무림P&P 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 46 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	289,049,549,781	266,505,155,063

현금및현금성자산	105,681,713,207	49,824,523,529

매출채권	66,720,319,827	87,239,705,138

기타수취채권	2,472,522,127	2,874,214,635

선급금	761,517,514	500,313,232

선급비용	750,378,724	768,744,375

파생상품자산	0	36,089,923

유동성배출권	3,481,170	513,510,240

반품환불자산	74,757,259	84,693,206

재고자산	112,584,859,953	124,663,360,785

비유동자산	848,348,019,719	854,438,354,228

장기금융상품	11,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	600,000,000	600,000,000

유형자산	707,281,277,463	718,953,692,540

사용권자산	6,013,148,992	6,256,573,508

무형자산	2,820,972,765	3,444,759,338

장기기타수취채권	5,701,652,144	5,621,438,287

종속기업및관계기업투자	125,919,968,355	119,561,890,555

자산총계	1,137,397,569,500	1,120,943,509,291

부채

유동부채	207,057,228,396	236,528,802,075

매입채무	23,921,122,212	27,892,767,384

미지급금	32,628,258,754	29,831,713,740

미지급비용	3,916,961,482	4,705,032,954

예수금	854,864,603	731,891,524

선수금	16,407,183,089	18,882,077,705

미지급법인세	86,658,634	7,273,156,993

단기차입금	72,767,339,163	94,292,311,816

유동성장기차입금	55,355,517,735	50,937,229,800

유동리스부채	852,090,440	793,939,872

유동파생상품부채	44,413,595	46,096,982

유동성충당부채	131,942,329	1,037,286,032

반품환불부채	90,876,360	105,297,273

비유동부채	339,024,150,612	279,551,769,980

장기미지급금	2,915,727,137	4,012,661,566

장기미지급비용	2,728,875,168	2,720,735,142

장기차입금	250,763,851,522	193,046,500,699

비유동리스부채	5,224,401,229	5,460,906,494

순확정급여부채	50,728,347,807	47,834,000,472

이연법인세부채	25,779,585,466	26,372,606,167

파생상품부채	883,362,283	104,359,440

부채총계	546,081,379,008	516,080,572,055

자본

납입자본	277,240,347,181	277,240,347,181

보통주자본금	155,920,810,000	155,920,810,000

주식발행초과금	121,319,537,181	121,319,537,181

이익잉여금	317,569,853,595	331,116,600,339

기타자본구성요소	(3,494,010,284)	(3,494,010,284)

자본총계	591,316,190,492	604,862,937,236

부채및자본총계	1,137,397,569,500	1,120,943,509,291

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	104,609,730,036	369,432,991,154	139,276,779,299	445,264,163,065

매출원가	102,926,003,411	336,559,329,035	121,449,530,218	369,465,052,124

매출총이익	1,683,726,625	32,873,662,119	17,827,249,081	75,799,110,941

판매비와관리비	9,683,964,072	29,683,741,542	9,640,407,305	31,995,501,310

영업이익(손실)	(8,000,237,447)	3,189,920,577	8,186,841,776	43,803,609,631

기타수익	234,733,653	3,588,036,203	1,714,521,393	5,833,934,357

기타비용	206,208,953	668,761,094	142,982,900	389,606,794

금융수익	1,812,494,001	6,452,714,613	1,209,536,881	5,500,772,152

금융비용	4,056,505,365	15,319,889,187	6,429,118,001	17,069,068,698

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,215,724,111)	(2,757,978,888)	4,538,799,149	37,679,640,648

법인세비용(수익)	(1,637,824,791)	(157,540,038)	1,041,044,407	8,616,164,348

분기순이익(손실)	(8,577,899,320)	(2,600,438,850)	3,497,754,742	29,063,476,300

세후기타포괄손익	(15,205,241)	(32,646,744)	(18,046,723)	(43,099,177)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(15,205,241)	(32,646,744)	(18,046,723)	(43,099,177)

분기총포괄이익(손실)	(8,593,104,561)	(2,633,085,594)	3,479,708,019	29,020,377,123

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(138)	(42)	56	466

자본변동표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	341,199,770,552	(3,494,010,284)	614,946,107,449

분기순이익(손실)	29,063,476,300	29,063,476,300

기타포괄손실	순확정급여부채의 재측정요소	(43,099,177)	(43,099,177)

연차배당	(15,590,944,500)	(15,590,944,500)

2019.09.30 (기말)	277,240,347,181	354,629,203,175	(3,494,010,284)	628,375,540,072

2020.01.01 (기초자본)	277,240,347,181	331,116,600,339	(3,494,010,284)	604,862,937,236

분기순이익(손실)	(2,600,438,850)	(2,600,438,850)

기타포괄손실	순확정급여부채의 재측정요소	(32,646,744)	(32,646,744)

연차배당	(10,913,661,150)	(10,913,661,150)

2020.09.30 (기말)	277,240,347,181	317,569,853,595	(3,494,010,284)	591,316,190,492

현금흐름표
제 47 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	54,770,531,962	69,483,704,559

영업에서 창출된 현금흐름	66,238,904,530	98,890,787,238

이자수취	416,914,523	487,572,926

이자지급	(6,961,346,433)	(7,808,347,642)

배당금수취	2,688,083,250	2,688,083,250

법인세의 납부	(7,612,023,908)	(24,774,391,213)

투자활동으로 인한 현금흐름	(28,937,711,598)	(32,097,315,852)

투자활동으로 인한 현금유입액	356,539,406	1,386,349,994

단기대여금의 회수	0	1,302,045,938

유형자산의 처분	66,620,070	80,833,056

보증금의 감소	2,658,000	0

정부보조금의 수령	287,261,336	3,471,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(29,294,251,004)	(33,483,665,846)

종속기업지분의 취득	6,358,077,800	7,011,005,400

유동성배출권의 취득	0	1,057,699,189

유형자산의 취득	22,522,575,204	24,805,809,257

무형자산의 취득	413,598,000	609,152,000

재무활동으로 인한 현금흐름	30,704,923,999	(43,512,104,012)

재무활동으로 인한 현금유입액	270,132,048,080	241,780,089,691

단기차입금의 차입	176,272,368,080	153,867,479,691

장기차입금의 차입	63,950,000,000	53,000,000,000

사채의 발행	29,909,680,000	34,912,610,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(239,427,124,081)	(285,292,193,703)

단기차입금의 상환	196,095,559,901	180,784,738,997

유동성장기부채의 상환	31,755,660,000	88,135,459,649

리스부채의 원금상환	662,243,030	781,050,557

배당금의 지급	10,913,661,150	15,590,944,500

외화표시 현금의 환율변동효과	(680,554,685)	204,267,922

현금의 증가(감소)	55,857,189,678	(5,921,447,383)

기초의 현금	49,824,523,529	57,636,152,507

분기말의 현금	105,681,713,207	51,714,705,124