영원무역홀딩스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 49 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	4,234,452,391,967	3,589,462,887,266

현금및현금성자산	1,147,369,804,968	1,000,869,586,527

단기금융상품	712,637,799,922	643,585,312,074

파생상품자산	8,021,908,947	31,098,251,240

매출채권	684,873,188,658	586,370,104,833

재고자산	1,444,092,515,043	1,120,453,201,512

기타수취채권	57,718,310,002	40,870,360,017

기타유동자산	163,097,889,394	157,558,419,642

당기법인세자산	16,640,975,033	8,657,651,421

비유동자산	2,072,765,807,490	1,900,756,823,918

장기금융상품	611,697,403	613,570,768

당기손익-공정가치측정금융자산	27,191,471,950	13,204,399,286

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	527,314,591,484	522,262,690,111

관계기업및공동지배기업	1,020,788,200	926,687,250

유형자산	1,020,396,053,001	988,764,616,054

사용권자산	83,382,695,154	65,311,143,495

무형자산	203,646,540,527	183,062,884,234

투자부동산	138,058,980,961	62,098,507,820

기타수취채권	8,342,148,085	10,000,253,850

기타비유동자산	5,672,950,965	9,385,252,198

이연법인세자산	57,127,889,760	45,126,818,852

자산총계	6,307,218,199,457	5,490,219,711,184

부채

유동부채	1,283,195,826,238	937,917,047,917

매입채무	423,828,248,590	343,970,076,142

단기차입금	476,830,661,293	225,446,775,196

유동성장기차입금	75,211,420,022	28,929,517,784

유동리스부채	17,734,539,518	14,682,729,323

유동성사채	9,995,754,179

파생상품부채	218,845,240	3,443,949,811

당기법인세부채	103,880,704,924	143,251,541,731

미지급배당금	32,779,462,000

기타충당부채	30,970,212,240	26,032,109,179

기타지급채무	106,118,714,209	113,679,852,910

기타유동부채	15,623,018,202	28,484,741,662

비유동부채	560,227,405,300	565,639,264,873

장기차입금	78,263,173,158	136,390,463,654

비유동리스부채	69,812,841,366	54,569,987,779

순확정급여부채	48,466,701,826	43,531,540,883

이연법인세부채	358,229,372,162	328,624,814,195

기타지급채무	2,656,352,269	17,574,866

기타충당부채	41,835,242

기타비유동부채	2,798,964,519	2,463,048,254

부채총계	1,843,423,231,538	1,503,556,312,790

자본

지배기업지분	2,298,966,636,116	2,047,851,708,917

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	1,976,871,559,411	1,746,527,033,702

기타자본항목	201,383,501,704	180,613,100,214

비지배지분	2,164,828,331,803	1,938,811,689,477

자본총계	4,463,794,967,919	3,986,663,398,394

부채와자본총계	6,307,218,199,457	5,490,219,711,184

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,050,906,442,402	3,181,329,817,051	1,225,514,396,594	3,163,521,342,044

매출원가	645,710,397,874	1,905,545,787,871	738,922,687,171	1,905,590,632,943

매출총이익	405,196,044,528	1,275,784,029,180	486,591,709,423	1,257,930,709,101

판매비와관리비	204,135,789,526	623,574,967,270	190,307,017,359	551,449,034,974

영업이익	201,060,255,002	652,209,061,910	296,284,692,064	706,481,674,127

기타수익	91,945,758,655	209,446,395,166	149,228,734,032	267,396,015,737

기타비용	57,215,779,795	143,606,780,045	70,974,815,682	135,048,892,180

금융수익	13,893,591,544	42,722,497,987	4,625,318,445	12,981,760,821

금융비용	7,477,258,178	15,551,669,224	4,006,392,788	8,550,376,096

지분법손실	13,843,710	913,045,530

법인세비용차감전순이익	242,192,723,518	744,306,460,264	375,157,536,071	843,260,182,409

법인세비용	54,251,281,287	185,454,239,309	90,874,325,802	203,434,956,840

분기순이익	187,941,442,231	558,852,220,955	284,283,210,269	639,825,225,569

분기순이익의 귀속

지배기업지분	92,811,529,004	284,307,301,409	139,539,126,993	309,699,095,197

비지배지분	95,129,913,227	274,544,919,546	144,744,083,276	330,126,130,372

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	7,998	24,499	12,024	26,687

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	187,941,442,231	558,852,220,955	284,283,210,269	639,825,225,569

세후기타포괄손익	(78,503,088,477)	48,903,328,960	151,808,452,790	222,957,562,943

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(2,081,462,496)	(2,484,541,452)	8,404,237,082	16,888,839,851

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(83,023,214,894)	3,901,867,166	5,665,858,712	19,450,763,268

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	5,655,946,403	57,633,357,596	131,563,507,746	184,669,024,374

파생상품평가손익	945,642,510	(10,147,354,350)	6,174,849,250	1,948,935,450

분기총포괄이익	109,438,353,754	607,755,549,915	436,091,663,059	862,782,788,512

분기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	44,011,032,938	305,077,702,899	205,444,407,541	408,016,383,842

비지배지분	65,427,320,816	302,677,847,016	230,647,255,518	454,766,404,670

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,328,893,724,095	178,645,987,966	1,628,251,287,062	1,526,827,054,732	3,155,078,341,794

분기순이익	309,699,095,197	309,699,095,197	330,126,130,372	639,825,225,569

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	13,154,123,455	13,154,123,455	6,296,639,813	19,450,763,268

해외사업환산손익	80,455,368,560	80,455,368,560	104,213,655,814	184,669,024,374

순확정급여부채의 재측정요소	4,204,953,841	4,204,953,841	12,683,886,010	16,888,839,851

파생상품평가손익	502,842,789	502,842,789	1,446,092,661	1,948,935,450

연차배당	(23,209,796,000)	(23,209,796,000)	(43,238,178,716)	(66,447,974,716)

2022.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,615,383,023,292	276,963,276,611	2,013,057,874,904	1,938,355,280,686	3,951,413,155,590

2023.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,746,527,033,702	180,613,100,214	2,047,851,708,917	1,938,811,689,477	3,986,663,398,394

분기순이익	284,307,301,409	284,307,301,409	274,544,919,546	558,852,220,955

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	2,289,758,935	2,289,758,935	1,612,108,231	3,901,867,166

해외사업환산손익	21,851,658,904	21,851,658,904	35,781,698,692	57,633,357,596

순확정급여부채의 재측정요소	(795,588,135)	(795,588,135)	(1,688,953,317)	(2,484,541,452)

파생상품평가손익	(2,575,428,214)	(2,575,428,214)	(7,571,926,136)	(10,147,354,350)

연차배당	(53,962,775,700)	(53,962,775,700)	(76,661,204,690)	(130,623,980,390)

2023.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,976,871,559,411	201,383,501,704	2,298,966,636,116	2,164,828,331,803	4,463,794,967,919

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동 현금흐름	302,716,451,171	184,771,927,754

영업으로부터 창출된 현금흐름	495,839,885,271	328,623,840,023

이자수취	35,757,090,132	8,573,999,420

이자지급	(15,620,145,432)	(8,493,907,642)

배당금수입	5,008,027,812	3,807,873,465

법인세납부	(218,268,406,612)	(147,739,877,512)

투자활동 현금흐름	(260,282,993,158)	(254,855,374,584)

단기금융자산의 순증감	(82,327,432,118)	(119,093,273,828)

장기금융자산의 순증감	4,000,000	256,410,000

유형자산의 처분	3,186,694,757	2,609,311,968

유형자산의 취득	(76,002,181,239)	(91,603,555,632)

투자부동산의 취득	(76,939,989,108)	(6,996,105,640)

투자부동산의 처분	235,790,550

무형자산의 처분	346,046,360	530,657,200

무형자산의 취득	(15,737,143,867)	(5,804,689,103)

임차보증금의 감소	285,539,284	2,104,845,736

임차보증금의 증가	(1,177,106,428)	(4,312,662,574)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(32,780,841,147)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	227,320,782	165,256,636

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(10,578,755,571)	(166,518,750)

파생상품의 정산	(844,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(941,893,730)

연결범위변동	215,907,720

재무활동 현금흐름	89,088,467,533	105,114,608,209

단기차입금의 순증감	231,796,897,679	116,730,597,158

장기차입금의 증가	66,607,500,000

장기차입금의 상환	(644,760,600)

유동성장기차입금의 상환	(23,171,396,181)	(1,302,842,700)

배당금의 지급	(97,844,518,390)	(66,447,974,716)

금융리스부채의 상환	(14,169,427,663)	(10,534,728,901)

사채의 상환	(10,000,000,000)

기타보증금의 증가	2,665,454,088	3,198,394,418

기타보증금의 감소	(188,542,000)	(2,491,576,450)

외화환산으로 인한 현금의 변동	14,978,292,895	3,933,803,201

현금및현금성자산의 증가(감소)	146,500,218,441	38,964,964,580

기초의 현금및현금성자산	1,000,869,586,527	849,455,181,908

분기말의 현금및현금성자산	1,147,369,804,968	888,420,146,488