호텔신라 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 반기말 2017.06.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산 (주5,6,7,28,29)	344,303,985,415	314,652,294,352

기타금융자산 (주5,7,28,29)	12,983,079,943	13,751,571,567

매출채권및기타채권 (주5,8,26,28,29)	127,901,648,175	167,611,778,580

단기대여금 (주5,9,26,28,29)	89,100,765,170	481,801,130

선급금	46,752,910,808	13,291,280,291

선급비용	29,919,166,160	32,366,345,447

재고자산 (주10)	414,838,196,359	404,496,755,280

유동자산 합계	1,065,799,752,030	946,651,826,647

II.비유동자산

관계기업및공동기업투자 (주11,26)	52,692,795,324	47,414,657,871

종속기업투자 (주12,26)	142,629,540,562	141,345,159,562

매도가능금융자산 (주5,13)	774,535,147	774,535,147

기타금융자산 (주5,7,28,29)	100,172,682,376	95,839,583,630

장기대여금 (주5,9,26,28,29)	79,990,224,860	76,542,308,900

유형자산 (주14)	671,623,227,333	674,762,082,823

무형자산 (주15)	43,797,366,452	47,696,259,289

이연법인세자산 (주24)	5,185,342,010	3,165,723,164

비유동자산 합계	1,096,865,714,064	1,087,540,310,386

자산총계	2,162,665,466,094	2,034,192,137,033

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무 (주5,16,26,28,29)	286,272,647,826	304,417,135,045

기타금융부채 (주5,7,28,29)	144,691,627,444	142,320,908,196

유동성사채 (주5,17,28,29)	199,900,395,618	99,990,462,654

선수금	29,728,263,107	32,132,899,984

선수수익	35,079,761,237	25,410,453,921

당기법인세부채 (주24)	4,694,480,623	10,960,654,991

충당부채 (주19)	3,948,253,350	3,837,202,182

유동부채 합계	704,315,429,205	619,069,716,973

II.비유동부채

장기기타채무 (주5,16,26,28,29)	7,440,569,145	22,496,406,706

기타금융부채 (주5,7,28,29)	3,470,404,200	3,811,778,200

사채 (주5,17,28,29)	648,299,610,064	598,880,308,894

확정급여부채 (주18)	11,704,529,831	10,866,683,089

비유동부채 합계	670,915,113,240	636,055,176,889

부채총계	1,375,230,542,445	1,255,124,893,862

자본

I.납입자본과 적립금

자본금 (주1,20)	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금 (주20)	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본 (주20)	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금 (주20)	495,353,403,042	486,985,722,564

자본총계	787,434,923,649	779,067,243,171

부채 및 자본의 총계	2,162,665,466,094	2,034,192,137,033

손익계산서
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주4,26)	749,674,629,511	1,616,970,564,067	821,292,094,766	1,573,255,435,518

II.재료비 (주22,26)	456,929,691,178	989,044,533,714	477,397,396,010	902,022,784,643

III.인건비 (주22)	23,561,332,769	66,130,955,689	40,876,987,259	83,637,824,944

IV.기타영업비용 (주22)	244,634,309,859	523,318,745,735	272,657,432,556	530,060,409,329

V.영업이익 (주4)	24,549,295,705	38,476,328,929	30,360,278,941	57,534,416,602

VI.영업외손익

금융수익 (주5,23)	2,146,496,283	3,824,348,819	4,817,162,574	9,906,083,801

금융비용 (주5,23)	(5,044,022,613)	(9,900,910,221)	(8,300,112,791)	(16,569,734,430)

투자손익 (주23)	8,000	(178,267,963)	4,177,716,291

기타영업외수익 (주5,23)	6,259,607,580	15,403,996,588	10,849,691,434	18,045,040,160

기타영업외비용 (주5,23)	(11,345,838,459)	(19,269,188,770)	(13,854,955,592)	(19,016,488,945)

영업외손익 합계	(7,983,757,209)	(9,941,745,584)	(6,666,482,338)	(3,457,383,123)

VII.법인세비용차감전순이익	16,565,538,496	28,534,583,345	23,693,796,603	54,077,033,479

법인세비용 (주24)	(4,029,950,546)	(6,624,804,926)	(6,286,862,299)	(13,098,347,488)

VIII.반기순이익	12,535,587,950	21,909,778,419	17,406,934,304	40,978,685,991

IX.주당이익 (주25)

기본및희석보통주당이익	331	578	459	1,066

기본및희석우선주당이익	343	603	474	1,091

포괄손익계산서
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 반기순이익	12,535,587,950	21,909,778,419	17,406,934,304	40,978,685,991

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	(256,316,791)	(256,316,791)	(211,654,058)	(211,654,058)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익 (주5)	4,705,785,280

기타포괄손익 합계	(256,316,791)	(256,316,791)	(211,654,058)	4,494,131,222

III.반기총포괄손익	12,279,271,159	21,653,461,628	17,195,280,246	45,472,817,213

자본변동표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(3,936,237,864)	(4,705,785,280)	458,184,087,405	846,097,748,232

반기순이익	40,978,685,991	40,978,685,991

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(211,654,058)	(211,654,058)

매도가능금융자산평가손익	4,705,785,280	4,705,785,280

소계	4,705,785,280	(211,654,058)	4,494,131,222

총포괄손익	4,705,785,280	40,767,031,933	45,472,817,213

자기주식취득	(100,537,925,500)	(100,537,925,500)

연차배당	(13,810,781,150)	(13,810,781,150)

2016.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	485,140,338,188	777,221,858,795

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	486,985,722,564	779,067,243,171

반기순이익	21,909,778,419	21,909,778,419

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)

매도가능금융자산평가손익

소계	(256,316,791)	(256,316,791)

총포괄손익	21,653,461,628	21,653,461,628

자기주식취득

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	495,353,403,042	787,434,923,649

현금흐름표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

I.영업활동현금흐름

1.반기순이익	21,909,778,419	40,978,685,991

2.비현금항목의 조정

재고자산평가손실	1,161,180,509	1,169,336,254

대손상각비	12,484,714

퇴직급여	5,216,023,728	6,519,596,032

감가상각비	24,906,634,439	26,034,063,080

무형자산상각비	7,077,915,681	6,050,381,585

외화환산손실	1,346,566,719	320,330,172

유형자산처분손실	834,443,798	974,868,277

무형자산처분손실	6,600,000	526,949,444

투자자산처분손실	133,486,048

외화환산이익	(1,464,129,327)	(411,380,801)

유형자산처분이익	(242,795,958)	(13,607,351)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(8,000)	(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)	(3,824,348,819)	(9,906,083,801)

금융원가(이자비용)	9,900,910,221	16,569,734,430

배당금수익	(288,688,000)

법인세비용	6,624,804,926	13,098,347,488

비현금항목의 조정 소계	51,434,652,714	56,767,303,232

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산	(1,109,158,373)	51,497,552

매출채권	39,468,894,661	(4,430,836,272)

기타채권	263,252,935	3,738,481,160

선급금	(33,461,630,517)	1,927,964,595

선급비용	2,749,702,422	2,608,704,292

재고자산	(11,502,621,588)	(22,113,039,935)

매입채무	(7,483,490,997)	21,020,199,861

기타채무	(10,390,910,251)	25,191,001,999

기타금융부채	(2,404,636,877)	40,171,268

선수금	2,370,719,248	(6,161,253,835)

선수수익	9,669,307,316	6,459,056,102

충당부채	111,051,168	(17,106,395)

장기기타채무	(15,055,837,561)	1,776,653,000

장기기타금융부채	(341,374,000)	772,892,321

퇴직금의지급	(216,325,787)	(679,045,993)

확정급여부채 기여금 납입	(4,500,000,000)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 소계	(31,833,058,201)	30,185,339,720

4. 이자의 수취	4,430,097,882	2,762,489,609

5. 법인세의 납부	(14,828,766,130)	(13,044,169,300)

영업활동으로 인한 순현금흐름	31,112,704,684	117,649,649,252

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소	4,537,065,000	75,822,348,517

기타금융자산의 증가	(7,898,578,660)	(57,339,707,271)

단기대여금의 회수	327,233,400	11,549,840

단기대여금의 증가	(87,505,057,000)

매각예정비유동자산의 처분	30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분	152,228,952

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	8,000

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(5,278,137,453)	(633,417,120)

종속기업투자의 취득	(1,284,381,000)	(88,598,349,452)

장기대여금및수취채권의 처분	3,137,559,000	85,850,141,732

장기대여금의 증가	(7,353,400,000)	(6,169,527,690)

유형자산의 처분	499,679,091	34,624,689

유형자산의 취득	(27,383,350,896)	(34,246,453,227)

무형자산의 처분	760,712,000	810,036,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

배당금의 수취	288,688,000

투자활동으로 인한 순현금흐름	(127,484,230,143)	6,266,508,530

III.재무활동현금흐름

사채의 발행	249,092,160,000

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

자기주식의 취득	(100,537,925,500)

배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,810,781,150)

이자의 지급	(9,783,162,328)	(14,048,749,989)

재무활동으로 인한 순현금흐름	126,023,216,522	(128,397,456,639)

IV.현금및현금성자산의 증감	29,651,691,063	(4,481,298,857)

V.반기초 현금및현금성자산	314,652,294,352	299,873,535,323

VI.반기말 현금및현금성자산	344,303,985,415	295,392,236,466