사조동아원 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	165,527,373,166	141,240,766,011

현금및현금성자산	19,633,084,296	2,905,412,287

매출채권 및 기타유동채권	52,789,205,771	52,658,099,042

기타유동금융자산	100,000,000	100,000,000

기타유동자산	2,233,291,309	1,797,509,755

파생상품자산	361,990,656

재고자산	77,343,141,403	70,716,229,566

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	13,063,515,361	13,063,515,361

당기법인세자산	3,144,370

비유동자산	293,176,973,603	295,373,833,206

유형자산	215,997,428,377	218,515,972,539

영업권	24,238,093,547	24,238,093,547

영업권 이외의 무형자산	2,049,652,738	2,054,762,163

사용권자산	1,231,984,120	1,232,824,654

장기매출채권 및 기타비유동채권	219,123,519	219,123,519

기타비유동금융자산	7,679,461,620	7,474,993,170

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,831,538,901	5,831,538,901

이연법인세자산	1,929,690,781	1,806,524,713

매각예정자산	34,000,000,000	34,000,000,000

자산총계	458,704,346,769	436,614,599,217

부채

유동부채	226,539,134,253	206,275,751,305

매입채무 및 기타유동채무	29,634,777,614	29,221,130,972

단기차입금	181,332,686,159	138,296,055,728

유동성장기차입금	6,784,706,612	28,179,116,917

미지급법인세	114,097,167	1,121,063,931

유동파생상품부채	1,102,159,524	2,493,961,935

유동리스부채	496,423,286	496,423,286

기타유동부채	7,074,283,891	6,467,998,536

비유동부채	25,604,944,149	24,396,255,605

장기차입금	18,019,449,951	17,274,111,927

비유동리스부채	812,543,901	804,337,362

퇴직급여부채	6,772,950,297	6,317,806,316

부채총계	252,144,078,402	230,672,006,910

자본

자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

주식발행초과금	92,624,334,433	92,624,334,433

이익잉여금(결손금)	5,962,972,008	5,762,893,948

기타자본구성요소	37,400,661,926	36,983,063,926

자본총계	206,560,268,367	205,942,592,307

자본과부채총계	458,704,346,769	436,614,599,217

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	94,532,201,247	94,532,201,247	93,861,030,277	93,861,030,277

매출원가	82,128,398,392	82,128,398,392	81,780,345,393	81,780,345,393

매출총이익	12,403,802,855	12,403,802,855	12,080,684,884	12,080,684,884

판매비와관리비	7,132,397,367	7,132,397,367	7,697,067,976	7,697,067,976

영업이익(손실)	5,271,405,488	5,271,405,488	4,383,616,908	4,383,616,908

금융수익	935,695,635	935,695,635	1,026,232,227	1,026,232,227

금융원가	1,403,001,731	1,403,001,731	2,455,959,600	2,455,959,600

기타이익	212,519,721	212,519,721	286,985,664	286,985,664

기타손실	4,966,998,970	4,966,998,970	6,924,552,989	6,924,552,989

법인세비용차감전순이익(손실)	49,620,143	49,620,143	(3,683,677,790)	(3,683,677,790)

법인세비용	(150,457,917)	(150,457,917)	175,340,117	175,340,117

당기순이익(손실)	200,078,060	200,078,060	(3,859,017,907)	(3,859,017,907)

기타포괄손익	417,598,000	417,598,000	(109,320,204)	(109,320,204)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	26,260,729	26,260,729	(463,320,505)	(463,320,505)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	26,260,729	26,260,729	(463,320,505)	(463,320,505)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	391,337,271	391,337,271	354,000,301	354,000,301

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	391,337,271	391,337,271	354,000,301	354,000,301

총포괄손익	617,676,060	617,676,060	(3,968,338,111)	(3,968,338,111)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(29)	(29)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(29)	(29)

자본변동표
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,409,193,269)	(3,463,264,193)	195,651,331,398

당기순이익(손실)	(3,859,017,907)	(3,859,017,907)

기타포괄손익	354,000,301	354,000,301

현금흐름위험회피 평가손익	(463,320,505)	(463,320,505)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

2020.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,518,513,473)	(7,322,282,100)	191,682,993,287

2021.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(1,344,090,501)	5,762,893,948	205,942,592,307

당기순이익(손실)	200,078,060	200,078,060

기타포괄손익	391,337,271	391,337,271

현금흐름위험회피 평가손익	26,260,729	26,260,729

이익잉여금 처분으로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(926,492,501)	5,962,972,008	206,560,268,367

현금흐름표
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	736,452,744	20,574,647,672

당기순이익(손실)	200,078,060	(3,859,017,907)

당기순이익조정을 위한 가감	8,031,769,875	11,422,587,837

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,514,596,452)	17,247,300,603

이자수취(영업)	20,464,727	70,511,682

배당금의 수취(영업)	57,708,000

이자지급(영업)	(958,368,130)	(2,239,502,812)

법인세납부(환급)	(1,100,603,336)	(2,067,231,731)

투자활동현금흐름	(206,267,355)	(567,570,816)

임차보증금의 감소	5,000,000	291,000

장기금융상품의 감소	420,000,000

유형자산의 처분	40,741,645	23,067,684

임차보증금의 증가	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(10,000,000)	(30,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(15,000,000)

유형자산의 취득	(587,009,000)	(556,529,500)

무형자산의 취득	(4,400,000)

재무활동현금흐름	16,197,656,025	(7,347,144,144)

단기차입금의 증가	47,917,547,703	34,714,681,557

단기차입금의 상환	(9,888,261,310)	(19,530,092,707)

전환사채의 감소	(21,674,327,308)	(22,367,813,908)

리스부채의 상환	(157,303,060)	(163,919,086)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,727,841,414	12,659,932,712

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(169,405)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,727,672,009	12,659,932,712

기초현금및현금성자산	2,905,412,287	1,747,682,103

기말현금및현금성자산	19,633,084,296	14,407,614,815