호텔신라 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

I.유동자산	1,358,559,677,913	1,025,537,172,702

현금및현금성자산	378,735,499,475	211,713,266,580

기타금융자산	27,435,709,662	22,569,187,403

매출채권및기타채권	206,967,808,299	166,602,699,144

단기대여금	9,592,599,964	9,907,523,330

선급금	9,098,886,205	10,469,825,339

선급비용	16,032,776,848	15,158,961,073

재고자산	710,696,397,460	589,115,709,833

Ⅱ.비유동자산	1,960,560,862,898	1,218,661,951,505

관계기업및공동기업투자	75,411,110,324	52,692,795,324

종속기업투자	212,424,441,872	212,424,441,872

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	196,700,853,520	187,460,892,500

장기대여금	13,346,277,705	31,564,296,874

유형자산	647,758,410,427	651,278,349,521

무형자산	38,209,320,982	39,551,064,561

사용권자산	720,579,713,086

장기선급비용	11,650,457,620	20,243,854,474

이연법인세자산	43,705,742,215	22,671,721,232

자산총계	3,319,120,540,811	2,244,199,124,207

부채

I.유동부채	1,391,355,809,635	840,959,994,687

매입채무및기타채무	478,689,257,076	418,516,185,591

기타금융부채	510,984,783,466	154,072,672,978

유동성사채	249,831,503,728	149,961,748,136

선수금	55,747,943,180	48,871,996,167

선수수익	39,575,831,853	25,489,277,212

당기법인세부채	49,319,320,848	40,292,359,664

충당부채	7,207,169,484	3,755,754,939

Ⅱ.비유동부채	951,913,701,618	539,936,711,659

장기기타채무	21,895,071,088	16,785,182,394

기타금융부채	413,675,778,093	10,633,864,806

사채	498,852,928,181	499,102,335,618

확정급여부채	15,452,463,838	11,616,301,403

충당부채	2,037,460,418	1,799,027,438

부채총계	2,343,269,511,253	1,380,896,706,346

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	683,769,508,951	571,220,897,254

자본총계	975,851,029,558	863,302,417,861

부채및자본총계	3,319,120,540,811	2,244,199,124,207

손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,186,407,870,085	3,303,049,709,819	940,031,517,487	2,722,653,990,702

II. 재료비	(753,803,020,024)	(2,035,837,542,570)	(527,657,908,045)	(1,527,686,878,778)

III. 인건비	(54,879,472,943)	(152,190,281,000)	(48,186,573,468)	(140,067,124,540)

IV. 기타영업비용	(319,949,591,480)	(910,391,576,705)	(302,073,529,301)	(877,695,221,159)

V. 영업이익	57,775,785,638	204,630,309,544	62,113,506,673	177,204,766,225

VI. 영업외손익	(16,137,197,898)	(38,904,034,965)	(3,458,986,100)	(9,991,707,140)

금융수익	3,847,913,797	11,378,686,269	3,535,825,256	10,809,347,117

금융비용	(9,501,658,913)	(29,871,083,984)	(4,267,367,917)	(13,759,460,104)

기타영업외수익	12,458,729,998	30,166,393,441	11,846,880,501	26,277,787,068

기타영업외비용	(22,942,182,780)	(50,578,030,691)	(14,574,323,940)	(33,319,381,221)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	41,638,587,740	165,726,274,579	58,654,520,573	167,213,059,085

법인세비용	(10,034,171,740)	(39,749,809,109)	(18,330,162,627)	(40,369,818,051)

VIII. 분기순이익	31,604,416,000	125,976,465,470	40,324,357,946	126,843,241,034

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	835	3,327	1,065	3,350

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	847	3,365	1,078	3,388

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	31,604,416,000	125,976,465,470	40,324,357,946	126,843,241,034

II. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정 요소	(142,072,623)	(245,090,173)

III. 분기총포괄이익	31,604,416,000	125,834,392,847	40,324,357,946	126,598,150,861

자본변동표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

분기순이익

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)

총포괄손익	126,598,150,861	126,598,150,861

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	607,963,767,000	900,045,287,607

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

분기순이익	125,976,465,470	125,976,465,470

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(142,072,623)	(142,072,623)

총포괄손익	125,834,392,847	125,834,392,847

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	683,769,508,951	975,851,029,558

현금흐름표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	421,276,234,609	79,611,810,785

1. 분기순이익	125,976,465,470	126,843,241,034

2. 비현금항목의 조정	374,875,440,870	92,942,044,554

재고자산평가손실	998,467,608	211,268,650

대손상각비	325,490

퇴직급여	8,131,463,066	8,297,865,533

감가상각비	38,065,797,842	37,938,460,291

무형자산상각비	8,648,999,093	8,075,132,297

사용권자산감가상각비	260,686,630,542

외화환산손실	3,681,869,455	1,301,698,673

유형자산처분손실	1,962,980,060	556,515,392

무형자산처분손실	28,380

외화환산이익	(5,445,457,110)	(2,702,754,175)

유형자산처분이익	(97,516,510)	(4,056,427,015)

금융수익(이자수익)	(11,378,686,269)	(10,809,347,117)

금융비용(이자비용)	29,871,083,984	13,759,460,104

법인세비용	39,749,809,109	40,369,818,051

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(32,258,011,420)	(127,159,763,662)

기타금융자산	2,222,682	(7,180,307)

매출채권	(24,032,625,845)	(52,635,686,280)

기타채권	(13,845,539,102)	(14,327,742,842)

선급금	1,370,939,134	(15,079,197,398)

선급비용	7,732,994,809	11,551,626,248

재고자산	(120,898,841,702)	(138,520,313,748)

매입채무	113,291,810,619	43,061,729,731

기타채무	(19,699,032,944)	35,613,898,340

선수금	6,875,947,013	(2,823,990,506)

기타금융부채	136,968,121	645,946,953

선수수익	14,086,554,641	5,677,971,094

충당부채	2,009,533,992	60,383,774

장기기타채무	5,109,888,694	4,387,134,056

장기기타금융부채	83,900,000	28,793,000

관계사전출액	(18,447,012)	(771,143,170)

퇴직금의 지급	(464,284,520)	(21,992,607)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

4. 이자의 수취	4,393,850,319	4,278,295,679

5. 법인세의 납부	(51,711,510,630)	(17,292,006,820)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(62,543,629,306)	(65,385,754,981)

기타금융자산의 감소	10,016,132,470

기타금융자산의 증가	(20,333,602,345)	(24,495,877,016)

단기대여금의 회수	1,504,195,785	494,323,960

단기대여금의 증가	(125,250,000)	(4,277,834,057)

관계기업및공동기업투자의 취득	(22,718,315,000)

종속기업투자의 취득	(8,170,400,000)

장기대여금의 증가	(1,666,233,490)	(3,289,173,520)

장기대여금의 회수	19,572,633,220

장기보증금의 회수	1,878,561,060

유형자산의 처분	133,133,273	6,058,741,544

유형자산의 취득	(48,926,323,219)	(33,584,096,952)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(191,710,372,408)	(227,606,581,150)

사채의 발행	249,214,840,000

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)	(200,000,000,000)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(12,800,125,000)	(14,320,800,000)

리스부채의 감소	(264,839,306,258)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	167,022,232,895	(213,380,525,346)

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	211,713,266,580	430,673,487,622

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	378,735,499,475	217,292,962,276