윌비스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	96,429,920,001	103,907,518,131

현금및현금성자산	169,856,495	193,831,517

단기금융상품	6,602,000,000	6,606,669,220

당기손익인식금융자산	196,737,565

매출채권	45,380,704,254	57,931,623,181

기타수취채권	9,141,264,429	7,342,948,645

재고자산	10,696,640,254	20,084,691,754

당기법인세자산	260,081,458

기타유동자산	23,982,635,546	11,747,753,814

비유동자산	182,628,769,269	187,704,536,531

장기금융상품	543,113,450	607,245,850

장기기타수취채권	42,945,727,650	45,001,560,518

종속기업주식	83,942,873,000	83,942,873,000

유형자산	25,876,890,526	26,011,718,865

무형자산	29,320,164,643	32,141,138,298

자산총계	279,058,689,270	291,612,054,662

부채

유동부채	106,361,963,599	90,996,673,252

매입채무	4,981,785,002	8,506,971,316

단기차입금	62,244,775,739	60,399,352,890

당기손익인식금융부채	28,139,884	87,726,834

미지급금	10,772,038,720	13,689,281,297

유동성장기부채	16,289,055,584

유동성사채	4,997,682,022	999,459,367

미지급법인세	245,060,100	422,627,374

기타유동부채	6,803,426,548	6,891,254,174

비유동부채	6,402,417,330	32,060,012,732

장기미지급금	7,680,000,000

사채	4,995,115,046

장기차입금	12,251,000,000

확정급여부채	5,470,000,731	6,020,743,913

임대보증금	230,600,000	215,600,000

이연법인세부채	701,816,599	897,553,773

부채총계	112,764,380,929	123,056,685,984

자본

자본금	62,646,140,000	62,646,140,000

주식발행초과금	47,544,388,449	47,544,388,449

기타자본구성요소	16,104,506,303	16,104,506,303

이익잉여금(결손금)	39,999,273,589	42,260,333,926

자본총계	166,294,308,341	168,555,368,678

자본과부채총계	279,058,689,270	291,612,054,662

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,510,997,766	202,066,011,192	62,331,463,181	213,246,673,765

매출원가	50,270,843,236	176,794,460,913	56,850,464,372	188,227,530,355

매출총이익	9,240,154,530	25,271,550,279	5,480,998,809	25,019,143,410

판매비와관리비	7,496,363,200	25,075,159,851	7,734,530,421	25,235,413,499

영업이익(손실)	1,743,791,330	196,390,428	(2,253,531,612)	(216,270,089)

기타수익	838,275	208,256,187	10,404,745	36,919,324

기타비용	74,766,907	268,199,151	56,386,551	169,187,663

금융수익	1,079,599,857	4,919,688,284	2,397,233,453	6,452,509,972

금융비용	1,316,950,150	7,349,789,875	4,810,572,617	9,776,984,430

법인세비용차감전순이익(손실)	1,432,512,405	(2,293,654,127)	(4,712,852,582)	(3,673,012,886)

법인세비용	375,167,794	139,008,032	(930,752,012)	(562,774,427)

당기순이익(손실)	1,057,344,611	(2,432,662,159)	(3,782,100,570)	(3,110,238,459)

기타포괄손익	155,242,827	171,601,822	12,042,622	(325,171,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	155,242,827	171,601,822	12,042,622	(325,171,579)

보험수리적손익	199,029,266	220,002,336	15,439,260	(416,886,639)

법인세효과	(43,786,439)	(48,400,514)	(3,396,638)	91,715,060

총포괄손익	1,212,587,438	(2,261,060,337)	(3,770,057,948)	(3,435,410,038)

주당이익

기본주당이익(손실)	21	(48)	(75)	(62)

희석주당이익(손실)	21	(48)	(75)	(62)

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	42,828,087,819	169,123,122,571

배당금지급	(1,008,778,140)	(1,008,778,140)

당기순이익(손실)	(3,110,238,459)	(3,110,238,459)

보험수리적손익	(325,171,579)	(325,171,579)

2016.09.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	38,383,899,641	164,678,934,393

2017.01.01 (기초자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	42,260,333,926	168,555,368,678

배당금지급

당기순이익(손실)	(2,432,662,159)	(2,432,662,159)

보험수리적손익	171,601,822	171,601,822

2017.09.30 (기말자본)	62,646,140,000	47,544,388,449	16,104,506,303	39,999,273,589	166,294,308,341

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	(205,839,456)	4,681,477,441

당기순이익(손실)	(2,432,662,159)	(3,110,238,459)

조정	9,764,610,688	6,013,922,961

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,876,516,459)	2,330,465,256

이자수익의 수취	121,559,638	145,175,558

이자비용의 지급	(1,962,036,712)	(1,235,621,429)

법인세납부(환급)	(820,794,452)	537,773,554

투자활동현금흐름	(4,565,064,757)	(10,950,319,246)

단기금융상품의 감소	864,669,220	5,660,000,000

단기대여금의 감소	1,677,245,073	753,233,537

장기금융상품의 감소	179,632,400

보증금의 감소	980,919,330	301,075,233

유형자산의 처분	53,743,812

단기금융상품의 증가	(860,000,000)	(6,200,000,000)

단기대여금의 증가	(1,112,000,000)	(624,990,000)

장기금융상품의 증가	(115,500,000)	(115,500,000)

보증금의 증가	(896,506,462)	(2,510,651,000)

유형자산의 취득	(673,559,370)	(1,102,263,110)

무형자산의 취득	(2,435,748,120)	(6,890,776,946)

장기미지급금의 상환	(2,227,960,640)	(220,446,960)

재무활동현금흐름	4,944,915,746	6,211,810,340

단기차입금의 차입	107,969,160,162	126,352,137,615

장기차입금의 차입	15,734,700,000	14,229,000,000

임대보증금의 증가	70,000,000	5,000,000

단기차입금의 상환	(106,078,500,000)	(126,345,789,235)

사채의 상환	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(11,695,444,416)	(7,007,800,000)

배당금지급	(1,008,738,040)

임대보증금의 감소	(55,000,000)	(12,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	174,011,533	(57,031,465)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,975,022)	(27,286,467)

기초현금및현금성자산	193,831,517	348,661,833

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(197,986,555)	29,744,998

기말현금및현금성자산	169,856,495	321,375,366