무림P&P 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	343,091,028,400	279,774,911,565

현금및현금성자산	97,730,531,464	74,664,750,500

매출채권	115,443,986,746	95,474,959,650

기타수취채권	2,188,977,552	1,804,697,168

선급금	955,088,474	459,807,550

선급비용	375,455,800	788,986,234

파생상품자산	20,143,661	0

반품환불자산	123,460,533	0

재고자산	126,253,384,170	106,581,710,463

비유동자산	803,053,958,351	816,373,269,716

기타금융자산	1,317,731,644	1,302,137,548

기타포괄손익-공정가치금융자산	600,000,000	0

매도가능금융자산	0	600,000,000

유형자산	738,744,090,467	758,017,972,484

무형자산	3,736,982,895	3,585,364,539

기타장기수취채권	5,901,173,790	5,722,179,590

종속기업및관계기업투자	52,753,979,555	47,145,615,555

자산총계	1,146,144,986,751	1,096,148,181,281

부채

유동부채	319,939,832,103	305,864,333,700

매입채무	26,305,964,731	27,005,488,698

미지급금	36,389,436,142	31,959,553,466

미지급비용	9,190,538,008	5,420,316,416

기타지급채무	915,142,076	964,024,412

선수금	11,094,417,036	9,560,921,738

미지급법인세	16,451,126,372	9,796,710,888

단기차입금	109,641,070,897	148,234,747,856

유동성장기차입금	109,577,559,207	72,094,762,044

파생상품부채	12,942,209	0

유동성충당부채	193,562,853	827,808,182

반품환불부채	168,072,572	0

비유동부채	217,430,198,499	230,675,092,218

장기기타지급채무	9,497,016,515	3,842,536,103

장기차입금	139,870,424,840	158,312,902,986

순확정급여부채	40,359,064,322	38,400,844,013

이연법인세부채	27,651,923,987	30,118,809,116

파생상품부채	51,768,835	0

부채총계	537,370,030,602	536,539,425,918

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	335,028,619,252	285,862,418,466

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	608,774,956,149	559,608,755,363

자본과부채총계	1,146,144,986,751	1,096,148,181,281

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	165,031,891,269	487,001,398,712	150,552,538,401	444,369,462,534

매출원가	124,207,700,208	370,770,499,416	124,922,960,411	380,926,630,978

매출총이익	40,824,191,061	116,230,899,296	25,629,577,990	63,442,831,556

판매비와관리비	9,876,855,786	30,255,441,281	12,654,752,351	36,291,312,693

영업이익	30,947,335,275	85,975,458,015	12,974,825,639	27,151,518,863

기타수익	557,272,766	1,392,875,394	431,246,744	1,972,374,342

기타비용	66,000,419	289,023,076	559,228,330	1,660,700,629

금융수익	983,871,567	4,887,134,279	1,221,822,353	13,081,394,683

이자수익	282,491,501	705,457,455	144,914,121	386,635,902

외환차익	1,645,498,806	2,894,031,928	3,312,478,124	9,813,886,806

외화환산이익	(970,362,401)	1,246,851,235	(2,240,149,820)	2,663,831,482

파생상품거래이익	6,100,000	20,650,000	142,698,651	216,947,470

파생상품평가이익	20,143,661	20,143,661	(138,118,723)	93,023

금융원가	3,329,140,893	14,674,272,712	5,121,913,923	14,905,408,499

이자비용	2,903,146,076	8,264,645,351	2,978,209,020	8,677,538,418

외환차손	2,596,755,104	4,212,809,779	799,288,411	2,707,541,266

외화환산손실	(2,231,136,408)	2,022,061,407	1,337,002,248	2,985,021,240

파생상품거래손실	95,088,356	95,088,356	95,873,695	535,307,575

파생상품평가손실	(41,111,998)	64,711,044	(88,459,451)	0

기타금융비용	6,399,763	14,956,775	0	0

법인세비용차감전순이익	29,093,338,296	77,292,171,900	8,946,752,483	25,639,178,760

법인세비용	7,083,426,192	18,694,156,698	2,134,937,398	6,004,305,680

분기순이익	22,009,912,104	58,598,015,202	6,811,815,085	19,634,873,080

세후기타포괄손익	(28,607,651)	(77,247,716)	(19,692,848)	(66,101,786)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(28,607,651)	(77,247,716)	(19,692,848)	(66,101,786)

총포괄이익	21,981,304,453	58,520,767,486	6,792,122,237	19,568,771,294

주당손익

기본 및 희석주당순이익	353	940	109	315

자본변동표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,935,085,152	(3,494,010,284)	529,681,422,049

총포괄이익:	분기순이익	0	0	19,634,873,080	0	19,634,873,080

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(66,101,786)	0	(66,101,786)

소유주와의 거래 :	현금배당	0	0	(7,795,472,250)	0	(7,795,472,250)

2017.09.30 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,708,384,196	(3,494,010,284)	541,454,721,093

2018.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	285,862,418,466	(3,494,010,284)	559,608,755,363

총포괄이익:	분기순이익	0	0	58,598,015,202	0	58,598,015,202

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(77,247,716)	0	(77,247,716)

소유주와의 거래 :	현금배당	0	0	(9,354,566,700)	0	(9,354,566,700)

2018.09.30 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	335,028,619,252	(3,494,010,284)	608,774,956,149

현금흐름표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	68,057,255,624	64,044,032,913

영업에서 창출된 현금흐름	89,521,075,506	73,870,821,595

이자의 수취	702,222,592	408,297,259

이자의 지급	(8,056,931,588)	(8,818,132,885)

배당금의 수취	375,233,300	0

법인세의 납부	(14,484,344,186)	(1,416,953,056)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,254,512,764)	(28,750,926,901)

투자활동으로 인한 현금유입액	704,339,409	491,799,631

단기대여금의 회수	0	75,600,000

유형자산의 처분	412,807,307	51,299,631

무형자산의 처분	0	364,900,000

국고보조금의 수령	291,532,102	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,958,852,173)	(29,242,726,532)

단기대여금의 증가	0	2,275,400,000

종속기업지분의 취득	5,608,364,000	6,716,005,118

유형자산의 취득	9,388,950,173	19,621,515,414

무형자산의 취득	961,538,000	310,100,000

보증금의 증가	0	319,706,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(30,141,594,961)	(32,732,827,746)

재무활동으로 인한 현금유입액	200,022,832,223	303,774,819,986

단기차입금의 차입	135,022,832,223	231,148,059,986

장기차입금의 차입	65,000,000,000	52,664,000,000

사채의 발행	0	19,962,760,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(230,164,427,184)	(336,507,647,732)

단기차입금의 상환	174,540,199,534	260,900,849,290

유동성장기부채의 상환	36,269,660,950	67,811,326,192

유동성사채의 상환	10,000,000,000	0

배당금의 지급	9,354,566,700	7,795,472,250

외화표시 현금의 환율변동효과	404,633,065	219,511,563

현금의 증가(감소)	23,065,780,964	2,779,789,829

기초의 현금	74,664,750,500	47,682,506,374

기말의 현금	97,730,531,464	50,462,296,203

*상기 재무정보는 2018년1월1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었으며, 제44기(전기) 및 제43기(전전기) 재무제표는 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.