대동기어 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	74,554,958,446	58,093,700,223

현금및현금성자산 (주5,31)	6,252,292,644	1,919,070,434

단기금융상품 (주5,31)	0	1,000,000

매출채권 및 기타채권 (주7,8,31,32)	39,106,905,890	26,183,696,344

재고자산 (주9)	28,116,614,468	28,858,860,630

기타유동자산 (주10)	1,078,128,204	1,130,171,175

당기법인세자산	1,017,240	901,640

비유동자산	116,193,880,415	114,693,266,452

장기금융상품 (주6,31)	20,837,095	17,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주11,31,33)	877,418,100	793,418,760

매도가능금융자산 (주11,31,33)	0	0

관계기업투자 (주12)	267,239,528	278,571,180

유형자산 (주13,15,33)	114,858,385,692	113,433,439,417

기타금융자산 (주14,31)	170,000,000	170,000,000

자산총계	190,748,838,861	172,786,966,675

부채

유동부채	94,883,345,910	85,002,169,891

매입채무 (주31,32)	40,584,676,601	29,156,749,393

미지급금 (주31)	5,557,883,013	4,813,635,804

미지급비용 (주31)	1,810,155,254	2,450,017,297

유동성차입금및사채 (주13,15,31,33,35)	45,956,463,012	48,216,188,980

미지급배당금	224,688,000	0

기타유동부채 (주16)	651,992,097	270,590,484

파생상품부채 (주17)	88,600,000	86,100,000

당기법인세부채	8,887,933	8,887,933

비유동부채	36,987,202,190	28,839,152,105

장기차입금및사채 (주13,15,31,33,35)	19,865,726,445	11,381,082,284

장기미지급금 (주31)	139,384,845	130,708,425

순확정급여부채 (주18)	9,023,602,064	9,487,001,271

이연법인세부채 (주28)	7,664,507,499	7,552,946,250

충당부채 (주19)	293,981,337	287,413,875

부채총계	131,870,548,100	113,841,321,996

자본

자본금 (주20)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주20)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주21)	38,318,727,250	38,451,600,653

기타자본구성요소 (주22)	12,481,762,421	12,416,242,936

자본총계	58,878,290,761	58,945,644,679

자본과부채총계	190,748,838,861	172,786,966,675

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,23,32)	37,493,319,614	37,493,319,614	33,514,835,935	33,514,835,935

매출원가 (주24,29,32)	35,262,910,328	35,262,910,328	31,571,697,752	31,571,697,752

매출총이익	2,230,409,286	2,230,409,286	1,943,138,183	1,943,138,183

판매비 (주25,29)	401,722,593	401,722,593	333,300,735	333,300,735

관리비 (주25,29)	1,007,809,602	1,007,809,602	1,033,289,124	1,033,289,124

영업이익(손실)	820,877,091	820,877,091	576,548,324	576,548,324

지분법이익(손실) (주12)	(11,331,652)	(11,331,652)	(9,551,901)	(9,551,901)

기타영업외수익 (주26)	258,653,678	258,653,678	335,243,808	335,243,808

기타영업외비용 (주26)	164,968,757	164,968,757	196,648,058	196,648,058

금융이익 (주27)	831,419	831,419	2,372,335	2,372,335

금융원가 (주27)	718,379,856	718,379,856	644,648,211	644,648,211

법인세비용차감전순이익(손실)	185,681,923	185,681,923	63,316,297	63,316,297

법인세비용(수익) (주28)	93,254,299	93,254,299	60,187,020	60,187,020

당기순이익(손실)	92,427,624	92,427,624	3,129,277	3,129,277

기타포괄손익	64,906,458	64,906,458	(262,050,365)	(262,050,365)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	64,906,458	64,906,458	(262,050,365)	(262,050,365)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주11,22)	83,999,340	83,999,340	(334,907,805)	(334,907,805)

순확정급여부채의 재측정요소 (주18,21)	(785,932)	(785,932)	(1,054,202)	(1,054,202)

법인세효과	(18,306,950)	(18,306,950)	73,911,642	73,911,642

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주11,22)	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0

총포괄손익	157,334,082	157,334,082	(258,921,088)	(258,921,088)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	103	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	103	103	3	3

자본변동표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,935,763,465	39,315,606,648	60,329,171,203

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	3,129,277	3,129,277

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(261,228,088)	(261,228,088)

매도가능증권평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(822,278)	(822,278)

자본 증가(감소) 합계	(261,228,088)	(222,381,001)	(483,609,089)

2018.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,674,535,377	39,093,225,647	59,845,562,114

2019.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,416,242,936	38,451,600,653	58,945,644,679

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	92,427,624	92,427,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	65,519,485	65,519,485

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(613,027)	(613,027)

자본 증가(감소) 합계	65,519,485	(132,873,403)	(67,353,918)

2019.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,481,762,421	38,318,727,250	58,878,290,761

현금흐름표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	1,161,280,760	6,301,163,110

당기순이익(손실)	92,427,624	3,129,277

당기순이익조정을 위한 가감	2,278,228,768	2,108,587,591

이자비용	644,093,445	659,100,286

사채할인발행차금	26,936,411

파생상품평가손실	2,500,000

외화환산손실	0	1,502,933

급여	6,567,462	6,855,093

퇴직급여	291,323,796	263,244,261

감가상각비	1,256,151,436	1,119,876,270

지분법손실	11,331,652	9,551,901

법인세비용	93,254,299	60,187,020

이자수익	(756,419)	(2,372,335)

배당금수익

외화환산이익	(51,068,314)	(7,758,838)

유형자산처분이익	(2,105,000)	(1,599,000)

지분법이익	0

법인세수익

기타 현금의 유입 없는 수익등

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,209,260,032)	4,189,811,382

매출채권의 감소(증가)	(12,774,946,130)	263,995,604

미수금의 감소(증가)	(141,535,967)	551,932,866

선급금의 감소(증가)	(30,978,680)	(66,110,000)

선급비용의 감소(증가)	3,638,116	3,829,850

부가가치세 대급금의 감소(증가)	74,435,554	(200,211,297)

재고자산의 감소(증가)	938,507,262	(996,508,333)

보증금의 감소(증가)

매입채무의 증가(감소)	11,427,927,208	5,311,859,801

미지급금의 증가(감소)	752,923,629	751,761,431

예수금의 증가(감소)	183,370,273	(69,748,102)

미지급비용의 증가(감소)	(643,002,776)	(821,820,329)

미지급배당금의 증가(감소)	224,688,000	224,688,000

선수수익의 증가(감소)	(468,777,586)	6,262,257

퇴직금의 지급	(755,508,935)	(770,120,366)

법인세납부(환급)	(115,600)	(365,140)

투자활동현금흐름	(2,189,338,422)	(1,679,866,058)

단기금융상품의 처분	1,000,000

단기대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 처분

기계장치의 처분	2,106,000

차량운반구의 처분	1,600,000

이자수취	756,419	2,372,335

배당금수취

국고보조금의 수취	666,808,926

단기대여금및수취채권의 취득	(175,911,056)	(15,757,850)

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

구축물의 취득

기계장치의 취득	(52,000,000)	(282,875,000)

차량운반구의 취득	(11,500,000)

기타유형자산의 취득	(59,163,636)	(183,678,000)

건설중인자산의 취득	(2,558,435,075)	(1,028,527,543)

임차보증금의 증가	(170,000,000)

재무활동현금흐름	5,337,289,051	(7,550,115,001)

단기차입금의 증가	6,245,855,247	300,000,000

장기차입금의 증가	1,500,000,000

사채의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,527,478,480)

유동성장기부채의 상환	(4,018,946,445)	(944,452,222)

장기차입금의 상환

사채의 상환	(6,000,000,000)

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

이자지급	(664,931,751)	(653,496,299)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,990,821	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,333,222,210	(2,928,817,949)

기초현금및현금성자산	1,919,070,434	8,895,883,610

기말현금및현금성자산	6,252,292,644	5,967,065,661