케이씨티시 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	135,956,053,640	120,873,413,302

현금및현금성자산	38,549,057,561	28,115,501,826

단기금융자산	54,000,000	54,000,000

매출채권	90,700,166,260	86,156,462,083

기타유동금융자산	3,518,827,580	3,124,468,731

재고자산	460,958,525	438,031,820

기타유동자산	2,673,043,714	2,984,948,842

비유동자산	394,588,077,536	380,633,546,768

장기금융자산	15,000,000	99,247,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,027,471,174	535,142,587

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	116,022,279	165,192,148

기타 상각후원가 측정 금융자산	195,000	195,000

종속기업및관계기업투자	56,830,427,095	59,830,427,095

유형자산	268,560,022,543	246,338,389,526

사용권자산	47,984,397,368	53,822,777,805

무형자산	869,022,398	988,994,892

기타비유동금융자산	19,185,519,679	18,853,180,515

자산총계	530,544,131,176	501,506,960,070

부채

유동부채	170,002,197,616	184,684,315,044

매입채무	51,357,456,106	51,020,093,048

단기차입금	80,681,138,877	95,593,422,221

유동 리스부채	15,502,817,454	15,773,202,116

기타유동금융부채	17,374,394,212	18,216,406,215

기타 유동부채	2,106,992,931	2,662,285,343

당기법인세부채	2,979,398,036	1,418,906,101

비유동부채	142,714,030,343	113,139,877,992

장기차입금	95,236,300,022	60,975,800,013

비유동 리스부채	30,385,406,731	34,607,544,970

기타비유동금융부채	97,882,004	127,936,756

이연법인세부채	16,670,380,892	17,061,228,346

기타 비유동 부채	324,060,694	367,367,907

부채총계	312,716,227,959	297,824,193,036

자본

자본금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타자본항목	41,114,815,562	41,029,179,048

이익잉여금(결손금)	161,713,087,655	147,653,587,986

자본총계	217,827,903,217	203,682,767,034

부채와자본총계	530,544,131,176	501,506,960,070

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	165,655,877,094	477,332,186,621	161,506,821,404	474,599,476,569

매출원가	146,374,302,823	424,212,601,000	143,453,351,792	423,842,602,903

매출총이익	19,281,574,271	53,119,585,621	18,053,469,612	50,756,873,666

판매비와관리비	10,275,131,053	30,159,647,319	9,462,663,946	28,911,095,448

영업이익(손실)	9,006,443,218	22,959,938,302	8,590,805,666	21,845,778,218

기타수익	733,808,610	4,492,951,784	940,562,112	4,255,737,974

기타비용	648,613,595	1,903,540,440	2,810,078,831	4,729,470,930

금융수익	695,859,155	1,779,407,900	1,666,272,819	2,746,297,732

금융비용	2,661,091,012	7,770,781,145	1,614,182,174	4,655,048,853

법인세비용차감전순이익	7,126,406,376	19,557,976,401	6,773,379,592	19,463,294,141

법인세비용(수익)	1,607,051,927	3,704,131,732	4,092,835,738	4,092,835,738

당기순이익(손실)	5,519,354,449	15,853,844,669	2,680,543,854	15,370,458,403

기타포괄손익	361,408	(8,061,176)	(15,868,200)	(9,084,730)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	361,408	(8,061,176)	(15,868,200)	(9,084,730)

총포괄손익	5,519,715,857	15,845,783,493	2,664,675,654	15,361,373,673

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	184	530	90	514

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	184	530	90	514

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	40,900,419,327	135,697,321,236	191,597,740,563

총포괄손익	당기순이익(손실)	15,370,458,403	15,370,458,403

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,084,730)	(9,084,730)

소유주와의 거래	자기주식	131,877,838	131,877,838

배당금	(1,794,345,000)	(1,794,345,000)

2022.09.30 (기말자본)	15,000,000,000	41,023,212,435	149,273,434,639	205,296,647,074

2023.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	41,029,179,048	147,653,587,986	203,682,767,034

총포괄손익	당기순이익(손실)	15,853,844,669	15,853,844,669

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(8,061,176)	(8,061,176)

소유주와의 거래	자기주식	93,697,690	93,697,690

배당금	(1,794,345,000)	(1,794,345,000)

2023.09.30 (기말자본)	15,000,000,000	41,114,815,562	161,713,087,655	217,827,903,217

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	30,406,091,199	24,441,762,636

영업으로부터창출된현금	38,490,545,064	30,937,080,315

이자수취	128,835,218	287,597,793

이자지급	(8,376,670,763)	(4,690,569,036)

배당금수취	2,695,726,087	1,865,850,680

법인세납부	(2,532,344,407)	(3,958,197,116)

투자활동현금흐름	(27,098,858,472)	(37,208,042,212)

장기금융자산의 처분	84,247,200

기타포괄손익금융자산의처분	38,965,849

종속기업및관계기업투자주식의처분	3,000,000,000

대여금의 증가	(661,250,000)	(1,000,000,000)

대여금의 감소	832,016,600	1,046,234,800

유형자산의 취득	(29,403,191,017)	(37,153,784,833)

유형자산의 처분	515,526,916	78,609,047

무형자산의 처분	100,000	9,438,000

보증금의 증가	(1,551,995,020)	(370,336,000)

보증금의 감소	46,721,000	181,796,774

재무활동현금흐름	6,698,527,519	17,749,818,522

단기차입금의 증가	16,000,000,000	27,000,000,000

단기차입금의 상환	(18,000,000,000)	(17,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	(55,411,733,335)	(9,128,399,993)

유동리스부채의 상환	(10,856,258,006)	(8,961,350,345)

장기차입금의 증가	76,759,950,000	27,633,000,000

배당금지급	(1,793,431,140)	(1,793,431,140)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	427,795,489	207,150,414

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,433,555,735	5,190,689,360

기초현금및현금성자산	28,115,501,826	11,652,325,414

기말현금및현금성자산	38,549,057,561	16,843,014,774