OCI홀딩스 분기보고서 (2020.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 중단영업의 내용

지배회사는 수익개선을 위하여 2017년 11월 17일 이사회의 승인에 의하여 종속회사인 OCI 스페셜티(주) 가 보유 중인 손자회사 ELPION Silicon Sdn. Bhd.의 제조와 판매를 중단하기로 결정하고 해당사업부문을 중단하였습니다.

가. 당분기 및 전분기 중 발생한 중단영업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2020.1.1. ~ 2020.9.30.	2019.1.1. ~ 2019.9.30.

ELPION Silicon	ELPION Silicon

매출	-	-

매출원가	-	-

판매비와관리비	(53,768)	(70,126)

영업손실	(53,768)	(70,126)

기타영업외손익	21,310	(1,000,710)

법인세비용	-	(602)

중단영업손실	(32,458)	(1,071,438)

지배회사소유주지분	(25,340)	(836,472)

비지배지분	(7,118)	(234,966)

나. 중단영업에서 발생한 현금흐름

연결회사의 당분기 및 전분기 중 중단영업과 관련된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2020.1.1. ~ 2020.9.30.	2019.1.1. ~ 2019.9.30.

ELPION Silicon	ELPION Silicon

영업활동으로 인한 순현금흐름	140,549	(441,126)

투자활동으로 인한 순현금흐름	5,671	-

재무활동으로 인한 순현금흐름	-	-

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등에 관한사항

가. 전기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	주요 영업활동	취득일	취득한 지분(%) (주1)	이전대가

카코뉴에너지(주)	태양광 발전 인버터 제조 및 판매	2019.1.15	0.00%	6,751,423

(주1) 인수대상회사의 영업자산과 부채를 선택적 사업양수도거래로 인수하였습니다.

나. 전기 중 발생한 사업결합의 이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	2019.1.15.

현금	6,751,423

이전대가총계	6,751,423

다. 전기에 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2019.1.15.

식별가능한 자산의 공정가치	12,382,139

유동자산	7,458,133

매출채권 및 기타채권	2,015,248

재고자산	5,442,885

비유동자산	4,924,006

유형자산	1,401,484

무형자산	3,492,052

기타비유동자산	30,470

식별가능한 부채의 공정가치	12,241,499

유동부채	9,728,548

매입채무 및 기타채무	8,818,138

기타유동부채	51,413

확정급여부채	858,997

비유동부채	2,512,951

기타비유동부채	2,512,951

식별가능한 순자산 공정가치 합계	140,640

라. 전기 중 발생한 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2019.1.15.

이전대가	6,751,423

차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치	140,640

영업권	6,610,783

마. 전기 중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유출은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2019.1.15.

현금으로 지급한 대가	6,751,423

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없음.

2. 손실충당금(대손충당금) 설정현황 ( 1) 계정과목별 손실충당금(대손충당금) 설정내용

(단위:천원)

구 분	계정과목	채권금액	손실충당금	손실충당금
설정률

제 47기3분기	매출채권	332,670,016	16,818,615	5.06%

단기대여금	17,000	-	-

미수금	19,742,311	10,081,194	51.06%

미수수익	929,314	-	-

장기대여금	3,556,250	-	-

장기미수금	-	-	-

보증금	2,295,680	-	-

장기매출채권	-	-	-

장기기타채권	21,972,061	-	-

합 계	381,182,632	26,899,809	7.06%

제 46기	매출채권	407,928,743	15,291,046	3.75%

단기대여금	25,000	-	-

미수금	21,347,013	5,272,132	24.70%

미수수익	1,021,450	-	-

장기대여금	3,546,650	-	-

장기미수금	-	-	-

보증금	2,748,233	-	-

장기매출채권	-	-	-

장기기타채권	20,147,953	-	-

합 계	456,765,042	20,563,178	4.50%

제 45기	매출채권	429,076,282	10,459,201	2.44%

단기대여금	43,675	-	-

미수금	18,979,882	5,042,236	26.57%

미수수익	1,641,207	-	-

장기대여금	105,001	-	-

장기미수금	3,354,300	-	-

보증금	4,400,110	-	-

장기매출채권	63,008	29,883	47.43%

장기기타채권	14,179,664	-	-

합 계	471,843,129	15,531,320	3.29%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감후 금액임(연결기준)

(2) 손실충당금(대손충당금) 변동현황

(단위:천원)

구 분	제 47기 3분기	제 46기	제 45기

1. 기초 손실충당금 잔액합계	20,563,178	15,531,320	8,695,618

2. 순대손처리액(①－② - ③±④)	(476,468)	(500,350)	(222,532)

① 대손처리액(상각채권액)	(225,801)	(259,207)	(231,080)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 종속회사처분으로인한감소	-	-	-

④ 기타 증감액	(250,667)	(241,143)	8,548

3. 손상차손 계상(환입)액	6,813,099	5,532,208	7,058,234

4. 기말 손실충당금 잔액합계	26,899,809	20,563,178	15,531,320

(3) 손실충당금(대손충당금) 설정방침

가. 설정 대상채권의 범위

설정여부	계정과목

손실충당금(대손충당금)설정	개별평가	장기미수금, 단기대여금, 장기대여금, 보증금(매출채권 및 미수금중 일부)

집합평가	매출채권, 미수금

손실충당금(대손충당금) 설정 제외	미수금중 일부 (부가세환급금, 관세환급금 등)

나. 대여금 및 수취채권에 대한 개별손상검토 및 집합손상검토 프로세스

구분	세부절차 및 기준

개별손상검토	- 개별적으로 유의적인 금융자산의 기준을 충족하는 금융자산을 식별함- 개별적으로 유의적인 금융자산에 손상사건의 정의에 해당되는 손상징후가 발견되는지 검토함.- 위의 검토결과 손상징후가 개별적으로 발견될 경우 추정미래현금흐름을 예측하여 손상차손을 인식함

집합손상검토	- 개별손상검토 결과 손상차손을 인식하지 않은 금융자산과 개별적으로 유의적이지 않은 금융자산에 대해 연령분석을 수행함- 대손설정률을 산정함- 구간별 금융자산 잔액 위에서 산정한 구간별 대손설정율을 적용하여 집합손상검토 결과 손상차손을 인식함

※ 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정

다. 개별적으로 유의한 금융자산의 정의- 다음 기준중 하나를 충족하는 금융자산은 개별적으로 유의적이므로 개별손상검토를 수행함.

. 매 회계기간 말 잔액이 100억원을 초과하는 채권. 개별적으로 손상징후가 발견된 채권. 발생일기준 1년 초과 채권. 유사한 신용위험이 존재하지 아니한 채권 (보증금, 장단기대여금, 장기미수금)

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원)

경과기간	6월 이하	6월 초과	1년 초과	3년 초과	계

구분	1년 이하	3년 이하

금액	309,257,163	15,175,606	23,700,126	26,251,494	374,384,389

구성비율	82.61%	4.05%	6.33%	7.01%	100.00%

※ 매출채권잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 또는 미수금 등을 포함하며, 대출채권등 금전소비대차로 인한 채권은 경과기간별 잔액 구성에서 제외함

3. 공정가치평가 절차 요약(1) 공정가치 측정에 적용된 평가절차, 평가기법과 가정

금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.

- 상장주식은 활성시장에 공시된 가격을 기준으로 측정하였습니다.
- 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을참고하여 결정하였습니다(국공채 및 무담보회사채).
- 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 기간에 대하여 적용가능한 수익률곡선을 사용하여 할인된 현금흐름 분석을 수행하며, 옵션인 파생상품의경우에는 옵션가격결정모형을 사용하고 있습니다. 통화선도계약은 공시된 선도환율과 계약의 만기와 일치하는 공시된 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 측정하였습니다. 이자율스왑은 공시된 이자율로부터 도출된 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 추정되고 할인된 미래현금흐름의 현재가치로 측정하였습니다.
- (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.

특히 다 음의 금융자산 및 금융부채의 공정가치 결정에 사용된 중요한 가정은 아래에서 설명하고 있습니다. - 비상장주식재무제표에는 공정가치로 측정되는 비상장주 식 이 포함되어 있습니다. 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형 등 적용가능한 최선의 측정방법을 사용하여 추정한 것이며, 해당 모형에는 관측가능한시장가격 또는 비율에 근거하지 않은 일부 가정도 포함되어 있습니다. - 단기금융상품각 자산에 대해 관측가능한 투입변수(이자율, 신용도 등)를 참고하여 공정가치를 평가하고있습니다.

(2) 공정가치 서열체계

연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분	설 명

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

(3) 연결회사의 상기 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위:천원)

구 분	2020.9.30.

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익공정가치측정금융자산

단기금융상품	-	197,212,391	-	197,212,391

유동파생상품자산	-	194,723	-	194,723

당기손익공정가치측정금융자산(시장성)	9,182,106	-	-	9,182,106

당기손익공정가치측정금융자산(비시장성)	-	-	5,633,852	5,633,852

당기손익공정가치측정금융자산(출자금)	-	-	1,240	1,240

금융자산합계	9,182,106	197,407,114	5,635,092	212,224,312

당기손익공정가치측정금융 부채

※연결재무제표 기준(전기말)

(단위:천원)

구 분	2019.12.31.

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익공정가치측정금융자산

단기금융상품	-	235,737,489	-	235,737,489

유동파생상품자산	-	1,222,920	-	1,222,920

당기손익공정가치측정금융자산(시장성)	28,262,764	-	-	28,262,764

당기손익공정가치측정금융자산(비시장성)	-	-	13,566,267	13,566,267

당기손익공정가치측정금융자산(출자금)	-	-	1,240	1,240

금융자산합계	28,262,764	236,960,409	13,567,507	278,790,680

당기손익공정가치측정금융자산

유동파생상품자부채	-	411,308	-	411,308

금융부채합계	-	411,308	-	411,308

※연결재무제표 기준

(4) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부가액변동은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위:천원)

구 분	2020.1.1 ~ 2020.9.30.

기 초	총포괄손익	매입(발행)	대체	매도(결제) 등	기 말	기말 보유분미실현 손익

당기이익(손실)	기타포괄이익(손실)

당분기손익공정가치측정금융자산	13,567,507	-	573,122	600,000	(8,629,835)	(475,701)	5,635,093	-

※연결재무제표 기준(전기)

(단위:천원)

구 분	2019.1.1 ~ 2019.12.31.

기 초	총포괄손익	매입(발행)	대체	매도(결제) 등	기 말	기말 보유분미실현 손익

당기이익(손실)	기타포괄이익(손실)

당기손익공정가치측정금융자산	1,352,982	-	(40,029)	12,598,663	(297,622)	(46,487)	13,567,507	-

※연결재무제표 기준4. 재고자산 현황(1) 재고자산 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제 47기 3분기	제 46기	제 45기

베이직케미컬 부문	상 품	15,009,102	36,794,738	18,972,319

제 품	117,288,602	121,833,537	121,966,307

반 제 품	34,612	550,250	1,134,356

원 재 료	35,555,144	49,286,283	90,185,015

저 장 품	57,433,631	59,569,522	54,649,354

기타의재고자산	9,012,891	10,504,625	24,653,178

소 계	234,333,982	278,538,955	311,560,529

카본케미컬 부문	상 품	2,129,123	3,195,037	5,854,419

제 품	46,912,649	69,474,326	79,704,903

원 재 료	33,476,402	50,006,047	50,120,864

저 장 품	3,378,153	2,873,673	3,328,760

기타의재고자산	828,194	269,988	2,332,217

소 계	86,724,521	125,819,071	141,341,163

에너지솔루션 부문	상 품	1,611,978	5,346,602	1,088

제 품	9,458,795	9,779,048	20,520,964

반 제 품	7,563,175	8,959,781	-

재 공 품	28,542,496	2,163,231	17,525

원 재 료	16,190,213	13,747,787	11,282,975

저 장 품	4,982,938	7,524,510	3,329,230

기타의재고자산	8,373,260	20,662,947	26,491,667

소 계	76,722,855	68,183,906	61,643,449

기타 부문	상 품	494,823	364,975	412,903

제 품	2,642,831	4,320,778	2,146,723

반 제 품	8,992	-	-

원 재 료	352,024	491,537	38,677

저 장 품	110,219	51,756	32,145

용 지	439,567,020	416,628,081	-

기타의재고자산	2,322,988	11,923,467	27,442,107

소 계	445,498,897	433,780,594	30,072,555

합 계	상 품	19,245,027	45,701,352	25,240,729

제 품	176,302,878	205,407,687	224,338,898

반 제 품	7,606,779	9,510,032	1,134,356

재 공 품	28,542,496	2,163,231	17,525

원 재 료	85,573,784	113,531,654	151,627,531

저 장 품	65,904,940	70,019,461	61,339,489

용 지	439,567,020	416,628,080	-

기타의재고자산	20,537,333	43,361,025	80,919,168

소 계	843,280,257	906,322,522	544,617,696

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	18.54%	18.84%	9.62%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.13	3.54	6.08

(2) 재고자산의 실사내용

가. 재고실사 - 2020년 01월 02일부터 01월 03일 - 2019년 12월말 장부상 재고에 1월분 입고 및 불출을 가감하여 실사 당일의 재고 수량과 비교하였으며, 각 사업장에서 품목별 Sampling을 통한 전반적 재고실사를 실시하였습니다. 입고 및 불출을 감안하여 실사한 결과와 장부상 수량의 적정여부를 확인하고 재무상태표일 현재의 재고자산은 실사일 현재의 장부상 재고자산과 일치하는 것으로간주하였습니다. 나. 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당사의 재고실사시에는 2019 사업연도 재무제표의 외부감사인인 안진회계법인 소속공인회계사의 입회 하에 실시되었습니다.다. 장기체화재고 등재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.라. 재고자산 내역

당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2020.9.30.	2019.12.31.

평가전금액	평가충당금	장부가액	평가전금액	평가충당금	장부가액

상품	19,824,971	(579,944)	19,245,027	50,155,652	(4,454,300)	45,701,352

제품	197,169,163	(20,866,285)	176,302,878	250,039,810	(44,632,123)	205,407,687

반제품	8,663,214	(1,056,435)	7,606,779	9,859,474	(349,442)	9,510,032

재공품	28,542,496	-	28,542,496	2,163,231	-	2,163,231

원재료	87,158,283	(1,584,499)	85,573,784	114,065,188	(533,534)	113,531,654

저장품	69,693,935	(3,788,995)	65,904,940	71,928,053	(1,908,592)	70,019,461

용지	439,567,020	-	439,567,020	416,628,080	-	416,628,080

기타의재고자산	20,537,333	-	20,537,333	43,361,025	-	43,361,025

합 계	871,156,415	(27,876,158)	843,280,257	958,200,513	(51,877,991)	906,322,522

※연결재무제표 기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

OCI 주식회사(제81-1회)	회사채	공모	2017년 02월 23일	25,000,000	3.17	A한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2019년 02월 23일	Y	한국투자증권

OCI 주식회사(제81-2회)	회사채	공모	2017년 02월 23일	25,000,000	3.70	A 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2020년 02월 23일	Y	한국투자증권

OCI 주식회사(제82회)	회사채	공모	2017년 09월 12일	150,000,000	3.01	A한국신용평가(주), 한국기업평가(주)	2020년 09월 12일	Y	한국투자증권KB증권

OCI 주식회사(제83회)	회사채	공모	2018년 04월 19일	100,000,000	2.89	A+한국신용평가(주), NICE신용평가(주)	2021년 04월 19일	N	미래에셋대우증권KB증권

OCI 주식회사(제84-1회)	회사채	공모	2019년 06월 18일	90,000,000	2.17	A+한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2022년 06월 18일	N	NH투자증권KB증권한국투자증권

OCI 주식회사(제84-2회)	회사채	공모	2019년 06월 18일	60,000,000	2.52	A+한국신용평가(주), 한국기업평가(주)	2024년 06월 18일	N	NH투자증권KB증권한국투자증권

OCI 주식회사(제85회)	회사채	공모	2020년 07월 02일	80,000,000	3.03	A한국신용평가(주), NICE신용평가(주)	2023년 07월 02일	N	NH투자증권KB증권한국투자증권한국산업은행

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI Specialty	회사채	사모	2017년 08월 19일	15,000,000	5.20	-	2019년 02월 21일	Y	동부증권

합 계	-	-	-	585,000,000	-	-	-	-	-

* 2020년 3월 27일(한국기업평가(주)자로 제82회, 제84-1회, 제84-2회 회사채 평가등급이 A등급으로 변경됨* 2020년 3월 25일(나이스신용평가(주)자로 제83회, 제84-1회 회사채 평가등급이 A등급으로 변경됨* 2020년 2월 28일(한국신용평가(주)자로 제82회, 제83회, 제84-2회 회사채 평가등급이 A등급으로 변경됨

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 83	2018년 04월 19일	2021년 04월 19일	100,000	2018년 04월 09일	이베스트투자증권

공모사채 84-1	2019년 06월 18일	2022년 06월 18일	90,000	2019년 05월 30일	DB금융투자㈜

공모사채 84-2	2019년 06월 18일	2024년 06월 18일	60,000	2019년 05월 30일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 42.40% (2020년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 42.32% (2020년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.209% (2020년 3분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이그룹' 유지

이행현황	이행 (오씨아이그룹 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020년 08월 25일 (제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 85	2020년 07월 02일	2023년 07월 02일	80,000	2020년 06월 22일	주식회사 BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 42.40% (2020년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 42.32% (2020년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.209% (2020년 3분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 제한(최대주주의 변경 등)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	당분기 발행으로 인하여 이행상황보고서 제출 이력 없음 (제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000,000	90,000,000	80,000,000	60,000,000	-	-	-	330,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000,000	90,000,000	80,000,000	60,000,000	-	-	-	330,000,000

회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000,000	90,000,000	80,000,000	60,000,000	-	-	-	330,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000,000	90,000,000	80,000,000	60,000,000	-	-	-	330,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-