일정실업 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	21,746,305,200	22,812,972,490

현금및현금성자산	1,227,213,975	1,747,204,396

매출채권 및 기타유동채권	10,997,775,201	10,755,086,901

재고자산	7,538,558,295	8,427,522,293

당기손익-공정가치금융자산	21,882,752	21,882,752

기타유동자산	1,960,874,977	1,861,276,148

매각예정자산	0

비유동자산	23,617,873,059	23,955,552,818

유형자산	21,514,268,953	21,827,096,997

투자부동산	19,006,000	19,264,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	12,790,000	12,792,000

당기손익-공정가치금융자산	4,802,000	4,800,000

영업권 이외의 무형자산	598,721,476	590,802,088

매도가능금융자산

기타비유동금융자산	825,970,322	828,418,192

이연법인세자산	642,314,308	672,379,541

기타비유동자산

자산총계	45,364,178,259

부채

유동부채	10,371,647,434	10,746,512,013

매입채무 및 기타유동채무	5,497,366,505	6,288,650,105

미지급법인세

당기법인세부채

기타유동금융부채	77,857,535	78,667,055

기타유동비금융부채	196,423,394	179,194,853

단기금융부채	4,600,000,000	4,200,000,000

비유동부채	10,500,000,000	10,500,000,000

기타비유동금융부채	10,500,000,000	10,500,000,000

퇴직급여부채

이연법인세부채

부채총계	20,871,647,434	21,246,512,013

자본

자본금	6,976,820,000	6,976,820,000

기타자본구성요소	4,829,821,431	4,651,679,670

이익잉여금(결손금)	12,685,889,394	13,893,513,625

자본총계	24,492,530,825	25,522,013,295

자본과부채총계	45,364,178,259	46,768,525,308

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,689,286,689	11,689,286,689	8,782,288,500	8,782,288,500

매출원가	11,666,322,516	11,666,322,516	9,962,932,407	9,962,932,407

매출총이익	22,964,173	22,964,173	(1,180,643,907)	(1,180,643,907)

판매비와관리비	1,255,435,750	1,255,435,750	1,675,085,065	1,675,085,065

영업이익(손실)	(1,232,471,577)	(1,232,471,577)	(2,855,728,972)	(2,855,728,972)

기타이익	39,985,747	39,985,747	411,951,437	411,951,437

기타손실	5,490,845	5,490,845	11,355,365	11,355,365

금융수익	111,849,145	111,849,145	295,229,067	295,229,067

금융원가	91,431,468	91,431,468	126,867,766	126,867,766

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,177,558,998)	(1,177,558,998)	(2,286,771,599)	(2,286,771,599)

법인세비용	30,065,233	30,065,233	(563,840,287)	(563,840,287)

당기순이익(손실)	(1,207,624,231)	(1,207,624,231)	(1,722,931,312)	(1,722,931,312)

기타포괄손익	178,141,761	178,141,761	305,362,463	305,362,463

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,553,383	10,553,383

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	10,553,383	10,553,383

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	178,141,761	178,141,761	294,809,080	294,809,080

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	178,141,761	178,141,761	294,809,080	294,809,080

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0

총포괄손익	(1,029,482,470)	(1,029,482,470)	(1,417,568,849)	(1,417,568,849)

당기순이익(손실)의 귀속

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,029,482,470)	(1,029,482,470)	(1,417,568,849)	(1,417,568,849)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(871)	(871)	(1,458)	(1,458)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(871)	(871)	(1,458)	(1,458)

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,150,008,743	2,178,978,869	31,535,532,130	42,864,519,742	0	42,864,519,742

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,793,433,017)	(2,793,433,017)	0	(1,722,931,312)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장외화환산차이	0	0	0	412,227,604	0	412,227,604	0	412,227,604

자기주식 거래로 인한 증감	0	(74,162,100)	0	0	0	(74,162,100)	0	(74,162,100)

보험수리적손익	0	0	0	0	(59,038,685)	(59,038,685)	0	(59,038,685)

매도가능증권평가감	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,075,846,643	0	2,591,206,473	28,683,060,428	40,350,113,544	0	40,350,113,544

2021.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,552,653,027	13,893,513,625	25,522,013,295	0	25,522,013,295

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,207,624,231)	(1,207,624,231)	0	(1,207,624,231)

연결대상범위의 변동

해외사업장외화환산차이	178,141,761	178,141,761	178,141,761

자기주식 거래로 인한 증감

보험수리적손익

매도가능증권평가감

배당금지급

2021.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,730,794,788	12,685,889,394	24,492,530,825	0	24,492,530,825

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(804,074,256)	1,733,290,092

영업으로부터 창출된 현금흐름	(901,565,075)	1,785,410,709

당기순이익(손실)	(1,207,624,231)	(1,722,931,312)

당기순이익조정을 위한 가감	306,059,156	3,508,342,021

이자지급(영업)	(46,813,684)	(107,682,092)

이자수취(영업)	37,111,380	56,713,815

법인세납부(환급)	107,193,123	(1,152,340)

연결범위 변동	0

투자활동현금흐름	(16,001,553)	554,707,134

단기금융상품의순증감	200,000,000

기타채권의 감소	0

대여금의 증가	0

유형자산의 처분	9,090,910

투자부동산의 처분	425,000,000

기타금융자산의 처분	188,709

유형자산의 취득	(16,190,262)	(74,668,520)

기타무형자산의 취득	(4,715,256)

기타금융자산의 취득	0

재무활동현금흐름	400,000,000	(2,484,482,900)

단기차입금의 증가	400,000,000	1,817,416,191

단기차입금의 상환	(7,301,899,091)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

자기주식의 취득	0

배당금지급	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(420,075,809)	(196,485,674)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(99,914,612)	(7,371,649)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(519,990,421)	(203,857,323)

기초현금및현금성자산	1,747,204,396	1,443,651,779

기말현금및현금성자산	1,227,213,975	1,239,794,456