호텔신라 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 반기말 2023.06.30 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 반기말	제 50 기말

자산

I.유동자산	732,880,037,862	1,049,341,214,744

현금및현금성자산	96,038,848,401	361,241,720,762

기타금융자산	94,095,212,024	95,015,413,374

매출채권및기타채권	98,950,605,339	137,529,155,204

단기대여금	2,711,306,910	3,227,933,280

선급금	4,358,606,094	2,406,466,362

선급비용	7,861,718,931	7,401,995,639

재고자산	428,863,740,163	441,670,875,213

당기법인세자산	847,654,910

Ⅱ.비유동자산	1,450,242,820,081	1,278,973,517,843

관계기업및공동기업투자	54,795,849,351	54,795,849,351

종속기업투자	130,113,934,083	130,113,934,083

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	329,735,093,117	124,336,130,861

장기대여금	43,572,686,130	41,967,108,100

유형자산	582,799,317,984	581,998,768,793

무형자산	26,949,517,859	29,844,680,158

사용권자산	141,747,669,690	149,239,336,364

장기선급비용	2,203,733,547	5,229,890,267

이연법인세자산	106,306,885,353	126,299,494,414

확정급여자산	31,243,597,820	34,373,790,305

자산총계	2,183,122,857,943	2,328,314,732,587

부채

I.유동부채	723,948,067,917	1,028,147,012,201

매입채무및기타채무	209,818,789,721	242,528,725,576

기타금융부채	249,040,738,191	256,338,010,538

단기차입금	0	200,000,000,000

유동성사채	189,823,612,057	259,917,770,955

선수금	40,904,487,055	44,692,043,269

선수수익	28,061,683,684	18,026,594,470

당기법인세부채	1,857,499,116	0

충당부채	4,441,258,093	6,643,867,393

Ⅱ.비유동부채	887,514,982,209	795,305,857,237

장기기타채무	10,815,917,027	17,894,515,581

기타금융부채	128,177,659,591	138,590,918,290

사채	748,521,405,591	638,820,423,366

부채총계	1,611,463,050,126	1,823,452,869,438

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	279,578,287,210	212,780,342,542

자본총계	571,659,807,817	504,861,863,149

부채및자본총계	2,183,122,857,943	2,328,314,732,587

손익계산서
제 51 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 50 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	470,633,706,641	926,385,568,587	1,011,399,218,152	2,001,478,909,173

II. 재료비	(279,657,011,420)	(538,821,969,624)	(409,412,698,097)	(862,463,207,025)

III. 인건비	(23,342,039,703)	(62,371,685,082)	(41,151,778,753)	(83,291,063,530)

IV. 기타영업비용	(135,747,878,230)	(277,707,119,779)	(530,721,741,501)	(1,016,941,609,654)

V. 영업손익	31,886,777,288	47,484,794,102	30,112,999,801	38,783,028,964

VI. 영업외손익	21,773,253,538	50,276,631,595	(10,948,846,089)	(21,102,189,306)

금융수익	6,234,528,659	17,123,149,443	3,801,745,819	6,665,617,109

금융비용	(10,097,927,980)	(20,516,891,169)	(8,849,579,774)	(15,877,890,622)

투자손익	(3,808,978,560)

기타영업외수익	33,122,684,999	72,255,185,578	9,344,958,987	15,576,329,469

기타영업외비용	(7,486,032,140)	(18,584,812,257)	(15,245,971,121)	(23,657,266,702)

VII. 법인세비용차감전순손익	53,660,030,826	97,761,425,697	19,164,153,712	17,680,839,658

법인세비용	(12,263,122,179)	(23,034,792,340)	(4,687,539,976)	(4,442,346,769)

VIII. 반기순손익	41,396,908,647	74,726,633,357	14,476,613,736	13,238,492,889

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	1,093	1,974	382	349

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	1,106	1,999	407	374

포괄손익계산서
제 51 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 50 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순손익	41,396,908,647	74,726,633,357	14,476,613,736	13,238,492,889

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(320,946,489)	(320,946,489)	(158,862,870)	(158,862,870)

III. 반기총포괄손익	41,075,962,158	74,405,686,868	14,317,750,866	13,079,630,019

자본변동표
제 51 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 50 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

반기순손익	0	0	0	13,238,492,889	13,238,492,889

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(158,862,870)	(158,862,870)

총포괄손익	0	0	0	13,079,630,019	13,079,630,019

연차배당	0	0	0	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2022.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	299,962,690,059	592,044,210,666

2023.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	212,780,342,542	504,861,863,149

반기순손익	0	0	0	74,726,633,357	74,726,633,357

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(320,946,489)	(320,946,489)

총포괄손익	0	0	0	74,405,686,868	74,405,686,868

연차배당	0	0	0	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2023.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	279,578,287,210	571,659,807,817

현금흐름표
제 51 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 50 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	159,676,671,687	41,380,978,644

1. 반기순손익	74,726,633,357	13,238,492,889

2. 비현금항목의 조정	6,952,676,011	57,673,402,696

재고자산평가손실(환입)	(5,809,754,552)	325,113,660

퇴직급여	2,954,800,458	4,510,786,975

감가상각비	19,480,090,050	19,088,180,365

무형자산상각비	5,138,462,883	5,077,117,583

사용권자산상각비	12,233,269,505	12,286,368,685

외화환산손실	5,327,499,629	5,016,702,956

유형자산처분손실	253,584,592	467,998,518

무형자산처분손실	2,174,806	0

외화환산이익	(2,409,614,085)	(7,178,712,444)

유형자산처분이익	(526,321,998)	0

사용권자산해지이익	(330,757)

투자주식처분손실	3,808,978,560

금융수익(이자수익)	(17,123,149,443)	(6,665,617,109)

금융비용(이자비용)	20,516,891,169	15,877,890,622

기타의대손상각비	100,000,000	616,578,313

잡이익	(56,220,049,343)	0

법인세비용	23,034,792,340	4,442,346,769

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	64,856,027,989	(29,380,980,695)

기타금융자산	(4,309,062)	162,675

매출채권	(6,107,637,247)	9,178,347,455

기타채권	94,992,876,039	(11,807,249,644)

선급금	(1,952,139,732)	2,747,612,060

선급비용	2,712,199,512	3,498,656,034

재고자산	17,767,442,323	26,222,962,318

매입채무	7,629,588,923	(20,570,177,749)

기타채무	(46,518,574,003)	(49,954,646,026)

선수금	(3,541,560,614)	153,068,797

기타금융부채	(220,506,724)	253,847,799

선수수익	10,035,089,214	7,809,590,089

충당부채	(1,353,162,021)	(331,999,467)

장기기타채무	(7,078,598,554)	3,581,799,364

장기기타금융부채	(848,895,810)	(372,176,968)

확정급여자산	(655,784,255)	228,016,820

사외적립자산기여금납입	(18,794,252)

4. 이자의 수취	13,381,954,430	1,871,807,514

5. 법인세의 납부	(240,620,100)	(2,021,743,760)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(220,905,551,444)	(28,415,751,086)

기타금융자산의 감소	3,344,353,730	3,531,859,360

기타금융자산의 증가	(200,350,211,699)	(4,801,211,998)

단기대여금의 회수	1,081,667,576	571,390,054

단기대여금의 증가	(212,371,428)	(2,602,600,000)

투자주식의 취득	(572,083,883)

투자주식의 처분 등	126,214,677

장기대여금의 회수	68,672,944	2,454,653,688

장기대여금의 증가	(874,628,572)	(6,313,586,800)

유형자산의 처분	529,031,673	443,181

유형자산의 취득	(24,492,065,668)	(20,810,829,365)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(203,973,992,604)	115,737,711,166

단기차입금의 차입	350,000,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000,000)	(250,000,000,000)

사채의 발행	299,160,468,400	349,010,248,400

유동성사채의 상환	(260,000,000,000)	(300,000,000,000)

배당금의 지급	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

이자의 지급	(18,141,558,897)	(10,910,145,470)

리스부채의 감소	(17,385,159,907)	(14,754,649,564)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(265,202,872,361)	128,702,938,724

Ⅴ. 반기초 현금및현금성자산	361,241,720,762	148,446,807,809

Ⅵ. 반기말 현금및현금성자산	96,038,848,401	277,149,746,533