대한광통신 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	153,154,042,807	160,325,406,017

현금및현금성자산	51,739,960,501	56,085,272,011

국고보조금	(240,655,555)

매출채권 및 기타유동채권	55,919,596,650	57,089,965,048

단기선급금	2,797,543,517	823,571,179

단기선급비용	236,381,895	222,265,676

단기선급공사원가	4,623,013,602	3,438,066,587

재고자산	37,962,936,881	42,474,821,330

당기법인세자산	115,265,316	191,444,186

비유동자산	130,862,523,352	129,351,802,413

장기기타채권	330,082,481	1,804,937,009

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,589,909,500	3,359,900,169

종속기업에 대한 투자자산	1,012,000,000	1,012,000,000

유형자산	114,758,252,278	114,747,119,186

사용권자산	843,849,350	357,309,423

영업권 이외의 무형자산	2,331,277,283	1,073,384,166

이연법인세자산	6,997,152,460	6,997,152,460

자산총계	284,016,566,159	289,677,208,430

부채

유동부채	74,766,714,723	79,053,007,411

단기매입채무	14,403,102,747	15,813,853,500

단기차입금	35,412,299,716	35,284,377,821

기타유동비금융부채	14,693,505,982	14,920,953,781

단기선수금	4,126,885,977	309,222,315

유동성장기부채	5,500,000,000	12,142,857,142

유동파생상품부채	383,539,570	354,412,517

단기리스부채	247,380,731	227,330,335

비유동부채	46,054,486,423	30,073,260,119

장기금융부채	41,346,245,695	26,857,142,858

장기리스부채	562,078,814	98,014,865

퇴직급여부채	4,021,189,411	3,014,302,899

기타비유동부채	124,972,503	103,799,497

부채총계	120,821,201,146	109,126,267,530

자본

자본금	36,870,812,500	36,870,812,500

자본잉여금	135,460,890,349	135,460,890,349

이익잉여금(결손금)	(9,136,337,836)	8,219,238,051

자본총계	163,195,365,013	180,550,940,900

자본과부채총계	284,016,566,159	289,677,208,430

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,992,453,385	83,524,835,317	31,664,579,751	99,351,781,367

매출원가	29,132,235,918	83,066,124,749	28,740,848,084	88,789,557,243

매출총이익	(139,782,533)	458,710,568	2,923,731,667	10,562,224,124

판매비와관리비	5,615,638,296	17,212,997,045	5,036,608,878	13,758,064,172

영업이익(손실)	(5,755,420,829)	(16,754,286,477)	(2,112,877,211)	(3,195,840,048)

기타이익	13,966,839	2,767,727,505	1,126,307,328	4,078,211,309

기타손실	1,400,415,089	3,488,191,092	1,597,489,363	4,429,831,120

금융수익	1,008,239,628	1,948,889,731	415,434,296	1,353,705,107

금융원가	517,678,854	1,829,715,554	1,117,380,138	3,223,812,463

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,651,308,305)	(17,355,575,887)	(3,286,005,088)	(5,417,567,215)

당기순이익(손실)	(6,651,308,305)	(17,355,575,887)	(2,563,609,592)	(4,297,535,638)

총포괄손익	(6,651,308,305)	(17,355,575,887)	(2,563,609,592)	(4,297,535,638)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(90)	(235)	(35)	(58)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(90)	(235)	(35)	(58)

자본변동표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	19,976,645,717	192,308,348,566

당기순이익(손실)	(4,297,535,638)	(4,297,535,638)

2019.09.30 (기말자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	15,679,110,079	188,010,812,928

2020.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	8,219,238,051	180,550,940,900

당기순이익(손실)	(17,355,575,887)	(17,355,575,887)

2020.09.30 (기말자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	(9,136,337,836)	163,195,365,013

현금흐름표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,345,547,632)	(16,539,688,928)

당기순이익(손실)	(17,355,575,887)	(4,297,535,638)

당기순이익조정을 위한 가감	11,101,786,583	7,414,493,467

이자비용	1,538,957,455	2,016,885,854

외화환산손실	1,229,822,904	1,947,042,530

감가상각비	6,020,395,081	5,004,372,095

무형자산상각비	443,829,883	170,204,785

퇴직급여	1,377,994,687	1,274,162,517

대손상각비	1,560,296,740

기타의 대손상각비	658,403,452	60,879,548

재고자산평가손실	1,298,498,518	175,281,978

법인세수익	(1,120,031,577)

이자수익	(458,547,477)	(1,122,528,013)

외화환산이익	(1,376,640,433)	(1,960,615,349)

기타의 대손충당금환입	(73,508,809)

당기손익인식금융자산평가이익	(1,230,009,331)	(13,146,606)

파생금융자산거래이익	(255,876,923)	(218,030,488)

파생금융자산거래손실	265,866,741	994,311,047

파생금융자산평가손실	29,127,053	212,615,562

유형자산처분손실	71,961,029

유형자산처분이익	(331,767)	(5,362,636)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	909,347,106	(18,456,398,656)

매출채권의 감소(증가)	(3,141,403,782)	1,268,640,879

국고보조금의 감소(증가)	240,655,555	33,161,886

미수금의 감소(증가)	863,396,781	(185,771,333)

선급금의 감소(증가)	(1,973,972,338)	(207,938,746)

선급비용의 감소(증가)	(14,116,219)	46,602,824

선급공사비의 감소(증가)	(1,432,259,837)	(2,247,088,817)

당기법인세자산의 감소(증가)	191,444,186	156,899,473

재고자산의 감소(증가)	3,213,385,931	(11,296,621,474)

매입채무의 증가(감소)	(1,399,580,579)	(7,179,830,487)

미지급금의 증가(감소)	1,212,016,717	941,737,290

예수금의 증가(감소)	259,315,227	23,271,434

선수금의 증가(감소)	3,817,663,662	(78,878,900)

선수수익의 증가(감소)	(1,461,228,732)	1,848,327,214

미지급비용의 증가(감소)	883,965,703	92,470,624

퇴직금 지급액	(648,153,170)	(3,207,109,862)

사외적립자산의 감소(증가)	277,044,995	1,544,408,324

종업원급여충당부채의 증가(감소)	21,173,006	(8,678,985)

이자수취(영업)	600,994,507	988,700,704

이자지급(영업)	(1,486,834,625)	(2,030,136,049)

법인세납부(환급)	(115,265,316)	(158,812,756)

배당금수취(영업)

투자활동현금흐름	(6,049,611,479)	(15,853,522,565)

예치보증금의 회수	353,972,533	2,412,062,175

임차보증금의 회수	68,046,940	15,255,056

기타보증금의 회수	1,322,750

금융상품의 처분	22,503,474,826	21,265,271,457

금융상품의 취득	(19,861,119,030)	(20,191,595,325)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	19,116,781,042	38,386,041,130

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(19,126,770,860)	(39,162,321,689)

유형자산의 취득	(8,347,450,516)	(15,532,409,630)

유형자산의 처분	600,000	23,270,636

예치보증금의 증가	(506,332,462)	(2,184,537,977)

임차보증금의 증가	(252,136,702)	(884,127,123)

기타보증금의 증가	(431,275)

재무활동현금흐름	7,966,666,844	(6,787,050,167)

단기차입금의 증가	36,625,503,630	48,701,525,797

장기차입금의 증가	26,000,000,000

사채의 발행	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(36,310,694,854)	(48,651,827,578)

유동성장기차입금의 상환	(13,214,285,713)	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(11,785,714,287)

유형자산 취득관련 미지급금의 상환	(4,690,005,772)

리스부채의 상환	(190,151,932)	(146,742,614)

사채발행비용	(157,990,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	83,180,757	240,191,640

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,345,311,510)	(38,940,070,020)

기초현금및현금성자산	56,085,272,011	97,635,280,368

기말현금및현금성자산	51,739,960,501	58,695,210,348