대동기어 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	58,528,920,349	58,093,700,223

현금및현금성자산 (주6,30)	1,813,813,347	1,919,070,434

단기금융상품 (주30)	0	1,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,7,30,31)	26,231,362,403	26,183,696,344

재고자산 (주8)	28,726,729,609	28,858,860,630

기타유동자산 (주9)	1,749,727,894	1,130,171,175

당기법인세자산	7,287,096	901,640

비유동자산	118,999,471,538	114,693,266,452

장기금융상품 (주5,30)	28,837,095	17,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,30)	1,065,050,970	793,418,760

매도가능금융자산	0	0

관계기업투자 (주11)	310,640,221	278,571,180

유형자산 (주12,14)	117,424,943,252	113,433,439,417

기타금융자산 (주13,30)	170,000,000	170,000,000

자산총계	177,528,391,887	172,786,966,675

부채

유동부채	81,860,448,036	85,002,169,891

매입채무 (주30,31)	32,389,159,511	29,156,749,393

미지급금 (주30)	4,440,034,219	4,813,635,804

미지급비용 (주30)	1,865,443,204	2,450,017,297

유동성차입금및사채 (주12,14,30)	42,214,094,996	48,216,188,980

미지급배당금	0	0

기타유동부채 (주15)	952,154,602	270,590,484

파생상품부채 (주16)	0	86,100,000

당기법인세부채	(438,496)	8,887,933

비유동부채	36,604,541,364	28,839,152,105

장기차입금및사채 (주12,14,30)	19,052,153,935	11,381,082,284

장기미지급금 (주30)	0	130,708,425

순확정급여부채 (주17)	9,589,561,872	9,487,001,271

이연법인세부채 (주27)	7,655,709,296	7,552,946,250

충당부채 (주18)	307,116,261	287,413,875

부채총계	118,464,989,400	113,841,321,996

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주19)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	38,357,485,337	38,451,600,653

기타자본구성요소 (주21)	12,628,116,060	12,416,242,936

자본총계	59,063,402,487	58,945,644,679

자본과부채총계	177,528,391,887	172,786,966,675

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,31)	29,654,216,568	108,395,326,981	28,035,275,143	100,320,557,288

매출원가 (주23,28,31)	28,351,171,011	101,514,783,675	26,319,970,810	93,547,029,009

매출총이익	1,303,045,557	6,880,543,306	1,715,304,333	6,773,528,279

판매비 (주24,28)	411,410,352	1,240,809,003	386,184,578	1,158,142,439

관리비 (주24,28)	1,304,540,980	3,541,087,987	1,364,662,509	3,532,194,422

영업이익(손실)	(412,905,775)	2,098,646,316	(35,542,754)	2,083,191,418

지분법이익(손실) (주11)	(550,722)	32,069,041	26,170,899	22,081,452

기타영업외수익 (주25)	391,728,355	866,523,338	255,309,964	974,438,648

기타영업외비용 (주25)	240,076,842	825,434,458	293,098,440	1,069,004,877

금융이익 (주26)	767,307	10,231,258	820,635	13,785,674

금융원가 (주26)	597,933,723	1,998,533,744	574,590,560	1,840,643,018

법인세비용차감전순이익(손실)	(858,971,400)	183,501,751	(620,930,256)	183,849,297

법인세비용(수익) (주27)	(198,958,307)	51,145,224	13,420,472	782,699,834

당기순이익(손실)	(660,013,093)	132,356,527	(634,350,728)	(598,850,537)

기타포괄손익	112,842,561	210,089,281	(27,706,110)	(284,351,255)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	112,842,561	210,089,281	(27,706,110)	(284,351,255)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	145,408,575	271,632,210	(34,513,155)	(361,460,205)

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,27)	(738,626)	(2,286,978)	(1,007,499)	(3,092,687)

법인세효과	(31,827,388)	(59,255,951)	7,814,544	80,201,637

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0

총포괄손익	(547,170,532)	342,445,808	(662,056,838)	(883,201,792)

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	15	(71)	(67)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	15	(71)	(67)

자본변동표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,935,763,465	39,315,606,648	60,329,171,203

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	(598,850,537)	(598,850,537)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(281,938,960)	(281,938,960)

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(2,412,296)	(2,412,296)

자본 증가(감소) 합계	(281,938,960)	(825,950,833)	(1,107,889,793)

2018.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,653,824,505	38,489,655,815	59,221,281,410

2019.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,416,242,936	38,451,600,653	58,945,644,679

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	132,356,527	132,356,527

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	211,873,124	211,873,124

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(1,783,843)	(1,783,843)

자본 증가(감소) 합계	211,873,124	(94,115,316)	117,757,808

2019.09.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,628,116,060	38,357,485,337	59,063,402,487

현금흐름표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	7,552,280,106	14,079,066,944

당기순이익(손실)	132,356,527	(598,850,537)

당기순이익조정을 위한 가감	6,600,412,836	6,988,184,171

이자비용	1,863,543,587	1,882,571,092

사채할인발행차금	(10,364,935)	0

파생상품평가손실	0	96,000,000

외화환산손실	8,721,132	728

급여	19,702,386	20,565,279

퇴직급여	873,971,388	789,732,783

감가상각비	3,909,206,895	3,469,888,349

지분법손실	0	0

법인세비용	51,145,224	782,699,834

이자수익	(2,656,258)	(4,785,674)

배당금수익	(7,500,000)	(9,000,000)

외화환산이익	(52,073,842)	(15,807,768)

유형자산처분이익	(21,213,700)	(1,599,000)

지분법이익	(32,069,041)	(22,081,452)

법인세수익	0	0

기타 현금의 유입 없는 수익등	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	842,860,757	7,908,429,706

매출채권의 감소(증가)	(234,682,927)	6,564,512,527

단기대여금의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	(16,701,269)	1,170,958,216

선급금의 감소(증가)	(234,666,930)	(220,887,454)

선급비용의 감소(증가)	(260,520,616)	10,286,463

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(129,317,154)	(465,467,913)

재고자산의 감소(증가)	423,406,944	(4,219,300,552)

보증금의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	3,232,410,118	5,338,908,445

미지급금의 증가(감소)	(504,310,010)	1,675,007,646

예수금의 증가(감소)	567,965,511	65,962,130

미지급비용의 증가(감소)	(587,714,826)	(651,758,286)

파생상품의 결제	(86,100,000)	0

퇴직금의 지급	(773,697,765)	(814,071,414)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0

선수수익의 증가(감소)	(553,210,319)	(545,720,102)

법인세납부(환급)	(23,350,014)	(218,696,396)

투자활동현금흐름	(7,294,021,753)	(5,137,985,228)

단기금융상품의 처분	1,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

기계장치의 처분	21,221,700	0

차량운반구의 처분	0	1,600,000

이자수취	2,656,258	4,785,674

임차보증금의 감소	0	125,110,000

배당금수취	7,500,000	9,000,000

국고보조금의 수취	666,808,926	666,808,926

단기대여금및수취채권의 취득	(81,489,907)	(633,758)

단기금융상품의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(11,000,000)	(9,000,000)

구축물의 취득	0	(26,265,400)

기계장치의 취득	(180,000,000)	(783,093,012)

차량운반구의 취득	(23,500,000)	0

기타유형자산의 취득	(397,940,300)	(369,489,651)

건설중인자산의 취득	(7,299,278,430)	(4,586,808,007)

임차보증금의 증가	0	(170,000,000)

재무활동현금흐름	(400,800,271)	(14,287,718,210)

단기차입금의 증가	10,303,192,356	0

장기차입금의 증가	2,490,000,000	3,066,085,776

사채의 증가	9,970,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(8,577,400,814)

유동성장기부채의 상환	(11,135,996,929)	(6,727,806,750)

장기차입금의 상환	0	0

사채의 상환	(10,000,000,000)	0

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

이자지급	(1,803,307,698)	(1,823,908,422)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,284,831	(135,961,183)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(105,257,087)	(5,482,597,677)

기초현금및현금성자산	1,919,070,434	8,895,883,610

기말현금및현금성자산	1,813,813,347	3,413,285,933