윌비스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 반기말 2020.06.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

유동자산	110,994,685,123	101,559,319,010

현금및현금성자산	89,838,864	124,728,978

단기금융상품	6,542,000,000	6,542,000,000

파생금융상품자산	36,327,500

매출채권	48,726,660,504	45,586,805,240

기타수취채권	9,815,827,320	8,688,230,500

재고자산	6,531,573,998	12,451,527,972

당기법인세자산	15,346,210

기타유동자산	39,273,438,227	28,129,698,820

비유동자산	150,802,589,525	154,146,299,084

장기금융상품	1,080,113,450	1,026,613,450

장기기타수취채권	42,773,979,923	42,285,215,849

종속기업주식	60,020,873,000	60,020,873,000

유형자산	24,636,429,257	24,686,981,614

사용권자산	2,077,562,309	3,852,423,224

무형자산	18,080,097,426	20,147,365,500

비유동만기보유금융자산	290,020,000

이연법인세자산	400,526,288	465,014,466

장기선급금	1,442,987,872	1,661,811,981

자산총계	261,797,274,648	255,705,618,094

부채

유동부채	106,826,219,873	106,712,799,300

매입채무	4,279,822,303	6,902,919,281

단기차입금	78,050,992,279	56,357,930,935

파생금융상품부채	206,134,045	627,045,496

미지급금	4,323,931,400	4,966,428,444

당기법인세부채	638,162,381

미지급비용	49,679,559	80,312,864

유동성장기부채	4,761,904,752	17,693,761,894

유동성사채	3,748,418,934

유동성전환사채	863,164,508	2,061,671,154

유동성리스부채	1,553,009,254	2,952,612,586

기타유동부채	12,737,581,773	10,683,535,331

비유동부채	13,678,721,954	11,218,953,610

사채	6,357,340,813

전환사채	1,288,290,091

장기차입금	2,380,952,370

장기리스부채	706,895,658	1,066,787,676

확정급여부채	6,356,485,483	6,222,923,473

임대보증금	258,000,000	260,000,000

부채총계	120,504,941,827	117,931,752,910

자본

자본금	70,365,423,000	66,856,659,000

주식발행초과금	48,572,173,023	48,402,963,235

기타자본구성요소	16,468,935,728	17,683,681,098

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	5,974,488,527	4,919,249,308

자본총계	141,292,332,821	137,773,865,184

자본과부채총계	261,797,274,648	255,705,618,094

포괄손익계산서
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,449,818,684	85,519,255,581	50,667,065,972	104,469,574,572

매출원가	28,944,603,738	70,426,567,508	41,951,252,498	86,225,832,036

매출총이익	4,505,214,946	15,092,688,073	8,715,813,474	18,243,742,536

판매비와관리비	6,804,007,963	14,992,110,999	7,820,674,482	15,696,987,203

영업이익(손실)	(2,298,793,017)	100,577,074	895,138,992	2,546,755,333

금융수익	957,157,661	5,736,428,677	2,595,499,018	4,386,959,458

금융비용	1,500,446,324	4,894,210,419	3,559,046,445	5,529,570,978

기타수익	7,989,842	43,504,437	140,780,206	145,762,175

기타비용	18,434,049	17,151,193	100,174,673	323,619,487

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,852,525,887)	969,148,576	(27,802,902)	1,226,286,501

법인세비용	(694,881,892)	31,360,837	18,407,962	300,342,117

당기순이익(손실)	(2,157,643,995)	937,787,739	(46,210,864)	925,944,384

기타포괄손익	91,450,586	117,451,480	(96,725,225)	(513,500,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	91,450,586	117,451,480	(96,725,225)	(513,500,269)

확정급여제도의 재측정요소	117,244,341	150,578,821	(124,006,699)	(658,333,679)

법인세효과	(25,793,755)	(33,127,341)	27,281,474	144,833,410

총포괄손익	(2,066,193,409)	1,055,239,219	(142,936,089)	412,444,115

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	16	(1)	18

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	16	(1)	18

자본변동표
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	39,971,895,457	169,215,112,752

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환청구권 행사

당기순이익(손실)	925,944,384	925,944,384

확정급여제도의 재측정요소	(513,500,269)	(513,500,269)

2019.06.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	40,384,339,572	169,627,556,867

2020.01.01 (기초자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환청구권 행사	3,508,764,000	169,209,788	(1,214,745,370)	2,463,228,418

당기순이익(손실)	937,787,739	937,787,739

확정급여제도의 재측정요소	117,451,480	117,451,480

2020.06.30 (기말자본)	70,365,423,000	48,572,173,023	16,468,935,728	(88,687,457)	5,974,488,527	141,292,332,821

현금흐름표
제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

영업활동현금흐름	(6,486,328,416)	1,788,243,615

당기순이익(손실)	937,787,739	925,944,384

조정	5,111,268,775	7,736,975,348

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,247,148,191)	(4,821,897,237)

이자수익의 수취	106,364,208	770,957,092

이자비용의 지급	(1,741,092,356)	(2,386,413,390)

법인세납부(환급)	(653,508,591)	(437,322,582)

투자활동현금흐름	(660,198,404)	(6,730,723,007)

단기금융상품의 처분	3,700,000,000	4,742,000,000

단기대여금의 감소	444,118,854

장기금융상품의 처분	2,500,000	680,000,000

장기대여금의 감소	162,244,926

보증금의 감소	902,452,209	629,120,937

무형자산의 처분	60,000,000	35,089,775

단기금융상품의 취득	(3,700,000,000)	(4,742,000,000)

단기대여금의 증가	(244,522,000)

장기금융상품의 증가	(56,000,000)	(557,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(290,020,000)

장기대여금의 증가	(14,400,000)	(3,971,380,000)

보증금의 증가	(192,001,209)	(1,618,084,323)

유형자산의 취득	(476,994,330)	(625,017,250)

무형자산의 취득	(757,980,000)	(1,503,049,000)

재무활동현금흐름	7,156,195,123	4,954,487,851

단기차입금의 차입	63,161,143,690	92,876,716,513

장기차입금의 증가	20,000,000,000

사채의 증가	6,370,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	7,000,000

단기차입금의 상환	(41,469,916,235)	(101,080,719,656)

유동성장기부채의 상환	(15,312,809,512)	(5,266,666,682)

유동성사채의 상환	(3,750,000,000)

장기차입금의 상환

리스부채의 상환	(1,840,142,620)	(1,581,842,324)

미지급배당금의 감소	(80,200)

임대보증금의 감소	(7,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,668,303	12,008,459

현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,890,114)	57,683,622

기초현금및현금성자산	124,728,978	139,687,197

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(44,558,417)	45,675,163

기말현금및현금성자산	89,838,864	137,370,819