대동기어 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2015.12.31 현재
제 42 기 2014.12.31 현재
제 41 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	62,134,792,972	62,824,498,754	56,797,445,427

현금및현금성자산 (주5,30)	92,666,515	364,992,820	546,225,322

매출채권 및 기타채권 (주7,8,30,31)	35,669,804,797	40,925,308,571	35,287,483,833

재고자산 (주9)	25,455,532,550	21,075,311,213	19,679,102,830

매도가능금융자산	0	0	30,000,000

기타유동자산 (주10)	916,466,280	458,886,150	1,254,633,442

당기법인세자산	322,830	0	0

비유동자산	104,427,487,336	81,694,251,412	77,184,669,480

장기금융상품 (주6,30)	1,837,095	1,837,095	1,837,095

매도가능금융자산 (주11,30,32)	1,401,891,250	2,557,719,663	1,875,120,653

관계기업투자 (주12)	231,194,178	30,856,821	86,115,599

유형자산 (주13,15,32)	102,667,454,813	78,983,727,833	75,107,596,133

기타금융자산 (주14,30)	125,110,000	120,110,000	114,000,000

자산총계	166,562,280,308	144,518,750,166	133,982,114,907

부채

유동부채	71,288,335,719	70,779,370,413	64,013,185,175

매입채무 (주30,31)	27,986,863,211	28,262,938,000	17,708,514,474

미지급금 (주30)	3,857,214,059	3,086,096,161	3,628,484,731

미지급비용 (주30)	2,679,255,909	2,372,609,126	2,293,663,404

유동성차입금 (주13,15,30,32)	35,949,435,485	36,608,335,897	39,110,544,220

기타유동부채 (주16)	815,567,055	449,391,229	1,271,978,346

비유동부채	31,325,286,858	23,344,863,482	19,360,564,445

장기차입금 (주13,15,30,32)	14,687,879,000	11,361,765,000	8,038,891,000

장기미지급금 (주30)	142,994,097	178,377,404	133,125,000

순확정급여부채 (주17)	7,874,848,391	7,187,415,218	6,230,392,767

이연법인세부채 (주27)	8,212,971,678	4,215,586,835	4,218,364,681

충당부채 (주18)	406,593,692	401,719,025	739,790,997

부채총계	102,613,622,577	94,124,233,895	83,373,749,620

자본

납입자본 (주19)	8,077,801,090	8,077,801,090	8,077,801,090

자본금	4,493,760,000	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	42,980,005,943	42,005,405,018	42,751,681,261

기타자본구성요소 (주21)	12,890,850,698	311,310,163	(221,117,064)

자본총계	63,948,657,731	50,394,516,271	50,608,365,287

부채및자본총계	166,562,280,308	144,518,750,166	133,982,114,907

포괄손익계산서
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액 (주4,22,31)	114,853,907,489	127,512,681,866	117,973,432,561

매출원가 (주23,28,31)	108,048,689,238	121,484,004,736	111,809,750,526

매출총이익	6,805,218,251	6,028,677,130	6,163,682,035

판매비 (주24,28)	1,242,860,172	1,044,709,850	785,386,940

관리비 (주24,28)	5,305,024,385	4,733,939,860	5,009,151,473

영업이익	257,333,694	250,027,420	369,143,622

지분법이익(손실) (주12)	337,357	(55,258,778)	(13,884,401)

기타영업외수익 (주25)	3,114,965,872	1,697,568,442	1,165,473,078

기타영업외비용 (주25)	488,983,700	68,179,364	81,363,358

금융이익 (주26)	11,165,587	37,494,463	27,379,583

금융원가 (주26)	1,659,072,685	1,698,859,776	1,319,531,162

법인세비용차감전순이익	1,235,746,125	162,792,407	147,217,362

법인세비용 (주27)	348,595,572	21,786,494	72,510,680

당기순이익	887,150,553	141,005,913	74,706,682

기타포괄손익	12,936,616,507	(85,229,329)	(328,598,733)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	12,848,623,092	(617,656,556)	(286,555,517)

확정급여제도의 재측정요소 (주17,20)	457,789,708	(791,867,379)	(367,378,868)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	16,014,804,000	0	0

법인세효과	(3,623,970,616)	174,210,823	80,823,351

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	87,993,415	532,427,227	(42,043,216)

매도가능금융자산평가손익 (주11,21)	(105,972,810)	682,599,010	(53,901,560)

재분류조정	218,784,880	0	0

법인세효과	(24,818,655)	(150,171,783)	11,858,344

당기총포괄이익	13,823,767,060	55,776,584	(253,892,051)

주당이익 (주29)

기본주당순이익	987	157	83

희석주당순이익	987	157	83

자본변동표
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	43,188,218,096	(179,073,848)	51,086,945,338

자본의 변동	배당금의 지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기총포괄이익	총포괄손익	(211,848,835)	(42,043,216)	(253,892,051)

당기순이익	74,706,682	74,706,682

매도가능증권평가손익	(42,043,216)	(42,043,216)

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(286,555,517)	0	(286,555,517)

토지의재평가

2013.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,751,681,261	(221,117,064)	50,608,365,287

2014.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,751,681,261	(221,117,064)	50,608,365,287

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(476,650,643)	532,427,227	55,776,584

당기순이익	141,005,913	141,005,913

매도가능증권평가손익	532,427,227	532,427,227

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(617,656,556)	(617,656,556)

토지의재평가

2014.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	1,244,226,525	12,579,540,535	13,823,767,060

당기순이익	887,150,553	887,150,553

매도가능증권평가손익	(82,658,792)	(82,658,792)

매도가능증권처분	170,652,207	170,652,207

확정급여제도의 재측정요소	357,075,972	357,075,972

토지의재평가	12,491,547,120	12,491,547,120

2015.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

현금흐름표
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,035,072,000	7,503,529,479	(2,522,826,991)

당기순이익	887,150,553	141,005,913	74,706,682

당기순이익조정을 위한 가감	9,148,244,277	7,363,048,866	(2,596,485,143)

이자비용	1,659,072,685	1,698,859,776	1,319,531,162

외화환산손실	2,002,321	547,849	15,725,836

급여	4,874,667	(148,011,762)	124,173,498

퇴직급여	1,265,933,784	1,149,041,612	1,131,646,974

감가상각비	3,857,059,927	3,397,280,121	2,938,688,748

매도가능금융자산처분손실	18,705,603	0	0

지분법손실	0	55,258,778	13,884,401

법인세비용	348,595,572	21,786,494	72,510,680

이자수익	(2,165,587)	(14,904,463)	(7,259,583)

배당금수익	(9,000,000)	(22,590,000)	(20,120,000)

외화환산이익	(16,100,132)	(538,179)	(1,693,455)

대손충당금환입	0	(2,152,376)	(300,407)

유형자산처분이익	(505,850,945)	(659,407,138)	(1,200,000)

매도가능금융자산처분이익	(1,474,969,543)	0	0

지분법이익	(337,357)	0	0

무형자산손상차손환입	0	0	(12,500,000)

매출채권의 감소(증가)	9,068,588,440	(5,901,788,330)	(7,481,749,398)

미수금의 감소(증가)	(165,032,147)	(725,877,079)	(579,603,534)

단기대여금의 감소(증가)	0	0	0

선급금의 감소(증가)	(263,121,024)	310,530,024	506,569,000

선급비용의 증가	1,040,253	8,614,181	668,523

부가세대급금의 감소(증가)	(197,942,966)	476,603,087	(679,057,207)

재고자산의 감소(증가)	(5,454,740,655)	(402,425,006)	(6,797,299,588)

매입채무의 증가(감소)	(276,074,789)	10,554,423,526	6,313,873,855

미지급금의 증가	735,734,591	(542,388,570)	1,030,969,889

예수금의 감소	366,175,826	(564,307,117)	(4,819,990)

선수금의 증가(감소)	0	(258,280,000)	258,280,000

미지급비용의 증가(감소)	306,506,656	(83,340,022)	53,579,793

퇴직금의 지급	(120,710,903)	(985,570,140)	(790,984,340)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	1,683,600	0

법인세납부(환급)	(322,830)	(525,300)	(1,048,530)

투자활동현금흐름	(11,048,497,342)	(6,554,420,220)	(10,810,430,610)

매도가능금융자산의 감소	2,724,904,423	30,000,000	0

장기금융상품의 처분	0	0	10,500,000

기계장치의 처분	503,263,400	661,931,360	300,000

차량운반구의 처분	2,604,545	1,500,000	900,000

이자수취	2,165,587	14,904,463	7,259,583

배당금수취	9,000,000	22,590,000	20,120,000

정부보조금의 사용	0	0	(83,125,000)

단기대여금의 증가	(2,559,435,390)	(1,800,000)	(149,911,500)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(864,225,000)

관계기업투자의 증가	(200,000,000)	0	(100,000,000)

건물의 취득	0	(61,000,000)	(19,050,051)

구축물의 취득	(33,500,000)	(55,260,000)	(22,400,000)

기계장치의 취득	(192,969,813)	(109,742,820)	(188,398,049)

차량운반구의 취득	0	(12,700,000)	0

기타유형자산의 취득	(376,282,554)	(975,502,900)	(291,820,455)

건설중인자산의 취득	(10,923,247,540)	(6,063,230,323)	(9,116,580,138)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(6,110,000)	(14,000,000)

재무활동현금흐름	741,099,037	(1,130,341,761)	13,089,877,007

장기미지급금의 증가	0	45,252,404	0

단기차입금의 증가	0	0	13,888,231,642

장기차입금의 증가	6,817,000,000	10,000,000,000	2,770,000,000

단기차입금의 상환	(622,660,412)	(3,912,083,323)	0

유동성장기부채의 상환	(3,527,126,000)	(2,367,251,000)	(2,006,108,000)

장기차입금의 상환	0	(2,900,000,000)	0

배당금지급	(269,625,600)	(269,625,600)	(224,688,000)

이자지급	(1,656,488,951)	(1,726,634,242)	(1,337,558,635)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(272,326,305)	(181,232,502)	(243,380,594)

기초현금및현금성자산	364,992,820	546,225,322	805,330,282

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	(15,724,366)

기말현금및현금성자산	92,666,515	364,992,820	546,225,322