대동기어 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	68,205,883,042	62,940,932,586

현금및현금성자산 (주5,30)	298,563,197	151,733,534

단기금융상품 (주5,30)	0	0

매출채권 및 기타채권 (주7,8,30,31)	34,960,534,039	32,849,973,420

재고자산 (주9)	30,433,741,472	28,040,831,512

기타유동자산 (주10)	2,506,856,076	1,892,292,982

당기법인세자산	6,188,258	6,101,138

비유동자산	123,503,849,290	119,891,516,352

장기금융상품 (주6,30)	74,837,095	41,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주11,30,32)	620,986,020	863,459,325

매도가능금융자산	0	0

관계기업투자 (주12)	305,014,502	310,252,794

유형자산 (주13,15,32)	121,938,011,673	118,505,967,138

기타금융자산 (주14,30)	565,000,000	170,000,000

자산총계	191,709,732,332	182,832,448,938

부채

유동부채	105,365,282,210	94,927,505,952

매입채무 (주30,31)	41,742,462,194	32,026,744,508

미지급금 (주30)	5,832,911,207	5,167,646,004

미지급비용 (주30)	2,429,532,635	3,121,417,239

유동성차입금및사채 (주13,15,30,32,34)	54,389,267,466	53,668,596,426

미지급배당금	224,688,000

기타유동부채 (주16)	739,616,468	943,101,775

파생상품부채	0	0

당기법인세부채	6,804,240	0

비유동부채	29,311,790,914	30,534,123,680

장기차입금및사채 (주13,15,30,32,34)	10,815,360,000	12,098,272,000

장기미지급금 (주30)	0	0

순확정급여부채 (주17)	11,064,708,493	10,959,640,813

이연법인세부채 (주27)	7,053,563,471	7,098,051,917

충당부채 (주18)	378,158,950	378,158,950

부채총계	134,677,073,124	125,461,629,632

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	36,673,112,719	36,822,143,640

기타자본구성요소 (주21)	12,281,745,399	12,470,874,576

자본총계	57,032,659,208	57,370,819,306

자본과부채총계	191,709,732,332	182,832,448,938

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,22,31)	41,108,661,697	41,108,661,697	37,493,319,614	37,493,319,614

매출원가 (주22,27,30)	38,856,980,682	38,856,980,682	35,262,910,328	35,262,910,328

매출총이익	2,251,681,015	2,251,681,015	2,230,409,286	2,230,409,286

판매비 (주24,28)	504,607,427	504,607,427	401,722,593	401,722,593

관리비 (주24,28)	1,114,568,313	1,114,568,313	1,007,809,602	1,007,809,602

영업이익(손실)	632,505,275	632,505,275	820,877,091	820,877,091

지분법이익(손실) (주12)	(5,238,292)	(5,238,292)	(11,331,652)	(11,331,652)

기타영업외수익 (주25)	335,592,586	335,592,586	258,653,678	258,653,678

기타영업외비용 (주25)	262,503,616	262,503,616	164,968,757	164,968,757

금융이익 (주26)	569,036	569,036	831,419	831,419

금융원가 (주26)	608,850,854	608,850,854	718,379,856	718,379,856

법인세비용차감전순이익(손실)	92,074,135	92,074,135	185,681,923	185,681,923

법인세비용(수익) (주27)	15,826,491	15,826,491	93,254,299	93,254,299

당기순이익(손실)	76,247,644	76,247,644	92,427,624	92,427,624

기타포괄손익	(189,719,742)	(189,719,742)	64,906,458	64,906,458

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(189,719,742)	(189,719,742)	64,906,458	64,906,458

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주11,21)	(242,473,305)	(242,473,305)	83,999,340	83,999,340

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,20)	(757,134)	(757,134)	(785,932)	(785,932)

법인세효과	53,510,697	53,510,697	(18,306,950)	(18,306,950)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0

총포괄손익	(113,472,098)	(113,472,098)	157,334,082	157,334,082

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	10	10

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	10	10

자본변동표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,416,242,936	38,451,600,653	58,945,644,679

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	92,427,624	92,427,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	65,519,485	65,519,485

매도가능증권평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(613,027)	(613,027)

자본 증가(감소) 합계	65,519,485	(132,873,403)	(67,353,918)

2019.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,481,762,421	38,318,727,250	58,878,290,761

2020.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,470,874,576	36,822,143,640	57,370,819,306

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	76,247,644	76,247,644

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(189,129,177)	(189,129,177)

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(590,565)	(590,565)

자본 증가(감소) 합계	(189,129,177)	(149,030,921)	(338,160,098)

2020.03.31 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,281,745,399	36,673,112,719	57,032,659,208

현금흐름표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	6,607,219,929	1,161,280,760

당기순이익(손실)	76,247,644	92,427,624

당기순이익조정을 위한 가감	2,353,854,399	2,278,228,768

이자비용	624,775,444	644,093,445

사채할인발행차금	(15,924,590)	26,936,411

파생상품평가손실	2,500,000

급여	6,567,462

퇴직급여	347,609,946	291,323,796

감가상각비	1,395,762,141	1,256,151,436

지분법손실	5,238,292	11,331,652

법인세비용	15,826,491	93,254,299

이자수익	(569,036)	(756,419)

외화환산이익	(18,864,289)	(51,068,314)

유형자산처분이익	0	(2,105,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,177,205,006	(1,209,260,032)

매출채권의 감소(증가)	(3,000,980,915)	(12,774,946,130)

미수금의 감소(증가)	301,410,791	(141,535,967)

선급금의 감소(증가)	(154,421,500)	(30,978,680)

선급비용의 감소(증가)	554,085,491	3,638,116

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(607,655,656)	74,435,554

재고자산의 감소(증가)	(1,800,282,268)	938,507,262

매입채무의 증가(감소)	9,715,717,686	11,427,927,208

미지급금의 증가(감소)	665,265,203	752,923,629

예수금의 증가(감소)	(203,485,307)	183,370,273

미지급비용의 증가(감소)	(677,156,517)	(643,002,776)

선수수익의 증가(감소)	(596,680,602)	(468,777,586)

퇴직금의 지급	(243,299,400)	(755,508,935)

미지급배당금의 증가(감소)	224,688,000	224,688,000

법인세납부(환급)	(87,120)	(115,600)

투자활동현금흐름	(4,696,646,340)	(2,189,338,422)

단기금융상품의 처분	0	1,000,000

기계장치의 처분	0	2,106,000

이자수취	569,036	756,419

국고보조금의 수취	596,680,602	666,808,926

단기대여금및수취채권의 취득	(38,089,302)	(175,911,056)

장기금융상품의 취득	(33,000,000)	(3,000,000)

건물의 취득	(21,200,000)	0

기계장치의 취득	(98,000,000)	(52,000,000)

차량운반구의 취득	0	(11,500,000)

기타유형자산의 취득	(256,075,637)	(59,163,636)

건설중인자산의 취득	(4,452,531,039)	(2,558,435,075)

임차보증금의 증가	(395,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,817,079,330)	5,337,289,051

단기차입금의 증가	1,178,926,601	6,245,855,247

사채의 증가	0	10,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,745,131,428)	(4,018,946,445)

사채의 상환	0	(6,000,000,000)

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

이자지급	(1,026,186,503)	(664,931,751)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	53,335,404	23,990,821

현금및현금성자산의순증가(감소)	146,829,663	4,333,222,210

기초현금및현금성자산	151,733,534	1,919,070,434

기말현금및현금성자산	298,563,197	6,252,292,644