아이티센엔텍 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 반기말 2019.06.30 현재
제 38 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	55,613,249,493	54,108,392,679

현금및현금성자산 (주7,8)	28,120,166,335	34,209,756,354

금융기관예치금 (주7,9)	200,000,000	200,000,000

통화선도 (주5,7)	0	46,236,809

매출채권 (주7,10,31)	9,739,897,009	9,812,629,404

기타금융자산 (주7,10)	126,985,783	346,398,890

계약자산 (주13,23)	3,892,981,413	1,529,991,530

재고자산 (주14)	394,024,623	2,685,803,741

기타유동자산 (주33)	13,107,591,390	5,277,575,951

당기법인세자산	31,602,940	0

비유동자산	24,763,648,985	23,440,484,301

금융기관예치금 (주7,9,22)	4,186,393,525	4,316,443,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,22)	14,964,162,591	14,708,757,941

종속기업투자주식 (주12)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주7,10,31)	1,137,674,821	1,110,562,534

유형자산 (주15,17,31,33)	2,752,778,147	1,363,722,133

무형자산 (주16)	1,113,555,143	1,202,356,243

기타비유동자산 (주33)	124,181,655	253,738,822

자산총계	80,376,898,478	77,548,876,980

부채

유동부채	28,506,873,232	28,754,286,770

통화선도 (주5,7)	59,015	0

매입채무 (주7,18,31)	7,409,327,553	16,635,119,314

기타금융부채 (주7,17,18,31,33)	2,110,372,262	1,487,228,366

계약부채 (주13,23)	16,293,520,847	4,563,561,951

당기법인세부채	0	176,834,922

단기차입금 (주7,19,22)	0	1,823,760,273

충당부채 (주20)	123,421,598	2,696,836,878

기타유동부채 (주31)	2,570,171,957	1,370,945,066

비유동부채	8,460,699,643	5,244,849,029

순확정급여부채 (주21)	5,733,112,255	4,485,170,109

기타금융부채 (주7,17,18,31,33)	864,584,442	70,852,289

충당부채 (주20)	1,412,936,716	294,949,424

이연법인세부채	450,066,230	393,877,207

부채총계	36,967,572,875	33,999,135,799

자본

자본금 (주1)	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금	2,945,291,603	3,085,707,181

자본총계	43,409,325,603	43,549,741,181

부채및자본총계	80,376,898,478	77,548,876,980

나. 손익계산서

손익계산서
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,23,31)	26,936,207,566	52,995,303,678	24,306,760,201	55,993,823,616

매출원가 (주24,27,31)	23,782,940,247	47,214,881,270	20,948,589,919	49,743,269,638

매출총이익	3,153,267,319	5,780,422,408	3,358,170,282	6,250,553,978

판매비와관리비 (주7,25,27,31)	3,721,515,877	6,316,819,050	2,863,114,097	5,570,476,898

영업이익(손실) (주6)	(568,248,558)	(536,396,642)	495,056,185	680,077,080

기타수익 (주7,26)	60,658,672	258,273,011	17,184,728,501	17,370,262,944

기타비용 (주7,26)	32,726,720	49,947,357	421,250,072	433,171,713

금융수익 (주7,28)	150,287,197	297,427,347	336,371,024	458,670,890

금융비용 (주7,28)	35,119,125	63,580,535	135,779,603	176,050,885

법인세비용차감전순이익(손실)	(425,148,534)	(94,224,176)	17,459,126,035	17,899,788,316

법인세비용 (주29)	56,189,023	57,617,261	1,180,785,723	1,214,054,493

반기순이익(손실) (주6)	(481,337,557)	(151,841,437)	16,278,340,312	16,685,733,823

주당손익 (주30)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(4)	402	412

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실) (주6)	(481,337,557)	(151,841,437)	16,278,340,312	16,685,733,823

기타포괄이익(손실)	5,011,212	11,425,859	(28,325,499)	(52,417,321)

반기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	5,011,212	11,425,859	(28,325,499)	(52,417,321)

총포괄이익(손실)	(476,326,345)	(140,415,578)	16,250,014,813	16,633,316,502

라. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(16,627,631,086)	2,050,377,096	25,886,780,010

회계정책변경의 효과	0	1,807,233,428	(2,050,377,096)	(243,143,668)

반기순이익(손실)	0	16,685,733,823	0	16,685,733,823

순확정급여부채의 재측정요소	0	(52,417,321)	0	(52,417,321)

2018.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	1,812,918,844	0	42,276,952,844

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,085,707,181	0	43,549,741,181

회계정책변경의 효과	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	(151,841,437)	0	(151,841,437)

순확정급여부채의 재측정요소	0	11,425,859	0	11,425,859

2019.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	2,945,291,603	0	43,409,325,603

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,964,032,920)	(4,134,153,895)

영업으로부터 창출된 현금 (주32)	(3,929,879,374)	(4,294,701,836)

이자의 수취	205,201,570	156,265,468

이자의 지급	(36,689,016)	(23,205,417)

배당금의 수취	7,200,000	12,000,000

법인세의 환급(납부)	(209,866,100)	15,487,890

투자활동으로 인한 현금흐름	66,314,940	1,452,898,571

금융기관예치금(비유동)의 감소	130,050,000	0

기타금융자산의 처분	16,765,000	84,735,000

유형자산의 처분	3,590,000	184,959,545

보증금의 감소	0	1,451,541,999

유형자산의 취득	(59,469,000)	(170,080,000)

보증금의 증가	(24,621,060)	(98,257,973)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,191,871,905)	7,584,073,284

단기차입금의 증가	62,792,496	12,007,497,145

단기차입금의 상환	(1,886,552,769)	(4,423,423,861)

리스부채의 상환	(368,111,632)	0

현금의 증가(감소)	(6,089,589,885)	4,902,817,960

기초의 현금	34,209,756,354	25,983,467,372

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(134)	121,723,284

기말의 현금	28,120,166,335	31,008,008,616