호텔신라 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 반기말 2018.06.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 반기말	제 45 기말

자산

I.유동자산	960,868,871,805	967,870,719,726

현금및현금성자산	298,560,522,602	430,673,487,622

기타금융자산	12,317,610,389	12,554,797,706

매출채권및기타채권	152,215,745,508	136,200,671,678

단기대여금	1,806,862,260	1,406,521,670

선급금	11,742,878,775	4,859,885,793

선급비용	20,770,834,836	17,700,828,171

재고자산	463,454,417,435	364,474,527,086

Ⅱ.비유동자산	1,272,069,745,257	1,263,033,877,690

관계기업및공동기업투자	52,692,795,324	52,692,795,324

종속기업투자	219,139,472,397	219,139,472,397

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	181,697,690,041	167,132,821,141

장기대여금	87,336,897,880	85,008,478,610

유형자산	649,005,883,328	657,377,909,228

무형자산	39,280,903,934	40,434,741,511

장기선급비용	29,015,936,578	33,779,343,980

이연법인세자산	13,125,630,628	6,693,780,352

자산총계	2,232,938,617,062	2,230,904,597,416

부채

I.유동부채	836,713,157,253	762,134,739,665

매입채무및기타채무	410,443,958,348	317,927,415,111

기타금융부채	155,602,252,876	153,874,694,684

유동성사채	149,902,314,354	199,977,656,342

선수금	58,705,530,227	49,178,606,951

선수수익	30,613,502,101	22,821,825,533

당기법인세부채	28,207,438,498	13,106,018,564

충당부채	3,238,160,849	5,248,522,480

Ⅱ.비유동부채	536,504,530,148	682,036,939,855

장기기타채무	13,653,385,890	10,832,150,086

기타금융부채	12,192,046,476	14,075,158,636

사채	498,903,241,550	648,551,363,437

확정급여부채	9,956,828,794	8,578,267,696

충당부채	1,799,027,438

부채총계	1,373,217,687,401	1,444,171,679,520

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	567,639,409,054	494,651,397,289

자본총계	859,720,929,661	786,732,917,896

부채및자본총계	2,232,938,617,062	2,230,904,597,416

손익계산서
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	918,642,280,827	1,782,622,473,215	650,894,776,000	1,375,641,851,214

II. 재료비	(505,709,058,689)	(1,000,028,970,733)	(358,149,837,667)	(747,715,820,861)

III. 인건비	(46,313,060,817)	(91,880,551,072)	(23,561,332,769)	(66,130,955,689)

IV. 기타영업비용	(297,110,982,094)	(575,621,691,858)	(244,634,309,859)	(523,318,745,735)

V. 영업이익	69,509,179,227	115,091,259,552	24,549,295,705	38,476,328,929

VI. 영업외손익	(3,648,563,620)	(6,532,721,040)	(7,983,757,209)	(9,941,745,584)

금융수익	3,574,369,290	7,273,521,861	2,146,496,283	3,824,348,819

금융비용	(4,313,880,474)	(9,492,092,187)	(5,044,022,613)	(9,900,910,221)

투자손익	8,000

기타영업외수익	10,076,053,816	17,073,674,714	6,259,607,580	15,403,996,588

기타영업외비용	(12,985,106,252)	(21,387,825,428)	(11,345,838,459)	(19,269,188,770)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	65,860,615,607	108,558,538,512	16,565,538,496	28,534,583,345

법인세비용	(11,840,909,465)	(22,039,655,424)	(4,029,950,546)	(6,624,804,926)

VIII. 반기순이익	54,019,706,142	86,518,883,088	12,535,587,950	21,909,778,419

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,427	2,285	331	578

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,439	2,310	343	603

포괄손익계산서
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순이익	54,019,706,142	86,518,883,088	12,535,587,950	21,909,778,419

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)	(256,316,791)	(256,316,791)

III. 반기총포괄이익	53,774,615,969	86,273,792,915	12,279,271,159	21,653,461,628

자본변동표
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

반기순이익	21,909,778,419	21,909,778,419

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)

총포괄손익	21,653,461,628	21,653,461,628

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	495,353,403,042	787,434,923,649

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	494,651,397,289	786,732,917,896

반기순이익	86,518,883,088	86,518,883,088

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)

총포괄손익	86,273,792,915	86,273,792,915

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	567,639,409,054	859,720,929,661

현금흐름표
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	119,884,373,846	31,112,704,684

1. 반기순이익	86,518,883,088	21,909,778,419

2. 비현금항목의 조정	60,246,387,995	51,434,652,714

재고자산평가손실	448,738,663	1,161,180,509

대손상각비	325,490

퇴직급여	5,700,072,087	5,216,023,728

감가상각비	25,430,107,895	24,906,634,439

무형자산상각비	5,369,223,500	7,077,915,681

외화환산손실	3,944,466,820	1,346,566,719

유형자산처분손실	480,134,061	834,443,798

무형자산처분손실	6,600,000

외화환산이익	(1,346,278,347)	(1,464,129,327)

유형자산처분이익	(4,038,627,924)	(242,795,958)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분손실	(8,000)

금융수익(이자수익)	(7,273,521,861)	(3,824,348,819)

금융비용(이자비용)	9,492,092,187	9,900,910,221

법인세비용	22,039,655,424	6,624,804,926

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(16,636,840,266)	(31,833,058,201)

기타금융자산	100,809,935	(1,109,158,373)

매출채권	(1,498,264,707)	39,468,894,661

기타채권	(14,205,058,260)	263,252,935

선급금	(6,882,992,982)	(33,461,630,517)

선급비용	2,932,207,404	2,749,702,422

재고자산	(98,952,208,545)	(12,077,470,884)

매입채무	54,350,639,357	(6,908,641,701)

기타채무	30,936,744,300	(10,390,910,251)

기타금융부채	1,727,558,192	(2,404,636,877)

선수금	9,526,923,276	2,370,719,248

선수수익	7,791,676,568	9,669,307,316

충당부채	(687,754,660)	111,051,168

장기기타채무	2,821,235,804	(15,055,837,561)

장기기타금융부채	46,493,000	(341,374,000)

퇴직금의 지급	(622,856,341)	(216,325,787)

관계사전출액	(21,992,607)

확정급여부채 기여금 납입	(4,000,000,000)	(4,500,000,000)

4. 이자의 수취	3,047,781,009	4,430,097,882

5. 법인세의 납부	(13,291,837,980)	(14,828,766,130)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(28,649,357,716)	(127,484,230,143)

기타금융자산의 감소	4,537,065,000

기타금융자산의 증가	(14,690,026,660)	(7,898,578,660)

단기대여금의 회수	341,183,860	327,233,400

단기대여금의 증가	(424,320,000)	(87,505,057,000)

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

관계기업에 대한 투자의 취득	(5,278,137,453)

종속기업투자의 취득	(1,284,381,000)

장기대여금의 회수	3,137,559,000

장기대여금의 증가	(1,679,840,000)	(7,353,400,000)

장기보증금의 회수	1,322,023,060

유형자산의 처분	6,034,390,909	499,679,091

유형자산의 취득	(19,552,768,885)	(27,383,350,896)

무형자산의 처분	760,712,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(223,347,981,150)	126,023,216,522

사채의 발행	249,092,160,000

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)

배당금지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(10,062,200,000)	(9,783,162,328)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(132,112,965,020)	29,651,691,063

Ⅴ. 반기초 현금및현금성자산	430,673,487,622	314,652,294,352

Ⅵ. 반기말 현금및현금성자산	298,560,522,602	344,303,985,415