호텔신라 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 51 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	1,190,117,011,501	946,239,315,999

현금및현금성자산 (주5,6,32,33)	417,306,090,840	235,376,795,360

기타금융자산 (주5,7,32,33)	89,176,876,290	17,151,293,232

매출채권및기타채권 (주5,8,30,32,33)	148,139,079,701	130,035,966,402

단기대여금 (주5,9,32,33)	39,911,499,440	38,482,266,770

재고자산 (주10,25,26)	448,997,287,208	483,370,050,614

기타비금융자산 (주11)	44,893,177,703	40,129,943,302

당기법인세자산 (주28)	1,693,000,319	1,693,000,319

비유동자산	1,387,450,471,624	1,398,386,886,218

관계기업및공동기업투자 (주12)	42,002,449,004	41,552,449,004

종속기업투자 (주13)	130,113,934,083	130,113,934,083

장기투자자산 (주5,14,33)	774,535,147	774,535,147

기타금융자산 (주5,7,32,33)	267,962,193,608	266,131,828,256

장기대여금 (주5,9,30,32,33)	10,878,867,580	10,775,434,500

유형자산 (주15,31)	564,335,604,506	561,619,786,502

무형자산 (주16,31)	23,388,434,013	25,423,137,743

사용권자산 (주17,31)	204,954,970,298	212,780,149,935

기타비금융자산 (주11)	8,528,116,122	9,137,351,089

이연법인세자산 (주28)	110,120,522,395	113,908,553,481

확정급여자산 (주21)	24,390,844,868	26,169,726,478

자산총계	2,577,567,483,125	2,344,626,202,217

부채

유동부채	919,817,488,654	915,539,526,244

매입채무및기타채무 (주5,18,30,32,33)	253,039,172,594	325,376,179,903

기타금융부채 (주5,7,17,31,32,33)	176,332,791,597	177,812,967,708

단기차입금 (주5,19,31,32,33)	150,000,000,000	150,000,000,000

유동성사채 (주5,19,31,32,33)	269,879,912,854	189,930,271,652

기타비금융부채 (주20)	67,533,106,992	68,953,598,116

당기법인세부채	150,049,686	0

충당부채 (주22)	2,882,454,931	3,466,508,865

비유동부채	1,123,220,831,057	907,474,353,919

장기기타채무 (주18,21,32,33)	15,454,508,524	13,621,878,353

기타금융부채 (주5,7,17,31,32,33)	133,475,463,596	139,019,436,349

사채 (주5,19,31,32,33)	968,281,066,529	748,823,246,809

충당부채 (주22)	6,009,792,408	6,009,792,408

부채총계	2,043,038,319,711	1,823,013,880,163

자본

자본금 (주23)	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주23)	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주23)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금 (주23)	242,447,642,807	229,530,801,447

자본총계	534,529,163,414	521,612,322,054

자본과부채총계	2,577,567,483,125	2,344,626,202,217

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주4,25,30)	650,617,825,060	650,617,825,060	455,751,861,946	455,751,861,946

재료비 (주26,30)	(400,396,652,280)	(400,396,652,280)	(259,164,958,204)	(259,164,958,204)

인건비 (주26)	(42,727,496,497)	(42,727,496,497)	(39,029,645,379)	(39,029,645,379)

기타영업비용 (주26)	(195,644,580,189)	(195,644,580,189)	(141,959,241,549)	(141,959,241,549)

영업이익 (주4)	11,849,096,094	11,849,096,094	15,598,016,814	15,598,016,814

영업외손익	12,974,956,598	12,974,956,598	28,503,378,057	28,503,378,057

금융수익 (주5,27)	7,618,946,924	7,618,946,924	10,888,620,784	10,888,620,784

금융비용 (주5,17,27)	(12,557,576,727)	(12,557,576,727)	(10,418,963,189)	(10,418,963,189)

투자손익 (주27)	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0

기타영업외수익 (주27,30)	10,469,612,699	10,469,612,699	39,132,500,579	39,132,500,579

기타영업외비용 (주27)	(12,556,026,298)	(12,556,026,298)	(11,098,780,117)	(11,098,780,117)

법인세비용차감전순이익	24,824,052,692	24,824,052,692	44,101,394,871	44,101,394,871

법인세비용 (주28)	(4,299,469,132)	(4,299,469,132)	(10,771,670,161)	(10,771,670,161)

분기순이익 (주4)	20,524,583,560	20,524,583,560	33,329,724,710	33,329,724,710

주당이익(손실) (주29)

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	542.0	542.0	880.0	880.0

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	554.0	554.0	893.0	893.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순손익 (주4)	20,524,583,560	20,524,583,560	33,329,724,710	33,329,724,710

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	20,524,583,560	20,524,583,560	33,329,724,710	33,329,724,710

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	212,780,342,542	504,861,863,149

분기순손익	0	0	0	33,329,724,710	33,329,724,710

총포괄손익	0	0	0	33,329,724,710	33,329,724,710

연차배당	0	0	0	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2023.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	238,502,325,052	530,583,845,659

2024.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	229,530,801,447	521,612,322,054

분기순손익	0	0	0	20,524,583,560	20,524,583,560

총포괄손익	0	0	0	20,524,583,560	20,524,583,560

연차배당	0	0	0	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2024.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	242,447,642,807	534,529,163,414

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(39,187,376,810)	108,886,642,221

분기순손익	20,524,583,560	33,329,724,710

비현금항목의 조정	9,603,915,940	32,012,133

재고자산평가손실(환입)	21,036,419	(2,827,081,485)

퇴직급여	1,870,202,535	1,524,982,442

감가상각비	9,037,121,985	9,743,729,383

무형자산상각비	2,374,537,835	2,610,212,299

사용권자산상각비	7,825,179,637	6,097,568,846

외화환산손실	2,488,529,917	4,501,800,290

유형자산처분손실	191,916,922	87,847,718

무형자산처분손실	0	1,334,666

배당금수익	(20,000,000,000)	0

외화환산이익	(3,442,820,679)	(2,179,893,124)

유형자산처분이익	0	(513,156,271)

금융수익(이자수익)	(7,618,946,924)	(10,888,620,784)

금융비용(이자비용)	12,557,576,727	10,418,963,189

기타의대손상각비	112,434	100,000,000

잡이익	0	(29,417,345,197)

법인세비용	4,299,469,132	10,771,670,161

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(71,287,815,325)	72,677,756,029

기타금융자산	622,597,976	(4,309,062)

매출채권	(5,796,187,621)	(3,500,842,024)

기타채권	(16,458,515,668)	68,569,011,909

선급금	(465,678,919)	187,476,627

선급비용	495,540,849	1,597,831,532

재고자산	57,276,329,465	75,522,777,645

매입채무	(105,259,669,246)	(7,083,077,658)

기타채무	(625,216,113)	(58,838,759,362)

선수금	(4,079,788,555)	(3,773,298,243)

기타금융부채	(217,391,459)	31,546,633

선수수익	1,860,321,770	1,172,062,550

충당부채	(301,707,480)	(1,154,318,074)

장기기타채무	1,832,630,171	1,420,125,188

장기기타금융부채	0	(1,068,822,752)

확정급여자산	(171,080,495)	(399,648,880)

이자수취	2,333,327,375	3,352,845,109

법인세납부	(361,388,360)	(505,695,760)

투자활동현금흐름	(61,503,895,135)	(17,271,158,572)

기타금융자산의 감소	4,718,425,540	2,350,830,000

기타금융자산의 증가	(54,253,874,620)	(4,819,843,835)

단기대여금의 회수	688,825,244	539,620,670

단기대여금의 증가	(104,457,150)	(98,942,857)

관계기업및공동기업투자의취득	(450,000,000)	0

장기대여금의 회수	59,113,896	36,300,000

장기대여금의 증가	(421,542,850)	(410,057,143)

유형자산의 처분	0	515,858,946

유형자산의 취득	(11,740,385,195)	(15,384,924,353)

재무활동현금흐름	282,620,567,425	130,755,547,449

사채의 발행	299,158,676,800	299,160,468,400

단기차입금의 상환	0	(150,000,000,000)

이자지급	(9,724,004,489)	(8,013,889,720)

리스부채의 감소	(6,814,104,886)	(10,391,031,231)

현금및현금성자산의 증감	181,929,295,480	222,371,031,098

기초현금및현금성자산	235,376,795,360	361,241,720,762

기말현금및현금성자산	417,306,090,840	583,612,751,860