무림P&P 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	254,974,913,840	254,635,548,335

현금및현금성자산	50,462,296,203	47,682,506,374

매출채권 및 기타수취채권	95,113,694,288	89,326,055,613

선급금	623,886,394	1,717,623,700

선급비용	932,300,981	919,975,181

파생상품자산	93,023	71,642,910

재고자산	107,842,642,951	114,917,744,557

비유동자산	826,855,484,568	834,164,471,608

기타금융상품	1,975,038,929	1,890,274,373

유형자산	769,086,249,608	784,539,634,455

무형자산	3,829,472,876	4,672,893,400

기타비유동자산	6,102,027,100	6,050,162,300

파생상품자산	0	140,216,143

종속기업및관계기업투자	45,862,696,055	36,871,290,937

자산총계	1,081,830,398,408	1,088,800,019,943

부채

유동부채	300,606,682,879	340,649,523,155

매입채무	24,946,444,019	25,357,723,779

미지급금	24,146,184,396	26,783,633,551

미지급비용	6,115,027,933	7,248,911,306

기타지급채무	643,796,836	631,648,812

선수금	7,506,333,433	6,069,686,025

미지급법인세	3,098,361,375	793,535,893

선수수익	3,791,036	477

단기차입금	155,530,879,980	184,204,718,896

유동성사채	29,978,681,821	19,967,954,478

유동성장기차입금	48,336,564,700	68,910,466,186

파생상품부채	0	81,868,546

유동성충당부채	300,617,350	599,375,206

비유동부채	239,768,994,436	218,469,074,739

장기성지급채무	4,736,264,900	4,650,241,868

장기차입금	164,409,835,454	149,332,395,942

순확정급여부채	40,451,386,339	36,415,223,757

이연법인세부채	30,171,507,743	27,907,476,081

비유동파생상품부채	0	163,737,091

부채총계	540,375,677,315	559,118,597,894

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금(결손금)	267,708,384,196	255,935,085,152

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	541,454,721,093	529,681,422,049

자본과부채총계	1,081,830,398,408	1,088,800,019,943

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	150,552,538,401	444,369,462,534	142,198,156,685	447,129,719,784

매출원가	124,922,960,411	380,926,630,978	130,076,584,540	403,426,577,813

매출총이익	25,629,577,990	63,442,831,556	12,121,572,145	43,703,141,971

판매비와관리비	12,654,752,351	36,291,312,693	11,733,310,789	33,621,156,131

영업이익(손실)	12,974,825,639	27,151,518,863	388,261,356	10,081,985,840

기타수익	431,246,744	1,972,374,342	1,521,900,177	3,518,802,042

기타비용	559,228,330	1,660,700,629	458,509,713	3,296,005,536

금융수익	1,221,822,353	13,081,394,683	12,354,703,175	17,928,246,826

이자수익	144,914,121	386,635,902	95,134,846	398,851,333

외환차익	3,312,478,124	9,813,886,806	3,575,210,379	6,326,942,412

외화환산이익	(2,240,149,820)	2,663,831,482	8,483,346,691	10,861,902,762

파생상품거래이익	142,698,651	216,947,470	34,110,000	83,010,000

파생상품평가이익	(138,118,723)	93,023	166,901,259	257,540,319

금융원가	5,121,913,923	14,905,408,499	4,528,508,799	16,946,510,508

이자비용	2,978,209,020	8,677,538,418	2,975,636,313	9,464,334,431

외환차손	799,288,411	2,707,541,266	1,489,636,739	5,859,128,867

외화환산손실	1,337,002,248	2,985,021,240	(194,751,845)	908,422,756

파생상품거래손실	95,873,695	535,307,575	284,422,465	595,307,359

파생상품평가손실	(88,459,451)	0	(35,308,886)	110,443,082

기타금융비용	0	0	8,874,013	8,874,013

법인세비용차감전순이익(손실)	8,946,752,483	25,639,178,760	9,277,846,196	11,286,518,664

법인세비용	2,134,937,398	6,004,305,680	1,767,559,922	2,333,139,582

당기순이익(손실)	6,811,815,085	19,634,873,080	7,510,286,274	8,953,379,082

기타포괄손익	(19,692,848)	(66,101,786)	(18,086,585)	(56,050,461)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(19,692,848)	(66,101,786)	(18,086,585)	(56,050,461)

총포괄손익	6,792,122,237	19,568,771,294	7,492,199,689	8,897,328,621

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)	109	315	120	144

자본변동표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

당기순이익(손실)	8,953,379,082	8,953,379,082

순확정급여부채의 재측정요소	(56,050,461)	(56,050,461)

연차배당	(12,472,755,600)	(12,472,755,600)

합병차손	(3,688,709,658)	(3,688,709,658)

2016.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	265,092,299,787	(3,494,010,284)	538,838,636,684

2017.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	255,935,085,152	(3,494,010,284)	529,681,422,049

당기순이익(손실)	19,634,873,080	19,634,873,080

순확정급여부채의 재측정요소	(66,101,786)	(66,101,786)

연차배당	(7,795,472,250)	(7,795,472,250)

합병차손

2017.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,708,384,196	(3,494,010,284)	541,454,721,093

현금흐름표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	64,044,032,913	42,863,663,945

영업에서 창출된 현금흐름	73,870,821,595	54,936,812,382

이자의 수취	408,297,259	411,967,441

이자의 지급	(8,818,132,885)	(9,692,162,833)

배당금의 수취	0	300,000,000

법인세의 납부	(1,416,953,056)	(3,092,953,045)

투자활동으로 인한 현금흐름	(28,750,926,901)	(5,558,285,341)

투자활동으로 인한 현금유입액	491,799,631	471,162,178

단기대여금의 회수	75,600,000	125,600,000

유형자산의 처분	51,299,631	269,516,567

무형자산의 처분	364,900,000	0

보증금의 감소	0	7,102,000

기타비유동자산의 처분	0	68,943,611

투자활동으로 인한 현금유출액	(29,242,726,532)	(6,029,447,519)

단기대여금의 증가	2,275,400,000	0

장기금융상품의 취득	0	190,746

유형자산의 취득	19,621,515,414	4,602,366,173

무형자산의 취득	310,100,000	126,890,600

종속기업의 취득	6,716,005,118	1,300,000,000

보증금의 증가	319,706,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(32,732,827,746)	(60,827,534,057)

재무활동으로 인한 현금유입액	303,774,819,986	332,373,141,291

단기차입금의 차입	231,148,059,986	282,373,141,291

장기차입금의 차입	52,664,000,000	50,000,000,000

사채의 발행	19,962,760,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(336,507,647,732)	(393,200,675,348)

단기차입금의 상환	260,900,849,290	239,338,547,538

유동성장기부채의 상환	67,811,326,192	121,389,372,210

유동성사채의 상환	0	20,000,000,000

배당금의 지급	7,795,472,250	12,472,755,600

외화표시 현금의 환율변동효과	219,511,563	(102,881,477)

현금의 증가(감소)	2,779,789,829	(23,625,036,930)

기초의 현금	47,682,506,374	55,882,490,543

기말의 현금	50,462,296,203	32,257,453,613