일정실업 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 52 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	25,492,114,423	13,898,975,472

현금및현금성자산	4,514,979,339	249,577,502

매출채권 및 기타유동채권	6,476,714,351	6,912,485,346

재고자산	5,602,873,923	4,972,287,390

기타금융자산	4,800,000	4,800,000

기타유동자산	87,938,184	146,750,305

매각예정자산	8,804,808,626	1,613,074,929

비유동자산	19,098,232,616	19,195,038,116

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,034,058,140	2,034,058,140

투자부동산	1,360,751,227	1,377,999,917

관계기업투자	97,084,382	95,488,844

순확정급여자산	1,000,444

유형자산	15,339,977,469	15,420,129,373

무형자산	262,361,398	262,361,398

자산총계	44,590,347,039	33,094,013,588

부채

유동부채	18,134,671,131	18,969,481,325

매입채무 및 기타유동채무	4,678,455,993	4,406,320,652

단기차입금	10,470,000,000	7,560,000,000

유동성장기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

기타 유동부채	99,588,734	227,946,919

매각예정부채	386,626,404	4,275,213,754

비유동부채	8,156,756,891	8,050,000,000

장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

기타부채	50,000,000	50,000,000

순확정급여부채	106,756,891

부채총계	26,291,428,022	27,019,481,325

자본

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000

기타불입자본	3,075,846,643	3,075,846,643

기타포괄손익누계액	2,684,326,421	2,560,576,928

결손금	6,538,745,953	(5,561,891,308)

자본총계	18,298,919,017	6,074,532,263

자본과부채총계	44,590,347,039	33,094,013,588

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,004,558,944	10,004,558,944	11,463,543,148	11,463,543,148

제품매출액	9,930,188,764	9,930,188,764	11,371,740,339	11,371,740,339

상품매출액	74,370,180	74,370,180	91,802,809	91,802,809

매출원가	7,902,898,905	7,902,898,905	9,552,594,572	9,552,594,572

제품매출원가	7,828,582,915	7,828,582,915	9,436,382,642	9,436,382,642

상품매출원가	74,315,990	74,315,990	116,211,930	116,211,930

매출총이익	2,101,660,039	2,101,660,039	1,910,948,576	1,910,948,576

판매비와관리비	950,087,396	950,087,396	1,310,064,298	1,310,064,298

판매비	214,757,363	214,757,363	259,986,592	259,986,592

일반관리비	735,330,033	735,330,033	1,050,077,706	1,050,077,706

영업이익(손실)	1,151,572,643	1,151,572,643	600,884,278	600,884,278

기타수익	71,496,323	71,496,323	196,909,109	196,909,109

기타비용	2,022	2,022	19,470,894	19,470,894

금융수익	71,045,330	71,045,330	47,159,202	47,159,202

금융비용	129,983,954	129,983,954	185,404,300	185,404,300

지분법이익	1,595,538	1,595,538

법인세비용차감전순이익(손실)	1,165,723,858	1,165,723,858	640,077,395	640,077,395

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	1,165,723,858	1,165,723,858	640,077,395	640,077,395

중단영업이익(손실)	10,956,571,554	10,956,571,554

당기순이익(손실)	12,122,295,412	12,122,295,412	640,077,395	640,077,395

기타포괄손익	102,091,342	102,091,342	(127,116,993)	(127,116,993)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	123,749,493	123,749,493	(74,397,403)	(74,397,403)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	123,749,493	123,749,493	(74,397,403)	(74,397,403)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(21,658,151)	(21,658,151)	(52,719,590)	(52,719,590)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,658,151)	(21,658,151)	(52,719,590)	(52,719,590)

총포괄손익	12,224,386,754	12,224,386,754	512,960,402	512,960,402

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10,260	10,260	542	542

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	987	987	542	542

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9,273	9,273

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,849,847,585	(8,887,383,369)	3,038,310,859	3,038,310,859

당기순이익(손실)	640,077,395	640,077,395	640,077,395

해외사업장외화환산차이	(74,397,403)	(74,397,403)	(74,397,403)

보험수리적손익	(52,719,590)	(52,719,590)	(52,719,590)

2024.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,775,450,182	(8,300,025,564)	3,551,271,261	3,551,271,264

2025.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,560,576,928	(5,561,891,309)	6,074,532,262	6,074,532,262

당기순이익(손실)	12,122,295,412	12,122,295,412	12,122,295,412

해외사업장외화환산차이	123,749,493	123,749,493	123,749,493

보험수리적손익	(21,658,151)	(21,658,151)	(21,658,151)

2025.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,684,326,421	6,538,745,952	18,298,919,016	18,298,919,017

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	2,199,097,558	845,128,966

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,371,610,464	1,061,942,723

당기순이익(손실)	12,122,295,412	640,077,395

조정	(9,665,497,631)	403,890,487

퇴직급여	80,098,713	59,815,965

감가상각비	214,626,415	209,757,756

이자비용	124,562,465	146,914,092

대손상각비	(76)

유형자산처분손실	48,352,475	(93)

유형자산손상차손	1,250,677,587	38

외화환산손실	5,610,186

이자수익	(14,588,552)	(12,469,695)

지분법이익	(1,595,538)

외화환산이익	(8,240,031)

유형자산처분이익	(11,365,001,351)

잡이익	(127,500)

순운전자본의 변동	(85,187,317)	17,974,840

매출채권의 감소(증가)	466,289,689	(1,792,028,661)

미수금의 감소(증가)	(115,230,948)	(653,468,938)

선급금의 감소(증가)	34,830,755	(364,543,412)

선급비용의 감소 (증가)	29,759,990	5,605,294

장기선급비용의 감소(증가)	69,890,486

재고자산의 감소(증가)	(646,106,881)	115,854,217

판매보증충당부채의 증가(감소)	(11,160,113)	(3,954,776)

매입채무의 증가(감소)	94,580,834	3,044,679,135

미지급금의 증가(감소)	68,633,350	(316,998,185)

미지급비용의 증가(감소)	34,519,085	(19,699,994)

선수금의 증가(감소)	(72,835,765)	(4,075,989)

예수금의 증가(감소)	(44,358,271)	6,606,149

퇴직금의 지급	(43,668,155)	(33,075,134)

사외적립자산의 변동	49,668,627	33,075,134

이자의 수취	14,588,552	12,469,695

이자의 지급	(183,709,298)	(235,607,453)

법인세 환급액(부담액)	(3,392,160)	6,324,002

투자활동현금흐름	10,534,623,637	75,000,000

단기대여금의 감소	90,000,000	50,000,000

장기대여금의 감소	25,000,000

유형자산의 처분	10,561,545,340

유형자산의 취득	(116,921,703)

재무활동현금흐름	(873,876,000)	(250,000,000)

단기차입금의 증가	7,300,000,000	2,620,000,000

단기차입금의 감소	(8,173,876,000)	(2,870,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,859,845,195	670,128,966

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,619,008)	(405)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,857,226,187	670,128,561

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	(8,378,471,309)

기초현금및현금성자산	1,036,224,461	782,078,543

기말현금및현금성자산	4,514,979,339	1,457,074,071