아이티센엔텍 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2021.12.31 현재
제 40 기 2020.12.31 현재
제 39 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	77,717,194,773	46,823,743,761	57,476,044,174

현금및현금성자산 (주4,7,8)	13,690,682,663	25,565,727,625	42,775,386,337

금융기관예치금 (주7,9)	0	2,000,000,000	2,000,000,000

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11)	11,002,944,293	0	0

통화선도	0	0	33,845,445

매출채권 (주4,7,10,26,34)	15,998,870,324	14,731,478,390	7,933,061,648

기타금융자산 (주7,10,34)	21,827,178,730	203,578,431	130,445,707

계약자산 (주13,26)	12,630,461,781	2,582,841,271	2,495,615,107

재고자산 (주14)	0	25,548,272	316,798,173

기타유동자산 (주18,34)	2,567,056,982	1,714,569,772	1,790,891,757

비유동자산	55,382,911,267	39,483,613,786	23,592,270,738

금융기관예치금 (주7,9,24)	186,393,525	186,393,525	2,186,393,525

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,11,24)	15,903,920,831	19,229,223,193	14,964,162,591

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주12)	6,995,485,704	6,278,941,600	484,903,103

관계기업투자주식 (주12)	4,430,828,000	4,430,828,000	0

기타금융자산 (주7,10,34)	18,971,112,899	3,474,648,393	1,139,063,960

유형자산 (주15,17)	5,273,813,900	3,156,853,126	2,266,021,249

무형자산 (주16,36)	3,578,918,576	2,679,070,690	2,536,996,910

기타비유동자산 (주18,34)	42,437,832	47,655,259	14,729,400

자산총계	133,100,106,040	86,307,357,547	81,068,314,912

부채

유동부채	66,207,629,229	30,832,790,723	27,187,015,923

매입채무 (주4,7,19,34)	25,834,256,413	10,616,825,104	14,911,154,500

기타금융부채 (주4,7,17,19,34)	7,853,804,588	2,581,232,026	2,324,367,769

계약부채 (주13,26)	25,054,980,682	8,315,045,130	6,716,204,858

당기법인세부채 (주32)	752,303,402	0	163,288,936

단기차입금	0	0	151,594,769

유동사채 (주4,7,20)	0	4,950,407,656	0

충당부채 (주21)	4,211,968,246	2,056,386,678	800,587,458

기타유동부채 (주22)	2,500,315,898	2,312,894,129	2,119,817,633

비유동부채	20,770,271,281	28,564,056,156	9,947,033,347

순확정급여부채 (주23)	1,997,018,430	6,961,059,181	7,688,011,412

기타금융부채 (주4,7,17,19,34)	1,981,561,690	11,390,720	578,501,166

비유동사채 (주4,7,20)	0	4,950,178,583	0

충당부채 (주21,24,26)	16,791,691,161	16,641,427,672	1,680,520,769

부채총계	86,977,900,510	59,396,846,879	37,134,049,270

자본

자본금 (주1,25)	31,982,017,000	40,464,034,000	40,464,034,000

자본잉여금 (주25)	13,909,250,211	0	0

이익잉여금(결손금) (주25)	230,938,319	(13,553,523,332)	3,470,231,642

자본총계	46,122,205,530	26,910,510,668	43,934,265,642

부채및자본총계	133,100,106,040	86,307,357,547	81,068,314,912

손익계산서
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

매출액 (주6,26,34)	205,196,731,325	94,411,303,437	106,535,209,838

매출원가 (주27,30,34)	175,331,357,286	93,858,879,611	93,686,884,876

매출총이익	29,865,374,039	552,423,826	12,848,324,962

판매비와관리비 (주28,30,34)	24,496,030,535	14,086,858,561	12,312,935,335

영업이익(손실) (주6)	5,369,343,504	(13,534,434,735)	535,389,627

기타수익 (주6,7,29,34)	408,880,645	1,071,600,469	262,710,977

기타비용 (주6,7,29,34)	4,765,855,660	3,785,766,218	77,822,450

금융수익 (주6,7,31,34)	700,095,834	433,385,874	592,841,986

금융비용 (주6,7,31)	623,130,177	144,681,731	99,902,876

법인세비용차감전순이익(손실)	1,089,334,146	(15,959,896,341)	1,213,217,264

법인세비용(수익) (주6,32)	883,412,916	7,290,673	(157,043,173)

당기순이익(손실)	205,921,230	(15,967,187,014)	1,370,260,437

주당손익 (주33)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(395)	34

포괄손익계산서
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

당기순이익(손실)	205,921,230	(15,967,187,014)	1,370,260,437

기타포괄이익(손실)	25,017,089	(1,056,567,960)	(985,735,976)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주23)	25,017,089	(1,056,567,960)	(985,735,976)

총포괄이익(손실)	230,938,319	(17,023,754,974)	384,524,461

자본변동표
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	3,085,707,181	43,549,741,181

무상감자	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	1,370,260,437	1,370,260,437

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(985,735,976)	(985,735,976)

2019.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	0	3,470,231,642	43,934,265,642

2020.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	3,470,231,642	43,934,265,642

무상감자	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(15,967,187,014)	(15,967,187,014)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,056,567,960)	(1,056,567,960)

2020.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	0	(13,553,523,332)	26,910,510,668

2021.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	0	(13,553,523,332)	26,910,510,668

무상감자	(20,232,017,000)	6,678,493,668	13,553,523,332	0

유상증자	11,750,000,000	7,230,756,543	0	18,980,756,543

당기순이익(손실)	0	0	205,921,230	205,921,230

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	25,017,089	25,017,089

2021.12.31 (기말자본)	31,982,017,000	13,909,250,211	230,938,319	46,122,205,530

현금흐름표
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,647,175,757	(9,752,850,073)	11,868,503,101

영업으로부터 창출된 현금 (주35)	14,685,270,841	(9,890,099,186)	11,682,493,764

이자의 수취	621,644,757	348,429,180	468,292,054

이자의 지급	(533,074,225)	(2,040,418)	(39,102,697)

배당금의 수취	11,500,000	12,750,000	7,200,000

법인세의 납부	(138,165,616)	(221,889,649)	(250,380,020)

투자활동으로 인한 현금흐름	(34,774,280,900)	(16,441,479,669)	(878,959,631)

금융기관예치금(유동)의 감소	2,000,000,000	2,000,000,000	200,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	0	130,050,000

기타금융자산(유동)의 처분	2,500,000,000	2,000,000,000	0

당기손익공정가치금융자산(비유동)의 처분	3,000,000,000	7,500,000	0

상각후원가금융자산의 처분	0	0	35,070,000

기타금융자산(비유동)의 처분	2,621,142,795	242,419,410	0

종속기업투자주식의 처분	0	583,000,000	0

유형자산의 처분	0	948,984,456	3,590,000

무형자산의 처분	0	22,731,273	0

당기손익공정가치금융자산(유동)의 취득	(11,000,000,000)	(4,029,150,000)	0

기타금융자산(유동)의 취득	(24,252,846,369)	(4,000,000,000)	0

기타금융자산(비유동)의 취득	(3,320,441,555)	(540,362,740)	0

종속기업투자주식의 취득	(4,782,405,000)	(6,278,941,600)	0

관계기업투자주식의 취득	0	(4,430,828,000)	0

유형자산의 취득	(60,560,771)	(2,371,368,061)	(129,193,000)

무형자산의 취득	(1,479,170,000)	(595,464,407)	(1,093,855,571)

보험금의 증가	0	0	(24,621,060)

재무활동으로 인한 현금흐름	8,251,784,023	8,995,023,761	(2,423,611,948)

사채의 발행	0	9,900,000,000	0

단기차입금의 증가	10,500,000,000	126,922,557	558,501,882

유상증자	18,980,756,543	0	0

기타금융부채(유동)의 증가	300,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(10,500,000,000)	(278,517,326)	(2,229,095,996)

리스부채의 상환	(1,047,021,985)	(753,381,470)	(753,017,834)

사채의 상환	(9,981,950,535)	0	0

현금의 증가(감소)	(11,875,321,120)	(17,199,305,981)	8,565,931,522

기초의 현금	25,565,727,625	42,775,386,337	34,209,756,354

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	276,158	(10,352,731)	(301,539)

기말의 현금	13,690,682,663	25,565,727,625	42,775,386,337