신원 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	322,742,903,863	253,500,727,177

현금및현금성자산	20,661,764,102	13,339,729,889

단기금융예치금	6,279,665,506	6,030,243,094

유동성장기금융예치금	122,112,000	366,830,400

매출채권 및 기타채권	106,552,745,235	69,078,398,485

당기법인세자산	0	107,487,136

재고자산	179,074,912,039	156,011,827,851

기타유동자산	10,051,704,981	8,566,210,322

비유동자산	183,816,847,512	164,995,896,943

장기금융예치금	1,518,420,195	924,332,324

장기기타채권	33,776,071,907	29,354,516,836

기타비유동금융자산	894,000,000	736,000,000

종속기업투자주식	116,609,601,273	107,190,190,899

유형자산	19,766,450,862	16,207,766,570

무형자산	4,624,752,378	3,699,136,529

투자부동산	253,110,140	253,110,140

이연법인세자산	0	1,333,551,515

기타비유동자산	6,374,440,757	5,297,292,130

자산총계	506,559,751,375	418,496,624,120

부채

유동부채	194,098,553,344	143,622,491,837

매입채무 및 기타채무	88,675,754,157	64,264,158,771

단기차입금	83,507,357,338	63,212,207,144

유동성장기차입금	700,000,000	700,000,000

당기법인세부채	1,672,906,072	0

기타유동부채	19,542,535,777	15,446,125,922

비유동부채	106,403,550,138	88,450,330,408

장기차입금	3,500,000,000	0

사채	69,507,982,897	57,410,785,544

비유동금융부채	1,600,000,000	1,504,500,000

이연법인세부채	2,765,691,358	0

확정급여부채	18,245,382,706	17,493,154,727

기타비유동부채	10,784,493,177	12,041,890,137

부채총계	300,502,103,482	232,072,822,245

자본

자본금	45,373,636,500	42,566,619,500

자본잉여금	52,816,424,173	47,098,770,393

기타포괄손익누계액	3,189,159,785	734,456,519

이익잉여금	122,663,197,574	111,127,372,020

기타자본항목	(17,984,770,139)	(15,103,416,557)

자본총계	206,057,647,893	186,423,801,875

자본과부채총계	506,559,751,375	418,496,624,120

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	234,560,120,723	630,821,885,446	192,292,257,508	534,028,758,886

매출원가	189,689,630,140	497,841,865,550	162,811,163,710	438,211,791,683

매출총이익	44,870,490,583	132,980,019,896	29,481,093,798	95,816,967,203

판매비와관리비	37,634,337,953	108,814,352,064	28,166,896,775	94,802,192,552

매출채권손상차손	(1,240,151,522)	580,376,780	689,688,086	1,883,966,615

영업이익(손실)	8,476,304,152	23,585,291,052	624,508,937	(869,191,964)

금융수익	304,504,007	935,901,940	285,796,211	1,063,253,876

금융비용	1,513,235,869	4,671,278,211	1,553,956,678	4,549,701,264

기타영업외수익	6,888,966,570	16,398,680,503	1,508,926,252	9,135,968,349

기타영업외비용	5,004,353,003	12,833,682,006	3,190,929,888	9,535,339,790

종속기업투자이익	0	0	2,688,893,274	3,073,540,245

종속기업투자손실	1,641,090,746	5,757,142,230	(1,812,521,602)	1,697,744,579

법인세비용차감전순이익(손실)	7,511,095,111	17,657,771,048	2,175,759,710	(3,379,215,127)

법인세비용(수익)	2,112,833,227	6,086,679,657	(457,090,265)	(1,059,952,778)

당기순이익(손실)	5,398,261,884	11,571,091,391	2,632,849,975	(2,319,262,349)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	(961,736,255)	2,419,437,429	(606,678,515)	218,971,925

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(25,664,729)	0	(4,008,013)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	(908,521,816)	(9,601,108)	(1,802,547)	(5,346,188)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	0	123,240,000	65,520,000	146,640,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	(53,214,439)	2,331,463,266	(670,395,968)	81,686,126

총포괄손익	4,436,525,629	13,990,528,820	2,026,171,460	(2,100,290,424)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	163	36	(31)

우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	163	36	(31)

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	153	36	(31)

자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	42,566,619,500	47,098,770,393	1,712,559,636	123,971,091,860	(9,891,368,943)	205,457,672,446

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,319,262,349)	0	(2,319,262,349)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익	0	0	146,640,000	0	0	146,640,000

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(4,008,013)	0	(4,008,013)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(5,346,188)	0	(5,346,188)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	81,686,126	0	0	81,686,126

자기주식의 취득	0	0	0	0	(5,538,617,970)	(5,538,617,970)

전환사채 발행으로 인한 전환권	전환사채 발행으로 인한 전환권	0	0	0	0	2,766,408,817	2,766,408,817

0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	42,566,619,500	47,098,770,393	1,940,885,762	121,642,475,310	(12,663,578,096)	200,585,172,869

2021.01.01 (기초자본)	42,566,619,500	47,098,770,393	734,456,519	111,127,372,020	(15,103,416,557)	186,423,801,875

당기순이익(손실)	0	0	0	11,571,091,391	0	11,571,091,391

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익	0	0	123,240,000	0	0	123,240,000

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(25,664,729)	0	(25,664,729)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(9,601,108)	0	(9,601,108)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	2,331,463,266	0	0	2,331,463,266

자기주식의 취득	0	0	0	0	(1,858,047,165)	(1,858,047,165)

전환사채 발행으로 인한 전환권	전환사채 발행으로 인한 전환권	0	0	0	0	0	0

2,807,017,000	5,717,653,780	0	0	(1,023,306,417)	7,501,364,363

2021.09.30 (기말자본)	45,373,636,500	52,816,424,173	3,189,159,785	122,663,197,574	(17,984,770,139)	206,057,647,893

현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,513,795,473)	(15,329,750,971)

당기순이익(손실)	11,571,091,391	(2,319,262,349)

당기순이익조정을 위한 가감	22,562,369,781	15,683,814,462

법인세비용(수익)	6,086,679,657	(1,059,952,778)

이자비용	4,311,235,121	3,958,935,102

이자수익	(934,915,760)	(1,061,995,293)

배당금수익	(900,000)	(900,000)

감가상각비	6,704,143,176	7,273,483,800

무형자산상각비	471,282,434	418,649,704

퇴직급여	2,499,622,977	3,922,799,414

매출채권처분손실	461,421,455	780,610,594

매출채권손상차손	580,376,780	1,883,966,615

기타의 손상차손	1,579,332,843	372,270,895

재고자산평가손실(환입)	(586,865,514)	(61,873,300)

외화환산손실	1,015,379,238	915,833,667

외화환산이익	(5,355,501,983)	(1,141,649,506)

유형자산처분손실	119,462,751	542,630,017

유형자산처분이익	(4,671,685)	(11,606,382)

유형자산손상차손(환입)	(288,065,625)	0

무형자산손상차손(환입)	(212,745,224)	(262,000,000)

종속기업투자손실	5,757,142,230	1,697,744,579

종속기업투자이익	0	(3,073,540,245)

차입금(사채)상환손실	0	290,477,888

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	43,090	288,274

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(86,180)	(358,583)

상각후원가측정금융자산손상차손	360,000,000	300,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(35,647,256,645)	(28,694,303,084)

매출채권의 감소(증가)	(37,997,674,221)	(47,547,251,181)

기타채권의 감소(증가)	1,601,636,930	739,235,008

반품제품회수권의 감소(증가)	24,928,074	18,833,283

재고자산의 감소(증가)	(22,476,218,674)	6,146,016,238

기타유동자산의 감소(증가)	(1,479,255,711)	688,435,837

기타비유동자산의 감소(증가)	10,845,708	9,160,580

매입채무의 증가(감소)	20,392,729,908	23,720,069,634

기타채무의 증가(감소)	3,582,211,133	(3,577,242,173)

기타유동부채의 증가(감소)	2,498,433,672	(1,384,070,049)

기타비유동부채의 증가(감소)	(108,334,342)	(252,959,026)

비유동금융부채의 증가(감소)	95,500,000	(3,600,000)

퇴직금의 지급	(1,794,878,622)	(7,056,231,355)

전출입에 의한 순확정급여부채의 증가	14,580,126	46,867,609

법인세납부(환급)	(11,760,626)	(241,567,489)

투자활동현금흐름	(28,311,412,311)	(2,904,036,086)

이자의 수취	178,975,342	292,419,198

배당금의 수취	900,000	900,000

단기금융예치금의 감소	12,485,178,453	33,537,423,648

단기금융예치금의 증가	(12,674,557,775)	(35,552,516,742)

장기금융예치금의 감소	0	1,665,220,246

장기금융예치금의 증가	(349,369,471)	0

기타채권의 감소	34,000,000	177,732,758

기타채권의 증가	(305,538,000)	(318,000,000)

장기기타채권의 감소	1,295,891,381	1,775,446,809

장기기타채권의 증가	(5,641,184,924)	(620,542,029)

유형자산의 처분	0	23,554,017

유형자산의 취득	(10,089,552,909)	(3,239,266,384)

무형자산의 취득	(1,184,153,059)	(234,662,807)

당기손익인식금융자산의 취득	(60,000,000)	(100,000,000)

종속기업투자주식 취득	(11,642,001,349)	(11,744,800)

상각후원가측정금융자산의 취득	(360,000,000)	(300,000,000)

재무활동현금흐름	37,156,826,449	18,130,520,567

이자의 지급	(2,442,274,997)	(2,906,549,495)

단기차입금의 차입	78,626,584,457	87,363,018,907

단기차입금의 상환	(58,712,207,144)	(77,418,801,318)

장기차입금의 차입	3,500,000,000	0

장기차입금의 상환	0	(25,000,000,000)

사채의 발행	21,077,130,231	44,501,046,028

자기주식의 취득	(1,858,047,165)	(5,538,617,970)

전환사채 전환에 따른 신주발행비	(17,354,910)	0

리스부채의 상환	(3,017,004,023)	(2,869,575,585)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,331,618,665	(103,266,490)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(9,584,452)	(80,094,526)

기초현금및현금성자산	13,339,729,889	11,701,752,606

기말현금및현금성자산	20,661,764,102	11,518,391,590