다함이텍 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 54 기 1분기 2026년 03월 31일 현재
제 53기 2025년 12월 31일 현재
제 52기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 54기 1분기	제 53기	제 52기

자 산

Ⅰ. 유동자산	271,979,732,064	245,185,857,651	221,139,888,985

(1) 당좌자산	271,979,732,064	245,185,857,651	221,139,888,985

1. 현금및현금성자산	9,923,996,572	71,014,859,534	3,995,053,529

2. 단기금융상품(주석3)	223,608,405,442	134,650,275,663	100,374,419,254

3. 미수수익	953,210,032	1,852,373,847	3,154,224,131

4. 미수금(주석12)	93,426,719	246,198,833	13,785,908

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

5. 선급비용	271,650	3,030,547	1,667,873

6. 매도가능증권	37,410,613,422	37,429,311,000	113,610,930,063

Ⅱ. 비유동자산	425,435,932,003	445,524,381,815	451,986,443,646

(1) 투자자산	423,069,103,648	443,102,655,830	449,345,127,135

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	138,667,723,344	123,950,057,089	126,795,104,089

3. 장기대여금	94,000,000,000	131,000,000,000	142,000,000,000

4. 지분법적용투자주식(주석2,5)	190,398,380,304	188,149,598,741	180,547,023,046

(2) 유형자산(주석2,7)	1,671,666,263	1,726,563,893	1,946,154,419

1. 건물	4,082,124,906	4,082,124,906	4,082,124,906

감가상각누계액	(2,527,996,047)	(2,502,482,768)	(2,400,429,646)

2. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

3. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	904,042,540

감가상각누계액	(786,505,136)	(757,120,785)	(639,583,381)

4. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(30,159,666)	(30,159,666)	(30,159,666)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	697,415,664,067	690,710,239,466	673,126,332,631

부 채

Ⅰ. 유동부채	4,454,248,605	1,734,855,953	1,511,359,548

1. 미지급금	148,127,215	11,678,953	15,058,400

2. 예수금	20,998,350	19,290,520	19,423,720

3. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

4. 미지급비용	12,057,340	19,662,376	20,604,372

5. 미지급법인세	1,706,433,798	1,487,266,855	278,777,544

6. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	237,536,102	146,957,249	1,127,495,512

7. 미지급배당금	2,279,095,800	-	-

Ⅱ. 비유동부채	31,158,783,471	30,926,956,453	28,004,412,566

1. 임대보증금	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	3,170,674,046	3,127,411,011	2,936,667,850

3. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(30,715,778)	(30,715,778)	(29,943,159)

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	26,668,825,203	26,480,261,220	23,747,687,875

부 채 총 계	35,613,032,076	32,661,812,406	29,515,772,114

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	47,729,383,560	48,610,441,535	49,932,469,244

1. 매도가능증권평가이익	1,193,492,113	1,193,492,113	1,523,499,044

2. 매도가능증권평가손실	(942,775,996)	-	(271,058,796)

3. 지분법자본변동	47,478,667,443	47,416,949,422	48,680,028,996

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	564,567,852,301	559,932,589,395	544,172,695,143

1. 법정적립금	4,389,000,000	4,159,000,000	3,929,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	558,209,561,410	553,804,298,504	538,274,404,252

자 본 총 계	661,802,631,991	658,048,427,060	643,610,560,517

부 채 및 자 본 총 계	697,415,664,067	690,710,239,466	673,126,332,631

2. 손익계산서

제 54 기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 03월 31일까지
제 53 기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 03월 31일까지
제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,320,992,695	2,320,992,695	1,822,781,152	1,822,781,152	8,364,564,236	7,004,047,659

1. 용역수입(골프장, 콘도)	-	-	-	-	-	103,158,121

2. 지분법이익	2,320,992,695	2,320,992,695	1,822,781,152	1,822,781,152	8,364,564,236	6,900,889,538

II. 영업비용	980,865,851	980,865,851	569,015,564	569,015,564	4,119,985,510	2,258,249,653

1. 급여	229,362,300	229,362,300	241,942,141	241,942,141	975,490,961	1,031,805,308

2. 퇴직급여	75,127,663	75,127,663	64,622,470	64,622,470	202,004,678	60,996,605

3. 복리후생비	23,988,229	23,988,229	22,414,950	22,414,950	104,639,098	125,964,534

4. 여비교통비	388,765	388,765	168,580	168,580	1,326,780	1,985,720

5. 통신비	4,680,375	4,680,375	5,976,813	5,976,813	19,362,023	27,551,760

6. 소모품비	27,972,067	27,972,067	1,006,736	1,006,736	14,955,957	27,653,854

7. 수도광열비	-	-	-	-	-	37,439,587

8. 세금과공과	5,062,390	5,062,390	5,714,940	5,714,940	20,345,460	106,255,160

9. 차량유지비	6,046,174	6,046,174	7,667,675	7,667,675	38,886,164	62,036,115

10. 감가상각비	54,897,630	54,897,630	54,897,630	54,897,630	219,590,526	245,553,844

11. 접대비	6,367,879	6,367,879	15,032,888	15,032,888	52,632,685	38,790,655

12. 보험료	5,781,617	5,781,617	3,390,483	3,390,483	7,436,866	11,204,394

13. 도서인쇄비	4,901,000	4,901,000	5,280,800	5,280,800	7,230,800	9,806,020

14. 지급수수료	56,329,489	56,329,489	53,624,808	53,624,808	96,369,822	93,293,549

15. 운반비	40,320	40,320	382,060	382,060	532,090	139,650

16. 지급임차료	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	15,600,000	15,600,000

17. 수선비	342,090,800	342,090,800	-	-	2,343,581,600	-

18. 교육훈련비	-	-	-	-	-	6,840

19. 지분법손실	133,929,153	133,929,153	82,992,590	82,992,590	-	362,166,058

III. 영업이익(손실)	1,340,126,844	1,340,126,844	1,253,765,588	1,253,765,588	4,244,578,726	4,745,798,006

IV. 영업외수익	8,147,068,966	8,147,068,966	3,977,517,487	3,977,517,487	20,553,436,581	15,702,898,101

1. 이자수익	2,384,658,540	2,384,658,540	3,835,163,061	3,835,163,061	13,267,548,413	13,403,477,915

2. 지분법주식처분이익	-	-	-	-	-	1,472,059,737

3. 외화환산이익	920	920	154,005,455	154,005,455	16,756,388	167,626,026

4. 잡이익	64,586	64,586	5	5	16,172	321,575,760

5. 외환차익	3,971,556,547	3,971,556,547	(11,651,034)	(11,651,034)	3,032,115,731	325,258,663

6. 수입배당금	-	-	-	-	47,730,000	12,900,000

7. 매도가능증권처분이익	1,790,788,373	1,790,788,373	-	-	4,189,269,877	-

V. 영업외비용	591,541,696	591,541,696	485,148,910	485,148,910	1,321,120,909	1,987,603

1. 이자비용	372,874	372,874	283,714	283,714	1,603,983	1,702,018

2. 외환차손	220,940	220,940	473,461,316	473,461,316	541,174,025	233,140

3. 외화환산손실	-	-	11,403,880	11,403,880	768,342,294	-

4. 기부금	-	-	-	-	10,000,000	-

5. 매도가능증권처분손실	590,870,449	590,870,449	-	-	-	-

6. 잡손실	77,433	77,433	-	-	607	52,445

VI. 법인세비용차감전순이익	8,895,654,114	8,895,654,114	4,746,134,165	4,746,134,165	23,476,894,398	20,446,708,504

VII. 법인세비용	1,981,295,408	1,981,295,408	991,133,480	991,133,480	5,437,904,346	3,960,933,077

VIII. 당기순이익	6,914,358,706	6,914,358,706	3,755,000,685	3,755,000,685	18,038,990,052	16,485,775,427

3. 자본변동표

제 54 기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 03월 31일까지
제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2024년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

당기순이익	-	-	-	-	16,485,775,427	16,485,775,427

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,483,910,675	-	1,483,910,675

지분법자본변동	-	-	-	47,620,246,611	-	47,620,246,611

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2024년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,932,469,244	544,172,695,143	643,610,560,517

2025년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,932,469,244	544,172,695,143	643,610,560,517

당기순이익	-	-	-	-	18,038,990,052	18,038,990,052

매도가능증권평가손익	-	-	-	(58,948,135)	-	(58,948,135)

지분법자본변동	-	-	-	(1,263,079,574)	-	(1,263,079,574)

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2025년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	48,610,441,535	559,932,589,395	658,048,427,060

2026년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	48,610,441,535	559,932,589,395	658,048,427,060

당기순이익	-	-	-	-	6,914,358,706	6,914,358,706

매도가능증권평가손익	-	-	-	(942,775,996)	-	(942,775,996)

지분법자본변동	-	-	-	61,718,021	-	61,718,021

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2026년 3월 31일(당분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	47,729,383,560	564,567,852,301	661,802,631,991

4. 현금흐름표

제 54 기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 03월 31일까지
제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 54 기 1분기	제 53 기	제 52 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,593,702,323	7,486,846,510	6,674,624,090

1. 당기순이익	6,914,358,706	18,038,990,052	16,485,775,427

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	854,824,895	517,461,824	668,716,507

감가상각비	54,897,630	219,590,526	245,553,844

퇴직급여	75,127,663	202,004,678	60,996,605

지분법손실	133,929,153	-	362,166,058

외화환산손실	-	95,866,620	-

매도가능증권처분손실	590,870,449	-	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,093,083,490)	(14,280,807,683)	(11,200,152,438)

외화환산이익	-	(16,756,267)	(86,542,256)

지분법이익	(2,320,992,695)	(8,364,564,236)	(6,900,889,538)

매도가능증권처분이익	(1,790,788,373)	(4,189,269,877)	-

지분법주식처분이익	-	-	(1,472,059,737)

이자수익	18,697,578	(1,710,217,303)	(2,725,741,260)

잡이익	-	-	(14,919,647)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,917,602,212	3,211,202,317	720,284,594

미수금의 증감	152,772,114	(232,412,925)	18,670,264

미수수익의 증감	899,163,815	1,007,736,419	(1,512,174,062)

퇴직금의 지급	(31,864,628)	(11,261,517)	(29,579,036)

선급비용의 증감	2,758,897	(1,362,674)	(192,196)

예수금의 증감	1,707,830	(133,200)	(4,137,640)

미지급금의 증감	136,448,262	(3,379,447)	(39,613,483)

미지급비용의 증감	(7,605,036)	(941,996)	(7,626,338)

미지급법인세의 증감	219,166,943	1,208,489,311	(131,827,646)

이연법인세자산/부채의 증감	545,054,015	1,245,240,965	2,427,374,903

퇴직보험예치금의 증감	-	(772,619)	(610,172)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(66,684,565,285)	61,812,055,295	(5,752,454,346)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	575,863,791,779	591,962,848,867	279,905,514,730

단기금융상품의 감소	405,269,276,957	348,642,286,881	86,298,511,102

장기대여금의 감소	37,000,000,000	19,000,000,000	22,500,000,000

만기보유증권의 감소	-	-	20,000,000,000

매도가능증권의 감소	133,594,514,822	224,320,561,986	148,455,166,588

지분법주식의 감소	-	-	2,651,837,040

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(642,548,357,064)	(530,150,793,572)	(285,657,969,076)

매도가능증권의증가	(148,320,950,328)	(139,153,539,929)	(116,333,549,822)

단기금융상품의 증가	(494,227,406,736)	-	(141,324,419,254)

장기금융상품의증가	-	(382,997,253,643)	-

장기대여금의 증가	-	(8,000,000,000)	(28,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(2,279,095,800)	(1,520,095,800)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	809,000,000

단기차입금의 증가	-	-	50,000,000

임대보증금의 증가	-	-	759,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(2,279,095,800)	(2,329,095,800)

단기차입금의 상환	-	-	(50,000,000)

배당금의지급	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(61,090,862,962)	67,019,806,005	(597,926,056)

V. 기초의 현금	71,014,859,534	3,995,053,529	4,592,979,585

VI. 기말의 현금	9,923,996,572	71,014,859,534	3,995,053,529