호텔신라 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주5,6,7,28,29)	266,304,213,686	314,652,294,352	299,873,535,323

기타금융자산 (주5,7,28,29)	13,783,412,192	13,751,571,567	10,074,753,122

매출채권및기타채권 (주5,8,26,28,29)	142,375,909,613	167,611,778,580	123,170,127,948

단기대여금 (주5,9,26,28,29)	478,968,870	481,801,130	493,950,440

선급금	5,746,322,940	13,291,280,291	10,482,837,613

선급비용	32,226,929,182	32,366,345,447	41,113,057,486

재고자산 (주10)	414,345,506,027	404,496,755,280	411,250,087,476

매각예정비유동자산	20,554,585,600

유동자산 합계	875,261,262,510	946,651,826,647	917,012,935,008

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주11,26)	47,414,657,871	47,414,657,871	45,327,640,071

종속기업투자 (주12,26)	142,629,540,562	141,345,159,562	86,123,106,027

매도가능금융자산 (주5,13)	774,535,147	774,535,147	560,250,147

기타금융자산 (주5,7,28,29)	99,484,279,196	95,839,583,630	271,546,933,054

장기대여금 (주5,9,26,28,29)	76,791,789,790	76,542,308,900	155,721,165,902

유형자산 (주14)	666,559,582,112	674,762,082,823	702,779,318,108

무형자산 (주15)	45,741,905,045	47,696,259,289	29,500,894,711

이연법인세자산 (주24)	8,977,262,171	3,165,723,164	4,977,352,238

비유동자산 합계	1,088,373,551,894	1,087,540,310,386	1,296,536,660,258

자산총계	1,963,634,814,404	2,034,192,137,033	2,213,549,595,266

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주5,16,26,28,29)	327,130,883,161	304,417,135,045	274,254,384,910

기타금융부채 (주5,7,28,29)	144,247,793,600	142,320,908,196	2,205,257,482

유동성사채 (주5,17,28,29)	199,861,922,688	99,990,462,654	149,888,209,783

선수금	30,099,262,140	32,132,899,984	35,800,304,121

선수수익	29,810,707,333	25,410,453,921	40,772,244,860

당기법인세부채 (주24)	13,079,605,022	10,960,654,991	13,185,603,450

충당부채 (주19)	3,953,653,205	3,837,202,182	1,499,261,672

유동부채 합계	748,183,827,149	619,069,716,973	517,605,266,278

II.비유동부채

장기기타채무 (주5,16,28,29)	24,080,883,163	22,496,406,706	13,220,757,167

기타금융부채 (주5,7,28,29)	3,714,870,200	3,811,778,200	122,773,776,541

사채 (주5,17,28,29)	399,120,795,359	598,880,308,894	698,371,415,855

확정급여부채 (주18)	13,378,786,043	10,866,683,089	15,480,631,193

비유동부채 합계	440,295,334,765	636,055,176,889	849,846,580,756

부채총계	1,188,479,161,914	1,255,124,893,862	1,367,451,847,034

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주1,20)	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주20)	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주20)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액	(4,705,785,280)

이익잉여금 (주20)	483,074,131,883	486,985,722,564	458,184,087,405

자본총계	775,155,652,490	779,067,243,171	846,097,748,232

부채 및 자본의 총계	1,963,634,814,404	2,034,192,137,033	2,213,549,595,266

손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주4,26)	867,295,934,556	867,295,934,556	751,963,340,752	751,963,340,752	3,155,127,700,659	2,782,230,572,027

II.재료비 (주22,26)	532,114,842,536	532,114,842,536	424,625,388,633	424,625,388,633	1,833,173,149,233	1,578,086,221,979

III.인건비 (주22)	42,569,622,920	42,569,622,920	42,760,837,685	42,760,837,685	159,778,022,789	154,429,060,599

IV.기타영업비용 (주22)	278,684,435,876	278,684,435,876	257,402,976,773	257,402,976,773	1,049,116,710,589	916,191,406,246

V.영업이익 (주4)	13,927,033,224	13,927,033,224	27,174,137,661	27,174,137,661	113,059,818,048	133,523,883,203

VI.영업외손익

금융수익 (주5,23)	1,677,852,536	1,677,852,536	5,088,921,227	5,088,921,227	23,232,701,121	14,655,731,186

금융비용 (주5,23)	(4,856,887,608)	(4,856,887,608)	(8,269,621,639)	(8,269,621,639)	(32,056,191,593)	(30,573,312,232)

투자손익 (주23)	8,000	8,000	4,355,984,254	4,355,984,254	(30,590,488,879)	173,212,800

기타영업외수익 (주23)	9,159,156,697	9,159,156,697	10,932,653,110	10,932,653,110	30,496,110,033	20,699,622,461

기타영업외비용 (주23)	(7,938,118,000)	(7,938,118,000)	(8,898,837,737)	(8,898,837,737)	(39,715,428,788)	(31,381,408,899)

영업외손익 합계	(1,957,988,375)	(1,957,988,375)	3,209,099,215	3,209,099,215	(48,633,298,106)	(26,426,154,684)

VII.법인세비용차감전순이익	11,969,044,849	11,969,044,849	30,383,236,876	30,383,236,876	64,426,519,942	107,097,728,519

법인세비용 (주24)	(2,594,854,380)	(2,594,854,380)	6,811,485,189	6,811,485,189	23,960,887,219	25,657,162,421

VIII.당기순이익	9,374,190,469	9,374,190,469	23,571,751,687	23,571,751,687	40,465,632,723	81,440,566,098

IX.주당이익

기본및희석보통주당이익 (주25)	247	247	605	605	1,060	2,069

기본및희석우선주당이익 (주25)	260	260	618	618	1,110	2,119

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익	9,374,190,469	9,374,190,469	23,571,751,687	23,571,751,687	40,465,632,723	81,440,566,098

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	2,146,783,586	7,166,608,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주5)	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280	1,269,187,923

기타포괄손익 합계	4,705,785,280	4,705,785,280	6,852,568,866	8,435,796,723

III.총포괄손익	9,374,190,469	9,374,190,469	28,277,536,967	28,277,536,967	47,318,201,589	89,876,362,821

자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	383,387,693,657	770,032,166,561

당기순이익	81,440,566,098	81,440,566,098

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	7,166,608,800	7,166,608,800

매도가능금융자산평가손익	1,269,187,923	1,269,187,923

소계	1,269,187,923	7,166,608,800	8,435,796,723

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

총포괄손익	1,269,187,923	88,607,174,898	89,876,362,821

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

당기순이익	40,465,632,723	40,465,632,723

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	2,146,783,586	2,146,783,586

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280

소계	4,705,785,280	2,146,783,586	6,852,568,866

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

총포괄손익	4,705,785,280	42,612,416,309	47,318,201,589

자기주식의 취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2016.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

당기순이익	23,571,751,687	23,571,751,687

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280

소계	4,705,785,280	4,705,785,280

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

총포괄손익	4,705,785,280	23,571,751,687	28,277,536,967

자기주식의 취득	(82,530,616,200)	(82,530,616,200)

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2016.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(86,466,854,064)	467,945,057,942	778,033,887,849

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

당기순이익	9,374,190,469	9,374,190,469

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

소계

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

총포괄손익	9,374,190,469	9,374,190,469

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2017.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	483,074,131,883	775,155,652,490

현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익	9,374,190,469	23,571,751,687	40,465,632,723	81,440,566,098

2.비현금항목의 조정

재고자평가손실	884,704,523	361,286,969	1,310,787,526	1,036,237,271

대손상각비	12,484,714	12,484,714	1,576,940

퇴직급여	2,559,378,264	3,167,248,426	13,478,075,184	12,685,835,476

감가상각비	12,429,588,887	13,046,285,246	51,526,219,393	55,770,632,564

무형자산상각비	3,728,367,869	2,801,636,356	13,615,621,985	10,504,432,247

외화환산손실	1,361,334,408	426,266,212	1,401,496,813	934,571,416

유형자산처분손실	227,928,606	22,144,674	3,087,787,661	4,055,003,282

무형자산처분손실	6,600,000	6,040,000	530,247,168	26,420,000

투자자산처분손실	133,486,048

기타영업외비용	2,336,480,646	492,656,829

투자자산처분이익	(8,000)	(4,067,296,254)	(4,022,514,339)

외화환산이익	(1,164,586,190)	(4,148,685,185)	(765,153,447)	(1,045,217,690)

유형자산처분이익	(242,795,958)	(4,284,024)	(24,238,350)	(19,991,054)

금융자산처분이익	(6,948,498,265)

금융수익(이자수익)	(1,677,852,536)	(5,088,921,227)	(16,284,202,856)	(14,655,731,186)

금융원가(이자비용)	4,856,887,608	8,269,621,639	32,056,191,593	30,573,312,232

종속기업투자손상차손	34,768,205,170

배당금수익	(288,688,000)	(288,688,000)	(173,212,800)

법인세비용	2,594,854,380	6,811,485,189	23,960,887,219	25,657,162,421

비현금항목의 조정 소계	25,564,401,861	21,326,624,735	149,884,675,863	125,843,687,948

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	(68,141,172)	59,175,274	136,544,571	41,095,610

매출채권	32,587,834,147	(10,703,759,379)	(51,147,493,033)	(11,549,160,814)

기타채권	(7,606,188,355)	(814,756,987)	6,957,847,827	(8,732,932,003)

선급금	7,544,957,351	2,228,289,273	(2,808,442,678)	13,503,728

선급비용	441,939,400	1,974,938,195	6,743,487,186	6,252,843,445

재고자산	(10,733,455,270)	(22,074,269,117)	5,442,544,670	30,962,808,755

매입채무	14,231,327,670	15,875,905,687	4,373,652,960	14,660,026,420

기타채무	(2,275,586,937)	6,820,463,419	19,530,974,572	(10,203,709,976)

선수금	(2,033,637,844)	(6,147,178,861)	(3,666,489,758)	6,452,127,403

기타금융부채	1,926,885,404	898,045,860	58,778,025	(87,497,468)

선수수익	4,400,253,412	2,339,765,906	(900,688,858)	(1,227,655,370)

충당부채	116,451,023	(56,317,492)	1,459,864	(2,395,088,986)

장기기타채무	1,584,476,457	275,284,250	9,275,649,539	4,639,740,500

장기기타금융부채	(96,908,000)	1,234,343,384	2,027,418,191	3,561,278,193

확정급여부채 기여금 납입	(13,000,000,000)	(4,500,000,000)

퇴직금의 지급	(47,275,310)	(79,980,817)	(2,259,854,972)	(840,458,526)

관계사 전입·전출

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	39,972,931,976	(8,170,051,405)	(19,234,611,894)	27,046,920,911

4. 이자의 수취	2,580,394,925	1,094,148,691	4,703,033,939	4,859,593,483

5. 법인세의 납부	(6,287,443,356)	(5,125,236,330)	(26,561,966,054)	(44,010,942,230)

영업활동으로 인한 순현금흐름	71,204,475,875	32,697,237,378	149,256,764,577	195,179,826,210

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	6,757,822	249,922,846,167	1,176,457,039

기타금융자산의 증가	(4,893,287,462)	(1,238,459,132)	(59,824,924,962)	(55,556,422,781)

단기대여금의 회수	118,984,370	80,915,520	558,010,810	451,411,887

단기대여금의 증가	(123,401,400)	(158,000,000)

매각예정비유동자산의 처분	30,829,127,475	30,784,345,560

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(2,087,017,800)	(42,174,664,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	8,000

종속기업투자의 취득	(1,284,381,000)	(89,990,258,705)	(33,820,859,000)

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(500,000,000)

장기대여금의 회수	1,048,499,000	668,414,731	85,902,363,302	2,461,740,235

장기대여금의 증가	(2,421,750,000)	(6,168,075,834)	(6,659,158,600)	(45,073,209,857)

유형자산의 처분	499,679,091	6,560,690	46,660,019	4,358,891,991

유형자산의 취득	(7,701,101,915)	(13,295,664,493)	(58,456,591,252)	(101,232,469,894)

무형자산의 처분	510,000,000	310,000,000	930,036,000	720,000,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

배당금의 수취	288,688,000	288,688,000	173,212,800

투자활동으로 인한 순현금흐름	(14,166,931,541)	10,988,264,779	150,943,826,091	(268,673,911,580)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입	255,000,000,000

단기차입금의 상환	(255,000,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(150,000,000,000)

사채의 발행	249,092,000,000

자기주식의 취득	(82,530,616,200)	(100,537,925,500)

자기주식의 처분

배당금의 지급	(13,810,781,150)	(13,811,160,946)

이자의 지급	(5,385,625,000)	(7,024,375,000)	(21,073,124,989)	(25,276,462,599)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(105,385,625,000)	(89,554,991,200)	(285,421,831,639)	210,004,376,455

IV.현금및현금성자산의 증감	(48,348,080,666)	(45,869,489,043)	14,778,759,029	136,510,291,085

V.기초 현금및현금성자산	314,652,294,352	299,873,535,323	299,873,535,323	163,363,244,238

VI.기말 현금및현금성자산	266,304,213,686	254,004,046,280	314,652,294,352	299,873,535,323