호텔신라 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 반기말 2019.06.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

I.유동자산	1,285,440,024,500	1,025,537,172,702

현금및현금성자산	317,749,145,408	211,713,266,580

기타금융자산	22,930,711,679	22,569,187,403

매출채권및기타채권	216,022,349,160	166,602,699,144

단기대여금	9,288,804,894	9,907,523,330

선급금	12,515,040,216	10,469,825,339

선급비용	17,812,932,664	15,158,961,073

재고자산	689,121,040,479	589,115,709,833

Ⅱ.비유동자산	2,034,421,534,228	1,218,661,951,505

관계기업및공동기업투자	53,107,170,324	52,692,795,324

종속기업투자	212,424,441,872	212,424,441,872

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	195,329,487,669	187,460,892,500

장기대여금	34,629,579,016	31,564,296,874

유형자산	650,183,359,339	651,278,349,521

무형자산	40,020,305,860	39,551,064,561

사용권자산	806,208,327,533

장기선급비용	13,837,011,022	20,243,854,474

이연법인세자산	27,907,316,446	22,671,721,232

자산총계	3,319,861,558,728	2,244,199,124,207

부채

I.유동부채	1,361,145,041,049	840,959,994,687

매입채무및기타채무	454,873,238,088	418,516,185,591

기타금융부채	523,776,858,432	154,072,672,978

유동성사채	249,768,618,337	149,961,748,136

선수금	52,775,180,055	48,871,996,167

선수수익	38,782,849,292	25,489,277,212

당기법인세부채	34,607,951,509	40,292,359,664

충당부채	6,560,345,336	3,755,754,939

Ⅱ.비유동부채	1,014,469,904,121	539,936,711,659

장기기타채무	20,059,034,608	16,785,182,394

기타금융부채	480,681,024,973	10,633,864,806

사채	498,777,008,533	499,102,335,618

확정급여부채	12,915,375,589	11,616,301,403

충당부채	2,037,460,418	1,799,027,438

부채총계	2,375,614,945,170	1,380,896,706,346

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	652,165,092,951	571,220,897,254

자본총계	944,246,613,558	863,302,417,861

부채및자본총계	3,319,861,558,728	2,244,199,124,207

손익계산서
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,070,513,068,907	2,116,641,839,734	918,642,280,827	1,782,622,473,215

II. 재료비	(637,477,879,392)	(1,282,034,522,546)	(505,709,058,689)	(1,000,028,970,733)

III. 인건비	(51,780,146,569)	(97,310,808,057)	(46,313,060,817)	(91,880,551,072)

IV. 기타영업비용	(306,407,684,102)	(590,441,985,225)	(297,110,982,094)	(575,621,691,858)

V. 영업이익	74,847,358,844	146,854,523,906	69,509,179,227	115,091,259,552

VI. 영업외손익	(11,144,939,822)	(22,766,837,067)	(3,648,563,620)	(6,532,721,040)

금융수익	3,987,927,747	7,530,772,472	3,574,369,290	7,273,521,861

금융비용	(10,123,428,311)	(20,369,425,071)	(4,313,880,474)	(9,492,092,187)

기타영업외수익	13,532,552,018	18,801,944,673	10,076,053,816	17,073,674,714

기타영업외비용	(18,541,991,276)	(28,730,129,141)	(12,985,106,252)	(21,387,825,428)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	63,702,419,022	124,087,686,839	65,860,615,607	108,558,538,512

법인세비용	(15,157,165,256)	(29,715,637,369)	(11,840,909,465)	(22,039,655,424)

VIII. 반기순이익	48,545,253,766	94,372,049,470	54,019,706,142	86,518,883,088

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,283	2,493	1,427	2,285

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,295	2,518	1,439	2,310

포괄손익계산서
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순이익	48,545,253,766	94,372,049,470	54,019,706,142	86,518,883,088

II. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정 요소	(142,072,623)	(142,072,623)	(245,090,173)	(245,090,173)

III. 반기총포괄이익	48,403,181,143	94,229,976,847	53,774,615,969	86,273,792,915

자본변동표
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

반기순이익	86,518,883,088	86,518,883,088

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)

총포괄손익	86,273,792,915	86,273,792,915

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	567,639,409,054	859,720,929,661

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

반기순이익	94,372,049,470	94,372,049,470

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(142,072,623)	(142,072,623)

총포괄손익	94,229,976,847	94,229,976,847

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	652,165,092,951	944,246,613,558

현금흐름표
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	246,264,264,323	119,884,373,846

1. 반기순이익	94,372,049,470	86,518,883,088

2. 비현금항목의 조정	247,567,160,478	60,246,387,995

재고자산평가손실	102,091,689	448,738,663

대손상각비	325,490

퇴직급여	5,463,184,244	5,700,072,087

감가상각비	25,387,645,515	25,430,107,895

무형자산상각비	5,668,379,960	5,369,223,500

사용권자산감가상각비	172,664,418,373

외화환산손실	1,722,336,094	3,944,466,820

유형자산처분손실	631,317,976	480,134,061

외화환산이익	(6,539,738,340)	(1,346,278,347)

유형자산처분이익	(86,765,001)	(4,038,627,924)

금융수익(이자수익)	(7,530,772,472)	(7,273,521,861)

금융비용(이자비용)	20,369,425,071	9,492,092,187

법인세비용	29,715,637,369	22,039,655,424

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(57,534,484,894)	(16,636,840,266)

기타금융자산	2,222,682	100,809,935

매출채권	(36,777,706,069)	(1,498,264,707)

기타채권	(12,629,154,799)	(14,205,058,260)

선급금	(2,045,214,877)	(6,882,992,982)

선급비용	3,766,285,591	2,932,207,404

재고자산	(98,744,829,782)	(98,952,208,545)

매입채무	111,492,342,318	54,350,639,357

기타채무	(39,838,060,403)	30,936,744,300

선수금	3,903,183,888	9,526,923,276

기타금융부채	(642,267,602)	1,727,558,192

선수수익	13,293,572,080	7,791,676,568

충당부채	1,680,430,824	(687,754,660)

장기기타채무	3,273,852,214	2,821,235,804

장기기타금융부채	82,400,000	46,493,000

관계사전출액	(17,682,376)	(21,992,607)

퇴직금의 지급	(333,858,583)	(622,856,341)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

4. 이자의 수취	2,449,821,729	3,047,781,009

5. 법인세의 납부	(40,590,282,460)	(13,291,837,980)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(40,329,500,722)	(28,649,357,716)

기타금융자산의 감소	15,752,466

기타금융자산의 증가	(5,306,564,333)	(14,690,026,660)

단기대여금의 회수	1,311,822,464	341,183,860

단기대여금의 증가	(86,250,000)	(424,320,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(414,375,000)

장기대여금의 증가	(1,510,233,490)	(1,679,840,000)

장기보증금의 회수	1,322,023,060

유형자산의 처분	118,479,092	6,034,390,909

유형자산의 취득	(34,458,131,921)	(19,552,768,885)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(99,898,884,773)	(223,347,981,150)

사채의 발행	249,214,840,000

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)	(200,000,000,000)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(8,517,200,000)	(10,062,200,000)

리스부채의 감소	(177,310,743,623)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	106,035,878,828	(132,112,965,020)

Ⅴ. 반기초 현금및현금성자산	211,713,266,580	430,673,487,622

Ⅵ. 반기말 현금및현금성자산	317,749,145,408	298,560,522,602