케이씨티시 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	113,256,497,381	99,694,467,907

현금및현금성자산	16,843,014,774	11,652,325,414

단기금융자산	54,000,000	54,000,000

매출채권	89,836,410,198	78,280,729,727

기타유동금융자산	3,535,121,314	6,966,299,953

재고자산	449,107,780	434,999,150

기타유동자산	2,538,843,315	2,306,113,663

비유동자산	371,465,871,774	321,652,751,370

장기금융자산	99,247,200	99,247,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	482,998,697	256,171,434

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	134,572,078	146,219,168

기타 상각후원가 측정 금융자산	195,000	195,000

종속기업및관계기업투자	59,830,427,095	56,491,987,095

유형자산	241,470,759,317	213,449,882,324

사용권자산	57,396,707,109	40,448,585,938

무형자산	828,975,292	891,534,892

기타비유동금융자산	11,221,989,986	9,868,928,319

자산총계	484,722,369,155	421,347,219,277

부채

유동부채	163,819,561,614	97,238,252,672

매입채무	42,269,696,580	39,056,932,908

단기차입금	92,660,088,890	32,904,533,324

유동리스부채	15,560,498,288	11,302,610,882

기타유동금융부채	8,626,598,819	9,335,660,536

기타유동부채	1,751,225,873	1,925,136,033

당기법인세부채	2,951,453,164	2,713,378,989

비유동부채	115,606,160,467	132,511,226,042

장기차입금	57,601,933,340	88,852,888,899

비유동리스부채	37,977,542,282	25,428,964,976

기타비유동금융부채	51,300,443	78,173,171

이연법인세부채	17,676,379,423	17,782,377,336

순확정급여부채	1,848,493,812	(120,618,331)

기타비유동부채	450,511,167	489,439,991

부채총계	279,425,722,081	229,749,478,714

자본

자본금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타자본항목	41,023,212,435	40,900,419,327

이익잉여금	149,273,434,639	135,697,321,236

자본총계	205,296,647,074	191,597,740,563

부채와자본총계	484,722,369,155	421,347,219,277

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	161,506,821,404	474,599,476,569	117,208,042,791	333,552,640,325

매출원가	143,453,351,792	423,842,602,903	101,932,733,578	294,056,007,143

매출총이익	18,053,469,612	50,756,873,666	15,275,309,213	39,496,633,182

판매비와관리비	9,462,663,946	28,911,095,448	8,113,920,619	24,373,174,643

영업이익(손실)	8,590,805,666	21,845,778,218	7,161,388,594	15,123,458,539

기타수익	940,562,112	4,255,737,974	322,788,140	2,423,794,328

기타비용	2,810,078,831	4,729,470,930	342,870,670	1,504,849,934

금융수익	1,666,272,819	2,746,297,732	450,255,834	931,055,539

금융비용	1,614,182,174	4,655,048,853	1,000,558,410	2,647,700,621

법인세비용차감전순이익	6,773,379,592	19,463,294,141	6,591,003,488	14,325,757,851

법인세비용	4,092,835,738	4,092,835,738	1,470,552,685	2,977,726,327

당기순이익(손실)	2,680,543,854	15,370,458,403	5,120,450,803	11,348,031,524

기타포괄손익	(15,868,200)	(9,084,730)	(9,883,387)	25,257,547

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(15,868,200)	(9,084,730)	(9,883,387)	25,257,547

총포괄손익	2,664,675,654	15,361,373,673	5,110,567,416	11,373,289,071

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	90	514	171	379

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	90	514	171	379

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	40,999,926,452	123,273,366,280	179,273,292,732

총포괄손익	당기순이익(손실)	11,348,031,524	11,348,031,524

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	25,257,547	25,257,547

소유주와의 거래	자기주식	(95,569,394)	(95,569,394)

배당금	(1,495,287,500)	(1,495,287,500)

2021.09.30 (기말자본)	15,000,000,000	40,929,614,605	133,126,110,304	189,055,724,909

2022.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	40,900,419,327	135,697,321,236	191,597,740,563

총포괄손익	당기순이익(손실)	15,370,458,403	15,370,458,403

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,084,730)	(9,084,730)

소유주와의 거래	자기주식	131,877,838	131,877,838

배당금	(1,794,345,000)	(1,794,345,000)

2022.09.30 (기말자본)	15,000,000,000	41,023,212,435	149,273,434,639	205,296,647,074

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	24,441,762,636	18,375,228,268

영업으로부터창출된현금	30,937,080,315	21,618,090,302

이자수취	287,597,793	114,117,389

이자지급	(4,690,569,036)	(2,535,109,843)

배당금수취	1,865,850,680	1,622,716,350

법인세납부	(3,958,197,116)	(2,444,585,930)

투자활동현금흐름	(37,208,042,212)	(13,607,235,544)

단기금융자산의 증가	(94,000,000)

단기금융자산의 감소	354,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의취득	(735,179,380)

대여금의 증가	(1,000,000,000)	(6,472,870,000)

대여금의 감소	1,046,234,800	2,226,234,800

유형자산의 취득	(37,153,784,833)	(9,859,169,706)

유형자산의 처분	78,609,047	503,288,853

무형자산의 취득	(11,679,990)

무형자산의 처분	9,438,000	500,000,000

사용권자산의 취득	(245,970,121)

보증금의 증가	(370,336,000)	(153,600,000)

보증금의 감소	181,796,774	381,710,000

재무활동현금흐름	17,749,818,522	(8,622,772,959)

단기차입금의 증가	27,000,000,000

단기차입금의 상환	(17,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	(9,128,399,993)	(6,956,177,784)

유동리스부채의 상환	(8,961,350,345)	(6,499,711,065)

리스인센티브의 수령	1,328,000,000

장기차입금의 증가	27,633,000,000	35,000,000,000

장기차입금의 상환	(30,000,000,000)

배당금지급	(1,793,431,140)	(1,494,884,110)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	207,150,414	2,604,193

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,190,689,360	(3,852,176,042)

기초현금및현금성자산	11,652,325,414	10,809,608,868

기말현금및현금성자산	16,843,014,774	6,957,432,826