다함이텍 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 52 기 반기 2024년 06월 30일 현재
제 51기 2023년 12월 31일 현재
제 50기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 52기 반기	제 51기	제 50기

자 산

Ⅰ. 유동자산	326,269,168,288	215,452,076,278	265,281,141,895

(1) 당좌자산	326,269,168,288	215,452,076,278	265,281,141,895

1. 현금및현금성자산	4,377,984,866	4,592,979,585	11,858,939,060

2. 단기금융상품(주석3)	107,250,000,000	45,261,968,846	128,561,532,303

3. 만기보유증권(주석4)	20,008,657,149	20,028,756,861	59,714,803,636

4. 미수수익	3,595,322,414	1,642,050,069	1,639,231,490

5. 미수금(주석12)	20,272,004	32,456,172	14,713,840

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

6. 선급비용	1,092,126	1,475,677	2,113,339

7. 단기대여금	-	-	63,500,000,000

8. 매도가능증권	191,026,031,502	143,902,580,841	-

Ⅱ. 비유동자산	274,852,307,653	378,016,453,396	311,750,753,321

(1) 투자자산	272,097,455,689	375,129,583,041	308,664,836,982

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	29,819,208,340	123,994,578,689	89,749,158,200

3. 만기보유증권	-	-	20,067,790,441

4. 장기대여금	123,500,000,000	136,500,000,000	91,000,000,000

5. 지분법적용투자주식(주석2,5)	118,775,247,349	114,632,004,352	107,844,888,341

(2) 유형자산(주석2,7)	2,059,689,872	2,191,708,263	2,390,754,247

1. 토지	-	-	-

2. 건물	4,082,124,906	4,082,124,906	4,017,134,106

감가상각누계액	(2,349,403,084)	(2,298,376,524)	(2,196,323,402)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

4. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	904,042,540

감가상각누계액	(577,147,157)	(496,373,326)	(334,825,664)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(30,086,999)	(29,868,999)	(29,432,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	601,121,475,941	593,468,529,674	577,031,895,216

부 채

Ⅰ. 유동부채	1,033,250,097	673,334,792	694,045,272

1. 미지급금	15,004,719	54,671,883	31,422,702

2. 예수금	19,169,010	23,561,360	21,122,870

3. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

4. 미지급비용	3,250,493	28,230,710	15,190,793

5. 미지급법인세	460,754,015	410,605,190	403,517,741

6. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	485,071,860	106,265,649	172,791,166

Ⅱ. 비유동부채	13,030,929,963	12,495,471,278	10,332,028,837

1. 임대보증금	591,000,000	591,000,000	591,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	2,842,630,383	2,905,250,281	2,574,962,083

3. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(29,332,987)	(29,332,987)	(28,752,422)

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	9,626,632,567	9,028,553,984	7,194,819,176

부 채 총 계	14,064,180,060	13,168,806,070	11,026,074,109

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,537,789,209	828,311,958	(736,413,190)

1. 매도가능증권평가이익	528,898,704	347,854,648	-

2. 매도가능증권평가손실	(172,148,865)	(579,325,075)	(1,776,899,724)

3. 지분법자본변동	1,181,039,370	1,059,782,385	1,040,486,534

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	536,014,110,542	529,966,015,516	517,236,838,167

1. 법정적립금	3,929,000,000	3,699,000,000	3,509,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	530,115,819,651	524,297,724,625	511,758,547,276

자 본 총 계	587,057,295,881	580,299,723,604	566,005,821,107

부 채 및 자 본 총 계	601,121,475,941	593,468,529,674	577,031,895,216

2. 손익계산서

제 52 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지
제 51 기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
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과 목	제 52 기 반기	제 51 기 반기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,389,980,032	4,171,695,820	1,803,057,295	3,062,820,107	7,701,601,502	2,458,495,409

(1) 용역수입(골프장, 콘도)	12,730,889	79,144,521	51,733,623	51,799,077	369,456,672	36,425,385

(2) 지분법이익	2,377,249,143	4,092,551,299	1,751,323,672	3,011,021,030	7,332,144,830	2,422,070,024

II. 영업비용	388,167,716	1,033,690,860	923,896,977	1,717,986,928	2,956,915,916	5,982,290,302

1. 급여	242,106,135	520,261,874	310,865,868	579,231,983	1,347,979,020	1,045,313,724

2. 퇴직급여	(72,790,211)	(33,040,862)	319,315,577	388,389,789	322,618,713	161,259,036

3. 복리후생비	29,648,840	58,499,234	27,241,635	46,716,125	121,176,125	82,495,210

4. 여비교통비	527,900	813,400	364,800	693,300	1,741,460	1,420,800

5. 통신비	7,729,756	11,121,095	8,490,949	17,145,586	29,026,506	34,003,435

6. 소모품비	7,720,733	10,689,516	1,685,522	2,571,790	5,196,079	3,287,813

7. 수도광열비	13,762,934	27,443,582	7,512,003	33,654,524	54,783,193	66,824,016

8. 세금과공과	4,431,330	92,015,620	1,525,220	7,241,630	31,866,120	23,978,360

9. 차량유지비	20,231,968	31,336,453	12,170,807	23,410,214	65,181,408	52,739,228

10. 감가상각비	66,009,197	132,018,391	65,494,004	131,097,006	264,036,784	245,868,227

11. 접대비	11,372,663	23,067,697	7,086,640	13,638,840	33,179,900	40,501,098

12. 보험료	(149,596)	9,368,321	921,150	8,793,792	13,421,812	10,177,690

13. 도서인쇄비	2,273,920	9,004,920	3,307,800	10,048,720	10,695,440	7,927,100

14. 지급수수료	15,328,091	62,619,862	10,201,123	51,299,889	75,390,566	64,148,861

15. 운반비	41,280	106,470	92,670	150,310	447,180	325,680

16. 지급임차료	3,900,000	7,800,000	3,900,000	7,800,000	15,600,000	14,300,000

17. 광고선전비	-	-	-	-	-	200,000

18. 수선비	-	-	-	136,364	136,364	-

19. 교육훈련비	-	-	-	-	114,576	-

20. 지분법손실	36,022,776	70,565,287	143,721,209	395,967,066	564,324,670	4,127,520,024

III. 영업이익	2,001,812,316	3,138,004,960	879,160,318)	1,344,833,179	4,744,685,586	(3,523,794,893)

IV. 영업외수익	4,495,018,678	7,059,637,782	2,741,476,527	7,178,702,989	13,853,976,817	11,836,993,601

1. 이자수익	4,483,105,257	6,686,436,021	2,741,283,456	7,177,716,084	13,743,578,326	11,145,493,454

2. 매도가능증권처분이익	-	-	-	-	-	276,864,000

3. 외화환산이익	1,744,442	1,746,527	411,264	873,512	107,290,887	-

4. 잡이익	10,000	300,153,060	10,000	113,393	3,107,604	94,082,133

5. 외환차익	10,158,979	71,302,174	(228,193)	-	-	320,554,014

V. 영업외비용	86,079,657	165,619,568	1,175,799	1,416,209	2,718,062	317,639,811

1. 이자비용	366,295	789,074	247,190	487,600	1,361,294	974,994

2. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	-	2,501,946

3. 외환차손	-	233,140	62,388	62,388	490,547	38,224,632

4. 외화환산손실	85,660,924	164,544,916	865,913	865,913	865,913	283,232

5. 잡손실	52,438	52,438	308	308	308	275,655,007

VI. 법인세비용차감전순이익	6,410,751,337	10,032,023,174	3,619,461,046	8,522,119,959	18,595,944,341	7,995,558,897

VII. 법인세비용	1,108,954,221	1,704,832,348	585,645,365	1,519,778,927	3,967,520,492	1,492,801,815

VIII. 당반기순이익	5,301,797,116	8,327,190,826	3,033,815,681	7,002,341,032	14,628,423,849	6,502,757,082

3. 자본변동표

제 52 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,502,757,082	6,502,757,082

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,648,790,010)	-	(1,648,790,010)

지분법자본변동	-	-	-	(52,175,161)	-	(52,175,161)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

2023년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	14,628,423,849	14,628,423,849

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,545,429,297	-	1,545,429,297

지분법자본변동	-	-	-	19,295,851	-	19,295,851

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

2024년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

당기순이익	-	-	-	-	8,327,190,826	8,327,190,826

매도가능증권평가손익	-	-	-	588,220,266	-	588,220,266

지분법자본변동	-	-	-	121,256,985	-	121,256,985

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2024년 3월 31일(당반기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	1,537,789,209	536,014,110,542	587,057,295,881

4. 현금흐름표

제 52 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 52 기 반기	제 51 기	제 50 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,356,962,164	6,706,801,808	4,794,045,066

1. 당기순이익	8,327,190,826	14,628,423,849	6,502,757,082

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	169,542,816	1,150,980,167	4,812,801,233

감가상각비	132,018,391	264,036,784	245,868,227

퇴직급여	(33,040,862)	322,618,713	161,259,036

지분법손실	70,565,287	564,324,670	4,127,520,024

매도가능증권처분손실	-	-	2,501,946

잡손실	-	-	275,652,000

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(5,972,060,672)	(10,464,455,009)	(4,147,210,186)

외화환산이익	-	(201,736)	-

지분법이익	(4,092,551,299)	(7,332,144,830)	(2,422,070,024)

매도가능증권처분이익	-	-	(276,864,000)

이자수익	(1,879,509,373)	(3,132,108,443)	(1,448,276,162)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,167,710,806)	1,391,852,801	(2,374,303,063)

미수금의 증감	12,184,168	(17,742,332)	422,837

미수수익의 증감	(1,953,272,345)	(2,818,579)	(956,623,471)

퇴직금의 지급	(29,579,036)	7,669,485	(30,793,034)

선급비용의 증감	383,551	637,662	(429,660)

예수금의 증감	(4,392,350)	2,438,490	2,132,490

미지급금의 증감	(39,667,164)	23,249,181	(82,772,780)

미지급비용의 증감	(24,980,217)	13,039,917	86,764

미지급법인세의 증감	50,148,825	7,087,449	(361,150,854)

이연법인세자산/부채의 증감	821,463,762	1,358,872,093	(944,808,480)

퇴직보험예치금의 증감	-	(580,565)	(366,875)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	707,138,917	(12,073,514,783)	(9,452,658,465)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	75,776,432,793	245,474,765,193	200,651,851,151

단기대여금의 감소	-	6,500,000,000	-

단기금융상품의 감소	-	83,299,765,193	-

장기금융상품의 감소	-	-	30,000,000,000

장기대여금의 감소	13,000,000,000	11,500,000,000	13,500,000,000

만기보유증권의 감소	-	60,000,000,000	154,000,000,000

매도가능증권의 감소	62,776,432,793	84,175,000,000	3,151,851,151

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(75,069,293,876)	(257,548,279,976)	(210,104,509,616)

매도가능증권(유동)의증가	(13,081,262,722)	(212,609,884,780)	-

단기금융상품의 증가	(61,988,031,154)	-	(61,345,183,341)

매도가능증권(비유동)의증가	-	(44,873,404,396)	(44,926,491,430)

만기보유증권의증가	-	-	(103,245,147,825)

차량운반구의 취득	-	-	(587,687,020)

건물의 취득	-	(64,990,800)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)	(1,313,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	586,000,000

임대보증금의 증가	-	-	586,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

배당금의지급	(2,279,095,800)	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(214,994,719)	(7,265,959,475)	(5,971,859,899)

V. 기초의 현금	4,592,979,585	11,858,939,060	17,830,798,959

VI. 기말의 현금	4,377,984,866	4,592,979,585	11,858,939,060