대양금속 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	122,751,267,084	116,945,913,542

현금및현금성자산	10,668,241,542	13,834,348,793

단기금융상품	9,035,521,664	13,578,623,371

매출채권 및 기타유동채권	41,398,672,267	43,137,091,045

매출채권	38,739,873,101	42,936,762,278

단기미수금	9,041,047	0

단기미수수익	109,758,119	328,767

단기대여금	2,540,000,000	200,000,000

재고자산	54,044,917,352	36,102,654,821

기타유동자산	7,603,914,259	10,293,195,512

비유동자산	57,769,108,014	40,596,453,407

장기금융상품	2,664,945,982	2,550,537,197

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,844,305,439	4,260,682,337

장기보증금자산	3,695,391,401	4,260,682,337

장기대여금	148,914,038	0

유형자산	36,665,108,274	32,471,467,271

영업권 이외의 무형자산	1,594,088,895	1,313,766,602

기타비유동자산	13,000,659,424	0

자산총계	180,520,375,098	157,542,366,949

부채

유동부채	45,840,105,879	43,524,876,525

매입채무 및 기타유동채무	35,281,286,526	34,350,296,432

단기차입금	3,713,355,149	6,453,633,007

단기매입채무	4,373,287,954	15,859,616,894

단기미지급금	1,639,235,069	2,018,842,134

단기미지급비용	1,638,276,240	1,937,624,158

단기예수보증금	30,000,000	30,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000	0

유동성전환사채	17,556,807,503	7,709,405,177

유동리스부채	330,324,611	341,175,062

미지급법인세	1,341,821,278	1,003,763,937

유동충당부채	531,955,341	840,749,315

유동반품충당부채	134,343,763	276,861,347

유동판매보증충당부채	301,483,803	470,810,776

단기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	96,127,775	93,077,192

기타유동금융부채	7,753,725,634	4,579,969,271

유동파생상품부채	7,753,725,634	4,579,969,271

기타유동부채	931,317,100	2,750,097,570

비유동부채	14,408,243,555	14,440,033,593

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,829,502,335	12,356,093,174

장기차입금	7,700,000,000	12,000,000,000

사채	4,000,000,000	0

비유동리스부채	129,502,335	356,093,174

퇴직급여부채	1,361,779,352	866,978,551

이연법인세부채	1,216,961,868	1,216,961,868

부채총계	60,248,349,434	57,964,910,118

자본

자본금	22,552,382,000	22,459,082,000

보통주자본금	16,177,382,000	16,084,082,000

우선주자본금	6,375,000,000	6,375,000,000

자본잉여금	104,874,714,639	104,358,680,479

이익잉여금(결손금)	(7,882,317,661)	(28,024,029,420)

기타자본구성요소	727,246,686	783,723,772

자본총계	120,272,025,664	99,577,456,831

자본과부채총계	180,520,375,098	157,542,366,949

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,571,101,600	190,346,556,489	57,282,988,599	141,756,718,721

매출원가	48,577,894,901	165,326,368,287	50,389,834,992	127,955,144,917

매출총이익	1,993,206,699	25,020,188,202	6,893,153,607	13,801,573,804

판매비와관리비	1,161,507,087	5,151,176,182	1,786,698,441	4,779,376,537

영업이익(손실)	831,699,612	19,869,012,020	5,106,455,166	9,022,197,267

금융수익	645,675,470	2,904,565,163	1,049,149,717	2,065,421,319

금융원가	1,144,111,031	3,296,214,333	483,692,514	1,228,191,999

기타이익	2,298,281,017	4,551,204,968	273,726,173	792,399,367

기타손실	830,668,986	1,678,660,417	77,038,910	104,040,046

법인세비용차감전순이익(손실)	1,800,876,082	22,349,907,401	5,868,599,632	10,547,785,908

법인세비용	158,477,096	1,925,671,855	1,291,091,919	2,286,724,920

당기순이익(손실)	1,642,398,986	20,424,235,546	4,577,507,713	8,261,060,988

기타포괄손익	22,974,647	(282,523,787)	(121,792,224)	274,574,536

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	22,974,647	(282,523,787)	(121,792,224)	274,574,536

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	22,974,647	(282,523,787)	(121,792,224)	274,574,536

총포괄손익	1,665,373,633	20,141,711,759	4,455,715,489	8,535,635,524

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	411	134	260

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	349	134	260

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,157,969,500	97,605,005,423	(43,330,682,679)	333,445,371	75,765,737,615

당기순이익(손실)	8,261,060,988	8,261,060,988

기타포괄손익	274,574,536	274,574,536

주식매수선택권부여	336,783,571	336,783,571

주식매수선택권행사	0

전환청구	762,079,500	3,577,672,832	4,339,752,332

2021.09.30 (기말자본)	21,920,049,000	101,182,678,255	(34,795,047,155)	670,228,942	88,977,909,042

2022.01.01 (기초자본)	22,459,082,000	104,358,680,479	(28,024,029,420)	783,723,772	99,577,456,831

당기순이익(손실)	20,424,235,546	20,424,235,546

기타포괄손익	(282,523,787)	(282,523,787)

주식매수선택권부여	103,625,714	103,625,714

주식매수선택권행사	93,300,000	516,034,160	(160,102,800)	449,231,360

전환청구	0

2022.09.30 (기말자본)	22,552,382,000	104,874,714,639	(7,882,317,661)	727,246,686	120,272,025,664

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	(930,510,154)	(10,215,439,719)

당기순이익(손실)	20,424,235,546	8,261,060,988

당기순이익조정을 위한 가감	(19,549,236,890)	(17,758,016,949)

이자수취(영업)	187,234,085	63,860,430

이자지급(영업)	(528,904,115)	(460,116,877)

법인세납부(환급)	(1,587,614,514)	(328,864,162)

배당금수취	123,775,734	6,636,851

투자활동현금흐름	(17,751,965,033)	(10,441,683,819)

금융상품의 처분	32,361,016,748	15,157,008,080

금융상품의 취득	(28,241,259,919)	(14,926,221,385)

매각예정비유동자산의 처분	0	98,400,000

단기투자자산의처분	0	1,967,898,124

단기투자자산의취득	0	(7,318,478,723)

장기금융상품의 처분	0	3,126,071

장기금융상품의 취득	(161,535,785)	(104,416,007)

유형자산의 처분	371,075,019	107,189,200

유형자산의 취득	(6,840,281,274)	(3,961,000,434)

무형자산의 처분	0	872,727,273

무형자산의 취득	(284,299,398)	(1,343,508,881)

보증금의 감소	1,143,620,000	416,110,000

보증금의 증가	(559,641,000)	(1,960,517,137)

대여금의 증가	(2,765,319,500)	(2,500,000,000)

대여금의 감소	225,319,500	3,050,000,000

기타금융자산의 취득	(13,000,659,424)	0

재무활동현금흐름	14,888,449,649	15,540,956,749

단기차입금의 증가	4,263,743,084	5,505,519,179

단기차입금의 상환	(6,994,124,721)	(4,807,011,663)

장기차입금의 증가	1,700,000,000	0

유동리스부채상환	(310,400,074)	(202,627,697)

사채의 상환	0	(3,000,000,000)

전환사채의 증가	11,780,000,000	18,000,000,000

사채의 증가	4,000,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	449,231,360	0

현금의기타유입(유출)	0	45,076,930

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,794,025,538)	(5,116,166,789)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	627,918,287	276,721,256

기초현금및현금성자산	13,834,348,793	13,900,486,353

기말현금및현금성자산	10,668,241,542	9,061,040,820