한올바이오파마 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	95,332,818,208	96,333,456,840	92,635,662,810

현금및현금성자산	10,611,481,911	8,809,682,170	8,916,284,782

단기금융상품	8,302,160,000	18,000,000,000	4,210,000,000

당기손익인식금융자산	38,336,131,443	28,215,749,380	35,025,804,152

매출채권및기타채권	19,416,800,664	22,492,368,747	23,494,511,678

재고자산	17,401,611,681	17,626,224,221	19,919,313,637

기타유동자산	1,012,106,401	946,535,684	989,132,941

당기법인세자산	252,526,108	242,896,638	80,615,620

비유동자산	28,159,440,030	28,362,613,923	24,422,982,477

장기금융상품	301,048,433	573,208,433	453,208,433

매도가능금융자산	1,208,529,812	1,208,529,812	608,529,812

종속기업투자	75,220,399	75,220,399	75,220,399

장기매출채권및기타채권	1,028,590,769	1,073,590,769	1,410,316,169

유형자산	13,651,821,560	13,777,983,986	12,176,452,944

무형자산	11,894,229,057	11,654,080,524	9,699,254,720

자산총계	123,492,258,238	124,696,070,763	117,058,645,287

부채

유동부채	13,042,563,505	14,385,402,367	14,070,225,168

매입채무 및 기타유동채무	8,044,783,559	8,923,769,136	9,171,184,610

충당부채	2,683,209,921	2,683,209,921	3,218,018,266

기타유동부채	2,314,570,025	2,778,423,310	1,681,022,292

비유동부채	6,345,418,437	5,979,581,853	7,827,006,647

장기매입채무및기타채무	2,557,840,622	2,557,840,622	2,715,415,048

퇴직급여채무	3,665,422,913	3,299,586,329	4,971,041,093

비유동충당부채	122,154,902	122,154,902	140,550,506

비유동종업원급여충당부채	122,154,902	122,154,902	140,550,506

부채총계	19,387,981,942	20,364,984,220	21,897,231,815

자본

자본금	26,120,319,000	26,120,319,000	25,767,378,000

기타불입자본	108,663,407,941	108,468,518,920	101,922,482,909

이익잉여금	(30,679,450,645)	(30,257,751,377)	(32,528,447,437)

자본총계	104,104,276,296	104,331,086,543	95,161,413,472

부채및자본총계	123,492,258,238	124,696,070,763	117,058,645,287

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	19,114,054,586	19,114,054,586	21,634,953,527	21,634,953,527	82,881,524,071	80,022,525,703

II.매출원가	10,078,081,190	10,078,081,190	10,694,770,181	10,694,770,181	44,379,161,087	43,122,295,658

III.매출총이익	9,035,973,396	9,035,973,396	10,940,183,346	10,940,183,346	38,502,362,984	36,900,230,045

Ⅳ.판매비와관리비	7,978,446,752	7,978,446,752	7,715,327,603	7,715,327,603	29,214,146,768	35,114,218,862

V.경상연구비	1,916,608,206	1,916,608,206	1,520,537,848	1,520,537,848	8,971,443,374	6,114,234,737

VI.영업이익(손실)	(859,081,562)	(859,081,562)	1,704,317,895	1,704,317,895	316,772,842	(4,328,223,554)

금융수익	306,495,025	306,495,025	294,403,853	294,403,853	1,150,342,036	1,001,876,698

금융원가	11,517,909	11,517,909	48,264,992	48,264,992	176,745,505	835,937,670

기타이익	155,056,681	155,056,681	114,497,475	114,497,475	1,027,583,264	286,670,537

기타손실	12,651,503	12,651,503	179,246,267	179,246,267	612,972,939	997,662,982

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(421,699,268)	(421,699,268)	1,885,707,964	1,885,707,964	1,704,979,698	(4,873,276,971)

Ⅷ. 법인세비용(수익)	177,260,058	177,260,058	(352,418,987)	2,252,355,661

당기순이익(손실)	(421,699,268)	1,708,447,906	2,057,398,685	(7,125,632,632)

X. 기타포괄손익	213,297,375	(2,458,111,023)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	213,297,375	(2,458,111,023)

XI. 총포괄손익	(421,699,268)	(421,699,268)	1,708,447,906	1,708,447,906	2,270,696,060	(9,583,743,655)

XII. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)	(8)	(8)	34	34	41	(161)

자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	신주인수권대가	기타자본잉여금	자기주식	기타자본 (주식선택권)	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	20,901,869,000	43,687,451,954	6,512,658,481	837,956,638	240,784,131	(5,010,794,266)	1,584,212,518	(22,944,703,782)	45,809,434,674

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,125,632,632)	(7,125,632,632)

기타포괄손익

총포괄손익	(7,125,632,632)	(7,125,632,632)

확정급여채무의 재측정손익	(2,458,111,023)	(2,458,111,023)

신주인수권 행사	115,509,000	1,653,066,719	(209,489,159)	1,559,086,560

신주의 발행	4,750,000,000	51,870,000,000	56,620,000,000

주식선택권	343,499,702	343,499,702

주식선택권 행사	500,613,960	188,758,080	(276,235,849)	413,136,191

주식선택권 소멸	631,575,908	(631,575,908)

2015.12.31 (기말자본)	25,767,378,000	97,210,518,673	7,013,272,441	628,467,479	872,360,039	(4,822,036,186)	1,019,900,463	(32,528,447,437)	95,161,413,472

2016.01.01 (기초자본)	25,767,378,000	97,210,518,673	7,013,272,441	628,467,479	872,360,039	(4,822,036,186)	1,019,900,463	(32,528,447,437)	95,161,413,472

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,057,398,685	2,057,398,685

기타포괄손익

총포괄손익	2,057,398,685	2,057,398,685

확정급여채무의 재측정손익	213,297,375	213,297,375

신주인수권 행사	352,941,000	4,952,784,287	(628,467,479)	4,677,257,808

신주의 발행

주식선택권	193,599,201	193,599,201

주식선택권 행사	1,896,392,721	1,022,439,600	(890,712,319)	2,028,120,002

주식선택권 소멸

2016.12.31 (기말자본)	26,120,319,000	102,163,302,960	8,909,665,162	872,360,039	(3,799,596,586)	322,787,345	(30,257,751,377)	104,331,086,543

2016.01.01 (기초자본)	25,767,378,000	97,210,518,673	7,013,272,441	628,467,479	872,360,039	(4,822,036,186)	1,019,900,463	(32,528,447,437)	95,161,413,472

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,708,447,906	1,708,447,906

기타포괄손익

총포괄손익	1,708,447,906	1,708,447,906

확정급여채무의 재측정손익

신주인수권 행사	352,941,000	4,952,784,287	(628,467,479)	4,677,257,808

신주의 발행

주식선택권	79,107,578	79,107,578

주식선택권 행사	257,525,611	78,649,200	(107,924,811)	228,250,000

주식선택권 소멸

2016.03.31 (기말자본)	26,120,319,000	102,163,302,960	7,270,798,052	872,360,039	(4,743,386,986)	991,083,230	(30,819,999,531)	101,854,476,764

2017.01.01 (기초자본)	26,120,319,000	102,163,302,960	8,909,665,162	872,360,039	(3,799,596,586)	322,787,345	(30,257,751,377)	104,331,086,543

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(421,699,268)	(421,699,268)

기타포괄손익

총포괄손익	(421,699,268)	(421,699,268)

확정급여채무의 재측정손익

신주인수권 행사

신주의 발행

주식선택권	13,089,021	13,089,021

주식선택권 행사	110,677,243	141,568,560	(70,445,803)	181,800,000

주식선택권 소멸

2017.03.31 (기말자본)	26,120,319,000	102,163,302,960	9,020,342,405	872,360,039	(3,658,028,026)	265,430,563	(30,679,450,645)	104,104,276,296

현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

I. 영업활동현금흐름	2,324,293,400	3,378,786,612	4,147,087,141	(512,083,400)

영업에서 창출된 현금흐름	2,232,760,660	3,254,079,760	3,400,474,654	(337,670,969)

당기순손익	(421,699,268)	1,708,447,906	2,057,398,685	(7,125,632,632)

비현금비용(수익)조정	770,725,165	1,233,078,976	3,829,703,393	4,865,604,336

영업자산부채의 변동	1,883,734,763	312,552,878	(2,486,627,424)	1,922,357,327

이자의 수취	64,340,293	147,030,132	974,255,256	519,965,956

배당금수취	36,821,917	10,435,616

이자의 지급	(685,957,261)

법인세의 납부(환급)	(9,629,470)	(22,323,280)	(227,642,769)	(18,856,742)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(699,377,327)	(4,229,477,149)	(11,315,387,345)	(36,545,150,350)

단기금융상품의 처분	24,000,000,000	2,360,000,000	31,540,000,000	5,245,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	8,000,000,000	1,000,000,000	50,000,000,000	1,002,398,000

매도가능금융자산의 처분	510,000,000

기계장치의 처분	46,363,636

차량운반구의 처분	6,518,182	15,609,091	2,818,182

기타유형자산의 처분	24,999,000	164,201,818	3,500,000

회원가입권의 처분	165,000,000

단기금융상품의 취득	(14,000,000,000)	(5,225,000,000)	(45,330,000,000)	(4,210,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(18,000,000,000)	(1,000,000,000)	(43,000,000,000)	(35,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(120,000,000)	(422,160,000)

매도가능금융자산의 취득	(600,000,000)	(600,000,000)	(499,999,489)

기계장치의 취득	(40,000,000)

차량운반구의 취득	(9,090,910)	(10,000,000)

기타의유형자산의 취득	(6,804,370)	(29,320,000)

건설중인자산의 취득	(285,011,527)	(216,303,752)	(2,971,167,683)	(1,909,103,418)

개발비의 취득	(409,364,800)	(515,600,669)	(1,043,589,837)	(1,363,283,625)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	181,800,000	4,728,247,750	7,062,997,750	38,479,936,950

단기차입금의 차입	9,400,000,000

주식의 발행 (유상증자)	56,620,000,000

신주인수권의 행사	4,499,997,750	4,499,997,750	1,499,999,874

단기차입금의 상환	(26,594,397,924)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

자기주식의 처분	181,800,000	228,250,000	554,335,000

주식선택권의 행사	2,563,000,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,806,716,073	3,877,557,213	(105,302,454)	1,422,703,200

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,916,332)	(569,050)	(1,300,158)	2,697,438

VI. 기초 현금및현금성자산	8,809,682,170	8,916,284,782	8,916,284,782	7,490,884,144

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	10,611,481,911	12,793,272,945	8,809,682,170	8,916,284,782