무림P&P 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	270,345,770,105	266,505,155,063

현금및현금성자산	57,133,185,816	49,824,523,529

매출채권	87,398,560,339	87,239,705,138

기타수취채권	3,346,400,916	2,874,214,635

선급금	4,055,716,798	500,313,232

선급비용	452,305,518	768,744,375

파생상품자산	9,603,301	36,089,923

유동성배출권	513,510,240	513,510,240

반품환불자산	84,323,275	84,693,206

재고자산	117,352,163,902	124,663,360,785

비유동자산	846,699,245,795	854,438,354,228

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	600,000,000	600,000,000

유형자산	711,075,612,984	718,953,692,540

사용권자산	6,226,503,348	6,256,573,508

무형자산	3,312,603,962	3,444,759,338

기타장기수취채권	5,922,634,946	5,621,438,287

종속기업및관계기업투자	119,561,890,555	119,561,890,555

자산총계	1,117,045,015,900	1,120,943,509,291

부채

유동부채	235,558,216,598	236,528,802,075

매입채무	24,388,078,824	27,892,767,384

미지급금	39,436,106,138	29,831,713,740

미지급비용	3,251,828,648	4,705,032,954

기타지급채무	808,409,389	731,891,524

선수금	17,669,252,033	18,882,077,705

미지급법인세	5,810,880,640	7,273,156,993

단기차입금	95,968,228,842	94,292,311,816

유동성장기차입금	45,923,607,030	50,937,229,800

유동리스부채	815,402,150	793,939,872

파생상품부채	340,982,048	46,096,982

유동성충당부채	1,037,286,032	1,037,286,032

반품환불부채	108,154,824	105,297,273

비유동부채	283,698,560,960	279,551,769,980

장기미지급금	3,625,818,120	4,012,661,566

장기미지급비용	2,793,453,090	2,720,735,142

장기차입금	196,867,183,034	193,046,500,699

비유동리스부채	5,446,032,025	5,460,906,494

순확정급여부채	48,307,339,765	47,834,000,472

이연법인세부채	26,444,486,339	26,372,606,167

파생상품부채	214,248,587	104,359,440

부채총계	519,256,777,558	516,080,572,055

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	324,041,901,445	331,116,600,339

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	597,788,238,342	604,862,937,236

자본과부채총계	1,117,045,015,900	1,120,943,509,291

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	142,201,702,124	142,201,702,124	151,698,910,227	151,698,910,227

매출원가	124,893,610,579	124,893,610,579	123,514,936,071	123,514,936,071

매출총이익	17,308,091,545	17,308,091,545	28,183,974,156	28,183,974,156

판매비와관리비	10,845,251,169	10,845,251,169	12,514,467,489	12,514,467,489

영업이익	6,462,840,376	6,462,840,376	15,669,506,667	15,669,506,667

기타수익	3,110,564,512	3,110,564,512	3,922,230,398	3,922,230,398

기타비용	239,512,833	239,512,833	50,161,322	50,161,322

금융수익	3,374,838,211	3,374,838,211	1,441,703,595	1,441,703,595

금융비용	8,004,837,496	8,004,837,496	4,432,338,452	4,432,338,452

법인세비용차감전순이익	4,703,892,770	4,703,892,770	16,550,940,886	16,550,940,886

법인세비용	857,408,428	857,408,428	3,582,524,420	3,582,524,420

분기순이익	3,846,484,342	3,846,484,342	12,968,416,466	12,968,416,466

세후기타포괄손익	(7,522,086)	(7,522,086)	(12,311,597)	(12,311,597)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(7,522,086)	(7,522,086)	(12,311,597)	(12,311,597)

순확정급여부채의 재측정요소	(7,522,086)	(7,522,086)	(12,311,597)	(12,311,597)

총포괄이익	3,838,962,256	3,838,962,256	12,956,104,869	12,956,104,869

주당손익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	62	62	208	208

자본변동표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	341,199,770,552	(3,494,010,284)	614,946,107,449

분기순이익	12,968,416,466	12,968,416,466

순확정급여부채의 재측정요소	(12,311,597)	(12,311,597)

연차배당	15,590,944,500	15,590,944,500

2019.03.31 (기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	338,564,930,921	(3,494,010,284)	612,311,267,818

2020.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	331,116,600,339	(3,494,010,284)	604,862,937,236

분기순이익	3,846,484,342	3,846,484,342

순확정급여부채의 재측정요소	(7,522,086)	(7,522,086)

연차배당	10,913,661,150	10,913,661,150

2020.03.31 (기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	324,041,901,445	(3,494,010,284)	597,788,238,342

현금흐름표
제 47 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,083,986,950	36,126,060,048

영업에서 창출된 현금흐름	18,806,606,544	36,014,263,704

이자의 수취	120,394,587	107,793,133

이자의 지급	(2,285,586,565)	(2,667,480,889)

배당금의 수취	2,688,083,250	2,688,083,250

법인세의 납부	(2,245,510,866)	(16,599,150)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,920,406,374)	(21,343,940,764)

투자활동으로 인한 현금유입액	234,266,255	66,000,001

유형자산의 처분	21,783,255	66,000,001

보증금의 감소	2,658,000	0

국고보조금의 수령	209,825,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,154,672,629)	(21,409,940,765)

종속기업지분의취득 선급금 증가	3,420,424,800	3,454,852,800

유형자산의 취득	4,529,782,829	17,803,685,965

무형자산의 취득	204,465,000	151,402,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,491,467,186)	(28,301,174,543)

재무활동으로 인한 현금유입액	50,627,047,719	81,889,843,819

단기차입금의 차입	45,627,047,719	53,889,843,819

장기차입금의 차입	5,000,000,000	28,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(53,118,514,905)	(110,191,018,362)

단기차입금의 상환	46,698,878,682	74,040,314,999

유동성장기부채의 상환	6,201,370,000	35,894,209,794

금융리스부채의 상환	218,266,223	256,493,569

외화표시 현금의 환율변동효과	636,548,897	13,968,183

현금의 증가(감소)	7,308,662,287	(13,505,087,076)

기초의 현금	49,824,523,529	57,636,152,507

분기말의 현금	57,133,185,816	44,131,065,431