이렘 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 47 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	22,446,277,550	22,658,944,393

현금및현금성자산	1,346,982,489	742,435,687

매출채권 및 기타유동채권	9,295,117,336	8,758,046,924

재고자산	6,000,771,758	6,203,353,805

기타금융자산	5,030,000,000	6,230,000,000

기타유동자산	726,107,287	683,264,227

당기법인세자산	47,298,680	41,843,750

비유동자산	29,968,561,958	30,720,134,245

장기매출채권 및 기타채권	1,334,123,174	1,326,551,620

유형자산	12,057,948,075	12,171,716,771

무형자산	1,357,828,699	1,411,040,421

기타금융자산	3,000,000	3,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산	299,999,051	299,999,051

관계기업에 대한 투자자산	14,888,530,103	15,480,693,526

이연법인세자산	27,132,856	27,132,856

자산총계	52,414,839,508	53,379,078,638

부채

유동부채	27,033,629,850	27,627,703,345

매입채무 및 기타유동채무	7,469,120,738	5,750,727,690

기타유동부채	319,856,482	2,240,375,813

차입금	1,100,670,222	1,917,563,386

전환사채	17,180,909,014	16,730,589,881

유동리스부채	963,073,394	988,446,575

비유동부채	5,975,289,265	5,503,136,560

기타비유동금융부채	706,912,038	37,308,815

비유동리스부채	5,114,595,385	5,274,067,647

퇴직급여부채	28,738,256

이연법인세부채	153,781,842	163,021,842

부채총계	33,008,919,115	33,130,839,905

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	13,885,068,500	13,885,068,500

기타자본구성요소	2,351,554,755	105,076,698,389

신종자본증권	8,033,625,000	8,033,625,000

기타포괄손익누계액	(2,590,175,584)	(2,590,175,584)

이익잉여금(결손금)	2,274,152,278	104,156,977,572

자본총계	19,405,920,393	20,248,238,733

자본과부채총계	52,414,839,508	53,379,078,638

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,085,982,249	9,085,982,249	14,827,699,394	14,827,699,394

매출원가	8,688,060,931	8,688,060,931	13,919,049,118	13,919,049,118

매출총이익	397,921,318	397,921,318	908,650,276	908,650,276

판매비와관리비	1,392,503,710	1,392,503,710	2,464,020,795	2,464,020,795

영업이익(손실)	(994,582,392)	(994,582,392)	(1,555,370,519)	(1,555,370,519)

기타이익	1,235,525,582	1,235,525,582	4,035,290,605	4,035,290,605

기타비용	30,786,637	30,786,637	313,334,057	313,334,057

금융수익	35,490,763	35,490,763	44,468,015	44,468,015

금융비용	591,303,049	591,303,049	2,185,312,486	2,185,312,486

지분법이익

지분법손실	592,163,423	592,163,423	264,454,608	264,454,608

법인세비용차감전순이익(손실)	(937,819,156)	(937,819,156)	(238,713,050)	(238,713,050)

법인세비용	9,240,000	9,240,000	7,315,208	7,315,208

당기순이익(손실)	(928,579,156)	(928,579,156)	(246,028,258)	(246,028,258)

총포괄손익	(928,579,156)	(928,579,156)	(246,028,258)	(246,028,258)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(928,579,156)	(928,579,156)	(246,028,258)	(246,028,258)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(928,579,156)	(928,579,156)	(246,028,258)	(246,028,258)

주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(16)	(16)

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	신종자본증권	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,140,372,000	49,484,977,745	1,038,240,648	80,381,010,851	3,206,098,246	3,206,098,246

당기순이익(손실)	(246,028,258)	(246,028,258)	(246,028,258)

주식매수선택권	13,208,710	13,208,710	13,208,710

복합금융상품의 전환	7,691,271,000	8,326,104,403	16,017,375,403	16,017,375,403

복합금융상품 발행	2,601,878,910	2,601,878,910	2,601,878,910

복합금융상품 상환	(5,425,049,705)	(5,425,049,705)	(5,425,049,705)

신종자본증권의 이자

결손보전

2020.03.31 (기말자본)	42,831,643,000	55,001,120,063	(1,038,240,648)	(80,627,039,109)	16,167,483,306	16,167,483,306

2021.01.01 (기초자본)	13,885,068,500	105,076,698,389	8,033,625,000	(2,590,175,584)	(104,156,977,572)	20,248,238,733	20,248,238,733

당기순이익(손실)	(928,579,156)	(928,579,156)	(928,579,156)

주식매수선택권	130,827,631	130,827,631	130,827,631

복합금융상품의 전환

복합금융상품 발행	14,860,000	14,860,000	14,860,000

복합금융상품 상환

신종자본증권의 이자	(59,426,815)	(59,426,815)	(59,426,815)

결손보전	(102,870,831,265)	(102,870,831,265)

2021.03.31 (기말자본)	13,885,068,500	2,351,554,755	8,033,625,000	(2,590,175,584)	(2,274,152,278)	19,405,920,393	19,405,920,393

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	1,081,120,403	(797,974,189)

당기순이익(손실)	(928,579,156)	(246,028,258)

당기순이익조정을 위한 가감	323,365,026	(597,830,591)

법인세비용	(9,240,000)	7,315,208

감가상각비	164,947,300	387,723,431

무형자산상각비	53,211,722	272,114,237

퇴직급여	68,836,683	89,682,048

복리후생비	821,190

기타의 대손상각비	100,000,000

지분법손실	592,163,423	264,454,608

주식보상비용(환입)	130,827,631	13,208,710

사채상환이익	(3,989,726)	(3,997,503,672)

외화환산이익	(582,897)

외화환산손실	130,571,161

금융비용	587,269,006	2,185,312,486

금융수익	(29,952,457)	(44,468,015)

잡손실	(5,657,896)

잡손익	(311,779)

기타충당부채의 환입	(1,231,217,967)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,766,269,946	151,392,099

매출채권의 감소(증가)	187,939,386	965,596,336

미수금의 감소(증가)	62,838,499	3,175,453

선급금의 감소(증가)	(42,020,673)	46,348,554

선급비용의 감소(증가)	(822,387)	54,886,768

당기법인세자산의 감소(증가)	(14,210)

재고자산의 감소(증가)	202,582,047	2,334,073,141

매입채무의 증가(감소)	1,327,795,696	(2,378,507,055)

미지급금의 증가(감소)	3,730,410	(772,648,640)

예수금의 증가(감소)	78,245,730	7,339,060

미지급비용의 증가(감소)	38,917,658	86,335,971

선수금의 증가(감소)	4,638,519	(21,268,402)

퇴직금의 지급	(14,349,758)	(83,924,877)

퇴직금운용자산	(83,225,181)	(90,000,000)

이자수취(영업)	21,030,875	42,936,872

이자지급(영업)	(95,511,358)	(141,084,231)

법인세납부(환급)	(5,454,930)	(7,360,080)

투자활동현금흐름	1,121,663,063	455,136,846

단기대여금의 회수	300,000,000

단기대여금의 대여	(15,000,000)

유형자산의 취득	(64,108,520)	(34,274,179)

무형자산의 취득	(4,705,564)

보증금의 증가	(13,520,000)

단기금융상품의 감소	7,500,000,000

단기금융상품의 증가	(6,300,000,000)

장기금융상품의 감소	190,000,000

장기대여금의 회수	771,583	17,636,589

재무활동현금흐름	(1,598,236,664)	353,607,357

단기차입금의 증가	2,997,659,788

단기차입금의 감소	(1,399,096,237)	(2,444,201,239)

전환사채의 상환	(27,536,679)

유동성장기부채의 상환	(146,847,941)

리스부채의 상환	(171,603,748)	(53,003,251)

현금의증가	604,546,802	10,770,014

기초의현금	742,435,687	1,343,843,917

당기말의현금	1,346,982,489	1,354,613,931