아이티센엔텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	58,583,019,266	88,690,683,269	89,189,096,866

현금및현금성자산 (주7)	24,934,402,865	29,959,245,031	31,533,065,371

금융기관예치금	0	0	7,000,000,000

통화선도 (주5)	0	301,952,979	0

매출채권 (주8,24)	15,929,428,186	47,597,831,012	34,968,037,289

미청구공사 (주16)	9,291,861,227	4,685,750,369	5,352,514,737

기타금융자산 (주8,23)	890,844,286	878,939,909	848,809,449

재고자산 (주9)	3,277,884,616	2,317,865,885	6,257,652,576

기타유동자산	4,165,840,216	2,871,082,774	3,101,921,314

당기법인세자산	92,757,870	78,015,310	127,096,130

비유동자산	12,270,108,727	12,004,013,236	10,338,684,588

금융기관예치금	5,000,000	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산 (주5,15)	5,721,451,764	5,642,865,674	1,368,751,734

종속기업투자주식 (주10)	484,903,103	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주8,23)	2,253,356,134	2,243,518,962	5,474,058,928

유형자산 (주11)	2,085,199,250	2,048,591,042	1,645,412,293

무형자산 (주11)	1,140,817,619	1,169,213,055	908,288,182

기타비유동자산	579,380,857	409,921,400	452,270,348

자산총계	70,853,127,993	100,694,696,505	99,527,781,454

부채

유동부채	40,047,001,526	69,350,257,748	62,688,412,171

매입채무 (주12,24)	16,609,642,499	32,752,462,736	34,673,003,905

초과청구공사 (주16)	9,804,145,337	11,983,243,054	7,537,121,005

기타금융부채 (주12)	2,416,269,620	2,447,307,478	2,004,975,094

단기차입금 (주13)	5,729,094,609	14,567,975,610	12,949,718,051

충당부채 (주16)	316,589,007	603,144,453	630,147,890

기타유동부채	5,171,260,454	6,996,124,417	4,893,446,226

비유동부채	4,200,084,330	3,471,293,236	8,467,907,799

순확정급여부채 (주14)	3,260,342,845	2,554,038,283	7,932,194,378

기타금융부채 (주12)	123,293,550	119,702,480	116,216,000

충당부채	364,667,753	360,590,631	316,627,606

기타비유동부채	0	0	102,869,815

이연법인세부채	451,780,182	436,961,842	0

부채총계	44,247,085,856	72,821,550,984	71,156,319,970

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000	40,464,034,000

결손금	(15,459,757,965)	(14,140,116,831)	(12,454,458,990)

기타포괄손익누계액	1,601,766,102	1,549,228,352	361,886,474

자본총계	26,606,042,137	27,873,145,521	28,371,461,484

부채및자본총계	70,853,127,993	100,694,696,505	99,527,781,454

나. 손익계산서

손익계산서
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,16,24)	30,897,595,987	30,897,595,987	35,004,491,919	35,004,491,919	212,343,244,540	176,766,303,170

매출원가 (주17,20,24)	28,400,695,689	28,400,695,689	31,009,958,312	31,009,958,312	192,220,508,089	163,329,262,113

매출총이익	2,496,900,298	2,496,900,298	3,994,533,607	3,994,533,607	20,122,736,451	13,437,041,057

판매비와관리비 (주18,20,24)	4,733,477,502	4,733,477,502	5,071,970,319	5,071,970,319	21,920,466,296	20,648,198,049

영업손실 (주6)	(2,236,577,204)	(2,236,577,204)	(1,077,436,712)	(1,077,436,712)	(1,797,729,845)	(7,211,156,992)

기타수익 (주19)	124,716,526	124,716,526	174,514,483	174,514,483	288,600,163	2,382,671,424

기타비용 (주19)	88,159,336	88,159,336	75,548,187	75,548,187	389,816,213	1,051,488,955

금융수익 (주21)	1,104,231,951	1,104,231,951	798,687,284	798,687,284	1,506,942,602	953,225,862

금융비용 (주21)	231,298,435	231,298,435	243,294,384	243,294,384	1,429,489,819	826,976,588

법인세비용차감전순손실	(1,327,086,498)	(1,327,086,498)	(423,077,516)	(423,077,516)	(1,821,493,112)	(5,753,725,249)

법인세비용 (주22)	(38,500,000)	(38,500,000)	0	0	0	133,633,660

당기순손실 (주6)	(1,288,586,498)	(1,288,586,498)	(423,077,516)	(423,077,516)	(1,821,493,112)	(5,887,358,909)

지배기업 지분에 대한 주당손실 (주23)

기본및희석주당손실	(10)	(10)	(10)	(10)	(43)	(145)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순손실 (주6)	(1,288,586,498)	(1,288,586,498)	(423,077,516)	(423,077,516)	(1,821,493,112)	(5,887,358,909)

기타포괄이익(손실)	21,483,114	21,483,114	1,639,417,694	1,639,417,694	1,323,177,149	305,659,092

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(31,054,636)	(31,054,636)	(8,115,196)	(8,115,196)	135,835,271	305,659,092

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실) (주25)	52,537,750	52,537,750	1,647,532,890	1,647,532,890	1,187,341,878	0

총포괄이익(손실)	(1,267,103,384)	(1,267,103,384)	1,216,340,178	1,216,340,178	(498,315,963)	(5,581,699,817)

라. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(6,872,759,173)	361,886,474	33,953,161,301

자본의 변동	당기순손실	0	(5,887,358,909)	0	(5,887,358,909)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	305,659,092	0	305,659,092

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

자본의 변동	당기순손실	0	(1,821,493,112)	0	(1,821,493,112)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	135,835,271	0	135,835,271

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,187,341,878	1,187,341,878

2016.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

자본의 변동	당기순손실	0	(423,077,516)	0	(423,077,516)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(8,115,196)	0	(8,115,196)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,647,532,890	1,647,532,890

2016.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	(12,885,651,702)	2,009,419,364	29,587,801,662

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

자본의 변동	당기순손실	0	(1,288,586,498)	0	(1,288,586,498)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(31,054,636)	0	(31,054,636)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	52,537,750	52,537,750

2017.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	(15,459,757,965)	1,601,766,102	26,606,042,137

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,641,682,307	(22,464,030,325)	(8,864,875,798)	(17,260,738,112)

영업으로부터 창출된 현금 (주25)	3,636,484,876	(22,482,346,804)	(9,146,502,888)	(17,880,139,612)

이자의 수취	95,755,156	79,447,044	423,066,560	825,216,171

이자의 지급	(123,140,165)	(52,099,755)	(200,228,290)	(86,713,441)

배당금의 수취	8,825,000	3,200,000	9,708,000	119,340

법인세의 납부	23,757,440	(12,230,810)	49,080,820	(119,220,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	(227,849,724)	(3,085,278,391)	6,249,075,826	7,872,330,703

금융기관예치금(유동)의 감소	0	0	12,000,000,000	22,800,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	0	0	1,000,000

매도가능금융자산의 처분	11,375,000	10,530,000	422,963,300	20,860,000

유형자산의 처분 (주11)	21,000	1,490,909	14,000,181	40,412,000

무형자산의 처분 (주11)	0	160,000,000	160,055,000	330,189,659

보증금의 감소	5,000,000	350,000,000	759,181,560	2,448,386,700

금융기관예치금(유동)의 증가	0	(3,000,000,000)	(5,000,000,000)	(16,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(22,605,000)	0	0	(20,782,892)

유형자산의 취득 (주11)	(165,526,869)	(57,847,000)	(991,440,235)	(861,727,364)

무형자산의 취득 (주11)	(10,079,000)	(408,800,000)	(585,300,000)	(288,310,000)

보증금의 증가	(46,034,855)	(140,652,300)	(530,383,980)	(397,697,400)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,433,801,279)	4,880,602,624	1,040,782,231	9,554,445,202

단기차입금의 증가	3,720,745,284	14,580,599,564	34,560,077,834	33,563,234,142

단기차입금의 상환	(12,154,546,563)	(9,699,996,940)	(33,519,295,603)	(24,008,788,940)

현금의 증가(감소)	(5,019,968,696)	(20,668,706,092)	(1,575,017,741)	166,037,793

기초의 현금	29,959,245,031	31,533,065,371	31,533,065,371	31,367,027,578

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,873,470)	0	1,197,401	0

기말의 현금	24,934,402,865	10,864,359,279	29,959,245,031	31,533,065,371