호텔신라 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 2022.12.31 현재
제 49 기 2021.12.31 현재
제 48 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

I.유동자산	1,049,341,214,744	858,662,681,133	932,489,147,790

현금및현금성자산	361,241,720,762	148,446,807,809	137,761,654,227

기타금융자산	95,015,413,374	18,364,183,389	144,879,626,908

매출채권및기타채권	137,529,155,204	126,320,701,658	94,940,871,794

단기대여금	3,227,933,280	1,462,607,620	1,373,256,920

선급금	2,406,466,362	8,480,549,753	7,196,689,520

선급비용	7,401,995,639	9,129,743,546	9,917,260,510

재고자산	441,670,875,213	546,458,087,358	536,146,410,495

당기법인세자산	847,654,910	273,377,416

Ⅱ.비유동자산	1,278,973,517,843	1,361,405,025,170	1,508,642,639,142

관계기업및공동기업투자	54,795,849,351	71,641,135,781	123,214,060,781

종속기업투자	130,113,934,083	124,866,952,358	142,100,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	124,336,130,861	204,074,664,078	209,726,536,995

장기대여금	41,967,108,100	41,259,457,932	36,655,593,456

유형자산	581,998,768,793	578,285,460,383	614,801,080,737

무형자산	29,844,680,158	35,510,170,094	45,501,377,356

사용권자산	149,239,336,364	168,577,105,840	186,077,236,020

장기선급비용	5,229,890,267	11,489,871,311	19,757,844,372

이연법인세자산	126,299,494,414	115,082,613,237	110,597,631,026

확정급여자산	34,373,790,305	9,843,059,009	19,435,790,894

자산총계	2,328,314,732,587	2,220,067,706,303	2,441,131,786,932

부채

I.유동부채	1,028,147,012,201	892,456,390,610	628,619,537,099

매입채무및기타채무	242,528,725,576	256,396,678,013	330,087,991,395

기타금융부채	256,338,010,538	260,379,603,497	174,817,557,741

단기차입금	200,000,000,000	50,000,000,000

유동성사채	259,917,770,955	299,914,427,129

선수금	44,692,043,269	51,625,916,053	50,271,373,509

선수수익	18,026,594,470	16,749,823,457	18,688,922,992

당기법인세부채	1,595,768,124

충당부채	6,643,867,393	5,794,174,337	4,753,691,462

Ⅱ.비유동부채	795,305,857,237	741,038,992,846	1,135,850,538,282

장기기타채무	17,894,515,581	20,243,481,670	18,280,304,211

기타금융부채	138,590,918,290	170,315,107,552	267,780,759,157

사채	638,820,423,366	549,089,320,153	848,398,391,443

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	1,823,452,869,438	1,633,495,383,456	1,764,470,075,381

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	212,780,342,542	294,490,802,240	384,580,190,944

자본총계	504,861,863,149	586,572,322,847	676,661,711,551

부채및자본총계	2,328,314,732,587	2,220,067,706,303	2,441,131,786,932

손익계산서
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

I. 매출액	4,265,984,365,299	3,379,077,455,347	2,814,422,845,627

II. 재료비	(1,791,955,790,215)	(1,823,545,198,655)	(1,921,337,656,548)

III. 인건비	(164,921,460,940)	(166,285,882,845)	(176,253,514,661)

IV. 기타영업비용	(2,273,022,351,641)	(1,298,678,106,515)	(892,846,608,723)

V. 영업이익	36,084,762,503	90,568,267,332	(176,014,934,305)

VI. 영업외손익	(136,336,798,841)	(78,758,346,199)	(203,836,839,839)

금융수익	16,138,393,753	14,551,892,987	12,634,075,598

금융비용	(110,372,436,054)	(31,843,959,068)	(32,941,832,558)

투자손익	(19,597,878,907)	(68,497,700,008)	(77,961,323,192)

기타영업외수익	31,866,982,577	42,419,896,650	34,399,592,610

기타영업외비용	(54,371,860,210)	(35,388,476,760)	(139,967,352,297)

VII. 법인세비용차감전순손익	(100,252,036,338)	11,809,921,133	(379,851,774,144)

법인세수익(비용)	14,570,126,216	(21,543,676,133)	77,790,552,480

VIII. 당기순손실	(85,681,910,122)	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	(2,264)	(257)	(7,980)

기본우선주당손익 (단위 : 원)	(2,264)	(257)	(7,980)

포괄손익계산서
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

I.당기순손익	(85,681,910,122)	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)

II. 기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	11,579,192,624	(5,071,380,130)	11,488,148,256

III. 당기총포괄손익	(74,102,717,498)	(14,805,135,130)	(290,573,073,408)

자본변동표
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

회계정책의 변경효과

당기순손익	(302,061,221,664)	(302,061,221,664)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	11,488,148,256	11,488,148,256

총포괄손익	(290,573,073,408)	(290,573,073,408)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계정책의 변경효과	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

당기순손익	(9,733,755,000)	(9,733,755,000)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(5,071,380,130)	(5,071,380,130)

총포괄손익	(14,805,135,130)	(14,805,135,130)

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

2022.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

회계정책의 변경효과

당기순손익	(85,681,910,122)	(85,681,910,122)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	11,579,192,624	11,579,192,624

총포괄손익	(74,102,717,498)	(74,102,717,498)

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2022.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	212,780,342,542	504,861,863,149

현금흐름표
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	87,043,689,033	(23,830,610,965)	(66,256,504,802)

1. 당기순손실	(85,681,910,122)	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)

2. 비현금항목의 조정	189,345,699,015	173,918,853,979	298,519,071,908

재고자산평가손실	4,387,179,295	(331,644,552)	5,375,788,748

퇴직급여	8,066,255,095	9,820,876,162	18,905,672,156

감가상각비	38,828,169,184	40,310,929,978	48,612,178,321

무형자산상각비	10,361,632,561	13,202,577,592	15,301,157,779

사용권자산감가상각비	24,773,611,777	25,188,553,542	100,198,903,419

외화환산손실	4,269,750,161	3,282,319,391	7,514,591,828

유형자산처분손실	2,280,087,602	678,198,710	839,650,164

무형자산처분손실	15,386,666	13,000	61,631,489

사용권자산해지손실	14,860,903	6,128,959

외화환산이익	(7,165,404,434)	(6,033,972,464)	(3,082,023,503)

유형자산처분이익	(851,500)	(20,098,584,892)	(894,757,904)

사용권자산해지이익	(501,529)	(9,574,173)	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(16,138,393,753)	(10,778,084,909)	(11,154,293,798)

금융비용(이자비용)	33,272,457,664	29,812,854,958	32,002,288,558

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(3,773,808,078)	(1,479,781,800)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	66,566,838,519

파생상품평가손실	10,533,139,871	2,031,104,110	939,544,000

관계기업및공동기업투자처분손실	3,808,978,560	2,567,700,008

종속기업투자처분손실	328,807,154

관계기업및공동기업투자손상차손	18,293,000,000	48,696,000,000	20,707,323,192

관계기업및공동기업투자손상차손환입	(2,832,906,807)

종속기업투자손상차손	17,234,000,000	57,254,000,000

사용권자산손상차손	85,204,814,684

기타의대손상각비	4,268,589,145	560,858,560

법인세비용(수익)	(14,570,126,216)	21,543,676,133	(77,790,552,480)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(21,157,897,164)	(189,029,286,140)	(24,614,309,827)

기타금융자산	28,770,821	(34,898,654)	(382,371)

매출채권	6,038,447,750	(14,404,347,808)	91,651,281,381

기타채권	(18,260,637,688)	(16,814,073,708)	38,534,892,879

선급금	1,178,290,673	3,064,561,842	7,679,721,359

선급비용	8,094,436,701	8,824,475,130	15,260,855,503

재고자산	100,090,313,534	(9,909,348,626)	177,988,255,494

매입채무	(43,806,945,438)	28,460,289,759	(249,798,855,474)

기타채무	(60,794,805,589)	(186,712,613,018)	(60,695,359,172)

선수금	(6,011,729,730)	1,354,542,544	(5,598,221,718)

기타금융부채	1,113,598,086	785,769,204	(3,529,206,177)

선수수익	1,276,771,013	(1,939,099,535)	(13,278,234,915)

충당부채	(231,671,099)	969,799,190	(2,519,809,861)

장기기타채무	7,531,541,392	6,321,530,584	7,624,256,024

장기기타금융부채	(298,185,568)	16,560,698	(98,710,300)

확정급여자산	(305,092,022)	(2,012,433,742)	(9,834,792,479)

사외적립자산 기여금 납입	(16,801,000,000)	(7,000,000,000)	(18,000,000,000)

4. 이자의 수취	7,125,856,404	1,947,508,863	1,971,778,737

5. 법인세의 납부	(2,588,059,100)	(933,932,667)	(40,071,823,956)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(61,164,946,952)	142,009,402,360	(293,518,442,993)

기타금융자산의 감소	3,970,731,360	150,366,210,069	17,442,145,449

기타금융자산의 증가	(6,193,211,998)	(14,410,024,205)	(167,256,055,112)

단기대여금의 회수	3,600,021,509	1,306,898,388	4,697,474,566

단기대여금의 증가	(5,016,100,000)	(269,983,344)	(233,573,356)

기타금융부채의 증가	6,289,504,988

관계기업및공동기업투자의 취득	(2,550,000,000)	(76,035,634,014)

관계기업및공동기업투자의 처분 등	126,214,677	432,674,992

종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가	(4,348,422,075)

종속기업투자의 취득	(24,683,240)

종속기업투자의 처분	862,198,950

장기대여금의 회수	2,133,153,688	168,944,996	73,999,848

장기대여금의 증가	(8,403,986,800)	(3,165,312,016)	(37,441,063,424)

유형자산의 처분	1,296,681	27,536,981,319	1,643,153,512

유형자산의 취득	(49,670,581,779)	(15,608,565,764)	(43,398,395,450)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	186,916,170,872	(107,493,637,813)	59,754,314,435

단기차입금의 차입	450,000,000,000	1,370,000,000,000	870,000,000,000

사채의 발행	349,010,248,400	348,965,940,000

단기차입금의 상환	(250,000,000,000)	(1,420,000,000,000)	(820,000,000,000)

유동성사채의 상환	(300,000,000,000)	(250,000,000,000)

배당금의 지급	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(25,017,568,755)	(21,478,151,558)	(20,382,294,034)

리스부채의 감소	(29,468,766,573)	(28,407,744,055)	(55,543,550,381)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	212,794,912,953	10,685,153,582	(300,020,633,360)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227	437,782,287,587

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	361,241,720,762	148,446,807,809	137,761,654,227