무림페이퍼 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	269,710,447,298	244,909,328,827

현금및현금성자산	106,008,503,842	49,427,313,853

매출채권	71,795,865,218	99,475,773,272

기타수취채권	4,593,985,434	6,426,048,599

선급금	6,017,912,454	9,398,469,142

선급비용	357,625,320	542,865,027

파생상품자산	57,678,087	36,089,923

반품환불자산	206,084,797	165,234,681

재고자산	80,672,792,146	79,437,534,330

비유동자산	611,262,500,355	618,447,611,328

장기금융상품	12,000,000	13,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25,008,130	25,008,130

유형자산	202,632,912,482	208,961,669,267

사용권자산	3,441,723,708	4,111,559,996

무형자산	2,293,348,131	2,403,947,443

투자부동산	4,705,880,199	4,726,773,884

기타수취채권	588,040,948	589,417,366

파생상품자산	169,422,570	136,525,446

종속기업및관계기업투자	394,909,614,518	394,909,614,518

이연법인세자산	2,484,549,669	2,569,595,278

자산총계	880,972,947,653	863,356,940,155

부채

유동부채	269,146,975,833	241,258,268,151

매입채무	15,468,428,735	18,058,661,636

미지급금	18,828,500,853	20,028,448,126

미지급법인세	2,049,354,200	0

미지급비용	6,854,521,285	6,452,641,699

예수금	827,640,137	867,046,691

보증금	122,604,500	122,604,500

선수금	406,663,113	346,162,403

단기차입금	77,310,675,219	97,373,611,924

유동성장기차입금	146,186,355,748	96,809,440,784

유동리스부채	490,576,965	511,797,348

유동파생상품부채	0	51,429,240

유동성충당부채	378,287,191	460,895,381

반품환불부채	223,367,887	175,528,419

비유동부채	297,688,989,140	315,173,735,186

장기미지급금	2,486,975,848	2,519,315,848

장기미지급비용	1,276,051,635	1,354,011,470

장기차입금	254,706,469,529	274,152,629,504

비유동리스부채	3,003,110,931	3,596,524,100

순확정급여부채	35,471,572,163	32,832,843,512

파생상품부채	744,809,034	718,410,752

부채총계	566,835,964,973	556,432,003,337

자본

납입자본	140,815,304,474	140,815,304,474

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금	139,504,690,868	132,292,645,006

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	314,136,982,680	306,924,936,818

부채및자본총계	880,972,947,653	863,356,940,155

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,613,049,777	302,041,903,720	119,467,482,267	370,151,821,042

매출원가	87,507,733,961	266,373,585,430	108,447,566,014	335,984,197,527

매출총이익	4,105,315,816	35,668,318,290	11,019,916,253	34,167,623,515

판매비와관리비	7,486,188,342	23,712,639,044	8,201,323,881	26,295,735,134

영업이익(손실)	(3,380,872,526)	11,955,679,246	2,818,592,372	7,871,888,381

기타수익	405,161,216	12,097,610,413	809,544,691	15,626,315,056

기타비용	95,768,738	288,435,552	315,679,398	570,650,924

금융수익	746,926,054	7,078,440,397	1,746,956,990	9,615,626,964

금융비용	4,494,677,523	19,408,139,479	7,856,210,316	24,762,211,646

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,819,231,517)	11,435,155,025	(2,796,795,661)	7,780,967,831

법인세비용(수익)	(1,702,931,192)	2,116,972,716	(773,310,885)	1,055,378,093

분기순이익(손실)	(5,116,300,325)	9,318,182,309	(2,023,484,776)	6,725,589,738

세후기타포괄이익(손실)	(24,586,387)	(25,670,947)	(23,415,231)	(34,014,592)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(24,586,387)	(25,670,947)	(23,415,231)	(34,014,592)

순확정급여부채의 재측정요소	(24,586,387)	(25,670,947)	(23,415,231)	(34,014,592)

분기총포괄이익(손실)	(5,140,886,712)	9,292,511,362	(2,046,900,007)	6,691,575,146

주당이익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(123)	224	(49)	162

자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	137,373,989,541	33,816,987,338	312,006,281,353

분기순이익(손실)	6,725,589,738	6,725,589,738

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(34,014,592)	(34,014,592)

연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)

2019.09.30 (분기말)	140,815,304,474	141,985,099,187	33,816,987,338	316,617,390,999

2020.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	132,292,645,006	33,816,987,338	306,924,936,818

분기순이익(손실)	9,318,182,309	9,318,182,309

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(25,670,947)	(25,670,947)

연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)

2020.09.30 (분기말)	140,815,304,474	139,504,690,868	33,816,987,338	314,136,982,680

현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	55,099,501,706	3,887,475,397

영업에서 창출된 현금흐름	57,042,516,914	5,020,373,560

이자수취	288,341,374	788,452,685

이자지급	(11,521,153,251)	(13,518,330,718)

배당금수취	9,174,236,425	12,221,777,350

법인세의 납부	115,560,244	(624,797,480)

투자활동현금흐름	(5,367,847,228)	(2,889,902,900)

투자활동으로 인한 현금유입액	31,503,968	1,021,645,427

유형자산의 처분	3,025,968	22,139,032

장기금융상품의 감소	1,500,000	0

예탁보증금의 감소	26,978,000	7,937,120

예수보증금의 증가	0	55,004,500

종속기업 및 관계기업투자의 처분	0	936,564,775

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,399,351,196)	(3,911,548,327)

유형자산의 취득	5,154,640,796	3,247,496,327

무형자산의 취득	244,710,400	534,052,000

예탁보증금의 증가	0	130,000,000

재무활동현금흐름	7,439,188,769	(8,635,560,732)

재무활동으로 인한 현금유입액	202,821,109,029	301,031,578,238

단기차입금의 차입	84,971,749,029	109,491,225,125

장기차입금의 차입	117,849,360,000	191,540,353,113

재무활동으로 인한 현금유출액	(195,381,920,260)	(309,667,138,970)

단기차입금의 상환	103,869,587,510	106,042,329,019

유동성장기차입금의 상환	66,056,936,462	161,861,990,000

장기차입금의 상환	23,000,000,000	39,000,000,000

리스부채의 원금상환	374,930,788	682,354,451

배당금 지급	2,080,465,500	2,080,465,500

외화표시 현금의 환율변동효과	(589,653,258)	88,409,299

현금의 증가(감소)	56,581,189,989	(7,549,578,936)

기초의 현금	49,427,313,853	55,542,476,905

분기말의 현금	106,008,503,842	47,992,897,969