호텔신라 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

I.유동자산	1,164,382,047,329	1,049,341,214,744

현금및현금성자산	583,612,751,860	361,241,720,762

기타금융자산	100,882,670,722	95,015,413,374

매출채권및기타채권	97,796,001,761	137,529,155,204

단기대여금	2,970,417,360	3,227,933,280

선급금	2,218,989,735	2,406,466,362

선급비용	7,423,069,072	7,401,995,639

재고자산	368,236,469,355	441,670,875,213

당기법인세자산	1,241,677,464	847,654,910

Ⅱ.비유동자산	1,268,962,079,542	1,278,973,517,843

관계기업및공동기업투자	54,795,849,351	54,795,849,351

종속기업투자	130,113,934,083	130,113,934,083

장기투자자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	131,742,072,415	124,336,130,861

장기대여금	42,973,930,890	41,967,108,100

유형자산	584,185,628,999	581,998,768,793

무형자산	28,516,708,327	29,844,680,158

사용권자산	143,628,535,382	149,239,336,364

장기선급비용	3,756,751,386	5,229,890,267

이연법인세자산	115,639,497,459	126,299,494,414

확정급여자산	32,834,636,103	34,373,790,305

자산총계	2,433,344,126,871	2,328,314,732,587

부채

I.유동부채	813,077,431,666	1,028,147,012,201

매입채무및기타채무	190,661,075,662	242,528,725,576

기타금융부채	247,565,526,741	256,338,010,538

단기차입금	50,000,000,000	200,000,000,000

유동성사채	259,982,587,596	259,917,770,955

선수금	40,918,745,026	44,692,043,269

선수수익	19,198,657,020	18,026,594,470

충당부채	4,750,839,621	6,643,867,393

Ⅱ.비유동부채	1,089,682,849,546	795,305,857,237

장기기타채무	19,314,640,769	17,894,515,581

기타금융부채	132,225,278,631	138,590,918,290

사채	938,142,930,146	638,820,423,366

부채총계	1,902,760,281,212	1,823,452,869,438

자본

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

이익잉여금	238,502,325,052	212,780,342,542

자본총계	530,583,845,659	504,861,863,149

부채및자본총계	2,433,344,126,871	2,328,314,732,587

손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	455,751,861,946	455,751,861,946	990,079,691,021	990,079,691,021

II. 재료비	(259,164,958,204)	(259,164,958,204)	(453,050,508,928)	(453,050,508,928)

III. 인건비	(39,029,645,379)	(39,029,645,379)	(42,139,284,777)	(42,139,284,777)

IV. 기타영업비용	(141,959,241,549)	(141,959,241,549)	(486,219,868,153)	(486,219,868,153)

V. 영업손익	15,598,016,814	15,598,016,814	8,670,029,163	8,670,029,163

VI. 영업외손익	28,503,378,057	28,503,378,057	(10,153,343,217)	(10,153,343,217)

금융수익	10,888,620,784	10,888,620,784	2,863,871,290	2,863,871,290

금융비용	(10,418,963,189)	(10,418,963,189)	(7,028,310,848)	(7,028,310,848)

투자손익	(3,808,978,560)	(3,808,978,560)

기타영업외수익	39,132,500,579	39,132,500,579	6,231,370,482	6,231,370,482

기타영업외비용	(11,098,780,117)	(11,098,780,117)	(8,411,295,581)	(8,411,295,581)

VII. 법인세비용차감전순손익	44,101,394,871	44,101,394,871	(1,483,314,054)	(1,483,314,054)

법인세수익(비용)	(10,771,670,161)	(10,771,670,161)	245,193,207	245,193,207

VIII. 분기순손익	33,329,724,710	33,329,724,710	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익 (단위 : 원)	880	880	(33)	(33)

기본및희석우선주당손익 (단위 : 원)	893	893	(33)	(33)

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.분기순손익	33,329,724,710	33,329,724,710	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)

II. 기타포괄손익

III. 분기총포괄손익	33,329,724,710	33,329,724,710	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)

자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

분기순손익	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)

총포괄손익	(1,238,120,847)	(1,238,120,847)

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2022.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	285,644,939,193	577,726,459,800

2023.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	212,780,342,542	504,861,863,149

분기순손익	33,329,724,710	33,329,724,710

총포괄손익	33,329,724,710	33,329,724,710

연차배당	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)

2023.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	238,502,325,052	530,583,845,659

현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	108,886,642,221	36,734,310,410

1. 분기순손익	33,329,724,710	(1,238,120,847)

2. 비현금항목의 조정	32,012,133	27,006,935,248

재고자산평가손실(환입)	(2,827,081,485)	354,668,460

퇴직급여	1,524,982,442	2,386,526,276

감가상각비	9,743,729,383	9,579,966,724

무형자산상각비	2,610,212,299	2,470,681,649

사용권자산상각비	6,097,568,846	6,122,864,548

외화환산손실	4,501,800,290	1,491,537,691

유형자산처분손실	87,847,718	107,908,414

무형자산처분손실	1,334,666

외화환산이익	(2,179,893,124)	(2,648,748,014)

유형자산처분이익	(513,156,271)

무형자산처분이익	(586,695,411)

금융수익(이자수익)	(10,888,620,784)	(2,863,871,290)

금융비용(이자비용)	10,418,963,189	7,028,310,848

관계기업및공동기업투자처분손실	3,808,978,560

기타의대손상각비	100,000,000

잡이익	(29,417,345,197)

법인세비용(수익)	10,771,670,161	(245,193,207)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	72,677,756,029	11,276,794,967

기타금융자산	(4,309,062)	162,675

매출채권	(3,500,842,024)	6,024,642,386

기타채권	68,569,011,909	3,846,456,388

선급금	187,476,627	(852,999,579)

선급비용	1,597,831,532	1,994,233,901

재고자산	75,522,777,645	27,316,108,328

매입채무	(7,083,077,658)	(12,098,889,841)

기타채무	(58,838,759,362)	(18,609,863,398)

선수금	(3,773,298,243)	379,864,234

기타금융부채	31,546,633	1,434,870,686

선수수익	1,172,062,550	375,218,725

충당부채	(1,154,318,074)	(359,180,419)

장기기타채무	1,420,125,188	1,985,013,650

장기기타금융부채	(1,068,822,752)	(513,522,797)

사외적립자산 기여금 납입	(18,794,252)

확정급여자산	(399,648,880)	373,474,280

4. 이자의 수취	3,352,845,109	504,281,452

5. 법인세의 납부	(505,695,760)	(815,580,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,271,158,572)	(16,748,080,460)

기타금융자산의 감소	2,350,830,000	3,048,509,360

기타금융자산의 증가	(4,819,843,835)	(4,780,264,498)

단기대여금의 회수	539,620,670	270,594,137

단기대여금의 증가	(98,942,857)	(2,539,200,000)

관계기업및공동기업투자의 처분	36

관계기업및공동기업투자의 취득	(572,053,883)

장기대여금의 회수	36,300,000	2,111,700,000

장기대여금의 증가	(410,057,143)	(5,446,420,000)

유형자산의 처분	515,858,946	443,181

유형자산의 취득	(15,384,924,353)	(8,841,388,793)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	130,755,547,449	87,373,657,119

단기차입금의 차입	320,000,000,000

사채의 발행	299,160,468,400

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)	(220,000,000,000)

이자의 지급	(8,013,889,720)	(5,259,218,489)

리스부채의 감소	(10,391,031,231)	(7,367,124,392)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	222,371,031,098	107,359,887,069

Ⅴ. 분기초 현금및현금성자산	361,241,720,762	148,446,807,809

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산	583,612,751,860	255,806,694,878