아이티센엔텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 40 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	68,952,474,715	46,823,743,761

현금및현금성자산 (주4,7,8)	38,477,787,310	25,565,727,625

금융기관예치금 (주7,9)	0	2,000,000,000

매출채권 (주4,7,10,33)	8,721,501,678	14,731,478,390

기타금융자산 (주7,10)	728,712,685	203,578,431

계약자산 (주13,26)	16,079,221,561	2,582,841,271

재고자산 (주14)	0	25,548,272

기타유동자산 (주18,33)	4,932,986,511	1,714,569,772

당기법인세자산	12,264,970	0

비유동자산	58,846,955,885	39,483,613,786

금융기관예치금 (주7,9,24)	2,186,393,525	186,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,24)	19,530,109,721	19,229,223,193

종속기업투자주식 (주12)	6,278,941,600	6,278,941,600

관계기업투자주식 (주12)	4,430,828,000	4,430,828,000

기타금융자산 (주7,10,33)	18,958,790,150	3,474,648,393

유형자산 (주15,17)	3,678,340,497	3,156,853,126

무형자산 (주16,35)	3,726,491,049	2,679,070,690

기타비유동자산 (주18)	57,061,343	47,655,259

자산총계	127,799,430,600	86,307,357,547

부채

유동부채	59,540,027,746	30,832,790,723

매입채무 (주4,7,19,34)	13,204,991,845	10,616,825,104

기타금융부채 (주4,7,19,32,34)	6,081,938,795	2,581,232,026

계약부채 (주13,25)	33,417,645,135	8,315,045,130

단기차입금 (주4,7,20,24,34)	1,000,000,000	0

유동사채 (주7,20)	0	4,950,407,656

충당부채 (주21)	1,759,906,333	2,056,386,678

기타유동부채 (주22,34)	4,075,545,638	2,312,894,129

비유동부채	26,303,789,038	28,564,056,156

순확정급여부채 (주23)	9,019,334,088	6,961,059,181

기타금융부채 (주4,7,19,34)	406,204,633	11,390,720

비유동사채 (주7,20)	0	4,950,178,583

충당부채 (주21)	16,878,250,317	16,641,427,672

부채총계	85,843,816,784	59,396,846,879

자본

자본금 (주1)	31,982,017,000	40,464,034,000

자본잉여금	13,909,250,211	0

이익잉여금(결손금)	(3,935,653,395)	(13,553,523,332)

자본총계	41,955,613,816	26,910,510,668

부채및자본총계	127,799,430,600	86,307,357,547

손익계산서
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,25,33)	46,384,420,054	110,037,196,109	35,023,255,579	70,948,622,425

매출원가 (주26,29,33)	38,659,864,532	96,738,679,362	29,102,356,950	60,571,185,312

매출총이익	7,724,555,522	13,298,516,747	5,920,898,629	10,377,437,113

판매비와관리비 (주27,29,33)	7,544,904,180	17,362,969,940	3,738,982,560	10,073,296,460

영업이익(손실)	179,651,342	(4,064,453,193)	2,181,916,069	304,140,653

기타수익 (주7,28)	6,364,722	390,565,795	13,702,323	347,106,288

기타비용 (주7,28)	18,579,565	24,569,150	198,454,775	469,276,979

금융수익 (주7,30)	183,792,293	530,285,763	64,154,744	277,295,301

금융비용 (주7,30)	218,929,174	606,872,497	27,016,796	139,358,320

법인세비용차감전순이익(손실)	132,299,618	(3,775,043,282)	2,034,301,565	319,906,943

법인세비용	0	0	0	618,440

분기순이익(손실)	132,299,618	(3,775,043,282)	2,034,301,565	319,288,503

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주32)	3	(85)	50	8

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	132,299,618	(3,775,043,282)	2,034,301,565	319,288,503

기타포괄손익	(20,319,528)	(160,610,113)	(14,291,725)	15,671,109

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주23)	(20,319,528)	(160,610,113)	(14,291,725)	15,671,109

총포괄이익(손실)	111,980,090	(3,935,653,395)	2,020,009,840	334,959,612

자본변동표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	3,859,704,410	0	44,323,738,410

무상감자	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	319,288,503	0	319,288,503

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	15,671,109	0	15,671,109

2020.09.30 (기말자본)	40,464,034,000	0	4,194,664,022	0	44,658,698,022

2021.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	(13,553,523,332)	0	26,910,510,668

무상감자	(20,232,017,000)	6,678,493,668	13,553,523,332	0	0

유상증자	11,750,000,000	7,230,756,543	0	0	18,980,756,543

분기순이익(손실)	0	0	(3,775,043,282)	0	(3,775,043,282)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(160,610,113)	0	(160,610,113)

2021.09.30 (기말자본)	31,982,017,000	13,909,250,211	(3,955,653,395)	0	41,955,613,816

현금흐름표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,936,027,094	(12,304,803,202)

영업으로부터 창출된 현금 (주34)	6,247,925,510	(12,278,071,733)

이자의 수취	195,298,676	150,575,625

이자의 지급	(506,432,122)	(2,040,418)

배당금의 수취	11,500,000	12,750,000

법인세의 납부	(12,264,970)	(188,016,676)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,604,251,232)	(11,005,560,318)

상각후원가금융자산의 처분	2,064,544,795	28,825,000

유형자산의 처분	0	77,988,456

보증금의 감소	120,000,000	6,000,000

당기손익공정가치금융자산의 취득	0	(3,015,950,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	0	(169,800,000)

상각후원가금융자산의 취득	0	(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(1,270,958,000)

종속기업투자주식처분으로인한 현금흐름	0	(929,212,708)

유형자산의 취득 (주34)	(59,458,952)	(1,860,648,061)

무형자산의 취득 (주34)	(1,479,170,000)	(298,464,407)

보증금의 증가	(3,250,167,075)	(573,340,598)

대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	9,573,769,965	(707,329,298)

단기차입금의 증가 (주34)	10,500,000,000	126,922,557

단기차입금의 상환 (주34)	(9,500,000,000)	(278,517,326)

유상증자로 인한 증가	18,980,756,543	0

리스부채의 상환 (주34)	(725,036,043)	(555,734,529)

사채의 상환	(9,981,950,535)	0

예수보증금의 증가	300,000,000	0

현금의 증가(감소)	12,905,545,827	(24,017,692,818)

기초의 현금	25,565,727,625	44,233,785,538

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,513,858	(289,802)

기말의 현금	38,477,787,310	20,215,802,918