무림P&P 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 45 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	272,919,565,371	288,935,906,641

현금및현금성자산	51,714,705,124	57,636,152,507

매출채권	76,282,948,992	110,427,065,405

기타수취채권	3,007,361,892	2,132,247,284

선급금	2,158,509,452	758,666,176

선급비용	813,616,556	743,838,483

파생상품자산	26,955,498	15,200,000

유동성배출권	513,510,240	0

반품환불자산	27,841,453	30,174,004

재고자산	138,374,116,164	117,192,562,782

비유동자산	859,284,081,662	881,698,752,715

기타금융자산	0	1,302,045,938

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	600,000,000	600,000,000

유형자산	722,079,876,766	750,922,067,222

사용권자산	624,152,609	0

무형자산	3,347,029,430	3,626,082,610

기타장기수취채권	6,298,037,902	5,924,577,390

종속기업및관계기업투자	126,334,984,955	119,323,979,555

자산총계	1,132,203,647,033	1,170,634,659,356

부채

유동부채	232,599,119,855	314,682,396,082

매입채무	25,155,536,237	26,181,308,818

미지급금	28,104,254,789	52,572,029,723

미지급비용	6,577,990,864	4,452,173,524

기타지급채무	885,688,904	3,763,647,100

선수금	21,717,257,877	7,535,094,413

미지급법인세	3,469,185,088	17,310,414,357

단기차입금	84,718,170,203	110,241,399,925

유동성장기차입금	61,100,601,242	91,861,183,090

유동리스부채	457,696,761	0

파생상품부채	116,098,846	30,739,028

유동성충당부채	261,323,336	694,548,336

반품환불부채	35,315,708	39,857,768

비유동부채	271,228,987,106	241,006,155,825

장기미지급금	5,577,075,252	6,616,448,745

장기미지급비용	1,804,789,796	1,865,466,962

장기차입금	187,219,705,650	156,652,240,959

비유동리스부채	166,129,096	0

순확정급여부채	48,299,374,411	45,508,393,114

이연법인세부채	27,987,451,606	30,317,497,504

파생상품부채	174,461,295	46,108,541

부채총계	503,828,106,961	555,688,551,907

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	354,629,203,175	341,199,770,552

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	628,375,540,072	614,946,107,449

자본과부채총계	1,132,203,647,033	1,170,634,659,356

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	139,276,779,299	445,264,163,065	165,031,891,269	487,001,398,712

매출원가	121,449,530,218	369,465,052,124	124,207,700,208	370,770,499,416

매출총이익	17,827,249,081	75,799,110,941	40,824,191,061	116,230,899,296

판매비와관리비	9,640,407,305	31,995,501,310	9,876,855,786	30,255,441,281

영업이익	8,186,841,776	43,803,609,631	30,947,335,275	85,975,458,015

기타수익	1,714,521,393	5,833,934,357	557,272,766	1,392,875,394

기타비용	142,982,900	389,606,794	66,000,419	289,023,076

금융수익	1,209,536,881	5,500,772,152	983,871,567	4,887,134,279

금융비용	6,429,118,001	17,069,068,698	3,329,140,893	14,674,272,712

법인세비용차감전순이익	4,538,799,149	37,679,640,648	29,093,338,296	77,292,171,900

법인세비용	1,041,044,407	8,616,164,348	7,083,426,192	18,694,156,698

분기순이익	3,497,754,742	29,063,476,300	22,009,912,104	58,598,015,202

세후기타포괄손익	(18,046,723)	(43,099,177)	(28,607,651)	(77,247,716)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(18,046,723)	(43,099,177)	(28,607,651)	(77,247,716)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,046,723)	(43,099,177)	(28,607,651)	(77,247,716)

분기총포괄이익	3,479,708,019	29,020,377,123	21,981,304,453	58,520,767,486

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	56	466	353	940

자본변동표
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	285,862,418,466	(3,494,010,284)	559,608,755,363

분기순이익	58,598,015,202	58,598,015,202

순확정급여부채의 재측정요소	(77,247,716)	(77,247,716)

연차배당	9,354,566,700	9,354,566,700

2018.09.30 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	335,028,619,252	(3,494,010,284)	608,774,956,149

2019.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	341,199,770,552	(3,494,010,284)	614,946,107,449

분기순이익	29,063,476,300	29,063,476,300

순확정급여부채의 재측정요소	(43,099,177)	(43,099,177)

연차배당	15,590,944,500	15,590,944,500

2019.09.30 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	354,629,203,175	(3,494,010,284)	628,375,540,072

현금흐름표
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	69,483,704,559	68,057,255,624

영업에서 창출된 현금흐름	98,890,787,238	89,521,075,506

이자의 수취	487,572,926	702,222,592

이자의 지급	(7,808,347,642)	(8,056,931,588)

배당금의 수취	2,688,083,250	375,233,300

법인세비용의 납부	(24,774,391,213)	(14,484,344,186)

투자활동으로 인한 현금흐름	(32,097,315,852)	(15,254,512,764)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,386,349,994	704,339,409

단기대여금의 회수	1,302,045,938	0

유형자산의 처분	80,833,056	412,807,307

국고보조금의 수령	3,471,000	291,532,102

투자활동으로 인한 현금유출액	(33,483,665,846)	(15,958,852,173)

종속기업지분의 취득	7,011,005,400	5,608,364,000

유동성배출권의 취득	1,057,699,189	0

유형자산의 취득	24,805,809,257	9,388,950,173

무형자산의 취득	609,152,000	961,538,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(43,512,104,012)	(30,141,594,961)

재무활동으로 인한 현금유입액	241,780,089,691	200,022,832,223

단기차입금의 차입	153,867,479,691	135,022,832,223

장기차입금의 차입	53,000,000,000	65,000,000,000

사채의 발행	34,912,610,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(285,292,193,703)	(230,164,427,184)

단기차입금의 상환	180,784,738,997	174,540,199,534

유동성장기부채의 상환	88,135,459,649	36,269,660,950

유동성사채의 상환	0	10,000,000,000

금융리스부채의 상환	781,050,557	0

배당금의 지급	15,590,944,500	9,354,566,700

외화표시 현금의 환율변동효과	204,267,922	404,633,065

현금의 증가	(5,921,447,383)	23,065,780,964

기초의 현금	57,636,152,507	74,664,750,500

분기말의 현금	51,714,705,124	97,730,531,464

*상기 재무정보는 2018년1월1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었으며, 제44기(전전기) 재무제표는 이를 소급적용 하여 재작성하지 않았습니다.