호텔신라 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

I.유동자산	1,606,482,286,594	1,478,831,130,035

현금및현금성자산	731,294,069,270	534,097,781,762

기타금융자산	114,099,764,351	112,194,853,272

매출채권및기타채권	173,147,817,560	247,742,243,501

단기대여금	3,020,220,391	3,263,769,534

선급금	23,805,067,725	17,139,507,450

선급비용	7,557,034,824	8,056,522,543

재고자산	552,235,257,414	555,460,419,311

당기법인세자산	1,323,055,059	876,032,662

Ⅱ.비유동자산	1,441,862,298,162	1,459,713,857,400

관계기업및공동기업투자	39,108,297,994	33,499,308,718

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	142,750,218,523	136,187,352,607

장기대여금	15,708,912,650	15,222,083,028

유형자산	594,881,370,674	592,232,531,311

무형자산	33,257,081,972	35,308,105,036

사용권자산	457,368,096,834	474,631,812,849

장기선급비용	2,587,811,789	3,172,132,433

이연법인세자산	121,145,245,543	132,428,942,429

확정급여자산	34,280,727,036	36,257,053,842

자산총계	3,048,344,584,756	2,938,544,987,435

부채

I.유동부채	1,078,744,154,462	1,305,978,509,577

매입채무및기타채무	376,954,570,775	437,824,403,717

기타금융부채	300,395,117,103	310,459,961,479

단기차입금	50,000,000,000	200,000,000,000

유동성사채	259,982,587,596	259,917,770,955

선수금	56,491,853,805	58,381,401,387

선수수익	27,403,896,581	27,231,859,059

당기법인세부채	2,324,392,114	4,887,898,346

충당부채	5,191,736,488	7,275,214,634

Ⅱ.비유동부채	1,377,166,930,099	1,092,782,528,293

장기기타채무	19,920,218,693	18,481,810,584

기타금융부채	414,259,834,495	430,826,866,219

사채	938,142,930,146	638,820,423,366

확정급여부채	30,598,795

충당부채	4,813,347,970	4,653,428,124

부채총계	2,455,911,084,561	2,398,761,037,870

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	592,402,209,236	539,753,255,118

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	12,432,823,167	5,386,149,576

이익잉여금	287,887,865,462	242,285,584,935

II.비지배지분	31,290,959	30,694,447

자본총계	592,433,500,195	539,783,949,565

부채및자본총계	3,048,344,584,756	2,938,544,987,435

연결 손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	752,139,598,763	752,139,598,763	1,094,396,771,692	1,094,396,771,692

II. 재료비	(433,378,357,245)	(433,378,357,245)	(516,422,936,404)	(516,422,936,404)

III. 인건비	(60,837,273,393)	(60,837,273,393)	(55,367,556,000)	(55,367,556,000)

IV. 기타영업비용	(223,398,887,745)	(223,398,887,745)	(507,466,272,480)	(507,466,272,480)

V. 영업손익	34,525,080,380	34,525,080,380	15,140,006,808	15,140,006,808

VI. 영업외손익	29,431,790,345	29,431,790,345	(22,935,882,475)	(22,935,882,475)

금융수익	10,485,501,939	10,485,501,939	1,877,667,474	1,877,667,474

금융비용	(12,543,069,256)	(12,543,069,256)	(9,353,084,103)	(9,353,084,103)

투자손익	2,710,223,455	2,710,223,455	(14,428,003,069)	(14,428,003,069)

기타영업외수익	39,904,902,981	39,904,902,981	6,526,816,827	6,526,816,827

기타영업외비용	(11,125,768,774)	(11,125,768,774)	(7,559,279,604)	(7,559,279,604)

VII. 법인세비용차감전순손익	63,956,870,725	63,956,870,725	(7,795,875,667)	(7,795,875,667)

법인세수익(비용)	(10,747,268,610)	(10,747,268,610)	114,699,844	114,699,844

VIII. 분기순손익	53,209,602,115	53,209,602,115	(7,681,175,823)	(7,681,175,823)

분기순손익의 귀속

지배기업 소유주	53,210,022,727	53,210,022,727	(7,680,456,979)	(7,680,456,979)

비지배지분	(420,612)	(420,612)	(718,844)	(718,844)

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	1,405	1,405	(203)	(203)

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	1,418	1,418	(203)	(203)

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순손익	53,209,602,115	53,209,602,115	(7,681,175,823)	(7,681,175,823)

II. 기타포괄손익	7,047,690,715	7,047,690,715	5,284,352,458	5,284,352,458

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	2,898,765,821	2,898,765,821	3,296,152,074	3,296,152,074

해외사업환산손익	4,148,924,894	4,148,924,894	1,988,200,384	1,988,200,384

III. 분기총포괄손익	60,257,292,830	60,257,292,830	(2,396,823,365)	(2,396,823,365)

분기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	60,256,696,318	60,256,696,318	(2,392,833,517)	(2,392,833,517)

비지배지분	596,512	596,512	(3,989,848)	(3,989,848)

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(4,265,504,607)	288,608,943,246	576,424,959,246	479,714,994	576,904,674,240

분기순손익	(7,680,456,979)	(7,680,456,979)	(718,844)	(7,681,175,823)

기타포괄손익	지분법자본변동	3,296,152,074	3,296,152,074	3,296,152,074

해외사업환산손익	1,991,471,388	1,991,471,388	(3,271,004)	1,988,200,384

소계	5,287,623,462	5,287,623,462	(3,271,004)	5,284,352,458

총포괄손익	5,287,623,462	(7,680,456,979)	(2,392,833,517)	(3,989,848)	(2,396,823,365)

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2022.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	1,022,118,855	273,320,744,067	566,424,383,529	475,725,146	566,900,108,675

2023.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	5,386,149,576	242,285,584,935	539,753,255,118	30,694,447	539,783,949,565

분기순손익	53,210,022,727	53,210,022,727	(420,612)	53,209,602,115

기타포괄손익	지분법자본변동	2,898,765,821	2,898,765,821	2,898,765,821

해외사업환산손익	4,147,907,770	4,147,907,770	1,017,124	4,148,924,894

소계	7,046,673,591	7,046,673,591	1,017,124	7,047,690,715

총포괄손익	7,046,673,591	53,210,022,727	60,256,696,318	596,512	60,257,292,830

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2023.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	12,432,823,167	287,887,865,462	592,402,209,236	31,290,959	592,433,500,195

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	89,914,924,896	55,045,308,385

1. 분기순손익	53,209,602,115	(7,681,175,823)

2. 비현금항목의 조정	13,154,383,728	53,637,246,686

재고자산평가손실(환입)	(2,827,081,485)	354,668,460

퇴직급여	1,993,388,988	2,684,552,563

감가상각비	10,988,859,887	10,802,346,454

무형자산상각비	3,413,889,943	3,353,380,998

사용권자산상각비	17,165,309,790	16,501,478,924

외화환산손실	4,335,063,717	1,297,321,493

지분법손실	544,787,189	8,455,262,896

유형자산처분손실	139,379,537	116,375,921

무형자산처분손실	1,334,666

사용권자산해지손실	623,867

외화환산이익	(2,273,892,370)	(2,675,526,437)

지분법이익	(3,255,010,644)

유형자산처분이익	(513,156,271)

무형자산처분이익	(586,695,411)

사용권자산해지이익	(45,979,949)

금융수익(이자수익)	(10,485,501,939)	(1,877,667,474)

금융비용(이자비용)	12,543,069,256	9,353,084,103

관계기업및공동기업투자처분손실	5,972,740,173

기타의대손상각비	100,000,000

잡이익	(29,417,345,197)

법인세비용(수익)	10,747,268,610	(114,699,844)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	21,523,377,709	9,481,741,511

기타금융자산	563,653,660	(291,022,490)

매출채권	(11,863,512,135)	7,621,422,003

기타채권	115,404,964,644	6,383,656,448

선급금	(6,007,613,994)	(2,648,389,303)

선급비용	1,207,286,964	407,920,979

재고자산	10,235,252,655	30,823,373,295

매입채무	32,810,501,167	(8,404,985,653)

기타채무	(115,384,639,701)	(27,709,964,623)

선수금	(2,431,376,765)	905,208,053

기타금융부채	(1,826,059,724)	1,814,186,765

충당부채	(1,154,318,074)	(359,180,419)

선수수익	(62,318)	(872,565,550)

장기기타채무	1,438,408,109	1,985,013,650

장기기타금융부채	(1,068,822,752)	(513,522,797)

사외적립자산 기여금 납입	(18,794,252)

확정급여자산	(400,284,027)	359,385,405

4. 이자의 수취	4,498,248,941	690,962,963

5. 법인세의 납부	(2,470,687,597)	(1,083,466,952)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(15,115,921,990)	(12,520,665,544)

기타금융자산의 감소	12,763,086,599	3,537,618,795

기타금융자산의 증가	(11,336,541,843)	(5,158,067,642)

단기대여금의 회수	545,833,901	273,448,614

단기대여금의 증가	(101,742,857)	(2,570,793,508)

관계기업및공동기업투자의 처분	36

장기대여금의 회수	21,149,830	2,111,700,000

장기대여금의 증가	(421,257,143)	(5,495,750,381)

유형자산의 처분	515,858,946	40,443,181

유형자산의 취득	(17,102,309,423)	(9,607,686,714)

연결범위변동	4,348,422,075

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	118,588,927,618	78,969,229,356

단기차입금의 차입	320,000,000,000

사채의 발행	299,160,468,400

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)	(220,000,000,000)

이자의 지급	(8,012,606,178)	(5,276,346,273)

리스부채의 감소	(22,558,934,604)	(15,754,424,371)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금및현금성자산의변동	3,808,356,984	1,531,111,510

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감	197,196,287,508	123,024,983,707

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	534,097,781,762	242,874,407,594

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	731,294,069,270	365,899,391,301