사조동아원 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	320,981,061,629	194,579,526,142

현금및현금성자산	41,109,925,366	3,258,225,742

매출채권 및 기타유동채권	92,092,507,537	53,544,033,867

기타유동금융자산	15,100,000,000	100,000,000

파생상품자산	4,319,100,098	207,278,642

기타유동자산	1,801,666,678	1,816,586,933

재고자산	161,762,745,892	92,906,771,087

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,406,129,358	42,263,235,823

당기법인세자산	1,388,986,700	483,394,048

비유동자산	250,350,380,741	253,105,077,913

유형자산	199,009,766,116	204,307,269,088

영업권	24,522,508,422	24,238,093,547

영업권 이외의 무형자산	1,956,954,810	2,040,831,361

사용권자산	1,104,494,079	1,079,664,176

장기매출채권 및 기타비유동채권	226,953,339	224,791,519

기타비유동금융자산	18,578,053,049	19,729,085,831

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	262,234,467	262,234,467

이연법인세자산	4,689,416,459	1,223,107,924

자산총계	571,331,442,370	447,684,604,055

부채

유동부채	358,120,218,994	230,397,866,797

매입채무 및 기타유동채무	55,958,140,163	28,084,961,060

단기차입금	271,673,398,396	174,150,551,472

유동성장기차입금	22,945,433,961	18,904,427,245

미지급법인세	0	2,949,907

유동리스부채	925,014,491	574,679,826

기타유동부채	6,618,231,983	8,680,297,287

비유동부채	2,391,777,622	6,612,879,141

비유동리스부채	231,866,824	596,165,701

퇴직급여부채	2,159,910,798	6,016,713,440

부채총계	360,511,996,616	237,010,745,938

자본

자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

주식발행초과금	92,624,334,433	92,624,334,433

이익잉여금(결손금)	(6,891,295,041)	8,534,969,665

기타자본구성요소	54,514,106,362	38,942,254,019

자본총계	210,819,445,754	210,673,858,117

자본과부채총계	571,331,442,370	447,684,604,055

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	176,432,876,665	463,141,609,261	106,915,363,178	304,719,713,609

매출원가	160,924,235,191	416,882,168,282	95,152,699,138	265,619,254,128

매출총이익	15,508,641,474	46,259,440,979	11,762,664,040	39,100,459,481

판매비와관리비	9,785,124,922	27,436,212,465	7,221,314,837	22,350,549,458

영업이익(손실)	5,723,516,552	18,823,228,514	4,541,349,203	16,749,910,023

금융수익	655,745,313	1,649,315,843	298,135,194	2,473,920,714

금융원가	2,287,684,644	4,711,454,690	1,113,857,287	3,689,137,763

기타이익	1,452,552,975	2,921,717,699	617,945,377	1,087,524,714

기타손실	25,336,286,024	42,341,946,843	9,453,950,284	13,939,306,459

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,792,155,828)	(23,659,139,477)	(5,110,377,797)	2,682,911,229

법인세비용	(5,045,468,087)	(8,232,874,771)	(1,076,729,270)	489,448,427

당기순이익(손실)	(14,746,687,741)	(15,426,264,706)	(4,033,648,527)	2,193,462,802

기타포괄손익	(405,892,831)	(775,604,177)	122,192,268	2,640,015,080

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	43,773,425	95,624,193	58,732,170	165,071,258

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	43,773,425	95,624,193	58,732,170	165,071,258

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(449,666,256)	(871,228,370)	63,460,098	2,474,943,822

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(449,666,256)	(871,228,370)	63,460,098	2,474,943,822

총포괄손익	(15,152,580,572)	(16,201,868,883)	(3,911,456,259)	4,833,477,882

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(113)	(31)	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(113)	(31)	17

자본변동표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(1,344,090,501)	5,762,893,948	205,942,592,307

당기순이익(손실)	2,193,462,802	2,193,462,802

기타포괄손익 공정가치 평가손익	2,474,943,822	2,474,943,822

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	165,071,258	165,071,258

자기주식 거래로 인한 증감

결손금보전

2021.09.30 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	1,295,924,579	7,956,356,750	210,776,070,189

2022.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	615,099,592	8,534,969,665	210,673,858,117

당기순이익(손실)	(15,426,264,706)	(15,426,264,706)

기타포괄손익 공정가치 평가손익	(871,228,370)	(871,228,370)

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	95,624,193	95,624,193

자기주식 거래로 인한 증감	16,347,456,520	16,347,456,520

결손금보전

2022.09.30 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	54,674,610,947	(160,504,585)	(6,891,295,041)	210,819,445,754

현금흐름표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(58,083,004,559)	12,870,930,936

당기순이익(손실)	(15,426,264,706)	2,193,462,802

당기순이익조정을 위한 가감	32,115,082,259	21,419,191,719

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(75,744,152,769)	(5,761,417,171)

이자수취(영업)	167,086,250	52,491,080

이자지급(영업)	(1,024,418,244)	(3,417,237,216)

배당금의 수취	280,393,700	127,147,400

법인세납부(환급)	1,549,268,951	(1,742,707,678)

투자활동현금흐름	7,937,784,673	(447,898,797)

임차보증금의 감소	78,545,000	360,000,000

임차보증금의 증가	(299,237,000)	(275,668,000)

매각예정자산의 처분	38,562,563,567	0

유형자산의 처분	4,108,024,524	3,952,491,312

무형자산의 처분	200,000,000	0

당기손익인식지분상품의 처분	342,366,245	2,408,581,441

단기금융상품의 처분	13,000,000,000	0

단기금융상품의 취득	(28,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기금융상품의 처분	0	420,000,000

장기금융상품의 취득	0	(10,000,000)

기타포괄 공정가치 금융자산의 취득	0	(15,000,000)

유형자산의 취득	(3,168,881,487)	(2,280,903,550)

무형자산의 취득	(137,000,000)	(7,400,000)

사업결합으로 인한 현금유출	(16,748,596,176)	0

재무활동현금흐름	87,995,740,112	15,762,012,675

단기차입금의 증가	253,787,389,357	148,017,092,391

단기차입금의 상환	(183,761,441,159)	(110,035,019,752)

전환사채의 감소	0	(21,674,327,308)

리스부채 상환	(905,179,486)	(545,732,656)

자기주식의 취득	(53,732,600)	0

자기주식의 처분	18,928,704,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	37,850,520,226	28,185,044,814

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,179,398	30,534

현금및현금성자산의순증가(감소)	37,851,699,624	28,185,075,348

기초현금및현금성자산	3,258,225,742	2,905,412,287

기말현금및현금성자산	41,109,925,366	31,090,487,635