호텔신라 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

I.유동자산	1,221,277,600,796	1,435,616,025,422

현금및현금성자산	107,170,351,906	437,782,287,587

기타금융자산	16,141,636,361	16,035,233,882

매출채권및기타채권	129,699,082,995	226,150,919,463

단기대여금	5,693,346,880	5,397,639,080

선급금	11,522,999,830	14,876,410,879

선급비용	16,974,395,667	14,428,259,297

재고자산	934,075,787,157	720,945,275,234

Ⅱ.비유동자산	1,686,259,062,051	1,636,080,436,417

관계기업및공동기업투자	67,885,749,959	67,885,749,959

종속기업투자	199,354,952,358	199,354,952,358

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	192,927,605,212	198,027,574,707

장기대여금	20,294,108,789	3,013,667,130

유형자산	633,425,245,100	639,858,067,112

무형자산	47,689,758,750	45,515,656,851

사용권자산	450,894,751,411	437,999,907,099

장기선급비용	17,755,146,180	10,147,791,286

이연법인세자산	55,257,209,145	33,502,534,768

자산총계	2,907,536,662,847	3,071,696,461,839

부채

I.유동부채	1,143,389,563,970	1,239,023,498,301

매입채무및기타채무	370,313,434,440	588,153,652,875

기타금융부채	276,487,929,058	267,603,837,539

단기차입금	125,000,000,000

유동성사채	249,958,144,294	249,894,750,326

선수금	40,638,283,142	55,869,595,227

선수수익	32,497,847,602	31,967,157,907

당기법인세부채	39,306,982,387	36,826,182,607

충당부채	9,186,943,047	8,708,321,820

Ⅱ.비유동부채	857,560,069,967	852,152,397,429

장기기타채무	17,068,953,045	15,014,401,314

기타금융부채	332,612,318,889	332,168,516,065

사채	499,005,686,301	498,929,198,739

확정급여부채	7,482,028,261	4,649,197,840

충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471

부채총계	2,000,949,633,937	2,091,175,895,730

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	614,505,508,303	688,439,045,502

자본총계	906,587,028,910	980,520,566,109

부채및자본총계	2,907,536,662,847	3,071,696,461,839

손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	765,091,152,223	765,091,152,223	1,046,128,770,827	1,046,128,770,827

II. 재료비	(519,288,630,129)	(519,288,630,129)	(644,556,643,154)	(644,556,643,154)

III. 인건비	(52,594,858,409)	(52,594,858,409)	(45,530,661,488)	(45,530,661,488)

IV. 기타영업비용	(248,972,494,394)	(248,972,494,394)	(284,034,301,123)	(284,034,301,123)

V. 영업이익	(55,764,830,709)	(55,764,830,709)	72,007,165,062	72,007,165,062

VI. 영업외손익	(23,864,382,907)	(23,864,382,907)	(11,621,897,245)	(11,621,897,245)

금융수익	3,181,400,976	3,181,400,976	3,542,844,725	3,542,844,725

금융비용	(7,487,947,631)	(7,487,947,631)	(10,245,996,760)	(10,245,996,760)

기타영업외수익	10,056,584,388	10,056,584,388	5,727,594,883	5,727,594,883

기타영업외비용	(29,614,420,640)	(29,614,420,640)	(10,646,340,093)	(10,646,340,093)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(79,629,213,616)	(79,629,213,616)	60,385,267,817	60,385,267,817

법인세비용	18,981,457,567	18,981,457,567	(14,558,472,113)	(14,558,472,113)

VIII. 분기순이익	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)	45,826,795,704	45,826,795,704

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	(1,602)	(1,602)	1,210	1,210

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	(1,602)	(1,602)	1,260	1,260

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순이익	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)	45,826,795,704	45,826,795,704

II. 기타포괄손익

III. 분기총포괄이익	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)	45,826,795,704	45,826,795,704

자본변동표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861

분기순이익	45,826,795,704	45,826,795,704

총포괄손익	45,826,795,704	45,826,795,704

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2019.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	603,761,911,808	895,843,432,415

2020.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109

분기순이익	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)

총포괄손익	(60,647,756,049)	(60,647,756,049)

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2020.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	614,505,508,303	906,587,028,910

현금흐름표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(380,467,369,977)	177,803,573,324

1. 분기순이익	(60,647,756,049)	45,826,795,704

2. 비현금항목의 조정	33,842,782,747	124,016,522,203

재고자산평가손실	1,186,639,156	522,207,908

퇴직급여	2,850,883,509	2,735,676,222

감가상각비	12,823,011,342	12,488,838,422

무형자산상각비	3,682,667,819	2,764,759,422

사용권자산감가상각비	28,223,296,555	83,689,183,354

외화환산손실	3,824,729,100	2,180,538,322

유형자산처분손실	78,842,463	56,793,386

무형자산처분손실	40,225,048

사용권자산해지손실	6,128,959

외화환산이익	(4,104,196,533)	(1,614,533,708)

유형자산처분이익	(91,341,855)	(68,565,273)

사용권자산해지이익	(3,191,904)

금융수익(이자수익)	(3,181,400,976)	(3,542,844,725)

금융비용(이자비용)	7,487,947,631	10,245,996,760

법인세비용	(18,981,457,567)	14,558,472,113

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(354,337,400,633)	6,876,504,579

기타금융자산	(29,400)	2,222,682

매출채권	79,687,554,033	(27,739,823,698)

기타채권	17,518,032,387	(8,363,218,299)

선급금	3,353,411,049	2,439,600,672

선급비용	1,987,452,329	1,034,276,520

재고자산	(214,101,954,302)	(12,639,096,476)

매입채무	(159,012,158,113)	76,192,773,681

기타채무	(71,614,435,276)	(28,538,879,047)

선수금	(15,231,312,085)	(3,471,468,259)

기타금융부채	268,425,957	938,425,173

선수수익	530,689,695	4,063,778,340

충당부채	263,424,450	1,193,211,835

장기기타채무	2,054,551,731	1,809,461,934

장기기타금융부채	(23,000,000)	82,550,000

관계사전출액	(11,100,642)

퇴직금의 지급	(18,053,088)	(116,209,837)

4. 이자의 수취	967,420,988	1,201,738,058

5. 법인세의 납부	(292,417,030)	(117,987,220)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(36,399,602,697)	(22,212,051,693)

기타금융자산의 감소	423,830,148	17,594,763

기타금융자산의 증가	(6,391,989,416)	(5,261,805,134)

단기대여금의 회수	171,007,321	187,003,790

단기대여금의 증가	(55,533,356)	(51,000,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(414,375,000)

장기대여금의 회수	14,200,000

장기대여금의 증가	(16,890,933,424)	(1,370,233,490)

유형자산의 처분	141,886,364	99,967,273

유형자산의 취득	(13,812,070,334)	(15,419,203,895)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	86,255,036,993	(94,051,391,702)

단기차입금의 상환	(85,000,000,000)

단기차입금의 증가	210,000,000,000

이자의 지급	(4,411,175,581)	(4,258,600,001)

리스부채의 감소	(34,333,787,426)	(89,792,791,701)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(330,611,935,681)	61,540,129,929

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	437,782,287,587	211,713,266,580

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	107,170,351,906	273,253,396,509