TP 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 49 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	272,624,224,561	185,930,666,045

현금및현금성자산	18,514,009,755	37,306,838,741

매출채권 및 기타유동채권	104,551,391,306	47,953,751,207

당기법인세자산	104,651,170	92,864,500

기타유동금융자산	28,460,793,520	4,092,681,993

재고자산	118,125,078,822	94,400,899,946

기타유동자산	2,868,299,988	2,083,629,658

비유동자산	423,402,343,713	388,951,729,889

장기매출채권 및 기타비유동채권	71,426,454,634	56,743,272,804

기타비유동금융자산	1,132,201,924	1,295,470,864

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	149,467,593,468	129,208,869,453

유형자산	39,500,671,834	46,274,120,185

투자부동산	156,310,383,080	149,818,614,670

무형자산	2,554,356,514	2,501,969,022

사용권자산	1,282,551,873	1,218,599,169

기타비유동자산	1,728,130,386	1,890,813,722

자산총계	696,026,568,274	574,882,395,934

부채

유동부채	313,032,858,148	305,651,886,540

매입채무 및 기타유동채무	88,083,656,004	52,145,801,102

유동리스부채	509,768,217	435,603,652

단기차입금	219,396,258,852	245,750,759,864

당기법인세부채

기타유동금융부채	699,807,229	2,370,366,772

기타유동부채	4,343,367,846	4,949,355,150

비유동부채	185,351,977,350	68,647,616,621

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,348,442,388	3,187,888,491

비유동리스부채	900,854,782	860,719,008

장기차입금	146,645,355,332	30,860,109,292

기타비유동금융부채	820,592,040	1,161,602,107

퇴직급여부채	14,344,508,818	12,446,202,116

비유동종업원급여충당부채	1,089,688,276	724,191,153

이연법인세부채	15,552,505,815	15,878,148,468

기타비유동부채	3,650,029,899	3,528,755,986

부채총계	498,384,835,498	374,299,503,161

자본

자본금	24,955,871,000	24,955,871,000

기타불입자본	56,819,032,184	56,907,283,506

이익잉여금(결손금)	95,164,447,997	98,243,228,294

기타자본구성요소	20,702,381,595	20,476,509,973

자본총계	197,641,732,776	200,582,892,773

자본과부채총계	696,026,568,274	574,882,395,934

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	204,653,340,120	455,217,046,935	217,613,295,409	453,835,292,926

매출원가	179,340,629,528	404,085,339,773	191,126,794,790	398,928,863,781

매출총이익	25,312,710,592	51,131,707,162	26,486,500,619	54,906,429,145

판매비와관리비	14,826,384,818	44,417,880,874	15,231,852,805	48,077,851,528

영업이익(손실)	10,486,325,774	6,713,826,288	11,254,647,814	6,828,577,617

기타이익	6,000,493,512	11,694,380,657	2,313,914,208	10,282,913,976

기타손실	4,459,135,698	9,836,063,842	3,658,116,475	8,984,812,920

금융수익	4,651,739,913	9,623,423,725	4,119,725,413	12,156,575,583

금융원가	10,550,244,547	21,503,978,930	6,112,877,068	15,855,030,333

법인세비용차감전순이익(손실)	6,129,178,954	(3,308,412,102)	7,917,293,892	4,428,223,923

법인세비용(수익)	1,392,237,153	(354,212,024)	2,100,342,824	1,272,113,614

당기순이익(손실)	4,736,941,801	(2,954,200,078)	5,816,951,068	3,156,110,309

기타포괄손익	(57,382,668)	101,291,403	(46,318,059)	66,337,478

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(57,382,668)	101,291,403	(46,318,059)	66,337,478

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(57,382,668)	(124,580,219)	(46,318,059)	(86,544,714)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	225,871,622	152,882,192

총포괄손익	4,679,559,133	(2,852,908,675)	5,770,633,009	3,222,447,787

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	(65)	127	69

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	103	(65)	127	69

자본변동표
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	54,756,493,933	96,851,526,368	13,957,969,781	190,521,861,082

당기순이익(손실)	3,156,110,309	3,156,110,309

순확정급여부채의 재측정요소	(86,544,714)	(86,544,714)

유형자산재평가이익	152,882,192	152,882,192

전환사채의 재매입	(78,940,824)	(78,940,824)

자기주식 취득	(951,699,015)	(951,699,015)

자기주식의 소각	3,283,964,687	(3,283,964,687)

주식보상비용	(21,271,709)	(21,271,709)

배당금지급	(1,395,904,620)	(1,395,904,620)

2020.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	56,988,547,072	95,241,222,656	14,110,851,973	191,296,492,701

2021.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	56,907,283,506	98,243,228,294	20,476,509,973	200,582,892,773

당기순이익(손실)	(2,954,200,078)	(2,954,200,078)

순확정급여부채의 재측정요소	(124,580,219)	(124,580,219)

유형자산재평가이익	225,871,622	225,871,622

전환사채의 재매입

자기주식 취득

자기주식의 소각

주식보상비용	(88,251,322)	(88,251,322)

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	56,819,032,184	95,164,447,997	20,702,381,595	197,641,732,776

현금흐름표
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	(51,675,401,460)	(22,711,527,948)

당기순이익(손실)	(2,954,200,078)	3,156,110,309

당기순이익조정을 위한 가감	11,452,323,506	11,683,345,334

법인세비용(수익)	(354,212,024)	1,272,113,614

감가상각비	836,866,410	937,863,519

무형자산상각비	328,087,508	330,591,645

사용권자산상각비	304,068,774	453,543,136

퇴직급여	2,809,196,270	3,206,632,704

장기종업원급여	432,497,123	92,427,219

매출채권손상차손	(1,127,581,955)	2,428,365,170

이자수익	(2,237,064,597)	(2,055,015,726)

이자비용	8,831,358,542	9,393,182,844

배당금수익	(83,250,000)	(3,323,728,565)

외화환산손익	1,491,985,830	(1,460,789,889)

재고자산폐기손실	32,627,205

재고자산평가손실(환입)	443,002,454	107,237,323

파생상품평가손익	(1,299,039,011)	524,129,641

유형자산처분이익	(277,000)	(5,266,737)

유형자산처분손실	3,997,838	10,865,676

무형자산처분손실(이익)	(26,262)	(568,582,095)

차입금(사채)상환손실	298,577,696

차입금(사채)상환이익	(17,713,985)

주식보상비용(환입)	(88,251,322)	(21,271,709)

기타대손상각비환입	(137,699,807)	(91,763,342)

매출채권처분손실	713,341,136	929,674,508

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,611,827)	(2,272,163)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	289,780,767	786,929,601

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(246,764)

리스해지이익	(1,176,273)	(2,118,688)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(247,205,572)

잡이익	(1,027,110,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(55,349,918,479)	(34,054,211,843)

매출채권의 감소(증가)	(60,171,200,462)	(76,899,635,634)

기타채권의 감소(증가)	170,034,823	74,924,509

기타유동자산의 감소(증가)	(941,390,895)	(1,374,775,647)

재고자산의 감소(증가)	(24,167,181,330)	18,215,465,121

기타비유동자산의 감소	(82,522,624)	(1,722,931)

매입채무의 증가(감소)	34,014,706,442	20,474,466,365

기타채무의 증가(감소)	(1,295,324,554)	3,535,797,161

기타유동부채의 증가(감소)	(656,205,395)	2,073,489,168

기타비유동부채의 증가(감소)	453,601,800	(464,298,100)

장기종업원급여부채의증가(감소)	(67,000,000)

확정급여채무의 증가(감소)	(2,112,603,713)	(1,214,115,467)

사외적립자산의 변동	1,041,995,916	1,051,229,326

파생상품의 정산	(1,536,828,487)	474,964,286

이자수취(영업)	1,905,018,476	2,144,933,760

이자지급(영업)	(6,800,088,215)	(8,945,473,008)

배당금수취(영업)	83,250,000	3,323,728,565

법인세납부(환급)	(11,786,670)	(19,961,065)

투자활동현금흐름	(47,887,925,046)	(3,595,824,550)

기타금융자산의 취득	(27,102,935,000)	(3,214,716,000)

기타금융자산의 처분	4,328,928,757

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(16,872,983,402)	(699,180,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	495,485,572

유형자산의 취득	(642,654,304)	(581,366,078)

유형자산의 처분	2,826,000	6,961,814

투자부동산의 취득	(7,500,000)

투자부동산의 처분	260,000,000

무형자산의 취득	(8,100,000)	(122,361,875)

무형자산의 처분	5,651,262	1,209,795,115

기타채권의 증가	(10,157,909,657)	(8,845,052,145)

기타채권의 감소	5,377,855,501	7,894,609,047

부동산담보신탁 보증금 감소	(2,811,104,203)

재무활동현금흐름	80,182,474,374	30,413,974,269

단기차입금의 순차입	1,134,350,435	41,274,787,761

장기차입금의 순차입	107,338,000,000

사채의 증가	35,342,345,000	62,646,410,000

사채의 상환	(71,445,852,696)	(64,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(16,583,396,674)	(4,598,053,328)

전환사채의 증가	24,799,630,000

전환사채의 상환	(60,000,000)	(1,748,334,121)

자기주식의 취득	(951,699,015)

리스부채의 상환	(342,601,691)	(413,232,408)

배당금지급	(1,395,904,620)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,380,852,132)	4,106,621,771

외화환산으로 인한 현금의 변동	588,023,146	6,324,534

기초현금및현금성자산	37,306,838,741	870,246,141

기말현금및현금성자산	18,514,009,755	4,983,192,446