호텔신라 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 52 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	819,745,605,734	935,430,051,657

현금및현금성자산 (주5,6,32,33)	217,491,315,821	217,466,097,377

기타금융자산 (주5,7,32,33)	14,643,907,656	26,286,262,033

매출채권및기타채권 (주5,8,30,32,33)	109,154,596,105	169,379,219,836

단기대여금 (주5,9,30,32,33)	9,772,282,380	10,578,952,136

재고자산 (주10,26)	423,310,762,066	459,152,460,443

기타비금융자산 (주11)	44,973,122,167	46,279,777,657

당기법인세자산 (주28)	399,619,539	1,667,282,175

매각예정비유동자산 (주12)	0	4,620,000,000

비유동자산	2,234,640,831,609	2,242,591,094,303

관계기업및공동기업투자 (주12)	42,090,445,623	42,090,445,623

종속기업투자 (주13)	130,113,934,083	130,113,934,083

장기투자자산 (주5,14,33)	774,535,147	774,535,147

기타금융자산 (주5,7,32,33)	250,730,217,844	249,869,732,452

장기대여금 (주5,9,30,32,33)	42,935,928,240	43,011,239,480

유형자산 (주15,31)	1,525,349,627,278	1,519,799,964,823

무형자산 (주16,31)	19,579,263,231	21,140,283,951

사용권자산 (주17,31)	201,102,957,588	209,896,195,734

기타비금융자산 (주11)	8,536,055,518	9,552,630,670

확정급여자산 (주21)	13,427,867,057	16,342,132,340

자산총계	3,054,386,437,343	3,178,021,145,960

부채

유동부채	972,940,035,411	833,423,951,150

매입채무및기타채무 (주5,18,30,32,33)	224,320,312,333	243,323,726,812

기타금융부채 (주5,7,17,31,32,33)	178,169,913,368	178,954,976,149

유동성사채 (주5,19,31,32,33)	498,951,788,840	319,522,659,036

기타비금융부채 (주20,25)	68,257,637,871	88,766,684,296

충당부채 (주22)	3,240,382,999	2,855,904,857

비유동부채	841,766,733,899	1,105,170,314,369

기타금융부채 (주5,7,17,31,32,33)	120,389,102,004	127,015,762,110

사채 (주5,19,31,32,33)	596,279,279,075	854,227,493,521

기타비금융부채 (주20)	21,250,483,528	20,342,316,715

이연법인세부채 (주28)	97,838,076,884	97,574,949,615

충당부채 (주22)	6,009,792,408	6,009,792,408

부채총계	1,814,706,769,310	1,938,594,265,519

자본

자본금 (주23)	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주23)	206,336,002,363	206,336,002,363

기타자본 (주23)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액 (주15,23)	728,257,927,720	728,257,927,720

이익잉여금 (주23)	209,559,901,314	209,307,113,722

자본총계	1,239,679,668,033	1,239,426,880,441

자본과부채총계	3,054,386,437,343	3,178,021,145,960

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,25,30)	589,089,754,064	589,089,754,064	650,617,825,060	650,617,825,060

재료비 (주26)	(315,573,782,602)	(315,573,782,602)	(400,396,652,280)	(400,396,652,280)

인건비 (주26)	(40,096,037,390)	(40,096,037,390)	(42,727,496,497)	(42,727,496,497)

기타영업비용 (주26)	(228,332,796,564)	(228,332,796,564)	(195,644,580,189)	(195,644,580,189)

영업손익 (주4)	5,087,137,508	5,087,137,508	11,849,096,094	11,849,096,094

영업외손익	(4,570,820,810)	(4,570,820,810)	12,974,956,598	12,974,956,598

금융수익 (주5,27,30)	6,120,943,220	6,120,943,220	7,618,946,924	7,618,946,924

금융비용 (주5,17,27)	(11,558,715,560)	(11,558,715,560)	(12,557,576,727)	(12,557,576,727)

투자손익 (주12,27)	0	0	20,000,000,000	20,000,000,000

기타영업외수익 (주27)	14,607,698,880	14,607,698,880	10,469,612,699	10,469,612,699

기타영업외비용 (주27)	(13,740,747,350)	(13,740,747,350)	(12,556,026,298)	(12,556,026,298)

법인세비용차감전순손익	516,316,698	516,316,698	24,824,052,692	24,824,052,692

법인세비용 (주28)	(263,529,106)	(263,529,106)	(4,299,469,132)	(4,299,469,132)

분기순이익(손실) (주4)	252,787,592	252,787,592	20,524,583,560	20,524,583,560

주당이익(손실) (주29)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	6.0	6.0	542.0	542.0

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	6.0	6.0	542.0	542.0

우선주기본주당순손익 (단위 : 원)	19.0	19.0	554.0	554.0

우선주희석주당순익 (단위 : 원)	19.0	19.0	554.0	554.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실) (주4)	252,787,592	252,787,592	20,524,583,560	20,524,583,560

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄손익	252,787,592	252,787,592	20,524,583,560	20,524,583,560

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누적액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	0	229,530,801,447	521,612,322,054

분기순이익(손실)	0	0	0	0	20,524,583,560	20,524,583,560

총포괄손익	0	0	0	0	20,524,583,560	20,524,583,560

연차배당	0	0	0	0	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2024.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	0	242,447,642,807	534,529,163,414

2025.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	206,336,002,363	(104,474,163,364)	728,257,927,720	209,307,113,722	1,239,426,880,441

분기순이익(손실)	0	0	0	0	252,787,592	252,787,592

총포괄손익	0	0	0	0	252,787,592	252,787,592

연차배당

2025.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	206,336,002,363	(104,474,163,364)	728,257,927,720	209,559,901,314	1,239,679,668,033

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	96,486,477,652	(39,187,376,810)

분기순이익(손실)	252,787,592	20,524,583,560

비현금항목의 조정	30,637,925,931	9,603,915,940

재고자산평가손실(환입)	(96,037,739)	21,036,419

퇴직급여	2,810,742,053	1,870,202,535

감가상각비	10,822,740,785	9,037,121,985

무형자산상각비	1,630,843,029	2,374,537,835

사용권자산상각비	8,877,735,896	7,825,179,637

외화환산손실	2,445,005,592	2,488,529,917

유형자산처분손실	134,989,387	191,916,922

배당금수익	0	(20,000,000,000)

외화환산이익	(1,689,219,518)	(3,442,820,679)

유형자산처분이익	(175,000)	0

금융수익(이자수익)	(6,120,943,220)	(7,618,946,924)

금융비용(이자비용)	11,558,715,560	12,557,576,727

기타의대손상각비	0	112,434

법인세비용	263,529,106	4,299,469,132

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	62,279,438,350	(71,287,815,325)

기타금융자산	17,505,492	(23,472)

매출채권및기타채권	61,683,710,100	(17,461,606,958)

재고자산	36,122,101,037	57,276,329,465

기타비금융자산	1,306,655,490	(4,763,234,401)

장기기타비금융자산	1,016,575,152	622,621,448

매입채무및기타채무	(16,997,797,916)	(95,395,466,419)

기타금융부채	(345,282,853)	(1,016,367,120)

기타비금융부채	(20,449,046,425)	(11,909,910,064)

충당부채	200,113,221	(301,707,480)

장기기타금융부채	(1,286,784,991)	0

장기기타비금융부채	908,166,813	1,832,630,171

확정급여자산	103,523,230	(171,080,495)

이자수취	2,049,064,980	2,333,327,375

법인세의 환급(납부)	1,267,260,799	(361,388,360)

투자활동현금흐름	118,405,457	(61,503,895,135)

기타금융자산의 감소	15,763,838,328	4,718,425,540

기타금융자산의 증가	(2,036,000,000)	(54,253,874,620)

단기대여금의 회수	1,107,010,018	688,825,244

단기대여금의 증가	(83,707,143)	(104,457,150)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	4,620,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(450,000,000)

장기대여금의 회수	39,657,168	59,113,896

장기대여금의 증가	(360,542,857)	(421,542,850)

유형자산의 처분	1,500,000	0

유형자산의 취득	(18,933,350,057)	(11,740,385,195)

재무활동현금흐름	(96,579,664,665)	282,620,567,425

사채의 발행	0	299,158,676,800

유동성사채의 상환	(80,000,000,000)	0

이자의 지급	(9,678,461,710)	(9,724,004,489)

리스부채의 감소	(6,901,202,955)	(6,814,104,886)

현금및현금성자산의 증감	25,218,444	181,929,295,480

기초현금및현금성자산	217,466,097,377	235,376,795,360

기말현금및현금성자산	217,491,315,821	417,306,090,840