아이티센엔텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	47,001,223,580	59,275,892,103

현금및현금성자산 (주7,8)	31,442,738,983	44,233,785,538

금융기관예치금 (주7,9)	2,000,000,000	2,000,000,000

통화선도	0	33,845,445

매출채권 (주7,10,30)	8,488,273,470	8,240,268,576

기타금융자산 (주7,10,30)	170,499,172	130,644,367

계약자산 (주12,22)	2,668,233,898	2,495,615,107

재고자산 (주13)	373,548,154	316,798,173

기타유동자산 (주30)	1,843,283,883	1,824,934,897

당기법인세자산	14,646,020	0

비유동자산	23,473,653,173	23,165,832,599

금융기관예치금 (주7,9,21)	2,188,393,525	2,188,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,21)	15,277,960,651	14,988,549,842

기타금융자산 (주7,10,30)	1,167,708,092	1,139,063,960

유형자산 (주14,16,31)	2,071,260,780	2,298,098,962

무형자산 (주15,31)	2,692,545,692	2,536,996,910

기타비유동자산	75,784,433	14,729,400

자산총계	70,474,876,753	82,441,724,702

부채

유동부채	16,436,994,665	27,542,836,044

통화선도 (주5,7)	14,942,589	0

매입채무 (주7,17)	6,644,410,217	15,093,232,331

기타금융부채 (주7,17,30,31)	2,620,494,426	2,423,352,992

계약부채 (주12,22)	4,023,118,089	6,716,204,858

당기법인세부채	89,191,859	164,649,814

단기차입금 (주7,18,21,31)	74,780,218	151,594,769

충당부채 (주19)	1,162,674,450	800,587,458

기타유동부채	1,807,382,817	2,193,213,822

비유동부채	10,689,323,658	10,575,150,248

순확정급여부채 (주20)	8,918,660,970	8,385,753,733

기타금융부채 (주7,17,30,31)	431,201,373	508,875,746

충당부채 (주19)	1,339,461,315	1,680,520,769

부채총계	27,126,318,323	38,117,986,292

자본

지배기업의 소유지분	43,348,558,430	44,323,738,410

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금	2,884,524,430	3,859,704,410

자본총계	43,348,558,430	44,323,738,410

부채및자본총계	70,474,876,753	82,441,724,702

나. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,22,30)	17,396,019,736	17,396,019,736	26,373,408,612	26,373,408,612

매출원가 (주23,26,30)	15,483,054,200	15,483,054,200	23,681,896,601	23,681,896,601

매출총이익	1,912,965,536	1,912,965,536	2,691,512,011	2,691,512,011

판매비와관리비 (주24,26,30)	3,014,396,883	3,014,396,883	2,734,938,625	2,734,938,625

영업이익(손실) (주6)	(1,101,431,347)	(1,101,431,347)	(43,426,614)	(43,426,614)

기타수익 (주7,25)	306,911,308	306,911,308	201,716,784	201,716,784

기타비용 (주7,25)	265,220,259	265,220,259	19,655,513	19,655,513

금융수익 (주7,27)	140,937,296	140,937,296	151,935,394	151,935,394

금융비용 (주7,27)	68,953,114	68,953,114	28,839,504	28,839,504

법인세비용차감전순이익(손실)	(987,756,116)	(987,756,116)	261,730,547	261,730,547

법인세비용 (주28)	0	0	1,428,238	1,428,238

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 분기순이익(손실)	(987,756,116)	(987,756,116)	260,302,309	260,302,309

분기순이익(손실) (주6)	(987,756,116)	(987,756,116)	260,302,309	260,302,309

주당손익 (주29)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	6	6

다. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실) (주6)	(987,756,116)	(987,756,116)	260,302,309	260,302,309

기타포괄이익	12,576,136	12,576,136	6,414,647	6,414,647

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주20)	12,576,136	12,576,136	6,414,647	6,414,647

총포괄이익(손실)	(975,179,980)	(975,179,980)	266,716,956	266,716,956

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(975,179,980)	(975,179,980)	266,716,956	266,716,956

라. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,622,935,768	44,086,969,768	44,086,969,768

분기순이익(손실)	0	260,302,309	260,302,309	260,302,309

순확정급여부채의 재측정요소	0	6,414,647	6,414,647	6,414,647

2019.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	3,889,652,724	44,353,686,724	44,353,686,724

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,859,704,410	44,323,738,410	44,323,738,410

분기순이익(손실)	0	(987,756,116)	(987,756,116)	(987,756,116)

순확정급여부채의 재측정요소	0	12,576,136	12,576,136	12,576,136

2020.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	2,884,524,430	43,348,558,430	43,348,558,430

마. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(12,271,950,772)	(14,188,008,936)

영업으로부터 창출된 현금 (주31)	(12,288,237,403)	(14,223,230,044)

이자의 수취	95,142,654	93,262,818

이자의 지급	(752,048)	(50,889,920)

배당금의 수취	12,000,000	7,200,000

법인세의 납부	(90,103,975)	(14,351,790)

투자활동으로 인한 현금흐름	(235,785,147)	(46,257,287)

기타금융자산의 처분	9,730,000	16,765,000

유형자산의 처분	17,491,000	0

보증금의 감소	6,000,000	0

유형자산의 취득 (주31)	(7,832,000)	(38,401,227)

무형자산의 취득 (주31)	(226,814,407)	0

보증금의 증가	(34,359,740)	(24,621,060)

재무활동으로 인한 현금흐름	(283,310,636)	(1,990,791,281)

단기차입금의 증가 (주31)	0	62,792,496

단기차입금의 상환 (주31)	(80,778,038)	(1,886,552,769)

리스부채의 상환	(202,532,598)	(167,031,008)

현금의 감소	(12,791,046,555)	(16,225,057,504)

기초의 현금	44,233,785,538	35,394,451,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	82,907

기말의 현금	31,442,738,983	19,169,476,712