다함이텍 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 52기 3분기 2024년 09월 30일 현재
제 51기 2023년 12월 31일 현재
제 50기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 52기 3분기	제 51기	제 50기

자 산

Ⅰ. 유동자산	227,080,162,076	215,452,076,278	265,281,141,895

(1) 당좌자산	227,080,162,076	215,452,076,278	265,281,141,895

1. 현금및현금성자산	6,750,607,100	4,592,979,585	11,858,939,060

2. 단기금융상품(주석3)	101,750,000,000	45,261,968,846	128,561,532,303

3. 만기보유증권(주석4)	-	20,028,756,861	59,714,803,636

4. 미수수익	3,139,259,319	1,642,050,069	1,639,231,490

5. 미수금(주석12)	15,248,116	32,456,172	14,713,840

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

6. 선급비용	1,667,873	1,475,677	2,113,339

7. 단기대여금	-	-	63,500,000,000

8. 매도가능증권	115,433,571,441	143,902,580,841	-

Ⅱ. 비유동자산	377,200,038,086	378,016,453,396	311,750,753,321

(1) 투자자산	374,503,823,943	375,129,583,041	308,664,836,982

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	125,737,729,787	123,994,578,689	89,749,158,200

3. 만기보유증권	-	-	20,067,790,441

4. 장기대여금	128,000,000,000	136,500,000,000	91,000,000,000

5. 지분법적용투자주식(주석2,5)	120,763,094,156	114,632,004,352	107,844,888,341

(2) 유형자산(주석2,7)	2,001,052,051	2,191,708,263	2,390,754,247

1. 토지	-	-	-

2. 건물	4,082,124,906	4,082,124,906	4,017,134,106

감가상각누계액	(2,374,916,365)	(2,298,376,524)	(2,196,323,402)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

4. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	904,042,540

감가상각누계액	(610,199,030)	(496,373,326)	(334,825,664)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(30,159,666)	(29,868,999)	(29,432,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	604,280,200,162	593,468,529,674	577,031,895,216

부 채

Ⅰ. 유동부채	903,555,855	673,334,792	694,045,272

1. 미지급금	4,925,505	54,671,883	31,422,702

2. 예수금	19,945,620	23,561,360	21,122,870

3. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

4. 미지급비용	3,193,670	28,230,710	15,190,793

5. 미지급법인세	167,385,892	410,605,190	403,517,741

6. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	658,105,168	106,265,649	172,791,166

Ⅱ. 비유동부채	13,235,651,741	12,495,471,278	10,332,028,837

1. 임대보증금	591,000,000	591,000,000	591,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	3,047,451,656	2,905,250,281	2,574,962,083

3. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(29,332,987)	(29,332,987)	(28,752,422)

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	9,626,533,072	9,028,553,984	7,194,819,176

부 채 총 계	14,139,207,596	13,168,806,070	11,026,074,109

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	746,582,216	828,311,958	(736,413,190)

1. 매도가능증권평가이익	89,237,890	347,854,648	-

2. 매도가능증권평가손실	(516,892,929)	(579,325,075)	(1,776,899,724)

3. 지분법자본변동	1,174,237,255	1,059,782,385	1,040,486,534

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	539,889,014,220	529,966,015,516	517,236,838,167

1. 법정적립금	3,929,000,000	3,699,000,000	3,509,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	533,990,723,329	524,297,724,625	511,758,547,276

자 본 총 계	590,140,992,566	580,299,723,604	566,005,821,107

부 채 및 자 본 총 계	604,280,200,162	593,468,529,674	577,031,895,216

2. 손익계산서

제 52 기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 09월 30일까지
제 51 기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
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과 목	제 52 기 3분기	제 51 기 3분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,435,830,060	6,607,525,880	2,633,159,996	5,695,980,103	7,701,601,502	2,458,495,409

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	18,245,426	97,389,947	177,219,972	229,019,049	369,456,672	36,425,385

(2) 지분법이익	2,417,584,634	6,510,135,933	2,455,940,024	5,466,961,054	7,332,144,830	2,422,070,024

II. 영업비용	1,047,891,812	2,081,582,672	593,789,020	2,311,775,948	2,956,915,916	5,982,290,302

1. 급여	248,844,300	769,106,174	376,866,880	956,098,863	1,347,979,020	1,045,313,724

2. 퇴직급여	204,821,273	171,780,411	(119,019,007)	269,370,782	322,618,713	161,259,036

3. 복리후생비	27,643,790	86,143,024	34,677,768	81,393,893	121,176,125	82,495,210

4. 여비교통비	507,400	1,320,800	552,060	1,245,360	1,741,460	1,420,800

5. 통신비	8,205,135	19,326,230	8,320,021	25,465,607	29,026,506	34,003,435

6. 소모품비	13,382,994	24,072,510	1,243,814	3,815,604	5,196,079	3,287,813

7. 수도광열비	5,145,271	32,588,853	3,001,771	36,656,295	54,783,193	66,824,016

8. 세금과공과	12,582,950	104,598,570	18,451,030	25,692,660	31,866,120	23,978,360

9. 차량유지비	14,245,859	45,582,312	17,136,606	40,546,820	65,181,408	52,739,228

10. 감가상각비	58,637,821	190,656,212	66,306,389	197,403,395	264,036,784	245,868,227

11. 접대비	7,075,356	30,143,053	7,198,200	20,837,040	33,179,900	40,501,098

12. 보험료	974,363	10,342,684	2,318,740	11,112,532	13,421,812	10,177,690

13. 도서인쇄비	344,500	9,349,420	271,620	10,320,340	10,695,440	7,927,100

14. 지급수수료	18,508,688	81,128,550	5,694,022	56,993,911	75,390,566	64,148,861

15. 운반비	29,560	136,030	11,940	162,250	447,180	325,680

16. 지급임차료	3,900,000	11,700,000	3,900,000	11,700,000	15,600,000	14,300,000

17. 광고선전비	-	-	-	-	-	200,000

18. 수선비	100,000	100,000	-	136,364	136,364	-

19. 교육훈련비	6,840	6,840	114,576	114,576	114,576	-

20. 지분법손실	422,935,712	493,500,999	166,742,590	562,709,656	564,324,670	4,127,520,024

III. 영업이익	1,387,938,248	4,525,943,208	2,039,370,976	3,384,204,155	4,744,685,586	(3,523,794,893)

IV. 영업외수익	3,130,778,541	10,190,416,323	3,123,969,784	10,302,672,773	13,853,976,817	11,836,993,601

1. 이자수익	3,071,783,152	9,758,219,173	3,120,500,243	10,298,216,327	13,743,578,326	11,145,493,454

2. 매도가능증권처분이익	-	-	-	-	-	276,864,000

3. 외화환산이익	39,602,336	41,348,863	485,339	1,358,851	107,290,887	-

4. 잡이익	6,493,053	306,646,113	2,984,202	3,097,595	3,107,604	94,082,133

5. 외환차익	-	71,302,174	-	-	-	320,554,014

6. 수입배당금	12,900,000	12,900,000	-	-	-	-

V. 영업외비용	(164,059,300)	1,560,268	371,386	1,787,595	2,718,062	317,639,811

1. 이자비용	485,609	1,274,683	371,094	858,694	1,361,294	974,994

2. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	-	2,501,946

3. 외환차손	-	233,140	292	62,680	490,547	38,224,632

4. 외화환산손실	(164,544,916)	-	-	865,913	865,913	283,232

5. 잡손실	7	52,445	-	308	308	275,655,007

VI. 법인세비용차감전순이익	4,682,776,089	14,714,799,263	5,162,969,374	13,685,089,333	18,595,944,341	7,995,558,897

VII. 법인세비용	807,872,411	2,512,704,759	833,709,590	2,353,488,517	3,967,520,492	1,492,801,815

VIII. 당분기순이익	3,874,903,678	12,202,094,504	4,329,259,784	11,331,600,816	14,628,423,849	6,502,757,082

3. 자본변동표

제 52 기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 09월 30일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,502,757,082	6,502,757,082

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,648,790,010)	-	(1,648,790,010)

지분법자본변동	-	-	-	(52,175,161)	-	(52,175,161)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

2023년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	14,628,423,849	14,628,423,849

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,545,429,297	-	1,545,429,297

지분법자본변동	-	-	-	19,295,851	-	19,295,851

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

2024년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

당기순이익	-	-	-	-	12,202,094,504	12,202,094,504

매도가능증권평가손익	-	-	-	(196,184,612)	-	(196,184,612)

지분법자본변동	-	-	-	114,454,870	-	114,454,870

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2024년 9월 30일(당분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	746,582,216	539,889,014,220	590,140,992,566

4. 현금흐름표

제 52 기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 09월 30일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 52 기 3분기	제 51 기	제 50 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,518,871,498	6,706,801,808	4,794,045,066

1. 당기순이익	12,202,094,504	14,628,423,849	6,502,757,082

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	855,937,622	1,150,980,167	4,812,801,233

감가상각비	190,656,212	264,036,784	245,868,227

퇴직급여	171,780,411	322,618,713	161,259,036

지분법손실	493,500,999	564,324,670	4,127,520,024

매도가능증권처분손실	-	-	2,501,946

잡손실	-	-	275,652,000

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(8,909,424,743)	(10,464,455,009)	(4,147,210,186)

외화환산이익	-	(201,736)	-

지분법이익	(6,510,135,933)	(7,332,144,830)	(2,422,070,024)

매도가능증권처분이익	-	-	(276,864,000)

이자수익	(2,399,288,810)	(3,132,108,443)	(1,448,276,162)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(629,735,885)	1,391,852,801	(2,374,303,063)

미수금의 증감	17,208,056	(17,742,332)	422,837

미수수익의 증감	(1,497,209,250)	(2,818,579)	(956,623,471)

퇴직금의 지급	(29,579,036)	7,669,485	(30,793,034)

선급비용의 증감	(192,196)	637,662	(429,660)

예수금의 증감	(3,615,740)	2,438,490	2,132,490

미지급금의 증감	(49,746,378)	23,249,181	(82,772,780)

미지급비용의 증감	(25,037,040)	13,039,917	86,764

미지급법인세의 증감	(243,219,298)	7,087,449	(361,150,854)

이연법인세자산/부채의 증감	1,201,654,997	1,358,872,093	(944,808,480)

퇴직보험예치금의 증감	-	(580,565)	(366,875)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	917,851,817	(12,073,514,783)	(9,452,658,465)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	173,739,432,793	245,474,765,193	200,651,851,151

단기대여금의 감소	-	6,500,000,000	-

단기금융상품의 감소	-	83,299,765,193	-

장기금융상품의 감소	-	-	30,000,000,000

장기대여금의 감소	8,500,000,000	11,500,000,000	13,500,000,000

만기보유증권의 감소	20,000,000,000	60,000,000,000	154,000,000,000

매도가능증권의 감소	145,239,432,793	84,175,000,000	3,151,851,151

2. 투자활동으로인한 현금유출액	(172,821,580,976)	(257,548,279,976)	(210,104,509,616)

매도가능증권(유동)의증가	(3,165,893,639)	(212,609,884,780)	-

단기금융상품의 증가	(56,488,031,154)	-	(61,345,183,341)

매도가능증권(비유동)의증가	(113,167,656,183)	(44,873,404,396)	(44,926,491,430)

만기보유증권의증가	-	-	(103,245,147,825)

차량운반구의 취득	-	-	(587,687,020)

건물의 취득	-	(64,990,800)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)	(1,313,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	586,000,000

임대보증금의 증가	-	-	586,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

배당금의지급	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	2,157,627,515	(7,265,959,475)	(5,971,859,899)

V. 기초의 현금	4,592,979,585	11,858,939,060	17,830,798,959

VI. 기말의 현금	6,750,607,100	4,592,979,585	11,858,939,060