DN오토모티브 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
제 44 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

Ⅰ.유동자산	459,731,297,512	465,383,551,507	450,588,805,080

(1)현금및현금성자산	83,080,855,608	77,603,194,116	90,705,573,232

(2)단기금융상품	9,862,575,344	9,940,626,028	16,488,000,000

(3)매도가능금융자산	14,958,835,705	16,333,571,768	2,859,842,082

(4)매출채권	198,155,229,026	188,258,168,140	182,683,068,778

(5)재고자산	116,741,523,733	129,235,655,624	131,144,491,194

(6)기타금융자산	15,713,319,958	18,169,813,827	11,249,309,285

(7)기타유동자산	21,218,958,138	25,842,522,004	15,458,520,509

Ⅱ.비유동자산	625,741,686,055	599,122,730,346	520,969,539,492

(1)매도가능금융자산	246,409,246,374	220,802,942,445	142,130,189,299

(2)기타금융자산	2,940,292,512	2,438,512,577	5,785,660,860

(3)유형자산	338,267,505,709	341,023,963,361	336,226,764,226

(4)무형자산	26,544,788,653	27,158,403,549	26,751,212,857

(5)투자부동산	9,351,825,953	6,439,545,899	6,514,582,755

(6)기타비유동자산	1,661,270,474	1,207,464,262	2,478,624,418

(7)이연법인세자산	566,756,380	51,898,253	1,082,505,077

자산총계	1,085,472,983,567	1,064,506,281,853	971,558,344,572

부채

Ⅰ.유동부채	311,959,721,786	310,487,327,740	281,092,214,457

(1)매입채무	95,010,087,794	101,490,783,512	92,714,562,984

(2)단기차입금	157,699,140,191	154,262,681,258	154,684,103,510

(3)기타금융부채	28,359,719,540	26,653,044,830	16,528,983,700

(4)미지급법인세	16,725,640,301	16,104,253,957	4,826,070,985

(5)유동충당부채	261,486,000	326,756,682	382,737,896

(6)기타유동부채	13,903,647,960	11,649,807,501	11,955,755,382

Ⅱ.비유동부채	28,721,591,547	28,573,197,044	40,213,724,216

(1)장기차입금	6,553,589,946	7,093,885,969	10,198,421,888

(2)퇴직급여채무	9,547,664,362	7,757,736,778	12,797,147,394

(3)기타비유동금융부채	681,961,707	697,039,300	761,662,443

(4)비유동충당부채	4,799,098,318	4,563,623,850	3,749,098,982

(5)이연법인세부채	7,139,277,214	8,460,911,147	12,707,393,509

부채총계	340,681,313,333	339,060,524,784	321,305,938,673

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	733,655,098,796	715,023,317,751	641,474,679,250

Ⅱ.자본금	11,863,510,000	11,863,510,000	11,863,510,000

(1)자본금	11,863,510,000	11,863,510,000	11,863,510,000

1.보통주자본금	11,863,510,000	11,863,510,000	11,863,510,000

Ⅲ.자본잉여금	36,638,788,455	36,638,788,455	36,638,788,455

(1)주식발행초과금	4,050,000,000	4,050,000,000	4,050,000,000

(2)재평가적립금	31,425,070,193	31,425,070,193	31,425,070,193

(3)기타자본잉여금	1,163,718,262	1,163,718,262	1,163,718,262

Ⅳ.기타 자본	(3,939,746,808)	(2,281,855,249)	(5,909,865,677)

(1)자기주식	(9,294,051,422)	(9,294,051,422)	(9,294,051,422)

(2)기타포괄손익누계액	5,354,304,614	7,012,196,173	3,384,185,745

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	689,092,547,149	668,802,874,545	598,882,246,472

Ⅵ.비지배지분	11,136,571,438	10,422,439,318	8,777,726,649

자본총계	744,791,670,234	725,445,757,069	650,252,405,899

자본과부채총계	1,085,472,983,567	1,064,506,281,853	971,558,344,572

연결 포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	247,696,431,340	247,696,431,340	214,040,979,138	214,040,979,138	910,458,499,136	721,986,989,716

Ⅱ.매출원가	203,325,823,299	203,325,823,299	181,890,701,267	181,890,701,267	757,081,398,395	620,942,528,484

Ⅲ.매출총이익	44,370,608,041	44,370,608,041	32,150,277,871	32,150,277,871	153,377,100,741	101,044,461,232

Ⅳ.판매비와관리비	16,548,934,118	16,548,934,118	15,806,815,241	15,806,815,241	68,440,878,330	55,765,475,290

Ⅴ.영업이익(손실)	27,821,673,923	27,821,673,923	16,343,462,630	16,343,462,630	84,936,222,411	45,278,985,942

Ⅵ.기타수익	12,138,330,968	12,138,330,968	6,719,725,314	6,719,725,314	24,591,394,016	24,899,481,214

Ⅶ.기타비용	8,151,314,559	8,151,314,559	6,257,732,066	6,257,732,066	17,353,007,141	14,758,230,496

Ⅷ.금융수익	2,402,099,514	2,402,099,514	1,135,677,066	1,135,677,066	4,673,986,300	4,255,985,990

Ⅸ.금융원가	1,034,827,171	1,034,827,171	950,939,229	950,939,229	3,371,568,994	3,299,287,500

Ⅹ.종속기업투자주식처분이익

XI.관계기업투자손익	10,991,062

XⅡ.관계기업투자주식처분손실	322,789,270

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	33,175,962,675	33,175,962,675	16,990,193,715	16,990,193,715	93,477,026,592	56,065,136,942

XIV.법인세비용	7,392,720,518	7,392,720,518	4,153,009,490	4,153,009,490	18,813,021,404	11,244,926,683

XV.당기순이익(손실)	25,783,242,157	25,783,242,157	12,837,184,225	12,837,184,225	74,664,005,188	44,820,210,259

XVI.기타포괄손익	(1,256,538,492)	(1,256,538,492)	(1,749,626,799)	(1,749,626,799)	3,637,820,282	(90,809,483)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	214,961,211	(2,946,036,953)

1.확정급여제도의 재측정요소	311,711,851	311,711,851	11,418,412	11,418,412	214,961,211	(2,946,036,953)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	3,422,859,071	2,855,227,470

1.매도가능금융자산평가손익	731,955,564	731,955,564	1,693,509,622	1,693,509,622	2,684,308,639	3,410,805,288

2.부의지분법자본변동

3.파생상품평가손익	(697,971,536)

4.해외사업환산손익	(2,300,205,907)	(2,300,205,907)	(3,454,554,833)	(3,454,554,833)	738,550,432	142,393,718

XVII.총포괄손익	24,526,703,665	24,526,703,665	11,087,557,426	11,087,557,426	78,301,825,470	44,729,400,776

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	25,229,190,351	25,229,190,351	13,181,482,605	13,181,482,605	72,736,970,153	45,445,105,315

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	554,051,806	554,051,806	(344,298,380)	(344,298,380)	1,927,035,035	(624,895,056)

XIX.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	23,812,571,545	23,812,571,545	11,979,037,855	11,979,037,855	76,657,112,801	45,492,238,626

(2)포괄손익, 비지배지분	714,132,120	714,132,120	(891,480,429)	(891,480,429)	1,644,712,669	(762,837,850)

XX.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	1,217	1,217	636	636	3,510	2,194

연결 자본변동표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	35,881,369,736	391,203,148	(9,428,256,766)	558,450,969,043	597,158,795,161	901,019,691	598,059,814,852

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	8,639,544,808	8,639,544,808

(3)배당금지급	(2,067,978,600)	(2,067,978,600)	(2,067,978,600)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	45,445,105,315	45,445,105,315	(624,895,056)	44,820,210,259

2.기타포괄손익	280,152,257	280,152,257	(137,758,539)	142,393,718

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	757,418,719	134,205,344	891,624,063	891,624,063

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	3,410,801,876	3,410,801,876	3,412	3,410,805,288

(8)보험수리적손익	(2,945,849,286)	(2,945,849,286)	(187,667)	(2,946,036,953)

(9)현금흐름위험회피	(697,971,536)	(697,971,536)	(697,971,536)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	3,384,185,745	(9,294,051,422)	598,882,246,472	641,474,679,250	8,777,726,649	650,252,405,899

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	3,384,185,745	(9,294,051,422)	598,882,246,472	641,474,679,250	8,777,726,649	650,252,405,899

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(3)배당금지급	(3,108,474,300)	(3,108,474,300)	(3,108,474,300)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	72,736,970,153	72,736,970,153	1,927,035,035	74,664,005,188

2.기타포괄손익	943,695,652	943,695,652	(205,145,220)	738,550,432

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,684,314,776	2,684,314,776	(6,137)	2,684,308,639

(8)보험수리적손익	292,132,220	292,132,220	(77,171,009)	214,961,211

(9)현금흐름위험회피

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	7,012,196,173	(9,294,051,422)	668,802,874,545	715,023,317,751	10,422,439,318	725,445,757,069

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	3,384,185,745	(9,294,051,422)	598,882,246,472	641,474,679,250	8,777,726,649	650,252,405,899

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(3)배당금지급	(3,108,474,300)	(3,108,474,300)	(3,108,474,300)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	13,181,482,605	13,181,482,605	(344,298,380)	12,837,184,225

2.기타포괄손익	(2,970,836,841)	(2,970,836,841)	(483,717,992)	(3,454,554,833)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,693,509,073	1,693,509,073	549	1,693,509,622

(8)보험수리적손익	74,883,018	74,883,018	(63,464,606)	11,418,412

(9)현금흐름위험회피

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	2,106,857,977	(9,294,051,422)	609,030,137,795	650,345,242,805	7,886,246,220	658,231,489,025

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	7,012,196,173	(9,294,051,422)	668,802,874,545	715,023,317,751	10,422,439,318	725,445,757,069

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(3)배당금지급	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	25,229,190,351	25,229,190,351	554,051,806	25,783,242,157

2.기타포괄손익	(2,389,847,123)	(2,389,847,123)	89,641,216	(2,300,205,907)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	731,955,564	731,955,564	731,955,564

(8)보험수리적손익	241,272,753	241,272,753	70,439,098	311,711,851

(9)현금흐름위험회피

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	5,354,304,614	(9,294,051,422)	689,092,547,149	733,655,098,796	11,136,571,438	744,791,670,234

연결 현금흐름표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	30,725,318,226	21,290,307,032	114,660,741,824	59,545,217,365

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	36,134,194,912	23,467,885,903	123,848,585,696	69,644,460,801

(2)이자수취	4,995,333,184	1,320,485,412	5,553,697,274	6,249,221,201

(3)이자지급	(1,015,954,044)	(953,314,410)	(3,322,093,380)	(3,382,217,783)

(4)배당금수취	4,577,300	63,579,481	62,858,370

(5)법인세납부(환급)	(9,388,255,826)	(2,549,327,173)	(11,483,027,247)	(13,029,105,224)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(27,885,705,292)	(14,933,877,848)	(122,736,554,679)	(76,784,973,600)

(1)매도가능금융자산의 처분	24,283,329,262	1,279,456,332	1,473,772,416	35,389,798,188

(2)단기금융상품의 처분	9,854,764	16,488,000,000	49,200,760,095

(3)기타금융자산의 처분	1,361,228,399	1,857,377,591	4,084,095,240	4,402,451,618

(4)유형자산의 처분	190,121,019	1,375,254,269	2,448,357,359	2,575,568,266

(5)사업결합이전대가 조정	318,907,200	451,253,688	451,253,688

(6)무형자산의 처분

(7)단기금융상품의 취득	(24,358,773,963)	(42,653,344,314)	(24,777,463,752)

(8)매도가능금융자산의 취득	(43,884,005,613)	(90,750,179,477)	(10,693,083,602)

(9)기타금융자산의 취득	(739,185,444)	(259,135,189)	(496,315,396)	(3,017,267,659)

(10)유형자산의 취득	(8,614,192,390)	(10,401,707,723)	(41,785,426,739)	(60,616,547,766)

(11)무형자산의 취득	(633,187,042)	(1,365,602,853)	(4,709,527,551)	(5,149,736,700)

(12)종속기업투자주식의 처분

(13)지분법적용 투자지분의 처분	1,825,924,500

(14)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(16,551,816,693)

(15)투자부동산의 취득	(178,575,447)	(172,800,000)

(16)기타금융부채의 감소

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,835,919,339	515,582,129	(5,208,100,740)	33,858,849,283

(1)단기차입금의 증가	26,339,615,618	94,955,922,149	400,559,536,121	382,518,499,008

(2)단기차입금의 상환	(22,808,082,493)	(93,688,972,795)	(399,811,467,083)	(335,266,902,108)

(3)장기차입금의 증가

(4)장기차입금의 상환	(695,613,786)	(651,176,501)	(12,092,506,200)

(5)유동성장기차입금의 상환	(100,190,724)	(2,847,695,478)	(123,886,880)

(6)비지배지분의 증가

(7)배당금지급	(3,108,474,300)	(2,067,978,600)

(8)자기주식의 취득

(9)자기주식의 처분	891,624,063

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,675,532,273	6,872,011,313	(13,283,913,595)	16,619,093,048

Ⅴ.기초현금및현금성자산	77,603,194,116	90,705,573,232	90,705,573,232	74,529,612,741

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(197,870,781)	899,388,343	181,534,479	(443,132,557)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	83,080,855,608	98,476,972,888	77,603,194,116	90,705,573,232