화천기계 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 49 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	85,103,419,815	79,487,940,440

현금및현금성자산	7,532,900,986	5,171,408,840

매출채권 및 기타채권	21,442,957,537	20,611,796,562

재고자산	20,880,641,813	19,643,473,988

기타유동금융자산	33,972,377,822	33,326,046,858

기타유동자산	1,274,541,657	735,214,192

비유동자산	86,679,949,814	88,029,710,815

장기매출채권 및 기타채권	2,793,273,657	2,746,188,657

유형자산	67,493,780,255	68,507,813,239

무형자산	1,844,608,756	1,844,608,756

투자부동산	1,512,950,289	1,514,894,250

리스사용권자산	286,988,857	286,988,857

기타비유동금융자산	8,873,044,600	8,873,044,600

관계기업투자주식	2,553,145,955	2,522,510,315

퇴직연금운용자산	1,322,157,445	1,733,662,141

자산총계	171,783,369,629	167,517,651,255

부채

유동부채	33,088,152,584	29,311,045,248

매입채무 및 기타채무	22,817,465,043	20,430,735,358

유동성리스부채	194,602,791	194,602,791

당기법인세부채	310,369,202	187,175,357

기타유동금융부채	5,615,696,961	4,763,689,863

기타유동부채	4,150,018,587	3,734,841,879

비유동부채	655,417,271	644,918,585

장기종업원급여충당부채	385,094,704	374,596,018

리스부채	114,545,953	114,545,953

기타비유동금융부채	155,776,614	155,776,614

부채총계	33,743,569,855	29,955,963,833

자본

자본금	11,000,000,000	11,000,000,000

자본잉여금	17,116,687,682	17,116,687,682

기타포괄손익누계액	2,179,798,249	2,179,798,249

이익잉여금	107,743,313,843	107,265,201,491

자본총계	138,039,799,774	137,561,687,422

자본과부채총계	171,783,369,629	167,517,651,255

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,497,028,606	46,497,028,606	38,790,503,903	38,790,503,903

매출원가	41,703,104,776	41,703,104,776	35,270,126,574	35,270,126,574

매출총이익	4,793,923,830	4,793,923,830	3,520,377,329	3,520,377,329

판매비와관리비	4,725,924,843	4,725,924,843	4,688,237,905	4,688,237,905

영업이익(손실)	67,998,987	67,998,987	(1,167,860,576)	(1,167,860,576)

금융수익	370,394,201	370,394,201	257,503,024	257,503,024

기타수익	858,849,682	858,849,682	768,502,320	768,502,320

기타비용	555,683	555,683	157,566,441	157,566,441

지분법이익	30,635,640	30,635,640	11,228,066	11,228,066

법인세비용차감전순이익	1,327,322,827	1,327,322,827	(288,193,607)	(288,193,607)

법인세비용	189,210,475	189,210,475	50,056,290	50,056,290

분기순이익(손실)	1,138,112,352	1,138,112,352	(338,249,897)	(338,249,897)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	52	52	(17)	(17)

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	1,138,112,352	1,138,112,352	(338,249,897)	(338,249,897)

기타포괄손익	0	0	(39,089,408)	(39,089,408)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(39,089,408)	(39,089,408)

분기총포괄이익(손실)	1,138,112,352	1,138,112,352	(377,339,305)	(377,339,305)

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	1,451,570,631	107,967,202,303	128,824,747,667

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(338,249,897)	(338,249,897)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(39,089,408)	(39,089,408)

연차배당	0	0	0	0	(594,000,000)	(594,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	1,451,570,631	106,995,862,998	127,853,408,362

2024.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	17,116,687,682	0	2,179,798,249	107,265,201,491	137,561,687,422

분기순이익(손실)	0	0	0	0	1,138,112,352	1,138,112,352

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(660,000,000)	(660,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	17,116,687,682	0	2,179,798,249	107,743,313,843	138,039,799,774

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	3,217,831,974	(4,824,527,825)

영업에서 창출된 현금흐름	2,834,348,648	(4,906,062,075)

이자의 수취	428,699,956	82,451,926

배당금의 수취	20,800,000	14,400,000

법인세의 환급(납부)	(66,016,630)	(15,317,676)

투자활동현금흐름	(915,434,234)	(7,272,896,709)

단기금융상품의 감소	9,515,209,499	3,849,997,424

유형자산의 처분	10,727,273	1,967,000

단기금융상품의 취득	(9,866,841,438)	(9,213,280,999)

단기대여금의 증가	(1,500,000)	(1,800,000)

유형자산의 취득	(525,944,568)	(1,909,750,134)

보증금의 증가	(47,085,000)	(30,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	59,094,406	73,066,239

현금및현금성자산의 순증감	2,361,492,146	(12,024,358,295)

기초의 현금및현금성자산	5,171,408,840	16,080,559,242

분기말의 현금및현금성자산	7,532,900,986	4,056,200,947