서연 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 당사는 당기 중 공시사항의 진행 변경상황이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약 최근 3년간 정기 및 임시주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제46기주주총회(2018.03.30)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 100원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 선임의 건	- 사내이사(1명) : 문상천(신규선임)- 사외이사(1명) : 이종광(신규선임)

감사위원회 위원 선임의 건	- 사외이사 1명

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

제45기주주총회(2017.03.24)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 150원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 선임의 건	- 사내이사(3명) : 유양석(재선임),박성정(재선임), 임영철(재선임)- 사외이사(3명) : 조용근(재선임),유재만(재선임), 황인태(재선임)

감사위원회 위원 선임의 건	- 사외이사 3명

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

제44기주주총회(2016.03.25)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 150원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 [지배회사의 사항]

연결실체가 피소된 소송사건은 "Ⅲ. 재무에 관한사항-3.연결 재무제표 주석의 27. 우발부채 및 약정사항 의 (1)"을 참고하시기 바랍니다. 나. 채무보증 현황 (1) 지배회사의 사항

(단위 : USD 외)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

CHONGQING HANIL SEAT CO.,LTD.	종속회사	산업은행	USD	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2016.12.01 - 2018.08.12	-

CNY	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.12.08 - 2018.12.07	-

SEOYON CNFT OTOMOTIVSANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	수출입은행	USD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2017.10.10 - 2018.10.10	-

우리은행	USD	2,700,000	3,240,000	3,240,000	2017.05.25 - 2018.05.25	-

(주)서연씨엔에프	수출입은행	KRW	7,500,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	2017.06.27 - 2018.06.27	-

국민은행	KRW	3,000,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	2017.09.30 - 2018.09.30	-

KRW	3,000,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	2016.12.28 - 2019.06.15	-

우리은행	KRW	2,430,000,000	2,916,000,000	2,916,000,000	2017.10.27 - 2020.02.14	-

KRW	180,000,000	216,000,000	216,000,000	2017.02.14 - 2022.03.31	-

KRW	370,000,000	444,000,000	444,000,000	2017.02.14 - 2023.03.31	-

KEB하나은행	KRW	3,000,000,000	6,000,000,000	3,600,000,000	2018.03.12 - 2019.03.12	-

산업은행	KRW	10,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	2017.06.29 - 2018.06.29	-

NH농협은행	KRW	3,000,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	2017.08.17 - 2018.08.17	-

㈜서연인테크	기업은행	KRW	900,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	2017.10.18 - 2018.10.18	-

KRW	1,100,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000	2017.10.18 - 2018.10.18	-

산업은행	KRW	4,000,000,000	4,800,000,000	4,800,000,000	2017.09.29 - 2018.09.29	-

합 계	USD	10,200,000	10,740,000	10,740,000	-	-

CNY	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-

KRW	38,480,000,000	47,976,000,000	45,576,000,000	-	-

(2) 주요종속회사의 사항 -서연이화(단위 : USD, CNY)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.	종속회사	KEB하나은행	USD	9,500,000	10,000,000	10,000,000	2016.06.12 - 2018.06.11	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2018.03.31 - 2019.03.31	-

9,500,000	10,000,000	10,000,000	2017.09.09 - 2018.09.08	-

국민은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2018.03.27 - 2019.03.27	-

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	종속회사	KEB하나은행	USD	6,000,000	8,000,000	8,000,000	2017.07.29 - 2018.07.29	-

국민은행	USD	7,000,000	15,000,000	15,000,000	2017.06.04 - 2018.06.03	-

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.	종속회사	씨티은행	USD	10,000,000	12,000,000	12,000,000	2017.09.30 - 2018.10.02	-

5,000,000	6,000,000	6,000,000	2017.08.09 - 2018.08.11	-

한국수출입은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.12.22 - 2018.12.22	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2018.03.28 - 2019.03.28	-

LIAONING SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.	종속회사	한국수출입은행	USD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2017.11.30 - 2018.11.30	-

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.	종속회사	한국산업은행	USD	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2015.04.28 - 2018.04.30	-

한국수출입은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2015.11.27 - 2018.11.27	-

BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A.	USD	10,000,000	12,000,000	12,000,000	2017.12.16 - 2018.12.16	-

BEIJING SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.	종속회사	신한은행	CNY	50,000,000	60,000,000	60,000,000	2017.09.21 - 2018.09.21	-

KEB하나은행	CNY	70,000,000	840,000,000	840,000,000	2017.11.30 - 2018.11.29	-

BAIC HANIL(CANGZHOU) AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.	종속회사	북경해납천	CNY	17,479,682	-	17,479,682	2018.03.19 - 2021.03.28	-

합 계	USD	129,500,000	145,500,000	145,500,000	-	-

CNY	137,479,682	900,000,000	917,479,682	-	-

- 서연전자

(단위 : EUR, USD, CNY 외)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

Seoyon Electronics Poland	계열회사	한국수출입은행	EUR	7,300,000	7,300,000	7,300,000	2017.12.29 ~ 2018.12.29	-

Seoyon Electronics Poland	국민은행	EUR	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2017.11.12 ~ 2018.11.13	-

Seoyon Electronics Poland	국민은행	EUR	900,000	950,000	900,000	2017.08.23 ~ 2018.08.23	-

Seoyon Electronics Poland	신한은행	EUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2017.09.21 ~ 2018.09.22	-

소주서연압주유한공사	신한은행	CNY	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2017.09.08 ~ 2018.08.28	-

소주서연전자	기업은행	CNY	15,000,000	18,000,000	18,000,000	2017.12.14 ~ 2018.12.14	-

합 계	EUR	15,700,000	12,750,000	12,700,000	-	-

CNY	18,000,000	21,000,000	21,000,000	-	-

- 서 연인테크(단위 : USD 외)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

JIANGSU SEOYON INTECH AUTO INTERIOR CO.,LTD.	계열회사	한국수출입은행	USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2017.09.12 ~ 2018. 09. 11	-

SICHUAN SEOYON INTECH AUTO INTERIOR CO.,LTD.	한국수출입은행	USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2017.11.29 ~ 2018. 11. 29	-

합 계	USD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-

- 서연탑메탈(단위 : USD 외)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON TOP METALMEXICO S.A. de C.V.	계열회사	한국수출입은행	USD	18,000,000	18,000,000	18,000,000	2015.07.30~2020.07.30	-

합 계	USD	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	-

- SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.	종속회사	Tatra Banka	EUR	5,428,547	5,714,264	5,428,547	2015.06.01~2022.12.31	-

2,404,000	2,656,000	2,404,000	2016.06.28~2020.08.31	-

2,403,399	2,655,336	2,403,399	2016.09.30~2020.08.31	-

합 계	EUR	10,235,946	11,025,600	10,235,946	-	-

- SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED

(단위 : INR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

PINSTAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	종속회사	신한은행	INR	14,000,000	14,000,000	14,000,000	2012.06.14~2018.06.13	-

26,000,000	26,000,000	26,000,000	2014.06.14~2018.06.13	-

AXIS	INR	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2018.02.06~2023.02.05	-

합 계	INR	43,000,000	43,000,000	43,000,000	-	-

- (주)서연오토비전(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.	종속회사	KEB NEWYORK	USD	3,000,000	3,600,000	3,600,000	2017.11.18~2018.11.17	-

KDB 산업은행	3,000,000	3,600,000	3,600,000	2016.09.09~2018.09.09	-

합 계	USD	6,000,000	7,200,000	7,200,000	-	-

다. 그 밖의 우발채무 등동 보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3.연결재무제표 주석의 16.차입금 및 27.우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

4. 제 재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 (1) 서울동부지방검찰청의 당사 임원의 배임혐의 기소의 건서울동부지방검찰청은 현재 당사 대표이사 외 1명의 임원에 대하여 2010년 10월경 당사의 해외계열사인 중국 강소한일의 지분 81%를 매각하는 과정에서 실제 매각가격과 검찰이 주장하는 시가의 차액이 상당하여 당사에 손해를 끼쳤다는 혐의로 배임죄[특경법(배임,조세), 외감법 등 병합심리]로 기소(2013.03.21 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의발생" 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조)하였고, 이후 2심판결 결과, 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았습니다.(2016.02.04 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의 사실 확인(자율공시)" 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조). 이후 2016.10.13 검찰상고기각, 대법원 판결에서 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았습니다. (2016.10.14 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의 사실 확인(자율공시)" 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조) - 임원의 배임혐의 관련 대응 보고서 제출일 현재 해당임원은 위 재판 절차를 통하여 검찰이 주장하는 시가는 적정한 가격이라고 볼 수 없고, 당사는 평가기관의 주식가치 평가보고서상의 평가금액을 고려해 매각가격을 결정한 것으로서, 해당 지분 매각은 합리적인 경영판단에 따라 적정 가격에 이루어진 거래임을 소명하고자 적극적으로 대응하여 , 2심 판결결과 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았고, 대법원 판결에서 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았습니다 .(2) 회계처리기준 위반 조치에 관한 사항당사는 2017.7.26 금융위원회(증권선물위원회위원장)로부터 제38기(2009.1.1.~2009.12.31)부터 제41기(2012.1.1.~2012.12.31)까지의 제무제표를 작성하고 공시하는데 있어 회계처리기준 위반 등을 이유로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제429조1항에 의하여 과징금을 부과 받았으며, 「주식회사의 외부감사에관한 법률」 제16조2항 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제55조에 의하여 감사인 지정 2년 의 조치를 받았습니다.

나. 합병등의 사후정보 합 병등 사업의 결합에 대한 사항은 동 보고서"Ⅲ. 재무에 관한사항-6.기타 재무에 관한 사항- 나. 중요한 자산양수도 결정- 1. 사업결합 " 을 참고하시기 바랍니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 연결실체는 2018년 5월 10일 다음과 같은 합자계약을 체결하기로 결의하였습니다.

구 분	내용

JV 대상 종속기업명	SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE ANATAPUR PRIVATE LTD.

추가 출자자	태국 Summit Auto Seats Industry Co.,Ltd.

추가 출자금액	INR 804,461,990 (USD 12,006,895)

JV 전 당사 지분율	99.99%

JV 후 당사 지분율	59.99%

기타사항	2018년 5월 15일 계약체결 예정. 2018년 6월말까지 자본금납입 및 법인등록 완료 예정.

(2) 종속기업 지분 양수 연결실체는 2018년 2월 9일 다음과 같은 사항들을 결정하였으며, 보고서작성기준일 이후 계약이 체결되었습니다.

구 분	내용

양수대상 종속기업명	LIAONING SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

양도인	JIANGSU SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

양수전 지분율	50.00%

양수후 지분율	100.00% [양도인이 보유한 지분 전량(50%)을 양수]

양수가액	CNY 12,205,000

계약체결일	2018년 04월 05일