대동기어 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	63,833,734,428	72,005,819,414

현금및현금성자산 (주6,30)	3,413,285,933	8,895,883,610

매출채권 및 기타채권 (주6,7,30,31)	27,783,884,378	35,149,110,173

재고자산 (주8)	31,186,608,675	27,185,151,090

기타유동자산 (주9)	1,449,222,392	775,211,981

당기법인세자산	733,050	462,560

비유동자산	113,476,023,202	111,465,745,234

장기금융상품 (주5,30)	14,837,095	5,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,30)	1,098,010,515	0

매도가능금융자산 (주10,30)	0	1,459,470,720

관계기업투자 (주11)	266,801,388	244,719,936

유형자산 (주12,14)	111,926,374,204	109,630,607,483

기타금융자산 (주13,30)	170,000,000	125,110,000

자산총계	177,309,757,630	183,471,564,648

부채

유동부채	90,250,319,888	80,743,038,463

매입채무 (주30,31)	38,565,244,034	33,226,335,589

미지급금 (주30)	4,586,585,034	2,956,973,627

미지급비용 (주30)	1,905,651,253	2,542,733,436

유동성차입금및사채 (주12,14,30)	44,457,558,375	41,564,765,573

기타유동부채 (주15)	639,281,192	452,230,238

파생상품부채 (주16)	96,000,000	0

당기법인세부채	0	0

비유동부채	27,838,156,332	42,399,354,982

장기차입금및사채 (주12,14,30)	11,163,131,454	26,253,117,970

장기미지급금 (주30)	122,851,777	77,455,538

순확정급여부채 (주17)	8,171,915,121	8,193,161,065

이연법인세부채 (주27)	8,069,878,070	7,585,805,778

충당부채 (주18)	310,379,910	289,814,631

부채총계	118,088,476,220	123,142,393,445

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	38,489,655,815	39,315,606,648

기타자본구성요소 (주21)	12,653,824,505	12,935,763,465

자본총계	59,221,281,410	60,329,171,203

자본과부채총계	177,309,757,630	183,471,564,648

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,31)	28,035,275,143	100,320,557,288	24,750,661,435	84,095,487,391

매출원가 (주23,28,31)	26,319,970,810	93,547,029,009	23,379,182,138	79,145,424,715

매출총이익	1,715,304,333	6,773,528,279	1,371,479,297	4,950,062,676

판매비 (주24,28)	386,184,578	1,158,142,439	300,337,885	985,183,744

관리비 (주24,28)	1,364,662,509	3,532,194,422	936,478,847	3,108,894,974

영업이익(손실)	(35,542,754)	2,083,191,418	134,662,565	855,983,958

지분법이익(손실) (주11)	26,170,899	22,081,452	(495,769)	6,593,861

기타영업외수익 (주25)	255,309,964	974,438,648	206,237,558	521,114,785

기타영업외비용 (주25)	293,098,440	1,069,004,877	240,358,795	861,069,783

금융이익 (주26)	820,635	13,785,674	1,004,186	8,078,665

금융원가 (주26)	574,590,560	1,840,643,018	535,212,974	1,536,792,357

법인세비용차감전순이익(손실)	(620,930,256)	183,849,297	(434,163,229)	(1,006,090,871)

법인세비용(수익) (주27)	13,420,472	782,699,834	(104,887,559)	(224,005,913)

당기순이익(손실)	(634,350,728)	(598,850,537)	(329,275,670)	(782,084,958)

기타포괄손익	(27,706,110)	(284,351,255)	(31,802,809)	36,725,972

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,706,110)	(284,351,255)	(316,190)	(1,002,620)

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,27)	(1,007,499)	(3,092,687)	(405,371)	(1,285,410)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	(34,513,155)	(361,460,205)	0	0

법인세효과	7,814,544	80,201,637	89,181	282,790

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(31,486,619)	37,728,592

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	0	0	(40,367,460)	48,369,990

법인세효과	0	0	8,880,841	(10,641,398)

총포괄손익	(662,056,838)	(883,201,792)	(361,078,479)	(745,358,986)

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(706)	(666)	(366)	(870)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(706)	(666)	(366)	(870)

자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,100,569,836	12,654,798,003	59,833,168,929

배당금지급	(179,750,400)	(179,750,400)

당기순이익(손실)	(782,084,958)	(782,084,958)

매도가능금융자산평가손익	0	37,728,592	37,728,592

순확정급여부채의 재측정요소	(1,002,620)	(1,002,620)

자본 증가(감소) 합계	(962,837,978)	37,728,592	(925,109,386)

2017.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	38,137,731,858	12,692,526,595	58,908,059,543

2018.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,315,606,648	12,935,763,465	60,329,171,203

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	(598,850,537)	(598,850,537)

매도가능금융자산평가손익	(281,938,960)	(281,938,960)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,412,296)	(2,412,296)

자본 증가(감소) 합계	(825,950,833)	(281,938,960)	(1,107,889,793)

2018.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	38,489,655,815	12,653,824,505	59,221,281,410

현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	14,079,066,944	15,210,156,835

당기순이익(손실)	(598,850,537)	(782,084,958)

당기순이익조정을 위한 가감	6,988,184,171	5,605,829,044

급여	20,565,279	20,160,972

퇴직급여	789,732,783	869,162,544

감가상각비	3,469,888,349	3,445,118,216

외화환산손실	728	98,509,406

지분법손실	0	0

파생상품평가손실	96,000,000	0

이자비용	1,882,571,092	1,548,308,807

법인세비용	782,699,834

지분법이익	(22,081,452)	(6,593,861)

이자수익	(4,785,674)	(2,078,665)

배당금수익	(9,000,000)	(6,000,000)

외화환산이익	(15,807,768)	(136,752,462)

유형자산처분이익	(1,599,000)	0

법인세수익	0	(224,005,913)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,908,429,706	10,381,362,649

매출채권의 감소(증가)	6,564,512,527	7,182,416,660

단기대여금의 증가	0	0

미수금의 감소(증가)	1,170,958,216	(62,828,745)

선급금의 감소(증가)	(220,887,454)	(235,431,441)

선급비용의 감소(증가)	10,286,463	14,333,316

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(465,467,913)	185,897,869

재고자산의 감소(증가)	(4,219,300,552)	1,526,781,183

장기금융자산의 감소(증가)	0	(1,000,000)

보증금의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	5,338,908,445	3,260,746,908

미지급금의 증가(감소)	1,675,007,646	638,416,301

선수수익의 증가(감소)	(545,720,102)	27,665,940

예수금의 증가(감소)	65,962,130	(1,121,395)

미지급비용의 증가(감소)	(651,758,286)	(976,379,053)

퇴직금의 지급	(814,071,414)	(1,178,134,894)

법인세납부(환급)	(218,696,396)	5,050,100

투자활동현금흐름	(5,137,985,228)	(4,057,561,185)

차량운반구의 처분	1,600,000	0

이자수취	4,785,674	2,078,665

임차보증금의 감소	125,110,000	0

배당금수취	9,000,000	6,000,000

국고보조금의 수취	666,808,926	0

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	0

구축물의 취득	(26,265,400)	(50,000,000)

기계장치의 취득	(783,093,012)	(167,536,000)

기타유형자산의 취득	(369,489,651)	(273,079,799)

건설중인자산의 취득	(4,586,808,007)	(3,575,024,051)

대여금의 증가	(633,758)	0

임차보증금의 증가	(170,000,000)	0

재무활동현금흐름	(14,287,718,210)	(5,385,187,380)

장기차입금의 증가	3,066,085,776	1,000,000,000

사채의 증가	0	9,890,000,000

단기차입금의 상환	(8,577,400,814)	(11,224,784,998)

유동성장기부채의 상환	(6,727,806,750)	(3,308,225,909)

배당금지급	(224,688,000)	(179,750,400)

이자지급	(1,823,908,422)	(1,562,426,073)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(135,961,183)	(4,782,496)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,482,597,677)	5,762,625,774

기초현금및현금성자산	8,895,883,610	132,335,347

기말현금및현금성자산	3,413,285,933	5,894,961,121