OCI홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2016.12.31 현재
제 42 기 2015.12.31 현재
제 41 기 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	1,302,893,841	1,264,217,114	1,256,972,584

현금및현금성자산	135,552,225	200,733,091	309,054,173

단기금융자산	159,164,806	32,462,464	50,013,030

매출채권및기타채권	761,037,840	559,324,428	463,581,666

유동파생상품자산	580,810	1,723,836	1,106,953

매각예정자산	139,652,109

재고자산	214,896,775	297,326,368	424,613,342

당기법인세자산	5,757,120	946,090	1,786,240

기타유동자산	25,904,265	32,048,728	6,817,180

비유동자산	3,856,205,624	3,965,576,668	4,215,127,663

장기금융자산	48,349,634	67,724,344	12,758,973

장기매출채권및기타채권	39,016,536	3,525,412	82,061,311

이연법인세자산	113,760,147	317,473,830	242,894,652

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,192,116,661	1,084,182,588	1,114,043,910

투자부동산	41,081,487	39,944,910	35,143,047

유형자산	2,094,667,475	2,438,586,516	2,703,491,591

무형자산	9,889,813	13,496,530	24,106,641

비유동법인세자산	316,681,333

기타비유동자산	642,538	642,538	627,538

자산총계	5,159,099,465	5,229,793,782	5,472,100,247

부채

유동부채	1,038,940,845	755,351,223	1,001,397,758

단기금융부채	757,112,820	454,618,202	618,404,791

매입채무및기타채무	266,568,475	290,550,321	376,163,930

유동파생상품부채	10,347,048	2,694,670	4,569,773

당기법인세부채	2,982,354

충당부채	207,427	5,697,838

기타유동부채	1,722,721	1,790,192	2,259,264

비유동부채	948,980,510	1,648,566,286	1,437,541,068

장기금융부채	621,087,570	1,237,552,388	973,511,732

장기매입채무및기타채무	27,421,234	33,864,241	25,655,820

비유동충당부채	7,751,323	6,967,029	1,463,665

순확정급여부채	24,066,624	44,960,824	30,680,871

기타비유동부채	268,653,759	325,221,804	406,228,980

부채총계	1,987,921,355	2,403,917,509	2,438,938,826

자본

납입자본	949,886,296	949,886,296	949,886,296

자본금	127,246,855	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	(1,523,385)	2,018,784	(245,284)

매도가능금융자산평가손익	(1,523,385)	2,018,784	367,093

파생상품평가손익	(612,377)

이익잉여금	2,222,815,199	1,873,971,193	2,083,520,409

법정적립금	29,663,357	29,663,357	29,186,370

임의적립금	1,428,375,431	1,633,154,773	1,622,691,593

재평가적립금	415,932,404	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(24,813,219)	(26,031,785)	(12,327,140)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	373,657,226	(178,747,556)	28,037,182

자본총계	3,171,178,110	2,825,876,273	3,033,161,421

부채와자본총계	5,159,099,465	5,229,793,782	5,472,100,247

손익계산서
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	2,245,311,185	2,174,598,430	2,295,577,227

제품매출	1,751,218,260	1,748,223,505	1,958,437,284

상품매출	454,470,402	386,767,993	286,720,002

임대수익	5,254,797	5,715,441	5,705,891

임가공수익	24,103,501	26,410,521	34,992,233

기타매출	3,626,100

용역매출	6,638,125	7,480,970	9,721,817

매출원가	1,995,218,164	2,101,964,858	2,148,185,260

제품매출원가	1,532,130,326	1,707,306,356	1,850,193,342

상품매출원가	437,370,121	362,795,185	265,525,561

임대원가	4,165,739	4,182,733	4,235,157

임가공원가	14,930,631	19,010,702	19,910,143

용역원가	6,621,347	8,669,882	8,321,057

매출총이익	250,093,021	72,633,572	147,391,967

판매비와관리비	129,779,450	156,802,559	212,411,361

급여	32,547,452	33,202,456	31,869,287

퇴직급여	7,015,997	6,377,905	10,395,273

복리후생비	4,601,110	4,830,412	4,590,781

여비교통비	1,778,122	2,771,388	2,405,695

감가상각비	674,550	756,376	849,552

무형자산상각비	920,003	750,712	729,545

경상개발비	26,205,070	26,482,205	32,759,180

수수료	14,395,912	21,365,959	22,152,260

운반비	34,775,569	38,557,684	37,408,695

판매경비	3,141,453	2,454,651	2,564,155

대손상각비(환입)	(4,225,572)	6,440,216	56,429,230

기타	7,949,784	12,812,595	10,257,708

영업이익(손실)	120,313,571	(84,168,987)	(65,019,394)

영업외손익	119,063,518	(120,182,318)	92,339,439

금융수익	209,295,291	121,958,420	98,024,607

금융비용	(151,029,468)	(151,495,634)	(131,458,530)

기타영업외수익	357,009,816	13,736,116	136,947,049

기타영업외비용	(296,212,121)	(104,381,220)	(11,173,687)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	239,377,089	(204,351,305)	27,320,045

계속영업법인세비용(이익)	(108,248,352)	(63,605,561)	(814,079)

계속영업이익(손실)	347,625,441	(140,745,744)	28,134,124

중단영업이익(손실)	(50,328,953)	(5,966,222)

당기순이익(손실)	347,625,441	(191,074,697)	22,167,902

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익(손실)	14,576	(8,012)	929

계속영업 기본및희석주당순이익(손실)	14,576	(5,901)	1,180

포괄손익계산서
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

당기순이익(손실)	347,625,441	(191,074,697)	22,167,902

기타포괄손익	(2,323,604)	(11,440,577)	(5,982,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,218,565	(13,704,645)	(6,457,860)

확정급여제도의 재측정요소	1,218,565	(13,704,645)	(6,457,860)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,542,169)	2,264,068	475,780

매도가능금융자산평가손익	(3,542,169)	1,651,691	(685,782)

파생상품평가손익	612,377	1,161,562

총포괄손익	345,301,837	(202,515,274)	16,185,822

자본변동표
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(721,064)	2,067,810,367	3,016,975,599

배당금

당기순이익(손실)	22,167,902	22,167,902

매도가능금융자산평가손익	(685,782)	(685,782)

확정급여제도의 재측정요소	(6,457,860)	(6,457,860)

파생상품평가손익	1,161,562	1,161,562

2014.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

2015.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	(245,284)	2,083,520,409	3,033,161,421

배당금	(4,769,874)	(4,769,874)

당기순이익(손실)	(191,074,697)	(191,074,697)

매도가능금융자산평가손익	1,651,691	1,651,691

확정급여제도의 재측정요소	(13,704,645)	(13,704,645)

파생상품평가손익	612,377	612,377

2015.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

2016.01.01 (기초자본)	127,246,855	822,639,441	2,018,784	1,873,971,193	2,825,876,273

배당금

당기순이익(손실)	347,625,441	347,625,441

매도가능금융자산평가손익	(3,542,169)	(3,542,169)

확정급여제도의 재측정요소	1,218,565	1,218,565

파생상품평가손익

2016.12.31 (기말자본)	127,246,855	822,639,441	(1,523,385)	2,222,815,199	3,171,178,110

현금흐름표
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	271,789,819	15,729,573	16,348,300

영업활동으로 창출된 현금	301,180,950	32,020,409	169,576,401

이자의 수취	8,264,654	18,967,443	11,802,437

이자의 지급	(47,734,961)	(53,916,393)	(58,759,662)

배당금의 수령	15,885,315	9,073,535	11,457,734

법인세의 환급(납부)	(5,806,139)	9,584,579	(117,728,610)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,713,536)	(217,948,717)	30,755,294

단기금융상품의 감소	26,036,799	48,242,805	470,000,000

단기금융상품의 증가	(122,601,196)	(32,263,964)	(298,242,805)

만기보유금융자산의 감소	98,500	1,670,225	1,240,225

단기대여금의 감소	34,748,863	8,778,096	3,060,499

단기대여금의 증가	(121,936,310)	(26,598,316)	(50,115,729)

장기금융상품의 감소	26,440,800	2,000

장기금융상품의 증가	(16,461,518)	(40,000,000)

장기대여금의 감소	1,754,908	169,466,281	644,046

장기대여금의 증가	(43,949,806)	(113,929,457)	(75,239,200)

비유동매도가능금융자산의 감소	8,197,479	300,853

비유동매도가능금융자산의 증가	(26,448,000)	(2,089,898)

비유동만기보유금융자산의 증가	(127,250)	(102,290)	(65,765)

투자부동산의 처분	1,868	4,951,285	27,574,177

유형자산의 처분	370,899	10,366,451	113,292

유형자산의 취득	(69,334,664)	(128,242,585)	(87,782,444)

무형자산의 처분	430,000	2,072,389

무형자산의 취득	(1,185,925)	(2,026,468)	(2,816,497)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	11,475,000	93,759,058

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(178,997,439)	(127,948,735)	(53,445,952)

매각예정자산의 처분	463,248,456

재무활동으로 인한 현금흐름	(317,257,149)	93,898,062	75,896,962

단기차입금의 증가	315,439,079	746,818,557	486,168,448

단기차입금의 감소	(376,415,884)	(693,132,035)	(428,479,074)

유동성장기부채의 감소	(284,968,640)	(184,968,640)	(325,377,700)

사채의 발행	194,314,200	29,909,700

장기차입금의 증가	27,377,410	34,536,800	310,000,000

국고보조금의 증가	1,310,886	1,098,362	3,676,531

배당금의 지급	(4,769,182)	(943)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(65,180,866)	(108,321,082)	123,000,556

기초 현금및현금성자산	200,733,091	309,054,173	186,053,617

기말 현금및현금성자산	135,552,225	200,733,091	309,054,173

이익잉여금 처분계산서(결손금 처리계산서)

제 43기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제 42 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
처분예정일 2017년 3월 22일 처리확정일 2016년 3월 30일

(단위:천원)

과 목	제 43 기	제 42 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	348,844,006	(204,779,342)

1. 전기이월미처분이익잉여금	-	-

2. 당기순이익(손실)	347,625,441	(191,074,697)

3. 확정급여제도의 재측정요소	1,218,565	(13,704,645)

II. 임의적립금등의이입액	-	204,779,342

1. 기타임의적립금	-	204,779,342

III. 이익잉여금처분액	348,844,006	-

1. 이익준비금	953,975	-

2. 현금배당금	9,539,748	-

(주당배당금(율) : 당기: 400원(8%) 전기: -원(-%)	9,539,748	-

3. 기타임의적립금 전입	338,350,283	-

IV. 차기이월미처분이익잉여금	-	-

상 기의 미처분이익잉여금은 재무상태표상의 미처분이익잉여금과 확정급여제도의 재측정요소가 합산된 금액입니다.