신원 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	290,335,065,480	253,142,590,668

현금및현금성자산	11,518,391,590	11,701,752,606

단기금융예치금	6,460,093,094	4,445,000,000

유동성장기금융예치금	339,724,800	1,734,750,000

매출채권및기타채권	107,174,758,499	64,469,313,847

기타유동금융자산	100,070,309	0

당기법인세자산	0	68,287,461

재고자산	147,516,876,523	153,601,019,461

기타유동자산	17,225,150,665	17,122,467,293

비유동자산	163,924,921,196	166,298,935,940

장기금융예치금	747,303,228	1,017,498,274

장기기타채권	27,447,569,364	27,922,800,314

기타비유동금융자산	672,000,000	484,000,000

종속기업투자주식	112,225,283,031	110,379,921,916

유형자산	18,573,522,432	23,162,317,500

무형자산	3,100,367,823	3,022,354,720

투자부동산	253,110,140	253,110,140

이연법인세자산	857,992,682	0

기타비유동자산	47,772,496	56,933,076

자산총계	454,259,986,676	419,441,526,608

부채

유동부채	182,766,953,812	145,402,077,382

매입채무및기타채무	76,807,291,206	56,766,528,692

단기차입금	82,554,713,768	72,918,801,318

유동성장기차입금	700,000,000	700,000,000

유동성사채	6,996,093,068	0

당기법인세부채	517,991,880	0

기타유동부채	15,190,863,890	15,016,747,372

비유동부채	70,907,859,995	68,581,776,780

장기차입금	0	25,000,000,000

사채	22,958,477,633	9,983,570,200

전환사채	21,273,845,444	0

비유동금융부채	4,500,000	8,100,000

이연법인세부채	0	209,308,237

확정급여부채	17,565,698,105	20,647,123,959

기타비유동부채	9,105,338,813	12,733,674,384

부채총계	253,674,813,807	213,983,854,162

자본

자본금	42,566,619,500	42,566,619,500

자본잉여금	47,098,770,393	47,098,770,393

기타포괄손익누계액	1,940,885,762	1,712,559,636

이익잉여금	121,642,475,310	123,971,091,860

기타자본항목	(12,663,578,096)	(9,891,368,943)

자본총계	200,585,172,869	205,457,672,446

자본과부채총계	454,259,986,676	419,441,526,608

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	192,292,257,508	534,028,758,886	165,254,458,306	517,219,959,258

매출원가	162,811,163,710	438,211,791,683	129,108,965,639	395,861,869,249

매출총이익	29,481,093,798	95,816,967,203	36,145,492,667	121,358,090,009

판매비와관리비	28,166,896,775	94,802,192,552	34,084,338,110	109,265,231,112

매출채권손상차손	689,688,086	1,883,966,615	(41,094,200)	13,628,178

영업이익(손실)	624,508,937	(869,191,964)	2,102,248,757	12,079,230,719

금융수익	285,796,211	1,063,253,876	373,155,983	1,166,966,940

금융비용	1,553,956,678	4,549,701,264	1,079,783,913	3,886,315,541

기타영업외수익	1,508,926,252	9,135,968,349	4,919,808,012	11,924,323,222

기타영업외비용	3,190,929,888	9,535,339,790	3,080,735,522	11,374,058,454

종속기업투자이익	2,688,893,274	3,073,540,245	396,103,525	485,171,048

종속기업투자손실	(1,812,521,602)	1,697,744,579	2,103,766,329	7,190,705,441

종속기업처분손실	0	0	0	289,389,639

법인세비용차감전순이익(손실)	2,175,759,710	(3,379,215,127)	1,527,030,513	2,915,222,854

법인세비용(수익)	(457,090,265)	(1,059,952,778)	508,820,029	1,712,972,125

당기순이익(손실)	2,632,849,975	(2,319,262,349)	1,018,210,484	1,202,250,729

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	(606,678,515)	218,971,925	591,158,226	1,883,549,322

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소	0	(4,008,013)	0	(20,877,845)

종속기업의 확정급여제도에 대한 지분	(1,802,547)	(5,346,188)	(2,511,213)	(7,601,369)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	65,520,000	146,640,000	18,720,000	69,420,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	(670,395,968)	81,686,126	574,949,439	1,842,608,536

총포괄손익	2,026,171,460	(2,100,290,424)	1,609,368,710	3,085,800,051

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	(31)	13	16

자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	38,414,446,000	36,051,689,876	429,251,948	123,121,140,169	(9,361,950,111)	188,654,577,882

당기순이익(손실)	0	0	0	1,202,250,729	0	1,202,250,729

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익(손실)	0	0	69,420,000	0	0	69,420,000

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(20,877,845)	0	(20,877,845)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(7,601,369)	0	(7,601,369)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	1,842,608,536	0	0	1,842,608,536

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	4,152,173,500	11,047,080,517	0	0	(529,418,832)	14,669,835,185

전환권대가	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	42,566,619,500	47,098,770,393	2,341,280,484	124,294,911,684	(9,891,368,943)	206,410,213,118

2020.01.01 (기초자본)	42,566,619,500	47,098,770,393	1,712,559,636	123,971,091,860	(9,891,368,943)	205,457,672,446

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,319,262,349)	0	(2,319,262,349)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익(손실)	0	0	146,640,000	0	0	146,640,000

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(4,008,013)	0	(4,008,013)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(5,346,188)	0	(5,346,188)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	81,686,126	0	0	81,686,126

자기주식의 취득	0	0	0	0	(5,538,617,970)	(5,538,617,970)

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	2,766,408,817	2,766,408,817

2020.09.30 (기말자본)	42,566,619,500	47,098,770,393	1,940,885,762	121,642,475,310	(12,663,578,096)	200,585,172,869

현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	(15,329,750,971)	31,412,196,276

당기순이익(손실)	(2,319,262,349)	1,202,250,729

당기순이익조정을 위한 가감	15,683,814,462	14,139,680,572

법인세비용(수익)	(1,059,952,778)	1,712,972,125

이자비용	3,958,935,102	3,886,315,541

이자수익	(1,061,995,293)	(1,166,066,940)

배당금수익	(900,000)	(900,000)

감가상각비	7,273,483,800	2,954,579,081

무형자산상각비	418,649,704	470,215,044

퇴직급여	3,922,799,414	2,820,015,182

매출채권처분손실	780,610,594	1,356,732,972

매출채권손상차손	1,883,966,615	13,628,178

기타의손상차손	372,270,895	1,522,979,895

대손충당금환입	0	(68,906,468)

외화환산손실	915,833,667	356,128,871

외화환산이익	(1,141,649,506)	(3,570,476,182)

유형자산처분손실	542,630,017	636,397,277

유형자산처분이익	(11,606,382)	(8,064,908)

무형자산손상차손환입	(262,000,000)	0

재고자산평가손실(환입)	(61,873,300)	(3,202,177,171)

상각후원가측정금융자산손상차손	300,000,000	0

종속기업투자주식처분손실	0	289,389,639

종속기업투자손실	1,697,744,579	7,190,705,441

종속기업투자이익	(3,073,540,245)	(485,171,048)

차입금상환손실	290,477,888	0

매각예정비유동자산처분이익	0	(454,476,149)

채무면제이익	0	(114,139,808)

당기손익인식금융자산평가손실	288,274	0

당기손익인식금융자산평가이익	(358,583)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(28,452,735,595)	16,127,569,495

매출채권의 감소(증가)	(47,547,251,181)	(4,151,401,100)

기타채권의 감소(증가)	739,235,008	(1,340,251,965)

반품제품회수권의 감소(증가)	18,833,283	83,477,965

재고자산의 감소(증가)	6,146,016,238	25,435,187,797

기타유동자산의 감소(증가)	688,435,837	(1,153,187,136)

기타비유동자산의 감소(증가)	9,160,580	8,214,524

매입채무의 증가(감소)	23,720,069,634	297,690,142

기타채무의 증가(감소)	(3,577,242,173)	(2,005,241,012)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,384,070,049)	298,814,959

기타비유동부채의 증가(감소)	(252,959,026)	177,919,740

비유동금융부채의 증가(감소)	(3,600,000)	(6,900,000)

퇴직금의 지급	(7,056,231,355)	(1,522,854,819)

전출입에 의한 순확정급여부채의 증가	46,867,609	6,100,400

법인세납부(환급)	(241,567,489)	(57,304,520)

투자활동현금흐름	(2,904,036,086)	(7,047,215,443)

이자의 수취	292,419,198	272,219,921

배당금의 수취	900,000	900,000

단기금융예치금의 감소	33,537,423,648	0

장기금융예치금의 감소	1,665,220,246	0

장기금융예치금의 증가	0	(2,086,634,583)

기타채권의 감소	177,732,758	2,000,000

기타채권의 증가	(318,000,000)	(1,335,550,566)

장기기타채권의 감소	1,775,446,809	4,689,562,614

장기기타채권의 증가	(620,542,029)	(3,402,798,885)

유형자산의 처분	23,554,017	0

유형자산의 취득	(3,239,266,384)	(3,643,561,880)

무형자산의 취득	(234,662,807)	(691,469,505)

기타비유동금융자산의 취득	0	(168,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(300,000,000)	0

단기금융예치금의 증가	(35,552,516,742)	(1,410,586,410)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	0

종속기업주식의 처분	0	726,703,851

종속기업주식의 취득	(11,744,800)	0

재무활동현금흐름	18,130,520,567	(17,951,528,290)

이자의 지급	(2,906,549,495)	(3,310,588,661)

단기차입금의 차입	87,363,018,907	95,985,630,738

단기차입금의 상환	(77,418,801,318)	(129,886,571,522)

장기차입금의 차입	0	25,000,000,000

장기차입금의 상환	(25,000,000,000)	(2,986,101,596)

사채의 발행	44,501,046,028	6,987,780,345

사채의 상환	0	(9,715,036,694)

전환사채 전환에 따른 신주발행비	0	(26,640,900)

리스부채의 상환	(2,869,575,585)	0

자기주식의 취득	(5,538,617,970)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(103,266,490)	6,413,452,543

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(80,094,526)	86,809,127

기초현금및현금성자산	11,701,752,606	13,538,154,818

기말현금및현금성자산	11,518,391,590	20,038,416,488