아이티센엔텍 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 반기말 2020.06.30 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	46,118,256,335	57,476,044,174

현금및현금성자산 (주7,8)	27,570,354,319	42,775,386,337

금융기관예치금 (주7,9)	2,000,000,000	2,000,000,000

통화선도	0	33,845,445

매출채권 (주7,10)	9,589,333,919	7,933,061,648

기타금융자산 (주7,10)	132,263,147	130,445,707

계약자산 (주13,23)	2,537,870,256	2,495,615,107

재고자산 (주14)	386,080,383	316,798,173

기타유동자산	3,881,495,471	1,790,891,757

당기법인세자산	20,858,840	0

비유동자산	24,062,212,486	23,592,270,738

금융기관예치금 (주7,9,22)	2,186,393,525	2,186,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,22)	15,253,080,093	14,964,162,591

종속기업투자주식 (주12)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주7,10)	1,544,743,715	1,139,063,960

유형자산 (주15,17,32)	1,899,922,795	2,266,021,249

무형자산 (주16,32)	2,630,900,046	2,536,996,910

기타비유동자산	62,269,209	14,729,400

자산총계	70,180,468,821	81,068,314,912

부채

유동부채	18,061,605,063	27,187,015,923

통화선도 (주5,7)	18,145,189	0

매입채무 (주7,18,31)	7,150,565,665	14,911,154,500

기타금융부채 (주7,18,31)	2,853,938,827	2,324,367,769

계약부채 (주13,23)	4,050,929,406	6,716,204,858

당기법인세부채	0	163,288,936

단기차입금 (주7,19,22,32)	124,409,906	151,594,769

충당부채 (주20)	1,453,674,178	800,587,458

기타유동부채	2,409,941,892	2,119,817,633

비유동부채	9,820,965,203	9,947,033,347

순확정급여부채 (주21)	8,470,002,275	7,688,011,412

기타금융부채 (주7,18,31)	362,206,372	578,501,166

충당부채 (주20)	988,756,556	1,680,520,769

부채총계	27,882,570,266	37,134,049,270

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금	1,833,864,555	3,470,231,642

자본총계	42,297,898,555	43,934,265,642

부채및자본총계	70,180,468,821	81,068,314,912

나. 손익계산서

손익계산서
제 40 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,23,31)	18,252,770,656	35,339,627,611	26,936,207,566	52,995,303,678

매출원가 (주24,27,31)	15,826,646,625	31,112,082,304	23,782,940,247	47,214,881,270

매출총이익	2,426,124,031	4,227,545,307	3,153,267,319	5,780,422,408

판매비와관리비 (주25,27,31)	3,180,843,684	6,052,884,513	3,721,515,877	6,316,819,050

영업손실 (주6)	(754,719,653)	(1,825,339,206)	(568,248,558)	(536,396,642)

기타수익 (주7,26)	29,144,741	333,657,904	60,658,672	258,273,011

기타비용 (주7,26)	8,254,113	271,569,548	32,726,720	49,947,357

금융수익 (주7,28)	97,046,892	217,307,690	150,287,197	297,427,347

금융비용 (주7,28)	69,318,698	120,386,761	35,119,125	63,580,535

법인세비용차감전순손실	(706,100,831)	(1,666,329,921)	(425,148,534)	(94,224,176)

법인세비용 (주29)	0	0	56,189,023	57,617,261

반기순손실 (주6)	(706,100,831)	(1,666,329,921)	(481,337,557)	(151,841,437)

주당손익 (주30)

기본및희석주당손실 (단위 : 원)	(17)	(41)	(12)	(4)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순손실 (주6)	(706,100,831)	(1,666,329,921)	(481,337,557)	(151,841,437)

기타포괄이익	17,386,698	29,962,834	5,011,212	11,425,859

반기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주21)	17,386,698	29,962,834	5,011,212	11,425,859

총포괄손실	(688,714,133)	(1,636,367,087)	(476,326,345)	(140,415,578)

라. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,085,707,181	43,549,741,181

반기순손실	0	(151,841,437)	(151,841,437)

순확정급여부채의 재측정요소	0	11,425,859	11,425,859

2019.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	2,945,291,603	43,409,325,603

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,470,231,642	43,934,265,642

반기순손실	0	(1,666,329,921)	(1,666,329,921)

순확정급여부채의 재측정요소	0	29,962,834	29,962,834

2020.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	1,833,864,555	42,297,898,555

마.현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 39 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,985,048,255)	(3,964,032,920)

영업으로부터 창출된 현금 (주32)	(13,951,824,864)	(3,929,879,374)

이자의 수취	139,813,363	205,201,570

이자의 지급	(1,638,978)	(36,689,016)

배당금의 수취	12,750,000	7,200,000

법인세의 납부	(184,147,776)	(209,866,100)

투자활동으로 인한 현금흐름	(791,108,147)	66,314,940

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	130,050,000

기타금융자산의 처분	28,825,000	16,765,000

유형자산의 처분	41,443,000	3,590,000

보증금의 감소	6,000,000	0

유형자산의 취득 (주32)	(218,549,000)	(59,469,000)

무형자산의 취득 (주32)	(228,464,407)	0

보증금의 증가	(420,362,740)	(24,621,060)

재무활동으로 인한 현금흐름	(428,875,590)	(2,191,871,905)

단기차입금의 증가 (주32)	126,922,557	62,792,496

단기차입금의 상환 (주32)	(151,594,769)	(1,886,552,769)

리스부채의 상환	(404,203,378)	(368,111,632)

현금의 감소	(15,205,031,992)	(6,089,589,885)

기초의 현금	42,775,386,337	34,209,756,354

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26)	(134)

기말의 현금	27,570,354,319	28,120,166,335