무림페이퍼 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	727,318,372,749	667,651,706,102

현금및현금성자산	275,220,828,233	137,982,742,877

당기손익-공정가치측정금융자산	15,549,162,760	25,813,596,507

단기금융상품	5,000,000,000	15,000,000,000

매출채권	148,142,991,685	195,872,626,520

기타수취채권	7,472,117,323	9,058,890,200

선급금	2,483,206,260	1,714,666,974

선급비용	2,260,019,637	2,505,516,579

파생상품자산	57,678,087	72,179,846

유동성배출권	3,481,170	513,510,240

반품환불자산	280,842,056	249,927,887

재고자산	197,161,389,279	206,884,629,769

상각후원가측정금융채권	73,686,656,259	71,983,418,703

비유동자산	1,495,157,297,365	1,490,896,193,681

장기금융상품	75,361,067	76,826,438

장기매출채권	3,927,125,493	3,905,585,493

기타수취채권	1,932,279,773	1,964,429,907

당기손익-공정가치측정금융자산	133,649,645,741	105,496,597,502

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	625,008,130	625,008,130

유형자산	1,217,427,186,653	1,232,480,786,853

사용권자산	10,460,830,627	11,038,774,019

무형자산	44,011,396,879	44,702,110,759

투자부동산	4,705,880,199	4,726,773,884

장기선급비용	3,658,058	1,769,923

파생상품자산	169,422,570	136,525,446

관계기업투자	11,128,372,574	4,523,544,821

이연법인세자산	5,267,693,008	4,962,797,018

상각후원가측정금융채권	61,773,436,593	76,254,663,488

자산총계	2,222,475,670,114	2,158,547,899,783

부채

유동부채	734,422,625,265	771,428,543,421

매입채무	47,233,159,955	52,014,088,648

미지급금	49,617,705,383	49,229,466,676

미지급비용	14,625,736,120	17,608,183,132

예수금	1,914,743,238	1,787,824,580

보증금	2,124,077,984	2,285,877,984

선수금	12,449,413,251	11,102,810,189

미지급법인세	2,186,282,843	10,396,314,436

단기차입금	338,454,869,382	418,321,530,740

유동성장기차입금	262,480,323,724	203,266,235,433

유동성리스부채	1,909,896,878	1,702,951,130

유동파생상품부채	60,435,384	122,295,321

선수수익	516,507,356	1,811,958,047

유동성충당부채	535,229,520	1,498,181,413

반품환불부채	314,244,247	280,825,692

비유동부채	801,685,644,305	699,209,507,302

장기미지급금	8,272,088,481	9,661,698,578

장기미지급비용	4,004,926,803	4,074,746,612

장기차입금	622,242,282,407	523,916,254,424

비유동리스부채	8,624,855,752	9,278,635,540

순확정급여부채	87,576,107,025	82,388,951,471

파생상품부채	1,628,171,317	822,770,192

이연법인세부채	66,143,648,403	67,209,918,042

장기임대보증금	18,000,000	18,000,000

비유동성충당부채	1,881,284,559	1,838,532,443

비지배지분부채	1,294,279,558	0

부채총계	1,536,108,269,570	1,470,638,050,723

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	438,565,309,921	438,109,792,516

납입자본	140,815,304,474	140,815,304,474

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금	156,245,154,344	155,418,767,858

기타포괄손익누계액	(725,604,890)	(348,218,190)

기타자본구성요소	142,230,455,993	142,223,938,374

비지배지분	247,802,090,623	249,800,056,544

자본총계	686,367,400,544	687,909,849,060

부채및자본총계	2,222,475,670,114	2,158,547,899,783

연결 포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	205,543,145,506	710,713,766,067	280,880,926,205	843,281,719,923

매출원가	193,736,232,958	616,054,770,955	245,947,763,574	714,439,938,439

매출총이익	11,806,912,548	94,658,995,112	34,933,162,631	128,841,781,484

판매비와관리비	19,235,078,246	60,757,365,925	20,743,458,253	67,597,303,329

영업이익(손실)	(7,428,165,698)	33,901,629,187	14,189,704,378	61,244,478,155

기타수익	90,747,262	2,561,571,431	1,948,471,344	4,544,714,485

기타비용	473,232,220	2,514,186,821	552,409,664	1,428,115,872

금융수익	2,730,000,113	14,353,661,015	3,123,858,175	15,526,116,227

금융비용	10,093,796,856	39,768,514,865	14,755,106,604	42,961,850,303

관계기업 분기순이익에 대한 지분	485,825,685	204,827,753	(469,178,909)	1,026,231,969

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,688,621,714)	8,738,987,700	3,485,338,720	37,951,574,661

법인세비용(수익)	(3,747,865,539)	3,714,822,169	1,693,618,229	13,083,493,101

분기순이익(손실)	(10,940,756,175)	5,024,165,531	1,791,720,491	24,868,081,560

세후기타포괄이익(손실)	(1,078,271,098)	(693,595,372)	165,689,014	2,063,904,479

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(37,551,447)	(53,507,861)	(38,803,138)	(70,763,987)

순확정급여부채의 재측정요소	(37,551,447)	(53,507,861)	(38,803,138)	(70,763,987)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,040,719,651)	(640,087,511)	204,492,152	2,134,668,466

해외사업환산손익	(1,040,719,651)	(640,087,511)	204,492,152	2,132,669,338

관계기업기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	1,999,128

분기총포괄이익(손실)	(12,019,027,273)	4,330,570,159	1,957,409,505	26,931,986,039

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(9,015,053,492)	2,949,575,968	1,024,636,688	15,327,179,155

비지배지분	(1,925,702,683)	2,074,589,563	767,083,803	9,540,902,405

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(9,802,046,314)	2,529,465,286	1,238,241,556	16,923,934,734

비지배지분	(2,216,980,959)	1,801,104,873	719,167,949	10,008,051,305

주당이익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(217)	71	24	368

연결 자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	167,972,894,820	(1,935,145,407)	142,220,435,281	449,073,489,168	218,477,150,024	667,550,639,192

분기순이익(손실)	15,327,179,155	15,327,179,155	9,540,902,405	24,868,081,560

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(56,527,458)	(56,527,458)	(14,236,529)	(70,763,987)

해외사업환산손익	1,651,283,909	1,651,283,909	481,385,429	2,132,669,338

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	1,999,128	1,999,128	1,999,128

소유주와의 거래	연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)	(5,942,326,217)	(8,022,791,717)

종속기업소유지분변동차액	3,503,093	3,503,093	(3,503,093)	0

전환우선주 상환	(10,000,003,590)	(10,000,003,590)

2019.09.30 (분기말)	140,815,304,474	181,163,081,017	(281,862,370)	142,223,938,374	463,920,461,495	212,539,368,429	676,459,829,924

2020.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	155,418,767,858	(348,218,190)	142,223,938,374	438,109,792,516	249,800,056,544	687,909,849,060

분기순이익(손실)	2,949,575,968	2,949,575,968	2,074,589,563	5,024,165,531

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(42,723,982)	(42,723,982)	(10,783,879)	(53,507,861)

해외사업환산손익	(377,386,700)	(377,386,700)	(262,700,811)	(640,087,511)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0

소유주와의 거래	연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)	(3,792,553,175)	(5,873,018,675)

종속기업소유지분변동차액	6,517,619	6,517,619	(6,517,619)	0

전환우선주 상환	0

2020.09.30 (분기말)	140,815,304,474	156,245,154,344	(725,604,890)	142,230,455,993	438,565,309,921	247,802,090,623	686,367,400,544

연결 현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	100,073,135,421	43,690,711,194

영업에서 창출된 현금흐름	130,343,886,869	86,322,850,249

이자수취	12,340,727,808	15,865,944,713

이자지급	(29,210,246,763)	(27,359,869,931)

배당금수취	79,333,241	82,240,540

법인세의 납부	(13,480,565,734)	(31,220,454,377)

투자활동현금흐름	(34,526,649,118)	(23,914,123,219)

투자활동으로 인한 현금유입액	950,297,711	8,281,798,085

장단기금융상품의 감소	1,500,000	1,302,045,938

장단기대여금의 감소	0	10,000,000

유형자산의 처분	80,961,711	127,095,449

예탁보증금의 감소	(132,164,000)	16,977,400

예수보증금의 증가	0	55,004,500

관계기업투자의 처분	1,000,000,000	6,770,674,798

투자활동으로 인한 현금유출액	(35,476,946,829)	(32,195,921,304)

장단기금융상품의 증가	(9,999,965,371)	0

장단기대여금의 증가	0	11,619,400

유동성배출권의 취득	0	1,057,699,189

유형자산의 취득	37,341,040,619	29,853,398,715

무형자산의 취득	735,805,167	1,143,204,000

예탁보증금의 증가	66,414	130,000,000

관계기업투자의 취득	7,400,000,000	0

재무활동현금흐름	73,222,190,215	(41,585,946,558)

재무활동으로 인한 현금유입액	658,128,157,109	688,503,667,929

단기차입금의 차입	348,244,117,109	334,358,704,816

장기차입금의 차입	308,584,040,000	354,144,963,113

비지배지분부채의 증가	1,300,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(584,905,966,894)	(730,089,614,487)

단기차입금의 상환	425,241,401,411	382,859,034,656

장기차입금의 상환	152,249,728,960	324,773,069,988

리스부채의 원금상환	1,541,817,848	1,792,389,447

전환우선주 상환	0	10,000,003,590

배당금지급	5,873,018,675	8,022,791,717

비지배지분부채감소	0	2,642,325,089

외화표시 현금의 환율변동효과	(1,530,591,162)	583,378,138

현금의 증가(감소)	137,238,085,356	(21,225,980,445)

기초의 현금	137,982,742,877	188,957,176,992

분기말의 현금	275,220,828,233	167,731,196,547