모헨즈 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 55 기 2024.12.31 현재
제 54 기 2023.12.31 현재
제 53 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	15,361,292,347	17,646,994,237	12,240,746,123

현금및현금성자산	2,215,916,767	2,415,903,098	1,646,773,423

단기금융상품	4,054,661,820	7,000,000,000	3,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산	160,000	465,000

매출채권 및 기타유동채권	7,551,467,646	7,420,985,942	6,594,862,692

당기법인세자산	598,471,540

유동재고자산	878,201,617	771,263,129	961,083,482

기타유동자산	62,572,957	38,682,068	37,561,526

비유동자산	13,255,472,455	12,997,485,882	12,668,771,343

장기금융상품	9,000,000	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산	733,106,790	792,090,998	830,488,524

당기손익공정가치측정금융자산	34,000,000	34,000,000	34,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	239,262,000	234,762,000	238,952,200

유형자산	5,416,286,624	5,135,816,292	4,952,733,189

투자부동산	1,946,357,331	1,955,014,180	2,142,801,982

사용권자산	364,313,891	447,900,230	111,218,730

무형자산	1,021,577,230	298,717,980	228,717,980

종속기업에 대한 투자자산	2,779,179,318	3,178,039,318	3,178,039,318

이연법인세자산	712,389,271	912,144,884	942,819,420

자산총계	28,616,764,802	30,644,480,119	24,909,517,466

부채

유동부채	6,374,194,760	6,538,648,421	6,197,183,319

매입채무 및 기타유동채무	5,638,188,917	4,479,735,627	5,213,065,657

유동 리스부채	93,620,635	102,980,340	108,207,623

기타 유동부채	642,385,208	705,169,697	754,842,964

당기법인세부채	1,250,762,757	121,067,075

비유동부채	2,107,681,010	3,508,173,796	3,071,946,540

장기매입채무 및 기타비유동채무	115,000,000	115,000,000	175,000,000

비유동 리스부채	279,996,040	345,048,104	3,082,252

확정급여채무	1,712,684,970	3,048,125,692	2,893,864,288

부채총계	8,481,875,770	10,046,822,217	9,269,129,859

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205	3,770,546,205

이익잉여금(결손금)	11,740,258,818	11,198,809,742	6,203,025,034

기타자본구성요소	(835,915,991)	168,301,955	206,816,368

자본총계	20,134,889,032	20,597,657,902	15,640,387,607

자본과부채총계	28,616,764,802	30,644,480,119	24,909,517,466

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 54 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

매출액	40,611,241,460	49,788,733,050	38,135,564,287

매출원가	37,168,699,345	41,031,250,157	34,518,612,535

매출총이익	3,442,542,115	8,757,482,893	3,616,951,752

판매비와관리비	5,059,460,371	2,160,246,403	2,005,571,089

영업이익(손실)	(1,616,918,256)	6,597,236,490	1,611,380,663

금융수익	202,707,556	183,232,627	42,409,897

금융원가	23,389,059	2,853,845	5,715,291

기타이익	32,018,304	45,756,328	26,550,266

기타손실	8,973,447	10,511,044	55,692,190

종속기업투자기업투자손익	2,471,140,000

법인세비용차감전순이익(손실)	1,056,585,098	6,812,860,556	1,618,933,345

법인세비용(수익)	297,070,536	1,445,005,105	527,294,478

당기순이익(손실)	759,514,562	5,367,855,451	1,091,638,867

기타포괄손익	(276,945,252)	(410,585,156)	347,752,466

총포괄손익	482,569,310	4,957,270,295	1,439,391,333

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	491	100

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 54 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	199,300,838	4,771,149,231	14,200,996,274

당기순이익(손실)	1,091,638,867	1,091,638,867

자기주식 취득

기타포괄손익	7,515,530	340,236,936	347,752,466

2022.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	206,816,368	6,203,025,034	15,640,387,607

2023.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	206,816,368	6,203,025,034	15,640,387,607

당기순이익(손실)	5,367,855,451	5,367,855,451

자기주식 취득

기타포괄손익	(38,514,413)	(372,070,743)	(410,585,156)

2023.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	168,301,955	11,198,809,742	20,597,657,902

2024.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	168,301,955	11,198,809,742	20,597,657,902

당기순이익(손실)	759,514,562	759,514,562

자기주식 취득	(945,338,180)	(945,338,180)

기타포괄손익	(58,879,766)	(218,065,486)	(276,945,252)

2024.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(835,915,991)	11,740,258,818	20,134,889,032

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 54 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	(3,435,705,486)	5,454,345,693	2,196,514,414

영업에서 창출된 현금	(1,799,093,953)	5,559,833,398	2,147,337,162

이자의 수취	275,604,496	91,425,247	10,827,457

이자의 지급	(23,389,059)	(587,044)	(740,785)

법인세의 납부	(1,888,826,970)	(196,325,908)	39,090,580

투자활동현금흐름	4,281,084,881	(4,511,306,018)	(3,132,188,789)

단기금융상품의 처분	9,945,338,180	4,000,000,000	1,000,000,000

장기대여금의 회수	6,500,000	13,000,000	5,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산(유동)의 처분	160,000	305,000	900,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,870,000,000

유형자산 및 투자부동산의 처분	71,774,785	4,675,637

보증금의 감소	20,000,000	10,190,200	60,000,000

단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)	(8,000,000,000)	(4,000,000,000)

보증금의 증가	(31,000,000)	(20,000,000)

유형자산및투자부동산 취득	(807,054,049)	(516,576,003)	(202,764,426)

무형자산의 취득	(722,859,250)	(70,000,000)

재무활동현금흐름	(1,045,365,726)	(173,910,000)	(108,960,000)

단기차입금의 증가	2,270,000,000	1,480,000,000	2,535,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

단기차입부채의 상환	(2,270,000,000)	(1,480,000,000)	(2,535,000,000)

리스부채의 상환	(100,027,546)	(113,910,000)	(108,960,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(945,338,180)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(199,986,331)	769,129,675	(1,044,634,375)

기초현금및현금성자산	2,415,903,098	1,646,773,423	2,691,407,798

기말현금및현금성자산	2,215,916,767	2,415,903,098	1,646,773,423