대한광통신 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 47 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	140,631,228,945	137,359,304,538

현금및현금성자산	36,545,269,260	38,545,571,428

매출채권 및 기타유동채권	61,211,109,044	51,589,303,651

당기손익-공정가치측정금융자산	5,015,000,000

단기선급금	2,748,259,408	2,716,702,966

단기선급비용	181,256,163	142,841,583

단기선급공사원가	3,592,670,957	4,465,512,350

재고자산	36,260,246,094	34,743,965,685

유동성파생상품자산	3,040,691

당기법인세자산	89,377,328	140,406,875

비유동자산	124,582,128,535	130,217,761,162

장기기타채권	5,111,349,006	4,198,637,323

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,574,165,217	8,352,242,640

종속기업에 대한 투자자산	1,412,000,000	1,012,000,000

이연법인세자산	2,098,476,786	2,099,145,738

유형자산	106,813,650,669	111,448,197,110

사용권자산	821,769,739	939,934,968

영업권 이외의 무형자산	1,750,717,118	2,167,603,383

자산총계	265,213,357,480	267,577,065,700

부채

유동부채	74,016,197,319	69,482,891,886

단기매입채무	16,902,669,253	14,578,451,123

단기차입금	42,447,044,185	34,485,293,325

기타유동비금융부채	11,654,170,427	13,641,247,057

단기선수금	708,694,974	152,753,992

유동성장기부채	2,000,000,000	6,000,000,000

유동파생상품부채	6,999,427	300,679,355

단기리스부채	296,619,053	324,467,034

비유동부채	47,125,785,539	44,772,496,560

장기금융부채	43,397,272,840	40,858,882,921

장기리스부채	443,207,337	539,376,400

퇴직급여부채	2,987,249,156	3,071,114,725

기타비유동부채	298,056,206	303,122,514

부채총계	121,141,982,858	114,255,388,446

자본

자본금	36,870,812,500	36,870,812,500

자본잉여금	116,450,864,754	135,460,890,349

기타포괄손익누계액	2,371,739

이익잉여금(결손금)	(9,252,674,371)	(19,010,025,595)

자본총계	144,071,374,622	153,321,677,254

자본과부채총계	265,213,357,480	267,577,065,700

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,719,174,313	82,207,110,886	28,992,453,385	83,524,835,317

매출원가	26,480,837,335	80,412,650,863	29,132,235,918	83,066,124,749

매출총이익	2,238,336,978	1,794,460,023	(139,782,533)	458,710,568

판매비와관리비	5,858,540,164	15,989,362,747	5,615,638,296	17,212,997,045

영업이익(손실)	(3,620,203,186)	(14,194,902,724)	(5,755,420,829)	(16,754,286,477)

기타이익	1,605,699,910	2,835,018,835	13,966,839	2,767,727,505

기타손실	1,618,445,521	2,447,581,633	1,400,415,089	3,488,191,092

금융수익	686,294,284	6,946,650,735	1,008,239,628	1,948,889,731

금융원가	763,605,834	2,391,859,584	517,678,854	1,829,715,554

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,710,260,347)	(9,252,674,371)	(6,651,308,305)	(17,355,575,887)

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,710,260,347)	(9,252,674,371)	(6,651,308,305)	(17,355,575,887)

기타포괄손익	(75,413,958)	2,371,739

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(75,413,958)	2,371,739

총포괄손익	(3,785,674,305)	(9,250,302,632)	(6,651,308,305)	(17,355,575,887)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(125)	(90)	(235)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(125)	(90)	(235)

자본변동표
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	8,219,238,051	180,550,940,900

당기순이익(손실)	(17,355,575,887)	(17,355,575,887)

자본잉여금의 결손보전

파생상품평가이익

2020.09.30 (기말자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	(9,136,337,836)	163,195,365,013

2021.01.01 (기초자본)	36,870,812,500	135,460,890,349	(19,010,025,595)	153,321,677,254

당기순이익(손실)	(9,252,674,371)	(9,252,674,371)

자본잉여금의 결손보전	(19,010,025,595)	19,010,025,595

파생상품평가이익	2,371,739	2,371,739

2021.09.30 (기말자본)	36,870,812,500	116,450,864,754	2,371,739	(9,252,674,371)	144,071,374,622

현금흐름표
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,152,954,731)	(6,345,547,632)

당기순이익(손실)	(9,252,674,371)	(17,355,575,887)

당기순이익조정을 위한 가감	4,677,647,535	11,101,786,583

이자비용	1,590,485,434	1,538,957,455

외화환산손실	1,797,329,207	1,229,822,904

감가상각비	6,687,781,564	6,020,395,081

무형자산상각비	466,675,265	443,829,883

퇴직급여	1,179,585,361	1,377,994,687

대손상각비	902,503,140	1,560,296,740

기타의 대손상각비	32,946,000	658,403,452

단기금융자산평가손실	2,581,392	0

재고자산평가손실	(129,113,035)	1,298,498,518

이자수익	(499,120,394)	(458,547,477)

당기손익인식금융자산평가이익	(5,519,745,152)	(1,230,009,331)

종속투자주식손상차손환입	(400,000,000)	0

외화환산이익	(1,479,550,012)	(1,376,640,433)

파생금융자산평가손실	6,999,427	29,127,053

파생금융자산거래이익	0	(255,876,923)

파생금융자산거래손실	0	265,866,741

유형자산처분이익	(31,661,092)	(331,767)

유형자산처분손실	69,950,430	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,425,668,459)	909,347,106

매출채권의 감소(증가)	(4,321,092,877)	(3,141,403,782)

국고보조금의 감소	240,655,555

미수금의 감소(증가)	405,835,750	863,396,781

선급금의 감소(증가)	(31,556,442)	(1,973,972,338)

선급비용의 감소(증가)	(38,414,580)	(14,116,219)

선급공사비의 감소(증가)	872,841,393	(1,432,259,837)

선급법인세의 감소(증가)	111,140,820	191,444,186

재고자산의 감소(증가)	(1,387,167,374)	3,213,385,931

매입채무의 증가(감소)	2,086,270,631	(1,399,580,579)

미지급금의 증가(감소)	(100,061,778)	1,212,016,717

예수금의 증가(감소)	(319,417,786)	259,315,227

선수금의 증가(감소)	555,940,982	3,817,663,662

미지급비용의 증가(감소)	518,662,218	883,965,703

선수수익의 증가(감소)	(1,510,132,178)	(1,461,228,732)

퇴직금지급액	(1,336,605,934)	(648,153,170)

사외적립자산의 감소	73,155,004	277,044,995

장기종업원급여부채의 증가(감소)	(5,066,308)	21,173,006

이자수취(영업)	422,313,422	600,994,507

이자지급(영업)	(1,514,461,585)	(1,486,834,625)

법인세납부(환급)	(60,111,273)	(115,265,316)

투자활동현금흐름	3,556,023,764	(6,049,611,479)

임차보증금의 회수	2,861,552	68,046,940

기타보증금의 감소	1,322,750

단기금융상품의 감소	31,434,122,282	22,503,474,826

단기금융상품의 증가	(37,861,804,694)	(19,861,119,030)

파생상품자산의 감소	(300,679,355)	19,116,781,042

파생상품자산의 증가	(19,126,770,860)

당기손익인식금융자산의 처분	12,312,822,575

유형자산의 취득	(3,377,494,754)	(8,347,450,516)

국고보조금의 수령	2,082,580,750	0

국고보조금의 사용	(794,636,362)	0

유형자산의 처분	177,159,504	600,000

예치보증금의 증가	(1,161,382,670)	(506,332,462)

예치보증금의 감소	1,042,474,936	353,972,533

임차보증금의 증가	(252,136,702)

재무활동현금흐름	5,013,906,382	7,966,666,844

단기차입금의 증가	51,155,515,380	36,625,503,630

장기차입금의 증가	14,000,000,000	26,000,000,000

사채의 발행	7,000,000,000

사채발행비 지급	(157,990,000)

단기차입금의 감소	(43,731,144,029)	(36,310,694,854)

유동성장기차입금의 감소	(6,000,000,000)	(13,214,285,713)

장기차입금의 감소	(9,500,000,000)	(11,785,714,287)

유형자산 취득관련 미지급금의 감소	(622,035,600)	0

금융리스부채의 지급	(288,429,369)	(190,151,932)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(417,277,583)	83,180,757

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,000,302,168)	(4,345,311,510)

기초현금및현금성자산	38,545,571,428	56,085,272,011

기말현금및현금성자산	36,545,269,260	51,739,960,501