KC그린홀딩스 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 2018.12.31 현재
제 45 기 2017.12.31 현재
제 44 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

자산

비유동자산	329,007,341,004	293,034,850,291	294,504,217,721

유형자산	192,693,859,489	168,409,800,800	179,466,552,879

투자부동산	11,988,801,780	12,082,777,308	12,176,752,837

장기매출채권	20,464,257,878	16,487,803,901	13,168,656,965

관계기업주식	16,798,582,682	27,399,977,709	26,304,573,215

영업권	42,809,776,726	34,458,998,598	34,182,948,415

영업권 이외의 무형자산	11,842,357,793	4,668,065,763	4,219,968,373

이연법인세자산	1,917,112,331	1,386,004,210	5,217,684,745

기타비유동금융자산	26,851,391,105	24,143,079,442	16,819,578,114

기타비유동비금융자산	3,641,201,220	3,998,342,560	2,947,502,178

유동자산	341,833,125,895	226,898,804,433	168,246,790,048

재고자산	30,367,550,428	14,365,734,784	6,410,010,406

매출채권	124,527,299,538	75,479,385,391	61,639,350,456

미청구매출채권	46,605,161,149	45,768,606,726	42,393,074,781

기타유동채권	58,455,921,844	22,711,089,848	16,937,699,307

유동파생상품자산	0	855,779,168	0

당기법인세자산	3,996,665,788	722,941,032	597,559,943

기타유동금융자산	6,769,844,616	6,584,059,268	4,158,437,988

현금및현금성자산	71,110,682,532	60,411,208,216	36,110,657,167

자산총계	670,840,466,899	519,933,654,724	462,751,007,769

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	174,837,713,218	162,117,297,819	158,042,571,097

자본금	11,217,490,000	11,217,490,000	11,217,490,000

기타자본구성요소	48,567,164,006	46,116,079,313	44,981,617,421

기타적립금	8,367,867,482	7,076,627,535	7,560,539,925

이익잉여금(결손금)	106,685,191,730	97,707,100,971	94,282,923,751

비지배지분	111,889,873,534	86,047,324,124	50,276,820,454

자본총계	286,727,586,752	248,164,621,943	208,319,391,551

부채

비유동부채	108,444,733,881	92,498,073,477	102,322,711,952

기타비유동충당부채	20,241,631,411	21,404,836,121	23,962,948,835

장기매입채무	10,089,664,819	6,807,006,494	6,459,039,574

장기차입금	49,378,326,556	41,444,984,776	51,669,548,059

전환사채	0	0	2,143,381,730

퇴직급여부채	13,067,830,288	6,455,635,163	9,792,302,290

비유동파생상품부채	6,805,707,022	6,805,707,022	96,728,877

이연법인세부채	0	0	0

기타비유동금융부채	8,861,573,785	9,579,903,901	8,198,762,587

유동부채	275,668,146,266	179,270,959,304	152,108,904,266

기타유동충당부채	0	119,103,923	133,229,754

단기차입금	44,962,050,847	25,196,545,858	28,885,246,113

매입채무	78,820,017,428	61,688,198,806	59,487,844,214

유동성전환사채	0	2,216,462,309	0

기타유동부채	66,563,334,284	29,209,516,947	20,053,079,260

초과청구매출채권	66,749,613,029	46,805,787,244	28,318,075,504

당기법인세부채	4,678,098,032	3,859,016,422	2,894,751,252

유동파생상품부채	55,882,802	0	3,862,888,189

유동성장기차입금	13,149,334,684	9,991,504,972	8,466,789,980

기타유동금융부채	688,281,459	0	0

기타유동비금융부채	1,533,701	184,822,823	7,000,000

부채총계	384,112,880,147	271,769,032,781	254,431,616,218

자본과부채총계	670,840,466,899	519,933,654,724	462,751,007,769

연결 포괄손익계산서
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

영업수익	534,720,764,469	352,407,286,959	391,371,451,730

매출액	527,973,685,623	343,692,574,895	384,458,617,331

지분법이익	1,144,092,416	3,976,323,435	1,503,874,015

임대수익	5,602,986,430	4,738,388,629	5,408,960,384

영업비용	521,444,779,348	332,657,781,714	365,499,473,346

매출원가	422,286,848,182	282,960,936,629	318,312,477,460

지분법손실	7,178,249,307	2,067,246,101	1,688,001,050

판매비와관리비	91,979,681,859	47,629,598,984	45,498,994,836

영업이익(손실)	13,275,985,121	19,749,505,245	25,871,978,384

기타이익	23,859,703,655	14,168,981,472	7,417,301,749

기타손실	12,852,725,196	14,073,663,057	13,228,319,206

금융수익	1,760,276,380	1,189,023,796	864,808,564

금융원가	3,615,604,567	3,419,974,145	3,734,529,518

법인세비용차감전순이익(손실)	22,427,635,393	17,613,873,311	17,191,239,973

법인세비용	3,657,873,832	8,252,090,554	10,453,493,413

당기순이익(손실)	18,769,761,561	9,361,782,757	6,737,746,560

기타포괄손익	758,046,360	803,293,189	2,228,675,147

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,073,969,670)	1,585,427,129	862,370,062

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,070,725,446)	1,570,511,568	887,581,035

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,244,224)	14,915,561	(25,210,973)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,832,016,030	(782,133,940)	1,366,305,085

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	825,995,016	(374,070,460)	1,402,206,851

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,006,021,014	(408,063,480)	(41,304,665)

이자율스왑평가손익	0	0	5,402,899

총포괄손익	19,527,807,921	10,165,075,946	8,966,421,707

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,810,724,235	5,132,259,374	4,669,664,309

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,959,037,326	4,229,523,383	2,068,082,251

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,617,535,736	6,484,137,690	6,165,183,563

총 포괄손익, 비지배지분	7,910,272,185	3,680,938,256	2,801,238,144

주당이익

주당순이익(손실) (단위 : 원)	579	232	211

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	579	232	211

연결 자본변동표
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	기타적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	45,386,780,020	6,052,186,041	91,222,706,501	153,879,162,562	41,942,425,204	195,821,587,766

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,669,664,309	4,669,664,309	2,068,082,251	6,737,746,560

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	1,401,453,087	0	1,401,453,087	753,764	1,402,206,851

확정급여제도의 재측정요소	0	0	164,165,210	0	164,165,210	723,415,825	887,581,035

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(34,197,277)	0	(34,197,277)	8,986,304	(25,210,973)

지분법자본변동	0	0	(41,304,665)	0	(41,304,665)	0	(41,304,665)

이자율스왑평가손익	0	0	5,402,899	0	5,402,899	0	5,402,899

기타포괄손익합계	0	0	1,495,519,254	0	1,495,519,254	733,155,893	2,228,675,147

총포괄손익 합계	0	0	1,495,519,254	4,669,664,309	6,165,183,563	2,801,238,144	8,966,421,707

자본에직접인식된거래	확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	0	0	(164,165,210)	337,551,181	173,385,971	0	173,385,971

연차배당	0	0	176,999,840	(1,946,998,240)	(1,769,998,400)	(60,000,000)	(1,829,998,400)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

종속기업자기주식처분효과	0	0	0	0	0	(3,237,199,813)	(3,237,199,813)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(402,620,181)	0	0	(402,620,181)	8,830,356,919	8,427,736,738

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 처분효과	0	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금변동	0	(2,542,418)	0	0	(2,542,418)	0	(2,542,418)

자본에직접인식된거래 합계	0	(405,162,599)	12,834,630	(1,609,447,059)	(2,001,775,028)	5,533,157,106	3,531,382,078

2016.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	44,981,617,421	7,560,539,925	94,282,923,751	158,042,571,097	50,276,820,454	208,319,391,551

2017.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	44,981,617,421	7,560,539,925	94,282,923,751	158,042,571,097	50,276,820,454	208,319,391,551

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	5,132,259,374	5,132,259,374	4,229,523,383	9,361,782,757

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	(376,250,759)	0	(376,250,759)	2,180,299	(374,070,460)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	725,665,646	0	725,665,646	844,845,922	1,570,511,568

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	5,916,495	0	5,916,495	8,999,066	14,915,561

지분법자본변동	0	0	(338,332,079)	0	(338,332,079)	(69,731,401)	(408,063,480)

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	16,999,303	0	16,999,303	786,293,886	803,293,189

총포괄손익 합계	0	0	16,999,303	5,132,259,374	5,149,258,677	5,015,817,269	10,165,075,946

자본에직접인식된거래	확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	0	0	(725,665,646)	725,665,646	0	0	0

연차배당	0	0	221,249,800	(2,433,747,800)	(2,212,498,000)	(367,796,040)	(2,580,294,040)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

종속기업자기주식처분효과	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	1,132,179,542	0	0	1,132,179,542	31,122,482,441	32,254,661,983

관계기업 처분효과	0	0	5,786,503	0	5,786,503	0	5,786,503

기타자본잉여금변동	0	2,282,350	(2,282,350)	0	0	0	0

자본에직접인식된거래 합계	0	1,134,461,892	(500,911,693)	(1,708,082,154)	(1,074,531,955)	30,754,686,401	29,680,154,446

2017.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	46,116,079,313	7,076,627,535	97,707,100,971	162,117,297,819	86,047,324,124	248,164,621,943

2018.01.01 (기초자본)	11,217,490,000	46,116,079,313	7,076,627,535	97,707,100,971	162,117,297,819	86,047,324,124	248,164,621,943

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	12,810,724,235	12,810,724,235	5,959,037,326	18,769,761,561

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	737,494,550	0	737,494,550	88,500,466	825,995,016

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(691,107,379)	0	(691,107,379)	(379,618,067)	(1,070,725,446)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(17,838,470)	0	(17,838,470)	14,594,246	(3,244,224)

지분법자본변동	0	0	330,142,563	0	330,142,563	675,878,451	1,006,021,014

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	358,691,264	0	358,691,264	399,355,096	758,046,360

총포괄손익 합계	0	0	358,691,264	12,810,724,235	13,169,415,499	6,358,392,422	19,527,807,921

자본에직접인식된거래	확정급여제도의 재측정요소 등 기타 변동	0	0	691,107,379	(687,697,888)	3,409,491	0	3,409,491

연차배당	0	0	243,374,780	(2,677,122,580)	(2,433,747,800)	(3,140,484,750)	(5,574,232,550)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(467,813,008)	(467,813,008)	(874,790,693)	(1,342,603,701)

종속기업자기주식처분효과	0	2,441,177,793	0	0	2,441,177,793	23,470,076,331	25,911,254,124

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	9,906,900	0	0	9,906,900	29,356,100	39,263,000

관계기업 처분효과	0	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금변동	0	0	(1,933,476)	0	(1,933,476)	0	(1,933,476)

자본에직접인식된거래 합계	0	2,451,084,693	932,548,683	(3,832,633,476)	(449,000,100)	19,484,156,988	19,035,156,888

2018.12.31 (기말자본)	11,217,490,000	48,567,164,006	8,367,867,482	106,685,191,730	174,837,713,218	111,889,873,534	286,727,586,752

연결 현금흐름표
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

영업활동현금흐름	1,356,045,417	14,591,702,333	35,016,860,245

당기순이익(손실)	18,769,761,561	9,361,782,757	6,737,746,560

당기순이익조정을 위한 가감	31,954,044,660	36,278,514,951	43,639,957,994

이자비용	3,615,604,567	3,419,974,145	3,734,529,518

이자수익	(1,749,755,980)	(1,084,574,266)	(860,472,064)

외화환산손실	3,011,701,211	6,843,618,788	1,263,667,540

외화환산이익	(3,204,137,513)	(1,232,693,860)	(1,616,566,106)

배당금수익	(10,520,400)	(104,449,530)	(4,336,500)

법인세비용	3,657,873,832	8,252,090,554	10,453,493,413

감가상각비	16,832,724,595	13,939,516,736	15,436,283,063

무형자산상각비	853,610,232	499,522,146	481,396,258

경상연구개발비	287,743,572	322,044,439	424,778,777

지분법손실	7,178,249,307	2,067,246,101	1,688,001,050

사후처리비	0	795,753,055	1,736,611,819

종속기업투자주식처분손실	0	0	372,813,728

종속기업투자주식처분이익	0	(749,129,957)	0

경상기술료	32,851,500	0	0

퇴직급여	9,936,900,391	4,233,562,603	4,355,338,823

품질보증비	(673,446,595)	509,338,500	498,686,760

대손상각비	95,446,344	180,999,228	275,346,383

대손충당금환입	(567,534,804)	(162,730,948)	(28,740,930)

기타의 대손상각비	217,129,640	50,620,089	1,738,164,727

하자보수충당부채환입	(875,306,854)	(1,725,550,437)	(2,007,519,113)

하자보수충당부채전입	1,082,485,420	676,099,191	1,443,812,191

금융상품처분손실	0	0	901,200

금융상품평가손실	0	0	4,102,687

매도가능증권처분이익	0	(6,847,050)	(80,209,920)

매도가능증권처분손실	120,480	3,077,798	0

영업권손상차손	0	0	2,910,777,519

투자자산처분이익	(2,536,739,443)	0	0

유가증권처분손실	0	196,420,068	800,773

유형자산처분손실	21,173,177	0	318,623,569

유형자산처분이익	(94,539,252)	(71,662,534)	(1,669,746,915)

유형자산손상차손	1,833,228,712	4,223,060,108	0

유형자산폐기손실	13,464,643	0	99,092,270

무형자산처분손실	25,659,333	1,000	0

무형자산손상차손	0	0	84,650,000

무형자산손상차손환입	0	(14,000,000)	(12,000,000)

공사손실충당부채환입	(744,198,588)	0	0

공사손실충당부채전입	1,253,885,274	0	0

수입임대료	0	(7,000,000)	(10,480,978)

지급임차료	0	0	40,300,000

관계기업투자주식처분이익	(8,766,914,686)	(36,055,254)	0

관계기업투자주식처분손실	0	266,811,310	0

지분법이익	(1,144,092,416)	(3,976,323,435)	(1,503,874,015)

파생상품평가이익	55,882,802	(952,508,045)	0

파생상품평가손실	0	0	4,037,114,795

하자보수비	1,594,550	802,972	42,825,477

보증채무손실	2,324,076,920	0	0

보험상품수익	(35,973,309)	(22,091,226)	(21,353,795)

보험상품비용	1,003,888	8,293,619	13,602,040

잡손실	24,794,110	2,020,000	4,000

잡이익	0	(66,740,957)	(460,050)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(45,249,484,009)	(27,448,352,647)	(14,122,997,167)

매출채권의 감소(증가)	(38,865,317,185)	(29,167,039,245)	9,053,188,684

장기매출채권의 감소(증가)	1,621,035,448	0	(1,073,452,672)

미청구채권의 감소(증가)	675,960,454	(3,244,873,496)	(16,538,155,397)

미수금의 감소(증가)	(6,135,589,322)	219,041,339	1,343,741,759

미수수익의 감소(증가)	(1,495,596,213)	(1,155,009,245)	0

선급금의 감소(증가)	(8,957,987,369)	(5,377,060,760)	3,811,461,648

선급비용의 감소(증가)	1,413,166,647	(855,779,168)	(1,162,522,449)

파생상품자산의 감소(증가)	855,779,168	0	148,086,734

부가세대급금의 감소(증가)	(2,258,544,138)	1,221,255,204	(1,097,442,990)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0	0

임대보증금의 증가(감소)	0	0	(2,000,000)

기타유동자산의 감소(증가)	11,311,709	(11,173,169)	(4,928,618)

선납세금의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	(7,524,053,591)	(7,430,843,194)	1,548,945,716

기타단기자산의 감소(증가)	(13,371,867)	0	4,579,038,167

선급기술도입비의 감소(증가)	(100,247,051)	0	0

매입채무의 증가(감소)	1,525,752,259	2,200,354,592	15,108,662,709

장기매입채무의 증가(감소)	3,343,833,268	0	(3,182,870,685)

미지급금의 증가(감소)	(3,168,984,472)	5,172,461,217	1,029,222,296

선수수익의 증가(감소)	0	156,145,276	(3,480,978)

선수금의 증가(감소)	(1,759,683,619)	2,315,598,452	(8,187,488,451)

초과청구채권의 증가(감소)	19,293,994,179	19,120,151,167	(15,874,093,516)

예수금의 증가(감소)	(1,860,417,554)	(840,695,246)	2,516,095,583

미지급비용의 증가(감소)	2,533,752,876	907,946,518	260,390,929

유동성장기미지급금의 증가(감소)	0	0	(2,711,925,960)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(403,466,756)	(562,160,890)	120,725,715

파생상품부채의 증가(감소)	0	(3,007,109,021)	(51,991,421)

공사손실충당부채의 증가(감소)	0	0	0

기타충당부채의 증가(감소)	1,378,729,229	6,311,749	4,676,635

사후처리충당부채의 증가(감소)	(1,215,930,780)	(2,202,498,799)	(1,160,484,761)

부가세예수금의 증가(감소)	2,759,419,366	424,810,351	15,506,398

퇴직금의 지급	(4,601,652,809)	(2,748,356,366)	(2,575,391,053)

퇴직급여충당부채의증가(감소)	(2,166,632,431)	(2,591,184,713)	68,732,490

퇴직보험예치금의 감소(증가)	(136,600,955)	1,354,800	826,650

국민연금전환금의 감소(증가)	1,857,500	0	(106,070,329)

해외사업환산이익의 증가(감소)	0	0	0

법인세납부(환급)	(4,118,276,795)	(3,600,242,728)	(1,237,847,142)

투자활동현금흐름	(11,373,768,931)	27,362,866,329	(40,990,439,960)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름	29,954,530,208	44,724,818,637	1,165,111,674

이자수취	1,209,961,215	662,487,052	911,314,621

배당금수취	10,520,400	104,449,530	4,336,500

단기금융상품의 처분	356,000,000	736,333,541	5,388,416,230

단기대여금의 감소	8,439,893,226	3,014,405,885	3,602,238,115

장기대여금의 감소	2,035,860,666	332,359,050	87,547,150

장기금융상품의 처분	729,093,848	180,476,587	80,063,097

파생상품부채의 증가	0	0	0

기타투자자산의 감소	2,948,155,661	0	0

매도가능증권의 감소	2,389,520	3,776,607,393	879,382,481

영업양수도대금의 지급	0	0	(2,947,324,778)

임차보증금의 감소	145,782,587	695,948,507	91,252,831

기계장치의 처분	30,650,000	343,456,175	1,464,418,588

사후관리이행보증금의 감소	515,170,550	44,170,550	44,170,550

사후관리이행보증금의 증가	0	0	(4,034,295,190)

공구와기구의 처분	183,938,054	154,918,375	39,010,929

시설장치의 처분	0	0	1,627,497

무형자산의 처분	0	150,292,149	0

차량운반구의 처분	242,398,005	277,642,751	564,381,583

선급금의 감소(증가)	(4,600,085,075)	(1,415,856,040)	0

선급비용의 증가	(764,537,271)	0	0

건설중인자산의 처분	0	2,322,984,669	46,042,836

구축물의 처분	0	0	26,250,323

토지의 처분	65,750,000	0	0

건물의 처분	1,181,818	0	384,920,548

비품의 처분	0	139,158,038	17,236,251

단기금융상품의 취득	(2,057,762,938)	(489,079,776)	(2,175,000,000)

단기대여금의 취득	(9,467,260,490)	(7,318,179,457)	(9,202,717,158)

장기대여금의 취득	(13,881,104,737)	(8,643,207,659)	(1,774,214,859)

기타유동금융자산의 취득	0	0	0

장기금융상품의 취득	(426,488,591)	(448,909,327)	32,286,359

매도가능금융자산의 취득	0	(470,000,000)	(361,057,434)

매도가능증권의 취득	(943,083,563)	0	0

관계기업주식의 취득	(405,182,406)	(373,977,509)	(15,395,826,372)

관계기업주식의 처분	1,740,857,198	1,400,081,672	100,000,000

임차보증금의 증가	(1,015,627,795)	(424,701,600)	(532,973,401)

기타무형자산의 취득	(3,830,510,895)	(222,131,859)	(315,307,797)

기타투자자산의 취득	(92,599,941)	(619,330,225)	(1,919,857,091)

특허권의 취득	(67,654,110)	0	(8,858,245)

토지의 취득	(4,394,918,150)	(37,236,267)	(490,524,237)

매립장토지의 취득	0	0	(63,318,420)

매립장설비의 취득	0	0	(3,653,982,356)

구축물의 취득	(46,000,000)	(172,039,000)	(46,239,845)

건물의 취득	(3,183,506,382)	(907,971,762)	(296,265,657)

차량운반구의 취득	(1,455,904,755)	(958,125,360)	(2,515,767,495)

시설장치의 취득	0	(58,317,570)	(6,291,520)

기계장치의 취득	(1,625,572,350)	(3,153,861,369)	(8,377,191,029)

공구와기구의 취득	(140,915,888)	(656,712,240)	(401,169,986)

비품의 취득	(1,514,352,713)	(724,492,445)	(548,622,450)

건설중의자산의 취득	(10,072,833,837)	(4,603,594,767)	(853,642,803)

재무활동현금흐름	21,640,783,851	(17,072,256,375)	897,838,895

단기차입금의 상환	(151,153,000,000)	(137,538,409,476)	(106,337,850,489)

단기차입금의 증가	174,639,289,022	133,455,324,221	108,347,737,665

정부보조금의 수취	579,511,164	887,041,028	1,002,263,886

임대보증금의 감소	(5,544,480,300)	(22,933,000)	(90,000,000)

임대보증금의 증가	235,348,523	44,892,381	87,000,000

유동성장기미지급금의 상환	(64,423,300)	(154,391,844)	(752,860,828)

유동성장기부채의 감소	0	(7,321,725,008)	(4,716,070,000)

유동성장기부채의 증가	0	0	446,089,980

유동성장기차입금의 증가	0	0	0

유동성장기차입금의 상환	(11,278,104,972)	0	0

장기차입금의 상환	(8,069,424,227)	(3,303,123,283)	(11,318,684,048)

장기차입금의 증가	31,677,356,637	2,871,951,768	19,607,884,809

이자지급	(3,427,221,995)	(3,410,719,722)	(3,547,778,160)

배당금지급	(5,922,561,333)	(2,580,163,440)	(1,829,893,920)

전환사채의 감소	(2,245,539,029)	0	0

미지급배당금의 증가	0	0	0

미지급금의 증가	2,430,000,000	0	0

금융리스부채의 증가	(215,966,339)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,623,060,337	24,882,312,287	(5,075,740,820)

기초현금및현금성자산	60,411,208,216	36,110,657,167	41,147,017,142

현금및현금성자산의 환율변동효과	(923,586,021)	(581,761,238)	39,380,845

기말현금및현금성자산	71,110,682,532	60,411,208,216	36,110,657,167