OCI홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	1,626,065,752	1,427,326,118

현금및현금성자산	282,025,163	565,127,238

단기금융자산	534,528,232	96,735,991

매출채권및기타채권	452,770,541	489,182,225

유동파생상품자산	347,582	326,070

재고자산	307,704,707	213,852,770

기타유동자산	48,689,527	62,101,824

비유동자산	3,482,962,075	3,840,988,671

장기금융자산	43,542,062	1,790,142

장기매출채권및기타채권	10,618,792	41,470,548

이연법인세자산	95,647,275	84,754,934

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,422,121,186	1,391,389,936

투자부동산	38,945,693	39,549,450

유형자산	1,856,937,247	1,952,457,661

무형자산	14,387,930	12,152,129

비유동법인세자산	316,681,333

기타비유동자산	761,890	742,538

자산총계	5,109,027,827	5,268,314,789

부채

유동부채	1,027,870,575	988,759,846

단기금융부채	681,510,104	603,707,930

매입채무및기타채무	318,234,431	354,947,802

유동파생상품부채	12,820	2,141,490

충당부채	36,692	73,619

당기법인세부채	26,297,490	26,438,843

기타유동부채	1,779,038	1,450,162

비유동부채	676,579,431	952,621,085

장기금융부채	391,250,718	691,759,836

장기매입채무및기타채무	14,292,417	15,558,744

비유동충당부채	8,464,230	7,727,104

순확정급여부채	33,847,397	16,467,561

기타비유동부채	228,724,669	221,107,840

부채총계	1,704,450,006	1,941,380,931

자본

자본금	127,246,855	127,246,855

보통주자본금	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	79,364

매도가능금융자산평가손익	79,364

이익잉여금	2,454,691,525	2,376,968,198

법정적립금	35,267,959	30,617,332

임의적립금	1,879,261,561	1,766,725,715

재평가적립금	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(31,267,200)	(30,016,666)

미처분이익잉여금	155,496,801	193,709,413

자본총계	3,404,577,821	3,326,933,858

부채와자본총계	5,109,027,827	5,268,314,789

※ 제44기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	510,437,529	1,804,386,278	656,663,543	1,829,862,279

매출원가	473,255,105	1,536,447,339	554,463,250	1,554,889,798

매출총이익	37,182,424	267,938,939	102,200,293	274,972,481

판매비와관리비	33,671,613	99,407,558	30,261,150	102,816,986

영업이익	3,510,811	168,531,381	71,939,143	172,155,495

금융수익	10,849,189	63,510,358	12,913,425	76,845,857

금융비용	10,499,079	79,981,377	22,863,266	121,429,193

기타영업외수익	1,362,491	12,048,139	3,946,179	28,474,158

기타영업외비용	9,324,385	11,081,914	1,545,058	3,994,093

법인세비용차감전계속사업순이익	(4,100,973)	153,026,587	64,390,423	152,052,224

계속영업법인세비용	(6,631,860)	27,625,817	20,349,243	43,392,811

분기순이익	2,530,887	125,400,770	44,041,180	108,659,413

주당손익

계속영업 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	106	5,258	1,847	4,556

※ 제44기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	2,530,887	125,400,770	44,041,180	108,659,413

기타포괄손익	(332,551)	(1,250,534)	7,330,570	13,687,415

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(332,551)	(1,250,534)	(288,117)	(1,097,669)

확정급여제도의 재측정요소	(332,551)	(1,250,534)	(288,117)	(1,097,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,618,687	14,785,084

매도가능금융자산평가손익	7,618,687	14,785,084

총포괄손익	2,198,336	124,150,236	51,371,750	122,346,828

※ 제44기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초)	127,246,855	822,639,441	(1,523,385)	2,222,815,199	3,171,178,110

회계정책의변경효과

배당금	(9,539,748)	(9,539,748)

분기순이익	108,659,413	108,659,413

매도가능금융자산평가손익	14,785,084	14,785,084

확정급여제도의 재측정요소	(1,097,669)	(1,097,669)

2017.09.30 (기말)	127,246,855	822,639,441	13,261,699	2,320,837,195	3,283,985,190

2018.01.01 (기초)	127,246,855	822,639,441	79,364	2,376,968,198	3,326,933,858

회계정책의변경효과	(79,364)	79,364

배당금	(46,506,273)	(46,506,273)

분기순이익	125,400,770	125,400,770

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(1,250,534)	(1,250,534)

2018.09.30 (기말)	127,246,855	822,639,441	2,454,691,525	3,404,577,821

※ 제44기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	613,491,379	351,266,493

영업활동으로 창출된 현금	353,417,726	305,160,531

이자의 수취	11,589,932	8,102,124

이자의 지급	(33,138,364)	(32,019,820)

배당금의 수취	3,201,016	66,036,365

법인세의 환급	278,421,069	3,987,293

투자활동으로 인한 현금흐름	(621,947,175)	(56,161,644)

단기금융상품의 감소	122,016,506	111,766,701

단기금융상품의 증가	(554,839,282)	(79,825,459)

만기보유금융자산의 감소	235,930

상각후원가측정금융자산의 감소	46,405

상각후원가측정금융자산의 증가	(71,410)

단기대여금의 감소	4,125,683	127,188,431

단기대여금의 증가	(13,236,890)	(10,231,640)

장기금융상품의 증가	(5,002,860)	(4,823,272)

장기대여금의 감소	7,293	65,998

비유동매도가능금융자산의 감소	391,123

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(42,851,934)

유형자산의 취득	(114,884,232)	(74,112,092)

유형자산등의 처분	5,857,808	1,167,235

무형자산의 취득	(3,729,019)	(79,138)

무형자산의 처분	430,727	691,518

공동기업투자주식의 취득	(19,815,970)	(168,385,979)

종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 처분	39,789,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(274,646,279)	20,676,358

단기차입금의 증가	468,744,393	297,255,803

단기차입금의 감소	(451,087,793)	(254,813,021)

유동성장기부채의 감소	(355,192,704)	(444,077,850)

사채의 발행	99,706,500	199,774,100

국고보조금의 수령	84,600	169,600

장기차입금의 증가	9,600,000	231,912,460

배당금의 지급	(46,501,275)	(9,544,734)

외화환산으로 인한 현금의변동	0	300,150

현금및현금성자산의 증가	(283,102,075)	316,081,357

기초 현금및현금성자산	565,127,238	135,552,225

기말 현금및현금성자산	282,025,163	451,633,582

※ 제44기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.