대한광통신 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 2022.12.31 현재
제 48 기 2021.12.31 현재
제 47 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	143,212,792,480	135,735,705,411	137,359,304,538

현금및현금성자산	11,423,746,093	47,308,058,933	38,545,571,428

매출채권	47,039,058,315	31,047,116,324	36,184,407,886

기타유동채권	22,221,406,216	23,221,503,026	15,404,895,765

당기손익-공정가치측정금융자산	5,015,000,000

단기선급금	2,448,468,451	1,150,988,308	2,716,702,966

단기선급비용	126,209,906	21,644,643	142,841,583

단기선급공사원가	1,015,479,377	4,465,512,350

재고자산	59,801,313,203	31,806,861,283	34,743,965,685

유동성파생상품자산	62,647,487

당기법인세자산	152,590,296	101,406,030	140,406,875

비유동자산	102,465,470,862	96,770,768,281	130,217,761,162

장기매출채권	831,979,257

장기기타채권	349,985,232	4,095,313,919	4,198,637,323

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,266,601,631	5,861,135,596	8,352,242,640

비유동성파생상품자산	2,143,778,623	1,701,075,000

종속기업에 대한 투자자산	1,521,352,000	1,412,000,000	1,012,000,000

이연법인세자산	2,099,145,738

유형자산	86,528,097,227	83,423,633,630	111,448,197,110

사용권자산	689,847,627	76,013,747	939,934,968

영업권 이외의 무형자산	133,829,265	201,596,389	2,167,603,383

자산총계	245,678,263,342	232,506,473,692	267,577,065,700

부채

유동부채	115,554,036,302	69,219,325,516	69,482,891,886

단기매입채무	21,320,111,532	16,136,346,588	14,578,451,123

단기차입금	50,605,941,696	40,305,365,496	34,485,293,325

기타유동비금융부채	13,326,286,359	9,771,198,320	13,641,247,057

단기선수금	527,206,102	661,666,281	152,753,992

유동성장기부채	29,009,399,744	2,000,000,000	6,000,000,000

유동파생상품부채	110,110,628	300,679,355

단기리스부채	654,980,241	344,748,831	324,467,034

비유동부채	26,034,414,779	59,759,062,266	44,772,496,560

장기금융부채	14,000,000,000	42,910,347,669	40,858,882,921

장기리스부채	418,023,325	465,876,409	539,376,400

비유동성파생상품부채	3,048,490,014	7,944,487,500

전환사채	5,399,044,609	5,107,576,817

퇴직급여부채	2,979,103,958	3,113,234,826	3,071,114,725

기타비유동부채	189,752,873	217,539,045	303,122,514

부채총계	141,588,451,081	128,978,387,782	114,255,388,446

자본

자본금	37,154,327,500	36,870,812,500	36,870,812,500

자본잉여금	71,151,639,854	116,450,864,754	135,460,890,349

기타포괄손익누계액	(110,110,628)	48,865,040

이익잉여금(결손금)	(4,106,044,465)	(49,842,456,384)	(19,010,025,595)

자본총계	104,089,812,261	103,528,085,910	153,321,677,254

자본과부채총계	245,678,263,342	232,506,473,692	267,577,065,700

포괄손익계산서
제 49 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 48 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

수익(매출액)	139,205,973,988	119,940,341,193	111,274,096,633

매출원가	114,850,657,709	121,064,838,637	112,628,282,562

매출총이익	24,355,316,279	(1,124,497,444)	(1,354,185,929)

판매비와관리비	22,635,969,217	27,723,390,001	21,442,872,755

영업이익(손실)	1,719,347,062	(28,847,887,445)	(22,797,058,684)

기타이익	6,345,309,492	4,432,810,759	3,883,447,383

기타손실	9,991,262,459	27,797,728,689	5,682,759,357

금융수익	5,209,490,020	8,854,831,516	4,234,456,439

금융원가	8,189,798,421	4,295,256,510	2,400,054,456

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,906,914,306)	(47,653,230,369)	(22,761,968,675)

법인세비용	(157,294,533)	2,108,213,090	4,803,250,137

당기순이익(손실)	(4,749,619,773)	(49,761,443,459)	(27,565,218,812)

기타포괄손익	484,599,640	(32,147,885)	335,955,166

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(158,975,668)	48,865,040

파생상품평가이익	(158,975,668)	48,865,040

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	643,575,308	(81,012,925)	335,955,166

순확정급여부채의 재측정요소	643,575,308	(81,012,925)	335,955,166

총포괄손익	(4,265,020,133)	(49,793,591,344)	(27,229,263,646)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(675)	(374)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(675)	(374)

자본변동표
제 49 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 48 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	8,219,238,051	180,550,940,900

자본잉여금의 결손보전

전환권의 분류

전환권행사로 인한 주식발행

당기순이익(손실)	(27,565,218,812)	(27,565,218,812)

순확정급여부채의 재측정요소	335,955,166	335,955,166

파생상품평가이익

2020.12.31 (기말자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	(19,010,025,595)	153,321,677,254

2021.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	(19,010,025,595)	153,321,677,254

자본잉여금의 결손보전	(19,010,025,595)	19,010,025,595

전환권의 분류

전환권행사로 인한 주식발행

당기순이익(손실)	(49,761,443,459)	(49,761,443,459)

순확정급여부채의 재측정요소	(81,012,925)	(81,012,925)

파생상품평가이익	2,371,739	48,865,040	48,865,040

2021.12.31 (기말자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	48,865,040	(49,842,456,384)	103,528,085,910

2022.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	48,865,040	(49,842,456,384)	103,528,085,910

자본잉여금의 결손보전	(49,842,456,384)	49,842,456,384

전환권의 분류	3,786,423,652	3,786,423,652

전환권행사로 인한 주식발행	283,515,000	756,807,832	1,040,322,832

당기순이익(손실)	(4,749,619,773)	(4,749,619,773)

순확정급여부채의 재측정요소	643,575,308	643,575,308

파생상품평가이익	(158,975,668)	(158,975,668)

2022.12.31 (기말자본)	37,154,327,500	71,151,639,854	(110,110,628)	(4,106,044,465)	104,089,812,261

현금흐름표
제 49 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 48 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	(32,778,876,617)	(11,212,195,578)	(12,103,255,800)

당기순이익(손실)	(4,749,619,773)	(49,761,443,459)	(27,565,218,812)

당기순이익조정을 위한 가감	9,369,725,954	36,596,470,847	17,647,021,752

이자비용	3,902,861,652	2,391,018,675	2,051,524,104

감가상각비	5,878,318,559	8,581,979,540	8,250,893,293

무형자산상각비	67,767,124	614,764,097	607,503,783

급여	(11,486,172)

퇴직급여	1,493,058,307	1,524,870,616	1,883,613,254

재고자산평가손실	(2,341,951,157)	(42,747,640)	1,290,444,185

대손상각비	(165,220,213)	5,387,027,114	1,504,851,957

기타의 대손상각비	3,080,274,882	33,150,000	569,333,452

당기손익인식금융자산평가손실	941,379,619

법인세비용	(157,294,533)	2,108,213,090	4,803,250,137

이자수익	(1,041,738,749)	(699,800,031)	(606,050,647)

당기손익인식금융자산평가이익	(121,300)	(1,094,016,032)	(3,007,342,471)

당기손익인식금융자산처분이익	(3,788,399,361)	(21,147,000)

종속회사투자주식손상차손환입	(400,000,000)

외화환산이익	(2,963,571,910)	(2,389,528,961)	(1,661,901,326)

외화환산손실	1,562,278,554	1,708,939,203	2,255,348,989

기타의 대손충당금환입

파생상품평가이익	(3,457,479,971)	(2,353,375,000)	(53,733,162)

파생상품평가손실	2,271,827,613	1,033,812,500

파생상품거래이익	(710,150,000)	(519,241,092)	(546,183,159)

파생상품거래손실	1,005,200,000	870,425,335	348,530,352

유형자산처분이익	(31,661,092)	(21,913,989)

유형자산처분손실	69,801,982

유형자산손상차손	22,190,206,007

무형자산손상차손	1,401,031,897

사채조건변경손실	68,529,537

잡이익	(52,755,888)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(35,510,389,011)	3,811,715,526	(748,090,052)

매출채권의 감소(증가)	(17,112,022,736)	352,541,754	(2,791,070,868)

국고보조금의 감소

미수금의 감소(증가)	757,011,592	(1,965,738,011)	1,505,206,871

선급금의 감소(증가)	(1,297,480,143)	1,565,714,658	(1,893,131,787)

선급비용의 감소(증가)	(104,565,263)	121,196,940	79,424,093

선급공사비의 감소(증가)	1,015,479,377	3,450,032,973	(1,274,758,585)

선급법인세의 감소(증가)	140,406,875	191,444,186

재고자산의 감소(증가)	(25,652,500,763)	2,979,852,042	6,440,411,460

매입채무의 증가(감소)	5,188,475,406	1,409,084,331	(1,147,025,480)

미지급금의 증가(감소)	5,985,880,541	(866,713,988)	812,772,848

예수금의 증가(감소)	66,661,897	(489,973,770)	369,681,306

선수금의 증가(감소)	(134,460,179)	508,912,289	(156,468,323)

미지급비용의 증가(감소)	(2,218,206,905)	1,834,436,229	976,647,228

선수수익의 증가(감소)	(1,044,001,640)	(3,539,078,192)	(2,664,456,341)

퇴직금지급액	(644,360,195)	(1,593,896,293)	(1,784,357,172)

사외적립자산의 감소	(300,000,000)	(9,478,842)	388,267,495

장기종업원급여부채의 증가(감소)	(16,300,000)	(85,583,469)	199,323,017

이자수취(영업)	870,129,473	535,329,925	720,372,736

이자지급(영업)	(2,707,538,994)	(2,292,862,387)	(2,016,934,549)

법인세납부(환급)	(51,184,266)	(101,406,030)	(140,406,875)

투자활동현금흐름	(12,820,077,836)	4,765,563,795	(12,236,431,395)

단기대여금의 증가	(266,604,000)

단기대여금의 감소	0	418,000,000

임차보증금의 회수	22,600,000	136,861,552	1,359,046,940

기타보증금의 회수	0	1,322,750

당기손익인식금융자산의 취득	(5,346,724,354)	(2,000,000,000)	(7,012,855,000)

당기손익인식금융자산의 처분	14,388,522,437	34,002,000

종속회투자주식의 취득	(109,352,000)

단기금융상품의 증가	(48,300,125,034)	(44,714,108,669)	(24,936,703,674)

단기금융상품의 감소	50,233,535,876	38,936,703,674	26,501,554,826

유형자산의 취득	(8,204,804,263)	(3,943,517,764)	(9,144,672,768)

국고보조금의 수령	179,954,640	2,263,500,330	2,477,631,497

유형자산의 처분	38,018,671	90,600,000

예치보증금의 증가	(1,789,213,090)	(872,009,609)	(783,846,604)

예치보증금의 감소	943,254,389	1,042,577,416	353,972,533

임차보증금의 증가	(182,600,000)	(159,800,000)	(1,792,136,702)

기타보증금의 증가

유동성파생상품의 증가	(17,656,996,400)	(26,760,204,276)

유동성파생상품의 감소	17,305,812,157	26,957,857,083

재무활동현금흐름	9,341,834,982	14,804,178,154	7,068,703,721

단기차입금의 차입	91,211,920,509	67,801,687,000	53,066,739,815

장기차입금의 차입	14,000,000,000	26,000,000,000

사채의 발행	6,842,010,000

전환사채의 발행	12,435,063,000

단기차입금의 상환	(79,294,924,127)	(62,087,381,741)	(53,442,415,363)

유동성장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(6,000,000,000)	(13,214,285,713)

장기차입금의 상환	(10,300,679,355)	(11,785,714,287)

유형자산 취득관련 미지급금의 상환	(622,035,600)

리스부채의 상환	(570,600,900)	(422,475,150)	(397,630,731)

주식발행비용	(4,560,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	372,806,631	404,941,134	(268,717,109)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(35,884,312,840)	8,762,487,505	(17,539,700,583)

기초현금및현금성자산	47,308,058,933	38,545,571,428	56,085,272,011

기말현금및현금성자산	11,423,746,093	47,308,058,933	38,545,571,428