호텔신라 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

I.유동자산	1,439,679,215,585	1,087,234,407,447

현금및현금성자산	498,284,540,399	242,874,407,594

기타금융자산	104,264,286,605	17,306,035,493

매출채권및기타채권	224,866,099,274	177,974,196,794

단기대여금	3,261,518,824	795,469,794

선급금	15,826,218,506	14,140,182,139

선급비용	10,878,046,931	8,274,205,677

재고자산	581,410,819,777	625,840,869,639

당기법인세자산	887,685,269	29,040,317

Ⅱ.비유동자산	1,443,152,106,475	1,569,215,504,239

관계기업및공동기업투자	36,525,662,012	43,759,885,435

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	144,846,569,547	213,572,331,007

장기대여금	21,616,804,589	16,179,747,932

유형자산	594,279,333,196	589,912,667,193

무형자산	34,912,069,201	42,195,250,672

사용권자산	486,337,387,979	525,103,073,950

장기선급비용	3,825,285,541	5,877,143,512

이연법인세자산	115,967,529,830	120,621,140,545

확정급여자산	4,066,929,433	11,219,728,846

자산총계	2,882,831,322,060	2,656,449,911,686

부채

I.유동부채	1,149,469,646,820	1,011,771,551,491

매입채무및기타채무	420,575,331,069	304,207,610,357

기타금융부채	265,893,073,907	308,214,403,984

단기차입금	105,009,600,000	4,385,700,000

유동성사채	259,852,963,663	299,914,427,129

선수금	56,913,314,834	55,487,610,039

선수수익	33,999,343,382	30,285,123,431

당기법인세부채	770,565,752	3,482,502,214

충당부채	6,455,454,213	5,794,174,337

Ⅱ.비유동부채	1,103,671,167,924	1,067,773,685,955

장기기타채무	16,441,227,228	20,243,481,670

기타금융부채	442,668,130,665	492,666,495,080

사채	638,694,771,096	549,089,320,153

확정급여부채	336,800,130

충당부채	5,530,238,805	5,774,389,052

부채총계	2,253,140,814,744	2,079,545,237,446

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	629,656,354,336	576,424,959,246

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	25,900,001,726	(4,265,504,607)

이익잉여금	311,674,832,003	288,608,943,246

II.비지배지분	34,152,980	479,714,994

자본총계	629,690,507,316	576,904,674,240

부채및자본총계	2,882,831,322,060	2,656,449,911,686

연결 손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,361,820,236,475	3,622,095,408,900	968,680,769,963	2,649,284,453,439

II. 재료비	(572,750,350,152)	(1,591,079,096,695)	(522,423,053,926)	(1,502,480,261,962)

III. 인건비	(59,225,791,149)	(173,381,426,703)	(52,278,933,955)	(151,657,096,045)

IV. 기타영업비용	(703,196,497,991)	(1,772,632,730,167)	(373,115,215,819)	(901,328,069,172)

V. 영업손익	26,647,597,183	85,002,155,335	20,863,566,263	93,819,026,260

VI. 영업외손익	(12,093,100,468)	(48,932,350,805)	(20,988,766,033)	(73,476,474,875)

금융수익	3,263,793,945	7,977,620,216	1,758,960,397	4,903,430,401

금융비용	(10,908,468,123)	(31,412,192,550)	(9,761,552,593)	(30,242,660,766)

투자손익	(593,361,462)	(17,366,467,785)	(8,553,404,275)	(39,759,077,210)

기타영업외수익	14,338,400,396	31,357,838,187	6,856,020,435	19,652,262,860

기타영업외비용	(18,193,465,224)	(39,489,148,873)	(11,288,789,997)	(28,030,430,160)

VII. 법인세비용차감전순손익	14,554,496,715	36,069,804,530	(125,199,770)	20,342,551,385

법인세비용	(571,790,071)	(5,237,519,740)	(1,038,595,559)	(10,958,638,231)

VIII. 분기순손익	13,982,706,644	30,832,284,790	(1,163,795,329)	9,383,913,154

분기순손익의 귀속

지배기업 소유주	13,982,434,841	30,832,493,827	(1,153,819,160)	9,389,111,580

비지배지분	271,803	(209,037)	(9,976,169)	(5,198,426)

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	369	814	(31)	247

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	382	851	(18)	285

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순손익	13,982,706,644	30,832,284,790	(1,163,795,329)	9,383,913,154

II. 기타포괄손익	16,501,910,399	30,026,007,279	5,420,301,758	6,306,332,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재측정요소	(158,862,870)	(71,005,814)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	3,284,985,585	8,446,441,754	1,118,554,063	(749,726,224)

해외사업환산손익	13,216,924,814	21,738,428,395	4,301,747,695	7,127,064,994

III. 분기총포괄손익	30,484,617,043	60,858,292,069	4,256,506,429	15,690,246,110

분기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	30,473,668,776	60,839,137,290	4,242,764,946	15,650,955,973

비지배지분	10,948,267	19,154,779	13,741,483	39,290,137

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923

회계정책의 변경효과	(67,676,511,375)	(67,676,511,375)	(67,676,511,375)

분기순손익	9,389,111,580	9,389,111,580	(5,198,426)	9,383,913,154

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(71,005,814)	(71,005,814)	(71,005,814)

지분법자본변동	(749,726,224)	(749,726,224)	(749,726,224)

해외사업환산손익	7,082,576,431	7,082,576,431	44,488,563	7,127,064,994

소계	6,332,850,207	(71,005,814)	6,261,844,393	44,488,563	6,306,332,956

총포괄손익	6,332,850,207	9,318,105,766	15,650,955,973	39,290,137	15,690,246,110

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

연결범위변동

2021.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(4,028,021,835)	275,830,905,318	563,884,404,090	477,539,368	564,361,943,458

2022.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(4,265,504,607)	288,608,943,246	576,424,959,246	479,714,994	576,904,674,240

회계정책의 변경효과

분기순손익	30,832,493,827	30,832,493,827	(209,037)	30,832,284,790

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(158,862,870)	(158,862,870)	(158,862,870)

지분법자본변동	8,446,441,754	8,446,441,754	8,446,441,754

해외사업환산손익	21,719,064,579	21,719,064,579	19,363,816	21,738,428,395

소계	30,165,506,333	(158,862,870)	30,006,643,463	19,363,816	30,026,007,279

총포괄손익	30,165,506,333	30,673,630,957	60,839,137,290	19,154,779	60,858,292,069

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

연결범위변동	(464,716,793)	(464,716,793)

2022.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	25,900,001,726	311,674,832,003	629,656,354,336	34,152,980	629,690,507,316

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	216,487,224,512	111,855,584,113

1. 분기순손익	30,832,284,790	9,383,913,154

2. 비현금항목의 조정	141,058,928,956	179,833,561,148

재고자산평가손실	1,394,023,038	932,105,669

퇴직급여	7,636,445,247	8,088,674,818

감가상각비	32,643,764,624	33,665,793,162

무형자산상각비	10,307,125,452	12,650,293,134

사용권자산감가상각비	50,751,153,987	49,518,526,791

외화환산손실	8,819,974,064	4,224,326,843

지분법손실	10,722,429,662	39,759,584,263

투자주식처분손실	6,644,038,123	128,255,888

유형자산처분손실	626,291,429	517,294,713

무형자산처분손실	6,529,000	4,000

사용권자산해지손실	623,867	38,924,801

외화환산이익	(17,243,072,502)	(6,414,260,469)

유형자산처분이익	(3,782,839)	(49,712,591)

사용권자산해지이익	(330,757)	(221,060,836)

투자주식처분이익	(128,762,941)

금융수익(이자수익)	(7,977,620,216)	(4,903,430,401)

금융비용(이자비용)	31,412,192,550	30,242,660,766

법인세비용	5,237,519,740	10,958,638,231

기타의대손상각비	81,624,487	825,705,307

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	44,467,638,774	(77,403,325,929)

기타금융자산	172,384,199	824,025,102

매출채권	(2,146,452,236)	(13,509,979,982)

기타채권	(28,495,278,722)	(43,110,339,794)

선급금	(5,306,116,219)	775,572,961

선급비용	418,540,624	1,127,591,782

재고자산	58,790,710,363	56,740,977,405

매입채무	33,639,507,471	92,410,866,316

기타채무	(24,133,240,655)	(171,012,795,552)

선수금	1,836,853,263	(1,145,683,555)

기타금융부채	3,411,322,204	(3,406,603,788)

충당부채	(14,549,192)	201,068,901

선수수익	1,480,603,906	(1,015,056,881)

장기기타채무	5,541,958,063	4,677,460,663

장기기타금융부채	(372,176,968)	16,560,698

확정급여자산	(337,633,075)	(670,990,205)

사외적립자산 기여금 납입	(18,794,252)	(306,000,000)

4. 이자의 수취	4,284,382,951	1,365,300,989

5. 법인세의 납부	(4,156,010,959)	(1,323,865,249)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(54,651,431,607)	119,175,625,375

기타금융자산의 감소	4,620,787,833	145,347,088,317

기타금융자산의 증가	(15,298,618,426)	(6,828,274,191)

단기대여금의 회수	2,210,199,826	1,092,816,733

단기대여금의 증가	(2,711,153,604)	(212,183,344)

투자주식의 취득	(1,200,000,000)

투자주식의 처분 등	126,214,677	432,674,992

장기대여금의 회수	1,960,053,688	143,570,020

장기대여금의 증가	(6,689,609,205)	(2,836,704,830)

유형자산의 처분	50,625,970	62,152,832

유형자산의 취득	(37,719,932,366)	(18,025,515,154)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	78,539,346,055	(147,522,586,646)

단기차입금의 차입	350,000,000,000	1,130,049,925,279

단기차입금의 상환	(250,000,000,000)	(1,206,417,156,811)

사채의 발행	349,010,248,400

유동성사채의 상환	(300,000,000,000)

배당금의 지급	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

이자의 지급	(18,037,506,513)	(16,491,537,349)

리스부채의 감소	(48,718,984,276)	(47,056,075,565)

연결범위변동	3,893,330,644

Ⅳ. 외화환산으로인한현금및현금성자산의변동	15,034,993,845	6,278,772,933

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감	255,410,132,805	89,787,395,775

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	242,874,407,594	240,173,920,205

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	498,284,540,399	329,961,315,980