호텔신라 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

I.유동자산	1,080,945,480,920	1,163,986,554,509

현금및현금성자산	277,584,573,693	240,173,920,205

기타금융자산	20,515,929,514	146,987,493,512

매출채권및기타채권	142,304,678,826	135,136,131,766

단기대여금	761,564,424	1,149,093,200

선급금	7,946,603,246	11,438,192,303

선급비용	9,622,809,352	8,603,985,575

재고자산	621,876,917,164	620,196,032,784

당기법인세자산	332,404,701	301,705,164

Ⅱ.비유동자산	1,698,156,722,035	1,729,855,904,236

관계기업및공동기업투자	78,997,046,563	94,806,954,122

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	220,703,872,136	218,844,174,309

장기대여금	11,719,654,375	10,112,083,456

유형자산	617,923,438,470	624,823,935,729

무형자산	49,575,492,341	54,002,345,788

사용권자산	559,934,887,362	581,294,122,407

장기선급비용	9,477,748,059	10,928,646,525

이연법인세자산	133,822,233,727	114,609,888,411

확정급여자산	15,227,813,855	19,659,218,342

자산총계	2,779,102,202,955	2,893,842,458,745

부채

I.유동부채	764,503,978,673	775,267,793,721

매입채무및기타채무	300,224,041,607	369,547,441,224

기타금융부채	308,186,197,396	222,044,287,755

단기차입금	73,021,119,031	89,640,650,252

선수금	44,431,206,260	52,155,767,831

선수수익	33,643,353,056	35,773,076,052

당기법인세부채	1,257,790,261	1,352,879,145

충당부채	3,740,271,062	4,753,691,462

Ⅱ.비유동부채	1,466,166,650,306	1,494,618,714,101

장기기타채무	19,967,161,632	18,280,304,211

기타금융부채	591,853,056,796	622,412,996,059

사채	848,547,454,324	848,398,391,443

확정급여부채	154,913,707

충당부채	5,644,063,847	5,527,022,388

부채총계	2,230,670,628,979	2,269,886,507,822

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	547,976,098,649	623,517,701,692

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(9,114,487,527)	(10,360,872,042)

이익잉여금	265,009,065,569	341,797,053,127

II.비지배지분	455,475,327	438,249,231

자본총계	548,431,573,976	623,955,950,923

부채및자본총계	2,779,102,202,955	2,893,842,458,745

연결 손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	727,157,139,412	727,157,139,412	943,683,524,137	943,683,524,137

II. 재료비	(429,269,207,548)	(429,269,207,548)	(588,220,015,355)	(588,220,015,355)

III. 인건비	(51,342,898,873)	(51,342,898,873)	(75,442,656,021)	(75,442,656,021)

IV. 기타영업비용	(219,972,103,476)	(219,972,103,476)	(346,833,725,596)	(346,833,725,596)

V. 영업손익	26,572,929,515	26,572,929,515	(66,812,872,835)	(66,812,872,835)

VI. 영업외손익	(25,512,249,841)	(25,512,249,841)	(25,720,139,834)	(25,720,139,834)

금융수익	1,495,911,940	1,495,911,940	2,197,527,178	2,197,527,178

금융비용	(10,420,126,704)	(10,420,126,704)	(10,035,713,132)	(10,035,713,132)

투자손익	(13,970,720,918)	(13,970,720,918)	(38,878,678)	(38,878,678)

기타영업외수익	9,442,835,001	9,442,835,001	11,034,577,628	11,034,577,628

기타영업외비용	(12,060,149,160)	(12,060,149,160)	(28,877,652,830)	(28,877,652,830)

VII. 법인세비용차감전순손익	1,060,679,674	1,060,679,674	(92,533,012,669)	(92,533,012,669)

법인세수익(비용)	(2,560,652,714)	(2,560,652,714)	18,975,811,955	18,975,811,955

VIII. 분기순손익	(1,499,973,040)	(1,499,973,040)	(73,557,200,714)	(73,557,200,714)

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	(1,503,733,983)	(1,503,733,983)	(73,556,301,544)	(73,556,301,544)

비지배지분	3,760,943	3,760,943	(899,170)	(899,170)

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	(40)	(40)	(1,943)	(1,943)

기본우선주당손익 (단위 : 원)	(40)	(40)	(1,943)	(1,943)

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	(1,499,973,040)	(1,499,973,040)	(73,557,200,714)	(73,557,200,714)

II. 기타포괄손익	1,259,849,668	1,259,849,668	4,795,245,895	4,795,245,895

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(1,624,940,506)	(1,624,940,506)	(550,292,307)	(550,292,307)

해외사업환산손익	2,884,790,174	2,884,790,174	5,345,538,202	5,345,538,202

III. 분기총포괄손익	(240,123,372)	(240,123,372)	(68,761,954,819)	(68,761,954,819)

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(257,349,468)	(257,349,468)	(68,779,408,922)	(68,779,408,922)

비지배지분	17,226,096	17,226,096	17,454,103	17,454,103

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322

회계정책의 변경 효과

분기순손익	(73,556,301,544)	(73,556,301,544)	(899,170)	(73,557,200,714)

기타포괄손익	지분법자본변동	(550,292,307)	(550,292,307)	(550,292,307)

해외사업환산손익	5,327,184,929	5,327,184,929	18,353,273	5,345,538,202

소계	4,776,892,622	4,776,892,622	18,353,273	4,795,245,895

총포괄손익	4,776,892,622	(73,556,301,544)	(68,779,408,922)	17,454,103	(68,761,954,819)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	4,861,479,870	540,156,374,726	837,099,375,203	394,000,150	837,493,375,353

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923

회계정책의 변경 효과	(67,676,511,375)	(67,676,511,375)	(67,676,511,375)

분기순손익	(1,503,733,983)	(1,503,733,983)	3,760,943	(1,499,973,040)

기타포괄손익	지분법자본변동	(1,624,940,506)	(1,624,940,506)	(1,624,940,506)

해외사업환산손익	2,871,325,021	2,871,325,021	13,465,153	2,884,790,174

소계	1,246,384,515	1,246,384,515	13,465,153	1,259,849,668

총포괄손익	1,246,384,515	(1,503,733,983)	(257,349,468)	17,226,096	(240,123,372)

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(9,114,487,527)	265,009,065,569	547,976,098,649	455,475,327	548,431,573,976

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(45,586,399,167)	(452,523,526,215)

1. 분기순손익	(1,499,973,040)	(73,557,200,714)

2. 비현금항목의 조정	65,015,833,161	51,372,846,351

재고자산평가손실	4,160,152,037	1,186,639,156

퇴직급여	2,840,738,618	3,226,038,772

감가상각비	11,208,312,028	16,669,953,225

무형자산상각비	4,767,394,677	4,518,642,919

사용권자산감가상각비	16,586,504,994	37,460,133,012

외화환산손실	2,257,776,872	3,544,334,085

지분법손실	14,099,483,859	664,202,901

유형자산처분손실	80,709,662	81,735,634

무형자산처분손실	1,000	40,225,048

사용권자산해지손실	8,059,831	6,128,959

외화환산이익	(2,765,150,525)	(4,167,703,377)

지분법이익	(625,324,223)

유형자산처분이익	(45,066,105)	(91,341,855)

사용권자산해지이익	(85,538,833)	(3,191,904)

투자자산처분이익	(128,762,941)

금융수익(이자수익)	(1,495,911,940)	(2,197,527,178)

금융비용(이자비용)	10,420,126,704	10,035,713,132

법인세비용(수익)	2,560,652,714	(18,975,811,955)

기타대손상각비	546,350,509

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(108,866,555,364)	(430,781,189,686)

기타금융자산	433,766,881	4,103,349,422

매출채권	(12,564,015,184)	81,339,001,100

기타채권	7,204,834,553	22,739,812,118

선급금	3,614,224,769	5,245,337,521

선급비용	9,940,397	16,440,756,400

재고자산	(3,617,287,379)	(227,871,521,984)

매입채무	38,914,737,740	(176,971,924,978)

기타채무	(133,455,049,436)	(138,334,723,984)

선수금	(7,787,223,447)	(16,152,805,220)

기타금융부채	(1,268,464,643)	(1,573,639,887)

충당부채	(688,656,278)	263,424,450

선수수익	(2,764,293,635)	(1,158,530,779)

장기기타채무	1,686,857,421	2,054,551,731

장기기타금융부채	(331,506,699)	(884,021,237)

퇴직금의 지급	1,745,579,576	(20,254,359)

4. 이자의 수취	100,006,898	1,049,954,541

5. 법인세의 납부	(335,710,822)	(607,936,707)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	118,248,565,615	(23,674,668,960)

기타금융자산의 감소	131,925,615,319	14,055,477,987

기타금융자산의 증가	(6,102,719,438)	(20,812,888,042)

단기대여금의 회수	562,117,837	201,473,991

단기대여금의 증가	(51,600,004)	(55,533,356)

투자주식의 처분	432,674,992

장기대여금의 회수	39,492,784	14,200,000

장기대여금의 증가	(1,675,766,583)	(1,758,933,424)

유형자산의 처분	45,786,262	141,886,364

유형자산의 취득	(6,927,035,554)	(15,460,352,480)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(38,005,429,444)	128,807,941,399

단기차입금의 차입	530,000,000,000	271,459,309,517

단기차입금의 상환	(547,430,409,232)	(93,610,253,074)

이자의 지급	(5,522,733,709)	(4,465,041,571)

리스부채의 감소	(15,052,286,503)	(44,576,073,473)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	2,753,916,484	2,923,910,531

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	37,410,653,488	(344,466,343,245)

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	277,584,573,693	163,833,245,044