윌비스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	115,936,667,047	101,559,319,010

현금및현금성자산	109,628,041	124,728,978

단기금융상품	6,542,000,000	6,542,000,000

파생금융상품자산	36,327,500

매출채권	58,013,714,552	45,586,805,240

기타수취채권	10,938,055,162	8,688,230,500

재고자산	6,825,863,818	12,451,527,972

당기법인세자산	243,279,756

기타유동자산	33,264,125,718	28,129,698,820

비유동자산	151,796,851,018	154,146,299,084

장기금융상품	1,107,113,450	1,026,613,450

비유동만기보유금융자산	290,020,000

장기기타수취채권	41,742,394,326	42,285,215,849

종속기업주식	60,020,873,000	60,020,873,000

유형자산	24,403,890,575	24,686,981,614

사용권자산	5,069,507,801	3,852,423,224

무형자산	17,161,105,229	20,147,365,500

이연법인세자산	789,474,443	465,014,466

장기선급금	1,212,472,194	1,661,811,981

자산총계	267,733,518,065	255,705,618,094

부채

유동부채	111,028,090,156	106,712,799,300

매입채무	5,594,313,442	6,902,919,281

단기차입금	81,956,807,991	56,357,930,935

파생금융상품부채	194,484,350	627,045,496

미지급금	4,247,725,089	4,966,428,444

당기법인세부채	26,323,369	638,162,381

미지급비용	79,897,060	80,312,864

유동성장기부채	6,066,666,670	17,693,761,894

유동성사채	3,748,418,934

유동성전환사채	724,941,628	2,061,671,154

유동성리스부채	3,311,686,415	2,952,612,586

기타유동부채	8,825,244,142	10,683,535,331

비유동부채	15,467,739,104	11,218,953,610

사채	6,358,648,786

전환사채	1,288,290,091

장기차입금	466,666,665	2,380,952,370

장기리스부채	1,973,851,483	1,066,787,676

확정급여부채	6,413,572,170	6,222,923,473

임대보증금	255,000,000	260,000,000

부채총계	126,495,829,260	117,931,752,910

자본

자본금	70,540,861,000	66,856,659,000

주식발행초과금	48,648,292,160	48,402,963,235

기타자본구성요소	16,408,198,529	17,683,681,098

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	5,729,024,573	4,919,249,308

자본총계	141,237,688,805	137,773,865,184

자본과부채총계	267,733,518,065	255,705,618,094

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,543,828,074	128,063,083,655	49,943,273,422	154,412,847,994

매출원가	34,707,317,426	105,133,884,934	41,416,778,252	127,642,610,288

매출총이익	7,836,510,648	22,929,198,721	8,526,495,170	26,770,237,706

판매비와관리비	6,780,454,866	21,772,565,865	7,623,085,922	23,320,073,125

영업이익(손실)	1,056,055,782	1,156,632,856	903,409,248	3,450,164,581

금융수익	198,296,186	5,934,724,863	3,125,442,801	7,512,402,259

금융비용	1,711,263,489	6,605,473,908	3,447,617,577	8,977,188,555

기타수익	22,604,363	66,108,800	4,430,605	150,192,780

기타비용	62,651,014	79,802,207	213,518,357	537,137,844

법인세비용차감전순이익(손실)	(496,958,172)	472,190,404	372,146,720	1,598,433,221

법인세비용	(132,853,777)	(101,492,940)	111,311,297	411,653,414

당기순이익(손실)	(364,104,395)	573,683,344	260,835,423	1,186,779,807

기타포괄손익	118,640,441	236,091,921	56,362,969	(457,137,300)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	118,640,441	236,091,921	56,362,969	(457,137,300)

확정급여제도의 재측정요소	152,103,129	302,681,950	72,260,217	(586,073,462)

법인세효과	(33,462,688)	(66,590,029)	(15,897,248)	128,936,162

총포괄손익	(245,463,954)	809,775,265	317,198,392	729,642,507

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	10	5	24

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	10	5	24

자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	39,971,895,457	169,215,112,752

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환청구권 행사

당기순이익(손실)	1,186,779,807	1,186,779,807

확정급여제도의 재측정요소	(457,137,300)	(457,137,300)

2019.09.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	40,701,537,964	169,944,755,259

2020.01.01 (기초자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환청구권 행사	3,684,202,000	245,328,925	(1,275,482,569)	2,654,048,356

당기순이익(손실)	573,683,344	573,683,344

확정급여제도의 재측정요소	236,091,921	236,091,921

2020.09.30 (기말자본)	70,540,861,000	48,648,292,160	16,408,198,529	(88,687,457)	5,729,024,573	141,237,688,805

현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,748,964,320)	5,154,303,641

당기순이익(손실)	573,683,344	1,186,779,807

조정	8,891,332,360	11,621,916,846

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,610,763,484)	(4,126,017,234)

이자수익의 수취	122,175,320	809,651,327

이자비용의 지급	(2,580,716,026)	(3,449,916,406)

법인세납부(환급)	(1,144,675,834)	(888,110,699)

투자활동현금흐름	(1,061,326,603)	(5,810,870,467)

단기금융상품의 처분	3,700,000,000	4,742,000,000

단기대여금의 감소	501,054,441

장기금융상품의 처분	2,500,000	682,500,000

장기대여금의 감소	249,631,867

보증금의 감소	965,822,769	2,560,535,350

무형자산의 처분	60,000,000	35,089,775

단기금융상품의 취득	(3,700,000,000)	(4,742,000,000)

단기대여금의 증가	(251,722,000)

장기금융상품의 증가	(83,000,000)	(585,500,000)

만기보유금융자산의 취득	(290,020,000)

장기대여금의 증가	(64,400,000)	(3,971,380,000)

보증금의 증가	(192,001,209)	(1,929,014,883)

유형자산의 취득	(499,680,030)	(841,384,150)

무형자산의 취득	(1,210,180,000)	(2,011,049,000)

재무활동현금흐름	12,863,940,515	675,266,913

단기차입금의 차입	93,347,816,431	120,147,417,573

장기차입금의 증가	7,000,000,000	20,000,000,000

사채의 증가	6,370,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	17,000,000

단기차입금의 상환	(66,802,916,235)	(128,895,219,656)

유동성장기부채의 상환	(20,541,380,929)	(8,123,809,552)

유동성사채의 상환	(3,750,000,000)

리스부채의 상환	(2,754,498,552)	(2,463,121,452)

미지급배당금의 감소	(80,200)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(7,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	53,649,592	18,700,087

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,100,937)	81,855,419

기초현금및현금성자산	124,728,978	139,687,197

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(68,750,529)	63,155,332

기말현금및현금성자산	109,628,041	221,542,616