무림P&P 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	248,141,144,546	256,338,703,982	290,970,608,161

현금및현금성자산	43,138,032,401	48,938,946,752	58,428,038,367

단기금융상품	20,950,000	22,450,000	0

매출채권 및 기타수취채권	88,336,317,354	89,570,870,908	88,234,955,950

선급금	615,682,498	1,717,623,700	1,694,942,215

선급비용	883,602,441	1,053,360,231	1,240,986,975

파생상품자산	42,271,116	71,642,910	59,018,558

재고자산	115,104,288,736	114,963,809,481	141,312,666,096

비유동자산	826,564,894,599	838,956,924,485	877,055,182,241

기타금융자산	1,813,947,439	1,890,274,373	1,905,244,963

유형자산	788,031,668,252	798,780,407,510	834,625,340,511

무형자산	11,857,685,192	13,058,279,467	13,414,671,442

기타비유동자산	833,493,919	834,995,396	698,158,038

비유동파생상품자산	58,774,728	140,216,143	141,408,075

관계기업투자	23,969,325,069	24,252,751,596	26,270,359,212

자산총계	1,074,706,039,145	1,095,295,628,467	1,168,025,790,402

부채

유동부채	303,193,501,437	340,893,140,536	384,691,799,465

매입채무	21,172,610,064	25,506,743,419	24,597,209,007

미지급금	19,154,093,893	26,877,033,102	22,054,185,238

미지급비용	4,907,287,476	7,248,911,306	7,059,132,155

기타지급채무	417,868,353	632,847,479	720,506,790

선수금	8,073,079,759	6,069,686,025	4,715,065,685

미지급법인세	2,818,974,633	793,535,893	2,377,630,152

단기차입금	188,938,488,148	184,204,718,896	170,196,500,392

유동성장기차입금	56,973,872,554	88,878,420,664	152,687,373,625

파생상품부채	108,633,622	81,868,546	145,213,958

유동성충당부채	628,592,935	599,375,206	138,982,463

비유동부채	236,953,247,646	220,305,826,170	237,052,191,460

장기성지급채무	4,744,817,051	4,650,241,868	5,353,767,169

장기차입금	163,738,219,673	149,332,395,942	167,140,886,079

순확정급여부채	37,732,149,434	36,422,456,191	32,792,680,226

이연법인세부채	30,670,302,676	29,736,995,078	31,405,063,772

비유동파생상품부채	67,758,812	163,737,091	359,794,214

부채총계	540,146,749,083	561,198,966,706	621,743,990,925

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	257,873,417,885	255,833,464,275	268,756,340,051

기타포괄손익누계액	60,790,203	1,616,822,111	1,178,877,411

기타자본구성요소	(754,934,921)	(754,934,921)	(893,765,166)

비지배지분	139,669,714	160,963,115	0

자본총계	534,559,290,062	534,096,661,761	546,281,799,477

부채와자본총계	1,074,706,039,145	1,095,295,628,467	1,168,025,790,402

연결 포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	145,204,459,202	145,204,459,202	161,037,189,083	161,037,189,083	598,616,175,416	628,513,607,753

매출원가	127,375,873,642	127,375,873,642	142,868,108,395	142,868,108,395	540,291,573,005	538,079,569,328

매출총이익	17,828,585,560	17,828,585,560	18,169,080,688	18,169,080,688	58,324,602,411	90,434,038,425

판매비와관리비	13,458,330,188	13,458,330,188	12,342,690,447	12,342,690,447	44,738,101,941	53,844,832,772

영업이익	4,370,255,372	4,370,255,372	5,826,390,241	5,826,390,241	13,586,500,470	36,589,205,653

기타수익	719,530,942	719,530,942	515,456,432	515,456,432	6,825,821,766	2,692,096,742

기타비용	651,915,705	651,915,705	171,719,713	171,719,713	3,804,344,196	1,529,301,051

금융수익	14,218,341,419	14,218,341,419	6,085,509,432	6,085,509,432	11,793,695,000	9,658,027,955

이자수익	96,888,755	96,888,755	181,134,214	181,134,214	474,876,357	575,431,601

외환차익	3,624,234,484	3,624,234,484	1,381,575,814	1,381,575,814	9,160,860,310	5,845,328,867

외화환산이익	10,342,921,421	10,342,921,421	4,387,314,056	4,387,314,056	1,805,930,822	2,600,363,661

파생상품거래이익	51,868,819	51,868,819	0	0	83,010,000	438,300,079

파생상품평가이익	102,427,940	102,427,940	135,485,348	135,485,348	269,017,511	198,603,747

금융원가	5,670,494,936	5,670,494,936	8,226,673,712	8,226,673,712	28,112,831,394	32,460,660,124

이자비용	2,746,830,088	2,746,830,088	3,316,983,839	3,316,983,839	12,581,440,313	13,438,334,958

외환차손	1,039,787,213	1,039,787,213	3,020,605,079	3,020,605,079	7,445,288,662	9,789,213,401

외화환산손실	1,324,042,991	1,324,042,991	1,460,660,712	1,460,660,712	7,397,543,091	8,388,109,673

파생상품거래손실	410,693,880	410,693,880	310,884,894	310,884,894	595,307,359	625,885,326

파생상품평가손실	149,140,764	149,140,764	117,539,188	117,539,188	84,377,956	203,053,086

기타금융비용	0	0	0	0	8,874,013	16,063,680

관계기업 당기순이익에 대한 지분	270,910,279	270,910,279	775,385,519	775,385,519	(1,230,361,138)	1,362,078,313

법인세비용차감전순이익(손실)	13,256,627,371	13,256,627,371	4,804,348,199	4,804,348,199	(941,519,492)	16,311,447,488

법인세비용	3,411,996,836	3,411,996,836	1,345,373,734	1,345,373,734	(150,577,411)	4,696,612,463

당기순이익(손실)	9,844,630,535	9,844,630,535	3,458,974,465	3,458,974,465	(790,942,081)	11,614,835,025

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분순이익(손실)	9,855,409,911	9,855,409,911	3,458,974,465	3,458,974,465	(790,942,081)	11,614,835,025

비지배지분순이익(손실)	(10,779,376)	(10,779,376)	0	0	0	0

기타포괄손익(세후)	(1,586,529,984)	(1,586,529,984)	218,414,846	218,414,846	893,568,155	(1,295,901,898)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소	(19,984,051)	(19,984,051)	(15,274,741)	(15,274,741)	444,710,737	(1,848,084,860)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	10,912,718	(13,748,417)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업기타포괄손익에 대한 지분	(433,142,283)	(433,142,283)	(79,099,138)	(79,099,138)	(391,244,909)	740,771,585

해외사업환산손익	(1,133,403,650)	(1,133,403,650)	312,788,725	312,788,725	829,189,609	(174,840,206)

총포괄이익

지배주주지분	8,279,393,952	8,279,393,952	3,677,389,311	3,677,389,311	102,626,074	10,318,933,127

비지배주주지분	(21,293,401)	(21,293,401)	0	0	0	0

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석 주당순이익	158	158	55	55	(13)	186

연결 자본변동표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	269,916,999,453	612,946,032	(848,720,166)	546,921,572,500	0	546,921,572,500

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	11,614,835,025	0	0	11,614,835,025	0	11,614,835,025

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,848,084,860)	0	0	(1,848,084,860)	0	(1,848,084,860)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	(13,748,417)	0	0	(13,748,417)	0	(13,748,417)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	740,771,585	0	740,771,585	0	740,771,585

해외사업환산손익	0	0	0	(174,840,206)	0	(174,840,206)	0	(174,840,206)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

기타	0	0	0	0	(45,045,000)	(45,045,000)	0	(45,045,000)

2015.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	0	546,281,799,477

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	0	546,281,799,477

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	(790,942,081)	0	0	(790,942,081)	0	(790,942,081)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	444,710,737	0	0	444,710,737	0	444,710,737

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	10,912,718	0	0	10,912,718	0	10,912,718

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(391,244,909)	0	(391,244,909)	(391,244,909)

해외사업환산손익	0	0	0	829,189,609	829,189,609	0	829,189,609

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

기타	0	0	(114,801,550)	0	138,830,245	24,028,695	160,963,115	184,991,810

2016.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,833,464,275	1,616,822,111	(754,934,921)	533,935,698,646	160,963,115	534,096,661,761

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	0	546,281,799,477

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	3,458,974,465	0	0	3,458,974,465	0	3,458,974,465

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(15,274,741)	0	0	(15,274,741)	0	(15,274,741)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(79,099,138)	0	(79,099,138)	0	(79,099,138)

해외사업환산손익	0	0	0	312,788,725	0	312,788,725	0	312,788,725

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	259,727,284,175	1,412,566,998	(893,765,166)	537,486,433,188	0	534,559,290,062

2017.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,833,464,275	1,616,822,111	(754,934,921)	533,935,698,646	160,963,115	534,096,661,761

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	9,855,409,911	0	0	9,855,409,911	(10,779,376)	9,844,630,535

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(19,984,051)	0	0	(19,984,051)	0	(19,984,051)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(433,142,283)	0	(433,142,283)	0	(433,142,283)

해외사업환산손익	0	0	0	(1,122,889,625)	0	(1,122,889,625)	(10,514,025)	(1,133,403,650)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(7,795,472,250)	0	0	(7,795,472,250)	0	(7,795,472,250)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	257,873,417,885	60,790,203	(754,934,921)	534,419,620,348	139,669,714	534,559,290,062

연결 현금흐름표
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,279,650,588	8,780,374,482	88,266,025,343	55,388,488,896

영업활동에서 창출된 현금흐름	8,760,033,195	13,105,803,953	102,657,125,306	66,167,129,997

이자수취	98,703,634	195,578,489	648,526,603	665,049,034

이자지급	(3,252,270,624)	(3,760,457,542)	(12,213,944,641)	(13,191,249,961)

배당금수취	0	300,000,000	300,000,000	312,000,000

법인세비용의 환급(납부)	(326,815,617)	(1,060,550,418)	(3,125,681,925)	1,435,559,826

투자활동으로 인한 현금흐름	(751,541,749)	(497,754,880)	(11,173,917,682)	(48,391,576,716)

투자활동으로 인한 현금유입액	389,930,943	111,485,402	976,961,349	408,485,872

장기금융상품의 처분	0	0	2,000,000	0

단기대여금의 회수	25,200,000	55,200,000	150,800,000	317,600,000

유형자산의 처분	28,730,943	48,427,265	816,585,573	75,353,472

무형자산의 처분	336,000,000	0	0	0

기타비유동자산의 감소	0	7,858,137	7,575,776	15,532,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,141,472,692)	(609,240,282)	(12,150,879,031)	(48,800,062,588)

기타금융자산의 취득	0	0	(21,990,746)	(214,638)

유형자산의 취득	(1,136,472,692)	(556,224,282)	(11,428,497,685)	(48,277,882,727)

무형자산의 취득	(5,000,000)	(53,016,000)	(460,390,600)	(516,067,670)

기타비유동자산의 증가	0	0	(240,000,000)	(5,897,553)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,123,825,808)	(23,235,616,075)	(86,770,010,846)	(940,298,599)

재무활동으로 인한 현금유입액	115,932,777,822	86,916,694,013	432,939,517,268	345,502,730,496

단기차입금의 차입	85,932,777,822	86,916,694,013	362,787,051,908	305,176,730,496

장기차입금의 차입	30,000,000,000	0	50,000,000,000	40,326,000,000

사채의 발행	0	0	19,957,250,000	0

종속기업및관계기업투자의 처분	0	0	195,215,360	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(126,056,603,630)	(110,152,310,088)	(519,709,528,114)	(346,443,029,095)

단기차입금의 상환	(74,905,038,285)	(83,298,012,508)	(354,513,851,304)	(297,690,689,622)

유동성장기부채의 상환	(43,356,093,095)	(14,381,541,980)	(122,715,362,210)	(37,793,633,323)

유동성사채의 상환	0	0	(30,000,000,000)	0

배당금의 지급	(7,795,472,250)	(12,472,755,600)	(12,472,755,600)	(10,913,661,150)

종속기업추가취득	0	0	0	0

기타	0	0	(7,559,000)	(45,045,000)

외화표시 현금의 환율변동 효과	(205,197,382)	(29,527,711)	188,811,570	(167,646,756)

현금의 증가(감소)	(5,800,914,351)	(14,982,524,184)	(9,489,091,615)	5,888,966,825

기초의 현금	48,938,946,752	58,428,038,367	58,428,038,367	52,539,071,542

기말의 현금	43,138,032,401	43,445,514,183	48,938,946,752	58,428,038,367