영원무역홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	1,632,156,891,462	1,689,843,604,698

현금및현금성자산	497,229,986,546	583,030,712,557

단기금융상품	42,251,846,779	42,406,624,542

파생상품자산	114,592,890	2,557,412,220

매출채권	393,259,547,540	362,553,250,513

재고자산	594,695,725,842	603,862,643,217

기타수취채권	41,966,201,095	45,653,345,369

기타유동자산	61,571,706,819	47,898,666,372

당기법인세자산	1,067,283,951	1,880,949,908

비유동자산	1,256,230,395,349	1,148,279,463,324

장기금융상품	3,462,190,201	2,333,060,154

당기손익인식금융자산	1,925,926,000	0

매도가능금융자산	174,052,281,264	120,759,736,252

관계기업 및 공동지배기업	6,178,143,531	7,151,443,695

유형자산	769,336,690,311	725,335,330,845

무형자산	213,955,400,234	217,471,626,531

투자부동산	19,018,084,728	19,707,137,941

기타수취채권	21,311,046,516	13,364,178,033

기타비유동자산	2,854,939,904	8,250,072,824

이연법인세자산	44,135,692,660	33,906,877,049

자산총계	2,888,387,286,811	2,838,123,068,022

부채

유동부채	655,547,118,841	663,872,059,843

매입채무	135,898,879,219	213,815,680,458

단기차입금	358,037,649,673	249,120,936,729

유동성장기차입금	28,667,500,000	19,762,811,050

유동성사채	0	49,978,328,480

파생상품부채	8,505,420,713	1,360,892,160

당기법인세부채	29,198,248,436	29,214,586,447

기타충당부채	17,315,996,857	15,601,120,198

기타지급채무	67,812,546,057	79,316,536,152

기타유동부채	10,110,877,886	5,701,168,169

비유동부채	400,982,152,757	418,797,897,274

사채	49,898,979,466	49,865,919,927

장기차입금	100,010,325,040	137,982,039,750

순확정급여부채	20,313,783,083	20,220,555,493

이연법인세부채	225,527,350,103	205,516,467,054

기타충당부채	1,712,950,458	1,799,454,521

기타지급채무	656,039,298	674,665,729

기타비유동부채	2,862,725,309	2,738,794,800

부채총계	1,056,529,271,598	1,082,669,957,117

자본

지배기업지분	910,091,600,375	857,801,145,197

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	744,897,881,316	682,091,964,247

기타자본항목	44,482,144,058	54,997,605,949

비지배지분	921,766,414,838	897,651,965,708

자본총계	1,831,858,015,213	1,755,453,110,905

자본과부채총계	2,888,387,286,811	2,838,123,068,022

연결 손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	603,386,982,938	1,750,414,141,307	588,929,800,163	1,712,171,307,272

매출원가	418,957,682,750	1,191,545,716,212	416,101,759,114	1,159,567,524,623

매출총이익	184,429,300,188	558,868,425,095	172,828,041,049	552,603,782,649

판매비와관리비	131,626,278,125	392,517,655,490	119,218,313,625	384,813,578,962

영업이익	52,803,022,063	166,350,769,605	53,609,727,424	167,790,203,687

기타수익	15,601,588,983	70,117,897,434	31,350,266,992	78,159,242,634

기타비용	19,014,417,231	64,406,170,422	30,082,573,364	76,361,481,564

금융수익	1,048,620,256	4,941,113,581	821,313,391	4,072,977,906

금융비용	4,229,065,307	12,281,101,217	3,262,853,862	9,012,942,224

관계기업 및 공동지배기업투자 손익	422,475,312	(727,831,184)	(146,628,831)	42,326,340

법인세비용차감전순이익	46,632,224,076	163,994,677,797	52,289,251,750	164,690,326,779

법인세비용	13,231,167,760	39,323,770,096	14,027,354,821	39,907,057,521

당기순이익	33,401,056,316	124,670,907,701	38,261,896,929	124,783,269,258

당기순이익의 귀속

지배기업지분	22,725,791,318	68,608,366,069	19,640,156,824	62,969,582,662

비지배지분	10,675,264,998	56,062,541,632	18,621,740,105	61,813,686,596

주당이익

기본주당순이익	1,958	5,912	1,692	5,426

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	33,401,056,316	124,670,907,701	38,261,896,929	124,783,269,258

세후기타포괄손익	3,420,100,069	(31,575,213,293)	(60,150,570,238)	(88,629,120,825)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	809,952,879	2,680,374,684	(4,473,515,311)	(8,509,588,571)

순확정급여부채의 재측정요소	809,952,879	2,680,374,684	(4,473,515,311)	(8,509,588,571)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,610,147,190	(34,255,587,977)	(55,677,054,927)	(80,119,532,254)

매도가능자산평가손익	18,252,391,412	42,681,320,660	7,908,213,066	(6,124,562,857)

해외사업장환산손익	(6,834,217,237)	(68,310,752,687)	(68,186,010,870)	(80,012,982,633)

공동지배기업 평가	32,539,785	(236,808,200)	(305,792,328)	(628,193,674)

파생상품 평가손익	(8,840,566,770)	(8,389,347,750)	4,906,535,205	6,646,206,910

총포괄손익	36,821,156,385	93,095,694,408	(21,888,673,309)	36,154,148,433

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	29,696,897,698	59,816,853,904	(7,034,126,629)	22,578,709,109

비지배지분	7,124,258,687	33,278,840,504	(14,854,546,680)	13,575,439,324

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

당기순이익	62,969,582,662	62,969,582,662	61,813,686,596	124,783,269,258

매도가능금융자산평가손익	(3,874,090,274)	(3,874,090,274)	(2,250,472,583)	(6,124,562,857)

해외사업환산손익	(36,010,835,061)	(36,010,835,061)	(44,002,147,572)	(80,012,982,633)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익	(317,363,444)	(317,363,444)	(310,830,230)	(628,193,674)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,867,752,406)	(1,867,752,406)	(6,641,836,165)	(8,509,588,571)

파생상품평가손익	1,679,167,632	1,679,167,632	4,967,039,278	6,646,206,910

연차배당	(5,802,449,000)	(5,802,449,000)	(7,559,389,800)	(13,361,838,800)

종속기업의 자기주식 취득	(12,995,430,450)	(12,995,430,450)	(12,995,430,450)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	5,222,942,626	5,222,942,626	(5,222,942,626)

연결실체의 변동	(10,362,728,931)	(10,362,728,931)	(57,788,019,437)	(68,150,748,368)

2016.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	675,861,231,599	16,186,392,047	812,759,198,647	855,222,148,494	1,667,981,347,141

2017.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	682,091,964,247	54,997,605,949	857,801,145,197	897,651,965,708	1,755,453,110,905

당기순이익	68,608,366,069	68,608,366,069	56,062,541,632	124,670,907,701

매도가능금융자산평가손익	27,690,708,864	27,690,708,864	14,990,611,796	42,681,320,660

해외사업환산손익	(34,557,183,334)	(34,557,183,334)	(33,753,569,353)	(68,310,752,687)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익	(120,427,536)	(120,427,536)	(116,380,664)	(236,808,200)

순확정급여부채의 재측정요소	338,233,376	338,233,376	2,342,141,308	2,680,374,684

파생상품평가손익	(2,142,843,535)	(2,142,843,535)	(6,246,504,215)	(8,389,347,750)

연차배당	(5,802,449,000)	(5,802,449,000)	(7,347,589,250)	(13,150,038,250)

종속기업의 자기주식 취득

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	(1,636,372,043)	(1,636,372,043)	(1,302,245,807)	(2,938,617,850)

연결실체의 변동	(87,577,683)	(87,577,683)	(514,556,317)	(602,134,000)

2017.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	744,897,881,316	44,482,144,058	910,091,600,375	921,766,414,838	1,831,858,015,213

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	16,744,096,214	(15,357,659,333)

영업으로부터 창출된 현금흐름	63,193,100,521	27,762,779,357

이자수취	3,240,565,410	2,825,117,978

이자지급	(12,320,646,219)	(8,943,928,290)

배당금수입	1,472,254,484	(4,732,718,043)

법인세납부	(38,841,177,982)	(32,268,910,335)

투자활동현금흐름	(111,329,303,961)	(85,029,214,533)

단기금융자산의 순증감	165,938,399	(10,641,273,099)

장기금융자산의 순증감	(1,044,495,963)	1,343,437

단기대여금의 증가	(300,000,000)	0

단기대여금의 상환	0	110,000,000

장기대여금의 증가	(2,362,740,000)	0

장기대여금의 상환	1,415,200,000	0

유형자산의 처분	(56,289,340)	6,199,693,001

유형자산의 취득	(113,441,350,739)	(53,388,336,108)

무형자산의 처분	0	68,292,766

무형자산의 취득	(2,050,367,102)	(2,577,142,881)

투자부동산의 처분	275,592,100	0

임차보증금의 감소	300,007,850	979,412,455

임차보증금의 증가	(2,501,959,932)	(866,961,360)

매도가능금융자산의 취득	(20,747,660)	(7,841,470)

매도가능금융자산의 처분	7,153,492,426	7,703,926

당기손익인식금융자산의 취득	(1,925,926,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(24,914,105,200)

보증금의 증가	3,144,342,000	0

보증금의 감소	(80,000,000)	0

재무활동현금흐름	25,196,128,722	30,657,294,668

단기차입금의 순증감	114,657,470,762	97,862,540,418

장기차입금의 증가	10,873,441,890	22,737,521,551

장기차입금의 상환	(33,665,665,350)	(1,483,287,930)

사채의 상환	(49,978,328,480)	0

배당금지급	(13,150,038,250)	(7,314,375,182)

종속기업의 자기주식 취득	(2,938,617,850)	(12,995,430,450)

비지배지분의 취득	(602,134,000)	(68,149,673,739)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(16,411,646,986)	(17,295,485,456)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(85,800,726,011)	(87,025,064,654)

기초현금및현금성자산	583,030,712,557	555,901,272,876

기말현금및현금성자산	497,229,986,546	468,876,208,222