OCI홀딩스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 2017.12.31 현재
제 43 기 2016.12.31 현재
제 42 기 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	1,427,326,118	1,302,893,841	1,264,217,114

현금및현금성자산	565,127,238	135,552,225	200,733,091

단기금융자산	96,735,991	159,164,806	32,462,464

매출채권및기타채권	489,182,225	761,037,840	559,324,428

유동파생상품자산	326,070	580,810	1,723,836

매각예정자산	139,652,109

재고자산	213,852,770	214,896,775	297,326,368

당기법인세자산	5,757,120	946,090

기타유동자산	62,101,824	25,904,265	32,048,728

비유동자산	3,840,988,671	3,856,205,624	3,965,576,668

장기금융자산	1,790,142	48,349,634	67,724,344

장기매출채권및기타채권	41,470,548	39,016,536	3,525,412

이연법인세자산	84,754,934	113,760,147	317,473,830

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,391,389,936	1,192,116,661	1,084,182,588

투자부동산	39,549,450	41,081,487	39,944,910

유형자산	1,952,457,661	2,094,667,475	2,438,586,516

무형자산	12,152,129	9,889,813	13,496,530

비유동법인세자산	316,681,333	316,681,333

기타비유동자산	742,538	642,538	642,538

자산총계	5,268,314,789	5,159,099,465	5,229,793,782

부채

유동부채	988,759,846	1,038,940,845	755,351,223

단기금융부채	603,707,930	757,112,820	454,618,202

매입채무및기타채무	354,947,802	266,568,475	290,550,321

유동파생상품부채	2,141,490	10,347,048	2,694,670

충당부채	73,619	207,427	5,697,838

당기법인세부채	26,438,843	2,982,354

기타유동부채	1,450,162	1,722,721	1,790,192

비유동부채	952,621,085	948,980,510	1,648,566,286

장기금융부채	691,759,836	621,087,570	1,237,552,388

장기매입채무및기타채무	15,558,744	27,421,234	33,864,241

비유동충당부채	7,727,104	7,751,323	6,967,029

순확정급여부채	16,467,561	24,066,624	44,960,824

기타비유동부채	221,107,840	268,653,759	325,221,804

부채총계	1,941,380,931	1,987,921,355	2,403,917,509

자본

자본금	127,246,855	127,246,855	127,246,855

보통주자본금	127,246,855	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	79,364	(1,523,385)	2,018,784

매도가능금융자산평가손익	79,364	(1,523,385)	2,018,784

이익잉여금	2,376,968,198	2,222,815,199	1,873,971,193

법정적립금	30,617,332	29,663,357	29,663,357

임의적립금	1,766,725,715	1,428,375,431	1,633,154,773

재평가적립금	415,932,404	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(30,016,666)	(24,813,219)	(26,031,785)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	193,709,413	373,657,226	(178,747,556)

자본총계	3,326,933,858	3,171,178,110	2,825,876,273

부채와자본총계	5,268,314,789	5,159,099,465	5,229,793,782

손익계산서
제 44 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출액	2,494,394,059	2,245,311,185	2,174,598,430

매출원가	2,089,574,855	1,995,218,164	2,101,964,858

매출총이익	404,819,204	250,093,021	72,633,572

판매비와관리비	145,646,054	129,779,450	156,802,559

영업이익(손실)	259,173,150	120,313,571	(84,168,987)

금융수익	123,514,966	209,295,291	121,958,420

금융비용	161,774,214	151,029,468	151,495,634

기타영업외수익	36,002,724	357,009,816	13,736,116

기타영업외비용	30,231,809	296,212,121	104,381,220

법인세비용차감전계속사업순이익(손실)	226,684,817	239,377,089	(204,351,305)

계속영업법인세비용(이익)	57,788,623	(108,248,352)	(63,605,561)

계속영업이익(손실)	168,896,194	347,625,441	(140,745,744)

중단영업이익(손실)	(50,328,953)

당기순이익(손실)	168,896,194	347,625,441	(191,074,697)

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석중단순이익(손실)(원)	7,082	14,576	(8,012)

계속영업 기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	7,082	14,576	(5,901)

포괄손익계산서
제 44 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

당기순이익(손실)	168,896,194	347,625,441	(191,074,697)

기타포괄손익	(3,600,698)	(2,323,604)	(11,440,577)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,203,447)	1,218,565	(13,704,645)

확정급여제도의 재측정요소	(5,203,447)	1,218,565	(13,704,645)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,602,749	(3,542,169)	2,264,068

매도가능금융자산평가손익	1,602,749	(3,542,169)	1,651,691

파생상품평가손익	612,377

총포괄손익	165,295,496	345,301,837	(202,515,274)

자본변동표
제 44 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

배당금	(4,769,874)	(4,769,874)

당기순이익(손실)	(191,074,697)	(191,074,697)

매도가능금융자산평가손익	1,651,691	1,651,691

확정급여제도의 재측정요소	(13,704,645)	(13,704,645)

파생상품평가손익	612,377	612,377

2015.12.31 (기말)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

2016.01.01 (기초)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

배당금

당기순이익(손실)	347,625,441	347,625,441

매도가능금융자산평가손익	(3,542,169)	(3,542,169)

확정급여제도의 재측정요소	1,218,565	1,218,565

파생상품평가손익

2016.12.31 (기말)	127,246,855	822,639,441	(1,523,385)	2,222,815,199	3,171,178,110

2017.01.01 (기초)	127,246,855	822,639,441	(1,523,385)	2,222,815,199	3,171,178,110

배당금	(9,539,748)	(9,539,748)

당기순이익(손실)	168,896,194	168,896,194

매도가능금융자산평가손익	1,602,749	1,602,749

확정급여제도의 재측정요소	(5,203,447)	(5,203,447)

파생상품평가손익

2017.12.31 (기말)	127,246,855	822,639,441	79,364	2,376,968,198	3,326,933,858

현금흐름표
제 44 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	529,011,862	271,789,819	15,729,573

영업활동으로 창출된 현금	494,271,141	301,180,950	32,020,409

이자의 수취	10,647,877	8,264,654	18,967,443

이자의 지급	(43,523,285)	(47,734,961)	(53,916,393)

배당금의 수취	66,036,365	15,885,315	9,073,535

법인세의 환급(납부)	1,579,764	(5,806,139)	9,584,579

투자활동으로 인한 현금흐름	(27,160,497)	(19,713,536)	(217,948,717)

단기금융상품의 감소	154,717,013	26,036,799	48,242,805

단기금융상품의 증가	(87,583,770)	(122,601,196)	(32,263,964)

만기보유금융자산의 감소	236,205	98,500	1,670,225

단기대여금의 감소	127,492,512	34,748,863	8,778,096

단기대여금의 증가	(29,009,530)	(121,936,310)	(26,598,316)

장기금융상품의 감소	26,440,800	2,000

장기금융상품의 증가	(4,823,272)	(16,461,518)	(40,000,000)

장기대여금의 감소	97,996	1,754,908	169,466,281

장기대여금의 증가	(43,949,806)	(113,929,457)

비유동매도가능금융자산의 감소	25,132,103	8,197,479	300,853

비유동매도가능금융자산의 증가	(26,448,000)	(2,089,898)

비유동만기보유금융자산의 증가	(127,250)	(102,290)

투자부동산의 처분	403,300	1,868	4,951,285

유형자산등의 처분	1,825,135	370,899	10,366,451

유형자산의 취득	(79,426,338)	(69,334,664)	(128,242,585)

무형자산의 처분	691,518	430,000

무형자산의 취득	(4,316,390)	(1,185,925)	(2,026,468)

종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 처분	39,789,000	11,475,000

종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 취득	(172,385,979)	(178,997,439)	(127,948,735)

매각예정자산의 처분	463,248,456

재무활동으로 인한 현금흐름	(71,710,552)	(317,257,149)	93,898,062

단기차입금의 증가	447,275,447	315,439,079	746,818,557

단기차입금의 감소	(401,713,021)	(376,415,884)	(693,132,035)

유동성장기부채의 감소	(545,437,000)	(284,968,640)	(184,968,640)

사채의 발행	199,227,090	194,314,200

장기차입금의 증가	238,312,460	27,377,410	34,536,800

국고보조금의 수령	169,600	1,310,886	1,098,362

배당금의 지급	(9,545,128)	(4,769,182)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(565,800)

현금및현금성자산의 증가(감소)	429,575,013	(65,180,866)	(108,321,082)

기초 현금및현금성자산	135,552,225	200,733,091	309,054,173

기말 현금및현금성자산	565,127,238	135,552,225	200,733,091