아이티센엔텍 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 반기말 2017.06.30 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	53,314,404,257	88,690,683,269

현금및현금성자산 (주7)	20,287,348,208	29,959,245,031

통화선도 (주5)	0	301,952,979

매출채권 (주8,24)	14,572,758,995	47,597,831,012

미청구공사 (주16)	7,307,502,936	4,685,750,369

기타금융자산 (주8,24)	1,324,126,208	878,939,909

재고자산 (주9)	4,620,338,064	2,317,865,885

기타유동자산 (주24)	5,177,471,836	2,871,082,774

당기법인세자산	24,858,010	78,015,310

비유동자산	12,364,354,368	12,004,013,236

금융기관예치금	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산 (주5,15)	5,699,547,764	5,642,865,674

종속기업투자주식 (주10)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주8,24)	2,223,910,340	2,243,518,962

유형자산 (주11)	2,070,041,128	2,048,591,042

무형자산 (주11)	1,256,931,543	1,169,213,055

기타비유동자산 (주24)	624,020,490	409,921,400

자산총계	65,678,758,625	100,694,696,505

부채

유동부채	36,159,427,171	69,350,257,748

매입채무 (주24)	16,421,210,796	32,752,462,736

초과청구공사 (주16)	11,253,102,104	11,983,243,054

기타금융부채 (주12,24)	2,450,198,857	2,447,307,478

단기차입금 (주13)	1,448,689,353	14,567,975,610

충당부채	216,187,960	603,144,453

기타유동부채	4,370,038,101	6,996,124,417

비유동부채	4,913,897,697	3,471,293,236

순확정급여부채 (주14)	3,969,961,272	2,554,038,283

기타금융부채 (주12,24)	123,293,550	119,702,480

충당부채	368,790,973	360,590,631

기타비유동비금융부채	0	0

이연법인세부채	451,851,902	436,961,842

부채총계	41,073,324,868	72,821,550,984

자본

자본금 (주1)	40,464,034,000	40,464,034,000

결손금	(17,460,620,625)	(14,140,116,831)

기타포괄손익누계액	1,602,020,382	1,549,228,352

자본총계	24,605,433,757	27,873,145,521

부채및자본총계	65,678,758,625	100,694,696,505

나. 손익계산서

손익계산서
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,16,24)	33,191,911,331	64,089,507,318	47,532,556,286	82,537,048,205

매출원가 (주17,20,24)	31,470,106,084	59,870,801,773	41,130,060,679	72,140,018,991

매출총이익	1,721,805,247	4,218,705,545	6,402,495,607	10,397,029,214

판매비와관리비 (주18,20,24)	4,166,539,708	8,900,017,210	5,219,039,643	10,291,009,962

영업이익(손실) (주6)	(2,444,734,461)	(4,681,311,665)	1,183,455,964	106,019,252

기타수익 (주19,24)	505,223,973	597,689,655	64,773,393	180,600,744

기타비용 (주19,24)	46,790,479	102,698,971	146,484,086	163,345,141

금융수익 (주21)	444,870,892	1,142,997,038	445,304,896	922,061,460

금융비용 (주21)	421,384,685	246,577,315	406,049,646	327,413,310

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,962,814,760)	(3,289,901,258)	1,141,000,521	717,923,005

법인세비용(수익) (주22)	0	(38,500,000)	46,770,830	46,770,830

당기순이익(손실)	(1,962,814,760)	(3,251,401,258)	1,094,229,691	671,152,175

지배기업 지분에 대한 주당이익(손실) (주23)

기본및희석주당이익(손실)	(49)	(80)	27	17

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(1,962,814,760)	(3,251,401,258)	1,094,229,691	671,152,175

기타포괄이익(손실)	(37,793,620)	(16,310,506)	(35,143,647)	1,604,274,047

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(38,047,900)	(69,102,536)	(11,914,477)	(20,029,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)	254,280	52,792,030	(23,229,170)	1,624,303,720

총포괄이익(손실)	(2,000,608,380)	(3,267,711,764)	1,059,086,044	2,275,426,222

라. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	671,152,175	0	671,152,175

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(20,029,673)	0	(20,029,673)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,624,303,720	1,624,303,720

2016.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	(11,803,336,488)	1,986,190,194	30,646,887,706

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	(3,251,401,258)	0	(3,251,401,258)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(69,102,536)	0	(69,102,536)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	52,792,030	52,792,030

2017.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	(17,460,620,625)	1,602,020,382	24,605,433,757

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,895,967,455	(25,012,754,681)

영업으로부터 창출된 현금 (주25)	3,801,339,431	(25,290,846,982)

이자의 수취	161,448,653	283,196,760

이자의 지급	(167,302,929)	(98,302,319)

배당금의 수취	8,825,000	9,708,000

법인세의 환급	91,657,300	83,489,860

투자활동으로 인한 현금흐름	(448,302,387)	6,650,978,124

금융기관예치금(유동)의 감소	0	12,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	33,605,000	408,258,300

유형자산의 처분 (주11)	21,000	11,255,181

무형자산의 처분 (주11)	0	160,000,000

보증금의 감소	98,000,000	464,571,760

금융기관예치금(유동)의 증가	0	(5,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(22,605,000)	0

유형자산의 취득 (주11)	(288,675,301)	(673,875,817)

무형자산의 취득 (주11)	(173,479,000)	(498,250,000)

보증금의 증가	(95,169,086)	(220,981,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	(13,118,712,613)	5,210,563,559

단기차입금의 증가	4,831,460,440	23,705,031,147

단기차입금의 상환	(17,950,173,053)	(18,494,467,588)

현금의 증가(감소)	(9,671,047,545)	(13,151,212,998)

기초의 현금	29,959,245,031	31,533,065,371

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(849,278)	0

기말의 현금	20,287,348,208	18,381,852,373