영원무역홀딩스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

I.유동자산	1,633,453,190,984	1,521,832,617,235	914,777,447,017

1.현금및현금성자산	447,401,960,601	555,901,272,876	275,640,033,273

2.단기금융상품	31,360,344,757	36,709,345,793	45,083,613,879

3.파생상품자산	4,093,000,379	1,547,553,415	0

4.매출채권	365,968,723,348	345,285,793,097	264,645,807,059

5.재고자산	677,891,604,925	504,104,301,398	262,084,810,918

6.기타수취채권	35,436,521,398	38,831,583,940	31,889,073,391

7.기타유동자산	65,885,577,389	34,727,945,511	34,871,987,380

8.당기법인세자산	5,415,458,187	4,724,821,205	562,121,117

II.비유동자산	1,101,571,272,265	1,126,398,411,947	860,012,977,178

1.장기금융상품	49,635,427	50,269,447	51,354,539

2.매도가능금융자산	104,442,450,892	135,636,407,292	68,389,916,916

3.관계기업 및 공동지배기업	9,592,975,371	9,014,775,369	59,435,067,410

4.유형자산	709,833,266,547	719,588,418,696	668,102,815,664

5.무형자산	217,687,578,950	200,603,176,781	20,421,018,610

6.투자부동산	20,474,105,394	20,565,921,372	11,140,651,388

7.기타수취채권	13,301,639,028	13,273,806,299	8,714,163,860

8.기타비유동자산	2,866,135,643	2,992,999,836	3,039,623,667

9.이연법인세자산	23,323,485,013	24,672,636,855	20,718,365,124

자산총계	2,735,024,463,249	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

부채

I.유동부채	629,028,676,930	473,706,141,920	217,634,365,793

1.매입채무	182,290,830,208	176,063,078,842	62,787,178,117

2.단기차입금	319,880,711,908	171,531,228,330	46,742,248,642

3.파생상품부채	639,587,626	2,455,391,380	0

4.당기법인세부채	13,311,045,165	16,313,667,186	13,185,579,398

5.미지급배당금	14,664,684,800	0	0

6.기타충당부채	12,240,356,480	14,805,359,190	8,620,551,029

7.기타지급채무	72,292,062,111	79,409,004,189	68,198,817,634

8.기타유동부채	13,709,398,632	13,128,412,803	18,099,990,973

II.비유동부채	467,980,724,559	448,189,670,936	216,762,948,674

1.사채	99,774,668,252	99,752,963,885	49,879,433,518

2.장기차입금	113,046,238,850	115,891,455,223	17,430,492,640

3.순확정급여부채	14,269,125,609	12,529,803,425	5,542,167,426

4.이연법인세부채	192,070,687,450	196,748,601,751	142,851,305,899

5.기타충당부채	1,811,909,303	1,723,324,733	0

6.기타지급채무	40,767,432,727	18,514,722,966	999,411,448

7.기타비유동부채	6,240,662,368	3,028,798,953	60,137,743

부채총계	1,097,009,401,489	921,895,812,856	434,397,314,467

자본

I.지배기업지분	793,087,274,920	814,118,155,293	678,967,461,287

1.납입자본	120,711,575,001	120,711,575,001	120,711,575,001

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001	113,893,779,001

2.이익잉여금	631,385,212,766	618,694,097,937	539,816,241,798

3.기타자본항목	40,990,487,153	74,712,482,355	18,439,644,488

II.비지배지분	844,927,786,840	912,217,061,033	661,425,648,441

자본총계	1,638,015,061,760	1,726,335,216,326	1,340,393,109,728

부채및자본총계	2,735,024,463,249	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

연결 손익계산서
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

I.수익(매출액)	498,315,178,643	498,315,178,643	301,291,867,847	301,291,867,847	1,880,488,283,777	1,644,310,599,769

II.매출원가	324,333,297,653	324,333,297,653	178,919,623,270	178,919,623,270	1,190,776,140,924	1,028,699,920,790

III.매출총이익	173,981,880,990	173,981,880,990	122,372,244,577	122,372,244,577	689,712,142,853	615,610,678,979

판매비와관리비	129,996,780,536	129,996,780,536	77,996,876,107	77,996,876,107	458,836,705,264	380,614,933,376

IV.영업이익(손실)	43,985,100,454	43,985,100,454	44,375,368,470	44,375,368,470	230,875,437,589	234,995,745,603

기타 수익	26,239,650,200	26,239,650,200	10,046,181,290	10,046,181,290	61,714,068,434	39,534,078,330

기타 비용	23,885,166,048	23,885,166,048	10,602,042,304	10,602,042,304	58,560,665,881	43,409,799,355

금융수익	1,028,724,987	1,028,724,987	941,892,492	941,892,492	4,602,981,023	5,833,674,216

금융비용	2,879,432,252	2,879,432,252	1,490,265,863	1,490,265,863	9,181,403,710	4,777,130,274

관계회사 및 공동지배기업투자이익	995,820,861	995,820,861	2,555,911,336	2,555,911,336	1,778,786,742	6,018,040,249

관계회사 및 공동지배기업투자손실	0	0	0	0	2,562,971,043	2,501,164,251

V.법인세비용차감전순이익(손실)	45,484,698,202	45,484,698,202	45,827,045,421	45,827,045,421	228,666,233,154	235,693,444,518

법인세비용	10,867,172,404	10,867,172,404	9,253,392,328	9,253,392,328	56,036,795,433	54,027,489,780

VI.당기순이익(손실)	34,617,525,798	34,617,525,798	36,573,653,093	36,573,653,093	172,629,437,721	181,665,954,738

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분(손실)	18,493,563,817	18,493,563,817	18,868,557,358	18,868,557,358	84,680,305,139	85,951,785,407

비지배지분	16,123,961,981	16,123,961,981	17,705,095,735	17,705,095,735	87,949,132,582	95,714,169,331

VII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)	1,594	1,594	1,626	1,626	7,297	7,407

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	34,617,525,798	34,617,525,798	36,573,653,093	36,573,653,093	172,629,437,721	181,665,954,738

II.세후기타포괄손익	(41,432,798,677)	(41,432,798,677)	22,420,274,219	22,420,274,219	100,843,973,456	23,814,410,019

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(825,639,997)	(825,639,997)	(54,660,045)	(54,660,045)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(825,639,997)	(825,639,997)	(54,660,045)	(54,660,045)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(40,607,158,680)	(40,607,158,680)	22,474,934,264	22,474,934,264	102,881,660,725	28,078,518,253

1.매도가능자산평가손익	(23,814,044,285)	(23,814,044,285)	15,295,692,209	15,295,692,209	53,553,715,208	9,022,480,831

2.해외사업환산손익	(19,532,732,875)	(19,532,732,875)	2,031,538,297	2,031,538,297	54,703,174,066	22,144,957,590

3.관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익	(360,571,200)	(360,571,200)	5,147,703,758	5,147,703,758	5,196,456,811	(3,088,920,168)

4.파생상품 평가손익	3,100,189,680	3,100,189,680	0	0	(10,571,685,360)	0

III.당기총포괄손익	(6,815,272,879)	(6,815,272,879)	58,993,927,312	58,993,927,312	273,473,411,177	205,480,364,757

포괄손익의 귀속

지배기업지분	(4,562,902,749)	(4,562,902,749)	31,766,022,506	31,766,022,506	140,953,143,006	107,177,918,646

비지배지분	(2,252,370,130)	(2,252,370,130)	27,227,904,806	27,227,904,806	132,520,268,171	98,302,446,111

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	459,666,905,391	18,275,768,481	598,654,248,873	604,348,804,441	1,203,003,053,314

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	85,951,785,407	0	85,951,785,407	95,714,169,331	181,665,954,738

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,649,328,663	5,649,328,663	3,373,152,168	9,022,480,831

해외사업환산손익	0	0	0	9,861,273,975	9,861,273,975	12,283,683,615	22,144,957,590

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(1,581,884,522)	(1,581,884,522)	(1,507,035,646)	(3,088,920,168)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,124,189,755)	(3,124,189,755)	(1,139,918,479)	(4,264,108,234)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(13,432,669,300)	(19,235,118,300)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	2,399,634,167	2,399,634,167

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	(10,640,652,354)	(10,640,652,354)	(40,614,171,856)	(51,254,824,210)

2014.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	84,680,305,139	0	84,680,305,139	87,949,132,582	172,629,437,721

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	33,912,468,318	33,912,468,318	19,641,246,890	53,553,715,208

해외사업환산손익	0	0	0	22,391,305,070	22,391,305,070	32,311,868,996	54,703,174,066

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,688,645,276	2,688,645,276	2,507,811,535	5,196,456,811

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(48,638,993)	(48,638,993)	(1,989,048,276)	(2,037,687,269)

파생상품평가손익	0	0	0	(2,670,941,804)	(2,670,941,804)	(7,900,743,556)	(10,571,685,360)

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	18,868,557,358	0	18,868,557,358	17,705,095,735	36,573,653,093

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	9,577,232,032	9,577,232,032	5,718,460,177	15,295,692,209

해외사업환산손익	0	0	0	696,785,262	696,785,262	1,334,753,035	2,031,538,297

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,664,015,234	2,664,015,234	2,483,688,524	5,147,703,758

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(40,567,380)	(40,567,380)	(14,092,665)	(54,660,045)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	86,108,902,689	86,108,902,689

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	552,882,350,156	31,337,109,636	704,931,034,793	765,176,322,336	1,470,107,357,129

2016.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,949	74,712,482,355	814,118,155,305	912,217,061,033	1,726,335,216,338

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	18,493,563,817	0	18,493,563,817	16,123,961,981	34,617,525,798

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(15,063,566,087)	(15,063,566,087)	(8,750,478,198)	(23,814,044,285)

해외사업환산손익	0	0	0	(8,379,665,627)	(8,379,665,627)	(11,153,067,248)	(19,532,732,875)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(182,160,570)	(182,160,570)	(178,410,630)	(360,571,200)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(214,338,817)	(214,338,817)	(611,301,180)	(825,639,997)

파생상품평가손익	0	0	0	783,264,535	783,264,535	2,316,925,145	3,100,189,680

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(7,559,389,800)	(13,361,838,800)

연결실체의 변동	0	0	0	(10,665,528,636)	(10,665,528,636)	(57,477,514,263)	(68,143,042,899)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	631,385,212,766	40,990,487,153	793,087,274,920	844,927,786,840	1,638,015,061,760

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

I.영업활동현금흐름	(132,873,367,661)	2,148,549,088	299,344,825,975	210,409,793,451

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(121,055,630,728)	8,883,557,791	334,166,935,098	253,332,613,658

2.이자의 수취	1,210,194,111	952,896,876	4,976,343,620	4,628,400,708

3.이자의 지급	(2,867,151,313)	(1,351,787,278)	(9,090,789,550)	(4,279,489,038)

4.배당금 수입	0	0	1,058,937,360	928,836,801

5.법인세의 납부(환급)	(10,160,779,731)	(6,336,118,301)	(31,766,600,553)	(44,200,568,678)

II.투자활동현금흐름	(29,876,718,530)	(119,113,196,983)	(173,932,891,188)	(76,437,692,352)

1.단기금융자산의 순증감	5,349,001,036	(11,711,533,593)	7,893,288,761	16,114,635,618

2.장기금융상품의 순증감	1,351,091	(1,307,041)	(457,969)	8,462,861

3.단기대여금의 순증감	0	29,500,833,386	1,253,070,510	29,386,707,700

4.장기대여금의 증가	0	(4,353,200,000)	(4,353,200,000)	0

5.유형자산의 처분	1,656,073,641	641,033,854	11,458,497,302	13,510,550,126

6.유형자산의 취득	(10,902,595,772)	(18,029,474,106)	(64,284,424,129)	(126,164,082,660)

7.무형자산의 처분	64,509,800	45,762,096	115,889,991	12,561,947

8.무형자산의 취득	(1,055,409,967)	(209,940,588)	(3,284,922,340)	(962,173,440)

9.임차보증금의 감소	52,023,129	157,045,260	629,138,710	1,664,436,554

10.임차보증금의 증가	(209,089,788)	(473,899,612)	(289,715,500)	(1,192,771,104)

11.매도가능금융자산의 취득	0	(5,672,280)	(5,672,280)	(789,690,000)

12.매도가능금융자산의 처분	0	5,567,226	5,865,856,382	736,549,743

13.종속기업투자주식의 취득	(24,832,581,700)	(114,678,411,585)	(131,462,589,726)	(8,762,879,697)

14.투자부동산의 처분	0	0	2,567,777,000	0

15.관계회사 투자주식의 취득	0	0	(35,427,900)	0

III.재무활동현금흐름	55,449,014,136	79,519,852,793	149,645,085,469	(121,090,157,448)

1.단기차입금의 순증감	127,765,888,836	(2,196,249,407)	29,894,370,059	(57,554,002,474)

2.장기차입금의 순증감	(999,413,801)	82,440,000,000	85,331,698,010	6,953,787,536

3.배당금지급	(3,174,418,000)	(723,897,800)	(15,388,582,600)	(19,235,118,300)

4.비지배지분의 취득	(68,143,042,899)	0	0	(51,254,824,210)

5.사채의 발행	0	0	49,807,600,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(107,301,072,055)	(37,444,795,102)	275,057,020,256	12,881,943,651

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,198,240,220)	566,430,644	5,204,219,347	2,158,312,072

V.현금및현금성자산의증가(감소)	(108,499,312,275)	(36,878,364,458)	280,261,239,603	15,040,255,723

VI.기초현금및현금성자산	555,901,272,876	275,640,033,273	275,640,033,273	260,599,777,550

VII.기말현금및현금성자산	447,401,960,601	238,761,668,815	555,901,272,876	275,640,033,273