영원무역홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 연결재무제표 주석

## 1. 일반적 사항 (연결)

주식회사 영원무역홀딩스(이하 "회사")는 주식회사 영원무역 등 82개 종속기업(이하 주식회사 영원무역홀딩스 및 종속기업을 "연결회사")을 연결대상으로 하고, INTERNATIONAL RETAIL CORPORATION, Scott Network Solutions India 등 4개 법인을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 1.1 회사의 개요
주식회사 영원무역홀딩스(구, 주식회사 영원무역, 이하 "회사")는 1974년 6월 5일 설립되어 서울특별시 중구에 본사를 두고 있으며 1988년 11월 7일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 회사는 분할 전인 2009년 6월 30일까지 국내외 수출입업 및 그 대행업, 의류 제조 및판매업 등을 주업으로 영위하고 있었으며, 2009년 7월 1일을 분할등기일로 분할신설회사인 주식회사 영원무역(신설분할법인)에게 사업부문을 인적분할하였습니다. 이에따라 회사는 상호를 주식회사 영원무역에서 주식회사 영원무역홀딩스로 변경하였으며, 종속기업 지분출자를 통한 지주사업 및 임대사업 부문을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다.
2026년 3월 31일 현재 회사의 자본금은 6,817,796천원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
1.2 연결대상 종속기업의 현황
2026년 3월 31일 현재 연결회사가 보유한 종속기업 투자의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
1.3 종속기업 관련 재무정보 요약
연결대상 종속기업의보고기간말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계기간의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다(단위:천원).-당분기 및 당분기말
-전분기 및 전기말
1.4 연결대상범위의 변동
당분기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
(1) 당분기 중 신규로 연결에 포함된 기업은 없습니다.
(2) 당분기 중 연결에서 제외된 기업은 없습니다.

## 2. 중요한 회계정책 (연결)

2.1 재무제표 작성기준
연결회사의 2026년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
연결회사는 2026년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정 개정사항은 다음을 포함합니다.- 금융자산 및 금융부채의 인식 및 제거 요건에 대한 명확화. 특히 금융부채는 결제일에 제거되나, 특정 요건을 충족하는 경우 전자지급시스템을 이용하여 결제되는 금융부채를 결제일 이전에 제거하는 것이 허용되는 회계정책 선택을 도입함- ESG 및 유사한 특성이 있는 금융자산의 계약상 현금흐름을 평가하는 방법에 대한 추가적인 지침- 비소구 특성을 구성하는 것이 무엇인지와 계약상 연계된 금융상품의 특징이 무엇인지를 명확히 함- 우발특성이 있는 금융상품에 대한 공시사항과 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 추가적인 공시 요구사항을 도입
해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11기준서간 요구사항의 일관성을 제고하고, 불명확한 부분을 명확히 하여, 이해가능성을 개선하고자 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11이 발표되었습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택 시 위험회피회계 적용- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시': 제거 손익, 실무적용지침- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법
해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약자연에 의존하는 전력과 관련된 계약에 대한 기업회계기준서 제1109호 및 제1107호 개정사항이 공표되었으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.- 적용범위 내 계약에 대한 '자가 사용(own-use)' 요건의 적용을 명확히 함- 적용범위 내 계약에 대한 현금흐름위험회피 관계의 현금흐름위험회피대상항목 지정 요건을 개정- 투자자가 이러한 계약이 기업의 재무성과 및 현금흐름에 미치는 영향을 이해할 수 있도록 새로운 공시 요건을 추가해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'
기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1118호는 손익계산서를 중심으로 정보이용자에게 기업의 성과를 분석하고 비교하는데 유용한 정보를 제공하여 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
기업회계기준서 제1118호는 2027년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야 하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'에 따라 이 기준서를 소급 적용해야 하므로 2027년 12월31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.
연결회사는 현재 새로운 기준서의 적용이 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 회사의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
2.2. 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 연결회사는 필라2 법인세의 적용대상입니다. 이와 관련되는 당기법인세는 추가 인식하였으며, 이연법인세의 인식 및 공시는 예외규정을 적용하였습니다.

## 3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

## 4. 재무위험관리 (연결)

위험회피회계 및 위험관리에 대한 공시
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니다.

공정가치 서열체계의 수준공정가치 서열체계의 수준

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계 수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

공정가치 서열체계 수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

공정가치 서열체계 수준 3	비상장 지분증권과 ESG관련 위험으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)	비상장 지분증권과 ESG관련 위험으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

자산의 공정가치측정에 대한 공시
당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

측정 전체

공정가치

반복적인 공정가치측정치

금융자산, 범주

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익인식금융자산

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

수준1	수준2	수준3	수준1	수준2	수준3

금융자산	397,735,075	654,101	24,828	398,414,004	0	30,908,839	74,245,526	105,154,365

파생상품자산	0	46,983,867	0	46,983,867

공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 자산	금융자산의 분류 변경 사항은 없습니다.	금융자산의 분류 변경 사항은 없습니다.

전기말 (단위 : 천원)

측정 전체

공정가치

반복적인 공정가치측정치

금융자산, 범주

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익인식금융자산

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

수준1	수준2	수준3	수준1	수준2	수준3

금융자산	439,844,969	549,728	24,828	440,419,525	0	70,566,428	67,534,059	138,100,487

파생상품자산	0	34,090,218	0	34,090,218

공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 자산	금융자산의 분류 변경 사항은 없습니다.	금융자산의 분류 변경 사항은 없습니다.

부채의 공정가치측정에 대한 공시

부채의 공정가치측정에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

측정 전체

공정가치

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

수준1	수준2	수준3

금융부채, 분류

파생상품부채

금융부채	0	2,101,615	0	2,101,615

전기말 (단위 : 천원)

측정 전체

공정가치

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

수준1	수준2	수준3

금융부채, 분류

파생상품부채

금융부채	0	11,811,854	0	11,811,854

## 5. 영업부문 정보 (연결)

영업부문에 대한 공시
연결회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가함. 일부 감가상각비 및 무형자산상각비,사용권자산상각비 중 보고부문으로 배부되지 않는 비용은 '기타'부문에 포함됨.

영업부문에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

기업 전체 총계	기업 전체 총계 합계

영업부문	중요한 조정사항

연결조정

부문	부문 합계	부문	부문 합계

보고부문	보고부문

제조OEM 부문	SCOTT 부문	내수리테일 부문	기타부문	제조OEM 부문	SCOTT 부문	내수리테일 부문	기타부문

매출	1,111,336,944	267,161,667	250,343,593	159,795,373	1,788,637,577	(710,005,095)	1,078,632,482

영업이익	121,172,040	(2,270,543)	49,156,070	109,192,640	277,250,207	(119,447,962)	157,802,245

감가상각비 및 무형자산상각비	14,405,091	5,481,073	2,259,169	4,161,126	26,306,459	134,909	26,441,368

사용권자산상각비	1,895,810	4,040,259	4,171,999	1,011,926	11,119,994	(4,791,891)	6,328,103

전분기 (단위 : 천원)

기업 전체 총계	기업 전체 총계 합계

영업부문	중요한 조정사항

연결조정

부문	부문 합계	부문	부문 합계

보고부문	보고부문

제조OEM 부문	SCOTT 부문	내수리테일 부문	기타부문	제조OEM 부문	SCOTT 부문	내수리테일 부문	기타부문

매출	1,010,584,144	226,169,863	246,509,683	145,890,559	1,629,154,249	(623,481,403)	1,005,672,846

영업이익	105,970,084	(28,099,863)	47,681,565	93,586,179	219,137,965	(86,640,825)	132,497,140

감가상각비 및 무형자산상각비	12,484,595	4,743,398	1,350,199	3,495,780	22,073,972	134,907	22,208,879

사용권자산상각비	1,363,434	3,600,391	3,806,206	1,076,205	9,846,236	(4,189,011)	5,657,223

주요 고객에 대한 공시
당분기 (단위 : 백만원)

수익(매출액)

부문	보고부문	제조OEM 부문	고객	고객 1	117,500

고객 2	103,400

전분기 (단위 : 백만원)

수익(매출액)

부문	보고부문	제조OEM 부문	고객	고객 1	70,100

고객 2	126,500

## 6-1. 현금및현금성자산 및 단기금융상품 (연결)

현금및현금성자산 및 단기금융상품 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

현금및현금성자산 및 단기금융상품	2,155,223,032

현금및현금성자산 및 단기금융상품	현금및현금성자산 합계	1,205,763,571

현금및현금성자산 합계	보유현금	15,733,067

단기금융기관예치금	1,190,030,504

단기금융상품 (정기예금)	949,459,461

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

현금및현금성자산 및 단기금융상품	2,131,892,819

현금및현금성자산 및 단기금융상품	현금및현금성자산 합계	1,464,189,667

현금및현금성자산 합계	보유현금	16,366,214

단기금융기관예치금	1,447,823,453

단기금융상품 (정기예금)	667,703,152

## 6-2. 현금및현금성자산 및 단기금융상품 (연결)

사용이 제한된 금융자산
당분기말 (단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

거래상대방	신한은행 외	금융자산, 유형	장기금융상품 등	당좌개설보증금	9,500

질권설정 금융자산	600,000

질권설정 금융자산	701,000

임대계약담보	1,734,625

금융자산, 유형 합계	3,045,125

전기말 (단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

거래상대방	신한은행 외	금융자산, 유형	장기금융상품 등	당좌개설보증금	9,500

질권설정 금융자산	600,000

질권설정 금융자산	701,000

임대계약담보	1,645,269

금융자산, 유형 합계	2,955,769

## 7. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역
당분기말 (단위 : 천원)

평가전금액	평가충당금	장부금액 합계

재고자산	1,908,643,494	(187,517,740)	1,721,125,754

재고자산	제상품	1,287,361,689	(145,647,418)	1,141,714,271

원재료	357,302,385	(33,137,688)	324,164,697

재공품	131,454,594	(8,732,634)	122,721,960

저장품	38,700,650	0	38,700,650

미착품	93,824,176	0	93,824,176

전기말 (단위 : 천원)

평가전금액	평가충당금	장부금액 합계

재고자산	1,643,072,725	(181,100,558)	1,461,972,167

재고자산	제상품	1,113,090,233	(140,521,183)	972,569,050

원재료	268,767,498	(32,243,443)	236,524,055

재공품	126,339,243	(8,335,932)	118,003,311

저장품	34,814,371	0	34,814,371

미착품	100,061,380	0	100,061,380

## 8. 매출채권 및 기타수취채권 (연결)

매출채권 및 기타채권의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	손실충당금	장부금액 합계

매출채권	591,499,384	(12,352,470)	579,146,914

기타채권	110,240,847	(19,371,136)	90,869,711

기타채권	유동항목	83,783,918	(2,329,441)	81,454,477

유동항목	단기대여금	100,000	(100,000)	0

미수수익	10,599,564	0	10,599,564

미수금	60,089,061	(2,229,441)	57,859,620

유동성임차보증금	2,546,857	0	2,546,857

수입담보금	10,448,436	0	10,448,436

비유동항목	26,456,929	(17,041,695)	9,415,234

비유동항목	장기대여금	17,769,972	(17,041,695)	728,277

임차보증금	4,153,889	0	4,153,889

기타보증금	4,533,068	0	4,533,068

매출채권 및 기타수취채권의 공정가치에 대한 기술	매출채권 및 기타수취채권의 공정가치는 장부가액과 중요한 차이가 없습니다.

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	손실충당금	장부금액 합계

매출채권	731,706,195	(11,856,539)	719,849,656

기타채권	109,194,846	(18,506,674)	90,688,172

기타채권	유동항목	83,174,874	(2,251,491)	80,923,383

유동항목	단기대여금	100,000	(100,000)	0

미수수익	8,222,551	0	8,222,551

미수금	64,953,002	(2,151,491)	62,801,511

유동성임차보증금	1,843,092	0	1,843,092

수입담보금	8,056,229	0	8,056,229

비유동항목	26,019,972	(16,255,183)	9,764,789

비유동항목	장기대여금	17,061,510	(16,255,183)	806,327

임차보증금	3,644,742	0	3,644,742

기타보증금	5,313,720	0	5,313,720

매출채권 및 기타수취채권의 공정가치에 대한 기술	매출채권 및 기타수취채권의 공정가치는 장부가액과 중요한 차이가 없습니다.

## 9. 기타자산 (연결)

기타자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

기타자산	210,391,491	(500,000)	209,891,491

기타자산	기타유동자산	200,574,393	(500,000)	200,074,393

기타유동자산	선급금	149,018,713	(500,000)	148,518,713

선급비용	20,862,855	0	20,862,855

선급부가세	28,394,268	0	28,394,268

계약자산	597,648	0	597,648

기타	1,700,909	0	1,700,909

기타비유동자산	9,817,098	0	9,817,098

기타비유동자산	선급비용	4,360,088	0	4,360,088

확정급여자산	60,948	0	60,948

기타	5,396,062	0	5,396,062

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

기타자산	149,461,519	(500,000)	148,961,519

기타자산	기타유동자산	140,928,384	(500,000)	140,428,383

기타유동자산	선급금	111,306,121	(500,000)	110,806,121

선급비용	8,348,627	0	8,348,627

선급부가세	18,119,856	0	18,119,856

계약자산	1,651,204	0	1,651,204

기타	1,502,576	0	1,502,576

기타비유동자산	8,533,135	0	8,533,135

기타비유동자산	선급비용	4,468,856	0	4,468,856

확정급여자산	2,606,621	0	2,606,621

기타	1,457,658	0	1,457,658

## 10. 당기손익-공정가치측정금융자산/ 11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (연결)

금융자산의 공시

금융자산의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

당기손익인식금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산

금융자산, 분류	상장주식	GOLDWIN INC.	344,689,378

(주)휴비스	1,301,697

(주)한진칼	51,744,000

비상장주식	678,929

비상장주식 등	105,154,365

금융자산, 분류 합계	105,154,365	398,414,004

전기말 (단위 : 천원)

당기손익인식금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산

금융자산, 분류	상장주식	GOLDWIN INC.	379,028,129

(주)휴비스	1,296,840

(주)한진칼	59,520,000

비상장주식	574,555

비상장주식 등	138,100,487

금융자산, 분류 합계	138,100,487	440,419,524

금융자산의 변동내역

금융자산의 변동내역
당분기 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

기초금융자산	138,100,487	440,419,525

평가	(470,095)	(42,005,521)

취득	3,850,074

회수	(41,541,998)

환율변동	5,215,897

기말금융자산	105,154,365	398,414,004

전분기 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

기초금융자산	55,703,538	493,901,613

평가	1,779,530	(6,738,785)

취득	195,397

회수	(29,367)

환율변동	38,189

기말금융자산	57,687,287	487,162,828

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시
GOLDWIN INC.는 일본 도쿄증권거래소에 상장되어 있습니다. 전기 중 액면분할로 인해 보유주식수가 증가되었습니다.

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

취득한 의결권이 있는 지분수	지분율	기타포괄손익-공정가치 측정 상장주식

측정 전체	취득원가	금융상품	상장주식	GOLDWIN INC.	16,459,500	0.1156	29,925,366

(주)휴비스	485,708	0.0141	5,267,403

(주)한진칼	480,000	0.0072	30,015,000

금융상품 합계	65,207,769

공정가치	금융상품	상장주식	GOLDWIN INC.	16,459,500	0.1156	344,689,378

(주)휴비스	485,708	0.0141	1,301,697

(주)한진칼	480,000	0.0072	51,744,000

금융상품 합계	397,735,075

전기말 (단위 : 천원)

취득한 의결권이 있는 지분수	지분율	기타포괄손익-공정가치 측정 상장주식

측정 전체	취득원가	금융상품	상장주식	GOLDWIN INC.	16,459,500	0.1156	29,925,366

(주)휴비스	485,708	0.0141	5,267,403

(주)한진칼	480,000	0.0072	30,015,000

금융상품 합계	65,207,769

공정가치	금융상품	상장주식	GOLDWIN INC.	16,459,500	0.1156	379,028,129

(주)휴비스	485,708	0.0141	1,296,840

(주)한진칼	480,000	0.0072	59,520,000

금융상품 합계	439,844,969

## 12. 관계기업 및 공동지배기업 (연결)

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업 투자내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자주식의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

## 13. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액	장부금액 합계

기초 순장부금액	1,332,554,849

취득	53,027,133

처분	(1,104,124)

대체	255,622

감가상각	(22,140,105)

환율변동	46,483,429

분기말 순장부가액	2,277,625,908	(868,549,104)	1,409,076,803

전분기 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액	장부금액 합계

기초 순장부금액	1,201,098,277

취득	66,275,050

처분	(3,752,803)

대체	(727,345)

감가상각	(19,026,521)

환율변동	(4,958,631)

분기말 순장부가액	2,032,655,539	(793,747,512)	1,238,908,027

## 14-1. 리스 (연결)

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

사용권자산에 대한 양적 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

사용권자산

자산	유형자산	토지	8,733,782

건물	69,795,889

기계장치	40,484

차량운반구	2,256,715

공구기구비품	230,779

시설물	1,872,721

자산 합계	82,930,370

전기말 (단위 : 천원)

사용권자산

자산	유형자산	토지	7,950,156

건물	71,786,145

기계장치	28,994

차량운반구	2,085,839

공구기구비품	327,967

시설물	1,975,673

자산 합계	84,154,774

손익계산서에 인식된 리스 관련 금액에 대한 공시

손익계산서에 인식된 리스 관련 금액에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

자산	자산 합계

유형자산

토지	건물	기계장치	차량운반구	공구기구비품	시설물

사용권자산상각비	881,940	4,743,865	7,111	394,308	106,519	194,360	6,328,103

판매수수료에 포한됨 사용권자산상각비	501,845

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)	1,137,739

단기리스료(매출원가 및 판매관리비에 포함)	1,493,684

단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와 관리비에 포함)	77,542

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(판매수수료 등에 포함)	37,211,644

리스 현금유출	52,551,446

전분기 (단위 : 천원)

자산	자산 합계

유형자산

토지	건물	기계장치	차량운반구	공구기구비품	시설물

사용권자산상각비	514,017	4,297,730	732	381,788	302,323	160,633	5,657,223

판매수수료에 포한됨 사용권자산상각비	542,552

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)	1,109,912

단기리스료(매출원가 및 판매관리비에 포함)	1,440,352

단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와 관리비에 포함)	66,278

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(판매수수료 등에 포함)	37,270,213

리스 현금유출	51,162,897

## 14-2. 리스 (연결)

리스부채의 유동 및 비유동 구분

리스부채의 유동 및 비유동 구분
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채	18,898,616

비유동 리스부채	70,208,148

리스부채	89,106,764

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채	19,186,545

비유동 리스부채	69,989,050

리스부채	89,175,595

## 15-1. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

총장부금액	상각누계액	장부금액 합계

기초	187,489,286

취득/대체	3,726,663

처분	0

상각	(3,481,462)

환율변동	7,358,998

분기말	295,002,361	(99,908,876)	195,093,485

전분기 (단위 : 천원)

총장부금액	상각누계액	장부금액 합계

기초	175,978,376

취득/대체	1,871,332

처분	(54,020)

상각	(2,442,272)

환율변동	3,228,742

분기말	258,901,085	(80,318,927)	178,582,158

## 15-2. 무형자산 (연결)

현금창출단위의 정보에 대한 공시

현금창출단위의 정보에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

영업권

현금창출단위 합계	MSH	3,614,527

전기말 (단위 : 천원)

영업권

현금창출단위 합계	MSH	3,427,042

## 16. 투자부동산 (연결)

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

투자부동산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액	장부금액 합계

기초 순장부금액	134,939,394

처분/취득	311,914

감가상각비	(819,801)

대체	(255,622)

환율변동	1,446,606

분기말 순장부금액	165,842,257	(30,219,766)	135,622,491

전분기 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액	장부금액 합계

기초 순장부금액	131,689,915

처분/취득	440,782

감가상각비	(740,086)

대체	711,618

환율변동	723,278

분기말 순장부금액	157,649,782	(24,824,275)	132,825,507

## 17. 매입채무 및 기타지급채무 (연결)

매입채무 및 기타채무
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타 채무 합계	564,638,102

매입채무 및 기타 채무 합계	유동매입채무	440,881,862

유동기타지급채무	117,932,166

유동기타지급채무	미지급금	33,174,751

미지급비용	76,362,364

임대보증금	8,192,012

영업보증금	203,039

비유동기타지급채무	5,824,074

비유동기타지급채무	장기미지급비용	3,953,507

임대보증금	1,870,567

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타 채무 합계	584,335,685

매입채무 및 기타 채무 합계	유동매입채무	400,273,743

유동기타지급채무	174,323,207

유동기타지급채무	미지급금	48,911,982

미지급비용	117,254,583

임대보증금	7,899,877

영업보증금	256,765

비유동기타지급채무	9,738,735

비유동기타지급채무	장기미지급비용	7,936,429

임대보증금	1,802,306

## 18. 기타부채 (연결)

기타부채에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타부채	22,397,614

기타부채	기타 유동부채	12,966,894

기타 유동부채	선수금	4,462,198

선수수익	291,528

예수금	5,380,648

부가세예수금	563,411

기타	2,269,109

기타 비유동 부채	9,430,720

기타 비유동 부채	선수수익	1,848,160

기타	7,582,560

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타부채	37,322,000

기타부채	기타 유동부채	28,550,871

기타 유동부채	선수금	2,390,249

선수수익	110,973

예수금	2,722,756

부가세예수금	20,534,208

기타	2,792,685

기타 비유동 부채	8,771,129

기타 비유동 부채	선수수익	1,755,601

기타	7,015,528

## 19. 차입금 (연결)

차입금에 대한 정보 공시

차입금에 대한 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

차입금	427,420,955

차입금	유동	296,047,379

유동	당좌차월	10,407,748

은행차입금	106,924,258

유동성장기차입금	178,511,231

기타차입금	204,142

비유동차입금	131,373,576

비유동차입금	은행차입금	131,373,576

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

차입금	395,730,273

차입금	유동	269,787,737

유동	당좌차월	1,705,064

은행차입금	76,927,234

유동성장기차입금	190,959,894

기타차입금	195,545

비유동차입금	125,942,536

비유동차입금	은행차입금	125,942,536

차입금에 대한 세부 정보
당분기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	차입금, 기준이자율	차입금, 기준이자율 조정	유동차입금	비유동차입금	차입금에 제공한 담보에 대한 기술

거래상대방	Credito Emiliano 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월	Euribor 1M	0.0010

당좌차월	Euribor 3M	0.0005

당좌차월	Euribor 3M	0.0008

당좌차월	Euribor 3M	0.0009

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	10,407,748

신한은행 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금	SOFR	0.0150

금융기관차입금	Cost of Funds	0.0075

금융기관차입금	Euribor 3M	0.0150

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	106,924,258

(주)우리은행 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금	SARON	0.0045

유동성장기차입금	SARON	0.0105

유동성장기차입금	Euribor 3M	0.0160

유동성장기차입금	0.0100

유동성장기차입금	0.0144

기타차입금

차입금명칭 합계	178,511,231	상기 차입금에 대하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 13 및 16 참조). 상기 차입금에 대하여 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 7 참조). 상기 차입금에 대하여 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 8 참조).

주주차입금 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금	0.0000

차입금명칭 합계	204,142

BCF 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금	SARON	0.0105

금융기관차입금	0.0144

금융기관차입금	0.0487

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	131,373,576	상기 차입금에 대하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 13 및 16 참조).

거래상대방 합계	296,047,379	131,373,576

전기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	차입금, 기준이자율	차입금, 기준이자율 조정	유동차입금	비유동차입금	차입금에 제공한 담보에 대한 기술

거래상대방	Credito Emiliano 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	1,705,064

신한은행 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	76,927,234

(주)우리은행 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	190,959,894	상기 차입금에 대하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 13 및 16 참조). 상기 차입금에 대하여 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 7 참조). 상기 차입금에 대하여 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 8 참조). 상기 차입금에 대하여 상표권이 담보로 제공되어 있습니다.

주주차입금 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	195,545

BCF 외	차입금명칭	당좌차월	당좌차월

당좌차월

당좌차월

당좌차월

금융기관차입금	금융기관차입금

금융기관차입금

금융기관차입금

유동성장기차입금	유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

유동성장기차입금

기타차입금

차입금명칭 합계	125,942,536	상기 차입금에 대하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 13 및 16 참조).

거래상대방 합계	269,787,737	125,942,536

## 20. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

확정급여제도에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

판매비와 관리비	매출원가	기능별 항목 합계

당기근무원가	7,279,561

순이자원가	114,175

종업원 급여에 포함된 총 비용	4,889,618	2,504,118	7,393,736

전분기 (단위 : 천원)

판매비와 관리비	매출원가	기능별 항목 합계

당기근무원가	6,357,330

순이자원가	151,788

종업원 급여에 포함된 총 비용	4,388,523	2,120,595	6,509,118

순확정급여부채(자산)에 대한 공시
당분기말 현재 확정급여채무금액을 초과하여 적립한 사외적립자산 60,948천원(전기말 2,606,621천원)은 확정급여자산에 표시되어 있습니다.

순확정급여부채(자산)에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

확정급여부채의 현재가치	266,513,929

사외적립자산의 공정가치	(156,894,495)

재무상태표상 순확정급여부채	109,680,382

재무상태표상 순확정급여자산	(60,948)

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

확정급여부채의 현재가치	255,187,833

사외적립자산의 공정가치	(152,632,391)

재무상태표상 순확정급여부채	105,162,063

재무상태표상 순확정급여자산	(2,606,621)

## 21. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

판매비와관리비	264,117,537

판매비와관리비	급여	71,132,257

퇴직급여	4,890,746

복리후생비	4,662,940

여비교통비	731,431

통신비	1,323,845

수도광열비	1,873,267

제세공과금	714,573

임차료	947,149

감가상각비	8,766,224

사용권자산상각비	4,675,169

수선유지비	3,353,020

차량유지비	1,675,495

접대비	646,567

소모품비	903,386

보험료	1,387,297

도서인쇄비	186,707

교육훈련비	123,967

지급수수료	58,117,326

판매수수료	55,442,270

견본비	2,290,756

광고선전비	17,123,952

운반비	2,991,578

수출제비	7,376,460

선임	277,836

무형자산상각비	3,469,024

연구비	348,286

해외시장개척비	1,257,455

포장비	1,364,801

해외출장비	3,195,826

판매촉진비	472,106

잡비	2,222,986

대손상각비(환입)	172,835

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

판매비와관리비	243,950,036

판매비와관리비	급여	64,793,861

퇴직급여	4,388,523

복리후생비	5,170,814

여비교통비	1,017,690

통신비	1,238,743

수도광열비	1,515,953

제세공과금	658,669

임차료	1,670,381

감가상각비	7,235,871

사용권자산상각비	4,302,687

수선유지비	2,600,728

차량유지비	1,350,550

접대비	1,323,193

소모품비	777,182

보험료	2,446,648

도서인쇄비	109,915

교육훈련비	275,061

지급수수료	51,087,440

판매수수료	58,673,734

견본비	2,310,463

광고선전비	12,026,139

운반비	2,894,397

수출제비	7,234,231

선임	585,319

무형자산상각비	2,411,686

연구비	334,140

해외시장개척비	1,091,700

포장비	1,229,121

해외출장비	2,830,906

판매촉진비	75,940

잡비	2,149,795

대손상각비(환입)	(1,861,444)

## 22. 기타수익과 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

기타수익	140,193,501

기타수익	파생상품평가이익	25,971,583

파생금융상품거래이익	5,019,540

당기손익-공정가치금융자산 처분이익	46,810

당기손익－공정가치금융자산 평가이익	268,244

유형자산처분이익	18,741

대손충당금환입	73

사용권자산처분이익	1,703,177

외화환산이익	69,320,558

외환차익	29,891,925

수입수수료	34

임대료수입	357,794

클레임수익	471,343

잡이익	7,123,679

기타비용	54,974,959

기타비용	파생상품평가손실	3,170,782

파생상품거래손실	185,256

유형자산처분손실	233,520

외화환산손실	27,966,976

외환차손	21,511,363

기타의대손상각비	106,820

기부금	1,133,910

클레임손실	72,529

사용권자산처분손실	42,755

잡손실	551,048

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

기타수익	101,251,928

기타수익	파생상품평가이익	1,123,244

파생금융상품거래이익	26,743

당기손익-공정가치금융자산 처분이익	0

당기손익－공정가치금융자산 평가이익	0

유형자산처분이익	94,072

대손충당금환입	0

사용권자산처분이익	0

외화환산이익	21,550,886

외환차익	73,478,075

수입수수료	75

임대료수입	388,828

클레임수익	252,960

잡이익	4,337,045

기타비용	91,575,069

기타비용	파생상품평가손실	3,210,744

파생상품거래손실	336,474

유형자산처분손실	532,752

외화환산손실	12,694,365

외환차손	73,201,426

기타의대손상각비	61,509

기부금	1,353,726

클레임손실	124,211

사용권자산처분손실	0

잡손실	59,862

## 23. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

금융수익	13,224,242

금융수익	금융기관예치금 대한 이자수익	13,201,817

기타	22,425

금융비용	5,143,802

금융비용	차입금 등에 대한 이자비용	4,006,063

리스부채에 대한 이자비용	1,137,739

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

금융수익	15,585,383

금융수익	금융기관예치금 대한 이자수익	14,722,085

기타	863,298

금융비용	6,205,755

금융비용	차입금 등에 대한 이자비용	5,095,843

리스부채에 대한 이자비용	1,109,912

## 24. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

매출원가, 판매비와관리비 합계	920,830,238

매출원가, 판매비와관리비 합계	재고자산의 변동	(259,153,586)

원재료 및 상품매입액	730,358,925

종업원급여	207,294,668

복리후생비	8,164,593

감가상각비, 무형자산상각비 및 사용권자산상각비	32,769,471

지급수수료	67,726,480

판매수수료	55,442,270

광고선전비	17,123,952

운임	3,580,637

기타비용	57,522,828

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

매출원가, 판매비와관리비 합계	873,175,706

매출원가, 판매비와관리비 합계	재고자산의 변동	(84,476,250)

원재료 및 상품매입액	536,467,418

종업원급여	184,756,267

복리후생비	9,947,077

감가상각비, 무형자산상각비 및 사용권자산상각비	27,323,549

지급수수료	59,750,403

판매수수료	58,673,734

광고선전비	12,026,139

운임	3,713,080

기타비용	64,994,289

## 25. 주당이익 (연결)

주당이익주당이익
당분기 (단위 : 원)

보통주

지배기업지분 분기순이익	96,754,735,726

가중평균 유통보통주식수	11,604,898

기본주당이익	8,337

희석주당이익	8,337

전분기 (단위 : 원)

보통주

지배기업지분 분기순이익	69,618,318,142

가중평균 유통보통주식수	11,604,898

기본주당이익	5,999

희석주당이익	5,999

## 26. 영업으로부터 창출된 현금 (연결)

영업활동현금흐름

영업활동현금흐름
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

영업에서 창출된 현금흐름	134,500,087

영업에서 창출된 현금흐름	분기순이익	194,232,560

조정	18,450,605

조정	법인세비용	56,722,707

이자수익	(13,224,242)

배당금수익	(31,047)

이자비용	5,143,802

감가상각비	22,959,906

무형자산상각비	3,481,462

사용권자산상각비	6,328,103

퇴직급여	7,393,736

유형자산처분이익	(18,741)

유형자산처분손실	233,520

사용권자산처분이익	(1,703,177)

사용권자산처분손실	42,755

대손상각비(환입)	172,835

기타의대손상각비	106,820

기타의대손상각비환입	(73)

외화환산이익	(69,320,558)

외화환산손실	27,966,976

파생상품평가이익	(25,971,583)

파생상품평가손실	3,170,782

파생상품거래이익	(5,019,540)

파생상품거래손실	185,256

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(268,244)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	(46,810)

지급수수료	0

지분법손실	145,960

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(78,183,078)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소	197,868,932

재고자산의 증가	(171,365,103)

기타수취채권의 감소	5,388,508

기타유동자산의 증가	(49,619,710)

기타 비유동자산의 감소(증가)	1,991,681

매입채무의 증가(감소)	32,970,619

기타충당부채의 감소	(11,057,876)

기타유동부채의 감소	(20,795,042)

기타비유동부채의 증가	301,653

기타유동지급채무의 감소	(57,438,092)

기타비유동지급채무의 증가(감소)	(4,279,460)

순확정급여부채 증가(감소)	(2,149,188)

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

영업에서 창출된 현금흐름	(5,911,510)

영업에서 창출된 현금흐름	분기순이익	108,690,386

조정	58,243,646

조정	법인세비용	42,781,759

이자수익	(15,585,383)

배당금수익	(21,711)

이자비용	6,205,755

감가상각비	19,766,606

무형자산상각비	2,442,272

사용권자산상각비	5,657,223

퇴직급여	6,509,118

유형자산처분이익	(94,072)

유형자산처분손실	532,752

사용권자산처분이익	0

사용권자산처분손실	0

대손상각비(환입)	(1,861,444)

기타의대손상각비	61,509

기타의대손상각비환입	0

외화환산이익	(21,550,886)

외화환산손실	12,694,365

파생상품평가이익	(1,123,244)

파생상품평가손실	3,210,744

파생상품거래이익	(26,743)

파생상품거래손실	336,474

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,779,530)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	0

지급수수료	6,600

지분법손실	81,482

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(172,845,542)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소	68,567,865

재고자산의 증가	(70,062,215)

기타수취채권의 감소	4,670,996

기타유동자산의 증가	(68,907,045)

기타 비유동자산의 감소(증가)	(54,739)

매입채무의 증가(감소)	(56,294,184)

기타충당부채의 감소	(6,965,817)

기타유동부채의 감소	(21,449,175)

기타비유동부채의 증가	0

기타유동지급채무의 감소	(27,703,782)

기타비유동지급채무의 증가(감소)	751,599

순확정급여부채 증가(감소)	4,600,955

현금 유출입이 없는 거래에 대한 공시

현금 유출입이 없는 거래에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(42,005,521)

건설중인자산의 대체	22,725,591

장기차입금 등의 유동성 대체	553,153

무형자산 관련 미지급금의 변동	(824,686)

리스계약의 신규체결 등	(2,371,123)

미지급배당금	76,705,363

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(6,738,785)

건설중인자산의 대체	2,598,535

장기차입금 등의 유동성 대체	(536,744)

무형자산 관련 미지급금의 변동	0

리스계약의 신규체결 등	2,962,930

미지급배당금	62,743,670

재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있게 하는 정보의 공시

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시
당분기 (단위 : 천원)

단기차입금	유동성장기차입금	장기 차입금	리스 부채	기타보증금	재무활동에서 생기는 부채 합계

순부채	78,827,843	190,959,894	125,942,536	89,175,595	9,702,183	494,608,051

현금흐름	34,640,057	(21,145,019)	0	(12,630,837)	(30,223)	833,978

외화차이	5,712,421	8,143,203	6,286,365	7,756,885	607,569	28,506,443

기타 비금융변동	(1,644,173)	553,153	(855,325)	4,805,121	(216,950)	2,641,826

순부채	117,536,148	178,511,231	131,373,576	89,106,764	10,062,579	526,590,298

전분기 (단위 : 천원)

단기차입금	유동성장기차입금	장기 차입금	리스 부채	기타보증금	재무활동에서 생기는 부채 합계

순부채	28,104,155	19,547,825	261,227,824	85,535,969	8,295,129	402,710,902

현금흐름	1,675,755	(942,609)	25,814,985	(11,276,142)	562,989	15,834,978

외화차이	(371,548)	695,078	8,992,051	1,544,758	(42,592)	10,817,747

기타 비금융변동	659,713	536,743	(667,300)	9,446,639	25,260	10,001,055

순부채	30,068,075	19,837,037	295,367,560	85,251,224	8,840,786	439,364,682

## 27. 우발채무와 약정사항 (연결)

약정에 대한 공시
Standard Chartered Bank외의 USD 포괄한도 금액 중 USD 85,000,000는 단기차입금과 당좌차입에만 사용가능하며, USD 54,000,000는 L/C에 사용할 수 있음.

약정에 대한 공시
(단위 : 천원)

약정 금액	차입금(사채 포함)	약정금액 USD [USD, 일]	차입금(사채 포함) USD [USD, 일]	사용금액 USD [USD, 일]	약정금액 JPY [JPY, 일]	차입금(사채 포함) JPY [JPY, 일]	약정금액 CHF [CHF, 일]	차입금(사채 포함) CHF [CHF, 일]	사용금액 CHF [CHF, 일]

거래상대방	국내 금융기관 (주)우리은행 외	약정의 유형	한도대약정	10,000,000	0

L/C	28,000,000	909,205

매입외환	15,000,000	0

해외 금융기관 Standard Chartered Bank 외	L/C	513,000	513,000

차입약정	116,000,000	34,827,804

차입약정	1,875,500	1,875,500

포괄한도	101,000,000	13,777,267

포괄한도	225,190,000	194,705,000

현물환 및 선물환	30,000	30,000

차입약정	280,000,000	280,000,000

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시
(단위 : 백만원)

지급보증의 구분

제공받은 지급보증

제공받은 지급보증	제공받은 지급보증

보증종류	제품공급계약에 따른 이행보증보험	공탁

기업의(으로의) 보증금액 (비 PF)	648	429

법적소송우발부채에 대한 공시

법적소송우발부채에 대한 공시
(단위 : 백만원)

우발부채

법적소송우발부채

법적소송우발부채의 분류

피소(피고)

거래상대방

방글라데시 과세당국

소송 금액	20,885