대양금속 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	119,832,916,968	126,071,618,202

현금및현금성자산	26,552,157,217	5,261,861,593

단기금융상품	343,279,500	337,861,500

매출채권 및 기타유동채권	41,907,238,084	38,231,277,072

매출채권	39,221,746,301	37,672,147,361

단기미수금	378,220,392	12,497,766

단기미수수익	95,818,000	46,758,699

단기보증금자산	2,211,453,391	499,873,246

재고자산	43,559,480,261	42,148,694,564

당기법인세자산	189,328,327	327,831,162

기타유동자산	7,281,433,579	9,084,092,311

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	30,680,000,000

비유동자산	151,553,270,308	152,240,605,957

장기금융상품	12,431,369,974	12,342,982,592

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,645,057,445	2,677,962,288

장기보증금자산	2,645,057,445	2,677,962,288

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	96,742,960,240	96,742,960,240

종속기업에 대한 투자자산	96,742,960,240	96,742,960,240

유형자산	38,697,580,023	39,412,835,498

영업권 이외의 무형자산	1,036,302,626	1,063,865,339

자산총계	271,386,187,276	278,312,224,159

부채

유동부채	101,249,243,814	110,368,773,608

매입채무 및 기타유동채무	80,898,494,044	78,576,052,935

단기차입금	9,886,564,764	16,351,492,593

단기매입채무	16,092,083,383	6,539,139,965

단기미지급금	2,392,730,679	2,237,679,676

단기미지급비용	2,227,398,749	2,289,691,828

단기예수보증금	30,000,000	30,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

유동성전환사채	44,007,863,521	44,800,539,395

유동리스부채	261,852,948	327,509,478

미지급법인세	236,768,883	44,592,479

유동충당부채	620,398,312	518,005,594

유동반품충당부채	181,412,547	80,464,039

유동판매보증충당부채	340,768,921	340,374,860

단기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	98,216,844	97,166,695

기타유동금융부채	17,904,908,750	18,227,234,850

유동파생상품부채	17,904,908,750	18,227,234,850

기타유동부채	1,588,673,825	13,002,887,750

비유동부채	60,323,119,487	60,046,307,204

장기매입채무 및 기타비유동채무	56,879,611,212	56,898,321,418

장기차입금	52,849,164,839	52,837,987,734

사채	4,000,000,000	4,000,000,000

비유동리스부채	30,446,373	60,333,684

퇴직급여부채	2,277,937,612	1,982,415,123

이연법인세부채	1,165,570,663	1,165,570,663

부채총계	161,572,363,301	170,415,080,812

자본

자본금	23,056,171,500	23,056,171,500

보통주자본금	16,681,171,500	16,681,171,500

우선주자본금	6,375,000,000	6,375,000,000

자본잉여금	108,207,877,760	108,213,294,890

기타자본구성요소	727,246,686	727,246,686

이익잉여금(결손금)	(22,177,471,971)	(24,099,569,729)

자본총계	109,813,823,975	107,897,143,347

자본과부채총계	271,386,187,276	278,312,224,159

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,860,175,439	51,860,175,439	68,951,947,165	68,951,947,165

매출원가	50,939,744,011	50,939,744,011	56,867,780,980	56,867,780,980

매출총이익	920,431,428	920,431,428	12,084,166,185	12,084,166,185

판매비와관리비	2,197,378,514	2,197,378,514	1,895,365,789	1,895,365,789

영업이익(손실)	(1,276,947,086)	(1,276,947,086)	10,188,800,396	10,188,800,396

금융수익	7,085,259,154	7,085,259,154	208,947,184	208,947,184

금융원가	4,483,703,686	4,483,703,686	579,042,144	579,042,144

기타이익	1,975,986,005	1,975,986,005	897,783,549	897,783,549

기타손실	900,508,563	900,508,563	390,360,640	390,360,640

법인세비용차감전순이익(손실)	2,400,085,824	2,400,085,824	10,326,128,345	10,326,128,345

법인세비용	341,725,199	341,725,199	867,579,296	867,579,296

당기순이익(손실)	2,058,360,625	2,058,360,625	9,458,549,049	9,458,549,049

기타포괄손익	(136,262,867)	(136,262,867)	10,938,858	10,938,858

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(136,262,867)	(136,262,867)	10,938,858	10,938,858

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(136,262,867)	(136,262,867)	10,938,858	10,938,858

총포괄손익	1,922,097,758	1,922,097,758	9,469,487,907	9,469,487,907

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	57	57	290	290

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	57	57	276	276

자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	22,459,082,000	104,358,680,479	783,723,772	(28,024,029,420)	99,577,456,831

당기순이익(손실)	9,458,549,049	9,458,549,049

기타포괄손익	10,938,858	10,938,858

주식매수선택권부여	93,300,000	517,441,800	(56,477,086)	554,264,714

전환청구

2022.03.31 (기말자본)	22,552,382,000	104,876,122,279	727,246,686	(18,554,541,513)	109,601,209,452

2023.01.01 (기초자본)	23,056,171,500	108,213,294,890	727,246,686	(24,099,569,729)	107,897,143,347

당기순이익(손실)	2,058,360,625	2,058,360,625

기타포괄손익	(136,262,867)	(136,262,867)

주식매수선택권부여

전환청구	(5,417,130)	(5,417,130)

2023.03.31 (기말자본)	23,056,171,500	108,207,877,760	727,246,686	(22,177,471,971)	109,813,823,975

현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	10,654,451,142	3,341,020,178

당기순이익(손실)	2,058,360,625	9,458,549,049

당기순이익조정을 위한 가감	4,071,522,754	(5,598,321,990)

이자수취(영업)	22,520,591	43,385,963

이자지급(영업)	(2,280,716,567)	(134,745,034)

법인세납부(환급)	(11,045,960)	(427,847,810)

배당금수취	6,793,809,699	0

투자활동현금흐름	18,008,851,151	(1,365,552,527)

금융상품의 처분	0	11,918,832,997

금융상품의 취득	0	(11,774,055,448)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	19,680,000,000	0

장기금융상품의 취득	(53,303,967)	(63,464,667)

유형자산의 처분	49,467,600	22,061,600

유형자산의 취득	(5,732,337)	(1,043,937,509)

무형자산의 취득	0	(133,010,000)

보증금의 감소	14,564,190,400	683,979,000

보증금의 증가	(16,225,770,545)	(550,639,000)

대여금의 증가	0	(425,319,500)

재무활동현금흐름	(7,347,325,410)	(3,973,078,502)

단기차입금의 증가	8,617,257,782	2,065,169,285

단기차입금의 상환	(13,263,622,221)	(6,443,736,787)

장기차입금의 상환	(800,000,000)	0

유동리스부채상환	(95,543,841)	0

전환사채의 감소	(1,805,417,130)	(45,150,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	450,639,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,315,976,883	(1,997,610,851)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(25,681,259)	130,911,027

기초현금및현금성자산	5,261,861,593	13,834,348,793

기말현금및현금성자산	26,552,157,217	11,967,648,969