TP 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 2023.12.31 현재
제 51 기 2022.12.31 현재
제 50 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	175,268,958,583	192,950,843,208	244,430,784,786

현금및현금성자산	4,095,874,218	4,168,314,059	3,266,352,902

매출채권 및 기타유동채권	33,736,287,830	40,124,218,175	67,489,861,954

기타유동금융자산	26,657,600,226	16,937,245,653	30,329,480,312

유동재고자산	109,510,237,177	130,533,691,646	140,775,496,806

당기법인세자산	324,852,730	143,362,960

기타유동자산	944,106,402	1,187,373,675	2,426,229,852

비유동자산	446,973,648,927	445,965,874,769	431,862,429,885

장기매출채권 및 기타비유동채권	50,477,112,286	50,010,514,344	51,277,674,471

기타비유동금융자산	1,737,821,210	1,117,497,757	1,029,484,486

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	149,075,335,457	152,908,027,962	156,243,426,275

유형자산	46,832,211,774	47,830,474,882	43,959,048,832

투자부동산	196,599,953,920	191,215,739,130	174,869,292,890

무형자산	1,857,928,318	2,192,622,515	2,439,729,096

사용권자산	313,783,804	630,527,142	1,107,693,026

기타비유동자산	79,502,158	60,471,037	936,080,809

자산총계	622,242,607,510	638,916,717,977	676,293,214,671

부채

유동부채	242,500,852,879	281,154,234,000	252,927,139,855

매입채무 및 기타유동채무	66,644,490,519	59,794,574,131	83,390,994,392

유동 리스부채	141,340,058	540,636,865	511,636,111

단기차입금 및 유동성사채	169,253,289,645	207,516,285,698	164,152,571,637

당기법인세부채	1,039,236,951

기타유동금융부채	356,693,334	3,213,696,770	601,671,010

기타 유동부채	6,105,039,323	9,049,803,585	4,270,266,705

비유동부채	136,272,012,648	117,649,712,924	210,200,747,712

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,023,861,042	4,104,342,738	3,380,485,928

비유동 리스부채	202,700,924	241,989,849	768,570,507

장기차입금 및 사채	95,102,462,660	78,378,894,514	169,460,947,004

기타비유동금융부채	53,972,511	34,605,584	663,305,701

퇴직급여부채	5,635,475,314	5,662,758,423	11,307,005,245

장기종업원급여부채	603,598,271	619,519,984	773,093,474

이연법인세부채	28,053,147,587	27,751,334,971	20,606,577,145

기타 비유동 부채	2,596,794,339	856,266,861	3,240,762,708

부채총계	378,772,865,527	398,803,946,924	463,127,887,567

자본

자본금	26,387,474,000	25,199,113,000	24,955,871,000

기타불입자본	62,395,530,976	59,908,220,653	59,732,040,371

이익잉여금(결손금)	127,294,294,482	127,169,458,939	104,527,635,541

기타자본구성요소	27,392,442,525	27,835,978,461	23,949,780,192

자본총계	243,469,741,983	240,112,771,053	213,165,327,104

자본과부채총계	622,242,607,510	638,916,717,977	676,293,214,671

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

수익(매출액)	627,397,157,594	765,025,411,513	611,332,742,757

매출원가	552,367,660,140	659,093,687,291	545,964,131,554

매출총이익	75,029,497,454	105,931,724,222	65,368,611,203

판매비와관리비	49,924,896,338	58,147,631,397	58,834,219,669

영업이익(손실)	25,104,601,116	47,784,092,825	6,534,391,534

기타이익	12,007,343,879	37,700,159,161	30,395,874,452

기타손실	14,797,533,647	33,190,207,613	15,524,505,871

금융수익	14,116,376,742	17,726,450,245	10,659,310,159

금융원가	32,493,712,420	43,424,561,122	24,992,903,513

법인세비용차감전순이익(손실)	3,937,075,670	26,595,933,496	7,072,166,761

법인세비용(수익)	1,387,891,016	6,442,033,237	2,456,500,212

당기순이익(손실)	2,549,184,654	20,153,900,259	4,615,666,549

기타포괄손익	(1,488,081,967)	7,371,905,202	5,142,010,917

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,010,298,389)	6,591,563,857	5,142,010,917

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,044,546,031)	3,485,706,933	1,668,740,698

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	34,583,011	3,109,085,816	3,733,992,797

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(335,369)	(3,228,892)	(260,722,578)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(477,783,578)	780,341,345

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(477,783,578)	780,341,345

총포괄손익	1,061,102,687	27,525,805,461	9,757,677,466

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	440	101

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	55	368	101

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	56,907,283,506	98,243,228,294	20,476,509,973	200,582,892,773

전환사채의 매도청구권 기초조정

당기순이익(손실)	4,615,666,549	4,615,666,549

확정급여제도의 재측정요소	1,668,740,698	1,668,740,698

유형자산 재평가이익	3,733,992,797	3,733,992,797

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(260,722,578)	(260,722,578)

현금흐름위험회피평가손익

전환사채의 발행	2,913,008,187	2,913,008,187

주식보상비용	(88,251,322)	(88,251,322)

전환사채의 매도청구권 행사

전환권대가 소멸이익 등

전환사채의 전환권 행사

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식 처분이익

배당금 지급

2021.12.31 (기말자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	104,527,635,541	23,949,780,192	213,165,327,104

2022.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	59,732,040,371	104,527,635,541	23,949,780,192	213,165,327,104

전환사채의 매도청구권 기초조정	1,194,745,151	(997,783,794)	196,961,357

당기순이익(손실)	20,153,900,259	20,153,900,259

확정급여제도의 재측정요소	3,485,706,933	3,485,706,933

유형자산 재평가이익	3,109,085,816	3,109,085,816

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,228,892)	(3,228,892)

현금흐름위험회피평가손익	780,341,345	780,341,345

전환사채의 발행

주식보상비용

전환사채의 매도청구권 행사	(1,643,101,336)	(1,643,101,336)

전환권대가 소멸이익 등	309,090,901	309,090,901

전환사채의 전환권 행사	243,242,000	663,997,571	907,239,571

자기주식의 취득	(348,552,005)	(348,552,005)

자기주식의 처분

자기주식 처분이익

배당금 지급

2022.12.31 (기말자본)	25,199,113,000	59,908,220,653	127,169,458,939	27,835,978,461	240,112,771,053

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	59,908,220,653	127,169,458,939	27,835,978,461	240,112,771,053

전환사채의 매도청구권 기초조정

당기순이익(손실)	2,549,184,654	2,549,184,654

확정급여제도의 재측정요소	(1,044,546,031)	(1,044,546,031)

유형자산 재평가이익	34,583,011	34,583,011

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(335,369)	(335,369)

현금흐름위험회피평가손익	(477,783,578)	(477,783,578)

전환사채의 발행

주식보상비용

전환사채의 매도청구권 행사	(1,449,123,111)	(1,449,123,111)

전환권대가 소멸이익 등	319,384,937	319,384,937

전환사채의 전환권 행사	1,188,361,000	3,398,120,517	4,586,481,517

자기주식의 취득	(641,496,588)	(641,496,588)

자기주식의 처분	812,235,311	812,235,311

자기주식 처분이익	48,189,257	48,189,257

배당금 지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

2023.12.31 (기말자본)	26,387,474,000	62,395,530,976	127,294,294,482	27,392,442,525	243,469,741,983

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	31,148,782,598	39,266,804,807	(42,752,099,197)

당기순이익(손실)	2,549,184,654	20,153,900,259	4,615,666,549

당기순이익조정을 위한 가감	21,788,548,941	18,190,907,610	1,151,332,244

법인세비용(수익)	1,387,891,016	6,442,033,237	2,456,500,212

감가상각비	966,473,409	1,041,964,583	1,111,079,519

무형자산상각비	390,611,532	479,473,662	452,260,604

사용권자산상각비	144,472,287	472,002,540	474,729,836

퇴직급여	2,363,716,414	3,099,510,981	3,745,595,027

종업원급여	797,924,820

장기종업원급여	54,299,872	(45,583,936)	177,129,936

매출채권손상차손(환입)	173,664,498	7,926,689	(2,406,889,424)

이자수익	(4,134,290,296)	(2,615,761,782)	(3,084,430,216)

이자비용	17,747,848,505	14,682,079,449	12,090,842,445

배당금수익	(3,574,147,944)	(365,637,504)	(83,250,000)

외화환산이익	(1,505,559,845)	(6,764,093,401)	(241,369,081)

재고자산평가손실(환입)	(2,903,595,167)	3,869,214,251	323,707,727

파생상품평가손익	300,031,466	(2,442,361,275)	155,373,212

파생상품거래이익	(248,254,164)	(699,576,788)

파생상품거래손실	899,592,889	2,697,175,000

유형자산처분이익	(30,637,055)	(1,026,424)	(277,000)

유형자산처분손실	30,603,593	34,500	4,001,838

무형자산처분손실(이익)	(3,513,598)	(22,616,137)	(26,262)

투자부동산평가이익 조정	(16,346,446,240)	(18,558,909,810)

차입금(사채)상환이익	(1,515,158,768)	(731,407,598)

차입금(사채)상환손실	392,249	2,782,024,772	298,577,696

주식보상비용(환입) 조정	(88,251,322)

기타의 대손상각비	2,921,019	2,746,789

기타의 대손충당금환입	(9,043,317)	(3,780,000)	(139,346,612)

기타의 자산손상차손(환입)	(26,724,706)	22,857,365	(2,561,317)

매출채권처분손실	4,170,349,770	986,807,206

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(2,566,928)	(1,819,533)	(1,393,895)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,314,710,222	96,472,920	290,044,357

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(419,435,617)	(294,220)	(246,764)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	6,470,018,120	146,630,484

리스해지이익	(76,697,567)	(1,305,407)	(1,381,664)

종속회사투자주식손상차손	3,261,000,000	3,335,398,313	2,930,341,893

종속기업투자주식청산손실(이익)	532,064,934	573,420,527

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	17,237,791,302	10,622,330,194	(42,037,791,201)

매출채권의 감소(증가)	(6,211,929,895)	24,273,327,694	(20,526,731,036)

기타채권의 감소(증가)	(59,013,151)	313,859,779	277,104,961

기타유동자산의 감소(증가)	(35,127,202)	1,435,796,077	(571,906,152)

재고자산의 감소(증가)	24,349,160,193	6,372,590,909	(46,698,304,587)

기타비유동자산의 감소	335,806	(530,438,132)	(73,230,082)

매입채무의 증가(감소)	5,930,641,829	(21,618,111,935)	30,656,157,057

기타채무의 증가(감소)	492,893,429	592,740,452	(82,131,192)

기타유동부채의 증가(감소)	(3,442,658,236)	4,239,417,367	(608,313,321)

기타비유동부채의 증가(감소)	2,541,354	(128,227,615)

장기종업원급여부채의 증가(감소)	(70,221,585)	(107,989,554)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,111,057,540)	(3,753,260,534)	(3,287,308,879)

사외적립자산의 변동	(1,607,773,700)	(595,601,929)	541,928,132

파생상품의 정산	(1,536,828,487)

이자수취(영업)	3,973,528,199	2,581,047,266	3,056,268,846

이자지급(영업)	(16,611,493,232)	(12,544,289,682)	(9,570,327,175)

배당금수취(영업)	3,574,147,944	365,637,504	83,250,000

법인세환급(납부)	(1,362,925,210)	(102,728,344)	(50,498,460)

투자활동현금흐름	(13,566,207,438)	12,200,047,418	(45,914,459,107)

기타금융자산의 취득	(21,770,340,958)	(6,466,016,264)	(48,725,834,900)

기타금융자산의 처분	15,380,858,725	21,512,325,610	22,602,952,757

파생상품거래의 현금 유입	576,300,000	6,740,950,000

파생상품거래의 현금유출	(3,670,000,000)	(8,583,175,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(16,872,983,402)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	39,627,571	684,514,773

유형자산의 취득	(532,914,214)	(987,212,898)	(881,723,801)

유형자산의 처분	30,735,055	1,659,091	2,826,000

무형자산의 취득	(49,574,495)	(33,100,395)	(13,579,038)

무형자산의 처분	3,513,598	37,879,991	5,651,262

투자부동산의 취득	(4,874,214,790)	(7,500,000)

기타채권의 증가	(5,366,593,000)	(11,513,737,692)	(10,343,239,435)

기타채권의 감소	6,666,395,070	11,490,474,975	7,634,456,677

재무활동현금흐름	(17,673,288,382)	(52,477,017,914)	53,996,939,351

단기차입금의 순차입(상환)	(16,645,485,289)	12,448,859,832	(24,868,627,146)

장기차입금의 순차입	7,500,000,000	68,000,000,000	107,338,000,000

장기차입금의 상환	(111,301,999,999)

임대보증금의 증가	491,851,720	1,282,730,100	1,282,942,100

임대보증금의 감소	(249,592,100)	(1,166,402,700)	(847,719,000)

사채의 증가	24,890,545,000	7,469,400,000	40,321,239,776

사채의 상환	(18,750,000,000)	(17,700,000,000)	(76,945,852,696)

유동성장기차입금의 상환	(3,999,999,996)	(500,000,018)	(16,583,396,674)

자기주식의 취득	(641,496,588)	(348,552,005)

전환사채의 증가	24,829,804,119

전환사채의 감소	(8,707,817,744)	(10,149,452,763)	(69,908,580)

리스부채의 상환	(181,518,025)	(511,600,361)	(459,542,548)

배당금지급	(1,379,775,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(90,713,222)	(1,010,165,689)	(34,669,618,953)

외화환산으로 인한 현금의 변동	18,273,381	1,912,126,846	629,133,114

기초현금및현금성자산	4,168,314,059	3,266,352,902	37,306,838,741

기말현금및현금성자산	4,095,874,218	4,168,314,059	3,266,352,902