아이티센엔텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	87,820,718,594	77,717,194,773

현금및현금성자산 (주4,7,8)	26,569,538,237	13,690,682,663

금융기관예치금	0	0

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11)	10,027,934,081	11,002,944,293

매출채권 (주4,7,10,25,33)	16,845,142,098	15,998,870,324

기타금융자산 (주7,10,33)	12,998,913,574	21,827,178,730

계약자산 (주13,25)	14,913,508,325	12,630,461,781

재고자산 (주14)	0	0

기타유동자산 (주18,33)	6,465,682,279	2,567,056,982

비유동자산	58,336,324,575	55,382,911,267

금융기관예치금 (주7,9,23)	186,393,525	186,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,23)	16,296,769,277	15,903,920,831

종속기업투자주식 (주12)	6,995,485,704	6,995,485,704

관계기업투자주식 (주12)	4,430,828,000	4,430,828,000

기타금융자산 (주7,10,34)	22,127,540,130	18,971,112,899

유형자산 (주15,17)	5,359,906,075	5,273,813,900

무형자산 (주16)	2,905,174,934	3,578,918,576

기타비유동자산 (주18,33)	34,226,930	42,437,832

자산총계	146,157,043,169	133,100,106,040

부채

유동부채	78,885,907,477	66,207,629,229

매입채무 (주4,7,19,33)	22,680,046,730	25,834,256,413

기타금융부채 (주4,7,17,19,33)	6,612,329,662	7,853,804,588

계약부채 (주13,25)	43,351,709,896	25,054,980,682

당기법인세부채 (주31)	109,029,591	752,303,402

유동성사채	0	0

충당부채 (주20)	2,897,214,462	4,211,968,246

기타유동부채 (주21)	3,235,577,136	2,500,315,898

비유동부채	21,154,285,575	20,770,271,281

순확정급여부채 (주22)	2,724,030,061	1,997,018,430

기타금융부채 (주4,7,17,19,33)	1,122,897,568	1,981,561,690

사채	0	0

충당부채 (주20,23,25)	17,307,357,946	16,791,691,161

부채총계	100,040,193,052	86,977,900,510

자본 (주1,24)

자본금	31,982,017,000	31,982,017,000

자본잉여금	13,909,250,211	13,909,250,211

이익잉여금(결손금)	225,582,906	230,938,319

자본총계	46,116,850,117	46,122,205,530

부채및자본총계	146,157,043,169	133,100,106,040

손익계산서
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,24,33)	54,177,464,654	54,177,464,654	25,671,614,696	25,671,614,696

매출원가 (주26,30,33)	47,386,926,874	47,386,926,874	23,138,071,886	23,138,071,886

매출총이익	6,790,537,780	6,790,537,780	2,533,542,810	2,533,542,810

판매비와관리비 (주27,29,33)	7,164,605,689	7,164,605,689	4,651,036,450	4,651,036,450

영업이익(손실)	(374,067,909)	(374,067,909)	(2,117,493,640)	(2,117,493,640)

기타수익 (주6,7,28,33)	465,114,731	465,114,731	371,759,327	371,759,327

기타비용 (주6,7,28,33)	66,138,777	66,138,777	253,238	253,238

금융수익 (주6,7,30,33)	102,087,309	102,087,309	209,008,205	209,008,205

금융비용 (주6,7,30)	26,319,105	26,319,105	179,558,129	179,558,129

법인세비용차감전순이익(손실)	100,676,249	100,676,249	(1,716,537,475)	(1,716,537,475)

법인세비용 (주6,31)	22,705,560	22,705,560

분기순이익(손실)	77,970,689	77,970,689	(1,716,537,475)	(1,716,537,475)

주당손익 (주32)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	1	1	(42)	(42)

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	77,970,689	77,970,689	(1,716,537,475)	(1,716,537,475)

기타포괄손익	(83,326,102)	(83,326,102)	(34,533,988)	(34,533,988)

분기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주22)	(83,326,102)	(83,326,102)	(34,533,988)	(34,533,988)

총포괄이익(손실)	(5,355,413)	(5,355,413)	(1,751,071,463)	(1,751,071,463)

자본변동표
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	(13,553,523,332)	0	26,910,510,668

분기순이익(손실)	0	0	(1,716,537,475)	0	(1,716,537,475)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(34,533,988)	0	(34,533,988)

2021.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	0	(15,304,594,795)	0	25,159,439,205

2022.01.01 (기초자본)	31,982,017,000	13,909,250,211	230,938,319	0	46,122,205,530

분기순이익(손실)	0	0	77,970,689	0	77,970,689

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(83,326,102)	0	(83,326,102)

2022.03.31 (기말자본)	31,982,017,000	13,909,250,211	225,582,906	0	46,116,850,117

현금흐름표
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,975,289,405	4,305,901,884

영업으로부터 창출된 현금 (주34)	5,756,175,237	4,337,065,731

이자의 수취	(117,855,620)	105,733,899

이자의 지급	(23,262,402)	(143,641,506)

배당금의 수취	10,000,000	10,000,000

법인세의 납부	(649,767,810)	(3,256,240)

투자활동으로 인한 현금흐름	8,290,178,562	(14,650,918,957)

당기손익공정가치금융자산의 처분	11,002,944,293	0

상각후원가금융자산의 처분	9,842,852,105	2,064,544,795

유형자산의 처분	34,316,247	0

무형자산의 처분	623,696,417	0

보증금의 감소	932,803,300	340,000

당기손익공정가치금융자산의 취득	(10,000,000,000)	0

유형자산의 취득 (주33)	(18,959,800)	(15,555,637)

무형자산의 취득 (주33)	(73,584,000)	(536,792,000)

보증금의 증가	(4,361,890,000)	(16,163,456,115)

임대보증금의 증가	308,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(387,340,221)	7,833,026,600

단기차입금의 증가 (주33)	0	10,500,000,000

단기차입금의 상환 (주33)	0	(2,500,000,000)

리스부채의 상환 (주33)	(387,340,221)	(166,973,400)

현금의 증가(감소)	12,878,127,746	(2,511,990,473)

기초의 현금	13,690,682,663	25,565,727,625

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	727,828	9,371,202

기말의 현금	26,569,538,237	23,063,108,354

이익잉여금처분계산서(안)

제41(당)기 2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지 제40(전)기 2020년 01월 01일부터2020년 12월 31일까지
처분확정일 : 2022년 3월 29일 처분확정일 : 2021년 3월 30일

(단위:천원)

과 목	당 기	전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	230,938	(13,553,523)

전기이월미처리결손금	(13,553,523)	3,470,232

무상감자	13,553,523	-

순확정급여부채 재측정요소	25,017	(1,056,568)

당기순이익(손실)	205,921	(15,967,187)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)	230,938	(13,553,523)