TP 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 48 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	207,274,917,625	170,070,931,911

현금및현금성자산	4,052,288,209	870,246,141

매출채권 및 기타유동채권	63,977,701,236	61,798,365,629

당기법인세자산	25,984,620

기타유동금융자산	6,465,746,114	1,091,964,286

재고자산	127,370,330,898	104,944,294,032

기타유동자산	5,382,866,548	1,366,061,823

비유동자산	365,650,984,203	357,114,423,905

장기매출채권 및 기타비유동채권	54,888,604,189	48,758,073,717

기타비유동금융자산	1,218,741,490	1,381,381,322

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	130,713,508,926	128,987,218,926

유형자산	42,950,469,568	42,989,285,826

투자부동산	130,206,254,500	130,206,254,500

무형자산	3,078,131,349	3,086,941,711

사용권자산	1,683,536,466	1,593,649,779

기타비유동자산	911,737,715	111,618,124

자산총계	572,925,901,828	527,185,355,816

부채

유동부채	337,962,802,208	292,474,362,838

매입채무 및 기타유동채무	69,822,370,721	45,808,778,914

유동리스부채	573,235,354	498,620,234

단기차입금	260,889,144,733	243,745,230,908

당기법인세부채	341,586,974

기타유동금융부채	638,589,644	572,942,173

기타유동부채	6,039,461,756	1,507,203,635

비유동부채	47,713,313,366	44,189,131,896

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,984,524,481	2,366,515,293

비유동리스부채	1,282,898,638	1,166,288,426

장기차입금	15,838,529,441	15,304,169,864

기타비유동금융부채	881,669,860	190,007,489

퇴직급여부채	12,914,808,746	11,838,840,431

비유동종업원급여충당부채	652,856,684	622,047,611

이연법인세부채	13,158,025,516	12,701,262,782

부채총계	385,676,115,574	336,663,494,734

자본

자본금	24,955,871,000	24,955,871,000

기타불입자본	56,988,547,072	54,756,493,933

이익잉여금(결손금)	91,347,398,401	96,851,526,368

기타자본구성요소	13,957,969,781	13,957,969,781

자본총계	187,249,786,254	190,521,861,082

자본과부채총계	572,925,901,828	527,185,355,816

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	130,321,197,401	130,321,197,401	129,629,364,726	129,629,364,726

매출원가	115,434,883,047	115,434,883,047	114,072,861,975	114,072,861,975

매출총이익	14,886,314,354	14,886,314,354	15,556,502,751	15,556,502,751

판매비와관리비	16,575,974,294	16,575,974,294	17,648,039,246	17,648,039,246

영업이익(손실)	(1,689,659,940)	(1,689,659,940)	(2,091,536,495)	(2,091,536,495)

기타이익	6,600,600,287	6,600,600,287	1,911,835,730	1,911,835,730

기타손실	4,476,165,834	4,476,165,834	1,903,350,934	1,903,350,934

금융수익	9,557,853,675	9,557,853,675	2,979,098,446	2,979,098,446

금융원가	10,691,945,600	10,691,945,600	6,129,616,599	6,129,616,599

법인세비용차감전순이익(손실)	(699,317,412)	(699,317,412)	(5,233,569,852)	(5,233,569,852)

법인세비용	110,755,074	110,755,074	(1,266,109,331)	(1,266,109,331)

당기순이익(손실)	(810,072,486)	(810,072,486)	(3,967,460,521)	(3,967,460,521)

기타포괄손익	(14,186,174)	(14,186,174)	(23,387,369)	(23,387,369)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,186,174)	(14,186,174)	(23,387,369)	(23,387,369)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,186,174)	(14,186,174)	(23,387,369)	(23,387,369)

총포괄손익	(824,258,660)	(824,258,660)	(3,990,847,890)	(3,990,847,890)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(85)	(85)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(85)	(85)

자본변동표
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	55,771,747,499	93,737,136,895	11,883,992,147	186,348,747,541

당기순이익(손실)	(3,967,460,521)	(3,967,460,521)

순확정급여부채의 재측정요소	(23,387,369)	(23,387,369)

자기주식의 취득	(962,594,285)	(962,594,285)

자기주식의 소각

전환권의 재매입	(131,726,437)	(131,726,437)

주식보상비용	32,302,371	32,302,371

배당금지급	(939,294,900)	(939,294,900)

2019.03.31 (기말자본)	24,955,871,000	54,709,729,148	88,806,994,105	11,883,992,147	180,356,586,400

2020.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	54,756,493,933	96,851,526,368	13,957,969,781	190,521,861,082

당기순이익(손실)	(810,072,486)	(810,072,486)

순확정급여부채의 재측정요소	(14,186,174)	(14,186,174)

자기주식의 취득	(951,699,015)	(951,699,015)

자기주식의 소각	3,283,964,687	(3,283,964,687)

전환권의 재매입	(78,940,824)	(78,940,824)

주식보상비용	(21,271,709)	(21,271,709)

배당금지급	(1,395,904,620)	(1,395,904,620)

2020.03.31 (기말자본)	24,955,871,000	56,988,547,072	91,347,398,401	13,957,969,781	187,249,786,254

현금흐름표
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,707,891,869)	(28,153,766,136)

당기순이익(손실)	(810,072,486)	(3,967,460,521)

당기순이익조정을 위한 가감	(733,349,560)	4,520,911,469

법인세비용	110,755,074	(1,266,109,331)

감가상각비	425,159,161	454,926,171

사용권자산상각비	157,988,981

퇴직급여	1,068,877,572	1,116,943,413

장기종업원급여	30,809,073	22,834,578

매출채권손상차손	548,177,749	649,983,220

이자수익	(716,599,600)	(792,371,091)

이자비용	3,215,198,916	3,206,755,591

배당금수익	(3,323,728,565)

외화환산손익	1,737,189,717	677,323,013

재고자산폐기손실	2,273,977	4,208,723

재고자산평가손실(환입)	(772,295,002)	(196,115,091)

파생금융평가손익	(2,424,859,420)	82,177,109

유형자산처분이익	(300,737)

유형자산처분손실	1,038,257	44,846,354

차입금(사채)상환이익	(17,713,985)

차입금(사채)상환손실	64,492,291

주식보상비용(환입)	(21,271,709)	32,302,371

기타의 대손상각비(환입)	(74,444,928)	(6,250,567)

매출채권처분손실	347,322,286	408,979,690

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(804,557)	(172,777)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	988,180	16,157,802

잡이익	(1,027,110,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,986,953,590)	(25,998,649,213)

매출채권의 감소(증가)	(2,973,510,686)	9,716,411,447

기타채권의 감소(증가)	(1,040,433,020)	693,095,469

기타유동자산의 감소(증가)	(3,905,941,645)	(3,177,619,984)

재고자산의 감소(증가)	(21,656,015,841)	(41,208,661,348)

기타비유동자산의 감소	(2,750,908)	3,445,835

매입채무의 증가(감소)	23,378,266,418	5,760,781,360

기타채무의 증가(감소)	(824,214,450)	378,447,358

기타유동부채의 증가(감소)	4,532,258,121	1,552,157,693

기타비유동부채의 증가(감소)	361,421,600	25,509,600

퇴직급여채무의 증가(감소)	(566,159,843)	(370,357,034)

사외적립자산의 변동	555,063,184	353,008,046

파생상품의 정산	155,063,480	275,132,345

이자수취(영업)	551,409,001	666,439,266

이자지급(영업)	(3,121,256,454)	(2,699,238,649)

배당금수취(영업)	2,387,628,565

법인세납부(환급)	4,702,655	(675,768,488)

투자활동현금흐름	(4,296,840,908)	(3,840,105,770)

기타금융자산의 취득	(3,101,116,000)	(77,071,931)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(699,180,000)

유형자산의 취득	(305,590,000)	(588,384,336)

유형자산의 처분	1,981,814	21,417,200

무형자산의 취득	(74,661,875)	(70,061,811)

기타채권의 증가	(4,677,241,924)	(5,366,451,047)

기타채권의 감소	4,558,967,077	2,240,446,155

재무활동현금흐름	10,838,079,313	37,416,972,996

단기차입금의 순차입	15,539,018,914	6,407,504,334

장기차입금의 순차입	(134,044,533)

전환사채의 감소	(1,748,334,121)	(2,734,405,876)

사채의 증가	43,775,920,000	48,594,720,000

사채의 상환	(43,750,000,000)	(13,750,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,882,363,332)

주식발행비용	(4,206,644)

자기주식의 취득	(951,699,015)	(962,594,285)

리스부채의 지급	(144,463,133)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,833,346,536	5,423,101,090

외화환산으로 인한 현금의 변동	348,695,532	(97,629,279)

기초현금및현금성자산	870,246,141	3,176,423,380

기말현금및현금성자산	4,052,288,209	8,501,895,191