OCI홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	804,164,433	1,020,694,352

현금및현금성자산	145,108,808	149,600,485

단기금융자산	192,286,528	235,227,927

매출채권및기타채권	249,448,022	307,440,108

유동파생상품자산	194,723	1,222,920

재고자산	206,348,997	298,744,193

당기법인세자산	1,113,035	1,516,579

기타유동자산	9,664,320	26,942,140

비유동자산	2,796,716,323	2,775,983,364

장기금융자산	42,736,209	30,322,404

장기매출채권및기타채권	68,101,797	67,919,100

이연법인세자산	335,305,441	315,427,371

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,417,311,498	1,402,611,498

투자부동산	23,780,662	30,110,686

유형자산	894,115,692	913,375,358

무형자산	14,603,134	15,455,057

기타비유동자산	761,890	761,890

자산총계	3,600,880,756	3,796,677,716

부채

유동부채	519,052,943	645,108,280

단기금융부채	261,274,562	361,173,488

매입채무및기타채무	200,881,316	246,663,506

유동파생상품부채	100,687	39,940

충당부채	9,862,090	465,550

기타유동부채	46,934,288	36,765,796

비유동부채	553,039,709	553,714,224

장기금융부채	478,748,940	472,333,833

장기매입채무및기타채무	11,949,436	12,689,017

비유동충당부채	7,340,420	8,161,296

순확정급여부채	27,929,189	17,359,634

기타비유동부채	27,071,724	43,170,444

부채총계	1,072,092,652	1,198,822,504

자본

자본금	127,246,855	127,246,855

보통주자본금	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	(7,007,798)

자기주식	(7,007,798)

이익잉여금	1,585,909,606	1,647,968,916

법정적립금	37,295,156	37,295,156

임의적립금	1,198,592,348	1,921,960,531

재평가적립금	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(46,561,096)	(45,446,440)

미처리결손금	(19,349,206)	(681,772,735)

자본총계	2,528,788,104	2,597,855,212

부채와자본총계	3,600,880,756	3,796,677,716

손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	305,916,033	908,045,929	449,775,341	1,349,236,944

매출원가	251,114,476	896,904,362	457,712,977	1,341,529,854

매출총이익(손실)	54,801,557	11,141,567	(7,937,636)	7,707,090

판매비와관리비	31,518,544	103,903,174	34,214,220	98,322,511

영업이익(손실)	23,283,013	(92,761,607)	(42,151,856)	(90,615,421)

금융수익	5,509,208	68,616,806	14,345,062	60,212,855

금융비용	8,200,919	46,025,954	30,010,852	74,361,701

기타영업외수익	534,654	14,026,938	4,444,150	6,614,515

기타영업외비용	2,797,017	24,738,596	1,235,641	4,357,399

법인세비용차감전순이익(손실)	18,328,939	(80,882,413)	(54,609,137)	(102,507,151)

법인세비용(이익)	3,983,151	(19,937,760)	(12,994,942)	(24,526,053)

분기순이익(손실)	14,345,788	(60,944,653)	(41,614,195)	(77,981,098)

주당손익

기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	607	(2,568)	(1,745)	(3,270)

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	14,345,788	(60,944,653)	(41,614,195)	(77,981,098)

기타포괄손익	155,924	(1,114,656)	(171,495)	(761,254)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	155,924	(1,114,656)	(171,495)	(761,254)

확정급여제도의 재측정요소	155,924	(1,114,656)	(171,495)	(761,254)

총포괄손익	14,501,712	(62,059,309)	(41,785,690)	(78,742,352)

자본변동표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	2,395,539,420	3,345,425,716

배당금	(20,271,965)	(20,271,965)

분기순이익(손실)	(77,981,098)	(77,981,098)

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(761,254)	(761,254)

2019.09.30 (기말)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	2,296,525,102	3,246,411,398

2020.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	1,647,968,916	2,597,855,212

배당금

분기순이익(손실)	(60,944,653)	(60,944,653)

자기주식의 취득	(7,007,798)	(7,007,798)

확정급여제도의 재측정요소	(1,114,657)	(1,114,657)

2020.09.30 (기말)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	(7,007,798)	1,585,909,606	2,528,788,104

현금흐름표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	79,077,353	17,821,336

영업활동으로 창출된 현금	76,122,743	24,830,264

이자의 수취	9,263,183	9,062,715

이자의 지급	(17,078,103)	(21,105,300)

배당금의 수령	9,950,428	13,150,760

법인세의 환급(납부)	819,102	(8,117,103)

투자활동으로 인한 현금흐름	16,283,658	(151,224,498)

단기금융상품의 감소	289,883,684	186,797,929

단기금융상품의 증가	(247,689,202)	(242,507,970)

상각후원가측정금융자산의 감소	25,000	13,010

단기대여금의 감소	1,144,937	1,094,160

단기대여금의 증가	(35,445,000)

장기금융상품의 증가	(40,000,000)

장기대여금의 감소	2,250

장기대여금의 증가	(6,192,522)

당기손익공정가치측정금융자산의감소	50,347,526

당기손익공정가치측정금융자산의증가	(600,000)	(901,887)

투자부동산의 처분	16,018,349	6,439,000

유형자산의 처분	2,509,049	1,253,459

유형자산의 취득	(33,674,394)	(47,009,125)

무형자산의 처분	431,488	870,910

무형자산의 취득	(1,220,257)	(1,711,278)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득	(14,700,000)	(20,119,956)

재무활동으로 인한 현금흐름	(99,852,688)	(91,720,361)

단기차입금의 증가	208,242,180	74,005,591

단기차입금의 감소	(232,974,185)	(86,178,514)

유동성장기부채의 감소	(207,676,398)	(307,666,246)

사채의 증가	79,604,180	149,436,860

장기차입금의 증가	61,255,642	100,000,000

리스부채의 상환	(1,296,309)	(1,063,086)

국고보조금의 증가	14,410

배당금의 지급	(20,269,376)

자기주식의 취득	(7,007,798)

현금및현금성자산의 감소	(4,491,677)	(225,123,523)

기초 현금및현금성자산	149,600,485	338,973,986

기말 현금및현금성자산	145,108,808	113,850,463