다함이텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 50 기 3분기 2022년 09월 30일 현재
제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 50 기 3분기	제 49 기	제 48 기

자 산

Ⅰ.유동자산	209,820,933,699	294,850,621,185	120,432,296,306

(1)당좌자산	209,820,933,699	294,850,621,185	120,432,296,306

1. 현금및현금성자산	7,129,560,210	17,830,798,959	63,139,575,418

2. 단기금융상품	44,563,094,756	67,216,348,962	27,032,001,450

3. 미수금	12,812,245	15,136,677	52,312,293

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

4. 미수수익	4,230,865,558	682,608,019	144,550,819

5. 선급비용	1,645,586	1,683,679	1,810,001

6. 이연법인세자산	-	-	3,432,935

7. 만기보유증권(유동)	109,393,147,117	129,614,236,662	30,068,805,163

8. 만기보유증권	20,000,000,000	-	-

9. 단기대여금	24,500,000,000	79,500,000,000	-

Ⅱ.비유동자산	369,136,915,209	280,460,253,737	378,468,617,200

(1)투자자산	365,987,000,936	277,716,156,191	337,184,920,445

1. 장기금융상품	30,003,000,000	30,003,000,000	10,003,000,000

2. 매도가능증권	90,183,467,973	49,610,642,689	22,329,691,203

3. 지분법적용투자주식	111,200,532,963	109,602,513,502	36,625,779,419

4. 장기대여금	134,600,000,000	88,500,000,000	268,226,449,823

(2)유형자산	2,454,752,181	2,048,935,454	40,588,534,663

1. 토지	-	-	21,856,580,741

2. 건물	4,017,134,106	4,017,134,106	22,456,609,303

감가상각누계액	(2,171,216,314)	(2,095,895,050)	(3,916,245,015)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,266,268)

4. 차량운반구	904,042,540	316,355,520	316,355,520

감가상각누계액	(296,043,818)	(189,821,789)	(126,550,685)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(29,323,999)	(28,996,999)	(28,560,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	13,000,000	13,000,000	13,000,000

2. 기타무형자산	682,162,092	682,162,092	682,162,092

자 산 총 계	578,957,848,908	575,310,874,922	498,900,913,506

부 채

Ⅰ.유동부채	1,112,229,198	1,106,448,285	11,059,724,608

1. 단기차입금	50,000,000	50,000,000	100,000,000

2. 미지급금	10,809,288	114,195,482	108,101,702

3. 예수금	21,186,500	18,990,380	19,085,400

4. 선수금	-	-	40,107,888

5. 미지급비용	15,070,159	15,104,029	2,999,098

6. 미지급법인세	120,210,771	764,668,595	10,789,430,520

7. 이연법인세부채(유동)	894,952,480	143,489,799	-

Ⅱ.비유동부채	11,332,996,418	11,101,150,941	13,968,246,471

1. 퇴직급여충당부채	2,527,280,016	2,444,496,081	2,118,123,628

퇴직연금운용자산	(28,385,547)	(28,385,547)	(28,023,353)

2. 임대보증금	591,000,000	5,000,000	10,835,000,000

3. 비유동성이연법인세부채	8,243,101,949	8,680,040,407	1,043,146,196

부 채 총 계	12,445,225,616	12,207,599,226	25,027,971,079

자 본

Ⅰ.자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	87,757,530	964,551,981	(15,408,847)

1. 매도가능증권평가이익	143,010,216	147,542,286	-

2. 매도가능증권평가손실	(1,729,831,798)	(275,652,000)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	1,674,579,112	1,092,661,695	260,243,153

Ⅴ.이익잉여금	516,919,469,632	512,633,327,585	424,382,955,144

1. 법정적립금	3,509,000,000	3,319,000,000	3,129,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	511,441,178,741	507,345,036,694	419,284,664,253

자 본 총 계	566,512,623,292	563,103,275,696	473,872,942,427

부 채 및 자 본 총 계	578,957,848,908	575,310,874,922	498,900,913,506

2. 손익계산서

제 50 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제 49 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
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과 목	제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	14,571,794	26,419,038	12,272,695	371,735,508	384,177,845	1,337,380,420

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	14,571,794	26,419,038	12,272,695	22,655,391	35,097,728	8,475,603

(2) 오피스텔임대수익	-	-	-	349,080,117	349,080,117	1,328,904,817

II. 영업비용	473,940,755	1,359,635,813	377,708,068	1,632,210,936	2,084,858,279	2,404,574,506

1. 급여	273,088,865	770,669,515	236,749,475	709,527,725	959,098,216	837,466,890

2. 퇴직급여	42,176,931	113,576,969	41,938,829	315,211,880	374,527,825	448,447,061

3. 복리후생비	21,126,770	56,602,610	17,138,330	50,297,720	73,426,360	70,029,695

4. 여비교통비	586,200	1,031,860	151,500	179,800	354,600	132,100

5. 통신비	8,700,319	25,622,464	8,585,901	26,413,747	34,311,338	20,481,761

6. 소모품비	1,032,918	2,124,215	2,072,052	9,793,460	10,801,331	6,858,535

7. 수도광열비	6,205,415	43,810,686	2,732,473	22,704,768	41,402,098	18,112,972

8. 세금과공과	14,656,840	21,178,260	15,250,710	25,196,030	27,631,900	111,295,650

9. 차량유지비	14,849,330	37,795,918	11,733,272	32,551,881	46,314,197	44,557,431

10. 감가상각비	70,418,215	181,870,293	25,216,089	256,833,252	313,684,892	560,803,631

11. 접대비	12,234,057	28,214,298	5,037,050	15,419,354	18,742,903	22,556,570

12. 보험료	1,148,519	9,139,013	1,212,242	5,834,179	6,598,862	7,567,483

13. 도서인쇄비	281,800	7,553,100	257,000	7,208,100	7,448,100	7,783,100

14. 지급수수료	3,463,836	49,789,672	5,675,285	144,373,620	154,570,887	246,008,961

15. 운반비	70,740	256,940	57,860	265,420	344,770	1,545,227

16. 수선비	-	-	-	-	-	927,439

17. 임차료	3,900,000	10,400,000	3,900,000	10,400,000	15,600,000	-

III. 영업이익	(459,368,961)	(1,333,216,775)	(365,435,373)	(1,260,475,428)	(1,700,680,434)	(1,067,194,086)

IV. 영업외수익	3,146,243,264	10,414,445,879	19,989,741,728	101,825,875,793	108,174,264,585	80,426,347,225

1. 이자수익	2,678,674,319	8,086,651,291	195,713,265	7,285,479,294	9,815,376,202	7,898,465,003

2. 외화환산이익	1,344,758	1,344,758	(9,812,413)	84,195,962	31,038,057	-

3. 유형자산처분이익	-	-	-	28,136,085,683	28,136,085,683	50,291,741,879

4. 매도가능증권처분이익	-	-	14,842,800	52,127,800	147,468,700	1,319,443,350

5. 지분법이익	315,857,768	1,915,920,793	19,655,980,867	66,106,407,664	69,828,479,590	20,813,180,733

6. 배당금수익	-	-	-	-	-	4,832,350

7. 잡이익	90,794,506	90,804,506	-	28,526,244	28,519,343	98,683,910

8. 외환차익	59,571,913	319,724,531	133,017,209	133,053,146	187,297,010

V. 영업외비용	308,285,844	1,216,895,365	51,343,663	140,809,523	209,190,171	413,192,027

1. 이자비용	248,423	731,914	486,162	1,463,564	1,877,601	1,404,743

2. 외화환산손실	(6,017,937)	2,501,946	-	-	-	104,080,825

3. 외환차손	8,699,007	38,190,755	-	-	-	52,385,709

4. 지분법손실	305,356,351	899,818,749	50,857,498	139,345,956	207,312,563	72,781,850

5. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-	-

6. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	-	116,368,256

7. 잡손실	-	275,652,001	3	3	7	66,170,644

VI. 법인세비용차감전순이익	2,378,588,459	7,864,333,739	19,572,962,692	100,424,590,842	106,264,393,980	78,945,961,112

VII. 법인세비용	553,502,151	1,678,945,192	2,054,514,317	15,173,112,788	16,114,775,039	16,021,621,534

VIII. 당분기순이익	1,825,086,308	6,185,388,547	17,518,448,375	85,251,478,054	90,149,618,941	62,924,339,578

3. 자본변동표

제 50 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	19,209,117,177	363,357,862,066	432,072,375,373

당기순이익	-	-	-	-	62,924,339,578	62,924,339,578

매도가능증권평가손익	-	-	-	(751,695,633)	-	(751,695,633)

지분법자본변동	-	-	-	64,626,989	-	64,626,989

토지자산재평가잉여금	-	-	-	(18,537,457,380)	-	(18,537,457,380)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2020년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

2021년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	90,149,618,941	90,149,618,941

매도가능증권평가손익	-	-	-	147,542,286	-	147,542,286

지분법자본변동	-	-	-	832,418,542	-	832,418,542

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 12월 31일(기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

2022년 1월 1일(기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,185,388,547	6,185,388,547

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,458,711,868)	-	(1,458,711,868)

지분법자본변동	-	-	-	581,917,417	-	581,917,417

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 9월 30일(분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	87,757,530	516,919,469,632	566,512,623,292

4. 현금흐름표

제 50 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
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과 목	제 50 기 3분기	제 49 기	제 48 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,687,957,096	(9,920,726,248)	5,334,599,089

1. 당기순이익	6,185,388,547	90,149,618,941	62,924,339,578

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,470,918,011	895,525,280	1,209,100,798

감가상각비	181,870,293	313,684,892	560,803,631

퇴직급여	113,576,969	374,527,825	448,447,061

지분법손실	899,818,749	207,312,563	72,781,850

잡손실	275,652,000	-	10,700,000

매도가능증권처분이익	-	-	116,368,256

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,449,683,422)	(98,112,033,973)	(72,424,365,962)

지분법이익	(1,915,920,793)	(69,828,479,590)	(20,813,180,733)

매도가능증권처분이익	-	(147,468,700)	(1,319,443,350)

유형자산처분이익	-	(28,136,085,683)	(50,291,741,879)

이자수익	(533,762,629)	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,518,666,040)	(2,853,836,496)	13,625,524,675

미수금의 증감	2,324,432	37,175,616	(16,779,738)

미수수익의 증감	(3,548,257,539)	(538,057,200)	(90,046,246)

선급비용의 증감	38,093	126,322	(72,837)

예수금의 증감	2,196,120	(95,020)	4,316,680

미지급금의 증감	(103,386,194)	6,093,780	17,871,815

미지급비용의 증감	(33,870)	12,104,931	130,826

미지급법인세의 증감	(644,457,824)	(10,024,761,925)	10,789,430,520

선수금의 증감	-	(40,107,888)	3,511,764

퇴직금의 지급	(30,793,034)	(48,155,372)	-

이연법인세자산/부채의 증감	803,703,776	7,742,202,454	2,443,312,519

미수법인세환급액의 증감	-	-	474,208,447

퇴직보험예치금의 증감	-	(362,194)	(359,075)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,075,949,345)	(22,608,803,711)	51,716,503,688

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	181,653,254,206	196,415,972,838	110,542,432,308

매도가능증권의 처분	-	29,827,523,015	6,804,886,500

토지의 처분	-	37,839,617,645	50,899,543,879

건물의 처분	-	28,522,382,355	100,456,121

장기대여금의 감소	-	100,226,449,823	48,000,000,000

만기보유증권의 감소	104,000,000,000	-	-

단기대여금의 감소	55,000,000,000	-	-

단기금융상품의 감소	22,653,254,206	-	-

합병으로인한현금유입액	-	-	2,248,233,244

예치보증금의 감소	-	-	2,489,312,564

2.투자활동으로인한 현금유출액	(192,729,203,551)	(219,024,776,549)	(58,825,928,620)

단기금융상품의 증가	-	(40,184,347,512)	(18,693,532,737)

매도가능증권의증가	(42,796,368,705)	(59,294,997,538)	(42,401,000)

장기대여금의 증가	(46,100,000,000)	-	-

만기보유증권의증가	(103,245,147,826)	(99,545,431,499)	(30,068,805,163)

건물의 취득	-	-	(21,189,720)

차량운반구의 취득	(587,687,020)	-	-

장기금융상품의 증가	-	(20,000,000,000)	(10,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,313,246,500)	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	586,000,000	-	-

임대보증금의 증가	586,000,000	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,899,246,500)	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)

단기차입금의 상환	-	(50,000,000)	-

임대보증금의 감소	-	(10,830,000,000)	(3,985,000,000)

배당금의지급	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(10,701,238,749)	(45,308,776,459)	51,166,856,277

V. 기초의 현금	17,830,798,959	63,139,575,418	11,972,719,141

VI. 기말의 현금	7,129,560,210	17,830,798,959	63,139,575,418