대동기어 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	53,203,364,787	56,012,120,592

현금및현금성자산 (주6,29)	5,894,961,121	132,335,347

매출채권 및 기타채권 (주6,7,29,30)	20,188,767,093	27,122,453,333

재고자산 (주8)	26,171,237,042	27,840,894,348

기타유동자산 (주9)	948,080,151	911,068,084

당기법인세자산	319,380	5,369,480

비유동자산	109,242,905,645	108,566,420,160

장기금융상품 (주5,29)	2,837,095	1,837,095

매도가능금융자산 (주10,29)	1,147,628,580	1,099,258,590

관계기업투자 (주11)	245,927,703	239,333,842

유형자산 (주12,14)	107,721,402,267	107,100,880,633

기타금융자산 (주13,29)	125,110,000	125,110,000

자산총계	162,446,270,432	164,578,540,752

부채

유동부채	60,289,894,725	56,748,594,233

매입채무 (주29,30)	26,859,789,010	23,599,042,102

미지급금 (주29)	2,629,941,878	2,026,073,521

미지급비용 (주29)	1,613,910,206	2,614,111,164

유동성차입금 (주12,14,29)	28,957,674,823	28,307,333,183

기타유동부채 (주15)	228,578,808	202,034,263

비유동부채	43,248,316,164	47,996,777,590

장기차입금 (주12,14,29)	17,427,659,268	31,611,011,815

사채	9,901,516,450	0

장기미지급금 (주29)	69,317,637	34,769,693

순확정급여부채 (주16)	8,343,719,137	8,651,406,077

이연법인세부채 (주26)	7,195,682,691	7,409,329,996

충당부채 (주17)	310,420,981	290,260,009

부채총계	103,538,210,889	104,745,371,823

자본

자본금 (주18)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주18)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주19)	38,137,731,858	39,100,569,836

기타자본구성요소 (주20)	12,692,526,595	12,654,798,003

자본총계	58,908,059,543	59,833,168,929

자본과부채총계	162,446,270,432	164,578,540,752

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,30)	24,750,661,435	84,095,487,391	18,522,314,222	71,725,500,787

매출원가 (주22,27,30)	23,379,182,138	79,145,424,715	18,046,771,658	68,658,070,217

매출총이익	1,371,479,297	4,950,062,676	475,542,564	3,067,430,570

판매비 (주23,27)	300,337,885	985,183,744	247,578,721	811,444,212

관리비 (주23,27)	936,478,847	3,108,894,974	1,228,571,407	3,531,360,535

영업이익(손실)	134,662,565	855,983,958	(1,000,607,564)	(1,275,374,177)

지분법이익(손실) (주11)	(495,769)	6,593,861	6,347,257	312,018

기타영업외수익 (주24)	206,237,558	521,114,785	820,479,305	1,423,563,923

기타영업외비용 (주24)	240,358,795	861,069,783	332,594,715	677,270,147

금융이익 (주25)	1,004,186	8,078,665	442,875	27,148,934

금융원가 (주25)	535,212,974	1,536,792,357	544,895,645	1,490,487,648

법인세비용차감전순이익(손실)	(434,163,229)	(1,006,090,871)	(1,050,828,487)	(1,992,107,097)

법인세비용 (주26)	(104,887,559)	(224,005,913)	(237,694,167)	(464,228,240)

당기순이익(손실)	(329,275,670)	(782,084,958)	(813,134,320)	(1,527,878,857)

기타포괄손익	(31,802,809)	36,725,972	32,893,603	(152,971,289)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(316,190)	(1,002,620)	(297,355)	(933,112)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주16,26)	(405,371)	(1,285,410)	(381,224)	(1,196,297)

법인세효과	89,181	282,790	83,869	263,185

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(31,486,619)	37,728,592	33,190,958	(152,038,177)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주10,20,26)	(40,367,460)	48,369,990	42,552,510	(194,920,740)

법인세효과	8,880,841	(10,641,398)	(9,361,552)	42,882,563

총포괄손익	(361,078,479)	(745,358,986)	(780,240,717)	(1,680,850,146)

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실)	(366)	(870)	(905)	(1,700)

희석주당이익(손실)	(366)	(870)	(905)	(1,700)

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

배당금지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기순이익(손실)	(1,527,878,857)	(1,527,878,857)

순확정급여부채의 재측정요소	(933,112)	(933,112)

매도가능금융자산평가손익	(152,038,177)	(152,038,177)

자본 증가(감소) 합계	(1,798,437,569)	(152,038,177)	(1,950,475,746)

2016.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	41,181,568,374	12,738,812,521	61,998,181,985

2017.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,100,569,836	12,654,798,003	59,833,168,929

배당금지급	(179,750,400)	(179,750,400)

당기순이익(손실)	(782,084,958)	(782,084,958)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,002,620)	(1,002,620)

매도가능금융자산평가손익	37,728,592	37,728,592

자본 증가(감소) 합계	(962,837,978)	37,728,592	(925,109,386)

2017.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	38,137,731,858	12,692,526,595	58,908,059,543

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	15,210,156,835	1,334,122,548

당기순이익(손실)	(782,084,958)	(1,527,878,857)

당기순이익조정을 위한 가감	5,605,829,044	4,716,822,506

급여	20,160,972	26,191,791

퇴직급여	869,162,544	853,824,132

감가상각비	3,445,118,216	3,157,839,819

외화환산손실	98,509,406	0

이자비용	1,548,308,807	1,490,487,648

지분법이익	(6,593,861)	(312,018)

이자수익	(2,078,665)	(19,648,934)

배당금수익	(6,000,000)	(7,500,000)

외화환산이익	(136,752,462)	0

법인세수익	(224,005,913)	(464,228,240)

유형자산처분이익	0	(319,831,692)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,381,362,649	(1,849,876,411)

매출채권의 감소(증가)	7,182,416,660	14,149,033,162

미수금의 감소(증가)	(62,828,745)	797,643,624

선급금의 감소(증가)	(235,431,441)	(7,822,500)

선급비용의 감소(증가)	14,333,316	14,863,362

매입채무의 증가(감소)	3,260,746,908	(12,031,140,341)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	185,897,869	(230,124,209)

재고자산의 감소(증가)	1,526,781,183	181,268,272

장기금융자산의 감소(증가)	(1,000,000)	0

미지급금의 증가(감소)	638,416,301	(2,161,644,630)

선수수익의 증가(감소)	27,665,940	0

예수금의 증가(감소)	(1,121,395)	(438,071,580)

미지급비용의 증가(감소)	(976,379,053)	(1,113,465,268)

퇴직금의 지급	(1,178,134,894)	(1,010,416,303)

법인세납부(환급)	5,050,100	(4,944,690)

투자활동현금흐름	(4,057,561,185)	(5,031,783,262)

단기대여금의 감소	0	2,522,171,810

매도가능금융자산의 처분	0	1,000

기계장치의 처분	0	450,000,000

이자수취	2,078,665	19,648,934

배당금수취	6,000,000	7,500,000

구축물의 취득	(50,000,000)	(82,001,000)

기계장치의 취득	(167,536,000)	(700,073,980)

차량운반구의 취득	0	(24,750,000)

기타유형자산의 취득	(273,079,799)	(330,266,282)

건설중인자산의 취득	(3,575,024,051)	(6,894,013,744)

재무활동현금흐름	(5,385,187,380)	5,854,695,690

장기차입금의 증가	1,000,000,000	18,860,000,000

사채의 증가	9,890,000,000	0

단기차입금의 상환	(11,224,784,998)	(8,861,144,538)

유동성장기부채의 상환	(3,308,225,909)	(2,414,409,000)

배당금지급	(179,750,400)	(269,625,600)

이자지급	(1,562,426,073)	(1,460,125,172)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,767,408,270	2,157,034,976

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,782,496)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,762,625,774	2,157,034,976

기초현금및현금성자산	132,335,347	92,666,515

기말현금및현금성자산	5,894,961,121	2,249,701,491