대한광통신 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	106,883,962,405	92,622,359,838

현금및현금성자산	31,147,271,411	23,999,171,507

정부보조금	(488,522,489)	(423,212,795)

매출채권	38,966,856,744	39,598,236,343

단기금융상품	5,419,274,862	7,250,823,764

단기대여금	5,462,610,000	1,464,276,000

단기미수수익	565,701,665	84,296,031

단기미수금	1,389,744,720	1,749,420,164

단기선급금	578,555,225	358,062,552

단기선급비용	92,750,093	92,161,656

재고자산	23,520,724,903	18,184,356,868

유동파생상품자산	149,053,148	195,175,871

당기법인세자산	21,903,626	11,356,400

기타유동자산	58,038,497	58,235,477

비유동자산	66,908,496,480	64,393,313,105

비유동매도가능금융자산	28,000,000	28,000,000

종속기업에 대한 투자자산	400,000,000	400,000,000

유형자산	64,833,661,284	62,801,809,501

영업권 이외의 무형자산	603,433,901	697,950,727

투자부동산

기타비유동자산	1,043,401,295	465,552,877

자산총계	173,792,458,885	157,015,672,943

부채

유동부채	42,210,749,043	43,885,368,923

단기매입채무	20,098,057,446	24,605,808,248

단기미지급금	3,416,533,067	3,541,491,268

단기미지급비용	1,953,556,881	1,377,135,725

단기선수금	121,089,461	624,028,036

단기차입금	16,415,469,104	13,405,252,903

유동성신주인수권부사채

유동파생상품부채

기타유동부채	206,043,084	331,652,743

비유동부채	27,546,526,692	15,660,701,011

장기차입금	21,700,000,000	10,000,000,000

퇴직급여부채	2,998,572,388	2,817,219,704

이연법인세부채	2,729,798,507	2,729,798,507

비유동종업원급여충당부채	118,155,797	113,682,800

부채총계	69,757,275,735	59,546,069,934

자본

자본금	29,870,812,500	29,870,812,500

자본잉여금	65,480,966,743	92,015,256,402

기타자본구성요소	2,117,823,766	2,117,823,766

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	6,565,580,141	(26,534,289,659)

자본총계	104,035,183,150	97,469,603,009

자본과부채총계	173,792,458,885	157,015,672,943

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,802,911,211	34,802,911,211	32,309,428,788	32,309,428,788

매출원가	24,379,463,608	24,379,463,608	25,706,629,318	25,706,629,318

매출총이익	10,423,447,603	10,423,447,603	6,602,799,470	6,602,799,470

판매비와관리비	3,534,456,733	3,534,456,733	3,305,400,034	3,305,400,034

영업이익(손실)	6,888,990,870	6,888,990,870	3,297,399,436	3,297,399,436

기타이익	467,856,351	467,856,351	704,661,309	704,661,309

기타손실	750,665,829	750,665,829	1,431,259,658	1,431,259,658

금융수익	251,332,664	251,332,664	1,098,875,706	1,098,875,706

금융원가	291,933,915	291,933,915	683,053,875	683,053,875

법인세비용차감전순이익(손실)	6,565,580,141	6,565,580,141	2,986,622,918	2,986,622,918

법인세비용	64,018,260	64,018,260

당기순이익(손실)	6,565,580,141	6,565,580,141	3,050,641,178	3,050,641,178

기타포괄손익	226,973,829	226,973,829

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	226,973,829	226,973,829

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	226,973,829	226,973,829

총포괄손익	6,565,580,141	6,565,580,141	3,277,615,007	3,277,615,007

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	110	110	65	65

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	110	65	65

자본변동표
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	23,481,036,500	76,043,242,014	2,117,823,766	(226,973,829)	(40,721,569,241)	60,693,559,210

당기순이익(손실)	3,050,641,178	3,050,641,178

결손보전

기타포괄손익	226,973,829	226,973,829

2017.03.31 (기말자본)	23,481,036,500	76,043,242,014	2,117,823,766	(37,670,928,063)	63,971,174,217

2018.01.01 (기초자본)	29,870,812,500	92,015,256,402	2,117,823,766	(26,534,289,659)	97,469,603,009

당기순이익(손실)	6,565,580,141	6,565,580,141

결손보전	(26,534,289,659)	26,534,289,659

기타포괄손익

2018.03.31 (기말자본)	29,870,812,500	65,480,966,743	2,117,823,766	6,565,580,141	104,035,183,150

현금흐름표
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,728,150,428)	9,996,827,382

당기순이익(손실)	6,565,580,141	14,294,584,362

당기순이익조정을 위한 가감	1,628,197,054	6,558,828,221

이자비용	191,888,029	1,749,197,107

외화환산손실	366,463,288	1,112,501,316

감가상각비	1,045,510,218	4,331,019,363

무형자산상각비	94,516,826	329,119,387

퇴직급여	307,688,478	1,073,976,283

재고자산평가손실환입	(431,234,456)

대손상각비	286,029,819

법인세비용	(33,752,809)

이자수익	(79,370,522)	(179,571,334)

외화환산이익	(226,583,007)	(663,855,364)

파생금융자산평가이익	46,122,723	(195,175,871)

파생금융자산거래이익	(218,084,865)	(1,185,667,685)

파생금융자산거래손실	100,045,886	379,974,474

유형자산폐기손실	1,051,241

유형자산처분이익	(3,499,000)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(11,284,250)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,791,331,553)	(9,774,710,733)

매출채권의 감소(증가)	594,519,474	(12,637,139,169)

미수금의 감소(증가)	359,675,444	237,395,003

국고보조금의 감소(증가)	65,309,694	(228,989,331)

선급금의 감소(증가)	(220,492,673)	(96,317,151)

선급비용의 감소(증가)	(588,437)	20,850,328

당기법인세자산의 감소(증가)	11,356,400	12,643,240

재고자산의 감소(증가)	(5,336,368,035)	370,435,926

매입채무의 증가(감소)	(4,482,481,354)	5,241,795,607

미지급금의 증가(감소)	(123,041,494)	(1,193,789,605)

예수금의 증가(감소)	(125,609,659)	91,936,370

선수금의 증가(감소)	(502,938,575)	430,717,796

미지급비용의 증가(감소)	545,190,459	(171,361,676)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(126,335,794)	(1,860,188,438)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	4,472,997	(307,833)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(454,000,000)	7,608,200

이자수취(영업)	51,964,888	73,800,442

이자지급(영업)	(160,657,332)	(1,155,602,760)

법인세납부(환급)	(21,903,626)	(11,356,400)

배당금수취(영업)	11,284,250

투자활동현금흐름	(5,705,494,120)	(14,878,577,623)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,000,000,000)	(1,485,848,000)

임차보증금의 감소	21,919,580

금융상품의 처분	2,632,926,080	6,159,053,312

매도가능금융자산의 처분	1,072,000,000

금융상품의 취득	(801,377,178)	(11,426,726,596)

유형자산의 취득	(3,077,362,001)	(9,991,817,346)

유형자산의 처분	3,500,000

임차보증금의 증가	(572,000,000)	(67,216,784)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(13,891,065,933)	(65,973,030,374)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	14,009,104,912	66,778,723,585

기타 자산의 취득	(5,720,000)

기타 자산의 처분	30,865,000

재무활동현금흐름	14,591,083,495	11,023,242,335

단기차입금의 증가	9,886,310,551	23,932,393,187

단기차입금의 상환	(6,995,227,056)	(22,909,149,732)

장기차입금의 증가	11,700,000,000

신주인수권부사채의 감소	9,999,998,880

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,339,043)	(351,438,012)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,148,099,904	5,790,054,082

기초현금및현금성자산	23,999,171,507	18,209,117,425

기말현금및현금성자산	31,147,271,411	23,999,171,507