OCI홀딩스 분기보고서 (2017.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성- 해당사항 없음.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등에 관한사항- 사업결합 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없음.

2. 손상차손누계액(대손충당금) 설정현황 ( 1) 계정과목별 손상차손누계액(대손충당금) 설정내용

(단위:천원)

구 분	계정과목	채권금액	손상차손누계액	손상차손누계액설정률

제 44기3분기말	매출채권	594,579,678	8,709,542	1.46%

단기대여금	126,996	-	-

미수금	33,203,644	5,141,343	15.48%

미수수익(이자)	1,079,444	-	-

장기대여금	129,792	-	-

장기미수금	31,687,910	-	-

보증금	3,350,150	-	-

장기매출채권	63,008	29,883	47.43%

장기기타채권	6,423,731	-	-

장기미수수익	10,153	-	-

합 계	670,654,506	13,880,768	2.07%

제 43기	매출채권	564,787,554	6,195,261	1.10%

단기대여금	120,996	-	-

미수금	24,641,744	5,366,042	21.78%

미수수익(이자)	911,797	-	-

장기대여금	182,123	-	-

장기미수금	30,009,588	-	-

보증금	3,953,594	-	-

장기매출채권	63,008	29,883	47.43%

장기기타채권	3,464,973	-	-

합 계	628,135,377	11,591,186	1.85%

제 42기	매출채권	541,988,419	10,409,441	1.92%

단기대여금	128,996	60	0.05%

미수금	36,735,013	5,827,132	15.86%

미수수익(이자)	469,685	-	-

기타채권	705	-	-

장기대여금	306,788	68	0.02%

보증금	4,183,166	-	-

장기매출채권	63,008	29,883	47.43%

합 계	583,875,780	16,266,584	2.79%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감후 금액임(연결기준)

(2) 손상차손누계액(대손충당금) 변동현황

(단위:천원)

구 분	제 44기3분기	제 43기	제 42기

1. 기초 손상차손 잔액합계	11,591,186	16,266,584	65,061,880

2. 순대손처리액(①－② - ③±④)	(3,521,170)	(1,066,779)	(55,594,934)

① 대손처리액(상각채권액)(주1)	(3,521,482)	(1,055,340)	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 종속회사처분으로인한감소(주2)	-	-	(989,491)

④ 기타 증감액(주3)	312	(11,439)	(54,605,443)

3. 대손상각비 계상(환입)액	5,810,752	(3,608,619)	6,799,638

4. 기말 손상차손 잔액합계	13,880,768	11,591,186	16,266,584

(주1) 당기 중 일부 거래처의 파산 절차가 완료되어 대손 처리한 금액 및 전기 중 일부 거래처의 무재산 입증이 완료되어 대손처리한 금액이 포함되어 있습니다.

(주2) 전 전기 매각 완 료된 종속회사 OCI Enterprises Inc.의 손자회사 OCI Chemical Corp. 매출채권 손상차손누계액 금액입니다.

(주3) (주)넥솔론 회생계획인가의 결정으로 인하여 전전기 중 연결회사가 출자전환한 금액 이 포함되어 있습니다.

(3) 매출채권관련 손상차손(대손충당금) 설정방침

가. 설정 대상채권의 범위

설정여부	계정과목

손상차손(대손충당금)설정	개별평가	장기성미수금, 단기대여금, 장기대여금, 보증금(매출채권 및 미수금중 일부)

집합평가	매출채권, 미수금

손상차손(대손충당금) 설정 제외	미수금중 일부 (부가세환급금, 관세환급금 등)

나. 대여금 및 수취채권에 대한 개별손상검토 및 집합손상검토 프로세스

구분	세부절차 및 기준

개별손상검토	- 개별적으로 유의적인 금융자산의 기준을 충족하는 금융자산을 식별함- 개별적으로 유의적인 금융자산에 손상사건의 정의에 해당되는 손상징후가 발견되는지 검토함.- 위의 검토결과 손상징후가 개별적으로 발견될 경우 추정미래현금흐름을 예측하여 손상차손을 인식함

집합손상검토	- 개별손상검토 결과 손상차손을 인식하지 않은 금융자산과 개별적으로 유의적이지 않은 금융자산에 대해 연령분석을 수행함- 대손설정률을 산정함- 구간별 금융자산 잔액 위에서 산정한 구간별 대손설정율을 적용하여 집합손상검토 결과 손상차손을 인식함

다. 개별적으로 유의한 금융자산의 정의- 다음 기준중 하나를 충족하는 금융자산은 개별적으로 유의적이므로 개별손상검토를 수행함.

. 매 회계기간 말 잔액이 100억원을 초과하는 채권. 개별적으로 손상징후가 발견된 채권. 발생일기준 1년 초과 채권. 유사한 신용위험이 존재하지 아니한 채권 (보증금, 장단기대여금, 장기미수금)

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원)

경과기간	6월 이하	6월 초과	1년 초과	3년 초과	계

구분	1년 이하	3년 이하

금액	531,924,054	16,800,484	111,183,343	6,050,091	665,957,972

구성비율	79.87%	2.52%	16.70%	0.91%	100.00%

3. 공정가치평가 절차 요약(1) 공정가치 측정에 적용된 평가절차, 평가기법과 가정

금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.

- 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다(국공채 및 무담보회사채).
- 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 기간에 대하여 적용가능한 수익률곡선을 사용하여 할인된 현금흐름 분석을 수행하며, 옵션인 파생상품의경우에는 옵션가격결정모형을 사용하고 있습니다. 통화선도계약은 공시된 선도환율과 계약의 만기와 일치하는 공시된 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 측정하였습니다. 이자율스왑은 공시된 이자율로부터 도출된 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 추정되고 할인된 미래현금흐름의 현재가치로 측정하였습니다.
- (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.

특히 다 음의 금융자산 및 금융부채의 공정가치 결정에 사용된 중요한 가정은 아래에서 설명하고 있습니다. - 비상장주식재무제표에는 공정가치로 측정되는 비상장주 식 이 포함되어 있습니다. 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 추정한 것이며, 해당 모형에는 관측가능한시장가격 또는 비율에 근거하지 않은 일부 가정도 포함되어 있습니다. (2) 공정가치 서열체계

연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분	설 명

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

(3) 연결회사의 상기 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위:천원)

구 분	2017.9.30.

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익인식금융자산

매매목적파생상품자산	-	297,260	-	297,260

매도가능금융자산

매도가능금융자산(시장성)	24,400,508	-	-	24,400,508

매도가능금융자산(비시장성)	-	-	2,444,217	2,444,217

매도가능금융자산(출자금)	-	-	1,240	1,240

금융자산합계	24,400,508	297,260	2,445,457	27,143,225

당기손익인식금융부채

매매목적파생상품부채	-	340,702	-	340,702

금융부채합계	-	340,702	-	340,702

※연결재무제표 기준(전기말)

(단위:천원)

구 분	2016.12.31.

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익인식금융자산

매매목적파생상품자산	-	580,810	-	580,810

단기금융자산	-	29,977,282	-	29,977,282

매도가능금융자산

매도가능금융자산(시장성)	18,803,322	-	-	18,803,322

매도가능금융자산(비시장성)	-	-	29,288,900	29,288,900

매도가능금융자산(출자금)	-	-	1,240	1,240

금융자산합계	18,803,322	30,558,092	29,290,140	78,651,554

당기손익인식금융부채

매매목적파생상품부채	-	10,347,048	-	10,347,048

금융부채합계	-	10,347,048	-	10,347,048

※연결재무제표 기준

(4) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부가액변동

(당분기)

(단위:천원)

구 분	기 초	연결범위변동효과	총포괄손익	매입(발행)	매도(결제) 등(주1)	기 말	기말 보유분미실현 손익

당기이익(손실)	기타포괄이익(손실)

매도가능금융자산	29,290,140	-	-	(5,564)	-	(26,839,119)	2,445,457	-

(주1) 지배회사는 2017.05.31에 OCIM Sdn. Bhd.의 잔 여지분을 모두 취득하여 지배력을 획득함에 따라, 기존 보유 중인 매도가능금융자산을 처분으로 분류하였습니다.

※연결재무제표 기준(전기)

(단위:천원)

구 분	기 초	연결범위변동효과	총포괄손익	매입(발행)	매도(결제)	기 말	기말 보유분미실현 손익

당기이익(손실)	기타포괄이익(손실)

매도가능금융자산	3,075,218	-	(3,435,109)	(140,225)	30,073,500	(283,244)	29,290,140	-

※연결재무제표 기준 4. 재고자산 현황 (1) 재고자산 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제 44기 3분기말	제 43기	제 42기

베이직케미컬 부문	상 품	23,315,682	22,863,061	20,829,088

제 품	67,483,035	50,488,005	91,932,493

반 제 품	1,177,010	1,034,025	4,499,670

원 재 료	44,696,820	44,254,172	63,673,152

저 장 품	58,510,890	35,028,234	35,092,245

기타의재고자산	9,677,825	11,591,616	5,736,837

소 계	204,861,262	165,259,113	221,763,485

카본케미컬 부문	상 품	3,186,812	2,454,636	1,885,423

제 품	36,936,993	31,274,076	51,156,266

원 재 료	18,159,892	16,843,333	32,225,533

저 장 품	1,414,932	853,740	2,345,772

기타의재고자산	5,394,679	502	732,855

소 계	65,093,308	51,426,287	88,345,849

에너지솔루션 부문	상 품	13,930	-	-

제 품	7,084,753	-	-

재 공 품	966,156	524,029,249	189,898,798

원 재 료	7,195,515	10,044,587	-

저 장 품	2,959,003	2,769,791	-

기타의재고자산	4,921,809	4,845,487	-

소 계	23,141,166	541,689,114	189,898,798

기타 부문	상 품	789,792	1,935,840	2,175,316

제 품	14,128,050	8,686,855	812,303

반 제 품	-	54,376	24,186

원 재 료	13,784,662	13,864,898	456,438

저 장 품	1,583,413	1,577,857	42,467

기타의재고자산	13,716,234	5,471,977	13,379,838

소 계	44,002,151	31,591,803	16,890,548

합 계	상 품	27,306,216	27,253,537	24,889,828

제 품	125,632,831	90,448,936	143,901,062

반 제 품	1,177,010	1,088,401	4,523,855

재 공 품	966,156	524,029,249	189,898,798

원 재 료	83,836,889	85,006,990	96,355,122

저 장 품	64,468,238	40,229,622	37,480,484

기타의재고자산	33,710,547	21,909,582	19,849,529

합 계	337,097,887	789,966,317	516,898,678

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	5.41%	12.64%	7.08%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.78	3.69	4.14

(2) 재고자산의 실사내용

가. 재고실사 - 2017년 1월 4일 및 1월 5일 - 12월말 장부상 재고에 1월분 입고 및 불출을 가감하여 실사 당일의 재고 수량과 비교하였으며, 각 사업장에서 품목별 Sampling을 통한 전반적 재고실사를 실시하였습니다. 입고 및 불출을 감안하여 실사한 결과와 장부상 수량의 적정여부를 확인하고 재무상태표일 현재의 재고자산은 실사일 현재의 장부상 재고자산과 일치하는 것으로간주하였습니다. 나. 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당사의 재고실사시에는 2016 사업연도 재무제표의 외부감사인인 안진회계법인 소속공인회계사의 입회 하에 실시되었습니다.다. 장기체화재고 등재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.라. 재고자산 내역

(단위: 천원)

구 분	2017.9.30.	2016.12.31.

평가전금액	평가충당금	장부가액	평가전금액	평가충당금	장부가액

상 품	27,725,911	(419,695)	27,306,216	27,636,057	(382,520)	27,253,537

제 품	129,513,812	(3,880,981)	125,632,831	94,771,345	(4,322,409)	90,448,936

반 제 품	1,177,010	-	1,177,010	1,326,958	(238,557)	1,088,401

재 공 품	966,156	-	966,156	540,694,600	(16,665,351)	524,029,249

원 재 료	85,613,567	(1,776,678)	83,836,889	88,158,131	(3,151,141)	85,006,990

저 장 품	64,789,177	(320,939)	64,468,238	40,570,091	(340,469)	40,229,622

기타의재고자산	33,710,547	-	33,710,547	21,909,582	-	21,909,582

합 계	343,496,180	(6,398,293)	337,097,887	815,066,764	(25,100,447)	789,966,317

※연결재무제표 기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

OCI 주식회사*	회사채	공모	2010년 11월 03일	100,000,000	4.74	AA-한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 11월 03일	N	하나대투증권

OCI 주식회사*	회사채	공모	2012년 06월 25일	100,000,000	4.02	AA-한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2019년 06월 25일	N	하나대투증권

OCI 주식회사*	회사채	공모	2012년 10월 17일	200,000,000	3.35	AA- 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)	2018년 10월 17일	N	신한금융투자, KB증권

OCI 주식회사	회사채	사모	2014년 01월 29일	30,000,000	3.91	-	2019년 01월 29일	N	동부증권

OCI 주식회사	회사채	사모	2015년 03월 30일	95,000,000	2.78	-	2018년 03월 30일	N	KB증권

OCI 주식회사*	회사채	공모	2015년 08월 28일	100,000,000	2.85	A+한국신용평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 08월 28일	N	KB증권

OCI 주식회사	회사채	공모	2017년 02월 23일	25,000,000	3.17	A한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2019년 02월 23일	N	한국투자증권

OCI 주식회사	회사채	공모	2017년 02월 23일	25,000,000	3.70	A한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2020년 02월 23일	N	한국투자증권

OCI 주식회사	회사채	공모	2017년 09월 12일	150,000,000	3.01	A 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)	2020년 09월 12일	N	한국투자증권KB증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	N	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	N	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	N	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	N	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI Specialty	회사채	사모	2017년 08월 19일	15,000,000	5.20	-	2019년 02월 21일	N	동부증권

OCI Specialty	회사채	사모	2016년 10월 25일	10,000,000	5.30	-	2018년 04월 25일	N	동부증권

OCI Specialty	회사채	사모	2016년 02월 19일	13,000,000	5.30	-	2017년 08월 19일	Y	동부증권

합 계	-	-	-	903,000,000	-	-	-	-	-

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제74-2회	2010년 11월 03일	2017년 11월 03일	100,000	2010년 10월 26일	하나대투증권(주)

OCI 제75-2회	2012년 06월 25일	2019년 06월 25일	100,000	2012년 06월 13일	한화증권 (주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 800% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 62.75%(2017년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 27.62% (2017년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100% 이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.41% (2017년 3분기말, 별도기준)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017년 8월 11일 (제2-6조, 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내제출)

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제76회	2012년 10월 17일	2018년 10월 17일	200,000	2012년 10월 05일	메리츠종합금융증권(주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 62.75%(2017년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 27.62% (2017년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100% 이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.41% (2017년 3분기말, 별도기준)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017년 8월 11일 (제2-6조, 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내제출)

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제80회	2015년 08월 28일	2018년 08월 28일	100,000	2015년 08월 18일	한국증권금융(주)

OCI 제81-1회	2017년 02월 23일	2019년 02월 23일	25,000	2017년 2월 10일	한국증권금융(주)

OCI 제81-2회	2017년 02월 23일	2020년 02월 23일	25,000	2017년 2월 10일	한국증권금융(주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 62.75%(2017년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 27.62% (2017년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100% 이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.41% (2017년 3분기말, 별도기준)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017년 8월 11일 (제2-6조, 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내제출)

(작성기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제82회	2017년 9월 12일	2020년 9월 12일	150,000	2017년 8월 31일	이베스트투자증권(주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 62.75%(2017년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 27.62% (2017년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100% 이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.41% (2017년 3분기말, 별도기준)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고서 제출기한 미도래

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000,000	325,000,000	175,000,000	-	-	-	-	700,000,000

사모	105,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	150,000,000

합계	305,000,000	370,000,000	175,000,000	-	-	-	-	850,000,000

회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000,000	325,000,000	175,000,000	-	-	-	-	700,000,000

사모	95,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	125,000,000

합계	295,000,000	355,000,000	175,000,000	-	-	-	-	825,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-