다함이텍 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제49기 2021년 12월 31일 현재
제48기 2020년 12월 31일 현재
제47기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 49기	제 48기	제 47기

자 산

Ⅰ.유동자산	294,850,621,185	120,432,296,306	14,604,541,713

(1)당좌자산	294,850,621,185	120,432,296,306	14,604,541,713

1. 현금및현금성자산	17,830,798,959	63,139,575,418	11,972,719,141

2. 단기금융상품(주석3)	67,216,348,962	27,032,001,450	1,788,468,713

3. 매출채권	-	-	-

대손충당금	-	-	-

4. 미수금(주석12)	15,136,677	52,312,293	35,532,555

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

5. 미수수익	682,608,019	144,550,819	26,138,741

6. 선급비용	1,683,679	1,810,001	1,647,808

7. 미수법인세환급액	-	-	474,208,447

8. 이연법인세자산(주석12)	-	3,432,935	316,018,081

9. 만기보유증권(주석4)	129,614,236,662	30,068,805,163	-

10. 단기대여금	79,500,000,000	-	-

Ⅱ.비유동자산	280,460,253,737	378,468,617,200	437,891,258,112

(1)투자자산	277,716,156,191	337,184,920,445	371,616,335,639

1. 장기금융상품(주석3)	30,003,000,000	10,003,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권(주석4)	49,610,642,689	22,329,691,203	26,731,813,959

3. 지분법적용투자주식(주석5)	109,602,513,502	36,625,779,419	148,044,681,898

4. 장기대여금	88,500,000,000	268,226,449,823	196,836,839,782

(2)유형자산(주석7)	2,048,935,454	40,588,534,663	63,595,055,381

1. 토지	-	21,856,580,741	46,230,353,741

2. 건물	4,017,134,106	22,456,609,303	19,339,533,833

감가상각누계액	(2,095,895,050)	(3,916,245,015)	(2,240,642,799)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	113,884,701

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,266,268)	(113,884,701)

4. 차량운반구	316,355,520	316,355,520	316,355,520

감가상각누계액	(189,821,789)	(126,550,685)	(63,279,581)

5. 공구와기구	-	-	232,736,149

감가상각누계액	-	-	(232,736,149)

6. 집기비품	30,159,666	30,159,666	40,859,666

감가상각누계액	(28,996,999)	(28,560,999)	(28,124,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	2,679,867,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	2,679,867,092

자 산 총 계	575,310,874,922	498,900,913,506	452,495,799,825

부 채

Ⅰ.유동부채	1,106,448,285	11,059,724,608	194,463,003

1. 단기차입금(주석9)	50,000,000	100,000,000	50,000,000

2. 미지급금	114,195,482	108,101,702	90,229,887

3. 예수금	18,990,380	19,085,400	14,768,720

4. 선수금	-	40,107,888	36,596,124

5. 미지급비용	15,104,029	2,999,098	2,868,272

6. 미지급법인세	764,668,595	10,789,430,520	-

7. 이연법인세부채(유동)(주석12)	143,489,799	-	-

Ⅱ.비유동부채	11,101,150,941	13,968,246,471	20,228,961,449

1. 퇴직급여충당부채(주석10)	2,444,496,081	2,118,123,628	1,669,676,567

퇴직연금운용자산 (주석10)	(28,385,547)	(28,023,353)	(27,664,278)

2. 임대보증금	5,000,000	10,835,000,000	14,234,000,000

3. 비유동성이연법인세부채(주석12)	8,680,040,407	1,043,146,196	4,352,949,160

부 채 총 계	12,207,599,226	25,027,971,079	20,423,424,452

자 본

Ⅰ.자본금 (주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금 (주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정 (주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	964,551,981	(15,408,847)	19,209,117,177

1. 매도가능증권평가이익	147,542,286	-	751,695,633

2. 매도가능증권평가손실	(275,652,000)	(275,652,000)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	1,092,661,695	260,243,153	195,616,164

4. 자산재평가잉여금	-	-	18,537,457,380

Ⅴ.이익잉여금 (주석11)	512,633,327,585	424,382,955,144	363,357,862,066

1. 법정적립금	3,319,000,000	3,129,000,000	2,939,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	507,345,036,694	419,284,664,253	358,449,571,175

자 본 총 계	563,103,275,696	473,872,942,427	432,072,375,373

부 채 및 자 본 총 계	575,310,874,922	498,900,913,506	452,495,799,825

2. 손익계산서

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
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과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기

I. 영업수익	384,177,845	1,337,380,420

1. 임대수익	349,080,117	1,328,904,817

2. 용역수익	35,097,728	8,475,603

II. 영업비용	2,084,858,279	2,404,574,506

1. 임원급여(주석18)	649,091,220	540,840,120

2. 직원급여(주석18)	310,006,996	296,626,770

3. 퇴직급여	374,527,825	448,447,061

4. 복리후생비(주석18)	73,426,360	70,029,695

5. 여비교통비	354,600	132,100

6. 통신비	34,311,338	20,481,761

7. 소모품비	10,801,331	6,858,535

8. 수도광열비	41,402,098	18,112,972

9. 세금과공과(주석18)	27,631,900	111,295,650

10. 차량유지비	46,314,197	44,557,431

11. 감가상각비(주석18)	313,684,892	560,803,631

12. 접대비	18,742,903	22,556,570

13. 보험료	6,598,862	7,567,483

14. 도서인쇄비	7,448,100	7,783,100

15. 지급수수료	154,570,887	246,008,961

16. 운반비	344,770	1,545,227

17. 지급임차료	15,600,000	-

18. 수선비	-	927,439

Ⅲ. 영업이익(손실)	(1,700,680,434)	(1,067,194,086)

IV. 영업외수익	108,174,264,585	80,426,347,225

1. 이자수익	9,815,376,202	7,898,465,003

2. 매도가능증권처분이익	147,468,700	1,319,443,350

3. 외화환산이익	31,038,057	-

4. 지분법이익(주석5)	69,828,479,590	20,813,180,733

5. 배당금수익	-	4,832,350

6. 유형자산처분이익	28,136,085,683	50,291,741,879

7. 잡이익	28,519,343	98,683,910

8. 외환차익	187,297,010	-

V. 영업외비용	209,190,171	413,192,027

1. 이자비용	1,877,601	1,404,743

2. 매도가능증권처분손실	-	116,368,256

3. 외환차손	-	52,385,709

4. 지분법손실(주석5)	207,312,563	72,781,850

5. 외화환산손실	-	104,080,825

6. 잡손실	7	66,170,644

VI. 법인세비용차감전순이익	106,264,393,980	78,945,961,112

Ⅶ.법인세비용(주석12)	16,114,775,039	16,021,621,534

Ⅷ.당기순이익	90,149,618,941	62,924,339,578

3. 자본변동표

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2019년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	17,504,001,531	364,774,890,881	431,784,288,542

당기순이익	-	-	-	-	482,217,685	482,217,685

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,498,789,500	-	1,498,789,500

지분법자본변동	-	-	-	206,326,146	-	206,326,146

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2019년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	19,209,117,177	363,357,862,066	432,072,375,373

2020년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	19,209,117,177	363,357,862,066	432,072,375,373

당기순이익	-	-	-	-	62,924,339,578	62,924,339,578

매도가능증권평가손익	-	-	-	(751,695,633)	-	(751,695,633)

지분법자본변동	-	-	-	64,626,989	-	64,626,989

토지자산재평가잉여금	-	-	-	(18,537,457,380)	-	(18,537,457,380)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2020년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

2021년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	90,149,618,941	90,149,618,941

매도가능증권평가손익	-	-	-	147,542,286	-	147,542,286

지분법자본변동	-	-	-	832,418,542	-	832,418,542

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 12월 31일(당기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

4. 현금흐름표

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(9,920,726,248)	5,334,599,089	6,947,769,785

1. 당기순이익	90,149,618,941	62,924,339,578	482,217,685

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	895,525,280	1,209,100,798	5,383,686,756

감가상각비	313,684,892	560,803,631	529,516,908

퇴직급여	374,527,825	448,447,061	789,221,228

대손상각비	-	-	10,191,773

지분법손실	207,312,563	72,781,850	4,039,815,770

유형자산처분손실	-	-	14,941,077

잡손실	-	10,700,000	-

매도가능증권처분이익	-	116,368,256	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(98,112,033,973)	(72,424,365,962)	(570,147,075)

지분법이익	(69,828,479,590)	(20,813,180,733)	(570,147,075)

매도가능증권처분이익	(147,468,700)	(1,319,443,350)	-

유형자산처분이익	(28,136,085,683)	(50,291,741,879)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,853,836,496)	13,625,524,675	1,652,012,419

미수금의 증감	37,175,616	(16,779,738)	48,376,588

미수수익의 증감	(538,057,200)	(90,046,246)	(18,031,701)

선급비용의 증감	126,322	(72,837)	651,510

예수금의 증감	(95,020)	4,316,680	(403,849)

미지급금의 증감	6,093,780	17,871,815	(4,961,608)

미지급비용의 증감	12,104,931	130,826	(411,120)

미지급법인세의 증감	(10,024,761,925)	10,789,430,520	-

선수금의 증감	(40,107,888)	3,511,764	3,605,660

퇴직금의 지급	(48,155,372)	-	(14,869,706)

이연법인세자산/부채의 증감	7,742,202,454	2,443,312,519	(124,688,200)

미수법인세환급액의 증감	-	474,208,447	21,588,714

배당금수령	-	-	1,741,509,122

퇴직보험예치금의 증감	(362,194)	(359,075)	(352,991)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(22,608,803,711)	51,716,503,688	2,108,390,906

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	196,415,972,838	110,542,432,308	4,069,090,909

매도가능증권처분	29,827,523,015	6,804,886,500	-

토지의 처분	37,839,617,645	50,899,543,879	-

건물의 처분	28,522,382,355	100,456,121	-

차량운반구의 처분	-	-	69,090,909

장기대여금의 감소	100,226,449,823	48,000,000,000	4,000,000,000

합병으로인한현금유입액	-	2,248,233,244	-

예치보증금의 감소	-	2,489,312,564	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(219,024,776,549)	(58,825,928,620)	(1,960,700,003)

단기금융상품의 증가	(40,184,347,512)	(18,693,532,737)	(1,738,468,713)

매도가능증권의증가	(59,294,997,538)	(42,401,000)	-

만기보유증권의증가	(99,545,431,499)	(30,068,805,163)	-

건물의 취득	-	(21,189,720)	-

차량운반구의 취득	-	-	(220,051,290)

집기비품의 취득	-	-	(2,180,000)

장기금융상품의 증가	(20,000,000,000)	(10,000,000,000)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)	(3,135,946,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)	(3,135,946,500)

단기차입금의 상환	(50,000,000)	-	-

임대보증금의 감소	(10,830,000,000)	(3,985,000,000)	(1,236,700,000)

배당금의지급	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(45,308,776,459)	51,166,856,277	5,920,214,191

V. 기초의 현금	63,139,575,418	11,972,719,141	6,052,504,950

VI. 기말의 현금	17,830,798,959	63,139,575,418	11,972,719,141

5. 이익잉여금처분계산서(안)

제 49기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일 : 2022년 3월 31일)
제 48기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일 : 2021년 3월 30일)
제 47기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처분확정일 : 2020년 3월 27일)
주식회사 다함이텍 (단위 : 천원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	507,345,036	419,284,665	358,449,571

1.전기이월미처분이익잉여금	417,195,417	356,360,325	357,967,353

2.당기순이익	90,149,618	62,924,340	482,218

Ⅱ.이익잉여금처분액	2,089,246	2,089,246	2,089,246

1.이익준비금적립	190,000	190,000	190,000

2.배당금의지급 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제49기 500원(10%) 제48기 500원(10%) 제47기 500원(10%))	1,899,246	1,899,246	1,899,246

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	505,255,790	417,195,419	356,360,324