호텔신라 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

I.유동자산	1,647,836,987,232	1,272,150,381,332

현금및현금성자산	455,165,687,811	281,904,024,505

기타금융자산	35,590,250,997	30,399,880,478

매출채권및기타채권	264,030,811,093	202,673,064,601

단기대여금	6,213,001,311	8,994,164,060

선급금	15,385,416,890	14,600,647,306

선급비용	31,480,108,412	29,918,466,146

재고자산	839,640,478,168	703,632,493,321

당기법인세자산	331,232,550	27,640,915

Ⅱ.비유동자산	2,126,879,633,717	1,031,591,747,005

관계기업및공동기업투자	48,559,670,023	34,456,238,080

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	203,753,003,448	195,677,520,318

장기대여금	11,649,456,105	21,923,270,981

유형자산	685,771,795,155	696,935,272,889

무형자산	48,338,959,310	47,984,778,702

사용권자산	1,078,892,519,386

장기선급비용	5,134,008,078	10,868,464,806

이연법인세자산	44,005,687,065	22,971,666,082

자산총계	3,774,716,620,949	2,303,742,128,337

부채

I.유동부채	1,608,422,893,964	1,002,732,634,441

매입채무및기타채무	598,670,170,373	537,324,050,101

기타금융부채	552,677,878,030	157,190,123,756

단기차입금	28,686,933,423	9,819,360,000

유동성사채	249,831,503,728	149,961,748,136

선수금	57,597,396,271	50,712,993,206

선수수익	64,409,655,030	51,758,957,209

당기법인세부채	49,234,470,355	42,171,695,268

충당부채	7,314,886,754	3,793,706,765

Ⅱ.비유동부채	1,276,968,441,939	535,946,037,629

장기기타채무	21,895,071,088	16,799,564,909

기타금융부채	733,455,145,876	2,572,097,800

사채	498,852,928,181	499,102,335,618

확정급여부채	16,342,270,089	11,488,941,053

충당부채	6,423,026,705	5,983,098,249

부채총계	2,885,391,335,903	1,538,678,672,070

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	888,946,262,629	764,412,235,762

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	3,217,105,978	(3,034,260,983)

이익잉여금	593,647,636,044	475,364,976,138

II.비지배지분	379,022,417	651,220,505

자본총계	889,325,285,046	765,063,456,267

부채및자본총계	3,774,716,620,949	2,303,742,128,337

연결 손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,475,279,989,416	4,173,343,845,462	1,220,377,794,769	3,520,824,708,744

II. 재료비	(860,869,491,771)	(2,354,676,891,489)	(631,032,748,875)	(1,825,329,160,343)

III. 인건비	(80,619,199,237)	(227,805,544,647)	(71,589,083,762)	(209,995,515,977)

IV. 기타영업비용	(476,417,623,035)	(1,372,611,642,821)	(449,788,395,004)	(1,303,867,742,262)

V. 영업이익	57,373,675,373	218,249,766,505	67,967,567,128	181,632,290,162

VI. 영업외손익	(19,799,664,474)	(46,411,922,655)	(2,306,676,553)	(9,645,710,356)

금융수익	3,129,129,103	9,130,798,399	2,638,705,700	8,065,834,970

금융비용	(12,159,833,122)	(37,429,473,136)	(4,431,721,224)	(14,213,423,918)

투자손익	(1,323,816,869)	(2,556,853,462)	140,142,521	(964,837,863)

기타영업외수익	13,078,172,245	32,981,644,108	13,362,157,731	29,533,470,965

기타영업외비용	(22,523,315,831)	(48,538,038,564)	(14,015,961,281)	(32,066,754,510)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	37,574,010,899	171,837,843,850	65,660,890,575	171,986,579,806

법인세비용	(10,199,486,851)	(40,426,880,093)	(18,480,391,587)	(40,496,834,599)

VIII. 분기순이익	27,374,524,048	131,410,963,757	47,180,498,988	131,489,745,207

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	27,673,078,968	131,710,513,679	47,192,817,593	131,500,966,253

비지배지분	(298,554,920)	(299,549,922)	(12,318,605)	(11,221,046)

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	731	3,479	1,246	3,473

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	743	3,516	1,259	3,511

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	27,374,524,048	131,410,963,757	47,180,498,988	131,489,745,207

II. 기타포괄손익	2,755,540,564	6,136,646,172	(589,805,576)	2,575,473,517

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정 요소	(142,072,623)	(245,090,173)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(699,807,476)	(1,500,223,653)	(98,525,781)	(311,448,656)

해외사업환산손익	3,455,348,040	7,778,942,448	(491,279,795)	3,132,012,346

III. 분기총포괄이익	30,130,064,612	137,547,609,929	46,590,693,412	134,065,218,724

반기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	30,415,028,485	137,819,808,017	46,606,425,053	134,066,122,565

비지배지분	(284,963,873)	(272,198,088)	(15,731,641)	(903,841)

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

분기순이익	131,500,966,253	131,500,966,253	(11,221,046)	131,489,745,207

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)	(245,090,173)

지분법자본변동	(311,448,656)	(311,448,656)	(311,448,656)

해외사업환산손익	3,121,695,141	3,121,695,141	10,317,205	3,132,012,346

소계	2,810,246,485	(245,090,173)	2,565,156,312	10,317,205	2,575,473,517

총포괄손익	2,810,246,485	131,255,876,080	134,066,122,565	(903,841)	134,065,218,724

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,350,089,656)	499,534,418,555	788,265,849,506	651,443,063	788,917,292,569

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267

분기순이익	131,710,513,679	131,710,513,679	(299,549,922)	131,410,963,757

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(142,072,623)	(142,072,623)	(142,072,623)

지분법자본변동	(1,500,223,653)	(1,500,223,653)	(1,500,223,653)

해외사업환산손익	7,751,590,614	7,751,590,614	27,351,834	7,778,942,448

소계	6,251,366,961	(142,072,623)	6,109,294,338	27,351,834	6,136,646,172

총포괄손익	6,251,366,961	131,568,441,056	137,819,808,017	(272,198,088)	137,547,609,929

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	3,217,105,978	593,647,636,044	888,946,262,629	379,022,417	889,325,285,046

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	451,754,530,755	105,819,780,359

1. 분기순이익	131,410,963,757	131,489,745,207

2. 비현금항목의 조정	432,840,585,890	108,322,698,928

재고자산평가손실	998,467,608	211,268,650

대손상각비	325,490

퇴직급여	9,159,168,526	9,231,067,385

감가상각비	49,166,566,221	46,499,231,910

무형자산상각비	10,524,831,493	9,088,590,379

사용권자산감가상각비	292,327,278,670

외화환산손실	2,933,818,822	1,134,691,188

지분법손실	3,749,576,316	5,563,234,311

유형자산처분손실	2,044,812,906	1,353,977,826

무형자산처분손실	28,380

외화환산이익	(5,499,250,138)	(2,749,316,675)

지분법이익	(1,192,722,854)	(4,589,492,183)

유형자산처분이익	(97,516,510)	(4,056,427,015)

투자자산처분이익	(8,904,265)

금융수익(이자수익)	(9,130,798,399)	(8,065,834,970)

금융비용(이자비용)	37,429,473,136	14,213,423,918

법인세비용	40,426,880,093	40,496,834,599

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(63,355,803,144)	(120,270,662,841)

기타금융자산	3,208,518,120	2,896,568,443

매출채권	(36,245,383,280)	(61,386,307,372)

기타채권	(19,885,915,878)	(22,865,663,476)

선급금	(479,374,018)	(16,239,587,846)

선급비용	6,210,870,036	9,033,632,070

재고자산	(127,631,241,931)	(160,997,515,983)

매입채무	111,235,019,335	55,623,299,711

기타채무	(19,897,294,515)	43,017,740,350

선수금	6,815,992,532	(2,451,583,902)

기타금융부채	627,736,109	3,840,339,021

충당부채	2,000,509,046	60,383,774

선수수익	10,850,617,822	32,389,011,090

장기기타채무	5,094,923,869	4,387,134,056

장기기타금융부채	(767,510,000)	(784,977,000)

퇴직금의 지급	(493,270,391)	(793,135,777)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(6,000,000,000)

4. 이자의 수취	5,213,270,836	4,435,831,964

5. 법인세의 납부	(54,354,486,584)	(18,157,832,899)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(71,801,668,756)	(79,981,296,499)

기타금융자산의 감소	14,784,784,062	589,392,794

기타금융자산의 증가	(27,536,449,696)	(27,151,736,772)

단기대여금의 회수	598,336,625	495,623,980

단기대여금의 증가	(139,549,810)	(532,853,150)

장기보증금의 회수	1,878,561,060

관계기업및공동기업투자의 취득	(22,718,315,000)

장기대여금의 회수	19,572,633,220

장기대여금의 증가	(1,666,233,490)	(3,289,173,520)

유형자산의 처분	252,185,772	6,018,791,893

유형자산의 취득	(54,929,227,850)	(57,989,902,784)

무형자산의 취득	(19,832,589)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(210,131,407,743)	(223,583,427,274)

단기차입금의 차입	17,858,186,065	32,630,568,138

단기차입금의 상환	(28,137,831,255)

사채의 발행	249,214,840,000

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)	(200,000,000,000)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(13,101,352,282)	(14,790,383,007)

리스부채의 감소	(300,817,300,376)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	3,440,209,050	1,349,078,797

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	173,261,663,306	(196,395,864,617)

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	281,904,024,505	474,418,582,798

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	455,165,687,811	278,022,718,181