윌비스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 2021.12.31 현재
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	129,446,550,934	118,154,249,811	101,559,319,010

현금및현금성자산	111,668,381	99,119,012	124,728,978

단기금융상품	6,042,000,000	7,072,000,000	6,542,000,000

파생금융상품자산	36,327,500

매출채권	75,938,019,662	61,946,337,944	45,586,805,240

기타수취채권	7,575,063,125	9,669,343,643	8,688,230,500

재고자산	13,452,256,210	11,907,434,586	12,451,527,972

당기법인세자산	508,891,093

기타유동자산	26,327,543,556	26,951,123,533	28,129,698,820

비유동자산	143,389,563,991	148,279,447,324	154,146,299,084

장기금융상품	466,113,450	346,113,450	1,026,613,450

장기기타수취채권	35,517,533,903	41,061,784,924	42,285,215,849

종속기업주식	62,037,156,000	60,020,873,000	60,020,873,000

유형자산	23,984,905,585	24,217,197,348	24,686,981,614

사용권자산	4,219,302,097	4,190,695,395	3,852,423,224

무형자산	12,080,439,294	15,943,979,555	20,147,365,500

이연법인세자산	2,652,781,738	1,178,234,323	465,014,466

장기선급금	2,431,331,924	1,320,569,329	1,661,811,981

자산총계	272,836,114,925	266,433,697,135	255,705,618,094

부채

유동부채	117,044,446,227	112,550,450,523	106,712,799,300

매입채무	9,692,030,198	6,380,962,350	6,902,919,281

단기차입금	75,288,137,895	71,397,706,162	56,357,930,935

파생금융상품부채	3,528,820,128	6,867,000,018	627,045,496

미지급금	6,293,915,453	4,445,626,219	4,966,428,444

당기법인세부채	458,505,195	638,162,381

미지급비용	40,790,360	43,495,988	80,312,864

유동성장기부채	4,666,666,675	17,693,761,894

유동성사채	3,368,538,630	3,748,418,934

유동성전환사채	3,916,524,883	4,191,786,779	2,061,671,154

유동성교환사채	3,627,393,801

유동성리스부채	2,646,938,923	3,081,483,080	2,952,612,586

기타유동부채	11,810,244,562	7,848,329,451	10,683,535,331

비유동부채	11,265,695,901	15,224,461,787	11,218,953,610

사채	2,996,882,706	6,359,977,215

전환사채	907,518,400	1,288,290,091

장기차입금	2,380,952,370

장기리스부채	1,131,611,768	1,341,814,995	1,066,787,676

확정급여부채	6,420,159,941	6,360,151,177	6,222,923,473

임대보증금	280,000,000	255,000,000	260,000,000

복구충당부채	437,041,486

부채총계	128,310,142,128	127,774,912,310	117,931,752,910

자본

자본금	72,882,179,000	70,804,018,000	66,856,659,000

주식발행초과금	50,159,177,918	48,742,962,776	48,402,963,235

기타자본구성요소	27,033,227,248	16,317,092,731	17,683,681,098

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	(5,459,923,912)	2,883,398,775	4,919,249,308

자본총계	144,525,972,797	138,658,784,825	137,773,865,184

자본과부채총계	272,836,114,925	266,433,697,135	255,705,618,094

포괄손익계산서
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

매출액	209,865,165,950	168,285,888,249	203,571,510,149

매출원가	178,107,796,495	139,053,135,129	166,815,716,879

매출총이익	31,757,369,455	29,232,753,120	36,755,793,270

판매비와관리비	31,590,016,154	28,636,231,035	30,958,377,954

영업이익(손실)	167,353,301	596,522,085	5,797,415,316

금융수익	12,511,393,289	8,782,643,082	7,913,338,936

금융비용	20,137,907,848	12,629,911,019	25,212,997,627

기타수익	5,048,658,590	126,866,686	161,767,083

기타비용	6,857,681,438	160,067,962	24,560,275,080

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,268,184,106)	(3,283,947,128)	(35,900,751,372)

법인세비용	(321,708,816)	(830,892,739)	(1,037,933,935)

당기순이익(손실)	(8,946,475,290)	(2,453,054,389)	(34,862,817,437)

기타포괄손익	603,152,603	417,203,856	(189,828,712)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	603,152,603	417,203,856	(189,828,712)

확정급여제도의 재측정요소	773,272,569	534,876,738	(243,370,144)

법인세효과	(170,119,966)	(117,672,882)	53,541,432

총포괄손익	(8,343,322,687)	(2,035,850,533)	(35,052,646,149)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	(43)	(682)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	(43)	(682)

자본변동표
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	39,971,895,457	169,215,112,752

자기주식 처분

자기주식처분이익

전환청구권 행사	4,210,519,000	858,574,786	(1,457,695,205)	3,611,398,581

당기순이익(손실)	(34,862,817,437)	(34,862,817,437)

확정급여제도의 재측정요소	(189,828,712)	(189,828,712)

2019.12.31 (기말자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

2020.01.01 (기초자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

자기주식 처분

자기주식처분이익

전환청구권 행사	3,947,359,000	339,999,541	(1,366,588,367)	2,920,770,174

당기순이익(손실)	(2,453,054,389)	(2,453,054,389)

확정급여제도의 재측정요소	417,203,856	417,203,856

2020.12.31 (기말자본)	70,804,018,000	48,742,962,776	16,317,092,731	(88,687,457)	2,883,398,775	138,658,784,825

2021.01.01 (기초자본)	70,804,018,000	48,742,962,776	16,317,092,731	(88,687,457)	2,883,398,775	138,658,784,825

자기주식 처분	4,608,668,711	4,608,668,711

자기주식처분이익	6,320,052,234	6,320,052,234

전환청구권 행사	2,078,161,000	1,416,215,142	(212,586,428)	3,281,789,714

당기순이익(손실)	(8,946,475,290)	(8,946,475,290)

확정급여제도의 재측정요소	603,152,603	603,152,603

2021.12.31 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	(5,459,923,912)	144,525,972,797

현금흐름표
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	3,932,977,903	(12,139,311,894)	13,411,341,053

당기순이익(손실)	(8,946,475,290)	(2,453,054,389)	(34,862,817,437)

조정	20,904,204,036	14,096,828,288	51,981,537,446

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,494,803,825)	(19,710,786,847)	871,554,096

이자수익의 수취	1,616,551,805	537,574,184	813,642,143

이자비용의 지급	(2,790,936,546)	(3,462,819,656)	(4,504,464,496)

법인세납부	(864,453,370)	(1,147,053,474)	(888,110,699)

법인세환급	508,891,093

투자활동현금흐름	1,061,669,085	(3,077,922,131)	(5,877,751,087)

단기금융상품의 처분	5,230,000,000	3,700,000,000	4,742,000,000

단기대여금의 감소	534,774,321

장기금융상품의 처분	766,500,000	682,500,000

장기대여금의 감소	8,091,737,021	296,541,269

보증금의 감소	326,000,000	1,165,822,769	2,610,535,350

유형자산의 처분	4,450,000

무형자산의 처분	60,000,000	165,089,775

단기금융상품의 취득	(4,200,000,000)	(3,700,000,000)	(4,742,000,000)

단기대여금의 증가	(258,922,000)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(616,000,000)	(613,500,000)

만기보유금융자산의 취득	(290,020,000)

장기대여금의 증가	(1,650,000,000)	(2,114,400,000)	(3,971,380,000)

보증금의 증가	(264,881,000)	(393,001,209)	(2,021,490,883)

유형자산의 취득	(465,530,238)	(570,604,960)	(949,288,650)

무형자산의 취득	(5,890,106,698)	(1,382,760,000)	(2,056,069,000)

재무활동현금흐름	(5,062,081,437)	15,293,265,106	(7,590,215,015)

단기차입금의 차입	51,550,409,787	116,887,274,323	158,873,897,866

장기차입금의 증가	7,000,000,000	20,000,000,000

사채의 증가	6,357,020,000

전환사채의 증가	7,915,880,000

교환사채의 증가	6,940,280,000

임대보증금의 증가	100,000,000	5,000,000	17,000,000

단기차입금의 상환	(48,378,629,878)	(99,921,116,235)	(172,069,799,656)

유동성장기부채의 상환	(4,666,666,675)	(17,693,761,894)	(8,123,809,571)

유동성사채의 상환	(3,750,000,000)

장기차입금의 상환	(4,714,285,695)	(2,857,142,847)

리스부채의 상환	(3,592,194,671)	(3,722,945,193)	(3,423,360,807)

미지급배당금의 감소	(80,200)

임대보증금의 감소	(75,000,000)	(10,000,000)	(7,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(67,434,449)	76,031,081	(56,625,049)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,549,369	(25,609,966)	(14,958,219)

기초현금및현금성자산	99,119,012	124,728,978	139,687,197

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	79,983,818	(101,641,047)	41,666,830

기말현금및현금성자산	111,668,381	99,119,012	124,728,978