율촌화학 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	206,221,165,489	196,804,173,051	239,162,281,100

현금및현금성자산	10,506,570,183	10,537,576,247	28,985,277,954

단기금융상품	20,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

매출채권	131,102,428,997	121,853,402,535	131,400,227,506

기타채권	752,329,475	646,554,729	2,973,396,963

기타유동금융자산	41,900,000	32,860,000	381,530,000

재고자산	41,609,046,024	52,676,334,204	62,008,089,621

당기법인세자산	2,097,028,585

기타유동자산	2,208,890,810	2,057,445,336	2,316,730,471

비유동자산	310,869,392,319	318,403,518,662	327,072,265,990

장기금융상품	6,000,000	6,000,000	1,146,000,000

기타채권	10,311,623,040	9,381,210,150	9,343,280,150

기타비유동비금융자산	259,843,000	283,648,000	306,995,000

유형자산	293,084,371,033	301,767,009,938	309,164,750,201

무형자산	6,703,189,935	6,799,436,351	6,857,507,346

공동기업투자	504,365,311	166,214,223	253,733,293

자산총계	517,090,557,808	515,207,691,713	566,234,547,090

부채

유동부채	103,186,957,011	108,400,251,320	161,456,050,660

매입채무	49,990,978,499	46,586,974,322	50,945,344,332

기타채무	18,181,844,792	11,931,694,098	12,375,790,305

단기차입금	30,000,000,000	42,625,280,000	56,462,208,000

유동사채	39,963,094,446

당기법인세부채	2,907,620,407	4,078,681,265

기타유동부채	2,106,513,313	3,177,621,635	1,709,613,577

비유동부채	95,778,256,659	92,003,463,000	90,674,893,403

사채	69,925,701,479	69,874,526,480	69,806,293,148

확정급여부채	5,862,100,545	2,197,864,569	16,579,114

기타장기종업원급여부채	3,814,814,588	3,709,139,327	3,897,801,264

이연법인세부채	16,175,640,047	16,221,932,624	16,954,219,877

부채총계	198,965,213,670	200,403,714,320	252,130,944,063

자본

자본금	14,776,380,000	14,776,380,000	14,776,380,000

자본잉여금	9,405,843,440	9,405,843,440	9,405,843,440

기타포괄손익누계액	(943,654,866)	(914,331,245)	(929,370,987)

이익잉여금	294,886,775,564	291,536,085,198	290,850,750,574

자본총계	318,125,344,138	314,803,977,393	314,103,603,027

자본과부채총계	517,090,557,808	515,207,691,713	566,234,547,090

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	110,304,630,225	334,512,113,993	108,261,152,478	331,098,030,114	436,228,668,481	451,934,965,110

매출원가	97,938,849,743	285,149,190,570	97,855,425,010	290,014,631,948	375,014,541,190	403,509,543,484

매출총이익	12,365,780,482	49,362,923,423	10,405,727,468	41,083,398,166	61,214,127,291	48,425,421,626

판매비와관리비	8,050,524,855	25,151,829,164	9,095,707,246	29,235,241,136	39,043,630,331	34,050,918,112

영업이익	4,315,255,627	24,211,094,259	1,310,020,222	11,848,157,030	22,170,496,960	14,374,503,514

금융수익	109,231,045	375,846,706	203,977,102	631,459,105	752,884,857	650,074,783

금융비용	587,391,350	1,898,150,024	798,480,271	2,862,271,891	3,550,083,528	3,964,160,460

공동지배기업투자손익	197,935,262	367,474,709	79,231,732	174,245,489	(102,558,812)	27,791,241

기타수익	2,584,305,302	4,323,297,497	1,673,018,493	2,650,475,036	2,859,767,927	3,059,317,467

기타비용	3,776,292,535	5,119,355,519	622,708,712	1,249,449,334	4,085,712,202	2,383,521,453

법인세비용차감전순이익	2,843,043,351	22,260,207,628	1,845,058,566	11,192,615,435	18,044,795,202	11,764,005,092

법인세비용	533,543,187	6,413,956,538	381,202,450	2,492,109,602	4,059,669,841	2,711,950,918

당기순이익	2,309,500,164	15,846,251,090	1,463,856,116	8,700,505,833	13,985,125,361	9,052,054,174

기타포괄손익	23,264,206	(124,884,345)	51,601,638	(19,558,355)	(884,750,995)	(1,448,067,865)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(25,296,587)	(29,323,621)	23,369,531	27,873,174	15,039,742	27,104,073

지분법자본변동	(25,296,587)	(29,323,621)	23,369,531	27,873,174	15,039,742	27,104,073

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	48,560,793	(95,560,724)	28,232,107	(47,431,529)	(899,790,737)	(1,475,171,938)

순확정급여부채의 재측정요소	48,560,793	(95,560,724)	28,232,107	(47,431,529)	(899,790,737)	(1,475,171,938)

총포괄손익	2,332,764,370	15,721,366,745	1,515,457,754	8,680,947,478	13,100,374,366	7,603,986,309

주당이익

기본주당이익	93	639	59	351	564	365

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	956,475,060	295,673,868,338	318,899,616,718

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	9,052,054,174	9,052,054,174

기타포괄손익	부의지분법자본변동	27,104,073	27,104,073

순확정급여부채의 재측정요소	1,475,171,938	1,475,171,938

연차배당	(12,400,000,000)	(12,400,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	929,370,987	290,850,750,574	314,103,603,027

2015.01.01 (기초자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	929,370,987	290,850,750,574	314,103,603,027

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	13,985,125,361	13,985,125,361

기타포괄손익	부의지분법자본변동	15,039,742	15,039,742

순확정급여부채의 재측정요소	899,790,737	899,790,737

연차배당	(12,400,000,000)	(12,400,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	914,331,245	291,536,085,198	314,803,977,393

2015.01.01 (기초자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	929,370,987	290,850,750,574	314,103,603,027

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	8,700,505,833	8,700,505,833

기타포괄손익	부의지분법자본변동	27,873,174	27,873,174

순확정급여부채의 재측정요소	47,431,529	47,431,529

연차배당	(12,400,000,000)	(12,400,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	901,497,813	287,103,824,878	310,384,550,505

2016.01.01 (기초자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	914,331,245	291,536,085,198	314,803,977,393

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	15,846,251,090	15,846,251,090

기타포괄손익	부의지분법자본변동	29,323,621	29,323,621

순확정급여부채의 재측정요소	95,560,724	95,560,724

연차배당	(12,400,000,000)	(12,400,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	14,776,380,000	9,405,843,440	943,654,866	294,886,775,564	318,125,344,138

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	44,882,559,407	39,391,265,478	61,039,942,097	5,491,399,871

당기순이익	15,846,251,090	8,700,505,833	13,985,125,361	9,052,054,174

비현금항목의 조정	31,823,453,277	29,771,333,243	45,190,031,480	35,591,952,580

운전자본의 조정	6,102,258,799	1,700,124,074	2,781,765,257	(29,183,745,614)

이자수취	369,027,094	736,961,916	877,889,634	638,088,632

이자지급	(1,677,624,713)	(3,213,471,637)	(3,472,555,674)	(3,408,134,786)

배당금수취	19,995,000	6,665,000	6,665,000	6,665,000

법인세지급	(7,600,801,140)	1,689,147,049	1,671,021,039	(7,205,480,115)

투자활동현금흐름	(19,904,637,471)	(10,297,425,711)	(13,087,643,804)	(25,819,351,736)

단기금융상품의 감소	6,000,000,000	1,200,000,000	10,200,000,000	9,180,000,000

기타금융자산의 감소	15,115,000	381,455,000	381,530,000	12,680,000

기타채권의 감소	2,883,590,110	62,930,000	62,930,000	4,013,280

유형자산의 감소	40,612,700	46,838,811	59,675,920	54,865,901

무형자산의 감소	410,120,000

단기금융상품의 증가	(17,000,000,000)	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(60,000,000)	(60,000,000)	(120,000,000)

기타금융자산의 증가	(350,000)	(6,633,000)	(9,513,000)	(44,490,000)

기타채권의 증가	(1,165,075,000)	(100,780,000)	(185,860,000)	(502,258,360)

유형자산의 취득	(10,420,033,734)	(11,529,340,525)	(14,177,493,029)	(25,201,347,987)

무형자산의 취득	(668,616,547)	(291,895,997)	(358,913,695)	(202,814,570)

재무활동현금흐름	(25,008,928,000)	(50,400,000,000)	(66,400,000,000)	45,395,300,000

단기차입금의 차입	85,000,000,000	103,000,000,000	101,000,000,000	173,300,000,000

단기차입금의 상환	(97,608,928,000)	(101,000,000,000)	(115,000,000,000)	(185,300,000,000)

사채의 발행	69,795,300,000

사채의 상환	(40,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금지급	(12,400,000,000)	(12,400,000,000)	(12,400,000,000)	(12,400,000,000)

현금의 증가(감소)	(31,006,064)	(21,306,160,233)	(18,447,701,707)	25,067,348,135

환율변동효과	31,358,684

기초의 현금	10,537,576,247	28,985,277,954	28,985,277,954	3,886,571,135

기말의 현금	10,506,570,183	7,679,117,721	10,537,576,247	28,985,277,954