아이티센엔텍 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 38 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	41,381,792,816	54,108,392,679

현금및현금성자산 (주7,8)	17,855,006,097	34,209,756,354

금융기관예치금 (주7,9,22)	200,000,000	200,000,000

통화선도 (주5,7)	0	46,236,809

매출채권 (주7,10,31)	10,132,265,140	9,812,629,404

기타금융자산 (주7,10,31)	199,771,338	346,398,890

계약자산 (주13,23)	9,328,435,499	1,529,991,530

재고자산 (주14)	1,058,551,362	2,685,803,741

기타유동자산 (주31)	2,594,101,320	5,277,575,951

당기법인세자산	13,662,060	0

비유동자산	25,217,155,551	23,440,484,301

금융기관예치금 (주7,9,22)	4,316,443,525	4,316,443,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,22)	14,964,162,591	14,708,757,941

종속기업투자주식 (주12)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주7,10,31)	1,127,992,582	1,110,562,534

유형자산 (주15,17,33)	2,959,331,110	1,363,722,133

무형자산 (주16)	1,157,932,147	1,202,356,243

기타비유동자산	206,390,493	253,738,822

자산총계	66,598,948,367	77,548,876,980

부채

유동부채	15,270,753,501	28,754,286,770

통화선도 (주5,7)	227,023	0

매입채무 (주7,18,31)	9,776,919,395	16,635,119,314

기타금융부채 (주7,18,31)	1,581,414,773	1,487,228,366

계약부채 (주13,23)	1,586,725,437	4,563,561,951

당기법인세부채	178,263,160	176,834,922

단기차입금 (주7,19,22)	0	1,823,760,273

충당부채 (주20)	1,987,831,249	2,696,836,878

기타유동부채 (주31)	159,372,464	1,370,945,066

비유동부채	7,442,542,918	5,244,849,029

순확정급여부채 (주21)	4,931,476,497	4,485,170,109

기타금융부채 (주7,17,18,31,33)	1,762,853,445	70,852,289

충당부채 (주20)	298,146,746	294,949,424

이연법인세부채	450,066,230	393,877,207

부채총계	22,713,296,419	33,999,135,799

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금	3,421,617,948	3,085,707,181

자본총계	43,885,651,948	43,549,741,181

부채및자본총계	66,598,948,367	77,548,876,980

나. 손익계산서

손익계산서
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,23,31)	26,059,096,112	26,059,096,112	31,687,063,415	31,687,063,415

매출원가 (주24,27,31)	23,431,941,023	23,431,941,023	28,794,679,719	28,794,679,719

매출총이익	2,627,155,089	2,627,155,089	2,892,383,696	2,892,383,696

판매비와관리비 (주25,27,31)	2,595,303,173	2,595,303,173	2,707,362,801	2,707,362,801

영업이익 (주6)	31,851,916	31,851,916	185,020,895	185,020,895

기타수익 (주7,26)	200,049,215	200,049,215	187,461,837	187,461,837

기타비용 (주7,26)	19,655,513	19,655,513	13,849,035	13,849,035

금융수익 (주7,28)	147,391,065	147,391,065	141,580,328	141,580,328

금융비용 (주7,28)	28,712,325	28,712,325	59,551,744	59,551,744

법인세비용차감전순이익	330,924,358	330,924,358	440,662,281	440,662,281

법인세비용 (주29)	1,428,238	1,428,238	33,268,770	33,268,770

분기순이익 (주6)	329,496,120	329,496,120	407,393,511	407,393,511

주당손익 (주30)

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	8	8	10	10

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익 (주6)	329,496,120	329,496,120	407,393,511	407,393,511

기타포괄이익(손실)	6,414,647	6,414,647	(24,091,822)	(24,091,822)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주21)	6,414,647	6,414,647	(24,091,822)	(24,091,822)

총포괄이익	335,910,767	335,910,767	383,301,689	383,301,689

라. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(16,627,631,086)	2,050,377,096	25,886,780,010

회계정책변경의 효과	0	2,492,643,236	(2,050,377,096)	442,266,140

분기순이익	0	407,393,511	0	407,393,511

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(24,091,822)	0	(24,091,822)

2018.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	(13,751,686,161)	0	26,712,347,839

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,085,707,181	0	43,549,741,181

회계정책변경의 효과	0	0	0	0

분기순이익	0	329,496,120	0	329,496,120

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	6,414,647	0	6,414,647

2019.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	3,421,617,948	0	43,885,651,948

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(14,322,979,552)	(3,085,587,096)

영업으로부터 창출된 현금 (주32)	(14,354,473,240)	(3,153,354,791)

이자의 수취	88,718,489	83,983,899

이자의 지급	(50,762,741)	(14,175,804)

배당금의 수취	7,200,000	12,000,000

법인세의 납부	(13,662,060)	(14,040,400)

투자활동으로 인한 현금흐름	(42,626,060)	423,883,027

매도가능금융자산의 처분	0	62,885,000

기타금융자산의 처분	16,765,000	0

유형자산의 처분	0	181,245,000

보증금의 감소	0	240,411,000

유형자산의 취득	(34,770,000)	(12,850,000)

보증금의 증가	(24,621,060)	(47,807,973)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,989,227,552)	(1,524,137,894)

단기차입금의 증가	62,792,496	1,970,303,435

단기차입금의 상환	(1,886,552,769)	(3,494,441,329)

리스부채의 상환	(165,467,279)	0

현금의 감소	(16,354,833,164)	(4,185,841,963)

기초의 현금	34,209,756,354	25,983,467,372

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	82,907	(12,371,378)

기말의 현금	17,855,006,097	21,785,254,031