영원무역홀딩스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	1,678,163,871,074	1,567,045,180,110

현금및현금성자산	538,006,283,039	506,740,054,405

단기금융상품	72,444,824,263	79,892,233,561

파생상품자산	7,778,368,357	516,707,840

매출채권	400,325,374,010	352,897,813,117

재고자산	559,437,167,644	540,413,579,257

기타수취채권	38,278,578,256	35,174,344,913

기타유동자산	56,331,840,439	49,138,743,938

당기법인세자산	5,561,435,066	2,271,703,079

비유동자산	1,399,286,587,970	1,193,480,564,181

장기금융상품	296,768,530	2,289,437,731

당기손익인식금융자산	1,925,926,000

당기손익-공정가치금융자산	2,872,302,040

매도가능금융자산	179,984,363,014

기타포괄손익-공정가치금융자산	326,068,905,002

관계기업및공동지배기업	196,518,120	4,859,709,925

유형자산	822,516,421,257	756,637,664,341

무형자산	169,334,582,064	165,110,790,497

투자부동산	18,495,923,034	18,229,476,897

기타수취채권	18,126,502,785	20,999,658,311

기타비유동자산	2,246,418,163	3,450,595,083

이연법인세자산	39,132,246,975	39,992,942,382

자산총계	3,077,450,459,044	2,760,525,744,291

부채

유동부채	524,715,837,870	593,115,811,259

매입채무	139,004,322,084	186,702,801,128

단기차입금	248,104,671,157	235,080,729,728

유동성장기차입금	28,400,586,080	27,426,505,920

파생상품부채	320,014,040	9,752,561,945

당기법인세부채	23,156,877,157	26,728,760,055

기타충당부채	15,917,817,333	14,986,380,062

기타지급채무	54,844,668,467	81,956,839,515

기타유동부채	14,966,881,552	10,481,232,906

비유동부채	526,355,808,860	413,768,674,316

사채	49,928,443,477	49,908,735,728

장기차입금	190,484,029,700	124,558,797,760

순확정급여부채	20,335,932,980	16,811,240,065

이연법인세부채	264,669,545,422	220,164,916,474

기타충당부채	177,672,295	1,656,223,596

기타지급채무	89,120,311	61,727,390

기타비유동부채	671,064,675	607,033,303

부채총계	1,051,071,646,730	1,006,884,485,575

자본

지배기업지분	1,033,049,983,191	887,782,450,274

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	805,332,819,508	747,883,249,535

기타자본항목	107,005,588,682	19,187,625,738

비지배지분	993,328,829,123	865,858,808,442

자본총계	2,026,378,812,314	1,753,641,258,716

자본과부채총계	3,077,450,459,044	2,760,525,744,291

연결 손익계산서
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	658,008,330,923	1,831,598,460,718	603,386,982,938	1,750,414,141,307

매출원가	457,436,119,313	1,234,561,826,389	418,957,682,750	1,191,545,716,212

매출총이익	200,572,211,610	597,036,634,329	184,429,300,188	558,868,425,095

판매비와관리비	134,209,399,619	410,261,189,829	131,626,278,125	392,517,655,490

영업이익	66,362,811,991	186,775,444,500	52,803,022,063	166,350,769,605

기타수익	26,887,753,999	76,945,178,772	15,601,588,983	70,117,897,434

기타비용	29,058,331,900	78,922,282,487	19,014,417,231	64,406,170,422

금융수익	1,611,040,951	6,869,669,486	1,048,620,256	4,941,113,581

금융비용	3,837,428,459	12,848,206,524	4,229,065,307	12,281,101,217

관계기업 및 공동지배기업	(320,225,180)	(2,533,059,272)	422,475,312	(727,831,184)

법인세비용차감전순이익	61,645,621,402	176,286,744,475	46,632,224,076	163,994,677,797

법인세비용	16,818,507,555	43,297,048,637	13,231,167,760	39,323,770,096

당기순이익(손실)	44,827,113,847	132,989,695,838	33,401,056,316	124,670,907,701

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	23,102,677,063	64,151,015,016	22,725,791,318	68,608,366,069

비지배지분	21,724,436,784	68,838,680,822	10,675,264,998	56,062,541,632

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,991	5,528	1,958	5,912

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	44,827,113,847	132,989,695,838	33,401,056,316	124,670,907,701

세후기타포괄손익	(68,283,890,156)	152,668,543,022	3,420,100,069	(31,575,213,293)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	397,902,230	1,232,431,993	809,952,879	2,680,374,684

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(65,751,117,382)	111,672,112,912

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가금융자산평가손익	18,252,391,412	42,681,320,660

해외사업환산손익	(7,678,478,984)	31,121,856,370	(6,834,217,237)	(68,310,752,687)

공동지배기업 평가	692,524,467	32,539,785	(236,808,200)

파생상품 평가손익	4,747,803,980	7,949,617,280	(8,840,566,770)	(8,389,347,750)

총포괄손익	(23,456,776,309)	285,658,238,860	36,821,156,385	93,095,694,408

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(22,634,837,610)	151,871,948,272	29,696,897,698	59,816,853,904

비지배지분	(821,938,699)	133,786,290,588	7,124,258,687	33,278,840,504

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	682,091,964,247	54,997,605,949	857,801,145,197	897,651,965,708	1,755,453,110,905

IFRS 9 도입에 따른 기초잉여금 조정

당기순이익(손실)	68,608,366,069	68,608,366,069	56,062,541,632	124,670,907,701

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

매도가능금융자산평가손익	27,690,708,864	27,690,708,864	14,990,611,796	42,681,320,660

해외사업환산손익	(34,557,183,334)	(34,557,183,334)	(33,753,569,353)	(68,310,752,687)

관계기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분	(120,427,536)	(120,427,536)	(116,380,664)	(236,808,200)

순확정급여부채의 재측정요소	338,233,376	338,233,376	2,342,141,308	2,680,374,684

파생상품평가손익	(2,142,843,535)	(2,142,843,535)	(6,246,504,215)	(8,389,347,750)

연차배당	(5,802,449,000)	(5,802,449,000)	(7,347,589,250)	(13,150,038,250)

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분 변동	(1,636,372,043)	(1,636,372,043)	(1,302,245,807)	(2,938,617,850)

채무면제이익

연결실체의 변동	(87,577,683)	(87,577,683)	(514,556,317)	(602,134,000)

2017.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	744,897,881,316	44,482,144,058	910,091,600,375	921,766,414,838	1,831,858,015,213

2018.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	747,883,249,535	19,187,625,738	887,782,450,274	865,858,808,442	1,753,641,258,716

IFRS 9 도입에 따른 기초잉여금 조정	261,493,757	261,493,757	727,038,403	988,532,160

당기순이익(손실)	64,151,015,016	64,151,015,016	68,838,680,822	132,989,695,838

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	71,722,394,341	71,722,394,341	39,949,718,571	111,672,112,912

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익	13,518,310,090	13,518,310,090	17,603,546,280	31,121,856,370

관계기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분	255,978,036	255,978,036	436,546,431	692,524,467

순확정급여부채의 재측정요소	206,662,978	206,662,978	1,025,769,015	1,232,431,993

파생상품평가손익	2,017,587,811	2,017,587,811	5,932,029,469	7,949,617,280

연차배당	(6,962,938,800)	(6,962,938,800)	(8,959,478,822)	(15,922,417,622)

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분 변동	(253,307,591)	(253,307,591)	(408,412,809)	(661,720,400)

채무면제이익	350,337,279	350,337,279	2,324,583,321	2,674,920,600

연결실체의 변동

2018.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	805,332,819,508	107,005,588,682	1,033,049,983,191	993,328,829,123	2,026,378,812,314

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	98,887,751,141	16,744,096,214

영업으로부터 창출된 현금흐름	139,533,211,250	63,193,100,521

이자수취	5,594,771,837	3,240,565,410

이자지급	(12,504,015,596)	(12,320,646,219)

배당금수입	1,749,760,045	1,472,254,484

법인세납부	(35,485,976,395)	(38,841,177,982)

투자활동현금흐름	(92,445,874,159)	(114,393,645,961)

단기금융자산의 순증감	7,913,047,861	165,938,399

장기금융자산의 순증감	(1,369,670)	(1,044,495,963)

단기대여금의 증가	(300,000,000)

장기대여금의 증가	(2,362,740,000)

장기대여금의 상환	1,415,200,000

유형자산의 처분	4,232,625,226	(56,289,340)

유형자산의 취득	(101,825,197,150)	(113,441,350,739)

무형자산의 처분	2,243,120

무형자산의 취득	(1,311,340,982)	(2,050,367,102)

투자부동산의 처분	275,592,100

임차보증금의 감소	2,167,836,077	300,007,850

임차보증금의 증가	(1,327,799,914)	(2,501,959,932)

매도가능금융자산의 취득	(20,747,660)

매도가능금융자산의 처분	7,153,492,426

당기손익인식금융자산의 취득	(1,925,926,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,295,918,727)

재무활동현금흐름	44,259,350,078	28,260,470,722

단기차입금의 순증감	(79,867,723)	114,657,470,762

장기차입금의 증가	91,621,357,960	10,873,441,890

장기차입금의 상환	(1,786,645,080)	(431,915,350)

유동성장기차입금의 상환	(27,563,305,760)	(33,233,750,000)

사채의 상환	(49,978,328,480)

기타보증금의 증가	40,119,353	3,144,342,000

기타보증금의 감소	(1,388,170,650)	(80,000,000)

배당금지급	(15,922,417,622)	(13,150,038,250)

종속기업의 자기주식 취득	(2,938,617,850)

비지배지분의 취득	(661,720,400)	(602,134,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(19,434,998,426)	(16,411,646,986)

현금및현금성자산의 증가(감소)	31,266,228,634	(85,800,726,011)

기초현금및현금성자산	506,740,054,405	583,030,712,557

기말현금및현금성자산	538,006,283,039	497,229,986,546