진양폴리우레탄 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
제 40 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

유동자산	3,736,407,655	3,491,495,616	6,295,958,579

현금및현금성자산	411,753,849	591,342,719	4,204,538

매출채권 및 기타유동채권	2,840,860,261	2,434,371,589	4,560,868,493

기타유동자산	14,825,144	11,760,552	169,183,714

재고자산	468,968,401	454,020,756	1,561,701,834

비유동자산	21,571,349,442	16,130,026,576	15,728,184,027

유형자산	20,995,953,442	15,554,740,576	15,120,352,728

영업권 이외의 무형자산	4,000	4,000	783,299

기타비유동자산	575,392,000	575,282,000	607,048,000

자산총계	25,307,757,097	19,621,522,192	22,024,142,606

부채

유동부채	14,425,290,099	8,254,118,782	4,160,971,976

매입채무 및 기타유동채무	2,797,801,953	987,046,812	1,992,702,677

단기차입금	4,455,459,626	76,096,625	1,955,000,000

기타유동부채	121,887,763	114,939,026	32,799,643

미지급법인세	62,461,543	88,357,105	180,469,656

유동충당부채	6,987,679,214	6,987,679,214

비유동부채	616,030,903	683,779,654	2,116,303,854

퇴직급여채무	269,992,281	222,430,269	106,100,286

이연법인세부채	346,038,622	461,349,385	2,010,203,568

부채총계	15,041,321,002	8,937,898,436	6,277,275,830

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	2,429,745,735	2,429,745,735	2,429,745,735

이익잉여금	2,836,690,360	3,253,878,021	8,317,121,041

자본총계	10,266,436,095	10,683,623,756	15,746,866,776

자본과부채총계	25,307,757,097	19,621,522,192	22,024,142,606

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,768,467,763	3,768,467,763	5,568,648,259	5,568,648,259	19,045,030,418	22,326,509,257

매출원가	3,627,704,466	3,627,704,466	4,649,653,956	4,649,653,956	16,194,520,259	18,481,875,013

매출총이익	140,763,297	140,763,297	918,994,303	918,994,303	2,850,510,159	3,844,634,244

판매비와일반관리비	673,586,911	673,586,911	661,496,527	661,496,527	2,268,437,912	2,966,940,062

영업이익	(532,823,614)	(532,823,614)	257,497,776	257,497,776	582,072,247	877,694,182

금융수익	33,934	33,934	220,859	220,859	565,223	922,954

금융비용	12,931,922	12,931,922	10,731,646	10,731,646	67,116,602	82,368,026

기타수익	13,303,178	13,303,178	10,595,293	10,595,293	5,104,024,318	46,264,777

기타비용	80,000	80,000	10,161,182	10,161,182	10,725,571,326	141,063,114

법인세비용차감전순이익	(532,498,424)	(532,498,424)	247,421,100	247,421,100	(5,106,026,140)	701,450,773

법인세비용	(115,310,763)	(115,310,763)	49,713,445	49,713,445	(1,315,103,346)	150,928,079

당기순이익	(417,187,661)	(417,187,661)	197,707,655	197,707,655	(3,790,922,794)	550,522,694

기타포괄손익	0	0	0	0	(22,320,226)	(8,651,315)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(22,320,226)	(8,651,315)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(22,320,226)	(8,651,315)

당기총포괄이익	(417,187,661)	(417,187,661)	197,707,655	197,707,655	(3,813,243,020)	541,871,379

주당이익

기본주당이익	(42)	(42)	20	20	(379)	55

희석주당이익	(42)	(42)	20	20	(379)	55

자본변동표
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	9,025,249,662	16,454,995,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	550,522,694	550,522,694

순확정급여부채의 재측정요소	(8,651,315)	(8,651,315)

배당금지급	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	8,317,121,041	15,746,866,776

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	8,317,121,041	15,746,866,776

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(3,790,922,794)	(3,790,922,794)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,320,226)	(22,320,226)

배당금지급	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	3,253,878,021	10,683,623,756

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	8,317,121,041	15,746,866,776

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	197,707,655	197,707,655

순확정급여부채의 재측정요소	0	0

배당금지급	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	7,514,828,696	14,944,574,431

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	3,253,878,021	10,683,623,756

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(417,187,661)	(417,187,661)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0

배당금지급	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,429,745,735	2,836,690,360	10,266,436,095

현금흐름표
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익	(417,187,661)	197,707,655	(3,790,922,794)	550,522,694

비현금항목의조정	(31,072,707)	215,959,053	(2,142,214,184)	1,504,468,739

운전자본조정	1,390,077,539	1,702,110,687	7,854,532,423	600,204,078

이자의수취	33,934	220,859	565,223	922,954

이자의지급	(12,931,922)	(10,731,646)	(67,116,602)	(82,368,026)

법인세의납부	(25,895,562)	(76,024,212)	(319,567,940)	(326,103,376)

영업활동으로 인한 순현금흐름	903,023,621	2,029,242,396	1,535,276,126	2,247,647,063

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의감소	0	2,055,000,000	1,910,000,000	2,055,000,000

유형자산의처분	0	7,500,000	7,500,000	24,499,999

단기금융상품의증가	0	(2,305,000,000)	(1,910,000,000)	(2,055,000,000)

유형자산의취득	(5,461,975,492)	(110,580,000)	(2,826,734,570)	(357,089,966)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(5,461,975,492)	(353,080,000)	(2,819,234,570)	(332,589,967)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의차입	4,388,294,013	3,385,000,000	17,129,283,778	12,673,488,794

보험금 수령	5,000,000,000

단기차입금의상환	(8,931,012)	(3,239,000,000)	(19,008,187,153)	(13,359,000,000)

배당금의지급	0	(1,000,000,000)	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	4,379,363,001	(854,000,000)	1,871,096,625	(1,935,511,206)

Ⅳ.현금및현금성자산증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(179,588,870)	822,162,396	587,138,181	(20,454,110)

기초의 현금및현금성자산	591,342,719	4,204,538	4,204,538	24,658,648

기말현금및현금성자산	411,753,849	826,366,934	591,342,719	4,204,538