화천기계 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 50 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	68,865,175,541	72,445,937,100

현금및현금성자산	6,962,541,442	7,433,002,302

매출채권 및 기타채권	22,059,616,403	20,419,166,873

재고자산	16,460,643,708	16,665,024,445

기타유동금융자산	21,394,900,165	27,340,678,768

기타유동자산	1,987,473,823	588,064,712

비유동자산	103,344,551,412	101,886,457,029

장기매출채권 및 기타채권	3,051,647,657	3,001,452,657

유형자산	75,367,558,771	73,700,791,711

무형자산	4,009,997,146	4,009,997,146

투자부동산	1,505,174,445	1,507,118,406

리스사용권자산	202,712,390	202,712,390

기타비유동금융자산	5,585,461,895	5,585,461,895

관계기업투자주식	13,621,999,108	13,447,008,395

퇴직연금운용자산	0	431,914,429

자산총계	172,209,726,953	174,332,394,129

부채

유동부채	34,056,072,606	34,609,476,930

매입채무 및 기타채무	24,304,005,384	25,599,613,525

유동성리스부채	156,277,584	156,277,584

기타유동금융부채	4,947,584,308	4,671,264,975

기타유동부채	4,648,205,330	4,182,320,846

비유동부채	719,648,832	703,071,481

확정급여부채	7,153,853	0

장기종업원급여충당부채	405,203,359	394,678,342

리스부채	65,874,527	65,874,527

기타비유동금융부채	241,417,093	242,518,612

부채총계	34,775,721,438	35,312,548,411

자본

자본금	11,000,000,000	11,000,000,000

자본잉여금	17,116,687,682	17,116,687,682

기타포괄손익누계액	(327,077,674)	(346,769,427)

이익잉여금	109,644,395,507	111,249,927,463

자본총계	137,434,005,515	139,019,845,718

자본과부채총계	172,209,726,953	174,332,394,129

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 51 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,816,716,656	45,816,716,656	46,497,028,606	46,497,028,606

매출원가	41,486,729,661	41,486,729,661	41,703,104,776	41,703,104,776

매출총이익	4,329,986,995	4,329,986,995	4,793,923,830	4,793,923,830

판매비와관리비	5,322,059,391	5,322,059,391	4,725,924,843	4,725,924,843

영업이익(손실)	(992,072,396)	(992,072,396)	67,998,987	67,998,987

금융수익	221,979,060	221,979,060	370,394,201	370,394,201

기타수익	394,322,798	394,322,798	858,849,682	858,849,682

기타비용	324,223,792	324,223,792	555,683	555,683

지분법이익	155,298,960	155,298,960	30,635,640	30,635,640

법인세비용차감전순이익(손실)	(544,695,370)	(544,695,370)	1,327,322,827	1,327,322,827

법인세비용	180,836,586	180,836,586	189,210,475	189,210,475

분기순이익(손실)	(725,531,956)	(725,531,956)	1,138,112,352	1,138,112,352

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	52	52

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(725,531,956)	(725,531,956)	1,138,112,352	1,138,112,352

기타포괄손익	19,691,753	19,691,753	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동	19,691,753	19,691,753	0	0

분기총포괄이익(손실)	(705,840,203)	(705,840,203)	1,138,112,352	1,138,112,352

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 51 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	17,116,687,682	2,179,798,249	107,265,201,491	137,561,687,422

분기순이익(손실)	0	0	0	1,138,112,352	1,138,112,352

지분법자본변동	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(660,000,000)	(660,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	17,116,687,682	2,179,798,249	107,743,313,843	138,039,799,774

2025.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	17,116,687,682	(346,769,427)	111,249,927,463	139,019,845,718

분기순이익(손실)	0	0	0	(725,531,956)	(725,531,956)

지분법자본변동	0	0	19,691,753	0	19,691,753

연차배당	0	0	0	(880,000,000)	(880,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	17,116,687,682	(327,077,674)	109,644,395,507	137,434,005,515

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 51 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,454,289,108)	3,217,831,974

영업에서 창출된 현금흐름	(3,840,237,348)	2,834,348,648

이자의 수취	436,332,770	428,699,956

배당금의 수취	16,800,000	20,800,000

법인세의 환급(납부)	(67,184,530)	(66,016,630)

투자활동현금흐름	2,962,393,270	(915,434,234)

단기금융상품의 감소	14,375,791,859	9,515,209,499

유형자산의 처분	0	10,727,273

단기금융상품의 취득	(8,502,967,344)	(9,866,841,438)

단기대여금의 증가	(1,500,000)	(1,500,000)

유형자산의 취득	(2,858,736,245)	(525,944,568)

보증금의 증가	(50,195,000)	(47,085,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	21,434,978	59,094,406

현금및현금성자산의 순증감	(470,460,860)	2,361,492,146

기초의 현금및현금성자산	7,433,002,302	5,171,408,840

분기말의 현금및현금성자산	6,962,541,442	7,532,900,986