무림P&P 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 반기말 2016.06.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 반기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	271,552,917,717	287,384,080,290	271,098,689,385

현금및현금성자산	49,277,082,106	55,882,490,543	52,064,449,203

매출채권 및 기타유동채권	73,708,715,774	87,923,914,284	90,126,875,180

선급금	4,825,381,553	1,694,942,215	2,870,464,214

선급비용	1,256,981,788	578,968,652	760,923,318

파생상품자산	37,703,761	59,018,558	94,235,529

재고자산	142,447,052,735	141,244,746,038	125,181,741,941

비유동자산	849,749,208,781	872,676,762,115	875,604,504,375

기타금융자산	1,918,480,512	1,903,244,963	1,960,008,430

유형자산	802,647,360,895	826,393,803,111	836,916,223,271

무형자산	4,772,931,980	5,123,923,266	5,755,502,625

기타비유동자산	618,923,300	676,425,300	837,677,700

장기파생상품자산	53,554,694	141,408,075	197,134,949

종속기업및관계기업투자	39,737,957,400	38,437,957,400	29,937,957,400

자산총계	1,121,302,126,498	1,160,060,842,405	1,146,703,193,760

부채

유동부채	349,200,061,376	384,209,294,230	261,386,618,522

매입채무	22,066,460,194	24,364,132,758	27,338,774,236

미지급금	17,196,271,768	21,857,257,981	22,608,524,739

미지급비용	6,669,080,506	7,027,173,855	7,200,105,819

미지급배당금	582,722,699	0	64,720

기타지급채무	4,295,218,431	718,763,640	565,553,344

선수금	889,569,967	4,715,065,685	7,573,053,118

미지급법인세	253,736,622	2,358,829,873	0

선수수익	186,841,973,512	0	0

단기차입금	9,991,668,049	170,196,500,392	158,746,141,785

유동성장기차입금	100,259,756,438	152,687,373,625	37,223,866,879

파생상품부채	115,032,592	145,213,958	130,533,882

유동성충당부채	38,570,598	138,982,463	0

비유동부채	237,066,918,469	229,748,774,854	340,297,805,165

장기성지급채무	5,554,820,615	5,353,767,169	4,506,100,423

장기차입금	167,625,462,445	162,069,886,079	277,964,526,757

순확정급여부채	34,829,958,283	32,792,680,226	29,817,041,538

이연법인세부채	28,770,845,548	29,172,647,166	27,512,869,298

비유동파생상품부채	285,831,578	359,794,214	497,267,149

부채총계	586,266,979,845	613,958,069,084	601,684,423,687

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	257,600,100,098	268,667,726,766	267,583,723,518

기타자본구성요소	194,699,374	194,699,374	194,699,374

자본총계	535,035,146,653	546,102,773,321	545,018,770,073

부채와자본총계	1,121,302,126,498	1,160,060,842,405	1,146,703,193,760

포괄손익계산서
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 42 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	144,499,799,796	304,931,563,099	150,041,118,924	310,675,321,214	625,545,843,828	635,669,850,927

매출원가	131,031,144,478	273,349,993,273	129,783,803,949	266,383,408,620	535,685,636,860	562,710,825,257

매출총이익	13,468,655,318	31,581,569,826	20,257,314,975	44,291,912,594	89,860,206,968	72,959,025,670

판매비와관리비	10,623,024,498	21,887,845,342	12,800,908,992	26,684,036,670	49,886,126,496	58,123,589,622

영업이익	2,845,630,820	9,693,724,484	7,456,405,983	17,607,875,924	39,974,080,472	14,835,436,048

기타수익	1,181,137,462	1,996,901,865	543,133,429	1,240,634,180	2,839,363,668	6,191,195,024

기타비용	2,669,474,697	2,837,495,823	132,142,443	299,612,591	1,502,203,520	3,137,706,545

금융수익	(263,326,737)	5,573,543,651	(170,518,930)	6,463,622,275	9,174,100,729	13,116,864,678

이자수익	135,941,670	303,716,487	116,611,626	269,147,927	496,345,339	776,803,304

외환차익	1,370,541,852	2,751,732,033	1,117,264,751	2,509,969,593	5,558,579,503	7,182,365,239

외화환산이익	(1,773,863,971)	2,378,556,071	(1,548,993,152)	3,402,224,085	2,482,272,061	4,877,957,050

파생상품거래이익	48,900,000	48,900,000	67,863,234	97,730,079	438,300,079	184,276,295

파생상품평가이익	(44,846,288)	90,639,060	76,734,611	184,550,591	198,603,747	95,462,790

금융원가	4,337,223,916	12,418,001,709	7,537,260,328	14,524,060,354	32,016,944,386	32,127,360,344

이자비용	3,209,861,501	6,488,698,118	3,254,867,777	6,651,861,357	13,384,583,158	15,054,090,146

외환차손	1,357,913,010	4,369,492,128	1,180,646,958	2,727,910,707	9,786,649,394	6,239,560,503

외화환산손실	(258,763,375)	1,103,174,601	3,019,811,294	4,585,162,601	8,000,709,742	9,129,931,070

파생상품거래손실	0	310,884,894	0	289,069,760	625,885,326	1,084,256,758

파생상품평가손실	28,212,780	145,751,968	76,768,299	259,723,929	203,053,086	568,819,187

기타금융비용	0	0	5,166,000	10,332,000	16,063,680	50,702,680

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,243,257,068)	2,008,672,468	159,617,711	10,488,459,434	18,468,396,963	(1,121,571,139)

법인세비용	(691,673,376)	565,579,660	(15,289,126)	2,303,063,757	4,622,647,705	5,280,769,589

당기순이익(손실)	(2,551,583,692)	1,443,092,808	174,906,837	8,185,395,677	13,845,749,258	(6,402,340,728)

기타포괄손익(세후)	(22,689,135)	(37,963,876)	(26,515,003)	(44,675,884)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소	(22,689,135)	(37,963,876)	(26,515,003)	(44,675,884)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

총포괄손익	(2,574,272,827)	1,405,128,932	148,391,834	8,140,719,793	11,997,664,398	(7,703,994,300)

주당손익

기본 및 희석주당순이익	(41)	23	3	131	222	(103)

자본변동표
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 42 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	290,878,662,318	194,699,374	568,313,708,873

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	(6,402,340,728)	0	(6,402,340,728)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,301,653,572)	0	(1,301,653,572)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(15,590,944,500)	0	(15,590,944,500)

2014.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	13,845,749,258	0	13,845,749,258

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,848,084,860)	0	(1,848,084,860)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

2015.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	8,185,395,677	0	8,185,395,677

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(44,675,884)	0	(44,675,884)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

2015.06.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	264,810,782,161	194,699,374	542,245,828,716

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	1,443,092,808	0	1,443,092,808

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(37,963,876)	0	(37,963,876)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

2016.06.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	257,600,100,098	194,699,374	535,035,146,653

현금흐름표
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 42 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	27,623,410,710	21,059,623,214	58,493,396,811	100,487,164,526

영업에서 창출된 현금흐름	35,744,062,656	25,516,014,734	69,301,921,168	124,190,861,645

이자수취	259,043,167	309,102,196	511,377,933	748,849,039

이자지급	(6,253,690,858)	(6,620,756,922)	(13,068,905,046)	(15,275,434,037)

배당금수취	300,000,000	312,000,000	312,000,000	450,000,000

법인세비용의 납부(환급)	(2,426,004,255)	1,543,263,206	1,437,002,756	(9,627,112,121)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,944,415,504)	(29,049,811,427)	(49,113,960,484)	(36,773,316,007)

투자활동으로 인한 현금유입액	361,200,395	185,985,736	408,485,872	671,964,389

단기금융상품의 감소	0	0	0	260,000,000

단기대여금의 회수	100,400,000	160,800,000	317,600,000	321,600,000

유형자산의 처분	253,698,395	25,185,736	75,353,472	70,364,389

보증금의 감소	7,102,000	0	10,532,400	20,000,000

기타비유동자산의 처분	0	0	5,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,305,615,899)	(29,235,797,163)	(49,522,446,356)	(37,445,280,396)

장기금융상품의 증가	0	(24,836)	(214,638)	(1,044,588)

종속기업지분의 취득	(1,300,000,000)	(8,500,000,000)	(8,500,000,000)	(11,285,585,920)

유형자산의 취득	(1,908,919,899)	(20,657,376,327)	(40,778,718,718)	(25,877,799,933)

무형자산의 취득	(96,696,000)	(78,396,000)	(243,433,000)	(268,337,655)

보증금의 증가	0	0	(80,000)	(12,512,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	(31,212,607,889)	(12,495,064,091)	(5,766,253,599)	(53,485,614,282)

재무활동으로 인한 현금유입액	218,222,905,754	169,988,108,051	340,431,730,496	354,166,853,501

단기차입금의 차입	168,222,905,754	139,733,108,051	305,176,730,496	289,166,853,501

장기차입금의 차입	50,000,000,000	30,255,000,000	35,255,000,000	65,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(249,435,513,643)	(182,483,172,142)	(346,197,984,095)	(407,652,467,783)

단기차입금의 상환	(149,995,638,083)	(152,361,366,991)	(297,490,689,622)	(337,042,418,489)

유동성장기부채의 상환	(66,967,119,960)	(19,208,144,001)	(37,793,633,323)	(55,019,104,794)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	0	0	0

배당금의 지급	(12,472,755,600)	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)	(15,590,944,500)

외화표시 현금의 환율변동 효과	(71,795,754)	153,842,326	204,858,612	89,554,746

현금의 증가(감소)	(6,605,408,437)	(20,331,409,978)	3,818,041,340	10,317,788,983

기초의 현금	55,882,490,543	52,064,449,203	52,064,449,203	41,746,660,220

기말의 현금	49,277,082,106	31,733,039,225	55,882,490,543	52,064,449,203