대덕 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 44 기말 2015.12.31 현재
제 43 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산	21,036,944,702	39,655,061,199	24,730,432,070

매출채권및기타채권	58,125,227,248	47,528,852,704	70,508,273,152

재고자산	50,306,317,325	39,445,254,092	65,134,804,084

기타금융자산	110,346,944,809	158,488,432,436	53,546,034,100

기타유동자산	3,785,036,349	3,504,344,189	9,109,406,043

매도가능금융자산	7,915,436,870	8,030,000	33,400,000

유동자산 합계	251,515,907,303	288,629,974,620	223,062,349,449

비유동자산

매도가능금융자산	23,635,123,600	27,416,978,620	31,220,046,235

유형자산	173,891,157,067	191,290,983,702	196,135,020,184

무형자산	3,606,599,115	3,972,997,541	6,258,948,345

투자부동산	2,471,333,415	2,445,064,747	2,739,032,431

퇴직급여자산	1,911,299,785	2,161,592,775

기타금융자산	68,115,698,638	3,886,908,109	83,738,375,000

이연법인세자산	6,902,261,629	5,602,371,795	4,163,604,544

비유동자산 합계	280,533,473,249	236,776,897,289	324,255,026,739

자산총계	532,049,380,552	525,406,871,909	547,317,376,188

부채

유동부채

매입채무및기타채무	60,428,788,295	53,963,289,190	93,391,034,211

기타유동금융부채	6,385,870	6,476,290	6,568,510

기타유동비금융부채	3,266,767,493	2,841,420,759	2,492,876,752

당기법인세부채	2,129,173,411	10,222,769,113	5,958,413,217

유동부채 합계	65,831,115,069	67,033,955,352	101,848,892,690

비유동부채

매입채무및기타채무	1,098,636,000	1,098,636,000	1,520,280,000

퇴직급여채무	4,975,345,838

기타비유동금융부채	705,033,600	740,548,600	750,548,600

충당부채	272,424,442	343,682,421	242,743,663

비유동부채 합계	2,076,094,042	2,182,867,021	7,488,918,101

부채총계	67,907,209,111	69,216,822,373	109,337,810,791

자본

자본금	24,398,150,000	24,398,150,000	24,398,150,000

자본금	24,398,150,000	24,398,150,000	24,398,150,000

보통주자본금	24,398,150,000	24,398,150,000	24,398,150,000

자본잉여금	80,115,554,123	80,115,554,123	80,115,554,123

기타자본	(44,760,276,270)	(44,760,276,270)	(44,760,276,270)

기타포괄손익누계액	(2,009,227,193)	(4,998,136,296)	(1,856,206,989)

적립금	388,907,348,883	366,957,348,883	346,707,348,883

이익잉여금	17,490,621,898	34,477,409,096	33,374,995,650

자본총계	464,142,171,441	456,190,049,536	437,979,565,397

자본과부채총계	532,049,380,552	525,406,871,909	547,317,376,188

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	128,575,508,841	349,058,013,704	137,438,187,778	394,877,585,698	512,596,613,599	690,941,657,262

매출원가	111,981,412,751	314,791,682,347	118,904,642,892	358,163,407,268	462,676,785,111	637,993,917,404

매출총이익	16,594,096,090	34,266,331,357	18,533,544,886	36,714,178,430	49,919,828,488	52,947,739,858

판매비와관리비	5,420,601,387	16,426,860,518	6,060,906,532	17,549,709,031	23,112,386,715	28,723,265,467

영업이익(손실)	11,173,494,703	17,839,470,839	12,472,638,354	19,164,469,399	26,807,441,773	24,224,474,391

영업외손익	330,962,139	3,912,879,908	5,656,905,795	12,813,399,506	13,312,915,167	13,154,502,049

기타수익	2,233,862,396	6,747,619,549	5,620,966,821	9,578,533,766	10,781,673,850	19,016,202,284

기타비용	(2,942,051,052)	(6,905,168,104)	(1,234,444,211)	(3,159,278,641)	(5,098,403,314)	(17,316,963,049)

금융수익	1,039,150,795	3,454,981,063	1,252,336,474	3,547,311,251	4,764,855,313	5,012,415,989

금융비용	(157,808)

투자손익	615,447,400	18,046,711	2,846,833,130	2,864,789,318	6,443,004,633

법인세비용차감전순이익(손실)	11,504,456,842	21,752,350,747	18,129,544,149	31,977,868,905	40,120,356,940	37,378,976,440

법인세비용	(2,284,843,685)	(4,216,457,948)	(4,236,573,379)	(9,747,820,006)	(9,520,869,698)	(7,167,796,583)

당기순이익(손실)	9,219,613,157	17,535,892,799	13,892,970,770	22,230,048,899	30,599,487,242	30,211,179,857

기타포괄손익	(1,392,503,191)	2,909,756,106	(25,900,449)	(3,403,437,319)	104,523,897	(8,532,877,559)

확정급여제도의 재측정 요소	10,740,519	(79,152,997)	16,196,862	90,639,519	3,246,453,204	(1,869,907,577)

매도가능금융자산평가손익	(1,403,243,710)	2,988,909,103	(42,097,311)	(3,494,076,838)	(3,141,929,307)	(6,662,969,982)

총포괄손익	7,827,109,966	20,445,648,905	13,867,070,321	18,826,611,580	30,704,011,139	21,678,302,298

주당이익

기본주당이익(손실)	221	421	334	534	735	725

자본변동표
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	4,806,762,993	348,007,348,883	16,227,250,370	428,794,790,099

자본의 변동	당기순이익	30,211,179,857	30,211,179,857

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(1,869,907,577)	(1,869,907,577)

매도가능금융자산평가손익	(6,662,969,982)	(6,662,969,982)

총포괄손익	(6,662,969,982)	28,341,272,280	21,678,302,298

배당금지급	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)

이익준비금의적립

임의적립금의적립	(1,300,000,000)	1,300,000,000

2014.12.31 (기말자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(1,856,206,989)	346,707,348,883	33,374,995,650	437,979,565,397

2015.01.01 (기초자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(1,856,206,989)	346,707,348,883	33,374,995,650	437,979,565,397

자본의 변동	당기순이익	30,599,487,242	30,599,487,242

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	3,246,453,204	3,246,453,204

매도가능금융자산평가손익	(3,141,929,307)	(3,141,929,307)

총포괄손익	(3,141,929,307)	33,845,940,446	30,704,011,139

배당금지급	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)

이익준비금의적립	1,250,000,000	(1,250,000,000)

임의적립금의적립	19,000,000,000	(19,000,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(4,998,136,296)	366,957,348,883	34,477,409,096	456,190,049,536

2015.01.01 (기초자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(1,856,206,989)	346,707,348,883	33,374,995,650	437,979,565,397

자본의 변동	당기순이익	22,230,048,899	22,230,048,899

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	90,639,519	90,639,519

매도가능금융자산평가손익	(3,494,076,838)	(3,494,076,838)

총포괄손익	(3,494,076,838)	22,320,688,418	18,826,611,580

배당금지급	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)

이익준비금의적립	1,250,000,000	(1,250,000,000)

임의적립금의적립	19,000,000,000	(19,000,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(5,350,283,827)	366,957,348,883	22,952,157,068	444,312,649,977

2016.01.01 (기초자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(4,998,136,296)	366,957,348,883	34,477,409,096	456,190,049,536

자본의 변동	당기순이익	17,535,892,799	17,535,892,799

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(79,152,997)	(79,152,997)

매도가능금융자산평가손익	2,988,909,103	2,988,909,103

총포괄손익	2,988,909,103	17,456,739,802	20,445,648,905

배당금지급	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)

이익준비금의적립	1,250,000,000	(1,250,000,000)

임의적립금의적립	20,700,000,000	(20,700,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	24,398,150,000	80,115,554,123	(44,760,276,270)	(2,009,227,193)	388,907,348,883	17,490,621,898	464,142,171,441

현금흐름표
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)	17,535,892,799	22,230,048,899	30,599,487,242	30,211,179,857

당기순이익조정을 위한 가감

재고자산감액환입	(1,769,043,579)	(401,819,005)	(976,729,690)	(709,022,636)

재고자산폐기손실	10,466,892,823	9,253,058,506	12,350,593,741	13,485,684,586

퇴직급여	3,301,303,467	4,454,094,929	5,938,781,978	5,932,934,355

대손상각비	107,864,263	326,410,902	210,985,436	(1,440,672,364)

기타의대손상각비	56,062,776

판매보증비	(44,197,979)	244,215,779	498,852,147	199,313,678

감가상각비	32,764,172,191	40,070,256,688	51,754,364,006	60,242,047,321

무형자산상각비	823,205,286	1,325,854,092	1,766,794,646	1,618,390,470

외화환산이익	(453,131,673)	(1,889,978,621)	(1,548,549,323)	(1,734,041,131)

유형자산처분이익	(1,130,974,077)	(937,356,243)	(1,012,690,846)	(4,526,776,558)

무형자산처분이익	(12,056,364)	0

외화환산손실	1,359,110,079	279,995,828	278,289,150	627,485,375

유형자산처분손실	796,499	46,844,522	187,810,607	158,254,800

무형자산처분손실	549,890	83,844,909	83,844,909

무형자산손상차손	322,108,999	503,745,749	1,000,844,490

매도금융자산처분이익	(2,258,354,600)	(2,262,758,071)

종속기업투자주식처분이익	(6,150,151,916)

이자수익	(11,927,091)	(227,368,618)	(303,432,840)	(509,729,895)

매출채권의 감소(증가)	(11,884,427,157)	10,222,785,988	20,668,454,435	7,367,287,106

기타채권	20,319,615	61,224,692	318,966,966	2,178,252,864

재고자산의 감소(증가)	(19,558,912,477)	10,289,141,927	14,315,685,941	(22,987,198,994)

기타금융자산의 감소(증가)	1,999,888,613	(1,321,541,304)	(2,098,799,322)	(533,018,043)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(280,692,160)	2,742,406,501	5,605,061,854	(2,540,395,516)

이연법인세자산의 감소(증가)	(2,228,862,093)	1,401,194,240	(1,472,135,540)	(830,309,556)

매입채무의 증가(감소)	11,271,273,941	(19,220,721,501)	(27,070,837,368)	3,986,348,748

기타채무	(3,947,739,652)	(11,235,576,670)	(6,973,389,385)	11,272,317,103

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	425,256,314	(532,067,196)	348,451,787	489,411,752

당기법인세부채의 증가(감소)	(8,093,595,702)	1,673,821,966	4,264,355,896	4,165,065,721

충당부채	(27,060,000)	(201,133,132)	(397,913,389)	(372,001,900)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,000,000,000)	(5,000,000,000)	(8,200,000,000)

퇴직금의 지급	(155,433,962)	(3,307,332,167)	(3,790,642,292)	(9,082,122,965)

관계사 전입액	(2,158,498)	(9,082,122,965)

영업활동으로 인한 순현금흐름 합계	27,800,580,813	63,171,951,311	96,840,552,702	83,319,376,752

투자활동현금흐름

종속기업에 대한 투자자산의 처분	(47,344,333)

매도가능금융자산의 취득	(524,950,000)	(121,990,000)	(349,990,000)	(7,005,895,000)

매도가능금융자산의 처분	342,550,000	2,285,569,600	2,296,158,071	3,344,809,520

유형자산의 취득	(16,406,333,926)	(30,743,740,947)	(54,534,402,479)	(55,516,934,661)

무형자산의 취득	(1,109,030,000)	(70,320,396)	(92,602,000)	(960,203,365)

유형자산의 처분	1,367,644,411	3,550,514,541	3,798,694,028	9,845,577,607

무형자산의 처분	406,290,615	100,000,000	100,000,000	3,375,057

정부보조금의 수취	980,000,000	980,000,000

기타금융자산의 취득	(165,216,863,438)	(72,081,961,278)	(75,340,801,531)	(111,345,998,739)

기타금융자산의 처분	147,141,599,014	52,604,183,170	52,652,102,248	97,476,387,675

기타금융부채의 증가	161,867,000

기타금융부채의 감소	(35,515,000)	(10,000,000)	(10,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름 합계	(34,034,608,324)	(43,507,745,310)	(70,500,841,663)	(64,044,359,239)

재무활동현금흐름

차입금	160,000,000

차입금의 상환	(10,000,000)

배당금지급	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)	(12,493,415,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름 합계	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)	(12,493,527,000)	(12,343,415,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,727,554,511)	7,170,679,001	13,846,184,039	6,931,602,513

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	109,438,014	613,777,671	1,078,445,090	134,318,363

기초현금및현금성자산	39,655,061,199	24,730,432,070	24,730,432,070	17,664,511,194

기말현금및현금성자산	21,036,944,702	32,514,888,742	39,655,061,199	24,730,432,070

이자배당법인세현금흐름

이자의 수취	5,442,942,585	4,918,260,070	2,522,623,151	4,152,780,699

이자의 지급	(157,808)

배당의 수취	615,447,400	588,478,530	588,478,530	279,300,000

법인세의 지급액	(10,842,864,075)	(6,672,803,770)	(6,672,803,770)	(3,830,747,349)