신원 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	335,893,201,841	326,199,688,326

현금및현금성자산	12,183,912,083	6,395,054,304

단기금융예치금	6,506,626,970	6,192,848,078

유동성장기금융예치금	122,112,000	158,112,000

매출채권 및 기타채권	101,957,202,489	100,929,264,008

재고자산	200,938,475,556	200,356,867,162

기타유동자산	14,184,872,743	12,167,542,774

비유동자산	217,402,574,121	186,370,906,083

장기금융예치금	2,066,658,265	1,523,449,394

장기기타채권	41,628,669,244	32,982,620,315

기타비유동금융자산	840,000,000	904,000,000

종속기업투자	140,036,868,921	121,709,139,848

유형자산	19,536,333,753	18,678,329,741

무형자산	4,847,620,920	4,400,588,419

투자부동산	253,110,140	253,110,140

기타비유동자산	8,193,312,878	5,919,668,226

자산총계	553,295,775,962	512,570,594,409

부채

유동부채	208,722,022,707	202,754,453,374

매입채무및기타채무	83,211,415,301	96,955,127,910

단기차입금	76,623,804,691	79,757,270,807

유동성장기차입금	700,000,000	700,000,000

유동금융부채	15,904,714,337	19,771,576,790

유동성사채	22,318,586,187	2,871,148,358

당기법인세부채	7,656,743,820	1,871,358,196

기타유동부채	2,306,758,371	827,971,313

비유동부채	94,837,548,010	96,396,941,541

사채	57,726,506,375	61,208,735,176

장기차입금	3,500,000,000	3,500,000,000

비유동금융부채	7,274,014,310	5,872,620,829

이연법인세부채	3,777,262,011	1,292,273,917

확정급여부채	17,757,626,522	18,130,003,948

기타비유동부채	4,802,138,792	6,393,307,671

부채총계	303,559,570,717	299,151,394,915

자본

자본금	51,338,548,000	47,829,776,500

자본잉여금	64,746,385,676	57,397,172,401

기타포괄손익누계액	9,359,701,610	3,380,704,687

이익잉여금	145,993,137,876	123,269,595,263

기타자본항목	(21,701,567,917)	(18,458,049,357)

자본총계	249,736,205,245	213,419,199,494

자본과부채총계	553,295,775,962	512,570,594,409

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	240,447,271,053	757,080,290,878	234,560,120,723	630,821,885,446

매출원가	189,034,019,562	582,117,359,886	189,689,630,140	497,841,865,550

매출총이익	51,413,251,491	174,962,930,992	44,870,490,583	132,980,019,896

판매비와관리비	42,800,190,563	140,056,031,023	37,634,337,953	108,814,352,064

매출채권손상차손(환입)	523,369,981	43,340,549	(1,240,151,522)	580,376,780

영업이익(손실)	8,089,690,947	34,863,559,420	8,476,304,152	23,585,291,052

금융수익	557,305,454	1,402,298,342	304,504,007	935,901,940

금융비용	1,624,446,976	4,968,144,457	1,513,235,869	4,671,278,211

기타영업외수익	17,981,059,110	35,054,341,058	6,888,966,570	16,398,680,503

기타영업외비용	10,989,619,412	23,418,996,193	5,004,353,003	12,833,682,006

종속기업투자이익	276,765,655	1,633,031,350	0	0

종속기업투자손실	1,675,610,269	7,887,475,871	1,641,090,746	5,757,142,230

법인세비용차감전순이익(손실)	12,615,144,509	36,678,613,649	7,511,095,111	17,657,771,048

법인세비용(수익)	3,041,216,814	9,834,299,119	2,112,833,227	6,086,679,657

분기순이익(손실)	9,573,927,695	26,844,314,530	5,398,261,884	11,571,091,391

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	3,807,427,315	5,936,820,186	1,392,208,768	2,419,437,429

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(31,730,811)	0	(25,664,729)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	(4,030,174)	(10,445,926)	(3,102,591)	(9,601,108)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(114,660,000)	(49,920,000)	50,700,000	123,240,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	3,926,117,489	6,028,916,923	1,344,611,359	2,331,463,266

총포괄손익	13,381,355,010	32,781,134,716	6,790,470,652	13,990,528,820

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	333	76	163

우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	333	76	163

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	330	70	153

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	42,566,619,500	47,098,770,393	734,456,519	111,127,372,020	(15,103,416,557)	186,423,801,875

분기순이익(손실)	0	0	0	11,571,091,391	0	11,571,091,391

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익	0	0	123,240,000	0	0	123,240,000

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(25,664,729)	0	(25,664,729)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(9,601,108)	0	9,601,108

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	2,331,463,266	0	0	2,331,463,266

연차배당금의 지급	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	(1,858,047,165)	(1,858,047,165)

전환사채의 발행으로 인한 전환권 대가 증가	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	2,807,017,000	5,717,653,780	0	0	(1,023,306,417)	(7,501,364,363)

2021.09.30 (기말자본)	45,373,636,500	52,816,424,173	3,189,159,785	122,663,197,574	(17,984,770,139)	206,057,647,893

2022.01.01 (기초자본)	47,829,776,500	57,397,172,401	3,380,704,687	123,269,595,263	(18,458,049,357)	213,419,199,494

분기순이익(손실)	0	0	0	26,844,314,530	0	26,844,314,530

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익	0	0	(49,920,000)	0	0	(49,920,000)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(31,730,811)	0	(31,730,811)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(10,445,926)	0	(10,445,926)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	6,028,916,923	0	0	6,028,916,923

연차배당금의 지급	0	0	0	(4,058,431,350)	0	(4,058,431,350)

자기주식의 취득	0	0	0	0	(7,300,027,530)	(7,300,027,530)

전환사채의 발행으로 인한 전환권 대가 증가	0	0	0	0	6,479,785,548	6,479,785,548

전환사채의 전환	3,508,771,500	7,329,049,445	0	0	(2,423,276,578)	8,414,544,367

2022.09.30 (기말자본)	51,338,548,000	64,726,221,846	9,359,701,610	146,013,301,706	(21,701,567,917)	249,736,205,245

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	34,878,748,428	(1,513,795,473)

분기순이익(손실)	26,844,314,530	11,571,091,391

분기순이익조정을 위한 가감	22,637,080,887	22,562,369,781

법인세비용(수익)	9,834,299,119	6,086,679,657

이자비용	4,463,147,610	4,311,235,121

이자수익	(1,401,398,342)	(934,915,760)

배당금수익	(900,000)	(900,000)

매출채권처분손실	2,203,784,915	461,421,455

감가상각비	6,725,005,377	6,704,143,176

무형자산상각비	388,582,736	471,282,434

퇴직급여	2,972,962,854	2,499,622,977

매출채권손상차손(환입)	43,340,549	580,376,780

기타의손상차손	3,274,232,538	1,579,332,843

재고자산평가손실(환입)	(1,345,551,545)	(586,865,514)

외화환산손실	5,855,196,618	1,015,379,238

외화환산이익	(17,103,004,783)	(5,355,501,983)

유형자산처분이익	(42,922,819)	(4,671,685)

유형자산처분손실	97,328,640	119,462,751

유형자산손상차손환입	0	(288,065,625)

무형자산손상차손환입	(86,463,948)	(212,745,224)

종속기업투자이익	(1,633,031,350)	0

종속기업투자손실	7,887,475,871	5,757,142,230

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(86,180)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	43,090

상각후원가측정금융자산손상차손	0	360,000,000

파생상품평가손실	4,996,847	0

지급보증손실	500,000,000	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,602,646,989)	(35,647,256,645)

매출채권의 감소(증가)	5,746,383,924	(37,997,674,221)

기타채권의 감소(증가)	265,937,342	1,601,636,930

재고자산의 감소(증가)	763,943,151	(22,476,218,674)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,017,329,969)	(1,454,327,637)

기타비유동자산의 감소(증가)	11,788,370	10,845,708

매입채무의 증가(감소)	(14,806,840,709)	20,392,729,908

기타채무의 증가(감소)	(197,763,232)	3,582,211,133

기타유동부채의 증가(감소)	1,478,787,058	2,498,433,672

기타비유동부채의 증가(감소)	169,811,393	(108,334,342)

유동금융부채의 증가(감소)	295,691,783	0

비유동금융부채의 증가(감소)	0	95,500,000

퇴직금의 지급	(2,886,020,807)	(1,794,878,622)

사외적립자산의 기여	(500,000,000)	0

관계사 전출입에 의한 확정급여채무의 증가(감소)	0	14,580,126

법인세납부액	(2,927,035,293)	(11,760,626)

투자활동현금흐름	(31,348,242,659)	(28,311,412,311)

이자의 수취	1,031,518,411	178,975,342

배당금의 수취	900,000	900,000

단기금융예치금의 감소	6,280,798,078	12,485,178,453

단기금융예치금의 증가	(6,594,576,970)	(12,674,557,775)

장기금융예치금의 감소	36,000,000	0

장기금융예치금의 증가	(543,208,871)	(349,369,471)

기타채권의 감소	394,880,000	34,000,000

기타채권의 증가	(4,152,505,000)	(305,538,000)

장기기타채권의 감소	2,374,354,633	1,295,891,381

장기기타채권의 증가	(6,745,678,000)	(5,641,184,924)

유형자산의 처분	24,186,301	0

유형자산의 취득	(2,586,331,767)	(10,089,552,909)

투자부동산의 취득	(2,479,134,000)	0

무형자산의 취득	(996,052,314)	(1,184,153,059)

종속기업투자주식 취득	(17,393,393,160)	(11,642,001,349)

기타유동금융자산의 취득	0	(60,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	0	(360,000,000)

재무활동현금흐름	4,045,329,400	37,156,826,449

이자의 지급	(4,413,039,571)	(2,442,274,997)

배당금의 지급	(4,057,860,700)	0

단기차입금의 차입	198,305,042,578	78,626,584,457

단기차입금의 상환	(202,918,969,076)	(58,712,207,144)

장기차입금의 차입	0	3,500,000,000

전환사채 전환에 따른 신주발행비	(20,163,830)	(17,354,910)

사채의 발행	29,976,520,760	21,077,130,231

리스부채의 상환	(5,526,173,231)	(3,017,004,023)

자기주식의 취득	(7,300,027,530)	(1,858,047,165)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,575,835,169	7,331,618,665

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(1,786,977,390)	(9,584,452)

기초현금및현금성자산	6,395,054,304	13,339,729,889

기말현금및현금성자산	12,183,912,083	20,661,764,102