윌비스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	134,220,179,624	129,446,550,934

현금및현금성자산	1,012,451,253	111,668,381

단기금융상품	6,042,000,000	6,042,000,000

매출채권	78,021,312,144	75,938,019,662

기타수취채권	9,781,039,324	7,575,063,125

재고자산	8,921,853,344	13,452,256,210

기타유동자산	30,441,523,559	26,327,543,556

비유동자산	153,667,312,632	146,176,563,991

장기금융상품	556,113,450	466,113,450

상각후원가금융자산	390,000,000

장기기타수취채권	41,863,144,235	35,517,533,903

종속기업주식	62,037,156,000	62,037,156,000

유형자산	24,032,198,512	23,984,905,585

사용권자산	5,491,681,341	4,219,302,097

무형자산	15,038,199,862	16,121,439,294

이연법인세자산	1,193,521,529	1,398,781,738

장기선급금	3,065,297,703	2,431,331,924

자산총계	287,887,492,256	275,623,114,925

부채

유동부채	107,223,319,887	117,044,446,227

매입채무	5,144,758,964	9,692,030,198

단기차입금	73,675,781,936	75,288,137,895

파생금융상품부채	4,380,605,525	3,528,820,128

미지급금	3,715,980,668	6,293,915,453

당기법인세부채	1,975,795,857	458,505,195

미지급비용	133,900,522	40,790,360

유동성사채	2,998,429,729	3,368,538,630

유동성전환사채	4,328,175,232	3,916,524,883

유동성리스부채	3,238,689,421	2,646,938,923

기타유동부채	7,631,202,033	11,810,244,562

비유동부채	17,643,797,410	11,265,695,901

사채	9,982,513,323	2,996,882,706

장기리스부채	1,794,795,428	1,131,611,768

확정급여부채	5,132,919,613	6,420,159,941

임대보증금	280,000,000	280,000,000

복구충당부채	453,569,046	437,041,486

부채총계	124,867,117,297	128,310,142,128

자본

자본금	72,882,179,000	72,882,179,000

주식발행초과금	50,159,177,918	50,159,177,918

기타자본구성요소	27,033,227,248	27,033,227,248

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	13,034,478,250	(2,672,923,912)

자본총계	163,020,374,959	147,312,972,797

자본과부채총계	287,887,492,256	275,623,114,925

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,177,038,182	151,448,489,670	48,507,269,781	160,913,701,245

매출원가	34,885,377,356	125,586,685,816	41,755,316,969	137,936,229,150

매출총이익	6,291,660,826	25,861,803,854	6,751,952,812	22,977,472,095

판매비와관리비	6,822,042,290	22,300,616,745	8,025,835,130	23,815,570,427

영업이익(손실)	(530,381,464)	3,561,187,109	(1,273,882,318)	(838,098,332)

금융수익	10,189,324,292	27,648,530,335	7,122,535,610	10,381,899,971

금융비용	7,039,933,773	14,291,715,586	4,263,329,747	16,919,214,270

기타수익	1,964,095	129,914,053	47,443,660	190,118,548

기타비용	173,831,116	405,990,739	80,842,074	35,873,188

법인세비용차감전순이익(손실)	2,447,142,034	16,641,925,172	1,551,925,131	(7,221,167,271)

법인세비용	580,944,747	2,243,727,290	349,102,833	451,502,574

당기순이익(손실)	1,866,197,287	14,398,197,882	1,202,822,298	(7,672,669,845)

기타포괄손익	347,541,885	1,309,204,280	182,380,404	478,593,076

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	347,541,885	1,309,204,280	182,380,404	478,593,076

확정급여제도의 재측정요소	445,566,519	1,678,467,025	233,821,031	613,580,867

법인세효과	(98,024,634)	(369,262,745)	(51,440,627)	(134,987,791)

총포괄손익	2,213,739,172	15,707,402,162	1,385,202,702	(7,194,076,769)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	219	19	(123)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	193	19	(123)

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	70,804,018,000	48,742,962,776	16,317,092,731	(88,687,457)	2,883,398,775	138,658,784,825

자기주식 처분	4,608,668,711	4,608,668,711

자기주식처분이익	6,320,052,234	6,320,052,234

전환청구권 행사	614,034,000	231,190,356	(212,586,428)	632,637,928

당기순이익(손실)	(7,672,669,845)	(7,672,669,845)

확정급여제도의 재측정요소	478,593,076	478,593,076

2021.09.30 (기말자본)	71,418,052,000	48,974,153,132	27,033,227,248	(88,687,457)	(4,310,677,994)	143,026,066,929

2022.01.01 (기초자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	(2,672,923,912)	147,312,972,797

자기주식 처분

자기주식처분이익

전환청구권 행사

당기순이익(손실)	14,398,197,882	14,398,197,882

확정급여제도의 재측정요소	1,309,204,280	1,309,204,280

2022.09.30 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	13,034,478,250	163,020,374,959

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	6,239,156,654	9,796,097,550

당기순이익(손실)	14,398,197,882	(7,672,669,845)

조정	2,623,976,742	16,510,575,869

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,705,264,776)	2,061,684,630

배당금수취	7,000,000,000

이자수익의 수취	85,896,746	1,241,197,812

이자비용의 지급	(2,273,210,776)	(1,990,390,649)

법인세납부	(890,439,164)	(863,191,360)

법인세환급	508,891,093

투자활동현금흐름	(3,657,652,990)	(756,897,090)

단기금융상품의 처분	3,700,000,000	4,730,000,000

장기대여금의 감소	939,613,853	278,749,631

보증금의 감소	1,126,510,418	776,000,000

유형자산의 처분	2,454,545	4,450,000

무형자산의 처분	10,000,000	116,666,667

단기금융상품의 취득	(3,700,000,000)	(3,700,000,000)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(90,000,000)

상각후원가금융자산의 취득	(390,000,000)

장기대여금의 증가	(870,000,000)	(650,000,000)

보증금의 증가	(703,122,851)	(164,881,000)

유형자산의 취득	(590,038,955)	(290,265,788)

무형자산의 취득	(3,093,070,000)	(1,767,616,600)

재무활동현금흐름	(2,171,184,241)	(7,568,744,132)

단기차입금의 차입	41,838,851,056	28,547,179,972

사채의 증가	10,000,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000	100,000,000

단기차입금의 상환	(47,726,762,029)	(28,801,029,878)

유동성장기부채의 상환	(4,666,666,675)

유동성사채의 상환	(3,370,000,000)

리스부채의 상환	(2,913,273,268)	(2,703,227,551)

임대보증금의 감소	(50,000,000)	(45,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	410,319,423	1,470,456,328

현금및현금성자산의순증가(감소)	900,782,872	1,557,622,144

기초현금및현금성자산	111,668,381	99,119,012

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	490,463,449	87,165,816

기말현금및현금성자산	1,012,451,253	1,656,741,156