OCI홀딩스 분기보고서 (2018.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 중단영업의 내용

지배회사는 수익개선을 위하여 2017년 11월 17일 이사회의 승인에 의하여 종속회사인 OCI 스페셜티(주) 가 보유 중인 손자회사 ELPION Silicon Sdn. Bhd.의 제조와 판매를 중단하기로 결정하고 해당사업부문을 중단하였습니다.

당분기 및 전분기 중 발생한 중단영업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2018.1.1. ~ 2018.9.30.	2017.1.1. ~ 2017.9.30.

Elpion silicon	Elpion silicon

매출	-	627,350

매출원가	-	(2,683,107)

판매비와관리비	(1,487,150)	(701,799)

영업이익(손실)	(1,487,150)	(2,757,555)

기타영업외손익(주1)	588,817	10,742,160

법인세비용	(149,039)	-

중단영업이익(손실)	(1,047,372)	7,984,604

지배회사소유주지분	(817,683)	6,233,580

비지배지분	(229,689)	1,751,024

(주1) 당분기 매각예정자산의 처분이익 312백만원(전분기 9,402백만원)이 포함되어 있습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등에 관한사항- 사업결합 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없음.

2. 손실충당금(대손충당금) 설정현황 ( 1) 계정과목별 손실충당금(대손충당금) 설정내용

(단위:천원)

구 분	계정과목	채권금액	손실충당금	손실충당금
설정률

제 45기
3분기	매출채권	500,705,671	4,242,982	0.85%

단기대여금	75,282	-	-

미수금	25,829,947	5,098,295	19.74%

미수수익	4,416,092	-	-

장기대여금	113,751	-	-

장기미수금	3,338,100	-	-

보증금	4,025,279	-	-

장기매출채권	63,008	29,883	47.43%

장기기타채권	11,485,210	-	-

합 계	550,052,340	9,371,160	1.70%

제 44기	매출채권	514,524,265	3,463,843	0.67%

단기대여금	130,996	-	-

미수금	25,951,595	5,201,892	20.04%

미수수익	2,000,294	-	-

장기대여금	108,293	-	-

장기미수금	32,739,147	-	-

보증금	3,089,721	-	-

장기매출채권	63,008	29,883	47.43%

장기기타채권	8,530,410	-	-

합 계	587,137,729	8,695,618	1.48%

제 43기	매출채권	564,787,554	6,195,261	1.10%

단기대여금	120,996	-	-

미수금	24,641,744	5,366,042	21.78%

미수수익	911,797	-	-

장기대여금	182,123	-	-

장기미수금	30,009,588	-	-

보증금	3,953,594	-	-

장기매출채권	63,008	29,883	47.43%

장기기타채권	3,464,973	-	-

합 계	628,135,377	11,591,186	1.85%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감후 금액임(연결기준)

(2) 손실충당금(대손충당금) 변동현황

(단위:천원)

구 분	제 45기 3분기	제 44기	제 43기

1. 기초 손실충당금 잔액합계	8,695,618	11,591,186	16,266,584

2. 순대손처리액(①－② - ③±④)	(210,003)	(3,612,266)	(1,066,779)

① 대손처리액(상각채권액)(주1)	(219,439)	(3,601,395)	(1,055,340)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 종속회사처분으로인한감소	-	-	-

④ 기타 증감액	9,436	(10,871)	(11,439)

3. 손상차손 계상(환입)액	885,545	716,698	(3,608,619)

4. 기말 손실충당금 잔액합계	9,371,160	8,695,618	11,591,186

(주1) 전기 중 일부 거래처의 파산 절차 완료 등으로 인해 대손 처리한 금액 및 전전기 중 일부 거래처의 무재산 입증이 완료되어 대손처리한 금액이 포함되어 있습니다.

(3) 손실충당금(대손충당금) 설정방침

가. 설정 대상채권의 범위

설정여부	계정과목

손실충당금(대손충당금)설정	개별평가	장기미수금, 단기대여금, 장기대여금, 보증금(매출채권 및 미수금중 일부)

집합평가	매출채권, 미수금

손실충당금(대손충당금) 설정 제외	미수금중 일부 (부가세환급금, 관세환급금 등)

나. 대여금 및 수취채권에 대한 개별손상검토 및 집합손상검토 프로세스

구분	세부절차 및 기준

개별손상검토	- 개별적으로 유의적인 금융자산의 기준을 충족하는 금융자산을 식별함- 개별적으로 유의적인 금융자산에 손상사건의 정의에 해당되는 손상징후가 발견되는지 검토함.- 위의 검토결과 손상징후가 개별적으로 발견될 경우 추정미래현금흐름을 예측하여 손상차손을 인식함

집합손상검토	- 개별손상검토 결과 손상차손을 인식하지 않은 금융자산과 개별적으로 유의적이지 않은 금융자산에 대해 연령분석을 수행함- 대손설정률을 산정함- 구간별 금융자산 잔액 위에서 산정한 구간별 대손설정율을 적용하여 집합손상검토 결과 손상차손을 인식함

※ 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정

다. 개별적으로 유의한 금융자산의 정의- 다음 기준중 하나를 충족하는 금융자산은 개별적으로 유의적이므로 개별손상검토를 수행함.

. 매 회계기간 말 잔액이 100억원을 초과하는 채권. 개별적으로 손상징후가 발견된 채권. 발생일기준 1년 초과 채권. 유사한 신용위험이 존재하지 아니한 채권 (보증금, 장단기대여금, 장기미수금)

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원)

경과기간	6월 이하	6월 초과	1년 초과	3년 초과	계

구분	1년 이하	3년 이하

금액	421,628,303	25,828,730	69,347,721	24,617,181	541,421,935

구성비율	77.87%	4.77%	12.81%	4.55%	100.00%

※ 매출채권잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 또는 미수금 등을 포함하며, 대출채권등 금전소비대차로 인한 채권은 경과기간별 잔액 구성에서 제외함

3. 공정가치평가 절차 요약 (1) 공정가치 측정에 적용된 평가절차, 평가기법과 가정

금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.

- 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다(국공채 및 무담보회사채).
- 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 기간에 대하여 적용가능한 수익률곡선을 사용하여 할인된 현금흐름 분석을 수행하며, 옵션인 파생상품의경우에는 옵션가격결정모형을 사용하고 있습니다. 통화선도계약은 공시된 선도환율과 계약의 만기와 일치하는 공시된 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 측정하였습니다. 이자율스왑은 공시된 이자율로부터 도출된 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 추정되고 할인된 미래현금흐름의 현재가치로 측정하였습니다.
- (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.

특히 다 음의 금융자산 및 금융부채의 공정가치 결정에 사용된 중요한 가정은 아래에서 설명하고 있습니다. - 비상장주식재무제표에는 공정가치로 측정되는 비상장주 식 이 포함되어 있습니다. 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 추정한 것이며, 해당 모형에는 관측가능한시장가격 또는 비율에 근거하지 않은 일부 가정도 포함되어 있습니다.

(2) 공정가치 서열체계

연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분	설 명

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

(3) 연결회사의 상기 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위:천원)

구 분	2018.9.30.

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익공정가치측정금융자산

유동파생상품자산	-	347,582	-	347,582

당기손익공정가치측정금융자산(시장성)	41,798,221	-	-	41,798,221

당기손익공정가치측정금융자산(비시장성)	-	-	1,485,066	1,485,066

당기손익공정가치측정금융자산(출자금)	-	-	49,255	49,255

금융자산합계	41,798,221	347,582	1,534,321	43,680,124

당기손익공정가치측정금융부채

유동파생상품부채	-	12,820	-	12,820

금융부채합계	-	12,820	-	12,820

(전기말)

(단위:천원)

구 분	2017.12.31.

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익인식금융자산

매매목적파생상품자산	-	330,834	-	330,834

매도가능금융자산

매도가능금융자산(시장성)	104,702	-	-	104,702

매도가능금융자산(비시장성)	-	-	1,481,348	1,481,348

매도가능금융자산(출자금)	-	-	49,255	49,255

금융자산합계	104,702	330,834	1,530,603	1,966,139

당기손익인식금융부채

매매목적파생상품부채	-	2,141,490	-	2,141,490

금융부채합계	-	2,141,490	-	2,141,490

(4) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부가액변동은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위:천원)

구 분	2018.1.1 ~ 2018.9.30.

기 초	연결범위변동효과	총포괄손익	매입(발행)	매도(결제) 등	기 말	기말 보유분미실현 손익

당기이익(손실)	기타포괄이익(손실)

당기손익공정가치측정금융자산(주1)	1,530,603	-	-	3,718	-	-	1,534,321	-

(주1) 기업회계기준서 제1109호를 최초로 적용함에 따라 전기의 '매도가능금융자산'을 당분기에 '당기손익공정가치측정금융자산'으로 분류변경하였습니다.

(전기)

(단위:천원)

구 분	2017.1.1 ~ 2017.12.31.

기 초	연결범위변동효과	총포괄손익	매입(발행)	매도(결제) 등	기 말	기말 보유분미실현 손익

당기이익(손실)	기타포괄이익(손실)

매도가능금융자산(주1)	29,290,140	-	(956,090)	(12,343)	48,015	(26,839,119)	1,530,603	-

(주1) 지배회사는 2017.05.31에 OCIM Sdn. Bhd.의 잔 여지분을 모두 취득하여 지배력을 획득함에 따라, 기존 보유 중인 매도가능금융자산을 처분으로 분류하였습니다.

4. 재고자산 현황 (1) 재고자산 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제 45기 3분기	제 44기	제 43기

베이직케미컬 부문	상 품	16,904,041	19,721,903	22,863,061

제 품	105,751,327	56,479,326	50,488,005

반 제 품	1,317,347	955,406	1,034,025

원 재 료	76,265,391	47,113,879	44,254,172

저 장 품	59,099,438	57,193,221	35,028,234

기타의재고자산	9,977,053	17,112,977	11,591,616

소 계	269,314,597	198,576,712	165,259,113

카본케미컬 부문	상 품	6,200,930	3,034,545	2,454,636

제 품	71,541,508	63,014,215	31,274,076

원 재 료	50,675,634	39,308,864	16,843,333

저 장 품	3,389,389	2,932,523	853,740

기타의재고자산	148,444	1,288,680	502

소 계	131,955,905	109,578,827	51,426,287

에너지솔루션 부문	상 품	1,084	12,412	-

제 품	35,047,975	11,552,778	-

재 공 품	19,279	1,356,156	524,029,249

원 재 료	10,642,716	16,861,724	10,044,587

저 장 품	3,156,169	2,936,323	2,769,791

기타의재고자산	26,904,997	1,468,108	4,845,487

소 계	75,772,220	34,187,501	541,689,114

기타 부문	상 품	349,305	580,205	1,935,840

제 품	1,939,192	1,985,319	8,686,855

반 제 품	-	-	54,376

원 재 료	646,454	193,925	13,864,898

저 장 품	52,367	32,809	1,577,857

기타의재고자산	20,605,575	13,209,291	5,471,977

소 계	23,592,893	16,001,549	31,591,803

합 계	상 품	23,455,360	23,349,065	27,253,537

제 품	214,280,002	133,031,638	90,448,936

반 제 품	1,317,347	955,406	1,088,401

재 공 품	19,279	1,356,156	524,029,249

원 재 료	138,230,195	103,478,392	85,006,990

저 장 품	65,697,363	63,094,876	40,229,622

기타의재고자산	57,636,069	33,079,056	21,909,582

합 계	500,635,615	358,344,589	789,966,317

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	8.31%	5.90%	12.64%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	6.38	5.46	3.69

(2) 재고자산의 실사내용

가. 재고실사 - 2018년 1월 3일 및 1월 4일 - 2017년 12월말 장부상 재고에 1월분 입고 및 불출을 가감하여 실사 당일의 재고 수량과 비교하였으며, 각 사업장에서 품목별 Sampling을 통한 전반적 재고실사를 실시하였습니다. 입고 및 불출을 감안하여 실사한 결과와 장부상 수량의 적정여부를 확인하고 재무상태표일 현재의 재고자산은 실사일 현재의 장부상 재고자산과 일치하는 것으로간주하였습니다. 나. 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당사의 재고실사시에는 2017 사업연도 재무제표의 외부감사인인 안진회계법인 소속공인회계사의 입회 하에 실시되었습니다.다. 장기체화재고 등재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.라. 재고자산 내역

당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2018.9.30.	2017.12.31.

평가전금액	평가충당금	장부가액	평가전금액	평가충당금	장부가액

상 품	26,682,491	(3,227,131)	23,455,360	26,067,313	(2,718,248)	23,349,065

제 품	238,448,371	(24,168,369)	214,280,002	135,666,403	(2,634,765)	133,031,638

반 제 품	1,336,314	(18,967)	1,317,347	1,088,256	(132,850)	955,406

재 공 품	19,279	-	19,279	1,356,156	-	1,356,156

원 재 료	140,820,898	(2,590,703)	138,230,195	106,078,512	(2,600,120)	103,478,392

저 장 품	66,005,891	(308,528)	65,697,363	63,591,989	(497,113)	63,094,876

기타의재고자산	57,636,069	-	57,636,069	33,079,056	-	33,079,056

합 계	530,949,313	(30,313,698)	500,635,615	366,927,685	(8,583,096)	358,344,589

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

OCI 주식회사*	회사채	공모	2012년 06월 25일	100,000,000	4.02	AA-한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2019년 06월 25일	N	하나대투증권

OCI 주식회사*	회사채	공모	2012년 10월 17일	200,000,000	3.35	AA- 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)	2018년 10월 17일	N	신한금융투자KB증권

OCI 주식회사	회사채	사모	2014년 01월 29일	30,000,000	3.91	-	2019년 01월 29일	N	동부증권

OCI 주식회사*	회사채	공모	2017년 02월 23일	25,000,000	3.17	A한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2019년 02월 23일	N	한국투자증권

OCI 주식회사*	회사채	공모	2017년 02월 23일	25,000,000	3.70	A한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2020년 02월 23일	N	한국투자증권

OCI 주식회사*	회사채	공모	2017년 09월 12일	150,000,000	3.01	A 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)	2020년 09월 12일	N	한국투자증권KB증권

OCI 주식회사	회사채	공모	2018년 04월 19일	100,000,000	2.89	A+한국신용평가(주), NICE신용평가(주)	2021년 04월 19일	N	미래에셋대우증권KB증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 09월 29일	5,000,000	2.53	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2018년 03월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI 주식회사	기업어음증권	사모	2017년 03월 29일	5,000,000	2.60	A2한국기업평가(주), NICE신용평가(주)	2017년 09월 29일	Y	KTB투자증권

OCI Specialty	회사채	사모	2017년 08월 19일	15,000,000	5.20	-	2019년 02월 21일	N	동부증권

OCI Specialty	회사채	사모	2016년 10월 25일	10,000,000	5.30	-	2018년 04월 25일	Y	동부증권

OCI Specialty	회사채	사모	2016년 02월 19일	13,000,000	5.30	-	2017년 08월 19일	Y	동부증권

합 계	-	-	-	708,000,000	-	-	-	-	-

* 2018년 4월 해당 회사채의 평가등급이 A+로 변경됨

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제75-2회	2012년 06월 25일	2019년 06월 25일	100,000	2012년 06월 13일	한화증권 (주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 800% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 50.06%(2018년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 24.02% (2018년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100%이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.118% (2018년 2분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018년 8월 17일 (제2-6조, 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제76회	2012년 10월 17일	2018년 10월 17일	200,000	2012년 10월 05일	메리츠종합금융증권(주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 50.06%(2018년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 24.02% (2018년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100%이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.118% (2018년 3분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018년 8월 17일 (제2-6조, 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제81-1회	2017년 02월 23일	2019년 02월 23일	25,000	2017년 02월 10일	한국증권금융(주)

OCI 제81-2회	2017년 02월 23일	2020년 02월 23일	25,000	2017년 02월 10일	한국증권금융(주)

OCI 제82회	2017년 09월 12일	2020년 09월 12일	150,000	2017년 08월 31일	이베스트투자증권(주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 50.06%(2018년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 24.02% (2018년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100%이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.118% (2018년 3분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018년 8월 17일 (제2-6조, 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

OCI 제83회	2018년 04월 19일	2021년 04월 19일	100,000	2018년 04월 09일	이베스트투자증권(주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행. 부채비율 50.06%(2018년 3분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이직전 회계연도 자기자본의 400% 미만(별도기준)

이행현황	이행. 자기자본의 24.02% (2018년 3분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100%이상 자산처분제한(별도기준)

이행현황	이행. 자산총계의 0.118% (2018년 3분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이그룹' 유지

이행현황	이행. 오씨아이그룹 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018년 8월 17일 (제2-6조, 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	325,000,000	175,000,000	100,000,000	-	-	-	-	600,000,000

사모	45,000,000	-	-	-	-	-	-	45,000,000

합계	370,000,000	175,000,000	100,000,000	-	-	-	-	645,000,000

회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	325,000,000	175,000,000	100,000,000	-	-	-	-	600,000,000

사모	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000

합계	355,000,000	175,000,000	100,000,000	-	-	-	-	630,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-