다함이텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제49기 3분기 2021년 09월 30일 현재
제48기 2020년 12월 31일 현재
제47기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 49기 3분기	제 48기	제 47기

자 산

Ⅰ.유동자산	260,197,341,742	120,432,296,306	14,604,541,713

(1)당좌자산	260,197,341,742	120,432,296,306	14,604,541,713

1. 현금및현금성자산	68,625,774,441	63,139,575,418	11,972,719,141

2. 단기금융상품	87,260,356,984	27,032,001,450	1,788,468,713

3. 매출채권	-	-	-

대손충당금	-	-	-

4. 미수금	13,802,449	52,312,293	35,532,555

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

5. 미수수익	4,783,151,760	144,550,819	26,138,741

6. 선급비용	1,233,752	1,810,001	1,647,808

7. 미수법인세환급액	-	-	474,208,447

8. 이연법인세자산	-	3,432,935	316,018,081

9. 만기보유증권	99,523,214,129	30,068,805,163	-

Ⅱ.비유동자산	313,773,221,017	378,468,617,200	437,891,258,112

(1)투자자산	310,972,271,831	337,184,920,445	371,616,335,639

1. 장기금융상품	10,003,000,000	10,003,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권	22,329,691,203	22,329,691,203	26,731,813,959

3. 지분법적용투자주식	103,239,580,628	36,625,779,419	148,044,681,898

4. 장기대여금	175,400,000,000	268,226,449,823	196,836,839,782

(2)유형자산	2,105,787,094	40,588,534,663	63,595,055,381

1. 토지	-	21,856,580,741	46,230,353,741

2. 건물	4,017,134,106	22,456,609,303	19,339,533,833

감가상각누계액	(2,070,787,962)	(3,916,245,015)	(2,240,642,799)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	113,884,701

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,266,268)	(113,884,701)

4. 차량운반구	316,355,520	316,355,520	316,355,520

감가상각누계액	(158,186,237)	(126,550,685)	(63,279,581)

5. 공구와기구	-	-	232,736,149

감가상각누계액	-	-	(232,736,149)

6. 집기비품	30,159,666	30,159,666	40,859,666

감가상각누계액	(28,887,999)	(28,560,999)	(28,124,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	2,679,867,092

1. 임차보증금	13,000,000	13,000,000	-

2. 기타보증금	682,162,092	682,162,092	2,679,867,092

자 산 총 계	573,970,562,759	498,900,913,506	452,495,799,825

부 채

Ⅰ.유동부채	4,906,816,719	11,059,724,608	194,463,003

1. 단기차입금	100,000,000	100,000,000	50,000,000

2. 미지급금	106,336,067	108,101,702	90,229,887

3. 예수금	19,169,660	19,085,400	14,768,720

4. 선수금	1,500,000	40,107,888	36,596,124

5. 미지급비용	3,063,716	2,999,098	2,868,272

6. 미지급법인세	3,618,874,792	10,789,430,520	-

7. 유동성이연법인세부채	1,057,872,484	-	-

8. 미지급배당금	-	-	-

Ⅱ.비유동부채	11,191,832,558	13,968,246,471	20,228,961,449

1. 퇴직급여충당부채	2,403,580,888	2,118,123,628	1,669,676,567

퇴직연금운용자산	(28,023,353)	(28,023,353)	(27,664,278)

2. 임대보증금	591,000,000	10,835,000,000	14,234,000,000

3. 비유동성이연법인세부채	8,225,275,023	1,043,146,196	4,352,949,160

부 채 총 계	16,098,649,277	25,027,971,079	20,423,424,452

자 본

Ⅰ.자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	631,330,654	(15,408,847)	19,209,117,177

1. 매도가능증권평가이익	-	-	751,695,633

2. 매도가능증권평가손실	(275,652,000)	(275,652,000)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	906,982,654	260,243,153	195,616,164

4. 자산재평가잉여금	-	-	18,537,457,380

Ⅴ.이익잉여금	507,735,186,698	424,382,955,144	363,357,862,066

1. 법정적립금	3,319,000,000	3,129,000,000	2,939,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	502,446,895,807	419,284,664,253	358,449,571,175

자 본 총 계	557,871,913,482	473,872,942,427	432,072,375,373

부 채 및 자 본 총 계	573,970,562,759	498,900,913,506	452,495,799,825

2. 손익계산서

제 49 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지
제 48 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
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과 목	제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	12,272,695	371,735,508	342,029,618	1,095,801,445	1,337,380,420	1,141,834,341

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	12,272,695	22,655,391	-	-	8,475,603	-

(2) 오피스텔임대수익	-	349,080,117	342,029,618	1,095,801,445	1,328,904,817	1,141,834,341

II. 영업비용	377,708,068	1,632,210,936	518,589,588	1,428,922,412	2,404,574,506	2,855,700,258

1. 급여	236,749,475	709,527,725	205,052,315	611,969,475	837,466,890	862,059,085

2. 퇴직급여	41,938,829	315,211,880	2,005,915	3,068,684	448,447,061	789,221,228

3. 복리후생비	17,138,330	50,297,720	17,516,440	49,788,725	70,029,695	103,564,296

4. 여비교통비	151,500	179,800	33,500	82,000	132,100	1,372,273

5. 통신비	8,585,901	26,413,747	4,430,225	13,240,878	20,481,761	19,453,390

6. 소모품비	2,072,052	9,793,460	1,328,395	4,403,517	6,858,535	6,819,334

7. 수도광열비	2,732,473	22,704,768	2,591,248	8,564,855	18,112,972	12,303,683

8. 세금과공과	15,250,710	25,196,030	98,011,310	109,204,690	111,295,650	154,075,160

9. 차량유지비	11,733,272	32,551,881	12,723,815	30,052,979	44,557,431	74,986,166

10. 감가상각비	25,216,089	256,833,252	136,798,804	410,396,473	560,803,631	529,516,908

11. 접대비	5,037,050	15,419,354	7,450,400	18,086,720	22,556,570	27,896,413

12. 보험료	1,212,242	5,834,179	2,500,755	8,135,481	7,567,483	7,684,340

13. 도서인쇄비	257,000	7,208,100	71,000	7,575,600	7,783,100	7,094,250

14. 지급수수료	5,675,285	144,373,620	27,266,104	153,019,775	246,008,961	248,867,589

15. 운반비	57,860	265,420	313,562	626,760	1,545,227	594,370

16. 수선비	-	-	495,800	705,800	927,439	-

17. 임차료	3,900,000	10,400,000	-	-	-	-

18. 대손상각비	-	-	-	-	-	10,191,773

III. 영업이익	(365,435,373)	(1,260,475,428)	(176,559,970)	(333,120,967)	(1,067,194,086)	(1,713,865,917)

IV. 영업외수익	19,989,741,728	101,825,875,793	2,343,945,476	7,141,350,841	80,426,347,225	7,834,816,756

1. 이자수익	195,713,265	7,285,479,294	2,173,394,492	5,668,288,593	7,898,465,003	7,194,032,451

2. 외화환산이익	(9,812,413)	84,195,962	(8,023,042)	86,976,140	-	52,385,709

3. 유형자산처분이익	-	28,136,085,683	-	-	50,291,741,879	-

4. 매도가능증권처분이익	14,842,800	52,127,800	100,753,000	1,295,035,350	1,319,443,350	-

5. 지분법이익	19,655,980,867	66,106,407,664	75,177,394	75,177,394	20,813,180,733	570,147,075

6. 배당금수익	-	-	4,832,350	4,832,350	4,832,350	4,832,350

7. 잡이익	-	28,526,244	2,643,632	11,041,014	98,683,910	13,419,171

8. 외환차익	133,017,209	133,053,146	(715,404)	-	-	-

V. 영업외비용	51,343,663	140,809,523	1,314,471,445	4,356,122,728	413,192,027	4,056,705,630

1. 이자비용	486,162	1,463,564	239,738	955,142	1,404,743	1,449,994

2. 외화환산손실	-	-	-	-	104,080,825	-

3. 외환차손	-	-	52,385,709	52,385,709	52,385,709	-

4. 지분법손실	50,857,498	139,345,956	1,261,845,998	4,247,341,870	72,781,850	4,039,815,770

5. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-	14,941,077

6. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	116,368,256	-

7. 잡손실	3	3	-	55,440,007	66,170,644	498,789

VI. 법인세비용차감전순이익	19,572,962,692	100,424,590,842	852,914,061	2,452,107,146	78,945,961,112	2,064,245,209

VII. 법인세비용	2,054,514,317	15,173,112,788	303,132,130	1,254,560,747	16,021,621,534	1,582,027,524

VIII. 당분기순이익	17,518,448,375	85,251,478,054	549,781,931	1,197,546,399	62,924,339,578	482,217,685

3. 자본변동표

제 49 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2019년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	17,504,001,531	364,774,890,881	431,784,288,542

당기순이익	-	-	-	-	482,217,685	482,217,685

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,498,789,500	-	1,498,789,500

지분법자본변동	-	-	-	206,326,146	-	206,326,146

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2019년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	19,209,117,177	363,357,862,066	432,072,375,373

2020년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	19,209,117,177	363,357,862,066	432,072,375,373

당기순이익	-	-	-	-	62,924,339,578	62,924,339,578

매도가능증권평가손익	-	-	-	(751,695,633)	-	(751,695,633)

지분법자본변동	-	-	-	64,626,989	-	64,626,989

토지자산재평가잉여금	-	-	-	(18,537,457,380)	-	(18,537,457,380)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2020년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

2021년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	85,251,478,054	85,251,478,054

매도가능증권평가손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	646,739,501	-	646,739,501

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 9월 30일(3분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	631,330,654	507,735,186,698	557,871,913,482

4. 현금흐름표

제 49 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지
제 48 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,811,849,936)	5,473,045,427	5,334,599,089	6,947,769,785

1. 당분기순이익	85,251,478,054	1,197,546,399	62,924,339,578	482,217,685

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	711,391,088	4,660,807,027	1,209,100,798	5,383,686,756

감가상각비	256,833,252	410,396,473	560,803,631	529,516,908

퇴직급여	315,211,880	3,068,684	448,447,061	789,221,228

대손상각비	-	-	-	10,191,773

지분법손실	139,345,956	4,247,341,870	72,781,850	4,039,815,770

유형자산처분손실	-	-	-	14,941,077

잡손실	-	-	10,700,000	-

매도가능증권처분이익	-	-	116,368,256	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(94,294,621,147)	(1,370,212,744)	(72,424,365,962)	(570,147,075)

지분법이익	(66,106,407,664)	(75,177,394)	(20,813,180,733)	(570,147,075)

매도가능증권처분이익	(52,127,800)	(1,295,035,350)	(1,319,443,350)	-

유형자산처분이익	(28,136,085,683)	-	(50,291,741,879)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,480,097,931)	984,904,745	13,625,524,675	1,652,012,419

매출채권의 증감	-	(107,581,688)	-	-

미수금의 증감	38,509,844	17,487,712	(16,779,738)	48,376,588

미수수익의 증감	(4,638,600,941)	(5,582,902,241)	(90,046,246)	(18,031,701)

선급비용의 증감	576,249	1,421,551	(72,837)	651,510

예수금의 증감	84,260	2,215,000	4,316,680	(403,849)

미지급금의 증감	(1,765,635)	(7,981,222)	17,871,815	(4,961,608)

미지급비용의 증감	64,618	42,080	130,826	(411,120)

미지급법인세의 증감	(7,170,555,728)	96,482,284	10,789,430,520	-

선수금의 증감	(38,607,888)	5,063,403,876	3,511,764	3,605,660

퇴직금의 지급	(29,754,620)	-	-	(14,869,706)

이연법인세자산/부채의 증감	8,243,434,246	1,028,108,946	2,443,312,519	(124,688,200)

미수법인세환급금 증감	-	474,208,447	474,208,447	21,588,714

배당금수령	-	-	-	1,741,509,122

퇴직보험예치금의 증감	-	-	(359,075)	(352,991)

만기보유증권 이자수령	116,517,664	-	-	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	29,441,295,459	(2,133,345,287)	51,716,503,688	2,108,390,906

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	189,319,341,623	8,774,584,000	110,542,432,308	4,069,090,909

매도가능증권의 처분	130,891,800	6,199,144,000	6,804,886,500	-

단기대여금의 감소	-	-	-	-

만기보유증권의 감소	30,000,000,000	-	-	-

장기대여금의 감소	92,826,449,823	-	48,000,000,000	4,000,000,000

토지의 처분	37,117,593,616	-	50,899,543,879	-

건물의 처분	29,244,406,384	-	100,456,121	-

차량운반구의 처분	-	-	-	69,090,909

합병으로인항현금유입액	-	-	2,248,233,244	-

예치보증금의 감소	-	-	2,489,312,564	-

임대보증금의 증가	-	2,575,440,000	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(159,878,046,164)	(10,907,929,287)	(58,825,928,620)	(1,960,700,003)

매도가능증권의 증가	(78,764,000)	(27,146,000)	(42,401,000)	-

만기보유증권의 증가	(99,570,926,630)	-	(30,068,805,163)	-

단기금융상품의 증가	(60,228,355,534)	(10,880,783,287)	(18,693,532,737)	(1,738,468,713)

장기금융상품의 증가	-	-	(10,000,000,000)	-

건물의 취득	-	-	(21,189,720)	-

차량운반구의 취득	-	-	-	(220,051,290)

집기비품의 취득	-	-	-	(2,180,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(12,143,246,500)	(5,043,246,500)	(5,884,246,500)	(3,135,946,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	-	-

임대보증금의 증가	-	-	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,143,246,500)	(5,043,246,500)	(5,884,246,500)	(3,135,946,500)

단기차입금의 상환	-	-	-	-

임대보증금의 감소	(10,244,000,000)	(3,144,000,000)	(3,985,000,000)	(1,236,700,000)

배당금의지급	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	5,486,199,023	(1,703,546,360)	51,166,856,277	5,920,214,191

V. 기초의 현금	63,139,575,418	11,972,719,141	11,972,719,141	6,052,504,950

VI. 기말의 현금	68,625,774,441	10,269,172,781	63,139,575,418	11,972,719,141