호텔신라 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 53 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	809,679,352,120	976,898,155,398

현금및현금성자산 (주5,6,32,33)	103,918,726,723	211,637,229,474

기타유동금융자산 (주5,7,32,33)	203,238,604,010	265,763,765,776

매출채권및기타채권 (주5,8,30,32,33)	64,903,791,998	65,592,236,826

단기대여금 (주5,9,30,32,33)	2,850,258,100	2,805,841,610

재고자산 (주10,26)	386,847,518,193	386,926,992,400

기타비금융자산 (주11)	46,157,852,643	42,929,860,899

당기법인세자산 (주28)	1,762,600,453	1,242,228,413

비유동자산	1,947,412,967,946	1,953,683,394,937

관계기업및공동기업투자 (주12)	20,492,523,171	20,492,523,171

종속기업투자 (주13)	61,245,133,942	61,245,133,942

장기투자자산 (주5,14,33)	774,535,147	774,535,147

기타금융자산 (주5,7,32,33)	155,699,664,966	145,737,154,166

장기대여금 (주5,9,30,32,33)	44,217,516,910	42,336,903,180

유형자산 (주15,31)	1,500,162,073,853	1,505,250,121,576

무형자산 (주15,16,31)	17,435,943,062	18,291,893,297

사용권자산 (주17,31)	121,393,769,252	126,951,360,935

기타비금융자산 (주11)	4,469,754,910	5,486,330,062

순확정급여자산 (주21)	21,522,052,733	27,117,439,461

자산총계	2,757,092,320,066	2,930,581,550,335

부채

유동부채	1,090,507,157,683	1,010,290,486,081

매입채무및기타채무 (주5,18,30,32,33)	233,955,655,740	217,105,430,708

기타금융부채 (주5,7,17,31,32,33)	177,563,089,497	179,150,400,211

단기차입금 (주5,19,31,32,33)	70,000,000,000	0

유동성사채 (주5,19,31,32,33)	520,487,130,532	519,286,763,439

기타비금융부채 (주20,25)	83,388,376,345	88,272,609,739

당기법인세부채 (주28)	359,246,479	0

충당부채 (주22)	4,753,659,090	6,475,281,984

비유동부채	634,225,002,409	899,373,169,636

기타금융부채 (주5,7,17,31,32,33)	87,206,591,591	92,676,114,086

사채 (주5,19,31,32,33)	479,845,480,507	739,494,888,568

기타비금융부채 (주20,21)	19,159,126,110	22,013,326,209

이연법인세부채 (주28)	44,876,854,565	42,051,891,137

충당부채 (주22)	3,136,949,636	3,136,949,636

부채총계	1,724,732,160,092	1,909,663,655,717

자본

자본금 (주23)	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주23)	206,336,002,363	206,336,002,363

기타자본 (주23)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액 (주15,23,28)	717,947,969,927	717,947,969,927

이익잉여금 (주23)	12,550,351,048	1,108,085,692

자본총계	1,032,360,159,974	1,020,917,894,618

자본과부채총계	2,757,092,320,066	2,930,581,550,335

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 54 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,25,30)	675,480,747,877	675,480,747,877	589,089,754,064	589,089,754,064

재료비 (주26,30)	(385,187,093,132)	(385,187,093,132)	(315,573,782,602)	(315,573,782,602)

인건비 (주26)	(44,166,662,361)	(44,166,662,361)	(40,096,037,390)	(40,096,037,390)

기타영업비용 (주26)	(239,958,904,042)	(239,958,904,042)	(228,332,796,564)	(228,332,796,564)

영업이익 (주4)	6,168,088,342	6,168,088,342	5,087,137,508	5,087,137,508

영업외손익	8,743,211,198	8,743,211,198	(4,570,820,810)	(4,570,820,810)

금융수익 (주5,27,30)	4,195,653,599	4,195,653,599	6,120,943,220	6,120,943,220

금융비용 (주5,17,27)	(10,891,032,968)	(10,891,032,968)	(11,558,715,560)	(11,558,715,560)

투자손익 (주12,27)	16,496,700,001	16,496,700,001	0	0

기타영업외수익 (주27)	12,483,302,216	12,483,302,216	14,607,698,880	14,607,698,880

기타영업외비용 (주27)	(13,541,411,650)	(13,541,411,650)	(13,740,747,350)	(13,740,747,350)

법인세비용차감전순이익	14,911,299,540	14,911,299,540	516,316,698	516,316,698

법인세비용 (주28)	(3,469,034,184)	(3,469,034,184)	(263,529,106)	(263,529,106)

분기순이익 (주4)	11,442,265,356	11,442,265,356	252,787,592	252,787,592

주당이익(손실) (주29)

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	302	302	6	6

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	315	315	19	19

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익 (주4)	11,442,265,356	11,442,265,356	252,787,592	252,787,592

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	11,442,265,356	11,442,265,356	252,787,592	252,787,592

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 54 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	206,336,002,363	(104,474,163,364)	728,257,927,720	209,307,113,722	1,239,426,880,441

분기순이익	0	0	0	0	252,787,592	252,787,592

총포괄손익	0	0	0	0	252,787,592	252,787,592

2025.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	206,336,002,363	(104,474,163,364)	728,257,927,720	209,559,901,314	1,239,679,668,033

2026.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	206,336,002,363	(104,474,163,364)	717,947,969,927	1,108,085,692	1,020,917,894,618

분기순이익	0	0	0	0	11,442,265,356	11,442,265,356

총포괄손익	0	0	0	0	11,442,265,356	11,442,265,356

2026.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	206,336,002,363	(104,474,163,364)	717,947,969,927	12,550,351,048	1,032,360,159,974

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 54 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	39,382,030,995	96,486,477,652

분기순이익	11,442,265,356	252,787,592

비현금항목의 조정	20,469,708,809	30,637,925,931

재고자산평가손실(환입)	(184,819,172)	(96,037,739)

퇴직급여	5,358,563,461	2,810,742,053

감가상각비	11,487,165,182	10,822,740,785

무형자산상각비	1,132,550,235	1,630,843,029

사용권자산상각비	7,695,010,802	8,877,735,896

외화환산손실	5,230,991,419	2,445,005,592

유형자산처분손실	167,899,159	134,989,387

배당금수익	(16,496,700,001)	0

외화환산이익	(3,741,377,092)	(1,689,219,518)

유형자산처분이익	(14,209,637)	(175,000)

사용권자산해지이익	(2,897,777)	0

금융수익(이자수익)	(4,195,653,599)	(6,120,943,220)

금융비용(이자비용)	10,891,032,968	11,558,715,560

법인세비용	3,469,034,184	263,529,106

기타	(326,881,323)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,964,995,826	62,279,438,350

기타금융자산	(2,108,852)	17,505,492

매출채권및기타채권	(7,843,219,378)	61,683,710,100

재고자산	264,293,379	36,122,101,037

기타비금융자산	5,881,379,416	1,306,655,490

장기기타비금융자산	1,016,575,152	1,016,575,152

매입채무및기타채무	16,792,989,934	(16,997,797,916)

기타금융부채	13,550,000	(345,282,853)

기타비금융부채	(9,108,675,064)	(20,449,046,425)

충당부채	0	200,113,221

장기기타금융부채	(1,262,112,028)	(1,286,784,991)

장기기타비금융부채	(24,500,000)	908,166,813

확정급여자산	236,823,267	103,523,230

이자수취	2,310,257,321	2,049,064,980

법인세의 환급(납부)	(805,196,317)	1,267,260,799

투자활동현금흐름	59,724,693,578	118,405,457

배당금의 수취	16,496,700,001	0

기타금융자산의 감소	100,150,000,000	15,763,838,328

기타금융자산의 증가	(49,092,702,551)	(2,036,000,000)

단기대여금의 회수	261,224,204	1,107,010,018

단기대여금의 증가	(66,692,860)	(83,707,143)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	4,620,000,000

장기대여금의 회수	38,116,056	39,657,168

장기대여금의 증가	(296,057,140)	(360,542,857)

유형자산의 처분	14,213,637	1,500,000

유형자산의 취득	(7,780,107,769)	(18,933,350,057)

재무활동현금흐름	(206,825,227,324)	(96,579,664,665)

단기차입금의 증가	90,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	0

유동성사채의 상환	(260,000,000,000)	(80,000,000,000)

이자의 지급	(9,828,140,750)	(9,678,461,710)

리스부채의 감소	(6,997,086,574)	(6,901,202,955)

현금및현금성자산의 증감	(107,718,502,751)	25,218,444

분기초현금및현금성자산	211,637,229,474	217,466,097,377

분기말현금및현금성자산	103,918,726,723	217,491,315,821