무림페이퍼 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	200,889,318,421	200,384,998,437	253,740,112,807

현금및현금성자산	50,392,669,175	47,758,316,427	53,925,112,333

단기금융상품	0	1,812,750,000	0

매출채권및기타수취채권	79,549,183,907	82,833,994,075	106,406,355,385

선급금	3,917,552,865	1,250,837,308	1,047,741,667

선급비용	494,167,499	708,901,349	494,460,564

파생상품자산	2,230,474,364	4,884,972,768	32,261,809

재고자산	64,305,270,611	61,135,226,510	91,834,181,049

비유동자산	652,778,620,233	657,142,204,930	674,172,754,125

장기금융상품	14,500,000	14,500,000	16,500,000

매도가능금융자산	25,158,868	25,158,868	25,158,868

유형자산	251,791,715,441	255,985,222,633	269,875,199,307

무형자산	2,482,071,871	2,609,784,492	2,893,034,190

투자부동산	4,803,619,441	4,810,501,133	4,838,410,216

장기선급비용	128,718,510	154,348,302	258,576,123

기타장기수취채권	646,446,811	656,300,211	442,287,133

파생상품자산	0	0	3,593,664,357

종속기업 및 관계기업투자	392,886,389,291	392,886,389,291	392,229,923,931

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	853,667,938,654	857,527,203,367	927,912,866,932

부채

유동부채	318,133,761,024	324,494,485,980	335,527,218,699

매입채무	16,420,839,320	13,439,096,490	28,376,250,329

미지급금	14,436,373,860	20,347,870,293	19,222,438,947

미지급법인세	2,513,295,936	1,282,962,074	18,442,260

미지급비용	4,603,319,063	5,777,269,863	6,854,478,583

기타지급채무	762,643,497	769,171,593	697,568,130

선수금	354,649,395	359,524,567	335,175,369

선수수익	161,867,400	161,867,400	0

단기차입금	101,184,957,196	115,356,561,325	159,854,177,054

유동성장기차입금	175,511,910,281	164,606,176,289	117,316,044,471

파생상품부채	1,945,705,492	2,155,786,502	2,646,835,515

유동성충당부채	238,199,584	238,199,584	205,808,041

비유동부채	217,271,329,958	221,532,799,011	292,868,423,866

장기성지급채무	1,319,027	0	0

장기미지급비용	1,002,885,776	977,445,335	1,186,775,737

장기차입금	188,956,176,706	193,940,043,435	260,408,494,949

순확정급여부채	23,781,871,239	23,060,086,410	27,941,283,055

파생상품부채	1,058,386,886	1,266,165,295	2,786,715,174

이연법인세부채	2,470,690,324	2,289,058,536	545,154,951

부채총계	535,405,090,982	546,027,284,991	628,395,642,565

자본

납입자본	140,815,304,474	140,815,304,474	140,815,304,474

자본금	104,023,275,000	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	143,630,555,860	136,867,626,564	124,884,932,555

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338	33,816,987,338

기타포괄손익누계액	0	0	0

기타	33,816,987,338	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	318,262,847,672	311,499,918,376	299,517,224,367

부채및자본총계	853,667,938,654	857,527,203,367	927,912,866,932

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	97,424,974,849	97,424,974,849	149,891,179,126	149,891,179,126	477,390,702,763	557,322,672,425

매출원가	82,864,962,658	82,864,962,658	124,774,359,476	124,774,359,476	393,858,776,976	463,585,058,049

매출총이익	14,560,012,191	14,560,012,191	25,116,819,650	25,116,819,650	83,531,925,787	93,737,614,376

판매비와관리비	11,654,193,468	11,654,193,468	16,413,440,508	16,413,440,508	52,732,474,189	64,708,242,000

영업이익	2,905,818,723	2,905,818,723	8,703,379,142	8,703,379,142	30,799,451,598	29,029,372,376

기타이익	5,886,259,670	5,886,259,670	8,771,082,091	8,771,082,091	10,411,395,050	11,387,752,470

기타손실	597,259,119	597,259,119	587,252,180	587,252,180	11,185,081,271	8,020,924,376

금융수익	11,353,911,522	11,353,911,522	8,430,690,474	8,430,690,474	15,948,913,716	12,376,127,806

이자수익	83,362,881	83,362,881	159,211,807	159,211,807	532,368,354	670,476,895

외환차익	2,137,532,969	2,137,532,969	1,909,444,335	1,909,444,335	8,218,206,066	5,589,794,045

외화환산이익	8,506,048,716	8,506,048,716	4,175,332,360	4,175,332,360	2,488,927,457	1,535,488,122

파생상품평가이익	414,616,116	414,616,116	2,069,801,972	2,069,801,972	3,929,161,839	2,786,231,533

파생상품거래이익	212,350,840	212,350,840	116,900,000	116,900,000	780,250,000	1,784,099,828

기타금융수익	0	0	0	0	0	10,037,383

금융비용	10,778,030,649	10,778,030,649	9,666,371,604	9,666,371,604	32,706,245,825	35,662,346,196

이자비용	4,429,455,249	4,429,455,249	4,845,321,615	4,845,321,615	18,893,391,082	19,473,706,706

외환차손	1,832,809,456	1,832,809,456	2,039,808,895	2,039,808,895	7,638,128,587	7,484,186,084

외화환산손실	1,755,593,033	1,755,593,033	1,845,171,928	1,845,171,928	5,173,020,810	7,644,456,018

파생상품평가손실	2,739,285,936	2,739,285,936	603,040,297	603,040,297	631,266,951	96,719,396

파생상품거래손실	0	0	331,969,390	331,969,390	363,769,390	914,419,960

기타금융비용	20,886,975	20,886,975	1,059,479	1,059,479	6,669,005	48,858,032

법인세비용차감전순이익(손실)	8,770,700,147	8,770,700,147	15,651,527,923	15,651,527,923	13,268,433,268	9,109,982,080

법인세비용	1,993,974,530	1,993,974,530	3,403,857,408	3,403,857,408	2,745,245,763	4,135,317,234

당(반)기순이익(손실)	6,776,725,617	6,776,725,617	12,247,670,515	12,247,670,515	10,523,187,505	4,974,664,846

기타포괄이익(손실)	(13,796,321)	(13,796,321)	(9,886,951)	(9,886,951)	1,459,506,504	(3,220,823,849)

당(반)기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,796,321)	(13,796,321)	(9,886,951)	(9,886,951)	1,459,506,504	(3,236,925,685)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(13,796,321)	(13,796,321)	(9,886,951)	(9,886,951)	1,459,506,504	(3,236,925,685)

당(반)기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	16,101,836

매도가능금융자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	16,101,836

총포괄이익(손실)	6,762,929,296	6,762,929,296	12,237,783,564	12,237,783,564	11,982,694,009	1,753,840,997

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

당(반)기순손익 기본주당이익(손실)	163	163	294	294	253	120

자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (전기초)	140,815,304,474	123,147,193,394	(16,101,836)	33,816,987,338	297,763,383,370

당(반)기순이익	4,974,664,846	4,974,664,846

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(3,236,925,685)	(3,236,925,685)

매도가능증권평가손익	16,101,836	16,101,836

소유주와의 거래

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

2016.01.01 (전기초)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

당(반)기순이익	10,523,187,505	10,523,187,505

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	1,459,506,504	1,459,506,504

매도가능증권평가손익

소유주와의 거래

연차배당

2016.12.31 (기말자본)	140,815,304,474	136,867,626,564	33,816,987,338	311,499,918,376

2016.01.01 (전기초)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

당(반)기순이익	12,247,670,515	12,247,670,515

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(9,886,951)	(9,886,951)

매도가능증권평가손익

소유주와의 거래

연차배당

2016.03.31 (기말자본)	140,815,304,474	137,122,716,119	33,816,987,338	311,755,007,931

2017.01.01 (전기초)	140,815,304,474	136,867,626,564	33,816,987,338	311,499,918,376

당(반)기순이익	6,776,725,617	6,776,725,617

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(13,796,321)	(13,796,321)

매도가능증권평가손익

소유주와의 거래

연차배당

2017.03.31 (기말자본)	140,815,304,474	143,630,555,860	33,816,987,338	318,262,847,672

현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	2,199,531,348	12,771,865,739	71,582,322,603	29,914,895,969

영업에서 창출된 현금	1,662,880,525	8,614,777,611	80,096,827,634	36,699,087,211

이자수취	176,428,457	125,878,527	441,151,371	499,580,416

이자지급	(4,311,663,900)	(4,344,661,269)	(17,277,373,079)	(14,373,116,078)

배당금수취	5,250,003,875	8,400,003,100	8,400,003,100	7,024,421,550

법인세납부	(578,117,609)	(24,132,230)	(78,286,423)	64,922,870

투자활동현금흐름	1,115,523,139	(547,731,399)	(8,317,084,442)	(44,847,081,529)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,918,384,164	198,834,349	97,685,506,469	4,789,191,444

유형자산의 처분	97,695,624	318,180	102,944,660	62,007,196

무형자산의 처분	0	160,000,000	183,500,000	0

단기금융상품의 감소	1,812,750,000	0	97,324,800,000	0

장기금융상품의 감소	0	2,000,000	2,000,000	0

예탁보증금의 감소	7,938,540	4,254,360	0	0

예수보증금의 증가	0	0	40,000,000	0

종속기업 및 관계기업투자의 처분	0	0	0	4,683,360,000

파생상품 현금유입	0	32,261,809	32,261,809	43,824,248

투자활동으로 인한 현금유출액	(802,861,025)	(746,565,748)	(106,002,590,911)	(49,636,272,973)

유형자산의 취득	714,830,190	693,049,333	5,969,623,264	24,834,650,037

무형자산의 취득	0	48,504,000	373,114,000	113,095,000

단기금융상품의 증가	0	0	98,785,102,660	0

예탁보증금의 증가	0	0	213,273,212	846,360

종속기업 및 관계기업투자의 취득	0	0	656,465,360	8,800,004,180

파생상품 현금유출	88,030,835	5,012,415	5,012,415	15,887,677,396

재무활동현금흐름	(158,057,589)	(14,281,914,842)	(69,969,824,152)	29,421,179,705

재무활동으로 인한 현금유입액	44,841,481,218	61,005,140,715	216,471,910,867	204,713,517,212

단기차입금의 차입	34,841,481,218	51,035,340,715	151,502,110,867	159,713,517,212

장기차입금의 차입	10,000,000,000	9,969,800,000	64,969,800,000	45,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(44,999,538,807)	(75,287,055,557)	(286,441,735,019)	(175,292,337,507)

단기차입금의 상환	43,332,872,140	60,416,988,890	199,821,668,351	100,855,684,399

유동성장기차입금의 상환	1,666,666,667	14,836,466,667	33,600,000	0

장기차입금의 상환	0	33,600,000	86,586,466,668	74,436,653,108

배당금지급	0	0	0	0

외화표시 현금의 환율변동효과	(522,644,150)	189,742,767	537,790,085	527,262,974

현금의 증가(감소)	2,634,352,748	(1,868,037,735)	(6,166,795,906)	15,016,257,119

기초의 현금	47,758,316,427	53,925,112,333	53,925,112,333	38,437,172,678

기말의 현금	50,392,669,175	52,057,074,598	47,758,316,427	53,453,429,797