TP 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 52 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	193,147,372,305	175,268,958,583

현금및현금성자산	846,549,128	4,095,874,218

매출채권 및 기타유동채권	41,096,729,148	33,736,287,830

기타유동금융자산	37,645,631,753	26,657,600,226

유동재고자산	111,426,205,027	109,510,237,177

기타유동자산	2,132,257,249	944,106,402

당기법인세자산	0	324,852,730

비유동자산	456,273,617,145	446,973,648,927

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	55,444,749,294	50,477,112,286

기타비유동금융자산	1,761,150,788	1,737,821,210

종속기업투자	153,075,335,457	149,075,335,457

유형자산	44,072,782,380	46,832,211,774

투자부동산	199,741,597,861	196,599,953,920

무형자산	1,715,746,193	1,857,928,318

사용권자산	211,834,948	313,783,804

기타비유동자산	250,420,224	79,502,158

자산총계	649,420,989,450	622,242,607,510

부채

유동부채	310,788,259,001	242,500,852,879

매입채무 및 기타유동채무	70,916,713,049	66,644,490,519

유동 리스부채	119,743,592	141,340,058

단기차입금 및 유동성사채	235,598,399,750	169,253,289,645

기타유동금융부채	550,927,216	356,693,334

기타 유동부채	2,846,721,233	6,105,039,323

당기법인세부채	755,754,161	0

비유동부채	70,196,017,366	136,272,012,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,246,760,181	4,023,861,042

비유동 리스부채	119,429,519	202,700,924

장기차입금 및 사채	24,453,171,397	95,102,462,660

기타비유동금융부채	0	53,972,511

퇴직급여부채	6,327,821,623	5,635,475,314

장기종업원급여부채	640,025,634	603,598,271

기타 비유동 부채	2,506,216,290	2,596,794,339

이연법인세부채	31,902,592,722	28,053,147,587

부채총계	380,984,276,367	378,772,865,527

자본

자본금	26,468,642,500	26,387,474,000

기타불입자본	62,627,569,259	62,395,530,976

이익잉여금(결손금)	151,631,613,914	127,294,294,482

기타자본구성요소	27,708,887,410	27,392,442,525

자본총계	268,436,713,083	243,469,741,983

자본과부채총계	649,420,989,450	622,242,607,510

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	251,618,083,895	590,610,018,597	198,805,901,317	503,538,900,803

매출원가	214,297,577,275	511,876,294,958	166,781,772,524	434,043,686,082

매출총이익	37,320,506,620	78,733,723,639	32,024,128,793	69,495,214,721

판매비와관리비	13,430,225,640	37,402,179,784	11,916,063,309	37,833,719,299

매출채권손상차손환입(손상차손)	33,415,276	594,583	82,979,081	(145,003,662)

영업이익(손실)	23,923,696,256	41,332,138,438	20,191,044,565	31,516,491,760

기타수익	1,912,898,051	7,698,076,737	3,330,217,790	9,698,597,313

기타비용	2,564,105,173	9,420,194,917	3,530,405,346	9,880,800,813

금융수익	2,134,741,985	15,601,318,690	4,143,413,306	11,121,875,558

금융원가	5,554,767,209	24,242,902,594	7,880,878,519	26,501,073,279

법인세비용차감전순이익(손실)	19,852,463,910	30,968,436,354	16,253,391,796	15,955,090,539

법인세비용(수익)	4,148,775,293	4,820,978,161	2,389,402,620	1,938,026,300

당기순이익(손실)	15,703,688,617	26,147,458,193	13,863,989,176	14,017,064,239

기타포괄손익	(129,750,742)	203,525,319	(65,299,001)	(321,891,197)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(55,896,872)	397,495,906	(60,419,226)	(122,925,220)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(55,896,872)	(112,919,566)	(60,419,226)	(122,925,220)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	510,415,472	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(73,853,870)	(193,970,587)	(4,879,775)	(198,965,977)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(73,853,870)	(193,970,587)	(4,879,775)	(198,965,977)

총포괄손익	15,573,937,875	26,350,983,512	13,798,690,175	13,695,173,042

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	323.0	538.0	299.0	304.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	320.0	533.0	270.0	266.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	59,908,220,653	127,169,458,939	27,835,978,461	240,112,771,053

당기순이익(손실)	14,017,064,239	14,017,064,239

확정급여제도의 재측정요소	(122,925,220)	(122,925,220)

유형자산 재평가이익

현금흐름위험회피평가손익	(198,965,977)	(198,965,977)

자기주식의 취득	(641,496,588)	(641,496,588)

자기주식의 처분	812,235,311	812,235,311

자기주식 처분손실	(11,319,598)	(11,319,598)

배당금의 지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

전환사채의 전환권 행사	405,841,000	1,094,147,336	1,499,988,336

2023.09.30 (기말자본)	25,604,954,000	61,161,787,114	139,683,794,878	27,637,012,484	254,087,548,476

2024.01.01 (기초자본)	26,387,474,000	62,395,530,976	127,294,294,482	27,392,442,525	243,469,741,983

당기순이익(손실)	26,147,458,193	26,147,458,193

확정급여제도의 재측정요소	(112,919,566)	(112,919,566)

유형자산 재평가이익	510,415,472	510,415,472

현금흐름위험회피평가손익	(193,970,587)	(193,970,587)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식 처분손실

배당금의 지급	(1,697,219,195)	(1,697,219,195)

전환사채의 전환권 행사	81,168,500	232,038,283	313,206,783

2024.09.30 (기말자본)	26,468,642,500	62,627,569,259	151,631,613,914	27,708,887,410	268,436,713,083

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	8,637,312,988	22,983,819,888

당기순이익(손실)	26,147,458,193	14,017,064,239

당기순이익조정을 위한 가감	13,435,029,270	15,850,694,032

법인세비용(수익)	4,820,978,161	1,938,026,300

감가상각비	662,162,105	725,628,225

무형자산상각비	252,708,684	303,310,038

사용권자산상각비	104,628,125	105,641,327

퇴직급여	1,720,737,205	1,772,787,311

종업원급여	0	797,924,820

장기종업원급여	69,927,363	80,277,615

배당금수익	(7,600,165,002)	(2,000,000,000)

매출채권손상차손(환입)	(594,583)	145,003,662

이자수익	(2,533,795,807)	(3,093,100,831)

이자비용	12,063,132,959	13,616,356,569

사채상환손실	151,161	0

외화환산이익	(4,021,443,931)	(5,894,055,603)

외화환산손실	1,533,417,719	2,859,018,466

재고자산평가손실(환입)	333,349,658	(1,835,187,153)

파생상품평가손실	30,288,210	0

파생상품거래이익	(715,030,929)	(248,254,164)

파생상품거래손실	918,852,395	899,592,889

유형자산처분이익	0	(30,326,055)

유형자산처분손실	0	30,603,593

무형자산처분손실(이익)	0	(3,513,598)

기타의 채권손상차손(환입)	52,289,076	(3,986,617)

기타의 자산손상차손(환입)	11,504,919	(26,361,531)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(7,666,077)	(1,114,501)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	514,530,940	714,209,990

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(686,978,295)	(419,435,617)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	5,913,151,332	4,962,281,530

리스해지이익	(1,106,118)	(76,697,567)

종속기업투자청산손실	0	532,064,934

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(28,281,616,221)	2,209,000,386

매출채권의 감소(증가)	(26,701,710,381)	(33,963,928,624)

기타채권의 감소(증가)	216,546,988	81,611,103

기타유동자산의 감소(증가)	(696,452,235)	10,810,537

재고자산의 감소(증가)	(2,249,317,508)	43,780,592,612

기타비유동자산의 감소	0	0

매입채무의 증가(감소)	6,028,835,658	(1,039,479,846)

기타채무의 증가(감소)	(491,806,781)	(480,784,692)

기타유동부채의 증가(감소)	(3,183,065,610)	(4,761,122,047)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	2,541,354

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(33,500,000)	(26,500,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,758,414,864)	(2,184,081,740)

사외적립자산의 변동	587,268,512	789,341,729

이자수취(영업)	2,056,197,771	2,623,770,042

이자지급(영업)	(12,388,426,949)	(12,449,641,626)

배당금수취(영업)	7,600,165,022	2,000,000,000

법인세의 납부	68,505,902	(1,267,067,185)

투자활동현금흐름	(8,535,641,902)	(21,683,063,178)

기타금융자산의 취득	(411,500,000)	(14,874,483,430)

기타금융자산의 처분	1,051,698,845	1,148,724,149

파생상품거래의 현금 유입	7,197,310,000	358,500,000

파생상품거래의 현금유출	(7,101,100,000)	(3,452,200,000)

종속기업투자의 청산	0	39,627,571

유형자산의 취득	(413,678,126)	(483,652,958)

유형자산의 처분	0	30,339,055

투자부동산의 취득	0	(4,874,214,790)

무형자산의 취득	(88,876,359)	(34,410,495)

무형자산의 처분	0	3,513,598

기타채권의 증가	(12,402,403,500)	(3,300,455,400)

기타채권의 감소	3,632,907,238	3,755,649,522

재무활동현금흐름	(3,450,713,321)	7,801,628,639

단기차입금의 순차입(상환)	(6,702,373,582)	3,550,327,158

장기차입금의 순차입	0	7,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	(5,249,999,997)	(2,749,999,997)

전환사채의 상환	0	(4,747,811,664)

사채의 증가	30,438,635,000	9,920,715,000

사채의 상환	(20,500,000,000)	(3,750,000,000)

자기주식의 취득	0	(641,496,588)

리스부채의 상환	(103,949,847)	(142,447,030)

임대보증금의 증가	1,092,655,100	441,851,720

임대보증금의 감소	(728,460,800)	(199,734,600)

배당금지급	(1,697,219,195)	(1,379,775,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,349,042,235)	9,102,385,349

외화환산으로 인한 현금의 변동	99,717,145	1,511,532,667

기초현금및현금성자산	4,095,874,218	4,168,314,059

기말현금및현금성자산	846,549,128	14,782,232,075