고려아연 반기보고서 (2021.06)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	당기말	전기말

현금및현금성자산(*)	478,109,571	425,502,219

매출채권및기타채권	452,665,177	447,554,353

단기금융기관예치금	187,043,878	285,538,802

단기투자자산	1,224,053,432	1,455,214,350

파생상품금융자산	39,690,586	13,422,927

장기매출채권및기타채권	20,154,786	18,598,130

장기금융기관예치금	164,273	18,710

장기투자자산	444,903,829	188,399,145

합계	2,846,785,532	2,834,248,636

(*) 현금및현금성자산 중 보유중인 현금 시재액은 제외하였습니다.

② 손상차손당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

채권잔액	손상채권	채권잔액	손상채권

미도래	468,831,628	415,622	462,757,291	405,113

만기 경과 ~ 3개월	4,171,445	3,907	2,252,518	-

3개월 초과 ~ 6개월 이하	1,292,958	20,046	1,250,239	-

6개월 초과 ~ 1년 이하	3,362,793	17	-	-

1년 초과	2,504,407	5,098,333	5,842,234	5,055,157

합계	480,163,231	5,537,925	472,102,282	5,460,270

③ 대손충당금의 변동내역상기의 개별적으로 손상된 채권을 포함하여 집합적인 손상검사를 수행한 당기와 전기의 대손충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기

기초금액	5,949,799	6,067,202

손상차손	195,017	2,124,534

손상채권회수	0	0

매출채권 제각	-983,085	-2,031,045

연결범위변동	2,051,997	0

환율변동효과	129,541	-210,892

기말금액	7,343,269	5,949,799

매출채권및기타채권의 대손충당금은 연결실체가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 연결실체가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계제거됩니다.

(2) 유동성위험당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.① 당기말

(단위:천원)

계정과목	장부금액	계약상 현금흐름	6개월미만	6개월~1년이하	1년~2년 이하	2년~5년 이하	5년 초과

매입채무및기타채무	852,751,944	852,751,944	847,873,127	4,878,817	0	0	0

단기차입금	134,935,827	137,319,360	137,319,360	0	0	0	0

장기차입금	43,831,150	44,085,225	485,587	483,839	23,469,648	19,045,328	600,823

장기매입채무및기타채무	21,279,059	22,994,892	140,830	140,830	10,847,962	8,184,366	3,680,905

파생상품금융부채	21,522,760	21,522,760	17,596,632	1,835,814	2,090,315	0	0

합계	1,074,320,740	1,078,674,181	1,003,415,536	7,339,300	36,407,925	27,229,694	4,281,728

② 전기말

(단위:천원)

계정과목	장부금액	계약상 현금흐름	6개월미만	6개월~1년이하	1년~2년 이하	2년~5년 이하	5년 초과

매입채무및기타채무	801,010,462	801,014,152	798,819,209	2,194,943	-	-	-

단기차입금	115,420,079	115,420,079	115,420,079	-	-	-	-

장기차입금	5,635,759	5,772,698	468,621	477,900	950647	2810717	1064813

리스부채	15,468,405	18,386,401	-	-	5,299,418	10,170,214	2,916,769

파생상품금융부채	20,871,176	20,871,176	20,871,176	-	-	-	-

합계	958,405,881	961,464,506	935,579,085	2,672,843	6,250,065	12,980,931	3,981,582

(3) 환위험① 환위험에 대한 노출

당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:USD,EUR,AUD,CAD,GBP,SOL,JPY,CNY,천원, 환율단위:원)

구 분	당기말	전기말

외화	환율	원화환산액	외화	환율	원화환산액

현금및현금성자산	USD	114,193,388	1,130.00	129,038,528	USD	14,539,125	1,088.00	15,818,568

CAD	5,131	911.25	4,676	CAD	5,131	853.3	4,379

SOL	429,939	300.60	129,240	SOL	1,251,779	300.59	376,272

매출채권	USD	190,755,424	1,130.00	215,553,629	USD	253,086,077	1,088.00	275,357,652

AUD	23,343,904	848.86	19,815,706	AUD	15,043,540	836.56	12,584,824

CNY	77,350,618	174.84	13,523,982	CNY

SOL	87,687	300.60	26,359	SOL	177,677	300.59	53,408

미수금	USD	2,626,249	1,130.00	2,967,662	USD	1,723,395	1,088.00	1,875,053

SOL	40,170,056	300.60	12,075,119	SOL	42,396,646	300.59	12,744,008

CNY	-	0.00	-	CNY	8,000	166.96	1,336

단기대여금	USD	181,818	1,130.00	205,455	USD	-	1,157.80	-

장기대여금	USD	2,818,182	1,130.00	3,184,545	USD	-	1,157.80	-

단기금융기관예치금	AUD	-	0.00	-	AUD	-	-	-

외화자산합계	USD	320,224,993	396,524,901	USD	269,348,597	318,815,500

AUD	23,343,904	AUD	15,043,540

CAD	5,131	CAD	43,826,102

SOL	40,687,683	SOL	5,131

CNY	77,350,618	CNY	8,000

매입채무	USD	439,096,362	1,130.00	496,178,890	USD	445,351,506	1,088.00	484,542,439

EUR	1,323,166	1,344.42	1,778,891	EUR	135,414	1,338.24	181,216

AUD	847,722	848.86	719,597	AUD	8,665,822	836.56	7,249,480

GBP	1,950	1,564.03	3,049	GBP	-	-	-

SOL	147,358	300.60	44,296	SOL	173,395	300.59	52,121

JPY	143,433,000	10.22	1,466,057	JPY	58,314,000	10.54	614,781

CNH	0	174.84	0	CNH	-	-	-

미지급금	AUD	0	848.86	0	AUD

SOL	846,196	300.60	254,367	SOL	775,299	300.59	233,047

외화단기차입금	USD	13,569,866	1,130.00	15,333,949	USD	12,437,901	1,088.00	13,532,437

유동성장기차입금	USD	392,600	1,130.00	443,638	USD	392,600	1,088.00	427,149

장기차입금	USD	1,570,400	1,130.00	1,774,552	USD	1,766,700	1,088.00	1,922,170

외화부채합계	USD	454,629,228	517,997,286	USD	459,948,707	508,754,840

EUR	1,323,166	EUR	135,414

AUD	847,722	AUD	8,665,822

GBP	1,950	GBP	0

SOL	993,554	SOL	948,694

JPY	143,433,000	JPY	58,314,000

CNH	0	CNH	-

② 민감도 분석당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD, EUR, AUD, GBP, SOL, JPY, CNY 및 CAD에 대한 원화의 환율 10% 변동시 자산ㆍ부채의 환산 변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	-16,278,122	16,278,122	-20,737,292	20,737,292

EUR	-177,889	177,889	-18,122	18,122

AUD	1,909,611	-1,909,611	533,534	-533,534

GBP	-305	305	0	0

SOL	1,193,206	-1,193,206	1,288,852	-1,288,852

JPY	-146,606	146,606	-61,478	61,478

CNY	1,352,398	-1,352,398	134	-134

CAD	468	-468	438	-438

합계	-12,147,239	12,147,239	-18,993,934	18,993,934

(4) 이자율 위험연결실체는 변동이자율 금융부채를 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율 위험에 노출되어 있습니다. ① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

변동이자율 금융부채

장기차입금	5,260,150	5,635,759

단기차입금	109,796,763	97,231,865

합계	115,056,913	102,867,624

② 변동이자율 금융부채의 현금흐름 민감도분석 당기말 및 전기말 현재 이자율이 100 베이시스포인트 변동하였다면, 연 결실체의 당기말과 전기말의 자본과 당기 및 전기 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하는 경우, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기

손익	자본	손익	자본

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

장기차입금	-52,602	52,602	-52,602	52,602	-56,358	56,358	-56,358	56,358

단기차입금	-1,097,968	1,097,968	-1,097,968	1,097,968	-972,319	972,319	-972,319	972,319

합계	-1,150,570	1,150,570	-1,150,570	1,150,570	-1,028,677	1,028,677	-1,028,677	1,028,677

③ 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도분석연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익-공정가치측정금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 위험회피수단으로 지정하지 않음에 따라 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

(5) 가격위험 관리 당기 중 연결실체가 보유하고 있는 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 가격이 5% 변동시 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	5% 상승시	5% 하락시

기타포괄손익(세전)	1,853,787	-1,853,787

(6) 금융자산의 양도 등거래상대방에게 양도되었지만 제거되지 아니한 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	상각후원가측정금융자산(매출채권)

자산의 장부금액	16,361,388

양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채	16,361,388

자산의 공정가치	16,361,388

관련 부채의 공정가치	16,361,388

순포지션	16,361,388

나. 금융위험 관리

(1) 위험관리 체계연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며, 훈련 및 관리기준절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 이는 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권및기타채권

연결실체는 매출채권및기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

② 투자자산

연결실체는 유동 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로서 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을것으로 경영진은 예상하고 있습니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

(4) 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 부채를 발생시키고 있습니다.

① 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 및 AUD등입니다.

② 기타 시장가격 위험

연결실체가 보유하고 있는 매도가능금융상품으로부터 가격위험이 발생합니다. 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되고 있습니다.

파생상품 거래현황

(1) 당반기말과 전기말 현재 연결실체가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말

( 단위:천USD,OZ,M/T,BBL,MWh )

거래목적	파생상품종류	계약내용

매매목적	통화선도	선물환 USD 31,900 매도거래, 선물환 USD 16,200 매수거래

비철금속선도	Au 4,823 OZ 매도거래, Au 4,823 OZ 매수거래,Zn 144,615 M/T 매도거래, Zn 57,975 M/T 매수거래, Pb 39,045 M/T 매도거래, Pb 18,915 M/T 매수거래, Al 113,575 M/T 매도거래, Al 82,700 M/T 매수거래,Cu 1,350 M/T 매도거래, Cu 1,450 M/T 매수거래 ,Ni 456 M/T 매도거래

원유선도	Brent Oil 1,125,000 BBL 매수거래

위험회피목적	전기선도	전기선도 51,520 MWh 매수거래

② 전기말

(단위:천USD,천CNH,OZ,M/T,BBL,MWh)

거래목적	파생상품종류	계약내용

매매목적	통화선도	선물환 USD 88,441 매도거래, 선물환 CNH 6,500 매도거래선물환 CNH 6,500 매수거래

비철금속선도	Au 1,286 OZ 매도거래, Au 1,286 OZ 매수거래, Zn 98,000 M/T 매도거래, Zn 49,735 M/T 매수거래,Pb 16,175 M/T 매도거래, Pb 10,675 M/T 매수거래,Al 99,850 M/T 매도거래, Al 82,105 M/T 매수거래,Ni 648 M/T 매도거래, Ni 288 M/T 매수거래

원유선도	Brent Oil 1,350,000 BBL 매수거래

위험회피목적	전기선도	전기선도 89,530 MWh 매수거래

(2) 당반기말과 전기말 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	파생상품 종류	당반기말	전기말

유동자산	통화선도	14,643	52,005

비철금속선도	7,506,529	2,659,240

원유선도	14,451,747	4,333,371

전기선도	2,701,339	476,559

소계	24,674,258	7,521,175

비유동자산	원유선도	15,016,328	5,901,752

파생상품자산 합계	39,690,586	13,422,927

유동부채	통화선도	151,569	55,472

비철금속선도	19,280,877	20,815,704

소계	19,432,446	20,871,176

비유동부채	비철금속선도	2,090,315	-

파생상품부채 합계	21,522,761	20,871,176

(3) 당반기 및 전반기 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래목적	파생상품종류	평가손익	비고

당반기	전반기

매매목적	통화선도	(136,926)	(3,000)	당기손익

원유선도	21,434,200	1,952,433

비철금속선도	(6,938,195)	(5,843,471)

현금흐름위험회피	전기선도	2,076,294	1,860,512	기타포괄손익

[지배 회사]

가. 파생상품 계약체결현황 당사는 회사는 환율, 상품 및 이자율 변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도거래, 비철금속선도거래, 비철금속옵션거래를 체결하고 있습니다. 통화선도거래,비철금속선도거래,비철금속옵션거래와 관련하여 발생한 손익은 당기손이익에 표기하였습니다. 이자율스왑거래와 관련하여 발생한 손익은 기타포괄손익으로 구분하여 표기하였습니다.

(1) 당반기말과 전기말 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.① 당반기말

(단위:OZ,M/T,BBL)

거래목적	파생상품종류	계약내용

매매목적	비철금속선도	Au 4,823 OZ 매수거래, Au 4,823 OZ 매도거래,Zn 35,050 M/T 매도거래Pb 12,600 M/T 매도거래

원유선도	Brent Oil 1,125,000 BBL 매수거래

② 전기말

(단위:OZ,M/T,BBL)

거래목적	파생상품종류	계약내용

매매목적	비철금속선도	Au 1,286 OZ 매수거래, Au 1,286 OZ 매도거래,Zn 11,550 M/T 매도거래

원유선도	Brent Oil 1,350,000 BBL 매수거래

(2) 당반기말과 전기말 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	파생상품 종류	당반기말	전기말

유동성파생상품자산	비철금속선도	406,627	180,398

원유선도	14,451,747	4,333,371

비유동성파생상품자산	원유선도	15,016,328	5,901,752

파생상품자산 합계	29,874,702	10,415,521

유동성파생상품부채	비철금속선도	5,048,874	2,775,813

비유동성파생상품부채	비철금속선도	2,090,315	-

파생상품부채 합계	7,139,189	2,775,813

나. 파생상품계약으로 발생한 손익현황

당반기 및 전반기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	평가손익	비고

당반기	전반기

매매목적	원유선도	21,434,200	1,952,433	당기손익

비철금속선도	(6,732,562)	(1,195,915)

※ 세부 계약체결 현황 비철금속선도거래

(단위 : USD,원)

거래목적	상품종류	계약물량(M/T)	계약내용	거래처	계약일자	손익(원)

매매목적	비철금속선도(Au)	4,823	Sell	ANZ	2021-06-01	406,626,906

매매목적	비철금속선도(Au)	772	Buy	ANZ	2021-06-03	(96,001,478)

매매목적	비철금속선도(Au)	354	Buy	ANZ	2021-06-04	(45,203,040)

매매목적	비철금속선도(Au)	900	Buy	ANZ	2021-06-04	(136,492,271)

매매목적	비철금속선도(Au)	482	Buy	ANZ	2021-06-07	(68,430,654)

매매목적	비철금속선도(Au)	354	Buy	ANZ	2021-06-07	(52,739,021)

매매목적	비철금속선도(Au)	257	Buy	ANZ	2021-06-08	(39,413,259)

매매목적	비철금속선도(Au)	547	Buy	ANZ	2021-06-08	(84,413,893)

매매목적	비철금속선도(Au)	289	Buy	ANZ	2021-06-09	(45,157,976)

매매목적	비철금속선도(Zn)	868	Buy	ANZ	2021-06-10	(129,554,048)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(22,376,386)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(22,122,138)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(21,867,890)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(21,613,641)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(21,359,393)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(21,105,145)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(20,850,897)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(20,596,649)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(20,342,400)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(20,088,152)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(19,833,904)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(19,579,656)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(19,325,407)

매매목적	비철금속선도(Zn)	225	Sell	Mitsui	2021-06-24	(19,071,159)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Mitsui	2021-06-24	(16,726,143)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Mitsui	2021-06-24	(16,500,144)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2021-06-01	(98,138,898)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2021-07-01	(113,450,277)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2021-08-01	(117,358,470)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2021-09-01	(119,868,641)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2021-10-01	(122,030,469)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2021-11-01	(122,381,253)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2021-12-01	(119,999,087)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-01-01	(119,275,516)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-02-01	(121,586,970)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-03-01	(119,992,566)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-04-01	(119,309,168)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-05-01	(118,203,322)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-06-01	(117,534,364)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-07-01	(115,931,202)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-08-01	(112,557,025)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-09-01	(109,896,710)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-10-01	(106,135,533)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-11-01	(102,830,175)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2022-12-01	(100,204,375)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2023-01-01	(97,043,592)

매매목적	비철금속선도(Zn)	700	Sell	Standard Chartered	2023-02-01	(94,356,278)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-06-01	(28,499,593)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-07-01	(35,062,834)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-08-01	(36,739,483)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-09-01	(37,817,585)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-10-01	(38,745,478)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-11-01	(38,897,243)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-12-01	(37,878,403)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-01-01	(37,570,585)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-02-01	(38,563,419)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-03-01	(37,882,588)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-04-01	(37,591,951)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-05-01	(37,120,735)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-06-01	(36,836,503)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-07-01	(36,152,239)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-08-01	(34,709,423)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-09-01	(33,573,257)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-10-01	(31,965,059)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-11-01	(30,552,684)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-12-01	(29,432,664)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2023-01-01	(28,083,539)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2023-02-01	(26,937,571)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-12-01	(18,999,729)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2023-01-01	(23,375,222)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2023-02-01	(24,492,988)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-03-01	(25,211,723)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-04-01	(25,830,319)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-05-01	(25,931,495)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-06-01	(25,252,269)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-07-01	(25,047,057)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-08-01	(25,708,946)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-09-01	(25,255,059)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-10-01	(25,061,301)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-11-01	(24,747,156)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2021-12-01	(24,557,668)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-01-01	(24,101,493)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-02-01	(23,139,616)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-03-01	(22,382,171)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-04-01	(21,310,039)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-05-01	(20,368,456)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-06-01	(19,621,776)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-07-01	(18,722,360)

매매목적	비철금속선도(Zn)	200	Sell	Standard Chartered	2022-08-01	(17,958,380)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-09-01	(24,770,611)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-10-01	(31,334,187)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-11-01	(33,011,306)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-12-01	(34,090,045)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2023-01-01	(35,018,323)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2023-02-01	(35,170,479)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-03-01	(34,152,214)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-04-01	(33,845,025)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-05-01	(34,838,466)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-06-01	(34,158,319)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-07-01	(33,868,300)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-08-01	(33,397,831)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-09-01	(33,114,277)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-10-01	(32,430,785)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-11-01	(30,988,865)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2021-12-01	(29,853,791)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-01-01	(28,246,619)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-02-01	(26,835,401)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-03-01	(25,716,845)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-04-01	(24,369,232)

매매목적	비철금속선도(Zn)	300	Sell	Standard Chartered	2022-05-01	(23,224,841)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-06-01	(9,602,694)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-07-01	(19,214,957)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-08-01	(19,612,467)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-09-01	(19,231,846)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-10-01	(19,216,312)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-11-01	(18,653,014)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-12-01	(17,646,327)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-01-01	(17,032,586)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-02-01	(16,261,111)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-03-01	(15,535,845)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-04-01	(14,851,726)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-05-01	(14,057,910)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-06-01	(13,852,321)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-07-01	(13,596,842)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-08-01	(13,421,067)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-09-01	(13,254,826)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-10-01	(12,962,706)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-11-01	(12,781,820)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-12-01	(12,642,792)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2023-01-01	(12,522,843)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2023-02-01	(12,550,173)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-06-01	(9,941,692)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-07-01	(19,553,925)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-08-01	(19,951,392)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-09-01	(19,570,713)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-10-01	(19,555,144)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-11-01	(18,991,810)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2021-12-01	(17,985,071)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-01-01	(17,371,273)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-02-01	(16,599,744)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-03-01	(15,874,415)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-04-01	(15,190,240)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-05-01	(14,396,356)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-06-01	(14,190,705)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-07-01	(13,935,156)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-08-01	(13,759,300)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-09-01	(13,592,959)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-10-01	(13,300,746)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-11-01	(13,119,755)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2022-12-01	(12,980,594)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2023-01-01	(12,860,507)

매매목적	비철금속선도(Pb)	100	Sell	Standard Chartered	2023-02-01	(12,887,698)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2021-06-01	(36,602,784)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2021-07-01	(75,052,000)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2021-08-01	(76,642,266)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2021-09-01	(75,120,092)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2021-10-01	(75,058,141)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2021-11-01	(72,805,140)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2021-12-01	(68,778,670)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-01-01	(66,324,010)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-02-01	(63,238,408)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-03-01	(60,337,674)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-04-01	(57,601,498)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-05-01	(54,426,596)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-06-01	(53,604,567)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-07-01	(52,583,025)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-08-01	(51,880,362)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-09-01	(51,215,927)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-10-01	(50,047,943)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-11-01	(49,324,961)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2022-12-01	(48,769,560)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2023-01-01	(48,290,496)

매매목적	비철금속선도(Pb)	400	Sell	Standard Chartered	2023-02-01	(48,400,576)

계	57,296	(6,732,561,621)

원유선도거래(단위 : USD,원)

거래목적	상품종류	계약물량(M/T)	계약내용	거래처	계약일자	손익(원)

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	619,773,989

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	750,856,745

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	972,070,359

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	1,037,596,639

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	1,009,700,760

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	984,626,635

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	874,223,179

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	862,415,988

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	851,074,535

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	802,589,528

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	794,087,185

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	787,354,100

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	745,018,959

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	737,567,896

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	730,189,816

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	694,825,081

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	687,541,736

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	680,082,938

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	642,312,034

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	635,820,437

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	628,869,788

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	583,852,406

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	577,393,114

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	571,439,743

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	533,066,920

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	527,506,219

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	519,618,992

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	486,519,685

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	479,519,869

매매목적	원유선도	37,500	Buy	ANZ	2020-03-20	626,684,917

계	1,125,000	21,434,200,192

[종속 회사]

1) 비철금속 제조 및 판매 부문 (대상회사 : SMH, SMC) 가. 파생상품 계약체결현황 종 속회사인 SMC는 환율, 상품 및 이자율 변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도 및 상품선도 거래, 이자율 스왑거래를 운영하고 있습니다. 당기말 현재 SMC가 보유하고 있는 매매목적의 거래상품과 위험회피목적의 파생상품의 내역 및 체결현황은 다음과 같습니다상 품선도거래

(단위 : USD)

거래목적	상품종류	계약물량(M/T)	계약내용	거래처	계약일자	손익(원)

위험회피목적	전력선도거래	89,530MWh	21년분 전력 선도거래	CleanCo Queensland Ltd	2020-05-08	3,160,870

위험회피목적	비철금속선도	2,000MT	아연선도거래	Missui Bussan	2021-02-26	-267,410

합계	2,893,460

2) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : ㈜ 징 크옥사이드코퍼레이션 )

가. 파생상품 계약체결현황

종속회사인 ㈜징크옥사이드코퍼레이션은 당기말 현재 파생상품의 계약현황은 없습니다

3) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜) 가. 파생상품 계약체결현황

종속회사인 서린상사는 환율, 상품 가격변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도거래, 비철금속선도거래를 체결하고 있습니다. 당기말 현재 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역 및 세부 계약체결현황은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품종류	계약내용

매매목적	통화선도	선물환 USD 16,200,000.00 매수거래
선물환 USD 31,900,000.00 매도거래

매매목적	비철금속선도	Zn 109,565 M/T 매도거래, Zn 57,975 M/T매수거래
Pb 26,445 M/T 매도거래, Pb 18,915 M/T매수거래
Al 113,575 M/T 매도거래, Al 82,700 M/T 매수거래
Ni 456 M/T 매도거래
Cu 1,350M/T 매도거래 , Cu 1,350 매수거래

※ 세부 계약체결 현황(1) 통화선도거래

상품종류	계약거래금액	계약내용	거래처	계약일자	손익

통화선도거래	USD 5,000,000.00	KEB	SELL	2021-06-01	(122,000,000)

통화선도거래	USD 650,000.00	KEB	SELL	2021-06-11	(11,927,500)

통화선도거래	USD 1,150,000.00	KEB	SELL	2021-06-14	(17,641,000)

통화선도거래	USD 2,700,000.00	KEB	SELL	2021-06-18	2,700,000

통화선도거래	USD 1,800,000.00	KEB	SELL	2021-06-23	11,700,000

통화선도거래	USD 4,850,000.00	KEB	SELL	2021-06-25	242,500

통화선도거래	USD 5,750,000.00	KEB	SELL	2021-06-29	0

통화선도거래	USD 700,000.00	STONEX	BUY	2021-04-30	(4,161,130)

통화선도거래	USD 500,000.00	STONEX	BUY	2021-05-06	(3,101,835)

통화선도거래	USD 500,000.00	STONEX	BUY	2021-05-06	(3,369,688)

통화선도거래	USD 1,200,000.00	STONEX	BUY	2021-05-07	(2,778,699)

통화선도거래	USD 600,000.00	STONEX	BUY	2021-05-12	881,308

통화선도거래	USD 600,000.00	STONEX	BUY	2021-05-12	673,935

통화선도거래	USD 1,000,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	1,002,268

통화선도거래	USD 1,000,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	1,382,431

통화선도거래	USD 900,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	1,321,950

통화선도거래	USD 1,200,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	2,633,540

통화선도거래	USD 300,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	689,494

통화선도거래	USD 500,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	1,209,630

통화선도거래	USD 800,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	1,976,884

통화선도거래	USD 100,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	250,562

통화선도거래	USD 500,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	1,425,631

통화선도거래	USD 1,000,000.00	STONEX	SELL	2021-05-13	2,868,553

통화선도거래	USD 1,300,000.00	STONEX	BUY	2021-05-17	(629,003)

통화선도거래	USD 800,000.00	STONEX	SELL	2021-05-19	(2,294,845)

통화선도거래	USD 300,000.00	STONEX	SELL	2021-05-21	(616,909)

통화선도거래	USD 200,000.00	STONEX	SELL	2021-05-21	(407,815)

통화선도거래	USD 3,000,000.00	STONEX	BUY	2021-05-25	18,922,085

통화선도거래	USD 600,000.00	STONEX	BUY	2021-05-28	8,657,501

통화선도거래	USD 100,000.00	STONEX	BUY	2021-05-28	1,441,190

통화선도거래	USD 700,000.00	STONEX	BUY	2021-05-28	9,943,170

통화선도거래	USD 3,000,000.00	STONEX	BUY	2021-05-28	41,628,580

통화선도거래	USD 2,200,000.00	STONEX	BUY	2021-06-14	21,517,610

통화선도거래	USD 100,000.00	STONEX	SELL	2021-06-15	(921,043)

통화선도거래	USD 100,000.00	STONEX	SELL	2021-06-15	(919,322)

통화선도거래	USD 100,000.00	STONEX	SELL	2021-06-17	(533,962)

통화선도거래	USD 1,200,000.00	STONEX	BUY	2021-06-16	11,342,881

통화선도거래	USD 900,000.00	STONEX	SELL	2021-06-29	839,829

통화선도거래	USD 200,000.00	STONEX	SELL	2021-06-29	190,070

계	USD48,100,000.00	계	(25,861,149)

(2) 비철금속선도거래(단위:MT, 원)

비 고	수 량	종 류	거 래 처	계약일자	순평가차익(\)

ZN	500	SELL	대신	2021-01-29	(111,790,900)

ZN	500	SELL	대신	2021-04-19	(56,556,500)

ZN	350	BUY	대신	2021-05-04	(5,117,770)

ZN	150	BUY	대신	2021-06-09	(9,139,440)

ZN	1,000	SELL	대신	2021-04-01	(146,606,200)

ZN	500	SELL	대신	2021-04-30	1,610,250

ZN	100	SELL	대신	2021-05-25	(2,049,820)

ZN	250	BUY	대신	2021-06-01	2,341,925

ZN	100	SELL	대신	2021-06-09	6,167,540

ZN	500	SELL	대신	2021-04-29	6,429,700

ZN	250	SELL	대신	2021-04-30	3,073,600

ZN	800	SELL	대신	2021-05-04	6,228,560

ZN	700	SELL	대신	2021-05-17	18,659,690

ZN	750	SELL	대신	2021-05-18	20,840,025

ZN	1,000	SELL	대신	2021-05-20	27,504,200

ZN	600	SELL	대신	2021-05-25	54,958,680

ZN	600	SELL	대신	2021-06-03	0

ZN	500	SELL	대신	2021-05-24	(4,706,450)

ZN	500	SELL	대신	2021-05-25	(4,847,700)

ZN	500	SELL	대신	2021-05-26	(4,706,450)

ZN	1,000	SELL	대신	2021-06-03	0

ZN	2,500	SELL	대신	2021-06-10	0

ZN	200	SELL	대신	2021-06-25	0

ZN	2,500	SELL	대신	2021-06-03	0

ZN	1,000	SELL	대신	2021-06-10	0

AL	400	SELL	대신	2021-03-31	(79,710,200)

AL	1,000	SELL	대신	2021-04-16	(221,299,200)

AL	500	SELL	대신	2021-04-19	(100,909,000)

AL	225	BUY	대신	2021-04-30	19,198,418

AL	25	BUY	대신	2021-04-30	2,133,158

AL	250	BUY	대신	2021-04-30	21,331,575

AL	1,450	SELL	대신	2021-04-30	(130,359,060)

AL	500	SELL	대신	2021-04-30	(44,951,400)

AL	500	SELL	대신	2021-04-30	(44,951,400)

AL	1,000	SELL	대신	2021-04-30	(89,902,800)

AL	1,000	BUY	대신	2021-05-04	88,151,300

AL	400	SELL	대신	2021-05-04	(36,413,120)

AL	675	SELL	대신	2021-05-04	(61,447,140)

AL	1,000	SELL	대신	2021-05-04	(63,460,800)

AL	500	SELL	대신	2021-05-12	(18,599,800)

AL	500	SELL	대신	2021-05-17	(47,318,750)

AL	2,600	BUY	대신	2021-05-21	202,751,380

AL	1,500	SELL	대신	2021-05-21	(143,905,500)

AL	400	BUY	대신	2021-06-01	(1,215,880)

AL	1,975	SELL	대신	2021-06-01	(43,519,125)

AL	25	SELL	대신	2021-06-01	(2,120,445)

AL	500	BUY	대신	2021-06-14	18,266,450

AL	100	BUY	대신	2021-06-14	3,653,290

AL	400	BUY	대신	2021-06-14	14,613,160

AL	500	BUY	대신	2021-06-14	37,487,750

AL	500	BUY	대신	2021-06-14	37,487,750

AL	50	BUY	대신	2021-06-29	(688,735)

AL	450	BUY	대신	2021-06-29	(2,796,750)

AL	175	BUY	대신	2021-06-29	(1,087,625)

AL	50	SELL	대신	2021-06-30	1,440,750

AL	1,000	BUY	대신	2020-04-24	0

AL	2,000	SELL	대신	2021-05-12	0

AL	1,250	BUY	대신	2021-05-12	116,192,250

AL	1,500	SELL	대신	2021-05-21	(2,440,800)

AL	2,800	SELL	대신	2021-05-21	(213,000,480)

AL	3,000	SELL	대신	2021-05-21	(273,403,500)

AL	1,975	BUY	대신	2021-06-01	30,842,785

AL	1,000	BUY	대신	2021-06-11	35,967,900

AL	500	SELL	대신	2021-06-14	(19,729,800)

AL	2,900	BUY	대신	2021-06-28	0

AL	450	BUY	대신	2021-06-29	0

AL	175	BUY	대신	2021-06-29	0

AL	450	SELL	대신	2021-06-29	1,301,760

AL	175	SELL	대신	2021-06-29	506,240

AL	50	BUY	대신	2021-06-30	(1,437,925)

AL	1,000	BUY	대신	2020-04-24	0

AL	2,000	SELL	대신	2021-05-12	0

AL	2,000	BUY	대신	2021-05-12	0

AL	500	BUY	대신	2021-06-11	17,418,950

AL	1,000	BUY	대신	2021-06-11	34,837,900

AL	7,000	SELL	대신	2021-06-28	0

AL	3,000	SELL	대신	2021-06-29	0

AL	400	SELL	대신	2021-06-29	0

AL	250	BUY	대신	2021-06-29	0

AL	250	SELL	대신	2021-06-30	(18,266,450)

AL	550	SELL	대신	2021-06-30	(40,186,190)

AL	700	SELL	대신	2021-06-30	(51,146,060)

AL	1,000	BUY	대신	2020-04-24	0

AL	2,000	SELL	대신	2021-05-12	0

AL	2,000	BUY	대신	2021-05-12	0

AL	500	BUY	대신	2021-06-11	14,593,950

AL	1,000	BUY	대신	2021-06-11	29,187,900

AL	1,000	BUY	대신	2020-04-24	0

AL	2,000	SELL	대신	2021-05-12	0

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AL	1,000	BUY	대신	2020-04-24	0

AL	2,000	SELL	대신	2021-05-12	0

AL	2,000	BUY	대신	2021-05-12	0

AL	1,000	BUY	대신	2020-04-24	0

AL	2,000	SELL	대신	2021-05-12	0

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AL	2,000	SELL	대신	2021-05-12	0

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PB	25	SELL	대신	2021-06-01	(2,260,000)

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PB	100	SELL	대신	2021-06-09	(24,125,500)

PB	100	SELL	대신	2021-06-09	(25,792,250)

PB	300	BUY	대신	2021-06-10	31,774,470

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PB	150	SELL	대신	2021-05-07	(4,501,920)

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PB	100	SELL	대신	2021-05-18	(4,299,650)

PB	100	SELL	대신	2021-05-18	(3,960,650)

PB	200	SELL	대신	2021-05-18	(9,051,300)

PB	200	SELL	대신	2021-05-18	(10,181,300)

PB	200	SELL	대신	2021-05-18	(11,311,300)

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PB	200	SELL	대신	2021-05-18	(15,743,160)

PB	100	SELL	대신	2021-05-18	(4,638,650)

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PB	200	SELL	대신	2021-05-20	(10,972,300)

PB	200	SELL	대신	2021-05-21	(9,842,300)

PB	100	SELL	대신	2021-05-21	(4,356,150)

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PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(6,897,520)

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PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(7,123,520)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(7,123,520)

PB	300	SELL	대신	2021-05-28	(21,370,560)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(8,421,890)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(8,365,390)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(8,591,390)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(8,704,390)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(8,760,890)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(8,704,390)

PB	100	SELL	대신	2021-05-28	(8,704,390)

PB	200	BUY	대신	2021-06-01	14,680,960

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PB	50	SELL	대신	2021-06-02	(2,771,325)

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PB	50	SELL	대신	2021-06-09	(4,183,260)

PB	50	SELL	대신	2021-06-09	(4,070,260)

PB	75	SELL	대신	2021-06-11	(6,613,043)

PB	50	SELL	대신	2021-06-11	(3,929,010)

PB	75	SELL	대신	2021-06-11	(5,724,015)

PB	50	SELL	대신	2021-06-11	(3,646,510)

PB	75	SELL	대신	2021-06-11	(5,300,265)

PB	50	SELL	대신	2021-06-11	(3,420,510)

PB	75	SELL	대신	2021-06-11	(4,876,515)

PB	50	SELL	대신	2021-06-11	(3,533,510)

PB	100	SELL	대신	2021-06-11	(6,841,020)

PB	25	SELL	대신	2021-06-14	(1,674,943)

PB	50	BUY	대신	2021-06-15	5,366,370

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PB	100	BUY	대신	2021-05-28	5,845,490

PB	100	BUY	대신	2021-05-28	0

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PB	100	BUY	대신	2021-05-28	0

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ZN	50	SELL	대신	2021-05-17	(79,665)

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AL	250	SELL	대신	2021-05-04	(324,875)

AL	250	BUY	대신	2021-06-29	0

AL	400	SELL	대신	2021-05-04	(519,800)

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AL	1,000	BUY	대신	2020-04-24	(1,333,400)

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AL	1,000	SELL	대신	2020-04-24	(836,200)

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AL	200	SELL	대신	2021-05-21	(268,940)

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AL	300	BUY	대신	2021-06-02	(389,850)

AL	300	SELL	대신	2021-06-30	0

AL	200	BUY	대신	2021-06-02	(259,900)

AL	200	SELL	대신	2021-06-30	0

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AL	50	SELL	대신	2021-06-30	0

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AL	25	SELL	대신	2021-06-30	0

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AL	1,000	SELL	대신	2020-04-24	(836,200)

AL	1,000	BUY	대신	2020-06-26	0

AL	1,000	SELL	대신	2020-04-24	(836,200)

AL	1,000	BUY	대신	2020-06-26	0

AL	1,000	SELL	대신	2020-04-24	(836,200)

AL	1,000	BUY	대신	2020-06-26	0

AL	1,000	SELL	대신	2020-04-24	(836,200)

AL	1,000	BUY	대신	2020-06-26	0

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PB	100	SELL	대신	2021-06-23	0

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PB	200	SELL	대신	2021-06-23	0

PB	100	BUY	대신	2021-06-17	(115,260)

PB	100	SELL	대신	2021-06-23	0

PB	100	BUY	대신	2021-06-17	(115,260)

PB	100	SELL	대신	2021-06-23	0

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PB	25	SELL	대신	2021-06-23	0

PB	25	BUY	대신	2021-06-17	(28,533)

PB	25	SELL	대신	2021-06-23	0

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PB	25	SELL	대신	2021-06-23	0

PB	50	BUY	대신	2021-06-21	(57,630)

PB	50	SELL	대신	2021-06-23	0

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PB	325	SELL	대신	2021-06-30	0

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AL	975	SELL	NH	2021-06-07	(196,662,375)

AL	50	BUY	NH	2021-06-30	10,085,250

AL	500	SELL	NH	2021-06-07	(47,318,750)

AL	500	BUY	NH	2021-06-07	44,442,900

AL	200	BUY	NH	2021-06-07	17,777,160

AL	25	BUY	NH	2021-06-30	1,960,833

AL	500	BUY	NH	2021-06-30	39,216,650

AL	650	SELL	NH	2021-06-07	(24,789,375)

AL	175	BUY	NH	2021-06-07	6,130,250

AL	25	BUY	NH	2021-06-07	(607,375)

AL	1,000	SELL	NH	2021-06-17	(93,970,800)

AL	275	SELL	NH	2021-06-07	(24,860,000)

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PB	100	BUY	NH	2021-06-09	24,125,500

PB	200	SELL	NH	2021-06-07	(18,220,120)

PB	100	SELL	NH	2021-06-09	(7,410,540)

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PB	325	SELL	NH	2021-06-30	(26,541,158)

PB	1,050	BUY	NH	2021-06-30	84,858,480

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PB	200	BUY	NH	2021-06-07	15,481,000

PB	400	BUY	NH	2021-06-11	30,546,160

PB	300	BUY	NH	2021-06-07	22,909,620

PB	225	SELL	NH	2021-06-30	(13,560,588)

PB	200	BUY	NH	2021-06-30	(22,030,062)

PB	25	BUY	NH	2021-06-30	0

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PB	400	SELL	NH	2021-06-25	(24,582,585)

PB	275	BUY	NH	2021-06-30	0

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PB	100	SELL	NH	2021-06-29	641,207

PB	300	SELL	NH	2021-06-30	(18,058,530)

PB	100	BUY	NH	2021-06-07	4,218,290

ZN	2,000	SELL	NH	2021-06-07	(481,945,000)

ZN	350	BUY	NH	2021-06-07	50,386,700

ZN	50	BUY	NH	2021-06-18	6,523,874

ZN	100	BUY	NH	2021-06-17	7,450,757

ZN	25	BUY	NH	2021-06-07	1,271,250

ZN	50	BUY	NH	2021-06-17	2,340,264

ZN	200	BUY	NH	2021-06-07	7,345,000

ZN	25	BUY	NH	2021-06-07	868,688

ZN	50	BUY	NH	2021-06-17	926,883

ZN	100	BUY	NH	2021-06-30	1,376,340

ZN	25	BUY	NH	2021-06-07	317,813

ZN	25	BUY	NH	2021-06-07	148,313

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ZN	50	BUY	NH	2021-06-15	(1,277,996)

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ZN	500	SELL	NH	2021-06-07	(92,292,750)

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ZN	25	BUY	NH	2021-06-21	3,728,299

ZN	500	SELL	NH	2021-06-07	(73,252,250)

ZN	25	BUY	NH	2021-06-18	3,177,085

ZN	25	BUY	NH	2021-06-25	2,413,861

ZN	375	BUY	NH	2021-06-30	31,458,884

ZN	100	BUY	NH	2021-06-07	3,248,750

ZN	25	BUY	NH	2021-06-17	385,658

ZN	150	BUY	NH	2021-06-30	1,598,385

ZN	775	SELL	NH	2021-06-07	5,473,438

ZN	25	BUY	NH	2021-06-07	(257,437)

ZN	100	BUY	NH	2021-06-07	(1,029,746)

ZN	25	BUY	NH	2021-06-07	(218,938)

ZN	25	BUY	NH	2021-06-10	(291,359)

ZN	100	BUY	NH	2021-06-10	(1,165,437)

ZN	100	SELL	NH	2021-06-24	1,501,770

ZN	325	BUY	NH	2021-06-07	(4,880,753)

ZN	25	BUY	NH	2021-06-07	(670,938)

ZN	100	BUY	NH	2021-06-07	(2,683,750)

ZN	500	BUY	NH	2021-06-07	(22,176,250)

ZN	1,000	SELL	NH	2021-06-07	100,287,500

ZN	1,000	SELL	NH	2021-06-30	(59,414,519)

ZN	500	SELL	NH	2021-06-30	(26,883,322)

ZN	500	SELL	하나금투	2021-02-25	(92,471,403)

ZN	1,500	SELL	하나금투	2021-04-06	(237,430,967)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-04-13	21,407,522

ZN	100	BUY	하나금투	2021-04-13	21,407,522

ZN	50	BUY	하나금투	2021-04-21	9,601,497

ZN	25	BUY	하나금투	2021-04-27	1,437,417

ZN	100	BUY	하나금투	2021-04-30	5,636,632

ZN	150	BUY	하나금투	2021-05-04	(2,192,946)

ZN	50	BUY	하나금투	2021-05-05	(8,012)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-05-05	511,800

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-06	5,127,895

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-10	(9,088,511)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-10	(9,879,884)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-05-10	(2,469,977)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-12	(3,605,446)

ZN	150	BUY	하나금투	2021-05-17	(3,246,027)

ZN	50	BUY	하나금투	2021-05-17	203,965

ZN	50	BUY	하나금투	2021-05-18	(6,211,791)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-05-18	(3,105,895)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-05-20	271,562

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-21	(4,449,951)

ZN	50	BUY	하나금투	2021-05-21	1,518,212

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-24	3,347,309

ZN	300	BUY	하나금투	2021-05-24	10,550,674

ZN	25	BUY	하나금투	2021-05-25	405,817

ZN	300	BUY	하나금투	2021-05-27	47,036,250

ZN	50	SELL	하나금투	2021-05-27	6,130,250

ZN	1,450	SELL	하나금투	2021-05-27	(235,632,685)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-05-28	(2,258,000)

ZN	100	SELL	하나금투	2021-05-28	9,132,558

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-28	(9,031,988)

ZN	375	BUY	하나금투	2021-06-01	4,785,674

ZN	75	SELL	하나금투	2021-06-01	6,722,370

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-01	(2,844,459)

ZN	150	BUY	하나금투	2021-06-03	(3,585,185)

ZN	50	BUY	하나금투	2021-06-03	(1,053,748)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-04	(577,746)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-04	(2,310,986)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-08	(1,110,508)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-18	10,554,437

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-21	3,818,598

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-24	7,728,115

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-30	1,663,530

ZN	500	SELL	하나금투	2021-02-26	(93,460,481)

ZN	1,000	SELL	하나금투	2021-03-31	(147,163,618)

ZN	1,000	SELL	하나금투	2021-04-07	(165,065,722)

ZN	650	SELL	하나금투	2021-05-17	(2,491,989)

ZN	500	BUY	하나금투	2021-05-21	(14,495,120)

ZN	500	BUY	하나금투	2021-05-27	72,075,197

ZN	500	BUY	하나금투	2021-05-27	(21,843,567)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-01	936,860

ZN	200	SELL	하나금투	2021-06-09	12,335,091

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-15	(745,958)

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-17	(187,750)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-18	10,271,644

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-18	2,582,039

ZN	50	BUY	하나금투	2021-06-29	2,196,449

ZN	25	BUY	하나금투	2021-06-30	575,351

ZN	200	BUY	하나금투	2021-06-30	4,602,829

ZN	500	SELL	하나금투	2021-04-07	(82,957,402)

ZN	500	SELL	하나금투	2021-04-28	6,999,254

ZN	500	SELL	하나금투	2021-05-26	46,225,758

ZN	100	BUY	하나금투	2021-05-27	16,441,500

ZN	400	SELL	하나금투	2021-05-28	38,223,030

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-07	(1,259,950)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-16	(1,373,007)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-18	9,932,282

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-18	9,932,293

ZN	400	BUY	하나금투	2021-06-24	65,766,000

ZN	50	BUY	하나금투	2021-06-24	(4,859,000)

ZN	150	BUY	하나금투	2021-06-30	3,748,583

ZN	500	SELL	하나금투	2021-05-10	13,894,943

ZN	500	SELL	하나금투	2021-05-12	14,459,672

ZN	500	SELL	하나금투	2021-05-24	(4,701,782)

ZN	500	SELL	하나금투	2021-05-27	(2,866,402)

ZN	100	BUY	하나금투	2021-06-24	(3,097,013)

AL	1,450	SELL	하나금투	2021-05-12	(49,019,888)

AL	200	BUY	하나금투	2021-05-21	15,653,210

AL	25	BUY	하나금투	2021-05-21	1,956,651

AL	250	BUY	하나금투	2021-05-21	19,566,512

AL	500	BUY	하나금투	2021-05-21	39,133,024

AL	500	SELL	하나금투	2021-05-21	(50,222,784)

AL	50	BUY	하나금투	2021-05-24	11,464,675

AL	50	BUY	하나금투	2021-05-28	5,359,815

AL	100	BUY	하나금투	2021-05-28	8,080,974

AL	200	BUY	하나금투	2021-06-04	23,304,635

AL	500	SELL	하나금투	2021-05-21	(47,964,637)

AL	5,000	SELL	MAC	2021-06-01	(371,843,730)

AL	500	SELL	MAC	2021-06-01	(37,184,379)

AL	1,000	BUY	MAC	2021-06-28	0

ZN	100	SELL	MAC	2021-06-09	5,122,945

ZN	50	BUY	MAC	2021-06-21	7,623,070

ZN	1,000	SELL	MAC	2021-04-07	(165,065,722)

ZN	950	SELL	MAC	2021-05-17	(4,715,140)

ZN	500	SELL	MAC	2021-02-24	(90,919,179)

ZN	500	BUY	MAC	2021-06-01	4,401,689

ZN	100	BUY	MAC	2021-06-14	(9,399,566)

ZN	100	BUY	MAC	2021-06-14	5,162,778

ZN	500	SELL	MAC	2021-04-07	(82,816,220)

ZN	175	BUY	MAC	2021-05-04	(3,053,667)

ZN	125	BUY	MAC	2021-06-01	852,868

ZN	50	BUY	MAC	2021-05-20	1,192,998

ZN	50	BUY	MAC	2021-06-21	8,230,547

ZN	2,500	SELL	MAC	2021-06-01	249,484,022

AL	500	BUY	MAC	2021-06-30	0

AL	500	SELL	MAC	2021-06-01	(651,468)

AL	400	BUY	MAC	2021-06-30	0

AL	400	SELL	MAC	2021-06-01	(521,179)

AL	100	BUY	MAC	2021-06-30	0

AL	100	SELL	MAC	2021-06-01	(130,300)

AL	500	BUY	MAC	2021-06-30	0

AL	500	SELL	MAC	2021-06-01	(651,468)

AL	425	BUY	BNP	2021-05-04	38,788,537

AL	400	BUY	BNP	2021-06-01	32,889,159

AL	100	BUY	BNP	2021-05-04	9,126,716

AL	525	SELL	BNP	2021-04-19	(103,729,503)

AL	400	SELL	BNP	2021-06-01	(32,910,018)

AL	400	BUY	BNP	2021-06-01	0

ZN	500	SELL	BNP	2021-01-26	(111,502,976)

ZN	500	BUY	BNP	2021-04-19	58,424,842

PB	175	BUY	Green	2021-06-30	13,945,244

PB	1,075	BUY	CITICS	2021-06-30	74,688,725

PB	1,825	SELL	CITICS	2021-06-30	(131,678,425)

PB	1,640	SELL	CITICS	2021-06-30	(181,706,825)

PB	190	BUY	CITICS	2021-06-30	(25,661,750)

PB	180	SELL	CITICS	2021-06-30	(54,174,138)

ZN	225	BUY	CITICS	2021-06-30	(33,642,800)

ZN	1,360	SELL	CITICS	2021-06-30	(48,149,481)

ZN	350	SELL	HAITONG	2021-06-30	45,234,653

ZN	5	SELL	HAITONG	2021-06-30	(38,869)

ZN	1,000	SELL	SC	2021-05-25	69,302,499

ZN	1,000	SELL	SC	2021-06-17	(9,203,506)

ZN	1,500	SELL	SC	2021-05-28	(210,435,198)

ZN	500	SELL	SC	2021-06-29	(16,070,145)

ZN	500	SELL	SC	2021-06-29	(16,177,279)

ZN	2,700	SELL	KEB Hana	2021-03-15	(371,623,459)

ZN	300	SELL	KEB Hana	2021-03-15	(41,207,687)

ZN	3,000	BUY	KEB Hana	2021-03-23	377,590,409

AL	1,000	BUY	KEB Hana	2021-05-15	77,564,404

AL	1,000	SELL	KEB Hana	2021-05-15	(105,355,140)

AL	500	SELL	KEB Hana	2021-05-21	(50,583,005)

AL	500	BUY	KEB Hana	2021-06-01	37,803,361

AL	1,000	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	1,074,138,530

AL	1,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(1,074,138,530)

AL	50	SELL	MBCL-samsung	2021-06-30	(9,975,740)

AL	1,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(1,077,491,720)

AL	100	BUY	MBCL-samsung	2021-06-07	10,087,513

AL	50	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	4,661,493

AL	5,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(464,752,134)

AL	1,000	BUY	MBCL-samsung	2021-06-07	92,950,427

AL	1,000	BUY	MBCL-samsung	2021-06-17	92,950,427

AL	1,000	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	76,463,909

AL	2,000	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	145,662,574

AL	1,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(1,079,727,180)

AL	1,500	SELL	MBCL-samsung	2021-06-30	(108,408,633)

AL	1,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(1,075,256,260)

AL	1,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(1,072,461,935)

AL	1,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(1,066,873,285)

AL	1,000	SELL	MBCL-samsung	2021-06-07	(1,063,520,095)

PB	300	SELL	MBCL-samsung	2021-06-02	(21,292,757)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-02	(6,818,153)

PB	1,000	BUY	MBCL-samsung	2021-05-28	73,300,733

PB	300	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	(18,610,205)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-02	(6,482,834)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-02	(7,377,018)

PB	75	SELL	MBCL-samsung	2021-06-14	(4,265,593)

PB	300	SELL	MBCL-samsung	2021-06-30	17,788,673

PB	300	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	0

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-04	(10,171,343)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-07	(4,694,466)

PB	1,000	BUY	MBCL-samsung	2021-05-28	74,697,896

PB	600	BUY	MBCL-samsung	2021-05-28	45,321,716

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-04	(11,177,300)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-07	(3,576,736)

PB	125	SELL	MBCL-samsung	2021-05-20	(9,256,202)

PB	100	BUY	MBCL-samsung	2021-05-28	10,478,719

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-04	(11,009,641)

PB	50	BUY	MBCL-samsung	2021-05-28	3,581,207

PB	500	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(37,348,948)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-04	(9,053,613)

PB	1,425	SELL	MBCL-samsung	2021-05-17	(129,412,177)

PB	500	SELL	MBCL-samsung	2021-06-30	(41,786,336)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-14	(5,464,403)

PB	400	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	31,081,836

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(23,137,011)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(24,254,741)

PB	75	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	4,613,755

PB	200	SELL	MBCL-samsung	2021-06-25	(9,476,674)

PB	50	BUY	MBCL-samsung	2021-06-14	2,577,016

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(20,510,346)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(21,069,211)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(25,372,471)

PB	25	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(6,678,437)

PB	75	SELL	MBCL-samsung	2021-05-28	(20,035,310)

PB	400	SELL	MBCL-samsung	2021-06-11	(30,214,477)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-28	(4,012,405)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-16	(10,574,966)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-28	(4,515,070)

PB	500	SELL	MBCL-samsung	2021-06-25	(31,522,769)

PB	100	SELL	MBCL-samsung	2021-06-28	(6,358,174)

PB	1,975	SELL	MBCL-samsung	2021-06-14	(104,064,061)

PB	325	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	10,974,153

PB	100	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	11,467,910

PB	50	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	5,845,728

PB	200	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	23,606,458

PB	100	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	12,138,548

PB	100	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	12,362,094

PB	25	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	3,450,991

PB	25	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	3,590,708

PB	25	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	4,009,856

PB	50	BUY	MBCL-samsung	2021-06-23	5,909,997

PB	500	SELL	MBCL-samsung	2021-06-25	(32,305,705)

ZN	1,250	BUY	MBCL-samsung	2021-05-28	(16,123,255)

ZN	2,225	SELL	MBCL-samsung	2021-04-15	(296,568,698)

ZN	500	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	6,946,692

ZN	1,175	SELL	MBCL-samsung	2021-05-17	(8,536,663)

ZN	25	BUY	MBCL-samsung	2021-06-03	(600,780)

ZN	250	BUY	MBCL-samsung	2021-06-14	(22,887,835)

ZN	525	BUY	MBCL-samsung	2021-06-30	5,533,602

PB	200	SELL	MBCL	2021-06-01	(17,883,680)

AL	50	BUY	MBCL	2021-06-30	(586,808)

AL	100	BUY	MBCL	2021-06-30	7,758,164

AL	300	SELL	MBCL	2021-06-01	(11,233,187)

AL	100	SELL	MBCL	2021-05-21	(9,696,308)

AL	300	BUY	MBCL	2021-06-30	24,280,449

AL	500	BUY	MBCL	2021-06-14	16,765,950

AL	50	SELL	MBCL	2021-06-30	475,035

AL	300	BUY	MBCL	2021-06-29	(140,834)

AL	200	BUY	MBCL	2021-06-03	17,101,269

AL	1,600	SELL	MBCL	2021-05-21	(148,434,544)

PB	200	BUY	MBCL	2021-06-30	16,993,967

PB	200	SELL	MBCL	2021-06-30	(16,993,967)

PB	200	SELL	MBCL	2021-06-30	9,612,478

PB	300	SELL	MBCL	2021-06-14	(16,095,312)

PB	200	BUY	MBCL	2021-06-30	(10,059,570)

PB	700	BUY	MBCL	2021-05-17	53,790,756

ZN	25	BUY	MBCL	2021-06-17	509,964

ZN	25	BUY	MBCL	2021-06-15	(398,191)

ZN	25	BUY	MBCL	2021-06-28	2,298,332

ZN	50	BUY	MBCL	2021-06-18	4,736,381

ZN	1,500	BUY	MBCL	2021-03-05	334,061,554

ZN	250	SELL	MBCL	2021-02-16	(35,697,502)

ZN	1,100	SELL	MBCL	2021-02-16	(153,380,499)

ZN	1,500	BUY	MBCL	2021-03-10	318,972,199

ZN	50	BUY	MBCL	2021-05-27	(6,063,685)

ZN	1,450	BUY	MBCL	2021-05-27	233,074,089

ZN	500	SELL	MBCL	2021-06-07	4,890,069

ZN	25	BUY	MBCL	2021-05-06	1,033,900

ZN	350	BUY	MBCL	2021-04-19	41,761,187

ZN	100	SELL	MBCL	2021-06-09	6,399,004

ZN	50	SELL	MBCL	2021-06-07	880,212

ZN	1,275	SELL	MBCL	2021-04-15	(177,069,389)

ZN	1,650	SELL	MBCL	2021-02-16	(236,525,640)

ZN	25	BUY	MBCL	2021-05-24	1,334,290

ZN	1,500	SELL	MBCL	2021-03-31	(241,111,127)

ZN	25	BUY	MBCL	2021-05-13	775,425

ZN	25	BUY	MBCL	2021-06-15	(244,503)

ZN	25	BUY	MBCL	2021-06-15	(6,986)

ZN	500	BUY	MBCL	2021-06-30	6,946,692

ZN	500	SELL	MBCL	2021-05-17	(3,632,623)

ZN	2,125	SELL	MBCL	2021-03-11	(321,242,588)

ZN	1,000	BUY	MBCL	2021-03-23	123,509,165

ZN	3,000	BUY	MBCL	2021-03-22	304,301,993

ZN	875	SELL	MBCL	2021-03-11	(132,276,360)

ZN	625	SELL	MBCL	2021-03-12	(84,004,395)

ZN	375	SELL	MBCL	2021-03-15	(51,240,935)

Copper	100	BUY	Sucden	2021-06-30	(28,214,858)

Ni	96	SELL	Sucden	2021-06-24	(2,038,740)

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-04	(425,576)

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-04	(425,576)

ZN	50	BUY	Sucden	2021-06-04	(851,151)

ZN	50	BUY	Sucden	2021-06-04	(851,151)

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-04	(425,576)

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-04	(453,519)

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-04	(453,519)

ZN	200	BUY	Sucden	2021-06-04	(3,628,152)

ZN	425	SELL	Sucden	2021-06-07	109,258

ZN	3,000	SELL	Sucden	2021-05-27	158,438,228

ZN	425	BUY	Sucden	2021-06-07	(356,276)

ZN	1,775	BUY	Sucden	2021-06-07	1,408,619

ZN	800	BUY	Sucden	2021-06-10	(7,153,472)

ZN	3,000	SELL	Sucden	2021-05-27	140,833,980

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-16	(69,858)

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-16	(293,404)

ZN	50	BUY	Sucden	2021-06-29	2,151,630

ZN	25	BUY	Sucden	2021-06-29	1,061,844

ZN	150	BUY	Sucden	2021-06-30	12,426,922

PB	200	SELL	Sucden	2021-06-02	(16,540,169)

PB	300	SELL	Sucden	2021-06-30	(24,987,972)

PB	550	BUY	Sucden	2021-06-30	43,352,276

PB	975	SELL	Sucden	2021-06-16	(99,061,616)

PB	25	SELL	Sucden	2021-06-16	(2,540,041)

PB	-	SELL	Sucden	2021-06-15	649,245

PB	-	SELL	Sucden	2021-06-30	630,087

AL	500	SELL	Triland-38180	2021-05-14	(51,611,183)

AL	500	BUY	Triland-38180	2021-06-01	40,467,415

AL	25	SELL	Triland-38180	2021-06-04	(2,829,254)

AL	25	BUY	Triland-38180	2021-06-30	2,330,746

Cop	200	SELL	Triland-38180	2021-04-12	(2,233,225)

Cop	200	BUY	Triland-38180	2021-04-12	8,199,667

Cop	200	SELL	Triland-38180	2021-06-15	742,173

Cop	200	BUY	Triland-38180	2021-06-15	(2,235)

Cop	50	BUY	Triland-38180	2021-04-21	(20,199,617)

Cop	50	SELL	Triland-38180	2021-06-01	52,714,941

Cop	200	BUY	Triland-38180	2021-04-12	(177,991,796)

Cop	200	SELL	Triland-38180	2021-04-12	(3,212,356)

Cop	100	BUY	Triland-38180	2021-05-04	(89,303,274)

Cop	100	SELL	Triland-38180	2021-05-04	(1,494,405)

Cop	200	SELL	Triland-38180	2021-04-12	(1,891,199)

Cop	200	BUY	Triland-38180	2021-04-12	(49,555,677)

Cop	300	BUY	Triland-38180	2021-04-12	(31,687,646)

Cop	300	SELL	Triland-38180	2021-04-12	(2,156,101)

Cop	50	BUY	Triland-38180	2021-04-21	(19,556,922)

Cop	50	BUY	Triland-38180	2021-06-01	(52,407,565)

Cop	100	SELL	Triland-38180	2021-06-01	(830,473)

Ni	360	SELL	Triland-38180	2021-05-06	(95,062,937)

PB	200	SELL	Triland-38180	2021-05-17	(17,101,269)

ZN	150	BUY	Triland-38180	2021-06-01	2,838,475

ZN	150	SELL	Triland-38180	2021-06-01	15,885,738

ZN	250	SELL	Triland-38180	2021-04-14	(37,723,388)

ZN	125	BUY	Triland-38180	2021-06-18	11,915,002

ZN	1,000	SELL	Triland-38180	2021-03-30	(161,511,985)

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-04-01	14,323,710

ZN	625	SELL	Triland-38180	2021-04-08	(84,528,331)

ZN	625	SELL	Triland-38180	2021-04-08	(86,798,720)

ZN	200	BUY	Triland-38180	2021-04-13	42,876,123

ZN	50	SELL	Triland-38180	2021-04-15	(5,896,026)

ZN	1,000	SELL	Triland-38180	2021-04-15	(155,923,335)

ZN	200	BUY	Triland-38180	2021-04-22	32,861,262

ZN	125	SELL	Triland-38180	2021-04-26	(11,386,874)

ZN	100	SELL	Triland-38180	2021-04-27	(5,309,218)

ZN	100	SELL	Triland-38180	2021-04-29	(2,431,063)

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-04-30	5,868,083

ZN	250	BUY	Triland-38180	2021-05-04	(3,364,367)

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-05-04	(1,195,971)

ZN	500	SELL	Triland-38180	2021-05-06	(20,957,438)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-13	782,411

ZN	300	BUY	Triland-38180	2021-05-19	(6,371,061)

ZN	2,325	SELL	Triland-38180	2021-05-19	70,165,501

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-19	(363,262)

ZN	675	SELL	Triland-38180	2021-05-19	(26,972,222)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-20	370,248

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-05-21	(1,067,432)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-24	1,439,077

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-05-26	(2,878,155)

ZN	500	SELL	Triland-38180	2021-05-27	(110,124,348)

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-05-27	(3,884,112)

ZN	300	SELL	Triland-38180	2021-05-27	(46,525,511)

ZN	400	BUY	Triland-38180	2021-06-01	5,669,127

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-06-02	(5,141,558)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-04	(69,858)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-07	(265,461)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-07	(195,603)

ZN	200	SELL	Triland-38180	2021-06-09	10,953,754

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-10	34,929

ZN	200	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(838,298)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(104,787)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-14	(2,137,659)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-14	(2,137,659)

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-06-15	(447,092)

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-06-15	(69,858)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-15	34,929

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-15	(202,589)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-16	181,631

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-16	(153,688)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-17	502,979

ZN	300	BUY	Triland-38180	2021-06-17	2,682,552

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-06-18	17,464,531

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-06-21	8,690,351

ZN	200	BUY	Triland-38180	2021-06-21	30,402,256

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-21	3,800,282

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-23	3,150,601

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-06-24	10,618,435

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-06-30	2,431,063

ZN	2,425	SELL	Triland-38180	2021-05-11	155,853,477

ZN	700	SELL	Triland-38180	2021-05-12	37,375,773

ZN	1,800	SELL	Triland-38180	2021-05-12	48,788,915

ZN	2,500	SELL	Triland-38180	2021-05-12	73,351,031

ZN	575	SELL	Triland-38180	2021-05-14	(21,369,600)

ZN	100	SELL	Triland-38180	2021-05-27	(16,262,972)

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-06-01	443,180

ZN	400	SELL	Triland-38180	2021-06-09	24,254,741

ZN	275	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(2,459,006)

ZN	225	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(2,011,914)

ZN	75	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(670,638)

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(447,092)

ZN	125	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(1,117,730)

ZN	250	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(2,235,460)

ZN	2,000	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(17,883,680)

ZN	50	SELL	Triland-38180	2021-06-24	4,806,239

ZN	50	SELL	Triland-38180	2021-06-24	1,397,163

ZN	200	SELL	Triland-38180	2021-06-24	1,853,196

ZN	400	SELL	Triland-38180	2021-06-24	(65,051,886)

ZN	250	SELL	Triland-38180	2021-06-24	3,434,225

ZN	3,000	SELL	Triland-38180	2021-05-27	158,438,228

ZN	100	SELL	Triland-38180	2021-06-24	2,906,098

ZN	2,500	SELL	Triland-38180	2021-03-10	(403,249,041)

ZN	1,250	SELL	Triland-38180	2021-03-11	(203,287,144)

ZN	1,750	SELL	Triland-38180	2021-03-11	(284,602,001)

ZN	500	SELL	Triland-38180	2021-03-11	(75,726,208)

ZN	2,500	SELL	Triland-38180	2021-03-11	(378,631,038)

ZN	3,000	BUY	Triland-38180	2021-03-22	300,110,505

ZN	500	SELL	Triland-38180	2021-03-22	(50,297,850)

ZN	3,000	BUY	Triland-38180	2021-03-23	382,263,660

ZN	150	BUY	Triland-38180	2021-04-01	21,317,905

ZN	350	BUY	Triland-38180	2021-04-07	55,648,982

ZN	150	SELL	Triland-38180	2021-04-15	(19,928,008)

ZN	350	SELL	Triland-38180	2021-04-15	(46,498,686)

ZN	375	SELL	Triland-38180	2021-04-15	(49,715,233)

ZN	875	SELL	Triland-38180	2021-04-15	(116,246,714)

ZN	1,000	SELL	Triland-38180	2021-04-15	(132,853,388)

ZN	1,200	SELL	Triland-38180	2021-04-22	(197,167,572)

ZN	25	SELL	Triland-38180	2021-04-27	(1,243,475)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-14	1,201,560

ZN	50	SELL	Triland-38180	2021-05-18	5,644,537

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-05-20	908,156

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-20	384,220

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-20	523,936

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-24	1,599,751

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-05-24	1,033,900

ZN	500	SELL	Triland-38180	2021-05-27	(72,037,699)

ZN	75	SELL	Triland-38180	2021-05-27	523,936

ZN	250	BUY	Triland-38180	2021-06-01	2,844,623

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-04	(489,007)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-07	279,433

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-10	(591,000)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-17	964,042

ZN	50	BUY	Triland-38180	2021-06-18	3,185,531

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-18	2,228,474

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-21	3,786,310

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-21	4,093,686

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-21	4,662,331

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-21	3,879,920

ZN	100	BUY	Triland-38180	2021-06-24	(1,485,463)

ZN	50	SELL	Triland-38180	2021-06-24	(3,856,169)

ZN	25	BUY	Triland-38180	2021-06-25	1,606,737

AL	200	SELL	Daishin	2021-05-21	(29,548,310)

AL	600	BUY	Daishin	2021-05-21	46,280,728

AL	600	SELL	Daishin	2021-05-21	(61,121,947)

AL	50	SELL	Daishin	2021-06-29	(4,382,060)

AL	675	SELL	Daishin	2021-06-29	(59,912,284)

AL	250	SELL	Daishin	2021-06-29	(22,189,735)

AL	400	SELL	Daishin	2021-06-29	(35,503,576)

AL	1,000	BUY	Daishin	2021-06-30	17,324,815

AL	50	BUY	Daishin	2021-06-30	(1,145,673)

AL	1,000	SELL	Daishin	2021-06-30	(1,074,138,530)

AL	200	BUY	Daishin	2021-05-21	14,362,831

AL	700	SELL	Daishin	2021-05-21	(68,187,119)

AL	250	BUY	Daishin	2021-06-11	9,592,918

AL	225	SELL	Daishin	2021-06-14	(16,827,146)

AL	200	SELL	Daishin	2021-06-21	(55,887)

AL	500	SELL	Daishin	2021-06-21	(139,716)

AL	200	SELL	Daishin	2021-06-21	(55,887)

AL	100	SELL	Daishin	2021-06-21	(27,943)

AL	900	BUY	Daishin	2021-06-25	55,669,660

AL	2,400	BUY	Daishin	2021-06-29	0

AL	200	SELL	Daishin	2021-06-30	(14,789,803)

AL	1,500	SELL	Daishin	2021-06-30	(419,149)

AL	500	SELL	Daishin	2021-06-30	(36,974,508)

AL	500	SELL	Daishin	2021-06-30	(36,974,508)

AL	475	SELL	Daishin	2021-06-30	(35,125,783)

AL	25	SELL	Daishin	2021-06-30	(1,848,725)

AL	450	SELL	Daishin	2021-06-30	(33,277,058)

AL	350	SELL	Daishin	2021-06-30	(25,882,156)

AL	200	SELL	Daishin	2021-06-30	(14,789,803)

AL	500	SELL	Daishin	2021-06-30	(36,974,508)

AL	200	BUY	Daishin	2021-06-30	16,242,852

AL	300	BUY	Daishin	2021-06-30	24,364,279

AL	225	BUY	Daishin	2021-06-30	20,976,718

AL	50	BUY	Daishin	2021-06-30	4,661,493

AL	400	BUY	Daishin	2021-06-30	37,291,944

AL	50	SELL	Daishin	2021-06-30	966,836

AL	3,500	SELL	Daishin	2021-06-01	(257,491,460)

AL	1,000	SELL	Daishin	2021-06-25	0

AL	1,000	SELL	Daishin	2021-06-28	0

AL	1,000	SELL	Daishin	2021-06-29	0

AL	1,000	SELL	Daishin	2021-06-29	0

AL	3,100	BUY	Daishin	2021-06-29	0

AL	500	SELL	Daishin	2021-05-14	(642,695)

AL	500	BUY	Daishin	2021-05-17	0

AL	250	SELL	Daishin	2021-06-01	(324,142)

AL	250	BUY	Daishin	2021-06-30	0

AL	550	SELL	Daishin	2021-06-01	(713,112)

AL	550	BUY	Daishin	2021-06-30	0

AL	700	SELL	Daishin	2021-06-01	(907,597)

AL	700	BUY	Daishin	2021-06-30	0

ZN	1,250	BUY	triland-38170	2021-04-12	171,152,406

ZN	975	BUY	triland-38170	2021-04-19	151,327,788

ZN	1,250	SELL	triland-38170	2021-04-27	(129,866,254)

ZN	975	SELL	triland-38170	2021-05-27	(34,437,261)

ZN	1,200	BUY	triland-38170	2021-04-23	195,893,360

ZN	1,200	SELL	triland-38170	2021-05-27	(41,485,667)

ZN	2,975	BUY	triland-38170	2021-06-07	(78,076,794)

ZN	5,000	BUY	triland-38170	2021-04-29	708,249,615

전년도 자산 및 부채 대체	12,271,531,649

계	(365,520,512)

나. 파생상품계약으로 발생한 손익현황

종속회사인 서린상사의 파생상품에 대한 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래목적	파생상품종류	평가이익(손실)	비고

당반기	전반기

매매목적	통화선도	(25,861)	(3,000)	당기손익

매매목적	비철금속선도	(365,521)	(4,603,691)

4) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)

가. 파생상품 계약체결현황

종속회사인 KZMH, ICM Pachapaqui는 당기말 현재 파생상품의 계약현황은 없습니다