호텔신라 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 51 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	1,586,231,912,493	1,380,242,820,708

현금및현금성자산 (주5,6,7,31,32)	587,358,822,156	411,692,316,605

기타금융자산 (주5,7,31,32)	88,571,432,902	36,145,753,758

매출채권및기타채권 (주5,8,29,31,32)	240,006,766,696	230,066,059,574

단기대여금 (주5,9,31,32)	3,288,152,240	3,360,673,088

재고자산 (주10,24)	592,621,716,026	629,899,690,494

기타비금융자산 (주11)	72,612,156,619	67,356,336,558

당기법인세자산 (주27)	1,772,865,854	1,721,990,631

비유동자산	1,610,811,525,034	1,626,295,949,494

관계기업및공동기업투자 (주12)	36,831,379,671	35,285,264,497

장기투자자산 (주5,13,32)	774,535,147	774,535,147

기타금융자산 (주5,7,31,32)	282,194,728,201	277,660,227,610

장기대여금 (주5,9,29,31,32)	19,307,408,829	18,856,638,219

유형자산 (주14,30)	575,829,787,315	573,317,572,522

무형자산 (주15,30)	26,291,081,926	28,754,781,134

사용권자산 (주16,30)	527,757,405,713	543,741,396,569

기타비금융자산 (주11)	562,643,485	580,615,191

이연법인세자산 (주27)	115,736,735,975	119,520,996,890

확정급여자산 (주20)	25,525,818,772	27,803,921,715

자산총계	3,197,043,437,527	3,006,538,770,202

부채

유동부채	1,169,384,099,356	1,188,461,899,961

매입채무및기타채무 (주5,17,29,31,32)	411,463,365,174	522,686,255,850

기타금융부채 (주5,7,16,30,31,32)	221,090,431,326	224,488,948,060

단기차입금 (주5,18,30,31,32)	169,953,400,000	150,000,000,000

유동성사채 (주5,18,30,31,32)	269,879,912,854	189,930,271,652

기타비금융부채 (주19)	87,953,684,049	91,910,754,860

당기법인세부채 (주27)	5,842,362,445	5,663,143,603

충당부채 (주21)	3,200,943,508	3,782,525,936

비유동부채	1,420,740,740,013	1,209,584,090,056

장기기타채무 (주5,17,20,31,32)	16,370,820,835	14,455,732,921

기타금융부채 (주5,7,16,30,31,32)	424,909,178,154	435,268,284,039

사채 (주5,18,30,31,32)	968,281,066,529	748,823,246,809

충당부채 (주21)	11,179,674,495	11,036,826,287

부채총계	2,590,124,839,369	2,398,045,990,017

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	606,887,587,249	608,462,497,103

자본금 (주22)	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주22)	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주22)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액 (주22)	19,620,252,532	11,978,150,418

이익잉여금 (주22)	295,185,814,110	304,402,826,078

비지배지분	31,010,909	30,283,082

자본총계	606,918,598,158	608,492,780,185

자본과부채총계	3,197,043,437,527	3,006,538,770,202

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주4,24,29)	980,826,187,102	980,826,187,102	752,139,598,763	752,139,598,763

재료비 (주25,29)	(580,219,222,265)	(580,219,222,265)	(433,378,357,245)	(433,378,357,245)

인건비 (주25)	(71,210,436,127)	(71,210,436,127)	(60,837,273,393)	(60,837,273,393)

기타영업비용 (주25)	(317,273,726,656)	(317,273,726,656)	(223,398,887,745)	(223,398,887,745)

영업이익 (주4)	12,122,802,054	12,122,802,054	34,525,080,380	34,525,080,380

영업외손익	(9,469,375,819)	(9,469,375,819)	29,431,790,345	29,431,790,345

금융수익 (주5,26)	7,511,537,112	7,511,537,112	10,485,501,939	10,485,501,939

금융비용 (주5,16,26)	(14,910,783,110)	(14,910,783,110)	(12,543,069,256)	(12,543,069,256)

투자손익 (주12,26)	(1,101,613,443)	(1,101,613,443)	2,710,223,455	2,710,223,455

기타영업외수익 (주26,29)	11,230,393,710	11,230,393,710	39,904,902,981	39,904,902,981

기타영업외비용 (주26,29)	(12,198,910,088)	(12,198,910,088)	(11,125,768,774)	(11,125,768,774)

법인세비용차감전순이익	2,653,426,235	2,653,426,235	63,956,870,725	63,956,870,725

법인세비용 (주27)	(4,262,597,655)	(4,262,597,655)	(10,747,268,610)	(10,747,268,610)

분기순손익 (주4)	(1,609,171,420)	(1,609,171,420)	53,209,602,115	53,209,602,115

분기순손익의 귀속

지배기업소유주	(1,609,269,768)	(1,609,269,768)	53,210,022,727	53,210,022,727

비지배지분	98,348	98,348	(420,612)	(420,612)

주당이익(손실) (주28)

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	(43.0)	(43.0)	1,405.0	1,405.0

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	(43.0)	(43.0)	1,418.0	1,418.0

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순손익 (주4)	(1,609,171,420)	(1,609,171,420)	53,209,602,115	53,209,602,115

기타포괄손익	7,642,731,593	7,642,731,593	7,047,690,715	7,047,690,715

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동 (주12,22)	2,197,728,617	2,197,728,617	2,898,765,821	2,898,765,821

해외사업환산손익 (주22)	5,445,002,976	5,445,002,976	4,148,924,894	4,148,924,894

분기총포괄손익	6,033,560,173	6,033,560,173	60,257,292,830	60,257,292,830

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	6,032,832,346	6,032,832,346	60,256,696,318	60,256,696,318

비지배지분	727,827	727,827	596,512	596,512

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	5,386,149,576	242,285,584,935	539,753,255,118	30,694,447	539,783,949,565

분기순손익	0	0	0	0	53,210,022,727	53,210,022,727	(420,612)	53,209,602,115

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	2,898,765,821	0	2,898,765,821	0	2,898,765,821

해외사업환산손익	0	0	0	4,147,907,770	0	4,147,907,770	1,017,124	4,148,924,894

총포괄손익	0	0	0	7,046,673,591	53,210,022,727	60,256,696,318	596,512	60,257,292,830

연차배당	0	0	0	0	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	0	(7,607,742,200)

2023.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	12,432,823,167	287,887,865,462	592,402,209,236	31,290,959	592,433,500,195

2024.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	11,978,150,418	304,402,826,078	608,462,497,103	30,283,082	608,492,780,185

분기순손익	0	0	0	0	(1,609,269,768)	(1,609,269,768)	98,348	(1,609,171,420)

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	2,197,728,617	0	2,197,728,617	0	2,197,728,617

해외사업환산손익	0	0	0	5,444,373,497	0	5,444,373,497	629,479	5,445,002,976

총포괄손익	0	0	0	7,642,102,114	(1,609,269,768)	6,032,832,346	727,827	6,033,560,173

연차배당	0	0	0	0	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	0	(7,607,742,200)

2024.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	19,620,252,532	295,185,814,110	606,887,587,249	31,010,909	606,918,598,158

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(52,487,821,635)	89,914,924,896

분기순손익	(1,609,171,420)	53,209,602,115

비현금항목의 조정	46,714,079,942	13,154,383,728

재고자산평가손실(환입)	34,867,872	(2,827,081,485)

퇴직급여	2,485,814,842	1,993,388,988

감가상각비	10,422,923,559	10,988,859,887

무형자산상각비	2,893,981,274	3,413,889,943

사용권자산상각비	19,073,986,352	17,165,309,790

외화환산손실	2,307,848,147	4,335,063,717

지분법손실	1,101,613,443	544,787,189

유형자산처분손실	285,872,915	139,379,537

무형자산처분손실	0	1,334,666

외화환산이익	(3,558,429,581)	(2,273,892,370)

지분법이익	0	(3,255,010,644)

유형자산처분이익	0	(513,156,271)

사용권자산해지이익	0	(45,979,949)

금융수익(이자수익)	(7,511,537,112)	(10,485,501,939)

금융비용(이자비용)	14,910,783,110	12,543,069,256

기타의대손상각비	112,434	100,000,000

잡이익	0	(29,417,345,197)

잡손실	3,645,032	0

법인세비용	4,262,597,655	10,747,268,610

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(100,474,399,278)	21,523,377,709

기타금융자산	444,432,404	563,653,660

매출채권	(4,168,542,168)	(11,863,512,135)

기타채권	(5,685,552,696)	115,404,964,644

선급금	610,441,778	(6,007,613,994)

선급비용	(913,496,867)	1,207,286,964

재고자산	64,921,236,206	10,235,252,655

매입채무	(94,758,021,356)	32,810,501,167

기타채무	(57,048,432,833)	(115,384,639,701)

선수금	(5,131,478,804)	(2,431,376,765)

기타금융부채	(525,333,392)	(1,826,059,724)

충당부채	(301,707,480)	(1,154,318,074)

선수수익	487,759,285	(62,318)

장기기타채무	1,885,162,914	1,438,408,109

장기기타금융부채	0	(1,068,822,752)

확정급여자산	(290,866,269)	(400,284,027)

이자수취	3,284,888,261	4,498,248,941

법인세납부	(403,219,140)	(2,470,687,597)

투자활동현금흐름	(65,913,395,430)	(15,115,921,990)

기타금융자산의 감소	8,142,996,831	12,763,086,599

기타금융자산의 증가	(60,606,425,992)	(11,336,541,843)

단기대여금의 회수	697,305,232	545,833,901

단기대여금의 증가	(104,457,150)	(101,742,857)

관계기업및공동기업투자의 취득	(450,000,000)	0

장기대여금의 회수	59,113,896	21,149,830

장기대여금의 증가	(421,542,850)	(421,257,143)

유형자산의 처분	0	515,858,946

유형자산의 취득	(13,230,385,397)	(17,102,309,423)

재무활동현금흐름	289,575,072,319	118,588,927,618

단기차입금의 차입	19,825,760,467	0

사채의 발행	299,158,676,800	299,160,468,400

단기차입금의 상환	0	(150,000,000,000)

이자의 지급	(9,795,554,614)	(8,012,606,178)

리스부채의 감소	(19,613,810,334)	(22,558,934,604)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	4,492,650,297	3,808,356,984

현금및현금성자산의 증감	175,666,505,551	197,196,287,508

기초현금및현금성자산	411,692,316,605	534,097,781,762

기말현금및현금성자산	587,358,822,156	731,294,069,270