호텔신라 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

I.유동자산	1,136,319,842,619	1,163,986,554,509

현금및현금성자산	329,961,315,980	240,173,920,205

기타금융자산	17,780,271,563	146,987,493,512

매출채권및기타채권	196,656,345,431	135,136,131,766

단기대여금	775,287,674	1,149,093,200

선급금	10,912,352,026	11,438,192,303

선급비용	10,635,753,006	8,603,985,575

재고자산	568,526,862,245	620,196,032,784

당기법인세자산	1,071,654,694	301,705,164

Ⅱ.비유동자산	1,609,215,037,561	1,729,855,904,236

관계기업및공동기업투자	54,312,012,183	94,806,954,122

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	214,086,298,997	218,844,174,309

장기대여금	12,405,042,703	10,112,083,456

유형자산	602,772,461,732	624,823,935,729

무형자산	45,142,793,656	54,002,345,788

사용권자산	536,699,720,228	581,294,122,407

장기선급비용	7,021,228,759	10,928,646,525

이연법인세자산	125,104,571,133	114,609,888,411

확정급여자산	10,896,373,023	19,659,218,342

자산총계	2,745,534,880,180	2,893,842,458,745

부채

I.유동부채	1,078,050,662,913	775,267,793,721

매입채무및기타채무	364,762,856,648	369,547,441,224

기타금융부채	305,778,123,836	222,044,287,755

단기차입금	14,792,210,000	89,640,650,252

유동성사채	299,859,369,800

선수금	51,187,971,021	52,155,767,831

선수수익	36,020,718,316	35,773,076,052

당기법인세부채	724,498,527	1,352,879,145

충당부채	4,924,914,765	4,753,691,462

Ⅱ.비유동부채	1,103,122,273,809	1,494,618,714,101

장기기타채무	18,599,411,749	18,280,304,211

기타금융부채	529,189,833,781	622,412,996,059

사채	548,991,519,721	848,398,391,443

확정급여부채	536,328,871

충당부채	5,805,179,687	5,527,022,388

부채총계	2,181,172,936,722	2,269,886,507,822

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	563,884,404,090	623,517,701,692

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(4,028,021,835)	(10,360,872,042)

이익잉여금	275,830,905,318	341,797,053,127

II.비지배지분	477,539,368	438,249,231

자본총계	564,361,943,458	623,955,950,923

부채및자본총계	2,745,534,880,180	2,893,842,458,745

연결 손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	968,680,769,963	2,649,284,453,439	879,537,994,639	2,346,177,981,378

II. 재료비	(522,423,053,926)	(1,502,480,261,962)	(595,580,834,719)	(1,554,279,341,580)

III. 인건비	(52,278,933,955)	(151,657,096,045)	(52,580,674,037)	(176,810,799,768)

IV. 기타영업비용	(373,115,215,819)	(901,328,069,172)	(251,202,510,983)	(765,155,959,803)

V. 영업손익	20,863,566,263	93,819,026,260	(19,826,025,100)	(150,068,119,773)

VI. 영업외손익	(20,988,766,033)	(73,476,474,875)	(16,792,305,382)	(61,018,903,024)

금융수익	1,758,960,397	4,903,430,401	1,521,245,059	5,309,047,730

금융비용	(9,761,552,593)	(30,242,660,766)	(11,160,731,551)	(33,524,397,407)

투자손익	(8,553,404,275)	(39,759,077,210)	(7,614,980,394)	(14,324,684,217)

기타영업외수익	6,856,020,435	19,652,262,860	6,228,396,896	22,330,843,588

기타영업외비용	(11,288,789,997)	(28,030,430,160)	(5,766,235,392)	(40,809,712,718)

VII. 법인세비용차감전순손익	(125,199,770)	20,342,551,385	(36,618,330,482)	(211,087,022,797)

법인세수익(비용)	(1,038,595,559)	(10,958,638,231)	8,138,608,991	41,316,203,132

VIII. 분기순손익	(1,163,795,329)	9,383,913,154	(28,479,721,491)	(169,770,819,665)

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주	(1,153,819,160)	9,389,111,580	(28,487,555,614)	(169,832,123,724)

비지배지분	(9,976,169)	(5,198,426)	7,834,123	61,304,059

IX. 주당손익

기본보통주당손익 (단위 : 원)	(31)	247	(753)	(4,487)

기본우선주당손익 (단위 : 원)	(18)	285	(753)	(4,487)

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	(1,163,795,329)	9,383,913,154	(28,479,721,491)	(169,770,819,665)

II. 기타포괄손익	5,420,301,758	6,306,332,956	(2,600,605,338)	(10,261,276)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

재측정요소	(71,005,814)	(11,663,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	1,118,554,063	(749,726,224)	(749,354,822)	(2,148,104,008)

해외사업환산손익	4,301,747,695	7,127,064,994	(1,851,250,516)	2,149,505,982

III. 분기총포괄손익	4,256,506,429	15,690,246,110	(31,080,326,829)	(169,781,080,941)

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	4,242,764,946	15,650,955,973	(31,083,143,451)	(169,859,243,129)

비지배지분	13,741,483	39,290,137	2,816,622	78,162,188

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322

회계정책의 변경 효과

분기순손익	(169,832,123,724)	(169,832,123,724)	61,304,059	(169,770,819,665)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(11,663,250)	(11,663,250)	(11,663,250)

지분법자본변동	(2,148,104,008)	(2,148,104,008)	(2,148,104,008)

해외사업환산손익	2,132,647,853	2,132,647,853	16,858,129	2,149,505,982

소계	(15,456,155)	(11,663,250)	(27,119,405)	16,858,129	(10,261,276)

총포괄손익	(15,456,155)	(169,843,786,974)	(169,859,243,129)	78,162,188	(169,781,080,941)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	69,131,093	443,868,889,296	736,019,540,996	454,708,235	736,474,249,231

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923

회계정책의 변경 효과	(67,676,511,375)	(67,676,511,375)	(67,676,511,375)

분기순손익	9,389,111,580	9,389,111,580	(5,198,426)	9,383,913,154

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(71,005,814)	(71,005,814)	(71,005,814)

지분법자본변동	(749,726,224)	(749,726,224)	(749,726,224)

해외사업환산손익	7,082,576,431	7,082,576,431	44,488,563	7,127,064,994

소계	6,332,850,207	(71,005,814)	6,261,844,393	44,488,563	6,306,332,956

총포괄손익	6,332,850,207	9,318,105,766	15,650,955,973	39,290,137	15,690,246,110

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2021.09.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(4,028,021,835)	275,830,905,318	563,884,404,090	477,539,368	564,361,943,458

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	111,855,584,113	(54,278,090,133)

1. 분기순손익	9,383,913,154	(169,770,819,665)

2. 비현금항목의 조정	179,833,561,148	200,466,402,933

재고자산평가손실	932,105,669	5,125,331,328

퇴직급여	8,088,674,818	9,725,286,312

감가상각비	33,665,793,162	49,912,323,237

무형자산상각비	12,650,293,134	13,905,612,439

사용권자산감가상각비	49,518,526,791	119,274,529,415

외화환산손실	4,224,326,843	3,681,934,297

지분법손실	39,759,584,263	14,324,684,217

투자자산처분손실	128,255,888

유형자산처분손실	517,294,713	253,088,659

무형자산처분손실	4,000	55,625,048

사용권자산해지손실	38,924,801	84,310,682

외화환산이익	(6,414,260,469)	(2,680,305,669)

유형자산처분이익	(49,712,591)	(91,971,673)

사용권자산해지이익	(221,060,836)	(3,191,904)

투자주식처분이익	(128,762,941)

금융수익(이자수익)	(4,903,430,401)	(5,309,047,730)

금융비용(이자비용)	30,242,660,766	33,524,397,407

법인세비용(수익)	10,958,638,231	(41,316,203,132)

기타의 대손상각비	825,705,307

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(77,403,325,929)	(76,903,427,725)

기타금융자산	824,025,102	3,368,064,616

매출채권	(13,509,979,982)	81,879,901,889

기타채권	(43,110,339,794)	32,751,543,920

선급금	775,572,961	9,932,310,684

선급비용	1,127,591,782	24,733,166,198

재고자산	56,740,977,405	122,173,265,656

매입채무	92,410,866,316	(233,708,731,004)

기타채무	(171,012,795,552)	(103,608,663,744)

선수금	(1,145,683,555)	(8,266,672,889)

기타금융부채	(3,406,603,788)	319,074,653

충당부채	201,068,901	(1,442,179,210)

선수수익	(1,015,056,881)	(9,513,445,446)

장기기타채무	4,677,460,663	5,576,457,293

장기기타금융부채	16,560,698	(924,122,602)

퇴직금의 지급	(670,990,205)	(173,397,739)

사외적립자산 기여금 납입	(306,000,000)

4. 이자의 수취	1,365,300,989	1,471,159,953

5. 법인세의 납부	(1,323,865,249)	(9,541,405,629)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	119,175,625,375	(248,013,579,660)

기타금융자산의 감소	145,347,088,317	42,795,841,443

기타금융자산의 증가	(6,828,274,191)	(167,000,350,108)

단기대여금의 회수	1,092,816,733	4,531,264,357

단기대여금의 증가	(212,183,344)	(2,798,447,133)

투자주식의 취득	(84,773,984,399)

투자주식의 처분	432,674,992

장기대여금의 회수	143,570,020	48,599,936

장기대여금의 증가	(2,836,704,830)	(4,456,333,424)

유형자산의 처분	62,152,832	261,384,421

유형자산의 취득	(18,025,515,154)	(37,321,554,753)

무형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(147,522,586,646)	85,399,484,129

단기차입금의 차입	1,130,049,925,279	781,892,285,159

단기차입금의 상환	(1,206,417,156,811)	(692,785,142,752)

사채의 발행	348,965,940,000

유동성 사채의 상환	(250,000,000,000)

배당금지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)

이자의 지급	(16,491,537,349)	(15,332,293,640)

리스부채의 감소	(47,056,075,565)	(74,055,523,488)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	6,278,772,933	1,433,613,656

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	89,787,395,775	(215,458,572,008)

Ⅵ. 분기초 현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	329,961,315,980	292,841,016,281