화천기계 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 43 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	92,842,992,258	78,205,275,495

현금및현금성자산	15,952,879,488	13,490,509,994

매출채권 및 기타채권	38,521,367,700	29,385,037,446

재고자산	18,905,234,146	18,279,771,092

기타유동금융자산	19,168,975,916	16,595,696,896

기타유동자산	294,535,008	454,260,067

비유동자산	78,814,220,013	78,566,201,605

장기매출채권 및 기타채권	2,012,629,142	1,732,668,207

유형자산	65,987,610,724	66,444,393,573

무형자산	1,359,946,163	1,482,886,163

투자부동산	1,275,315,795	1,276,934,442

기타비유동금융자산	4,590,590,374	4,035,447,584

이연법인세자산	3,588,127,815	3,593,871,636

자산총계	171,657,212,271	156,771,477,100

부채

유동부채	46,630,281,833	31,775,116,761

매입채무 및 기타채무	36,118,446,507	21,948,382,654

유동성장기부채	13,364,907	42,500,162

미지급법인세	221,300,364	244,413,244

기타유동부채	10,277,170,055	9,539,820,701

비유동부채	2,330,059,870	1,858,951,259

확정급여부채	1,863,919,515	1,402,875,541

장기종업원급여충당부채	379,298,007	369,180,870

장기미지급금	86,842,348	86,894,848

부채총계	48,960,341,703	33,634,068,020

자본

자본금	11,000,000,000	11,000,000,000

자본잉여금	7,012,000,000	7,012,000,000

기타자본	(1,753,288,310)	(1,753,288,310)

기타포괄손익누계액	479,051,430	349,460,054

이익잉여금	105,959,107,448	106,529,237,336

자본총계	122,696,870,568	123,137,409,080

자본과부채총계	171,657,212,271	156,771,477,100

손익계산서
제 44 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,355,811,533	53,355,811,533	55,082,879,598	55,082,879,598

매출원가	48,686,810,763	48,686,810,763	49,103,826,547	49,103,826,547

매출총이익	4,669,000,770	4,669,000,770	5,979,053,051	5,979,053,051

판매비와관리비	5,422,308,916	5,422,308,916	5,226,322,016	5,226,322,016

영업이익	(753,308,146)	(753,308,146)	752,731,035	752,731,035

금융수익	79,460,324	79,460,324	46,143,908	46,143,908

금융비용	16,681,153	16,681,153	9,081,488	9,081,488

기타수익	303,481,805	303,481,805	310,700,375	310,700,375

기타비용	3,128,907	3,128,907	3,987,637	3,987,637

법인세비용차감전순이익	(390,176,077)	(390,176,077)	1,096,506,193	1,096,506,193

법인세비용	(24,265,791)	(24,265,791)	385,691,379	385,691,379

당기순이익	(365,910,286)	(365,910,286)	710,814,814	710,814,814

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(185)	(185)	359	359

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	(365,910,286)	(365,910,286)	710,814,814	710,814,814

기타포괄손익	123,371,774	123,371,774	21,622,790	21,622,790

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(6,219,602)	(6,219,602)	(26,779,306)	(26,779,306)

매도가능금융자산평가손익	129,591,376	129,591,376	48,402,096	48,402,096

총포괄손익	(242,538,512)	(242,538,512)	732,437,604	732,437,604

자본변동표
제 44 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	97,709,212	106,423,786,100	122,780,207,002

당기순이익	0	0	0	0	710,814,814	710,814,814

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	48,402,096	0	48,402,096

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(26,779,306)	(26,779,306)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	146,111,308	107,107,821,608	123,512,644,606

2018.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	349,460,054	106,529,237,336	123,137,409,080

당기순이익	0	0	0	0	(365,910,286)	(365,910,286)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	129,591,376	0	129,591,376

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(6,219,602)	(6,219,602)

배당금지급	0	0	0	0	198,000,000	198,000,000

2018.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	7,012,000,000	(1,753,288,310)	479,051,430	105,959,107,448	122,696,870,568

현금흐름표
제 44 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	6,127,920,054	(5,010,336,125)

영업에서 창출된 현금흐름	5,991,984,147	(4,918,516,023)

이자의 수취	150,093,030	53,375,316

배당금의 수취	13,743,313	14,400,000

법인세부담액	(27,900,436)	(159,595,418)

투자활동현금흐름	1,353,634,915	(1,403,948,028)

단기금융상품의 감소	6,926,700,000	1,997,925,636

단기대여금의 회수	1,000,000	2,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,000,000	0

유형자산의 처분	249,000	0

회원권의 감소	122,940,000	0

보증금의 감소	180,039,065	13,000,000

단기금융상품의 취득	(4,597,279,020)	(2,324,000,000)

단기대여금의 증가	(11,300,000)	(8,800,000)

장기금융상품의 취득	(390,000,000)	0

만기보유금융자산의 취득	0	(340,000)

유형자산의 취득	(419,714,130)	(818,002,564)

보증금의 증가	(460,000,000)	(265,731,100)

재무활동현금흐름	(29,135,255)	(116,207,159)

유동성장기부채의 상환	(29,135,255)	(116,207,159)

현금및현금성자산의순증감	7,452,419,714	(6,530,491,312)

기초현금및현금성자산	8,500,459,774	18,691,588,413

기말현금및현금성자산	15,952,879,488	12,161,097,101