무림P&P 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	257,302,675,448	256,338,703,982

현금및현금성자산	52,246,946,649	48,938,946,752

단기금융상품	0	22,450,000

매출채권 및 기타수취채권	95,393,412,541	89,570,870,908

선급금	627,469,234	1,717,623,700

선급비용	1,133,358,487	1,053,360,231

파생상품자산	93,023	71,642,910

재고자산	107,901,395,514	114,963,809,481

비유동자산	827,619,775,549	838,956,924,485

기타금융상품	1,975,038,929	1,890,274,373

유형자산	782,630,865,701	798,780,407,510

무형자산	11,646,984,125	13,058,279,467

기타비유동자산	1,132,229,300	834,995,396

파생상품자산	0	140,216,143

종속기업및관계기업투자	30,234,657,494	24,252,751,596

자산총계	1,084,922,450,997	1,095,295,628,467

부채

유동부채	300,920,762,784	340,893,140,536

매입채무	25,127,712,953	25,506,743,419

미지급금	24,277,145,455	26,877,033,102

미지급비용	6,114,977,815	7,248,911,306

기타지급채무	649,487,902	632,847,479

선수금	7,506,333,433	6,069,686,025

미지급법인세	3,098,361,375	793,535,893

단기차입금	155,530,879,980	184,204,718,896

유동성장기차입금	78,315,246,521	88,878,420,664

파생상품부채	0	81,868,546

유동성충당부채	300,617,350	599,375,206

비유동부채	241,673,228,679	220,305,826,170

장기성지급채무	4,736,264,900	4,650,241,868

장기차입금	164,409,835,454	149,332,395,942

순확정급여부채	40,465,124,292	36,422,456,191

이연법인세부채	32,062,004,033	29,736,995,078

비유동파생상품부채	0	163,737,091

부채총계	542,593,991,463	561,198,966,706

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금(결손금)	265,518,783,797	255,833,464,275

기타포괄손익누계액	200,305,426	1,616,822,111

기타자본구성요소	(747,867,037)	(754,934,921)

비지배지분	116,890,167	160,963,115

자본총계	542,328,459,534	534,096,661,761

자본과부채총계	1,084,922,450,997	1,095,295,628,467

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	151,107,936,201	445,954,785,134	142,572,819,115	448,498,097,364

매출원가	125,392,960,943	382,245,191,660	130,408,457,135	404,675,042,934

매출총이익	25,714,975,258	63,709,593,474	12,164,361,980	43,823,054,430

판매비와관리비	14,006,734,574	39,978,329,585	12,574,239,640	36,471,654,953

영업이익(손실)	11,708,240,684	23,731,263,889	(409,877,660)	7,351,399,477

기타수익	428,292,242	2,019,225,161	1,496,774,349	5,428,572,960

기타비용	559,228,330	1,660,702,052	458,509,713	3,298,743,826

금융수익	1,339,558,391	12,900,493,868	12,437,896,454	18,305,134,475

이자수익	203,265,866	405,823,560	89,946,470	414,489,910

외환차익	3,446,536,995	9,824,818,006	3,575,951,948	6,328,105,494

외화환산이익	(2,314,824,398)	2,452,811,809	8,570,986,777	11,221,988,752

파생상품거래이익	142,698,651	216,947,470	34,110,000	83,010,000

파생상품평가이익	(138,118,723)	93,023	166,901,259	257,540,319

금융원가	5,378,938,745	14,837,159,687	4,728,784,286	17,282,605,380

이자비용	3,092,935,212	8,738,468,679	2,906,884,735	9,473,958,573

외환차손	1,817,489,672	2,599,267,987	1,498,319,490	5,893,074,888

외화환산손실	461,099,617	2,964,115,446	65,592,469	1,200,947,465

파생상품거래손실	95,873,695	535,307,575	284,422,465	595,307,359

파생상품평가손실	(88,459,451)	0	(35,308,886)	110,443,082

기타금융비용	0	0	8,874,013	8,874,013

관계기업 당기순이익에 대한 지분	112,183,445	1,556,933,330	(1,725,903,446)	(600,398,960)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,650,107,687	23,710,054,509	6,611,595,698	9,903,358,746

법인세비용	2,155,824,284	6,191,002,201	1,440,894,108	2,156,970,480

당기순이익(손실)	5,494,283,403	17,519,052,308	5,170,701,590	7,746,388,266

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익	5,504,033,082	17,546,893,558	5,170,701,590	7,746,388,266

비지배기업순이익(손실)	(9,749,679)	(27,841,250)	0	0

기타포괄손익	(256,848,115)	(1,491,782,285)	(745,723,330)	(1,313,113,938)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(19,692,848)	(66,101,786)	(18,086,585)	(56,050,461)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

관계기업투자지분변동액	(83,174,017)	(449,313,322)	(137,464,519)	(1,186,625,022)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(153,981,250)	(976,367,177)	(590,172,226)	(70,438,455)

총포괄손익

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	5,248,252,203	16,064,275,087	4,424,978,260	6,433,274,328

비지배주주지분	(10,816,915)	(37,005,064)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	88	281	83	124

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	546,281,799,477

총포괄이익 :	당기순이익	7,746,388,266	7,746,388,266	7,746,388,266

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(56,050,461)	(56,050,461)	(56,050,461)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,186,625,022)	(1,186,625,022)	(1,186,625,022)

해외사업환산손익	(70,438,455)	(70,438,455)	(70,438,455)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :	연차배당	(12,472,755,600)	(12,472,755,600)	(12,472,755,600)

기타	(114,801,550)	104,578,000	(10,223,550)	(10,223,550)

2016.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	263,859,120,706	(78,186,066)	(789,187,166)	540,232,094,655	540,232,094,655

2017.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,833,464,275	1,616,822,111	(754,934,921)	533,935,698,646	160,963,115	534,096,661,761

총포괄이익 :	당기순이익	17,546,893,558	17,546,893,558	(27,841,250)	17,519,052,308

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(66,101,786)	(66,101,786)	(66,101,786)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(449,313,322)	(449,313,322)	(449,313,322)

해외사업환산손익	(967,203,363)	(967,203,363)	(9,163,814)	(976,367,177)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :	연차배당	(7,795,472,250)	(7,795,472,250)	(7,795,472,250)

기타	7,067,884	7,067,884	(7,067,884)	0

2017.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	265,518,783,797	200,305,426	(747,867,037)	542,211,569,367	116,890,167	542,328,459,534

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	61,010,731,549	40,451,200,784

영업에서 창출된 현금흐름	70,892,962,853	52,542,112,190

이자의 수취	440,987,962	540,748,030

이자의 지급	(8,911,780,090)	(9,821,754,911)

배당금의 수취	0	300,000,000

법인세의 납부	(1,411,439,176)	(3,109,904,525)

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,151,650,757)	(4,481,045,058)

투자활동으로 인한 현금유입액	534,520,644	410,667,262

단기금융상품의 처분	21,350,000	0

단기대여금의 회수	75,600,000	125,600,000

장기금융상품의 처분	0	2,000,000

유형자산의 처분	51,299,631	269,516,567

무형자산의 처분	364,900,000	0

보증금의 회수	21,371,013	13,550,695

투자활동으로 인한 현금유출액	(25,686,171,401)	(4,891,712,320)

장기금융상품의 취득	0	190,746

보증금의 증가	319,706,000	0

유형자산의 취득	20,056,360,283	4,764,630,974

무형자산의 취득	310,100,000	126,890,600

종속기업및관계기업투자의취득	5,000,005,118	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(32,733,000,946)	(60,795,975,214)

재무활동으로 인한 현금유입액	303,774,646,786	332,412,259,134

단기차입금의 차입	231,147,886,786	282,373,141,291

장기차입금의 차입	52,664,000,000	50,039,117,843

사채의 발행	19,962,760,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(336,507,647,732)	(393,208,234,348)

단기차입금의 상환	260,900,849,290	239,338,547,538

유동성장기부채의 상환	67,811,326,192	121,389,372,210

유동성사채의 상환	0	20,000,000,000

배당금의 지급	7,795,472,250	12,472,755,600

기타	0	7,559,000

외화표시 현금의 환율변동효과	181,920,051	(134,706,416)

현금의 증가(감소)	3,307,999,897	(24,960,525,904)

기초의 현금	48,938,946,752	58,428,038,367

기말의 현금	52,246,946,649	33,467,512,463