한올바이오파마 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	96,923,677,195	92,635,662,810	63,228,378,794

현금및현금성자산	12,793,272,945	8,916,284,782	7,490,884,144

단기금융상품	7,075,000,000	4,210,000,000	5,245,000,000

당기손익인식금융자산	35,182,489,505	35,025,804,152	1,002,398,000

매출채권및기타채권	24,123,288,719	23,494,511,678	29,034,514,712

재고자산	16,639,098,410	19,919,313,637	19,024,682,668

기타유동자산	1,007,588,716	989,132,941	1,369,140,392

당기법인세자산	102,938,900	80,615,620	61,758,878

비유동자산	25,868,672,241	24,422,982,477	23,936,203,051

장기금융상품	483,208,433	453,208,433	31,048,433

매도가능금융자산	1,208,529,812	608,529,812	233,864,720

종속기업투자	75,220,399	75,220,399	75,220,399

장기매출채권및기타채권	2,012,867,169	1,410,316,169	1,032,121,965

유형자산	12,003,833,334	12,176,452,944	11,855,804,884

무형자산	10,085,013,094	9,699,254,720	9,008,771,614

이연법인세자산	1,641,154,419

기타비유동자산	58,216,617

자산총계	122,792,349,436	117,058,645,287	87,164,581,845

부채

유동부채	12,833,806,065	14,070,225,168	33,185,647,263

매입채무 및 기타유동채무	7,582,316,195	9,171,184,610	10,173,298,872

단기차입금	17,194,397,924

충당부채	3,220,573,716	3,218,018,266	3,889,632,868

기타유동부채	2,030,916,154	1,681,022,292	1,928,317,599

비유동부채	8,104,066,607	7,827,006,647	8,169,499,908

장기매입채무및기타채무	2,800,352,150	2,715,415,048	2,570,700,000

장기차입금	3,000,000,000

퇴직급여채무	5,163,163,951	4,971,041,093	2,455,469,693

비유동충당부채	140,550,506	140,550,506	143,330,215

비유동종업원급여충당부채	140,550,506	140,550,506	143,330,215

부채총계	20,937,872,672	21,897,231,815	41,355,147,171

자본

자본금	26,120,319,000	25,767,378,000	20,901,869,000

기타불입자본	106,554,157,295	101,922,482,909	47,852,269,456

이익잉여금	(30,819,999,531)	(32,528,447,437)	(22,944,703,782)

자본총계	101,854,476,764	95,161,413,472	45,809,434,674

부채및자본총계	122,792,349,436	117,058,645,287	87,164,581,845

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	21,634,953,527	21,634,953,527	20,763,794,042	20,763,794,042	80,022,525,703	80,877,179,580

II.매출원가	10,694,770,181	10,694,770,181	10,855,253,729	10,855,253,729	43,122,295,658	40,835,083,767

III.매출총이익	10,940,183,346	10,940,183,346	9,908,540,313	9,908,540,313	36,900,230,045	40,042,095,813

Ⅳ.판매비와관리비	7,715,327,603	7,715,327,603	8,133,426,002	8,133,426,002	35,114,218,862	31,434,568,037

V.경상연구비	1,520,537,848	1,520,537,848	1,659,576,571	1,659,576,571	6,114,234,737	7,813,176,558

VI.영업이익(손실)	1,704,317,895	1,704,317,895	115,537,740	115,537,740	(4,328,223,554)	794,351,218

금융수익	294,403,853	294,403,853	464,209,699	464,209,699	1,001,876,698	1,007,094,874

금융원가	48,264,992	48,264,992	275,031,486	275,031,486	835,937,670	1,108,409,092

기타이익	114,497,475	114,497,475	53,452,320	53,452,320	286,670,537	768,049,425

기타손실	179,246,267	179,246,267	25,411,910	25,411,910	997,662,982	14,350,877,689

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,885,707,964	1,885,707,964	332,756,363	332,756,363	(4,873,276,971)	(12,889,791,264)

Ⅷ. 법인세비용(수익)	177,260,058	177,260,058	2,252,355,661	(99,029,418)

당기순이익(손실)	1,708,447,906	1,708,447,906	332,756,363	332,756,363	(7,125,632,632)	(12,790,761,846)

X. 기타포괄손익	(2,458,111,023)	(307,691,667)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,458,111,023)	(307,691,667)

XI. 총포괄손익	1,708,447,906	1,708,447,906	332,756,363	332,756,363	(9,583,743,655)	(13,098,453,513)

XII. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)	34	34	8	8	(161)	(318)

자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	신주인수권대가	기타자본잉여금	자기주식	기타자본 (주식선택권)	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,901,869,000	43,687,451,954	6,531,136,413	837,956,638	96,151,170	(3,866,815,216)	1,429,226,389	(9,846,250,269)	59,770,726,079

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(12,790,761,846)	(12,790,761,846)

기타포괄손익	(307,691,667)	(307,691,667)

총포괄손익	(13,098,453,513)	(13,098,453,513)

확정급여채무의 재측정손익	(307,691,667)	(307,691,667)

신주인수권 행사

신주의 발행

주식선택권	299,619,090	299,619,090

주식선택권 행사

주식선택권 소멸	144,632,961	(144,632,961)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식 매입	(1,143,979,050)	(1,143,979,050)

자기주식 처분

기타불입자본의 변동	(18,477,932)	(18,477,932)

2014.12.31 (기말자본)	20,901,869,000	43,687,451,954	6,512,658,481	837,956,638	240,784,131	(5,010,794,266)	1,584,212,518	(22,944,703,782)	45,809,434,674

2015.01.01 (기초자본)	20,901,869,000	43,687,451,954	6,512,658,481	837,956,638	240,784,131	(5,010,794,266)	1,584,212,518	(22,944,703,782)	45,809,434,674

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,125,632,632)	(7,125,632,632)

기타포괄손익	(2,458,111,023)	(2,458,111,023)

총포괄손익	(9,583,743,655)	(9,583,743,655)

확정급여채무의 재측정손익	(2,458,111,023)	(2,458,111,023)

신주인수권 행사	115,509,000	1,653,066,719	(209,489,159)	1,559,086,560

신주의 발행	4,750,000,000	51,870,000,000	56,620,000,000

주식선택권	343,499,702	343,499,702

주식선택권 행사

주식선택권 소멸	631,575,908	(631,575,908)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식 매입

자기주식 처분	500,613,960	188,758,080	(276,235,849)	413,136,191

기타불입자본의 변동

2015.12.31 (기말자본)	25,767,378,000	97,210,518,673	7,013,272,441	628,467,479	872,360,039	(4,822,036,186)	1,019,900,463	(34,986,558,460)	95,161,413,472

2015.01.01 (기초자본)	20,901,869,000	43,687,451,954	6,512,658,481	837,956,638	240,784,131	(5,010,794,266)	1,584,212,518	(22,944,703,782)	45,809,434,674

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	332,756,363	332,756,363

기타포괄손익

총포괄손익	332,756,363	332,756,363

확정급여채무의 재측정손익

신주인수권 행사

신주의 발행

주식선택권	95,797,206	95,797,206

주식선택권 행사

주식선택권 소멸	631,575,908	(631,575,908)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식 매입

자기주식 처분

기타불입자본의 변동

2015.03.31 (기말자본)	20,901,869,000	43,687,451,954	6,512,658,481	837,956,638	872,360,039	(5,010,794,266)	1,048,433,816	(22,611,947,419)	46,237,988,243

2016.01.01 (기초자본)	25,767,378,000	97,210,518,673	7,013,272,441	628,467,479	872,360,039	(4,822,036,186)	1,019,900,463	(32,528,447,437)	95,161,413,472

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,708,447,906	1,708,447,906

기타포괄손익

총포괄손익	1,708,447,906	1,708,447,906

확정급여채무의 재측정손익

신주인수권 행사	352,941,000	4,952,784,287	(628,467,479)	4,677,257,808

신주의 발행

주식선택권	79,107,578	79,107,578

주식선택권 행사

주식선택권 소멸

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식 매입

자기주식 처분	257,525,611	78,649,200	(107,924,811)	228,250,000

기타불입자본의 변동

2016.03.31 (기말자본)	26,120,319,000	102,163,302,960	7,270,798,052	872,360,039	(4,743,386,986)	991,083,230	(30,819,999,531)	101,854,476,764

현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

I. 영업활동현금흐름	3,378,786,612	732,767,559	(512,083,400)	(3,538,481,808)

영업에서 창출된 현금흐름	3,254,079,760	874,932,629	(337,670,969)	(3,116,749,678)

당기순손익	1,708,447,906	332,756,363	(7,125,632,632)	(12,790,761,846)

비현금비용(수익)조정	1,233,078,976	1,067,124,188	4,865,604,336	16,547,470,094

영업자산부채의 변동	312,552,878	(524,947,922)	1,922,357,327	(6,873,457,926)

이자의 수취	147,030,132	90,050,699	519,965,956	443,741,412

배당금수취	7,602,739	10,435,616	7,786,301

이자의 지급	(225,984,508)	(685,957,261)	(939,270,652)

법인세의 납부(환급)	(22,323,280)	(13,834,000)	(18,856,742)	66,010,809

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(4,229,477,149)	626,827,601	(36,545,150,350)	(1,831,932,996)

단기금융상품의 처분	2,360,000,000	2,865,000,000	5,245,000,000	6,755,000,000

장기금융상품의 처분	218,533,870

당기손익인식금융자산의 처분	1,000,000,000	1,002,398,000	1,002,398,000

만기보유금융자산의 처분	125,334,397	100,000,000

매도가능금융자산의 처분	510,000,000	954,586,500

종속기업에 대한 투자자산의 처분

차량운반구의 처분	6,518,182	2,818,182

기타유형자산의 처분	3,500,000	5,000,000

회원가입권의 처분	165,000,000

단기금융상품의 취득	(5,225,000,000)	(2,330,000,000)	(4,210,000,000)	(5,245,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(500,000,000)	(35,000,000,000)	(1,002,398,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(422,160,000)	(20,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(600,000,000)	(499,999,489)

건물의 취득	(86,200,000)

기계장치의 취득	(40,000,000)	(15,400,000)

차량운반구의 취득	(9,090,910)

기타의유형자산의 취득	(29,320,000)	(51,160,000)

건설중인자산의 취득	(216,303,752)	(273,437,051)	(1,909,103,418)	(1,114,241,945)

개발비의 취득	(515,600,669)	(232,467,745)	(1,363,283,625)	(2,319,479,021)

기타의무형자산의 취득	(11,174,400)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	4,728,247,750	5,676,108	38,479,936,950	1,770,223,881

단기차입금의 차입	1,700,000,000	9,400,000,000	4,527,721,873

주식의 발행 (유상증자)	56,620,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

신주인수권의 행사	4,499,997,750	1,499,999,874

단기차입금의 상환	(1,694,323,892)	(26,594,397,924)	(4,613,518,942)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,143,979,050)

자기주식의 처분	228,250,000	554,335,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,877,557,213	1,365,271,268	1,422,703,200	(3,600,190,923)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(569,050)	498,792	2,697,438	(1,409,387)

VI. 기초 현금및현금성자산	8,916,284,782	7,490,884,144	7,490,884,144	11,092,484,454

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	12,793,272,945	8,856,654,204	8,916,284,782	7,490,884,144