다함이텍 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 계열사 투자와 위탁경영 사업을 영위하고 있으며, 현재 부동산 임대사업이 주된 사업으로 영업수익은 임대수익, 기타수익 등이 있습니다. 당반기말 현재 4개의 국내외 종속기업투자에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. (※아래 참조) 종속기업 투자 비중 종속기업명 총자산대비 비중(2017년말) 총자산대비 비중(2016년말) 총자산대비 비중(2015년말) 비고 (주)다함넷 30.07 31.05 30.27 주요 자회사 다함하비오(주) 4.04 0.77 5.53 - 천진신한정기유한공사 0.70 1.23 0.85 해외법인 천진신한부품유한공사 1.24 11.63 1.22 해외법인 소 계 36.05 44.68 37.87 - 2. 설비등의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당반기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 토지 46,234,330 0 0 0 46,230,353 - 소 계 46,234,330 0 0 0 46,230,353 - 자가 서울 건물 18,065,868 0 0 (241,744) 17,824,124 - 소 계 18,065,868 0 0 (241,744) 17,824,124 - 자가 서울 구축물 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 차량운반구 186,773 0 0 (11,917) 174,856 - 소 계 186,773 0 0 (11,917) 174,856 - 자가 서울 공구와기구 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 집기비품 10,700 0 0 0 10,700 - 소 계 10,700 0 0 0 10,700 - 합 계 64,493,694 0 0 (253,661) 64,240,033 - 3. 매출에 관한 사항(1) 매출실적당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 영업손익을 인식하고 있으며,2018년 당반기말 영업수익은 임대수익 764 백만원, 기타수익 0 원등 총 764 백만원 입니다. (단위 : 백만원, %) 영 업 수 익과 목 제46기 반기 제45기 연간 제44기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1. 임대수익 764 100.00 1,368 100.00 429 100.00 2. 기타수익 0 0 0 0 0 0 합 계 764 100.00 1,368 100.00 429 100.00 (2) 종속기업의 매출실적당사 자회사들의 2018년 반기 및 2017년, 2016년 매출 및 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 자회사명 매출액 영업이익 순이익 18년 반기 17년 16년 18년 반기 17년 16년 18년 반기 17년 16년 ㈜다함넷 20 102 92 (232) (448) (420) (3,296) (13,516) 35,321 다함하비오㈜ 16,170 21,503 547,490 (10,305) (39,160) 147,421 (16,085) (70,489) 108,077 합 계 16,190 21,605 547,582 (10,537) (39,608) 147,001 (19,381) (84,005) 143,398 -. 해외법인은 표시하지 않았습니다. 4. 시장위험과 위험관리 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 현금및현금성자산 - - - - 매출채권 USD 346,606 388,787 USD 346,606 371,353 당반기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD - - - - 상기 민감도 분석은 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제46기 반기 제45기 제44기 [유동자산] 53,891 57,441 181,500 ㆍ현금및현금성자산 30,513 36,824 2,920 ㆍ매출채권및기타채권 0 0 52 ㆍ유동성금융자산 0 0 170 ㆍ기타유동자산 23,378 20,617 178,358 ㆍ재고자산 0 0 0 [비유동자산] 405,198 414,484 310,370 ㆍ비유동금융자산 176,588 177,204 20,556 ㆍ관계기업투자주식 161,690 170,106 222,047 ㆍ유형자산 64,240 64,494 64,959 ㆍ기타비유동자산 2,680 2,680 2,808 ㆍ이연법인세자산 0 0 0 자산총계 459,089 471,925 491,870 [유동부채] 478 4,581 6,167 ㆍ단기차입금 50 300 500 ㆍ미지급금및기타채무 91 88 107 ㆍ기타유동부채 16 4,193 714 ㆍ당기법인세부채 321 0 4,846 [비유동부채] 21,438 22,420 14,349 ㆍ퇴직급여채무 873 792 581 ㆍ기타비유동부채 20,565 21,628 13,768 부채총계 21,916 27,001 20,516 [자본금] 19,932 19,932 19,932 [자본잉여금] 33,045 33,045 33,045 [자본조정] Δ3,472 Δ3,472 Δ3,472 [기타포괄손익누계] 18,214 18,559 18,818 [이익잉여금] 369,454 376,860 403,,031 자본총계 437,173 444,924 471,354 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2018.1.1~2018.6.30) (2017.1.1~2017.12.31) (2016.1.1~2016.12.31) 영업수익 764 1,368 430 영업비용 1,012 1,603 856 영업이익 Δ248 Δ235 Δ426 영업외수익 3,664 15,665 85,228 영업외비용 9,081 39,579 7,344 법인세차감전순이익 Δ5,665 Δ24,149 77,458 당기순이익 Δ5,506 Δ24,271 71,105 [기본주당순이익(원)] Δ1,449 Δ6,390 18,719 [Δ는 부(-)의 수치임] ※ 상기 재무재표는 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 작성된 재무제표 입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성(IFRS 비적용기업) 2. 연결재무제표 -. 해당 사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 -. 해당 사항 없습니다. 4. 재무제표 1. 재무상태표 제46기 반기 2018년 06월 30일 현재 제45기 2017년 12월 31일 현재 제44기 2016년 12월 31일 현재 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 46 기 반기 제 45 기 제 44 기 자 산 Ⅰ.유동자산 53,891,473,442 57,441,749,428 181,500,742,607 (1) 당좌자산 53,891,473,442 57,441,749,428 181,500,742,607 1. 현금및현금성자산 30,513,420,895 36,823,590,822 2,920,464,803 2. 단기금융상품 - - 170,000,000 3. 매출채권 1,394,308,877 1,376,874,595 1,903,083,194 대손충당금 (1,394,308,877) (1,376,874,595) (1,903,083,194) 4. 미수금 532,990,894 474,132,267 463,978,467 대손충당금 (411,039,200) (411,039,200) (411,039,200) 5. 미수수익 3,240,812,081 54,237,354 94,786,849 6. 선급비용 568,792 2,604,723 1,226,209 7. 미수법인세환급금 14,476,980 - - 8. 단기대여금 20,000,000,000 20,000,000,000 51,500,000,000 9. 이연법인세자산 - 418,503,462 - 10. 만기보유증권 - 79,720,000 126,761,325,479 11. 선급금 243,000 - - (2) 재고자산 - - - 1. 제품 - - - 재고자산평가충당금 - - - II. 비유동자산 405,198,512,016 414,484,047,438 310,370,035,343 (1) 투자자산 338,278,611,270 347,310,486,070 242,602,065,279 1. 장기금융상품 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2. 매도가능증권 25,247,863,959 25,864,588,959 20,551,738,959 3. 지분법적용투자주식 161,690,907,529 170,106,057,329 222,047,326,320 4. 장기대여금 151,336,839,782 151,336,839,782 - (2) 유형자산 64,240,033,654 64,493,694,276 64,958,997,732 1. 토지 46,230,353,741 46,230,353,741 46,234,330,741 2. 건물 19,339,533,833 19,339,533,833 19,386,038,433 감가상각누계액 (1,515,410,358) (1,273,666,241) (832,736,038) 3. 구축물 113,884,701 113,884,701 113,884,701 감가상각누계액 (113,884,701) (113,884,701) (113,884,701) 4. 차량운반구 238,330,120 238,330,120 188,825,890 감가상각누계액 (63,473,682) (51,557,177) (28,161,294) 5. 공구와기구 232,736,149 232,736,149 232,736,149 감가상각누계액 (232,736,149) (232,736,149) (232,736,149) 6. 집기비품 38,679,666 38,679,666 38,679,666 감가상각누계액 (27,979,666) (27,979,666) (27,979,666) (3) 기타비유동자산 2,679,867,092 2,679,867,092 2,808,972,332 1. 보증금 2,679,867,092 2,679,867,092 2,808,972,332 자 산 총 계 459,089,985,458 471,925,796,866 491,870,777,950 부 채 I. 유동부채 478,125,183 4,581,443,291 6,167,873,543 1. 단기차입금 50,000,000 300,000,000 500,000,000 2. 미지급금 90,713,091 88,447,311 107,422,918 3. 예수금 15,340,859 15,231,839 13,220,979 4. 선수금 900,000 17,057,243 - 5. 미지급비용 16,273 130,793 683,298 6. 미지급법인세 - 4,160,576,105 700,482,311 7. 유동성이연법인세부채 321,154,960 - 4,846,064,037 8. 미지급배당금 - - - II. 비유동부채 21,438,744,107 22,420,294,433 14,349,046,560 1. 퇴직급여충당부채 900,227,776 819,107,187 607,188,731 퇴직연금운용자산 (26,962,800) (26,962,800) (26,618,760) 2. 임대보증금 15,618,000,000 15,599,000,000 1,926,000,000 3. 비유동성이연법인세부채 4,947,479,131 6,029,150,046 11,842,476,589 부 채 총 계 21,916,869,290 27,001,737,724 20,516,920,103 자 본 I. 자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 1. 보통주자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 II. 자본잉여금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 1. 주식발행초과금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 III. 자본조정 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) 1. 자기주식 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) IV. 기타포괄손익누계액 18,213,952,286 18,558,943,361 18,817,903,452 1. 매도가능증권평가이익 - 261,992,133 - 2. 매도가능증권평가손실 (681,437,367) (275,652,000) (275,652,000) 3. 지분법자본변동 357,932,273 35,145,848 556,098,072 4. 자산재평가잉여금 18,537,457,380 18,537,457,380 18,537,457,380 V. 이익잉여금 369,453,767,752 376,859,719,651 403,030,558,265 1. 법정적립금 2,749,000,000 2,559,000,000 2,369,000,000 2. 임의적립금 1,969,290,891 1,969,290,891 1,969,290,891 3. 미처분이익잉여금 364,735,476,861 372,331,428,760 398,692,267,374 자 본 총 계 437,173,116,168 444,924,059,142 471,353,857,847 부 채 및 자 본 총 계 459,089,985,458 471,925,796,866 491,870,777,950 2. 손익계산서 제 46 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지 제 45 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 06월 30일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 44 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 46 기 반기 제 45 기 반기 제 45 기 제 44 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 382,600,061 764,678,380 379,671,047 630,993,207 1,368,535,230 429,600,000 (1) 임대수익(일반) 117,624,000 235,248,000 117,600,000 235,200,000 492,757,336 429,600,000 (2) 임대수익(오피스텔) 264,976,061 529,430,380 262,071,047 395,793,207 875,777,894 - II. 영업비용 508,545,862 1,012,898,226 465,659,671 1,068,999,258 1,603,906,255 855,808,148 (1) 판매비와관리비 508,545,862 1,012,898,226 465,659,671 1,068,999,258 1,603,906,255 855,808,148 1. 급여 224,124,330 444,433,020 223,629,840 451,299,220 895,623,900 504,202,860 2. 퇴직급여 26,612,431 81,120,589 16,117,279 81,999,230 211,918,456 52,996,930 3. 복리후생비 21,395,230 37,763,320 22,160,788 34,981,953 72,433,713 62,801,933 4. 여비교통비 250,180 830,126 249,140 683,180 2,581,620 2,260,022 5. 통신비 7,122,731 13,014,502 4,825,875 9,726,926 19,695,377 21,829,572 6. 소모품비 37,882 3,568,145 5,622,425 10,178,379 14,799,840 21,103,835 7. 수도광열비 1,142,186 9,681,723 958,827 9,759,919 11,482,733 8,390,779 8. 세금과공과 3,740,410 10,290,920 8,520,460 13,797,280 95,283,880 59,017,850 9. 차량유지비 12,688,080 23,052,787 10,850,048 18,615,105 38,903,081 43,037,005 10. 감가상각비 126,855,380 253,660,622 126,330,906 253,439,394 527,944,162 112,276,435 11. 접대비 10,530,350 28,273,320 6,171,000 7,530,000 33,910,300 59,835,250 12. 해외시장개척비 320,000 320,000 - - - - 13. 수선비 673,200 752,200 - - - - 14. 광고선전비 - - - - 800,000 - 15. 보험료 1,901,354 5,776,421 341,596 3,173,155 5,628,916 5,680,225 16. 도서인쇄비 6,266,000 6,356,000 7,309,200 7,399,200 7,933,028 6,581,200 17. 지급수수료 47,314,836 76,321,249 32,452,287 166,043,567 190,557,048 103,735,982 18. 운반비 137,000 249,000 120,000 372,750 618,800 363,120 19. 대손상각비(환입) 17,434,282 17,434,282 - - (526,208,599) (208,304,850) III. 영업이익(손실) (125,945,801) (248,219,846) (85,988,624) (438,006,051) (235,371,025) (426,208,148) IV. 영업외수익 2,232,313,219 3,664,650,251 1,813,520,858 11,839,273,582 15,665,166,484 85,228,469,810 1. 이자수익 1,851,339,510 3,280,616,294 1,823,895,395 11,785,328,104 15,088,776,754 8,763,270,062 2. 외환차익 - - - - 19,371,106 7,020,000 3. 외화환산이익 37,554,699 37,554,699 - - - 26,095,150 4. 지분법이익 336,664,607 336,664,607 - - 308,503,038 76,432,064,385 5. 매도가능증권처분이익 - - - - 216,707,606 - 6. 잡이익 2,821,371 4,183,251 7,170,704 7,215,409 31,807,980 20,213 7. 대손충당금환입 (1,698,368) - (17,545,241) 46,730,069 - - 8. 수입배당금 5,631,400 5,631,400 - - - - V. 영업외비용 3,957,189,465 9,081,767,402 (1,817,898,381) 20,156,327,140 39,579,278,228 7,343,831,634 1. 이자비용 2,150,574 5,166,570 4,654,383 8,704,273 14,428,238 18,831,634 2. 외화평가차손 (3,658,403) - (17,545,241) 46,730,069 117,019,705 - 3. 매도가능증권손상차손 - - - - - 7,325,000,000 4. 지분법손실 3,958,697,294 9,074,600,832 (1,805,007,523) 20,021,762,584 39,368,692,305 - 5. 유형자산처분손실 - - - 20,840,000 20,840,000 - 6. 전기손익수정손실 - - - 58,290,214 - - 7. 잡손실 - - - - 58,297,980 - 8. 기부금 - 2,000,000 - - - - VI. 법인세비용차감전순이익 (1,850,822,047) (5,665,336,997) 3,545,430,615 (8,755,059,609) (24,149,482,769) 77,458,430,028 VII. 법인세비용 (156,374,090) (158,631,598) (7,285,742,730) 222,253,324 122,109,345 6,352,612,834 VIII. 당반기순이익 (1,694,447,957) (5,506,705,399) 10,831,173,345 (8,977,312,933) (24,271,592,114) 71,105,817,194 3. 자본변동표 제 46 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 44 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계 2016년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 19,279,293,605 332,494,515,021 401,279,204,756 당기순이익 - - - - 71,105,817,194 71,105,817,194 매도가능증권평가손익 - - - - - - 지분법자본변동 - - - (461,390,153) - (461,390,153) 연차배당 - - - - (569,773,950) (569,773,950) 2016년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,817,903,452 403,030,558,265 471,353,857,847 2017년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,817,903,452 403,030,558,265 471,353,857,847 당기순이익 - - - - (24,271,592,114) (24,271,592,114) 매도가능증권평가손익 - - - 261,992,133 - 261,992,133 지분법자본변동 - - - (520,952,224) - (520,952,224) 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2017년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,558,943,361 376,859,719,651 444,924,059,142 2018년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,558,943,361 376,859,719,651 444,924,059,142 당반기순이익 - - - - (5,506,705,399) (5,506,705,399) 매도가능증권평가손익 - - - (667,777,500) - (667,777,500) 지분법자본변동 - - - 322,786,425 - 322,786,425 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2018년 6월 30일(반기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,213,952,286 369,453,767,752 437,173,116,168 4. 현금흐름표 제 46 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지 제 45 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 06월 30일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 44 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 46 기 반기 제 45 기 반기 제 45 기 제 44 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (4,020,243,427) 7,206,654,518 23,166,186,851 13,430,919,583 1. 당반기순이익 (5,506,705,399) (8,977,312,933) (24,271,592,114) 71,105,817,194 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 9,426,816,325 20,378,041,208 40,129,394,923 7,490,273,365 감가상각비 253,660,622 253,439,394 527,944,162 112,276,435 퇴직급여 81,120,589 81,999,230 211,918,456 52,996,930 대손상각비 17,434,282 - - - 지분법손실 9,074,600,832 20,021,762,584 39,368,692,305 - 매도가능증권손상차손 - - - 7,325,000,000 유형자산처분손실 - 20,840,000 20,840,000 - 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (336,664,607) (976,938,288) (1,051,419,243) (82,221,618,550) 지분법이익 (336,664,607) - (308,503,038) (76,432,064,385) 이자수익 - (930,208,219) - (5,581,249,315) 유형자산처분이익 - - (216,707,606) - 대손충당금 환입 - (46,730,069) (526,208,599) (208,304,850) 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (7,603,689,746) (3,217,135,469) 8,359,803,285 17,056,447,574 매출채권의 증감 (17,434,282) 46,730,069 526,208,599 208,304,850 미수금의 증감 (58,858,627) (95,172,513) (10,153,800) 11,062,970 미수수익의 증감 (3,186,574,727) (1,944,844,740) 40,549,495 17,985,385 선급금의 증감 (243,000) - - - 선급비용의 증감 2,035,931 684,265 (1,378,514) 162,355 선급법인세의 증감 - - - 276,433,316 예수금의 증감 109,020 1,975,190 2,010,860 4,238,110 미지급금의 증감 (114,520) 590,629,206 (18,975,607) 13,813,099 미지급비용의 증감 2,265,780 2,527,260 (552,505) 257,311 미지급법인세의 증감 (4,160,576,105) 7,422,205,254 6,596,699,273 700,482,311 선수금의 증감 (16,157,243) 2,125,000 17,057,243 - 미수법인세환급금 증감 (14,476,980) - - - 이연법인세자산/부채의 증감 (153,664,993) (9,243,994,460) (11,151,789,259) 4,703,966,767 배당금수령 - - 12,360,127,500 11,119,741,100 II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (159,680,000) 15,256,161,228 (836,814,332) (13,598,422,905) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 79,720,000 43,144,305,240 32,028,636,370 26,900,000,000 단기금융상품의 감소 - 170,000,000 170,000,000 - 만기보유증권의 감소 79,720,000 - - - 단기대여금의 감소 - 29,500,000,000 31,500,000,000 3,000,000,000 장기대여금의 감소 - - - 23,900,000,000 토지의 처분 - - 167,344,980 - 건물의 처분 - - 57,286,150 - 차량운반구의 처분 - 4,900,000 4,900,000 - 임차보증금의 감소 - 13,469,405,240 129,105,240 - 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (239,400,000) (27,888,144,012) (32,865,450,702) (40,498,422,905) 퇴직연금운용자산의 증가 - - (344,040) (341,077) 장기금융상품의 증가 - - - (60,000,000) 매도가능증권의 증가 (239,400,000) - - - 단기대여금의 증가 - - (4,976,962,650) - 장기대여금의 증가 - (27,791,839,782) (27,791,839,782) - 차량운반구의 취득 - (96,304,230) (96,304,230) (40,438,081,828) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (2,130,246,500) (1,899,246,500) 11,573,753,500 1,171,226,050 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 19,000,000 - 13,673,000,000 1,741,000,000 임대보증금의 증가 19,000,000 - 13,673,000,000 1,741,000,000 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (2,149,246,500) (1,899,246,500) (2,099,246,500) (569,773,950) 단기차입금의 상환 (250,000,000) - (200,000,000) - 배당금의지급 (1,899,246,500) (1,899,246,500) (1,899,246,500) (569,773,950) IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) (6,310,169,927) 20,563,569,246 33,903,126,019 1,003,722,728 V. 기초의 현금 36,823,590,822 2,920,464,803 2,920,464,803 1,916,742,075 VI. 기말의 현금 30,513,420,895 23,484,034,049 36,823,590,822 2,920,464,803 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 다함이텍(이하 '당사')은 1973년 9월에 설립되어 부동산 임대 등을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 주식은 1988년 9월 27일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장되었으나, 2013년 4월 16일자로 상장폐지되었습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 19,932,465천원이며, 주요 주주는 주식회사 다함레저(지분율:56.26%) 및 대표이사 안응수(지분율:30.36%) 입니다. 당사의 본사는 서울특별시 금천구 가산디지탈산업에 위치하고 있습니다. 2. 중요한 회계처리방침의 요약 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 중간재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 2017년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계처리방침과 동일합니다. 3. 사용이 제한된 예금 등보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 거래처 당반기 전기말 제한내용 장기금융상품 기업은행 3,000 3,000 당좌개설보증금 4. 만기보유증권 및 매도가능증권(1) 보고기간종료일 현재 만기보유증권 및 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기 전기말 만기보유증권 - 79,720 매도가능증권(시장성 있는 증권) 4,356,725 5,212,850 매도가능증권(시장성 없는 증권) 20,891,139 20,651,739 합 계 25,247,864 25,944,309 (2) 보고기간종료일 현재 만기보유증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 국채 및 공채 - - 79,720 79,720 합계 - - 79,720 79,720 (3) 보고기간종료일 현재 시장성 있는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 카카오 4,356,725 4,356,725 5,212,850 5,212,850 (4) 보고기간종료일 현재 시장성 없는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피 투 자 회 사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액(주1) 취득원가 장부금액(주1) ㈜한국전화번호부 0.04 58,335 9,543 58,335 9,543 ㈜지앤넷(주3) 19.88 817,100 682,447 817,100 682,447 한국전자공업협동조합 - 1,300 1,000 1,300 1,000 ㈜채널에이(주4) 6.13 25,000,000 17,675,000 25,000,000 17,675,000 ㈜피더블유피(주2) 100.00 1,475,249 1,475,249 1,235,849 1,235,849 ㈜호텔파크하비오(주2) 100.00 1,047,900 1,047,900 1,047,900 1,047,900 합 계 28,399,884 20,891,139 28,160,484 20,651,739 (주1) 시장성이 없는 지분증권으로 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없으며, 회수가능가액이 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우를제외하고는 취득원가를 장부금액으로 하고 있습니다. (주2) 직전사업연도말 자산총액이 120억 미만인 비외감대상회사로서 지분법 적용으로 인한 투자주식의 변동액이 중요하지 않다고 판단되어 지분법을 적용하지 아니하였습니다. (주3) 당반기말 현재 손상차손누계액은 134,652천원입니다.(주4) 당반기말 현재 손상차손누계액은 7,325,000천원 입니다. 5. 지분법적용투자주식 보고기간종료일 현재 당사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.(1) 피투자기업에 대한 투자주식의 지분율 현황 등 (단위 : 천원) 피투자회사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 주식회사 다함넷 100.00 118,858,860 138,596,461 118,858,860 141,893,340 다함하비오 주식회사 35.50 1,775,000 13,369,287 1,775,000 19,053,742 천진신한정기유한공사 100.00 5,540,179 3,326,988 5,540,179 3,304,119 천진신한부품유한공사 100.00 3,591,067 6,398,171 3,591,067 5,854,856 합 계 129,765,106 161,690,907 129,765,106 170,106,057 (2) 피투자기업의 요약재무정보 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당반기손익 주식회사 다함넷 143,430,031 4,833,570 20,429 (3,296,879) 다함하비오 주식회사 560,710,664 486,786,509 16,170,844 (16,085,171) 천진신한정기유한공사 3,889,350 562,363 958,326 (93,267) 천진신한부품유한공사 8,628,250 2,230,079 5,208,089 336,665 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 주식회사 다함넷 150,808,975 8,915,634 102,371 (13,516,746) 다함하비오 주식회사 579,639,905 489,630,580 21,503,218 (70,489,304) 천진신한정기유한공사 3,962,530 658,411 2,434,621 (46,666) 천진신한부품유한공사 8,473,611 2,618,755 10,003,800 308,503 (3) 종목별 지분법 평가내역 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 배당금수령 반기말 주식회사 다함넷 141,893,340 (3,296,879) - - 138,596,461 다함하비오 주식회사 19,053,742 (5,684,454) - - 13,369,287 천진신한정기유한공사 3,304,119 (93,267) 116,135 - 3,326,988 천진신한부품유한공사 5,854,856 336,665 206,651 - 6,398,171 합 계 170,106,057 (8,737,935) 322,786 - 161,690,908 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 배당금수령 전기말 주식회사 다함넷 155,410,086 (13,516,746) - - 141,893,340 다함하비오 주식회사 57,219,150 (25,805,281) - (12,360,127) 19,053,742 천진신한정기유한공사 3,544,841 (46,666) (194,056) - 3,304,119 천진신한부품유한공사 5,873,249 308,503 (326,896) - 5,854,856 합 계 222,047,326 (39,060,190) (520,952) (12,360,127) 170,106,057 6. 보험가입자산 당반기말 현재 보험에 가입한 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험의 종류 보험가입자산 장부가액 부보금액 보 험 회 사 건물화재보험 건물 17,824,124 19,888,852 AIG손해보험 또한 당사는 보유차량에 대한 종합보험 및 책임보험과 종업원을 위하여 산재보험에 가입하고 있습니다. 7. 유형자산 (1) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 건물 18,065,868 - - (241,744) 17,824,124 차량운반구 186,773 - - (11,917) 174,856 집기비품 10,700 - - - 10,700 합 계 64,493,694 - - (253,661) 64,240,033 (전반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,234,330 - - - 46,234,330 건물 18,553,302 - - (242,325) 18,310,977 차량운반구 160,665 96,304 (25,740) (11,113) 220,116 집기비품 10,700 - - - 10,700 합 계 64,958,997 96,304 (25,740) (253,438) 64,776,123 (2) 당반기말 현재 당사가 보유한 토지(면적: 8,726.㎡)의 공시지가는 35,501,878천원 입니다. (3) 토지 자산재평가 내역 -.자산재평가 금액 : 24,377,750천원 -.자산재평가 전 토지금액 : 611,779천원 -.자산재평가 차액 : 23,765,971천원상기 재평가금액은 공신력 있는 감정평가법인의 감정가액을 기초로 당해 토지의 특징, 위치 및 이용상태에 따른 차이를 고려하는 등 시장에 근거한 증거를 참고하여결정하였습니다.8. 외화자산 및 부채 보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 외 화 금 액 원 화 환 산 액 당반기말 전기말 당반기말 전기말 외화자산 : 매출채권 US$ 346,606 US$ 346,606 388,787 371,353 9. 단기차입금 보고기간종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당반기말 전기말 중소기업자금 기업은행 2.97% 50,000 100,000 중소기업자금 기업은행 3.98% - 100,000 일반운전자금 하나은행 3.97% - 100,000 합 계 50,000 300,000 10. 자본 (1) 당반기말 현재 보통주자본금의 내용은 다음과 같으며, 당반기 및 전기 중 동 내용의 변동사항은 없습니다. 발행할 주식수 발행주식수 1주의 금액 보통주자본금 8,000,000주 3,986,493주 5,000원 19,932,465천원 (2) 주식발행초과금보고기간종료일 현재 당사의 주식발행초과금은 유상증자시 액면가액을 초과하여 발행한 금액으로 자본전입 및 결손금의 보전에만 사용할 수 있습니다.(3) 이익잉여금당반기말과 전기말 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금 이익준비금 2,749,000 2,559,000 임의적립금 기업합리화적립금 1,929,291 1,929,291 임원퇴직금적립금 40,000 40,000 소계 1,969,291 1,969,291 미처분이익잉여금 364,735,477 372,331,429 계 369,453,768 376,859,720 (4) 자기주식보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식수 취득가액 평균취득단가 188,000주 3,472,069천원 18,468원 11. 법인세비용 (1) 당반기 및 전반기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 법인세부담액 (4,967) 9,466,248 일시적차이로 인한 이연법인세변동액 (342,013) (9,243,994) 자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 188,348 - 법인세비용 (158,632) 222,253 (2) 당반기 및 전반기 중 당사의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 법인세비용차감전순손익 (5,665,336) (8,755,060) 적용세율에 따른 법인세 (1,246,374) (1,926,113) 조정사항 비공제비용 71,810 72,736 비과세수익 (188,348) (815,768) 발생한 일시적차이 중 이연법인세 미인식효과 1,046,940 2,888,045 기타(세율차이) 157,340 3,353 법인세비용 (158,632) 222,253 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순손익) 2.80% -2.54% (3) 당반기 및 전기 중 당사의 일시적 차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역과 상계전 총액기준 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (54,237) (3,240,812) (54,237) (3,240,812) - (3,240,812) - 대손충당금 1,790,338 - (20,934) 1,769,404 - 1,769,404 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 종속기업투자 (141,955,049) (336,664) (9,074,600) (133,217,113) (125,101,111) - (8,116,002) 매도가능금융자산평가 (335,887) - (856,125) 520,238 - - 520,238 외화환산손익 117,019 (37,554) 117,019 (37,554) - (37,554) - 감가상각비(승용차) 28,456 - 666 29,122 - - 29,122 퇴직급여충당금 779,146 81,121 (344) 859,923 - - 859,923 재고자산평가손실 49,167 - - 49,167 - 49,167 - 유형자산감가상각 (142,489) - - (142,489) - - (142,489) 지분법자본변동 (35,146) (322,786) - (357,932) (357,932) - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (155,398,014) (3,856,695) (9,888,555) (149,407,380) (125,459,043) (1,459,795) (22,488,542) 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) (321,154) (4,947,479) (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (93,867) (54,237) (93,867) (54,237) - (54,237) - 이익참가부사채이자 (24,659,442) (822,162) (25,481,604) - - - - 대손충당금 2,702,674 1,378,116 2,290,452 1,790,338 - 1,790,338 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 종속기업투자 (193,375,365) (308,503) (51,728,819) (141,955,049) (129,859,929) - (12,095,120) 매도가능금융자산평가 - (335,887) - (335,887) - - (335,887) 외화환산손익 (26,095) - (143,115) 117,020 - 117,020 - 감가상각비(승용차) - 28,456 - 28,456 - - 28,456 퇴직급여충당금 763,289 15,857 - 779,146 - - 779,146 재고자산평가손실 49,167 - - 49,167 - 49,167 - 유형자산감가상각 (142,489) - - (142,489) - - (142,489) 지분법자본변동 (556,098) - (520,952) (35,146) (35,146) - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (231,799,723) (98,361) (75,677,908) (155,398,015) (129,895,075) 1,902,288 27,405,228 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) 418,503 (6,029,150) (주1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 당기말 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. 12. 특수관계자와의 거래내역 (1) 당반기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업간의 특수관계는 다음과 같습니다. 회 사 명 당사와의 관계 주식회사 다함레저 지배기업 주식회사 다함넷 종속기업 다함하비오 주식회사 종속기업 천진신한정기유한공사 종속기업 천진신한부품유한공사 종속기업 (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 거 래 내 용 당반기 전반기 종속기업 다함하비오 주식회사 이자수익 3,101,972 9,740,678 자금대여 - 151,336,839 대여금회수 - 29,500,000 이익참가부사채상환회수 - 126,681,605 지배기업 주식회사 다함레저 대여금 회수 - 1,500,000 이자수익 - 46,051 (3) 당반기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 과목 당반기 전기말 지배기업 주식회사 다함레저 보증금 2,575,440 2,575,440 종속기업 주식회사 다함넷 임대보증금 5,000 5,000 다함하비오 주식회사 단기대여금 20,000,000 20,000,000 장기대여금 151,336,840 151,336,840 천진신한정기유한공사 매출채권 334,010 319,032 기타의 특수관계자 (주)제파텍 미수금 13,045 14,883 임대보증금 60,000 60,000 (주)피더블유피 임대보증금 5,000 5,000 (주)호텔파크하비오 임대보증금 5,000 5,000 엔조이 임대보증금 5,000 5,000 (4) 특수관계자 지급보증당반기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 내용 보증금액 ㈜다함넷 중소기업자금대출 120,000 13. 현금흐름표 당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법정적립금의 적립 190,000 190,000 자본조정에 계상된 지분법자본변동 322,786 298,232 이익참가부사채의 장기대여금 대체 - 123,545,000 14. 포괄손익계산서 당반기 및 전반기의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 Ⅰ. 반기순이익 (5,506,705) (8,977,313) Ⅱ. 기타포괄손익 1.매도가능증권평가손실 (856,125) - 법인세효과 188,348 - 1.지분법자본변동 322,786 (298,232) Ⅲ.반기포괄손익 (5,851,696) (9,275,545) 15. 부가가치의 산정 당사의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 판매비와관리비 당반기 전반기 급여 444,433 451,299 퇴직급여 81,120 81,999 복리후생비 37,763 34,982 감가상각비 253,660 253,439 세금과공과 10,290 13,797 합 계 827,266 835,516 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설 정현황 가. 최근 당반기 및 2사업 연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제46기 반기 매출채권 1,394 1,394 100.00 제45기 연간 매출채권 1,376 1,376 100.00 제44기 연간 매출채권 1,903 1,903 100.00 나. 최근 당반기 및 2사업 연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제46기 반기 제45기 연간 제44기 연간 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,376 1,903 2,111 2. 순대손처리액(①－②±③) 0 0 0 ① 대손처리액(상각채권액) 0 0 0 ② 상각채권회수액 0 0 0 ③ 기타증감액 0 0 0 3. 대손상각비 계상(환입)액 18 -527 -208 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,394 1,376 1,903 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 1) 매출채권 잔액 기준으로 100.0% 설정 2) 제조부문 사업정리로 기존 대손충당금 잔액에 대해 환율 변동 차이만 조정. 함으로서 추가 대손예상액을 충당금으로 설정 부문 없습니다. 2. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 재고자산이 없어 재고자산 구성비율 및 재고자산 회전율 산출, 실사 내역 등을 표시하지 않았습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제46기(당반기) 신성회계법인 - 해당사항 없음 제45기(전기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 제44기(전전기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제46기(당반기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 210 제45기(전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 27,000,000 428 제44기(전전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 27,000,000 428 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황-. 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제46기(당반기) - - - - - 제45기(전기) - - - - - 제44기(전전기) - - - - - 4. 내부회계관리제도 제 45기, 제 44기 각각의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공지하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 중요 의결사항 등 당반기 중의 이사회의 중요 의결 사항은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2018.01.26 내부회계관리제도 운영실태보고(2017년하반기) 가결 - 2 2018.02.08 제 45기 재무제표 승인제 45기 이익잉여금처분계산서(안)승인2017년 내부회계 관리제도의 운영실태보고 가결 - 3 2018.02.28 제 45기 정기주주총회 소집 가결 - 4 2018.03.30 제 45기 정기주주총회 가결 - 다. 이사의 독립성 -. 당사의 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 사전에 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)에 관한 사항 당사의 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 은 창 용 김 법률사무소, 우정합동법률사무소 대표 - -. 보고서 작성기준일 현재 설치된 감사위원회는 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,594,369주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 특수관계인등의 주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 90.16%에 해당합니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 안응수외 5인 본인외 보통주 1,290,206 32.36 1,351,609 33.90 가족 (주)다함레저 임원 보통주 2,175,900 54.59 2,242,760 56.26 - 계 보통주 3,466,106 86.95 3,594,369 90.16 - 우선주 0 0 0 0 - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식분포 현황 -. 보고서 작성 기준일 현재 "1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다. 주식 소유현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 안 응 수 1,210,316 30.36 - (주)다함레저 2,242,760 56.26 - 우리사주조합 187 0.01 - 3. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 775 99.23 217,940 5.47 - 4. 주식사무 -. 정관상 신주인수권의 내용 이 회사 주주는 소유주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 가지며, 신주 배정시 단주가 발생할 경우 그 처리방법은 이사회결의로 한다 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8105 주주의 특전 특기 사항 없음 공고게재신문 매일경제신문 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안응수 남 1953년 02월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 한국무역협회 이사(주)다함레저 대표(회장) 1,210,316 0 34년(1982.4.1~) 2019년 03월 30일 김주영 여 1956년 02월 이사 등기임원 비상근 - (주)다함이텍 이사(주)다함레저 이사 6,908 0 34년(1982.4.1~) 2019년 03월 30일 안성수 남 1955년 07월 이사 등기임원 상근 - LG투자증권 지점장 0 0 3년(2016.3.30~) 2019년 03월 30일 은창용 남 1957년 09월 감사 등기임원 상근 감사 김 법률사무소 근무우정합동법률사무소 대표 0 0 3년(2018.3.30~) 2021년 03월 30일 나. 직원의 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부 남 6 1 - - 7 16 414,122 59,160 - 관리부 여 4 - - - 4 5 30,311 7,577 - 합 계 10 1 - - 11 3 444,433 40,403 - 2. 임원의 보수 등 -. 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2018년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 제46기 이사, 감사의 보수 한도를 25억원으로 정한바 있습니다. 당반기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 2,000,000 - 감사 1 500,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 257,537 64,384 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 257,537 85,845 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없음. (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11012#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 회사가 속해 있는 기업집단 당사는 작성기준일 현재 다함이텍에 속해 있는 회사로 모두 비상장 회사(국내, 해외)로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 회사명 당사의 지분률 계열회사의 업종 비고 (주)다함넷 100% 서비스업 비상장 다함하비오(주) 35.5% 임대 및 숙박업 비상장 천진신한정기 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 천진신한부품 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 -. 다함하비오(주)는 (주)다함넷이 지분 34.4%를 보유 하고 있어 종속기업의 범위에 포함시켰습니다. 2. 당사 임원의 겸직 현황 성명 회사명 직책 상장여부 비고 안응수 (주)다함넷 대표이사 비상장 - 3. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)다함넷 1996년 07월 08일 경영참여 10,030 2,573 100 125,621 0 0 0 2,573 100.00 125,621 143,430 -3,296 (주)피더블유피 1997년 04월 05일 경영참여 790 79 79.0 1,235 0 0 0 79 79.0 1,235 1,880 -2 (주)호텔파크하비오 1995년 11월 14일 경영참여 441 100 100 1,048 0 0 0 100 100 1,048 1,501 -27 (주)온세통신 1999년 09월 29일 단순투자 158 16 0.05 0 0 0 0 16 0.05 0 0 0 한국전화번호부(주) 1997년 07월 31일 단순투자 8 1 0.04 9 0 0 0 1 0.04 9 0 0 위즈테크 2003년 07월 10일 단순투자 14 100 16.75 0 0 0 0 100 16.75 0 0 0 (주)지엔넷 2004년 04월 01일 단순투자 732 962 20.88 583 0 0 0 962 20.88 583 0 0 (주)오이렌 2003년 08월 28일 단순투자 5 1 1.14 0 0 0 0 1 1.14 0 0 0 기타 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 천진신한정기유한공사 1990년 06월 01일 경영참여 2,507 0 100.00 3,552 0 0 0 0 100.00 3,552 3,889 -93 천진신한부품유한공사 1994년 01월 01일 경영참여 1,183 0 100.00 5,049 0 0 0 0 100.00 5,049 8,628 337 채널에이 2011년 02월 18일 단순투자 25,000 0 6.13 25,000 0 0 0 0 6.13 25,000 0 0 다함하비오(주) 2011년 07월 18일 경영참여 35.50 355 35.50 22,973 0 0 0 355 35.50 22,973 560,710 -16,085 합 계 - - 185,071 0 0 0 - - 185,071 720,038 -19,166 X. 이해관계자와의 거래내용 -. 해당 사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 45 기정기주주총회(2018.3.30) 1. 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 감사 선임의 건 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건5. 기타부수안건 승인의 건 1. 제45기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 정관 변경의 건 -. 원안대로 가결3. 감사 선임의 건 -. 은창용 감사 재임4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원5. 기타부수안건 승인의 건 -. 없음 - 제 44 기정기주주총회(2017.3.31) 1. 제44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건3. 기타부수안건 승인의 건 1. 제44기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 6억원 -. 감사보수한도 : 1억5천만원3. 기타부수안건 승인의 건 -. 없음 - 2. 기타사항-. 해당 사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -. 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -. 해당사항 없습니다.