무림P&P 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	247,685,589,614	254,635,548,335	287,384,080,290

현금및현금성자산	40,899,418,305	47,682,506,374	55,882,490,543

매출채권 및 기타수취채권	90,342,454,099	89,326,055,613	87,923,914,284

선급금	614,488,218	1,717,623,700	1,694,942,215

선급비용	720,568,138	919,975,181	578,968,652

파생상품자산	42,271,116	71,642,910	59,018,558

재고자산	115,066,389,738	114,917,744,557	141,244,746,038

비유동자산	823,118,965,397	834,164,471,608	872,676,762,115

기타금융자산	1,813,947,439	1,890,274,373	1,903,244,963

유형자산	774,660,519,014	784,539,634,455	826,393,803,111

무형자산	4,064,732,579	4,672,893,400	5,123,923,266

기타비유동자산	5,649,700,700	6,050,162,300	676,425,300

장기파생상품자산	58,774,728	140,216,143	141,408,075

종속기업및관계기업투자	36,871,290,937	36,871,290,937	38,437,957,400

자산총계	1,070,804,555,011	1,088,800,019,943	1,160,060,842,405

부채

유동부채	302,991,324,790	340,649,523,155	384,209,294,230

매입채무	21,019,057,676	25,357,723,779	24,364,132,758

미지급금	19,092,866,277	26,783,633,551	21,857,257,981

미지급비용	4,921,790,863	7,248,911,306	7,027,173,855

기타지급채무	415,967,846	631,648,812	718,763,640

선수금	8,073,079,759	6,069,686,025	4,715,065,685

미지급법인세	2,818,974,633	793,535,893	2,358,829,873

선수수익	477	477	0

단기차입금	188,938,488,148	184,204,718,896	170,196,500,392

유동성사채	19,976,147,898	19,967,954,478	29,972,011,410

유동성장기차입금	36,997,724,656	68,910,466,186	122,715,362,215

파생상품부채	108,633,622	81,868,546	145,213,958

유동성충당부채	628,592,935	599,375,206	138,982,463

비유동부채	235,288,244,121	218,469,074,739	229,748,774,854

장기성지급채무	4,744,817,051	4,650,241,868	5,353,767,169

장기차입금	163,738,219,673	149,332,395,942	162,069,886,079

순확정급여부채	37,722,728,569	36,415,223,757	32,792,680,226

이연법인세부채	29,014,720,016	27,907,476,081	29,172,647,166

비유동파생상품부채	67,758,812	163,737,091	359,794,214

부채총계	538,279,568,911	559,118,597,894	613,958,069,084

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	258,778,649,203	255,935,085,152	268,667,726,766

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)	194,699,374

자본총계	532,524,986,100	529,681,422,049	546,102,773,321

부채와자본총계	1,070,804,555,011	1,088,800,019,943	1,160,060,842,405

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	144,644,362,952	144,644,362,952	160,431,763,303	160,431,763,303	596,777,573,206	625,545,843,828

매출원가	126,917,528,700	126,917,528,700	142,318,848,795	142,318,848,795	538,658,152,661	535,685,636,860

매출총이익	17,726,834,252	17,726,834,252	18,112,914,508	18,112,914,508	58,119,420,545	89,860,206,968

판매비와관리비	12,235,779,309	12,235,779,309	11,264,820,844	11,264,820,844	43,659,616,437	49,886,126,496

영업이익	5,491,054,943	5,491,054,943	6,848,093,664	6,848,093,664	14,459,804,108	39,974,080,472

기타수익	719,518,349	719,518,349	815,764,403	815,764,403	4,913,354,823	2,839,363,668

기타비용	651,915,705	651,915,705	168,021,126	168,021,126	3,801,669,906	1,502,203,520

금융수익	14,537,539,883	14,537,539,883	5,836,870,388	5,836,870,388	11,653,511,367	9,174,100,729

이자수익	122,904,751	122,904,751	167,774,817	167,774,817	525,199,726	496,345,339

외환차익	3,758,175,282	3,758,175,282	1,381,190,181	1,381,190,181	9,159,697,228	5,558,579,503

외화환산이익	10,502,163,091	10,502,163,091	4,152,420,042	4,152,420,042	1,616,586,902	2,482,272,061

파생상품거래이익	51,868,819	51,868,819	0	0	83,010,000	438,300,079

파생상품평가이익	102,427,940	102,427,940	135,485,348	135,485,348	269,017,511	198,603,747

금융원가	5,972,438,468	5,972,438,468	8,080,777,793	8,080,777,793	27,775,837,673	32,016,944,386

이자비용	2,762,034,731	2,762,034,731	3,278,836,617	3,278,836,617	12,537,106,129	13,384,583,158

외환차손	1,316,821,404	1,316,821,404	3,011,579,118	3,011,579,118	7,362,302,490	9,786,649,394

외화환산손실	1,333,747,689	1,333,747,689	1,361,937,976	1,361,937,976	7,187,869,726	8,000,709,742

파생상품거래손실	410,693,880	410,693,880	310,884,894	310,884,894	595,307,359	625,885,326

파생상품평가손실	149,140,764	149,140,764	117,539,188	117,539,188	84,377,956	203,053,086

기타금융비용	0	0	0	0	8,874,013	16,063,680

법인세비용차감전순이익(손실)	14,123,759,002	14,123,759,002	5,251,929,536	5,251,929,536	(550,837,281)	18,468,396,963

법인세비용	3,464,738,650	3,464,738,650	1,257,253,036	1,257,253,036	153,759,470	4,622,647,705

당기순이익(손실)	10,659,020,352	10,659,020,352	3,994,676,500	3,994,676,500	(704,596,751)	13,845,749,258

기타포괄손익(세후)	(19,984,051)	(19,984,051)	(15,274,741)	(15,274,741)	444,710,737	(1,848,084,860)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소	(19,984,051)	(19,984,051)	(15,274,741)	(15,274,741)	444,710,737	(1,848,084,860)

총포괄손익	10,639,036,301	10,639,036,301	3,979,401,759	3,979,401,759	(259,886,014)	11,997,664,398

주당손익

기본 및 희석주당순이익	171	171	64	64	(11)	222

자본변동표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	13,845,749,258	0	13,845,749,258

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,848,084,860)	0	(1,848,084,860)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

합병차손	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	(704,596,751)	0	(704,596,751)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	444,710,737	0	444,710,737

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

합병차손	0	0	0	(3,688,709,658)	(3,688,709,658)

2016.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,935,085,152	(3,494,010,284)	529,681,422,049

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	3,994,676,500	0	3,994,676,500

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(15,274,741)	0	(15,274,741)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

합병차손	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	260,174,372,925	194,699,374	532,524,986,100

2017.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,935,085,152	(3,494,010,284)	529,681,422,049

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	10,659,020,352	0	10,659,020,352

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(19,984,051)	0	(19,984,051)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(7,795,472,250)	0	(7,795,472,250)

합병차손	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	258,778,649,203	(3,494,010,284)	532,524,986,100

현금흐름표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,359,919,882	9,822,517,757	88,940,318,958	58,493,396,811

영업에서 창출된 현금흐름	9,847,185,684	14,119,873,138	103,233,591,551	69,301,921,168

이자수취	91,238,395	167,998,093	515,226,024	511,377,933

이자지급	(3,252,039,820)	(3,714,074,316)	(11,999,842,672)	(13,068,905,046)

배당금수취	0	300,000,000	300,000,000	312,000,000

법인세비용의 환급(납부)	(326,464,377)	(1,051,279,158)	(3,108,655,945)	1,437,002,756

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,861,141,066)	(469,693,570)	(10,310,745,859)	(49,113,960,484)

투자활동으로 인한 현금유입액	389,930,943	110,729,265	1,238,646,544	408,485,872

단기대여금의 회수	25,200,000	55,200,000	150,800,000	317,600,000

관계기업지분의 처분	0	0	264,158,971	0

유형자산의 처분	28,730,943	48,427,265	816,585,573	75,353,472

무형자산의 처분	336,000,000	0	0	0

보증금의 감소	0	7,102,000	7,102,000	10,532,400

기타비유동자산의 처분	0	0	0	5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,251,072,009)	(580,422,835)	(11,549,392,403)	(49,522,446,356)

단기대여금의 증가	(2,275,400,000)	0	0	0

장기금융상품의 증가	0	0	(190,746)	(214,638)

보증금의 증가	0	0	(240,000,000)	(80,000)

관계기업지분의 취득	0	0	(2,193,411,584)	(8,500,000,000)

유형자산의 취득	(970,672,009)	(527,406,835)	(8,655,399,473)	(40,778,718,718)

무형자산의 취득	(5,000,000)	(53,016,000)	(460,390,600)	(243,433,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,123,825,808)	(23,235,616,075)	(86,957,667,206)	(5,766,253,599)

재무활동으로 인한 현금유입액	115,932,777,822	86,916,694,013	432,744,301,908	340,431,730,496

단기차입금의 차입	85,932,777,822	86,916,694,013	362,787,051,908	305,176,730,496

장기차입금의 차입	30,000,000,000	0	50,000,000,000	35,255,000,000

사채의 발행	0	0	19,957,250,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(126,056,603,630)	(110,152,310,088)	(519,701,969,114)	(346,197,984,095)

단기차입금의 상환	(74,905,038,285)	(83,298,012,508)	(354,513,851,304)	(297,490,689,622)

유동성장기차입금의 상환	(43,356,093,095)	(14,381,541,980)	(122,715,362,210)	(37,793,633,323)

유동성사채의 상환	0	0	(30,000,000,000)	0

배당금의 지급	(7,795,472,250)	(12,472,755,600)	(12,472,755,600)	(10,913,661,150)

외화표시 현금의 환율변동 효과	(158,041,077)	(91,703,516)	128,109,938	204,858,612

현금의 증가(감소)	(6,783,088,069)	(13,974,495,404)	(8,199,984,169)	3,818,041,340

기초의 현금	47,682,506,374	55,882,490,543	55,882,490,543	52,064,449,203

기말의 현금	40,899,418,305	41,907,995,139	47,682,506,374	55,882,490,543