대동기어 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 반기말 2018.06.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 반기말	제 45 기말

자산

유동자산	68,662,430,214	72,005,819,414

현금및현금성자산 (주6,30)	708,929,598	8,895,883,610

매출채권 및 기타채권 (주6,7,30,31)	38,190,790,694	35,149,110,173

재고자산 (주8)	28,519,083,058	27,185,151,090

기타유동자산 (주9)	1,243,019,504	775,211,981

당기법인세자산	607,360	462,560

비유동자산	112,508,000,009	111,465,745,234

장기금융상품 (주5,30)	11,837,095	5,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,30)	1,132,523,670	0

매도가능금융자산 (주10,30)	0	1,459,470,720

관계기업투자 (주11)	240,630,489	244,719,936

유형자산 (주12,14)	110,953,008,755	109,630,607,483

기타금융자산 (주13,30)	170,000,000	125,110,000

자산총계	181,170,430,223	183,471,564,648

부채

유동부채	92,187,673,938	80,743,038,463

매입채무 (주30,31)	38,988,808,603	33,226,335,589

미지급금 (주30)	4,491,657,929	2,956,973,627

미지급비용 (주30)	1,814,893,993	2,542,733,436

유동성차입금및사채 (주12,14,30)	45,951,733,382	41,564,765,573

기타유동부채 (주15)	699,694,361	452,230,238

파생상품부채 (주16)	169,200,000	0

당기법인세부채	71,685,670	0

비유동부채	29,099,418,037	42,399,354,982

장기차입금및사채 (주12,14,30)	12,678,328,689	26,253,117,970

장기미지급금 (주30)	109,858,199	77,455,538

순확정급여부채 (주17)	7,943,115,060	8,193,161,065

이연법인세부채 (주27)	8,064,591,272	7,585,805,778

충당부채 (주18)	303,524,817	289,814,631

부채총계	121,287,091,975	123,142,393,445

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	39,124,792,392	39,315,606,648

기타자본구성요소 (주21)	12,680,744,766	12,935,763,465

자본총계	59,883,338,248	60,329,171,203

자본과부채총계	181,170,430,223	183,471,564,648

포괄손익계산서
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,31)	38,770,446,210	72,285,282,145	29,053,935,373	59,344,825,956

매출원가 (주23,28,31)	35,655,360,447	67,227,058,199	27,013,929,068	55,766,242,577

매출총이익	3,115,085,763	5,058,223,946	2,040,006,305	3,578,583,379

판매비 (주24,28)	438,657,126	771,957,861	278,892,591	684,845,859

관리비 (주24,28)	1,134,242,789	2,167,531,913	1,067,691,324	2,172,416,127

영업이익(손실)	1,542,185,848	2,118,734,172	693,422,390	721,321,393

지분법이익(손실) (주11)	5,462,454	(4,089,447)	4,942,856	7,089,630

기타영업외수익 (주25)	383,884,876	719,128,684	158,716,217	314,877,227

기타영업외비용 (주25)	410,058,379	606,706,437	160,223,890	620,710,988

금융이익 (주26)	10,592,704	12,965,039	6,816,418	7,074,479

금융원가 (주26)	790,604,247	1,435,252,458	508,509,685	1,001,579,383

법인세비용차감전순이익(손실)	741,463,256	804,779,553	195,164,306	(571,927,642)

법인세비용(수익) (주27)	709,092,342	769,279,362	33,354,535	(119,118,354)

당기순이익(손실)	32,370,914	35,500,191	161,809,771	(452,809,288)

기타포괄손익	5,405,219	(256,645,146)	114,387,804	68,528,781

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,405,219	(256,645,146)	(334,276)	(686,430)

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,27)	(1,030,986)	(2,085,188)	(428,560)	(880,039)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	7,960,755	(326,947,050)	0	0

법인세효과	(1,524,550)	72,387,092	94,284	193,609

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	114,722,080	69,215,211

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	0	0	147,079,590	88,737,450

법인세효과	0	0	(32,357,510)	(19,522,239)

총포괄손익	37,776,133	(221,144,955)	276,197,575	(384,280,507)

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	39	180	(504)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	39	180	(504)

자본변동표
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,100,569,836	12,654,798,003	59,833,168,929

배당금지급	(179,750,400)	(179,750,400)

당기순이익(손실)	(452,809,288)	(452,809,288)

매도가능금융자산평가손익	0	69,215,211	69,215,211

순확정급여부채의 재측정요소	(686,430)	(686,430)

자본 증가(감소) 합계	(633,246,118)	69,215,211	(564,030,907)

2017.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	38,467,323,718	12,724,013,214	59,269,138,022

2018.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,315,606,648	12,935,763,465	60,329,171,203

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	35,500,191	35,500,191

매도가능금융자산평가손익	(255,018,699)	(255,018,699)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,626,447)	(1,626,447)

자본 증가(감소) 합계	(190,814,256)	(255,018,699)	(445,832,955)

2018.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,124,792,392	12,680,744,766	59,883,338,248

현금흐름표
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

영업활동현금흐름	6,080,711,084	14,674,527,527

당기순이익(손실)	35,500,191	(452,809,288)

당기순이익조정을 위한 가감	4,857,527,246	3,888,244,279

급여	13,710,186	13,440,648

퇴직급여	526,488,522	583,193,814

감가상각비	2,265,804,359	2,322,556,424

외화환산손실	0	151,535,091

지분법손실	4,089,447	0

파생상품평가손실	169,200,000	0

이자비용	1,294,145,653	1,001,579,383

법인세비용	769,279,362	0

지분법이익	0	(7,089,630)

이자수익	(3,965,039)	(1,074,479)

배당금수익	(9,000,000)	(6,000,000)

외화환산이익	(170,626,244)	(50,778,618)

유형자산처분이익	(1,599,000)	0

법인세수익	0	(119,118,354)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,334,249,553	11,233,887,936

매출채권의 감소(증가)	(3,223,524,860)	4,721,028,690

단기대여금의 증가	(35,858,321)	(300,000)

미수금의 감소(증가)	(61,159,923)	(257,453,997)

선급금의 감소(증가)	(208,414,742)	(291,910,225)

선급비용의 감소(증가)	7,514,765	6,705,742

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(268,569,049)	436,258,652

재고자산의 감소(증가)	(903,301,162)	2,280,922,845

보증금의 감소(증가)	(44,890,000)	0

매입채무의 증가(감소)	5,762,473,014	5,350,509,765

미지급금의 증가(감소)	1,567,086,963	807,414,667

선수수익의 증가(감소)	207,602,132	1,021,708

예수금의 증가(감소)	39,861,991	1,509,114

미지급비용의 증가(감소)	(725,951,540)	(715,795,401)

퇴직금의 지급	(778,619,715)	(1,106,023,624)

법인세납부(환급)	(146,565,906)	5,204,600

투자활동현금흐름	(3,579,641,592)	(2,811,047,851)

차량운반구의 처분	1,600,000	0

이자수취	3,965,039	1,074,479

배당금수취	9,000,000	6,000,000

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	0

구축물의 취득	0	(50,000,000)

기계장치의 취득	(317,970,159)	(158,036,000)

기타유형자산의 취득	(286,934,946)	(230,915,253)

건설중인자산의 취득	(2,983,301,526)	(2,379,171,077)

재무활동현금흐름	(10,706,881,525)	(6,481,190,877)

장기차입금의 증가	3,066,085,776	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,717,184,171)	(4,136,048,997)

유동성장기부채의 상환	(6,564,816,272)	(2,138,178,381)

배당금지급	(224,688,000)	(179,750,400)

이자지급	(1,266,278,858)	(1,027,213,099)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,858,021	(143,782,025)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,186,954,012)	5,238,506,774

기초현금및현금성자산	8,895,883,610	132,335,347

기말현금및현금성자산	708,929,598	5,370,842,121