OCI홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	1,416,506,480	1,302,893,841

현금및현금성자산	451,633,582	135,552,225

단기금융자산	131,866,261	159,164,806

매출채권및기타채권	563,190,117	761,037,840

유동파생상품자산	297,260	580,810

재고자산	212,945,638	214,896,775

당기법인세자산	5,757,120

기타유동자산	56,573,622	25,904,265

비유동자산	3,928,017,780	3,856,205,624

장기금융자산	27,104,043	48,349,634

장기매출채권및기타채권	41,272,734	39,016,536

이연법인세자산	98,948,090	113,760,147

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,382,479,176	1,192,116,661

투자부동산	40,464,885	41,081,487

유형자산	2,008,025,566	2,094,667,475

무형자산	12,399,414	9,889,813

비유동법인세자산	316,681,333	316,681,333

기타비유동자산	642,539	642,538

자산총계	5,344,524,260	5,159,099,465

부채

유동부채	853,668,559	1,038,940,845

단기금융부채	507,726,158	757,112,820

매입채무및기타채무	308,077,921	266,568,475

유동파생상품부채	340,702	10,347,048

충당부채	74,031	207,427

당기법인세부채	34,163,140	2,982,354

기타유동부채	3,286,607	1,722,721

비유동부채	1,206,870,511	948,980,510

장기금융부채	901,890,111	621,087,570

장기매입채무및기타채무	14,044,541	27,421,234

비유동충당부채	8,432,836	7,751,323

순확정급여부채	38,222,017	24,066,624

기타비유동부채	244,281,006	268,653,759

부채총계	2,060,539,070	1,987,921,355

자본

자본금	127,246,855	127,246,855

보통주자본금	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	13,261,699	(1,523,385)

매도가능금융자산평가손익	13,261,699	(1,523,385)

이익잉여금	2,320,837,195	2,222,815,199

법정적립금	30,617,332	29,663,357

임의적립금	1,766,725,715	1,428,375,431

재평가적립금	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(25,910,888)	(24,813,219)

미처분이익잉여금	133,472,632	373,657,226

자본총계	3,283,985,190	3,171,178,110

부채와자본총계	5,344,524,260	5,159,099,465

손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	656,663,543	1,829,862,279	480,633,260	1,664,457,086

매출원가	554,463,250	1,554,889,798	436,829,299	1,488,957,231

매출총이익	102,200,293	274,972,481	43,803,961	175,499,855

판매비와관리비	30,261,150	102,816,986	36,025,420	100,311,944

영업이익	71,939,143	172,155,495	7,778,541	75,187,911

금융수익	12,913,425	76,845,857	23,123,504	91,631,374

금융비용	22,863,266	121,429,193	40,664,841	112,459,325

기타영업외수익	3,946,179	28,474,158	2,440,755	352,411,122

기타영업외비용	1,545,058	3,994,093	2,201,067	282,892,661

법인세비용차감전계속사업순이익(손실)	64,390,423	152,052,224	(9,523,108)	123,878,421

계속영업법인세비용(이익)	20,349,243	43,392,811	(1,262,055)	(104,956,241)

분기순이익(손실)	44,041,180	108,659,413	(8,261,053)	228,834,662

주당손익

계속영업 기본및희석주당순이익(손실)(원)	1,847	4,556	(346)	9,595

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	44,041,180	108,659,413	(8,261,053)	228,834,662

기타포괄손익	7,330,570	13,687,415	7,259,304	5,177,784

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(288,117)	(1,097,669)	(111,586)	(559,439)

확정급여제도의 재측정요소	(288,117)	(1,097,669)	(111,586)	(559,439)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,618,687	14,785,084	7,370,890	5,737,223

매도가능금융자산평가손익	7,618,687	14,785,084	7,370,890	5,737,223

총포괄손익	51,371,750	122,346,828	(1,001,749)	234,012,446

자본변동표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

배당금

분기순이익(손실)	228,834,662	228,834,662

매도가능금융자산평가손익	5,737,223	5,737,223

확정급여제도의 재측정요소	(559,439)	(559,439)

2016.09.30 (기말)	127,246,855	822,639,441	7,756,007	2,102,246,416	3,059,888,719

2017.01.01 (기초)	127,246,855	822,639,441	(1,523,385)	2,222,815,199	3,171,178,110

배당금	(9,539,748)	(9,539,748)

분기순이익(손실)	108,659,413	108,659,413

매도가능금융자산평가손익	14,785,084	14,785,084

확정급여제도의 재측정요소	(1,097,669)	(1,097,669)

2017.09.30 (기말)	127,246,855	822,639,441	13,261,699	2,320,837,195	3,283,985,190

현금흐름표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	351,266,493	198,322,999

영업활동으로 창출된 현금	305,160,531	218,504,168

이자의 수취	8,102,124	6,128,984

이자의 지급	(32,019,820)	(36,655,034)

배당금의 수취	66,036,365	15,885,315

법인세의 환급(납부)	3,987,293	(5,540,434)

투자활동으로 인한 현금흐름	(56,161,644)	153,875,893

단기금융상품의 감소	111,766,701	100,000

단기금융상품의 증가	(79,825,459)	(122,601,196)

만기보유금융자산의 감소	235,930	22,750

단기대여금의 감소	127,188,431	33,916,863

단기대여금의 증가	(10,231,640)	(18,506,082)

비유동매도가능금융자산의 처분	391,123	1,212,740

장기금융상품의 감소	25,695,476

장기금융상품의 증가	(4,823,272)	(16,461,518)

장기대여금의 감소	65,998	2,254,866

장기대여금의 증가	(13,759,806)

투자부동산의 처분	1,868

유형자산의 취득	(74,112,092)	(43,649,156)

유형자산의 처분	1,167,235	77,027

무형자산의 증가	(79,138)	(588,958)

무형자산의 감소	691,518	350,000

종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 취득	(168,385,979)	(157,437,437)

종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 처분	39,789,000

매각예정자산의 처분	463,248,456

재무활동으로 인한 현금흐름	20,676,358	(304,886,171)

단기차입금의 증가	297,255,803	289,857,774

단기차입금의 감소	(254,813,021)	(338,815,980)

유동성장기부채의 감소	(444,077,850)	(283,726,480)

사채의 발행	199,774,100

장기차입금의 증가	231,912,460	27,377,410

국고보조금의 수령	169,600	421,105

배당금의 지급	(9,544,734)

외화환산으로 인한 현금의 변동	300,150	(187,803)

현금및현금성자산의 증가(감소)	316,081,357	47,124,918

기초 현금및현금성자산	135,552,225	200,733,091

기말 현금및현금성자산	451,633,582	247,858,009