호텔신라 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주5,6,27,28)	282,449,686,150	325,824,453,124	186,726,587,553

기타금융자산 (주5,7,27,28)	12,414,887,119	9,384,072,645	11,163,076,704

매출채권및기타채권 (주5,8,25,27,28)	149,035,923,124	137,569,963,182	105,543,209,353

단기대여금 (주5,9,25,27,28)	496,933,660	523,950,440	527,203,540

선급금	9,666,427,045	14,001,699,244	14,302,767,218

선급비용	43,896,928,066	45,064,420,723	11,210,939,345

재고자산 (주10)	500,646,966,968	470,619,910,056	493,503,332,769

당기법인세자산 (주23)	7,138,650	7,602,763	16,391,650

매각예정비유동자산 (주12,29)	20,554,585,600

유동자산 합계	998,614,890,782	1,023,550,657,777	822,993,508,132

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주11)	39,473,282,786	42,207,908,776	6,019,133,315

매도가능금융자산 (주5,12,28)	1,060,250,147	560,250,147	19,440,445,347

기타금융자산 (주5,7,20,27,28)	278,811,282,868	275,551,393,502	255,064,111,873

장기대여금 (주5,9,25,27,28)	68,775,447,540	64,633,063,605	64,191,588,743

유형자산 (주13)	734,511,160,338	735,612,089,180	703,582,764,379

무형자산 (주14)	31,457,458,741	30,022,175,858	32,725,466,664

이연법인세자산 (주23)	3,207,264,406	4,567,647,983	3,435,185,751

비유동자산 합계	1,157,296,146,826	1,153,154,529,051	1,084,458,696,072

자산총계	2,155,911,037,608	2,176,705,186,828	1,907,452,204,204

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주5,15,25,27,28)	363,063,893,999	325,787,861,151	327,516,089,693

기타금융부채 (주5,7,27,28)	3,557,793,358	2,708,334,220	3,953,297,565

단기차입금 (주5,16,27,28)	27,313,902,954	9,937,080,000

유동성사채 (주5,16,27,28)	249,842,732,089	149,888,209,783

선수금	30,229,814,258	36,439,361,791	29,376,514,221

선수수익	43,112,010,766	40,772,244,860	41,449,424,052

당기법인세부채 (주23)	15,991,571,477	14,110,880,434	27,905,826,744

충당부채 (주18)	3,197,878,733	3,201,829,452	4,991,336,516

유동부채 합계	736,309,597,634	582,845,801,691	435,192,488,791

II.비유동부채

장기기타채무 (주5,15,25,27,28)	13,496,041,417	13,220,757,167	8,581,016,667

기타금융부채 (주5,7,20,27,28)	125,112,309,939	122,776,776,541	115,558,527,677

사채 (주5,16,27,28)	598,574,113,612	698,371,415,855	598,610,222,854

확정급여부채 (주17)	18,755,591,056	15,541,144,486	17,725,168,490

이연법인세부채	1,812,760,914

비유동부채 합계	755,938,056,024	849,910,094,049	742,287,696,602

부채총계	1,492,247,653,658	1,432,755,895,740	1,177,480,185,393

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주1,19)	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주19)	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주19)	(86,466,854,064)	(3,936,237,864)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액 (주19)	(609,549,576)	(4,042,261,248)	(6,257,977,372)

적립금 (주19)	444,073,306,255	369,276,912,507	282,197,923,044

이익잉여금(결손금) (주19)	(89,889,202,636)	(13,904,806,278)	61,412,627,032

지배기업 소유주지분	663,663,383,950	743,949,291,088	729,972,018,811

비지배지분

자본총계	663,663,383,950	743,949,291,088	729,972,018,811

부채 및 자본의 총계	2,155,911,037,608	2,176,705,186,828	1,907,452,204,204

연결 손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주4,25)	888,927,169,096	888,927,169,096	828,511,565,421	828,511,565,421	3,251,679,551,390	2,908,977,192,335

II.재료비 (주21,25)	474,353,719,681	474,353,719,681	442,724,216,916	442,724,216,916	1,762,138,293,069	1,612,907,150,242

III.인건비 (주21)	55,499,362,174	55,499,362,174	53,876,564,411	53,876,564,411	198,394,934,489	164,500,864,498

IV.기타영업비용 (주21)	339,776,630,128	339,776,630,128	298,268,090,821	298,268,090,821	1,213,995,955,778	992,589,161,354

V.영업이익 (주4)	19,297,457,113	19,297,457,113	33,642,693,273	33,642,693,273	77,150,368,054	138,980,016,241

VI.영업외손익 (주22,25)

금융수익	4,257,071,444	4,257,071,444	2,597,781,682	2,597,781,682	11,813,159,589	16,356,371,640

금융비용	(8,298,339,556)	(8,298,339,556)	(6,675,100,682)	(6,675,100,682)	(30,330,156,811)	(26,140,700,139)

투자손익	1,626,096,695	1,626,096,695	(1,363,135,476)	(1,363,135,476)	(5,230,491,788)	(878,158,461)

기타영업외수익	11,799,838,353	11,799,838,353	4,767,683,988	4,767,683,988	22,724,756,681	14,510,674,854

기타영업외비용	(9,184,379,262)	(9,184,379,262)	(9,655,233,935)	(9,655,233,935)	(32,136,467,687)	(29,053,647,966)

영업외손익 합계	200,287,674	200,287,674	(10,328,004,423)	(10,328,004,423)	(33,159,200,016)	(25,205,460,072)

VII.법인세비용차감전순이익	19,497,744,787	19,497,744,787	23,314,688,850	23,314,688,850	43,991,168,038	113,774,556,169

법인세비용 (주23)	6,874,966,247	6,874,966,247	7,771,190,324	7,771,190,324	25,509,103,403	40,291,674,225

VIII.당기순이익(손실)	12,622,778,540	12,622,778,540	15,543,498,526	15,543,498,526	18,482,064,635	73,482,881,944

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	12,622,778,540	12,622,778,540	15,543,498,526	15,543,498,526	18,482,064,635	73,482,881,944

비지배지분

IX.주당이익 (주24)

기본및희석보통주당이익	324	324	395	395	469	1,866

기본및희석우선주당이익	336	336	407	407	519	1,916

연결 포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	12,622,778,540	12,622,778,540	15,543,498,526	15,543,498,526	18,482,064,635	73,482,881,944

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	7,090,272,668	(11,843,730,005)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주12)	4,705,785,280	4,705,785,280	3,829,446,320	3,829,446,320	1,269,187,923	(5,186,164,445)

지분법자본변동	107,414,235	107,414,235	48,974,318	48,974,318	(465,326,417)	131,622,953

해외사업환산손익	(1,380,487,843)	(1,380,487,843)	203,896,770	203,896,770	1,411,854,618	768,120,392

파생금융부채평가이익

기타포괄손익 합계	3,432,711,672	3,432,711,672	4,082,317,408	4,082,317,408	9,305,988,792	(16,130,151,105)

III.총포괄손익	16,055,490,212	16,055,490,212	19,625,815,934	19,625,815,934	27,788,053,427	57,352,730,839

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주	16,055,490,212	16,055,490,212	19,625,815,934	19,625,815,934	27,788,053,427	57,352,730,839

비지배지분

연결 자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,554,800,584	(3,940,907,944)	(1,971,556,272)	275,885,085,974	12,026,215,563	678,553,637,905	678,553,637,905

당기순이익	73,482,881,944	73,482,881,944	73,482,881,944

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)	(5,186,164,445)

지분법자본변동	131,622,953	131,622,953	131,622,953

해외사업환산이익	768,120,392	768,120,392	768,120,392

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)	(11,843,730,005)

소계	(4,286,421,100)	(11,843,730,005)	(16,130,151,105)	(16,130,151,105)

총포괄손익	(4,286,421,100)	61,639,151,939	57,352,730,839	57,352,730,839

연차배당	(5,939,903,400)	(5,939,903,400)	(5,939,903,400)

적립금의 적립	6,312,837,070	(6,312,837,070)

자기주식취득

자기주식처분	883,387	6,492,133	7,375,520	7,375,520

주식선택권의 행사	(1,822,053)	(1,822,053)	(1,822,053)

2014.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	282,197,923,044	61,412,627,032	729,972,018,811	729,972,018,811

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	282,197,923,044	61,412,627,032	729,972,018,811	729,972,018,811

당기순이익	18,482,064,635	18,482,064,635	18,482,064,635

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	1,269,187,923	1,269,187,923	1,269,187,923

지분법자본변동	(465,326,417)	(465,326,417)	(465,326,417)

해외사업환산이익	1,411,854,618	1,411,854,618	1,411,854,618

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	7,090,272,668	7,090,272,668	7,090,272,668

소계	2,215,716,124	7,090,272,668	9,305,988,792	9,305,988,792

총포괄손익	2,215,716,124	25,572,337,303	27,788,053,427	27,788,053,427

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적립금의 적립	87,078,989,463	(87,078,989,463)

자기주식취득

자기주식처분

주식선택권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	369,276,912,507	(13,904,806,278)	743,949,291,088	743,949,291,088

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	282,197,923,044	61,412,627,032	729,972,018,811	729,972,018,811

당기순이익	15,543,498,526	15,543,498,526	15,543,498,526

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	3,829,446,320	3,829,446,320	3,829,446,320

지분법자본변동	48,974,318	48,974,318	48,974,318

해외사업환산이익	203,896,770	203,896,770	203,896,770

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

소계	4,082,317,408	4,082,317,408	4,082,317,408

총포괄손익	4,082,317,408	15,543,498,526	19,625,815,934	19,625,815,934

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적립금의 적립	87,078,989,463	(87,078,989,463)

자기주식취득

자기주식처분

주식선택권의 행사

2015.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(2,175,659,964)	369,276,912,507	(23,933,645,055)	735,787,053,595	735,787,053,595

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	369,276,912,507	(13,904,806,278)	743,949,291,088	743,949,291,088

당기순이익	12,622,778,540	12,622,778,540	12,622,778,540

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280

지분법자본변동	107,414,235	107,414,235	107,414,235

해외사업환산이익	(1,380,487,843)	(1,380,487,843)	(1,380,487,843)

파생금융부채평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

소계	3,432,711,672	3,432,711,672	3,432,711,672

총포괄손익	3,432,711,672	12,622,778,540	16,055,490,212	16,055,490,212

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

적립금의 적립	74,796,393,748	(74,796,393,748)

자기주식취득	(82,530,616,200)	(82,530,616,200)	(82,530,616,200)

자기주식처분

주식선택권의 행사

2016.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(86,466,854,064)	(609,549,576)	444,073,306,255	(89,889,202,636)	663,663,383,950	663,663,383,950

연결 현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익	12,622,778,540	15,543,498,526	18,482,064,635	73,482,881,944

2.비현금항목의 조정

재고자평가손실	370,417,788	798,495,849	1,036,237,271	(5,765,243,596)

대손상각비	12,484,714	1,576,940	1,576,940	637,058,518

퇴직급여	3,294,427,383	3,236,371,739	12,985,607,332	9,920,025,097

감가상각비	15,091,558,772	15,918,858,866	63,189,122,890	52,032,017,784

무형자산상각비	2,887,631,953	2,649,394,336	10,828,602,304	11,804,244,429

외화환산손실	438,206,412	2,737,055,649	1,029,086,999	920,669,037

지분법손실	2,777,091,518	1,536,348,276	5,403,704,588	1,051,371,261

유형자산처분손실	23,058,323	334,446,639	4,112,770,852	3,135,889,750

무형자산처분손실	6,040,000	26,420,000

외화환산이익	(4,488,504,596)	(485,279,993)	(1,115,090,277)	(559,848,974)

지분법이익	(47,203,959)

유형자산처분이익	(4,284,024)	(8,272,563)	(74,946,031)	(43,212,090)

투자자산처분이익	(4,067,296,254)

금융수익(이자수익)	(4,257,071,444)	(2,597,781,682)	(11,813,159,589)	(16,356,371,640)

금융원가(이자비용)	8,298,339,556	6,675,100,682	30,330,156,811	26,140,700,139

배당금수익	(288,688,000)	(173,212,800)	(173,212,800)	(173,212,800)

법인세비용	6,874,966,247	7,771,190,324	25,509,103,403	40,291,674,225

비현금항목의 조정 소계	26,921,174,389	38,394,292,262	141,275,980,693	123,035,761,140

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	(1,623,396,819)	(5,954,502,711)	1,458,020,054	(5,705,598,612)

매출채권	(9,721,634,849)	(21,327,465,623)	(13,236,660,433)	4,781,953,011

기타채권	(1,660,976,684)	(6,685,141,401)	(14,610,121,728)	(7,175,646,187)

선급금	4,446,562,226	2,284,917,819	301,067,974	8,499,344,832

선급비용	1,736,223,300	1,305,085,902	7,250,725,359	5,944,862,619

재고자산	(28,742,606,665)	(43,889,014,408)	21,847,185,442	(150,948,668,770)

매입채무	18,307,213,610	24,015,430,005	3,442,668,534	55,444,097,851

기타채무	4,076,356,193	(6,019,394,971)	(6,499,986,605)	37,725,400,734

선수금	(6,253,479,855)	318,432,143	7,017,163,926	(3,650,527,504)

기타금융부채	2,092,692,901	1,846,086,447	(1,199,279,701)	325,744,361

충당부채	(56,317,492)	(304,632,632)	(2,435,884,011)	1,742,230,655

선수수익	2,339,765,906	1,860,854,891	(1,227,655,370)	1,351,731,691

장기기타채무	275,284,250	47,434,250	4,639,740,500	1,287,506,667

장기기타금융부채	1,459,707,666	3,564,278,193	5,748,733,014

퇴직금의 지급	(79,980,813)	(3,074,469)	(888,718,444)	(725,807,642)

확정급여부채 기여금 납입	(4,902,620,000)	(16,000,000,000)

관계사 전입·전출	(720,835,667)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	(14,864,294,791)	(51,045,277,092)	4,519,923,690	(62,075,478,947)

4. 이자의 수취	1,128,840,640	417,677,033	2,649,822,070	4,829,669,831

5. 법인세의 납부	(5,125,236,330)	(11,770,370,245)	(44,933,706,673)	(17,173,573,033)

영업활동으로 인한 순현금흐름	20,683,262,448	(8,460,179,516)	121,994,084,415	122,099,260,935

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	565,089,658	401,688,734	1,176,457,039	2,814,797,741

기타금융자산의 증가	(1,716,905,683)	(48,456,498,863)	(57,313,549,754)	(5,147,155,580)

단기대여금의 회수	80,937,824	223,581,310	451,411,887	2,493,313,438

단기대여금의 증가	(102,208,010)	(158,000,000)	(454,728,480)

매각예정비유동자산 처분	30,829,127,475

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,174,664,000)	(42,174,664,000)	(2,077,688,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

장기대여금의 회수	668,414,731	6,704,000

장기대여금의 증가	(4,168,075,834)	(800,884,700)	(5,450,465,976)

유형자산의 처분	6,560,690	19,727,273	4,848,609,682	1,597,607,946

유형자산의 취득	(16,379,739,260)	(30,613,549,473)	(110,966,658,192)	(129,986,838,712)

무형자산의 처분	310,000,000	720,000,000

무형자산의 취득	(4,675,984,984)

배당금의 수취	288,688,000	173,212,800	173,212,800

투자활동으로 인한 순현금흐름	9,984,097,601	(80,701,923,029)	(204,044,065,238)	(140,707,225,807)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입	17,132,790,211	55,000,000,000	264,937,080,000

단기차입금의 상환	(55,000,000,000)	(255,000,000,000)

장기차입금의 상환	(715,485,418)

유동성사채의 상환	(140,000,000,000)

사채의 발행	249,092,000,000	149,444,500,000

자기주식의 취득	(82,530,616,200)

자기주식의 처분	5,835,500

배당금의 지급	(13,811,160,946)	(5,946,790,355)

이자의 지급	(7,887,544,723)	(5,553,419,577)	(25,041,763,337)	(23,837,920,351)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(74,000,856,130)	(5,553,419,577)	220,176,155,717	(20,334,375,206)

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(41,270,893)	(1,411,628,433)	971,690,677	(192,135,937)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(43,374,766,974)	(96,127,150,555)	139,097,865,571	(39,134,476,015)

VI.기초 현금및현금성자산	325,824,453,124	186,726,587,553	186,726,587,553	225,861,063,568

VII.기말 현금및현금성자산	282,449,686,150	90,599,436,998	325,824,453,124	186,726,587,553