아이티센엔텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 37 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	56,041,574,281	58,424,152,229

현금및현금성자산 (주7,8)	21,785,254,031	25,983,467,372

매출채권 (주7,10,28)	11,250,995,054	14,289,965,442

미청구공사 (주20,30)	1,817,691,019	9,170,164,211

기타금융자산 (주7)	1,973,561,509	650,265,067

재고자산 (주13)	4,040,981,912	2,665,628,711

기타유동자산 (주15,28,30)	15,132,432,276	5,624,002,946

당기법인세자산	40,658,480	40,658,480

비유동자산	14,831,025,369	16,116,871,794

금융기관예치금 (주7)	2,005,000,000	2,005,000,000

당기손익공정가치금융자산 (주7,11,19,30)	8,008,652,231	0

매도가능금융자산 (주5,7)	0	8,111,712,093

종속기업투자주식 (주12)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주7,28,30)	1,342,673,024	2,041,481,886

유형자산 (주14)	1,564,484,975	1,790,395,565

무형자산 (주14)	1,095,625,426	1,163,390,422

기타비유동자산 (주15)	329,686,610	519,988,725

자산총계	70,872,599,650	74,541,024,023

부채

유동부채	39,809,331,928	44,858,754,347

통화선도 (주5,7,30)	45,441,661	98,360,192

매입채무 (주7,16,30)	11,049,560,538	24,751,140,192

초과청구공사 (주20,30)	16,450,943,190	11,828,202,374

기타금융부채 (주7,16,30)	7,456,329,060	1,717,720,609

미지급법인세	19,228,370	0

단기차입금 (주7,17)	3,179,695,476	4,711,502,816

충당부채	329,731,611	436,747,920

기타유동부채	1,278,402,022	1,315,080,244

비유동부채	4,350,919,883	3,795,489,666

순확정급여부채 (주18)	3,448,608,076	2,922,781,438

기타금융부채 (주16,28)	126,992,130	123,293,550

충당부채	381,442,470	377,177,801

이연법인세부채	393,877,207	372,236,877

부채총계	44,160,251,811	48,654,244,013

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

결손금 (주30)	(13,751,686,161)	(16,627,631,086)

기타포괄손익누계액 (주30)	0	2,050,377,096

자본총계	26,712,347,839	25,886,780,010

부채및자본총계	70,872,599,650	74,541,024,023

나. 손익계산서

손익계산서
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,20,28)	31,687,063,415	31,687,063,415	30,897,595,987	30,897,595,987

매출원가 (주21,28)	28,794,679,719	28,794,679,719	28,400,695,689	28,400,695,689

매출총이익	2,892,383,696	2,892,383,696	2,496,900,298	2,496,900,298

판매비와관리비 (주22,28)	2,708,838,900	2,708,838,900	4,733,477,502	4,733,477,502

대손상각비 (주7,10)	(1,476,099)	(1,476,099)	0	0

영업이익(손실) (주6)	185,020,895	185,020,895	(2,236,577,204)	(2,236,577,204)

기타수익 (주7,23)	187,461,837	187,461,837	124,716,526	124,716,526

기타비용 (주7,23)	13,849,035	13,849,035	88,159,336	88,159,336

이자수익 (주7,25)	31,929,021	31,929,021	0	0

금융수익 (주7,25)	109,651,307	109,651,307	1,104,231,951	1,104,231,951

금융비용 (주7,25)	59,551,744	59,551,744	231,298,435	231,298,435

법인세비용차감전순이익(손실)	440,662,281	440,662,281	(1,327,086,498)	(1,327,086,498)

법인세비용(수익) (주26)	33,268,770	33,268,770	(38,500,000)	(38,500,000)

당기순이익(손실) (주6)	407,393,511	407,393,511	(1,288,586,498)	(1,288,586,498)

주당손익 (주27)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	(32)	(32)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실) (주6)	407,393,511	407,393,511	(1,288,586,498)	(1,288,586,498)

기타포괄이익(손실)	(24,091,822)	(24,091,822)	21,483,114	21,483,114

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	(24,091,822)	(24,091,822)	(31,054,636)	(31,054,636)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주30)	0	0	52,537,750	52,537,750

총포괄이익(손실)	383,301,689	383,301,689	(1,267,103,384)	(1,267,103,384)

라. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	(1,288,586,498)	0	(1,288,586,498)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(31,054,636)	0	(31,054,636)

매도가능금융자산평가이익	0	0	52,537,750	52,537,750

2017.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	(15,459,757,965)	1,601,766,102	26,606,042,137

2018.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(16,627,631,086)	2,050,377,096	25,886,780,010

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	2,492,643,236	(2,050,377,096)	442,266,140

당기순이익(손실)	0	407,393,511	0	407,393,511

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(24,091,822)	0	(24,091,822)

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	(13,751,686,161)	0	26,712,347,839

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,085,587,096)	3,641,682,307

영업으로부터 창출된 현금 (주29)	(3,153,354,791)	3,636,484,876

이자의 수취	83,983,899	95,755,156

이자의 지급	(14,175,804)	(123,140,165)

배당금의 수취	12,000,000	8,825,000

법인세납부(환급)	(14,040,400)	23,757,440

투자활동으로 인한 현금흐름	423,883,027	(227,849,724)

매도가능금융자산의 처분	62,885,000	11,375,000

유형자산의 처분 (주14)	181,245,000	21,000

보증금의 감소	240,411,000	5,000,000

매도가능금융자산의 취득	0	(22,605,000)

유형자산의 취득 (주14)	(12,850,000)	(165,526,869)

무형자산의 취득 (주14)	0	(10,079,000)

보증금의 증가	(47,807,973)	(46,034,855)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,524,137,894)	(8,433,801,279)

단기차입금의 증가	1,970,303,435	3,720,745,284

단기차입금의 상환	(3,494,441,329)	(12,154,546,563)

현금의 감소	(4,185,841,963)	(5,019,968,696)

기초의 현금	25,983,467,372	29,959,245,031

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,371,378)	(4,873,470)

기말의 현금	21,785,254,031	24,934,402,865