대동기어 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 2018.12.31 현재
제 45 기 2017.12.31 현재
제 44 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

자산

유동자산	58,093,700,223	72,005,819,414	56,012,120,592

현금및현금성자산 (주5,31)	1,919,070,434	8,895,883,610	132,335,347

단기금융상품 (주5,31)	1,000,000	0	0

매출채권 및 기타채권 (주7,8,31,32)	26,183,696,344	35,149,110,173	27,122,453,333

재고자산 (주9)	28,858,860,630	27,185,151,090	27,840,894,348

기타유동자산 (주10)	1,130,171,175	775,211,981	911,068,084

당기법인세자산	901,640	462,560	5,369,480

비유동자산	114,693,266,452	111,465,745,234	108,566,420,160

장기금융상품 (주6,31)	17,837,095	5,837,095	1,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주11,31,33)	793,418,760	0	0

매도가능금융자산 (주11,31,33)	0	1,459,470,720	1,099,258,590

관계기업투자 (주12)	278,571,180	244,719,936	239,333,842

유형자산 (주13,15,33)	113,433,439,417	109,630,607,483	107,100,880,633

기타금융자산 (주14,31)	170,000,000	125,110,000	125,110,000

자산총계	172,786,966,675	183,471,564,648	164,578,540,752

부채

유동부채	85,002,169,891	80,743,038,463	56,748,594,233

매입채무 (주31,32)	29,156,749,393	33,226,335,589	23,599,042,102

미지급금 (주31)	4,813,635,804	2,956,973,627	2,026,073,521

미지급비용 (주31)	2,450,017,297	2,542,733,436	2,614,111,164

유동성차입금및사채 (주13,15,31,33,35)	48,216,188,980	41,564,765,573	28,307,333,183

기타유동부채 (주16)	270,590,484	452,230,238	202,034,263

파생상품부채 (주17)	86,100,000	0	0

당기법인세부채	8,887,933	0	0

비유동부채	28,839,152,105	42,399,354,982	47,996,777,590

장기차입금및사채 (주13,15,31,33,35)	11,381,082,284	26,253,117,970	31,611,011,815

장기미지급금 (주31)	130,708,425	77,455,538	34,769,693

순확정급여부채 (주18)	9,487,001,271	8,193,161,065	8,651,406,077

이연법인세부채 (주28)	7,552,946,250	7,585,805,778	7,409,329,996

충당부채 (주19)	287,413,875	289,814,631	290,260,009

부채총계	113,841,321,996	123,142,393,445	104,745,371,823

자본

자본금 (주20)	4,493,760,000	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주20)	3,584,041,090	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주21)	38,451,600,653	39,315,606,648	39,100,569,836

기타자본구성요소 (주22)	12,416,242,936	12,935,763,465	12,654,798,003

자본총계	58,945,644,679	60,329,171,203	59,833,168,929

자본과부채총계	172,786,966,675	183,471,564,648	164,578,540,752

포괄손익계산서
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

매출액 (주4,23,32)	131,996,657,510	113,492,983,351	92,871,383,941

매출원가 (주24,29,32)	122,810,780,749	105,187,487,157	90,031,524,593

매출총이익	9,185,876,761	8,305,496,194	2,839,859,348

판매비 (주25,29)	1,557,557,484	1,330,339,139	1,093,366,597

관리비 (주25,29)	4,594,809,055	3,978,500,720	4,711,227,200

영업이익(손실)	3,033,510,222	2,996,656,335	(2,964,734,449)

지분법이익(손실) (주12)	33,851,244	5,386,094	8,139,664

기타영업외수익 (주26)	1,588,562,910	784,229,874	2,199,194,876

기타영업외비용 (주26)	1,283,336,841	1,562,754,560	929,393,791

금융이익 (주27)	14,887,484	9,017,888	27,818,532

금융원가 (주27)	2,596,367,351	2,154,948,692	1,993,563,989

법인세비용차감전순이익(손실)	791,107,668	77,586,939	(3,652,539,157)

법인세비용(수익) (주28)	580,662,525	6,054,649	(584,309,222)

당기순이익(손실)	210,445,143	71,532,290	(3,068,229,935)

기타포괄손익	(1,369,283,667)	604,220,384	(777,633,267)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,369,283,667)	323,254,922	(541,580,572)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주11,22)	(666,051,960)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소 (주18,21)	(1,089,439,921)	414,429,387	(694,334,067)

법인세효과	386,208,214	(91,174,465)	152,753,495

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	280,965,462	(236,052,695)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주11,22)	0	360,212,130	(302,631,660)

법인세효과	0	(79,246,668)	66,578,965

총포괄손익	(1,158,838,524)	675,752,674	(3,845,863,202)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	234	80	(3,414)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	234	80	(3,414)

자본변동표
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,890,850,698	42,980,005,943	63,948,657,731

배당금지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기순이익(손실)	(3,068,229,935)	(3,068,229,935)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

매도가능증권평가손익	(236,052,695)	(236,052,695)

순확정급여부채의 재측정요소	(541,580,572)	(541,580,572)

자본 증가(감소) 합계	(236,052,695)	(3,879,436,107)	(4,115,488,802)

2016.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,654,798,003	39,100,569,836	59,833,168,929

2017.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,654,798,003	39,100,569,836	59,833,168,929

배당금지급	(179,750,400)	(179,750,400)

당기순이익(손실)	71,532,290	71,532,290

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

매도가능증권평가손익	280,965,462	280,965,462

순확정급여부채의 재측정요소	323,254,922	323,254,922

자본 증가(감소) 합계	4,493,760,000	3,584,041,090	280,965,462	215,036,812	496,002,274

2017.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,935,763,465	39,315,606,648	60,329,171,203

2018.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,935,763,465	39,315,606,648	60,329,171,203

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	210,445,143	210,445,143

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(519,520,529)	(519,520,529)

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(849,763,138)	(849,763,138)

자본 증가(감소) 합계	(519,520,529)	(864,005,995)	(1,383,526,524)

2018.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,416,242,936	38,451,600,653	58,945,644,679

현금흐름표
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

영업활동현금흐름	11,265,036,796	10,871,640,603	(1,259,757,886)

당기순이익(손실)	210,445,143	71,532,290	(3,068,229,935)

당기순이익조정을 위한 가감	8,822,139,604	8,508,219,150	6,248,246,486

이자비용	2,494,369,941	2,178,653,797	1,993,563,989

파생상품평가손실	86,100,000	0	0

외화환산손실	344	587,547,929	0

퇴직급여	1,052,977,044	1,166,387,628	1,138,432,176

감가상각비	4,729,939,625	4,584,424,507	4,302,474,526

법인세비용	580,662,525	6,054,649	0

이자수익	(5,887,484)	(3,017,888)	(20,318,532)

배당금수익	(9,000,000)	(6,000,000)	(7,500,000)

외화환산이익	(35,678,461)	0	(129,791,412)

유형자산처분이익	(35,091,930)	0	(319,831,692)

지분법이익	(33,851,244)	(5,386,094)	(8,139,664)

법인세수익	0	0	(584,309,222)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,400,756)	(445,378)	(116,333,683)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,451,317,035	2,286,982,243	(4,434,727,787)

매출채권의 감소(증가)	8,721,974,360	(7,315,038,103)	5,582,564,621

미수금의 감소(증가)	1,065,284,012	(521,613,186)	499,468,574

선급금의 감소(증가)	96,734,348	(134,639,955)	367,913,537

선급비용의 감소(증가)	(4,899,408)	(520,421)	6,328,366

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(448,852,627)	268,275,277	(375,766,783)

재고자산의 감소(증가)	(2,508,493,763)	422,087,405	(2,392,536,931)

보증금의 감소(증가)	(44,890,000)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(4,069,586,196)	9,627,293,487	(4,387,821,109)

미지급금의 증가(감소)	781,655,064	973,585,951	(1,974,134,635)

예수금의 증가(감소)	(238,333,303)	226,124,057	(613,532,792)

미지급비용의 증가(감소)	(107,392,242)	(72,440,934)	(91,002,078)

선수수익의 증가(감소)	56,693,549	24,071,918	0

퇴직금의 지급	(848,576,759)	(1,210,203,253)	(1,056,208,557)

법인세납부(환급)	(218,864,986)	4,906,920	(5,046,650)

투자활동현금흐름	(7,328,137,028)	(7,109,133,469)	(5,751,194,615)

단기대여금및수취채권의 처분	39,395,117	0	2,520,835,390

매도가능금융자산의 처분	0	0	1,000

기계장치의 처분	33,503,930	0	450,000,000

차량운반구의 처분	1,600,000	0	0

이자수취	5,887,484	3,017,888	20,318,532

배당금수취	9,000,000	6,000,000	7,500,000

국고보조금의 수취	472,538,483	373,430,049	303,717,975

단기금융상품의 취득	(1,000,000)	0	0

장기금융상품의 취득	(12,000,000)	(4,000,000)	0

구축물의 취득	(26,265,400)	(71,064,000)	(82,001,000)

기계장치의 취득	(866,025,274)	(225,472,000)	(751,273,980)

차량운반구의 취득	(43,831,740)	0	(27,790,000)

기타유형자산의 취득	(600,391,651)	(327,079,799)	(405,041,882)

건설중인자산의 취득	(6,340,547,977)	(6,863,965,607)	(7,787,460,650)

재무활동현금흐름	(10,922,935,624)	5,544,938,756	7,050,621,333

단기차입금의 증가	191,639,742	1,237,808,451	0

장기차입금의 증가	4,766,085,776	1,000,000,000	21,036,724,263

사채의 증가	0	9,890,000,000	0

단기차입금의 상환	0	0	(8,264,807,750)

유동성장기부채의 상환	(13,233,215,387)	(4,113,591,448)	(3,490,886,000)

장기차입금의 상환	0	(138,383,563)	0

배당금지급	(224,688,000)	(179,750,400)	(269,625,600)

이자지급	(2,422,757,755)	(2,151,144,284)	(1,960,783,580)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,222,680	(543,897,627)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,976,813,176)	8,763,548,263	39,668,832

기초현금및현금성자산	8,895,883,610	132,335,347	92,666,515

기말현금및현금성자산	1,919,070,434	8,895,883,610	132,335,347