남선알미늄 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 반기말 2017.06.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말

자산

유동자산	144,754,657,247	138,382,968,425

현금및현금성자산	8,050,474,495	941,675,661

금융기관예치금	658,420,527	471,287,480

매출채권	79,440,781,199	81,245,138,816

기타채권	10,331,360,546	259,346,224

매도가능금융자산	10,795,000	16,310,000

재고자산	33,596,739,293	42,702,809,747

당기법인세자산	0	0

미청구공사	9,413,559,544	8,236,235,690

기타유동비금융자산	3,252,526,643	4,510,164,807

비유동자산	149,002,052,309	145,030,782,030

장기금융기관예치금	256,000,000	323,133,047

장기매출채권	10,685,220	10,685,220

장기기타채권	5,524,164,673	5,505,722,123

장기매도가능금융자산	6,090,858,355	5,944,079,891

유형자산	63,209,238,075	64,128,984,963

투자부동산	4,336,556,037	4,343,476,767

영업권 이외의 무형자산	69,613,940	70,654,182

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	69,504,936,009	64,704,045,837

관계기업에 대한 투자자산	69,504,936,009	64,704,045,837

기타비유동비금융자산	0	0

자산총계	293,756,709,556	283,413,750,455

부채

유동부채	124,202,195,506	129,772,304,772

매입채무	31,113,387,449	30,864,916,990

기타채무	17,037,975,928	17,291,502,206

기타금융부채	421,586,788	803,985,066

기타유동부채	1,660,737,607	9,204,288,277

초과청구공사	2,054,144,166	1,930,502,792

단기차입금	68,981,114,728	62,896,273,472

유동성장기차입금	0	3,750,000,000

유동성금융리스부채	0	0

당기법인세부채	2,933,248,840	3,030,835,969

비유동부채	32,689,378,832	31,072,178,272

기타비유동부채	1,022,838,397	962,260,640

금융리스부채	0	0

장기기타채무	0	0

이연법인세부채	5,429,845,180	4,428,056,158

퇴직급여채무	26,170,414,059	25,623,882,210

장기차입금	0	0

비유동충당부채	66,281,196	57,979,264

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	156,891,574,338	160,844,483,044

자본

납입자본	55,243,490,000	55,243,490,000

기타불입자본	4,368,345,366	4,368,345,366

기타자본구성요소	3,836,536,346	4,463,134,314

이익잉여금(결손금)	73,416,763,506	58,494,297,731

자본총계	136,865,135,218	122,569,267,411

자본과부채총계	293,756,709,556	283,413,750,455

포괄손익계산서
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	114,838,999,431	214,159,299,350	107,652,280,730	191,019,601,868

매출원가	102,647,118,762	190,834,719,195	92,027,780,033	164,352,254,673

매출총이익	12,191,880,669	23,324,580,155	15,624,500,697	26,667,347,195

판매비와관리비	5,747,553,743	10,976,475,317	5,934,871,943	11,712,516,849

영업이익(손실)	6,444,326,926	12,348,104,838	9,689,628,754	14,954,830,346

기타이익	683,273,444	854,526,244	200,204,074	397,309,362

기타손실	39,214,426	159,206,358	8,441,098	35,161,551

금융수익	736,888,285	1,776,168,527	147,224,763	1,021,823,982

금융원가	1,487,218,775	1,370,004,415	875,934,754	2,456,297,516

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	4,157,418,362	5,553,694,226	3,027,889,376	4,670,891,917

법인세비용차감전순이익(손실)	10,495,473,816	19,003,283,062	12,180,571,115	18,553,396,540

법인세비용	2,114,051,479	4,127,084,842	2,727,094,558	3,957,488,898

계속영업이익(손실)	8,381,422,337	14,876,198,220	9,453,476,557	14,595,907,642

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	8,381,422,337	14,876,198,220	9,453,476,557	14,595,907,642

기타포괄손익	62,220,611	(580,330,413)	(141,767,261)	(201,013,005)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	62,780,216	(583,577,638)	(140,354,659)	(200,680,552)

해외사업환산손익	(1,070,224)	3,137,807	(1,412,602)	(332,453)

매도가능증권평가	510,619	109,418	0	0

총포괄손익	8,443,642,948	14,295,867,807	9,311,709,296	14,394,894,637

주당이익

기본주당이익(손실)	76	135	86	132

희석주당이익(손실)	76	135	86	132

자본변동표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	주주이익반환금	지분법자본변동	매도가능증권평가	부의지분법자본변동	해외사업환산	연결자본조정	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	55,243,490,000	908,344,357	985,840,934	2,474,160,075	2,347,468,811	(78)	(15,091,244)	25,523,708,494	103,068,146,976

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,595,907,642

단기매매차익의변환

자기주식처분

유상증자

관계기업주식평가	(44,215,220)	(156,465,332)	(200,680,552)

해외사업환산	(332,453)	(332,453)

보험수리적손익

연결자본조정

매도가능증권평가

연결범위변동

주주이익반환금

확정급여제도의 재측정요소

2016.06.30 (기말자본)	55,243,490,000	908,344,357	985,840,934	2,474,160,075	3,301,414,990	(78)	(18,739,115)	54,568,530,450	117,463,041,613

2017.01.01 (기초자본)	55,243,490,000	908,344,357	985,840,934	2,474,160,075	4,497,098,908	(13,895,669)	(20,068,925)	58,494,297,731	122,569,267,411

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,876,198,220	14,876,198,220

단기매매차익의변환

자기주식처분

유상증자

관계기업주식평가	(629,845,193)	46,267,555	(583,577,638)

해외사업환산	3,137,807	3,137,807

보험수리적손익

연결자본조정

매도가능증권평가	109,418	109,418

연결범위변동

주주이익반환금

확정급여제도의 재측정요소

2017.06.30 (기말자본)	55,243,490,000	908,344,357	985,840,934	2,474,160,075	3,867,253,715	(13,786,251)	(16,931,118)	73,416,763,506	136,865,135,218

현금흐름표
제 45 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 44 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

영업활동현금흐름	16,322,378,467	16,471,862,906

당기순이익(손실)	14,876,198,220	14,595,907,642

퇴직급여	2,236,272,105	1,952,397,432

재고자산평가손실	0	0

감가상각비	2,523,836,968	2,619,239,619

무형자산상각비	1,040,242	2,298,257

대손상각비	(137,006,157)	(49,557,998)

충당부채전입액	21,717,706	0

외화환산손실	178,067,863	117,316,565

유형자산손상차손	0	0

유형자산처분손실	8,956,476	877,570

임차료	1,963,248	2,564,644

매출채권처분손실	12,124,574	303,366,779

이자비용	1,031,507,929	1,068,039,870

매도가능금융자산처분손실	0	48,520

매도가능금융자산손상차손	0	185,448,781

관계기업투자손실	0	0

관계기업투자손상차손	0	0

법인세비용	4,127,084,842	3,957,488,898

기타비용	0	0

기타영업외비용	0

외환환산이익	(181,841,522)	(306,340,577)

유형자산처분이익	(48,225,620)	(39,883,676)

수입임대료	0	0

이자수익	(451,724,409)	(110,384,795)

배당금수익	(2,000,000)	(2,000,000)

관계기업투자이익	(5,553,694,226)	(4,670,891,917)

대손충당금환입	0	0

충당부채환입	0	0

재고자산평가손실환입	0	0

관계기업투자주식처분이익	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	0

법인세수익	0	0

기타영업외수익	0	0

매출채권	1,929,994,723	(9,000,775,801)

기타채권	9,500,472	62,067,561

재고자산	9,106,070,454	(1,611,490,178)

당기법인세자산	0	0

미청구공사	(1,177,323,854)	(3,057,072,039)

선급금	0	0

기타유동자산	1,255,674,916	5,923,607,056

선급비용	0	0

매입채무	241,692,528	6,583,169,848

미지급금	0	0

미지급비용	0	0

기타채무	(215,189,560)	(3,187,554,991)

초과청구공사	123,641,374	(1,577,871,766)

예수금	0	0

선수금	0	0

공사선수금	0	0

선급부가가치세	0	0

기타금융부채	(382,398,278)	(296,081,108)

기타유동부채	(7,543,550,670)	5,472,211,629

비유동기타채무	0	0

확정급여채무	(1,689,740,256)	(360,915,502)

충당부채	(13,415,774)	(26,700,430)

기타비유동부채	60,577,757	(2,478,645)

이자수익 수취	90,960,631	67,293,686

예수부가가치세	0	0

배당수익 수취	2,000,000	2,000,000

법인세환급	0	0

하자보수충당부채	0	0

퇴직금지급	0	0

이자비용 지급	(1,065,821,817)	(989,139,274)

중단영업	0	0

법인세 납부	(3,054,572,418)	(1,154,342,754)

투자활동현금흐름	(11,698,587,544)	(13,602,191,309)

금융기관예치금의 감소	0	1,720,000,000

매도가능금융자산의 감소	5,515,000	8,346,000

대여금의감소	260,510,318	26,333,363

비유동기타채권의 감소	0	0

장기보증금의 감소	0	3,144,561,370

장기금융상품의 감소	127,133,047	0

리스보증금의 감소	0	0

임차보증금의 감소	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	116,149,670	65,883,000

금융기관예치금의 증가	(187,133,047)	(307,133,047)

매도가능금융자산의 증가	0	(4,245,705,659)

장기금융기관예치금의 증가	(60,000,000)	0

장기대여금의 증가	(143,500,212)	0

장기보증금의 증가	(1,952,444)	(7,369,328,980)

대여금의 증가	(10,000,000,000)	0

리스보증금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	0	0

매도가능금융자산의취득	0	0

관계기업주식의 취득	0	(4,053,650,000)

유형자산의 취득	(1,815,309,876)	(2,591,057,116)

무형자산의 취득	0	(440,240)

토지의 취득	0	0

구축물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	0

공구와기구의 취득	0	0

비품의 취득	0	0

건설중인자산의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0	0

산업재산권의 취득	0	0

중단영업	0	0

비유동기타채권의 증가	0	0

재무활동현금흐름	2,484,533,983	(7,632,605,399)

단기차입금의 차입	199,431,089,829	195,078,749,823

유동성장기차입금의 차입	0	0

장기차입금의 차입	0	0

정부보조금의 수령	100,000,000	0

자기주식의 처분	0	0

단기매매차익	0	0

임대보증금의 증가	0	0

유상증자	0	0

단기차입금의 상환	(193,296,555,846)	(197,961,355,226)

유동성장기차입금의 상환	(3,750,000,000)	(4,749,999,996)

임대보증금의 감소	0	0

금융리스부채의 감소	0	0

연결자본변동	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,108,324,906	(4,762,933,802)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	473,928	654,672

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,108,798,834	(4,762,279,130)

기초현금및현금성자산	941,675,661	9,118,118,450

기말현금및현금성자산	8,050,474,495	4,355,839,320