호텔신라 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

I.유동자산	985,285,170,438	967,870,719,726

현금및현금성자산	217,292,962,276	430,673,487,622

기타금융자산	20,426,658,963	12,554,797,706

매출채권및기타채권	203,065,106,419	136,200,671,678

단기대여금	5,567,430,444	1,406,521,670

선급금	19,939,083,191	4,859,885,793

선급비용	16,210,356,961	17,700,828,171

재고자산	502,783,572,184	364,474,527,086

Ⅱ.비유동자산	1,282,506,873,609	1,263,033,877,690

관계기업및공동기업투자	52,692,795,324	52,692,795,324

종속기업투자	227,309,872,397	219,139,472,397

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	184,276,059,015	167,132,821,141

장기대여금	88,963,189,070	85,008,478,610

유형자산	647,576,244,074	657,377,909,228

무형자산	37,813,332,244	40,434,741,511

장기선급비용	24,956,995,609	33,779,343,980

이연법인세자산	18,143,850,729	6,693,780,352

자산총계	2,267,792,044,047	2,230,904,597,416

부채

I.유동부채	827,761,661,629	762,134,739,665

매입채무및기타채무	397,299,306,305	317,927,415,111

기타금융부채	154,610,465,267	153,874,694,684

유동성사채	149,931,945,783	199,977,656,342

선수금	46,354,616,445	49,178,606,951

선수수익	28,499,796,627	22,821,825,533

당기법인세부채	47,555,652,386	13,106,018,564

충당부채	3,509,878,816	5,248,522,480

Ⅱ.비유동부채	539,985,094,811	682,036,939,855

장기기타채무	15,219,284,142	10,832,150,086

기타금융부채	11,558,149,611	14,075,158,636

사채	499,002,298,209	648,551,363,437

확정급여부채	12,406,335,411	8,578,267,696

충당부채	1,799,027,438

부채총계	1,367,746,756,440	1,444,171,679,520

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	607,963,767,000	494,651,397,289

자본총계	900,045,287,607	786,732,917,896

부채및자본총계	2,267,792,044,047	2,230,904,597,416

손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	940,031,517,487	2,722,653,990,702	779,263,488,279	2,154,905,339,493

II. 재료비	(527,657,908,045)	(1,527,686,878,778)	(435,145,559,508)	(1,182,861,380,369)

III. 인건비	(48,186,573,468)	(140,067,124,540)	(44,216,576,982)	(110,347,532,671)

IV. 기타영업비용	(302,073,529,301)	(877,695,221,159)	(264,367,416,936)	(787,686,162,671)

V. 영업이익	62,113,506,673	177,204,766,225	35,533,934,853	74,010,263,782

VI. 영업외손익	(3,458,986,100)	(9,991,707,140)	(6,662,058,747)	(16,603,804,331)

금융수익	3,535,825,256	10,809,347,117	2,574,612,210	6,398,961,029

금융비용	(4,267,367,917)	(13,759,460,104)	(5,890,183,756)	(15,791,093,977)

투자손익	8,000

기타영업외수익	11,846,880,501	26,277,787,068	7,166,038,183	21,600,764,640

기타영업외비용	(14,574,323,940)	(33,319,381,221)	(10,512,525,384)	(28,812,444,023)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	58,654,520,573	167,213,059,085	28,871,876,106	57,406,459,451

법인세비용	(18,330,162,627)	(40,369,818,051)	(7,064,962,662)	(13,689,767,588)

VIII. 분기순이익	40,324,357,946	126,843,241,034	21,806,913,444	43,716,691,863

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,065	3,350	576	1,154

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,078	3,388	588	1,192

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	40,324,357,946	126,843,241,034	21,806,913,444	43,716,691,863

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(256,316,791)

III. 분기총포괄이익	40,324,357,946	126,598,150,861	21,806,913,444	43,460,375,072

자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

분기순이익	43,716,691,863	43,716,691,863

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)

총포괄손익	43,460,375,072	43,460,375,072

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	517,160,316,486	809,241,837,093

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

분기순이익	126,843,241,034	126,843,241,034

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)

총포괄손익	126,598,150,861	126,598,150,861

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	607,963,767,000	900,045,287,607

현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	79,611,810,785	169,088,360,632

1. 분기순이익	126,843,241,034	43,716,691,863

2. 비현금항목의 조정	92,942,044,554	82,726,005,940

재고자산평가손실	211,268,650	2,040,693,449

대손상각비	325,490

퇴직급여	8,297,865,533	7,895,545,992

감가상각비	37,938,460,291	37,411,423,824

무형자산상각비	8,075,132,297	10,254,986,138

외화환산손실	1,301,698,673	1,712,354,620

유형자산처분손실	556,515,392	1,161,389,738

무형자산처분손실	28,380	14,520,000

외화환산이익	(2,702,754,175)	(494,859,196)

유형자산처분이익	(4,056,427,015)	(242,795,958)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분손실	(8,000)

금융수익(이자수익)	(10,809,347,117)	(6,398,961,029)

금융비용(이자비용)	13,759,460,104	15,791,093,977

법인세비용	40,369,818,051	13,689,767,588

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(127,159,763,662)	54,275,184,051

기타금융자산	(7,180,307)	109,462,140

매출채권	(52,635,686,280)	29,623,925,796

기타채권	(14,327,742,842)	(19,237,654,428)

선급금	(15,079,197,398)	(278,446,690)

선급비용	11,551,626,248	5,134,253,362

재고자산	(138,520,313,748)	3,105,001,077

매입채무	43,061,729,731	55,842,574,946

기타채무	35,613,898,340	(15,693,170,760)

기타금융부채	645,946,953	3,533,929,511

선수금	(2,823,990,506)	6,819,457,861

선수수익	5,677,971,094	4,393,818,416

충당부채	60,383,774	187,857,155

장기기타채무	4,387,134,056	(13,326,516,309)

장기기타금융부채	28,793,000	(986,285,822)

퇴직금의 지급	(771,143,170)	(453,022,204)

관계사전출액	(21,992,607)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(4,500,000,000)

4. 이자의 수취	4,278,295,679	5,477,617,028

5. 법인세의 납부	(17,292,006,820)	(17,107,138,250)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(65,385,754,981)	(149,333,368,143)

기타금융자산의 감소	5,713,635,470

기타금융자산의 증가	(24,495,877,016)	(46,797,969,160)

단기대여금의 회수	494,323,960	86,908,958,970

단기대여금의 증가	(4,277,834,057)	(87,554,257,000)

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

관계기업에 대한 투자의 취득	(5,278,137,453)

종속기업투자의 처분	5,925,400

종속기업투자의 취득	(8,170,400,000)	(58,200,461,145)

장기대여금의 회수	3,137,559,000

장기대여금의 증가	(3,289,173,520)	(9,092,982,800)

장기보증금의 회수	1,878,561,060

유형자산의 처분	6,058,741,544	499,679,091

유형자산의 취득	(33,584,096,952)	(39,452,456,891)

무형자산의 처분	820,712,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(227,606,581,150)	120,219,616,522

사채의 발행	249,092,160,000

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)

배당금지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(14,320,800,000)	(15,586,762,328)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(213,380,525,346)	139,974,609,011

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	430,673,487,622	314,652,294,352

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	217,292,962,276	454,626,903,363