신원 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	254,364,048,377	262,424,590,707

현금및현금성자산	21,668,146,256	8,870,181,736

단기금융예치금	3,100,000,000	3,220,000,000

매출채권 및 기타채권	58,750,385,563	72,192,323,773

당기법인세자산	19,624,460	24,227,432

재고자산	143,577,937,710	152,120,100,758

기타유동자산	27,247,954,388	25,997,757,008

비유동자산	153,596,296,269	164,495,287,548

장기금융예치금	907,044,526	707,220,777

장기기타채권	27,717,660,791	33,917,940,982

기타비유동금융자산	548,000,000	512,000,000

종속기업투자	114,053,908,785	116,081,675,599

유형자산	6,346,510,820	8,728,350,083

무형자산	253,110,140	253,110,140

투자부동산	3,702,998,508	4,099,570,687

기타비유동자산	67,062,699	195,419,280

자산총계	407,960,344,646	426,919,878,255

부채

유동부채	196,766,473,082	178,676,821,711

매입채무 및 기타채무	70,944,892,558	71,966,455,492

단기차입금	88,778,565,299	88,655,451,235

유동성장기차입금	10,244,852,470	15,665,207,595

유동성사채	24,518,871,508	0

기타유동부채	2,279,291,247	2,389,707,389

비유동부채	24,340,667,563	75,182,237,282

장기차입금	400,000,000	4,386,101,596

사채	0	46,041,710,770

비유동금융부채	15,000,000	15,000,000

이연법인세부채	3,252,327,793	3,287,586,146

확정급여부채	19,052,324,066	19,713,258,465

기타비유동부채	1,621,015,704	1,738,580,305

부채총계	221,107,140,645	253,859,058,993

자본

자본금	38,414,446,000	31,697,055,000

자본잉여금	36,051,689,876	17,566,145,632

기타포괄손익누계액	231,002,923	188,569,162

이익잉여금	121,518,015,313	130,054,079,925

기타자본항목	(9,361,950,111)	(6,445,030,457)

자본총계	186,853,204,001	173,060,819,262

자본과부채총계	407,960,344,646	426,919,878,255

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	155,376,969,571	444,031,395,527	177,241,188,847	477,738,789,254

매출원가	121,091,388,256	330,740,971,465	135,344,545,570	349,608,647,630

매출총이익	34,285,581,315	113,290,424,062	41,896,643,277	128,130,141,624

판매비와관리비	32,904,933,766	112,161,253,538	37,820,377,183	124,917,741,078

매출채권손상차손	(82,023,191)	(14,907,086)	121,724,021	179,317,055

영업이익(손실)	1,462,670,740	1,144,077,610	3,954,542,073	3,033,083,491

금융수익	304,245,072	974,754,207	322,583,732	2,040,536,596

금융비용	1,314,996,561	4,544,833,146	2,046,694,070	5,775,533,696

기타영업외수익	2,001,707,897	11,424,279,200	1,246,793,626	7,293,320,419

기타영업외비용	3,459,782,611	10,658,596,695	2,268,979,295	10,491,899,580

종속회사투자주식처분손실	2,131,407	2,131,407	0	0

종속기업투자이익	(578,588,397)	559,385,908	244,556,672	1,420,301,602

종속기업투자손실	979,626,493	7,493,466,815	(899,929,626)	3,564,416,979

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,566,501,760)	(8,596,531,138)	2,352,732,364	(6,044,608,147)

법인세비용(수익)	(192,311,267)	(231,236,769)	401,392,247	(1,298,798,684)

당기순이익(손실)	(2,374,190,493)	(8,365,294,369)	1,951,340,117	(4,745,809,463)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	(13,592,358)	(8,591,717)	(1,378,351,054)	(2,360,940,946)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소	0	(24,713,998)	0	(42,277,681)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	(26,311,480)	(26,311,480)	(1,955,527)	(3,860,723)

기타포괄손익금융자산평가손익	(156,000)	28,080,000	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(744,615)	59,682,972

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	12,875,122	14,353,761	(1,375,650,912)	(2,374,485,514)

총포괄손익	(2,387,782,851)	(8,373,886,086)	572,989,063	(7,106,750,409)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(126)	35	(85)

자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	2,507,119,420	139,045,133,820	(6,445,030,457)	184,370,423,415

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,745,809,463)	(4,745,809,463)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	0	0	59,682,972	0	0	59,682,972

기타포괄손익금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(42,277,681)	0	(42,277,681)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(3,860,723)	0	(3,860,723)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	(2,374,485,514)	0	0	(2,374,485,514)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	192,316,878	134,253,185,953	(6,445,030,457)	177,263,673,006

2018.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	188,569,162	130,054,079,925	(6,445,030,457)	173,060,819,262

회계정책의 변경효과	0	0	0	(119,744,765)	0	(119,744,765)

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,365,294,369)	0	(8,365,294,369)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익금융자산평가손익	0	0	28,080,000	0	0	28,080,000

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(24,713,998)	0	(24,713,998)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	(26,311,480)	0	(26,311,480)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	14,353,761	0	0	14,353,761

전환사채의 전환	6,717,391,000	18,485,544,244	0	0	(2,916,919,654)	22,286,015,590

2018.09.30 (기말자본)	38,414,446,000	36,051,689,876	231,002,923	121,518,015,313	(9,361,950,111)	186,853,204,001

현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	22,429,155,380	(11,103,744,962)

당기순이익(손실)	(8,365,294,369)	(4,745,809,463)

당기순이익조정을 위한 가감	17,685,192,882	14,742,597,969

법인세비용(수익)	(231,236,769)	(1,298,798,684)

이자비용	4,544,833,146	5,455,575,981

이자수익	(973,854,207)	(1,039,636,596)

배당금수익	(900,000)	(900,000)

매출채권처분손실	846,994,864	0

감가상각비	2,743,495,362	3,013,576,782

무형자산상각비	569,623,839	513,654,888

퇴직급여	3,261,269,300	2,769,157,465

매출채권손상차손	(14,907,086)	179,317,055

기타의손상차손(환입)	539,882,569	66,277,421

대손충당금환입	0	(413,769,703)

재고자산평가손실(환입)	(478,546,419)	1,201,844,982

외화환산손실	282,193,348	2,930,164,936

외화환산이익	(1,910,122,851)	(556,925,507)

종속회사투자주식처분손실	2,131,407	0

유형자산처분손실	1,568,725,835	688,149,236

유형자산처분이익	(994,000)	(4,708,504)

무형자산처분이익	0	(184,880,000)

매도가능금융자산손상차손	0	300,000,000

매도가능금융자산처분손실	0	19,957,715

매도가능금융자산처분이익	0	(1,000,000,000)

지분법이익	(559,385,908)	(1,420,301,602)

지분법손실	7,493,466,815	3,564,416,979

법인세의 납부(환급)	2,523,637	(39,574,875)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	13,109,256,867	(21,100,533,468)

매출채권의 감소(증가)	11,392,708,217	(7,684,507,694)

기타채권의 감소(증가)	(223,957,262)	1,840,972,033

반품제품회수권의감소(증가)	(33,690,492)	0

재고자산의 감소(증가)	9,020,709,467	1,476,770,659

기타유동자산의 감소(증가)	(460,440,459)	(9,037,826,134)

기타비유동자산의 감소(증가)	128,356,581	(432,604,775)

매입채무의 증가(감소)	4,706,867,770	(1,116,954,407)

기타채무의 증가(감소)	(5,665,720,790)	(2,187,697,592)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,684,123,253)	(1,706,974,937)

기타비유동부채의 증가(감소)	(117,564,601)	264,714,633

비유동금융부채의 증가(감소)	0	15,000,000

퇴직금의 지급	(3,895,428,735)	(2,779,511,347)

관계사 전출입에 의한 확정급여채무의 증가(감소)	(58,459,576)	248,086,093

투자활동현금흐름	1,595,176,135	(3,890,795,106)

이자수취	124,158,200	57,562,809

배당금수취	900,000	900,000

기타채권(대여금)의 감소	2,507,952,000	213,000,000

기타채권(대여금)의 증가	(1,770,000,000)	0

장기기타채권의 감소	7,406,347,580	3,298,861,706

장기기타채권의 증가	(1,840,435,888)	(2,354,387,312)

유형자산의 처분	2,790,865,805	2,586,138,564

유형자산의 취득	(4,720,253,739)	(7,146,680,499)

무형자산의 처분	36,666,663	0

무형자산의 취득	(209,718,323)	(632,383,745)

단기금융예치금의 감소	120,000,000	0

장기금융예치금의 감소	220,000,000	710,000,000

장기금융예치금의 증가	(419,823,749)	(348,662,993)

매도가능금융자산의 처분	0	2,193,636,364

매도가능금융자산의 취득	0	(200,000,000)

종속기업주식의 처분	32,592,586	0

종속기업주식의 취득	(2,684,075,000)	(2,268,780,000)

재무활동현금흐름	(11,196,803,057)	11,307,427,507

이자의 지급	(2,971,126,035)	(3,161,416,406)

단기차입금의 차입	111,375,946,241	69,245,114,052

단기차입금의 상환	(111,155,451,235)	(70,815,963,495)

유동성장기부채(사채)의 상환	(8,403,348,868)	(19,991,517,708)

장기차입금의 차입	0	24,255,919,079

사채의 발행	0	11,775,291,985

기타 재무활동으로 인한 현금유출액	(42,823,160)	0

기초현금및현금성자산	8,899,745,674	9,983,813,628

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,827,528,458	(3,687,112,561)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(29,563,938)	26,990,402

기말현금및현금성자산	21,668,146,256	6,350,681,871