아이티센엔텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 40 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	72,660,166,018	65,528,991,304

현금및현금성자산 (주4,7,8)	39,174,979,256	31,072,701,639

금융기관예치금 (주7,9)	110,000,000	2,110,000,000

매출채권 (주7,10,33)	11,526,203,507	27,673,115,448

기타금융자산 (주4,7,10,33)	720,355,817	218,555,139

계약자산 (주13,25)	16,079,221,561	2,582,841,271

재고자산 (주14)	25,772,728	25,548,272

기타유동자산 (주18,33)	5,011,265,129	1,845,477,455

당기법인세자산	12,368,020	752,080

비유동자산	64,599,110,108	48,730,700,716

금융기관예치금 (주7,9,24)	2,188,393,525	188,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,24)	21,283,009,975	20,941,918,611

관계기업투자주식 (주12)	6,472,082,051	7,217,382,272

기타금융자산 (주7,10,33)	19,218,171,880	6,158,352,663

유형자산 (주15,17)	4,026,934,111	3,675,901,684

무형자산 (주16,35)	11,353,457,223	10,501,096,702

기타비유동자산 (주18)	57,061,343	47,655,259

자산총계	137,259,276,126	114,259,692,020

부채

유동부채	67,624,392,862	55,775,657,356

매입채무 (주4,7,19,33)	15,086,374,011	29,446,887,251

기타금융부채 (주7,19,33,34)	6,702,273,717	3,768,094,648

계약부채 (주13,25)	33,417,645,135	8,315,045,130

단기차입금 (주4,7,20,24,34)	5,878,569,449	1,500,000,000

유동성장기차입금 (주7,20,33)	0	2,000,000,000

유동사채 (주7,20)	0	4,950,407,656

충당부채 (주21)	1,759,906,333	2,056,386,678

기타유동부채 (주22,24)	4,779,624,217	3,738,835,993

비유동부채	27,665,690,950	30,656,887,516

순확정급여부채 (주23)	10,279,939,565	8,874,679,062

기타금융부채 (주4,7,19,34)	507,501,068	190,602,199

충당부채 (주21)	16,878,250,317	16,641,427,672

비유동사채 (주7,20)	0	4,950,178,583

부채총계	95,290,083,812	86,432,544,872

자본

지배기업의 소유지분	42,588,510,593	28,032,185,233

자본금 (주1)	31,982,017,000	40,464,034,000

자본잉여금	13,909,250,211

기타포괄손익누계액	(57,162,029)	(11,997,696)

이익잉여금(결손금)	(3,245,594,589)	(12,419,851,071)

비지배지분	(619,318,279)	(205,038,085)

자본총계	41,969,192,314	27,827,147,148

부채및자본총계	137,259,276,126	114,259,692,020

연결 손익계산서
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25,33)	61,759,662,628	140,847,506,807	35,023,255,579	70,948,622,425

매출원가 (주26,29,33)	50,638,682,886	122,692,177,664	29,102,356,950	60,571,185,312

매출총이익	11,120,979,742	18,155,329,143	5,920,898,629	10,377,437,113

판매비와관리비 (주27,29,33)	8,483,397,667	22,161,854,990	3,738,982,560	10,073,296,460

영업이익(손실)	2,637,582,075	(4,006,525,847)	2,181,916,069	304,140,653

기타수익 (주7,28)	(66,301,832)	460,269,917	13,702,323	347,106,288

기타비용 (주7,28)	(176,160,994)	687,906,320	198,454,775	469,276,979

금융수익 (주7,30)	188,678,761	548,733,376	64,154,744	277,295,301

금융비용 (주7,30)	352,477,324	841,240,646	27,016,796	139,358,320

법인세비용차감전순이익(손실)	2,583,642,674	(4,526,669,520)	2,034,301,565	319,906,943

법인세비용	0	0	0	618,440

분기순이익(손실)	2,583,642,674	(4,526,669,520)	2,034,301,565	319,288,503

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분	1,612,647,827	(4,198,469,040)	2,034,301,565	319,288,503

비지배지분	970,994,847	(328,200,480)	0	0

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주32)	29	(92)	50	8

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	2,583,642,674	(4,526,669,520)	2,034,301,565	319,288,503

기타포괄손익	(258,076,586)	(312,041,857)	(14,291,725)	15,671,109

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주23)	(36,685,442)	(207,388,435)	(14,291,725)	15,671,109

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동 (주12)	(221,391,144)	(104,653,422)	0	0

총포괄이익(손실)	2,325,566,088	(4,838,711,377)	2,020,009,840	334,959,612

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분	1,489,721,631	(4,424,431,183)	2,020,009,840	334,959,612

비지배지분	835,844,457	(414,280,194)	0	0

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	3,859,704,410	0	44,323,738,410	0	44,323,738,410

무상감자

유상감자

총포괄손익	분기순이익(손실)	0	0	319,288,503	0	319,288,503	0	319,288,503

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	15,671,109	0	15,671,109	0	15,671,109

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	40,464,034,000	0	4,194,664,022	0	44,658,698,022	0	44,658,698,022

2021.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	(12,419,851,071)	(11,997,696)	28,032,185,333	(205,038,085)	27,827,147,148

무상감자	(20,232,017,000)	6,678,493,668	13,553,523,332	0	0	0	0

유상감자	11,750,000,000	7,230,756,543	0	0	18,980,756,543	0	18,980,756,543

총포괄손익	분기순이익(손실)	0	(4,198,469,040)	0	(4,198,469,040)	(328,200,480)	(4,526,669,520)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(180,797,810)	0	(180,797,810)	(26,950,625)	(207,388,435)

지분법자본변동	0	0	(45,164,333)	(45,164,333)	(59,489,089)	(104,653,422)

2021.09.30 (기말자본)	40,464,034,000	(15,474,349,095)	(7,160,500)	24,982,524,405	(1,295,461,313)	41,969,192,314

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,686,277,242)	(12,304,803,202)

영업으로부터 창출된 현금 (주34)	(2,146,056,575)	(12,278,071,733)

이자의 수취	196,060,794	150,575,625

이자의 지급	(736,165,521)	(2,040,418)

배당금의 수취	11,500,000	12,750,000

법인세의 납부	(11,615,940)	(188,016,676)

투자활동으로 인한 현금흐름	(37,895,632)	(11,005,560,318)

기타상각후원가금융자산의 처분	2,064,544,795	28,825,000

유형자산의 처분	0	77,988,456

무형자산의 처분	144,000,000	0

보증금의 감소	2,591,500,000	6,000,000

당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,015,950,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(169,800,000)

상각후원가금융자산의 취득	(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,270,958,000)

종속기업투자주식처분으로인한 순현금흐름	(929,212,708)

유형자산의 취득 (주34)	(73,603,352)	(1,860,648,061)

무형자산의 취득 (주34)	(1,479,170,000)	(298,464,407)

보증금의 증가	(3,285,167,075)	(573,340,598)

대여금의 증가	(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	10,819,936,633	(707,329,298)

단기차입금의 증가 (주34)	13,878,569,449	126,922,557

예수보증금의 증가	300,000,000

유상증자로 인한 증가	18,980,756,543

단기차입금의 상환 (주34)	(11,500,000,000)	(278,517,326)

리스부채의 상환 (주34)	(857,438,824)	(555,734,529)

사채의 상환	(9,981,950,535)

현금의 증가(감소)	8,095,763,759	(24,017,692,818)

기초의 현금	31,072,701,639	44,233,785,538

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,513,858	(289,802)

기말의 현금	39,174,979,256	20,215,802,918