일정실업 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	15,076,142,767	13,594,611,188

현금및현금성자산	1,260,937,975	1,348,571,195

매출채권 및 기타유동채권	6,561,147,168	5,791,004,232

재고자산	5,633,456,419	5,969,214,490

당기손익-공정가치금융자산	27,333,862	27,333,862

기타유동자산	1,593,267,343	458,487,409

비유동자산	18,328,931,867	18,644,222,568

기타포괄손익-공정가치금융자산	50,000,000	50,000,000

유형자산	16,079,017,183	16,366,098,824

투자부동산	1,530,113,119	1,533,189,439

영업권 이외의 무형자산	270,108,916	270,282,736

기타비유동금융자산	399,692,649	424,651,569

자산총계	33,405,074,634	32,238,833,756

부채

유동부채	30,212,471,390	27,826,686,641

매입채무 및 기타유동채무	5,644,528,038	4,522,672,714

단기금융부채	24,356,845,000	22,969,896,000

유동성장기부채	0	0

기타유동부채	211,098,352	334,117,927

비유동부채	50,000,000	61,019,664

장기매입채무 및 기타비유동채무	50,000,000	61,019,664

기타부채	0	0

부채총계	30,262,471,390	27,887,706,305

자본

납입자본	6,000,000,000	6,000,000,000

기타자본구성요소	2,469,175,741	2,474,761,296

기타불입자본	3,075,846,643	3,075,846,643

이익잉여금(결손금)	(8,402,419,140)	(7,199,480,488)

자본총계	3,142,603,244	4,351,127,451

자본과부채총계	33,405,074,634	32,238,833,756

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,460,747,116	7,460,747,116	8,733,224,536	8,733,224,536

매출원가	6,903,047,817	6,903,047,817	8,733,660,344	8,733,660,344

매출총이익	557,699,299	557,699,299	(435,808)	(435,808)

판매비와관리비	1,576,405,139	1,576,405,139	1,690,615,988	1,690,615,988

영업이익(손실)	(1,018,705,840)	(1,018,705,840)	(1,691,051,796)	(1,691,051,796)

기타이익	146,640,341	146,640,341	125,390,471	125,390,471

기타손실	47,964,258	47,964,258	121,655,803	121,655,803

금융수익	86,675,532	86,675,532	53,681,388	53,681,388

금융원가	415,192,465	415,192,465	134,545,687	134,545,687

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,248,546,690)	(1,248,546,690)	(1,768,181,427)	(1,768,181,427)

법인세비용	0	0	(28,502,686)	(28,502,686)

당기순이익(손실)	(1,248,546,690)	(1,248,546,690)	(1,739,678,741)	(1,739,678,741)

기타포괄손익	40,022,483	40,022,483	50,890,960	50,890,960

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	45,608,038	45,608,038	(5,914,726)	(5,914,726)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	45,608,038	45,608,038	(5,914,726)	(5,914,726)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,585,555)	(5,585,555)	56,805,686	56,805,686

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(5,585,555)	(5,585,555)	56,805,686	56,805,686

총포괄손익	(1,208,524,207)	(1,208,524,207)	(1,688,787,781)	(1,688,787,781)

당기순이익(손실)의 귀속

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,208,524,207)	(1,208,524,207)	(1,688,787,781)	(1,688,787,781)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,023)	(1,023)	(1,429)	(1,429)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,023)	(1,023)	(1,429)	(1,429)

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,809,789,468	1,151,987,767	13,037,623,878	0	13,037,623,878

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,739,678,741	1,739,678,741	0	(1,739,678,741)

해외사업장외화환산차이	0	0	0	56,805,686	0	56,805,686	0	56,805,686

보험수리적손익	0	0	0	0	5,914,726	5,914,726	0	5,914,726

2022.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,866,595,154	2,897,581,234	14,840,023,031	0	14,840,023,031

2023.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,474,761,296	(7,199,480,488)	4,351,127,451	0	4,351,127,451

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,248,546,690)	(1,248,546,690)	0	(1,248,546,690)

해외사업장외화환산차이	0	0	0	(5,585,555)	0	(5,585,555)	0	(5,585,555)

보험수리적손익	0	0	0	0	45,608,038	45,608,038	0	45,608,038

2023.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,409,157,859	(333,311,216)	2,469,175,741	(8,402,419,140)	3,142,603,244	0	3,142,603,244

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,469,204,923)	(2,686,096,358)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,198,807,834)	(2,416,576,950)

당기순이익(손실)	(1,248,546,690)	(1,739,678,741)

당기순이익조정을 위한 가감	382,033,252	1,477,224,723

퇴직급여	66,215,517	261,276,660

대손상각비	(2,664,606)	0

기타의 대손상각비	0	0

감가상각비	299,215,831	1,250,909,557

무형자산상각비	153,113	37,379,050

외화환산손실	32,823,177	0

외화환산이익	0	(31,859,711)

유형자산처분이익	0	(40,480,833)

이자수익	(13,709,780)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(332,294,396)	(2,154,122,932)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(1,083,002,103)	(2,802,049,806)

미수금의 감소(증가)	275,466,386	20,030,014

미수수익의 감소(증가)	0	(182,365,269)

선급금의 감소(증가)	(1,177,497,051)	510,805,711

선급비용의 감소(증가)	30,829,556	33,227,916

이연법인세자산의 감소(증가)	0	(36,083,975)

재고자산의 감소(증가)	330,046,028	208,620,685

판매보증충당부채의 증가(감소)	(206,593,327)	245,322,335

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	847,097,880	(204,702,109)

미지급법인세의 증가(감소)	0	96,514,530

미지급금의 증가(감소)	202,473,612	(269,376,774)

미지급비용의 증가(감소)	361,980,038	296,284,511

예수금의 증가(감소)	(33,050,808)	3,675,682

선수금의 증가(감소)	115,603,952	0

기타유동부채의 증가(감소)	0	129,262,365

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	76,322,266	82,656,865

퇴직금의 지급	(71,970,825)	(285,945,613)

이자수취(영업)	13,709,780	182,313,809

이자지급(영업)	(295,650,641)	(324,643,000)

법인세납부(환급)	11,543,772	(127,190,217)

투자활동현금흐름	(9,322,664)	(101,134,400)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(9,322,664)	(101,134,400)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	1,380,400,000	9,538,609,000

단기차입금의 증가	1,380,400,000	9,538,609,000

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(98,127,587)	6,751,378,242

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,494,367	38,190,807

현금및현금성자산의순증가(감소)	(87,633,220)	6,789,569,049

기초현금및현금성자산	1,348,571,195	1,463,632,194

기말현금및현금성자산	1,260,937,975	8,253,201,243