DN오토모티브 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	427,065,062,743	474,620,148,743	465,383,551,507

(1)현금및현금성자산	83,075,366,777	117,451,294,430	77,603,194,116

(2)기타유동금융자산	141,479,350	141,479,350	9,940,626,028

(3)매도가능금융자산	97,521,996	13,675,652,822	16,333,571,768

(4)매출채권	182,604,808,125	181,086,163,413	188,258,168,140

(5)재고자산	127,505,150,166	131,619,722,422	129,235,655,624

(6)파생상품자산	151,805,677	109,630,732

(7)기타금융자산	8,350,008,216	7,882,752,079	18,169,813,827

(8)기타유동자산	25,138,922,436	22,653,453,495	25,842,522,004

Ⅱ.비유동자산	655,527,935,665	640,919,421,819	599,122,730,346

(1)매도가능금융자산	273,926,938,337	256,452,630,183	220,802,942,445

(2)기타금융자산	2,862,808,383	2,900,058,536	2,438,512,577

(3)유형자산	340,619,509,713	344,273,160,200	341,023,963,361

(4)무형자산	25,744,972,212	26,542,916,409	27,158,403,549

(5)투자부동산	8,511,774,452	9,436,841,800	6,439,545,899

(6)기타비유동자산	1,046,484,958	1,122,771,492	1,207,464,262

(7)이연법인세자산	2,815,447,610	191,043,199	51,898,253

자산총계	1,082,592,998,408	1,115,539,570,562	1,064,506,281,853

부채

Ⅰ.유동부채	264,932,852,367	303,845,193,762	310,487,327,740

(1)매입채무	108,759,256,300	106,172,532,047	101,490,783,512

(2)단기차입금	98,726,810,849	137,543,332,431	151,573,463,703

(3)파생상품부채	33,564,783	4,157,047,164

(4)유동성장기차입금	1,804,979,109	2,113,575,303	2,689,217,555

(5)기타유동금융부채	32,092,849,603	28,156,020,945	26,653,044,830

(6)미지급법인세	13,594,744,656	14,721,102,183	16,104,253,957

(7)유동충당부채	357,782,606	443,659,582	326,756,682

(8)기타유동부채	9,562,864,461	10,537,924,107	11,649,807,501

Ⅱ.비유동부채	27,101,943,035	21,224,461,163	28,573,197,044

(1)장기차입금	2,910,566,551	3,580,373,347	7,093,885,969

(2)기타비유동금융부채	408,906,496	8,888,319,899	697,039,300

(3)비유동충당부채	4,306,335,961	4,359,892,301	4,563,623,850

(4)퇴직급여채무	11,968,735,134	328,410,751	7,757,736,778

(5)이연법인세부채	7,507,398,893	4,067,464,865	8,460,911,147

부채총계	292,034,795,402	325,069,654,925	339,060,524,784

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	776,063,898,942	776,667,869,723	715,023,317,751

Ⅱ.자본금	11,863,510,000	11,863,510,000	11,863,510,000

(1)자본금	11,863,510,000	11,863,510,000	11,863,510,000

1.보통주자본금	11,863,510,000	11,863,510,000	11,863,510,000

Ⅲ.자본잉여금	36,638,788,455	36,638,788,455	36,638,788,455

(1)주식발행초과금	4,050,000,000	4,050,000,000	4,050,000,000

(2)재평가적립금	31,425,070,193	31,425,070,193	31,425,070,193

(3)기타자본잉여금	1,163,718,262	1,163,718,262	1,163,718,262

Ⅳ.기타 자본	(26,499,399,863)	(13,966,591,024)	(2,281,855,249)

(1)자기주식	(9,294,051,422)	(9,294,051,422)	(9,294,051,422)

(2)기타포괄손익누계액	(17,205,348,441)	(4,672,539,602)	7,012,196,173

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	754,061,000,350	742,132,162,292	668,802,874,545

Ⅵ.비지배지분	14,494,304,064	13,802,045,914	10,422,439,318

자본총계	790,558,203,006	790,469,915,637	725,445,757,069

자본과부채총계	1,082,592,998,408	1,115,539,570,562	1,064,506,281,853

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	251,805,096,284	251,805,096,284	247,696,431,340	247,696,431,340	959,031,647,029	910,458,499,136

Ⅱ.매출원가	211,612,685,483	211,612,685,483	203,325,823,299	203,325,823,299	792,258,908,791	757,081,398,395

Ⅲ.매출총이익	40,192,410,801	40,192,410,801	44,370,608,041	44,370,608,041	166,772,738,238	153,377,100,741

Ⅳ.판매비와관리비	18,585,793,525	18,585,793,525	16,548,934,118	16,548,934,118	74,622,465,160	68,440,878,330

Ⅴ.영업이익(손실)	21,606,617,276	21,606,617,276	27,821,673,923	27,821,673,923	92,150,273,078	84,936,222,411

Ⅵ.기타수익	15,775,018,223	15,775,018,223	12,138,330,968	12,138,330,968	41,726,280,661	24,591,394,016

Ⅶ.기타비용	11,263,729,020	11,263,729,020	8,151,314,559	8,151,314,559	28,348,008,941	17,353,007,141

Ⅷ.금융수익	2,108,378,079	2,108,378,079	2,402,099,514	2,402,099,514	8,115,685,800	4,673,986,300

Ⅸ.금융원가	605,696,003	605,696,003	1,034,827,171	1,034,827,171	3,405,539,341	3,371,568,994

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	27,620,588,555	27,620,588,555	33,175,962,675	33,175,962,675	110,238,691,257	93,477,026,592

XI.법인세비용	7,120,563,778	7,120,563,778	7,392,720,518	7,392,720,518	26,257,346,764	18,813,021,404

XⅡ.당기순이익(손실)	20,500,024,777	20,500,024,777	25,783,242,157	25,783,242,157	83,981,344,493	74,664,005,188

XⅢ.기타포괄손익	(13,158,630,708)	(13,158,630,708)	(1,256,538,492)	(1,256,538,492)	(13,776,395,425)	3,637,820,282

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(278,478,728)	(278,478,728)	311,711,851	311,711,851	(1,525,238,833)	214,961,211

1.확정급여제도의 재측정요소	(278,478,728)	(278,478,728)	311,711,851	311,711,851	(1,525,238,833)	214,961,211

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(12,880,151,980)	(12,880,151,980)	(1,568,250,343)	(1,568,250,343)	(12,251,156,592)	3,422,859,071

1.매도가능금융자산평가손익	(4,045,936,789)	(4,045,936,789)	731,955,564	731,955,564	(1,904,240,750)	2,684,308,639

2.해외사업환산손익	(8,834,215,191)	(8,834,215,191)	(2,300,205,907)	(2,300,205,907)	(10,346,915,842)	738,550,432

XIV.총포괄손익	7,341,394,069	7,341,394,069	24,526,703,665	24,526,703,665	70,204,949,068	78,301,825,470

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,435,823,425	19,435,823,425	25,229,190,351	25,229,190,351	80,012,657,999	72,736,970,153

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,064,201,352	1,064,201,352	554,051,806	554,051,806	3,968,686,494	1,927,035,035

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,649,135,919	6,649,135,919	23,812,571,545	23,812,571,545	66,825,342,472	76,657,112,801

(2)포괄손익, 비지배지분	692,258,150	692,258,150	714,132,120	714,132,120	3,379,606,596	1,644,712,669

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	938	938	1,217	1,217	3,861	3,510

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	3,384,185,745	(9,294,051,422)	598,882,246,472	641,474,679,250	8,777,726,649	650,252,405,899

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(3)배당금지급	(3,108,474,300)	(3,108,474,300)	(3,108,474,300)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	72,736,970,153	72,736,970,153	1,927,035,035	74,664,005,188

2.기타포괄손익	943,695,652	943,695,652	(205,145,220)	738,550,432

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,684,314,776	2,684,314,776	(6,137)	2,684,308,639

(8)보험수리적손익	292,132,220	292,132,220	(77,171,009)	214,961,211

(9)현금흐름위험회피

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	7,012,196,173	(9,294,051,422)	668,802,874,545	715,023,317,751	10,422,439,318	725,445,757,069

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	7,012,196,173	(9,294,051,422)	668,802,874,545	715,023,317,751	10,422,439,318	725,445,757,069

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(3)배당금지급	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	80,012,657,999	80,012,657,999	3,968,686,494	83,981,344,493

2.기타포괄손익	(9,780,495,025)	(9,780,495,025)	(566,420,817)	(10,346,915,842)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,904,240,750)	(1,904,240,750)	(1,904,240,750)

(8)보험수리적손익	(1,502,579,752)	(1,502,579,752)	(22,659,081)	(1,525,238,833)

(9)현금흐름위험회피

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	(4,672,539,602)	(9,294,051,422)	742,132,162,292	776,667,869,723	13,802,045,914	790,469,915,637

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	7,012,196,173	(9,294,051,422)	668,802,874,545	715,023,317,751	10,422,439,318	725,445,757,069

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(3)배당금지급	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)	(5,180,790,500)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	25,229,190,351	25,229,190,351	554,051,806	25,783,242,157

2.기타포괄손익	(2,389,847,123)	(2,389,847,123)	89,641,216	(2,300,205,907)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	731,955,564	731,955,564	731,955,564

(8)보험수리적손익	241,272,753	241,272,753	70,439,098	311,711,851

(9)현금흐름위험회피

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	5,354,304,614	(9,294,051,422)	689,092,547,149	733,655,098,796	11,136,571,438	744,791,670,234

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	(4,672,539,602)	(9,294,051,422)	742,132,162,292	776,667,869,723	13,802,045,914	790,469,915,637

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의 변동

(2)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(3)배당금지급	(7,253,106,700)	(7,253,106,700)	(7,253,106,700)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	19,435,823,425	19,435,823,425	1,064,201,352	20,500,024,777

2.기타포괄손익	(8,486,872,050)	(8,486,872,050)	(347,343,141)	(8,834,215,191)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)지분법 자본변동

(7)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(4,045,936,789)	(4,045,936,789)	(4,045,936,789)

(8)보험수리적손익	(253,878,667)	(253,878,667)	(24,600,061)	(278,478,728)

(9)현금흐름위험회피

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	11,863,510,000	36,638,788,455	(17,205,348,441)	(9,294,051,422)	754,061,000,350	776,063,898,942	14,494,304,064	790,558,203,006

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,522,640,160	30,725,318,226	136,105,488,782	114,660,741,824

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	18,910,733,149	36,134,194,912	157,316,589,129	123,848,585,696

(2)이자수취	2,009,509,656	4,995,333,184	11,589,406,881	5,553,697,274

(3)이자지급	(613,272,032)	(1,015,954,044)	(3,350,969,218)	(3,322,093,380)

(4)배당금수취	17,431,050	72,556,536	63,579,481

(5)법인세납부(환급)	(5,801,761,663)	(9,388,255,826)	(29,522,094,546)	(11,483,027,247)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(16,040,564,007)	(27,885,705,292)	(73,904,894,906)	(122,736,554,679)

(1)매도가능금융자산의 처분	44,355,199,055	24,283,329,262	53,195,800,327	1,473,772,416

(2)단기금융상품의 처분	9,854,764	9,940,626,028	49,200,760,095

(3)기타금융자산의 처분	398,496,860	1,361,228,399	2,459,247,425	4,084,095,240

(4)유형자산의 처분	872,442,527	190,121,019	2,054,900,826	2,448,357,359

(5)보증금의 감소	304,491,045

(6)파생금융상품거래로 인한 현금유입	1,026,550,000

(7)사업결합이전대가 조정	318,907,200	318,907,200	451,253,688

(8)단기금융상품의 취득	(6,655,837)	(141,479,350)	(42,653,344,314)

(9)매도가능금융자산의 취득	(49,899,366,292)	(43,884,005,613)	(86,660,228,965)	(90,750,179,477)

(10)기타금융자산의 취득	(393,679,546)	(739,185,444)	(1,476,722,705)	(496,315,396)

(11)유형자산의 취득	(10,778,512,645)	(8,614,192,390)	(48,560,953,036)	(41,785,426,739)

(12)무형자산의 취득	(967,629,174)	(633,187,042)	(4,947,399,856)	(4,709,527,551)

(13)보증금의 증가	(951,900,000)

(14)투자부동산의 취득	(178,575,447)	(87,592,800)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(32,672,706,611)	2,835,919,339	(23,024,748,436)	(5,208,100,740)

(1)단기차입금의 증가	29,499,248,164	26,339,615,618	237,007,612,255	400,559,536,121

(2)단기차입금의 상환	(61,502,402,018)	(22,808,082,493)	(250,810,412,870)	(399,811,467,083)

(3)장기차입금의 상환	(669,552,757)	(695,613,786)

(4)차입금의 상환	(4,041,157,321)	(2,847,695,478)

(5)배당금지급	(5,180,790,500)	(3,108,474,300)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,190,630,458)	5,675,532,273	39,175,845,440	(13,283,913,595)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	117,451,294,430	77,603,194,116	77,603,194,116	90,705,573,232

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(185,297,195)	(197,870,781)	672,254,874	181,534,479

Ⅶ.기말현금및현금성자산	83,075,366,777	83,080,855,608	117,451,294,430	77,603,194,116