화천기계 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 47 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	87,032,306,575	71,096,501,859

현금및현금성자산	20,956,965,211	16,224,220,273

매출채권 및 기타채권	14,764,797,483	11,855,673,962

재고자산	24,585,188,478	17,367,922,697

기타유동금융자산	25,491,002,228	25,314,483,965

기타유동자산	1,234,353,175	334,200,962

비유동자산	80,911,040,762	84,826,169,973

장기매출채권 및 기타채권	2,548,150,457	2,043,605,457

유형자산	64,426,906,189	66,645,565,425

무형자산	2,468,099,665	2,468,099,665

투자부동산	1,524,614,055	1,530,445,938

리스사용권자산	341,745,350	68,368,417

기타비유동금융자산	7,170,426,410	9,618,511,930

관계기업투자주식	2,431,098,636	2,451,573,141

자산총계	167,943,347,337	155,922,671,832

부채

유동부채	38,248,174,820	29,608,845,006

매입채무 및 기타채무	25,056,282,368	19,781,803,964

유동성리스부채	155,974,995	68,440,695

미지급법인세	97,142,077	48,226,521

기타유동부채	12,938,775,380	9,710,373,826

비유동부채	1,840,160,359	502,244,580

확정급여부채	1,351,655,142	174,605,788

장기종업원급여충당부채	287,508,118	318,767,279

리스부채	195,150,567	3,032,713

기타비유동부채	5,846,532	5,838,800

부채총계	40,088,335,179	30,111,089,586

자본

자본금	11,000,000,000	11,000,000,000

자본잉여금	11,054,257,048	11,054,257,048

기타자본	(2,648,282,315)	(2,648,282,315)

기타포괄손익누계액	1,027,268,346	2,937,289,852

이익잉여금	107,421,769,079	103,468,317,661

자본총계	127,855,012,158	125,811,582,246

자본과부채총계	167,943,347,337	155,922,671,832

손익계산서
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,161,085,712	132,771,583,497	42,431,046,225	131,381,404,615

매출원가	39,896,707,722	118,905,972,910	37,960,634,220	117,503,976,244

매출총이익	4,264,377,990	13,865,610,587	4,470,412,005	13,877,428,371

판매비와관리비	4,551,074,519	12,844,117,133	4,353,862,178	12,426,275,293

영업이익(손실)	(286,696,529)	1,021,493,454	116,549,827	1,451,153,078

금융수익	1,209,156,666	2,310,912,432	325,574,065	727,264,730

금융비용	2,650,200	13,216,033	(373,109)	6,659,208

기타수익	827,815,799	1,947,781,840	947,985,064	1,657,100,358

기타비용	1,266,308	1,297,054	245,799	4,568,407

지분법이익(손실)	(11,342,518)	(20,474,505)	0	0

법인세비용차감전순이익	1,735,016,910	5,245,200,134	1,390,236,266	3,824,290,551

법인세비용	91,242,434	1,017,155,662	(70,977,267)	258,886,380

분기순이익	1,643,774,476	4,228,044,472	1,461,213,533	3,565,404,171

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	83	214	74	180

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	1,643,774,476	4,228,044,472	1,461,213,533	3,565,404,171

기타포괄손익	(4,845,795)	(1,986,614,560)	(19,755,547)	(63,006,988)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	(1,910,021,506)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(4,845,795)	(76,593,054)	(19,755,547)	(63,006,988)

분기총포괄이익	1,638,928,681	2,241,429,912	1,441,457,986	3,502,397,183

자본변동표
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,584,392,656	98,208,673,222	120,199,040,611

분기순이익	0	0	0	0	3,565,404,171	3,565,404,171

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(63,006,988)	(63,006,988)

연차배당	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,584,392,656	101,711,070,405	123,701,437,794

2022.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,937,289,852	103,468,317,661	125,811,582,246

분기순이익	0	0	0	0	4,228,044,472	4,228,044,472

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	(1,910,021,506)	0	(1,910,021,506)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(76,593,054)	(76,593,054)

연차배당	0	0	0	0	(198,000,000)	(198,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	1,027,268,346	107,421,769,079	127,855,012,158

현금흐름표
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	5,512,853,168	8,773,002,373

영업에서 창출된 현금흐름	5,539,978,968	8,494,252,027

이자의 수취	236,095,972	214,688,206

배당금의 수취	144,691,150	103,588,550

법인세 납부액	(407,912,922)	(39,526,410)

투자활동현금흐름	(2,171,551,113)	(4,584,804,613)

단기금융상품의 처분	18,327,114,191	18,152,375,236

상각후원가금융자산의 감소	340,000	0

단기대여금의 회수	600,000	0

유형자산의 처분	64,972,728	0

보증금의 감소	0	242,000

정부보조금의 수취	(10,012,731)	0

단기금융상품의 취득	(18,503,632,454)	(18,327,114,191)

단기대여금의 증가	(2,700,000)	(2,400,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,542,687,847)	(1,907,817,658)

보증금의 증가	(504,545,000)	(90,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(2,500,000,000)

재무활동현금흐름	(297,156,105)	(94,593,428)

유동성리스부채의 상환	(99,172,805)	(94,593,428)

배당금의 지급	(197,983,300)	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,688,629,957	312,066,304

현금및현금성자산의 순증감	4,732,775,907	4,405,670,636

기초의 현금및현금성자산	16,224,220,273	8,085,165,887

분기말의 현금및현금성자산	20,956,996,180	12,490,836,523