무림P&P 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	270,668,104,905	287,384,080,290	271,098,689,385

현금및현금성자산	41,907,995,139	55,882,490,543	52,064,449,203

매출채권 및 기타유동채권	86,013,430,248	87,923,914,284	90,126,875,180

선급금	6,142,477,306	1,694,942,215	2,870,464,214

선급비용	755,810,352	578,968,652	760,923,318

파생상품자산	81,131,853	59,018,558	94,235,529

재고자산	135,767,260,007	141,244,746,038	125,181,741,941

비유동자산	860,121,921,385	872,676,762,115	875,604,504,375

기타금융자산	1,930,622,135	1,903,244,963	1,960,008,430

유형자산	814,078,513,971	826,393,803,111	836,916,223,271

무형자산	4,954,168,721	5,123,923,266	5,755,502,625

기타비유동자산	644,123,300	676,425,300	837,677,700

장기파생상품자산	76,535,858	141,408,075	197,134,949

종속기업및관계기업투자	38,437,957,400	38,437,957,400	29,937,957,400

자산총계	1,130,790,026,290	1,160,060,842,405	1,146,703,193,760

부채

유동부채	404,933,513,935	384,209,294,230	261,386,618,522

매입채무	25,925,433,231	24,364,132,758	27,338,774,236

미지급금	16,008,393,990	21,857,257,981	22,608,524,739

미지급비용	5,181,327,370	7,027,173,855	7,200,105,819

미지급배당금	0	0	64,720

기타지급채무	610,869,261	718,763,640	565,553,344

선수금	2,613,049,838	4,715,065,685	7,573,053,118

미지급법인세	2,241,969,817	2,358,829,873	0

단기차입금	170,670,952,847	170,196,500,392	158,746,141,785

유동성장기차입금	181,444,110,655	152,687,373,625	37,223,866,879

파생상품부채	112,632,674	145,213,958	130,533,882

유동성충당부채	124,774,252	138,982,463	0

비유동부채	188,247,092,875	229,748,774,854	340,297,805,165

장기성지급채무	5,454,716,646	5,353,767,169	4,506,100,423

장기차입금	118,808,256,465	162,069,886,079	277,964,526,757

순확정급여부채	34,211,336,742	32,792,680,226	29,817,041,538

이연법인세부채	29,491,201,338	29,172,647,166	27,512,869,298

비유동파생상품부채	281,581,684	359,794,214	497,267,149

부채총계	593,180,606,810	613,958,069,084	601,684,423,687

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	260,174,372,925	268,667,726,766	267,583,723,518

기타자본구성요소	194,699,374	194,699,374	194,699,374

자본총계	537,609,419,480	546,102,773,321	545,018,770,073

부채와자본총계	1,130,790,026,290	1,160,060,842,405	1,146,703,193,760

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	160,431,763,303	160,431,763,303	160,634,202,290	160,634,202,290	625,545,843,828	635,669,850,927

매출원가	142,318,848,795	142,318,848,795	136,599,604,671	136,599,604,671	535,685,636,860	562,710,825,257

매출총이익	18,112,914,508	18,112,914,508	24,034,597,619	24,034,597,619	89,860,206,968	72,959,025,670

판매비와관리비	11,264,820,844	11,264,820,844	13,883,127,678	13,883,127,678	49,886,126,496	58,123,589,622

영업이익	6,848,093,664	6,848,093,664	10,151,469,941	10,151,469,941	39,974,080,472	14,835,436,048

기타수익	815,764,403	815,764,403	697,500,751	697,500,751	2,839,363,668	6,191,195,024

기타비용	168,021,126	168,021,126	167,470,148	167,470,148	1,502,203,520	3,137,706,545

금융수익	5,836,870,388	5,836,870,388	6,634,141,205	6,634,141,205	9,174,100,729	13,116,864,678

이자수익	167,774,817	167,774,817	152,536,301	152,536,301	496,345,339	776,803,304

외환차익	1,381,190,181	1,381,190,181	1,392,704,842	1,392,704,842	5,558,579,503	7,182,365,239

외화환산이익	4,152,420,042	4,152,420,042	4,951,217,237	4,951,217,237	2,482,272,061	4,877,957,050

파생상품거래이익	0	0	29,866,845	29,866,845	438,300,079	184,276,295

파생상품평가이익	135,485,348	135,485,348	107,815,980	107,815,980	198,603,747	95,462,790

금융원가	8,080,777,793	8,080,777,793	6,986,800,026	6,986,800,026	32,016,944,386	32,127,360,344

이자비용	3,278,836,617	3,278,836,617	3,396,993,580	3,396,993,580	13,384,583,158	15,054,090,146

외환차손	3,011,579,118	3,011,579,118	1,547,263,749	1,547,263,749	9,786,649,394	6,239,560,503

외화환산손실	1,361,937,976	1,361,937,976	1,565,351,307	1,565,351,307	8,000,709,742	9,129,931,070

파생상품거래손실	310,884,894	310,884,894	289,069,760	289,069,760	625,885,326	1,084,256,758

파생상품평가손실	117,539,188	117,539,188	182,955,630	182,955,630	203,053,086	568,819,187

기타금융비용	0	0	5,166,000	5,166,000	16,063,680	50,702,680

법인세비용차감전순이익(손실)	5,251,929,536	5,251,929,536	10,328,841,723	10,328,841,723	18,468,396,963	(1,121,571,139)

법인세비용	1,257,253,036	1,257,253,036	2,318,352,883	2,318,352,883	4,622,647,705	5,280,769,589

당기순이익(손실)	3,994,676,500	3,994,676,500	8,010,488,840	8,010,488,840	13,845,749,258	(6,402,340,728)

기타포괄손익(세후)	(15,274,741)	(15,274,741)	(18,160,881)	(18,160,881)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소	(15,274,741)	(15,274,741)	(18,160,881)	(18,160,881)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

총포괄손익	3,979,401,759	3,979,401,759	7,992,327,959	7,992,327,959	11,997,664,398	(7,703,994,300)

주당손익

기본 및 희석주당순이익	64	64	128	128	222	(103)

자본변동표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	290,878,662,318	194,699,374	568,313,708,873

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	(6,402,340,728)	0	(6,402,340,728)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,301,653,572)	0	(1,301,653,572)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(15,590,944,500)	0	(15,590,944,500)

2014.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	13,845,749,258	0	13,845,749,258

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,848,084,860)	0	(1,848,084,860)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

2015.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	8,010,488,840	0	8,010,488,840

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(18,160,881)	0	(18,160,881)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

2015.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	264,662,390,327	194,699,374	542,097,436,882

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	3,994,676,500	0	3,994,676,500

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(15,274,741)	0	(15,274,741)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

2016.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	260,174,372,925	194,699,374	537,609,419,480

현금흐름표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,822,517,757	12,970,694,766	58,493,396,811	100,487,164,526

영업에서 창출된 현금흐름	14,119,873,138	16,445,217,324	69,301,921,168	124,190,861,645

이자수취	167,998,093	184,990,773	511,377,933	748,849,039

이자지급	(3,714,074,316)	(3,991,087,722)	(13,068,905,046)	(15,275,434,037)

배당금수취	300,000,000	300,000,000	312,000,000	450,000,000

법인세비용의 납부(환급)	(1,051,279,158)	31,574,391	1,437,002,756	(9,627,112,121)

투자활동으로 인한 현금흐름	(469,693,570)	(12,342,298,366)	(49,113,960,484)	(36,773,316,007)

투자활동으로 인한 현금유입액	110,729,265	93,841,992	408,485,872	671,964,389

단기금융상품의 감소	0	0	0	260,000,000

단기대여금의 회수	55,200,000	80,400,000	317,600,000	321,600,000

유형자산의 처분	48,427,265	13,441,992	75,353,472	70,364,389

보증금의 감소	7,102,000	0	10,532,400	20,000,000

기타비유동자산의 처분	0	0	5,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(580,422,835)	(12,436,140,358)	(49,522,446,356)	(37,445,280,396)

장기금융상품의 증가	0	(24,836)	(214,638)	(1,044,588)

종속기업지분의 취득	0	(8,500,000,000)	(8,500,000,000)	(11,285,585,920)

유형자산의 취득	(527,406,835)	(3,936,115,522)	(40,778,718,718)	(25,877,799,933)

무형자산의 취득	(53,016,000)	0	(243,433,000)	(268,337,655)

보증금의 증가	0	0	(80,000)	(12,512,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	(23,235,616,075)	(21,189,017,028)	(5,766,253,599)	(53,485,614,282)

재무활동으로 인한 현금유입액	86,916,694,013	97,546,050,766	340,431,730,496	354,166,853,501

단기차입금의 차입	86,916,694,013	67,546,050,766	305,176,730,496	289,166,853,501

장기차입금의 차입	0	30,000,000,000	35,255,000,000	65,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(110,152,310,088)	(118,735,067,794)	(346,197,984,095)	(407,652,467,783)

단기차입금의 상환	(83,298,012,508)	(92,417,647,402)	(297,490,689,622)	(337,042,418,489)

유동성장기부채의 상환	(14,381,541,980)	(15,403,759,242)	(37,793,633,323)	(55,019,104,794)

배당금의 지급	(12,472,755,600)	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)	(15,590,944,500)

외화표시 현금의 환율변동 효과	(91,703,516)	(35,078,399)	204,858,612	89,554,746

현금의 증가(감소)	(13,974,495,404)	(20,595,699,027)	3,818,041,340	10,317,788,983

기초의 현금	55,882,490,543	52,064,449,203	52,064,449,203	41,746,660,220

기말의 현금	41,907,995,139	31,468,750,176	55,882,490,543	52,064,449,203