아이티센엔텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	45,258,924,664	57,476,044,174

현금및현금성자산 (주7,8)	30,062,698,803	42,775,386,337

금융기관예치금 (주7,9)	2,000,000,000	2,000,000,000

통화선도	0	33,845,445

매출채권 (주7,10,31)	8,172,416,044	7,933,061,648

기타금융자산 (주7,10,31)	163,168,822	130,445,707

계약자산 (주13,23)	2,668,233,898	2,495,615,107

재고자산 (주14)	373,548,154	316,798,173

기타유동자산 (주31)	1,804,648,783	1,790,891,757

당기법인세자산	14,210,160	0

비유동자산	23,905,762,619	23,592,270,738

금융기관예치금 (주7,9,22)	2,186,393,525	2,186,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,22)	15,253,080,093	14,964,162,591

종속기업투자주식 (주12)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주7,10,31)	1,167,708,092	1,139,063,960

유형자산 (주15,17,32)	2,045,347,681	2,266,021,249

무형자산 (주16,32)	2,692,545,692	2,536,996,910

기타비유동자산	75,784,433	14,729,400

자산총계	69,164,687,283	81,068,314,912

부채

유동부채	16,138,184,311	27,187,015,923

통화선도 (주5,7)	14,942,589	0

매입채무 (주7,18,31)	6,496,116,857	14,911,154,500

기타금융부채 (주7,18,31,32)	2,539,618,752	2,324,367,769

계약부채 (주13,23)	4,023,118,089	6,716,204,858

당기법인세부채	89,067,866	163,288,936

단기차입금 (주7,19,22,32)	74,780,218	151,594,769

충당부채 (주20)	1,162,674,450	800,587,458

기타유동부채	1,737,865,490	2,119,817,633

비유동부채	10,039,890,284	9,947,033,347

순확정급여부채 (주21)	8,195,742,907	7,688,011,412

기타금융부채 (주7,18,31,32)	504,686,062	578,501,166

충당부채 (주20)	1,339,461,315	1,680,520,769

부채총계	26,178,074,595	37,134,049,270

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금	2,522,578,688	3,470,231,642

자본총계	42,986,612,688	43,934,265,642

부채및자본총계	69,164,687,283	81,068,314,912

나. 손익계산서

손익계산서
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,23,31)	17,086,856,955	17,086,856,955	26,059,096,112	26,059,096,112

매출원가 (주24,27,31)	15,285,435,679	15,285,435,679	23,431,941,023	23,431,941,023

매출총이익	1,801,421,276	1,801,421,276	2,627,155,089	2,627,155,089

판매비와관리비 (주25,27,31)	2,872,040,829	2,872,040,829	2,595,303,173	2,595,303,173

영업이익(손실) (주6)	(1,070,619,553)	(1,070,619,553)	31,851,916	31,851,916

기타수익 (주7,26)	306,417,987	306,417,987	200,049,215	200,049,215

기타비용 (주7,26)	265,220,259	265,220,259	19,655,513	19,655,513

금융수익 (주7,28)	138,075,581	138,075,581	147,391,065	147,391,065

금융비용 (주7,28)	68,882,846	68,882,846	28,712,325	28,712,325

법인세비용차감전순이익(손실)	(960,229,090)	(960,229,090)	330,924,358	330,924,358

법인세비용 (주29)	0	0	1,428,238	1,428,238

분기순이익(손실) (주6)	(960,229,090)	(960,229,090)	329,496,120	329,496,120

주당손익 (주30)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	8	8

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실) (주6)	(960,229,090)	(960,229,090)	329,496,120	329,496,120

기타포괄이익	12,576,136	12,576,136	6,414,647	6,414,647

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주21)	12,576,136	12,576,136	6,414,647	6,414,647

총포괄이익(손실)	(947,652,954)	(947,652,954)	335,910,767	335,910,767

라. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,085,707,181	43,549,741,181

분기순이익(손실)	0	329,496,120	329,496,120

순확정급여부채의 재측정요소	0	6,414,647	6,414,647

2019.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	3,421,617,948	43,885,651,948

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,470,231,642	43,934,265,642

분기순이익(손실)	0	(960,229,090)	(960,229,090)

순확정급여부채의 재측정요소	0	12,576,136	12,576,136

2020.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	2,522,578,688	42,986,612,688

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(12,195,282,659)	(14,322,979,552)

영업으로부터 창출된 현금 (주32)	(12,210,380,320)	(14,354,473,240)

이자의 수취	92,280,939	88,718,489

이자의 지급	(752,048)	(50,762,741)

배당금의 수취	12,000,000	7,200,000

법인세의 납부	(88,431,230)	(13,662,060)

투자활동으로 인한 현금흐름	(235,785,147)	(42,626,060)

기타금융자산의 처분	9,730,000	16,765,000

유형자산의 처분	17,491,000	0

보증금의 감소	6,000,000	0

유형자산의 취득 (주32)	(7,832,000)	(34,770,000)

무형자산의 취득 (주32)	(226,814,407)	0

보증금의 증가	(34,359,740)	(24,621,060)

재무활동으로 인한 현금흐름	(281,619,728)	(1,989,227,552)

단기차입금의 증가 (주32)	0	62,792,496

단기차입금의 상환 (주32)	(80,778,038)	(1,886,552,769)

리스부채의 상환	(200,841,690)	(165,467,279)

현금의 감소	(12,712,687,534)	(16,354,833,164)

기초의 현금	42,775,386,337	34,209,756,354

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	82,907

기말의 현금	30,062,698,803	17,855,006,097