사조동아원 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	256,410,288,486	230,815,046,192

현금및현금성자산	17,028,828,458	1,871,975,910

매출채권 및 기타유동채권	96,829,653,358	83,036,857,470

기타유동금융자산	100,000,000	100,000,000

재고자산	136,818,449,663	140,598,641,435

파생상품자산	811,889,924	0

기타유동자산	2,145,568,094	1,714,557,326

당기법인세자산	104,193,853	86,884,693

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,571,705,136	3,406,129,358

비유동자산	247,708,881,861	249,754,163,446

장기매출채권 및 기타비유동채권	266,679,961	230,679,961

기타비유동금융자산	19,899,349,073	21,268,566,313

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	262,234,467	262,234,467

유형자산	198,345,922,860	198,549,524,644

영업권	22,378,508,422	22,378,508,422

영업권 이외의 무형자산	1,981,243,992	1,946,015,626

사용권자산	896,007,415	844,883,653

이연법인세자산	481,490,411	141,145,449

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

퇴직급여자산	3,197,445,260	4,132,604,911

자산총계	504,119,170,347	480,569,209,638

부채

유동부채	270,757,930,234	245,747,700,813

매입채무 및 기타유동채무	42,857,780,145	40,206,479,807

단기차입금	221,125,510,105	197,003,759,095

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	269,495,016	429,276,146

유동파생상품부채	0	1,880,443,925

미지급법인세	0	0

기타유동부채	6,505,144,968	6,227,741,840

비유동부채	5,137,503,074	4,929,011,573

장기차입금	4,480,000,000	4,480,000,000

비유동리스부채	657,503,074	449,011,573

퇴직급여부채	0	0

부채총계	275,895,433,308	250,676,712,386

자본

자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

주식발행초과금	92,624,334,433	92,624,334,433

기타자본구성요소	55,446,325,076	56,528,779,195

이익잉여금(결손금)	9,580,777,530	10,167,083,624

자본총계	228,223,737,039	229,892,497,252

자본과부채총계	504,119,170,347	480,569,209,638

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	167,162,404,188	167,162,404,188	116,881,361,625	116,881,361,625

매출원가	152,696,819,497	152,696,819,497	103,402,237,407	103,402,237,407

매출총이익	14,465,584,691	14,465,584,691	13,479,124,218	13,479,124,218

판매비와관리비	10,074,551,433	10,074,551,433	7,689,109,181	7,689,109,181

영업이익(손실)	4,391,033,258	4,391,033,258	5,790,015,037	5,790,015,037

금융수익	3,446,115,739	3,446,115,739	64,629,721	64,629,721

금융원가	3,668,621,818	3,668,621,818	1,003,762,366	1,003,762,366

기타이익	3,320,448,369	3,320,448,369	615,510,317	615,510,317

기타손실	8,139,503,333	8,139,503,333	3,856,800,761	3,856,800,761

법인세비용차감전순이익(손실)	(650,527,785)	(650,527,785)	1,609,591,948	1,609,591,948

법인세비용	(64,221,691)	(64,221,691)	607,584,698	607,584,698

당기순이익(손실)	(586,306,094)	(586,306,094)	1,002,007,250	1,002,007,250

기타포괄손익	(1,081,649,119)	(1,081,649,119)	2,423,484,741	2,423,484,741

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	34,632,755	34,632,755

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	34,632,755	34,632,755

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,081,649,119)	(1,081,649,119)	2,388,851,986	2,388,851,986

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(1,081,649,119)	(1,081,649,119)	2,388,851,986	2,388,851,986

총포괄손익	(1,667,955,213)	(1,667,955,213)	3,425,491,991	3,425,491,991

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	8	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	8	8

자본변동표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	615,099,592	8,534,969,665	210,673,858,117

당기순이익(손실)	1,002,007,250	1,002,007,250

기타포괄손익 공정가치 평가손익	2,388,851,986	2,388,851,986

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	34,632,755	34,632,755

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	3,038,584,333	9,536,976,915	214,099,350,108

2023.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	54,674,610,947	1,854,168,249	10,167,083,624	229,892,497,252

당기순이익(손실)	(586,306,094)	(586,306,094)

기타포괄손익 공정가치 평가손익	(1,081,649,119)	(1,081,649,119)

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	0

자기주식 거래로 인한 증감	(805,000)	(805,000)

2023.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	54,673,805,947	772,519,129	9,580,777,530	228,223,737,039

현금흐름표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,709,235,009)	(14,840,728,734)

당기순이익(손실)	(586,306,094)	1,002,007,250

당기순이익조정을 위한 가감	10,280,365,162	7,691,345,865

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,264,708,241)	(22,865,202,934)

이자수취(영업)	112,452,121	4,910,496

이자지급(영업)	(2,302,840,507)	(731,370,991)

배당금의 수취	57,708,000	57,708,000

법인세납부(환급)	(5,905,450)	(126,420)

투자활동현금흐름	(1,778,405,771)	31,862,933,633

대여금의 감소	0	0

대여금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(296,000,000)	(64,468,000)

매각예정자산의 처분	1,271,971,371	33,335,729,499

유형자산의 처분	46,453,650	3,907,854

유형자산의 취득	(2,743,113,792)	(1,412,235,720)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(57,717,000)	0

단기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 취득	0	0

당기손익 공정가치금융자산의 처분	0	0

기타포괄 공정가치 금융자산의 처분	0	0

기타포괄 공정가치 금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	18,644,493,328	32,693,586,448

단기차입금의 증가	93,081,222,343	65,389,816,779

단기차입금의 상환	(74,237,891,859)	(32,515,668,257)

장기차입금의 증가	0	0

전환사채의 감소	0	0

사채의 상환	0	0

리스부채 상환	(198,032,156)	(180,562,074)

자기주식의 취득	(805,000)	0

자기주식의 처분	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,156,852,548	49,715,791,347

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(37,216,244)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,156,852,548	49,678,575,103

기초현금및현금성자산	1,871,975,910	3,258,225,742

기말현금및현금성자산	17,028,828,458	52,936,800,845