영원무역홀딩스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 48 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	3,708,449,836,355	2,619,646,378,802

현금및현금성자산	888,420,146,488	849,455,181,908

단기금융상품	598,213,118,044	451,519,352,101

파생상품자산	25,703,603,137	13,118,848,349

매출채권	810,805,040,158	425,517,793,142

재고자산	1,136,646,561,091	716,660,869,592

기타수취채권	42,900,926,707	22,658,839,476

기타유동자산	192,344,257,311	130,864,597,433

당기법인세자산	13,416,183,419	9,850,896,801

비유동자산	1,903,567,524,632	1,705,929,787,931

장기금융상품	613,844,463	903,114,775

당기손익-공정가치금융자산	4,959,582,984	3,924,244,120

기타포괄손익-공정가치금융자산	440,882,375,621	382,653,930,950

유형자산	1,064,487,298,944	977,035,280,368

사용권자산	74,896,909,457	72,191,930,415

무형자산	193,420,370,158	171,188,636,536

투자부동산	57,148,428,749	49,116,775,039

기타수취채권	10,836,379,052	8,387,975,852

기타비유동자산	6,924,387,591	9,148,454,192

이연법인세자산	49,397,947,613	31,379,445,684

자산총계	5,612,017,360,987	4,325,576,166,733

부채

유동부채	1,020,772,223,643	595,771,679,968

매입채무	437,130,691,208	236,806,293,529

단기차입금	223,648,639,945	103,168,981,147

유동성장기차입금	30,909,694,688

유동리스부채	16,044,688,279	14,399,156,919

유동성사채	49,965,163,889

파생상품부채	2,386,670,190	671,630,873

당기법인세부채	136,975,227,280	102,629,247,399

기타충당부채	25,146,653,721	22,310,896,330

기타지급채무	79,669,649,362	89,469,170,838

기타유동부채	18,895,145,081	26,316,302,933

비유동부채	639,831,981,754	574,726,144,971

사채	49,915,972,384

장기차입금	153,866,878,560	85,547,647,319

비유동리스부채	62,952,844,916	60,343,911,267

순확정급여부채	47,520,873,775	60,691,836,909

이연법인세부채	375,217,668,598	318,156,598,044

기타지급채무	22,143,287	42,804,278

기타충당부채	17,932,718	17,710,760

기타비유동부채	233,639,900	9,664,010

부채총계	1,660,604,205,397	1,170,497,824,939

자본

지배기업지분	2,013,057,874,904	1,628,251,287,062

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001

이익잉여금	1,615,383,023,292	1,328,893,724,095

기타자본항목	276,963,276,611	178,645,987,966

비지배지분	1,938,355,280,686	1,526,827,054,732

자본총계	3,951,413,155,590	3,155,078,341,794

자본과부채총계	5,612,017,360,987	4,325,576,166,733

연결 손익계산서
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,225,514,396,594	3,163,521,342,044	858,799,178,295	2,254,535,482,396

매출원가	738,922,687,171	1,905,590,632,943	562,169,592,906	1,458,584,993,839

매출총이익	486,591,709,423	1,257,930,709,101	296,629,585,389	795,950,488,557

판매비와관리비	190,307,017,359	551,449,034,974	138,768,564,271	428,233,515,287

영업이익	296,284,692,064	706,481,674,127	157,861,021,118	367,716,973,270

기타수익	149,228,734,032	267,396,015,737	35,899,348,297	90,909,440,776

기타비용	70,974,815,682	135,048,892,180	7,631,470,832	40,745,771,682

금융수익	4,625,318,445	12,981,760,821	1,296,012,413	7,133,902,920

금융비용	4,006,392,788	8,550,376,096	4,308,530,232	12,274,289,285

법인세비용차감전순이익	375,157,536,071	843,260,182,409	183,116,380,764	412,740,255,999

법인세비용	90,874,325,802	203,434,956,840	43,561,745,269	106,140,074,695

분기순이익(손실)	284,283,210,269	639,825,225,569	139,554,635,495	306,600,181,304

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	139,539,126,993	309,699,095,197	70,351,584,441	145,832,413,648

비지배지분	144,744,083,276	330,126,130,372	69,203,051,054	160,767,767,656

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	12,024	26,687	6,062	12,566

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	284,283,210,269	639,825,225,569	139,554,635,495	306,600,181,304

세후기타포괄손익	151,808,452,790	222,957,562,943	112,954,732,421	153,814,720,569

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	8,404,237,082	16,888,839,851	44,710,991	8,559,706,608

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	5,665,858,712	19,450,763,268	43,317,422,658	22,159,846,826

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	131,563,507,746	184,669,024,374	68,935,812,922	118,657,362,085

파생상품평가손익	6,174,849,250	1,948,935,450	656,785,850	4,437,805,050

분기총포괄이익	436,091,663,059	862,782,788,512	252,509,367,916	460,414,901,873

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	205,444,407,541	408,016,383,842	130,538,426,729	219,706,043,005

비지배지분	230,647,255,518	454,766,404,670	121,970,941,187	240,708,858,868

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,122,026,517,375	127,999,941,231	1,370,738,033,607	1,246,366,947,405	2,617,104,981,012

분기순이익(손실)	145,832,413,648	145,832,413,648	160,767,767,656	306,600,181,304

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	14,120,858,021	14,120,858,021	8,038,988,805	22,159,846,826

해외사업환산손익	56,468,787,841	56,468,787,841	62,188,574,244	118,657,362,085

순확정급여부채의 재측정요소	2,153,276,565	2,153,276,565	6,406,430,043	8,559,706,608

파생상품평가손익	1,130,706,930	1,130,706,930	3,307,098,120	4,437,805,050

연차배당	(13,925,877,600)	(13,925,877,600)	(18,278,624,878)	(32,204,502,478)

2021.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,253,933,053,423	201,873,570,588	1,576,518,199,012	1,468,797,181,395	3,045,315,380,407

2022.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,328,893,724,095	178,645,987,966	1,628,251,287,062	1,526,827,054,732	3,155,078,341,794

분기순이익(손실)	309,699,095,197	309,699,095,197	330,126,130,372	639,825,225,569

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	13,154,123,455	13,154,123,455	6,296,639,813	19,450,763,268

해외사업환산손익	80,455,368,560	80,455,368,560	104,213,655,814	184,669,024,374

순확정급여부채의 재측정요소	4,204,953,841	4,204,953,841	12,683,886,010	16,888,839,851

파생상품평가손익	502,842,789	502,842,789	1,446,092,661	1,948,935,450

연차배당	(23,209,796,000)	(23,209,796,000)	(43,238,178,716)	(66,447,974,716)

2022.09.30 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,615,383,023,292	276,963,276,611	2,013,057,874,904	1,938,355,280,686	3,951,413,155,590

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 48 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동 현금흐름	184,771,927,754	171,524,111,250

영업으로부터 창출된 현금흐름	328,623,840,023	275,978,261,362

이자수취	8,573,999,420	4,285,723,732

이자지급	(8,493,907,642)	(12,220,409,104)

배당금수입	3,807,873,465	3,339,087,180

법인세납부	(147,739,877,512)	(99,858,551,920)

투자활동현금흐름	(254,855,374,584)	(229,193,476,885)

단기금융자산의 순증감	(119,093,273,828)	(104,242,622,326)

장기금융자산의 순증감	256,410,000	287,478,536

장기대여금의 대여	(2,102,901,750)

유형자산의 처분	2,609,311,968	12,632,889,827

유형자산의 취득	(91,603,555,632)	(113,844,775,257)

투자부동산의 취득	(6,996,105,640)	(8,560,485,000)

투자부동산의 처분	235,790,550	3,073,090,050

무형자산의 처분	530,657,200	36,317,967

무형자산의 취득	(5,804,689,103)	(4,103,739,066)

임차보증금의 감소	2,104,845,736	1,294,280,400

임차보증금의 증가	(4,312,662,574)	(9,782,147,074)

기타비유동자산의 증감	(6,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(32,780,841,147)	(5,459,610,442)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	165,256,636	1,925,926,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(166,518,750)	(341,178,750)

재무활동현금흐름	105,114,608,209	(136,225,029,784)

단기차입금의 순증감	116,730,597,158	(104,444,252,882)

장기차입금의 증가	66,607,500,000	104,062,823,577

장기차입금의 상환	(644,760,600)	(81,362,658,516)

유동성장기차입금의 상환	(1,302,842,700)	(19,732,788,021)

배당금지급	(66,447,974,716)	(32,204,502,478)

금융리스부채의 순증감	(10,534,728,901)	(2,918,859,101)

기타보증금의 순증감	706,817,968	375,207,637

외화환산으로 인한 현금의 변동	3,933,803,201	38,616,362,324

현금및현금성자산의 증가(감소)	38,964,964,580	(155,278,033,095)

기초의 현금및현금성자산	849,455,181,908	964,590,475,751

분기말의 현금및현금성자산	888,420,146,488	809,312,442,656