TP 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 52 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	233,583,037,705	175,268,958,583

현금및현금성자산	1,138,259,935	4,095,874,218

매출채권 및 기타유동채권	58,146,438,061	33,736,287,830

기타유동금융자산	28,822,737,432	26,657,600,226

유동재고자산	143,059,210,591	109,510,237,177

기타유동자산	2,416,391,686	944,106,402

당기법인세자산	0	324,852,730

비유동자산	448,801,214,830	446,973,648,927

장기매출채권 및 기타비유동채권	51,956,666,853	50,477,112,286

기타비유동금융자산	1,542,014,545	1,737,821,210

종속기업투자	149,075,335,457	149,075,335,457

유형자산	45,893,486,373	46,832,211,774

투자부동산	197,884,047,370	196,599,953,920

무형자산	1,863,273,336	1,857,928,318

사용권자산	280,107,366	313,783,804

기타비유동자산	306,283,530	79,502,158

자산총계	682,384,252,535	622,242,607,510

부채

유동부채	355,546,851,366	242,500,852,879

매입채무 및 기타유동채무	80,777,253,391	66,644,490,519

유동 리스부채	132,046,329	141,340,058

단기차입금 및 유동성사채	268,551,881,962	169,253,289,645

기타유동금융부채	628,693,542	356,693,334

기타 유동부채	5,254,367,776	6,105,039,323

당기법인세부채	202,608,366	0

비유동부채	74,160,633,954	136,272,012,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,744,910,763	4,023,861,042

비유동 리스부채	172,148,024	202,700,924

장기차입금 및 사채	31,626,709,107	95,102,462,660

기타비유동금융부채	32,814,811	53,972,511

퇴직급여부채	6,118,087,528	5,635,475,314

장기종업원급여부채	626,907,392	603,598,271

기타 비유동 부채	2,327,794,405	2,596,794,339

이연법인세부채	28,511,261,924	28,053,147,587

부채총계	429,707,485,320	378,772,865,527

자본

자본금	26,468,642,500	26,387,474,000

기타불입자본	62,627,569,259	62,395,530,976

이익잉여금(결손금)	135,921,314,052	127,294,294,482

기타자본구성요소	27,659,241,404	27,392,442,525

자본총계	252,676,767,215	243,469,741,983

자본과부채총계	682,384,252,535	622,242,607,510

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	147,848,594,395	147,848,594,395	137,488,135,442	137,488,135,442

매출원가	127,218,284,765	127,218,284,765	120,922,529,036	120,922,529,036

매출총이익	20,630,309,630	20,630,309,630	16,565,606,406	16,565,606,406

판매비와관리비	11,398,367,077	11,398,367,077	13,043,743,927	13,043,743,927

매출채권손상차손	10,916,248	10,916,248	242,383,808	242,383,808

영업이익(손실)	9,221,026,305	9,221,026,305	3,279,478,671	3,279,478,671

기타수익	2,994,059,515	2,994,059,515	3,999,907,331	3,999,907,331

기타비용	3,690,231,052	3,690,231,052	3,923,330,366	3,923,330,366

금융수익	11,021,379,691	11,021,379,691	5,053,051,677	5,053,051,677

금융원가	8,440,464,720	8,440,464,720	10,526,487,242	10,526,487,242

법인세비용차감전순이익(손실)	11,105,769,739	11,105,769,739	(2,117,379,929)	(2,117,379,929)

법인세비용(수익)	748,494,051	748,494,051	(914,773,701)	(914,773,701)

당기순이익(손실)	10,357,275,688	10,357,275,688	(1,202,606,228)	(1,202,606,228)

기타포괄손익	233,761,956	233,761,956	(400,863,234)	(400,863,234)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	273,109,050	273,109,050	(34,415,707)	(34,415,707)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,036,923)	(33,036,923)	(34,415,707)	(34,415,707)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	306,145,973	306,145,973	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(39,347,094)	(39,347,094)	(366,447,527)	(366,447,527)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(39,347,094)	(39,347,094)	(366,447,527)	(366,447,527)

총포괄손익	10,591,037,644	10,591,037,644	(1,603,469,462)	(1,603,469,462)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	213.00	213.00	(26.00)	(26.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	211.00	211.00	(26.00)	(26.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	59,908,220,653	127,169,458,939	27,835,978,461	240,112,771,053

당기순이익(손실)	(1,202,606,228)	(1,202,606,228)

유형자산 재평가이익

현금흐름위험회피평가손익	(366,447,527)	(366,447,527)

확정급여제도의 재측정요소	(34,415,707)	(34,415,707)

전환사채의 전환권 행사

자기주식의 취득	(519,811,236)	(519,811,236)

배당금의 지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

2023.03.31 (기말자본)	25,199,113,000	59,388,409,417	124,552,633,924	27,469,530,934	236,609,687,275

2024.01.01 (기초자본)	26,387,474,000	62,395,530,976	127,294,294,482	27,392,442,525	243,469,741,983

당기순이익(손실)	10,357,275,688	10,357,275,688

유형자산 재평가이익	306,145,973	306,145,973

현금흐름위험회피평가손익	(39,347,094)	(39,347,094)

확정급여제도의 재측정요소	(33,036,923)	(33,036,923)

전환사채의 전환권 행사	81,168,500	232,038,283	313,206,783

자기주식의 취득

배당금의 지급	(1,697,219,195)	(1,697,219,195)

2024.03.31 (기말자본)	26,468,642,500	62,627,569,259	135,921,314,052	27,659,241,404	252,676,767,215

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	(38,274,776,723)	(13,546,446,918)

당기순이익(손실)	10,357,275,688	(1,202,606,228)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,748,933,779)	4,549,099,864

법인세비용(수익)	748,494,051	(914,773,701)

감가상각비	227,106,944	239,401,236

무형자산상각비	87,014,121	106,575,659

사용권자산상각비	36,355,707	33,877,071

퇴직급여	573,579,068	590,929,104

장기종업원급여	23,309,121	26,759,205

배당금수익	(7,239,634,001)	(2,000,000,000)

매출채권손상차손(환입)	10,916,248	242,383,808

이자수익	(928,804,484)	(653,449,640)

이자비용	3,740,404,847	4,262,008,535

외화환산이익	(3,520,022,809)	(3,205,844,799)

외화환산손실	3,135,180,394	4,344,161,095

재고자산평가손실(환입)	(14,985,620)	(705,954,874)

파생상품평가손실	158,559,316	118,976,956

파생상품거래이익	(237,120,929)	(30,454,164)

파생상품거래손실	104,402,395	662,062,949

유형자산처분이익	0	(143,455)

유형자산처분손실	0	30,592,593

기타의 채권손상차손(환입)	(13,873,789)	1,340,461

기타의 자산손상차손(환입)	882,519	(5,363,387)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,407,673)	(516,511)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	75,445,060	5,689,791

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(403,478,295)	0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,689,850,149	1,477,580,925

리스해지이익	(1,106,119)	(76,738,993)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(44,322,713,108)	(12,873,979,107)

매출채권의 감소(증가)	(16,209,782,094)	(3,442,852,506)

기타채권의 감소(증가)	185,088,390	23,630,714

기타유동자산의 감소(증가)	(2,765,550,879)	(352,269,904)

재고자산의 감소(증가)	(32,383,677,756)	(22,812,402,933)

기타비유동자산의 감소	21,402,147	4,837,889

매입채무의 증가(감소)	10,964,776,177	12,448,357,661

기타채무의 증가(감소)	891,308,356	327,368,615

기타유동부채의 증가(감소)	(4,893,544,574)	1,160,958,555

퇴직급여채무의 증가(감소)	(724,655,596)	(872,748,552)

사외적립자산의 변동	591,922,721	641,141,354

이자수취(영업)	917,675,165	504,005,885

이자지급(영업)	(3,717,714,690)	(3,564,700,001)

법인세의 납부	0	(958,267,331)

배당금수취(영업)	239,634,001	0

투자활동현금흐름	953,104,990	(4,085,108,910)

기타금융자산의 취득	(128,000,000)	(245,151,500)

기타금융자산의 처분	1,051,698,845	500,000,000

파생상품거래의 현금 유입	432,750,000	358,500,000

파생상품거래의 현금유출	0	(3,319,600,000)

유형자산의 취득	(185,407,855)	(90,809,480)

유형자산의 처분	0	145,455

무형자산의 취득	0	(2,246,444)

기타채권의 증가	(1,000,000,000)	(3,229,865,000)

기타채권의 감소	782,064,000	1,943,918,059

재무활동현금흐름	34,066,867,614	35,061,907,463

단기차입금의 순차입(상환)	38,718,916,796	29,583,780,066

장기차입금의 순차입	0	7,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	(4,749,999,999)	(249,999,999)

사채의 상환	0	(1,250,000,000)

자기주식의 취득	0	(519,811,236)

리스부채의 상환	(33,306,083)	(70,258,368)

임대보증금의 증가	614,966,100	98,703,000

임대보증금의 감소	(483,709,200)	(30,506,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,254,804,119)	17,430,351,635

외화환산으로 인한 현금의 변동	297,189,836	542,731,424

기초현금및현금성자산	4,095,874,218	4,168,314,059

기말현금및현금성자산	1,138,259,935	22,141,397,118