호텔신라 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 2017.12.31 현재
제 44 기 2016.12.31 현재
제 43 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

자산

I.유동자산	1,198,436,751,046	1,079,132,780,682	1,023,550,657,777

현금및현금성자산	474,418,582,798	346,650,586,957	325,824,453,124

기타금융자산	19,208,180,491	16,972,026,929	9,384,072,645

매출채권및기타채권	160,321,649,586	184,159,385,550	137,569,963,182

단기대여금	518,152,670	511,909,302	523,950,440

선급금	11,935,345,911	23,070,892,553	14,001,699,244

선급비용	32,210,373,273	36,453,643,622	45,064,420,723

재고자산	499,797,379,020	471,313,786,648	470,619,910,056

당기법인세자산	27,087,297	549,121	7,602,763

매각예정비유동자산	20,554,585,600

Ⅱ.비유동자산	1,051,476,687,590	961,822,221,911	1,153,154,529,051

관계기업및공동기업투자	32,764,828,103	34,841,338,791	42,207,908,776

매도가능금융자산	774,535,147	774,535,147	560,250,147

기타금융자산	173,653,335,903	100,390,477,988	275,551,393,502

장기대여금	79,195,643,359	67,497,242,770	64,633,063,605

유형자산	693,083,835,691	706,919,811,848	735,612,089,180

무형자산	43,785,328,130	48,170,637,839	30,022,175,858

장기선급비용	20,592,034,144

이연법인세자산	7,627,147,113	3,228,177,528	4,567,647,983

자산총계	2,249,913,438,636	2,040,955,002,593	2,176,705,186,828

부채

I.유동부채	910,093,320,183	739,927,065,484	582,845,801,691

매입채무및기타채무	436,294,541,494	364,632,466,459	325,787,861,151

기타금융부채	158,259,613,613	146,102,881,208	2,708,334,220

단기차입금	21,617,010,000	52,647,153,105	9,937,080,000

유동성사채	199,977,656,342	99,990,462,654	149,888,209,783

선수금	50,297,694,451	33,948,296,660	36,439,361,791

선수수익	22,821,825,533	25,410,453,921	40,772,244,860

당기법인세부채	14,045,202,538	11,519,261,928	14,110,880,434

충당부채	6,779,776,212	5,676,089,549	3,201,829,452

Ⅱ.비유동부채	671,682,263,458	639,487,252,373	849,910,094,049

장기기타채무	10,860,294,664	22,496,406,706	13,220,757,167

기타금융부채	3,295,738,800	7,153,178,200	122,776,776,541

사채	648,551,363,437	598,880,308,894	698,371,415,855

확정급여부채	8,974,866,557	10,957,358,573	15,541,144,486

부채총계	1,581,775,583,641	1,379,414,317,857	1,432,755,895,740

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	667,485,508,091	661,540,684,736	743,949,291,088

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)	(3,936,237,864)

기타포괄손익누계액	(6,160,336,141)	(1,840,804,810)	(4,042,261,248)

이익잉여금	381,564,323,625	371,299,968,939	355,372,106,229

II.비지배지분	652,346,904

자본총계	668,137,854,995	661,540,684,736	743,949,291,088

부채및자본총계	2,249,913,438,636	2,040,955,002,593	2,176,705,186,828

연결 손익계산서
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

I. 매출액	4,011,499,999,472	3,715,311,073,945	3,251,679,551,390

II. 재료비	(2,362,850,855,870)	(2,039,533,751,108)	(1,762,138,293,069)

III. 인건비	(202,828,553,620)	(214,122,249,685)	(198,394,934,489)

IV. 기타영업비용	(1,372,734,431,905)	(1,382,689,344,804)	(1,213,995,955,778)

V. 영업이익	73,086,158,077	78,965,728,348	77,150,368,054

VI. 영업외손익	(28,336,507,618)	(26,545,739,238)	(33,159,200,016)

금융수익	7,632,745,496	21,758,922,885	11,813,159,589

금융비용	(22,469,813,680)	(32,488,280,920)	(30,330,156,811)

투자손익	(8,024,088,715)	(6,910,144,561)	(5,230,491,788)

기타영업외수익	32,842,339,040	32,488,951,717	22,724,756,681

기타영업외비용	(38,317,689,759)	(41,395,188,359)	(32,136,467,687)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	44,749,650,459	52,419,989,110	43,991,168,038

법인세비용	19,463,387,700	24,589,523,392	25,509,103,403

VIII. 당기순이익	25,286,262,759	27,830,465,718	18,482,064,635

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	25,285,047,320	27,830,465,718	18,482,064,635

비지배지분	1,215,439

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익	667	729	469

기본및희석우선주당이익	717	779	519

연결 포괄손익계산서
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

I. 당기순이익	25,286,262,759	27,830,465,718	18,482,064,635

II. 기타포괄손익	(6,058,828,146)	4,109,634,580	9,305,988,792

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,734,911,484)	1,908,178,142	7,090,272,668

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	1,269,187,923

지분법자본변동	764,159,333	(139,145,378)	(465,326,417)

해외사업환산손익	(5,088,075,995)	(2,365,183,464)	1,411,854,618

III. 당기총포괄이익	19,227,434,613	31,940,100,298	27,788,053,427

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	19,230,604,505	31,940,100,298	27,788,053,427

비지배지분	(3,169,892)

연결 자본변동표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(6,257,977,372)	343,610,550,076	729,972,018,811	729,972,018,811

당기순이익	18,482,064,635	18,482,064,635	18,482,064,635

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	7,090,272,668	7,090,272,668	7,090,272,668

매도가능금융자산평가이익	1,269,187,923	1,269,187,923	1,269,187,923

지분법자본변동	(465,326,417)	(465,326,417)	(465,326,417)

해외사업환산손익	1,411,854,618	1,411,854,618	1,411,854,618

총포괄손익	2,215,716,124	25,572,337,303	27,788,053,427	27,788,053,427

자기주식취득

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

종속기업의 취득

종속기업의 처분

2015.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,042,261,248)	355,372,106,229	743,949,291,088	743,949,291,088

당기순이익	27,830,465,718	27,830,465,718	27,830,465,718

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	1,908,178,142	1,908,178,142	1,908,178,142

매도가능금융자산평가이익	4,705,785,280	4,705,785,280	4,705,785,280

지분법자본변동	(139,145,378)	(139,145,378)	(139,145,378)

해외사업환산손익	(2,365,183,464)	(2,365,183,464)	(2,365,183,464)

총포괄손익	2,201,456,438	29,738,643,860	31,940,100,298	31,940,100,298

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

종속기업의 취득

종속기업의 처분

2016.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

당기순이익	25,285,047,320	25,285,047,320	1,215,439	25,286,262,759

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(1,734,911,484)	(1,734,911,484)	(1,734,911,484)

매도가능금융자산평가이익

지분법자본변동	764,159,333	764,159,333	764,159,333

해외사업환산손익	(5,083,690,664)	(5,083,690,664)	(4,385,331)	(5,088,075,995)

총포괄손익	(4,319,531,331)	23,550,135,836	19,230,604,505	(3,169,892)	19,227,434,613

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

종속기업의 취득	649,591,396	649,591,396

종속기업의 처분	5,925,400	5,925,400

2017.12.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

연결 현금흐름표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	207,159,424,960	120,822,620,700	121,994,084,415

1. 당기순이익	25,286,262,759	27,830,465,718	18,482,064,635

2. 비현금항목의 조정	130,287,949,705	138,817,884,069	141,275,980,693

재고자산평가손실	1,959,360,175	1,310,912,859	1,036,237,271

대손상각비	26,663,289	1,576,940

퇴직급여	11,198,696,989	13,987,290,429	12,985,607,332

감가상각비	58,082,825,312	60,523,396,615	63,189,122,890

무형자산상각비	13,342,993,192	13,970,615,263	10,828,602,304

외화환산손실	1,867,775,894	1,674,967,282	1,029,086,999

지분법손실	8,108,685,358	11,087,860,852	5,403,704,588

유형자산처분손실	3,432,238,389	3,124,653,195	4,112,770,852

무형자산처분손실	746,113,261	530,247,168	26,420,000

투자자산처분손실	133,486,048

기타영업외비용	2,336,480,646

외화환산이익	(1,501,271,077)	(872,036,134)	(1,115,090,277)

지분법이익	(84,588,643)

유형자산처분이익	(1,056,181,826)	(24,332,531)	(74,946,031)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(8,000)	(4,022,514,339)

금융자산처분이익	(6,948,498,265)

금융수익(이자수익)	(7,632,745,496)	(14,810,424,620)	(11,813,159,589)

금융비용(이자비용)	22,469,813,680	32,488,280,920	30,330,156,811

배당금수익	(288,688,000)	(173,212,800)

법인세비용	19,463,387,700	24,589,523,392	25,509,103,403

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	66,443,494,160	(22,667,599,125)	4,519,923,690

기타금융자산	(1,220,737,501)	(2,286,052,696)	1,458,020,054

매출채권	40,208,063,807	(45,027,847,920)	(13,236,660,433)

기타채권	(17,769,834,630)	7,089,686,219	(14,610,121,728)

선급금	10,743,218,106	(9,098,907,620)	301,067,974

선급비용	(6,363,815,125)	6,837,203,074	7,250,725,359

재고자산	(35,274,022,494)	(1,559,846,229)	21,847,185,442

매입채무	70,291,818,934	3,314,916,071	3,442,668,534

기타채무	9,198,755,536	19,298,871,997	(6,499,986,605)

선수금	16,407,882,650	(2,483,693,447)	7,017,163,926

기타금융부채	12,556,418,191	8,725,381,004	(1,199,279,701)

충당부채	1,200,280,873	125,243,211	(2,435,884,011)

선수수익	(2,588,628,388)	(900,688,858)	(1,227,655,370)

장기기타채무	(11,635,467,335)	9,275,649,539	4,639,740,500

장기기타금융부채	(3,739,899,400)	3,564,278,193

확정급여부채 기여금 납입	(14,575,650,818)	(13,717,500,000)	(4,902,620,000)

퇴직금의 지급	(994,888,246)	(2,260,013,470)	(888,718,444)

4. 이자의 수취	5,818,001,802	4,857,462,337	2,649,822,070

5. 법인세의 납부	(20,676,283,466)	(28,015,592,299)	(44,933,706,673)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(162,069,362,460)	148,133,028,833	(204,044,065,238)

기타금융자산의 감소	8,016,063,966	250,575,162,338	1,176,457,039

기타금융자산의 증가	(92,034,252,395)	(60,984,895,589)	(57,313,549,754)

단기대여금의 회수	487,749,970	558,010,810	451,411,887

단기대여금의 증가	(123,401,400)	(158,000,000)

매각예정비유동자산 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

관계기업및공동기업투자의 취득	(5,278,137,453)	(2,087,017,800)	(42,174,664,000)

종속기업투자의 처분	5,925,400

장기대여금의 회수	52,221,570

장기대여금의 증가	(13,494,965,780)	(4,659,158,600)	(800,884,700)

유형자산의 처분	4,419,265,703	236,466,313	4,848,609,682

유형자산의 취득	(64,906,608,046)	(66,825,011,093)	(110,966,658,192)

무형자산의 처분	820,712,000	930,036,000	720,000,000

무형자산의 취득	(105,123,825)	(264,646,228)

배당금의 수취	288,688,000	173,212,800

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	85,310,999,388	(245,046,293,355)	220,176,155,717

단기차입금의 상환	(53,444,562,177)	(255,000,000,000)

단기차입금의 차입	24,569,100,000	42,925,980,102	264,937,080,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(150,000,000,000)

사채의 발행	249,092,160,000	249,092,000,000

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,810,781,150)	(13,811,160,946)

이자의 지급	(22,269,508,681)	(23,623,566,807)	(25,041,763,337)

비지배지분의 증가	649,591,396

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(2,633,066,047)	(3,083,222,345)	971,690,677

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	127,767,995,841	20,826,133,833	139,097,865,571

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	346,650,586,957	325,824,453,124	186,726,587,553

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	474,418,582,798	346,650,586,957	325,824,453,124