진양폴리우레탄 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
제 40 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

유동자산	4,339,156,756	3,491,495,616	6,295,958,579

현금및현금성자산	867,108,302	591,342,719	4,204,538

매출채권 및 기타유동채권	2,529,978,992	2,434,371,589	4,560,868,493

기타유동자산	100,922,762	11,760,552	169,183,714

재고자산	841,146,700	454,020,756	1,561,701,834

비유동자산	28,882,945,056	16,130,026,576	15,728,184,027

유형자산	28,307,549,056	15,554,740,576	15,120,352,728

영업권 이외의 무형자산	4,000	4,000	783,299

기타비유동자산	575,392,000	575,282,000	607,048,000

자산총계	33,222,101,812	19,621,522,192	22,024,142,606

부채

유동부채	17,446,849,538	8,254,118,782	4,160,971,976

매입채무 및 기타유동채무	4,182,512,342	987,046,812	1,992,702,677

단기차입금	5,705,333,361	76,096,625	1,955,000,000

기타유동부채	191,160,827	114,939,026	32,799,643

미지급법인세	380,163,794	88,357,105	180,469,656

유동충당부채	6,987,679,214	6,987,679,214

비유동부채	1,414,659,129	683,779,654	2,116,303,854

퇴직급여채무	385,743,166	222,430,269	106,100,286

이연법인세부채	1,028,915,963	461,349,385	2,010,203,568

부채총계	18,861,508,667	8,937,898,436	6,277,275,830

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	2,429,745,735	2,429,745,735	2,429,745,735

이익잉여금	6,930,847,410	3,253,878,021	8,317,121,041

자본총계	14,360,593,145	10,683,623,756	15,746,866,776

자본과부채총계	33,222,101,812	19,621,522,192	22,024,142,606

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,092,619,285	12,161,308,858	4,004,816,576	15,200,970,530	19,045,030,418	22,326,509,257

매출원가	3,314,046,369	10,634,766,507	3,360,527,108	12,430,579,869	16,194,520,259	18,481,875,013

매출총이익	778,572,916	1,526,542,351	644,289,468	2,770,390,661	2,850,510,159	3,844,634,244

판매비와일반관리비	627,683,691	1,757,113,408	581,520,481	1,855,941,331	2,268,437,912	2,966,940,062

영업이익	150,889,225	(230,571,057)	62,768,987	914,449,330	582,072,247	877,694,182

금융수익	11,227	212,865	72,777	414,483	565,223	922,954

금융비용	39,886,593	78,320,518	17,174,089	46,600,250	67,116,602	82,368,026

기타수익	2,323,243	5,002,970,456	58,593,095	77,808,379	5,104,024,318	46,264,777

기타비용	0	21,859,108	3,611,238,542	3,630,983,730	10,725,571,326	141,063,114

법인세비용차감전순이익	113,337,102	4,672,432,638	(3,506,977,772)	(2,684,911,788)	(5,106,026,140)	701,450,773

법인세비용	6,872,036	995,463,249	(753,783,044)	(583,543,009)	(1,315,103,346)	150,928,079

당기순이익	106,465,066	3,676,969,389	(2,753,194,728)	(2,101,368,779)	(3,790,922,794)	550,522,694

기타포괄손익	17,315,920	0	7,201,713	0	(22,320,226)	(8,651,315)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	17,315,920	0	7,201,713	0	(22,320,226)	(8,651,315)

순확정급여부채의 재측정요소	17,315,920	0	7,201,713	0	(22,320,226)	(8,651,315)

당기총포괄이익	123,780,986	3,676,969,389	(2,745,993,015)	(2,101,368,779)	(3,813,243,020)	541,871,379

주당이익

기본주당이익	11	368	(275)	(210)	(379)	55

희석주당이익	11	368	(275)	(210)	(379)	55

자본변동표
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	9,025,249,662	16,454,995,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	550,522,694	550,522,694

순확정급여부채의 재측정요소	(8,651,315)	(8,651,315)

배당금지급	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	8,317,121,041	15,746,866,776

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	8,317,121,041	15,746,866,776

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(3,790,922,794)	(3,790,922,794)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,320,226)	(22,320,226)

배당금지급	1,250,000,000	1,250,000,000

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	3,253,878,021	10,683,623,756

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	8,317,121,041	15,746,866,776

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(2,101,368,779)	(2,101,368,779)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0

배당금지급	1,250,000,000	1,250,000,000

2015.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	4,965,752,262	12,395,497,997

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	3,253,878,021	10,683,623,756

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	3,676,969,389	3,676,969,389

순확정급여부채의 재측정요소	0	0

배당금지급	0	0

2016.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	6,930,847,410	14,360,593,145

현금흐름표
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기	제 41 기	제 40 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익	3,676,969,389	(2,101,368,779)	(3,790,922,794)	550,522,694

비현금항목의조정	(3,621,966,736)	3,581,098,779	(2,142,214,184)	1,504,468,739

운전자본조정	2,675,646,739	1,224,448,683	7,854,532,423	600,204,078

이자의수취	212,865	414,483	565,223	922,954

이자의지급	(77,814,155)	(46,600,250)	(67,116,602)	(82,368,026)

법인세의납부	(136,089,982)	(180,526,456)	(319,567,940)	(326,103,376)

영업활동으로 인한 순현금흐름	2,516,958,120	2,477,466,460	1,535,276,126	2,247,647,063

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의감소	1,620,000,000	1,910,000,000	2,055,000,000

유형자산의처분	7,500,000	7,500,000	24,499,999

단기금융상품의증가	(1,620,000,000)	(1,910,000,000)	(2,055,000,000)

유형자산의취득	(12,870,429,273)	(775,916,655)	(2,826,734,570)	(357,089,966)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(12,870,429,273)	(768,416,655)	(2,819,234,570)	(332,589,967)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의차입	10,899,447,589	12,428,374,214	17,129,283,778	12,673,488,794

보험금 수령	5,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의상환	(5,270,210,853)	(10,250,000,000)	(19,008,187,153)	(13,359,000,000)

배당금의지급	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	10,629,236,736	928,374,214	1,871,096,625	(1,935,511,206)

Ⅳ.현금및현금성자산증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	275,765,583	2,637,424,019	587,138,181	(20,454,110)

기초의 현금및현금성자산	591,342,719	4,204,538	4,204,538	24,658,648

기말현금및현금성자산	867,108,302	2,641,628,557	591,342,719	4,204,538