호텔신라 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

I.유동자산	1,089,251,431,917	1,435,616,025,422

현금및현금성자산	182,224,849,226	437,782,287,587

기타금융자산	144,913,815,144	16,035,233,882

매출채권및기타채권	116,394,493,567	226,150,919,463

단기대여금	1,677,896,650	5,397,639,080

선급금	8,908,204,591	14,876,410,879

선급비용	11,489,416,075	14,428,259,297

재고자산	623,642,756,664	720,945,275,234

Ⅱ.비유동자산	1,746,075,862,352	1,636,080,436,417

관계기업및공동기업투자	152,659,734,358	67,885,749,959

종속기업투자	199,354,952,358	199,354,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	194,975,030,006	198,027,574,707

장기대여금	39,003,037,817	3,013,667,130

유형자산	620,701,621,802	639,858,067,112

무형자산	45,209,043,402	45,515,656,851

사용권자산	400,194,859,425	437,999,907,099

장기선급비용	14,787,019,152	10,147,791,286

이연법인세자산	78,416,028,885	33,502,534,768

자산총계	2,835,327,294,269	3,071,696,461,839

부채

I.유동부채	833,368,153,398	1,239,023,498,301

매입채무및기타채무	395,879,654,154	588,153,652,875

기타금융부채	273,165,422,314	267,603,837,539

단기차입금	50,000,000,000

유동성사채	249,894,750,326

선수금	47,731,661,909	55,869,595,227

선수수익	26,555,945,134	31,967,157,907

당기법인세부채	33,632,715,211	36,826,182,607

충당부채	6,402,754,676	8,708,321,820

Ⅱ.비유동부채	1,168,135,761,523	852,152,397,429

장기기타채무	20,590,858,607	15,014,401,314

기타금융부채	284,827,360,081	332,168,516,065

사채	848,249,153,576	498,929,198,739

확정급여부채	13,077,305,788	4,649,197,840

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	2,001,503,914,921	2,091,175,895,730

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	541,741,858,741	688,439,045,502

자본총계	833,823,379,348	980,520,566,109

부채및자본총계	2,835,327,294,269	3,071,696,461,839

손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	785,896,840,089	2,044,881,028,956	1,186,407,870,085	3,303,049,709,819

II. 재료비	(541,178,672,550)	(1,419,129,148,596)	(753,803,020,024)	(2,035,837,542,570)

III. 인건비	(41,764,028,316)	(130,033,014,961)	(54,879,472,943)	(152,190,281,000)

IV. 기타영업비용	(232,673,872,832)	(632,710,275,088)	(319,949,591,480)	(910,391,576,705)

V. 영업손익	(29,719,733,609)	(136,991,409,689)	57,775,785,638	204,630,309,544

VI. 영업외손익	(5,818,359,303)	(38,345,838,305)	(16,137,197,898)	(38,904,034,965)

금융수익	2,680,898,572	8,524,806,263	3,847,913,797	11,378,686,269

금융비용	(8,165,814,522)	(24,656,334,387)	(9,501,658,913)	(29,871,083,984)

기타영업외수익	6,115,755,765	20,825,036,690	12,458,729,998	30,166,393,441

기타영업외비용	(6,449,199,118)	(43,039,346,871)	(22,942,182,780)	(50,578,030,691)

VII. 법인세비용차감전순손익	(35,538,092,912)	(175,337,247,994)	41,638,587,740	165,726,274,579

법인세수익(비용)	8,567,205,114	41,937,505,633	(10,034,171,740)	(39,749,809,109)

VIII. 분기순이익	(26,970,887,798)	(133,399,742,361)	31,604,416,000	125,976,465,470

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	(713)	(3,524)	835	3,327

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	(713)	(3,524)	847	3,365

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	(26,970,887,798)	(133,399,742,361)	31,604,416,000	125,976,465,470

II. 기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(142,072,623)

III. 분기총포괄이익	(26,970,887,798)	(133,411,405,611)	31,604,416,000	125,834,392,847

자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

분기순손익	125,976,465,470	125,976,465,470

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(142,072,623)	(142,072,623)

총포괄손익	125,834,392,847	125,834,392,847

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	683,769,508,951	975,851,029,558

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

분기순손익	(133,399,742,361)	(133,399,742,361)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(11,663,250)

총포괄손익	(133,411,405,611)	(133,411,405,611)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	541,741,858,741	833,823,379,348

현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(42,858,342,255)	421,276,234,609

1. 분기순손익	(133,399,742,361)	125,976,465,470

2. 비현금항목의 조정	125,750,055,102	374,875,440,870

재고자산평가손실	5,125,331,328	998,467,608

퇴직급여	8,552,650,527	8,131,463,066

감가상각비	38,322,959,982	38,065,797,842

무형자산상각비	11,387,914,597	8,648,999,093

사용권자산감가상각비	86,774,926,475	260,686,630,542

외화환산손실	3,799,782,412	3,681,869,455

유형자산처분손실	224,863,781	1,962,980,060

무형자산처분손실	55,625,048

사용권자산해지손실	6,128,959

외화환산이익	(2,598,986,921)	(5,445,457,110)

유형자산처분이익	(91,971,673)	(97,516,510)

사용권자산해지이익	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(8,524,806,263)	(11,378,686,269)

금융비용(이자비용)	24,656,334,387	29,871,083,984

법인세비용(수익)	(41,937,505,633)	39,749,809,109

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(30,575,029,893)	(32,258,011,420)

기타금융자산	(29,400)	2,222,682

매출채권	73,582,422,060	(24,032,625,845)

기타채권	34,982,864,847	(13,845,539,102)

선급금	5,968,206,288	1,370,939,134

선급비용	10,440,558,949	7,732,994,809

재고자산	91,322,864,192	(120,898,841,702)

매입채무	(185,616,652,229)	113,291,810,619

기타채무	(53,733,374,926)	(19,699,032,944)

선수금	(8,137,933,318)	6,875,947,013

기타금융부채	2,102,772,971	136,968,121

선수수익	(5,411,212,773)	14,086,554,641

충당부채	(1,451,244,094)	2,009,533,992

장기기타채무	5,576,457,293	5,109,888,694

장기기타금융부채	(60,800,300)	83,900,000

관계사전출액	(18,447,012)

퇴직금의 지급	(139,929,453)	(464,284,520)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)

4. 이자의 수취	1,532,107,153	4,393,850,319

5. 법인세의 납부	(6,165,732,256)	(51,711,510,630)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(284,943,439,284)	(62,543,629,306)

기타금융자산의 감소	16,960,090,838	10,016,132,470

기타금융자산의 증가	(151,092,262,632)	(20,333,602,345)

단기대여금의 회수	4,500,197,687	1,504,195,785

단기대여금의 증가	(157,333,356)	(125,250,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(84,773,984,399)	(22,718,315,000)

장기대여금의회수	48,599,936	19,572,633,220

장기대여금의 증가	(37,136,103,424)	(1,666,233,490)

유형자산의 처분	261,384,421	133,133,273

유형자산의 취득	(34,254,028,355)	(48,926,323,219)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	72,244,343,178	(191,710,372,408)

단기차입금의 차입	705,000,000,000

단기차입금의 상환	(655,000,000,000)

사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)

배당금의지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(14,877,287,116)	(12,800,125,000)

리스부채의 감소	(48,558,528,556)	(264,839,306,258)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(255,557,438,361)	167,022,232,895

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	437,782,287,587	211,713,266,580

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	182,224,849,226	378,735,499,475