일정실업 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	18,474,152,696	22,812,972,490

현금및현금성자산	1,239,092,408	1,747,204,396

매출채권 및 기타유동채권	6,705,746,236	10,755,086,901

재고자산	9,451,513,162	8,427,522,293

당기손익-공정가치금융자산	21,882,752	21,882,752

기타유동자산	1,055,918,138	1,861,276,148

매각예정자산	0	0

비유동자산	23,021,296,679	23,955,552,818

기타포괄손익-공정가치금융자산	12,790,000	12,792,000

당기손익-공정가치금융자산	4,802,000	4,800,000

유형자산	21,162,020,556	21,827,096,997

투자부동산	19,264,000	19,264,000

영업권 이외의 무형자산	613,864,629	590,802,088

기타비유동금융자산	556,556,254	828,418,192

이연법인세자산	651,999,240	672,379,541

기타비유동자산	0	0

자산총계	41,495,449,375	46,768,525,308

부채

유동부채	8,749,563,886	10,746,512,013

매입채무 및 기타유동채무	6,639,291,646	6,288,650,105

단기금융부채	1,774,545,000	4,200,000,000

미지급법인세

당기법인세부채

기타유동금융부채	85,270,248	78,667,055

기타유동부채	250,456,992	179,194,853

기타유동비금융부채

비유동부채	10,500,000,000	10,500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,500,000,000	10,500,000,000

기타비유동금융부채

퇴직급여부채

이연법인세부채

부채총계	19,249,563,886	21,246,512,013

자본

납입자본	6,976,820,000	6,976,820,000

기타자본구성요소	5,099,640,935	4,651,679,670

이익잉여금(결손금)	10,169,424,554	13,893,513,625

자본총계	22,245,885,489	25,522,013,295

자본과부채총계	41,495,449,375	46,768,525,308

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,878,412,487	26,560,130,525	8,166,930,063	22,196,517,573

매출원가	8,317,702,099	26,165,366,212	7,437,668,405	23,108,256,271

매출총이익	(439,289,612)	394,764,313	729,261,658	(911,738,698)

판매비와관리비	1,398,321,648	4,201,459,058	1,020,904,890	3,914,598,274

영업이익(손실)	(1,837,611,260)	(3,806,694,745)	(291,643,232)	(4,826,336,972)

기타이익	36,141,155	371,067,997	7,257,610,193	8,304,011,051

기타손실	33,751,397	202,396,350	6,413,963	21,915,653

금융수익	60,659,413	245,458,492	68,901,882	436,910,783

금융원가	84,307,627	295,224,445	104,578,429	396,228,070

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,858,869,716)	(3,687,789,051)	6,923,876,451	3,496,441,139

법인세비용	(5,844,248)	23,882,639	1,602,914,722	1,011,606,851

당기순이익(손실)	(1,853,025,468)	(3,711,671,690)	5,320,961,729	2,484,834,288

기타포괄손익	189,505,327	435,543,884	100,507,812	304,349,837

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,139,127)	(12,417,381)	10,553,383	31,660,149

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(4,139,127)	(12,417,381)	10,553,383	31,660,149

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	193,644,454	447,961,265	89,954,429	272,689,688

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	193,644,454	447,961,265	89,954,429	272,689,688

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,663,520,141)	(3,276,127,806)	5,421,469,541	2,789,184,125

당기순이익(손실)의 귀속

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,663,520,141)	(3,276,127,806)	5,421,469,541	2,789,184,125

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,408)	(2,773)	4,503	2,103

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,408)	(2,773)	4,503	2,103

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,465,123,682	17,992,686,611	29,533,656,936	29,533,656,936

당기순이익(손실)	(2,836,127,441)	(2,836,127,441)	2,484,834,288

연결대상범위의 변동

해외사업장외화환산차이	182,735,259	182,735,259	182,735,259

자기주식 거래로 인한 증감

보험수리적손익	21,106,766	21,106,766	21,106,766

배당금지급

2020.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,647,858,941	15,177,665,936	26,901,371,520	26,901,371,520

2021.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,075,846,643	2,552,653,027	13,893,513,625	25,522,013,295	25,522,013,295

당기순이익(손실)	(3,711,671,690)	(3,711,671,690)	(3,711,671,690)

연결대상범위의 변동

해외사업장외화환산차이

자기주식 거래로 인한 증감	447,961,265	447,961,265	447,961,265

보험수리적손익	(12,417,381)	(12,417,381)	(12,417,381)

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	3,075,846,643	3,000,614,292	10,169,424,554	22,245,885,489	22,245,885,489

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(422,976,462)	(284,415,214)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(425,393,549)	(41,061,614)

당기순이익(손실)	(3,711,671,690)	2,484,834,288

당기순이익조정을 위한 가감	3,286,278,141	(2,525,895,902)

이자지급(영업)	(324,643,000)	(278,288,138)

이자수취(영업)	182,321,079	143,280,018

법인세납부(환급)	144,739,008	(108,345,480)

연결범위 변동	0

투자활동현금흐름	2,337,218,650	10,600,049,396

단기금융상품의순증감	508,700,000

장기금융상품의 처분	1,000,000

장기금융상품의 취득

대여금의 증가	0

유형자산의 처분	5,693,366	10,504,910

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	8,798,600,000

투자부동산의 처분	1,477,000,000

매도가능금융자산의 처분

기타채권의 감소	2,650,000,000

유형자산의 취득	(318,474,716)	(185,150,322)

기타무형자산의 취득	(10,605,192)

기타금융자산의 취득	0

재무활동현금흐름	(2,440,875,000)	(11,265,848,727)

단기차입금의 증가	259,125,000	1,817,416,191

단기차입금의 상환	(2,700,000,000)	(16,083,264,918)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

자기주식의 취득	0

배당금지급	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(526,632,812)	(950,214,545)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,520,824	5,522,069

현금및현금성자산의순증가(감소)	(508,111,988)	(944,692,476)

기초현금및현금성자산	1,747,204,396	1,443,651,779

기말현금및현금성자산	1,239,092,408	498,959,303