대동기어 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 반기말 2020.06.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

유동자산	68,930,642,923	62,940,932,586

현금및현금성자산 (주6,30)	1,183,196,176	151,733,534

매출채권 및 기타채권 (주6,7,30,31)	37,171,054,568	32,849,973,420

재고자산 (주8)	29,551,993,673	28,040,831,512

기타유동자산 (주9)	1,012,698,506	1,892,292,982

파생상품자산 (주16)	11,700,000	0

당기법인세자산	0	6,101,138

비유동자산	131,197,418,610	119,891,516,352

장기금융상품 (주5,30)	107,837,095	41,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,30)	929,471,820	863,459,325

관계기업투자 (주11)	320,134,186	310,252,794

유형자산 (주12,14)	129,254,975,509	118,505,967,138

기타금융자산 (주13,30)	585,000,000	170,000,000

자산총계	200,128,061,533	182,832,448,938

부채

유동부채	100,209,036,093	94,927,505,952

매입채무 (주30,31)	39,881,560,329	32,026,744,508

미지급금 (주30)	5,384,577,613	5,167,646,004

미지급비용 (주30)	1,980,065,783	3,121,417,239

유동성차입금및사채 (주12,14,30)	52,125,074,104	53,668,596,426

기타유동부채 (주15)	750,973,241	943,101,775

당기법인세부채	86,785,023	0

비유동부채	36,285,130,700	30,534,123,680

장기차입금및사채 (주12,14,30)	16,301,239,545	12,098,272,000

순확정급여부채 (주17)	10,795,723,157	10,959,640,813

이연법인세부채 (주27)	8,810,009,048	7,098,051,917

충당부채 (주18)	378,158,950	378,158,950

부채총계	136,494,166,793	125,461,629,632

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주19)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	37,724,821,801	36,822,143,640

기타자본구성요소 (주21)	17,831,271,849	12,470,874,576

자본총계	63,633,894,740	57,370,819,306

자본과부채총계	200,128,061,533	182,832,448,938

포괄손익계산서
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,31)	41,612,851,143	82,721,512,840	41,247,790,799	78,741,110,413

매출원가 (주23,28,31)	37,675,773,280	76,532,753,962	37,900,702,336	73,163,612,664

매출총이익	3,937,077,863	6,188,758,878	3,347,088,463	5,577,497,749

판매비 (주24,28)	446,714,972	951,322,399	427,676,058	829,398,651

관리비 (주24,28)	1,478,317,585	2,592,885,898	1,228,737,405	2,236,547,007

영업이익(손실)	2,012,045,306	2,644,550,581	1,690,675,000	2,511,552,091

지분법이익(손실) (주11)	15,119,684	9,881,392	43,951,415	32,619,763

기타영업외수익 (주25)	193,078,910	528,671,496	216,141,305	474,794,983

기타영업외비용 (주25)	317,264,971	579,768,587	420,388,859	585,357,616

금융이익 (주26)	23,759,330	24,328,366	8,632,532	9,463,951

금융원가 (주26)	596,747,345	1,205,598,199	682,220,165	1,400,600,021

법인세비용차감전순이익(손실)	1,329,990,914	1,422,065,049	856,791,228	1,042,473,151

법인세비용(수익) (주27)	277,697,013	293,523,504	156,849,232	250,103,531

당기순이익(손실)	1,052,293,901	1,128,541,545	699,941,996	792,369,620

기타포괄손익	5,548,941,631	5,359,221,889	32,340,262	97,246,720

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,548,941,631	5,359,221,889	32,340,262	97,246,720

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,27)	(749,768)	(1,506,902)	(762,420)	(1,548,352)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	308,485,800	66,012,495	42,224,295	126,223,635

토지재평가	6,806,291,700	6,806,291,700	0	0

법인세효과	(1,565,086,101)	(1,511,575,404)	(9,121,613)	(27,428,563)

총포괄손익	6,601,235,532	6,487,763,434	732,282,258	889,616,340

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	126	78	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	126	78	88

자본변동표
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,416,242,936	38,451,600,653	58,945,644,679

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	792,369,620	792,369,620

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	98,454,435	98,454,435

매도가능증권평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,207,715)	(1,207,715)

토지재평가

자본 증가(감소) 합계	98,454,435	566,473,905	664,928,340

2019.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,514,697,371	39,018,074,558	59,610,573,019

2020.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,470,874,576	36,822,143,640	57,370,819,306

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	1,128,541,545	1,128,541,545

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	51,489,747	51,489,747

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(1,175,384)	(1,175,384)

토지재평가	5,308,907,526	5,308,907,526

자본 증가(감소) 합계	5,360,397,273	902,678,161	6,263,075,434

2020.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	17,831,271,849	37,724,821,801	63,633,894,740

현금흐름표
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

영업활동현금흐름	7,004,466,700	3,594,240,335

당기순이익(손실)	1,128,541,545	792,369,620

당기순이익조정을 위한 가감	5,049,963,224	4,643,381,911

급여	0	13,134,924

퇴직급여	695,219,892	582,647,592

재고자산평가손실	69,451,686	0

감가상각비	2,845,675,043	2,568,553,482

외화환산손실	7,457,107	9,631,282

파생상품평가손실	0	19,350,000

이자비용	1,204,316,199	1,291,819,929

법인세비용	293,523,504	250,103,531

지분법이익	(9,881,392)	(32,619,763)

이자수익	(1,121,366)	(1,888,951)

배당금수익	(9,000,000)	(7,500,000)

외화환산이익	(387,449)	(28,636,415)

유형자산처분이익	(33,590,000)	(21,213,700)

파생금융자산평가이익	(11,700,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	826,217,547	(1,825,448,278)

매출채권의 감소(증가)	(5,681,971,485)	(18,166,191,742)

미수금의 감소(증가)	505,630,786	(40,237,977)

선급금의 감소(증가)	448,144,448	(35,626,930)

선급비용의 감소(증가)	714,090,745	7,328,172

부가가치세 대급금의 감소(증가)	123,930,712	(122,089,151)

재고자산의 감소(증가)	(760,958,736)	1,703,844,069

보증금의 감소(증가)	(415,000,000)	0

매입채무의 증가(감소)	7,854,815,821	16,038,042,360

미지급금의 증가(감소)	216,931,609	(40,064,365)

선수수익의 증가(감소)	19,026,940	125,794,964

예수금의 증가(감소)	(211,155,474)	93,336,868

미지급비용의 증가(감소)	(1,126,623,369)	(556,123,671)

파생상품자산의 감소(증가)	0	(73,800,000)

퇴직금의 지급	(860,644,450)	(759,660,875)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0

법인세납부(환급)	(255,616)	(16,062,918)

투자활동현금흐름	(6,781,141,117)	(5,151,005,643)

단기금융상품의 처분	0	1,000,000

대여금의 감소	29,539,231	0

기계장치의 처분	33,600,000	21,221,700

이자수취	1,121,366	1,888,951

배당금수취	9,000,000	7,500,000

국고보조금의 수취

단기대여금및수취채권의 취득	0	(79,556,417)

장기금융상품의 취득	(66,000,000)	(6,000,000)

건물의 취득	(34,280,000)	0

구축물의 취득	(45,000,000)	0

기계장치의 취득	(311,390,000)	(180,000,000)

차량운반구의 취득	0	(23,500,000)

기타유형자산의 취득	(347,008,014)	(314,591,000)

건설중인자산의 취득	(6,050,723,700)	(4,578,968,877)

임차보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	809,141,508	570,477,272

단기차입금의 증가	0	6,124,398,373

장기차입금의 증가	0	1,180,000,000

사채의 증가	6,685,000,000	9,970,000,000

단기차입금의 상환	(544,710,732)	0

유동성장기부채의 상환	(3,490,214,856)	(9,232,911,501)

사채의 상환	0	(6,000,000,000)

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

이자지급	(1,616,244,904)	(1,246,321,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,004,449)	12,937,254

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,031,462,642	(973,350,782)

기초현금및현금성자산	151,733,534	1,919,070,434

기말현금및현금성자산	1,183,196,176	945,719,652