모헨즈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 52 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	11,417,454,707	8,448,868,387

현금및현금성자산	1,073,980,760	2,691,407,798

단기금융상품	2,000,000,000

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	830,000	1,365,000

매출채권 및 기타유동채권	7,480,364,950	4,810,463,371

당기법인세자산	1,778,860	40,740,430

재고자산	832,386,539	871,793,067

기타유동자산	28,113,598	33,098,721

비유동자산	13,134,163,798	13,724,465,413

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	856,972,994	856,972,994

장기매출채권 및 기타비유동채권	239,952,200	303,952,200

종속기업에 대한 투자자산	3,178,039,318	3,178,039,318

유형자산	5,048,594,568	5,364,304,581

투자부동산	2,147,027,552	2,156,504,773

사용권자산	113,250,687	189,133,864

무형자산	228,717,980	228,717,980

이연법인세자산	1,312,608,499	1,437,839,703

자산총계	24,551,618,505	22,173,333,800

부채

유동부채	5,560,460,465	4,358,802,356

매입채무 및 기타유동채무	5,004,043,830	3,910,008,446

유동리스부채	71,498,398	101,455,654

기타유동부채	484,918,237	347,338,256

비유동부채	3,639,085,924	3,613,535,170

장기매입채무 및 기타비유동채무	175,000,000	175,000,000

비유동리스부채	48,619,657	96,484,208

퇴직급여부채	3,415,466,267	3,342,050,962

부채총계	9,199,546,389	7,972,337,526

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(755,337,775)	(755,337,775)

이익잉여금(결손금)	5,922,225,073	4,771,149,231

자본총계	15,352,072,116	14,200,996,274

자본과부채총계	24,551,618,505	22,173,333,800

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,305,412,464	27,265,146,745	7,794,808,615	21,340,723,201

매출원가	9,060,245,693	24,548,285,134	7,302,320,899	20,196,357,744

매출총이익	1,245,166,771	2,716,861,611	492,487,716	1,144,365,457

판매비와관리비	501,329,142	1,451,619,109	442,241,178	1,339,938,593

영업이익(손실)	743,837,629	1,265,242,502	50,246,538	(195,573,136)

금융수익	1,685,182	9,047,537	980,152	1,369,890

금융원가	1,278,017	4,638,904	2,013,500	6,412,952

기타이익	3,663,108	12,784,844	39,365,493	118,850,006

기타손실	1,514,879	6,128,933	1,702,665	4,550,608

관계기업및종속기업투자손익	17,343,350	71,814,752

지분법이익(손실)	17,343,350	71,814,752

법인세비용차감전순이익(손실)	746,393,023	1,276,307,046	104,219,368	(14,502,048)

법인세비용	125,231,204	(23,638,902)

당기순이익(손실)	746,393,023	1,151,075,842	104,219,368	9,136,854

총포괄손익	746,393,023	1,151,075,842	104,219,368	9,136,854

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	1

자본변동표
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	5,394,344,168	14,824,191,211

당기순이익(손실)	9,136,854	9,136,854

2021.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	5,403,481,022	14,833,328,065

2022.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	4,771,149,231	14,200,996,274

당기순이익(손실)	1,151,075,842	1,151,075,842

2022.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	5,922,225,073	15,352,072,116

현금흐름표
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	527,295,294	(103,883,967)

영업에서 창출된 현금	480,026,898	(86,762,353)

이자수취(영업)	9,047,537	1,369,890

이자지급(영업)	(740,711)	(211,834)

법인세납부(영업)	38,961,570	(18,279,670)

투자활동현금흐름	(2,063,002,332)	12,485,760

기타포괄-공정가치측정금융자산(유동)의 처분	535,000	315,000

장기대여금의 회수	4,000,000	3,000,000

유형자산 및 투자부동산 처분	1,948,364	301,468,500

보증금의 회수	60,000,000	2,200,000

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

유형자산 및 투자부동산 취득	(129,485,696)	(294,497,740)

재무활동현금흐름	(81,720,000)	(181,720,000)

단기차입금의 증가	2,535,000,000

단기차입금의 상환	(2,535,000,000)

리스부채의 상환	(81,720,000)	(81,720,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,617,427,038)	(273,118,207)

기초현금및현금성자산	2,691,407,798	1,539,566,271

기말현금및현금성자산	1,073,980,760	1,266,448,064