다함이텍 반기보고서 (2019.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 계열사 투자와 위탁경영 사업을 영위하고 있으며, 현재 부동산 임대사업이 주된 사업으로 영업수익은 임대수익, 기타수익 등이 있습니다. 당반기말 현재 4개의 국내외 종속기업투자에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. (※아래 참조) 종속기업 투자 비중 종속기업명 총자산대비 비중(2018년말) 총자산대비 비중(2017년말) 총자산대비 비중(2016년말) 비고 (주)다함넷 30.03 30.07 31.05 주요 자회사 다함하비오(주) 1.82 4.04 0.77 - 천진신한정기유한공사 0.68 0.70 1.23 해외법인 천진신한부품유한공사 1.30 1.24 11.63 해외법인 소 계 33.83 36.05 44.68 - 2. 설비등의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당반기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 토지 46,230,353 0 0 0 46,230,353 - 소 계 46,230,353 0 0 0 46,230,353 - 자가 서울 건물 17,582,379 0 0 (241,744) 17,340,635 - 소 계 17,582,379 0 0 (241,744) 17,340,635 - 자가 서울 구축물 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 차량운반구 162,940 0 0 (11,866) 151,074 - 소 계 162,940 0 0 (11,866) 151074 - 자가 서울 공구와기구 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 집기비품 10,700 0 0 0 10,700 - 소 계 10,700 0 0 0 10,700 - 합 계 63,986,372 0 0 (253,610) 63,732,762 - 3. 매출에 관한 사항(1) 매출실적당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 영업손익을 인식하고 있으며,2019년 당반기말 영업수익은 임대수익 595백만원, 기타수익 0 원등 총 595백만원 입니다. (단위 : 백만원, %) 영 업 수 익과 목 제47기 반기 제46기 연간 제45기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1. 임대수익 595 100.00 1,418 100.00 1,368 100.00 2. 기타수익 0 0 0 0 0 0 합 계 595 100.00 1,418 100.00 1,368 100.00 (2) 종속기업의 매출실적당사 자회사들의 2019년 반기 및 2018년, 2017년 매출 및 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 자회사명 매출액 영업이익 순이익 19년 반기 18년 17년 19년 반기 18년 17년 19년 반기 18년 17년 ㈜다함넷 19 74 102 -177 -440 -448 -777 -6,029 -13,516 다함하비오㈜ 17,770 34,935 21,503 -1,484 -19,823 -39,160 -7,482 -31,014 -70,489 합 계 17,789 35,009 21,605 -1,661 -20,263 -39,608 -8,259 -37,043 -84,005 -. 해외법인은 표시하지 않았습니다. 4. 시장위험과 위험관리 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 현금및현금성자산 USD 2,194,719 2,538,851 USD 701,290 784,112 매출채권 - - - - 당반기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD - - - - 상기 민감도 분석은 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제47기 반기 제46기 제45기 [유동자산] 7,540 7,017 57,441 ㆍ현금및현금성자산 3,839 6,052 36,824 ㆍ매출채권및기타채권 0 0 0 ㆍ유동성금융자산 0 0 0 ㆍ기타유동자산 3,701 965 20,617 ㆍ재고자산 0 0 0 [비유동자산] 443,613 445,366 414,484 ㆍ비유동금융자산 229,235 225,651 177,204 ㆍ관계기업투자주식 147,966 153,049 170,106 ㆍ유형자산 63,732 63,986 64,494 ㆍ기타비유동자산 2,680 2,680 2,680 ㆍ이연법인세자산 0 0 0 자산총계 451,153 452,383 471,925 [유동부채] 890 196 4,581 ㆍ단기차입금 50 50 300 ㆍ미지급금및기타채무 77 95 88 ㆍ기타유동부채 296 51 4,193 ㆍ당기법인세부채 467 0 0 [비유동부채] 20,937 20,403 22,420 ㆍ퇴직급여채무 1,645 868 792 ㆍ기타비유동부채 19,292 19,535 21,628 부채총계 21,827 20,599 27,001 [자본금] 19,932 19,932 19,932 [자본잉여금] 33,045 33,045 33,045 [자본조정] Δ3,472 Δ3,472 Δ3,472 [기타포괄손익누계] 18,658 17,504 18,559 [이익잉여금] 361,163 364,775 376,860 자본총계 429,326 431,784 444,924 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2019.1.1~2019.6.30) (2018.1.1~2018.12.31) (2017.1.1~2017.12.31) 영업수익 595 1,418 1,368 영업비용 1,827 1,729 1,603 영업이익 Δ1,232 Δ311 Δ235 영업외수익 3,645 6,953 15,665 영업외비용 3,652 17,056 39,579 법인세차감전순이익 Δ1,239 Δ10,414 Δ24,149 당기순이익 474 Δ229 122 [기본주당순이익(원)] Δ1,713 Δ10,185 Δ24,271 [Δ는 부(-)의 수치임] ※ 상기 재무재표는 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 작성된 재무제표 입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성(IFRS 비적용기업) 2. 연결재무제표 -. 해당 사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 -. 해당 사항 없습니다. 4. 재무제표 1. 재무상태표 제47기 반기 2019년 06월 30일 현재 제46기 2018년 12월 31일 현재 제45기 2017년 12월 31일 현재 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 47 기 반기 제 46 기 제 45 기 자 산 Ⅰ.유동자산 7,540,400,745 7,017,514,915 57,441,749,428 (1)당좌자산 7,540,400,745 7,017,514,915 57,441,749,428 1. 현금및현금성자산 3,839,198,387 6,052,504,950 36,823,590,822 2. 단기금융상품 50,000,000 50,000,000 - 3. 매출채권 - 1,060,122,223 1,376,874,595 대손충당금 - (1,060,122,223) (1,376,874,595) 4. 미수금 483,354,132 494,948,343 474,132,267 대손충당금 (411,039,200) (411,039,200) (411,039,200) 5. 미수수익 3,578,391,634 8,107,040 54,237,354 6. 선급비용 495,792 2,299,318 2,604,723 7. 선급법인세 - 495,797,161 - 8. 단기대여금 - - 20,000,000,000 9. 이연법인세자산 - 324,897,303 418,503,462 10. 만기보유증권 - - 79,720,000 Ⅱ.비유동자산 443,613,094,053 445,365,902,387 414,484,047,438 (1)투자자산 377,200,464,598 378,699,662,310 347,310,486,070 1. 장기금융상품 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2. 매도가능증권 25,894,713,959 24,810,288,959 25,864,588,959 3. 지분법적용투자주식 147,965,910,857 153,049,533,569 170,106,057,329 4. 장기대여금 203,336,839,782 200,836,839,782 151,336,839,782 (2)유형자산 63,732,762,363 63,986,372,985 64,493,694,276 1. 토지 46,230,353,741 46,230,353,741 46,230,353,741 2. 건물 19,339,533,833 19,339,533,833 19,339,533,833 감가상각누계액 (1,998,898,637) (1,757,154,520) (1,273,666,241) 3. 구축물 113,884,701 113,884,701 113,884,701 감가상각누계액 (113,884,701) (113,884,701) (113,884,701) 4. 차량운반구 238,330,120 238,330,120 238,330,120 감가상각누계액 (87,256,694) (75,390,189) (51,557,177) 5. 공구와기구 232,736,149 232,736,149 232,736,149 감가상각누계액 (232,736,149) (232,736,149) (232,736,149) 6. 집기비품 38,679,666 38,679,666 38,679,666 감가상각누계액 (27,979,666) (27,979,666) (27,979,666) (3) 기타비유동자산 2,679,867,092 2,679,867,092 2,679,867,092 1. 보증금 2,679,867,092 2,679,867,092 2,679,867,092 자 산 총 계 451,153,494,798 452,383,417,302 471,925,796,866 부 채 Ⅰ.유동부채 890,942,339 196,633,920 4,581,443,291 1. 단기차입금 50,000,000 50,000,000 300,000,000 2. 미지급금 77,103,605 95,191,495 88,447,311 3. 예수금 15,493,290 15,172,569 15,231,839 4. 선수금 - 32,990,464 17,057,243 5. 미지급비용 15,890 3,279,392 130,793 6. 미지급법인세 281,046,724 - 4,160,576,105 7. 유동성이연법인세부채 467,282,830 - - 8. 미지급배당금 - - - Ⅱ.비유동부채 20,936,698,841 20,402,494,840 22,420,294,433 1. 퇴직급여충당부채 1,672,491,996 895,325,045 819,107,187 퇴직연금운용자산 (27,311,287) (27,311,287) (26,962,800) 2. 임대보증금 15,592,400,000 15,470,700,000 15,599,000,000 3. 비유동성이연법인세부채 3,699,118,132 4,063,781,082 6,029,150,046 부 채 총 계 21,827,641,180 20,599,128,760 27,001,737,724 자 본 Ⅰ.자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 1. 보통주자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 Ⅱ.자본잉여금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 1. 주식발행초과금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 Ⅲ.자본조정 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) 1. 자기주식 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) Ⅳ.기타포괄손익누계액 18,658,125,360 17,504,001,531 18,558,943,361 1. 매도가능증권평가이익 98,757,633 - 261,992,133 2. 매도가능증권평가손실 (275,652,000) (1,022,745,867) (275,652,000) 3. 지분법자본변동 297,562,347 (10,709,982) 35,145,848 4. 자산재평가잉여금 18,537,457,380 18,537,457,380 18,537,457,380 Ⅴ.이익잉여금 361,162,332,128 364,774,890,881 376,859,719,651 1. 법정적립금 2,939,000,000 2,749,000,000 2,559,000,000 2. 임의적립금 1,969,290,891 1,969,290,891 1,969,290,891 3. 미처분이익잉여금 356,254,041,237 370,242,182,260 396,603,020,874 4. 당기순이익 (1,713,312,253) (10,185,582,270) (24,271,592,114) 자 본 총 계 429,325,853,618 431,784,288,542 444,924,059,142 부 채 및 자 본 총 계 451,153,494,798 452,383,417,302 471,925,796,866 2. 손익계산서 제 47 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지 제 46 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 47 기 반기 제 46 기 반기 제 46 기 제 45 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 279,038,744 595,809,351 382,600,061 764,678,380 1,418,753,189 1,368,535,230 (1) 임대수익(일반) - - 117,624,000 235,248,000 351,369,000 492,757,336 (2) 임대수익(오피스텔) 279,038,744 595,809,351 264,976,061 529,430,380 1,067,384,189 875,777,894 II. 영업비용 1,302,667,969 1,827,617,254 508,545,862 1,012,898,226 1,729,948,413 1,603,906,255 1. 급여 224,247,435 443,058,840 224,124,330 444,433,020 892,245,495 895,623,900 2. 퇴직급여 777,166,951 777,166,951 26,612,431 81,120,589 79,480,827 211,918,456 3. 복리후생비 20,038,651 46,314,921 21,395,230 37,763,320 77,916,034 72,433,713 4. 여비교통비 494,100 882,100 250,180 830,126 1,426,946 2,581,620 5. 통신비 5,143,646 10,148,509 7,122,731 13,014,502 24,726,882 19,695,377 6. 소모품비 836,655 3,113,436 37,882 3,568,145 8,712,591 14,799,840 7. 수도광열비 2,676,519 7,504,380 1,142,186 9,681,723 40,942,135 11,482,733 8. 세금과공과 49,637,890 57,226,410 3,740,410 10,290,920 97,161,960 95,283,880 9. 차량유지비 18,942,936 50,184,049 12,688,080 23,052,787 59,141,865 38,903,081 10. 감가상각비 126,805,380 253,610,622 126,855,380 253,660,622 507,321,291 527,944,162 11. 접대비 10,252,200 15,017,350 10,530,350 28,273,320 46,165,711 33,910,300 12. 해외시장개척비 - - 320,000 320,000 - - 13. 수선비 23,000 23,000 673,200 752,200 3,398,472 - 14. 광고선전비 - - - - - 800,000 15. 보험료 1,166,345 5,088,296 1,901,354 5,776,421 8,051,225 5,628,916 16. 도서인쇄비 - 7,061,400 6,266,000 6,356,000 6,356,000 7,933,028 17. 지급수수료 64,961,741 150,798,030 47,314,836 76,321,249 193,188,691 190,557,048 18. 운반비 274,520 418,960 137,000 249,000 464,660 618,800 19. 대손상각비(환입) - - 17,434,282 17,434,282 (316,752,372) (526,208,599) III. 영업이익(손실) (1,023,629,225) (1,231,807,903) (125,945,801) (248,219,846) (311,195,224) (235,371,025) IV. 영업외수익 1,791,986,781 3,645,443,063 2,232,313,219 3,664,650,251 6,953,131,722 15,665,166,484 1. 이자수익 1,778,922,732 3,587,927,427 1,851,339,510 3,280,616,294 6,860,660,167 15,088,776,754 2. 외환차익 - - - - 15,067,264 19,371,106 3. 외화환산이익 36,514,132 50,399,730 37,554,699 37,554,699 20,974,102 - 4. 지분법이익 (25,974,640) 1,007,500 336,664,607 336,664,607 36,539,767 308,503,038 5. 매도가능증권처분이익 - - - - - 216,707,606 6. 잡이익 2,524,557 6,108,406 2,821,371 4,183,251 14,259,022 31,807,980 7. 대손충당금환입 - - (1,698,368) - - - 8. 수입배당금 - - 5,631,400 5,631,400 5,631,400 - V. 영업외비용 1,741,995,703 3,652,610,735 3,957,189,465 9,081,767,402 17,056,305,339 39,579,278,228 1. 이자비용 361,505 718,558 2,150,574 5,166,570 5,944,122 14,428,238 2. 외화평가차손 - - (3,658,403) - - 117,019,705 3. 매도가능증권손상차손 - - - - - - 4. 지분법손실 1,741,634,198 3,651,393,419 3,958,697,294 9,074,600,832 17,047,207,697 39,368,692,305 5. 유형자산처분손실 - - - - - 20,840,000 6. 전기손익수정손실 - - - - - - 7. 잡손실 - 498,758 - - 778 58,297,980 8. 기부금 - - - 2,000,000 2,000,000 - VI. 법인세비용차감전순이익 (973,638,147) (1,238,975,575) (1,850,822,047) (5,665,336,997) (10,414,368,841) (24,149,482,769) VII. 법인세비용 296,333,140 474,336,678 (156,374,090) (158,631,598) (228,786,571) 122,109,345 VIII. 당반기순이익 (1,269,971,287) (1,713,312,253) (1,694,447,957) (5,506,705,399) (10,185,582,270) (24,271,592,114) 3. 자본변동표 제 47 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계 2017년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,817,903,452 403,030,558,265 471,353,857,847 당기순이익 - - - - (24,271,592,114) (24,271,592,114) 매도가능증권평가손익 - - - 261,992,133 - 261,992,133 지분법자본변동 - - - (520,952,224) - (520,952,224) 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2017년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,558,943,361 376,859,719,651 444,924,059,142 2018년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,558,943,361 376,859,719,651 444,924,059,142 당기순이익 - - - - (10,185,582,270) (10,185,582,270) 매도가능증권평가손익 - - - (1,009,086,000) - (1,009,086,000) 지분법자본변동 - - - (45,855,830) - (45,855,830) 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2018년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 17,504,001,531 364,774,890,881 431,784,288,542 2019년 1월 1일(반기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 17,504,001,531 364,774,890,881 431,784,288,542 당기순이익 - - - - (1,713,312,253) (1,713,312,253) 매도가능증권평가손익 - - - 845,851,500 - 845,851,500 지분법자본변동 - - - 308,272,329 - 308,272,329 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2019년 6월 30일(반기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,658,125,360 361,162,332,128 429,325,853,618 4. 현금흐름표 제 47 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지 제 46 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 47 기 반기 제 46 기 반기 제 46 기 제 45 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 2,064,239,937 (4,020,243,427) 1,216,140,628 23,165,842,811 1. 당반기순이익 (1,713,312,253) (5,506,705,399) (10,185,582,270) (24,271,592,114) 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 4,682,170,992 9,426,816,325 17,317,257,443 39,603,186,324 감가상각비 253,610,622 253,660,622 507,321,291 527,944,162 퇴직급여 777,166,951 81,120,589 79,480,827 211,918,456 대손상각비 - 17,434,282 (316,752,372) (526,208,599) 지분법손실 3,651,393,419 9,074,600,832 17,047,207,697 39,368,692,305 매도가능증권손상차손 - - - - 유형자산처분손실 - - - 20,840,000 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (1,007,500) (336,664,607) (36,539,767) (525,210,644) 지분법이익 (1,007,500) (336,664,607) (36,539,767) (308,503,038) 이자수익 - - - - 유형자산처분이익 - - - (216,707,606) 대손충당금 환입 - - - - 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (903,611,302) (7,603,689,746) (5,878,994,778) 8,359,803,285 매출채권의 증감 - (17,434,282) 316,752,372 526,208,599 미수금의 증감 11,594,211 (58,858,627) (20,816,076) (10,153,800) 미수수익의 증감 (3,570,284,594) (3,186,574,727) 46,130,314 40,549,495 선급금의 증감 - (243,000) - - 선급비용의 증감 1,803,526 2,035,931 305,405 (1,378,514) 선급법인세의 증감 - - - - 예수금의 증감 320,721 109,020 (59,270) 2,010,860 미지급금의 증감 (18,087,890) (114,520) 6,744,184 (18,975,607) 미지급비용의 증감 (3,263,502) 2,265,780 3,148,599 (552,505) 미지급법인세의 증감 281,046,724 (4,160,576,105) (4,160,576,105) 6,596,699,273 선수금의 증감 (32,990,464) (16,157,243) 15,933,221 17,057,243 퇴직금의 지급 - - (3,262,969) - 이연법인세자산/부채의 증감 188,943,683 (153,664,993) (1,587,148,805) (11,151,789,259) 미수법인세환급금 증감 495,797,161 (14,476,980) (495,797,161) - 배당금수령 1,741,509,122 - - 12,360,127,500 퇴직보험예치금의 증감 - - (348,487) (344,040) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,500,000,000) (159,680,000) (29,709,680,000) (836,470,292) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 - 79,720,000 20,079,720,000 32,028,636,370 단기금융상품의 감소 - - - 170,000,000 단기대여금의 감소 - - 20,000,000,000 31,500,000,000 만기보유증권의 감소 - 79,720,000 79,720,000 - 토지의 처분 - - - 167,344,980 건물의 처분 - - - 57,286,150 차량운반구의 처분 - - - 4,900,000 임차보증금의 감소 - - - 129,105,240 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (2,500,000,000) (239,400,000) (49,789,400,000) (32,865,106,662) 퇴직연금운용자산의 증가 - - - - 장기금융상품의 증가 - - - - 매도가능증권의 증가 - (239,400,000) - - 단기금융상품의 증가 - - (50,000,000) - 단기대여금의 증가 - - (239,400,000) (4,976,962,650) 장기대여금의 증가 (2,500,000,000) - (49,500,000,000) (27,791,839,782) 유형자산의 취득 - - - (96,304,230) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,777,546,500) (2,130,246,500) (2,277,546,500) 11,573,753,500 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 121,700,000 19,000,000 - 13,673,000,000 임대보증금의 증가 121,700,000 19,000,000 - 13,673,000,000 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,899,246,500) (2,149,246,500) (2,277,546,500) (2,099,246,500) 단기차입금의 상환 - (250,000,000) (250,000,000) (200,000,000) 임대보증금의 감소 - - (128,300,000) - 배당금의지급 (1,899,246,500) (1,899,246,500) (1,899,246,500) (1,899,246,500) IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) (2,213,306,563) (6,310,169,927) (30,771,085,872) 33,903,126,019 V. 기초의 현금 6,052,504,950 36,823,590,822 36,823,590,822 2,920,464,803 VI. 기말의 현금 3,839,198,387 30,513,420,895 6,052,504,950 36,823,590,822 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 다함이텍(이하 '당사')은 1973년 9월에 설립되어 부동산 임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사의 주식은 1988년 9월 27일자로 한국거래소가 개설한 유가증권 시장에 상장되었으나, 2013년 4월 16일자로 상장폐지 되었으며, 장외시장인 K-OTC에서 거래할 수 있는 기업으로 2018년 6월 21일 지정되었습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 19,932,465천원이며, 주요 주주는 주식회사 다함레저(지분율:56.38%) 및 안응수(지분율:30.36%)입니다. 당사의 본사는 서울특별시 금천구 가산디지탈산업단지에 위치하고 있습니다. 2. 중요한 회계처리방침의 요약 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 중간재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계처리방침과 동일합니다. 3. 사용이 제한된 예금 등보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 거래처 당반기말 전기말 제한내용 단기금융상품 기업은행 50,000 50,000 대출금 담보 장기금융상품 기업은행 3,000 3,000 당좌개설보증금 4. 만기보유증권 및 매도가능증권(1) 보고기간종료일 현재 만기보유증권 및 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기말 전기말 만기보유증권 - - 매도가능증권(시장성 있는 증권) 5,003,575 3,919,150 매도가능증권(시장성 없는 증권) 20,891,139 20,891,139 합 계 25,894,714 24,810,289 (2) 보고기간종료일 현재 만기보유증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 국채 및 공채 - - - - 합 계 - - - - (3) 보고기간종료일 현재 시장성 있는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기말 전기말 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 (주)카카오 5,003,575 5,003,575 3,919,150 3,919,150 합 계 5,003,575 5,003,575 3,919,150 3,919,150 (4) 보고기간종료일 현재 시장성 없는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피 투 자 회 사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액(주1) 취득원가 장부금액(주1) ㈜한국전화번호부 0.04 58,335 9,543 58,335 9,543 ㈜지앤넷(주3) 19.88 817,100 682,447 817,100 682,447 한국전자공업협동조합 - 1,300 1,000 1,300 1,000 ㈜채널에이(주4) 6.13 25,000,000 17,675,000 25,000,000 17,675,000 ㈜피더블유피(주2) 100.00 1,475,239 1,475,249 1,475,249 1,475,249 ㈜호텔파크하비오(주2) 100.00 1,047,900 1,047,900 1,047,900 1,047,900 합 계 28,339,884 20,891,139 28,339,884 20,891,139 (주1) 시장성이 없는 지분증권으로 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없으며, 회수가능가액이 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우를제외하고는 취득원가를 장부금액으로 하고 있습니다. (주2) 직전사업연도말 자산총액이 120억 미만인 비외감대상회사로서 지분법 적용으로 인한 투자주식의 변동액이 중요하지 않다고 판단되어 지분법을 적용하지 아니하였습니다. (주3) 당반기말 현재 손상차손누계액은 134,652천원입니다.(주4) 당반기말 현재 손상차손누계액은 7,325,000천원 입니다. 5. 지분법적용투자주식 보고기간종료일 현재 당사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.(1) 피투자기업에 대한 투자주식의 지분율 현황 등 (단위 : 천원) 피투자회사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 주식회사 다함넷 100.00 118,858,860 135,086,424 118,858,860 135,863,933 다함하비오 주식회사 35.50 1,775,000 5,457,421 1,775,000 8,253,753 천진신한정기유한공사 100.00 5,540,179 3,174,542 5,540,179 3,073,090 천진신한부품유한공사 100.00 3,591,067 4,247,523 3,591,067 5,858,757 합 계 129,765,106 147,965,910 129,765,106 153,049,533 (2) 피투자기업의 요약재무정보 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당반기손익 주식회사 다함넷 138,796,242 3,709,818 19,922 (777,509) 다함하비오 주식회사 525,664,499 474,152,212 17,770,358 (7,482,825) 천진신한정기유한공사 3,320,510 145,967 1,061,279 1,007 천진신한부품유한공사 7,629,905 3,382,381 5,294,570 (77,552) (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 주식회사 다함넷 139,541,271 3,677,338 74,127 (6,029,407) 다함하비오 주식회사 537,295,993 478,300,880 34,935,701 (31,014,212) 천진신한정기유한공사 3,687,760 614,669 1,814,520 (217,812) 천진신한부품유한공사 8,095,328 2,236,571 10,967,685 36,539 (3) 종목별 지분법 평가내역 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 배당금수령 반기말 주식회사 다함넷 135,863,933 (777,509) - - 135,086,424 다함하비오 주식회사 8,253,753 (2,796,332) - - 5,457,421 천진신한정기유한공사 3,073,090 1,008 100,444 - 3,174,542 천진신한부품유한공사 5,858,757 (77,552) 207,828 (1,741,509) 4,247,524 합 계 153,049,533 (3,650,385) 308,272 (1,741,509) 147,965,911 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 배당금수령 전기말 주식회사 다함넷 141,893,340 (6,029,407) - - 135,863,933 다함하비오 주식회사 19,053,742 (10,799,989) - - 8,253,753 천진신한정기유한공사 3,304,119 (217,812) (13,217) - 3,073,090 천진신한부품유한공사 5,854,856 36,539 (32,638) - 5,858,757 합 계 170,106,057 (17,010,669) (45,855) - 153,049,533 6. 보험가입자산 당반기말 현재 보험에 가입한 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험의 종류 보험가입자산 장부가액 부보금액 보 험 회 사 건물화재보험 건물 17,340,635 2,400,000 한화손해보험 또한 당사는 보유차량에 대한 종합보험 및 책임보험과 종업원을 위하여 산재보험에 가입하고 있습니다. 7. 유형자산 (1) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 건물 17,582,379 - - (241,744) 17,340,635 구축물 - - - - - 차량운반구 162,940 - - (11,866) 151,074 공구기구 - - - - - 집기비품 10,700 - - - 10,700 합계 63,986,372 - - (253,610) 63,732,762 (전반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 건물 18,065,867 - - (483,488) 17,582,379 구축물 - - - - - 차량운반구 186,774 - - (23,834) 162,940 공구기구 - - - - - 집기비품 10,700 - - - 10,700 합계 64,493,694 - - (507,322) 63,986,372 (2) 당반기말 현재 당사가 보유한 토지(면적: 8,726㎡)의 공시지가는 40,914,800천원 입니다. (3) 2015년에 보유 토지에 대하여 자산재평가를 실시하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. -.자산재평가 금액 : 24,377,750천원 -.자산재평가 전 토지금액 : 611,779천원 -.자산재평가 순 증가액 : 23,765,971천원8. 외화자산 및 부채 보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 외 화 금 액 원 화 환 산 액 당반기말 전기말 당반기말 전기말 외화자산 : 현금및현금성자산 USD 2,194,719.38 USD 701,290.11 2,538,851 784,112 매출채권 - - - - 9. 단기차입금 보고기간종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당반기말 전기말 중소기업자금 기업은행 2.90% 50,000 50,000 합 계 50,000 50,000 10. 자본 (1) 당반기말 현재 보통주자본금의 내용은 다음과 같으며, 당반기 및 전기 중 동 내용의 변동사항은 없습니다. 발행할 주식수 발행주식수 1주의 금액 보통주자본금 8,000,000주 3,986,493주 5,000원 19,932,465천원 (2) 주식발행초과금보고기간종료일 현재 당사의 주식발행초과금은 유상증자시 액면가액을 초과하여 발행한 금액으로 자본전입 및 결손금의 보전에만 사용할 수 있습니다.(3) 이익잉여금당반기말과 전기말 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 법정적립금 : 이익준비금 2,939,000 2,749,000 임의적립금 : 기업합리화적립금 1,929,291 1,929,291 임원퇴직금적립금 40,000 40,000 소 계 1,969,291 1,969,291 미처분이익잉여금 356,254,041 360,056,600 합 계 361,162,332 364,774,891 (4) 자기주식보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식수 취득가액 평균취득단가 188,000주 3,472,069천원 18,468원 11. 법인세비용 (1) 당반기 및 전반기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 법인세부담액 285,393 (4,967) 일시적차이로 인한 이연법인세변동액 427,517 (342,013) 자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 (238,574) 188,348 법인세비용 474,336 (158,632) (2) 당반기 및 전반기 중 당사의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 법인세비용차감전순손익 (1,238,976) (5,665,336) 적용세율에 따른 법인세 (272,575) (1,246,374) 조정사항 비공제비용 240,905 71,810 비과세수익 (67,820) (188,348) 발생한 일시적차이 중 이연법인세 미인식효과 823,402 1,046,940 기타(세율차이) (249,576) 157,340 법인세비용 474,336 (158,632) 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순손익) -38.28% 2.80% (3) 당반기 및 전기 중 당사의 일시적 차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역과 상계전 총액기준 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (8,107) (3,578,392) (8,107) (3,578,392) - (3,578,392) - 대손충당금 1,455,566 44 - 1,455,610 - 1,455,610 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 매도가능증권평가이익 957,813 - 1,084,425 (126,612) - - (126,612) 종속기업투자 (124,944,381) (1,007) (5,392,902) (119,552,486) (116,974,790) - (2,577,696) 외화환산손익 (19,821) 20,974 51,552 (50,399) - (50,399) - 감가상각비(업무용자동차) 29,122 7,733 - 36,855 - - 36,8552 퇴직급여충당금 858,284 776,818 - 1,635,102 - - 1,635,102 재고자산평가손실 49,168 - - 49,168 - 49,168 - 유형자산감가상각 (142,490) - - (142,490) - - (142,490) 지분법자본변동 10,709 - (308,272) 318,981 318,981 - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (137,393,471) (2,773,830) (4,573,304) (135,593,997) (116,655,809) (2,124,013) (16,814,175) 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) (467,282) (3,699,118) (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (54,237) (8,107) (54,237) (8,107) - (8,107) - 대손충당금 1,790,338 1,455,566 1,790,338 1,455,566 - 1,455,566 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 매도가능증권평가이익 (335,887) - (1,293,700) 957,813 - - 957,813 종속기업투자 (141,955,049) (36,539) (17,047,207) (124,944,381) (120,409,254) - (4,535,127) 외화환산손익 117,020 1,152 137,993 (19,821) - (19,821) - 감가상각비(업무용자동차) 28,456 666 - 29,122 - - 29,122 퇴직급여충당금 779,147 79,137 - 858,284 - - 858,284 재고자산평가손실 49,168 - - 49,168 - 49,168 - 유형자산감가상각 (142,490) - - (142,490) - - (142,490) 지분법자본변동 (35,146) - (45,855) 10,709 10,709 - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (155,398,014) 1,491,875 (16,512,668) (137,393,471) (120,398,545) 1,476,806 (18,471,732) 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) 324,897 (4,063,781) (주1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 당반기말 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. 12. 특수관계자와의 거래내역 (1) 당반기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업간의 특수관계는 다음과 같습니다. 회 사 명 당사와의 관계 주식회사 다함레저 지배기업 주식회사 다함넷 종속기업 다함하비오 주식회사 종속기업 천진신한정기유한공사 종속기업 천진신한부품유한공사 종속기업 (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 거 래 내 용 당반기 전반기 종속기업 다함하비오 주식회사 아자수익 3,557,942 3,101,972 자금대여 2,500,000 - (3) 당반기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 과목 당반기 전기말 지배기업 주식회사 다함레저 보증금 2,575,440 2,575,440 종속기업 주식회사 다함넷 임대보증금 5,000 5,000 다함하비오 주식회사 단기대여금 - - 장기대여금 203,336,839 200,836,839 기타의 특수관계자 (주)피더블유피 임대보증금 5,000 5,000 (주)호텔파크하비오 임대보증금 5,000 5,000 엔조이 임대보증금 5,000 5,000 13. 우발채무 및 약정사항 당반기말 현재 당사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정한도액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 약정액 대출실행액 기업은행 중소기업자금대출 100,000 50,000 14. 부가가치의 산정 당사의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 판매비와관리비 당반기 전반기 급여 443,058 444,433 퇴직급여 777,166 81,120 복리후생비 46,314 37,763 감가상각비 253,610 253,660 세금과공과 57,226 10,290 합 계 1,577,374 827,266 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설 정현황 가. 최근 당반기 및 2사업 연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제47기 반기 매출채권 - - - 제46기 연간 매출채권 1,060 1,060 100.00 제45기 연간 매출채권 1,376 1,376 100.00 나. 최근 당반기 및 2사업 연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제47기 반기 제46기 연간 제45기 연간 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,060 1,376 1,903 2. 순대손처리액(①－②±③) 1,060 - - ① 대손처리액(상각채권액) 1,060 - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - -316 -527 4. 기말 대손충당금 잔액합계 - 1,060 1,376 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 -. 당사는 대차대조표일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 고려하여 예상된 대손예상액을 대손 충당금으로 설정 하고 있습니다. 대손 경험율을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리 기준은 법인세법시행령 제62조의 각호와 같습니다. 1) 매출채권 잔액 기준으로 100.0% 설정 2) 기타개별분석에 의한 회수가능성에 따라 대손충당금 설정. 3) 매출채권 전액 회수하여 대손충당금 잔액에 대하여 대손처리 하였습니다. 2. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 당반기 및 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 -. 제조 부문 매출이 없어 재고자산 구성비율 및 재고자산회전율 산출의 의미가 없습니다. 나. 재고자산의 실사내역 등 -. 재고자산이 없어 실사를 진행하지 않습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제47기(당반기) 신성회계법인 - 해당사항 없음 제46기(전 기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 제45기(전전기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제47기(당반기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 - 200 제46기(전 기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 400 제45기(전전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 27,000,000 428 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황-. 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제47기(당반기) - - - - - 제46기(전기) - - - - - 제45기(전전기) - - - - - 4. 내부회계관리제도 제 46기, 제 45기 각각의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl 가. 이사회의 구성 개요 -. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공지하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 중요 의결사항 등 -. 당기 중의 주총관련 이사회의 중요 의결 사항은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2019.01.26 내부회계관리제도 운영실태보고(2018년하반기) 가결 - 2 2019.02.08 제 46기 재무제표 승인제 46기 이익잉여금처분계산서(안)승인2018년 내부회계 관리제도의 운영실태보고 가결 - 3 2019.02.27 제 46기 정기주주총회 소집 가결 - 4 2019.03.29 제 46기 정기주주총회 가결 - 다. 이사의 독립성 -. 당사의 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 사전에 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사의 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 은 창 용 김 법률사무소, 우정합동법률사무소 대표 - -. 보고서 작성기준일 현재 설치된 감사위원회는 없습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 나. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 다. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 라. 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,604,119주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 특수관계인등의 주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 90.40%에 해당합니다.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 안응수외 6인 본인외 보통주 1,290,206 32.36 1,356,309 34.02 가족 (주)다함레저 임원 보통주 2,175,900 54.59 2,247,810 56.38 - 계 보통주 3,466,106 86.95 3,604,119 90.40 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)다함레저 6 안응수 55.00 - - 안응수 55.00 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)다함레저 자산총계 476,448 부채총계 53,719 자본총계 422,729 매출액 14,862 영업이익 4,512 당기순이익 -6,623 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 -. 해당사항 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 3. 주식분포 현황 -. 보고서 작성 기준일 현재 "1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다. ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 안 응 수 1,210,316 30.36 - (주)다함레저 2,247,810 56.38 - 우리사주조합 187 0.01 - 4. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 745 99.20 214,229 5.37 - 5. 주식사무 -. 정관상 신주인수권의 내용 이 회사 주주는 소유주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 가지며, 신주 배정시 단주가 발생할 경우 그 처리방법은 이사회결의로 한다 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8105 주주의 특전 특기 사항 없음 공고게재신문 매일경제신문 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안성수 남 1955년 07월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 LG투자증권 지점장다함하비오(주) 대표이사 0 0 가족 3년(2016.3.30~) 2021년 03월 30일 안응수 남 1953년 02월 이사 등기임원 상근 - 한국무역협회 이사(주)다함레저 이사 1,210,316 0 최대주주의 최대주주 37년(1982.4.1~) 2021년 03월 30일 김주영 여 1956년 02월 이사 등기임원 비상근 - (주)다함이텍 이사(주)다함레저 이사 6,908 0 가족 37년(1982.4.1~) 2021년 03월 30일 이재원 남 1960년 07월 이사 등기임원 상근 - (주)다함넷 이사 0 0 - 35년(1984.4.12~) 2021년 03월 30일 은창용 남 1957년 09월 감사 등기임원 비상근 감사 김 법률사무소 근무우정합동법률사무소 대표 0 0 - 1년(2018.3.30~) 2020년 03월 30일 나. 직원 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부 남 6 1 - - 7 17 412,930 58,990 - 관리부 여 2 - - - 2 6 30,128 15,064 - 합 계 8 1 - - 9 - 443,058 49,228 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 -. 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2019년 3월 29일 정기주주총회를 통하여 제47기 이사의 보수 한도를 20억원으로 정한바 있습니다. 당반기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000,000 - 감사 1 500,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 259,594 51,918 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 259,594 64,898 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다. (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다. (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 회사가 속해 있는 기업집단 당사는 작성기준일 현재 다함이텍에 속해 있는 회사로 모두 비상장 회사(국내, 해외)로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 회사명 당사의 지분률 계열회사의 업종 비고 (주)다함넷 100% 서비스업 비상장 다함하비오(주) 35.5% 임대 및 숙박업 비상장 천진신한정기 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 천진신한부품 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 -. 다함하비오(주)는 (주)다함넷이 지분 34.4%를 보유 하고 있어 종속기업의 범위에 포함시켰습니다. 2. 당사 임원의 겸직 현황 성명 회사명 직책 상장여부 비고 안응수 (주)다함넷 대표이사회장 비상장 - 3. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)다함넷 1996년 07월 08일 경영참여 10,030 2,573 100 125,621 0 0 0 2,573 100.00 125,621 138,796 -777 (주)피더블유피 1997년 04월 05일 위탁경영 1,000 100 100 1,475 0 0 0 100 100 1,475 1,883 -35 (주)호텔파크하비오 1995년 11월 14일 위탁경영 441 100 100 1,048 0 0 0 100 100 1,048 1,202 -55 (주)온세통신 1999년 09월 29일 단순투자 158 16 0.05 0 0 0 0 16 0.05 0 0 0 한국전화번호부(주) 1997년 07월 31일 단순투자 8 1 0.04 9 0 0 0 1 0.04 9 0 0 위즈테크 2003년 07월 10일 단순투자 14 100 16.75 0 0 0 0 100 16.75 0 0 0 (주)지엔넷 2004년 04월 01일 단순투자 732 962 20.88 583 0 0 0 962 20.88 583 0 0 (주)오이렌 2003년 08월 28일 단순투자 5 1 1.14 0 0 0 0 1 1.14 0 0 0 기타 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 천진신한정기유한공사 1990년 06월 01일 경영참여 2,507 0 100.00 3,552 0 0 0 0 100.00 3,552 3,320 1 천진신한부품유한공사 1994년 01월 01일 경영참여 1,183 0 100.00 5,049 0 0 0 0 100.00 5,049 7,629 -77 채널에이 2011년 02월 18일 단순투자 25,000 0 6.13 25,000 0 0 0 0 6.13 25,000 0 0 다함하비오(주) 2011년 07월 18일 경영참여 35.50 355 35.50 22,973 0 0 0 355 35.50 22,973 525,664 -7,482 합 계 - - 185,311 0 0 0 - - 185,311 676,494 -8,425 X. 이해관계자와의 거래내용 -. 해당 사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 46 기정기주주총회(2019.3.29) 1. 제46기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건5. 임원퇴직금 규정 제정의 건 1. 제46기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 정관일부 변경의 건 -. 원안대로 가결3. 이사 선임의 건 -. 안응수 이사 재임 -. 김주영 이사 재임 -. 안성수 이사 재임 -. 이재원 이사 신임4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원5. 임원퇴직금 규정 제정의 건 -. 원안대로 가결 - 제 45 기정기주주총회(2018.3.30) 1. 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 감사 선임의 건 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건5. 기타부수안건 승인의 건 1. 제45기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 정관 변경의 건 -. 원안대로 가결3. 감사 선임의 건 -. 은창용 감사 재임4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원5. 기타부수안건 승인의 건 -. 없음 - 2. 기타사항-. 해당 사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -. 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -. 해당사항 없습니다.