신원 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	257,971,447,358	248,802,439,182	259,056,626,317

현금및현금성자산	19,263,898,460	11,275,090,063	8,798,726,276

단기금융예치금	3,160,000,000	500,000,000	50,000,000

매출채권 및 기타채권	74,337,295,670	72,918,455,185	88,528,289,900

당기법인세자산	17,459,521	124,145,074	514,017,091

재고자산	139,127,861,663	143,447,371,374	139,093,377,061

기타유동자산	22,064,932,044	20,537,377,486	22,072,215,989

비유동자산	163,182,034,843	191,584,459,835	181,537,693,499

장기금융예치금	786,116,879	1,655,555,185	822,697,790

장기기타채권	32,404,190,632	59,023,303,027	47,256,153,540

매도가능금융자산	2,083,370,786	2,055,043,901	2,081,431,193

종속기업에 대한 투자자산	115,310,305,498	113,892,566,965	117,104,038,294

유형자산	8,705,083,214	11,074,855,894	10,547,970,883

투자부동산	253,110,140	253,110,140	253,110,140

무형자산	3,313,303,438	3,293,506,512	3,126,661,554

기타비유동자산	326,554,256	336,518,211	345,630,105

자산총계	421,153,482,201	440,386,899,017	440,594,319,816

부채

유동부채	179,948,004,138	172,676,582,270	216,207,741,225

매입채무 및 기타채무	67,115,499,971	80,983,172,122	73,229,432,365

단기차입금	90,836,090,906	89,367,541,692	85,233,711,187

유동성장기차입금	0	0	5,386,080,000

유동성사채	19,985,970,836	0	49,954,557,238

기타유동부채	2,010,442,425	2,325,868,456	2,403,960,435

비유동부채	60,538,470,983	76,883,295,827	39,217,169,352

비유동금융부채	88,563,200	139,901,101	218,758,750

장기차입금	2,700,000,000	400,000,000	0

사채	33,059,304,812	51,384,115,288	19,955,980,145

확정급여부채	18,791,967,662	18,961,660,503	16,709,607,778

이연법인세부채	4,633,170,207	4,649,392,326	810,231,166

기타비유동부채	1,265,465,102	1,348,226,609	1,522,591,513

부채총계	240,486,475,121	249,559,878,097	255,424,910,577

자본

자본금	31,697,055,000	31,697,055,000	31,697,055,000

자본잉여금	17,566,145,632	17,566,145,632	17,566,145,632

기타포괄손익누계액	(26,377,550)	(48,472,520)	(27,890,432)

이익잉여금	137,875,214,455	148,057,323,265	145,825,467,982

기타자본항목	(6,445,030,457)	(6,445,030,457)	(9,891,368,943)

자본총계	180,667,007,080	190,827,020,920	185,169,409,239

자본과부채총계	421,153,482,201	440,386,899,017	440,594,319,816

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	159,845,061,506	473,661,853,661	175,486,814,441	463,883,918,120	629,235,091,744	594,412,739,629

매출원가	122,755,530,555	345,653,708,155	138,081,653,798	338,175,347,749	445,347,035,703	425,636,568,857

매출총이익	37,089,530,951	128,008,145,506	37,405,160,643	125,708,570,371	183,888,056,041	168,776,170,772

판매비와관리비	35,533,811,508	121,381,788,164	36,920,552,213	119,500,976,970	169,683,765,415	155,015,953,710

영업이익(손실)	1,555,719,443	6,626,357,342	484,608,430	6,207,593,401	14,204,290,626	13,760,217,062

금융수익	405,765,060	1,478,296,787	554,821,261	1,803,485,899	2,419,910,796	2,553,913,799

금융비용	1,807,100,741	5,126,331,501	1,871,204,079	5,624,265,554	7,541,470,408	7,509,003,965

기타영업외수익	6,840,012,197	16,490,697,440	9,357,195,233	14,937,893,238	16,179,088,367	13,512,068,916

기타영업외비용	5,672,038,197	29,637,280,590	4,900,831,384	15,188,440,455	18,125,232,186	19,194,757,523

법인세비용차감전순이익(손실)	1,322,357,762	(10,168,260,522)	3,624,589,461	2,136,266,529	7,136,587,195	3,122,438,289

법인세비용(수익)	(199,694,002)	14,467,524	(400,932,753)	(2,059,780,515)	3,843,555,120	2,032,838,335

당기순이익(손실)	1,122,663,760	(10,153,792,998)	3,223,656,708	76,486,014	3,293,032,075	1,089,599,954

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	(1,739,399)	(6,220,842)	31,827,945	31,485,247	(1,081,758,880)	(1,011,076,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(28,315,812)	(23,609,309)	(1,061,176,792)	(909,785,481)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가이익(손실)	(1,739,399)	22,094,970	31,827,945	55,094,556	(20,582,088)	(101,291,202)

총포괄이익(손실)	1,120,924,361	(10,160,013,840)	3,255,484,653	107,971,261	2,211,273,195	78,523,271

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	20	(181)	58	1	59	19

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	73,400,770	145,645,653,509	(9,891,368,943)	185,090,885,968

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	1,089,599,954	0	1,089,599,954

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	(101,291,202)	0	0	(101,291,202)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(909,785,481)	0	(909,785,481)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(27,890,432)	145,825,467,982	(9,891,368,943)	185,169,409,239

2015.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(27,890,432)	145,825,467,982	(9,891,368,943)	185,169,409,239

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	3,293,032,075	0	3,293,032,075

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	(20,582,088)	0	0	(20,582,088)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,061,176,792)	0	(1,061,176,792)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	3,446,338,486	3,446,338,486

2015.12.31 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(48,472,520)	148,057,323,265	(6,445,030,457)	190,827,020,920

2015.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(27,890,432)	145,825,467,982	(9,891,368,943)	185,169,409,239

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	76,486,014	0	76,486,014

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	55,094,556	0	0	55,094,556

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(23,609,309)	0	(23,609,309)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	4,400,989,141	4,400,989,141

2015.09.30 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	27,204,124	145,878,344,687	(5,490,379,802)	189,678,369,641

2016.01.01 (기초자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(48,472,520)	148,057,323,265	(6,445,030,457)	190,827,020,920

총포괄이익(손실:

당기순이익(손실)	0	0	0	(10,153,792,998)	0	(10,153,792,998)

기타포괄이익(손실):

매도가능금융자산평가손익	0	0	22,094,970	0	0	22,094,970

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(28,315,812)	0	(28,315,812)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

국내전환권대가	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	31,697,055,000	17,566,145,632	(26,377,550)	137,875,214,455	(6,445,030,457)	180,667,007,080

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,422,272,201	30,923,594,178	29,707,503,130	19,670,066,109

당기순이익(손실)	(10,153,792,998)	76,486,014	3,293,032,075	1,089,599,954

당기순이익조정을 위한 가감	16,576,065,199	30,847,108,164	26,414,471,055	18,580,466,155

법인세비용(수익)	(14,467,524)	2,059,780,515	3,843,555,120	2,032,838,335

이자비용	5,126,331,501	5,624,265,554	7,541,470,408	7,509,003,965

이자수익	(1,477,396,787)	(1,802,585,899)	(2,419,010,796)	(2,551,333,906)

배당금수익	(900,000)	(900,000)	(900,000)	(2,579,893)

감가상각비	3,132,671,948	3,439,737,161	4,633,851,886	4,380,782,084

무형자산상각비	309,378,982	303,055,484	408,589,829	412,200,882

퇴직급여	2,727,451,781	2,447,748,444	3,274,145,624	2,994,275,081

대손상각비	(138,090,980)	664,245,570	630,552,015	11,218,154

기타의대손상각비	8,996,531,043	818,220,597	729,396,802	180,140,938

대손충당금환입액	(325,417,781)	(4,143,426)	(96,535,533)	(3,978,555,910)

재고자산평가손실(환입)	1,269,049,764	(1,549,112,189)	914,385,695	1,394,372,389

재고자산폐기손실	4,719,163,156	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	28,666,667	13,666,667

외화환산손실	3,871,456,122	1,769,964,401	706,561,493	1,443,586,473

외화환산이익	(748,219,886)	(6,337,810,692)	(4,223,823,167)	(2,593,865,131)

종속회사투자주식손상차손	1,395,861,467	3,255,546,438	3,383,704,329	6,302,707,565

유형자산처분손실	597,623,200	512,151,557	664,633,467	1,115,956,095

유형자산처분이익	(12,242,482)	(9,086,910)	(12,448,546)	(11,816,182)

유형자산손상차손	1,664,456,810	0	0	0

잡손실	756,560,867	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	5,775,611,342	5,395,934,495	4,622,147,833	9,074,078,400

기타채권의 감소(증가)	(3,138,687,318)	(502,312,914)	(404,860,538)	499,073,775

재고자산의 감소(증가)	(1,668,703,209)	4,849,127,216	(5,268,380,008)	(14,126,033,598)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,625,039,645)	2,235,971,784	2,161,159,134	(24,556,838)

기타비유동자산의 감소(증가)	9,963,955	4,915,816	9,111,894	79,789,468

매입채무의 증가(감소)	(6,245,233,774)	10,532,705,582	4,257,739,532	5,226,318,001

기타채무의 증가(감소)	(3,246,420,636)	105,683,283	3,790,386,333	2,227,445,085

기타유동부채의 증가(감소)	(2,174,365,918)	(530,864,093)	11,963,196	36,195,091

비유동금융부채의 증가(감소）	(51,337,901)	(78,857,649)	(78,857,649)	45,317,321

기타비유동부채의 증가(감소)	(82,761,507)	(346,714,023)	(174,364,904)	(385,116,549)

퇴직금의 지급	(3,008,919,546)	(1,909,364,093)	(2,382,575,966)	(2,578,117,585)

관계사전출입에 의한 확정급여채무의 증가(감소)	75,472,602	0	0	0

법인세의 납부	106,685,553	(100,193,845)	(135,793,095)	(146,524,022)

투자활동으로 인한 현금흐름	(931,549,170)	775,423,247	(4,580,069,304)	265,912,770

이자의 수취	60,130,197	158,397,260	1,991,024,608	2,308,218,854

배당금의 수취	900,000	900,000	900,000	2,579,893

단기금융예치금의 감소	0	0	2,060,000,000	1,563,000,000

단기금융예치금의 증가	(2,660,000,000)	(450,000,000)	(2,510,000,000)	(560,000,000)

기타채권(대여금)의 감소	294,474,403	0	675,680,298	653,300,650

기타채권(대여금)의 증가	(200,821,180)	(3,000,000)	(3,000,000)	0

장기금융예치금의 감소	869,438,306	460,042,900	0	500,000,000

장기금융예치금의 증가	0	(589,671,813)	(832,857,395)	(734,697,790)

장기기타채권의 감소	11,326,226,736	12,921,864,757	15,412,325,511	8,558,948,410

장기기타채권의 증가	(4,466,384,928)	(6,257,256,710)	(14,210,642,600)	(7,918,394,361)

유형자산의 처분	1,634,024,302	84,628,801	97,299,307	227,689,012

유형자산의 취득	(4,646,761,098)	(5,126,750,523)	(6,484,464,579)	(3,348,691,188)

무형자산의 처분	34,000,000	0	0	0

무형자산의 취득	(363,175,908)	(251,498,425)	(604,101,454)	(513,667,383)

종속기업주식의 취득	(2,813,600,000)	(172,233,000)	(172,233,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(472,373,327)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,577,973,965	(8,617,084,153)	(22,778,803,278)	(17,366,160,272)

단기차입금의 차입	1,884,205,219	235,222,840,583	26,602,212,826	11,613,451,166

단기차입금의 상환	0	(218,468,624,292)	(22,237,977,567)	(37,926,159,055)

유동성장기차입금의 상환	0	(55,340,637,238)	0	0

장기차입금의 차입	2,300,000,000	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(5,386,080,000)	(3,569,125,000)

사채의 발행	0	35,162,322,347	34,976,668,520	20,000,000,000

사채의 상환	0	0	(50,000,000,000)	0

배당금지급	(2,803,450)	0	0	0

이자의 지급	(1,603,427,804)	(5,192,985,553)	(6,733,627,057)	(7,484,327,383)

비유동금융부채(보증금)의 감소	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,068,696,996	23,081,933,272	2,348,630,548	2,569,818,607

기초현금및현금성자산	11,275,090,063	8,798,726,276	8,798,726,276	6,232,476,114

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(79,888,599)	1,065,535,723	127,733,239	(3,568,445)

기말현금및현금성자산	19,263,898,460	32,946,195,271	11,275,090,063	8,798,726,276