대동기어 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 반기말 2017.06.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말

자산

유동자산	54,395,008,422	56,012,120,592

현금및현금성자산 (주6,29)	5,370,842,121	132,335,347

매출채권 및 기타채권 (주6,7,29,30)	22,709,162,340	27,122,453,333

재고자산 (주8)	25,553,013,355	27,840,894,348

기타유동자산 (주9)	761,825,726	911,068,084

당기법인세자산	164,880	5,369,480

비유동자산	109,157,813,146	108,566,420,160

장기금융상품 (주5,29)	1,837,095	1,837,095

매도가능금융자산 (주10,29)	1,187,996,040	1,099,258,590

관계기업투자 (주11)	246,423,472	239,333,842

유형자산 (주12,14)	107,596,446,539	107,100,880,633

기타금융자산 (주13,29)	125,110,000	125,110,000

자산총계	163,552,821,568	164,578,540,752

부채

유동부채	64,990,433,954	56,748,594,233

매입채무 (주29,30)	28,949,551,867	23,599,042,102

미지급금 (주29)	2,833,488,188	2,026,073,521

미지급비용 (주29)	1,874,493,858	2,614,111,164

유동성차입금 (주12,14,29)	31,128,334,956	28,307,333,183

미지급배당금	0	0

기타유동부채 (주15)	204,565,085	202,034,263

비유동부채	39,293,249,592	47,996,777,590

장기차입금 (주12,14,29)	23,515,782,664	31,611,011,815

장기미지급금 (주29)	34,769,693	34,769,693

순확정급여부채 (주16)	8,129,456,306	8,651,406,077

이연법인세부채 (주26)	7,309,540,272	7,409,329,996

충당부채 (주17)	303,700,657	290,260,009

부채총계	104,283,683,546	104,745,371,823

자본

납입자본 (주18)	8,077,801,090	8,077,801,090

자본금	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주19)	38,467,323,718	39,100,569,836

기타자본구성요소 (주20)	12,724,013,214	12,654,798,003

자본총계	59,269,138,022	59,833,168,929

부채및자본총계	163,552,821,568	164,578,540,752

포괄손익계산서
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,30)	29,053,935,373	59,344,825,956	24,412,178,913	53,203,186,565

매출원가 (주22,27,30)	27,013,929,068	55,766,242,577	23,335,988,007	50,611,298,559

매출총이익	2,040,006,305	3,578,583,379	1,076,190,906	2,591,888,006

판매비 (주23,27)	278,892,591	684,845,859	274,511,424	563,865,491

관리비 (주23,27)	1,067,691,324	2,172,416,127	1,089,099,608	2,302,789,128

영업이익	693,422,390	721,321,393	(287,420,126)	(274,766,613)

지분법이익(손실) (주11)	4,942,856	7,089,630	4,545,817	(6,035,239)

기타영업외수익 (주24)	158,716,217	314,877,227	363,281,859	720,847,099

기타영업외비용 (주24)	160,223,890	620,710,988	140,385,766	462,437,913

금융이익 (주25)	6,816,418	7,074,479	7,978,434	26,706,059

금융원가 (주25)	508,509,685	1,001,579,383	498,886,829	945,592,003

법인세비용차감전순이익	195,164,306	(571,927,642)	(550,886,611)	(941,278,610)

법인세비용 (주26)	33,354,535	(119,118,354)	(128,061,611)	(226,534,073)

당기순이익	161,809,771	(452,809,288)	(422,825,000)	(714,744,537)

기타포괄손익	114,387,804	68,528,781	(88,310,895)	(185,864,892)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(334,276)	(686,430)	(315,148)	(635,757)

확정급여제도의 재측정요소 (주16,26)	(428,560)	(880,039)	(404,036)	(815,073)

법인세효과	94,284	193,609	88,888	179,316

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	114,722,080	69,215,211	(87,995,747)	(185,229,135)

매도가능금융자산평가손익 (주10,20,26)	147,079,590	88,737,450	(112,815,060)	(237,473,250)

법인세효과	(32,357,510)	(19,522,239)	24,819,313	52,244,115

당기총포괄이익	276,197,575	(384,280,507)	(511,135,895)	(900,609,429)

주당이익 (주28)

기본주당순이익	180	(504)	(470)	(795)

희석주당순이익	180	(504)	(470)	(795)

자본변동표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(715,380,294)	(185,229,135)	(900,609,429)

당기순이익	(714,744,537)	(714,744,537)

매도가능증권평가손익	(185,229,135)	(185,229,135)

확정급여제도의 재측정요소	(635,757)	(635,757)

2016.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	71,995,000,049	12,705,621,563	62,778,422,702

2017.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,100,569,836	12,654,798,003	59,833,168,929

자본의 변동	배당금의 지급	(179,750,400)	(179,750,400)

당기총포괄이익	총포괄손익	(453,495,718)	69,215,211	(384,280,507)

당기순이익	(452,809,288)	(452,809,288)

매도가능증권평가손익	69,215,211	69,215,211

확정급여제도의 재측정요소	(686,430)	(686,430)

2017.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	38,467,323,718	12,724,013,214	59,269,138,022

현금흐름표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,674,527,527	(8,733,503,586)

당기순이익	(452,809,288)	(714,744,537)

당기순이익조정을 위한 가감	15,122,132,215	(8,013,881,489)

이자비용	1,001,579,383	945,592,003

외화환산손실	151,535,091	117,762,481

급여	13,440,648	17,461,194

퇴직급여	583,193,814	569,216,088

감가상각비	2,322,556,424	2,007,112,932

지분법손실	0	6,035,239

법인세비용	(119,118,354)	(226,534,073)

이자수익	(1,074,479)	(19,206,059)

배당금수익	(6,000,000)	(7,500,000)

외화환산이익	(50,778,618)	(15,580,912)

지분법이익	(7,089,630)	0

매출채권의 감소(증가)	4,721,028,690	(1,626,177,218)

미수금의 감소(증가)	(257,453,997)	1,141,299,185

단기대여금의 감소(증가)	(300,000)	51,848,725

선급금의 감소(증가)	(291,910,225)	178,193,000

선급비용의 증가	6,705,742	10,911,620

부가세대급금의 감소(증가)	436,258,652	(146,846,768)

재고자산의 감소(증가)	2,280,922,845	1,637,896,511

매입채무의 증가(감소)	5,350,509,765	(9,992,231,102)

미지급금의 증가	807,414,667	(617,183,760)

예수금의 감소	1,509,114	(243,722,794)

선수수익의 감소(증가)	1,021,708	1,248,800

미지급비용의 증가(감소)	(715,795,401)	(1,085,169,866)

퇴직금의 지급	(1,106,023,624)	(718,306,715)

법인세납부(환급)	5,204,600	(4,877,560)

투자활동현금흐름	(2,811,047,851)	(3,192,522,124)

단기대여금의 감소	0	2,470,323,085

매도가능금융자산의 감소	0	1,000

이자수취	1,074,479	19,206,059

배당금수취	6,000,000	7,500,000

구축물의 취득	(50,000,000)	(82,000,000)

기계장치의 취득	(158,036,000)	(698,364,404)

차량운반구의 취득	0	(24,750,000)

기타유형자산의 취득	(230,915,253)	(266,893,127)

건설중인자산의 취득	(2,379,171,077)	(4,617,544,737)

재무활동현금흐름	(6,481,190,877)	14,827,405,906

단기차입금의 증가	0	8,058,733,495

장기차입금의 증가	1,000,000,000	12,590,000,000

단기차입금의 상환	(4,136,048,997)	(3,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,138,178,381)	(1,584,606,000)

배당금지급	(179,750,400)	(269,625,600)

이자지급	(1,027,213,099)	(967,095,989)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,382,288,799	2,901,380,196

기초현금및현금성자산	132,335,347	92,666,515

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(143,782,025)	(91,611,049)

기말현금및현금성자산	5,370,842,121	2,902,435,662