호텔신라 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

I.유동자산	866,352,897,204	967,870,719,726

현금및현금성자산	287,554,184,067	430,673,487,622

기타금융자산	12,310,846,119	12,554,797,706

매출채권및기타채권	149,897,066,968	136,200,671,678

단기대여금	1,399,231,660	1,406,521,670

선급금	9,351,402,300	4,859,885,793

선급비용	21,602,624,656	17,700,828,171

재고자산	384,237,541,434	364,474,527,086

Ⅱ.비유동자산	1,272,446,231,995	1,263,033,877,690

관계기업및공동기업투자	52,692,795,324	52,692,795,324

종속기업투자	219,139,472,397	219,139,472,397

매도가능금융자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	180,535,464,718	167,132,821,141

장기대여금	85,536,743,750	85,008,478,610

유형자산	654,033,852,140	657,377,909,228

무형자산	40,385,198,444	40,434,741,511

장기선급비용	31,928,570,316	33,779,343,980

이연법인세자산	7,419,599,759	6,693,780,352

자산총계	2,138,799,129,199	2,230,904,597,416

부채

I.유동부채	645,776,682,143	762,134,739,665

매입채무및기타채무	379,178,025,602	317,927,415,111

기타금융부채	155,062,168,286	153,874,694,684

유동성사채	199,977,656,342

선수금	55,589,289,307	49,178,606,951

선수수익	28,950,889,884	22,821,825,533

당기법인세부채	23,795,929,050	13,106,018,564

충당부채	3,200,380,014	5,248,522,480

Ⅱ.비유동부채	687,076,133,364	682,036,939,855

장기기타채무	12,398,048,338	10,832,150,086

기타금융부채	13,095,608,357	14,075,158,636

사채	648,677,386,215	648,551,363,437

확정급여부채	11,272,243,950	8,578,267,696

충당부채	1,632,846,504

부채총계	1,332,852,815,507	1,444,171,679,520

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	513,864,793,085	494,651,397,289

자본총계	805,946,313,692	786,732,917,896

부채및자본총계	2,138,799,129,199	2,230,904,597,416

손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	863,980,192,388	863,980,192,388	724,747,075,214	724,747,075,214

II. 재료비	(494,319,912,044)	(494,319,912,044)	(389,565,983,194)	(389,565,983,194)

III. 인건비	(45,567,490,255)	(45,567,490,255)	(42,569,622,920)	(42,569,622,920)

IV. 기타영업비용	(278,510,709,764)	(278,510,709,764)	(278,684,435,876)	(278,684,435,876)

V. 영업이익	45,582,080,325	45,582,080,325	13,927,033,224	13,927,033,224

VI. 영업외손익	(2,884,157,420)	(2,884,157,420)	(1,957,988,375)	(1,957,988,375)

금융수익	3,699,152,571	3,699,152,571	1,677,852,536	1,677,852,536

금융비용	(5,178,211,713)	(5,178,211,713)	(4,856,887,608)	(4,856,887,608)

투자손익	8,000	8,000

기타영업외수익	6,997,620,898	6,997,620,898	9,159,156,697	9,159,156,697

기타영업외비용	(8,402,719,176)	(8,402,719,176)	(7,938,118,000)	(7,938,118,000)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	42,697,922,905	42,697,922,905	11,969,044,849	11,969,044,849

법인세비용	(10,198,745,959)	(10,198,745,959)	(2,594,854,380)	(2,594,854,380)

VIII. 당기순이익	32,499,176,946	32,499,176,946	9,374,190,469	9,374,190,469

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	858	858	247	247

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	871	871	260	260

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 당기순이익	32,499,176,946	32,499,176,946	9,374,190,469	9,374,190,469

II. 기타포괄손익

III. 당기총포괄이익	32,499,176,946	32,499,176,946	9,374,190,469	9,374,190,469

자본변동표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

당기순이익	9,374,190,469	9,374,190,469

총포괄손익	9,374,190,469	9,374,190,469

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	483,074,131,883	775,155,652,490

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

당기순이익	32,499,176,946	32,499,176,946

총포괄손익	32,499,176,946	32,499,176,946

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	513,864,793,085	805,946,313,692

현금흐름표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	89,658,535,139	71,204,475,875

1. 당기순이익	32,499,176,946	9,374,190,469

2. 비현금항목의 조정	29,745,324,574	25,564,401,861

재고자산평가손실	565,962,166	884,704,523

대손상각비	325,490

퇴직급여	3,080,254,910	2,559,378,264

감가상각비	12,735,101,891	12,429,588,887

무형자산상각비	2,677,509,990	3,728,367,869

외화환산손실	204,034,572	1,361,334,408

유형자산처분손실	119,049,917	227,928,606

무형자산처분손실	6,600,000

투자자산처분손실	(8,000)

외화환산이익	(1,314,719,463)	(1,164,586,190)

유형자산처분이익	(242,795,958)

금융수익(이자수익)	(3,699,152,571)	(1,677,852,536)

금융비용(이자비용)	5,178,211,713	4,856,887,608

법인세비용	10,198,745,959	2,594,854,380

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	25,812,336,246	39,972,931,976

기타금융자산	30,640,193	(68,141,172)

매출채권	(5,320,632,533)	32,587,834,147

기타채권	(8,423,640,050)	(7,606,188,355)

선급금	(4,491,516,507)	7,544,957,351

선급비용	(812,216,154)	441,939,400

재고자산	(20,328,976,514)	(6,377,839,071)

매입채무	37,707,891,575	9,708,079,290

기타채무	12,977,392,293	(2,275,586,937)

선수금	6,410,682,356	(2,033,637,844)

기타금융부채	1,187,473,602	1,926,885,404

선수수익	6,129,064,351	4,400,253,412

충당부채	(415,295,962)	284,083,204

장기기타채무	1,565,898,252	1,584,476,457

장기기타금융부채	(18,150,000)	(96,908,000)

관계사전출액	(12,148,429)

퇴직금의 지급	(374,130,227)	(47,275,310)

4. 이자의 수취	1,836,352,253	2,580,394,925

5. 법인세의 납부	(234,654,880)	(6,287,443,356)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(26,974,238,694)	(14,166,931,541)

기타금융자산의 증가	(13,642,316,378)	(4,893,287,462)

단기대여금의 회수	184,200,070	118,984,370

단기대여금의 증가	(34,000,000)

장기보증금의 회수	115,895,611

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

종속기업투자의 취득	(1,284,381,000)

장기대여금의 회수	1,048,499,000

장기대여금의 증가	(136,000,000)	(2,421,750,000)

유형자산의 처분	2,272,727	499,679,091

유형자산의 취득	(13,464,290,724)	(7,701,101,915)

무형자산의 처분	510,000,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(205,803,600,000)	(105,385,625,000)

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)

이자의 지급	(5,803,600,000)	(5,385,625,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(143,119,303,555)	(48,348,080,666)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	430,673,487,622	314,652,294,352

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	287,554,184,067	266,304,213,686