케이씨티시 분기보고서 (2021.09)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

▶ 해당 사항이 없음 나. 우발부채 (연결기준)

(1) 타인에게 제공한 지급보증(단위: 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	1,800,000	2019.11.29-2021.11.29	시설자금차입

평택당진중앙부두㈜	신한은행	4,800,000	2019.10.31-2021.10.31	시설자금차입

(2) 담보제공자산 회사의 유형자산 중 일부가 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8,17참조), 장기금융상품인 별단예금 등 16백만원이 회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 연결회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 타인으로부터 제공받은 지급보증

(단위: 천원, USD)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	계약이행보증	2,600,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD 4,500,000

서울보증보험	이행계약보증외	8,950,603

산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 6,000,000

KEB하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 445,000

기타원화지급보증(포괄)	3,724,000

외상판매자금한도	1,350,000

(4) 금융기관차입약정

(단위: 천원,USD,천VN,천THB)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

신한은행	계약이행보증	KRW	2,600,000	1,390,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD	4,500,000	4,500,000

정책금융공사간접대출	KRW	8,928,000	8,928,000

기업일반운전자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

운영자금	USD	4,500,000	4,500,000

운영자금	USD	550,000	550,000

당좌차월	KRW	1,000,000	876,595

운영자금	KRW	1,000,000	-

운영자금대출	USD	1,000,000	1,000,000

국민은행	기업일반운전자금대출	KRW	30,000,000	30,000,000

기업운전일반자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

정책금융공사간접대출	KRW	3,000,000	3,000,000

기업시설자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

야마구찌은행	운영자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

시설자금대출	KRW	4,000,000	4,000,000

산업은행	산업운영자금대출	KRW	40,000,000	40,000,000

운영자금대출	KRW	3,000,000	3,000,000

시설자금대출	USD	6,000,000	5,877,697

산업시설대출	KRW	5,000,000	1,749,930

선박건조자금대출	KRW	4,800,000	4,800,000

하나은행	수입신용장발행(포괄)(*)	USD	445,000	-

기타원화지급보증	KRW	3,724,000	3,724,000

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	514,531

기업당좌대출	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전대출(*)	KRW	6,739,000	-

팩토링	KRW	1,000,000	-

일반대출	KRW	4,000,000	535,980

회전대출	KRW	2,000,000	1,621,501

기업대출	KRW	1,000,000	960,000

기업은행	운영자금	KRW	800,000	239,722

ACB BANK	운영자금	VND	225,800	225,800

KASIKORN BANK	시설자금대출	THB	72,000	72,000

(*) 포괄여신한도 2,310백만원이 설정되어 있습니다. (5) 기타약정사항 회사는 보고기간말 현재 (주)비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 회사가 (주)비엔씨티와 계약한 관리운영계약의 중요한내역은 다음과 같습니다. 관리운영업무 ① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무 ② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수 ③ 본 사업 시설의 보안 ④ 운영설비 대체업무 ⑤ 회사의 마케팅 업무 지원 ⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무

(6) 담보제공자산 보고기간종료일 현재 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공한 회사자산의 내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보 설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자

토지,건물	10,406,960	15,200,000	43,000,000	한국산업은행

토지,건물	51,485,227	57,000,000	43,000,000	국민은행

토지	17,737,507	36,398,460	19,260,050	신한은행

건물	1,053,849	774,510	651,695	신한은행

건물	8,329,403	6,000,000	1,749,930	한국산업은행

선박	11,511,582	38,400,000	4,800,000	한국산업은행

계	100,524,528	153,772,970	112,461,675

다). 우발부채 (별도기준) (1) 타인에게 제공한 지급보증

(단위: 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	고려항만	신한은행	1,200,000	2021.4.28-2022.4.27	운영자금대출

KCTC VIETNAM Co., Ltd.	신한은행	1,421,880	2021.6.11-2022.6.11	운영자금차입

KCTC THAI LOGISTICS	신한은행	6,398,460	2021.6.12-2022.6.11	운영자금차입

KCTC VINA CO.,LTD	산업은행	7,109,400	2019.11.29-2024.11.29	시설자금차입

㈜에이치엠티메가라인(*1)	산업은행	4,027,968	2021.5.03-2022.5.02	선박건조자금차입

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	1,800,000	2019.11.29-2021.11.29	시설자금차입

평택당진중앙부두㈜	신한은행	4,800,000	2019.10.31-2021.10.31	시설자금차입

(*1) 피투자회사 주주사들간의 자금보충약정에 따른 지급보증금액으로 상기 금액은 현재 지분율 해당금액입니다. (2) 담보제공자산 회사의 유형자산 중 일부가 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8과 11 참조), 장기금융상품인 별단예금 등 16백만원이 회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 회사는 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 타인으로부터 제공받은 지급보증

(단위: 천원)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	계약이행보증	2,600,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD 4,500,000

서울보증보험	이행계약보증외	4,514,603

산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 6,000,000

KEB하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 445,000

기타원화지급보증(포괄)	3,724,000

외상판매자금한도	1,350,000

(4) 금융기관차입약정(단위: 천원)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

신한은행	계약이행보증	KRW	2,600,000	1,390,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD	4,500,000	4,500,000

정책금융공사간접대출	KRW	8,928,000	8,928,000

기업일반운전자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

국민은행	기업일반운전자금대출	KRW	30,000,000	30,000,000

기업운전일반자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

정책금융공사간접대출	KRW	3,000,000	3,000,000

기업시설자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

야마구찌은행	운영자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000

시설자금대출	KRW	4,000,000	4,000,000

한국산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD	6,000,000	6,000,000

산업운영자금대출	KRW	40,000,000	40,000,000

운영자금대출	KRW	3,000,000	3,000,000

KEB하나은행	수입신용장발행(포괄)(*)	USD	445,000	-

기타원화지급보증	KRW	3,724,000	3,724,000

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	514,531

기업당좌대출	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전대출(*)	KRW	6,739,000	-

팩토링	KRW	1,000,000	-

(*) 포괄여신한도 2,310백만원이 설정되어 있습니다.

(5) 담보제공자산 보고기간종료일 현재 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공한 회사자산의 내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자

토지,건물	10,406,960	15,200,000	차입금 (주석11)	43,000,000	한국산업은행

토지,건물	51,485,227	57,000,000	43,000,000	국민은행

토지	17,737,507	30,000,000	13,928,000	신한은행

계	79,629,694	102,200,000	-	99,928,000	-

(6) 기타약정사항 회사는 보고기간말 현재 (주)비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 회사가 (주)비엔씨티와 계약한 관리운영계약의 중요한내역은 다음과 같습니다. 관리운영업무 ① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무 ② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수 ③ 본 사업 시설의 보안 ④ 운영설비 대체업무 ⑤ 회사의 마케팅 업무 지원 ⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무