다함이텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 50 기 1분기 2022년 03월 31일 현재
제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 50 기 1분기	제 49 기	제 48 기

자 산

Ⅰ.유동자산	254,816,858,715	294,850,621,185	120,432,296,306

(1)당좌자산	254,816,858,715	294,850,621,185	120,432,296,306

1. 현금및현금성자산	5,910,394,409	17,830,798,959	63,139,575,418

2. 단기금융상품	67,278,049,436	67,216,348,962	27,032,001,450

3. 미수금	59,960,748	15,136,677	52,312,293

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

4. 미수수익	2,456,916,241	682,608,019	144,550,819

5. 선급비용	926,475	1,683,679	1,810,001

6. 이연법인세자산	-	-	3,432,935

7. 만기보유증권	99,620,803,179	129,614,236,662	30,068,805,163

8. 단기대여금	79,500,000,000	79,500,000,000	-

Ⅱ.비유동자산	323,010,435,035	280,460,253,737	378,468,617,200

(1)투자자산	319,729,479,114	277,716,156,191	337,184,920,445

1. 장기금융상품	30,003,000,000	30,003,000,000	10,003,000,000

2. 매도가능증권	89,398,949,925	49,610,642,689	22,329,691,203

3. 지분법적용투자주식	109,827,529,189	109,602,513,502	36,625,779,419

4. 장기대여금	90,500,000,000	88,500,000,000	268,226,449,823

(2)유형자산	2,585,793,829	2,048,935,454	40,588,534,663

1. 토지	-	-	21,856,580,741

2. 건물	4,017,134,106	4,017,134,106	22,456,609,303

감가상각누계액	(2,121,002,137)	(2,095,895,050)	(3,916,245,015)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,266,268)

4. 차량운반구	904,042,540	316,355,520	316,355,520

감가상각누계액	(215,434,347)	(189,821,789)	(126,550,685)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(29,105,999)	(28,996,999)	(28,560,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	13,000,000	13,000,000	13,000,000

2. 기타무형자산	682,162,092	682,162,092	682,162,092

자 산 총 계	577,827,293,750	575,310,874,922	498,900,913,506

부 채

Ⅰ.유동부채	3,305,283,135	1,106,448,285	11,059,724,608

1. 단기차입금	50,000,000	50,000,000	100,000,000

2. 미지급금	118,080,225	114,195,482	108,101,702

3. 예수금	18,047,910	18,990,380	19,085,400

4. 선수금	-	-	40,107,888

5. 미지급비용	15,045,229	15,104,029	2,999,098

6. 미지급법인세	660,854,550	764,668,595	10,789,430,520

7. 이연법인세부채(유동)	544,008,721	143,489,799	-

8. 미지급배당금	1,899,246,500	-	-

Ⅱ.비유동부채	11,129,202,170	11,101,150,941	13,968,246,471

1. 퇴직급여충당부채	2,432,485,548	2,444,496,081	2,118,123,628

퇴직연금운용자산	(28,385,547)	(28,385,547)	(28,023,353)

2. 임대보증금	5,000,000	5,000,000	10,835,000,000

3. 비유동성이연법인세부채	8,720,102,169	8,680,040,407	1,043,146,196

부 채 총 계	14,434,485,305	12,207,599,226	25,027,971,079

자 본

Ⅰ.자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,207,357,632	964,551,981	(15,408,847)

1. 매도가능증권평가이익	282,226,446	147,542,286	-

2. 매도가능증권평가손실	(275,652,000)	(275,652,000)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	1,200,783,186	1,092,661,695	260,243,153

Ⅴ.이익잉여금	512,680,054,683	512,633,327,585	424,382,955,144

1. 법정적립금	3,509,000,000	3,319,000,000	3,129,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	507,201,763,792	507,345,036,694	419,284,664,253

자 본 총 계	563,392,808,445	563,103,275,696	473,872,942,427

부 채 및 자 본 총 계	577,827,293,750	575,310,874,922	498,900,913,506

2. 손익계산서

제 50 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
제 49 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
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과 목	제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,348,173	2,348,173	334,085,530	334,085,530	384,177,845	1,337,380,420

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	2,348,173	2,348,173	2,200,900	2,200,900	35,097,728	8,475,603

(2) 오피스텔임대수익	-	-	331,884,630	331,884,630	349,080,117	1,328,904,817

II. 영업비용	396,458,220	396,458,220	747,261,962	747,261,962	2,084,858,279	2,404,574,506

1. 급여	236,748,915	236,748,915	236,322,525	236,322,525	959,098,216	837,466,890

2. 퇴직급여	(12,010,533)	(12,010,533)	241,202,270	241,202,270	374,527,825	448,447,061

3. 복리후생비	16,272,800	16,272,800	13,692,510	13,692,510	73,426,360	70,029,695

4. 여비교통비	231,260	231,260	6,100	6,100	354,600	132,100

5. 통신비	8,395,488	8,395,488	9,296,324	9,296,324	34,311,338	20,481,761

6. 소모품비	730,812	730,812	3,867,642	3,867,642	10,801,331	6,858,535

7. 수도광열비	26,746,194	26,746,194	13,344,777	13,344,777	41,402,098	18,112,972

8. 세금과공과	4,346,500	4,346,500	6,764,960	6,764,960	27,631,900	111,295,650

9. 차량유지비	9,900,075	9,900,075	8,955,869	8,955,869	46,314,197	44,557,431

10. 감가상각비	50,828,645	50,828,645	155,958,663	155,958,663	313,684,892	560,803,631

11. 접대비	4,362,000	4,362,000	4,077,546	4,077,546	18,742,903	22,556,570

12. 보험료	7,215,324	7,215,324	3,693,967	3,693,967	6,598,862	7,567,483

13. 도서인쇄비	7,012,500	7,012,500	17,800	17,800	7,448,100	7,783,100

14. 지급수수료	32,941,320	32,941,320	47,383,829	47,383,829	154,570,887	246,008,961

15. 운반비	136,920	136,920	77,180	77,180	344,770	1,545,227

16. 수선비	-	-	-	-	-	927,439

17. 임차료	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	15,600,000	-

III. 영업이익	(394,110,047)	(394,110,047)	(413,176,432)	(413,176,432)	(1,700,680,434)	(1,067,194,086)

IV. 영업외수익	3,133,745,069	3,133,745,069	22,954,730,607	22,954,730,607	108,174,264,585	80,426,347,225

1. 이자수익	2,663,463,497	2,663,463,497	2,496,466,905	2,496,466,905	9,815,376,202	7,898,465,003

2. 외화환산이익	25,234,683	25,234,683	105,560,368	105,560,368	31,038,057	-

3. 유형자산처분이익	-	-	7,791,589,376	7,791,589,376	28,136,085,683	50,291,741,879

4. 매도가능증권처분이익	-	-	34,870,000	34,870,000	147,468,700	1,319,443,350

5. 지분법이익	391,503,223	391,503,223	12,518,046,390	12,518,046,390	69,828,479,590	20,813,180,733

6. 배당금수익	-	-	-	-	-	4,832,350

7. 잡이익	-	-	8,197,568	8,197,568	28,519,343	98,683,910

8. 외환차익	53,543,666	53,543,666	187,297,010

V. 영업외비용	296,704,475	296,704,475	515,694	515,694	209,190,171	413,192,027

1. 이자비용	240,410	240,410	515,694	515,694	1,877,601	1,404,743

2. 외화환산손실	-	-	-	-	-	104,080,825

3. 외환차손	21,855,038	21,855,038	-	-	-	52,385,709

4. 지분법손실	274,609,027	274,609,027	-	-	207,312,563	72,781,850

5. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-	-

6. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	-	116,368,256

7. 잡손실	-	-	-	-	7	66,170,644

VI. 법인세비용차감전순이익	2,442,930,547	2,442,930,547	22,541,038,481	22,541,038,481	106,264,393,980	78,945,961,112

VII. 법인세비용	496,956,949	496,956,949	3,636,377,358	3,636,377,358	16,114,775,039	16,021,621,534

VIII. 당기순이익	1,945,973,598	1,945,973,598	18,904,661,123	18,904,661,123	90,149,618,941	62,924,339,578

3. 자본변동표

제 50 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	19,209,117,177	363,357,862,066	432,072,375,373

당기순이익	-	-	-	-	62,924,339,578	62,924,339,578

매도가능증권평가손익	-	-	-	(751,695,633)	-	(751,695,633)

지분법자본변동	-	-	-	64,626,989	-	64,626,989

토지자산재평가잉여금	-	-	-	(18,537,457,380)	-	(18,537,457,380)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2020년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

2021년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	90,149,618,941	90,149,618,941

매도가능증권평가손익	-	-	-	147,542,286	-	147,542,286

지분법자본변동	-	-	-	832,418,542	-	832,418,542

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

2022년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	1,945,973,598	1,945,973,598

매도가능증권평가손익	-	-	-	134,684,160	-	134,684,160

지분법자본변동	-	-	-	108,121,491	-	108,121,491

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 3월 31일(분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	1,207,357,632	512,680,054,683	563,392,808,445

4. 현금흐름표

제 50 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
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과 목	제 50 기 1분기	제 49 기	제 48 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	351,184,697	(9,920,726,248)	5,334,599,089

1. 당기순이익	1,945,973,598	90,149,618,941	62,924,339,578

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	313,427,139	895,525,280	1,209,100,798

감가상각비	50,828,645	313,684,892	560,803,631

퇴직급여	(12,010,533)	374,527,825	448,447,061

지분법손실	274,609,027	207,312,563	72,781,850

잡손실	-	-	10,700,000

매도가능증권처분이익	-	-	116,368,256

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(391,503,223)	(98,112,033,973)	(72,424,365,962)

지분법이익	(391,503,223)	(69,828,479,590)	(20,813,180,733)

매도가능증권처분이익	-	(147,468,700)	(1,319,443,350)

유형자산처분이익	-	(28,136,085,683)	(50,291,741,879)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,516,712,817)	(2,853,836,496)	13,625,524,675

미수금의 증감	(44,824,071)	37,175,616	(16,779,738)

미수수익의 증감	(1,774,308,222)	(538,057,200)	(90,046,246)

선급비용의 증감	757,204	126,322	(72,837)

예수금의 증감	(942,470)	(95,020)	4,316,680

미지급금의 증감	3,884,743	6,093,780	17,871,815

미지급비용의 증감	(58,800)	12,104,931	130,826

미지급법인세의 증감	(103,814,045)	(10,024,761,925)	10,789,430,520

선수금의 증감	-	(40,107,888)	3,511,764

퇴직금의 지급	-	(48,155,372)	-

이연법인세자산/부채의 증감	402,592,844	7,742,202,454	2,443,312,519

미수법인세환급액의 증감	-	-	474,208,447

퇴직보험예치금의 증감	-	(362,194)	(359,075)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,271,589,247)	(22,608,803,711)	51,716,503,688

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,993,433,483	196,415,972,838	110,542,432,308

만기보유증권처분	29,993,433,483	29,827,523,015	6,804,886,500

토지의 처분	-	37,839,617,645	50,899,543,879

건물의 처분	-	28,522,382,355	100,456,121

장기대여금의 감소	-	100,226,449,823	48,000,000,000

합병으로인한현금유입액	-	-	2,248,233,244

예치보증금의 감소	-	-	2,489,312,564

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(42,265,022,730)	(219,024,776,549)	(58,825,928,620)

단기금융상품의 증가	(61,700,474)	(40,184,347,512)	(18,693,532,737)

매도가능증권의증가	(39,615,635,236)	(59,294,997,538)	(42,401,000)

장기대여금의 증가	(2,000,000,000)	-	-

만기보유증권의증가	-	(99,545,431,499)	(30,068,805,163)

건물의 취득	-	-	(21,189,720)

차량운반구의 취득	(587,687,020)	-	-

장기금융상품의 증가	-	(20,000,000,000)	(10,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)

단기차입금의 상환	-	(50,000,000)	-

임대보증금의 감소	-	(10,830,000,000)	(3,985,000,000)

배당금의지급	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(11,920,404,550)	(45,308,776,459)	51,166,856,277

V. 기초의 현금	17,830,798,959	63,139,575,418	11,972,719,141

VI. 기말의 현금	5,910,394,409	17,830,798,959	63,139,575,418