다함이텍 분기보고서 (2021.09)
5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

주식회사 다함이텍(이하 '당사')은 1973년 9월에 설립되어 부동산 임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사의 주식은 1988년 9월 27일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장되었으나, 2013년 4월 16일자로 상장폐지되었습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 19,932,465천원이며, 주요 주주는 주식회사 다함레저(지분율:56.74%) 및 안응수(지분율:30.59%) 입니다. 당사의 본사는 서울특별시 금천구 가산디지탈산업단지에 위치하고 있습니다.

2. 중요한 회계처리방침의 요약

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

당사의 중간재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계처리방침과 동일합니다.

3. 사용이 제한된 예금 등보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

계정과목	거래처	당분기말	전기말	제한내용

단기금융상품	기업은행	100,000	100,000	대출금담보

장기금융상품	기업은행	3,000	3,000	당좌개설보증금

4. 만기보유증권 및 매도가능증권(1) 보고기간종료일 현재 만기보유증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종 류	당분기말	전기말

은행채(유동성)	99,523,214	30,068,805

합 계	99,523,214	30,068,805

(2) 보고기간종료일 현재 시장성 있는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	당분기말	전기말

매도가능증권(시장성 있는 증권)	-	-

매도가능증권(시장성 없는 증권)	22,329,692	22,329,692

합 계	22,329,692	22,329,692

(3) 보고기간종료일 현재 시장성 없는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

피 투 자 회 사	지분율(%)	당분기말	전기말

취득원가	장부금액(*1)	취득원가	장부금액(*1)

㈜한국전화번호부	0.04	58,335	9,543	58,335	9,543

㈜지앤넷	19.88	-	-	-	-

한국전자공업협동조합	-	1,300	1,000	1,300	1,000

㈜채널에이(*3)	6.87	28,000,000	19,796,000	28,000,000	19,796,000

㈜피더블유피(*2)	100.00	1,475,249	1,475,249	1,475,249	1,475,249

㈜호텔파크하비오(*2)	100.00	1,047,900	1,047,900	1,047,900	1,047,900

옵티머스자산운용(*4)	1.32	1,000,000	-	1,000,000	-

합 계	31,582,784	22,329,692	31,582,784	22,329,692

(*1) 시장성이 없는 지분증권으로 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없으며, 회수가능가액이 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우를제외하고는 취득원가를 장부금액으로 하고 있습니다.

(*2) 직전사업연도말 자산총액이 120억 미만인 비외감대상회사로서 지분법 적용으로 인한 투자주식의 변동액이 중요하지 않다고 판단되어 지분법을 적용하지 아니하였습니다.

(*3) 당분기말 현재 손상차손누계액은 8,204,000천원입니다. (*4) 당분기말 현재 손상차손누계액은 1,000,000천원 입니다.

5. 지분법적용투자주식 보고기간종료일 현재 당사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.(1) 피투자기업에 대한 투자주식의 지분율 현황 등 (단위 : 천원)

피투자회사	지분율(%)	당분기말	전기말

취득원가	장부금액	취득원가	장부금액

다함하비오 주식회사	69.90	3,495,000	95,475,502	3,495,000	29,369,095

천진신한정기유한공사	100.00	5,540,179	3,243,972	5,540,179	3,078,138

천진신한부품유한공사	100.00	3,591,067	4,520,106	3,591,067	4,178,546

합 계	12,626,246	103,239,580	12,626,246	36,625,779

(2) 피투자기업의 요약재무정보

(단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 다함하비오 주식회사 348,418,550 203,051,106 14,189,901 80,521,829 천진신한정기유한공사 4,524,782 1,280,810 1,346,371 (119,720) 천진신한부품유한공사 11,111,307 6,591,201 7,204,107 (19,625) (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 다함하비오 주식회사 450,868,118 386,022,503 25,498,377 20,568,184 천진신한정기유한공사 3,635,586 557,448 1,802,237 (72,782) 천진신한부품유한공사 9,524,592 5,346,045 10,060,259 29,037 (3) 종목별 지분법 평가내역 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 배당금수령 분기말 다함하비오 주식회사 29,369,094 66,106,408 - - 99,475,502 천진신한정기유한공사 3,078,138 (119,721) 285,555 - 3,243,972 천진신한부품유한공사 4,178,546 (19,625) 361,185 - 4,520,106 합 계 36,625,778 65,967,062 646,740 - 103,239,580 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 기타증감 전기말 주식회사 다함넷*1) 136,434,080 1,288,935 - (137,723,015) - 다함하비오주식회사*2) 4,374,800 19,495,208 - 5,499,087 29,369,095 천진신한정기유한공사 3,121,649 (72,782) 29,271 - 3,078,138 천진신한부품유한공사 4,114,152 29,038 35,356 - 4,178,546 합계 148,044,681 20,740,399 64,627 (132,223,928) 36,625,779 *1) 전기중 흡수합병 하였습니다.*2) 기타증감은 (주)다함넷의 흡수합병에 따른 승계분입니다.6. 보험가입자산 당분기말 현재 보험에 가입한 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험의 종류 보험가입자산 장부가액 부보금액 보 험 회 사 건물화재보험 건물 1,946,346 1,265,000 현대해상화재보험 또한 당사는 보유차량에 대한 종합보험 및 책임보험과 종업원을 위하여 산재보험에 가입하고 있습니다. 7. 유형자산 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당분기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 21,856,580 - 21,856,580 - - 건물 18,540,364 - 16,369,333 (224,685) 1,946,346 구축물 186 - - (186) - 차량운반구 189,805 - - (31,636) 158,169 공구와기구 - - - - - 집기비품 1,599 - - (327) 1,272 합 계 40,588,534 - 38,225,913 (256,834) 2,105,787 (전분기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 건물 17,098,891 - - (362,616) 16,736,275 구축물 - - - - - 차량운반구 253,076 - - (47,454) 205,622 공구와기구 - - - - - 집기비품 12,735 - - (327) 12,408 합 계 63,595,055 - - (410,397) 63,184,658 8. 외화자산 및 부채 보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 외 화 금 액 원 화 환 산 액 당분기말 전기말 당분기말 전기말 외화자산 : 현금및현금성자산 USD 2,247,801.62 USD 2,238,981.17 2,663,420 2,436,012 9. 단기차입금 보고기간종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당분기말 전기말 중소기업자금 기업은행 1.95% 100,000 100,000 합 계 100,000 100,000 10. 자본 (1) 당분기말 현재 보통주자본금의 내용은 다음과 같으며, 당분기 및 전기 중 동 내용의 변동사항은 없습니다. 발행할 주식수 발행주식수 1주의 금액 보통주자본금 8,000,000주 3,986,493주 5,000원 19,932,465천원 (2) 주식발행초과금보고기간종료일 현재 당사의 주식발행초과금은 유상증자시 액면가액을 초과하여 발행한 금액으로 자본전입 및 결손금의 보전에만 사용할 수 있습니다.(3) 자기주식보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식수 취득가액 평균취득단가 188,000주 3,472,069천원 18,468원 11. 우발채무 및 약정사항 당분기말 현재 당사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정한도액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 약정액 대출실행액 기업은행 중소기업자금대출 200,000 100,000 6. 배당에 관한 사항 당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 당사의 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 등 재무상태와 향후자금수지 계획 등을 검토하여 배당을 하고 있습니다. 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. 제44조(이익금의 처분)이 회사는 매사업년도의 처분전 이익 잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액제45조(이익배당)①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④이익의 배당은 사업년도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.⑤회사는 이사회결의로서 자기주식취득 및 이익을 배당할 수 있다.단, 사업년도중 1회에 한하여 중간배당을 이사회의 결의로서 금전 및 현물로배당할 수 있다.[제45조의2 중간배당]①이 회사는 월 일 시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되,그 결의는 제1항의 기준일 이후45일 내에 하여야 한다③중간배당은 직전결산기의 대차재조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기가지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.상법시행령에서 정하는 미실현이익 4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금 6.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행환 경우(준비금의 자본전입,주식배당 전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다제46조(배당금 지급 청구권의 소멸 시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. -. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제49기 3분기 제48기 제47기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) 85,251 62,924 482 (연결)주당순이익(원) - - - 현금배당금총액(백만원) - 1,899 1,899 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 500 500 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - -. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - - - - -. 1988년 부터 현재까지 연속하여 결산 배당을 실시함.-. 최근 3-5 년간 액면기준 5-10%의 배당을 실시함. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 -. 해당 사항 없습니다. [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -. 해당 사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설 정현황 가. 최근 당분기 및 2사업 연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제49기 3분기 매출채권 - - - 제48기 연간 매출채권 - - - 제47기 연간 매출채권 - - - 나. 최근 당분기 및 2사업 연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제49기 3분기 제48기 연간 제47기 연간 1. 기초 대손충당금 잔액합계 - - 1,060 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - - 1,060 4. 기말 대손충당금 잔액합계 - - - 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 대차대조표일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 고려하여 예상된 대손예상액을 대손 충당금으로 설정 하고 있습니다. 대손 경험율을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리 기준은 법인세법시행령 제62조의 각호와 같습니다. 1) 매출채권 잔액 기준으로 100.0% 설정 2) 기타개별분석에 의한 회수가능성에 따라 대손충당금 설정. 3) 대손충당금 전액 환입하였습니다. 라. 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 -. 해당사항 없습니다. (단위 :백만원 ) 구 분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 합 계 금 액 - - - - - 구성비율 - - - - - 2. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 당분기 및 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 -. 제조 부문 매출이 없어 재고자산 구성비율 및 재고자산회전율 산출의 의미가 없습니다. 나. 재고자산의 실사내역 등 -. 재고자산이 없어 실사를 진행하지 않습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제49기(당분기) 신성회계법인 - - - 제48기(전기) 신성회계법인 적정 - - 제47기(전전기) 신성회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제49기(당분기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 464 - - 제48기(전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 464 25,000,000 464 제47기(전전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 464 25,000,000 464 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 -. 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제49기(당분기) - - - - - 제48기(전기) - - - - - 제47기(전전기) - - - - - 4. 내부회계관리제도 제 48기, 제 47기 각각의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 11월 09일 감사 서면 감사결과및 주요감사사항 설명 2 2021년 02월 24일 감사 서면 감사계획에 대한 논의 2. 내부통제에 관한 사항 -. 특이사항 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 -. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공지하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 중요 의결사항 등 -. 당기 중의 주총관련 이사회의 중요 의결 사항은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2021.02.08 내부회계관리제도 운영실태보고(2020년하반기) 가결 - 2 2021.02.08 제 48기 재무제표 승인제 48기 이익잉여금처분계산서(안)승인 2020년 내부회계 관리제도의 운영실태보고 가결 - 3 2021.03.02 제 48기 정기주주총회 소집 가결 - 4 2021.03.30 제 48기 정기주주총회 가결 - 다. 이사의 독립성 -. 당사는 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 사전에 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 3 - - - - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 -. 당사는 감사 위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사에 관한 사항(1) 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 안미희 - 호텔파크하비오 대표, 송파엠비 대표 - - - (2) 감사의 독립성당사의 감사 안미희는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 또한 감사는 회계와 업무를감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사의 독립성을충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.(3) 감사의 주요 활동 내역보고서 작성기준일 현재 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2021.02.08 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 가결 - 2 2021.03.30 제48기 회계연도 영업보고,감사보고의 건 가결 - 다. 감사 교육실시 현황 -. 감사 교육은 미실시 하였습니다. 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - - 라. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 회계팀,재무팀 4 (22년 11개월) 회계정보 작성 마. 준법지원인 등 지원조직 현황 -. 당사는 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. (기준일 : 2021년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 3,986,493 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 188,000 자사주 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 3,798,493 - 우선주 - - 다. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 48 기정기주주총회(2021.3.30) 1. 제48기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 1. 제48기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 이사 선임의 건 -. 안응수,안성수,김주영 재임 이재원 사임3. 감사 선임의 건 -. 안미희 선임 은창용 사임 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원 - 제 47 기정기주주총회(2020.3.27) 1. 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 1. 제47기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,627,988주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 특수관계인등의 주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 91.01%에 해당합니다.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 안응수외 6인 본인외 보통주 1,356,309 34.02 1,365,996 34.27 가족 (주)다함레저 임원 보통주 2,249,528 56.42 2,261,992 56.74 - 계 보통주 3,605,837 90.45 3,627,988 91.01 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)다함레저 5 안응수 60.00 - - 안응수 60.00 - - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)다함레저 자산총계 528,272 부채총계 59,140 자본총계 469,132 매출액 21,387 영업이익 13,069 당기순이익 79,968 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 -. 해당사항 없습니다. 3. 주식분포 현황 -. 보고서 작성 기준일 현재 "1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 안 응 수 1,219,593 30.59 - (주)다함레저 2,261,992 56.74 - 우리사주조합 187 0.01 - 4. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 649 655 99.08 198,708 3,986,493 4.98 - 5. 주식사무 -. 정관상 신주인수권의 내용 이 회사 주주는 소유주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 가지며, 신주 배정시 단주가 발생할 경우 그 처리방법은 이사회결의로 한다 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8105 주주의 특전 특기 사항 없음 공고게재신문 매일경제신문 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안성수 남 1955년 07월 대표이사 사내이사 상근 대표이사 LG투자증권 지점장다함하비오(주) 대표이사 0 0 가족 5년 7개월 2023년 03월 30일 안응수 남 1953년 02월 이사 사내이사 상근 - 한국무역협회 이사(주)다함레저 이사 1,219,593 0 최대주주의 최대주주 40년 11개월 2023년 03월 30일 김주영 여 1956년 02월 이사 사내이사 비상근 - (주)다함이텍 이사(주)다함레저 이사 6,908 0 가족 39년 11개월 2023년 03월 30일 안미희 여 1981년 08월 감사 감사 비상근 감사 (주)호텔파크하비오 대표이사(주)송파엠비 대표이사 39,908 0 가족 7개월 2023년 03월 30일 나. 직원 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부 남 6 - - - 6 10년 1개월 647,444 107,907 - - - - 관리부 여 2 - - - 2 6년 5개월 62,083 31,041 - 합 계 8 - - - 8 8년 3개월 709,527 88,690 - 다. 미등기임원 보수 현황 -. 해당사항 없습니다. (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 -. 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2021년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 제49기 이사의 보수 한도를 20억원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 2,000,000 - 감사 1 500,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 540,910 135,227 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 540,910 135,227 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 3. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 4. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)다함이텍 - 3 3 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 5 5 34,097 8,932 - 43,029 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 6 6 25,733 2,268 - 28,001 계 - 11 11 59,830 11,200 - 71,030 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 -. 해당 사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1. 공시관련 진행 및 변경사항 -. 해당사항 없습니다. 2. 소송의 내용 -. 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 -. 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 -. 2020년 9월 17일 다함이텍과 다함넷 합병계약 관련 이사회 개최하여 합병승인 2020년 10월 31일에 합병 완료 되었습니다.-. 2020년 7월 1일 다함이텍 공장부지매각 관련 이사회 개최하여 매각승인 2020년 11월 10일 510억원에 매각 완료 되었습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -. 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 3 다함하비오(주) 110111-4641464 천진신한정기 유한공사 - 천진신한부품 유한공사 - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)피더블유피 비상장 1997년 04월 05일 경영참여 1,000 100 100 1,475 0 0 0 100 100 1,475 19,979 475 (주)호텔파크하비오 비상장 1995년 11월 14일 경영참여 441 100 100 1,048 0 0 0 100 100 1,048 1,578 627 (주)온세통신 비상장 1999년 09월 29일 단순투자 158 16 0.05 0 0 0 0 16 0.05 0 0 0 한국전화번호부(주) 비상장 1997년 07월 31일 단순투자 8 1 0.04 9 0 0 0 1 0.04 9 0 0 위즈테크 비상장 2003년 07월 10일 단순투자 14 100 16.75 0 0 0 0 100 16.75 0 0 0 (주)지엔넷 비상장 2004년 04월 01일 단순투자 732 962 20.88 732 -962 -732 0 0 0 0 0 0 (주)오이렌 비상장 2003년 08월 28일 단순투자 5 1 1.14 0 0 0 0 1 1.14 0 0 0 기타 - - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 천진신한정기유한공사 비상장 1990년 06월 01일 경영참여 2,507 0 100.00 3,552 0 0 0 0 100.00 3,552 4,524 -119 천진신한부품유한공사 비상장 1994년 01월 01일 경영참여 1,183 0 100.00 5,049 0 0 0 0 100.00 5,049 11,111 -19 채널에이 비상장 2011년 02월 18일 단순투자 25,000 0 6.13 25,000 0 3,000 0 0 6.87 28,000 0 0 다함하비오(주) 비상장 2011년 07월 18일 경영참여 1,775 355 35.50 22,973 344 8,932 0 699 69.90 31,905 348,418 80,521 합 계 - - 59,830 0 11,200 0 - - 71,030 385,610 81,485 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -. 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -. 해당사항 없습니다.