케이씨티시 분기보고서 (2024.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송건 지배회사는 손해배상 청구소송의 피고로 1심(원고 : (주)서울오토타워 / 소송가액 : 9,702백만원)이 진행중이며 보고기간종료일 현재 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-보고기간종료일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 우발부채(연결기준) (1) 타인에게 제공한 지급보증

(단위 : 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	720,000	2023.11.28-2024.11.29	시설자금차입

평택당진중앙부두㈜	신한은행	3,300,000	2023.10.31-2024.10.31	시설자금차입

계	4,020,000

한편, 보고기간종료일 현재 연결회사는 (주)농협사료와 (사)한국사료협회에 항만하역계약과 관련하여 이행보증을 제공하고 있습니다.

(2) 담보제공자산 연결회사는 (주)농협사료와의 계약이행보증과 관련하여 단기금융상품 54백만원을 담보로 제공하고 있습니다.연결회사의 유형자산 중 일부가 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8 참조), 장기금융상품인 별단예금 등 15백만원이 연결회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결회사는 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 연결회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니다

.

(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증(단위 : 천원,USD)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 4,500,000

서울보증보험	이행계약보증외	15,851,238

한국산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 6,000,000

하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 150,000

기타원화지급보증(포괄)	4,152,000

외상판매자금한도	1,350,000

(4) 금융기관차입약정

(단위 : 천원,USD,천VND,천THB)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

신한은행	기업일반운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

일반자금대출	KRW	2,600,000	2,600,000

기업당좌차입	KRW	1,000,000	-

기업일반운영자금차입	USD	500,000	500,000

기업운영자금차입	VND	1,000,000	555,556

기업운영자금차입	USD	4,500,000	4,500,000

국민은행	기업일반운전자금차입	KRW	30,000,000	30,000,000

기업일반운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	6,000,000	6,000,000

기업일반운전자금차입	KRW	3,333,333	3,333,333

기업일반운전자금차입	KRW	3,666,667	3,666,667

기업일반운전자금차입	KRW	10,000,000	10,000,000

기업일반운전자금차입	KRW	10,000,000	10,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	4,902,919	4,902,919

대구은행	운영자금대출	KRW	10,000,000	10,000,000

우리은행	기업운전차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업운전차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업일반자금회전차입	KRW	500,000	-

한국산업은행	산업운영자금차입	KRW	43,000,000	43,000,000

산업운영자금차입	KRW	10,000,000	10,000,000

산업운영자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

산업시설자금차입	KRW	1,141,920	1,141,920

산업시설자금차입	USD	5,970,494	5,970,494

하나은행	기업당좌차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전차입(*)	KRW	6,650,000	-

수입신용장발행(포괄)(*)	USD	150,000	-

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	523,296

팩토링	KRW	1,000,000	-

기타원화지급보증(*)	KRW	4,152,000	4,152,000

기업운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업시설자금차입(이차보전)	KRW	40,000,000	40,000,000

기업일반자금회전차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금차입	KRW	4,700,000	4,300,000

기업은행	기업운전자금차입	KRW	800,000	-

KASIKORN BANK	시설자금차입	THB	99,724	78,754

(*) 포괄여신한도 11,000백만원이 설정되어 있습니다.

(5) 기타약정사항 (5)-1 ㈜비엔씨티 관리운영계약 연결회사는 보고기간말 현재 ㈜비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 연결회사가 ㈜비엔씨티와 계약한 관리운영계약의 중요한내역은 다음과 같습니다. 관리운영업무 ① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무 ② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수 ③ 본 사업 시설의 보안 ④ 운영설비 대체업무 ⑤ 회사의 마케팅 업무 지원 ⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무 (5)-2 양재동 토지 장기임대계약 연결회사는 보고기간종료일 가야피에프브이㈜와 양재동 토지에 대하여 장기 임대계약을 체결하고 있습니다. ① 계약상대방(임차인) : 가야피에프브이㈜ ② 계약체결일 : 2022년 10월 19일 ③ 계약기간 : 공사기간과 운영기간 개시일로부터 36년간 ④ 연간임대료 : 공사기간(2,250백만원), 운영기간(5,000백만원, 매년 1.5% 인상) 한편, 상기 장기임대계약을 위한 토지용도변경을 위하여 해당토지(장부가액: 53,018백만원) 면적의 약 9.7%(945.41㎡)가 공사완료 시점에 서울특별시와 서초구에 기부채납될 예정입니다. (6) 소송사건 연결회사는 손해배상 청구소송의 피고로 1심(원고 : (주)서울오토타워 / 소송가액 : 9,702백만원)이 진행중이며 보고기간종료일 현재 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.

다-1. 우발부채(별도기준)

(1) 타인에게 제공한 지급보증(단위 : 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	고려종합국제운송	하나은행	5,640,000	2024.1.27-2025.1.27	운영자금차입

KCTC VIETNAM Co., Ltd.	신한은행	799,544	2023.6.11-2024.6.11	운영자금차입

KCTC VINA Co.,Ltd	산업은행	8,080,800	2019.11.29-2024.11.29	운영자금차입

KCTC VINA Co.,Ltd	신한은행	2,606,400	2023.12.14-2024.12.13	운영자금차입

KCTC THAI LOGISTICS Co., Ltd.	신한은행	7,272,720	2023.6.12-2024.6.12	시설자금차입

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	720,000	2023.11.28-2024.11.29	시설자금차입

신한은행	3,300,000	2023.10.31-2024.10.31	시설자금차입

계	28,419,464

한편, 보고기간종료일 현재 회사는 종속기업인 고려사일로(주)의 (주)농협사료, (사)한국사료협회에 항만하역 계약과 관련하여 이행보증을 제공하고 있습니다.(2) 담보제공자산 회사는 (주)농협사료와의 계약이행보증과 관련하여 단기금융상품 54백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 회사의 유형자산 중 일부가 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8 참조), 장기금융상품인 별단예금(15백만원)이 회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 회사는 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증(단위 : 천원,USD)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 4,500,000

서울보증보험	이행계약보증외	11,578,886

한국산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 6,000,000

하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 150,000

기타원화지급보증(포괄)	4,152,000

외상판매자금한도	1,350,000

(4) 금융기관차입약정(단위 : 천원,USD)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

신한은행	기업일반운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

일반자금대출	KRW	2,600,000	2,600,000

국민은행	기업일반운전자금차입	KRW	30,000,000	30,000,000

기업일반운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	6,000,000	6,000,000

기업일반운전자금차입	KRW	3,333,333	3,333,333

기업일반운전자금차입	KRW	3,666,667	3,666,667

기업일반운전자금차입	KRW	10,000,000	10,000,000

기업일반운전자금차입	KRW	10,000,000	10,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	4,902,919	4,902,919

대구은행	운영자금대출	KRW	10,000,000	10,000,000

우리은행	기업운전차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업운전차입	KRW	5,000,000	5,000,000

한국산업은행	산업운영자금차입	KRW	43,000,000	43,000,000

산업운영자금차입	KRW	10,000,000	10,000,000

산업운영자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

하나은행	기업당좌차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전차입(*)	KRW	6,650,000	-

수입신용장발행(포괄)(*)	USD	150,000	-

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	523,296

팩토링	KRW	1,000,000	-

기타원화지급보증(*)	KRW	4,152,000	4,152,000

기업운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업시설자금차입(이차보전)	KRW	40,000,000	40,000,000

(*) 포괄여신한도 11,000백만원이 설정되어 있습니다. (5) 기타약정사항 (5)-1 (주)비엔씨티 관리운영계약 보고기간종료일 현재 회사는 (주)비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 회사가 (주)비엔씨티와 체결한 관리운영계약의 중요한 내역은 다음과 같습니다. 관리운영업무 ① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무 ② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수 ③ 본 사업 시설의 보안 ④ 운영설비 대체업무 ⑤ 회사의 마케팅 업무 지원 ⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무 (5)-2 양재동 토지 장기임대계약보고기간종료일 현재 회사는 가야피에프브이(주)와 회사소유 양재동 토지에 대하여 장기 임대차계약을 체결하고 있습니다.① 계약상대방(임차인) : 가야피에프브이㈜② 계약체결일 : 2022년 10월 19일③ 계약기간 : 공사기간과 운영기간 개시일로부터 36년간④ 연간임대료 : 공사기간(2,250백만원), 운영기간(5,000백만원, 매년 1.5% 인상) 한편, 상기 장기임차계약을 위한 토지용도변경을 위하여 해당토지(장부가액: 53,018백만원) 면적의 약 9.7%(945.41㎡)가 공사완료 시점에 서울특별시와 서초구에 기부채납될 예정입니다. (6) 소송사건 회사는 손해배상 청구소송의 피고로 1심(원고 : (주)서울오토타워 / 소송가액 : 9,702백만원)이 진행중이며 보고기간종료일 현재 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.