무림P&P 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 47 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	491,841,834,453	466,939,241,715

현금및현금성자산	169,322,588,046	142,986,039,206

단기금융상품	10,000,000,000	5,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,488,315,055	37,811,454,792

매출채권	80,491,789,308	74,778,617,662

기타수취채권	3,821,627,832	2,404,021,589

당기법인세자산	294,032,557	384,060,998

선급금	1,726,157,680	1,524,943,271

선급비용	1,767,168,296	1,633,965,969

파생상품자산	3,786,321	0

유동성배출권	3,481,170	3,481,170

반품환불자산	72,168,529	57,933,008

재고자산	89,561,098,566	95,108,868,413

상각후원가 측정 금융채권	103,289,621,093	105,245,855,637

비유동자산	954,844,469,347	963,500,824,140

장기금융상품	11,000,000	11,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	600,000,000	600,000,000

유형자산	736,301,707,437	741,870,490,899

무형자산	2,618,521,763	2,981,117,235

사용권자산	6,277,119,910	6,495,399,501

장기기타수취채권	1,380,668,691	1,325,199,697

당기손익-공정가치 측정 금융자산	111,752,368,239	112,828,958,395

상각후원가 측정 금융채권	59,687,669,160	60,322,779,833

관계기업투자	36,215,414,147	37,065,878,580

자산총계	1,446,686,303,800	1,430,440,065,855

부채

유동부채	437,748,383,411	432,016,834,759

매입채무	29,051,580,215	21,537,617,579

미지급금	38,931,494,407	47,336,090,503

미지급비용	5,945,961,355	5,388,527,690

선수수익	172,358,631	1,075,404,002

예수금	993,896,944	805,087,332

선수금	13,757,114,528	13,577,929,771

미지급법인세	1,191,666,935	0

단기차입금	242,569,148,983	217,746,307,256

유동성장기차입금	103,187,668,397	122,782,225,250

유동파생상품부채	415,593,298	311,346,330

유동성충당부채	134,681,837	126,052,352

유동리스부채	1,318,870,121	1,262,982,599

반품환불부채	78,347,760	67,264,095

비유동부채	422,021,774,017	397,005,840,853

장기미지급금	7,774,727,235	7,715,156,902

장기미지급비용	3,339,198,272	3,258,716,951

장기차입금	325,110,470,572	296,459,981,804

비유동리스부채	4,950,761,311	5,251,695,857

순확정급여부채	51,642,003,883	50,741,878,722

이연법인세부채	26,451,059,051	29,768,863,311

파생상품부채	1,132,900,084	2,187,802,072

비지배지분부채	1,620,653,609	1,621,745,234

부채총계	859,770,157,428	829,022,675,612

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

보통주자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	306,477,692,246	320,926,981,729

기타포괄손익누계액	(1,401,328,010)	(1,447,456,837)

기타자본구성요소	(2,943,901,285)	(2,943,901,285)

비지배지분	7,543,336,240	7,641,419,455

자본총계	586,916,146,372	601,417,390,243

부채및자본총계	1,446,686,303,800	1,430,440,065,855

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	137,881,812,421	137,881,812,421	147,222,592,249	147,222,592,249

매출원가	133,479,222,293	133,479,222,293	131,362,118,301	131,362,118,301

매출총이익	4,402,590,128	4,402,590,128	15,860,473,948	15,860,473,948

판매비와관리비	13,289,394,567	13,289,394,567	12,219,886,343	12,219,886,343

영업이익(손실)	(8,886,804,439)	(8,886,804,439)	3,640,587,605	3,640,587,605

기타수익	2,503,641,650	2,503,641,650	435,849,418	435,849,418

기타비용	274,424,333	274,424,333	292,080,136	292,080,136

금융수익	4,277,438,104	4,277,438,104	3,620,387,148	3,620,387,148

금융비용	7,439,753,568	7,439,753,568	8,873,467,343	8,873,467,343

관계기업 분기순이익에 대한 지분	1,803,890,075	1,803,890,075	(236,629,859)	(236,629,859)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,016,012,511)	(8,016,012,511)	(1,705,353,167)	(1,705,353,167)

법인세비용(수익)	(1,548,501,258)	(1,548,501,258)	556,596,122	556,596,122

분기순이익(손실)	(6,467,511,253)	(6,467,511,253)	(2,261,949,289)	(2,261,949,289)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분 귀속	(6,632,728,402)	(6,632,728,402)	(2,178,344,505)	(2,178,344,505)

비지배지분 귀속	165,217,149	165,217,149	(83,604,784)	(83,604,784)

세후기타포괄손익	25,056,182	25,056,182	(575,828,245)	(575,828,245)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(21,088,831)	(21,088,831)	(7,522,086)	(7,522,086)

순확정급여부채의 재측정요소	(21,088,831)	(21,088,831)	(7,522,086)	(7,522,086)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	46,145,013	46,145,013	(568,306,159)	(568,306,159)

해외사업환산손익	46,145,013	46,145,013	(568,306,159)	(568,306,159)

분기포괄이익(손실)	(6,442,455,071)	(6,442,455,071)	(2,837,777,534)	(2,837,777,534)

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분의 귀속	(6,607,688,406)	(6,607,688,406)	(2,752,025,657)	(2,752,025,657)

비지배지분 귀속	165,233,335	165,233,335	(85,751,877)	(85,751,877)

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(106)	(35)	(35)

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	340,051,642,426	(551,327,828)	(2,929,208,206)	613,811,453,573	6,745,702,929	620,557,156,502

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	(2,178,344,505)	(2,178,344,505)	(83,604,784)	(2,261,949,289)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(7,522,086)	(7,522,086)	(7,522,086)

해외산업환산손익	(566,159,066)	(566,159,066)	(2,147,093)	(568,306,159)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)	(188,083,250)	(11,101,744,400)

2020.03.31 (기말)	277,240,347,181	326,952,114,685	(1,117,486,894)	(2,929,208,206)	600,145,766,766	6,471,867,802	606,617,634,568

2021.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	320,926,981,729	(1,447,456,837)	(2,943,901,285)	593,775,970,788	7,641,419,455	601,417,390,243

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	(6,632,728,402)	(6,632,728,402)	165,217,149	(6,467,511,253)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(21,088,831)	(21,088,831)	(21,088,831)

해외산업환산손익	46,128,827	46,128,827	16,186	46,145,013

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(7,795,472,250)	(7,795,472,250)	(263,316,550)	(8,058,788,800)

2021.03.31 (기말)	277,240,347,181	306,477,692,246	(1,401,328,010)	(2,943,901,285)	579,372,810,132	7,543,336,240	586,916,146,372

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	15,114,200,001	15,429,551,750

영업에서 창출된 현금흐름	12,942,277,440	19,252,932,756

이자수취	6,659,317,151	4,220,307,341

이자지급	(5,063,124,828)	(4,478,864,548)

배당금수취	1,057,008,508	44,697,041

법인세의 납부	(481,278,270)	(3,609,520,840)

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,380,951,932)	(4,561,820,849)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,198,985,797	244,241,255

유형자산의 처분	11,954,547	31,506,255

종속기업및관계기업투자의 처분	3,187,031,250	0

정부보조금의 증가	0	209,825,000

보증금의 회수	0	2,910,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,579,937,729)	(4,806,062,104)

단기금융상품의 증가	5,000,000,000	0

단기대여금의 증가	50,000,000	0

보증금의 증가	393,500	0

유형자산의 취득	17,029,544,229	4,601,597,104

무형자산의 취득	0	204,465,000

종속기업및관계기업투자의 취득	1,500,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	29,869,119,653	5,172,141,822

재무활동으로 인한 현금유입액	141,414,013,947	78,627,047,719

단기차입금의 차입	73,452,463,947	60,627,047,719

장기차입금의 차입	45,000,000,000	13,000,000,000

사채의 발행	22,961,550,000	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(111,544,894,294)	(73,454,905,897)

단기차입금의 상환	51,084,648,210	53,998,878,682

리스부채의 상환	325,756,116	346,706,843

유동성장기부채의 상환	48,871,173,418	8,921,237,122

유동성사채의 상환	11,000,000,000	10,000,000,000

배당금의 지급	263,316,550	188,083,250

외화표시 현금의 환율변동효과	1,734,181,118	305,115,668

현금의 증가	26,336,548,840	16,344,988,391

기초의 현금	142,986,039,206	74,460,490,660

분기말의 현금	169,322,588,046	90,805,479,051