케이씨티시 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	90,667,386,011	75,375,375,866

현금및현금성자산	6,957,432,826	10,809,608,868

단기금융자산	94,000,000	354,000,000

매출채권	72,631,855,064	53,136,580,736

기타유동금융자산	7,905,082,744	7,141,937,783

재고자산	383,279,129	402,329,131

기타유동자산	2,695,736,248	3,530,919,348

비유동자산	291,714,119,980	290,586,475,677

장기금융자산	99,247,200	99,247,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	266,706,880	369,184,862

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	173,609,028	141,227,558

기타 상각후원가 측정 금융자산	195,000	195,000

종속기업및관계기업투자	56,473,590,885	55,563,076,926

유형자산	208,338,047,876	203,223,130,329

사용권자산	18,775,137,300	25,110,101,601

무형자산	909,242,392	1,493,423,982

기타비유동금융자산	6,678,343,419	4,586,888,219

자산총계	382,381,505,991	365,961,851,543

부채

유동부채	87,159,756,308	106,363,321,330

매입채무	34,855,984,834	26,086,103,078

단기차입금	30,348,977,770	60,348,977,784

유동리스부채	7,008,577,798	8,593,798,732

기타유동금융부채	8,855,980,101	8,036,410,207

기타유동부채	3,770,188,182	1,866,123,597

당기법인세부채	2,320,047,623	1,431,907,932

비유동부채	106,166,024,774	80,325,237,481

장기차입금	78,579,022,230	50,535,200,000

비유동리스부채	7,678,562,488	11,120,567,053

기타비유동금융부채	88,395,914	107,852,282

이연법인세부채	17,466,562,138	17,814,437,509

순확정급여부채	1,920,879,105	333,072,066

기타비유동부채	432,602,899	414,108,571

부채총계	193,325,781,082	186,688,558,811

자본

자본금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타자본항목	40,929,614,605	40,999,926,452

이익잉여금	133,126,110,304	123,273,366,280

자본총계	189,055,724,909	179,273,292,732

부채와자본총계	382,381,505,991	365,961,851,543

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	117,208,042,791	333,552,640,325	87,450,745,620	263,283,346,879

매출원가	101,932,733,578	294,056,007,143	75,312,071,640	229,478,217,427

매출총이익	15,275,309,213	39,496,633,182	12,138,673,980	33,805,129,452

판매비와관리비	8,113,920,619	24,373,174,643	7,746,751,853	23,100,146,571

영업이익(손실)	7,161,388,594	15,123,458,539	4,391,922,127	10,704,982,881

기타수익	322,788,140	2,423,794,328	105,598,427	5,251,304,369

기타비용	342,870,670	1,504,849,934	276,028,771	1,237,823,257

금융수익	450,255,834	931,055,539	(79,538,859)	341,286,027

금융비용	1,000,558,410	2,647,700,621	1,033,825,969	3,146,672,663

관계기업투자이익(손실)	0	0	0	(895,149,977)

법인세비용차감전순이익	6,591,003,488	14,325,757,851	3,108,126,955	11,017,927,380

법인세비용	1,470,552,685	2,977,726,327	711,858,478	2,766,609,070

당기순이익(손실)	5,120,450,803	11,348,031,524	2,396,268,477	8,251,318,310

기타포괄손익	(9,883,387)	25,257,547	(1,977,284)	(6,434,005)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(9,883,387)	25,257,547	(1,977,284)	(6,434,005)

총포괄손익	5,110,567,416	11,373,289,071	2,394,291,193	8,244,884,305

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	171	379	80	276

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	171	379	80	276

자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	41,042,027,157	113,515,670,584	169,557,697,741

총포괄손익	당기순이익(손실)	8,251,318,310	8,251,318,310

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(6,434,005)	(6,434,005)

소유주와의 거래	자기주식	25,047,834	25,047,834

배당금	(1,345,758,750)	(1,345,758,750)

2020.09.30 (기말자본)	15,000,000,000	41,060,640,986	120,421,230,144	176,481,871,130

2021.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	40,999,926,452	123,273,366,280	179,273,292,732

총포괄손익	당기순이익(손실)	11,348,031,524	11,348,031,524

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	25,257,547	25,257,547

소유주와의 거래	자기주식	(95,569,394)	(95,569,394)

배당금	(1,495,287,500)	(1,495,287,500)

2021.09.30 (기말자본)	15,000,000,000	40,929,614,605	133,126,110,304	189,055,724,909

현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	18,375,228,268	17,362,097,611

영업으로부터창출된현금	21,618,090,302	18,760,078,059

이자수취	114,117,389	342,926,562

이자지급	(2,535,109,843)	(2,455,889,925)

배당금수취	1,622,716,350	2,643,983,650

법인세납부	(2,444,585,930)	(1,929,000,735)

투자활동현금흐름	(13,607,235,544)	(2,317,947,390)

단기금융자산의 증가	(94,000,000)

단기금융자산의 감소	354,000,000

장기금융자산의 증가

장기금융자산의 감소	900,000

종속기업 및 관계기업투자주식의취득	(735,179,380)	(620,746,680)

대여금의 증가	(6,472,870,000)

대여금의 감소	2,226,234,800	1,502,866,370

유형자산의 취득	(9,859,169,706)	(3,634,804,839)

유형자산의 처분	503,288,853	176,837,759

무형자산의 취득	(11,679,990)

무형자산의 처분	500,000,000

사용권자산의 취득	(245,970,121)

보증금의 증가	(153,600,000)	(91,000,000)

보증금의 감소	381,710,000	348,000,000

재무활동현금흐름	(8,622,772,959)	7,253,217,925

단기차입금의 증가	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(33,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	(6,956,177,784)	(8,882,288,892)

유동리스부채의 상환	(6,499,711,065)	(5,519,419,858)

리스인센티브의 수령	1,328,000,000

장기차입금의 증가	35,000,000,000	45,000,000,000

장기차입금의 상환	(30,000,000,000)

배당금지급	(1,494,884,110)	(1,345,073,325)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,604,193	(30,592,216)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,852,176,042)	22,266,775,930

기초현금및현금성자산	10,809,608,868	7,984,439,851

기말현금및현금성자산	6,957,432,826	30,251,215,781

이익잉여금처분계산서 전기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 26일 주주총회에서 처분되었습니다.(전기 처분 확정일: 2020년 3월 20일). (단위:원)

과 목	제 48(전) 기	제 47(전전) 기

미처분 이익잉여금	11,188,166,280	6,930,470,584

전기이월이익잉여금	84,711,834	36,370,240

재측정요소	200,952,697	(1,137,814,044)

당기순이익	10,902,501,749	8,031,914,388

임의적립금 이입액	-	-

합계	11,188,166,280	6,930,470,584

이익잉여금 처분액	11,095,287,500	6,845,758,750

임의적립금	9,600,000,000	5,500,000,000

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 : 50원 (10%) 전기 : 45원 (9%)	1,495,287,500	1,345,758,750

차기이월 미처분이익잉여금	92,878,780	84,711,834