대동기어 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	66,009,166,521	56,012,120,592	62,134,792,972

현금및현금성자산 (주6,29)	3,910,291,768	132,335,347	92,666,515

매출채권 및 기타채권 (주6,7,29,30)	34,576,301,411	27,122,453,333	35,669,804,797

재고자산 (주8)	26,699,353,613	27,840,894,348	25,455,532,550

기타유동자산 (주9)	817,810,609	911,068,084	916,466,280

당기법인세자산	5,409,120	5,369,480	322,830

비유동자산	109,790,872,072	108,566,420,160	104,427,487,336

장기금융상품 (주5,29)	1,837,095	1,837,095	1,837,095

매도가능금융자산 (주10,29)	1,040,916,450	1,099,258,590	1,401,891,250

관계기업투자 (주11)	241,480,616	239,333,842	231,194,178

유형자산 (주12,14)	108,381,527,911	107,100,880,633	102,667,454,813

기타금융자산 (주13,29)	125,110,000	125,110,000	125,110,000

자산총계	175,800,038,593	164,578,540,752	166,562,280,308

부채

유동부채	73,241,445,878	56,748,594,233	71,288,335,719

매입채무 (주29,30)	35,551,143,003	23,599,042,102	27,986,863,211

미지급금 (주29)	2,993,803,673	2,026,073,521	3,857,214,059

미지급비용 (주29)	1,602,437,449	2,614,111,164	2,679,255,909

유동성차입금 (주12,14,29)	32,657,760,067	28,307,333,183	35,949,435,485

미지급배당금	179,750,400	0	0

기타유동부채 (주15)	256,551,286	202,034,263	815,567,055

비유동부채	43,565,338,860	47,996,777,590	31,325,286,858

장기차입금 (주12,14,29)	27,846,966,608	31,611,011,815	14,687,879,000

장기미지급금 (주29)	34,769,693	34,769,693	142,994,097

순확정급여부채 (주16)	8,143,013,123	8,651,406,077	7,874,848,391

이연법인세부채 (주26)	7,243,609,103	7,409,329,996	8,212,971,678

충당부채 (주17)	296,980,333	290,260,009	406,593,692

부채총계	116,806,784,738	104,745,371,823	102,613,622,577

자본

납입자본 (주18)	8,077,801,090	8,077,801,090	8,077,801,090

자본금	4,493,760,000	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주19)	38,306,161,631	39,100,569,836	42,980,005,943

기타자본구성요소 (주20)	12,609,291,134	12,654,798,003	12,890,850,698

자본총계	58,993,253,855	59,833,168,929	63,948,657,731

부채및자본총계	175,800,038,593	164,578,540,752	166,562,280,308

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,30)	30,290,890,583	30,290,890,583	28,791,007,652	28,791,007,652	92,871,383,941	114,853,907,489

매출원가 (주22,27,30)	28,752,313,509	28,752,313,509	27,275,310,552	27,275,310,552	90,031,524,593	108,048,689,238

매출총이익	1,538,577,074	1,538,577,074	1,515,697,100	1,515,697,100	2,839,859,348	6,805,218,251

판매비 (주23,27)	405,953,268	405,953,268	289,354,067	289,354,067	1,093,366,597	1,242,860,172

관리비 (주23,27)	1,104,724,803	1,104,724,803	1,213,689,520	1,213,689,520	4,711,227,200	5,305,024,385

영업이익	27,899,003	27,899,003	12,653,513	12,653,513	(2,964,734,449)	257,333,694

지분법이익(손실) (주11)	2,146,774	2,146,774	(10,581,056)	(10,581,056)	8,139,664	337,357

기타영업외수익 (주24)	156,161,010	156,161,010	357,565,240	357,565,240	2,199,194,876	3,114,965,872

기타영업외비용 (주24)	460,487,098	460,487,098	322,052,147	322,052,147	929,393,791	488,983,700

금융이익 (주25)	258,061	258,061	18,727,625	18,727,625	27,818,532	11,165,587

금융원가 (주25)	493,069,698	493,069,698	446,705,174	446,705,174	1,993,563,989	1,659,072,685

법인세비용차감전순이익	(767,091,948)	(767,091,948)	(390,391,999)	(390,391,999)	(3,652,539,157)	1,235,746,125

법인세비용 (주26)	(152,472,889)	(152,472,889)	(98,472,462)	(98,472,462)	(584,309,222)	348,595,572

당기순이익	(614,619,059)	(614,619,059)	(291,919,537)	(291,919,537)	(3,068,229,935)	887,150,553

기타포괄손익	(45,859,023)	(45,859,023)	(97,553,997)	(97,553,997)	(777,633,267)	12,936,616,507

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(352,154)	(352,154)	(320,609)	(320,609)	(541,580,572)	12,848,623,092

확정급여제도의 재측정요소 (주16,26)	(451,479)	(451,479)	(411,037)	(411,037)	(694,334,067)	457,789,708

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	16,014,804,000

법인세효과	99,325	99,325	90,428	90,428	152,753,495	(3,623,970,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(45,506,869)	(45,506,869)	(97,233,388)	(97,233,388)	(236,052,695)	87,993,415

매도가능금융자산평가손익 (주10,20,26)	(58,342,140)	(58,342,140)	(124,658,190)	(124,658,190)	(302,631,660)	(105,972,810)

재분류조정	0	0	0	0	0	218,784,880

법인세효과	12,835,271	12,835,271	27,424,802	27,424,802	66,578,965	(24,818,655)

당기총포괄이익	(660,478,082)	(660,478,082)	(389,473,534)	(389,473,534)	(3,845,863,202)	13,823,767,060

주당이익 (주28)

기본주당순이익	(684)	(684)	(325)	(325)	(3,414)	987

희석주당순이익	(684)	(684)	(325)	(325)	(3,414)	987

자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,005,405,018	311,310,163	50,394,516,271

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	1,244,226,525	12,579,540,535	13,823,767,060

당기순이익	887,150,553	887,150,553

매도가능증권평가손익	(82,658,792)	(82,658,792)

매도가능증권처분	170,652,207	170,652,207

확정급여제도의 재측정요소	357,075,972	357,075,972

토지의재평가	12,491,547,120	12,491,547,120

2015.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(3,609,810,507)	(236,052,695)	(3,845,863,202)

당기순이익	(3,068,229,935)	(3,068,229,935)

매도가능증권평가손익	(236,052,695)	(236,052,695)

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(541,580,572)	(541,580,572)

토지의재평가

2016.12.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,100,569,836	12,654,798,003	59,833,168,929

2016.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,980,005,943	12,890,850,698	63,948,657,731

자본의 변동	배당금의 지급	(269,625,600)	(269,625,600)

당기총포괄이익	총포괄손익	(292,240,146)	(97,233,388)	(389,473,534)

당기순이익	(291,919,537)	(291,919,537)

매도가능증권평가손익	(97,233,388)	(97,233,388)

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(320,609)	(320,609)

토지의재평가

2016.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	42,418,140,197	12,793,617,310	63,289,558,597

2017.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	39,100,569,836	12,654,798,003	59,833,168,929

자본의 변동	배당금의 지급	(179,750,400)	(179,750,400)

당기총포괄이익	총포괄손익	(614,657,805)	(45,506,869)	(660,164,674)

당기순이익	(614,619,059)	(614,619,059)

매도가능증권평가손익	(45,506,869)	(45,506,869)

매도가능증권처분

확정급여제도의 재측정요소	(38,746)	(38,746)

토지의재평가

2017.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	38,306,161,631	12,609,291,134	58,993,253,855

현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,354,892,989	(5,694,284,714)	(1,259,757,886)	10,035,072,000

당기순이익	(614,619,059)	(291,919,537)	(3,068,229,935)	887,150,553

당기순이익조정을 위한 가감	6,969,551,688	(5,397,234,097)	1,813,518,699	9,148,244,277

이자비용	493,069,698	446,705,174	1,993,563,989	1,659,072,685

외화환산손실	244,541,713	116,980,264	0	2,002,321

급여	6,720,324	8,730,597	(116,333,683)	4,874,667

퇴직급여	291,596,907	284,608,044	1,138,432,176	1,265,933,784

감가상각비	1,170,276,254	969,329,719	4,302,474,526	3,857,059,927

매도가능금융자산처분손실	0	0	0	18,705,603

지분법손실	0	10,581,056	0	0

법인세비용	(152,472,889)	(98,472,462)	(584,309,222)	348,595,572

이자수익	(258,061)	(18,727,625)	(20,318,532)	(2,165,587)

배당금수익	0	0	(7,500,000)	(9,000,000)

외화환산이익	0	0	(129,791,412)	(16,100,132)

대손충당금환입	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	(319,831,692)	(505,850,945)

매도가능금융자산처분이익	0	0	0	(1,474,969,543)

지분법이익	(2,146,774)	0	(8,139,664)	(337,357)

매출채권의 감소(증가)	(7,750,500,277)	(21,342,926)	5,582,564,621	9,068,588,440

미수금의 감소(증가)	(29,881,519)	553,573,430	499,468,574	(165,032,147)

단기대여금의 감소(증가)	0	0	0	0

선급금의 감소(증가)	(105,700,000)	215,772,000	367,913,537	(263,121,024)

선급비용의 증가	11,354,938	5,747,203	6,328,366	1,040,253

부가세대급금의 감소(증가)	191,204,656	68,355,242	(375,766,783)	(197,942,966)

재고자산의 감소(증가)	1,249,746,250	469,097,189	(2,392,536,931)	(5,454,740,655)

매입채무의 증가(감소)	11,952,100,901	(5,437,166,697)	(4,387,821,109)	(276,074,789)

미지급금의 증가	967,730,152	(990,121,995)	(1,974,134,635)	735,734,591

예수금의 감소	47,347,305	(382,463,757)	(613,532,792)	366,175,826

선수금의 증가(감소)	0	0	0	0

선수수익의 감소(증가)	7,169,718	0	0	0

미지급비용의 증가(감소)	(1,001,656,668)	(1,169,136,162)	(91,002,078)	306,506,656

미지급배당금의 증가(감소)	179,750,400	269,625,600	0	0

퇴직금의 지급	(800,441,340)	(698,907,991)	(1,056,208,557)	(120,710,903)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(39,640)	(5,131,080)	(5,046,650)	(322,830)

투자활동현금흐름	(2,476,878,981)	544,441,911	(5,751,194,615)	(11,048,497,342)

단기대여금의 감소	(26,213,510)	2,470,323,085	2,520,835,390	0

매도가능금융자산의 감소	0	1,000	1,000	2,724,904,423

기계장치의 처분	0	0	450,000,000	503,263,400

차량운반구의 처분	0	0	0	2,604,545

이자수취	258,061	18,727,625	20,318,532	2,165,587

배당금수취	0	0	7,500,000	9,000,000

국고보조금의 수령	0	0	303,717,975	0

단기대여금의 증가	0	0	0	(2,559,435,390)

관계기업투자의 증가	0	0	0	(200,000,000)

건물의 취득	0	0	0	0

구축물의 취득	(50,000,000)	0	(82,001,000)	(33,500,000)

기계장치의 취득	(140,536,000)	(30,414,980)	(751,273,980)	(192,969,813)

차량운반구의 취득	0	(22,150,000)	(27,790,000)	0

기타유형자산의 취득	(98,544,545)	(180,116,127)	(405,041,882)	(376,282,554)

건설중인자산의 취득	(2,161,842,987)	(1,711,928,692)	(7,787,460,650)	(10,923,247,540)

임차보증금의 증가	0	0	0	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(100,057,587)	5,749,778,431	7,050,621,333	741,099,037

장기미지급금의 증가	0	0	0	0

단기차입금의 증가	1,613,148,164	6,044,014,560	0	0

장기차입금의 증가	0	1,190,000,000	21,036,724,263	6,817,000,000

단기차입금의 상환	0	0	(8,264,807,750)	(622,660,412)

유동성장기부채의 상환	(1,026,766,487)	(754,803,000)	(3,490,886,000)	(3,527,126,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	0

배당금지급	(179,750,400)	(269,625,600)	(269,625,600)	(269,625,600)

이자지급	(506,688,864)	(459,807,529)	(1,960,783,580)	(1,656,488,951)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,777,956,421	599,935,628	39,668,832	(272,326,305)

기초현금및현금성자산	132,335,347	92,666,515	92,666,515	364,992,820

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0	0

기말현금및현금성자산	3,910,291,768	692,602,143	132,335,347	92,666,515