윌비스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 52 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	127,048,922,551	123,830,164,770

현금및현금성자산	907,966,541	127,985,352

단기금융상품	11,039,100,000	11,051,000,000

매출채권	43,973,685,049	48,341,398,159

기타수취채권	16,786,614,454	15,716,008,063

유동재고자산	5,758,176,868	4,126,913,368

당기법인세자산	79,300,484	79,300,484

기타유동자산	48,504,079,155	44,387,559,344

비유동자산	138,309,878,406	138,259,077,472

장기금융상품	100,113,450	100,113,450

기타금융자산	390,000,000	390,000,000

장기기타수취채권	14,426,686,035	14,657,113,242

종속기업주식	61,198,156,000	61,198,156,000

유형자산	48,208,738,259	48,127,936,348

사용권자산	3,625,465,266	2,951,744,726

무형자산	6,038,946,042	6,242,541,867

장기매출채권	2,456,707,232	2,605,040,394

장기선급금	1,865,066,122	1,986,431,445

자산총계	265,358,800,957	262,089,242,242

부채

유동부채	118,416,883,368	115,312,599,979

매입채무	5,595,121,440	3,713,635,130

단기차입금	83,502,197,501	85,015,436,854

파생금융상품부채	71,591,439	71,591,439

미지급금	5,370,976,127	3,918,887,820

당기법인세부채	38,443,775	2,140,851

미지급비용	234,419,473	228,028,889

유동성장기부채	2,776,583,340	3,276,583,338

유동성사채	12,098,893,344	12,096,534,391

유동성전환사채	201,345,835	194,773,665

유동성리스부채	1,695,128,243	1,892,768,349

유동성금융보증부채	436,516,021	436,516,021

기타 유동부채	6,395,666,830	4,465,703,232

비유동부채	12,411,011,034	12,057,037,222

장기차입금	258,562,500	369,375,000

장기리스부채	1,636,354,876	920,126,448

확정급여부채	6,245,287,527	6,368,899,106

임대보증금	280,000,000	280,000,000

복구충당부채	188,352,420	218,770,154

이연법인세부채	3,802,453,711	3,899,866,514

부채총계	130,827,894,402	127,369,637,201

자본

자본금	72,882,179,000	72,882,179,000

주식발행초과금	50,159,177,918	50,159,177,918

기타자본구성요소	27,033,227,248	27,033,227,248

기타포괄손익누계액	19,732,648,944	19,732,648,944

이익잉여금(결손금)	(35,276,326,555)	(35,087,628,069)

자본총계	134,530,906,555	134,719,605,041

자본과부채총계	265,358,800,957	262,089,242,242

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,358,417,229	27,358,417,229	29,043,690,459	29,043,690,459

매출원가	21,734,808,474	21,734,808,474	23,569,802,645	23,569,802,645

매출총이익	5,623,608,755	5,623,608,755	5,473,887,814	5,473,887,814

판매비와관리비	5,098,515,857	5,098,515,857	5,364,631,682	5,364,631,682

영업이익(손실)	525,092,898	525,092,898	109,256,132	109,256,132

기타수익	147,248,447	147,248,447	219,886	219,886

기타비용	42,381,087	42,381,087	28,049,039	28,049,039

금융수익	921,826,421	921,826,421	2,905,200,107	2,905,200,107

금융비용	2,053,820,771	2,053,820,771	2,654,593,774	2,654,593,774

법인세비용차감전순이익(손실)	(502,034,092)	(502,034,092)	332,033,312	332,033,312

법인세비용(수익)	(113,825,056)	(113,825,056)	94,153,582	94,153,582

당기순이익(손실)	(388,209,036)	(388,209,036)	237,879,730	237,879,730

기타포괄손익	199,510,550	199,510,550	(13,103,251)	(13,103,251)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	199,510,550	199,510,550	(13,103,251)	(13,103,251)

확정급여제도의 재측정요소	199,510,550	199,510,550	(13,103,251)	(13,103,251)

총포괄손익	(188,698,486)	(188,698,486)	224,776,479	224,776,479

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	4	4

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	19,732,648,944	(27,399,950,948)	142,407,282,162

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	237,879,730	237,879,730

순확정급여부채의 재측정요소	(13,103,251)	(13,103,251)

2024.03.31 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	19,732,648,944	(27,175,174,469)	142,632,058,641

2025.01.01 (기초자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	19,732,648,944	(35,087,628,069)	134,719,605,041

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(388,209,036)	(388,209,036)

순확정급여부채의 재측정요소	199,510,550	199,510,550

2025.03.31 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	19,732,648,944	(35,276,326,555)	134,530,906,555

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	5,083,150,794	(3,134,731,094)

당기순이익(손실)	(388,209,036)	237,879,730

조정	3,494,673,338	2,511,942,919

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,522,627,207	(4,416,776,563)

이자수익의 수취	38,850,970	65,101,837

이자지급(영업)	(1,584,791,685)	(1,531,193,747)

법인세납부	(1,685,270)

투자활동현금흐름	(639,731,830)	1,292,637,145

단기금융상품의 처분	1,289,400,000

장기금융상품의 처분	596,000,000

장기대여금의 감소	8,924,817	9,377,048

임차보증금의 감소	159,197,500	790,000,000

장기금융상품의 취득	(20,000,000)

임차보증금의 증가	(100,000,000)	(797,139,903)

유형자산의 취득	(177,854,147)

무형자산의 취득	(530,000,000)	(575,000,000)

재무활동현금흐름	(3,670,313,050)	2,026,016,370

단기차입금의 차입	29,926,877,348	40,661,205,505

장기차입금의 차입	1,182,000,000

단기차입금의 상환	(32,275,000,000)	(34,769,250,753)

유동성장기부채의 상환	(499,999,998)	(3,215,612,166)

장기차입금의 상환	(110,812,500)	(923,590,284)

리스부채의 상환	(711,377,900)	(908,735,932)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	773,105,914	183,922,421

현금및현금성자산의순증가(감소)	779,981,189	179,687,696

기초현금및현금성자산	127,985,352	73,963,129

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,875,275	(4,234,725)

기말현금및현금성자산	907,966,541	253,650,825