무림페이퍼 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	253,221,391,833	247,130,934,400

현금및현금성자산	81,704,365,478	86,898,527,503

단기금융상품	0	4,980,561,644

매출채권	81,678,699,694	74,558,105,878

기타수취채권	11,015,873,013	3,933,464,959

선급금	1,888,556,862	3,225,217,825

선급비용	620,312,678	809,787,589

파생상품자산	3,786,321	0

반품환불자산	127,360,848	121,064,691

재고자산	76,182,436,939	72,604,204,311

비유동자산	606,986,707,630	610,975,000,862

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25,008,130	25,008,130

유형자산	198,710,950,591	202,055,216,859

사용권자산	3,205,798,534	3,334,242,809

무형자산	1,934,959,136	2,365,299,919

투자부동산	4,941,709,137	4,698,864,801

장기선급비용	84,866,665	151,566,659

기타수취채권	587,866,347	588,257,484

종속기업및관계기업투자	394,909,614,518	394,909,614,518

이연법인세자산	2,573,934,572	2,834,929,683

자산총계	860,208,099,463	858,105,935,262

부채

유동부채	238,944,935,056	239,551,895,406

매입채무	19,193,437,391	21,724,858,864

미지급금	21,284,688,183	18,000,911,664

미지급법인세	608,548,630	1,117,965,863

미지급비용	4,722,842,671	5,863,940,596

예수금	812,530,296	827,782,424

보증금	122,604,500	122,604,500

선수금	465,486,835	501,973,657

단기차입금	93,363,627,085	75,112,352,569

유동성장기차입금	96,974,157,961	114,974,273,771

유동리스부채	460,745,757	476,573,987

파생상품부채	106,444,922	0

유동성충당부채	362,932,238	346,197,074

반품환불부채	139,655,259	129,348,975

금융보증채무	327,233,328	353,111,462

비유동부채	312,574,947,239	308,993,833,138

장기미지급금	3,428,763,848	3,495,063,848

장기미지급비용	1,426,365,504	1,392,862,857

장기차입금	268,654,076,609	264,222,082,902

비유동리스부채	2,811,503,907	2,915,072,186

순확정급여부채	34,670,105,926	33,887,201,341

파생상품부채	1,499,264,780	2,929,983,345

장기금융보증채무	84,866,665	151,566,659

부채총계	551,519,882,295	548,545,728,544

자본

납입자본	140,815,304,474	140,815,304,474

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금	134,055,925,356	134,927,914,906

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	308,688,217,168	309,560,206,718

부채및자본총계	860,208,099,463	858,105,935,262

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	102,605,467,259	102,605,467,259	116,813,952,764	116,813,952,764

매출원가	96,797,535,008	96,797,535,008	98,726,584,657	98,726,584,657

매출총이익	5,807,932,251	5,807,932,251	18,087,368,107	18,087,368,107

판매비와관리비	9,551,310,006	9,551,310,006	8,848,447,844	8,848,447,844

영업이익(손실)	(3,743,377,755)	(3,743,377,755)	9,238,920,263	9,238,920,263

기타수익	7,609,761,290	7,609,761,290	9,965,095,526	9,965,095,526

기타비용	144,016,719	144,016,719	78,410,906	78,410,906

금융수익	5,495,144,583	5,495,144,583	6,118,383,080	6,118,383,080

금융비용	7,640,496,711	7,640,496,711	11,002,182,607	11,002,182,607

법인세비용차감전순이익(손실)	1,577,014,688	1,577,014,688	14,241,805,356	14,241,805,356

법인세비용(수익)	359,062,428	359,062,428	3,102,549,903	3,102,549,903

분기순이익(손실)	1,217,952,260	1,217,952,260	11,139,255,453	11,139,255,453

기타포괄이익(손실)	(9,476,310)	(9,476,310)	(1,240,276)	(1,240,276)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,476,310)	(9,476,310)	(1,240,276)	(1,240,276)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,476,310)	(9,476,310)	(1,240,276)	(1,240,276)

총포괄이익(손실)	1,208,475,950	1,208,475,950	11,138,015,177	11,138,015,177

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석 주당순이익(손실) (단위 : 원)	29	29	268	268

자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	132,292,645,006	33,816,987,338	306,924,936,818

분기순이익(손실)	11,139,255,453	11,139,255,453

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,240,276)	(1,240,276)

연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)

2020.03.31 (분기말자본)	140,815,304,474	141,350,194,683	33,816,987,338	315,982,486,495

2021.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	134,927,914,906	33,816,987,338	309,560,206,718

분기순이익(손실)	1,217,952,260	1,217,952,260

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,476,310)	(9,476,310)

연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)

2021.03.31 (분기말자본)	140,815,304,474	134,055,925,356	33,816,987,338	308,688,217,168

현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,395,381,838)	13,708,016,701

영업에서 창출된 현금흐름	(9,002,729,914)	16,819,592,620

이자수취	210,963,230	116,117,624

이자지급	(3,289,162,779)	(4,124,586,524)

배당금수취	320,000,000	640,000,000

법인세의 환급(납부)	(634,452,375)	256,892,981

투자활동현금흐름	3,671,218,515	(1,673,452,177)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,296,999,244	26,781,454

유형자산의 처분	4,858,610	45,454

무형자산의 처분	309,090,910	0

단기금융상품의 감소	4,980,561,644	0

예탁보증금의 감소	2,488,080	26,736,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,625,780,729)	(1,700,233,631)

유형자산의 취득	1,375,780,729	1,635,809,631

무형자산의 취득	0	64,424,000

투자부동산의 취득	250,000,000	0

재무활동현금흐름	1,156,192,509	(14,431,610,523)

재무활동으로 인한 현금유입액	80,519,526,803	29,980,014,694

단기차입금의 차입	30,519,526,803	29,980,014,694

장기차입금의 차입	50,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(79,363,334,294)	(44,411,625,217)

단기차입금의 상환	14,235,428,881	43,443,348,606

유동성장기차입금의 상환	35,000,000,000	844,135,920

장기차입금의 상환	30,000,000,000	0

리스부채의 원금상환	127,905,413	124,140,691

외화표시 현금의 환율변동효과	2,373,808,789	798,919,123

현금의 증가(감소)	(5,194,162,025)	(1,598,126,876)

기초의 현금	86,898,527,503	49,427,313,853

분기말의 현금	81,704,365,478	47,829,186,977