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영원무역홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)영원무역홀딩스
대 표 이 사 : 성 래 은
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 만리재로 159 (만리동2가)
(전 화) 02-390-6114
(홈페이지) http://www.youngone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 채 규 태
(전 화) 02-390-6203
목 차

I. 회사의 개요........................................................................................ 2
II. 사업의 내용 ....................................................................................... 16
III. 재무에 관한 사항 ............................................................................... 24
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견............................................................... 182
V. 감사인의 감사의견 등.......................................................................... 186
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ................................... 188
VII. 주주에 관한 사항 .............................................................................. 193
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .............................................................. 196
IX. 계열회사 등에 관한 사항..................................................................... 200
X. 이해관계자와의 거래내용........................ ........................................... 202
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항........................................... 203
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 07월 01일	유상감자	보통주	40,811,468	500	-	회사분할로 감소

2009년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,624,159	500	22,550	현물출자로 증가

2012년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	808,565	500	56,600	현물출자로 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 13,635,592주 입니다. 유통주식수는 자사주 2,030,694주를 제외한 보통주 11,604,898주 입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅴ. 자기주식수	2,030,694	-	2,030,694	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,604,898	-	11,604,898	-

나. 자기주식 취득, 처분 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 자기주식수는 총 2,030,694주이며, 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분내역이 없습니다. 또한 보고서 작성기준일 현재 당사는 보통주외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,635,592	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,694	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,604,898	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관에 근거한 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.

제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 배당정책

당사는 주주가치 제고를 위해 매년 현금 배당을 실시해오고 있으며, 회사의 지속적인 성장에 기반한 안정적인 현금배당을 원칙으로 하고 있습니다. 또한 장기적인 관점에서는 회사의 성장과 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 지향하고 있습니다.
당사는 상법 및 당사 정관에 따라 주주총회 결의로 배당을 실시하고 있으며, 배당 수준은 회사의 지속적인 성장을 위한 투자재원확보, 현금흐름 및 주주가치 제고 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
이에 따라, 당사는 사업환경변화 등 경영환경의 급격한 변동이 없다면 연결기준 배당성향을 10%대로 유지하고, 향후 단계적 으로 배당성향을 상향 시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 다만, 현저한 수준의 배당 감소 또는 증가 시 그 사유를 사전에 제시하는 등 배당정책의 유연성도 확보하도록 하겠습니다.

※ 당사는 2020년 11월 12일 이사회 결의를 통하여, 상기와 같이 배당정책을 수립함.

다 . 최 근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	104,863	120,951	86,249

(별도)당기순이익(백만원)	15,161	14,929	13,295

(연결)주당순이익(원)	9,036	10,421	7,432

현금배당금총액(백만원)	13,926	11,605	9,284

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.3	9.6	10.8

현금배당수익률(%)	보통주	3.2	2.0	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,200	1,000	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 연결 당기순이익 및 배당성향은 지배기업지분 기준으로 작성됨.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	33	2.1	1.7

※ 제47기(2020년) 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임.※ 연속 배당횟수는 1988년 유가증권시장에 상장한 이래 제47기 현재까지 연속 지급된 배당횟수 기재.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 20일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제47기 정기주주총회의 안건에도 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제47기정기주주총회	- 제4조(공고방법) 개정- 제11조(명의개서대리인) 개정- 제39조의2 (위원회) 신설	- 홈페이지 공고방법 추가- 전자증권법 도입에 따른 내용반영
- 이사회내위원회 신설

2020년 03월 20일	제46기 정기주주총회	- 제2조(목적) "여행업" 추가	- 임직원 항공권 발권 등 국내외출장관련 대행서비스 제공 목적

※ 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약 재무정보 (단위 : 백만원 )

구 분	제 47기	제 46기	제 45기

I. 유동자산	2,150,102	1,863,425	1,670,411

1. 현금및현금성자산	964,590	547,379	540,566

2. 단기금융상품	174,469	192,360	72,764

3. 파생상품자산	1,308	8,085	7,288

4. 매출채권	374,520	402,659	379,806

5. 재고자산	566,107	621,584	580,443

6. 기타수취채권	19,782	35,811	39,243

7. 기타유동자산	43,178	49,952	45,879

8. 당기법인세자산	6,147	5,594	4,422

II. 비유동자산	1,582,413	1,926,003	1,591,745

1. 장기금융상품	1,220	4,227	3,451

2. 당기손익-공정가치금융자산	4,685	2,922	2,843

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	394,139	720,183	503,048

4. 유형자산	876,374	876,879	839,716

5. 사용권자산	62,121	53,039	-

6. 무형자산	164,091	164,629	157,930

7. 투자부동산	26,076	29,251	18,155

8. 기타수취채권	15,187	19,040	19,472

9. 기타비유동자산	6,330	4,173	3,806

10. 이연법인세자산	32,189	51,660	43,324

자산총계	3,732,515	3,789,428	3,262,156

[유동부채]	648,820	671,235	524,348

[비유동부채]	466,590	542,452	557,637

부채총계	1,115,410	1,213,687	1,081,985

지배기업지분	1,370,738	1,375,779	1,145,152

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	1,122,027	938,813	827,431

[기타자본항목]	128,000	316,255	197,010

비지배지분	1,246,367	1,199,961	1,035,019

자본총계	2,617,105	2,575,740	2,180,171

부채 및 자본총계	3,732,515	3,789,428	3,262,156

(2020년 1-12월)	(2019년 1-12월)	(2018년 1-12월)

매출액	2,850,956	2,737,959	2,518,696

영업이익	340,765	298,988	254,902

당기순이익	234,466	227,683	152,106

[지배기업지분]	104,863	120,951	86,249

[비지배지분]	129,602	106,733	65,857

기본주당순이익(원)	9,036	10,421	7,432

연결에 포함된 회사수	77	78	75

주) 제45기(전전기)는 종전 기준서인K-IFRS 1017호에 따라 작성됨.

나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원 )

구 분	제 47기	제 46기	제 45기

[유동자산]	85,768	28,243	20,373

1. 현금및현금성자산	78,825	6,227	6,730

2. 단기금융상품	5,457	17,384	5,000

3. 기타수취채권	1,468	4,386	8,611

4. 파생상품자산	-	148	-

5. 기타유동자산	18	98	32

[비유동자산]	494,191	585,371	527,306

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	98,869	189,959	132,573

2. 당기손익-공정가치금융자산	1,000	-	-

3. 종속기업투자주식	372,013	372,013	374,887

4. 유형자산	766	941	1,088

5. 무형자산	90	-	-

6. 사용권자산	2,743	3,366	-

7. 투자부동산	17,468	18,023	18,559

8. 기타수취채권	1,242	1,070	199

자산총계	579,958	613,614	547,679

[유동부채]	17,086	6,004	3,711

[비유동부채]	26,255	46,552	32,760

부채총계	43,341	52,556	36,471

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	266,153	221,884	216,238

[기타자본항목]	149,753	218,462	174,259

자본총계	536,617	561,057	511,209

부채 및 자본총계	579,958	613,614	547,679

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가 방법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법

(2020년 1-12월)	(2019년 1-12월)	(2018년 1-12월)

영업수익	24,236	25,713	18,605

영업이익	19,967	18,572	15,825

당기순이익	15,161	14,929	13,295

기본주당순이익(원)	1,306	1,286	1,146

※ 제45기(전전기)는 종전 기준서인K-IFRS 1017호에 따라 작성됨.