대동기어 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 반기말 2016.06.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 반기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	61,250,234,515	62,134,792,972	62,824,498,754

현금및현금성자산 (주6,29)	2,902,435,662	92,666,515	364,992,820

매출채권 및 기타채권 (주6,7,29,30)	33,256,684,962	35,669,804,797	40,925,308,571

재고자산 (주8)	24,182,891,577	25,455,532,550	21,075,311,213

매도가능금융자산	0	0	0

기타유동자산 (주9)	903,021,924	916,466,280	458,886,150

당기법인세자산	5,200,390	322,830	0

비유동자산	107,866,417,183	104,427,487,336	81,694,251,412

장기금융상품 (주5,29)	1,837,095	1,837,095	1,837,095

매도가능금융자산 (주10,29)	1,164,417,000	1,401,891,250	2,557,719,663

관계기업투자 (주11)	225,158,939	231,194,178	30,856,821

유형자산 (주12,14)	106,349,894,149	102,667,454,813	78,983,727,833

기타금융자산 (주13,29)	125,110,000	125,110,000	120,110,000

자산총계	169,116,651,698	166,562,280,308	144,518,750,166

부채

유동부채	67,848,289,535	71,288,335,719	70,779,370,413

매입채무 (주29,30)	17,994,632,109	27,986,863,211	28,262,938,000

미지급금 (주29)	3,383,024,396	3,857,214,059	3,086,096,161

미지급비용 (주29)	1,601,395,553	2,679,255,909	2,372,609,126

유동성차입금 (주12,14,29)	44,296,144,416	35,949,435,485	36,608,335,897

미지급배당금	0	0	0

기타유동부채 (주15)	573,093,061	815,567,055	449,391,229

비유동부채	38,489,939,461	31,325,286,858	23,344,863,482

장기차입금 (주12,14,29)	22,405,297,564	14,687,879,000	11,361,765,000

장기미지급금 (주29)	0	142,994,097	178,377,404

순확정급여부채 (주16)	7,726,572,837	7,874,848,391	7,187,415,218

이연법인세부채 (주26)	7,934,014,174	8,212,971,678	4,215,586,835

충당부채 (주17)	424,054,886	406,593,692	401,719,025

부채총계	106,338,228,996	102,613,622,577	94,124,233,895

자본

납입자본 (주18)	8,077,801,090	8,077,801,090	8,077,801,090

자본금	4,493,760,000	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주19)	41,995,000,049	42,980,005,943	42,005,405,018

기타자본구성요소 (주20)	12,705,621,563	12,890,850,698	311,310,163

자본총계	62,778,422,702	63,948,657,731	50,394,516,271

부채및자본총계	169,116,651,698	166,562,280,308	144,518,750,166

포괄손익계산서
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 43 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 반기	제 43 기 반기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,30)	24,412,178,913	53,203,186,565	27,047,562,519	62,152,879,926	114,853,907,489	127,512,681,866

매출원가 (주22,27,30)	23,335,988,007	50,611,298,559	25,270,175,922	58,184,683,597	108,048,689,238	121,484,004,736

매출총이익	1,076,190,906	2,591,888,006	1,777,386,597	3,968,196,329	6,805,218,251	6,028,677,130

판매비 (주23,27)	274,511,424	563,865,491	345,373,811	672,665,130	1,242,860,172	1,044,709,850

관리비 (주23,27)	1,089,099,608	2,302,789,128	1,198,036,546	2,540,595,391	5,305,024,385	4,733,939,860

영업이익	(287,420,126)	(274,766,613)	233,976,240	754,935,808	257,333,694	250,027,420

지분법이익(손실) (주11)	4,545,817	(6,035,239)	(4,534,546)	(3,650,308)	337,357	(55,258,778)

기타영업외수익 (주24)	363,281,859	720,847,099	276,423,967	523,795,761	3,114,965,872	1,697,568,442

기타영업외비용 (주24)	140,385,766	462,437,913	155,091,585	193,984,689	488,983,700	68,179,364

금융이익 (주25)	7,978,434	26,706,059	10,207,953	10,403,492	11,165,587	37,494,463

금융원가 (주25)	498,886,829	945,592,003	408,648,112	885,164,454	1,659,072,685	1,698,859,776

법인세비용차감전순이익	(550,886,611)	(941,278,610)	(47,666,083)	206,335,610	1,235,746,125	162,792,407

법인세비용 (주26)	(128,061,611)	(226,534,073)	(21,574,148)	36,833,308	348,595,572	21,786,494

당기순이익	(422,825,000)	(714,744,537)	(26,091,935)	169,502,302	887,150,553	141,005,913

기타포괄손익	(88,310,895)	(185,864,892)	381,899,861	517,960,308	12,936,616,507	(85,229,329)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(315,148)	(635,757)	(500,233)	(1,017,872)	12,848,623,092	(617,656,556)

확정급여제도의 재측정요소 (주16,26)	(404,036)	(815,073)	(641,324)	(1,304,964)	457,789,708	(791,867,379)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	16,014,804,000	0

법인세효과	88,888	179,316	141,091	287,092	(3,623,970,616)	174,210,823

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(87,995,747)	(185,229,135)	382,400,094	518,978,180	87,993,415	532,427,227

매도가능금융자산평가손익 (주10,20,26)	(112,815,060)	(237,473,250)	490,256,530	665,356,640	(105,972,810)	682,599,010

재분류조정	0	0	0	0	218,784,880	0

법인세효과	24,819,313	52,244,115	(107,856,436)	(146,378,460)	(24,818,655)	(150,171,783)

당기총포괄이익	(511,135,895)	(900,609,429)	355,807,926	687,462,610	13,823,767,060	55,776,584

주당이익 (주28)

기본주당순이익	(470)	(795)	(29)	189	987	157

희석주당순이익	(470)	(795)	(29)	189	987	157

자본변동표
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 43 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,751,681,261	(221,117,064)	50,608,365,287

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(224,688,000)

당기총포괄이익	총포괄손익	(476,650,643)	532,427,227	55,776,584

당기순이익	141,005,913	141,005,913

매도가능증권평가손익	532,427,227	532,427,227

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(617,656,556)	0	(617,656,556)

토지의재평가

2014.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	1,244,226,525	12,579,540,535	13,823,767,060

당기순이익	887,150,553	887,150,553

매도가능증권평가손익	87,993,415	87,993,415

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	357,075,972	357,075,972

토지의재평가	12,491,547,120	12,491,547,120

2015.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	168,484,430	518,978,180	687,462,610

당기순이익	169,502,302	169,502,302

매도가능증권평가손익	518,978,180	518,978,180

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(1,017,872)	(1,017,872)

토지의재평가

2015.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	41,904,263,848	830,288,343	50,812,353,281

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(715,380,294)	(185,229,135)	(900,609,429)

당기순이익	(714,744,537)	(714,744,537)

매도가능증권평가손익	(185,229,135)	(185,229,135)

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(635,757)	(635,757)

토지의재평가

2016.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	41,995,000,049	12,705,621,563	62,778,422,702

현금흐름표
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 43 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 반기	제 43 기 반기	제 43 기	제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(8,733,503,586)	13,630,700,279	10,035,072,000	7,503,529,479

당기순이익	(714,744,537)	169,502,302	887,150,553	141,005,913

당기순이익조정을 위한 가감	(8,013,881,489)	13,461,413,087	9,148,244,277	7,363,048,866

이자비용	945,592,003	885,164,454	1,659,072,685	1,698,859,776

외화환산손실	117,762,481	0	2,002,321	547,849

급여	17,461,194	21,034,824	4,874,667	(148,011,762)

퇴직급여	569,216,088	632,966,892	1,265,933,784	1,149,041,612

감가상각비	2,007,112,932	1,898,715,299	3,857,059,927	3,397,280,121

매도가능금융자산처분손실	0	0	18,705,603	0

지분법손실	6,035,239	3,650,308	0	55,258,778

법인세비용	(226,534,073)	36,833,308	348,595,572	21,786,494

이자수익	(19,206,059)	(1,403,492)	(2,165,587)	(14,904,463)

배당금수익	(7,500,000)	(9,000,000)	(9,000,000)	(22,590,000)

외화환산이익	(15,580,912)	(44,429,421)	(16,100,132)	(538,179)

대손충당금환입	0	0	0	(2,152,376)

유형자산처분이익	0	(2,453,545)	(505,850,945)	(659,407,138)

매도가능금융자산처분이익	0	0	(1,474,969,543)	0

지분법이익	0	0	(337,357)	0

무형자산손상차손환입	0	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	(1,626,177,218)	19,682,176,818	9,068,588,440	(5,901,788,330)

미수금의 감소(증가)	1,141,299,185	967,680,572	(165,032,147)	(725,877,079)

단기대여금의 감소(증가)	51,848,725	(12,300,000)	0	0

선급금의 감소(증가)	178,193,000	(315,606,024)	(263,121,024)	310,530,024

선급비용의 증가	10,911,620	11,258,501	1,040,253	8,614,181

부가세대급금의 감소(증가)	(146,846,768)	(511,103,488)	(197,942,966)	476,603,087

재고자산의 감소(증가)	1,637,896,511	(910,091,617)	(5,454,740,655)	(402,425,006)

매입채무의 증가(감소)	(9,992,231,102)	(7,781,268,379)	(276,074,789)	10,554,423,526

미지급금의 증가	(617,183,760)	(771,321,379)	735,734,591	(542,388,570)

선수수익의 증가	1,248,800	0	0	0

예수금의 감소	(243,722,794)	279,587,285	366,175,826	(564,307,117)

선수금의 증가(감소)	0	0	0	(258,280,000)

미지급비용의 증가(감소)	(1,085,169,866)	(523,344,194)	306,506,656	(83,340,022)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0	0	0

퇴직금의 지급	(718,306,715)	(75,333,635)	(120,710,903)	(985,570,140)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	0	0	1,683,600

법인세납부(환급)	(4,877,560)	(215,110)	(322,830)	(525,300)

투자활동현금흐름	(3,192,522,124)	(5,868,566,483)	(11,048,497,342)	(6,554,420,220)

단기대여금의 감소	2,470,323,085	0	0	0

매도가능금융자산의 감소	1,000	0	2,724,904,423	30,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

기계장치의 처분	0	0	503,263,400	661,931,360

차량운반구의 처분	0	2,454,545	2,604,545	1,500,000

이자수취	19,206,059	1,403,492	2,165,587	14,904,463

배당금수취	7,500,000	9,000,000	9,000,000	22,590,000

정부보조금의 사용	0	0	0	0

단기대여금의 증가	0	0	(2,559,435,390)	(1,800,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

관계기업투자의 증가	0	(200,000,000)	(200,000,000)	0

건물의 취득	0	0	0	(61,000,000)

구축물의 취득	(82,000,000)	(33,500,000)	(33,500,000)	(55,260,000)

기계장치의 취득	(698,364,404)	(108,869,813)	(192,969,813)	(109,742,820)

차량운반구의 취득	(24,750,000)	0	0	(12,700,000)

기타유형자산의 취득	(266,893,127)	(112,730,281)	(376,282,554)	(975,502,900)

건설중인자산의 취득	(4,617,544,737)	(5,421,324,426)	(10,923,247,540)	(6,063,230,323)

임차보증금의 증가	0	(5,000,000)	(5,000,000)	(6,110,000)

재무활동현금흐름	14,827,405,906	(6,213,624,893)	741,099,037	(1,130,341,761)

장기미지급금의 증가	0	0	0	45,252,404

단기차입금의 증가	8,058,733,495	0	0	0

장기차입금의 증가	12,590,000,000	5,317,000,000	6,817,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(8,581,209,897)	(622,660,412)	(3,912,083,323)

유동성장기부채의 상환	(1,584,606,000)	(1,820,438,000)	(3,527,126,000)	(2,367,251,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(2,900,000,000)

배당금지급	(269,625,600)	(269,625,600)	(269,625,600)	(269,625,600)

이자지급	(967,095,989)	(859,351,396)	(1,656,488,951)	(1,726,634,242)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,901,380,196	1,548,508,903	(272,326,305)	(181,232,502)

기초현금및현금성자산	92,666,515	364,992,820	364,992,820	546,225,322

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(91,611,049)	0	0	0

기말현금및현금성자산	2,902,435,662	1,913,501,723	92,666,515	364,992,820