영원무역홀딩스 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 50 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	3,937,911,025,432	4,200,038,436,119

현금및현금성자산	1,025,441,211,538	1,183,867,828,814

단기금융상품	661,365,942,383	833,982,020,902

파생상품자산	3,037,638,858	8,039,634,600

매출채권	626,373,309,014	526,160,340,093

재고자산	1,382,571,929,424	1,503,172,218,421

기타수취채권	54,769,302,556	56,083,941,963

기타유동자산	172,207,473,067	76,105,119,834

당기법인세자산	12,144,218,592	12,627,331,492

비유동자산	2,132,209,415,612	2,179,304,709,982

장기금융상품	1,312,656,504	611,606,880

당기손익-공정가치측정금융자산	45,490,210,334	30,154,755,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	463,222,060,873	546,907,156,717

관계기업및공동지배기업	1,035,777,600	1,061,139,900

유형자산	1,108,584,196,060	1,086,678,790,808

사용권자산	77,966,937,191	84,983,267,024

무형자산	222,954,535,324	210,572,518,294

투자부동산	129,329,056,521	144,238,949,072

기타수취채권	10,991,831,146	7,088,773,981

기타비유동자산	6,042,258,120	4,597,734,868

이연법인세자산	65,279,895,939	62,410,016,638

자산총계	6,070,120,441,044	6,379,343,146,101

부채

유동부채	674,499,688,586	1,220,665,123,125

매입채무	323,206,868,438	434,732,109,155

단기차입금	51,784,086,687	400,421,228,237

유동성장기차입금	2,176,585,775	70,620,137,120

유동리스부채	19,901,651,963	20,567,114,313

파생상품부채	6,774,928,333	1,010,074,888

당기법인세부채	68,724,880,213	104,161,073,327

미지급배당금	27,851,755,200	0

기타충당부채	26,548,618,464	32,145,027,200

기타지급채무	129,538,646,466	134,050,476,393

기타유동부채	17,991,667,047	22,957,882,492

비유동부채	754,973,888,627	578,779,096,433

장기차입금	272,057,604,795	80,864,722,332

비유동리스부채	62,929,864,082	68,944,813,365

순확정급여부채	79,511,922,665	74,454,284,010

이연법인세부채	329,369,958,837	350,399,607,554

기타지급채무	6,014,816,701	1,010,642,012

기타비유동부채	5,089,721,547	3,105,027,160

부채총계	1,429,473,577,213	1,799,444,219,558

자본

지배기업지분	2,456,948,219,903	2,355,456,748,097

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	2,259,824,756,324	2,064,293,850,799

기타자본항목	76,411,888,578	170,451,322,297

비지배지분	2,183,698,643,928	2,224,442,178,446

자본총계	4,640,646,863,831	4,579,898,926,543

부채와자본총계	6,070,120,441,044	6,379,343,146,101

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,075,764,461,847	3,007,577,693,551	1,050,906,442,402	3,181,329,817,051

매출원가	745,645,427,282	1,893,766,320,097	645,710,397,874	1,905,545,787,871

매출총이익	330,119,034,565	1,113,811,373,454	405,196,044,528	1,275,784,029,180

판매비와관리비	213,971,946,676	683,920,905,793	204,135,789,526	623,574,967,270

영업이익	116,147,087,889	429,890,467,661	201,060,255,002	652,209,061,910

기타수익	38,017,686,892	229,265,316,834	91,945,758,655	209,446,395,166

기타비용	65,209,589,591	170,385,008,660	57,215,779,795	143,606,780,045

금융수익	13,328,151,028	49,184,994,899	13,893,591,544	42,722,497,987

금융비용	11,845,156,801	28,031,788,930	7,477,258,178	15,551,669,224

지분법이익	34,584,000	34,584,000	0	0

지분법손실	4,795,200	89,836,800	13,843,710	913,045,530

법인세비용차감전순이익	90,467,968,217	509,868,729,004	242,192,723,518	744,306,460,264

법인세비용(수익)	31,107,255,701	106,974,422,656	54,251,281,287	185,454,239,309

분기순이익	59,360,712,516	402,894,306,348	187,941,442,231	558,852,220,955

분기순이익의 귀속

지배기업지분	52,277,022,528	250,886,268,985	92,811,529,004	284,307,301,409

비지배지분	7,083,689,988	152,008,037,363	95,129,913,227	274,544,919,546

지배기업지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	4,505	21,619	7,998	24,499

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	59,360,712,516	402,894,306,348	187,941,442,231	558,852,220,955

세후기타포괄손익	(97,170,607,643)	(122,257,719,000)	(78,503,088,477)	48,903,328,960

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,110,625,735	1,384,813,317	(2,081,462,496)	(2,484,541,452)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	7,984,251,749	(64,839,428,229)	(83,023,214,894)	3,901,867,166

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	(108,240,012,726)	(54,519,477,288)	5,655,946,403	57,633,357,596

파생상품평가손익	(25,472,401)	(4,283,626,800)	945,642,510	(10,147,354,350)

분기총포괄이익	(37,809,895,127)	280,636,587,348	109,438,353,754	607,755,549,915

분기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,311,939,806)	176,704,164,881	44,011,032,938	305,077,702,899

비지배지분	(36,497,955,321)	103,932,422,467	65,427,320,816	302,677,847,016

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,746,527,033,702	180,613,100,214	2,047,851,708,917	1,938,811,689,477	3,986,663,398,394

분기순이익	0	0	284,307,301,409	0	284,307,301,409	274,544,919,546	558,852,220,955

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	2,289,758,935	2,289,758,935	1,612,108,231	3,901,867,166

해외사업환산손익	0	0	0	21,851,658,904	21,851,658,904	35,781,698,692	57,633,357,596

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(795,588,135)	(795,588,135)	(1,688,953,317)	(2,484,541,452)

파생상품평가손익	0	0	0	(2,575,428,214)	(2,575,428,214)	(7,571,926,136)	(10,147,354,350)

중간 및 연차배당	0	0	(53,962,775,700)	0	(53,962,775,700)	(76,661,204,690)	(130,623,980,390)

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,976,871,559,411	201,383,501,704	2,298,966,636,116	2,164,828,331,803	4,463,794,967,919

2024.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,064,293,850,799	170,451,322,297	2,355,456,748,097	2,224,442,178,446	4,579,898,926,543

분기순이익	0	0	250,886,268,985	0	250,886,268,985	152,008,037,363	402,894,306,348

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(41,616,642,583)	(41,616,642,583)	(23,222,785,646)	(64,839,428,229)

해외사업환산손익	0	0	0	(31,767,908,721)	(31,767,908,721)	(22,751,568,567)	(54,519,477,288)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	290,643,454	290,643,454	1,094,169,863	1,384,813,317

파생상품평가손익	0	0	0	(1,088,196,254)	(1,088,196,254)	(3,195,430,546)	(4,283,626,800)

중간 및 연차배당	0	0	(55,355,363,460)	0	(55,355,363,460)	(97,313,184,967)	(152,668,548,427)

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	(21,039,590,278)	(21,039,590,278)	(19,323,516,472)	(40,363,106,750)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	1,182,260,662	1,182,260,662	(28,039,255,545)	(26,856,994,883)

2024.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,259,824,756,324	76,411,888,578	2,456,948,219,903	2,183,698,643,928	4,640,646,863,831

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 50 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동 현금흐름	238,671,527,737	302,716,451,171

영업으로부터 창출된 현금흐름	360,700,290,302	495,839,885,271

이자수취	46,690,478,842	35,757,090,132

이자지급	(28,427,392,106)	(15,620,145,432)

배당금수입	7,116,004,302	5,008,027,812

법인세납부	(147,407,853,603)	(218,268,406,612)

투자활동 현금흐름	19,388,806,027	(260,282,993,158)

단기금융자산의 순증감	136,524,326,743	(82,327,432,118)

장기금융자산의 순증감	(701,000,000)	4,000,000

유형자산의 처분	14,660,551,585	3,186,694,757

유형자산의 취득	(94,715,507,009)	(76,002,181,239)

투자부동산의 취득	(4,569,007,908)	(76,939,989,108)

무형자산의 처분	0	346,046,360

무형자산의 취득	(15,403,150,921)	(15,737,143,867)

임차보증금의 감소	1,913,273,430	285,539,284

임차보증금의 증가	(6,122,659,811)	(1,177,106,428)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	227,320,782

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,650,020,081)	(10,578,755,571)

파생상품의 정산	3,451,999,999	(844,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(941,893,730)

연결범위변동	0	215,907,720

재무활동 현금흐름	(436,832,479,684)	89,088,467,533

단기차입금의 순증감	(348,093,908,153)	231,796,897,679

장기차입금의 증가	186,880,169,200	0

유동성장기차입금의 상환	(70,500,657,516)	(23,171,396,181)

배당금의 지급	(124,812,145,987)	(97,844,518,390)

금융리스부채의 상환	(14,350,122,734)	(14,169,427,663)

사채의 상환	0	(10,000,000,000)

기타보증금의 증가	2,500,754,989	2,665,454,088

기타보증금의 감소	(1,236,467,850)	(188,542,000)

자기주식의 취득	(40,363,106,750)	0

비지배지분의 취득	(26,856,994,883)	0

외화환산으로 인한 현금의 변동	20,345,528,644	14,978,292,895

현금및현금성자산의 증가(감소)	(158,426,617,276)	146,500,218,441

기초의 현금및현금성자산	1,183,867,828,814	1,000,869,586,527

분기말의 현금및현금성자산	1,025,441,211,538	1,147,369,804,968