아이티센엔텍 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 37 기 2017.12.31 현재
제 36 기 2016.12.31 현재
제 35 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	59,830,166,734	91,970,051,700	91,507,094,143

현금및현금성자산 (주4,7,8)	27,233,547,113	30,632,423,526	31,940,387,133

금융기관예치금 (주4,7,9)	0	0	7,000,000,000

통화선도 (주5,7,21)	0	301,952,979	0

매출채권 (주4,7,10,31)	14,428,571,315	50,050,107,561	36,767,648,438

미청구공사 (주23)	9,170,164,211	4,685,750,369	5,352,514,737

기타금융자산 (주4,7,10,31)	650,544,313	882,198,796	850,372,815

재고자산 (주11)	2,665,628,711	2,467,951,885	6,366,539,576

기타유동자산 (주15)	5,624,096,256	2,871,651,274	3,102,535,314

당기법인세자산	57,614,815	78,015,310	127,096,130

비유동자산	15,696,060,194	11,595,790,056	9,936,658,008

금융기관예치금 (주4,7,9,21)	2,007,000,000	7,000,000	7,000,000

매도가능금융자산 (주4,5,7,12,21)	8,134,493,031	5,642,865,674	1,368,751,734

기타금융자산 (주4,7,10,31)	2,041,481,886	2,259,276,137	5,489,816,103

유형자산 (주13)	1,829,706,130	2,107,513,790	1,710,531,641

무형자산 (주14)	1,163,390,422	1,169,213,055	908,288,182

기타비유동자산 (주15)	519,988,725	409,921,400	452,270,348

자산총계	75,526,226,928	103,565,841,756	101,443,752,151

부채

유동부채	44,907,819,320	71,084,395,383	63,722,757,062

통화선도 (주5,7,21)	98,360,192	0	0

매입채무 (주4,7,16,31)	24,572,677,979	34,164,355,915	35,454,389,633

초과청구공사 (주23)	11,828,202,374	11,983,243,054	7,537,121,005

기타금융부채 (주4,7,16,31)	1,880,871,105	2,621,791,385	2,154,190,089

미지급법인세	0	52,704,817	18,839,587

단기차입금 (주4,7,17)	4,711,502,816	14,567,975,610	12,949,718,051

충당부채 (주18)	436,747,920	603,144,453	630,147,890

기타유동부채 (주19)	1,379,456,934	7,091,180,149	4,978,350,807

비유동부채	4,053,819,098	3,961,848,436	8,739,493,001

순확정급여부채 (주20)	3,303,631,044	3,164,295,963	8,319,995,580

충당부채 (주18)	377,177,801	360,590,631	316,627,606

기타비유동부채	0	0	102,869,815

이연법인세부채 (주29)	373,010,253	436,961,842	0

부채총계	48,961,638,418	75,046,243,819	72,462,250,063

자본

지배기업의 소유지분	26,564,588,510	28,519,597,937	28,981,502,088

자본금 (주1,22)	40,464,034,000	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금(결손금) (주22)	(15,956,782,973)	(13,493,664,415)	(11,844,418,386)

기타포괄손익누계액 (주7,12,22)	2,057,337,483	1,549,228,352	361,886,474

자본총계	26,564,588,510	28,519,597,937	28,981,502,088

부채및자본총계	75,526,226,928	103,565,841,756	101,443,752,151

나. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액 (주6,23,31)	146,075,534,288	219,554,945,523	182,475,891,237

매출원가 (주24,27,31)	135,271,973,711	198,144,483,987	167,677,597,791

매출총이익	10,803,560,577	21,410,461,536	14,798,293,446

판매비와관리비 (주25,27,31)	17,495,193,002	23,142,508,194	21,981,261,509

영업이익(손실) (주6)	(6,691,632,425)	(1,732,046,658)	(7,182,968,063)

기타수익 (주6,7,26)	757,191,282	288,679,191	2,355,341,252

기타비용 (주6,7,26)	412,964,478	389,816,213	1,051,855,372

금융수익 (주6,7,28)	1,413,187,920	1,512,062,208	1,018,020,590

금융비용 (주6,7,28)	430,913,408	1,429,489,819	826,976,588

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,365,131,109)	(1,750,611,291)	(5,688,438,181)

법인세비용 (주6,29)	244,574,611	61,382,791	189,064,587

당기순이익(손실) (주6)	(5,120,556,498)	(1,811,994,082)	(5,877,502,768)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(5,120,556,498)	(1,811,994,082)	(5,877,502,768)

주당이익 (주30)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(45)	(145)

다. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

당기순이익(손실) (주6)	(5,120,556,498)	(1,811,994,082)	(5,877,502,768)

기타포괄손익	3,165,547,071	1,350,089,931	327,127,554

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주20)	2,657,437,940	162,748,053	327,127,554

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익 (주7,12)	508,109,131	1,187,341,878	0

총포괄손익	(1,955,009,427)	(461,904,151)	(5,550,375,214)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(1,955,009,427)	(461,904,151)	(5,550,375,214)

라. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(6,294,043,172)	361,886,474	34,531,877,302	34,531,877,302

당기순이익(손실)	0	(5,877,502,768)	0	(5,877,502,768)	(5,877,502,768)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	327,127,554	0	327,127,554	327,127,554

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(11,844,418,386)	361,886,474	28,981,502,088	28,981,502,088

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(11,844,418,386)	361,886,474	28,981,502,088	28,981,502,088

당기순이익(손실)	0	(1,811,994,082)	0	(1,811,994,082)	(1,811,994,082)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	162,748,053	0	162,748,053	162,748,053

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,187,341,878	1,187,341,878	1,187,341,878

2016.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(13,493,664,415)	1,549,228,352	28,519,597,937	28,519,597,937

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(13,493,664,415)	1,549,228,352	28,519,597,937	28,519,597,937

당기순이익(손실)	0	(5,120,556,498)	0	(5,120,556,498)	(5,120,556,498)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	2,657,437,940	0	2,657,437,940	2,657,437,940

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	508,109,131	508,109,131	508,109,131

2017.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(15,956,782,973)	2,057,337,483	26,564,588,510	26,564,588,510

마. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,476,128,481	(8,578,166,338)	(17,467,858,602)

영업으로부터 창출된 현금 (주32)	10,358,768,952	(8,837,327,291)	(18,091,135,526)

이자의 수취	278,824,167	428,117,984	835,421,245

이자의 지급	(176,881,816)	(200,228,290)	(86,713,441)

배당금의 수취	9,221,500	9,708,000	119,340

법인세의 환급	6,195,678	21,563,259	(125,550,220)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,097,358,047)	6,228,223,099	7,816,626,678

금융기관예치금(유동)의 감소	0	12,000,000,000	22,800,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	0	2,000,000

매도가능금융자산의 처분 (주12)	260,880,326	422,963,300	20,860,000

유형자산의 처분 (주13)	38,588,034	14,060,181	41,023,872

무형자산의 처분 (주14)	5,000	160,055,000	330,189,659

보증금의 감소	384,952,000	759,181,560	2,466,318,850

금융기관예치금(유동)의 증가	0	(5,000,000,000)	(16,200,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가 (주9)	(2,000,000,000)	0	0

매도가능금융자산의 취득 (주12)	(2,022,223,032)	0	(20,782,892)

유형자산의 취득 (주13)	(346,052,107)	(1,012,352,962)	(918,333,261)

무형자산의 취득 (주14)	(242,979,000)	(585,300,000)	(288,310,000)

보증금의 증가	(170,529,268)	(530,383,980)	(416,339,550)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,752,084,833)	1,040,782,231	9,554,445,202

단기차입금의 증가	9,542,963,256	34,560,077,834	33,563,234,142

단기차입금의 상환	(19,295,048,089)	(33,519,295,603)	(24,008,788,940)

현금의 증가(감소)	(3,373,314,399)	(1,309,161,008)	(96,786,722)

기초의 현금	30,632,423,526	31,940,387,133	32,037,173,855

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(25,562,014)	1,197,401	0

기말의 현금	27,233,547,113	30,632,423,526	31,940,387,133