TP 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	382,366,570,460	351,971,143,041

현금및현금성자산	38,967,013,639	33,198,421,726

매출채권 및 기타유동채권	117,221,066,395	50,413,876,426

기타유동금융자산	29,740,747,512	22,937,245,653

유동재고자산	177,854,404,540	229,932,539,249

당기법인세자산	1,947,284,447	1,068,667,785

기타유동자산	16,636,053,927	14,420,392,202

비유동자산	376,552,783,675	369,255,199,816

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,420,980,357	2,392,161,281

기타비유동금융자산	1,628,658,768	1,192,272,112

유형자산	196,922,750,541	194,770,253,101

투자부동산	150,983,996,539	145,599,781,750

무형자산	6,440,774,156	6,643,737,916

사용권자산	14,234,221,124	14,802,559,121

이연법인세자산	1,754,601,222	1,754,601,222

기타비유동자산	2,166,800,968	2,099,833,313

자산총계	758,919,354,135	721,226,342,857

부채

유동부채	362,665,380,002	368,426,159,787

매입채무 및 기타유동채무	72,968,836,376	74,246,403,351

유동 리스부채	2,401,477,461	2,533,998,634

단기차입금 및 유동성사채	276,779,846,891	273,928,094,953

기타유동금융부채	5,761,416	3,040,535,028

환불부채	133,502,663	216,946,456

당기법인세부채	3,291,328,756	2,965,361,388

기타 유동부채	7,084,626,439	11,494,819,977

비유동부채	177,641,218,800	151,432,616,163

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,424,098,542	3,165,501,738

비유동 리스부채	15,531,238,187	16,137,282,356

장기차입금 및 사채	114,964,465,609	91,457,640,644

환불부채	28,852,150	28,852,150

퇴직급여부채	12,744,855,784	11,886,831,608

장기종업원급여부채	949,541,171	860,715,911

이연법인세부채	28,738,120,275	27,039,524,895

기타 비유동 부채	1,260,047,082	856,266,861

부채총계	540,306,598,802	519,858,775,950

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	218,110,544,538	200,942,406,592

자본금	25,604,954,000	25,199,113,000

기타불입자본	59,811,735,557	58,558,169,096

이익잉여금(결손금)	80,755,205,215	68,394,502,231

기타자본구성요소	51,938,649,766	48,790,622,265

비지배지분	502,210,795	425,160,315

자본총계	218,612,755,333	201,367,566,907

자본과부채총계	758,919,354,135	721,226,342,857

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	306,247,689,776	734,541,518,499	373,766,832,368	864,247,597,040

매출원가	248,944,355,370	606,309,186,521	300,026,733,206	712,067,779,430

매출총이익	57,303,334,406	128,232,331,978	73,740,099,162	152,179,817,610

판매비와관리비	28,025,852,750	84,056,193,859	31,334,555,581	89,060,293,217

영업이익(손실)	29,277,481,656	44,176,138,119	42,405,543,581	63,119,524,393

기타이익	6,019,724,481	15,884,836,735	13,516,672,520	24,337,334,090

기타손실	7,433,662,160	20,576,863,108	15,404,419,717	30,862,914,091

금융수익	3,982,741,861	11,960,541,866	10,133,670,703	19,834,062,718

금융원가	10,524,606,955	32,298,567,536	28,605,123,478	60,328,793,380

법인세비용차감전순이익(손실)	21,321,678,883	19,146,086,076	22,046,343,609	16,099,213,730

법인세비용(수익)	4,681,441,328	5,197,024,850	3,302,761,197	3,211,771,436

당기순이익(손실)	16,640,237,555	13,949,061,226	18,743,582,412	12,887,442,294

기타포괄손익	217,598,697	3,016,522,819	7,153,374,686	13,081,527,089

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(29,348,025)	(99,281,047)	(357,869,474)	(442,842,107)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(61,571,660)	(131,504,682)	(57,869,474)	(142,966,907)

유형자산재평가이익	32,223,635	32,223,635

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(300,000,000)	(299,875,200)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	246,946,722	3,115,803,866	7,511,244,160	13,524,369,196

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(4,879,775)	(198,965,977)	333,931,535	1,197,364,533

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	251,826,497	3,314,769,843	7,177,312,625	12,327,004,663

총포괄손익	16,857,836,252	16,965,584,045	25,896,957,098	25,968,969,383

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	16,630,039,842	13,872,010,746	18,706,574,195	12,849,990,706

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	10,197,713	77,050,480	37,008,217	37,451,588

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	16,847,638,539	16,888,533,565	25,859,948,881	25,931,517,795

총 포괄손익, 비지배지분	10,197,713	77,050,480	37,008,217	37,451,588

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	358	301	409	281

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	324	263	379	236

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	58,381,988,814	39,626,398,625	41,211,458,526	164,175,716,965	681,769,961	164,857,486,926

당기순이익(손실)	12,849,990,706	12,849,990,706	37,451,588	12,887,442,294

해외사업환산손익	12,327,004,663	12,327,004,663	12,327,004,663

확정급여제도의 재측정요소	(142,966,907)	(142,966,907)	(142,966,907)

현금흐름위험회피평가손익	1,197,364,533	1,197,364,533	1,197,364,533

유형자산재평가이익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(299,875,200)	(299,875,200)	(299,875,200)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식처분손실

배당금 지급

전환권의 행사

2022.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	58,381,988,814	52,333,422,424	54,435,952,522	190,107,234,760	719,221,549	190,826,456,309

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	58,558,169,096	68,394,502,231	48,790,622,265	200,942,406,592	425,160,315	201,367,566,907

당기순이익(손실)	13,872,010,746	13,872,010,746	77,050,480	13,949,061,226

해외사업환산손익	3,314,769,843	3,314,769,843	3,314,769,843

확정급여제도의 재측정요소	(131,504,682)	(131,504,682)	(131,504,682)

현금흐름위험회피평가손익	(198,965,977)	(198,965,977)	(198,965,977)

유형자산재평가이익	32,223,635	32,223,635	32,223,635

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식의 취득	(641,496,588)	(641,496,588)	(641,496,588)

자기주식의 처분	812,235,311	812,235,311	812,235,311

자기주식처분손실	(11,319,598)	(11,319,598)	(11,319,598)

배당금 지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

전환권의 행사	405,841,000	1,094,147,336	1,499,988,336	1,499,988,336

2023.09.30 (기말자본)	25,604,954,000	59,811,735,557	80,755,205,215	51,938,649,766	218,110,544,538	502,210,795	218,612,755,333

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	4,969,657,919	3,425,090,249

당기순이익(손실)	13,949,061,226	12,887,442,294

당기순이익조정을 위한 가감	41,102,119,873	50,817,577,732

법인세비용(수익)	5,197,024,850	3,211,771,436

감가상각비	11,922,039,297	11,867,346,234

사용권자산상각비	1,750,628,366	1,867,698,655

퇴직급여	3,138,432,342	3,821,981,586

장기종업원급여	123,325,260	132,956,069

매출채권손상차손	163,283,453	631,479,945

이자수익	(1,551,114,114)	(708,058,760)

이자비용	18,841,620,293	14,358,774,005

외화환산손익	(3,147,986,784)	6,490,660,840

재고자산처분손실	224,617	262,684

재고자산평가손실(환입)	(1,908,055,324)	795,165,896

종업원급여	797,924,820

파생금융자산평가손익	(40,966,862)	2,626,253,100

유형자산처분이익	(438,249,848)	(210,496,149)

유형자산처분손실	551,687,010	108,577,440

무형자산처분손실(이익)	(5,834,936)

차입금(사채)상환손실	2,782,024,772

기타의 대손상각비	212,272,539	10,931,374

기타의 대손상각비 환입	6,907,636	3,780,000

매출채권처분손실	4,962,281,530	2,798,544,731

기타자산손상차손 환입	(26,361,531)	(3,316,526)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(2,275,929)	(1,645,425)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,435,495,554	96,049,512

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(809,435,617)	(429,814)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	146,630,484

종속기업투자주식처분손실(이익)	20,668,191

리스해지이익	(77,599,668)	(1,804,357)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(30,157,345,365)	(47,607,725,255)

매출채권의 감소(증가)	(66,958,369,731)	(20,152,349,258)

기타채권의 감소(증가)	(752,743,474)	333,859,238

기타유동자산의 감소(증가)	(1,658,568,256)	(5,262,800,225)

재고자산의 감소(증가)	56,143,324,496	9,333,513,357

기타의비유동자산의감소(증가)	(1,472,778,642)	347,998,603

매입채무의 증가(감소)	(4,635,652,256)	(27,209,969,940)

기타채무의 증가(감소)	(1,463,617,070)	(2,257,431,372)

기타유동부채의 증가(감소)	(5,027,100,982)	1,284,943,270

기타비유동부채의 증가(감소)	687,956,354	(904,906,365)

장기종업원급여부채의 증가(감소)	(34,500,000)	(53,014,500)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,780,614,273)	(4,092,539,002)

사외적립자산의 변동	1,283,099,031	869,597,727

파생상품의 정산	(2,487,780,562)	155,373,212

이자수취(영업)	994,229,256	765,286,285

이자지급(영업)	(17,011,293,547)	(12,958,821,869)

법인세환급(납부)	(3,907,113,524)	(478,668,938)

투자활동현금흐름	(21,481,169,811)	(4,289,429,143)

기타금융자산의 취득	(25,619,859,947)	(2,018,699,013)

기타금융자산의 처분	17,538,724,149	1,665,931,590

유형자산의 취득	(10,273,345,662)	(6,864,773,683)

유형자산의 처분	659,137,845	517,151,410

투자부동산의 취득	(4,874,214,790)

무형자산의 취득	(251,277,236)	(59,912,783)

무형자산의 처분	24,519,367

기타채권의 증가	(483,855,140)	(2,082,181,496)

기타채권의 감소	1,799,001,603	4,553,054,832

재무활동현금흐름	19,409,412,778	(15,647,915,024)

단기차입금의 순차입	24,480,275,990	34,420,199,435

장기차입금의 순차입	9,050,331,329	(42,280,575,378)

사채의 증가	18,886,475,000	7,469,400,000

사채의 상환	(15,750,000,000)	(11,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(9,185,533,067)	(2,840,487,976)

자기주식의 취득	(641,496,588)

전환사채의 감소	(4,747,811,664)

리스부채의 상환	(1,594,990,296)	(1,647,952,489)

배당금지급	(1,379,775,360)

임대보증금의 증가	491,672,034	1,030,321,054

임대보증금의 감소	(199,734,600)	(348,819,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,897,900,886	(16,512,253,918)

외화환산으로 인한 현금의변동	2,870,691,027	6,384,380,726

기초현금및현금성자산	33,198,421,726	37,099,787,631

기말현금및현금성자산	38,967,013,639	26,971,914,439