아이티센엔텍 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 반기말 2018.06.30 현재
제 37 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	81,346,386,785	58,424,152,229

현금및현금성자산 (주7,8)	31,008,008,616	25,983,467,372

통화선도 (주5,7,30)	97,693,209	0

매출채권 (주7,10,28)	14,571,810,019	14,289,965,442

계약자산 (주13,20)	1,771,214,536	0

미청구공사 (주13,20)	0	9,170,164,211

기타금융자산 (주7,10,28)	17,492,557,946	650,265,067

재고자산 (주14)	3,836,569,627	2,665,628,711

기타유동자산 (주28,30)	12,568,532,832	5,624,002,946

당기법인세자산	0	40,658,480

비유동자산	14,268,428,018	16,116,871,794

금융기관예치금 (주7,9,19)	2,005,000,000	2,005,000,000

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,19)	8,008,652,231	0

매도가능금융자산 (주5,7)	0	8,111,712,093

종속기업투자주식 (주12)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주7,10,28,30)	988,021,248	2,041,481,886

유형자산 (주15)	1,472,023,910	1,790,395,565

무형자산 (주15)	1,028,022,182	1,163,390,422

기타비유동자산 (주28)	281,805,344	519,988,725

자산총계	95,614,814,803	74,541,024,023

부채

유동부채	48,551,628,338	44,858,754,347

통화선도 (주5,7,30)	0	98,360,192

매입채무 (주7,16,28)	13,568,620,014	24,751,140,192

계약부채 (주7,13,20,30)	18,117,767,769	0

초과청구공사 (주13,20,30)	0	11,828,202,374

기타금융부채 (주7,16,28,30)	1,418,020,605	1,717,720,609

미지급법인세	1,188,883,903	0

단기차입금 (주7,17)	12,408,693,411	4,711,502,816

충당부채	261,392,512	436,747,920

기타유동부채	1,588,250,124	1,315,080,244

비유동부채	4,786,233,621	3,795,489,666

순확정급여부채 (주18)	3,980,190,791	2,922,781,438

기타금융부채 (주7,16)	70,852,289	123,293,550

충당부채 (주20)	341,313,334	377,177,801

이연법인세부채	393,877,207	372,236,877

부채총계	53,337,861,959	48,654,244,013

자본

자본금 (주1)	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금(결손금) (주30)	1,812,918,844	(16,627,631,086)

기타포괄손익누계액	0	2,050,377,096

자본총계	42,276,952,844	25,886,780,010

부채및자본총계	95,614,814,803	74,541,024,023

나. 손익계산서

손익계산서
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,20,28)	24,306,760,201	55,993,823,616	33,191,911,331	64,089,507,318

매출원가 (주21,24)	20,948,589,919	49,743,269,638	31,470,106,084	59,870,801,773

매출총이익	3,358,170,282	6,250,553,978	1,721,805,247	4,218,705,545

판매비와관리비 (주22,24,28)	2,906,573,318	5,615,412,218	4,179,971,124	8,958,157,931

대손상각비(환입) (주7)	(43,459,221)	(44,935,320)	(13,431,416)	(58,140,721)

영업이익(손실)	495,056,185	680,077,080	(2,444,734,461)	(4,681,311,665)

기타수익 (주7,23,28)	17,184,728,501	17,370,262,944	505,223,973	597,689,655

기타비용 (주7,23,28)	421,250,072	433,171,713	46,790,479	102,698,971

금융수익 (주7,25)	336,371,024	458,670,890	444,870,892	1,142,997,038

금융비용 (주7,25)	135,779,603	176,050,885	421,384,685	246,577,315

법인세비용차감전순이익(손실)	17,459,126,035	17,899,788,316	(1,962,814,760)	(3,289,901,258)

법인세비용(수익) (주26)	1,180,785,723	1,214,054,493	0	(38,500,000)

반기순이익(손실)	16,278,340,312	16,685,733,823	(1,962,814,760)	(3,251,401,258)

주당손익 (주27)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	402	412	(49)	(80)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	16,278,340,312	16,685,733,823	(1,962,814,760)	(3,251,401,258)

기타포괄이익(손실)	(28,325,499)	(52,417,321)	(37,793,620)	(16,310,506)

반기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	(28,325,499)	(52,417,321)	(38,047,900)	(69,102,536)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	0	0	254,280	52,792,030

총포괄이익(손실)	16,250,014,813	16,633,316,502	(2,000,608,380)	(3,267,711,764)

라. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	(3,251,401,258)	0	(3,251,401,258)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(69,102,536)	0	(69,102,536)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	52,792,030	52,792,030

2017.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	(17,460,620,625)	1,602,020,382	24,605,433,757

2018.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(16,627,631,086)	2,050,377,096	25,886,780,010

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	1,807,233,428	(2,050,377,096)	(243,143,668)

반기순이익(손실)	0	16,685,733,823	0	16,685,733,823

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(52,417,321)	0	(52,417,321)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	1,812,918,844	0	42,276,952,844

마.현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,134,153,895)	3,895,967,455

영업으로부터 창출된 현금 (주29)	(4,294,701,836)	3,801,339,431

이자의 수취	156,265,468	161,448,653

이자의 지급	(23,205,417)	(167,302,929)

배당금의 수취	12,000,000	8,825,000

법인세의 환급	15,487,890	91,657,300

투자활동으로 인한 현금흐름	1,452,898,571	(448,302,387)

매도가능금융자산의 처분	0	33,605,000

기타금융자산의 처분	84,735,000	0

유형자산의 처분	184,959,545	21,000

보증금의 감소	1,451,541,999	98,000,000

매도가능금융자산의 취득	0	(22,605,000)

유형자산의 취득	(170,080,000)	(288,675,301)

무형자산의 취득	0	(173,479,000)

보증금의 증가	(98,257,973)	(95,169,086)

재무활동으로 인한 현금흐름	7,584,073,284	(13,118,712,613)

단기차입금의 증가	12,007,497,145	4,831,460,440

단기차입금의 상환	(4,423,423,861)	(17,950,173,053)

현금의 증가(감소)	4,902,817,960	(9,671,047,545)

기초의 현금	25,983,467,372	29,959,245,031

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	121,723,284	(849,278)

기말의 현금	31,008,008,616	20,287,348,208