화천기계 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 47 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	79,361,737,175	71,096,501,859

현금및현금성자산	22,241,878,690	16,224,220,273

매출채권 및 기타채권	14,076,492,587	11,855,673,962

재고자산	17,300,862,484	17,367,922,697

기타유동금융자산	25,348,211,039	25,314,483,965

기타유동자산	394,292,375	334,200,962

비유동자산	84,487,753,361	84,826,169,973

장기매출채권 및 기타채권	2,273,635,457	2,043,605,457

유형자산	66,016,308,297	66,645,565,425

무형자산	2,468,099,665	2,468,099,665

투자부동산	1,528,501,977	1,530,445,938

리스사용권자산	68,368,417	68,368,417

기타비유동금융자산	9,619,171,930	9,618,511,930

관계기업투자주식	2,513,667,618	2,451,573,141

자산총계	163,849,490,536	155,922,671,832

부채

유동부채	36,613,780,099	29,608,845,006

매입채무 및 기타채무	25,210,854,087	19,781,803,964

유동성리스부채	68,440,695	68,440,695

미지급법인세	98,599,965	48,226,521

기타유동부채	11,235,885,352	9,710,373,826

비유동부채	913,345,406	502,244,580

확정급여부채	577,793,001	174,605,788

장기종업원급여충당부채	326,680,892	318,767,279

리스부채	3,032,713	3,032,713

기타비유동부채	5,838,800	5,838,800

부채총계	37,527,125,505	30,111,089,586

자본

자본금	11,000,000,000	11,000,000,000

자본잉여금	11,054,257,048	11,054,257,048

기타자본	(2,648,282,315)	(2,648,282,315)

기타포괄손익누계액	2,937,289,852	2,937,289,852

이익잉여금	103,979,100,446	103,468,317,661

자본총계	126,322,365,031	125,811,582,246

자본과부채총계	163,849,490,536	155,922,671,832

손익계산서
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,453,582,423	43,453,582,423	39,991,248,561	39,991,248,561

매출원가	39,205,220,806	39,205,220,806	36,081,182,362	36,081,182,362

매출총이익	4,248,361,617	4,248,361,617	3,910,066,199	3,910,066,199

판매비와관리비	4,179,175,048	4,179,175,048	4,313,949,747	4,313,949,747

영업이익(손실)	69,186,569	69,186,569	(403,883,548)	(403,883,548)

금융수익	181,455,407	181,455,407	177,642,761	177,642,761

금융비용	2,953,530	2,953,530	7,777,588	7,777,588

기타수익	550,584,804	550,584,804	310,178,966	310,178,966

기타비용	28,745	28,745	1,608,006	1,608,006

지분법이익(손실)	62,094,477	62,094,477	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	860,338,982	860,338,982	74,552,585	74,552,585

법인세비용	117,571,985	117,571,985	6,608,915	6,608,915

당기순이익(손실)	742,766,997	742,766,997	67,943,670	67,943,670

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	38	3	3

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	742,766,997	742,766,997	67,943,670	67,943,670

기타포괄손익	(33,984,212)	(33,984,212)	(23,431,606)	(23,431,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(33,984,212)	(33,984,212)	(23,431,606)	(23,431,606)

총포괄이익(손실)	708,782,785	708,782,785	44,512,064	44,512,064

자본변동표
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,584,392,656	98,208,673,222	120,199,040,611

당기순이익(손실)	0	0	0	0	67,943,670	67,943,670

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(23,431,606)	(23,431,606)

연차배당	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,584,392,656	98,253,185,286	120,243,552,675

2022.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,937,289,852	103,468,317,661	125,811,582,246

당기순이익(손실)	0	0	0	0	742,766,997	742,766,997

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(33,984,212)	(33,984,212)

연차배당	0	0	0	0	(198,000,000)	(198,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,937,289,852	103,979,100,446	126,322,365,031

현금흐름표
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	6,874,031,287	5,147,873,082

영업에서 창출된 현금흐름	6,886,345,126	5,099,209,390

이자의 수취	45,299,411	57,521,332

법인세의 환급(납부)	(57,613,250)	(8,857,640)

투자활동현금흐름	(1,003,802,976)	(942,390,046)

단기금융상품의 감소	3,816,270,350	3,768,277,343

유동성만기보유금융자산의 감소	340,000	0

유형자산의 처분	4,272,728	0

단기금융상품의 취득	(3,849,997,424)	(3,816,270,350)

단기대여금의 증가	(2,400,000)	(2,400,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000)	0

유형자산의 취득	(741,258,630)	(890,717,038)

보증금의 증가	(230,030,000)	(30,000)

정부보조금의 감소	0	(1,250,001)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	147,430,106	106,163,089

현금및현금성자산의 순증감	6,017,658,417	4,311,646,125

기초현금및현금성자산	16,224,220,273	8,085,165,887

기말현금및현금성자산	22,241,878,690	12,396,812,012