사조동아원 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	202,371,796,375	141,240,766,011

현금및현금성자산	31,090,487,635	2,905,412,287

매출채권 및 기타유동채권	53,478,153,066	52,658,099,042

기타유동금융자산	5,100,000,000	100,000,000

파생상품자산	290,498,750

기타유동자산	1,652,190,705	1,797,509,755

재고자산	97,174,848,532	70,716,229,566

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	13,063,515,361	13,063,515,361

당기법인세자산	522,102,326

비유동자산	284,217,611,229	295,373,833,206

유형자산	207,024,811,399	218,515,972,539

영업권	24,238,093,547	24,238,093,547

영업권 이외의 무형자산	2,046,323,543	2,054,762,163

사용권자산	1,272,931,326	1,232,824,654

장기매출채권 및 기타비유동채권	224,791,519	219,123,519

기타비유동금융자산	8,793,780,836	7,474,993,170

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,831,538,901	5,831,538,901

이연법인세자산	785,340,158	1,806,524,713

매각예정자산	34,000,000,000	34,000,000,000

자산총계	486,589,407,604	436,614,599,217

부채

유동부채	248,988,704,894	206,275,751,305

매입채무 및 기타유동채무	48,071,425,557	29,221,130,972

단기차입금	184,247,362,969	138,296,055,728

유동성장기차입금	7,107,171,185	28,179,116,917

미지급법인세	113,342,089	1,121,063,931

유동파생상품부채	2,493,961,935

유동리스부채	693,003,517	496,423,286

기타유동부채	8,756,399,577	6,467,998,536

비유동부채	26,824,632,521	24,396,255,605

장기차입금	18,877,103,932	17,274,111,927

비유동리스부채	674,917,053	804,337,362

퇴직급여부채	7,272,611,536	6,317,806,316

부채총계	275,813,337,415	230,672,006,910

자본

자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

주식발행초과금	92,624,334,433	92,624,334,433

이익잉여금(결손금)	7,956,356,750	5,762,893,948

기타자본구성요소	39,623,079,006	36,983,063,926

자본총계	210,776,070,189	205,942,592,307

자본과부채총계	486,589,407,604	436,614,599,217

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	106,915,363,178	304,719,713,609	104,909,055,806	298,158,419,369

매출원가	95,152,699,138	265,619,254,128	94,307,633,096	262,730,867,107

매출총이익	11,762,664,040	39,100,459,481	10,601,422,710	35,427,552,262

판매비와관리비	7,221,314,837	22,350,549,458	7,161,537,584	22,395,975,652

영업이익(손실)	4,541,349,203	16,749,910,023	3,439,885,126	13,031,576,610

금융수익	298,135,194	2,473,920,714	424,043,601	1,541,001,751

금융원가	1,113,857,287	3,689,137,763	1,974,921,293	6,441,410,117

기타이익	617,945,377	1,087,524,714	2,648,644,044	4,500,045,404

기타손실	9,453,950,284	13,939,306,459	(1,173,349,978)	4,495,280,045

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,110,377,797)	2,682,911,229	5,711,001,456	8,135,933,603

법인세비용	1,076,729,270	489,448,427	1,357,118,532	2,768,370,997

당기순이익(손실)	(4,033,648,527)	2,193,462,802	4,353,882,924	5,367,562,606

기타포괄손익	122,192,268	2,640,015,080	187,048,884	568,794,473

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	58,732,170	165,071,258	104,817,307	(314,795,984)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	58,732,170	165,071,258	104,817,307	(314,795,984)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	63,460,098	2,474,943,822	82,231,577	883,590,457

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	63,460,098	2,474,943,822	82,231,577	883,590,457

총포괄손익	(3,911,456,259)	4,833,477,882	4,540,931,808	5,936,357,079

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	17	33	41

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	17	32	41

자본변동표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,409,193,269)	(3,463,264,193)	195,651,331,398

당기순이익(손실)	1,013,679,682	5,367,562,606

기타포괄손익 공정가치 평가손익	801,358,880	801,358,880

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	(419,613,291)	(419,613,291)

2020.09.30 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,027,447,680)	(2,449,584,511)	197,046,756,669

2021.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(1,344,090,501)	5,762,893,948	205,942,592,307

당기순이익(손실)	2,193,462,802	2,193,462,802

기타포괄손익 공정가치 평가손익	2,474,943,822	2,474,943,822

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	165,071,258	165,071,258

2021.09.30 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	1,295,924,579	7,956,356,750	210,776,070,189

현금흐름표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	12,870,930,936	16,647,368,021

당기순이익(손실)	2,193,462,802	5,367,562,606

당기순이익조정을 위한 가감	21,419,191,719	15,141,870,847

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,761,417,171)	4,354,801,882

이자수취(영업)	52,491,080	80,201,967

이자지급(영업)	(3,417,237,216)	(6,016,479,710)

배당금의 수취	127,147,400	71,608,000

법인세납부(환급)	(1,742,707,678)	(2,352,197,571)

투자활동현금흐름	(447,898,797)	(2,833,220,400)

단기금융상품의 처분	13,913,165

임차보증금의 감소	360,000,000	150,591,000

유형자산의 처분	3,952,491,312	210,069,855

임차보증금의 증가	(275,668,000)

매각예정자산의 처분	2,395,810,970

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

기타포괄 공정가치 금융자산의 처분

기타포괄 공정가치 금융자산의 취득	(15,000,000)	(3,461,219,510)

장기금융상품의 취득	(10,000,000)	(90,000,000)

장기금융상품의 감소	420,000,000

무형자산의 처분	160,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	2,408,581,441

유형자산의 취득	(2,280,903,550)	(2,207,985,880)

무형자산의 취득	(7,400,000)	(4,400,000)

재무활동현금흐름	15,762,012,675	(886,270,041)

단기차입금의 증가	148,017,092,391	142,707,160,944

단기차입금의 상환	(110,035,019,752)	(120,739,270,092)

전환사채의 감소	(21,674,327,308)	(22,367,813,908)

자기주식의 처분

리스부채 상환	(545,732,656)	(486,346,985)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,185,044,814	12,927,877,580

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,534	20,095

현금및현금성자산의순증가(감소)	28,185,075,348	12,927,897,675

기초현금및현금성자산	2,905,412,287	1,747,682,103

기말현금및현금성자산	31,090,487,635	14,675,579,778