영원무역홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	2,155,149,795,604	1,863,424,718,855

현금및현금성자산	779,478,290,508	547,379,455,943

단기금융상품	169,938,407,167	192,359,752,432

파생상품자산	1,125,957,800	8,084,701,170

매출채권	484,964,419,411	402,659,445,741

재고자산	620,524,932,235	621,584,247,856

기타수취채권	44,285,242,443	35,810,991,191

기타유동자산	47,852,443,365	49,951,745,300

당기법인세자산	6,980,102,675	5,594,379,222

비유동자산	1,740,105,316,566	1,926,003,094,907

장기금융상품	2,337,496,089	4,226,829,287

당기손익-공정가치금융자산	3,983,828,050	2,922,433,770

기타포괄손익-공정가치금융자산	509,148,999,360	720,183,343,191

유형자산	882,385,212,268	876,878,816,037

사용권자산	64,441,446,495	53,039,116,042

무형자산	170,041,852,477	164,628,695,821

투자부동산	41,572,252,113	29,250,690,643

기타수취채권	18,914,690,632	19,039,829,469

기타비유동자산	4,104,899,382	4,173,033,323

이연법인세자산	43,174,639,700	51,660,307,324

자산총계	3,895,255,112,170	3,789,427,813,762

부채

유동부채	641,658,803,215	671,234,942,550

매입채무	148,373,260,239	188,689,831,365

단기차입금	220,846,540,158	138,336,500,799

유동성장기차입금	65,807,995,185	115,407,337,760

유동리스부채	13,043,442,063	9,472,902,372

유동성사채	49,989,302,639

파생상품부채	655,010,400	464,992,729

당기법인세부채	90,995,379,970	49,271,019,974

기타충당부채	16,833,802,814	15,458,995,208

기타지급채무	68,051,845,701	92,379,878,471

기타유동부채	17,051,526,685	11,764,181,233

비유동부채	503,514,827,092	542,452,433,481

사채	49,829,821,078

장기차입금	16,956,010,500	82,044,220,358

비유동리스부채	51,611,967,119	42,715,973,846

순확정급여부채	69,410,603,022	59,544,268,801

이연법인세부채	315,384,999,340	357,383,040,599

기타지급채무	86,001,016	637,084,760

기타충당부채	60,209,831	79,872,951

기타비유동부채	175,215,186	47,972,166

부채총계	1,145,173,630,307	1,213,687,376,031

자본

지배기업지분	1,450,116,722,221	1,375,779,055,096

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	1,104,291,875,142	938,812,964,679

기타자본항목	225,113,272,078	316,254,515,416

비지배지분	1,299,964,759,642	1,199,961,382,635

자본총계	2,750,081,481,863	2,575,740,437,731

자본과부채총계	3,895,255,112,170	3,789,427,813,762

연결 손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	854,424,348,830	2,050,863,412,466	726,158,202,883	2,004,778,263,701

매출원가	612,635,938,161	1,428,016,334,875	519,215,301,166	1,385,207,782,051

매출총이익	241,788,410,669	622,847,077,591	206,942,901,717	619,570,481,650

판매비와관리비	125,867,293,110	390,147,025,699	129,857,885,999	396,712,826,704

영업이익	115,921,117,559	232,700,051,892	77,085,015,718	222,857,654,946

기타수익	30,441,092,631	115,148,502,197	46,850,951,661	92,951,408,785

기타비용	24,895,669,459	88,563,837,692	33,941,447,397	73,276,284,296

금융수익	1,004,894,074	8,930,706,178	3,275,692,974	10,485,388,044

금융비용	4,117,142,832	12,694,969,099	4,651,057,080	13,193,692,312

지분법손실	6,320,800	6,320,800

법인세비용차감전순이익	118,347,971,173	255,514,132,676	88,619,155,876	239,824,475,167

법인세비용	28,349,847,336	64,650,555,627	21,718,474,321	55,209,430,057

당기순이익(손실)	89,998,123,837	190,863,577,049	66,900,681,555	184,615,045,110

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	38,543,053,166	87,128,732,044	36,238,605,926	94,500,962,163

비지배지분	51,455,070,671	103,734,845,005	30,662,075,629	90,114,082,947

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	3,321	7,508	3,123	8,143

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	89,998,123,837	190,863,577,049	66,900,681,555	184,615,045,110

세후기타포괄손익	30,061,296,957	9,544,981,295	236,742,857,691	350,795,088,182

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(3,071,022,211)	1,338,537,650	(1,852,600,710)	(7,312,124,052)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익	59,383,673,993	(12,186,626,219)	197,247,259,897	280,930,018,154

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	(22,260,949,025)	23,439,695,464	42,294,165,474	80,138,595,778

공동지배기업및관계기업평가손익	78,983,262

파생상품 평가손익	(3,990,405,800)	(3,046,625,600)	(945,966,970)	(3,040,384,960)

총포괄손익	120,059,420,794	200,408,558,344	303,643,539,246	535,410,133,292

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	62,136,179,441	85,942,565,125	182,758,737,392	309,572,792,863

비지배지분	57,923,241,353	114,465,993,219	120,884,801,854	225,837,340,429

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	827,430,731,679	197,009,944,572	1,145,152,251,252	1,035,018,597,745	2,180,170,848,997

회계정책변경에 따른 조정	(284,455,188)	(284,455,188)	(834,721,512)	(1,119,176,700)

당기순이익(손실)	94,500,962,163	94,500,962,163	90,114,082,947	184,615,045,110

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	180,429,769,068	180,429,769,068	100,500,249,086	280,930,018,154

해외사업환산손익	37,284,993,121	37,284,993,121	42,853,602,657	80,138,595,778

공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	78,983,262	78,983,262	78,983,262

순확정급여부채의 재측정요소	(1,954,951,297)	(1,954,951,297)	(5,357,172,755)	(7,312,124,052)

파생상품평가손익	(766,963,454)	(766,963,454)	(2,273,421,506)	(3,040,384,960)

연차배당	(9,283,918,400)	(9,283,918,400)	(13,074,875,955)	(22,358,794,355)

연결실체의 변동	(9,347,840)	(9,347,840)

2019.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	912,363,320,254	412,081,775,272	1,445,156,670,527	1,246,936,992,867	2,692,093,663,394

2020.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	938,812,964,679	316,254,515,416	1,375,779,055,096	1,199,961,382,635	2,575,740,437,731

회계정책변경에 따른 조정

당기순이익(손실)	87,128,732,044	87,128,732,044	103,734,845,005	190,863,577,049

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	89,955,076,419	(99,175,197,976)	(9,220,121,557)	(2,966,504,662)	(12,186,626,219)

해외사업환산손익	8,495,634,863	8,495,634,863	14,944,060,601	23,439,695,464

공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분

순확정급여부채의 재측정요소	307,161,619	307,161,619	1,031,376,031	1,338,537,650

파생상품평가손익	(768,841,844)	(768,841,844)	(2,277,783,756)	(3,046,625,600)

연차배당	(11,604,898,000)	(11,604,898,000)	(14,462,616,212)	(26,067,514,212)

연결실체의 변동

2020.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,104,291,875,142	225,113,272,078	1,450,116,722,221	1,299,964,759,642	2,750,081,481,863

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	146,749,679,851	67,781,544,582

영업으로부터 창출된 현금흐름	206,276,415,223	133,103,152,342

이자수취	6,960,981,301	4,525,590,498

이자지급	(14,436,493,567)	(12,116,362,663)

배당금수입	3,947,891,046	3,170,653,717

법인세납부	(55,999,114,152)	(60,901,489,312)

투자활동현금흐름	158,323,135,591	(153,160,279,441)

단기금융자산의 순증감	25,483,039,935	(59,809,057,483)

장기금융자산의 순증감	(601,265,269)	(45,335,930)

단기대여금의 순증감	(118,131,317)	(120,449,653)

유형자산의 처분	3,577,208,692	16,000,716,122

유형자산의 취득	(62,271,731,924)	(106,525,763,149)

투자부동산의 처분	7,404,307,680

투자부동산의 취득	(8,099,192,910)

무형자산의 처분	241,324,797

무형자산의 취득	(1,758,447,867)	(1,662,730,772)

임차보증금의 감소	(5,617,080,042)	826,615,697

임차보증금의 증가	(981,209,079)	(65,384,800)

기타비유동자산의 증감	(5,000,000)

공정가치금융자산의 처분	196,620,857,606

공정가치금융자산의 취득	(1,007,710,000)

종속기업의 처분에 따른 순현금유입	5,697,490,086

사업결합으로 인한 순현금유출	(2,000,214,270)

재무활동현금흐름	(91,804,764,109)	104,457,025,003

단기차입금의 순증감	10,954,230,555	161,869,518,465

장기차입금의 증가	525,816,000

장기차입금의 상환	(12,694,000)	(3,142,042,720)

유동성장기차입금의 상환	(73,272,868,480)	(27,953,967,760)

배당금지급	(26,067,514,212)	(22,358,794,355)

금융리스부채의 순증감	(3,288,157,972)	(4,498,804,627)

사채의 발행	49,807,780,000

사채의 상환	(50,000,000,000)

기타보증금의 순증가	74,460,000	15,300,000

외화환산으로 인한 현금의 변동	18,830,783,232	9,208,261,715

현금및현금성자산의 증가(감소)	232,098,834,565	28,286,551,859

기초현금및현금성자산	547,379,455,943	540,565,836,683

기말현금및현금성자산	779,478,290,508	568,852,388,542