TP 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 49 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	210,657,006,846	185,930,666,045

현금및현금성자산	11,706,790,239	37,306,838,741

매출채권 및 기타유동채권	53,284,638,054	47,953,751,207

당기법인세자산	31,502,300	92,864,500

기타유동금융자산	29,219,659,428	4,092,681,993

재고자산	113,779,607,724	94,400,899,946

기타유동자산	2,634,809,101	2,083,629,658

비유동자산	398,997,376,881	388,951,729,889

장기매출채권 및 기타비유동채권	66,868,933,699	56,743,272,804

기타비유동금융자산	1,327,181,131	1,295,470,864

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	129,208,869,453	129,208,869,453

유형자산	41,676,437,126	46,274,120,185

투자부동산	154,497,933,370	149,818,614,670

무형자산	2,387,838,686	2,501,969,022

사용권자산	1,129,654,565	1,218,599,169

기타비유동자산	1,900,528,851	1,890,813,722

자산총계	609,654,383,727	574,882,395,934

부채

유동부채	239,563,069,177	305,651,886,540

매입채무 및 기타유동채무	72,543,335,490	52,145,801,102

유동리스부채	445,993,855	435,603,652

단기차입금	162,373,612,657	245,750,759,864

기타유동금융부채	622,351,565	2,370,366,772

기타유동부채	3,577,775,610	4,949,355,150

비유동부채	175,981,389,292	68,647,616,621

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,492,136,667	3,187,888,491

비유동리스부채	807,918,403	860,719,008

장기차입금	138,606,943,168	30,860,109,292

기타비유동금융부채	911,218,915	1,161,602,107

퇴직급여부채	13,356,388,513	12,446,202,116

장기종업원급여부채	1,071,271,904	724,191,153

이연법인세부채	14,515,959,779	15,878,148,468

기타비유동부채	3,219,551,943	3,528,755,986

부채총계	415,544,458,469	374,299,503,161

자본

자본금	24,955,871,000	24,955,871,000

기타불입자본	56,907,283,506	56,907,283,506

이익잉여금(결손금)	91,650,636,251	98,243,228,294

기타자본구성요소	20,596,134,501	20,476,509,973

자본총계	194,109,925,258	200,582,892,773

자본과부채총계	609,654,383,727	574,882,395,934

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	111,038,003,009	111,038,003,009	124,484,388,943	124,484,388,943

매출원가	100,167,654,408	100,167,654,408	109,598,074,589	109,598,074,589

매출총이익	10,870,348,601	10,870,348,601	14,886,314,354	14,886,314,354

판매비와관리비	16,084,439,399	16,084,439,399	16,575,974,294	16,575,974,294

영업이익(손실)	(5,214,090,798)	(5,214,090,798)	(1,689,659,940)	(1,689,659,940)

기타이익	4,230,832,964	4,230,832,964	6,600,600,287	6,600,600,287

기타손실	3,509,696,924	3,509,696,924	4,476,165,834	4,476,165,834

금융수익	4,042,654,936	4,042,654,936	9,557,853,675	9,557,853,675

금융원가	7,502,188,375	7,502,188,375	10,691,945,600	10,691,945,600

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,952,488,197)	(7,952,488,197)	(699,317,412)	(699,317,412)

법인세비용	(1,388,001,727)	(1,388,001,727)	110,755,074	110,755,074

당기순이익(손실)	(6,564,486,470)	(6,564,486,470)	(810,072,486)	(810,072,486)

기타포괄손익	91,518,955	91,518,955	(14,186,174)	(14,186,174)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	91,518,955	91,518,955	(14,186,174)	(14,186,174)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(28,105,573)	(28,105,573)	(14,186,174)	(14,186,174)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	119,624,528	119,624,528

총포괄손익	(6,472,967,515)	(6,472,967,515)	(824,258,660)	(824,258,660)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(143)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(143)	(17)	(17)

자본변동표
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	54,756,493,933	96,851,526,368	13,957,969,781	190,521,861,082

당기순이익(손실)	(810,072,486)	(810,072,486)

순확정급여부채의 재측정요소	(14,186,174)	(14,186,174)

자기주식의 취득	(951,699,015)	(951,699,015)

자기주식의 소각	3,283,964,687	(3,283,964,687)

전환권의 재매입	(78,940,824)	(78,940,824)

유형자산재평가이익

주식보상비용	(21,271,709)	(21,271,709)

배당금지급	(1,395,904,620)	(1,395,904,620)

2020.03.31 (기말자본)	24,955,871,000	56,988,547,072	91,347,398,401	13,957,969,781	187,249,786,254

2021.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	56,907,283,506	98,243,228,294	20,476,509,973	200,582,892,773

당기순이익(손실)	(6,564,486,470)	(6,564,486,470)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,105,573)	(28,105,573)

자기주식의 취득

자기주식의 소각

전환권의 재매입

유형자산재평가이익	119,624,528	119,624,528

주식보상비용

배당금지급

2021.03.31 (기말자본)	24,955,871,000	56,907,283,506	91,650,636,251	20,596,134,501	194,109,925,258

현금흐름표
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,148,137,322)	(3,707,891,869)

당기순이익(손실)	(6,564,486,470)	(810,072,486)

당기순이익조정을 위한 가감	4,033,040,886	(733,349,560)

법인세비용	(1,388,001,727)	110,755,074

감가상각비	288,033,604	425,159,161

무형자산상각비	108,505,336

사용권자산상각비	120,518,925	157,988,981

퇴직급여	936,398,757	1,068,877,572

장기종업원급여	347,080,751	30,809,073

매출채권손상차손	813,421,338	548,177,749

이자수익	(718,221,919)	(716,599,600)

이자비용	2,305,843,925	3,215,198,916

배당금수익	(83,250,000)	(3,323,728,565)

외화환산손익	610,475,981	1,737,189,717

재고자산폐기손실	2,273,977

재고자산평가손실(환입)	891,931,511	(772,295,002)

파생금융평가손익	(269,184,428)	(2,424,859,420)

유형자산처분이익	(277,000)	(300,737)

유형자산처분손실	3,992,838	1,038,257

무형자산처분손실	(26,262)

차입금(사채)상환이익	(17,713,985)

주식보상비용(환입)	(21,271,709)

기타의 대손상각비	1,024,746

기타의 대손충당금환입	(151,577,206)	(74,444,928)

매출채권처분손실	217,001,993	347,322,286

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(190,260)	(804,557)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	279,993	988,180

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(246,764)

리스해지이익	(493,246)

잡이익	(1,027,110,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,925,401,615)	(1,986,953,590)

매출채권의 감소(증가)	(6,345,090,739)	(2,973,510,686)

기타채권의 감소(증가)	(558,007,563)	(1,040,433,020)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,012,749,355)	(3,905,941,645)

재고자산의 감소(증가)	(20,270,639,289)	(21,656,015,841)

기타비유동자산의 감소	156,732,918	(2,750,908)

매입채무의 증가(감소)	21,636,033,500	23,378,266,418

기타채무의 증가(감소)	(1,760,544,314)	(824,214,450)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,371,579,540)	4,532,258,121

기타비유동부채의 증가(감소)	199,516,400	361,421,600

퇴직급여채무의 증가(감소)	(614,059,151)	(566,159,843)

사외적립자산의 변동	551,814,005	555,063,184

파생상품의 정산	(1,536,828,487)	155,063,480

이자수취(영업)	501,503,416	551,409,001

이자지급(영업)	(2,161,291,239)	(3,121,256,454)

배당금수취(영업)	2,387,628,565

법인세납부(환급)	(31,502,300)	4,702,655

투자활동현금흐름	(31,388,286,925)	(4,296,840,908)

기타금융자산의 취득	(25,077,835,000)	(3,101,116,000)

기타금융자산의 처분	335,928,757

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(699,180,000)

유형자산의 취득	(222,846,304)	(305,590,000)

유형자산의 처분	2,826,000	1,981,814

무형자산의 취득	(74,661,875)

무형자산의 처분	5,651,262

기타채권의 증가	(9,100,529,867)	(4,677,241,924)

기타채권의 감소	2,668,518,227	4,558,967,077

재무활동현금흐름	20,456,301,532	10,838,079,313

단기차입금의 순차입	(36,509,037,336)	15,539,018,914

장기차입금의 순차입	107,338,000,000

전환사채의 감소	(1,748,334,121)

사채의 증가	2,990,900,000	43,775,920,000

사채의 상환	(37,500,000,000)	(43,750,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(15,749,989,998)	(1,882,363,332)

자기주식의 취득	(951,699,015)

리스부채의 지급	(113,571,134)	(144,463,133)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(26,080,122,715)	2,833,346,536

외화환산으로 인한 현금의 변동	480,074,213	348,695,532

기초현금및현금성자산	37,306,838,741	870,246,141

기말현금및현금성자산	11,706,790,239	4,052,288,209