한올바이오파마 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	103,198,654,147	96,333,456,840

현금및현금성자산	12,413,878,908	8,809,682,170

단기금융상품	13,302,160,000	18,000,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	40,118,751,341	28,215,749,380

매출채권 및 기타유동채권	21,884,274,654	23,438,904,431

재고자산	15,374,361,556	17,626,224,221

당기법인세자산	105,227,688	242,896,638

비유동자산	27,473,867,605	28,362,613,923

장기금융상품	361,048,433	573,208,433

비유동매도가능금융자산	1,208,529,812	1,208,529,812

종속기업에 대한 투자자산	75,220,399	75,220,399

장기매출채권 및 기타비유동채권	982,835,050	1,073,590,769

유형자산	12,995,239,250	13,777,983,986

영업권 이외의 무형자산	11,850,994,661	11,654,080,524

자산총계	130,672,521,752	124,696,070,763

부채

유동부채	15,759,803,703	14,385,402,367

매입채무 및 기타유동채무	13,189,208,376	11,702,192,446

유동충당부채	2,570,595,327	2,683,209,921

비유동부채	7,309,020,338	5,979,581,853

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,505,247,522	2,557,840,622

퇴직급여부채	4,681,617,914	3,299,586,329

비유동충당부채	122,154,902	122,154,902

부채총계	23,068,824,041	20,364,984,220

자본

자본금	26,120,319,000	26,120,319,000

자본잉여금	112,234,340,478	111,945,328,161

기타자본구성요소	(3,227,396,311)	(3,476,809,241)

이익잉여금(결손금)	(27,523,565,456)	(30,257,751,377)

자본총계	107,603,697,711	104,331,086,543

자본과부채총계	130,672,521,752	124,696,070,763

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,556,326,643	64,279,995,584	20,948,288,612	61,744,894,698

매출원가	11,299,705,469	31,892,722,009	11,703,444,037	32,991,235,901

매출총이익	13,256,621,174	32,387,273,575	9,244,844,575	28,753,658,797

판매비와관리비	7,093,993,416	22,215,667,977	7,613,499,901	22,868,641,660

경상연구비	4,124,514,536	8,755,516,626	2,570,682,998	5,968,199,618

영업이익(손실)	2,038,113,222	1,416,088,972	(939,338,324)	(83,182,481)

금융수익	364,943,876	943,653,667	309,288,518	885,170,560

금융원가	54,946,161	109,480,403	15,400,716	97,209,789

기타이익	430,918,711	669,619,881	418,377,179	1,005,880,542

기타손실	138,173,645	235,364,791	143,507,075	424,511,309

법인세비용차감전순이익(손실)	2,640,856,003	2,684,517,326	(370,580,418)	1,286,147,523

법인세비용	37,505,267	49,668,595	(110,722,179)

당기순이익(손실)	2,678,361,270	2,734,185,921	(370,580,418)	1,175,425,344

총포괄손익	2,678,361,270	2,734,185,921	(370,580,418)	1,175,425,344

주당이익

기본주당이익(손실)	52	54	(7)	23

희석주당이익(손실)	52	54	(7)	23

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	25,767,378,000	105,724,618,632	(3,802,135,723)	(32,528,447,437)	95,161,413,472

당기순이익(손실)	1,175,425,344	1,175,425,344

신주청약	352,941,000	4,324,316,808	4,677,257,808

주식기준보상거래	169,201,589	169,201,589

자기주식 거래로 인한 증감	1,478,044,371	35,130,345	1,513,174,716

2016.09.30 (기말자본)	26,120,319,000	111,526,979,811	(3,597,803,789)	(31,353,022,093)	102,696,472,929

2017.01.01 (기초자본)	26,120,319,000	111,945,328,161	(3,476,809,241)	(30,257,751,377)	104,331,086,543

당기순이익(손실)	2,734,185,921	2,734,185,921

신주청약

주식기준보상거래	27,211,542	27,211,542

자기주식 거래로 인한 증감	289,012,317	222,201,388	511,213,705

2017.09.30 (기말자본)	26,120,319,000	112,234,340,478	(3,227,396,311)	(27,523,565,456)	107,603,697,711

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	11,224,665,236	7,264,448,119

당기순이익(손실)	2,734,185,921	1,175,425,344

당기순이익조정을 위한 가감	2,161,091,898	3,041,241,783

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,376,779,507	2,424,023,796

이자수취(영업)	685,210,718	829,202,655

배당금수취(영업)	161,575,942

법인세납부(환급)	105,821,250	(205,445,459)

투자활동현금흐름	(8,233,849,681)	(18,329,460,950)

단기금융상품의 처분	18,000,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	43,000,000,000

기계장치의 처분	310,000,000	46,363,636

차량운반구의 처분	15,609,091

기타유형자산의 처분	163,501,818

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(13,790,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(60,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(90,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(600,000,000)

차량운반구의 취득	(10,000,000)

건설중인자산의 취득	(969,075,841)	(1,951,752,199)

개발 중인 무형자산의 취득	(484,773,840)	(903,537,474)

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(1,209,645,822)

재무활동현금흐름	592,730,000	6,333,897,750

자기주식의 처분	592,730,000	1,833,900,000

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	4,499,997,750

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,651,183	(6,887,158)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,604,196,738	(4,738,002,239)

기초현금및현금성자산	8,809,682,170	8,916,284,782

기말현금및현금성자산	12,413,878,908	4,178,282,543