이렘 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	28,601,308,649	31,104,686,478

현금및현금성자산	1,118,209,390	796,296,078

매출채권 및 기타유동채권	14,288,601,101	14,541,811,898

재고자산	8,365,692,415	10,934,700,210

기타유동금융자산	4,308,000,000	4,308,000,000

기타유동자산	520,805,743	523,878,292

비유동자산	53,712,172,931	54,068,332,734

장기매출채권 및 기타비유동채권	357,323,434	630,969,412

유형자산	7,998,382,677	7,879,684,779

영업권 이외의 무형자산	3,206,315,361	3,217,527,084

기타비유동금융자산	3,000,000	193,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	42,147,151,459	42,147,151,459

자산총계	82,313,481,580	85,173,019,212

부채

유동부채	58,410,145,128	75,312,482,148

매입채무 및 기타유동채무	52,917,342,721	69,895,212,838

기타유동부채	5,227,143,972	5,235,764,374

유동리스부채	265,658,435	181,504,936

비유동부채	1,460,324,806	1,368,277,846

장기매입채무 및 기타비유동채무	378,070,000	442,440,000

퇴직급여부채	749,563,182	833,806,011

비유동리스부채	332,691,624	92,031,835

부채총계	59,870,469,934	76,680,759,994

자본

자본금	42,831,643,000	35,140,372,000

보통주자본금	42,831,643,000	35,140,372,000

기타자본요소	54,841,291,513	49,338,357,905

기타포괄손익누계액	(135,162,669)	(135,162,669)

이익잉여금(결손금)	(75,094,760,198)	(75,851,308,018)

자본총계	22,443,011,646	8,492,259,218

자본과부채총계	82,313,481,580	85,173,019,212

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,254,339,514	14,254,339,514	13,457,416,754	13,457,416,754

매출원가	13,462,590,753	13,462,590,753	12,189,060,311	12,189,060,311

매출총이익	791,748,761	791,748,761	1,268,356,443	1,268,356,443

판매비와관리비	1,625,910,210	1,625,910,210	2,116,903,512	2,116,903,512

영업이익(손실)	(834,161,449)	(834,161,449)	(848,547,069)	(848,547,069)

기타이익	4,016,251,331	4,016,251,331	35,610,209	35,610,209

기타손실	307,974,985	307,974,985	65,260,235	65,260,235

금융수익	60,448,526	60,448,526	100,874,749	100,874,749

금융원가	2,178,015,603	2,178,015,603	823,823,309	823,823,309

법인세비용차감전순이익(손실)	756,547,820	756,547,820	(1,601,145,655)	(1,601,145,655)

당기순이익(손실)	756,547,820	756,547,820	(1,601,145,655)	(1,601,145,655)

총포괄손익	756,547,820	756,547,820	(1,601,145,655)	(1,601,145,655)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	(30)	(30)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	(30)	(30)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,866,193,500	26,622,915,047	106,152,078	24,848,382,993	22,534,573,476

당기순이익(손실)	1,601,145,655	(1,601,145,655)

복합금융상품 발행	7,444,164,777	7,444,164,777

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환	1,875,569,000	2,549,038,897	4,424,607,897

유상증자	7,500,000,000	7,459,182,000	14,959,182,000

2019.03.31 (기말자본)	30,241,762,500	44,075,300,721	106,152,078	26,449,528,648	47,761,382,495

2020.01.01 (기초자본)	35,140,372,000	49,338,357,905	135,162,669	75,851,308,018	8,492,259,218

당기순이익(손실)	756,547,820	756,547,820

복합금융상품 발행	2,601,878,910	2,601,878,910

복합금융상품 상환	5,425,049,705	5,425,049,705

복합금융상품 전환	7,691,271,000	8,326,104,403	16,017,375,403

유상증자

2020.03.31 (기말자본)	42,831,643,000	54,841,291,513	135,162,669	75,094,760,198	22,443,011,646

현금흐름표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	(578,779,259)	(2,505,595,913)

당기순이익(손실)	756,547,820	(1,601,145,655)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,253,646,603)	1,014,928,302

금융비용	2,178,015,603	823,823,309

퇴직급여	89,682,048	80,406,027

기타의 대손상각비	100,000,000

감가상각비	295,407,957	205,148,259

무형자산상각비	11,211,723

외화환산손실	130,571,161	22,647,145

외화환산이익	(582,897)	(16,221,689)

사채상환이익	(3,997,503,672)

이자수익	(60,448,526)	(100,874,749)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	18,575,473	(1,831,128,686)

단기미수금의 감소(증가)	38,492,520	(226,415,140)

단기선급금의 감소(증가)	(53,569,639)	(2,543,462,226)

단기선급비용의 감소(증가)	56,642,188	(37,224,382)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	289,617,899	(696,381,292)

재고자산의 감소(증가)	2,569,007,795	(2,231,125,596)

매입채무의 증가(감소)	(2,089,872,322)	3,903,398,461

미지급금의 증가(감소)	(693,161,791)	(240,938,217)

미지급비용의 증가(감소)	87,489,082

예수금의 증가(감소)	3,959,840	(28,243,099)

선수금의 증가(감소)	(16,105,222)	329,612,632

퇴직급여채무의 증가(감소)	(173,924,877)	(37,110,981)

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	(23,238,846)

이자수취(영업)	40,253,450	65,569,074

이자지급(영업)	(133,149,319)	(143,050,768)

법인세납부(환급)	(7,360,080)	(10,768,180)

투자활동현금흐름	507,636,589	(58,513,131,097)

유형자산의 처분

투자부동산의 처분

장기대여금및수취채권의 처분	17,636,589	201,814,385

대여금의 감소	300,000,000

단기금융상품의 처분	1,790,000,000

장기금융상품의 처분	190,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	615,349,842

유형자산의 취득	(45,171,643)

영업권 이외의 무형자산의 취득	(3,372,600,000)

장기대여금및수취채권의 취득

대여금의 증가	(2,500,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,535,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(53,667,523,681)

정부보조금의 수취

현금의기타유입(유출)

재무활동현금흐름	393,055,982	61,829,148,495

주식의 발행	15,000,000,000

신주발행비 지급	(40,818,000)

단기차입금의 증가	2,892,659,788	3,381,793,360

단기차입금의 상환	(2,304,201,239)	(4,440,160,699)

장기차입금의 증가

전환사채의 증가	48,000,000,000

전환사채의 감소

사채발행비 지급	(6,166)

현금의기타유입(유출)	(106,110,000)	(71,660,000)

리스부채의 상환	(89,292,567)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	321,913,312	810,421,485

기초현금및현금성자산	796,296,078	656,545,036

기말현금및현금성자산	1,118,209,390	1,466,966,521