다함이텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 53기 3분기 2025년 09월 30일 현재
제 52기 2024년 12월 31일 현재
제 51기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 53기 3분기	제 52기	제 51기

자 산

Ⅰ. 유동자산	236,826,497,582	221,139,888,985	215,452,076,278

(1) 당좌자산	236,826,497,582	221,139,888,985	215,452,076,278

1. 현금및현금성자산	8,294,117,528	3,995,053,529	4,592,979,585

2. 단기금융상품(주석3)	85,022,933,065	100,374,419,254	45,261,968,846

3. 만기보유증권	-	-	20,028,756,861

4. 미수수익	2,741,636,141	3,154,224,131	1,642,050,069

5. 미수금(주석12)	11,176,695	13,785,908	32,456,172

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

6. 선급비용	2,423,286	1,667,873	1,475,677

7. 선급금	3,900,000	-	-

8. 매도가능증권	140,760,502,640	113,610,930,063	143,902,580,841

Ⅱ. 비유동자산	448,620,399,020	451,986,443,646	378,016,453,396

(1) 투자자산	446,143,775,403	449,345,127,135	375,129,583,041

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	124,275,180,417	126,795,104,089	123,994,578,689

3. 장기대여금	134,500,000,000	142,000,000,000	136,500,000,000

4. 지분법적용투자주식(주석2,5)	187,365,594,986	180,547,023,046	114,632,004,352

(2) 유형자산(주석2,7)	1,781,461,525	1,946,154,419	2,191,708,263

1. 토지	-	-	-

2. 건물	4,082,124,906	4,082,124,906	4,082,124,906

감가상각누계액	(2,476,969,487)	(2,400,429,646)	(2,298,376,524)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

4. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	904,042,540

감가상각누계액	(727,736,434)	(639,583,381)	(496,373,326)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(30,159,666)	(30,159,666)	(29,868,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	685,446,896,602	673,126,332,631	593,468,529,674

부 채

Ⅰ. 유동부채	1,652,490,704	1,511,359,548	673,334,792

1. 미지급금	11,884,211	15,058,400	54,671,883

2. 예수금	19,290,520	19,423,720	23,561,360

3. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

4. 미지급비용	2,805,758	20,604,372	28,230,710

5. 미지급법인세	305,499,371	278,777,544	410,605,190

6. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	1,263,010,844	1,127,495,512	106,265,649

Ⅱ. 비유동부채	29,371,195,272	28,004,412,566	12,495,471,278

1. 임대보증금	1,350,000,000	1,350,000,000	591,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	3,060,283,884	2,936,667,850	2,905,250,281

3. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(29,943,159)	(29,943,159)	(29,332,987)

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	24,990,854,547	23,747,687,875	9,028,553,984

부 채 총 계	31,023,685,976	29,515,772,114	13,168,806,070

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	49,816,866,789	49,932,469,244	828,311,958

1. 매도가능증권평가이익	1,129,188,709	1,523,499,044	347,854,648

2. 매도가능증권평가손실	-	(271,058,796)	(579,325,075)

3. 지분법자본변동	48,687,678,080	48,680,028,996	1,059,782,385

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	555,100,947,707	544,172,695,143	529,966,015,516

1. 법정적립금	4,159,000,000	3,929,000,000	3,699,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	548,972,656,816	538,274,404,252	524,297,724,625

자 본 총 계	654,423,210,626	643,610,560,517	580,299,723,604

부 채 및 자 본 총 계	685,446,896,602	673,126,332,631	593,468,529,674

2. 손익계산서

제 53 기 3분기 2025년 1월 1일부터 2025년 09월 30일까지
제 52 기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 09월 30일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
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과 목	제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	3,159,045,412	7,055,015,407	2,435,830,060	6,607,525,880	7,004,047,659	7,701,601,502

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	-	-	18,245,426	97,389,947	103,158,121	369,456,672

(2) 지분법이익	3,159,045,412	7,055,015,407	2,417,584,634	6,510,135,933	6,900,889,538	7,332,144,830

II. 영업비용	527,448,579	1,551,993,230	1,047,884,972	2,081,575,832	2,258,249,653	2,956,915,916

1. 급여	238,099,020	716,642,981	248,844,300	769,106,174	1,031,805,308	1,347,979,020

2. 퇴직급여	47,211,734	134,877,551	204,821,273	171,780,411	60,996,605	322,618,713

3. 복리후생비	25,283,290	74,707,498	27,643,790	86,143,024	125,964,534	121,176,125

4. 여비교통비	305,800	965,780	507,400	1,320,800	1,985,720	1,741,460

5. 통신비	4,203,177	14,813,986	8,205,135	19,326,230	27,551,760	29,026,506

6. 소모품비	1,137,793	3,293,216	13,382,994	24,072,510	27,653,854	5,196,079

7. 수도광열비	-	-	5,145,271	32,588,853	37,439,587	54,783,193

8. 세금과공과	11,036,960	18,466,490	12,582,950	104,598,570	106,255,160	31,866,120

9. 차량유지비	8,875,761	25,848,921	14,245,859	45,582,312	62,036,115	65,181,408

10. 감가상각비	54,897,632	164,692,894	58,637,821	190,656,212	245,553,844	264,036,784

11. 접대비	11,663,603	44,408,422	7,075,356	30,143,053	38,790,655	33,179,900

12. 보험료	1,412,890	6,719,657	974,363	10,342,684	11,204,394	13,421,812

13. 도서인쇄비	-	7,230,800	344,500	9,349,420	9,806,020	10,695,440

14. 지급수수료	10,345,482	83,083,783	18,508,688	81,128,550	93,293,549	75,390,566

15. 운반비	11,020	448,700	29,560	136,030	139,650	447,180

16. 지급임차료	3,900,000	11,700,000	3,900,000	11,700,000	15,600,000	15,600,000

17. 수선비	-	-	100,000	100,000	-	136,364

18. 교육훈련비	(49,280)	-	-	-	6,840	114,576

19. 지분법손실	109,113,697	244,092,551	422,935,712	493,500,999	362,166,058	564,324,670

III. 영업이익	2,631,596,833	5,503,022,177	1,387,938,248	4,525,943,208	4,745,798,006	4,744,685,586

IV. 영업외수익	4,329,487,627	11,678,119,533	3,130,778,541	10,190,416,323	15,702,898,101	13,853,976,817

1. 이자수익	2,670,638,374	9,948,385,291	3,071,783,152	9,758,219,173	13,403,477,915	13,743,578,326

2. 지분법주식처분이익	-	-	-	-	1,472,059,737	-

3. 외화환산이익	657,657,472	666,162,503	39,602,336	41,348,863	167,626,026	107,290,887

4. 잡이익	1	10,013	6,493,053	306,646,113	321,575,760	3,107,604

5. 매도가능증권평가이익	1,001,191,780	1,001,191,780	-	-	-	-

5. 외환차익	-	14,639,946	-	71,302,174	325,258,663	-

6. 수입배당금	-	47,730,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	-

V. 영업외비용	73,200,560	620,593,715	(164,059,300)	1,560,268	1,987,603	2,718,062

1. 이자비용	395,341	1,212,888	485,609	1,274,683	1,702,018	1,361,294

2. 외환차손	81,785,346	555,246,662	-	233,140	233,140	490,547

3. 외화환산손실	(8,980,727)	54,133,565	(164,544,916)	-	-	865,913

4. 잡손실	600	600	7	52,445	52,445	308

5. 기부금	-	10,000,000	-	-	-	-

VI. 법인세비용차감전순이익	6,887,883,900	16,560,547,995	4,682,776,089	14,714,799,263	20,446,708,504	18,595,944,341

VII. 법인세비용	1,336,886,490	3,353,199,631	807,872,411	2,512,704,759	3,960,933,077	3,967,520,492

VIII. 당기순이익	5,550,997,410	13,207,348,364	3,874,903,678	12,202,094,504	16,485,775,427	14,628,423,849

3. 자본변동표

제 53 기 3분기 2025년 1월 1일부터 2025년 09월 30일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2023년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	14,628,423,849	14,628,423,849

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,545,429,297	-	1,545,429,297

지분법자본변동	-	-	-	19,295,851	-	19,295,851

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

2024년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

당기순이익	-	-	-	-	16,485,775,427	16,485,775,427

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,483,910,675	-	1,483,910,675

지분법자본변동	-	-	-	47,620,246,611	-	47,620,246,611

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2024년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,932,469,244	544,172,695,143	643,610,560,517

2025년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,932,469,244	544,172,695,143	643,610,560,517

당기순이익	-	-	-	-	13,207,348,364	13,207,348,364

매도가능증권평가손익	-	-	-	(123,251,539)	-	(123,251,539)

지분법자본변동	-	-	-	7,649,084	-	7,649,084

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2025년 9월30일(당3분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,816,866,789	555,100,947,707	654,423,210,626

4. 현금흐름표

제 53 기 3분기 2025년 1월 1일부터 2025년 09월 30일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
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과 목	제 53 기 3분기	제 52 기	제 51 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,771,705,642	6,674,624,090	6,706,801,808

1. 당기순이익	13,207,348,364	16,485,775,427	14,628,423,849

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	585,266,508	668,716,507	1,150,980,167

감가상각비	164,692,894	245,553,844	264,036,784

퇴직급여	134,877,551	60,996,605	322,618,713

지분법손실	244,092,551	362,166,058	564,324,670

외화환산손실	41,603,512	-	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(9,837,053,161)	(11,200,152,438)	(10,464,455,009)

외화환산이익	-	(86,542,256)	(201,736)

지분법이익	(7,055,015,407)	(6,900,889,538)	(7,332,144,830)

매도가능증권처분이익	(1,001,191,780)	-	-

지분법주식처분이익	-	(1,472,059,737)	-

이자수익	(1,780,845,974)	(2,725,741,260)	(3,132,108,443)

잡이익	-	(14,919,647)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,816,143,931	720,284,594	1,391,852,801

미수금의 증감	2,609,213	18,670,264	(17,742,332)

미수수익의 증감	412,587,990	(1,512,174,062)	(2,818,579)

퇴직금의 지급	(11,261,517)	(29,579,036)	7,669,485

선급금의 증감	(3,900,000)	-	-

선급비용의 증감	(755,413)	(192,196)	637,662

예수금의 증감	(133,200)	(4,137,640)	2,438,490

미지급금의 증감	(3,174,189)	(39,613,483)	23,249,181

미지급비용의 증감	(17,798,614)	(7,626,338)	13,039,917

미지급법인세의 증감	26,721,827	(131,827,646)	7,087,449

이연법인세자산/부채의 증감	1,411,247,834	2,427,374,903	1,358,872,093

퇴직보험예치금의 증감	-	(610,172)	(580,565)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	806,454,157	(5,752,454,346)	(12,073,514,783)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	147,959,994,086	279,905,514,730	245,474,765,193

단기대여금의 감소	-	-	6,500,000,000

단기금융상품의 감소	15,309,882,677	86,298,511,102	83,299,765,193

장기대여금의 감소	15,500,000,000	22,500,000,000	11,500,000,000

만기보유증권의 감소	-	20,000,000,000	60,000,000,000

매도가능증권의 감소	117,150,111,409	148,455,166,588	84,175,000,000

지분법주식의 감소	-	2,651,837,040	-

2. 투자활동으로인한 현금유출액	(147,153,539,929)	(285,657,969,076)	(257,548,279,976)

단기금융상품의 증가	-	(141,324,419,254)	-

매도가능증권의증가	(139,153,539,929)	(116,333,549,822)	(257,483,289,176)

단기대여금의 증가	-	(28,000,000,000)	-

장기대여금의 증가	(8,000,000,000)	-	-

건물의 취득	-	-	(64,990,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,279,095,800)	(1,520,095,800)	(1,899,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	809,000,000	-

단기차입금의 증가	-	50,000,000	-

임대보증금의 증가	-	759,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,279,095,800)	(2,329,095,800)	(1,899,246,500)

단기차입금의 상환	-	(50,000,000)	-

배당금의지급	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	4,299,063,999	(597,926,056)	(7,265,959,475)

V. 기초의 현금	3,995,053,529	4,592,979,585	11,858,939,060

VI. 기말의 현금	8,294,117,528	3,995,053,529	4,592,979,585