무림P&P 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	273,317,865,909	290,970,608,161	270,526,029,344

현금및현금성자산	43,445,514,183	58,428,038,367	52,539,071,542

매출채권 및 기타유동채권	86,282,699,860	88,234,955,950	88,639,482,655

선급금	6,167,443,082	1,694,942,215	2,875,464,214

선급비용	1,516,015,650	1,240,986,975	799,051,055

파생상품자산	81,131,853	59,018,558	94,235,529

재고자산	135,825,061,281	141,312,666,096	125,578,724,349

비유동자산	865,095,824,391	877,055,182,241	879,169,402,651

기타금융자산	1,932,622,135	1,905,244,963	1,960,008,430

유형자산	822,372,063,710	834,625,340,511	838,000,600,447

무형자산	13,404,492,111	13,414,671,442	13,870,716,086

기타비유동자산	665,627,420	698,158,038	856,182,194

비유동파생상품자산	76,535,858	141,408,075	197,134,949

관계기업투자	26,644,483,157	26,270,359,212	24,284,760,545

자산총계	1,138,413,690,300	1,168,025,790,402	1,149,695,431,995

부채

유동부채	405,299,321,975	384,691,799,465	260,412,002,702

매입채무	26,133,189,175	24,597,209,007	27,730,114,531

미지급금	16,115,334,441	22,054,185,238	21,039,451,214

미지급비용	5,231,384,695	7,059,132,155	7,200,105,819

미지급배당금	0	0	64,720

기타지급채무	612,116,021	720,506,790	567,180,934

선수금	2,613,049,838	4,715,065,685	7,573,053,118

미지급법인세	2,241,777,377	2,377,630,152	1,489,820

단기차입금	170,670,952,847	170,196,500,392	158,946,141,785

유동성장기차입금	181,444,110,655	152,687,373,625	37,223,866,879

파생상품부채	112,632,674	145,213,958	130,533,882

유동성충당부채	124,774,252	138,982,463	0

비유동부채	195,627,935,137	237,052,191,460	342,361,856,793

장기성지급채무	5,454,716,646	5,353,767,169	4,506,100,423

장기차입금	123,879,256,465	167,140,886,079	277,964,526,757

순확정급여부채	34,213,082,677	32,792,680,226	29,898,357,495

이연법인세부채	31,799,297,665	31,405,063,772	29,495,604,969

비유동파생상품부채	281,581,684	359,794,214	497,267,149

부채총계	600,927,257,112	621,743,990,925	602,773,859,495

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	259,727,284,175	268,756,340,051	269,916,999,453

기타포괄손익누계액	1,412,566,998	1,178,877,411	612,946,032

기타자본구성요소	(893,765,166)	(893,765,166)	(848,720,166)

자본총계	537,486,433,188	546,281,799,477	546,921,572,500

부채와자본총계	1,138,413,690,300	1,168,025,790,402	1,149,695,431,995

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	161,037,189,083	161,037,189,083	161,682,982,855	161,682,982,855	628,513,607,753	639,399,106,677

매출원가	142,868,108,395	142,868,108,395	137,385,154,621	137,385,154,621	538,079,569,328	565,618,739,008

매출총이익	18,169,080,688	18,169,080,688	24,297,828,234	24,297,828,234	90,434,038,425	73,780,367,669

판매비와관리비	12,342,690,447	12,342,690,447	14,755,299,792	14,755,299,792	53,844,832,772	60,633,227,128

영업이익	5,826,390,241	5,826,390,241	9,542,528,442	9,542,528,442	36,589,205,653	13,147,140,541

기타수익	515,456,432	515,456,432	417,896,149	417,896,149	2,692,096,742	2,866,439,452

기타비용	171,719,713	171,719,713	205,673,797	205,673,797	1,529,301,051	3,140,364,741

금융수익	6,085,509,432	6,085,509,432	6,833,773,833	6,833,773,833	9,658,027,955	13,234,117,479

이자수익	181,134,214	181,134,214	154,915,263	154,915,263	575,431,601	799,037,093

외환차익	1,381,575,814	1,381,575,814	1,583,295,542	1,583,295,542	5,845,328,867	7,199,907,788

외화환산이익	4,387,314,056	4,387,314,056	4,957,880,203	4,957,880,203	2,600,363,661	4,955,433,513

파생상품거래이익	0	0	29,866,845	29,866,845	438,300,079	184,276,295

파생상품평가이익	135,485,348	135,485,348	107,815,980	107,815,980	198,603,747	95,462,790

금융원가	8,226,673,712	8,226,673,712	7,048,179,116	7,048,179,116	32,460,660,124	32,195,466,413

이자비용	3,316,983,839	3,316,983,839	3,400,898,682	3,400,898,682	13,438,334,958	15,067,809,335

외환차손	3,020,605,079	3,020,605,079	1,548,784,040	1,548,784,040	9,789,213,401	6,239,560,503

외화환산손실	1,460,660,712	1,460,660,712	1,621,305,004	1,621,305,004	8,388,109,673	9,184,317,950

파생상품거래손실	310,884,894	310,884,894	289,069,760	289,069,760	625,885,326	1,084,256,758

파생상품평가손실	117,539,188	117,539,188	182,955,630	182,955,630	203,053,086	568,819,187

기타금융비용	0	0	5,166,000	5,166,000	16,063,680	50,702,680

관계기업 당기순이익에 대한 지분	775,385,519	775,385,519	385,189,890	385,189,890	1,362,078,313	1,558,351,311

법인세비용차감전순이익(손실)	4,804,348,199	4,804,348,199	9,925,535,401	9,925,535,401	16,311,447,488	(4,529,782,371)

법인세비용	1,345,373,734	1,345,373,734	2,177,975,134	2,177,975,134	4,696,612,463	5,799,052,223

당기순이익(손실)	3,458,974,465	3,458,974,465	7,747,560,267	7,747,560,267	11,614,835,025	(10,328,834,594)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분순이익(손실)	3,458,974,465	3,458,974,465	7,747,560,267	7,747,560,267	11,614,835,025	(9,747,908,873)

비지배지분순이익(손실)	0	0	0	0	0	(580,925,721)

기타포괄손익(세후)	218,414,846	218,414,846	5,725,038	5,725,038	(1,295,901,898)	(1,407,219,453)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소	(15,274,741)	(15,274,741)	(18,160,881)	(18,160,881)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	(13,748,417)	(41,467,565)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업기타포괄손익에 대한 지분	(79,099,138)	(79,099,138)	247,018,855	247,018,855	740,771,585	(56,443,100)

해외사업환산손익	312,788,725	312,788,725	(223,132,936)	(223,132,936)	(174,840,206)	(7,655,216)

총포괄이익

지배주주지분	3,677,389,311	3,677,389,311	7,753,285,305	7,753,285,305	10,318,933,127	(11,151,331,339)

비지배주주지분	0	0	0	0	0	(584,722,708)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석 주당순이익	55	55	124	124	186	(156)

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	296,598,973,963	673,247,361	194,699,374	574,707,267,879	0	574,707,267,879

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	(9,747,908,873)	0	0	(9,747,908,873)	(580,925,721)	(10,328,834,594)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,301,653,572)	0	0	(1,301,653,572)	0	(1,301,653,572)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	(41,467,565)	0	0	(41,467,565)	0	(41,467,565)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(56,443,100)	0	(56,443,100)	0	(56,443,100)

해외사업환산손익	0	0	0	(3,858,229)	0	(3,858,229)	(3,796,987)	(7,655,216)

연결실체의 변동	0	0	0	0	(983,886,540)	(983,886,540)	584,722,708	(399,163,832)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(15,590,944,500)	0	(59,533,000)	(15,650,477,500)	0	(15,650,477,500)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	269,916,999,453	612,946,032	(848,720,166)	546,921,572,500	0	546,921,572,500

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	269,916,999,453	612,946,032	(848,720,166)	546,921,572,500	0	546,921,572,500

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	11,614,835,025	0	0	11,614,835,025	0	11,614,835,025

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,848,084,860)	0	0	(1,848,084,860)	0	(1,848,084,860)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	(13,748,417)	0	0	(13,748,417)	0	(13,748,417)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	740,771,585	0	740,771,585	0	740,771,585

해외사업환산손익	0	0	0	(174,840,206)	0	(174,840,206)	0	(174,840,206)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

기타	0	0	0	0	(45,045,000)	(45,045,000)	0	(45,045,000)

2015.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	0	546,281,799,477

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	269,916,999,453	612,946,032	(848,720,166)	546,921,572,500	0	546,921,572,500

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	7,747,560,267	0	0	7,747,560,267	0	7,747,560,267

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(18,160,881)	0	0	(18,160,881)	0	(18,160,881)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	247,018,855	0	247,018,855	0	247,018,855

해외사업환산손익	0	0	0	(223,132,935)	0	(223,132,935)	0	(223,132,935)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

기타	0	0	0	0	(45,045,000)	(45,045,000)	0	(45,045,000)

2015.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	266,732,737,689	636,831,952	(893,765,166)	543,716,151,656	0	543,716,151,656

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,756,340,051	1,178,877,411	(893,765,166)	546,281,799,477	0	546,281,799,477

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	3,458,974,465	0	0	3,458,974,465	0	3,458,974,465

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(15,274,741)	0	0	(15,274,741)	0	(15,274,741)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(79,099,138)	0	(79,099,138)	0	(79,099,138)

해외사업환산손익	0	0	0	312,788,725	0	312,788,725	0	312,788,725

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	259,727,284,175	1,412,566,998	(893,765,166)	537,486,433,188	0	537,486,433,188

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,780,374,482	12,666,720,205	55,388,488,896	98,610,658,396

영업활동에서 창출된 현금흐름	13,105,803,953	16,143,318,427	66,167,129,997	122,303,435,837

이자수취	195,578,489	207,747,655	665,049,034	778,733,894

이자지급	(3,760,457,542)	(4,014,440,158)	(13,191,249,961)	(15,292,188,214)

배당금수취	300,000,000	300,000,000	312,000,000	450,000,000

법인세비용의 납부(환급)	(1,060,550,418)	30,094,281	1,435,559,826	(9,629,323,121)

투자활동으로 인한 현금흐름	(497,754,880)	(8,518,593,752)	(48,391,576,716)	(29,235,278,396)

투자활동으로 인한 현금유입액	111,485,402	100,792,192	408,485,872	943,639,266

단기금융상품의 처분	0	0	0	470,000,000

단기대여금의 회수	55,200,000	87,350,200	317,600,000	320,739,800

유형자산의 처분	48,427,265	13,441,992	75,353,472	87,182,570

보증금의 감소	7,858,137	0	10,532,400	65,716,896

기타비유동자산의 처분	0	0	5,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(609,240,282)	(8,619,385,944)	(48,800,062,588)	(30,178,917,662)

장기금융상품의 취득	0	(24,836)	(214,638)	(1,044,588)

유형자산의 취득	(556,224,282)	(8,618,544,533)	(48,277,882,727)	(26,141,715,526)

무형자산의 취득	(53,016,000)	0	(516,067,670)	(268,337,655)

보증금의 증가	0	(816,575)	(5,897,553)	(12,512,300)

사업결합으로 인한 현금유출	0	0	0	(3,755,307,593)

재무활동으로 인한 현금흐름	(23,235,616,075)	(21,235,396,288)	(940,298,599)	(59,052,411,382)

재무활동으로 인한 현금유입액	86,916,694,013	97,546,050,766	345,502,730,496	353,562,196,661

단기차입금의 차입	86,916,694,013	67,546,050,766	305,176,730,496	288,562,196,661

장기차입금의 차입	0	30,000,000,000	40,326,000,000	65,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(110,152,310,088)	(118,781,447,054)	(346,443,029,095)	(412,614,608,043)

단기차입금의 상환	(83,298,012,508)	(92,417,647,402)	(297,690,689,622)	(337,542,418,489)

유동성장기부채의 상환	(14,381,541,980)	(15,405,093,502)	(37,793,633,323)	(55,019,104,794)

배당금의 지급	(12,472,755,600)	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)	(15,590,944,500)

종속기업추가취득	0	0	0	(4,402,607,260)

기타	0	(45,045,000)	(45,045,000)	(59,533,000)

외화표시 현금의 환율변동 효과	(29,527,711)	(233,157,307)	(167,646,756)	58,635,134

현금의 증가(감소)	(14,982,524,184)	(17,320,427,142)	5,888,966,825	10,381,603,752

기초의 현금	58,428,038,367	52,539,071,542	52,539,071,542	42,157,467,790

기말의 현금	43,445,514,183	35,218,644,400	58,428,038,367	52,539,071,542