다함이텍 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제51기 2023년 12월 31일 현재
제50기 2022년 12월 31일 현재
제49기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 51기	제 50기	제 49기

자 산

Ⅰ. 유동자산	215,452,076,278	265,281,141,895	294,850,621,185

(1) 당좌자산	215,452,076,278	265,281,141,895	294,850,621,185

1. 현금및현금성자산	4,592,979,585	11,858,939,060	17,830,798,959

2. 단기금융상품(주석3)	45,261,968,846	128,561,532,303	67,216,348,962

3. 만기보유증권(주석4)	20,028,756,861	59,714,803,636	129,614,236,662

4. 미수수익	1,642,050,069	1,639,231,490	682,608,019

5. 미수금(주석12)	32,456,172	14,713,840	15,136,677

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

6. 선급비용	1,475,677	2,113,339	1,683,679

7. 이연법인세자산	-	-	-

8. 단기대여금	-	63,500,000,000	79,500,000,000

9. 매도가능증권	143,902,580,841	-	-

Ⅱ. 비유동자산	378,016,453,396	311,750,753,321	280,460,253,737

(1) 투자자산	375,129,583,041	308,664,836,982	277,716,156,191

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	3,000,000	30,003,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	123,994,578,689	89,749,158,200	49,610,642,689

3. 만기보유증권	-	20,067,790,441	-

4. 장기대여금	136,500,000,000	91,000,000,000	88,500,000,000

5. 지분법적용투자주식(주석2,5)	114,632,004,352	107,844,888,341	109,602,513,502

(2) 유형자산(주석2,7)	2,191,708,263	2,390,754,247	2,048,935,454

1. 토지	-	-	-

2. 건물	4,082,124,906	4,017,134,106	4,017,134,106

감가상각누계액	(2,298,376,524)	(2,196,323,402)	(2,095,895,050)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

4. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	316,355,520

감가상각누계액	(496,373,326)	(334,825,664)	(189,821,789)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(29,868,999)	(29,432,999)	(28,996,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	593,468,529,674	577,031,895,216	575,310,874,922

부 채

Ⅰ. 유동부채	673,334,792	694,045,272	1,106,448,285

1. 미지급금	54,671,883	31,422,702	114,195,482

2. 예수금	23,561,360	21,122,870	18,990,380

3. 선수금	-	-	-

4. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

5. 미지급비용	28,230,710	15,190,793	15,104,029

6. 미지급법인세	410,605,190	403,517,741	764,668,595

7. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	106,265,649	172,791,166	143,489,799

Ⅱ. 비유동부채	12,495,471,278	10,332,028,837	11,101,150,941

1. 임대보증금	591,000,000	591,000,000	5,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	2,905,250,281	2,574,962,083	2,444,496,081

3. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(29,332,987)	(28,752,422)	(28,385,547)

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	9,028,553,984	7,194,819,176	8,680,040,407

부 채 총 계	13,168,806,070	11,026,074,109	12,207,599,226

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	828,311,958	(736,413,190)	964,551,981

1. 매도가능증권평가이익	347,854,648	-	147,542,286

2. 매도가능증권평가손실	(579,325,075)	(1,776,899,724)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	1,059,782,385	1,040,486,534	1,092,661,695

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	529,966,015,516	517,236,838,167	512,633,327,585

1. 법정적립금	3,699,000,000	3,509,000,000	3,319,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	524,297,724,625	511,758,547,276	507,345,036,694

자 본 총 계	580,299,723,604	566,005,821,107	563,103,275,696

부 채 및 자 본 총 계	593,468,529,674	577,031,895,216	575,310,874,922

2. 손익계산서

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기	제 50(전) 기

I. 영업수익	7,701,601,502	2,458,495,409

1. 임대수익	-	-

2. 용역수익	369,456,672	36,425,385

3. 지분법이익	7,332,144,830	2,422,070,024

II. 영업비용	2,956,915,916	5,982,290,302

1. 급여(주석18)	1,347,979,020	1,045,313,724

2. 퇴직급여(주석18)	322,618,713	161,259,036

3. 복리후생비(주석18)	121,176,125	82,495,210

4. 여비교통비	1,741,460	1,420,800

5. 통신비	29,026,506	34,003,435

6. 소모품비	5,196,079	3,287,813

7. 수도광열비	54,783,193	66,824,016

8. 세금과공과(주석18)	31,866,120	23,978,360

9. 차량유지비	65,181,408	52,739,228

10. 감가상각비(주석18)	264,036,784	245,868,227

11. 접대비	33,179,900	40,501,098

12. 보험료	13,421,812	10,177,690

13. 도서인쇄비	10,695,440	7,927,100

14. 지급수수료	75,390,566	64,148,861

15. 운반비	447,180	325,680

16. 지급임차료	15,600,000	14,300,000

17. 광고선전비	-	200,000

18. 수선비	136,364	-

19. 교육훈련비	114,576	-

20. 지분법손실	564,324,670	4,127,520,024

Ⅲ. 영업이익(손실)	4,744,685,586	(3,523,794,893)

IV. 영업외수익	13,853,976,817	11,836,993,601

1. 이자수익	13,743,578,326	11,145,493,454

2. 매도가능증권처분이익	-	276,864,000

3. 외화환산이익	107,290,887	-

4. 잡이익	3,107,604	94,082,133

5. 외환차익	-	320,554,014

V. 영업외비용	2,718,062	317,639,811

1. 이자비용	1,361,294	974,994

2. 매도가능증권처분손실	-	2,501,946

3. 외환차손	490,547	38,224,632

4. 외화환산손실	865,913	283,232

5. 잡손실	308	275,655,007

VI. 법인세비용차감전순이익	18,595,944,341	7,995,558,897

Ⅶ.법인세비용(주석12)	3,967,520,492	1,492,801,815

Ⅷ.당기순이익	14,628,423,849	6,502,757,082

3. 자본변동표

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	90,149,618,941	90,149,618,941

매도가능증권평가손익	-	-	-	147,542,286	-	147,542,286

지분법자본변동	-	-	-	832,418,542	-	832,418,542

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

2022년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,502,757,082	6,502,757,082

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,648,790,010)	-	(1,648,790,010)

지분법자본변동	-	-	-	(52,175,161)	-	(52,175,161)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

2023년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	14,628,423,849	14,628,423,849

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,545,429,297	-	1,545,429,297

지분법자본변동	-	-	-	19,295,851	-	19,295,851

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 12월 31일(당기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

4. 현금흐름표

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 51 기	제 50 기	제 49 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,706,801,808	4,794,045,066	(9,920,726,248)

1. 당기순이익	14,628,423,849	6,502,757,082	90,149,618,941

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,150,980,167	4,812,801,233	895,525,280

감가상각비	264,036,784	245,868,227	313,684,892

퇴직급여	322,618,713	161,259,036	374,527,825

지분법손실	564,324,670	4,127,520,024	207,312,563

매도가능증권처분손실	-	2,501,946	-

잡손실	-	275,652,000	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(10,464,455,009)	(4,147,210,186)	(98,112,033,973)

유형자산처분이익	-	-	(28,136,085,683)

외화환산이익	(201,736)	-	-

지분법이익	(7,332,144,830)	(2,422,070,024)	(69,828,479,590)

매도가능증권처분이익	-	(276,864,000)	(147,468,700)

이자수익	(3,132,108,443)	(1,448,276,162)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,391,852,801	(2,374,303,063)	(2,853,836,496)

미수금의 증감	(17,742,332)	422,837	37,175,616

미수수익의 증감	(2,818,579)	(956,623,471)	(538,057,200)

퇴직금의 지급	7,669,485	(30,793,034)	(48,155,372)

선급비용의 증감	637,662	(429,660)	126,322

예수금의 증감	2,438,490	2,132,490	(95,020)

미지급금의 증감	23,249,181	(82,772,780)	6,093,780

미지급비용의 증감	13,039,917	86,764	12,104,931

미지급법인세의 증감	7,087,449	(361,150,854)	(10,024,761,925)

이연법인세자산/부채의 증감	1,358,872,093	(944,808,480)	7,742,202,454

선수금의 증감	-	-	(40,107,888)

미수법인세환급액의 증감	-	-	-

퇴직연금운용자산의 증감	(580,565)	(366,875)	(362,194)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,073,514,783)	(9,452,658,465)	(22,608,803,711)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	245,474,765,193	200,651,851,151	196,415,972,838

단기대여금의 감소	6,500,000,000	-	-

단기금융상품의 감소	83,299,765,193	-	-

매도가능증권처분	-	-	29,827,523,015

토지의 처분	-	-	37,839,617,645

건물의 처분	-	-	28,522,382,355

장기금융상품의 감소	-	30,000,000,000	-

장기대여금의 감소	11,500,000,000	13,500,000,000	100,226,449,823

만기보유증권의 감소	60,000,000,000	154,000,000,000	-

매도가능증권의 감소	84,175,000,000	3,151,851,151	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(257,548,279,976)	(210,104,509,616)	(219,024,776,549)

매도가능증권의(유동)증가	(212,609,884,780)	-	-

장기금융상품의 증가	-	-	(20,000,000,000)

단기금융상품의 증가	-	(61,345,183,341)	(40,184,347,512)

매도가능증권의(비유동)증가	(44,873,404,396)	(44,926,491,430)	(59,294,997,538)

만기보유증권의증가	-	(103,245,147,825)	(99,545,431,499)

차량운반구의 취득	-	(587,687,020)	-

건물의 취득	(64,990,800)	-	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,899,246,500)	(1,313,246,500)	(12,779,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	586,000,000	-

임대보증금의 증가	-	586,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(12,779,246,500)

단기차입금의 상환	-	-	(50,000,000)

임대보증금의 감소	-	-	(10,830,000,000)

배당금의지급	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(7,265,959,475)	(5,971,859,899)	(45,308,776,459)

V. 기초의 현금	11,858,939,060	17,830,798,959	63,139,575,418

VI. 기말의 현금	4,592,979,585	11,858,939,060	17,830,798,959

5. 이익잉여금처분계산서(안)

제 51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 29일)
제 50기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 31일)
제 49기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022년 3월 31일)
주식회사 다함이텍 (단위 : 천원)

과 목	제 51 기	제 50 기	제 49 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	524,297,724	511,758,547	507,345,036

1.전기이월미처분이익잉여금	509,669,300	505,255,790	417,195,417

2.당기순이익	14,628,424	6,502,757	90,149,618

Ⅱ.이익잉여금처분액	2,089,246	2,089,246	2,089,246

1.이익준비금적립	190,000	190,000	190,000

2.배당금의지급 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제51기 500원(10%) 제50기 500원(10%) 제49기 500원(10%))	1,899,246	1,899,246	1,899,246

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	522,208,478	509,669,301	505,255,790