일정실업 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 53 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	15,109,769,165	20,642,583,188

현금및현금성자산	1,697,806,574	207,903,295

단기금융상품	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,478,281,715	14,369,868,394

재고자산	5,244,756,973	5,943,593,718

기타금융자산	4,300,000	4,300,000

기타유동자산	84,623,903	116,917,781

비유동자산	18,852,625,619	19,154,529,078

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타채권	1,711,359,125	1,759,237,647

투자부동산	1,291,756,466	1,309,005,156

관계기업투자	104,178,825	129,405,218

유형자산	14,622,033,569	14,823,108,330

무형자산	457,896,484	468,371,577

이연법인세자산	661,401,150	661,401,150

자산총계	33,962,394,784	39,797,112,266

부채

유동부채	8,325,926,779	17,281,781,656

매입채무 및 기타유동채무	5,206,284,005	4,245,806,428

단기차입금	7,460,000,000

유동성장기차입금	2,000,000,000	5,000,000,000

기타 유동부채	1,097,544,942	551,257,320

기타유동금융부채	22,097,832	24,717,908

비유동부채	6,257,621,705	3,174,052,961

장기차입금	6,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동금융부채	110,092,857	112,818,791

순확정급여부채	147,528,848	61,234,170

부채총계	14,583,548,484	20,455,834,617

자본

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000

기타불입자본	3,296,447,547	3,296,447,547

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	10,082,398,753	10,044,830,102

자본총계	19,378,846,300	19,341,277,649

자본과부채총계	33,962,394,784	39,797,112,266

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,759,803,901	10,759,803,901	10,004,558,944	10,004,558,944

매출원가	9,286,560,607	9,286,560,607	7,902,898,905	7,902,898,905

매출총이익	1,473,243,294	1,473,243,294	2,101,660,039	2,101,660,039

판매비와관리비	1,120,590,521	1,120,590,521	950,087,396	950,087,396

영업이익(손실)	352,652,773	352,652,773	1,151,572,643	1,151,572,643

기타이익	93,058,681	93,058,681	71,496,323	71,496,323

기타손실	6,720,777	6,720,777	2,022	2,022

금융수익	359,476,878	359,476,878	71,045,330	71,045,330

금융원가	152,087,578	152,087,578	129,983,954	129,983,954

지분법이익	1,595,538	1,595,538

지분법손실	226,393	226,393

법인세비용차감전순이익(손실)	646,153,584	646,153,584	1,165,723,858	1,165,723,858

법인세비용(수익)

계속영업당기순이익	646,153,584	646,153,584	1,165,723,858	1,165,723,858

중단영업당기순이익	10,956,571,554	10,956,571,554

당기순이익	646,153,584	646,153,584	12,122,295,412	12,122,295,412

기타포괄손익	(8,584,933)	(8,584,933)	102,091,342	102,091,342

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	123,749,493	123,749,493

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	123,749,493	123,749,493

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,584,933)	(8,584,933)	(21,658,151)	(21,658,151)

확정급여제도의 재측정요소	(8,584,933)	(8,584,933)	(21,658,151)	(21,658,151)

총포괄손익	637,568,651	637,568,651	12,224,386,754	12,224,386,754

계속영업당기총포괄이익	637,568,651	637,568,651	1,144,065,707	1,144,065,707

중단영업당기총포괄이익	11,080,321,047	11,080,321,047

주당이익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	108.0	108.0	197.0	197.0

중단영업기본주당이익 (단위 : 원)	1,855.0	1,855.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 54 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,560,576,927	5,561,891,307	6,074,532,263

당기순이익	12,122,295,412	12,122,295,412

확정급여제도의 재측정요소	(21,658,151)	(21,658,151)

해외사업환산손익	123,749,493	123,749,493

연차배당

2025.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,684,326,420	6,538,745,954	18,298,919,017

2026.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,366,281,522	(69,833,975)	10,044,830,102	19,341,277,649

당기순이익	646,153,584	646,153,584

확정급여제도의 재측정요소	(8,584,933)	(8,584,933)

해외사업환산손익

연차배당	600,000,000	600,000,000

2026.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,366,281,522	(69,833,975)	10,082,398,753	19,378,846,300

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 54 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	9,449,898,319	2,199,097,558

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,526,741,613	2,371,610,464

당기순이익(손실)	646,153,584	12,122,295,412

조정	209,507,716	(9,665,497,631)

퇴직급여	80,473,602	80,098,713

감가상각비	230,598,544	214,626,415

판매보증비(환입)	(11,204,945)

이자비용	98,154,151	124,562,465

대손상각비	4,600,198

유형자산처분손실	48,352,475

유형자산손상차손	1,250,677,587

외화환산손실	9,472,665	5,610,186

지분법손실	226,393

기타의 대손상각비(환입)	(29,914,414)

이자수익	(115,422,777)	(14,588,552)

지분법이익	(1,595,538)

외화환산이익	(55,935,701)	(8,240,031)

유형자산처분이익	(1,540,000)	(11,365,001,351)

순운전자본의 변동	8,658,751,547	(85,187,317)

매출채권의 감소(증가)	(1,121,284,425)	466,289,689

미수금의 감소(증가)	8,138,255,344	(115,230,948)

선급금의 감소(증가)	11,817,257	34,830,755

선급비용의 감소	23,939,381	29,759,990

장기선급비용의 감소(증가)	69,890,486

재고자산의 감소(증가)	698,836,745	(646,106,881)

판매보증충당부채의 변동	(8,823,343)	(11,160,113)

매입채무의 증가(감소)	720,571,379	94,580,834

미지급금의 증가(감소)	230,918,502	68,633,350

미지급비용의 증가(감소)	968,655	34,519,085

선수금의 증가(감소)	(10,205,745)	(72,835,765)

예수금의 증가(감소)	(23,478,345)	(44,358,271)

퇴직금의 지급	(19,987,526)	(43,668,155)

사외적립자산의 변동	17,223,668	49,668,627

이자수취	12,328,766	14,588,552

이자의 지급	(98,380,534)	(183,709,298)

법인세환급(납부)	(3,462,760)	(3,392,160)

배당금 수취	25,000,000

투자활동현금흐름	(510,260,000)	10,534,623,637

단기금융상품의 취득	(600,000,000)

단기대여금의 감소	90,000,000	90,000,000

유형자산의 처분	1,540,000	10,561,545,340

유형자산의 취득	(8,120,000)	(116,921,703)

정부보조금의 수취	6,320,000

재무활동현금흐름	(7,466,466,365)	(873,876,000)

단기차입금의 증가	3,275,000,000	7,300,000,000

단기차입금의 감소	(10,735,000,000)	(8,173,876,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

유동성장기부채의 감소	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(6,466,365)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,473,171,954	11,859,845,195

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,731,324	(2,619,008)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,489,903,278	11,857,226,187

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	(8,378,471,309)

기초현금및현금성자산	207,903,295	1,036,224,461

기말현금및현금성자산	1,697,806,573	4,514,979,339