케이씨티시 분기보고서 (2022.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 우발부채 (연결기준)

(1) 타인에게 제공한 지급보증(단위 : 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	1,500,000	2021.11.29-2022.11.28	시설자금차입

평택당진중앙부두㈜	신한은행	4,020,000	2021.10.31-2022.10.31	시설자금차입

계	-	5,520,000	-	-

(2) 담보제공자산 연결회사의 유형자산 중 일부가 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8,11 참조), 장기금융상품인 별단예금 등 15백만원이 연결회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결회사는 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 연결회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 타인으로부터 제공받은 지급보증

(단위 : 천원,USD)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	계약이행보증	2,000,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD 4,500,000

서울보증보험	이행계약보증외	13,786,380

한국산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 6,000,000

하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 445,000

기타원화지급보증(포괄)	3,806,000

외상판매자금한도	1,350,000

(4) 금융기관차입약정

(단위 : 천원,USD,천VND,천THB)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

신한은행	정책금융공사간접차입	KRW	7,142,400	7,142,400

기업일반운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD	4,500,000	4,500,000

계약이행보증	KRW	2,000,000	-

기업일반운영자금차입	USD	550,000	550,000

기업일반운영자금차입	USD	1,000,000	1,000,000

기업운영자금차입	USD	4,500,000	4,500,000

국민은행	기업일반운전자금차입	KRW	30,000,000	30,000,000

기업운전일반자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

정책금융공사간접차입	KRW	2,000,000	2,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	3,888,889	3,888,889

기업일반시설자금차입	KRW	4,500,000	4,500,000

기업일반시설자금차입	KRW	18,000,000	18,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	5,500,000	5,500,000

야마구찌은행	시설자금차입	KRW	4,000,000	4,000,000

우리은행	기업운전차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업운전차입	KRW	10,000,000	10,000,000

한국산업은행	산업운영자금차입	KRW	40,000,000	40,000,000

운영자금차입	KRW	3,000,000	3,000,000

산업운영자금차입	KRW	10,000,000	10,000,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD	6,000,000	6,000,000

산업운영자금차입	KRW	4,300,000	4,300,000

산업시설자금차입	KRW	1,904,000	1,904,000

산업시설자금차입	KRW	1,249,950	1,249,950

산업시설자금차입	USD	6,000,000	5,970,494

하나은행	기업당좌차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전차입(*)	KRW	6,650,000	-

수입신용장발행(포괄)(*)	USD	445,000	-

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	412,438

팩토링	KRW	1,000,000	-

기타원화지급보증	KRW	3,806,000	3,806,000

기업운전자금차입	KRW	2,000,000	-

기업운전자금차입	KRW	1,000,000	890,000

기업운전자금차입	KRW	10,000,000	9,600,000

기업은행	기업운전자금차입	KRW	800,000	-

ACB BANK	기업운전자금차입	VND	102,632	102,632

KASIKORN BANK	기업시설자금차입	THB	99,724	99,724

(*) 포괄여신한도 11,000백만원이 설정되어 있습니다. (5) 기타약정사항 연결회사는 보고기간말 현재 (주)비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 연결회사가 (주)비엔씨티와 계약한 관리운영계약의 중요한 내역은 다음과 같습니다. 관리운영업무 ① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무 ② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수 ③ 본 사업 시설의 보안 ④ 운영설비 대체업무 ⑤ 회사의 마케팅 업무 지원 ⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무 (6) 보고기간 종료일 현재 연결회사는 씨제이대한통운㈜ 외 3명이 연결회사에 대해 제기한 소송가액 714백만원의 체선료 지급의무 및 채무불이행으로 인한 손해배상청구소송과 사단법인 한국 사료협회가 연결회사에 대해 제기한 소송가액 159백만원의 추가 운송료 및 부가가치세로 인한 손해배상청구소송을 진행 중입니다. 현재로서는 두 사건 모두 승패를 전망하기가 어렵습니다.

다. 우발부채 (별도기준) (1) 타인에게 제공한 지급보증

(단위 : 천원)

구분	회사명	제출처/보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	고려종합국제운송	하나은행	9,960,000	2022.01.27-2023.01.27	운영자금차입

고려항만	신한은행	1,200,000	2021.04.30-2022.04.30	운영자금차입

KCTC VIETNAM Co., Ltd.	신한은행	1,452,960	2021.06.04-2022.06.03	운영자금차입

KCTC VINA CO.,LTD	산업은행	7,264,800	2019.11.29-2024.11.29	운영자금차입

㈜에이치엠티메가라인	산업은행	3,608,388	2021.05.03-2022.05.02	선박건조자금차입

KCTC THAI LOGISTICS	신한은행	6,538,320	2021.06.12-2022.06.12	운영자금차입

관계기업	평택당진중앙부두㈜	우리은행	1,500,000	2021.11.29-2022.11.28	시설자금차입

신한은행	4,020,000	2021.10.31-2022.10.31	시설자금차입

계	-	35,544,468	-	-

(2) 담보제공자산 회사의 유형자산 중 일부가 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며(주석8 참조), 장기금융상품인 별단예금 등 15백만원이 회사의 당좌개설 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 회사는 ㈜비엔씨티의 차입금과 관련하여 신한은행 외 4개사에 회사가 보유하고 있는 ㈜비엔씨티 주식을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 타인으로부터 제공받은 지급보증

(단위 : 천원,USD)

금융기관명	보증내용	보증금액

신한은행	계약이행보증	2,000,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD 4,500,000

서울보증보험	이행계약보증외	7,180,819

한국산업은행	수입신용장발행(ST L/C)	USD 6,000,000

하나은행	수입신용장발행(포괄)	USD 445,000

기타원화지급보증(포괄)	3,806,000

외상판매자금한도	1,350,000

(4) 금융기관차입약정(단위 : 천원,USD)

금융기관명	구 분	통 화	한 도	실행금액

신한은행	정책금융공사간접차입	KRW	7,142,400	7,142,400

기업일반운전자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD	4,500,000	4,500,000

계약이행보증	KRW	2,000,000	-

국민은행	기업일반운전자금차입	KRW	30,000,000	30,000,000

기업운전일반자금차입	KRW	5,000,000	5,000,000

정책금융공사간접차입	KRW	2,000,000	2,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	3,888,889	3,888,889

기업일반시설자금차입	KRW	4,500,000	4,500,000

기업일반시설자금차입	KRW	18,000,000	18,000,000

기업일반시설자금차입	KRW	5,500,000	5,500,000

야마구찌은행	시설자금차입	KRW	4,000,000	4,000,000

우리은행	기업운전차입	KRW	5,000,000	5,000,000

기업운전차입	KRW	10,000,000	10,000,000

한국산업은행	산업운영자금차입	KRW	40,000,000	40,000,000

운영자금차입	KRW	3,000,000	3,000,000

산업운영자금대출	KRW	10,000,000	10,000,000

수입신용장발행(ST L/C)	USD	6,000,000	6,000,000

KEB하나은행	기업당좌차입	KRW	2,000,000	-

기업일반자금회전차입(*)	KRW	6,650,000	-

수입신용장발행(포괄)(*)	USD	445,000	-

외상판매자금한도	KRW	1,350,000	412,438

팩토링	KRW	1,000,000	-

기타원화지급보증	KRW	3,806,000	3,806,000

(*) 포괄여신한도 11,000백만원이 설정되어 있습니다. (5) 기타약정사항 회사는 보고기간말 현재 (주)비엔씨티와 관리운영계약을 체결하고 있습니다. 회사가 (주)비엔씨티와 계약한 관리운영계약의 중요한내역은 다음과 같습니다. 관리운영업무 ① 하역 업무를 비롯한 컨테이너터미널 운영 업무 ② 본 사업 시설 및 장비의 유지 보수 ③ 본 사업 시설의 보안 ④ 운영설비 대체업무 ⑤ 회사의 마케팅 업무 지원 ⑥ 실시협약상 본 사업시설의 유지, 관리운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 업무