무림P&P 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	252,991,464,225	290,970,608,161	270,526,029,344

현금및현금성자산	33,467,512,463	58,428,038,367	52,539,071,542

매출채권 및 기타유동채권	80,088,714,235	88,234,955,950	88,639,482,655

선급금	3,667,950,990	1,694,942,215	2,875,464,214

선급비용	1,403,978,862	1,240,986,975	799,051,055

파생상품자산	56,866,089	59,018,558	94,235,529

재고자산	134,306,441,586	141,312,666,096	125,578,724,349

비유동자산	842,136,384,747	877,055,182,241	879,169,402,651

기타금융자산	1,852,332,123	1,905,244,963	1,960,008,430

유형자산	803,213,050,839	834,625,340,511	838,000,600,447

무형자산	12,500,537,577	13,414,671,442	13,870,716,086

기타비유동자산	609,079,176	698,158,038	856,182,194

비유동파생상품자산	110,524,985	141,408,075	197,134,949

관계기업투자	23,850,860,047	26,270,359,212	24,284,760,545

자산총계	1,095,127,848,972	1,168,025,790,402	1,149,695,431,995

부채

유동부채	325,612,351,120	384,691,799,465	260,412,002,702

매입채무	18,389,982,022	24,597,209,007	27,730,114,531

미지급금	18,800,789,194	22,054,185,238	21,039,451,214

미지급비용	5,093,826,772	7,059,132,155	7,200,105,819

미지급배당금	0	0	64,720

기타지급채무	985,000,308	720,506,790	567,180,934

선수금	6,081,246,419	4,715,065,685	7,573,053,118

미지급법인세	2,340,967,981	2,377,630,152	1,489,820

단기차입금	206,351,785,837	170,196,500,392	158,946,141,785

유동성장기차입금	67,463,264,180	152,687,373,625	37,223,866,879

파생상품부채	79,559,992	145,213,958	130,533,882

유동부채성 충당금	25,928,415	138,982,463	0

비유동부채	229,283,403,197	237,052,191,460	342,361,856,793

장기성지급채무	5,492,092,281	5,353,767,169	4,506,100,423

장기차입금	157,165,262,736	167,140,886,079	277,964,526,757

순확정급여부채	36,313,137,090	32,792,680,226	29,898,357,495

이연법인세부채	30,153,791,106	31,405,063,772	29,495,604,969

비유동파생상품부채	159,119,984	359,794,214	497,267,149

부채총계	554,895,754,317	621,743,990,925	602,773,859,495

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	263,859,120,706	268,756,340,051	269,916,999,453

기타포괄손익누계액	(78,186,066)	1,178,877,411	612,946,032

기타자본구성요소	(789,187,166)	(893,765,166)	(848,720,166)

자본총계	540,232,094,655	546,281,799,477	546,921,572,500

부채와자본총계	1,095,127,848,972	1,168,025,790,402	1,149,695,431,995

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	142,572,819,115	448,498,097,364	160,546,343,861	472,917,628,660	628,513,607,753	639,399,106,677

매출원가	130,408,457,135	404,675,042,934	135,286,204,625	402,972,665,035	538,079,569,328	565,618,739,008

매출총이익	12,164,361,980	43,823,054,430	25,260,139,236	69,944,963,625	90,434,038,425	73,780,367,669

판매비와관리비	12,574,239,640	36,471,654,953	12,522,558,492	40,948,654,581	53,844,832,772	60,633,227,128

영업이익	(409,877,660)	7,351,399,477	12,737,580,744	28,996,309,044	36,589,205,653	13,147,140,541

기타수익	1,496,774,349	5,428,572,960	494,426,683	1,589,593,624	2,692,096,742	2,866,439,452

기타비용	458,509,713	3,298,743,826	691,559,393	996,171,993	1,529,301,051	3,140,364,741

금융수익	12,437,896,454	18,305,134,475	101,133,930	6,791,133,720	9,658,027,955	13,234,117,479

이자수익	89,946,470	414,489,910	152,099,411	434,806,380	575,431,601	799,037,093

외환차익	3,575,951,948	6,328,105,494	1,898,024,275	4,594,631,169	5,845,328,867	7,199,907,788

외화환산이익	8,570,986,777	11,221,988,752	(2,088,829,946)	1,339,575,311	2,600,363,661	4,955,433,513

파생상품거래이익	34,110,000	83,010,000	157,370,000	255,100,079	438,300,079	184,276,295

파생상품평가이익	166,901,259	257,540,319	(17,529,810)	167,020,781	198,603,747	95,462,790

금융원가	4,728,784,286	17,282,605,380	17,324,007,526	32,025,233,818	32,460,660,124	32,195,466,413

이자비용	2,906,884,735	9,473,958,573	3,531,769,828	10,193,253,465	13,438,334,958	15,067,809,335

외환차손	1,498,319,490	5,893,074,888	3,740,658,867	6,470,273,789	9,789,213,401	6,239,560,503

외화환산손실	65,592,469	1,200,947,465	9,570,377,830	14,321,379,874	8,388,109,673	9,184,317,950

파생상품거래손실	284,422,465	595,307,359	314,415,566	603,485,326	625,885,326	1,084,256,758

파생상품평가손실	(35,308,886)	110,443,082	163,919,595	423,643,524	203,053,086	568,819,187

기타금융비용	8,874,013	8,874,013	2,865,840	13,197,840	16,063,680	50,702,680

관계기업 당기순이익에 대한 지분	(1,725,903,446)	(600,398,960)	142,417,809	1,052,952,520	1,362,078,313	1,558,351,311

법인세비용차감전순이익(손실)	6,611,595,698	9,903,358,746	(4,540,007,753)	5,408,583,097	16,311,447,488	(4,529,782,371)

법인세비용	1,440,894,108	2,156,970,480	(651,169,443)	1,615,479,318	4,696,612,463	5,799,052,223

당기순이익(손실)	5,170,701,590	7,746,388,266	(3,888,838,310)	3,793,103,779	11,614,835,025	(10,328,834,594)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분순이익(손실)	5,170,701,590	7,746,388,266	(3,888,838,310)	3,793,103,779	11,614,835,025	(9,747,908,873)

비지배지분순이익(손실)	0	0	0	0	0	(580,925,721)

기타포괄손익(세후)	(745,723,330)	(1,313,113,938)	(391,452,793)	(1,076,610,660)	(1,295,901,898)	(1,411,077,682)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소	(18,086,585)	(56,050,461)	(28,559,494)	(73,235,378)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	(13,748,417)	(41,467,565)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업기타포괄손익에 대한 지분	(137,464,519)	(1,186,625,022)	88,581,554	(275,541,102)	740,771,585	(60,301,329)

해외사업환산손익	(590,172,226)	(70,438,455)	(451,474,853)	(727,834,180)	(174,840,206)	(7,655,216)

총포괄이익

지배주주지분	4,424,978,260	6,433,274,328	(4,280,291,103)	2,716,493,119	10,318,933,127	(11,155,189,568)

비지배주주지분	0	0	0	0	0	(584,722,708)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석 주당순이익	83	124	(62)	61	186	(156)

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	296,598,973,963	673,247,361	194,699,374	574,707,267,879	0	574,707,267,879

총포괄이익	당기순이익	0	0	(9,747,908,873)	0	0	(9,747,908,873)	(580,925,721)	(10,328,834,594)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,301,653,572)	0	0	(1,301,653,572)	0	(1,301,653,572)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	(41,467,565)	0	0	(41,467,565)	0	(41,467,565)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(56,443,100)	0	(56,443,100)	0	(56,443,100)

해외사업환산손익	0	0	0	(3,858,229)	0	(3,858,229)	(3,796,987)	(7,655,216)

연결실체의 변동	0	0	0	0	(983,886,540)	(983,886,540)	584,722,708	(399,163,832)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(15,590,944,500)	0	(59,533,000)	(15,650,477,500)	0	(15,650,477,500)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	269,916,999,453	612,946,032	(848,720,166)	546,921,572,500	0	546,921,572,500

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	269,916,999,453	612,946,032	(848,720,166)	546,921,572,500	0	546,921,572,500

총포괄이익	당기순이익	0	0	11,614,835,025	0	0	11,614,835,025	0	11,614,835,025

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,848,084,860)	0	0	(1,848,084,860)	0	(1,848,084,860)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	(13,748,417)	0	0	(13,748,417)	0	(13,748,417)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	740,771,585	0	740,771,585	0	740,771,585

해외사업환산손익	0	0	0	(174,840,206)	0	(174,840,206)	0	(174,840,206)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

기타	0	0	0	0	(45,045,000)	(45,045,000)	0	(45,045,000)

2015.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	0	546,281,799,477

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	269,916,999,453	612,946,032	(848,720,166)	546,921,572,500	0	546,921,572,500

총포괄이익	당기순이익	0	0	3,793,103,779	0	0	3,793,103,779	0	3,793,103,779

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(73,235,378)	0	0	(73,235,378)	0	(73,235,378)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(275,541,102)	0	(275,541,102)	0	(275,541,102)

해외사업환산손익	0	0	0	(727,834,180)	0	(727,834,180)	0	(727,834,180)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

기타	0	0	0	0	(45,045,000)	(45,045,000)	0	(45,045,000)

2015.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	262,723,206,704	(390,429,250)	(893,765,166)	538,679,359,469	0	538,679,359,469

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	0	546,281,799,477

총포괄이익	당기순이익	0	0	7,746,388,266	0	0	7,746,388,266	0	7,746,388,266

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	(56,050,461)	0	0	(56,050,461)	0	(56,050,461)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	(1,186,625,022)	0	(1,186,625,022)	0	(1,186,625,022)

해외사업환산손익	0	0	0	(70,438,455)	0	(70,438,455)	0	(70,438,455)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

기타	0	0	(114,801,550)	0	104,578,000	(10,223,550)	0	(10,223,550)

2016.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	263,859,120,706	(78,186,066)	(789,187,166)	540,232,094,655	0	540,232,094,655

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	40,451,200,784	42,011,144,857	55,388,488,896	98,610,658,396

영업활동에서 창출된 현금흐름	52,542,112,190	50,326,255,253	66,167,129,997	122,303,435,837

이자수취	540,748,030	528,902,199	665,049,034	778,733,894

이자지급	(9,821,754,911)	(10,606,256,771)	(13,191,249,961)	(15,292,188,214)

배당금수취	300,000,000	312,000,000	312,000,000	450,000,000

법인세비용의 납부(환급)	(3,109,904,525)	1,450,244,176	1,435,559,826	(9,629,323,121)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,481,045,058)	(44,637,575,975)	(48,391,576,716)	(29,235,278,396)

투자활동으로 인한 현금유입액	410,667,262	306,977,736	408,485,872	943,639,266

단기금융상품의 처분	0	0	0	470,000,000

장기금융상품의 처분	2,000,000	0	0	0

단기대여금의 회수	125,600,000	241,200,000	317,600,000	320,739,800

유형자산의 처분	269,516,567	55,245,336	75,353,472	87,182,570

파생상품자산의 처분	0	0	0	0

보증금의 회수	13,550,695	10,532,400	10,532,400	65,716,896

기타비유동자산의 처분	0	0	5,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,891,712,320)	(44,944,553,711)	(48,800,062,588)	(30,178,917,662)

단기금융상품의 취득	0	0	0	0

장기금융상품의 취득	(190,746)	(214,638)	(214,638)	(1,044,588)

단기대여금의 증가	0	0	0	0

보증금의 증가	0	(3,333,290)	(5,897,553)	(12,512,300)

유형자산의 취득	(4,764,630,974)	(44,603,899,697)	(48,277,882,727)	(26,141,715,526)

무형자산의 취득	(126,890,600)	(337,106,086)	(516,067,670)	(268,337,655)

종속기업및관계기업투자주식취득	0	0	0	0

사업결합으로 인한 현금유출	0	0	0	(3,755,307,593)

재무활동으로 인한 현금흐름	(60,795,975,214)	(16,118,775,504)	(940,298,599)	(59,052,411,382)

재무활동으로 인한 현금유입액	332,412,259,134	264,052,553,906	345,502,730,496	353,562,196,661

단기차입금의 차입	282,373,141,291	223,726,553,906	305,176,730,496	288,562,196,661

장기차입금의 차입	50,039,117,843	40,326,000,000	40,326,000,000	65,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(393,208,234,348)	(280,171,329,410)	(346,443,029,095)	(412,614,608,043)

단기차입금의 상환	(239,338,547,538)	(234,607,240,005)	(297,690,689,622)	(337,542,418,489)

유동성장기부채의 상환	(121,389,372,210)	(34,605,383,255)	(37,793,633,323)	(55,019,104,794)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	0	0	0

배당금의 지급	(12,472,755,600)	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)	(15,590,944,500)

종속기업추가취득	0	0	0	(4,402,607,260)

기타	(7,559,000)	(45,045,000)	(45,045,000)	(59,533,000)

외화표시 현금의 환율변동 효과	(134,706,416)	(96,672,290)	(167,646,756)	58,635,134

현금의 증가(감소)	(24,960,525,904)	(18,841,878,912)	5,888,966,825	10,381,603,752

기초의 현금	58,428,038,367	52,539,071,542	52,539,071,542	42,157,467,790

기말의 현금	33,467,512,463	33,697,192,630	58,428,038,367	52,539,071,542