OCI홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 51 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	392,208,815	422,684,401

현금및현금성자산	184,578,552	152,306,413

단기금융자산	161,000,000	225,702,261

매출채권및기타채권	43,853,882	41,307,611

당기법인세자산	2,683,999	3,263,494

기타유동자산	92,382	104,622

비유동자산	2,025,017,834	1,968,408,004

장기금융자산	33,141,564	30,268,955

장기매출채권및기타채권	75,017,541	43,507,541

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,819,217,713	1,794,634,324

투자부동산	30,168,889	30,612,778

유형자산	58,791,954	58,992,336

무형자산	7,878,260	8,561,229

순확정급여자산	0	1,013,512

기타비유동자산	801,913	817,329

자산총계	2,417,226,649	2,391,092,405

부채

유동부채	79,649,579	79,642,614

단기금융부채	70,000,000	70,000,000

매입채무 및 기타유동채무	4,677,083	3,597,695

충당부채	4,461,534	5,534,496

당기법인세부채	13,442	0

기타 유동부채	497,520	510,423

비유동부채	64,747,201	25,158,873

장기금융부채	37,493,022	0

장기매입채무및기타채무	3,525,822	3,361,127

비유동충당부채	21,979,096	21,797,746

순확정급여부채	1,749,261	0

부채총계	144,396,780	104,801,487

자본

자본금	106,852,180	106,852,180

보통주자본금	106,852,180	106,852,180

기타불입자본	939,049,007	939,049,007

주식발행초과금	840,205,795	840,205,795

기타자본잉여금	98,843,212	98,843,212

기타자본구성요소	(923,544,061)	(940,029,754)

자기주식	(9,999,958)	(22,702,698)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익	(12,004,763)	(15,787,716)

감자차손	(901,539,340)	(901,539,340)

이익잉여금(결손금)	2,150,472,743	2,180,419,485

법정적립금	58,538,309	54,408,487

임의적립금	1,664,650,555	1,527,535,252

재평가적립금	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의재측정요소	(61,144,272)	(61,234,022)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	72,495,747	243,777,364

자본총계	2,272,829,869	2,286,290,918

부채와자본총계	2,417,226,649	2,391,092,405

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,782,241	48,480,960	3,552,803	324,398,624

매출원가	1,254,843	3,729,370	1,353,539	3,863,921

매출총이익	2,527,398	44,751,590	2,199,264	320,534,703

판매비와관리비	8,229,359	21,316,447	6,386,380	35,416,900

영업이익(손실)	(5,701,961)	23,435,143	(4,187,116)	285,117,803

금융수익	3,975,445	13,057,966	4,860,585	19,130,824

금융비용	905,706	3,701,001	1,080,164	7,337,686

기타영업외수익	1,253,997	2,035,662	307,428	663,174

기타영업외비용	3,239,218	4,020,740	299,242	26,417,563

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,617,443)	30,807,030	(398,509)	271,156,552

법인세비용(수익)	(483,200)	(454,624)	(2,714,502)	9,348,787

당기순이익(손실)	(4,134,243)	31,261,654	2,315,993	261,807,765

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(221)	1,672	121	13,531

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(221)	1,672	121	13,531

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(4,134,243)	31,261,654	2,315,993	261,807,765

기타포괄손익	(601,334)	3,872,703	2,509,612	4,774,661

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(601,334)	3,872,703	2,509,612	4,774,661

확정급여제도의 재측정요소	42,815	89,750	(25,006)	22,322

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(644,149)	3,782,953	2,534,618	4,752,339

총포괄손익	(4,735,577)	35,134,357	4,825,605	266,582,426

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	107,063,575	840,204,235	98,843,212	(929,339,409)	2,062,437,288	2,179,208,901

배당금	0	0	0	0	(64,561,144)	(64,561,144)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	261,807,765	261,807,765

자기주식의 취득	0	0	0	(42,547,366)	0	(42,547,366)

자기주식 소각	(211,395)	0	0	18,877,363	(18,665,968)	0

유상증자	0	1,560	0	0	0	1,560

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	4,752,339	0	4,752,339

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	22,322	22,322

2024.09.30 (기말자본)	106,852,180	840,205,795	98,843,212	(948,257,073)	2,241,040,263	2,338,684,377

2025.01.01 (기초자본)	106,852,180	840,205,795	98,843,212	(940,029,754)	2,180,419,485	2,286,290,918

배당금	0	0	0	0	(41,298,217)	(41,298,217)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	31,261,654	31,261,654

자기주식의 취득	0	0	0	(7,297,189)	0	(7,297,189)

자기주식 소각	0	0	0	19,999,929	(19,999,929)	0

유상증자

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	3,782,953	0	3,782,953

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	89,750	89,750

2025.09.30 (기말자본)	106,852,180	840,205,795	98,843,212	(923,544,061)	2,150,472,743	2,272,829,869

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	38,297,315	286,469,805

영업활동으로 창출된 현금	(12,083,156)	(29,224,350)

이자수취	14,061,837	10,715,627

이자지급(영업)	(2,608,170)	(3,853,353)

배당금의 수령	38,354,544	314,508,172

법인세의 환급(납부)	572,260	(5,676,291)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,910,055	(184,316,402)

단기금융상품의 감소	718,010,266	350,650,918

단기금융상품의 증가	(653,308,006)	(523,318,573)

단기대여금의 감소	19,000,000	9,265,097

단기대여금의 증가	(400,000)	(17,400,000)

유동파생금융자산의 증가	(2,601,662)	0

선급금의 증가	0	(50,000,000)

선급금의 감소	0	50,000,000

장기대여금의 감소	10,500,000	736,732

장기대여금의 증가	(65,010,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의처분	940,091	0

유형자산의 처분	0	463,318

유형자산의 취득	(586,935)	(2,797,950)

무형자산의 처분	452,273	0

무형자산의 취득	(104,905)	(1,760,208)

관계및공동기업투자의 취득	(26,981,682)	0

관계및공동기업투자의 처분	6,000,615	0

매각예정자산의 처분	0	(155,736)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,631,789)	(107,448,207)

단기차입금의 증가	40,000,000	160,000,000

단기차입금의 감소	(40,000,000)	(160,000,000)

유동성임대보증금의 감소	0	(255,232)

임대보증금의 증가	0	214,010

임대보증금의 감소	0	(61,350)

장기차입금의 증가	40,000,000	0

장기차입금발행비의 지급	(2,754,540)	0

리스부채의 상환	(285,925)	(244,796)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(7,297,189)	(42,547,366)

배당금지급	(41,294,135)	(64,555,033)

현물출자 유상증자비용 환입	0	1,560

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(303,442)	1,511,667

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,272,139	(3,783,137)

기초현금및현금성자산	152,306,413	171,775,758

기말현금및현금성자산	184,578,552	167,992,621