신원 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	245,429,249,604	248,802,439,182	259,056,626,317

현금및현금성자산	14,793,920,443	11,275,090,063	8,798,726,276

단기금융예치금	1,670,000,000	500,000,000	50,000,000

매출채권 및 기타채권	76,292,957,647	72,918,455,185	88,528,289,900

당기법인세자산	130,691,717	124,145,074	514,017,091

재고자산	131,128,516,262	143,447,371,374	139,093,377,061

기타유동자산	21,413,163,535	20,537,377,486	22,072,215,989

비유동자산	167,375,469,213	191,584,459,835	181,537,693,499

장기금융예치금	1,877,741,018	1,655,555,185	822,697,790

장기기타채권	37,990,463,136	59,023,303,027	47,256,153,540

매도가능금융자산	2,098,743,769	2,055,043,901	2,081,431,193

종속기업에 대한 투자자산	112,496,705,498	113,892,566,965	117,104,038,294

유형자산	9,113,714,364	11,074,855,894	10,547,970,883

투자부동산	253,110,140	253,110,140	253,110,140

무형자산	3,210,584,361	3,293,506,512	3,126,661,554

기타비유동자산	334,406,927	336,518,211	345,630,105

자산총계	412,804,718,817	440,386,899,017	440,594,319,816

부채

유동부채	154,947,907,697	172,676,582,270	216,207,741,225

매입채무 및 기타채무	64,789,102,519	80,983,172,122	73,229,432,365

단기차입금	87,839,517,332	89,367,541,692	85,233,711,187

유동성장기차입금	0	0	5,386,080,000

유동성사채	0	0	49,954,557,238

기타유동부채	2,319,287,846	2,325,868,456	2,403,960,435

비유동부채	79,775,866,238	76,883,295,827	39,217,169,352

비유동금융부채	139,901,101	139,901,101	218,758,750

장기차입금	2,700,000,000	400,000,000	0

사채	51,925,803,808	51,384,115,288	19,955,980,145

확정급여부채	19,509,148,536	18,961,660,503	16,709,607,778

이연법인세부채	4,143,026,106	4,649,392,326	810,231,166

기타비유동부채	1,357,986,687	1,348,226,609	1,522,591,513

부채총계	234,723,773,935	249,559,878,097	255,424,910,577

자본

자본금	31,697,055,000	31,697,055,000	31,697,055,000

자본잉여금	17,566,145,632	17,566,145,632	17,566,145,632

기타포괄손익누계액	(14,386,623)	(48,472,520)	(27,890,432)

이익잉여금	135,277,161,330	148,057,323,265	145,825,467,982

기타자본항목	(6,445,030,457)	(6,445,030,457)	(9,891,368,943)

자본총계	178,080,944,882	190,827,020,920	185,169,409,239

자본과부채총계	412,804,718,817	440,386,899,017	440,594,319,816

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	157,530,540,806	157,530,540,806	143,771,846,500	143,771,846,500	629,235,091,744	594,412,739,629

매출원가	112,101,584,814	112,101,584,814	99,114,900,050	99,114,900,050	445,347,035,703	425,636,568,857

매출총이익	45,428,955,992	45,428,955,992	44,656,946,450	44,656,946,450	183,888,056,041	168,776,170,772

판매비와관리비	43,100,646,166	43,100,646,166	41,213,698,573	41,213,698,573	169,683,765,415	155,015,953,710

영업이익(손실)	2,328,309,826	2,328,309,826	3,443,247,877	3,443,247,877	14,204,290,626	13,760,217,062

금융수익	622,037,995	622,037,995	710,612,957	710,612,957	2,419,910,796	2,553,913,799

금융비용	1,679,674,474	1,679,674,474	1,945,062,975	1,945,062,975	7,541,470,408	7,509,003,965

기타영업외수익	6,294,697,168	6,294,697,168	2,560,976,524	2,560,976,524	16,179,088,367	13,512,068,916

기타영업외비용	20,861,512,641	20,861,512,641	2,606,451,508	2,606,451,508	18,125,232,186	19,194,757,523

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,296,142,126)	(13,296,142,126)	2,163,322,875	2,163,322,875	7,136,587,195	3,122,438,289

법인세비용(수익)	(515,980,191)	(515,980,191)	1,192,309,423	1,192,309,423	3,843,555,120	2,032,838,335

당기순이익(손실)	(12,780,161,935)	(12,780,161,935)	971,013,452	971,013,452	3,293,032,075	1,089,599,954

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	34,085,897	34,085,897	49,695,388	49,695,388	(1,081,758,880)	(1,011,076,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,061,176,792)	(909,785,481)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가이익(손실)	34,085,897	34,085,897	49,695,388	49,695,388	(20,582,088)	(101,291,202)

총포괄이익(손실)	(12,746,076,038)	(12,746,076,038)	1,020,708,840	1,020,708,840	2,211,273,195	78,523,271

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	(228)	(228)	17	17	59	19

자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	73,400,770	145,645,653,509	(9,891,368,943)	185,090,885,968

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	1,089,599,954	0	1,089,599,954

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	(101,291,202)	0	0	(101,291,202)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(909,785,481)	0	(909,785,481)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(27,890,432)	145,825,467,982	(9,891,368,943)	185,169,409,239

2015.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(27,890,432)	145,825,467,982	(9,891,368,943)	185,169,409,239

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	3,293,032,075	0	3,293,032,075

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	(20,582,088)	0	0	(20,582,088)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,061,176,792)	0	(1,061,176,792)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	3,446,338,486	3,446,338,486

2015.12.31 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(48,472,520)	148,057,323,265	(6,445,030,457)	190,827,020,920

2015.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(27,890,432)	145,825,467,982	(9,891,368,943)	185,169,409,239

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	971,013,452	0	971,013,452

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	49,695,388	0	0	49,695,388

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	21,804,956	146,796,481,434	(9,891,368,943)	186,190,118,079

2016.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(48,472,520)	148,057,323,265	(6,445,030,457)	190,827,020,920

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	(12,780,161,935)	0	(12,780,161,935)

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	34,085,897	0	0	34,085,897

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(14,386,623)	135,277,161,330	(6,445,030,457)	178,080,944,882

현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,334,419,673	5,743,020,776	29,707,503,130	19,670,066,109

당기순이익(손실)	(12,780,161,935)	971,013,452	3,293,032,075	1,089,599,954

당기순이익조정을 위한 가감	16,114,581,608	4,772,007,324	26,414,471,055	18,580,466,155

법인세비용(수익)	(515,980,191)	1,192,309,423	3,843,555,120	2,032,838,335

이자비용	1,679,674,474	1,945,062,975	7,541,470,408	7,509,003,965

이자수익	(622,037,995)	(710,612,957)	(2,419,010,796)	(2,551,333,906)

배당금수익	0	0	(900,000)	(2,579,893)

매출채권처분손실	39,893,834	0	0	0

감가상각비	1,089,926,311	1,104,893,288	4,633,851,886	4,380,782,084

무형자산상각비	111,498,241	104,355,535	408,589,829	412,200,882

퇴직급여	874,021,833	811,419,121	3,274,145,624	2,994,275,081

대손상각비	149,191,316	32,259,694	630,552,015	11,218,154

기타의대손상각비	5,912,870,107	45,058,934	729,396,802	180,140,938

대손충당금환입액	(132,207,687)	(20,345,001)	(96,535,533)	(3,978,555,910)

재고자산평가손실	334,608,338	0	914,385,695	1,394,372,389

재고자산평가손실환입	0	(2,637,189,653)	0	0

무형자산손상차손	0	0	28,666,667	13,666,667

외화환산손실	1,627,050,576	532,927,340	706,561,493	1,443,586,473

외화환산이익	(3,394,480,579)	(750,576,785)	(4,223,823,167)	(2,593,865,131)

종속회사투자주식손상차손	770,027,668	0	3,383,704,329	6,302,707,565

종속회사투자주식처분이익	0	0	0	0

유형자산처분손실	1,857,263,267	112,536,972	664,633,467	1,115,956,095

유형자산처분이익	(9,814,182)	0	(12,448,546)	(11,816,182)

잡손실	4,922,526,484	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	7,901,974,443	4,664,168,282	4,622,147,833	9,074,078,400

기타채권의 감소(증가)	(439,475,800)	(802,524,767)	(404,860,538)	499,073,775

재고자산의 감소(증가)	7,818,281,157	9,636,090,912	(5,268,380,008)	(14,126,033,598)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,510,559,779)	(1,147,866,212)	2,161,159,134	(24,556,838)

기타비유동자산의 감소(증가)	2,111,284	88,258,614	9,111,894	79,789,468

매입채무의 증가(감소)	(9,311,547,284)	(7,547,677,004)	4,257,739,532	5,226,318,001

기타채무의 증가(감소)	(2,116,977,137)	(1,292,703,394)	3,790,386,333	2,227,445,085

기타유동부채의 증가(감소)	(599,936,726)	(187,156,682)	11,963,196	36,195,091

비유동금융부채의 증가(감소）	0	0	(78,857,649)	45,317,321

기타비유동부채의 증가(감소)	9,760,078	(53,567,537)	(174,364,904)	(385,116,549)

퇴직금의 지급	(327,881,700)	(313,024,500)	(2,382,575,966)	(2,578,117,585)

사외적립자산의 감소(증가)	1,347,900	2,593,781	0	0

법인세의 납부	(6,546,643)	(36,683,055)	(135,793,095)	(146,524,022)

투자활동으로 인한 현금흐름	(959,227,575)	(3,848,708,497)	(4,580,069,304)	265,912,770

이자의 수취	8,542,505	61,786,537	1,991,024,608	2,308,218,854

배당금의 수취	0	0	900,000	2,579,893

단기금융예치금의 감소	0	0	2,060,000,000	1,563,000,000

단기금융예치금의 증가	(1,170,000,000)	(1,950,000,000)	(2,510,000,000)	(560,000,000)

기타채권(대여금)의 감소	78,771,073	103,672,635	675,680,298	653,300,650

기타채권(대여금)의 증가	(20,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	0

장기금융예치금의 감소	0	0	0	500,000,000

장기금융예치금의 증가	(222,185,833)	(183,252,839)	(832,857,395)	(734,697,790)

장기기타채권의 감소	3,124,070,252	0	15,412,325,511	8,558,948,410

장기기타채권의 증가	(1,753,615,616)	(958,317,798)	(14,210,642,600)	(7,918,394,361)

유형자산의 처분	560,335,182	0	97,299,307	227,689,012

유형자산의 취득	(1,536,569,048)	(887,625,032)	(6,484,464,579)	(3,348,691,188)

무형자산의 취득	(28,576,090)	(31,972,000)	(604,101,454)	(513,667,383)

종속회사투자주식의 처분	0	0	0	0

종속회사투자주식의 취득	0	0	(172,233,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(472,373,327)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,026,771,460	2,234,083,664	(22,778,803,278)	(17,366,160,272)

단기차입금의 차입	0	3,906,273,701	26,602,212,826	11,613,451,166

단기차입금의 상환	(728,598,702)	0	(22,237,977,567)	(37,926,159,055)

장기차입금의 차입	2,300,000,000	0

장기차입금의 상환	0	0	(5,386,080,000)	(3,569,125,000)

사채의 발행	541,688,520	21,095,246	34,976,668,520	20,000,000,000

사채의 상환	0	0	(50,000,000,000)	0

이자의 지급	(1,086,318,358)	(1,693,285,283)	(6,733,627,057)	(7,484,327,383)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,401,963,558	4,128,395,943	2,348,630,548	2,569,818,607

기초현금및현금성자산	11,275,090,063	8,798,726,276	8,798,726,276	6,232,476,114

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	116,866,822	92,393,168	127,733,239	(3,568,445)

기말현금및현금성자산	14,793,920,443	13,019,515,387	11,275,090,063	8,798,726,276