문배철강 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	97,990,860,640	84,362,793,259

(1)현금및현금성자산	1,548,993,403	3,030,064,712

(2)매출채권	38,766,637,968	31,712,154,334

(3)기타유동금융자산	1,003,685,033	3,869,529

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산	34,433,891,375	22,461,316,463

(5)기타유동자산	35,442,583	247,224,991

(6)재고자산	21,684,774,011	26,659,830,318

(7)유동 파생상품자산	517,436,267	248,332,912

Ⅱ.비유동자산	134,916,096,528	125,476,469,105

(1)관계기업투자	73,777,173,376	68,328,912,861

(2)유형자산	13,791,336,466	13,849,307,848

(3)투자부동산	28,863,797,936	28,903,648,218

(4)무형자산	3,012,962,985	3,002,732,985

(5)사용권자산	493,693,235	429,007,320

(6)장기금융상품	242,718,813	376,638,156

(7)기타비유동금융자산	721,449,672	721,449,672

(8)당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,912,504,583	9,764,312,583

(9)기타비유동자산	100,459,462	100,459,462

자산총계	232,906,957,168	209,839,262,364

부채

Ⅰ.유동부채	73,891,874,425	58,507,480,580

(1)매입채무	21,114,363,760	10,846,070,298

(2)단기차입금	2,100,000,000	201,381,560

(3)유동성 장기차입금	40,108,000,000	39,855,000,000

(4)기타유동금융부채	2,186,530,331	2,210,618,216

(5)유동리스부채	144,765,803	107,185,644

(6)기타유동부채	2,551,392,905	175,668,054

(7)당기법인세부채	5,686,821,626	5,111,556,808

Ⅱ.비유동부채	9,319,272,667	8,338,161,229

(1)기타비유동금융부채	884,458,143	884,458,143

(2)비유동 리스부채	352,930,436	325,249,231

(3)이연법인세부채	6,689,450,602	5,736,020,369

(4)기타비유동부채	1,392,433,486	1,392,433,486

부채총계	83,211,147,092	66,845,641,809

자본

Ⅰ.자본금	10,251,752,500	10,251,752,500

Ⅱ.자본잉여금	16,413,892,188	16,413,892,188

Ⅲ.자본조정	(1,442,764,250)	(1,442,764,250)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,742,722,651)	881,059,037

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	126,215,652,289	116,889,681,080

자본총계	149,695,810,076	142,993,620,555

자본과부채총계	232,906,957,168	209,839,262,364

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	56,231,092,968	56,231,092,968	46,929,138,918	46,929,138,918

Ⅱ.매출원가	50,998,865,769	50,998,865,769	39,745,072,600	39,745,072,600

Ⅲ.매출총이익	5,232,227,199	5,232,227,199	7,184,066,318	7,184,066,318

Ⅳ.판매비와관리비	1,709,209,501	1,709,209,501	1,694,992,062	1,694,992,062

Ⅴ.영업이익(손실)	3,523,017,698	3,523,017,698	5,489,074,256	5,489,074,256

Ⅵ.금융수익	1,352,033,608	1,352,033,608	1,022,275,579	1,022,275,579

Ⅶ.금융원가	604,463,585	604,463,585	715,315,098	715,315,098

Ⅷ.지분법이익	5,448,260,515	5,448,260,515	2,224,919,926	2,224,919,926

Ⅸ.기타이익	275,040	275,040	108,667,951	108,667,951

Ⅹ.기타손실	28,484	28,484	92,722	92,722

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	9,719,094,792	9,719,094,792	8,129,529,892	8,129,529,892

XⅡ.법인세비용	1,547,326,321	1,547,326,321	1,523,487,451	1,523,487,451

XⅢ.당기순이익(손실)	8,171,768,471	8,171,768,471	6,606,042,441	6,606,042,441

XIV.기타포괄손익	1,313,179	1,313,179

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,313,179	1,313,179

1.확정급여제도의 재측정요소	(1,043,956)	(1,043,956)

2.지분법자본변동	(2,623,781,688)	(2,623,781,688)	2,357,135	2,357,135

3.지분법이익잉여금변동	2,623,781,688	2,623,781,688

XV.총포괄손익	8,171,768,471	8,171,768,471	6,607,355,620	6,607,355,620

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	417	417	337	337

자본변동표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,251,752,500	16,269,897,779	(1,442,764,250)	1,472,676,916	92,532,894,436	119,084,457,381

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,606,042,441	6,606,042,441

Ⅲ.기타포괄손익	(1)지분법자본변동	2,357,135	2,357,135

(2)확정급여부채 재측정요소	(1,043,956)	(1,043,956)

Ⅳ.총포괄손익	1,313,179	6,606,042,441	6,607,355,620

Ⅴ.연차배당	(979,719,300)	(979,719,300)

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	10,251,752,500	16,269,897,779	(1,442,764,250)	1,473,990,095	98,159,217,577	124,712,093,701

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,251,752,500	16,413,892,188	(1,442,764,250)	881,059,037	116,889,681,080	142,993,620,555

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,171,768,471	8,171,768,471

Ⅲ.기타포괄손익	(1)지분법자본변동	(2,623,781,688)	(2,623,781,688)

(2)확정급여부채 재측정요소

Ⅳ.총포괄손익	(2,623,781,688)	8,171,768,471	5,547,986,783

Ⅴ.연차배당	(1,469,578,950)	(1,469,578,950)

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동	2,623,781,688	2,623,781,688

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	10,251,752,500	16,413,892,188	(1,442,764,250)	(1,742,722,651)	126,215,652,289	149,695,810,076

현금흐름표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	13,085,240,213	1,560,810,818

(1)당기순이익(손실)	8,171,768,471	6,606,042,441

(2)비현금조정	(4,372,498,812)	(877,413,000)

1.법인세비용	1,547,326,321	1,523,487,451

2.이자수익	(117,442,023)	(84,009,034)

3.이자비용	294,034,722	256,565,145

4.퇴직급여	112,404,111	97,956,871

5.유형자산 감가상각비	96,196,382	88,005,432

6.투자부동산 감가상각비	39,850,282	39,396,868

7.사용권자산상각비	38,288,030	38,809,487

8.외화환산손실	253,000,000	458,749,953

9.대손상각비(환입)	1,513,643	(2,202,720)

10.재고자산평가손실(환입)	14,431,820	(30,985,982)

11.파생상품평가이익	(269,103,355)	(518,181,193)

12.지분법이익	(5,448,260,515)	(2,224,919,926)

13.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	150,000

14.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(965,488,230)	(245,849,776)

15.당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(174,235,576)

16.당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	30,600,000

17.유형자산처분이익	(100,000,000)

(3)운전자본조정	9,304,601,824	(3,877,274,793)

1.매출채권의 감소(증가)	(7,055,997,277)	(6,214,986,330)

2.미수금의 감소(증가)	184,496	132,646,685

3.선급비용의 감소(증가)	(4,046,458)	(4,669,345)

4.선급금의 감소(증가)	1,700,000	(300,000)

5.재고자산의 감소(증가)	4,960,624,487	(4,081,720,989)

6.매입채무의 증가(감소)	10,268,293,462	6,317,382,012

7.미지급금의 증가(감소)	37,516,570	(49,173,203)

8.미지급비용의 증가(감소)	(23,948,223)	37,691,474

9.사외적립자산의 감소(증가)	(45,930,294)

10.선수금의 증가(감소)	38,470,265	(22,152,949)

11.부가세예수금의 증가(감소)	930,350,159	103,325,637

12.부가세선급금의 감소(증가)	214,128,866

13.예수금의 증가(감소)	(62,674,523)	(49,457,491)

14.임대보증금의 증가(감소)	70,000

(4)법인세납부(환급)	(18,631,270)	(290,543,830)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(16,133,253,659)	4,545,391,707

(1)이자수취	117,442,023	84,009,034

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	23,029,360,386	6,799,917,104

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(38,215,389,068)	(2,444,134,431)

(4)사무용비품의 취득	(1,225,000)

(5)기계장치의 취득	(37,000,000)

(6)기계장치의 처분	100,000,000

(7)대여금의 증가	(1,000,000,000)

(8)보증금의 감소	5,600,000

(9)장기금융상품의 취득	(16,212,000)

(10)회원권의 취득	(10,230,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,566,942,137	(203,117,806)

(1)이자지급	(294,034,722)	(264,097,530)

(2)단기차입금의 증가	38,044,586,780	40,038,470,975

(3)단기차입금의 상환	(36,145,968,340)	(39,937,370,800)

(4)임대보증금의 증가	71,000

(5)리스부채의 상환	(37,712,581)	(40,120,451)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,481,071,309)	5,903,084,719

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,030,064,712	2,941,256,019

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,548,993,403	8,844,340,738