서연 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

※ 아래 별도재무제표 중 포괄손익계산서는 2014년 회사분할로 인한 중단사업효과가 반영된 수치입니다

재무상태표
제 45 기 반기말 2016.06.30 현재
제 44 기말 2015.12.31 현재
제 43 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	5,650,638,458	2,738,458,632	13,338,366,751

현금및현금성자산	5,393,341,417	1,829,763,711	12,445,891,993

매출채권 및 기타채권	247,295,401	192,695,624	277,612,072

기타유동자산	7,209,230	422,625,702	520,021,294

당기법인세자산	2,792,410	293,373,595	94,841,392

비유동자산	310,047,821,390	306,902,252,451	296,097,542,334

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	1,821,031,025	1,821,031,025	2,655,284,725

만기보유금융자산	408,860,000	408,860,000	407,990,000

유형자산	4,027,089,412	30,641,520,176	19,379,860,746

투자부동산	29,900,058,858

무형자산	1,372,704,660	1,439,345,815	534,411,428

종속기업및관계기업투자주식	272,283,577,435	272,283,577,435	273,003,577,435

기타비유동자산	231,500,000	304,918,000	113,418,000

자산총계	315,698,459,848	309,640,711,083	309,435,909,085

부채

유동부채	1,036,937,984	1,279,127,674	289,098,216

미지급금	624,992,754	1,136,418,625	176,965,212

기타유동부채	411,945,230	142,709,049	112,133,004

비유동부채	7,565,865,590	821,613,622	1,105,055,831

장기차입금	4,298,176,340

확정급여부채	404,481,063	274,106,615	335,313,657

이연법인세부채	450,016,498	514,760,454	748,504,364

기타비유동금융부채	2,413,191,689	32,746,553	21,237,810

부채총계	8,602,803,574	2,100,741,296	1,394,154,047

자본

자본금	11,242,502,000	11,242,502,000	11,242,502,000

기타불입자본	(243,597,093,380)	(243,597,093,380)	(243,597,093,380)

기타자본항목	(31,359,901,030)	(31,359,901,030)	(30,888,180,511)

이익잉여금	570,810,148,684	571,254,462,197	571,284,526,929

자본총계	307,095,656,274	307,539,969,787	308,041,755,038

부채와자본총계	315,698,459,848	309,640,711,083	309,435,909,085

포괄손익계산서
제 45 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 44 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,598,554,016	5,814,902,708	564,000,000	4,552,746,050	5,536,746,050	1,578,545,760

영업비용	1,739,988,496	3,202,864,944	665,588,245	1,439,904,581	3,077,956,331	2,766,109,106

영업이익(손실)	(141,434,480)	2,612,037,764	(101,588,245)	3,112,841,469	2,458,789,719	(1,187,563,346)

기타수익	1,558	18,080	26,614,460	26,625,983	26,954,368	270,778

기타비용	529	1,000,529	2,500,008	2,500,008	7,500,016	8

금융수익	20,283,205	30,536,798	762,451,199	833,699,242	889,428,314	335,445,484

금융비용	33,019,177	38,148,804	10,050	10,050	31,468	534,279,109

종속기업및관계기업투자주식처분손실	(103,466,160)

법인세비용차감전순이익(손실)	(154,169,423)	2,603,443,309	684,967,356	3,970,656,636	3,264,174,757	(1,386,126,201)

법인세비용	(52,080,601)	(64,756,060)	156,681,265	494,983,379	208,163,309	3,545,896,479

계속영업당기순이익(손실)	(102,088,822)	2,668,199,369	528,286,091	3,475,673,257	3,056,011,448	(4,932,022,680)

세후중단영업당기순이익	296,858,717,682

당기순이익	(102,088,822)	2,668,199,369	528,286,091	3,475,673,257	3,056,011,448	291,926,695,002

기타포괄이익(손실)	21,459	42,918	(518,734,383)	(471,430,580)	(445,240,899)	(31,404,588,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	21,459	42,918	90,093	289,939	26,479,620	(110,332,771)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능금융자산 평가이익(손실)	(518,824,476)	(471,720,519)	(471,720,519)	65,645,150

종속기업 투자평가손실	(31,359,901,030)

총포괄이익	(102,067,363)	2,668,242,287	9,551,708	3,004,242,677	2,610,770,549	260,522,106,351

주당이익(손실)

기본주당이익	(5)	129	25	167	147	26,499

계속영업기본주당이익(손실)	(5)	129	25	167	147	(448)

자본변동표
제 45 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 44 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	감자차손	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	종속기업평가손실	기타자본항목 합계

2014.01.01 (기초자본)	19,707,926,500	11,326,980,827	97,149,310,672	(11,856,459,112)	96,619,832,387	406,075,369	406,075,369	284,555,542,648	401,289,376,904

총 포괄손익

당기순이익	291,926,695,002	291,926,695,002

확정급여제도의 재측정요소	(110,332,771)	(110,332,771)

매도가능증권평가손익	65,645,150	65,645,150	65,645,150

매도가능금융자산 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득	(76,196,722)	(76,196,722)	(76,196,722)

인적분할로인한자본변동	(13,514,218,500)	(7,767,194,380)	79,446,373,655	8,130,270,898	(556,198,858,018)	(476,389,407,845)	(489,903,626,345)

현물출자	5,048,794,000	136,248,678,800	136,248,678,800	(31,359,901,030)	(31,359,901,030)	109,937,571,770

배당	(5,087,377,950)	(5,087,377,950)

2014.12.31 (기말자본)	11,242,502,000	139,808,465,247	176,595,684,327	(3,802,384,936)	(556,198,858,018)	(243,597,093,380)	471,720,519	(31,359,901,030)	(30,888,180,511)	571,284,526,929	308,041,755,038

2015.01.01 (기초자본)	11,242,502,000	139,808,465,247	176,595,684,327	(3,802,384,936)	(556,198,858,018)	(243,597,093,380)	471,720,519	(31,359,901,030)	(30,888,180,511)	571,284,526,929	308,041,755,038

총 포괄손익

당기순이익	3,056,011,448	3,056,011,448

확정급여제도의 재측정요소	26,479,620	26,479,620

매도가능증권평가손익

매도가능금융자산 처분	(471,720,519)	(471,720,519)	(471,720,519)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

인적분할로인한자본변동

현물출자

배당	(3,112,555,800)	(3,112,555,800)

2015.12.31 (기말자본)	11,242,502,000	139,808,465,247	176,595,684,327	(3,802,384,936)	(556,198,858,018)	(243,597,093,380)	(31,359,901,030)	(31,359,901,030)	571,254,462,197	307,539,969,787

2015.01.01 (기초자본)	11,242,502,000	139,808,465,247	176,595,684,327	(3,802,384,936)	(556,198,858,018)	(243,597,093,380)	471,720,519	(31,359,901,030)	(30,888,180,511)	571,284,526,929	308,041,755,038

총 포괄손익

당기순이익	3,475,673,257	3,475,673,257

확정급여제도의 재측정요소	289,939	289,939

매도가능증권평가손익	(471,720,519)	(471,720,519)	(471,720,519)

매도가능금융자산 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

인적분할로인한자본변동

현물출자

배당	(3,112,555,800)	(3,112,555,800)

2015.06.30 (기말자본)	11,242,502,000	139,808,465,247	176,595,684,327	(3,802,384,936)	(556,198,858,018)	(243,597,093,380)	(31,359,901,030)	(31,359,901,030)	571,647,934,325	307,933,441,915

2016.01.01 (기초자본)	11,242,502,000	139,808,465,247	176,595,684,327	(3,802,384,936)	(556,198,858,018)	(243,597,093,380)	(31,359,901,030)	(31,359,901,030)	571,254,462,197	307,539,969,787

총 포괄손익

당기순이익	2,668,199,369	2,668,199,369

확정급여제도의 재측정요소	42,918	42,918

매도가능증권평가손익

매도가능금융자산 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

인적분할로인한자본변동

현물출자

배당	(3,112,555,800)	(3,112,555,800)

2016.06.30 (기말자본)	11,242,502,000	139,808,465,247	176,595,684,327	(3,802,384,936)	(556,198,858,018)	(243,597,093,380)	0	(31,359,901,030)	(31,359,901,030)	570,810,148,684	307,095,656,274

현금흐름표
제 45 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 44 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기	제 44 기	제 43 기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,524,084,044	4,521,360,862	2,260,940,581	(7,078,039,404)

영업에서 창출된 현금흐름	1,952,118,559	880,496,482	(918,118,698)	31,294,729,192

당기순이익	2,668,199,369	3,475,673,257	3,056,011,448	291,926,695,002

조정	(2,801,924,728)	(3,702,575,235)	(3,854,894,039)	(278,124,050,106)

순운전자본의 변동	2,085,843,918	1,107,398,460	(119,236,107)	17,492,084,296

법인세납부(환급)	290,581,185	58,353,310	(497,305,967)	(48,491,077,004)

배당금의 수취	3,301,386,050	3,441,895,190	3,441,895,190	11,075,113,021

이자의 수취	18,134,582	140,615,880	234,470,056	416,462,846

이자의 지급	(38,136,332)	(1,373,267,459)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,146,126,878)	(4,151,892,820)	(9,764,513,063)	(15,374,679,340)

투자활동으로 인한 현금유입액	214,918,000	928,554,092	1,545,087,932	20,731,454,630

만기보유금융자산의 처분	33,815,000

매도가능금융자산의 처분	928,554,092	928,554,092	13,375

종속기업투자주식의 처분	616,533,840

유형자산의 처분	16,070,066,058

단기대여금의 감소	3,257,408,397

임차보증금의 감소	214,918,000	1,060,384,000

임대보증금의 증가

정부보조금 수령	309,767,800

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,361,044,878)	(5,080,446,912)	(11,309,600,995)	(36,106,133,970)

만기보유금융자산의 취득	870,000	414,270,000

종속기업투자주식의 취득	740,300

유형자산의 취득	3,087,511,573	4,890,006,792	11,104,550,875	31,784,203,343

무형자산의 취득	440,120	12,680,120	73,760,000

투자부동산의 취득	132,033,305

단기대여금의 증가	2,760,302,327

장기금융상품의 취득	121,320,000

임차보증금의 증가	141,500,000	190,000,000	191,500,000	951,538,000

재무활동인한 현금흐름	1,185,620,540	(3,112,555,800)	(3,112,555,800)	(43,231,544,150)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,298,176,340	40,000,000,000

단기차입금의 증가	40,000,000,000

장기차입금의 증가	4,298,176,340

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,112,555,800)	(3,112,555,800)	(3,112,555,800)	(83,231,544,150)

단기차입금의 상환	30,000,000,000

유동성장기부채의 상환	5,703,620,000

배당금 지급	3,112,555,800	3,112,555,800	3,112,555,800	5,087,377,950

자기주식의 취득	76,196,722

인적분할로인한감소	42,295,590,278

주식발행비지급	68,759,200

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,563,577,706	(2,743,087,758)	(10,616,128,282)	(65,684,262,894)

기초의 현금및현금성자산	1,829,763,711	12,445,891,993	12,445,891,993	78,130,154,887

기말의 현금및현금성자산	5,393,341,417	9,702,804,235	1,829,763,711	12,445,891,993

이익잉여금처분계산서=======================

(단위 : 원)

구 분	제 44 기	제 43 기

처분확정일 : 2016년 3월 25일	처분확정일 : 2015년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금	306,740,466,521	291,946,782,253

전기이월미처분이익잉여금	303,657,975,453	130,420,022

확정급여제도의 재측정요소	26,479,620	(110,332,771)

당기순이익	3,056,011,448	291,926,695,002

Ⅱ.이익잉여금이입액	15,100,000,000

연구및인력개발준비금	15,100,000,000

임의적립금

Ⅲ.이익잉여금 처분액	3,112,555,800	3,388,806,800

이익준비금	276,251,000

연구및인력개발준비금

배당금 현금배당 (주당배당금(률) 제44기 : 150원(30%) 제43기 : 150원(30%))	3,112,555,800	3,112,555,800

IV.차기이월미처분이익잉여금	303,627,910,721	303,657,975,453