영원무역홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 47 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	2,371,379,222,918	2,150,102,305,751

현금및현금성자산	809,312,442,656	964,590,475,751

단기금융상품	281,791,909,028	174,468,588,334

파생상품자산	5,954,950,540	1,308,389,800

매출채권	436,700,859,943	374,520,450,214

재고자산	697,412,784,655	566,107,152,728

기타수취채권	43,651,207,114	19,781,865,568

기타유동자산	87,035,261,605	43,178,494,898

당기법인세자산	9,519,807,377	6,146,888,458

비유동자산	1,724,326,746,940	1,582,412,554,495

장기금융상품	898,287,802	1,219,748,390

당기손익-공정가치금융자산	3,784,132,720	4,684,821,043

기타포괄손익-공정가치금융자산	428,619,550,867	394,138,994,783

유형자산	969,836,692,409	876,374,148,859

사용권자산	71,687,555,192	62,121,489,186

무형자산	169,279,718,886	164,090,535,426

투자부동산	33,385,985,718	26,076,007,080

기타수취채권	9,360,858,387	15,187,052,867

기타비유동자산	4,307,512,000	6,330,401,268

이연법인세자산	33,166,452,959	32,189,355,593

자산총계	4,095,705,969,858	3,732,514,860,246

부채

유동부채	522,661,124,418	648,819,695,396

매입채무	186,321,162,236	185,931,538,619

단기차입금	125,746,052,476	220,065,713,897

유동성장기차입금	145,799,300	19,099,651,750

유동리스부채	14,031,076,759	13,668,649,265

파생상품부채	2,312,503,680	6,045,748,340

당기법인세부채	71,256,325,390	77,359,191,595

기타충당부채	20,663,647,485	21,495,577,748

기타지급채무	85,186,971,212	82,209,320,853

기타유동부채	16,997,585,880	22,944,303,329

비유동부채	527,729,465,033	466,590,183,838

사채	49,899,610,877	49,845,824,198

장기차입금	40,457,049,631	16,245,017,130

비유동리스부채	62,513,976,243	49,643,679,831

순확정급여부채	59,364,887,767	61,486,466,552

이연법인세부채	315,343,686,471	289,256,878,463

기타지급채무	51,538,943	73,985,300

기타충당부채	38,728,891	35,642,883

기타비유동부채	59,986,210	2,689,481

부채총계	1,050,390,589,451	1,115,409,879,234

자본

지배기업지분	1,576,518,199,012	1,370,738,033,607

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	1,253,933,053,423	1,122,026,517,375

기타자본항목	201,873,570,588	127,999,941,231

비지배지분	1,468,797,181,395	1,246,366,947,405

자본총계	3,045,315,380,407	2,617,104,981,012

자본과부채총계	4,095,705,969,858	3,732,514,860,246

연결 손익계산서
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	858,799,178,295	2,254,535,482,396	854,424,348,830	2,050,863,412,466

매출원가	562,169,592,906	1,458,584,993,839	612,635,938,161	1,428,016,334,875

매출총이익	296,629,585,389	795,950,488,557	241,788,410,669	622,847,077,591

판매비와관리비	138,768,564,271	428,233,515,287	125,867,293,110	390,147,025,699

영업이익	157,861,021,118	367,716,973,270	115,921,117,559	232,700,051,892

기타수익	35,899,348,297	90,909,440,776	30,441,092,631	115,148,502,197

기타비용	7,631,470,832	40,745,771,682	24,895,669,459	88,563,837,692

금융수익	1,296,012,413	7,133,902,920	1,004,894,074	8,930,706,178

금융비용	4,308,530,232	12,274,289,285	4,117,142,832	12,694,969,099

지분법손실	6,320,800	6,320,800

법인세비용차감전순이익	183,116,380,764	412,740,255,999	118,347,971,173	255,514,132,676

법인세비용	43,561,745,269	106,140,074,695	28,349,847,336	64,650,555,627

분기순이익	139,554,635,495	306,600,181,304	89,998,123,837	190,863,577,049

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	70,351,584,441	145,832,413,648	38,543,053,166	87,128,732,044

비지배지분	69,203,051,054	160,767,767,656	51,455,070,671	103,734,845,005

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	6,062	12,566	3,321	7,508

연결 포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	139,554,635,495	306,600,181,304	89,998,123,837	190,863,577,049

세후기타포괄손익	112,954,732,421	153,814,720,569	30,061,296,957	9,544,981,295

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	44,710,991	8,559,706,608	(3,071,022,211)	1,338,537,650

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익	43,317,422,658	22,159,846,826	59,383,673,993	(12,186,626,219)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	68,935,812,922	118,657,362,085	(22,260,949,025)	23,439,695,464

파생상품 평가손익	656,785,850	4,437,805,050	(3,990,405,800)	(3,046,625,600)

분기총포괄이익	252,509,367,916	460,414,901,873	120,059,420,794	200,408,558,344

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	130,538,426,729	219,706,043,005	62,136,179,441	85,942,565,125

비지배지분	121,970,941,187	240,708,858,868	57,923,241,353	114,465,993,219

연결 자본변동표
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	938,812,964,679	316,254,515,416	1,375,779,055,096	1,199,961,382,635	2,575,740,437,731

분기순이익	87,128,732,044	87,128,732,044	103,734,845,005	190,863,577,049

기타포괄손익-공정가치금융자산관련손익	89,955,076,419	(99,175,197,976)	(9,220,121,557)	(2,966,504,662)	(12,186,626,219)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

해외사업환산손익	8,495,634,863	8,495,634,863	14,944,060,601	23,439,695,464

순확정급여부채의 재측정요소	307,161,619	307,161,619	1,031,376,031	1,338,537,650

파생상품평가손익	(768,841,844)	(768,841,844)	(2,277,783,756)	(3,046,625,600)

연차배당	(11,604,898,000)	(11,604,898,000)	(14,462,616,212)	(26,067,514,212)

2020.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,104,291,875,142	225,113,272,078	1,450,116,722,221	1,299,964,759,642	2,750,081,481,863

2021.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,122,026,517,375	127,999,941,231	1,370,738,033,607	1,246,366,947,405	2,617,104,981,012

분기순이익	145,832,413,648	145,832,413,648	160,767,767,656	306,600,181,304

기타포괄손익-공정가치금융자산관련손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	14,120,858,021	14,120,858,021	8,038,988,805	22,159,846,826

해외사업환산손익	56,468,787,841	56,468,787,841	62,188,574,244	118,657,362,085

순확정급여부채의 재측정요소	2,153,276,565	2,153,276,565	6,406,430,043	8,559,706,608

파생상품평가손익	1,130,706,930	1,130,706,930	3,307,098,120	4,437,805,050

연차배당	(13,925,877,600)	(13,925,877,600)	(18,278,624,878)	(32,204,502,478)

2021.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,253,933,053,423	201,873,570,588	1,576,518,199,012	1,468,797,181,395	3,045,315,380,407

연결 현금흐름표
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동 현금흐름	171,524,111,250	146,749,679,851

영업으로부터 창출된 현금흐름	275,978,261,362	206,276,415,223

이자수취	4,285,723,732	6,960,981,301

이자지급	(12,220,409,104)	(14,436,493,567)

배당금수입	3,339,087,180	3,947,891,046

법인세의납부	(99,858,551,920)	(55,999,114,152)

투자활동현금흐름	(229,193,476,885)	158,323,135,591

단기금융자산의 순증감	(104,242,622,326)	25,483,039,935

장기금융자산의 순증감	287,478,536	(601,265,269)

단기대여금의 대여	(118,131,317)

장기대여금의 대여	(2,102,901,750)

유형자산의 처분	12,632,889,827	3,577,208,692

유형자산의 취득	(113,844,775,257)	(62,271,731,924)

투자부동산의 취득	(8,560,485,000)	(8,099,192,910)

투자부동산의 처분	3,073,090,050	7,404,307,680

무형자산의 처분	36,317,967

무형자산의 취득	(4,103,739,066)	(1,758,447,867)

임차보증금의 감소	1,294,280,400

임차보증금의 증가	(9,782,147,074)	(6,598,289,121)

기타비유동자산의 증감	(6,000,000)	(5,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	196,620,857,606

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(5,459,610,442)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,925,926,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(341,178,750)	(1,007,710,000)

종속기업주식의 처분	5,697,490,086

재무활동현금흐름	(136,225,029,784)	(91,804,764,109)

단기차입금의 순증감	(104,444,252,882)	10,954,230,555

장기차입금의 증가	104,062,823,577

장기차입금의 상환	(81,362,658,516)	(12,694,000)

유동성장기차입금의 상환	(19,732,788,021)	(73,272,868,480)

배당금의 지급	(32,204,502,478)	(26,067,514,212)

금융리스부채의 감소	(2,918,859,101)	(3,288,157,972)

사채의 발행	49,807,780,000

사채의 상환	(50,000,000,000)

기타보증금의 순증감	375,207,637	74,460,000

외화환산으로 인한 현금의 변동	38,616,362,324	18,830,783,232

현금및현금성자산의 증가(감소)	(155,278,033,095)	232,098,834,565

기초현금및현금성자산	964,590,475,751	547,379,455,943

기말현금및현금성자산	809,312,442,656	779,478,290,508