신원 분기보고서 (2025.09)
3. 연결재무제표 주석

## 1. 연결대상회사의 개요 (연결)

(1) 지배기업의 개요주식회사 신원(이하 "지배기업")은 1973년 9월 26일에 섬유제품 제조 및 섬유의류 판매, 수출입업 등을 주요 사업목적으로 하여 설립되었으며, 1988년 8월 24일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 2010년 5월 19일자 이사회 결의 및 2010년 6월 28일자 임시주주총회 승인에 따라 2010년 6월 29일을 기준으로 부동산 임대 및 창고업 부문을 분리하여 존속회사가 분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할의 방식으로 신원지엘에스(주)를 설립하고 관련 토지 및 건물 등을 분할신설회사로 이전하였습니다.
당분기말 현재 지배기업의 자본금은 보통주 자본금 56,580백만원 및 우선주자본금 45백만원이며, 당분기말과 전기말 현재 주요 주주구성은 다음과 같습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
(*1) 피투자회사의 경영진이 모두 지배기업의 경영진 및 임원으로 재무 및 영업활동을 지시할 수 있는 바, 지배력이 있다고 판단하였습니다.(*2) 전기 이전에 개성공단 전면 중단에 따라 종속기업인 (주)신원에벤에셀과 (주)신원에벤에셀개성의 생산이 중단되었습니다.(*3) 종속기업인 (주)에스더블유성거나의 보유지분 66.67%를 포함한 것입니다.(*4) 종속기업인 신원글로벌(주)이 보유하고 있는 지분 3.33%에 지배기업 지분율인 50%에 해당하는 1.67%를 포함한 것입니다.
(*5) 종속기업인 SHINWON EBENEZER VIETNAM CO., LTD가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*6) 종속기업인 SHINWON EBENEZER HK CO., LTD에서 83.33%를 보유하고 있으며, 전기 중 Golden Eagle Trading Co., Ltd가 지분 16.67%를 추가로 취득하였습니다.
(*7) 종속기업인 Golden Eagle Trading Co., Ltd가 지분 100%를 보유하고 있어 SHINWON EBENEZER HK CO., LTD의 손자회사로서 종속기업에 포함되었습니다.(*8) 종속기업인 (주)고잉그린컴퍼니가 99%를 보유하고 있습니다.
(*9) 종속기업인 신원지엘에스(주)의 보유지분 1% 및 1.02%를 포함한 것입니다.(*10) 전기 중 유상증자 참여로 지분을 추가 취득하였습니다.(*11) 전기 중 설립출자로 신규 취득하였습니다.(*12) 당기 및 전기 중 지분인수로 신규 취득하였습니다.(*13) 종속기업인 SHINWON EBENEZER HANOI CO., LTD 가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(3) 당분기말 현재 종속기업의 요약재무정보 현황은 다음과 같습니다.

## 2. 연결재무제표 작성기준 (연결)

(1) 회계기준의 적용주식회사 신원과 그 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
(2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준에서는 요약중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.
요약분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 가정의 근거를 사용하였습니다.② 공정가치 측정연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있으며, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 유의적 변동이 없습니다.

## 3. 중요한 회계정책 (연결)

요약중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정) - 교환가능성 결여
동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다.
다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다.
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) - 금융상품 분류와 측정
동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의
동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터적용하되 조기적용이 허용됩니다.
- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정
동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.
- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용
동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.
- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 제거 손익
동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치'를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.
- 기업회계기준서 제1007호 - 원가법
동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.
연결실체는 상기의 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

## 4-1. 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치 (연결)

금융자산의 공시

금융자산의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

매출채권 및 기타유동채권	81,804,496

유동파생상품자산	371,000

기타비유동금융자산	0	1,450,215

현금및현금성자산	32,107,398

단기금융상품	7,827,242

유동성장기금융예치금	60,000

장기금융상품	2,624,198

매출채권 및 기타비유동채권	63,967,444

계약자산 외의 미수수익	3,770

전기말 (단위 : 천원)

당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

매출채권 및 기타유동채권	35,313,370

유동파생상품자산	78,000

기타비유동금융자산	1,416,549

현금및현금성자산	37,315,902

단기금융상품	7,262,887

유동성장기금융예치금	0

장기금융상품	2,350,340

매출채권 및 기타비유동채권	57,804,698

계약자산 외의 미수수익	33,057

(*1) 파생상품자산 : 파생상품자산은 재무상태표 분류 상 기타유동금융자산에 포함되어 있습니다.(*2) 기타비유동금융자산 : 시장성 있는 지분증권의 경우 보고기간말 현재 회원권거래소에서 거래되는 시세로 공정가치를 측정하였습니다.(*3) 상각후원가측정 금융자산 : 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치를 공시하지 않았습니다.(*4) 미수수익 : 미수수익은 재무상태표 분류 상 기타유동금융자산에 포함되어 있습니다.

자산의 공정가치 및 장부금액
당분기말 (단위 : 천원)

공정가치

매출채권 및 기타유동채권	81,804,496

파생상품 금융자산	371,000

기타비유동금융자산	1,450,215

전기말 (단위 : 천원)

공정가치

매출채권 및 기타유동채권	35,313,370

파생상품 금융자산	78,000

기타비유동금융자산	1,416,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득가액과 장부금액
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

금융자산, 분류

수익증권

상장주식	비상장 주식

㈜일신레져	(주)한국비즈니스금융대부	Administracion Forum, S.A.

측정 전체

취득원가	장부금액	취득원가	장부금액	취득원가	장부금액

금융자산, 공정가치	213,594	950,000	90,000	90,000	369,501	410,215

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

금융자산, 분류

수익증권

상장주식	비상장 주식

㈜일신레져	(주)한국비즈니스금융대부	Administracion Forum, S.A.

측정 전체

취득원가	장부금액	취득원가	장부금액	취득원가	장부금액

금융자산, 공정가치	213,594	899,000	90,000	90,000	369,501	427,549

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역_합계
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

측정 전체

취득원가	장부금액

금융자산	673,095	1,450,215

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

측정 전체

취득원가	장부금액

금융자산	673,095	1,416,549

자산의 공정가치측정에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

매출채권 및 기타채권	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	파생상품자산

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3

금융자산, 공정가치	0	0	81,804,496	81,804,496	0	950,000	500,215	1,450,215	0	371,000	0	371,000

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

매출채권 및 기타채권	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	파생상품자산

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3

금융자산, 공정가치	0	0	35,313,370	35,313,370	0	899,000	517,549	1,416,549	0	78,000	0	78,000

(*) 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자: 수준 3 공정가치는 취득원가를 공정가치의 최선의 추정치로 판단하였습니다.

부채의 공정가치측정에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

부채

파생상품 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3

부채	0	0	162,938	162,938

전기말 (단위 : 천원)

부채

파생상품 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3

부채	0	0	0	0

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3

금융자산, 분류

매출채권 및 기타채권	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	환변동보험	TRF	매출채권 및 기타채권	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	환변동보험	TRF

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산	할인된 현금흐름	시장에서 비교가능한 회원권	할인된 현금흐름	몬테카를로 시뮬레이션 모형	수준 3 공정가치는 취득원가를 공정가치의 최선의 추정치로 판단하였습니다.	수준 3 공정가치는 취득원가를 공정가치의 최선의 추정치로 판단하였습니다.

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	할인율	거래소 시세	환율, 변동성	환율, 변동성, 가상 환율

공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계가 있는 경우에는 그러한 상호관계에 대해서도 설명하고 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치에 미치는 효과를 그러한 상호관계가 어떻게 확대 혹은 축소시키는지에 대한 기술, 자산	추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됨- 할인율이 낮아지는(높아지는) 경우	추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됨- 거래소 시세가 높아지는(낮아지는) 경우	추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됨- 환율이 낮아지는(높아지는) 경우- 환율의 변동성이 높아지는(낮아지는) 경우	추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됨- 환율이 낮아지는(높아지는) 경우- 환율의 변동성이 높아지는(낮아지는) 경우- 가상의 환율변동 시나리오 별 거래손익의 평균값이 높아 지는(낮아지는) 경우

제3자 지정 콜옵션연결실체가 발행한 122회 전환사채에는 발행회사가 지정하는 제3자가 매입가능한 콜옵션이 포함되어 있으며, 이를 전환사채와 분리된 별도의 파생상품자산으로 판단하였습니다.

파생상품에 대한 공시, 제3자 지정 콜옵션
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

파생상품자산

제3자 지정 콜옵션

기초금융자산	78,000

공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	0

파생상품거래손실(금융원가)	(78,000)

기말금융자산	0

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

파생상품자산

제3자 지정 콜옵션

기초금융자산	476,725

공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	(398,725)

파생상품거래손실(금융원가)	0

기말금융자산	78,000

당사는 당분기말 현재 외화매출채권의 외환변동 위험을 회피하기 위하여 환변동보험 계약을 체결하고 있습니다．

파생상품에 대한 공시, 환변동보험
당분기말 (단위 : 천원)

금융부채, 분류

파생상품 금융부채

환변동보험

거래상대방

한국무역보험공사

약정금액, USD [USD, 일]	10,000

약정에 대한 설명	연결실체는 당반기말 현재 외화매출채권의 외화변동 위험을 회피하기 위하여 환변동보험계약을 체결하고 있으며, 결제예상환율은 1,394.40원 보장환율은 1,431.50원 만기일은 2026-01-14 임.

파생상품자산	371,000

전기말 (단위 : 천원)

금융부채, 분류

파생상품 금융부채

환변동보험

거래상대방

한국무역보험공사

약정금액, USD [USD, 일]

약정에 대한 설명

파생상품자산	0

파생상품에 대한 공시,TRF
연결실는 당기말 현재 외환변동 위험을 회피하기 위하여 비정형 파생상품(TRF) 계약을 체결하고 있습니다. 해당 상품은 고객의 이익이 목표이익값에 도달하면 잔여계약이 종료되는 수익구조를 가지고 있는 상품입니다．

파생상품에 대한 공시,TRF
당분기말 (단위 : 천원)

거래상대방

농협은행㈜

금융자산, 분류

파생상품자산

TRF(매도)1	TRF(매도)2

파생상품, 거래일	2025-07-31	2025-09-01

파생상품, 만기일	2026-07-27	2026-09-28

조건환율	1,417.00	1,417.00

매도금액, USD [USD, 천]	15,000	12,000

파생상품 금융자산	0	0

파생상품 금융부채	80,725	82,212

전기말 (단위 : 천원)

거래상대방

농협은행㈜

금융자산, 분류

파생상품자산

TRF(매도)1	TRF(매도)2

파생상품, 거래일

파생상품, 만기일

조건환율

매도금액, USD [USD, 천]

파생상품 금융자산	0	0

파생상품 금융부채	0	0

## 4-2. 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치_범주별 분류 (연결)

금융부채의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채

매입채무 및 기타유동채무	79,277,334

유동 금융기관 차입금(사채 제외)	114,731,416

금융기관 장기차입금(사채제외)의 유동성대체분	23,850,000

단기사채	32,986,167

유동성사채	36,364,775

유동금융부채	11,124,812

비유동 사채의 비유동성 부분	39,343,028

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	74,027,880

비유동금융부채	4,399,339

유동 파생상품 금융부채	162,938

전기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채

매입채무 및 기타유동채무	91,051,887

유동 금융기관 차입금(사채 제외)	57,103,715

금융기관 장기차입금(사채제외)의 유동성대체분	13,850,000

단기사채	15,974,903

유동성사채	62,955,244

유동금융부채	12,210,764

비유동 사채의 비유동성 부분	25,029,540

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	75,500,000

비유동금융부채	3,579,276

유동 파생상품 금융부채	0

(*1) 파생상품부채: 재무상태표 분류 상 유동금융부채에 포함되어 있습니다.(*2) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주: 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치를 공시하지 않았습니다.(*3) 유동금융부채: 금융부채 성격의 미지급비용이 포함된 금액입니다.

부채의 공정가치 및 장부금액

부채의 공정가치 및 장부금액
당분기말 (단위 : 천원)

공정가치

유동 파생상품 금융부채	162,938

비유동 사채의 비유동성 부분	40,556,437

전기말 (단위 : 천원)

공정가치

유동 파생상품 금융부채	0

비유동 사채의 비유동성 부분	0

금융상품의 범주별 손익의 공시
당분기 (단위 : 천원)

자산과 부채	자산과 부채 합계

금융자산, 범주	금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

이자수익(금융수익)	501,593	1,266,813	501,593	1,266,813

이자비용	(4,307,463)	(13,315,992)	(4,307,463)	(13,315,992)

배당금수익(금융수익)	0	0

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	4,680	39,780	4,680	39,780

상각후원가측정금융자산손상차손	(304,667)	372,243	(304,667)	372,243

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	1,620	0	1,620

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	(784)	0	(784)

파생상품거래이익(금융수익)	60,876	155,276	60,876	155,276

파생상품거래손실(금융원가)	(78,000)	(78,000)	(78,000)	(78,000)

파생상품평가이익(금융수익)	(565,000)	562,524	(565,000)	562,524

파생상품평가손실(금융원가)	(162,938)	(162,938)	(162,938)	(162,938)

매출채권평가손실	(53,117)	(207,879)	(53,117)	(207,879)

매출채권처분손실	(1,228,051)	(4,119,871)	(1,228,051)	(4,119,871)

전분기 (단위 : 천원)

자산과 부채	자산과 부채 합계

금융자산, 범주	금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

이자수익(금융수익)	179,128	922,066	179,128	922,066

이자비용	(3,828,460)	(11,365,184)	(3,828,460)	(11,365,184)

배당금수익(금융수익)	0	900	0	900

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(18,720)	44,460	(18,720)	44,460

상각후원가측정금융자산손상차손	(318,401)	(455,868)	(318,401)	(455,868)

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	10,020	41,545	10,020	41,545

파생상품거래손실(금융원가)	0

파생상품평가이익(금융수익)	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	(45,736)	(204,736)	30,918	(784,000)	(14,818)	(988,736)

매출채권평가손실	0	0

매출채권처분손실	0	0

## 5. 매출채권 및 기타채권 (연결)

매출채권 및 기타채권의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	현재가치할인차금	손상차손누계액	장부금액 합계

매출채권 및 기타유동채권	135,364,459	0	(3,018,328)	132,346,131

매출채권 및 기타유동채권	유동매출채권	117,758,731	0	(2,158,134)	115,600,597

단기미수금	9,576,415	0	(860,194)	8,716,221

단기대여금	5,749,498	0	0	5,749,498

단기보증금	2,279,815	0	0	2,279,815

매출채권 및 기타비유동채권	13,475,132	(39,406)	(9,917)	13,425,809

매출채권 및 기타비유동채권	장기미수금	0	0	0	0

장기대여금	5,509,360	(39,406)	(9,917)	5,460,037

장기보증금	7,965,772	0	0	7,965,772

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	현재가치할인차금	손상차손누계액	장부금액 합계

매출채권 및 기타유동채권	82,311,341	0	(3,161,401)	79,149,940

매출채권 및 기타유동채권	유동매출채권	68,701,735	0	(2,152,261)	66,549,474

단기미수금	10,310,938	0	(1,009,140)	9,301,798

단기대여금	454,168	0	0	454,168

단기보증금	2,844,500	0	0	2,844,500

매출채권 및 기타비유동채권	14,216,435	(51,219)	(197,088)	13,968,128

매출채권 및 기타비유동채권	장기미수금	142,180	0	(142,180)	0

장기대여금	6,031,756	(51,219)	(54,908)	5,925,629

장기보증금	8,042,499	0	0	8,042,499

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

금융상품

매출채권	기타채권

장부금액

손상차손누계액

기초금융자산	(2,152,261)	(1,206,228)

기대신용손실전(환)입, 금융자산	(5,873)	336,116

제각을 통한 감소, 금융자산	0	0

기말금융자산	(2,158,134)	(870,112)

전기말 (단위 : 천원)

금융상품

매출채권	기타채권

장부금액

손상차손누계액

기초금융자산	(2,000,500)	(1,712,236)

기대신용손실전(환)입, 금융자산	(159,921)	188,317

제각을 통한 감소, 금융자산	8,160	317,691

기말금융자산	(2,152,261)	(1,206,228)

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산에 대한 공시
(단위 : 천원)

매출채권

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술	신용위험을 계속 부담하여 금융자산 제거 요건을 충족하지 못하므로 매출채권으로 계속하여 인식하고, 수령한 현금은 매출채권담보차입금으로 인식

기업이 계속하여 인식하는 자산	491,317

## 6. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

유동상품	38,871,065	(7,050,121)	31,820,944

유동제품	72,706,742	(11,998,857)	60,707,885

유동재공품	131,555,372	0	131,555,372

유동원재료	2,737,088	0	2,737,088

유동 포장 및 보관 원재료	268,440	0	268,440

유동 운송중 재고자산	5,549,488	0	5,549,488

총유동재고자산	251,688,195	(19,048,978)	232,639,217

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

유동상품	38,378,508	(8,334,107)	30,044,401

유동제품	67,967,133	(11,599,129)	56,368,004

유동재공품	121,720,937	0	121,720,937

유동원재료	2,142,979	(23,744)	2,119,235

유동 포장 및 보관 원재료	211,297	0	211,297

유동 운송중 재고자산	18,091,661	0	18,091,661

총유동재고자산	248,512,515	(19,956,980)	228,555,535

재고자산과 관련하여 인식한 재고자산평가손실과 환입
당분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

재고자산 평가손실	284,557	(908,002)

전분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

재고자산 평가손실	(106,556)	771,467

## 7. 기타자산 (연결)

기타자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산	21,055,509

기타유동자산	단기미수수익, 순액	0

공급자에 대한 유동선급금	12,155,721

유동선급비용	2,514,289

유동반환제품회수권	101,096

부가가치세대급금	6,284,403

기타비유동자산	1,122,741

기타비유동자산	장기미수수익, 순액	0

공급자에 대한 비유동선급금	300,000

장기선급비용, 순액	822,741

비유동부가세미수금	0

비유동반환제품회수권	0

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산	19,119,596

기타유동자산	단기미수수익, 순액	33,057

공급자에 대한 유동선급금	7,657,090

유동선급비용	2,168,872

유동반환제품회수권	134,085

부가가치세대급금	9,126,492

기타비유동자산	1,071,765

기타비유동자산	장기미수수익, 순액	0

공급자에 대한 비유동선급금	345,000

장기선급비용, 순액	726,765

비유동부가세미수금	0

비유동반환제품회수권	0

기타자산에 대한 공시
(*) 미수수익：당기 중 자산의 성격에 따라 미수수익을 유동기타자산에서 유동금융자산으로 재분류하였습니다.

## 8. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

유형자산

토지	건물	시설장치	기계장치	구축물	차량운반구	기타유형자산	사용권자산	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액

기초 유형자산	77,833,598	0	0	77,833,598	124,286,140	(28,304,376)	(21,314,523)	74,667,241	2,075,154	(801,591)	0	1,273,563	53,501,684	(34,401,240)	(1,960,645)	17,139,799	1,355,285	(100,032)	0	1,255,253	3,325,836	(1,363,983)	(1,462)	1,960,391	36,669,783	(18,173,841)	(3,768,750)	14,727,192	12,260,773	(5,184,304)	0	7,076,469	9,224,560	0	0	9,224,560

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	356,575	0	0	356,575	877,733	0	0	877,733	392,890	0	0	392,890	2,390,376	0	0	2,390,376	223,639	0	0	223,639	863,143	0	0	863,143	5,875,205	0	0	5,875,205	4,319,368	0	0	4,319,368	3,616,613	0	0	3,616,613

감가상각비, 유형자산	0	0	0	0	0	(1,864,100)	0	(1,864,100)	0	(150,333)	0	(150,333)	0	(2,798,499)	0	(2,798,499)	0	(48,989)	0	(48,989)	0	(390,915)	0	(390,915)	0	(3,391,763)	0	(3,391,763)	0	(2,786,293)	0	(2,786,293)	0	0	0	0

당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

처분, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	(119,500)	25,846	0	(93,654)	(488,345)	400,440	0	(87,905)	0	0	0	0	(310,124)	181,523	0	(128,601)	(2,342,857)	1,349,393	583,567	(409,897)	(4,497,829)	3,381,242	0	(1,116,587)	(1,900)	0	0	(1,900)

대체에 따른 증가(감소), 유형자산	0	0	0	0	1,106,129	0	0	1,106,129	0	0	0	0	1,928,564	0	0	1,928,564	0	0	0	0	0	0	0	0	996,299	0	0	996,299	0	0	0	0	(4,030,992)	0	0	(4,030,992)

사업결합을 통한 취득, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,227	(343,765)	0	146,462	0	0	0	0	0	0	0	0	34,720	(34,720)	0	0	219,463	0	0	219,463	0	0	0	0

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	(1,031,815)	0	0	(1,031,815)	(6,171,276)	1,078,922	983,078	(4,109,276)	(100,129)	20,771	0	(79,358)	(3,331,290)	2,164,986	13,081	(1,153,223)	(50,066)	2,522	0	(47,544)	(227,757)	83,032	66	(144,659)	(1,365,514)	670,229	4,117	(691,168)	(137,653)	36,589	0	(101,064)	(5,930,153)	0	0	(5,930,153)

반기말 유형자산	77,158,358	0	0	77,158,358	120,098,726	(29,089,554)	(20,331,445)	70,677,727	2,248,415	(905,307)	0	1,343,108	54,491,216	(34,978,078)	(1,947,564)	17,565,574	1,528,858	(146,499)	0	1,382,359	3,651,098	(1,490,343)	(1,396)	2,159,359	39,867,636	(19,580,702)	(3,181,066)	17,105,868	12,164,122	(4,552,766)	0	7,611,356	2,878,128	0	0	2,878,128

전기말 (단위 : 천원)

유형자산

토지	건물	시설장치	기계장치	구축물	차량운반구	기타유형자산	사용권자산	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액

기초 유형자산	67,688,712	0	0	67,688,712	105,190,794	(24,148,050)	(18,695,882)	62,346,862	1,020,865	(631,242)	0	389,623	44,374,345	(28,893,442)	(1,924,523)	13,556,380	424,851	(53,333)	0	371,518	2,664,458	(1,010,057)	(1,282)	1,653,119	29,030,945	(14,700,384)	(3,168,198)	11,162,363	9,093,946	(3,851,334)	0	5,242,612	5,624,340	0	0	5,624,340

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	8,322,089	0	0	8,322,089	4,450,532	0	0	4,450,532	993,035	0	0	993,035	4,749,983	0	0	4,749,983	818,956	0	0	818,956	578,193	0	0	578,193	7,373,012	0	0	7,373,012	5,144,006	0	0	5,144,006	9,634,108	0	0	9,634,108

감가상각비, 유형자산	0	0	0	0	0	(2,446,269)	0	(2,446,269)	0	(155,423)	0	(155,423)	0	(3,208,274)	0	(3,208,274)	0	(41,046)	0	(41,046)	0	(400,674)	0	(400,674)	0	(3,841,376)	0	(3,841,376)	0	(3,114,602)	0	(3,114,602)	0	0	0	0

당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,061,404)	(1,061,404)	0	0	0	0	0	0	0	0

처분, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	(21,470)	2,605	0	(18,865)	(785,495)	691,253	0	(94,242)	0	0	0	0	(206,631)	154,946	0	(51,685)	(1,872,137)	1,145,164	471,820	(255,153)	(2,430,840)	1,825,382	0	(605,458)	0	0	0	0

대체에 따른 증가(감소), 유형자산	0	0	0	0	5,419,695	0	0	5,419,695	0	0	0	0	323,822	0	0	323,822	0	0	0	0	0	0	0	0	606,392	0	0	606,392	0	0	0	0	(6,765,810)	0	0	(6,765,810)

사업결합을 통한 취득, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,577	(8,677)	0	233,900	0	0	0	0	0	0	0	0	17,223	(933)	0	16,290	294,271	0	0	294,271	0	0	0	0

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	1,822,797	0	0	1,822,797	9,225,119	(1,710,057)	(2,618,641)	4,896,421	82,724	(17,531)	0	65,193	4,596,452	(2,982,100)	(36,122)	1,578,230	111,478	(5,653)	0	105,825	289,816	(108,198)	(180)	181,438	1,514,348	(776,312)	(10,968)	727,068	159,390	(43,750)	0	115,640	731,922	0	0	731,922

반기말 유형자산	77,833,598	0	0	77,833,598	124,286,140	(28,304,376)	(21,314,523)	74,667,241	2,075,154	(801,591)	0	1,273,563	53,501,684	(34,401,240)	(1,960,645)	17,139,799	1,355,285	(100,032)	0	1,255,253	3,325,836	(1,363,983)	(1,462)	1,960,391	36,669,783	(18,173,841)	(3,768,750)	14,727,192	12,260,773	(5,184,304)	0	7,076,469	9,224,560	0	0	9,224,560

유형자산에 대한 세부 정보 공시_합계
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

기초 유형자산	320,532,813	(88,329,367)	(27,045,380)	205,158,066

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	18,915,542	0	0	18,915,542

감가상각비, 유형자산	0	(11,430,892)	0	(11,430,892)

당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산	0	0	0	0

처분, 유형자산	(7,760,555)	5,338,444	583,567	(1,838,544)

대체에 따른 증가(감소), 유형자산	0	0	0	0

사업결합을 통한 취득, 유형자산	744,410	(378,485)	0	365,925

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	(18,345,653)	4,057,051	1,000,342	(13,288,260)

기말 유형자산	314,086,557	(90,743,249)	(25,461,471)	197,881,837

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

기초 유형자산	265,113,256	(73,287,842)	(23,789,885)	168,035,529

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	42,063,914	0	0	42,063,914

감가상각비, 유형자산	0	(13,207,664)	0	(13,207,664)

당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산	0	0	(1,061,404)	(1,061,404)

처분, 유형자산	(5,316,573)	3,819,350	471,820	(1,025,403)

대체에 따른 증가(감소), 유형자산	(415,901)	0	0	(415,901)

사업결합을 통한 취득, 유형자산	554,071	(9,610)	0	544,461

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	18,534,046	(5,643,601)	(2,665,911)	10,224,534

기말 유형자산	320,532,813	(88,329,367)	(27,045,380)	205,158,066

(*1) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산: 건설중인자산의 본계정 대체 및 기타계정 대체액으로 구성되어 있습니다. (*2) 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산: 기타증감은 해외소재 종속기업의 유형자산의 환산시 발생한 환율차이로 인해서 발생한 금액입니다.

담보로 제공된 자산에 대한 공시
(단위 : 천원)

자산

토지,건물 및 기계장치	토지와 건물	토지	건물

담보제공처

한국산업은행1	한국산업은행2	(주)부산은행	농협은행(주)	IBK캐피탈	IBK Bank Indonesia1	IBK Bank Indonesia2	한국산업은행1	한국산업은행2	(주)부산은행	농협은행(주)	IBK캐피탈	IBK Bank Indonesia1	IBK Bank Indonesia2	한국산업은행1	한국산업은행2	(주)부산은행	농협은행(주)	IBK캐피탈	IBK Bank Indonesia1	IBK Bank Indonesia2	한국산업은행1	한국산업은행2	(주)부산은행	농협은행(주)	IBK캐피탈	IBK Bank Indonesia1	IBK Bank Indonesia2

담보설정금액	45,800,000	75,000,000	6,600,000	4,200,000	9,600,000

담보설정금액(USD) [USD, 천]	0	7,500	12,500

금융기관 차입금(사채 제외)	17,100,000	60,000,000	6,000,000	3,500,000	3,000,000

담보실행액(USD) [USD, 천]	2,189	6,000	10,000

## 9. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	영업권	회원권	기타무형자산	개발 중인 무형자산	무형자산 및 영업권 합계

기초의 무형자산 및 영업권	149,431	5,354,053	3,281,170	1,417,665	0	10,202,319

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산	16,869	0	0	333,340	840,473	1,190,682

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(32,960)	0	0	(490,009)	0	(522,969)

당기손익으로 인식된 손상차손, 무형자산 및 영업권	0	0	(16,000)	0	0	(16,000)

사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	0	2,959,181	0	0	0	2,959,181

순외환차이에 의한 증가(감소), 무형자산 및 영업권	0	(261,202)	0	(13,931)	0	(275,133)

기말 무형자산 및 영업권	133,340	8,052,032	3,265,170	1,247,065	840,473	13,538,080

전기말 (단위 : 천원)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	영업권	회원권	기타무형자산	개발 중인 무형자산	무형자산 및 영업권 합계

기초의 무형자산 및 영업권	162,104	2,038,465	3,318,170	1,856,528	0	7,375,267

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산	41,071	0	0	218,849	0	259,920

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(48,914)	0	0	(658,656)	0	(707,570)

당기손익으로 인식된 손상차손, 무형자산 및 영업권	(4,830)	0	(37,000)	(3,638)	0	(45,468)

사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	0	2,766,698	0	0	0	2,766,698

순외환차이에 의한 증가(감소), 무형자산 및 영업권	0	548,890	0	4,582	0	553,472

기말 무형자산 및 영업권	149,431	5,354,053	3,281,170	1,417,665	0	10,202,319

(*1) 전기 당기손익으로 인식된 손상차손, 저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권 / 전기 당기손익으로 인식된 손상차손, 기타무형자산 : 패션부문의 현금흐름창출단위의 손상평가와 관련하여 발생한 내역이며 영업외비용으로 인식되었습니다.(*2) 순외환차이에 의한 증가(감소), 무형자산 및 영업권: 기타증감액은 해외소재 종속기업의 무형자산의 환산시 환율차이로 인해 발생한 금액입니다.

## 10. 투자부동산 (연결)

투자부동산에 대한 세부 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

토지

기초 투자부동산	18,846,404

사업결합을 통한 취득 이외의 증가 합계, 투자부동산	0

대체에 따른 증가(감소), 투자부동산	0

감가상각비, 투자부동산	0

반기말 투자부동산	18,846,404

전기말 (단위 : 천원)

토지

기초 투자부동산	18,432,545

사업결합을 통한 취득 이외의 증가 합계, 투자부동산	0

대체에 따른 증가(감소), 투자부동산	413,859

감가상각비, 투자부동산	0

반기말 투자부동산	18,846,404

(*) 전기 대체에 따른 증가(감소), 투자부동산 : 건설중인자산에서 투자부동산으로 본계정 대체되었습니다.

## 11. 매입채무및기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동매입채무	55,575,521

단기미지급금	23,711,653

단기예수보증금	0

매입채무 및 기타유동채무	79,287,174

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동매입채무	63,939,424

단기미지급금	19,991,663

단기예수보증금	7,120,800

매입채무 및 기타유동채무	91,051,887

매입채무 및 기타채무
(*) 단기예수보증금 : 당기 중 부채의 성격에 따라 예수보증금을 유동기타채무에서 유동금융부채로 재분류하였습니다.

## 12. 장ㆍ단기차입금 및 사채 (연결)

차입금에 대한 세부 정보
당분기말 (단위 : 천원)

차입금, 발행일	차입금, 만기	차입금, 이자율	차입금, 기준이자율	차입금, 기준이자율 조정	유동 금융기관 차입금(사채 제외)	유동성장기차입금및장기차입금	금융기관 장기차입금(사채제외)의 유동성대체분	비유동성 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

차입금명칭	일반대출-한국산업은행 등	범위	하위범위	0.0375

상위범위	0.0540

범위 합계	34,100,000

무역금융- (주) 하나은행 등	범위	하위범위	0.0390

상위범위	0.0539

범위 합계	46,000,000

매출채권담보대출-(주)신한은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	0.0566	491,317

USANCE-(주)국민은행 등	범위	하위범위	0.0427

상위범위	0.0515

범위 합계	21,478,932

일반대출-IBK Bank Indonesia	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	SOFR(3M)	0.0140	8,067,040

일반대출-VETIN	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	0.0420	359,698

일반대출-BIDV	범위	하위범위	0.0360

상위범위	0.0370

범위 합계	4,234,429

특별자금대출1-한국수출입은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2013-05-16	2025-11-17	0.0100	350,000

특별자금대출2-한국수출입은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2016-04-12	2026-04-13	0.0100	1,500,000

특별자금대출3-한국수출입은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2022-03-11	2026-03-11	0.0100	500,000

시설자금대출-농협은행㈜	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2021-08-31	2026-08-31	CD(3M)	0.0082	3,500,000

일반자금대출-IBK캐피탈	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2024-05-22	2026-05-22	0.0580	3,000,000

유동화대출-한국산업은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2023-09-20	2026-09-20	CD(3M)	0.0160	15,000,000

일반자금대출-한국산업은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2024-12-19	2026-12-19	CD(3M)	0.0125	60,000,000

일반자금대출-IBK Bank Indonesia	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	2025-02-06	2033-02-05	SOFR(3M)	0.0140	14,027,880

차입금명칭 합계	114,731,416	97,877,880	(23,850,000)	74,027,880

전기말 (단위 : 천원)

차입금, 발행일	차입금, 만기	차입금, 이자율	차입금, 기준이자율	차입금, 기준이자율 조정	유동 금융기관 차입금(사채 제외)	유동성장기차입금및장기차입금	금융기관 장기차입금(사채제외)의 유동성대체분	비유동성 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

차입금명칭	일반대출-한국산업은행 등	범위	하위범위	0

상위범위

범위 합계	41,000,000

무역금융- (주) 하나은행 등	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	0

매출채권담보대출-(주)신한은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	0

USANCE-(주)국민은행 등	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	7,365,221

일반대출-IBK Bank Indonesia	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	8,738,494

일반대출-VETIN	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	0

일반대출-BIDV	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	0

특별자금대출1-한국수출입은행	범위	하위범위

상위범위

범위 합계	350,000