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호텔신라 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 10일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 호텔신라
대 표 이 사 : 이 부 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 249
(전 화) 02-2233-3131
(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 : (직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환
(전 화) 02-2230-3192
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 당사의 본점소재지는 서울특별시 중구 동호로 249 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상)

사업연도	변 동 사 항

2016	- 등기이사 변동 ㆍ사내이사 : 채홍관(연임), 차정호(퇴임), 허병훈(퇴임) ㆍ사외이사 : 정진호(연임), 문재우(선임), 오영호(선임)

2017	- 등기이사 변동 ㆍ대표이사 : 이부진(연임)

2018	- 중요한 변동사항 없음

2019	- 등기이사 변동 ㆍ사내이사 : 김준환(선임), 채홍관(퇴임) ㆍ사외이사 : 정진호(연임), 문재우(연임), 오영호(연임)

2020	- 등기이사 변동 ㆍ대표이사 : 이부진(연임)

다 . 그 밖에 경영활 동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2016	- 신라아이파크면세점 그랜드 오픈- 인천공항 면세점 제3기 그랜드 오픈- 김포공항 면세점 계약만료- 푸껫 시내면세점 오픈

2017	- 동경 시내면세점 오픈- 홍콩 첵랍콕공항 면세점 오픈- 자회사 '에스비티엠 주식회사' 설립

2018	- 인천공항 제2 터미널 면세점 오픈 - 제주공항 면세점 오픈

2019	- 김포공항 면세점 오픈- 마카오 국제 공항 면세점 오픈

2020	- 다낭 신라모노그램 오픈
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 60,000,000주, 우선주 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 39,248,121주, 우선주 751,879주입니다. 현재까지 감소한 주식의 총수는 없으며 현재 보유중인 자기주식수는보통주 2,135,000주, 우선주 11,407주로서 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 37,113,121주, 우선주 740,472주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,135,000	11,407	2,146,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,113,121	740,472	37,853,593	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,135,000	-	-	-	2,135,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,135,000	-	-	-	2,135,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1991년 08월 09일

주당 발행가액(액면가액)	15,200	5,000

발행총액(발행주식수)	11,428,560,800	751,879

현재 잔액(현재 주식수)	11,428,560,800	751,879

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당(보통주+1%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 행사 불가

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총 수는 40,000,000주이며 이것은 정관상 발행할 주식의 총수의 50%에 해당됩니다. 보통주외에 우선주 751,879주를 발행하였으며 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 2,135,000주로서 동 주식수와 기타 법률에의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 33,829,432주 입니다 . 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,248,121	-

우선주	751,879	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,135,000	자기주식

우선주	751,879	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,283,689	금융계열사주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,829,432	-

우선주	-	-

※ 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 의거, 계열사 금융기관인 삼성생명보 험 ( 1,558,826주 ), 삼성 증권(1,200,000주), 삼성카드(524,863주)는 의결권이 제한되나 임원선임, 정관변경 등 중요사안에 대하여는 의결권 행사 가능합니다. ※ 대법원 판결(2003두10015)에 의거, 당기말 기준 삼성생명보험 보유 주 식 2,938,907 주 중 1,374,520주는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 따른 제한을 적용받지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 2,135,000주, 우선주 11,407주 이며,현재 추가 매입 및 소각 계획은 없습니다. 배당 예측 가능성 제고를 위해 최소 직전년도 액면 배당률을 유지를 목표로 하나 회사의 경영실적과 현금흐름 상황, 투자계획, 재무 건전성 등을 고려하여, 전략적으로 결정하고 있습니다. 코로나19 등으로 경영환경의 불확실성이 큰 상황에서 상기사항을 고려하여 배당 규모를 결정하였습니다.최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-283,346	169,428	110,308

(별도)당기순이익(백만원)	-302,061	134,734	92,576

(연결)주당순이익(원)	-7,487	4,483	2,913

현금배당금총액(백만원)	7,608	13,286	13,286

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-2.69	7.84	12.04

현금배당수익률(%)	보통주	0.25	0.41	0.47

우선주	0.31	0.68	0.87

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	200	350	350

-	250	400	400

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 과거배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	21	0.38	0.46

주1) 배당수익률 : 제48기를 포함한 보통주 기준 수익률 입니다.주2) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제48기(2020년 사업년도)를 포함하여 산출하였습니다. 제48기의 주당 보통주 현금배당금 200원은 2021년 3월 18일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.주3) 연속 배당횟수는 제28기(2000년 사업년도) 이후 배당횟수로 산출하였습니다
7. 정관에 관한 사항

당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 21일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제48기 정기주주총회 ('21.3.18 개최예정) 의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제46기 정기주주총회	주식 및 주권의 종류,명의개서 대리인,주주 등의 주소 성명 및 인감 또는 성명 등 신고, 사채감사위원의 직무	전자증권법
도입에 따라내용 변경, 삭제, 신설 및외부감사법 개정 반영
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제48기	제47기	제46기

[유동자산]	1,163,987	1,716,090	1,272,150

ㆍ당좌자산	543,791	866,706	568,518

ㆍ재고자산	620,196	849,384	703,632

[비유동자산]	1,729,856	1,811,191	1,031,592

ㆍ투자자산	105,694	51,335	57,154

ㆍ유형자산	624,824	674,534	696,935

ㆍ무형자산	54,002	56,062	47,985

ㆍ사용권자산	581,294	784,598	-

ㆍ기타비유동자산	364,042	244,662	229,518

자산총계	2,893,842	3,527,281	2,303,742

[유동부채]	775,268	1,438,082	1,002,733

[비유동부채]	1,494,619	1,169,658	535,946

부채총계	2,269,887	2,607,740	1,538,679

[자본금]	200,000	200,000	200,000

[자본잉여금]	196,556	196,556	196,556

[기타자본]	(104,474)	(104,474)	(104,474)

[기타포괄손익누계액]	(10,361)	85	(3,034)

[이익잉여금]	341,797	626,998	475,364

지배기업소유주 지분	623,518	919,165	764,412

비지배지분	438	377	651

자본총계	623,956	919,541	765,063

매출액	3,188,065	5,717,306	4,713,673

영업이익	(185,280)	295,860	209,105

지배기업소유주 순이익	(283,410)	169,730	110,321

비지배지분 순이익	64	(302)	(13)

당기순이익	(283,346)	169,428	110,308

- 기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	(7,487)	4,483	2,913

- 기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	(7,487)	4,533	2,963

연결에 포함된 회사수	16	15	14

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

나 . 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제48기	제47기	제46기

[유동자산]	932,489	1,435,616	1,025,537

ㆍ당좌자산	396,343	714,671	436,421

ㆍ재고자산	536,146	720,945	589,116

[비유동자산]	1,508,643	1,636,080	1,218,662

ㆍ투자자산	302,745	271,029	297,457

ㆍ유형자산	614,801	639,858	651,278

ㆍ무형자산	45,501	45,516	39,551

ㆍ사용권자산	186,077	438,000	-

ㆍ기타비유동자산	359,518	241,678	230,376

자산총계	2,441,132	3,071,696	2,244,199

[유동부채]	628,620	1,239,023	840,960

[비유동부채]	1,135,851	852,152	539,937

부채총계	1,764,470	2,091,176	1,380,897

[자본금]	200,000	200,000	200,000

[자본잉여금]	196,556	196,556	196,556

[기타자본]	(104,474)	(104,474)	(104,474)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	384,580	688,439	571,221

자본총계	676,662	980,521	863,302

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	2,814,423	4,567,737	3,643,940

영업이익	(176,015)	284,428	202,871

당기순이익	(302,061)	134,734	92,576

- 기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	(7,980)	3,558	2,445

- 기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	(7,980)	3,608	2,495

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기 (당기)	삼정회계법인	적정 (감사의견)	해당사항 없음	해당사항 없음

제47기(전기)	삼정회계법인	적정 (감사의견)	해당사항 없음	해당사항 없음

제46기(전전기)	삼정회계법인	적정 (감사의견)	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기 (당기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토
내부회계관리제도 감사	650	8,679 시간	650	9,771 시간

제47기(전기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토	600	7,595 시간	600	7,604 시간

제46기(전전기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토	340	4,328 시간	340	4,559 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기 (당기)	'20.07	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'20.07.03 ~ '21.02.28	15.0	-

제47기(전기)	'19.07	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'19.07.13 ~ '20.02.28	13.0	-

제46기(전전기)	'18.02	정보보안 컨설팅 용역	'18.02.19 ~ '18.04.20	77.6	-

'18.07	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'18.07.25 ~ '19.02.28	11.0	-

'18.10	BEPS 문서화지원용역	'18.10.22 ~ '18.12.31	23.4	-

라. 내부감사기구의 회계감사인과 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 21일	업무수행이사, 감사위원회	대면회의	외부감사인의 감사결과 보고

2	2020년 04월 24일	업무수행이사, 감사위원회	대면회의	외부감사인의 검토결과 보고

3	2020년 07월 29일	업무수행이사, 감사위원회	대면회의	외부감사인의 검토결과 보고

4	2020년 09월 30일	업무수행이사, 감사위원회	서면보고	2020년 감사계획보고

5	2020년 10월 30일	업무수행이사, 감사위원회	대면회의	외부감사인의 검토결과 보고

6	2021년 02월 19일	업무수행이사, 감사위원회	대면회의	외부감사인의 감사결과 보고
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여등가. 보 증내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

번호	법인명	회사와의관계	채권자	목적	채무보증금액	채무잔액	제공받은 담보내역	개시일	만기일	주채무의 주요내용

1	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	신한은행	창이공항 임차료 보증 및 여신한도 개설	9,867	9,867	없음	2020-10-13	2021-10-13	지급의무 이행

2	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	HSBC	12,333	12,333	없음	2020-04-16	2021-04-16	지급의무 이행

3	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	United Overseas Bank	308,157	257,610	없음	2014-07- 31	2021-03-31	지급의무 이행

4	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	United Overseas Bank	홍콩공항 임차료 보증 및여신한도 개설	84,210	84,210	없음	2017-08-17	2024-09-30	지급의무 이행

5	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	United Overseas Bank	14,035	1,300	없음	2018-06-29	2021-06-28	지급의무 이행

6	Shilla Retail Limited	계열회사	The Macau Chinese Bank Limited	5,984	5,984	없음	2020-04-30	2025-02-09	지급의무 이행

※ 내부통제절차는 회사 내부 규정에 의거, 이사회 또는 경영위원회의 결의를 거치고 있습니다.※ 채무보증금액 및 채무잔액은 기준일의 매매기준율을 적용하였습니다.

나. 대 여내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

번호	법인명	회사와의관계	채권자	목적	채무잔액	제공받은 담보내역	개시일	만기일	이율 (%)

1	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	호텔신라	운영자금	14,035	없음	2020-01-30	2024-09-30	2.36%

2	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	호텔신라	운영자금	15,860	없음	2020-07-20	2024-09-30	2.38%

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대 주 주이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 임직원 주택자금 대여 외 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음