윌비스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 2022.12.31 현재
제 49 기 2021.12.31 현재
제 48 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

유동자산	127,177,321,746	129,446,550,934	118,154,249,811

현금및현금성자산	12,134,754	111,668,381	99,119,012

단기금융상품	6,042,000,000	6,042,000,000	7,072,000,000

매출채권	61,133,235,815	75,938,019,662	61,946,337,944

기타수취채권	8,806,897,352	7,575,063,125	9,669,343,643

재고자산	10,972,444,314	13,452,256,210	11,907,434,586

당기법인세자산	508,891,093

기타유동자산	40,210,609,511	26,327,543,556	26,951,123,533

비유동자산	138,753,623,744	143,389,563,991	148,279,447,324

장기금융상품	586,113,450	466,113,450	346,113,450

기타금융자산	390,000,000

장기기타수취채권	37,115,502,158	35,517,533,903	41,061,784,924

종속기업주식	58,868,156,000	62,037,156,000	60,020,873,000

유형자산	24,027,235,616	23,984,905,585	24,217,197,348

사용권자산	4,505,054,657	4,219,302,097	4,190,695,395

무형자산	8,762,278,834	12,080,439,294	15,943,979,555

이연법인세자산	1,645,514,052	2,652,781,738	1,178,234,323

장기선급금	2,853,768,977	2,431,331,924	1,320,569,329

자산총계	265,930,945,490	272,836,114,925	266,433,697,135

부채

유동부채	96,008,122,518	117,044,446,227	112,550,450,523

매입채무	3,094,640,352	9,692,030,198	6,380,962,350

단기차입금	72,654,751,853	75,288,137,895	71,397,706,162

파생금융상품부채	178,976,886	3,528,820,128	6,867,000,018

미지급금	3,328,746,123	6,293,915,453	4,445,626,219

당기법인세부채	73,095,800	458,505,195

미지급비용	154,849,534	40,790,360	43,495,988

유동성장기부채	3,999,999,984	4,666,666,675

유동성사채	2,998,964,055	3,368,538,630

유동성전환사채	372,937,314	3,916,524,883	4,191,786,779

유동성교환사채	3,627,393,801

유동성리스부채	3,068,374,033	2,646,938,923	3,081,483,080

유동성금융보증부채	471,695,956

기타유동부채	5,611,090,628	11,810,244,562	7,848,329,451

비유동부채	18,672,078,573	11,265,695,901	15,224,461,787

사채	9,984,096,138	2,996,882,706	6,359,977,215

전환사채	907,518,400

장기차입금	1,666,666,684

장기리스부채	1,228,020,530	1,131,611,768	1,341,814,995

확정급여부채	5,242,834,728	6,420,159,941	6,360,151,177

임대보증금	280,000,000	280,000,000	255,000,000

복구충당부채	270,460,493	437,041,486

부채총계	114,680,201,091	128,310,142,128	127,774,912,310

자본

자본금	72,882,179,000	72,882,179,000	70,804,018,000

주식발행초과금	50,159,177,918	50,159,177,918	48,742,962,776

기타자본구성요소	27,033,227,248	27,033,227,248	16,317,092,731

기타포괄손익누계액	(88,687,457)	(88,687,457)	(88,687,457)

이익잉여금(결손금)	1,264,847,690	(5,459,923,912)	2,883,398,775

자본총계	151,250,744,399	144,525,972,797	138,658,784,825

자본과부채총계	265,930,945,490	272,836,114,925	266,433,697,135

포괄손익계산서
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

매출액	188,668,004,740	209,865,165,950	168,285,888,249

매출원가	157,108,787,033	178,107,796,495	139,053,135,129

매출총이익	31,559,217,707	31,757,369,455	29,232,753,120

판매비와관리비	28,978,537,670	31,590,016,154	28,636,231,035

영업이익(손실)	2,580,680,037	167,353,301	596,522,085

금융수익	23,227,257,873	12,511,393,289	8,782,643,082

금융비용	14,022,661,808	20,137,907,848	12,629,911,019

기타수익	28,475,398	5,048,658,590	126,866,686

기타비용	5,409,462,776	6,857,681,438	160,067,962

법인세비용차감전순이익(손실)	6,404,288,724	(9,268,184,106)	(3,283,947,128)

법인세비용	1,101,126,828	(321,708,816)	(830,892,739)

당기순이익(손실)	5,303,161,896	(8,946,475,290)	(2,453,054,389)

기타포괄손익	1,462,815,892	603,152,603	417,203,856

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,462,815,892	603,152,603	417,203,856

확정급여제도의 재측정요소	1,875,404,989	773,272,569	534,876,738

법인세효과	(412,589,097)	(170,119,966)	(117,672,882)

총포괄손익	6,765,977,788	(8,343,322,687)	(2,035,850,533)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	(142)	(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	(142)	(43)

자본변동표
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	66,856,659,000	48,402,963,235	17,683,681,098	(88,687,457)	4,919,249,308	137,773,865,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식 처분

자기주식처분이익

전환청구권 행사	3,947,359,000	339,999,541	(1,366,588,367)	2,920,770,174

당기순이익(손실)	(2,453,054,389)	(2,453,054,389)

확정급여제도의 재측정요소	417,203,856	417,203,856

2020.12.31 (기말자본)	70,804,018,000	48,742,962,776	16,317,092,731	(88,687,457)	2,883,398,775	138,658,784,825

2021.01.01 (기초자본)	70,804,018,000	48,742,962,776	16,317,092,731	(88,687,457)	2,883,398,775	138,658,784,825

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식 처분	4,608,668,711	4,608,668,711

자기주식처분이익	6,320,052,234	6,320,052,234

전환청구권 행사	2,078,161,000	1,416,215,142	(212,586,428)	3,281,789,714

당기순이익(손실)	(8,946,475,290)	(8,946,475,290)

확정급여제도의 재측정요소	603,152,603	603,152,603

2021.12.31 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	(5,459,923,912)	144,525,972,797

2022.01.01 (기초자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	(5,459,923,912)	144,525,972,797

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(41,206,186)	(41,206,186)

자기주식 처분

자기주식처분이익

전환청구권 행사

당기순이익(손실)	5,303,161,896	5,303,161,896

확정급여제도의 재측정요소	1,462,815,892	1,462,815,892

2022.12.31 (기말자본)	72,882,179,000	50,159,177,918	27,033,227,248	(88,687,457)	1,264,847,690	151,250,744,399

현금흐름표
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	2,671,100,184	3,932,977,903	(12,139,311,894)

당기순이익(손실)	5,303,161,896	(8,946,475,290)	(2,453,054,389)

조정	6,829,282,401	20,904,204,036	14,096,828,288

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,601,705,710)	(6,494,803,825)	(19,710,786,847)

배당금수취	7,000,000,000

이자수익의 수취	1,159,964,527	1,616,551,805	537,574,184

이자비용의 지급	(4,127,745,296)	(2,790,936,546)	(3,462,819,656)

법인세납부	(891,857,634)	(864,453,370)	(1,147,053,474)

법인세환급	508,891,093

투자활동현금흐름	(4,363,343,892)	1,061,669,085	(3,077,922,131)

단기금융상품의 처분	4,200,000,000	5,230,000,000	3,700,000,000

장기금융상품의 처분	766,500,000

장기대여금의 감소	958,020,142	8,091,737,021	296,541,269

보증금의 감소	2,231,649,045	326,000,000	1,165,822,769

유형자산의 처분	16,304,545	4,450,000

무형자산의 처분	10,000,000	60,000,000

단기금융상품의 취득	(4,200,000,000)	(4,200,000,000)	(3,700,000,000)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(120,000,000)	(616,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(290,020,000)

상각후원가 금융자산의 취득	(390,000,000)

장기대여금의 증가	(970,000,000)	(1,650,000,000)	(2,114,400,000)

보증금의 증가	(2,025,023,369)	(264,881,000)	(393,001,209)

유형자산의 취득	(831,224,255)	(465,530,238)	(570,604,960)

무형자산의 취득	(3,243,070,000)	(5,890,106,698)	(1,382,760,000)

재무활동현금흐름	1,259,502,882	(5,062,081,437)	15,293,265,106

단기차입금의 차입	76,395,380,961	51,550,409,787	116,887,274,323

장기차입금의 증가	6,000,000,000	7,000,000,000

사채의 증가	10,000,000,000	6,357,020,000

전환사채의 증가	7,915,880,000

교환사채의 증가	6,940,280,000

임대보증금의 증가	50,000,000	100,000,000	5,000,000

단기차입금의 상환	(77,884,762,029)	(48,378,629,878)	(99,921,116,235)

유동성장기부채의 상환	(4,666,666,675)	(17,693,761,894)

유동성사채의 상환	(3,370,000,000)	(3,750,000,000)

전환사채의 상환	(5,723,888,500)

장기차입금의 상환	(333,333,332)	(4,714,285,695)

리스부채의 상환	(3,823,894,218)	(3,592,194,671)	(3,722,945,193)

미지급배당금의 감소	(80,200)

임대보증금의 감소	(50,000,000)	(75,000,000)	(10,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(432,740,826)	(67,434,449)	76,031,081

현금및현금성자산의순증가(감소)	(99,533,627)	12,549,369	(25,609,966)

기초현금및현금성자산	111,668,381	99,119,012	124,728,978

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	333,207,199	79,983,818	(101,641,047)

기말현금및현금성자산	12,134,754	111,668,381	99,119,012