대동기어 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	58,883,965,832	62,134,792,972	62,824,498,754

현금및현금성자산 (주5,30)	692,602,143	92,666,515	364,992,820

매출채권 및 기타채권 (주7,8,30,31)	32,222,418,706	35,669,804,797	40,925,308,571

재고자산 (주9)	25,314,287,599	25,455,532,550	21,075,311,213

매도가능금융자산	0	0	0

기타유동자산 (주10)	649,203,474	916,466,280	458,886,150

당기법인세자산	5,453,910	322,830	0

비유동자산	105,267,527,170	104,427,487,336	81,694,251,412

장기금융상품 (주6,30)	1,837,095	1,837,095	1,837,095

매도가능금융자산 (주11,30,32)	1,277,232,060	1,401,891,250	2,557,719,663

관계기업투자 (주12)	220,613,122	231,194,178	30,856,821

유형자산 (주13,15,32)	103,642,734,893	102,667,454,813	78,983,727,833

기타금융자산 (주14,30)	125,110,000	125,110,000	120,110,000

자산총계	164,151,493,002	166,562,280,308	144,518,750,166

부채

유동부채	72,728,506,649	71,288,335,719	70,779,370,413

매입채무 (주30,31)	22,549,696,514	27,986,863,211	28,262,938,000

미지급금 (주30)	3,010,086,161	3,857,214,059	3,086,096,161

미지급비용 (주30)	1,519,629,031	2,679,255,909	2,372,609,126

유동성차입금 (주13,15,30,32)	44,946,366,045	35,949,435,485	36,608,335,897

미지급배당금	269,625,600	0	0

기타유동부채 (주16)	433,103,298	815,567,055	449,391,229

비유동부채	28,133,427,756	31,325,286,858	23,344,863,482

장기차입금 (주13,15,30,32)	12,170,160,000	14,687,879,000	11,361,765,000

장기미지급금 (주30)	0	142,994,097	178,377,404

순확정급여부채 (주17)	7,460,959,481	7,874,848,391	7,187,415,218

이연법인세부채 (주27)	8,086,983,986	8,212,971,678	4,215,586,835

충당부채 (주18)	415,324,289	406,593,692	401,719,025

부채총계	100,861,934,405	102,613,622,577	94,124,233,895

자본

납입자본 (주19)	8,077,801,090	8,077,801,090	8,077,801,090

자본금	4,493,760,000	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	42,418,140,197	42,980,005,943	42,005,405,018

기타자본구성요소 (주21)	12,793,617,310	12,890,850,698	311,310,163

자본총계	63,289,558,597	63,948,657,731	50,394,516,271

부채및자본총계	164,151,493,002	166,562,280,308	144,518,750,166

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,22,31)	28,791,007,652	28,791,007,652	35,105,317,407	35,105,317,407	114,853,907,489	127,512,681,866

매출원가 (주23,28,31)	27,275,310,552	27,275,310,552	32,914,507,675	32,914,507,675	108,048,689,238	121,484,004,736

매출총이익	1,515,697,100	1,515,697,100	2,190,809,732	2,190,809,732	6,805,218,251	6,028,677,130

판매비 (주24,28)	289,354,067	289,354,067	327,291,319	327,291,319	1,242,860,172	1,044,709,850

관리비 (주24,28)	1,213,689,520	1,213,689,520	1,342,558,845	1,342,558,845	5,305,024,385	4,733,939,860

영업이익	12,653,513	12,653,513	520,959,568	520,959,568	257,333,694	250,027,420

지분법이익(손실) (주12)	(10,581,056)	(10,581,056)	884,238	884,238	337,357	(55,258,778)

기타영업외수익 (주25)	357,565,240	357,565,240	254,887,255	254,887,255	3,114,965,872	1,697,568,442

기타영업외비용 (주25)	322,052,147	322,052,147	46,408,565	46,408,565	488,983,700	68,179,364

금융이익 (주26)	18,727,625	18,727,625	195,539	195,539	11,165,587	37,494,463

금융원가 (주26)	446,705,174	446,705,174	476,516,342	476,516,342	1,659,072,685	1,698,859,776

법인세비용차감전순이익	(390,391,999)	(390,391,999)	254,001,693	254,001,693	1,235,746,125	162,792,407

법인세비용 (주27)	(98,472,462)	(98,472,462)	58,407,456	58,407,456	348,595,572	21,786,494

당기순이익	(291,919,537)	(291,919,537)	195,594,237	195,594,237	887,150,553	141,005,913

기타포괄손익	(97,553,997)	(97,553,997)	136,060,447	136,060,447	12,936,616,507	(85,229,329)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(320,609)	(320,609)	(517,639)	(517,639)	12,848,623,092	(617,656,556)

확정급여제도의 재측정요소 (주17,20)	(411,037)	(411,037)	(663,640)	(663,640)	457,789,708	(791,867,379)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	16,014,804,000	0

법인세효과	90,428	90,428	146,001	146,001	(3,623,970,616)	174,210,823

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(97,233,388)	(97,233,388)	136,578,086	136,578,086	87,993,415	532,427,227

매도가능금융자산평가손익 (주11,21)	(124,658,190)	(124,658,190)	175,100,110	175,100,110	(105,972,810)	682,599,010

재분류조정	0	0	0	0	218,784,880	0

법인세효과	27,424,802	27,424,802	(38,522,024)	(38,522,024)	(24,818,655)	(150,171,783)

당기총포괄이익	(389,473,534)	(389,473,534)	331,654,684	331,654,684	13,823,767,060	55,776,584

주당이익 (주29)

기본주당순이익	(325)	(325)	218	218	987	157

희석주당순이익	(325)	(325)	218	218	987	157

자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,751,681,261	(221,117,064)	50,608,365,287

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(224,688,000)

당기총포괄이익	총포괄손익	(476,650,643)	532,427,227	55,776,584

당기순이익	141,005,913	141,005,913

매도가능증권평가손익	532,427,227	532,427,227

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(617,656,556)	0	(617,656,556)

토지의재평가

2014.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	1,244,226,525	12,579,540,535	13,823,767,060

당기순이익	887,150,553	887,150,553

매도가능증권평가손익	87,993,415	87,993,415

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	357,075,972	357,075,972

토지의재평가	12,491,547,120	12,491,547,120

2015.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	195,076,598	136,578,086	331,654,684

당기순이익	195,594,237	195,594,237

매도가능증권평가손익	136,578,086	136,578,086

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(517,639)	(517,639)

토지의재평가

2015.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	41,930,856,016	447,888,249	50,456,545,355

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(292,240,146)	(97,233,388)	(389,473,534)

당기순이익	(291,919,537)	(291,919,537)

매도가능증권평가손익	(97,233,388)	(97,233,388)

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(320,609)	(320,609)

토지의재평가

2016.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,418,140,197	12,793,617,310	63,289,558,597

현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,694,284,714)	(6,850,906,849)	10,035,072,000	7,503,529,479

당기순이익	(291,919,537)	195,594,237	887,150,553	141,005,913

당기순이익조정을 위한 가감	(5,397,234,097)	(7,046,471,176)	9,148,244,277	7,363,048,866

이자비용	446,705,174	476,516,342	1,659,072,685	1,698,859,776

외화환산손실	116,980,264	0	2,002,321	547,849

급여	8,730,597	10,517,412	4,874,667	(148,011,762)

퇴직급여	284,608,044	316,483,446	1,265,933,784	1,149,041,612

감가상각비	969,329,719	918,777,146	3,857,059,927	3,397,280,121

매도가능금융자산처분손실	0	0	18,705,603	0

지분법손실	10,581,056	0	0	55,258,778

법인세비용	(98,472,462)	58,407,456	348,595,572	21,786,494

이자수익	(18,727,625)	(195,539)	(2,165,587)	(14,904,463)

배당금수익	0	0	(9,000,000)	(22,590,000)

외화환산이익	0	0	(16,100,132)	(538,179)

대손충당금환입	0	0	0	(2,152,376)

유형자산처분이익	0	(2,453,545)	(505,850,945)	(659,407,138)

매도가능금융자산처분이익	0	0	(1,474,969,543)	0

지분법이익	0	(884,238)	(337,357)	0

무형자산손상차손환입	0	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	(21,342,926)	(8,472,593,474)	9,068,588,440	(5,901,788,330)

미수금의 감소(증가)	553,573,430	933,323,865	(165,032,147)	(725,877,079)

단기대여금의 감소(증가)	0	(102,037,271)	0	0

선급금의 감소(증가)	215,772,000	(254,912,024)	(263,121,024)	310,530,024

선급비용의 증가	5,747,203	5,693,713	1,040,253	8,614,181

부가세대급금의 감소(증가)	68,355,242	(387,692,303)	(197,942,966)	476,603,087

재고자산의 감소(증가)	469,097,189	(536,273,408)	(5,454,740,655)	(402,425,006)

매입채무의 증가(감소)	(5,437,166,697)	(445,784,666)	(276,074,789)	10,554,423,526

미지급금의 증가	(990,121,995)	867,077,571	735,734,591	(542,388,570)

예수금의 감소	(382,463,757)	78,719,054	366,175,826	(564,307,117)

선수금의 증가(감소)	0	0	0	(258,280,000)

미지급비용의 증가(감소)	(1,169,136,162)	(726,222,024)	306,506,656	(83,340,022)

미지급배당금의 증가(감소)	269,625,600	269,625,600	0	0

퇴직금의 지급	(698,907,991)	(52,564,289)	(120,710,903)	(985,570,140)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	0	0	1,683,600

법인세납부(환급)	(5,131,080)	(29,910)	(322,830)	(525,300)

투자활동현금흐름	544,441,911	(3,569,576,084)	(11,048,497,342)	(6,554,420,220)

단기대여금의 감소	2,470,323,085	0	0	0

매도가능금융자산의 감소	1,000	0	2,724,904,423	30,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

기계장치의 처분	0	0	503,263,400	661,931,360

차량운반구의 처분	0	27,524,728	2,604,545	1,500,000

이자수취	18,727,625	195,539	2,165,587	14,904,463

배당금수취	0	0	9,000,000	22,590,000

정부보조금의 사용	0	0	0	0

단기대여금의 증가	0	0	(2,559,435,390)	(1,800,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

관계기업투자의 증가	0	0	(200,000,000)	0

건물의 취득	0	0	0	(61,000,000)

구축물의 취득	0	(33,500,000)	(33,500,000)	(55,260,000)

기계장치의 취득	(30,414,980)	(7,300,000)	(192,969,813)	(109,742,820)

차량운반구의 취득	(22,150,000)	0	0	(12,700,000)

기타유형자산의 취득	(180,116,127)	(82,594,500)	(376,282,554)	(975,502,900)

건설중인자산의 취득	(1,711,928,692)	(3,473,901,851)	(10,923,247,540)	(6,063,230,323)

임차보증금의 증가	0	0	(5,000,000)	(6,110,000)

재무활동현금흐름	5,749,778,431	10,124,669,165	741,099,037	(1,130,341,761)

장기미지급금의 증가	0	0	0	45,252,404

단기차입금의 증가	6,044,014,560	33,598,920,271	0	0

장기차입금의 증가	1,190,000,000	360,000,000	6,817,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(22,200,065,265)	(622,660,412)	(3,912,083,323)

유동성장기부채의 상환	(754,803,000)	(910,219,000)	(3,527,126,000)	(2,367,251,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(2,900,000,000)

배당금지급	(269,625,600)	(269,625,600)	(269,625,600)	(269,625,600)

이자지급	(459,807,529)	(454,341,241)	(1,656,488,951)	(1,726,634,242)

현금및현금성자산의순증가(감소)	599,935,628	(295,813,768)	(272,326,305)	(181,232,502)

기초현금및현금성자산	92,666,515	364,992,820	364,992,820	546,225,322

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,637,792	0	0

기말현금및현금성자산	692,602,143	70,816,844	92,666,515	364,992,820