영원무역홀딩스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

I.유동자산	1,539,174,067,510	1,521,832,617,235	914,777,447,017

1.현금및현금성자산	468,876,208,222	555,901,272,876	275,640,033,273

2.단기금융상품	47,350,618,892	36,709,345,793	45,083,613,879

3.파생상품자산	5,894,366,580	1,547,553,415	0

4.매출채권	337,709,878,003	345,285,793,097	264,645,807,059

5.재고자산	591,745,124,986	504,104,301,398	262,084,810,918

6.기타수취채권	38,487,347,947	38,831,583,940	31,889,073,391

7.기타유동자산	47,700,144,989	34,727,945,511	35,434,108,497

8.당기법인세자산	1,410,377,891	4,724,821,205	0

II.비유동자산	1,112,959,380,839	1,126,398,411,947	860,012,977,178

1.장기금융상품	47,433,454	50,269,447	51,354,539

2.매도가능금융자산	127,598,623,172	135,636,407,292	68,389,916,916

3.관계기업 및 공동지배기업	8,255,432,416	9,014,775,369	59,435,067,410

4.유형자산	698,150,924,961	719,588,418,696	668,102,815,664

5.무형자산	213,425,416,476	200,603,176,781	20,421,018,610

6.투자부동산	19,549,394,982	20,565,921,372	11,140,651,388

7.기타수취채권	13,159,890,176	13,273,806,299	8,714,163,860

8.기타비유동자산	7,609,671,746	2,992,999,836	3,039,623,667

9.이연법인세자산	25,162,593,456	24,672,636,855	20,718,365,124

자산총계	2,652,133,448,349	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

부채

I.유동부채	571,861,161,428	473,706,141,920	217,634,365,793

1.매입채무	125,539,060,650	176,063,078,842	62,787,178,117

2.단기차입금	277,935,124,044	170,141,848,130	46,742,248,642

3.유동성장기차입금	16,444,500,000	1,389,380,200	0

4.유동성사채	49,965,558,580	0	0

5.파생상품부채	449,229,252	2,455,391,380	0

6.당기법인세부채	18,440,256,092	16,313,667,186	13,185,579,398

7.기타충당부채	13,094,080,282	14,805,359,190	8,620,551,029

8.기타지급채무	57,760,317,565	79,409,004,189	68,198,817,634

9.기타유동부채	12,233,034,963	13,128,412,803	18,099,990,973

II.비유동부채	412,290,939,780	448,189,670,936	216,762,948,674

1.사채	49,856,419,239	99,752,963,885	49,879,433,518

2.장기차입금	112,635,652,903	115,891,455,223	17,430,492,640

3.순확정급여부채	23,851,203,556	12,529,803,425	5,542,167,426

4.이연법인세부채	202,201,083,633	196,748,601,751	142,851,305,899

5.기타충당부채	1,667,841,677	1,723,324,733	0

6.기타지급채무	16,084,550,406	18,514,722,966	999,411,448

7.기타비유동부채	5,994,188,366	3,028,798,953	60,137,743

부채총계	984,152,101,208	921,895,812,856	434,397,314,467

자본

I.지배기업지분	812,759,198,647	814,118,155,293	678,967,461,287

1.납입자본	120,711,575,001	120,711,575,001	120,711,575,001

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001	113,893,779,001

2.이익잉여금	675,861,231,599	618,694,097,937	539,816,241,798

3.기타자본항목	16,186,392,047	74,712,482,355	18,439,644,488

II.비지배지분	855,222,148,494	912,217,061,033	661,425,648,441

자본총계	1,667,981,347,141	1,726,335,216,326	1,340,393,109,728

부채및자본총계	2,652,133,448,349	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

연결 손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

I.수익(매출액)	588,929,800,163	1,712,171,307,272	531,886,477,841	1,356,801,324,330	1,880,488,283,777	1,644,310,599,769

II.매출원가	416,101,759,114	1,159,567,524,623	358,399,694,189	880,975,553,836	1,190,776,140,924	1,028,699,920,790

III.매출총이익	172,828,041,049	552,603,782,649	173,486,783,652	475,825,770,494	689,712,142,853	615,610,678,979

판매비와관리비	119,218,313,625	384,813,578,962	105,725,534,498	298,968,333,282	458,836,705,264	380,614,933,376

IV.영업이익(손실)	53,609,727,424	167,790,203,687	67,761,249,154	176,857,437,212	230,875,437,589	234,995,745,603

기타 수익	31,350,266,992	78,159,242,634	24,820,226,280	56,086,392,940	61,714,068,434	39,534,078,330

기타 비용	30,082,573,364	76,361,481,564	21,552,845,194	53,602,889,688	58,560,665,881	43,409,799,355

금융수익	821,313,391	4,072,977,906	1,450,774,226	4,014,494,173	4,602,981,023	5,833,674,216

금융비용	3,262,853,862	9,012,942,224	3,009,951,579	7,193,895,908	9,181,403,710	4,777,130,274

관계회사 및 공동지배기업투자이익	(146,628,831)	42,326,340	513,670,120	1,625,882,894	(784,184,301)	3,516,875,998

V.법인세비용차감전순이익(손실)	52,289,251,750	164,690,326,779	69,983,123,007	177,787,421,623	228,666,233,154	235,693,444,518

법인세비용	14,027,354,821	39,907,057,521	16,854,832,890	39,808,397,470	56,036,795,433	54,027,489,780

VI.당기순이익(손실)	38,261,896,929	124,783,269,258	53,128,290,117	137,979,024,153	172,629,437,721	181,665,954,738

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분(손실)	19,640,156,824	62,969,582,662	28,839,766,178	66,721,753,021	84,680,305,139	85,951,785,407

비지배지분	18,621,740,105	61,813,686,596	24,288,523,939	71,257,271,132	87,949,132,582	95,714,169,331

VII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)	1,692	5,426	2,485	5,749	7,297	7,407

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	38,261,896,929	124,783,269,258	53,128,290,117	137,979,024,153	172,629,437,721	181,665,954,738

II.세후기타포괄손익	(60,150,570,238)	(88,629,120,825)	66,375,852,394	115,246,189,464	100,843,973,456	23,814,410,019

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,473,515,311)	(8,509,588,571)	(127,605,696)	(215,846,315)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(4,473,515,311)	(8,509,588,571)	(127,605,696)	(215,846,315)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(55,677,054,927)	(80,119,532,254)	66,503,458,090	115,462,035,779	102,881,660,725	28,078,518,253

1.매도가능자산평가손익	7,908,213,066	(6,124,562,857)	22,494,218,613	42,318,968,400	53,553,715,208	9,022,480,831

2.해외사업환산손익	(68,186,010,870)	(80,012,982,633)	45,189,813,749	70,460,092,245	54,703,174,066	22,144,957,590

3.공동지배기업평가	(305,792,328)	(628,193,674)	(988,177,691)	3,118,395,202	5,196,456,811	(3,088,920,168)

4.파생상품 평가손익	4,906,535,205	6,646,206,910	(192,396,581)	(435,420,068)	(10,571,685,360)	0

III.당기총포괄손익	(21,888,673,309)	36,154,148,433	119,504,142,511	253,225,213,617	273,473,411,177	205,480,364,757

포괄손익의 귀속

지배기업지분	(7,034,126,629)	22,578,709,109	63,775,495,261	125,003,594,304	140,953,143,006	107,177,918,646

비지배지분	(14,854,546,680)	13,575,439,324	55,728,647,250	128,221,619,313	132,520,268,171	98,302,446,111

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	459,666,905,391	18,275,768,481	598,654,248,873	604,348,804,441	1,203,003,053,314

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	85,951,785,407	0	85,951,785,407	95,714,169,331	181,665,954,738

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,649,328,663	5,649,328,663	3,373,152,168	9,022,480,831

해외사업환산손익	0	0	0	9,861,273,975	9,861,273,975	12,283,683,615	22,144,957,590

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(1,581,884,522)	(1,581,884,522)	(1,507,035,646)	(3,088,920,168)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,124,189,755)	(3,124,189,755)	(1,139,918,479)	(4,264,108,234)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(13,432,669,300)	(19,235,118,300)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	2,399,634,167	2,399,634,167

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	(10,640,652,354)	(10,640,652,354)	(40,614,171,856)	(51,254,824,210)

2014.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	84,680,305,139	0	84,680,305,139	87,949,132,582	172,629,437,721

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	33,912,468,318	33,912,468,318	19,641,246,890	53,553,715,208

해외사업환산손익	0	0	0	22,391,305,070	22,391,305,070	32,311,868,996	54,703,174,066

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,688,645,276	2,688,645,276	2,507,811,535	5,196,456,811

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(48,638,993)	(48,638,993)	(1,989,048,276)	(2,037,687,269)

파생상품평가손익	0	0	0	(2,670,941,804)	(2,670,941,804)	(7,900,743,556)	(10,571,685,360)

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	66,721,753,021	0	66,721,753,021	71,257,271,132	137,979,024,153

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	26,929,045,166	26,929,045,166	15,389,923,234	42,318,968,400

해외사업환산손익	0	0	0	30,059,780,044	30,059,780,044	40,400,312,201	70,460,092,245

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	1,638,808,551	1,638,808,551	1,479,586,651	3,118,395,202

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(125,818,260)	(125,818,260)	(90,028,055)	(215,846,315)

파생상품평가손익	0	0	0	(219,974,218)	(219,974,218)	(215,445,850)	(435,420,068)

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	86,227,393,789	86,227,393,789

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	600,735,545,819	76,721,485,771	798,168,606,591	866,288,527,943	1,664,457,134,534

2016.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	62,969,582,662	0	62,969,582,662	61,813,686,596	124,783,269,258

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,874,090,274)	(3,874,090,274)	(2,250,472,583)	(6,124,562,857)

해외사업환산손익	0	0	0	(36,010,835,061)	(36,010,835,061)	(44,002,147,572)	(80,012,982,633)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(317,363,444)	(317,363,444)	(310,830,230)	(628,193,674)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,867,752,406)	(1,867,752,406)	(6,641,836,165)	(8,509,588,571)

파생상품평가손익	0	0	0	1,679,167,632	1,679,167,632	4,967,039,278	6,646,206,910

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(7,559,389,800)	(13,361,838,800)

자기주식	0	0	0	(12,995,430,450)	(12,995,430,450)	0	(12,995,430,450)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	0	0	0	5,222,942,626	5,222,942,626	(5,222,942,626)	0

연결실체의 변동	0	0	0	(10,362,728,931)	(10,362,728,931)	(57,788,019,437)	(68,150,748,368)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	675,861,231,599	16,186,392,047	812,759,198,647	855,222,148,494	1,667,981,347,141

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

I.영업활동현금흐름	(15,357,659,333)	186,198,600,844	299,344,825,975	210,409,793,451

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	27,762,779,357	217,508,183,209	334,166,935,098	253,332,613,658

2.이자의 수취	2,825,117,978	3,117,537,844	4,976,343,620	4,628,400,708

3.이자의 지급	(8,943,928,290)	(7,101,243,753)	(9,090,789,550)	(4,279,489,038)

4.배당금 수입	(4,732,718,043)	1,058,937,360	1,058,937,360	928,836,801

5.법인세의 납부(환급)	(32,268,910,335)	(28,384,813,816)	(31,766,600,553)	(44,200,568,678)

II.투자활동현금흐름	(85,029,214,533)	(123,926,979,701)	(173,932,891,188)	(76,437,692,352)

1.단기금융자산의 순증감	(10,641,273,099)	14,072,068,258	7,893,288,761	16,114,635,618

2.장기금융자산의 순증감	1,343,437	(3,044,898)	(457,969)	8,462,861

3.단기대여금의 순증감	110,000,000	32,589,734,345	1,253,070,510	29,386,707,700

4.장기대여금의 상환	0	572,700,000	0	0

5.장기대여금의 대여	0	(3,496,398,061)	(4,353,200,000)	0

6.유형자산의 처분	6,199,693,001	3,395,930,191	11,458,497,302	13,510,550,126

7.유형자산의 취득	(53,388,336,108)	(42,382,407,643)	(64,284,424,129)	(126,164,082,660)

8.투자부동산의 처분	0	2,567,777,000	2,567,777,000	0

9.무형자산의 처분	68,292,766	29,825,428	115,889,991	12,561,947

10.무형자산의 취득	(2,577,142,881)	(3,510,780,427)	(3,284,922,340)	(962,173,440)

11.임차보증금의 감소	979,412,455	471,937,721	629,138,710	1,664,436,554

12.임차보증금의 증가	(866,961,360)	(143,632,287)	(289,715,500)	(1,192,771,104)

13.매도가능금융자산의 취득	(7,841,470)	(5,672,280)	(5,672,280)	(789,690,000)

14.매도가능금융자산의 처분	7,703,926	3,377,572,678	5,865,856,382	736,549,743

15.연결범위변동으로 인한 현금의 증가	0	(131,462,589,726)	0	0

16.종속기업투자주식의 취득	(24,914,105,200)	0	(131,462,589,726)	(8,762,879,697)

17.관계회사 투자주식의 취득	0	0	(35,427,900)	0

III.재무활동현금흐름	30,657,294,668	88,000,500,910	149,645,085,469	(121,090,157,448)

1.단기차입금의 순증감	97,862,540,418	(30,774,273,960)	29,894,370,059	(57,554,002,474)

2.장기차입금의 증가	22,737,521,551	85,321,694,746	85,331,698,010	6,953,787,536

3.장기차입금의 상환	(1,483,287,930)	(965,937,276)	0	0

4.배당금지급	(7,314,375,182)	(15,388,582,600)	(15,388,582,600)	(19,235,118,300)

5.사채의 발행	0	49,807,600,000	49,807,600,000	0

6.자기주식의취득	(12,995,430,450)	0

7.비지배지분의 취득	(68,149,673,739)	0	0	(51,254,824,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(69,729,579,198)	150,272,122,053	275,057,020,256	12,881,943,651

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(17,295,485,456)	4,905,511,904	5,204,219,347	2,158,312,072

V.현금및현금성자산의증가(감소)	(87,025,064,654)	155,177,633,957	280,261,239,603	15,040,255,723

VI.기초현금및현금성자산	555,901,272,876	275,640,033,273	275,640,033,273	260,599,777,550

VII.기말현금및현금성자산	468,876,208,222	430,817,667,230	555,901,272,876	275,640,033,273