아이티센엔텍 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2020.12.31 현재
제 39 기 2019.12.31 현재
제 38 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	46,823,743,761	57,476,044,174	54,108,392,679

현금및현금성자산 (주4,7,8)	25,565,727,625	42,775,386,337	34,209,756,354

금융기관예치금 (주7,9)	2,000,000,000	2,000,000,000	200,000,000

통화선도 (주5,7,24)	0	33,845,445	46,236,809

매출채권 (주4,7,10)	14,731,478,390	7,933,061,648	9,812,629,404

기타금융자산 (주7,10,34)	203,578,431	130,445,707	346,398,890

계약자산 (주4,13,26)	2,582,841,271	2,495,615,107	1,529,991,530

재고자산 (주14)	25,548,272	316,798,173	2,685,803,741

기타유동자산 (주18)	1,714,569,772	1,790,891,757	5,277,575,951

비유동자산	39,483,613,786	23,592,270,738	23,440,484,301

금융기관예치금 (주7,9)	186,393,525	2,186,393,525	4,316,443,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11)	19,229,223,193	14,964,162,591	14,708,757,941

종속기업투자주식 (주12)	6,278,941,600	484,903,103	484,903,103

관계기업투자주식 (주12)	4,430,828,000	0	0

기타금융자산 (주7,10,34)	3,474,648,393	1,139,063,960	1,110,562,534

유형자산 (주15,17)	3,156,853,126	2,266,021,249	1,363,722,133

무형자산 (주16)	2,679,070,690	2,536,996,910	1,202,356,243

기타비유동자산 (주18)	47,655,259	14,729,400	253,738,822

자산총계	86,307,357,547	81,068,314,912	77,548,876,980

부채

유동부채	30,832,790,723	27,187,015,923	28,754,286,770

매입채무 (주4,7,19,34)	10,616,825,104	14,911,154,500	16,635,119,314

기타금융부채 (주4,7,17,19,34)	2,581,232,026	2,324,367,769	1,487,228,366

계약부채 (주13,26)	8,315,045,130	6,716,204,858	4,563,561,951

당기법인세부채	0	163,288,936	176,834,922

단기차입금 (주4,7,20,24,34)	0	151,594,769	1,823,760,273

유동사채 (주4,7,20,34)	4,950,407,656	0	0

충당부채 (주21,24)	2,056,386,678	800,587,458	2,696,836,878

기타유동부채 (주22)	2,312,894,129	2,119,817,633	1,370,945,066

비유동부채	28,564,056,156	9,947,033,347	5,244,849,029

순확정급여부채 (주23)	6,961,059,181	7,688,011,412	4,485,170,109

기타금융부채 (주4,7,17,19,34)	11,390,720	578,501,166	70,852,289

비유동사채 (주4,6,20,34)	4,950,178,583	0	0

충당부채 (주21,24)	16,641,427,672	1,680,520,769	294,949,424

이연법인세부채 (주32)	0	0	393,877,207

부채총계	59,396,846,879	37,134,049,270	33,999,135,799

자본

자본금 (주25)	40,464,034,000	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금(결손금) (주25)	(13,553,523,332)	3,470,231,642	3,085,707,181

자본총계	26,910,510,668	43,934,265,642	43,549,741,181

부채및자본총계	86,307,357,547	81,068,314,912	77,548,876,980

손익계산서
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액 (주6,26,34)	94,411,303,437	106,535,209,838	121,828,399,647

매출원가 (주27,30,34)	93,858,879,611	93,686,884,876	108,094,828,861

매출총이익	552,423,826	12,848,324,962	13,733,570,786

판매비와관리비 (주28,30,34)	14,086,858,561	12,312,935,335	10,712,595,763

영업이익(손실) (주6)	(13,534,434,735)	535,389,627	3,020,975,023

기타수익 (주6,7,29,34)	1,071,600,469	262,710,977	16,528,305,429

기타비용 (주6,7,29)	3,785,766,218	77,822,450	386,829,389

금융수익 (주6,7,31)	433,385,874	592,841,986	556,626,933

금융비용 (주6,7,31)	144,681,731	99,902,876	304,008,319

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,959,896,341)	1,213,217,264	19,415,069,677

법인세비용(수익) (주6,32)	7,290,673	(157,043,173)	1,615,047,244

당기순이익(손실) (주6)	(15,967,187,014)	1,370,260,437	17,800,022,433

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	(395)	34	440

포괄손익계산서
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

당기순이익(손실) (주6)	(15,967,187,014)	1,370,260,437	17,800,022,433

기타포괄손익	(1,056,567,960)	(985,735,976)	29,332,332

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주23)	(1,056,567,960)	(985,735,976)	29,332,332

총포괄이익(손실)	(17,023,754,974)	384,524,461	17,829,354,765

자본변동표
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(16,627,631,086)	2,050,377,096	25,886,780,010

회계정책변경의 효과	0	1,883,983,502	(2,050,377,096)	(166,393,594)

당기순이익(손실)	0	17,800,022,433	0	17,800,022,433

순확정급여부채의 재측정요소	0	29,332,332	0	29,332,332

2018.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	3,085,707,181	0	43,549,741,181

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,085,707,181	0	43,549,741,181

회계정책변경의 효과	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	1,370,260,437	0	1,370,260,437

순확정급여부채의 재측정요소	0	(985,735,976)	0	(985,735,976)

2019.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	3,470,231,642	0	43,934,265,642

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,470,231,642	0	43,934,265,642

회계정책변경의 효과	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	(15,967,187,014)	0	(15,967,187,014)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,056,567,960)	0	(1,056,567,960)

2020.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(13,553,523,332)	0	26,910,510,668

현금흐름표
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,752,850,073)	11,868,503,101	19,308,201,415

영업으로부터 창출된 현금 (주35)	(9,890,099,186)	11,682,493,764	20,513,835,156

이자의 수취	348,429,180	468,292,054	325,083,913

이자의 지급	(2,040,418)	(39,102,697)	(145,163,812)

배당금의 수취	12,750,000	7,200,000	12,000,000

법인세의 납부	(221,889,649)	(250,380,020)	(1,397,553,842)

투자활동으로 인한 현금흐름	(16,441,479,669)	(878,959,631)	(8,148,692,784)

금융기관예치금(유동)의 감소	2,000,000,000	200,000,000	0

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	130,050,000	0

당기손익공정가치금융자산의 처분	7,500,000	0	0

상각후원가금융자산의 처분	28,825,000	35,070,000	0

종속기업투자주식의 처분	583,000,000	0	0

기타금융자산의 처분	0	0	103,730,000

유형자산의 처분	948,984,456	3,590,000	186,669,545

무형자산의 처분	22,731,273	0	0

보증금의 감소	213,594,410	0	1,465,079,879

단기대여금의 감소	2,000,000,000	0	0

당기손익공정가치금융자산의 취득	(4,029,150,000)	0	(6,700,105,710)

상각후원가금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0	0

종속기업투자주식처분으로 인한 순현금흐름	(6,278,941,600)	0	0

관계기업투자주식의 취득	(4,430,828,000)	0	0

금융기관예치금(유동)의 증가	0	0	(200,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	0	0	(2,311,443,525)

유형자산의 취득	(2,371,368,061)	(129,193,000)	(271,857,000)

무형자산의 취득	(595,464,407)	(1,093,855,571)	(117,200,000)

보증금의 증가	(540,362,740)	(24,621,060)	(303,565,973)

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	8,995,023,761	(2,423,611,948)	(2,929,086,931)

사채의 발행 (주35)	9,900,000,000	0	0

단기차입금의 증가 (주35)	126,922,557	558,501,882	13,198,967,741

단기차입금의 상환 (주35)	(278,517,326)	(2,229,095,996)	(16,128,054,672)

리스부채의 상환 (주35)	(753,381,470)	(753,017,834)	0

현금의 증가(감소)	(17,199,305,981)	8,565,931,522	8,230,421,700

기초의 현금	42,775,386,337	34,209,756,354	25,983,467,372

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,352,731)	(301,539)	(4,132,718)

기말의 현금	25,565,727,625	42,775,386,337	34,209,756,354