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GS리테일 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 : 허 연 수
본 점 소 재 지 :
(전 화) 02-2006-3111
(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 오 진 석
(전 화) 02-2006-2082
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 14
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 23
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 24
5. 의결권 현황 ----------------------- 25
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 25
II. 사업의 내용 ----------------------- 27
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 64
1. 요약재무정보 ----------------------- 64
2. 연결재무제표 ----------------------- 68
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 75
4. 재무제표 ----------------------- 158
5. 재무제표 주석 ----------------------- 164
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 239
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 310
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 315
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 345
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 345
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 349
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 351
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 352
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 358
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 358
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 362
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 365
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 375
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 376
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 392
1. 전문가의 확인 ----------------------- 392
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 392
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.05.26	주식분할	보통주	61,600,000	1,000	-	-

주) 액면가 5천원에서 1천원으로 액면분할 하였으며, 액면분할 전 주식의 총수는 15,400,000주 이며, 액면분할 후 주식의 총수는 77,000,000주 입니다.
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식 주1)	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	86,546,261	-	86,546,261	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,546,261	-	9,546,261	-

1. 감자	46,261	-	46,261	주2)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,500,000	-	9,500,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,000,000	-	77,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,000,000	-	77,000,000	-

주1) 의결권 있는 주식은 보통주 입니다.주2) "독점규제및공정거래에관한법률" 제8조의2 제2항에 의거, 당시 주주였던 ㈜LG이노텍 보유주식을 처분하였습니다.※ 당사는 자기주식 취득/처분 관련 해당사항 없으며, 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다. 당사 배당에 관한 규정은 공시 첨부서류인 당사의 "정관 제11조의 3 (신주의 배당 기산일), 제48조 (이익배당), 제49조 (중간배당), 제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)"를 참조하 시기 바랍니다 . (2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기(2016년)	제45기(2015년)	제44기(2014년)

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	274,283	164,208	111,281

(개별)당기순이익(백만원)	282,290	157,896	109,652

(연결)주당순이익(원)	3,562	2,133	1,445

현금배당금총액(백만원)	84,700	65,450	46,200

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.9	39.9	41.5

현금배당수익률(%)	-	2.3	1.6	2.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	1,100	850	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당기순이익,주당순이익,배당성향은 연결 지배기업의 소유주지분 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요경력	사외이사 여부	비고

김동훈주1)	연세대 경영학
University of Columbia 박사
89년 뉴욕주립대 조교수
94년 연세대 경영학 교수
05년 연세대 경영대학원 부원장
06년 마케팅학회 이사(現) 연세대 교수	사외이사	감사위원회 위원장

이경상주1)	연세대 경영학
94년 신세계 영등포점장
00년 신세계 이마트부문 부사장
02년 한국기업윤리협의회 회장
04년 신세계 이마트부문 대표이사
(現) 신세계 교수단 교수	사외이사	-

신동규	서울대 경제학02년 재정경제부 기획관리실 실장03년 한국수출입은행 은행장12년 NH농협금융지주 회장(現) 김 법률사무소 고문	사외이사	-

주1) 본 사업보고서 작성 기준일 ('16.12.31) 이후 감사위원회 위원 김동훈과 이경상은 임기만료로 퇴임하였으며, '17.3.17 개최된 제46기 정기주주총회에서 사외이사 최효성, 임춘성을 감사위원회 위원으로 신규선임하였습니다. ( 2) 감사위원회 위원의 독립성 본 사업보고서 제출일 현재 당사의 감사위원회 위원은 모두 최대주주등과 이해관계가 존재하지 않으며 사외이사의 자격요건을 충족하고 있습니다. 감사위원회 위원은 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있으며, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있습니다. 이를 바탕으로 감사위원회 위원들은 회사의 회계와 업무를 감사하며 최대주주 및 주요 경영진으로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

-3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

-사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

-위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김동훈 1인)	상법 제542조의 11 제2항

-감사위원회의 대표는 사외이사	충족

-그밖의 결격요건	해당사항 없음	상법 제542의 11 제3항

(3) 감사위원회 주요활동내용

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

김동훈(출석률: 100%)	이경상(출석률: 100%)	신동규(출석률: 100%)	임춘성	최효성

찬반여부

2016.03.03	1. 감사보고서 제출 승인의 건2. '15년 내부회계관리제도 운용실태 평가 승인의 건[보고사항]- 결산정책 및 감사결과 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	선임 전 주2)

2016.08.11	[보고사항]- '16년 상반기 경영실적 보고	-	-	-	-

2017.3.2주1)	1. 감사보고서 제출 승인의 건 2. '16년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고 승인의 건[보고사항]-결산정책 및 감사결과 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

2017.3.17주1)	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-주2)	찬성	찬성	찬성

주1) 본 사업보고서 작성 기준일('16.12.31) 이후 활동내용입니다.주2) 본 사업보고서 작성 기준일 ('16.12.31) 이후 감사위원회 위원 김동훈과 이경상은 임기만료로 퇴임하였으며, '17.3.17 개최된 제46기 정기주주총회에서 사외이사 최효성, 임춘성을 감사위원회 위원으로 신규선임하였습니다. (4) 준법지원인 등당사는 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

집중투표제 및 서면투표제 또는 전자투표제 등은 채택하고 있지 않으며 공시대상기간 중 소수 주주권행사 및 경영권 경쟁은 없었습니다.
2. 임원의 보수 등

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	10,000	주1)

주1) 사외이사, 감사위원회 위원 포함한 등기이사 기준입니다.주2) '17.3.17일 정기주주총회에서 '17년 이사 보수한도를 50억으로 승인받았습니다.2) 보수지급금액

(기준일: 2016.12.31)

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	9,256	1,322	-

① 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	9,016	3,005	주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	60	60	-

감사위원회 위원	3	180	60	-

감사	-	-	-	-

주1) 당사는 사외이사 4인 중 3명을 감사위원회 위원으로 구성하고 있습니다.주2) 등기이사의 보수총액에는 허승조 부회장의 퇴직소득 52억이 포함되었습니다.

(2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액(기준일: 2016.12.31)

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허연수	사장	1,413	-

허승조	부회장	6,797	-

조윤성	편의점 대표	806	-

2) 산정기준 및 방법

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

허연수	근로소득	급여	763	1) 집행임원인사관리규정(이사회 승인)에 따라 다음 항목을 지급하였음. (12개월 적의 분할지급) - 기본급 : 직위별 임원연봉 Table에 의거하여 518백만원지급 - 직책수당 : 담당 직무와 역할을 감안하여 245백만원지급

상여	650	1) 집행임원인사관리규정(이사회 승인)에 따라 매출, 이익 등의 계량지표와 국내외 경제 상황, 중장기 전략 실행도, 리더십 등의 비계량지표를 종합적으로 고려하여 연간 급여의 0~150% 내에서 지급할 수 있음.2) '15년, 편의점 매출은 4.7조로 전년 대비 32.8% 신장하였고, 세후이익 1,592억원의 성과를 기록하는 등어려운 경영환경 하에서도 위기극복을 위한 리더십을 발휘하였으며, 회사가 지속 성장할 수 있는 기반을 마련 하였다는 점을 고려하여 650백만원으로 결정하였음.

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타
근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

허승조	근로소득	급여	633	1) 집행임원인사관리규정(이사회 승인)에 따라 다음 항목을 지급하였음 (12개월 적의분할) - 기본급 : 직위별 임원연봉 Table에 의거하여 633백만원지급

상여	1,006	1) 집행임원인사관리규정(이사회 승인)에 따라 매출, 이익 등의 계량지표와 국내외 경제 상황, 중장기 전략 실행도, 리더십 등의 비계량지표를 종합적으로 고려하여 연간 급여의 0~150% 내에서 지급할 수 있음.2) '15년 매출은 6.3조로 전년 대비 26.4% 신장하였고, 세후이익 1,662억원의 성과를 기록하는 등어려운 경영환경 하에서도 위기극복을 위한 리더십을 발휘하였으며, 신사업발굴 등 지속성장기반을 마련하였다는 점을 고려하여 1,006백만원으로 결정하였음.

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타
근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	5,159	1) 집행임원인사관리규정(이사회 승인)에 따라 월 기준 급여 52백만원, 직위별 지급율(300%~450%), 임원 재임기간 29년을 곱하여 산출함

기타소득	-	해당사항 없음

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

조윤성	근로소득	급여	456	1) 집행임원인사관리규정(이사회 승인)에 따라 다음 항목을 지급하였음. - 기본급 : 직위별 임원연봉 Table에 의거하여 343백만원지급 - 직책수당 : 담당 직무와 역할을 감안하여 113백만원지급

상여	350	1) 집행임원인사관리규정(이사회 승인)에 따라 매출, 이익 등의 계량지표와국내외 경제 상황, 중장기 전략 실행도, 리더십 등의 비계량지표를 종합적으로 고려하여 연간 급여의 0~150% 내에서 지급할 수 있음.2)'15년, 편의점 매출은 4.7조로 전년 대비 32.8% 신장하였고, 세후이익 1,592억원의 성과를 기록하는 등어려운 경영환경 하에서도 위기극복을 위한 리더십을 발휘하였으며, 회사가 지속 성장할 수 있는 기반을 마련하였다는 점을 고려하여 350백만원으로 결정하였음.

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타
근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 (2) 대주주 및 특수관계인과의 자산 양수도 등 -해당사항 없음. (3) 대주주 및 특수관계인과의 영업거래 (단위:억원)

회사명	거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

지에스리테일	옥산유통주1)	계열사	상품 매입/매출	2016.01.01 ~ 2016.02.29	수입 담배 등	1,375

지에스리테일	지에스아이티엠	계열사	기타 매입/매출	2016.01.01 ~ 2016.12.31	전산용역 수수료 등	627

파르나스호텔,지에스리테일	지에스건설주2)	계열사	공사도급 매입/매출 등	2016.01.01 ~ 2016.12.31	파르나스타워 공사비 등	1,017

주1) '16.2.29일자로 해당 거래는 종료되었습니다.주2) 지에스건설(주)와의 거래는 파르나스타워 증축 공사 등에 따른 거래입니다. ※ 기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무내역 및 주요 경영진 보상 내역 등은 공시첨부파일의 "연결보고서 주석35. 특수관계자" 등을 참조하시기 바랍니다