영원무역홀딩스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 51 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	4,395,140,323,409	4,372,107,678,298

현금및현금성자산	997,975,946,274	1,273,001,203,017

단기금융상품	919,273,839,146	833,009,269,239

당기손익-공정가치 측정 금융자산	101,168,149,439	0

파생상품자산	8,328,437,679	8,336,183,578

매출채권	730,502,073,030	618,515,212,321

재고자산	1,409,354,866,936	1,420,598,126,236

기타수취채권	71,687,064,817	63,959,349,314

기타유동자산	143,472,671,364	121,406,030,481

당기법인세자산	13,377,274,724	33,282,304,112

비유동자산	2,243,577,688,070	2,204,607,954,162

장기금융상품	1,312,791,489	1,312,902,289

당기손익-공정가치 측정 금융자산	62,329,081,331	55,703,537,913

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	441,495,124,057	493,901,612,721

관계기업및공동지배기업	3,088,357,088	4,256,386,491

유형자산	1,254,938,601,943	1,201,098,277,638

사용권자산	80,883,968,567	80,907,989,535

무형자산	186,299,700,513	175,978,376,078

투자부동산	134,356,643,058	131,689,915,046

기타수취채권	7,344,735,606	11,461,872,134

기타비유동자산	11,594,317,643	5,249,104,074

이연법인세자산	59,934,366,775	43,047,980,243

자산총계	6,638,718,011,479	6,576,715,632,460

부채

유동부채	981,300,927,737	828,777,285,830

매입채무	357,039,068,107	428,972,525,429

단기차입금	95,414,371,284	28,104,155,332

유동성장기차입금	203,877,579,400	19,547,825,434

유동리스부채	18,855,437,167	20,037,969,788

파생상품부채	28,192,181,045	113,846,600

당기법인세부채	67,847,949,710	114,363,987,834

미지급 배당금	27,851,755,200	0

기타충당부채	27,846,067,566	29,357,370,340

기타지급채무	142,419,112,597	158,698,893,631

기타유동부채	11,957,405,661	29,580,711,442

비유동부채	623,833,260,829	760,829,084,157

장기차입금	121,417,870,541	261,227,823,589

비유동리스부채	66,503,445,938	65,497,999,339

순확정급여부채	101,662,254,495	105,646,241,428

이연법인세부채	325,776,380,470	317,113,697,843

기타지급채무	1,773,583,312	5,949,473,687

기타비유동부채	6,699,726,073	5,393,848,271

부채총계	1,605,134,188,566	1,589,606,369,987

자본

지배기업지분	2,791,762,346,629	2,714,895,195,388

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	65,424,752,901	113,893,779,001

이익잉여금	2,570,327,086,154	2,342,898,222,581

기타자본항목	149,192,711,574	251,285,397,806

비지배지분	2,241,821,476,284	2,272,214,067,085

자본총계	5,033,583,822,913	4,987,109,262,473

부채와자본총계	6,638,718,011,479	6,576,715,632,460

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,262,446,338,948	3,446,008,596,073	1,075,764,461,847	3,007,577,693,551

매출원가	832,726,104,443	2,233,841,778,014	745,645,427,282	1,893,766,320,097

매출총이익	429,720,234,505	1,212,166,818,059	330,119,034,565	1,113,811,373,454

판매비와관리비	233,138,032,658	720,512,625,540	213,971,946,676	683,920,905,793

영업이익	196,582,201,847	491,654,192,519	116,147,087,889	429,890,467,661

기타수익	50,631,724,082	231,120,980,856	38,017,686,892	229,265,316,834

기타비용	9,899,557,591	224,346,006,813	65,209,589,591	170,385,008,660

금융수익	12,759,223,309	47,036,164,051	13,328,151,028	49,184,994,899

금융비용	5,747,442,137	18,038,779,961	11,845,156,801	28,031,788,930

지분법이익	0	0	34,584,000	34,584,000

지분법손실	45,257,096	1,212,720,703	4,795,200	89,836,800

법인세비용차감전순이익	244,280,892,414	526,213,829,949	90,467,968,217	509,868,729,004

법인세비용	64,850,104,404	131,270,552,771	31,107,255,701	106,974,422,656

분기순이익	179,430,788,010	394,943,277,178	59,360,712,516	402,894,306,348

분기순이익의 귀속

지배기업지분	106,681,822,622	241,313,018,787	52,277,022,528	250,886,268,985

비지배지분	72,748,965,388	153,630,258,391	7,083,689,988	152,008,037,363

지배기업지분에 대한 주당이익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	9,193	20,794	4,505	21,619

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	179,430,788,010	394,943,277,178	59,360,712,516	402,894,306,348

세후기타포괄손익	47,732,959,563	(179,510,988,054)	(97,170,607,643)	(122,257,719,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	749,043,083	2,674,861,713	3,110,625,735	1,384,813,317

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(27,166,052,447)	(38,653,867,920)	7,984,251,749	(64,839,428,229)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	76,121,057,767	(141,700,105,368)	(108,240,012,726)	(54,519,477,288)

파생상품평가손익	(1,971,088,840)	(1,831,876,479)	(25,472,401)	(4,283,626,800)

분기총포괄손익	227,163,747,573	215,432,289,124	(37,809,895,127)	280,636,587,348

분기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	130,732,573,841	134,342,586,899	(1,311,939,806)	176,704,164,881

비지배지분	96,431,173,732	81,089,702,225	(36,497,955,321)	103,932,422,467

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,064,293,850,799	170,451,322,297	2,355,456,748,097	2,224,442,178,446	4,579,898,926,543

분기순이익	0	0	250,886,268,985	0	250,886,268,985	152,008,037,363	402,894,306,348

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(41,616,642,583)	(41,616,642,583)	(23,222,785,646)	(64,839,428,229)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 손익대체

해외사업환산손익	0	0	0	(31,767,908,721)	(31,767,908,721)	(22,751,568,567)	(54,519,477,288)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	290,643,454	290,643,454	1,094,169,863	1,384,813,317

파생상품평가손익	0	0	0	(1,088,196,254)	(1,088,196,254)	(3,195,430,546)	(4,283,626,800)

배당	0	0	(55,355,363,460)	0	(55,355,363,460)	(97,313,184,967)	(152,668,548,427)

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	(21,039,590,278)	(21,039,590,278)	(19,323,516,472)	(40,363,106,750)

자기주식 소각

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	1,182,260,662	1,182,260,662	(28,039,255,545)	(26,856,994,883)

이익잉여금 전입

2024.09.30 (분기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,259,824,756,324	76,411,888,578	2,456,948,219,903	2,183,698,643,928	4,640,646,863,831

2025.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,342,898,222,581	251,285,397,806	2,714,895,195,388	2,272,214,067,085	4,987,109,262,473

분기순이익	0	0	241,313,018,787	0	241,313,018,787	153,630,258,391	394,943,277,178

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(26,304,023,158)	(26,304,023,158)	(12,349,844,762)	(38,653,867,920)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 손익대체	0	0	70,876,568	(70,876,568)	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(80,880,138,166)	(80,880,138,166)	(60,819,967,202)	(141,700,105,368)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	696,931,571	696,931,571	1,977,930,142	2,674,861,713

파생상품평가손익	0	0	0	(483,202,135)	(483,202,135)	(1,348,674,344)	(1,831,876,479)

배당	0	0	(62,086,204,300)	0	(62,086,204,300)	(97,939,004,234)	(160,025,208,534)

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	(4,698,442,893)	(4,698,442,893)	(4,234,077,257)	(8,932,520,150)

자기주식 소각	0	0	(337,853,582)	337,853,582	0	0	0

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	9,309,211,535	9,309,211,535	(9,309,211,535)	0

이익잉여금 전입	0	(48,469,026,100)	48,469,026,100	0	0	0	0

2025.09.30 (분기말자본)	6,817,796,000	65,424,752,901	2,570,327,086,154	149,192,711,574	2,791,762,346,629	2,241,821,476,284	5,033,583,822,913

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	193,748,832,721	238,671,527,737

영업으로부터 창출된 현금흐름	313,170,458,421	360,700,290,302

이자수취	44,228,013,740	46,690,478,842

이자지급	(17,773,488,086)	(28,427,392,106)

배당금수입	7,239,258,244	7,116,004,302

법인세납부	(153,115,409,598)	(147,407,853,603)

투자활동 현금흐름	(343,104,892,671)	19,388,806,027

단기금융자산의 증가	(916,051,566,235)	(147,275,391,029)

단기금융자산의 감소	827,755,892,024	283,799,717,772

장기금융자산의 증가	0	(701,000,000)

장기대여금의 회수	216,435,954	0

유형자산의 처분	9,123,591,362	14,660,551,585

유형자산의 취득	(166,395,211,024)	(94,715,507,009)

투자부동산의 취득	(1,251,386,005)	(4,569,007,908)

무형자산의 취득	(8,364,991,919)	(15,403,150,921)

임차보증금의 감소	(932,271,843)	1,913,273,430

임차보증금의 증가	1,381,185,952	(6,122,659,811)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,017,248,867	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	68,389,782,860	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(165,389,162,008)	(15,650,020,081)

파생상품의 정산	6,277,880,085	3,451,999,999

종속기업투자주식의 처분	117,679,259	0

재무활동 현금흐름	(72,842,200,691)	(436,832,479,684)

단기차입금의 순증감	64,667,488,613	(348,093,908,153)

장기차입금의 증가	25,254,016,380	186,880,169,200

유동성장기차입금의 상환	(2,909,681,148)	(70,500,657,516)

배당금 지급	(132,167,508,440)	(124,812,145,987)

금융리스부채의 상환	(20,020,814,241)	(14,350,122,734)

기타보증금의 증가	1,595,294,128	2,500,754,989

기타보증금의 감소	(328,475,833)	(1,236,467,850)

자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(40,363,106,750)

비지배지분의 취득	0	(26,856,994,883)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(52,826,996,102)	20,345,528,644

현금및현금성자산의 감소	(275,025,256,743)	(158,426,617,276)

기초의 현금및현금성자산	1,273,001,203,017	1,183,867,828,814

분기말의 현금및현금성자산	997,975,946,274	1,025,441,211,538