사조동아원 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.유동자산	168,430,721,448	152,422,320,251

(1)현금및현금성자산	4,000,399,410	4,671,123,564

(2)매출채권 및 기타유동채권	76,931,865,729	60,016,672,019

(3)기타유동금융자산	790,000,000	790,000,000

(4)기타유동자산	1,303,712,787	1,329,520,356

(5)재고자산	65,140,240,384	65,562,661,551

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	20,052,342,761	20,052,342,761

(7)당기법인세자산	212,160,377

Ⅱ.비유동자산	320,053,089,904	322,700,103,180

(1)유형자산	269,346,201,964	271,762,112,208

(2)영업권	27,094,807,731	27,094,807,731

(3)영업권 이외의 무형자산	2,693,486,253	2,729,733,219

(4)장기매출채권 및 기타비유동채권	2,838,873,827	2,831,869,709

(5)기타비유동금융자산	5,260,941,965	5,306,563,233

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	8,481,767,347	7,825,039,947

(7)이연법인세자산	4,337,010,817	5,149,977,133

자산총계	488,483,811,352	475,122,423,431

부채

Ⅰ.유동부채	311,425,948,049	301,417,533,226

(1)매입채무 및 기타유동채무	30,586,729,289	28,893,778,183

(2)단기차입금	195,905,333,325	185,999,285,861

(3)유동성장기차입금	73,264,486,859	73,433,320,185

(4)미지급법인세	1,475,148,114

(5)유동파생상품부채	468,499,222

(6)유동충당부채	393,052,877

(7)기타유동부채	11,276,345,699	11,147,501,661

Ⅱ.비유동부채	9,043,455,037	8,815,108,992

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무

(2)장기차입금

(3)퇴직급여부채	9,043,455,037	8,815,108,992

부채총계	320,469,403,086	310,232,642,218

자본

Ⅰ.자본금	70,572,300,000	70,572,300,000

Ⅱ.주식발행초과금	111,720,856,872	111,720,856,872

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(33,269,456,292)	(36,636,444,251)

Ⅳ.기타자본구성요소	18,990,707,686	19,233,068,592

자본총계	168,014,408,266	164,889,781,213

자본과부채총계	488,483,811,352	475,122,423,431

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	98,178,355,502	98,178,355,502	85,272,725,766	85,272,725,766

Ⅱ.매출원가	84,327,924,360	84,327,924,360	74,921,123,647	74,921,123,647

Ⅲ.매출총이익	13,850,431,142	13,850,431,142	10,351,602,119	10,351,602,119

Ⅳ.판매비와관리비	8,791,751,508	8,791,751,508	6,601,528,304	6,601,528,304

Ⅴ.영업이익(손실)	5,058,679,634	5,058,679,634	3,750,073,815	3,750,073,815

Ⅵ.금융수익	541,683,849	541,683,849	141,513,857	141,513,857

Ⅶ.금융원가	3,006,548,357	3,006,548,357	4,756,453,657	4,756,453,657

Ⅷ.기타이익	1,702,697,516	1,702,697,516	9,765,577,748	9,765,577,748

Ⅸ.기타손실	285,495,053	285,495,053	1,140,310,152	1,140,310,152

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,011,017,589	4,011,017,589	7,760,401,611	7,760,401,611

XI.법인세비용	(549,312,518)	(549,312,518)	(2,471,774,939)	(2,471,774,939)

XⅡ.당기순이익(손실)	3,461,705,071	3,461,705,071	5,288,626,672	5,288,626,672

XⅢ.기타포괄손익	0	0	(51,870)	(51,870)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(51,870)	(51,870)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(51,870)	(51,870)

(2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	3,461,705,071	3,461,705,071	5,288,574,802	5,288,574,802

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	81	81

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	53	53

자본변동표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	32,590,174,500	56,586,877,284	37,282,958,671	(66,493,912)	(51,176,454,122)	75,217,062,421

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,288,626,672	5,288,626,672

Ⅶ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(51,870)	(51,870)

Ⅸ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

2017.03.31 (Ⅹ.기말자본)	32,590,174,500	56,586,877,284	37,282,958,671	(66,545,782)	(45,887,827,450)	80,505,637,223

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	70,572,300,000	111,720,856,872	19,312,250,098	(79,181,506)	(36,636,444,251)	164,889,781,213

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,461,705,071	3,461,705,071

Ⅶ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅸ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(242,360,906)	(94,717,112)	(337,078,018)

2018.03.31 (Ⅹ.기말자본)	70,572,300,000	111,720,856,872	19,312,250,098	321,542,412	(33,269,456,292)	168,014,408,266

현금흐름표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,183,200,304)	20,478,706,452

(1)당기순이익(손실)	3,461,705,071	5,288,626,672

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(5,020,506,490)	19,562,399,486

(3)이자수취(영업)	8,420,793	1,597,390

(5)이자지급(영업)	(3,484,810,084)	(4,279,927,646)

(6)법인세납부(환급)	(148,009,594)	(93,989,450)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,659,865,836)	1,792,591,627

(4)임차보증금의 감소	391,337,952

(5)장기금융상품의 처분	3,500,000

(6)매도가능금융자산의 처분	482,377,367

(9)유형자산의 처분	100,555,801	2,722,857,968

(10)무형자산의 처분	668,786,223

(14)단기금융상품의 취득	(500,000,000)

(15)대여금의 증가	(4,800,000,000)

(16)장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(80,000,000)

(18)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(656,727,400)

(19)임차보증금의 증가	(169,040,000)

(20)유형자산의 취득	(942,480,460)	(1,058,441,660)

Ⅲ.재무활동현금흐름	10,172,195,812	(21,204,239,397)

(1)단기차입금의 증가	58,243,546,210	39,103,190,284

(2)장기차입금의 증가

(3)전환사채의 증가

(4)자기주식의 처분

(5)단기차입금의 상환	(47,510,205,965)	(29,830,229,850)

(6)장기차입금의 상환	(7,611,252,008)

(7)사채의 상환	(2,332,000,000)

(8)전환사채의 감소	(20,000,000,000)

(9)금융리스부채의 지급	(561,144,433)	(533,947,823)

(10)자기주식의 취득

(11)신주발행비 지급

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(670,870,328)	1,067,058,682

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	146,174	(35,424,392)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(670,724,154)	1,031,634,290

Ⅶ.기초현금및현금성자산	4,671,123,564	1,456,560,340

Ⅷ.기말현금및현금성자산	4,000,399,410	2,488,194,630