OCI홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	1,897,540,392	2,160,672,177

현금및현금성자산	398,834,216	487,552,585

단기금융자산	209,326,081	247,413,125

매출채권및기타채권	326,458,831	409,759,028

유동파생상품자산	194,723	1,222,920

재고자산	843,280,257	906,322,522

당기법인세자산	15,376,626	4,919,775

기타유동자산	104,069,658	103,482,222

비유동자산	2,651,475,076	2,650,539,535

장기금융자산	71,240,701	57,674,566

장기매출채권및기타채권	27,823,992	26,442,836

이연법인세자산	365,068,546	339,803,608

관계기업및공동기업투자	91,740,881	68,931,631

투자부동산	32,491,655	65,082,207

유형자산	2,017,005,358	2,041,856,747

무형자산	42,860,566	46,120,870

기타비유동자산	3,243,377	4,627,070

자산총계	4,549,015,468	4,811,211,712

부채

유동부채	848,834,135	845,845,775

단기금융부채	509,891,356	415,973,163

매입채무및기타채무	268,859,551	343,605,076

유동파생상품부채	100,687	411,308

당기법인세부채	5,427,114	15,675,638

충당부채	10,605,017	26,268,083

기타유동부채	53,950,410	43,912,507

비유동부채	1,101,831,889	1,279,642,465

장기금융부채	994,973,574	1,166,034,191

장기매입채무및기타채무	26,413,952	28,972,866

비유동충당부채	10,803,546	11,525,039

순확정급여부채	30,458,390	19,253,295

이연법인세부채	1,961,881	556,787

기타비유동부채	37,220,546	53,300,287

부채총계	1,950,666,024	2,125,488,240

자본

지배회사의 소유주지분	2,551,335,935	2,635,705,839

자본금	127,246,855	127,246,855

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	50,920,120	50,909,572

기타자본구성요소	21,993,699	18,930,929

이익잉여금	1,616,642,737	1,704,085,959

비지배주주지분	47,013,509	50,017,633

자본총계	2,598,349,444	2,685,723,472

부채와자본총계	4,549,015,468	4,811,211,712

연결 손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	468,048,628	1,438,285,267	670,757,492	1,966,462,220

매출원가	399,903,256	1,394,991,060	672,797,397	1,923,789,450

매출총이익(손실)	68,145,372	43,294,207	(2,039,905)	42,672,770

판매비와관리비	50,076,683	162,414,460	54,365,141	159,103,152

영업이익(손실)	18,068,689	(119,120,253)	(56,405,046)	(116,430,382)

금융수익	3,955,830	67,487,867	16,980,452	57,260,141

금융비용	10,547,165	70,309,998	38,391,658	101,225,187

관계기업및공동기업투자손익	1,752,519	8,567,875	2,119,147	6,738,334

기타영업외수익	(290,862)	16,625,130	4,545,060	7,249,842

기타영업외비용	3,082,585	27,442,859	8,405,401	22,523,893

법인세비용차감전순이익(손실)	9,856,426	(124,192,238)	(79,557,446)	(168,931,145)

법인세비용(이익)	3,778,742	(34,167,961)	(13,664,431)	(23,303,669)

계속영업이익(손실)	6,077,684	(90,024,277)	(65,893,015)	(145,627,476)

중단영업손실	(14,602)	(32,458)	(1,024,420)	(1,071,438)

분기순이익(손실)	6,063,082	(90,056,735)	(66,917,435)	(146,698,914)

분기순이익(손실)의 귀속

지배회사의 소유주지분	6,720,621	(86,107,217)	(64,780,142)	(142,354,276)

비지배주주지분	(657,539)	(3,949,518)	(2,137,293)	(4,344,638)

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	284	(3,628)	(2,716)	(5,969)

기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	285	(3,627)	(2,683)	(5,934)

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	6,063,082	(90,056,735)	(66,917,435)	(146,698,914)

기타포괄손익	(8,520,843)	10,376,151	26,092,854	55,406,815

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	142,064	(1,212,339)	(277,677)	(823,001)

확정급여제도의 재측정요소	142,064	(1,212,339)	(277,677)	(823,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(8,662,907)	11,588,490	26,370,531	56,229,816

관계기업및공동기업투자자본변동	(59,160)	77,122	78,495	212,774

해외사업환산손익	(8,603,747)	11,511,368	26,292,036	56,017,042

총포괄손익	(2,457,761)	(79,680,584)	(40,824,581)	(91,292,099)

총포괄손익의 귀속

지배회사의 소유주지분	(2,314,154)	(77,362,106)	(38,848,246)	(87,604,564)

비지배주주지분	(143,607)	(2,318,478)	(1,976,335)	(3,687,535)

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

지배회사의 소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배회사의 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	51,023,382	(12,116,579)	2,528,757,758	3,429,443,940	63,121,025	3,492,564,965

배당금	(20,271,966)	(20,271,966)	(20,271,966)

분기순이익(손실)	(142,354,276)	(142,354,276)	(4,344,638)	(146,698,914)

종속기업의 유상증자	(124,609)	(124,609)	(124,609)

동일지배하의 사업결합	2,223,238	(2,562,312)	(339,074)	(339,074)

자기주식의 취득

관계기업및공동기업투자자본변동	519,559	(306,785)	212,774	212,774

해외사업환산손익	55,354,675	55,354,675	662,367	56,017,042

확정급여제도의 재측정요소	(817,738)	(817,738)	(5,263)	(823,001)

2019.09.30 (기말)	127,246,855	734,532,524	53,641,570	42,931,311	2,362,751,466	3,321,103,726	59,433,491	3,380,537,217

2020.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	50,909,572	18,930,929	1,704,085,959	2,635,705,839	50,017,633	2,685,723,472

배당금	(685,646)	(685,646)

분기순이익(손실)	(86,107,217)	(86,107,217)	(3,949,518)	(90,056,735)

종속기업의 유상증자

동일지배하의 사업결합

자기주식의 취득	(7,007,798)	(7,007,798)	(7,007,798)

관계기업및공동기업투자자본변동	10,547	190,421	(123,846)	77,122	77,122

해외사업환산손익	9,880,148	9,880,148	1,631,220	11,511,368

확정급여제도의 재측정요소	(1,212,159)	(1,212,159)	(180)	(1,212,339)

2020.09.30 (기말)	127,246,855	734,532,524	50,920,119	21,993,700	1,616,642,737	2,551,335,935	47,013,509	2,598,349,444

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,584,954	(3,468,273)

영업활동으로 창출된 현금	46,511,611	37,408,077

이자의 수취	7,625,871	14,521,740

이자의 지급	(35,772,593)	(40,703,930)

배당금의 수령	928,843	302,464

법인세의 환급(납부)	(10,708,778)	(14,996,624)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,553,132)	(244,597,610)

단기금융상품의 감소	304,074,053	186,797,929

단기금융상품의 증가	(266,765,046)	(254,042,893)

단기대여금의 감소	32,250	57,704

상각후원가측정금융자산의 감소	25,000	323,570

상각후원가측정금융자산의 증가	(5,535)

당기손익공정가치측정금융자산의감소	50,347,526

당기손익공정가치측정금융자산의증가	(1,024,979)	(901,887)

장기금융상품의 증가	(40,390,242)	(11,999,484)

장기대여금의 감소	13,250	2,250

장기대여금의 증가	(15,000)

투자부동산의 처분	16,018,349	6,439,000

투자부동산의 취득	(9,138)

유형자산의 처분	2,628,704	1,339,254

유형자산의 취득	(60,854,299)	(159,389,910)

무형자산의 처분	497,988	870,910

무형자산의 취득	(2,446,548)	(8,002,964)

관계기업투자주식의 취득	(14,700,000)	(5,619,956)

관계기업투자주식의 처분	4,058,325

기타비유동금융자산의 감소	2,242,500

사업결합으로 인한 현금의 유출	(6,751,423)

재무활동으로 인한 현금흐름	(90,385,260)	(36,280,181)

단기차입금의 증가	232,950,953	92,931,424

단기차입금의 감소	(250,552,683)	(130,185,100)

유동성장기부채의 감소	(244,427,027)	(471,515,091)

장기차입금의 증가	103,608,449	346,352,150

유동리스부채의 감소	(3,875,688)	(3,146,256)

사채의 발행	79,604,180	149,436,860

국고보조금의 증가	14,410

배당금의 지급	(685,646)	(20,107,946)

자기주식의 취득	(7,007,798)

기타재무활동으로 인한 현금유출	(60,632)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,635,069	21,773,654

현금및현금성자산의 감소	(88,718,369)	(262,572,410)

기초 현금및현금성자산	487,552,585	744,271,382

기말 현금및현금성자산	398,834,216	481,698,972