다함이텍 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제51기 3분기 2023년 09월 30일 현재
제50기 2022년 12월 31일 현재
제49기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 51기 3분기	제 50기	제 49기

자 산

Ⅰ. 유동자산	277,207,718,746	265,281,141,895	294,850,621,185

(1) 당좌자산	277,207,718,746	265,281,141,895	294,850,621,185

1. 현금및현금성자산	3,542,180,021	11,858,939,060	17,830,798,959

2. 단기금융상품	24,062,274,898	128,561,532,303	67,216,348,962

3. 미수금	77,261,760	14,713,840	15,136,677

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

4. 미수수익	3,732,337,191	1,639,231,490	682,608,019

5. 선급비용	1,475,677	2,113,339	1,683,679

6. 만기보유증권(유동)	9,994,263,286	59,714,803,636	129,614,236,662

7. 단기대여금	39,500,000,000	63,500,000,000	79,500,000,000

8. 매도가능증권(유동)	196,308,117,686	-	-

Ⅱ. 비유동자산	310,299,242,690	311,750,753,321	280,460,253,737

(1) 투자자산	307,345,738,946	308,664,836,982	277,716,156,191

1. 장기금융상품	3,000,000	3,000,000	30,003,000,000

2. 매도가능증권(비유동)	77,480,674,624	89,749,158,200	49,610,642,689

3. 지분법적용투자주식	112,821,682,512	107,844,888,341	109,602,513,502

4. 장기대여금	97,000,000,000	91,000,000,000	88,500,000,000

5. 만기보유증권(비유동)	20,040,381,810	20,067,790,441	-

(2) 유형자산	2,258,341,652	2,390,754,247	2,048,935,454

1. 건물	4,082,124,906	4,017,134,106	4,017,134,106

감가상각누계액	(2,272,457,051)	(2,196,323,402)	(2,095,895,050)

2. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

3. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	316,355,520

감가상각누계액	(455,986,410)	(334,825,664)	(189,821,789)

4. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(29,541,999)	(29,432,999)	(28,996,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	587,506,961,436	577,031,895,216	575,310,874,922

부 채

Ⅰ. 유동부채	922,092,297	694,045,272	1,106,448,285

1. 단기차입금	50,000,000	50,000,000	50,000,000

2. 미지급금	25,266,239	31,422,702	114,195,482

3. 예수금	24,349,820	21,122,870	18,990,380

4. 미지급비용	7,257,610	15,190,793	15,104,029

5. 미지급법인세	88,304,343	403,517,741	764,668,595

6. 이연법인세부채(유동)	726,914,285	172,791,166	143,489,799

Ⅱ. 비유동부채	11,074,150,943	10,332,028,837	11,101,150,941

1. 퇴직급여충당부채	2,859,392,593	2,574,962,083	2,444,496,081

2. 퇴직연금운용자산	(28,752,422)	(28,752,422)	(28,385,547)

3. 임대보증금	591,000,000	591,000,000	5,000,000

4. 비유동성이연법인세부채	7,652,510,772	7,194,819,176	8,680,040,407

부 채 총 계	11,996,243,240	11,026,074,109	12,207,599,226

자 본

Ⅰ.자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(663,870,417)	(736,413,190)	964,551,981

1. 매도가능증권평가이익	-	-	147,542,286

2. 매도가능증권평가손실	(1,776,899,724)	(1,776,899,724)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	1,113,029,307	1,040,486,534	1,092,661,695

Ⅴ.이익잉여금	526,669,192,483	517,236,838,167	512,633,327,585

1. 법정적립금	3,699,000,000	3,509,000,000	3,319,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	521,000,901,592	511,758,547,276	507,345,036,694

자 본 총 계	575,510,718,196	566,005,821,107	563,103,275,696

부 채 및 자 본 총 계	587,506,961,436	577,031,895,216	575,310,874,922

2. 손익계산서

제 51 기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지
제 50 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
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과 목	제 51 기 3분기	제 50 기 3분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	177,219,972	229,019,049	14,571,794	26,419,038	36,425,385	384,177,845

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	177,219,972	229,019,049	14,571,794	26,419,038	36,425,385	35,097,728

(2) 오피스텔임대수익	-	-	-	-	-	349,080,117

II. 영업비용	426,910,066	1,749,066,292	473,940,755	1,359,635,813	1,854,770,278	2,084,858,279

1. 급여	376,866,880	956,098,863	273,088,865	770,669,515	1,045,313,724	959,098,216

2. 퇴직급여	(119,019,007)	269,370,782	42,176,931	113,576,969	161,259,036	374,527,825

3. 복리후생비	34,677,768	81,393,893	21,126,770	56,602,610	82,495,210	73,426,360

4. 여비교통비	552,060	1,245,360	586,200	1,031,860	1,420,800	354,600

5. 통신비	8,320,021	25,465,607	8,700,319	25,622,464	34,003,435	34,311,338

6. 소모품비	1,243,814	3,815,604	1,032,918	2,124,215	3,287,813	10,801,331

7. 수도광열비	3,001,771	36,656,295	6,205,415	43,810,686	66,824,016	41,402,098

8. 세금과공과	18,451,030	25,692,660	14,656,840	21,178,260	23,978,360	27,631,900

9. 차량유지비	17,136,606	40,546,820	14,849,330	37,795,918	52,739,228	46,314,197

10. 감가상각비	66,306,389	197,403,395	70,418,215	181,870,293	245,868,227	313,684,892

11. 접대비	7,198,200	20,837,040	12,234,057	28,214,298	40,501,098	18,742,903

12. 수선비	(136,364)	136,364	-	-	-	-

13. 보험료	2,318,740	11,112,532	1,148,519	9,139,013	10,177,690	6,598,862

14. 도서인쇄비	271,620	10,320,340	281,800	7,553,100	7,927,100	7,448,100

15. 지급수수료	5,694,022	56,993,911	3,463,836	49,789,672	64,148,861	154,570,887

16. 운반비	11,940	162,250	70,740	256,940	325,680	344,770

17. 임차료	3,900,000	11,700,000	3,900,000	10,400,000	14,300,000	15,600,000

18. 광고선전비	-	-	-	-	200,000	-

19. 교육훈련비	114,576	114,576	-	-	-	-

III. 영업이익	(249,826,458)	(1,520,047,243)	(459,368,961)	(1,333,216,775)	(1,818,344,893)	(1,700,680,434)

IV. 영업외수익	5,579,909,808	15,769,633,827	3,146,243,264	10,414,445,879	14,259,063,625	108,174,264,585

1. 이자수익	3,120,500,243	10,298,216,327	2,678,674,319	8,086,651,291	11,145,493,454	9,815,376,202

2. 외화환산이익	485,339	1,358,851	1,344,758	1,344,758	-	31,038,057

3. 유형자산처분이익	-	-	-	-	-	28,136,085,683

4. 매도가능증권처분이익	-	-	-	-	276,864,000	147,468,700

5. 지분법이익	2,455,940,024	5,466,961,054	315,857,768	1,915,920,793	2,422,070,024	69,828,479,590

6. 잡이익	2,984,202	3,097,595	90,794,506	90,804,506	94,082,133	28,519,343

7. 외환차익	-	-	59,571,913	319,724,531	320,554,014	187,297,010

V. 영업외비용	167,113,976	564,497,251	308,285,844	1,216,895,365	4,445,159,835	209,190,171

1. 이자비용	371,094	858,694	248,423	731,914	974,994	1,877,601

2. 외화환산손실	-	865,913	(6,017,937)	2,501,946	283,232	-

3. 외환차손	292	62,680	8,699,007	38,190,755	38,224,632	-

4. 지분법손실	166,742,590	562,709,656	305,356,351	899,818,749	4,127,520,024	207,312,563

5. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	2,501,946	-

6. 잡손실	-	308	-	275,652,001	275,655,007	7

VI. 법인세비용차감전순이익	5,162,969,374	13,685,089,333	2,378,588,459	7,864,333,739	7,995,558,897	106,264,393,980

VII. 법인세비용	833,709,590	2,353,488,517	553,502,151	1,678,945,192	1,492,801,815	16,114,775,039

VIII. 당분기순이익	4,329,259,784	11,331,600,816	1,825,086,308	6,185,388,547	6,502,757,082	90,149,618,941

3. 자본변동표

제 51 기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	90,149,618,941	90,149,618,941

매도가능증권평가손익	-	-	-	147,542,286	-	147,542,286

지분법자본변동	-	-	-	832,418,542	-	832,418,542

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

2022년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,502,757,082	6,502,757,082

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,648,790,010)	-	(1,648,790,010)

지분법자본변동	-	-	-	(52,175,161)	-	(52,175,161)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

2023년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	11,331,600,816	11,331,600,816

매도가능증권평가손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	72,542,773	-	72,542,773

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 9월 30일(당분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(663,870,417)	526,669,192,483	575,510,718,196

4. 현금흐름표

제 51 기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
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과 목	제 51 기 3분기	제 50 기	제 49 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,265,210,031	4,794,045,066	(9,920,726,248)

1. 당기순이익	11,331,600,816	6,502,757,082	90,149,618,941

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,029,483,833	4,812,801,233	895,525,280

감가상각비	197,403,395	245,868,227	313,684,892

퇴직급여	269,370,782	161,259,036	374,527,825

지분법손실	562,709,656	4,127,520,024	207,312,563

매도가능증권처분손실	-	2,501,946	-

잡손실	-	275,652,000	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(6,641,657,008)	(4,147,210,186)	(98,112,033,973)

유형자산처분이익	-	-	(28,136,085,683)

지분법이익	(5,466,961,054)	(2,422,070,024)	(69,828,479,590)

매도가능증권처분이익	-	(276,864,000)	(147,468,700)

이자수익	(1,174,695,954)	(1,448,276,162)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,454,217,610)	(2,374,303,063)	(2,853,836,496)

미수금의 증감	(62,547,920)	422,837	37,175,616

미수수익의 증감	(2,093,105,701)	(956,623,471)	(538,057,200)

퇴직금의 지급	15,059,728	(30,793,034)	(48,155,372)

선급비용의 증감	637,662	(429,660)	126,322

예수금의 증감	3,226,950	2,132,490	(95,020)

미지급금의 증감	(6,156,463)	(82,772,780)	6,093,780

미지급비용의 증감	(7,933,183)	86,764	12,104,931

미지급법인세의 증감	(315,213,398)	(361,150,854)	(10,024,761,925)

이연법인세자산/부채의 증감	1,011,814,715	(944,808,480)	7,742,202,454

선수금의 증감	-	-	(40,107,888)

퇴직보험예치금의 증감	-	(366,875)	(362,194)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,682,722,570)	(9,452,658,465)	(22,608,803,711)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	178,499,257,405	200,651,851,151	196,415,972,838

단기대여금의 감소	128,499,257,405	-	-

장기대여금의 감소	-	13,500,000,000	100,226,449,823

매도가능증권처분	-	-	29,827,523,015

토지의 처분	-	-	37,839,617,645

건물의 처분	-	-	28,522,382,355

장기금융상품의 감소	-	30,000,000,000	-

만기보유증권의 감소	50,000,000,000	154,000,000,000	-

매도가능증권의 감소	-	3,151,851,151	-

단기금융상품의 감소	-	-	-

2.투자활동으로인한 현금유출액	(189,181,979,975)	(210,104,509,616)	(219,024,776,549)

장기금융상품의 증가	-	-	(20,000,000,000)

단기금융상품의 증가	-	(61,345,183,341)	(40,184,347,512)

매도가능증권의증가	(183,116,989,175)	(44,926,491,430)	(59,294,997,538)

만기보유증권의증가	-	(103,245,147,825)	(99,545,431,499)

차량운반구의 취득	-	(587,687,020)	-

건물의 취득	(64,990,800)	-	-

장기대여금의 감소	(6,000,000,000)	-	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,899,246,500)	(1,313,246,500)	(12,779,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	586,000,000	-

임대보증금의 증가	-	586,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(12,779,246,500)

단기차입금의 상환	-	-	(50,000,000)

임대보증금의 감소	-	-	(10,830,000,000)

배당금의지급	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(8,316,759,039)	(5,971,859,899)	(45,308,776,459)

V. 기초의 현금	11,858,939,060	17,830,798,959	63,139,575,418

VI. 기말의 현금	3,542,180,021	11,858,939,060	17,830,798,959