대한광통신 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 48 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	141,727,716,549	135,735,705,411

현금및현금성자산	10,995,671,538	47,308,058,933

매출채권	53,491,921,258	31,047,116,324

기타채권	26,144,009,443	23,221,503,026

선급금	1,528,487,099	1,150,988,308

선급비용	12,596,013	21,644,643

선급공사비	966,852,214	1,015,479,377

재고자산	48,465,247,832	31,806,861,283

유동성파생상품자산	62,647,487

당기법인세자산	122,931,152	101,406,030

비유동자산	100,357,585,752	96,770,768,281

장기기타채권	3,263,556,930	4,095,313,919

당기손익-공정가치측정금융자산	9,759,394,088	5,861,135,596

비유동성파생상품자산	1,208,576,096	1,701,075,000

종속기업에 대한 투자자산	1,521,352,000	1,412,000,000

유형자산	83,953,426,323	83,423,633,630

사용권자산	501,768,798	76,013,747

무형자산	149,511,517	201,596,389

자산총계	242,085,302,301	232,506,473,692

부채

유동부채	110,787,863,000	69,219,325,516

매입채무	20,660,771,471	16,136,346,588

단기차입금	51,147,054,312	40,305,365,496

기타부채	8,218,663,817	9,771,198,320

선수금	524,425,744	661,666,281

유동성장기부채	29,450,055,818	2,000,000,000

유동파생상품부채	260,084,403

단기리스부채	526,807,435	344,748,831

비유동부채	27,037,701,131	59,759,062,266

장기차입금	14,000,000,000	42,910,347,669

장기리스부채	484,413,699	465,876,409

비유동성파생상품부채	3,127,304,684	7,944,487,500

전환사채	5,797,971,059	5,107,576,817

퇴직급여부채	3,387,595,365	3,113,234,826

기타비유동부채	240,416,324	217,539,045

부채총계	137,825,564,131	128,978,387,782

자본

자본금	36,870,812,500	36,870,812,500

자본잉여금	71,364,561,295	116,450,864,754

기타포괄손익누계액	(260,084,403)	48,865,040

이익잉여금(결손금)	(3,715,551,222)	(49,842,456,384)

자본총계	104,259,738,170	103,528,085,910

자본과부채총계	242,085,302,301	232,506,473,692

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,646,270,277	94,568,457,463	28,719,174,313	82,207,110,886

매출원가	29,041,226,507	77,505,124,981	26,480,837,335	80,412,650,863

매출총이익	7,605,043,770	17,063,332,482	2,238,336,978	1,794,460,023

판매비와관리비	5,975,584,175	16,553,072,381	5,858,540,164	15,989,362,747

영업이익(손실)	1,629,459,595	510,260,101	(3,620,203,186)	(14,194,902,724)

기타수익	2,734,749,542	6,199,975,945	1,605,699,910	2,835,018,835

기타비용	2,887,000,966	5,765,479,410	1,618,445,521	2,447,581,633

금융수익	243,867,621	2,929,073,365	686,294,284	6,946,650,735

금융원가	2,812,595,831	7,575,598,776	763,605,834	2,391,859,584

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,091,520,039)	(3,701,768,775)	(3,710,260,347)	(9,252,674,371)

법인세비용	13,782,447	0	0

당기순이익(손실)	(1,091,520,039)	(3,715,551,222)	(3,710,260,347)	(9,252,674,371)

기타포괄손익	(166,768,247)	(308,949,443)	(75,413,958)	2,371,739

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(166,768,247)	(308,949,443)	(75,413,958)	2,371,739

파생상품평가손익	(166,768,247)	(308,949,443)	(75,413,958)	2,371,739

총포괄손익	(1,258,288,286)	(4,024,500,665)	(3,785,674,305)	(9,250,302,632)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(50)	(50)	(125)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(50)	(50)	(125)

자본변동표
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	(19,010,025,595)	153,321,677,254

당기순이익(손실)	(9,252,674,371)	(9,252,674,371)

재측정이익

자본잉여금의 결손보전	(19,010,025,595)	19,010,025,595

전환권의 분류

파생상품평가이익	2,371,739	2,371,739

2021.09.30 (기말자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	2,371,739	(9,252,674,371)	144,071,374,622

2022.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	48,865,040	(49,842,456,384)	103,528,085,910

당기순이익(손실)	(3,715,551,222)	(3,715,551,222)

재측정이익

자본잉여금의 결손보전	(49,842,456,384)	49,842,456,384

전환권의 분류	4,756,152,925	4,756,152,925

파생상품평가이익	(308,949,443)	(308,949,443)

2022.09.30 (기말자본)	36,870,812,500	71,364,561,295	(260,084,443)	(3,715,551,222)	104,259,738,170

현금흐름표
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(29,270,446,970)	(10,152,954,731)

당기순이익(손실)	(3,715,551,222)	(9,252,674,371)

당기순이익조정을 위한 가감	6,152,626,288	4,677,647,535

이자비용	3,434,169,651	1,590,485,434

외화환산손실	3,277,309,155	1,797,329,207

감가상각비	4,313,248,609	6,687,781,564

무형자산상각비	52,084,872	466,675,265

퇴직급여	1,160,872,866	1,179,585,361

재고자산평가손실	(2,242,044,303)	(129,113,035)

대손상각비	(1,080,264,072)	902,503,140

기타의 대손상각비	84,762,000	32,946,000

단기금융자산평가손실	2,581,392

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,425,265,862

법인세비용	13,782,447

이자수익	(829,562,737)	(499,120,394)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,519,745,152)

종속투자주식손상차손환입	(400,000,000)

외화환산이익	(4,772,567,075)	(1,479,550,012)

파생금융자산평가이익	(2,031,747,075)

파생금융자산평가손실	2,463,216,088	6,999,427

파생금융자산거래이익	(121,100,000)

파생금융자산거래손실	1,005,200,000

유형자산처분이익	(31,661,092)

유형자산처분손실	69,950,430

유형자산손상차손

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(30,523,301,741)	(4,425,668,459)

매출채권의 감소(증가)	(17,277,461,423)	(4,321,092,877)

미수금의 감소(증가)	843,797,723	405,835,750

선급금의 감소(증가)	(377,498,791)	(31,556,442)

선급비용의 감소(증가)	9,048,630	(38,414,580)

선급공사비의 감소(증가)	48,627,163	872,841,393

선급법인세의 감소(증가)	101,406,030	111,140,820

재고자산의 감소(증가)	(14,416,342,246)	(1,387,167,374)

매입채무의 증가(감소)	4,225,790,451	2,086,270,631

미지급금의 증가(감소)	82,060,705	(100,061,778)

예수금의 증가(감소)	85,221,495	(319,417,786)

선수금의 증가(감소)	(137,240,537)	555,940,982

선수수익의 증가(감소)	(861,949,304)	(1,510,132,178)

미지급비용의 증가(감소)	(1,985,126,589)	518,662,218

퇴직금지급액	(714,481,117)	(1,336,605,934)

사외적립자산의 감소	(172,031,210)	73,155,004

장기종업원급여부채의 증가(감소)	22,877,279	(5,066,308)

이자수취(영업)	754,661,021	422,313,422

이자지급(영업)	(1,815,950,164)	(1,514,461,585)

법인세납부(환급)	(122,931,152)	(60,111,273)

투자활동현금흐름	(14,114,461,897)	3,556,023,764

예치보증금의 감소	4,599,383,499	1,042,474,936

예치보증금의 증가	(4,562,849,217)	(1,161,382,670)

임차보증금의 회수	22,600,000	2,861,552

임차보증금의 증가	(150,000,000)

단기대여금의 증가	(266,604,000)

단기금융상품의 감소	36,577,571,820	31,434,122,282

단기금융상품의 증가	(39,293,728,978)	(37,861,804,694)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,323,524,354)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,312,822,575

파생상품자산의 감소	15,409,428,894	(300,679,355)

파생상품자산의 증가	(16,293,528,894)

종속기업투자주식의 취득	(109,352,000)

유형자산의 취득	(4,831,858,667)	(3,377,494,754)

유형자산의 처분	177,159,504

국고보조금의 수령	2,082,580,750

국고보조금의 사용	108,000,000	(794,636,362)

재무활동현금흐름	6,368,655,104	5,013,906,382

단기차입금의 증가	73,742,729,496	51,155,515,380

장기차입금의 증가	14,000,000,000

단기차입금의 감소	(65,457,481,870)	(43,731,144,029)

유동성장기차입금의 감소	(1,500,000,000)	(6,000,000,000)

장기차입금의 감소	(9,500,000,000)

유형자산 취득관련 미지급금의 감소	(622,035,600)

금융리스부채의 지급	(416,592,522)	(288,429,369)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	703,866,368	(417,277,583)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(36,312,387,395)	(2,000,302,168)

기초현금및현금성자산	47,308,058,933	38,545,571,428

기말현금및현금성자산	10,995,671,538	36,545,269,260