오뚜기 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
제 44 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

유동자산	631,797,417,748	535,544,950,476	510,969,034,646

현금및현금성자산	167,596,066,667	154,335,808,791	158,327,586,518

기타유동금융자산	5,000	539,805,000	1,344,515,000

유동만기보유금융자산	5,000	539,805,000	1,344,515,000

매출채권 및 기타유동채권	344,433,801,067	259,970,646,033	238,729,595,398

선급금	3,141,981,008	1,916,358,046	2,125,269,635

선급비용	1,485,125,230	1,608,087,846	2,424,128,268

재고자산	115,140,438,776	117,174,244,760	108,017,939,827

비유동자산	704,108,205,397	695,316,688,894	648,990,210,655

기타비유동금융자산	20,700,884,638	10,525,337,027	600,103,587

비유동매도가능금융자산	20,455,469,638	10,300,802,027	17,448,587

비유동만기보유금융자산	245,415,000	224,535,000	582,655,000

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	133,227,402,166	129,299,769,398	126,773,154,111

종속기업에 대한 투자자산	70,378,561,696	66,450,928,928	64,157,113,641

관계기업에 대한 투자자산	62,848,840,470	62,848,840,470	62,616,040,470

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,099,059,120	1,169,729,120	1,481,645,385

비유동 선급비용	1,237,491	9,737,491	21,737,491

유형자산	521,260,038,801	526,053,246,093	489,852,514,426

영업권 이외의 무형자산	8,154,411,887	7,915,967,412	9,014,511,887

투자부동산	19,665,171,294	20,342,902,353	21,246,543,768

자산총계	1,335,905,623,145	1,230,861,639,370	1,159,959,245,301

부채

유동부채	362,217,268,667	333,841,083,037	365,482,858,364

단기차입금	63,181,864,434	42,396,659,263	58,756,500,667

유동성장기차입금	500,000,000	0	30,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	263,500,344,262	256,591,242,313	243,126,846,175

선수금	13,156,186,582	8,482,969,127	8,592,972,825

미지급법인세	13,855,729,202	16,383,023,012	13,990,902,408

유동충당부채	8,023,144,187	9,987,189,322	11,015,636,289

비유동부채	125,589,489,646	117,459,475,443	88,807,484,344

사채	59,835,745,044	59,780,850,534	0

장기차입금	4,000,000,000	10,000,000,000	40,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,619,206,276	11,868,110,266	10,931,174,105

퇴직급여채무	18,884,690,805	5,069,769,687	5,927,156,632

확정급여채무의현재가치	95,747,695,878	85,804,017,423	69,143,744,057

사외적립자산의공정가치	(76,863,005,073)	(80,734,247,736)	(63,216,587,425)

이연법인세부채	30,248,610,030	30,731,007,465	31,927,416,116

기타비유동금융부채	1,237,491	9,737,491	21,737,491

부채총계	487,806,758,313	451,300,558,480	454,290,342,708

자본

납입자본	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

자본금	17,200,000,000	17,200,000,000	17,200,000,000

보통주자본금	17,200,000,000	17,200,000,000	17,200,000,000

주식발행초과금	7,800,000,000	7,800,000,000	7,800,000,000

기타자본구성요소	(13,808,854,770)	(5,879,232,770)	(5,879,232,770)

기타자본잉여금	2,390,472,950	2,390,472,950	2,390,472,950

자기주식	(16,199,327,720)	(8,269,705,720)	(8,269,705,720)

기타포괄손익	291,341,856	189,160,299	0

이익잉여금(결손금)	836,616,377,746	760,251,153,361	686,548,135,363

자본총계	848,098,864,832	779,561,080,890	705,668,902,593

자본과부채총계	1,335,905,623,145	1,230,861,639,370	1,159,959,245,301

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기	제 45 기	제 44 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	505,922,734,549	1,478,099,853,948	489,725,566,539	1,382,443,343,925	1,829,762,301,090	1,745,067,704,503

매출원가	386,372,285,823	1,130,010,961,079	375,330,502,162	1,052,982,196,809	1,399,213,537,766	1,352,635,271,649

매출총이익	119,550,448,726	348,088,892,869	114,395,064,377	329,461,147,116	430,548,763,324	392,432,432,854

판매비와관리비	77,400,880,062	237,649,172,522	77,988,950,053	223,745,723,128	311,876,659,618	286,859,875,597

영업이익(손실)	42,149,568,664	110,439,720,347	36,406,114,324	105,715,423,988	118,672,103,706	105,572,557,257

금융수익	979,221,196	8,244,793,625	1,105,083,462	6,339,234,642	7,474,988,572	9,414,345,533

금융원가	608,115,017	1,765,955,115	621,152,243	2,004,524,147	2,963,705,206	3,023,995,394

기타수익	3,435,382,577	18,152,187,451	4,877,971,043	7,795,647,430	9,395,448,636	10,247,876,042

기타비용	5,509,779,880	10,300,214,648	2,146,165,858	5,123,280,603	9,657,168,406	6,621,198,086

법인세비용차감전순이익(손실)	40,446,277,540	124,770,531,660	39,621,850,728	112,722,501,310	122,921,667,302	115,589,585,352

법인세비용	9,717,625,753	27,186,121,680	9,542,767,657	26,799,983,905	28,917,620,570	27,878,446,659

당기순이익(손실)	30,728,651,787	97,584,409,980	30,079,083,071	85,922,517,405	94,004,046,732	87,711,138,693

기타포괄손익	384,653,037	(3,557,020,038)	(811,034,618)	(1,455,696,739)	(6,604,188,435)	(4,881,255,506)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	416,463,387	(3,659,201,595)	(775,819,229)	(1,459,923,697)	(6,793,348,734)	(4,881,255,506)

확정급여부채의 재측정요소	416,463,387	(3,659,201,595)	(775,819,229)	(1,459,923,697)	(6,793,348,734)	(4,881,255,506)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(31,810,350)	102,181,557	(35,215,389)	4,226,958	189,160,299	0

매도가능금융자산	(31,810,350)	102,181,557	(35,215,389)	4,226,958	189,160,299	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(31,810,350)	102,181,557	(35,215,389)	4,226,958	189,160,299	0

총포괄손익	31,113,304,824	94,027,389,942	29,268,048,453	84,466,820,666	87,399,858,297	82,829,883,187

주당이익

기본주당이익(손실)	9,123	28,928	8,907	25,444	27,837	25,974

계속영업기본주당이익(손실)	9,123	28,928	8,907	25,444	27,837	25,974

자본변동표
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(8,269,705,720)	0	615,537,472,176	634,658,239,406

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	87,711,138,693	87,711,138,693

해외사업 환산손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

확정급여부채의 재측정요소	(4,881,255,506)	(4,881,255,506)

배당금지급	11,819,220,000	11,819,220,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2014.12.31 (기말자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(8,269,705,720)	0	686,548,135,363	705,668,902,593

2015.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(8,269,705,720)	0	686,548,135,363	705,668,902,593

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	94,004,046,732	94,004,046,732

해외사업 환산손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	189,160,299	189,160,299

확정급여부채의 재측정요소	(6,793,348,734)	(6,793,348,734)

배당금지급	13,507,680,000	13,507,680,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(8,269,705,720)	189,160,299	760,251,153,634	779,561,080,890

2015.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(8,269,705,720)	0	686,548,135,363	705,668,902,593

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	85,922,517,405	85,922,517,405

해외사업 환산손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	4,226,958	4,226,958

확정급여부채의 재측정요소	(1,459,923,697)	(1,459,923,697)

배당금지급	13,507,680,000	13,507,680,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(8,269,705,720)	4,226,958	757,503,049,071	776,628,043,259

2016.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(8,269,705,720)	189,160,299	760,251,153,361	779,561,080,890

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	97,584,409,980	97,584,409,980

해외사업 환산손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	102,181,557	102,181,557

확정급여부채의 재측정요소	(3,659,201,595)	(3,659,201,595)

배당금지급	17,559,984,000	17,559,984,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(7,929,622,000)	(5,756,275,000)

2016.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	7,800,000,000	2,390,472,950	(16,199,327,720)	291,341,856	836,616,377,746	848,098,864,832

현금흐름표
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기	제 45 기	제 44 기

영업활동현금흐름	123,171,645,268	88,338,943,873	107,208,310,462	110,994,906,951

영업에서 창출된 현금흐름	152,256,472,932	113,269,592,930	132,867,493,557	134,534,150,887

법인세납부	(29,084,827,664)	(24,930,649,057)	(25,659,183,095)	(23,539,243,936)

투자활동현금흐름	(99,844,826,872)	(58,935,378,692)	(77,433,276,326)	(149,978,965,537)

이자수취	4,349,435,600	3,704,497,417	5,379,880,872	5,270,547,927

배당금수취	5,140,592,979	2,654,000,200	2,654,000,200	3,618,773,900

단기금융상품의 취득	(191,480,545,232)	(83,000,000,000)	(18,000,000,000)	(50,000,000,000)

단기금융상품의 처분	115,438,709,255	75,000,000,353	10,000,000,353	480,000,000

만기보유금융자산의 취득	(20,880,000)	(132,560,000)	(181,685,000)	(15,460,000)

만기보유금융자산의 처분	539,800,000	1,344,515,000	1,344,515,000	49,800,000

장기금융상품의 처분	1,000,000	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,927,632,768)	(2,293,815,287)	(2,293,815,287)	(5,302,716,369)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(232,800,000)	(232,800,000)	(27,044,598,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0	8,756,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(5,585,780,203)	(2,043,181,695)	(2,043,181,695)	0

단기대여금및수취채권의 처분	7,191,640,000	0	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	(162,000,000)	(295,100,000)	(295,100,000)	(145,020,000)

장기대여금및수취채권의 처분	151,570,000	139,420,000	184,740,000	478,210,000

유형자산의 취득	(21,790,088,351)	(49,069,452,709)	(69,261,536,277)	(91,847,003,044)

유형자산의 처분	34,156,100	5,005,897,900	5,024,523,900	6,535,086,700

무형자산의 취득	(88,249,252)	(112,576,136)	(135,094,657)	(973,546,651)

무형자산의 처분	283,345,000	0	0

보증금의 증가	(102,910,000)	(18,223,735)	(19,723,735)	(2,060,000)

보증금의 감소	183,010,000	414,000,000	442,000,000	163,020,000

재무활동현금흐름	(10,066,560,520)	(9,319,055,357)	(33,893,084,921)	31,467,874,508

이자지급	(1,726,988,246)	(1,980,282,127)	(2,917,627,450)	(2,968,463,771)

배당금지급	(17,559,984,000)	(13,507,680,000)	(13,507,680,000)	(11,819,220,000)

자기주식의 취득	(7,929,622,000)	0	0	0

단기차입금의 증가	77,928,589,680	71,210,403,530	5,741,972,367	46,974,059,128

단기차입금의 상환	(55,278,555,954)	(65,041,496,760)	(22,984,549,838)	(5,718,500,849)

장기차입금의 상환	(5,500,000,000)	0	(60,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	0	0	5,000,000,000

사채의 발행	0	0	59,774,800,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,260,257,876	20,084,509,824	(4,118,050,785)	(7,516,184,078)

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	0	12,019,650	126,273,058	512,933,866

기초현금및현금성자산	154,335,808,791	158,327,586,518	158,327,586,518	165,330,836,730

기말현금및현금성자산	167,596,066,667	178,424,115,992	154,335,808,791	158,327,586,518

이익잉여금처분계산서
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 43 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위:천원)

구분	제 45(당) 기(처분예정일 : 2016년 3월 18일)	제 44(전) 기(처분확정일 : 2015년 3월 20일)	제 43(전전) 기(처분확정일 : 2014년 3월 14일)

I. 미처분이익잉여금	518,823,095	460,120,077	404,109,414

전기이월미처분이익잉여금	431,612,397	377,290,194	329,759,175

확정급여부채의 재측정요소	(6,793,349)	(4,881,256)	(1,016,095)

당기순이익	94,004,047	87,711,139	75,366,334

II. 이익잉여금처분액	(32,559,984)	(28,507,680)	(26,819,220)

임의적립금	15,000,000	15,000,000	15,000,000

배당금(주당배당금(율)) (당기 : 5,200원(104%)) (전기 : 4,000원(80%)) (전전기 : 3,500원(70%))	17,559,984	13,507,680	11,819,220

III. 차기이월미처분이익잉여금	486,263,111	431,612,397	377,290,194