eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
소노스퀘어 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대명소노시즌
대 표 이 사 : 김범철
본 점 소 재 지 : 강원도 홍천군 서면 한치골길 262
(전 화) 02-2222-7500
(홈페이지) http://sonoseason.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 총괄임원 (성 명) 박재용
(전 화) 02-2222-7500
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	1	-	2	-

합계	1	1	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)지오아이티	지분 추가취득에 따른 종속회사 편입(21.07.01)

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적 및 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 대명소노시즌'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAEMYUNG SONOSEASON CO.,LTD.라 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 1972년 3월 11일에 설립되었으며, 1994년 1월 6일 코스닥시장에 상장 하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소	전화번호	홈페이지 주소

(본점)강원도 홍천군 서면 한치골길 262 (본사)서울시 강남구 강남대로 624	2222-7500	http://www.sonoseason.com

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용사업의 내용에 대한 자세한 사항은 본 보고서『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 01월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용

2015.04.28	(주)대명코퍼레이션과 합병계약 체결

2015.06.30	(주)대명코퍼레이션 흡수합병 등기

2015.07.01	상호변경 및 영상게임기 제조,판매,임대업 등 사업목적 추가

2017.03.31	(주)대명본웨딩 지분 양도

2017.06.22	(주)대명호텔앤리조트천안(구 천안리조트피에프브이 주식회사) 경영권 양수

2017.07.27	(주)대명호텔앤리조트제주(구 주식회사 수농) 경영권 양수

2017.08.08	싱가포르 현지 법인(Daemyung Singapore Co., PTE. Ltd) 설립

2018.04.24	(주)대명문화공장과 합병계약 체결

2018.06.29	(주)대명문화공장 흡수합병 등기

2019.03.28	생활가전 및 가구 등, 애완동물 및 관련용품 등 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리서비스업 사업목적 추가

2019.07.31	(주)대명호텔앤리조트천안, (주)대명호텔앤리조트제주 지분 양도

2020.02.25	웹게이트(보안장비 사업부) 매각

2021.06.04	(주)지오아이티 지분 인수(지분율 : 35.38%)

2021.07.12	(주)지오아이티 유상증자 참여(지분율 : 기존 35.38% → 변경 67.7%)

나. 종속회사에 관한 사항

회사명	일 자	내 용

Daemyung Singapore Co., PTE. Ltd	2017.11.02	유상증자 결정(신주 1,000,000주, 주주배정)

2018.01.25	유상증자 결정(신주 6,000,000주, 주주배정)

(주)지오아이티	2021.07.01	유상증자 결정(신주 780,000주, 3자배정)

2021.07.13	최대주주 변경 (이성한 → (주)대명소노시즌)대명소노그룹 편입

다. 회사의 본점소재지 및 그 변경사항- 당사는 최근 5년이내 본점소재지 변경사항은 없으며, 보고서 작성 기준일 현재 회사의 본점 소재지는 '강원도 홍천군 서면 한치골길 262' 입니다.

라. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 29일	정기주총	감사 김삼재	-	감사 유두종

2016년 07월 14일	임시주총	기타비상무이사 이찬우사외이사 유두종	-	-

2017년 03월 24일	정기주총	사내이사 서준혁사외이사 김영효	-	-

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 김정훈, 최주영사내이사 서경선	-	대표이사 서준혁(사내이사직 유지)유용희

2018년 10월 01일	-	-	-	사내이사 서경선

2019년 03월 28일	정기주총	대표이사 권광수	사외이사 유두종감사 김삼재	대표이사 김정훈(사내이사직 유지)최주영기타비상무이사 이찬우

2019년 10월 01일	-	대표이사 김정훈	-	-

2020년 03월 27일	-	-	-	사외이사 김영효

2020년 03월 31일	-	-	-	대표이사 권광수

2020년 05월 29일	임시주총	대표이사 김범철	-	-

2020년 09월 09일	-	-	-	대표이사 김정훈

마. 최대주주의 변동- 변동사항 없음 바. 상호의 변경

변경일	변경전	변경후	사 유

2015.07.01	(주)대명엔터프라이즈	(주)대명코퍼레이션	기업이미지 제고

2020.03.27	(주)대명코퍼레이션	(주)대명소노시즌	기업 이미지 제고 및 신규사업 추진을 위한 상호변경

사. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용- 해당사항 없음 아. 합병 등의 내용

[(주) 대명코퍼레이션 흡수합병(소규모합병)] - 목적 : 사업부문 확대를 통한 경영전략 목표달성과 양사의 경영효율성 제고 및 실현으로 지속적 성장을 통한 주주가치 극대화 달성 - 이사회결의일 : 2015년 4월 23일 - 합병계약일 : 2015년 4월 28일 - 합병승인 이사회결의일 : 2015년 5월 27일 - 합병기일 : 2015년 6월 30일 - 합병등기일 : 2015년 6월 30일 [주식 회 사 대명호텔앤리조트 천안 (구 천 안리조트피에프브이 주식회사 ) 자산양수 ] - 목적 : 사업부문 확대를 통한 경영전략 목표달성과 레저사업의 성공적인 진출을 통한 지속적 성장 및 그룹내 시너지 창출 - 이사회결의일 : 2017년 6월 1일 - 자산양수도계약일 : 2017년 6월 1일 - 매매 잔금 지급일 : 2017년 6월 22일 - 자산양수도 종료일 : 2017년 6월 22일 [주식회 사 대명호텔앤리조트 제주 (구 주식회사 수농) 자산양수 ] - 목적 : 자산양수를 통한 수익성 증대 목적으로 (주)대명호텔앤리조트(구 대명레저산업) 로부터 (주)대명호텔앤리조트제주 대출채권 원리금 중 50%를 양수 - 이사회결의일 : 2017년 12월 26일 - 자산양수도계약일 : 2017년 12월 26일 - 양수대금 지급(예정)일: 2017년 12월 26일 [주식회사 대명문화공장 흡수합병(소규모합병)] - 목적 : 완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고 실현으로 지속적 성장을 통한 주주가치 극대화 달성 - 이사회결의일 : 2018년 4월 20일 - 합병계약일 : 2018년 4월 24일 - 합병승인 이사회결의일 : 2018년 5월 23일 - 합병기일 : 2018년 6월 27일 - 합병등기일 : 2018년 6월 29일

자. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화당사는 2004년 12월 1일 건설업을 인적분할로 분리한 후 주된 사업으로 영위하던 부동산업을 2008년에 도매업으로 업종을 변경하였으며, 2015년 도소매업을 영위하는 (주)대명코퍼레이션을 흡수합병하여 2016년에 도소매업으로 업종을 변경하였습니다. 2 01 9년부터는 주된 사업인 도소매업 강화를 위하여 레저 MRO 사업의 제품 및 타겟층 변화를 통해 기존 그룹사 내부 공급물량 외 외부 매출을 확대하고, 렌탈사업 등 신사업 수익모델을 도입하여 안정적으로 성장할 수 있는 중장기 전략을 마련해나가고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	38기(2021년 3분기말)	37기(2020년말)	36기(2019년말)

보통주	발행주식총수	100,800,450	100,800,450	100,800,450

액면금액	500	500	500

자본금	50,400,225,000	50,400,225,000	50,400,225,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	50,400,225,000	50,400,225,000	50,400,225,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황보고서 작성 기준일 현재 당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 보통주 300,000,000주이며, 현재 발행 주식의 총수는 보통주 100,800,450주 입니다. 또한 당사 보유 자기주식은 없으며, 유통주식수는 보통주 100,800,450주 입니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	258,482,802	-	258,482,802	주식분할포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	157,682,352	-	157,682,352	-

1. 감자	34,150,060	-	34,150,060	인적분할포함

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	123,532,292	-	123,532,292	주식병합포함

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,800,450	-	100,800,450	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,800,450	-	100,800,450	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

회사 정관의 최근 개정일은 제37기 정기주주총회일인 2021.03.30이며, 최근 3개년간 변경 내역은 아래와 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제37기 정기주주총회	사업목적추가(렌탈업)	신규사업 진행을 위한 목적사업 추가

2020년 03월 27일	제36기 정기주주총회	상호 변경(주)대명코퍼레이션 → (주)대명소노시즌	신규사업추진

2019년 03월 28일	제35기 정기주주총회	사업목적추가(렌탈업)	신규사업 진행을 위한 목적사업 추가
1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

구분	회사명	재화(또는 용역)	비고

도매업	(주)대명소노시즌	기업소모성자재 구매대행업(도소매), 유통업 등	지배회사(상장법인)

렌탈업	매트리스

기타(투자)	Daemyung Singapore Co., PTE. Ltd	Other holding company(SPC)	종속회사(비상장법인)

서비스	(주)지오아이티	소프트웨어 개발/제조 및 서비스	종속회사(비상장법인)

[ 지배회사의 개요]당사는 기업소모성자재 구매대행업(도소매), 유통업, 렌탈업을 주요사업으로 하고 있습니다.또한 당사가 영위하던 사업 중 영화관운영업은 2013년 4월 1일부로 위탁운영방식에서 부동산임대차계약으로 전환됨에 따라 영업을 정지하였으며, 2015년에 해당 부동산을 매각함에 따라 부동산업은 중단하였습니다. 영상보안장비 사업부는 2020년 2월 25일부로 영업양도함에 따라 제조업은 중단하였습니다.※ 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 자세한 사항은 "7. 기타 참고사항"을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사 주요 제품 서비스별 매출액 및 각 부문이 전체 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품 목	제 38 기 3분기	제 37 기	제 36 기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

도 소 매 업	기업소모성자재 구매 외	95,284	100	129,378	98.29	201,317	78.68

중 단 영 업	콘도, 영상보안 매출 외	-	-	2,253	1.71	54,543	21.32

합계	95,284	100	131,631	100	255,860	100

※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (연결 기준)※당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 현황당사의 운영사업 특성 상 매입과 관련한 특정제품이 존재하지 않으며, 매입품목이 다양하고 제품별 비중이 낮아 기재하지 않았습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 운영사업 특성 상 매입과 관련한 특정제품이 존재하지 않으며, 매입품목이 다양하여 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인을 알 수 없어 기재하지 않았습니다.

당사의 운영사업 특성상 사업장 및 영업설비에 관한 사항을 기재하였습니다. 다. 생산능력[사업장현황]

구 분	소재지	비 고

본 점	강원도 홍천군 서면 한치골길 262	임 차

서울지점	서울시 강남구 강남대로 624 13층	임 차

굿앤굿스 쏠비치점	강원도 양양군 손양면 선사유적로 678	임 차

굿앤굿스 델피노점	강원도 고성군 토성면 미시령옛길 1153	임 차

굿앤굿스 변산점	전라북도 부안군 변산면 변산해변로 51	임 차

굿앤굿스 경주점	경상북도 경주시 보문로 402-12	임 차

굿앤굿스 동해평릉점	강원도 동해시 하평로 68	임 차

굿앤굿스 거제점	경상남도 거제시 일운면 거제대로 2660	임 차

굿앤굿스 제주점	제주시 조천읍 신북로 577	임 차

굿앤굿스 삼척점	강원도 삼척시 수로부인길 453	임 차

굿앤굿스 내린천휴게소점	강원도 인제군 상남면 하남리 371	임 차

굿앤굿스 청송점	경상북도 청송군 부동면 주왕산로 494-1	임 차

굿앤굿스 천안점	충청남도 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 200	임 차

굿앤굿스 진도점	전라남도 진도군 의신면 초사리 산 287	임 차

소노시즌 청담점	서울시 강남구 삼성로 737 2층,3층	임 차
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 천원)

구 분	제 38기 3분기	제 37기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

상품매출	34,726,358	93,304,387	35,977,702	95,440,768

운송매출	152,798	602,401	-	-

기타매출	1,035,343	1,377,203	253,406	710,804

합 계	35,914,499	95,283,991	36,231,108	96,151,572

※당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등1. 판매조직[지배회사]

- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)

구분	영업담당 지역	주요업무

일반자재	국내	관계사 일반자재 공급

건설자재	국내	관계사 건설자재 공급

식 자 재	국내	관계사 식자재 공급

전략영업	국내	비관계사 자재 공급

- B2C유통업

구분	영업담당 지역	주요업무

리조트영업	소노호텔앤리조트	식료품/생활용품 판매

가맹영업	국내	소형슈퍼마켓/편의점 물품공급

2. 판매경로[지배회사]

- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

상품매출	침구류, 건설자재 등	국내	당사 → 고객

- B2C유통업

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

마트 상품매출	생활용품/식료품 외	국내	당사 → 고객

온라인 상품매출	완구류/생활용품 외	국내	당사 → 고객

3. 판매방법 및 조건[지배회사]

- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내	당사 직판	국내기업	당월 또는 익월결제

- B2C유통업

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내	당사 직판	국내고객	즉시 또는 익월결제

4. 판매전략[지배회사]

- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)(1) 관계사영업당사는 초기 고객사의 물량 및 상품을 통합하고 각 분야의 우수한 공급사들과 형성된 관계를 바탕으로 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 그 기반을 구축하는데 주력하였습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 리조트 및 객실 비품을 비롯하여 식자재, 건설자재, 소모성자재, 시설, 설비 등 리조트, 호텔, 골프장 운영에 관련된 모든 품목을 최적의 조건으로 제공할 수 있었습니다. 또한 원가절감과 고객사 업무효율성 증대를 위해 구매 관리시스템을 도입, 상품의 표준화 및 신규상품 발굴을 통한 취급품목 확대 등을 지속적으로 지원하고 있으며 물류센터와 공급사 물류네트워크를 활용한 적시상품 공급체제를 지속적으로 구축해 나가고 있습니다. 상품의 최저가 공급은 물론 최적화된 구매프로세스를 제공함으로써 서비스만족도는 매년 높아지고 있으며, 매출 또한 더욱 확대할 수 있었습니다.

(2) 비관계사 영업

당사의 주요 목표시장은 판매와 관련한 법적인 제약이 없는 모든 산업에 해당한다고 볼 수 있습니다. 성격에 따라서 분류한다면 일반기업, 공공기업, 공기관, 병원 등으로 구성되어 있으며, 업종별로는 제조업, 유통업, 서비스업 등 다양한 고객을 대상으로 하고 있습니다. 특히, 국내 레저산업의 선두기업인 대명레저산업과의 물품공급 파트너쉽의 경험과 노하우를 바탕으로 식자재, 일반자재, 건설자재 중심의 비 관계사 영업을 중점적으로 진행하고 있으며 최근에는 아모제, 현대H, 두산건설 등에서 구매하는 품목들을 다수 수주함으로써 매출을 더욱 확대할 수 있었습니다. 향후 호텔, 리조트, 골프 등 레저산업와 관련된 상품공급을 위한 신규 고객사 발굴 및 기존 고객사 공급품목 확대전략을 지속적으로 진행할 예정이며, 전략상품개발을 통해 영업 범위의 확대 및 상품경쟁력 강화를 전략적으로 진행할 계획입니다. 더불어 시스템 추가 개발 및 보완을 통한 구매시스템 제공, 구매컨설팅 등 부가 서비스 제공을 바탕으로 비즈니스 영역도 점차 확대할 예정입니다.- 도소매업(B2C유통업)

(1) 리조트영업 및 외부시장 개척

당사는 리조트 內 마트를 운영하고 있으며 고객들의 Needs Wants를 파악하여 데이터를 바탕으로 상품을 구성하고 있으며 서비스 상품, 다양한 PB 상품을 개발하여 고객이 원하는 제품을 제공해드리도록 노력하고 있습니다. 또한 물류센터를 적극 활용하여 전사업장으로 상품 공급을 하고 있으며 사업 다각화에 따라 리조트를 벗어나 외부 매장 지속 개발 및 온라인몰 운영을 통하여 매출확대를 하고 있습니다. 신규아이템을 지속적으로 도입함으로써 상품구색, 경쟁력 강화를 통한 고객에게 편의를 제공하여 매출 확대에 노력하고 있습니다.

(2) 가맹사업

Good 최첨단 시스템 및 Buying Power, 대명그룹의 자회사로써 그 동안 쌓여진 유통 노하우와 인프라를 바탕으로 가맹주와 Good 공통의 발전을 위해 노력하고 소매점과의 가맹을 통해 경쟁력 있는 점포를 만드는데 힘쓰고 있습니다. 가맹점 경영에 필요한 모든 노하우를 전문인력이 교육함으로써, 매장별 특화된 상품을 선정하여 매출 확대하고 있습니다.

다. 수주상황본 보고서 기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

차입금:

단기차입금	1,600,000	-

장기차입금	17,900	-

신주인수권부사채	23,502,794	29,799,117

파생상품부채	6,812,807	-

차입금 소계	31,933,501	29,799,117

차감:

현금및현금성자산	42,770,072	68,213,890

기타금융자산	88,189,121	80,161,000

장기기타금융자산	583	5,074

차감 소계	194,826,778	148,389,558

순차입금	(99,026,275)	(118,590,441)

자본총계	145,193,172	160,821,286

총자본(자본총계+순차입금)	46,166,897	42,230,845

자본조달비율	(*)	(*)

(*) 순차입금이 (-)이므로 자본조달비율을 산정하지 아니하였습니다.

나. 금융위험관리연결실체의 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험입니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를마련하여 운영하고 있으며, 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 시장위험

① 환위험 연결실체는 제품수출 등과 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말

외화금액	원화금액(천원)	외화금액	원화금액(천원)

자산:

현금성자산	USD	3,370,815.61	3,994,079,	USD	3,382,868.14	3,680,561

당분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	399,408	(399,408)	368,056	(368,056)

상기 민감도 분석은 당분기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

② 이자율 위험

이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/ 월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로이자율 위험을 관리하고 있습니다.연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 변동금리부 조건의 금융상품이 없으므로 이자율변동에 따른 위험은 없습니다.

2) 신용위험관리

연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 상각후원가로 측정되는 매출채권 및 미수금 - 상각후원가로 측정되는 채무상품 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

① 매출채권 및 미수금연결실체는 매출채권 및 미수금에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 미래전망정보가 포함된 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권 및 미수금은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말 및 전기말의 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	3개월 미만 및 정상	6개월 미만	9개월 미만	1년 미만	2년 미만	2년 초과	합계