대동기어 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	69,550,079,818	72,005,819,414

현금및현금성자산 (주5,30)	5,967,065,661	8,895,883,610

매출채권 및 기타채권 (주7,8,30,31)	34,269,454,000	35,149,110,173

재고자산 (주9)	28,267,400,881	27,185,151,090

기타유동자산 (주10)	1,045,331,576	775,211,981

당기법인세자산	827,700	462,560

비유동자산	111,669,488,801	111,465,745,234

장기금융상품 (주6,30)	8,837,095	5,837,095

매도가능금융자산 (주11,30,32)	1,124,562,915	1,459,470,720

관계기업투자 (주12)	235,168,035	244,719,936

유형자산 (주13,15,32)	110,005,810,756	109,630,607,483

기타금융자산 (주14,30)	295,110,000	125,110,000

자산총계	181,219,568,619	183,471,564,648

부채

유동부채	79,619,940,813	80,743,038,463

매입채무 (주30,31)	38,538,195,390	33,226,335,589

미지급금 (주30)	3,708,735,058	2,956,973,627

미지급비용 (주30)	1,719,693,167	2,542,733,436

유동성차입금 (주13,15,30,32,34)	35,039,884,805	41,564,765,573

미지급배당금	224,688,000	0

기타유동부채 (주16)	388,744,393	452,230,238

비유동부채	41,754,065,692	42,399,354,982

장기차입금및사채 (주13,15,30,32,34)	26,120,520,111	26,253,117,970

장기미지급금 (주30)	77,455,538	77,455,538

순확정급여부채 (주17)	7,687,339,162	8,193,161,065

이연법인세부채 (주27)	7,572,081,157	7,585,805,778

충당부채 (주18)	296,669,724	289,814,631

부채총계	121,374,006,505	123,142,393,445

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주19)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	39,093,225,647	39,315,606,648

기타자본구성요소 (주21)	12,674,535,377	12,935,763,465

자본총계	59,845,562,114	60,329,171,203

자본과부채총계	181,219,568,619	183,471,564,648

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,22,31)	33,514,835,935	33,514,835,935	30,290,890,583	30,290,890,583

매출원가 (주23,28,31)	31,571,697,752	31,571,697,752	28,752,313,509	28,752,313,509

매출총이익	1,943,138,183	1,943,138,183	1,538,577,074	1,538,577,074

판매비 (주24,28)	333,300,735	333,300,735	405,953,268	405,953,268

관리비 (주24,28)	1,033,289,124	1,033,289,124	1,104,724,803	1,104,724,803

영업이익(손실)	576,548,324	576,548,324	27,899,003	27,899,003

지분법이익(손실) (주12)	(9,551,901)	(9,551,901)	2,146,774	2,146,774

기타영업외수익 (주25)	335,243,808	335,243,808	156,161,010	156,161,010

기타영업외비용 (주25)	196,648,058	196,648,058	460,487,098	460,487,098

금융이익 (주26)	2,372,335	2,372,335	258,061	258,061

금융원가 (주26)	644,648,211	644,648,211	493,069,698	493,069,698

법인세비용차감전순이익(손실)	63,316,297	63,316,297	(767,091,948)	(767,091,948)

법인세비용 (주27)	60,187,020	60,187,020	(152,472,889)	(152,472,889)

당기순이익(손실)	3,129,277	3,129,277	(614,619,059)	(614,619,059)

기타포괄손익	(262,050,365)	(262,050,365)	(45,859,023)	(45,859,023)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(822,278)	(822,278)	(352,154)	(352,154)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17,20)	(1,054,202)	(1,054,202)	(451,479)	(451,479)

토지재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

법인세효과	231,924	231,924	99,325	99,325

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(261,228,087)	(261,228,087)	(45,506,869)	(45,506,869)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주11,21)	(334,907,805)	(334,907,805)	(58,342,140)	(58,342,140)

재분류조정	0	0	0	0

법인세효과	73,679,718	73,679,718	12,835,271	12,835,271

총포괄손익	(258,921,088)	(258,921,088)	(660,478,082)	(660,478,082)

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(684)	(684)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(684)	(684)

자본변동표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,654,798,003	39,100,569,836	59,833,168,929

배당금지급	(179,750,400)	(179,750,400)

당기순이익(손실)	(614,619,059)	(614,619,059)

매도가능금융자산평가손익	(45,506,869)	(45,506,869)

순확정급여부채의 재측정요소	(38,746)	(38,746)

자본 증가(감소) 합계	(45,506,869)	(794,408,205)	(839,915,074)

2017.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,609,291,134	38,306,161,631	58,993,253,855

2018.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,935,763,465	39,315,606,648	60,329,171,203

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	3,129,277	3,129,277

매도가능금융자산평가손익	(261,228,088)	(261,228,088)

순확정급여부채의 재측정요소	(822,278)	(822,278)

자본 증가(감소) 합계	(261,228,088)	(222,381,001)	(483,609,089)

2018.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,674,535,377	39,093,225,647	59,845,562,114

현금흐름표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	6,301,163,110	6,354,892,989

당기순이익(손실)	3,129,277	(614,619,059)

당기순이익조정을 위한 가감	2,108,587,591	2,051,327,172

이자비용	659,100,286	493,069,698

외화환산손실	1,502,933	244,541,713

급여	6,855,093	6,720,324

퇴직급여	263,244,261	291,596,907

감가상각비	1,119,876,270	1,170,276,254

지분법손실	9,551,901	0

법인세비용	60,187,020	(152,472,889)

이자수익	(2,372,335)	(258,061)

외화환산이익	(7,758,838)	0

유형자산처분이익	(1,599,000)	0

지분법이익	0	(2,146,774)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,189,811,382	4,918,224,516

매출채권의 감소(증가)	263,995,604	(7,750,500,277)

미수금의 감소(증가)	551,932,866	(29,881,519)

선급금의 감소(증가)	(66,110,000)	(105,700,000)

선급비용의 감소(증가)	3,829,850	11,354,938

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(200,211,297)	191,204,656

재고자산의 감소(증가)	(996,508,333)	1,249,746,250

매입채무의 증가(감소)	5,311,859,801	11,952,100,901

미지급금의 증가(감소)	751,761,431	967,730,152

예수금의 증가(감소)	(69,748,102)	47,347,305

미지급비용의 증가(감소)	(821,820,329)	(1,001,656,668)

미지급배당금의 증가(감소)	224,688,000	179,750,400

선수수익의 증가(감소)	6,262,257	7,169,718

퇴직금의 지급	(770,120,366)	(800,441,340)

법인세납부(환급)	(365,140)	(39,640)

투자활동현금흐름	(1,679,866,058)	(2,476,878,981)

단기대여금의 감소	0	(26,213,510)

차량운반구의 처분	1,600,000

이자수취	2,372,335	258,061

단기대여금의 증가	(15,757,850)	0

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	0

구축물의 취득	0	(50,000,000)

기계장치의 취득	(282,875,000)	(140,536,000)

기타유형자산의 취득	(183,678,000)	(98,544,545)

건설중인자산의 취득	(1,028,527,543)	(2,161,842,987)

임차보증금의 증가	(170,000,000)

재무활동현금흐름	(7,550,115,001)	(100,057,587)

단기차입금의 증가	300,000,000	1,613,148,164

장기차입금의 증가	1,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(7,527,478,480)	0

유동성장기부채의 상환	(944,452,222)	(1,026,766,487)

배당금지급	(224,688,000)	(179,750,400)

이자지급	(653,496,299)	(506,688,864)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,928,817,949)	3,777,956,421

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,928,817,949)	3,777,956,421

기초현금및현금성자산	8,895,883,610	132,335,347

기말현금및현금성자산	5,967,065,661	3,910,291,768