아이티센엔텍 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 반기말 2016.06.30 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	89,497,417,703	89,189,096,866	81,670,125,330

현금및현금성자산 (주7)	18,381,852,373	31,533,065,371	31,367,027,578

금융기관예치금	0	7,000,000,000	13,600,000,000

통화선도 (주5)	139,991,863	0	0

매출채권 (주8,24)	34,827,706,521	34,968,037,289	26,827,746,252

미청구공사 (주16,24)	9,640,680,961	5,352,514,737	2,237,194,366

기타금융자산 (주8,24)	457,529,992	848,809,449	2,698,310,767

재고자산 (주9)	15,940,569,953	6,257,652,576	2,778,912,943

기타유동자산 (주24)	10,109,086,040	3,101,921,314	2,019,424,204

당기법인세자산	0	127,096,130	141,509,220

비유동자산	12,200,019,859	10,338,684,588	10,486,982,681

금융기관예치금	5,000,000	5,000,000	6,000,000

매도가능금융자산 (주5,15)	5,657,570,674	1,368,751,734	1,413,003,794

종속기업투자주식 (주10)	484,903,103	484,903,103	484,903,103

기타금융자산 (주8,24)	2,201,367,769	5,474,058,928	5,257,457,125

유형자산 (주11)	2,068,590,738	1,645,412,293	1,035,326,861

무형자산 (주11)	1,216,137,154	908,288,182	1,667,070,238

기타비유동자산 (주24)	566,450,421	452,270,348	623,221,560

자산총계	101,697,437,562	99,527,781,454	92,157,108,011

부채

유동부채	61,370,736,708	62,688,412,171	52,714,911,435

매입채무 (주24)	25,842,924,031	34,673,003,905	31,943,137,686

초과청구공사 (주16)	9,646,086,604	7,537,121,005	3,697,526,289

기타금융부채 (주12,24)	1,942,890,200	2,004,975,094	9,454,850,742

당기법인세부채	3,164,560	0	0

단기차입금 (주13)	17,848,104,656	12,949,718,051	3,226,457,415

충당부채	190,861,158	630,147,890	530,267,648

기타유동부채	5,896,705,499	4,893,446,226	3,862,671,655

비유동부채	9,679,813,148	8,467,907,799	5,489,035,275

순확정급여부채 (주14)	9,188,521,518	7,932,194,378	5,209,817,205

기타금융부채 (주12,24)	119,702,480	116,216,000	0

충당부채	323,828,165	316,627,606	0

기타비유동부채	47,760,985	102,869,815	279,218,070

부채총계	71,050,549,856	71,156,319,970	58,203,946,710

자본

자본금	40,464,034,000	40,464,034,000	40,464,034,000

결손금	(11,803,336,488)	(12,454,458,990)	(6,872,759,173)

기타포괄손익누계액	1,986,190,194	361,886,474	361,886,474

자본총계	30,646,887,706	28,371,461,484	33,953,161,301

부채및자본총계	101,697,437,562	99,527,781,454	92,157,108,011

나. 손익계산서

손익계산서
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 35 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,16,24)	47,532,556,286	82,537,048,205	33,116,865,049	58,760,430,145	176,766,303,170	174,982,356,427

매출원가 (주17,20,24)	41,130,060,679	72,140,018,991	27,852,593,493	50,505,500,512	163,329,262,113	162,644,358,680

매출총이익	6,402,495,607	10,397,029,214	5,264,271,556	8,254,929,633	13,437,041,057	12,337,997,747

판매비와관리비 (주18,20,24)	5,219,039,643	10,291,009,962	5,233,409,027	11,198,671,051	20,648,198,049	22,459,470,696

영업이익(손실) (주6)	1,183,455,964	106,019,252	30,862,529	(2,943,741,418)	(7,211,156,992)	(10,121,472,949)

기타수익 (주19)	64,773,393	180,600,744	166,724,397	447,166,031	2,382,671,424	1,491,385,825

기타비용 (주19)	146,484,086	163,345,141	283,820,056	420,385,420	1,051,488,955	2,958,448,525

금융수익 (주21)	445,304,896	922,061,460	232,741,744	477,461,105	953,225,862	1,247,781,287

금융비용 (주21)	406,049,646	327,413,310	147,558,636	249,746,374	826,976,588	753,706,691

법인세비용차감전순이익(손실)	1,141,000,521	717,923,005	(1,050,022)	(2,689,246,076)	(5,753,725,249)	(11,094,461,053)

법인세비용 (주22)	46,770,830	46,770,830	133,633,660	133,633,660	133,633,660	0

당기순이익(손실)	1,094,229,691	671,152,175	(134,683,682)	(2,822,879,736)	(5,887,358,909)	(11,094,461,053)

지배기업지분에 대한 주당이익(손실) (주23)

기본및희석주당손실	27	17	(3)	(70)	(145)	(274)

다. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 35 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,094,229,691	671,152,175	(134,683,682)	(2,822,879,736)	(5,887,358,909)	(11,094,461,053)

기타포괄이익(손실)	(35,143,647)	1,604,274,047	9,572,801	(1,070,879)	305,659,092	(1,719,561,136)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(11,914,477)	(20,029,673)	16,931,801	36,002,903	305,659,092	(1,691,385,266)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)	(23,229,170)	1,624,303,720	(7,359,000)	(37,073,782)	0	(28,175,870)

총포괄이익(손실)	1,059,086,044	2,275,426,222	(125,110,881)	(2,823,950,615)	(5,581,699,817)	(12,814,022,189)

라. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 35 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	5,913,087,146	390,062,344	46,767,183,490

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	(11,094,461,053)	0	(11,094,461,053)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,691,385,266)	0	(1,691,385,266)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(28,175,870)	(28,175,870)

2014.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(6,872,759,173)	361,886,474	33,953,161,301

2015.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(6,872,759,173)	361,886,474	33,953,161,301

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	(5,887,358,909)	0	(5,887,358,909)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	305,659,092	0	305,659,092

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

2015.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(6,872,759,173)	361,886,474	33,953,161,301

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	(2,822,879,736)	0	(2,822,879,736)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	36,002,903	0	36,002,903

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(37,073,782)	(37,073,782)

2015.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	(9,659,636,006)	324,812,692	31,129,210,686

2016.01.01 (기초자본)	40,464,034,000	(12,454,458,990)	361,886,474	28,371,461,484

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	671,152,175	0	671,152,175

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(20,029,673)	(20,029,673)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,624,303,720	1,624,303,720

2016.06.30 (기말자본)	40,464,034,000	(11,803,336,488)	1,986,190,194	30,646,887,706

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 35 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기	제 35 기	제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(25,012,754,681)	(13,662,083,865)	(17,260,738,112)	8,002,519,755

영업으로부터 창출된 현금 (주25)	(25,290,846,982)	(13,923,973,846)	(17,880,139,612)	7,910,613,348

이자의 수취	283,196,760	329,761,481	825,216,171	1,010,855,520

이자의 지급	(98,302,319)	(25,067,390)	(86,713,441)	(120,710,053)

배당금의 수취	9,708,000	119,340	119,340	10,480,120

법인세의 납부(환급)	83,489,860	(42,923,450)	(119,220,570)	(808,719,180)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,650,978,124	(1,349,774,493)	7,872,330,703	4,349,453,281

금융기관예치금(유동)의 감소	12,000,000,000	5,400,000,000	22,800,000,000	22,600,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소	0	1,000,000	1,000,000	2,500,000

매도가능금융자산의 처분	408,258,300	6,150,000	20,860,000	213,780,000

유형자산의 처분 (주11)	11,255,181	2,600,000	40,412,000	62,855,182

무형자산의 처분 (주11)	160,000,000	4,000	330,189,659	140,035,000

보증금의 감소	464,571,760	2,173,055,100	2,448,386,700	497,280,000

금융기관예치금(유동)의 증가	(5,000,000,000)	(8,400,000,000)	(16,200,000,000)	(16,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(20,782,892)	(20,782,892)	(29,500,000)

유형자산의 취득 (주11)	(673,875,817)	(278,190,701)	(861,727,364)	(369,257,949)

무형자산의 취득 (주11)	(498,250,000)	(1,420,000)	(288,310,000)	(291,518,952)

보증금의 증가	(220,981,300)	(232,190,000)	(397,697,400)	(2,276,720,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,210,563,559	3,312,937,372	9,554,445,202	(3,425,363,190)

단기차입금의 증가	23,705,031,147	10,773,437,492	33,563,234,142	19,377,810,243

단기차입금의 상환	(18,494,467,588)	(7,460,500,120)	(24,008,788,940)	(22,803,173,433)

현금의 증가(감소) (주25)	(13,151,212,998)	(11,698,920,986)	166,037,793	8,926,609,846

기초의 현금	31,533,065,371	31,367,027,578	31,367,027,578	22,440,417,732

기말의 현금	18,381,852,373	19,668,106,592	31,533,065,371	31,367,027,578