호텔신라 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

I.유동자산	1,340,717,069,108	1,716,089,525,316

현금및현금성자산	292,841,016,281	508,299,588,289

기타금융자산	146,306,947,208	35,234,843,618

매출채권및기타채권	150,833,104,693	266,230,895,078

단기대여금	3,738,837,056	5,321,820,878

선급금	11,628,267,625	21,486,943,450

선급비용	12,959,645,098	30,103,368,168

재고자산	722,110,382,350	849,383,563,070

당기법인세자산	298,868,797	28,502,765

Ⅱ.비유동자산	1,927,547,704,899	1,811,191,098,735

관계기업및공동기업투자	116,261,418,337	47,546,347,427

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	205,685,302,900	205,409,053,571

장기대여금	6,750,577,817	3,013,667,130

유형자산	646,124,238,499	674,533,513,187

무형자산	54,261,035,264	56,062,161,194

사용권자산	807,251,741,992	784,598,498,830

장기선급비용	10,835,171,042	4,584,321,786

이연법인세자산	79,603,683,901	34,669,000,463

자산총계	3,268,264,774,007	3,527,280,624,051

부채

I.유동부채	989,653,897,431	1,438,081,656,778

매입채무및기타채무	422,056,477,960	701,512,496,317

기타금융부채	323,142,752,208	305,648,244,376

단기차입금	108,354,322,541	19,696,529,468

유동성사채	249,894,750,326

선수금	50,457,703,320	58,712,316,904

선수수익	46,194,865,527	55,208,900,199

당기법인세부채	33,045,021,199	38,700,097,368

충당부채	6,402,754,676	8,708,321,820

Ⅱ.비유동부채	1,542,136,627,345	1,169,657,855,951

장기기타채무	20,590,858,607	15,014,401,314

기타금융부채	653,724,824,298	645,688,825,590

사채	848,249,153,576	498,929,198,739

확정급여부채	13,823,169,968	4,255,894,521

충당부채	5,748,620,896	5,769,535,787

부채총계	2,531,790,524,776	2,607,739,512,729

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	736,019,540,996	919,164,565,275

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	69,131,093	84,587,248

이익잉여금	443,868,889,296	626,998,457,420

II.비지배지분	454,708,235	376,546,047

자본총계	736,474,249,231	919,541,111,322

부채및자본총계	3,268,264,774,007	3,527,280,624,051

연결 손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	879,537,994,639	2,346,177,981,378	1,475,279,989,416	4,173,343,845,462

II. 재료비	(595,580,834,719)	(1,554,279,341,580)	(860,869,491,771)	(2,354,676,891,489)

III. 인건비	(52,580,674,037)	(176,810,799,768)	(80,619,199,237)	(227,805,544,647)

IV. 기타영업비용	(251,202,510,983)	(765,155,959,803)	(476,417,623,035)	(1,372,611,642,821)

V. 영업손익	(19,826,025,100)	(150,068,119,773)	57,373,675,373	218,249,766,505

VI. 영업외손익	(16,792,305,382)	(61,018,903,024)	(19,799,664,474)	(46,411,922,655)

금융수익	1,521,245,059	5,309,047,730	3,129,129,103	9,130,798,399

금융비용	(11,160,731,551)	(33,524,397,407)	(12,159,833,122)	(37,429,473,136)

투자손익	(7,614,980,394)	(14,324,684,217)	(1,323,816,869)	(2,556,853,462)

기타영업외수익	6,228,396,896	22,330,843,588	13,078,172,245	32,981,644,108

기타영업외비용	(5,766,235,392)	(40,809,712,718)	(22,523,315,831)	(48,538,038,564)

VII. 법인세비용차감전순손익	(36,618,330,482)	(211,087,022,797)	37,574,010,899	171,837,843,850

법인세수익(비용)	8,138,608,991	41,316,203,132	(10,199,486,851)	(40,426,880,093)

VIII. 분기순손익	(28,479,721,491)	(169,770,819,665)	27,374,524,048	131,410,963,757

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	(28,487,555,614)	(169,832,123,724)	27,673,078,968	131,710,513,679

비지배지분	7,834,123	61,304,059	(298,554,920)	(299,549,922)

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	(753)	(4,487)	731	3,479

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	(753)	(4,487)	743	3,516

연결 포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	(28,479,721,491)	(169,770,819,665)	27,374,524,048	131,410,963,757

II. 기타포괄손익	(2,600,605,338)	(10,261,276)	2,755,540,564	6,136,646,172

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재측정요소	(11,663,250)	(142,072,623)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(749,354,822)	(2,148,104,008)	(699,807,476)	(1,500,223,653)

해외사업환산손익	(1,851,250,516)	2,149,505,982	3,455,348,040	7,778,942,448

III. 분기총포괄이익	(31,080,326,829)	(169,781,080,941)	30,130,064,612	137,547,609,929

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(31,083,143,451)	(169,859,243,129)	30,415,028,485	137,819,808,017

비지배지분	2,816,622	78,162,188	(284,963,873)	(272,198,088)

연결 자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267

분기순손익	131,710,513,679	131,710,513,679	(299,549,922)	131,410,963,757

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(142,072,623)	(142,072,623)	(142,072,623)

지분법자본변동	(1,500,223,653)	(1,500,223,653)	(1,500,223,653)

해외사업환산손익	7,751,590,614	7,751,590,614	27,351,834	7,778,942,448

소계	6,251,366,961	(142,072,623)	6,109,294,338	27,351,834	6,136,646,172

총포괄손익	6,251,366,961	131,568,441,056	137,819,808,017	(272,198,088)	137,547,609,929

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	3,217,105,978	593,647,636,044	888,946,262,629	379,022,417	889,325,285,046

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322

분기순손익	(169,832,123,724)	(169,832,123,724)	61,304,059	(169,770,819,665)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(11,663,250)	(11,663,250)

지분법자본변동	(2,148,104,008)	(2,148,104,008)	(2,148,104,008)

해외사업환산손익	2,132,647,853	2,132,647,853	16,858,129	2,149,505,982

소계	(15,456,155)	(11,663,250)	(27,119,405)	16,858,129	(10,261,276)

총포괄손익	(15,456,155)	(169,843,786,974)	(169,859,243,129)	78,162,188	(169,781,080,941)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	69,131,093	443,868,889,296	736,019,540,996	454,708,235	736,474,249,231

연결 현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(54,278,090,133)	451,754,530,755

1. 분기순손익	(169,770,819,665)	131,410,963,757

2. 비현금항목의 조정	200,466,402,933	432,840,585,890

재고자산평가손실	5,125,331,328	998,467,608

퇴직급여	9,725,286,312	9,159,168,526

감가상각비	49,912,323,237	49,166,566,221

무형자산상각비	13,905,612,439	10,524,831,493

사용권자산감가상각비	119,274,529,415	292,327,278,670

외화환산손실	3,681,934,297	2,933,818,822

지분법손실	14,324,684,217	3,749,576,316

유형자산처분손실	253,088,659	2,044,812,906

무형자산처분손실	55,625,048

사용권자산해지손실	84,310,682

외화환산이익	(2,680,305,669)	(5,499,250,138)

지분법이익	(1,192,722,854)

유형자산처분이익	(91,971,673)	(97,516,510)

사용권자산해지이익	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(5,309,047,730)	(9,130,798,399)

금융비용(이자비용)	33,524,397,407	37,429,473,136

법인세비용(수익)	(41,316,203,132)	40,426,880,093

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(76,903,427,725)	(63,355,803,144)

기타금융자산	3,368,064,616	3,208,518,120

매출채권	81,879,901,889	(36,245,383,280)

기타채권	32,751,543,920	(19,885,915,878)

선급금	9,932,310,684	(479,374,018)

선급비용	24,733,166,198	6,210,870,036

재고자산	122,173,265,656	(127,631,241,931)

매입채무	(233,708,731,004)	111,235,019,335

기타채무	(103,608,663,744)	(19,897,294,515)

선수금	(8,266,672,889)	6,815,992,532

기타금융부채	319,074,653	627,736,109

충당부채	(1,442,179,210)	2,000,509,046

선수수익	(9,513,445,446)	10,850,617,822

장기기타채무	5,576,457,293	5,094,923,869

장기기타금융부채	(924,122,602)	(767,510,000)

퇴직금의 지급	(173,397,739)	(493,270,391)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)

4. 이자의 수취	1,471,159,953	5,213,270,836

5. 법인세의 납부	(9,541,405,629)	(54,354,486,584)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(248,013,579,660)	(71,801,668,756)

기타금융자산의 감소	42,795,841,443	14,784,784,062

기타금융자산의 증가	(167,000,350,108)	(27,536,449,696)

단기대여금의 회수	4,531,264,357	598,336,625

단기대여금의 증가	(2,798,447,133)	(139,549,810)

관계기업및공동기업투자의 취득	(84,773,984,399)	(22,718,315,000)

장기대여금의 회수	48,599,936	19,572,633,220

장기대여금의 증가	(4,456,333,424)	(1,666,233,490)

유형자산의 처분	261,384,421	252,185,772

유형자산의 취득	(37,321,554,753)	(54,929,227,850)

무형자산의 처분	700,000,000

무형자산의 취득	(19,832,589)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	85,399,484,129	(210,131,407,743)

단기차입금의 차입	781,892,285,159	17,858,186,065

단기차입금의 상환	(692,785,142,752)

사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(15,332,293,640)	(13,101,352,282)

리스부채의 감소	(74,055,523,488)	(300,817,300,376)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	1,433,613,656	3,440,209,050

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	(215,458,572,008)	173,261,663,306

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	508,299,588,289	281,904,024,505

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	292,841,016,281	455,165,687,811