한국내화 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	84,555,744,564	63,338,134,793	67,621,233,621

현금및현금성자산	1,538,977,918	173,089,612	349,671,192

매출채권 및 기타유동채권	45,179,414,306	35,505,779,567	34,655,437,238

기타유동금융자산	5,212,125,095	18,095,039	9,937,282

기타유동자산	904,461,640	619,323,077	513,146,326

재고자산	31,720,765,605	27,021,847,498	32,093,041,583

비유동자산	134,750,741,490	137,897,643,105	130,765,036,777

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	0

기타비유동금융자산	15,075,666,950	15,547,144,582	10,076,018,929

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,721,023,144	16,981,984,877	14,295,117,227

유형자산	82,286,781,496	85,750,322,553	86,630,060,128

영업권 이외의 무형자산	1,016,249,182	956,754,225	1,088,515,425

투자부동산	18,651,020,718	18,661,436,868	18,675,325,068

자산총계	219,306,486,054	201,235,777,898	198,386,270,398

부채

유동부채	84,436,421,974	58,047,800,643	75,836,305,403

매입채무 및 기타유동채무	24,278,478,832	24,432,308,441	25,970,632,386

단기차입금	49,760,550,000	21,047,050,000	40,512,450,000

기타유동금융부채	3,585,890,509	7,387,573,003	4,232,325,706

기타유동비금융부채	6,166,723,216	4,450,890,870	3,951,314,807

당기법인세부채	644,779,417	729,978,329	1,169,582,504

비유동부채	29,095,822,484	41,736,620,597	23,237,979,829

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,164,619,471	1,081,761,110	923,803,818

장기차입금	6,336,600,000	21,655,800,000	6,602,850,000

퇴직급여채무	19,534,504,479	17,050,854,073	12,482,207,094

이연법인세부채	2,060,098,534	1,948,205,414	3,229,118,917

부채총계	113,532,244,458	99,784,421,240	99,074,285,232

자본

자본금	11,431,816,000	11,431,816,000	11,431,816,000

자본잉여금	29,912,320,017	29,912,320,017	29,912,320,017

자본조정	(6,192,859,600)	(6,192,859,600)	(6,192,859,600)

기타포괄손익누계액	3,554,960,946	2,882,805,308	2,358,622,592

이익잉여금(결손금)	67,068,004,233	63,417,274,933	61,802,086,157

자본총계	105,774,241,596	101,451,356,658	99,311,985,166

자본과부채총계	219,306,486,054	201,235,777,898	198,386,270,398

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	67,160,667,257	185,956,611,640	70,711,845,468	201,340,092,665	267,581,832,934	262,810,942,525

매출원가	58,907,045,773	163,835,554,571	63,826,563,105	179,833,529,064	240,203,835,081	228,940,245,209

매출총이익	8,253,621,484	22,121,057,069	6,885,282,363	21,506,563,601	27,377,997,853	33,870,697,316

판매비와관리비	4,832,131,167	14,396,054,475	5,254,006,805	15,209,621,023	19,937,877,522	20,154,212,813

영업이익(손실)	3,421,490,317	7,725,002,594	1,631,275,558	6,296,942,578	7,440,120,331	13,716,484,503

순기타수익	(98,183,179)	106,185,235	80,328,533	(356,586,654)	(303,969,914)	(1,402,937,952)

기타이익	47,412,032	336,771,456	88,765,485	219,425,069	302,117,243	479,837,867

기타비용	(145,595,211)	(230,586,221)	(8,436,952)	(576,011,723)	(606,087,157)	(1,882,775,819)

순금융수익	(520,600,091)	(1,730,549,321)	(839,595,297)	(2,284,074,194)	(3,021,943,041)	(3,794,376,779)

금융수익	179,484,906	545,997,172	53,661,917	248,742,028	417,745,049	359,630,911

금융비용	(700,084,997)	(2,276,546,493)	(893,257,214)	(2,532,816,222)	(3,439,688,090)	(4,154,007,690)

관계기업지분투자이익	0	57,181,058	0	1,549,593,438	1,544,786,177	495,314,853

관계기업지분투자손실	0	216,080,789	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,802,707,047	5,941,738,777	872,008,794	5,205,875,168	5,658,993,553	9,014,484,625

법인세비용	(1,227,827,877)	(1,227,827,877)	114,133,775	(623,847,591)	477,772,789	1,855,299,233

당기순이익(손실)	1,574,879,170	4,713,910,900	986,142,569	4,582,027,577	5,181,220,764	7,159,185,392

기타포괄손익	672,155,638	672,155,638	509,503,200	509,503,200	(1,978,667,672)	(3,465,291,799)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(2,502,850,388)	(3,841,552,467)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(2,502,850,388)	(3,841,552,467)

2.당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	672,155,638	672,155,638	509,503,200	509,503,200	524,182,716	376,260,668

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	(583,730,433)	270,575,643

지분법자본변동	672,155,638	672,155,638	509,503,200	509,503,200	1,107,913,149	105,685,025

총포괄손익	2,247,034,808	5,386,066,538	1,495,645,769	5,091,530,777	3,202,553,092	3,693,893,593

주당이익

기본주당이익(손실)	74	222	46	215	244	337

희석주당이익(손실)	74	222	46	215	244	337

자본변동표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	1,982,361,924	59,547,634,832	96,681,273,173

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,159,185,392	7,159,185,392

신주인수권행사

확정급여제도의 재측정요소	(3,841,552,467)	(3,841,552,467)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	105,685,025	105,685,025

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	270,575,643	270,575,643

배당금지급	(1,063,181,600)	(1,063,181,600)

2014.12.31 (기말자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	2,358,622,592	61,802,086,157	99,311,985,166

2015.01.01 (기초자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	2,358,622,592	61,802,086,157	99,311,985,166

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,181,220,764	5,181,220,764

신주인수권행사

확정급여제도의 재측정요소	(2,502,850,388)	(2,502,850,388)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	1,107,913,149	1,107,913,149

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(583,730,433)	(583,730,433)

배당금지급	(1,063,181,600)	(1,063,181,600)

2015.12.31 (기말자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	2,882,805,308	63,417,274,933	101,451,356,658

2015.01.01 (기초자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	2,358,622,592	61,802,086,157	99,311,985,166

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,582,027,577	4,582,027,577

신주인수권행사

확정급여제도의 재측정요소

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	509,503,200	509,503,200

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,063,181,600)	(1,063,181,600)

2015.09.30 (기말자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	2,868,125,792	65,320,932,134	103,340,334,343

2016.01.01 (기초자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	2,882,805,308	63,417,274,933	101,451,356,658

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,713,910,900	4,713,910,900

신주인수권행사

확정급여제도의 재측정요소

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	672,155,638	672,155,638

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,063,181,600)	(1,063,181,600)

2016.09.30 (기말자본)	11,431,816,000	29,912,320,017	(6,192,859,600)	3,554,960,946	67,068,004,233	105,774,241,596

현금흐름표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	(5,084,253,266)	(4,384,687,995)	16,756,134,464	14,120,045,984

영업에서 창출된 현금	(2,576,802,178)	(1,351,666,831)	20,194,852,722	20,116,373,200

이자수취	29,840,473	333,380	485,628	42,792,945

이자지급	(1,146,575,532)	(1,361,873,851)	(1,798,999,173)	(2,736,612,623)

법인세납부(환급)	(1,390,716,029)	(1,671,480,693)	(1,640,204,713)	(3,302,507,538)

투자활동현금흐름	(5,880,976,828)	(5,796,904,453)	(11,457,084,444)	(4,303,993,596)

단기금융상품의 처분	0	9,600,000	800,000	842,676,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	1,481,301,477

장기금융상품의 처분	0	0	0	99,979,500

배당금수취	198,800,000	278,320,000	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0	280,320,000	99,400,000

기계장치의 처분	23,468,000	0	10,631,000	118,000,000

기타유형자산의 처분	140,250,000	18,818,180	37,818,180	14,763,636

회원권의 처분	0	0	0	0

보증금의 감소	192,200,000	132,900,000	301,000,000	264,250,000

단기금융상품의 취득	0	0	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(4,006,391,454)	(11,688,821)	0	(1,480,671,913)

장기금융상품의 취득	(862,425,540)	(862,425,540)	(1,149,900,720)	(769,880,220)

매도가능금융자산의 취득	(15,805,790)	0	(4,900,000,150)	(235,533,280)

지분법적용 투자지분의 취득	(235,000,000)	0	0	0

토지의 취득	(211,708,240)	(42,114,560)	(42,114,560)	(630,281,610)

건물의 취득	(26,774,730)	0	0	(2,238,940)

구축물의 취득	0	0	0	(5,741,260)

기계장치의 취득	(80,800,000)	(383,670,846)	(430,970,846)	(240,111,312)

기타유형자산의 취득	(452,727,084)	(603,088,815)	(619,833,297)	(268,087,283)

건설중인자산의 취득	(426,640,000)	(4,040,617,255)	(4,491,197,255)	(2,994,358,661)

투자부동산의 취득	0	0	0	0

회원권의 취득	(117,421,990)	0	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0	0	0

무형자산의 취득	0	0	0	0

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0	0	0

보증금의 증가	0	(292,936,796)	(453,636,796)	(597,459,730)

재무활동현금흐름	12,331,118,400	10,025,911,550	(5,475,631,600)	(9,544,381,600)

단기차입금의 증가	14,000,000,000	32,549,993,150	35,500,000,000	38,000,000,000

장기차입금의 증가	0	16,400,000,000	16,400,000,000	4,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(17,500,000,000)	(35,500,000,000)	(42,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(605,700,000)	(20,360,900,000)	(20,812,450,000)	(8,481,200,000)

배당금지급	(1,063,181,600)	(1,063,181,600)	(1,063,181,600)	(1,063,181,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,365,888,306	(155,680,898)	(176,581,580)	271,670,788

기초현금및현금성자산	173,089,612	349,671,192	349,671,192	78,000,404

기말현금및현금성자산	1,538,977,918	193,990,294	173,089,612	349,671,192