윌비스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	111,328,725,377	101,559,319,010

현금및현금성자산	1,739,947,386	124,728,978

단기금융상품	6,542,000,000	6,542,000,000

파생금융상품자산	0	36,327,500

매출채권	56,664,602,470	45,586,805,240

기타수취채권	10,223,847,229	8,688,230,500

재고자산	9,676,610,068	12,451,527,972

기타유동자산	26,481,718,224	28,129,698,820

비유동자산	153,629,744,002	154,146,299,084

장기금융상품	1,053,613,450	1,026,613,450

장기기타수취채권	43,523,555,080	42,285,215,849

종속기업주식	60,020,873,000	60,020,873,000

유형자산	24,854,646,960	24,686,981,614

사용권자산	3,198,090,258	3,852,423,224

무형자산	19,220,537,472	20,147,365,500

이연법인세자산	66,726,797	465,014,466

장기선급금	1,691,700,985	1,661,811,981

자산총계	264,958,469,379	255,705,618,094

부채

유동부채	113,715,529,917	106,712,799,300

매입채무	5,305,003,583	6,902,919,281

단기차입금	63,469,188,901	56,357,930,935

파생금융상품부채	614,666,600	627,045,496

미지급금	5,424,642,879	4,966,428,444

당기법인세부채	439,104,819	638,162,381

미지급비용	76,513,643	80,312,864

유동성장기부채	17,541,571,402	17,693,761,894

유동성사채	3,749,403,563	3,748,418,934

유동성전환사채	669,922,741	2,061,671,154

유동성리스부채	2,319,662,300	2,952,612,586

기타유동부채	14,105,849,486	10,683,535,331

비유동부채	8,947,351,363	11,218,953,610

전환사채	1,339,845,478	1,288,290,091

장기차입금	2,380,952,370

장기리스부채	1,045,261,575	1,066,787,676

확정급여부채	6,297,244,310	6,222,923,473

임대보증금	265,000,000	260,000,000

부채총계	122,662,881,280	117,931,752,910

자본

자본금	68,786,482,000	66,856,659,000

주식발행초과금	48,541,541,445	48,402,963,235

기타자본구성요소	17,015,570,175	17,683,681,098

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	8,040,681,936	4,919,249,308

자본총계	142,295,588,099	137,773,865,184

자본과부채총계	264,958,469,379	255,705,618,094

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,069,436,897	52,069,436,897	53,802,508,600	53,802,508,600

매출원가	41,481,963,770	41,481,963,770	44,274,579,538	44,274,579,538

매출총이익	10,587,473,127	10,587,473,127	9,527,929,062	9,527,929,062

판매비와관리비	8,188,103,036	8,188,103,036	7,876,312,721	7,876,312,721

영업이익(손실)	2,399,370,091	2,399,370,091	1,651,616,341	1,651,616,341

금융수익	4,779,271,016	4,779,271,016	1,791,460,440	1,791,460,440

금융비용	3,393,764,095	3,393,764,095	1,970,524,533	1,970,524,533

기타수익	35,514,595	35,514,595	4,981,969	4,981,969

기타비용	(1,282,856)	(1,282,856)	223,444,814	223,444,814

법인세비용차감전순이익(손실)	3,821,674,463	3,821,674,463	1,254,089,403	1,254,089,403

법인세비용	726,242,729	726,242,729	281,934,155	281,934,155

당기순이익(손실)	3,095,431,734	3,095,431,734	972,155,248	972,155,248

기타포괄손익	26,000,894	26,000,894	(416,775,044)	(416,775,044)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	26,000,894	26,000,894	(416,775,044)	(416,775,044)

확정급여제도의 재측정요소	33,334,480	33,334,480	(534,326,980)	(534,326,980)

법인세효과	(7,333,586)	(7,333,586)	117,551,936	117,551,936

총포괄손익	3,121,432,628	3,121,432,628	555,380,204	555,380,204

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	19	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53	53	19	19

자본변동표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	39,971,895,457	169,215,112,752

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환청구권 행사

당기순이익(손실)	972,155,248	972,155,248

확정급여제도의 재측정요소	(416,775,044)	(416,775,044)

2019.03.31 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	40,527,275,661	169,770,492,956

2020.01.01 (기초자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환청구권 행사	1,929,823,000	138,578,210	(668,110,923)	1,400,290,287

당기순이익(손실)	3,095,431,734	3,095,431,734

확정급여제도의 재측정요소	26,000,894	26,000,894

2020.03.31 (기말자본)	68,786,482,000	48,541,541,445	17,015,570,175	(88,687,457)	8,040,681,936	142,295,588,099

현금흐름표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	(343,352,504)	3,143,695,572

당기순이익(손실)	3,095,431,734	972,155,248

조정	3,570,674,773	2,976,864,269

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,783,545,671)	(524,146,235)

이자수익의 수취	3,610,071	673,484,660

이자비용의 지급	(695,177,203)	(954,662,370)

법인세납부(환급)	(534,346,208)

투자활동현금흐름	(125,417,731)	(3,825,468,123)

단기대여금의 감소	372,108,975

장기대여금의 감소	97,329,769

보증금의 감소	902,451,744	366,994,346

무형자산의 처분	60,000,000	35,089,775

단기대여금의 증가	(237,322,000)

장기금융상품의 증가	(27,000,000)	(28,500,000)

장기대여금의 증가	(14,400,000)	(2,603,770,000)

보증금의 증가	(189,000,744)	(391,883,319)

유형자산의 취득	(442,238,500)	(187,185,900)

무형자산의 취득	(512,560,000)	(1,151,000,000)

재무활동현금흐름	2,120,973,454	729,644,209

단기차입금의 차입	19,082,620,360	46,503,863,861

임대보증금의 증가	5,000,000	7,000,000

단기차입금의 상환	(13,123,716,235)	(43,806,219,656)

유동성장기부채의 상환	(2,857,142,862)	(1,974,999,996)

리스부채의 상환	(985,707,609)

미지급배당금의 감소	(80,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,652,203,219	47,871,658

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,615,218,408	63,123,665

기초현금및현금성자산	124,728,978	139,687,197

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,984,811)	15,252,007

기말현금및현금성자산	1,739,947,386	202,810,862