OCI홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	1,145,720,164	1,302,893,841	1,264,217,114

현금및현금성자산	267,204,222	135,552,225	200,733,091

단기금융자산	80,088,458	159,164,806	32,462,464

매출채권및기타채권	523,520,786	761,037,840	559,324,428

유동파생상품자산	5,629,985	580,810	1,723,836

매각예정자산	139,652,109

재고자산	244,953,440	214,896,775	297,326,368

당기법인세자산	5,043,563	5,757,120	946,090

기타유동자산	19,279,710	25,904,265	32,048,728

비유동자산	3,779,636,399	3,856,205,624	3,965,576,668

장기금융자산	45,369,888	48,349,634	67,724,344

장기매출채권및기타채권	39,328,435	39,016,536	3,525,412

이연법인세자산	113,863,997	113,760,147	317,473,830

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,171,422,237	1,192,116,661	1,084,182,588

투자부동산	40,875,952	41,081,487	39,944,910

유형자산	2,042,567,106	2,094,667,475	2,438,586,516

무형자산	8,884,913	9,889,813	13,496,530

비유동법인세자산	316,681,333	316,681,333

기타비유동자산	642,538	642,538	642,538

자산총계	4,925,356,563	5,159,099,465	5,229,793,782

부채

유동부채	739,781,525	1,038,940,845	755,351,223

단기금융부채	458,444,577	757,112,820	454,618,202

매입채무및기타채무	261,261,342	266,568,475	290,550,321

유동파생상품부채	510,345	10,347,048	2,694,670

당기법인세부채	16,317,633	2,982,354

충당부채	158,227	207,427	5,697,838

기타유동부채	3,089,401	1,722,721	1,790,192

비유동부채	988,338,071	948,980,510	1,648,566,286

장기금융부채	670,302,637	621,087,570	1,237,552,388

장기매입채무및기타채무	19,669,522	27,421,234	33,864,241

비유동충당부채	7,977,422	7,751,323	6,967,029

순확정급여부채	29,083,812	24,066,624	44,960,824

기타비유동부채	261,304,678	268,653,759	325,221,804

부채총계	1,728,119,596	1,987,921,355	2,403,917,509

자본

납입자본	949,886,296	949,886,296	949,886,296

자본금	127,246,855	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	3,097,308	(1,523,385)	2,018,784

매도가능금융자산평가손익	3,097,308	(1,523,385)	2,018,784

이익잉여금	2,244,253,363	2,222,815,199	1,873,971,193

법정적립금	30,617,332	29,663,357	29,663,357

임의적립금	1,766,725,715	1,428,375,431	1,633,154,773

재평가적립금	415,932,404	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(25,128,885)	(24,813,219)	(26,031,785)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	56,106,797	373,657,226	(178,747,556)

자본총계	3,197,236,967	3,171,178,110	2,825,876,273

부채와자본총계	4,925,356,563	5,159,099,465	5,229,793,782

손익계산서
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	579,551,294	579,551,294	571,556,886	571,556,886	2,245,311,185	2,174,598,430

제품매출	446,623,656	446,623,656	443,085,336	443,085,336	1,751,218,260	1,748,223,505

상품매출	120,634,243	120,634,243	120,649,479	120,649,479	454,470,402	386,767,993

임대수익	1,440,216	1,440,216	1,437,007	1,437,007	5,254,797	5,715,441

임가공수익	9,791,977	9,791,977	4,874,374	4,874,374	24,103,501	26,410,521

기타매출	1,800	1,800	3,626,100

용역매출	1,059,402	1,059,402	1,510,690	1,510,690	6,638,125	7,480,970

매출원가	491,677,522	491,677,522	527,212,782	527,212,782	1,995,218,164	2,101,964,858

제품매출원가	365,733,178	365,733,178	407,986,626	407,986,626	1,532,130,326	1,707,306,356

상품매출원가	117,849,656	117,849,656	112,965,777	112,965,777	437,370,121	362,795,185

임대원가	1,128,799	1,128,799	1,071,829	1,071,829	4,165,739	4,182,733

임가공원가	5,972,104	5,972,104	3,407,333	3,407,333	14,930,631	19,010,702

용역원가	993,785	993,785	1,781,217	1,781,217	6,621,347	8,669,882

매출총이익	87,873,772	87,873,772	44,344,104	44,344,104	250,093,021	72,633,572

판매비와관리비	34,738,088	34,738,088	31,988,114	31,988,114	129,779,450	156,802,559

급여	8,044,099	8,044,099	8,512,408	8,512,408	32,547,452	33,202,456

퇴직급여	1,233,996	1,233,996	1,271,353	1,271,353	7,015,997	6,377,905

복리후생비	1,207,996	1,207,996	1,202,005	1,202,005	4,601,110	4,830,412

여비교통비	389,059	389,059	447,387	447,387	1,778,122	2,771,388

감가상각비	168,120	168,120	177,585	177,585	674,550	756,376

무형자산상각비	193,673	193,673	229,704	229,704	920,003	750,712

경상개발비	5,712,925	5,712,925	5,634,703	5,634,703	26,205,070	26,482,205

수수료	3,725,209	3,725,209	3,682,550	3,682,550	14,395,912	21,365,959

운반비	8,320,936	8,320,936	8,603,523	8,603,523	34,775,569	38,557,684

판매경비	778,713	778,713	756,573	756,573	3,141,453	2,454,651

대손상각비(환입)	2,957,206	2,957,206	(269,969)	(269,969)	(4,225,572)	6,440,216

기타	2,006,156	2,006,156	1,740,292	1,740,292	7,949,784	12,812,595

영업이익(손실)	53,135,684	53,135,684	12,355,990	12,355,990	120,313,571	(84,168,987)

영업외손익	(8,950,305)	(8,950,305)	327,165,028	327,165,028	119,063,518	(120,182,318)

금융수익	51,520,963	51,520,963	54,244,353	54,244,353	209,295,291	121,958,420

금융비용	(80,986,452)	(80,986,452)	(50,165,884)	(50,165,884)	(151,029,468)	(151,495,634)

기타영업외수익	22,372,351	22,372,351	324,663,300	324,663,300	357,009,816	13,736,116

기타영업외비용	(1,857,167)	(1,857,167)	(1,576,741)	(1,576,741)	(296,212,121)	(104,381,220)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	44,185,379	44,185,379	339,521,018	339,521,018	239,377,089	(204,351,305)

계속영업법인세비용(이익)	12,891,801	12,891,801	76,645,274	76,645,274	(108,248,352)	(63,605,561)

계속영업이익(손실)	31,293,578	31,293,578	262,875,744	262,875,744	347,625,441	(140,745,744)

중단영업이익(손실)	(50,328,953)

당기순이익(손실)	31,293,578	31,293,578	262,875,744	262,875,744	347,625,441	(191,074,697)

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익(손실)	1,312	1,312	11,022	11,022	14,576	(8,012)

계속영업 기본및희석주당순이익(손실)	1,312	1,312	11,022	11,022	14,576	(5,901)

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	31,293,578	31,293,578	262,875,744	262,875,744	347,625,441	(191,074,697)

기타포괄손익	4,305,027	4,305,027	1,100,532	1,100,532	(2,323,604)	(11,440,577)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(315,666)	(315,666)	(92,821)	(92,821)	1,218,565	(13,704,645)

확정급여제도의 재측정요소	(315,666)	(315,666)	(92,821)	(92,821)	1,218,565	(13,704,645)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,620,693	4,620,693	1,193,353	1,193,353	(3,542,169)	2,264,068

매도가능금융자산평가손익	4,620,693	4,620,693	1,193,353	1,193,353	(3,542,169)	1,651,691

파생상품평가손익	612,377

총포괄손익	35,598,605	35,598,605	263,976,276	263,976,276	345,301,837	(202,515,274)

자본변동표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

배당금	(4,769,874)	(4,769,874)

당기순이익(손실)	(191,074,697)	(191,074,697)

분기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익	1,651,691	1,651,691

확정급여제도의 재측정요소	(13,704,645)	(13,704,645)

파생상품평가손익	612,377	612,377

2015.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

2016.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

배당금

당기순이익(손실)	347,625,441	347,625,441

분기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익	(3,542,169)	(3,542,169)

확정급여제도의 재측정요소	1,218,565	1,218,565

파생상품평가손익

2016.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	(1,523,385)	2,222,815,199	3,171,178,110

2016.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

배당금

당기순이익(손실)

분기순이익(손실)	262,875,744	262,875,744

매도가능금융자산평가손익	1,193,353	1,193,353

확정급여제도의 재측정요소	(92,821)	(92,821)

파생상품평가손익

2016.03.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	3,212,137	2,136,754,116	3,089,852,549

2017.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(1,523,385)	2,222,815,199	3,171,178,110

배당금	(9,539,748)	(9,539,748)

당기순이익(손실)

분기순이익(손실)	31,293,578	31,293,578

매도가능금융자산평가손익	4,620,693	4,620,693

확정급여제도의 재측정요소	(315,666)	(315,666)

파생상품평가손익

2017.03.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	3,097,308	2,244,253,363	3,197,236,967

현금흐름표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	157,663,146	(16,699,716)	271,789,819	15,729,573

영업활동으로 창출된 현금	100,490,652	(6,821,440)	301,180,950	32,020,409

이자의 수취	4,376,685	1,914,715	8,264,654	18,967,443

이자의 지급	(11,192,559)	(13,148,361)	(47,734,961)	(53,916,393)

배당금의 수령	64,309,608	1,558,853	15,885,315	9,073,535

법인세의 환급(납부)	(321,240)	(203,483)	(5,806,139)	9,584,579

투자활동으로 인한 현금흐름	217,389,967	397,758,216	(19,713,536)	(217,948,717)

단기금융상품의 감소	79,118,383	35,174	26,036,799	48,242,805

단기금융상품의 증가	(34,216,666)	(122,601,196)	(32,263,964)

만기보유금융자산의 감소	380	6,695	98,500	1,670,225

단기대여금의 감소	126,991,144	28,323,995	34,748,863	8,778,096

단기대여금의 증가	(2,900,000)	(11,784,962)	(121,936,310)	(26,598,316)

장기금융상품의 감소	9,755,226	26,440,800	2,000

장기금융상품의 증가	(4,823,272)	(11,519,064)	(16,461,518)	(40,000,000)

장기대여금의 감소	16,999	27,252	1,754,908	169,466,281

장기대여금의 증가	(43,949,806)	(113,929,457)

비유동매도가능금융자산의 감소	3	1,024,718	8,197,479	300,853

비유동매도가능금융자산의 증가	(26,448,000)	(2,089,898)

비유동만기보유금융자산의 증가	(127,250)	(102,290)

투자부동산의 처분	1,868	4,951,285

유형자산의 처분	52,500	21,000	370,899	10,366,451

유형자산의 취득	(21,536,538)	(15,217,703)	(69,334,664)	(128,242,585)

무형자산의 처분	691,518	350,000	430,000

무형자산의 취득	(10,150)	(159,000)	(1,185,925)	(2,026,468)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	39,789,000	11,475,000

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(32,136,905)	(178,997,439)	(127,948,735)

매각예정자산의 처분	463,248,456	463,248,456

재무활동으로 인한 현금흐름	(243,269,116)	(124,735,308)	(317,257,149)	93,898,062

단기차입금의 증가	200,096,181	170,929,024	315,439,079	746,818,557

단기차입금의 감소	(151,779,847)	(141,965,135)	(376,415,884)	(693,132,035)

유동성장기부채의 감소	(341,359,550)	(181,242,160)	(284,968,640)	(184,968,640)

사채의 발행	49,774,100	194,314,200

장기차입금의 증가	27,377,410	27,377,410	34,536,800

국고보조금의 증가	165,553	1,310,886	1,098,362

배당금의 지급	(4,769,182)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(132,000)	(1,755,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	131,651,997	254,568,192	(65,180,866)	(108,321,082)

기초 현금및현금성자산	135,552,225	200,733,091	200,733,091	309,054,173

기말 현금및현금성자산	267,204,222	455,301,283	135,552,225	200,733,091