호텔신라 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

I.유동자산	1,409,629,745,676	1,272,150,381,332

현금및현금성자산	361,416,719,177	281,904,024,505

기타금융자산	27,490,177,684	30,399,880,478

매출채권및기타채권	251,204,167,790	202,673,064,601

단기대여금	6,213,760,683	8,994,164,060

선급금	12,977,852,042	14,600,647,306

선급비용	33,526,387,675	29,918,466,146

재고자산	716,767,611,337	703,632,493,321

당기법인세자산	33,069,288	27,640,915

Ⅱ.비유동자산	2,286,613,577,686	1,031,591,747,005

관계기업및공동기업투자	34,483,413,650	34,456,238,080

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	201,903,697,186	195,677,520,318

장기대여금	24,821,990,932	21,923,270,981

유형자산	692,465,143,376	696,935,272,889

무형자산	47,816,982,777	47,984,778,702

사용권자산	1,252,068,997,350

장기선급비용	7,937,123,481	10,868,464,806

이연법인세자산	24,341,693,787	22,971,666,082

자산총계	3,696,243,323,362	2,303,742,128,337

부채

I.유동부채	1,469,123,854,364	1,002,732,634,441

매입채무및기타채무	577,221,983,774	537,324,050,101

기타금융부채	561,428,507,812	157,190,123,756

단기차입금	14,510,596,846	9,819,360,000

유동성사채	149,991,629,373	149,961,748,136

선수금	47,204,944,133	50,712,993,206

선수수익	55,064,255,548	51,758,957,209

당기법인세부채	57,961,419,448	42,171,695,268

충당부채	5,740,517,430	3,793,706,765

Ⅱ.비유동부채	1,421,540,419,203	535,946,037,629

장기기타채무	18,609,387,161	16,799,564,909

기타금융부채	883,054,484,207	2,572,097,800

사채	499,201,869,825	499,102,335,618

확정급여부채	14,436,361,833	11,488,941,053

충당부채	6,238,316,177	5,983,098,249

부채총계	2,890,664,273,567	1,538,678,672,070

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	804,923,000,767	764,412,235,762

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(1,180,596,832)	(3,034,260,983)

이익잉여금	514,022,076,992	475,364,976,138

II.비지배지분	656,049,028	651,220,505

자본총계	805,579,049,795	765,063,456,267

부채및자본총계	3,696,243,323,362	2,303,742,128,337

연결 손익계산서
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,343,209,923,585	1,343,209,923,585	1,125,501,228,469	1,125,501,228,469

II. 재료비	(752,543,651,802)	(752,543,651,802)	(594,094,761,530)	(594,094,761,530)

III. 인건비	(70,018,724,049)	(70,018,724,049)	(68,985,864,702)	(68,985,864,702)

IV. 기타영업비용	(438,959,783,153)	(438,959,783,153)	(418,248,800,699)	(418,248,800,699)

V. 영업이익	81,687,764,581	81,687,764,581	44,171,801,538	44,171,801,538

VI. 영업외손익	(15,178,193,003)	(15,178,193,003)	(2,663,970,022)	(2,663,970,022)

금융수익	2,781,579,654	2,781,579,654	2,784,954,613	2,784,954,613

금융비용	(12,768,214,669)	(12,768,214,669)	(5,309,873,322)	(5,309,873,322)

지분법이익	(2,061,796,353)	(2,061,796,353)	(847,915,978)	(847,915,978)

기타영업외수익	6,761,971,355	6,761,971,355	8,683,134,448	8,683,134,448

기타영업외비용	(9,891,732,990)	(9,891,732,990)	(7,974,269,783)	(7,974,269,783)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	66,509,571,578	66,509,571,578	41,507,831,516	41,507,831,516

법인세비용	(14,566,909,351)	(14,566,909,351)	(9,778,062,454)	(9,778,062,454)

VIII. 분기순이익	51,942,662,227	51,942,662,227	31,729,769,062	31,729,769,062

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	51,942,882,004	51,942,882,004	31,729,273,905	31,729,273,905

비지배지분	(219,777)	(219,777)	495,157	495,157

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,372	1,372	838	838

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,384	1,384	850	850

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	51,942,662,227	51,942,662,227	31,729,769,062	31,729,769,062

II. 기타포괄손익	1,858,712,451	1,858,712,451	(486,318,999)	(486,318,999)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(297,997,825)	(297,997,825)	(520,900,633)	(520,900,633)

해외사업환산손익	2,156,710,276	2,156,710,276	34,581,634	34,581,634

III. 분기총포괄이익	53,801,374,678	53,801,374,678	31,243,450,063	31,243,450,063

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	53,796,546,155	53,796,546,155	31,230,224,966	31,230,224,966

비지배지분	4,828,523	4,828,523	13,225,097	13,225,097

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

분기순이익	31,729,273,905	31,729,273,905	495,157	31,729,769,062

기타포괄손익	지분법자본변동	(520,900,633)	(520,900,633)	(520,900,633)

해외사업환산손익	21,851,694	21,851,694	12,729,940	34,581,634

소계	(499,048,939)	(499,048,939)	12,729,940	(486,318,999)

총포괄손익	(499,048,939)	31,729,273,905	31,230,224,966	13,225,097	31,243,450,063

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,659,385,080)	400,007,816,380	685,429,951,907	665,572,001	686,095,523,908

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267

분기순이익	51,942,882,004	51,942,882,004	(219,777)	51,942,662,227

기타포괄손익	지분법자본변동	(297,997,825)	(297,997,825)	(297,997,825)

해외사업환산손익	2,151,661,976	2,151,661,976	5,048,300	2,156,710,276

소계	1,853,664,151	1,853,664,151	5,048,300	1,858,712,451

총포괄손익	1,853,664,151	51,942,882,004	53,796,546,155	4,828,523	53,801,374,678

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,180,596,832)	514,022,076,992	804,923,000,767	656,049,028	805,579,049,795

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	202,120,286,237	86,668,881,807

1. 분기순이익	51,942,662,227	31,729,769,062

2. 비현금항목의 조정	143,995,168,898	34,649,953,658

재고자산평가손실	522,207,908	565,962,166

대손상각비	325,490

퇴직급여	3,075,292,623	3,424,839,770

감가상각비	16,092,438,855	15,336,181,136

무형자산상각비	3,327,233,215	2,954,941,078

사용권자산감가상각비	93,986,852,974

외화환산손실	2,013,155,708	345,164,261

지분법손실	2,647,172,481	1,229,701,478

유형자산처분손실	56,795,046	202,824,634

외화환산이익	(1,625,582,877)	(1,331,182,018)

지분법이익	(585,376,128)	(381,785,500)

유형자산처분이익	(68,565,273)

금융수익(이자수익)	(2,781,579,654)	(2,784,954,613)

금융비용(이자비용)	12,768,214,669	5,309,873,322

법인세비용	14,566,909,351	9,778,062,454

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	4,889,246,236	18,646,981,643

기타금융자산	2,984,614,863	2,587,839,821

매출채권	(31,709,958,074)	(9,257,329,914)

기타채권	(15,878,149,341)	(9,869,045,240)

선급금	1,733,706,733	(2,580,076,657)

선급비용	(213,123,266)	(3,356,244,770)

재고자산	(10,306,663,303)	(26,528,130,073)

매입채무	81,970,753,891	42,880,776,514

기타채무	(26,383,985,479)	9,938,443,012

선수금	(3,542,498,700)	5,811,298,057

기타금융부채	1,190,638,647	2,956,752,904

충당부채	1,193,211,835	(415,295,962)

선수수익	2,916,658,339	6,129,064,351

장기기타채무	1,809,461,934	1,565,898,252

장기기타금융부채	(747,550,000)	(830,690,000)

퇴직금의 지급	(127,871,843)	(386,278,652)

4. 이자의 수취	1,441,917,826	1,878,742,754

5. 법인세의 납부	(148,708,950)	(236,565,310)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(24,858,240,623)	(33,004,459,734)

기타금융자산의 감소	1,342,759,088	2,309,222,342

기타금융자산의 증가	(6,308,425,886)	(13,663,603,020)

단기대여금의 회수	227,103,610	214,200,070

단기대여금의 증가	(65,299,810)	(47,099,790)

장기보증금의 회수	115,895,611

관계기업및공동기업투자의 취득	(414,375,000)

장기대여금의 증가	(1,370,233,490)	(166,000,000)

유형자산의 처분	190,364,211	2,272,727

유형자산의 취득	(18,451,422,259)	(21,769,347,674)

무형자산의 취득	(8,711,087)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(98,618,444,881)	(197,819,986,835)

단기차입금의 차입	4,394,804,307	8,125,400,000

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)

리스부채의 감소	(98,661,584,277)

이자의 지급	(4,351,664,911)	(5,945,386,835)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	869,093,939	(223,104,541)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	79,512,694,672	(144,378,669,303)

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	281,904,024,505	474,418,582,798

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	361,416,719,177	330,039,913,495