다함이텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 51 기 1분기 2023년 03월 31일 현재
제50기 2022년 12월 31일 현재
제49기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 50 기 1분기	제 50기	제 49기

자 산

Ⅰ.유동자산	273,805,752,866	265,281,141,895	294,850,621,185

(1)당좌자산	273,805,752,866	265,281,141,895	294,850,621,185

1. 현금및현금성자산	12,276,430,421	11,858,939,060	17,830,798,959

2. 단기금융상품	164,313,825,396	128,561,532,303	67,216,348,962

3. 미수금	41,488,359	14,713,840	15,136,677

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

4. 미수수익	3,776,696,358	1,639,231,490	682,608,019

5. 선급비용	910,727	2,113,339	1,683,679

6. 만기보유증권	29,805,526,616	59,714,803,636	129,614,236,662

7. 단기대여금	63,500,000,000	63,500,000,000	79,500,000,000

8. 미수법인세환급금	101,066,762	-	-

Ⅱ.비유동자산	307,845,626,782	311,750,753,321	280,460,253,737

(1)투자자산	304,825,313,445	308,664,836,982	277,716,156,191

1. 장기금융상품	3,000,000	3,000,000	30,003,000,000

2. 매도가능증권	89,829,667,336	89,749,158,200	49,610,642,689

3. 지분법적용투자주식	108,932,756,197	107,844,888,341	109,602,513,502

4. 장기대여금	86,000,000,000	91,000,000,000	88,500,000,000

5. 만기보유증권	20,059,889,912	20,067,790,441	-

(2)유형자산	2,325,151,245	2,390,754,247	2,048,935,454

1. 건물	4,017,134,106	4,017,134,106	4,017,134,106

감가상각누계액	(2,221,430,489)	(2,196,323,402)	(2,095,895,050)

2. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

3. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	316,355,520

감가상각누계액	(375,212,579)	(334,825,664)	(189,821,789)

4. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(29,541,999)	(29,432,999)	(28,996,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	581,651,379,648	577,031,895,216	575,310,874,922

부 채

Ⅰ.유동부채	2,990,603,652	694,045,272	1,106,448,285

1. 단기차입금	50,000,000	50,000,000	50,000,000

2. 미지급금	18,838,882	31,422,702	114,195,482

3. 예수금	21,417,880	21,122,870	18,990,380

4. 미지급비용	2,807,023	15,190,793	15,104,029

5. 미지급법인세	223,171,961	403,517,741	764,668,595

6. 이연법인세부채(유동)	775,121,406	172,791,166	143,489,799

7. 미지급금배당금	1,899,246,500	-	-

Ⅱ.비유동부채	10,505,259,683	10,332,028,837	11,101,150,941

1. 퇴직급여충당부채	2,644,036,295	2,574,962,083	2,444,496,081

2. 퇴직연금운용자산	(28,752,422)	(28,752,422)	(28,385,547)

3. 임대보증금	591,000,000	591,000,000	5,000,000

4. 비유동성이연법인세부채	7,298,975,810	7,194,819,176	8,680,040,407

부 채 총 계	13,495,863,335	11,026,074,109	12,207,599,226

자 본

Ⅰ.자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(655,996,835)	(736,413,190)	964,551,981

1. 매도가능증권평가이익	-	-	147,542,286

2. 매도가능증권평가손실	(1,776,899,724)	(1,776,899,724)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	1,120,902,889	1,040,486,534	1,092,661,695

Ⅴ.이익잉여금	519,306,117,018	517,236,838,167	512,633,327,585

1. 법정적립금	3,699,000,000	3,509,000,000	3,319,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	513,637,826,127	511,758,547,276	507,345,036,694

자 본 총 계	568,155,516,313	566,005,821,107	563,103,275,696

부 채 및 자 본 총 계	581,651,379,648	577,031,895,216	575,310,874,922

2. 손익계산서

제 51 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제 50 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
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과 목	제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	65,454	65,454	2,348,173	2,348,173	36,425,385	384,177,845

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	65,454	65,454	2,348,173	2,348,173	36,425,385	35,097,728

(2) 오피스텔임대수익	-	-	-	-	-	349,080,117

II. 영업비용	541,844,094	541,844,094	396,458,220	396,458,220	1,854,770,278	2,084,858,279

1. 급여	268,366,115	268,366,115	236,748,915	236,748,915	1,045,313,724	959,098,216

2. 퇴직급여	69,074,212	69,074,212	(12,010,533)	(12,010,533)	161,259,036	374,527,825

3. 복리후생비	19,474,490	19,474,490	16,272,800	16,272,800	82,495,210	73,426,360

4. 여비교통비	328,500	328,500	231,260	231,260	1,420,800	354,600

5. 통신비	8,654,637	8,654,637	8,395,488	8,395,488	34,003,435	34,311,338

6. 소모품비	886,268	886,268	730,812	730,812	3,287,813	10,801,331

7. 수도광열비	26,142,521	26,142,521	26,746,194	26,746,194	66,824,016	41,402,098

8. 세금과공과	5,716,410	5,716,410	4,346,500	4,346,500	23,978,360	27,631,900

9. 차량유지비	11,239,407	11,239,407	9,900,075	9,900,075	52,739,228	46,314,197

10. 감가상각비	65,603,002	65,603,002	50,828,645	50,828,645	245,868,227	313,684,892

11. 접대비	6,552,200	6,552,200	4,362,000	4,362,000	40,501,098	18,742,903

12. 보험료	7,872,642	7,872,642	7,215,324	7,215,324	10,177,690	6,598,862

13. 도서인쇄비	6,740,920	6,740,920	7,012,500	7,012,500	7,927,100	7,448,100

14. 지급수수료	41,098,766	41,098,766	32,941,320	32,941,320	64,148,861	154,570,887

15. 운반비	57,640	57,640	136,920	136,920	325,680	344,770

16. 임차료	3,900,000	3,900,000	2,600,000	2,600,000	14,300,000	15,600,000

17. 광고선전비	136,364	136,364	-	-	200,000	-

III. 영업이익	(541,778,640)	(541,778,640)	(394,110,047)	(394,110,047)	(1,818,344,893)	(1,700,680,434)

IV. 영업외수익	5,696,923,820	5,696,923,820	3,133,745,069	3,133,745,069	14,259,063,625	108,174,264,585

1. 이자수익	4,436,432,628	4,436,432,628	2,663,463,497	2,663,463,497	11,145,493,454	9,815,376,202

2. 외화환산이익	462,248	462,248	25,234,683	25,234,683	-	31,038,057

3. 유형자산처분이익	-	-	-	-	-	28,136,085,683

4. 매도가능증권처분이익	-	-	-	-	276,864,000	147,468,700

5. 지분법이익	1,259,697,358	1,259,697,358	391,503,223	391,503,223	2,422,070,024	69,828,479,590

6. 배당금수익	-	-	-	-	-	-

7. 잡이익	103,393	103,393	-	-	94,082,133	28,519,343

8. 외환차익	228,193	228,193	53,543,666	53,543,666	320,554,014	187,297,010

V. 영업외비용	252,486,267	252,486,267	296,704,475	296,704,475	4,445,159,835	209,190,171

1. 이자비용	240,410	240,410	240,410	240,410	974,994	1,877,601

2. 외화환산손실	-	-	-	-	283,232	-

3. 외환차손	-	-	21,855,038	21,855,038	38,224,632	-

4. 지분법손실	252,245,857	252,245,857	274,609,027	274,609,027	4,127,520,024	207,312,563

5. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	2,501,946	-

6. 잡손실	-	-	-	-	275,655,007	7

VI. 법인세비용차감전순이익	4,902,658,913	4,902,658,913	2,442,930,547	2,442,930,547	7,995,558,897	106,264,393,980

VII. 법인세비용	934,133,562	934,133,562	496,956,949	496,956,949	1,492,801,815	16,114,775,039

VIII. 당기순이익	3,968,525,351	3,968,525,351	1,945,973,598	1,945,973,598	6,502,757,082	90,149,618,941

3. 자본변동표

제 51 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	90,149,618,941	90,149,618,941

매도가능증권평가손익	-	-	-	147,542,286	-	147,542,286

지분법자본변동	-	-	-	832,418,542	-	832,418,542

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

2022년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,502,757,082	6,502,757,082

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,648,790,010)	-	(1,648,790,010)

지분법자본변동	-	-	-	(52,175,161)	-	(52,175,161)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

2023년 1월 1일(당분기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	3,968,525,351	3,968,525,351

매도가능증권평가손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	80,416,355	-	80,416,355

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 3월 31일(당분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(655,996,835)	519,306,117,018	568,155,516,313

4. 현금흐름표

제 51 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
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과 목	제 51 기 1분기	제 50 기	제 49 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,169,784,484	4,794,045,066	(9,920,726,248)

1. 당기순이익	3,968,525,351	6,502,757,082	90,149,618,941

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	386,923,101	4,812,801,233	895,525,280

감가상각비	65,603,002	245,868,227	313,684,892

퇴직급여	69,074,212	161,259,036	374,527,825

지분법손실	252,245,857	4,127,520,024	207,312,563

매도가능증권처분손실	30	2,501,946	-

잡손실	-	275,652,000	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,423,028,945)	(4,147,210,186)	(98,112,033,973)

유형자산처분이익	-	-	(28,136,085,683)

지분법이익	(1,259,697,358)	(2,422,070,024)	(69,828,479,590)

매도가능증권처분이익	-	(276,864,000)	(147,468,700)

이자수익	(163,331,587)	(1,448,276,162)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,762,635,023)	(2,374,303,063)	(2,853,836,496)

미수금의 증감	(26,774,519)	422,837	37,175,616

미수수익의 증감	(2,137,464,868)	(956,623,471)	(538,057,200)

퇴직금의 지급	-	(30,793,034)	(48,155,372)

선급비용의 증감	1,202,612	(429,660)	126,322

예수금의 증감	295,010	2,132,490	(95,020)

미지급금의 증감	(12,583,820)	(82,772,780)	6,093,780

미지급비용의 증감	(12,383,770)	86,764	12,104,931

미지급법인세의 증감	(180,345,780)	(361,150,854)	(10,024,761,925)

이연법인세자산/부채의 증감	706,486,874	(944,808,480)	7,742,202,454

선수금의 증감	-	-	(40,107,888)

퇴직보험예치금의 증감	-	(366,875)	(362,194)

미수법인세환급액의 증감	(101,066,762)	-	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(752,293,093)	(9,452,658,465)	(22,608,803,711)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	35,000,000,000	200,651,851,151	196,415,972,838

장기대여금의 감소	5,000,000,000	13,500,000,000	100,226,449,823

매도가능증권처분	-	-	29,827,523,015

토지의 처분	-	-	37,839,617,645

건물의 처분	-	-	28,522,382,355

장기금융상품의 감소	-	30,000,000,000	-

만기보유증권의 감소	30,000,000,000	154,000,000,000	-

매도가능증권의 감소	-	3,151,851,151	-

합병으로인한현금유입액	-	-	-

예치보증금의 감소	-	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(35,752,293,093)	(210,104,509,616)	(219,024,776,549)

장기금융상품의 증가	-	-	(20,000,000,000)

단기금융상품의 증가	(35,752,293,093)	(61,345,183,341)	(40,184,347,512)

매도가능증권의증가	-	(44,926,491,430)	(59,294,997,538)

만기보유증권의증가	-	(103,245,147,825)	(99,545,431,499)

차량운반구의 취득	-	(587,687,020)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(1,313,246,500)	(12,779,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	586,000,000	-

임대보증금의 증가	-	586,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(1,899,246,500)	(12,779,246,500)

단기차입금의 상환	-	-	(50,000,000)

임대보증금의 감소	-	-	(10,830,000,000)

배당금의지급	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	417,491,391	(5,971,859,899)	(45,308,776,459)

V. 기초의 현금	11,858,939,060	17,830,798,959	63,139,575,418

VI. 기말의 현금	12,276,430,451	11,858,939,060	17,830,798,959