다함이텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

1. 재무상태표

제 52 기 1분기 2024년 03월 31일 현재
제 51기 2023년 12월 31일 현재
제 50기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 52기 1분기	제 51기	제 50기

자 산

Ⅰ. 유동자산	212,832,548,441	215,452,076,278	265,281,141,895

(1) 당좌자산	212,832,548,441	215,452,076,278	265,281,141,895

1. 현금및현금성자산	5,250,554,787	4,592,979,585	11,858,939,060

2. 단기금융상품(주석3)	42,250,000,000	45,261,968,846	128,561,532,303

3. 만기보유증권(주석4)	20,020,421,992	20,028,756,861	59,714,803,636

4. 미수수익	985,339,718	1,642,050,069	1,639,231,490

5. 미수금(주석12)	16,883,337	32,456,172	14,713,840

대손충당금	(10,191,773)	(10,191,773)	(10,191,773)

6. 선급비용	1,092,126	1,475,677	2,113,339

7. 이연법인세자산	-	-	-

8. 단기대여금	-	-	63,500,000,000

9. 매도가능증권	144,318,448,254	143,902,580,841	-

Ⅱ. 비유동자산	383,855,415,695	378,016,453,396	311,750,753,321

(1) 투자자산	381,034,554,534	375,129,583,041	308,664,836,982

1. 장기금융상품(주석3)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

2. 매도가능증권(주석2,4)	134,165,917,671	123,994,578,689	89,749,158,200

3. 만기보유증권	-	-	20,067,790,441

4. 장기대여금	130,500,000,000	136,500,000,000	91,000,000,000

5. 지분법적용투자주식(주석2,5)	116,365,636,863	114,632,004,352	107,844,888,341

(2) 유형자산(주석2,7)	2,125,699,069	2,191,708,263	2,390,754,247

1. 토지	-	-	-

2. 건물	4,082,124,906	4,082,124,906	4,017,134,106

감가상각누계액	(2,323,889,803)	(2,298,376,524)	(2,196,323,402)

3. 구축물	74,452,400	74,452,400	74,452,400

감가상각누계액	(74,452,400)	(74,452,400)	(74,452,400)

4. 차량운반구	904,042,540	904,042,540	904,042,540

감가상각누계액	(536,760,241)	(496,373,326)	(334,825,664)

5. 집기비품	30,159,666	30,159,666	30,159,666

감가상각누계액	(29,977,999)	(29,868,999)	(29,432,999)

(3) 기타비유동자산	695,162,092	695,162,092	695,162,092

1. 보증금	695,162,092	695,162,092	695,162,092

자 산 총 계	596,687,964,136	593,468,529,674	577,031,895,216

부 채

Ⅰ. 유동부채	2,805,922,472	673,334,792	694,045,272

1. 미지급금	28,983,366	54,671,883	31,422,702

2. 예수금	19,351,650	23,561,360	21,122,870

3. 선수금	-	-	-

4. 단기차입금(주석9)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

5. 미지급비용	2,609,953	28,230,710	15,190,793

6. 미지급법인세	239,259,293	410,605,190	403,517,741

7. 이연법인세부채(유동)(주석2,12)	186,622,410	106,265,649	172,791,166

8. 미지급금배당금	2,279,095,800	-	-

Ⅱ. 비유동부채	12,699,777,213	12,495,471,278	10,332,028,837

1. 임대보증금	591,000,000	591,000,000	591,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)	2,915,420,594	2,905,250,281	2,574,962,083

3. 퇴직연금운용자산(주석2,10)	(29,332,987)	(29,332,987)	(28,752,422)

4. 비유동성이연법인세부채(주석12)	9,222,689,606	9,028,553,984	7,194,819,176

부 채 총 계	15,505,699,685	13,168,806,070	11,026,074,109

자 본

Ⅰ.자본금(주석11)	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

1. 보통주자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

Ⅱ.자본잉여금(주석11)	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

1. 주식발행초과금	33,045,000,000	33,045,000,000	33,045,000,000

Ⅲ.자본조정(주석11)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

1. 자기주식	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)	(3,472,068,870)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	964,554,895	828,311,958	(736,413,190)

1. 매도가능증권평가이익	386,314,152	347,854,648	-

2. 매도가능증권평가손실	(534,414,508)	(579,325,075)	(1,776,899,724)

3. 지분법자본변동	1,112,655,251	1,059,782,385	1,040,486,534

Ⅴ.이익잉여금(주석11)	530,712,313,426	529,966,015,516	517,236,838,167

1. 법정적립금	3,929,000,000	3,699,000,000	3,509,000,000

2. 임의적립금	1,969,290,891	1,969,290,891	1,969,290,891

3. 미처분이익잉여금	524,814,022,535	524,297,724,625	511,758,547,276

자 본 총 계	581,182,264,451	580,299,723,604	566,005,821,107

부 채 및 자 본 총 계	596,687,964,136	593,468,529,674	577,031,895,216

2. 손익계산서

제 52 기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 03월 31일까지
제 51 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	1,781,715,788	1,781,715,788	65,454	65,454	7,701,601,502	2,458,495,409

1. 용역수입(골프장, 콘도)	66,413,632	66,413,632	65,454	65,454	369,456,672	36,425,385

2. 지분법이익	1,715,302,156	1,715,302,156	-	-	7,332,144,830	2,422,070,024

II. 영업비용	645,523,144	645,523,144	541,844,094	541,844,094	2,956,915,916	5,982,290,302

1. 급여	278,155,739	278,155,739	268,366,115	268,366,115	1,347,979,020	1,045,313,724

2. 퇴직급여	39,749,349	39,749,349	69,074,212	69,074,212	322,618,713	161,259,036

3. 복리후생비	28,850,394	28,850,394	19,474,490	19,474,490	121,176,125	82,495,210

4. 여비교통비	285,500	285,500	328,500	328,500	1,741,460	1,420,800

5. 통신비	3,391,339	3,391,339	8,654,637	8,654,637	29,026,506	34,003,435

6. 소모품비	2,968,783	2,968,783	886,268	886,268	5,196,079	3,287,813

7. 수도광열비	13,680,648	13,680,648	26,142,521	26,142,521	54,783,193	66,824,016

8. 세금과공과	87,584,290	87,584,290	5,716,410	5,716,410	31,866,120	23,978,360

9. 차량유지비	11,104,485	11,104,485	11,239,407	11,239,407	65,181,408	52,739,228

10. 감가상각비	66,009,194	66,009,194	65,603,002	65,603,002	264,036,784	245,868,227

11. 접대비	11,695,034	11,695,034	6,552,200	6,552,200	33,179,900	40,501,098

12. 보험료	9,517,917	9,517,917	7,872,642	7,872,642	13,421,812	10,177,690

13. 도서인쇄비	6,731,000	6,731,000	6,740,920	6,740,920	10,695,440	7,927,100

14. 지급수수료	47,291,771	47,291,771	41,098,766	41,098,766	75,390,566	64,148,861

15. 운반비	65,190	65,190	57,640	57,640	447,180	325,680

16. 지급임차료	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	15,600,000	14,300,000

17. 광고선전비	-	-	136,364	136,364	-	200,000

18. 수선비	-	-	-	-	136,364	-

19. 교육훈련비	-	-	-	-	114,576	-

20. 지분법손실	34,542,511	34,542,511	-	-	564,324,670	4,127,520,024

III. 영업이익	1,136,192,644	1,136,192,644	(541,778,640)	(541,778,640)	4,744,685,586	(3,523,794,893)

IV. 영업외수익	2,564,619,104	2,564,619,104	5,696,923,820	5,696,923,820	13,853,976,817	11,836,993,601

1. 이자수익	2,203,330,764	2,203,330,764	4,436,432,628	4,436,432,628	13,743,578,326	11,145,493,454

2. 매도가능증권처분이익	-	-	-	-	-	276,864,000

3. 외화환산이익	2,085	2,085	462,248	462,248	107,290,887	-

4. 잡이익	300,143,060	300,143,060	103,393	103,393	3,107,604	94,082,133

5. 외환차익	61,143,195	61,143,195	228,193	228,193	-	320,554,014

6. 지분법이익	-	-	1,259,697,358	1,259,697,358	-	-

V. 영업외비용	79,539,911	79,539,911	252,486,267	252,486,267	2,718,062	317,639,811

1. 이자비용	422,779	422,779	240,410	240,410	1,361,294	974,994

2. 매도가능증권처분손실	-	-	-	-	-	2,501,946

3. 외환차손	233,140	233,140	-	-	490,547	38,224,632

4. 외화환산손실	78,883,992	78,883,992	-	-	865,913	283,232

5. 잡손실	-	-	-	-	308	275,655,007

6. 지분법손실	-	-	252,245,857	252,245,857	-	-

VI. 법인세비용차감전순이익	3,621,271,837	3,621,271,837	4,902,658,913	4,902,658,913	18,595,944,341	7,995,558,897

VII. 법인세비용	595,878,127	595,878,127	934,133,562	934,133,562	3,967,520,492	1,492,801,815

VIII. 당기순이익	3,025,393,710	3,025,393,710	3,968,525,351	3,968,525,351	14,628,423,849	6,502,757,082

3. 자본변동표

제 52 기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 03월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022년 1월 1일(전전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,551,981	512,633,327,585	563,103,275,696

당기순이익	-	-	-	-	6,502,757,082	6,502,757,082

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,648,790,010)	-	(1,648,790,010)

지분법자본변동	-	-	-	(52,175,161)	-	(52,175,161)

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2022년 12월 31일(전전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

2023년 1월 1일(전기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	(736,413,190)	517,236,838,167	566,005,821,107

당기순이익	-	-	-	-	14,628,423,849	14,628,423,849

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,545,429,297	-	1,545,429,297

지분법자본변동	-	-	-	19,295,851	-	19,295,851

연차배당	-	-	-	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

2023년 12월 31일(전기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

2024년 1월 1일(당기초)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	828,311,958	529,966,015,516	580,299,723,604

당기순이익	-	-	-	-	3,025,393,710	3,025,393,710

매도가능증권평가손익	-	-	-	83,370,071	-	83,370,071

지분법자본변동	-	-	-	52,872,866	-	52,872,866

연차배당	-	-	-	-	(2,279,095,800)	(2,279,095,800)

2024년 3월 31일(당분기말)	19,932,465,000	33,045,000,000	(3,472,068,870)	964,554,895	530,712,313,426	581,182,264,451

4. 현금흐름표

제 52 기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 03월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다함이텍 (단위 : 원)

과 목	제 52 기 1분기	제 51 기	제 50 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,748,797,968	6,706,801,808	4,794,045,066

1. 당기순이익	3,025,393,710	14,628,423,849	6,502,757,082

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	140,301,054	1,150,980,167	4,812,801,233

감가상각비	66,009,194	264,036,784	245,868,227

퇴직급여	39,749,349	322,618,713	161,259,036

지분법손실	34,542,511	564,324,670	4,127,520,024

매도가능증권처분손실	-	-	2,501,946

잡손실	-	-	275,652,000

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,085,583,750)	(10,464,455,009)	(4,147,210,186)

외화환산이익	-	(201,736)	-

지분법이익	(1,715,302,156)	(7,332,144,830)	(2,422,070,024)

매도가능증권처분이익	-	-	(276,864,000)

이자수익	(370,281,594)	(3,132,108,443)	(1,448,276,162)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	668,686,954	1,391,852,801	(2,374,303,063)

미수금의 증감	15,572,835	(17,742,332)	422,837

미수수익의 증감	656,710,351	(2,818,579)	(956,623,471)

퇴직금의 지급	(29,579,036)	7,669,485	(30,793,034)

선급비용의 증감	383,551	637,662	(429,660)

예수금의 증감	(4,209,710)	2,438,490	2,132,490

미지급금의 증감	(25,688,517)	23,249,181	(82,772,780)

미지급비용의 증감	(25,620,757)	13,039,917	86,764

미지급법인세의 증감	(171,345,897)	7,087,449	(361,150,854)

이연법인세자산/부채의 증감	252,464,134	1,358,872,093	(944,808,480)

퇴직보험예치금의 증감	-	(580,565)	(366,875)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,091,222,766)	(12,073,514,783)	(9,452,658,465)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,045,624,689	245,474,765,193	200,651,851,151

단기대여금의 감소	-	6,500,000,000	-

단기금융상품의 감소	3,011,968,846	83,299,765,193	-

토지의 처분	-	-	-

건물의 처분	-	-	-

장기금융상품의 감소	-	-	30,000,000,000

장기대여금의 감소	6,000,000,000	11,500,000,000	13,500,000,000

만기보유증권의 감소	-	60,000,000,000	154,000,000,000

매도가능증권의 감소	3,033,655,843	84,175,000,000	3,151,851,151

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,136,847,455)	(257,548,279,976)	(210,104,509,616)

매도가능증권(유동)의증가	(3,171,948,119)	(212,609,884,780)	-

단기금융상품의 증가	-	-	(61,345,183,341)

매도가능증권(비유동)의증가	(9,964,899,336)	(44,873,404,396)	(44,926,491,430)

만기보유증권의증가	-	-	(103,245,147,825)

차량운반구의 취득	-	-	(587,687,020)

건물의 취득	-	(64,990,800)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(1,899,246,500)	(1,313,246,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	586,000,000

임대보증금의 증가	-	-	586,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

단기차입금의 상환	-	-	-

임대보증금의 감소	-	-	-

배당금의지급	-	(1,899,246,500)	(1,899,246,500)

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	657,575,202	(7,265,959,475)	(5,971,859,899)

V. 기초의 현금	4,592,979,585	11,858,939,060	17,830,798,959

VI. 기말의 현금	5,250,554,787	4,592,979,585	11,858,939,060