대동기어 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	92,846,448,675	63,337,783,384

현금및현금성자산 (주5,31)	2,583,083,119	919,281,988

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타채권 (주7,8,31,32)	54,384,890,155	28,661,892,462

재고자산 (주9)	33,672,133,124	31,893,436,777

기타유동자산 (주10)	2,194,405,277	1,814,461,157

파생상품자산 (주17)	11,937,000	48,711,000

당기법인세자산	0	0

비유동자산	130,075,948,768	129,666,066,245

장기금융상품 (주6,31)	206,837,095	173,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주11,31,33)	1,520,787,870	1,036,287,870

관계기업투자 (주12)	360,848,673	357,858,574

유형자산 (주13,15,33)	127,592,475,130	127,703,082,706

기타금융자산 (주13,30)	395,000,000	395,000,000

자산총계	222,922,397,443	193,003,849,629

부채

유동부채	118,128,702,197	90,468,478,502

매입채무 (주31,32)	57,968,531,897	34,557,162,237

미지급금 (주31)	5,216,590,954	4,143,102,882

미지급비용 (주31)	2,199,097,229	2,903,452,942

유동성차입금및사채 (주13,15,31,33,35)	51,720,904,262	48,103,315,337

미지급배당금	359,500,800	0

기타유동부채 (주16)	334,091,161	523,663,516

파생상품부채	4,550,000	0

당기법인세부채	325,435,894	237,781,588

비유동부채	37,753,176,521	37,719,337,945

장기차입금및사채 (주13,15,31,33,35)	17,305,899,240	16,983,858,224

장기미지급금	0	0

순확정급여부채 (주18)	10,901,141,754	11,517,442,812

이연법인세부채 (주28)	9,096,596,161	8,778,593,219

충당부채 (주19)	449,539,366	439,443,690

부채총계	155,881,878,718	128,187,816,447

자본

자본금 (주20)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주20)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주21)	40,670,219,268	38,823,643,725

기타자본구성요소 (주22)	18,292,498,367	17,914,588,367

자본총계	67,040,518,725	64,816,033,182

자본과부채총계	222,922,397,443	193,003,849,629

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,23,32)	54,620,804,688	54,620,804,688	41,108,661,697	41,108,661,697

매출원가 (주24,29,32)	49,607,614,182	49,607,614,182	38,856,980,682	38,856,980,682

매출총이익	5,013,190,506	5,013,190,506	2,251,681,015	2,251,681,015

판매비 (주25,29)	615,732,854	615,732,854	504,607,427	504,607,427

관리비 (주25,29)	1,374,052,507	1,374,052,507	1,114,568,313	1,114,568,313

영업이익(손실)	3,023,405,145	3,023,405,145	632,505,275	632,505,275

지분법이익(손실) (주12)	2,990,099	2,990,099	(5,238,292)	(5,238,292)

기타영업외수익 (주26)	225,358,758	225,358,758	335,592,586	335,592,586

기타영업외비용 (주26)	101,179,147	101,179,147	262,503,616	262,503,616

금융이익 (주27)	828,954	828,954	569,036	569,036

금융원가 (주27)	542,984,143	542,984,143	608,850,854	608,850,854

법인세비용차감전순이익(손실)	2,608,419,666	2,608,419,666	92,074,135	92,074,135

법인세비용(수익) (주28)	401,836,696	401,836,696	15,826,491	15,826,491

당기순이익(손실)	2,206,582,970	2,206,582,970	76,247,644	76,247,644

기타포괄손익	377,403,373	377,403,373	(189,719,742)	(189,719,742)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	377,403,373	377,403,373	(189,719,742)	(189,719,742)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주11,22)	484,500,000	484,500,000	(242,473,305)	(242,473,305)

순확정급여부채의 재측정요소 (주18,21)	(649,522)	(649,522)	(757,134)	(757,134)

법인세효과	(106,447,105)	(106,447,105)	53,510,697	53,510,697

총포괄손익	2,583,986,343	2,583,986,343	(113,472,098)	(113,472,098)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	246	246	8	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	246	246	8	8

자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,470,874,576	36,822,143,640	57,370,819,306

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	76,247,644	76,247,644

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(189,129,177)	(189,129,177)

순확정급여부채의 재측정요소	(590,565)	(590,565)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(189,129,177)	(149,030,921)	(338,160,098)

2020.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,281,745,399	36,673,112,719	57,032,659,208

2021.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	17,914,588,367	38,823,643,725	64,816,033,182

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

당기순이익(손실)	2,206,076,343	2,206,582,970

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	377,910,000	377,910,000

순확정급여부채의 재측정요소	(506,627)	(506,627)

자본 증가(감소) 합계	0	0	377,910,000	1,846,068,916	2,224,485,543

2021.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	17,914,588,367	38,823,643,725	67,040,518,725

현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	173,542,440	6,607,219,929

당기순이익(손실)	2,206,582,970	76,247,644

당기순이익조정을 위한 가감	2,971,705,368	2,353,854,399

이자비용	558,192,492	624,775,444

사채할인발행차금	(26,208,349)	(15,924,590)

파생상품평가손실	4,550,000	0

외화환산손실	285,893	0

급여	10,095,676	0

퇴직급여	429,132,983	347,609,946

감가상각비	1,596,375,051	1,395,762,141

지분법손실	0	5,238,292

법인세비용	401,836,696	15,826,491

국고보조금	(4,142,063)	0

이자수익	(238,954)	(569,036)

배당금수익	0	(18,864,289)

외화환산이익	(31,957,958)	0

지분법이익	(2,990,099)	0

파생금융자산평가이익	36,774,000	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,902,119,345)	4,177,205,006

매출채권의 감소(증가)	(25,273,906,111)	(3,000,980,915)

미수금의 감소(증가)	(486,074)	301,410,791

선급금의 감소(증가)	(40,172,639)	(154,421,500)

선급비용의 감소(증가)	180,255,544	554,085,491

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(516,439,554)	(607,655,656)

재고자산의 감소(증가)	(2,173,539,089)	(1,800,282,268)

매입채무의 증가(감소)	23,411,369,660	9,715,717,686

미지급금의 증가(감소)	1,073,488,072	665,265,203

예수금의 증가(감소)	(189,572,355)	(203,485,307)

미지급비용의 증가(감소)	(686,534,036)	(677,156,517)

선수수익의 증가(감소)	0	(596,680,602)

퇴직금의 지급	(1,046,083,563)	(243,299,400)

미지급배당금의 증가(감소)	359,500,800	224,688,000

법인세납부(환급)	(102,626,553)	(87,120)

투자활동현금흐름	(1,574,214,433)	(4,696,646,340)

대여금의 감소	(59,827,975)	0

이자수취	0	569,036

국고보조금의 수취	238,954	596,680,602

단기대여금의 증가	0	(38,089,302)

장기금융상품의 취득	(33,000,000)	(33,000,000)

건물의 취득	(29,500,000)	(21,200,000)

구축물의 취득	(14,800,000)	0

기계장치의 취득	0	(98,000,000)

차량운반구의 취득	2,009,847	0

기타유형자산의 취득	(162,759,001)	(256,075,637)

건설중인자산의 취득	(1,276,576,258)	(4,452,531,039)

임차보증금의 증가	0	(395,000,000)

재무활동현금흐름	3,026,735,850	(1,817,079,330)

단기차입금의 증가	3,399,906,930	1,178,926,601

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

유동성장기부채의 상환	(1,486,485,338)	(1,745,131,428)

배당금지급	(359,500,800)	(224,688,000)

이자지급	(527,184,942)	(1,026,186,503)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,737,274	53,335,404

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,663,801,131	146,829,663

기초현금및현금성자산	919,281,988	151,733,534

기말현금및현금성자산	2,583,083,119	298,563,197