일정실업 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	35,349,202,336	36,758,003,786	33,123,113,654

현금및현금성자산	4,872,669,519	5,122,316,180	5,450,597,667

매출채권 및 기타유동채권	15,985,727,573	16,539,606,608	16,940,822,184

재고자산	10,615,797,844	9,810,168,132	8,400,910,654

기타유동금융자산	1,760,570,283	4,962,344,382	2,030,000,000

기타유동비금융자산	219,862,961	323,568,484	300,783,149

매각예정자산	1,894,574,156

비유동자산	30,207,254,554	32,317,799,068	30,872,894,755

매도가능금융자산	318,173,449	314,481,959	303,003,352

유형자산	28,149,744,557	28,620,730,536	24,239,173,346

투자부동산	266,320,500	2,165,426,156	5,215,345,679

영업권 이외의 무형자산	718,949,905	766,794,173	831,579,699

이연법인세자산	505,110,974	190,411,075	0

기타비유동금융자산	248,955,169	259,955,169	283,792,679

기타비유동비금융자산	0	0	0

자산총계	65,556,456,890	69,075,802,854	63,996,008,409

부채

유동부채	8,021,851,811	9,472,424,290	11,083,630,117

매입채무 및 기타유동채무	6,540,398,617	7,050,982,058	7,110,119,761

단기차입금	1,000,000,000	2,700,000,000

당기법인세부채	129,440,922	1,955,007,196	684,936,230

기타유동금융부채	321,835,590	435,342,754	588,574,126

기타유동비금융부채	30,176,682	31,092,282	0

비유동부채	2,302,540,456	1,988,147,746	923,977,185

장기차입금	0	0

퇴직급여채무	2,302,540,456	1,988,147,746	882,307,963

이연법인세부채	0	41,669,222

부채총계	10,324,392,267	11,460,572,036	12,007,607,302

자본

납입자본	6,976,820,000	6,976,820,000	6,976,820,000

기타자본구성요소	3,539,595,021	6,200,177,725	5,848,196,667

이익잉여금(결손금)	44,715,649,602	44,438,233,093	39,163,384,440

자본총계	55,232,064,623	57,615,230,818	51,988,401,107

자본과부채총계	65,556,456,890	69,075,802,854	63,996,008,409

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,766,452,127	60,322,473,859	12,974,292,851	48,105,311,341	68,103,444,690	78,642,676,031

매출원가	14,864,513,375	49,369,440,437	9,846,674,628	39,046,564,230	55,564,359,591	66,016,648,666

매출총이익	2,901,938,752	10,953,033,422	3,127,618,223	9,058,747,111	12,539,085,099	12,626,027,365

판매비와관리비	2,425,025,334	8,793,673,139	1,875,487,239	6,267,277,253	8,926,914,419	7,486,837,043

영업이익(손실)	476,913,418	2,159,360,283	1,252,130,984	2,791,469,858	3,612,170,680	5,139,190,322

기타수익	169,130,924	427,752,233	92,612,901	6,431,702,392	6,654,861,128	1,228,554,437

기타비용	770,580,955	1,185,398,788	91,143,761	285,381,026	795,452,586	1,912,660,140

금융수익	59,355,641	507,658,138	275,946,623	650,731,305	859,744,211	517,283,865

금융비용	420,249,422	904,312,748	76,017,064	379,348,261	583,548,595	618,802,280

법인세비용차감전순이익(손실)	(485,430,394)	1,005,059,118	1,453,529,683	9,209,174,268	9,747,774,838	4,353,566,204

법인세비용	33,840,044	314,572,940	429,037,781	2,290,347,667	2,632,731,251	1,334,735,128

당기순이익(손실)	(519,270,438)	690,486,175	1,024,491,902	6,918,826,601	7,115,043,587	3,018,831,076

기타포괄손익	(981,697,660)	(1,573,652,370)	568,951,035	931,653,579	11,786,118	(353,920,320)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	(27,275,740)	(14,131,727)	(42,395,181)	(340,194,940)	(565,962,289)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	(27,275,740)	(14,131,727)	(42,395,181)	(340,194,940)	(565,962,289)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(981,697,660)	(1,546,376,630)	583,082,762	974,048,760	351,981,058	212,041,969

매도가능금융자산의 세후기타포괄손익	9,461,816	2,879,362	(17,945,052)	(2,939,313)	(414,486)	14,423,700

해외환산외환차이의 세후 기타포괄손익	(991,159,476)	(1,549,255,992)	601,027,814	976,988,073	352,395,544	197,618,269

총포괄손익	(1,500,968,098)	(883,166,195)	1,593,442,937	7,850,480,180	7,126,829,705	2,664,910,756

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,500,968,098)	(883,166,195)	1,593,442,937	7,850,480,180	7,126,829,705	2,664,910,756

주당이익

기본주당이익(손실)	(433)	575	853	5,745	5,929	2,516

희석주당이익(손실)	(433)	575	853	5,745	5,929	2,516

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	3,204,066,205	38,210,515,652	50,823,490,350	50,823,490,350

자본의 변동	배당금	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,018,831,076	3,018,831,076	3,018,831,076

해외사업장환산외환차이	197,618,269	197,618,269	197,618,269

매도가능금융자산평가손익	14,423,700	14,423,700	14,423,700

보험수리적손익	(565,962,288)	(565,962,288)	(562,071,851)

2014.12.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	3,416,108,174	39,163,384,440	51,988,401,107	51,988,401,107

2015.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	3,416,108,174	39,163,384,440	51,988,401,107	51,988,401,107

자본의 변동	배당금	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	7,115,043,587	7,115,043,587	7,115,043,587

해외사업장환산외환차이	352,395,544	0	352,395,544	352,395,544

매도가능금융자산평가손익	(414,486)	0	(414,486)	(414,486)

보험수리적손익	(340,194,934)	(340,194,934)	(340,194,934)

2015.12.31 (기말자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	3,768,089,232	44,438,233,093	57,615,230,818	57,615,230,818

2015.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	3,416,108,174	39,163,384,440	51,988,401,107	51,988,401,107

자본의 변동	배당금	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	6,918,826,601	6,918,826,601	6,918,826,601

해외사업장환산외환차이	976,988,073	976,988,073	976,988,073

매도가능금융자산평가손익	(2,939,313)	(2,939,313)	(2,939,313)

보험수리적손익	(42,395,181)	(42,395,181)	(42,395,181)

2015.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	4,390,156,934	44,539,815,860	58,338,881,287	58,338,881,287

2016.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	3,768,089,232	44,438,233,093	57,615,230,818	57,615,230,818

자본의 변동	배당금	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	690,486,175	690,486,175	690,486,175

해외사업장환산외환차이	(1,549,255,992)	(1,549,255,992)	(1,549,255,992)

매도가능금융자산평가손익	2,879,362	2,879,362	2,879,362

보험수리적손익	(27,275,740)	(27,275,740)	(27,275,740)

2016.09.30 (기말자본)	6,000,000,000	3,408,908,493	2,221,712,602	43,601,443,528	55,232,064,623	55,232,064,623

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업으로인한 현금흐름	(1,126,496,149)	5,127,147,275	3,383,319,978	10,552,470,889

영업으로부터 창출한 현금흐름	1,199,777,147	5,708,839,726	4,586,608,732	11,385,001,472

당기순이익(손실)	690,486,178	6,918,826,601	7,115,043,587	3,018,831,076

당기순이익조정을 위한 가감	509,290,969	(1,209,986,875)	(2,528,434,855)	8,366,170,396

이자의 수취	134,260,095	180,152,043	275,148,241	248,514,841

이자의 지급	(12,575,307)	(20,550,531)	(21,434,960)	(245,360,892)

법인세의 납부	(2,447,958,084)	(741,293,963)	(1,457,002,035)	(835,684,532)

투자활동현금흐름	1,778,817,279	(1,215,585,312)	370,937,329	(438,068,664)

단기금융상품의 순증감	300,000,000	330,000,000	30,000,000	0

장기금융상품의 순증감	(11,584,029)	0	0

당기손익인식금융자산의 증감	2,901,703,202	(5,611,564,785)	(2,936,459,412)

기타채권의 감소	11,000,000	39,617,510	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0

매도가능증권의 증가	(32,960,000)

매도가능증권의 감소	65,948,702

장기대여금의 감소	145,000

유형자산의 처분	67,115,420	83,848,684	54,641,917	2,042,654

보증금의 감소	159,617,510	0

기타금융자산의 처분	0

기타금융자산의 감소	(1,075,020)

투자부동산의 처분	9,060,000,000	9,060,000,000	0

무형자산의 처분	150,571,400

매도가능금융자산의 취득	(5,960,000)

유형자산의 취득	(1,501,001,343)	(5,225,813,092)	(6,060,406,788)	(431,656,281)

무형자산의 취득	(89,600)	(161,000)	(1,420,017)

기타금융자산의취득	0

재무활동현금흐름	(500,000,000)	(4,200,730,370)	(4,200,730,370)	(9,799,947,500)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	4,600,000,000

단기차입금의 상환	(6,600,000,000)	(6,600,000,000)	(4,900,000,000)

장기차입금의 증가	0	(8,000,000,000)

배당금의 지급	(1,500,000,000)	(1,500,730,370)	(1,500,730,370)	(1,499,947,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	152,321,130	(289,168,407)	(446,473,063)	314,454,725

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(401,967,791)	230,335,798	118,191,576	(3,391,097)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(249,646,661)	(58,832,609)	(328,281,487)	311,063,628

기초현금및현금성자산	5,122,316,180	5,450,597,667	5,450,597,667	5,139,534,039

기말현금및현금성자산	4,872,669,519	5,391,765,058	5,122,316,180	5,450,597,667