TP 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	204,700,614,810	192,950,843,208

현금및현금성자산	14,782,232,075	4,168,314,059

매출채권 및 기타유동채권	70,054,337,412	40,124,218,175

기타유동금융자산	29,626,658,914	16,937,245,653

유동재고자산	88,588,286,187	130,533,691,646

당기법인세자산	185,782,576

기타유동자산	1,463,317,646	1,187,373,675

비유동자산	453,080,348,734	445,965,874,769

장기매출채권 및 기타비유동채권	53,137,159,316	50,010,514,344

기타비유동금융자산	1,601,753,768	1,117,497,757

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	152,336,335,457	152,908,027,962

유형자산	47,035,323,542	47,830,474,882

투자부동산	196,599,953,920	191,215,739,130

무형자산	1,923,722,972	2,192,622,515

사용권자산	340,814,626	630,527,142

기타비유동자산	105,285,133	60,471,037

자산총계	657,780,963,544	638,916,717,977

부채

유동부채	279,298,189,460	281,154,234,000

매입채무 및 기타유동채무	60,490,056,668	59,794,574,131

유동 리스부채	144,939,144	540,636,865

단기차입금 및 유동성사채	213,487,132,973	207,516,285,698

당기법인세부채	1,039,236,951

기타유동금융부채	479,279,050	3,213,696,770

기타 유동부채	4,696,781,625	9,049,803,585

비유동부채	124,395,225,608	117,649,712,924

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,677,486,542	4,104,342,738

비유동 리스부채	235,115,964	241,989,849

장기차입금 및 사채	83,014,238,529	78,378,894,514

기타비유동금융부채	79,114,636	34,605,584

퇴직급여부채	6,196,210,552	5,662,758,423

장기종업원급여부채	673,297,599	619,519,984

이연법인세부채	29,559,271,823	27,751,334,971

기타 비유동 부채	960,489,963	856,266,861

부채총계	403,693,415,068	398,803,946,924

자본

자본금	25,604,954,000	25,199,113,000

기타불입자본	61,161,787,114	59,908,220,653

이익잉여금(결손금)	139,683,794,878	127,169,458,939

기타자본구성요소	27,637,012,484	27,835,978,461

자본총계	254,087,548,476	240,112,771,053

자본과부채총계	657,780,963,544	638,916,717,977

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	198,805,901,317	503,538,900,803	258,352,773,202	606,912,281,947

매출원가	166,781,772,524	434,043,686,082	216,243,690,196	517,086,410,729

매출총이익	32,024,128,793	69,495,214,721	42,109,083,006	89,825,871,218

판매비와관리비	11,833,084,228	37,978,722,961	14,992,602,550	43,910,762,343

영업이익(손실)	20,191,044,565	31,516,491,760	27,116,480,456	45,915,108,875

기타이익	3,330,217,790	9,698,597,313	10,166,123,184	18,670,831,226

기타손실	5,517,740,480	14,843,082,343	11,287,911,664	23,061,650,335

금융수익	4,143,413,306	11,121,875,558	9,016,202,833	16,056,860,607

금융원가	5,893,543,385	21,538,791,749	21,573,284,289	45,227,377,335

법인세비용차감전순이익(손실)	16,253,391,796	15,955,090,539	13,437,610,520	12,353,773,038

법인세비용(수익)	2,389,402,620	1,938,026,300	2,646,941,512	2,537,477,289

당기순이익(손실)	13,863,989,176	14,017,064,239	10,790,669,008	9,816,295,749

기타포괄손익	(65,299,001)	(321,891,197)	279,926,445	1,070,108,747

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(60,419,226)	(122,925,220)	(54,005,090)	(127,255,786)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(60,419,226)	(122,925,220)	(54,005,090)	(127,380,586)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	124,800

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,879,775)	(198,965,977)	333,931,535	1,197,364,533

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(4,879,775)	(198,965,977)	333,931,535	1,197,364,533

총포괄손익	13,798,690,175	13,695,173,042	11,070,595,453	10,886,404,496

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	299	304	236	214

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	270	266	222	185

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	104,527,635,541	23,949,780,192	213,165,327,104

당기순이익(손실)	9,816,295,749	9,816,295,749

확정급여제도의 재측정요소	(127,380,586)	(127,380,586)

현금흐름위험회피평가손익	1,197,364,533	1,197,364,533

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	124,800	124,800

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식 처분손실

배당금 지급

전환권 행사

2022.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	114,216,550,704	25,147,269,525	224,051,731,600

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	59,908,220,653	127,169,458,939	27,835,978,461	240,112,771,053

당기순이익(손실)	14,017,064,239	14,017,064,239

확정급여제도의 재측정요소	(122,925,220)	(122,925,220)

현금흐름위험회피평가손익	(198,965,977)	(198,965,977)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식의 취득	(641,496,588)	(641,496,588)

자기주식의 처분	812,235,311	812,235,311

자기주식 처분손실	(11,319,598)	(11,319,598)

배당금 지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

전환권 행사	405,841,000	1,094,147,336	1,499,988,336

2023.09.30 (기말자본)	25,604,954,000	61,161,787,114	139,683,794,878	27,637,012,484	254,087,548,476

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	19,890,119,888	21,357,680,916

당기순이익(손실)	14,017,064,239	9,816,295,749

당기순이익조정을 위한 가감	15,199,355,307	24,985,717,752

법인세비용(수익)	1,938,026,300	2,537,477,289

감가상각비	725,628,225	788,533,663

무형자산상각비	303,310,038	356,436,601

사용권자산상각비	105,641,327	356,357,456

퇴직급여	1,772,787,311	2,324,633,236

종업원급여	797,924,820

장기종업원급여	80,277,615	92,563,884

매출채권손상차손	145,003,662	362,605,803

이자수익	(3,093,100,831)	(2,155,235,755)

이자비용	13,616,356,569	10,615,843,826

배당금수익	(2,000,000,000)	(365,637,504)

외화환산이익	(3,035,037,137)	(566,146,783)

재고자산평가손실(환입)	(1,835,187,153)	2,212,588,395

파생금융평가손익	(2,626,253,100)

유형자산처분이익	(30,326,055)	(1,026,424)

유형자산처분손실	30,603,593	34,500

무형자산처분손실(이익)	(3,513,598)	(22,616,137)

차입금(사채)상환손실	2,782,024,772

기타의 대손상각비	2,921,019	10,931,374

기타의 대손충당금환입	(6,907,636)	(3,780,000)

기타의 자산손상차손환입	(26,361,531)	(3,316,526)

매출채권처분손실	4,962,281,530	2,798,544,731

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,114,501)	(1,645,425)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	714,209,990	94,604,869

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(419,435,617)	(294,220)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	146,630,484

리스해지이익	(76,697,567)	(647,457)

종속기업투자주식처분손실(이익)	532,064,934

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(233,360,889)	(6,458,221,058)

매출채권의 감소(증가)	(33,963,928,624)	5,058,007,981

기타채권의 감소(증가)	81,611,103	41,827,395

기타유동자산의 감소(증가)	10,810,537	(757,595,208)

재고자산의 감소(증가)	43,780,592,612	850,783,765

기타비유동자산의 감소	72,877,541

매입채무의 증가(감소)	(1,039,479,846)	(12,934,737,638)

기타채무의 증가(감소)	(480,784,692)	(178,063,281)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,761,122,047)	3,485,088,685

기타비유동부채의 증가(감소)	2,541,354

장기종업원급여부채의 증가(감소)	(26,500,000)	(41,500,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,184,081,740)	(2,732,001,621)

사외적립자산의 변동	789,341,729	521,718,111

파생상품의 정산	(2,442,361,275)	155,373,212

이자수취(영업)	2,623,770,042	1,682,819,772

이자지급(영업)	(12,449,641,626)	(8,992,500,129)

배당금수취(영업)	2,000,000,000	365,637,504

법인세환급(납부)	(1,267,067,185)	(42,068,674)

투자활동현금흐름	(18,589,363,178)	1,962,520,792

기타금융자산의 취득	(14,874,483,430)	(2,007,880,000)

기타금융자산의 처분	1,148,724,149	1,613,119,346

종속기업에 대한 투자자산의 처분	39,627,571

유형자산의 취득	(483,652,958)	(411,417,933)

유형자산의 처분	30,339,055	1,659,091

무형자산의 취득	(34,410,495)	(7,369,278)

무형자산의 처분	3,513,598	37,879,991

투자부동산의 취득	(4,874,214,790)

기타채권의 증가	(3,300,455,400)	(4,047,667,157)

기타채권의 감소	3,755,649,522	6,784,196,732

재무활동현금흐름	7,801,628,639	(26,472,387,254)

단기차입금의 순차입	3,550,327,158	20,806,092,215

장기차입금의 순차입	7,500,000,000	68,000,000,000

장기차입금의 상환	(111,052,000,000)

임대보증금의 증가	441,851,720	985,482,600

임대보증금의 감소	(199,734,600)	(348,783,900)

사채의 증가	9,920,715,000	7,469,400,000

사채의 상환	(3,750,000,000)	(11,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,749,999,997)	(500,000,018)

자기주식의 취득	(641,496,588)

전환사채의 감소	(4,747,811,664)

리스부채의 상환	(142,447,030)	(382,578,151)

배당금지급	(1,379,775,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,102,385,349	(3,152,185,546)

외화환산으로 인한 현금의 변동	1,511,532,667	3,374,430,478

기초현금및현금성자산	4,168,314,059	3,266,352,902

기말현금및현금성자산	14,782,232,075	3,488,597,834