사조동아원 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	202,529,816,911	184,565,206,359

현금및현금성자산	14,675,579,778	1,747,682,103

매출채권 및 기타유동채권	59,960,455,451	58,393,985,400

기타유동금융자산	100,000,000	115,000,000

파생상품자산	75,453,000

기타유동자산	882,569,486	807,573,684

재고자산	79,728,528,454	74,223,456,258

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	47,063,515,361	49,143,604,214

당기법인세자산	43,715,381	133,904,700

비유동자산	268,367,405,175	272,907,057,815

유형자산	220,641,874,159	227,073,217,279

영업권	27,094,807,731	27,094,807,731

영업권 이외의 무형자산	2,061,184,980	2,241,906,463

사용권자산	1,347,107,252	1,418,123,524

장기매출채권 및 기타비유동채권	259,882,788	1,032,919,486

기타비유동금융자산	8,058,448,018	3,510,041,128

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,831,538,901	5,831,538,901

이연법인세자산	3,072,561,346	4,704,503,303

자산총계	470,897,222,086	457,472,264,174

부채

유동부채	235,687,211,068	229,279,584,292

매입채무 및 기타유동채무	36,399,668,977	26,683,469,326

단기차입금	162,919,938,337	143,645,302,073

유동성장기차입금	28,713,101,540	50,639,843,078

미지급법인세	497,758,162	1,643,286,800

유동파생상품부채	433,011,667	517,882,752

유동리스부채	526,421,485	642,597,920

기타유동부채	6,197,310,900	5,507,202,343

비유동부채	33,622,322,541	32,541,348,484

장기차입금	25,635,107,509	25,215,864,427

비유동리스부채	879,196,003	805,576,138

퇴직급여부채	7,108,019,029	6,519,907,919

부채총계	269,309,533,609	261,820,932,776

자본

자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

주식발행초과금	92,624,334,433	92,624,334,433

이익잉여금(결손금)	1,904,298,413	(3,463,264,193)

기타자본구성요소	36,486,755,631	35,917,961,158

자본총계	201,587,688,477	195,651,331,398

자본과부채총계	470,897,222,086	457,472,264,174

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	104,909,055,806	298,158,419,369	111,991,075,175	319,216,370,212

매출원가	94,307,633,096	262,730,867,107	102,063,384,182	284,083,054,250

매출총이익	10,601,422,710	35,427,552,262	9,927,690,993	35,133,315,962

판매비와관리비	7,161,537,584	22,395,975,652	7,785,238,019	24,428,041,635

영업이익(손실)	3,439,885,126	13,031,576,610	2,142,452,974	10,705,274,327

금융수익	424,043,601	1,541,001,751	400,034,471	1,013,121,133

금융원가	1,974,921,293	6,441,410,117	2,810,780,224	9,070,715,695

기타이익	2,648,644,044	4,500,045,404	(41,276,546)	1,400,934,517

기타손실	(1,173,349,978)	4,495,280,045	5,640,384,700	12,082,387,099

법인세비용차감전순이익(손실)	5,711,001,456	8,135,933,603	(5,949,954,025)	(8,033,772,817)

법인세비용	1,357,118,532	2,768,370,997	938,262,894	2,059,400,230

당기순이익(손실)	4,353,882,924	5,367,562,606	(6,888,216,919)	(5,974,372,587)

기타포괄손익	187,048,884	568,794,473	4,337,080

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	104,817,307	(314,795,984)	4,337,080

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	104,817,307	(314,795,984)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	82,231,577	883,590,457

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	82,231,577	883,590,457

총포괄손익	4,540,931,808	5,936,357,079	(6,888,216,919)	(5,970,035,507)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	41	(53)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	41	(53)	(47)

자본변동표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	111,720,856,872	21,002,764,528	(2,080,738,652)	(19,096,522,439)	182,118,660,309

당기순이익(손실)	(5,974,372,587)	(5,974,372,587)

기타포괄손익 공정가치 평가손익	(213,782,490)	218,119,570	4,337,080

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익

자기주식처분	17,324,389,899	17,324,389,899

결손금보전	(19,096,522,439)	19,096,522,439	0

2019.09.30 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,294,521,142)	(5,756,253,017)	193,473,014,701

2020.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,409,193,269)	(3,463,264,193)	195,651,331,398

당기순이익(손실)	5,367,562,606	5,367,562,606

기타포괄손익 공정가치 평가손익	883,590,458	883,590,458

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	(314,795,985)	(314,795,985)

자기주식처분

결손금보전

2020.09.30 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(1,840,398,796)	1,904,298,413	201,587,688,477

현금흐름표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	16,647,368,021	(1,131,992,426)

당기순이익(손실)	5,367,562,606	(5,974,372,587)

당기순이익조정을 위한 가감	15,141,870,847	22,458,648,086

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,354,801,882	(9,160,416,457)

이자수취(영업)	80,201,967	144,723,945

이자지급(영업)	(6,016,479,710)	(8,696,999,503)

배당금의 수취	71,608,000	59,008,000

법인세납부(환급)	(2,352,197,571)	37,416,090

투자활동현금흐름	(2,833,220,400)	8,782,538,167

단기금융상품의 처분	13,913,165	975,000,000

임차보증금의 감소	150,591,000	568,150,000

유형자산의 처분	210,069,855	216,287,334

임차보증금의 증가

종속기업에 대한 투자자산의 처분	998,768,625

매각예정자산의 처분	2,395,810,970	5,348,895,598

단기금융상품의 취득	(200,000,000)

기타포괄 공정가치 금융자산의 처분	3,139,242,880

기타포괄 공정가치 금융자산의 취득	(3,461,219,510)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(90,000,000)

무형자산의 처분	160,000,000

유형자산의 취득	(2,207,985,880)	(2,171,306,270)

무형자산의 취득	(4,400,000)	(2,500,000)

재무활동현금흐름	(886,270,041)	18,733,332,393

단기차입금의 증가	142,707,160,944	156,466,628,069

단기차입금의 상환	(120,739,270,092)	(152,494,521,875)

전환사채의 감소	(22,367,813,908)	(4,190,081,500)

자기주식의 처분	19,482,756,280

리스부채 상환	(486,346,985)	(531,448,581)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,927,877,580	26,383,878,134

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,095	102,014

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,927,897,675	26,383,980,148

기초현금및현금성자산	1,747,682,103	2,309,974,049

기말현금및현금성자산	14,675,579,778	28,693,954,197