KC그린홀딩스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 2021.12.31 현재
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

비유동자산	407,716,253,734	412,620,571,259	378,051,318,173

유형자산	261,780,587,267	282,556,260,844	248,054,431,101

투자부동산	11,706,875,196	11,800,850,724	11,894,826,252

장기매출채권	16,647,364,561	18,153,991,275	18,581,802,804

관계기업주식	17,863,894,511	10,983,387,441	9,037,513,842

영업권	49,108,725,279	52,687,153,978	48,553,046,433

영업권 이외의 무형자산	7,226,144,550	6,977,320,937	7,902,166,172

이연법인세자산	0	0	7,504,971,999

파생상품자산	60,401,838	0

기타비유동금융자산	40,005,713,637	28,104,744,814	25,301,270,650

기타비유동비금융자산	3,316,546,895	1,356,861,246	1,221,288,920

유동자산	498,889,364,693	363,513,113,921	438,092,460,871

매각예정자산	5,610,112,720	0	0

재고자산	37,838,732,910	37,239,284,384	43,722,632,899

매출채권	113,985,189,106	108,567,465,674	117,355,078,903

미청구매출채권	94,283,219,901	60,402,315,243	60,057,431,874

기타유동채권	28,512,734,631	21,061,395,323	74,722,770,374

유동파생상품자산	786,590,755	352,238,674	644,582,888

당기법인세자산	1,497,872,336	2,486,298,454	975,665,139

기타유동비금융자산	48,781,461,600	43,299,265,261

기타유동금융자산	8,207,920,456	9,938,594,319	8,288,970,636

현금및현금성자산	159,385,530,278	80,166,256,589	132,325,328,158

자산총계	906,605,618,427	776,133,685,180	816,143,779,044

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	160,553,743,362	153,213,373,906	179,395,341,883

자본금	11,217,490,000	11,217,490,000	11,217,490,000

기타자본구성요소	50,873,717,212	48,592,952,680	47,692,207,882

기타포괄손익누계액	17,904,728,601	14,173,312,531	1,853,228,601

이익잉여금(결손금)	80,557,807,549	79,229,618,695	118,632,415,400

비지배지분	99,412,716,250	76,836,018,917	114,969,760,554

자본총계	259,966,459,612	230,049,392,823	294,365,102,437

부채

비유동부채	181,434,124,155	204,999,437,648	140,074,181,634

기타비유동충당부채	26,093,945,928	46,059,388,238	27,042,662,814

장기매입채무	18,778,638,972	21,042,451,934	15,742,206,961

장기차입금	100,029,878,662	85,911,339,560	54,847,974,112

퇴직급여부채	8,330,993,370	10,168,915,595	11,775,791,301

비유동파생상품부채	3,665,298,994	6,293,976,000	6,823,551,874

기타비유동금융부채	19,861,915,364	34,618,008,335	23,841,994,572

기타비유동비금융부채	1,280,820,196	0

이연법인세부채	3,392,632,669	905,357,986

유동부채	465,205,034,660	341,084,854,709	381,704,494,973

기타유동충당부채	714,469,761	1,573,513,586	158,333,520

단기차입금	80,265,322,976	99,255,374,016	46,079,450,306

매입채무	113,486,448,963	77,662,883,934	104,954,803,246

기타유동부채	62,514,280,693	54,883,896,400	101,460,819,659

초과청구매출채권	143,514,230,293	74,578,804,797	96,860,635,518

당기법인세부채	4,416,639,358	1,172,547,765	8,067,761,975

유동파생상품부채	10,483,557,618	0	365,548,155

유동성장기차입금	19,246,936,689	13,186,588,743	18,340,696,868

기타유동금융부채	5,608,761,137	5,307,287,379	5,324,779,059

기타유동비금융부채	24,954,387,172	13,463,958,089	91,666,667

부채총계	646,639,158,815	546,084,292,357	521,778,676,607

자본과부채총계	906,605,618,427	776,133,685,180	816,143,779,044

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업수익	750,828,321,850	680,448,181,836	698,943,263,197

매출액	742,115,825,118	676,312,993,145	690,285,836,438

지분법이익	7,116,143,314	3,104,920,598	3,669,896,122

임대수익	1,596,353,418	1,030,268,093	4,987,530,637

영업비용	730,424,366,579	728,368,908,355	677,430,856,777

매출원가	623,705,607,904	617,194,607,007	558,917,571,090

지분법손실	0	560,656,274	1,560,308,038

판매비와관리비	106,718,758,675	110,613,645,074	116,952,977,649

영업이익(손실)	20,403,955,271	(47,920,726,519)	21,512,406,420

기타이익	40,403,744,652	20,140,191,029	27,553,255,270

기타손실	38,130,416,602	36,478,414,893	24,571,268,978

금융수익	915,193,257	1,372,226,265	1,508,463,658

금융원가	6,440,134,242	5,726,043,601	4,596,984,147

법인세비용차감전순이익(손실)	17,152,342,336	(68,612,767,719)	21,405,872,223

법인세비용	7,358,721,261	10,305,401,050	7,077,898,902

당기순이익(손실)	9,793,621,075	(78,918,168,769)	14,327,973,321

기타포괄손익	6,703,922,959	1,965,293,293	(1,475,858,799)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,795,649,321	1,079,589,433	(2,091,433,447)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,488,765,443	947,574,593	(2,001,699,078)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(35,037,153)	132,014,840	(89,734,369)

토지 재평가 잉여금	4,341,921,031

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	908,273,638	885,703,860	615,574,648

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	532,419,908	900,048,625	704,646,790

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	375,853,730	(14,344,765)	(89,072,142)

총포괄손익	16,497,544,034	(76,952,875,476)	12,852,114,522

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,707,505,745	(36,987,172,751)	8,170,592,948

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,086,115,330	(41,930,996,018)	6,157,380,373

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,277,015,812	(35,447,366,118)	7,116,867,655

총 포괄손익, 비지배지분	9,220,528,222	(41,505,509,358)	5,735,246,867

주당이익

주당순이익(손실) (단위 : 원)	122	(1,672)	369

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	122	(1,672)	369

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	48,567,164,006	1,568,234,508	113,484,824,704	174,837,713,218	111,889,873,534	286,727,586,752

오류수정에 따른 증가(감소)

수정후 기초자본

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	8,170,592,948	8,170,592,948	6,157,380,373	14,327,973,321

기타포괄손익	해외사업환산손익	412,168,272	412,168,272	292,478,518	704,646,790

확정급여제도의 재측정요소	(1,338,719,386)	(1,338,719,386)	(662,979,692)	(2,001,699,078)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(105,207,378)	(105,207,378)	15,473,009	(89,734,369)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

토지재평가 잉여금

지분법자본변동	(21,966,801)	(21,966,801)	(67,105,341)	(89,072,142)

기타포괄손익합계	(1,053,725,293)	(1,053,725,293)	(422,133,506)	(1,475,858,799)

총포괄손익 합계	(1,053,725,293)	8,170,592,948	7,116,867,655	5,735,246,867	12,852,114,522

자본에직접인식된거래	연차배당	176,999,840	(1,946,998,240)	(1,769,998,400)	(3,174,363,040)	(4,944,361,440)

기타변동	(858,874,551)	(176,999,840)	262,715,374	(773,159,017)	(773,159,017)

연결대상범위의 변동	(16,081,573)	(16,081,573)	519,003,193	502,921,620

당기 확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	1,338,719,386	(1,338,719,386)

종속기업취득및처분

자본에직접인식된거래 합계	(874,956,124)	1,338,719,386	(3,023,002,252)	(2,559,238,990)	(2,655,359,847)	(5,214,598,837)

2019.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	47,692,207,882	1,853,228,601	118,632,415,400	179,395,341,883	114,969,760,554	294,365,102,437

2020.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	47,692,207,882	1,853,228,601	118,632,415,400	179,395,341,883	114,969,760,554	294,365,102,437

오류수정에 따른 증가(감소)	11,397,466,006	(624,610,678)	10,772,855,328	4,125,220,779	14,898,076,107

수정후 기초자본	11,217,490,000	47,692,207,882	13,250,694,607	118,007,804,722	190,168,197,211	119,094,981,333	309,263,178,544

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	(36,987,172,751)	(36,987,172,751)	(41,930,996,018)	(78,918,168,769)

기타포괄손익	해외사업환산손익	838,321,920	838,321,920	61,726,705	900,048,625

확정급여제도의 재측정요소	604,656,609	604,656,609	342,917,984	947,574,593

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	111,172,869	111,172,869	20,841,971	132,014,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

토지재평가 잉여금

지분법자본변동	(14,344,765)	(14,344,765)	(14,344,765)

기타포괄손익합계	1,539,806,633	1,539,806,633	425,486,660	1,965,293,293

총포괄손익 합계	1,539,806,633	(36,987,172,751)	(35,447,366,118)	(41,505,509,358)	(76,952,875,476)

자본에직접인식된거래	연차배당	132,749,880	(1,327,498,800)	(1,194,748,920)	(2,428,959,510)	(3,623,708,430)

기타변동	894,657,578	(132,749,880)	(938,672,604)	(176,764,906)	2,274,451	(174,490,455)

연결대상범위의 변동	21,005,297	(12,532,100)	(129,498,481)	(121,025,284)	977,520,924	856,495,640

당기 확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	(604,656,609)	604,656,609

종속기업취득및처분	(14,918,077)	(14,918,077)	695,711,077	680,793,000

자본에직접인식된거래 합계	900,744,798	(617,188,709)	(1,791,013,276)	(1,507,457,187)	(753,453,058)	(2,260,910,245)

2020.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	48,592,952,680	14,173,312,531	79,229,618,696	153,213,373,906	76,836,018,917	230,049,392,823

2021.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	48,592,952,680	14,173,312,531	79,229,618,696	153,213,373,906	76,836,018,917	230,049,392,823

오류수정에 따른 증가(감소)

수정후 기초자본	11,217,490,000	47,692,207,882	20,229,260,897	73,089,512,440	153,213,373,906	76,836,018,917	230,049,392,823

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	2,707,505,746	2,707,505,746	7,086,115,330	9,793,621,075

기타포괄손익	해외사업환산손익	468,781,516	468,781,516	63,638,392	532,419,908

확정급여제도의 재측정요소	845,744,242	845,744,242	643,021,201	1,488,765,443

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	24,083,664	(69,156,232)	(45,072,568)	10,035,415	(35,037,153)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0

토지재평가 잉여금	3,167,916,665	3,167,916,665	1,174,004,366	4,341,921,031

지분법자본변동	132,140,212	0	132,140,212	243,713,518	375,853,730

기타포괄손익합계	4,638,666,299	(69,156,232)	4,569,510,067	2,134,412,892	6,703,922,959

총포괄손익 합계	4,638,666,299	2,638,349,514	7,277,015,813	9,220,528,222	16,497,544,034

자본에직접인식된거래	연차배당	88,499,920	(884,999,200)	(796,499,280)	(2,005,812,120)	(2,802,311,400)

기타변동	1,429,656,103	(102,082,630)	(1,217,923,217)	109,650,255	518,137,930	627,788,186

연결대상범위의 변동	851,108,429	(21,707,704)	0	829,400,726	14,993,107,704	15,822,508,430

당기 확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	(871,959,814)	792,761,757	(79,198,058)	(149,264,403)	(228,462,461)

종속기업취득및처분

자본에직접인식된거래 합계	2,280,764,532	(907,250,228)	(1,310,160,660)	63,353,643	13,356,169,111	13,419,522,755

2021.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	50,873,717,212	17,904,728,601	80,557,807,549	160,553,743,362	99,412,716,250	259,966,459,612

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	96,809,818,754	(63,964,748,071)	88,445,887,171

당기순이익(손실)	9,793,621,075	(78,918,168,769)	14,327,973,321

당기순이익조정을 위한 가감	51,491,290,522	91,886,924,062	50,743,840,046

이자비용	6,440,134,241	5,726,043,600	4,596,984,147

이자수익	(915,193,257)	(1,350,873,401)	(1,496,772,885)

배당금수익	63,159,489	(21,352,864)	(11,690,773)

외화환산손실	4,598,148,939	3,738,439,084	1,353,719,753

외화환산이익	(12,953,152,375)	(2,827,069,548)	(2,481,008,486)

법인세비용	7,358,721,261	10,305,401,050	7,077,898,902

감가상각비	24,688,044,705	23,280,703,186	23,755,850,937

무형자산상각비	4,967,027,025	4,256,753,103	2,425,126,486

경상연구개발비	1,088,975,306	205,452,064	227,913,809

지분법손실	0	560,656,274	1,560,308,038

경상기술료	16,425,750

퇴직급여	18,448,076,945	15,956,643,266	11,079,018,389

품질보증비환입	(1,008,025,260)

대손상각비	498,862,808	1,166,232,940	9,766,977,980

대손충당금환입	(1,799,581,124)	(762,890,203)	(485,844,230)

기타의 대손상각비	4,804,788,234	595,436,541	2,739,023,987

하자보수충당부채환입	0	(991,872,167)	(705,879,477)

하자보수충당부채전입	0	3,056,773,971	1,814,675,023

투자자산처분이익	0	0	0

종속법인주식처분이익	(13,816,524,229)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	405,133,936

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(438,166,579)

종속기업주식처분이익	0

기타충당부채전입액	75,929,409	24,802,810

유형자산폐기손실	6,000	396,508,272	2,000

유형자산처분손실	802,475,740	0	77,047,719

유형자산처분이익	(2,111,720,226)	(652,607,358)	(489,500,019)

유형자산손상차손	4,733,023,596	0

무형자산처분손실	0

무형자산손상차손	261,348,229	2,930,993,448

토지평가손실	606,988,372

보증채무손실	654,125,910	782,748,481	1,338,746,294

공사손실충당부채환입	(7,762,553,415)	(2,196,554,488)

공사손실충당부채전입	24,358,155,147	7,214,262,297

관계기업투자주식손상차손	0	877,846,436

영업권손상차손	7,104,623,586	1,670,410,752	0

관계기업투자이익	0	(14,432,896,325)

지분법이익	(7,116,143,314)	(3,104,920,598)	(3,669,896,122)

파생상품평가이익	(903,118,368)	(837,586,191)	(700,465,690)

파생상품평가손실	7,563,653,045	0	365,548,155

하자보수비	0	13,744,112,810

보험상품수익	(2,228,010)	(2,167,159)	(12,442,148)

보험상품비용	0	5,043,213	6,558,806

잡손실(이익)	2,817,208,052	29,221,960	62,931,219

잡이익	(6,181,216,928)	(587,694,593)

매출채권처분손실	11,462,578

무형자산처분이익	(187,653,065)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	45,061,367,402	(56,959,797,309)	39,265,682,674

매출채권의 감소(증가)	(4,290,600,079)	9,618,853,811	(5,208,588,691)

장기매출채권의 감소(증가)	(749,682,796)	2,592,770,143	4,479,214,438

미청구채권의 감소(증가)	(36,186,387,541)	4,883,442,311	(7,855,200,096)

미수수익의 감소(증가)	(473,241,507)	(8,137,358)	(821,320,632)

미수금의 감소(증가)	2,490,705,229	(2,886,828,642)	(8,733,423,685)

선급금의 감소(증가)	(1,990,951,742)	(7,339,607,055)	(7,420,593,685)

선급비용의 감소(증가)	(495,970,887)	4,942,093,511	(8,772,427,148)

파생상품자산의 감소(증가)	395,307,449	618,199,383	55,882,802

부가세대급금의 감소(증가)	(1,000,891,174)	3,460,531,290	(3,038,323,256)

임대보증금의 증가(감소)	(6,170,000)	1,636,500

기타유동자산의 감소(증가)	(153,418,654)	(21,768,140)

미지급배당금의 증가(감소)	15,950,350	163,583,865

선납세금의 감소(증가)	(15,495,938)	24,711,397	(1,600,730)

재고자산의 감소(증가)	(599,448,525)	7,300,277,513	(13,355,082,471)

기타단기자산의 감소(증가)	88,309,034

선급기술도입비의 감소(증가)	(49,200,234)

매입채무의 증가(감소)	27,128,197,961	(29,471,070,630)	28,719,321,185

장기매입채무의 증가(감소)	(1,288,701,363)	3,851,409,065	(1,192,215,975)

미지급금의 증가(감소)	(495,873,275)	(12,863,116,964)	38,575,463,509

선수수익의 증가(감소)	1,305,720,196	91,666,667

선수금의 증가(감소)	2,384,548,792	1,114,554,004	2,316,310,106

초과청구채권의 증가(감소)	74,884,088,983	(20,008,616,410)	27,163,466,582

예수금의 증가(감소)	3,445,758,523	1,563,362,772	1,053,128,624

미지급비용의 증가(감소)	(1,528,678,732)	(176,604,417)	(4,369,449,840)

유동성장기미지급금의 증가(감소)	316,504,785

하자보수충당부채의 증가(감소)	(322,289,611)	(233,696,182)	(164,350,192)

연차충당부채의 증가(감소)	0	0	0

파생상품부채의 증가(감소)	(365,548,155)	(55,882,802)

공사손실충당부채의 증가(감소)

기타충당부채의 증가(감소)	271,784,752	503,772,854	550,945,029

사후처리충당부채의 증가(감소)	(1,144,979,309)	546,734,435	1,953,820,998

부가세예수금의 증가(감소)	757,177,517	(5,572,637,123)	2,656,234,739

퇴직금의 지급	(18,678,734,250)	(16,555,069,113)	(11,288,871,280)

퇴직급여충당부채의증가(감소)	0	0	0

퇴직보험예치금의 감소(증가)	1,403,643,033	(2,592,193,240)	(3,603,550,133)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	7,124,658,292

이자의수취	1,204,082,118	1,726,817,912	2,223,898,806

이자의지급	(5,630,511,774)	(4,043,307,611)	(4,262,497,613)

배당금의수취	4,788,162,069	2,004,005,834	11,690,773

배당금의지급	(5,869,860,460)	(5,489,128,140)	(4,944,256,960)

법인세납부(환급)	(4,028,332,198)	(14,172,094,050)	(8,920,443,876)

투자활동현금흐름	(23,850,309,106)	(58,555,878,362)	(39,049,306,364)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름	(199,587,519)	(7,081,083,902)	(8,677,461,149)

단기금융상품의 처분	4,939,033,802	348,823,166	150,764,434

단기대여금의 감소	3,079,900,578	2,937,849,201	5,856,069,344

장기대여금의 감소	4,772,242,866	1,994,586,108	7,734,943,419

장기미수금의 증가	(1,392,411,372)	(1,442,130,351)

장기미수금의감소	919,102,260	(11,636,950,722)

단기대여금의증가	(1,541,105,565)	(776,172,695)	(10,003,900,729)

장기대여금의증가	(1,559,643,138)

장기금융상품의 처분	289,265,334	1,650,658,681	260,408,232

파생상품부채의 증가	10,914,567	17,844,852

장기금융상품의증가	(927,222,592)

기타투자자산의 감소	0	3,057,260,115

기타투자자산의증가	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	390,130,140	319,976,000	24,024,000

보증금의 감소	1,095,320,309	878,525,251	597,367,942

종속기업주식의 처분	15,616,063,036

기계장치의 처분	1,456,907,451	1,088,298,906	432,737,792

사후관리이행보증금의 감소	44,170,550	3,607,465,740

공구와기구의 처분	41,545,000	0	173,000,329

무형자산의 처분	246,072,726	2,645,724

차량운반구의 처분	455,226,213	239,363,660	448,865,028

선급금의 감소(증가)	(139,491,241)	92,455,860	3,581,503,267

선수금의증가(감소)	350,000,000

선급비용의 증가	(6,644,295)

선급비용의 감소	0	(6,680,162)

장기선급비용의 증가	1,860,661	159,710,112	(14,347,921)

장기선급비용의 감소	0	0	0

건설중인자산의 처분	7,598,435

구축물의 처분	0	10,815,385

토지의 처분	5,127,795,591	6,370,819,976

건물의 처분	55,209,708	1,436,377,960

비품의 처분	478,152,842	83,435,905	178,163,999

단기금융상품의 취득	(3,617,705,674)	(5,337,798,044)	319,839,641

장기금융상품의 취득	(6,408,508,456)	(2,045,084,371)	(190,006,477)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,433,362,095)	(512,350,000)	(1,126,915,794)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(282,650,000)

종속기업주식의취득	(17,940,936,930)

관계기업주식의 취득	(135,000,000)	(1,107,700,000)

관계기업주식의 처분	100,000,000	24,837,670,000

미지급금의 감소	(7,896,400)

미지급금의 증가	116,077,540

임차보증금의 증가	(1,038,769,644)	(429,739,519)	(544,730,497)

기타무형자산의 취득	(1,534,242,368)	(2,093,261,938)	(958,157,017)

기타투자자산의 취득	(1,331,118,995)	(35,000,000)

특허권의 취득	(206,442,105)	(7,748,456)	(117,608,472)

토지의 취득	(1,000,000)	(11,385,815,938)	(4,992,342,545)

매립장설비의 취득	(2,736,792,775)

구축물의 취득	(127,913,953)	(829,143,923)	(52,980,600)

건물의 취득	(137,527,272)	(11,579,017,032)	(2,653,545,282)

차량운반구의 취득	(1,310,639,582)	(2,961,832,281)	(2,657,899,697)

시설장치의 취득	(142,065,643)

기계장치의 취득	(2,840,884,336)	(24,901,758,565)	(9,039,435,533)

공구와기구의 취득	(388,234,144)	(265,897,074)	(3,481,214,633)

비품의 취득	(1,251,827,611)	(953,601,678)	(1,381,384,014)

회원권의 취득	(390,442,790)

건설중의자산의 취득	(18,970,614,432)	(4,599,486,708)	(23,421,520,154)

파생상품부채의감소	(17,844,852)

사용권자산의취득

사용권자산의처분	(2,048,106,138)

금융리스채권의 감소	427,982,320

재무활동현금흐름	4,595,005,270	70,932,440,406	11,893,485,113

유상증자	17,185,917,120

사용리스부채의 감소	(4,831,579,071)	(3,274,639,476)	(2,287,795,183)

단기차입금의 상환	(269,179,920,040)	(253,525,098,411)	(155,203,330,314)

단기차입금의 증가	243,892,665,020	289,448,867,193	161,154,841,580

정부보조금의 수취	17,006,700	148,885,400	41,806,000

임대보증금의 감소

임대보증금의 증가	858,819,000	12,438,528	588,692,619

유동성장기미지급금의 상환	(595,201)	(189,581,527)	(64,539,329)

유동성장기차입금의 증가	0	1,387,500,000

유동성장기차입금의 상환	(7,020,320,000)	(19,079,546,668)	(12,926,078,017)

사채의 증가	10,887,403,760	9,980,485,973

장기차입금의 상환	(7,590,137,156)	(4,561,353,222)	(2,861,552,243)

장기차입금의 증가	20,375,745,138	25,321,352,500	25,881,440,000

이자지급	0

배당금지급	0

전환사채의 감소

미지급금의 증가

미지급금의 감소	(2,430,000,000)

기타장기부채의증가	25,263,130,116

현금및현금성자산의순증가(감소)	77,554,514,918	(51,588,186,027)	61,290,065,920

기초현금및현금성자산	80,166,256,589	132,325,328,158	71,110,682,532

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,664,758,771	(570,885,543)	(75,420,294)

기말현금및현금성자산	159,385,530,278	80,166,256,589	132,325,328,158

주) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.