OCI홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 45 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	1,096,020,276	1,329,564,971

현금및현금성자산	113,850,463	338,973,986

단기금융자산	277,050,069	221,574,729

매출채권및기타채권	352,887,473	356,475,202

유동파생상품자산	123,454	88,873

재고자산	316,737,946	367,041,989

당기법인세자산	1,170,745

기타유동자산	34,200,126	45,410,192

비유동자산	3,334,505,342	3,428,254,301

장기금융자산	29,394,040	39,095,602

장기매출채권및기타채권	9,833,886	10,441,059

이연법인세자산	120,696,187	95,143,232

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,433,326,217	1,412,908,639

투자부동산	30,259,623	37,145,436

유형자산	1,696,013,716	1,818,522,705

무형자산	14,219,783	14,235,737

기타비유동자산	761,890	761,891

자산총계	4,430,525,618	4,757,819,272

부채

유동부채	613,060,168	773,866,893

단기금융부채	368,017,044	478,453,823

매입채무및기타채무	238,554,788	281,081,768

유동파생상품부채	186,129

충당부채	1,034,632	422,700

당기법인세부채	6,162,495

기타유동부채	5,267,575	7,746,107

비유동부채	571,054,052	638,526,663

장기금융부채	436,903,604	390,325,955

장기매입채무및기타채무	14,164,147	20,556,645

비유동충당부채	8,232,593	7,544,334

순확정급여부채	35,400,645	22,646,149

기타비유동부채	76,353,063	197,453,580

부채총계	1,184,114,220	1,412,393,556

자본

자본금	127,246,855	127,246,855

보통주자본금	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소

이익잉여금	2,296,525,102	2,395,539,420

법정적립금	37,295,156	35,267,959

임의적립금	1,921,960,531	1,879,261,561

재평가적립금	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(36,504,030)	(35,742,774)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(42,158,959)	100,820,270

자본총계	3,246,411,398	3,345,425,716

부채와자본총계	4,430,525,618	4,757,819,272

※ 제45기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	449,775,341	1,349,236,944	510,437,529	1,804,386,278

매출원가	457,712,977	1,341,529,854	473,255,105	1,536,447,339

매출총이익(손실)	(7,937,636)	7,707,090	37,182,424	267,938,939

판매비와관리비	34,214,220	98,322,511	33,671,613	99,407,558

영업이익(손실)	(42,151,856)	(90,615,421)	3,510,811	168,531,381

금융수익	14,345,062	60,212,855	10,849,189	63,510,358

금융비용	30,010,852	74,361,701	10,499,079	79,981,377

기타영업외수익	4,444,150	6,614,515	1,362,491	12,048,139

기타영업외비용	1,235,641	4,357,399	9,324,385	11,081,914

법인세비용차감전계속사업순이익(손실)	(54,609,137)	(102,507,151)	(4,100,973)	153,026,587

계속영업법인세비용(이익)	(12,994,942)	(24,526,053)	(6,631,860)	27,625,817

계속영업이익(손실)	(41,614,195)	(77,981,098)	2,530,887	125,400,770

분기순이익(손실)	(41,614,195)	(77,981,098)	2,530,887	125,400,770

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석중단순이익(손실)(원)	(1,745)	(3,270)	106	5,258

계속영업 기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,745)	(3,270)	106	5,258

※ 제45기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(41,614,195)	(77,981,098)	2,530,887	125,400,770

기타포괄손익	(171,495)	(761,254)	(332,551)	(1,250,534)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(171,495)	(761,254)	(332,551)	(1,250,534)

확정급여제도의 재측정요소	(171,495)	(761,254)	(332,551)	(1,250,534)

총포괄손익	(41,785,690)	(78,742,352)	2,198,336	124,150,236

※ 제45기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	79,364	2,376,968,198	3,326,933,858

회계정책의 변경효과	(79,364)	79,364

배당금	(46,506,273)	(46,506,273)

분기순이익(손실)	125,400,770	125,400,770

확정급여제도의 재측정요소	(1,250,534)	(1,250,534)

2018.09.30 (기말)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	2,454,691,525	3,404,577,821

2019.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	2,395,539,420	3,345,425,716

회계정책의 변경효과

배당금	(20,271,966)	(20,271,966)

분기순이익(손실)	(77,981,098)	(77,981,098)

확정급여제도의 재측정요소	(761,254)	(761,254)

2019.09.30 (기말)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	2,296,525,102	3,246,411,398

※ 제45기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,821,336	613,491,379

영업활동으로 창출된 현금	24,830,264	353,417,726

이자의 수취	9,062,715	11,589,932

이자의 지급	(21,105,300)	(33,138,364)

배당금의 수취	13,150,760	3,201,016

법인세의 환급(납부)	(8,117,103)	278,421,069

투자활동으로 인한 현금흐름	(151,224,498)	(621,947,175)

단기금융상품의 감소	186,797,929	122,016,506

단기금융상품의 증가	(242,507,970)	(554,839,282)

상각후원가측정금융자산의 감소	13,010	46,405

상각후원가측정금융자산의 증가	(71,410)

단기대여금의 감소	1,094,160	4,125,683

단기대여금의 증가	(35,445,000)	(13,236,890)

장기금융상품의 증가	(5,002,860)

장기대여금의 감소	2,250	7,293

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(901,887)	(42,851,934)

투자부동산의 처분	6,439,000

유형자산 등의 처분	1,253,459	5,857,808

유형자산의 취득	(47,009,125)	(114,884,232)

무형자산의 처분	870,910	430,727

무형자산의 취득	(1,711,278)	(3,729,019)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득	(20,119,956)	(19,815,970)

재무활동으로 인한 현금흐름	(91,720,361)	(274,646,279)

단기차입금의 증가	74,005,591	468,744,393

단기차입금의 감소	(86,178,514)	(451,087,793)

유동성장기부채의 감소	(307,666,246)	(355,192,704)

사채의 발행	149,436,860	99,706,500

장기차입금의 증가	100,000,000	9,600,000

유동리스부채의 감소	(1,063,086)

국고보조금의 수령	14,410	84,600

배당금지급	(20,269,376)	(46,501,275)

외화환산으로 인한 현금의 변동

현금및현금성자산의 증가(감소)	(225,123,523)	(283,102,075)

기초 현금및현금성자산	338,973,986	565,127,238

기말 현금및현금성자산	113,850,463	282,025,163

※ 제45기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.