아이티센엔텍 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 2016.12.31 현재
제 35 기 2015.12.31 현재
제 34 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	88,690,683,269	89,189,096,866	81,670,125,330

현금및현금성자산 (주4,7,8)	29,959,245,031	31,533,065,371	31,367,027,578

금융기관예치금 (주4,7,9)	0	7,000,000,000	13,600,000,000

통화선도 (주5,7,22)	301,952,979	0	0

매출채권 (주4,7,10,32)	47,597,831,012	34,968,037,289	26,827,746,252

미청구공사 (주24)	4,685,750,369	5,352,514,737	2,237,194,366

기타금융자산 (주4,7,10,32)	878,939,909	848,809,449	2,698,310,767

재고자산 (주11)	2,317,865,885	6,257,652,576	2,778,912,943

기타유동자산 (주16)	2,871,082,774	3,101,921,314	2,019,424,204

당기법인세자산	78,015,310	127,096,130	141,509,220

비유동자산	12,004,013,236	10,338,684,588	10,486,982,681

금융기관예치금 (주4,7,9)	5,000,000	5,000,000	6,000,000

매도가능금융자산 (주4,5,7,12)	5,642,865,674	1,368,751,734	1,413,003,794

종속기업투자주식 (주13)	484,903,103	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주4,7,10,32)	2,243,518,962	5,474,058,928	5,257,457,125

유형자산 (주14)	2,048,591,042	1,645,412,293	1,035,326,861

무형자산 (주15)	1,169,213,055	908,288,182	1,667,070,238

기타비유동자산 (주16)	409,921,400	452,270,348	623,221,560

자산총계	100,694,696,505	99,527,781,454	92,157,108,011

부채

유동부채	69,350,257,748	62,688,412,171	52,714,911,435

매입채무 (주4,7,17,32)	32,752,462,736	34,673,003,905	31,943,137,686

초과청구공사 (주24)	11,983,243,054	7,537,121,005	3,697,526,289

기타금융부채 (주4,7,17,32)	2,447,307,478	2,004,975,094	9,454,850,742

단기차입금 (주4,7,18)	14,567,975,610	12,949,718,051	3,226,457,415

충당부채 (주19)	603,144,453	630,147,890	530,267,648

기타유동부채 (주20)	6,996,124,417	4,893,446,226	3,862,671,655

비유동부채	3,471,293,236	8,467,907,799	5,489,035,275

순확정급여부채 (주21)	2,554,038,283	7,932,194,378	5,209,817,205

기타금융부채 (주4,7,17,32)	119,702,480	116,216,000	0

충당부채 (주19)	360,590,631	316,627,606	0

기타비유동부채	0	102,869,815	279,218,070

이연법인세부채 (주30)	436,961,842	0	0

부채총계	72,821,550,984	71,156,319,970	58,203,946,710

자본

자본금 (주1,23)	40,464,034,000	40,464,034,000	40,464,034,000

결손금 (주23)	(14,140,116,831)	(12,454,458,990)	(6,872,759,173)

기타포괄손익누계액 (주7,12,23)	1,549,228,352	361,886,474	361,886,474

자본총계	27,873,145,521	28,371,461,484	33,953,161,301

부채및자본총계	100,694,696,505	99,527,781,454	92,157,108,011

나. 손익계산서

손익계산서
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

매출액 (주6,24,32)	212,343,244,540	176,766,303,170	174,982,356,427

매출원가 (주25,28,32)	192,220,508,089	163,329,262,113	162,644,358,680

매출총이익	20,122,736,451	13,437,041,057	12,337,997,747

판매비와관리비 (주26,28,32)	21,920,466,296	20,648,198,049	22,459,470,696

영업손실 (주6)	(1,797,729,845)	(7,211,156,992)	(10,121,472,949)

기타수익 (주6,7,27)	288,600,163	2,327,871,424	1,491,385,825

기타비용 (주6,7,27)	389,816,213	1,051,488,955	2,958,448,525

금융수익 (주6,7,29)	1,506,942,602	1,008,025,862	1,247,781,287

금융비용 (주6,7,29)	1,429,489,819	826,976,588	753,706,691

법인세비용차감전순손실	(1,821,493,112)	(5,753,725,249)	(11,094,461,053)

법인세비용 (주6,30)	0	133,633,660	0

당기순손실 (주6)	(1,821,493,112)	(5,887,358,909)	(11,094,461,053)

지배기업 지분에 대한 주당손실 (주31)

기본및희석주당손실	(45)	(145)	(274)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

당기순손실 (주6)	(1,821,493,112)	(5,887,358,909)	(11,094,461,053)

기타포괄이익(손실)	1,323,177,149	305,659,092	(1,719,561,136)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주21)	135,835,271	305,659,092	(1,691,385,266)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실) (주7,12)	1,187,341,878	0	(28,175,870)

총포괄손실	(498,315,963)	(5,581,699,817)	(12,814,022,189)

라. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	5,913,087,146	390,062,344	46,767,183,490

자본의 변동	당기순손실	0	(11,094,461,053)	0	(11,094,461,053)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,691,385,266)	0	(1,691,385,266)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(28,175,870)	(28,175,870)

2014.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(6,872,759,173)	361,886,474	33,953,161,301

2015.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(6,872,759,173)	361,886,474	33,953,161,301

자본의 변동	당기순손실	0	(5,887,358,909)	0	(5,887,358,909)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	305,659,092	0	305,659,092

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

자본의 변동	당기순손실	0	(1,821,493,112)	0	(1,821,493,112)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	135,835,271	0	135,835,271

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,187,341,878	1,187,341,878

2016.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(8,864,875,798)	(17,260,738,112)	8,002,519,755

영업으로부터 창출된 현금 (주33)	(9,146,502,888)	(17,880,139,612)	7,910,613,348

이자의 수취	423,066,560	825,216,171	1,010,855,520

이자의 지급	(200,228,290)	(86,713,441)	(120,710,053)

배당금의 수취	9,708,000	119,340	10,480,120

법인세의 납부	49,080,820	(119,220,570)	(808,719,180)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,249,075,826	7,872,330,703	4,349,453,281

금융기관예치금(유동)의 감소	12,000,000,000	22,800,000,000	22,600,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	1,000,000	2,500,000

매도가능금융자산의 처분 (주12)	422,963,300	20,860,000	213,780,000

유형자산의 처분 (주14)	14,000,181	40,412,000	62,855,182

무형자산의 처분 (주15)	160,055,000	330,189,659	140,035,000

보증금의 감소	759,181,560	2,448,386,700	497,280,000

금융기관예치금(유동)의 증가	(5,000,000,000)	(16,200,000,000)	(16,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득 (주12)	0	(20,782,892)	(29,500,000)

유형자산의 취득 (주14)	(991,440,235)	(861,727,364)	(369,257,949)

무형자산의 취득 (주15)	(585,300,000)	(288,310,000)	(291,518,952)

보증금의 증가	(530,383,980)	(397,697,400)	(2,276,720,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,040,782,231	9,554,445,202	(3,425,363,190)

단기차입금의 증가	34,560,077,834	33,563,234,142	19,377,810,243

단기차입금의 상환	(33,519,295,603)	(24,008,788,940)	(22,803,173,433)

현금의 증가(감소)	(1,575,017,741)	166,037,793	8,926,609,846

기초의 현금	31,533,065,371	31,367,027,578	22,440,417,732

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,197,401	0	0

기말의 현금	29,959,245,031	31,533,065,371	31,367,027,578