대한광통신 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 49 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	150,731,268,217	143,212,792,480

현금및현금성자산	10,922,720,320	11,423,746,093

매출채권	54,933,365,928	47,039,058,315

기타유동채권	20,246,990,089	22,221,406,216

당기손익-공정가치측정금융자산

단기선급금	1,781,612,720	2,448,468,451

단기선급비용	55,262,221	126,209,906

단기선급공사원가	73,095,686

재고자산	62,499,654,770	59,801,313,203

유동성파생상품자산

당기법인세자산	218,566,483	152,590,296

비유동자산	104,748,107,805	102,465,470,862

장기매출채권	405,364,969	831,979,257

장기기타채권	1,515,773,157	349,985,232

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,714,987,696	10,266,601,631

비유동성파생상품자산	2,143,778,623	2,143,778,623

종속기업에 대한 투자자산	1,521,352,000	1,521,352,000

이연법인세자산

유형자산	87,542,861,598	86,528,097,227

사용권자산	772,649,946	689,847,627

영업권 이외의 무형자산	131,339,816	133,829,265

자산총계	255,479,376,022	245,678,263,342

부채

유동부채	133,927,532,448	115,554,036,302

단기매입채무	22,164,444,555	21,320,111,532

단기차입금	58,053,819,530	50,605,941,696

기타유동비금융부채	8,413,537,611	13,326,286,359

단기선수금	752,304,201	527,206,102

유동성장기부채	43,839,269,266	29,009,399,744

유동파생상품부채	54,727,005	110,110,628

단기리스부채	649,430,280	654,980,241

비유동부채	14,884,228,093	26,034,414,779

장기금융부채	2,666,640,000	14,000,000,000

장기리스부채	387,357,833	418,023,325

비유동성파생상품부채	3,048,490,014	3,048,490,014

전환사채	5,401,063,414	5,399,044,609

퇴직급여부채	3,183,367,393	2,979,103,958

기타비유동부채	197,309,439	189,752,873

부채총계	148,811,760,541	141,588,451,081

자본

자본금	37,255,583,000	37,154,327,500

자본잉여금	67,191,591,008	71,151,639,854

기타포괄손익누계액	(54,727,005)	(110,110,628)

이익잉여금(결손금)	2,275,168,478	(4,106,044,465)

자본총계	106,667,615,481	104,089,812,261

자본과부채총계	255,479,376,022	245,678,263,342

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 49 기 1분기 2022.01.31 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,900,861,145	47,900,861,145	26,332,526,363	26,332,526,363

매출원가	39,347,131,088	39,347,131,088	22,872,456,468	22,872,456,468

매출총이익	8,553,730,057	8,553,730,057	3,460,069,895	3,460,069,895

판매비와관리비	6,638,806,934	6,638,806,934	4,474,331,631	4,474,331,631

영업이익(손실)	1,914,923,123	1,914,923,123	(1,014,261,736)	(1,014,261,736)

기타이익	4,798,856,821	4,798,856,821	995,707,298	995,707,298

기타손실	3,882,841,992	3,882,841,992	586,532,831	586,532,831

금융수익	819,350,761	819,350,761	368,757,202	368,757,202

금융원가	1,375,120,235	1,375,120,235	1,012,780,569	1,012,780,569

법인세비용차감전순이익(손실)	2,275,168,478	2,275,168,478	(1,249,110,636)	(1,249,110,636)

당기순이익(손실)	2,275,168,478	2,275,168,478	(1,249,110,636)	(1,249,110,636)

기타포괄손익	55,383,623	55,383,623	400,875,219	400,875,219

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	55,383,623	55,383,623	400,875,219	400,875,219

파생상품평가이익	55,383,623	55,383,623	400,875,219	400,875,219

총포괄손익	2,330,552,101	2,330,552,101	(848,235,417)	(848,235,417)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	(17)	(17)

자본변동표
제 50 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 49 기 1분기 2022.01.31 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.31 (기초자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	48,865,040	49,842,456,384	103,528,085,910

자본잉여금의 결손보전	(49,842,456,384)	49,842,456,384

전환권의 분류

전환권행사로 인한 주식발행

당기순이익(손실)	(1,249,110,636)	(1,249,110,636)

파생상품평가이익	400,875,219	400,875,219

2022.03.31 (기말자본)	36,870,812,500	66,608,408,370	449,740,259	(1,249,110,636)	102,679,850,493

2023.01.01 (기초자본)	37,154,327,500	71,151,639,854	(110,110,628)	(4,106,044,465)	104,089,812,261

자본잉여금의 결손보전	(4,106,044,465)	4,106,044,465

전환권의 분류	(190,246,117)	(190,246,117)

전환권행사로 인한 주식발행	101,255,500	336,241,736	437,497,236

당기순이익(손실)	2,275,168,478	2,275,168,478

파생상품평가이익	55,383,623	55,383,623

2023.03.31 (기말자본)	37,255,583,000	67,191,591,008	(54,727,005)	2,275,168,478	106,667,615,481

현금흐름표
제 50 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 49 기 1분기 2022.01.31 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,258,428,143)	(8,697,840,741)

당기순이익(손실)	2,275,168,478	(1,249,110,636)

당기순이익조정을 위한 가감	1,624,605,235	(702,709,964)

이자비용	1,374,330,431	938,230,569

감가상각비	1,524,447,512	1,403,138,076

무형자산상각비	2,489,449	17,472,315

급여	7,556,566

퇴직급여	367,115,157	390,818,355

재고자산평가손실	73,976,518	(1,473,262,529)

대손상각비	(111,469,913)	(1,193,223,601)

기타의 대손상각비	12,410,000	8,602,000

당기손익인식금융자산평가손실	789,804

이자수익	(242,917,892)	(305,492,579)

당기손익인식금융자산평가이익	(449,145,869)	(57,664,623)

외화환산이익	(2,088,395,771)	(927,052,898)

외화환산손실	1,237,806,243	426,774,951

파생상품거래이익	(84,387,000)	(5,600,000)

파생상품거래손실	74,550,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,513,932,815)	(6,016,516,571)

매출채권의 감소(증가)	(5,844,778,556)	(5,086,839,616)

국고보조금의 감소	54,000,000

미수금의 감소(증가)	(1,446,547,131)	1,471,140,480

선급금의 감소(증가)	666,855,731	(395,589,453)

선급비용의 감소(증가)	70,947,685	(169,854,915)

선급공사비의 감소(증가)	(73,095,686)	48,627,163

선급법인세의 감소(증가)	101,406,030

재고자산의 감소(증가)	(2,772,318,085)	(145,524,498)

매입채무의 증가(감소)	869,270,925	(2,436,902,110)

미지급금의 증가(감소)	(4,927,120,181)	456,785,001

예수금의 증가(감소)	156,170,145	(18,147,616)

선수금의 증가(감소)	225,098,099	193,773,146

미지급비용의 증가(감소)	(275,564,039)	121,218,423

선수수익의 증가(감소)	(77,878,517)

퇴직금지급액	(162,851,722)	(241,521,319)

사외적립자산의 감소	108,791,230

이자수취(영업)	392,180,915	291,299,598

이자지급(영업)	(970,473,769)	(870,661,918)

법인세납부(환급)	(65,976,187)	(150,141,250)

투자활동현금흐름	(314,812,879)	(7,634,071,876)

임차보증금의 회수	940,000,000

종속회투자주식의 취득	(109,378,400)

단기금융상품의 증가	(13,500,000,000)	(23,770,946,065)

단기금융상품의 감소	15,020,000,000	16,814,297,496

유형자산의 취득	(2,399,027,917)	(509,193,068)

유형자산의 처분

예치보증금의 증가	(367,360,687)

예치보증금의 감소	884,215,038	391,539,037

임차보증금의 증가	(1,260,000,000)	(14,080,189)

기타보증금의 증가

유동성파생상품의 증가	(1,424,200,000)

유동성파생상품의 감소	1,355,250,000

재무활동현금흐름	9,841,599,638	6,391,478,982

단기차입금의 차입	19,467,016,531	17,290,012,933

장기차입금의 차입	4,000,000,000

사채의 발행

전환사채의 발행

단기차입금의 상환	(12,945,696,565)	(10,271,510,249)

유동성장기차입금의 상환	(500,000,000)	(500,000,000)

장기차입금의 상환

유형자산 취득관련 미지급금의 상환

리스부채의 상환	(179,720,328)	(127,023,702)

주식발행비용

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	230,615,611	117,744,406

현금및현금성자산의순증가(감소)	(501,025,773)	(9,822,689,229)

기초현금및현금성자산	11,423,746,093	47,308,058,933

기말현금및현금성자산	10,922,720,320	37,485,369,704