호텔신라 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

I.유동자산	1,258,758,790,339	1,079,132,780,682

현금및현금성자산	496,879,287,074	346,650,586,957

기타금융자산	13,431,176,331	16,972,026,929

매출채권및기타채권	181,858,821,670	184,159,385,550

단기대여금	559,206,761	511,909,302

선급금	57,546,681,720	23,070,892,553

선급비용	31,688,250,445	36,453,643,622

재고자산	476,790,405,965	471,313,786,648

당기법인세자산	4,960,373	549,121

Ⅱ.비유동자산	963,585,268,564	961,822,221,911

관계기업및공동기업투자	33,986,311,189	34,841,338,791

매도가능금융자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	106,863,696,434	100,390,477,988

장기대여금	75,796,059,642	67,497,242,770

유형자산	697,794,516,395	706,919,811,848

무형자산	41,833,976,963	48,170,637,839

이연법인세자산	6,536,172,794	3,228,177,528

자산총계	2,222,344,058,903	2,040,955,002,593

부채

I.유동부채	877,826,290,294	739,927,065,484

매입채무및기타채무	410,367,360,645	364,632,466,459

기타금융부채	153,383,085,221	146,102,881,208

단기차입금	27,026,005,000	52,647,153,105

유동성사채	199,938,873,582	99,990,462,654

선수금	39,965,263,570	33,948,296,660

선수수익	29,804,272,337	25,410,453,921

당기법인세부채	11,387,768,458	11,519,261,928

충당부채	5,953,661,481	5,676,089,549

Ⅱ.비유동부채	677,712,138,858	639,487,252,373

장기기타채무	9,169,890,397	22,496,406,706

기타금융부채	5,361,332,378	7,153,178,200

사채	648,424,925,545	598,880,308,894

확정급여부채	14,755,990,538	10,957,358,573

부채총계	1,555,538,429,152	1,379,414,317,857

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	666,799,505,815	661,540,684,736

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(1,305,506,214)	(1,840,804,810)

이익잉여금	376,023,491,422	371,299,968,939

II.비지배지분	6,123,936

자본총계	666,805,629,751	661,540,684,736

부채및자본총계	2,222,344,058,903	2,040,955,002,593

연결 손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,067,184,749,470	2,988,053,074,031	937,683,569,405	2,780,748,022,277

II. 재료비	(620,546,708,724)	(1,724,550,765,267)	(524,585,417,905)	(1,523,762,443,566)

III. 인건비	(58,628,356,972)	(152,380,777,876)	(47,486,790,091)	(158,277,293,297)

IV. 기타영업비용	(357,693,302,853)	(1,053,554,707,860)	(340,301,445,174)	(1,035,359,453,122)

V. 영업이익	30,316,380,921	57,566,823,028	25,309,916,235	63,348,832,292

VI. 영업외손익	(9,811,067,666)	(24,700,182,143)	(7,209,773,173)	(16,706,793,242)

금융수익	1,995,035,296	5,194,909,215	3,865,040,853	12,306,662,422

금융비용	(6,078,557,209)	(16,446,367,757)	(8,456,901,735)	(25,136,492,313)

투자손익	(2,550,716,248)	(6,901,522,839)	(2,688,575,662)	(3,524,638,797)

기타영업외수익	7,577,822,993	23,010,865,949	8,286,170,618	27,426,903,696

기타영업외비용	(10,754,652,498)	(29,558,066,711)	(8,215,507,247)	(27,779,228,250)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	20,505,313,255	32,866,640,885	18,100,143,062	46,642,039,050

법인세비용	(7,916,060,132)	(14,600,935,310)	(7,309,069,893)	(20,398,788,700)

VIII. 분기순이익	12,589,253,123	18,265,705,575	10,791,073,169	26,243,250,350

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	12,589,167,972	18,265,620,424	10,791,073,169	26,243,250,350

비지배지분	85,151	85,151

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익	332	482	285	686

기본및희석우선주당이익	345	519	297	724

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 분기순이익	12,589,253,123	18,265,705,575	10,791,073,169	26,243,250,350

II. 기타포괄손익	1,328,559,013	279,095,190	(2,792,669,482)	289,048,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(256,316,791)	(211,654,058)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280

지분법자본변동	151,396,367	556,348,566	157,564,915	283,466,880

해외사업환산손익	1,177,162,646	(20,936,585)	(2,950,234,397)	(4,488,549,470)

III. 분기총포괄이익	13,917,812,136	18,544,800,765	7,998,403,687	26,532,298,982

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	13,917,613,600	18,544,602,229	7,998,403,687	26,532,298,982

비지배지분	198,536	198,536

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

분기순이익	26,243,250,350	26,243,250,350	26,243,250,350

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(211,654,058)	(211,654,058)	(211,654,058)

매도가능금융자산평가이익	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280

지분법자본변동	283,466,880	283,466,880	283,466,880

해외사업환산손익	(4,488,549,470)	(4,488,549,470)	(4,488,549,470)

총포괄손익	500,702,690	26,031,596,292	26,532,298,982	26,532,298,982

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

종속기업 처분

2016.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,541,558,558)	367,592,921,371	656,132,883,420	656,132,883,420

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

분기순이익	18,265,620,424	18,265,620,424	85,151	18,265,705,575

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)	(256,316,791)

매도가능금융자산평가이익

지분법자본변동	556,348,566	556,348,566	556,348,566

해외사업환산손익	(21,049,970)	(21,049,970)	113,385	(20,936,585)

총포괄손익	535,298,596	18,009,303,633	18,544,602,229	198,536	18,544,800,765

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

종속기업 처분	5,925,400	5,925,400

2017.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,305,506,214)	376,023,491,422	666,799,505,815	6,123,936	666,805,629,751

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	155,163,290,650	113,362,684,254

1. 분기순이익	18,265,705,575	26,243,250,350

2. 비현금항목의 조정	99,356,689,758	107,290,381,327

재고자산평가손실	2,040,568,116	1,609,093,926

대손상각비	12,484,714

퇴직급여	8,413,505,369	10,269,477,661

감가상각비	43,402,467,143	45,361,043,379

무형자산상각비	10,507,447,918	10,088,443,776

외화환산손실	1,739,264,034	1,055,256,074

지분법손실	6,901,530,839	7,702,355,088

유형자산처분손실	1,372,342,743	1,054,877,513

무형자산처분손실	14,520,000	526,951,444

투자자산처분손실	133,486,048

기타영업외비용	1,168,240,323

외화환산이익	(535,401,095)	(586,475,247)

유형자산처분이익	(242,795,958)	(22,269,624)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(8,000)	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(5,194,909,215)	(12,306,662,422)

금융비용(이자비용)	16,446,367,757	25,136,492,313

배당금수익	(288,688,000)

법인세비용	14,600,935,310	20,398,788,700

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	51,223,977,088	3,131,304,252

기타금융자산	2,323,631,785	(363,538,701)

매출채권	25,823,047,921	(6,713,476,071)

기타채권	(23,275,399,714)	2,396,531,596

선급금	3,336,005,166	(1,302,102,827)

선급비용	5,083,827,953	3,433,244,383

재고자산	(6,578,429,723)	(6,456,157,149)

매입채무	64,388,570,550	2,417,648,571

기타채무	(17,736,519,783)	5,126,036,477

선수금	6,029,767,832	(3,936,076,679)

기타금융부채	7,266,882,215	7,857,171,283

충당부채	254,248,805	(35,888,014)

선수수익	4,393,818,416	2,743,764,365

장기기타채무	(13,326,516,309)	3,259,296,750

장기기타금융부채	(1,805,935,822)

확정급여부채 기여금 납입	(4,500,000,000)	(4,000,000,000)

퇴직금의 지급	(453,022,204)	(1,295,149,732)

4. 이자의 수취	4,274,972,301	4,030,156,122

5. 법인세의 납부	(17,958,054,072)	(27,332,407,797)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(98,339,047,314)	3,734,556,466

기타금융자산의 감소	6,707,815,150	85,587,107,983

기타금융자산의 증가	(49,333,500,630)	(60,228,753,472)

단기대여금의 회수	447,749,970	402,909,610

단기대여금의 증가	(118,600,000)	(93,800,000)

매각예정비유동자산 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

관계기업및공동투자의 처분	8,000

관계기업및공동기업투자의 취득	(5,278,137,453)	(1,276,353,960)

종속기업투자의 처분	5,925,400

장기대여금의 회수	36,722,900

장기대여금의 증가	(9,092,982,800)	(4,524,760,000)

유형자산의 처분	903,826,051	235,761,664

유형자산의 취득	(43,350,249,777)	(47,939,576,771)

무형자산의 처분	820,712,000	810,036,000

무형자산의 취득	(51,613,225)

배당금의 수취	288,688,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	94,040,468,012	(115,958,092,494)

단기차입금의 상환	(50,051,310,685)

단기차입금의 차입	24,589,500,000	21,975,140,024

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

사채의 발행	249,092,160,000

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,810,781,150)

이자의 지급	(16,304,100,153)	(23,584,525,868)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(636,011,231)	(4,511,557,830)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	150,228,700,117	(3,372,409,604)

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	346,650,586,957	325,824,453,124

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	496,879,287,074	322,452,043,520