사조동아원 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	230,331,177,267	194,579,526,142

현금및현금성자산	52,936,800,845	3,258,225,742

매출채권 및 기타유동채권	57,089,638,380	53,544,033,867

기타유동금융자산	100,000,000	100,000,000

파생상품자산	648,716,839	207,278,642

기타유동자산	8,773,562,954	1,816,586,933

재고자산	103,277,496,053	92,906,771,087

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	7,021,441,728	42,263,235,823

당기법인세자산	483,520,468	483,394,048

비유동자산	256,793,028,617	253,105,077,913

유형자산	202,562,698,465	204,307,269,088

영업권	24,238,093,547	24,238,093,547

영업권 이외의 무형자산	2,035,339,177	2,040,831,361

사용권자산	1,018,253,755	1,079,664,176

장기매출채권 및 기타비유동채권	228,729,339	224,791,519

기타비유동금융자산	22,791,714,981	19,729,085,831

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	262,234,467	262,234,467

이연법인세자산	3,655,964,886	1,223,107,924

매각예정자산	0	0

자산총계	487,124,205,884	447,684,604,055

부채

유동부채	266,300,015,413	230,397,866,797

매입채무 및 기타유동채무	26,119,301,251	28,084,961,060

단기차입금	209,993,504,705	174,150,551,472

유동성장기차입금	19,325,987,335	18,904,427,245

미지급법인세	3,726,938,544	2,949,907

유동파생상품부채	1,179,195

유동리스부채	574,679,826	574,679,826

기타유동부채	6,558,424,557	8,680,297,287

비유동부채	6,724,840,363	6,612,879,141

장기차입금

비유동리스부채	550,681,777	596,165,701

퇴직급여부채	6,174,158,586	6,016,713,440

부채총계	273,024,855,776	237,010,745,938

자본

자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

주식발행초과금	92,624,334,433	92,624,334,433

기타자본구성요소	41,365,738,760	38,942,254,019

이익잉여금(결손금)	9,536,976,915	8,534,969,665

자본총계	214,099,350,108	210,673,858,117

자본과부채총계	487,124,205,884	447,684,604,055

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	116,881,361,625	116,881,361,625	94,532,201,247	94,532,201,247

매출원가	103,402,237,407	103,402,237,407	82,128,398,392	82,128,398,392

매출총이익	13,479,124,218	13,479,124,218	12,403,802,855	12,403,802,855

판매비와관리비	7,689,109,181	7,689,109,181	7,132,397,367	7,132,397,367

영업이익(손실)	5,790,015,037	5,790,015,037	5,271,405,488	5,271,405,488

금융수익	64,629,721	64,629,721	935,695,635	935,695,635

금융원가	1,003,762,366	1,003,762,366	1,403,001,731	1,403,001,731

기타이익	615,510,317	615,510,317	212,519,721	212,519,721

기타손실	3,856,800,761	3,856,800,761	4,966,998,970	4,966,998,970

법인세비용차감전순이익(손실)	1,609,591,948	1,609,591,948	49,620,143	49,620,143

법인세비용	607,584,698	607,584,698	(150,457,917)	(150,457,917)

당기순이익(손실)	1,002,007,250	1,002,007,250	200,078,060	200,078,060

기타포괄손익	2,423,484,741	2,423,484,741	417,598,000	417,598,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	34,632,755	34,632,755	26,260,729	26,260,729

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	34,632,755	34,632,755	26,260,729	26,260,729

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,388,851,986	2,388,851,986	391,337,271	391,337,271

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	2,388,851,986	2,388,851,986	391,337,271	391,337,271

총포괄손익	3,425,491,991	3,425,491,991	617,676,060	617,676,060

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	2	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	2	2

자본변동표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(1,344,090,501)	5,762,893,948	205,942,592,307

당기순이익(손실)	200,078,060	200,078,060

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	26,260,729	26,260,729

기타포괄손익 공정가치 평가손익	391,337,271	391,337,271

2021.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(926,492,501)	5,962,972,008	206,560,268,367

2022.01.01 (기초자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	615,099,592	8,534,969,665	210,673,858,117

당기순이익(손실)	1,002,007,250	1,002,007,250

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익	34,632,755	34,632,755

기타포괄손익 공정가치 평가손익	2,388,851,986	2,388,851,986

2022.03.31 (기말자본)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	3,038,584,333	9,536,976,915	214,099,350,108

현금흐름표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,840,728,734)	736,452,744

당기순이익(손실)	1,002,007,250	200,078,060

당기순이익조정을 위한 가감	7,691,345,865	8,031,769,875

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(22,865,202,934)	(5,514,596,452)

이자수취(영업)	4,910,496	20,464,727

이자지급(영업)	(731,370,991)	(958,368,130)

배당금의 수취	57,708,000	57,708,000

법인세납부(환급)	(126,420)	(1,100,603,336)

투자활동현금흐름	31,862,933,633	(206,267,355)

단기금융상품의 처분

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 감소	420,000,000

장기금융상품의 취득	(10,000,000)

임차보증금의 감소	5,000,000

임차보증금의 증가	(64,468,000)	(60,000,000)

유형자산의 처분	3,907,854	40,741,645

유형자산의 취득	(1,412,235,720)	(587,009,000)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

기타포괄 공정가치 금융자산의 처분

기타포괄 공정가치 금융자산의 취득	(15,000,000)

매각예정자산의 처분	33,335,729,499

당기손익인식금융자산의 처분

재무활동현금흐름	32,693,586,448	16,197,656,025

단기차입금의 증가	65,389,816,779	47,917,547,703

단기차입금의 상환	(32,515,668,257)	(9,888,261,310)

전환사채의 감소	(21,674,327,308)

자기주식의 처분

리스부채 상환	(180,562,074)	(157,303,060)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	49,715,791,347	16,727,841,414

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,216,244)	(169,405)

현금및현금성자산의순증가(감소)	49,678,575,103	16,727,672,009

기초현금및현금성자산	3,258,225,742	2,905,412,287

기말현금및현금성자산	52,936,800,845	19,633,084,296