대양금속 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 2017.12.31 현재
제 44 기 2016.12.31 현재
제 43 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

자산

유동자산	62,185,067,112	63,020,118,119	56,724,298,435

현금및현금성자산	8,024,554,832	3,307,501,543	3,987,373,895

단기금융상품	142,894	66,321,330	427,119,975

매출채권 및 기타유동채권	20,298,106,071	25,463,004,130	24,232,047,358

기타유동금융자산	0	0	0

당기법인세자산	249,220	210,230	229,820

재고자산	30,324,449,726	31,523,322,434	25,792,894,883

기타유동자산	3,537,564,369	2,659,758,452	2,284,632,504

비유동자산	33,725,240,866	37,079,140,411	41,811,439,540

장기금융상품	4,500,000	4,500,000	4,500,000

유형자산	33,451,519,854	36,707,285,460	41,437,113,250

영업권 이외의 무형자산	11,400,682	13,534,621	7,005,960

장기임차보증금	257,820,330	353,820,330	362,820,330

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	95,910,307,978	100,099,258,530	98,535,737,975

부채

유동부채	62,450,661,578	79,633,768,706	82,996,208,553

매입채무 및 기타유동채무	5,790,526,506	7,876,438,896	7,628,648,372

단기차입금	8,403,542,224	25,050,032,127	30,037,677,032

유동성사채	0	324,774,000	324,774,000

유동성장기차입금	484,168,000	1,856,499,239	5,038,578,403

유동성신주인수권부사채	43,409,504,782	41,115,864,010	36,665,341,037

단기미지급비용	1,939,445,956	1,677,438,808	1,619,679,259

단기예수보증금	480,000,000	480,000,000	800,000,000

유동충당부채	767,893,578	477,940,851	396,100,069

유동반품충당부채	185,505,080	477,940,851	396,100,069

유동판매보증충당부채	582,388,498	0	0

기타유동부채	1,175,580,532	774,780,775	485,410,381

비유동부채	7,466,302,242	3,940,641,980	3,408,578,629

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	0

사채	324,774,000	0	0

신주인수권부사채	0	0	0

장기차입금	2,461,585,635	0	0

퇴직급여부채	3,288,771,582	2,484,470,955	1,952,407,604

이연법인세부채	1,391,171,025	1,391,171,025	1,391,171,025

기타비유동부채	0	65,000,000	65,000,000

부채총계	69,916,963,820	83,574,410,686	86,404,787,182

자본

자본금	13,133,966,500	13,133,966,500	13,133,966,500

보통주자본금	6,158,966,500	6,158,966,500	6,158,966,500

우선주자본금	6,975,000,000	6,975,000,000	6,975,000,000

자본잉여금	63,180,704,442	63,180,704,442	90,207,628,790

이익잉여금(결손금)	(50,308,119,469)	(59,776,615,783)	(91,197,437,182)

기타자본구성요소	(13,207,315)	(13,207,315)	(13,207,315)

자본총계	25,993,344,158	16,524,847,844	12,130,950,793

자본과부채총계	95,910,307,978	100,099,258,530	98,535,737,975

포괄손익계산서
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

수익(매출액)	172,877,204,515	146,247,516,956	121,554,021,245

매출원가	152,880,460,749	129,695,740,387	121,914,803,134

매출총이익	19,996,743,766	16,551,776,569	(360,781,889)

판매비와관리비	7,047,305,309	6,709,746,005	6,467,473,052

영업이익(손실)	12,949,438,457	9,842,030,564	(6,828,254,941)

금융수익	1,017,035,662	3,407,818,285	1,225,561,268

금융원가	4,793,685,886	7,366,934,930	9,947,902,376

기타이익	1,324,038,172	260,118,935	159,257,294

기타손실	620,815,209	1,509,457,081	2,463,816,205

법인세비용차감전순이익(손실)	9,876,011,196	4,633,575,773	(17,855,154,960)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	9,876,011,196	4,633,575,773	(17,855,154,960)

기타포괄손익	(407,514,882)	(239,678,722)	(211,301,373)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(407,514,882)	(239,678,722)	(211,301,373)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(407,514,882)	(239,678,722)	(211,301,373)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0

총포괄손익	9,468,496,314	4,393,897,051	(18,066,456,333)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	751	325	(1,450)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	618	300	(1,450)

자본변동표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	33,794,834,500	44,601,039,705	(73,130,980,849)	(2,321,850)	5,262,571,506

당기순이익(손실)	(17,855,154,960)	(17,855,154,960)

기타포괄손익	(211,301,373)	(211,301,373)

무상감자	(27,035,868,000)	27,026,924,348	1,857,135	(7,086,517)

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환	6,375,000,000	18,579,664,737	(12,742,600)	24,941,922,137

결손금의보전

2015.12.31 (기말자본)	13,133,966,500	90,207,628,790	(91,197,437,182)	(13,207,315)	12,130,950,793

2016.01.01 (기초자본)	13,133,966,500	90,207,628,790	(91,197,437,182)	(13,207,315)	12,130,950,793

당기순이익(손실)	4,633,575,773	4,633,575,773

기타포괄손익	(239,678,722)	(239,678,722)

무상감자

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환

결손금의보전	(27,026,924,348)	27,026,924,348

2016.12.31 (기말자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(59,776,615,783)	(13,207,315)	16,524,847,844

2017.01.01 (기초자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(59,776,615,783)	(13,207,315)	16,524,847,844

당기순이익(손실)	9,876,011,196	9,876,011,196

기타포괄손익	(407,514,882)	(407,514,882)

무상감자

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환

결손금의보전

2017.12.31 (기말자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(50,308,119,469)	(13,207,315)	25,993,344,158

현금흐름표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	22,984,516,361	7,861,893,132	(9,114,929,313)

당기순이익(손실)	9,876,011,196	4,633,575,773	(17,855,154,960)

당기순이익조정을 위한 가감	13,106,858,083	3,226,861,169	8,734,600,717

이자수취(영업)	1,686,072	1,436,600	5,085,360

이자지급(영업)	0	0	0

법인세납부(환급)	(38,990)	19,590	539,570

투자활동현금흐름	(1,105,404,495)	(579,360,398)	(1,696,181,673)

금융상품의 처분	66,178,436	360,798,645	0

금융상품의 취득	0	0	(267,037,331)

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0

유형자산의 처분	61,691,200	215,000,000	431,607,000

유형자산의 취득	(1,299,274,131)	(1,156,227,424)	(1,775,574,505)

무형자산의 취득	0	(7,931,619)	(7,176,837)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0	0

정부보조금의 수취	0	0	0

임차보증금의 감소	113,000,000	57,000,000	3,000,000

임차보증금의 증가	(47,000,000)	(48,000,000)	(81,000,000)

재무활동현금흐름	(17,102,404,170)	(7,993,701,858)	13,715,402,147

단기차입금의 증가	61,673,911,843	42,036,320,065	98,840,340,980

단기차입금의 상환	(77,111,682,164)	(47,173,839,443)	(83,857,804,793)

장기차입금의 상환	(67,313,604)	(937,887,362)	0

장기차입금의 증가	0	0	0

감자로 인한 현금유출	0	0	(7,086,517)

신주인수권부사채의 감소	0	0	(35,335,263)

자기주식의 취득	0	0	(12,742,600)

임대보증금의 감소	(65,000,000)	0	0

임대보증금의 증가	0	0	0

이자지급	(1,532,320,245)	(1,918,295,118)	(1,211,969,660)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(59,654,407)	31,296,772	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,776,707,696	(711,169,124)	2,904,291,161

기초현금및현금성자산	3,307,501,543	3,987,373,895	1,083,082,734

기말현금및현금성자산	8,024,554,832	3,307,501,543	3,987,373,895