KC그린홀딩스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
제 46 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

비유동자산	395,482,498,966	378,051,318,173	329,007,341,004

유형자산	262,121,525,071	248,054,431,101	192,693,859,489

투자부동산	11,800,850,724	11,894,826,252	11,988,801,780

장기매출채권	18,153,991,275	18,581,802,804	20,464,257,878

관계기업주식	10,983,387,441	9,037,513,842	16,798,582,682

영업권	52,687,153,978	48,553,046,433	42,809,776,726

영업권 이외의 무형자산	6,977,320,937	7,902,166,172	11,842,357,793

이연법인세자산	3,296,663,480	7,504,971,999	1,917,112,331

기타비유동금융자산	24,561,626,953	25,301,270,650	26,851,391,105

기타비유동비금융자산	4,899,979,107	1,221,288,920	3,641,201,220

유동자산	363,513,113,921	438,092,460,871	341,833,125,895

재고자산	37,239,284,384	43,722,632,899	30,367,550,428

매출채권	108,567,465,674	117,355,078,903	124,527,299,538

미청구매출채권	60,402,315,243	60,057,431,874	46,605,161,149

기타유동채권	64,360,660,584	74,722,770,374	58,455,921,844

유동파생상품자산	352,238,674	644,582,888	0

당기법인세자산	2,486,298,454	975,665,139	3,996,665,788

기타유동금융자산	9,938,594,319	8,288,970,636	6,769,844,616

현금및현금성자산	80,166,256,589	132,325,328,158	71,110,682,532

자산총계	758,995,612,887	816,143,779,044	670,840,466,899

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	142,440,518,578	179,395,341,883	174,837,713,218

자본금	11,217,490,000	11,217,490,000	11,217,490,000

기타자본구성요소	48,592,952,680	47,692,207,882	48,567,164,006

기타적립금	8,915,952,780	8,831,794,891	8,367,867,482

이익잉여금(결손금)	73,714,123,118	111,653,849,110	106,685,191,730

비지배지분	72,710,798,138	114,969,760,554	111,889,873,534

자본총계	215,151,316,716	294,365,102,437	286,727,586,752

부채

비유동부채	202,759,441,462	140,074,181,634	108,444,733,881

기타비유동충당부채	46,059,388,239	27,042,662,814	20,241,631,411

장기매입채무	21,042,451,934	15,742,206,961	10,089,664,819

장기차입금	75,930,853,587	54,847,974,112	49,378,326,556

퇴직급여부채	8,834,277,394	11,775,791,301	13,067,830,288

비유동파생상품부채	6,293,976,000	6,823,551,874	6,805,707,022

기타비유동금융부채	44,598,494,308	23,841,994,572	8,861,573,785

유동부채	341,084,854,709	381,704,494,973	275,668,146,266

기타유동충당부채	555,365,873	158,333,520	0

단기차입금	99,255,374,016	46,079,450,306	44,962,050,847

매입채무	77,662,883,934	104,954,803,246	78,820,017,428

기타유동부채	69,274,335,535	101,460,819,659	66,563,334,284

초과청구매출채권	74,578,804,797	96,860,635,518	66,749,613,029

당기법인세부채	1,172,547,765	8,067,761,975	4,678,098,032

유동파생상품부채	365,548,155	55,882,802

유동성장기차입금	13,186,588,743	18,340,696,868	13,149,334,684

기타유동금융부채	5,307,287,379	5,324,779,059	688,281,459

기타유동비금융부채	91,666,667	91,666,667	1,533,701

부채총계	543,844,296,171	521,778,676,607	384,112,880,147

자본과부채총계	758,995,612,887	816,143,779,044	670,840,466,899

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업수익	680,448,181,836	698,943,263,197	534,720,764,469

매출액	676,312,993,145	690,285,836,438	527,973,685,623

지분법이익	3,104,920,598	3,669,896,122	1,144,092,416

임대수익	1,030,268,093	4,987,530,637	5,602,986,430

영업비용	728,368,908,355	677,430,856,777	521,444,779,348

매출원가	617,194,607,007	558,917,571,090	422,286,848,182

지분법손실	560,656,274	1,560,308,038	7,178,249,307

판매비와관리비	110,613,645,074	116,952,977,649	91,979,681,859

영업이익(손실)	(47,920,726,519)	21,512,406,420	13,275,985,121

기타이익	20,140,191,029	27,553,255,270	23,859,703,655

기타손실	36,478,414,893	24,571,268,978	12,852,725,196

금융수익	1,372,226,265	1,508,463,658	1,760,276,380

금융원가	5,726,043,601	4,596,984,147	3,615,604,567

법인세비용차감전순이익(손실)	(68,612,767,719)	21,405,872,223	22,427,635,393

법인세비용	10,305,401,050	7,077,898,902	3,657,873,832

당기순이익(손실)	(78,918,168,769)	14,327,973,321	18,769,761,561

기타포괄손익	1,965,293,293	(1,475,858,799)	758,046,360

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,079,589,433	(2,091,433,447)	(1,073,969,670)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	947,574,593	(2,001,699,078)	(1,070,725,446)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	132,014,840	(89,734,369)	(3,244,224)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	885,703,860	615,574,648	1,832,016,030

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	900,048,625	704,646,790	825,995,016

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(14,344,765)	(89,072,142)	1,006,021,014

총포괄손익	(76,952,875,476)	12,852,114,522	19,527,807,921

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(36,987,172,751)	8,170,592,948	12,810,724,235

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(41,930,996,018)	6,157,380,373	5,959,037,326

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(35,447,366,118)	7,116,867,655	11,617,535,736

총 포괄손익, 비지배지분	(41,505,509,358)	5,735,246,867	7,910,272,185

주당이익

주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,672)	369	579

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,672)	369	579

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	기타적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	46,116,079,313	7,076,627,535	97,707,100,971	162,117,297,819	86,047,324,124	248,164,621,943

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	12,810,724,235	12,810,724,235	5,959,037,326	18,769,761,561

기타포괄손익	해외사업환산손익	737,494,550	737,494,550	88,500,466	825,995,016

확정급여제도의 재측정요소	(691,107,379)	(691,107,379)	(379,618,067)	(1,070,725,446)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(17,838,470)	(17,838,470)	14,594,246	(3,244,224)

지분법자본변동	330,142,563	330,142,563	675,878,451	1,006,021,014

기타포괄손익합계	358,691,264	358,691,264	399,355,096	758,046,360

총포괄손익 합계	358,691,264	12,810,724,235	13,169,415,499	6,358,392,422	19,527,807,921

자본에직접인식된거래	당기 확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	691,107,379	(687,697,888)	3,409,491	3,409,491

연차배당	243,374,780	(2,677,122,580)	(2,433,747,800)	(3,140,484,750)	(5,574,232,550)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(467,813,008)	(467,813,008)	(874,790,693)	(1,342,603,701)

종속기업자기주식처분효과	2,441,177,793	2,441,177,793	23,470,076,331	25,911,254,124

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	9,906,900	9,906,900	29,356,100	39,263,000

관계기업 처분효과

기타잉여금변동	(1,933,476)	(1,933,476)	(1,933,476)

자본에직접인식된거래 합계	2,451,084,693	932,548,683	(3,832,633,476)	(449,000,100)	19,484,156,988	19,035,156,888

2018.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	48,567,164,006	8,367,867,482	106,685,191,730	174,837,713,218	111,889,873,534	286,727,586,752

2019.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	48,567,164,006	8,367,867,482	106,685,191,730	174,837,713,218	111,889,873,534	286,727,586,752

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	8,170,592,948	8,170,592,948	6,157,380,373	14,327,973,321

기타포괄손익	해외사업환산손익	412,168,272	412,168,272	292,478,518	704,646,790

확정급여제도의 재측정요소	(1,338,719,386)	(1,338,719,386)	(662,979,692)	(2,001,699,078)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(105,207,378)	(105,207,378)	15,473,009	(89,734,369)

지분법자본변동	(21,966,801)	(21,966,801)	(67,105,341)	(89,072,142)

기타포괄손익합계	(1,053,725,293)	(1,053,725,293)	(422,133,506)	(1,475,858,799)

총포괄손익 합계	(1,053,725,293)	8,170,592,948	7,116,867,655	5,735,246,867	12,852,114,522

자본에직접인식된거래	당기 확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	1,338,719,386	(1,338,719,386)

연차배당	176,999,840	(1,946,998,240)	(1,769,998,400)	(3,174,363,040)	(4,944,361,440)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

종속기업자기주식처분효과

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	(16,081,573)	(16,081,573)	519,003,193	502,921,620

관계기업 처분효과

기타잉여금변동	(858,874,551)	1,933,476	83,782,058	(773,159,017)	(773,159,017)

자본에직접인식된거래 합계	(874,956,124)	1,517,652,702	(3,201,935,568)	(2,559,238,990)	(2,655,359,847)	(5,214,598,837)

2019.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	47,692,207,882	8,831,794,891	111,653,849,110	179,395,341,883	114,969,760,554	294,365,102,437

2020.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	47,692,207,882	8,831,794,891	111,653,849,110	179,395,341,883	114,969,760,554	294,365,102,437

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	(36,987,172,751)	(36,987,172,751)	(41,930,996,018)	(78,918,168,769)

기타포괄손익	해외사업환산손익	838,321,920	838,321,920	61,726,705	900,048,625

확정급여제도의 재측정요소	604,656,609	604,656,609	342,917,984	947,574,593

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	111,172,869	111,172,869	20,841,971	132,014,840

지분법자본변동	(14,344,765)	(14,344,765)	(14,344,765)

기타포괄손익합계	1,539,806,633	1,539,806,633	425,486,660	1,965,293,293

총포괄손익 합계	1,539,806,633	(36,987,172,751)	(35,447,366,118)	(41,505,509,358)	(76,952,875,476)

자본에직접인식된거래	당기 확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	(604,656,609)	604,656,609

연차배당	132,749,880	(1,327,498,800)	(1,194,748,920)	(2,428,959,510)	(3,623,708,430)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

종속기업자기주식처분효과

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	21,005,297	(12,532,100)	(129,498,481)	(121,025,284)	977,520,924	856,495,640

관계기업 처분효과

기타잉여금변동	879,739,501	(971,209,915)	(100,212,569)	(191,682,983)	697,985,528	506,302,545

자본에직접인식된거래 합계	900,744,798	(1,455,648,744)	(952,553,241)	(1,507,457,187)	(753,453,058)	(2,260,910,245)

2020.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	48,592,952,680	8,915,952,780	73,714,123,118	142,440,518,578	72,710,798,138	215,151,316,716

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(58,163,136,066)	95,417,052,165	1,356,045,417

당기순이익(손실)	(78,918,168,769)	14,327,973,321	18,769,761,561

당기순이익조정을 위한 가감	91,886,924,062	50,743,840,046	31,954,044,660

이자비용	5,726,043,600	4,596,984,147	3,615,604,567

이자수익	(1,350,873,401)	(1,496,772,885)	(1,749,755,980)

배당금수익	(21,352,864)	(11,690,773)	(10,520,400)

외화환산손실	3,738,439,084	1,353,719,753	3,011,701,211

외화환산이익	(2,827,069,548)	(2,481,008,486)	(3,204,137,513)

법인세비용	10,305,401,050	7,077,898,902	3,657,873,832

감가상각비	23,280,703,186	23,755,850,937	16,832,724,595

무형자산상각비	4,256,753,103	2,425,126,486	853,610,232

경상연구개발비	205,452,064	227,913,809	287,743,572

지분법손실	560,656,274	1,560,308,038	7,178,249,307

경상기술료	16,425,750	32,851,500

퇴직급여	15,956,643,266	11,079,018,389	9,936,900,391

품질보증비환입	(1,008,025,260)	(673,446,595)

대손상각비	1,166,232,940	9,766,977,980	95,446,344

대손충당금환입	(762,890,203)	(485,844,230)	(567,534,804)

기타의 대손상각비	595,436,541	2,739,023,987	217,129,640

하자보수충당부채환입	(991,872,167)	(705,879,477)	(875,306,854)

하자보수충당부채전입	3,056,773,971	1,814,675,023	1,082,485,420

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	0	120,480

투자자산처분이익	0	(2,536,739,443)

기타충당부채전입액	75,929,409	24,802,810	0

유형자산폐기손실	2,000	13,464,643

유형자산처분손실	(652,607,358)	77,047,719	21,173,177

유형자산처분이익	(489,500,019)	(94,539,252)

유형자산손상차손	396,508,272	0	1,833,228,712

무형자산처분손실	0	25,659,333

무형자산손상차손	2,930,993,448	0

보증채무손실	(7,762,553,415)	1,338,746,294	2,324,076,920

공사손실충당부채환입	24,358,155,147	(2,196,554,488)	(744,198,588)

공사손실충당부채전입	877,846,436	7,214,262,297	1,253,885,274

관계기업투자주식손상차손	1,670,410,752

영업권손상차손

관계기업투자이익	(3,104,920,598)	(14,432,896,325)	(8,766,914,686)

지분법이익	(837,586,191)	(3,669,896,122)	(1,144,092,416)

파생상품평가이익	(700,465,690)

파생상품평가손실	13,744,112,810	365,548,155	55,882,802

하자보수비	782,748,481	0	1,594,550

보험상품수익	(2,167,159)	(12,442,148)	(35,973,309)

보험상품비용	5,043,213	6,558,806	1,003,888

잡손실	29,221,960	62,931,219	24,794,110

잡이익	(587,694,593)	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(56,959,797,309)	39,265,682,674	(45,249,484,009)

매출채권의 감소(증가)	9,618,853,811	(5,208,588,691)	(38,865,317,185)

장기매출채권의 감소(증가)	2,592,770,143	4,479,214,438	1,621,035,448

미청구채권의 감소(증가)	4,883,442,311	(7,855,200,096)	675,960,454

미수수익의 감소(증가)	(8,137,358)	(821,320,632)	(1,495,596,213)

미수금의 감소(증가)	(2,886,828,642)	(8,733,423,685)	(6,135,589,322)

선급금의 감소(증가)	(7,339,607,055)	(7,420,593,685)	(8,957,987,369)

선급비용의 감소(증가)	4,942,093,511	(8,772,427,148)	1,413,166,647

파생상품자산의 감소(증가)	618,199,383	55,882,802	855,779,168

부가세대급금의 감소(증가)	3,460,531,290	(3,038,323,256)	(2,258,544,138)

임대보증금의 증가(감소)	1,636,500	0

기타유동자산의 감소(증가)	(21,768,140)	0	11,311,709

미지급배당금의 증가(감소)	163,583,865

선납세금의 감소(증가)	24,711,397	(1,600,730)	0

재고자산의 감소(증가)	7,300,277,513	(13,355,082,471)	(7,524,053,591)

기타단기자산의 감소(증가)	88,309,034	(13,371,867)

선급기술도입비의 감소(증가)	(49,200,234)	0	(100,247,051)

매입채무의 증가(감소)	(29,471,070,630)	28,719,321,185	1,525,752,259

장기매입채무의 증가(감소)	3,851,409,065	(1,192,215,975)	3,343,833,268

미지급금의 증가(감소)	(12,863,116,964)	38,575,463,509	(3,168,984,472)

선수수익의 증가(감소)	91,666,667	0

선수금의 증가(감소)	1,114,554,004	2,316,310,106	(1,759,683,619)

초과청구채권의 증가(감소)	(20,008,616,410)	27,163,466,582	19,293,994,179

예수금의 증가(감소)	1,563,362,772	1,053,128,624	(1,860,417,554)

미지급비용의 증가(감소)	(176,604,417)	(4,369,449,840)	2,533,752,876

유동성장기미지급금의 증가(감소)	316,504,785	0

하자보수충당부채의 증가(감소)	(233,696,182)	(164,350,192)	(403,466,756)

연차충당부채의 증가(감소)	0	0

파생상품부채의 증가(감소)	(365,548,155)	(55,882,802)	0

공사손실충당부채의 증가(감소)	0	0

기타충당부채의 증가(감소)	503,772,854	550,945,029	1,378,729,229

사후처리충당부채의 증가(감소)	546,734,435	1,953,820,998	(1,215,930,780)

부가세예수금의 증가(감소)	(5,572,637,123)	2,656,234,739	2,759,419,366

퇴직금의 지급	(16,555,069,113)	(11,288,871,280)	(4,601,652,809)

퇴직급여충당부채의증가(감소)	0	(2,166,632,431)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(2,592,193,240)	(3,603,881,333)	(136,600,955)

국민연금전환금의 감소(증가)	331,200	1,857,500

장기미지급금의 증가(감소)	7,124,658,292	0

법인세납부(환급)	(14,172,094,050)	(8,920,443,876)	(4,118,276,795)

투자활동현금흐름	(54,825,054,616)	(36,813,716,785)	(11,373,768,931)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름	(7,081,083,902)	(8,677,461,149)	29,954,530,208

이자수취	1,726,817,912	2,223,898,806	1,209,961,215

배당금수취	2,004,005,834	11,690,773	10,520,400

단기금융상품의 처분	348,823,166	150,764,434	356,000,000

단기대여금의 감소	2,937,849,201	5,856,069,344	8,439,893,226

장기대여금의 감소	1,994,586,108	7,734,943,419	2,035,860,666

장기미수금의 증가	(1,392,411,372)	(1,442,130,351)

단기대여금의증가	(776,172,695)	(10,003,900,729)	(9,467,260,490)

장기대여금의증가	(11,636,950,722)	(13,881,104,737)

장기금융상품의 처분	1,650,658,681	260,408,232	729,093,848

파생상품부채의 증가	17,844,852

장기금융상품의증가	(927,222,592)

기타투자자산의 감소	2,948,155,661

기타투자자산의증가	3,057,260,115

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	319,976,000

보증금의 감소	878,525,251	597,367,942	145,782,587

기계장치의 처분	1,088,298,906	432,737,792	30,650,000

사후관리이행보증금의 감소	3,607,465,740	515,170,550

공구와기구의 처분	173,000,329	183,938,054

무형자산의 처분	2,645,724

차량운반구의 처분	239,363,660	448,865,028	242,398,005

선급금의 감소(증가)	342,455,860	3,581,503,267	(4,600,085,075)

선수금의증가(감소)	(250,000,000)	350,000,000

선급비용의 증가	(6,644,295)	(764,537,271)

선급비용의 감소	(6,680,162)

장기선급비용의 증가	(14,347,921)

장기선급비용의 감소	159,710,112

건설중인자산의 처분	7,598,435

구축물의 처분	10,815,385

토지의 처분	6,370,819,976	65,750,000

건물의 처분	1,436,377,960	1,181,818

비품의 처분	83,435,905	178,163,999

단기금융상품의 취득	(5,337,798,044)	319,839,641	(2,057,762,938)

장기금융상품의 취득	(2,045,084,371)	(190,006,477)	(426,488,591)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(512,350,000)	(1,126,915,794)	(943,083,563)

매도가능증권의감소	24,024,000	2,389,520

관계기업주식의 취득	(1,107,700,000)	(405,182,406)

관계기업주식의 처분	24,837,670,000	1,740,857,198

미지급금의 감소	(7,896,400)

미지급금의 증가	116,077,540

임차보증금의 증가	(429,739,519)	(544,730,497)	(1,015,627,795)

기타무형자산의 취득	(2,093,261,938)	(958,157,017)	(3,830,510,895)

기타투자자산의 취득	(35,000,000)	(92,599,941)

특허권의 취득	(7,748,456)	(117,608,472)	(67,654,110)

토지의 취득	(11,385,815,938)	(4,992,342,545)	(4,394,918,150)

매립장설비의 취득	(2,736,792,775)

구축물의 취득	(829,143,923)	(52,980,600)	(46,000,000)

건물의 취득	(11,579,017,032)	(2,653,545,282)	(3,183,506,382)

차량운반구의 취득	(2,961,832,281)	(2,657,899,697)	(1,455,904,755)

시설장치의 취득	(142,065,643)

기계장치의 취득	(24,901,758,565)	(9,039,435,533)	(1,625,572,350)

공구와기구의 취득	(265,897,074)	(3,481,214,633)	(140,915,888)

비품의 취득	(953,601,678)	(1,381,384,014)	(1,514,352,713)

회원권의 취득	(390,442,790)

건설중의자산의 취득	(4,599,486,708)	(23,421,520,154)	(10,072,833,837)

파생상품부채의감소	(17,844,852)

사용권자산의취득	(2,048,106,138)

재무활동현금흐름	61,400,004,655	2,686,730,540	21,640,783,851

사용리스부채의 감소	(3,274,639,476)	(2,287,795,183)	(215,966,339)

단기차입금의 상환	(253,525,098,411)	(155,203,330,314)	(151,153,000,000)

단기차입금의 증가	289,448,867,193	161,154,841,580	174,639,289,022

정부보조금의 수취	148,885,400	41,806,000	579,511,164

임대보증금의 감소	(5,544,480,300)

임대보증금의 증가	12,438,528	588,692,619	235,348,523

유동성장기미지급금의 상환	(189,581,527)	(64,539,329)	(64,423,300)

유동성장기차입금의 증가	1,387,500,000

유동성장기차입금의 상환	(19,079,546,668)	(12,926,078,017)	(11,278,104,972)

사채의 증가	9,980,485,973

장기차입금의 상환	(4,561,353,222)	(2,861,552,243)	(8,069,424,227)

장기차입금의 증가	25,321,352,500	25,881,440,000	31,677,356,637

이자지급	(4,043,307,611)	(4,262,497,613)	(3,427,221,995)

배당금지급	(5,489,128,140)	(4,944,256,960)	(5,922,561,333)

전환사채의 감소	(2,245,539,029)

미지급금의 증가	2,430,000,000

미지급금의 감소	(2,430,000,000)

기타장기부채의증가	25,263,130,116

현금및현금성자산의순증가(감소)	(51,588,186,027)	61,290,065,920	11,623,060,337

기초현금및현금성자산	132,325,328,158	71,110,682,532	60,411,208,216

현금및현금성자산의 환율변동효과	(570,885,543)	(75,420,294)	(923,586,021)

기말현금및현금성자산	80,166,256,589	132,325,328,158	71,110,682,532

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.