윌비스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	120,037,740,310	98,731,496,659

현금및현금성자산	186,427,996	62,865,841

단기금융상품	6,542,000,000	6,602,000,000

기타금융자산	2,119,873	11,533,604

매출채권	61,110,138,405	51,763,104,567

기타수취채권	16,157,129,132	10,588,924,487

재고자산	11,123,512,412	13,841,415,354

당기법인세자산	120,889,162	260,081,458

기타유동자산	24,795,523,330	15,601,571,348

비유동자산	172,114,005,941	179,616,268,682

장기금융상품	567,113,450	571,613,450

만기보유금융자산	150,000,000

장기기타수취채권	38,140,027,650	41,709,532,650

종속기업주식	83,942,873,000	83,942,873,000

유형자산	25,239,253,625	25,617,355,503

무형자산	24,074,738,216	27,774,894,079

자산총계	292,151,746,251	278,347,765,341

부채

유동부채	109,819,448,815	103,792,593,311

매입채무	6,779,449,460	5,208,899,651

단기차입금	78,597,239,643	60,308,426,455

기타금융부채	31,983,787	2,533,273

미지급금	7,936,502,958	12,166,425,772

미지급법인세	46,213,194	245,060,100

유동성장기부채	7,241,666,678	14,257,000,000

유동성사채	4,998,553,401

기타유동부채	9,186,393,095	6,605,694,659

비유동부채	16,040,596,570	8,656,908,364

사채	3,743,663,252

장기차입금	5,563,500,000	2,600,000,000

확정급여부채	5,232,668,191	5,285,316,023

임대보증금	240,000,000	234,600,000

이연법인세부채	1,260,765,127	536,992,341

부채총계	125,860,045,385	112,449,501,675

자본

자본금	62,646,140,000	62,646,140,000

주식발행초과금	47,544,388,449	47,544,388,449

기타자본구성요소	16,104,506,303	16,104,506,303

기타포괄손익누계액	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	40,085,353,571	39,603,228,914

자본총계	166,291,700,866	165,898,263,666

자본과부채총계	292,151,746,251	278,347,765,341

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,627,781,895	178,955,331,312	59,510,997,766	202,066,011,192

매출원가	46,497,828,242	148,747,940,034	50,270,843,236	176,794,460,913

매출총이익	8,129,953,653	30,207,391,278	9,240,154,530	25,271,550,279

판매비와관리비	7,516,570,992	24,140,563,147	7,496,363,200	25,075,159,851

영업이익(손실)	613,382,661	6,066,828,131	1,743,791,330	196,390,428

금융수익	741,634,402	5,661,557,866	1,079,599,857	4,919,688,284

금융비용	1,225,632,637	9,555,913,710	1,316,950,150	7,349,789,875

기타수익	21,531,552	109,185,605	838,275	208,256,187

기타비용	93,991,143	867,429,503	74,766,907	268,199,151

법인세비용차감전순이익(손실)	56,924,835	1,414,228,389	1,432,512,405	(2,293,654,127)

법인세비용	35,236,013	1,185,626,041	375,167,794	139,008,032

당기순이익(손실)	21,688,822	228,602,348	1,057,344,611	(2,432,662,159)

기타포괄손익	5,329,588	164,834,852	155,242,827	171,601,822

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	5,329,588	164,834,852	155,242,827	171,601,822

확정급여제도의 재측정요소	6,832,805	211,326,733	199,029,266	220,002,336

법인세효과	(1,503,217)	(46,491,881)	(43,786,439)	(48,400,514)

총포괄손익	27,018,410	393,437,200	1,212,587,438	(2,261,060,337)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	5	21	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	5	21	(48)

자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	42,260,333,926	168,555,368,678

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(2,991,848,416)	(2,432,662,159)

확정급여제도의 재측정요소	334,743,404	334,743,404

2017.09.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	39,603,228,914	165,898,263,666

2018.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	39,603,228,914	165,898,263,666

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(88,687,457)	88,687,457	0

당기순이익(손실)	228,602,348	228,602,348

확정급여제도의 재측정요소	164,834,852	164,834,852

2018.09.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	(88,687,457)	40,085,353,571	166,291,700,866

현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(15,094,775,357)	(205,839,456)

당기순이익(손실)	228,602,348	(2,432,662,159)

조정	12,677,254,512	9,764,610,688

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,795,265,018)	(4,876,516,459)

이자수익의 수취	127,029,469	121,559,638

이자비용의 지급	(2,764,396,922)	(1,962,036,712)

법인세납부(환급)	(567,999,746)	(820,794,452)

투자활동현금흐름	2,767,873,583	(4,565,064,757)

단기금융상품의 감소	860,000,000	864,669,220

단기대여금의 감소	1,161,908,208	1,677,245,073

장기금융상품의 감소	120,000,000	179,632,400

장기대여금의 감소	4,285,600,000

보증금의 감소	555,210,028	980,919,330

유형자산의 처분	2,600,000	53,743,812

무형자산의 처분	185,000,000

단기금융상품의 취득	(800,000,000)	(860,000,000)

단기대여금의 증가	(1,294,600,000)	(1,112,000,000)

장기금융상품의 증가	(115,500,000)	(115,500,000)

만기보유금융자산의 취득	(150,000,000)

보증금의 증가	(119,035,028)	(896,506,462)

유형자산의 취득	(615,737,260)	(673,559,370)

무형자산의 취득	(1,307,572,365)	(2,435,748,120)

장기미지급금의 상환	(2,227,960,640)

재무활동현금흐름	12,436,017,957	4,944,915,746

단기차입금의 차입	130,421,380,208	107,969,160,162

장기차입금의 차입	12,040,000,000	15,734,700,000

사채의 증가	3,750,000,000

임대보증금의 증가	12,000,000	70,000,000

단기차입금의 상환	(112,665,428,929)	(106,078,500,000)

유동성장기부채의 상환	(16,115,333,322)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(11,695,444,416)

임대보증금의 감소	(6,600,000)	(55,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	109,116,183	174,011,533

현금및현금성자산의순증가(감소)	123,562,155	(23,975,022)

기초현금및현금성자산	62,865,841	193,831,517

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,445,972	(197,986,555)

기말현금및현금성자산	186,427,996	169,856,495