일신석재 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	43,718,892,043	61,470,485,884

현금및현금성자산	11,816,788,913	9,827,299,025

매출채권 및 기타유동채권	9,694,802,001	24,032,537,685

계약자산	1,829,640,860	3,434,252,372

기타유동금융자산	315,567,319	527,113,582

기타유동자산	1,831,068,787	8,389,391,550

당기법인세자산	180,942,390

유동재고자산	18,050,081,773	15,259,891,670

비유동자산	55,039,077,321	54,697,378,203

당기손익-공정가치측정 금융자산	327,566,150	326,158,370

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	952,662,060	952,662,060

유형자산	29,604,873,159	29,968,920,557

영업권 이외의 무형자산	1,924,814,129	1,938,747,464

투자부동산	20,982,822,281	20,512,293,298

기타의 비유동금융자산	1,246,339,542	993,161,128

기타비유동자산	5,435,326

자산총계	98,757,969,364	116,167,864,087

부채

유동부채	33,129,632,778	50,872,603,656

매입채무 및 기타유동채무	4,823,994,191	13,769,574,227

계약부채	9,264,266,695	13,656,557,275

기타유동금융부채	1,857,031,145	2,163,407,790

리스부채(유동)	247,564,354	448,568,266

기타 유동부채	1,652,751,088	1,851,953,036

미지급법인세	576,740,470

차입금	14,500,000,000	17,500,000,000

유동 장기 차입금	123,444,045	117,451,412

충당부채	660,581,260	788,351,180

비유동부채	10,191,357,591	10,067,843,194

장기매입채무 및 기타비유동채무	410,927,383	508,282,629

퇴직급여부채	1,313,409,810	1,059,886,322

이연법인세부채	4,303,472,670	4,303,472,670

기타비유동금융부채	901,500,000	976,200,000

리스부채(비유동)	13,884,292	178,599,718

비유동충당부채	5,776,191	3,035,914,024

기타 비유동 부채	3,242,387,245	5,487,831

부채총계	43,320,990,369	60,940,446,850

자본

자본금	38,728,305,000	38,728,305,000

기타자본구성요소	(355,911,998)	(355,911,998)

기타포괄손익누계액	(114,482,267)	(114,482,267)

이익잉여금(결손금)	17,179,068,260	16,969,506,502

자본총계	55,436,978,995	55,227,417,237

자본과부채총계	98,757,969,364	116,167,864,087

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,367,291,424	80,633,696,036	36,814,979,721	88,008,921,564

매출원가	13,598,736,492	71,704,116,471	33,789,008,106	78,980,492,056

매출총이익	2,768,554,932	8,929,579,565	3,025,971,615	9,028,429,508

판매비와관리비	2,540,150,223	7,421,317,671	2,730,836,205	7,329,194,858

영업이익(손실)	228,404,709	1,508,261,894	295,135,410	1,699,234,650

기타이익	2,206,978	2,706,978	9,044,990	11,019,785

기타손실	209,872,031	475,361,745	150,560,606	452,193,207

금융수익	65,654,146	147,699,548	307,199,265	601,134,660

금융원가	143,233,342	665,860,557	323,602,628	701,968,800

법인세비용차감전순이익(손실)	(56,839,540)	517,446,118	137,216,431	1,157,227,088

법인세비용(수익)	(307,884,360)	(71,265,287)

당기순이익(손실)	(56,839,540)	209,561,758	137,216,431	1,085,961,801

총포괄손익	(56,839,540)	209,561,758	137,216,431	1,085,961,801

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	3	2	14

희석주당순이익 (단위 : 원)	(1)	3	2	14

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	(391,725,862)	14,271,968,075	52,252,635,215

당기순이익(손실)	1,085,961,801	1,085,961,801

2022.09.30 (기말자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	(391,725,862)	15,357,929,876	53,338,597,016

2023.01.01 (기초자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	(114,482,267)	16,969,506,502	55,227,417,237

당기순이익(손실)	209,561,758	209,561,758

2023.09.30 (기말자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	(114,482,267)	17,179,068,260	55,436,978,995

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	6,802,004,368	(1,803,429,794)

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,270,166,930	(1,291,433,821)

이자의 수취	52,882,046	56,443,655

이자의 지급	(455,477,388)	(290,481,338)

법인세 환급(납 부)	(1,065,567,220)	(277,958,290)

투자활동현금흐름	(1,396,830,008)	(2,785,638,918)

단기대여금 증가	(400,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(279,100,000)	(304,186,800)

유형자산 취득	(1,118,230,008)	(2,033,442,118)

유형자산 처분	500,000	990,000

무 형자산 취득	(49,000,000)

재무활동현금흐름	(3,429,739,553)	68,490,581

임대보증금 증 가	100,000,000

임대보증금 감 소	(4,000,000)

차입금의 차입	11,840,000,000

단기차입금의 상환	(3,091,362,613)	(11,575,959,226)

리스부채의 감소	(334,376,940)	(295,550,193)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,975,434,807	(4,520,578,131)

기초현금및현금성자산	9,827,299,025	9,925,503,615

현금 등에 대한 환율변동 효과	14,055,081	334,972,421

기말현금및현금성자산	11,816,788,913	5,739,897,905