이수페타시스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	314,107,037,303	307,434,720,868

현금및현금성자산	38,483,210,770	37,570,118,191

매출채권	119,568,246,875	104,518,167,655

기타채권	1,446,981,093	5,636,665,475

상각후원가측정금융자산	6,430,420,000	6,168,960,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,228,172,798	4,172,907,755

재고자산	141,106,885,085	146,937,382,034

당기법인세자산	63,531,580	0

기타유동자산	4,779,589,102	2,430,519,758

비유동자산	166,639,091,194	154,772,300,520

지분법적용 투자지분	45,304,200,400	43,635,321,325

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,055,295,000	1,055,295,000

기타비유동금융자산	5,533,500,889	8,992,887,929

이연법인세자산	2,111,362,873	2,111,362,873

유형자산	99,165,189,662	86,054,670,155

투자부동산	10,376,247,924	10,391,566,056

무형자산	3,093,294,446	2,531,197,182

자산총계	480,746,128,497	462,207,021,388

부채

유동부채	184,417,675,334	174,458,420,837

매입채무 및 기타유동채무	83,464,164,382	70,119,337,686

매입채무	38,574,081,400	33,093,909,929

미지급금	28,826,144,296	30,946,021,621

미지급비용	9,739,296,786	6,079,406,136

미지급배당금	6,324,641,900	0

금융부채	90,817,949,631	93,761,482,232

미지급법인세	4,422,609,031	1,631,439,711

기타유동부채	5,712,952,290	8,946,161,208

비유동부채	37,413,062,231	36,351,301,560

비유동금융부채	33,396,972,255	33,744,681,202

순확정급여부채	1,326,880,158	0

기타비유동부채	2,689,209,818	2,606,620,358

부채총계	221,830,737,565	210,809,722,397

자본

자본금	63,246,419,000	63,246,419,000

자본잉여금	94,777,171,250	94,777,171,250

기타포괄손익누계액	(12,923,548,724)	(14,257,878,907)

이익잉여금(결손금)	113,815,349,406	107,631,587,648

자본총계	258,915,390,932	251,397,298,991

자본과부채총계	480,746,128,497	462,207,021,388

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	141,887,720,084	141,887,720,084	108,248,418,373	108,248,418,373

매출원가	117,256,426,710	117,256,426,710	83,021,983,667	83,021,983,667

매출총이익	24,631,293,374	24,631,293,374	25,226,434,706	25,226,434,706

판매비와관리비	9,556,683,897	9,556,683,897	7,056,172,049	7,056,172,049

영업이익(손실)	15,074,609,477	15,074,609,477	18,170,262,657	18,170,262,657

기타이익	237,483,169	237,483,169	556,248,586	556,248,586

기타손실	1,011,778	1,011,778	7,239,526	7,239,526

금융수익	15,551,336,384	15,551,336,384	2,726,546,275	2,726,546,275

금융원가	15,483,725,646	15,483,725,646	3,042,855,682	3,042,855,682

지분법손익	396,047,845	396,047,845	(441,134,215)	(441,134,215)

법인세비용차감전순이익(손실)	15,774,739,451	15,774,739,451	17,961,828,095	17,961,828,095

법인세비용	3,266,335,793	3,266,335,793	4,344,390,902	4,344,390,902

당기순이익(손실)	12,508,403,658	12,508,403,658	13,617,437,193	13,617,437,193

기타포괄손익	1,334,330,183	1,334,330,183	(856,540,022)	(856,540,022)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,334,330,183	1,334,330,183	(856,540,022)	(856,540,022)

지분법자본변동	1,334,330,183	1,334,330,183	(856,540,022)	(856,540,022)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	13,842,733,841	13,842,733,841	12,760,897,171	12,760,897,171

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	198	198	215	215

자본변동표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	63,246,419,000	94,777,171,250	(16,895,590,242)	27,997,528,165	169,125,528,173

당기순이익(손실)	13,617,437,193	13,617,437,193

지분법변동 등	856,540,022	856,540,022

배당금지급

2022.03.31 (기말자본)	63,246,419,000	94,777,171,250	(16,039,050,220)	41,614,965,358	183,599,505,388

2023.01.01 (기초자본)	63,246,419,000	94,777,171,250	(14,257,878,907)	107,631,587,648	251,397,298,991

당기순이익(손실)	12,508,403,658	12,508,403,658

지분법변동 등	1,334,330,183	1,334,330,183

배당금지급	6,324,641,900	6,324,641,900

2023.03.31 (기말자본)	63,246,419,000	94,777,171,250	(12,923,548,724)	113,815,349,406	258,915,390,932

현금흐름표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	17,041,213,367	(20,549,380)

영업에서 창출된 현금흐름	18,628,124,318	4,900,170,303

(1) 당기순이익	12,508,403,658	13,617,437,193

(2)조정사항	3,521,658,782	10,208,035,040

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,598,061,878	(18,925,301,930)

이자수취(영업)	415,679,661	38,028,573

이자지급(영업)	(1,527,424,139)	(965,487,906)

법인세납부	(475,166,473)	(3,993,260,350)

투자활동현금흐름	(11,187,362,245)	13,735,970,548

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,930,763,050	15,510,195,750

만기보유금융자산의 처분	0	15,500,000,000

유형자산의 처분	0	318,750

보증금(자산)의 감소	391,863,050	9,877,000

정부보조금의 수취	2,538,900,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,118,125,295)	(1,774,225,202)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(300,000,000)

배출권의 취득	0	0

보증금(자산)의 증가	(100,000,000)	(48,000,000)

유형자산의 취득	(13,400,051,695)	(1,316,018,002)

기계장치의 취득	82,000,000	150,508,152

사무용비품의 취득	89,325,000	28,415,000

건설중인자산의 취득	13,228,726,695	1,137,094,850

무형자산의 취득	(618,073,600)	(110,207,200)

재무활동현금흐름	(5,583,272,631)	(13,895,966,020)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,587,000,000	8,000,000,000

단기차입금의 증가	6,587,000,000	8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,170,272,631)	(21,895,966,020)

단기차입금의 상환	(11,500,000,000)	(20,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(425,000,000)	(750,000,000)

장기차입금의 상환	0	(452,959,177)

리스부채의 상환	(245,272,631)	(193,006,843)

현금및현금성자산의순증가(감소)	270,578,491	(180,544,852)

기초현금및현금성자산	37,570,118,191	31,806,417,528

현금및현금성자산의 환율변동효과	642,514,088	255,942,153

기말현금및현금성자산	38,483,210,770	31,881,814,829