호텔신라 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 반기말 2019.06.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

I.유동자산	1,584,137,120,677	1,272,150,381,332

현금및현금성자산	406,870,168,433	281,904,024,505

기타금융자산	26,410,009,833	30,399,880,478

매출채권및기타채권	258,777,203,357	202,673,064,601

단기대여금	6,787,604,003	8,994,164,060

선급금	16,302,322,902	14,600,647,306

선급비용	42,549,461,685	29,918,466,146

재고자산	826,398,694,313	703,632,493,321

당기법인세자산	41,656,151	27,640,915

Ⅱ.비유동자산	2,211,758,300,226	1,031,591,747,005

관계기업및공동기업투자	35,404,445,387	34,456,238,080

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	202,346,698,415	195,677,520,318

장기대여금	24,939,068,620	21,923,270,981

유형자산	692,470,524,745	696,935,272,889

무형자산	48,086,213,646	47,984,778,702

사용권자산	1,173,161,971,532

장기선급비용	6,367,581,438	10,868,464,806

이연법인세자산	28,207,261,296	22,971,666,082

자산총계	3,795,895,420,903	2,303,742,128,337

부채

I.유동부채	1,591,660,896,004	1,002,732,634,441

매입채무및기타채무	598,289,583,694	537,324,050,101

기타금융부채	568,744,933,753	157,190,123,756

단기차입금	14,726,735,061	9,819,360,000

유동성사채	249,768,618,337	149,961,748,136

선수금	54,890,399,272	50,712,993,206

선수수익	63,912,071,158	51,758,957,209

당기법인세부채	34,648,816,350	42,171,695,268

충당부채	6,679,738,379	3,793,706,765

Ⅱ.비유동부채	1,345,039,304,465	535,946,037,629

장기기타채무	20,074,057,260	16,799,564,909

기타금융부채	806,400,930,269	2,572,097,800

사채	498,777,008,533	499,102,335,618

확정급여부채	13,466,126,043	11,488,941,053

충당부채	6,321,182,360	5,983,098,249

부채총계	2,936,700,200,469	1,538,678,672,070

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	858,531,234,144	764,412,235,762

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	475,156,461	(3,034,260,983)

이익잉여금	565,974,557,076	475,364,976,138

II.비지배지분	663,986,290	651,220,505

자본총계	859,195,220,434	765,063,456,267

부채및자본총계	3,795,895,420,903	2,303,742,128,337

연결 손익계산서
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,354,853,932,461	2,698,063,856,046	1,174,945,685,506	2,300,446,913,975

II. 재료비	(741,263,747,916)	(1,493,807,399,718)	(600,201,649,938)	(1,194,296,411,468)

III. 인건비	(77,167,621,361)	(147,186,345,410)	(69,420,567,513)	(138,406,432,215)

IV. 기타영업비용	(457,234,236,633)	(896,194,019,786)	(435,830,546,559)	(854,079,347,258)

V. 영업이익	79,188,326,551	160,876,091,132	69,492,921,496	113,664,723,034

VI. 영업외손익	(11,434,065,178)	(26,612,258,181)	(4,675,063,781)	(7,339,033,803)

금융수익	3,220,089,642	6,001,669,296	2,642,174,657	5,427,129,270

금융비용	(12,501,425,345)	(25,269,640,014)	(4,471,829,372)	(9,781,702,694)

투자손익	828,759,760	(1,233,036,593)	(257,064,406)	(1,104,980,384)

기타영업외수익	14,963,435,957	21,011,484,244	10,595,259,064	19,278,393,512

기타영업외비용	(17,944,925,192)	(27,122,735,114)	(13,183,603,724)	(21,157,873,507)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	67,754,261,373	134,263,832,951	64,817,857,715	106,325,689,231

법인세비용	(15,660,483,891)	(30,227,393,242)	(12,238,380,558)	(22,016,443,012)

VIII. 반기순이익	52,093,777,482	104,036,439,709	52,579,477,157	84,309,246,219

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주	52,094,552,707	104,037,434,711	52,578,874,755	84,308,148,660

비지배지분	(775,225)	(995,002)	602,402	1,097,559

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,376	2,748	1,389	2,227

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,388	2,773	1,401	2,252

연결 포괄손익계산서
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순이익	52,093,777,482	104,036,439,709	52,579,477,157	84,309,246,219

II. 기타포괄손익	1,522,393,157	3,381,105,608	3,651,598,092	3,165,279,093

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정 요소	(142,072,623)	(142,072,623)	(245,090,173)	(245,090,173)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(502,418,352)	(800,416,177)	307,977,758	(212,922,875)

해외사업환산손익	2,166,884,132	4,323,594,408	3,588,710,507	3,623,292,141

III. 반기총포괄이익	53,616,170,639	107,417,545,317	56,231,075,249	87,474,525,312

반기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	53,608,233,377	107,404,779,532	56,229,472,546	87,459,697,512

비지배지분	7,937,262	12,765,785	1,602,703	14,827,800

연결 자본변동표
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

반기순이익	84,308,148,660	84,308,148,660	1,097,559	84,309,246,219

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)	(245,090,173)

지분법자본변동	(212,922,875)	(212,922,875)	(212,922,875)

해외사업환산손익	3,609,561,900	3,609,561,900	13,730,241	3,623,292,141

소계	3,396,639,025	(245,090,173)	3,151,548,852	13,730,241	3,165,279,093

총포괄손익	3,396,639,025	84,063,058,487	87,459,697,512	14,827,800	87,474,525,312

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(2,763,697,116)	452,341,600,962	741,659,424,453	667,174,704	742,326,599,157

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267

반기순이익	104,037,434,711	104,037,434,711	(995,002)	104,036,439,709

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(142,072,623)	(142,072,623)	(142,072,623)

지분법자본변동	(800,416,177)	(800,416,177)	(800,416,177)

해외사업환산손익	4,309,833,621	4,309,833,621	13,760,787	4,323,594,408

소계	3,509,417,444	(142,072,623)	3,367,344,821	13,760,787	3,381,105,608

총포괄손익	3,509,417,444	103,895,362,088	107,404,779,532	12,765,785	107,417,545,317

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	475,156,461	565,974,557,076	858,531,234,144	663,986,290	859,195,220,434

연결 현금흐름표
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	286,506,505,935	120,268,180,749

1. 반기순이익	104,036,439,709	84,309,246,219

2. 비현금항목의 조정	285,540,786,968	70,867,461,134

재고자산평가손실	102,091,689	448,738,663

대손상각비	325,490

퇴직급여	6,141,863,663	6,338,965,446

감가상각비	32,710,864,408	30,647,526,392

무형자산상각비	6,815,259,887	5,999,795,654

사용권자산감가상각비	193,798,605,603

외화환산손실	1,299,232,640	4,241,771,466

지분법손실	3,041,745,645	4,369,748,554

유형자산처분손실	638,496,044	1,112,672,437

외화환산이익	(6,607,262,519)	(1,361,085,512)

지분법이익	(1,808,709,052)	(3,255,863,905)

유형자산처분이익	(86,765,001)	(4,038,627,924)

투자자산처분이익	(8,904,265)

금융수익(이자수익)	(6,001,669,296)	(5,425,747,068)

금융비용(이자비용)	25,269,640,015	9,781,702,694

법인세비용	30,227,393,242	22,016,443,012

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(63,080,440,877)	(24,032,050,086)

기타금융자산	(5,772,016,871)	2,844,370,270

매출채권	(44,649,207,435)	(3,817,885,775)

기타채권	(9,927,908,136)	(17,692,095,684)

선급금	(1,527,755,463)	(1,636,268,721)

선급비용	2,275,140,287	1,429,587,032

재고자산	(116,497,747,471)	(119,210,063,079)

매입채무	126,045,853,227	58,665,194,417

기타채무	(30,863,191,399)	36,277,751,662

선수금	4,116,818,110	10,194,191,110

기타금융부채	2,653,741,951	4,004,580,773

충당부채	1,684,855,734	704,601,485

선수수익	11,219,673,949	7,791,676,568

장기기타채무	3,273,852,214	2,821,235,804

장기기타금융부채	(760,440,000)	(764,077,000)

퇴직금의 지급	(352,109,574)	(644,848,948)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(5,000,000,000)

4. 이자의 수취	2,952,807,367	3,130,206,137

5. 법인세의 납부	(42,943,087,232)	(14,006,682,655)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(43,376,300,163)	(48,508,299,927)

기타금융자산의 감소	3,734,207,703	366,463,614

기타금융자산의 증가	(6,707,818,115)	(16,976,895,991)

단기대여금의 회수	396,163,294	341,183,860

단기대여금의 증가	(100,549,810)	(424,320,000)

장기보증금의 회수	1,322,023,060

관계기업및공동기업투자의 취득	(414,375,000)

장기대여금의 증가	(1,510,233,490)	(1,679,840,000)

유형자산의 처분	227,415,452	6,038,817,162

유형자산의 취득	(38,981,516,843)	(37,495,731,632)

무형자산의 취득	(19,593,354)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(120,093,191,504)	(207,848,853,238)

단기차입금의 차입	4,406,687,062	15,780,292,405

사채의 발행	249,214,840,000

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)	(200,000,000,000)

리스부채의 감소	(201,712,433,556)

이자의 지급	(8,716,503,860)	(10,343,364,493)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	1,929,129,660	1,036,526,834

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	124,966,143,928	(135,052,445,582)

Ⅵ. 반기초 현금및현금성자산	281,904,024,505	474,418,582,798

Ⅶ. 반기말 현금및현금성자산	406,870,168,433	339,366,137,216