대동기어 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 반기말 2019.06.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

유동자산	73,852,097,675	58,093,700,223

현금및현금성자산 (주6,30)	945,719,652	1,919,070,434

단기금융상품 (주30)	0	1,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,7,30,31)	44,131,684,957	26,183,696,344

재고자산 (주8)	27,499,081,963	28,858,860,630

기타유동자산 (주9)	1,275,611,103	1,130,171,175

당기법인세자산	0	901,640

비유동자산	117,386,608,245	114,693,266,452

장기금융상품 (주5,30)	23,837,095	17,837,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,30)	919,642,395	793,418,760

매도가능금융자산	0	0

관계기업투자 (주11)	311,190,943	278,571,180

유형자산 (주12,14)	115,961,937,812	113,433,439,417

기타금융자산 (주13,30)	170,000,000	170,000,000

자산총계	191,238,705,920	172,786,966,675

부채

유동부채	94,800,240,160	85,002,169,891

매입채무 (주30,31)	45,194,791,753	29,156,749,393

미지급금 (주30)	4,904,279,864	4,813,635,804

미지급비용 (주30)	1,897,034,359	2,450,017,297

유동성차입금및사채 (주12,14,30)	42,246,353,877	48,216,188,980

미지급배당금	0	0

기타유동부채 (주15)	489,722,316	270,590,484

파생상품부채 (주16)	31,650,000	86,100,000

당기법인세부채	36,407,991	8,887,933

비유동부채	36,827,892,741	28,839,152,105

장기차입금및사채 (주12,14,30)	19,429,813,874	11,381,082,284

장기미지급금 (주30)	0	130,708,425

순확정급여부채 (주17)	9,311,536,340	9,487,001,271

이연법인세부채 (주27)	7,785,993,728	7,552,946,250

충당부채 (주18)	300,548,799	287,413,875

부채총계	131,628,132,901	113,841,321,996

자본

자본금 (주19)	4,493,760,000	4,493,760,000

주식발행초과금 (주19)	3,584,041,090	3,584,041,090

이익잉여금 (주20)	39,018,074,558	38,451,600,653

기타자본구성요소 (주21)	12,514,697,371	12,416,242,936

자본총계	59,610,573,019	58,945,644,679

자본과부채총계	191,238,705,920	172,786,966,675

포괄손익계산서
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,31)	41,247,790,799	78,741,110,413	38,770,446,210	72,285,282,145

매출원가 (주23,28,31)	37,900,702,336	73,163,612,664	35,655,360,447	67,227,058,199

매출총이익	3,347,088,463	5,577,497,749	3,115,085,763	5,058,223,946

판매비 (주24,28)	427,676,058	829,398,651	438,657,126	771,957,861

관리비 (주24,28)	1,228,737,405	2,236,547,007	1,134,242,789	2,167,531,913

영업이익(손실)	1,690,675,000	2,511,552,091	1,542,185,848	2,118,734,172

지분법이익(손실) (주11)	43,951,415	32,619,763	5,462,454	(4,089,447)

기타영업외수익 (주25)	216,141,305	474,794,983	383,884,876	719,128,684

기타영업외비용 (주25)	420,388,859	585,357,616	579,258,379	775,906,437

금융이익 (주26)	8,632,532	9,463,951	10,592,704	12,965,039

금융원가 (주26)	682,220,165	1,400,600,021	621,404,247	1,266,052,458

법인세비용차감전순이익(손실)	856,791,228	1,042,473,151	741,463,256	804,779,553

법인세비용(수익) (주27)	156,849,232	250,103,531	709,092,342	769,279,362

당기순이익(손실)	699,941,996	792,369,620	32,370,914	35,500,191

기타포괄손익	32,340,262	97,246,720	5,405,219	(256,645,146)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	32,340,262	97,246,720	5,405,219	(256,645,146)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주10,21,27)	42,224,295	126,223,635	7,960,755	(326,947,050)

순확정급여부채의 재측정요소 (주17,27)	(762,420)	(1,548,352)	(1,030,986)	(2,085,188)

법인세효과	(9,121,613)	(27,428,563)	(1,524,550)	72,387,092

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0

총포괄손익	732,282,258	889,616,340	37,776,133	(221,144,955)

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	88	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	78	88	4	4

자본변동표
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,935,763,465	39,315,606,648	60,329,171,203

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	35,500,191	35,500,191

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(255,018,699)	(255,018,699)

매도가능증권평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,626,447)	(1,626,447)

자본 증가(감소) 합계	(255,018,699)	(190,814,256)	(445,832,955)

2018.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,680,744,766	39,124,792,392	59,883,338,248

2019.01.01 (기초자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,416,242,936	38,451,600,653	58,945,644,679

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

당기순이익(손실)	792,369,620	792,369,620

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	98,454,435	98,454,435

매도가능증권평가손익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(1,207,715)	(1,207,715)

자본 증가(감소) 합계	98,454,435	566,473,905	664,928,340

2019.06.30 (기말자본)	4,493,760,000	3,584,041,090	12,514,697,371	39,018,074,558	59,610,573,019

현금흐름표
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

영업활동현금흐름	3,594,240,335	6,080,711,084

당기순이익(손실)	792,369,620	35,500,191

당기순이익조정을 위한 가감	4,643,381,911	4,857,527,246

이자비용	1,291,819,929	1,294,145,653

사채할인발행차금	0	0

파생상품평가손실	19,350,000	169,200,000

외화환산손실	9,631,282	0

급여	13,134,924	13,710,186

퇴직급여	582,647,592	526,488,522

감가상각비	2,568,553,482	2,265,804,359

지분법손실	0	4,089,447

법인세비용	250,103,531	769,279,362

이자수익	(1,888,951)	(3,965,039)

배당금수익	(7,500,000)	(9,000,000)

외화환산이익	(28,636,415)	(170,626,244)

유형자산처분이익	(21,213,700)	(1,599,000)

지분법이익	(32,619,763)	0

법인세수익	0	0

기타 현금의 유입 없는 수익등	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,825,448,278)	1,334,249,553

매출채권의 감소(증가)	(18,166,191,742)	(3,223,524,860)

단기대여금의 감소(증가)	0	(35,858,321)

미수금의 감소(증가)	(40,237,977)	(61,159,923)

선급금의 감소(증가)	(35,626,930)	(208,414,742)

선급비용의 감소(증가)	7,328,172	7,514,765

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(122,089,151)	(268,569,049)

재고자산의 감소(증가)	1,703,844,069	(903,301,162)

보증금의 감소(증가)	0	(44,890,000)

매입채무의 증가(감소)	16,038,042,360	5,762,473,014

미지급금의 증가(감소)	(40,064,365)	1,567,086,963

예수금의 증가(감소)	93,336,868	39,861,991

미지급비용의 증가(감소)	(556,123,671)	(725,951,540)

파생상품의 결제	(73,800,000)

퇴직금의 지급	(759,660,875)	(778,619,715)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0

선수수익의 증가(감소)	125,794,964	207,602,132

법인세납부(환급)	(16,062,918)	(146,565,906)

투자활동현금흐름	(5,151,005,643)	(3,579,641,592)

단기금융상품의 처분	1,000,000	1,600,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

기계장치의 처분	21,221,700	0

차량운반구의 처분	0	0

이자수취	1,888,951	3,965,039

배당금수취	7,500,000	9,000,000

국고보조금의 수취	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(79,556,417)	0

단기금융상품의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)

구축물의 취득	0	0

기계장치의 취득	(180,000,000)	(317,970,159)

차량운반구의 취득	(23,500,000)	0

기타유형자산의 취득	(314,591,000)	(286,934,946)

건설중인자산의 취득	(4,578,968,877)	(2,983,301,526)

임차보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	570,477,272	(10,706,881,525)

단기차입금의 증가	6,124,398,373	0

장기차입금의 증가	1,180,000,000	3,066,085,776

사채의 증가	9,970,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(5,717,184,171)

유동성장기부채의 상환	(9,232,911,501)	(6,564,816,272)

장기차입금의 상환	0	0

사채의 상환	(6,000,000,000)	0

배당금지급	(224,688,000)	(224,688,000)

이자지급	(1,246,321,600)	(1,266,278,858)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,937,254	18,858,021

현금및현금성자산의순증가(감소)	(973,350,782)	(8,186,954,012)

기초현금및현금성자산	1,919,070,434	8,895,883,610

기말현금및현금성자산	945,719,652	708,929,598