호텔신라 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 2017.12.31 현재
제 44 기 2016.12.31 현재
제 43 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

자산

I.유동자산	998,607,327,343	946,651,826,647	917,012,935,008

현금및현금성자산	430,673,487,622	314,652,294,352	299,873,535,323

기타금융자산	12,554,797,706	13,751,571,567	10,074,753,122

매출채권및기타채권	136,200,671,678	167,611,778,580	123,170,127,948

단기대여금	1,406,521,670	481,801,130	493,950,440

선급금	4,859,885,793	13,291,280,291	10,482,837,613

선급비용	17,700,828,171	32,366,345,447	41,113,057,486

재고자산	395,211,134,703	404,496,755,280	411,250,087,476

매각예정비유동자산	20,554,585,600

Ⅱ.비유동자산	1,263,033,877,690	1,087,540,310,386	1,296,536,660,258

관계기업및공동기업투자	52,692,795,324	47,414,657,871	45,327,640,071

종속기업투자	219,139,472,397	141,345,159,562	86,123,106,027

매도가능금융자산	774,535,147	774,535,147	560,250,147

기타금융자산	167,132,821,141	95,839,583,630	271,546,933,054

장기대여금	85,008,478,610	76,542,308,900	155,721,165,902

유형자산	657,377,909,228	674,762,082,823	702,779,318,108

무형자산	40,434,741,511	47,696,259,289	29,500,894,711

장기선급비용	33,779,343,980

이연법인세자산	6,693,780,352	3,165,723,164	4,977,352,238

자산총계	2,261,641,205,033	2,034,192,137,033	2,213,549,595,266

부채

I.유동부채	792,871,347,282	619,069,716,973	517,605,266,278

매입채무및기타채무	349,846,196,779	304,417,135,045	274,254,384,910

기타금융부채	153,874,694,684	142,320,908,196	2,205,257,482

유동성사채	199,977,656,342	99,990,462,654	149,888,209,783

선수금	49,178,606,951	32,132,899,984	35,800,304,121

선수수익	22,821,825,533	25,410,453,921	40,772,244,860

당기법인세부채	13,106,018,564	10,960,654,991	13,185,603,450

충당부채	4,066,348,429	3,837,202,182	1,499,261,672

Ⅱ.비유동부채	682,036,939,855	636,055,176,889	849,846,580,756

장기기타채무	10,832,150,086	22,496,406,706	13,220,757,167

기타금융부채	14,075,158,636	3,811,778,200	122,773,776,541

사채	648,551,363,437	598,880,308,894	698,371,415,855

확정급여부채	8,578,267,696	10,866,683,089	15,480,631,193

부채총계	1,474,908,287,137	1,255,124,893,862	1,367,451,847,034

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액	(4,705,785,280)

이익잉여금	494,651,397,289	486,985,722,564	458,184,087,405

자본총계	786,732,917,896	779,067,243,171	846,097,748,232

부채및자본총계	2,261,641,205,033	2,034,192,137,033	2,213,549,595,266

손익계산서
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

I. 매출액	3,362,980,926,381	3,155,127,700,659	2,782,230,572,027

II. 재료비	(2,121,046,462,518)	(1,833,173,149,233)	(1,578,086,221,979)

III. 인건비	(144,839,920,264)	(159,778,022,789)	(154,429,060,599)

IV. 기타영업비용	(997,668,346,502)	(1,049,116,710,589)	(916,191,406,246)

V. 영업이익	99,426,197,097	113,059,818,048	133,523,883,203

VI. 영업외손익	(58,536,644,210)	(48,633,298,106)	(26,426,154,684)

금융수익	8,809,334,574	23,232,701,121	14,655,731,186

금융비용	(21,707,613,416)	(32,056,191,593)	(30,573,312,232)

투자손익	(39,136,758,697)	(30,590,488,879)	173,212,800

기타영업외수익	30,899,931,952	30,496,110,033	20,699,622,461

기타영업외비용	(37,401,538,623)	(39,715,428,788)	(31,381,408,899)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	40,889,552,887	64,426,519,942	107,097,728,519

법인세비용	18,541,744,404	23,960,887,219	25,657,162,421

VIII. 당기순이익	22,347,808,483	40,465,632,723	81,440,566,098

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익	589	1,060	2,069

기본및희석우선주당이익	639	1,110	2,119

포괄손익계산서
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

I. 당기순이익	22,347,808,483	40,465,632,723	81,440,566,098

II. 기타포괄손익	(1,396,352,608)	6,852,568,866	8,435,796,723

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,396,352,608)	2,146,783,586	7,166,608,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	1,269,187,923

III. 당기총포괄이익	20,951,455,875	47,318,201,589	89,876,362,821

자본변동표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	383,387,693,657	770,032,166,561

당기순이익	81,440,566,098	81,440,566,098

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	7,166,608,800	7,166,608,800

매도가능금융자산평가이익	1,269,187,923	1,269,187,923

총포괄손익	1,269,187,923	88,607,174,898	89,876,362,821

자기주식취득

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

당기순이익	40,465,632,723	40,465,632,723

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	2,146,783,586	2,146,783,586

매도가능금융자산평가이익	4,705,785,280	4,705,785,280

총포괄손익	4,705,785,280	42,612,416,309	47,318,201,589

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2016.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

당기순이익	22,347,808,483	22,347,808,483

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,396,352,608)	(1,396,352,608)

매도가능금융자산평가이익

총포괄손익	20,951,455,875	20,951,455,875

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

현금흐름표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	256,360,811,376	149,256,764,577	195,179,826,210

1. 당기순이익	22,347,808,483	40,465,632,723	81,440,566,098

2. 비현금항목의 조정	148,727,891,555	149,884,675,863	125,843,687,948

재고자산평가손실	1,959,485,508	1,310,787,526	1,036,237,271

대손상각비	12,484,714	1,576,940

퇴직급여	10,488,102,664	13,478,075,184	12,685,835,476

감가상각비	49,627,575,936	51,526,219,393	55,770,632,564

무형자산상각비	12,858,184,951	13,615,621,985	10,504,432,247

외화환산손실	1,841,417,823	1,401,496,813	934,571,416

유형자산처분손실	3,219,963,928	3,087,787,661	4,055,003,282

무형자산처분손실	746,112,294	530,247,168	26,420,000

투자자산처분손실	755,680,401	133,486,048

기타영업외비용	2,336,480,646	492,656,829

외화환산이익	(1,424,406,463)	(765,153,447)	(1,045,217,690)

유형자산처분이익	(1,056,181,826)	(24,238,350)	(19,991,054)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(857,985,111)	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(8,809,334,574)	(16,284,202,856)	(14,655,731,186)

금융비용(이자비용)	21,707,613,416	32,056,191,593	30,573,312,232

금융자산처분이익	(6,948,498,265)

종속기업투자손상차손	39,239,063,407	34,768,205,170

배당금수익	(288,688,000)	(173,212,800)

법인세비용	18,541,744,404	23,960,887,219	25,657,162,421

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	97,769,876,157	(19,234,611,894)	27,046,920,911

기타금융자산	155,147,607	136,544,571	41,095,610

매출채권	42,176,501,033	(51,147,493,033)	(11,549,160,814)

기타채권	(10,984,808,728)	6,957,847,827	(8,732,932,003)

선급금	8,431,394,498	(2,808,442,678)	13,503,728

선급비용	8,105,992,363	6,743,487,186	6,252,843,445

재고자산	7,326,135,069	5,442,544,670	30,962,808,755

매입채무	53,528,149,571	4,373,652,960	14,660,026,420

기타채무	(4,193,555,468)	19,530,974,572	(10,203,709,976)

선수금	17,045,706,967	(3,666,489,758)	6,452,127,403

기타금융부채	7,745,553,298	58,778,025	(87,497,468)

선수수익	(2,588,628,388)	(900,688,858)	(1,227,655,370)

충당부채	229,146,247	1,459,864	(2,395,088,986)

장기기타채무	(11,664,256,620)	9,275,649,539	4,639,740,500

장기기타금융부채	(2,923,929,400)	2,027,418,191	3,561,278,193

확정급여부채 기여금 납입	(13,500,000,000)	(13,000,000,000)	(4,500,000,000)

퇴직금의 지급	(899,481,977)	(2,259,854,972)	(840,458,526)

관계사전출액	(219,189,915)

4. 이자의 수취	6,993,871,973	4,703,033,939	4,859,593,483

5. 법인세의 납부	(19,478,636,792)	(26,561,966,054)	(44,010,942,230)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(254,755,634,628)	150,943,826,091	(268,673,911,580)

기타금융자산의 감소	5,823,789,210	249,922,846,167	1,176,457,039

기타금융자산의 증가	(84,665,224,560)	(59,824,924,962)	(55,556,422,781)

단기대여금의 회수	86,948,958,970	558,010,810	451,411,887

단기대여금의 증가	(87,562,257,000)	(123,401,400)	(158,000,000)

매각예정비유동자산 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

종속기업투자의 처분	2,452,739,713

종속기업투자의 취득	(115,382,212,599)	(89,990,258,705)	(33,820,859,000)

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

관계기업및공동투자의 취득	(5,278,137,453)	(2,087,017,800)	(42,174,664,000)

장기대여금의 회수	3,137,559,000	85,902,363,302	2,461,740,235

장기대여금의 증가	(13,494,965,780)	(6,659,158,600)	(45,073,209,857)

유형자산의 처분	4,018,133,638	46,660,019	4,358,891,991

유형자산의 취득	(51,531,156,142)	(58,456,591,252)	(101,232,469,894)

무형자산의 처분	820,712,000	930,036,000	720,000,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

배당금의 수취	288,688,000	173,212,800

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	114,416,016,522	(285,421,831,639)	210,004,376,455

단기차입금의 차입	255,000,000,000

단기차입금의 상환	(255,000,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(150,000,000,000)

사채의 발행	249,092,160,000	249,092,000,000

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,810,781,150)	(13,811,160,946)

이자의 지급	(21,390,362,328)	(21,073,124,989)	(25,276,462,599)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	116,021,193,270	14,778,759,029	136,510,291,085

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	314,652,294,352	299,873,535,323	163,363,244,238

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	430,673,487,622	314,652,294,352	299,873,535,323