모헨즈 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 55 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	12,844,090,500	15,361,292,347

현금및현금성자산	1,677,132,705	2,215,916,767

단기금융상품	3,200,003,975	4,054,661,820

매출채권및기타채권	6,301,208,089	7,551,467,646

당기법인세자산	606,994,830	598,471,540

유동재고자산	981,366,179	878,201,617

기타유동자산	77,384,722	62,572,957

비유동자산	13,225,765,036	13,255,472,455

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산	733,106,790	733,106,790

당기손익공정가치측정금융자산	34,000,000	34,000,000

장기매출채권및기타채권	237,762,000	239,262,000

유형자산	5,416,524,982	5,416,286,624

투자부동산	1,945,331,250	1,946,357,331

사용권자산	336,894,195	364,313,891

무형자산	1,021,577,230	1,021,577,230

종속기업에 대한 투자자산	2,779,179,318	2,779,179,318

이연법인세자산	712,389,271	712,389,271

자산총계	26,069,855,536	28,616,764,802

부채

유동부채	5,080,334,953	6,374,194,760

매입채무 및 기타유동채무	4,548,564,837	5,638,188,917

유동 리스부채	89,425,733	93,620,635

기타 유동부채	442,344,383	642,385,208

비유동부채	2,207,342,956	2,107,681,010

장기매입채무 및 기타비유동채무	115,000,000	115,000,000

비유동 리스부채	258,276,710	279,996,040

확정급여부채	1,834,066,246	1,712,684,970

부채총계	7,287,677,909	8,481,875,770

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	(1,690,573,836)	(835,915,991)

이익잉여금(결손금)	11,242,205,258	11,740,258,818

자본총계	18,782,177,627	20,134,889,032

자본과부채총계	26,069,855,536	28,616,764,802

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,254,788,006	7,254,788,006	7,921,699,167	7,921,699,167

매출원가	7,254,606,281	7,254,606,281	7,377,897,175	7,377,897,175

매출총이익	181,725	181,725	543,801,992	543,801,992

판매비와관리비	501,927,523	501,927,523	561,248,999	561,248,999

영업이익(손실)	(501,745,798)	(501,745,798)	(17,447,007)	(17,447,007)

금융수익	4,867,854	4,867,854	10,247,747	10,247,747

금융원가	4,775,836	4,775,836	5,867,025	5,867,025

기타이익	5,200,660	5,200,660	3,662,903	3,662,903

기타손실	1,600,440	1,600,440	1,600,000	1,600,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(498,053,560)	(498,053,560)	(11,003,382)	(11,003,382)

당기순이익(손실)	(498,053,560)	(498,053,560)	(11,003,382)	(11,003,382)

총포괄손익	(498,053,560)	(498,053,560)	(11,003,382)	(11,003,382)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46)	(2)	(2)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 56 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	168,301,955	11,198,809,742	20,597,657,902

당기순이익(손실)	(11,003,382)	(11,003,382)

자기주식 취득

2024.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	168,301,955	11,187,806,360	20,586,654,520

2025.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(835,915,991)	11,740,258,818	20,134,889,032

당기순이익(손실)	(498,053,560)	(498,053,560)

자기주식 취득	(854,657,845)	(854,657,845)

2025.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(1,690,573,836)	11,242,205,258	18,782,177,627

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 56 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	(383,718,375)	(625,060,954)

영업에서 창출된 현금	(425,779,983)	(77,985,004)

이자수취	55,360,734	22,758,977

이자지급(영업)	(4,775,836)	(77)

법인세 납부, 영업활동	(8,523,290)	(569,834,850)

투자활동현금흐름	725,506,390	(808,801,978)

유형자산 및 투자부동산 처분	4,545,455

장기대여금처분	1,500,000	2,000,000

단기금융상품의 처분	854,657,845	1,000,000,000

유형자산 및 투자부동산 취득	(135,196,910)	(586,942,728)

임차보증금의 증가	(1,000,000)

무형자산의 취득	(722,859,250)

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	(880,572,077)	(28,740,000)

리스부채의 상환	(25,914,232)	(28,740,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(854,657,845)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(538,784,062)	(1,462,602,932)

기초현금및현금성자산	2,215,916,767	2,415,903,098

기말현금및현금성자산	1,677,132,705	953,300,166