무림페이퍼 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	222,527,490,466	200,384,998,437

현금및현금성자산	44,646,788,317	47,758,316,427

단기금융상품	0	1,812,750,000

매출채권 및 기타수취채권	89,564,416,020	82,833,994,075

선급금	4,453,514,349	1,250,837,308

선급비용	688,407,782	708,901,349

파생상품자산	93,023	4,884,972,768

재고자산	83,174,270,975	61,135,226,510

비유동자산	645,547,199,275	657,142,204,930

장기금융상품	13,500,000	14,500,000

매도가능금융자산	25,008,130	25,158,868

유형자산	245,017,009,984	255,985,222,633

무형자산	2,133,263,762	2,609,784,492

투자부동산	4,789,626,668	4,810,501,133

장기선급비용	76,604,600	154,348,302

기타장기수취채권	496,972,343	656,300,211

파생상품자산	108,824,497	0

종속기업에 대한 투자자산	392,886,389,291	392,886,389,291

자산총계	868,074,689,741	857,527,203,367

부채

유동부채	272,844,875,677	324,494,485,980

매입채무	30,133,144,107	13,439,096,490

미지급금	19,501,237,988	20,347,870,293

미지급법인세	1,575,407,885	1,282,962,074

미지급비용	5,115,108,483	5,777,269,863

기타지급채무	883,380,980	769,171,593

선수금	362,867,171	359,524,567

선수수익	0	161,867,400

단기차입금	116,354,228,058	115,356,561,325

유동성장기차입금	96,940,080,936	164,606,176,289

유동파생상품부채	1,741,220,485	2,155,786,502

유동성충당부채	238,199,584	238,199,584

비유동부채	276,437,962,429	221,532,799,011

장기성지급채무	10,205,553	0

장기미지급비용	880,167,885	977,445,335

장기차입금	247,429,112,313	193,940,043,435

순확정급여부채	25,271,966,784	23,060,086,410

비유동파생상품부채	543,414,932	1,266,165,295

이연법인세부채	2,303,094,962	2,289,058,536

부채총계	549,282,838,106	546,027,284,991

자본

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	144,159,559,823	136,867,626,564

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	318,791,851,635	311,499,918,376

자본과부채총계	868,074,689,741	857,527,203,367

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	117,079,940,162	325,855,733,264	101,438,517,459	378,144,026,083

매출원가	99,864,145,395	275,225,673,422	85,218,437,289	311,952,670,481

매출총이익	17,215,794,767	50,630,059,842	16,220,080,170	66,191,355,602

판매비와관리비	13,678,884,503	38,082,803,020	11,379,602,835	41,968,131,278

영업이익(손실)	3,536,910,264	12,547,256,822	4,840,477,335	24,223,224,324

기타영업외수익	559,333,989	6,974,137,610	600,537,241	9,768,033,269

기타영업외비용	438,948,802	1,386,520,951	1,338,803,253	8,999,704,214

금융수익	(372,201,059)	10,023,614,808	9,657,482,512	18,011,788,286

이자수익	81,750,875	300,072,269	108,301,984	432,174,952

외환차익	3,182,039,543	7,146,052,865	2,695,117,266	6,125,785,240

외화환산이익	(3,998,689,064)	1,323,259,643	6,288,819,802	8,578,668,459

파생상품평가이익(금융수익)	362,615,825	397,440,298	385,443,460	2,203,159,635

파생상품거래이익(금융수익)	0	856,707,971	179,800,000	672,000,000

기타금융수익	81,762	81,762	0	0

금융비용	3,807,581,725	18,679,070,966	9,379,350,085	24,754,687,944

이자비용	4,276,516,049	13,094,734,600	4,606,713,119	14,241,721,958

외환차손	502,185,990	3,323,363,199	2,538,017,641	6,584,781,660

외화환산손실	1,068,970,429	1,978,069,521	394,713,029	1,151,966,659

파생상품평가손실(금융원가)	(2,042,855,409)	73,356,360	1,838,021,757	2,439,948,378

파생상품거래손실(금융원가)	0	0	0	331,969,390

기타금융비용	2,764,666	209,547,286	1,884,539	4,299,899

법인세비용차감전순이익(손실)	(522,487,333)	9,479,417,323	4,380,343,750	18,248,653,721

법인세비용	(132,760,555)	2,129,769,866	968,387,530	3,867,273,334

당기순이익(손실)	(389,726,778)	7,349,647,457	3,411,956,220	14,381,380,387

기타포괄손익	(30,142,683)	(57,714,198)	(35,779,695)	(57,642,299)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순환정급여부채의 재측정요소	(30,142,683)	(57,714,198)	(35,779,695)	(57,642,299)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	(419,869,461)	7,291,933,259	3,376,176,525	14,323,738,088

지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당이익(손실)	(9)	177	82	346

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

총포괄이익

당기순이익(손실)	14,381,380,387	14,381,380,387

기타포괄손익	순환적급여부채의 재측정요소	(57,642,299)	(57,642,299)

매도가능금융자산평가손익

소유주와의 거래	연차배당

2016.09.30 (기말자본)	140,815,304,474	139,208,670,643	33,816,987,338	313,840,962,455

2017.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	136,867,626,564	33,816,987,338	311,499,918,376

총포괄이익

당기순이익(손실)	7,349,647,457	7,349,647,457

기타포괄손익	순환적급여부채의 재측정요소	(57,714,198)	(57,714,198)

매도가능금융자산평가손익

소유주와의 거래	연차배당

2017.09.30 (기말자본)	140,815,304,474	144,159,559,823	33,816,987,338	318,791,851,635

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	14,492,913,795	46,248,509,944

영업에서 창출된 현금	22,436,681,113	50,774,739,147

이자수취	396,670,678	321,029,770

이자지급	(11,783,432,606)	(13,187,472,159)

배당금수취	5,250,003,875	8,400,003,100

법인세납부(환급)	(1,807,009,265)	(59,789,914)

투자활동현금흐름	(1,465,284,812)	(3,658,000,421)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,378,526,333	56,618,572,531

유형자산의 처분	128,249,293	31,618,171

무형자산의 처분	278,200,000	160,000,000

단기금융상품의 감소	1,812,750,000	56,380,700,000

장기금융상품의 감소	1,000,000	2,000,000

예탁보증금의 감소	158,094,540	4,254,360

예수보증금의 증가	0	40,000,000

장기매도가능금융자산의 처분	232,500	0

투자활동으로인한 현금유출액	(3,843,811,145)	(60,276,572,952)

유형자산의 취득	3,645,772,145	3,794,948,952

무형자산의 취득	197,750,000	100,924,000

단기금융상품의 증가	0	56,380,700,000

예탁보증금의 증가	289,000	0

재무활동현금흐름	(15,999,332,385)	(61,372,127,567)

재무활동으로 인한 현금유입액	243,889,993,412	187,425,515,032

단기차입금의 차입	131,540,859,230	122,455,715,032

장기차입금의 차입	112,349,134,182	64,969,800,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(259,889,325,797)	(248,797,642,599)

단기차입금의 상환	131,317,403,796	163,844,242,598

유동성장기차입금의 상환	128,571,922,001	84,919,800,001

장기차입금의 상환	0	33,600,000

외화표시 현금의 환율변동효과	(139,824,708)	40,262,861

현금의 증가(감소)	(3,111,528,110)	(18,741,355,183)

기초의 현금	47,758,316,427	53,925,112,333

기말의 현금	44,646,788,317	35,183,757,150