호텔신라 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 반기말 2020.06.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

I.유동자산	1,078,672,663,252	1,435,616,025,422

현금및현금성자산	148,673,819,051	437,782,287,587

기타금융자산	16,734,032,442	16,035,233,882

매출채권및기타채권	100,646,069,997	226,150,919,463

단기대여금	5,638,951,410	5,397,639,080

선급금	6,567,742,293	14,876,410,879

선급비용	14,264,835,538	14,428,259,297

재고자산	786,147,212,521	720,945,275,234

Ⅱ.비유동자산	1,755,297,996,077	1,636,080,436,417

관계기업및공동기업투자	152,659,734,358	67,885,749,959

종속기업투자	199,354,952,358	199,354,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	193,902,783,275	198,027,574,707

장기대여금	22,537,668,598	3,013,667,130

유형자산	628,015,137,230	639,858,067,112

무형자산	45,907,671,062	45,515,656,851

사용권자산	426,019,297,542	437,999,907,099

장기선급비용	16,277,392,736	10,147,791,286

이연법인세자산	69,848,823,771	33,502,534,768

자산총계	2,833,970,659,329	3,071,696,461,839

부채

I.유동부채	785,708,014,471	1,239,023,498,301

매입채무및기타채무	275,620,314,455	588,153,652,875

기타금융부채	270,516,056,893	267,603,837,539

단기차입금	105,000,000,000

유동성사채	249,894,750,326

선수금	44,711,300,778	55,869,595,227

선수수익	42,274,589,776	31,967,157,907

당기법인세부채	39,271,025,501	36,826,182,607

충당부채	8,314,727,068	8,708,321,820

Ⅱ.비유동부채	1,187,468,377,712	852,152,397,429

장기기타채무	18,536,306,876	15,014,401,314

기타금융부채	309,144,379,066	332,168,516,065

사채	848,100,653,698	498,929,198,739

확정급여부채	10,295,954,601	4,649,197,840

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	1,973,176,392,183	2,091,175,895,730

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	568,712,746,539	688,439,045,502

자본총계	860,794,267,146	980,520,566,109

부채및자본총계	2,833,970,659,329	3,071,696,461,839

손익계산서
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	493,893,036,644	1,258,984,188,867	1,070,513,068,907	2,116,641,839,734

II. 재료비	(358,661,845,917)	(877,950,476,046)	(637,477,879,392)	(1,282,034,522,546)

III. 인건비	(35,674,128,236)	(88,268,986,645)	(51,780,146,569)	(97,310,808,057)

IV. 기타영업비용	(151,063,907,862)	(400,036,402,256)	(306,407,684,102)	(590,441,985,225)

V. 영업손익	(51,506,845,371)	(107,271,676,080)	74,847,358,844	146,854,523,906

VI. 영업외손익	(8,663,096,095)	(32,527,479,002)	(11,144,939,822)	(22,766,837,067)

금융수익	2,662,506,715	5,843,907,691	3,987,927,747	7,530,772,472

금융비용	(9,002,572,234)	(16,490,519,865)	(10,123,428,311)	(20,369,425,071)

기타영업외수익	6,157,906,149	14,962,542,795	13,532,552,018	18,801,944,673

기타영업외비용	(8,480,936,725)	(36,843,409,623)	(18,541,991,276)	(28,730,129,141)

VII. 법인세비용차감전순손익	(60,169,941,466)	(139,799,155,082)	63,702,419,022	124,087,686,839

법인세수익(비용)	14,388,842,952	33,370,300,519	(15,157,165,256)	(29,715,637,369)

VIII. 반기순이익	(45,781,098,514)	(106,428,854,563)	48,545,253,766	94,372,049,470

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	(1,209)	(2,812)	1,283	2,493

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	(1,209)	(2,812)	1,295	2,518

포괄손익계산서
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순이익	(45,781,098,514)	(106,428,854,563)	48,545,253,766	94,372,049,470

II. 기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(11,663,250)	(142,072,623)	(142,072,623)

III. 반기총포괄이익	(45,792,761,764)	(106,440,517,813)	48,403,181,143	94,229,976,847

자본변동표
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

반기순이익	94,372,049,470	94,372,049,470

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(142,072,623)	(142,072,623)

총포괄손익	94,229,976,847	94,229,976,847

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	652,165,092,951	944,246,613,558

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

반기순이익	(106,428,854,563)	(106,428,854,563)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(11,663,250)

총포괄손익	(106,440,517,813)	(106,440,517,813)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	568,712,746,539	860,794,267,146

현금흐름표
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(284,899,908,199)	246,264,264,323

1. 반기순손익	(106,428,854,563)	94,372,049,470

2. 비현금항목의 조정	76,252,806,722	247,567,160,478

재고자산평가손실	2,440,873,393	102,091,689

퇴직급여	5,701,767,018	5,463,184,244

감가상각비	25,957,556,128	25,387,645,515

무형자산상각비	7,473,408,942	5,668,379,960

사용권자산감가상각비	57,278,748,207	172,664,418,373

외화환산손실	2,836,058,250	1,722,336,094

유형자산처분손실	173,741,490	631,317,976

무형자산처분손실	55,625,048

사용권자산해지손실	6,128,959

외화환산이익	(2,852,248,791)	(6,539,738,340)

유형자산처분이익	(91,971,673)	(86,765,001)

사용권자산해지이익	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(5,843,907,691)	(7,530,772,472)

금융비용(이자비용)	16,490,519,865	20,369,425,071

법인세비용(수익)	(33,370,300,519)	29,715,637,369

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(255,398,945,060)	(57,534,484,894)

기타금융자산	(29,400)	2,222,682

매출채권	87,787,587,036	(36,777,706,069)

기타채권	36,668,899,443	(12,629,154,799)

선급금	8,308,668,586	(2,045,214,877)

선급비용	6,174,765,902	3,766,285,591

재고자산	(67,796,026,015)	(98,744,829,782)

매입채무	(263,086,951,305)	111,492,342,318

기타채무	(62,669,613,254)	(39,838,060,403)

선수금	(11,158,294,449)	3,903,183,888

기타금융부채	(3,091,191,087)	(642,267,602)

선수수익	10,307,431,869	13,293,572,080

충당부채	(240,379,417)	1,680,430,824

장기기타채무	3,521,905,562	3,273,852,214

장기기타금융부채	(55,321,400)	82,400,000

관계사전출액	(17,682,376)

퇴직금의 지급	(70,397,131)	(333,858,583)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)

4. 이자의 수취	1,202,506,668	2,449,821,729

5. 법인세의 납부	(527,421,966)	(40,590,282,460)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(131,447,350,500)	(40,329,500,722)

기타금융자산의 감소	1,266,537,238	15,752,466

기타금융자산의 증가	(7,433,286,506)	(5,306,564,333)

단기대여금의 회수	371,514,382	1,311,822,464

단기대여금의 증가	(115,333,356)	(86,250,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(84,773,984,399)	(414,375,000)

장기대여금의회수	14,200,000

장기대여금의 증가	(19,420,333,424)	(1,510,233,490)

유형자산의 처분	144,064,582	118,479,092

유형자산의 취득	(22,200,729,017)	(34,458,131,921)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	127,238,790,163	(99,898,884,773)

단기차입금의 상환	(570,000,000,000)

단기차입금의 차입	675,000,000,000

사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)

배당금의지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(9,425,258,832)	(8,517,200,000)

리스부채의 감소	(54,016,109,855)	(177,310,743,623)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(289,108,468,536)	106,035,878,828

Ⅴ. 반기초 현금및현금성자산	437,782,287,587	211,713,266,580

Ⅵ. 반기말 현금및현금성자산	148,673,819,051	317,749,145,408