문배철강 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 52 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	44,093,347,257	42,823,266,142

(1)현금및현금성자산	1,135,684,685	1,112,878,448

(2)매출채권	28,628,998,104	29,049,448,111

(3)기타유동금융자산	43,093,489	44,480,779

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,408,359,368	1,748,575,635

(5)기타유동자산	41,937,426	6,335,588

(6)유동재고자산	12,717,905,067	10,825,059,747

(7)선급법인세	117,369,118	36,487,834

Ⅱ.비유동자산	181,951,827,267	181,385,553,792

(1)관계기업투자	120,208,752,338	119,479,219,610

(2)유형자산	16,931,221,198	17,047,327,586

(3)투자부동산	33,454,940,117	33,494,929,214

(4)무형자산	2,888,442,985	2,888,442,985

(5)사용권자산	205,475,779	230,590,762

(6)장기금융상품	107,151,435	99,838,720

(7)기타비유동금융자산	49,303,500	49,195,000

(8)당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,928,339,915	7,917,809,915

(9)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	178,200,000	178,200,000

자산총계	226,045,174,524	224,208,819,934

부채

Ⅰ.유동부채	36,098,720,992	33,192,826,033

(1)매입채무	12,440,167,899	11,689,273,149

(2)단기차입금	14,046,000,000	10,000,000,000

(3)유동성 장기차입금	6,060,000,000	9,030,000,000

(4)기타유동금융부채	1,933,747,274	1,893,473,201

(5)유동리스부채	104,554,202	102,113,109

(6)기타 유동부채	1,312,696,697	477,966,574

(7)당기법인세부채	201,554,920

Ⅱ.비유동부채	5,009,553,692	5,020,880,356

(1)기타비유동금융부채	1,107,734,411	1,098,775,423

(2)비유동 리스부채	111,442,528	139,028,905

(3)기타 비유동 부채	1,324,314,460	1,332,419,280

(4)이연법인세부채	2,156,204,800	2,250,611,433

(5)확정급여부채	309,857,493	200,045,315

부채총계	41,108,274,684	38,213,706,389

자본

Ⅰ.자본금	10,251,752,500	10,251,752,500

Ⅱ.자본잉여금	16,495,179,912	16,495,179,912

Ⅲ.자본조정	(4,315,290,892)	(4,281,892,417)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(3,141,419,055)	(3,070,712,830)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	165,646,677,375	166,600,786,380

자본총계	184,936,899,840	185,995,113,545

자본과부채총계	226,045,174,524	224,208,819,934

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	33,165,195,785	33,165,195,785	36,004,377,037	36,004,377,037

Ⅱ.매출원가	31,899,728,245	31,899,728,245	34,176,652,928	34,176,652,928

Ⅲ.매출총이익	1,265,467,540	1,265,467,540	1,827,724,109	1,827,724,109

Ⅳ.판매비와관리비	1,793,233,211	1,793,233,211	1,757,370,048	1,757,370,048

Ⅴ.영업이익(손실)	(527,765,671)	(527,765,671)	70,354,061	70,354,061

Ⅵ.금융수익	78,003,789	78,003,789	286,519,284	286,519,284

Ⅶ.금융원가	260,287,217	260,287,217	361,454,986	361,454,986

Ⅷ.지분법이익	1,294,491,737	1,294,491,737	4,505,070,669	4,505,070,669

Ⅸ.기타이익	8,888,611	8,888,611	27,779,093	27,779,093

Ⅹ.기타손실	62,086,777	62,086,777	10,232	10,232

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	531,244,472	531,244,472	4,528,257,889	4,528,257,889

XⅡ.법인세비용(수익)	89,540,859	89,540,859	100,085,473	100,085,473

XⅢ.당기순이익(손실)	441,703,613	441,703,613	4,428,172,416	4,428,172,416

XIV.기타포괄손익	(70,706,225)	(70,706,225)	11,114,419	11,114,419

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	10,982,721	10,982,721

(2)관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(70,706,225)	(70,706,225)	131,698	131,698

XV.총포괄손익	370,997,388	370,997,388	4,439,286,835	4,439,286,835

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	229	229

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,251,752,500	16,495,179,912	(2,385,192,596)	(2,459,513,244)	162,021,839,689	183,924,066,261

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,428,172,416	4,428,172,416

Ⅲ.기타포괄손익	11,114,419

(1)관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	131,698	131,698

(2)확정급여부채 재측정요소

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	10,982,721	10,982,721

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

Ⅳ.총포괄손익	11,114,419	4,428,172,416	4,439,286,835

Ⅴ.연차배당	(965,572,150)	(965,572,150)

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동

Ⅶ.자기주식 취득	(485,596,202)	(485,596,202)

2024.03.31 (Ⅷ.기말자본)	10,251,752,500	16,495,179,912	(2,870,788,798)	(2,448,398,825)	165,484,439,955	186,912,184,744

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,251,752,500	16,495,179,912	(4,281,892,417)	(3,070,712,830)	166,600,786,380	185,995,113,545

Ⅱ.당기순이익(손실)	441,703,613	441,703,613

Ⅲ.기타포괄손익	(70,706,225)

(1)관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(70,706,225)	(70,706,225)

(2)확정급여부채 재측정요소

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

Ⅳ.총포괄손익	(70,706,225)	441,703,613	370,997,388

Ⅴ.연차배당	(929,127,950)	(929,127,950)

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동	(466,684,668)	(466,684,668)

Ⅶ.자기주식 취득	(33,398,475)	(33,398,475)

2025.03.31 (Ⅷ.기말자본)	10,251,752,500	16,495,179,912	(4,315,290,892)	(3,141,419,055)	165,646,677,375	184,936,899,840

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,108,926,004)	3,843,922,296

(1)당기순이익(손실)	441,703,613	4,428,172,416

(2)비현금항목조정	(714,078,856)	(4,034,960,859)

1.법인세비용	89,540,859	100,085,473

2.이자수익	(66,912,383)	(162,985,151)

3.이자비용	250,306,968	352,119,479

4.퇴직급여	109,812,178	117,463,724

5.유형자산 감가상각비	132,106,388	124,892,998

6.투자부동산 감가상각비	39,989,097	42,275,612

7.사용권자산상각비	25,114,983	25,114,983

8.외화환산손실	296

9.외화환산이익	(4,857)

10.대손상각비(환입)	10,446,677	(1,612,773)

11.지분법이익	(1,294,491,737)	(4,505,070,669)

12.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(11,091,406)	(60,379,276)

13.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,080,668	309,450

14.당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(63,150,000)

15.장기금융상품평가손실	8,899,285	9,026,057

16.잡이익	(8,880,729)	(13,045,909)

(3)운전자본조정	(800,845,021)	3,474,084,059

1.매출채권의 감소(증가)	410,003,330	1,772,228,924

2.미수금의 감소(증가)	1,387,290	9,214,201

3.선급비용의 감소 (증가)	2,770,292	2,933,818

4.재고자산의 감소(증가)	(1,892,845,320)	671,502,344

5.매입채무의 증가(감소)	750,894,750	1,281,772,918

6.미지급금의 증가(감소)	(13,490,933)	(118,707,665)

7.미지급비용의 증가(감소)	72,429,618	34,388,070

8.선수금의 증가(감소)	139,506,666	6,727,376

9.부가세예수금의 증가(감소)	(208,104,290)	(130,462,000)

10.부가세선급금의 감소(증가)	(38,372,130)

11.예수금의 증가(감소)	(25,024,294)	(55,513,927)

(4)법인세환급(납부)	(35,705,740)	(23,373,320)

Ⅱ.투자활동현금흐름	374,288,888	631,156,280

(1)이자수취	66,912,383	152,050,632

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	(4,295,960,114)	61,440,813,256

(3)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	4,635,657,119	(60,943,420,197)

(4)사무용비품의 취득	(23,085,000)

(5)기계장치의 취득	(16,000,000)	16,500,000

(6)임차보증금의 증가	(108,500)

(7)상각후원가 측정 금융자산의 처분	5,961,041,097

(8)상각후원가 측정 금융자산의 취득	(5,956,531,508)

(9)장기금융상품의 취득	(16,212,000)	(16,212,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	757,443,649	(4,843,648,054)

(1)이자지급	(261,187,592)	(345,303,972)

(2)단기차입금의 차입	28,820,990,714	28,674,138,632

(3)단기차입금의 상환	(24,774,990,714)	(32,663,004,490)

(4)유동성장기차입금의 상환	(2,970,000,000)

(5)예수보증금의 증가	1,175,000	292,000

(6)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(33,398,475)	(485,596,202)

(7)리스부채의 상환	(25,145,284)	(24,174,022)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(296)	4,857

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	22,806,237	(368,564,621)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,112,878,448	1,463,227,674

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,135,684,685	1,094,663,053