영원무역홀딩스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 2016.12.31 현재
제 42 기 2015.12.31 현재
제 41 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

I.유동자산	1,689,843,604,698	1,521,832,617,235	914,777,447,017

1.현금및현금성자산	583,030,712,557	555,901,272,876	275,640,033,273

2.단기금융상품	42,406,624,542	36,709,345,793	45,083,613,879

3.파생상품자산	2,557,412,220	1,547,553,415	0

4.매출채권	362,553,250,513	345,285,793,097	264,645,807,059

5.재고자산	603,862,643,217	504,104,301,398	262,084,810,918

6.기타수취채권	45,653,345,369	38,831,583,940	31,889,073,391

7.기타유동자산	47,898,666,372	34,727,945,511	34,871,987,380

8.당기법인세자산	1,880,949,908	4,724,821,205	562,121,117

II.비유동자산	1,148,279,463,324	1,126,398,411,947	860,012,977,178

1.장기금융상품	2,333,060,154	50,269,447	51,354,539

2.매도가능금융자산	120,759,736,252	135,636,407,292	68,389,916,916

3.관계기업 및 공동지배기업	7,151,443,695	9,014,775,369	59,435,067,410

4.유형자산	725,335,330,845	719,588,418,696	668,102,815,664

5.무형자산	217,471,626,531	200,603,176,781	20,421,018,610

6.투자부동산	19,707,137,941	20,565,921,372	11,140,651,388

7.기타수취채권	13,364,178,033	13,273,806,299	8,714,163,860

8.기타비유동자산	8,250,072,824	2,992,999,836	3,039,623,667

9.이연법인세자산	33,906,877,049	24,672,636,855	20,718,365,124

자산총계	2,838,123,068,022	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

부채

I.유동부채	663,872,059,843	473,706,141,920	217,634,365,793

1.매입채무	213,815,680,458	176,063,078,842	62,787,178,117

2.단기차입금	249,120,936,729	170,141,848,130	46,742,248,642

3.유동성장기차입금	19,762,811,050	1,389,380,200	0

4.유동성사채	49,978,328,480	0	0

5.파생상품부채	1,360,892,160	2,455,391,380	0

6.당기법인세부채	29,214,586,447	16,313,667,186	13,185,579,398

7.기타충당부채	15,601,120,198	14,805,359,190	8,620,551,029

8.기타지급채무	79,316,536,152	79,409,004,189	68,198,817,634

9.기타유동부채	5,701,168,169	13,128,412,803	18,099,990,973

II.비유동부채	418,797,897,274	448,189,670,936	216,762,948,674

1.사채	49,865,919,927	99,752,963,885	49,879,433,518

2.장기차입금	137,982,039,750	115,891,455,223	17,430,492,640

3.순확정급여부채	20,220,555,493	12,529,803,425	5,542,167,426

4.이연법인세부채	205,516,467,054	196,748,601,751	142,851,305,899

5.기타지급채무	674,665,729	18,514,722,966	999,411,448

6.기타충당부채	1,799,454,521	1,723,324,733	0

7.기타비유동부채	2,738,794,800	3,028,798,953	60,137,743

부채총계	1,082,669,957,117	921,895,812,856	434,397,314,467

자본

I.지배기업지분	857,801,145,197	814,118,155,293	678,967,461,287

1.납입자본	120,711,575,001	120,711,575,001	120,711,575,001

자본금	6,817,796,000	6,817,796,000	6,817,796,000

주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001	113,893,779,001

2.이익잉여금	682,091,964,247	618,694,097,937	539,816,241,798

3.기타자본항목	54,997,605,949	74,712,482,355	18,439,644,488

II.비지배지분	897,651,965,708	912,217,061,033	661,425,648,441

자본총계	1,755,453,110,905	1,726,335,216,326	1,340,393,109,728

부채및자본총계	2,838,123,068,022	2,648,231,029,182	1,774,790,424,195

연결 손익계산서
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

I.수익(매출액)	2,338,014,921,195	1,880,488,283,777	1,644,310,599,769

II.매출원가	1,571,364,674,721	1,190,776,140,924	1,028,699,920,790

III.매출총이익	766,650,246,474	689,712,142,853	615,610,678,979

판매비와관리비	565,654,302,790	458,836,705,264	380,614,933,376

IV.영업이익(손실)	200,995,943,684	230,875,437,589	234,995,745,603

기타 수익	100,590,206,743	61,714,068,434	39,534,078,330

기타 비용	112,770,606,627	58,560,665,881	43,409,799,355

금융수익	5,063,444,238	4,602,981,023	5,833,674,216

금융비용	13,068,391,684	9,181,403,710	4,777,130,274

관계기업 및 공동지배기업투자이익	174,275,748	1,778,786,742	6,018,040,249

관계기업 및 공동지배기업투자손실	2,036,546,364	2,562,971,043	2,501,164,251

V.법인세비용차감전순이익(손실)	178,948,325,738	228,666,233,154	235,693,444,518

법인세비용	49,962,554,389	56,036,795,433	54,027,489,780

VI.당기순이익(손실)	128,985,771,349	172,629,437,721	181,665,954,738

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분(손실)	69,200,315,310	84,680,305,139	85,951,785,407

비지배지분	59,785,456,039	87,949,132,582	95,714,169,331

VII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)	5,963	7,297	7,407

연결 포괄손익계산서
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

I.당기순이익(손실)	128,985,771,349	172,629,437,721	181,665,954,738

II.세후기타포괄손익	(6,756,124,472)	100,843,973,456	23,814,410,019

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,151,790,461)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(4,151,790,461)	(2,037,687,269)	(4,264,108,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,604,334,011)	102,881,660,725	28,078,518,253

1.매도가능자산평가손익	(11,350,231,965)	53,553,715,208	9,022,480,831

2.해외사업환산손익	7,685,710,753	54,703,174,066	22,144,957,590

3.관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익	76,106,981	5,196,456,811	(3,088,920,168)

4.파생상품 평가손익	984,080,220	(10,571,685,360)	0

III.당기총포괄손익	122,229,646,877	273,473,411,177	205,480,364,757

포괄손익의 귀속

지배기업지분	67,748,112,768	140,953,143,006	107,177,918,646

비지배지분	54,481,534,109	132,520,268,171	98,302,446,111

연결 자본변동표
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	459,666,905,391	18,275,768,481	598,654,248,873	604,348,804,441	1,203,003,053,314

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	85,951,785,407	0	85,951,785,407	95,714,169,331	181,665,954,738

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,649,328,663	5,649,328,663	3,373,152,168	9,022,480,831

해외사업환산손익	0	0	0	9,861,273,975	9,861,273,975	12,283,683,615	22,144,957,590

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(1,581,884,522)	(1,581,884,522)	(1,507,035,646)	(3,088,920,168)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,124,189,755)	(3,124,189,755)	(1,139,918,479)	(4,264,108,234)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(13,432,669,300)	(19,235,118,300)

종속기업의 자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	2,399,634,167	2,399,634,167

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	(10,640,652,354)	(10,640,652,354)	(40,614,171,856)	(51,254,824,210)

2014.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

2015.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	539,816,241,798	18,439,644,488	678,967,461,287	661,425,648,441	1,340,393,109,728

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	84,680,305,139	0	84,680,305,139	87,949,132,582	172,629,437,721

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	33,912,468,318	33,912,468,318	19,641,246,890	53,553,715,208

해외사업환산손익	0	0	0	22,391,305,070	22,391,305,070	32,311,868,996	54,703,174,066

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,688,645,276	2,688,645,276	2,507,811,535	5,196,456,811

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(48,638,993)	(48,638,993)	(1,989,048,276)	(2,037,687,269)

파생상품평가손익	0	0	0	(2,670,941,804)	(2,670,941,804)	(7,900,743,556)	(10,571,685,360)

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	0	(5,802,449,000)	(9,586,133,600)	(15,388,582,600)

종속기업의 자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

2016.01.01 (기초자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	618,694,097,937	74,712,482,355	814,118,155,293	912,217,061,033	1,726,335,216,326

자본의 변동	1.총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	69,200,315,310	0	69,200,315,310	59,785,456,039	128,985,771,349

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(7,179,585,595)	(7,179,585,595)	(4,170,646,370)	(11,350,231,965)

해외사업환산손익	0	0	0	5,776,175,739	5,776,175,739	1,909,535,014	7,685,710,753

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	38,449,247	38,449,247	37,657,734	76,106,981

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(13,360,149)	(13,360,149)	(4,138,430,312)	(4,151,790,461)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

2.자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(5,802,449,000)	(5,802,449,000)	(7,559,389,800)	(13,361,838,800)

종속기업의 자기주식의 취득	0	0	0	(8,005,855,222)	(8,005,855,222)	(4,989,575,228)	(12,995,430,450)

연결실체의 변동	0	0	0	(10,256,818,642)	(10,256,818,642)	(56,497,664,406)	(66,754,483,048)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	6,817,796,000	113,893,779,001	682,091,964,247	54,997,605,949	857,801,145,197	897,651,965,708	1,755,453,110,905

연결 현금흐름표
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

I.영업활동현금흐름	129,248,633,632	299,344,825,975	210,409,793,451

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	165,848,083,454	334,166,935,098	253,332,613,658

2.이자의 수취	3,990,657,063	4,976,343,620	4,628,400,708

3.이자의 지급	(13,068,391,684)	(9,090,789,550)	(4,279,489,038)

4.배당금수취	1,314,745,575	1,058,937,360	928,836,801

5.법인세납부(환급)	(28,836,460,776)	(31,766,600,553)	(44,200,568,678)

II.투자활동현금흐름	(102,653,144,672)	(173,932,891,188)	(76,437,692,352)

1.단기금융자산의 순증감	(5,674,178,749)	7,893,288,761	16,114,635,618

2.장기금융자산의 순증감	(2,277,737,763)	(457,969)	8,462,861

3.단기대여금의 순증감	170,514,163	1,253,070,510	29,386,707,700

4.장기대여금의 대여	0	(4,353,200,000)	0

5.유형자산의 처분	13,263,663,427	11,458,497,302	13,510,550,126

6.유형자산의 취득	(78,464,428,986)	(64,284,424,129)	(126,164,082,660)

7.무형자산의 처분	73,965,588	115,889,991	12,561,947

8.무형자산의 취득	(3,860,285,982)	(3,284,922,340)	(962,173,440)

9.투자부동산의 처분	0	2,567,777,000	0

10.매도가능금융자산의 취득	(7,841,470)	(5,672,280)	(789,690,000)

11.매도가능금융자산의 처분	13,607,576	5,865,856,382	736,549,743

12.종속기업투자주식의 취득	(26,348,990,200)	(131,462,589,726)	(8,762,879,697)

13.관계회사 투자주식의 취득	0	(35,427,900)	0

14.보증금의 증가	(578,224,808)	(289,715,500)	(1,192,771,104)

15.보증금의 감소	1,036,792,532	629,138,710	1,664,436,554

III.재무활동현금흐름	1,363,159,938	149,645,085,469	(121,090,157,448)

1.단기차입금의 순증감	55,570,378,592	29,894,370,059	(57,554,002,474)

2.장기차입금의 순증감	39,876,879,244	85,331,698,010	6,953,787,536

3.배당금지급	(13,361,838,800)	(15,388,582,600)	(19,235,118,300)

4.사채의 발행	0	49,807,600,000	0

5.종속기업의 자기주식 취득	(12,995,430,450)	0	0

6.비지배지분의 취득	(67,726,828,648)	0	(51,254,824,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	27,958,648,898	275,057,020,256	12,881,943,651

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(829,209,217)	5,204,219,347	2,158,312,072

V.현금및현금성자산의증가(감소)	27,129,439,681	280,261,239,603	15,040,255,723

VI.기초현금및현금성자산	555,901,272,876	275,640,033,273	260,599,777,550

VII.기말현금및현금성자산	583,030,712,557	555,901,272,876	275,640,033,273