호텔신라 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

I.유동자산	1,241,524,287,451	1,167,700,143,429

현금및현금성자산	278,022,718,181	474,418,582,798

기타금융자산	26,561,721,178	19,208,180,491

매출채권및기타채권	244,657,834,064	160,321,649,586

단기대여금	917,971,340	518,152,670

선급금	28,317,374,099	11,935,345,911

선급비용	30,498,327,614	32,210,373,273

재고자산	632,374,351,004	469,060,771,403

당기법인세자산	173,989,971	27,087,297

Ⅱ.비유동자산	1,079,329,362,257	1,051,476,687,590

관계기업및공동기업투자	34,311,598,404	32,764,828,103

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	190,870,078,503	173,653,335,903

장기대여금	80,348,392,738	79,195,643,359

유형자산	695,942,816,955	693,083,835,691

무형자산	43,441,182,155	43,785,328,130

장기선급비용	14,628,625,899	20,592,034,144

이연법인세자산	19,012,132,456	7,627,147,113

자산총계	2,320,853,649,708	2,219,176,831,019

부채

I.유동부채	997,401,561,555	879,356,712,566

매입채무및기타채무	503,877,822,120	404,375,759,826

기타금융부채	162,185,758,909	158,259,613,613

단기차입금	26,496,323,211	21,617,010,000

유동성사채	149,931,945,783	199,977,656,342

선수금	47,865,280,108	50,297,694,451

선수수익	55,834,836,626	22,821,825,533

당기법인세부채	47,699,715,982	14,045,202,538

충당부채	3,509,878,816	7,961,950,263

Ⅱ.비유동부채	534,534,795,584	671,682,263,458

장기기타채무	15,247,868,485	10,860,294,664

기타금융부채	2,548,921,800	3,295,738,800

사채	499,002,298,209	648,551,363,437

확정급여부채	11,736,136,121	8,974,866,557

충당부채	5,999,570,969

부채총계	1,531,936,357,139	1,551,038,976,024

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	788,265,849,506	667,485,508,091

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(3,350,089,656)	(6,160,336,141)

이익잉여금	499,534,418,555	381,564,323,625

II.비지배지분	651,443,063	652,346,904

자본총계	788,917,292,569	668,137,854,995

부채및자본총계	2,320,853,649,708	2,219,176,831,019

연결 손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,220,377,794,769	3,520,824,708,744	943,075,643,468	2,622,615,255,176

II. 재료비	(631,032,748,875)	(1,825,329,160,343)	(496,437,602,722)	(1,359,112,946,412)

III. 인건비	(71,589,083,762)	(209,995,515,977)	(58,628,356,972)	(152,380,777,876)

IV. 기타영업비용	(449,788,395,004)	(1,303,867,742,262)	(357,693,302,853)	(1,053,554,707,860)

V. 영업이익	67,967,567,128	181,632,290,162	30,316,380,921	57,566,823,028

VI. 영업외손익	(2,306,676,553)	(9,645,710,356)	(9,811,067,666)	(24,700,182,143)

금융수익	2,638,705,700	8,065,834,970	1,995,035,296	5,194,909,215

금융비용	(4,431,721,224)	(14,213,423,918)	(6,078,557,209)	(16,446,367,757)

투자손익	140,142,521	(964,837,863)	(2,550,716,248)	(6,901,522,839)

기타영업외수익	13,362,157,731	29,533,470,965	7,577,822,993	23,010,865,949

기타영업외비용	(14,015,961,281)	(32,066,754,510)	(10,754,652,498)	(29,558,066,711)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	65,660,890,575	171,986,579,806	20,505,313,255	32,866,640,885

법인세비용	(18,480,391,587)	(40,496,834,599)	(7,916,060,132)	(14,600,935,310)

VIII. 분기순이익	47,180,498,988	131,489,745,207	12,589,253,123	18,265,705,575

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	47,192,817,593	131,500,966,253	12,589,167,972	18,265,620,424

비지배지분	(12,318,605)	(11,221,046)	85,151	85,151

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,246	3,473	332	482

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,259	3,511	345	519

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	47,180,498,988	131,489,745,207	12,589,253,123	18,265,705,575

II. 기타포괄손익	(589,805,576)	2,575,473,517	1,328,559,013	279,095,190

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

재측정요소	(245,090,173)	(256,316,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(98,525,781)	(311,448,656)	151,396,367	556,348,566

해외사업환산손익	(491,279,795)	3,132,012,346	1,177,162,646	(20,936,585)

III. 분기총포괄이익	46,590,693,412	134,065,218,724	13,917,812,136	18,544,800,765

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	46,606,425,053	134,066,122,565	13,917,613,600	18,544,602,229

비지배지분	(15,731,641)	(903,841)	198,536	198,536

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

분기순이익	18,265,620,424	18,265,620,424	85,151	18,265,705,575

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)	(256,316,791)

지분법자본변동	556,348,566	556,348,566	556,348,566

해외사업환산손익	(21,049,970)	(21,049,970)	113,385	(20,936,585)

소계	535,298,596	(256,316,791)	278,981,805	113,385	279,095,190

총포괄손익	535,298,596	18,009,303,633	18,544,602,229	198,536	18,544,800,765

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

종속기업처분	5,925,400	5,925,400

2017.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,305,506,214)	376,023,491,422	666,799,505,815	6,123,936	666,805,629,751

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

분기순이익	131,500,966,253	131,500,966,253	(11,221,046)	131,489,745,207

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)	(245,090,173)

지분법자본변동	(311,448,656)	(311,448,656)	(311,448,656)

해외사업환산손익	3,121,695,141	3,121,695,141	10,317,205	3,132,012,346

소계	2,810,246,485	(245,090,173)	2,565,156,312	10,317,205	2,575,473,517

총포괄손익	2,810,246,485	131,255,876,080	134,066,122,565	(903,841)	134,065,218,724

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

종속기업처분

2018.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,350,089,656)	499,534,418,555	788,265,849,506	651,443,063	788,917,292,569

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	105,819,780,359	155,163,290,650

1. 분기순이익	131,489,745,207	18,265,705,575

2. 비현금항목의 조정	108,322,698,928	99,356,689,758

재고자산평가손실	211,268,650	2,040,568,116

대손상각비	325,490

퇴직급여	9,231,067,385	8,413,505,369

감가상각비	46,499,231,910	43,402,467,143

무형자산상각비	9,088,590,379	10,507,447,918

외화환산손실	1,134,691,188	1,739,264,034

지분법손실	5,563,234,311	6,901,530,839

유형자산처분손실	1,353,977,826	1,372,342,743

무형자산처분손실	28,380	14,520,000

외화환산이익	(2,749,316,675)	(535,401,095)

지분법이익	(4,589,492,183)

유형자산처분이익	(4,056,427,015)	(242,795,958)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(8,904,265)	(8,000)

금융수익(이자수익)	(8,065,834,970)	(5,194,909,215)

금융비용(이자비용)	14,213,423,918	16,446,367,757

법인세비용	40,496,834,599	14,600,935,310

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(120,270,662,841)	51,223,977,088

기타금융자산	2,896,568,443	2,323,631,785

매출채권	(61,386,307,372)	25,823,047,921

기타채권	(22,865,663,476)	(23,275,399,714)

선급금	(16,239,587,846)	3,336,005,166

선급비용	9,033,632,070	5,083,827,953

재고자산	(160,997,515,983)	(6,329,056,566)

매입채무	55,623,299,711	64,139,197,393

기타채무	43,017,740,350	(17,736,519,783)

선수금	(2,451,583,902)	6,029,767,832

기타금융부채	3,840,339,021	7,266,882,215

충당부채	60,383,774	254,248,805

선수수익	32,389,011,090	4,393,818,416

장기기타채무	4,387,134,056	(13,326,516,309)

장기기타금융부채	(784,977,000)	(1,805,935,822)

퇴직금의 지급	(793,135,777)	(453,022,204)

확정급여부채 기여금 납입	(6,000,000,000)	(4,500,000,000)

4. 이자의 수취	4,435,831,964	4,274,972,301

5. 법인세의 납부	(18,157,832,899)	(17,958,054,072)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(79,981,296,499)	(98,339,047,314)

기타금융자산의 감소	589,392,794	6,707,815,150

기타금융자산의 증가	(27,151,736,772)	(49,333,500,630)

단기대여금의 회수	495,623,980	447,749,970

단기대여금의 증가	(532,853,150)	(118,600,000)

장기보증금의 회수	1,878,561,060

관계기업에 대한 투자의 취득	(5,278,137,453)

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

종속기업투자의 처분	5,925,400

장기대여금의 증가	(3,289,173,520)	(9,092,982,800)

유형자산의 처분	6,018,791,893	903,826,051

유형자산의 취득	(57,989,902,784)	(43,350,249,777)

무형자산의 처분	820,712,000

무형자산의 취득	(51,613,225)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(223,583,427,274)	94,040,468,012

단기차입금의 차입	32,630,568,138	24,589,500,000

단기차입금의 상환	(28,137,831,255)	(50,051,310,685)

사채의 발행	249,092,160,000

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)

이자의 지급	(14,790,383,007)	(16,304,100,153)

배당금지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	1,349,078,797	(636,011,231)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	(196,395,864,617)	150,228,700,117

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	474,418,582,798	346,650,586,957

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	278,022,718,181	496,879,287,074