윌비스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	120,181,849,982	118,608,829,934

현금및현금성자산	221,542,616	139,687,197

단기금융상품	6,542,000,000	6,542,000,000

기타금융자산	210,890,000

매출채권	55,736,622,572	59,154,136,106

기타수취채권	15,698,890,807	16,822,447,268

재고자산	10,469,332,649	11,012,068,927

기타유동자산	31,302,571,338	24,938,490,436

비유동자산	179,580,321,485	171,536,898,473

장기금융상품	998,613,450	1,095,613,450

장기기타수취채권	44,195,988,210	38,301,678,677

종속기업주식	83,942,873,000	83,942,873,000

유형자산	24,902,294,837	25,056,023,635

사용권자산	4,676,683,970

무형자산	20,863,868,018	23,140,709,711

자산총계	299,762,171,467	290,145,728,407

부채

유동부채	108,997,288,862	98,572,657,638

매입채무	5,639,507,661	5,858,341,476

단기차입금	62,080,593,572	70,250,394,202

기타금융부채	1,839,864,969	1,597,067,522

미지급금	3,622,276,146	6,248,821,995

미지급법인세	316,574,219	422,809,552

유동성장기부채	17,911,261,913	5,266,666,682

유동성사채	3,747,444,224

유동성리스부채	3,443,860,431

기타유동부채	10,395,905,727	8,928,556,209

비유동부채	20,820,127,346	22,357,958,017

사채	3,744,591,103

전환사채	6,197,135,034	5,509,400,387

장기차입금	5,238,095,217	5,590,500,000

장기리스부채	1,415,431,889

확정급여부채	6,478,698,891	5,533,542,098

임대보증금	260,000,000	250,000,000

이연법인세부채	1,230,766,315	1,729,924,429

부채총계	129,817,416,208	120,930,615,655

자본

자본금	62,646,140,000	62,646,140,000

주식발행초과금	47,544,388,449	47,544,388,449

기타자본구성요소	19,141,376,303	19,141,376,303

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	40,701,537,964	39,971,895,457

자본총계	169,944,755,259	169,215,112,752

자본과부채총계	299,762,171,467	290,145,728,407

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,943,273,422	154,412,847,994	54,627,781,895	178,955,331,312

매출원가	41,416,778,252	127,642,610,288	46,497,828,242	148,747,940,034

매출총이익	8,526,495,170	26,770,237,706	8,129,953,653	30,207,391,278

판매비와관리비	7,623,085,922	23,320,073,125	7,516,570,992	24,140,563,147

영업이익(손실)	903,409,248	3,450,164,581	613,382,661	6,066,828,131

금융수익	3,125,442,801	7,512,402,259	741,634,402	5,661,557,866

금융비용	3,447,617,577	8,977,188,555	1,225,632,637	9,555,913,710

기타수익	4,430,605	150,192,780	21,531,552	109,185,605

기타비용	213,518,357	537,137,844	93,991,143	867,429,503

법인세비용차감전순이익(손실)	372,146,720	1,598,433,221	56,924,835	1,414,228,389

법인세비용	111,311,297	411,653,414	35,236,013	1,185,626,041

당기순이익(손실)	260,835,423	1,186,779,807	21,688,822	228,602,348

기타포괄손익	56,362,969	(457,137,300)	5,329,588	164,834,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	56,362,969	(457,137,300)	5,329,588	164,834,852

확정급여제도의 재측정요소	72,260,217	(586,073,462)	6,832,805	211,326,733

법인세효과	(15,897,248)	128,936,162	(1,503,217)	(46,491,881)

총포괄손익	317,198,392	729,642,507	27,018,410	393,437,200

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	24	0	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	24	0	5

자본변동표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	39,603,228,914	165,898,263,666

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(88,687,457)	88,687,457

당기순이익(손실)	228,602,348	228,602,348

확정급여제도의 재측정요소	164,834,852	164,834,852

2018.09.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	(88,687,457)	40,085,353,571	166,291,700,866

2019.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	39,971,895,457	169,215,112,752

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,186,779,807	1,186,779,807

확정급여제도의 재측정요소	(457,137,300)	(457,137,300)

2019.09.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	19,141,376,303	(88,687,457)	40,701,537,964	169,944,755,259

현금흐름표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	5,154,303,641	(15,094,775,357)

당기순이익(손실)	1,186,779,807	228,602,348

조정	11,621,916,846	12,677,254,512

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,126,017,234)	(24,795,265,018)

이자수익의 수취	809,651,327	127,029,469

이자비용의 지급	(3,449,916,406)	(2,764,396,922)

법인세납부(환급)	(888,110,699)	(567,999,746)

투자활동현금흐름	(5,810,870,467)	2,767,873,583

단기금융상품의 감소	4,742,000,000	860,000,000

단기대여금의 감소	501,054,441	1,161,908,208

장기금융상품의 감소	682,500,000	120,000,000

장기대여금의 감소	4,285,600,000

보증금의 감소	2,560,535,350	555,210,028

유형자산의 처분	2,600,000

무형자산의 처분	35,089,775	185,000,000

단기금융상품의 증가	(4,742,000,000)	(800,000,000)

단기대여금의 증가	(251,722,000)	(1,294,600,000)

장기금융상품의 증가	(585,500,000)	(115,500,000)

만기보유금융자산의 취득	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(3,971,380,000)

보증금의 증가	(1,929,014,883)	(119,035,028)

유형자산의 취득	(841,384,150)	(615,737,260)

무형자산의 취득	(2,011,049,000)	(1,307,572,365)

재무활동현금흐름	675,266,913	12,436,017,957

단기차입금의 차입	120,147,417,573	130,421,380,208

장기차입금의 차입	20,000,000,000	12,040,000,000

사채의 증가	3,750,000,000

임대보증금의 증가	17,000,000	12,000,000

단기차입금의 상환	(128,895,219,656)	(112,665,428,929)

유동성장기부채의 상환	(8,123,809,552)	(16,115,333,322)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(2,463,121,452)

임대보증금의 감소	(7,000,000)	(6,600,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,700,087	109,116,183

현금및현금성자산의순증가(감소)	81,855,419	123,562,155

기초현금및현금성자산	139,687,197	62,865,841

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,155,332	14,445,972

기말현금및현금성자산	221,542,616	186,427,996