윌비스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
제 46 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	118,154,249,811	101,559,319,010	118,608,829,934

현금및현금성자산	99,119,012	124,728,978	139,687,197

단기금융상품	7,072,000,000	6,542,000,000	6,542,000,000

파생금융상품자산	36,327,500

매출채권	61,946,337,944	45,586,805,240	59,154,136,106

기타수취채권	9,669,343,643	8,688,230,500	16,822,447,268

재고자산	11,907,434,586	12,451,527,972	11,012,068,927

당기법인세자산	508,891,093

기타유동자산	26,951,123,533	28,129,698,820	24,938,490,436

비유동자산	148,279,447,324	154,146,299,084	171,536,898,473

장기금융상품	346,113,450	1,026,613,450	1,095,613,450

장기기타수취채권	41,061,784,924	42,285,215,849	38,301,678,677

종속기업주식	60,020,873,000	60,020,873,000	83,942,873,000

유형자산	24,217,197,348	24,686,981,614	25,056,023,635

사용권자산	4,190,695,395	3,852,423,224

무형자산	15,943,979,555	20,147,365,500	23,140,709,711

이연법인세자산	1,178,234,323	465,014,466

장기선급금	1,320,569,329	1,661,811,981

자산총계	266,433,697,135	255,705,618,094	290,145,728,407

부채

유동부채	112,550,450,523	106,712,799,300	98,572,657,638

매입채무	6,380,962,350	6,902,919,281	5,858,341,476

단기차입금	71,397,706,162	56,357,930,935	70,250,394,202

파생금융상품부채	6,867,000,018	627,045,496	1,597,067,522

미지급금	4,445,626,219	4,966,428,444	6,248,821,995

당기법인세부채	638,162,381	422,809,552

미지급비용	43,495,988	80,312,864	69,644,933

유동성장기부채	4,666,666,675	17,693,761,894	5,266,666,682

유동성사채	3,748,418,934

유동성전환사채	4,191,786,779	2,061,671,154

유동성교환사채	3,627,393,801

유동성리스부채	3,081,483,080	2,952,612,586

기타유동부채	7,848,329,451	10,683,535,331	8,858,911,276

비유동부채	15,224,461,787	11,218,953,610	22,357,958,017

장기매입채무 및 기타비유동채무

사채	6,359,977,215	3,744,591,103

전환사채	907,518,400	1,288,290,091	5,509,400,387

장기차입금	2,380,952,370	5,590,500,000

장기리스부채	1,341,814,995	1,066,787,676

확정급여부채	6,360,151,177	6,222,923,473	5,533,542,098

임대보증금	255,000,000	260,000,000	250,000,000

이연법인세부채	1,729,924,429

부채총계	127,774,912,310	117,931,752,910	120,930,615,655

자본

자본금	70,804,018,000	66,856,659,000	62,646,140,000

주식발행초과금	48,742,962,776	48,402,963,235	47,544,388,449

기타자본구성요소	16,317,092,731	17,683,681,098	19,141,376,303

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	2,883,398,775	4,919,249,308	39,971,895,457

자본총계	138,658,784,825	137,773,865,184	169,215,112,752

자본과부채총계	266,433,697,135	255,705,618,094	290,145,728,407

포괄손익계산서
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

매출액	168,285,888,249	203,571,510,149	233,282,259,488

매출원가	139,053,135,129	166,815,716,879	192,688,657,571

매출총이익	29,232,753,120	36,755,793,270	40,593,601,917

판매비와관리비	28,636,231,035	30,958,377,954	31,966,655,446

영업이익(손실)	596,522,085	5,797,415,316	8,626,946,471

금융수익	8,782,643,082	7,913,338,936	6,310,225,350

금융비용	12,629,911,019	25,212,997,627	11,807,697,252

기타수익	126,866,686	161,767,083	133,955,297

기타비용	160,067,962	24,560,275,080	971,139,412

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,283,947,128)	(35,900,751,372)	2,292,290,454

법인세비용	(830,892,739)	(1,037,933,935)	2,157,743,441

당기순이익(손실)	(2,453,054,389)	(34,862,817,437)	134,547,013

기타포괄손익	417,203,856	(189,828,712)	145,432,073

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	417,203,856	(189,828,712)	145,432,073

확정급여제도의 재측정요소	534,876,738	(243,370,144)	186,451,376

법인세효과	(117,672,882)	53,541,432	(41,019,303)

총포괄손익	(2,035,850,533)	(35,052,646,149)	279,979,086

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(682)	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(682)	3

자본변동표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	39,603,228,914	165,898,263,666

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(88,687,457)	88,687,457

전환권대가	3,036,870,000	3,036,870,000

전환청구권 행사

당기순이익(손실)	134,547,013	134,547,013

확정급여제도의 재측정요소	145,432,073	145,432,073

2018.12.31 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	39,971,895,457	169,215,112,752

2019.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	39,971,895,457	169,215,112,752

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환권대가

전환청구권 행사	4,210,519,000	858,574,786	(1,457,695,205)	3,611,398,581

당기순이익(손실)	(34,862,817,437)	(34,862,817,437)

확정급여제도의 재측정요소	(189,828,712)	(189,828,712)

2019.12.31 (기말자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

2020.01.01 (기초자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환권대가

전환청구권 행사	3,947,359,000	339,999,541	(1,366,588,367)	2,920,770,174

당기순이익(손실)	(2,453,054,389)	(2,453,054,389)

확정급여제도의 재측정요소	417,203,856	417,203,856

2020.12.31 (기말자본)	70,804,018,000	48,742,962,776	16,317,092,731	(88,687,457)	2,883,398,775	138,658,784,825

현금흐름표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(12,139,311,894)	13,411,341,053	(13,702,454,233)

당기순이익(손실)	(2,453,054,389)	(34,862,817,437)	134,547,013

조정	14,096,828,288	51,981,537,446	16,678,370,963

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,710,786,847)	871,554,096	(26,294,784,866)

이자수익의 수취	537,574,184	813,642,143	128,452,578

이자비용의 지급	(3,462,819,656)	(4,504,464,496)	(3,781,040,175)

법인세납부(환급)	(1,147,053,474)	(888,110,699)	(567,999,746)

투자활동현금흐름	(3,077,922,131)	(5,877,751,087)	916,749,371

단기금융상품의 처분	3,700,000,000	4,742,000,000	860,000,000

단기대여금의 감소	534,774,321	1,106,785,033

장기금융상품의 처분	766,500,000	682,500,000	120,000,000

장기대여금의 감소	296,541,269	4,285,600,000

보증금의 감소	1,165,822,769	2,610,535,350	814,270,028

유형자산의 처분	2,600,000

무형자산의 처분	60,000,000	165,089,775	185,000,000

단기금융상품의 취득	(3,700,000,000)	(4,742,000,000)	(800,000,000)

단기대여금의 증가	(258,922,000)	(1,968,500,000)

장기금융상품의 증가	(616,000,000)	(613,500,000)	(644,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(290,020,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(2,114,400,000)	(3,971,380,000)

보증금의 증가	(393,001,209)	(2,021,490,883)	(389,086,055)

유형자산의 취득	(570,604,960)	(949,288,650)	(703,847,270)

무형자산의 취득	(1,382,760,000)	(2,056,069,000)	(1,802,072,365)

재무활동현금흐름	15,293,265,106	(7,590,215,015)	12,825,091,505

단기차입금의 차입	116,887,274,323	158,873,897,866	175,765,653,752

장기차입금의 증가	7,000,000,000	20,000,000,000	12,040,000,000

사채의 증가	6,357,020,000	3,750,000,000

전환사채의 증가	7,915,880,000	10,000,000,000

교환사채의 증가	6,940,280,000

임대보증금의 증가	5,000,000	17,000,000	32,000,000

단기차입금의 상환	(99,921,116,235)	(172,069,799,656)	(165,655,628,929)

유동성장기부채의 상환	(17,693,761,894)	(8,123,809,571)	(18,090,333,318)

유동성사채의 상환	(3,750,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(4,714,285,695)	(2,857,142,847)

리스부채의 상환	(3,722,945,193)	(3,423,360,807)

미지급배당금의 감소	(80,200)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(7,000,000)	(16,600,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	76,031,081	(56,625,049)	39,386,643

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,609,966)	(14,958,219)	76,821,356

기초현금및현금성자산	124,728,978	139,687,197	62,865,841

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(101,641,047)	41,666,830	37,434,713

기말현금및현금성자산	99,119,012	124,728,978	139,687,197