호텔신라 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기말	제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산	6,7,8,31,32	148,446,807,809	137,761,654,227

기타금융자산	6,8,31,32	18,364,183,389	144,879,626,908

매출채권및기타채권	6,9,31,32	126,320,701,658	94,940,871,794

단기대여금	6,10,31,32	1,462,607,620	1,373,256,920

선급금	8,480,549,753	7,196,689,520

선급비용	9,129,743,546	9,917,260,510

재고자산	11,24	546,458,087,358	536,146,410,495

당기법인세자산	27	-	273,377,416

유동자산 합계	858,662,681,133	932,489,147,790

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자	12	71,641,135,781	123,214,060,781

종속기업투자	13	124,866,952,358	142,100,952,358

장기투자자산	6,14,32	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	6,8,31,32	204,074,664,078	209,726,536,995

장기대여금	6,10,31,32	41,259,457,932	36,655,593,456

유형자산	15,30	578,285,460,383	614,801,080,737

무형자산	16,30	35,510,170,094	45,501,377,356

사용권자산	3,17,30	168,577,105,840	186,077,236,020

장기선급비용	11,489,871,311	19,757,844,372

이연법인세자산	3,27	115,082,613,237	110,597,631,026

확정급여자산	20	9,843,059,009	19,435,790,894

비유동자산 합계	1,361,405,025,170	1,508,642,639,142

자 산 총 계	2,220,067,706,303	2,441,131,786,932

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무	3,6,18,31,32	256,396,678,013	330,087,991,395

기타금융부채	3,6,8,17,30,31,32	260,379,603,497	174,817,557,741

단기차입금	6,19,30,31,32	-	50,000,000,000

유동성사채	6,19,30,31,32	299,914,427,129	-

선수금	24	51,625,916,053	50,271,373,509

선수수익	24	16,749,823,457	18,688,922,992

당기법인세부채	27	1,595,768,124	-

충당부채	21	5,794,174,337	4,753,691,462

유동부채 합계	892,456,390,610	628,619,537,099

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무	6,18,31,32	20,243,481,670	18,280,304,211

기타금융부채	3,6,8,17,30,31,32	170,315,107,552	267,780,759,157

사채	6,19,30,31,32	549,089,320,153	848,398,391,443

충당부채	21	1,391,083,471	1,391,083,471

비유동부채 합계	741,038,992,846	1,135,850,538,282

부 채 총 계	1,633,495,383,456	1,764,470,075,381

자 본

자본금	22	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	22	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	22	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	3,22	294,490,802,240	384,580,190,944

자 본 총 계	586,572,322,847	676,661,711,551

부 채 및 자 본 총 계	2,220,067,706,303	2,441,131,786,932

손 익 계 산 서
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기

I. 매출액	5,24	3,379,077,455,347	2,814,422,845,627

II. 재료비	25	(1,823,545,198,655)	(1,921,337,656,548)

III. 인건비	25	(166,285,882,845)	(176,253,514,661)

IV. 기타영업비용	25	(1,298,678,106,515)	(892,846,608,723)

V. 영업손익	5	90,568,267,332	(176,014,934,305)

VI. 영업외손익

금융수익	6,26	14,551,892,987	12,634,075,598

금융비용	6,17,26	(31,843,959,068)	(32,941,832,558)

투자손익	12,13,26	(68,497,700,008)	(77,961,323,192)

기타영업외수익	26	42,419,896,650	34,399,592,610

기타영업외비용	26	(35,388,476,760)	(139,967,352,297)

영업외손익 합계	(78,758,346,199)	(203,836,839,839)

VII. 법인세비용차감전순손익	11,809,921,133	(379,851,774,144)

법인세비수익(비용)	27	(21,543,676,133)	77,790,552,480

VIII. 당기순손실	5	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)

IX. 주당손실	28

기본및희석보통주당손실	(257)	(7,980)

기본및희석우선주당손실	(257)	(7,980)

포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기

I. 당기순손실	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	20,27	(5,071,380,130)	11,488,148,256

III. 당기총포괄손실	(14,805,135,130)	(290,573,073,408)

자 본 변 동 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계

2020.01.01.(전기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

당기순손실	-	-	-	(302,061,221,664)	(302,061,221,664)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	11,488,148,256	11,488,148,256

총포괄손실	-	-	-	(290,573,073,408)	(290,573,073,408)

연차배당	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.12.31.(전기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

2021.01.01.(당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계정책의 변경효과	-	-	-	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

2021.01.01.(수정후 당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	316,903,679,570	608,985,200,177

당기순손실	-	-	-	(9,733,755,000)	(9,733,755,000)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(5,071,380,130)	(5,071,380,130)

총포괄손실	-	-	-	(14,805,135,130)	(14,805,135,130)

연차배당	-	-	-	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.12.31.(당기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

현 금 흐 름 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라 (단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순손실	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실(환입)	(331,644,552)	5,375,788,748

퇴직급여	9,820,876,162	18,905,672,156

감가상각비	40,310,929,978	48,612,178,321

무형자산상각비	13,202,577,592	15,301,157,779

사용권자산상각비	25,188,553,542	100,198,903,419

외화환산손실	3,282,319,391	7,514,591,828

유형자산처분손실	678,198,710	839,650,164

무형자산처분손실	13,000	61,631,489

사용권자산해지손실	14,860,903	6,128,959

사용권자산손상차손	-	85,204,814,684

외화환산이익	(6,033,972,464)	(3,082,023,503)

유형자산처분이익	(20,098,584,892)	(894,757,904)

사용권자산해지이익	(9,574,173)	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(10,778,084,909)	(11,154,293,798)

금융비용(이자비용)	29,812,854,958	32,002,288,558

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(3,773,808,078)	(1,479,781,800)

파생상품평가손실	2,031,104,110	939,544,000

공동기업투자처분손실	2,567,700,008	-

관계기업및공동기업투자손상차손	48,696,000,000	20,707,323,192

종속기업투자손상차손	17,234,000,000	57,254,000,000

기타의대손상각비	560,858,560	-

법인세비용(수익)	21,543,676,133	(77,790,552,480)

소 계	1 73,918,853,979	298,519,071,908

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	(34,898,654)	(382,371)

매출채권	(14,404,347,808)	91,651,281,381

기타채권	(16,814,073,708)	38,534,892,879

선급금	3,064,561,842	7,679,721,359

선급비용	8,824,475,130	15,260,855,503

재고자산	(9,909,348,626)	177,988,255,494

매입채무	28,460,289,759	(249,798,855,474)

기타채무	(186,712,613,018)	(60,695,359,172)

선수금	1,354,542,544	(5,598,221,718)

기타금융부채	785,769,204	(3,529,206,177)

선수수익	(1,939,099,535)	(13,278,234,915)

충당부채	969,799,190	(2,519,809,861)

장기기타채무	6,321,530,584	7,624,256,024

장기기타금융부채	16,560,698	(98,710,300)

확정급여자산	(2,012,433,742)	(9,834,792,479)

확정급여부채 기여금 납입	(7,000,000,000)	(18,000,000,000)

소 계	(189,029,286,140)	(24,614,309,827)

4. 이자의 수취	1,947,508,863	1,971,778,737

5. 법인세의 납부	(933,932,667)	(40,071,823,956)

영업활동으로 인한 순현금흐름	(23,830,610,965)	(66,256,504,802)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소	150,366,210,069	17,442,145,449

기타금융자산의 증가	(14,410,024,205)	(167,256,055,112)

기타금융부채의 증가	-	6,289,504,988

단기대여금의 회수	1,306,898,388	4,697,474,566

단기대여금의 증가	(269,983,344)	(233,573,356)

관계기업및공동기업투자의 취득	-	(76,035,634,014)

관계기업및공동기업투자의 처분	432,674,992	-

장기대여금의 회수	168,944,996	73,999,848

장기대여금의 증가	(3,165,312,016)	(37,441,063,424)

유형자산의 처분	27,536,981,319	1,643,153,512

유형자산의 취득	(15,608,565,764)	(43,398,395,450)

무형자산의 처분	-	700,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름	142,009,402,360	(293,518,442,993)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입	1,370,000,000,000	870,000,000,000

사채의 발행	-	348,965,940,000

단기차입금의 상환	(1,420,000,000,000)	(820,000,000,000)

유동성사채의 상환	-	(250,000,000,000)

배당금의 지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(21,478,151,558)	(20,382,294,034)

리스부채의 감소	(28,407,744,055)	(55,543,550,381)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(107,493,637,813)	59,754,314,435

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	10,685,153,582	(300,020,633,360)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227