다함이텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 53 기 1분기 2025년 03월 31일 현재
제 52기 2024년 12월 31일 현재
제 51기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 53기 1분기	제 52기	제 51기

자 산

Ⅰ. 유동자산	221,404,117,893	221,139,888,985	215,452,076,278

(1) 당좌자산	221,404,117,893	221,139,888,985	215,452,076,278

1. 현금및현금성자산	5,066,521,555	3,995,053,529	4,592,979,585

2. 단기금융상품(주석3)	95,438,767,667	100,374,419,254	45,261,968,846

3. 만기보유증권(주석4)	-	-	20,028,756,861

4. 미수수익	3,199,961,403	3,154,224,131	1,642,050,069

5. 미수금(주석12)	31,926,280	13,785,908	32,456,172

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

6. 선급비용	294,530	1,667,873	1,475,677

7. 매도가능증권	117,573,588,112	113,610,930,063	143,902,580,841

8. 미수법인세환급금	103,250,119	-	-

Ⅱ. 비유동자산	455,558,361,348	451,986,443,646	378,016,453,396

(1) 투자자산	452,971,942,467	449,345,127,135	375,129,583,041

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	126,677,738,628	126,795,104,089	123,994,578,689

3. 장기대여금	144,000,000,000	142,000,000,000	136,500,000,000

4. 지분법적용투자주식(주석2,5)	182,291,203,839	180,547,023,046	114,632,004,352

(2) 유형자산(주석2,7)	1,891,256,789	1,946,154,419	2,191,708,263

1. 토지	-	-	-

2. 건물	4,082,124,906	4,082,124,906	4,082,124,906

감가상각누계액	(2,425,942,925)	(2,400,429,646)	(2,298,376,524)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

4. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	904,042,540

감가상각누계액	(668,967,732)	(639,583,381)	(496,373,326)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(30,159,666)	(30,159,666)	(29,868,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	676,962,479,241	673,126,332,631	593,468,529,674

부 채

Ⅰ. 유동부채	3,987,560,790	1,511,359,548	673,334,792

1. 미지급금	17,261,490	15,058,400	54,671,883

2. 예수금	19,642,810	19,423,720	23,561,360

3. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

4. 미지급비용	2,311,260	20,604,372	28,230,710

5. 미지급법인세	166,034,290	278,777,544	410,605,190

6. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	1,453,215,140	1,127,495,512	106,265,649

7. 미지급금배당금	2,279,095,800	-	-

Ⅱ. 비유동부채	28,384,698,644	28,004,412,566	12,495,471,278

1. 임대보증금	1,350,000,000	1,350,000,000	591,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	2,990,028,803	2,936,667,850	2,905,250,281

3. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(29,943,159)	(29,943,159)	(29,332,987)

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	24,074,613,000	23,747,687,875	9,028,553,984

부 채 총 계	32,372,259,434	29,515,772,114	13,168,806,070

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	49,436,223,649	49,932,469,244	828,311,958

1. 매도가능증권평가이익	1,084,084,618	1,523,499,044	347,854,648

2. 매도가능증권평가손실	(332,282,196)	(271,058,796)	(579,325,075)

3. 지분법자본변동	48,684,421,227	48,680,028,996	1,059,782,385

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	545,648,600,028	544,172,695,143	529,966,015,516

1. 법정적립금	4,159,000,000	3,929,000,000	3,699,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	539,520,309,137	538,274,404,252	524,297,724,625

자 본 총 계	644,590,219,807	643,610,560,517	580,299,723,604

부 채 및 자 본 총 계	676,962,479,241	673,126,332,631	593,468,529,674

2. 손익계산서

제 53 기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 03월 31일까지
제 52 기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 03월 31일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	1,822,781,152	1,822,781,152	1,781,715,788	1,781,715,788	7,004,047,659	7,701,601,502

1. 용역수입(골프장, 콘도)	-	-	66,413,632	66,413,632	103,158,121	369,456,672

2. 지분법이익	1,822,781,152	1,822,781,152	1,715,302,156	1,715,302,156	6,900,889,538	7,332,144,830

II. 영업비용	569,015,564	569,015,564	645,523,144	645,523,144	2,258,249,653	2,956,915,916

1. 급여	241,942,141	241,942,141	278,155,739	278,155,739	1,031,805,308	1,347,979,020

2. 퇴직급여	64,622,470	64,622,470	39,749,349	39,749,349	60,996,605	322,618,713

3. 복리후생비	22,414,950	22,414,950	28,850,394	28,850,394	125,964,534	121,176,125

4. 여비교통비	168,580	168,580	285,500	285,500	1,985,720	1,741,460

5. 통신비	5,976,813	5,976,813	3,391,339	3,391,339	27,551,760	29,026,506

6. 소모품비	1,006,736	1,006,736	2,968,783	2,968,783	27,653,854	5,196,079

7. 수도광열비	-	-	13,680,648	13,680,648	37,439,587	54,783,193

8. 세금과공과	5,714,940	5,714,940	87,584,290	87,584,290	106,255,160	31,866,120

9. 차량유지비	7,667,675	7,667,675	11,104,485	11,104,485	62,036,115	65,181,408

10. 감가상각비	54,897,630	54,897,630	66,009,194	66,009,194	245,553,844	264,036,784

11. 접대비	15,032,888	15,032,888	11,695,034	11,695,034	38,790,655	33,179,900

12. 보험료	3,390,483	3,390,483	9,517,917	9,517,917	11,204,394	13,421,812

13. 도서인쇄비	5,280,800	5,280,800	6,731,000	6,731,000	9,806,020	10,695,440

14. 지급수수료	53,624,808	53,624,808	47,291,771	47,291,771	93,293,549	75,390,566

15. 운반비	382,060	382,060	65,190	65,190	139,650	447,180

16. 지급임차료	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	15,600,000	15,600,000

17. 수선비	-	-	-	-	-	136,364

18. 교육훈련비	-	-	-	-	6,840	114,576

19. 지분법손실	82,992,590	82,992,590	34,542,511	34,542,511	362,166,058	564,324,670

III. 영업이익(손실)	1,253,765,588	1,253,765,588	1,136,192,644	1,136,192,644	4,745,798,006	4,744,685,586

IV. 영업외수익	3,977,517,487	3,977,517,487	2,564,619,104	2,564,619,104	15,702,898,101	13,853,976,817

1. 이자수익	3,835,163,061	3,835,163,061	2,203,330,764	2,203,330,764	13,403,477,915	13,743,578,326

2. 지분법주식처분이익	-	-	-	-	1,472,059,737	-

3. 외화환산이익	154,005,455	154,005,455	2,085	2,085	167,626,026	107,290,887

4. 잡이익	5	5	300,143,060	300,143,060	321,575,760	3,107,604

5. 외환차익	(11,651,034)	(11,651,034)	61,143,195	61,143,195	325,258,663	-

6. 수입배당금	-	-	-	-	12,900,000	-

V. 영업외비용	485,148,910	485,148,910	79,539,911	79,539,911	1,987,603	2,718,062

1. 이자비용	283,714	283,714	422,779	422,779	1,702,018	1,361,294

2. 외환차손	473,461,316	473,461,316	233,140	233,140	233,140	490,547

3. 외화환산손실	11,403,880	11,403,880	78,883,992	78,883,992	-	865,913

4. 잡손실	-	-	-	-	52,445	308

VI. 법인세비용차감전순이익	4,746,134,165	4,746,134,165	3,621,271,837	3,621,271,837	20,446,708,504	18,595,944,341

VII. 법인세비용	991,133,480	991,133,480	595,878,127	595,878,127	3,960,933,077	3,967,520,492

VIII. 당기순이익	3,755,000,685	3,755,000,685	3,025,393,710	3,025,393,710	16,485,775,427	14,628,423,849

3. 자본변동표

제 53 기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 03월 31일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2023년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	14,628,423,849	14,628,423,849

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,545,429,297	-	1,545,429,297

지분법자본변동	-	-	-	19,295,851	-	19,295,851

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

2024년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

당기순이익	-	-	-	-	16,485,775,427	16,485,775,427

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,483,910,675	-	1,483,910,675

지분법자본변동	-	-	-	47,620,246,611	-	47,620,246,611

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2024년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,932,469,244	544,172,695,143	643,610,560,517

2025년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,932,469,244	544,172,695,143	643,610,560,517

당기순이익	-	-	-	-	3,755,000,685	3,755,000,685

매도가능증권평가손익	-	-	-	(500,637,826)	-	(500,637,826)

지분법자본변동	-	-	-	4,392,231	-	4,392,231

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2025년 3월 31일(당분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	49,436,223,649	545,648,600,028	644,590,219,807

4. 현금흐름표

제 53 기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 03월 31일까지
제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 53 기 1분기	제 52 기	제 51 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	571,181,625	6,674,624,090	6,706,801,808

1. 당기순이익	3,755,000,685	16,485,775,427	14,628,423,849

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	213,916,570	668,716,507	1,150,980,167

감가상각비	54,897,630	245,553,844	264,036,784

퇴직급여	64,622,470	60,996,605	322,618,713

지분법손실	82,992,590	362,166,058	564,324,670

외화환산손실	11,403,880	-	-

잡손실	-	-	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,760,926,860)	(11,200,152,438)	(10,464,455,009)

외화환산이익	-	(86,542,256)	(201,736)

지분법이익	(1,822,781,152)	(6,900,889,538)	(7,332,144,830)

지분법주식처분이익	-	(1,472,059,737)	-

이자수익	(1,938,145,708)	(2,725,741,260)	(3,132,108,443)

잡이익	-	(14,919,647)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	363,191,230	720,284,594	1,391,852,801

미수금의 증감	(18,140,372)	18,670,264	(17,742,332)

미수수익의 증감	(45,737,272)	(1,512,174,062)	(2,818,579)

퇴직금의 지급	(11,261,517)	(29,579,036)	7,669,485

선급비용의 증감	1,373,343	(192,196)	637,662

예수금의 증감	219,090	(4,137,640)	2,438,490

미지급금의 증감	2,203,090	(39,613,483)	23,249,181

미지급비용의 증감	(18,293,112)	(7,626,338)	13,039,917

미지급법인세의 증감	(112,743,254)	(131,827,646)	7,087,449

이연법인세자산/부채의 증감	668,821,353	2,427,374,903	1,358,872,093

퇴직보험예치금의 증감	-	(610,172)	(580,565)

당기법인세자산의 증감	(103,250,119)	-	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	500,286,401	(5,752,454,346)	(12,073,514,783)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	112,363,662,133	279,905,514,730	245,474,765,193

단기대여금의 감소	-	-	6,500,000,000

단기금융상품의 감소	4,924,247,707	86,298,511,102	83,299,765,193

장기대여금의 감소	1,000,000,000	22,500,000,000	11,500,000,000

만기보유증권의 감소	-	20,000,000,000	60,000,000,000

매도가능증권의 감소	106,439,414,426	148,455,166,588	84,175,000,000

지분법주식의 감소	-	2,651,837,040	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(111,863,375,732)	(285,657,969,076)	(257,548,279,976)

단기금융상품의 증가	-	(141,324,419,254)	-

매도가능증권의 증가	(111,863,375,732)	(116,333,549,822)	(257,483,289,176)

단기대여금의 증가	-	(28,000,000,000)	-

건물의 취득	-	-	(64,990,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(1,520,095,800)	(1,899,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	809,000,000	-

단기차입금의 증가	-	50,000,000	-

임대보증금의 증가	-	759,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(2,329,095,800)	(1,899,246,500)

단기차입금의 상환	-	(50,000,000)	-

배당금의지급	-	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	1,071,468,026	(597,926,056)	(7,265,959,475)

V. 기초의 현금	3,995,053,529	4,592,979,585	11,858,939,060

VI. 기말의 현금	5,066,521,555	3,995,053,529	4,592,979,585