문배철강 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,817,475,667	60,235,180,840

(1)현금및현금성자산	1,759,213,921	1,746,505,920

(2)매출채권	36,103,315,645	30,828,571,513

(3)상각후원가 측정 금융자산	2,898,739,728

(4)기타유동금융자산	13,552,073	144,004,101

(5)당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,712,435,699	7,139,702,499

(6)기타유동자산	64,993,269	31,378,142

(7)재고자산	14,163,965,060	17,446,278,937

Ⅱ.비유동자산	154,568,789,608	146,671,677,609

(1)관계기업투자	95,577,544,421	88,649,876,172

(2)유형자산	13,773,747,279	13,869,442,769

(3)투자부동산	29,704,396,810	28,744,247,092

(4)무형자산	2,778,442,985	2,778,442,985

(5)사용권자산	313,854,094	380,917,576

(6)장기금융상품	50,590,683	43,726,083

(7)순확정급여자산	434,987,279	894,361,935

(8)기타비유동금융자산	748,345,847	742,603,070

(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,939,614,331	10,314,515,331

(10)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	178,200,000	178,200,000

(11)기타비유동자산	69,065,879	75,344,596

자산총계	220,386,265,275	206,906,858,449

부채

Ⅰ.유동부채	40,137,298,051	33,283,391,174

(1)매입채무	21,222,549,782	12,312,323,457

(2)유동성 장기차입금	15,000,000,000	17,000,000,000

(3)기타유동금융부채	1,630,343,842	2,357,717,635

(4)유동리스부채	80,987,664	118,264,339

(5)기타유동부채	1,822,607,103	1,066,229,699

(6)당기법인세부채	380,809,660	428,856,044

Ⅱ.비유동부채	6,329,171,742	5,730,039,267

(1)기타비유동금융부채	1,470,162,037	1,457,801,931

(2)비유동 리스부채	237,971,546	268,720,095

(3)기타비유동부채	1,400,451,727	1,413,148,265

(4)이연법인세부채	3,220,586,432	2,590,368,976

부채총계	46,466,469,793	39,013,430,441

자본

Ⅰ.자본금	10,251,752,500	10,251,752,500

Ⅱ.자본잉여금	16,494,659,961	16,494,659,961

Ⅲ.자본조정	(2,385,192,596)	(1,779,234,207)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,509,352,195)	(1,509,352,195)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	151,067,927,812	144,435,601,949

자본총계	173,919,795,482	167,893,428,008

자본과부채총계	220,386,265,275	206,906,858,449

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	49,117,942,732	49,117,942,732	56,231,092,968	56,231,092,968

Ⅱ.매출원가	45,200,307,635	45,200,307,635	50,998,865,769	50,998,865,769

Ⅲ.매출총이익	3,917,635,097	3,917,635,097	5,232,227,199	5,232,227,199

Ⅳ.판매비와관리비	2,791,723,738	2,791,723,738	1,709,209,501	1,709,209,501

Ⅴ.영업이익(손실)	1,125,911,359	1,125,911,359	3,523,017,698	3,523,017,698

Ⅵ.금융수익	505,115,537	505,115,537	1,352,033,608	1,352,033,608

Ⅶ.금융원가	325,689,020	325,689,020	604,463,585	604,463,585

Ⅷ.지분법이익	6,927,668,249	6,927,668,249	5,448,260,515	5,448,260,515

Ⅸ.기타이익	12,696,538	12,696,538	275,040	275,040

Ⅹ.기타손실	6,320,018	6,320,018	28,484	28,484

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	8,239,382,645	8,239,382,645	9,719,094,792	9,719,094,792

XⅡ.법인세비용	632,337,482	632,337,482	1,547,326,321	1,547,326,321

XⅢ.당기순이익(손실)	7,607,045,163	7,607,045,163	8,171,768,471	8,171,768,471

XIV.기타포괄손익

(1)지분법자본변동	(2,623,781,688)	(2,623,781,688)

(2)지분법이익잉여금변동	2,623,781,688	2,623,781,688

XV.총포괄손익	7,607,045,163	7,607,045,163	8,171,768,471	8,171,768,471

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	388	388	417	417

자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,251,752,500	16,413,892,188	(1,442,764,250)	881,059,037	116,889,681,080	142,993,620,555

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,171,768,471	8,171,768,471

Ⅲ.기타포괄손익	(1)관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(2,623,781,688)	(2,623,781,688)

Ⅳ.총포괄손익	(2,623,781,688)	8,171,768,471	5,547,986,783

Ⅴ.연차배당	(1,469,578,950)	(1,469,578,950)

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동	2,623,781,688	2,623,781,688

Ⅶ.자기주식 취득

Ⅷ.기타

2022.03.31 (Ⅸ.기말자본)	10,251,752,500	16,413,892,188	(1,442,764,250)	(1,742,722,651)	126,215,652,289	149,695,810,076

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,251,752,500	16,494,659,961	(1,779,234,207)	(1,509,352,195)	144,435,601,949	167,893,428,008

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,607,045,163	7,607,045,163

Ⅲ.기타포괄손익	(1)관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

Ⅳ.총포괄손익	7,607,045,163	7,607,045,163

Ⅴ.연차배당	(974,719,300)	(974,719,300)

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동

Ⅶ.자기주식 취득	(605,958,389)	(605,958,389)

Ⅷ.기타

2023.03.31 (Ⅸ.기말자본)	10,251,752,500	16,494,659,961	(2,385,192,596)	(1,509,352,195)	151,067,927,812	173,919,795,482

현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,702,949,343	13,085,240,213

(1)당기순이익(손실)	7,607,045,163	8,171,768,471

(2)비현금항목조정	(6,641,273,949)	(4,372,498,812)

1.법인세비용	632,337,482	1,547,326,321

2.이자수익	(265,359,091)	(117,442,023)

3.이자비용	212,690,620	294,034,722

4.퇴직급여	1,018,230,463	112,404,111

5.유형자산 감가상각비	95,695,490	96,196,382

6.투자부동산 감가상각비	39,850,282	39,850,282

7.사용권자산상각비	22,611,256	38,288,030

8.외화환산이익	(3,088)

9.대손상각비(환입)	(11,322,962)	1,513,643

10.재고자산평가손실(환입)	(1,325,163,373)	14,431,820

11.지분법손익	(6,927,668,249)	(5,448,260,515)

12.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(239,753,358)	(965,488,230)

13.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	103,651,000	150,000

14.장기금융상품평가손실	9,347,400

15.잡이익	(12,696,538)

16.잡손실	6,278,717

17.외화환산손실	253,000,000

18.당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	30,600,000

19.파생상품평가이익	(269,103,355)

(3)운전자본조정	6,787,344,539	9,304,601,824

1.매출채권의 감소(증가)	(5,263,421,170)	(7,055,997,277)

2.미수금의 감소(증가)	64,041,072	184,496

3.선급비용의 감소(증가)	2,775,623	(4,046,458)

4.선급금의 감소(증가)	(36,390,750)	1,700,000

5.재고자산의 감소(증가)	4,607,477,250	4,960,624,487

6.매입채무의 증가(감소)	8,910,226,325	10,268,293,462

7.미지급금의 증가(감소)	(42,180,547)	37,516,570

8.미지급비용의 증가(감소)	25,246,336	(23,948,223)

9.사외적립자산의 불입	(1,262,087,704)

10.선수금의 증가(감소)	(79,884,786)	38,470,265

11.부가세예수금의 증가(감소)	(50,310,310)	930,350,159

12.예수금의 증가(감소)	(88,146,800)	(62,674,523)

13.부가세선급금의 감소(증가)	214,128,866

(4)법인세납부(환급)	(50,166,410)	(18,631,270)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,853,174,844)	(16,133,253,659)

(1)이자수취	326,027,270	117,442,023

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	30,093,491,335	23,029,360,386

(3)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(37,155,221,177)	(38,215,389,068)

(4)상각후원가 측정 금융자산의 처분	2,898,739,728

(5)장기금융상품의 취득	(16,212,000)	(16,212,000)

(6)건설중인자산의 취득	(1,000,000,000)

(7)대여금의 증가	(1,000,000,000)

(8)사무용비품의 취득	(1,225,000)

(9)기계장치의 취득	(37,000,000)

(10)회원권의 취득	(10,230,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,837,069,586)	1,566,942,137

(1)이자지급	(207,641,199)	(294,034,722)

(2)단기차입금의 차입	29,403,700,560	38,044,586,780

(3)단기차입금의 상환	(29,403,700,560)	(36,145,968,340)

(4)유동성 장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

(5)예수보증금의 증가	103,000	71,000

(6)리스부채의 상환	(23,572,998)	(37,712,581)

(7)자기주식의 취득	(605,958,389)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,088

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	12,708,001	(1,481,071,309)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,746,505,920	3,030,064,712

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,759,213,921	1,548,993,403