호텔신라 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

I.유동자산	1,002,624,388,892	858,662,681,133

현금및현금성자산	255,806,694,878	148,446,807,809

기타금융자산	93,720,293,609	18,364,183,389

매출채권및기타채권	116,733,369,208	126,320,701,658

단기대여금	3,998,424,226	1,462,607,620

선급금	4,985,127,257	8,480,549,753

선급비용	8,883,989,859	9,129,743,546

재고자산	518,496,489,855	546,458,087,358

Ⅱ.비유동자산	1,283,905,622,255	1,361,405,025,170

관계기업및공동기업투자	67,832,157,185	71,641,135,781

종속기업투자	131,891,635,598	124,866,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	131,961,626,552	204,074,664,078

장기대여금	45,009,276,580	41,259,457,932

유형자산	577,636,360,430	578,285,460,383

무형자산	31,852,638,210	35,510,170,094

사용권자산	164,524,266,766	168,577,105,840

장기선급비용	9,848,098,847	11,489,871,311

이연법인세자산	115,473,174,235	115,082,613,237

확정급여자산	7,101,852,705	9,843,059,009

자산총계	2,286,530,011,147	2,220,067,706,303

부채

I.유동부채	991,214,512,182	892,456,390,610

매입채무및기타채무	264,204,188,177	256,396,678,013

기타금융부채	250,694,354,376	260,379,603,497

단기차입금	100,000,000,000

유동성사채	299,969,291,961	299,914,427,129

선수금	51,999,256,287	51,625,916,053

선수수익	17,125,042,182	16,749,823,457

당기법인세부채	925,555,505	1,595,768,124

충당부채	6,296,823,694	5,794,174,337

Ⅱ.비유동부채	717,589,039,165	741,038,992,846

장기기타채무	12,347,987,839	20,243,481,670

기타금융부채	155,815,484,812	170,315,107,552

사채	549,187,133,534	549,089,320,153

충당부채	238,432,980	1,391,083,471

부채총계	1,708,803,551,347	1,633,495,383,456

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	285,644,939,193	294,490,802,240

자본총계	577,726,459,800	586,572,322,847

부채및자본총계	2,286,530,011,147	2,220,067,706,303

손익계산서
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	990,079,691,021	990,079,691,021	629,430,604,014	629,430,604,014

II. 재료비	(453,050,508,928)	(453,050,508,928)	(371,154,883,694)	(371,154,883,694)

III. 인건비	(42,139,284,777)	(42,139,284,777)	(38,426,697,288)	(38,426,697,288)

IV. 기타영업비용	(486,219,868,153)	(486,219,868,153)	(199,021,505,496)	(199,021,505,496)

V. 영업손익	8,670,029,163	8,670,029,163	20,827,517,536	20,827,517,536

VI. 영업외손익	(10,153,343,217)	(10,153,343,217)	(11,415,531,589)	(11,415,531,589)

금융수익	2,863,871,290	2,863,871,290	2,576,182,265	2,576,182,265

금융비용	(7,028,310,848)	(7,028,310,848)	(7,795,081,537)	(7,795,081,537)

투자손익	(3,808,978,560)	(3,808,978,560)	(2,567,700,008)	(2,567,700,008)

기타영업외수익	6,231,370,482	6,231,370,482	9,201,944,630	9,201,944,630

기타영업외비용	(8,411,295,581)	(8,411,295,581)	(12,830,876,939)	(12,830,876,939)

VII. 법인세비용차감전순손익	(1,483,314,054)	(1,483,314,054)	9,411,985,947	9,411,985,947

법인세수익(비용)	245,193,207	245,193,207	(2,460,267,201)	(2,460,267,201)

VIII. 분기순손익	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)	6,951,718,746	6,951,718,746

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	(33)	(33)	183	183

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	(33)	(33)	196	196

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순손익	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)	6,951,718,746	6,951,718,746

II. 기타포괄손익

III. 분기총포괄손익	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)	6,951,718,746	6,951,718,746

자본변동표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계정책의 변경효과	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

분기순손익	6,951,718,746	6,951,718,746

총포괄손익	6,951,718,746	6,951,718,746

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	316,247,656,116	608,329,176,723

2022.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

회계정책의 변경효과

분기순손익	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)

총포괄손익	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2022.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	285,644,939,193	577,726,459,800

현금흐름표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 분기순손익	(1,238,120,847)	6,951,718,746

2. 비현금항목의 조정	27,006,935,248	37,935,382,236

재고자산평가손실	354,668,460	4,160,152,037

퇴직급여	2,386,526,276	2,511,709,978

감가상각비	9,579,966,724	10,403,940,472

무형자산상각비	2,470,681,649	3,921,784,395

사용권자산감가상각비	6,122,864,548	6,527,504,688

외화환산손실	1,491,537,691	2,244,812,519

유형자산처분손실	107,908,414	70,575,954

무형자산처분손실	1,000

사용권자산해지손실	7,073,332

외화환산이익	(2,648,748,014)	(2,695,468,808)

유형자산처분이익	(346,227)

무형자산처분이익	(586,695,411)

사용권자산해지이익	(9,574,094)

투자주식처분손실	3,808,978,560	2,567,700,008

금융수익(이자수익)	(2,863,871,290)	(2,576,182,265)

금융비용(이자비용)	7,028,310,848	7,795,081,537

기타의 대손상각비	546,350,509

법인세비용(수익)	(245,193,207)	2,460,267,201

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	11,276,794,967	(112,501,847,337)

기타금융자산	162,675	(255,880)

매출채권	6,024,642,386	(12,329,745,793)

기타채권	3,846,456,388	9,422,579,089

선급금	(852,999,579)	2,883,855,198

선급비용	1,994,233,901	2,441,310,192

재고자산	27,316,108,328	(4,965,985,574)

매입채무	(12,098,889,841)	33,317,746,473

기타채무	(18,609,863,398)	(136,648,920,719)

선수금	379,864,234	(9,047,005,786)

기타금융부채	1,434,870,686	1,573,707,832

선수수익	375,218,725	(1,564,021,446)

충당부채	(359,180,419)	(688,656,278)

장기기타채무	1,985,013,650	1,686,857,421

장기기타금융부채	(513,522,797)	(331,506,699)

확정급여부채 기여금 납입	(18,794,252)

확정급여자산	373,474,280	1,748,194,633

4. 이자의 수취	504,281,452	220,750,201

5. 법인세의 납부	(815,580,410)	(27,820,543)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(16,748,080,460)	121,533,654,662

기타금융자산의 감소	3,048,509,360	130,159,610,772

기타금융자산의 증가	(4,780,264,498)	(4,074,280,008)

단기대여금의 회수	270,594,137	561,817,837

단기대여금의 증가	(2,539,200,000)	(51,600,004)

투자주식의 처분	36	432,674,992

투자주식의 취득	(572,053,883)

장기대여금의 회수	2,111,700,000	39,492,784

장기대여금의 증가	(5,446,420,000)	(206,400,016)

유형자산의 처분	443,181	1,399,500

유형자산의 취득	(8,841,388,793)	(5,329,061,195)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	87,373,657,119	(12,481,403,700)

단기차입금의 차입	320,000,000,000	530,000,000,000

단기차입금의 상환	(220,000,000,000)	(530,000,000,000)

이자의 지급	(5,259,218,489)	(5,508,437,621)

리스부채의 감소	(7,367,124,392)	(6,972,966,079)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	107,359,887,069	41,630,434,265

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	255,806,694,878	179,392,088,492