무림P&P 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	346,349,644,264	282,098,666,887

현금및현금성자산	100,460,516,070	76,514,709,496

매출채권	115,663,880,939	95,797,191,353

기타수취채권	2,165,324,327	1,745,257,799

선급금	970,724,496	466,917,550

선급비용	568,752,368	935,782,282

파생상품자산	20,143,661	0

반품환불자산	123,460,533	0

재고자산	126,376,841,870	106,638,808,407

비유동자산	802,249,191,114	820,318,599,017

기타금융자산	1,317,731,644	1,302,137,548

기타포괄손익-공정가치금융자산	600,000,000	0

매도가능금융자산	0	600,000,000

유형자산	755,539,253,091	774,609,470,043

무형자산	10,741,662,592	10,783,888,264

기타장기수취채권	1,081,293,086	1,078,731,990

관계기업투자	32,969,250,701	31,944,371,172

자산총계	1,148,598,835,378	1,102,417,265,904

부채

유동부채	320,141,071,824	306,183,175,356

매입채무	26,374,839,724	27,202,186,276

미지급금	36,518,354,487	32,079,563,768

미지급비용	9,190,921,801	5,420,550,162

기타지급채무	918,204,666	965,924,442

선수금	11,094,417,036	9,560,921,738

미지급법인세	16,451,126,372	9,796,710,888

단기차입금	109,641,070,897	148,234,747,856

유동성장기차입금	109,577,559,207	72,094,762,044

파생상품부채	12,942,209	0

유동성충당부채	193,562,853	827,808,182

반품환불부채	168,072,572	0

비유동부채	219,890,130,416	233,013,148,652

장기기타지급채무	9,497,016,515	3,842,536,103

장기차입금	139,870,424,840	158,312,902,986

순확정급여부채	40,383,783,220	38,418,802,559

이연법인세부채	30,087,137,006	32,438,907,004

파생상품부채	51,768,835	0

부채총계	540,031,202,240	539,196,324,008

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	333,974,496,150	286,458,725,257

기타포괄손익누계액	(2,015,505,128)	143,521,025

기타자본구성요소	(746,987,142)	(747,130,797)

비지배지분	115,282,077	125,479,230

자본총계	608,567,633,138	563,220,941,896

자본과부채총계	1,148,598,835,378	1,102,417,265,904

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	165,354,879,719	488,261,531,262	151,107,936,201	445,954,785,134

매출원가	124,499,327,370	371,874,752,408	125,392,960,943	382,245,191,660

매출총이익	40,855,552,349	116,386,778,854	25,714,975,258	63,709,593,474

판매비와관리비	11,416,409,496	34,664,920,468	14,006,734,574	39,978,329,585

영업이익	29,439,142,853	81,721,858,386	11,708,240,684	23,731,263,889

기타수익	557,659,671	1,018,332,118	428,292,242	2,019,225,161

기타비용	66,000,419	289,023,076	559,228,330	1,660,702,052

금융수익	1,046,182,006	4,954,590,287	1,339,558,391	12,900,493,868

이자수익	280,222,485	686,563,455	203,265,866	405,823,560

외환차익	1,706,422,055	2,972,628,154	3,446,536,995	9,824,818,006

외화환산이익	(966,706,195)	1,254,605,017	(2,314,824,398)	2,452,811,809

파생상품거래이익	6,100,000	20,650,000	142,698,651	216,947,470

파생상품평가이익	20,143,661	20,143,661	(138,118,723)	93,023

금융원가	3,296,367,157	14,934,296,189	5,378,938,745	14,837,159,687

이자비용	2,902,938,921	8,266,791,868	3,092,935,212	8,738,468,679

외환차손	2,596,755,104	4,212,809,779	1,817,489,672	2,599,267,987

외화환산손실	(2,263,702,989)	2,279,938,367	461,099,617	2,964,115,446

리스료	6,399,763	14,956,775	0	0

파생상품거래손실	95,088,356	95,088,356	95,873,695	535,307,575

파생상품평가손실	(41,111,998)	64,711,044	(88,459,451)	0

관계기업 당기순이익에 대한 지분	782,617,231	1,735,968,417	112,183,445	1,556,933,330

법인세비용차감전순이익	28,463,234,185	74,207,429,943	7,650,107,687	23,710,054,509

법인세비용	7,232,633,066	18,953,582,410	2,155,824,284	6,191,002,201

분기순이익	21,230,601,119	55,253,847,533	5,494,283,403	17,519,052,308

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분 귀속	21,223,625,823	55,263,711,556	5,504,033,082	17,546,893,558

비지배지분 귀속	6,975,296	(9,864,023)	(9,749,679)	(27,841,250)

세후기타포괄손익	(27,510,970)	(361,044,584)	(256,848,115)	(1,491,782,285)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(28,607,651)	(77,247,716)	(19,692,848)	(66,101,786)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업기타포괄손익에 대한 지분	(83,174,017)	(449,313,322)

해외사업환산손익	1,096,681	(283,796,868)	(153,981,250)	(976,367,177)

총포괄이익	21,203,090,149	54,892,802,949	5,237,435,288	16,027,270,023

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분의 귀속	21,194,481,146	54,902,856,447	5,248,252,203	16,064,275,087

비지배지분 귀속	8,609,003	(10,053,498)	(10,816,915)	(37,005,064)

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	340	886	88	281

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,833,464,275	1,616,822,111	(754,934,921)	533,935,698,646	160,963,115	534,096,661,761

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

수정 후 금액	155,920,810,000	121,319,537,181	255,833,464,275	1,616,822,111	(754,934,921)	533,935,698,646	160,963,115	534,096,661,761

총 포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	17,546,893,558	0	0	17,546,893,558	(27,841,250)	17,519,052,308

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(66,101,786)	0	0	(66,101,786)	0	(66,101,786)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(449,313,322)	(449,313,322)	0	(449,313,322)

해외산업환산손익	0	0	0	(967,203,363)	0	(967,203,363)	(9,163,814)	(976,367,177)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(7,795,472,250)	0	0	(7,795,472,250)	0	(7,795,472,250)

종속기업 소유지분 변동차액	0	0	0	0	7,067,884	7,067,884	(7,067,884)	0

2017.09.30 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	265,518,783,797	200,305,426	(747,867,037)	542,211,569,367	116,890,167	542,328,459,534

2018.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	286,458,725,257	143,521,025	(747,130,797)	563,095,462,666	125,479,230	563,220,941,896

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,683,873,753	(1,875,418,760)	(191,545,007)	(191,545,007)

수정 후 금액	155,920,810,000	121,319,537,181	288,142,599,010	(1,731,897,735)	(747,130,797)	562,903,917,659	125,479,230	563,029,396,889

총 포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	55,263,711,556	0	0	55,263,711,556	(9,864,023)	55,253,847,533

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(77,247,716)	0	0	(77,247,716)	0	(77,247,716)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외산업환산손익	0	0	0	(283,607,393)	0	(283,607,393)	(189,475)	(283,796,868)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(9,354,566,700)	0	0	(9,354,566,700)	0	(9,354,566,700)

종속기업 소유지분 변동차액	0	0	0	0	143,655	143,655	(143,655)	0

2018.09.30 (분기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	333,974,496,150	(2,015,505,128)	(746,987,142)	608,452,351,061	115,282,077	608,567,633,138

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	64,196,495,815	61,010,731,549

영업에서 창출된 현금흐름	85,698,503,704	70,892,962,853

이자의 수취	739,004,757	440,987,962

이자의 지급	(8,130,396,130)	(8,911,780,090)

배당금의 수취	375,233,300	0

법인세의 납부	(14,485,849,816)	(1,411,439,176)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,489,034,123)	(25,151,650,757)

투자활동으로 인한 현금유입액	704,339,409	534,520,644

단기금융상품의 처분	0	21,350,000

단기대여금의 회수	0	75,600,000

유형자산의 처분	412,807,307	51,299,631

무형자산의 처분	0	364,900,000

국고보조금의 증가	291,532,102	0

보증금의 회수	0	21,371,013

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,193,373,532)	(25,686,171,401)

보증금의 증가	2,570,959	319,706,000

유형자산의 취득	10,229,264,573	20,056,360,283

무형자산의 취득	961,538,000	310,100,000

관계기업지분의 취득	0	5,000,005,118

재무활동으로 인한 현금흐름	(30,141,594,961)	(32,733,000,946)

재무활동으로 인한 현금유입액	200,022,832,223	303,774,646,786

단기차입금의 차입	135,022,832,223	231,147,886,786

장기차입금의 차입	65,000,000,000	52,664,000,000

사채의 발행	0	19,962,760,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(230,164,427,184)	(336,507,647,732)

단기차입금의 상환	174,540,199,534	260,900,849,290

유동성장기부채의 상환	36,269,660,950	67,811,326,192

유동성사채의 상환	10,000,000,000	0

배당금의 지급	9,354,566,700	7,795,472,250

외화표시 현금의 환율변동효과	379,939,843	181,920,051

현금의 증가(감소)	23,945,806,574	3,307,999,897

기초의 현금	76,514,709,496	48,938,946,752

기말의 현금	100,460,516,070	52,246,946,649

*상기 재무정보는 2018년1월1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었으며, 제44기(전기) 및 제43기(전전기) 재무제표는 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.