무림페이퍼 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	186,781,827,503	253,740,112,807	226,262,038,723

현금및현금성자산	35,183,757,150	53,925,112,333	38,437,172,678

매출채권및기타수취채권	84,562,874,973	106,406,355,385	107,802,351,888

선급금	1,238,280,514	1,047,741,667	957,658,723

선급비용	570,722,956	494,460,564	738,990,255

파생상품자산	1,577,050,641	32,261,809	43,824,248

재고자산	63,649,141,269	91,834,181,049	78,282,040,931

비유동자산	659,388,711,075	674,172,754,125	663,986,124,871

장기금융상품	14,500,000	16,500,000	16,500,000

매도가능금융자산	25,158,868	25,158,868	60,170,768

유형자산	259,195,615,746	269,875,199,307	264,949,749,083

무형자산	2,488,625,977	2,893,034,190	3,539,096,978

투자부동산	4,817,516,531	4,838,410,216	4,866,319,299

장기선급비용	180,547,645	258,576,123	451,187,660

기타장기수취채권	436,822,377	442,287,133	438,521,861

파생상품자산	0	3,593,664,357	1,216,364,073

종속기업 및 관계기업투자	392,229,923,931	392,229,923,931	385,816,222,489

이연법인세자산	0	0	2,631,992,660

자산총계	846,170,538,578	927,912,866,932	890,248,163,594

부채

유동부채	306,529,104,805	335,527,218,699	321,119,530,438

매입채무	10,024,746,534	28,376,250,329	15,341,499,567

미지급금	12,987,888,213	19,222,438,947	23,866,129,530

미지급법인세	2,252,626,518	18,442,260	0

미지급비용	4,694,702,203	6,854,478,583	6,887,855,723

기타지급채무	779,131,254	697,568,130	839,809,848

선수금	363,739,627	335,175,369	925,039,285

선수수익	161,867,400	0	0

단기차입금	112,389,823,604	159,854,177,054	88,248,562,999

유동성장기차입금	160,915,003,151	117,316,044,471	169,122,956,090

파생상품부채	1,942,065,800	2,646,835,515	15,887,677,396

유동성충당부채	17,510,501	205,808,041	0

비유동부채	225,800,471,318	292,868,423,866	271,365,249,786

장기미지급비용	1,151,975,992	1,186,775,737	1,184,902,091

장기차입금	195,600,656,901	260,408,494,949	245,673,627,267

순확정급여부채	25,309,186,517	27,941,283,055	21,811,712,235

파생상품부채	1,706,647,501	2,786,715,174	2,695,008,193

이연법인세부채	2,032,004,407	545,154,951	0

부채총계	532,329,576,123	628,395,642,565	592,484,780,224

자본

납입자본	140,815,304,474	140,815,304,474	140,815,304,474

자본금	104,023,275,000	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	139,208,670,643	124,884,932,555	123,147,193,394

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338	33,800,885,502

기타포괄손익누계액	0	0	(16,101,836)

기타	33,816,987,338	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	313,840,962,455	299,517,224,367	297,763,383,370

부채및자본총계	846,170,538,578	927,912,866,932	890,248,163,594

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	101,438,517,459	378,144,026,083	145,284,663,048	416,662,266,801	557,322,672,425	569,901,103,526

매출원가	85,218,437,289	311,952,670,481	121,020,636,310	342,913,579,852	463,585,058,049	499,915,434,972

매출총이익	16,220,080,170	66,191,355,602	24,264,026,738	73,748,686,949	93,737,614,376	69,985,668,554

판매비와관리비	11,379,602,835	41,968,131,278	16,235,653,530	48,623,881,445	64,708,242,000	64,950,953,580

영업이익(손실)	4,840,477,335	24,223,224,324	8,028,373,208	25,124,805,504	29,029,372,376	5,034,714,974

기타영업외수익	600,537,241	9,768,033,269	590,292,183	10,955,454,274	11,387,752,470	13,640,676,022

기타영업외비용	1,338,803,253	8,999,704,214	567,892,390	4,429,462,840	8,020,924,376	4,299,880,762

금융수익	9,657,482,512	18,011,788,286	5,377,157,742	10,871,982,780	12,376,127,806	11,924,784,551

이자수익	108,301,984	432,174,952	173,372,887	508,280,146	670,476,895	1,008,036,188

외환차익	2,695,117,266	6,125,785,240	3,089,070,684	4,598,185,935	5,589,794,045	6,917,983,708

외화환산이익	6,288,819,802	8,578,668,459	(52,700,315)	1,369,504,462	1,535,488,122	646,381,931

파생상품평가이익	385,443,460	2,203,159,635	2,167,414,486	2,840,892,409	2,786,231,533	1,260,188,321

파생상품거래이익	179,800,000	672,000,000	0	1,555,119,828	1,784,099,828	2,092,194,403

기타금융수익	0	0	0	0	10,037,383	0

금융비용	9,379,350,085	24,754,687,944	17,513,994,666	33,411,657,803	35,662,346,196	44,663,738,015

이자비용	4,606,713,119	14,241,721,958	4,873,074,268	14,763,404,036	19,473,706,706	19,369,653,022

외환차손	2,538,017,641	6,584,781,660	2,678,042,309	4,479,090,037	7,484,186,084	6,342,276,641

외화환산손실	394,713,029	1,151,966,659	8,629,750,532	12,391,083,650	7,644,456,018	5,445,217,070

파생상품평가손실	1,838,021,757	2,439,948,378	653,872,901	1,026,249,571	96,719,396	6,415,237,949

파생상품거래손실	0	331,969,390	670,410,000	729,879,960	914,419,960	7,045,887,623

기타금융비용	1,884,539	4,299,899	8,844,656	21,950,549	48,858,032	45,465,710

법인세비용차감전순이익(손실)	4,380,343,750	18,248,653,721	(4,086,063,923)	9,111,121,915	9,109,982,080	(18,363,443,230)

법인세비용	968,387,530	3,867,273,334	(870,513,990)	4,323,271,886	4,135,317,234	7,979,897,144

당(분)기순이익(손실)	3,411,956,220	14,381,380,387	(3,215,549,933)	4,787,850,029	4,974,664,846	(26,343,340,374)

기타포괄이익(손실)	(35,779,695)	(57,642,299)	(21,494,238)	(25,225,233)	(3,220,823,849)	(532,126,356)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(35,779,695)	(57,642,299)	(35,751,811)	(47,994,790)	(3,236,925,685)	(516,024,520)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,779,695)	(57,642,299)	(35,751,811)	(47,994,790)	(3,236,925,685)	(516,024,520)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	14,257,573	22,769,557	16,101,836	(16,101,836)

매도가능금융자산평가손익	0	0	14,257,573	22,769,557	16,101,836	(16,101,836)

총포괄이익(손실)	3,376,176,525	14,323,738,088	(3,237,044,171)	4,762,624,796	1,753,840,997	(26,875,466,730)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)	82	346	(77)	115	120	(633)

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (전기초)	140,815,304,474	151,046,791,038	33,816,987,338	325,679,082,850

당(분)기순이익	(26,343,340,374)	(26,343,340,374)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(516,024,520)	(516,024,520)

매도가능증권평가손익	(16,101,836)	(16,101,836)

연차배당	(1,040,232,750)	(1,040,232,750)

2014.12.31 (기말자본)	140,815,304,474	123,147,193,394	(16,101,836)	33,816,987,338	297,763,383,370

2015.01.01 (전기초)	140,815,304,474	123,147,193,394	(16,101,836)	33,816,987,338	297,763,383,370

당(분)기순이익	4,974,664,846	4,974,664,846

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(3,236,925,685)	(3,236,925,685)

매도가능증권평가손익	16,101,836	16,101,836

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

2015.01.01 (전기초)	140,815,304,474	123,147,193,394	(16,101,836)	33,816,987,338	297,763,383,370

당(분)기순이익	4,787,850,029	4,787,850,029

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(47,994,790)	(47,994,790)

매도가능증권평가손익	22,769,557	22,769,557

연차배당

2015.09.30 (기말자본)	140,815,304,474	127,887,048,633	6,667,721	33,816,987,338	302,526,008,166

2016.01.01 (전기초)	140,815,304,474	124,884,932,555	33,816,987,338	299,517,224,367

당(분)기순이익	14,381,380,387	14,381,380,387

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(57,642,299)	(57,642,299)

매도가능증권평가손익

연차배당

2016.09.30 (기말자본)	140,815,304,474	139,208,670,643	33,816,987,338	313,840,962,455

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	46,221,260,550	29,914,895,969	31,859,355,845	14,758,902,150

영업에서 창출된 현금	50,747,489,753	36,699,087,211	42,919,405,732	25,215,731,035

이자수취	321,029,770	499,580,416	659,040,049	1,013,295,997

이자지급	(13,187,472,159)	(14,373,116,078)	(18,783,879,756)	(19,250,354,850)

배당금수취	8,400,003,100	7,024,421,550	7,024,421,550	8,374,575,500

법인세납부	(59,789,914)	64,922,870	40,368,270	(594,345,532)

투자활동현금흐름	(3,630,751,027)	(44,847,081,529)	(46,958,927,953)	(87,289,194,717)

투자활동으로 인한 현금유입액	56,650,834,340	4,789,191,444	4,969,938,279	5,787,067,875

유형자산의 처분	31,618,171	62,007,196	146,431,368	84,962,990

무형자산의 처분	160,000,000	0	0	0

단기금융상품의 감소	56,380,700,000	0	0	0

장기금융상품의 감소	2,000,000	0	0	0

장기대여금의 회수	0	0	0	153,854,800

예탁보증금의 감소	4,254,360	0	3,030,000	10,712,266

예수보증금의 증가	40,000,000	0	27,600,000	0

장기매도가능금융자산의 처분	0	0	65,692,663	0

종속기업 및 관계기업투자의 처분	0	4,683,360,000	4,683,360,000	5,429,700,000

파생상품 현금유입	32,261,809	43,824,248	43,824,248	107,837,819

투자활동으로 인한 현금유출액	(60,281,585,367)	(49,636,272,973)	(51,928,866,232)	(93,076,262,592)

유형자산의 취득	3,794,948,952	24,834,650,037	27,001,348,720	19,362,065,723

무형자산의 취득	100,924,000	113,095,000	234,355,000	205,003,809

단기금융상품의 증가	56,380,700,000	0	0	0

예탁보증금의 증가	0	846,360	5,480,936	0

종속기업 및 관계기업투자의 취득	0	8,800,004,180	8,800,004,180	30,840,339,191

파생상품 현금유출	5,012,415	15,887,677,396	15,887,677,396	42,668,853,869

재무활동현금흐름	(61,372,127,567)	29,421,179,705	30,035,968,796	73,176,617,509

재무활동으로 인한 현금유입액	187,425,515,032	204,713,517,212	336,199,195,912	395,551,163,001

단기차입금의 차입	122,455,715,032	159,713,517,212	203,641,946,112	244,860,938,001

유동성장기차입금의 차입	0	0	33,679,549,800	0

장기차입금의 차입	64,969,800,000	45,000,000,000	98,877,700,000	150,690,225,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(248,797,642,599)	(175,292,337,507)	(306,163,227,116)	(322,374,545,492)

단기차입금의 상환	163,844,242,598	100,855,684,399	136,923,707,341	282,400,567,476

유동성장기차입금의 상환	84,919,800,001	74,436,653,108	169,239,519,775	38,933,745,266

장기차입금의 상환	33,600,000	0	0	0

배당금지급	0	0	0	1,040,232,750

외화표시 현금의 환율변동효과	40,262,861	527,262,974	551,542,967	145,532,559

현금의 증가(감소)	(18,741,355,183)	15,016,257,119	15,487,939,655	791,857,501

기초의 현금	53,925,112,333	38,437,172,678	38,437,172,678	37,645,315,177

기말의 현금	35,183,757,150	53,453,429,797	53,925,112,333	38,437,172,678