무림P&P 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	251,262,140,473	287,384,080,290	271,098,689,385

현금및현금성자산	32,257,453,613	55,882,490,543	52,064,449,203

매출채권 및 기타유동채권	79,927,935,185	87,923,914,284	90,126,875,180

선급금	3,665,765,007	1,694,942,215	2,870,464,214

선급비용	1,075,966,673	578,968,652	760,923,318

파생상품자산	56,866,089	59,018,558	94,235,529

재고자산	134,278,153,906	141,244,746,038	125,181,741,941

비유동자산	840,546,663,474	872,676,762,115	875,604,504,375

기타금융자산	1,852,332,123	1,903,244,963	1,960,008,430

유형자산	792,493,280,648	826,393,803,111	836,916,223,271

무형자산	4,572,343,505	5,123,923,266	5,755,502,625

기타비유동자산	5,345,087,500	676,425,300	837,677,700

장기파생상품자산	110,524,985	141,408,075	197,134,949

종속기업및관계기업투자	36,173,094,713	38,437,957,400	29,937,957,400

자산총계	1,091,808,803,947	1,160,060,842,405	1,146,703,193,760

부채

유동부채	325,430,786,261	384,209,294,230	261,386,618,522

매입채무	18,300,722,852	24,364,132,758	27,338,774,236

미지급금	18,709,883,005	21,857,257,981	22,608,524,739

미지급비용	5,093,625,462	7,027,173,855	7,200,105,819

미지급배당금	0	0	64,720

기타지급채무	733,653,096	718,763,640	565,553,344

선수금	6,081,246,419	4,715,065,685	7,573,053,118

미지급법인세	2,340,967,981	2,358,829,873	0

선수수익	250,149,022	0	0

단기차입금	206,351,785,837	170,196,500,392	158,746,141,785

유동성사채	9,996,124,713	29,972,011,410	0

유동성장기차입금	57,467,139,467	122,715,362,215	37,223,866,879

파생상품부채	79,559,992	145,213,958	130,533,882

유동부채성 충당금	25,928,415	138,982,463	0

비유동부채	227,539,381,002	229,748,774,854	340,297,805,165

장기성지급채무	5,492,092,281	5,353,767,169	4,506,100,423

장기차입금	157,165,262,736	162,069,886,079	277,964,526,757

순확정급여부채	36,307,914,935	32,792,680,226	29,817,041,538

이연법인세부채	28,414,991,066	29,172,647,166	27,512,869,298

비유동파생상품부채	159,119,984	359,794,214	497,267,149

부채총계	552,970,167,263	613,958,069,084	601,684,423,687

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181	277,240,347,181

자본금	155,920,810,000	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	265,092,299,787	268,667,726,766	267,583,723,518

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	194,699,374	194,699,374

자본총계	538,838,636,684	546,102,773,321	545,018,770,073

부채와자본총계	1,091,808,803,947	1,160,060,842,405	1,146,703,193,760

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	142,198,156,685	447,129,719,784	159,861,299,841	470,536,621,055	625,545,843,828	635,669,850,927

매출원가	130,076,584,540	403,426,577,813	134,700,962,154	401,084,370,774	535,685,636,860	562,710,825,257

매출총이익	12,121,572,145	43,703,141,971	25,160,337,687	69,452,250,281	89,860,206,968	72,959,025,670

판매비와관리비	11,733,310,789	33,621,156,131	11,317,094,063	38,001,130,733	49,886,126,496	58,123,589,622

영업이익	388,261,356	10,081,985,840	13,843,243,624	31,451,119,548	39,974,080,472	14,835,436,048

기타수익	1,521,900,177	3,518,802,042	495,768,509	1,736,402,689	2,839,363,668	6,191,195,024

기타비용	458,509,713	3,296,005,536	669,435,751	969,048,342	1,502,203,520	3,137,706,545

금융수익	12,354,703,175	17,928,246,826	(264,554,479)	6,199,067,796	9,174,100,729	13,116,864,678

이자수익	95,134,846	398,851,333	114,536,078	383,684,005	496,345,339	776,803,304

외환차익	3,575,210,379	6,326,942,412	1,759,493,420	4,269,463,013	5,558,579,503	7,182,365,239

외화환산이익	8,483,346,691	10,861,902,762	(2,278,424,167)	1,123,799,918	2,482,272,061	4,877,957,050

파생상품거래이익	34,110,000	83,010,000	157,370,000	255,100,079	438,300,079	184,276,295

파생상품평가이익	166,901,259	257,540,319	(17,529,810)	167,020,781	198,603,747	95,462,790

금융원가	4,528,508,799	16,946,510,508	16,737,560,930	31,261,621,284	32,016,944,386	32,127,360,344

이자비용	2,975,636,313	9,464,334,431	3,503,723,696	10,155,585,053	13,384,583,158	15,054,090,146

외환차손	1,489,636,739	5,859,128,867	3,739,799,075	6,467,709,782	9,786,649,394	6,239,560,503

외화환산손실	(194,751,845)	908,422,756	9,012,837,158	13,597,999,759	8,000,709,742	9,129,931,070

파생상품거래손실	284,422,465	595,307,359	314,415,566	603,485,326	625,885,326	1,084,256,758

파생상품평가손실	(35,308,886)	110,443,082	163,919,595	423,643,524	203,053,086	568,819,187

기타금융비용	8,874,013	8,874,013	2,865,840	13,197,840	16,063,680	50,702,680

법인세비용차감전순이익(손실)	9,277,846,196	11,286,518,664	(3,332,539,027)	7,155,920,407	18,468,396,963	(1,121,571,139)

법인세비용	1,767,559,922	2,333,139,582	(679,819,339)	1,623,244,418	4,622,647,705	5,280,769,589

당기순이익(손실)	7,510,286,274	8,953,379,082	(2,652,719,688)	5,532,675,989	13,845,749,258	(6,402,340,728)

기타포괄손익(세후)	(18,086,585)	(56,050,461)	(28,559,494)	(73,235,378)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소	(18,086,585)	(56,050,461)	(28,559,494)	(73,235,378)	(1,848,084,860)	(1,301,653,572)

총포괄손익	7,492,199,689	8,897,328,621	(2,681,279,182)	5,459,440,611	11,997,664,398	(7,703,994,300)

주당손익

기본 및 희석주당순이익	120	144	(43)	89	222	(103)

자본변동표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	290,878,662,318	194,699,374	568,313,708,873

총포괄이익	당기순이익	0	0	(6,402,340,728)	0	(6,402,340,728)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,301,653,572)	0	(1,301,653,572)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(15,590,944,500)	0	(15,590,944,500)

합병차손	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

총포괄이익	당기순이익	0	0	13,845,749,258	0	13,845,749,258

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,848,084,860)	0	(1,848,084,860)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

합병차손	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

2015.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	267,583,723,518	194,699,374	545,018,770,073

총포괄이익	당기순이익	0	0	5,532,675,989	0	5,532,675,989

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(73,235,378)	0	(73,235,378)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,913,661,150)	0	(10,913,661,150)

합병차손	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	262,129,502,979	194,699,374	539,564,549,534

2016.01.01 (기초자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	268,667,726,766	194,699,374	546,102,773,321

총포괄이익	당기순이익	0	0	8,953,379,082	0	8,953,379,082

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(56,050,461)	0	(56,050,461)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	(12,472,755,600)	0	(12,472,755,600)

합병차손	0	0	0	(3,688,709,658)	(3,688,709,658)

2016.09.30 (기말자본)	155,920,810,000	121,319,537,181	265,092,299,787	(3,494,010,284)	538,838,636,684

현금흐름표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	42,863,663,945	43,793,217,713	58,493,396,811	100,487,164,526

영업에서 창출된 현금흐름	54,936,812,382	52,137,117,344	69,301,921,168	124,190,861,645

이자수취	411,967,441	413,347,026	511,377,933	748,849,039

이자지급	(9,692,162,833)	(10,520,831,923)	(13,068,905,046)	(15,275,434,037)

배당금수취	300,000,000	312,000,000	312,000,000	450,000,000

법인세비용의 납부(환급)	(3,092,953,045)	1,451,585,266	1,437,002,756	(9,627,112,121)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,558,285,341)	(45,563,825,792)	(49,113,960,484)	(36,773,316,007)

투자활동으로 인한 현금유입액	471,162,178	306,977,736	408,485,872	671,964,389

단기금융상품의 감소	0	0	0	260,000,000

단기대여금의 회수	125,600,000	241,200,000	317,600,000	321,600,000

유형자산의 처분	269,516,567	55,245,336	75,353,472	70,364,389

보증금의 감소	7,102,000	10,532,400	10,532,400	20,000,000

기타비유동자산의 감소	68,943,611	0	5,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,029,447,519)	(45,870,803,528)	(49,522,446,356)	(37,445,280,396)

단기금융상품의 취득	0	0	0	0

장기금융상품의 증가	(190,746)	(214,638)	(214,638)	(1,044,588)

단기대여금의 증가	0	0	0	0

종속기업지분의 취득	(1,300,000,000)	(8,500,000,000)	(8,500,000,000)	(11,285,585,920)

유형자산의 취득	(4,602,366,173)	(37,260,703,890)	(40,778,718,718)	(25,877,799,933)

무형자산의 취득	(126,890,600)	(109,805,000)	(243,433,000)	(268,337,655)

보증금의 증가	0	(80,000)	(80,000)	(12,512,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	(60,827,534,057)	(20,944,730,504)	(5,766,253,599)	(53,485,614,282)

재무활동으로 인한 현금유입액	332,373,141,291	258,981,553,906	340,431,730,496	354,166,853,501

단기차입금의 차입	282,373,141,291	223,726,553,906	305,176,730,496	289,166,853,501

장기차입금의 차입	50,000,000,000	35,255,000,000	35,255,000,000	65,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(393,200,675,348)	(279,926,284,410)	(346,197,984,095)	(407,652,467,783)

단기차입금의 상환	(239,338,547,538)	(234,407,240,005)	(297,490,689,622)	(337,042,418,489)

유동성장기부채의 상환	(121,389,372,210)	(34,605,383,255)	(37,793,633,323)	(55,019,104,794)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	0	0	0

배당금의 지급	(12,472,755,600)	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)	(15,590,944,500)

외화표시 현금의 환율변동 효과	(102,881,477)	397,736,116	204,858,612	89,554,746

현금의 증가(감소)	(23,625,036,930)	(22,317,602,467)	3,818,041,340	10,317,788,983

기초의 현금	55,882,490,543	52,064,449,203	52,064,449,203	41,746,660,220

기말의 현금	32,257,453,613	29,746,846,736	55,882,490,543	52,064,449,203