이렘 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 48 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	31,864,281,119	22,121,399,645

현금및현금성자산	2,077,498,069	2,460,913,672

매출채권 및 기타유동채권	7,458,275,827	6,108,665,013

기타금융자산	10,305,667,455	5,030,000,000

재고자산	11,606,634,805	8,181,333,198

기타유동자산	98,208,358	23,464,107

당기법인세자산	9,553,240	8,580,290

매각예정자산	308,443,365	308,443,365

비유동자산	19,409,048,727	19,401,321,113

장기매출채권 및 기타채권	1,918,903,724	1,888,159,657

유형자산	2,264,574,455	2,276,379,186

무형자산	244,373,436	255,585,158

기타금융자산	3,000,000	3,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산	299,999,051	299,999,051

종속기업및관계기업투자	14,678,198,061	14,678,198,061

자산총계	51,273,329,846	41,522,720,758

부채

유동부채	16,016,157,438	25,460,906,785

매입채무 및 기타유동채무	9,886,193,400	8,223,987,220

기타유동부채	1,002,530,606	775,420,495

유동리스부채	840,351,299	866,884,226

전환사채	4,287,082,133	15,594,614,844

비유동부채	11,768,707,275	4,782,734,216

비유동리스부채	4,655,914,335	4,677,544,516

기타비유동금융부채	33,886,849	32,950,105

퇴직급여부채	16,099,445	72,239,595

전환사채	7,062,806,646	0

부채총계	27,784,864,713	30,243,641,001

자본

자본금	9,578,966,500	4,996,680,000

기타자본요소	20,985,705,587	13,820,087,370

기타포괄손익누계액	(161,720,451)	(161,720,451)

이익잉여금(결손금)	(6,914,486,503)	(7,375,967,162)

자본총계	23,488,465,133	11,279,079,757

자본과부채총계	51,273,329,846	41,522,720,758

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,647,759,932	13,647,759,932	9,051,743,531	9,051,743,531

매출원가	11,899,300,559	11,899,300,559	8,688,060,931	8,688,060,931

매출총이익	1,748,459,373	1,748,459,373	363,682,600	363,682,600

판매비와관리비	1,939,385,478	1,939,385,478	1,323,424,199	1,323,424,199

영업이익(손실)	(190,926,105)	(190,926,105)	(959,741,599)	(959,741,599)

기타이익	944,895,365	944,895,365	1,235,525,575	1,235,525,575

기타비용	3,888,261	3,888,261	30,786,632	30,786,632

금융수익	25,514,600	25,514,600	40,583,229	40,583,229

금융비용	314,114,940	314,114,940	584,317,033	584,317,033

법인세비용차감전순이익(손실)	461,480,659	461,480,659	(298,736,460)	(298,736,460)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	461,480,659	461,480,659	(298,736,460)	(298,736,460)

총포괄손익	461,480,659	461,480,659	(298,736,460)	(298,736,460)

주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	(32)	(32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	(32)	(32)

자본변동표
제 49 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본요소	신종자본증권	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,885,068,500	105,076,698,389	8,033,625,000	(44,934,946)	(106,504,554,549)	20,445,902,394

당기순이익(손실)	(298,736,460)	(298,736,460)

주식매수선택권	130,827,631	130,827,631

복합금융상품의 발행	14,860,000	14,860,000

신종자본증권의 이자	(59,426,815)	(59,426,815)

결손보전	102,870,831,265	(102,870,831,265)	0

전환사채의 전환

전환사채의 상환

전환사채의 발행

유상증자

2021.03.31 (기말자본)	13,885,068,500	2,351,554,755	8,033,625,000	(44,934,946)	(3,991,886,559)	20,233,426,750

2022.01.01 (기초자본)	4,996,680,000	13,820,087,370	(161,720,451)	(7,375,967,162)	11,279,079,757

당기순이익(손실)	461,480,659	461,480,659

주식매수선택권	145,645,037	145,645,037

복합금융상품의 발행

신종자본증권의 이자

결손보전

전환사채의 전환	36,832,000	175,421,200	212,253,200

전환사채의 상환	(943,339,314)	(943,339,314)

전환사채의 발행	2,333,345,894	2,333,345,894

유상증자	4,545,454,500	5,454,545,400	9,999,999,900

2022.03.31 (기말자본)	9,578,966,500	20,985,705,587	(161,720,451)	(6,914,486,503)	23,488,465,133

현금흐름표
제 49 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,092,559,450)	1,075,518,784

당기순이익(손실)	461,480,659	(298,736,460)

당기순이익조정을 위한 가감	(279,577,640)	(333,113,219)

감가상각비	143,475,896	145,470,960

무형자산상각비	11,211,722	11,211,722

퇴직급여	72,570,636	68,836,683

복리후생비	936,744	821,190

기타충당부채의 환입	0	(1,231,217,967)

주식보상비용(환입)	145,645,037	130,827,631

사채상환이익	(944,692,425)	(3,989,726)

사채상환손실	2,674,410	0

잡이익	0	(311,779)

이자비용	314,114,940	580,282,990

이자수익	(25,514,600)	(35,044,923)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,277,815,688)	1,775,225,394

매출채권의 감소(증가)	(1,147,127,559)	195,245,330

미수금의 감소(증가)	(195,453,891)	62,838,499

선급비용의 감소(증가)	717,940	(822,387)

선급금의 감소(증가)	(75,462,191)	(42,020,673)

재고자산의 감소(증가)	(3,425,301,607)	202,582,047

매입채무의 증가(감소)	1,579,418,528	1,327,795,696

미지급금의 증가(감소)	46,507,614	0

선수금의 증가(감소)	(5,307,857)	4,638,519

예수금의 증가(감소)	60,855,478	86,398,810

미지급비용의 증가(감소)	12,048,643	36,144,492

퇴직금의 지급	(28,710,786)	(14,349,758)

사외적립자산의 난입	(100,000,000)	(83,225,181)

이자수취(영업)	4,326,169	26,123,341

이자지급(영업)	0	(88,525,342)

법인세납부(환급)	(972,950)	(5,454,930)

투자활동현금흐름	(5,292,252,455)	1,121,663,063

단기금융상품의 감소	14,999,999,900	7,500,000,000

장기대여금의 회수	0	771,583

단기금융상품의 증가	(20,275,667,355)	(6,300,000,000)

보증금의 증가	(16,585,000)	0

유형자산의 취득	0	(64,108,520)

단기대여금의 증가	0	(15,000,000)

재무활동현금흐름	8,001,396,302	(1,488,236,664)

전환사채의 상환	(1,737,246,325)	0

유상증자	9,999,999,900	0

단기차입금의 감소	0	(1,289,096,237)

리스부채의 상환	(261,357,273)	(171,603,748)

전환사채의 정산	0	(27,536,679)

현금의증가	(383,415,603)	708,945,183

기초의현금	2,460,913,672	608,066,904

당기말의현금	2,077,498,069	1,317,012,087