대한광통신 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 48 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	141,557,171,290	135,735,705,411

현금및현금성자산	37,485,369,704	47,308,058,933

정부보조금	(54,000,000)

매출채권 및 기타유동채권	67,381,559,787	54,268,619,350

단기선급금	1,546,577,761	1,150,988,308

단기선급비용	191,499,558	21,644,643

단기선급공사원가	966,852,214	1,015,479,377

재고자산	33,425,648,310	31,806,861,283

유동성파생상품자산	463,522,706	62,647,487

당기법인세자산	150,141,250	101,406,030

비유동자산	95,190,388,554	96,770,768,281

장기기타채권	3,182,333,480	4,095,313,919

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,918,800,219	5,861,135,596

비유동파생상품자산	1,701,075,000	1,701,075,000

종속기업에 대한 투자자산	1,521,378,400	1,412,000,000

유형자산	82,477,734,266	83,423,633,630

사용권자산	204,943,115	76,013,747

영업권 이외의 무형자산	184,124,074	201,596,389

자산총계	236,747,559,844	232,506,473,692

부채

유동부채	74,195,576,787	69,219,325,516

단기매입채무	13,705,878,701	16,136,346,588

단기차입금	47,352,440,599	40,305,365,496

기타유동부채	9,866,886,052	9,771,198,320

단기선수금	855,439,427	661,666,281

유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000

단기리스부채	414,932,008	344,748,831

비유동부채	59,872,132,564	59,759,062,266

장기금융부채	42,423,413,203	42,910,347,669

장기리스부채	446,553,783	465,876,409

비유동파생상품부채	7,944,487,500	7,944,487,500

전환사채	5,461,190,181	5,107,576,817

퇴직급여부채	3,371,323,092	3,113,234,826

기타비유동부채	225,164,805	217,539,045

부채총계	134,067,709,351	128,978,387,782

자본

자본금	36,870,812,500	36,870,812,500

자본잉여금	66,608,408,370	116,450,864,754

기타포괄손익누계액	449,740,259	48,865,040

이익잉여금(결손금)	(1,249,110,636)	(49,842,456,384)

자본총계	102,679,850,493	103,528,085,910

자본과부채총계	236,747,559,844	232,506,473,692

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,332,526,363	26,332,526,363	24,010,756,351	24,010,756,351

매출원가	22,872,456,468	22,872,456,468	25,434,286,974	25,434,286,974

매출총이익	3,460,069,895	3,460,069,895	(1,423,530,623)	(1,423,530,623)

판매비와관리비	4,474,331,631	4,474,331,631	5,684,822,200	5,684,822,200

영업이익(손실)	(1,014,261,736)	(1,014,261,736)	(7,108,352,823)	(7,108,352,823)

기타이익	995,707,298	995,707,298	1,294,854,248	1,294,854,248

기타손실	586,532,831	586,532,831	848,916,951	848,916,951

금융수익	368,757,202	368,757,202	1,599,451,558	1,599,451,558

금융원가	1,012,780,569	1,012,780,569	393,264,851	393,264,851

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,249,110,636)	(1,249,110,636)	(5,456,228,819)	(5,456,228,819)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,249,110,636)	(1,249,110,636)	(5,456,228,819)	(5,456,228,819)

기타포괄손익	400,875,219	400,875,219

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	400,875,219	400,875,219

파생상품평가이익(세후기타포괄손익)	400,875,219	400,875,219

총포괄손익	(848,235,417)	(848,235,417)	(5,456,228,819)	(5,456,228,819)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(74)	(74)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(74)	(74)

자본변동표
제 49 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	(19,010,025,595)	153,321,677,254

당기순이익(손실)	(5,456,228,819)	(5,456,228,819)

파생상품평가이익

자본잉여금의 결손보전	(19,010,025,595)	19,010,025,595

2021.03.31 (기말자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	0	0	(5,456,228,819)	147,865,448,435

2022.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	0	48,865,040	49,842,456,384	103,528,085,910

당기순이익(손실)	(1,249,110,636)	(1,249,110,636)

파생상품평가이익	400,875,219	400,875,219

자본잉여금의 결손보전	(49,842,456,384)	49,842,456,384

2022.03.31 (기말자본)	36,870,812,500	66,608,408,370	0	449,740,259	(1,249,110,636)	102,679,850,493

현금흐름표
제 49 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,697,840,741)	(4,319,657,741)

당기순이익(손실)	(1,249,110,636)	(5,456,228,819)

당기순이익조정을 위한 가감	(702,709,964)	2,822,386,889

이자비용	938,230,569	500,353,045

외화환산손실	426,774,951	947,411,888

감가상각비	1,403,138,076	2,098,210,759

무형자산상각비	17,472,315	159,331,533

퇴직급여	390,818,355	492,689,821

재고자산평가손실	(1,473,262,529)	355,225,979

대손상각비	(1,193,223,601)	975,393,294

기타의 대손상각비	8,602,000	15,470,000

이자수익	(305,492,579)	(152,411,552)

당기손익인식금융자산평가이익	(57,664,623)	(1,384,821,109)

외화환산이익	(927,052,898)	(1,031,195,295)

파생금융자산평가이익	(300,679,355)

파생금융자산거래이익	(5,600,000)	(46,183,281)

파생금융자산거래손실	74,550,000	193,591,162

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,016,516,571)	(1,316,701,396)

매출채권의 감소(증가)	(5,086,839,616)	238,057,612

국고보조금의 감소(증가)	54,000,000	2,700,000

미수금의 감소(증가)	1,471,140,480	(343,544,616)

선급금의 감소(증가)	(395,589,453)	97,315,771

선급비용의 감소(증가)	(169,854,915)	(81,116,391)

선급공사비의 감소(증가)	48,627,163	124,136,774

선급법인세의 감소(증가)	101,406,030	(2,475,909)

재고자산의 감소(증가)	(145,524,498)	(2,513,266,720)

매입채무의 증가(감소)	(2,436,902,110)	1,890,239,450

미지급금의 증가(감소)	449,159,241	118,389,443

예수금의 증가(감소)	(18,147,616)	(48,705,128)

선수금의 증가(감소)	193,773,146	339,890,874

미지급비용의 증가(감소)	121,218,423	3,644,157

선수수익의 증가(감소)	(77,878,517)	(450,459,507)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(241,521,319)	(730,243,530)

사외적립자의 감소(증가)	108,791,230	30,253,260

장기미지급금의 증가(감소)	7,625,760	8,483,064

이자수취(영업)	291,299,598	103,990,395

이자지급(영업)	(870,661,918)	(473,104,810)

법인세납부(환급)	(150,141,250)

투자활동현금흐름	(7,634,071,876)	7,834,184,052

단기금융상품의 감소	16,814,297,496	3,436,703,674

당기손익인식금융자산의 취득	(8,400,000)

당기손익인식금융자산의 처분	5,027,000,000

단기금융상품의 증가	(23,770,946,065)	(216,835,168)

유형자산의 취득	(509,193,068)	(2,090,121,212)

국고보조금의 수령	1,610,497,427

유형자산의 처분	68,417,778

예치보증금의 증가	(367,360,687)	(629,370,502)

예치보증금의 감소	391,539,037	783,699,936

임차보증금의 증가	(14,080,189)

유동성파생상품의 증가	(1,424,200,000)	(6,778,298,557)

유동성파생상품의 감소	1,355,250,000	6,630,890,676

종속기업투자주식의 취득	(109,378,400)

재무활동현금흐름	6,391,478,982	2,385,685,577

단기차입금의 증가	17,290,012,933	11,463,544,900

장기차입금의 증가	14,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,271,510,249)	(8,485,420,457)

유동성장기차입금의 상환	(500,000,000)	(4,500,000,000)

장기차입금의 상환	(10,000,000,000)

장기리스부채 원금 상환	(127,023,702)	(92,438,866)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	117,744,406	(174,171,925)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,822,689,229)	5,726,039,963

기초현금및현금성자산	47,308,058,933	38,545,571,428

기말현금및현금성자산	37,485,369,704	44,271,611,391