무림페이퍼 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	251,576,758,168	253,740,112,807	226,262,038,723

현금및현금성자산	52,057,074,598	53,925,112,333	38,437,172,678

매출채권및기타수취채권	110,524,847,176	106,406,355,385	107,802,351,888

선급금	1,001,233,615	1,047,741,667	957,658,723

선급비용	548,884,752	494,460,564	738,990,255

파생상품자산	422,655,632	32,261,809	43,824,248

재고자산	87,022,062,395	91,834,181,049	78,282,040,931

비유동자산	669,257,467,963	674,172,754,125	663,986,124,871

장기금융상품	14,500,000	16,500,000	16,500,000

매도가능금융자산	25,158,868	25,158,868	60,170,768

유형자산	265,771,247,535	269,875,199,307	264,949,749,083

무형자산	2,667,095,937	2,893,034,190	3,539,096,978

투자부동산	4,831,471,073	4,838,410,216	4,866,319,299

장기선급비용	232,661,555	258,576,123	451,187,660

기타장기수취채권	437,733,749	442,287,133	438,521,861

파생상품자산	3,047,675,315	3,593,664,357	1,216,364,073

종속기업 및 관계기업투자	392,229,923,931	392,229,923,931	385,816,222,489

이연법인세자산	0	0	2,631,992,660

자산총계	920,834,226,131	927,912,866,932	890,248,163,594

부채

유동부채	306,616,433,215	335,527,218,699	321,119,530,438

매입채무	27,708,013,130	28,376,250,329	15,341,499,567

미지급금	16,743,799,211	19,222,438,947	23,866,129,530

미지급법인세	2,408,873,493	18,442,260	0

미지급비용	5,450,557,198	6,854,478,583	6,887,855,723

기타지급채무	904,351,993	697,568,130	839,809,848

선수금	301,453,315	335,175,369	925,039,285

단기차입금	147,470,891,970	159,854,177,054	88,248,562,999

유동성장기차입금	104,437,396,650	117,316,044,471	169,122,956,090

파생상품부채	994,676,760	2,646,835,515	15,887,677,396

유동성충당부채	196,419,495	205,808,041	0

비유동부채	302,462,784,985	292,868,423,866	271,365,249,786

장기미지급비용	1,216,763,902	1,186,775,737	1,184,902,091

장기차입금	268,189,018,841	260,408,494,949	245,673,627,267

순확정급여부채	28,751,767,166	27,941,283,055	21,811,712,235

파생상품부채	2,843,766,429	2,786,715,174	2,695,008,193

이연법인세부채	1,461,468,647	545,154,951	0

부채총계	609,079,218,200	628,395,642,565	592,484,780,224

자본

납입자본	140,815,304,474	140,815,304,474	140,815,304,474

자본금	104,023,275,000	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	137,122,716,119	124,884,932,555	123,147,193,394

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338	33,800,885,502

기타	33,816,987,338	33,816,987,338	33,816,987,338

기타포괄손익누계액	0	0	(16,101,836)

자본총계	311,755,007,931	299,517,224,367	297,763,383,370

부채및자본총계	920,834,226,131	927,912,866,932	890,248,163,594

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	149,891,179,126	149,891,179,126	145,992,804,087	145,992,804,087	557,322,672,425	569,901,103,526

매출원가	124,774,359,476	124,774,359,476	119,604,671,540	119,604,671,540	463,585,058,049	499,915,434,972

매출총이익	25,116,819,650	25,116,819,650	26,388,132,547	26,388,132,547	93,737,614,376	69,985,668,554

판매비와관리비	16,413,440,508	16,413,440,508	17,355,870,697	17,355,870,697	64,708,242,000	64,950,953,580

영업이익	8,703,379,142	8,703,379,142	9,032,261,850	9,032,261,850	29,029,372,376	5,034,714,974

기타이익	8,771,082,091	8,771,082,091	7,440,831,301	7,440,831,301	11,387,752,470	13,640,676,022

기타손실	587,252,180	587,252,180	543,987,586	543,987,586	8,020,924,376	4,299,880,762

금융수익	8,430,690,474	8,430,690,474	2,269,073,542	2,269,073,542	12,376,127,806	11,924,784,551

이자수익	159,211,807	159,211,807	150,671,275	150,671,275	670,476,895	1,008,036,188

외환차익	1,909,444,335	1,909,444,335	740,938,667	740,938,667	5,589,794,045	6,917,983,708

외화환산이익	4,175,332,360	4,175,332,360	678,990,774	678,990,774	1,535,488,122	646,381,931

파생상품평가이익	2,069,801,972	2,069,801,972	641,107,726	641,107,726	2,786,231,533	1,260,188,321

파생상품거래이익	116,900,000	116,900,000	57,365,100	57,365,100	1,784,099,828	2,092,194,403

기타금융수익	0	0	0	0	10,037,383	0

금융비용	9,666,371,604	9,666,371,604	7,953,204,960	7,953,204,960	35,662,346,196	44,663,738,015

이자비용	4,845,321,615	4,845,321,615	4,949,729,681	4,949,729,681	19,473,706,706	19,369,653,022

외환차손	2,039,808,895	2,039,808,895	1,001,880,643	1,001,880,643	7,484,186,084	6,342,276,641

외화환산손실	1,845,171,928	1,845,171,928	1,214,616,957	1,214,616,957	7,644,456,018	5,445,217,070

파생상품평가손실	603,040,297	603,040,297	719,354,704	719,354,704	96,719,396	6,415,237,949

파생상품거래손실	331,969,390	331,969,390	59,469,960	59,469,960	914,419,960	7,045,887,623

기타금융비용	1,059,479	1,059,479	8,153,015	8,153,015	48,858,032	45,465,710

법인세비용차감전순이익(손실)	15,651,527,923	15,651,527,923	10,244,974,147	10,244,974,147	9,109,982,080	(18,363,443,230)

법인세비용	3,403,857,408	3,403,857,408	2,268,047,902	2,268,047,902	4,135,317,234	7,979,897,144

당기순이익(손실)	12,247,670,515	12,247,670,515	7,976,926,245	7,976,926,245	4,974,664,846	(26,343,340,374)

기타포괄이익(손실)	(9,886,951)	(9,886,951)	(566,619)	(566,619)	(3,220,823,849)	(532,126,356)

당(반)기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,886,951)	(9,886,951)	(5,815,675)	(5,815,675)	(3,236,925,685)	(516,024,520)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(9,886,951)	(9,886,951)	(5,815,675)	(5,815,675)	(3,236,925,685)	(516,024,520)

당(반)기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	5,249,056	5,249,056	16,101,836	(16,101,836)

매도가능금융자산의 세후기타포괄손익	0	0	5,249,056	5,249,056	16,101,836	(16,101,836)

총포괄이익(손실)	12,237,783,564	12,237,783,564	7,976,359,626	7,976,359,626	1,753,840,997	(26,875,466,730)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)	294	294	192	192	120	(633)

자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (전기초)	140,815,304,474	151,046,791,038	33,816,987,338	325,679,082,850

당(반)기순이익	(26,343,340,374)	(26,343,340,374)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(516,024,520)	(516,024,520)

매도가능증권평가손익	(16,101,836)	(16,101,836)

소유주와의 거래

연차배당	(1,040,232,750)	(1,040,232,750)

2014.12.31 (기말자본)	140,815,304,474	123,147,193,394	(16,101,836)	33,816,987,338	297,763,383,370

2015.01.01 (전기초)	140,815,304,474	123,147,193,394	(16,101,836)	33,816,987,338	297,763,383,370

당(반)기순이익	4,974,664,846	4,974,664,846

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(3,236,925,685)	(3,236,925,685)

매도가능증권평가손익	16,101,836	16,101,836

소유주와의 거래

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

2015.01.01 (전기초)	140,815,304,474	123,147,193,394	(16,101,836)	33,816,987,338	297,763,383,370

당(반)기순이익	7,976,926,245	7,976,926,245

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(5,815,675)	(5,815,675)

매도가능증권평가손익	5,249,056	5,249,056

소유주와의 거래

연차배당

2015.03.31 (기말자본)	140,815,304,474	131,118,303,964	(10,852,780)	33,816,987,338	305,739,742,996

2016.01.01 (전기초)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

당(반)기순이익	12,247,670,515	12,247,670,515

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(9,886,951)	(9,886,951)

매도가능증권평가손익

소유주와의 거래

연차배당

2016.03.31 (기말자본)	140,815,304,474	137,122,716,119	33,816,987,338	311,755,007,931

현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	12,771,865,739	10,024,616,565	31,859,355,845	14,758,902,150

영업에서 창출된 현금	8,614,777,611	7,785,030,336	42,919,405,732	25,215,731,035

이자수취	125,878,527	135,007,298	659,040,049	1,013,295,997

이자지급	(4,344,661,269)	(4,899,053,919)	(18,783,879,756)	(19,250,354,850)

배당금수취	8,400,003,100	7,024,421,550	7,024,421,550	8,374,575,500

법인세납부	(24,132,230)	(20,788,700)	40,368,270	(594,345,532)

투자활동현금흐름	(547,731,399)	(8,550,997,276)	(46,958,927,953)	(87,289,194,717)

투자활동으로 인한 현금유입액	198,834,349	102,650,996	4,969,938,279	5,787,067,875

유형자산의 처분	318,180	61,203,016	146,431,368	84,962,990

무형자산의 처분	160,000,000	0

장기금융상품의 감소	2,000,000	0

장기대여금의 회수	0	0	0	153,854,800

예탁보증금의 감소	4,254,360	0	3,030,000	10,712,266

예수보증금의 증가	0	0	27,600,000	0

장기매도가능금융자산의 처분	0	0	65,692,663	0

종속기업 및 관계기업투자의 처분	0	0	4,683,360,000	5,429,700,000

파생상품 현금유입	32,261,809	41,447,980	43,824,248	107,837,819

투자활동으로 인한 현금유출액	(746,565,748)	(8,653,648,272)	(51,928,866,232)	(93,076,262,592)

유형자산의 취득	693,049,333	8,580,071,858	27,001,348,720	19,362,065,723

무형자산의 취득	48,504,000	12,600,000	234,355,000	205,003,809

예탁보증금의 증가	0	283,280	5,480,936	0

장기대여금의 대여	0	0	0	0

종속기업 및 관계기업투자의 취득	0	0	8,800,004,180	30,840,339,191

파생상품 현금유출	5,012,415	60,693,134	15,887,677,396	42,668,853,869

재무활동현금흐름	(14,281,914,842)	7,791,053,717	30,035,968,796	73,176,617,509

재무활동으로 인한 현금유입액	61,005,140,715	70,052,911,485	336,199,195,912	395,551,163,001

단기차입금의 차입	51,035,340,715	70,052,911,485	203,641,946,112	244,860,938,001

유동성장기차입금의 차입	0	0	33,679,549,800	0

장기차입금의 차입	9,969,800,000	0	98,877,700,000	150,690,225,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(75,287,055,557)	(62,261,857,768)	(306,163,227,116)	(322,374,545,492)

단기차입금의 상환	60,416,988,890	24,113,824,400	136,923,707,341	282,400,567,476

유동성장기차입금의 상환	14,836,466,667	38,148,033,368	169,239,519,775	38,933,745,266

장기차입금의 상환	33,600,000	0

배당금지급	0	0	0	1,040,232,750

외화표시 현금의 환율변동효과	189,742,767	188,481,252	551,542,967	145,532,559

현금의 증가(감소)	(1,868,037,735)	9,453,154,258	15,487,939,655	791,857,501

기초의 현금	53,925,112,333	38,437,172,678	38,437,172,678	37,645,315,177

기말의 현금	52,057,074,598	47,890,326,936	53,925,112,333	38,437,172,678