모헨즈 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

유동자산	12,061,765,259	12,147,690,307	11,034,201,996

현금및현금성자산	976,701,640	2,544,782,899	1,729,642,440

기타유동금융자산	38,405,000	41,110,000	41,340,000

매출채권 및 기타유동채권	9,009,224,101	7,524,089,467	7,316,799,555

재고자산	1,789,733,575	1,787,327,505	1,926,326,339

기타유동비금융자산	247,700,943	250,380,436	20,093,662

비유동자산	14,773,275,387	14,612,025,906	14,356,734,733

기타비유동금융자산	143,856,324	25,552,520	25,557,320

유형자산	7,108,191,755	7,038,518,758	7,041,586,254

투자부동산	453,289,139	463,350,447	476,765,524

영업권 이외의 무형자산	417,565,246	417,565,246	417,565,246

지분법적용 투자지분	5,272,071,280	5,272,071,280	5,272,071,280

장기매출채권 및 기타비유동채권	460,450,716	441,854,177	422,829,365

이연법인세자산	917,850,927	953,113,478	700,359,744

자산총계	26,835,040,646	26,759,716,213	25,390,936,729

부채

유동부채	12,706,823,375	13,107,514,446	12,395,555,507

단기차입금	43,332,000

매입채무 및 기타유동채무	12,638,963,190	13,024,815,183	12,168,133,199

미지급법인세	26,037,128	64,397,930	156,895,404

기타유동비금융부채	41,823,057	18,301,333	27,194,904

기타유동금융부채

비유동부채	2,801,757,199	2,686,447,524	2,137,552,261

퇴직급여채무	2,541,757,199	2,426,447,524	1,819,776,261

장기차입금	57,776,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	260,000,000	260,000,000	260,000,000

부채총계	15,508,580,574	15,793,961,970	14,533,107,768

자본

납입자본	9,230,546,205	9,230,546,205	9,230,546,205

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	206,031,321	206,036,469	206,040,213

기타자본잉여금	954,638,613	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(748,607,292)	(748,602,144)	(748,598,400)

이익잉여금(결손금)	1,889,882,546	1,529,171,569	1,421,242,543

미처분이익잉여금(미처리결손금)

자본총계	11,326,460,072	10,965,754,243	10,857,828,961

자본과부채총계	26,835,040,646	26,759,716,213	25,390,936,729

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,801,321,310	29,228,814,582	9,276,698,732	28,840,850,593	39,714,768,414	35,765,845,036

매출원가	8,398,049,988	27,405,958,217	8,685,534,425	26,961,643,314	37,001,480,870	33,004,602,279

매출총이익	403,271,322	1,822,856,365	591,164,307	1,879,207,279	2,713,287,544	2,761,242,757

판매비와관리비	414,502,963	1,480,748,353	492,876,262	1,555,218,252	2,157,708,383	1,865,403,481

영업이익(손실)	(11,231,641)	342,108,012	98,288,045	323,989,027	555,579,161	895,839,276

금융수익	2,210,811	5,251,710	3,346,354	4,925,602	9,540,502	10,151,228

금융원가	847,661	27,096	10,469,571	10,701,595	20,665,933

기타이익	2,191,122	130,104,922	73,568,536	204,299,950	48,990,603	139,594,091

기타손실	1,485,806	4,293,741	99,227,717	104,602,175	117,015,161	17,880,818

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,315,514)	472,323,242	75,948,122	418,142,833	486,393,510	1,007,037,844

법인세비용	111,612,265	0	75,255,080	99,668,747	143,252,865

당기순이익(손실)	(8,315,514)	360,710,977	75,948,122	342,887,753	386,724,763	863,784,979

기타포괄손익	(5,148)	3,588	(278,799,481)	(192,116,194)

총포괄손익	(8,315,514)	360,705,829	75,948,122	342,891,341	107,925,282	671,668,785

주당이익

기본주당이익(손실)	(1)	33	7	31	35	79

자본변동표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	748,024,795	10,186,160,176

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	863,784,979	863,784,979

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,548,963)	(1,548,963)

보험수리적손익	(190,567,231)	(190,567,231)

2014.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,598,400)	1,421,242,543	10,857,828,961

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,598,400)	1,421,242,543	10,857,828,961

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	386,724,763	386,724,763

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(3,744)	(3,744)

보험수리적손익	(278,795,737)	(278,795,737)

2015.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,598,400)	1,421,242,543	10,857,828,961

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	342,887,753	342,887,753

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	3,588	3,588

보험수리적손익

2015.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,594,812)	1,764,130,296	11,200,720,302

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	360,710,977	360,710,977

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(5,148)	(5,148)

보험수리적손익

2016.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,607,292)	1,889,882,546	11,326,460,072

현금흐름표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

영업활동현금흐름	(865,143,062)	1,637,825,066	1,499,639,786	1,433,181,766

영업활동현금유입의 분류

영업활동으로 인한 기타현금유입	(754,838,047)	1,859,025,753	1,866,853,257	1,629,142,256

이자수취	5,251,710	4,925,602	9,772,329	9,919,401

이자지급	(847,661)	(10,469,571)	(10,701,595)	(20,671,822)

법인세납부(환급)	(114,709,064)	(215,656,718)	(366,284,205)	(185,208,069)

투자활동현금흐름	(702,938,197)	(386,617,807)	(583,391,327)	(648,215,538)

단기금융상품의 처분	3,315,000	2,265,000	230,000	8,350,000

보증금의 감소	1,340,000	2,845,600	4,575,940

유형자산의 처분	2,272,728	14,700,000	14,700,000	9,800,000

단기금융상품의 취득	(610,000)	(7,970,000)

장기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득	(118,310,404)	(806,534)

보증금의 증가	(82,000,000)	(2,569,800)	(11,569,800)	(1,340,000)

유형자산의 취득	(507,605,521)	(394,383,007)	(589,597,127)	(668,794,944)

재무활동현금흐름	(101,108,000)	(101,108,000)	(28,892,000)

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가

임대보증금의 증가

단기차입금의 상환	(43,332,000)	(43,332,000)	(28,892,000)

장기차입금의 상환	(57,776,000)	(57,776,000)

임대보증금의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,568,081,259)	1,150,099,259	815,140,459	756,074,228

기초현금및현금성자산	2,544,782,899	1,729,642,440	1,729,642,440	973,568,212

기말현금및현금성자산	976,701,640	2,879,741,699	2,544,782,899	1,729,642,440