다함이텍 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 계열사 투자와 위탁경영 사업을 영위하고 있으며, 현재 부동산 임대사업이 주된 사업으로 영업수익은 임대수익, 기타수익 등이 있습니다. 반기말 현재 4개의 국내외 종속기업투자에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. (※아래 참조) 종속기업 투자 비중 종속기업명 총자산대비 비중(2019년말) 총자산대비 비중(2018년말) 총자산대비 비중(2017년말) 비고 (주)다함넷 30.15 30.03 30.07 주요 자회사 다함하비오(주) 0.97 1.82 4.04 - 천진신한정기유한공사 0.69 0.68 0.70 해외법인 천진신한부품유한공사 0.91 1.30 1.24 해외법인 소 계 32.72 33.83 36.05 - 2. 설비등의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 - 소 계 46,230,353 - - - 46,230,353 - 자가 서울 건물 17,098,891 - - 241,744 16,857,147 - 소 계 17,098,891 - - 241,744 16,857,147 - 자가 서울 구축물 - - - - - - 소 계 - - - - - - 자가 서울 차량운반구 253,076 - - 31,636 221,440 - 소 계 253,076 - - 31,636 221,440 - 자가 서울 공구와기구 - - - - - - 소 계 - - - - - - 자가 서울 집기비품 12,735 - - 218 12,517 - 소 계 12,735 - - 218 12,517 - 합 계 63,595,055 - - 273,598 63,321,457 - 3. 매출에 관한 사항(1) 매출실적당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 영업손익을 인식하고 있으며,2020년 당반기말 영업수익은 임대수익 754백만원, 기타수익 0원 등 총 754백만원 입니다. (단위 : 백만원, %) 영 업 수 익과 목 제48기 반기 제47기 연간 제46기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1. 임대수익 754 100.00 1,141 100.00 1,418 100.00 2. 기타수익 - - - - - - 합 계 754 100.00 1,141 100.00 1,418 100.00 (2) 종속기업의 매출실적당사 자회사들의 2020년 반기 및 2019년, 2018년 매출 및 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 자회사명 매출액 영업이익 순이익 20년반기 19년 18년 20년반기 19년 18년 20년반기 19년 18년 ㈜다함넷 138,500 56 74 -241 -713 -440 -475 570 -6,029 다함하비오㈜ 501,826 38,422 34,935 -1,068 -3,690 -19,823 -7,292 -14,717 -31,014 합 계 640,326 38,478 35,009 -1,309 -4,403 -20,263 -7,767 -14,147 -37,043 -. 해외법인은 표시하지 않았습니다. 4. 시장위험과 위험관리 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 현금및현금성자산 USD 2,218,509 2,663,764 USD 2,215,941 2,565,617 당반기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD - - - - 상기 민감도 분석은 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제48기 반기 제47기 제46기 [유동자산] 22,886 14,604 7,017 ㆍ현금및현금성자산 7,434 11,972 6,052 ㆍ매출채권및기타채권 0 0 0 ㆍ유동성금융자산 0 0 0 ㆍ기타유동자산 15,452 2,632 965 ㆍ재고자산 0 0 0 [비유동자산] 426,480 437,891 445,366 ㆍ비유동금융자산 217,759 223,571 225,651 ㆍ관계기업투자주식 145,296 148,045 153,049 ㆍ유형자산 63,321 63,595 63,986 ㆍ기타비유동자산 104 2,680 2,680 ㆍ이연법인세자산 0 0 0 자산총계 449,366 452,495 452,383 [유동부채] 1,149 194 196 ㆍ단기차입금 50 50 50 ㆍ미지급금및기타채무 81 90 95 ㆍ기타유동부채 248 54 51 ㆍ당기법인세부채 770 0 0 [비유동부채] 17,911 20,229 20,403 ㆍ퇴직급여채무 1,643 1,642 868 ㆍ기타비유동부채 16,268 18,587 19,535 부채총계 19,060 20,423 20,599 [자본금] 19,932 19,932 19,932 [자본잉여금] 33,045 33,045 33,045 [자본조정] Δ3,472 Δ3,472 Δ3,472 [기타포괄손익누계] 18,695 19,209 17,504 [이익잉여금] 362,106 363,358 364,775 자본총계 430,366 432,072 431,784 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.1.1~2020.6.30) (2019.1.1~2019.12.31) (2018.1.1~2018.12.31) 영업수익 754 1,141 1,418 영업비용 910 2,855 1,729 영업이익 Δ156 Δ1,714 Δ311 영업외수익 4,797 7,834 6,953 영업외비용 3,042 4,056 17,056 법인세차감전순이익 1,599 Δ2,064 Δ10,414 당기순이익 647 482 Δ10,185 [기본주당순이익(원)] 170 127 Δ2,681 [Δ는 부(-)의 수치임] ※ 상기 재무재표는 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 작성된 재무제표 입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성(IFRS 비적용기업) 2. 연결재무제표 -. 해당 사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 -. 해당 사항 없습니다. 4. 재무제표 1. 재무상태표 제48기 반기 2020년 06월 30일 현재 제47기 2019년 12월 31일 현재 제46기 2018년 12월 31일 현재 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 48기 반기 제 47기 제 46 기 자 산 Ⅰ.유동자산 22,886,713,956 14,604,541,713 7,017,514,915 (1)당좌자산 22,886,713,956 14,604,541,713 7,017,514,915 1. 현금및현금성자산 7,434,818,751 11,972,719,141 6,052,504,950 2. 단기금융상품 11,852,884,249 1,788,468,713 50,000,000 3. 매출채권 - - 1,060,122,223 대손충당금 - - (1,060,122,223) 4. 미수금 145,659,750 35,532,555 494,948,343 대손충당금 (10,191,773) (10,191,773) (411,039,200) 5. 미수수익 3,463,540,547 26,138,741 8,107,040 6. 선급비용 2,432 1,647,808 2,299,318 7. 미수법인세환급액 - 474,208,447 495,797,161 8. 이연법인세자산 - 316,018,081 324,897,303 Ⅱ.비유동자산 426,480,146,163 437,891,258,112 445,365,902,387 (1)투자자산 363,054,261,359 371,616,335,639 378,699,662,310 1. 장기금융상품 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2. 매도가능증권 20,918,284,959 26,731,813,959 24,810,288,959 3. 지분법적용투자주식 145,296,136,618 148,044,681,898 153,049,533,569 4. 장기대여금 196,836,839,782 196,836,839,782 200,836,839,782 (2)유형자산 63,321,457,712 63,595,055,381 63,986,372,985 1. 토지 46,230,353,741 46,230,353,741 46,230,353,741 2. 건물 19,339,533,833 19,339,533,833 19,339,533,833 감가상각누계액 (2,482,386,916) (2,240,642,799) (1,757,154,520) 3. 구축물 113,884,701 113,884,701 113,884,701 감가상각누계액 (113,884,701) (113,884,701) (113,884,701) 4. 차량운반구 316,355,520 316,355,520 238,330,120 감가상각누계액 (94,915,133) (63,279,581) (75,390,189) 5. 공구와기구 232,736,149 232,736,149 232,736,149 감가상각누계액 (232,736,149) (232,736,149) (232,736,149) 6. 집기비품 40,859,666 40,859,666 38,679,666 감가상각누계액 (28,342,999) (28,124,999) (27,979,666) (3) 기타비유동자산 104,427,092 2,679,867,092 2,679,867,092 1. 보증금 104,427,092 2,679,867,092 2,679,867,092 자 산 총 계 449,366,860,119 452,495,799,825 452,383,417,302 부 채 Ⅰ.유동부채 1,149,653,208 194,463,003 196,633,920 1. 단기차입금 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2. 미지급금 80,904,995 90,229,887 95,191,495 3. 예수금 17,027,780 14,768,720 15,172,569 4. 선수금 - 36,596,124 32,990,464 5. 미지급비용 3,046,074 2,868,272 3,279,392 6. 미지급법인세 228,776,549 - - 7. 유동성이연법인세부채 769,897,810 - - Ⅱ.비유동부채 17,911,058,611 20,228,961,449 20,402,494,840 1. 퇴직급여충당부채 1,670,739,336 1,669,676,567 895,325,045 퇴직연금운용자산 (27,664,278) (27,664,278) (27,311,287) 2. 임대보증금 12,512,000,000 14,234,000,000 15,470,700,000 3. 비유동성이연법인세부채 3,755,983,553 4,352,949,160 4,063,781,082 부 채 총 계 19,060,711,819 20,423,424,452 20,599,128,760 자 본 Ⅰ.자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 1. 보통주자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 Ⅱ.자본잉여금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 1. 주식발행초과금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 Ⅲ.자본조정 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) 1. 자기주식 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) Ⅳ.기타포괄손익누계액 18,694,372,136 19,209,117,177 17,504,001,531 1. 매도가능증권평가이익 - 751,695,633 - 2. 매도가능증권평가손실 (275,652,000) (275,652,000) (1,022,745,867) 3. 지분법자본변동 432,566,756 195,616,164 (10,709,982) 4. 자산재평가잉여금 18,537,457,380 18,537,457,380 18,537,457,380 Ⅴ.이익잉여금 362,106,380,034 363,357,862,066 364,774,890,881 1. 법정적립금 3,129,000,000 2,939,000,000 2,749,000,000 2. 임의적립금 1,969,290,891 1,969,290,891 1,969,290,891 3. 미처분이익잉여금 357,008,089,143 358,449,571,175 360,056,599,990 자 본 총 계 430,306,148,300 432,072,375,373 431,784,288,542 부 채 및 자 본 총 계 449,366,860,119 452,495,799,825 452,383,417,302 2. 손익계산서 제 48 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 06월 30일까지 제 47 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지 제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 48 기 반기 제 47 기 반기 제 47 기 제 46 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 344,745,606 753,771,827 279,038,744 595,809,351 1,141,834,341 1,418,753,189 (1) 임대수익(일반) - - - - - 351,369,000 (2) 임대수익(오피스텔) 344,745,606 753,771,827 279,038,744 595,809,351 1,141,834,341 1,067,384,189 II. 영업비용 426,094,080 910,332,824 1,302,667,969 1,827,617,254 2,855,700,258 1,729,948,413 1. 급여 202,801,080 406,917,160 224,247,435 443,058,840 862,059,085 892,245,495 2. 퇴직급여 1,050,221 1,062,769 777,166,951 777,166,951 789,221,228 79,480,827 3. 복리후생비 19,216,950 32,272,285 20,038,651 46,314,921 103,564,296 77,916,034 4. 여비교통비 - 48,500 494,100 882,100 1,372,273 1,426,946 5. 통신비 4,417,467 8,810,653 5,143,646 10,148,509 19,453,390 24,726,882 6. 소모품비 1,304,022 3,075,122 836,655 3,113,436 6,819,334 8,712,591 7. 수도광열비 2,159,596 5,973,607 2,676,519 7,504,380 12,303,683 40,942,135 8. 세금과공과 4,165,560 11,193,380 49,637,890 57,226,410 154,075,160 97,161,960 9. 차량유지비 8,866,885 17,329,164 18,942,936 50,184,049 74,986,166 59,141,865 10. 감가상각비 136,798,904 273,597,669 126,805,380 253,610,622 529,516,908 507,321,291 11. 접대비 6,832,520 10,636,320 10,252,200 15,017,350 27,896,413 46,165,711 12. 수선비 210,000 210,000 23,000 23,000 - 3,398,472 13. 보험료 1,838,683 5,634,726 1,166,345 5,088,296 7,684,340 8,051,225 14. 도서인쇄비 35,600 7,504,600 - 7,061,400 7,094,250 6,356,000 15. 지급수수료 36,274,225 125,753,671 64,961,741 150,798,030 248,867,589 193,188,691 16. 운반비 122,367 313,198 274,520 418,960 594,370 464,660 17. 대손상각비(환입) - - - - 10,191,773 (316,752,372) III. 영업이익(손실) (81,348,474) (156,560,997) (1,023,629,225) (1,231,807,903) (1,713,865,917) (311,195,224) IV. 영업외수익 1,872,976,587 4,797,405,365 1,791,986,781 3,645,443,063 7,834,816,756 6,953,131,722 1. 이자수익 1,746,680,221 3,494,894,101 1,778,922,732 3,587,927,427 7,194,032,451 6,860,660,167 2. 외환차익 - - - - - 15,067,264 3. 외화환산이익 (48,585,365) 94,999,182 36,514,132 50,399,730 52,385,709 20,974,102 4. 지분법이익 - - (25,974,640) 1,007,500 570,147,075 36,539,767 5. 매도가능증권처분이익 166,465,154 1,194,282,350 - - - - 6. 잡이익 3,584,227 8,397,382 2,524,557 6,108,406 13,419,171 14,259,022 7. 수입배당금 4,832,350 4,832,350 - - 4,832,350 5,631,400 V. 영업외비용 1,639,120,674 3,041,651,283 1,741,995,703 3,652,610,735 4,056,705,630 17,056,305,339 1. 이자비용 355,301 715,404 361,505 718,558 1,449,994 5,944,122 2. 외화환산손실 - - - - - 1,152,742 3. 지분법손실 1,583,325,373 2,985,495,872 1,741,634,198 3,651,393,419 4,039,815,770 17,047,207,697 4. 유형자산처분손실 - - - - 14,941,077 - 5. 잡손실 55,440,000 55,440,007 - 498,758 498,789 778 6. 기부금 - - - - - 2,000,000 VI. 법인세비용차감전순이익 152,507,439 1,599,193,085 (973,638,147) (1,238,975,575) 2,064,245,209 (10,414,368,841) VII. 법인세비용 200,053,406 951,428,617 296,333,140 474,336,678 1,582,027,524 (228,786,571) VIII. 당반기순이익 (47,545,967) 647,764,468 (1,269,971,287) (1,713,312,253) 482,217,685 (10,185,582,270) 3. 자본변동표 제 48 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 06월 30일까지 제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계 2018년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,558,943,361 376,859,719,651 444,924,059,142 당기순이익 - - - - (10,185,582,270) (10,185,582,270) 매도가능증권평가손익 - - - (1,009,086,000) - (1,009,086,000) 지분법자본변동 - - - (45,855,830) - (45,855,830) 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2018년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 17,504,001,531 364,774,890,881 431,784,288,542 2019년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 17,504,001,531 364,774,890,881 431,784,288,542 당기순이익 - - - - 482,217,685 482,217,685 매도가능증권평가손익 - - - 1,498,789,500 - 1,498,789,500 지분법자본변동 - - - 206,326,146 - 206,326,146 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2019년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 19,209,117,177 363,357,862,066 432,072,375,373 2020년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 19,209,117,177 363,357,862,066 432,072,375,373 당기순이익 - - - - 647,764,468 647,764,468 매도가능증권평가손익 - - - (751,695,633) - (751,695,633) 지분법자본변동 - - - 236,950,592 - 236,950,592 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2020년 6월 30일(반기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,694,372,136 362,106,380,034 430,306,148,300 4. 현금흐름표 제 48 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 06월 30일까지 제 47 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지 제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 48 기 반기 제 47 기 반기 제 47 기 제 46 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 528,222,646 2,064,239,937 6,947,769,785 1,216,140,628 1. 당반기순이익 647,764,468 (1,713,312,253) 482,217,685 (10,185,582,270) 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 3,260,156,310 4,682,170,992 5,383,686,756 17,317,257,443 감가상각비 273,597,669 253,610,622 529,516,908 507,321,291 퇴직급여 1,062,769 777,166,951 789,221,228 79,480,827 대손상각비 - - 10,191,773 (316,752,372) 지분법손실 2,985,495,872 3,651,393,419 4,039,815,770 17,047,207,697 유형자산처분손실 - - 14,941,077 - 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (1,194,282,350) (1,007,500) (570,147,075) (36,539,767) 지분법이익 - (1,007,500) (570,147,075) (36,539,767) 매도가능증권처분이익 (1,194,282,350) - - - 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (2,185,415,782) (903,611,302) 1,652,012,419 (5,878,994,778) 매출채권의 증감 - - - 316,752,372 미수금의 증감 (110,127,195) 11,594,211 48,376,588 (20,816,076) 미수수익의 증감 (3,437,401,806) (3,570,284,594) (18,031,701) 46,130,314 선급비용의 증감 1,645,376 1,803,526 651,510 305,405 예수금의 증감 2,259,060 320,721 (403,849) (59,270) 미지급금의 증감 (9,324,892) (18,087,890) (4,961,608) 6,744,184 미지급비용의 증감 177,802 (3,263,502) (411,120) 3,148,599 미지급법인세의 증감 228,776,549 281,046,724 - (4,160,576,105) 선수금의 증감 (36,596,124) (32,990,464) 3,605,660 15,933,221 퇴직금의 지급 - - (14,869,706) (3,262,969) 이연법인세자산/부채의 증감 700,967,001 188,943,683 (124,688,200) (1,587,148,805) 미수법인세환급금 증감 474,208,447 495,797,161 21,588,714 (495,797,161) 배당금수령 - 1,741,509,122 1,741,509,122 - 퇴직보험예치금의 증감 - - (352,991) (348,487) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,444,876,536) (2,500,000,000) 2,108,390,906 (29,709,680,000) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 8,646,685,000 - 4,069,090,909 20,079,720,000 매도가능증권의 처분 6,071,245,000 - - - 단기대여금의 감소 - - - 20,000,000,000 만기보유증권의 감소 - - - 79,720,000 장기대여금의 감소 - - 4,000,000,000 - 차량운반구의 처분 - - 69,090,909 - 임차보증금의 감소 2,575,440,000 - - - 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (10,091,561,536) (2,500,000,000) (1,960,700,003) (49,789,400,000) 매도가능증권의 증가 (27,146,000) - - - 단기금융상품의 증가 (10,064,415,536) - (1,738,468,713) (50,000,000) 단기대여금의 증가 - - - (239,400,000) 장기대여금의 증가 - (2,500,000,000) - (49,500,000,000) 차량운반구의 취득 - - (220,051,290) - 집기비품의 취득 - - (2,180,000) - III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (3,621,246,500) (1,777,546,500) (3,135,946,500) (2,277,546,500) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 (1,722,000,000) 121,700,000 - - 임대보증금의 증가 (1,722,000,000) 121,700,000 - - 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,899,246,500) (1,899,246,500) (3,135,946,500) (2,277,546,500) 단기차입금의 상환 - - - (250,000,000) 임대보증금의 감소 - - (1,236,700,000) (128,300,000) 배당금의지급 (1,899,246,500) (1,899,246,500) (1,899,246,500) (1,899,246,500) IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) (4,537,900,390) (2,213,306,563) 5,920,214,191 (30,771,085,872) V. 기초의 현금 11,972,719,141 6,052,504,950 6,052,504,950 36,823,590,822 VI. 기말의 현금 7,434,818,751 3,839,198,387 11,972,719,141 6,052,504,950 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 다함이텍(이하 '당사')은 1973년 9월에 설립되어 부동산 임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사의 주식은 1988년 9월 27일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장되었으나, 2013년 4월 16일자로 상장폐지되었습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 19,932,465천원이며, 주요 주주는 주식회사 다함레저(지분율:56.39%) 및 안응수(지분율:30.36%) 입니다. 당사의 본사는 서울특별시 금천구 가산디지탈산업단지에 위치하고 있습니다. 2. 중요한 회계처리방침의 요약중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 중간재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계처리방침과 동일합니다. 3. 사용이 제한된 예금 등 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 거래처 당반기말 전기말 제한내용 단기금융상품 기업은행 50,000 50,000 대출금담보 장기금융상품 기업은행 3,000 3,000 당좌개설보증금 4. 매도가능증권 (1) 보고기간종료일 현재 만기보유증권 및 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당반기말 전기말 매도가능증권(시장성 있는 증권) 27,146 5,840,675 매도가능증권(시장성 없는 증권) 20,891,139 20,891,139 합 계 20.918.285 26,731,814 (2) 보고기간종료일 현재 시장성 없는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피 투 자 회 사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액(주1) 취득원가 장부금액(주1) ㈜한국전화번호부 0.04 58,335 9,543 58,335 9,543 ㈜지앤넷(주3) 19.88 817,100 682,447 817,100 682,447 한국전자공업협동조합 - 1,300 1,000 1,300 1,000 ㈜채널에이(주4) 6.13 25,000,000 17,675,000 25,000,000 17,675,000 ㈜피더블유피(주2) 100.00 1,475,249 1,475,249 1,475,249 1,475,249 ㈜호텔파크하비오(주2) 100.00 1,047,900 1,047,900 1,047,900 1,047,900 합 계 28,399,884 20,891,139 28,399,884 20,891,139 (주1) 시장성이 없는 지분증권으로 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없으며, 회수가능가액이 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우를제외하고는 취득원가를 장부금액으로 하고 있습니다. (주2) 직전사업연도말 자산총액이 120억 미만인 비외감대상회사로서 지분법 적용으로 인한 투자주식의 변동액이 중요하지 않다고 판단되어 지분법을 적용하지 아니하였습니다. (주3) 당반기말 현재 손상차손누계액은 134,652천원입니다. (주4) 당반기말 현재 손상차손누계액은 7,325,000천원 입니다.(3) 보고기간종료일 현재 시장성 있는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 카카오 - - 5,840,675 5,840,675 SK바이오팜 27,146 27,146 - - 5. 지분법적용투자주식 보고기간종료일 현재 당사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.(1) 피투자기업에 대한 투자주식의 지분율 현황 등 (단위 : 천원) 피투자회사 지분율(%) 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 주식회사 다함넷 100.00 118,858,860 135,958,588 118,858,860 136,434,080 다함하비오 주식회사 35.50 1,775,000 2,094,446 1,775,000 4,374,799 천진신한정기유한공사 100.00 5,540,179 3,135,026 5,540,179 3,121,649 천진신한부품유한공사 100.00 3,591,067 4,108,076 3,591,067 4,114,153 합 계 129,765,106 145,296,136 129,765,106 148,044,681 (2) 피투자기업의 요약재무정보 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당반기손익 주식회사 다함넷 138,500,094 2,541,505 14,661 (475,492) 다함하비오 주식회사 501,826,616 464,841,434 12,744,992 (7,292,248) 천진신한정기유한공사 3,745,712 609,686 1,063,488 (60,054) 천진신한부품유한공사 8,502,849 4,459,295 4,458,883 (169,596) (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 주식회사 다함넷 138,602,242 2,168,161 56,667 570,147 다함하비오 주식회사 510,731,206 466,453,776 38,422,128 (14,717,682) 천진신한정기유한공사 3,239,767 118,118 2,301,212 (7,837) 천진신한부품유한공사 8,394,677 4,280,524 10,065,044 (153,024) (3) 종목별 지분법 평가내역 (단위 : 천원) 회 사 명 기초 지분법손익 (부의)지분법 자본변동 배당금수령 반기말 주식회사 다함넷 136,434,080 (475,492) - - 135,958,588 다함하비오 주식회사 4,374,800 (2,280,353) - - 2,094,447 천진신한정기유한공사 3,121,649 (60,054) 73,431 - 3,135,026 천진신한부품유한공사 4,114,152 (169,597) 163,520 - 4,108,075 합 계 148,044,681 (2,985,496) 236,951 - 145,296,136 (단위 : 천원) 회사명 기초 지분법손익 (부의)지분법자본변동 배당금수령 기말 주식회사 다함넷 135,863,933 570,147 - - 136,434,080 다함하비오 주식회사 8,253,753 (3,878,953) - - 4,374,800 천진신한정기유한공사 3,073,090 (7,837) 56,396 - 3,121,649 천진신한부품유한공사 5,858,757 (153,025) 149,929 (1,741,509) 4,114,152 합계 153,049,533 (3,469,668) 206,325 (1,741,509) 148,044,681 6. 보험가입자산 당반기말 현재 보험에 가입한 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험의 종류 보험가입자산 장부가액 부보금액 보 험 회 사 건물화재보험 건물 16,857,147 2,400,000 한화손해보험 또한 당사는 보유차량에 대한 종합보험 및 책임보험과 종업원을 위하여 산재보험에 가입하고 있습니다. 7. 유형자산 (1) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 건물 17,098,891 - - (241,744) 16,857,147 구축물 - - - - - 차량운반구 253,076 - - (31,636) 221,440 공구와기구 - - - - - 집기비품 12,735 - - (218) 12,517 합 계 63,595,055 - - (273,598) 63,321,457 (전반기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 건물 17,582,379 - - (241,744) 17,340,635 구축물 - - - - - 차량운반구 162,940 - - (11,866) 151,074 공구와기구 - - - - - 집기비품 10,700 - - - 10,700 합 계 63,986,372 - - (253,610) 63,732,762 (2) 당반기말 현재 당사가 보유한 토지(면적: 7,687.87㎡)의 공시지가는 32,577,804 천원 입니다. (3) 2015년에 보유 토지에 대하여 자산재평가를 실시하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. -.자산재평가 금액 : 24,377,750천원 -.자산재평가 전 토지금액 : 611,779천원 -.자산재평가 차액 : 23,765,971천원상기 재평가금액은 공신력 있는 감정평가법인의 감정가액을 기초로 당해 토지의 특징, 위치 및 이용상태에 따른 차이를 고려하는 등 시장에 근거한 증거를 참고하여 결정하였습니다.8. 외화자산 및 부채 보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 외 화 금 액 원 화 환 산 액 당반기말 전기말 당반기말 전기말 외화자산 : 현금및현금성자산 USD 2,218,509.82 USD 2,225,941.63 2,663,764 2,565,617 9. 단기차입금 보고기간종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당반기말 전기말 중소기업자금 기업은행 1.95% 50,000 50,000 합 계 50,000 50,000 10. 자본 (1) 당반기말 현재 보통주자본금의 내용은 다음과 같으며, 당반기 및 전기 중 동 내용의 변동사항은 없습니다. 발행할 주식수 발행주식수 1주의 금액 보통주자본금 8,000,000주 3,986,493주 5,000원 19,932,465천원 (2) 주식발행초과금보고기간종료일 현재 당사의 주식발행초과금은 유상증자시 액면가액을 초과하여 발행한 금액으로 자본전입 및 결손금의 보전에만 사용할 수 있습니다.(3) 이익잉여금당반기말과 전기말 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금 이익준비금 3,129,000 2,939,000 임의적립금 기업합리화적립금 1,929,291 1,929,291 임원퇴직금적립금 40,000 40,000 소계 1,969,291 1,969,291 미처분이익잉여금 357,008,089 358,449,571 계 362,106,380 363,357,862 (4) 자기주식보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식수 취득가액 평균취득단가 188,000주 3,472,069천원 18,468원 11. 법인세비용(1) 당반기 및 전반기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 법인세부담액 250,461 285,393 일시적차이로 인한 이연법인세변동액 488,950 427,517 자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 212,017 (238,574) 법인세비용 951,428 474,336 (2) 당반기 및 전반기 중 당사의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 법인세비용차감전순손익 1,599,193 (1,238,976) 적용세율에 따른 법인세 351,822 (272,575) 조정사항 비공제비용 57,773 240,905 비과세수익 (212,017) (67,820) 발생한 일시적차이 중 이연법인세 미인식효과 224,674 823,402 기타(세율차이등) 529,176 (249,576) 법인세비용 951,428 474,336 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순손익) 59.49% -38.28% (3) 당반기 및 전기 중 당사의 일시적 차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역과 상계전 총액기준 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (26,138) (3,463,540) (26,138) (3,463,540) - (3,463,540) - 대손충당금 1,465,802 (1,455,966) - 9,836 - 9,836 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 매도가능증권평가이익 (963,712) - (963,712) - - - - 지분법적용투자주식 (119,733,204) - (2,985,496) (116,747,708) (113,750,398) - (2,997,310) 외화환산손익 (52,385) 52,385 94,999 (94,999) - (94,999) - 감가상각비(승용차) 36,855 26,550 - 63,405 - - 63,405 퇴직급여충당금 1,647,505 (5,492) (1,062) 1,643,075 - - 1,643,075 퇴직연금 (348) (348) - - - - 재고자산평가손실 49,168 - - 49,168 - 49,168 - 유형자산감가상각 (142,490) - - (142,490) - - (142,490) 지분법자본변동 (195,616) (236,950) - (432,566) (432,566) - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (133,553,897) (5,083,013) (3,881,757) (134,755,153) (114,182,964) (3,499,535) (17,072,654) 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) (769,897) (3,755,983) (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (8,107) (26,138) (8,107) (26,138) - (26,138) - 대손충당금 1,455,566 10,236 - 1,465,802 - 1,465,802 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 매도가능증권평가이익 957,813 - 1,921,525 (963,712) - - (963,712) 지분법투자주식 (124,944,381) (570,147) (5,781,324) (119,733,204) (115,008,594) - (4,724,610) 외화환산손익 (19,821) 20,974 53,538 (52,385) - (52,385) - 감가상각비(승용차) 29,122 7,733 - 36,855 - - 36,855 퇴직급여충당금 858,284 789,221 - 1,647,505 - - 1,647,505 퇴직연금 - (348) - (348) - - (348) 재고자산평가손실 49,168 - - 49,168 - 49,168 - 유형자산감가상각 (142,490) - - (142,490) - - (142,490) 지분법자본변동 10,709 (206,325) - (195,616) (195,616) - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (137,393,471) 25,554 (3,814,368) (133,553,897) (115,204,210) 1,436,447 (19,786,133) 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) 316,018 (4,352,949) (주1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 당기말 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. 12. 특수관계자와의 거래내역 (1) 당반기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업간의 특수관계는 다음과 같습니다. 회 사 명 당사와의 관계 주식회사 다함레저 지배기업 주식회사 다함넷 종속기업 다함하비오 주식회사 종속기업 천진신한정기유한공사 종속기업 천진신한부품유한공사 종속기업 (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 거 래 내 용 당반기 전반기 종속기업 다함하비오 주식회사 이자수익 3,420,784 3,557,942 자금대여 - 2,500,000 (3) 당반기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 과목 당반기말 전기말 지배기업 주식회사 다함레저 보증금 - 2,575,440 종속기업 주식회사 다함넷 임대보증금 5,000 5,000 다함하비오 주식회사 장기대여금 196,836,839 196,836,839 기타의 특수관계자 (주)피더블유피 임대보증금 5,000 5,000 (주)호텔파크하비오 임대보증금 5,000 5,000 엔조이 임대보증금 5,000 5,000 13. 우발채무 및 약정사항 ⑴ 당기말 현재 당사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정한도액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 약정액 대출실행액 기업은행 중소기업자금대출 100,000 50,000 14. 현금흐름표 당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법정적립금의 적립 190,000 190,000 자본조정에 계상된 지분법자본변동 236,951 308,272 매도가능증권평가손익 963,712 - 15. 포괄손익계산서 당반기 및 전기의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 Ⅰ. 반기순이익(순손실) 647,764 (1,713,312) Ⅱ. 기타포괄손익 1. 매도가능증권평가손익 (963,712) 1,084,425 법인세효과 212,016 (238,574) 2.지분법자본변동 236,951 308,272 Ⅲ.반기포괄손익 133,019 (559,189) 16. 부가가치의 산정 당사의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 판매비와관리비 당반기 전반기 급여 406,917 443,058 퇴직급여 1,062 777,166 복리후생비 32,272 46,314 감가상각비 273,597 253,610 세금과공과 11,193 57,226 합 계 725,041 1,577,374 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설 정현황 가. 최근 당반기 및 2사업 연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제48기 반기 매출채권 - - - 제47기 연간 매출채권 - - - 제46기 연간 매출채권 1,060 1,060 100.00 나. 최근 당반기 및 2사업 연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제48기 반기 제47기 연간 제46기 연간 1. 기초 대손충당금 잔액합계 - 1,060 1,376 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - -1,060 -316 4. 기말 대손충당금 잔액합계 - - 1,060 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 -. 당사는 대차대조표일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 고려하여 예상된 대손예상액을 대손 충당금으로 설정 하고 있습니다. 대손 경험율을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리 기준은 법인세법시행령 제62조의 각호와 같습니다. 1) 매출채권 잔액 기준으로 100.0% 설정 2) 기타개별분석에 의한 회수가능성에 따라 대손충당금 설정. 3) 대손충당금 전액 환입하였습니다. 라. 당반기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 -. 해당사항 없습니다. (단위 :백만원 ) 구 분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 합 계 금 액 - - - - - 구성비율 - - - - - 2. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 당반기 및 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 -. 제조 부문 매출이 없어 재고자산 구성비율 및 재고자산회전율 산출의 의미가 없습니다. 나. 재고자산의 실사내역 등 -. 재고자산이 없어 실사를 진행하지 않습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제48기(당반기) 신성회계법인 예외사항없음 해당사항없음 해당사항없음 제47기(전기) 신성회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제46기(전전기) 신성회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 -. 제48기 반기 감사일정 : 2020년 7월 29일 ~ 2020년 7월 30일 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제48기(당반기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 400 - - 제47기(전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 400 25,000,000 400 제46기(전전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 400 25,000,000 400 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 -. 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제48기(당반기) - - - - - 제47기(전기) - - - - - 제46기(전전기) - - - - - 4. 내부회계관리제도 제 47기, 제 46기 각각의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 -. 해당사항 없습니다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 07월 29일 감사 서면 감사계획에 대한 논의 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 -. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공지하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 중요 의결사항 등 -. 당기 중의 주총관련 이사회의 중요 의결 사항은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2020.02.07 내부회계관리제도 운영실태보고(2019년하반기) 가결 - 2 2020.02.07 제 47기 재무제표 승인제 47기 이익잉여금처분계산서(안)승인2019년 내부회계 관리제도의 운영실태보고 가결 - 3 2020.02.28 제 47기 정기주주총회 소집 가결 - 4 2020.03.27 제 47기 정기주주총회 가결 - 다. 이사의 독립성 -. 당사는 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 사전에 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 - - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 가. 감사위원회 -. 당사는 감사 위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 은창용 - 김 법률사무소, 우정합동법률사무소 대표 - - - (2) 감사의 독립성당사의 감사 은창용은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 또한 감사는 회계와 업무를감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사의 독립성을충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.(3) 감사의 주요 활동 내역보고서 작성기준일 현재 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2020.02.07 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 가결 - 2 2020.03.31 제47기 회계연도 영업보고,감사보고의 건 가결 - ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 다. 감사 교육실시 현황-. 감사 교육은 미실시 하였습니다. 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 라. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 회계팀,재무팀 4 (20년 2개월) 회계정보 작성 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 마. 준법지원인 등 지원조직 현황-. 당사는 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,605,837주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 특수관계인등의 주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 90.45%에 해당합니다.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 안응수외 6인 본인외 보통주 1,356,309 34.02 1,356,309 34.02 가족 (주)다함레저 임원 보통주 2,248,532 56.40 2,249,528 56.42 - 계 보통주 3,604,841 90.42 3,605,837 90.45 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)다함레저 5 안응수 55.00 - - 안응수 55.00 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)다함레저 자산총계 479,900 부채총계 53,438 자본총계 426,462 매출액 16,465 영업이익 4,891 당기순이익 3,269 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 -. 해당사항 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 3. 주식분포 현황 -. 보고서 작성 기준일 현재 "1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다. ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 안 응 수 1,210,316 30.36 - (주)다함레저 2,249,528 56.42 - 우리사주조합 187 0.01 - 4. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 724 730 99.18 211,172 3,986,493 5.30 - 5. 주식사무 -. 정관상 신주인수권의 내용 이 회사 주주는 소유주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 가지며, 신주 배정시 단주가 발생할 경우 그 처리방법은 이사회결의로 한다 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8105 주주의 특전 특기 사항 없음 공고게재신문 매일경제신문 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안성수 남 1955년 07월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 LG투자증권 지점장다함하비오(주) 대표이사 0 0 가족 4년4개월 2021년 03월 30일 안응수 남 1953년 02월 이사 등기임원 상근 - 한국무역협회 이사(주)다함레저 이사 1,210,316 0 최대주주의 최대주주 38년 8개월 2021년 03월 30일 김주영 여 1956년 02월 이사 등기임원 비상근 - (주)다함이텍 이사(주)다함레저 이사 6,908 0 가족 38년 8개월 2021년 03월 30일 이재원 남 1960년 07월 이사 등기임원 상근 - (주)다함넷 이사 0 0 - 4년 4개월 2021년 03월 30일 은창용 남 1957년 09월 감사 등기임원 비상근 감사 김 법률사무소 근무우정합동법률사무소 대표 0 0 - 2년 8개월 2021년 03월 30일 나. 직원 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부 남 6 - - - 6 9년 7개월 371,312 61,885 - - - - 관리부 여 2 - - - 2 5년 11개월 35,605 17,802 - 합 계 8 - - - 8 7년 9개월 406,917 50,864 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황-. 해당 사항 없습니다. (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 -. 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 제48기 이사의 보수 한도를 20억원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000,000 - 감사 1 500,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 297,850 59,570 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 297,850 74,462 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 3. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 4. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 회사가 속해 있는 기업집단 당사는 작성기준일 현재 다함이텍에 속해 있는 회사로 모두 비상장 회사(국내, 해외)로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 회사명 당사의 지분률 계열회사의 업종 비고 (주)다함넷 100% 서비스업 비상장 다함하비오(주) 35.5% 임대 및 숙박업 비상장 천진신한정기 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 천진신한부품 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 -. 다함하비오(주)는 (주)다함넷이 지분 34.4%를 보유 하고 있어 종속기업의 범위에 포함시켰습니다. 2. 당사 임원의 겸직 현황 성명 회사명 직책 상장여부 비고 안성수 (주)다함넷다함하비오(주) 대표이사 비상장 - 3. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)다함넷 1996년 07월 08일 경영참여 10,030 2,573 100.00 125,621 0 0 0 2,573 100.00 125,621 138,500 -475 (주)피더블유피 1997년 04월 05일 위탁경영 1,000 100 100.00 1,475 0 0 0 100 100.00 1,475 1,839 -32 (주)호텔파크하비오 1995년 11월 14일 위탁경영 441 100 100.00 1,048 0 0 0 100 100.00 1,048 955 -92 (주)온세통신 1999년 09월 29일 단순투자 158 16 0.05 0 0 0 0 16 0.05 0 0 0 한국전화번호부(주) 1997년 07월 31일 단순투자 8 1 0.04 9 0 0 0 1 0.04 9 0 0 위즈테크 2003년 07월 10일 단순투자 14 100 16.75 0 0 0 0 100 16.75 0 0 0 (주)지엔넷 2004년 04월 01일 단순투자 732 962 20.88 583 0 0 0 962 20.88 583 0 0 (주)오이렌 2003년 08월 28일 단순투자 5 1 1.14 0 0 0 0 1 1.14 0 0 0 기타 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 천진신한정기유한공사 1990년 06월 01일 경영참여 2,507 0 100.00 3,552 0 0 0 0 100.00 3,552 3,745 -60 천진신한부품유한공사 1994년 01월 01일 경영참여 1,183 0 100.00 5,049 0 0 0 0 100.00 5,049 8,502 -169 채널에이 2011년 02월 18일 단순투자 25,000 0 6.13 25,000 0 0 0 0 6.13 25,000 0 0 다함하비오(주) 2011년 07월 18일 경영참여 35.50 355 35.50 22,973 0 0 0 355 35.50 22,973 501,826 -7,292 합 계 - - 185,311 0 0 0 - - 185,311 655,367 -8,120 X. 이해관계자와의 거래내용 -. 해당 사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 47 기정기주주총회(2020.3.27) 1. 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 1. 제47기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원 - 제 46 기정기주주총회(2019.3.29) 1. 제46기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건5. 임원퇴직금 규정 제정의 건 1. 제46기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 정관일부변경의 건 -. 원안대로 가결3. 이사 선임의 건 -. 안응수,안성수,김주영 재임,이재원 신임4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원5. 임원퇴직금 규정 제정의 건 -.원안대로 가결 - 2. 기타사항-. 해당 사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -. 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -. 해당사항 없습니다.