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삼성스팩11호 분기보고서 (2026.03)
분 기 보 고 서

(제 2 기 1분기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성기업인수목적11호 주식회사
대 표 이 사 : 문소연
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
(전 화) 02-2020-6973
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임규석
(전 화) 02-2020-7530
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '삼성기업인수목적11호 주식회사'입니다. 영문으로는 'SAMSUNG SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 11 COMPANY'(약호 SAMSUNG SPAC XI )라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2025년 06월 05일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동, 삼성전자빌딩)- 전 화 번 호 : 02-2020-6975, 6979- 홈페이지 주소 : 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 09월 30일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

기 간	소 재 지	비 고

2025.06.05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동, 삼성전자빌딩)	회사 설립

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 06월 05일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 2025년 06월 05일 설립되었으며, 설립시 발행된 보통주식수는 710,000주이며, 자본금은 71,000,000원입니다. 2025년 09월 30일 코스닥시장 상장을 위해 보통주 5,050,000주를 신주 발행하여 505,000,000원의 자본금이 증가하였습니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제2기 1분기(2026년 3월말)	제1기(2025년말)

보통주	발행주식총수	5,760,000	5,760,000

액면금액	100	100

자본금	576,000,000	576,000,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	576,000,000	576,000,000
4. 주식의 총수 등

당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 5,760,000주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,760,000	-	5,760,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,760,000	-	5,760,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,760,000	-	5,760,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 현황 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 정관은 설립시 작성된 정관으로 2025년 06월 05일 발기인총회에서 승인되었으며, 설립 후 보고서 제출일까지 변경되지 않았습니다.

나. 사업목적 현황(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

-	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

(2) 사업목적 변경 이력 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 사업목적을 변경한 사실이 없습니다. (3) 사업목적 추가 이력 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 사업목적을 추가한 사실이 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 별도의 원재료 및 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다.
7. 기타 참고사항

보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제2(당)기 분기말(2026.03.31)	제1(전) 기(2025.12.31)

감사인(감사의견)	-	적정(정동회계법인)

유동자산	12,750,818,988	12,696,820,334

비유동자산	-	-

자산총계	12,750,818,988	12,696,820,334

유동부채	17,040,000	7,000,000

비유동부채	1,824,037,271	1,804,227,128

부채총계	1,841,077,271	1,811,227,128

자본금	576,000,000	576,000,000

자본잉여금	10,064,861,600	10,283,566,674

이익잉여금	50,175,043	26,026,532

자본총계	10,909,741,717	10,885,593,206

구분	2026.01.01~2026.03.31	2025.06.05~2025.12.31

영업수익	-	-

영업비용	26,034,920	23,478,800

영업이익(손실)	(26,034,920)	(23,478,800)

당기순이익(손실)	24,148,511	26,026,532
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 1 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	12,750,818,988	12,696,820,334

현금및현금성자산	310,720,271	326,715,191

단기금융상품	12,285,120,546	12,285,120,546

미수수익	154,978,171	84,910,097

당기법인세자산	0	74,500

비유동자산	0	0

자산총계	12,750,818,988	12,696,820,334

부채

유동부채	17,040,000	7,000,000

미지급금	17,040,000	7,000,000

비유동부채	1,824,037,271	1,804,227,128

전환사채	1,748,178,276	1,735,200,265

이연법인세부채	75,858,995	69,026,863

부채총계	1,841,077,271	1,811,227,128

자본

자본금	576,000,000	576,000,000

자본잉여금	10,283,566,674	10,283,566,674

이익잉여금(결손금)	50,175,043	26,026,532

자본총계	10,909,741,717	10,885,593,206

자본과부채총계	12,750,818,988	12,696,820,334

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

영업수익	0	0

영업비용	26,034,920	26,034,920

판매비와관리비	26,034,920	26,034,920

영업이익(손실)	(26,034,920)	(26,034,920)

금융수익	70,068,074	70,068,074

금융원가	12,978,011	12,978,011

법인세비용차감전순이익(손실)	31,055,143	31,055,143

법인세비용(수익)	(6,906,632)	(6,906,632)

당기순이익(손실)	24,148,511	24,148,511

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	24,148,511	24,148,511

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4.19	4.19

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2026.01.01 (기초자본)	576,000,000	10,283,566,674	26,026,532	10,885,593,206

당기순이익(손실)	0	0	24,148,511	24,148,511

설립자본금의 납입	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0

전환권대가 세율변동	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	576,000,000	10,283,566,674	50,175,043	10,909,741,717

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,994,920)

당기순이익(손실)	24,148,511

당기순이익조정을 위한 가감	(50,183,431)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	10,040,000

이자수취	0

법인세납부(환급)	0

투자활동현금흐름	0

단기금융상품의 취득	0

재무활동현금흐름	0

설립자본금의 납입	0

주식의 발행	0

전환사채의 증가	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,994,920)

기초현금및현금성자산	326,715,191

기말현금및현금성자산	310,720,271