호텔신라 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

I.유동자산	1,072,685,611,612	1,167,700,143,429

현금및현금성자산	330,039,913,495	474,418,582,798

기타금융자산	14,736,107,685	19,208,180,491

매출채권및기타채권	179,570,453,016	160,321,649,586

단기대여금	501,868,450	518,152,670

선급금	14,589,645,499	11,935,345,911

선급비용	37,339,647,822	32,210,373,273

재고자산	495,879,028,647	469,060,771,403

당기법인세자산	28,946,998	27,087,297

Ⅱ.비유동자산	1,065,730,731,371	1,051,476,687,590

관계기업및공동기업투자	32,328,664,658	32,764,828,103

매도가능금융자산	774,535,147	774,535,147

기타금융자산	186,763,758,296	173,653,335,903

장기대여금	78,821,255,333	79,195,643,359

유형자산	694,533,287,616	693,083,835,691

무형자산	44,514,470,626	43,785,328,130

장기선급비용	19,694,240,522	20,592,034,144

이연법인세자산	8,300,519,173	7,627,147,113

자산총계	2,138,416,342,983	2,219,176,831,019

부채

I.유동부채	772,312,287,645	879,356,712,566

매입채무및기타채무	468,467,015,733	404,375,759,826

기타금융부채	161,219,842,559	158,259,613,613

단기차입금	30,089,140,000	21,617,010,000

유동성사채	199,977,656,342

선수금	56,116,860,841	50,297,694,451

선수수익	28,950,889,884	22,821,825,533

당기법인세부채	24,268,158,614	14,045,202,538

충당부채	3,200,380,014	7,961,950,263

Ⅱ.비유동부채	680,008,531,430	671,682,263,458

장기기타채무	12,426,635,493	10,860,294,664

기타금융부채	2,502,138,800	3,295,738,800

사채	648,677,386,215	648,551,363,437

확정급여부채	12,013,427,667	8,974,866,557

충당부채	4,388,943,255

부채총계	1,452,320,819,075	1,551,038,976,024

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	685,429,951,907	667,485,508,091

자본금	200,000,000,000	200,000,000,000

자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971

기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액	(6,659,385,080)	(6,160,336,141)

이익잉여금	400,007,816,380	381,564,323,625

II.비지배지분	665,572,001	652,346,904

자본총계	686,095,523,908	668,137,854,995

부채및자본총계	2,138,416,342,983	2,219,176,831,019

연결 손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,125,501,228,469	1,125,501,228,469	878,578,403,240	878,578,403,240

II. 재료비	(594,094,761,530)	(594,094,761,530)	(447,847,255,609)	(447,847,255,609)

III. 인건비	(68,985,864,702)	(68,985,864,702)	(55,845,401,816)	(55,845,401,816)

IV. 기타영업비용	(418,248,800,699)	(418,248,800,699)	(364,897,410,593)	(364,897,410,593)

V. 영업이익	44,171,801,538	44,171,801,538	9,988,335,222	9,988,335,222

VI. 영업외손익	(2,663,970,022)	(2,663,970,022)	(4,688,123,109)	(4,688,123,109)

금융수익	2,784,954,613	2,784,954,613	1,668,874,329	1,668,874,329

금융비용	(5,309,873,322)	(5,309,873,322)	(5,067,888,970)	(5,067,888,970)

투자손익	(847,915,978)	(847,915,978)	(2,903,818,228)	(2,903,818,228)

기타영업외수익	8,683,134,448	8,683,134,448	9,809,613,496	9,809,613,496

기타영업외비용	(7,974,269,783)	(7,974,269,783)	(8,194,903,736)	(8,194,903,736)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	41,507,831,516	41,507,831,516	5,300,212,113	5,300,212,113

법인세비용	(9,778,062,454)	(9,778,062,454)	(2,597,736,462)	(2,597,736,462)

VIII. 당기순이익	31,729,769,062	31,729,769,062	2,702,475,651	2,702,475,651

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주	31,729,273,905	31,729,273,905	2,702,475,651	2,702,475,651

비지배지분	495,157	495,157

IX. 주당이익

기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	838	838	71	71

기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	850	850	84	84

연결 포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 당기순이익	31,729,769,062	31,729,769,062	2,702,475,651	2,702,475,651

II. 기타포괄손익	(486,318,999)	(486,318,999)	(1,546,171,634)	(1,546,171,634)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(520,900,633)	(520,900,633)	341,630,744	341,630,744

해외사업환산손익	34,581,634	34,581,634	(1,887,802,378)	(1,887,802,378)

III. 당기총포괄이익	31,243,450,063	31,243,450,063	1,156,304,017	1,156,304,017

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	31,230,224,966	31,230,224,966	1,156,304,017	1,156,304,017

비지배지분	13,225,097	13,225,097

연결 자본변동표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(1,840,804,810)	371,299,968,939	661,540,684,736	661,540,684,736

당기순이익	2,702,475,651	2,702,475,651	2,702,475,651

기타포괄손익	지분법자본변동	341,630,744	341,630,744	341,630,744

해외사업환산손익	(1,887,802,378)	(1,887,802,378)	(1,887,802,378)

총포괄손익	(1,546,171,634)	2,702,475,651	1,156,304,017	1,156,304,017

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2017.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,386,976,444)	360,716,663,440	649,411,207,603	649,411,207,603

2018.01.01 (기초자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,160,336,141)	381,564,323,625	667,485,508,091	652,346,904	668,137,854,995

당기순이익	31,729,273,905	31,729,273,905	495,157	31,729,769,062

기타포괄손익	지분법자본변동	(520,900,633)	(520,900,633)	(520,900,633)

해외사업환산손익	21,851,694	21,851,694	12,729,940	34,581,634

총포괄손익	(499,048,939)	31,729,273,905	31,230,224,966	13,225,097	31,243,450,063

연차배당	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)

2018.03.31 (기말자본)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(6,659,385,080)	400,007,816,380	685,429,951,907	665,572,001	686,095,523,908

연결 현금흐름표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	86,668,881,807	66,491,949,677

1. 당기순이익	31,729,769,062	2,702,475,651

2. 비현금항목의 조정	34,649,953,658	30,930,601,134

재고자산평가손실	565,962,166	884,694,711

대손상각비	325,490

퇴직급여	3,424,839,770	2,732,031,394

감가상각비	15,336,181,136	14,465,183,229

무형자산상각비	2,954,941,078	3,815,697,835

외화환산손실	345,164,261	1,374,635,173

지분법손실	1,229,701,478	2,903,826,228

유형자산처분손실	202,824,634	233,763,911

무형자산처분손실	6,600,000

외화환산이익	(1,331,182,018)	(1,239,778,492)

지분법이익	(381,785,500)

유형자산처분이익	(242,795,958)

투자자산처분이익	(8,000)

금융수익(이자수익)	(2,784,954,613)	(1,668,874,329)

금융비용(이자비용)	5,309,873,322	5,067,888,970

법인세비용	9,778,062,454	2,597,736,462

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	18,646,981,643	36,594,665,205

기타금융자산	2,587,839,821	2,169,492,410

매출채권	(9,257,329,914)	32,237,188,671

기타채권	(9,869,045,240)	(11,399,534,841)

선급금	(2,580,076,657)	12,543,469,754

선급비용	(3,356,244,770)	285,642,436

재고자산	(26,528,130,073)	(14,499,064,265)

매입채무	42,880,776,514	13,893,751,040

기타채무	9,938,443,012	(5,023,583,263)

선수금	5,811,298,057	(3,573,847,665)

기타금융부채	2,956,752,904	4,651,641,165

충당부채	(415,295,962)	284,083,204

선수수익	6,129,064,351	4,400,253,412

장기기타채무	1,565,898,252	1,584,476,457

장기기타금융부채	(830,690,000)	(912,028,000)

퇴직금의 지급	(386,278,652)	(47,275,310)

4. 이자의 수취	1,878,742,754	2,572,823,805

5. 법인세의 납부	(236,565,310)	(6,308,616,118)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(33,004,459,734)	(15,286,347,188)

기타금융자산의 감소	2,309,222,342	17,780,907

기타금융자산의 증가	(13,663,603,020)	(4,912,334,259)

단기대여금의 회수	214,200,070	118,984,370

단기대여금의 증가	(47,099,790)

장기보증금의 회수	115,895,611

관계기업및공동기업투자의 처분	8,000

장기대여금의 증가	(166,000,000)	(2,421,750,000)

유형자산의 처분	2,272,727	499,781,455

유형자산의 취득	(21,769,347,674)	(9,055,236,036)

무형자산의 처분	510,000,000

무형자산의 취득	(43,581,625)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(197,819,986,835)	(106,269,263,957)

단기차입금의 차입	8,125,400,000

단기차입금의 상환	(875,277,905)

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)

이자의 지급	(5,945,386,835)	(5,393,986,052)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(223,104,541)	(1,777,208,236)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	(144,378,669,303)	(56,840,869,704)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	474,418,582,798	346,650,586,957

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	330,039,913,495	289,809,717,253