호텔신라 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 2021.12.31 현재
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

I.유동자산	858,662,681,133	932,489,147,790	1,435,616,025,422

현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227	437,782,287,587

기타금융자산	18,364,183,389	144,879,626,908	16,035,233,882

매출채권및기타채권	126,320,701,658	94,940,871,794	226,150,919,463

단기대여금	1,462,607,620	1,373,256,920	5,397,639,080

선급금	8,480,549,753	7,196,689,520	14,876,410,879

선급비용	9,129,743,546	9,917,260,510	14,428,259,297

재고자산	546,458,087,358	536,146,410,495	720,945,275,234

당기법인세자산	273,377,416

Ⅱ.비유동자산	1,361,405,025,170	1,508,642,639,142	1,636,080,436,417

관계기업및공동기업투자	71,641,135,781	123,214,060,781	67,885,749,959

종속기업투자	124,866,952,358	142,100,952,358	199,354,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	204,074,664,078	209,726,536,995	198,027,574,707

장기대여금	41,259,457,932	36,655,593,456	3,013,667,130

유형자산	578,285,460,383	614,801,080,737	639,858,067,112

무형자산	35,510,170,094	45,501,377,356	45,515,656,851

사용권자산	168,577,105,840	186,077,236,020	437,999,907,099

장기선급비용	11,489,871,311	19,757,844,372	10,147,791,286

이연법인세자산	115,082,613,237	110,597,631,026	33,502,534,768

확정급여자산	9,843,059,009	19,435,790,894

자산총계	2,220,067,706,303	2,441,131,786,932	3,071,696,461,839

부채

I.유동부채	892,456,390,610	628,619,537,099	1,239,023,498,301

매입채무및기타채무	256,396,678,013	330,087,991,395	588,153,652,875

기타금융부채	260,379,603,497	174,817,557,741	267,603,837,539

단기차입금	50,000,000,000

유동성사채	299,914,427,129	249,894,750,326

선수금	51,625,916,053	50,271,373,509	55,869,595,227

선수수익	16,749,823,457	18,688,922,992	31,967,157,907

당기법인세부채	1,595,768,124	36,826,182,607

충당부채	5,794,174,337	4,753,691,462	8,708,321,820

Ⅱ.비유동부채	741,038,992,846	1,135,850,538,282	852,152,397,429

장기기타채무	20,243,481,670	18,280,304,211	15,014,401,314

기타금융부채	170,315,107,552	267,780,759,157	332,168,516,065

사채	549,089,320,153	848,398,391,443	498,929,198,739

확정급여부채	4,649,197,840

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	1,633,495,383,456	1,764,470,075,381	2,091,175,895,730

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	294,490,802,240	384,580,190,944	688,439,045,502

자본총계	586,572,322,847	676,661,711,551	980,520,566,109

부채및자본총계	2,220,067,706,303	2,441,131,786,932	3,071,696,461,839

손익계산서
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

I. 매출액	3,379,077,455,347	2,814,422,845,627	4,567,737,437,319

II. 재료비	(1,823,545,198,655)	(1,921,337,656,548)	(2,882,610,820,651)

III. 인건비	(166,285,882,845)	(176,253,514,661)	(208,823,223,252)

IV. 기타영업비용	(1,298,678,106,515)	(892,846,608,723)	(1,191,875,422,749)

V. 영업손익	90,568,267,332	(176,014,934,305)	284,427,970,667

VI. 영업외손익	(78,758,346,199)	(203,836,839,839)	(96,453,608,135)

금융수익	14,551,892,987	12,634,075,598	15,329,728,310

금융비용	(31,843,959,068)	(32,941,832,558)	(29,621,075,799)

투자손익	(68,497,700,008)	(77,961,323,192)	(32,278,424,879)

기타영업외수익	42,419,896,650	34,399,592,610	37,219,985,617

기타영업외비용	(35,388,476,760)	(139,967,352,297)	(87,103,821,384)

VII. 법인세비용차감전순손익	11,809,921,133	(379,851,774,144)	187,974,362,532

법인세비용	(21,543,676,133)	77,790,552,480	(53,240,324,040)

VIII. 당기순손익	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)	134,734,038,492

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	(257)	(7,980)	3,558

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	(257)	(7,980)	3,608

포괄손익계산서
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

I.당기순손익	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)	134,734,038,492

II. 기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(5,071,380,130)	11,488,148,256	(4,230,109,094)

III. 당기총포괄손익	(14,805,135,130)	(290,573,073,408)	130,503,929,398

자본변동표
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

회계 정책 변경 효과

당기순손익	134,734,038,492	134,734,038,492

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,230,109,094)	(4,230,109,094)

총포괄손익	130,503,929,398	130,503,929,398

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

회계 정책 변경 효과

당기순손익	(302,061,221,664)	(302,061,221,664)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	11,488,148,256	11,488,148,256

총포괄손익	(290,573,073,408)	(290,573,073,408)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계 정책 변경 효과	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

당기순손익	(9,733,755,000)	(9,733,755,000)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(5,071,380,130)	(5,071,380,130)

총포괄손익	(14,805,135,130)	(14,805,135,130)

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

현금흐름표
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(23,830,610,965)	(66,256,504,802)	364,728,220,280

1. 당기순손익	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)	134,734,038,492

2. 비현금항목의 조정	173,918,853,979	298,519,071,908	304,662,697,808

재고자산평가손실	(331,644,552)	5,375,788,748	726,437,457

퇴직급여	9,820,876,162	18,905,672,156	10,799,741,887

감가상각비	40,310,929,978	48,612,178,321	50,788,706,282

무형자산상각비	13,202,577,592	15,301,157,779	11,872,918,771

사용권자산상각비	25,188,553,542	100,198,903,419	103,441,310,765

외화환산손실	3,282,319,391	7,514,591,828	2,119,485,157

유형자산처분손실	678,198,710	839,650,164	2,346,322,059

무형자산처분손실	13,000	61,631,489	374,755,413

사용권자산해지손실	14,860,903	6,128,959

외화환산이익	(6,033,972,464)	(3,082,023,503)	(4,827,355,175)

유형자산처분이익	(20,098,584,892)	(894,757,904)	(108,877,146)

사용권자산해지이익	(9,574,173)	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(10,778,084,909)	(11,154,293,798)	(15,329,728,310)

금융비용(이자비용)	29,812,854,958	32,002,288,558	29,621,075,799

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(3,773,808,078)	(1,479,781,800)

파생상품평가손실	2,031,104,110	939,544,000

관계기업및공동기업투자손상차손	48,696,000,000	20,707,323,192	7,525,360,365

공동기업투자처분손실	2,567,700,008

종속기업투자손상차손	17,234,000,000	57,254,000,000	24,753,064,514

사용권자산손상차손	85,204,814,684

기타의대손상각비	560,858,560	27,319,155,930

법인세비용(수익)	21,543,676,133	(77,790,552,480)	53,240,324,040

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(189,029,286,140)	(24,614,309,827)	(14,086,426,619)

기타금융자산	(34,898,654)	(382,371)	2,222,682

매출채권	(14,404,347,808)	91,651,281,381	(28,546,529,714)

기타채권	(16,814,073,708)	38,534,892,879	(31,034,209,485)

선급금	3,064,561,842	7,679,721,359	(4,406,585,540)

선급비용	8,824,475,130	15,260,855,503	10,840,178,694

재고자산	(9,909,348,626)	177,988,255,494	(130,438,244,941)

매입채무	28,460,289,759	(249,798,855,474)	146,085,393,154

기타채무	(186,712,613,018)	(60,695,359,172)	25,091,338,987

선수금	1,354,542,544	(5,598,221,718)	6,997,599,060

기타금융부채	785,769,204	(3,529,206,177)	(1,263,496,074)

선수수익	(1,939,099,535)	(13,278,234,915)	6,477,880,695

충당부채	969,799,190	(2,519,809,861)	2,426,864,997

장기기타채무	6,321,530,584	7,624,256,024	6,945,925,174

장기기타금융부채	16,560,698	(98,710,300)	82,700,000

관계사전출액	(19,364,398)

확정급여자산	(2,012,433,742)	(9,834,792,479)	(529,099,910)

확정급여부채 기여금 납입	(7,000,000,000)	(18,000,000,000)	(22,799,000,000)

4. 이자의 수취	1,947,508,863	1,971,778,737	5,604,715,468

5. 법인세의 납부	(933,932,667)	(40,071,823,956)	(66,186,804,869)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	142,009,402,360	(293,518,442,993)	(83,443,839,042)

기타금융자산의 감소	150,366,210,069	17,442,145,449	10,146,471,138

기타금융자산의 증가	(14,410,024,205)	(167,256,055,112)	(20,332,738,763)

단기대여금의 회수	1,306,898,388	4,697,474,566	1,691,307,906

기타금융부채의 증가	6,289,504,988

단기대여금의 증가	(269,983,344)	(233,573,356)	(163,900,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(76,035,634,014)	(22,718,315,000)

관계기업및공동기투자의 처분	432,674,992

종속기업투자의 취득	(11,683,575,000)

종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가	(4,348,422,075)

장기대여금의 회수	168,944,996	73,999,848	19,097,893,220

장기대여금의 증가	(3,165,312,016)	(37,441,063,424)	(3,365,033,490)

유형자산의 처분	27,536,981,319	1,643,153,512	229,506,000

유형자산의 취득	(15,608,565,764)	(43,398,395,450)	(56,345,455,053)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(107,493,637,813)	59,754,314,435	(55,215,360,231)

단기차입금의 차입	1,370,000,000,000	870,000,000,000

사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000

단기차입금의 상환	(1,420,000,000,000)	(820,000,000,000)

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)

배당금의 지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(21,478,151,558)	(20,382,294,034)	(17,083,050,000)

리스부채의 감소	(28,407,744,055)	(55,543,550,381)	(124,061,369,081)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	10,685,153,582	(300,020,633,360)	226,069,021,007

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587	211,713,266,580

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227	437,782,287,587