케이씨티시 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	116,159,971,234	99,694,467,907

현금및현금성자산	24,635,503,487	11,652,325,414

단기금융자산	54,000,000	54,000,000

매출채권	84,846,483,373	78,280,729,727

기타유동금융자산	3,675,964,333	6,966,299,953

재고자산	439,895,238	434,999,150

기타유동자산	2,508,124,803	2,306,113,663

비유동자산	344,072,333,550	321,652,751,370

장기금융자산	99,247,200	99,247,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	325,185,239	256,171,434

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	166,441,588	146,219,168

기타 상각후원가 측정 금융자산	195,000	195,000

종속기업및관계기업투자	59,830,427,095	56,491,987,095

유형자산	235,744,913,795	213,449,882,324

사용권자산	37,131,979,222	40,448,585,938

무형자산	873,827,692	891,534,892

기타비유동금융자산	9,900,116,719	9,868,928,319

자산총계	460,232,304,784	421,347,219,277

부채

유동부채	118,974,657,953	97,238,252,672

매입채무	44,550,326,178	39,056,932,908

단기차입금	50,287,866,654	32,904,533,324

유동리스부채	8,180,009,038	11,302,610,882

기타유동금융부채	10,147,931,989	9,335,660,536

기타유동부채	2,921,667,129	1,925,136,033

당기법인세부채	2,886,856,965	2,713,378,989

비유동부채	147,287,956,874	132,511,226,042

장기차입금	102,743,422,238	88,852,888,899

비유동리스부채	25,428,964,976	25,428,964,976

기타비유동금융부채	69,384,792	78,173,171

이연법인세부채	17,850,212,630	17,782,377,336

순확정급여부채	682,532,247	(120,618,331)

기타비유동부채	513,439,991	489,439,991

부채총계	266,262,614,827	229,749,478,714

자본

자본금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타자본항목	40,941,622,546	40,900,419,327

이익잉여금	138,028,067,411	135,697,321,236

자본총계	193,969,689,957	191,597,740,563

부채와자본총계	460,232,304,784	421,347,219,277

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포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	147,080,286,682	147,080,286,682	102,009,553,871	102,009,553,871

매출원가	131,107,173,449	131,107,173,449	90,085,219,314	90,085,219,314

매출총이익	15,973,113,233	15,973,113,233	11,924,334,557	11,924,334,557

판매비와관리비	9,662,074,557	9,662,074,557	7,876,487,061	7,876,487,061

영업이익(손실)	6,311,038,676	6,311,038,676	4,047,847,496	4,047,847,496

기타수익	679,664,962	679,664,962	1,336,781,983	1,336,781,983

기타비용	489,756,308	489,756,308	305,646,186	305,646,186

금융수익	322,339,093	322,339,093	392,492,836	392,492,836

금융비용	1,395,801,910	1,395,801,910	875,442,963	875,442,963

법인세비용차감전순이익	5,427,484,513	5,427,484,513	4,596,033,166	4,596,033,166

법인세비용	1,302,393,338	1,302,393,338	1,029,980,032	1,029,980,032

당기순이익(손실)	4,125,091,175	4,125,091,175	3,566,053,134	3,566,053,134

기타포괄손익	15,773,488	15,773,488	11,480,703	11,480,703

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	15,773,488	15,773,488	11,480,703	11,480,703

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	15,773,488	15,773,488	11,480,703	11,480,703

총포괄손익	4,140,864,663	4,140,864,663	3,577,533,837	3,577,533,837

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	138	119	119

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	138	138	119	119

자본변동표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	40,999,926,452	123,273,366,280	179,273,292,732

총포괄손익	당기순이익(손실)	3,566,053,134	3,566,053,134

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	11,480,703	11,480,703

소유주와의 거래	자기주식	(127,010,957)	(127,010,957)

배당금	(1,495,287,500)	(1,495,287,500)

2021.03.31 (기말자본)	15,000,000,000	40,884,396,198	125,344,131,914	181,228,528,112

2022.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	40,900,419,327	135,697,321,236	191,597,740,563

총포괄손익	당기순이익(손실)	4,125,091,175	4,125,091,175

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	15,773,488	15,773,488

소유주와의 거래	자기주식	25,429,731	25,429,731

배당금	(1,794,345,000)	(1,794,345,000)

2022.03.31 (기말자본)	15,000,000,000	40,941,622,546	138,028,067,411	193,969,689,957

현금흐름표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	9,137,743,966	11,606,425,409

영업으로부터창출된현금	11,267,005,074	12,044,443,249

이자수취	233,672,279	7,531,629

이자지급	(1,629,296,487)	(856,845,595)

배당금수취	331,892,100	1,014,076,400

법인세납부	(1,065,529,000)	(602,780,274)

투자활동현금흐름	(24,273,348,671)	(3,604,867,396)

단기금융자산의 감소	300,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의취득	(235,179,380)

대여금의 증가	(1,000,000,000)	(988,110,000)

대여금의 감소	1,015,411,600	17,411,600

유형자산의 취득	(24,329,787,771)	(2,584,585,827)

유형자산의 처분	37,027,500	87,246,322

무형자산의 취득	(11,679,990)

사용권자산의 취득	(245,970,121)

보증금의 증가	(10,000,000)	(2,610,996,232)

보증금의 감소	14,000,000	2,666,996,232

재무활동현금흐름	28,151,264,825	(4,675,969,339)

단기차입금의 증가	27,000,000,000

단기차입금의 상환	(17,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	(2,226,133,331)	(2,226,133,331)

유동리스부채의 상환	(3,122,601,844)	(2,449,836,008)

장기차입금의 증가	23,500,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,482,047)	27,828,632

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,983,178,073	3,353,417,306

기초현금및현금성자산	11,652,325,414	10,809,608,868

기말현금및현금성자산	24,635,503,487	14,163,026,174