무림P&P 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	281,806,913,439	279,774,911,565

현금및현금성자산	64,590,563,423	74,664,750,500

매출채권	102,273,650,454	95,474,959,650

기타수취채권	1,491,944,396	1,804,697,168

선급금	3,514,650,158	459,807,550

선급비용	157,830,140	788,986,234

반품환불자산	126,361,652	0

재고자산	109,651,913,216	106,581,710,463

비유동자산	806,148,056,423	816,373,269,716

기타금융자산	1,335,422,596	1,302,137,548

기타포괄손익-공정가치금융자산	600,000,000	0

매도가능금융자산	0	600,000,000

유형자산	748,025,427,556	758,017,972,484

무형자산	3,340,647,726	3,585,364,539

장기수취채권	5,700,942,990	5,722,179,590

종속기업및관계기업투자	47,145,615,555	47,145,615,555

자산총계	1,087,954,969,862	1,096,148,181,281

부채

유동부채	312,851,429,217	305,864,333,700

매입채무	25,547,663,914	27,005,488,698

미지급금	29,683,413,353	31,959,553,466

미지급비용	4,194,762,423	5,420,316,416

기타지급채무	637,434,779	964,024,412

선수금	10,507,204,372	9,560,921,738

미지급법인세	15,537,013,227	9,796,710,888

단기차입금	138,700,492,565	148,234,747,856

유동성장기차입금	87,075,911,650	72,094,762,044

유동파생상품부채	958,976	0

유동성충당부채	795,082,853	827,808,182

반품환불부채	171,491,105	0

비유동부채	207,756,290,078	230,675,092,218

장기성지급채무	3,950,182,752	3,842,536,103

장기차입금	136,117,030,053	158,312,902,986

순확정급여부채	37,942,208,157	38,400,844,013

이연법인세부채	29,746,869,116	30,118,809,116

부채총계	520,607,719,295	536,539,425,918

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금(결손금)	293,600,913,670	285,862,418,466

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	567,347,250,567	559,608,755,363

자본과부채총계	1,087,954,969,862	1,096,148,181,281

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	158,989,305,329	158,989,305,329	144,644,362,952	144,644,362,952

매출원가	123,694,293,557	123,694,293,557	126,917,528,700	126,917,528,700

매출총이익	35,295,011,772	35,295,011,772	17,726,834,252	17,726,834,252

판매비와관리비	11,048,813,110	11,048,813,110	12,235,779,309	12,235,779,309

영업이익(손실)	24,246,198,662	24,246,198,662	5,491,054,943	5,491,054,943

기타수익	624,576,933	624,576,933	719,518,349	719,518,349

기타비용	43,201,239	43,201,239	651,915,705	651,915,705

금융수익	1,781,186,000	1,781,186,000	14,537,539,883	14,537,539,883

이자수익	297,316,279	297,316,279	122,904,751	122,904,751

외환차익	784,806,452	784,806,452	3,758,175,282	3,758,175,282

외화환산이익	697,263,269	697,263,269	10,502,163,091	10,502,163,091

파생상품거래이익	1,800,000	1,800,000	51,868,819	51,868,819

파생상품평가이익	0	0	102,427,940	102,427,940

금융원가	4,081,547,717	4,081,547,717	5,972,438,468	5,972,438,468

이자비용	2,657,818,513	2,657,818,513	2,762,034,731	2,762,034,731

외환차손	741,130,844	741,130,844	1,316,821,404	1,316,821,404

외화환산손실	681,639,384	681,639,384	1,333,747,689	1,333,747,689

파생상품거래손실	0	0	410,693,880	410,693,880

파생상품평가손실	958,976	958,976	149,140,764	149,140,764

법인세비용차감전순이익(손실)	22,527,212,639	22,527,212,639	14,123,759,002	14,123,759,002

법인세비용	5,409,925,069	5,409,925,069	3,464,738,650	3,464,738,650

분기순이익(손실)	17,117,287,570	17,117,287,570	10,659,020,352	10,659,020,352

기타포괄손익	(24,225,666)	(24,225,666)	(19,984,051)	(19,984,051)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(24,225,666)	(24,225,666)	(19,984,051)	(19,984,051)

총포괄손익	17,093,061,904	17,093,061,904	10,639,036,301	10,639,036,301

주당손익

기본주당순이익(손실)	274	274	171	171

자본변동표
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,935,085,152	(3,494,010,284)	529,681,422,049

분기순이익(손실)	0	0	10,659,020,352	0	10,659,020,352

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(19,984,051)	0	(19,984,051)

연차배당	0	0	(7,795,472,250)	0	(7,795,472,250)

2017.03.31 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	258,778,649,203	(3,494,010,284)	532,524,986,100

2018.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	285,862,418,466	(3,494,010,284)	559,608,755,363

분기순이익(손실)	0	0	17,117,287,570	0	17,117,287,570

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(24,225,666)	0	(24,225,666)

연차배당	0	0	(9,354,566,700)	0	(9,354,566,700)

2018.03.31 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	293,600,913,670	(3,494,010,284)	567,347,250,567

현금흐름표
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	20,408,014,944	6,359,919,882

영업에서 창출된 현금흐름	22,517,731,000	9,847,185,684

이자의 수취	222,404,581	91,238,395

이자의 지급	(2,672,779,117)	(3,252,039,820)

배당금의 수취	375,233,300	0

법인세의 납부	(34,574,820)	(326,464,377)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,433,027,218)	(2,861,141,066)

투자활동으로 인한 현금유입액	297,602,581	389,930,943

단기대여금의 회수	0	25,200,000

유형자산의 처분	47,027,269	28,730,943

무형자산의 처분	0	336,000,000

국고보조금의 수령	250,575,312	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,730,629,799)	(3,251,072,009)

단기대여금의 증가	0	2,275,400,000

관계기업지분의 취득관련 선급금	2,479,641,800	0

유형자산의 취득	2,236,147,999	970,672,009

무형자산의 취득	14,840,000	5,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(26,046,502,469)	(10,123,825,808)

재무활동으로 인한 현금유입액	33,984,315,571	115,932,777,822

단기차입금의 차입	33,984,315,571	85,932,777,822

장기차입금의 차입	0	30,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(60,030,818,040)	(126,056,603,630)

단기차입금의 상환	43,127,040,866	74,905,038,285

유동성장기부채의 상환	7,549,210,474	43,356,093,095

배당금의 지급	9,354,566,700	7,795,472,250

외화표시 현금의 환율변동효과	(2,672,334)	(158,041,077)

현금의 증가(감소)	(10,074,187,077)	(6,783,088,069)

기초의 현금	74,664,750,500	47,682,506,374

기말의 현금	64,590,563,423	40,899,418,305