호텔신라 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

I.유동자산	1,104,502,734,733	946,651,826,647

현금및현금성자산	454,626,903,363	314,652,294,352

기타금융자산	12,507,085,785	13,751,571,567

매출채권및기타채권	157,331,040,589	167,611,778,580

단기대여금	1,503,645,670	481,801,130

선급금	51,399,010,195	13,291,280,291

선급비용	27,534,615,220	32,366,345,447

재고자산	399,600,433,911	404,496,755,280

Ⅱ.비유동자산	1,152,139,530,666	1,087,540,310,386

관계기업및공동기업투자	52,692,795,324	47,414,657,871

종속기업투자	199,539,695,307	141,345,159,562

매도가능금융자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	100,847,326,011	95,839,583,630

장기대여금	81,915,622,870	76,542,308,900

유형자산	668,348,125,315	674,762,082,823

무형자산	41,519,795,103	47,696,259,289

이연법인세자산	6,501,635,589	3,165,723,164

자산총계	2,256,642,265,399	2,034,192,137,033

부채

I.유동부채	772,832,764,308	619,069,716,973

매입채무및기타채무	343,459,998,756	304,417,135,045

기타금융부채	145,854,837,707	142,320,908,196

유동성사채	199,938,873,582	99,990,462,654

선수금	38,952,357,845	32,132,899,984

선수수익	29,804,272,337	25,410,453,921

당기법인세부채	10,797,364,744	10,960,654,991

충당부채	4,025,059,337	3,837,202,182

Ⅱ.비유동부채	674,567,663,998	636,055,176,889

장기기타채무	9,169,890,397	22,496,406,706

기타금융부채	2,825,492,378	3,811,778,200

사채	648,424,925,545	598,880,308,894

확정급여부채	14,147,355,678	10,866,683,089

부채총계	1,447,400,428,306	1,255,124,893,862

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	517,160,316,486	486,985,722,564

자본총계	809,241,837,093	779,067,243,171

부채및자본총계	2,256,642,265,399	2,034,192,137,033

손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	903,372,594,281	2,520,343,158,348	795,386,078,144	2,368,641,513,662

II. 재료비	(559,254,665,510)	(1,548,299,199,224)	(469,631,243,508)	(1,371,654,028,151)

III. 인건비	(44,216,576,982)	(110,347,532,671)	(34,024,193,236)	(117,662,018,180)

IV. 기타영업비용	(264,367,416,936)	(787,686,162,671)	(257,860,437,645)	(787,920,846,974)

V. 영업이익	35,533,934,853	74,010,263,782	33,870,203,755	91,404,620,357

VI. 영업외손익	(6,662,058,747)	(16,603,804,331)	(4,253,679,529)	(7,711,062,652)

금융수익	2,574,612,210	6,398,961,029	3,865,527,024	13,771,610,825

금융비용	(5,890,183,756)	(15,791,093,977)	(8,314,659,733)	(24,884,394,163)

투자손익	8,000	4,177,716,291

기타영업외수익	7,166,038,183	21,600,764,640	7,948,407,848	25,993,448,008

기타영업외비용	(10,512,525,384)	(28,812,444,023)	(7,752,954,668)	(26,769,443,613)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	28,871,876,106	57,406,459,451	29,616,524,226	83,693,557,705

법인세비용	(7,064,962,662)	(13,689,767,588)	(7,069,403,847)	(20,167,751,335)

VIII. 분기순이익	21,806,913,444	43,716,691,863	22,547,120,379	63,525,806,370

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익	576	1,154	595	1,661

기본및희석우선주당이익	588	1,192	607	1,699

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 분기순이익	21,806,913,444	43,716,691,863	22,547,120,379	63,525,806,370

II. 기타포괄손익	(256,316,791)	4,494,131,222

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(256,316,791)	(211,654,058)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280

III. 분기총포괄이익	21,806,913,444	43,460,375,072	22,547,120,379	68,019,937,592

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

분기순이익	63,525,806,370	63,525,806,370

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(211,654,058)	(211,654,058)

매도가능금융자산평가이익	4,705,785,280	4,705,785,280

총포괄손익	4,705,785,280	63,314,152,312	68,019,937,592

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2016.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	507,687,458,567	799,768,979,174

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

분기순이익	43,716,691,863	43,716,691,863

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)

매도가능금융자산평가이익

총포괄손익	43,460,375,072	43,460,375,072

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	517,160,316,486	809,241,837,093

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	169,088,360,632	131,660,119,088

1. 분기순이익	43,716,691,863	63,525,806,370

2. 비현금항목의 조정	82,726,005,940	90,515,171,674

재고자산평가손실	2,040,693,449	1,584,039,416

대손상각비	12,484,714

퇴직급여	7,895,545,992	9,887,555,358

감가상각비	37,411,423,824	38,969,534,161

무형자산상각비	10,254,986,138	9,817,125,954

외화환산손실	1,712,354,620	937,863,161

유형자산처분손실	1,161,389,738	1,037,424,422

무형자산처분손실	14,520,000	526,951,444

투자자산처분손실	133,486,048

기타영업외비용	1,168,240,323

외화환산이익	(494,859,196)	(506,596,037)

유형자산처분이익	(242,795,958)	(22,269,624)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(8,000)	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(6,398,961,029)	(13,771,610,825)

금융비용(이자비용)	15,791,093,977	24,884,394,163

배당금수익	(288,688,000)

법인세비용	13,689,767,588	20,167,751,335

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	54,275,184,051	182,525,360

기타금융자산	109,462,140	66,223,963

매출채권	29,623,925,796	(12,481,968,677)

기타채권	(19,237,654,428)	2,866,462,244

선급금	(278,446,690)	(43,414,582)

선급비용	5,134,253,362	3,774,602,823

재고자산	2,855,627,920	1,065,722,981

매입채무	56,091,948,103	(2,849,556,605)

기타채무	(15,693,170,760)	9,340,235,545

선수금	6,819,457,861	(3,568,159,718)

기타금융부채	3,533,929,511	415,299,826

선수수익	4,393,818,416	2,743,764,365

충당부채	187,857,155	(35,888,014)

장기기타채무	(13,326,516,309)	3,259,296,750

장기기타금융부채	(986,285,822)	925,054,191

확정급여부채 기여금 납입	(4,500,000,000)	(4,000,000,000)

퇴직금의 지급	(453,022,204)	(1,295,149,732)

4. 이자의 수취	5,477,617,028	3,914,505,754

5. 법인세의 납부	(17,107,138,250)	(26,477,890,070)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(149,333,368,143)	4,221,236,215

기타금융자산의 감소	5,713,635,470	84,923,758,007

기타금융자산의 증가	(46,797,969,160)	(59,460,055,196)

단기대여금의 회수	86,908,958,970	402,909,610

단기대여금의 증가	(87,554,257,000)	(93,800,000)

매각예정비유동자산 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

관계기업및공동투자의 처분	8,000

관계기업및공동투자의 취득	(5,278,137,453)	(1,276,353,960)

종속기업투자의 처분	5,925,400

종속기업투자의 취득	(58,200,461,145)	(89,990,258,705)

장기대여금의 회수	3,137,559,000	85,886,864,632

장기대여금의 증가	(9,092,982,800)	(6,524,760,000)

유형자산의 처분	499,679,091	44,687,293

유형자산의 취득	(39,452,456,891)	(41,227,053,978)

무형자산의 처분	820,712,000	810,036,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

배당금의 수취	288,688,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	120,219,616,522	(135,421,831,639)

사채의 발행	249,092,160,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,810,781,150)

이자의 지급	(15,586,762,328)	(21,073,124,989)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	139,974,609,011	459,523,664

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	314,652,294,352	299,873,535,323

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	454,626,903,363	300,333,058,987