아이티센엔텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 40 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	46,081,012,044	46,823,743,761

현금및현금성자산 (주7,8)	23,063,108,354	25,565,727,625

금융기관예치금 (주7,9)	2,000,000,000	2,000,000,000

매출채권 (주7,10,32)	14,428,403,082	14,731,478,390

기타금융자산 (주7,10,32)	954,064,069	203,578,431

계약자산 (주14,24)	3,368,547,869	2,582,841,271

재고자산 (주15)	0	25,548,272

기타유동자산 (주32)	2,263,632,430	1,714,569,772

당기법인세자산	3,256,240	0

비유동자산	54,343,752,052	39,483,613,786

금융기관예치금 (주7,9,23)	186,393,525	186,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,23)	19,530,109,721	19,229,223,193

종속기업투자주식 (주12)	6,278,941,600	6,278,941,600

관계기업투자주식 (주13)	4,430,828,000	4,430,828,000

기타금융자산 (주7,10,32)	17,606,031,302	3,474,648,393

유형자산 (주16,18,33)	3,178,863,520	3,156,853,126

무형자산 (주17,33)	3,084,929,125	2,679,070,690

기타비유동자산	47,655,259	47,655,259

자산총계	100,424,764,096	86,307,357,547

부채

유동부채	45,272,677,765	30,832,790,723

매입채무 (주7,19,32)	11,480,162,930	10,616,825,104

기타금융부채 (주7,19,32,33)	4,161,851,236	2,581,232,026

계약부채 (주14,24)	12,530,400,664	8,315,045,130

단기차입금 (주7,20,23,33)	8,000,000,000	0

유동사채 (주7,20,32)	4,962,229,705	4,950,407,656

충당부채 (주21)	1,770,404,529	2,056,386,678

기타유동부채	2,367,628,701	2,312,894,129

비유동부채	29,992,647,126	28,564,056,156

순확정급여부채 (주22)	7,985,011,972	6,961,059,181

기타금융부채 (주7,19,32,33)	405,182,692	11,390,720

비유동사채 (주7,20,32)	4,958,036,277	4,950,178,583

충당부채 (주21)	16,644,416,185	16,641,427,672

부채총계	75,265,324,891	59,396,846,879

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금(결손금)	(15,304,594,795)	(13,553,523,332)

자본총계	25,159,439,205	26,910,510,668

부채및자본총계	100,424,764,096	86,307,357,547

나. 손익계산서

손익계산서
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,24,32)	25,671,614,696	25,671,614,696	17,086,856,955	17,086,856,955

매출원가 (주25,28,32)	23,138,071,886	23,138,071,886	15,285,435,679	15,285,435,679

매출총이익	2,533,542,810	2,533,542,810	1,801,421,276	1,801,421,276

판매비와관리비 (주26,28,32)	4,651,036,450	4,651,036,450	2,872,040,829	2,872,040,829

영업이익(손실)	(2,117,493,640)	(2,117,493,640)	(1,070,619,553)	(1,070,619,553)

기타수익 (주7,27)	371,759,327	371,759,327	306,417,987	306,417,987

기타비용 (주7,27)	253,238	253,238	265,220,259	265,220,259

금융수익 (주7,29)	209,008,205	209,008,205	138,075,581	138,075,581

금융비용 (주7,29)	179,558,129	179,558,129	68,882,846	68,882,846

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,716,537,475)	(1,716,537,475)	(960,229,090)	(960,229,090)

분기순이익(손실)	(1,716,537,475)	(1,716,537,475)	(960,229,090)	(960,229,090)

주당손익 (주31)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	(42)	(42)	(24)	(24)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(1,716,537,475)	(1,716,537,475)	(960,229,090)	(960,229,090)

기타포괄손익	(34,533,988)	(34,533,988)	12,576,136	12,576,136

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주22)	(34,533,988)	(34,533,988)	12,576,136	12,576,136

총포괄이익(손실)	(1,751,071,463)	(1,751,071,463)	(947,652,954)	(947,652,954)

라. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	3,470,231,642	0	43,934,265,642

분기순이익(손실)	0	(960,229,090)	0	(960,229,090)

순확정급여부채의 재측정요소	0	12,576,136	0	12,576,136

2020.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	2,522,578,688	0	42,986,612,688

2021.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(13,553,523,332)	0	26,910,510,668

분기순이익(손실)	0	(1,716,537,475)	0	(1,716,537,475)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(34,533,988)	0	(34,533,988)

2021.03.31 (기말자본)	40,464,034,000	(15,304,594,795)	0	25,159,439,205

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,305,901,884	(12,195,282,659)

영업으로부터 창출된 현금 (주33)	4,337,065,731	(12,210,380,320)

이자의 수취	105,733,899	92,280,939

이자의 지급	(143,641,506)	(752,048)

배당금의 수취	10,000,000	12,000,000

법인세의 납부	(3,256,240)	(88,431,230)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,650,918,957)	(235,785,147)

상각후원가금융자산의 처분	2,064,544,795	0

기타금융자산의 처분	0	9,730,000

유형자산의 처분	0	17,491,000

보증금의 감소	340,000	6,000,000

유형자산의 취득 (주33)	(15,555,637)	(7,832,000)

무형자산의 취득 (주33)	(536,792,000)	(226,814,407)

보증금의 증가	(16,163,456,115)	(34,359,740)

재무활동으로 인한 현금흐름	7,833,026,600	(281,619,728)

단기차입금의 증가 (주33)	10,500,000,000	0

단기차입금의 상환 (주33)	(2,500,000,000)	(80,778,038)

리스부채의 상환 (주33)	(166,973,400)	(200,841,690)

현금의 증가(감소)	(2,511,990,473)	(12,712,687,534)

기초의 현금	25,565,727,625	42,775,386,337

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,371,202	0

기말의 현금	23,063,108,354	30,062,698,803