DN오토모티브 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	405,431,816,177	474,620,148,743

(1)현금및현금성자산	88,675,821,903	117,451,294,430

(2)단기금융상품	141,479,350

(3)매도가능금융자산	13,675,652,822

(4)매출채권	161,698,093,667	181,086,163,413

(5)재고자산	124,360,840,602	131,619,722,422

(6)파생상품자산	57,160,507	109,630,732

(7)기타금융자산	8,846,443,611	7,882,752,079

(8)기타유동자산	21,793,455,887	22,653,453,495

Ⅱ.비유동자산	378,823,220,222	640,919,421,819

(1)매도가능금융자산	58,544,756,130	256,452,630,183

(2)기타금융자산	2,077,426,260	2,900,058,536

(3)유형자산	287,802,309,680	344,273,160,200

(4)무형자산	26,989,427,392	26,542,916,409

(5)투자부동산	2,262,364,835	9,436,841,800

(6)기타비유동자산	1,095,037,672	1,122,771,492

(7)이연법인세자산	51,898,253	191,043,199

Ⅲ.소유주분배예정 자산집단	356,866,298,841	0

자산총계	1,141,121,335,240	1,115,539,570,562

부채

Ⅰ.유동부채	601,853,170,048	303,845,193,762

(1)매입채무	109,351,804,342	106,172,532,047

(2)단기차입금	111,366,832,180	137,543,332,431

(3)파생상품부채	2,581,576,875	4,157,047,164

(4)기타금융부채	16,962,730,050	28,156,020,945

(5)미지급배당금	336,706,075,329	0

(6)당기법인세부채	10,032,877,295	14,721,102,183

(7)기타유동부채	11,206,090,813	10,537,924,107

(8)충당부채	702,452,400	443,659,582

(9)유동성장기부채	2,942,730,764	2,113,575,303

Ⅱ.비유동부채	23,302,111,561	21,224,461,163

(1)장기차입금	5,475,810,793	3,580,373,347

(2)기타금융부채	328,410,751

(3)확정급여부채	13,022,000,307	8,888,319,899

(4)장기충당부채	4,712,620,469	4,359,892,301

(5)이연법인세부채	91,679,992	4,067,464,865

Ⅲ.소유주분배예정 자산집단에 대한 부채	23,761,025,061	0

부채총계	648,916,306,670	325,069,654,925

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	474,374,907,820	776,667,869,723

(1)자본금	11,863,510,000	11,863,510,000

(2)자본잉여금	36,632,858,614	36,638,788,455

(3)기타포괄손익누계액	(9,662,186,619)	(4,672,539,602)

(4)기타자본항목	(346,000,126,751)	(9,294,051,422)

(5)이익잉여금(결손금)	781,540,852,576	742,132,162,292

Ⅱ.비지배지분	17,830,120,750	13,802,045,914

자본총계	492,205,028,570	790,469,915,637

자본과부채총계	1,141,121,335,240	1,115,539,570,562

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	222,058,018,523	655,746,652,233	183,621,143,978	597,134,890,166

Ⅱ.매출원가	190,274,486,287	556,903,810,321	154,680,490,001	497,639,531,684

Ⅲ.매출총이익	31,783,532,236	98,842,841,912	28,940,653,977	99,495,358,482

Ⅳ.판매비와관리비	16,574,530,623	52,291,607,139	15,407,416,131	48,095,471,927

Ⅴ.영업이익(손실)	15,209,001,613	46,551,234,773	13,533,237,846	51,399,886,555

Ⅵ.기타수익	8,747,404,768	19,956,912,210	19,922,850,836	36,316,102,621

Ⅶ.기타비용	7,645,011,307	19,260,862,066	18,209,950,749	26,343,553,059

Ⅷ.금융수익	467,275,167	2,136,711,998	471,562,650	3,660,227,118

Ⅸ.금융비용	596,719,010	1,801,804,299	678,645,336	2,516,703,755

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	16,181,951,231	47,582,192,616	15,039,055,247	62,515,959,480

XI.법인세비용	4,137,682,494	13,554,924,661	3,663,166,150	13,924,940,635

XⅡ.계속영업이익(손실)	12,044,268,737	34,027,267,955	11,375,889,097	48,591,018,845

XⅢ.중단영업이익(손실)	3,999,448,486	16,156,066,211	4,723,900,790	18,922,036,501

XIV.당기순이익(손실)	16,043,717,223	50,183,334,166	16,099,789,887	67,513,055,346

XV.기타포괄손익	1,992,822,161	(4,437,554,404)	(7,882,947,320)	(10,176,255,753)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(450,163,317)	(748,799,061)	128,524,860	(319,264,288)

2.해외사업환산손익	349,953,011	1,300,891,674

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.매도가능금융자산평가손익	(2,116,645,788)	(8,229,765,157)	380,050,939	4,707,984,735

2.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	970,115,412	1,492,270,520

3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,209,678,255	3,240,118,140	(9,361,638,531)	(16,057,246,720)

XVI.총포괄손익	18,036,539,384	45,745,779,762	8,216,842,567	57,336,799,593

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,884,218,695	47,385,217,081	15,508,470,995	64,715,957,901

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,159,498,528	2,798,117,085	591,318,892	2,797,097,445

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	16,527,735,689	41,672,149,967	7,910,981,722	55,326,919,272

(2)총 포괄손익, 비지배지분	1,508,803,695	4,073,629,795	305,860,845	2,009,880,321

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	718	2,287	748	3,123

(2)계속영업기본주당이익(손실)	525	1,507	520	2,210

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	7,012,196,173	(9,294,051,422)	668,802,874,545	715,023,317,751	10,422,439,318	725,445,757,069

Ⅱ.총포괄이익	(1)당기순이익(손실)	64,715,957,901	64,715,957,901	2,797,097,445	67,513,055,346

(2)매도가능금융자산평가손익	4,707,984,735	4,707,984,735	4,707,984,735

(3)확정급여제도의 재측정요소	(220,121,053)	(220,121,053)	(99,143,235)	(319,264,288)

(4)현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,492,270,520	1,492,270,520	1,492,270,520

(5)해외사업환산손익	(15,369,172,831)	(15,369,172,831)	(688,073,889)	(16,057,246,720)

Ⅲ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래	(1)종속회사 지분취득

(2)연차배당	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)

Ⅳ.소유주분배예정 자산집단 관련 미지급배당금

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	(2,156,721,403)	(9,294,051,422)	728,117,920,893	765,169,446,523	12,432,319,639	777,601,766,162

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	(4,672,539,602)	(9,294,051,422)	742,132,162,292	776,667,869,723	13,802,045,914	790,469,915,637

Ⅱ.총포괄이익	(1)당기순이익(손실)	47,385,217,081	47,385,217,081	2,798,117,085	50,183,334,166

(2)매도가능금융자산평가손익	(8,229,765,157)	(8,229,765,157)	(8,229,765,157)

(3)확정급여제도의 재측정요소	(723,420,097)	(723,420,097)	(25,378,964)	(748,799,061)

(4)현금흐름위험회피파생상품평가손익

(5)해외사업환산손익	3,240,118,140	3,240,118,140	1,300,891,674	4,541,009,814

Ⅲ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래	(1)종속회사 지분취득	(5,929,841)	(5,929,841)	(45,554,959)	(51,484,800)

(2)연차배당	(7,253,106,700)	(7,253,106,700)	(7,253,106,700)

Ⅳ.소유주분배예정 자산집단 관련 미지급배당금	(336,706,075,329)	(336,706,075,329)	(336,706,075,329)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	11,863,510,000	36,632,858,614	(9,662,186,619)	(346,000,126,751)	781,540,852,576	474,374,907,820	17,830,120,750	492,205,028,570

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	48,730,289,067	86,806,857,382

(1)당기순이익(손실)	50,183,334,166	67,513,055,346

(2)비현금항목 및 운전자본조정	14,986,621,131	39,807,392,943

(3)이자수취(영업)	5,440,710,672	9,794,118,919

(4)배당금수취(영업)	69,731,910	71,806,536

(5)이자지급(영업)	(1,874,431,886)	(2,537,074,967)

(6)법인세납부(환급)	(20,075,676,926)	(27,842,441,395)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(40,428,463,608)	(56,129,397,063)

(1)단기금융상품의 처분	141,479,350	9,940,626,028

(2)대여금의 감소	1,431,650

(3)대여금의 증가	(63,424)

(4)매도가능금융자산의 처분	84,175,441,991	20,078,390,132

(5)매도가능금융자산의 취득	(94,953,517,086)	(52,820,058,526)

(6)파생금융상품거래로 인한 현금유입	2,754,910,000

(7)기타금융자산의 처분	1,805,647,291	3,060,208,702

(8)기타금융자산의 취득	(1,117,051,054)	(2,208,757,742)

(9)유형자산의 처분	1,733,416,770	820,757,297

(10)유형자산의 취득	(30,247,686,781)	(31,566,652,256)

(11)무형자산의 취득	(4,083,288,141)	(3,665,225,098)

(12)투자부동산의 취득	(87,592,800)

(13)임차보증금의 감소	314,985,626

(14)임차보증금의 증가	(954,169,800)

(15)사업결합이전대가 조정	318,907,200

Ⅲ.재무활동현금흐름	(30,510,389,032)	(29,742,109,669)

(1)단기차입금의 증가	149,893,148,302	177,362,625,789

(2)단기차입금의 상환	(175,313,530,113)	(198,211,536,386)

(3)장기차입금의 상환	(13,333,330)	(3,712,408,572)

(4)장기차입금의 증가	2,227,917,609

(5)배당금지급	(7,253,106,700)	(5,180,790,500)

(6)종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(51,484,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,208,563,573)	935,350,650

Ⅴ.기초현금및현금성자산	117,451,294,430	77,603,194,116

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	1,026,965,314	1,309,377,013

Ⅶ.소유주분배예정자산집단에 배부된 현금성자산	(7,593,874,268)

Ⅷ.기말현금및현금성자산	88,675,821,903	79,847,921,779