대양금속 사업보고서 (2022.12)
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관 등과 체결한 약정사항의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위: 천USD, 천EUR)

금융기관 등	약정내역	약정한도	사용액

통화	금액	통화	금액

대구은행	유산스	USD	5,000	USD	2,579

일반자금대출	KRW	12,000,000	KRW	12,000,000

종합통장대출	KRW	1,000,000	KRW	-

일반시설대	KRW	1,700,000	KRW	1,700,000

매출채권담보대출	EUR	630	EUR	630

주식담보대출	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000

국민은행	제21회 사모사채	KRW	4,000,000	KRW	4,000,000

우리은행	종합통장대출	KRW	800,000	KRW	-

기업은행	일반자금대출	KRW	2,000,000	KRW	2,000,000

디와이골드제일차주식회사	주식담보대출	KRW	25,000,000	KRW	25,000,000

매출채권유동화대출	KRW	25,000,000	KRW	25,000,000

한국투자증권	주식담보대출	KRW	1,000,000	KRW	500,000

KB증권	주식담보대출	KRW	3,000,000	KRW	2,000,000

㈜대양홀딩스컴퍼니	주식담보대출	KRW	800,000	KRW	800,000

엘제이에이치투자1호조합	주식담보대출	KRW	1,932,000	KRW	1,932,000

산업은행	시설자금대출	KRW	1,125,000	KRW	1,125,000

신한은행	수입신용장(*)	USD	1,000	USD	147

당좌차월	KRW	3,000,000	KRW	-

시설자금대출	KRW	48,000,000	KRW	48,000,000

(*) LC at sight 결제 조건으로 사용액은 매입채무에 반영되어 있습니다.

(2) 연결회사가 연결회사의 차입금 등과 관련하여 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증인	관계	금액	내용	제공처

조상종	대표이사	7,200,000	기업운전자금대출	대구은행

2,660,400	기업운전자금대출	대구은행

2,400,000	기업운전자금대출	기업은행

㈜대양홀딩스컴퍼니	지배기업	2,660,400	기업운전자금대출	대구은행

6,000,000	주식담보대출	대구은행

1,400,000	단기대여금 관련연이비앤티주식 담보	-

주요 경영진	기타 특수관계자	240,000	단기대여금 관련부동산 담보	-

(3) 연결회사가 인허가 및 공탁 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위: 천USD, 천JPY)

보증인	통화	금액	내용

서울보증보험㈜	KRW	21,969,400	인허가 및 공탁 등 보증

신한은행	USD	148	수입신용장

JPY	4,544

(4) 당기말 현재 차입금 등과 관련하여 연결회사가 제공한 지급보증 또는 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위: 천USD)

담보제공자산	장부금액	설정액	내용	담보권자

토지, 건물, 기계장치	31,165,141	17,640,000	차입금 담보	대구은행

US$6,000

토지, 건물	22,621,803	30,000,000	주식담보대출,매출채권유동화대출 (주1)	디와이골드제일차 주식회사

정기예금	300,000	300,000	물품공급계약 담보	포스코스틸리온(舊포스코강판)

장기금융상품	5,018,229	6,500,000	유동화대출 근질권	신한캐피탈

영풍제지 주식회사보통주	-	32,500,000	주식담보대출 (주2)	디와이골드제일차 주식회사

-	6,000,000	주식담보대출	대구은행

-	750,000	주식담보대출 (주2)	한국투자증권

-	2,600,000	주식담보대출 (주2)	KB증권

-	1,600,000	주식담보대출 (주3)	㈜대양홀딩스컴퍼니

-	3,284,400	주식담보대출 (주2), (주4)	엘제이에이치투자1호조합

지급보증	50,000,000	45,000,000	주식담보대출 및 매출채권유동화대출에 대한 자금보충약정 (주5)	골드박스제일차 주식회사

5,000,000	신한캐피탈

토지, 건물	12,532,632	62,720,760	시설자금대출	신한은행

투자부동산	62,734,753	1,800,000	임대보증금	국민은행

62,720,760	시설자금대출	신한은행

7,320,000	임대보증금	㈜판토스

200,000	임대보증금	강남원

120,000	임대보증금	큐로모터스㈜

(주1) 상기 담보는 유동화대출 관련 회사가 물상보증인으로서 차주인 디와이실버제일차 주식회사를 대신하여 대주인 디와이골드제일차 주식회사에게 제공한 공동담보입니다.
(주2) 상기 주식담보대출의 각 약정상 담보대상주식에 관한 담보유지비율 조건이 포함되어있습니다. 담보유지비율을 하회하는 경우 대출금을 상환하거나, 담보제공 주식을 추가로 담보 제공하여야 합니다.
(주3) 당기중 ㈜대양홀딩스컴퍼니에 종속기업투자주식 일부를 담보로 제공하고 4,100백만원을 단기차입하였습니다. 당기중 3,300백만원을 상환하여 당기말 현재 잔액이 800백만원이며, 상환시까지 담보를 유지할 예정입니다.담보제공주식은 ㈜대양홀딩스컴퍼니 계좌에 담보 목적으로 보관되어 있으며, 의결권 권리 행사 및 배당금 등 담보 이익 소유권은 연결회사에 있습니다.
(주4) 당기중 엘제이에이치투자1호조합에 종속기업투자주식 일부를 담보로 제공하고 10,000백만원을 단기차입였습니다. 또한, 당기중 종속기업투자주식을 매도하는 주식양수도계약을 체결하였으며, 단기차입금 중 일부를 주식매매대금의 계약금 및 중도금으로 상계한 후 잔액에 대하여 담보를 유지하고 있습니다. (주석 33 참조)
(주5) 당기중 영풍제지 주식회사 지분취득 목적으로 체결한 유동화대출(주식담보대출 포함) 약정과 관련, 차주인 디와이골드제일차 주식회사의 대출원리금 상환채무 등 지급재원 부족시 회사가 자금을 대여하여 대출원리금 상환의무를 부담하며, 차주가 이를 이행하지 않을시 회사가 대출원리금 상환채무를 인수하는 것을 내용으로 하는 약정을 체결하였습니다.

(5) 당기말 현재 연결회사가 체결한 선물환 파생상품은 없습니다.

(6) 당기말 현재 연결회사가 원고 및 피고로 계류중인 소송사건 내역은 없습니다.

(7) 연결회사는 자금 차입활동과 관련된 일부 차입처 및 그 특수관계자 등으로부터 자산을 매입하였으며 매입금액은 유형자산 6,310백만원, 대여금 15,937백만원(차입처가 신용보강한 상품으로 보고기간 이후 전액 회수됨)입니다.

(8) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-