아이티센엔텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	50,178,434,192	88,690,683,269

현금및현금성자산 (주7)	17,287,529,496	29,959,245,031

통화선도 (주5)	11,525,695	301,952,979

매출채권 (주8,24)	14,498,565,544	47,597,831,012

미청구공사 (주16)	6,867,167,052	4,685,750,369

기타금융자산 (주8,24)	358,155,807	878,939,909

재고자산 (주9)	4,489,564,828	2,317,865,885

기타유동자산 (주24)	6,631,814,880	2,871,082,774

당기법인세자산	34,110,890	78,015,310

비유동자산	11,978,400,518	12,004,013,236

금융기관예치금	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산 (주5,15)	5,663,277,764	5,642,865,674

종속기업투자주식 (주10)	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주8,24)	2,152,127,908	2,243,518,962

유형자산 (주11)	1,888,820,086	2,048,591,042

무형자산 (주11)	1,274,428,799	1,169,213,055

기타비유동자산 (주24)	509,842,858	409,921,400

자산총계	62,156,834,710	100,694,696,505

부채

유동부채	32,633,652,682	69,350,257,748

매입채무 (주12,24)	14,979,396,783	32,752,462,736

초과청구공사 (주16)	8,418,494,342	11,983,243,054

기타금융부채 (주12,24)	1,581,336,289	2,447,307,478

단기차입금 (주13)	3,810,047,064	14,567,975,610

충당부채	352,611,081	603,144,453

기타유동부채	3,491,767,123	6,996,124,417

비유동부채	5,707,803,670	3,471,293,236

순확정급여부채 (주14)	4,759,697,404	2,554,038,283

기타금융부채 (주12,24)	123,293,550	119,702,480

충당부채	372,960,814	360,590,631

이연법인세부채	451,851,902	436,961,842

부채총계	38,341,456,352	72,821,550,984

자본

자본금 (주1)	40,464,034,000	40,464,034,000

결손금	(18,250,676,024)	(14,140,116,831)

기타포괄손익누계액	1,602,020,382	1,549,228,352

자본총계	23,815,378,358	27,873,145,521

부채및자본총계	62,156,834,710	100,694,696,505

나. 손익계산서

손익계산서
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,16,24)	33,575,798,640	97,665,305,958	39,160,430,278	121,697,478,483

매출원가 (주17,20,24)	30,490,052,938	90,360,854,711	35,233,299,859	107,373,318,850

매출총이익	3,085,745,702	7,304,451,247	3,927,130,419	14,324,159,633

판매비와관리비 (주18,20,24)	3,840,615,801	12,740,633,011	5,005,272,145	15,296,282,107

영업손실 (주6)	(754,870,099)	(5,436,181,764)	(1,078,141,726)	(972,122,474)

기타수익 (주19,24)	46,826,514	641,723,415	81,332,045	259,061,366

기타비용 (주19)	44,471,954	144,378,171	147,444,488	307,918,206

금융수익 (주21)	103,838,575	1,246,835,613	1,237,795,826	2,019,865,423

금융비용 (주21)	59,490,818	306,068,133	1,035,003,684	1,222,425,131

법인세비용차감전순손실	(708,167,782)	(3,998,069,040)	(941,462,027)	(223,539,022)

법인세비용 (주22)	0	(38,500,000)	0	46,770,830

당기순손실 (주6)	(708,167,782)	(3,959,569,040)	(941,462,027)	(270,309,852)

주당손익 (주23)

기본및희석주당손실	(18)	(98)	(23)	(7)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순손실 (주6)	(708,167,782)	(3,959,569,040)	(941,462,027)	(270,309,852)

기타포괄이익(손실)	(81,887,617)	(98,198,123)	(52,311,607)	1,551,962,440

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(81,887,617)	(150,990,153)	(52,311,607)	(72,341,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	0	52,792,030	0	1,624,303,720

총포괄이익(손실)	(790,055,399)	(4,057,767,163)	(993,773,634)	1,281,652,588

라. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	결손금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

당기순손실	0	(270,309,852)	0	(270,309,852)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(72,341,280)	0	(72,341,280)

매도가능금융자산평가이익	0	0	1,624,303,720	1,624,303,720

2016.09.30 (기말자본)	40,464,034,000	(12,797,110,122)	1,986,190,194	29,653,114,072

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

당기순손실	0	(3,959,569,040)	0	(3,959,569,040)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(150,990,153)	0	(150,990,153)

매도가능금융자산평가이익	0	0	52,792,030	52,792,030

2017.09.30 (기말자본)	40,464,034,000	(18,250,676,024)	1,602,020,382	23,815,378,358

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,527,011,137)	(19,322,503,246)

영업으로부터 창출된 현금 (주25)	(1,664,878,410)	(19,614,182,080)

이자의 수취	221,550,446	363,918,607

이자의 지급	(174,912,593)	(140,132,513)

배당금의 수취	8,825,000	9,708,000

법인세의 환급	82,404,420	58,184,740

투자활동으로 인한 현금흐름	(373,844,235)	6,321,190,797

금융기관예치금(유동)의 감소	0	12,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	69,875,000	414,488,300

유형자산의 처분 (주11)	37,020,152	14,000,181

무형자산의 처분 (주11)	0	160,055,000

보증금의 감소	258,000,000	754,181,560

금융기관예치금(유동)의 증가	0	(5,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(22,605,000)	0

유형자산의 취득 (주11)	(302,134,301)	(929,243,144)

무형자산의 취득 (주11)	(242,979,000)	(579,350,000)

보증금의 증가	(171,021,086)	(512,941,100)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,775,569,232)	5,443,243,463

단기차입금의 증가	8,442,186,698	30,120,702,451

단기차입금의 상환	(19,217,755,930)	(24,677,458,988)

현금의 감소	(12,676,424,604)	(7,558,068,986)

기초의 현금	29,959,245,031	31,533,065,371

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,709,069	(34,967,566)

기말의 현금	17,287,529,496	23,940,028,319