OCI홀딩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	2,080,316,015	2,160,672,177

현금및현금성자산	443,802,486	487,552,585

단기금융자산	254,771,059	247,413,125

매출채권및기타채권	380,456,028	409,759,028

유동파생상품자산	4,132,081	1,222,920

재고자산	899,419,428	906,322,522

당기법인세자산	5,455,079	4,919,775

기타유동자산	92,279,854	103,482,222

비유동자산	2,705,889,778	2,650,539,535

장기금융자산	98,464,688	57,674,566

장기매출채권및기타채권	27,569,259	26,442,836

이연법인세자산	358,165,214	339,803,608

관계기업및공동기업투자	75,154,297	68,931,631

투자부동산	37,640,586	65,082,207

유형자산	2,059,559,446	2,041,856,747

무형자산	44,523,187	46,120,870

기타비유동자산	4,813,101	4,627,070

자산총계	4,786,205,793	4,811,211,712

부채

유동부채	1,033,080,317	845,845,775

단기금융부채	590,532,841	415,973,163

매입채무및기타채무	283,956,471	343,605,076

유동파생상품부채	1,704,245	411,308

당기법인세부채	16,750,963	15,675,638

충당부채	86,201,296	26,268,083

기타유동부채	53,934,501	43,912,507

비유동부채	1,094,785,424	1,279,642,465

장기금융부채	989,792,345	1,166,034,191

장기매입채무및기타채무	28,575,717	28,972,866

비유동충당부채	11,868,729	11,525,039

순확정급여부채	23,098,970	19,253,295

이연법인세부채	1,810,550	556,787

기타비유동부채	39,639,113	53,300,287

부채총계	2,127,865,741	2,125,488,240

자본

지배회사의 소유주지분	2,608,379,460	2,635,705,839

자본금	127,246,855	127,246,855

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	50,909,572	50,909,572

기타자본구성요소	47,803,693	18,930,929

이익잉여금	1,647,886,816	1,704,085,959

비지배주주지분	49,960,592	50,017,633

자본총계	2,658,340,052	2,685,723,472

부채와자본총계	4,786,205,793	4,811,211,712

연결 손익계산서
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	568,602,914	568,602,914	641,843,498	641,843,498

매출원가	601,561,268	601,561,268	629,460,822	629,460,822

매출총이익(손실)	(32,958,354)	(32,958,354)	12,382,676	12,382,676

판매비와관리비	59,968,843	59,968,843	52,526,478	52,526,478

영업손실	(92,927,197)	(92,927,197)	(40,143,802)	(40,143,802)

금융비용	42,921,148	42,921,148	27,919,022	27,919,022

금융수익	54,863,402	54,863,402	20,607,973	20,607,973

관계기업및공동기업투자손익	5,907,133	5,907,133	2,607,013	2,607,013

기타영업외수익	5,203,158	5,203,158	1,077,538	1,077,538

기타영업외비용	4,808,596	4,808,596	3,704,941	3,704,941

법인세비용차감전순손실	(74,683,248)	(74,683,248)	(47,475,241)	(47,475,241)

법인세이익	(16,813,489)	(16,813,489)	(6,733,296)	(6,733,296)

계속영업손실	(57,869,759)	(57,869,759)	(40,741,945)	(40,741,945)

중단영업손실	(21,468)	(21,468)	(28,825)	(28,825)

분기순손실	(57,891,227)	(57,891,227)	(40,770,770)	(40,770,770)

분기순손실의 귀속

지배회사의 소유주지분	(56,011,821)	(56,011,821)	(39,460,749)	(39,460,749)

비지배주주지분	(1,879,406)	(1,879,406)	(1,310,021)	(1,310,021)

주당손익

계속영업과 중단영업 기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(2,349)	(2,349)	(1,655)	(1,655)

기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(2,348)	(2,348)	(1,654)	(1,654)

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순손실	(57,891,227)	(57,891,227)	(40,770,770)	(40,770,770)

기타포괄손익	32,845,581	32,845,581	23,093,141	23,093,141

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(188,194)	(188,194)	(274,067)	(274,067)

확정급여제도의 재측정요소	(188,194)	(188,194)	(274,067)	(274,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	33,033,775	33,033,775	23,367,208	23,367,208

관계기업및공동기업투자자본변동	119,121	119,121	67,411	67,411

해외사업환산손익	32,914,654	32,914,654	23,299,797	23,299,797

총포괄손실	(25,045,646)	(25,045,646)	(17,677,629)	(17,677,629)

총포괄손실의 귀속

지배회사의 소유주지분	(24,988,605)	(24,988,605)	(17,845,361)	(17,845,361)

비지배주주지분	(57,041)	(57,041)	167,732	167,732

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배회사의 소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배회사의 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	51,023,382	(12,116,579)	2,528,757,758	3,429,443,940	63,121,025	3,492,564,965

배당금	(20,271,965)	(20,271,965)	(20,271,965)

분기순손실	(39,460,749)	(39,460,749)	(1,310,021)	(40,770,770)

종속기업의 유상증자	(73,142)	(73,142)	(73,142)

자기주식의 취득

관계기업및공동기업투자자본변동	67,411	67,411	67,411

해외사업환산손익	21,825,644	21,825,644	1,474,153	23,299,797

확정급여제도의 재측정요소	(277,667)	(277,667)	3,600	(274,067)

2019.03.31 (기말)	127,246,855	734,532,524	50,950,240	9,776,476	2,468,747,377	3,391,253,472	63,288,757	3,454,542,229

2020.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	50,909,572	18,930,929	1,704,085,959	2,635,705,839	50,017,633	2,685,723,472

배당금

분기순손실	(56,011,821)	(56,011,821)	(1,879,406)	(57,891,227)

종속기업의 유상증자

자기주식의 취득	(2,337,774)	(2,337,774)	(2,337,774)

관계기업및공동기업투자자본변동	119,121	119,121	119,121

해외사업환산손익	31,091,417	31,091,417	1,823,237	32,914,654

확정급여제도의 재측정요소	(187,322)	(187,322)	(872)	(188,194)

2020.03.31 (기말)	127,246,855	734,532,524	50,909,572	47,803,693	1,647,886,816	2,608,379,460	49,960,592	2,658,340,052

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,254,269	(58,443,078)

영업활동으로 창출된 현금	19,093,048	(48,742,453)

이자의 수취	3,134,650	6,108,386

이자의 지급	(12,137,006)	(15,512,592)

배당금의 수령	643,554	302,175

법인세의 납부	(479,977)	(598,594)

투자활동으로 인한 현금흐름	(50,929,892)	(23,774,507)

단기금융상품의 감소	98,529,400	116,463,607

단기금융상품의 증가	(106,533,228)	(66,447,715)

단기대여금의 감소	40,927

상각후원가측정금융자산의 감소	25,000	12,000

당기손익공정가치측정금융자산의감소	23,530,846

당기손익공정가치측정금융자산의증가	(600,000)

장기금융상품의 증가	(40,000,000)

장기대여금의 감소	9,083

장기대여금의 증가	(15,000)

투자부동산의 처분	6,439,000

투자부동산의 취득	(8,500)

유형자산의 처분	2,454,510	44,493

유형자산의 취득	(28,617,218)	(62,120,542)

무형자산의 처분	345,455

무형자산의 취득	(65,240)	(6,439,898)

관계기업투자주식의 취득	(4,999,956)

사업결합으로 인한 현금의 유출	(6,751,423)

재무활동으로 인한 현금흐름	(15,439,695)	(20,242,003)

단기차입금의 증가	85,089,291	123,595,568

단기차입금의 감소	(88,222,548)	(135,786,364)

유동성장기부채의 감소	(47,378,737)	(342,489,279)

장기차입금의 증가	39,000,000	335,344,272

장기차입금의 감소	(331,154)

리스부채의 상환	(1,258,773)	(847,469)

국고보조금의 증가	14,410

자기주식의 취득	(2,337,774)

기타재무활동으로 인한 현금유출	(73,141)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,365,219	6,875,089

현금및현금성자산의 감소	(43,750,099)	(95,584,499)

기초 현금및현금성자산	487,552,585	744,271,382

기말 현금및현금성자산	443,802,486	648,686,883