무림P&P 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 2020.12.31 현재
제 46 기 2019.12.31 현재
제 45 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

자산

유동자산	282,406,113,662	266,505,155,063	288,935,906,641

현금및현금성자산	103,755,953,925	49,824,523,529	57,636,152,507

단기금융상품	5,000,000,000	0	0

매출채권	74,636,884,330	87,239,705,138	110,427,065,405

기타수취채권	1,657,743,503	2,874,214,635	2,132,247,284

당기법인세자산	248,266,477	0	0

선급금	1,434,939,229	500,313,232	758,666,176

선급비용	906,510,088	768,744,375	743,838,483

파생상품자산	0	36,089,923	15,200,000

유동성배출권	3,481,170	513,510,240	0

반품환불자산	57,933,008	84,693,206	30,174,004

재고자산	94,704,401,932	124,663,360,785	117,192,562,782

비유동자산	863,257,364,901	854,438,354,228	881,698,752,715

장기금융상품	11,000,000	0	1,302,045,938

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	600,000,000	600,000,000	600,000,000

유형자산	721,904,966,683	718,953,692,540	750,922,067,222

사용권자산	5,810,788,035	6,256,573,508	0

무형자산	2,685,467,320	3,444,759,338	3,626,082,610

장기기타수취채권	5,329,997,908	5,621,438,287	5,924,577,390

종속기업및관계기업투자	126,915,144,955	119,561,890,555	119,323,979,555

자산총계	1,145,663,478,563	1,120,943,509,291	1,170,634,659,356

부채

유동부채	232,386,244,642	236,528,802,075	314,682,396,082

매입채무	21,273,303,569	27,892,767,384	26,181,308,818

미지급금	45,387,715,808	29,831,713,740	52,572,029,723

미지급비용	4,797,123,857	4,705,032,954	4,452,173,524

기타지급채무	0	0	8,250,000

예수금	723,475,875	731,891,524	3,755,397,100

선수금	13,537,929,771	18,882,077,705	7,535,094,413

미지급법인세	0	7,273,156,993	17,310,414,357

단기차입금	70,246,307,256	94,292,311,816	110,241,399,925

유동성장기차입금	74,881,670,000	50,937,229,800	91,861,183,090

유동리스부채	851,588,722	793,939,872	0

유동파생상품부채	311,346,330	46,096,982	30,739,028

유동성충당부채	124,802,352	1,037,286,032	694,548,336

반품환불부채	67,264,095	105,297,273	39,857,768

금융보증채무	183,717,007	0	0

비유동부채	335,163,066,206	279,551,769,980	241,006,155,825

장기미지급금	2,641,394,879	4,012,661,566	6,616,448,745

장기미지급비용	3,258,716,951	2,720,735,142	1,865,466,962

장기차입금	249,417,572,852	193,046,500,699	156,652,240,959

비유동리스부채	5,037,514,470	5,460,906,494	0

순확정급여부채	50,709,421,558	47,834,000,472	45,508,393,114

이연법인세부채	21,844,640,603	26,372,606,167	30,317,497,504

파생상품부채	2,187,802,072	104,359,440	46,108,541

장기금융보증채무	66,002,821	0	0

부채총계	567,549,310,848	516,080,572,055	555,688,551,907

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	304,367,830,818	331,116,600,339	341,199,770,552

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	578,114,167,715	604,862,937,236	614,946,107,449

자본과부채총계	1,145,663,478,563	1,120,943,509,291	1,170,634,659,356

포괄손익계산서
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 46 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 45 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

매출액	484,811,978,652	591,689,334,706	649,529,026,706

매출원가	454,532,339,133	506,081,586,966	505,028,592,591

매출총이익	30,279,639,519	85,607,747,740	144,500,434,115

판매비와관리비	39,864,229,277	42,733,733,145	41,490,666,294

영업이익	(9,584,589,758)	42,874,014,595	103,009,767,821

기타수익	4,116,018,155	8,832,721,575	2,030,211,943

기타비용	5,553,470,497	24,233,959,683	795,723,811

금융수익	13,499,678,211	7,742,875,180	6,196,631,878

금융비용	23,283,223,991	19,910,799,493	18,742,879,315

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,805,587,880)	15,304,852,174	91,698,008,516

법인세비용(이익)	(4,543,924,724)	10,577,065,636	23,351,549,318

당기순이익(손실)	(16,261,663,156)	4,727,786,538	68,346,459,198

세후기타포괄손익	426,554,785	779,987,749	(3,654,540,412)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	426,554,785	779,987,749	(3,654,540,412)

순확정급여부채의 재측정요소	426,554,785	779,987,749	(3,654,540,412)

총포괄이익(손실)	(15,835,108,371)	5,507,774,287	64,691,918,786

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(261)	76	1,096

자본변동표
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 46 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 45 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	285,862,418,466	(3,494,010,284)	559,608,755,363

당기순이익(손실)	0	0	68,346,459,198	0	68,346,459,198

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(3,654,540,412)	0	(3,654,540,412)

연차배당	0	0	(9,354,566,700)	0	(9,354,566,700)

2018.12.31 (기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	341,199,770,552	(3,494,010,284)	614,946,107,449

2019.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	341,199,770,552	(3,494,010,284)	614,946,107,449

당기순이익(손실)	0	0	4,727,786,538	0	4,727,786,538

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	779,987,749	0	779,987,749

연차배당	0	0	15,590,944,500	0	15,590,944,500

2019.12.31 (기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	331,116,600,339	(3,494,010,284)	604,862,937,236

2020.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	331,116,600,339	(3,494,010,284)	604,862,937,236

당기순이익(손실)	0	0	(16,261,663,156)	0	(16,261,663,156)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	426,554,785	0	426,554,785

연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

2020.12.31 (기말)	155,920,810,000	121,319,537,181	304,367,830,818	3,494,010,284	578,114,167,715

현금흐름표
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 46 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 45 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름	56,509,820,482	84,414,240,152	102,658,986,301

영업에서 창출된 현금흐름	70,128,626,005	116,393,346,957	126,826,937,411

이자수취	553,982,690	634,776,763	1,016,512,346

이자지급	(9,227,385,985)	(10,504,907,425)	(11,026,953,590)

배당금수취	2,688,083,250	2,688,083,250	375,233,300

법인세의 납부	(7,633,485,478)	(24,797,059,393)	(14,532,743,166)

투자활동으로 인한 현금흐름	(50,604,981,988)	(56,864,769,999)	(91,241,796,843)

투자활동으로 인한 현금유입액	502,519,733	1,826,020,415	810,248,191

단기대여금의 회수	0	1,302,045,938	0

유형자산의 처분	119,902,331	82,013,909	449,979,096

보증금의 감소	2,658,000	400,000,000	0

정부보조금의 수령	379,959,402	41,960,568	360,269,095

투자활동으로 인한 현금유출액	(51,107,501,721)	(58,690,790,414)	(92,052,045,034)

단기금융상품의 취득	5,000,000,000	0	0

종속기업지분 취득	7,353,254,400	24,109,911,000	72,178,364,000

유동성배출권의 취득	0	1,057,699,189	0

유형자산의 취득	37,219,537,921	32,487,171,225	18,735,026,034

무형자산의 취득	635,165,400	1,036,009,000	1,138,655,000

보증금의 증가	89,544,000	0	0

지분취득관련 선급금	810,000,000	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	50,580,954,464	(35,388,000,244)	(29,244,175,495)

재무활동으로 인한 현금유입액	353,323,604,963	340,869,671,467	317,108,661,258

단기차입금의 차입	219,929,214,963	227,957,061,467	210,108,661,258

장기차입금의 차입	83,550,000,000	78,000,000,000	107,000,000,000

사채의 발행	49,844,390,000	34,912,610,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(302,742,650,499)	(376,257,671,711)	(346,352,836,753)

단기차입금의 상환	239,999,746,716	242,357,840,678	247,869,869,103

보증금의 상환	0	8,250,000	0

유동성장기부채의 상환	45,942,080,000	97,482,499,649	54,128,400,950

유동성사채의 상환	5,000,000,000	20,000,000,000	35,000,000,000

리스부채의 상환	887,162,633	818,136,884	0

배당금의 지급	10,913,661,150	15,590,944,500	9,354,566,700

외화표시 현금의 환율변동효과	(2,554,362,562)	26,901,113	798,388,044

현금의 증가(감소)	53,931,430,396	(7,811,628,978)	(17,028,597,993)

기초의 현금	49,824,523,529	57,636,152,507	74,664,750,500

기말의 현금	103,755,953,925	49,824,523,529	57,636,152,507

이익잉여금처분계산서
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 46 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 45 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 천원)

과목	제 47 기 (처분 예정일 : 2021년 3월 25일)	제 46 기 (처분 확정일 : 2020년 3월 25일)	제 45 기 (처분 확정일 : 2019년 3월 27일)

미처분이익잉여금	128,082,206	155,922,341	167,564,606

전기이월이익잉여금	143,917,314	150,414,567	102,744,540

재평가적립금	-	-	526

유형자산평가이익	-	-	127,622

보험수리적손익	426,555	779,988	(3,654,540)

당기순이익	(16,261,663)	4,727,787	68,346,459

이익잉여금 처분액	8,575,019	12,005,027	17,150,039

이익준비금	779,547	1,091,366	1,559,094

배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 : 125원(5%) 전기 : 175원(7%) )	7,795,472	10,913,661	15,590,945

차기이월미처분이익잉여금	119,507,187	143,917,314	150,414,567

*상기 재무정보는 정기주주총회 (2021.3.25 개최예정) 승인전 재무정보로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.