무림P&P 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 47 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	294,585,862,978	282,406,113,662

현금및현금성자산	109,735,134,793	103,755,953,925

단기금융상품	10,000,000,000	5,000,000,000

매출채권	80,346,020,085	74,636,884,330

기타수취채권	2,849,122,471	1,657,743,503

당기법인세자산	275,443,237	248,266,477

선급금	1,530,924,715	1,434,939,229

선급비용	564,490,234	906,510,088

파생상품자산	3,786,321	0

유동성배출권	3,481,170	3,481,170

반품환불자산	72,168,529	57,933,008

재고자산	89,205,291,423	94,704,401,932

비유동자산	857,535,283,658	863,257,364,901

장기금융상품	11,000,000	11,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	600,000,000	600,000,000

유형자산	714,861,461,646	721,904,966,683

사용권자산	5,656,271,669	5,810,788,035

무형자산	2,328,816,127	2,685,467,320

장기기타수취채권	7,162,589,261	5,329,997,908

종속기업및관계기업투자	126,915,144,955	126,915,144,955

자산총계	1,152,121,146,636	1,145,663,478,563

부채

유동부채	242,310,936,854	232,386,244,642

매입채무	28,734,758,742	21,273,303,569

미지급금	38,015,798,358	45,387,715,808

미지급비용	5,362,461,413	4,797,123,857

예수금	724,629,243	723,475,875

선수금	13,282,328,174	13,537,929,771

단기차입금	91,069,148,983	70,246,307,256

유동성장기차입금	63,434,500,000	74,881,670,000

유동리스부채	901,664,038	851,588,722

유동파생상품부채	415,593,298	311,346,330

유동성충당부채	133,431,837	124,802,352

반품환불부채	78,347,760	67,264,095

금융보증채무	158,275,008	183,717,007

비유동부채	343,687,971,749	335,163,066,206

장기미지급금	2,245,767,082	2,641,394,879

장기미지급비용	3,339,198,272	3,258,716,951

장기차입금	260,610,825,961	249,417,572,852

비유동리스부채	4,843,079,829	5,037,514,470

순확정급여부채	51,524,053,885	50,709,421,558

이연법인세부채	19,965,720,567	21,844,640,603

파생상품부채	1,132,900,084	2,187,802,072

장기금융보증채무	26,426,069	66,002,821

부채총계	585,998,908,603	567,549,310,848

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	292,375,901,136	304,367,830,818

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	566,122,238,033	578,114,167,715

부채및자본총계	1,152,121,146,636	1,145,663,478,563

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	128,269,052,144	128,269,052,144	142,201,702,124	142,201,702,124

매출원가	126,296,158,436	126,296,158,436	124,893,610,579	124,893,610,579

매출총이익	1,972,893,708	1,972,893,708	17,308,091,545	17,308,091,545

판매비와관리비	11,619,430,399	11,619,430,399	10,845,251,169	10,845,251,169

영업이익(손실)	(9,646,536,691)	(9,646,536,691)	6,462,840,376	6,462,840,376

기타수익	6,258,867,138	6,258,867,138	3,110,564,512	3,110,564,512

기타비용	214,351,868	214,351,868	239,512,833	239,512,833

금융수익	4,286,918,024	4,286,918,024	3,374,838,211	3,374,838,211

금융비용	6,732,855,885	6,732,855,885	8,004,837,496	8,004,837,496

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,047,959,282)	(6,047,959,282)	4,703,892,770	4,703,892,770

법인세비용(수익)	(1,872,590,681)	(1,872,590,681)	857,408,428	857,408,428

분기순이익(손실)	(4,175,368,601)	(4,175,368,601)	3,846,484,342	3,846,484,342

세후기타포괄손익	(21,088,831)	(21,088,831)	(7,522,086)	(7,522,086)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(21,088,831)	(21,088,831)	(7,522,086)	(7,522,086)

순확정급여부채의 재측정요소	(21,088,831)	(21,088,831)	(7,522,086)	(7,522,086)

분기포괄이익(손실)	(4,196,457,432)	(4,196,457,432)	3,838,962,256	3,838,962,256

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(67)	62	62

자본변동표
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	331,116,600,339	(3,494,010,284)	604,862,937,236

분기순이익(손실)	3,846,484,342	3,846,484,342

순확정급여부채의 재측정요소	(7,522,086)	(7,522,086)

연차배당	10,913,661,150	10,913,661,150

2020.03.31 (기말)	277,240,347,181	324,041,901,445	(3,494,010,284)	597,788,238,342

2021.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	304,367,830,818	(3,494,010,284)	578,114,167,715

분기순이익(손실)	(4,175,368,601)	(4,175,368,601)

순확정급여부채의 재측정요소	(21,088,831)	(21,088,831)

연차배당	7,795,472,250	7,795,472,250

2021.03.31 (기말)	277,240,347,181	292,375,901,136	(3,494,010,284)	566,122,238,033

현금흐름표
제 48 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,310,339,216	17,083,986,950

영업에서 창출된 현금흐름	7,604,833,058	18,806,606,544

이자수취	175,448,817	120,394,587

이자지급	(2,206,082,449)	(2,285,586,565)

배당금수취	3,763,316,550	2,688,083,250

법인세의 납부	(27,176,760)	(2,245,510,866)

투자활동으로 인한 현금흐름	(22,025,722,045)	(7,920,406,374)

투자활동으로 인한 현금유입액	11,954,547	234,266,255

유형자산의 처분	11,954,547	21,783,255

보증금의 감소	0	2,658,000

국고보조금의 수령	0	209,825,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(22,037,676,592)	(8,154,672,629)

단기금융상품의 취득	5,000,000,000	0

장기대여금의 증가	1,605,274,000	0

종속기업지분 취득	0	3,420,424,800

유형자산의 취득	15,432,402,592	4,529,782,829

무형자산의 취득	0	204,465,000

재무활동으로 인한 현금흐름	16,956,327,320	(2,491,467,186)

재무활동으로 인한 현금유입액	80,452,463,947	50,627,047,719

단기차입금의 차입	40,452,463,947	45,627,047,719

장기차입금의 차입	40,000,000,000	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(63,496,136,627)	(53,118,514,905)

단기차입금의 상환	22,084,648,210	46,698,878,682

유동성장기부채의 상환	41,186,420,000	6,201,370,000

리스부채의 상환	225,068,417	218,266,223

외화표시 현금의 환율변동효과	1,738,236,377	636,548,897

현금의 증가	5,979,180,868	7,308,662,287

기초의 현금	103,755,953,925	49,824,523,529

분기말의 현금	109,735,134,793	57,133,185,816