호텔신라 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
제 46 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

I.유동자산	1,163,986,554,509	1,716,089,525,316	1,272,150,381,332

현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289	281,904,024,505

기타금융자산	146,987,493,512	35,234,843,618	30,399,880,478

매출채권및기타채권	135,136,131,766	266,230,895,078	202,673,064,601

단기대여금	1,149,093,200	5,321,820,878	8,994,164,060

선급금	11,438,192,303	21,486,943,450	14,600,647,306

선급비용	8,603,985,575	30,103,368,168	29,918,466,146

재고자산	620,196,032,784	849,383,563,070	703,632,493,321

당기법인세자산	301,705,164	28,502,765	27,640,915

Ⅱ.비유동자산	1,729,855,904,236	1,811,191,098,735	1,031,591,747,005

관계기업및공동기업투자	94,806,954,122	47,546,347,427	34,456,238,080

장기투자자산	774,535,147	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	218,844,174,309	205,409,053,571	195,677,520,318

장기대여금	10,112,083,456	3,013,667,130	21,923,270,981

유형자산	624,823,935,729	674,533,513,187	696,935,272,889

무형자산	54,002,345,788	56,062,161,194	47,984,778,702

사용권자산	581,294,122,407	784,598,498,830

장기선급비용	10,928,646,525	4,584,321,786	10,868,464,806

이연법인세자산	114,609,888,411	34,669,000,463	22,971,666,082

확정급여자산	19,659,218,342

자산총계	2,893,842,458,745	3,527,280,624,051	2,303,742,128,337

부채

I.유동부채	775,267,793,721	1,438,081,656,778	1,002,732,634,441

매입채무및기타채무	369,547,441,224	701,512,496,317	537,324,050,101

기타금융부채	222,044,287,755	305,648,244,376	157,190,123,756

단기차입금	89,640,650,252	19,696,529,468	9,819,360,000

유동성사채	0	249,894,750,326	149,961,748,136

선수금	52,155,767,831	58,712,316,904	50,712,993,206

선수수익	35,773,076,052	55,208,900,199	51,758,957,209

당기법인세부채	1,352,879,145	38,700,097,368	42,171,695,268

충당부채	4,753,691,462	8,708,321,820	3,793,706,765

Ⅱ.비유동부채	1,494,618,714,101	1,169,657,855,951	535,946,037,629

장기기타채무	18,280,304,211	15,014,401,314	16,799,564,909

기타금융부채	622,412,996,059	645,688,825,590	2,572,097,800

사채	848,398,391,443	498,929,198,739	499,102,335,618

확정급여부채	4,255,894,521	11,488,941,053

충당부채	5,527,022,388	5,769,535,787	5,983,098,249

부채총계	2,269,886,507,822	2,607,739,512,729	1,538,678,672,070

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	623,517,701,692	919,164,565,275	764,412,235,762

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(10,360,872,042)	84,587,248	(3,034,260,983)

이익잉여금	341,797,053,127	626,998,457,420	475,364,976,138

II.비지배지분	438,249,231	376,546,047	651,220,505

자본총계	623,955,950,923	919,541,111,322	765,063,456,267

부채및자본총계	2,893,842,458,745	3,527,280,624,051	2,303,742,128,337

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

연결 손익계산서
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

I. 매출액	3,188,065,338,010	5,717,306,417,234	4,713,673,210,396

II. 재료비	(2,092,682,717,574)	(3,300,673,964,006)	(2,462,151,358,082)

III. 인건비	(235,853,114,056)	(310,312,139,371)	(281,397,054,349)

IV. 기타영업비용	(1,044,809,674,514)	(1,810,460,339,013)	(1,761,019,797,197)

V. 영업손익	(185,280,168,134)	295,859,974,844	209,105,000,768

VI. 영업외손익	(175,373,900,661)	(70,266,949,505)	(62,129,861,246)

금융수익	8,419,366,325	12,223,385,117	10,879,330,301

금융비용	(44,624,682,154)	(39,584,954,540)	(18,587,072,196)

투자손익	(22,871,568,416)	(4,157,897,084)	(1,465,846,713)

기타영업외수익	36,131,446,505	40,803,398,416	37,082,662,890

기타영업외비용	(152,428,462,921)	(79,550,881,414)	(90,038,935,528)

VII. 법인세비용차감전순손익	(360,654,068,795)	225,593,025,339	146,975,139,522

법인세수익(비용)	77,308,437,269	(56,165,449,308)	(36,666,989,075)

VIII. 당기순손익	(283,345,631,526)	169,427,576,031	110,308,150,447

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	(283,409,575,589)	169,729,983,422	110,321,260,525

비지배지분	63,944,063	(302,407,391)	(13,110,078)

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	(7,487)	4,483	2,913

기본우선주당손익 (단위 : 원)	(7,487)	4,533	2,963

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

연결 포괄손익계산서
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

I.당기순이익	(283,345,631,526)	169,427,576,031	110,308,150,447

II. 기타포괄손익	1,046,252,277	(1,664,139,826)	(96,768,025)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재측정요소	11,493,952,446	(4,810,720,990)	(3,234,826,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(6,020,437,765)	(1,404,907,758)	(355,702,003)

해외사업환산손익	(4,427,262,404)	4,551,488,922	3,493,760,840

III. 당기총포괄이익	(282,299,379,249)	167,763,436,205	110,211,382,422

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(282,361,082,433)	168,038,110,663	110,212,508,821

비지배지분	61,703,184	(274,674,458)	(1,126,399)

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

연결 자본변동표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

당기순손익	110,321,260,525	110,321,260,525	(13,110,078)	110,308,150,447

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(3,234,826,862)	(3,234,826,862)	(3,234,826,862)

지분법자본변동	(355,702,003)	(355,702,003)	(355,702,003)

해외사업환산손익	3,481,777,161	3,481,777,161	11,983,679	3,493,760,840

소계	3,126,075,158	(3,234,826,862)	(108,751,704)	11,983,679	(96,768,025)

총포괄손익	3,126,075,158	107,086,433,663	110,212,508,821	(1,126,399)	110,211,382,422

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267

당기순손익	169,729,983,422	169,729,983,422	(302,407,391)	169,427,576,031

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,810,720,990)	(4,810,720,990)	(4,810,720,990)

지분법자본변동	(1,404,907,758)	(1,404,907,758)	(1,404,907,758)

해외사업환산손익	4,523,755,989	4,523,755,989	27,732,933	4,551,488,922

소계	3,118,848,231	(4,810,720,990)	(1,691,872,759)	27,732,933	(1,664,139,826)

총포괄손익	3,118,848,231	164,919,262,432	168,038,110,663	(274,674,458)	167,763,436,205

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322

당기순손익	(283,409,575,589)	(283,409,575,589)	63,944,063	(283,345,631,526)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	11,493,952,446	11,493,952,446	11,493,952,446

지분법자본변동	(6,020,437,765)	(6,020,437,765)	(6,020,437,765)

해외사업환산손익	(4,425,021,525)	(4,425,021,525)	(2,240,879)	(4,427,262,404)

소계	(10,445,459,290)	11,493,952,446	1,048,493,156	(2,240,879)	1,046,252,277

총포괄손익	(10,445,459,290)	(271,915,623,143)	(282,361,082,433)	61,703,184	(282,299,379,249)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

연결 현금흐름표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(51,667,226,763)	403,721,480,648	153,867,114,441

1. 당기순손익	(283,345,631,526)	169,427,576,031	110,308,150,447

2. 비현금항목의 조정	336,410,397,882	341,117,378,990	177,719,465,914

재고자산평가손실	5,384,091,502	726,437,457

대손상각비	325,490

퇴직급여	20,479,264,462	12,184,882,155	12,208,623,264

감가상각비	61,750,863,378	65,633,874,084	62,298,421,354

무형자산상각비	18,680,504,809	14,512,766,025	12,299,769,699

사용권자산감가상각비	143,490,313,071	139,119,206,555

외화환산손실	7,531,822,079	1,664,326,573	874,189,344

지분법손실	22,871,568,416	5,433,885,237	6,896,835,559

유형자산처분손실	879,438,120	2,436,321,950	2,115,751,136

무형자산처분손실	61,631,489	374,755,413	10,881,390

사용권자산해지손실	84,310,682

유형자산손상차손	13,972,123,969

무형자산손상차손	354,914,429

사용권자산손상차손	86,051,490,664

재고자산평가손실환입	(475,934,112)

외화환산이익	(3,180,867,940)	(4,938,871,446)	(2,813,380,998)

지분법이익	(1,275,988,153)	(5,085,756,933)

유형자산처분이익	(894,757,904)	(111,887,847)	(4,495,378,105)

투자자산처분이익	(345,231,913)

사용권자산해지이익	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(6,939,584,525)	(12,223,385,117)	(10,879,330,301)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(1,479,781,800)

금융비용(이자비용)	43,685,138,154	39,584,954,540	18,587,072,196

파생상품평가손실	939,544,000

기타대손상각비	21,830,652,256	49,855,619,769

법인세비용(수익)	(77,308,437,269)	56,165,449,308	36,666,989,075

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(62,616,680,206)	(43,544,155,958)	(117,281,640,821)

기타금융자산	4,990,125,694	64,090,754	(890,581,893)

매출채권	94,701,384,392	(28,000,666,663)	(16,362,184,344)

기타채권	32,274,110,124	(34,075,319,188)	(25,922,797,727)

선급금	9,842,499,849	(6,684,168,647)	(2,658,172,816)

선급비용	28,646,733,039	6,908,643,073	13,985,556,292

재고자산	218,187,450,221	(139,039,965,365)	(230,374,960,369)

매입채무	(294,310,077,527)	150,330,768,935	43,153,267,236

기타채무	(100,524,016,146)	14,762,750,817	81,589,958,288

선수금	(6,466,421,614)	7,963,728,307	400,123,679

기타금융부채	(6,334,661,096)	(941,015,155)	(955,696,541)

충당부채	(2,510,828,071)	2,387,245,346	1,048,350,508

선수수익	(18,552,048,601)	2,363,302,990	28,495,531,676

장기기타채무	7,624,256,024	6,930,910,608	5,938,701,820

장기기타금융부채	(954,118,850)	(771,540,000)	(773,631,000)

확정급여부채 기여금 납입	(19,334,849,470)	(25,149,000,000)	(12,960,000,000)

퇴직금의 지급	(9,896,218,174)	(593,921,770)	(995,105,630)

4. 이자의 수취	1,808,589,738	6,544,141,011	5,756,483,527

5. 법인세의 납부	(43,923,902,651)	(69,823,459,426)	(22,635,344,626)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(260,219,038,797)	(92,569,317,491)	(102,783,353,728)

기타금융자산의 감소	43,762,703,339	15,073,209,634	5,492,287,881

기타금융자산의 증가	(184,236,523,098)	(35,773,605,531)	(33,635,217,763)

단기대여금의 회수	4,728,841,236	768,359,756	4,430,878,977

기타금융부채의 증가	6,289,504,988

단기대여금의 증가	(233,573,356)	(178,199,810)	(4,382,533,867)

관계기업및공동기업투자의 취득	(76,035,634,014)	(22,718,315,000)

종속기업투자의 처분	392,160,542

장기대여금의 회수	73,999,848	19,097,893,220	1,662,651,100

장기대여금의 증가	(8,397,373,628)	(3,365,033,490)	(5,402,533,520)

유형자산의 처분	1,643,796,057	353,697,665	6,484,958,783

유형자산의 취득	(47,761,734,453)	(65,807,515,269)	(77,815,590,883)

무형자산의 처분	700,000,000

무형자산의 취득	(753,045,716)	(19,808,666)	(10,414,978)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	47,779,244,419	(87,166,971,500)	(244,721,695,324)

단기차입금의 차입	946,139,162,269	40,974,147,036	32,747,386,286

사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000

단기차입금의 상환	(874,479,430,194)	(31,606,880,000)	(44,977,186,286)

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)	(200,000,000,000)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(20,967,674,136)	(17,539,337,003)	(19,206,114,174)

리스부채의 감소	(88,592,972,370)	(164,923,960,383)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(4,018,646,943)	2,410,372,127	1,123,376,318

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	(268,125,668,084)	226,395,563,784	(192,514,558,293)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	508,299,588,289	281,904,024,505	474,418,582,798

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289	281,904,024,505

※ 제48(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다