호텔신라 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주5,6,28,29)	254,004,046,280	299,873,535,323	163,363,244,238

기타금융자산 (주5,7,28,29)	11,549,499,291	10,074,753,122	5,636,895,078

매출채권및기타채권 (주5,8,26,27,28,29)	134,385,379,259	123,170,127,948	102,875,200,938

단기대여금 (주5,9,26,28,29)	466,933,660	493,950,440	497,203,540

선급금	8,254,548,340	10,482,837,613	10,496,341,341

선급비용	39,477,190,588	41,113,057,486	6,261,694,194

재고자산 (주10)	432,963,069,624	411,250,087,476	443,249,133,502

매각예정비유동자산 (주30)	20,554,585,600

유동자산 합계	881,100,667,042	917,012,935,008	732,379,712,831

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주11,26)	45,327,640,071	45,327,640,071	7,896,618,000

종속기업투자 (주12,26)	86,123,106,027	86,123,106,027	52,302,247,027

매도가능금융자산 (주5,13)	1,060,250,147	560,250,147	19,440,445,347

기타금융자산 (주5,7,21,28,29)	274,891,312,585	271,546,933,054	252,816,778,398

장기대여금 (주5,9,26,27,28,29)	163,723,334,234	155,721,165,902	109,240,462,970

유형자산 (주14)	700,043,295,350	702,779,318,108	672,997,899,891

무형자산 (주15)	30,970,619,020	29,500,894,711	31,903,165,168

이연법인세자산 (주24)	3,680,536,348	4,977,352,238	3,430,154,886

비유동자산 합계	1,305,820,093,782	1,296,536,660,258	1,150,027,771,687

자산총계	2,186,920,760,824	2,213,549,595,266	1,882,407,484,518

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주5,16,26,27,28,29)	310,907,982,429	274,254,384,910	268,398,374,855

기타금융부채 (주5,17,28,29)	3,103,303,342	2,205,257,482	2,292,754,950

유동성사채 (주5,17,28,29)	249,842,732,089	149,888,209,783

선수금	29,653,125,260	35,800,304,121	29,348,176,718

선수수익	43,112,010,766	40,772,244,860	41,449,424,052

당기법인세부채	15,077,411,139	13,185,603,450	27,298,963,206

충당부채 (주19)	1,442,944,180	1,499,261,672	3,247,973,711

유동부채 합계	653,139,509,205	517,605,266,278	372,035,667,492

II.비유동부채

장기기타채무 (주5,16,28,29)	13,496,041,417	13,220,757,167	8,581,016,667

기타금융부채 (주5,7,28,29)	125,109,309,939	122,773,776,541	115,558,527,677

사채 (주5,17,28,29)	598,574,113,612	698,371,415,855	598,610,222,854

확정급여부채 (주18)	18,567,898,802	15,480,631,193	17,589,883,267

비유동부채 합계	755,747,363,770	849,846,580,756	740,339,650,465

부채총계	1,408,886,872,975	1,367,451,847,034	1,112,375,317,957

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주20)	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주20)	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주20)	(86,466,854,064)	(3,936,237,864)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액 (주13,20)	(4,705,785,280)	(5,974,973,203)

적립금 (주20)	444,073,306,255	369,276,912,507	282,197,923,044

이익잉여금 (주20)	23,871,751,687	88,907,174,898	101,189,770,613

자본총계	778,033,887,849	846,097,748,232	770,032,166,561

부채 및 자본의 총계	2,186,920,760,824	2,213,549,595,266	1,882,407,484,518

손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주4,21,26,27)	751,963,340,752	751,963,340,752	725,186,811,181	725,186,811,181	2,782,230,572,027	2,795,388,799,816

II.재료비 (주22,26)	424,625,388,633	424,625,388,633	401,025,065,624	401,025,065,624	1,578,086,221,979	1,568,559,189,073

III.인건비 (주22)	42,760,837,685	42,760,837,685	45,578,774,027	45,578,774,027	154,429,060,599	150,949,999,916

IV.기타영업비용 (주22)	257,402,976,773	257,402,976,773	228,894,685,950	228,894,685,950	916,191,406,246	901,239,645,733

V.영업이익 (주4)	27,174,137,661	27,174,137,661	49,688,285,580	49,688,285,580	133,523,883,203	174,639,965,094

VI.영업외손익

금융수익 (주5,23)	5,088,921,227	5,088,921,227	2,898,258,928	2,898,258,928	14,655,731,186	16,942,553,699

금융비용 (주5,23)	(8,269,621,639)	(8,269,621,639)	(6,695,916,036)	(6,695,916,036)	(30,573,312,232)	(26,138,279,788)

투자손익 (주23)	4,355,984,254	4,355,984,254	173,212,800	173,212,800	173,212,800	173,212,800

기타영업외수익 (주23)	10,932,653,110	10,932,653,110	4,165,263,839	4,165,263,839	20,699,622,461	14,054,003,826

기타영업외비용 (주23)	(8,898,837,737)	(8,898,837,737)	(9,140,648,291)	(9,140,648,291)	(31,381,408,899)	(28,400,552,603)

영업외손익 합계	3,209,099,215	3,209,099,215	(8,599,828,760)	(8,599,828,760)	(26,426,154,684)	(23,369,062,066)

VII.법인세비용차감전순이익	30,383,236,876	30,383,236,876	41,088,456,820	41,088,456,820	107,097,728,519	151,270,903,028

법인세비용 (주24)	6,811,485,189	6,811,485,189	9,518,247,116	9,518,247,116	25,657,162,421	38,537,402,410

VIII.당기순이익(손실)	23,571,751,687	23,571,751,687	31,570,209,704	31,570,209,704	81,440,566,098	112,733,500,618

IX.주당이익

기본및희석보통주당이익 (주25)	605	605	802	802	2,069	2,864

기본및희석우선주당이익 (주25)	618	618	814	814	2,119	2,914

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	23,571,751,687	23,571,751,687	31,570,209,704	31,570,209,704	81,440,566,098	112,733,500,618

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	7,166,608,800	(11,843,730,005)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주13)	4,705,785,280	4,705,785,280	3,829,446,320	3,829,446,320	1,269,187,923	(5,186,164,445)

파생금융부채평가이익

기타포괄손익 합계	4,705,785,280	4,705,785,280	3,829,446,320	3,829,446,320	8,435,796,723	(17,029,894,450)

III.총포괄손익	28,277,536,967	28,277,536,967	35,399,656,024	35,399,656,024	89,876,362,821	95,703,606,168

자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,554,800,584	(3,940,907,944)	(788,808,758)	275,885,085,974	12,552,740,470	680,262,910,326

당기순이익	112,733,500,618	112,733,500,618

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)

소계	(5,186,164,445)	(11,843,730,005)	(17,029,894,450)

총포괄손익	(5,186,164,445)	100,889,770,613	95,703,606,168

연차배당	(5,939,903,400)	(5,939,903,400)

적급금의 적립	6,312,837,070	(6,312,837,070)

자기주식의 취득

자기주식의 처분	883,387	6,492,133	7,375,520

주식선택권의 행사	(1,822,053)	(1,822,053)

2014.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	282,197,923,044	101,189,770,613	770,032,166,561

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	282,197,923,044	101,189,770,613	770,032,166,561

당기순이익	81,440,566,098	81,440,566,098

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	1,269,187,923	1,269,187,923

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	7,166,608,800	7,166,608,800

소계	1,269,187,923	7,166,608,800	8,435,796,723

총포괄손익	1,269,187,923	88,607,174,898	89,876,362,821

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적급금의 적립	87,078,989,463	(87,078,989,463)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	369,276,912,507	88,907,174,898	846,097,748,232

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	282,197,923,044	101,189,770,613	770,032,166,561

당기순이익	31,570,209,704	31,570,209,704

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	3,829,446,320	3,829,446,320

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

소계	3,829,446,320	3,829,446,320

총포괄손익	3,829,446,320	31,570,209,704	35,399,656,024

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적급금의 적립	87,078,989,463	(87,078,989,463)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2015.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(2,145,526,883)	369,276,912,507	31,870,209,704	791,621,041,435

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	369,276,912,507	88,907,174,898	846,097,748,232

당기순이익	23,571,751,687	23,571,751,687

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

소계	4,705,785,280	4,705,785,280

총포괄손익	4,705,785,280	23,571,751,687	28,277,536,967

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적급금의 적립	74,796,393,748	(74,796,393,748)

자기주식의 취득	(82,530,616,200)	(82,530,616,200)

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2016.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(86,466,854,064)	444,073,306,255	23,871,751,687	778,033,887,849

현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익	23,571,751,687	31,570,209,704	81,440,566,098	112,733,500,618

2.비현금항목의 조정

재고자평가손실	361,286,969	798,484,955	1,036,237,271	(5,762,938,965)

대손상각비	12,484,714	1,576,940	1,576,940	637,058,518

퇴직급여	3,167,248,426	3,160,721,119	12,685,835,476	9,784,020,524

감가상각비	13,046,285,246	14,280,279,914	55,770,632,564	49,603,816,587

무형자산상각비	2,801,636,356	2,569,717,123	10,504,432,247	11,538,778,168

외화환산손실	426,266,212	2,553,249,567	934,571,416	765,753,613

유형자산처분손실	22,144,674	333,883,825	4,055,003,282	3,135,889,750

무형자산처분손실	6,040,000	26,420,000

투자자산처분이익	(4,067,296,254)

기타영업외비용	492,656,829

외화환산이익	(4,148,685,185)	(418,903,621)	(1,045,217,690)	(477,090,916)

유형자산처분이익	(4,284,024)	(8,272,563)	(19,991,054)	(42,606,939)

금융수익(이자수익)	(5,088,921,227)	(2,898,258,928)	(14,655,731,186)	(16,942,553,699)

금융원가(이자비용)	8,269,621,639	6,695,916,036	30,573,312,232	26,138,279,788

배당금수익	(288,688,000)	(173,212,800)	(173,212,800)	(173,212,800)

법인세비용	6,811,485,189	9,518,247,116	25,657,162,421	38,537,402,410

비현금항목의 조정 소계	21,326,624,735	36,413,428,683	125,843,687,948	116,742,596,039

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	59,175,274	(5,700,000)	41,095,610	(102,039,995)

매출채권	(10,703,759,379)	(20,744,565,363)	(11,549,160,814)	6,682,363,771

기타채권	(814,756,987)	(5,669,249,938)	(8,732,932,003)	(6,360,372,143)

선급금	2,228,289,273	631,927,987	13,503,728	11,243,607,893

선급비용	1,974,938,195	1,424,739,926	6,252,843,445	10,030,599,895

재고자산	(22,074,269,117)	(28,147,633,016)	30,962,808,755	(104,223,138,545)

매입채무	15,875,905,687	19,809,616,010	14,660,026,420	29,644,110,095

기타채무	6,820,463,419	(3,572,760,459)	(10,203,709,976)	3,141,914,893

선수금	(6,147,178,861)	171,876,619	6,452,127,403	(3,674,101,304)

기타금융부채	898,045,860	414,560,718	(87,497,468)	(1,112,983,993)

선수수익	2,339,765,906	1,860,854,891	(1,227,655,370)	1,351,731,691

충당부채	(56,317,492)	(244,414,041)	(2,395,088,986)	(1,132,150)

장기기타채무	275,284,250	47,434,250	4,639,740,500	1,287,506,667

장기기타금융부채	1,234,343,384	1,459,707,666	3,561,278,193	5,748,733,014

퇴직금의 지급	(79,980,817)	(3,074,469)	(840,458,526)	(725,088,292)

확정급여부채 기여금 납입	(4,500,000,000)	(16,000,000,000)

관계사 전입·전출	(720,835,669)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	(8,170,051,405)	(32,566,679,219)	27,046,920,911	(63,789,124,172)

4. 이자의 수취	1,094,148,691	596,802,997	4,859,593,483	5,271,441,682

5. 법인세의 납부	(5,125,236,330)	(11,851,462,420)	(44,010,942,230)	(16,313,613,548)

영업활동으로 인한 순현금흐름	32,697,237,378	24,162,299,745	195,179,826,210	154,644,800,619

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	6,757,822	201,368,734	1,176,457,039	2,814,797,741

기타금융자산의 증가	(1,238,459,132)	(47,597,122,200)	(55,556,422,781)	(4,167,992,184)

단기대여금의 회수	80,915,520	238,695,310	451,411,887	2,468,559,179

단기대여금의 증가	(117,322,010)	(158,000,000)	(454,728,480)

관계기업및공동기업투자의 취득	30,829,127,475

매각예정비유동자산의 처분	(2,174,664,000)	(75,995,523,000)	(45,231,341,820)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

종속기업투자의 취득	(32,999,670,000)

장기대여금의 회수	668,414,731	2,461,740,235	157,697,000

장기대여금의 증가	(6,168,075,834)	(22,160,634,460)	(45,073,209,857)	(46,237,440,927)

유형자산의 처분	6,560,690	19,727,273	4,358,891,991	9,603,957,355

유형자산의 취득	(13,295,664,493)	(24,519,322,995)	(101,232,469,894)	(108,133,411,604)

무형자산의 처분	310,000,000	720,000,000

배당금의 수취	288,688,000	173,212,800	173,212,800

투자활동으로 인한 순현금흐름	10,988,264,779	(129,108,944,348)	(268,673,911,580)	(189,006,690,940)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입	55,000,000,000	255,000,000,000

단기차입금의 상환	(55,000,000,000)	(255,000,000,000)

유동성사채의 상환	(82,530,616,200)

사채의 발행	5,835,500

자기주식의 취득	(140,000,000,000)

자기주식의 처분	249,092,000,000	149,444,500,000

배당금의 지급	(13,811,160,946)	(5,946,790,355)

이자의 지급	(7,024,375,000)	(5,574,234,931)	(25,276,462,599)	(23,835,500,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(89,554,991,200)	(5,574,234,931)	210,004,376,455	(20,331,954,855)

IV.현금및현금성자산의 증감	(45,869,489,043)	(110,520,879,534)	136,510,291,085	(54,693,845,176)

V.기초 현금및현금성자산	299,873,535,323	163,363,244,238	163,363,244,238	218,057,089,414

VI.기말 현금및현금성자산	254,004,046,280	52,842,364,704	299,873,535,323	163,363,244,238