대양금속 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	68,765,634,941	63,020,118,119	56,724,298,435

현금및현금성자산	1,066,127,302	3,307,501,543	3,987,373,895

단기금융상품	100,000,000	66,321,330	427,119,975

매출채권 및 기타채권	26,814,176,563	25,463,004,130	24,232,047,358

매도가능금융자산	0	0	0

기타금융자산	0	0	0

당기법인세자산	251,210	210,230	229,820

재고자산	36,814,869,590	31,523,322,434	25,792,894,883

매각예정비유동자산	0	0	0

기타유동자산	3,970,210,276	2,659,758,452	2,284,632,504

비유동자산	36,527,713,244	37,079,140,411	41,811,439,540

장기금융상품	4,500,000	4,500,000	4,500,000

매도가능금융자산	0	0	0

종속기업및관계기업투자	0	0	0

유형자산	36,156,391,778	36,707,285,460	41,437,113,250

영업권 이외의 무형자산	13,001,136	13,534,621	7,005,960

보증금	353,820,330	353,820,330	362,820,330

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	105,293,348,185	100,099,258,530	98,535,737,975

부채

유동부채	79,616,127,726	79,633,768,706	82,996,208,553

매입채무 및 기타유동채무	14,376,301,830	7,876,438,896	7,628,648,372

단기차입금	18,084,328,180	25,050,032,127	30,037,677,032

유동성사채	324,774,000	324,774,000	324,774,000

유동성장기차입금	1,811,132,521	1,856,499,239	5,038,578,403

유동성신주인수권부사채	41,689,274,203	41,115,864,010	36,665,341,037

미지급비용	1,537,992,238	1,677,438,808	1,619,679,259

예수보증금	480,000,000	480,000,000	800,000,000

충당부채	477,940,851	477,940,851	396,100,069

기타유동부채	834,383,903	774,780,775	485,410,381

비유동부채	4,318,491,956	3,940,641,980	3,408,578,629

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	0

회사채	0	0	0

신주인수권부사채	0	0	0

장기차입금	0	0	0

퇴직급여채무	2,862,320,931	2,484,470,955	1,952,407,604

이연법인세부채	1,391,171,025	1,391,171,025	1,391,171,025

기타비유동금융부채	65,000,000	65,000,000	65,000,000

부채총계	83,934,619,682	83,574,410,686	86,404,787,182

자본

납입자본	13,133,966,500	13,133,966,500	13,133,966,500

자본금	13,133,966,500	13,133,966,500	13,133,966,500

자본잉여금	63,180,704,442	63,180,704,442	90,207,628,790

이익잉여금(결손금)	(54,942,735,124)	(59,776,615,783)	(91,197,437,182)

기타자본구성요소	(13,207,315)	(13,207,315)	(13,207,315)

자본총계	21,358,728,503	16,524,847,844	12,130,950,793

부채와자본총계	105,293,348,185	100,099,258,530	98,535,737,975

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,818,397,649	42,818,397,649	32,610,257,871	32,610,257,871	146,247,516,956	121,554,021,245

매출원가	36,934,970,179	36,934,970,179	30,598,664,658	30,598,664,658	129,695,740,387	121,914,803,134

매출총이익	5,883,427,470	5,883,427,470	2,011,593,213	2,011,593,213	16,551,776,569	(360,781,889)

판매비와관리비	1,508,549,168	1,508,549,168	1,372,538,494	1,372,538,494	6,709,746,005	6,467,473,052

영업이익(손실)	4,374,878,302	4,374,878,302	639,054,719	639,054,719	9,842,030,564	(6,828,254,941)

금융수익	783,637,881	783,637,881	2,244,804,688	2,244,804,688	3,407,818,285	1,225,561,268

금융비용	1,560,267,093	1,560,267,093	1,086,696,498	1,086,696,498	7,366,934,930	9,947,902,376

기타이익	1,233,721,889	1,233,721,889	500,012,979	500,012,979	260,118,935	159,257,294

기타손실	2,389,388	2,389,388	418,378,602	418,378,602	1,509,457,081	2,463,816,205

법인세비용차감전순이익(손실)	4,829,581,591	4,829,581,591	1,878,797,286	1,878,797,286	4,633,575,773	(17,855,154,960)

법인세비용	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	4,829,581,591	4,829,581,591	1,878,797,286	1,878,797,286	4,633,575,773	(17,855,154,960)

기타포괄손익	4,299,068	4,299,068	5,264,875	5,264,875	(239,678,722)	(211,301,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	4,299,068	4,299,068	5,264,875	5,264,875	(239,678,722)	(211,301,373)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	4,299,068	4,299,068	5,264,875	5,264,875	(239,678,722)	(211,301,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	4,833,880,659	4,833,880,659	1,884,062,161	1,884,062,161	4,393,897,051	(18,066,456,333)

주당이익

기본주당이익(손실)	392	392	153	153	325	(1,450)

희석주당이익(손실)	392	392	153	153	300	(1,450)

자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	33,794,834,500	44,601,039,705	(73,130,980,849)	(2,321,850)	5,262,571,506

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(17,855,154,960)	(17,855,154,960)

기타포괄손익	(211,301,373)	(211,301,373)

해외사업환산손익

지분법자본변동

총포괄손익	(18,066,456,333)	(18,066,456,333)

신주인수권의 행사

신주인수권대가

신주인수권부사채의 발행

출자전환	6,375,000,000	18,579,664,737	(12,742,600)	24,941,922,137

유상증자

무상감자	(27,035,868,000)	27,026,924,348	1,857,135	(7,086,517)

자기주식(매입)

결손금의보전

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(20,660,868,000)	45,606,589,085	(10,885,465)	24,934,835,620

2015.12.31 (기말자본)	13,133,966,500	90,207,628,790	(91,197,437,182)	0	(13,207,315)	12,130,950,793

2016.01.01 (기초자본)	13,133,966,500	90,207,628,790	(91,197,437,182)	0	(13,207,315)	12,130,950,793

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,633,575,773	4,633,575,773

기타포괄손익	(239,678,722)	(239,678,722)

해외사업환산손익

지분법자본변동

총포괄손익	4,393,897,051	4,393,897,051

신주인수권의 행사

신주인수권대가

신주인수권부사채의 발행

출자전환

유상증자

무상감자

자기주식(매입)

결손금의보전	(27,026,924,348)	27,026,924,348

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계

2016.12.31 (기말자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(59,776,615,783)	(13,207,315)	16,524,847,844

2016.01.01 (기초자본)	13,133,966,500	90,207,628,790	(91,197,437,182)	0	(13,207,315)	12,130,950,793

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,878,797,286	1,878,797,286

기타포괄손익	5,264,875	5,264,875

해외사업환산손익

지분법자본변동

총포괄손익	1,884,062,161	1,884,062,161

신주인수권의 행사

신주인수권대가

신주인수권부사채의 발행

출자전환

유상증자

무상감자

자기주식(매입)

결손금의보전	(27,026,924,348)	27,026,924,348

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계

2016.03.31 (기말자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(62,286,450,673)	0	(13,207,315)	14,015,012,954

2017.01.01 (기초자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(59,776,615,783)	(13,207,315)	16,524,847,844

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,829,581,591	4,829,581,591

기타포괄손익	4,299,068	4,299,068

해외사업환산손익

지분법자본변동

총포괄손익	4,833,880,659	4,833,880,659

신주인수권의 행사

신주인수권대가

신주인수권부사채의 발행

출자전환

유상증자

무상감자

자기주식(매입)

결손금의보전

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계

2017.03.31 (기말자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(54,942,735,124)	0	(13,207,315)	21,358,728,503

현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,488,911,680	5,214,282,666	7,861,893,132	(9,114,929,313)

당기순이익(손실)	4,829,581,591	1,878,797,286	4,633,575,773	(17,855,154,960)

비현금항목의조정	1,894,336,388	1,519,500	7,333,164,813	17,575,678,328

운전자본 조정	(1,235,254,763)	3,333,445,994	(4,106,303,644)	(8,841,077,611)

이자수취	289,444	612,886	1,436,600	5,085,360

이자지급	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(40,980)	(93,000)	19,590	539,570

투자활동현금흐름	(410,812,894)	(436,659,677)	(579,360,398)	(1,696,181,673)

금융상품의 처분	0	0	0	0

금융상품의 취득	(33,678,670)	(13,980)	360,798,645	(267,037,331)

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	0

매도가능금융자산의처분	0	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0	0

관계기업투자주식의 취득	0	0	0	0

유형자산의 처분	12,052,000	0	215,000,000	431,607,000

유형자산의 취득	(389,186,224)	(426,645,697)	(1,156,227,424)	(1,775,574,505)

무형자산의 취득	0	0	(7,931,619)	(7,176,837)

임대보증금의 수취	0	0	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	0

기타투자자산의 처분	0	0	0	0

정부보조금의 수취	0	0	0	0

정부보조금의 사용 및 반환	0	0	0	0

보증금의 감소	0	0	57,000,000	3,000,000

보증금의 증가	0	(10,000,000)	(48,000,000)	(81,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,319,473,027)	(3,643,186,771)	(7,993,701,858)	13,715,402,147

단기차입금의 순증감	(6,965,703,947)	(2,672,853,641)	(5,137,519,378)	14,958,175,488

유동성장기차입금의 상환	0	0	0	0

장기차입금의 증가	(34,172,332)	0	(937,887,362)	24,360,699

회사채의 발행	0	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	0	0

회사채의 상환	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(35,335,263)

무상감자	0	0	0	(7,086,517)

신주인수권의 행사	0	0	0	0

임대보증금의 반환	0	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	(12,742,600)

주식의 발행	0	0	0	0

이자지급	(319,596,748)	(970,333,130)	(1,918,295,118)	(1,211,969,660)

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	0	0	31,296,772	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,241,374,241)	1,134,436,218	(711,169,124)	2,904,291,161

기초현금및현금성자산	3,307,501,543	3,987,373,895	3,987,373,895	1,083,082,734

기말현금및현금성자산	1,066,127,302	5,121,810,113	3,307,501,543	3,987,373,895