진양폴리우레탄 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 42 기말 2016.12.31 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	5,607,222,653	5,225,669,691	3,491,495,616

현금및현금성자산	475,792,033	108,350,328	591,342,719

매출채권 및 기타유동채권	3,151,801,974	3,828,901,825	2,434,371,589

기타유동자산	224,587,895	155,353,213	11,760,552

재고자산	1,696,408,324	1,090,554,778	454,020,756

당기법인세자산	58,632,427	42,509,547

비유동자산	29,386,302,625	29,621,214,210	16,130,026,576

유형자산	28,833,160,625	29,065,822,210	15,554,740,576

영업권 이외의 무형자산	4,000

기타비유동자산	553,142,000	555,392,000	575,282,000

자산총계	34,993,525,278	34,846,883,901	19,621,522,192

부채

유동부채	13,237,916,485	14,499,735,700	8,254,118,782

매입채무 및 기타유동채무	2,630,797,761	2,713,019,914	987,046,812

단기차입금	3,584,620,181	4,709,686,872	76,096,625

기타유동부채	29,881,290	89,349,700	114,939,026

미지급법인세	4,938,039	88,357,105

유동충당부채	6,987,679,214	6,987,679,214	6,987,679,214

비유동부채	3,016,048,936	2,703,037,939	683,779,654

퇴직급여채무	521,856,069	470,933,535	222,430,269

이연법인세부채	2,494,192,867	2,232,104,404	461,349,385

부채총계	16,253,965,421	17,202,773,639	8,937,898,436

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	2,429,745,735	2,429,745,735	2,429,745,735

이익잉여금	11,309,814,122	10,214,364,527	3,253,878,021

자본총계	18,739,559,857	17,644,110,262	10,683,623,756

자본과부채총계	34,993,525,278	34,846,883,901	19,621,522,192

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,942,001,467	4,942,001,467	3,768,467,763	3,768,467,763	17,315,570,414	19,045,030,418

매출원가	4,506,393,027	4,506,393,027	3,627,704,466	3,627,704,466	15,125,023,502	16,194,520,259

매출총이익	435,608,440	435,608,440	140,763,297	140,763,297	2,190,546,912	2,850,510,159

판매비와일반관리비	628,905,600	628,905,600	673,586,911	673,586,911	2,343,530,851	2,268,437,912

영업이익	(193,297,160)	(193,297,160)	(532,823,614)	(532,823,614)	(152,983,939)	582,072,247

금융수익	305,087	305,087	33,934	33,934	239,028	565,223

금융비용	31,586,708	31,586,708	12,931,922	12,931,922	103,978,711	67,116,602

기타수익	1,588,617,339	1,588,617,339	13,303,178	13,303,178	9,132,896,555	5,104,024,318

기타비용	1,487,771	1,487,771	80,000	80,000	34,760,185	10,725,571,326

법인세비용차감전순이익	1,362,550,787	1,362,550,787	(532,498,424)	(532,498,424)	8,841,412,748	(5,106,026,140)

법인세비용	267,101,192	267,101,192	(115,310,763)	(115,310,763)	1,836,275,941	(1,315,103,346)

당기순이익	1,095,449,595	1,095,449,595	(417,187,661)	(417,187,661)	7,005,136,807	(3,790,922,794)

기타포괄손익	0	0	0	0	(44,650,301)	(22,320,226)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(44,650,301)	(22,320,226)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(44,650,301)	(22,320,226)

당기총포괄이익	1,095,449,595	1,095,449,595	(417,187,661)	(417,187,661)	6,960,486,506	(3,813,243,020)

주당이익

기본주당이익	110	110	(42)	(42)	701	(379)

희석주당이익	110	110	(42)	(42)	701	(379)

자본변동표
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	8,317,121,041	15,746,866,776

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(3,790,922,794)	(3,790,922,794)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,320,226)	(22,320,226)

배당금지급	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	3,253,878,021	10,683,623,756

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	3,253,878,021	10,683,623,756

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	7,005,136,807	7,005,136,807

순확정급여부채의 재측정요소	(44,650,301)	(44,650,301)

배당금지급

2016.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	10,214,364,527	17,644,110,262

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	3,253,878,021	10,683,623,756

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(417,187,661)	(417,187,661)

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급

2016.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	2,836,690,360	10,266,436,095

2017.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	10,214,364,527	17,644,110,262

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,095,449,595	1,095,449,595

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급

2017.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	11,309,814,122	18,739,559,857

현금흐름표
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익	1,095,449,595	(417,187,661)	7,005,136,807	(3,790,922,794)

비현금항목의조정	(885,375,876)	(31,072,707)	(6,470,784,332)	(2,142,214,184)

운전자본조정	(142,314,312)	1,390,077,539	(448,276,374)	7,854,532,423

이자의수취	305,087	33,934	239,028	565,223

이자의지급	(31,586,708)	(12,931,922)	(103,978,711)	(67,116,602)

법인세의납부	(16,197,570)	(25,895,562)	(183,793,899)	(319,567,940)

영업활동으로 인한 순현금흐름	20,280,216	903,023,621	(201,457,481)	1,535,276,126

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의감소	0	1,910,000,000

유형자산의처분	0	7,500,000

장기대여금의감소	2,250,000

단기금융상품의증가	0	(1,910,000,000)

유형자산의취득	(36,966,182)	(5,461,975,492)	(13,885,125,157)	(2,826,734,570)

장기대여금의증가	(30,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(34,716,182)	(5,461,975,492)	(13,915,125,157)	(2,819,234,570)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의차입	1,921,544,868	4,388,294,013	13,963,801,100	17,129,283,778

보험금 수령	1,506,944,362	9,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의상환	(3,046,611,559)	(8,931,012)	(9,330,210,853)	(19,008,187,153)

배당금의지급	0	0	(1,250,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	381,877,671	4,379,363,001	13,633,590,247	1,871,096,625

Ⅳ.현금및현금성자산증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	367,441,705	(179,588,870)	(482,992,391)	587,138,181

기초의 현금및현금성자산	108,350,328	591,342,719	591,342,719	4,204,538

기말현금및현금성자산	475,792,033	411,753,849	108,350,328	591,342,719