호텔신라 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

I.유동자산	1,469,960,247,112	1,716,089,525,316

현금및현금성자산	163,833,245,044	508,299,588,289

기타금융자산	27,389,264,747	35,234,843,618

매출채권및기타채권	160,018,991,129	266,230,895,078

단기대여금	5,104,806,688	5,321,820,878

선급금	16,360,808,766	21,486,943,450

선급비용	17,936,566,440	30,103,368,168

재고자산	1,079,264,270,822	849,383,563,070

당기법인세자산	52,293,476	28,502,765

Ⅱ.비유동자산	1,848,843,838,881	1,811,191,098,735

관계기업및공동기업투자	47,439,431,776	47,546,347,427

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	204,882,848,694	205,409,053,571

장기대여금	4,528,108,789	3,013,667,130

유형자산	665,924,457,443	674,533,513,187

무형자산	58,435,011,085	56,062,161,194

사용권자산	797,269,925,064	784,598,498,830

장기선급비용	13,144,656,722	4,584,321,786

이연법인세자산	56,444,864,161	34,669,000,463

자산총계	3,318,804,085,993	3,527,280,624,051

부채

I.유동부채	1,318,081,464,728	1,438,081,656,778

매입채무및기타채무	396,244,375,119	701,512,496,317

기타금융부채	325,970,763,370	305,648,244,376

단기차입금	197,796,631,084	19,696,529,468

유동성사채	249,958,144,294	249,894,750,326

선수금	42,626,159,951	58,712,316,904

선수수익	55,384,265,793	55,208,900,199

당기법인세부채	40,914,182,070	38,700,097,368

충당부채	9,186,943,047	8,708,321,820

Ⅱ.비유동부채	1,163,229,245,912	1,169,657,855,951

장기기타채무	17,068,953,045	15,014,401,314

기타금융부채	633,832,698,307	645,688,825,590

사채	499,005,686,301	498,929,198,739

확정급여부채	7,461,678,934	4,255,894,521

충당부채	5,860,229,325	5,769,535,787

부채총계	2,481,310,710,640	2,607,739,512,729

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	837,099,375,203	919,164,565,275

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	4,861,479,870	84,587,248

이익잉여금	540,156,374,726	626,998,457,420

II.비지배지분	394,000,150	376,546,047

자본총계	837,493,375,353	919,541,111,322

부채및자본총계	3,318,804,085,993	3,527,280,624,051

연결 손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	943,683,524,137	943,683,524,137	1,343,209,923,585	1,343,209,923,585

II. 재료비	(588,220,015,355)	(588,220,015,355)	(752,543,651,802)	(752,543,651,802)

III. 인건비	(75,442,656,021)	(75,442,656,021)	(70,018,724,049)	(70,018,724,049)

IV. 기타영업비용	(346,833,725,596)	(346,833,725,596)	(438,959,783,153)	(438,959,783,153)

V. 영업이익	(66,812,872,835)	(66,812,872,835)	81,687,764,581	81,687,764,581

VI. 영업외손익	(25,720,139,834)	(25,720,139,834)	(15,178,193,003)	(15,178,193,003)

금융수익	2,197,527,178	2,197,527,178	2,781,579,654	2,781,579,654

금융비용	(10,035,713,132)	(10,035,713,132)	(12,768,214,669)	(12,768,214,669)

투자손익	(38,878,678)	(38,878,678)	(2,061,796,353)	(2,061,796,353)

기타영업외수익	11,034,577,628	11,034,577,628	6,761,971,355	6,761,971,355

기타영업외비용	(28,877,652,830)	(28,877,652,830)	(9,891,732,990)	(9,891,732,990)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(92,533,012,669)	(92,533,012,669)	66,509,571,578	66,509,571,578

법인세비용	18,975,811,955	18,975,811,955	(14,566,909,351)	(14,566,909,351)

VIII. 분기순이익	(73,557,200,714)	(73,557,200,714)	51,942,662,227	51,942,662,227

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	(73,556,301,544)	(73,556,301,544)	51,942,882,004	51,942,882,004

비지배지분	(899,170)	(899,170)	(219,777)	(219,777)

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	(1,943)	(1,943)	1,372	1,372

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	(1,943)	(1,943)	1,384	1,384

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	(73,557,200,714)	(73,557,200,714)	51,942,662,227	51,942,662,227

II. 기타포괄손익	4,795,245,895	4,795,245,895	1,858,712,451	1,858,712,451

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(550,292,307)	(550,292,307)	(297,997,825)	(297,997,825)

해외사업환산손익	5,345,538,202	5,345,538,202	2,156,710,276	2,156,710,276

III. 분기총포괄이익	(68,761,954,819)	(68,761,954,819)	53,801,374,678	53,801,374,678

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(68,779,408,922)	(68,779,408,922)	53,796,546,155	53,796,546,155

비지배지분	17,454,103	17,454,103	4,828,523	4,828,523

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267

분기순이익	51,942,882,004	51,942,882,004	(219,777)	51,942,662,227

기타포괄손익	지분법자본변동	(297,997,825)	(297,997,825)	(297,997,825)

해외사업환산손익	2,151,661,976	2,151,661,976	5,048,300	2,156,710,276

소계	1,853,664,151	1,853,664,151	5,048,300	1,858,712,451

총포괄손익	1,853,664,151	51,942,882,004	53,796,546,155	4,828,523	53,801,374,678

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,180,596,832)	514,022,076,992	804,923,000,767	656,049,028	805,579,049,795

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322

분기순이익	(73,556,301,544)	(73,556,301,544)	(899,170)	(73,557,200,714)

기타포괄손익	지분법자본변동	(550,292,307)	(550,292,307)	(550,292,307)

해외사업환산손익	5,327,184,929	5,327,184,929	18,353,273	5,345,538,202

소계	4,776,892,622	4,776,892,622	18,353,273	4,795,245,895

총포괄손익	4,776,892,622	(73,556,301,544)	(68,779,408,922)	17,454,103	(68,761,954,819)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	4,861,479,870	540,156,374,726	837,099,375,203	394,000,150	837,493,375,353

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(452,523,526,215)	205,062,566,118

1. 분기순이익	(73,557,200,714)	51,942,662,227

2. 비현금항목의 조정	51,372,846,351	143,995,168,898

재고자산평가손실	1,186,639,156	522,207,908

퇴직급여	3,226,038,772	3,075,292,623

감가상각비	16,669,953,225	16,092,438,855

무형자산상각비	4,518,642,919	3,327,233,215

사용권자산감가상각비	37,460,133,012	93,986,852,974

외화환산손실	3,544,334,085	2,013,155,708

지분법손실	664,202,901	2,647,172,481

유형자산처분손실	81,735,634	56,795,046

무형자산처분손실	40,225,048

사용권자산해지손실	6,128,959

외화환산이익	(4,167,703,377)	(1,625,582,877)

지분법이익	(625,324,223)	(585,376,128)

유형자산처분이익	(91,341,855)	(68,565,273)

사용권자산해지이익	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(2,197,527,178)	(2,781,579,654)

금융비용(이자비용)	10,035,713,132	12,768,214,669

법인세비용	(18,975,811,955)	14,566,909,351

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(430,781,189,686)	7,831,526,117

기타금융자산	4,103,349,422	2,984,614,863

매출채권	81,339,001,100	(31,709,958,074)

기타채권	22,739,812,118	(15,878,149,341)

선급금	5,245,337,521	1,733,706,733

선급비용	16,440,756,400	(213,123,266)

재고자산	(227,871,521,984)	(10,306,663,303)

매입채무	(176,971,924,978)	81,970,753,891

기타채무	(138,334,723,984)	(23,441,705,598)

선수금	(16,152,805,220)	(3,542,498,700)

기타금융부채	(1,573,639,887)	1,190,638,647

충당부채	263,424,450	1,193,211,835

선수수익	(1,158,530,779)	2,916,658,339

장기기타채무	2,054,551,731	1,809,461,934

장기기타금융부채	(884,021,237)	(747,550,000)

퇴직금의 지급	(20,254,359)	(127,871,843)

4. 이자의 수취	1,049,954,541	1,441,917,826

5. 법인세의 납부	(607,936,707)	(148,708,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(23,674,668,960)	(24,858,240,623)

기타금융자산의 감소	14,055,477,987	1,342,759,088

기타금융자산의 증가	(20,812,888,042)	(6,308,425,886)

단기대여금의 회수	201,473,991	227,103,610

단기대여금의 증가	(55,533,356)	(65,299,810)

관계기업및공동기업투자의 취득	(414,375,000)

장기대여금의 회수	14,200,000

장기대여금의 증가	(1,758,933,424)	(1,370,233,490)

유형자산의 처분	141,886,364	190,364,211

유형자산의 취득	(15,460,352,480)	(18,453,289,984)

무형자산의 취득	(6,843,362)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	128,807,941,399	(101,703,651,418)

단기차입금의 상환	(93,610,253,074)

단기차입금의 차입	271,459,309,517	4,394,804,307

이자의 지급	(4,465,041,571)	(4,361,162,994)

리스부채의 감소	(44,576,073,473)	(101,737,292,731)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	2,923,910,531	1,012,020,595

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	(344,466,343,245)	79,512,694,672

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	508,299,588,289	281,904,024,505

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	163,833,245,044	361,416,719,177