모헨즈 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 48 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	9,345,532,747	11,442,329,438

현금및현금성자산	1,723,069,009	3,674,405,145

기타유동금융자산	23,240,000	26,400,000

매출채권 및 기타유동채권	4,983,826,091	5,713,191,362

재고자산	2,157,802,796	1,700,381,337

당기법인세자산	989,730

기타유동자산	456,605,121	327,951,594

비유동자산	14,755,752,703	14,629,716,673

기타비유동금융자산	25,535,820	26,535,820

유형자산	7,744,580,008	7,575,717,604

투자부동산	205,740,058	207,330,832

영업권 이외의 무형자산	255,617,980	275,853,580

지분법적용 투자지분	5,272,071,280	5,272,071,280

장기매출채권 및 기타비유동채권	252,564,690	272,564,690

이연법인세자산	999,642,867	999,642,867

자산총계	24,101,285,450	26,072,046,111

부채

유동부채	9,756,095,030	11,602,639,488

매입채무 및 기타유동채무	9,596,539,443	11,171,550,813

미지급법인세	62,982,221	107,127,011

기타유동부채	96,573,366	323,961,664

비유동부채	3,056,129,233	2,995,586,823

퇴직급여부채	2,956,129,233	2,895,586,823

장기매입채무 및 기타비유동채무	100,000,000	100,000,000

부채총계	12,812,224,263	14,598,226,311

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본조정	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(748,615,169)	(748,615,169)

이익잉여금(결손금)	1,852,491,538	2,037,250,151

자본총계	11,289,061,187	11,473,819,800

자본과부채총계	24,101,285,450	26,072,046,111

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,146,936,047	6,146,936,047	8,251,389,835	8,251,389,835

매출원가	6,204,619,914	6,204,619,914	8,237,548,056	8,237,548,056

매출총이익	(57,683,867)	(57,683,867)	13,841,779	13,841,779

판매비와관리비	399,414,545	399,414,545	473,384,339	473,384,339

영업이익(손실)	(457,098,412)	(457,098,412)	(459,542,560)	(459,542,560)

금융수익	285,328,583	285,328,583	2,070,186	2,070,186

금융원가	35,901	35,901

기타이익	849,934	849,934	43,340,249	43,340,249

기타손실	13,838,718	13,838,718	243,697	243,697

법인세비용차감전순이익(손실)	(184,758,613)	(184,758,613)	(414,411,723)	(414,411,723)

당기순이익(손실)	(184,758,613)	(184,758,613)	(414,411,723)	(414,411,723)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(38)	(38)

자본변동표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,601,944)	1,739,392,654	11,175,975,528

당기순이익(손실)	(414,411,723)	(414,411,723)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

2017.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,601,944)	1,324,980,931	10,761,563,805

2018.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,615,169)	2,037,250,151	11,473,819,800

당기순이익(손실)	(184,758,613)	(184,758,613)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

2018.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,615,169)	1,852,491,538	11,289,061,187

현금흐름표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,662,005,863)	(1,232,054,303)

영업에서 창출된 현금	(1,902,199,926)	(1,191,316,071)

이자수취(영업)	6,437,583	2,070,186

이자지급(영업)	(35,901)

법인세납부(영업)	(45,134,520)	(42,772,517)

배당금수취(영업)	278,891,000

투자활동현금흐름	(289,330,273)	(17,127,962)

단기금융상품의 처분	3,160,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000

무형자산의 처분	19,800,000

유형자산및투자부동산처분	10,000,000	273,000,000

단기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득

임차보증금의 증가

유형자산및투자부동산취득	(348,290,273)	(290,127,962)

재무활동현금흐름	(160,000,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,951,336,136)	(1,409,182,265)

기초현금및현금성자산	3,674,405,145	2,153,132,146

기말현금및현금성자산	1,723,069,009	743,949,881