무림페이퍼 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	264,156,347,596	284,702,287,918

현금및현금성자산	47,992,897,969	55,542,476,905

매출채권	100,194,965,541	104,859,414,614

기타수취채권	7,338,046,115	4,967,641,789

선급금	12,162,615,601	4,017,069,198

선급비용	379,221,975	743,084,365

파생상품자산	27,312,687	0

반품환불자산	185,740,954	189,818,334

재고자산	95,875,546,754	114,382,782,713

비유동자산	625,388,813,225	631,645,619,286

기타금융자산	13,500,000	13,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	25,008,130	25,008,130

유형자산	221,787,826,349	229,291,412,087

사용권자산	504,202,060	0

무형자산	2,257,792,340	2,088,178,807

투자부동산	4,733,808,502	4,754,682,967

장기수취채권	659,508,789	539,717,579

파생상품자산	497,552,537	0

종속기업및관계기업투자	394,909,614,518	394,933,119,716

자산총계	889,545,160,821	916,347,907,204

부채

유동부채	247,852,960,985	342,358,231,864

매입채무	15,547,301,318	40,919,315,565

미지급금	17,293,665,580	26,453,842,583

미지급비용	6,241,287,351	6,811,049,512

기타지급채무	1,092,735,387	1,039,815,849

선수금	445,670,773	203,529,206

단기차입금	123,563,123,185	116,817,622,826

유동성장기차입금	82,489,409,833	148,022,007,833

유동리스부채	343,964,232	0

유동파생상품부채	171,578,524	1,403,051,190

유동충당부채	466,463,083	476,416,522

반품환불부채	197,761,719	211,580,778

비유동부채	325,074,808,837	261,983,393,987

장기미지급금	2,506,760,848	215,107,762

장기미지급비용	668,252,936	786,352,915

장기차입금	290,375,642,222	232,654,320,685

리스부채	163,614,306	0

순확정급여부채	30,775,612,036	28,220,513,674

이연법인세부채	532,000,691	107,098,951

파생상품부채	52,925,798	0

부채총계	572,927,769,822	604,341,625,851

자본

보통주자본금	104,023,275,000	104,023,275,000

주식발행초과금	36,792,029,474	36,792,029,474

이익잉여금(결손금)	141,985,099,187	137,373,989,541

기타자본구성요소	33,816,987,338	33,816,987,338

자본총계	316,617,390,999	312,006,281,353

자본과부채총계	889,545,160,821	916,347,907,204

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	119,467,482,267	370,151,821,042	121,208,675,756	353,283,649,045

매출원가	108,447,566,014	335,984,197,527	112,223,024,236	328,362,403,615

매출총이익	11,019,916,253	34,167,623,515	8,985,651,520	24,921,245,430

판매비와관리비	8,201,323,881	26,295,735,134	7,806,018,890	23,648,049,532

영업이익	2,818,592,372	7,871,888,381	1,179,632,630	1,273,195,898

기타영업외수익	809,544,691	15,626,315,056	1,231,100,177	9,745,847,989

기타영업외비용	315,679,398	570,650,924	215,865,621	2,410,505,595

금융수익	1,746,956,990	9,615,626,964	749,227,517	6,961,224,706

금융비용	7,856,210,316	24,762,211,646	8,068,537,615	27,407,709,470

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,796,795,661)	7,780,967,831	(5,124,442,912)	(11,837,946,472)

법인세효익(비용)	773,310,885	(1,055,378,093)	1,127,663,372	2,600,330,084

분기순이익(손실)	(2,023,484,776)	6,725,589,738	(3,996,779,540)	(9,237,616,388)

세후기타포괄손익(손실)	(23,415,231)	(34,014,592)	(33,687,400)	(71,293,390)

분기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(23,415,231)	(34,014,592)	(33,687,400)	(71,293,390)

순확정급여부채의 재측정요소	(23,415,231)	(34,014,592)	(33,687,400)	(71,293,390)

총포괄이익(손실)	(2,046,900,007)	6,691,575,146	(4,030,466,940)	(9,308,909,778)

지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	162	(96)	(222)

자본변동표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	145,880,870,236	33,816,987,338	320,513,162,048

분기순이익(손실)	(9,237,616,388)	(9,237,616,388)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(71,293,390)	(71,293,390)

연차배당	(1,040,232,750)	(1,040,232,750)

2018.09.30 (분기말자본)	140,815,304,474	135,531,727,708	33,816,987,338	310,164,019,520

2019.01.01 (기초자본)	140,815,304,474	137,373,989,541	33,816,987,338	312,006,281,353

분기순이익(손실)	6,725,589,738	6,725,589,738

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(34,014,592)	(34,014,592)

연차배당	(2,080,465,500)	(2,080,465,500)

2019.09.30 (분기말자본)	140,815,304,474	141,985,099,187	33,816,987,338	316,617,390,999

현금흐름표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	3,887,475,397	(10,298,183,540)

영업에서 창출된 현금	5,020,373,560	(4,891,414,943)

이자수취	788,452,685	450,286,261

이자지급	(13,518,330,718)	(10,961,527,838)

배당금수취	12,221,777,350	7,273,673,460

법인세납부	(624,797,480)	(2,169,200,480)

투자활동현금흐름	(2,889,902,900)	(10,199,240,297)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,021,645,427	40,905,374

유형자산의 처분	22,139,032	40,905,374

예탁보증금의 감소	7,937,120	0

예수보증금의 증가	55,004,500	0

종속기업 및 관계기업투자의 처분	936,564,775	0

투자활동으로인한 현금유출액	(3,911,548,327)	(10,240,145,671)

유형자산의 취득	3,247,496,327	6,026,773,671

무형자산의 취득	534,052,000	349,372,000

예탁보증금의 증가	130,000,000	0

종속기업 및 관계기업투자의 취득	0	3,864,000,000

재무활동현금흐름	(8,635,560,732)	32,596,829,075

재무활동으로 인한 현금유입액	301,031,578,238	220,006,749,205

단기차입금의 차입	109,491,225,125	125,157,428,293

장기차입금의 차입	191,540,353,113	94,849,320,912

재무활동으로 인한 현금유출액	(309,667,138,970)	(187,409,920,130)

단기차입금의 상환	106,042,329,019	117,816,515,383

유동성장기차입금의 상환	161,861,990,000	68,553,171,997

장기차입금의 상환	39,000,000,000	0

리스부채의 원금 상환	682,354,451	0

배당금지급	2,080,465,500	1,040,232,750

외화표시 현금의 환율변동효과	88,409,299	104,025,793

현금의 증가(감소)	(7,549,578,936)	12,203,431,031

기초의 현금	55,542,476,905	48,443,710,925

기말의 현금	47,992,897,969	60,647,141,956

*상기 재무정보는 2018년1월1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었으며, 제45기(전전기) 재무제표는 이를 소급적용 하여 재작성하지 않았습니다.