대동기어 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	75,761,943,912	63,337,783,384

현금및현금성자산 (주6,30)	1,755,509,747	919,281,988

매출채권 및 기타채권 (주6,7,30,31)	32,237,657,498	28,661,892,462

재고자산 (주8)	39,739,304,211	31,893,436,777

기타유동자산 (주9)	2,029,472,456	1,814,461,157

파생상품자산 (주16)	0	48,711,000

비유동자산	130,483,021,861	129,666,066,245

장기금융상품 (주5,30)	272,837,095	173,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,30)	1,551,000,000	1,036,287,870

관계기업투자 (주11)	385,134,450	357,858,574

유형자산 (주12,14)	128,059,050,316	127,703,082,706

기타금융자산 (주13,30)	215,000,000	395,000,000

자산총계	206,244,965,773	193,003,849,629

부채

유동부채	89,375,087,984	90,468,478,502

매입채무 (주30,31)	33,781,416,343	34,557,162,237

미지급금 (주30)	4,477,679,844	4,143,102,882

미지급비용 (주30)	2,280,568,262	2,903,452,942

유동성차입금및사채 (주12,14,30)	47,162,323,210	48,103,315,337

기타유동부채 (주15)	981,859,209	523,663,516

당기법인세부채	691,241,116	237,781,588

비유동부채	47,770,731,429	37,719,337,945

장기차입금및사채 (주12,14,30)	27,067,525,248	16,983,858,224

순확정급여부채 (주17)	10,982,606,440	11,517,442,812

이연법인세부채 (주27)	9,250,869,022	8,778,593,219

충당부채 (주18)	469,730,719	439,443,690

부채총계	137,145,819,413	128,187,816,447

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주19)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	42,705,281,442	38,823,643,725

기타자본구성요소 (주21)	18,316,063,828	17,914,588,367

자본총계	69,099,146,360	64,816,033,182

자본과부채총계	206,244,965,773	193,003,849,629

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,31)	43,456,059,517	153,370,067,400	35,112,323,021	117,833,835,861

매출원가 (주23,28,31)	40,220,350,522	140,362,213,959	32,616,139,767	109,148,893,729

매출총이익	3,235,708,995	13,007,853,441	2,496,183,254	8,684,942,132

판매비 (주24,28)	481,502,848	1,661,467,202	416,850,384	1,368,172,783

관리비 (주24,28)	1,635,267,953	4,608,491,013	1,483,775,326	4,076,661,224

영업이익(손실)	1,118,938,194	6,737,895,226	595,557,544	3,240,108,125

지분법이익(손실) (주11)	13,329,693	27,275,876	19,892,568	29,773,960

기타영업외수익 (주25)	207,892,319	600,638,213	244,614,874	773,286,370

기타영업외비용 (주25)	75,111,248	398,752,097	165,589,529	745,358,116

금융이익 (주26)	768,726	14,196,221	28,020,280	52,348,646

금융원가 (주26)	547,808,907	1,600,055,463	575,896,567	1,781,494,766

법인세비용차감전순이익(손실)	718,008,777	5,381,197,976	146,599,170	1,568,664,219

법인세비용(수익) (주27)	158,322,784	1,138,596,254	28,793,338	322,316,842

당기순이익(손실)	559,685,993	4,242,601,722	117,805,832	1,246,347,377

기타포괄손익	(158,418,767)	400,012,256	49,107,224	5,408,329,113

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(158,418,767)	400,012,256	49,107,224	5,408,329,113

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,27)	(600,984)	(1,875,904)	(725,751)	(2,232,653)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	(202,500,000)	514,712,130	63,683,730	129,696,225

토지재평가	0	0	0	6,806,291,700

법인세효과	44,682,217	(112,823,970)	(13,850,755)	(1,525,426,159)

총포괄손익	401,267,226	4,642,613,978	166,913,056	6,654,676,490

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	472	13	139

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	472	13	139

자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	36,822,143,640	12,470,874,576	57,370,819,306

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	1,246,347,377	1,246,347,377

순확정급여부채의 재측정요소	(1,741,469)	(1,741,469)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	101,163,056	101,163,056

토지재평가	5,308,907,526	5,308,907,526

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,019,917,908	5,410,070,582	6,429,988,490

2020.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	37,842,061,548	17,880,945,158	63,800,807,796

2021.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	38,823,643,725	17,914,588,367	64,816,033,182

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

당기순이익(손실)	4,242,601,722	4,242,601,722

순확정급여부채의 재측정요소	(1,463,205)	(1,463,205)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	401,475,461	401,475,461

토지재평가

자본 증가(감소) 합계	0	0	3,881,637,717	401,475,461	4,283,113,178

2021.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,705,281,442	18,316,063,828	69,099,146,360

현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,073,076,317)	4,933,411,745

당기순이익(손실)	4,242,601,722	1,246,347,377

당기순이익조정을 위한 가감	9,182,438,122	7,363,627,578

급여	30,287,029	0

퇴직급여	1,287,398,947	1,042,829,838

재고자산평가손실	533,736,075	0

감가상각비	4,619,858,513	4,323,369,015

외화환산손실	0	6,091,286

이자비용	1,589,215,463	1,772,613,511

국고보조금	(12,426,187)	59,369,562

법인세비용	1,138,596,254	322,316,842

지분법이익	(27,275,876)	(29,773,960)

이자수익	(1,606,221)	(1,681,646)

배당금수익	(12,000,000)	(9,000,000)

외화환산이익	(12,056,875)	(597,870)

유형자산처분이익	0	(91,882,000)

파생금융자산평가이익	48,711,000	(30,027,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,172,431,268)	(3,681,982,013)

매출채권의 감소(증가)	(2,837,257,793)	1,634,267,620

미수금의 감소(증가)	(1,328,482,893)	852,000,762

선급금의 감소(증가)	(523,766,668)	448,103,290

선급비용의 감소(증가)	280,515,980	8,434,651

부가가치세 대급금의 감소(증가)	31,826,860	(33,701,912)

재고자산의 감소(증가)	(7,679,543,289)	(601,197,306)

보증금의 감소(증가)	180,000,000	0

매입채무의 증가(감소)	(775,745,894)	(1,932,660,677)

미지급금의 증가(감소)	451,000,962	(1,235,451,903)

선수수익의 증가(감소)	23,458,058	(106,738,154)

예수금의 증가(감소)	434,737,635	(629,769,522)

미지급비용의 증가(감소)	(605,063,003)	(1,159,531,126)

퇴직금의 지급	(1,824,111,223)	(925,737,736)

법인세납부(환급)	(325,684,893)	5,418,803

투자활동현금흐름	(5,263,245,410)	(7,579,785,770)

대여금의 감소	(98,027,695)	38,252,538

기계장치의 처분	0	91,900,000

구축물의 처분	1,000	0

집기의 처분	1,000	0

이자수취	1,606,221	1,681,646

임차보증금의 감소	0	200,000,000

배당금수취	12,000,000	9,000,000

정부보조금의 수취	0	135,915,050

장기금융상품의 취득	(99,000,000)	(99,000,000)

건물의 취득	(29,500,000)	(48,780,000)

구축물의 취득	(14,800,000)	(60,000,000)

기계장치의 취득	(48,600,000)	(280,120,000)

기타유형자산의 취득	(438,928,092)	(492,138,924)

건설중인자산의 취득	(4,547,997,844)	(6,661,496,080)

임차보증금의 증가	0	(415,000,000)

재무활동현금흐름	7,172,549,486	2,895,050,646

단기차입금의 증가	0	11,300,101,098

장기차입금의 증가	5,000,000,000	2,000,000,000

사채의 증가	10,174,500,000	0

단기차입금의 상환	(1,508,678,122)	0

유동성장기부채의 상환	(4,494,816,004)	(5,113,298,284)

사채의 상환	0	(3,000,000,000)

배당금지급	(359,500,800)	(224,688,000)

이자지급	(1,638,955,588)	(2,067,064,168)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	571,793

현금및현금성자산의순증가(감소)	836,227,759	249,248,414

기초현금및현금성자산	919,281,988	151,733,534

기말현금및현금성자산	1,755,509,747	400,981,948