호텔신라 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 반기말 2017.06.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주5,6,7,27,28)	374,995,849,669	346,650,586,957

기타금융자산 (주5,7,27,28)	13,207,188,958	16,972,026,929

매출채권및기타채권 (주5,8,25,27,28)	148,340,406,224	184,159,385,550

단기대여금 (주5,9,25,27,28)	514,894,067	511,909,302

선급금	49,118,440,513	23,070,892,553

선급비용	33,461,801,461	36,453,643,622

재고자산 (주10)	486,587,930,537	471,313,786,648

당기법인세자산 (주23)	2,932,630	549,121

유동자산 합계	1,106,229,444,059	1,079,132,780,682

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주11,25)	36,051,251,882	34,841,338,791

매도가능금융자산 (주5,12)	774,535,147	774,535,147

기타금융자산 (주5,7,27,28)	192,351,241,347	100,390,477,988

장기대여금 (주5,9,25,27,28)	74,205,040,675	67,497,242,770

유형자산 (주13)	701,935,326,888	706,919,811,848

무형자산 (주14)	44,167,999,751	48,170,637,839

이연법인세자산 (주23)	5,797,303,754	3,228,177,528

비유동자산 합계	1,055,282,699,444	961,822,221,911

자산총계	2,161,512,143,503	2,040,955,002,593

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주5,15,25,27,28)	347,199,270,177	364,632,466,459

기타금융부채 (주5,7,27,28)	151,641,155,150	146,102,881,208

단기차입금 (주5,16,27,28)	59,502,960,000	52,647,153,105

유동성사채 (주5,16,27,28)	199,900,395,618	99,990,462,654

선수금	30,367,002,467	33,948,296,660

선수수익	35,079,761,237	25,410,453,921

당기법인세부채 (주23)	5,270,241,201	11,519,261,928

충당부채 (주18)	5,836,080,457	5,676,089,549

유동부채 합계	834,796,866,307	739,927,065,484

II.비유동부채

장기기타채무 (주5,15,25,27,28)	7,440,569,145	22,496,406,706

기타금융부채 (주5,7,27,28)	5,952,694,200	7,153,178,200

사채 (주5,16,27,28)	648,299,610,064	598,880,308,894

확정급여부채 (주17)	12,140,511,572	10,957,358,573

비유동부채 합계	673,833,384,981	639,487,252,373

부채총계	1,508,630,251,288	1,379,414,317,857

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주1,19)	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주19)	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주19)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액 (주11,19)	(2,633,951,842)	(1,840,804,810)

이익잉여금 (주19)	363,434,323,450	371,299,968,939

지배기업소유주지분	652,881,892,215	661,540,684,736

II.비지배지분

자본총계	652,881,892,215	661,540,684,736

부채 및 자본의 총계	2,161,512,143,503	2,040,955,002,593

연결 손익계산서
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주4,25)	899,741,061,979	1,920,868,324,561	954,137,283,776	1,843,064,452,872

II.재료비 (주21,25)	513,607,941,592	1,104,004,056,543	524,823,305,980	999,177,025,661

III.인건비 (주21)	37,907,019,088	93,752,420,904	55,291,141,032	110,790,503,206

IV.기타영업비용 (주21)	330,963,994,414	695,861,405,007	355,281,377,820	695,058,007,948

V.영업이익 (주4)	17,262,106,885	27,250,442,107	18,741,458,944	38,038,916,057

VI.영업외손익

금융수익 (주5,22)	1,530,999,590	3,199,873,919	4,184,550,125	8,441,621,569

금융비용 (주5,22)	(5,299,921,578)	(10,367,810,548)	(8,381,251,022)	(16,679,590,578)

투자손익 (주22)	(1,446,988,363)	(4,350,806,591)	(2,462,159,830)	(836,063,135)

기타영업외수익 (주5,22)	6,628,017,057	16,414,514,849	11,311,604,683	19,140,733,078

기타영업외비용 (주5,22)	(11,613,098,074)	(19,784,886,106)	(14,350,051,699)	(19,563,721,003)

영업외손익 합계	(10,200,991,368)	(14,889,114,477)	(9,697,307,743)	(9,497,020,069)

VII.법인세비용차감전순이익	7,061,115,517	12,361,327,630	9,044,151,201	28,541,895,988

법인세비용 (주23)	(4,087,138,716)	(6,684,875,178)	(6,214,752,560)	(13,089,718,807)

VIII.반기순이익	2,973,976,801	5,676,452,452	2,829,398,641	15,452,177,181

반기순이익의귀속

지배기업소유주	2,973,976,801	5,676,452,452	2,829,398,641	15,452,177,181

비지배지분

IX.주당이익 (주24)

기본및희석보통주당이익	78	149	74	402

기본및희석우선주당이익	91	174	90	427

연결 포괄손익계산서
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순이익	2,973,976,801	5,676,452,452	2,829,398,641	15,452,177,181

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주17)	(256,316,791)	(256,316,791)	(211,654,058)	(211,654,058)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주5)	4,705,785,280

지분법자본변동	63,321,455	404,952,199	18,487,730	125,901,965

해외사업환산손익	689,703,147	(1,198,099,231)	(157,827,230)	(1,538,315,073)

기타포괄손익 합계	496,707,811	(1,049,463,823)	(350,993,558)	3,081,718,114

III.반기총포괄손익	3,470,684,612	4,626,988,629	2,478,405,083	18,533,895,295

반기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주	3,470,684,612	4,626,988,629	2,478,405,083	18,533,895,295

비지배지분

연결 자본변동표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	3,936,237,864	4,042,261,248	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

반기순이익	15,452,177,181	15,452,177,181	15,452,177,181

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(211,654,058)	(211,654,058)	(211,654,058)

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280

지분법자본변동	125,901,965	125,901,965	125,901,965

해외사업환산손익	(1,538,315,073)	(1,538,315,073)	(1,538,315,073)

소계	3,293,372,172	(211,654,058)	3,081,718,114	3,081,718,114

총포괄손익	3,293,372,172	15,240,523,123	18,533,895,295	18,533,895,295

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2016.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(748,889,076)	356,801,848,202	648,134,479,733	648,134,479,733

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

반기순이익	5,676,452,452	5,676,452,452	5,676,452,452

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)	(256,316,791)

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	404,952,199	404,952,199	404,952,199

해외사업환산손익	(1,198,099,231)	(1,198,099,231)	(1,198,099,231)

소계	(793,147,032)	(256,316,791)	(1,049,463,823)	(1,049,463,823)

총포괄손익	(793,147,032)	5,420,135,661	4,626,988,629	4,626,988,629

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(2,633,951,842)	363,434,323,450	652,881,892,215	652,881,892,215

연결 현금흐름표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

I.영업활동현금흐름

1.반기순이익	5,676,452,452	15,452,177,181

2.비현금항목의 조정

재고자산평가손실	1,161,114,053	1,187,320,054

대손상각비	12,484,714

퇴직급여	5,561,329,982	6,774,214,521

감가상각비	28,936,858,464	30,226,392,845

무형자산상각비	7,254,777,569	6,227,267,150

외화환산손실	1,351,519,469	345,312,325

지분법손실	4,350,814,591	5,013,779,426

유형자산처분손실	1,000,946,996	988,859,870

무형자산처분손실	6,600,000	526,949,444

투자자산처분손실	133,486,048

외화환산이익	(1,516,872,988)	(517,794,638)

유형자산처분이익	(242,795,958)	(13,452,442)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(8,000)	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(3,199,873,919)	(8,441,621,569)

금융원가(이자비용)	10,367,810,548	16,679,590,578

배당금수익	(288,688,000)

법인세비용	6,684,875,178	13,089,718,807

비현금항목의 조정 소계	61,607,950,782	67,921,304,794

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	452,058,683	828,654,550

매출채권	37,503,340,142	3,179,336,072

기타채권	(1,967,994,063)	5,530,535,371

선급금	(26,279,977,841)	3,454,819,163

선급비용	3,276,244,863	2,247,058,555

재고자산	(17,091,860,500)	(22,952,302,815)

매입채무	(5,792,649,918)	15,832,092,203

기타채무	(9,860,119,661)	21,769,811,373

기타금융부채	4,779,723,414	7,076,878,845

선수금	(3,533,664,879)	(6,261,846,623)

선수수익	9,669,307,316	6,459,056,102

충당부채	176,924,418	(17,106,395)

장기기타채무	(15,055,837,561)	1,776,653,000

장기기타금융부채	(341,374,000)

퇴직금의 지급	(216,325,787)	(679,045,989)

확정급여부채 기여금 납입	(4,500,000,000)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	(28,782,205,374)	38,244,593,412

4. 이자의 수취	3,787,249,618	2,833,321,297

5. 법인세의 납부	(15,397,492,021)	(13,479,888,232)

영업활동으로 인한 순현금흐름	26,891,955,457	110,971,508,452

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	4,972,876,453	76,592,852,902

기타금융자산의 증가	(96,659,426,096)	(57,828,739,968)

단기대여금의 회수	327,233,400	11,583,666

단기대여금의 증가	(69,400,000)

매각예정비유동자산 처분	30,784,345,560

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	8,000

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(5,278,137,453)	(633,417,120)

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

장기대여금의 증가	(7,353,400,000)	(4,169,527,690)

유형자산의 처분	898,175,142	62,583,208

유형자산의 취득	(30,537,051,209)	(40,589,230,729)

무형자산의 처분	760,712,000	810,036,000

무형자산의 취득	(51,576,425)

배당금의 수취	288,688,000

투자활동으로 인한 순현금흐름	(132,989,986,188)	4,981,402,781

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환	(17,131,688,584)

단기차입금의 차입	24,397,500,000	17,126,800,000

사채의 발행	249,092,160,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,810,781,150)

이자의 지급	(9,639,383,744)	(15,841,088,253)

재무활동으로 인한 순현금흐름	133,432,806,522	(113,062,994,903)

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	1,010,486,921	(3,218,868,149)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	28,345,262,712	(328,951,819)

VI.기초 현금및현금성자산	346,650,586,957	325,824,453,124

VII.기말 현금및현금성자산	374,995,849,669	325,495,501,305