대덕 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 45 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	298,171,764,435	267,321,711,306

현금및현금성자산	15,186,540,779	24,614,124,246

매출채권 및 기타유동채권	64,658,960,105	72,789,394,481

재고자산	47,424,139,037	49,551,742,879

기타유동금융자산	166,227,639,933	107,935,827,837

기타유동자산	3,968,654,581	4,528,531,970

유동매도가능금융자산	705,830,000	7,902,089,893

비유동자산	278,974,743,738	290,387,255,216

비유동매도가능금융자산	53,259,269,750	24,849,730,500

유형자산	186,708,972,358	171,819,846,616

영업권 이외의 무형자산	3,547,898,620	3,896,920,162

투자부동산	2,423,949,513	2,459,487,438

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,405,107,842

기타비유동금융자산	24,901,580,640	79,124,194,773

이연법인세자산	6,727,965,015	8,237,075,727

자산총계	577,146,508,173	557,708,966,522

부채

유동부채	82,698,822,424	86,692,554,054

매입채무 및 기타유동채무	60,118,410,824	67,256,015,918

단기차입금	2,600,000,000

기타유동금융부채	6,339,010	6,385,870

기타유동부채	13,521,574,545	4,298,237,345

당기법인세부채	6,452,498,045	15,131,914,921

비유동부채	4,408,428,080	4,166,201,324

장기매입채무 및 기타비유동채무	541,200,000	541,200,000

퇴직급여부채	282,829,970

기타비유동부채	2,589,702,373	2,372,558,218

기타비유동금융부채	705,033,600	705,033,600

비유동충당부채	572,492,107	264,579,536

부채총계	87,107,250,504	90,858,755,378

자본

자본금	24,398,150,000	24,398,150,000

자본잉여금	80,115,554,123	80,115,554,123

기타자본구성요소	(44,760,276,270)	(44,760,276,270)

기타포괄손익누계액	8,178,712,038	(896,749,234)

적립금	395,407,348,883	388,907,348,883

이익잉여금(결손금)	26,699,768,895	19,086,183,642

자본총계	490,039,257,669	466,850,211,144

자본과부채총계	577,146,508,173	557,708,966,522

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	136,422,531,562	381,294,963,885	128,575,508,841	349,058,013,704

매출원가	121,685,555,709	339,961,543,918	111,981,412,751	314,791,682,347

매출총이익	14,736,975,853	41,333,419,967	16,594,096,090	34,266,331,357

판매비와관리비	5,463,660,051	16,022,830,291	5,420,601,387	16,426,860,518

영업이익(손실)	9,273,315,802	25,310,589,676	11,173,494,703	17,839,470,839

기타수익	1,576,854,119	12,683,166,012	2,233,862,396	6,747,619,549

기타비용	664,159,502	6,560,001,076	2,942,051,052	6,905,168,104

금융수익	661,640,480	2,793,888,884	1,039,150,795	3,454,981,063

금융비용	693,369

투자손익	413,397,645	615,447,400

법인세비용차감전순이익(손실)	10,847,650,899	34,640,347,772	11,504,456,842	21,752,350,747

법인세비용	(2,303,860,766)	(7,861,331,591)	(2,284,843,685)	(4,216,457,948)

당기순이익(손실)	8,543,790,133	26,779,016,181	9,219,613,157	17,535,892,799

기타포괄손익	666,731,595	8,903,557,344	(1,392,503,191)	2,909,756,106

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,073,417)	(171,903,928)	10,740,519	(79,152,997)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,073,417)	(171,903,928)	10,740,519	(79,152,997)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	675,805,012	9,075,461,272	(1,403,243,710)	2,988,909,103

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	675,805,012	9,075,461,272	(1,403,243,710)	2,988,909,103

총포괄손익	9,210,521,728	35,682,573,525	7,827,109,966	20,445,648,905

주당이익

기본주당이익(손실)	205	643	221	421

자본변동표
제 46 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(4,998,136,296)	366,957,348,883	34,477,409,096	456,190,049,536

당기순이익(손실)	17,535,892,799	17,535,892,799

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(79,152,997)	(79,152,997)

매도가능금융자산평가이익	2,988,909,103	2,988,909,103

현금배당	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)

이익준비금의적립	1,250,000,000	(1,250,000,000)

임의적립금의적립	20,700,000,000	(20,700,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(2,009,227,193)	388,907,348,883	17,490,621,898	464,142,171,441

2017.01.01 (기초자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(896,749,234)	388,907,348,883	19,086,183,642	466,850,211,144

당기순이익(손실)	26,779,016,181	26,779,016,181

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(171,903,928)	(171,903,928)

매도가능금융자산평가이익	9,075,461,272	9,075,461,272

현금배당	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)

이익준비금의적립

임의적립금의적립	6,500,000,000	(6,500,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	8,178,712,038	395,407,348,883	26,699,768,895	490,039,257,669

현금흐름표
제 46 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	44,377,565,696	27,800,580,813

당기순이익(손실)	26,779,016,181	17,535,892,799

당기순이익조정을 위한 가감	31,583,550,051	45,724,672,734

재고자산평가손실	806,384,187	(1,769,043,579)

재고자산폐기손실	4,076,031,773	10,466,892,823

퇴직급여	4,085,276,004	3,301,303,467

대손상각비	(602,170,920)	107,864,263

판매보증비	626,574,099	(44,197,979)

감가상각비	29,336,043,810	32,764,172,191

무형자산상각비	575,046,542	823,205,286

외화환산이익	(786,301,462)	(453,131,673)

유형자산처분이익	(7,627,371,267)	(1,130,974,077)

무형자산처분이익	(12,056,364)

외화환산손실	521,833,177	1,359,110,079

유형자산처분손실	440,716,656	796,499

무형자산처분손실	549,890

무형자산손상차손	322,108,999

매도가능금융자산처분손실	141,975,855

이자수익	(10,488,403)	(11,927,091)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,985,000,536)	(35,459,984,720)

매출채권의 감소(증가)	8,114,357,923	(11,884,427,157)

기타채권의 감소(증가)	119,503,185	20,319,615

재고자산의 감소(증가)	(2,754,812,118)	(19,558,912,477)

기타금융자산의 감소(증가)	(255,669,160)	1,999,888,613

기타유동자산의 감소(증가)	559,877,389	(280,692,160)

이연법인세자산의 감소(증가)	(1,333,449,813)	(2,228,862,093)

매입채무의 증가(감소)	(6,845,306,557)	11,271,273,941

기타채무의 증가(감소)	(6,031,857,476)	(3,947,739,652)

기타유동부채의 증가(감소)	9,223,290,340	425,256,314

기타비유동부채의 증가(감소)	217,144,155

당기법인세부채의 증가(감소)	(8,679,416,876)	(8,093,595,702)

충당부채의 증가(감소)	(318,661,528)	(27,060,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(6,000,000,000)	(3,000,000,000)

퇴직금의 지급	(155,433,962)

투자활동현금흐름	(43,680,245,385)	(34,034,608,324)

매도가능금융자산의 증가	(16,513,798,160)	(524,950,000)

매도가능금융자산의 감소	7,131,447,001	342,550,000

유형자산의 취득	(41,036,556,468)	(16,406,333,926)

무형자산의 취득	(226,025,000)	(1,109,030,000)

유형자산의 처분	10,767,727,642	1,367,644,411

무형자산의 처분	406,290,615

기타금융자산의 증가	(104,963,540,400)	(165,216,863,438)

기타금융자산의 감소	101,160,500,000	147,141,599,014

기타금융부채의 감소	(35,515,000)

재무활동현금흐름	(9,893,527,000)	(12,493,527,000)

단기차입금의 증가	10,200,000,000

단기차입금의 상환	(7,600,000,000)

배당금지급	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,196,206,689)	(18,727,554,511)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(231,376,778)	109,438,014

기초현금및현금성자산	24,614,124,246	39,655,061,199

기말현금및현금성자산	15,186,540,779	21,036,944,702

이자, 배당, 법인세 현금흐름

이자의 수취	2,376,173,699	5,442,942,585

이자의 지급	(693,369)

배당의 수취	555,373,500	615,447,400

법인세의 지급액	(17,924,394,466)	(10,842,864,075)