이렘 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,651,289,400	33,895,696,291

(1)현금및현금성자산	2,198,292,498	456,400,723

(2)매출채권 및 기타유동채권	23,287,229,000	21,198,898,486

(3)재고자산	11,416,304,214	8,387,914,647

(4)기타유동금융자산	4,518,000,000	2,673,000,000

(5)기타유동자산	1,231,463,688	1,179,482,435

Ⅱ.비유동자산	21,687,308,401	25,487,256,215

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	583,258,991	614,226,991

(2)유형자산	8,279,453,924	8,908,923,097

(3)투자부동산	0	2,242,510,641

(4)기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	12,821,595,486	13,718,595,486

자산총계	64,338,597,801	59,382,952,506

부채

Ⅰ.유동부채	21,599,043,893	25,643,142,666

(1)매입채무 및 기타유동채무	21,122,153,035	25,085,924,507

(2)기타유동부채	476,890,858	557,218,159

Ⅱ.비유동부채	8,815,620,095	10,201,975,251

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	8,030,080,263	9,151,163,275

(2)퇴직급여부채	785,539,832	1,050,811,976

부채총계	30,414,663,988	35,845,117,917

자본

Ⅰ.자본금	20,049,167,500	18,695,343,500

(1)보통주자본금	20,049,167,500	18,695,343,500

Ⅱ.자본잉여금	24,028,710,542	21,776,779,048

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(118,964,055)	(117,138,999)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(10,034,980,174)	(16,817,148,960)

자본총계	33,923,933,813	23,537,834,589

자본과부채총계	64,338,597,801	59,382,952,506

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,404,939,510	42,710,308,537	13,145,434,572	38,051,993,060

Ⅱ.매출원가	13,032,848,397	38,564,028,935	12,700,389,708	37,185,121,160

Ⅲ.매출총이익	1,372,091,113	4,146,279,602	445,044,864	866,871,900

Ⅳ.판매비와관리비	1,182,430,639	3,322,813,117	1,139,114,569	3,441,095,899

Ⅴ.영업이익(손실)	189,660,474	823,466,485	(694,069,705)	(2,574,223,999)

Ⅵ.기타이익	23,294,955	6,774,901,398	206,792,337	479,994,549

Ⅶ.기타손실	54,209,088	154,734,348	125,974,381	188,637,970

Ⅷ.금융수익	149,139,676	404,263,047	126,522,704	383,058,165

Ⅸ.금융원가	305,321,482	1,065,727,796	376,308,632	1,241,472,159

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,564,535	6,782,168,786	(863,037,677)	(3,141,281,414)

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	2,564,535	6,782,168,786	(863,037,677)	(3,141,281,414)

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	(49,822,525)

XIV.총포괄손익	2,564,535	6,782,168,786	(863,037,677)	(3,191,103,939)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	0	178	(23)	(89)

1.계속영업기본주당이익(손실)	0	178	(23)	(89)

2.중단영업기본주당이익(손실)	0	0	0	0

자본변동표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,721,660,500	16,657,773,011	(111,792,151)	(7,112,109,421)	26,155,531,939

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(3,141,281,414)	(3,141,281,414)

Ⅲ.복합금융상품 발행	0	2,152,933,073	0	0	2,152,933,073

Ⅳ.복합금융상품 전환	1,973,683,000	3,011,916,576	0	0	4,985,599,576

Ⅴ.기타거래	0	0	(49,822,525)	0	(49,822,525)

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	18,695,343,500	21,822,622,660	(161,614,676)	(10,253,390,835)	30,102,960,649

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,695,343,500	21,776,779,048	(117,138,999)	(16,817,148,960)	23,537,834,589

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	6,782,168,786	6,782,168,786

Ⅲ.복합금융상품 발행	0	0	0	0	0

Ⅳ.복합금융상품 전환	1,353,824,000	2,251,931,494	0	0	3,605,755,494

Ⅴ.기타거래	0	0	(1,825,056)	0	(1,825,056)

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	20,049,167,500	24,028,710,542	(118,964,055)	(10,034,980,174)	33,923,933,813

현금흐름표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,956,283,308)	(1,725,792,940)

(1)당기순이익(손실)	6,782,168,786	(3,141,281,414)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(4,886,307,666)	2,534,817,935

1.금융비용	1,065,727,796	1,833,871,716

2.퇴직급여	249,343,250	210,297,967

3.감가상각비	709,239,626	758,030,298

4.외화환산손실	73,583,744	59,032,707

5.유형자산처분손실	13,086,505	7,566,667

6.매도가능금융자산손상차손	0	48,720,000

7.유형자산처분이익	0	(159,300)

8.투자부동산처분이익	(3,971,247,636)	0

9.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(2,621,777,904)	0

10.이자수익	(404,263,047)	(383,058,165)

11.당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	516,045

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,751,157,095)	(49,094,483)

1.단기미수금의 감소(증가)	47,793,790	(69,199,105)

2.단기선급금의 감소(증가)	(71,694,987)	(1,072,464,415)

3.단기선급비용의 감소(증가)	19,713,734	0

4.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	319,082,853	(1,083,056,029)

5.보증금의 감소(증가)	(40,000,000)	(10,000,000)

6.당기법인세자산의 감소(증가)	(35,404,420)	(3,974,480)

7.재고자산의 감소(증가)	(3,028,389,567)	730,455,886

8.매입채무의 증가(감소)	(2,982,685,224)	2,061,485,011

9.미지급금의 증가(감소)	(419,945,350)	(456,529,535)

10.예수금의 증가(감소)	(2,044,070)	(882,105)

11.선수금의 증가(감소)	(27,177,585)	(2,631,654)

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(516,440,450)	(142,298,483)

13.투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	(13,965,819)	426

(4)이자지급(영업)	(331,399,852)	(1,287,563,590)

(5)이자수취(영업)	230,412,519	217,328,612

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,362,147,223	(6,008,409,224)

(1)임차보증금의 감소	968,000	0

(2)임차보증금의 증가	0	(36,296,680)

(3)유형자산의 처분	26,700,000	105,500,000

(4)투자부동산의 처분	6,203,406,819	0

(5)장기대여금및수취채권의 처분	30,000,000	3,029,621,700

(6)대여금의 감소	1,715,500,000	0

(7)단기금융상품의 처분	9,136,038,356	0

(8)관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,518,777,904	300,000,000

(9)유형자산의 취득	(109,205,500)	(436,620,541)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	0	(65,000,000)

(11)대여금의 증가	(4,179,000,000)	(2,717,136,000)

(12)단기금융상품의 취득	(10,981,038,356)	(45,000,000)

(13)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,000,009,773)

(14)기타 장기성 자산의 취득	0	(143,467,930)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,336,027,860	7,762,028,950

(1)차입금의 상환	(60,000,000)	(2,237,971,050)

(2)단기차입금의 증가	6,650,157,217	0

(3)단기차입금의 상환	(5,252,491,717)	0

(4)전환사채의 증가	0	10,000,000,000

(5)현금의기타유입(유출)	(1,637,640)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,741,891,775	27,826,786

Ⅴ.기초현금및현금성자산	456,400,723	432,287,206

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,198,292,498	460,113,992