호텔신라 반기보고서 (2024.06)
3. 연결재무제표 주석

기타 가격위험에 대한 공시

기타 가격위험에 대한 공시
당반기말 (단위 : 천원)

위험

시장위험

기타 가격위험

장기기타금융자산 - 파생상품자산	3,964,945

전기말 (단위 : 천원)

위험

시장위험

기타 가격위험

장기기타금융자산 - 파생상품자산	3,680,104

신용위험에 대한 공시신용위험 익스포저에 대한 공시

신용위험 익스포저에 대한 공시
당반기말 (단위 : 천원)

외부 신용등급

매출채권	91,613,210

미수금	161,919,188

매출채권및기타채권 합계	253,532,398

전기말 (단위 : 천원)

외부 신용등급

매출채권	84,544,795

미수금	145,521,265

매출채권및기타채권 합계	230,066,060

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

유동성위험 관리 목적으로 보유한 금융자산에 대한 만기분석 공시

유동성위험 관리 목적으로 보유한 금융자산에 대한 만기분석 공시
당반기말 (단위 : 천원)

3개월 이내	3개월 초과 1년 이내	1년 초과 5년 이내	합계 구간 합계

유동성위험의 관리를 위해 보유하는 금융자산	692,787,362	45,448,074	363,417,441	1,101,652,877

유동성위험의 관리를 위해 보유하는 금융자산	현금및현금성자산	417,560,054	0	0	417,560,054

장단기금융상품	46,000,000	11,249,400	533,500	57,782,900

매출채권 및 기타채권	224,721,922	28,810,476	0	253,532,398

장기미수금

미수수익	3,821,917	0	0	3,821,917

예치보증금	183,469	2,590,406	0	2,773,875

임차보증금	0	0	339,962,988	339,962,988

장단기대여금	500,000	2,797,792	22,920,953	26,218,745

전기말 (단위 : 천원)

3개월 이내	3개월 초과 1년 이내	1년 초과 5년 이내	합계 구간 합계

유동성위험의 관리를 위해 보유하는 금융자산	621,049,582	60,296,644	363,058,744	1,044,404,970

유동성위험의 관리를 위해 보유하는 금융자산	현금및현금성자산	411,692,317	0	0	411,692,317

장단기금융상품	2,120,000	28,074,800	533,500	30,728,300

매출채권 및 기타채권	205,066,060	25,000,000	0	230,066,060

장기미수금	0	0	2,744,275	2,744,275

미수수익	1,771,205	1,627,583	0	3,398,788

예치보증금	0	2,633,588	0	2,633,588

임차보증금	0	0	337,538,568	337,538,568

장단기대여금	400,000	2,960,673	22,242,401	25,603,074

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시
당반기말 (단위 : 천원)

3개월 이내	3개월 초과 1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합계 구간 합계

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름	511,821,418	0	0	0	511,821,418

차입금및사채의 원금, 미할인현금흐름	170,455,000	320,000,000	680,000,000	50,000,000	1,220,455,000

차입금및사채의 이자현금흐름, 미할인현금흐름	9,921,413	27,881,042	37,281,159	1,507,000	76,590,614

금융보증부채 및 당기손익인식금융부채를 제외한 기타부채, 미할인현금흐름	19,690,990	204,436,595	265,269,493	195,427,289	684,824,367

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름	711,888,821	552,317,637	982,550,652	246,934,289	2,493,691,399

개별부채의 성격에 대한 기술	금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액 및 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.금융보증부채의 예상 현금흐름은 포함되지 않았습니다.

전기말 (단위 : 천원)

3개월 이내	3개월 초과 1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합계 구간 합계

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름	496,668,601	0	0	0	496,668,601

차입금및사채의 원금, 미할인현금흐름	0	340,000,000	700,000,000	50,000,000	1,090,000,000

차입금및사채의 이자현금흐름, 미할인현금흐름	9,727,973	23,158,076	29,557,724	2,260,500	64,704,273

금융보증부채 및 당기손익인식금융부채를 제외한 기타부채, 미할인현금흐름	51,471,068	173,672,862	276,200,502	218,863,444	720,207,876

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름	557,867,642	536,830,938	1,005,758,226	271,123,944	2,371,580,750

개별부채의 성격에 대한 기술	금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액 및 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.금융보증부채의 예상 현금흐름은 포함되지 않았습니다.

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시
당반기말 (단위 : 천원)

공시금액

매입채무및기타채무	547,739,283

차입금 및 사채	1,218,859,957

기타금융부채	631,050,524

차감, 현금및현금성자산	(417,560,054)

순부채	1,980,089,710

자기자본	638,334,887

순부채 및 자기자본	2,618,424,597

부채 비율	0.7562

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차는 변경되지 않았습니다.연결실체는 순부채를 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금및사채, 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다.

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

매입채무및기타채무	537,141,989

차입금 및 사채	1,088,753,518

기타금융부채	659,757,232

차감, 현금및현금성자산	(411,692,317)

순부채	1,873,960,422

자기자본	608,492,780

순부채 및 자기자본	2,482,453,202

부채 비율	0.7549

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차는 변경되지 않았습니다.연결실체는 순부채를 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금및사채, 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다.