대동기어 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	97,116,101,034	84,820,414,640

현금및현금성자산 (주6,31)	601,911,116	1,731,108,612

매출채권 및 기타채권 (주6,7,31,32)	43,022,974,753	40,697,249,196

재고자산 (주8)	48,429,097,005	39,262,408,284

기타유동자산 (주9)	2,071,848,281	2,640,291,548

파생상품자산 (주17)	2,990,269,879	489,357,000

비유동자산	130,183,143,491	130,239,973,248

장기금융상품 (주5,31)	403,837,095	305,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,31)	1,449,000,000	1,521,000,000

관계기업투자 (주11)	443,959,172	388,072,431

유형자산 (주12,15)	126,517,666,890	126,547,323,947

무형자산 (주13)	1,133,680,334	1,232,739,775

기타금융자산 (주14,31)	235,000,000	245,000,000

자산총계	227,299,244,525	215,060,387,888

부채

유동부채	122,406,410,961	93,449,165,548

매입채무 (주31,32)	39,132,741,242	39,930,720,057

미지급금 (주31)	4,781,670,114	4,915,325,712

미지급비용 (주31)	2,521,718,336	3,090,627,751

유동성차입금및사채 (주12,15,31)	74,678,839,135	43,562,784,966

기타유동부채 (주16)	893,713,253	998,146,151

파생상품부채	128,290,000	81,928,942

당기법인세부채	269,438,881	869,631,969

비유동부채	32,776,735,855	52,409,103,858

장기차입금 (주12,15,31)	12,185,373,872	31,574,058,096

순확정급여부채 (주18)	10,927,901,144	11,729,616,966

이연법인세부채 (주28)	9,060,812,321	8,620,400,363

충당부채 (주19)	602,648,518	485,028,433

부채총계	155,183,146,816	145,858,269,406

자본

자본금 (주20)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주21)	45,801,792,791	42,831,653,564

기타자본구성요소 (주22)	18,236,503,828	18,292,663,828

자본총계	72,116,097,709	69,202,118,482

자본과부채총계	227,299,244,525	215,060,387,888

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,22,32)	51,643,392,736	166,103,564,040	43,456,059,517	153,370,067,400

매출원가 (주24,29,32)	48,545,204,802	153,796,465,993	40,220,350,522	140,362,213,959

매출총이익	3,098,187,934	12,307,098,047	3,235,708,995	13,007,853,441

판매비 (주25,29)	553,924,646	1,816,396,038	481,502,848	1,661,467,202

관리비 (주25,29)	2,003,346,026	5,435,456,498	1,635,267,953	4,608,491,013

영업이익(손실)	540,917,262	5,055,245,511	1,118,938,194	6,737,895,226

지분법이익(손실) (주11)	24,002,955	55,886,741	13,329,693	27,275,876

기타영업외수익 (주26)	203,904,436	490,704,992	207,892,319	600,638,213

기타영업외비용 (주26)	1,476,040,745	2,793,004,614	75,111,248	398,752,097

금융이익 (주27)	1,449,575,885	2,566,389,531	768,726	14,196,221

금융원가 (주27)	890,068,236	2,150,250,589	547,808,907	1,600,055,463

법인세비용차감전순이익(손실)	(147,708,443)	3,224,971,572	718,008,777	5,381,197,976

법인세비용(수익) (주28)	(28,015,541)	700,019,319	158,322,784	1,138,596,254

당기순이익(손실)	(119,692,902)	2,524,952,253	559,685,993	4,242,601,722

기타포괄손익	138,171,103	748,527,774	(158,418,767)	400,012,256

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	138,171,103	748,527,774	(158,418,767)	400,012,256

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,23,28)	(297,000,000)	(72,000,000)	(202,500,000)	514,712,130

순확정급여부채의 재측정요소 (주18,28)	474,142,439	1,031,650,992	(600,984)	(1,875,904)

법인세효과	(38,971,336)	(211,123,218)	44,682,217	(112,823,970)

총포괄손익	18,478,201	3,273,480,027	401,267,226	4,642,613,978

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	281	62	472

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	281	62	472

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	17,914,588,367	38,823,643,725	64,816,033,182

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

당기순이익(손실)	4,242,601,722	4,242,601,722

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	401,475,461	401,475,461

순확정급여부채의 재측정요소	(1,463,205)	(1,463,205)

토지재평가

자본 증가(감소) 합계	401,475,461	3,881,637,717	4,283,113,178

2021.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	18,316,063,828	42,705,281,442	69,099,146,360

2022.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	18,292,663,828	42,831,653,564	69,202,118,482

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

당기순이익(손실)	2,524,952,253	2,524,952,253

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(56,160,000)	(56,160,000)

순확정급여부채의 재측정요소	804,687,774	804,687,774

토지재평가	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(56,160,000)	2,970,139,227	2,913,979,227

2022.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	18,236,503,828	45,801,792,791	72,116,097,709

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,356,776,257)	(1,073,076,317)

당기순이익(손실)	2,524,952,253	4,242,601,722

당기순이익조정을 위한 가감	9,339,731,963	9,182,438,122

급여	117,620,085	30,287,029

퇴직급여	1,501,152,240	1,287,398,947

재고자산평가손실	229,598,387	533,736,075

국고보조금	268,212,034	(12,426,187)

감가상각비	4,813,177,257	4,619,858,513

무형자산상각비	99,059,441	0

외화환산손실	2,218,121,820	0

유형자산처분손실	16,000	0

파생금융자산평가손실	128,290,000	0

이자비용	1,985,980,589	1,589,215,463

법인세비용	700,019,319	1,138,596,254

기타비용	10,800,000	0

지분법이익	(55,886,741)	(27,275,876)

이자수익	(5,215,322)	(1,606,221)

배당금수익	(12,000,000)	(12,000,000)

외화환산이익	(71,373,325)	(12,056,875)

유형자산처분이익	(4,998,000)	0

파생금융자산평가이익	(2,582,841,821)	48,711,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,150,536,806)	(14,172,431,268)

매출채권의 감소(증가)	(2,965,389,302)	(2,837,257,793)

미수금의 감소(증가)	452,371,753	(1,328,482,893)

선급금의 감소(증가)	1,140,124	(523,766,668)

선급비용의 감소(증가)	9,132,428	280,515,980

부가가치세 대급금의 감소(증가)	466,874,618	31,826,860

재고자산의 감소(증가)	(9,054,814,345)	(7,679,543,289)

보증금의 감소(증가)	10,000,000	180,000,000

매입채무의 증가(감소)	(797,978,815)	(775,745,894)

미지급금의 증가(감소)	(133,655,598)	451,000,962

선수수익의 증가(감소)	(73,113,423)	23,458,058

예수금의 증가(감소)	(31,319,475)	434,737,635

미지급비용의 증가(감소)	(762,567,701)	(605,063,003)

파생상품자산의 감소(증가)	0	0

퇴직금의 지급	(1,271,217,070)	(1,824,111,223)

법인세납부(환급)	(1,070,923,667)	(325,684,893)

투자활동현금흐름	(5,251,677,692)	(5,263,245,410)

대여금의 감소	0	(98,027,695)

차량운반구의 처분	5,000,000	0

구축물의 처분	1,045,480,800	1,000

집기의 처분	0	1,000

이자수취	5,215,322	1,606,221

배당금수취	12,000,000	12,000,000

대여금의 증가	(113,342,780)	0

장기금융상품의 취득	(98,000,000)	(99,000,000)

건물의 취득	(1,145,480,800)	(29,500,000)

구축물의 취득	0	(14,800,000)

기계장치의 취득	(193,500,000)	(48,600,000)

기타유형자산의 취득	(416,437,756)	(438,928,092)

건설중인자산의 취득	(4,352,612,478)	(4,547,997,844)

재무활동현금흐름	7,448,721,119	7,172,549,486

단기차입금의 증가	10,968,087,712	0

장기차입금의 증가	3,300,000,000	5,000,000,000

사채의 증가	0	10,174,500,000

단기차입금의 상환	0	(1,508,678,122)

유동성장기부채의 상환	(4,892,501,999)	(4,494,816,004)

배당금지급	(359,500,800)	(359,500,800)

이자지급	(1,567,363,794)	(1,638,955,588)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,535,334	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,129,197,496)	836,227,759

기초현금및현금성자산	1,731,108,612	919,281,988

기말현금및현금성자산	601,911,116	1,755,509,747