영원무역홀딩스 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 반기말 2016.06.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 반기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

I.유동자산	1,787,687,657,302	1,521,832,617,235	914,777,447,017

1.현금및현금성자산	451,965,175,437	555,901,272,876	275,640,033,273

2.단기금융상품	36,145,109,729	36,709,345,793	45,083,613,879

3.파생상품자산	1,180,635,972	1,547,553,415	0

4.매출채권	499,017,714,249	345,285,793,097	264,645,807,059

5.재고자산	706,946,826,328	504,104,301,398	262,084,810,918

6.기타수취채권	35,260,572,862	38,831,583,940	31,889,073,391

7.기타유동자산	57,171,622,725	39,452,766,716	35,434,108,497

II.비유동자산	1,129,991,492,513	1,126,398,411,947	860,012,977,178

1.장기금융상품	49,327,516	50,269,447	51,354,539

2.매도가능금융자산	117,247,964,233	135,636,407,292	68,389,916,916

3.관계기업 및 공동지배기업	8,829,368,205	9,014,775,369	59,435,067,410

4.유형자산	715,370,605,312	719,588,418,696	668,102,815,664

5.무형자산	221,635,628,524	200,603,176,781	20,421,018,610

6.투자부동산	22,035,052,955	20,565,921,372	11,140,651,388

7.기타수취채권	12,797,023,052	13,273,806,299	8,714,163,860

8.기타비유동자산	4,642,853,344	2,992,999,836	3,039,623,667

9.이연법인세자산	27,383,669,372	24,672,636,855	20,718,365,124

자산총계	2,917,679,149,815	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

부채

I.유동부채	805,151,591,070	473,706,141,920	217,634,365,793

1.매입채무	165,904,836,415	176,063,078,842	62,787,178,117

2.단기차입금	441,881,319,306	170,141,848,130	46,742,248,642

3.유동성장기차입금	17,470,500,000	1,389,380,200	0

4.유동성사채	49,952,837,307	0	0

5.파생상품부채	868,610,017	2,455,391,380	0

6.당기법인세부채	18,952,947,967	16,313,667,186	13,185,579,398

7.기타충당부채	13,193,721,733	14,805,359,190	8,620,551,029

8.기타지급채무	73,466,245,044	79,409,004,189	68,198,817,634

9.기타유동부채	23,460,573,281	13,128,412,803	18,099,990,973

II.비유동부채	410,484,712,052	448,189,670,936	216,762,948,674

1.사채	49,846,917,570	99,752,963,885	49,879,433,518

2.장기차입금	96,133,536,397	115,891,455,223	17,430,492,640

3.순확정급여부채	19,297,423,081	12,529,803,425	5,542,167,426

4.이연법인세부채	195,715,740,943	196,748,601,751	142,851,305,899

5.기타충당부채	1,750,514,007	1,723,324,733	0

6.기타지급채무	40,724,892,207	18,514,722,966	999,411,448

7.기타비유동부채	7,015,687,847	3,028,798,953	60,137,743

부채총계	1,215,636,303,122	921,895,812,856	434,397,314,467

자본

I.지배기업지분	827,516,595,398	814,118,155,293	678,967,461,287

1.납입자본	120,711,575,001	120,711,575,001	120,711,575,001

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001	113,893,779,001

2.이익잉여금	656,221,074,775	618,694,097,937	539,816,241,798

3.기타자본항목	50,583,945,622	74,712,482,355	18,439,644,488

II.비지배지분	874,526,251,295	912,217,061,033	661,425,648,441

자본총계	1,702,042,846,693	1,726,335,216,326	1,340,393,109,728

부채및자본총계	2,917,679,149,815	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

연결 손익계산서
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 42 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

I.수익(매출액)	624,926,328,466	1,123,241,507,109	523,622,978,642	824,914,846,489	1,880,488,283,777	1,644,310,599,769

II.매출원가	419,132,467,856	743,465,765,509	343,656,236,377	522,575,859,647	1,190,776,140,924	1,028,699,920,790

III.매출총이익	205,793,860,610	379,775,741,600	179,966,742,265	302,338,986,842	689,712,142,853	615,610,678,979

판매비와관리비	135,598,484,801	265,595,265,337	115,245,922,677	193,242,798,784	458,836,705,264	380,614,933,376

IV.영업이익(손실)	70,195,375,809	114,180,476,263	64,720,819,588	109,096,188,058	230,875,437,589	234,995,745,603

기타 수익	20,569,325,442	46,808,975,642	21,219,985,370	31,266,166,660	61,714,068,434	39,534,078,330

기타 비용	22,393,742,152	46,278,908,200	21,448,002,190	32,050,044,494	58,560,665,881	43,409,799,355

금융수익	2,222,939,528	3,251,664,515	1,621,827,455	2,563,719,947	4,602,981,023	5,833,674,216

금융비용	2,870,656,110	5,750,088,362	2,693,678,466	4,183,944,329	9,181,403,710	4,777,130,274

관계회사 및 공동지배기업투자이익	0	995,820,861	0	1,112,212,774	1,778,786,742	6,018,040,249

관계회사 및 공동지배기업투자손실	806,865,690	806,865,690	1,443,698,562	0	2,562,971,043	2,501,164,251

V.법인세비용차감전순이익(손실)	66,916,376,827	112,401,075,029	61,977,253,195	107,804,298,616	228,666,233,154	235,693,444,518

법인세비용	15,012,530,296	25,879,702,700	13,700,172,252	22,953,564,580	56,036,795,433	54,027,489,780

VI.당기순이익(손실)	51,903,846,531	86,521,372,329	48,277,080,943	84,850,734,036	172,629,437,721	181,665,954,738

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분(손실)	24,835,862,021	43,329,425,838	19,013,429,485	37,881,986,843	84,680,305,139	85,951,785,407

비지배지분	27,067,984,510	43,191,946,491	29,263,651,458	46,968,747,193	87,949,132,582	95,714,169,331

VII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)	2,140	3,734	1,638	3,264	7,297	7,407

연결 포괄손익계산서
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 42 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	51,903,846,531	86,521,372,329	48,277,080,943	84,850,734,036	172,629,437,721	181,665,954,738

II.세후기타포괄손익	12,954,248,090	(28,478,550,587)	26,450,062,851	48,870,337,070	100,843,973,456	23,814,410,019

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,210,433,263)	(4,036,073,260)	(33,580,574)	(88,240,619)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(3,210,433,263)	(4,036,073,260)	(33,580,574)	(88,240,619)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,164,681,353	(24,442,477,327)	26,483,643,425	48,958,577,689	102,881,660,725	28,078,518,253

1.매도가능자산평가손익	9,781,268,362	(14,032,775,923)	4,529,057,578	19,824,749,787	53,553,715,208	9,022,480,831

2.해외사업환산손익	7,705,761,112	(11,826,971,763)	23,238,740,199	25,270,278,496	54,703,174,066	22,144,957,590

3.관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익	38,169,854	(322,401,346)	(1,041,130,865)	4,106,572,893	5,196,456,811	(3,088,920,168)

4.파생상품 평가손익	(1,360,517,975)	1,739,671,705	(243,023,487)	(243,023,487)	(10,571,685,360)	0

III.당기총포괄손익	64,858,094,621	58,042,821,742	74,727,143,794	133,721,071,106	273,473,411,177	205,480,364,757

포괄손익의 귀속

지배기업지분	34,175,738,487	29,612,835,738	29,462,076,537	61,228,099,043	140,953,143,006	107,177,918,646

비지배지분	30,682,356,134	28,429,986,004	45,265,067,257	72,492,972,063	132,520,268,171	98,302,446,111

연결 자본변동표
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 42 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	459,666,905,391	18,275,768,481	598,654,248,873	604,348,804,441	1,203,003,053,314

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	85,951,785,407	0	85,951,785,407	95,714,169,331	181,665,954,738

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,649,328,663	5,649,328,663	3,373,152,168	9,022,480,831

해외사업환산손익	0	0	0	9,861,273,975	9,861,273,975	12,283,683,615	22,144,957,590

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(1,581,884,522)	(1,581,884,522)	(1,507,035,646)	(3,088,920,168)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,124,189,755)	(3,124,189,755)	(1,139,918,479)	(4,264,108,234)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(13,432,669,300)	(19,235,118,300)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	2,399,634,167	2,399,634,167

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	(10,640,652,354)	(10,640,652,354)	(40,614,171,856)	(51,254,824,210)

2014.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	84,680,305,139	0	84,680,305,139	87,949,132,582	172,629,437,721

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	33,912,468,318	33,912,468,318	19,641,246,890	53,553,715,208

해외사업환산손익	0	0	0	22,391,305,070	22,391,305,070	32,311,868,996	54,703,174,066

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,688,645,276	2,688,645,276	2,507,811,535	5,196,456,811

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(48,638,993)	(48,638,993)	(1,989,048,276)	(2,037,687,269)

파생상품평가손익	0	0	0	(2,670,941,804)	(2,670,941,804)	(7,900,743,556)	(10,571,685,360)

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	37,881,986,843	0	37,881,986,843	46,968,747,193	84,850,734,036

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	12,548,261,088	12,548,261,088	7,276,488,699	19,824,749,787

해외사업환산손익	0	0	0	8,841,762,715	8,841,762,715	16,428,515,781	25,270,278,496

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,138,035,921	2,138,035,921	1,968,536,972	4,106,572,893

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(59,172,058)	(59,172,058)	(29,068,561)	(88,240,619)

파생상품평가손익	0	0	0	(122,775,466)	(122,775,466)	(120,248,021)	(243,023,487)

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	86,227,393,789	86,227,393,789

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.06.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	571,895,779,641	41,785,756,688	734,393,111,330	810,559,880,693	1,544,952,992,023

2016.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	43,329,425,838	0	43,329,425,838	43,191,946,491	86,521,372,329

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(8,876,427,916)	(8,876,427,916)	(5,156,348,007)	(14,032,775,923)

해외사업환산손익	0	0	0	(4,451,519,498)	(4,451,519,498)	(7,375,452,265)	(11,826,971,763)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(162,877,160)	(162,877,160)	(159,524,186)	(322,401,346)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(620,652,362)	(620,652,362)	(3,415,420,898)	(4,036,073,260)

파생상품평가손익	0	0	0	394,886,836	394,886,836	1,344,784,869	1,739,671,705

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(7,559,389,800)	(13,361,838,800)

연결실체의 변동	0	0	0	(10,411,946,633)	(10,411,946,633)	(58,561,405,942)	(68,973,352,575)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	656,221,074,775	50,583,945,622	827,516,595,398	874,526,251,295	1,702,042,846,693

연결 현금흐름표
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 42 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기	제 42 기	제 41 기

I.영업활동현금흐름	(209,932,692,050)	(5,499,974,832)	299,344,825,975	210,409,793,451

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(182,451,369,288)	8,601,218,364	334,166,935,098	253,332,613,658

2.이자의 수취	2,024,406,974	2,145,271,442	4,976,343,620	4,628,400,708

3.이자의 지급	(5,712,720,798)	(4,107,405,031)	(9,090,789,550)	(4,279,489,038)

4.배당금 수입	1,314,745,575	1,058,937,360	1,058,937,360	928,836,801

5.법인세의 납부(환급)	(25,107,754,513)	(13,197,996,967)	(31,766,600,553)	(44,200,568,678)

II.투자활동현금흐름	(55,737,522,721)	(102,159,121,987)	(173,932,891,188)	(76,437,692,352)

1.단기금융자산의 순증감	564,236,064	11,942,039,901	7,893,288,761	16,114,635,618

2.장기금융자산의 순증감	1,349,540	(1,305,802)	(457,969)	8,462,861

3.단기대여금의 상환	30,000,000	30,432,984,914	1,253,070,510	29,386,707,700

5.장기대여금의 증가	0	(4,676,296,614)	(4,353,200,000)	0

6.장기대여금의 상환	0	572,700,000	0	0

7.유형자산의 처분	2,918,406,735	4,011,342,567	11,458,497,302	13,510,550,126

8.유형자산의 취득	(33,690,402,143)	(32,607,776,026)	(64,284,424,129)	(126,164,082,660)

9.무형자산의 처분	80,003,215	68,908,192	115,889,991	12,561,947

10.무형자산의 취득	(1,148,422,847)	(1,238,643,265)	(3,284,922,340)	(962,173,440)

11.투자부동산의 처분	0	356,307,270	2,567,777,000	0

12.임차보증금의 감소	672,792,122	107,644,485	629,138,710	1,664,436,554

13.임차보증금의 증가	(251,242,663)	(111,292,429)	(289,715,500)	(1,192,771,104)

14.매도가능금융자산의 취득	(7,841,470)	(5,672,280)	(5,672,280)	(789,690,000)

15.매도가능금융자산의 처분	7,703,926	5,567,226	5,865,856,382	736,549,743

16.연결범위변동으로 인한 현금의 증가	0	(111,015,630,126)	0	0

17.종속기업투자주식의 취득	(24,914,105,200)	0	(131,462,589,726)	(8,762,879,697)

18.관계회사 투자주식의 취득	0	0	(35,427,900)	0

III.재무활동현금흐름	167,086,000,747	181,982,007,919	149,645,085,469	(121,090,157,448)

1.단기차입금의 순증감	267,660,559,448	63,892,813,757	29,894,370,059	(57,554,002,474)

2.장기차입금의 증가	49,330,678	84,669,461,972	85,331,698,010	6,953,787,536

3.장기차입금의 상환	(19,112,376,840)	(999,285,210)	0	0

4.사채의 발행	0	49,807,600,000	49,807,600,000	0

5.배당금지급	(13,361,838,800)	(15,388,582,600)	(15,388,582,600)	(19,235,118,300)

6.비지배지분의 취득	(68,149,673,739)	0	0	(51,254,824,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(98,584,214,024)	74,322,911,100	275,057,020,256	12,881,943,651

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(5,351,883,415)	2,501,095,074	5,204,219,347	2,158,312,072

V.현금및현금성자산의증가(감소)	(103,936,097,439)	76,824,006,174	280,261,239,603	15,040,255,723

VI.기초현금및현금성자산	555,901,272,876	275,640,033,273	275,640,033,273	260,599,777,550

VII.기말현금및현금성자산	451,965,175,437	352,464,039,447	555,901,272,876	275,640,033,273