TP 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	236,629,916,088	192,950,843,208

현금및현금성자산	22,141,397,118	4,168,314,059

매출채권 및 기타유동채권	43,291,383,276	40,124,218,175

당기법인세자산	64,206,320

기타유동금융자산	15,600,429,908	16,937,245,653

재고자산	154,052,049,453	130,533,691,646

기타유동자산	1,480,450,013	1,187,373,675

비유동자산	449,322,536,633	445,965,874,769

장기매출채권 및 기타비유동채권	53,540,954,858	50,010,514,344

기타비유동금융자산	1,355,291,046	1,117,497,757

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	152,908,027,962	152,908,027,962

유형자산	47,849,209,053	47,830,474,882

투자부동산	191,215,739,130	191,215,739,130

무형자산	2,088,293,300	2,192,622,515

사용권자산	318,995,143	630,527,142

기타비유동자산	46,026,141	60,471,037

자산총계	685,952,452,721	638,916,717,977

부채

유동부채	329,317,049,932	281,154,234,000

매입채무 및 기타유동채무	75,349,648,102	59,794,574,131

유동리스부채	134,955,905	540,636,865

단기차입금	243,533,257,848	207,516,285,698

당기법인세부채	144,011,469	1,039,236,951

기타유동금융부채	385,871,092	3,213,696,770

기타유동부채	9,769,305,516	9,049,803,585

비유동부채	120,025,715,514	117,649,712,924

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,842,741,783	4,104,342,738

비유동리스부채	226,979,125	241,989,849

장기차입금	81,756,926,731	78,378,894,514

기타비유동금융부채	24,998,577	34,605,584

퇴직급여부채	6,065,589,440	5,662,758,423

장기종업원급여부채	646,279,189	619,519,984

이연법인세부채	26,731,808,654	27,751,334,971

기타비유동부채	730,392,015	856,266,861

부채총계	449,342,765,446	398,803,946,924

자본

자본금	25,199,113,000	25,199,113,000

기타불입자본	59,388,409,417	59,908,220,653

이익잉여금(결손금)	124,552,633,924	127,169,458,939

기타자본구성요소	27,469,530,934	27,835,978,461

자본총계	236,609,687,275	240,112,771,053

자본과부채총계	685,952,452,721	638,916,717,977

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	137,488,135,442	137,488,135,442	158,311,473,497	158,311,473,497

매출원가	120,922,529,036	120,922,529,036	137,575,127,079	137,575,127,079

매출총이익	16,565,606,406	16,565,606,406	20,736,346,418	20,736,346,418

판매비와관리비	13,286,127,735	13,286,127,735	15,176,568,932	15,176,568,932

영업이익(손실)	3,279,478,671	3,279,478,671	5,559,777,486	5,559,777,486

기타이익	3,999,907,331	3,999,907,331	2,931,874,129	2,931,874,129

기타손실	5,400,911,291	5,400,911,291	3,466,718,235	3,466,718,235

금융수익	5,053,051,677	5,053,051,677	2,595,955,070	2,595,955,070

금융원가	9,048,906,317	9,048,906,317	9,267,118,644	9,267,118,644

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,117,379,929)	(2,117,379,929)	(1,646,230,194)	(1,646,230,194)

법인세비용(수익)	(914,773,701)	(914,773,701)	(320,005,050)	(320,005,050)

당기순이익(손실)	(1,202,606,228)	(1,202,606,228)	(1,326,225,144)	(1,326,225,144)

기타포괄손익	(400,863,234)	(400,863,234)	(141,249,042)	(141,249,042)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(34,415,707)	(34,415,707)	(33,290,785)	(33,290,785)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(34,415,707)	(34,415,707)	(33,290,785)	(33,290,785)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(366,447,527)	(366,447,527)	(107,958,257)	(107,958,257)

파생상품평가손익	(366,447,527)	(366,447,527)	(107,958,257)	(107,958,257)

총포괄손익	(1,603,469,462)	(1,603,469,462)	(1,467,474,186)	(1,467,474,186)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(29)	(29)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(29)	(29)

자본변동표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	104,527,635,541	23,949,780,192	213,165,327,104

당기순이익(손실)	(1,326,225,144)	(1,326,225,144)

순확정급여부채의 재측정요소	(33,290,785)	(33,290,785)

유형자산재평가이익	(107,958,257)	(107,958,257)

현금흐름위험회피평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

2022.03.31 (기말자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	103,168,119,612	23,841,821,935	211,697,852,918

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	59,908,220,653	127,169,458,939	27,835,978,461	240,112,771,053

당기순이익(손실)	(1,202,606,228)	(1,202,606,228)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,415,707)	(34,415,707)

유형자산재평가이익

현금흐름위험회피평가손익	(366,447,527)	(366,447,527)

자기주식 거래로 인한 증감	(519,811,236)	(519,811,236)

배당금지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

2023.03.31 (기말자본)	25,199,113,000	59,388,409,417	124,552,633,924	27,469,530,934	236,609,687,275

현금흐름표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(16,507,546,918)	(4,085,961,976)

당기순이익(손실)	(1,202,606,228)	(1,326,225,144)

당기순이익조정을 위한 가감	3,917,491,079	6,877,838,635

법인세비용	(914,773,701)	(320,005,050)

감가상각비	239,401,236	267,217,958

무형자산상각비	106,575,659	119,778,985

사용권자산상각비	33,877,071	120,276,010

퇴직급여	590,929,104	774,877,745

장기종업원급여	26,759,205	30,854,628

매출채권손상차손	242,383,808	183,238,714

이자수익	(653,449,640)	(658,042,760)

이자비용	4,262,008,535	3,116,552,975

배당금수익	(2,000,000,000)

외화환산손익	1,138,316,296	806,632,132

재고자산평가손실(환입)	(705,954,874)	(477,007,086)

파생금융평가손익	118,976,956	(404,243,088)

유형자산처분이익	(143,455)

유형자산처분손실	30,592,593

차입금(사채)상환이익	2,782,024,772

기타의 대손상각비	1,340,461	269,362

기타의 대손충당금환입	(5,363,387)

기타의 자산손상차손환입	(1,187,841)

매출채권처분손실	1,477,580,925	380,208,631

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(516,511)	(500,808)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	5,689,791	10,262,872

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	146,630,484

리스해지이익	(76,738,993)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,203,470,322)	(7,377,259,527)

매출채권의 감소(증가)	(3,442,852,506)	10,390,356,653

기타채권의 감소(증가)	23,630,714	(121,394,233)

기타유동자산의 감소(증가)	(352,269,904)	(57,490,417)

재고자산의 감소(증가)	(22,812,402,933)	(37,917,974,744)

기타비유동자산의 감소	4,837,889	71,232,878

매입채무의 증가(감소)	12,448,357,661	15,953,052,766

기타채무의 증가(감소)	327,368,615	(749,373,591)

기타유동부채의 증가(감소)	1,160,958,555	5,157,330,138

퇴직급여채무의 증가(감소)	(872,748,552)	(718,732,721)

사외적립자산의 변동	641,141,354	482,760,022

파생상품의 정산	(2,329,491,215)	132,973,722

이자수취(영업)	504,005,885	561,526,077

이자지급(영업)	(3,564,700,001)	(2,756,749,117)

법인세납부(환급)	(958,267,331)	(65,092,900)

투자활동현금흐름	(1,124,008,910)	3,104,473,383

기타금융자산의 취득	(245,151,500)	(1,720,780,000)

기타금융자산의 처분	500,000,000	1,562,349,516

유형자산의 취득	(90,809,480)	(31,916,000)

유형자산의 처분	145,455

무형자산의 취득	(2,246,444)

기타채권의 증가	(3,229,865,000)	(149,800,388)

기타채권의 감소	1,943,918,059	3,444,620,255

재무활동현금흐름	35,061,907,463	18,552,252,196

단기차입금의 순차입	29,583,780,066	60,256,769,089

장기차입금의 순차입	7,500,000,000	(43,052,000,000)

임대보증금의 증가	98,703,000	264,000

임대보증금의 감소	(30,506,000)	(165,000)

사채의 증가	4,974,520,000

사채의 상환	(1,250,000,000)	(3,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(249,999,999)

자기주식의 취득	(519,811,236)

리스부채의 지급	(70,258,368)	(127,135,893)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,430,351,635	17,570,763,603

외화환산으로 인한 현금의 변동	542,731,424	(5,206,596)

기초현금및현금성자산	4,168,314,059	3,266,352,902

기말현금및현금성자산	22,141,397,118	20,831,909,909