대양금속 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	79,724,705,085	81,315,704,690

현금및현금성자산	12,038,370,115	13,900,486,353

단기금융상품	7,242,812,867	7,350,591,272

매출채권 및 기타유동채권	28,658,144,294	26,105,871,902

매출채권	28,498,555,010	24,998,921,083

단기미수금	58,641,340	0

단기미수수익	100,947,944	56,950,819

단기대여금	0	1,050,000,000

단기보증금자산	0	0

기타유동금융자산	980,105,000	384,341,886

유동매도가능금융자산	980,105,000	384,341,886

재고자산	26,347,185,242	29,934,911,645

당기법인세자산	6,935,200	45,082,950

기타유동자산	4,451,152,367	3,496,018,682

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	98,400,000

비유동자산	36,465,642,637	34,941,348,511

장기금융상품	2,360,770,328	2,352,669,697

장기매출채권 및 기타비유동채권	363,152,450	373,152,450

장기임차보증금	363,152,450	373,152,450

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	31,593,739,835	31,092,006,752

영업권 이외의 무형자산	2,147,980,024	1,123,519,612

자산총계	116,190,347,722	116,257,053,201

부채

유동부채	28,750,642,628	31,364,056,610

매입채무 및 기타유동채무	25,316,719,834	28,574,285,370

단기차입금	10,920,711,564	10,671,837,026

단기매입채무	8,770,964,943	11,149,573,454

단기미지급금	1,435,629,862	2,691,690,070

단기미지급비용	1,308,981,071	1,281,465,299

단기예수보증금	30,000,000	30,000,000

유동성장기차입금	0	0

유동성전환사채	2,467,234,195	2,396,743,846

유동성신주인수권부사채	0	0

유동리스부채	383,198,199	352,975,675

미지급법인세	0	0

유동충당부채	1,336,692,513	1,043,253,061

유동반품충당부채	623,029,278	489,157,120

유동판매보증충당부채	623,539,818	464,936,137

단기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	90,123,417	89,159,804

기타유동금융부채	1,064,968,500	1,064,968,500

유동파생상품부채	1,064,968,500	1,064,968,500

기타유동부채	1,032,261,781	681,549,679

비유동부채	9,688,509,271	9,127,258,976

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,532,343,728	6,567,170,432

장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

장기임대보증금	0	0

비유동리스부채	532,343,728	567,170,432

퇴직급여부채	1,944,524,867	1,348,447,868

이연법인세부채	1,211,640,676	1,211,640,676

부채총계	38,439,151,899	40,491,315,586

자본

자본금	21,157,969,500	21,157,969,500

보통주자본금	14,782,969,500	14,782,969,500

우선주자본금	6,375,000,000	6,375,000,000

자본잉여금	97,605,005,423	97,605,005,423

이익잉여금(결손금)	(41,456,252,022)	(43,330,682,679)

기타포괄손익누계액	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0

기타자본구성요소	444,472,922	333,445,371

자본총계	77,751,195,823	75,765,737,615

자본과부채총계	116,190,347,722	116,257,053,201

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,572,005,485	39,572,005,485	38,105,658,215	38,105,658,215

매출원가	36,215,769,317	36,215,769,317	36,237,503,222	36,237,503,222

매출총이익	3,356,236,168	3,356,236,168	1,868,154,993	1,868,154,993

판매비와관리비	2,032,717,447	2,032,717,447	1,154,726,848	1,154,726,848

영업이익(손실)	1,323,518,721	1,323,518,721	713,428,145	713,428,145

금융수익	930,110,780	930,110,780	698,951,384	698,951,384

금융원가	437,175,124	437,175,124	276,470,501	276,470,501

기타이익	42,964,821	42,964,821	66,527,714	66,527,714

기타손실	9	9	243,615,229	243,615,229

법인세비용차감전순이익(손실)	1,859,419,189	1,859,419,189	958,821,513	958,821,513

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,859,419,189	1,859,419,189	958,821,513	958,821,513

기타포괄손익	15,011,468	15,011,468	4,964,942	4,964,942

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	15,011,468	15,011,468	4,964,942	4,964,942

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	15,011,468	15,011,468	4,964,942	4,964,942

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,874,430,657	1,874,430,657	963,786,455	963,786,455

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	37	37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	37	37

자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,494,966,000	91,293,190,595	(42,046,376,146)	(13,207,315)	66,728,573,134

당기순이익(손실)	958,821,513	958,821,513

기타포괄손익	4,964,942	4,964,942

주식선택권부여	4,934,558	4,734,558

신주인수권행사	(999,817)	(999,817)

2020.03.31 (기말자본)	17,494,966,000	91,292,190,778	(41,082,589,691)	(8,272,757)	67,696,294,330

2021.01.01 (기초자본)	21,157,969,500	97,605,005,423	(43,330,682,679)	333,445,371	75,765,737,615

당기순이익(손실)	1,859,419,189	1,859,419,189

기타포괄손익	15,011,468	15,011,468

주식선택권부여	111,027,551	111,027,551

신주인수권행사

2021.03.31 (기말자본)	21,157,969,500	97,605,005,423	(41,456,252,022)	444,472,922	77,751,195,823

현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(270,821,716)	1,873,894,658

당기순이익(손실)	1,859,419,189	958,821,513

당기순이익조정을 위한 가감	(2,156,174,623)	912,669,818

이자수취(영업)	32,868,918	2,838,777

이자지급(영업)	0

법인세납부(환급)	(6,935,200)	(435,450)

투자활동현금흐름	(1,808,594,321)	(182,471,127)

금융상품의 처분	4,065,229,078	0

금융상품의 취득	(3,965,551,304)	(2,820,427)

매각예정비유동자산의 처분	98,400,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	572,447,849	0

유동매도가능금융자산의 취득	(1,168,210,963)	0

장기금융상품의 취득	0	0

유형자산의 처분	31,890,000	88,000,000

유형자산의 취득	(1,477,798,981)	(280,172,200)

무형자산의 취득	(1,025,000,000)	0

임차보증금의 감소	10,000,000	32,000,000

임차보증금의 증가	0	(19,478,500)

대여금의 증가	0	0

대여금의 감소	1,050,000,000	0

기타금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	85,437,328	1,191,088,978

단기차입금의 증가	1,119,478,096	17,874,219,784

단기차입금의 상환	(815,710,427)	(11,949,625,533)

장기차입금의 증가	0	1,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(316,823,853)

유동리스부채상환	(88,121,176)	0

미지급금의 증가(감소)	0	(5,300,000,000)

감자로 인한 현금유출	0	0

신주인수권부사채의 감소	0	(999,817)

사채의 상환	0	0

전환사채의 증가	0	0

유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

금융리스부채의 지급	0	(43,082,777)

임대보증금의 감소	0	0

임대보증금의 증가	0	0

이자지급	(130,209,165)	(72,598,826)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,993,978,709)	2,882,512,509

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	131,862,471	157,115,572

기초현금및현금성자산	13,900,486,353	5,478,393,345

기말현금및현금성자산	12,038,370,115	8,518,021,426