아이티센엔텍 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 38 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	42,815,874,150	55,722,487,749

현금및현금성자산 (주7,8)	19,169,476,712	35,394,451,309

금융기관예치금 (주7,9,21)	200,000,000	200,000,000

통화선도 (주5,7)	0	46,236,809

매출채권 (주7,10,30)	10,234,162,977	10,226,088,519

기타금융자산 (주7,10,30)	206,647,578	346,398,890

계약자산 (주12,22)	9,328,435,499	1,529,991,530

재고자산 (주13)	1,058,551,362	2,685,803,741

기타유동자산 (주30)	2,601,945,172	5,293,516,951

당기법인세자산	16,654,850	0

비유동자산	24,810,949,537	23,020,440,525

금융기관예치금 (주7,9,21)	4,318,443,525	4,318,443,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,21)	14,988,549,842	14,731,538,879

기타금융자산 (주7,10,30)	1,127,992,582	1,110,562,534

유형자산 (주14,16,32)	3,011,640,948	1,403,800,522

무형자산 (주15)	1,157,932,147	1,202,356,243

기타비유동자산	206,390,493	253,738,822

자산총계	67,626,823,687	78,742,928,274

부채

유동부채	15,369,263,950	28,990,892,406

통화선도 (주5,7)	227,023	0

매입채무 (주7,17)	9,753,580,322	16,734,034,738

기타금융부채 (주7,17,30)	1,673,470,858	1,572,547,636

계약부채 (주12,22)	1,586,725,437	4,563,561,951

당기법인세부채	178,263,160	174,531,862

단기차입금 (주7,18,21)	0	1,823,760,273

충당부채 (주19)	1,987,831,249	2,696,836,878

기타유동부채	189,165,901	1,425,619,068

비유동부채	7,903,873,013	5,665,066,100

순확정급여부채 (주20)	5,450,353,415	4,975,466,093

기타금융부채 (주7,16,17,30,32)	1,704,533,246	0

충당부채 (주19)	298,146,746	294,949,424

이연법인세부채	450,839,606	394,650,583

부채총계	23,273,136,963	34,655,958,506

자본

지배기업의 소유지분	44,353,686,724	44,086,969,768

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금	3,889,652,724	3,622,935,768

자본총계	44,353,686,724	44,086,969,768

부채및자본총계	67,626,823,687	78,742,928,274

나. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,22,30)	26,373,408,612	26,373,408,612	32,013,836,007	32,013,836,007

매출원가 (주23,26,30)	23,681,896,601	23,681,896,601	28,955,116,250	28,955,116,250

매출총이익	2,691,512,011	2,691,512,011	3,058,719,757	3,058,719,757

판매비와관리비 (주24,26,30)	2,734,938,625	2,734,938,625	2,971,641,954	2,971,641,954

영업이익 (주6)	(43,426,614)	(43,426,614)	87,077,803	87,077,803

기타수익 (주7,25)	201,716,784	201,716,784	187,461,837	187,461,837

기타비용 (주7,25)	19,655,513	19,655,513	13,849,035	13,849,035

금융수익 (주7,27)	151,935,394	151,935,394	145,025,565	145,025,565

금융비용 (주7,27)	28,839,504	28,839,504	59,551,744	59,551,744

법인세비용차감전순이익	261,730,547	261,730,547	346,164,426	346,164,426

법인세비용 (주28)	1,428,238	1,428,238	33,268,770	33,268,770

분기순이익 (주6)	260,302,309	260,302,309	312,895,656	312,895,656

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	260,302,309	260,302,309	312,895,656	312,895,656

주당손익 (주29)

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	6	6	8	8

다. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익 (주6)	260,302,309	260,302,309	312,895,656	312,895,656

기타포괄이익(손실)	6,414,647	6,414,647	(24,091,822)	(24,091,822)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주20)	6,414,647	6,414,647	(24,091,822)	(24,091,822)

총포괄이익	266,716,956	266,716,956	288,803,834	288,803,834

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	266,716,956	266,716,956	288,803,834	288,803,834

라. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(15,956,782,973)	2,057,337,483	26,564,588,510	26,564,588,510

회계정책변경의 효과	0	2,499,603,623	(2,057,337,483)	442,266,140	442,266,140

분기순이익	0	312,895,656	0	312,895,656	312,895,656

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(24,091,822)	0	(24,091,822)	(24,091,822)

2018.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	(13,168,375,516)	0	27,295,658,484	27,295,658,484

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,622,935,768	0	44,086,969,768	44,086,969,768

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0

분기순이익	0	260,302,309	0	260,302,309	260,302,309

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	6,414,647	0	6,414,647	6,414,647

2019.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	3,889,652,724	0	44,353,686,724	44,353,686,724

마. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(14,188,008,936)	(3,193,793,178)

영업으로부터 창출된 현금 (주31)	(14,223,230,044)	(3,264,487,020)

이자의 수취	93,262,818	87,429,136

이자의 지급	(50,889,920)	(14,175,804)

배당금의 수취	7,200,000	12,000,000

법인세의 납부	(14,351,790)	(14,559,490)

투자활동으로 인한 현금흐름	(46,257,287)	423,883,027

매도가능금융자산의 처분	0	62,885,000

기타금융자산의 처분	16,765,000	0

유형자산의 처분	0	181,245,000

보증금의 감소	0	240,411,000

유형자산의 취득	(38,401,227)	(12,850,000)

보증금의 증가	(24,621,060)	(47,807,973)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,990,791,281)	(1,524,137,894)

단기차입금의 증가	62,792,496	1,970,303,435

단기차입금의 상환	(1,886,552,769)	(3,494,441,329)

리스부채의 상환	(167,031,008)	0

현금의 감소	(16,225,057,504)	(4,294,048,045)

기초의 현금	35,394,451,309	27,233,547,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	82,907	(12,371,378)

기말의 현금	19,169,476,712	22,927,127,690