모헨즈 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 55 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	12,885,241,100	15,361,292,347

현금및현금성자산	1,335,757,993	2,215,916,767

단기금융상품	2,499,174,878	4,054,661,820

매출채권및기타채권	8,038,055,732	7,551,467,646

당기법인세자산	5,086,070	598,471,540

유동재고자산	955,991,942	878,201,617

기타유동자산	51,174,485	62,572,957

비유동자산	13,052,392,768	13,255,472,455

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산	733,106,790	733,106,790

당기손익공정가치측정금융자산	34,000,000	34,000,000

장기매출채권및기타채권	173,472,000	239,262,000

유형자산	5,257,239,519	5,416,286,624

투자부동산	1,939,864,694	1,946,357,331

사용권자산	320,755,487	364,313,891

무형자산	1,021,577,230	1,021,577,230

종속기업에 대한 투자자산	2,779,179,318	2,779,179,318

이연법인세자산	784,197,730	712,389,271

자산총계	25,937,633,868	28,616,764,802

부채

유동부채	5,484,264,088	6,374,194,760

단기차입금	0	0

매입채무및기타채무	4,956,960,492	5,638,188,917

유동 리스부채	96,532,920	93,620,635

기타 유동부채	425,639,741	642,385,208

당기법인세부채	5,130,935	0

비유동부채	2,362,831,972	2,107,681,010

장기매입채무 및 기타비유동채무	110,000,000	115,000,000

비유동 리스부채	236,308,570	279,996,040

확정급여부채	2,016,523,402	1,712,684,970

부채총계	7,847,096,060	8,481,875,770

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	(2,391,388,413)	(835,915,991)

이익잉여금(결손금)	11,251,380,016	11,740,258,818

자본총계	18,090,537,808	20,134,889,032

자본과부채총계	25,937,633,868	28,616,764,802

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 55 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,128,340,012	27,818,884,228	8,664,327,151	28,337,608,574

매출원가	9,834,702,781	26,888,527,937	8,179,937,638	25,915,390,876

매출총이익	293,637,231	930,356,291	484,389,513	2,422,217,698

판매비와관리비	474,597,251	1,539,510,062	474,772,744	4,584,277,117

영업이익(손실)	(180,960,020)	(609,153,771)	9,616,769	(2,162,059,419)

금융수익	4,508,689	53,927,306	3,475,941	125,204,197

금융원가	29,602	9,423,531	5,557,065	17,464,001

기타이익	5,554,442	24,591,500	7,804,512	16,497,658

기타손실	1,000,240	4,500,770	1,001,000	5,117,387

종속기업투자손익	2,471,140,000

종속기업투자주식처분이익	2,471,140,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(171,926,731)	(544,559,266)	14,339,157	428,201,048

법인세비용(수익)	(55,680,464)	155,340,009

당기순이익(손실)	(171,926,731)	(488,878,802)	14,339,157	272,861,039

기타포괄손익

총포괄손익	(171,926,731)	(488,878,802)	14,339,157	272,861,039

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(47)	1	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(47)	1	25

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 56 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 55 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	168,301,955	11,198,809,742	20,597,657,902

당기순이익(손실)	272,861,039	272,861,039

자기주식 취득

2024.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	168,301,955	11,471,670,781	20,870,518,941

2025.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(835,915,991)	11,740,258,818	20,134,889,032

당기순이익(손실)	(488,878,802)	(488,878,802)

자기주식 취득	(1,555,472,422)	(1,555,472,422)

2025.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(2,391,388,413)	11,251,380,016	18,090,537,808

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 56 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 55 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	(619,188,845)	(5,457,851,482)

영업에서 창출된 현금	(1,296,573,910)	(3,819,379,422)

이자수취	104,420,186	246,120,877

이자지급	(9,423,531)	(303,517)

법인세의 납부	582,388,410	(1,884,289,420)

투자활동현금흐름	1,334,662,118	3,894,246,701

단기금융상품의 처분	7,555,486,942	7,500,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산(유동)의 처분	0	160,000

장기대여금의 감소	1,790,000	5,000,000

종속기업투자주식 처분	0	2,870,000,000

유형자산 처분	7,090,909	0

보증금의 감소	11,000,000	20,000,000

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(5,000,000,000)

유형자산 취득	(230,705,733)	(748,054,049)

무형자산의 취득	0	(722,859,250)

보증금의 증가	(10,000,000)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(1,595,632,047)	(91,370,000)

단기차입금의 증가	760,000,000	1,330,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000	0

단기차입금의 상환	(760,000,000)	(1,330,000,000)

리스부채의 상환	(50,159,625)	(91,370,000)

자기주식의 취득	(1,555,472,422)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(880,158,774)	(1,654,974,781)

기초현금및현금성자산	2,215,916,767	2,415,903,098

기말현금및현금성자산	1,335,757,993	760,928,317