대동기어 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	135,363,473,252	114,960,771,517

현금및현금성자산 (주5,32)	2,531,502,314	1,202,847,997

매출채권 및 기타채권 (주7,8,32,33)	81,395,958,952	62,212,326,695

재고자산 (주9)	48,062,832,951	48,340,958,464

기타유동자산 (주10)	1,549,554,161	1,643,924,770

파생상품자산 (주18)	1,823,624,874	1,560,713,591

당기법인세자산	0	0

비유동자산	130,221,905,456	130,911,442,131

장기금융상품 (주6,32)	403,837,095	373,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주11,32,34)	1,711,500,000	1,948,500,000

관계기업투자 (주12)	461,672,293	443,414,617

유형자산 (주13,16,34)	126,012,255,361	126,485,029,898

무형자산 (주14,16)	1,067,640,707	1,100,660,521

기타금융자산 (주15,32)	565,000,000	560,000,000

자산총계	265,585,378,708	245,872,213,648

부채

유동부채	166,359,876,925	145,742,164,376

매입채무 (주32,33)	77,426,628,542	57,643,963,006

미지급금 (주32)	5,509,384,381	5,365,419,180

미지급비용 (주32)	3,223,838,554	3,705,107,831

유동성차입금및사채 (주13,16,32,34,36)	78,663,266,965	77,510,174,116

미지급배당금	359,500,800	0

기타유동부채 (주17)	780,240,379	965,554,893

파생상품부채 (주18)	0	14,200,000

당기법인세부채	397,017,304	537,745,350

비유동부채	25,500,930,265	25,828,771,294

장기차입금 (주13,16,32,34,36)	4,381,517,336	5,769,834,668

순확정급여부채 (주19)	12,522,979,829	11,314,027,669

이연법인세부채 (주29)	8,171,023,543	8,315,841,059

충당부채 (주20)	425,409,557	429,067,898

부채총계	191,860,807,190	171,570,935,670

자본

자본금 (주21)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주22)	46,934,772,317	47,324,011,777

기타자본구성요소 (주23)	18,711,998,111	18,899,465,111

자본총계	73,724,571,518	74,301,277,978

자본과부채총계	265,585,378,708	245,872,213,648

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24,33)	78,329,491,562	78,329,491,562	57,501,768,788	57,501,768,788

매출원가 (주24,30,33)	73,380,073,878	73,380,073,878	52,457,514,689	52,457,514,689

매출총이익	4,949,417,684	4,949,417,684	5,044,254,099	5,044,254,099

판매비 (주26,30)	705,134,897	705,134,897	646,326,222	646,326,222

관리비 (주26,30)	1,796,004,168	1,796,004,168	1,575,064,420	1,575,064,420

영업이익(손실)	2,448,278,619	2,448,278,619	2,822,863,457	2,822,863,457

지분법이익(손실) (주12)	18,257,676	18,257,676	4,963,771	4,963,771

기타영업외수익 (주27)	148,620,476	148,620,476	84,561,346	84,561,346

기타영업외비용 (주27)	415,336,943	415,336,943	410,009,547	410,009,547

금융이익 (주28)	419,525,467	419,525,467	274,395,583	274,395,583

금융원가 (주28)	1,419,383,173	1,419,383,173	570,309,247	570,309,247

법인세비용차감전순이익(손실)	1,199,962,122	1,199,962,122	2,206,465,363	2,206,465,363

법인세비용(수익) (주29)	236,348,645	236,348,645	576,797,396	576,797,396

당기순이익(손실)	963,613,477	963,613,477	1,629,667,967	1,629,667,967

기타포괄손익	(1,180,819,137)	(1,180,819,137)	414,762,489	414,762,489

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,180,819,137)	(1,180,819,137)	414,762,489	414,762,489

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주11,23)	(237,000,000)	(237,000,000)	585,000,000	585,000,000

순확정급여부채의 재측정요소 (주19,22)	(1,255,818,125)	(1,255,818,125)	(53,253,219)	(53,253,219)

법인세효과	311,998,988	311,998,988	(116,984,292)	(116,984,292)

총포괄손익	(217,205,660)	(217,205,660)	2,044,430,456	2,044,430,456

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	181	181

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	181	181

자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	18,292,663,828	42,831,653,564	69,202,118,482

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

당기순이익(손실)	1,629,667,967	1,629,667,967

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	456,300,000	456,300,000

순확정급여부채의 재측정요소	(41,537,511)	(41,537,511)

토지재평가

자본 증가(감소) 합계	456,300,000	1,228,629,656	1,684,929,656

2022.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	18,748,963,828	44,060,283,220	70,887,048,138

2023.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	18,899,465,111	47,324,011,777	74,301,277,978

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

당기순이익(손실)	963,613,477	963,613,477

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(187,467,000)	(187,467,000)

순확정급여부채의 재측정요소	(993,352,137)	(993,352,137)

토지재평가	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(187,467,000)	(389,239,460)	(576,706,460)

2023.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	18,711,998,111	46,934,772,317	73,724,571,518

현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	4,284,750,216	1,952,637,546

당기순이익(손실)	963,613,477	1,629,667,967

당기순이익조정을 위한 가감	3,396,889,107	3,275,380,887

이자비용	1,089,862,866	570,309,247

파생금융자산거래손실	4,724,999

사채할인발행차금

재고자산평가손실	57,821,752

파생금융자산평가손실

외화환산손실	324,851,533	227,244,033

기타장기종업원급여	(3,658,341)	8,282,990

퇴직급여	527,078,142	500,384,080

감가상각비	1,652,808,315	1,597,584,728

무형자산상각비	33,019,814	33,019,814

법인세비용	236,348,645	576,797,396

기타비용	1,723,404	10,800,000

국고보조금

이자수익	(5,688,525)	(364,389)

배당금수익	(15,000,000)	(12,000,000)

외화환산이익	(41,680,015)	(15,652,442)

유형자산처분이익	(5,389,600)

지분법이익	(18,257,676)	(4,963,771)

파생금융자산거래이익	(5,400,000)

파생금융자산평가이익	(378,454,454)	(273,882,551)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	134,142,851	(2,630,597,058)

매출채권의 감소(증가)	(18,630,074,810)	(18,041,505,583)

미수금의 감소(증가)	(819,634,740)	737,709,586

선급금의 감소(증가)	180,976,377	(292,804,704)

선급비용의 감소(증가)	(57,398,002)	64,702,484

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(111,684,876)	346,201,469

재고자산의 감소(증가)	656,267,436	(4,468,212,134)

보증금의 감소(증가)	(5,000,000)

매입채무의 증가(감소)	19,782,665,536	19,971,360,534

미지급금의 증가(감소)	143,965,201	585,569,486

미지급배당금의 증가(감소)	359,500,800	359,500,800

예수금의 증가(감소)	(152,424,383)	(105,647,130)

미지급비용의 증가(감소)	(716,999,622)	(512,727,342)

선수수익의 증가(감소)	(32,890,131)	(14,865,307)

파생상품자산의 감소(증가)	110,818,172

퇴직금의 지급	(573,944,107)	(1,138,576,887)

기타장기종업원급여의 지급	0	(121,302,330)

법인세납부(환급)	(209,895,219)	(321,814,250)

투자활동현금흐름	(1,291,601,407)	(2,509,744,521)

대여금의 감소

구축물의 처분	1,045,480,800

기계장치의 처분	5,394,600

차량운반구의 처분

이자수취	5,688,525	364,389

배당금수취	15,000,000	12,000,000

국고보조금의 수취

대여금의 증가	(97,122,350)	(111,995,362)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(33,000,000)

파생상품의 결제	(8,800,000)

건물의 취득	(74,903,000)	(1,045,480,800)

구축물의 취득

기계장치의 취득	(1,470,000)	(135,500,000)

차량운반구의 취득

기타유형자산의 취득	(173,189,182)	(124,877,030)

건설중인자산의 취득	(932,200,000)	(2,116,736,518)

재무활동현금흐름	(1,366,380,694)	1,421,685,976

단기차입금의 증가	15,721,068,571	44,104,953,133

장기차입금의 증가	0	2,789,357,000

사채의 증가	324,755,100

단기차입금의 상환	(14,483,830,650)	(43,061,499,730)

유동성장기부채의 상환	(1,844,167,333)	(1,504,167,333)

사채의 상환

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

이자지급	(724,705,582)	(547,456,294)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(298,113,798)	(481,734,869)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,328,654,317	382,844,132

기초현금및현금성자산	1,202,847,997	1,731,108,612

기말현금및현금성자산	2,531,502,314	2,113,952,744