TP 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 50 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	245,907,361,457	244,430,784,786

현금및현금성자산	3,488,597,834	3,266,352,902

매출채권 및 기타유동채권	67,989,983,166	67,489,861,954

당기법인세자산	143,362,960

기타유동금융자산	33,648,491,519	30,329,480,312

재고자산	137,712,124,646	140,775,496,806

기타유동자산	3,068,164,292	2,426,229,852

비유동자산	431,347,071,712	431,862,429,885

장기매출채권 및 기타비유동채권	52,647,986,236	51,277,674,471

기타비유동금융자산	1,059,465,248	1,029,484,486

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	156,243,426,275	156,243,426,275

유형자산	43,341,896,002	43,959,048,832

투자부동산	174,869,292,890	174,869,292,890

무형자산	2,287,623,979	2,439,729,096

사용권자산	783,928,110	1,107,693,026

기타비유동자산	113,452,972	936,080,809

자산총계	677,254,433,169	676,293,214,671

부채

유동부채	320,418,317,131	252,927,139,855

매입채무 및 기타유동채무	74,524,693,720	83,390,994,392

유동리스부채	601,281,038	511,636,111

단기차입금	231,882,301,731	164,152,571,637

당기법인세부채	1,338,117,868

기타유동금융부채	3,106,927,192	601,671,010

기타유동부채	8,964,995,582	4,270,266,705

비유동부채	132,784,384,438	210,200,747,712

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,443,442,159	3,380,485,928

비유동리스부채	449,134,490	768,570,507

장기차입금	92,716,044,300	169,460,947,004

기타비유동금융부채	90,035,570	663,305,701

퇴직급여부채	11,584,663,415	11,307,005,245

장기종업원급여부채	824,157,358	773,093,474

이연법인세부채	21,922,330,476	20,606,577,145

기타비유동부채	1,754,576,670	3,240,762,708

부채총계	453,202,701,569	463,127,887,567

자본

자본금	24,955,871,000	24,955,871,000

기타불입자본	59,732,040,371	59,732,040,371

이익잉여금(결손금)	114,216,550,704	104,527,635,541

기타자본구성요소	25,147,269,525	23,949,780,192

자본총계	224,051,731,600	213,165,327,104

자본과부채총계	677,254,433,169	676,293,214,671

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	258,352,773,202	606,912,281,947	204,653,340,120	455,217,046,935

매출원가	216,243,690,196	517,086,410,729	179,340,629,528	404,085,339,773

매출총이익	42,109,083,006	89,825,871,218	25,312,710,592	51,131,707,162

판매비와관리비	14,992,602,550	43,910,762,343	14,826,384,818	44,417,880,874

영업이익(손실)	27,116,480,456	45,915,108,875	10,486,325,774	6,713,826,288

기타이익	10,166,123,184	18,670,831,226	6,000,493,512	11,694,380,657

기타손실	11,287,911,664	23,061,650,335	4,459,135,698	9,836,063,842

금융수익	9,016,202,833	16,056,860,607	4,651,739,913	9,623,423,725

금융원가	21,573,284,289	45,227,377,335	10,550,244,547	21,503,978,930

법인세비용차감전순이익(손실)	13,437,610,520	12,353,773,038	6,129,178,954	(3,308,412,102)

법인세비용(수익)	2,646,941,512	2,537,477,289	1,392,237,153	(354,212,024)

당기순이익(손실)	10,790,669,008	9,816,295,749	4,736,941,801	(2,954,200,078)

기타포괄손익	279,926,445	1,070,108,747	(57,382,668)	101,291,403

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(54,005,090)	(127,255,786)	(57,382,668)	101,291,403

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(54,005,090)	(127,380,586)	(57,382,668)	(124,580,219)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	225,871,622

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	124,800

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	333,931,535	1,197,364,533

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	333,931,535	1,197,364,533

총포괄손익	11,070,595,453	10,886,404,496	4,679,559,133	(2,852,908,675)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	236	214	103	(65)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	222	185	103	(65)

자본변동표
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	56,907,283,506	98,243,228,294	20,476,509,973	200,582,892,773

당기순이익(손실)	(2,954,200,078)	(2,954,200,078)

확정급여제도의 재측정요소	(124,580,219)	(124,580,219)

유형자산재평가이익	225,871,622	225,871,622

현금흐름위험회피평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식기준보상거래	(88,251,322)	(88,251,322)

2021.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	56,819,032,184	95,164,447,997	20,702,381,595	197,641,732,776

2022.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	104,527,635,541	23,949,780,192	213,165,327,104

당기순이익(손실)	9,816,295,749	9,816,295,749

확정급여제도의 재측정요소	(127,380,586)	(127,380,586)

유형자산재평가이익

현금흐름위험회피평가손익	1,197,364,533	1,197,364,533

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	124,800	124,800

주식기준보상거래

2022.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	114,216,550,704	25,147,269,525	224,051,731,600

현금흐름표
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	21,357,680,916	(51,675,401,460)

당기순이익(손실)	9,816,295,749	(2,954,200,078)

당기순이익조정을 위한 가감	24,985,717,752	11,452,323,506

법인세비용	2,537,477,289	(354,212,024)

감가상각비	788,533,663	836,866,410

무형자산상각비	356,436,601	328,087,508

사용권자산상각비	356,357,456	304,068,774

퇴직급여	2,324,633,236	2,809,196,270

장기종업원급여	92,563,884	432,497,123

매출채권손상차손(환입)	362,605,803	(1,127,581,955)

이자수익	(2,155,235,755)	(2,237,064,597)

이자비용	10,615,843,826	8,831,358,542

배당금수익	(365,637,504)	(83,250,000)

외화환산손익	(566,146,783)	1,491,985,830

재고자산평가손실(환입)	2,212,588,395	443,002,454

파생금융평가손익	2,626,253,100	(1,299,039,011)

유형자산처분이익	(1,026,424)	(277,000)

유형자산처분손실	34,500	3,997,838

무형자산처분손실	(22,616,137)	(26,262)

차입금(사채)상환이익

차입금(사채)상환손실	2,782,024,772	298,577,696

주식보상비용(환입)	(88,251,322)

기타의 대손상각비	10,931,374

기타의 대손상각비 환입	(3,780,000)	(137,699,807)

기타의 자산손상차손환입	(3,316,526)

매출채권처분손실	2,798,544,731	713,341,136

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,645,425)	(1,611,827)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	94,604,869	289,780,767

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(294,220)	(246,764)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	146,630,484

리스해지이익	(647,457)	(1,176,273)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,458,221,058)	(55,349,918,479)

매출채권의 감소(증가)	5,058,007,981	(60,171,200,462)

기타채권의 감소(증가)	41,827,395	170,034,823

기타유동자산의 감소(증가)	(757,595,208)	(941,390,895)

재고자산의 감소(증가)	850,783,765	(24,167,181,330)

기타비유동자산의 감소	72,877,541	(82,522,624)

매입채무의 증가(감소)	(12,934,737,638)	34,014,706,442

기타채무의 증가(감소)	(178,063,281)	(1,295,324,554)

기타유동부채의 증가(감소)	3,485,088,685	(656,205,395)

기타비유동부채의 증가(감소)	453,601,800

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(41,500,000)	(67,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,732,001,621)	(2,112,603,713)

사외적립자산의 변동	521,718,111	1,041,995,916

파생상품의 정산	155,373,212	(1,536,828,487)

이자수취(영업)	1,682,819,772	1,905,018,476

이자지급(영업)	(8,992,500,129)	(6,800,088,215)

배당금수취(영업)	365,637,504	83,250,000

법인세환급(납부)	(42,068,674)	(11,786,670)

투자활동현금흐름	1,962,520,792	(47,887,925,046)

기타금융자산의 취득	(2,007,880,000)	(27,102,935,000)

기타금융자산의 처분	1,613,119,346	4,328,928,757

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(16,872,983,402)

유형자산의 취득	(411,417,933)	(642,654,304)

유형자산의 처분	1,659,091	2,826,000

투자부동산의 취득	(7,500,000)

무형자산의 취득	(7,369,278)	(8,100,000)

무형자산의 처분	37,879,991	5,651,262

기타채권의 증가	(4,047,667,157)	(10,157,909,657)

기타채권의 감소	6,784,196,732	5,377,855,501

부동산담보신탁 보증금 감소	(2,811,104,203)

재무활동현금흐름	(26,472,387,254)	80,182,474,374

단기차입금의 순차입	20,806,092,215	1,134,350,435

장기차입금의 순차입	68,000,000,000	107,338,000,000

장기차입금의 상환	(111,052,000,000)

임대보증금의 증가	985,482,600

임대보증금의 감소	(348,783,900)

사채의 증가	7,469,400,000	35,342,345,000

사채의 상환	(11,450,000,000)	(71,445,852,696)

유동성장기차입금의 상환	(500,000,018)	(16,583,396,674)

전환사채의 증가	24,799,630,000

전환사채의 상환	(60,000,000)

리스부채의 상환	(382,578,151)	(342,601,691)

리스부채의 지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,152,185,546)	(19,380,852,132)

외화환산으로 인한 현금의 변동	3,374,430,478	588,023,146

기초현금및현금성자산	3,266,352,902	37,306,838,741

기말현금및현금성자산	3,488,597,834	18,514,009,755