NI스틸 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 반기말 2021.06.30 현재
제 49 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,550,051,816	57,442,411,346

(1)현금및현금성자산	362,711,210	596,196,250

(2)기타금융 자산	222,596,566

(3)매출채권및 기타채권	35,580,200,403	34,836,218,429

(4)기타유동자산	1,854,861,570	155,198,919

(5)재고자산	30,529,682,067	21,854,797,748

Ⅱ.비유동자산	240,199,645,153	229,933,734,159

(1)관계기업투자	3,478,302,031	3,227,906,624

(2)유형자산	231,445,036,498	221,573,643,343

(3)무형자산	901,986,332	415,124,888

(4)사용권자산	3,127,293,165	3,143,427,017

(5)기타금융자산	146,428,746	145,433,444

(6)이연법인세자산	431,059,381	758,709,843

(7)기타비유동자산	669,539,000	669,489,000

자산총계	308,749,696,969	287,376,145,505

부채

Ⅰ.유동부채	140,725,105,749	145,852,002,100

(1)매입채무 및 기타유동채무	27,591,646,939	28,204,185,269

(2)차입금	104,237,542,096	109,163,083,099

(3)유동리스부채	848,443,914	794,214,406

(4)기타금융부채	396,529,158

(5)기타유동부채	5,710,095,070	4,616,017,534

(6)당기법인세부채	2,337,377,730	2,677,972,634

Ⅱ.비유동부채	38,351,515,856	20,084,194,697

(1)차입금	28,600,000,000	10,373,604,440

(2)비유동리스부채	2,295,924,741	2,358,904,668

(3)순확정급여부채	7,415,591,115	7,311,685,589

(4)기타비유동부채	40,000,000	40,000,000

부채총계	179,076,621,605	165,936,196,797

자본

Ⅰ.자본금	14,300,058,500	14,300,058,500

Ⅱ.자본잉여금	8,329,229,505	8,329,229,505

Ⅲ.기타포괄손익누계액	6,348,000,572	6,348,000,572

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	100,695,786,787	92,462,660,131

자본총계	129,673,075,364	121,439,948,708

자본과부채총계	308,749,696,969	287,376,145,505

포괄손익계산서
제 50 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	63,604,681,880	112,345,402,014	50,392,735,516	94,232,135,187

Ⅱ.매출원가	53,947,125,236	92,684,797,052	41,447,846,041	79,656,151,574

Ⅲ.매출총이익	9,657,556,644	19,660,604,962	8,944,889,475	14,575,983,613

Ⅳ.판매비와관리비	2,348,283,104	6,270,337,595	3,469,780,382	6,457,824,624

Ⅴ.영업이익	7,309,273,540	13,390,267,367	5,475,109,093	8,118,158,989

Ⅵ.영업외손익	(629,560,185)	(1,129,722,063)	(985,625,361)	(1,772,443,960)

(1)금융수익	3,371,335	230,813,039	(84,225,276)	159,014,343

(2)금융원가	(817,953,129)	(1,756,426,851)	(764,702,341)	(1,809,101,759)

(3)관계기업투자주식평가이익	162,117,845	250,395,407	(162,735,602)	(174,427,971)

(4)기타수익	23,611,960	146,254,501	26,595,647	52,827,687

(5)기타비용	(708,196)	(758,159)	(557,789)	(756,260)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	6,679,713,355	12,260,545,304	4,489,483,732	6,345,715,029

Ⅷ.법인세비용	1,395,920,965	2,597,412,798	967,635,297	1,345,150,877

Ⅸ.당기순이익(손실)	5,283,792,390	9,663,132,506	3,521,848,435	5,000,564,152

Ⅹ.기타포괄손익	(112,856,633)	(5,995,789)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1.지분법자본변동	(5,995,789)	(5,995,789)

(2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.전환권대가의 청산이익	(106,860,844)

XI.총포괄손익	5,283,792,390	9,663,132,506	3,408,991,802	4,994,568,363

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	185	338	123	175

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	185	338	123	174

자본변동표
제 50 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,300,058,500	8,329,229,505	6,496,309,507	81,759,113,336	110,884,710,848

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,000,564,152	5,000,564,152

Ⅲ.기타포괄손익	(1)지분법자본변동	(5,995,789)	(5,995,789)

Ⅳ.총포괄손익	(5,995,789)	5,000,564,152	4,994,568,363

Ⅴ.연차배당	(1,430,005,850)	(1,430,005,850)

2020.06.30 (Ⅵ.기말자본)	14,300,058,500	8,329,229,505	6,490,313,718	85,329,671,638	114,449,273,361

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,300,058,500	8,329,229,505	6,348,000,572	92,462,660,131	121,439,948,708

Ⅱ.당기순이익(손실)	9,663,132,506	9,663,132,506

Ⅲ.기타포괄손익	(1)지분법자본변동

Ⅳ.총포괄손익	9,663,132,506	9,663,132,506

Ⅴ.연차배당	(1,430,005,850)	(1,430,005,850)

2021.06.30 (Ⅵ.기말자본)	14,300,058,500	8,329,229,505	6,348,000,572	100,695,786,787	129,673,075,364

현금흐름표
제 50 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(1)당기순이익(손실)	9,663,132,506	5,000,564,152

(2)비현금조정	11,833,637,566	12,029,541,408

1.법인세비용	2,597,412,798	1,345,150,877

2.금융수익(이자수익)	(382,013)	(4,653,840)

3.금융원가(이자비용)	1,545,726,851	1,624,334,210

4.배당금수익	(2,310,000)

5.퇴직급여	563,684,093	518,757,509

6.감가상각비	8,619,772,110	7,571,167,883

7.사용권자산감가상각비	424,842,413	300,292,348

8.무형자산상각비	72,838,556	72,838,556

9.사채할인발행차금의 상각	8,816,144

10.파생상품평가이익	(222,596,566)	(151,248,773)

11.파생상품거래이익	(4,529,158)

12.외화환산손실	210,700,000	160,230,000

13.사채상환손실	13,765,559

14.대손상각비	(1,671,440,409)	398,774,694

15.당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(995,302)	(3,111,730)

16.관계기업투자주식평가이익	(278,824,499)

17.관계기업투자주식평가손실	28,429,092	174,427,971

18.유형자산처분이익	(48,690,400)

(3)운전자본조정	(8,158,580,657)	2,433,841,265

1.매출채권의 감소(증가)	927,458,435	(4,614,284,165)

2.미수금의 감소(증가)	(23,987,376)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(1,596,662,651)	23,293,558

4.재고자산의 감소(증가)	(9,343,456,665)	2,093,918,589

5.매입채무의 증가(감소)	(1,435,321,974)	4,711,339,955

6.미지급금의 증가(감소)	2,648,088,154	314,501,288

7.기타부채의 증가(감소)	1,101,092,611	161,266,933

8.확정급여부채의 감소	(456,772,277)	(227,231,627)

9.사외적립자산의 감소(증가)	(3,006,290)	(4,975,890)

(4)법인세의 납부	(2,610,357,240)	(1,204,307,420)

Ⅱ.영업활동으로 인한 순현금흐름	10,727,832,175	18,259,639,405

Ⅲ.투자활동현금흐름

(1)이자수취	382,013	803,840

(2)배당금수취	2,310,000	3,850,000

(3)유형자산의 처분	48,711,400

(4)유형자산의 취득	(19,750,918,429)	(17,483,290,927)

(5)무형자산의 처분	(559,700,000)

(6)보증금의 증가	(39,000,000)	(169,639,000)

(7)보증금의 감소	38,950,000	50,700,000

Ⅳ.투자활동으로 인한 순현금흐름	(20,259,265,016)	(17,597,576,087)

Ⅴ.재무활동현금흐름

(1)이자지급	(1,518,898,628)	(1,617,766,851)

(2)배당금지급	(1,430,005,850)	(1,430,005,850)

(3)리스부채의 증가(감소)	(451,302,278)	(299,496,067)

(4)예수보증금의 증가(감소)	(30,000,000)

(5)전환사채의 증가(감소)	(1,540,000,000)

(6)차입금의 차입	88,575,482,777	93,277,892,443

(7)차입금의 상환	(75,877,328,220)	(90,534,740,943)

Ⅵ.재무활동으로 인한 순현금흐름	9,297,947,801	(2,174,117,268)

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(233,485,040)	(1,512,053,950)

Ⅷ.기초현금및현금성자산	596,196,250	2,003,663,000

Ⅸ.기말현금및현금성자산	362,711,210	491,609,050