TP 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 50 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	434,905,499,014	407,148,188,804

현금및현금성자산	26,971,914,439	37,099,787,631

매출채권 및 기타유동채권	115,927,092,324	85,863,342,975

기타유동금융자산	33,648,491,519	30,381,876,962

재고자산	238,282,796,630	241,042,232,829

당기법인세자산	965,128,883	801,315,845

기타유동자산	19,110,075,219	11,959,632,562

비유동자산	365,769,966,731	357,803,643,138

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,597,636,970	5,040,344,027

기타비유동금융자산	1,128,146,754	1,388,791,622

유형자산	200,762,970,720	192,745,836,714

투자부동산	134,021,174,984	134,021,174,984

무형자산	6,762,597,396	6,950,127,330

사용권자산	16,036,506,800	13,283,627,890

이연법인세자산	2,417,972,490	2,417,972,490

기타비유동자산	2,042,960,617	1,955,768,081

자산총계	800,675,465,745	764,951,831,942

부채

유동부채	426,255,078,336	325,062,628,415

매입채무 및 기타유동채무	88,749,915,331	105,216,080,734

유동리스부채	2,736,621,199	2,027,162,115

단기차입금	317,059,530,166	208,500,262,218

기타유동금융부채	2,626,253,100	9,385,439

환불부채	144,324,729	144,324,729

당기법인세부채	3,179,401,665	860,055,816

기타유동부채	11,759,032,146	8,305,357,364

비유동부채	183,593,931,100	275,031,716,601

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,047,876,559	2,814,758,328

비유동리스부채	17,280,607,248	14,596,006,752

장기차입금	119,560,119,926	213,086,150,885

환불부채	26,940,613	26,940,613

퇴직급여부채	19,836,158,732	18,755,625,664

장기종업원급여부채	1,107,498,026	1,027,556,457

이연법인세부채	21,980,153,326	20,940,594,622

기타비유동부채	1,754,576,670	3,784,083,280

부채총계	609,849,009,436	600,094,345,016

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	190,107,234,760	164,175,716,965

자본금	24,955,871,000	24,955,871,000

기타불입자본	58,381,988,814	58,381,988,814

이익잉여금(결손금)	52,333,422,424	39,626,398,625

기타자본구성요소	54,435,952,522	41,211,458,526

비지배지분	719,221,549	681,769,961

자본총계	190,826,456,309	164,857,486,926

자본과부채총계	800,675,465,745	764,951,831,942

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	373,766,832,368	864,247,597,040	293,764,751,890	658,541,280,686

매출원가	300,026,733,206	712,067,779,430	254,793,904,888	572,333,602,886

매출총이익	73,740,099,162	152,179,817,610	38,970,847,002	86,207,677,800

판매비와관리비	31,334,555,581	89,060,293,217	31,083,488,277	85,696,520,984

영업이익(손실)	42,405,543,581	63,119,524,393	7,887,358,725	511,156,816

기타이익	13,516,672,520	24,337,334,090	6,967,310,184	14,043,113,409

기타손실	15,404,419,717	30,862,914,091	6,783,937,056	14,141,970,928

금융수익	10,133,670,703	19,834,062,718	5,029,688,489	9,846,348,666

금융원가	28,605,123,478	60,328,793,380	12,211,674,721	27,688,275,176

법인세비용차감전순이익(손실)	22,046,343,609	16,099,213,730	888,745,621	(17,429,627,213)

법인세비용(수익)	3,302,761,197	3,211,771,436	327,687,987	(1,458,674,155)

당기순이익(손실)	18,743,582,412	12,887,442,294	561,057,634	(15,970,953,058)

기타포괄손익	7,153,374,686	13,081,527,089	3,474,072,548	6,324,809,798

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(357,869,474)	(442,842,107)	(61,102,626)	91,869,448

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(57,869,474)	(142,966,907)	(61,102,626)	(139,591,170)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	231,460,618

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(300,000,000)	(299,875,200)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	7,511,244,160	13,524,369,196	3,535,175,174	6,232,940,350

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	333,931,535	1,197,364,533

해외사업장환산이익(손실)	7,177,312,625	12,327,004,663	3,535,175,174	6,232,940,350

총포괄손익	25,896,957,098	25,968,969,383	4,035,130,182	(9,646,143,260)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	18,706,574,195	12,849,990,706	391,084,466	(15,718,447,531)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	37,008,217	37,451,588	169,973,168	(252,505,527)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	25,859,948,881	25,931,517,795	3,865,157,014	(9,393,637,733)

총 포괄손익, 비지배지분	37,008,217	37,451,588	169,973,168	(252,505,527)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	409	281	9	(343)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	379	236	9	(343)

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	64,025,385,720	51,905,015,497	27,027,636,709	167,913,908,926	9,329,452,038	177,243,360,964

당기순이익(손실)	(15,718,447,531)	(15,718,447,531)	(252,505,527)	(15,970,953,058)

해외사업환산손익	6,232,940,350	6,232,940,350	6,232,940,350

확정급여제도의 재측정요소	(139,591,170)	(139,591,170)	(139,591,170)

유형자산재평가이익	231,460,618	231,460,618	231,460,618

현금흐름위험회피평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

배당금지급	(29,250,000)	(29,250,000)

종속기업투자의 취득	(8,468,153,771)	(8,468,153,771)	(8,404,829,631)	(16,872,983,402)

주식기준보상거래	(88,251,322)	(88,251,322)	(88,251,322)

2021.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	55,468,980,627	36,046,976,796	33,492,037,677	149,963,866,100	642,866,880	150,606,732,980

2022.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	58,381,988,814	39,626,398,625	41,211,458,526	164,175,716,965	681,769,961	164,857,486,926

당기순이익(손실)	12,849,990,706	12,849,990,706	37,451,588	12,887,442,294

해외사업환산손익	12,327,004,663	12,327,004,663	12,327,004,663

확정급여제도의 재측정요소	(142,966,907)	(142,966,907)	(142,966,907)

유형자산재평가이익

현금흐름위험회피평가손익	1,197,364,533	1,197,364,533	1,197,364,533

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(299,875,200)	(299,875,200)	(299,875,200)

배당금지급

종속기업투자의 취득

주식기준보상거래

2022.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	58,381,988,814	52,333,422,424	54,435,952,522	190,107,234,760	719,221,549	190,826,456,309

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	3,425,090,249	(68,724,093,578)

당기순이익(손실)	12,887,442,294	(15,970,953,058)

당기순이익조정을 위한 가감	50,817,577,732	29,115,588,674

법인세비용	3,211,771,436	(1,458,674,155)

감가상각비	11,867,346,234	11,633,583,408

사용권자산상각비	1,867,698,655	1,329,030,882

퇴직급여	3,821,981,586	4,228,295,068

장기종업원급여	132,956,069	474,384,107

매출채권손상차손(환입)	631,479,945	(804,084,176)

이자수익	(708,058,760)	(457,548,380)

이자비용	14,358,774,005	11,706,861,713

외화환산손익	6,490,660,840	2,664,748,386

재고자산처분손실	262,684

재고자산평가손실(환입)	795,165,896	(191,659,499)

파생금융평가손익	2,626,253,100	(1,299,039,011)

유형자산처분이익	(210,496,149)	(84,297,611)

유형자산처분손실	108,577,440	135,568,540

차입금(사채)상환손실	2,782,024,772	298,577,696

기타의 대손상각비	10,931,374	13,877,399

기타의 대손상각비 환입	(3,780,000)

매출채권처분손실	2,798,544,731	720,390,735

주식보상비용(환입)	(88,251,322)

기타자산손상차손 환입	(3,316,526)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,645,425)	(2,182,266)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	96,049,512	291,425,756

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(429,814)	(246,764)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	146,630,484

리스해지이익	(1,804,357)	(1,654,110)

리스해지손실	6,482,278

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(47,607,725,255)	(72,143,512,397)

매출채권의 감소(증가)	(20,152,349,258)	(80,190,151,527)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	333,859,238	2,784,058,109

기타유동자산의 감소(증가)	(5,262,800,225)	(3,789,556,660)

재고자산의 감소(증가)	9,333,513,357	(21,615,247,442)

기타의비유동자산의감소(증가)	347,998,603	1,622,965,252

매입채무의 증가(감소)	(27,209,969,940)	31,232,626,428

기타유동채무의 증가(감소)	(2,257,431,372)	562,334,761

기타유동부채의 증가(감소)	1,284,943,270	734,731,898

기타비유동부채의 증가(감소)	(904,906,365)	(208,883,395)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(53,014,500)	(68,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(4,092,539,002)	(3,064,921,070)

사외적립자산의 변동	869,597,727	1,393,359,736

파생상품의 정산	155,373,212	(1,536,828,487)

이자수취(영업)	765,286,285	67,641,010

이자지급(영업)	(12,958,821,869)	(9,405,906,419)

배당금수취(영업)

법인세환급(납부)	(478,668,938)	(386,951,388)

투자활동현금흐름	(4,289,429,143)	(27,878,283,620)

기타금융자산의 취득	(2,018,699,013)	(32,111,208,298)

기타금융자산의 처분	1,665,931,590	13,348,202,730

유형자산의 취득	(6,864,773,683)	(6,147,563,498)

유형자산의 처분	517,151,410	208,239,076

투자부동산의 취득	(7,500,000)

무형자산의 취득	(59,912,783)	(38,483,106)

무형자산의 처분	5,625,000

기타채권의 증가	(2,082,181,496)	(7,091,123,527)

기타채권의 감소	4,553,054,832	3,955,528,003

재무활동현금흐름	(15,647,915,024)	55,291,973,461

단기차입금의 순차입	34,420,199,435	(4,301,074,053)

장기차입금의 순차입	(42,280,575,378)	112,073,754,256

사채의 증가	7,469,400,000	35,342,345,000

사채의 상환	(11,450,000,000)	(71,445,852,696)

전환사채의 증가	24,799,630,000

전환사채의 상환	(60,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,840,487,976)	(22,863,542,187)

리스부채의 상환	(1,647,952,489)	(1,351,053,457)

종속기업투자의 취득	(16,872,983,402)

배당금의 지급	(29,250,000)

임대보증금의 증가	1,030,321,054

임대보증금의 감소	(348,819,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,512,253,918)	(41,310,403,737)

외화환산으로 인한 현금의변동	6,384,380,726	2,157,606,467

기초현금및현금성자산	37,099,787,631	86,444,739,177

기말현금및현금성자산	26,971,914,439	47,291,941,907