대양금속 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	65,064,517,689	63,020,118,119

현금및현금성자산	9,054,191,004	3,307,501,543

단기금융상품	142,859	66,321,330

매출채권 및 기타유동채권	22,943,675,539	25,463,004,130

기타유동금융자산	0	0

당기법인세자산	142,750	210,230

재고자산	29,874,089,476	31,523,322,434

기타유동자산	3,192,276,061	2,659,758,452

비유동자산	34,856,732,822	37,079,140,411

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

유형자산	34,626,478,326	36,707,285,460

영업권 이외의 무형자산	11,934,166	13,534,621

장기임차보증금	213,820,330	353,820,330

이연법인세자산	0	0

자산총계	99,921,250,511	100,099,258,530

부채

유동부채	69,999,545,549	79,633,768,706

매입채무 및 기타유동채무	6,094,984,234	7,876,438,896

단기차입금	15,749,380,402	25,050,032,127

유동성사채	324,774,000	324,774,000

유동성장기차입금	1,826,156,564	1,856,499,239

유동성신주인수권부사채	42,836,094,589	41,115,864,010

단기미지급비용	1,450,402,268	1,677,438,808

단기예수보증금	480,000,000	480,000,000

유동충당부채	477,940,851	477,940,851

기타유동부채	759,812,641	774,780,775

비유동부채	4,729,557,271	3,940,641,980

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

사채	0	0

신주인수권부사채	0	0

장기차입금	0	0

퇴직급여부채	3,338,386,246	2,484,470,955

이연법인세부채	1,391,171,025	1,391,171,025

기타비유동부채	0	65,000,000

부채총계	74,729,102,820	83,574,410,686

자본

자본금	13,133,966,500	13,133,966,500

보통주자본금	6,158,966,500	6,158,966,500

우선주자본금	6,975,000,000	6,975,000,000

자본잉여금	63,180,704,442	63,180,704,442

이익잉여금(결손금)	(51,109,315,936)	(59,776,615,783)

기타자본구성요소	(13,207,315)	(13,207,315)

자본총계	25,192,147,691	16,524,847,844

자본과부채총계	99,921,250,511	100,099,258,530

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,540,579,171	132,233,100,706	36,413,094,663	107,166,476,119

매출원가	37,972,726,855	116,975,573,376	31,736,908,719	95,860,181,713

매출총이익	4,567,852,316	15,257,527,330	4,676,185,944	11,306,294,406

판매비와관리비	1,785,057,579	4,778,545,799	1,536,412,137	4,923,572,974

영업이익(손실)	2,782,794,737	10,478,981,531	3,139,773,807	6,382,721,432

금융수익	195,838,570	1,186,859,045	329,284,423	3,205,136,381

금융원가	1,012,016,571	3,712,758,558	1,839,594,302	4,927,841,396

기타이익	90,997,440	1,355,678,497	87,270,731	182,214,158

기타손실	131,975	57,643,474	10,796,048	468,765,772

법인세비용차감전순이익(손실)	2,057,482,201	9,251,117,041	1,705,938,611	4,373,464,803

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,057,482,201	9,251,117,041	1,705,938,611	4,373,464,803

기타포괄손익	3,591,902	(583,817,194)	7,926,044	(168,698,443)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,591,902	(583,817,194)	7,926,044	(168,698,443)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,591,902	(583,817,194)	7,926,044	(168,698,443)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	2,061,074,103	8,667,299,847	1,713,864,655	4,204,766,360

주당이익

기본주당이익(손실)	167	751	139	355

희석주당이익(손실)	167	751	139	355

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,133,966,500	90,207,628,790	(91,197,437,182)	0	(13,207,315)	12,130,950,793

당기순이익(손실)	4,373,464,803	4,373,464,803

기타포괄손익	(168,698,443)	(168,698,443)

결손금의보전	(27,026,924,348)	27,026,924,348	0

2016.09.30 (기말자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(59,965,746,474)	0	16,335,717,153

2017.01.01 (기초자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(59,776,615,783)	0	(13,207,315)	16,524,847,844

당기순이익(손실)	9,251,117,041	9,251,117,041

기타포괄손익	(583,817,194)	(583,817,194)

결손금의보전

2017.09.30 (기말자본)	13,133,966,500	63,180,704,442	(51,109,315,936)	0	(13,207,315)	25,192,147,691

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	17,047,124,264	8,785,624,951

당기순이익(손실)	9,251,117,041	4,373,464,803

당기순이익조정을 위한 가감	7,794,961,491	4,410,965,782

이자수취(영업)	978,252	1,133,436

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	67,480	60,930

투자활동현금흐름	(627,127,595)	(140,098,608)

금융상품의 처분	66,178,471	360,812,636

금융상품의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	38,191,200	183,000,000

유형자산의 취득	(841,497,266)	(673,911,244)

무형자산의 취득	0	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

임차보증금의 감소	110,000,000	30,000,000

임차보증금의 증가	0	(40,000,000)

재무활동현금흐름	(10,673,307,208)	(11,462,878,951)

단기차입금의 증가	45,352,105,047	32,398,986,216

단기차입금의 상환	(54,656,586,429)	(41,673,965,024)

장기차입금의 상환	(36,701,935)	(962,976,532)

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 감소	0	0

임대보증금의 증가	0	0

이자지급	(1,332,123,891)	(1,224,923,611)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,746,689,461	(2,817,352,608)

기초현금및현금성자산	3,307,501,543	3,987,373,895

기말현금및현금성자산	9,054,191,004	1,170,021,287