대동기어 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	60,869,001,446	62,940,932,586

현금및현금성자산 (주6,30)	400,981,948	151,733,534

매출채권 및 기타채권 (주6,7,30,31)	29,345,873,032	32,849,973,420

재고자산 (주8)	29,615,543,077	28,040,831,512

기타유동자산 (주9)	1,505,921,054	1,892,292,982

파생상품자산 (주16)	0

당기법인세자산	682,335	6,101,138

비유동자산	130,331,056,664	119,891,516,352

장기금융상품 (주5,30)	140,837,095	41,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,30)	993,155,550	863,459,325

관계기업투자 (주11)	340,026,754	310,252,794

유형자산 (주12,14)	128,472,037,265	118,505,967,138

기타금융자산 (주13,30)	385,000,000	170,000,000

자산총계	191,200,058,110	182,832,448,938

부채

유동부채	90,399,338,780	94,927,505,952

매입채무 (주30,31)	30,094,083,831	32,026,744,508

미지급금 (주30)	3,932,194,101	5,167,646,004

미지급비용 (주30)	1,944,064,436	3,121,417,239

유동성차입금및사채 (주12,14,30)	53,955,659,834	53,668,596,426

기타유동부채 (주15)	345,358,779	943,101,775

당기법인세부채	127,977,799	0

비유동부채	36,999,911,534	30,534,123,680

장기차입금및사채 (주12,14,30)	16,724,969,897	12,098,272,000

순확정급여부채 (주17)	11,078,965,568	10,959,640,813

이연법인세부채 (주27)	8,817,817,119	7,098,051,917

충당부채 (주18)	378,158,950	378,158,950

부채총계	127,399,250,314	125,461,629,632

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주19)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	37,842,061,548	36,822,143,640

기타자본구성요소 (주21)	17,880,945,158	12,470,874,576

자본총계	63,800,807,796	57,370,819,306

자본과부채총계	191,200,058,110	182,832,448,938

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,31)	35,112,323,021	117,833,835,861	29,654,216,568	108,395,326,981

매출원가 (주23,28,31)	32,616,139,767	109,148,893,729	28,351,171,011	101,514,783,675

매출총이익	2,496,183,254	8,684,942,132	1,303,045,557	6,880,543,306

판매비 (주24,28)	416,850,384	1,368,172,783	411,410,352	1,240,809,003

관리비 (주24,28)	1,483,775,326	4,076,661,224	1,304,540,980	3,541,087,987

영업이익(손실)	595,557,544	3,240,108,125	(412,905,775)	2,098,646,316

지분법이익(손실) (주11)	19,892,568	29,773,960	(550,722)	32,069,041

기타영업외수익 (주25)	244,614,874	773,286,370	391,728,355	866,523,338

기타영업외비용 (주25)	165,589,529	745,358,116	240,076,842	825,434,458

금융이익 (주26)	28,020,280	52,348,646	767,307	10,231,258

금융원가 (주26)	575,896,567	1,781,494,766	597,933,723	1,998,533,744

법인세비용차감전순이익(손실)	146,599,170	1,568,664,219	(858,971,400)	183,501,751

법인세비용(수익) (주27)	28,793,338	322,316,842	(198,958,307)	51,145,224

당기순이익(손실)	117,805,832	1,246,347,377	(660,013,093)	132,356,527

기타포괄손익	49,107,224	5,408,329,113	112,842,561	210,089,281

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	49,107,224	5,408,329,113	112,842,561	210,089,281

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,27)	(725,751)	(2,232,653)	(738,626)	(2,286,978)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	63,683,730	129,696,225	145,408,575	271,632,210

토지재평가	0	6,806,291,700	0	0

법인세효과	(13,850,755)	(1,525,426,159)	(31,827,388)	(59,255,951)

총포괄손익	166,913,056	6,654,676,490	(547,170,532)	342,445,808

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	139	(73)	15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	139	(73)	15

자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,416,242,936	38,451,600,653	58,945,644,679

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	132,356,527	132,356,527

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	211,873,124	211,873,124

매도가능증권평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,783,843)	(1,783,843)

토지재평가

자본 증가(감소) 합계	211,873,124	(94,115,316)	117,757,808

2019.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,628,116,060	38,357,485,337	59,063,402,487

2020.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,470,874,576	36,822,143,640	57,370,819,306

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	1,246,347,377	1,246,347,377

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	101,163,056	101,163,056

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(1,741,469)	(1,741,469)

토지재평가	5,308,907,526	5,308,907,526

자본 증가(감소) 합계	5,410,070,582	1,019,917,908	6,429,988,490

2020.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	1,788,945,158	37,842,061,548	63,800,807,796

현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	4,933,411,745	7,552,280,106

당기순이익(손실)	1,246,347,377	132,356,527

당기순이익조정을 위한 가감	7,363,627,578	6,600,412,836

급여	19,702,386

사채할인발행차금	(10,364,935)

퇴직급여	1,042,829,838	873,971,388

재고자산평가손실

감가상각비	4,323,369,015	3,909,206,895

외화환산손실	6,091,286	8,721,132

파생상품평가손실

이자비용	1,772,613,511	1,863,543,587

국고보조금	59,369,562

법인세비용	322,316,842	51,145,224

지분법이익	(29,773,960)	(32,069,041)

이자수익	(1,681,646)	(2,656,258)

배당금수익	(9,000,000)	(7,500,000)

외화환산이익	(597,870)	(52,073,842)

유형자산처분이익	(91,882,000)	(21,213,700)

파생금융자산평가이익	(30,027,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,681,982,013)	842,860,757

매출채권의 감소(증가)	1,634,267,620	(234,682,927)

미수금의 감소(증가)	852,000,762	(16,701,269)

선급금의 감소(증가)	448,103,290	(234,666,930)

선급비용의 감소(증가)	8,434,651	(260,520,616)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(33,701,912)	(129,317,154)

재고자산의 감소(증가)	(601,197,306)	423,406,944

보증금의 감소(증가)

매입채무의 증가(감소)	(1,932,660,677)	3,232,410,118

미지급금의 증가(감소)	(1,235,451,903)	(504,310,010)

선수수익의 증가(감소)	(106,738,154)	(553,210,319)

예수금의 증가(감소)	(629,769,522)	567,965,511

미지급비용의 증가(감소)	(1,159,531,126)	(587,714,826)

파생상품자산의 감소(증가)	(86,100,000)

퇴직금의 지급	(925,737,736)	(773,697,765)

미지급배당금의 증가(감소)

법인세납부(환급)	5,418,803	(23,350,014)

투자활동현금흐름	(7,579,785,770)	(7,294,021,753)

단기금융상품의 처분	1,000,000

대여금의 감소	38,252,538

기계장치의 처분	91,900,000	21,221,700

이자수취	1,681,646	2,656,258

임차보증금의 감소	200,000,000

배당금수취	9,000,000	7,500,000

국고보조금의 수취	135,915,050	666,808,926

단기대여금및수취채권의 취득	(81,489,907)

장기금융상품의 취득	(99,000,000)	(11,000,000)

건물의 취득	(48,780,000)

구축물의 취득	(60,000,000)

기계장치의 취득	(280,120,000)	(180,000,000)

차량운반구의 취득	(23,500,000)

기타유형자산의 취득	(492,138,924)	(397,940,300)

건설중인자산의 취득	(6,661,496,080)	(7,299,278,430)

임차보증금의 증가	(415,000,000)

재무활동현금흐름	2,895,050,646	(400,800,271)

단기차입금의 증가	11,300,101,098	10,303,192,356

장기차입금의 증가	2,000,000,000	2,490,000,000

사채의 증가	9,970,000,000

단기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환	(5,113,298,284)	(11,135,996,929)

사채의 상환	(3,000,000,000)	(10,000,000,000)

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

이자지급	(2,067,064,168)	(1,803,307,698)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	571,793	37,284,831

현금및현금성자산의순증가(감소)	249,248,414	(105,257,087)

기초현금및현금성자산	151,733,534	1,919,070,434

기말현금및현금성자산	400,981,948	1,813,813,347