호텔신라 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 반기말 2021.06.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 반기말	제 48 기말

자산

I.유동자산	808,357,715,741	932,489,147,790

현금및현금성자산	217,219,689,597	137,761,654,227

기타금융자산	18,407,943,967	144,879,626,908

매출채권및기타채권	110,569,648,482	94,940,871,794

단기대여금	1,231,616,720	1,373,256,920

선급금	5,744,618,310	7,196,689,520

선급비용	10,218,632,322	9,917,260,510

재고자산	444,965,566,343	536,146,410,495

당기법인세자산	273,377,416

Ⅱ.비유동자산	1,476,990,065,971	1,508,642,639,142

관계기업및공동기업투자	120,337,135,781	123,214,060,781

종속기업투자	142,100,952,358	142,100,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	211,379,194,122	209,726,536,995

장기대여금	37,675,499,134	36,655,593,456

유형자산	598,133,630,683	614,801,080,737

무형자산	39,899,858,174	45,501,377,356

사용권자산	174,361,138,917	186,077,236,020

장기선급비용	15,686,601,166	19,757,844,372

이연법인세자산	123,711,739,511	110,597,631,026

확정급여자산	12,929,780,978	19,435,790,894

자산총계	2,285,347,781,712	2,441,131,786,932

부채

I.유동부채	863,953,743,918	628,619,537,099

매입채무및기타채무	227,192,994,486	330,087,991,395

기타금융부채	262,643,107,254	174,817,557,741

단기차입금	50,000,000,000

유동성사채	299,804,768,980

선수금	43,166,420,692	50,271,373,509

선수수익	25,721,851,194	18,688,922,992

당기법인세부채	1,133,990,003

충당부채	4,290,611,309	4,753,691,462

Ⅱ.비유동부채	789,585,065,994	1,135,850,538,282

장기기타채무	17,039,054,328	18,280,304,211

기타금융부채	222,260,908,822	267,780,759,157

사채	548,894,019,373	848,398,391,443

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	1,653,538,809,912	1,764,470,075,381

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	339,727,451,193	384,580,190,944

자본총계	631,808,971,800	676,661,711,551

부채및자본총계	2,285,347,781,712	2,441,131,786,932

손익계산서
제 49 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	856,065,435,360	1,485,496,039,374	493,893,036,644	1,258,984,188,867

II. 재료비	(494,817,430,667)	(865,972,314,361)	(358,661,845,917)	(877,950,476,046)

III. 인건비	(37,747,696,413)	(76,174,393,701)	(35,674,128,236)	(88,268,986,645)

IV. 기타영업비용	(285,668,970,649)	(484,690,476,145)	(151,063,907,862)	(400,036,402,256)

V. 영업손익	37,831,337,631	58,658,855,167	(51,506,845,371)	(107,271,676,080)

VI. 영업외손익	(7,030,361,345)	(18,445,892,934)	(8,663,096,095)	(32,527,479,002)

금융수익	2,635,473,662	5,211,655,927	2,662,506,715	5,843,907,691

금융비용	(7,538,301,049)	(15,333,382,586)	(9,002,572,234)	(16,490,519,865)

투자손익	(2,567,700,008)

기타영업외수익	3,271,165,434	12,180,591,594	6,157,906,149	14,962,542,795

기타영업외비용	(5,398,699,392)	(17,937,057,861)	(8,480,936,725)	(36,843,409,623)

VII. 법인세비용차감전순손익	30,800,976,286	40,212,962,233	(60,169,941,466)	(139,799,155,082)

법인세수익(비용)	(7,250,175,395)	(9,710,442,596)	14,388,842,952	33,370,300,519

VIII. 반기순이익	23,550,800,891	30,502,519,637	(45,781,098,514)	(106,428,854,563)

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	622	805	(1,209)	(2,812)

기본우선주당손익 (단위 : 원)	634	830	(1,209)	(2,812)

포괄손익계산서
제 49 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순이익	23,550,800,891	30,502,519,637	(45,781,098,514)	(106,428,854,563)

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(71,005,814)	(71,005,814)	(11,663,250)	(11,663,250)

III. 반기총포괄손익	23,479,795,077	30,431,513,823	(45,792,761,764)	(106,440,517,813)

자본변동표
제 49 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

회계정책의 변경 효과

반기순손익	(106,428,854,563)	(106,428,854,563)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(11,663,250)

총포괄손익	(106,440,517,813)	(106,440,517,813)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	568,712,746,539	860,794,267,146

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계정책의 변경 효과	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

반기순손익	30,502,519,637	30,502,519,637

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(71,005,814)	(71,005,814)

총포괄손익	30,431,513,823	30,431,513,823

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	339,727,451,193	631,808,971,800

현금흐름표
제 49 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	41,794,602,137	(284,899,908,199)

1. 반기순손익	30,502,519,637	(106,428,854,563)

2. 비현금항목의 조정	71,478,203,819	76,252,806,722

재고자산평가손실	3,123,927,286	2,440,873,393

퇴직급여	4,914,022,206	5,701,767,018

감가상각비	20,730,213,534	25,957,556,128

무형자산상각비	7,298,803,734	7,473,408,942

사용권자산감가상각비	12,712,330,203	57,278,748,207

외화환산손실	1,996,968,868	2,836,058,250

유형자산처분손실	165,602,408	173,741,490

무형자산처분손실	1,000	55,625,048

사용권자산해지손실	7,631,953	6,128,959

외화환산이익	(2,402,950,338)	(2,852,248,791)

유형자산처분이익	(4,992,713)	(91,971,673)

사용권자산해지이익	(9,574,094)	(3,191,904)

투자자산처분손실	2,567,700,008

금융수익(이자수익)	(5,211,655,927)	(5,843,907,691)

금융비용(이자비용)	15,333,382,586	16,490,519,865

기타의 대손상각비	546,350,509

법인세비용(수익)	9,710,442,596	(33,370,300,519)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(60,919,453,909)	(255,398,945,060)

기타금융자산	(255,880)	(29,400)

매출채권	(10,877,682,769)	87,787,587,036

기타채권	(4,966,005,128)	36,668,899,443

선급금	1,452,071,210	8,308,668,586

선급비용	3,848,556,304	6,174,765,902

재고자산	88,008,494,645	(67,796,026,015)

매입채무	12,587,796,343	(263,086,951,305)

기타채무	(154,157,050,373)	(62,669,613,254)

선수금	(7,104,952,817)	(11,158,294,449)

기타금융부채	1,041,082,213	(3,091,191,087)

선수수익	7,032,928,202	10,307,431,869

충당부채	(414,657,932)	(240,379,417)

장기기타채무	3,117,103,242	3,521,905,562

장기기타금융부채	108,620,698	(55,321,400)

퇴직금의 지급	(595,501,867)	(70,397,131)

4. 이자의 수취	521,361,687	1,202,506,668

5. 법인세의 납부	211,970,903	(527,421,966)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	120,307,781,641	(131,447,350,500)

기타금융자산의 감소	131,538,397,307	1,266,537,238

기타금융자산의 증가	(4,074,315,205)	(7,433,286,506)

단기대여금의 회수	770,576,242	371,514,382

단기대여금의 증가	(125,000,004)	(115,333,356)

관계기업및공동기업투자의 취득	(84,773,984,399)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	432,674,992

장기대여금의회수	82,186,300	14,200,000

장기대여금의 증가	(500,000,016)	(19,420,333,424)

유형자산의 처분	17,026,773	144,064,582

유형자산의 취득	(7,833,764,748)	(22,200,729,017)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(82,644,348,408)	127,238,790,163

단기차입금의 차입	910,000,000,000	675,000,000,000

단기차입금의 상환	(960,000,000,000)	(570,000,000,000)

사채의 발행	348,965,940,000

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)

배당의지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(10,901,882,847)	(9,425,258,832)

리스부채의 감소	(14,134,723,361)	(54,016,109,855)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	79,458,035,370	(289,108,468,536)

Ⅴ. 반기초 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587

Ⅵ. 반기말 현금및현금성자산	217,219,689,597	148,673,819,051