다함이텍 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제50기 2022년 12월 31일 현재
제49기 2021년 12월 31일 현재
제48기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 50기	제 49기	제 48기

자 산

Ⅰ.유동자산	265,281,141,895	294,850,621,185	120,432,296,306

(1)당좌자산	265,281,141,895	294,850,621,185	120,432,296,306

1. 현금및현금성자산	11,858,939,060	17,830,798,959	63,139,575,418

2. 단기금융상품(주석3)	128,561,532,303	67,216,348,962	27,032,001,450

3. 미수금(주석12)	14,713,840	15,136,677	52,312,293

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

4. 미수수익	1,639,231,490	682,608,019	144,550,819

5. 선급비용	2,113,339	1,683,679	1,810,001

6. 이연법인세자산	-	-	3,432,935

7. 만기보유증권(주석4)	59,714,803,636	129,614,236,662	30,068,805,163

8. 단기대여금	63,500,000,000	79,500,000,000	-

Ⅱ.비유동자산	311,750,753,321	280,460,253,737	378,468,617,200

(1)투자자산	308,664,836,982	277,716,156,191	337,184,920,445

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	30,003,000,000	10,003,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	89,749,158,200	49,610,642,689	22,329,691,203

3. 지분법적용투자주식(주석2,5)	107,844,888,341	109,602,513,502	36,625,779,419

4. 장기대여금	91,000,000,000	88,500,000,000	268,226,449,823

5. 만기보유증권	20,067,790,441	-	-

(2)유형자산(주석2,7)	2,390,754,247	2,048,935,454	40,588,534,663

1. 토지	-	-	21,856,580,741

2. 건물	4,017,134,106	4,017,134,106	22,456,609,303

감가상각누계액	(2,196,323,402)	(2,095,895,050)	(3,916,245,015)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,266,268)

4. 차량운반구	904,042,540	316,355,520	316,355,520

감가상각누계액	(334,825,664)	(189,821,789)	(126,550,685)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(29,432,999)	(28,996,999)	(28,560,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	577,031,895,216	575,310,874,922	498,900,913,506

부 채

Ⅰ.유동부채	694,045,272	1,106,448,285	11,059,724,608

1. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	100,000,000

2. 미지급금	31,422,702	114,195,482	108,101,702

3. 예수금	21,122,870	18,990,380	19,085,400

4. 선수금	-	-	40,107,888

5. 미지급비용	15,190,793	15,104,029	2,999,098

6. 미지급법인세	403,517,741	764,668,595	10,789,430,520

7. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	172,791,166	143,489,799	-

Ⅱ.비유동부채	10,332,028,837	11,101,150,941	13,968,246,471

1. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	2,574,962,083	2,444,496,081	2,118,123,628

2. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(28,752,422)	(28,385,547)	(28,023,353)

3. 임대보증금	591,000,000	5,000,000	10,835,000,000

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	7,194,819,176	8,680,040,407	1,043,146,196

부 채 총 계	11,026,074,109	12,207,599,226	25,027,971,079

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(736,413,190)	964,551,981	(15,408,847)

1. 매도가능증권평가이익	-	147,542,286	-

2. 매도가능증권평가손실	(1,776,899,724)	(275,652,000)	(275,652,000)

3. 지분법자본변동	1,040,486,534	1,092,661,695	260,243,153

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	517,236,838,167	512,633,327,585	424,382,955,144

1. 법정적립금	3,509,000,000	3,319,000,000	3,129,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	511,758,547,276	507,345,036,694	419,284,664,253

자 본 총 계	566,005,821,107	563,103,275,696	473,872,942,427

부 채 및 자 본 총 계	577,031,895,216	575,310,874,922	498,900,913,506

2. 손익계산서

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기	제 49(전) 기

I. 영업수익	36,425,385	384,177,845

1. 임대수익	-	349,080,117

2. 용역수익	36,425,385	35,097,728

II. 영업비용	1,854,770,278	2,084,858,279

1. 급여(주석18)	1,045,313,724	959,098,216

2. 퇴직급여(주석18)	161,259,036	374,527,825

3. 복리후생비(주석18)	82,495,210	73,426,360

4. 여비교통비	1,420,800	354,600

5. 통신비	34,003,435	34,311,338

6. 소모품비	3,287,813	10,801,331

7. 수도광열비	66,824,016	41,402,098

8. 세금과공과(주석18)	23,978,360	27,631,900

9. 차량유지비	52,739,228	46,314,197

10. 감가상각비(주석18)	245,868,227	313,684,892

11. 접대비	40,501,098	18,742,903

12. 보험료	10,177,690	6,598,862

13. 도서인쇄비	7,927,100	7,448,100

14. 지급수수료	64,148,861	154,570,887

15. 운반비	325,680	344,770

16. 지급임차료	14,300,000	15,600,000

17. 광고선전비	200,000	-

Ⅲ. 영업이익(손실)	(1,818,344,893)	(1,700,680,434)

IV. 영업외수익	14,259,063,625	108,174,264,585

1. 이자수익	11,145,493,454	9,815,376,202

2. 매도가능증권처분이익	276,864,000	147,468,700

3. 외화환산이익	-	31,038,057

4. 지분법이익(주석2,5)	2,422,070,024	69,828,479,590

5. 유형자산처분이익	-	28,136,085,683

6. 잡이익	94,082,133	28,519,343

7. 외환차익	320,554,014	187,297,010

V. 영업외비용	4,445,159,835	209,190,171

1. 이자비용	974,994	1,877,601

2. 매도가능증권처분손실	2,501,946	-

3. 외환차손	38,224,632	-

4. 지분법손실(주석2,5)	4,127,520,024	207,312,563

5. 외화환산손실	283,232	-

6. 잡손실	275,655,007	7

VI. 법인세비용차감전순이익	7,995,558,897	106,264,393,980

Ⅶ.법인세비용(주석12)	1,492,801,815	16,114,775,039

Ⅷ.당기순이익	6,502,757,082	90,149,618,941

3. 자본변동표

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	19,209,117,177	363,357,862,066	432,072,375,373

당기순이익	-	-	-	-	62,924,339,578	62,924,339,578

매도가능증권평가손익	-	-	-	(751,695,633)	-	(751,695,633)

지분법자본변동	-	-	-	64,626,989	-	64,626,989

토지자산재평가잉여금	-	-	-	(18,537,457,380)	-	(18,537,457,380)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2020년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

2021년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(15,408,847)	424,382,955,144	473,872,942,427

당기순이익	-	-	-	-	90,149,618,941	90,149,618,941

매도가능증권평가손익	-	-	-	147,542,286	-	147,542,286

지분법자본변동	-	-	-	832,418,542	-	832,418,542

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2021년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

2022년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,502,757,082	6,502,757,082

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,648,790,010)	-	(1,648,790,010)

지분법자본변동	-	-	-	(52,175,161)	-	(52,175,161)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 12월 31일(당기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

4. 현금흐름표

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 50 기	제 49 기	제 48 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,794,045,066	(9,920,726,248)	5,334,599,089

1. 당기순이익	6,502,757,082	90,149,618,941	62,924,339,578

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,812,801,233	895,525,280	1,209,100,798

감가상각비	245,868,227	313,684,892	560,803,631

퇴직급여	161,259,036	374,527,825	448,447,061

지분법손실	4,127,520,024	207,312,563	72,781,850

매도가능증권처분손실	2,501,946	-	116,368,256

잡손실	275,652,000	-	10,700,000

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,147,210,186)	(98,112,033,973)	(72,424,365,962)

유형자산처분이익	-	(28,136,085,683)	(50,291,741,879)

지분법이익	(2,422,070,024)	(69,828,479,590)	(20,813,180,733)

매도가능증권처분이익	(276,864,000)	(147,468,700)	(1,319,443,350)

이자수익	(1,448,276,162)	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,374,303,063)	(2,853,836,496)	13,625,524,675

미수금의 증감	422,837	37,175,616	(16,779,738)

미수수익의 증감	(956,623,471)	(538,057,200)	(90,046,246)

퇴직금의 지급	(30,793,034)	(48,155,372)	-

선급비용의 증감	(429,660)	126,322	(72,837)

예수금의 증감	2,132,490	(95,020)	4,316,680

미지급금의 증감	(82,772,780)	6,093,780	17,871,815

미지급비용의 증감	86,764	12,104,931	130,826

미지급법인세의 증감	(361,150,854)	(10,024,761,925)	10,789,430,520

이연법인세자산/부채의 증감	(944,808,480)	7,742,202,454	2,443,312,519

선수금의 증감	-	(40,107,888)	3,511,764

퇴직연금운용자산의 증감	(366,875)	(362,194)	(359,075)

미수법인세환급액의 증감	-	-	474,208,447

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,452,658,465)	(22,608,803,711)	51,716,503,688

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	200,651,851,151	196,415,972,838	110,542,432,308

장기대여금의 감소	13,500,000,000	100,226,449,823	48,000,000,000

매도가능증권처분	-	29,827,523,015	6,804,886,500

토지의 처분	-	37,839,617,645	50,899,543,879

건물의 처분	-	28,522,382,355	100,456,121

장기금융상품의 감소	30,000,000,000	-	-

만기보유증권의 감소	154,000,000,000	-	-

매도가능증권의 감소	3,151,851,151	-	-

합병으로인한현금유입액	-	-	2,248,233,244

예치보증금의 감소	-	-	2,489,312,564

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(210,104,509,616)	(219,024,776,549)	(58,825,928,620)

장기금융상품의 증가	-	(20,000,000,000)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 증가	(61,345,183,341)	(40,184,347,512)	(18,693,532,737)

매도가능증권의증가	(44,926,491,430)	(59,294,997,538)	(42,401,000)

만기보유증권의증가	(103,245,147,825)	(99,545,431,499)	(30,068,805,163)

차량운반구의 취득	(587,687,020)	-	-

건물의 취득	-	-	(21,189,720)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,313,246,500)	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	586,000,000	-	-

임대보증금의 증가	586,000,000	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,899,246,500)	(12,779,246,500)	(5,884,246,500)

단기차입금의 상환	-	(50,000,000)	-

임대보증금의 감소	-	(10,830,000,000)	(3,985,000,000)

배당금의지급	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(5,971,859,899)	(45,308,776,459)	51,166,856,277

V. 기초의 현금	17,830,798,959	63,139,575,418	11,972,719,141

VI. 기말의 현금	11,858,939,060	17,830,798,959	63,139,575,418

5. 이익잉여금처분계산서(안)

제 50기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023년 3월 31일)
제 49기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022년 3월 31일)
제 48기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일 : 2021년 3월 30일)
주식회사 다함이텍 (단위 : 천원)

과 목	제 50 기	제 49 기	제 48 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	511,758,547	507,345,036	419,284,665

1.전기이월미처분이익잉여금	505,255,790	417,195,417	356,360,325

2.당기순이익	6,502,757	90,149,618	62,924,340

Ⅱ.이익잉여금처분액	2,089,246	2,089,246	2,089,246

1.이익준비금적립	190,000	190,000	190,000

2.배당금의지급 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제50기 500원(10%) 제49기 500원(10%) 제48기 500원(10%))	1,899,246	1,899,246	1,899,246

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	509,669,301	505,255,790	417,195,419