TP 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 48 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	228,559,737,001	170,070,931,911

현금및현금성자산	4,983,192,446	870,246,141

매출채권 및 기타유동채권	129,969,430,254	61,798,365,629

당기법인세자산

기타유동금융자산	4,099,050,689	1,091,964,286

재고자산	86,588,964,383	104,944,294,032

기타유동자산	2,919,099,229	1,366,061,823

비유동자산	362,978,827,371	357,114,423,905

장기매출채권 및 기타비유동채권	54,146,009,629	48,758,073,717

기타비유동금융자산	1,272,994,241	1,381,381,322

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	130,465,228,926	128,987,218,926

유형자산	38,374,830,442	42,989,285,826

투자부동산	134,027,254,500	130,206,254,500

무형자산	2,597,898,921	3,086,941,711

사용권자산	1,337,803,540	1,593,649,779

기타비유동자산	756,807,172	111,618,124

자산총계	591,538,564,372	527,185,355,816

부채

유동부채	336,599,963,527	292,474,362,838

매입채무 및 기타유동채무	68,456,812,154	45,808,778,914

유동리스부채	506,668,152	498,620,234

단기차입금	262,494,897,953	243,745,230,908

당기법인세부채	14,092,485	341,586,974

기타유동금융부채	1,546,799,980	572,942,173

기타유동부채	3,580,692,803	1,507,203,635

비유동부채	63,642,108,144	44,189,131,896

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,474,577,820	2,366,515,293

비유동리스부채	994,688,632	1,166,288,426

장기차입금	29,459,702,783	15,304,169,864

기타비유동금융부채	727,767,294	190,007,489

퇴직급여부채	14,993,541,755	11,838,840,431

비유동종업원급여충당부채	714,474,830	622,047,611

이연법인세부채	14,277,355,030	12,701,262,782

부채총계	400,242,071,671	336,663,494,734

자본

자본금	24,955,871,000	24,955,871,000

기타불입자본	56,988,547,072	54,756,493,933

이익잉여금(결손금)	95,241,222,656	96,851,526,368

기타자본구성요소	14,110,851,973	13,957,969,781

자본총계	191,296,492,701	190,521,861,082

자본과부채총계	591,538,564,372	527,185,355,816

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	217,613,295,409	453,835,292,926	254,172,087,718	560,318,683,706

매출원가	191,126,794,790	398,928,863,781	217,432,297,978	484,394,032,608

매출총이익	26,486,500,619	54,906,429,145	36,739,789,740	75,924,651,098

판매비와관리비	15,231,852,805	48,077,851,528	18,622,661,735	54,290,184,611

영업이익(손실)	11,254,647,814	6,828,577,617	18,117,128,005	21,634,466,487

기타이익	2,313,914,208	10,282,913,976	4,207,364,880	10,016,826,568

기타손실	3,658,116,475	8,984,812,920	3,301,216,817	9,542,236,386

금융수익	1,455,378,739	12,156,575,583	2,792,171,554	8,853,206,720

금융원가	3,448,530,394	15,855,030,333	10,905,560,846	25,748,217,684

법인세비용차감전순이익(손실)	7,917,293,892	4,428,223,923	10,909,886,776	5,214,045,705

법인세비용	2,100,342,824	1,272,113,614	2,312,915,471	1,079,411,810

당기순이익(손실)	5,816,951,068	3,156,110,309	8,596,971,305	4,134,633,895

기타포괄손익	(46,318,059)	66,337,478	(56,622,280)	(1,384,149,908)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(46,318,059)	66,337,478	(56,622,280)	(1,384,149,908)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(46,318,059)	(86,544,714)	(56,622,280)	(1,383,159,776)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	152,882,192

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(990,132)

총포괄손익	5,770,633,009	3,222,447,787	8,540,349,025	2,750,483,987

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	69	185	89

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	69	183	89

자본변동표
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	55,771,747,499	93,737,136,895	11,883,992,147	186,348,747,541

당기순이익(손실)	4,134,633,895	4,134,633,895

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(990,132)	(990,132)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,383,159,776)	(1,383,159,776)

유형자산재평가이익

전환사채의 재매입	(127,519,793)	(127,519,793)

자기주식 취득	(987,249,005)	(987,249,005)

자기주식의 소각

주식보상비용	70,897,724	70,897,724

배당금지급	(939,294,900)	(939,294,900)

2019.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	54,727,876,425	95,549,316,114	11,883,002,015	187,116,065,554

2020.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	54,756,493,933	96,851,526,368	13,957,969,781	190,521,861,082

당기순이익(손실)	3,156,110,309	3,156,110,309

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	(86,544,714)	(86,544,714)

유형자산재평가이익	152,882,192	152,882,192

전환사채의 재매입	(78,940,824)	(78,940,824)

자기주식 취득	(951,699,015)	(951,699,015)

자기주식의 소각	3,283,964,687	(3,283,964,687)

주식보상비용	(21,271,709)	(21,271,709)

배당금지급	(1,395,904,620)	(1,395,904,620)

2020.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	56,988,547,072	95,241,222,656	14,110,851,973	191,296,492,701

현금흐름표
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(22,711,527,948)	(37,530,252,052)

당기순이익(손실)	3,156,110,309	4,134,633,895

당기순이익조정을 위한 가감	11,683,345,334	17,481,666,996

법인세비용	1,272,113,614	1,079,411,810

감가상각비	937,863,519	1,308,834,708

무형자산상각비	330,591,645

사용권자산상각비	453,543,136	452,492,288

퇴직급여	3,206,632,704	3,350,830,239

장기종업원급여	92,427,219	123,583,640

매출채권손상차손	2,428,365,170	2,111,884,099

이자수익	(2,055,015,726)	(2,176,436,520)

이자비용	9,393,182,844	10,892,902,867

배당금수익	(3,323,728,565)	(89,878,535)

외화환산손익	(1,460,789,889)	224,791,879

재고자산폐기손실	32,627,205	(1,146,358,943)

재고자산평가손실(환입)	107,237,323	(482,814,569)

파생상품평가손익	524,129,641	(45,823,026)

유형자산처분이익	(5,266,737)	64,972,298

유형자산처분손실	10,865,676	1,464,400

무형자산처분손실(이익)	(568,582,095)

투자부동산평가이익

투자부동산평가손실

차입금(사채)상환손실	68,698,935

차입금(사채)상환이익	(17,713,985)

주식보상비용(환입)	(21,271,709)	70,897,724

기타대손상각비환입	(91,763,342)	(3,444,277)

기타의 유동자산손상차손환입

지분법손실	1,547,933

매출채권처분손실	929,674,508	1,656,127,097

FVPL평가이익	(2,272,163)	(867,384)

FVPL평가손실	786,929,601	18,850,333

리스해지이익	(2,118,688)

종속기업투자주처분이익	(247,205,572)

잡이익	(1,027,110,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(34,054,211,843)	(49,876,177,541)

매출채권의 감소(증가)	(76,899,635,634)	(28,578,740,963)

기타채권의 감소(증가)	74,924,509	1,365,092,993

기타유동자산의 감소(증가)	(1,374,775,647)	(846,330,727)

재고자산의 감소(증가)	18,215,465,121	(19,187,814,575)

기타비유동자산의 감소	(1,722,931)	15,014,051

매입채무의 증가(감소)	20,474,466,365	(2,398,910,177)

기타채무의 증가(감소)	3,535,797,161	(1,527,307,028)

기타유동부채의 증가(감소)	2,073,489,168	153,013,811

기타비유동부채의 증가(감소)	(464,298,100)	1,516,623,300

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,214,115,467)	(1,775,313,910)

사외적립자산의 변동	1,051,229,326	943,281,095

파생상품의 정산	474,964,286	445,214,589

이자수취(영업)	2,144,933,760	1,951,546,354

이자지급(영업)	(8,945,473,008)	(10,412,464,460)

배당금수취(영업)	3,323,728,565

법인세납부(환급)	(19,961,065)	(809,457,296)

투자활동현금흐름	(3,595,824,550)	(13,222,537,148)

기타금융자산의 취득	(3,214,716,000)	(302,609,011)

기타금융자산의 처분

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	326,294,999

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(699,180,000)	(6,602,453,300)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	495,485,572

유형자산의 취득	(581,366,078)	(1,121,591,186)

유형자산의 처분	6,961,814	342,899,136

투자부동산의 처분	260,000,000	1,374,228,561

무형자산의 취득	(122,361,875)	(168,670,954)

무형자산의 처분	1,209,795,115	11,564,387

기타채권의 증가	(8,845,052,145)	(13,467,773,817)

기타채권의 감소	7,894,609,047	6,385,574,037

재무활동현금흐름	30,413,974,269	52,345,331,361

단기차입금의 순차입	41,274,787,761	15,004,904,927

장기차입금의 순차입	2,000,000,000

사채의 증가	62,646,410,000	74,875,440,000

사채의 상환	(64,400,000,000)	(28,750,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(4,598,053,328)	(5,609,372,591)

전환사채의 상환	(1,748,334,121)	(2,738,612,520)

자기주식의 취득	(951,699,015)	(987,249,005)

리스부채의 상환	(413,232,408)	(510,484,550)

배당금지급	(1,395,904,620)	(939,294,900)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,106,621,771	1,592,542,161

외화환산으로 인한 현금의 변동	6,324,534	(203,485,649)

기초현금및현금성자산	870,246,141	3,176,423,380

기말현금및현금성자산	4,983,192,446	4,565,479,892