OCI홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	1,198,036,786	1,264,217,114	1,256,972,584

현금및현금성자산	247,858,009	200,733,091	309,054,173

단기금융자산	185,176,841	32,462,464	50,013,030

매출채권및기타채권	472,577,012	559,324,428	463,581,666

유동파생상품자산	3,714,993	1,723,836	1,106,953

매각예정자산	139,652,109

재고자산	243,955,785	297,326,368	424,613,342

당기법인세자산	946,090	1,786,240

기타유동자산	44,754,146	32,048,728	6,817,180

비유동자산	3,853,377,026	3,965,576,668	4,215,127,663

장기금융자산	34,885,447	67,724,344	12,758,973

장기매출채권및기타채권	37,282,791	3,525,412	82,061,311

이연법인세자산	111,719,856	317,473,830	242,894,652

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,170,556,661	1,084,182,588	1,114,043,910

투자부동산	39,352,891	39,944,910	35,143,047

유형자산	2,128,892,820	2,438,586,516	2,703,491,591

무형자산	13,362,690	13,496,530	24,106,641

비유동법인세자산	316,681,333

기타비유동자산	642,537	642,538	627,538

자산총계	5,051,413,812	5,229,793,782	5,472,100,247

부채

유동부채	887,899,398	755,351,223	1,001,397,758

단기금융부채	663,747,410	454,618,202	618,404,791

매입채무및기타채무	214,003,017	290,550,321	376,163,930

유동파생상품부채	239,559	2,694,670	4,569,773

당기법인세부채	1,137,660

충당부채	3,304,509	5,697,838

기타유동부채	5,467,243	1,790,192	2,259,264

비유동부채	1,103,625,695	1,648,566,286	1,437,541,068

장기금융부채	716,918,399	1,237,552,388	973,511,732

장기매입채무및기타채무	42,527,392	33,864,241	25,655,820

비유동충당부채	7,480,312	6,967,029	1,463,665

순확정급여부채	56,527,184	44,960,824	30,680,871

기타비유동부채	280,172,408	325,221,804	406,228,980

부채총계	1,991,525,093	2,403,917,509	2,438,938,826

자본

납입자본	949,886,296	949,886,296	949,886,296

자본금	127,246,855	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	7,756,007	2,018,784	(245,284)

매도가능금융자산평가손익	7,756,007	2,018,784	367,093

파생상품평가손익	(612,377)

이익잉여금	2,102,246,416	1,873,971,193	2,083,520,409

법정적립금	29,663,357	29,663,357	29,186,370

임의적립금	1,428,375,431	1,633,154,773	1,622,691,593

재평가적립금	415,932,404	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(26,591,223)	(26,031,785)	(12,327,140)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	254,866,447	(178,747,556)	28,037,182

자본총계	3,059,888,719	2,825,876,273	3,033,161,421

부채와자본총계	5,051,413,812	5,229,793,782	5,472,100,247

손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	480,633,260	1,664,457,086	553,087,593	1,668,843,158	2,174,598,430	2,295,577,227

제품매출	387,384,808	1,285,796,520	445,075,969	1,352,921,669	1,748,223,505	1,958,437,284

상품매출	87,118,366	352,061,895	102,014,443	282,303,620	386,767,993	286,720,002

임대수익	1,211,383	4,028,152	1,417,708	4,267,717	5,715,441	5,705,891

임가공수익	2,741,130	17,360,104	2,706,118	23,460,112	26,410,521	34,992,233

용역매출	2,177,573	5,210,415	1,873,355	5,890,040	7,480,970	9,721,817

매출원가	436,829,299	1,488,957,231	533,604,063	1,588,628,641	2,101,964,858	2,148,185,260

제품매출원가	348,592,523	1,139,404,107	430,970,348	1,299,647,926	1,707,306,356	1,850,193,342

상품매출원가	82,270,824	330,017,882	95,510,205	264,048,061	362,795,185	265,525,561

임대원가	1,036,893	3,150,645	1,097,755	3,204,780	4,182,733	4,235,157

임가공원가	2,891,414	11,080,205	3,239,517	15,126,884	19,010,702	19,910,143

용역원가	2,037,645	5,304,392	2,786,238	6,600,990	8,669,882	8,321,057

매출총이익	43,803,961	175,499,855	19,483,530	80,214,517	72,633,572	147,391,967

판매비와관리비	36,025,420	100,311,944	36,074,500	107,971,673	156,802,559	212,411,361

급여	7,901,390	24,058,706	8,087,426	24,396,748	33,202,456	31,869,287

퇴직급여	1,444,058	3,972,194	1,174,794	3,592,343	6,377,905	10,395,273

복리후생비	1,068,028	3,384,739	1,075,216	3,573,194	4,830,412	4,590,781

여비교통비	415,210	1,271,227	670,307	1,916,678	2,771,388	2,405,695

감가상각비	161,189	509,168	183,640	573,394	756,376	849,552

무형자산상각비	232,046	695,611	204,748	509,317	750,712	729,545

경상개발비	10,573,035	21,474,217	6,525,216	18,925,757	26,482,205	32,759,180

수수료	4,172,261	11,360,950	6,252,652	16,058,582	21,365,959	22,152,260

운반비	8,683,212	25,777,578	9,685,480	29,210,329	38,557,684	37,408,695

판매경비	689,591	2,243,945	627,011	1,785,864	2,454,651	2,564,155

대손상각비	(1,159,458)	(397,625)	(1,080,917)	(571,158)	6,440,216	56,429,230

기타	1,844,858	5,961,234	2,668,927	8,000,625	12,812,595	10,257,708

영업이익(손실)	7,778,541	75,187,911	(16,590,970)	(27,757,156)	(84,168,987)	(65,019,394)

영업외손익	(17,301,649)	48,690,510	(11,244,009)	(9,990,506)	(120,182,318)	92,339,439

금융수익	23,123,504	91,631,374	57,199,085	111,181,631	121,958,420	98,024,607

금융비용	(40,664,841)	(112,459,325)	(67,660,459)	(125,394,179)	(151,495,634)	(131,458,530)

기타영업외수익	2,440,755	352,411,122	1,518,638	12,107,918	13,736,116	136,947,049

기타영업외비용	(2,201,067)	(282,892,661)	(2,301,273)	(7,885,876)	(104,381,220)	(11,173,687)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(9,523,108)	123,878,421	(27,834,979)	(37,747,662)	(204,351,305)	27,320,045

계속영업법인세비용(이익)	(1,262,055)	(104,956,241)	(6,504,374)	(29,171,660)	(63,605,561)	(814,079)

계속영업이익(손실)	(8,261,053)	228,834,662	(21,330,605)	(8,576,002)	(140,745,744)	28,134,124

중단영업이익(손실)	(3,303,341)	(8,509,855)	(50,328,953)	(5,966,222)

당기순이익(손실)	(8,261,053)	228,834,662	(24,633,946)	(17,085,857)	(191,074,697)	22,167,902

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익(손실)	(346)	9,595	(1,033)	(716)	(8,012)	929

계속영업 기본및희석주당순이익(손실)	(346)	9,595	(894)	(360)	(5,901)	1,180

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(8,261,053)	228,834,662	(24,633,946)	(17,085,857)	(191,074,697)	22,167,902

기타포괄손익	7,259,304	5,177,784	(1,085,962)	2,171,405	(11,440,577)	(5,982,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(111,586)	(559,439)	(192,539)	(765,438)	(13,704,645)	(6,457,860)

확정급여제도의 재측정요소	(111,586)	(559,439)	(192,539)	(765,438)	(13,704,645)	(6,457,860)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,370,890	5,737,223	(893,423)	2,936,843	2,264,068	475,780

매도가능금융자산평가손익	7,370,890	5,737,223	(893,423)	2,324,466	1,651,691	(685,782)

파생상품평가손익	612,377	612,377	1,161,562

총포괄손익	(1,001,749)	234,012,446	(25,719,908)	(14,914,452)	(202,515,274)	16,185,822

자본변동표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(721,064)	2,067,810,367	3,016,975,599

배당금

당기순이익(손실)	22,167,902	22,167,902

분기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익	(685,782)	(685,782)

확정급여제도의 재측정요소	(6,457,860)	(6,457,860)

파생상품평가손익	1,161,562	1,161,562

2014.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

2015.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

배당금	(4,769,874)	(4,769,874)

당기순이익(손실)	(191,074,697)	(191,074,697)

분기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익	1,651,691	1,651,691

확정급여제도의 재측정요소	(13,704,645)	(13,704,645)

파생상품평가손익	612,377	612,377

2015.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

2015.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

배당금	(4,769,874)	(4,769,874)

당기순이익(손실)

분기순이익(손실)	(17,085,857)	(17,085,857)

매도가능금융자산평가손익	2,324,466	2,324,466

확정급여제도의 재측정요소	(765,438)	(765,438)

파생상품평가손익	612,377	612,377

2015.09.30 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	2,691,559	2,060,899,240	3,013,477,095

2016.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

배당금

당기순이익(손실)

분기순이익(손실)	228,834,662	228,834,662

매도가능금융자산평가손익	5,737,223	5,737,223

확정급여제도의 재측정요소	(559,439)	(559,439)

파생상품평가손익

2016.09.30 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	7,756,007	2,102,246,416	3,059,888,719

현금흐름표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	198,322,999	(57,155)	15,729,573	16,348,300

영업활동으로 창출된 현금	218,504,168	15,434,158	32,020,409	169,576,401

이자의 수취	6,128,984	10,151,923	18,967,443	11,802,437

이자의 지급	(36,655,034)	(44,542,001)	(53,916,393)	(58,759,662)

배당금의 수령	15,885,315	9,073,535	9,073,535	11,457,734

법인세의 환급(납부)	(5,540,434)	9,825,230	9,584,579	(117,728,610)

투자활동으로 인한 현금흐름	153,875,893	(316,881,409)	(217,948,717)	30,755,294

단기금융상품의 감소	100,000	48,242,805	48,242,805	470,000,000

단기금융상품의 증가	(122,601,196)	(17,567,958)	(32,263,964)	(298,242,805)

만기보유금융자산의 감소	22,750	1,660,510	1,670,225	1,240,225

단기대여금의 감소	33,916,863	7,664,916	8,778,096	3,060,499

단기대여금의 증가	(18,506,082)	(21,642,000)	(26,598,316)	(50,115,729)

장기금융상품의 증가	(16,461,518)	(40,000,000)	(40,000,000)	(75,239,200)

장기금융상품의 감소	25,695,476	2,000	644,046

장기대여금의 증가	(13,759,806)	(110,946,457)	(113,929,457)

장기대여금의 감소	2,254,866	388,366	169,466,281

비유동매도가능금융자산의 증가	(1,089,900)	(2,089,898)

비유동매도가능금융자산의 감소	1,212,740	300,853

비유동만기보유금융자산의 증가	(25,390)	(102,290)	(65,765)

투자부동산의 처분	1,868	4,951,285	4,951,285	27,574,177

유형자산의 처분	77,027	10,336,494	10,366,451	113,292

유형자산의 취득	(43,649,156)	(114,967,511)	(128,242,585)	(87,782,444)

무형자산의 감소	350,000	2,072,389

무형자산의 증가	(588,958)	(1,675,664)	(2,026,468)	(2,816,497)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(157,437,437)	(90,610,905)	(127,948,735)	(53,445,952)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	8,400,000	11,475,000	93,759,058

매각예정자산의 처분	463,248,456

재무활동으로 인한 현금흐름	(304,886,171)	196,429,026	93,898,062	75,896,962

단기차입금의 증가	289,857,774	543,242,318	746,818,557	486,168,448

단기차입금의 감소	(338,815,980)	(487,168,630)	(693,132,035)	(428,479,074)

유동성장기부채의 감소	(283,726,480)	(201,242,160)	(184,968,640)	(325,377,700)

사채의 발행	194,314,200	194,314,200	29,909,700

장기차입금의 증가	27,377,410	154,536,800	34,536,800	310,000,000

장기차입금의 감소	(2,484,320)

국고보조금의 수령	421,105	1,098,362	3,676,531

배당금의 지급	(4,769,182)	(4,769,182)	(943)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(187,803)

현금및현금성자산의 증가(감소)	47,124,918	(120,509,538)	(108,321,082)	123,000,556

기초 현금및현금성자산	200,733,091	309,054,173	309,054,173	186,053,617

기말 현금및현금성자산	247,858,009	188,544,635	200,733,091	309,054,173