호텔신라 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회의 현황 가 . 공시사항의 진행·변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제44기정기주주총회('17.3.24.)	1. 제44기('16.1.1.~'16.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 사내이사 이부진 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 120억원 한도

제43기정기주주총회('16.3.11.)	1. 제43기('15.1.1.~'15.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 2-1) 제2장 주식 2-2) 제5장 이사, 이사회 및 위원회3. 이사선임의 건 3-1) 사외이사 정진호 선임의 건 3-2) 사외이사 문재우 선임의 건 3-3) 사외이사 오영호 선임의 건 3-4) 사내이사 채홍관 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 2-1) 감사위원 정진호 이사 선임의 건 2-1) 감사위원 김원용 이사 선임의 건 2-1) 감사위원 문재우 이사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 123억원 한도

제42기정기주주총회('15.3.13.)	1. 제42기('14.1.1.~'14.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 한인규 선임의 건 2-2) 사외이사 김원용 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 148억원 한도- 3억원 한도

2. 우발채무 등

(1) 계류중인 소송사건한국철도공사 이사회의 용산 역세권 개발사업에 관한 토지매매 및 사업협약 해제 결의와 관련하여 한국철도공사는 서울보증보험에 가입한 사업협약해지시 청구가능한 보험금액을 청구하였으며, 2013년 7월 26일에 지급이 결정되었습니다. 이에 따라 서울보증보험은 지배기업을 포함한 민간출자자들에게 지분비율에 따른 협약이행보증금을 청구하였으며, 지배기업은 지배기업의 지분비율에 따라 부담할 금액 3,252백만원을 서울보증보험에 지급하고 비용으로 인식하였습니다. 동 협약이행보증금과 관련하여 지배기업은 한국철도공사에 채무부존재확인소송을 제기하여 2심 진행중에 있으며, 이 소송이 향후 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측하기 어렵습니다.(2) 우발채무연결실체는 보고기간종료일 현재 제주시 내 관광호텔 운영을 위한 토지 및 건물 임대차계약의 보증금 납부에 갈음하여, 임대인인 국민은행 외 1개의 금융기관을 수취인으로 하는 13,300백만원의 기업어음증권을 발행하였습니다. 연결실체는 보고기간종료일 현재 관광호텔 운영을 위한 토지 및 건물 임대차계약의 보증금 납부에 갈음하여, 농협은행 등의 임대인에게 19,800백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. (3) 약정사항 연결실체는 보고기간종료일 현재 우리은행 등 4개 은행과 당좌차월약정을 맺고 있으며, 당좌차월한도액은 20,100백만원입니다. 한편, 연결실체는 보고기간종료일 현재 우리은행 등 2개 은행과 단기차입약정을 맺고 있으며, 차입한도액은 165,000백만원입니다. 또한, 연결실체는 보고기간종료일 현재 우리은행 등 2개 은행과 전자방식 외상매출채권 담보대출약정을 맺고 있으며, 담보대출약정한도액은 10,000백만원입니다.

연결실체는 개인 및 법인회원을 대상으로 호텔부대시설물의 이용에 따른 약관에 의거 신라휘트니스클럽을 운영하고 있는 바, 이와 관련하여 당분기말 및 전기말에 입회보증금 각각 42,503백만원과 41,982백만원을 예수보증금으로, 당분기 및 전분기에 발생한 회비수입 1,459백만원과 1,427백만원을 기타수입으로 계상하고 있습니다. 또한 연결실체는 보고기간종료일 현재 도곡동 타워팰리스 내에 휘트니스클럽 반트를운영 중에 있으며 이와 관련하여 당분기말 및 전기말에 입회보증금 각각 99,303백만원과 98,075백만원을 예수보증금으로, 당분기 및 전분기에 발생한 회비수입 각각 2,115백만원과 2,017백만원을 기타수입으로 계상하고 있습니다. 한편, 휘트니스클럽 반트와 관련해서는 당분기말 및 전기말에 각각 98,075백만원과 94,708백만원의 임차보증금을 계상하고 있습니다. 한편, 연결실체은 부동산 등과 관련하여 임차료가 발생하고 있으며 당분기 및 전분기중 계상한 임차료 등은 각각 347,613백만원과 142,598백만원 입니다. 한편 동 임차계약과 관련하여 연결기업이 지급해야할 최소임차료는 1년 이내 302,459백만원(전기말: 300,498백만원), 1년초과 5년 미만의 기간동안 794,029백만원(전기말: 871,759백만원)입니다.

한편, 연결실체는 에이치디씨신라면세점㈜ 경영자문 및 IT 서비스 계약을 체결하였으며 이와 관련하여 당분기 중 각각 경영자문 328백만원(전분기: 156백만원)과 IT서비스 175백만원(전분기: 없음)을 매출로 인식하였습니다.

연결실체는 Travel Retail Group Holdings LLC가 설립할 가칭 Shilla-Travel Retail Group, LLC의 지분 44% 및 일부 지분에 대한 콜옵션을 잠정인수가격인 USD 104,829,908에 취득하는 계약을 2015년 3월 중에 체결하였으나, 보고기간종료일 현재 해당 지분 등의 취득은 완료되지 않았습니다.

(4) 제공받은 지급보증내역보고기간종료일 현재 연결실체가 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD,SGD)

제공인	보증유형	환 종	금 액

KEB하나은행	외화지급보증	USD	1,925,641

우리은행	외화지급보증	USD	4,000,000

우리은행	원화지급보증	KRW	11,500,000

신한은행	원화지급보증	KRW	8,300,000

UOB	외화지급보증	SGD	294,388,000

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 녹색경영

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

사업장명	연간 온실가스 배출량 (tCO2e)	연간 에너지 사용량 (TJ)

직접배출	간접배출	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

서울사업장	6,548	15,368	21,916	126	316	0	442

※ 참고 1) 상기 실적은 '국가온실가스종합관리시스템'에 입력한 자료로 최종적으로 국토해양부에 제출된 자료입니다.
2) 당사는 업체 목표관리제 대상이 아닌 사업장 목표관리제 대상으로, 상기 실적은 당사의 전체 실적이 아닌 서울사업장 실적입니다. 3) 대상기간 : 2016.01.01 ~ 2016.12.31