호텔신라 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

I.유동자산	1,136,882,975,041	1,025,537,172,702

현금및현금성자산	273,253,396,509	211,713,266,580

기타금융자산	22,621,832,149	22,569,187,403

매출채권및기타채권	202,730,515,702	166,602,699,144

단기대여금	10,074,769,910	9,907,523,330

선급금	8,030,224,667	10,469,825,339

선급비용	18,022,419,650	15,158,961,073

재고자산	602,149,816,454	589,115,709,833

Ⅱ.비유동자산	2,098,927,211,493	1,218,661,951,505

관계기업및공동기업투자	53,107,170,324	52,692,795,324

종속기업투자	212,424,441,872	212,424,441,872

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	193,864,949,474	187,460,892,500

장기대여금	33,528,367,634	31,564,296,874

유형자산	648,026,781,603	651,278,349,521

무형자산	39,652,103,171	39,551,064,561

사용권자산	877,147,580,224

장기선급비용	16,359,533,107	20,243,854,474

이연법인세자산	24,041,748,937	22,671,721,232

자산총계	3,235,810,186,534	2,244,199,124,207

부채

I.유동부채	1,253,508,910,899	840,959,994,687

매입채무및기타채무	448,773,587,174	418,516,185,591

기타금융부채	518,059,486,783	154,072,672,978

유동성사채	149,991,629,373	149,961,748,136

선수금	45,400,527,908	48,871,996,167

선수수익	29,553,055,552	25,489,277,212

당기법인세부채	56,102,872,262	40,292,359,664

충당부채	5,627,751,847	3,755,754,939

Ⅱ.비유동부채	1,086,457,843,220	539,936,711,659

장기기타채무	18,594,644,328	16,785,182,394

기타금융부채	552,399,201,503	10,633,864,806

사채	499,201,869,825	499,102,335,618

확정급여부채	14,224,667,146	11,616,301,403

충당부채	2,037,460,418	1,799,027,438

부채총계	2,339,966,754,119	1,380,896,706,346

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	603,761,911,808	571,220,897,254

자본총계	895,843,432,415	863,302,417,861

부채및자본총계	3,235,810,186,534	2,244,199,124,207

손익계산서
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,046,128,770,827	1,046,128,770,827	863,980,192,388	863,980,192,388

II. 재료비	(644,556,643,154)	(644,556,643,154)	(494,319,912,044)	(494,319,912,044)

III. 인건비	(45,530,661,488)	(45,530,661,488)	(45,567,490,255)	(45,567,490,255)

IV. 기타영업비용	(284,034,301,123)	(284,034,301,123)	(278,510,709,764)	(278,510,709,764)

V. 영업이익	72,007,165,062	72,007,165,062	45,582,080,325	45,582,080,325

VI. 영업외손익	(11,621,897,245)	(11,621,897,245)	(2,884,157,420)	(2,884,157,420)

금융수익	3,542,844,725	3,542,844,725	3,699,152,571	3,699,152,571

금융비용	(10,245,996,760)	(10,245,996,760)	(5,178,211,713)	(5,178,211,713)

기타영업외수익	5,727,594,883	5,727,594,883	6,997,620,898	6,997,620,898

기타영업외비용	(10,646,340,093)	(10,646,340,093)	(8,402,719,176)	(8,402,719,176)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	60,385,267,817	60,385,267,817	42,697,922,905	42,697,922,905

법인세비용	(14,558,472,113)	(14,558,472,113)	(10,198,745,959)	(10,198,745,959)

VIII. 분기순이익	45,826,795,704	45,826,795,704	32,499,176,946	32,499,176,946

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,210	1,210	858	858

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,223	1,223	871	871

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	45,826,795,704	45,826,795,704	32,499,176,946	32,499,176,946

II. 기타포괄손익

III. 분기총포괄이익	45,826,795,704	45,826,795,704	32,499,176,946	32,499,176,946

자본변동표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

분기순이익	32,499,176,946	32,499,176,946

총포괄손익	32,499,176,946	32,499,176,946

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	513,864,793,085	805,946,313,692

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

분기순이익	45,826,795,704	45,826,795,704

총포괄손익	45,826,795,704	45,826,795,704

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	603,761,911,808	895,843,432,415

현금흐름표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	177,803,573,324	89,658,535,139

1. 분기순이익	45,826,795,704	32,499,176,946

2. 비현금항목의 조정	124,016,522,203	29,745,324,574

재고자산평가손실	522,207,908	565,962,166

대손상각비	325,490

퇴직급여	2,735,676,222	3,080,254,910

감가상각비	12,488,838,422	12,735,101,891

무형자산상각비	2,764,759,422	2,677,509,990

사용권자산감가상각비	83,689,183,354

외화환산손실	2,180,538,322	204,034,572

유형자산처분손실	56,793,386	119,049,917

외화환산이익	(1,614,533,708)	(1,314,719,463)

유형자산처분이익	(68,565,273)

금융수익(이자수익)	(3,542,844,725)	(3,699,152,571)

금융비용(이자비용)	10,245,996,760	5,178,211,713

법인세비용	14,558,472,113	10,198,745,959

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,876,504,579	25,812,336,246

기타금융자산	2,222,682	30,640,193

매출채권	(27,739,823,698)	(5,320,632,533)

기타채권	(8,363,218,299)	(8,423,640,050)

선급금	2,439,600,672	(4,491,516,507)

선급비용	1,034,276,520	(812,216,154)

재고자산	(12,639,096,476)	(20,328,976,514)

매입채무	76,192,773,681	37,707,891,575

기타채무	(28,538,879,047)	12,977,392,293

선수금	(3,471,468,259)	6,410,682,356

기타금융부채	938,425,173	1,187,473,602

선수수익	4,063,778,340	6,129,064,351

충당부채	1,193,211,835	(415,295,962)

장기기타채무	1,809,461,934	1,565,898,252

장기기타금융부채	82,550,000	(18,150,000)

관계사전출액	(11,100,642)	(12,148,429)

퇴직금의 지급	(116,209,837)	(374,130,227)

4. 이자의 수취	1,201,738,058	1,836,352,253

5. 법인세의 납부	(117,987,220)	(234,654,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(22,212,051,693)	(26,974,238,694)

기타금융자산의 감소	17,594,763

기타금융자산의 증가	(5,261,805,134)	(13,642,316,378)

단기대여금의 회수	187,003,790	184,200,070

단기대여금의 증가	(51,000,000)	(34,000,000)

장기보증금의 회수	115,895,611

관계기업및공동기업투자의 취득	(414,375,000)

장기대여금의 증가	(1,370,233,490)	(136,000,000)

유형자산의 처분	99,967,273	2,272,727

유형자산의 취득	(15,419,203,895)	(13,464,290,724)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(94,051,391,702)	(205,803,600,000)

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)

이자의 지급	(4,258,600,001)	(5,803,600,000)

리스부채의 감소	(89,792,791,701)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	61,540,129,929	(143,119,303,555)

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	211,713,266,580	430,673,487,622

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	273,253,396,509	287,554,184,067