호텔신라 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 2015.12.31 현재
제 42 기 2014.12.31 현재
제 41 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주4,25,26)	325,824,453,124	186,726,587,553	225,861,063,568

기타금융자산 (주5,25,26)	9,384,072,645	11,163,076,704	2,409,123,332

매출채권및기타채권 (주6,23,25,26)	137,569,963,182	105,543,209,353	103,652,999,305

단기대여금 (주7,25,26)	523,950,440	527,203,540	476,653,560

선급금	14,001,699,244	14,302,767,218	22,802,112,050

선급비용	45,064,420,723	11,210,939,345	17,155,801,964

재고자산 (주8)	470,619,910,056	493,503,332,769	336,789,420,402

당기법인세자산	7,602,763	16,391,650

매각예정비유동자산 (주27)	20,554,585,600

유동자산 합계	1,023,550,657,777	822,993,508,132	709,147,174,181

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주9)	42,207,908,776	6,019,133,315	4,861,193,624

매도가능금융자산 (주10,26)	560,250,147	19,440,445,347	26,282,350,947

장기대여금 (주7,23,25,26)	64,633,063,605	64,191,588,743	60,840,440,490

유형자산 (주11)	735,612,089,180	703,582,764,379	643,394,654,355

무형자산 (주12)	30,022,175,858	32,725,466,664	23,265,177,940

기타금융자산 (주5,18,25,26)	275,551,393,502	255,064,111,873	244,274,813,857

이연법인세자산 (주21)	4,567,647,983	3,435,185,751	4,831,690

비유동자산 합계	1,153,154,529,051	1,084,458,696,072	1,002,923,462,903

자산총계	2,176,705,186,828	1,907,452,204,204	1,712,070,637,084

부채 및 자본

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주13,23,25,26)	325,787,861,151	327,516,089,693	231,399,238,825

단기차입금 (주14)	9,937,080,000

선수금	36,439,361,791	29,376,514,221	33,027,041,725

기타금융부채 (주5,25,26)	2,708,334,220	3,953,297,565	3,581,869,560

당기법인세부채	14,110,880,434	27,905,826,744	4,038,041,962

유동성사채 (주14,25,26)	149,888,209,783	139,874,153,186

선수수익	40,772,244,860	41,449,424,052	17,376,265,533

충당부채 (주16)	3,201,829,452	4,991,336,516	3,249,105,861

유동부채 합계	582,845,801,691	435,192,488,791	432,545,716,652

II.비유동부채

장기기타채무 (주13,25,26)	13,220,757,167	8,581,016,667	7,293,510,000

사채 (주14,25,26)	698,371,415,855	598,610,222,854	448,743,107,372

기타금융부채 (주5,18,25,26)	122,776,776,541	115,558,527,677	130,739,058,891

확정급여부채 (주15)	15,541,144,486	17,725,168,490	9,626,813,082

이연법인세부채 (주21)	1,812,760,914	4,568,793,182

비유동부채 합계	849,910,094,049	742,287,696,602	600,971,282,527

부채총계	1,432,755,895,740	1,177,480,185,393	1,033,516,999,179

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주17)	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주11,17)	196,555,683,971	196,555,683,971	196,554,800,584

기타자본 (주17)	(3,936,237,864)	(3,936,237,864)	(3,940,907,944)

기타포괄손익누계액 (주10,17)	(4,042,261,248)	(6,257,977,372)	(1,971,556,272)

적립금 (주17)	369,276,912,507	282,197,923,044	275,885,085,974

이익잉여금(결손금) (주17)	(13,904,806,278)	61,412,627,032	12,026,215,563

지배기업 소유주지분	743,949,291,088	729,972,018,811	678,553,637,905

비지배지분

자본총계	743,949,291,088	729,972,018,811	678,553,637,905

부채 및 자본의 총계	2,176,705,186,828	1,907,452,204,204	1,712,070,637,084

연결 손익계산서
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

I.매출액 (주3,18,23)	3,251,679,551,390	2,908,977,192,335	2,296,998,372,595

II.재료비 (주19)	1,762,138,293,069	1,612,907,150,242	1,327,413,824,791

III.인건비 (주15,19)	198,394,934,489	164,500,864,498	122,856,807,849

IV.기타영업비용 (주18,19,23)	1,213,995,955,778	992,589,161,354	760,161,183,389

V.영업이익	77,150,368,054	138,980,016,241	86,566,556,566

VI.영업외손익

금융수익 (주20)	11,813,159,589	16,356,371,640	19,518,395,250

금융비용 (주20)	(30,330,156,811)	(26,140,700,139)	(26,807,774,409)

투자손익 (주9,20)	(5,230,491,788)	(878,158,461)	902,134,343

기타영업외수익 (주20)	22,724,756,681	14,510,674,854	16,336,500,762

기타영업외비용 (주20)	(32,136,467,687)	(29,053,647,966)	(80,493,391,041)

영업외손익 합계	33,159,200,016	25,205,460,072	70,544,135,095

VII.법인세비용차감전순이익	43,991,168,038	113,774,556,169	16,022,421,471

법인세비용 (주21)	25,509,103,403	40,291,674,225	5,212,432,254

VIII.당기순이익(손실)	18,482,064,635	73,482,881,944	10,809,989,217

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	18,482,064,635	73,482,881,944	10,809,989,217

비지배지분	0	0	0

IX.주당이익

기본및희석보통주당이익 (주22)	469	1,866	274

기본및희석우선주당이익 (주22)	519	1,916	324

연결 포괄손익계산서
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

I.당기순이익	18,482,064,635	73,482,881,944	10,809,989,217

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	7,090,272,668	(11,843,730,005)	(1,874,983,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익 (주15)	1,269,187,923	(5,186,164,445)	(7,199,359,081)

(부의)지분법자본변동	(465,326,417)	131,622,953	(817,688,325)

해외사업환산손익	1,411,854,618	768,120,392	(118,626,756)

파생금융부채평가이익	410,215,998

소계	2,215,716,124	(4,286,421,100)	(7,725,458,164)

기타포괄손익 합계	9,305,988,792	(16,130,151,105)	(9,600,441,347)

III.총포괄손익	27,788,053,427	57,352,730,839	1,209,547,870

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주	27,788,053,427	57,352,730,839	1,209,547,870

비지배지분	0	0	0

연결 자본변동표
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,553,967,982	(3,945,309,524)	5,753,901,892	188,787,649,401	102,031,129,302	689,181,339,053	689,181,339,053

당기순이익	10,809,989,217	10,809,989,217	10,809,989,217

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	(7,199,359,081)	(7,199,359,081)	(7,199,359,081)

지분법자본변동	(817,688,325)	(817,688,325)	(817,688,325)

파생금융부채평가이익	410,215,998	410,215,998	410,215,998

순확정급여부채의 재측정요소	(1,874,983,183)	(1,874,983,183)	(1,874,983,183)

해외사업환산이익	(118,626,756)	(118,626,756)	(118,626,756)

소계	(7,725,458,164)	(1,874,983,183)	(9,600,441,347)	(9,600,441,347)

총포괄손익	(7,725,458,164)	8,935,006,034	1,209,547,870	1,209,547,870

연차배당	(11,842,483,200)	(11,842,483,200)	(11,842,483,200)

적립금의 적립	87,097,436,573	(87,097,436,573)

자기주식처분	832,602	6,118,881	6,951,483	6,951,483

주식선택권의 행사	(1,717,301)	(1,717,301)	(1,717,301)

2013.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,554,800,584	(3,940,907,944)	(1,971,556,272)	275,885,085,974	12,026,215,563	678,553,637,905	678,553,637,905

2014.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,554,800,584	(3,940,907,944)	(1,971,556,272)	275,885,085,974	12,026,215,563	678,553,637,905	678,553,637,905

당기순이익	73,482,881,944	73,482,881,944	73,482,881,944

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)

지분법자본변동	131,622,953	131,622,953	131,622,953

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)

해외사업환산이익	768,120,392	768,120,392	768,120,392

소계	(4,286,421,100)	(11,843,730,005)	(16,130,151,105)	(16,130,151,105)

총포괄손익	(4,286,421,100)	61,639,151,939	57,352,730,839	57,352,730,839

연차배당	(5,939,903,400)	(5,939,903,400)	(5,939,903,400)

적립금의 적립	6,312,837,070	(6,312,837,070)

자기주식처분	883,387	6,492,133	7,375,520	7,375,520

주식선택권의 행사	(1,822,053)	(1,822,053)	(1,822,053)

2014.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	282,197,923,044	61,412,627,032	729,972,018,811	729,972,018,811

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	282,197,923,044	61,412,627,032	729,972,018,811	729,972,018,811

당기순이익	18,482,064,635	18,482,064,635	18,482,064,635

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	1,269,187,923	1,269,187,923	1,269,187,923

지분법자본변동	(465,326,417)	(465,326,417)	(465,326,417)

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	7,090,272,668	7,090,272,668	7,090,272,668

해외사업환산이익	1,411,854,618	1,411,854,618	1,411,854,618

소계	2,215,716,124	7,090,272,668	9,305,988,792	9,305,988,792

총포괄손익	2,215,716,124	25,572,337,303	27,788,053,427	27,788,053,427

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적립금의 적립	87,078,989,463	(87,078,989,463)

자기주식처분

주식선택권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	369,276,912,507	(13,904,806,278)	743,949,291,088	743,949,291,088

연결 현금흐름표
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익	18,482,064,635	73,482,881,944	10,809,989,217

2.비현금항목의 조정

재고자평가손실(환입)	1,036,237,271	(5,765,243,596)	1,558,127,279

재고자산폐기손실	633,031,090

대손상각비	1,576,940	637,058,518	573,039,889

퇴직급여	12,985,607,332	9,920,025,097	9,084,458,422

감가상각비	63,189,122,890	52,032,017,784	41,776,405,192

무형자산상각비	10,828,602,304	11,804,244,429	9,342,247,180

외화환산손실	1,029,086,999	920,669,037	302,909,947

매도가능증권손상차손	9,501,973,385

지분법손실	5,403,704,588	1,051,371,261	468,556,941

유형자산처분손실	4,112,770,852	3,135,889,750	20,104,828,406

무형자산처분손실	26,420,000	6,571,866

외화환산이익	(1,115,090,277)	(559,848,974)	(229,439,980)

지분법이익	(14,423,655)

유형자산처분이익	(74,946,031)	(43,212,090)	(117,195,951)

투자자산처분이익	(980,973,229)

금융수익(이자수익)	(11,813,159,589)	(16,356,371,640)	(19,518,395,250)

금융원가(이자비용)	30,330,156,811	26,140,700,139	26,807,774,409

배당금수익	(173,212,800)	(173,212,800)	(375,294,400)

법인세비용	25,509,103,403	40,291,674,225	5,212,432,254

비현금항목의 조정 소계	141,275,980,693	123,035,761,140	104,136,633,795

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	1,458,020,054	(5,705,598,612)	(94,334,800)

매출채권	(13,236,660,433)	4,781,953,011	(384,670,143)

기타채권	(14,610,121,728)	(7,175,646,187)	(9,605,873,138)

선급금	301,067,974	8,499,344,832	(14,724,887,176)

선급비용	7,250,725,359	5,944,862,619	7,749,129,759

재고자산	21,847,185,442	(150,948,668,770)	15,961,856,723

매입채무	3,442,668,534	55,444,097,851	28,311,743,993

기타채무	(6,499,986,605)	37,725,400,734	11,067,745,169

선수금	7,017,163,926	(3,650,527,504)	9,668,410,916

기타금융부채	(1,199,279,701)	325,744,361	(7,178,568,563)

선수수익	(1,227,655,370)	1,351,731,691	(1,531,960,830)

충당부채	(2,435,884,011)	1,742,230,655	(3,573,060,864)

장기기타채무	4,639,740,500	1,287,506,667	590,901,972

장기기타금융부채	3,564,278,193	5,748,733,014	31,241,579,657

확정급여부채 기여금 납입	(4,902,620,000)	(16,000,000,000)	(12,100,000,000)

관계사 전입·전출	(720,835,667)	463,161,624

퇴직금의 지급	(888,718,444)	(725,807,642)	(1,263,278,943)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	4,519,923,690	(62,075,478,947)	54,597,895,356

이자의 수취	2,649,822,070	4,829,669,831	7,639,723,527

법인세의 납부	(44,933,706,673)	(17,173,573,033)	(24,657,337,853)

영업활동으로 인한 순현금흐름	121,994,084,415	122,099,260,935	152,526,904,042

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	1,176,457,039	2,814,797,741	1,039,298,281

기타금융자산의 증가	(57,313,549,754)	(5,147,155,580)	(3,205,390,326)

단기대여금의 회수	451,411,887	2,493,313,438	667,017,255

단기대여금의 증가	(158,000,000)	(454,728,480)	(317,081,386)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(42,174,664,000)	(2,077,688,000)	(4,833,750,000)

종속기업투자의 처분	4,357,623,981

장기대여금의 회수	6,704,000	9,922,410

장기대여금의 증가	(800,884,700)	(5,450,465,976)	(60,359,610,710)

유형자산의 처분	4,848,609,682	1,597,607,946	1,725,718,080

유형자산의 취득	(110,966,658,192)	(129,986,838,712)	(218,365,165,244)

무형자산의 처분	720,000,000	286,535,320

무형자산의 취득	(4,675,984,984)	(6,715,124,647)

배당금의 수취	173,212,800	173,212,800	375,294,400

투자활동으로 인한 순현금흐름	(204,044,065,238)	(140,707,225,807)	(285,334,712,586)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입	264,937,080,000

단기차입금의 상환	(255,000,000,000)

유동성사채의 상환	(140,000,000,000)	(80,000,000,000)

사채의 발행	249,092,000,000	149,444,500,000	199,276,400,000

자기주식의 처분	5,835,500	5,500,000

배당금의 지급	(13,811,160,946)	(5,946,790,355)	(11,842,483,200)

이자의 지급	(25,041,763,337)	(23,837,920,351)	(22,311,170,304)

재무활동으로 인한 순현금흐름	220,176,155,717	(20,334,375,206)	85,128,246,496

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	971,690,677	(192,135,937)	(99,222,805)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	139,097,865,571	(39,134,476,015)	(47,778,784,853)

VI.기초 현금및현금성자산	186,726,587,553	225,861,063,568	273,639,848,421

VII.기말 현금및현금성자산	325,824,453,124	186,726,587,553	225,861,063,568