대양금속 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	128,212,005,246	116,945,913,542

현금및현금성자산	11,967,648,969	13,834,348,793

단기금융상품	13,349,688,528	13,578,623,371

매출채권 및 기타유동채권	45,615,650,615	43,137,091,045

매출채권	45,017,439,673	42,936,762,278

단기미수금	44,366,920	0

단기미수수익	128,524,522	328,767

단기대여금	425,319,500	200,000,000

단기보증금자산	0	0

재고자산	46,281,922,721	36,102,654,821

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	10,997,094,413	10,293,195,512

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

비유동자산	41,147,611,915	40,596,453,407

장기금융상품	2,557,192,863	2,550,537,197

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,261,487,325	4,260,682,337

장기임차보증금	4,115,134,645	4,260,682,337

장기대여금	146,352,680

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	32,827,494,174	32,471,467,271

영업권 이외의 무형자산	1,501,437,553	1,313,766,602

자산총계	169,359,617,161	157,542,366,949

부채

유동부채	45,154,714,369	43,524,876,525

매입채무 및 기타유동채무	35,918,444,721	34,350,296,432

단기차입금	2,065,169,285	6,453,633,007

단기매입채무	19,681,287,934	15,859,616,894

단기미지급금	4,245,091,080	2,018,842,134

단기미지급비용	1,523,794,294	1,937,624,158

단기예수보증금	30,000,000	30,000,000

유동성장기차입금	0	0

유동성전환사채	8,040,995,756	7,709,405,177

유동리스부채	332,106,372	341,175,062

미지급법인세	1,452,439,363	1,003,763,937

유동충당부채	928,255,409	840,749,315

유동반품충당부채	305,045,712	276,861,347

유동판매보증충당부채	529,126,555	470,810,776

단기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	94,083,142	93,077,192

기타유동금융부채	4,563,413,000	4,579,969,271

유동파생상품부채	4,563,413,000	4,579,969,271

기타유동부채	2,292,161,876	2,750,097,570

비유동부채	14,603,693,340	14,440,033,593

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,281,058,000	12,356,093,174

장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000

비유동리스부채	281,058,000	356,093,174

퇴직급여부채	1,105,673,472	866,978,551

이연법인세부채	1,216,961,868	1,216,961,868

부채총계	59,758,407,709	57,964,910,118

자본

자본금	22,552,382,000	22,459,082,000

보통주자본금	16,177,382,000	16,084,082,000

우선주자본금	6,375,000,000	6,375,000,000

자본잉여금	104,876,122,279	104,358,680,479

이익잉여금(결손금)	(18,554,541,513)	(28,024,029,420)

기타자본구성요소	727,246,686	783,723,772

자본총계	109,601,209,452	99,577,456,831

자본과부채총계	169,359,617,161	157,542,366,949

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,951,947,165	68,951,947,165	39,572,005,485	39,572,005,485

매출원가	56,867,780,980	56,867,780,980	36,215,769,317	36,215,769,317

매출총이익	12,084,166,185	12,084,166,185	3,356,236,168	3,356,236,168

판매비와관리비	1,895,365,789	1,895,365,789	2,032,717,447	2,032,717,447

영업이익(손실)	10,188,800,396	10,188,800,396	1,323,518,721	1,323,518,721

금융수익	208,947,184	208,947,184	152,450,149	152,450,149

금융원가	579,042,144	579,042,144	251,037,936	251,037,936

기타이익	897,783,549	897,783,549	820,625,452	820,625,452

기타손실	390,360,640	390,360,640	186,137,197	186,137,197

법인세비용차감전순이익(손실)	10,326,128,345	10,326,128,345	1,859,419,189	1,859,419,189

법인세비용	867,579,296	867,579,296	0	0

당기순이익(손실)	9,458,549,049	9,458,549,049	1,859,419,189	1,859,419,189

기타포괄손익	10,938,858	10,938,858	15,011,468	15,011,468

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,938,858	10,938,858	15,011,468	15,011,468

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	10,938,858	10,938,858	15,011,468	15,011,468

총포괄손익	9,469,487,907	9,469,487,907	1,874,430,657	1,874,430,657

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	290	290	43	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	276	276	43	43

자본변동표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,157,969,500	97,605,005,423	(43,330,682,679)	333,445,371	75,765,737,615

당기순이익(손실)	1,859,419,189	1,859,419,189

기타포괄손익	15,011,468	15,011,468

지분의 발행

유상증자

주식선택권부여	111,027,551	111,027,551

전환청구

2021.03.31 (기말자본)	21,157,969,500	97,605,005,423	(41,456,252,022)	444,472,922	77,751,195,823

2022.01.01 (기초자본)	22,459,082,000	104,358,680,479	(28,024,029,420)	783,723,772	99,577,456,831

당기순이익(손실)	9,458,549,049	9,458,549,049

기타포괄손익	10,938,858	10,938,858

지분의 발행

유상증자

주식선택권부여	93,300,000	517,441,800	56,477,086	554,264,714

전환청구

2022.03.31 (기말자본)	22,552,382,000	104,876,122,279	(18,554,541,513)	727,246,686	109,601,209,452

현금흐름표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	3,341,020,178	(401,030,881)

당기순이익(손실)	9,458,549,049	1,859,419,189

당기순이익조정을 위한 가감	(5,598,321,990)	(2,156,174,623)

이자수취(영업)	43,385,963	32,868,918

이자지급(영업)	(134,745,034)	(130,209,165)

법인세납부(환급)	(427,847,810)	(6,935,200)

배당금수취	0	0

투자활동현금흐름	(1,365,552,527)	(1,808,594,321)

금융상품의 처분	11,918,832,997	4,065,229,078

금융상품의 취득	(11,774,055,448)	(3,965,551,304)

매각예정비유동자산의 처분	0	98,400,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

단기투자자산의처분	0	572,447,849

단기투자자산의취득	0	(1,168,210,963)

장기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 취득	(63,464,667)	0

유형자산의 처분	22,061,600	31,890,000

유형자산의 취득	(1,043,937,509)	(1,477,798,981)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(133,010,000)	(1,025,000,000)

보증금의 감소	683,979,000	10,000,000

보증금의 증가	(550,639,000)	0

대여금의 증가	(425,319,500)	0

대여금의 감소	0	1,050,000,000

기타금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(3,973,078,502)	215,646,493

단기차입금의 증가	2,065,169,285	1,119,478,096

단기차입금의 상환	(6,443,736,787)	(815,710,427)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

유동리스부채상환	0	(88,121,176)

미지급금의 증가(감소)	0	0

감자로 인한 현금유출	0	0

신주인수권부사채의 감소	0	0

사채의 상환	0	0

전환사채의 증가	0	0

유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

금융리스부채의 지급	0	0

임대보증금의 감소	0	0

임대보증금의 증가	0	0

현금의기타유입(유출)	405,489,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,997,610,851)	(1,993,978,709)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	130,911,027	131,862,471

기초현금및현금성자산	13,834,348,793	13,900,486,353

기말현금및현금성자산	11,967,648,969	12,038,370,115