일신석재 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 48 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	33,009,746,651	29,366,462,205

현금및현금성자산	4,236,011,018	5,301,642,255

단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	11,615,377,946	9,236,371,529

계약자산	1,949,784,263	1,980,493,908

기타유동금융자산	165,739,675	290,185,351

기타유동자산	603,354,705	474,186,505

당기법인세자산	1,394,520

재고자산	13,438,084,524	11,083,582,657

비유동자산	51,788,759,537	50,813,204,608

기타비유동금융자산	1,132,096,790	1,132,096,790

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	317,855,900	317,855,900

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	814,240,890	814,240,890

유형자산	36,985,522,608	35,984,138,179

영업권 이외의 무형자산	1,258,498,931	1,285,828,431

투자부동산	11,413,974,715	11,413,974,715

기타의 비유동금융자산	970,168,227	993,393,354

기타비유동자산	28,498,266	3,773,139

자산총계	84,798,506,188	80,179,666,813

부채

유동부채	9,029,915,289	20,148,867,824

매입채무 및 기타유동채무	4,230,025,292	3,977,327,565

기타유동금융부채	1,851,642,887	1,941,260,201

차입금	229,620,000	11,729,620,000

기타유동부채	1,480,063,029	1,066,989,829

미지급법인세

계약부채	1,063,399,354	967,385,418

충당부채	175,164,727	466,284,811

비유동부채	24,184,644,250	8,985,852,103

장기매입채무 및 기타비유동채무	14,500,000,000

장기차입금	14,500,000,000

퇴직급여부채	1,564,996,607	1,428,175,974

이연법인세부채	4,436,052,236	4,436,052,236

기타비유동금융부채	1,230,288,625	908,905,204

비유동충당부채	2,453,306,782	2,212,718,689

부채총계	33,214,559,539	29,134,719,927

자본

자본금	38,728,305,000	38,728,305,000

기타자본구성요소	(355,911,998)	(355,911,998)

기타포괄손익누계액	(283,335,432)	(283,335,432)

이익잉여금(결손금)	13,494,889,079	12,955,889,316

자본총계	51,583,946,649	51,044,946,886

자본과부채총계	84,798,506,188	80,179,666,813

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,468,631,435	48,105,731,444	12,606,783,181	38,093,329,276

매출원가	14,957,678,734	40,450,931,296	10,644,042,117	31,337,510,596

매출총이익	2,510,952,701	7,654,800,148	1,962,741,064	6,755,818,680

대손상각 비	122,662,369	611,987,021	(95,824,786)	146,127,044

판매비와관리비	2,023,259,483	5,821,820,029	1,892,946,509	5,630,393,035

영업이익(손실)	365,030,849	1,220,993,098	165,619,341	979,298,601

기타이익	403,029	1,504,161	2,345,712	4,689,514

기타손실	110,286,151	276,439,556	74,209,035	207,869,366

금융수익	14,331,199	28,077,382	7,824,406	32,057,078

기타 금융 수익	9,816,153	11,883,598	23,975,217	78,559,125

금융원가	140,762,540	386,660,784	118,397,119	345,995,887

법인세비용차감전순이익(손실)	138,532,539	599,357,899	7,158,522	540,739,065

법인세비용(수익)	0	60,358,136	0	0

당기순이익(손실)	138,532,539	538,999,763	7,158,522	540,739,065

기타포괄손익

총포괄손익	138,532,539	538,999,763	7,158,522	540,739,065

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	7	0	7

희석주당순이익 (단위 : 원)	2	7	0	7

자본변동표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	43,565,708	12,307,647,178	50,723,605,888

회계정책변경 누적효과	(274,349,860)	274,349,860

총포괄이익

당기순이익(손실)	413,276,655	540,739,065

순확정급여부채의 재측정 요소	(39,384,377)	(39,384,377)

기타포괄손익	(52,551,280)	(52,551,280)

2018.09.30 (기말자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	(283,335,432)	12,955,889,316	51,044,946,886

2019.01.01 (기초자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	(283,335,432)	12,955,889,316	51,044,946,886

회계정책변경 누적효과

총포괄이익

당기순이익(손실)	538,999,763	538,999,763

순확정급여부채의 재측정 요소

기타포괄손익

2019.09.30 (기말자본)	38,728,305,000	(355,911,998)	(283,335,432)	13,494,889,079	51,583,946,649

현금흐름표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,973,872,304)	(2,002,042,049)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,565,574,957)	(1,738,895,852)

이자의 수취	33,176,012	54,565,813

이자의 지급	(357,251,719)	(327,774,430)

법인세납부(환급)	(84,221,640)	10,062,420

투자활동현금흐름	(1,002,091,049)	(502,140,225)

단기금융상품의 처분	0	1,000,000,000

단기금융상품의 취득	0	(1,500,000,000)

임차 보증금 증가	(1,500,000)	(2,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	0	600,000,000

기타비유동금융자산의 증가

유형자산 취득	(998,116,049)	(603,840,225)

유형자산 처분	0	3,700,000

무형자산 취득	(2,475,000)	0

기타비유동금융부채의 증가

기타비유동금융부채의 감소

재무활동현금흐름	2,910,332,116	(15,000,000)

임대 보증금 증가	181,000,000	0

임대 보증금 상환	(6,000,000)	(15,000,000)

차입금의 차입	14,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(11,500,000,000)	0

리스부채의 감소	(264,667,884)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,065,631,237)	(2,519,182,274)

기초현금및현금성자산	5,301,642,255	5,146,669,577

현금 등에 대한 환율변동 효과	0	66,963,716

기말현금및현금성자산	4,236,011,018	2,694,451,019