호텔신라 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

I.유동자산	1,072,118,044,497	858,662,681,133

현금및현금성자산	354,791,485,714	148,446,807,809

기타금융자산	95,499,918,411	18,364,183,389

매출채권및기타채권	143,109,794,023	126,320,701,658

단기대여금	3,228,432,510	1,462,607,620

선급금	1,804,996,679	8,480,549,753

선급비용	9,015,962,034	9,129,743,546

재고자산	464,135,348,376	546,458,087,358

당기법인세자산	532,106,750

Ⅱ.비유동자산	1,272,201,173,240	1,361,405,025,170

관계기업및공동기업투자	68,905,942,544	71,641,135,781

종속기업투자	130,113,934,083	124,866,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	135,227,988,121	204,074,664,078

장기대여금	51,638,122,990	41,259,457,932

유형자산	582,358,382,552	578,285,460,383

무형자산	28,776,963,169	35,510,170,094

사용권자산	153,759,156,978	168,577,105,840

장기선급비용	6,771,558,629	11,489,871,311

이연법인세자산	110,456,381,797	115,082,613,237

확정급여자산	3,418,207,230	9,843,059,009

자산총계	2,344,319,217,737	2,220,067,706,303

부채

I.유동부채	951,068,927,905	892,456,390,610

매입채무및기타채무	305,989,772,633	256,396,678,013

기타금융부채	210,020,268,235	260,379,603,497

단기차입금	100,000,000,000

유동성사채	259,852,963,663	299,914,427,129

선수금	46,588,329,135	51,625,916,053

선수수익	22,162,140,026	16,749,823,457

당기법인세부채	1,595,768,124

충당부채	6,455,454,213	5,794,174,337

Ⅱ.비유동부채	800,187,414,226	741,038,992,846

장기기타채무	15,919,644,567	20,243,481,670

기타금융부채	145,334,565,583	170,315,107,552

사채	638,694,771,096	549,089,320,153

충당부채	238,432,980	1,391,083,471

부채총계	1,751,256,342,131	1,633,495,383,456

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	300,981,354,999	294,490,802,240

자본총계	593,062,875,606	586,572,322,847

부채및자본총계	2,344,319,217,737	2,220,067,706,303

손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,182,530,752,555	3,184,009,661,728	873,453,083,964	2,358,949,123,338

II. 재료비	(473,906,103,579)	(1,336,369,310,604)	(467,046,414,130)	(1,333,018,728,491)

III. 인건비	(41,113,578,142)	(124,404,641,672)	(40,459,539,232)	(116,633,932,933)

IV. 기타영업비용	(654,463,164,458)	(1,671,404,774,112)	(350,428,728,176)	(835,119,204,321)

V. 영업손익	13,047,906,376	51,830,935,340	15,518,402,426	74,177,257,593

VI. 영업외손익	(11,650,001,946)	(32,752,191,252)	(9,417,633,279)	(27,863,526,213)

금융수익	4,126,729,889	10,792,346,998	2,767,507,218	7,979,163,145

금융비용	(8,623,796,086)	(24,501,686,708)	(7,262,138,675)	(22,595,521,261)

투자손익	(328,807,154)	(4,137,785,714)	(2,567,700,008)

기타영업외수익	12,536,488,332	28,112,817,801	6,411,590,690	18,592,182,284

기타영업외비용	(19,360,616,927)	(43,017,883,629)	(11,334,592,512)	(29,271,650,373)

VII. 법인세비용차감전순손익	1,397,904,430	19,078,744,088	6,100,769,147	46,313,731,380

법인세비용	(379,239,490)	(4,821,586,259)	(1,614,934,017)	(11,325,376,613)

VIII. 분기순손익	1,018,664,940	14,257,157,829	4,485,835,130	34,988,354,767

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	27	376	118	924

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	39	413	131	961

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순손익	1,018,664,940	14,257,157,829	4,485,835,130	34,988,354,767

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(158,862,870)	(71,005,814)

III. 분기총포괄손익	1,018,664,940	14,098,294,959	4,485,835,130	34,917,348,953

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계정책의 변경효과	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

분기순손익	34,988,354,767	34,988,354,767

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(71,005,814)	(71,005,814)

총포괄손익	34,917,348,953	34,917,348,953

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	344,213,286,323	636,294,806,930

2022.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

회계정책의 변경효과

분기순손익	14,257,157,829	14,257,157,829

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(158,862,870)	(158,862,870)

총포괄손익	14,098,294,959	14,098,294,959

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2022.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	300,981,354,999	593,062,875,606

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	145,839,738,760	58,103,063,863

1. 분기순손익	14,257,157,829	34,988,354,767

2. 비현금항목의 조정	79,978,874,132	95,857,699,147

재고자산평가손실	1,394,023,038	932,105,669

퇴직급여	6,418,172,638	7,114,931,634

감가상각비	28,802,646,482	30,650,462,367

무형자산상각비	7,671,410,264	10,291,765,482

사용권자산감가상각비	18,530,090,488	18,957,392,176

외화환산손실	10,166,024,148	4,637,908,805

유형자산처분손실	574,167,261	477,143,731

무형자산처분손실	6,529,000	4,000

사용권자산해지손실	14,860,903

외화환산이익	(16,868,296,926)	(6,274,602,110)

유형자산처분이익	(851,500)	(4,992,713)

사용권자산해지이익	(330,757)	(9,574,094)

투자주식처분손실	4,137,785,714	2,567,700,008

금융수익(이자수익)	(10,792,346,998)	(7,979,163,145)

금융비용(이자비용)	24,501,686,708	22,595,521,261

기타의대손상각비	616,578,313	560,858,560

법인세비용	4,821,586,259	11,325,376,613

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	50,366,053,502	(72,906,201,969)

기타금융자산	162,675	(2,471,534)

매출채권	3,318,490,121	(16,269,579,925)

기타채권	(17,235,162,205)	(38,238,603,421)

선급금	1,779,760,356	2,750,033,613

선급비용	4,938,801,944	5,344,801,791

재고자산	80,628,703,497	56,122,348,976

매입채무	15,853,541,838	82,444,844,030

기타채무	(46,293,080,950)	(168,600,509,062)

선수금	(4,044,752,464)	(3,759,898,869)

기타금융부채	1,217,039,361	482,292,904

선수수익	5,412,316,569	2,571,002,911

충당부채	(191,358,168)	201,068,901

장기기타채무	5,556,670,378	4,677,460,663

장기기타금융부채	(372,176,968)	16,560,698

확정급여자산	(184,108,230)	(645,553,645)

사외적립자산 기여금 납입	(18,794,252)

4. 이자의 수취	3,510,164,237	1,046,969,355

5. 법인세의 납부	(2,272,510,940)	(883,757,437)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(40,816,621,490)	124,638,711,433

기타금융자산의 감소	3,951,859,360	140,105,824,297

기타금융자산의 증가	(5,543,211,998)	(4,086,384,205)

단기대여금의 회수	2,189,330,729	1,092,016,723

단기대여금의 증가	(2,674,900,000)	(212,183,344)

투자주식의 취득	(1,224,683,240)

투자주식의 처분 등	988,413,627	432,674,992

장기대여금의 회수	1,960,053,688	143,570,020

장기대여금의 증가	(6,602,786,800)	(846,400,016)

유형자산의 처분	1,296,681	17,026,773

유형자산의 취득	(33,861,993,537)	(12,007,433,807)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	101,321,560,635	(95,007,867,394)

단기차입금의 차입	350,000,000,000	1,130,000,000,000

단기차입금의 상환	(250,000,000,000)	(1,180,000,000,000)

사채의 발행	349,010,248,400

유동성사채의 상환	(300,000,000,000)

배당금의 지급	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

이자의 지급	(17,966,980,400)	(16,120,171,426)

리스부채의 감소	(22,113,965,165)	(21,279,953,768)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	206,344,677,905	87,733,907,902

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	354,791,485,714	225,495,562,129