아이티센엔텍 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 37 기 반기말 2017.06.30 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	54,876,054,332	91,970,051,700

현금및현금성자산 (주7)	21,742,583,764	30,632,423,526

통화선도 (주5)	0	301,952,979

매출채권 (주8,23)	14,657,668,218	50,050,107,561

미청구공사 (주15)	7,307,502,936	4,685,750,369

기타금융자산 (주8,23)	1,326,030,428	882,198,796

재고자산 (주9)	4,639,402,064	2,467,951,885

기타유동자산 (주23)	5,178,008,912	2,871,651,274

당기법인세자산	24,858,010	78,015,310

비유동자산	11,944,678,255	11,595,790,056

금융기관예치금	7,000,000	7,000,000

매도가능금융자산 (주5,14)	5,699,547,764	5,642,865,674

기타금융자산 (주8,23)	2,238,957,515	2,259,276,137

유형자산 (주10)	2,118,220,943	2,107,513,790

무형자산 (주10)	1,256,931,543	1,169,213,055

기타비유동자산 (주23)	624,020,490	409,921,400

자산총계	66,820,732,587	103,565,841,756

부채

유동부채	36,046,457,214	71,084,395,383

매입채무 (주23)	16,085,271,143	34,164,355,915

초과청구공사 (주15)	11,253,102,104	11,983,243,054

기타금융부채 (주11,23)	2,560,531,760	2,621,791,385

미지급법인세	17,204,507	52,704,817

단기차입금 (주12)	1,448,689,353	14,567,975,610

충당부채	216,187,960	603,144,453

기타유동부채	4,465,470,387	7,091,180,149

비유동부채	5,525,507,993	3,961,848,436

순확정급여부채 (주13)	4,704,865,118	3,164,295,963

충당부채	368,790,973	360,590,631

이연법인세부채	451,851,902	436,961,842

부채총계	41,571,965,207	75,046,243,819

자본

지배기업의 소유지분	25,248,767,380	28,519,597,937

자본금 (주1)	40,464,034,000	40,464,034,000

결손금	(16,817,287,002)	(13,493,664,415)

기타포괄손익누계액	1,602,020,382	1,549,228,352

자본총계	25,248,767,380	28,519,597,937

부채및자본총계	66,820,732,587	103,565,841,756

나. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,15,23)	33,821,925,146	65,776,312,423	49,080,345,734	85,766,019,947

매출원가 (주16,19,23)	31,894,601,074	61,087,531,132	42,325,570,172	74,733,804,714

매출총이익	1,927,324,072	4,688,781,291	6,754,775,562	11,032,215,233

판매비와관리비 (주17,19,23)	4,388,770,595	9,363,543,480	5,567,527,300	10,970,038,292

영업이익(손실) (주6)	(2,461,446,523)	(4,674,762,189)	1,187,248,262	62,176,941

기타수익 (주18)	505,223,977	597,699,668	64,773,411	180,669,765

기타비용 (주18)	46,790,479	102,698,971	146,484,086	163,345,141

금융수익 (주20)	448,851,108	1,148,867,941	446,463,908	924,692,839

금융비용 (주20)	421,384,685	246,577,315	406,049,646	327,413,310

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,975,546,602)	(3,277,470,866)	1,145,951,849	676,781,094

법인세비용(수익) (주21)	15,549,185	(22,950,815)	71,992,528	73,220,004

당기순이익(손실)	(1,991,095,787)	(3,254,520,051)	1,073,959,321	603,561,090

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(1,991,095,787)	(3,254,520,051)	1,073,959,321	603,561,090

지배기업 지분에 대한 주당이익(손실) (주22)

기본및희석주당이익(손실)	(49)	(80)	27	15

다. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(1,991,095,787)	(3,254,520,051)	1,073,959,321	603,561,090

기타포괄이익(손실)	(37,793,620)	(16,310,506)	(35,143,647)	1,604,274,047

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(38,047,900)	(69,102,536)	(11,914,477)	(20,029,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)	254,280	52,792,030	(23,229,170)	1,624,303,720

총포괄이익(손실)	(2,028,889,407)	(3,270,830,557)	1,038,815,674	2,207,835,137

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(2,028,889,407)	(3,270,830,557)	1,038,815,674	2,207,835,137

라. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(11,844,418,386)	361,886,474	28,981,502,088	28,981,502,088

자본의 변동	당기순이익(손실)	603,561,090	603,561,090	603,561,090

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(20,029,673)	(20,029,673)	(20,029,673)

매도가능금융자산평가이익(손실)	1,624,303,720	1,624,303,720	1,624,303,720

2016.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	(11,260,886,969)	1,986,190,194	31,189,337,225	31,189,337,225

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(13,493,664,415)	1,549,228,352	28,519,597,937	28,519,597,937

자본의 변동	당기순이익(손실)	(3,254,520,051)	(3,254,520,051)	(3,254,520,051)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(69,102,536)	(69,102,536)	(69,102,536)

매도가능금융자산평가이익(손실)	52,792,030	52,792,030	52,792,030

2017.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	(16,817,287,002)	1,602,020,382	25,248,767,380	25,248,767,380

마. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,677,314,516	(25,306,660,559)

영업으로부터 창출된 현금 (주24)	4,628,158,679	(25,566,893,521)

이자의 수취	167,103,961	285,940,862

이자의 지급	(167,302,929)	(98,302,319)

배당금의 수취	8,825,000	9,708,000

법인세의 환급	40,529,805	62,886,419

투자활동으로 인한 현금흐름	(447,592,387)	6,640,708,124

금융기관예치금(유동)의 감소	0	12,000,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	33,605,000	408,258,300

유형자산의 처분 (주10)	21,000	11,315,181

무형자산의 처분 (주10)	0	160,000,000

보증금의 감소	98,000,000	464,571,760

금융기관예치금(유동)의 증가	0	(5,000,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	0	0

매도가능금융자산의 취득	(22,605,000)	0

유형자산의 취득 (주10)	(288,675,301)	(684,205,817)

무형자산의 취득 (주10)	(173,479,000)	(498,250,000)

보증금의 증가	(94,459,086)	(220,981,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	(13,118,712,613)	5,210,563,559

단기차입금의 증가	4,831,460,440	23,705,031,147

단기차입금의 상환	(17,950,173,053)	(18,494,467,588)

현금의 증가(감소)	(8,888,990,484)	(13,455,388,876)

기초의 현금	30,632,423,526	31,940,387,133

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(849,278)	0

기말의 현금	21,742,583,764	18,484,998,257