무림페이퍼 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	246,293,297,867	244,909,328,827

현금및현금성자산	47,829,186,977	49,427,313,853

매출채권	99,897,860,888	99,475,773,272

기타수취채권	13,608,722,238	6,426,048,599

선급금	7,787,218,679	9,398,469,142

선급비용	353,708,181	542,865,027

유동성파생상품자산	14,570,880	36,089,923

반품환불자산	139,664,097	165,234,681

재고자산	76,662,365,927	79,437,534,330

비유동자산	614,845,912,852	618,447,611,328

기타금융자산	13,500,000	13,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,008,130	25,008,130

유형자산	206,312,251,873	208,961,669,267

사용권자산	3,706,839,916	4,111,559,996

무형자산	2,355,881,502	2,403,947,443

투자부동산	4,719,834,741	4,726,773,884

장기수취채권	586,238,982	589,417,366

비유동파생상품자산	593,096,469	136,525,446

종속기업및관계기업투자	394,909,614,518	394,909,614,518

이연법인세자산	1,623,646,721	2,569,595,278

자산총계	861,139,210,719	863,356,940,155

부채

유동부채	243,432,988,024	241,258,268,151

매입채무	13,060,894,790	18,058,661,636

미지급금	22,071,104,154	20,028,448,126

미지급법인세	2,322,251,879	0

미지급비용	5,906,440,604	6,452,641,699

기타지급채무	1,030,023,551	989,651,191

선수금	376,505,408	346,162,403

단기차입금	85,974,024,147	97,373,611,924

유동성장기차입금	111,116,565,007	96,809,440,784

유동리스부채	511,769,871	511,797,348

유동파생상품부채	478,136,926	51,429,240

유동충당부채	425,452,580	460,895,381

반품환불부채	159,819,107	175,528,419

비유동부채	301,723,736,200	315,173,735,186

장기미지급금	2,531,870,848	2,519,315,848

장기미지급비용	1,388,516,555	1,354,011,470

장기차입금	261,150,527,474	274,152,629,504

리스부채	3,232,285,930	3,596,524,100

순확정급여부채	33,420,535,393	32,832,843,512

비유동파생상품부채	0	718,410,752

부채총계	545,156,724,224	556,432,003,337

자본

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	141,350,194,683	132,292,645,006

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	315,982,486,495	306,924,936,818

자본과부채총계	861,139,210,719	863,356,940,155

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	116,813,952,764	116,813,952,764	126,323,813,969	126,323,813,969

매출원가	98,726,584,657	98,726,584,657	116,092,804,041	116,092,804,041

매출총이익	18,087,368,107	18,087,368,107	10,231,009,928	10,231,009,928

판매비와관리비	8,848,447,844	8,848,447,844	10,141,330,142	10,141,330,142

영업이익(손실)	9,238,920,263	9,238,920,263	89,679,786	89,679,786

기타영업외수익	9,965,095,526	9,965,095,526	14,098,113,856	14,098,113,856

기타영업외비용	78,410,906	78,410,906	132,919,238	132,919,238

금융수익	6,118,383,080	6,118,383,080	2,978,950,778	2,978,950,778

금융비용	11,002,182,607	11,002,182,607	7,171,010,011	7,171,010,011

법인세비용차감전순이익(손실)	14,241,805,356	14,241,805,356	9,862,815,171	9,862,815,171

법인세비용(효익)	3,102,549,903	3,102,549,903	1,762,782,310	1,762,782,310

분기순이익(손실)	11,139,255,453	11,139,255,453	8,100,032,861	8,100,032,861

기타포괄손익	(1,240,276)	(1,240,276)	(6,266,215)	(6,266,215)

분기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,240,276)	(1,240,276)	(6,266,215)	(6,266,215)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,240,276)	(1,240,276)	(6,266,215)	(6,266,215)

총포괄이익(손실)	11,138,015,177	11,138,015,177	8,093,766,646	8,093,766,646

지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	268	268	195	195

자본변동표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	137,373,989,541	33,816,987,338	312,006,281,353

분기순이익(손실)	8,100,032,861	8,100,032,861

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(6,266,215)	(6,266,215)

연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)

2019.03.31 (분기말자본)	140,815,304,474	143,387,290,687	33,816,987,338	318,019,582,499

2020.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	132,292,645,006	33,816,987,338	306,924,936,818

분기순이익(손실)	11,139,255,453	11,139,255,453

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,240,276)	(1,240,276)

연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)

2020.03.31 (분기말자본)	140,815,304,474	141,350,194,683	33,816,987,338	315,982,486,495

현금흐름표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	13,708,016,701	20,734,628,982

영업에서 창출된 현금	16,819,592,620	24,258,070,737

이자수취	116,117,624	232,326,954

이자지급	(4,124,586,524)	(4,457,136,449)

배당금수취	640,000,000	640,000,000

법인세납부	256,892,981	61,367,740

투자활동현금흐름	(1,673,452,177)	(2,196,827,154)

투자활동으로 인한 현금유입액	26,781,454	1,006,068,670

유형자산의 처분	45,454	967,200

예탁보증금의 감소	26,736,000	5,808,000

종속기업 및 관계기업투자의 처분	0	999,293,470

투자활동으로인한 현금유출액	(1,700,233,631)	(3,202,895,824)

유형자산의 취득	1,635,809,631	3,101,313,824

무형자산의 취득	64,424,000	101,582,000

재무활동현금흐름	(14,431,610,523)	796,310,754

재무활동으로 인한 현금유입액	29,980,014,694	70,358,818,252

단기차입금의 차입	29,980,014,694	48,412,678,252

장기차입금의 차입	0	21,946,140,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(44,411,625,217)	(69,562,507,498)

단기차입금의 상환	43,443,348,606	59,361,729,024

유동성장기차입금의 상환	844,135,920	10,000,000,000

리스부채의 원금 상환	124,140,691	200,778,474

외화표시 현금의 환율변동효과	798,919,123	541,224,407

현금의 증가(감소)	(1,598,126,876)	19,875,336,989

기초의 현금	49,427,313,853	55,542,476,905

기말의 현금	47,829,186,977	75,417,813,894