화천기계 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 48 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	73,555,969,342	78,152,492,874

현금및현금성자산	4,056,200,947	16,080,559,242

매출채권	17,005,923,515	17,063,327,634

당기법인세자산	111,859,139	156,611,086

재고자산	19,234,500,056	17,991,038,905

기타유동금융자산	32,276,091,299	26,317,742,873

기타유동자산	871,394,386	543,213,134

비유동자산	84,797,791,070	83,274,538,539

유형자산	64,862,135,553	63,033,234,204

무형자산	2,468,099,665	2,468,099,665

투자부동산	1,520,726,133	1,522,670,094

종속및관계기업투자자산	2,415,820,190	2,404,592,124

기타비유동금융자산	2,638,060,457	2,638,030,457

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,714,967,800	7,714,967,800

퇴직연금운용자산	3,177,981,272	3,492,944,195

자산총계	158,353,760,412	161,427,031,413

부채

유동부채	30,027,179,956	32,134,347,538

매입채무	19,899,972,587	24,303,461,365

기타유동부채	5,023,346,552	4,465,010,470

당기법인세부채	27,717,400	27,872,255

기타유동금융부채	5,063,235,232	3,325,095,263

유동충당부채	12,908,185	12,908,185

비유동부채	473,172,094	467,936,208

기타비유동금융부채	473,172,094	467,936,208

부채총계	30,500,352,050	32,602,283,746

자본

자본금	11,000,000,000	11,000,000,000

자본잉여금	11,054,257,048	11,054,257,048

기타자본	(2,648,282,315)	(2,648,282,315)

기타포괄손익누계액	1,451,570,631	1,451,570,631

이익잉여금	106,995,862,998	107,967,202,303

자본총계	127,853,408,362	128,824,747,667

자본과부채총계	158,353,760,412	161,427,031,413

손익계산서
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,790,503,903	38,790,503,903	43,453,582,423	43,453,582,423

매출원가	35,270,126,574	35,270,126,574	39,205,220,806	39,205,220,806

매출총이익	3,520,377,329	3,520,377,329	4,248,361,617	4,248,361,617

판매비와관리비	4,688,237,905	4,688,237,905	4,179,175,048	4,179,175,048

영업이익(손실)	(1,167,860,576)	(1,167,860,576)	69,186,569	69,186,569

금융수익	257,503,024	257,503,024	10,378,614	10,378,614

기타수익	768,502,320	768,502,320	721,661,597	721,661,597

기타비용	157,566,441	157,566,441	2,982,275	2,982,275

지분법이익	11,228,066	11,228,066	62,094,477	62,094,477

법인세비용차감전순이익(손실)	(288,193,607)	(288,193,607)	860,338,982	860,338,982

법인세비용	50,056,290	50,056,290	117,571,985	117,571,985

분기순이익(손실)	(338,249,897)	(338,249,897)	742,766,997	742,766,997

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	38	38

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(338,249,897)	(338,249,897)	742,766,997	742,766,997

기타포괄손익	(39,089,408)	(39,089,408)	(33,984,212)	(33,984,212)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(39,089,408)	(39,089,408)	(33,984,212)	(33,984,212)

분기총포괄이익(손실)	(377,339,305)	(377,339,305)	708,782,785	708,782,785

자본변동표
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,937,289,852	103,468,317,661	125,811,582,246

분기순이익(손실)	0	0	0	0	742,766,997	742,766,997

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(33,984,212)	(33,984,212)

연차배당	0	0	0	0	(198,000,000)	(198,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	2,937,289,852	103,979,100,446	126,322,365,031

2023.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	1,451,570,631	107,967,202,303	128,824,747,667

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(338,249,897)	(338,249,897)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(39,089,408)	(39,089,408)

연차배당	0	0	0	0	(594,000,000)	(594,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	11,000,000,000	11,054,257,048	(2,648,282,315)	1,451,570,631	106,995,862,998	127,853,408,362

현금흐름표
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,824,527,825)	6,874,031,287

영업에서 창출된 현금흐름	(4,906,062,075)	6,886,345,126

이자의 수취	82,451,926	45,299,411

배당금의 수취	14,400,000	0

법인세의 환급(납부)	(15,317,676)	(57,613,250)

투자활동현금흐름	(7,272,896,709)	(1,003,802,976)

단기금융상품의 감소	3,849,997,424	3,816,270,350

상각후원가금융자산의 감소	0	340,000

유형자산의 처분	1,967,000	4,272,728

단기금융상품의 취득	(9,213,280,999)	(3,849,997,424)

단기대여금의 증가	(1,800,000)	(2,400,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,000,000)

유형자산의 취득	(1,909,750,134)	(741,258,630)

보증금의 증가	(30,000)	(230,030,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	73,066,239	147,430,106

현금및현금성자산의 순증감	(12,024,358,295)	6,017,658,417

기초현금및현금성자산	16,080,559,242	16,224,220,273

분기말현금및현금성자산	4,056,200,947	22,241,878,690