다함이텍 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 계열사 투자와 위탁경영 사업을 영위하고 있으며, 현재 부동산 임대사업이 주된 사업으로 영업수익은 임대수익, 기타수익 등이 있습니다. 당기말 현재 4개의 국내외 종속기업투자에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. (※아래 참조) 종속기업 투자 비중 종속기업명 총자산대비 비중(2018년말) 총자산대비 비중(2017년말) 총자산대비 비중(2016년말) 비고 (주)다함넷 30.03 30.07 31.05 주요 자회사 다함하비오(주) 1.82 4.04 0.77 - 천진신한정기유한공사 0.68 0.70 1.23 해외법인 천진신한부품유한공사 1.30 1.24 11.63 해외법인 소 계 33.83 36.05 44.68 - 2. 설비등의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 토지 46,230,353 0 0 0 46,230,353 - 소 계 46,230,353 0 0 0 46,230,353 - 자가 서울 건물 18,065,867 0 0 (483,488) 17,582,379 - 소 계 18,065,867 0 0 (483,488) 17,582,379 - 자가 서울 구축물 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 차량운반구 186,774 0 0 (23,834) 162,940 - 소 계 186,774 0 0 (23,834) 162,940 - 자가 서울 공구와기구 0 0 0 0 0 - 소 계 0 0 0 0 0 - 자가 서울 집기비품 10,700 0 0 0 10,700 - 소 계 10,700 0 0 0 10,700 - 합 계 64,493,694 0 0 (507,322) 63,986,372 - 3. 매출에 관한 사항(1) 매출실적당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 영업손익을 인식하고 있으며,2018년 당기말 영업수익은 임대수익 1,418백만원, 기타수익 0원 등 총 1,418백만원 입니다. (단위 : 백만원, %) 영 업 수 익과 목 제46기 연간 제45기 연간 제44기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1. 임대수익 1,418 100.00 1,368 100.00 429 100.00 2. 기타수익 0 0 0 0 0 0 합 계 1,418 100.00 1,368 100.00 429 100.00 (2) 종속기업의 매출실적당사 자회사들의 2018년 및 2017년, 2016년 매출 및 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 자회사명 매출액 영업이익 순이익 18년 17년 16년 18년 17년 16년 18년 17년 16년 ㈜다함넷 74 102 92 -440 -448 -420 -6,029 -13,516 35,321 다함하비오㈜ 34,935 21,503 547,490 -19,823 -39,160 147,421 -31,014 -70,489 108,077 합 계 35,009 21,605 547,582 -20,263 -39,608 147,001 -37,043 -84,005 143,398 -. 해외법인은 표시하지 않았습니다. 4. 시장위험과 위험관리 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 현금및현금성자산 USD 701,290 784,112 USD 400,000 428,560 매출채권 - - USD 346,606 371,353 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD - - - - 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제46기 제45기 제44기 [유동자산] 7,017 57,441 181,500 ㆍ현금및현금성자산 6,052 36,824 2,920 ㆍ매출채권및기타채권 0 0 52 ㆍ유동성금융자산 0 0 170 ㆍ기타유동자산 965 20,617 178,358 ㆍ재고자산 0 0 0 [비유동자산] 445,366 414,484 310,370 ㆍ비유동금융자산 225,651 177,204 20,556 ㆍ관계기업투자주식 153,049 170,106 222,047 ㆍ유형자산 63,986 64,494 64,959 ㆍ기타비유동자산 2,680 2,680 2,808 ㆍ이연법인세자산 0 0 0 자산총계 452,383 471,925 491,870 [유동부채] 196 4,581 6,167 ㆍ단기차입금 50 300 500 ㆍ미지급금및기타채무 95 88 107 ㆍ기타유동부채 51 4,193 714 ㆍ당기법인세부채 0 0 4,846 [비유동부채] 20,403 22,420 14,349 ㆍ퇴직급여채무 868 792 581 ㆍ기타비유동부채 19,535 21,628 13,768 부채총계 20,599 27,001 20,516 [자본금] 19,932 19,932 19,932 [자본잉여금] 33,045 33,045 33,045 [자본조정] Δ3,472 Δ3,472 Δ3,472 [기타포괄손익누계] 17,504 18,559 18,818 [이익잉여금] 364,775 376,860 403,,031 자본총계 431,784 444,924 471,354 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2018.1.1~2018.12.31) (2017.1.1~2017.12.31) (2016.1.1~2016.12.31) 영업수익 1,418 1,368 430 영업비용 1,729 1,603 856 영업이익 Δ311 Δ235 Δ426 영업외수익 6,953 15,665 85,228 영업외비용 17,056 39,579 7,344 법인세차감전순이익 Δ10,414 Δ24,149 77,458 당기순이익 Δ229 122 6,352 [기본주당순이익(원)] Δ10,185 Δ24,271 71,105 [Δ는 부(-)의 수치임] ※ 상기 재무재표는 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 전환하여 재작성된 재무제표 입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 -. 해당 사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 -. 해당 사항 없습니다. 4. 재무제표 1. 재무상태표 제46기 2018년 12월 31일 현재 제45기 2017년 12월 31일 현재 제44기 2016년 12월 31일 현재 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 46 기 제 45 기 제 44 기 자 산 Ⅰ.유동자산 7,017,514,915 57,441,749,428 181,500,742,607 (1)당좌자산 7,017,514,915 57,441,749,428 181,500,742,607 1. 현금및현금성자산 6,052,504,950 36,823,590,822 2,920,464,803 2. 단기금융상품 50,000,000 - 170,000,000 3. 매출채권(주석8,12) 1,060,122,223 1,376,874,595 1,903,083,194 대손충당금 (1,060,122,223) (1,376,874,595) (1,903,083,194) 4. 미수금(주석12) 494,948,343 474,132,267 463,978,467 대손충당금 (411,039,200) (411,039,200) (411,039,200) 5. 미수수익 8,107,040 54,237,354 94,786,849 6. 선급비용 2,299,318 2,604,723 1,226,209 7. 선급법인세 495,797,161 - - 8. 단기대여금 - 20,000,000,000 51,500,000,000 9. 이연법인세자산(주석11) 324,897,303 418,503,462 - 10. 만기보유증권 - 79,720,000 126,761,325,479 Ⅱ.비유동자산 445,365,902,387 414,484,047,438 310,370,035,343 (1)투자자산 378,699,662,310 347,310,486,070 242,602,065,279 1. 장기금융상품(주석3) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2. 매도가능증권(주석4) 24,810,288,959 25,864,588,959 20,551,738,959 3. 지분법적용투자주식(주석5) 153,049,533,569 170,106,057,329 222,047,326,320 4. 장기대여금(주석13) 200,836,839,782 151,336,839,782 - (2)유형자산(주석7) 63,986,372,985 64,493,694,276 64,958,997,732 1. 토지 46,230,353,741 46,230,353,741 46,234,330,741 2. 건물 19,339,533,833 19,339,533,833 19,386,038,433 감가상각누계액 (1,757,154,520) (1,273,666,241) (832,736,038) 3. 구축물 113,884,701 113,884,701 113,884,701 감가상각누계액 (113,884,701) (113,884,701) (113,884,701) 4. 차량운반구 238,330,120 238,330,120 188,825,890 감가상각누계액 (75,390,189) (51,557,177) (28,161,294) 5. 공구와기구 232,736,149 232,736,149 232,736,149 감가상각누계액 (232,736,149) (232,736,149) (232,736,149) 6. 집기비품 38,679,666 38,679,666 38,679,666 감가상각누계액 (27,979,666) (27,979,666) (27,979,666) (3) 기타비유동자산 2,679,867,092 2,679,867,092 2,808,972,332 1. 보증금(주석12) 2,679,867,092 2,679,867,092 2,808,972,332 자 산 총 계 452,383,417,302 471,925,796,866 491,870,777,950 부 채 Ⅰ.유동부채 196,633,920 4,581,443,291 6,167,873,543 1. 단기차입금(주석9) 50,000,000 300,000,000 500,000,000 2. 미지급금 95,191,495 88,447,311 107,422,918 3. 예수금 15,172,569 15,231,839 13,220,979 4. 선수금 32,990,464 17,057,243 - 5. 미지급비용 3,279,392 130,793 683,298 6. 미지급법인세 - 4,160,576,105 700,482,311 7. 유동성이연법인세부채 - - 4,846,064,037 Ⅱ.비유동부채 20,402,494,840 22,420,294,433 14,349,046,560 1. 퇴직급여충당부채 895,325,045 819,107,187 607,188,731 퇴직연금운용자산 (27,311,287) (26,962,800) (26,618,760) 2. 임대보증금 15,470,700,000 15,599,000,000 1,926,000,000 3. 비유동성이연법인세부채(주석11) 4,063,781,082 6,029,150,046 11,842,476,589 부 채 총 계 20,599,128,760 27,001,737,724 20,516,920,103 자 본 Ⅰ.자본금 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 1. 보통주자본금(주석10) 19,932,465,000 19,932,465,000 19,932,465,000 Ⅱ.자본잉여금 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 1. 주식발행초과금(주석10) 33,045,000,000 33,045,000,000 33,045,000,000 Ⅲ.자본조정 (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) 1. 자기주식(주석10) (3,472,068,870) (3,472,068,870) (3,472,068,870) Ⅳ.기타포괄손익누계액 17,504,001,531 18,558,943,361 18,817,903,452 1. 매도가능증권평가이익 - 261,992,133 - 2. 매도가능증권평가손실(주석4) (1,022,745,867) (275,652,000) (275,652,000) 3. 지분법자본변동(주석5) (10,709,982) 35,145,848 556,098,072 4. 자산재평가잉여금 18,537,457,380 18,537,457,380 18,537,457,380 Ⅴ.이익잉여금 364,774,890,881 376,859,719,651 403,030,558,265 1. 법정적립금(주석10) 2,749,000,000 2,559,000,000 2,369,000,000 2. 임의적립금(주석10) 1,969,290,891 1,969,290,891 1,969,290,891 3. 미처분이익잉여금 370,242,182,260 396,603,020,874 398,692,267,374 4. 당기순이익 (10,185,582,270) (24,271,592,114) 자 본 총 계 431,784,288,542 444,924,059,142 471,353,857,847 부 채 및 자 본 총 계 452,383,417,302 471,925,796,866 491,870,777,950 2. 손익계산서 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 46(당) 기 제 45(전) 기 I. 영업수익 1,418,753,189 1,368,535,230 (1) 일반임대수익 351,369,000 492,757,336 (2) 오피스텔임대수익 1,067,384,189 875,777,894 II. 영업비용 1,729,948,413 1,603,906,255 1. 급여 892,245,495 895,623,900 2. 퇴직급여 79,480,827 211,918,456 3. 복리후생비 77,916,034 72,433,713 4. 여비교통비 1,426,946 2,581,620 5. 통신비 24,726,882 19,695,377 6. 소모품비 8,712,591 14,799,840 7. 수도광열비 40,942,135 11,482,733 8. 세금과공과 97,161,960 95,283,880 9. 차량유지비 59,141,865 38,903,081 10. 감가상각비 507,321,291 527,944,162 11. 접대비 46,165,711 33,910,300 12. 광고선전비 - 800,000 13. 보험료 8,051,225 5,628,916 14. 도서인쇄비 6,356,000 7,933,028 15. 제수수료 193,188,691 190,557,048 16. 운반비 464,660 618,800 17. 수선비 3,398,472 - 18. 대손상각비 (316,752,372) (526,208,599) Ⅲ. 영업이익 (311,195,224) (235,371,025) IV. 영업외수익 6,953,131,722 15,665,166,484 1. 이자수익 6,860,660,167 15,088,776,754 2. 외환차익 15,067,264 19,371,106 3. 외화환산이익 20,974,102 - 4. 지분법이익 36,539,767 308,503,038 5. 매도가능증권처분이익 - 216,707,606 6. 수입배당금 5,631,400 - 7. 잡이익 14,259,022 31,807,980 V. 영업외비용 17,056,305,339 39,579,278,228 1. 이자비용 5,944,122 14,428,238 2. 외화평가차손 - 117,019,705 3. 기부금 2,000,000 - 4. 지분법손실 17,047,207,697 39,368,692,305 5. 고정자산처분손실 - 20,840,000 6. 외화환산손실 1,152,742 - 7. 잡손실 778 58,297,980 VI. 법인세비용차감전순이익 (10,414,368,841) (24,149,482,769) Ⅶ.법인세비용 (228,786,571) 122,109,345 Ⅷ.당기순이익 (10,185,582,270) (24,271,592,114) 3. 자본변동표 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 44 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계 2016년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 19,279,293,605 332,494,515,021 401,279,204,756 당기순이익 - - - - 71,105,817,194 71,105,817,194 매도가능증권평가손익 - - - - - - 지분법자본변동 - - - (461,390,153) - (461,390,153) 토지자산재평가잉여금 - - - - - - 연차배당 - - - - (569,773,950) (569,773,950) 2016년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,817,903,452 403,030,558,265 471,353,857,847 2017년 1월 1일(기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,817,903,452 403,030,558,265 471,353,857,847 당기순이익 - - - - (24,271,592,114) (24,271,592,114) 매도가능증권평가손익 - - - 261,992,133 - 261,992,133 지분법자본변동 - - - (520,952,224) - (520,952,224) 토지자산재평가잉여금 - - - - - - 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2017년 12월 31일(기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,558,943,361 376,859,719,651 444,924,059,142 2018년 1월 1일(당기초) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 18,558,943,361 376,859,719,651 444,924,059,142 당기순이익 - - - - (10,185,582,270) (10,185,582,270) 매도가능증권평가손익 - - - (1,009,086,000) - (1,009,086,000) 지분법자본변동 - - - (45,855,830) - (45,855,830) 토지자산재평가잉여금 - - - - - - 연차배당 - - - - (1,899,246,500) (1,899,246,500) 2018년 12월 31일(당기말) 19,932,465,000 33,045,000,000 (3,472,068,870) 17,504,001,531 364,774,890,881 431,784,288,542 4. 현금흐름표 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 44 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 (단위 : 원) 과 목 제 46 기 제 45 기 제 44 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,216,140,628 23,165,842,811 13,430,919,583 1. 당기순이익 (10,185,582,270) (24,271,592,114) 71,105,817,194 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 17,317,257,443 39,603,186,324 7,490,273,365 감가상각비 507,321,291 527,944,162 112,276,435 퇴직급여 79,480,827 211,918,456 52,996,930 대손상각비 (316,752,372) (526,208,599) - 지분법손실 17,047,207,697 39,368,692,305 - 매도가능증권손상차손 - - 7,325,000,000 유형자산처분손실 - 20,840,000 - 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (36,539,767) (525,210,644) (82,221,618,550) 지분법이익 (36,539,767) (308,503,038) (76,432,064,385) 이자수익 - - (5,581,249,315) 유형자산처분이익 - (216,707,606) - 대손충당금 환입 - - (208,304,850) 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (5,878,994,778) 8,359,803,285 17,056,447,574 매출채권의 증감 316,752,372 526,208,599 208,304,850 미수금의 증감 (20,816,076) (10,153,800) 11,062,970 미수수익의 증감 46,130,314 40,549,495 17,985,385 선급비용의 증감 305,405 (1,378,514) 162,355 선급법인세의 증감 - - 276,433,316 예수금의 증감 (59,270) 2,010,860 4,238,110 미지급금의 증감 6,744,184 (18,975,607) 13,813,099 미지급비용의 증감 3,148,599 (552,505) 257,311 미지급법인세의 증감 (4,160,576,105) 6,596,699,273 700,482,311 선수금의 증감 15,933,221 17,057,243 - 퇴직금의 지급 (3,262,969) - - 이연법인세자산/부채의 증감 (1,587,148,805) (11,151,789,259) 4,703,966,767 미수법인세환급액의 증감 (495,797,161) - - 배당금수령 - 12,360,127,500 11,119,741,100 퇴직보험예치금의 증감 (348,487) (344,040) - II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (29,709,680,000) (836,470,292) (13,598,422,905) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 20,079,720,000 32,028,636,370 26,900,000,000 단기금융상품의 감소 - 170,000,000 - 단기대여금의 감소 20,000,000,000 31,500,000,000 3,000,000,000 만기보유증권의 감소 79,720,000 - 23,900,000,000 토지의 처분 - 167,344,980 - 건물의 처분 - 57,286,150 - 차량운반구의 처분 - 4,900,000 - 임차보증금의 감소 - 129,105,240 - 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (49,789,400,000) (32,865,106,662) (40,498,422,905) 퇴직연금운용자산의 증가 - - (341,077) 장기금융상품의 증가 - - (60,000,000) 단기금융상품의 증가 (50,000,000) - - 단기대여금의 증가 (239,400,000) (4,976,962,650) - 장기대여금의 증가 (49,500,000,000) (27,791,839,782) - 유형자산의 취득 - (96,304,230) (40,438,081,828) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (2,277,546,500) 11,573,753,500 1,171,226,050 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 - 13,673,000,000 1,741,000,000 임대보증금의 증가 - 13,673,000,000 1,741,000,000 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (2,277,546,500) (2,099,246,500) (569,773,950) 단기차입금의 상환 (250,000,000) (200,000,000) - 임대보증금의 감소 (128,300,000) - - 배당금의지급 (1,899,246,500) (1,899,246,500) (569,773,950) IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) (30,771,085,872) 33,903,126,019 1,003,722,728 V. 기초의 현금 36,823,590,822 2,920,464,803 1,916,742,075 VI. 기말의 현금 6,052,504,950 36,823,590,822 2,920,464,803 5. 이익잉여금처분계산서(안) 제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지(처분확정일 : 2019년 3월 29일) 제 45 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처분확정일 : 2018년 3월 30일) 제 44 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(처분확정일 : 2017년 3월 31일) 주식회사 다함이텍 (단위 : 천원) 과 목 제 46 기 제 45 기 제 44 기 Ⅰ.미처분이익잉여금 360,056,600 372,331,429 398,692,267 1.전기이월미처분이익잉여금 370,242,182 396,603,021 327,586,450 2.당기순이익 (10,185,582) (24,271,592) 71,105,817 Ⅱ.이익잉여금처분액 2,089,246 2,089,246 2,089,246 1.이익준비금적립 190,000 190,000 190,000 2.배당금의지급 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 제46기 500원(10%) 제45기 500원(10%) 제44기 500원(10%)) 1,899,246 1,899,246 1,899,246 Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 357,967,354 370,242,183 396,603,021 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 다함이텍(이하 '당사')은 1973년 9월에 설립되어 부동산 임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사의 주식은 1988년 9월 27일자로 한국거래소가개설한 유가증권시장에 상장되었으나, 2013년 4월 16일자로 상장폐지되었으며, 장외시장인 K-OTC에서 거래할수 있는 기업으로 2018년 6월 21일 지정되었습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 19,932,465천원이며, 주요 주주는 주식회사 다함레저(지분율:56.35%)및 대표이사 안응수(지분율:30.36%)입니다. 당사의 본사는 서울특별시 금천구 가산디지탈산업단지에 위치하고 있습니다 2. 중요한 회계처리방침 (1) 수익의 인식당사는 제품 및 상품 매출에 대하여 재화의 소유에 따른 유의적인 위험과 효익이 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 용역제공거래에 대하여는 진행기준에 의하여 수익을 인식하고 있으며, 진행률은 총예정원가에 대한 실제누적발생원가의 비율에 따라 산정하고 있습니다. 기타의 수익에 대해서는 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 인식하고 있습니다.(2) 대손충당금 당사는 보고기간종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 채권 잔액의 회수가능성에대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (3) 재고자산당사는 재고자산을 총평균법(미착품은 개별법)에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매회계연도의 결산기에 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. 다만, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 장부금액으로 하고 있습니다. (4) 유가증권당사는 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권으로서 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 경우에는 단기매매증권으로, 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 유가증권의취득원가는 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 포함한 가액으로 하고 있으며, 단기매매증권의 취득원가는 취득당시의 공정가치로 하고 있습니다. 만기보유증권은 취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있으며, 이러한 상각후원가를 재무상태표 가액으로 계상하고 있습니다. 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 시장성있는 유가증권은 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 보고기간종료일 현재의 종가로 하고있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 공정가치 평가에 따라 발생하는 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익으로 처리하고 있으며, 매도가능증권에 대한 미실현보유 손익은 매도가능증권평가손익(기타포괄손익누계액)으로 처리하고 매도가능증권평가손익의 누적금액은 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익으로 처리하고 있습니다. 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(회수가능가액)이 채무증권의 상각 후 취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 손상차손을 인식하여 당기손익으로 처리하고 있습니다. (5) 지분법적용투자주식 당사는 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 지분상품은 지분법을 적용하여 평가하고 있습니다. 지분법적용투자주식을 원가로 인식한 후, 지분법적용투자주식의 취득 시점 이후 발생한 지분변동액은 지분법적용투자주식에 가감 처리하며 그 변동이 피투자기업의 당기순손익으로 인하여 발생한 경우에는 지분법손익의과목으로 하여 당기손익으로, 지분법 피투자회사의 중대한 오류 및 회계변경에 의해 전기이월미처분이익잉여금의 증가(또는 감소)로 인한 경우에는 당사의 재무제표에 미치는 영향을 고려하여 당기손익이나 전기이월미처분이익잉여금의 증가 (또는 감소)로, 당기손익과 전기이월미처분이익잉여금을 제외한 자본의 증가 또는 감소로 인한 경우에는 지분법자본변동 또는 부의지분법자본변동의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액의 증가 또는 감소로 처리하고 있습니다. 또한 지분법적용투자주식의 금액이 "0"이하가 될 경우 지분법적용을 중지하나, 실질적으로 피투자기업에 대한 순투자액의 일부를 구성하는 장기투자항목이 있는 경우에는 그러한 자산의 장부금액이 "0"이 될 때까지 피투자기업의 손실을 계속적으로 반영하여 처리하고 있습니다. 한편, 지분법적용투자주식은 다음과 같은 방법으로 평가되었습니다. 1) 투자차액의 처리 유의적 영향력을 행사할 수 있게 된 날 현재 당사의 투자계정금액과 피투자기업의 순자산가액 중 당사의 지분에 해당하는 금액이 일치하지 않는 경우, ① 피투자기업의 식별가능한 자산ㆍ부채를 공정가액으로 평가한 금액과 장부금액의 차이금액 중 당사의 지분율에 해당하는 금액은 당해 자산·부채에 대한 피투자기업의 처리방법에 따라 상각 또는 환입하고 있으며, ② 미래의 초과수익력 등으로 인하여 발생한 투자차액은 발생연도부터 5년 동안 정액법으로 상각 또는 일시에 환입하여 지분법적용투자주식에 반영하고 있습니다. 다만, 중대한 영향력 행사가능일 이후 유ㆍ무상증(감)자로 인하여 투자기업의 지분율이 감소하는 경우에 발생하는 투자차액은 처분손익(지분법적용투자주식처분손익)으로 계상하고 있으며, 당사가 종속기업에 해당하는 피투자기업의 주식을 추가 취득하거나 유상증자 등으로 지분율이 변동된 경우에 발생하는 투자차액은 자본잉여금의 증감 또는 자본조정의 감소로 처리하고 있습니다. 또한, 종속기업에 속하지 아니하던 피투자기업이 종속기업이 되는 경우에는 종속기업이 되는 시점을 기준으로 투자차액을 다시 산정하여 처리하고 있습니다. 2) 내부미실현손익의 제거 당사와 피투자기업의 거래에 의하여 보고기간종료일 현재 각각 소유하고 있는 재고자산 및 유형자산 등에 포함된 미실현손익은 당해 판매기업의 평균매출총이익율을 기초로 산정되었으며, 당사의 지분율에 상당하는 금액을 제거하여 지분법적용투자주식에 반영하고 있습니다. 다만, 당사가 종속기업에 해당하는 피투자기업에 자산을 매도 또는 종속기업의 채권에 대손을 설정함에 따라 발생하는 미실현손익은 전액을 제거하고 있습니다. 또한, 간접적인 투자관계에 있는 피투자기업과의 거래나 상호간에 투자관계가 없는 피투자기업간의 거래에서 발생하는 미실현손익도 내부거래로 인한 효과를 제거하여 지분법적용투자주식에 반영하고 있습니다. 3) 해외투자회사 재무제표의 환산 당사는 해외피투자기업의 외화표시재무제표 환산시 재무상태표항목은 보고기간종료일 현재의 환율로 (단, 자본계정은 발생당시의 환율), 손익계산서항목은 평균환율을 적용하여 환산하고 있으며, 원화로 환산후 자본금액과 자산에서 부채를 차감한 금액과의 차이 중 당사의 지분에 상당하는 금액은 기타포괄손익누계액(지분법자본변동또는 부의지분법자본변동)으로 처리하고 있습니다.(6) 유형자산의 평가 및 감가상각방법 당사는 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다. 또한, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 유형자산으로 인식되기 위한 조건을 충족하는 경우에는가 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 한편 최초 인식후에 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 유형자산( 토지 )은 재평가일의 공정가치인 재평가금액을 장부금액으로 하며, 재평가는 보고기간말 에 자산의장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행하고 있습니다. 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수 및 감가상각방법에 따라 계상되고 있습니다. 과 목 내 용 연 수 감가상각방법 건 물 40년 정액법 구 축 물 20년 정액법 차 량 운 반 구 10년 정액법 공 구 와 기 구 5년 정액법 집 기 비 품 5년 정액법 한편, 당사는 해당 유형자산의 경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여 그 자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 비용이 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 그 지출의 현재가치를 유형자산의 취득원가로 산정하고 있습니다. (7) 차입원가 자본화의도된 용도로 사용하거나 판매가능한 상태에 이르게 하는데 상당한 기간을 필요로하는 자산의 취득, 건설 또는 생산과 직접 관련된 차입원가는 당해 자산원가의 일부 로 자본화하고 있습니다. 기타차입원가는 발생시 비용으로 계상하고 있습니다. (8) 자산손상차손 당사는 공정가치로 평가되는 자산이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있습니다. 한편, 차기 이후에 손상차손을 인식하였던 자산의 회수가능가액이 장부금액을 초과하는 경우에는 그 자산의 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 (감가)상각 후 잔액을 한도로 하여 손상차손환입을 인식하고 있습니다. 다만, 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 손상차손환입으로 인식하고 있습니다. (9) 퇴직급여당사는 확정급여제도를 운영하고 있으며 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 당사는 확정급여형퇴직연금에 가입하고 있으며, 당사가 납부한 부담금은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산의 과목으로 표시하고 있습니다. (10) 충당부채와 우발부채 당사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고, 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 충당부채로 계상하고 있습니다. 또한 충당부채의 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다. 또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가확인되는 잠재적인 의무 또는 과거사건이나 거래의 결과로 발생한 현재의무이지만 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다. (11) 이연법인세 당사는 자산ㆍ부채의 장부금액과 세무가액의 차이에 따른 일시적차이에 대하여 이연법인세 자산과 이연법인세 부채를 인식하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채는 미래에 일시적차이의 소멸 등으로 인하여 미래에 경감되거나 추가적으로 부담할 법인세부담액으로 측정하고 있습니다. 일시적차이의 법인세 효과는 발생한 기간의 법인세 비용에 반영하고 있으며, 자본 항목에 직접 반영되는 항목과 관련된 일시적 차이의 법인세 효과는 관련 자본 항목에 직접 반영하고 있습니다. 이연법인세자산의 실현가능성은 매 보고기간종료일마다 재검토하여 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 이연법인세자산의 법인세 절감 효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 자산으로 인식하고 있으며, 이월 세액공제와 세액감면에 대하여서는 이월공제가 활용될 수 있는 미래기간에 발생할 것이 거의 확실한 과세소득의 범위 안에서 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채는 관련된 자산 항목 또는 부채 항목의 재무상태표상 분류에 따라 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(기타비유동부채)으로 분류하며, 동일한 과세당국과 관련된 이연법인세자산과 부채를 각각 상계하여 표시하고 있습니다.(12) 채권ㆍ채무의 현재가치 평가 당사는 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권ㆍ채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우 당해 채권ㆍ채무로 인하여 미래에 수취하거나 지급할 총금액을 적정한 이자율로 할인한 현재가치로 평가하고 있으며, 채권ㆍ채무의 명목가액과 현재가치의 차액인 현재가치할인차금은 유효이자율법을 적용하여 상각 또는 환입하고 이를 이자비용 또는 이자수익으로 인식하고 있습니다. (13) 외화자산과 부채의 환산 당사는 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간말 현재의 마감환율로 환산하고, 이에 따라 발생하는 환산차이는 당기손익에 반영하고 있습니다. 한편, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율을, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율을 적용하여 인식하고 있습니다. (14) 중요한 회계정책 판단근거 및 미래에 관한 중요한 가정ㆍ측정상의 불확실성에 대한 정보당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 장부금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다. 3. 사용이 제한된 예금 등보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 거래처 당기말 전기말 제한내용 단기금융상품 기업은행 50,000 - 대출금 담보 장기금융상품 기업은행 3,000 3,000 당좌개설보증금 4. 만기보유증권 및 매도가능증권(1) 보고기간종료일 현재 만기보유증권 및 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당기말 전기말 만기보유증권 - 79,720 매도가능증권(시장성 있는 증권) 3,919,150 5,212,850 매도가능증권(시장성 없는 증권) 20,891,139 20,651,739 합 계 24,810,289 25,944,309 (2) 보고기간종료일 현재 만기보유증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 국채 및 공채 - - 79,720 79,720 합계 - - 79,720 79,720 (3) 보고기간종료일 현재 시장성 없는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피 투 자 회 사 지분율(%) 당기말 전기말 취득원가 장부금액(주1) 취득원가 장부금액(주1) ㈜한국전화번호부 0.04 58,335 9,543 58,335 9,543 ㈜지앤넷(주3) 19.88 817,100 682,447 817,100 682,447 한국전자공업협동조합 - 1,300 1,000 1,300 1,000 ㈜채널에이(주4) 6.13 25,000,000 17,675,000 25,000,000 17,675,000 ㈜피더블유피(주2) 100 1,475,249 1,475,249 1,235,849 1,235,849 ㈜호텔파크하비오(주2) 100 1,047,900 1,047,900 1,047,900 1,047,900 합 계 28,399,884 20,891,139 28,160,484 20,651,739 (주1) 시장성이 없는 지분증권으로 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없으며, 회수가능가액이 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우를 제외하고는 취득원가를 장부금액으로 하고 있습니다. (주2) 직전사업연도말 자산총액이 120억 미만인 비외감대상회사로서 지분법 적용으로 인한 투자주식의 변동액이 중요하지 않다고 판단되어 지분법을 적용하지 아니하였습니다. (주3) 당기말 현재 손상차손누계액은 134,652천원입니다. (주4) 당기말 현재 손상차손누계액은 7,325,000천원 입니다. (4) 보고기간종료일 현재 시장성 있는 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 당기 전기 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 (주)카카오 3,919,150 3,919,150 5,212,850 5,212,850 5. 지분법적용투자주식보고기간종료일 현재 당사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.(1) 피투자기업에 대한 투자주식의 지분율 현황 등 (단위 : 천원) 피투자회사 지분율(%) 당기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 주식회사 다함넷 100.00 118,858,860 135,863,933 118,858,860 141,893,340 다함하비오 주식회사 35.50 1,775,000 8,253,753 1,775,000 19,053,742 천진신한정기유한공사 100.00 5,540,179 3,073,090 5,540,179 3,304,119 천진신한부품유한공사 100.00 3,591,067 5,858,757 3,591,067 5,854,856 합 계 129,765,106 153,049,533 129,765,106 170,106,057 (2) 피투자기업의 요약재무정보 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 주식회사 다함넷 139,541,271 3,677,338 74,127 (6,029,407) 다함하비오 주식회사 537,295,993 478,300,880 34,935,701 (31,014,212) 천진신한정기유한공사 3,687,760 614,669 1,814,520 (217,812) 천진신한부품유한공사 8,095,328 2,236,571 10,967,685 36,539 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 주식회사 다함넷 150,808,975 8,915,634 102,371 (13,516,746) 다함하비오 주식회사 579,639,905 489,630,580 21,503,218 (70,489,304) 천진신한정기유한공사 3,962,530 658,411 2,434,621 (46,666) 천진신한부품유한공사 8,473,611 2,618,755 10,003,800 308,503 (3) 종목별 지분법 평가내역 (단위 : 천원) 회사명 기초 지분법손익 (부의)지분법자본변동 배당금수령 당기말 주식회사 다함넷 141,893,340 (6,029,407) - - 135,863,933 다함하비오 주식회사(주1) 19,053,742 (10,799,989) - - 8,253,753 천진신한정기유한공사 3,304,119 (217,812) (13,217) - 3,073,090 천진신한부품유한공사 5,854,856 36,539 (32,638) - 5,858,757 합계 170,106,057 (17,010,669) (45,855) - 153,049,533 (단위 : 천원) 회사명 기초 지분법손익 (부의)지분법자본변동 유상감자 당기말 주식회사 다함넷 155,410,086 (13,516,746) - - 141,893,340 다함하비오 주식회사 57,219,150 (25,805,281) - (12,360,127) 19,053,742 천진신한정기유한공사 3,544,841 (46,666) (194,056) - 3,304,119 천진신한부품유한공사 5,873,249 308,503 (326,896) - 5,854,856 합계 222,047,326 (39,060,190) (520,952) (12,360,127) 170,106,057 6. 보험가입자산 당기말 현재 보험에 가입한 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험의 종류 보험가입자산 장부가액 부보금액 보 험 회 사 건물화재보험 건물 17,582,379 2,400,000 한화손해보험 또한 당사는 보유차량에 대한 종합보험 및 책임보험과 종업원을 위하여 산재보험에 가입하고 있습니다. 7. 유형자산(1) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,230,353 - - - 46,230,353 건물 18,065,867 - - (483,488) 17,582,379 구축물 - - - - - 차량운반구 186,774 - - (23,834) 162,940 공구기구 - - - - - 집기비품 10,700 - - - 10,700 합계 64,493,694 - - (507,322) 63,986,372 (전기) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액 토지 46,234,330 - (3,977) - 46,230,353 건물 18,553,302 - (3,947) (483,488) 18,065,867 구축물 - - - - - 차량운반구 160,665 96,304 (25,740) (44,455) 186,774 공구기구 - - - - - 집기비품 10,700 - - - 10,700 합계 64,958,997 96,304 (33,664) (527,943) 64,493,694 (2) 당기말 현재 당사가 보유한 토지(면적: 8,726㎡)의 공시지가는 38,306,740천원 입니다. (3) 2015년에 보유 토지에 대하여 자산재평가를 실시하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. -.자산재평가 금액 : 24,377,750천원 -.자산재평가 전 토지금액 : 611,779천원 -.자산재평가 순 증가액 : 23,765,971천원 8. 외화자산 및 부채당기 및 전기말 현재 외화자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 외 화 금 액 원 화 환 산 액 당기말 전기말 당기말 전기말 외화자산 : 현금및현금성자산 USD 701,290.11 USD 400,000 784,112 428,560 매출채권 - USD 346,606 - 371,354 9. 단기차입금 보고기간종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 중소기업자금 기업은행 2.90% 50,000 100,000 중소기업자금 기업은행 3.67% - 100,000 일반운전자금 하나은행 3.67% - 100,000 합 계 50,000 300,000 10. 퇴직급여충당부채 보고기간종료일 현재 당사의 퇴직급여충당부채의 증감 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초잔액 819,107 607,189 퇴직금지급 (3,263) - 퇴직급여설정액 79,481 211,918 기말잔액 895,325 819,107 11. 자본(1) 당기말 현재 보통주자본금의 내용은 다음과 같으며, 당기 및 전기 중 동 내용의 변동사항은 없습니다. 발행할 주식수 발행주식수 1주의 금액 보통주자본금 8,000,000주 3,986,493주 5,000원 19,932,465천원 (2) 주식발행초과금보고기간종료일 현재 당사의 주식발행초과금은 유상증자시 액면가액을 초과하여 발행한 금액으로 자본전입 및 결손금의 보전에만 사용할 수 있습니다.(3) 이익잉여금1) 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 법정적립금 : 이익준비금(주1) 2,749,000 2,559,000 임의적립금 : 기업합리화적립금 1,929,291 1,929,291 임원퇴직금적립금 40,000 40,000 소 계 1,969,291 1,969,291 미처분이익잉여금 360,056,600 372,331,429 합 계 364,774,891 376,859,720 (주1) 당사는 상법상의 규정에 따라 이익준비금을 적립하고 있으며 동 준비금은 결손보전 및 자본전입시만 사용이 가능합니다. 2) 당기 및 전기의 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당기(처분예정일 : 2019년 3월 29일) 전기(처분확정일 : 2018년 3월 30일) Ⅰ.미처분이익잉여금 360,056,600 372,331,429 1.전기이월미처분이익잉여금 370,242,182 396,603,021 2.당기순이익(순손실) (10,185,582) (24,271,592) Ⅱ.이익잉여금처분액 2,089,247 2,089,247 1.이익준비금적립 190,000 190,000 2.배당금의지급 1,899,247 1,899,247 Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 357,967,353 370,242,182 (4) 자기주식보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식수 취득가액 평균취득단가 188,000주 3,472,069천원 18,468원 12. 법인세비용(1) 당기 및 전기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세부담액 1,358,362 11,273,899 일시적차이로 인한 이연법인세변동액 (1,871,763) (11,077,894) 자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 284,614 (73,896) 법인세비용 (228,787) 122,109 (2) 당기 및 전기 중 당사의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 (10,414,368) (24,149,483) 적용세율에 따른 법인세 (2,291,161) (5,312,886) 조정사항 비공제비용 5,657 78,672 비과세수익 (294,702) (930,378) 발생한 일시적차이 중 이연법인세 미인식효과 2,089,236 5,434,997 기타(세율차이등) 262,183 851,704 법인세비용 (228,787) 122,109 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순손익) (2.20%) (0.51%) (3) 당기 및 전기 중 당사의 일시적 차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역과 상계전 총액기준 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (54,237) (8,107) (54,237) (8,107) - (8,107) - 대손충당금 1,790,338 1,455,566 1,790,338 1,455,566 - 1,455,566 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 매도가능증권평가이익 (335,887) - (1,293,700) 957,813 - - 957,813 종속기업투자 (141,955,049) (36,539) (17,047,207) (124,944,381) (120,409,254) - (4,535,127) 외화환산손익 117,020 1,152 137,993 (19,821) - (19,821) - 감가상각비(업무용자동차) 28,456 666 - 29,122 - - 29,122 퇴직급여충당금 779,147 79,137 - 858,284 - - 858,284 재고자산평가손실 49,168 - - 49,168 - 49,168 - 유형자산감가상각 (142,490) - - (142,490) - - (142,490) 지분법자본변동 (35,146) - (45,855) 10,709 10,709 - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (155,398,014) 1,491,875 (16,512,668) (137,393,471) (120,398,545) 1,476,806 (18,471,732) 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) 324,897 (4,063,781) (단위 : 천원) 관련계정과목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 미인식금액 유동 비유동 미수수익 (93,867) (54,237) (93,868) (54,237) - (54,237) - 이익참가부사채이자 (24,659,442) (822,162) (25,481,604) - - - - 대손충당금 2,702,674 1,378,116 2,290,452 1,790,338 - 1,790,338 - 투자주식손상차손 8,126,637 - - 8,126,637 - - 8,126,637 매도가능증권평가익 - (335,887) - (335,887) - - (335,887) 종속기업투자 (193,375,365) (308,503) (51,728,820) (141,955,049) (129,859,929) - (12,095,120) 외화환산손익 (26,095) - (143,115) 117,020 - 117,020 - 감가상가비(업무용자동차) - 28,456 - 28,456 - - 28,456 퇴직급여충당금 763,289 15,857 - 779,147 - - 779,147 재고자산평가손실 49,167 - - 49,168 - 49,168 - 유형자산감가상각 (142,489) - - (142,490) - - (142,490) 지분법자본변동 (556,098) - (520,952) (35,146) (35,146) - - 토지자산재평가 (23,765,971) - - (23,765,971) - - (23,765,971) 합계 (230,977,561) (98,361) (75,677,908) (155,398,014) (129,895,075) 1,902,288 (27,405,227) 세율(주1) 22% 22% 이연법인세자산(부채) 418,503 (6,029,150) (주1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 당기말 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상유효세율을 적용하였습니다. 13. 특수관계자와의 거래내역 (1) 당기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업간의 특수관계는 다음과 같습니다. 회 사 명 당사와의 관계 주식회사 다함레저 지배기업 주식회사 다함넷 종속기업 다함하비오 주식회사 종속기업 천진신한정기유한공사 종속기업 천진신한부품유한공사 종속기업 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 거 래 내 용 당기 전기 종속기업 다함하비오 주식회사 순자금대여(회수) 29,500,000 121,836,839 이익참가부사채만기회수 - 101,200,000 이자수익 6,575,703 14,965,736 지배기업 주식회사 다함레저 순자금대여(회수) - (2,000,000) 이자수익 - 46,252 (3) 당기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 과목 당기말 전기말 지배기업 주식회사 다함레저 보증금 2,575,440 2,575,440 종속기업 주식회사 다함넷 임대보증금 5,000 5,000 다함하비오 주식회사 단기대여금 - 20,000,000 장기대여금 200,836,839 151,336,840 천진신한정기유한공사 매출채권 - 319,032 기타의 특수관계자 (주)제파텍 미수금 - 14,883 임대보증금 - 60,000 (주)피더블유피 임대보증금 5,000 5,000 (주)호텔파크하비오 임대보증금 5,000 5,000 엔조이 임대보증금 5,000 5,000 14. 우발채무 및 약정사항 당기말 현재 당사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정한도액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 약정액 대출실행액 기업은행 중소기업자금대출 100,000 50,000 15. 주당손익주당손익은 보통주 1주 또는 보통주 및 희석성잠재적보통주 1주에 대한 순손익을 계산한 것으로, 당사의 1주당 순손익의 내역은 다음과 같습니다. (1) 유통보통주식수 구분 당기 전기 발행보통주식수 3,986,493 3,986,493 자기주식 (188,000) (188,000) 유통보통주식수 3,798,493 3,798,493 (2) 주당손익 (단위 : 원) 구분 당기 전기 당기순이익(순손실) (10,185,582,270)원 (24,271,592,114)원 유통보통주식수 3,798,493 3,798,493 기본주당이익 (2,681) (6,390) 16. 현금흐름표당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법정적립금의 적립 190,000 190,000 만기보유증권의 장기대여금 대체 - 123,545,000 17. 포괄손익계산서 당기 및 전기의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 Ⅰ. 당기순손익 (10,185,582) (24,271,592) Ⅱ. 기타포괄손익 1. 지분법자본변동 (45,856) (520,952) 2. 매도가능증권평가익 (1,293,700) 335,887 (법인세효과) 284,614 (73,895) Ⅲ.포괄손익 (11,240,524) (24,530,552) 18. 부가가치의 산정당사의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 판매비와관리비 당기 전기 급여 892,245 895,624 퇴직급여 79,480 211,918 복리후생비 77,916 72,434 감가상각비 507,321 527,944 세금과공과 97,161 95,284 합계 1,654,123 1,803,204 19. 재무제표의 사실상 확정된 날과 승인기관 당사의 재무제표는 정기주주총회 제출을 위하여 2019년 3월 8 일에 당사 의 이사회에서 최종 승인되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설 정현황 가. 최근 당기 및 2사업 연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제46기 연간 매출채권 1,060 1,060 100.00 제45기 연간 매출채권 1,376 1,376 100.00 제44기 연간 매출채권 1,903 1,903 100.00 나. 최근 당기 및 2사업 연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원 ) 구 분 제46기 연간 제45기 연간 제44기 연간 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,376 1,903 2,111 2. 순대손처리액(①－②±③) 0 0 0 ① 대손처리액(상각채권액) 0 0 0 ② 상각채권회수액 0 0 0 ③ 기타증감액 0 0 0 3. 대손상각비 계상(환입)액 -316 -527 -208 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,060 1,376 1,903 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 대차대조표일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 고려하여 예상된 대손예상액을 대손 충당금으로 설정 하고 있습니다. 대손 경험율을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리 기준은 법인세법시행령 제62조의 각호와 같습니다. 1) 매출채권 잔액 기준으로 100.0% 설정 2) 기타개별분석에 의한 회수가능성에 따라 대손충당금 설정. 2. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 당기 및 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 -. 제조 부문 매출이 없어 재고자산 구성비율 및 재고자산회전율 산출의 의미가 없습니다. 나. 재고자산의 실사내역 등 -. 재고자산이 없어 실사를 진행하지 않습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항-. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초 하고 있으며, 동 가정들에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업 보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요-. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 당사는 매출액 개념으로 영업수익 계정과목을 사용하고 있으며, 2018 사업년도 기말 영업수익은 1,418백만원, 임대수익등 1,418백만원 입니다. 일반기업회계기준(K-GAAP)서에 의하여 처리하였습니다. 현재 특정 사업을 영위하지 않고 있으나, 해외법인은 계속해서 사출원재료등을 중국내수 시장에 공급을 하고 있습니다. 향후 자산 운용을 통한 자회사 관리로 수익 극대화를 위해 노력하겠습니다..3. 재무상태 및 영업실적-. 하기 제46기 및 제45기 재무제표는 일반기업회계기준(K-GAAP) 작성 기준에 따라 작성되었습니다.가. 회사의 재무상태 및 영업실적 (1) 요약재무상태표 등 (단위:백만원, %) 과 목 제 46 기 제 45 기 [유동자산] 7,017 57,441 ㆍ현금및현금성자산 6,052 36,824 ㆍ매출채권및기타채권 - - ㆍ유동성금융자산 - - ㆍ기타유동자산 965 20,617 ㆍ재고자산 - - [비유동자산] 445,366 414,484 ㆍ비유동금융자산 225,651 177,204 ㆍ관계기업투자주식 153,049 170,106 ㆍ유형자산 63,986 64,494 ㆍ기타비유동자산 2,680 2,680 ㆍ이연법인세자산 - - 자산총계 452,383 471,925 [유동부채] 196 4,581 ㆍ단기차입금 50 300 ㆍ미지급금및기타채무 95 88 ㆍ기타유동부채 51 4,193 [비유동부채] 20,403 22,420 ㆍ퇴직급여채무 868 792 ㆍ기타비유동부채 19,535 21,628 부채총계 20,599 27,001 [자본금] 19,932 19,932 [자본잉여금] 33,045 33,045 [자본조정] -3,472 -3,472 [기타포괄손익누계] 17,504 18,559 [이익잉여금] 364,775 376,860 자본총계 431,784 444,924 부채와자본총계 452,383 471,925 (2) 요약손익계산서 등 (단위: 백만원, %) 과 목 제 46 기 제 45 기 [영업수익] 1,418 1,368 *.기타수익 - - *.임대수익 1,418 1,368 [영업비용] 1,729 1,603 *.판매비와관리비 1,729 1,603 [영업손실] -311 -235 [영업외수익] 6,953 15,665 *.금융수익 6,861 15,089 *.기타영업수익 92 576 [영업외비용] 17,056 39,579 *.금융비용 6 14 *.기타영업비용 17,050 39,565 [법인세차감전순이익] -10,414 -24,149 [법인세비용] -229 122 [당기순이익] -10,185 -24,271 가. 영업실적에 중요한 영향을 미친 요인 분석-. 첨부되어 있는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.나. 미래에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되는 추세, 불확실성 등-. 해당사항 없습니다.다. 최근 사업연도중의 신규사업-. 해당사항 없습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출-. 매년 통상적인 자금조달계획은 영업실적에 따라 변하고 있으나 일부 운전자금의 여유자금은 수시 입출금(MMDA)을 이용하고 있습니다. 현금의 유동성과 환금성 을 고려한 운용 전략으로 여신 부족액은 발생하지 않고 있습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항-. 첨부되어 있는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항-. 해당사항 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제46기(당기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 제45기(전기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 제44기(전전기) 신성회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제46기(당기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 25,000,000 400 제45기(전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 27,000,000 428 제44기(전전기) 신성회계법인 별도 반기검토, 중간감사, 재고실사, 별도 재무제표 감사 27,000,000 428 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황-. 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제46기(당기) - - - - - 제45기(전기) - - - - - 제44기(전전기) - - - - - 4. 내부회계관리제도 제 46기, 제 45기 각각의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 가. 이사회의 구성 개요 -. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공지하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 중요 의결사항 등 -. 당기 중의 주총관련 이사회의 중요 의결 사항은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 1 2019.01.26 내부회계관리제도 운영실태보고(2018년하반기) 가결 - 2 2019.02.08 제 46기 재무제표 승인제 46기 이익잉여금처분계산서(안)승인2018년 내부회계 관리제도의 운영실태보고 가결 - 3 2019.02.27 제 46기 정기주주총회 소집 가결 - 4 2019.03.29 제 46기 정기주주총회 가결 - 다. 이사의 독립성 -. 당사의 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 사전에 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사의 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 은 창 용 김 법률사무소, 우정합동법률사무소 대표 - -. 보고서 작성기준일 현재 설치된 감사위원회는 없습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 나. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 다. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 라. 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,594,369주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 특수관계인등의 주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 90.37%에 해당합니다.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 안응수외 6인 본인외 보통주 1,290,206 32.36 1,356,309 34.02 가족 (주)다함레저 임원 보통주 2,175,900 54.59 2,246,471 56.35 - 계 보통주 3,466,106 86.95 3,602,780 90.37 - 우선주 0 0 0 0 - 2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)다함레저 6 안응수 55.00 - - 안응수 55.00 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)다함레저 자산총계 476,448 부채총계 53,719 자본총계 422,729 매출액 14,862 영업이익 4,512 당기순이익 -6,623 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 -. 해당사항 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 3. 주식분포 현황 -. 보고서 작성 기준일 현재 "1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 안 응 수 1,210,316 30.36 - (주)다함레저 2,246,471 56.35 - 우리사주조합 187 0.01 - 4. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 745 99.20 214,229 5.37 - 5. 주식사무 -. 정관상 신주인수권의 내용 이 회사 주주는 소유주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 가지며, 신주 배정시 단주가 발생할 경우 그 처리방법은 이사회결의로 한다 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8105 주주의 특전 특기 사항 없음 공고게재신문 매일경제신문 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안응수 남 1953년 02월 대표이사회장 등기임원 상근 대표이사 한국무역협회 이사(주)다함레저 대표(회장) 1,210,316 0 최대주주의 최대주주 37년(1982.4.1~) 2021년 03월 30일 김주영 여 1956년 02월 이사 등기임원 비상근 - (주)다함이텍 이사(주)다함레저 이사 6,908 0 가족 37년(1982.4.1~) 2021년 03월 30일 안성수 남 1955년 07월 이사 등기임원 상근 - LG투자증권 지점장다함하비오(주)대표이사사장 0 0 가족 3년(2016.3.30~) 2021년 03월 30일 은창용 남 1957년 09월 감사 등기임원 비상근 감사 김 법률사무소 근무우정합동법률사무소 대표 0 0 - 1년(2018.3.30~) 2020년 03월 30일 나. 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부 남 6 1 - - 7 17 781,985 111,712 - 관리부 여 3 - - - 3 6 110,260 36,753 - 합 계 9 1 - - 10 - 892,245 89,224 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 -. 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2018년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 제46기 이사의 보수 한도를 2,000백만원으로 정한바 있습니다. 당반기 중 세부 지급내역 은 다음과 같습니다. 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 2,000,000 - 감사 1 500,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 517,109 129,277 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 517,109 172,369 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없음. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 회사가 속해 있는 기업집단 당사는 작성기준일 현재 다함이텍에 속해 있는 회사로 모두 비상장 회사(국내, 해외)로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 회사명 당사의 지분률 계열회사의 업종 비고 (주)다함넷 100% 서비스업 비상장 다함하비오(주) 35.5% 부동산개발 비상장 천진신한정기 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 천진신한부품 유한공사 100% 제조 및 판매 비상장 -. 다함하비오(주)는 (주)다함넷이 지분 34.4%를 보유 하고 있어 종속기업의 범위에 포함시켰습니다. 2. 당사 임원의 겸직 현황 성명 회사명 직책 상장여부 비고 안응수 (주)다함넷 대표이사회장 비상장 - 3. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)다함넷 1996년 07월 08일 경영참여 10,030 2,573 100 125,621 0 0 0 2,573 100.00 125,621 139,541 -6,029 (주)피더블유피 1997년 04월 05일 위탁경영 790 79 79.0 1,235 0 0 0 79 79.0 1,235 1,871 -27 (주)호텔파크하비오 1995년 11월 14일 위탁경영 441 100 100 1,048 0 0 0 100 100 1,048 1,226 -91 (주)온세통신 1999년 09월 29일 단순투자 158 16 0.05 0 0 0 0 16 0.05 0 0 0 한국전화번호부(주) 1997년 07월 31일 단순투자 8 1 0.04 9 0 0 0 1 0.04 9 0 0 위즈테크 2003년 07월 10일 단순투자 14 100 16.75 0 0 0 0 100 16.75 0 0 0 (주)지엔넷 2004년 04월 01일 단순투자 732 962 20.88 583 0 0 0 962 20.88 583 0 0 (주)오이렌 2003년 08월 28일 단순투자 5 1 1.14 0 0 0 0 1 1.14 0 0 0 기타 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 천진신한정기유한공사 1990년 06월 01일 경영참여 2,507 0 100.00 3,552 0 0 0 0 100.00 3,552 3,687 -217 천진신한부품유한공사 1994년 01월 01일 경영참여 1,183 0 100.00 5,049 0 0 0 0 100.00 5,049 8,095 36 채널에이 2011년 02월 18일 단순투자 25,000 0 6.13 25,000 0 0 0 0 6.13 25,000 0 0 다함하비오(주) 2011년 07월 18일 경영참여 35.50 355 35.50 22,973 0 0 0 355 35.50 22,973 537,290 -31,300 합 계 - - 185,071 0 0 0 - - 185,071 691,710 -37,628 X. 이해관계자와의 거래내용 -. 해당 사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 46 기정기주주총회(2019.3.29) 1. 제46기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건5. 임원퇴직금 규정 제정의 건 1. 제46기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 정관일부 변경의 건 -. 원안대로 가결3. 이사 선임의 건 -. 안응수 이사 재임 -. 김주영 이사 재임 -. 안성수 이사 재임 -. 이재원 이사 신임4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원5. 임원퇴직금 규정 제정의 건 -. 원안대로 가결 - 제 45 기정기주주총회(2018.3.30) 1. 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 감사 선임의 건 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건5. 기타부수안건 승인의 건 1. 제45기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 정관 변경의 건 -. 원안대로 가결3. 감사 선임의 건 -. 은창용 감사 재임4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원5. 기타부수안건 승인의 건 -. 없음 - 2. 기타사항-. 해당 사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -. 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -. 해당사항 없습니다.