윌비스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	129,011,189,531	118,154,249,811

현금및현금성자산	3,021,571,251	99,119,012

단기금융상품	7,072,000,000	7,072,000,000

매출채권	71,407,288,979	61,946,337,944

기타수취채권	9,952,397,277	9,669,343,643

재고자산	10,832,633,184	11,907,434,586

당기법인세자산	508,891,093	508,891,093

기타유동자산	26,216,407,747	26,951,123,533

비유동자산	150,483,081,466	148,279,447,324

장기금융상품	376,113,450	346,113,450

장기기타수취채권	43,074,007,401	41,061,784,924

종속기업주식	60,020,873,000	60,020,873,000

유형자산	24,099,453,945	24,217,197,348

사용권자산	4,906,044,062	4,190,695,395

무형자산	15,209,299,572	15,943,979,555

이연법인세자산	1,344,393,969	1,178,234,323

장기선급금	1,452,896,067	1,320,569,329

자산총계	279,494,270,997	266,433,697,135

부채

유동부채	122,338,566,489	112,550,450,523

매입채무	8,929,425,841	6,380,962,350

단기차입금	75,851,609,479	71,397,706,162

파생금융상품부채	8,163,970,500	6,867,000,018

미지급금	4,198,281,599	4,445,626,219

당기법인세부채	458,836,944

미지급비용	40,941,175	43,495,988

유동성장기부채	3,266,666,680	4,666,666,675

유동성전환사채	3,780,799,958	4,191,786,779

유동성교환사채	2,945,956,373	3,627,393,801

유동성리스부채	3,565,789,620	3,081,483,080

기타유동부채	11,136,288,320	7,848,329,451

비유동부채	15,572,893,648	15,224,461,787

사채	6,361,305,517	6,359,977,215

전환사채	945,199,989	907,518,400

장기리스부채	1,577,342,296	1,341,814,995

확정급여부채	6,374,045,846	6,360,151,177

임대보증금	315,000,000	255,000,000

부채총계	137,911,460,137	127,774,912,310

자본

자본금	71,418,052,000	70,804,018,000

주식발행초과금	48,974,153,132	48,742,962,776

기타자본구성요소	17,981,641,137	16,317,092,731

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	3,297,652,048	2,883,398,775

자본총계	141,582,810,860	138,658,784,825

자본과부채총계	279,494,270,997	266,433,697,135

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,209,056,030	59,209,056,030	52,069,436,897	52,069,436,897

매출원가	48,928,762,603	48,928,762,603	41,481,963,770	41,481,963,770

매출총이익	10,280,293,427	10,280,293,427	10,587,473,127	10,587,473,127

판매비와관리비	8,151,635,382	8,151,635,382	8,188,103,036	8,188,103,036

영업이익(손실)	2,128,658,045	2,128,658,045	2,399,370,091	2,399,370,091

금융수익	2,502,036,710	2,502,036,710	4,779,271,016	4,779,271,016

금융비용	4,390,583,704	4,390,583,704	3,393,764,095	3,393,764,095

기타수익	71,478,815	71,478,815	35,514,595	35,514,595

기타비용	(156,252,510)	(156,252,510)	(1,282,856)	(1,282,856)

법인세비용차감전순이익(손실)	467,842,376	467,842,376	3,821,674,463	3,821,674,463

법인세비용	240,077,895	240,077,895	726,242,729	726,242,729

당기순이익(손실)	227,764,481	227,764,481	3,095,431,734	3,095,431,734

기타포괄손익	186,488,792	186,488,792	26,000,894	26,000,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	186,488,792	186,488,792	26,000,894	26,000,894

확정급여제도의 재측정요소	239,088,195	239,088,195	33,334,480	33,334,480

법인세효과	(52,599,403)	(52,599,403)	(7,333,586)	(7,333,586)

총포괄손익	414,253,273	414,253,273	3,121,432,628	3,121,432,628

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	53	53

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	53	53

자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식처분

자기주식처분이익

전환청구권 행사	1,929,823,000	138,578,210	(668,110,923)	1,400,290,287

당기순이익(손실)	3,095,431,734	3,095,431,734

확정급여제도의 재측정요소	26,000,894	26,000,894

2020.03.31 (기말자본)	68,786,482,000	48,541,541,445	17,015,570,175	(88,687,457)	8,040,681,936	142,295,588,099

2021.01.01 (기초자본)	70,804,018,000	48,742,962,776	16,317,092,731	(88,687,457)	2,883,398,775	138,658,784,825

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식처분	987,569,940	987,569,940

자기주식처분이익	889,564,894	889,564,894

전환청구권 행사	614,034,000	231,190,356	(212,586,428)	632,637,928

당기순이익(손실)	227,764,481	227,764,481

확정급여제도의 재측정요소	186,488,792	186,488,792

2021.03.31 (기말자본)	71,418,052,000	48,974,153,132	17,981,641,137	(88,687,457)	3,297,652,048	141,582,810,860

현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	2,985,303,307	(343,352,504)

당기순이익(손실)	227,764,481	3,095,431,734

조정	5,632,932,101	3,570,674,773

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,198,209,905)	(5,783,545,671)

이자수익의 수취	5,093,228	3,610,071

이자비용의 지급	(682,276,598)	(695,177,203)

법인세납부(환급)	(534,346,208)

투자활동현금흐름	(1,324,899,700)	(125,417,731)

장기대여금의 감소	76,518,156	97,329,769

보증금의 감소	4,962	902,451,744

유형자산의 처분	3,850,000

무형자산의 처분	60,000,000

장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(27,000,000)

장기대여금의 증가	(650,000,000)	(14,400,000)

보증금의 증가	(9,881,000)	(189,000,744)

유형자산의 취득	(53,271,818)	(442,238,500)

무형자산의 취득	(662,120,000)	(512,560,000)

재무활동현금흐름	1,177,253,889	2,120,973,454

단기차입금의 차입	11,831,616,461	19,082,620,360

임대보증금의 증가	100,000,000	5,000,000

단기차입금의 상환	(8,392,029,878)	(13,123,716,235)

유동성장기부채의 상환	(1,399,999,995)	(2,857,142,862)

리스부채의 상환	(922,332,699)	(985,707,609)

미지급배당금의 감소	(80,200)

임대보증금의 감소	(40,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,837,657,496	1,652,203,219

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,922,452,239	1,615,218,408

기초현금및현금성자산	99,119,012	124,728,978

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	84,794,743	(36,984,811)

기말현금및현금성자산	3,021,571,251	1,739,947,386