영원무역홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

I.유동자산	1,694,334,100,880	1,689,843,604,698	1,521,832,617,235

1.현금및현금성자산	515,640,544,721	583,030,712,557	555,901,272,876

2.단기금융상품	44,740,795,616	42,406,624,542	36,709,345,793

3.파생상품자산	5,896,090,241	2,557,412,220	1,547,553,415

4.매출채권	352,502,171,056	362,553,250,513	345,285,793,097

5.재고자산	676,301,779,950	603,862,643,217	504,104,301,398

6.기타수취채권	39,242,082,900	45,653,345,369	38,831,583,940

7.기타유동자산	58,933,962,914	47,898,666,372	34,727,945,511

8.당기법인세자산	1,076,673,482	1,880,949,908	4,724,821,205

II.비유동자산	1,120,537,618,058	1,148,279,463,324	1,126,398,411,947

1.장기금융상품	2,277,563,423	2,333,060,154	50,269,447

2.당기손익인식금융자산	1,925,926,000	0	0

3.매도가능금융자산	130,237,682,333	120,759,736,252	135,636,407,292

4.관계기업 및 공동지배기업	5,960,412,277	7,151,443,695	9,014,775,369

5.유형자산	703,361,213,641	725,335,330,845	719,588,418,696

6.무형자산	203,458,750,119	217,471,626,531	200,603,176,781

7.투자부동산	19,594,054,840	19,707,137,941	20,565,921,372

8.기타수취채권	11,809,049,421	13,364,178,033	13,273,806,299

9.기타비유동자산	9,886,219,347	8,250,072,824	2,992,999,836

10.이연법인세자산	32,026,746,657	33,906,877,049	24,672,636,855

자산총계	2,814,871,718,938	2,838,123,068,022	2,648,231,029,182

부채

I.유동부채	714,636,945,293	663,872,059,843	473,706,141,920

1.매입채무	205,269,378,620	213,815,680,458	176,063,078,842

2.단기차입금	321,253,393,300	249,120,936,729	170,141,848,130

3.유동성장기차입금	16,741,500,000	19,762,811,050	1,389,380,200

4.유동성사채	49,991,144,715	49,978,328,480	0

5.파생상품부채	1,300,719,640	1,360,892,160	2,455,391,380

6.당기법인세부채	24,374,122,741	29,214,586,447	16,313,667,186

7.미지급배당금	16,793,130,250	0	0

8.기타충당부채	13,571,857,584	15,601,120,198	14,805,359,190

9.기타지급채무	58,482,584,346	79,316,536,152	79,409,004,189

10.기타유동부채	6,859,114,097	5,701,168,169	13,128,412,803

II.비유동부채	407,500,242,148	418,797,897,274	448,189,670,936

1.사채	49,875,418,255	49,865,919,927	99,752,963,885

2.장기차입금	129,505,994,700	137,982,039,750	115,891,455,223

3.순확정급여부채	16,711,306,039	20,220,555,493	12,529,803,425

4.이연법인세부채	206,477,895,585	205,516,467,054	196,748,601,751

5.기타지급채무	1,715,285,991	674,665,729	18,514,722,966

6.기타충당부채	630,372,639	1,799,454,521	1,723,324,733

7.기타비유동부채	2,583,968,939	2,738,794,800	3,028,798,953

부채총계	1,122,137,187,441	1,082,669,957,117	921,895,812,856

자본

I.지배기업지분	827,097,622,642	857,801,145,197	814,118,155,293

1.납입자본	120,711,575,001	120,711,575,001	120,711,575,001

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001	113,893,779,001

2.이익잉여금	693,400,079,461	682,091,964,247	618,694,097,937

3.기타자본항목	12,985,968,180	54,997,605,949	74,712,482,355

II.비지배지분	865,636,908,855	897,651,965,708	912,217,061,033

자본총계	1,692,734,531,497	1,755,453,110,905	1,726,335,216,326

부채및자본총계	2,814,871,718,938	2,838,123,068,022	2,648,231,029,182

연결 손익계산서
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.수익(매출액)	515,198,399,232	515,198,399,232	498,315,178,643	498,315,178,643	2,338,014,921,195	1,880,488,283,777

II.매출원가	343,173,539,368	343,173,539,368	324,333,297,653	324,333,297,653	1,571,364,674,721	1,190,776,140,924

III.매출총이익	172,024,859,864	172,024,859,864	173,981,880,990	173,981,880,990	766,650,246,474	689,712,142,853

판매비와관리비	127,625,068,677	127,625,068,677	129,996,780,536	129,996,780,536	565,654,302,790	458,836,705,264

IV.영업이익(손실)	44,399,791,187	44,399,791,187	43,985,100,454	43,985,100,454	200,995,943,684	230,875,437,589

기타 수익	39,317,509,313	39,317,509,313	26,239,650,200	26,239,650,200	100,590,206,743	61,714,068,434

기타 비용	34,548,545,700	34,548,545,700	23,885,166,048	23,885,166,048	112,770,606,627	58,560,665,881

금융수익	1,128,453,115	1,128,453,115	1,028,724,987	1,028,724,987	5,063,444,238	4,602,981,023

금융비용	3,778,770,775	3,778,770,775	2,879,432,252	2,879,432,252	13,068,391,684	9,181,403,710

관계기업 및 공동지배기업투자이익	(689,974,235)	(689,974,235)	995,820,861	995,820,861	174,275,748	1,778,786,742

관계기업 및 공동지배기업투자손실	0	0	0	0	2,036,546,364	2,562,971,043

V.법인세비용차감전순이익(손실)	45,828,462,905	45,828,462,905	45,484,698,202	45,484,698,202	178,948,325,738	228,666,233,154

법인세비용	10,217,147,869	10,217,147,869	10,867,172,404	10,867,172,404	49,962,554,389	56,036,795,433

VI.당기순이익(손실)	35,611,315,036	35,611,315,036	34,617,525,798	34,617,525,798	128,985,771,349	172,629,437,721

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분(손실)	17,110,564,214	17,110,564,214	18,493,563,817	18,493,563,817	69,200,315,310	84,680,305,139

비지배지분	18,500,750,822	18,500,750,822	16,123,961,981	16,123,961,981	59,785,456,039	87,949,132,582

VII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)	1,474	1,474	1,594	1,594	5,963	7,297

연결 포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	35,611,315,036	35,611,315,036	34,617,525,798	34,617,525,798	128,985,771,349	172,629,437,721

II.세후기타포괄손익	(81,640,352,344)	(81,640,352,344)	(41,432,798,677)	(41,432,798,677)	(6,756,124,472)	100,843,973,456

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,839,034,540	2,839,034,540	(825,639,997)	(825,639,997)	(4,151,790,461)	(2,037,687,269)

1.순확정급여부채의 재측정요소	2,839,034,540	2,839,034,540	(825,639,997)	(825,639,997)	(4,151,790,461)	(2,037,687,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(84,479,386,884)	(84,479,386,884)	(40,607,158,680)	(40,607,158,680)	(2,604,334,011)	102,881,660,725

1.매도가능자산평가손익	7,242,343,224	7,242,343,224	(23,814,044,285)	(23,814,044,285)	(11,350,231,965)	53,553,715,208

2.해외사업환산손익	(94,749,237,655)	(94,749,237,655)	(19,532,732,875)	(19,532,732,875)	7,685,710,753	54,703,174,066

3.관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익	(377,898,303)	(377,898,303)	(360,571,200)	(360,571,200)	76,106,981	5,196,456,811

4.파생상품 평가손익	3,405,405,850	3,405,405,850	3,100,189,680	3,100,189,680	984,080,220	(10,571,685,360)

III.당기총포괄손익	(46,029,037,308)	(46,029,037,308)	(6,815,272,879)	(6,815,272,879)	122,229,646,877	273,473,411,177

포괄손익의 귀속

지배기업지분	(21,549,447,471)	(21,549,447,471)	(4,562,902,749)	(4,562,902,749)	67,748,112,768	140,953,143,006

비지배지분	(24,479,589,837)	(24,479,589,837)	(2,252,370,130)	(2,252,370,130)	54,481,534,109	132,520,268,171

연결 자본변동표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	84,680,305,139	0	84,680,305,139	87,949,132,582	172,629,437,721

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	33,912,468,318	33,912,468,318	19,641,246,890	53,553,715,208

해외사업환산손익	0	0	0	22,391,305,070	22,391,305,070	32,311,868,996	54,703,174,066

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,688,645,276	2,688,645,276	2,507,811,535	5,196,456,811

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(48,638,993)	(48,638,993)	(1,989,048,276)	(2,037,687,269)

파생상품평가손익	0	0	0	(2,670,941,804)	(2,670,941,804)	(7,900,743,556)	(10,571,685,360)

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

종속기업의 자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

2016.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	69,200,315,310	0	69,200,315,310	59,785,456,039	128,985,771,349

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(7,179,585,595)	(7,179,585,595)	(4,170,646,370)	(11,350,231,965)

해외사업환산손익	0	0	0	5,776,175,739	5,776,175,739	1,909,535,014	7,685,710,753

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	38,449,247	38,449,247	37,657,734	76,106,981

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(13,360,149)	(13,360,149)	(4,138,430,312)	(4,151,790,461)

파생상품평가손익	0	0	0	(73,881,784)	(73,881,784)	1,057,962,004	984,080,220

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(7,559,389,800)	(13,361,838,800)

종속기업의 자기주식의 취득	0	0	0	(8,005,855,222)	(8,005,855,222)	(4,989,575,228)	(12,995,430,450)

연결실체의 변동	0	0	0	(10,256,818,642)	(10,256,818,642)	(56,497,664,406)	(66,754,483,048)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	682,091,964,247	54,997,605,949	857,801,145,197	897,651,965,708	1,755,453,110,905

2016.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	18,493,563,817	0	18,493,563,817	16,123,961,981	34,617,525,798

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(15,063,566,087)	(15,063,566,087)	(8,750,478,198)	(23,814,044,285)

해외사업환산손익	0	0	0	(8,379,665,627)	(8,379,665,627)	(11,153,067,248)	(19,532,732,875)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(182,160,570)	(182,160,570)	(178,410,630)	(360,571,200)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(214,338,817)	(214,338,817)	(611,301,180)	(825,639,997)

파생상품평가손익	0	0	0	783,264,535	783,264,535	2,316,925,145	3,100,189,680

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(7,559,389,800)	(13,361,838,800)

종속기업의 자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	(10,665,528,636)	(10,665,528,636)	(57,477,514,263)	(68,143,042,899)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	631,385,212,766	40,990,487,153	793,087,274,920	844,927,786,840	1,638,015,061,760

2017.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	682,091,964,247	54,997,605,949	857,801,145,197	897,651,965,708	1,755,453,110,905

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	17,110,564,214	0	17,110,564,214	18,500,750,822	35,611,315,036

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	4,581,141,887	4,581,141,887	2,661,201,337	7,242,343,224

해외사업환산손익	0	0	0	(44,347,808,771)	(44,347,808,771)	(50,401,428,884)	(94,749,237,655)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(190,914,223)	(190,914,223)	(186,984,080)	(377,898,303)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	437,191,863	437,191,863	2,401,842,677	2,839,034,540

파생상품평가손익	0	0	0	860,377,559	860,377,559	2,545,028,291	3,405,405,850

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(7,347,589,250)	(13,150,038,250)

종속기업의 자기주식의 취득	0	0	0	(3,264,916,842)	(3,264,916,842)	(326,298,992)	(2,938,617,850)

연결실체의 변동	0	0	0	(86,709,242)	(86,709,242)	(514,176,758)	(60,886,000)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	693,400,079,461	12,985,968,180	827,097,622,642	865,636,908,855	1,692,734,531,497

연결 현금흐름표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

I.영업활동현금흐름	(110,604,019,357)	(132,873,367,661)	129,248,633,632	299,344,825,975

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(97,302,680,237)	(121,055,630,728)	165,848,083,454	334,166,935,098

2.이자의 수취	1,150,502,504	1,210,194,111	3,990,657,063	4,976,343,620

3.이자의 지급	(3,971,517,980)	(2,867,151,313)	(13,068,391,684)	(9,090,789,550)

4.배당금수취	0	0	1,314,745,575	1,058,937,360

5.법인세납부(환급)	(10,480,323,644)	(10,160,779,731)	(28,836,460,776)	(31,766,600,553)

II.투자활동현금흐름	(23,227,056,787)	(29,876,718,530)	(102,653,144,672)	(173,932,891,188)

1.단기금융자산의 순증감	(2,368,263,725)	5,349,001,036	(5,674,178,749)	7,893,288,761

2.장기금융자산의 순증감	(32,767,745)	1,351,091	(2,277,737,763)	(457,969)

3.장기대여금의 상환	1,485,700,000	0	0	0

4.장기대여금의 대여	0	0	0	(4,353,200,000)

5.유형자산의 처분	920,297,669	1,656,073,641	13,263,663,427	11,458,497,302

6.유형자산의 취득	(24,328,954,388)	(10,902,595,772)	(78,464,428,986)	(64,284,424,129)

7.투자부동산의 처분	0	0	0	2,567,777,000

8.투자부동산의 취득	(1,164,117,510)	0	0	0

9.무형자산의 처분	0	64,509,800	73,965,588	115,889,991

10.무형자산의 취득	(369,817,958)	(1,055,409,967)	(3,860,285,982)	(3,284,922,340)

11.보증금의 감소	2,565,535,214	52,023,129	1,036,792,532	629,138,710

12.보증금의 증가	1,992,620,627	(209,089,788)	(578,224,808)	(289,715,500)

13.당기손익인식금융자산의 취득	(1,925,926,000)	0	0	0

14.매도가능금융자산의 취득	(1,362,971)	0	(7,841,470)	(5,672,280)

15.매도가능금융자산의 처분	0	0	13,607,576	5,865,856,382

16.종속기업투자주식의 취득	0	(24,832,581,700)	(26,348,990,200)	(131,462,589,726)

17.단기대여금의 순증감	0	0	170,514,163	1,253,070,510

18.관계회사 투자주식의 취득	0	0	0	(35,427,900)

III.재무활동현금흐름	84,322,601,000	55,449,014,136	1,363,159,938	149,645,085,469

1.단기차입금의 순증감	85,560,291,810	127,765,888,836	55,570,378,592	29,894,370,059

2.장기차입금의 순증감	4,178,023,210	0	39,876,879,244	85,331,698,010

3.장기차입금의 상환	(265,989,160)	(999,413,801)	0	0

4.배당금지급	(1,953,488,000)	(3,174,418,000)	(13,361,838,800)	(15,388,582,600)

5.사채의 발행	0	0	0	49,807,600,000

6.종속기업의 자기주식 취득	(2,938,617,850)	0	(12,995,430,450)	0

7.비지배지분의 취득	(257,619,010)	(68,143,042,899)	(67,726,828,648)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(49,508,475,144)	(107,301,072,055)	27,958,648,898	275,057,020,256

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(17,881,692,692)	(1,198,240,220)	(829,209,217)	5,204,219,347

V.현금및현금성자산의증가(감소)	(67,390,167,836)	(108,499,312,275)	27,129,439,681	280,261,239,603

VI.기초현금및현금성자산	583,030,712,557	555,901,272,876	555,901,272,876	275,640,033,273

VII.기말현금및현금성자산	515,640,544,721	447,401,960,601	583,030,712,557	555,901,272,876