케이씨티시 반기보고서 (2025.06)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송건-보고기간종료일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025.06.30 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 우발부채(연결기준)

(1) 타인에게 제공한 지급보증(단위 : 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	600,000	2024.11.29-2025.11.29	시설자금차입

평택당진중앙부두㈜	신한은행	2,400,000	2024.10.31-2025.10.31	시설자금차입

계	3,000,000

한편, 보고기간종료일 현재 연결회사는 ㈜농협사료와 (사)한국사료협회에 항만하역계약과 관련하여 이행보증을 제공하고 있습니다.

(2) 담보제공자산연결회사는 ㈜농협사료와의 계약이행보증과 관련하여 장기금융상품 54백만원을 담보로 제공하고 있습니다.연결회사의 유형자산 중 일부가 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8 참조), 장기금융상품인 별단예금(15백만원)이 연결회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.연결회사는 전문건설공제조합에 당기손익-공정가치측정 금융자산인 전문건설공제조합 출자금 123백만원을 담보로 제공하고 있습니다.한편, 보고기간종료일 현재 연결회사는 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 연결회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니 다.(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증

(단위 : 천원, USD)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 3,800,000

서울보증보험	이행계약보증외	24,823,877

한국산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 3,799,324

하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 70,000

기타원화지급보증(포괄)	4,243,000

외상판매자금한도	1,350,000

한국해양진흥공사	차입금 지급보증	813,618

(4) 금융기관차입약정

(단위 : 천원, USD, 천VND, 천THB)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

신한은행	운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

기업당좌차입	KRW	1,000,000	-

기업일반운영자금차입	USD	500,000	500,000

기업운영자금차입	VND	1,000,000	138,889

기업운영자금차입	USD	3,800,000	3,800,000

국민은행	운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

운영자금	KRW	30,000,000	30,000,000

운영자금	KRW	833,333	833,333

운영자금	KRW	1,166,667	1,166,667

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

운영자금	KRW	8,333,333	8,333,333

시설자금	KRW	8,750,000	8,750,000

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

시설자금	KRW	6,700,000	3,750,000

대구은행	운영자금	KRW	10,000,000	10,000,000

우리은행	운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

한국산업은행	운영자금	KRW	15,000,000	15,000,000

운영자금	KRW	43,000,000	43,000,000

운영자금	KRW	10,000,000	10,000,000

산업시설자금차입	KRW	666,120	666,120

산업시설자금차입	USD	3,573,444	3,573,444

하나은행	기업당좌차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전차입(*)	KRW	6,650,000	-

수입신용장발행(포괄)(*)	USD	70,000	-

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	186,505

팩토링	KRW	1,000,000	-

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

시설자금(이차보전)	KRW	40,000,000	38,171,417

기업일반자금회전차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금차입	KRW	2,300,000	1,300,000

운영자금	USD	3,500,000	3,500,000

기업은행	기업운전자금차입	KRW	800,000	-

KASIKORN BANK	시설자금차입	THB	99,724	55,804

ACB BANK	운영자금	VND	16,153,058	16,153,058

(*) 포괄여신한도 11,000백만원이 설정되어 있습니다.

(5) 기타약정사항 (5)-1 ㈜비엔씨티 관리운영계약연결회사는 보고기간말 현재 ㈜비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 연결회사가 ㈜비엔씨티와 계약한 관리운영계약의 중요한내역은 다음과 같습니다. 관리운영업무 ① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수③ 본 사업 시설의 보안 ④ 운영설비 대체업무⑤ 회사의 마케팅 업무 지원 ⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무

(5)-2 양재동 토지 지상권설정 계약연결회사는 보고기간종료일 가야피에프브이㈜와 양재동 토지에 대하여 지상권 설정 계약을 체결하고 있습니다.① 계약상대방 : 가야피에프브이㈜② 계약체결일 : 2022년 10월 19일③ 계약기간 : 공사기간과 운영기간 개시일로부터 36년간④ 연간임대료 : 공사기간(2,250백만원), 운영기간(5,000백만원, 매년 1.5% 인상)

한편, 상기 설정계약을 위한 토지용도변경을 위하여 해당토지(장부가액: 51,222백만원)의 일부를 준공과 동시에 서울특별시와 서초구에 기부채납하기로 하였으며, 보고기간종료일 전 준공됨에 따라 해당 토지 면적의 약 10.17%(1,001.8㎡)의 기부채납이 확정되어, 관련 절차를 진행중입니다.(5)-3 부산항 신항 양곡부두 민간투자사업 실시협약연결회사는 보고기간종료일 현재 해양수산부와 부산항 신항 양곡부두 민간투자사업 관련 실시협약을 체결하고 있습니다.① 협약상대방 : 해양수산부② 협약체결일 : 2024년 4월 30일③ 협약체결 대상 사업자 : 부산양곡터미널㈜(운영출자자 ㈜케이씨티시 70%, 건설출자자 ㈜한양 30%)④ 총사업비 : 1,921억원(2021.10.31 불변가 기준)⑤ 사업기간(예정) : 착공(2024.12, 공사기간 총 33개월), 준공(2027.9)(5)-4 부산양곡터미널㈜의 금융약정에 대한 자금보충약정연결회사는 보고기간종료일 현재 부산양곡터미널㈜과 대주단(신한은행 外)이 체결한PF금융약정에 대해 자금보충을 제공하기로 약정하였습니다.① 계약상대방 : 대주단(신한은행 外)② 약정체결일 : 2025년 6월 30일③ 보증기간 : 운영개시일~차주의 대출금 상환 완료 시④ 자금보충한도액 : 230억원

라. 우발부채 (별도기준)

(1) 타인에게 제공한 지급보증(단위: 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	고려종합국제운송㈜	하나은행	2,760,000	2025.01.27-2026.01.27	운영자금차입

KCTC VIETNAM Co., Ltd.	신한은행	813,840	2025.06.11-2026.06.11	운영자금차입

KCTC VINA Co., Ltd.	산업은행	5,153,403	2024.11.29-2025.11.28	운영자금차입

KCTC VINA Co., Ltd.	하나은행	5,696,880	2024.12.19-2025.12.19	운영자금차입

KCTC THAI LOGISTICS Co., Ltd.	신한은행	5,154,320	2025.06.12-2026.06.12	시설자금차입

부산양곡터미널㈜	서울보증보험	13,447,000	2024.04.30-2027.12.31	연대보증

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	600,000	2024.11.29-2025.11.29	시설자금차입

신한은행	2,400,000	2024.10.31-2025.10.31	시설자금차입

계	36,025,443

한편, 보고기간종료일 현재 회사는 종속기업인 고려사일로(주)의 (주)농협사료, (사)한국사료협회에 항만하역 계약과 관련하여 이행보증을 제공하고 있습니다.

(2) 담보제공자산

회사는 (주)농협사료와의 계약이행보증과 관련하여 장기금융상품 54백만원을 담보로 제공하고 있습니다.

회사의 유형자산 중 일부가 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8 참조), 장기금융상품인 별단예금(15백만원)이 회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

회사는 전문건설공제조합에 당기손익-공정가치측정 금융자산인 전문건설공제조합 출자금 123백만원을 담보로 제공하고 있습니다.

한편, 보고기간종료일 현재 회사는 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증(단위: 천원,USD)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 3,800,000

서울보증보험	이행계약보증외	21,161,054

한국산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 3,799,324

하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 70,000

기타원화지급보증(포괄)	4,243,000

외상판매자금한도	1,350,000

(4) 금융기관차입약정(단위: 천원,USD)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

국민은행	운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

운영자금	KRW	30,000,000	30,000,000

운영자금	KRW	833,333	833,333

운영자금	KRW	1,166,667	1,166,667

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

운영자금	KRW	8,333,333	8,333,333

시설자금	KRW	8,750,000	8,750,000

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

시설자금	KRW	6,700,000	3,750,000

대구은행	운영자금	KRW	10,000,000	10,000,000

신한은행	운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

산업은행	운영자금	KRW	15,000,000	15,000,000

운영자금	KRW	43,000,000	43,000,000

운영자금	KRW	10,000,000	10,000,000

우리은행	운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

하나은행	기업당좌차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전차입(*)	KRW	6,650,000	-

수입신용장발행(포괄)(*)	USD	70,000	-

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	186,505

팩토링	KRW	1,000,000	-

운영자금	KRW	5,000,000	5,000,000

시설자금(이자보전)	KRW	40,000,000	38,171,417

(*) 포괄여신한도 11,000백만원이 설정되어 있습니다.

(5) 기타약정사항

(5)-1 (주)비엔씨티 관리운영계약회사는 보고기간종료일 현재 (주)비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 회사가 (주)비엔씨티와 체결한 관리운영계약의 중요한 내역은 다음과 같습니다.

관리운영업무

① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무

② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수

③ 본 사업 시설의 보안④ 운영설비 대체업무

⑤ 회사의 마케팅 업무 지원

⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무

(5)-2 양재동 토지 지상권설정 계약

회사는 보고기간종료일 현재 가야피에프브이(주)와 양재동 토지에 대하여 지상권 설정 계약을 체결하고 있습니다

① 계약상대방 : 가야피에프브이㈜

② 계약체결일 : 2022년 10월 19일

③ 계약기간 : 공사기간과 운영기간 개시일로부터 36년간

④ 연간임대료 : 공사기간(2,250백만원), 운영기간(5,000백만원, 매년 1.5% 인상)

한편, 상기 설정계약을 위한 토지용도변경을 위하여 해당토지(장부가액: 51,222백만원)의 일부를 준공과 동시에 서울특별시와 서초구에 기부채납하기로 하였으며, 보고기간종료일 전 준공됨에 따라 해당 토지 면적의 약 10.17%(1,001.8㎡)의 기부채납이 확정되어, 관련 절차를 진행중입니다.

(5)-3 부산항 신항 양곡부두 민간투자사업 실시협약

회사는 보고기간종료일 현재 해양수산부와 부산항 신항 양곡부두 민간투자사업 관련실시협약을 체결하고 있습니다.

① 협약상대방 : 해양수산부

② 협약체결일 : 2024년 4월 30일

③ 협약체결 대상 사업자 : 부산양곡터미널㈜(운영출자자 ㈜케이씨티시 70%, 건설출자자 ㈜한양 30%)

④ 총사업비 : 1,921억원(2021.10.31 불변가 기준)

⑤ 사업기간(예정) : 착공(2024.12, 공사기간 총 33개월), 준공(2027.9)

(5)-4 부산양곡터미널㈜의 금융약정에 대한 자금보충약정

회사는 보고기간종료일 현재 부산양곡터미널㈜과 대주단(신한은행 外)이 체결한 PF금융약정에 대해 자금보충을 제공하기로 약정하였습니다.

① 계약상대방 : 대주단(신한은행 外)

② 약정체결일 : 2025년 6월 30일

③ 보증기간 : 운영개시일~차주의 대출금 상환 완료 시

④ 자금보충한도액 : 230억원