화천기계 사업보고서 (2019.12)
목 차

대표이사등의 확인·서명 -------------------------------------------------- 1
Ⅰ.회사의 개요 ----------------------------------------------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------------------------------------------- 4
3. 자본금 변동상황 ------------------------------------------------------ 5
4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------------------- 5
가. 주식의 총수 현황 ----------------------------------------------------- 5
나. 자기주식 취득 및 처분 현황 -------------------------------------------- 6
5. 의결권 현황 --------------------------------------------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 --------------------------------------------------- 8
가. 이익배당 ------------------------------------------------------------ 8
나. 분기배당 ------------------------------------------------------------ 8
다. 배당금지급청구권의 소멸시효 ------------------------------------------ 8
Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------------------------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------------------------------------------- 10
2. 주요 제품,서비스 등 --------------------------------------------------- 17
3. 주요 원재료에 관한 사항 ----------------------------------------------- 18
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------------------------------- 20
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 --------------------------------------- 20
나. 생산실적 및 가동률 --------------------------------------------------- 21
다. 생산설비의 현황 ----------------------------------------------------- 22
라. 설비의 신설.매입계획등 ----------------------------------------------- 25
5. 매출에 관한 사항 ------------------------------------------------------ 26
가. 매출실적 ------------------------------------------------------------ 26
나. 판매조직 ------------------------------------------------------------ 27
다. 판매경로 ------------------------------------------------------------ 28
라. 판매방법 및 조건 ----------------------------------------------------- 28
마. 판매전략 ------------------------------------------------------------ 29
6. 수주상황 ------------------------------------------------------------- 29
7. 시장위험과 위험관리 --------------------------------------------------- 30
8. 파생상품거래현황 ------------------------------------------------------ 33
9. 연구개발활동 --------------------------------------------------------- 33
가. 연구개발 담당조직 ---------------------------------------------------- 33
나. 연구개발비용 -------------------------------------------------------- 34
다. 연구개발실적 -------------------------------------------------------- 34
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------------- 35
1. 요약재무정보 --------------------------------------------------------- 35
2. 연결재무제표 --------------------------------------------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------------------- 36
4. 재무제표 ------------------------------------------------------------- 37
5. 재무제표 주석 --------------------------------------------------------- 43
6. 기타재무에 관한 사항 --------------------------------------------------- 110
가. 회계정보에 관한 사항 ------------------------------------------------- 110
나. 진행률적용수주계약현황 등 -------------------------------------------- 114
다. 공정가치평가 내역 ---------------------------------------------------- 117
Ⅳ . 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------ 119
Ⅴ . 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------------- 124
1.회계감사인의 명칭 및 감사 또는 검토의견 ---------------------------------- 124
2. 감사용역 체결현황 ----------------------------------------------------- 124
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 --------------------------------- 124
4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 --------------------------------- 124
5. 특기사항 요약 --------------------------------------------------------- 125
5. 내부통제에 관한 사항 --------------------------------------------------- 126
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------------ 127
1. 이사회에 관한 사항----------------------------------------------------- 127
가. 이사회의 구성개요 ---------------------------------------------------- 127
나. 주요의결사항 -------------------------------------------------------- 127
다. 이사회내 위원회 ----------------------------------------------------- 128
라. 이사의 독립성 ------------------------------------------------------- 129
마. 사외이사현황 -------------------------------------------------------- 129
바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역----------------------------------- 129
사. 사외이사 지원조직 ---------------------------------------------------- 130
아. 사외이사 교육 미실시 내역 --------------------------------------------- 130
2. 감사제도에 관한 사항--------------------------------------------------- 131
가. 감사위원 현황 ------------------------------------------------------- 131
나. 감사의 주요활동내역 -------------------------------------------------- 131
다. 감사 교육 미실시 내역 ------------------------------------------------ 132
라. 감사의 지원조직 현황 ------------------------------------------------- 132
마. 준법지원인에 관한 사항 ----------------------------------------------- 132
바. 준법지원인 지원조직 현황 --------------------------------------------- 132
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------------------ 133
Ⅶ. 주주에 관한 사항------------------------------------------------------ 134
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황------------------------------- 134
2. 주식의 분포 ----------------------------------------------------------- 137
3. 주식사무 ------------------------------------------------------------- 137
4. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적------------------------------------- 138
Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 -------------------------------------------- 139
1. 임원 및 직원의 현황---------------------------------------------------- 139
가. 임원의 현황 --------------------------------------------------------- 139
나. 미등기임원 현황 ----------------------------------------------------- 140
다. 직원의 현황---------------------------------------------------------- 141
라. 미등기임원 보수 현황 ------------------------------------------------- 141
2. 임원의 보수등--------------------------------------------------------- 142
가. 이사.감사 전체의 보수현황--------------------------------------------- 142
나. 이사.감사의 개인별 보수현황------------------------------------------- 143
다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 -------------------- 144
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------------------ 145
1. 계열회사 현황 ------------------------------------------------------- 145
2. 타법인출자 현황 ----------------------------------------------------- 147
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용----------------------------------------------- 148
1. 대주주와의 영업거래---------------------------------------------------- 148
2. 대주주이외의 이해관계자와의 거래---------------------------------------- 148
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------ 149
1. 주주총회의사록 요약 --------------------------------------------------- 149
2. 기타의 우발부채 등 ---------------------------------------------------- 149
3. 공모자금사용내역------------------------------------------------------ 150
【 전문가의 확인 】-------------------------------------------------------- 152