OCI홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	898,483,061	1,020,694,352

현금및현금성자산	76,189,631	149,600,485

단기금융자산	242,646,484	235,227,927

매출채권및기타채권	267,122,724	307,440,108

유동파생상품자산	1,222,920

재고자산	283,372,001	298,744,193

당기법인세자산	1,896,114	1,516,579

기타유동자산	27,256,107	26,942,140

비유동자산	2,829,932,527	2,775,983,364

장기금융자산	69,644,804	30,322,404

장기매출채권및기타채권	77,564,114	67,919,100

이연법인세자산	332,831,491	315,427,371

종속기업,관계기업및공동기업투자	1,402,611,498	1,402,611,498

투자부동산	28,958,934	30,110,686

유형자산	902,910,635	913,375,358

무형자산	14,649,160	15,455,057

기타비유동자산	761,891	761,890

자산총계	3,728,415,588	3,796,677,716

부채

유동부채	653,686,602	645,108,280

단기금융부채	332,256,181	361,173,488

매입채무및기타채무	198,576,106	246,663,506

유동파생상품부채	1,704,245	39,940

충당부채	73,603,468	465,550

기타유동부채	47,546,602	36,765,796

비유동부채	530,220,776	553,714,224

장기금융부채	459,452,447	472,333,833

장기매입채무및기타채무	11,758,749	12,689,017

비유동충당부채	8,380,915	8,161,296

순확정급여부채	21,172,261	17,359,634

기타비유동부채	29,456,404	43,170,444

부채총계	1,183,907,378	1,198,822,504

자본

자본금	127,246,855	127,246,855

보통주자본금	127,246,855	127,246,855

기타불입자본	822,639,441	822,639,441

주식발행초과금	734,532,524	734,532,524

기타자본잉여금	88,106,917	88,106,917

기타자본구성요소	(2,337,774)

자기주식	(2,337,774)

이익잉여금	1,596,959,688	1,647,968,916

법정적립금	37,295,156	37,295,156

임의적립금	1,198,592,348	1,921,960,531

재평가적립금	415,932,404	415,932,404

확정급여제도의 재측정요소	(45,567,278)	(45,446,440)

미처리결손금	(9,292,942)	(681,772,735)

자본총계	2,544,508,210	2,597,855,212

부채와자본총계	3,728,415,588	3,796,677,716

손익계산서
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	353,090,192	353,090,192	452,282,351	452,282,351

매출원가	407,554,450	407,554,450	465,341,399	465,341,399

매출총이익(손실)	(54,464,258)	(54,464,258)	(13,059,048)	(13,059,048)

판매비와관리비	40,619,709	40,619,709	31,740,646	31,740,646

영업손실	(95,083,967)	(95,083,967)	(44,799,694)	(44,799,694)

금융수익	55,445,904	55,445,904	28,449,358	28,449,358

금융비용	26,714,758	26,714,758	18,720,779	18,720,779

기타영업외수익	1,409,551	1,409,551	852,566	852,566

기타영업외비용	3,310,660	3,310,660	1,602,105	1,602,105

법인세비용차감전순손실	(68,253,930)	(68,253,930)	(35,820,654)	(35,820,654)

법인세이익	(17,365,541)	(17,365,541)	(8,266,589)	(8,266,589)

분기순손실	(50,888,389)	(50,888,389)	(27,554,065)	(27,554,065)

주당손익

기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(2,134)	(2,134)	(1,155)	(1,155)

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순손실	(50,888,389)	(50,888,389)	(27,554,065)	(27,554,065)

기타포괄손익	(120,838)	(120,838)	(288,457)	(288,457)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(120,838)	(120,838)	(288,457)	(288,457)

확정급여제도의 재측정요소	(120,838)	(120,838)	(288,457)	(288,457)

총포괄손실	(51,009,227)	(51,009,227)	(27,842,522)	(27,842,522)

자본변동표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	2,395,539,420	3,345,425,716

배당금	(20,271,965)	(20,271,965)

분기순손실	(27,554,065)	(27,554,065)

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(288,457)	(288,457)

2019.03.31 (기말)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	2,347,424,933	3,297,311,229

2020.01.01 (기초)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	0	1,647,968,916	2,597,855,212

배당금

분기순손실	(50,888,389)	(50,888,389)

자기주식의 취득	(2,337,774)	(2,337,774)

확정급여제도의 재측정요소	(120,839)	(120,839)

2020.03.31 (기말)	127,246,855	734,532,524	88,106,917	(2,337,774)	1,596,959,688	2,544,508,210

현금흐름표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	25,529,320	(34,844,127)

영업활동으로 창출된 현금	20,218,529	(41,900,048)

이자의 수취	3,212,952	3,686,205

이자의 지급	(6,167,740)	(7,560,571)

배당금의 수령	8,645,114	11,454,175

법인세의 납부	(379,535)	(523,888)

투자활동으로 인한 현금흐름	(49,459,017)	25,943,022

단기금융상품의 감소	84,803,786	116,463,607

단기금융상품의 증가	(92,875,265)	(55,163,607)

상각후원가측정금융자산의 감소	25,000	12,000

단기대여금의 감소	376,979	366,584

장기금융상품의 증가	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(6,192,522)

당기손익공정가치측정금융자산의감소	23,530,846

당기손익공정가치측정금융자산의증가	(600,000)

투자부동산의 처분	6,439,000

유형자산의 처분	2,417,013

유형자산의 취득	(21,236,149)	(22,650,455)

무형자산의 처분	345,455

무형자산의 취득	(54,160)	(524,151)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득	(18,999,956)

재무활동으로 인한 현금흐름	(49,481,157)	(94,489,093)

단기차입금의 증가	74,791,573	28,201,990

단기차입금의 감소	(81,644,613)	(29,230,909)

유동성장기부채의 감소	(39,872,704)	(193,242,653)

장기차입금의 증가	100,000,000

리스부채의 상환	(417,639)	(231,931)

자기주식의 취득	(2,337,774)

국고보조금의 수령	14,410

현금및현금성자산의 감소	(73,410,854)	(103,390,198)

기초 현금및현금성자산	149,600,485	338,973,986

기말 현금및현금성자산	76,189,631	235,583,788