일정실업 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	25,598,815,902	31,532,799,001

현금및현금성자산	498,959,303	1,443,651,779

매출채권 및 기타유동채권	13,285,113,693	13,535,544,630

재고자산	9,308,853,331	11,418,164,671

기타유동금융자산	604,916,573	1,050,358,054

기타유동자산	1,900,973,002	2,190,505,711

매각예정자산	0	1,894,574,156

비유동자산	27,148,298,747	28,986,148,240

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

유형자산	22,338,426,699	23,292,971,920

투자부동산	19,522,000	246,684,000

영업권 이외의 무형자산	723,182,106	708,145,412

매도가능금융자산	22,692,000	55,652,000

기타비유동금융자산	634,169,780	251,852,109

이연법인세자산	3,410,306,162	4,430,842,799

기타비유동자산	0	0

자산총계	52,747,114,649	60,518,947,241

부채

유동부채	9,924,273,588	22,967,959,582

매입채무 및 기타유동채무	5,059,941,373	3,755,431,158

미지급법인세	0	0

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	58,743,411	115,811,418

기타유동비금융부채	405,588,804	430,868,279

단기금융부채	4,400,000,000	18,665,848,727

비유동부채	10,500,000,000	8,017,330,723

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

기타비유동금융부채	10,500,000,000	7,500,000,000

퇴직급여부채	0	517,330,723

이연법인세부채	0	0

부채총계	20,424,273,588	30,985,290,305

자본

납입자본	6,976,820,000	6,976,820,000

기타자본구성요소	4,836,840,013	4,564,150,325

이익잉여금(결손금)	20,509,181,048	17,992,686,611

자본총계	32,322,841,061	29,533,656,936

자본과부채총계	52,747,114,649	60,518,947,241

연결 포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,166,930,063	22,196,517,573	10,401,285,953	31,129,675,883

매출원가	7,437,668,405	23,108,256,271	10,524,444,006	33,962,847,306

매출총이익	729,261,658	(911,738,698)	(123,158,053)	(2,833,171,423)

판매비와관리비	1,020,904,890	3,914,598,274	3,219,080,542	7,590,004,834

영업이익(손실)	(291,643,232)	(4,826,336,972)	(3,342,238,595)	(10,423,176,257)

기타이익	7,257,610,193	8,304,011,051	54,399,299	220,781,349

기타손실	6,413,963	21,915,653	21,667,028	29,242,947

금융수익	68,901,882	436,910,783	157,087,905	468,551,925

금융원가	104,578,429	396,228,070	150,924,216	423,193,451

법인세비용차감전순이익(손실)	6,923,876,451	3,496,441,139	(3,303,342,635)	(10,186,279,381)

법인세비용	1,602,914,722	1,011,606,851	418,535,278	1,575,426,953

당기순이익(손실)	5,320,961,729	2,484,834,288	(2,884,807,357)	(8,610,852,428)

기타포괄손익	100,507,812	304,349,837	(20,983,845)	242,998,685

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,553,383	31,660,149	(59,038,687)	(177,116,062)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	10,553,383	31,660,149	(59,038,687)	(177,116,062)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	89,954,429	272,689,688	38,054,842	420,114,747

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	89,954,429	272,689,688	38,054,842	420,114,747

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	5,421,469,541	2,789,184,125	(2,905,791,202)	(8,367,853,743)

당기순이익(손실)의 귀속

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,421,469,541	2,789,184,125	(2,905,791,202)	(8,367,853,743)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,503	2,103	(2,440)	(7,284)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,503	2,103	(2,440)	(7,284)

연결 자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	(258,899,750)	2,178,978,869	31,535,532,130	42,864,519,742	0	42,864,519,742

당기순이익(손실)	(8,610,852,428)	(8,610,852,428)	0	(8,610,852,428)

연결대상범위의 변동

해외사업장외화환산차이	420,114,747	420,114,747	0	420,114,747

자기주식 거래로 인한 증감	(74,162,100)	(74,162,100)	0	(74,162,100)

보험수리적손익	(177,116,062)	(177,116,062)	0	(177,116,062)

매도가능증권평가감	0

배당금지급	0

2019.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	(333,061,850)	2,599,093,616	22,747,563,640	34,422,503,899	0	34,422,503,899

2020.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,465,123,682	17,992,686,611	29,533,656,936	0	29,533,656,936

당기순이익(손실)	2,484,834,288	2,484,834,288	2,484,834,288

연결대상범위의 변동

해외사업장외화환산차이	272,689,688	272,689,688	272,689,688

자기주식 거래로 인한 증감

보험수리적손익	31,660,149	31,660,149	31,660,149

매도가능증권평가감

배당금지급

2020.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,737,813,370	20,509,181,048	32,322,841,061	32,322,841,061

연결 현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	(284,415,214)	(8,688,651,564)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(41,061,614)	(8,507,567,953)

당기순이익(손실)	2,484,834,288	(8,610,852,428)

당기순이익조정을 위한 가감	(2,525,895,902)	103,284,475

이자지급(영업)	(278,288,138)	(337,390,733)

이자수취(영업)	143,280,018	193,265,698

법인세납부(환급)	(108,345,480)	(36,958,576)

연결범위 변동	0	0

투자활동현금흐름	10,600,049,396	1,015,633,669

단기금융상품의순증감	508,700,000	1,400,000,000

장기금융상품의 취득	1,000,000	0

기타채권의 감소	0	5,960,000

매도가능증권의 증가	0	0

매도가능증권의 감소	0	0

대여금의 증가	0	0

유형자산의 처분	10,504,910	20,993,392

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	8,798,600,000	0

투자부동산의 처분	1,477,000,000	0

장기금융상품의 처분	0

유형자산의 취득	(185,150,322)	(399,967,869)

기타무형자산의 취득	(10,605,192)	(16,069,742)

기타금융자산의 취득	4,717,888

재무활동현금흐름	(11,265,848,727)	6,435,808,555

단기차입금의 증가	1,817,416,191	6,509,970,655

단기차입금의 상환	(16,083,264,918)	0

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0

자기주식의 취득	0	(74,162,100)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(950,214,545)	(1,237,209,340)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,522,069	96,357,461

현금및현금성자산의순증가(감소)	(944,692,476)	(1,140,851,879)

기초현금및현금성자산	1,443,651,779	3,367,070,549

기말현금및현금성자산	498,959,303	2,226,218,670