호텔신라 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 2018.12.31 현재
제 45 기 2017.12.31 현재
제 44 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

자산

I.유동자산	1,025,537,172,702	967,870,719,726	913,657,666,149

현금및현금성자산	211,713,266,580	430,673,487,622	314,652,294,352

기타금융자산	22,569,187,403	12,554,797,706	13,751,571,567

매출채권및기타채권	166,602,699,144	136,200,671,678	167,611,778,580

단기대여금	9,907,523,330	1,406,521,670	481,801,130

선급금	10,469,825,339	4,859,885,793	13,291,280,291

선급비용	15,158,961,073	17,700,828,171	32,366,345,447

재고자산	589,115,709,833	364,474,527,086	371,502,594,782

Ⅱ.비유동자산	1,218,661,951,505	1,263,033,877,690	1,087,540,310,386

관계기업및공동기업투자	52,692,795,324	52,692,795,324	47,414,657,871

종속기업투자	212,424,441,872	219,139,472,397	141,345,159,562

장기투자자산	774,535,147	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	187,460,892,500	167,132,821,141	95,839,583,630

장기대여금	31,564,296,874	85,008,478,610	76,542,308,900

유형자산	651,278,349,521	657,377,909,228	674,762,082,823

무형자산	39,551,064,561	40,434,741,511	47,696,259,289

장기선급비용	20,243,854,474	33,779,343,980

이연법인세자산	22,671,721,232	6,693,780,352	3,165,723,164

자산총계	2,244,199,124,207	2,230,904,597,416	2,001,197,976,535

부채

I.유동부채	840,959,994,687	762,134,739,665	586,075,556,475

매입채무및기타채무	418,516,185,591	317,927,415,111	270,616,009,978

기타금융부채	154,072,672,978	153,874,694,684	142,320,908,196

유동성사채	149,961,748,136	199,977,656,342	99,990,462,654

선수금	48,871,996,167	49,178,606,951	32,132,899,984

선수수익	25,489,277,212	22,821,825,533	25,410,453,921

당기법인세부채	40,292,359,664	13,106,018,564	10,960,654,991

충당부채	3,755,754,939	5,248,522,480	4,644,166,751

Ⅱ.비유동부채	539,936,711,659	682,036,939,855	636,055,176,889

장기기타채무	16,785,182,394	10,832,150,086	22,496,406,706

기타금융부채	10,633,864,806	14,075,158,636	3,811,778,200

사채	499,102,335,618	648,551,363,437	598,880,308,894

확정급여부채	11,616,301,403	8,578,267,696	10,866,683,089

충당부채	1,799,027,438

부채총계	1,380,896,706,346	1,444,171,679,520	1,222,130,733,364

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	571,220,897,254	494,651,397,289	486,985,722,564

자본총계	863,302,417,861	786,732,917,896	779,067,243,171

부채및자본총계	2,244,199,124,207	2,230,904,597,416	2,001,197,976,535

손익계산서
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

I. 매출액	3,643,940,421,640	2,866,177,304,500	2,594,054,904,489

II. 재료비	(2,069,526,851,421)	(1,624,242,840,637)	(1,272,100,353,063)

III. 인건비	(188,207,990,104)	(144,839,920,264)	(159,778,022,789)

IV. 기타영업비용	(1,183,334,750,588)	(997,668,346,502)	(1,049,116,710,589)

V. 영업이익	202,870,829,527	99,426,197,097	113,059,818,048

VI. 영업외손익	(76,905,246,444)	(58,536,644,210)	(48,633,298,106)

금융수익	14,366,546,082	8,809,334,574	23,232,701,121

금융비용	(18,015,586,382)	(21,707,613,416)	(32,056,191,593)

투자손익	(13,942,407,367)	(39,136,758,697)	(30,590,488,879)

기타영업외수익	32,690,111,299	30,899,931,952	30,496,110,033

기타영업외비용	(92,003,910,076)	(37,401,538,623)	(39,715,428,788)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	125,965,583,083	40,889,552,887	64,426,519,942

법인세비용	(33,389,663,857)	(18,541,744,404)	(23,960,887,219)

VIII. 당기순이익	92,575,919,226	22,347,808,483	40,465,632,723

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	2,445	589	1,060

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	2,495	639	1,110

포괄손익계산서
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

I.당기순이익	92,575,919,226	22,347,808,483	40,465,632,723

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(2,720,638,111)	(1,396,352,608)	2,146,783,586

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280

III. 당기총포괄이익	89,855,281,115	20,951,455,875	47,318,201,589

자본변동표
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

당기순이익	40,465,632,723	40,465,632,723

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	2,146,783,586	2,146,783,586

매도가능금융자산평가이익	4,705,785,280	4,705,785,280

총포괄손익	4,705,785,280	42,612,416,309	47,318,201,589

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2016.12.31 (총계)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

당기순이익	22,347,808,483	22,347,808,483

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(1,396,352,608)	(1,396,352,608)

매도가능금융자산평가이익

총포괄손익	20,951,455,875	20,951,455,875

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.12.31 (총계)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

당기순이익	92,575,919,226	92,575,919,226

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(2,720,638,111)	(2,720,638,111)

매도가능금융자산평가이익

총포괄손익	89,855,281,115	89,855,281,115

자기주식취득

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2018.12.31 (총계)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

현금흐름표
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	93,610,266,979	256,360,811,376	149,256,764,577

1. 당기순이익	92,575,919,226	22,347,808,483	40,465,632,723

2. 비현금항목의 조정	167,913,146,435	148,727,891,555	149,884,675,863

재고자산평가손실	1,959,485,508	1,310,787,526

대손상각비	325,490	12,484,714

퇴직급여	10,959,247,779	10,488,102,664	13,478,075,184

감가상각비	50,273,203,754	49,627,575,936	51,526,219,393

무형자산상각비	10,838,288,001	12,858,184,951	13,615,621,985

외화환산손실	1,378,728,533	1,841,417,823	1,401,496,813

유형자산처분손실	1,311,637,197	3,219,963,928	3,087,787,661

무형자산처분손실	10,881,390	746,112,294	530,247,168

투자자산처분손실	755,680,401	133,486,048

재고자산평가손실환입	(475,934,112)

기타영업외비용	2,336,480,646

외화환산이익	(2,724,584,785)	(1,424,406,463)	(765,153,447)

유형자산처분이익	(4,495,378,105)	(1,056,181,826)	(24,238,350)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(32,057,260)	(857,985,111)	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(14,366,546,082)	(8,809,334,574)	(16,284,202,856)

금융비용(이자비용)	18,015,586,382	21,707,613,416	32,056,191,593

금융자산처분이익	(6,948,498,265)

종속기업투자손상차손	13,974,464,627	39,239,063,407	34,768,205,170

배당금수익	(288,688,000)

기타의 대손상각비	49,855,619,769

법인세비용	33,389,663,857	18,541,744,404	23,960,887,219

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(150,955,274,853)	97,769,876,157	(19,234,611,894)

기타금융자산	(7,180,307)	155,147,607	136,544,571

매출채권	(11,180,455,249)	42,176,501,033	(51,147,493,033)

기타채권	(19,275,171,135)	(10,984,808,728)	6,957,847,827

선급금	(5,750,324,579)	8,431,394,498	(2,808,442,678)

선급비용	17,316,163,271	8,105,992,363	6,743,487,186

재고자산	(223,482,916,594)	5,443,791,670	4,455,472,941

매입채무	34,059,216,613	55,410,492,970	5,360,724,689

기타채무	60,808,035,634	(4,193,555,468)	19,530,974,572

선수금	(306,610,784)	17,045,706,967	(3,666,489,758)

기타금융부채	88,313,844	7,745,553,298	58,778,025

선수수익	2,667,451,679	(2,588,628,388)	(900,688,858)

충당부채	(376,072,144)	229,146,247	1,459,864

장기기타채무	5,953,032,308	(11,664,256,620)	9,275,649,539

장기기타금융부채	41,689,000	(2,923,929,400)	2,027,418,191

확정급여부채 기여금 납입	(10,500,000,000)	(13,500,000,000)	(13,000,000,000)

퇴직금의 지급	(988,453,803)	(899,481,977)	(2,259,854,972)

관계사전출액	(21,992,607)	(219,189,915)

4. 이자의 수취	5,389,145,581	6,993,871,973	4,703,033,939

5. 법인세의 납부	(21,312,669,410)	(19,478,636,792)	(26,561,966,054)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(80,705,306,871)	(254,755,634,628)	150,943,826,091

기타금융자산의 감소	1,888,236,914	5,823,789,210	249,922,846,167

기타금융자산의 증가	(28,371,414,702)	(84,665,224,560)	(59,824,924,962)

단기대여금의 회수	4,420,778,897	86,948,958,970	558,010,810

단기대여금의 증가	(4,329,234,057)	(87,562,257,000)	(123,401,400)

매각예정비유동자산 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

종속기업투자의 처분	943,023,158	2,452,739,713

종속기업투자의 취득	(8,170,400,000)	(115,382,212,599)	(89,990,258,705)

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

관계기업및공동기업투자의 취득	(5,278,137,453)	(2,087,017,800)

장기대여금의 회수	1,662,651,100	3,137,559,000	85,902,363,302

장기대여금의 증가	(5,402,533,520)	(13,494,965,780)	(6,659,158,600)

유형자산의 처분	6,520,275,634	4,018,133,638	46,660,019

유형자산의 취득	(49,866,690,295)	(51,531,156,142)	(58,456,591,252)

무형자산의 처분	820,712,000	930,036,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

배당금의 수취	288,688,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(231,865,181,150)	114,416,016,522	(285,421,831,639)

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)	(150,000,000,000)

사채의 발행	249,092,160,000

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,810,781,150)

이자의 지급	(18,579,400,000)	(21,390,362,328)	(21,073,124,989)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(218,960,221,042)	116,021,193,270	14,778,759,029

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	430,673,487,622	314,652,294,352	299,873,535,323

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	211,713,266,580	430,673,487,622	314,652,294,352