대동기어 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	46,780,612,555	62,134,792,972	62,824,498,754

현금및현금성자산 (주6,29)	2,249,701,491	92,666,515	364,992,820

매출채권 및 기타채권 (주6,7,29,30)	17,991,619,556	35,669,804,797	40,925,308,571

재고자산 (주8)	25,402,151,499	25,455,532,550	21,075,311,213

매도가능금융자산	0	0	0

기타유동자산 (주9)	1,131,872,489	916,466,280	458,886,150

당기법인세자산	5,267,520	322,830	0

비유동자산	109,057,423,917	104,427,487,336	81,694,251,412

장기금융상품 (주5,29)	1,837,095	1,837,095	1,837,095

매도가능금융자산 (주10,29)	1,206,969,510	1,401,891,250	2,557,719,663

관계기업투자 (주11)	231,506,196	231,194,178	30,856,821

유형자산 (주12,14)	107,492,001,116	102,667,454,813	78,983,727,833

기타금융자산 (주13,29)	125,110,000	125,110,000	120,110,000

자산총계	155,838,036,472	166,562,280,308	144,518,750,166

부채

유동부채	50,339,104,159	71,288,335,719	70,779,370,413

매입채무 (주29,30)	15,955,722,870	27,986,863,211	28,262,938,000

미지급금 (주29)	1,831,084,024	3,857,214,059	3,086,096,161

미지급비용 (주29)	1,588,475,979	2,679,255,909	2,372,609,126

유동성차입금 (주12,14,29)	30,586,325,811	35,949,435,485	36,608,335,897

미지급배당금	0	0	0

기타유동부채 (주15)	377,495,475	815,567,055	449,391,229

비유동부채	43,500,750,328	31,325,286,858	23,344,863,482

장기차입금 (주12,14,29)	27,635,435,136	14,687,879,000	11,361,765,000

장기미지급금 (주29)	7,479,502	142,994,097	178,377,404

순확정급여부채 (주16)	7,719,452,517	7,874,848,391	7,187,415,218

이연법인세부채 (주26)	7,705,597,690	8,212,971,678	4,215,586,835

충당부채 (주17)	432,785,483	406,593,692	401,719,025

부채총계	93,839,854,487	102,613,622,577	94,124,233,895

자본

납입자본 (주18)	8,077,801,090	8,077,801,090	8,077,801,090

자본금	4,493,760,000	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주19)	41,181,568,374	42,980,005,943	42,005,405,018

기타자본구성요소 (주20)	12,738,812,521	12,890,850,698	311,310,163

자본총계	61,998,181,985	63,948,657,731	50,394,516,271

부채및자본총계	155,838,036,472	166,562,280,308	144,518,750,166

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,30)	18,522,314,222	71,725,500,787	18,986,274,651	81,139,154,577	114,853,907,489	127,512,681,866

매출원가 (주22,27,30)	18,046,771,658	68,658,070,217	18,729,718,911	76,914,402,508	108,048,689,238	121,484,004,736

매출총이익	475,542,564	3,067,430,570	256,555,740	4,224,752,069	6,805,218,251	6,028,677,130

판매비 (주23,27)	247,578,721	811,444,212	280,869,434	953,534,564	1,242,860,172	1,044,709,850

관리비 (주23,27)	1,228,571,407	3,531,360,535	1,301,187,869	3,841,783,260	5,305,024,385	4,733,939,860

영업이익	(1,000,607,564)	(1,275,374,177)	(1,325,501,563)	(570,565,755)	257,333,694	250,027,420

지분법이익(손실) (주11)	6,347,257	312,018	(9,122,419)	(12,772,727)	337,357	(55,258,778)

기타영업외수익 (주24)	820,479,305	1,423,563,923	250,800,499	757,419,565	3,114,965,872	1,697,568,442

기타영업외비용 (주24)	332,594,715	677,270,147	145,517,832	322,325,826	488,983,700	68,179,364

금융이익 (주25)	442,875	27,148,934	258,930	10,662,422	11,165,587	37,494,463

금융원가 (주25)	544,895,645	1,490,487,648	374,506,055	1,259,670,509	1,659,072,685	1,698,859,776

법인세비용차감전순이익	(1,050,828,487)	(1,992,107,097)	(1,603,588,440)	(1,397,252,830)	1,235,746,125	162,792,407

법인세비용 (주26)	(237,694,167)	(464,228,240)	(310,464,913)	(273,631,605)	348,595,572	21,786,494

당기순이익	(813,134,320)	(1,527,878,857)	(1,293,123,527)	(1,123,621,225)	887,150,553	141,005,913

기타포괄손익	32,893,603	(152,971,289)	21,533,064	539,493,372	12,936,616,507	(85,229,329)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(297,355)	(933,112)	(482,623)	(1,500,495)	12,848,623,092	(617,656,556)

확정급여제도의 재측정요소 (주16,26)	(381,224)	(1,196,297)	(618,747)	(1,923,711)	457,789,708	(791,867,379)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	16,014,804,000	0

법인세효과	83,869	263,185	136,124	423,216	(3,623,970,616)	174,210,823

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	33,190,958	(152,038,177)	22,015,687	540,993,867	87,993,415	532,427,227

매도가능금융자산평가손익 (주10,20,26)	42,552,510	(194,920,740)	28,225,240	693,581,880	(105,972,810)	682,599,010

재분류조정	0	0	0	0	218,784,880	0

법인세효과	(9,361,552)	42,882,563	(6,209,553)	(152,588,013)	(24,818,655)	(150,171,783)

당기총포괄이익	(780,240,717)	(1,680,850,146)	(1,271,590,463)	(584,127,853)	13,823,767,060	55,776,584

주당이익 (주28)

기본주당순이익	(905)	(1,700)	(1,439)	(1,250)	987	157

희석주당순이익	(1,439)	(1,250)	987	157

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,751,681,261	(221,117,064)	50,608,365,287

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(224,688,000)

당기총포괄이익	총포괄손익	(476,650,643)	532,427,227	55,776,584

당기순이익	141,005,913	141,005,913

매도가능증권평가손익	532,427,227	532,427,227

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(617,656,556)	0	(617,656,556)

토지의재평가

2014.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	1,244,226,525	12,579,540,535	13,823,767,060

당기순이익	887,150,553	887,150,553

매도가능증권평가손익	87,993,415	87,993,415

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	357,075,972	357,075,972

토지의재평가	12,491,547,120	12,491,547,120

2015.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(1,125,121,720)	540,993,867	(584,127,853)

당기순이익	(1,123,621,225)	(1,123,621,225)

매도가능증권평가손익	540,993,867	540,993,867

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(1,500,495)	(1,500,495)

토지의재평가

2015.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	40,610,657,698	852,304,030	49,540,762,818

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(1,528,811,969)	(152,038,177)	(1,680,850,146)

당기순이익	(1,527,878,857)	(1,527,878,857)

매도가능증권평가손익	(152,038,177)	(152,038,177)

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(933,112)	(933,112)

토지의재평가

2016.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	41,181,568,374	12,738,812,521	61,998,181,985

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,334,122,548	13,540,311,454	10,035,072,000	7,503,529,479

당기순이익	(1,527,878,857)	(1,123,621,225)	887,150,553	141,005,913

당기순이익조정을 위한 가감	2,866,946,095	14,664,163,759	9,148,244,277	7,363,048,866

이자비용	1,490,487,648	1,259,670,509	1,659,072,685	1,698,859,776

외화환산손실	0	0	2,002,321	547,849

급여	26,191,791	31,552,236	4,874,667	(148,011,762)

퇴직급여	853,824,132	949,450,338	1,265,933,784	1,149,041,612

감가상각비	3,157,839,819	2,524,409,007	3,857,059,927	3,397,280,121

매도가능금융자산처분손실	0	0	18,705,603	0

지분법손실	0	12,772,727	0	55,258,778

법인세비용	(464,228,240)	(273,631,605)	348,595,572	21,786,494

이자수익	(19,648,934)	(1,662,422)	(2,165,587)	(14,904,463)

배당금수익	(7,500,000)	(9,000,000)	(9,000,000)	(22,590,000)

외화환산이익	0	(27,252,726)	(16,100,132)	(538,179)

대손충당금환입	0	0	0	(2,152,376)

유형자산처분이익	(319,831,692)	(5,717,945)	(505,850,945)	(659,407,138)

매도가능금융자산처분이익	0	0	(1,474,969,543)	0

지분법이익	(312,018)	0	(337,357)	0

무형자산손상차손환입	0	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	14,149,033,162	25,750,075,020	9,068,588,440	(5,901,788,330)

미수금의 감소(증가)	797,643,624	983,676,764	(165,032,147)	(725,877,079)

단기대여금의 감소(증가)	0	(33,206,755)	0	0

선급금의 감소(증가)	(7,822,500)	(410,866,024)	(263,121,024)	310,530,024

선급비용의 증가	14,863,362	14,346,859	1,040,253	8,614,181

당기법인세자산의 감소(증가)	0	(23,070)	0	0

부가세대급금의 감소(증가)	(230,124,209)	(871,219,697)	(197,942,966)	476,603,087

재고자산의 감소(증가)	181,268,272	(4,679,539,348)	(5,454,740,655)	(402,425,006)

매입채무의 증가(감소)	(12,031,140,341)	(10,953,995,544)	(276,074,789)	10,554,423,526

미지급금의 증가	(2,161,644,630)	540,712,658	735,734,591	(542,388,570)

선수수익의 증가	0	0	0	0

예수금의 감소	(438,071,580)	566,576,438	366,175,826	(564,307,117)

선수금의 증가(감소)	0	0	0	(258,280,000)

미지급비용의 증가(감소)	(1,113,465,268)	(619,101,627)	306,506,656	(83,340,022)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0	0	0

퇴직금의 지급	(1,010,416,303)	(83,862,034)	(120,710,903)	(985,570,140)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	0	0	1,683,600

법인세납부(환급)	(4,944,690)	(231,080)	(322,830)	(525,300)

투자활동현금흐름	(5,031,783,262)	(8,301,369,189)	(11,048,497,342)	(6,554,420,220)

단기대여금의 감소	2,522,171,810	0	0	0

매도가능금융자산의 감소	1,000	0	2,724,904,423	30,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

기계장치의 처분	450,000,000	355,782,816	503,263,400	661,931,360

차량운반구의 처분	0	2,454,545	2,604,545	1,500,000

이자수취	19,648,934	1,662,422	2,165,587	14,904,463

배당금수취	7,500,000	9,000,000	9,000,000	22,590,000

정부보조금의 사용	0	0	0	0

단기대여금의 증가	0	0	(2,559,435,390)	(1,800,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

관계기업투자의 증가	0	(200,000,000)	(200,000,000)	0

건물의 취득	0	0	0	(61,000,000)

구축물의 취득	(82,001,000)	(33,500,000)	(33,500,000)	(55,260,000)

기계장치의 취득	(700,073,980)	(182,869,813)	(192,969,813)	(109,742,820)

차량운반구의 취득	(24,750,000)	0	0	(12,700,000)

기타유형자산의 취득	(330,266,282)	(226,396,372)	(376,282,554)	(975,502,900)

건설중인자산의 취득	(6,894,013,744)	(8,022,502,787)	(10,923,247,540)	(6,063,230,323)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(5,000,000)	(6,110,000)

재무활동현금흐름	5,854,695,690	(5,564,949,176)	741,099,037	(1,130,341,761)

장기미지급금의 증가	0	0	0	45,252,404

단기차입금의 증가	0	0	0	0

장기차입금의 증가	18,860,000,000	5,717,000,000	6,817,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,861,144,538)	(7,047,809,125)	(622,660,412)	(3,912,083,323)

유동성장기부채의 상환	(2,414,409,000)	(2,730,657,000)	(3,527,126,000)	(2,367,251,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(2,900,000,000)

배당금지급	(269,625,600)	(269,625,600)	(269,625,600)	(269,625,600)

이자지급	(1,460,125,172)	(1,233,857,451)	(1,656,488,951)	(1,726,634,242)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,157,034,976	(326,006,911)	(272,326,305)	(181,232,502)

기초현금및현금성자산	92,666,515	364,992,820	364,992,820	546,225,322

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0	0

기말현금및현금성자산	2,249,701,491	38,985,909	92,666,515	364,992,820