호텔신라 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
제 46 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

I.유동자산	932,489,147,790	1,435,616,025,422	1,025,537,172,702

현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587	211,713,266,580

기타금융자산	144,879,626,908	16,035,233,882	22,569,187,403

매출채권및기타채권	94,940,871,794	226,150,919,463	166,602,699,144

단기대여금	1,373,256,920	5,397,639,080	9,907,523,330

선급금	7,196,689,520	14,876,410,879	10,469,825,339

선급비용	9,917,260,510	14,428,259,297	15,158,961,073

재고자산	536,146,410,495	720,945,275,234	589,115,709,833

당기법인세자산	273,377,416

Ⅱ.비유동자산	1,508,642,639,142	1,636,080,436,417	1,218,661,951,505

관계기업및공동기업투자	123,214,060,781	67,885,749,959	52,692,795,324

종속기업투자	142,100,952,358	199,354,952,358	212,424,441,872

장기투자자산	774,535,147	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	209,726,536,995	198,027,574,707	187,460,892,500

장기대여금	36,655,593,456	3,013,667,130	31,564,296,874

유형자산	614,801,080,737	639,858,067,112	651,278,349,521

무형자산	45,501,377,356	45,515,656,851	39,551,064,561

사용권자산	186,077,236,020	437,999,907,099

장기선급비용	19,757,844,372	10,147,791,286	20,243,854,474

이연법인세자산	110,597,631,026	33,502,534,768	22,671,721,232

확정급여자산	19,435,790,894

자산총계	2,441,131,786,932	3,071,696,461,839	2,244,199,124,207

부채

I.유동부채	628,619,537,099	1,239,023,498,301	840,959,994,687

매입채무및기타채무	330,087,991,395	588,153,652,875	418,516,185,591

기타금융부채	174,817,557,741	267,603,837,539	154,072,672,978

단기차입금	50,000,000,000

유동성사채	249,894,750,326	149,961,748,136

선수금	50,271,373,509	55,869,595,227	48,871,996,167

선수수익	18,688,922,992	31,967,157,907	25,489,277,212

당기법인세부채	36,826,182,607	40,292,359,664

충당부채	4,753,691,462	8,708,321,820	3,755,754,939

Ⅱ.비유동부채	1,135,850,538,282	852,152,397,429	539,936,711,659

장기기타채무	18,280,304,211	15,014,401,314	16,785,182,394

기타금융부채	267,780,759,157	332,168,516,065	10,633,864,806

사채	848,398,391,443	498,929,198,739	499,102,335,618

확정급여부채	4,649,197,840	11,616,301,403

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471	1,799,027,438

부채총계	1,764,470,075,381	2,091,175,895,730	1,380,896,706,346

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	384,580,190,944	688,439,045,502	571,220,897,254

자본총계	676,661,711,551	980,520,566,109	863,302,417,861

부채및자본총계	2,441,131,786,932	3,071,696,461,839	2,244,199,124,207

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

손익계산서
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

I. 매출액	2,814,422,845,627	4,567,737,437,319	3,643,940,421,640

II. 재료비	(1,921,337,656,548)	(2,882,610,820,651)	(2,069,526,851,421)

III. 인건비	(176,253,514,661)	(208,823,223,252)	(188,207,990,104)

IV. 기타영업비용	(892,846,608,723)	(1,191,875,422,749)	(1,183,334,750,588)

V. 영업손익	(176,014,934,305)	284,427,970,667	202,870,829,527

VI. 영업외손익	(203,836,839,839)	(96,453,608,135)	(76,905,246,444)

금융수익	12,634,075,598	15,329,728,310	14,366,546,082

금융비용	(32,941,832,558)	(29,621,075,799)	(18,015,586,382)

투자손익	(77,961,323,192)	(32,278,424,879)	(13,942,407,367)

기타영업외수익	34,399,592,610	37,219,985,617	32,690,111,299

기타영업외비용	(139,967,352,297)	(87,103,821,384)	(92,003,910,076)

VII. 법인세비용차감전순손익	(379,851,774,144)	187,974,362,532	125,965,583,083

법인세수익(비용)	77,790,552,480	(53,240,324,040)	(33,389,663,857)

VIII. 당기순이익	(302,061,221,664)	134,734,038,492	92,575,919,226

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	(7,980)	3,558	2,445

기본우선주당손익 (단위 : 원)	(7,980)	3,608	2,495

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

포괄손익계산서
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

I.당기순이익	(302,061,221,664)	134,734,038,492	92,575,919,226

II. 기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	11,488,148,256	(4,230,109,094)	(2,720,638,111)

III. 당기총포괄이익	(290,573,073,408)	130,503,929,398	89,855,281,115

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

자본변동표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

당기순손익	92,575,919,226	92,575,919,226

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(2,720,638,111)	(2,720,638,111)

총포괄손익	89,855,281,115	89,855,281,115

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

당기순손익	134,734,038,492	134,734,038,492

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,230,109,094)	(4,230,109,094)

총포괄손익	130,503,929,398	130,503,929,398

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

당기순손익	(302,061,221,664)	(302,061,221,664)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	11,488,148,256	11,488,148,256

총포괄손익	(290,573,073,408)	(290,573,073,408)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

현금흐름표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(66,256,504,802)	364,728,220,280	93,610,266,979

1. 당기순손익	(302,061,221,664)	134,734,038,492	92,575,919,226

2. 비현금항목의 조정	298,519,071,908	304,662,697,808	167,913,146,435

재고자산평가손실	5,375,788,748	726,437,457

대손상각비	325,490

퇴직급여	18,905,672,156	10,799,741,887	10,959,247,779

감가상각비	48,612,178,321	50,788,706,282	50,273,203,754

무형자산상각비	15,301,157,779	11,872,918,771	10,838,288,001

사용권자산감가상각비	100,198,903,419	103,441,310,765

외화환산손실	7,514,591,828	2,119,485,157	1,378,728,533

유형자산처분손실	839,650,164	2,346,322,059	1,311,637,197

무형자산처분손실	61,631,489	374,755,413	10,881,390

사용권자산해지손실	6,128,959

재고자산평가손실환입	(475,934,112)

외화환산이익	(3,082,023,503)	(4,827,355,175)	(2,724,584,785)

유형자산처분이익	(894,757,904)	(108,877,146)	(4,495,378,105)

투자자산처분이익	(32,057,260)

사용권자산해지이익	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(11,154,293,798)	(15,329,728,310)	(14,366,546,082)

금융비용(이자비용)	32,002,288,558	29,621,075,799	18,015,586,382

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(1,479,781,800)

파생상품평가손실	939,544,000

관계기업투자손상차손	20,707,323,192	7,525,360,365

종속기업투자손상차손	57,254,000,000	24,753,064,514	13,974,464,627

사용권자산손상차손	85,204,814,684

기타의 대손상각비	27,319,155,930	49,855,619,769

법인세비용(수익)	(77,790,552,480)	53,240,324,040	33,389,663,857

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(24,614,309,827)	(14,086,426,619)	(150,955,274,853)

기타금융자산	(382,371)	2,222,682	(7,180,307)

매출채권	91,651,281,381	(28,546,529,714)	(11,180,455,249)

기타채권	38,534,892,879	(31,034,209,485)	(19,275,171,135)

선급금	7,679,721,359	(4,406,585,540)	(5,750,324,579)

선급비용	15,260,855,503	10,840,178,694	17,316,163,271

재고자산	177,988,255,494	(130,438,244,941)	(223,482,916,594)

매입채무	(249,798,855,474)	146,085,393,154	34,059,216,613

기타채무	(60,695,359,172)	25,091,338,987	60,808,035,634

선수금	(5,598,221,718)	6,997,599,060	(306,610,784)

기타금융부채	(3,529,206,177)	(1,263,496,074)	88,313,844

선수수익	(13,278,234,915)	6,477,880,695	2,667,451,679

충당부채	(2,519,809,861)	2,426,864,997	(376,072,144)

장기기타채무	7,624,256,024	6,945,925,174	5,953,032,308

장기기타금융부채	(98,710,300)	82,700,000	41,689,000

관계사전출액	(19,364,398)	(21,992,607)

퇴직금의 지급	(9,834,792,479)	(529,099,910)	(988,453,803)

확정급여부채 기여금 납입	(18,000,000,000)	(22,799,000,000)	(10,500,000,000)

4. 이자의 수취	1,971,778,737	5,604,715,468	5,389,145,581

5. 법인세의 납부	(40,071,823,956)	(66,186,804,869)	(21,312,669,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(293,518,442,993)	(83,443,839,042)	(80,705,306,871)

기타금융자산의 감소	17,442,145,449	10,146,471,138	1,888,236,914

기타금융자산의 증가	(167,256,055,112)	(20,332,738,763)	(28,371,414,702)

단기대여금의 회수	4,697,474,566	1,691,307,906	4,420,778,897

기타금융부채의 증가	6,289,504,988

단기대여금의 증가	(233,573,356)	(163,900,000)	(4,329,234,057)

관계기업및공동기업투자의 취득	(76,035,634,014)	(22,718,315,000)

종속기업투자의 처분	943,023,158

종속기업투자의 취득	(11,683,575,000)	(8,170,400,000)

장기대여금의회수	73,999,848	19,097,893,220	1,662,651,100

장기대여금의 증가	(37,441,063,424)	(3,365,033,490)	(5,402,533,520)

유형자산의 처분	1,643,153,512	229,506,000	6,520,275,634

유형자산의 취득	(43,398,395,450)	(56,345,455,053)	(49,866,690,295)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	59,754,314,435	(55,215,360,231)	(231,865,181,150)

단기차입금의 차입	870,000,000,000

사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000

단기차입금의 상환	(820,000,000,000)

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)	(200,000,000,000)

배당금의지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(20,382,294,034)	(17,083,050,000)	(18,579,400,000)

리스부채의 감소	(55,543,550,381)	(124,061,369,081)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(300,020,633,360)	226,069,021,007	(218,960,221,042)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	437,782,287,587	211,713,266,580	430,673,487,622

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587	211,713,266,580

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다