호텔신라 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주5,6,7,27,28)	289,809,717,253	346,650,586,957	325,824,453,124

기타금융자산 (주5,7,27,28)	14,647,764,981	16,972,026,929	9,384,072,645

매출채권및기타채권 (주5,8,25,27,28)	162,110,209,498	184,159,385,550	137,569,963,182

단기대여금 (주5,9,27,28)	509,071,730	511,909,302	523,950,440

선급금	10,190,235,039	23,070,892,553	14,001,699,244

선급비용	36,319,394,054	36,453,643,622	45,064,420,723

재고자산 (주10)	486,174,263,770	471,313,786,648	470,619,910,056

당기법인세자산 (주23)	1,745,655	549,121	7,602,763

매각예정비유동자산	20,554,585,600

유동자산 합계	999,762,401,980	1,079,132,780,682	1,023,550,657,777

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주11,25)	32,188,007,794	34,841,338,791	42,207,908,776

매도가능금융자산 (주5,12,28)	774,535,147	774,535,147	560,250,147

기타금융자산 (주5,7,27,28)	103,882,388,852	100,390,477,988	275,551,393,502

장기대여금 (주5,9,25,27,28)	68,975,407,192	67,497,242,770	64,633,063,605

유형자산 (주13)	696,981,394,245	706,919,811,848	735,612,089,180

무형자산 (주14)	46,142,480,465	48,170,637,839	30,022,175,858

이연법인세자산 (주23)	9,036,843,128	3,228,177,528	4,567,647,983

비유동자산 합계	957,981,056,823	961,822,221,911	1,153,154,529,051

자산총계	1,957,743,458,803	2,040,955,002,593	2,176,705,186,828

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주5,15,25,27,28)	386,039,682,517	364,632,466,459	325,787,861,151

기타금융부채 (주5,7,27,28)	150,512,234,060	146,102,881,208	2,708,334,220

단기차입금 (주5,16,27,28)	49,519,400,000	52,647,153,105	9,937,080,000

유동성사채 (주5,16,27,28)	199,861,922,688	99,990,462,654	149,888,209,783

선수금	30,336,637,047	33,948,296,660	36,439,361,791

선수수익	29,810,707,333	25,410,453,921	40,772,244,860

당기법인세부채 (주23)	13,580,462,643	11,519,261,928	14,110,880,434

충당부채 (주18)	5,713,441,534	5,676,089,549	3,201,829,452

유동부채 합계	865,374,487,822	739,927,065,484	582,845,801,691

II.비유동부채

장기기타채무 (주5,15,25,27,28)	24,080,883,163	22,496,406,706	13,220,757,167

기타금융부채 (주5,7,27,28)	6,113,970,200	7,153,178,200	122,776,776,541

사채 (주5,16,27,28)	399,120,795,359	598,880,308,894	698,371,415,855

확정급여부채 (주17)	13,642,114,656	10,957,358,573	15,541,144,486

이연법인세부채

비유동부채 합계	442,957,763,378	639,487,252,373	849,910,094,049

부채총계	1,308,332,251,200	1,379,414,317,857	1,432,755,895,740

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주1,19)	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주19)	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주19)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액 (주11,19)	(3,386,976,444)	(1,840,804,810)	(4,042,261,248)

이익잉여금 (주19)	360,716,663,440	371,299,968,939	355,372,106,229

지배기업 소유주지분	649,411,207,603	661,540,684,736	743,949,291,088

비지배지분

자본총계	649,411,207,603	661,540,684,736	743,949,291,088

부채 및 자본의 총계	1,957,743,458,803	2,040,955,002,593	2,176,705,186,828

연결 손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주4,25)	1,021,127,262,582	1,021,127,262,582	888,927,169,096	888,927,169,096	3,715,311,073,945	3,251,679,551,390

II.재료비 (주21,25)	590,396,114,951	590,396,114,951	474,353,719,681	474,353,719,681	2,039,533,751,108	1,762,138,293,069

III.인건비 (주21)	55,845,401,816	55,845,401,816	55,499,362,174	55,499,362,174	214,122,249,685	198,394,934,489

IV.기타영업비용 (주21)	364,897,410,593	364,897,410,593	339,776,630,128	339,776,630,128	1,382,689,344,804	1,213,995,955,778

V.영업이익 (주4)	9,988,335,222	9,988,335,222	19,297,457,113	19,297,457,113	78,965,728,348	77,150,368,054

VI.영업외손익

금융수익 (주5,22)	1,668,874,329	1,668,874,329	4,257,071,444	4,257,071,444	21,758,922,885	11,813,159,589

금융비용 (주5,22)	(5,067,888,970)	(5,067,888,970)	(8,298,339,556)	(8,298,339,556)	(32,488,280,920)	(30,330,156,811)

투자손익 (주22)	(2,903,818,228)	(2,903,818,228)	1,626,096,695	1,626,096,695	(6,910,144,561)	(5,230,491,788)

기타영업외수익 (주22)	9,809,613,496	9,809,613,496	11,799,838,353	11,799,838,353	32,488,951,717	22,724,756,681

기타영업외비용 (주22)	(8,194,903,736)	(8,194,903,736)	(9,184,379,262)	(9,184,379,262)	(41,395,188,359)	(32,136,467,687)

영업외손익 합계	(4,688,123,109)	(4,688,123,109)	200,287,674	200,287,674	(26,545,739,238)	(33,159,200,016)

VII.법인세비용차감전순이익	5,300,212,113	5,300,212,113	19,497,744,787	19,497,744,787	52,419,989,110	43,991,168,038

법인세비용 (주23)	2,597,736,462	2,597,736,462	6,874,966,247	6,874,966,247	24,589,523,392	25,509,103,403

VIII.당기순이익	2,702,475,651	2,702,475,651	12,622,778,540	12,622,778,540	27,830,465,718	18,482,064,635

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	2,702,475,651	2,702,475,651	12,622,778,540	12,622,778,540	27,830,465,718	18,482,064,635

비지배지분

IX.주당이익 (주25)

기본및희석보통주당이익 (주24)	71	71	324	324	729	469

기본및희석우선주당이익 (주24)	84	84	336	336	779	519

연결 포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익	2,702,475,651	2,702,475,651	12,622,778,540	12,622,778,540	27,830,465,718	18,482,064,635

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,908,178,142)	(7,090,272,668)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주5)	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280	1,269,187,923

지분법자본변동	341,630,744	341,630,744	107,414,235	107,414,235	(139,145,378)	(465,326,417)

해외사업환산손익	(1,887,802,378)	(1,887,802,378)	(1,380,487,843)	(1,380,487,843)	(2,365,183,464)	1,411,854,618

기타포괄손익 합계	(1,546,171,634)	(1,546,171,634)	3,432,711,672	3,432,711,672	4,109,634,580	9,305,988,792

III.총포괄손익	1,156,304,017	1,156,304,017	16,055,490,212	16,055,490,212	31,940,100,298	27,788,053,427

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주	1,156,304,017	1,156,304,017	16,055,490,212	16,055,490,212	31,940,100,298	27,788,053,427

비지배지분

연결 자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	343,610,550,076	729,972,018,811	729,972,018,811

당기순이익	18,482,064,635	18,482,064,635	18,482,064,635

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	7,090,272,668	7,090,272,668	7,090,272,668

매도가능금융자산평가손익	1,269,187,923	1,269,187,923	1,269,187,923

지분법자본변동	(465,326,417)	(465,326,417)	(465,326,417)

해외사업환산이익	1,411,854,618	1,411,854,618	1,411,854,618

소계	2,215,716,124	7,090,272,668	9,305,988,792	9,305,988,792

총포괄손익	2,215,716,124	25,572,337,303	27,788,053,427	27,788,053,427

자기주식취득

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

당기순이익	27,830,465,718	27,830,465,718	27,830,465,718

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	1,908,178,142	1,908,178,142	1,908,178,142

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280

지분법자본변동	(139,145,378)	(139,145,378)	(139,145,378)

해외사업환산이익	(2,365,183,464)	(2,365,183,464)	(2,365,183,464)

소계	2,201,456,438	1,908,178,142	4,109,634,580	4,109,634,580

총포괄손익	2,201,456,438	29,738,643,860	31,940,100,298	31,940,100,298

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2016.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

당기순이익	12,622,778,540	12,622,778,540	12,622,778,540

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280

지분법자본변동	107,414,235	107,414,235	107,414,235

해외사업환산이익	(1,380,487,843)	(1,380,487,843)	(1,380,487,843)

소계	3,432,711,672	3,432,711,672	3,432,711,672

총포괄손익	3,432,711,672	12,622,778,540	16,055,490,212	16,055,490,212

자기주식취득	(82,530,616,200)	(82,530,616,200)	(82,530,616,200)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2016.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(86,466,854,064)	(609,549,576)	354,184,103,619	663,663,383,950	663,663,383,950

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

당기순이익	2,702,475,651	2,702,475,651	2,702,475,651

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	341,630,744	341,630,744	341,630,744

해외사업환산이익	(1,887,802,378)	(1,887,802,378)	(1,887,802,378)

소계	(1,546,171,634)	(1,546,171,634)	(1,546,171,634)

총포괄손익	(1,546,171,634)	2,702,475,651	1,156,304,017	1,156,304,017

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,386,976,444)	360,716,663,440	649,411,207,603	649,411,207,603

연결 현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익	2,702,475,651	12,622,778,540	26,243,250,350	18,482,064,635

2.비현금항목의 조정

재고자평가손실	884,694,711	370,417,788	1,609,093,926	1,036,237,271

대손상각비	12,484,714	12,484,714	1,576,940

퇴직급여	2,732,031,394	3,294,427,383	10,269,477,661	12,985,607,332

감가상각비	14,465,183,229	15,091,558,772	45,361,043,379	63,189,122,890

무형자산상각비	3,815,697,835	2,887,631,953	10,088,443,776	10,828,602,304

외화환산손실	1,374,635,173	438,206,412	1,055,256,074	1,029,086,999

지분법손실	2,903,826,228	2,777,091,518	7,702,355,088	5,403,704,588

유형자산처분손실	233,763,911	23,058,323	1,054,877,513	4,112,770,852

무형자산처분손실	6,600,000	6,040,000	526,951,444	26,420,000

투자자산처분손실	133,486,048

기타영업외비용	1,168,240,323

외화환산이익	(1,239,778,492)	(4,488,504,596)	(586,475,247)	(1,115,090,277)

지분법이익	(47,203,959)

유형자산처분이익	(242,795,958)	(4,284,024)	(22,269,624)	(74,946,031)

투자자산처분이익	(8,000)	(4,067,296,254)	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(1,668,874,329)	(4,257,071,444)	(12,306,662,422)	(11,813,159,589)

금융원가(이자비용)	5,067,888,970	8,298,339,556	25,136,492,313	30,330,156,811

배당금수익	(288,688,000)	(288,688,000)	(173,212,800)

법인세비용	2,597,736,462	6,874,966,247	20,398,788,700	25,509,103,403

비현금항목의 조정 소계	30,930,601,134	26,921,174,389	107,290,381,327	141,275,980,693

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	2,169,492,410	(1,623,396,819)	(363,538,701)	1,458,020,054

매출채권	32,237,188,671	(9,721,634,849)	(6,713,476,071)	(13,236,660,433)

기타채권	(11,399,534,841)	(1,660,976,684)	2,396,531,596	(14,610,121,728)

선급금	12,543,469,754	4,446,562,226	(1,302,102,827)	301,067,974

선급비용	285,642,436	1,736,223,300	3,433,244,383	7,250,725,359

재고자산	(18,854,680,460)	(28,742,606,665)	(6,456,157,149)	21,847,185,442

매입채무	18,416,999,416	18,307,213,610	2,417,648,571	3,442,668,534

기타채무	(5,023,583,263)	4,076,356,193	5,126,036,477	(6,499,986,605)

선수금	(3,573,847,665)	(6,253,479,855)	(3,936,076,679)	7,017,163,926

기타금융부채	4,651,641,165	2,092,692,901	7,857,171,283	(1,199,279,701)

충당부채	116,451,023	(56,317,492)	(35,888,014)	(2,435,884,011)

선수수익	4,400,253,412	2,339,765,906	2,743,764,365	(1,227,655,370)

장기기타채무	1,584,476,457	275,284,250	3,259,296,750	4,639,740,500

장기기타금융부채	(912,028,000)	3,564,278,193

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(4,902,620,000)

퇴직금의 지급	(47,275,310)	(79,980,813)	(1,295,149,732)	(888,718,444)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	36,594,665,205	(14,864,294,791)	3,131,304,252	4,519,923,690

4. 이자의 수취	2,572,823,805	1,128,840,640	4,030,156,122	2,649,822,070

5. 법인세의 납부	(6,308,616,118)	(5,125,236,330)	(27,332,407,797)	(44,933,706,673)

영업활동으로 인한 순현금흐름	66,491,949,677	20,683,262,448	113,362,684,254	121,994,084,415

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	17,780,907	565,089,658	85,587,107,983	1,176,457,039

기타금융자산의 증가	(4,912,334,259)	(1,716,905,683)	(60,228,753,472)	(57,313,549,754)

단기대여금의 회수	118,984,370	80,937,824	402,909,610	451,411,887

단기대여금의 증가	(93,800,000)	(158,000,000)

매각예정비유동자산 처분	30,829,127,475	30,784,345,560

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(1,276,353,960)	(42,174,664,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	8,000

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(500,000,000)

장기대여금의 회수	668,414,731	36,722,900

장기대여금의 증가	(2,421,750,000)	(4,168,075,834)	(4,524,760,000)	(800,884,700)

유형자산의 처분	499,781,455	6,560,690	235,761,664	4,848,609,682

유형자산의 취득	(9,055,236,036)	(16,379,739,260)	(47,939,576,771)	(110,966,658,192)

무형자산의 처분	510,000,000	310,000,000	810,036,000	720,000,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

배당금의 수취	288,688,000	288,688,000	173,212,800

투자활동으로 인한 순현금흐름	(15,286,347,188)	9,984,097,601	3,734,556,466	(204,044,065,238)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입	17,132,790,211	21,975,140,024	264,937,080,000

단기차입금의 상환	(875,277,905)	(255,000,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

장기차입금의 상환	(715,485,418)

사채의 발행	249,092,000,000

자기주식의 취득	(82,530,616,200)	(100,537,925,500)

자기주식의 처분

배당금의 지급	(13,810,781,150)	(13,811,160,946)

이자의 지급	(5,393,986,052)	(7,887,544,723)	(23,584,525,868)	(25,041,763,337)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(106,269,263,957)	(74,000,856,130)	(115,958,092,494)	220,176,155,717

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,777,208,236)	(41,270,893)	(4,511,557,830)	971,690,677

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(56,840,869,704)	(43,374,766,974)	(3,372,409,604)	139,097,865,571

VI.기초 현금및현금성자산	346,650,586,957	325,824,453,124	325,824,453,124	186,726,587,553

VII.기말 현금및현금성자산	289,809,717,253	282,449,686,150	322,452,043,520	325,824,453,124