윌비스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	128,853,296,126	127,177,321,746

현금및현금성자산	1,437,893,328	12,134,754

단기금융상품	6,042,000,000	6,042,000,000

매출채권	66,537,930,407	61,133,235,815

기타수취채권	9,511,798,753	8,806,897,352

재고자산	6,441,432,018	10,972,444,314

기타유동자산	38,882,241,620	40,210,609,511

비유동자산	136,009,720,615	138,753,623,744

장기금융상품	616,113,450	586,113,450

기타금융자산	390,000,000	390,000,000

장기기타수취채권	34,920,922,535	37,115,502,158

종속기업주식	58,868,156,000	58,868,156,000

유형자산	23,876,269,002	24,027,235,616

사용권자산	3,960,281,910	4,505,054,657

무형자산	8,972,729,246	8,762,278,834

이연법인세자산	1,944,067,874	1,645,514,052

장기선급금	2,461,180,598	2,853,768,977

자산총계	264,863,016,741	265,930,945,490

부채

유동부채	97,994,035,277	96,008,122,518

매입채무	3,035,681,760	3,094,640,352

단기차입금	73,179,041,188	72,654,751,853

파생금융상품부채	71,591,439	178,976,886

미지급금	3,434,684,137	3,328,746,123

당기법인세부채	43,157,220	73,095,800

미지급비용	254,327,223	154,849,534

유동성장기부채	3,999,999,984	3,999,999,984

유동성사채	2,999,496,703	2,998,964,055

유동성전환사채	154,207,791	372,937,314

유동성리스부채	2,939,736,235	3,068,374,033

유동성금융보증부채	471,695,956	471,695,956

기타유동부채	7,410,415,641	5,611,090,628

비유동부채	17,139,757,131	18,672,078,573

사채	9,985,691,646	9,984,096,138

장기차입금	666,666,688	1,666,666,684

장기리스부채	822,238,018	1,228,020,530

확정급여부채	5,110,951,804	5,242,834,728

임대보증금	280,000,000	280,000,000

복구충당부채	274,208,975	270,460,493

부채총계	115,133,792,408	114,680,201,091

자본

자본금	72,882,179,000	72,882,179,000

주식발행초과금	50,159,177,918	50,159,177,918

기타자본구성요소	27,033,227,248	27,033,227,248

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	(256,672,376)	1,264,847,690

자본총계	149,729,224,333	151,250,744,399

자본과부채총계	264,863,016,741	265,930,945,490

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,098,979,837	38,098,979,837	57,052,611,758	57,052,611,758

매출원가	33,586,541,181	33,586,541,181	46,405,209,471	46,405,209,471

매출총이익	4,512,438,656	4,512,438,656	10,647,402,287	10,647,402,287

판매비와관리비	6,597,834,754	6,597,834,754	8,592,636,171	8,592,636,171

영업이익(손실)	(2,085,396,098)	(2,085,396,098)	2,054,766,116	2,054,766,116

금융수익	2,684,788,888	2,684,788,888	9,378,730,585	9,378,730,585

금융비용	2,225,866,687	2,225,866,687	2,297,759,375	2,297,759,375

기타수익	12,569,464	12,569,464	84,736,358	84,736,358

기타비용	159,878,077	159,878,077	95,558,282	95,558,282

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,773,782,510)	(1,773,782,510)	9,124,915,402	9,124,915,402

법인세비용	(266,540,950)	(266,540,950)	518,238,983	518,238,983

당기순이익(손실)	(1,507,241,560)	(1,507,241,560)	8,606,676,419	8,606,676,419

기타포괄손익	(14,278,506)	(14,278,506)	691,978,042	691,978,042

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(14,278,506)	(14,278,506)	691,978,042	691,978,042

확정급여제도의 재측정요소	(46,291,378)	(46,291,378)	887,151,335	887,151,335

법인세효과	32,012,872	32,012,872	(195,173,293)	(195,173,293)

총포괄손익	(1,521,520,066)	(1,521,520,066)	9,298,654,461	9,298,654,461

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	134	134

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	134	134

자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	(5,459,923,912)	144,525,972,797

당기순이익(손실)	8,606,676,419	8,606,676,419

확정급여제도의 재측정요소	691,978,042	691,978,042

2022.03.31 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	3,838,730,549	153,824,627,258

2023.01.01 (기초자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	1,264,847,690	151,250,744,399

당기순이익(손실)	(1,507,241,560)	(1,507,241,560)

확정급여제도의 재측정요소	(14,278,506)	(14,278,506)

2023.03.31 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	(256,672,376)	149,729,224,333

현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	918,326,899	10,588,176,454

당기순이익(손실)	(1,507,241,560)	8,606,676,419

조정	1,562,745,892	(2,709,905,585)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,387,819,782	(1,419,763,421)

배당금수취	7,000,000,000

이자수익의 수취	39,132,152	76,607,543

이자비용의 지급	(1,534,190,787)	(563,029,132)

법인세납부	(29,938,580)	(402,409,370)

투자활동현금흐름	2,139,468,733	(1,753,899,999)

단기대여금의 감소	2,739,110

장기대여금의 감소	2,549,395,359	708,147,588

보증금의 감소	764,931,070	249,420,000

유형자산의 처분	4,000,000

무형자산의 처분	10,000,000

장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)

장기대여금의 증가	(680,000,000)

보증금의 증가	(192,146,806)	(537,901,287)

유형자산의 취득	(36,450,000)	(274,166,300)

무형자산의 취득	(923,000,000)	(1,199,400,000)

재무활동현금흐름	(1,678,735,301)	(5,607,028,309)

단기차입금의 차입	19,202,080,429	15,977,334,754

단기차입금의 상환	(18,696,972,454)	(20,659,762,029)

유동성장기부채의 상환	(999,999,996)

전환사채의 감소	(313,773,000)

리스부채의 상환	(870,070,280)	(924,601,034)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,379,060,331	3,227,248,146

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,425,758,574	3,285,423,980

기초현금및현금성자산	12,134,754	111,668,381

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,698,243	58,175,834

기말현금및현금성자산	1,437,893,328	3,397,092,361