대한광통신 사업보고서 (2025.12)
4. 유동성 및 자금조달과 지출

(연결기준)

가. 유동성에 관한 사항(단위:백만원)

구 분	제52기	제51기	증감

현금 및 현금성자산	9,778	8,508	1,270

단기금융자산	13,500	13,500	-

합계	23,278	22,008	1,270

(*) 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산, 단기금융자산을 모두 포함한 금액입니다. 현금 및 현금성자산은 전기 대비 약 12억원 증가하였습니다.

당기말 현재 연결회사의 유동성 위험지표는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당기말	전기말

유동자산총계	99,847	100,943

유동부채총계	130,493	144,704

유동비율	76.52%	69.76%

나. 자금조달 및 차입금에 관한 사항

(1) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

단기차입부채

단기차입금	84,066,818	88,295,591

사채할인발행차금	(37,109)	-

유동성장기부채	13,333,330	2,333,320

유동성전환사채	-	13,984,590

소 계	97,363,039	104,613,501

장기차입부채

장기차입금	3,000,000	13,333,330

사채	4,750,000	-

사채할인발행차금	(65,480)	-

소 계	7,684,520	13,333,330

합 계	105,047,559	117,946,831

(2) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금 등의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처	내역	이자율(%)	최종만기	당기말	전기말

단기차입금

(주)하나은행	Banker's Usance	1.05~5.70	2026.01~2026.06	15,486,774	19,098,707

무역금융	4.57	2026.09	1,000,000	1,000,000

무역금융	4.66	2026.09	500,000	500,000

(주)신한은행	Banker's Usance	4.45~4.47	2025.12	-	5,835,377

수입자금대출	11.88	2026.03	364,607	2,105,048

일반자금대출	12.00	2026.03	2,150,000	2,200,000

한국산업은행	Banker's Usance	1.78~5.37	2026.01~2026.06	6,259,499	9,521,904

일반자금대출	9.18	2026.09	4,700,000	4,700,000

일반자금대출	9.12	2026.09	1,000,000	1,650,000

중소기업은행	Banker's Usance	1.23~7.40	2026.01~2026.07	7,053,240	7,204,198

일반자금대출	2.54	2026.10	1,350,000	2,500,000

일반자금대출	4.58	2026.10	1,150,000	-

일반자금대출	4.65	2026.10	500,000	500,000

일반자금대출	4.55	2026.09	5,000,000	5,000,000

구매자금대출	6.91~8.73	2026.01~2026.05	4,000,000	3,972,067

일반자금대출	4.42	2026.09	6,000,000	6,000,000

(주)우리은행	시설자금대출	8.73	2026.06	12,000,000	14,000,000

NBH캐피탈(주)	일반자금대출	7.20	2025.02	-	2,000,000

KB증권	일반자금대출	6.00	2026.06	5,000,000	-

와이케이미라클제일차	일반자금대출	6.00	2026.06	5,000,000	-

농협은행	Banker's Usance	4.67~5.18	2026.01~2026.06	802,698	508,290

와이케이티에이치제일차 주식회사	무기명식 이권부 사모사채	10.00	2026.08	4,750,000	-

사채할인발행차금	-	-	(37,109)	-

소 계	84,029,709	88,295,591

장기차입금

(주)우리은행	일반자금대출	5.77	2025.03~2026.03	250,000	1,250,000

(주)하나은행	시설자금대출	5.32	2025.03~2026.04	13,000,000	14,000,000

중소기업은행	일반자금대출	5.74	2025.03~2026.03	83,330	416,650

실버라이닝㈜	일반자금대출	4.60	2025.04~	2,000,000	-

설윤석	일반자금대출	4.60	2025.04~	1,000,000	-

소 계	16,333,330	15,666,650

유동성장기부채	(13,333,330)	(2,333,320)

장기차입금 잔액	3,000,000	13,333,330

비유동차입부채

와이케이티에이치제일차 주식회사	무기명식 이권부 사모사채	10.00	2027.08	4,750,000	-

사채할인발행차금	-	-	(65,480)	-

소 계	4,684,520	-

전환사채

전환사채	제10회 전환사채	-	2028.11	-	13,984,590

소 계	-	13,984,590

유동성전환사채	-	(13,984,590)

전환사채 잔액	-	-

합 계	105,047,559	117,946,831

(3) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

제10회 전환사채	액면금액	-	23,000,000

장부가액	-	13,984,590

당기말 현재 상기 전환사채와 관련하여 인식하고 있는 파생금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	당기 중 평가손익

파생상품자산	제10회 전환사채: 발행자의 매도청구권	-	(1,213,287)

파생상품부채	제10회 전환사채: 사채권자의 조기상환청구권 및 전환권	-	(1,241,135)

당기와 전기 중 전환사채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

제10회 전환사채	제9회 전환사채	제10회 전환사채

기초

전환사채	13,984,590	6,224,992	11,974,294

파생상품부채	11,291,804	2,504,357	12,227,113

기중 변동

발행	-	-	-

이자비용	1,445,576	446,379	2,010,296

평가	1,241,135	1,424,272	(935,309)

전환	(27,963,105)	-	-

상환(*)	-	(10,600,000)	-

기말

전환사채	-	-	13,984,590

파생상품 부채	-	-	11,291,804

(*) 제9회 전환사채는 전기 중 사채권자의 조기상환 청구로 인하여 전환사채 액면금액 10,600,000천원이 조기상환되었습니다.