무림페이퍼 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	585,462,701,199	806,457,060,115	734,956,739,466

현금및현금성자산	117,808,376,877	138,613,449,278	149,322,044,926

매출채권및기타수취채권	165,385,605,614	192,891,737,508	207,389,409,524

선급금	3,984,263,020	2,051,152,444	2,898,283,940

선급비용	3,372,602,841	1,966,925,176	2,191,221,865

파생상품자산	1,633,916,730	91,280,367	138,059,777

재고자산	201,133,226,958	235,923,797,648	206,121,542,166

단기매매금융자산	5,524,769,300	4,699,679,165	4,783,112,424

당기손익인식금융자산	0	74,513,028,291	0

단기매도가능금융자산	6,841,244,546	17,307,889,050	18,886,720,274

단기금융채권	79,778,695,313	138,398,121,188	143,226,344,570

비유동자산	1,324,338,056,617	1,363,803,949,067	1,422,907,630,022

장기금융상품	1,329,332,123	1,389,162,463	1,441,508,430

장기매출채권	8,891,038,290	4,124,849,255	1,696,930,082

매도가능금융자산	74,336,139,554	64,483,257,175	62,586,744,004

만기보유금융자산	0	1,505,000	1,505,000

유형자산	1,106,148,688,759	1,151,403,107,797	1,152,957,960,402

무형자산	65,882,143,447	67,933,028,940	69,113,419,539

투자부동산	4,817,516,531	4,838,410,216	4,866,319,299

장기선급비용	180,547,645	258,576,123	451,187,660

기타장기수취채권	1,378,673,780	1,527,531,937	1,702,485,296

파생상품자산	110,524,985	3,735,072,432	1,413,499,022

관계기업투자	11,628,079,546	11,295,043,324	14,575,605,503

이연법인세자산	1,156,046,424	639,565,448	2,640,295,796

장기금융채권	48,427,135,934	51,431,428,612	105,573,353,760

리스자산	52,189,599	743,410,345	3,886,816,229

자산총계	1,909,800,757,816	2,170,261,009,182	2,157,864,369,488

부채

유동부채	767,167,704,815	917,049,116,482	826,735,999,437

매입채무	30,621,672,996	46,026,300,123	47,640,547,452

미지급금	34,686,438,576	38,503,834,750	43,075,074,449

미지급비용	10,607,112,895	15,051,963,651	15,626,991,804

기타지급채무	4,638,644,723	4,838,320,484	3,327,703,233

선수금	5,516,363,874	4,638,745,270	7,928,898,567

미지급법인세	4,658,555,868	3,092,282,222	369,306,002

미지급배당금	0	0	64,720

단기차입금	458,781,635,441	453,918,632,446	380,863,273,120

유동성장기차입금	214,495,677,886	348,858,004,112	325,689,330,765

파생상품부채	838,069,992	150,226,373	191,227,016

선수수익	2,155,601,963	915,189,645	1,986,489,183

유동충당부채	167,930,601	1,055,617,406	37,093,126

비유동부채	545,394,747,303	657,084,356,524	731,652,943,277

장기성지급채무	4,607,678,454	4,391,055,347	4,586,800,423

장기미지급비용	2,194,820,823	2,464,018,337	1,366,034,375

장기차입금	428,520,705,863	467,449,470,664	619,216,286,147

순확정급여부채	62,207,540,960	61,137,980,715	51,993,281,934

파생상품부채	3,045,717,165	4,107,540,368	3,192,275,342

이연법인세부채	40,534,602,925	40,677,806,144	37,144,327,367

장기임대보증금	2,768,400,298	5,403,558,178	9,714,219,863

비유동성충당부채	1,515,280,815	1,446,655,113	1,360,597,333

비지배지분부채	0	70,006,271,658	3,079,120,493

부채총계	1,312,562,452,118	1,574,133,473,006	1,558,388,942,714

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	389,015,814,098	383,100,295,518	371,157,290,995

납입자본	140,815,304,474	140,815,304,474	140,815,304,474

자본금	104,023,275,000	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	113,480,030,388	103,785,125,626	112,465,041,523

기타자본구성요소	134,720,479,236	138,499,865,418	117,876,944,998

기타포괄손익누계액	(421,229,605)	3,387,219,417	1,077,339,122

기타	135,141,708,841	135,112,646,001	116,799,605,876

비지배지분	208,222,491,600	213,027,240,658	228,318,135,779

자본총계	597,238,305,698	596,127,536,176	599,475,426,774

부채및자본총계	1,909,800,757,816	2,170,261,009,182	2,157,864,369,488

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	282,178,849,824	888,983,554,602	293,449,985,088	855,304,586,400	1,156,771,666,829	1,178,011,588,569

매출원가	258,404,505,215	773,796,958,489	241,733,793,626	700,572,405,010	959,156,066,923	1,016,537,409,551

매출총이익	23,774,344,609	115,186,596,113	51,716,191,462	154,732,181,390	197,615,599,906	161,474,179,018

판매비와관리비	25,474,564,496	83,390,617,081	30,496,076,089	94,450,638,971	125,200,818,298	132,091,799,118

영업이익(손실)	(1,700,219,887)	31,795,979,032	21,220,115,373	60,281,542,419	72,414,781,608	29,382,379,900

기타영업외수익	1,357,026,662	5,105,535,538	703,104,373	3,967,289,770	4,950,038,593	2,749,060,189

기타영업외비용	1,906,178,434	12,810,963,855	1,410,615,510	5,920,948,228	10,142,673,042	8,205,031,437

금융수익	22,432,823,923	35,763,838,163	5,708,195,527	17,786,403,272	21,913,841,106	26,751,461,054

이자수익	231,430,611	964,149,291	332,954,024	1,011,651,258	1,361,550,842	1,879,900,090

외환차익	6,271,069,214	12,453,890,734	4,987,094,959	9,192,817,104	11,435,122,912	14,117,891,496

외화환산이익	15,171,417,699	20,807,274,184	(1,919,108,132)	4,021,042,811	5,495,804,880	6,685,253,534

기타금융수익	758,906,399	1,538,523,954	2,307,254,676	3,560,892,099	3,621,362,472	4,068,415,934

금융비용	14,567,385,683	43,559,501,161	35,184,170,071	68,874,914,614	78,911,468,578	72,929,813,695

이자비용	7,730,236,795	24,386,539,261	8,618,709,327	26,880,300,154	35,043,341,095	37,746,537,364

외환차손	4,036,337,131	12,477,856,548	6,418,701,176	10,949,363,826	17,273,399,485	12,582,199,574

외화환산손실	702,464,358	3,201,369,040	18,057,232,725	27,947,421,243	17,601,655,828	15,726,165,206

기타금융비용	2,098,347,399	3,493,736,312	2,089,526,843	3,097,829,391	8,993,072,170	6,874,911,551

관계기업 당기순이익에 대한 지분	47,485,561	622,114,304	247,814,491	(205,760,439)	(268,409,135)	553,731,773

법인세비용차감전순이익(손실)	5,663,552,142	16,917,002,021	(8,715,555,817)	7,033,612,180	9,956,110,552	(21,698,212,216)

법인세비용	1,708,990,682	5,288,808,574	(1,681,992,898)	9,115,890,500	9,877,556,155	21,477,637,485

계속영업이익(손실)	3,954,561,460	11,628,193,447	(7,033,562,919)	(2,082,278,320)	78,554,397	(43,175,849,701)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	2,007,879,269

당(분)기순이익(손실)	3,954,561,460	11,628,193,447	(7,033,562,919)	(2,082,278,320)	78,554,397	(41,167,970,432)

기타포괄이익(손실)	(1,953,963,585)	(6,156,497,053)	545,153,210	(1,084,557,968)	(1,231,106,508)	(1,689,159,063)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(51,186,714)	(105,388,765)	(60,080,155)	(110,499,375)	(4,861,028,250)	(1,790,790,113)

순확정급여부채의 재측정요소	(51,186,714)	(105,388,765)	(60,080,155)	(110,499,375)	(4,861,028,250)	(1,790,790,113)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,902,776,871)	(6,051,108,288)	605,233,365	(974,058,593)	3,629,921,742	101,631,050

해외사업환산손익	(1,316,176,568)	(987,440,937)	209,241,983	190,590,118	475,712,114	370,435,875

매도가능금융자산평가손익	(586,600,303)	(5,063,667,351)	395,991,382	(1,164,648,711)	3,151,205,592	(265,338,605)

관계기업기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	3,004,036	(3,466,220)

총포괄이익(손실)	2,000,597,875	5,471,696,394	(6,488,409,709)	(3,166,836,288)	(1,152,552,111)	(42,857,129,495)

당(분)기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,388,169,571	9,781,988,498	(5,876,467,364)	(4,540,534,388)	(4,447,834,758)	(39,239,235,222)

비지배지분	(433,608,111)	1,846,204,949	(1,157,095,555)	2,458,256,068	4,526,389,155	(1,928,735,210)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,889,987,770	5,886,455,740	(5,341,876,721)	(4,845,302,504)	(6,370,035,602)	(40,269,555,397)

비지배지분	(889,389,895)	(414,759,346)	(1,146,532,988)	1,678,466,216	5,217,483,491	(2,587,574,098)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업 기본주당순손익(손실)	105	235	(141)	(109)	(107)	(989)

기본주당이익(손실)	105	235	(141)	(109)	(107)	(943)

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (전기초)	104,023,275,000	36,792,029,474	153,989,274,285	862,894,507	58,030,454,792	309,754,864,198	663,452,792,256

총 포괄이익

당(분)기순이익(손실)	(39,239,235,222)	(1,928,735,210)	(41,167,970,432)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,244,764,790)	(546,025,323)	(1,790,790,113)

해외사업환산손익	375,607,979	(5,172,104)	370,435,875

매도가능금융자산평가손익	(157,697,144)	(107,641,461)	(265,338,605)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(3,466,220)	(3,466,220)

소유주와의 거래	연결범위변동	(7,980,868,060)	(7,980,868,060)

종속기업변동차액	58,828,684,084	(63,231,291,343)	(4,402,607,259)

연차배당	(1,040,232,750)	(7,636,994,918)	(8,677,227,668)

기타	(59,533,000)	(59,533,000)

2014.12.31 (기말자본)	104,023,275,000	36,792,029,474	112,465,041,523	1,077,339,122	116,799,605,876	228,318,135,779	599,475,426,774

2015.01.01 (전기초)	104,023,275,000	36,792,029,474	112,465,041,523	1,077,339,122	116,799,605,876	228,318,135,779	599,475,426,774

총 포괄이익

당(분)기순이익(손실)	(4,447,834,758)	4,526,389,155	78,554,397

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,232,081,139)	(628,947,111)	(4,861,028,250)

해외사업환산손익	539,467,767	(63,755,653)	475,712,114

매도가능금융자산평가손익	1,767,408,492	1,383,797,100	3,151,205,592

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	3,004,036	3,004,036

소유주와의 거래	연결범위변동

종속기업변동차액	16,338,623,905	(16,338,623,905)

연차배당	(4,169,754,707)	(4,169,754,707)

기타	1,974,416,220	1,974,416,220

2015.12.31 (기말자본)	104,023,275,000	36,792,029,474	103,785,125,626	3,387,219,417	135,112,646,001	213,027,240,658	596,127,536,176

2015.01.01 (전기초)	104,023,275,000	36,792,029,474	112,465,041,523	1,077,339,122	116,799,605,876	228,318,135,779	599,475,426,774

총 포괄이익

당(분)기순이익(손실)	(4,540,534,388)	2,458,256,068	(2,082,278,320)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(86,040,331)	(24,459,044)	(110,499,375)

해외사업환산손익	434,943,224	(244,353,106)	190,590,118

매도가능금융자산평가손익	(653,671,009)	(510,977,702)	(1,164,648,711)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

소유주와의 거래	연결범위변동

종속기업변동차액	16,338,623,905	(16,338,623,905)

연차배당	(4,169,754,707)	(4,169,754,707)

기타	(45,045,000)	(45,045,000)

2015.09.30 (기말자본)	104,023,275,000	36,792,029,474	107,838,466,804	858,611,337	133,093,184,781	209,488,223,383	592,093,790,779

2016.01.01 (전기초)	104,023,275,000	36,792,029,474	103,785,125,626	3,387,219,417	135,112,646,001	213,027,240,658	596,127,536,176

총 포괄이익

당(분)기순이익(손실)	9,781,988,498	1,846,204,949	11,628,193,447

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(87,083,736)	(18,305,029)	(105,388,765)

해외사업환산손익	(964,437,060)	(23,003,877)	(987,440,937)

매도가능금융자산평가손익	(2,844,011,962)	(2,219,655,389)	(5,063,667,351)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

소유주와의 거래	연결범위변동

종속기업변동차액

연차배당	(4,353,367,872)	(4,353,367,872)

기타	29,062,840	(36,621,840)	(7,559,000)

2016.09.30 (기말자본)	104,023,275,000	36,792,029,474	113,480,030,388	(421,229,605)	135,141,708,841	208,222,491,600	597,238,305,698

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	143,804,348,430	68,601,910,781	80,723,289,047	139,776,998,219

영업에서 창출된 현금	165,039,064,073	84,062,280,704	100,191,124,001	173,472,897,095

이자수취	10,112,630,039	16,825,832,002	21,083,602,042	27,573,939,244

이자지급	(32,109,286,472)	(36,870,404,776)	(46,951,982,091)	(53,518,206,482)

배당금수취	5,295,078,187	3,721,580,545	5,607,041,283	2,919,152,291

법인세납부	(4,533,137,397)	862,622,306	793,503,812	(10,670,783,929)

투자활동현금흐름	(9,174,164,634)	(66,873,524,076)	(72,574,642,499)	(37,810,477,030)

투자활동으로 인한 현금유입액	59,343,951,201	5,397,742,775	5,891,342,882	15,769,675,553

장단기금융상품의 감소	56,384,700,000	0	0	570,000,000

장단기대여금의 감소	172,796,253	254,343,872	335,466,562	503,491,080

유형자산의 처분	711,404,738	117,252,532	221,784,840	198,963,741

무형자산의 처분	160,000,000	0	5,000,000	0

예탁보증금의 감소	61,316,400	10,532,400	13,562,400	76,429,162

예수보증금의 증가	40,000,000	0	27,600,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	65,692,663	0

파생상품계약 현금유입	91,280,367	138,059,777	(53,167,239)	102,660,336

종속기업및관계기업처분	1,722,453,443	4,877,554,194	5,275,403,656	14,318,131,234

투자활동으로 인한 현금유출액	(68,518,115,835)	(72,271,266,851)	(78,465,985,381)	(53,580,152,583)

장단기금융상품의 증가	56,374,468,246	214,638	4,632,138	103,544,588

장단기대여금의 증가	0	0	0	500,552,855

유형자산의 취득	9,637,020,326	71,025,444,461	77,099,552,084	47,823,507,847

무형자산의 취득	227,814,600	450,201,086	750,422,670	511,291,464

예탁보증금의 증가	28,586,290	4,179,650	11,378,489	10,012,300

종속기업및관계기업의 취득	2,100,000,000	600,000,000	600,000,000	4,631,243,529

파생상품계약 현금유출	150,226,373	191,227,016	0	0

재무활동현금흐름	(154,638,360,225)	(27,023,807,196)	(19,157,092,748)	(83,919,665,896)

재무활동으로 인한 현금유입액	666,135,774,166	678,004,818,527	926,434,405,915	1,016,737,348,385

단기차입금의 차입	498,228,856,323	482,440,071,118	637,818,676,608	693,616,138,900

장기차입금의 차입	167,906,917,843	143,355,600,000	236,194,849,800	323,121,209,485

비지배지분부채증가	0	52,209,147,409	52,420,879,507	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(820,774,134,391)	(705,028,625,723)	(945,591,498,663)	(1,100,657,014,281)

단기차입금의 상환	485,563,814,136	456,276,257,740	573,427,730,299	766,850,320,973

장기차입금의 상환	330,849,393,383	221,167,820,832	344,579,221,213	236,408,621,946

배당금지급	4,353,367,872	4,169,754,707	4,169,754,707	8,677,227,668

연결자본거래로 인한 현금유출액	0	23,369,747,444	23,369,747,444	88,661,310,694

기타	7,559,000	45,045,000	45,045,000	59,533,000

외화표시 현금의 환율변동효과	(796,895,972)	521,836,439	299,850,552	238,734,625

현금의 증가(감소)	(20,805,072,401)	(24,773,584,052)	(10,708,595,648)	18,285,589,918

기초의 현금	138,613,449,278	149,322,044,926	149,322,044,926	131,036,455,008

기말의 현금	117,808,376,877	124,548,460,874	138,613,449,278	149,322,044,926