호텔신라 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

I.유동자산	846,748,977,061	932,489,147,790

현금및현금성자산	179,392,088,492	137,761,654,227

기타금융자산	18,220,204,843	144,879,626,908

매출채권및기타채권	97,725,072,171	94,940,871,794

단기대여금	1,204,457,000	1,373,256,920

선급금	4,312,834,322	7,196,689,520

선급비용	8,965,642,364	9,917,260,510

재고자산	536,627,479,910	536,146,410,495

당기법인세자산	301,197,959	273,377,416

Ⅱ.비유동자산	1,504,365,533,111	1,508,642,639,142

관계기업및공동기업투자	120,337,135,781	123,214,060,781

종속기업투자	142,100,952,358	142,100,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	211,616,522,511	209,726,536,995

장기대여금	37,785,524,375	36,655,593,456

유형자산	606,900,248,976	614,801,080,737

무형자산	41,885,709,961	45,501,377,356

사용권자산	179,698,331,496	186,077,236,020

장기선급비용	18,346,837,236	19,757,844,372

이연법인세자산	129,743,848,987	110,597,631,026

확정급여자산	15,175,886,283	19,435,790,894

자산총계	2,351,114,510,172	2,441,131,786,932

부채

I.유동부채	624,283,687,079	628,619,537,099

매입채무및기타채무	247,645,310,076	330,087,991,395

기타금융부채	264,548,836,672	174,817,557,741

단기차입금	50,000,000,000	50,000,000,000

선수금	41,224,367,723	50,271,373,509

선수수익	17,124,901,546	18,688,922,992

충당부채	3,740,271,062	4,753,691,462

Ⅱ.비유동부채	1,118,501,646,370	1,135,850,538,282

장기기타채무	19,967,161,632	18,280,304,211

기타금융부채	248,595,946,943	267,780,759,157

사채	848,547,454,324	848,398,391,443

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	1,742,785,333,449	1,764,470,075,381

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	316,247,656,116	384,580,190,944

자본총계	608,329,176,723	676,661,711,551

부채및자본총계	2,351,114,510,172	2,441,131,786,932

손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	629,430,604,014	629,430,604,014	765,091,152,223	765,091,152,223

II. 재료비	(371,154,883,694)	(371,154,883,694)	(519,288,630,129)	(519,288,630,129)

III. 인건비	(38,426,697,288)	(38,426,697,288)	(52,594,858,409)	(52,594,858,409)

IV. 기타영업비용	(199,021,505,496)	(199,021,505,496)	(248,972,494,394)	(248,972,494,394)

V. 영업손익	20,827,517,536	20,827,517,536	(55,764,830,709)	(55,764,830,709)

VI. 영업외손익	(11,415,531,589)	(11,415,531,589)	(23,864,382,907)	(23,864,382,907)

금융수익	2,576,182,265	2,576,182,265	3,181,400,976	3,181,400,976

금융비용	(7,795,081,537)	(7,795,081,537)	(7,487,947,631)	(7,487,947,631)

투자손익	(2,567,700,008)	(2,567,700,008)	0	0

기타영업외수익	9,201,944,630	9,201,944,630	10,056,584,388	10,056,584,388

기타영업외비용	(12,830,876,939)	(12,830,876,939)	(29,614,420,640)	(29,614,420,640)

VII. 법인세비용차감전순손익	9,411,985,947	9,411,985,947	(79,629,213,616)	(79,629,213,616)

법인세수익(비용)	(2,460,267,201)	(2,460,267,201)	18,981,457,567	18,981,457,567

VIII. 분기순이익	6,951,718,746	6,951,718,746	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	183	183	(1,602)	(1,602)

기본우선주당손익 (단위 : 원)	196	196	(1,602)	(1,602)

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	6,951,718,746	6,951,718,746	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)

II. 기타포괄손익

III. 분기총포괄손익	6,951,718,746	6,951,718,746	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)

자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

회계정책의 변경 효과

분기순손익	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)

총포괄손익	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	614,505,508,303	906,587,028,910

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

회계정책의 변경 효과	(67,676,511,374)	(67,676,511,374)

분기순손익	6,951,718,746	6,951,718,746

총포괄손익	6,951,718,746	6,951,718,746

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	316,247,656,116	608,329,176,723

현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(67,421,816,697)	(380,467,369,977)

1. 분기순손익	6,951,718,746	(60,647,756,049)

2. 비현금항목의 조정	37,935,382,236	33,842,782,747

재고자산평가손실	4,160,152,037	1,186,639,156

퇴직급여	2,511,709,978	2,850,883,509

감가상각비	10,403,940,472	12,823,011,342

무형자산상각비	3,921,784,395	3,682,667,819

사용권자산감가상각비	6,527,504,688	28,223,296,555

외화환산손실	2,244,812,519	3,824,729,100

유형자산처분손실	70,575,954	78,842,463

무형자산처분손실	1,000	40,225,048

사용권자산해지손실	7,073,332	6,128,959

외화환산이익	(2,695,468,808)	(4,104,196,533)

유형자산처분이익	(346,227)	(91,341,855)

사용권자산해지이익	(9,574,094)	(3,191,904)

투자자산처분손실	2,567,700,008

금융수익(이자수익)	(2,576,182,265)	(3,181,400,976)

금융비용(이자비용)	7,795,081,537	7,487,947,631

기타의 대손상각비	546,350,509

법인세비용(수익)	2,460,267,201	(18,981,457,567)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(112,501,847,337)	(354,337,400,633)

기타금융자산	(255,880)	(29,400)

매출채권	(12,329,745,793)	79,687,554,033

기타채권	9,422,579,089	17,518,032,387

선급금	2,883,855,198	3,353,411,049

선급비용	2,441,310,192	1,987,452,329

재고자산	(4,965,985,574)	(214,101,954,302)

매입채무	33,317,746,473	(159,012,158,113)

기타채무	(136,648,920,719)	(71,614,435,276)

선수금	(9,047,005,786)	(15,231,312,085)

기타금융부채	1,573,707,832	268,425,957

선수수익	(1,564,021,446)	530,689,695

충당부채	(688,656,278)	263,424,450

장기기타채무	1,686,857,421	2,054,551,731

장기기타금융부채	(331,506,699)	(23,000,000)

퇴직금의 지급	1,748,194,633	(18,053,088)

4. 이자의 수취	220,750,201	967,420,988

5. 법인세의 납부	(27,820,543)	(292,417,030)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	121,533,654,662	(36,399,602,697)

기타금융자산의 감소	130,159,610,772	423,830,148

기타금융자산의 증가	(4,074,280,008)	(6,391,989,416)

단기대여금의 회수	561,817,837	171,007,321

단기대여금의 증가	(51,600,004)	(55,533,356)

투자주식의 처분	432,674,992

장기대여금의회수	39,492,784	14,200,000

장기대여금의 증가	(206,400,016)	(16,890,933,424)

유형자산의 처분	1,399,500	141,886,364

유형자산의 취득	(5,329,061,195)	(13,812,070,334)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(12,481,403,700)	86,255,036,993

단기차입금의 차입	530,000,000,000	210,000,000,000

단기차입금의 상환	(530,000,000,000)	(85,000,000,000)

이자의 지급	(5,508,437,621)	(4,411,175,581)

리스부채의 감소	(6,972,966,079)	(34,333,787,426)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	41,630,434,265	(330,611,935,681)

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	179,392,088,492	107,170,351,906