화천기계 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2015.12.31 현재
제 40 기 2014.12.31 현재
제 39 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	91,599,276,454	110,072,713,348	98,064,687,193

현금및현금성자산	10,640,295,357	1,435,681,444	4,080,357,173

매출채권및기타채권	39,100,472,735	67,470,220,109	54,272,962,001

재고자산	20,044,344,415	23,307,353,935	21,377,421,432

기타유동금융자산	21,330,542,078	17,260,575,483	17,680,604,679

기타유동자산	483,621,869	598,882,377	653,341,908

비유동자산	68,184,543,044	72,856,993,608	75,745,554,812

장기매출채권및기타채권	1,710,486,140	2,556,600,870	4,433,923,172

유형자산	55,532,604,222	57,870,188,756	59,823,373,019

무형자산	2,267,600,316	2,880,720,778	2,880,720,778

투자부동산	1,289,883,618	1,296,358,206	1,302,832,794

기타비유동금융자산	5,168,839,574	7,243,467,624	7,057,513,744

이연법인세자산	2,215,129,174	1,009,657,374	247,191,305

자산총계	159,783,819,498	182,929,706,956	173,810,242,005

부채

유동부채	31,375,289,654	53,179,560,836	47,883,480,091

매입채무및기타채무	21,830,912,925	37,827,511,513	34,257,786,039

유동성장기부채	702,712,311	1,957,857,663	3,233,651,739

미지급법인세	432,447,363	1,047,108,222	1,317,504,742

기타유동부채	8,409,217,055	12,347,083,438	9,074,537,571

비유동부채	2,158,529,955	3,418,165,795	3,645,085,759

확정급여부채	1,191,453,346	1,609,304,204	214,363,923

장기종업원급여충당부채	298,934,988	263,855,240	236,275,393

장기차입금	668,141,621	1,545,006,351	3,194,446,443

부채총계	33,533,819,609	56,597,726,631	51,528,565,850

자본

자본금	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000

자본잉여금	7,012,000,000	7,012,000,000	7,012,000,000

기타자본	(1,753,288,310)	(1,753,288,310)	(1,753,288,310)

기타포괄손익누계액	165,033,726	153,627,045	84,643,159

이익잉여금	109,826,254,473	109,919,641,590	105,938,321,306

자본총계	126,249,999,889	126,331,980,325	122,281,676,155

부채와자본총계	159,783,819,498	182,929,706,956	173,810,242,005

손익계산서
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

매출액	231,946,057,852	275,345,272,739	260,590,016,106

매출원가	206,506,640,487	247,372,606,939	230,961,441,576

매출총이익	25,439,417,365	27,972,665,800	29,628,574,530

판매비와관리비	21,676,854,865	21,505,670,167	20,761,122,590

영업이익	3,762,562,500	6,466,995,633	8,867,451,940

금융수익	667,143,595	653,181,244	906,322,815

금융비용	2,033,976,354	130,287,386	98,310,522

기타수익	1,449,478,691	1,933,973,964	1,687,628,134

기타비용	1,052,718,094	234,295,725	280,246,375

법인세비용차감전순이익	2,792,490,338	8,689,567,730	11,082,845,992

법인세비용	485,245,004	1,773,031,657	2,349,580,447

당기순이익	2,307,245,334	6,916,536,073	8,733,265,545

주당이익

기본주당순이익	1,165	3,493	4,411

포괄손익계산서
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

당기순이익	2,307,245,334	6,916,536,073	8,733,265,545

기타포괄손익	(607,225,770)	(886,231,903)	325,530,150

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	11,406,681	68,983,886	(16,286,470)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(618,632,451)	(955,215,789)	341,816,620

총포괄이익	1,700,019,564	6,030,304,170	9,058,795,695

자본변동표
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	100,929,629	98,843,239,141	115,202,880,460

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	8,733,265,545	8,733,265,545

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(16,286,470)	0	(16,286,470)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	341,816,620	341,816,620

연차배당	0	0	0	0	1,980,000,000	1,980,000,000

2013.12.31 (기말자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	84,643,159	105,938,321,306	122,281,676,155

2014.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	84,643,159	105,938,321,306	122,281,676,155

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	6,916,536,073	6,916,536,073

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	68,983,886	0	68,983,886

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(955,215,789)	(955,215,789)

연차배당	0	0	0	0	1,980,000,000	1,980,000,000

2014.12.31 (기말자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	153,627,045	109,919,641,590	126,331,980,325

2015.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	153,627,045	109,919,641,590	126,331,980,325

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	2,307,245,334	2,307,245,334

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	11,406,681	0	11,406,681

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(618,632,451)	(618,632,451)

연차배당	0	0	0	0	1,782,000,000	1,782,000,000

2015.12.31 (기말자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	165,033,726	109,826,254,473	126,249,999,889

현금흐름표
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	17,599,670,194	2,208,966,192	6,969,223,314

영업에서 창출된 현금흐름	19,154,906,396	4,237,928,212	8,557,317,542

이자의 수취	555,037,486	518,413,919	782,883,065

이자의 지급	(6,309,032)	(25,325,737)	(33,437,295)

배당금의 수취	30,144,200	33,881,200	54,735,600

법인세 부담액	(2,134,108,856)	(2,555,931,402)	(2,392,275,598)

투자활동현금흐름	(4,550,454,467)	51,546,677	(1,009,684,835)

단기금융상품의 감소	18,360,340,483	21,479,386,829	20,665,496,031

유동성만기보유금융자산의 감소	235,000	0	7,160,000

단기대여금의 회수	406,188,377	1,203,346,831	1,868,002,907

매도가능금융자산의 처분	0	0	118,802,254

유형자산의 처분	6,363,638	51,545,455	1,240,909

보증금의 감소	300,000	865,735,710	1,000,000

단기금융상품의 취득	(22,040,542,078)	(19,759,122,633)	(18,299,454,679)

단기대여금의 증가	(352,338,832)	(1,184,650,624)	(1,829,970,424)

장기금융상품의 취득	(298,120,130)	(1,397,748,000)	(174,490,000)

유형자산의 취득	(604,203,055)	(1,039,093,391)	(2,995,309,983)

보증금의 증가	(31,050,000)	(167,853,500)	(372,161,850)

장기금융상품의감소	2,372,130	0	0

재무활동현금흐름	(3,913,980,252)	(4,905,188,598)	(7,010,447,405)

장기차입금의 차입	0	2,004,282,782	1,789,967,117

단기차입금의 상환	0	0	(1,112,364,292)

유동성장기부채의 상환	(1,632,837,242)	(3,054,939,370)	(4,780,418,045)

장기차입금의 상환	(499,172,840)	(1,874,577,580)	(927,678,755)

배당금의 지급	(1,781,970,170)	(1,979,954,430)	(1,979,953,430)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	69,378,438	0	0

현금및현금성자산의순증감	9,204,613,913	(2,644,675,729)	(1,050,908,926)

기초의 현금및현금성자산	1,435,681,444	4,080,357,173	5,131,266,099

기말의 현금및현금성자산	10,640,295,357	1,435,681,444	4,080,357,173

이익잉여금처분계산서
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 1 기	제 4 0 기	제 3 9 기

처분확정일 : 2016년 3월 18일	처분확정일 : 2015년 3월 20일	처분확정일 : 2014년 3월 21일

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금	100,336,422,325	99,408,009,442	95,958,022,491

1. 전기 이 월 이 익 잉여금	98,647,809,442	93,446,689,158	86,882,940,326

2. 확정급여제도의 재측정요소	(618,632,451)	(955,215,789)	341,816,620

3. 당 기 순 이 익	2,307,245,334	6,916,536,073	8,733,265,545

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액	1,266,666,666	1,200,000,000	766,666,667

1. 연구 및 인력개발 준비금	1,266,666,666	1,200,000,000	766,666,667

합 계	101,603,088,991	100,608,009,442	96,724,689,158

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액	762,300,000	1,960,200,000	3,278,000,000

1. 이 익 준 비 금	69,300,000	178,200,000	198,000,000

2. 연구 및 인력개발 준비금	-	-	1,100,000,000

3. 배 당 금	693,000,000	1,782,000,000	1,980,000,000

가. 현 금 배 당	693,000,000	1,782,000,000	1,980,000,000

(주당배당금(율)보통주:

당기 350원(7%)

전기 900원(18%)

전전기 1,000원(20%)

Ⅳ. 차 기 이 월 이익 잉여금	100,840,788,991	98,647,809,442	93,446,689,158