OCI홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

본 분기보고서에 표시되는 42기 1분기와 41기 재무정보는 중단사업 및 매각사업을 고려하여 재작성 되었습니다.

재무상태표
제 43 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	1,410,954,211	1,264,217,114	1,256,972,584

현금및현금성자산	455,301,283	200,733,091	309,054,173

단기금융자산	96,637,641	32,462,464	50,013,030

매출채권및기타채권	555,162,533	559,324,428	463,581,666

유동파생상품자산	12,017,231	1,723,836	1,106,953

매각예정자산	139,652,109

재고자산	255,753,502	297,326,368	424,613,342

당기법인세자산	946,090	946,090	1,786,240

기타유동자산	35,135,931	32,048,728	6,817,180

비유동자산	3,854,489,603	3,965,576,668	4,215,127,663

장기금융자산	40,271,747	67,724,344	12,758,973

장기매출채권및기타채권	3,375,740	3,525,412	82,061,311

이연법인세자산	250,530,549	317,473,830	242,894,652

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,116,319,493	1,084,182,588	1,114,043,910

투자부동산	39,748,190	39,944,910	35,143,047

유형자산	2,390,431,292	2,438,586,516	2,703,491,591

무형자산	13,170,054	13,496,530	24,106,641

기타비유동자산	642,538	642,538	627,538

자산총계	5,265,443,814	5,229,793,782	5,472,100,247

부채

유동부채	965,562,463	755,351,223	1,001,397,758

단기금융부채	739,108,969	454,618,202	618,404,791

매입채무및기타채무	207,092,030	290,550,321	376,163,930

유동파생상품부채	1,081,125	2,694,670	4,569,773

당기법인세부채	9,849,867

충당부채	6,850,600	5,697,838

기타유동부채	1,579,872	1,790,192	2,259,264

비유동부채	1,210,028,802	1,648,566,286	1,437,541,068

장기금융부채	821,960,406	1,237,552,388	973,511,732

장기매입채무및기타채무	30,510,145	33,864,241	25,655,820

비유동충당부채	7,199,643	6,967,029	1,463,665

순확정급여부채	50,018,181	44,960,824	30,680,871

기타비유동부채	300,340,427	325,221,804	406,228,980

부채총계	2,175,591,265	2,403,917,509	2,438,938,826

자본

납입자본	949,886,296	949,886,296	949,886,296

자본금	127,246,855	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	3,212,137	2,018,784	(245,284)

매도가능금융자산평가손익	3,212,137	2,018,784	367,093

파생상품평가손익	(612,377)

이익잉여금	2,136,754,116	1,873,971,193	2,083,520,409

법정적립금	29,663,357	29,663,357	29,186,370

임의적립금	1,428,375,431	1,633,154,773	1,622,691,593

재평가적립금	415,932,404	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(26,124,605)	(26,031,785)	(12,327,140)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	288,907,529	(178,747,556)	28,037,182

자본총계	3,089,852,549	2,825,876,273	3,033,161,421

부채와자본총계	5,265,443,814	5,229,793,782	5,472,100,247

손익계산서
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	571,556,886	571,556,886	546,672,997	546,672,997	2,174,598,430	2,295,577,227

제품매출	443,085,336	443,085,336	450,789,027	450,789,027	1,748,223,505	1,958,437,284

상품매출	120,649,479	120,649,479	82,523,611	82,523,611	386,767,993	286,720,002

임대수익	1,437,007	1,437,007	1,390,930	1,390,930	5,715,441	5,705,891

임가공수익	4,874,374	4,874,374	9,916,099	9,916,099	26,410,521	34,992,233

용역매출	1,510,690	1,510,690	2,053,330	2,053,330	7,480,970	9,721,817

매출원가	527,212,782	527,212,782	520,229,471	520,229,471	2,101,964,858	2,148,185,260

제품매출원가	407,986,626	407,986,626	433,147,779	433,147,779	1,707,306,356	1,850,193,342

상품매출원가	112,965,777	112,965,777	77,518,093	77,518,093	362,795,185	265,525,561

임대원가	1,071,829	1,071,829	1,129,490	1,129,490	4,182,733	4,235,157

임가공원가	3,407,333	3,407,333	6,583,007	6,583,007	19,010,702	19,910,143

용역원가	1,781,217	1,781,217	1,851,102	1,851,102	8,669,882	8,321,057

매출총이익	44,344,104	44,344,104	26,443,526	26,443,526	72,633,572	147,391,967

판매비와관리비	31,988,114	31,988,114	32,988,687	32,988,687	156,802,559	212,411,361

급여	8,512,408	8,512,408	7,806,292	7,806,292	33,202,456	31,869,287

퇴직급여	1,271,353	1,271,353	1,232,445	1,232,445	6,377,905	10,395,273

복리후생비	1,202,005	1,202,005	1,234,427	1,234,427	4,830,412	4,590,781

여비교통비	447,387	447,387	568,872	568,872	2,771,388	2,405,695

감가상각비	177,585	177,585	197,071	197,071	756,376	849,552

무형자산상각비	229,704	229,704	151,249	151,249	750,712	729,545

경상개발비	5,634,703	5,634,703	6,160,694	6,160,694	26,482,205	32,759,180

수수료	3,682,550	3,682,550	5,043,953	5,043,953	21,365,959	22,152,260

운반비	8,603,523	8,603,523	9,308,955	9,308,955	38,557,684	37,408,695

판매경비	756,573	756,573	553,961	553,961	2,454,651	2,564,155

대손상각비	(269,969)	(269,969)	(1,809,078)	(1,809,078)	6,440,216	56,429,230

기타	1,740,292	1,740,292	2,539,846	2,539,846	12,812,595	10,257,708

영업이익(손실)	12,355,990	12,355,990	(6,545,161)	(6,545,161)	(84,168,987)	(65,019,394)

영업외손익	327,165,028	327,165,028	314,870	314,870	(120,182,318)	92,339,439

금융수익	54,244,353	54,244,353	23,823,583	23,823,583	121,958,420	98,024,607

금융비용	(50,165,884)	(50,165,884)	(26,552,995)	(26,552,995)	(151,495,634)	(131,458,530)

기타영업외수익	324,663,300	324,663,300	6,398,551	6,398,551	13,736,116	136,947,049

기타영업외비용	(1,576,741)	(1,576,741)	(3,354,269)	(3,354,269)	(104,381,220)	(11,173,687)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	339,521,018	339,521,018	(6,230,291)	(6,230,291)	(204,351,305)	27,320,045

계속영업법인세비용(이익)	76,645,274	76,645,274	(3,117,195)	(3,117,195)	(63,605,561)	(814,079)

계속영업이익(손실)	262,875,744	262,875,744	(3,113,096)	(3,113,096)	(140,745,744)	28,134,124

중단영업이익(손실)	(2,505,479)	(2,505,479)	(50,328,953)	(5,966,222)

당기순이익(손실)	262,875,744	262,875,744	(5,618,575)	(5,618,575)	(191,074,697)	22,167,902

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익(손실)	11,022	11,022	(236)	(236)	(8,012)	929

계속영업 기본및희석주당순이익(손실)	11,022	11,022	(131)	(131)	(5,901)	1,180

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	262,875,744	262,875,744	(5,618,575)	(5,618,575)	(191,074,697)	22,167,902

기타포괄손익	1,100,532	1,100,532	53,281	53,281	(11,440,577)	(5,982,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(92,821)	(92,821)	(261,696)	(261,696)	(13,704,645)	(6,457,860)

확정급여제도의 재측정요소	(92,821)	(92,821)	(261,696)	(261,696)	(13,704,645)	(6,457,860)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,193,353	1,193,353	314,977	314,977	2,264,068	475,780

매도가능금융자산평가손익	1,193,353	1,193,353	(297,400)	(297,400)	1,651,691	(685,782)

파생상품평가손익	612,377	612,377	612,377	1,161,562

총포괄손익	263,976,276	263,976,276	(5,565,294)	(5,565,294)	(202,515,274)	16,185,822

자본변동표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(721,064)	2,067,810,367	3,016,975,599

배당금

당기순이익(손실)	22,167,902	22,167,902

분기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익	(685,782)	(685,782)

확정급여제도의 재측정요소	(6,457,860)	(6,457,860)

파생상품평가손익	1,161,562	1,161,562

2014.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

2015.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

배당금	(4,769,874)	(4,769,874)

당기순이익(손실)	(191,074,697)	(191,074,697)

분기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익	1,651,691	1,651,691

확정급여제도의 재측정요소	(13,704,645)	(13,704,645)

파생상품평가손익	612,377	612,377

2015.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

2015.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

배당금	(4,769,874)	(4,769,874)

당기순이익(손실)

분기순이익(손실)	(5,618,575)	(5,618,575)

매도가능금융자산평가손익	(297,400)	(297,400)

확정급여제도의 재측정요소	(261,696)	(261,696)

파생상품평가손익	612,377	612,377

2015.03.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	69,693	2,072,870,264	3,022,826,253

2016.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

배당금

당기순이익(손실)

분기순이익(손실)	262,875,744	262,875,744

매도가능금융자산평가손익	1,193,353	1,193,353

확정급여제도의 재측정요소	(92,821)	(92,821)

파생상품평가손익

2016.03.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	3,212,137	2,136,754,116	3,089,852,549

현금흐름표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(16,699,716)	(16,985,324)	15,729,573	16,348,300

영업활동으로 창출된 현금	(6,821,440)	(3,831,521)	32,020,409	169,576,401

이자의 수취	1,914,715	2,492,128	18,967,443	11,802,437

이자의 지급	(13,148,361)	(16,341,039)	(53,916,393)	(58,759,662)

배당금의 수령	1,558,853	1,000,000	9,073,535	11,457,734

법인세의 환급(납부)	(203,483)	(304,892)	9,584,579	(117,728,610)

투자활동으로 인한 현금흐름	397,758,216	(161,101,552)	(217,948,717)	30,755,294

단기금융상품의 감소	35,174	48,242,805	470,000,000

단기금융상품의 증가	(34,216,666)	(23,161,595)	(32,263,964)	(298,242,805)

만기보유금융자산의 감소	6,695	19,985	1,670,225	1,240,225

단기대여금의 감소	28,323,995	4,345,416	8,778,096	3,060,499

단기대여금의 증가	(11,784,962)	(8,164,000)	(26,598,316)	(50,115,729)

장기금융상품의 증가	(11,519,064)	(40,000,000)

장기금융상품의 감소	9,755,226	2,000

비유동매도가능금융자산의 감소	1,024,718	300,853

비유동매도가능금융자산의 증가	(25,000)	(2,089,898)

비유동만기보유금융자산의 증가	(102,290)	(65,765)

장기대여금의 증가	(61,275,000)	(113,929,457)	(75,239,200)

장기대여금의 감소	27,252	37,910	169,466,281	644,046

투자부동산의 처분	4,228,541	4,951,285	27,574,177

유형자산의 취득	(15,217,703)	(44,460,515)	(128,242,585)	(87,782,444)

유형자산의 처분	21,000	130,855	10,366,451	113,292

무형자산의 증가	(159,000)	(72,000)	(2,026,468)	(2,816,497)

무형자산의 감소	350,000	2,072,389

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(32,136,905)	(32,706,149)	(127,948,735)	(53,445,952)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	11,475,000	93,759,058

매각예정자산의 처분	463,248,456

재무활동으로 인한 현금흐름	(124,735,308)	104,912,609	93,898,062	75,896,962

단기차입금의 증가	170,929,024	216,930,529	746,818,557	486,168,448

단기차입금의 감소	(141,965,135)	(125,505,260)	(693,132,035)	(428,479,074)

유동성장기부채의 감소	(181,242,160)	(201,242,160)	(184,968,640)	(325,377,700)

사채의 발행	94,729,500	194,314,200	29,909,700

장기차입금의 증가	27,377,410	120,000,000	34,536,800	310,000,000

국고보조금의 수령	165,553	1,098,362	3,676,531

배당금의 지급	(4,769,182)	(943)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,755,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	254,568,192	(73,174,267)	(108,321,082)	123,000,556

기초 현금및현금성자산	200,733,091	309,054,173	309,054,173	186,053,617

기말 현금및현금성자산	455,301,283	235,879,906	200,733,091	309,054,173