이수페타시스 분기보고서 (2023.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건- 해당사항 없음 - 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 - 3. 채무보증 현황당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, CNY)

제공받은 회사	제공처	내 용	당분기말	전기말

ISU PetasysHunan Ltd.	한국수출입은행	외화일반대	USD 4,000,000	USD 4,000,000

KDB산업은행	외화일반대	6,258,240	6,083,040

신한은행(장사)	외화일반대	CNY 39,600,000	CNY 39,600,000

IBK기업은행(우한)	외화일반대	CNY 44,800,000	CNY 44,800,000

KB국민은행(장사)	외화일반대	CNY 40,000,000	CNY 40,000,000

중국은행	외화한도대	-	-

원화 소계	6,258,240	6,083,040

외화 소계	USD 4,000,000	USD 4,000,000

CNY 124,400,000	CNY 124,400,000

ISU PetasysInternational Ltd.	KDB산업은행	외화한도대	9,824,133	9,549,106

신한은행(HK)	외화한도대	USD 9,500,000	USD 9,500,000

이수건설(주)	수출보험공사	수출보증보험발행 연대보증	53,745,714	51,086,653

4. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음 - 나. 그 밖의 우발채무 등당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 무역금융 등 금융거래 약정 한도액의 내역은 다음과 같습니다. ① (주)이수페타시스

(원화단위 : 백만원)

금융기관	한도대출(무역금융 등)	일반대출	포괄수출금융	총한도

SC제일은행	7,000	-	-	7,000

P-CBO	-	15,000	-	15,000

KEB하나은행	4,000	-	-	4,000

신한은행	-	5,000	-	5,000

KB국민은행	2,000	3,000	-	5,000

IBK기업은행	-	8,000	-	8,000

NH농협은행	7,000	4,000	-	11,000

USD 3,400천	-	-	USD 3,400천

SH수협은행	-	4,000	-	4,000

한국수출입은행	-	-	3,000	3,000

-	-	USD 14,000천	USD 14,000천

KDB산업은행	-	70,700	-	70,700

합 계	20,000	109,700	3,000	132,700

USD 3,400천	-	USD 14,000천	USD 17,400천

② ISU Petasys Corp.

금융기관	한도대출

신한은행(미국)	USD 12,000천

(2) 당분기말 현재 연결실체는 (주)이수 등 특수관계자와 경영자문계약을 체결하고 있습니다.(3) 연결실체는 직원의 신원보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 인당 30백만원의 지급보증을 받고 있습니다.(4) 연결실체는 KEB하나은행, NH농협은행, KDB산업은행, 신한은행 및 SC제일은행과 통화선도거래를 약정하였으며 통화선도거래의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)

계약내용	금융기관	계약일	만기일	계약금액

통화선도	KEB하나은행	2022-10-21	2023-04-18	1,000,000

2022-12-22	2023-06-20	1,000,000

2023-01-18	2023-07-18	1,000,000

2023-02-23	2023-08-18	1,000,000

2023-03-27	2023-09-21	1,000,000

NH농협은행	2022-10-20	2023-04-11	1,000,000

2022-10-24	2023-04-18	1,000,000

2022-11-17	2023-05-16	1,000,000

2022-11-18	2023-05-23	1,000,000

2022-12-16	2023-06-13	1,000,000

2022-12-23	2023-06-20	1,000,000

2023-01-13	2023-07-11	1,000,000

2023-01-20	2023-07-18	1,000,000

2023-02-16	2023-08-16	1,000,000

2023-02-20	2023-08-16	1,000,000

2023-03-21	2023-09-19	1,000,000

2023-03-23	2023-09-19	1,000,000

KDB산업은행	2022-10-07	2023-04-04	1,000,000

2022-10-11	2023-04-04	1,000,000

2022-11-09	2023-05-09	1,000,000

2022-11-11	2023-05-09	1,000,000

2022-11-22	2023-05-23	1,000,000

2022-11-29	2023-05-30	1,000,000

2022-12-09	2023-06-07	1,000,000

2022-12-19	2023-06-07	1,000,000

2023-01-05	2023-07-04	1,000,000

2023-01-11	2023-07-04	1,000,000

2023-01-30	2023-07-25	1,000,000

2023-02-08	2023-08-08	1,000,000

2023-02-09	2023-08-08	1,000,000

2023-02-28	2023-08-22	1,000,000

2023-03-10	2023-09-05	1,000,000

2023-03-14	2023-09-05	1,000,000

2023-03-31	2023-09-26	1,000,000

신한은행	2022-10-28	2023-04-25	1,000,000

2022-10-31	2023-04-27	1,000,000

2022-11-23	2023-05-25	1,000,000

2022-11-25	2023-05-25	1,000,000

2022-11-30	2023-05-30	1,000,000

2022-12-21	2023-06-13	1,000,000

2022-12-28	2023-06-27	1,000,000

2023-01-16	2023-07-11	1,000,000

2023-01-31	2023-07-27	1,000,000

2023-02-10	2023-08-10	1,000,000

2023-02-15	2023-08-10	1,000,000

2023-02-27	2023-08-22	1,000,000

2023-03-16	2023-09-12	1,000,000

2023-03-17	2023-09-12	1,000,000

2023-03-30	2023-09-26	1,000,000

SC제일은행	2022-10-13	2023-04-11	1,000,000

2022-10-25	2023-04-25	1,000,000

2022-11-15	2023-05-16	1,000,000

2022-12-26	2023-06-27	1,000,000

2023-01-26	2023-07-25	1,000,000

2023-02-24	2023-08-18	1,000,000

2023-03-28	2023-09-21	1,000,000

합 계	56,000,000

(4) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관으로부터 받은 외화지급보증은 아래와 같습니다.

은 행	통 화	외화지급보증금액

신한은행	USD	9,500,000

CNY	30,000,000

신한은행(미국)	USD	12,000,000

IBK기업은행	CNY	25,000,000

KB국민은행	CNY	40,000,000

KDB산업은행	USD	3,535,000

(6) 당분기말 당사의 사용제한예금은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

계정과목	당분기말	사용제한내용

만기보유금융자산	6,430,420	예금담보

장기금융상품	700,000	예금담보

합 계	7,130,420