아이티센엔텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	90,938,498,479	77,717,194,773

현금및현금성자산 (주4)	22,553,750,378	13,690,682,663

당기손익공정가치금융자산 (주5,7)	5,017,479,451	11,002,944,293

매출채권 (주4)	12,385,451,597	15,998,870,324

기타금융자산 (주17)	8,104,464,509	21,827,178,730

계약자산 (주15)	18,138,249,433	12,630,461,781

기타유동자산	24,739,103,111	2,567,056,982

비유동자산	67,333,333,829	55,382,911,267

금융기관예치금(비유동) (주14)	186,393,525	186,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,14)	17,796,769,277	15,903,920,831

종속기업투자주식 (주8,17,18)	17,178,055,153	6,995,485,704

관계기업투자주식 (주8,17)	6,205,455,740	4,430,828,000

기타금융자산 (주11,17)	19,285,238,308	18,971,112,899

유형자산 (주9,11)	4,581,102,414	5,273,813,900

무형자산 (주10)	2,070,776,534	3,578,918,576

기타비유동자산 (주17)	29,542,878	42,437,832

자산총계	158,271,832,308	133,100,106,040

부채

유동부채	93,303,117,318	66,207,629,229

매입채무 (주4)	18,631,695,028	25,834,256,413

기타유동금융부채 (주4,11)	4,693,822,070	7,853,804,588

계약부채 (주15)	55,074,570,209	25,054,980,682

당기법인세부채 (주16)	0	752,303,402

충당부채 (주12)	4,354,606,845	4,211,968,246

기타유동부채	10,548,423,166	2,500,315,898

비유동부채	18,294,745,940	20,770,271,281

순확정급여부채 (주13)	1,146,077,618	1,997,018,430

기타금융부채 (주4,11,17)	754,813,623	1,981,561,690

충당부채 (주12,14,15)	16,393,854,699	16,791,691,161

부채총계	111,597,863,258	86,977,900,510

자본 (주1)

자본금	31,982,017,000	31,982,017,000

자본잉여금	13,909,250,211	13,909,250,211

이익잉여금(결손금)	782,701,839	230,938,319

자본총계	46,673,969,050	46,122,205,530

부채및자본총계	158,271,832,308	133,100,106,040

손익계산서
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6)	54,237,888,542	155,046,749,757	46,384,420,054	110,037,196,109

매출원가 (주17)	47,304,132,675	137,181,930,827	38,659,864,532	96,738,679,362

매출총이익	6,933,755,867	17,864,818,930	7,724,555,522	13,298,516,747

판매비와관리비	5,567,320,723	19,523,609,222	7,544,904,180	17,362,969,940

영업이익(손실)	1,366,435,144	(1,658,790,292)	179,651,342	(4,064,453,193)

기타수익 (주6)	215,530,001	763,638,670	6,364,722	390,565,795

기타비용 (주6)	66,515,423	322,850,248	18,579,565	24,569,150

금융수익 (주6)	(100,915,915)	195,118,330	183,792,293	530,285,763

금융비용 (주6)	23,468,729	77,962,744	218,929,174	606,872,497

법인세비용차감전순이익(손실)	1,391,065,078	(1,100,846,284)	132,299,618	(3,775,043,282)

법인세비용 (주6,16)	63,353,380	324,409,190	0	0

당기순이익(손실)	1,454,418,458	(776,437,094)	132,299,618	(3,775,043,282)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	(36)	(35)	(54)	(97)

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,454,418,458	(776,437,094)	132,299,618	(3,775,043,282)

기타포괄손익	0	1,328,200,614	(20,319,528)	(160,610,113)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주13)	0	1,328,200,614	(20,319,528)	(160,610,113)

총포괄이익(손실)	1,454,418,458	551,763,520	111,980,090	(3,935,653,395)

자본변동표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	(13,553,523,332)	0	26,910,510,668

무상감자	(20,232,017,000)	6,678,493,668	13,553,523,332	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(3,907,342,900)	0	(3,775,043,282)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(140,290,585)	0	(140,290,585)

2021.09.30 (기말자본)	20,232,017,000	6,678,493,668	(4,047,633,485)	0	22,862,877,183

2022.01.01 (기초자본)	31,982,017,000	13,909,250,211	230,938,319	0	46,122,205,530

무상감자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(776,437,094)	0	(776,437,094)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	1,328,200,614	0	1,328,200,614

2022.09.30 (기말자본)	31,982,017,000	13,909,250,211	782,701,839	0	46,673,969,050

현금흐름표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(835,985,757)	5,936,027,094

영업으로부터 창출된 현금	97,604,434	6,247,925,510

이자의 수취	93,329,699	195,298,676

이자의 지급	(68,700,319)	(506,432,122)

배당금의 수취	10,000,000	11,500,000

법인세의 납부	(968,219,571)	(12,264,970)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,618,380,541	(2,604,251,232)

기타금융자산의 처분	21,752,846,369	2,064,544,795

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	26,116,494,091	0

상각후원가측정금융자산의 처분	0	120,000,000

유형자산의 처분	34,291,888	0

무형자산의 처분	623,720,776	0

기타금융자산의 취득	0	0

당기손익공정가치금융자산의 취득	(21,500,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(30,969,143)	0

관계기업투자주식의 증가	(1,774,627,740)	0

유형자산의 취득	(137,915,800)	(59,458,952)

무형자산의 취득	(280,602,600)	(1,479,170,000)

보증금의 증가	(5,215,890,000)	(3,250,167,075)

보증금의 감소	1,731,032,700	0

종속기업투자주식의 취득	(5,500,000,000)	0

단기대여금의 증가	(5,200,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(922,467,105)	9,573,769,965

단기차입금의 증가	3,600,000,000	10,500,000,000

기타금융부채(유동)의 증가	308,000,000	300,000,000

단기차입금의 상환	(3,600,000,000)	(9,500,000,000)

리스부채의 상환	(930,467,105)	(725,036,043)

예수보증금의 감소	(300,000,000)	0

유상증자로 인한 증가	0	18,980,756,543

사채의 상환	0	(9,981,950,535)

예수보증금의 증가	0	0

현금의 증가(감소)	8,859,927,679	12,905,545,827

기초의 현금	13,690,682,663	25,565,727,625

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,140,036	6,513,858

기말의 현금	22,553,750,378	38,477,787,310