케이씨티시 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	122,438,468,419	120,873,413,302

현금및현금성자산	29,048,920,328	28,115,501,826

단기금융자산	54,000,000	54,000,000

매출채권	85,656,540,531	86,156,462,083

기타유동금융자산	4,704,843,256	3,124,468,731

재고자산	469,677,669	438,031,820

기타유동자산	2,504,486,635	2,984,948,842

비유동자산	379,909,731,394	380,633,546,768

장기금융자산	99,247,200	99,247,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,074,516,093	535,142,587

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	166,216,068	165,192,148

기타 상각후원가 측정 금융자산	195,000	195,000

종속기업및관계기업투자	56,830,427,095	59,830,427,095

유형자산	251,727,921,342	246,338,389,526

사용권자산	50,559,941,288	53,822,777,805

무형자산	949,037,394	988,994,892

기타비유동금융자산	18,502,229,914	18,853,180,515

자산총계	502,348,199,813	501,506,960,070

부채

유동부채	167,350,662,880	184,684,315,044

매입채무	45,314,695,200	51,020,093,048

단기차입금	83,343,422,226	95,593,422,221

유동리스부채	15,201,247,912	15,773,202,116

기타유동금융부채	17,518,574,496	18,216,406,215

기타유동부채	3,833,978,310	2,662,285,343

당기법인세부채	2,138,744,736	1,418,906,101

비유동부채	127,428,269,451	113,139,877,992

장기차입금	77,556,000,012	60,975,800,013

비유동리스부채	32,003,655,022	34,607,544,970

기타비유동금융부채	117,537,651	127,936,756

이연법인세부채	17,359,708,859	17,061,228,346

기타비유동부채	391,367,907	367,367,907

부채총계	294,778,932,331	297,824,193,036

자본

자본금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타자본항목	41,116,409,393	41,029,179,048

이익잉여금	151,452,858,089	147,653,587,986

자본총계	207,569,267,482	203,682,767,034

부채와자본총계	502,348,199,813	501,506,960,070

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	154,982,779,388	154,982,779,388	147,080,286,682	147,080,286,682

매출원가	139,120,776,050	139,120,776,050	131,107,173,449	131,107,173,449

매출총이익	15,862,003,338	15,862,003,338	15,973,113,233	15,973,113,233

판매비와관리비	9,856,265,662	9,856,265,662	9,662,074,557	9,662,074,557

영업이익(손실)	6,005,737,676	6,005,737,676	6,311,038,676	6,311,038,676

기타수익	3,387,828,520	3,387,828,520	679,664,962	679,664,962

기타비용	651,670,466	651,670,466	489,756,308	489,756,308

금융수익	803,380,820	803,380,820	322,339,093	322,339,093

금융비용	2,416,329,646	2,416,329,646	1,395,801,910	1,395,801,910

법인세비용차감전순이익	7,128,946,904	7,128,946,904	5,427,484,513	5,427,484,513

법인세비용	1,535,331,801	1,535,331,801	1,302,393,338	1,302,393,338

당기순이익(손실)	5,593,615,103	5,593,615,103	4,125,091,175	4,125,091,175

기타포괄손익	808,897	808,897	15,773,488	15,773,488

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	808,897	808,897	15,773,488	15,773,488

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	808,897	808,897	15,773,488	15,773,488

총포괄손익	5,594,424,000	5,594,424,000	4,140,864,663	4,140,864,663

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	187	187	138	138

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	187	187	138	138

자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	40,900,419,327	135,697,321,236	191,597,740,563

총포괄손익	당기순이익(손실)	4,125,091,175	4,125,091,175

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	15,773,488	15,773,488

소유주와의 거래	자기주식	25,429,731	25,429,731

배당금	(1,794,345,000)	(1,794,345,000)

2022.03.31 (기말자본)	15,000,000,000	40,941,622,546	138,028,067,411	193,969,689,957

2023.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	41,029,179,048	147,653,587,986	203,682,767,034

총포괄손익	당기순이익(손실)	5,593,615,103	5,593,615,103

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	808,897	808,897

소유주와의 거래	자기주식	86,421,448	86,421,448

배당금	(1,794,345,000)	(1,794,345,000)

2023.03.31 (기말자본)	15,000,000,000	41,116,409,393	151,452,858,089	207,569,267,482

현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	5,494,365,542	9,137,743,966

영업으로부터창출된현금	7,066,324,784	11,267,005,074

이자수취	20,262,929	233,672,279

이자지급	(2,986,320,582)	(1,629,296,487)

배당금수취	1,911,326,087	331,892,100

법인세납부	(517,227,676)	(1,065,529,000)

투자활동현금흐름	(5,235,897,591)	(24,273,348,671)

종속기업 및 관계기업투자주식의처분	2,500,000,000

대여금의 증가	(1,000,000,000)

대여금의 감소	17,286,600	1,015,411,600

유형자산의 취득	(7,737,026,626)	(24,329,787,771)

유형자산의 처분	51,010,255	37,027,500

보증금의 증가	(80,167,820)	(10,000,000)

보증금의 감소	13,000,000	14,000,000

재무활동현금흐름	652,020,863	28,151,264,825

단기차입금의 증가	16,000,000,000	27,000,000,000

단기차입금의 상환	(18,000,000,000)	(17,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	(45,692,799,996)	(2,226,133,331)

유동리스부채의 상환	(3,678,179,141)	(3,122,601,844)

장기차입금의 증가	52,023,000,000	23,500,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,929,688	(32,482,047)

현금및현금성자산의순증가(감소)	933,418,502	12,983,178,073

기초현금및현금성자산	28,115,501,826	11,652,325,414

기말현금및현금성자산	29,048,920,328	24,635,503,487