호텔신라 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

I.유동자산	890,701,210,823	932,489,147,790

현금및현금성자산	225,495,562,129	137,761,654,227

기타금융자산	18,583,762,614	144,879,626,908

매출채권및기타채권	150,057,158,209	94,940,871,794

단기대여금	1,446,787,890	1,373,256,920

선급금	4,446,655,907	7,196,689,520

선급비용	10,576,816,384	9,917,260,510

재고자산	479,062,110,252	536,146,410,495

당기법인세자산	1,032,357,438	273,377,416

Ⅱ.비유동자산	1,454,479,306,094	1,508,642,639,142

관계기업및공동기업투자	120,337,135,781	123,214,060,781

종속기업투자	142,100,952,358	142,100,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	204,910,488,333	209,726,536,995

장기대여금	39,086,596,703	36,655,593,456

유형자산	590,566,871,182	614,801,080,737

무형자산	37,840,689,256	45,501,377,356

사용권자산	173,534,455,801	186,077,236,020

장기선급비용	13,522,471,812	19,757,844,372

이연법인세자산	121,026,186,393	110,597,631,026

확정급여자산	10,778,923,328	19,435,790,894

자산총계	2,345,180,516,917	2,441,131,786,932

부채

I.유동부채	940,064,937,992	628,619,537,099

매입채무및기타채무	305,661,017,195	330,087,991,395

기타금융부채	261,848,235,689	174,817,557,741

단기차입금	50,000,000,000

유동성사채	299,859,369,800

선수금	46,511,474,640	50,271,373,509

선수수익	21,259,925,903	18,688,922,992

충당부채	4,924,914,765	4,753,691,462

Ⅱ.비유동부채	768,820,771,995	1,135,850,538,282

장기기타채무	18,599,411,749	18,280,304,211

기타금융부채	199,838,757,054	267,780,759,157

사채	548,991,519,721	848,398,391,443

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	1,708,885,709,987	1,764,470,075,381

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	344,213,286,323	384,580,190,944

자본총계	636,294,806,930	676,661,711,551

부채및자본총계	2,345,180,516,917	2,441,131,786,932

손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	873,453,083,964	2,358,949,123,338	785,896,840,089	2,044,881,028,956

II. 재료비	(467,046,414,130)	(1,333,018,728,491)	(541,178,672,550)	(1,419,129,148,596)

III. 인건비	(40,459,539,232)	(116,633,932,933)	(41,764,028,316)	(130,033,014,961)

IV. 기타영업비용	(350,428,728,176)	(835,119,204,321)	(232,673,872,832)	(632,710,275,088)

V. 영업손익	15,518,402,426	74,177,257,593	(29,719,733,609)	(136,991,409,689)

VI. 영업외손익	(9,417,633,279)	(27,863,526,213)	(5,818,359,303)	(38,345,838,305)

금융수익	2,767,507,218	7,979,163,145	2,680,898,572	8,524,806,263

금융비용	(7,262,138,675)	(22,595,521,261)	(8,165,814,522)	(24,656,334,387)

투자손익	(2,567,700,008)

기타영업외수익	6,411,590,690	18,592,182,284	6,115,755,765	20,825,036,690

기타영업외비용	(11,334,592,512)	(29,271,650,373)	(6,449,199,118)	(43,039,346,871)

VII. 법인세비용차감전순손익	6,100,769,147	46,313,731,380	(35,538,092,912)	(175,337,247,994)

법인세수익(비용)	(1,614,934,017)	(11,325,376,613)	8,567,205,114	41,937,505,633

VIII. 분기순이익	4,485,835,130	34,988,354,767	(26,970,887,798)	(133,399,742,361)

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	118	924	(713)	(3,524)

기본우선주당손익 (단위 : 원)	131	961	(713)	(3,524)

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	4,485,835,130	34,988,354,767	(26,970,887,798)	(133,399,742,361)

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(71,005,814)	(11,663,250)

III. 분기총포괄손익	4,485,835,130	34,917,348,953	(26,970,887,798)	(133,411,405,611)

자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

회계정책의 변경 효과

분기순손익	(133,399,742,361)	(133,399,742,361)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(11,663,250)

총포괄손익	(133,411,405,611)	(133,411,405,611)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	541,741,858,741	833,823,379,348

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계정책의 변경 효과	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

분기순손익	34,988,354,767	34,988,354,767

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(71,005,814)	(71,005,814)

총포괄손익	34,917,348,953	34,917,348,953

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	344,213,286,323	636,294,806,930

현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	58,103,063,863	(42,858,342,255)

1. 분기순손익	34,988,354,767	(133,399,742,361)

2. 비현금항목의 조정	95,857,699,147	125,750,055,102

재고자산평가손실	932,105,669	5,125,331,328

퇴직급여	7,114,931,634	8,552,650,527

감가상각비	30,650,462,367	38,322,959,982

무형자산상각비	10,291,765,482	11,387,914,597

사용권자산감가상각비	18,957,392,176	86,774,926,475

외화환산손실	4,637,908,805	3,799,782,412

유형자산처분손실	477,143,731	224,863,781

무형자산처분손실	4,000	55,625,048

사용권자산해지손실	14,860,903	6,128,959

외화환산이익	(6,274,602,110)	(2,598,986,921)

유형자산처분이익	(4,992,713)	(91,971,673)

사용권자산해지이익	(9,574,094)	(3,191,904)

투자자산처분손실	2,567,700,008

금융수익(이자수익)	(7,979,163,145)	(8,524,806,263)

금융비용(이자비용)	22,595,521,261	24,656,334,387

기타의 대손상각비	560,858,560

법인세비용(수익)	11,325,376,613	(41,937,505,633)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(72,906,201,969)	(30,575,029,893)

기타금융자산	(2,471,534)	(29,400)

매출채권	(16,269,579,925)	73,582,422,060

기타채권	(38,238,603,421)	34,982,864,847

선급금	2,750,033,613	5,968,206,288

선급비용	5,344,801,791	10,440,558,949

재고자산	56,122,348,976	91,322,864,192

매입채무	82,444,844,030	(185,616,652,229)

기타채무	(168,600,509,062)	(53,733,374,926)

선수금	(3,759,898,869)	(8,137,933,318)

기타금융부채	482,292,904	2,102,772,971

선수수익	2,571,002,911	(5,411,212,773)

충당부채	201,068,901	(1,451,244,094)

장기기타채무	4,677,460,663	5,576,457,293

장기기타금융부채	16,560,698	(60,800,300)

퇴직금의 지급	(645,553,645)	(139,929,453)

4. 이자의 수취	1,046,969,355	1,532,107,153

5. 법인세의 납부	(883,757,437)	(6,165,732,256)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	124,638,711,433	(284,943,439,284)

기타금융자산의 감소	140,105,824,297	16,960,090,838

기타금융자산의 증가	(4,086,384,205)	(151,092,262,632)

단기대여금의 회수	1,092,016,723	4,500,197,687

단기대여금의 증가	(212,183,344)	(157,333,356)

관계기업및공동기업투자의 취득	(84,773,984,399)

투자주식의 처분	432,674,992

장기대여금의회수	143,570,020	48,599,936

장기대여금의 증가	(846,400,016)	(37,136,103,424)

유형자산의 처분	17,026,773	261,384,421

유형자산의 취득	(12,007,433,807)	(34,254,028,355)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(95,007,867,394)	72,244,343,178

단기차입금의 차입	1,130,000,000,000	705,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,180,000,000,000)	(655,000,000,000)

사채의 발행	348,965,940,000

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)

배당의지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(16,120,171,426)	(14,877,287,116)

리스부채의 감소	(21,279,953,768)	(48,558,528,556)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	87,733,907,902	(255,557,438,361)

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	225,495,562,129	182,224,849,226