사조동아원 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	185,698,042,256	184,565,206,359

현금및현금성자산	14,407,614,815	1,747,682,103

매출채권 및 기타유동채권	56,696,663,837	58,393,985,400

기타유동금융자산	1,339,901,001	115,000,000

기타유동자산	760,390,807	807,573,684

재고자산	63,197,023,542	74,223,456,258

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	49,143,604,214	49,143,604,214

당기법인세자산	152,844,040	133,904,700

비유동자산	270,074,671,506	272,907,057,815

유형자산	224,479,821,680	227,073,217,279

영업권	27,094,807,731	27,094,807,731

영업권 이외의 무형자산	2,237,428,747	2,241,906,463

사용권자산	1,304,643,962	1,418,123,524

장기매출채권 및 기타비유동채권	275,409,908	1,032,919,486

기타비유동금융자산	3,714,602,268	3,510,041,128

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,831,538,901	5,831,538,901

이연법인세자산	5,136,418,309	4,704,503,303

자산총계	455,772,713,762	457,472,264,174

부채

유동부채	229,850,971,969	229,279,584,292

매입채무 및 기타유동채무	30,649,562,589	26,683,469,326

단기차입금	164,886,477,738	143,645,302,073

유동성장기차입금	28,895,828,871	50,639,843,078

미지급법인세	1,643,286,800

유동파생상품부채	517,882,752

유동리스부채	642,597,920	642,597,920

기타유동부채	4,776,504,851	5,507,202,343

비유동부채	34,238,748,506	32,541,348,484

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금	26,665,988,955	25,215,864,427

비유동리스부채	704,317,170	805,576,138

퇴직급여부채	6,868,442,381	6,519,907,919

부채총계	264,089,720,475	261,820,932,776

자본

자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

주식발행초과금	92,624,334,433	92,624,334,433

이익잉여금(결손금)	(7,322,282,100)	(3,463,264,193)

기타자본구성요소	35,808,640,954	35,917,961,158

자본총계	191,682,993,287	195,651,331,398

자본과부채총계	455,772,713,762	457,472,264,174

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	93,861,030,277	93,861,030,277	99,297,530,997	99,297,530,997

매출원가	81,780,345,393	81,780,345,393	86,994,181,055	86,994,181,055

매출총이익	12,080,684,884	12,080,684,884	12,303,349,942	12,303,349,942

판매비와관리비	7,697,067,976	7,697,067,976	8,118,952,745	8,118,952,745

영업이익(손실)	4,383,616,908	4,383,616,908	4,184,397,197	4,184,397,197

금융수익	1,026,232,227	1,026,232,227	458,252,893	458,252,893

금융원가	2,455,959,600	2,455,959,600	2,984,606,531	2,984,606,531

기타이익	286,985,664	286,985,664	509,611,429	509,611,429

기타손실	6,924,552,989	6,924,552,989	2,669,637,740	2,669,637,740

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,683,677,790)	(3,683,677,790)	(501,982,752)	(501,982,752)

법인세비용	175,340,117	175,340,117	(350,490,071)	(350,490,071)

당기순이익(손실)	(3,859,017,907)	(3,859,017,907)	(151,492,681)	(151,492,681)

기타포괄손익	(109,320,204)	(109,320,204)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(463,320,505)	(463,320,505)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(463,320,505)	(463,320,505)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	354,000,301	354,000,301

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	354,000,301	354,000,301

총포괄손익	(3,968,338,111)	(3,968,338,111)	(151,492,681)	(151,492,681)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(29)	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(29)	(1)	(1)

자본변동표
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	111,720,856,872	21,002,764,528	(2,080,738,652)	(19,096,522,439)	182,118,660,309

당기순이익(손실)	(151,492,681)	(151,492,681)

기타포괄손익

결손금보전	(19,096,522,439)	19,096,522,439

2019.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	21,002,764,528	(2,080,738,652)	(151,492,681)	181,967,167,628

2020.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,409,193,269)	(3,463,264,193)	195,651,331,398

당기순이익(손실)	(3,859,017,907)	(3,859,017,907)

기타포괄손익	(109,320,204)	(109,320,204)

결손금보전

2020.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,518,513,473)	(7,322,282,100)	191,682,993,287

현금흐름표
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	20,574,647,672	(3,871,719,586)

당기순이익(손실)	(3,859,017,907)	(151,492,681)

당기순이익조정을 위한 가감	11,422,587,837	8,183,914,026

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,247,300,603	(8,533,659,765)

이자수취(영업)	70,511,682	9,897,602

이자지급(영업)	(2,239,502,812)	(3,345,861,558)

법인세납부(환급)	(2,067,231,731)	(34,517,210)

투자활동현금흐름	(567,570,816)	727,152,074

단기금융상품의 처분	500,000,000

임차보증금의 감소	291,000	293,150,000

유형자산의 처분	23,067,684	209,684,054

종속기업에 대한 투자자산의 처분	448,632,000

단기금융상품의 취득	(200,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(556,529,500)	(494,313,980)

무형자산의 취득	(4,400,000)

재무활동현금흐름	(7,347,144,144)	2,543,547,015

단기차입금의 증가	34,714,681,557	46,478,594,894

단기차입금의 상환	(19,530,092,707)	(37,746,687,109)

전환사채의 감소	(22,367,813,908)	(5,990,081,500)

금융리스부채의 지급	(163,919,086)	(198,279,270)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,659,932,712	(601,020,497)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,860

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,659,932,712	(600,975,637)

기초현금및현금성자산	1,747,682,103	2,309,974,049

기말현금및현금성자산	14,407,614,815	1,708,998,412