호텔신라 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주5,6,28,29)	300,333,058,987	299,873,535,323	163,363,244,238

기타금융자산 (주5,7,28,29)	12,782,997,202	10,074,753,122	5,636,895,078

매출채권및기타채권 (주5,8,26,28,29)	132,564,274,740	123,170,127,948	102,875,200,938

단기대여금 (주5,9,26,27,28,29)	487,500,490	493,950,440	497,203,540

선급금	10,526,252,195	10,482,837,613	10,496,341,341

선급비용	36,509,285,637	41,113,057,486	6,261,694,194

재고자산 (주10)	408,600,325,079	411,250,087,476	443,249,133,502

매각예정비유동자산 (주13,30)	20,554,585,600

유동자산 합계	901,803,694,330	917,012,935,008	732,379,712,831

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주11,26,27)	46,603,994,031	45,327,640,071	7,896,618,000

종속기업투자 (주12,26)	176,113,364,732	86,123,106,027	52,302,247,027

매도가능금융자산 (주5,13,29)	774,535,147	560,250,147	19,440,445,347

기타금융자산 (주5,7,21,28,29)	252,806,358,066	271,546,933,054	252,816,778,398

장기대여금 (주5,9,26,27,28,29)	75,392,018,210	155,721,165,902	109,240,462,970

유형자산 (주14,27)	679,558,419,096	702,779,318,108	672,997,899,891

무형자산 (주15)	49,042,437,547	29,500,894,711	31,903,165,168

이연법인세자산 (주24)	5,802,855,119	4,977,352,238	3,430,154,886

비유동자산 합계	1,286,093,981,948	1,296,536,660,258	1,150,027,771,687

자산총계	2,187,897,676,278	2,213,549,595,266	1,882,407,484,518

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주5,16,26,27,28,29)	285,390,559,531	274,254,384,910	268,398,374,855

기타금융부채 (주5,7,28,29)	2,620,557,308	2,205,257,482	2,292,754,950

유동성사채 (주5,17,27,28,29)	249,958,843,107	149,888,209,783

선수금	32,232,144,403	35,800,304,121	29,348,176,718

선수수익	43,516,009,225	40,772,244,860	41,449,424,052

당기법인세부채 (주24)	9,135,769,384	13,185,603,450	27,298,963,206

충당부채 (주19)	2,631,613,981	1,499,261,672	3,247,973,711

유동부채 합계	625,485,496,939	517,605,266,278	372,035,667,492

II.비유동부채

장기기타채무 (주5,16,26,28,29)	16,480,053,917	13,220,757,167	8,581,016,667

기타금융부채 (주5,7,21,28,29)	127,033,414,474	122,773,776,541	115,558,527,677

사채 (주5,17,27,28,29)	598,777,467,965	698,371,415,855	598,610,222,854

확정급여부채 (주18)	20,352,263,809	15,480,631,193	17,589,883,267

비유동부채 합계	762,643,200,165	849,846,580,756	740,339,650,465

부채총계	1,388,128,697,104	1,367,451,847,034	1,112,375,317,957

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주1,20)	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주20)	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주20)	(104,474,163,364)	(3,936,237,864)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액 (주13,20,27)	(4,705,785,280)	(5,974,973,203)

이익잉여금 (주20)	507,687,458,567	458,184,087,405	383,387,693,657

자본총계	799,768,979,174	846,097,748,232	770,032,166,561

부채 및 자본의 총계	2,187,897,676,278	2,213,549,595,266	1,882,407,484,518

손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주4,21,26)	795,386,078,144	2,368,641,513,662	604,759,799,371	2,064,893,787,959	2,782,230,572,027	2,795,388,799,816

II.재료비 (주22,26)	469,631,243,508	1,371,654,028,151	337,285,928,661	1,159,873,670,316	1,578,086,221,979	1,568,559,189,073

III.인건비 (주22)	34,024,193,236	117,662,018,180	40,974,265,002	116,785,697,995	154,429,060,599	150,949,999,916

IV.기타영업비용 (주22)	257,860,437,645	787,920,846,974	209,367,686,678	678,318,361,780	916,191,406,246	901,239,645,733

V.영업이익 (주4)	33,870,203,755	91,404,620,357	17,131,919,030	109,916,057,868	133,523,883,203	174,639,965,094

VI.영업외손익

금융수익 (주5,23)	3,865,527,024	13,771,610,825	3,797,818,349	9,569,818,912	14,655,731,186	16,942,553,699

금융비용 (주5,23)	(8,314,659,733)	(24,884,394,163)	(8,243,246,172)	(22,326,911,439)	(30,573,312,232)	(26,138,279,788)

투자손익 (주23)	4,177,716,291	173,212,800	173,212,800	173,212,800

기타영업외수익 (주23)	7,948,407,848	25,993,448,008	6,020,015,549	15,607,653,455	20,699,622,461	14,054,003,826

기타영업외비용 (주23)	(7,752,954,668)	(26,769,443,613)	(8,439,518,775)	(20,378,369,061)	(31,381,408,899)	(28,400,552,603)

영업외손익 합계	(4,253,679,529)	(7,711,062,652)	(6,864,931,049)	(17,354,595,333)	(26,426,154,684)	(23,369,062,066)

VII.법인세비용차감전순이익	29,616,524,226	83,693,557,705	10,266,987,981	92,561,462,535	107,097,728,519	151,270,903,028

법인세비용 (주24)	(7,069,403,847)	(20,167,751,335)	(2,571,111,538)	(22,624,409,182)	25,657,162,421	38,537,402,410

VIII.당기순이익	22,547,120,379	63,525,806,370	7,695,876,443	69,937,053,353	81,440,566,098	112,733,500,618

IX.주당이익 (주25)

기본및희석보통주당이익	595	1,661	195	1,776	2,069	2,864

기본및희석우선주당이익	607	1,699	208	1,814	2,119	2,914

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익	22,547,120,379	63,525,806,370	7,695,876,443	69,937,053,353	81,440,566,098	112,733,500,618

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(211,654,058)	(285,969,065)	7,166,608,800	(11,843,730,005)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주13,27)	4,705,785,280	2,450,845,645	3,304,265,110	1,269,187,923	(5,186,164,445)

기타포괄손익 합계	4,494,131,222	2,450,845,645	3,018,296,045	8,435,796,723	(17,029,894,450)

III.총포괄손익	22,547,120,379	68,019,937,592	10,146,722,088	72,955,349,398	89,876,362,821	95,703,606,168

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,554,800,584	(3,940,907,944)	(788,808,758)	288,437,826,444	680,262,910,326

당기순이익	112,733,500,618	112,733,500,618

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)

매도가능금융자산평가손익	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)

소계	(5,186,164,445)	(11,843,730,005)	(17,029,894,450)

총포괄손익	(5,186,164,445)	100,889,770,613	95,703,606,168

연차배당	(5,939,903,400)	(5,939,903,400)

적급금의 적립

자기주식의 취득

자기주식의 처분	883,387	6,492,133	7,375,520

주식선택권의 행사	(1,822,053)	(1,822,053)

2014.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	383,387,693,657	770,032,166,561

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	383,387,693,657	770,032,166,561

당기순이익	81,440,566,098	81,440,566,098

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	7,166,608,800	7,166,608,800

매도가능금융자산평가손익	1,269,187,923	1,269,187,923

소계	1,269,187,923	7,166,608,800	8,435,796,723

총포괄손익	1,269,187,923	88,607,174,898	89,876,362,821

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적급금의 적립

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(5,974,973,203)	383,387,693,657	770,032,166,561

당기순이익	69,937,053,353	69,937,053,353

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	3,304,265,110	3,304,265,110

매도가능금융자산평가손익	(285,969,065)	(285,969,065)

소계	3,304,265,110	(285,969,065)	3,018,296,045

총포괄손익	3,304,265,110	69,651,084,288	72,955,349,398

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적급금의 적립

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2015.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(2,670,708,093)	439,227,996,795	829,176,734,809

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

당기순이익	63,525,806,370	63,525,806,370

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(211,654,058)	(211,654,058)

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280

소계	4,705,785,280	(211,654,058)	4,494,131,222

총포괄손익	4,705,785,280	63,314,152,312	68,019,937,592

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적급금의 적립

자기주식의 취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2016.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	507,687,458,567	799,768,979,174

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익	63,525,806,370	69,937,053,353	81,440,566,098	112,733,500,618

2.비현금항목의 조정

재고자평가손실	1,584,039,416	1,293,933,343	1,036,237,271	(5,762,938,965)

대손상각비	12,484,714	1,576,940	1,576,940	637,058,518

퇴직급여	9,887,555,358	9,337,282,357	12,685,835,476	9,784,020,524

감가상각비	38,969,534,161	42,540,504,570	55,770,632,564	49,603,816,587

무형자산상각비	9,817,125,954	7,906,119,291	10,504,432,247	11,538,778,168

외화환산손실	937,863,161	1,181,915,040	934,571,416	765,753,613

유형자산처분손실	1,037,424,422	1,757,339,968	4,055,003,282	3,135,889,750

무형자산처분손실	526,951,444	26,420,000

투자자산처분손실	133,486,048

기타영업외비용	1,168,240,323	492,656,829

외화환산이익	(506,596,037)	(1,566,030,109)	(1,045,217,690)	(477,090,916)

유형자산처분이익	(22,269,624)	(17,751,108)	(19,991,054)	(42,606,939)

투자자산처분이익	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(13,771,610,825)	(9,569,818,912)	(14,655,731,186)	(16,942,553,699)

금융원가(이자비용)	24,884,394,163	22,326,911,439	30,573,312,232	26,138,279,788

배당금수익	(288,688,000)	(173,212,800)	(173,212,800)	(173,212,800)

법인세비용	20,167,751,335	22,624,409,182	25,657,162,421	38,537,402,410

비현금항목의 조정 소계	90,515,171,674	97,643,179,201	125,843,687,948	116,742,596,039

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	66,223,963	40,895,610	41,095,610	(102,039,995)

매출채권	(12,481,968,677)	(28,208,274,215)	(11,549,160,814)	6,682,363,771

기타채권	2,866,462,244	491,326,386	(8,732,932,003)	(6,360,372,143)

선급금	(43,414,582)	3,296,059,873	13,503,728	11,243,607,893

선급비용	3,774,602,823	2,293,705,151	6,252,843,445	10,030,599,895

재고자산	1,065,722,981	17,244,054,100	30,962,808,755	(104,223,138,545)

매입채무	(2,849,556,605)	(3,894,743,453)	14,660,026,420	29,644,110,095

기타채무	9,340,235,545	(21,047,427,848)	(10,203,709,976)	3,141,914,893

선수금	(3,568,159,718)	1,268,947,253	6,452,127,403	(3,674,101,304)

기타금융부채	415,299,826	140,919,531	(87,497,468)	(1,112,983,993)

선수수익	2,743,764,365	4,117,366,075	(1,227,655,370)	1,351,731,691

충당부채	(35,888,014)	(2,392,302,672)	(2,395,088,986)	(1,132,150)

장기기타채무	3,259,296,750	3,108,971,750	4,639,740,500	1,287,506,667

장기기타금융부채	925,054,191	2,949,082,166	3,561,278,193	5,748,733,014

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(3,687,803)	(4,500,000,000)	(16,000,000,000)

퇴직금의 지급	(1,295,149,732)	(68,293,448)	(840,458,526)	(725,088,292)

관계사 전입·전출	(720,835,669)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	182,525,360	(20,663,401,544)	27,046,920,911	(63,789,124,172)

4. 이자의 수취	3,914,505,754	3,147,113,304	4,859,593,483	5,271,441,682

5. 법인세의 납부	(26,477,890,070)	(43,919,229,690)	(44,010,942,230)	(16,313,613,548)

영업활동으로 인한 순현금흐름	131,660,119,088	106,144,714,624	195,179,826,210	154,644,800,619

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	84,923,758,007	477,062,059	1,176,457,039	2,814,797,741

기타금융자산의 증가	(59,460,055,196)	(54,814,594,454)	(55,556,422,781)	(4,167,992,184)

단기대여금의 회수	402,909,610	403,056,300	451,411,887	2,468,559,179

단기대여금의 증가	(93,800,000)	(84,200,000)	(158,000,000)	(454,728,480)

매각예정비유동자산의 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

종속기업투자의 취득	(89,990,258,705)	(33,591,839,000)	(75,995,523,000)	(45,231,341,820)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(1,276,353,960)	(42,174,664,000)

장기대여금의 회수	85,886,864,632	2,461,740,235	157,697,000

장기대여금의 증가	(6,524,760,000)	(45,011,953,400)	(45,073,209,857)	(46,237,440,927)

유형자산의 처분	44,687,293	4,271,841,045	4,358,891,991	9,603,957,355

유형자산의 취득	(41,227,053,978)	(82,757,124,946)	(101,232,469,894)	(108,133,411,604)

무형자산의 처분	810,036,000	150,000,000	720,000,000

배당금의 수취	288,688,000	173,212,800	173,212,800	173,212,800

투자활동으로 인한 순현금흐름	4,221,236,215	(252,959,203,596)	(268,673,911,580)	(189,006,690,940)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입	255,000,000,000	255,000,000,000

단기차입금의 상환	(255,000,000,000)	(255,000,000,000)

사채의 발행	249,092,000,000	249,092,000,000	149,444,500,000

유동성사채의 상환	(140,000,000,000)

자기주식의 취득	(100,537,925,500)	5,835,500

자기주식의 처분

배당금의 지급	(13,810,781,150)	(13,810,300,215)	(13,811,160,946)	(5,946,790,355)

이자의 지급	(21,073,124,989)	(18,252,087,599)	(25,276,462,599)	(23,835,500,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(135,421,831,639)	217,029,612,186	210,004,376,455	(20,331,954,855)

IV.현금및현금성자산의 증감	459,523,664	70,215,123,214	136,510,291,085	(54,693,845,176)

V.기초 현금및현금성자산	299,873,535,323	163,363,244,238	163,363,244,238	218,057,089,414

VI.기말 현금및현금성자산	300,333,058,987	233,578,367,452	299,873,535,323	163,363,244,238