아이티센엔텍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	90,210,932,748	81,744,073,662

현금및현금성자산 (주4,7,8)	26,600,715,503	13,701,655,514

금융기관예치금 (주7,9)	0	0

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,24)	10,027,934,081	11,002,944,293

매출채권 (주4,7,10,34)	19,040,630,924	19,767,699,513

기타금융자산 (주7,10)	13,107,377,431	22,008,108,879

계약자산 (주13,26)	14,913,508,325	12,630,461,781

재고자산 (주14,15)	25,772,728	25,772,728

기타유동자산 (주18,34)	6,494,993,756	2,607,430,954

비유동자산	56,680,613,961	54,193,960,486

금융기관예치금 (주7,9,24)	188,393,525	188,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,24)	18,100,871,744	17,656,821,085

관계기업투자주식 (주12)	7,079,254,916	7,572,049,096

기타금융자산 (주7,10,34)	22,391,788,966	19,216,670,311

유형자산 (주15,17)	5,515,200,373	5,456,001,993

무형자산 (주16,35)	3,370,877,507	4,061,586,644

기타비유동자산 (주18)	34,226,930	42,437,832

자산총계	146,891,546,709	135,938,034,148

부채

유동부채	80,589,377,178	69,559,515,554

매입채무 (주4,7,19,34)	23,339,372,588	27,122,894,565

기타금융부채 (주4,7,17,19,34)	6,867,191,675	8,139,168,472

계약부채 (주13,25)	43,351,709,896	25,054,980,682

당기법인세부채	142,512,617	810,804,418

단기차입금 (주4,7,20,24,35)	253,000,000	1,097,167,649

충당부채 (주21)	2,897,214,462	4,211,968,246

기타유동부채 (주22,34)	3,738,375,940	3,122,531,522

비유동부채	21,150,556,508	20,802,418,511

순확정급여부채 (주23)	2,708,754,467	2,012,794,502

기타금융부채 (주4,7,17,19,34)	1,134,444,095	1,997,932,848

충당부채 (주21)	17,307,357,946	16,791,691,161

부채총계	101,739,933,686	90,361,934,065

자본

지배기업의 소유지분	44,311,622,509	44,711,732,107

자본금 (주1,25)	31,982,017,000	31,982,017,000

자본잉여금	12,849,447,080	12,849,447,080

기타포괄손익누계액	(169,136,104)	(21,786,297)

이익잉여금(결손금) (주25)	(350,705,467)	(97,945,676)

비지배지분	839,990,514	864,367,976

자본총계	45,151,613,023	45,576,100,083

부채및자본총계	146,891,546,709	135,938,034,148

연결 손익계산서
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25,33)	56,444,128,566	56,444,128,566	32,671,620,219	32,671,620,219

매출원가 (주26,29,33)	49,109,096,631	49,109,096,631	29,616,127,741	29,616,127,741

매출총이익	7,335,031,935	7,335,031,935	3,055,492,478	3,055,492,478

판매비와관리비 (주27,29,33)	7,656,473,935	7,656,473,935	6,794,811,232	6,794,811,232

영업이익(손실)	(321,442,000)	(321,442,000)	(3,739,318,754)	(3,739,318,754)

기타수익 (주7,28)	521,818,543	521,818,543	466,971,779	466,971,779

기타비용 (주7,28)	395,963,025	395,963,025	821,539,321	821,539,321

금융수익 (주7,30)	103,877,489	103,877,489	219,763,007	219,763,007

금융비용 (주7,30)	51,960,415	51,960,415	229,681,798	229,681,798

법인세비용차감전순이익(손실)	(143,669,408)	(143,669,408)	(4,103,805,087)	(4,103,805,087)

법인세비용	22,705,560	22,705,560

분기순이익(손실)	(166,374,968)	(166,374,968)	(4,103,805,087)	(4,103,805,087)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(167,383,500)	(167,383,500)	(3,014,373,776)	(3,014,373,776)

비지배지분	1,008,532	1,008,532	(1,089,431,311)	(1,089,431,311)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주32)	(3)	(3)	(74)	(74)

연결 포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(166,374,968)	(166,374,968)	(4,103,805,087)	(4,103,805,087)

기타포괄손익	(258,112,092)	(258,112,092)	(36,278,969)	(36,278,969)

분기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법이익잉여금변동	(172,387,434)	(172,387,434)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소 (주23)	(87,319,785)	(87,319,785)	(47,487,572)	(47,487,572)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동 (주12)	1,595,127	1,595,127	11,208,603	11,208,603

총포괄이익(손실)	(424,487,060)	(424,487,060)	(4,140,084,056)	(4,140,084,056)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(400,109,598)	(400,109,598)	(3,049,660,828)	(3,049,660,828)

비지배지분	(24,377,462)	(24,377,462)	(1,090,423,228)	(1,090,423,228)

연결 자본변동표
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	(12,419,851,071)	(11,997,696)	28,032,185,233	(205,038,085)	27,827,147,148

총포괄손익	분기순이익	0	0	(3,014,373,776)	0	(3,014,373,776)	(1,089,431,311)	(4,103,805,087)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(40,124,248)	0	(40,124,248)	(7,363,324)	(47,487,572)

지분법자본변동	0	0	4,837,196	4,837,196	6,371,407	11,208,603

2021.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	0	(15,474,349,095)	(7,160,500)	24,982,524,405	(1,295,461,313)	23,687,063,092

2022.01.01 (기초자본)	31,982,017,000	12,849,447,080	(97,945,676)	(21,786,297)	44,711,732,107	864,367,976	45,576,100,083

총포괄손익	분기순이익	0	0	(167,383,500)	0	(167,383,500)	1,008,532	(166,374,968)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(86,739,741)	0	(86,739,741)	(580,044)	(87,319,785)

지분법자본변동	0	0	1,363,450	(147,349,807)	(145,986,357)	(24,805,950)	(170,792,307)

2022.03.31 (기말자본)	31,982,017,000	12,849,447,080	(350,705,467)	(169,136,104)	44,311,622,509	839,990,514	45,151,613,023

연결 현금흐름표
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,869,098,469	(5,087,585,204)

영업으로부터 창출된 현금 (주34)	6,700,629,280	(5,011,102,327)

이자의 수취	(117,836,823)	106,165,967

이자의 지급	(48,908,188)	(189,332,194)

배당금의 수취	10,000,000	10,000,000

법인세의 납부	(674,785,800)	(3,316,650)

투자활동으로 인한 현금흐름	8,266,378,562	(12,467,918,957)

당기손익공정가치금융자산의 처분	11,002,944,293	0

기타상각후원가금융자산의 처분	9,842,852,105	2,064,544,795

유형자산의 처분	34,316,247	0

무형자산의 처분	623,696,417	108,000,000

보증금의 감소	982,803,300	2,105,340,000

당기손익공정가치금융자산의 취득	(10,000,000,000)	0

기타금융자산의 취득	(73,800,000)	0

유형자산의 취득 (주34)	(18,959,800)	(15,555,637)

무형자산의 취득 (주34)	(73,584,000)	(536,792,000)

보증금의 증가	(4,361,890,000)	(16,193,456,115)

임대보증금의 증가	308,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,237,144,870)	9,894,461,725

단기차입금의 증가 (주34)	2,324,885,573	14,613,768,052

단기차입금의 상환 (주34)	(3,169,053,222)	(4,500,000,000)

리스부채의 상환 (주34)	(392,977,221)	(219,306,327)

현금의 증가(감소)	12,898,332,161	(7,661,042,436)

기초의 현금	13,701,655,514	31,072,701,639

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	727,828	13,743,816

기말의 현금	26,600,715,503	23,425,403,019