다함이텍 반기보고서 (2016.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 지배목적의 주식 소유를 주된 사업내용으로 하는 사실상의 사업지주회사로 영업수익은 배당수익, 임대수익, 기타 금융자산 운용으로 인한 이자수익 등이 있습니다. 또한 주요 자회사 주식 소유를 통해 당기말 현재 4개의 국내외 종속기업투자에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. (※아래 참조) 종속기업 투자 비중 종속기업명 총자산대비 비중(2015년말) 총자산대비 비중(2014년말) 총자산대비 비중(2013년말) 비고 (주)다함넷 30.27 41.07 40.45 주요 자회사 다함하비오(주) 5.53 0.93 - - 천진신한정기유한공사 0.85 1.05 0.71 해외법인 천진신한부품유한공사 1.22 1.30 1.45 해외법인 소 계 37.87 44.35 41.22 - 2. 설비등의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당반기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 토지 24,377,750 0 0 0 24,377,750 - 소 계 24,377,750 0 0 0 24,377,750 - 자가 서울 건물 214,322 0 0 (11,832) 202,490 - 소 계 214,322 0 0 (11,832) 202,490 - 자가 서울 구축물 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 차량운반구 30,420 0 0 (2,340) 28,080 - 소 계 30,420 0 0 (2,340) 28,080 - 자가 서울 공구와기구 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 집기비품 10,700 0 0 0 10,700 - 소 계 10,700 0 0 0 10,700 - 자가 서울 건설중인자산 0 7,972,215 0 0 7,972,215 소 계 0 7,972,215 0 0 7,972,215 합 계 24,633,192 7,972,215 0 (14,172) 32,591,235 - 3. 매출에 관한 사항(1) 매출실적당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 영업손익을 인식하고 있으며,2016년 당반기말 영업수익은 임대수익 192백만원, 기타수익 0원등 총 192백만원 입니다. (단위 : 백만원, %) 영 업 수 익과 목 제44기 반기 제43기 연간 제42기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1. 임대수익 192 100.00 343 85.11 202 62.73 2. 기타수익 0 0 60 14.89 120 37.27 합 계 192 100.00 403 100.0 322 100.0 (2) 종속기업의 매출실적당사 자회사들의 2016년 반기 및 2015년, 2014년 매출 및 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 자회사명 매출액 영업이익 순이익 16년 반기 15년 14년 16년 반기 15년 14년 16년 반기 15년 14년 ㈜다함넷 31 85 86 -237 -456 -444 14,968 24,833 18,425 다함하비오㈜ 217,925 437,286 178,108 56,846 118,033 38,187 43,588 91,525 40,629 합 계 217,956 437,371 178,194 56,609 117,577 37,743 58,556 116,358 59,054 -. 해외법인은 표시하지 않았습니다. 4. 시장위험과 위험관리 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 현금및현금성자산 - - - - 매출채권 USD 946,606 1,102,512 USD 946,606 1,105,867 당반기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD - - - - 상기 민감도 분석은 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11012#*진행률적용수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제44기 반기 제43기 제42기 [유동자산] 2,069 5,807 2,955 ㆍ현금및현금성자산 1,025 1,917 1,062 ㆍ매출채권및기타채권 104 64 1,608 ㆍ유동성금융자산 0 0 66 ㆍ기타유동자산 940 3,826 199 ㆍ재고자산 0 0 20 [비유동자산] 447,002 409,208 337,847 ㆍ비유동금융자산 234,986 224,571 182,941 ㆍ관계기업투자주식 176,617 157,196 151,202 ㆍ유형자산 32,591 24,633 896 ㆍ기타비유동자산 2,808 2,808 2,808 ㆍ이연법인세자산 0 0 0 자산총계 449,071 415,015 340,802 [유동부채] 1,348 603 625 ㆍ단기차입금 500 500 500 ㆍ미지급금및기타채무 85 94 94 ㆍ기타유동부채 9 9 31 ㆍ당기법인세부채 754 0 0 [비유동부채] 15,443 13,133 3,157 ㆍ퇴직급여채무 603 527 349 ㆍ기타비유동부채 14,840 12,606 2,808 부채총계 16,791 13,736 3,782 [자본금] 19,932 19,932 19,932 [자본잉여금] 33,045 33,045 33,045 [자본조정] Δ3,472 Δ3,472 Δ3,472 [기타포괄손익누계] 18,973 19,279 561 [이익잉여금] 363,802 332,495 286,954 자본총계 432,280 401,279 337,020 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2016.1.1~2016.6.30) (2015.1.1~2015.12.31) (2014.1.1~2014.12.31) 영업수익 192 403 323 영업비용 480 2,160 1,198 영업이익 Δ288 Δ1,756 Δ875 영업외수익 35,653 53,116 44,111 영업외비용 16 78 27 법인세차감전순이익 35,349 51,282 43,209 당기순이익 3,472 46,490 40,896 [기본주당순이익(원)] 31,877 12,239 10,766 [Δ는 부(-)의 수치임] ※ 상기 재무재표는 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 전환하여 재작성된 재무제표 입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성(IFRS 비적용기업) 2. 연결재무제표 -. 해당 사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 -. 해당 사항 없습니다. 4. 재무제표 1. 재무상태표 제44기 반기 2016년 06월 30일 현재 제43기 2015년 12월 31일 현재 제42기 2014년 12월 31일 현재 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 44 기 반기 제 43 기 제 42 기 자 산 Ⅰ.유동자산 2,069,863,173 5,807,472,100 2,954,647,660 (1)당좌자산 2,069,863,173 5,807,472,100 2,934,828,760 1. 현금및현금성자산 1,024,982,566 1,916,742,075 1,062,151,428 2. 단기금융상품 - - 66,000,000 3. 매출채권 2,108,032,935 2,111,388,044 2,375,790,242 대손충당금 (2,108,032,935) (2,111,388,044) (1,070,242,795) 4. 미수금 515,312,037 475,041,437 456,133,619 대손충당금 (411,039,200) (411,039,200) (411,039,200) 5. 미수수익 594,239,006 112,772,234 103,288,154 6. 선급비용 1,040,940 1,388,564 910,609 7. 선급법인세 - 276,433,316 152,224,695 8. 딘기대여금 - 3,000,000,000 199,612,008 9. 이연법인세자산 345,327,824 436,133,674 199,612,008 (2)재고자산 - - 19,818,900 1. 제품 - - 68,986,682 재고자산평가충당금 - - (49,167,782) Ⅱ.비유동자산 447,002,102,042 409,208,372,982 337,848,077,087 (1)투자자산 411,601,894,441 381,766,208,311 334,142,889,692 1. 장기금융상품 153,000,000 113,000,000 3,000,000 2. 만기보유증권 123,955,451,506 121,180,076,164 115,614,076,164 3. 매도가능증권 27,876,738,959 27,876,738,959 30,623,338,959 4. 지분법적용투자주식 176,616,703,976 157,196,393,188 151,202,474,569 5. 장기대여금 83,000,000,000 75,400,000,000 36,700,000,000 (2)유형자산 32,591,235,269 24,633,192,339 896,215,063 1. 토지 24,377,750,000 24,377,750,000 611,779,000 2. 건물 946,563,236 946,563,236 946,563,236 감가상각누계액 (744,072,935) (732,240,897) (708,576,817) 3. 구축물 113,884,701 113,884,701 113,884,701 감가상각누계액 (113,884,701) (113,884,701) (113,884,701) 4. 차량운반구 46,800,000 46,800,000 46,800,000 감가상각누계액 (18,720,000) (16,380,000) (11,700,000) 5. 공구와기구 232,736,149 232,736,149 232,736,149 감가상각누계액 (232,736,149) (232,736,149) (232,086,505) 6. 집기비품 38,679,666 38,679,666 38,679,666 감가상각누계액 (27,979,666) (27,979,666) (27,979,666) 7. 건설중인자산 7,972,214,968 - - (3) 기타비유동자산 2,808,972,332 2,808,972,332 2,808,972,332 1. 보증금 2,808,972,332 2,808,972,332 2,808,972,332 자 산 총 계 449,071,965,215 415,015,845,082 340,802,724,747 부 채 Ⅰ.유동부채 1,347,966,771 603,018,675 624,788,650 1. 단기차입금 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2. 미지급금 83,668,393 93,609,819 94,406,220 3. 예수금 9,020,439 8,982,869 9,979,449 4. 미지급비용 322,863 425,987 1,980,473 5. 미지급법인세 754,955,076 - 18,422,508 6. 미지급배당금 - - - Ⅱ.비유동부채 15,443,514,204 13,133,621,651 3,157,248,776 1. 퇴직급여충당부채 630,206,397 554,191,801 375,206,464 퇴직연금운용자산 (26,277,683) (26,277,683) (25,850,611) 2. 임대보증금 285,000,000 185,000,000 235,000,000 3. 이연법인세부채 14,554,585,490 12,420,707,533 2,572,892,923 부 채 총 계 16,791,480,975 13,736,640,326 3,782,037,426 자 본 Ⅰ.자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 1. 보통주자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 Ⅱ.자본잉여금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 1. 주식발행초과금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 Ⅲ.자본조정 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) 1. 자기주식 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) Ⅳ.기타포괄손익누계액 18,973,131,367 19,279,293,605 561,113,498 1. 매도가능증권평가손실 (275,652,000) (275,652,000) (275,652,000) 2. 지분법자본변동 711,325,987 1,017,488,225 836,765,498 3. 자산재평가잉여금 18,537,457,380 18,537,457,380 - Ⅴ.이익잉여금 363,801,956,743 332,494,515,021 286,954,177,693 1. 법정적립금 2,369,000,000 2,312,000,000 2,217,000,000 2. 임의적립금 1,969,290,891 1,969,290,891 1,969,290,891 3. 미처분이익잉여금 359,463,665,852 328,213,224,130 282,767,886,802 자 본 총 계 432,280,484,240 401,279,204,756 337,020,687,321 부 채 및 자 본 총 계 449,071,965,215 415,015,845,082 340,802,724,747 2. 손익계산서 손 익 계 산 서 제 44 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 06월 30일까지 제 43 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 06월 30일까지 제 43 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 42 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 44 기 반기 제 43 기 반기 제 43 기 제 42 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 105,350,000 192,000,000 118,050,000 231,130,000 403,866,000 322,850,000 (1) 제품매출액 - - - - - - (2) 유지보수수익 - - 30,000,000 60,430,000 60,430,000 120,000,000 (3) 임대수익 105,350,000 192,000,000 88,050,000 170,700,000 343,436,000 202,850,000 (4) 지분법이익 - - - - - - II. 영업비용 256,363,443 479,607,990 457,050,602 736,094,525 2,160,102,628 1,198,070,217 (1) 제품매출원가 - - - - - - (2) 임대원가 - - - - - 44,100,000 (3) 판매비와관리비 256,363,443 479,607,990 457,050,602 736,094,525 2,160,102,628 1,153,970,217 1. 급여 100,838,500 204,739,500 103,050,000 257,575,000 468,111,000 541,677,930 2. 퇴직급여 36,877,767 76,014,596 241,869,408 286,896,906 267,261,310 96,350,103 3. 복리후생비 15,495,510 27,141,870 19,098,400 32,538,787 67,373,457 96,211,336 4. 여비교통비 307,500 489,080 1,024,750 1,366,110 2,334,850 3,509,490 5. 통신비 5,649,032 11,154,956 5,904,641 11,941,454 23,762,795 23,681,519 6. 소모품비 4,040,584 10,111,234 14,151,110 14,998,980 24,984,066 26,535,261 7. 수도광열비 2,989,377 7,607,568 2,894,932 8,626,840 2,079,196 4,602,955 8. 세금과공과 539,230 4,261,290 4,482,740 10,948,305 61,995,450 58,253,810 9. 차량유지비 8,329,886 15,601,456 12,195,353 19,375,318 45,001,410 52,598,844 10. 감가상각비 7,086,021 14,172,038 7,206,021 14,412,038 28,993,724 29,011,072 11. 접대비 25,057,700 28,917,200 23,152,050 24,751,050 60,939,610 31,658,950 12. 해외시장개척비 265,142 265,142 - 210,000 - 8,152,000 13. 보험료 101,670 1,682,284 1,794,175 2,962,874 5,256,945 5,428,666 14. 도서인쇄비 - 6,581,200 7,033,300 7,118,800 8,018,800 8,363,300 15. 교육훈련비 - - - - - - 16. 지급수수료 34,753,429 70,680,076 14,879,880 43,519,197 52,844,766 171,568,715 17. 운반비 75,000 188,500 - - - 591,000 18. 대손상각비 13,957,095 - (1,686,158) (1,147,134) 1,041,145,249 (4,224,734) Ⅲ. 영업이익(손실) (151,013,443) (287,607,990) (339,000,602) (504,964,525) (1,756,236,628) (875,220,217) IV. 영업외수익 20,944,122,360 35,653,138,342 46,260,792,553 48,095,878,855 53,116,637,212 44,111,125,974 1. 이자수익 2,641,185,595 4,800,253,223 1,877,668,286 3,705,477,533 7,823,881,677 6,253,928,682 2. 외환차익 - - - - 24,240,000 31,844,252 3. 외화환산이익 546,940 3,198,627 23,810,174 31,040,490 65,357,802 35,983,773 4. 배당금수익 - - - - - 166,893 5. 지분법이익 18,298,917,461 30,846,214,126 44,359,304,088 44,359,304,088 45,052,597,135 22,020,487,840 6. 만기보유증권손상차손환입 - - - - - 15,749,350,802 7. 유형자산처분이익 - - - - - 100,000 8. 잡이익 117,255 117,257 10,005 56,744 66,758 19,263,732 9. 매도가능증권처분이익 - - - - 150,493,840 - 10. 대손충당금환입 3,355,109 3,355,109 - - - - V. 영업외 비용 (5,503,431) 15,751,141 207,601,544 212,607,403 78,169,531 26,611,532 1. 이자비용 4,551,615 9,197,405 4,695,384 9,701,243 18,949,388 22,120,024 2. 외환차손 - - - - - 4,491,504 3. 외화환산손실 (10,055,046) 6,553,736 - - - - 4. 지분법손실 - - - - 39,401,243 - 5. 매도가능증권처분손실 - - 202,906,160 202,906,160 - - 6. 잡손실 - - - - - 4 7. 단기매매증권평가손실 - - - - - - 8. 재고자산폐기손실 - - - - 19,818,900 - VI. 법인세비용차감전순이익(손실) 20,798,612,348 35,349,779,211 45,714,190,407 47,378,306,927 51,282,231,053 43,209,294,225 Ⅶ.법인세비용 3,375,634,177 3,472,563,539 4,680,571,403 4,760,739,122 4,792,270,475 2,312,923,580 Ⅷ.당기순이익 17,422,978,171 31,877,215,672 41,033,619,004 42,617,567,805 46,489,960,578 40,896,370,645 3. 자본변동표 제 44 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 06월 30일까지 제 43 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 42 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계 2014년 1월 1일(전전기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 780,239,677 247,197,354,948 297,482,990,755 당기순이익 - - - - 40,896,370,645 40,896,370,645 매도가능증권평가손익 - - - 355,446,000 - 355,446,000 지분법자본변동 - - - (574,572,179) - (574,572,179) 연차배당 - - - - (1,139,547,900) (1,139,547,900) 2014년 12월 31일(전전기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 561,113,498 286,954,177,693 337,020,687,321 2015년 1월 1일(전기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 561,113,498 286,954,177,693 337,020,687,321 당기순이익 - - - - 46,489,960,578 46,489,960,578 매도가능증권평가손익 - - - - - - 지분법자본변동 - - - 180,722,727 - 180,722,727 토지자산재평가잉여금 - - - 18,537,457,380 - 18,537,457,380 연차배당 - - - - (949,623,250) (949,623,250) 2015년 12월 31일(전기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 19,279,293,605 332,494,515,021 401,279,204,756 2016년 1월 1일(당기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 19,279,293,605 332,494,515,021 401,279,204,756 반기순이익 - - - - 31,877,215,672 31,877,215,672 매도가능증권평가손익 - - - - - - 지분법자본변동 - - - (306,162,238) - (306,162,238) 연차배당 - - - - (569,773,950) (569,773,950) 2016년 6월 30일(당반기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,973,131,367 363,801,956,743 432,280,484,240 4. 현금흐름표 제 44 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 06월 30일까지 제 43 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 42 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 44 기 반기 제 43 기 제 42 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 12,190,229,409 1,501,120,057 1,441,114,173 1. 반기순이익 31,877,215,672 46,489,960,578 40,896,370,645 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 90,186,634 1,381,332,776 125,361,175 감가상각비 14,172,038 28,993,724 29,011,072 퇴직급여 76,014,596 271,792,560 96,350,103 대손상각비 - 1,041,145,249 - 지분법손실 - 39,401,243 - 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (33,624,944,577) (50,769,518,047) (42,232,365,922) 지분법이익 (30,846,214,126) (45,052,597,135) (22,020,487,840) 이자수익원본가산액 (2,775,375,342) (5,566,427,072) (4,422,218,773) 매도가능증권처분이익 - (150,493,840) - 유형자산처분이익 - - (100,000) 외화환산이익 - - (35,983,773) 만기보유증권손상차손환입 - - (15,749,350,802) 대손충당금 환입 (3,355,109) - (4,224,734) 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 13,847,771,680 4,399,344,750 2,651,748,275 매출채권의 증감 3,355,109 264,402,198 458,357,097 미수금의 증감 (40,270,600) (18,907,818) 371,216,938 미수수익의 증감 (481,466,772) (9,484,080) (9,074,227) 선급비용의 증감 347,624 (477,955) 196,852 재고자산의 증감 - 19,818,900 - 미수법인세환급액의 증감 276,433,316 (124,208,621) (20,408,645) 예수금의 증감 37,570 (996,580) 426,759 미지급금의 증감 (9,941,426) (796,401) (123,850,851) 미지급비용의 증감 (103,124) (1,554,486) (1,927,877) 미지급법인세의 증감 754,955,076 (18,422,508) (5,585,852) 퇴직금의 지급 - (92,807,223) (9,087,406) 이연법인세자산/부채의 증감 2,224,683,807 4,382,779,324 1,991,485,487 배당금의 수령 11,119,741,100 - - II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (12,612,214,968) 353,093,840 (15,400,000) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 39,700,000,000 42,163,093,840 49,100,000 단기금융상품의 감소 3,000,000,000 66,000,000 - 장기대여금의 감소 36,700,000,000 - - 매도가능증권의 처분 - 2,897,093,840 - 지분법적용투자주식의 감소 - 39,200,000,000 - 차량운반구의 처분 - - 100,000 임대보증금의 증가 - - 49,000,000 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (52,312,214,968) (41,810,000,000) (64,500,000) 단기금융상품의 증가 - - 64,500,000 장기금융상품의 증가 (40,000,000) 110,000,000 - 단기대여금의 증가 - 3,000,000,000 - 장기대여금의 증가 (44,300,000,000) 38,700,000,000 - 건설중인자산의 증가 (7,972,214,968) - - III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (469,773,950) (999,623,250) (1,139,547,900) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 100,000,000 - - 임대보증금의 증가 100,000,000 - - 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (569,773,950) (999,623,250) (1,139,547,900) 임대보증금의 감소 - 50,000,000 - 배당금의지급 (569,773,950) 949,623,250 1,139,547,900 IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) (891,759,509) 854,590,647 286,166,273 V. 기초의 현금 1,916,742,075 1,062,151,428 775,985,155 VI. 기말의 현금 1,024,982,566 1,916,742,075 1,062,151,428 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 다함이텍(이하 '당사')은 1973년 9월에 설립되어 전산장비 매매, 부동산 임대, 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배 등을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 주식은 1988년 9월 27일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장되었으나, 2013년 4월 16일자로 상장폐지되었습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 19,932,465천원이며, 주요 주주는 주식회사 다함레저(지분율:56.26%) 및 대표이사 안응수(지분율:30.36%) 입니다. 당사의 본사는 서울특별시 금천구 가산디지탈산업에 위치하고 있습니다. 2. 중요한 회계처리방침의 요약 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2015년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 중간재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 2015년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계처리방침과 동일합니다. 3. 사용이 제한된 예금 등 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 거래처 당반기말 전기말 제한내용 장기금융상품 기업은행 외 3,000 3,000 당좌개설보증금 4. 만기보유증권 및 매도가능증권 (1) 보고기간종료일 현재 만기보유증권 및 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기말 전기말 만기보유증권 123,955,451 121,180,076 매도가능증권(시장성없는 증권) 27,876,739 27,876,739 합 계 151,832,190 149,056,815 (2) 보고기간종료일 현재 만기보유증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 국채 및 공채 79,720 79,720 79,720 79,720 이익참가부사채 123,875,731 123,875,731 121,100,356 121,100,356 합 계 123,955,451 123,955,451 121,180,076 121,180,076 한편, 동 이익참가부사채의 세부내역은 다음과 같습니다.ㆍ발행인: 다함하비오 주식회사ㆍ발행일: 2012년 6월 4일ㆍ상환일: 2017년 6월 30일ㆍ액면가액 : 101,200,000 천원ㆍ발행가액 : 101,200,000 천원ㆍ액면이자율: 5.5%ㆍ배당조건: 배당가능이익의 10%(3) 보고기간종료일 현재 시장성 없는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피 투 자 회 사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액(주1) 취득원가 장부금액(주1) ㈜한국전화번호부 0.04 9,543 9,543 9,543 9,543 ㈜지앤넷 19.88 717,100 582,447 717,100 582,447 한국전자공업협동조합 - 1,300 1,000 1,300 1,000 ㈜채널에이 6.13 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ㈜피더블유피(주2) 79.00 1,235,849 1,235,849 1,235,849 1,235,849 ㈜호텔파크하비오(주2) 100.00 1,047,900 1,047,900 1,047,900 1,047,900 합 계 28,011,692 27,876,739 28,011,692 27,876,739 (주1) 시장성이 없는 지분증권으로 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없으며, 회수가능가액이 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우를제외하고는 취득원가를 장부금액으로 하고 있습니다. (주2) 직전사업연도말 자산총액이 100억 미만인 비외감대상회사로서 지분법 적용으로 인한 투자주식의 변동액이 중요하지 않다고 판단되어 지분법을 적용하지 아니하였습니다. 5. 지분법적용투자주식 보고기간종료일 현재 당사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.(1) 피투자기업에 대한 투자주식의 지분율 현황 등 (단위 : 천원) 피투자회사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 주식회사 다함넷 100.00 118,858,860 135,056,773 118,858,860 125,621,451 다함하비오 주식회사 35.50 1,775,000 33,049,111 1,775,000 22,973,279 천진신한정기유한공사 100.00 5,540,179 3,564,470 5,540,179 3,552,401 천진신한부품유한공사 100.00 3,591,067 4,946,350 3,591,067 5,049,262 합 계 129,765,106 176,616,704 129,765,106 157,196,393 (2) 피투자기업의 요약재무정보 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당반기손익 주식회사 다함넷 147,639,341 12,582,568 31,369 14,968,248 다함하비오 주식회사 855,668,737 726,559,381 217,925,546 43,588,134 천진신한정기유한공사 4,830,507 1,266,037 1,429,523 131,981 천진신한부품유한공사 7,366,598 2,420,248 3,859,383 83,339 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 주식회사 다함넷 135,577,195 9,955,743 85,369 24,833,088 다함하비오 주식회사 790,747,721 690,226,499 437,286,081 91,525,823 천진신한정기유한공사 4,796,405 1,224,004 3,150,116 (142,685) 천진신한부품유한공사 8,556,338 3,507,077 12,500,357 439,595 (3) 종목별 지분법 평가내역 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 배당금수령 기말 주식회사 다함넷 125,621,451 14,968,248 0 (5,532,926) 135,056,773 다함하비오 주식회사 22,973,279 15,662,647 0 (5,586,815) 33,049,111 천진신한정기유한공사 3,552,401 131,981 (119,912) 0 3,564,470 천진신한부품유한공사 5,049,262 83,338 (186,250) 0 4,946,350 합 계 157,196,393 30,846,214 (306,162) (11,119,741) 176,616,704 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 유상감자 당기말 주식회사 다함넷 139,988,362 24,833,089 0 (39,200,000) 125,621,451 다함하비오 주식회사 3,193,366 19,779,913 0 0 22,973,279 천진신한정기유한공사 3,582,901 (39,401) 8,901 0 3,552,401 천진신한부품유한공사 4,437,845 439,595 171,822 5,049,262 합 계 151,202,474 45,193,919 180,723 (39,200,000) 157,196,393 6. 보험가입자산 당기말 현재 보험에 가입한 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험의 종류 보험가입자산 장부가액 부보금액 보 험 회 사 건물화재보험 건물 226,154 2,400,000 AIG손해보험 또한 당사는 보유차량에 대한 종합보험 및 책임보험과 종업원을 위하여 산재보험에 가입하고 있습니다. 7. 유형자산 (1) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 24,377,750 0 0 0 24,377,750 건물 214,322 0 0 (11,832) 202,490 구축물 0 0 0 0 0 차량운반구 30,420 0 0 (2,340) 28,080 공구와기구 0 0 0 0 0 집기비품 10,700 0 0 0 10,700 건설중인자산 0 7,972,215 0 0 7,972,215 합 계 24,633,192 7,972,215 0 (14,172) 32,591,235 (전반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 611,779 0 0 0 611,779 건물 237,986 0 0 (11,832) 226,154 구축물 0 0 0 0 0 차량운반구 35,100 0 0 (2,340) 32,760 공구와기구 650 0 0 (240) 410 집기비품 10,700 0 0 0 10,700 합 계 896,215 0 0 (14,412) 881,803 (2) 당반기말 현재 당사가 보유한 토지(면적: 8,125.㎡)의 공시지가는 19,743,750천원 입니다. (3) 토지 자산재평가 내역 -.자산재평가 금액 : 24,377,750천원 -.자산재평가 전 토지금액 : 611,779천원 -.자산재평가 차액 : 23,765,971천원상기 재평가금액은 공신력 있는 감정평가법인의 감정가액을 기초로 당해 토지의 특징, 위치 및 이용상태에 따른 차이를 고려하는 등 시장에 근거한 증거를 참고하여 결정하였습니다.8. 외화자산 및 부채 보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 외 화 금 액 원 화 환 산 액 당반기말 전기말 당반기말 전기말 외화자산 : 매출채권 US$946,606 US$946,606 1,102,512 1,105,867 9. 단기차입금 보고기간종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당반기말 전기말 중소기업자금 기업은행 3.957% 100,000 100,000 중소기업자금 기업은행 3.957% 100,000 100,000 일반운전자금 하나은행 3.410% 300,000 300,000 합 계 500,000 500,000 10. 자본 (1) 당기말 현재 보통주자본금의 내용은 다음과 같으며, 당기 및 전기 중 동 내용의 변동사항은 없습니다. 발행할 주식수 발행주식수 1주의 금액 보통주자본금 8,000,000주 3,986,493주 5,000원 19,932,465천원 (2) 주식발행초과금보고기간종료일 현재 당사의 주식발행초과금은 유상증자시 액면가액을 초과하여 발행한 금액으로 자본전입 및 결손금의 보전에만 사용할 수 있습니다.(3) 잉익잉여금당반기말과 전기말 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금 이익준비금 2,369,000 2,312,000 임의적립금 기업합리화적립금 1,929,291 1,929,291 임원퇴직금적립금 40,000 40,000 소계 1,969,291 1,969,291 미처분이익잉여금 359,463,666 328,213,224 계 363,801,957 332,494,515 (4) 자기주식보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식수 취득가액 평균취득단가 188,000주 3,472,069천원 18,468원 11. 법인세비용 법인세비용은 전체 회계연도에 대하여 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 9.8%(2015년 6월 30일로 종료하는 기간에 적용된 예상평균연간유효법인세율: 17%)입니다. 12. 특수관계자와의 거래내역 (1) 당반기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업간의 특수관계는 다음과 같습니다. 회 사 명 당사와의 관계 주식회사 다함레저 지배기업 주식회사 다함넷 종속기업 다함하비오 주식회사 종속기업 천진신한정기유한공사 종속기업 천진신한부품유한공사 종속기업 (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 거 래 내 용 당반기 전반기 종속기업 다함하비오 주식회사 이자수익 4,030,449 3,777,737 자금대여 44,300,000 0 유형자산 매입 7,972,215 0 (주)파크하비오 유지보수수익 0 60,000 지배기업 주식회사 다함레저 대여금 회수 36,700,000 3,000,000 이자수익 146,875 28,356 (3) 당반기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 과목 당반기말 전기말 지배기업 주식회사 다함레저 보증금 2,575,440 2,575,440 장기대여금 2,000,000 38,700,000 종속기업 주식회사 다함넷 임대보증금 5,000 5,000 다함하비오 주식회사 대여금 81,000,000 36,700,000 만기보유증권 123,875,732 121,100,356 천진신한정기유한공사 매출채권 1,045,635 1,052,188 ㈜파크하비오 미수금 0 0 기타의 특수관계자 주식회사 피더블유피 임대보증금 5,000 5,000 주식회사 호텔파크하비오 임대보증금 5,000 5,000 (4) 특수관계자 지급보증당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 내용 보증금액 ㈜다함넷 중소기업자금대출 120,000 (5) 담보제공자산당기말 현재 특수관계자에게 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같으며, 보고일 현재 동 담보로 제공한 차입금은 없습니다. (단위 : 천원) 담보제공처 담보제공자산 설정금액 담보목적 ㈜다함레저 부동산신탁수익권 84,000,000 차입금담보 13. 우발채무 및 약정사항 (1) 당사는 당기 중 주식회사 하나자산신탁과 지배기업인 다함레져의 차입과 관련하여 당사의 토지와 건물에 대하여 부동산담보신탁 계약을 체결하였으며, 당반기말 현재 동 계약으로 인하여 신탁대상자산은 소유권이전에 대한 신탁등기가 되어 있습니다.(2) 반기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 계약이행 및 하자담보 책임과 관련하여 101백만원 의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 반기말 현재 당사의 종속기업인 다함하비오 주식회사는 문정동 동남권 유통단지 개발사업을 추진하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 다함하비오 주식회사의 주식은 동 개발사업 관련 차입금의 담보 목적으로 하나자산신탁에 근질권이 설정되어 있습니다. 14. 현금흐름표 당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법정적립금의 적립 57,000 95,000 자본조정에 계상된 매도가능증권평가손익 0 353,400 자본조정에 계상된 지분법자본변동 306,162 225,477 15. 포괄손익계산서 당기 및 전기의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 Ⅰ. 반기순이익 31,877,216 42,617,568 Ⅱ. 기타포괄손익 1. 매도가능증권평가손익 0 275,652 2.지분법자본변동 (306,162) 225,477 Ⅲ.반기포괄손익 31,571,054 43,118,697 16. 부가가치의 산정 당사의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 판매비와관리비 당반기 전반기 급여 204,740 257,575 퇴직급여 76,015 286,897 복리후생비 27,142 32,539 감가상각비 14,172 14,412 세금과공과 4,261 8,627 합 계 326,330 600,050 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설 정현황 가. 최근 당반기 및 2사업 연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제44기 반기 매출채권 2,108 2,108 100.00 제43기 연간 매출채권 2,111 2,111 100.00 제42기 연간 매출채권 2,375 1,070 45.05 나. 최근 당반기 및 2사업 연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제44기 반기 제43기 연간 제42기 연간 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,111 1,070 1,074 2. 순대손처리액(①－②±③) 0 0 0 ① 대손처리액(상각채권액) 0 0 0 ② 상각채권회수액 0 0 0 ③ 기타증감액 0 0 0 3. 대손상각비 계상(환입)액 -3 1,041 -4 4. 기말 대손충당금 잔액합계 2,108 2,111 1,070 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 대차대조표일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 고려하여 예상된 대손예상액을 대손 충당금으로 설정 하고 있습니다. 대손 경험율을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리 기준은 법인세법시행령 제62조의 각호와 같습니다. 2. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 당반기 및 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제44기 반기 제43기 연간 제42기 연간 비고 녹음기부품 제 품 0 0 19 - 재공품 0 0 0 - 원재료 0 0 0 - 상 품 0 0 0 소 계 0 0 19 - 합 계 제 품 0 0 19 - 재공품 0 0 0 - 원재료 0 0 0 - 상 품 0 0 0 합 계 0 0 19 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0 0 0 - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 0 0 0 - -. 제조 부문 매출이 없어 재고자산 구성비율 및 재고자산회전율 산출의 의미가 없습니다. 나. 재고자산의 실사내역 등 -. 재고자산이 없습니다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제44기(당반기) 신성회계법인 - 해당사항 없음 제43기(전기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 제42기(전전기) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제44기(당반기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 27,000,000 212 제43기(전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 27,000,000 428 제42기(전전기) 한영회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 30,000,000 433 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황-. 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제44기(당반기) - - - - - 제43기(전기) - - - - - 제42기(전전기) - - - - - 4. 내부회계관리제도 제 43기, 제 42기 각각의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공지하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 중요 의결사항 등 당반기 중의 이사회의 중요 의결 사항은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2016.01.14 내부회계관리제도 운영실태보고(2015년하반기) 가결 - 2 2016.02.16 제 43기 재무제표 승인제 43기 이익잉여금처분계산서(안)승인2015년 내부회계 관리제도의 운영실태보고 가결 - 3 2016.03.02 제 43기 정기주주총회 소집 가결 - 4 2016.03.30 제 43기 정기주주총회 가결 - 다. 이사의 독립성 -. 당사의 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 사전에 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)에 관한 사항 당사의 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 은 창 용 김 법률사무소, 우정합동법률사무소 대표 - -. 2015년 3월 30일 정기주주총회에서 은창용 감사 신규 선임함. -. 보고서 작성기준일 현재 설치된 감사위원회는 없습니다. 나. 중요 활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2016.02.16 제 43기 재무제표 승인제 43기 이익잉여금처분계산서(안)승인2015년 내부회계 관리제도의 운영실태보고 가결 - 2 2016.03.02 제 43기 정기주주총회 소집 가결 - 3 2016.03.30 제 43기 정기주주총회 가결 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,594,369주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 특수관계인등의 주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 90.16%에 해당합니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 안응수외 5인 본인외 보통주 1,290,206 32.36 1,351,609 33.90 가족 (주)다함레저 임원 보통주 2,175,900 54.59 2,242,760 56.26 - 계 보통주 3,466,106 86.95 3,594,369 90.16 - 우선주 0 0 0 0 - ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식분포 현황 -. 보고서 작성 기준일 현재 "1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 안 응 수 1,210,316 30.36 - (주)다함레저 2,242,760 56.26 - 우리사주조합 187 0.01 - 3. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 776 99.23 217,940 5.47 - 4. 주식사무 -. 정관상 신주인수권의 내용 이 회사 주주는 소유주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 가지며, 신주 배정시 단주가 발생할 경우 그 처리방법은 이사회결의로 한다 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8105 주주의 특전 특기 사항 없음 공고게재신문 매일경제신문 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안응수 남 1953년 02월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 한국무역협회 이사(주)다함레저 대표(회장) 1,210,316 0 32년(1982.4.1~) 2019년 03월 30일 김주영 여 1956년 02월 이사 등기임원 비상근 - (주)다함이텍 이사(주)다함레저 이사 6,908 0 32년(1982.4.1~) 2019년 03월 30일 안성수 남 1955년 07월 이사 등기임원 비상근 - LG투자증권 지점장 0 0 1년(2016.3.30~) 2019년 03월 30일 은창용 남 1957년 09월 감사 등기임원 상근 감사 김 법률사무소 근무우정합동법률사무소 대표 0 0 1년(2015.3.30~) 2018년 03월 30일 나. 직원의 현황 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부 남 1 - - - 1 32 190,000 190,000 - 관리부 여 1 - - - 1 6 14,739 14,739 - 합 계 2 - - - 2 19 204,739 204,739 - 2. 임원의 보수 등 -. 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2016년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 제44기 이사의 보수 한도를 600백만원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 600,000 - 감사 1 150,000 - 2. 보수지급금액(당반기말) (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 2 190,000 95,000 - 사외이사 1 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - - 계 4 190,000 47,500 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없음. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 -. 해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 회사가 속해 있는 기업집단 당사는 작성기준일 현재 다함이텍에 속해 있는 회사로 모두 비상장 회사(국내, 해외)로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 회사명 당사의 지분률 계열회사의 업종 비고 (주)다함넷 100% 서비스업 비상장 다함하비오(주) 35.5% 부동산개발 비상장 천진신한정기 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 천진신한부품 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 -. 다함하비오(주)는 (주)다함넷이 지분 34.4%를 보유 하고 있어 종속기업의 범위에 포함시켰습니다. 2. 당사 임원의 겸직 현황 성명 회사명 직책 상장여부 비고 안응수 (주)다함넷 대표이사 비상장 - 3. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)다함넷 1996년 07월 08일 경영참여 10,030 2,573 100 125,621 0 0 0 2,573 100.00 125,621 35,577 24,833 (주)다함기획 1997년 04월 05일 경영참여 790 79 79.0 1,235 0 0 0 79 79.0 1,235 1,514 -2 (주)제니아 1995년 11월 14일 경영참여 441 100 100 1,048 0 0 0 100 100 1,048 921 -59 (주)온세통신 1999년 09월 29일 단순투자 158 16 0.05 0 0 0 0 16 0.05 0 0 0 한국전화번호부(주) 1997년 07월 31일 단순투자 8 1 0.04 9 0 0 0 1 0.04 9 0 0 위즈테크 2003년 07월 10일 단순투자 14 100 16.75 0 0 0 0 100 16.75 0 0 0 (주)지엔넷 2004년 04월 01일 단순투자 732 962 20.88 583 0 0 0 962 20.88 583 0 0 (주)오이렌 2003년 08월 28일 단순투자 5 1 1.14 0 0 0 0 1 1.14 0 0 0 기타 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 천진신한정기유한공사 1990년 06월 01일 경영참여 2,507 0 100.00 3,552 0 0 0 0 100.00 3,552 4,796 -142 천진신한부품유한공사 1994년 01월 01일 경영참여 1,183 0 100.00 5,049 0 0 0 0 100.00 5,049 8,556 439 채널에이 2011년 02월 18일 단순투자 25,000 0 6.13 25,000 0 0 0 0 6.13 25,000 0 0 다함하비오(주) 2011년 07월 18일 경영참여 35.50 355 35.50 22,973 0 0 0 355 35.50 22,973 790,747 91,525 합 계 - - 185,071 0 0 0 - - 185,071 942,111 116,594 X. 이해관계자와의 거래내용 -. 해당 사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 43 기정기주주총회(2016.3.30) 1. 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 1. 제43기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 570 백만원2. 정관 변경의 건 -. 원안대로 가결3. 이사 선임의 건 -. 안응수, 김주영 이사 재임 -. 안성수 이사 취임3. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 6억원 -. 감사보수한도 : 1억5천만원 - 제 42 기정기주주총회(2015.3.30) 1. 제42기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 감사선임의 건3. 이사보수 및 감사보수 한도 승인의 건 1. 제42기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 949 백만원2. 감사선임의 건 -. 은창용 선임3. 이사보수 및 감사보수 한도 승인의 건 -. 이사보수한도 : 6억원 -. 감사보수한도 : 1억5천만원 - 2. 기타사항-. 당반기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 계약이행 및 하자담보 책임과 관련 하여 101백만원의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -. 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -. 해당사항 없습니다.