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화천기계 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 화천기계(주)
대 표 이 사 : 권 형 석
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로 46 (방배동, 화천기계빌딩)
(전 화) 02-523-7766
(홈페이지) http://www.hwacheon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 총괄부사장 (성 명) 김 홍 용
(전 화) 02-523-7766
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

해당사항 없음(연결대상회사의 변동내용)

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음 나. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 화천기계주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HWACHEON MACHINERY CO.,LTD라 표기합니다. 단,약식으로 표기할 경우에는 화천기계(주) 또 는 HWACHEON 이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 공작기계 제작 판매,도소매업 및 무역업등의 사업을 영위할 목적으로 1975 년6월14일에 설립되었습니다.또한 회사의 주식이 1988년12월12일자로 거래소 시 장에 상장되어 매매가 시작되었습니다. 라. 본사의 주소,전화번호 및 홈페이지 주소:서울시 서초구 방배로 46 (방배동, 화천기계빌딩)전화번호:02-523-7766홈페이지:http://www.hwacheon.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 당사는 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 만들어내거나 소재를 가공하여 제조물의 틀(금형)을 만들어내는 공작기계를 제조,판매하고 있으며 사업다각화 차 원에서 2000년 7월 기존의 기술을 응용할 수 있는 자동차 엔진용 부품인"실린더 블럭"가공업에 진출하여 2001년 6월부터 사업을 활발히 수행하고 있습니다.주요사 업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1988년 12월 12일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 2011. 03. 18 화천기계(주)로 상호명 변경2) 2011. 06. 22 대한민국 최고기업대상 수상3) 2012. 06. 20 대한민국 최고기업대상 수상4) 2012. 09. 17 대한민국 가장 존경받는 기업인상 수상5) 2013. 06. 24 대한민국 최고기업ㆍ최고 CEO 대상 수상6) 2014. 06. 24 대한민국 최고기업대상 수상7) 2015. 08. 07 노사문화우수기업 수상

(경영진 및 감사의 중요한 변동)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023.03.23	정기주총	-	사내이사 권영열사내이사 김홍용	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	49기(당기말)	48기(2022년말)	47기(2021년말)

보통주	발행주식총수	22,000,000	22,000,000	22,000,000

액면금액(원)	500	500	500

자본금	11,000	11,000	11,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	11,000	11,000	11,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	44,800,000	-	44,800,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,000,000	-	22,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,000,000	-	22,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,000,000	-	22,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,200,000	-	2,200,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,200,000	-	2,200,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,200,000	-	2,200,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※자기주식 처분결정1. 처분주식 : 2,200,000주2. 처분기간 : 2023.11.13~2023.11.133. 처분방법 : 시간외 대량매매4. 기타 : 당사 최대주주인 화천기공 주식회사에 자기주식 2,200,000주를 처분하였습니다. 자세한 내용은 당사의 2023년 11월 16일 자기주식처분결과보고서 공시내역을 참고해주시기바랍니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2023.11.13	2023.11.13	2,200,000	2,200,000	100	2023.11.16
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 제47기 정기 주주총회일인 2022년 3월 24일이며, 제49기정기주주총회(2024년 3월 20일 개최 예정) 안건 중 정관 일부변경 안건이 포함 될 예정입니다. 자세한 내용은 공시 된 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

(정관 변경 이력)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 24일	제47기 정기주주총회	제41조2(감사)	- 개정상법 제409조 3항 반영- 개정상법 제542조 12 제7항 반영

2021년 03월 25일	제46기정기주주총회	제11조(명의개서대리인)제12조(주주명부작성ㆍ비치)	- 전자등록제도 도입 반영- 전자증권법 반영- 전자증권시행령

(사업목적 현황)

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	공작기계 제작 판매 도소매업 및 무역업	영위

2	부동산 임대업	영위

3	학원설립 또는 운영에 관한 사업	미영위

4	환경오염방지 시설업	미영위

5	반도체제조 장비 및 부품사업	미영위

6	산업설비사업	미영위

7	자동차 부품 사업	영위

8	기계 및 장비 임대업	영위

9	기계 및 장비의 애프터서비스, 유지 및 보수업	영위

10	기계 및 장비의 시스템에 관련된 소프트웨어 제작판매 및 임대업	영위

11	기타 필요로 하는 사업 또는 전 각호에 부대되는 일체 사업	영위
1. 사업의 개요

당사는 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 만들어내거나 소재를 가공하여 제조물의 틀(금형)을 만들어내는 공작기계를 제조,판매하고 있으며 사업다각화 차 원에서 2000년 7월 기존의 기술을 응용할 수 있는 자동차 엔진용 부품인"실린더 블럭"가공업에 진출하여 2001년 6월부터 사업을 활발히 수행하고 있습니다.주요사 업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용 - 7.기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 공작기계를 생산,판매 하고 있으며 자동차 엔진용 부품인 "실린더블럭"을 가공하여 납품하고 있습니 다. 각 제품,상품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	(매출액)비율

공 작 기 계제조및판매	상 품	C N C공작기계	자 동 차 부 품일반 기계 부 품전기,전자,IT 부품조선,동력 부품 외	Hi-TECH SeriesVESTA SeriesSIRIUS Series 외	67,436	41.7%

제 품	범 용공작기계	자 동 차 부 품일반 기계 부 품전기,전자,IT 부품조선,동력 부품 외	범용 선반범용 밀링CNC 선반CNC 밀링	31,146	19.2%

자동차부 품	자동차 엔진부품C/BLOCKC/HEADCRK/SHAFT	4D56 ENG'KAPPA ENG'T3/T4 ENG'J2/JT ENG 외	63,302	39.1%

합 계	-	-	-	-	161,884	100.0%

가격변동추이는 주요상품,제품을 대상으로 가중평균하여 가격을 산정하고 있고 주요가격변동의 원인으로는 제품사양(고급화)으로 인한 원재료비 상승요인과 자동차 부품 신규품 생산/납품개시 등의 요인이 있습니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/대)

품 목	제 49기 연간	제 48기 연간	제 47기 연간

범용공작기계	내수	39,692	39,692	37,802

수출	38,632	38,632	36,792

CNC공작기계	내수	181,550	181,550	176,262

수출	162,980	162,980	158,233

자 동 차 부 품	내수	167	167	167

수출	-	-	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원/대)

사업부문	매출유형	품 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계제작판매	상품	CNC선반	수 출	2	171	-	-	-	-

내 수	138	10,916	156	12,382	148	11,762

합 계	140	11,087	156	12,382	148	11,762

M-CENTER	수 출	2	205	3	1,406	1	89

내 수	298	53,825	438	71,317	443	70,151

합 계	300	54,030	441	72,723	444	70,240

기타	수 출	2	188	2	83	6	422

내 수	31	2,131	42	2,702	33	2,195

합 계	33	2,319	44	2,785	39	2,617

소 계	수 출	6	564	5	1,489	7	511

내 수	467	66,872	636	86,401	624	84,108

합 계	473	67,436	641	87,890	631	84,619

제품	선반	수 출	11	2,212	20	2,063	21	3,150

내 수	445	15,785	573	17,154	442	15,282

합 계	456	17,997	593	19,217	463	18,432

밀링	수 출	19	2,174	22	2,787	20	1,401

내 수	234	9,512	381	17,521	287	16,135

합 계	253	11,686	403	20,308	307	17,536

기타	수 출	-	135	-	420	-	207

내 수	-	1,329	-	670	-	669

합 계	-	1,464	-	1,090	-	876

C/B,C/S(J2/JT,J3,4D56외)	수 출	442,990개	44,910	490,499개	47,673	405,539개	41,470

내 수	251,380개	18,391	241,258개	13,570	233,992개	12,978

합 계	694,370개	63,301	731,757개	61,243	639,531개	54,448

소 계	수 출	30	49,431	42	52,943	41	46,228

442,990개	490,499개	405,539개

내 수	679	45,017	954	48,915	729	45,064

251,380개	241,258개	233,992개

합 계	709	94,448	996	101,858	770	91,292

694,370개	731,757개	639,531개

합 계	수 출	36	49,995	47	54,432	48	46,739

442,990개	490,499개	405,539개

내 수	1,146	111,889	1,590	135,316	1,353	129,172

251,380개	241,258개	233,992개

합 계	1,182	161,884	1,637	189,748	1,401	175,911

694,370개	731,757개	639,531개

나. 판매조직 당사의 공작기계 판매를 담당하는 영업본부 1개, 7개 사업소, 21개 대리점으로 영업활동을 하고 있습니다. 해외판매의 경우 1개 수출지원팀, 미국법인(HMA), 독일법인(HME), 아시아법인(HAP), 인도법인(HMI, Glotech Mold), 베트남법인(HMV), 중국법인(HMD) 등 관계회사의 해외법인을 통하여 영업활동을 하고 있습니다.

다. 판매경로

라. 판매방법 및 조건 (1)제품개발: 수요자 요구 → 개발 → 시제품 생산 → 가격결정 → 본격생산 (2)제품생산: 주문생산, STANDARD 기종의 계획생산 (3)완제품 납품: 검사완료 후 납품처 입고 (4)대금회수: 대금결제 조건에 의해 대금 회수 (5)사후관리: 출고된 제품에 대해서는 일정기간 A/S 보장

마. 판매전략 - 내수판매전략 (1) 기존 영업망 관리 강화 및 효율적 운영 (2) 사업소별/기종별 판매 차별화 시행을 통한 매출극대화 (3) 특화된 판매 이벤트의 시행을 통한 수주확대 - 수출판매전략 (1) 기존 진출시장을 활용한 시장점유율 확대 (2) 신규시장에 대한 당사 브랜드 인지도 고양 (3) 해외법인 및 딜러를 통한 판매활성화 추진

바. 수주상황(단위 : 백만원/대/개)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	1,391	132,315	1,182	98,583	209	33,732

자동차부품	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	694,370개	63,301	694,370개	63,301	-	-

합 계	1,391	195,616	1,182	161,884	209	33,732

694,370개	694,370개	-

(수주의 계절적 변동요인) 공작기계산업은 경기하강시는 선행성을 보이며 경기상승시에는 후행성을 나타내는 특징을 가지고 있습니다.이러한 공작기계산업의 특성으로 비추어보아 설비투자가 집중되는 상반기(1월~6월)는 성수기의 양상을 보이고 있으며 하반기(7월~12월)는 비수 기적 양상을 보이고있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율변동 위험)에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. (시장위험) 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1)환위험당사는 외화로 표시된 자산을 보유하고 있기 때문에 USD 등의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다.

당기말과 전기말 현재 원화대비 USD 등의 환율이 변동하였다면, 당사의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 환율이 10% 상승 또는 하락시 당기말과 전기말 현재의 외화표시 금융자산 및 금융부채에 대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 동 효과에는 이자율 변동으로 인한 효과는 반영되지 않은 것입니다.

(단위: 천원)

통 화	제 49(당) 기	제 48(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	918,510	(918,510)	1,352,325	(1,352,325)

EUR	85,566	(85,566)	26,746	(26,746)

(신용위험)

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다.

당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신규거래처와 일정규모이상 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의해 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 49(당) 기	제 48(전) 기

현금및현금성자산(*)	5,165,275	16,077,436

매출채권및기타채권(비유동포함)	23,357,985	20,422,258

기타유동금융자산	33,326,047	25,594,843

기타비유동금융자산	2,000	2,000

합 계	61,851,307	62,096,537

(*) 당사가 보유하고 있는 현금시재 및 당기손익-공정가치금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산은 제외하였습니다.

(유동성위험) 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.

당기말 현재 비파생금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이내	1년 ~ 5년

매입채무	18,479,741	18,479,741	18,479,741	-

미지급금	1,950,994	1,950,994	1,950,994	-

미지급비용	2,992,547	2,992,547	2,992,547	-

미지급배당금	119	119	119	-

예수금	321,024	321,024	321,024	-

예수보증금	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-

리스부채	309,149	309,149	194,603	114,546

장기미지급금	155,777	155,777	-	155,777

합 계	25,659,351	25,659,351	25,389,028	270,323

(자본위험)

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화 및 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기	제 48(전) 기

부 채	29,955,964	32,602,284

자 본	137,561,687	128,824,748

부채비율	21.78%	25.31%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기보고서 작성기준일 현재 당사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품, 기타타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등 거래내역은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동 (연구개발 담당조직)

당사는 1990년 4월에 기업부설 '기술개발연구소'를 설립하였고 기술개발연구소는 연구전문직과 기술팀으로 편성되어 있습니다. 연구전문직은 원천기술개발 및 신 기술개발을 통해 생산성향상 및 판매력 증대 그리고 대외경쟁력을 높일수있는 역 할을 맡고 있고, 기술팀은 신제품System 및 전장Part 개발 그리고 신개발 기종에 대한 기술보완 및 구조ㆍ기능개선 업무를 담당하고 있습니다. 연구소의 연구인원은 담당임원을 포함하여 총 27명으로 구성되어 있습니다.

(연구개발비용)

(단위 : 백만원)

과 목	제49기	제48기	제47기	비 고

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	2,068	2,383	2,462

감 가 상 각 비	240	185	186

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	772	644	562

연구개발비용 계	3,080	3,212	3,210

회계처리	판매비와 관리비	2,938	3,106	2,542

제조경비	-	-	-

자산취득(유형자산)	142	106	668

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.8%	1.7%	1.8%

(연구개발실적)

구 분	제49기	제48기	제47기

기술개발연구소1. 연구과제
2. 연구기간
3. 기대효과4. 제품명	가. 전기강판 ROLL 가공선반 개발
나. AI기반 고신뢰 대형 수직형
터닝센터 개발(국가과제 연계)
다. 장축 보링가공기 개발
라. 대형선반 흑연가공기 개발
마. 중형선반 자동화 장비 개발
1차년도 : 22.10.01 ~ 23.05.30
22.03.21 ~ 23.07.30
23.01.17 ~ 23.10.21
23.02.20 ~ 23.10.03
23.01.27 ~ 23.08.23
가. 수입의존 탈피
나. 중대형 정밀 수직부품가공
시장 공략
다. 사출기 핵심부품 기술력 증대
라. 대형 흑연시장 공략
마. 중대현 선반 자동화시장 공략
MEGA-100
VT-1650
HL-950
MEGA-130, MEGA-72	가. 강편 Roll Shop 가공기 개발나. 중형 수직형 터닝센터 개발다. AI기반 고신뢰 대형 수직형
터닝센터 개발(국가과제 연계)
1차년도 : 21.07.20~22.04.14 22.03.21~23.07.30
22.07.01~26.12.31
가. 대형공작기계 Line-up을
통한 매출증대나. UNIT 설계 기술력 향상다. 대형기 가공성능 및 생산성
향상라. 국가과제를 통한 AI 기술력
습득 및 활용MEGAⅡ 130 X 4000VT-16502000급 대형 수직형 터닝센터	가. 강편 Roll Shop 가공기 개발나. Gantry Type 오면가공기 개발
1차년도 : 20.04.18~21.04.30 20.07.07~21.11.30
가. 대형공작기계 Line-up을 통한
매출증대나. UNIT 설계 기술력 향상다. 무인화 장비 개발을 통한 매출 증대MEGAⅡ 200 X 6000HiT-400L
1. 요약재무정보

구 분	제 49 기	제 48 기	제 47 기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	79,488	78,152	71,097

ㆍ당좌자산	59,845	60,161	53,729

ㆍ재고자산	19,643	17,991	17,368

[비유동자산]	88,030	83,275	84,826

ㆍ투자자산	10,388	9,240	1,530

ㆍ유형자산	68,795	63,033	66,646

ㆍ무형자산	1,845	2,468	2,468

ㆍ기타비유동자산	7,002	8,534	14,182

자산총계	167,518	161,427	155,923

[유동부채]	29,311	32,134	29,609

[비유동부채]	645	468	502

부채총계	29,956	32,602	30,111

[자본금]	11,000	11,000	11,000

[자본잉여금]	17,117	11,054	11,054

[기타자본]	-	(2,648)	(2,648)

[기타포괄손익누계액]	2,180	1,452	2,937

[이익잉여금]	107,265	107,967	103,469

자본총계	137,562	128,825	125,812

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)	(2022.01.01 ~ 2022.12.31)	(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

매출액	161,884	189,748	175,911

영업이익(영업손실)	(3,038)	1,282	1,260

계속사업이익(계속사업손실)	768	3,559	5,380

당기순이익(당기순손실)	768	3,559	5,380

주당순이익(주당순손실)	38원	180원	272원

[( )는 부(-)의 수치임] ※ 당사는 2011년 한국채택국제회계기준을 도입하여 최초적용이후 사업연도 요약 재무정보만을 표시하였습니다. 제49기, 제48기, 제47기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여작성된 것입니다. 제49기, 제48기, 제47기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 연차 및 분기배당을 실시하고 있습니다. 배당금은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고를 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 배당 관련 정보를 전자공시시스템(DART)에 안내하고 있습니다. 또한, 시장상황 등에 따라 필요하다고 판단될 시, 자사주 매입이나 자사주 처분을 검토 할 계획입니다. 당사의 정관에 규정된 이익배당에 관련한 내용은 다음과 같습니다. 가. 이익배당 (당사 정관 제45조) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급한다. ③ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 나. 분기배당 (당사 정관 제45조 2) ① 이 회사는 사업년도 개시일 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의해 분기배당을 할 수 있다. 분기배 당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자 본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행 사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다. 배당금지급청구권의 소멸시효 (당사 정관 제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	768	3,559	5,380

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	38	180	272

현금배당금총액(백만원)	660	594	198

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	85.94	16.69	3.78

현금배당수익률(%)	보동주	0.78	0.89	0.38

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보동주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보동주	30	30	10

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보동주	-	-	-

우선주	-	-	-

(과거 배당 이력)

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	0.68	0.41

- 당사는 분기(중간)배당은 없었으며, 제49기 결산배당을 포함하여 산출하였습니다.- 상기 평균배당수익률은 3년(제47기~제49기), 5년(제45기~제49기)간 배당수익률(연) 합을 3, 5로 나눈 수치입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

계	-	-

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동.사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나 . 개요 당사는 공작기계제작 및 판매를 주력업종으로 영위하는 종합 공작기계업체 입니다.당사가 영위하는 공작기계 제조업의 특성과 성장성,경쟁요소 등은 동 회사의 2022년도 사업보고서 "Ⅱ.사업의 내용(제조업)-7. 기타참고사항-가.산업의특성~사.영업개황 및시장여건"을 참조하시기 바랍니다. 2023년 공작기계 시장은 고물가, 고금리 등에 따른 투자 수요둔화 등 어려운 환경속에서 전년대비 14.7% 감소한 매출 161,884백만원을 달성하였습니다.

다. 재무상태 및 영업실적① 당사의 지난 3사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	2023년	2022년	2021년

[유동자산]	79,488	78,152	71,097

ㆍ당좌자산	59,845	60,161	53,729

ㆍ재고자산	19,643	17,991	17,368

[비유동자산]	88,030	83,275	84,826

ㆍ투자자산	10,388	9,240	1,530

ㆍ유형자산	68,795	63,033	66,646

ㆍ무형자산	1,845	2,468	2,468

ㆍ기타비유동자산	7,002	8,534	14,182

자산총계	167,518	161,427	155,923

[유동부채]	29,311	32,134	29,609

[비유동부채]	645	468	502

부채총계	29,956	32,602	30,111

[자본금]	11,000	11,000	11,000

[자본잉여금]	17,117	11,054	11,054

[기타자본]	-	(2,648)	(2,648)

[기타포괄손익누계액]	2,180	1,452	2,937

[이익잉여금]	107,265	107,967	103,469

자본총계	137,562	128,825	125,812

※ 상기 제49기(2023년), 제48기(2022년) 및 제47기(2021년) 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

② 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

항 목	영 업 실 적	비고

2023년	2022년

매 출 액	161,884	189,748

매 출 원 가	(147,572)	(170,576)

매출 총이익	14,312	19,172

판매비와관리비	(17,350)	(17,890)

영 업 이 익(손실)	(3,038)	1,282

금 융 수 익	1,186	569

금 융 비 용	(29)	(21)

기 타 수 익	2,733	3,041

기 타 비 용	(305)	(918)

지분법 이익(손실)	118	(47)

세 전 이 익	665	3,906

법인세 수익(비용)	103	(347)

당기순이익	768	3,559

※ 상기 제49기(2023년) 및 제48기(2022년) 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 당사는 2023년 고물가, 고금리 영향에 따른 국내 경기침체 및 투자 수요둔화 등 어려운 환경속에서 14.7% 감소한 매출액 161,884백만원을 달성하였습니다. 또한 유동부채도 전년대비 8.8%로 감소였는데, 매출액 감소에 따른 상품 매입 및 원재료 매입감소가 주요인 입니다. 2023년 금융수익은 전년대비 108.4%가 상승하였는데 이는 고금리의 영향으로 당사가 보유중인 금융상품에 대한 이자수익이 1,186백만원 발생한데 있습니다. 기타비용은 전년대비 66.8%가 감소하였는데, 이는 전년도에 발생한 유형자산 손상차손 676백만원이 당기에는 미발생 한 것이 주요인 입니다 .

라. 유동성,중요한 자금조달 및 자금의 지출당사는 수익의 대부분이 현금 및 어음으로 결재되고 있으며 할부매출이 발생하지 않는 특성상 영업수금이 운영자금의 대부분을 차지하고 있어 영업에 따른 자금의 필요가 적은 영업구조를 가지고 있습니다.① 유동성

(단위: 천원)

구 분	2023년	2022년

현금및현금성자산	5,171,409	16,080,559

유동비율	271.2%	243.2%

당좌비율	204.2%	187.2%

위에서 보는 표와 같이 2023년말 가용자금(현금 및 현금성자산)은 5,171백만원입니다. 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 271.2%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며 당좌비율은 매입채무 감소요인으로 전년대비 17% 증가한 204.2%입니다. ② 자금조달 등

- 차입금

(단위:천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	제 49(당) 기	제 48(전) 기

할부금융	-	-	-	-

소 계	-	-

유동성장기차입금	-	-

합 계	-	-

마. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항 재무제표 및 재무제표 주석 '2. 재무제표 작성기준', '3. 중요한 회계정책 정보' 참조하시기 바랍니다. 바. 기타 투자판단에 필요한 사항 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기(당기)	삼화회계법인	적정	-	매출채권 회수가능액의 적정성

제48기(전기)	삼화회계법인	적정	-	매출채권 회수가능액의 적정성

제47기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	상품매출의수익인식 오류 및 부정위험 적정성

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제49기(당기)	삼화회계법인	-. 반기검토 : 2023.07.19 ~ 2023.07.21-. 내부통제 설계 및 운영평가 : 2023.09.11 ~ 2023.09.12-. 중간감사 : 2023.10.25 ~ 2023.10.27-. 기말감사 : 2024.01.29 ~ 2024.01.31	250,000	1,438	250,000	1,765

제48기(전기)	삼화회계법인	-. 조기실증감사 : 2022.06.20 ~ 2022.06.22-. 반기검토 : 2022.07.18 ~ 2022.07.20-. 조기실증감사 : 2022.09.21 ~ 2022.09.22-. 중간감사: 2022.11.24 ~ 2022.11.26-. 기말감사 : 2023.01.30 ~ 2023.02.01	250,000	1,390	250,000	1,590

제47기(전전기)	삼정회계법인	-. 반기검토 : 2021.07.19 ~ 2021.07.22-. 중간감사 : 2021.11.22 ~ 2021.11.26-. 기말감사 : 2022.02.14 ~ 2022.02.18	120,000	1,420	120,000	1,308

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

해당사항 없음

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 10월 27일	회사 : CFO, 회계팀장감사인 : 업무수행이사 외1명	대면	연간 감사계획 및 진행상황핵심감사사항 선정내역내부회계관리제도 감사 진행 상황

2	2024년 02월 13일	회사 : CFO, 회계팀장감사인 : 업무수행이사 외1명	대면	감사 중 직면한 유의적 어려움지배기구와 커뮤니케이션을 할 사항들

3	2024년 03월 06일	회사 : 감사감사인 : 업무수행이사	서면	핵심감사사항 등 중점 감사사항기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

마. 회계감사인의 변경

변경전	변경후	대상년도	변경사유	관련법령

삼정회계법인	삼화회계법인	2022년~2024년	직권지정	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 11조 1항 및 제6항
2. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제49기 (당 기)	삼화회계법인	우리는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 화천기계주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제48기 (전 기)	삼화회계법인	우리는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 」에 근거한 화천기계주식회사(이하"회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 」에 따라 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영 되고 있습니다.	해당사항 없음

제47기 (전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 권형석 사장을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나.주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권영열(출석률:86%)	권형석(출석률:100%)	김홍용(출석률:100%)	권형도(출석률:86%)	최승욱(출석률:100%)	최원락(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

1	2023.02.08	제48기 재무제표 승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.03	제48기 정기주주총회 주주제안 안건 심의의 건제48기 정기주주총회 안건 심의의 건제48기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.03	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2023.05.10	2023년 1~4월 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.07.18	2023년 상반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.11.10	2023년 3/4분기 재무제표 승인의 건차입한도 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.11.10	자기주식 처분의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권영열(출석률:100%)	권형석(출석률:100%)	김홍용(출석률:100%)	권형도(출석률:100%)	최승욱(출석률:100%)	최원락(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

1	2024.02.05	제49기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형도 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 보고	가결가결가결가결가결가결보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.29	제49기 정기주주총회 개최의 건제49기 정기주주총회 안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회해당사항없음

라. 이사의 독립성당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않으며, 각 이사 후보의 자질, 경력, 활동분야 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 추천을 받아 선임하고 있습니다.

이사	추천인	이사임기	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

권영열	이사회	3년	10회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	그룹총괄	-	최대주주의 임직원

권형석	이사회	3년	6회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의 임직원

김홍용	이사회	3년	3회	지원업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	총괄부사장	-	-

권형도	이사회	3년	1회	해외영업활동에 대한 정책방향 제시	해외영업	-	최대주주의 임직원

이승윤	이사회	3년	신규선임	경영활동에 대한 정책방향 제시	감사	-	-

최승욱	이사회	3년	신규선임	경영활동에 대한 정책방향 제시	사외이사	-	-

최원락	이사회	3년	신규선임	경영활동에 대한 정책방향 제시	사외이사	-	-

마. 사외이사 현황

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래내역	최대주주와의관계	비고

최승욱	이사회	경영활동에 대한 정책방향 제시	경영자문	-	-

최원락	이사회	경영활동에 대한 정책방향 제시	경영자문	-	-

바.이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)

최승욱(100%)	최원락(100%)

1	2023.02.08	제48기 재무제표 승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성

2	2023.03.03	제48기 정기주주총회 주주제안 안건 심의의 건제48기 정기주주총회 안건 심의의 건제48기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3	2023.03.03	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

4	2023.05.10	2023년 1~4월 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	2023.07.18	2023년 상반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2023.11.10	2023년 3/4분기 재무제표 승인의 건차입한도 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성

7	2023.11.10	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성

※ 결산일 이후

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)

최승욱(100%)	최원락(100%)

1	2024.02.05	제49기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형도 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 보고	가결가결가결가결가결가결보고	찬성	찬성

2	2024.02.29	제49기 정기주주총회 개최의 건제49기 정기주주총회 안건 심의의 건	가결	찬성	찬성

사. 사외이사 지원조직 별도의 지원조직 없음

아. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않음. - 상근감사 1인 상시근무 감사보조요원 11명 - 일반감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행

② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

- 이사의 직무 집행을 감사 - 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고받음.

- 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석 - 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사 - 부서의 업무를 감사 - 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장 - 중요한 업무에 관한 서류를 열람

(감사위원 현황)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이승윤	-	세무법인 조이 (2010~2013)삼정KPMG Tax본부(2013~2018)정인회계법인(2019~)	예	세무사	법인세 조정 및 세무자문, 세무진단 및 실사

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2023.02.08	제48기 재무제표 승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건	가결	찬성

2	2023.03.03	제48기 정기주주총회 주주제안 안건 심의의 건제48기 정기주주총회 안건 심의의 건제48기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

3	2023.03.03	대표이사 선임의 건	가결	찬성

4	2023.05.10	2023년 1~4월 재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2023.07.18	2023년 상반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2023.11.10	2023년 3/4분기 재무제표 승인의 건차입한도 연장 승인의 건	가결	찬성

7	2023.11.10	자기주식 처분의 건	가결	찬성

※ 결산일 이후

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.02.05	제49기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형도 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 보고	가결가결가결가결가결가결보고	찬성

2	2024.02.29	제49기 정기주주총회 개최의 건제49기 정기주주총회 안건 심의의 건	가결	찬성

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 12월 26일	자체교육	내부회계관리제도와 감사의 역활 및 주요 이슈 등

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무지원팀	11	부장 외(11.4년)	재무제표, 내부통제 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인에 관한 사항 선임내역 없음 바. 준법지원인 지원조직 현황 지원조직 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 당기보고서 작성기준일 현재 당사에 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주 배정에서 단수가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.2. 제1항의 규정에 불구하고 공모에 의하여 신주를 발행하거나 외국자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우에는 신주인수 권의 결정 및 기타 신주 발행에 필요한 사항은 이사회결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부 의 기재 변경을 정지한다.2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라'주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	취급소 :(주)국민은행증권대행부TEL)3779-8374/8	명의개서 수수료

대리인 :(주)국민은행TEL)754-1211	주권교부수수료	해당사항없음

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지 공고(전산장애 등 부득이한 사유: 매일경제신문 게재)

마. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제48기정기주주총회(2023.03.23)	결의>1.제 1 호 의안 : 제48기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건2. 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2-1 호 의안 보통주 1주당 30원 제 2-2 호 의안 보통주 1주당 2,000원3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 사내이사 권영열 선임의 건 제 3-2 호 의안 사내이사 김홍용 선임의 건4. 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1 호 의안 감사 추가선임 여부의 건 제 4-2 호 의안 감사 김성진 선임의 건5. 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건6. 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인의안부결원안대로 승인원안대로 승인의안부결의안폐기원안대로 승인원안대로 승인

제47기정기주주총회(2022.03.24)	결의>1.제 1 호 의안 : 제47기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 제 2 호 의안 : 현금배당 심의의 건3. 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 제 4 호 의안 : 이사선임의 건5. 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제46기정기주주총회(2021.03.17)	결의>1.제 1 호 의안 : 제46기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건3. 제 3 호 의안 : 이사선임의 건4. 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

화천기공(주)	관계회사	보통주	6,589,800	29.95	8,789,800	39.95	-

권영열	특수관계인	보통주	508,540	2.31	508,540	2.31	-

권영두	관계회사부회장	보통주	313,690	1.43	313,690	1.43	-

권영호	관계회사부회장	보통주	54,130	0.25	54,130	0.25	-

서암기계공업(주)	관계회사	보통주	132,000	0.60	132,000	0.60	-

계	보통주	7,598,160	34.54	9,798,160	44.54	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

(최대주주의 주요경력 및 개요) (1) 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 화천기공(주)이며, 그 지분(율)은 8,789,800주(39.95%)로서 특수관계인을 포함하여 9,798,160주(지분율 44.54%)입니다.

(2) 최대주주의 대표자 (2023년 12월 31일 현재)

성명	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요약력

권영열	대표이사 및 회장	등기임원	상근	경영	한양대학교 공과대학 졸업前) 한국공작기계산업협회 회장前) 한국무역협회 부회장現) 한국기계산업진흥회 부회장現) 자본재공제조합 이사現) 한국공작기계산업협회 명예회장2017년 금탑산업훈장 수상

권영두	대표이사 및 부회장	등기임원	상근	경영	성균관대학교 기계과 졸업2003년 동탑산업훈장 수상現) 한국공작기계산업협회 회장

(3) 사업현황 1) 회사의 개요 (가) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 최대주주의 명칭은 화천기공주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HWACHEON MACHINE TOOL CO., LTD라 표기합니다 단, 약식으로 표기할 경우에는 화천기공(주) 또는 HMT라고 표기합니다. (나) 설립일자 및 존속기간 당사의 최대주주인 화천기공(주)는 CNC선반 및 머시닝센터 등을 제작하는 금속공작기계 제조, 주방품 제작 등을 영위할 목적으로 1952년 5월 26일 설립되었습니다. 또한, 1998년 11월 18일 한국거래소로부터 상장 승인을 받아 시장에서 매매가 개시되었습니다. (다) 화천기공(주) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 전화번호 : 062) 950-1511 홈페이지 : http://www.hwacheon.com/ 주 소 : 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17번지(장덕동) (舊 광주광역시 광산구 장덕동 976-1번지) (라) 중소기업 해당여부 당사의 최대주주인 화천기공(주)는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기 업에 해당되지 않습니다. (마) 주요사업의 내용 당사의 최대주주인 화천기공(주)는 CNC선반 및 머시닝센터 등 금속공작 기계 제조와 주물 제작을 영위하고 있습니다. 향후 추진하려고 하는 신규 사업은 공시서류 제출일 현재 없습니다.

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

화천기공(주)	3,965	권영열	23.38	권영열	23.38	권영열	23.38

권영두	1.0	권영두	1.0	권영두	1.0

(5) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	화천기공(주)

자산총계	465,192

부채총계	120,070

자본총계	345,122

매출액	168,151

영업이익	4,871

당기순이익	10,704

위의 재무현황은 화천기공(주)의 2023년 3분기 보고서(연결) 기준으로 작성하였습니다

(6) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용해당사항 없음

(7) 최대주주의 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

공시대상기간동안 회사의 최대주주 변동은 없습니다

2. 주식의 분포 (주식 소유현황)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	화천기공(주)	6,589,800	29.95	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,180	0.005	-

위의 주식 소유현황은 2023년 12월 31일 기준으로 작성 하였습니다. 작성기준일 이후

발생한 주식소유 변동내역은 당사 공시내용을 확인 하시기 바랍니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,935	13,940	99.96	11,250,091	22,000,000	51.14	-

위의 소액주주 현황은 2023년 12월 31일 주주명부기준으로 작성하였습니다.

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(국내증권시장)

(단위 : 원, 주)

종 류	23년 7월	23년 8월	23년 9월	23년 10월	23년 11월	23년 12월

보통주	최 고	4,425	4,195	4,560	4,465	4,690	4,660

최 저	3,380	3,350	3,480	3,695	4,005	3,710

평 균	3,920	3,772	3,955	4,039	4,374	4,161

거래량	최 고	2,531,841	4,293,161	40,921,853	29,359,897	8,698,826	2,628,033

최 저	253,061	195,255	220,681	401,952	338,953	216,658

월 간	19,378,601	21,220,425	80,785,447	64,272,574	44,072,839	14,295,698

주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권영열	남	1946.07	대표이사회장	사내이사	상근	그룹총괄	69.02 한양대 공대 졸89.03 화천기계공업(주) 사장89.05 한국공작기계공업협회부회장89.05 한국기계공업진흥회 이사91.04 광주상공회의소 부회장99.03 한국공작기계공업협회 회장05.03 한국무역협회 부회장06.03 한국도심공항터미널(주)사외이사08.02 한국기계산업진흥회 부회장	508,540	-	대표이사	80.02~현재	2026.03.23

권형석	남	1973.12	대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄	00.02 성균관대 경영학과졸02.01 한국화낙 근무06.05 화천기공(주) 생산관리팀08.12 화천기공(주) 구매담당이사13.02 화천기계(주) 총괄부사장	-	-	등기임원	04.03~현재	2025.03.25

김홍용	남	1961.09	부사장	사내이사	상근	총괄부사장	84.02 부경대 경영학 졸11.11 삼성전기 상무	-	-	-	12.05~현재	2026.03.23

권형도	남	1977.12	사내이사	사내이사	상근	해외영업	07.02 한양대 경영대학원 졸07.06 화천기계 영업본부11.03 생산본부 생산기획실 실장17.01 기계사업부문 부문장	-	-	등기임원	19.03~현재	2025.03.25

최승욱	남	1960.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	83.02 서울대학교 법과대학 졸85.02 서울대학교 법과대학 대학원 졸95.07 UC Berkeley School of Law 졸02-04 서울지방법원 남부지원 판사13.02 서울중앙지방법원 부장판사14.02 서울동부지방법원 부장판사14.03 김 법률사무소	-	-	-	22.03~현재	2025.03.23

최원락	남	1970.03	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	97.02 고려대학교 법학과 졸05.07 중국정법대학교 전문연과정 수료11.03 법무법인 우성 변호사	-	-	-	22.03~현재	2025.03.23

이승윤	남	1981.02	감사	감사	상근	감사	10.02 아주대학교 경영학부 졸10-13 세무법인 조이 근무13-18 삼정KPMG Tax본부 근무19-현재 정인회계법인 상무	-	-	-	22.03~현재	2025.03.23

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	권형운	남	1980.09	사내이사	17.01 화천기공(주) 기술개발연구소장22.01 화천기공(주) 생산총괄부사장	2024.03.20	특수관계인

다. 미등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무

장석현	남	1959.07	부사장	미등기임원	상근	영업본부장

이경기	남	1964.04	전무	미등기임원	상근	경영지원본부장

최원우	남	1967.05	상무	미등기임원	상근	정보전략실장

최성수	남	1975.07	이사	미등기임원	상근	영업지원실장

서정훈	남	1963.10	전무	미등기임원	상근	D.M.Lab 임원

김재곤	남	1971.10	상무	미등기임원	상근	기계사업본부장

김기욱	남	1964.09	이사	미등기임원	상근	D.M.Lab 임원

김종욱	남	1965.05	이사	미등기임원	상근	개발연구소 임원

빙재진	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	차부품사업본부장

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조판매	남	229	-	15	-	224	15.71	18,037,800	73,925	67	8	75	-

제조판매	여	26	-	5	-	31	6.97	1,371,765	44,250	-

합 계	255	-	20	-	275	14.73	19,409,565	70,580	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,451,070	161,230	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	6	3,000,000	-

감 사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,865,746	266,535	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,745,746	436,437	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48,000	48,000	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사의 이사 및 감사의 보수 지급은 임원보수 규정 및 이사회에서 결정됩니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

권영열	회장	704,412	-

권형석	대표이사	653,014	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

권영열	근로소득	급여	701,904	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 연간 급여총액 약 7억원의 1/12인 5천 8백만원을 매월 지급하였음

상여	1,700	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 매출액.영업이익.당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하였습니다.계량지표와 관련하여 어려운 경영환경 속에서도 당기순이익 7.6억을 달성한 점. 비계량적지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사가 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과금 170만원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	808	임원보수 규정(이사회 결의) 및 단체협약에 근거하여 복리후생적 소득을 지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

권형석	근로소득	급여	650,006	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 연간 급여총액 6.5 억원의 1/12인 5천 4백만원을 매월 지급하였음

상여	1,700	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 매출액.영업이익.당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하였습니다.계량지표와 관련하여 어려운 경영환경 속에서도 당기순이익 7.6억을 달성한 점. 비계량적지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사가 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과금 170만원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	1,308	임원보수 규정(이사회 결의) 및 단체협약에 근거하여 복리후생적 소득을 지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

권영열	회장	704,412	-

권형석	대표이사	653,014	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

권영열	근로소득	급여	701,904	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 연간 급여총액 약 7억원의 1/12인 5천 8백만원을 매월 지급하였음

상여	1,700	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 매출액.영업이익.당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하였습니다.계량지표와 관련하여 어려운 경영환경 속에서도 당기순이익 7.6억을 달성한 점. 비계량적지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사가 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과금 170만원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	808	임원보수 규정(이사회 결의) 및 단체협약에 근거하여 복리후생적 소득을 지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

권형석	근로소득	급여	650,006	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 연간 급여총액 6.5 억원의 1/12인 5천 4백만원을 매월 지급하였음

상여	1,700	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 매출액.영업이익.당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하였습니다.계량지표와 관련하여 어려운 경영환경 속에서도 당기순이익 7.6억을 달성한 점. 비계량적지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사가 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과금 170만원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	1,308	임원보수 규정(이사회 결의) 및 단체협약에 근거하여 복리후생적 소득을 지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

화천기계(주)	4	11	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

회사명	출자회사	업종

화천기공(주)	화천기계(주)	서암기계공업(주)	(주)에프앤가이드	티피에스코리아(주)	재단법인 서암문화재단

피출자회사	화천기계(주)	29.95%	-	0.60%	-	-	-	공작기계제조업

화천기공(주)	-	-	-	-	-	2.99%	공작기계제조업

서암기계공업(주)	32.22%	-	-	-	-	-	공작기계제조업

(주)에프앤가이드	4.82%	4.54%	-	-	-	-	금융정보온라인서비스업

(주)시리우스 인베스트먼트	45%	25%	15%	10%	5%	-	금융 및 보험업

HMA	100%	-	-	-	-	-	도소매업

HME	100%	-	-	-	-	-	도소매업

HAP	100%	-	-	-	-	-	도소매업

HMI	100%	-	-	-	-	-	도소매업

HMV	100%	-	-	-	-	-	도소매업

HMD	100%	-	-	-	-	-	도소매업

Glotech Mold	100%	-	-	-	-	-	사출 및 금형제조업

-.독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한,출자총액제한,채무보증제 한의 대상에는 해당사항이 없습니다.-. 화천기공(주)는 티피에스코리아(주) 및 엠티에스(주)의 지분율은 없으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 의하여 기업집단에서 제외되지 않아 계열회사에서는 제외되지 않았습니다.

※ 임원 겸직현황

성 명	등기임원여부	회사명	비 고

권영열	○	화천기공(주)	-

○	서암기계공업(주)	-

○	HMA	-

○	HME	-

○	HAP	-

○	재단법인 서암문화재단	-

권형석	○	화천기공(주)	-

○	티피에스코리아(주)	-

○	GMI	-

권형도	○	화천기공(주)	-

○	HMD	-

○	티피에스코리아(주)	-

○	(주)시리우스 인베스트먼트	-

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	1	2	5,915	-	227	6,142

일반투자	2	-	2	639	-	100	739

단순투자	-	7	7	3,565	320	627	4,512

계	3	8	11	10,119	320	954	11,393

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래 (1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	제 49(당) 기	제 48(전) 기

매출	기타수익	매입	기타비용	매출	기타수익	매입	기타비용

유의적인 영향력을 행사하는 기업	화천기공(주)	1,208,456	39,797	59,632,384	203,794	1,461,326	103,978	77,333,897	131,462

(2) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 제 49(당) 기

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타	매입채무	기타

유의적인 영향력을 행사하는 기업	화천기공(주)	-	912,600	10,115,933	-

② 제 48(전) 기

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타	매입채무	기타

유의적인 영향력을 행사하는 기업	화천기공(주)	-	828,150	15,856,364	-

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

구분	성명	거래내용	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

종업원	임태훈 외	업무가불	-	2	2	-	-

합 계	-	2	2	-	-
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 -검사인 선임의 소 (서울중앙지방법원, 2022비합30466)

구분	내용

소제기일	2022.11.24

소송 당사자	신청인: 주식회사 보아스에셋, 사건본인: 화천기계 주식회사

소송의 내용	검사인 선임

진행상황	2022.11.24 소제기2023.1.11 심문기일(법정 581호, 14:40)2023.2.15 기각판결

향후 소송일정 및 대응방안	-

위 소송은 서울중앙지방법원으로부터 2023년 2월 15일 기각 판결 되었으며, 해당 내용은 2023년 2월 16일 당사 공시내용을 확인하시기 바랍니다.

-주주명부 열람 등사 가처분(서울중앙지방법원, 2023카합20295)

구분	내용

소제기일	2023.3.9

소송 당사자	신청인: 주식회사 보아스에셋, 사건본인: 화천기계 주식회사

소송의 내용	주주명부 열람·등사 가처분

진행상황	2023.3.9 소제기2023.3.15 심문기일(법정 358호, 16:15)2023.3.22 신청취하

향후 소송일정 및 대응방안	-

위 소송은 주식회사 보아스에셋이 2023.3.22 신청취하서를 서울중앙지방법원으로 제출하였습니다. 해당 내용은 2023년 3월 23일 당사 공시내용을 확인하시기 바랍니다.

-검사인 선임의 소 (서울중앙지방법원, 2023비합30067)

구분	내용

소제기일	2023.3.14

소송 당사자	신청인: 주식회사 보아스에셋, 사건본인: 화천기계 주식회사

소송의 내용	검사인 선임

진행상황	2023.3.14 소제기2023.3.20 검사인 선임 인용 판결

향후 소송일정 및 대응방안	-

위 소송은 서울중앙지방법원으로부터 2023년 3월 20일 인용 판결되었으며, 해당내용은 2023년 3월21일 당사 공시내용을 확인하시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	4	화천기공(주)	200111-0001704

화천기계(주)	110111-0342181

서암기계공업(주)	204211-0000784

(주)에프앤가이드	110111-2017922

비상장	11	Hwacheon Machinery Europe GmbH (HME)	-

Hwacheon Machinery America (HMA)	-

Hwacheon Asia Pacific Pte,Ltd (HAP)	-

Hwacheon Machine Tool India Pvt. Ltd (HMI)	-

Hwacheon Machine Tool Viet Nam Company Limited (HMV)	-

Glotech Mold India Private Limited (Glotech Mold)	-

Hwacheon Machinery(DongGuan) Co,. Ltd (HMD)	-

티피에스코리아(주)	194211-0020090

엠티에스(주)	200111-0203491

재단법인 서암문화재단	200122-0017849

주식회사 시리우스인베스트먼트	110111-7903233
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

다올투자증권(주)	상장	1981.04.28	일반투자	9	5,137	0.008	14	-	-	6	5,137	0.008	20	9,503,704	93,786

한국투자금융지주(주)	상장	1995.05.18	일반투자	75	11,726	0.02	625	-	-	94	11,726	0.02	719	86,308,574	639,808

에프앤가이드	상장	2005.01.31	경영참여	322	548,400	4.54	3,510	-	-	109	548,400	4.54	3,619	98,535	7,945

여수 문화방송주식회사	비상장	1995.06.30	단순투자	912	16,000	10.00	3,238	-	-	626	16,000	10.00	3,864	50,575	2,022

(주)제이티비씨	비상장	2011.02.23	단순투자	4,220	844,000	0.79	-	-	-	-	844,000	0.79	-	390,413	66,744

자본재공제조합	비상장	1996.11.30	단순투자	166	-	-	262	-	-	1	-	-	263	-	-

한국금형공업협동조합	비상장	1997.07.24	단순투자	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

부산금형협동조합	비상장	2022.01.27	단순투자	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

(주)애큐온캐피탈	비상장	2017.02.17	단순투자	63	12,582	0.03	63	-	-	-	12,582	0.03	63	-	-

(주)시리우스인베스트먼트	비상장	2021.05.25	경영참여	2,500	500,000	25.00	2,405	-	-	118	500,000	25.00	2,523	10,162	472

시리우스 실리콘밸리 1호 신기술투자조합	비상장	2023.11.10	단순투자	320	-	-	-	320	320	-	320	15.24	320	-	-

합 계	1,937,845	-	10,119	320	320	954	1,938,165	-	11,393	-	-

여수문화방송 주식회사와 (주)시리우스인베스트먼트를 제외 한 출자법인의 최근사업연도 재무현황은 2022년 12월31일 기준으로 기재하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음