호텔신라 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 2016.12.31 현재
제 43 기 2015.12.31 현재
제 42 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주6,7,8,28,29)	346,650,586,957	325,824,453,124	186,726,587,553

기타금융자산 (주6,8,28,29)	16,972,026,929	9,384,072,645	11,163,076,704

매출채권및기타채권 (주6,9,26,28,29)	184,159,385,550	137,569,963,182	105,543,209,353

단기대여금 (주6,10,27,28,29)	511,909,302	523,950,440	527,203,540

선급금	23,070,892,553	14,001,699,244	14,302,767,218

선급비용	36,453,643,622	45,064,420,723	11,210,939,345

재고자산 (주11)	471,313,786,648	470,619,910,056	493,503,332,769

당기법인세자산 (주24)	549,121	7,602,763	16,391,650

매각예정비유동자산 (주13,30)	20,554,585,600

유동자산 합계	1,079,132,780,682	1,023,550,657,777	822,993,508,132

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주12,26,27)	34,841,338,791	42,207,908,776	6,019,133,315

매도가능금융자산 (주6,13,29)	774,535,147	560,250,147	19,440,445,347

기타금융자산 (주6,8,21,28,29)	100,390,477,988	275,551,393,502	255,064,111,873

장기대여금 (주6,10,26,27,28,29)	67,497,242,770	64,633,063,605	64,191,588,743

유형자산 (주14,27)	706,919,811,848	735,612,089,180	703,582,764,379

무형자산 (주15)	48,170,637,839	30,022,175,858	32,725,466,664

이연법인세자산 (주24)	3,228,177,528	4,567,647,983	3,435,185,751

비유동자산 합계	961,822,221,911	1,153,154,529,051	1,084,458,696,072

자산총계	2,040,955,002,593	2,176,705,186,828	1,907,452,204,204

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주6,16,26,27,28,29)	364,632,466,459	325,787,861,151	327,516,089,693

기타금융부채 (주6,8,21,27,28,29)	146,102,881,208	2,708,334,220	3,953,297,565

단기차입금 (주6,17,28,29)	52,647,153,105	9,937,080,000

유동성사채 (주6,17,27,28,29)	99,990,462,654	149,888,209,783

선수금	33,948,296,660	36,439,361,791	29,376,514,221

선수수익	25,410,453,921	40,772,244,860	41,449,424,052

당기법인세부채 (주24)	11,519,261,928	14,110,880,434	27,905,826,744

충당부채 (주19)	5,676,089,549	3,201,829,452	4,991,336,516

유동부채 합계	739,927,065,484	582,845,801,691	435,192,488,791

II.비유동부채

장기기타채무 (주6,16,26,27,28,29)	22,496,406,706	13,220,757,167	8,581,016,667

기타금융부채 (주6,8,21,28,29)	7,153,178,200	122,776,776,541	115,558,527,677

사채 (주6,17,27,28,29)	598,880,308,894	698,371,415,855	598,610,222,854

확정급여부채 (주18)	10,957,358,573	15,541,144,486	17,725,168,490

이연법인세부채	1,812,760,914

비유동부채 합계	639,487,252,373	849,910,094,049	742,287,696,602

부채총계	1,379,414,317,857	1,432,755,895,740	1,177,480,185,393

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주1,20)	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주20)	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주20)	(104,474,163,364)	(3,936,237,864)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액 (주12,13,20,27)	(1,840,804,810)	(4,042,261,248)	(6,257,977,372)

이익잉여금 (주20)	371,299,968,939	355,372,106,229	343,610,550,076

지배기업 소유주지분	661,540,684,736	743,949,291,088	729,972,018,811

비지배지분

자본총계	661,540,684,736	743,949,291,088	729,972,018,811

부채 및 자본의 총계	2,040,955,002,593	2,176,705,186,828	1,907,452,204,204

연결 손익계산서
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

I.매출액 (주5,21,26)	3,715,311,073,945	3,251,679,551,390	2,908,977,192,335

II.재료비 (주22,26)	2,039,533,751,108	1,762,138,293,069	1,612,907,150,242

III.인건비 (주22)	214,122,249,685	198,394,934,489	164,500,864,498

IV.기타영업비용 (주22,26)	1,382,689,344,804	1,213,995,955,778	992,589,161,354

V.영업이익 (주5)	78,965,728,348	77,150,368,054	138,980,016,241

VI.영업외손익

금융수익 (주6,23)	21,758,922,885	11,813,159,589	16,356,371,640

금융비용 (주6,23)	(32,488,280,920)	(30,330,156,811)	(26,140,700,139)

투자손익 (주6,23)	(6,910,144,561)	(5,230,491,788)	(878,158,461)

기타영업외수익 (주6,23)	32,488,951,717	22,724,756,681	14,510,674,854

기타영업외비용 (주6,23)	(41,395,188,359)	(32,136,467,687)	(29,053,647,966)

영업외손익 합계	(26,545,739,238)	(33,159,200,016)	(25,205,460,072)

VII.법인세비용차감전순이익	52,419,989,110	43,991,168,038	113,774,556,169

법인세비용 (주24)	24,589,523,392	25,509,103,403	40,291,674,225

VIII.당기순이익 (주5)	27,830,465,718	18,482,064,635	73,482,881,944

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	27,830,465,718	18,482,064,635	73,482,881,944

비지배지분

IX.주당이익 (주25)

기본및희석보통주당이익	729	469	1,866

기본및희석우선주당이익	779	519	1,916

연결 포괄손익계산서
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

I.당기순이익	27,830,465,718	18,482,064,635	73,482,881,944

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	(1,908,178,142)	(7,090,272,668)	(11,843,730,005)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주13,27)	4,705,785,280	1,269,187,923	(5,186,164,445)

지분법자본변동	(139,145,378)	(465,326,417)	131,622,953

해외사업환산손익	(2,365,183,464)	1,411,854,618	768,120,392

파생금융부채평가이익

기타포괄손익 합계	4,109,634,580	9,305,988,792	(16,130,151,105)

III.총포괄손익	31,940,100,298	27,788,053,427	57,352,730,839

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주	31,940,100,298	27,788,053,427	57,352,730,839

비지배지분

연결 자본변동표
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,554,800,584	(3,940,907,944)	(1,971,556,272)	12,026,215,563	678,553,637,905	678,553,637,905

당기순이익	73,482,881,944	73,482,881,944	73,482,881,944

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)

매도가능금융자산평가손익	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)

지분법자본변동	131,622,953	131,622,953	131,622,953

해외사업환산이익	768,120,392	768,120,392	768,120,392

소계	(4,286,421,100)	(11,843,730,005)	(16,130,151,105)	(16,130,151,105)

총포괄손익	(4,286,421,100)	61,639,151,939	57,352,730,839	57,352,730,839

연차배당	(12,252,740,470)	(5,939,903,400)	(5,939,903,400)

자기주식취득

자기주식처분	883,387	6,492,133	7,375,520	7,375,520

주식선택권의 행사	(1,822,053)	(1,822,053)	(1,822,053)

2014.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	61,412,627,032	729,972,018,811	729,972,018,811

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	343,610,550,076	729,972,018,811	729,972,018,811

당기순이익	18,482,064,635	18,482,064,635	18,482,064,635

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	7,090,272,668	7,090,272,668	7,090,272,668

매도가능금융자산평가손익	1,269,187,923	1,269,187,923	1,269,187,923

지분법자본변동	(465,326,417)	(465,326,417)	(465,326,417)

해외사업환산이익	1,411,854,618	1,411,854,618	1,411,854,618

소계	2,215,716,124	7,090,272,668	9,305,988,792	9,305,988,792

총포괄손익	2,215,716,124	25,572,337,303	27,788,053,427	27,788,053,427

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

자기주식취득

자기주식처분

주식선택권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

당기순이익	27,830,465,718	27,830,465,718	27,830,465,718

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	1,908,178,142	1,908,178,142	1,908,178,142

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280

지분법자본변동	(139,145,378)	(139,145,378)	(139,145,378)

해외사업환산이익	(2,365,183,464)	(2,365,183,464)	(2,365,183,464)

소계	2,201,456,438	1,908,178,142	4,109,634,580	4,109,634,580

총포괄손익	2,201,456,438	29,738,643,860	31,940,100,298	31,940,100,298

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

자기주식처분

주식선택권의 행사

2016.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

연결 현금흐름표
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익	26,243,250,350	18,482,064,635	73,482,881,944

2.비현금항목의 조정

재고자평가손실	1,609,093,926	1,036,237,271	(5,765,243,596)

대손상각비	12,484,714	1,576,940	637,058,518

퇴직급여	10,269,477,661	12,985,607,332	9,920,025,097

감가상각비	45,361,043,379	63,189,122,890	52,032,017,784

무형자산상각비	10,088,443,776	10,828,602,304	11,804,244,429

외화환산손실	1,055,256,074	1,029,086,999	920,669,037

지분법손실	7,702,355,088	5,403,704,588	1,051,371,261

유형자산처분손실	1,054,877,513	4,112,770,852	3,135,889,750

무형자산처분손실	526,951,444	26,420,000

투자자산처분손실	133,486,048

기타영업외비용	1,168,240,323

외화환산이익	(586,475,247)	(1,115,090,277)	(559,848,974)

유형자산처분이익	(22,269,624)	(74,946,031)	(43,212,090)

투자자산처분이익	(4,022,514,339)

금융자산처분이익

금융수익(이자수익)	(12,306,662,422)	(11,813,159,589)	(16,356,371,640)

금융원가(이자비용)	25,136,492,313	30,330,156,811	26,140,700,139

배당금수익	(288,688,000)	(173,212,800)	(173,212,800)

법인세비용	20,398,788,700	25,509,103,403	40,291,674,225

비현금항목의 조정 소계	107,290,381,327	141,275,980,693	123,035,761,140

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	(363,538,701)	1,458,020,054	(5,705,598,612)

매출채권	(6,713,476,071)	(13,236,660,433)	4,781,953,011

기타채권	2,396,531,596	(14,610,121,728)	(7,175,646,187)

선급금	(1,302,102,827)	301,067,974	8,499,344,832

선급비용	3,433,244,383	7,250,725,359	5,944,862,619

재고자산	(6,456,157,149)	21,847,185,442	(150,948,668,770)

매입채무	2,417,648,571	3,442,668,534	55,444,097,851

기타채무	5,126,036,477	(6,499,986,605)	37,725,400,734

선수금	(3,936,076,679)	7,017,163,926	(3,650,527,504)

기타금융부채	7,857,171,283	(1,199,279,701)	325,744,361

충당부채	(35,888,014)	(2,435,884,011)	1,742,230,655

선수수익	2,743,764,365	(1,227,655,370)	1,351,731,691

장기기타채무	3,259,296,750	4,639,740,500	1,287,506,667

장기기타금융부채	3,564,278,193	5,748,733,014

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(4,902,620,000)	(16,000,000,000)

퇴직금의 지급	(1,295,149,732)	(888,718,444)	(725,807,642)

관계사 전입·전출	(720,835,667)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	3,131,304,252	4,519,923,690	(62,075,478,947)

4. 이자의 수취	4,030,156,122	2,649,822,070	4,829,669,831

5. 법인세의 납부	(27,332,407,797)	(44,933,706,673)	(17,173,573,033)

영업활동으로 인한 순현금흐름	113,362,684,254	121,994,084,415	122,099,260,935

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	85,587,107,983	1,176,457,039	2,814,797,741

기타금융자산의 증가	(60,228,753,472)	(57,313,549,754)	(5,147,155,580)

단기대여금의 회수	402,909,610	451,411,887	2,493,313,438

단기대여금의 증가	(93,800,000)	(158,000,000)	(454,728,480)

매각예정비유동자산 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(1,276,353,960)	(42,174,664,000)	(2,077,688,000)

장기대여금의 회수	36,722,900	6,704,000

장기대여금의 증가	(4,524,760,000)	(800,884,700)	(5,450,465,976)

유형자산의 처분	235,761,664	4,848,609,682	1,597,607,946

유형자산의 취득	(47,939,576,771)	(110,966,658,192)	(129,986,838,712)

무형자산의 처분	810,036,000	720,000,000

무형자산의 취득	(4,675,984,984)

배당금의 수취	288,688,000	173,212,800	173,212,800

투자활동으로 인한 순현금흐름	3,734,556,466	(204,044,065,238)	(140,707,225,807)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환	(255,000,000,000)

단기차입금의 차입	21,975,140,024	264,937,080,000

유동성사채의 상환	(140,000,000,000)

사채의 발행	249,092,000,000	149,444,500,000

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

자기주식의 처분	5,835,500

배당금의 지급	(13,810,781,150)	(13,811,160,946)	(5,946,790,355)

이자의 지급	(23,584,525,868)	(25,041,763,337)	(23,837,920,351)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(115,958,092,494)	220,176,155,717	(20,334,375,206)

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(4,511,557,830)	971,690,677	(192,135,937)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,372,409,604)	139,097,865,571	(39,134,476,015)

VI.기초 현금및현금성자산	325,824,453,124	186,726,587,553	225,861,063,568

VII.기말 현금및현금성자산	322,452,043,520	325,824,453,124	186,726,587,553