아이티센엔텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	44,519,360,948	59,275,892,103

현금및현금성자산 (주7,8)	20,215,802,918	44,233,785,538

금융기관예치금 (주7,9)	2,000,000,000	2,000,000,000

통화선도	0	33,845,445

매출채권 (주7,10)	14,966,547,866	8,240,268,576

기타금융자산 (주7,10,32)	1,166,772,645	130,644,367

계약자산 (주14,24,32)	3,264,064,676	2,495,615,107

재고자산 (주15)	190,505,211	316,798,173

기타유동자산	2,690,939,892	1,824,934,897

당기법인세자산	24,727,740	0

비유동자산	31,260,036,228	23,165,832,599

금융기관예치금 (주7,9,23)	2,186,393,525	2,188,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,23)	18,269,030,093	14,988,549,842

기타포괄손익공정가치금융자산 (주5,7,12)	169,800,000	0

관계기업투자주식 (주13)	1,270,958,000	0

기타금융자산 (주7,10,32)	3,634,214,954	1,139,063,960

유형자산 (주16,18)	3,191,900,535	2,298,098,962

무형자산 (주17)	2,497,983,168	2,536,996,910

기타비유동자산	39,755,953	14,729,400

자산총계	75,779,397,176	82,441,724,702

부채

유동부채	21,272,487,420	27,542,836,044

통화선도 (주5,7)	16,706,261	0

매입채무 (주7,19)	7,236,319,740	15,093,232,331

기타금융부채 (주7,19,33)	2,293,535,699	2,423,352,992

계약부채 (주14,24)	6,639,278,807	6,716,204,858

당기법인세부채	0	164,649,814

단기차입금 (주7,20,23,33)	0	151,594,769

충당부채 (주21)	2,505,816,322	800,587,458

기타유동부채	2,580,830,591	2,193,213,822

비유동부채	9,848,211,734	10,575,150,248

순확정급여부채 (주22)	8,969,637,711	8,385,753,733

기타금융부채 (주7,19,33)	200,932,426	508,875,746

충당부채 (주21)	677,641,597	1,680,520,769

부채총계	31,120,699,154	38,117,986,292

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금	4,194,664,022	3,859,704,410

자본총계	44,658,698,022	44,323,738,410

부채및자본총계	75,779,397,176	82,441,724,702

나. 손익계산서

손익계산서
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,24,32)	35,023,255,579	70,948,622,425	19,250,489,489	72,891,636,900

매출원가 (주25,28,32)	29,102,356,950	60,571,185,312	16,649,390,841	64,282,750,047

매출총이익	5,920,898,629	10,377,437,113	2,601,098,648	8,608,886,853

판매비와관리비 (주26,28,32)	3,738,982,560	10,073,296,460	3,069,736,645	9,658,687,751

영업이익(손실) (주6)	2,181,916,069	304,140,653	(468,637,997)	(1,049,800,898)

기타수익 (주7,27)	13,702,323	347,106,288	4,025,330	263,493,772

기타비용 (주7,27)	198,454,775	469,276,979	22,036,042	71,511,256

금융수익 (주7,29)	64,154,744	277,295,301	154,470,260	460,899,878

금융비용 (주7,29)	27,016,796	139,358,320	20,736,978	84,500,156

법인세비용차감전순이익(손실)	2,034,301,565	319,906,943	(352,915,427)	(481,418,660)

법인세비용 (주30)	0	618,440	56,349,654	1,428,238

분기순이익(손실) (주6)	2,034,301,565	319,288,503	(296,565,773)	(482,846,898)

주당손익 (주31)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	50	8	(7)	(12)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실) (주6)	2,034,301,565	319,288,503	(296,565,773)	(482,846,898)

기타포괄이익(손실)	(14,291,725)	15,671,109	(28,766,253)	(17,340,394)

분기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주22)	(14,291,725)	15,671,109	(28,766,253)	(17,340,394)

총포괄이익(손실)	2,020,009,840	334,959,612	(325,332,026)	(500,187,292)

라. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,622,935,768	44,086,969,768

분기순이익(손실)	0	(482,846,898)	(482,846,898)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(17,340,394)	(17,340,394)

2019.09.30 (기말자본)	40,464,034,000	3,122,748,476	43,586,782,476

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,859,704,410	44,323,738,410

분기순이익(손실)	0	319,288,503	319,288,503

순확정급여부채의 재측정요소	0	15,671,109	15,671,109

2020.09.30 (기말자본)	40,464,034,000	4,194,664,022	44,658,698,022

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(12,304,803,202)	(6,038,305,464)

영업으로부터 창출된 현금 (주33)	(12,278,071,733)	(6,108,633,091)

이자의 수취	150,575,625	325,508,603

이자의 지급	(2,040,418)	(36,169,616)

배당금의 수취	12,750,000	7,200,000

법인세의 납부	(188,016,676)	(226,211,360)

투자활동으로 인한 현금흐름	(11,005,560,318)	271,969,531

금융기관예치금(유동)의 감소	0	200,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	130,050,000

상각후원가금융자산의 처분	28,825,000	35,070,000

유형자산의 처분	77,988,456	3,590,000

보증금의 감소	6,000,000	0

당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,015,950,000)	0

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(169,800,000)	0

상각후원가금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(1,270,958,000)	0

종속기업투자주식처분으로인한 순현금흐름	(929,212,708)	0

유형자산의 취득 (주33)	(1,860,648,061)	(72,119,409)

무형자산의 취득 (주33)	(298,464,407)	0

보증금의 증가	(573,340,598)	(24,621,060)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(707,329,298)	(2,043,906,608)

단기차입금의 증가 (주33)	126,922,557	406,907,113

단기차입금의 상환 (주33)	(278,517,326)	(1,886,552,769)

리스부채의 상환	(555,734,529)	(564,260,952)

현금의 감소	(24,017,692,818)	(7,810,242,541)

기초의 현금	44,233,785,538	35,394,451,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(289,802)	365,793

기말의 현금	20,215,802,918	27,584,574,561