영원무역홀딩스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 45 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	1,981,999,458,910	1,670,410,639,455

현금및현금성자산	568,852,388,542	540,565,836,683

단기금융상품	133,341,506,705	72,763,791,893

파생상품자산	5,505,906,614	7,288,491,823

매출채권	495,157,496,703	379,806,464,438

재고자산	672,085,043,485	580,442,554,334

기타수취채권	48,237,186,282	39,242,618,393

기타유동자산	52,226,085,167	45,879,004,901

당기법인세자산	6,593,845,412	4,421,876,990

비유동자산	2,078,894,586,333	1,591,745,153,349

장기금융상품	3,981,125,967	3,450,824,537

당기손익-공정가치금융자산	2,905,880,852	2,842,633,442

기타포괄손익-공정가치금융자산	870,851,475,651	503,048,258,445

유형자산	900,919,796,662	839,715,841,918

사용권자산	45,621,440,895

무형자산	168,957,739,414	157,930,485,956

투자부동산	18,433,968,450	18,154,803,993

기타수취채권	19,868,394,869	19,472,346,350

기타비유동자산	4,326,765,881	3,805,738,595

이연법인세자산	43,027,997,692	43,324,220,113

자산총계	4,060,894,045,243	3,262,155,792,804

부채

유동부채	713,991,153,405	524,348,281,910

매입채무	191,109,060,312	206,967,282,733

단기차입금	290,563,472,304	122,337,998,831

유동성장기차입금	25,268,414,640	28,429,712,400

유동리스부채	8,043,949,019

유동성사채	49,979,014,399

파생상품부채	265,078,227	546,405,009

당기법인세부채	38,254,931,553	46,771,027,232

기타충당부채	17,561,536,609	17,820,309,255

기타지급채무	81,579,799,795	87,409,890,022

기타유동부채	11,365,896,547	14,065,656,428

비유동부채	654,809,228,444	557,636,661,897

사채	49,948,484,027

장기차입금	159,254,699,625	185,962,022,410

비유동리스부채	38,714,525,886

순확정급여부채	64,222,118,539	18,202,164,436

이연법인세부채	392,417,766,673	302,196,571,589

기타충당부채	41,342,014	214,135,802

기타지급채무	77,157,822	86,574,014

기타비유동부채	81,617,885	1,026,709,619

부채총계	1,368,800,381,849	1,081,984,943,807

자본

지배기업지분	1,445,156,670,527	1,145,152,251,252

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	912,363,320,254	827,430,731,679

기타자본항목	412,081,775,272	197,009,944,572

비지배지분	1,246,936,992,867	1,035,018,597,745

자본총계	2,692,093,663,394	2,180,170,848,997

자본과부채총계	4,060,894,045,243	3,262,155,792,804

연결 손익계산서
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	726,158,202,883	2,004,778,263,701	658,008,330,923	1,831,598,460,718

매출원가	519,215,301,166	1,385,207,782,051	457,436,119,313	1,234,561,826,389

매출총이익	206,942,901,717	619,570,481,650	200,572,211,610	597,036,634,329

판매비와관리비	129,857,885,999	396,712,826,704	134,209,399,619	410,261,189,829

영업이익	77,085,015,718	222,857,654,946	66,362,811,991	186,775,444,500

기타수익	46,850,951,661	92,951,408,785	26,887,753,999	76,945,178,772

기타비용	33,941,447,397	73,276,284,296	29,058,331,900	78,922,282,487

금융수익	3,275,692,974	10,485,388,044	1,611,040,951	6,869,669,486

금융비용	4,651,057,080	13,193,692,312	3,837,428,459	12,848,206,524

관계기업 및 공동지배기업투자이익손익	(320,225,180)	(2,533,059,272)

법인세비용차감전순이익	88,619,155,876	239,824,475,167	61,645,621,402	176,286,744,475

법인세비용	21,718,474,321	55,209,430,057	16,818,507,555	43,297,048,637

분기순이익(손실)	66,900,681,555	184,615,045,110	44,827,113,847	132,989,695,838

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	36,238,605,926	94,500,962,163	23,102,677,063	64,151,015,016

비지배지분	30,662,075,629	90,114,082,947	21,724,436,784	68,838,680,822

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	3,123	8,143	1,991	5,528

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	66,900,681,555	184,615,045,110	44,827,113,847	132,989,695,838

세후기타포괄손익	236,742,857,691	350,795,088,182	(68,283,890,156)	152,668,543,022

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,852,600,710)	(7,312,124,052)	397,902,230	1,232,431,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	197,247,259,897	280,930,018,154	(65,751,117,382)	111,672,112,912

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	42,294,165,474	80,138,595,778	(7,678,478,984)	31,121,856,370

공동지배기업 및 관계기업평가	78,983,262	692,524,467

파생상품 평가손익	(945,966,970)	(3,040,384,960)	4,747,803,980	7,949,617,280

총포괄손익	303,643,539,246	535,410,133,292	(23,456,776,309)	285,658,238,860

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	182,758,737,392	309,572,792,863	(22,634,837,610)	151,871,948,272

비지배지분	120,884,801,854	225,837,340,429	(821,938,699)	133,786,290,588

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	747,883,249,535	19,187,625,738	887,782,450,274	865,858,808,442	1,753,641,258,716

회계정책변경에 따른 증가(감소)	261,493,757	261,493,757	727,038,403	988,532,160

분기순이익(손실)	64,151,015,016	64,151,015,016	68,838,680,822	132,989,695,838

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	71,722,394,341	71,722,394,341	39,949,718,571	111,672,112,912

해외사업환산손익	13,518,310,090	13,518,310,090	17,603,546,280	31,121,856,370

공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	255,978,036	255,978,036	436,546,431	692,524,467

순확정급여부채의 재측정요소	206,662,978	206,662,978	1,025,769,015	1,232,431,993

파생상품평가손익	2,017,587,811	2,017,587,811	5,932,029,469	7,949,617,280

연차배당	(6,962,938,800)	(6,962,938,800)	(8,959,478,822)	(15,922,417,622)

채무면제이익	350,337,279	350,337,279	2,324,583,321	2,674,920,600

종속기업에 대한 소유지분의 변동	(253,307,591)	(253,307,591)	(408,412,809)	(661,720,400)

연결실체의 변동

2018.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	805,332,819,508	107,005,588,682	1,033,049,983,191	993,328,829,123	2,026,378,812,314

2019.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	827,430,731,679	197,009,944,572	1,145,152,251,252	1,035,018,597,745	2,180,170,848,997

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(284,455,188)	(284,455,188)	(834,721,512)	(1,119,176,700)

분기순이익(손실)	94,500,962,163	94,500,962,163	90,114,082,947	184,615,045,110

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	180,429,769,068	180,429,769,068	100,500,249,086	280,930,018,154

해외사업환산손익	37,284,993,121	37,284,993,121	42,853,602,657	80,138,595,778

공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	78,983,262	78,983,262	78,983,262

순확정급여부채의 재측정요소	(1,954,951,297)	(1,954,951,297)	(5,357,172,755)	(7,312,124,052)

파생상품평가손익	(766,963,454)	(766,963,454)	(2,273,421,506)	(3,040,384,960)

연차배당	(9,283,918,400)	(9,283,918,400)	(13,074,875,955)	(22,358,794,355)

채무면제이익

종속기업에 대한 소유지분의 변동

연결실체의 변동	(9,347,840)	(9,347,840)

2019.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	912,363,320,254	412,081,775,272	1,445,156,670,527	1,246,936,992,867	2,692,093,663,394

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	67,781,544,582	98,887,751,141

영업으로부터 창출된 현금흐름	133,103,152,342	139,533,211,250

이자의 수취	4,525,590,498	5,594,771,837

이자지급	(12,116,362,663)	(12,504,015,596)

배당금의 수취	3,170,653,717	1,749,760,045

법인세의 납부	(60,901,489,312)	(35,485,976,395)

투자활동현금흐름	(153,160,279,441)	(92,445,874,159)

단기금융상품의 순증감	(59,809,057,483)	7,913,047,861

장기금융자산의 순증감	(45,335,930)	(1,369,670)

단기대여금의 상환	(120,449,653)

유형자산의 처분	16,000,716,122	4,232,625,226

유형자산의 취득	(106,525,763,149)	(101,825,197,150)

무형자산의 처분	241,324,797	2,243,120

무형자산의 취득	(1,662,730,772)	(1,311,340,982)

임차보증금의 감소	826,615,697	2,167,836,077

임차보증금의 증가	(65,384,800)	(1,327,799,914)

사업결합	(2,000,214,270)	(2,295,918,727)

재무활동현금흐름	104,457,025,003	44,259,350,078

단기차입금의 순증감	161,869,518,465	(79,867,723)

장기차입금의 증가	525,816,000	91,621,357,960

장기차입금의 상환	(3,142,042,720)	(1,786,645,080)

유동성장기차입금의 상환	(27,953,967,760)	(27,563,305,760)

배당금지급	(22,358,794,355)	(15,922,417,622)

유동리스부채의 상환	(4,498,804,627)

기타보증금의 증가	15,300,000	40,119,353

기타보증금의 감소	(1,388,170,650)

비지배지분의 취득	(661,720,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,208,261,715	(19,434,998,426)

현금및현금성자산의 증가(감소)	28,286,551,859	31,266,228,634

기초현금및현금성자산	540,565,836,683	506,740,054,405

기말현금및현금성자산	568,852,388,542	538,006,283,039