무림P&P 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	428,002,280,933	391,028,639,625

현금및현금성자산	153,338,937,487	74,460,490,660

당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,549,162,760	25,813,596,507

매출채권	66,908,808,426	87,472,025,537

기타수취채권	3,375,500,384	3,513,443,653

선급금	1,052,737,805	764,448,549

선급비용	1,009,675,543	1,276,804,903

파생상품자산	0	36,089,923

유동성배출권	3,481,170	513,510,240

반품환불자산	74,757,259	84,693,206

재고자산	113,002,563,840	125,110,117,744

상각후원가 측정 금융채권	73,686,656,259	71,983,418,703

비유동자산	971,922,457,078	959,282,887,588

장기금융상품	11,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	600,000,000	600,000,000

유형자산	728,917,691,951	736,615,861,059

무형자산	3,123,702,582	3,694,116,196

사용권자산	6,813,995,236	6,620,463,205

장기기타수취채권	1,305,051,040	1,347,822,326

당기손익-공정가치 측정 금융자산	133,649,645,741	105,496,597,502

상각후원가 측정 금융채권	61,773,436,593	76,254,663,488

관계기업투자	35,727,933,935	28,653,363,812

자산총계	1,399,924,738,011	1,350,311,527,213

부채

유동부채	387,902,183,162	392,355,441,100

매입채무	24,234,405,650	28,037,553,740

미지급금	33,656,869,551	31,649,239,936

미지급비용	4,534,948,178	5,362,740,315

선수수익	36,205,366	403,159,995

예수금	954,668,717	781,605,604

선수금	16,612,123,545	19,038,218,462

미지급법인세	133,120,635	10,132,558,375

단기차입금	190,267,339,163	195,092,311,816

유동성장기차입금	115,931,797,976	99,589,184,649

유동파생상품부채	60,435,384	71,203,121

유동성충당부채	131,942,329	1,037,286,032

유동리스부채	1,257,450,308	1,055,081,782

반품환불부채	90,876,360	105,297,273

비유동부채	402,462,914,455	337,398,929,611

장기미지급금	8,081,262,633	9,460,072,730

장기미지급비용	2,728,875,168	2,720,735,142

장기차입금	303,528,212,878	242,131,024,920

비유동리스부채	5,572,630,537	5,509,679,817

순확정급여부채	50,874,089,550	47,868,691,480

이연법인세부채	29,500,201,848	29,604,366,082

파생상품부채	883,362,283	104,359,440

비지배지분부채	1,294,279,558	0

부채총계	790,365,097,617	729,754,370,711

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

보통주자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	329,555,925,597	340,051,642,426

기타포괄손익누계액	(1,346,607,879)	(551,327,828)

기타자본구성요소	(2,942,379,972)	(2,929,208,206)

비지배지분	7,052,355,467	6,745,702,929

자본총계	609,559,640,394	620,557,156,502

부채및자본총계	1,399,924,738,011	1,350,311,527,213

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	109,292,171,888	395,032,007,280	144,670,261,570	477,313,255,048

매출원가	105,908,492,033	349,983,769,841	125,321,648,946	394,015,187,387

매출총이익	3,383,679,855	45,048,237,439	19,348,612,624	83,298,067,661

판매비와관리비	10,866,025,436	33,365,512,287	11,999,851,847	39,104,399,293

영업이익(손실)	(7,482,345,581)	11,682,725,152	7,348,760,777	44,193,668,368

기타수익	237,113,798	923,562,437	1,718,110,042	3,156,010,769

기타비용	309,116,032	883,575,935	192,780,950	775,531,425

금융수익	1,864,314,152	6,594,166,537	1,256,764,323	5,694,638,775

금융비용	4,307,924,505	15,705,349,837	6,611,688,693	17,237,536,130

관계기업 반기순이익에 대한 지분	770,167,221	674,570,123	(516,311,480)	970,097,795

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,227,790,947)	3,286,098,477	3,002,854,019	36,001,348,152

법인세비용(수익)	(1,472,374,076)	2,351,401,103	1,331,751,321	9,744,448,898

분기순이익(손실)	(7,755,416,871)	934,697,374	1,671,102,698	26,256,899,254

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분 귀속	(7,836,533,504)	450,591,065	2,252,521,996	25,990,868,716

비지배지분 귀속	81,116,633	484,106,309	(581,419,298)	266,030,538

세후기타포괄손익	(884,367,413)	(830,469,082)	(145,576,590)	1,420,826,869

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(15,205,241)	(32,646,744)	(18,046,723)	(43,099,177)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,205,241)	(32,646,744)	(18,046,723)	(43,099,177)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(869,162,172)	(797,822,338)	(127,529,867)	1,463,926,046

해외사업환산손익	(869,162,172)	(797,822,338)	(127,529,867)	1,463,926,046

분기총포괄이익(손실)	(8,639,784,284)	104,228,292	1,525,526,108	27,677,726,123

분기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분 귀속	(8,718,339,343)	(377,335,730)	2,107,894,737	27,405,099,230

비지배지분 귀속	78,555,059	481,564,022	(582,368,629)	272,626,893

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(126)	7	36	417

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	344,831,471,779	(2,373,297,608)	(2,931,579,657)	616,766,941,695	17,594,929,262	634,361,870,957

분기총포괄손익	분기순이익	25,990,868,716	25,990,868,716	266,030,538	26,256,899,254

기타포괄손실	순확정급여부채의 재측정요소	(43,099,177)	(43,099,177)	(43,099,177)

해외산업환산손익	1,457,329,691	1,457,329,691	6,596,355	1,463,926,046

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(15,590,944,500)	(15,590,944,500)	(793,083,467)	(16,384,027,967)

전환우선주 상환	(10,000,003,590)	(10,000,003,590)

종속기업소유지분변동차액	2,371,451	2,371,451	(2,371,451)

2019.09.30 (기말)	277,240,347,181	355,188,296,818	(915,967,917)	(2,929,208,206)	628,583,467,876	7,072,097,647	635,655,565,523

2020.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	340,051,642,426	(551,327,828)	(2,929,208,206)	613,811,453,573	6,745,702,929	620,557,156,502

분기총포괄손익	분기순이익	450,591,065	450,591,065	484,106,309	934,697,374

기타포괄손실	순확정급여부채의 재측정요소	(32,646,744)	(32,646,744)	(32,646,744)

해외산업환산손익	(795,280,051)	(795,280,051)	(2,542,287)	(797,822,338)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)	(188,083,250)	(11,101,744,400)

전환우선주 상환

종속기업소유지분변동차액	(13,171,766)	(13,171,766)	13,171,766

2020.09.30 (기말)	277,240,347,181	329,555,925,597	(1,346,607,879)	(2,942,379,972)	602,507,284,927	7,052,355,467	609,559,640,394

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	50,712,354,732	45,126,027,689

영업에서 창출된 현금흐름	64,567,239,889	71,518,852,886

이자수취	11,758,112,486	14,545,283,150

이자지급	(13,153,646,660)	(13,293,084,873)

배당금수취	79,333,241	82,240,540

법인세의 납부	(12,538,684,224)	(27,727,264,014)

투자활동으로 인한 현금흐름	(34,620,145,960)	(19,709,327,525)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,367,127,806	7,243,615,997

단기대여금의 회수	0	10,000,000

장기금융상품의 처분	0	1,302,045,938

유형자산의 처분	77,208,470	84,948,756

종속기업및관계기업투자의 처분	1,000,000,000	5,834,110,023

정부보조금의 증가	287,261,336	3,471,000

보증금의 회수	2,658,000	9,040,280

투자활동으로 인한 현금유출액	(35,987,273,766)	(26,952,943,522)

보증금의 증가	66,414	0

유동성배출권의 취득	0	1,057,699,189

유형자산의 취득	28,103,112,585	25,286,092,333

무형자산의 취득	484,094,767	609,152,000

관계기업투자의 취득	7,400,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	63,683,168,488	(40,380,179,734)

재무활동으로 인한 현금유입액	391,432,048,080	385,780,089,691

단기차입금의 차입	255,772,368,080	224,867,479,691

장기차입금의 차입	87,450,000,000	56,000,000,000

사채의 발행	46,909,680,000	104,912,610,000

비지배지분부채 증가	1,300,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(327,748,879,592)	(426,160,269,425)

단기차입금의 상환	258,895,559,901	276,742,789,137

리스부채의 원금상환	1,064,222,793	1,174,643,654

유동성장기부채의 상환	41,687,352,498	109,216,479,988

유동성사채의 상환	15,000,000,000	10,000,000,000

배당금의 지급	11,101,744,400	16,384,027,967

전환우선주의 상환	0	10,000,003,590

비지배지분부채 감소	0	2,642,325,089

외화표시 현금의 환율변동효과	(896,930,433)	173,657,671

현금의 증가(감소)	78,878,446,827	(14,789,821,899)

기초의 현금	74,460,490,660	81,483,035,619

분기말의 현금	153,338,937,487	66,693,213,720