호텔신라 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 반기말 2018.06.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 반기말	제 45 기말

자산

I.유동자산	1,182,701,810,590	1,167,700,143,429

현금및현금성자산	339,366,137,216	474,418,582,798

기타금융자산	18,766,486,765	19,208,180,491

매출채권및기타채권	182,780,610,605	160,321,649,586

단기대여금	861,031,030	518,152,670

선급금	13,671,040,853	11,935,345,911

선급비용	35,034,936,105	32,210,373,273

재고자산	592,186,572,780	469,060,771,403

당기법인세자산	34,995,236	27,087,297

Ⅱ.비유동자산	1,073,646,456,900	1,051,476,687,590

관계기업및공동기업투자	33,589,332,884	32,764,828,103

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	188,219,122,621	173,653,335,903

장기대여금	79,402,750,325	79,195,643,359

유형자산	695,211,581,551	693,083,835,691

무형자산	44,719,049,554	43,785,328,130

장기선급비용	17,734,586,826	20,592,034,144

이연법인세자산	13,995,497,992	7,627,147,113

자산총계	2,256,348,267,490	2,219,176,831,019

부채

I.유동부채	982,836,568,411	879,356,712,566

매입채무및기타채무	509,309,891,661	404,375,759,826

기타금융부채	162,568,509,958	158,259,613,613

단기차입금	38,336,461,905	21,617,010,000

유동성사채	149,902,314,354	199,977,656,342

선수금	60,516,038,861	50,297,694,451

선수수익	30,613,502,101	22,821,825,533

당기법인세부채	28,351,688,722	14,045,202,538

충당부채	3,238,160,849	7,961,950,263

Ⅱ.비유동부채	531,185,099,922	671,682,263,458

장기기타채무	13,682,201,540	10,860,294,664

기타금융부채	2,579,781,800	3,295,738,800

사채	498,903,241,550	648,551,363,437

확정급여부채	9,992,321,009	8,974,866,557

충당부채	6,027,554,023

부채총계	1,514,021,668,333	1,551,038,976,024

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	741,659,424,453	667,485,508,091

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(2,763,697,116)	(6,160,336,141)

이익잉여금	452,341,600,962	381,564,323,625

II.비지배지분	667,174,704	652,346,904

자본총계	742,326,599,157	668,137,854,995

부채및자본총계	2,256,348,267,490	2,219,176,831,019

연결 손익계산서
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,174,945,685,506	2,300,446,913,975	800,961,208,468	1,679,539,611,708

II. 재료비	(600,201,649,938)	(1,194,296,411,468)	(414,828,088,081)	(862,675,343,690)

III. 인건비	(69,420,567,513)	(138,406,432,215)	(37,907,019,088)	(93,752,420,904)

IV. 기타영업비용	(435,830,546,559)	(854,079,347,258)	(330,963,994,414)	(695,861,405,007)

V. 영업이익	69,492,921,496	113,664,723,034	17,262,106,885	27,250,442,107

VI. 영업외손익	(4,675,063,781)	(7,339,033,803)	(10,200,991,368)	(14,889,114,477)

금융수익	2,642,174,657	5,427,129,270	1,530,999,590	3,199,873,919

금융비용	(4,471,829,372)	(9,781,702,694)	(5,299,921,577)	(10,367,810,547)

투자손익	(257,064,406)	(1,104,980,384)	(1,446,988,362)	(4,350,806,590)

기타영업외수익	10,595,259,064	19,278,393,512	6,604,901,353	16,414,514,849

기타영업외비용	(13,183,603,724)	(21,157,873,507)	(11,589,982,372)	(19,784,886,108)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	64,817,857,715	106,325,689,231	7,061,115,517	12,361,327,630

법인세비용	12,238,380,558	22,016,443,012	4,087,138,716	6,684,875,178

VIII. 반기순이익	52,579,477,157	84,309,246,219	2,973,976,801	5,676,452,452

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	52,578,874,755	84,308,148,660	2,973,976,801	5,676,452,452

비지배지분	602,402	1,097,559

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,389	2,227	78	149

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,401	2,252	91	174

연결 포괄손익계산서
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.반기순이익	52,579,477,157	84,309,246,219	2,973,976,801	5,676,452,452

II. 기타포괄손익	3,651,598,092	3,165,279,093	496,707,811	(1,049,463,823)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)	(256,316,791)	(256,316,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	307,977,758	(212,922,875)	63,321,455	404,952,199

해외사업환산손익	3,588,710,507	3,623,292,141	689,703,147	(1,198,099,231)

III. 반기총포괄이익	56,231,075,249	87,474,525,312	3,470,684,612	4,626,988,629

반기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	56,229,472,546	87,459,697,512	3,470,684,612	4,626,988,629

비지배지분	1,602,703	14,827,800

연결 자본변동표
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

반기순이익	5,676,452,452	5,676,452,452	5,676,452,452

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(256,316,791)	(256,316,791)	(256,316,791)

지분법자본변동	404,952,199	404,952,199	404,952,199

해외사업환산손익	(1,198,099,231)	(1,198,099,231)	(1,198,099,231)

소계	(793,147,032)	(256,316,791)	(1,049,463,823)	(1,049,463,823)

총포괄손익	(793,147,032)	5,420,135,661	4,626,988,629	4,626,988,629

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(2,633,951,842)	363,434,323,450	652,881,892,215	652,881,892,215

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

반기순이익	84,308,148,660	84,308,148,660	1,097,559	84,309,246,219

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(245,090,173)	(245,090,173)	(245,090,173)

지분법자본변동	(212,922,875)	(212,922,875)	(212,922,875)

해외사업환산손익	3,609,561,900	3,609,561,900	13,730,241	3,623,292,141

소계	3,396,639,025	(245,090,173)	3,151,548,852	13,730,241	3,165,279,093

총포괄손익	3,396,639,025	84,063,058,487	87,459,697,512	14,827,800	87,474,525,312

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.06.30 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(2,763,697,116)	452,341,600,962	741,659,424,453	667,174,704	742,326,599,157

연결 현금흐름표
제 46 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	120,268,180,749	26,891,955,457

1. 반기순이익	84,309,246,219	5,676,452,452

2. 비현금항목의 조정	70,867,461,134	61,607,950,782

재고자산평가손실	448,738,663	1,161,114,053

대손상각비	325,490

퇴직급여	6,338,965,446	5,561,329,982

감가상각비	30,647,526,392	28,936,858,464

무형자산상각비	5,999,795,654	7,254,777,569

외화환산손실	4,241,771,466	1,351,519,469

지분법손실	4,369,748,554	4,350,814,591

유형자산처분손실	1,112,672,437	1,000,946,996

무형자산처분손실	6,600,000

외화환산이익	(1,361,085,512)	(1,516,872,988)

지분법이익	(3,255,863,905)

유형자산처분이익	(4,038,627,924)	(242,795,958)

무형자산처분이익	(109,145,203)

투자자산처분이익	(8,904,265)	(8,000)

금융수익(이자수익)	(5,425,747,068)	(3,199,873,919)

금융비용(이자비용)	9,781,702,694	10,367,810,548

법인세비용	22,016,443,012	6,684,875,178

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(24,032,050,086)	(28,782,205,374)

기타금융자산	2,844,370,270	452,058,683

매출채권	(3,817,885,775)	37,503,340,142

기타채권	(17,692,095,684)	(1,967,994,063)

선급금	(1,636,268,721)	(26,279,977,841)

선급비용	1,429,587,032	3,276,244,863

재고자산	(119,210,063,079)	(17,666,709,796)

매입채무	58,665,194,417	(5,217,800,622)

기타채무	36,277,751,662	(9,860,119,661)

선수금	10,194,191,110	(3,533,664,879)

기타금융부채	4,004,580,773	4,779,723,414

충당부채	704,601,485	176,924,418

선수수익	7,791,676,568	9,669,307,316

장기기타채무	2,821,235,804	(15,055,837,561)

장기기타금융부채	(764,077,000)	(341,374,000)

퇴직금의 지급	(644,848,948)	(216,325,787)

확정급여부채 기여금 납입	(5,000,000,000)	(4,500,000,000)

4. 이자의 수취	3,130,206,137	3,787,249,618

5. 법인세의 납부	(14,006,682,655)	(15,397,492,021)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(48,508,299,927)	(132,989,986,188)

기타금융자산의 감소	366,463,614	4,972,876,453

기타금융자산의 증가	(16,976,895,991)	(96,659,426,096)

단기대여금의 회수	341,183,860	327,233,400

단기대여금의 증가	(424,320,000)	(69,400,000)

장기보증금의 회수	1,322,023,060

관계기업에 대한 투자의 취득	(5,278,137,453)

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

장기대여금의 증가	(1,679,840,000)	(7,353,400,000)

유형자산의 처분	6,038,817,162	898,175,142

유형자산의 취득	(37,495,731,632)	(30,537,051,209)

무형자산의 처분	760,712,000

무형자산의 취득	(51,576,425)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(207,848,853,238)	133,432,806,522

단기차입금의 차입	15,780,292,405	24,397,500,000

단기차입금의 상환	(17,131,688,584)

사채의 발행	249,092,160,000

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)

이자의 지급	(10,343,364,493)	(9,639,383,744)

배당금지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	1,036,526,834	1,010,486,921

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	(135,052,445,582)	28,345,262,712

Ⅵ. 반기초 현금및현금성자산	474,418,582,798	346,650,586,957

Ⅶ. 반기말 현금및현금성자산	339,366,137,216	374,995,849,669