아이티센엔텍 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 2017.12.31 현재
제 36 기 2016.12.31 현재
제 35 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	58,424,152,229	88,690,683,269	89,189,096,866

현금및현금성자산 (주4,7,8)	25,983,467,372	29,959,245,031	31,533,065,371

금융기관예치금 (주4,7,9)	0	0	7,000,000,000

통화선도 (주5,7,22)	0	301,952,979	0

매출채권 (주4,7,10,33)	14,289,965,442	47,597,831,012	34,968,037,289

미청구공사 (주24)	9,170,164,211	4,685,750,369	5,352,514,737

기타금융자산 (주4,7,10,32)	650,265,067	878,939,909	848,809,449

재고자산 (주11)	2,665,628,711	2,317,865,885	6,257,652,576

기타유동자산 (주16)	5,624,002,946	2,871,082,774	3,101,921,314

당기법인세자산	40,658,480	78,015,310	127,096,130

비유동자산	16,116,871,794	12,004,013,236	10,338,684,588

금융기관예치금 (주4,7,9,22)	2,005,000,000	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산 (주4,5,7,12,22)	8,111,712,093	5,642,865,674	1,368,751,734

종속기업투자주식 (주13)	484,903,103	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주4,7,10,32)	2,041,481,886	2,243,518,962	5,474,058,928

유형자산 (주14)	1,790,395,565	2,048,591,042	1,645,412,293

무형자산 (주15)	1,163,390,422	1,169,213,055	908,288,182

기타비유동자산 (주16)	519,988,725	409,921,400	452,270,348

자산총계	74,541,024,023	100,694,696,505	99,527,781,454

부채

유동부채	44,858,754,347	69,350,257,748	62,688,412,171

통화선도 (주5,7,22)	98,360,192	0	0

매입채무 (주4,7,17,32)	24,751,140,192	32,752,462,736	34,673,003,905

초과청구공사 (주24)	11,828,202,374	11,983,243,054	7,537,121,005

기타금융부채 (주4,7,17,32)	1,717,720,609	2,447,307,478	2,004,975,094

단기차입금 (주4,7,18)	4,711,502,816	14,567,975,610	12,949,718,051

충당부채 (주19)	436,747,920	603,144,453	630,147,890

기타유동부채 (주20)	1,315,080,244	6,996,124,417	4,893,446,226

비유동부채	3,795,489,666	3,471,293,236	8,467,907,799

순확정급여부채 (주21)	2,922,781,438	2,554,038,283	7,932,194,378

기타금융부채 (주4,7,17,32)	123,293,550	119,702,480	116,216,000

충당부채 (주19)	377,177,801	360,590,631	316,627,606

기타비유동부채	0	0	102,869,815

이연법인세부채 (주30)	372,236,877	436,961,842	0

부채총계	48,654,244,013	72,821,550,984	71,156,319,970

자본

자본금 (주1,23)	40,464,034,000	40,464,034,000	40,464,034,000

이익잉여금(결손금) (주23)	(16,627,631,086)	(14,140,116,831)	(12,454,458,990)

기타포괄손익누계액 (주7,12,23)	2,050,377,096	1,549,228,352	361,886,474

자본총계	25,886,780,010	27,873,145,521	28,371,461,484

부채및자본총계	74,541,024,023	100,694,696,505	99,527,781,454

나. 손익계산서

손익계산서
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액 (주6,24,32)	143,511,301,563	212,343,244,540	176,766,303,170

매출원가 (주25,28,32)	133,527,188,344	192,220,508,089	163,329,262,113

매출총이익	9,984,113,219	20,122,736,451	13,437,041,057

판매비와관리비 (주26,28,32)	16,542,997,350	21,920,466,296	20,648,198,049

영업이익(손실) (주6)	(6,558,884,131)	(1,797,729,845)	(7,211,156,992)

기타수익 (주6,7,27)	753,795,326	288,600,163	2,327,871,424

기타비용 (주6,7,27)	412,964,478	389,816,213	1,051,488,955

금융수익 (주6,7,29)	1,398,617,762	1,506,942,602	1,008,025,862

금융비용 (주6,7,29)	430,913,408	1,429,489,819	826,976,588

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,250,348,929)	(1,821,493,112)	(5,753,725,249)

법인세비용 (주6,30)	244,574,611	0	133,633,660

당기순이익(손실) (주6)	(5,005,774,318)	(1,821,493,112)	(5,887,358,909)

주당이익 (주31)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(45)	(145)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

당기순이익(손실) (주6)	(5,005,774,318)	(1,821,493,112)	(5,887,358,909)

기타포괄손익	3,019,408,807	1,323,177,149	305,659,092

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주21)	2,518,260,063	135,835,271	305,659,092

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익 (주7,12)	501,148,744	1,187,341,878	0

총포괄손익	(1,986,365,511)	(498,315,963)	(5,581,699,817)

라. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(6,872,759,173)	361,886,474	33,953,161,301

당기순이익(손실)	0	(5,887,358,909)	0	(5,887,358,909)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	305,659,092	0	305,659,092

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

당기순이익(손실)	0	(1,821,493,112)	0	(1,821,493,112)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	135,835,271	0	135,835,271

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,187,341,878	1,187,341,878

2016.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

2017.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(14,140,116,831)	1,549,228,352	27,873,145,521

당기순이익(손실)	0	(5,005,774,318)	0	(5,005,774,318)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	2,518,260,063	0	2,518,260,063

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	501,148,744	501,148,744

2017.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(16,627,631,086)	2,050,377,096	25,886,780,010

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,899,937,235	(8,864,875,798)	(17,260,738,112)

영업으로부터 창출된 현금 (주33)	9,727,667,617	(9,146,502,888)	(17,880,139,612)

이자의 수취	264,469,604	423,066,560	825,216,171

이자의 지급	(176,881,816)	(200,228,290)	(86,713,441)

배당금의 수취	8,825,000	9,708,000	119,340

법인세의 환급	75,856,830	49,080,820	(119,220,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,098,068,047)	6,249,075,826	7,872,330,703

금융기관예치금(유동)의 감소	0	12,000,000,000	22,800,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	0	1,000,000

매도가능금융자산의 처분 (주12)	260,880,326	422,963,300	20,860,000

유형자산의 처분 (주14)	38,369,852	14,000,181	40,412,000

무형자산의 처분 (주15)	5,000	160,055,000	330,189,659

보증금의 감소	384,952,000	759,181,560	2,448,386,700

금융기관예치금(유동)의 증가	0	(5,000,000,000)	(16,200,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가 (주9)	(2,000,000,000)	0	0

매도가능금융자산의 취득 (주12)	(2,022,223,032)	0	(20,782,892)

유형자산의 취득 (주14)	(346,052,107)	(991,440,235)	(861,727,364)

무형자산의 취득 (주15)	(242,979,000)	(585,300,000)	(288,310,000)

보증금의 증가	(171,021,086)	(530,383,980)	(397,697,400)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,752,084,833)	1,040,782,231	9,554,445,202

단기차입금의 증가	9,542,963,256	34,560,077,834	33,563,234,142

단기차입금의 상환	(19,295,048,089)	(33,519,295,603)	(24,008,788,940)

현금의 증가(감소)	(3,950,215,645)	(1,575,017,741)	166,037,793

기초의 현금	29,959,245,031	31,533,065,371	31,367,027,578

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(25,562,014)	1,197,401	0

기말의 현금	25,983,467,372	29,959,245,031	31,533,065,371