무림페이퍼 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	282,234,160,466	241,392,584,038

현금및현금성자산	60,647,141,956	48,443,710,925

매출채권 및 기타수취채권	113,622,052,339	107,628,997,560

매출채권	102,591,900,863	97,113,851,022

기타수취채권	3,479,582,343	3,996,979,941

선급금	7,215,257,227	5,707,192,550

선급비용	335,311,906	810,974,047

반품환불자산	119,718,639	0

재고자산	107,845,247,532	85,319,875,553

비유동자산	635,120,679,861	641,403,688,792

기타금융자산	13,500,000	13,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	25,008,130	0

기타비유동금융자산	0	25,008,130

매도가능금융자산	0	25,008,130

유형자산	232,523,112,397	241,095,823,248

무형자산	2,039,927,542	2,011,435,679

투자부동산	4,761,717,585	4,782,592,050

장기매출채권 및 기타비유동채권	50,405,257

장기선급비용	0	50,405,257

장기수취채권	539,150,303	538,535,137

종속기업및관계기업투자	394,868,138,596	392,886,389,291

이연법인세자산	350,125,308	0

자산총계	917,354,840,327	882,796,272,830

부채

유동부채	418,310,244,585	312,448,792,347

매입채무 및 기타유동채무	409,488,095,342	307,590,287,480

매입채무	35,873,380,503	31,733,481,814

미지급금	27,066,122,958	25,334,622,983

미지급비용	5,884,351,675	6,259,559,381

선수금	215,397,622	343,058,326

단기차입금	118,633,815,292	109,411,601,388

유동성장기차입금	221,815,027,292	134,507,963,588

기타지급채무	973,036,344	814,536,451

미지급법인세	0	2,092,291,553

기타유동금융부채	7,364,075,498	1,603,664,550

유동파생상품부채	7,364,075,498	1,603,664,550

유동충당부채	353,854,079	348,012,313

반품환불부채	131,183,322	0

비유동부채	188,880,576,222	249,834,318,435

장기매입채무 및 기타비유동채무	161,470,466,183	221,312,612,024

장기미지급금	218,682,919	13,522,644

장기미지급비용	1,018,027,033	1,011,751,318

장기차입금	160,233,756,231	220,287,338,062

순확정급여부채	27,410,110,039	24,583,670,489

기타비유동금융부채	0	1,660,153,677

비유동파생상품부채	0	1,660,153,677

이연법인세부채	0	2,277,882,245

부채총계	607,190,820,807	562,283,110,782

자본

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	135,531,727,708	145,880,870,236

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	310,164,019,520	320,513,162,048

자본과부채총계	917,354,840,327	882,796,272,830

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	121,208,675,756	353,283,649,045	117,079,940,162	325,855,733,264

매출원가	112,223,024,236	328,362,403,615	99,864,145,395	275,225,673,422

매출총이익	8,985,651,520	24,921,245,430	17,215,794,767	50,630,059,842

판매비와관리비	7,806,018,890	23,648,049,532	13,678,884,503	38,082,803,020

영업이익(손실)	1,179,632,630	1,273,195,898	3,536,910,264	12,547,256,822

기타영업외수익	1,231,100,177	9,745,847,989	559,333,989	6,974,137,610

기타영업외비용	215,865,621	2,410,505,595	438,948,802	1,386,520,951

금융수익	749,227,517	6,961,224,706	(372,201,059)	10,023,614,808

이자수익	152,933,295	478,840,519	81,750,875	300,072,269

외환차익	2,960,531,589	3,991,151,530	3,182,039,543	7,146,052,865

외화환산이익	(2,417,028,577)	563,047,532	(3,998,689,064)	1,323,259,643

파생상품평가이익	50,041,210	1,611,174,095	362,615,825	397,440,298

파생상품거래이익	2,750,000	317,011,030	0	856,707,971

기타금융수익	0	0	81,762	81,762

금융비용	8,068,537,615	27,407,709,470	3,807,581,725	18,679,070,966

이자비용	4,527,038,609	13,332,026,850	4,276,516,049	13,094,734,600

외환차손	2,575,854,211	3,685,096,357	502,185,990	3,323,363,199

외화환산손실	(2,398,774,501)	3,491,106,752	1,068,970,429	1,978,069,521

파생상품평가손실	3,267,169,296	6,606,147,596	(2,042,855,409)	73,356,360

파생상품거래손실(금융원가)	97,250,000	115,650,000	0	0

기타금융비용	0	177,681,915	2,764,666	209,547,286

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,124,442,912)	(11,837,946,472)	(522,487,333)	9,479,417,323

법인세비용	(1,127,663,372)	(2,600,330,084)	(132,760,555)	2,129,769,866

당기순이익(손실)	(3,996,779,540)	(9,237,616,388)	(389,726,778)	7,349,647,457

기타포괄손익	(33,687,400)	(71,293,390)	(30,142,683)	(57,714,198)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,687,400)	(71,293,390)	(30,142,683)	(57,714,198)

순환정급여부채의 재측정요소	(33,687,400)	(71,293,390)	(30,142,683)	(57,714,198)

총포괄이익(손실)	(4,030,466,940)	(9,308,909,778)	(419,869,461)	7,291,933,259

지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(222)	(9)	177

자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	136,867,626,564	33,816,987,338	311,499,918,376

당기순이익(손실)	7,349,647,457	7,349,647,457

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(57,714,198)	(57,714,198)

배당금지급

2017.09.30 (기말자본)	140,815,304,474	144,159,559,823	33,816,987,338	318,791,851,635

2018.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	145,880,870,236	33,816,987,338	320,513,162,048

당기순이익(손실)	(9,237,616,388)	(9,237,616,388)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(71,293,390)	(71,293,390)

배당금지급	1,040,232,750	1,040,232,750

2018.09.30 (기말자본)	140,815,304,474	135,531,727,708	33,816,987,338	310,164,019,520

현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,298,183,540)	14,492,913,795

영업에서 창출된 현금	(4,891,414,943)	22,436,681,113

이자수취	450,286,261	396,670,678

이자지급	(10,961,527,838)	(11,783,432,606)

배당금수취	7,273,673,460	5,250,003,875

법인세납부	(2,169,200,480)	(1,807,009,265)

투자활동현금흐름	(10,199,240,297)	(1,465,284,812)

투자활동으로 인한 현금유입액	40,905,374	2,378,526,333

유형자산의 처분	40,905,374	128,249,293

무형자산의 처분	0	278,200,000

단기금융상품의 감소	0	1,812,750,000

장기금융상품의 감소	0	1,000,000

예탁보증금의 감소	0	158,094,540

장기매도금융자산의 처분	0	232,500

투자활동으로인한 현금유출액	(10,240,145,671)	(3,843,811,145)

유형자산의 취득	6,026,773,671	3,645,772,145

무형자산의 취득	349,372,000	197,750,000

예탁보증금의 증가	0	289,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득	3,864,000,000	0

재무활동현금흐름	32,596,829,075	(15,999,332,385)

재무활동으로 인한 현금유입액	220,006,749,205	243,889,993,412

단기차입금의 차입	125,157,428,293	131,540,859,230

장기차입금의 차입	94,849,320,912	112,349,134,182

재무활동으로 인한 현금유출액	(187,409,920,130)	(259,889,325,797)

단기차입금의 상환	117,816,515,383	131,317,403,796

유동성장기차입금의 상환	68,553,171,997	128,571,922,001

배당금지급	1,040,232,750	0

외화표시 현금의 환율변동효과	104,025,793	(139,824,708)

현금의 증가(감소)	12,203,431,031	(3,111,528,110)

기초의 현금	48,443,710,925	47,758,316,427

기말의 현금	60,647,141,956	44,646,788,317

*상기 재무정보는 2018년1월1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었으며, 제45기(전기) 및 제44기(전전기) 재무제표 는 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.