무림페이퍼 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	260,332,339,680	241,392,584,038

현금및현금성자산	64,232,253,124	48,443,710,925

매출채권 및 기타수취채권	99,609,038,815	101,110,830,963

매출채권	96,601,164,366	97,113,851,022

기타수취채권	3,007,874,449	3,996,979,941

선급금	7,099,986,569	5,707,192,550

선급비용	356,703,869	810,974,047

반품환불자산	123,477,643	0

재고자산	88,910,879,660	85,319,875,553

비유동자산	637,970,226,213	641,403,688,792

기타금융자산	13,500,000	13,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	25,008,130	0

매도가능금융자산	0	25,008,130

유형자산	237,785,833,890	241,095,823,248

무형자산	1,920,606,182	2,011,435,679

투자부동산	4,775,710,358	4,782,592,050

장기선급비용	24,775,465	50,405,257

장기수취채권	538,402,897	538,535,137

종속기업및관계기업투자	392,886,389,291	392,886,389,291

자산총계	898,302,565,893	882,796,272,830

부채

유동부채	318,359,430,357	312,448,792,347

매입채무	29,233,914,642	31,733,481,814

미지급금	23,620,609,471	25,334,622,983

미지급법인세	2,099,317,906	2,092,291,553

미지급비용	5,145,249,944	6,259,559,381

기타지급채무	965,722,616	814,536,451

선수금	305,713,540	343,058,326

단기차입금	118,703,145,458	109,411,601,388

유동성장기차입금	136,479,844,975	134,507,963,588

유동파생상품부채	1,315,064,324	1,603,664,550

유동충당부채	354,787,636	348,012,313

반품환불부채	136,059,845	0

비유동부채	260,594,881,887	249,834,318,435

장기성지급채무	15,884,653	13,522,644

장기미지급비용	1,039,867,267	1,011,751,318

장기차입금	230,223,484,196	220,287,338,062

순확정급여부채	25,319,567,216	24,583,670,489

비유동파생상품부채	1,755,503,491	1,660,153,677

이연법인세부채	2,240,575,064	2,277,882,245

부채총계	578,954,312,244	562,283,110,782

자본

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	144,715,961,837	145,880,870,236

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	319,348,253,649	320,513,162,048

자본과부채총계	898,302,565,893	882,796,272,830

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	115,922,941,444	115,922,941,444	97,424,974,849	97,424,974,849

매출원가	110,094,176,631	110,094,176,631	82,864,962,658	82,864,962,658

매출총이익	5,828,764,813	5,828,764,813	14,560,012,191	14,560,012,191

판매비와관리비	8,325,321,974	8,325,321,974	11,654,193,468	11,654,193,468

영업이익(손실)	(2,496,557,161)	(2,496,557,161)	2,905,818,723	2,905,818,723

기타영업외수익	6,947,399,466	6,947,399,466	5,886,259,670	5,886,259,670

기타영업외비용	223,088,756	223,088,756	597,259,119	597,259,119

금융수익	1,927,710,789	1,927,710,789	11,353,911,522	11,353,911,522

이자수익	136,018,991	136,018,991	83,362,881	83,362,881

외환차익	525,980,303	525,980,303	2,137,532,969	2,137,532,969

외화환산이익	703,333,070	703,333,070	8,506,048,716	8,506,048,716

파생상품평가이익	562,378,425	562,378,425	414,616,116	414,616,116

파생상품거래이익	0	0	212,350,840	212,350,840

기타금융수익	0	0	0	0

금융비용	6,285,012,579	6,285,012,579	10,778,030,649	10,778,030,649

이자비용	4,282,841,031	4,282,841,031	4,429,455,249	4,429,455,249

외환차손	410,007,496	410,007,496	1,832,809,456	1,832,809,456

외화환산손실	536,318,124	536,318,124	1,755,593,033	1,755,593,033

파생상품평가손실	878,164,013	878,164,013	2,739,285,936	2,739,285,936

기타금융비용	177,681,915	177,681,915	20,886,975	20,886,975

법인세비용차감전순이익(손실)	(129,548,241)	(129,548,241)	8,770,700,147	8,770,700,147

법인세비용	(24,691,016)	(24,691,016)	1,993,974,530	1,993,974,530

당기순이익(손실)	(104,857,225)	(104,857,225)	6,776,725,617	6,776,725,617

기타포괄손익	(19,818,424)	(19,818,424)	(13,796,321)	(13,796,321)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순환정급여부채의 재측정요소	(19,818,424)	(19,818,424)	(13,796,321)	(13,796,321)

총포괄이익(손실)	(124,675,649)	(124,675,649)	6,762,929,296	6,762,929,296

지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	163	163

자본변동표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	136,867,626,564	33,816,987,338	311,499,918,376

총포괄이익

당기순이익(손실)	6,776,725,617	6,776,725,617

기타포괄손익	순환적급여부채의 재측정요소	(13,796,321)	(13,796,321)

매도가능금융자산평가손익

소유주와의 거래	연차배당

2017.03.31 (기말자본)	140,815,304,474	143,630,555,860	33,816,987,338	318,262,847,672

2018.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	145,880,870,236	33,816,987,338	320,513,162,048

총포괄이익

당기순이익(손실)	(104,857,225)	(104,857,225)

기타포괄손익	순환적급여부채의 재측정요소	(19,818,424)	(19,818,424)

매도가능금융자산평가손익	0

소유주와의 거래	연차배당	(1,040,232,750)	(1,040,232,750)

2018.03.31 (기말자본)	140,815,304,474	144,715,961,837	33,816,987,338	319,348,253,649

현금흐름표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,852,184,144)	2,199,531,348

영업에서 창출된 현금	(5,529,174,503)	1,662,880,525

이자수취	130,390,169	176,428,457

이자지급	(2,733,320,230)	(4,311,663,900)

배당금수취	6,300,000,000	5,250,003,875

법인세납부	(20,079,580)	(578,117,609)

투자활동현금흐름	(1,486,887,128)	1,115,523,139

투자활동으로 인한 현금유입액	10,038,112	1,918,384,164

유형자산의 처분	10,038,112	97,695,624

단기금융상품의 감소	0	1,812,750,000

예탁보증금의 감소	0	7,938,540

투자활동으로인한 현금유출액	(1,496,925,240)	(802,861,025)

유형자산의 취득	1,486,565,240	714,830,190

무형자산의 취득	10,360,000	0

파생상품 현금유출	0	88,030,835

재무활동현금흐름	19,329,145,406	(158,057,589)

재무활동으로 인한 현금유입액	67,665,650,033	44,841,481,218

단기차입금의 차입	47,685,770,033	34,841,481,218

장기차입금의 차입	19,979,880,000	10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(48,336,504,627)	(44,999,538,807)

단기차입금의 상환	22,909,763,210	43,332,872,140

유동성장기차입금의 상환	24,386,508,667	1,666,666,667

배당금지급	1,040,232,750	0

외화표시 현금의 환율변동효과	(201,531,935)	(522,644,150)

현금의 증가(감소)	15,788,542,199	2,634,352,748

기초의 현금	48,443,710,925	47,758,316,427

기말의 현금	64,232,253,124	50,392,669,175