모헨즈 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	42,502,158,665	43,935,047,556	42,588,933,743

현금및현금성자산	1,737,550,182	5,033,830,954	8,081,098,512

매출채권 및 기타유동채권	28,239,416,894	27,583,203,425	23,149,374,124

기타유동금융자산	61,650,000	61,650,000	72,465,000

재고자산	11,382,305,534	10,300,953,495	10,874,040,039

당기법인세자산	25,702,838	25,237,598

기타유동비금융자산	1,055,533,217	930,172,084	411,956,068

비유동자산	35,554,721,172	35,762,826,629	33,324,235,723

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,306,829,475	1,371,779,475	869,685,607

기타비유동금융자산	1,017,456,743	1,010,338,943	649,268,623

유형자산	28,735,006,889	28,610,751,479	26,966,429,328

영업권 이외의 무형자산	1,389,837,710	1,418,926,910	1,520,231,216

투자부동산	904,575,522	1,150,014,989	1,068,292,010

이연법인세자산	2,201,014,833	2,201,014,833	2,250,328,939

자산총계	78,056,879,837	79,697,874,185	75,913,169,466

부채

유동부채	41,711,469,368	42,984,404,932	41,364,235,043

매입채무 및 기타유동채무	33,922,347,247	34,756,990,221	32,569,686,069

단기차입금	7,052,000,000	6,965,086,283	7,471,197,469

미지급법인세	324,961,036	536,090,591	578,722,174

기타유동비금융부채	412,161,085	726,237,837	744,629,331

비유동부채	8,163,215,221	8,087,994,972	7,866,742,301

장기차입금	655,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	300,000,000	460,000,000	450,000,000

퇴직급여채무	7,863,215,221	7,627,994,972	6,761,742,301

부채총계	49,874,684,589	51,072,399,904	49,230,977,344

자본

납입자본	9,230,546,205	9,230,546,205	9,230,546,205

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	190,209,779	190,209,779	149,892,424

기타자본	954,638,613	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(764,428,834)	(764,428,834)	(804,746,189)

이익잉여금(결손금)	8,955,047,483	9,403,518,936	8,135,447,893

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,375,803,467	18,824,274,920	17,515,886,522

비지배지분	9,806,391,781	9,801,199,361	9,166,305,600

자본총계	28,182,195,248	28,625,474,281	26,682,192,122

자본과부채총계	78,056,879,837	79,697,874,185	75,913,169,466

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,543,508,436	24,543,508,436	20,665,171,885	20,665,171,885	112,234,938,473	105,037,738,468

매출원가	23,712,125,134	23,712,125,134	20,099,019,217	20,099,019,217	102,542,571,409	95,666,870,139

매출총이익	831,383,302	831,383,302	566,152,668	566,152,668	9,692,367,064	9,370,868,329

판매비와관리비	1,292,438,863	1,292,438,863	1,362,581,580	1,362,581,580	5,973,423,215	4,892,112,420

영업이익(손실)	(461,055,561)	(461,055,561)	(796,428,912)	(796,428,912)	3,718,943,849	4,478,755,909

금융수익	7,763,740	7,763,740	17,290,610	17,290,610	67,732,685	62,356,950

금융원가	52,734,374	52,734,374	58,843,199	58,843,199	272,817,266	299,453,408

기타이익	83,352,251	83,352,251	134,495,053	134,495,053	264,650,755	325,948,693

기타손실	20,605,089	20,605,089	12,616,584	12,616,584	183,892,178	220,195,974

법인세비용차감전순이익(손실)	(443,279,033)	(443,279,033)	(716,103,032)	(716,103,032)	3,594,617,845	4,347,412,170

법인세비용	11,361,720	11,361,720	1,756,826,135	739,275,447

당기순이익(손실)	(443,279,033)	(443,279,033)	(727,464,752)	(727,464,752)	1,837,791,710	3,608,136,723

기타포괄손익	105,490,449	(525,418,353)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	63,521,793	80,524,970

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	41,968,656	(605,943,323)

총포괄손익	(443,279,033)	(443,279,033)	(727,464,752)	(727,464,752)	1,943,282,159	3,082,718,370

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(448,471,453)	(448,471,453)	(631,273,457)	(631,273,457)	1,246,464,587	2,366,359,188

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,192,420	5,192,420	(96,191,295)	(96,191,295)	591,327,123	1,241,777,535

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(448,471,453)	(448,471,453)	(631,273,457)	(631,273,457)	1,308,388,398	1,942,030,836

포괄손익, 비지배지분	5,192,420	5,192,420	(96,191,295)	(96,191,295)	634,893,761	1,140,687,534

주당이익

기본주당이익(손실)	(41)	(41)	(58)	(58)	114	217

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	6,244,525,558	15,573,855,686	8,025,618,066	23,599,473,752

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,366,359,188	2,366,359,188	1,241,777,535	3,608,136,723

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	51,108,501	51,108,501	29,416,469	80,524,970

보험수리적손익	(475,436,853)	(475,436,853)	(130,506,470)	(605,943,323)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2015.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	8,135,447,893	17,515,886,522	9,166,305,600	26,682,192,122

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	8,135,447,893	17,515,886,522	9,166,305,600	26,682,192,122

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,246,464,587	1,246,464,587	591,327,123	1,837,791,710

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	40,317,355	40,317,355	23,204,438	63,521,793

보험수리적손익	21,606,456	21,606,456	20,362,200	41,968,656

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2016.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(764,428,834)	9,403,518,936	18,824,274,920	9,801,199,361	28,625,474,281

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	8,135,447,893	17,515,886,522	9,166,305,600	26,682,192,122

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(631,273,457)	(631,273,457)	(96,191,295)	(727,464,752)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2016.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	7,504,174,436	16,884,613,065	9,070,114,305	25,954,727,370

2017.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(764,428,834)	9,403,518,936	18,824,274,920	9,801,199,361	28,625,474,281

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(448,471,453)	(448,471,453)	5,192,420	(443,279,033)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2017.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(764,428,834)	8,955,047,483	18,375,803,467	9,806,391,781	28,182,195,248

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(2,052,551,563)	(3,761,913,863)	2,616,549,876	9,165,187,739

영업활동현금유입의 분류

영업활동으로 인한 기타현금유입	(1,795,986,134)	(3,468,834,655)	4,543,883,032	10,673,298,791

이자수취	7,763,740	17,290,610	91,655,615	24,797,377

배당금수취	4,258,070	10,472,200

이자지급	(52,734,374)	(58,843,199)	(236,028,319)	(292,868,756)

법인세납부(환급)	(211,594,795)	(251,526,619)	(1,787,218,522)	(1,250,511,873)

투자활동현금흐름	(1,199,732,126)	159,414,470	(4,512,706,248)	(2,592,918,470)

단기금융상품의 처분	3,025,000	10,815,000	2,495,000

단기대여금및수취채권의 처분	796,490,000	1,210,000,000	4,065,000,000	1,090,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	34,100,000	9,100,000	47,300,000	41,100,000

매도가능금융자산의 처분	270,000

유형자산의 처분	302,490,909	2,272,728	206,373,228	467,986,357

장기금융상품의 처분

보증금의 감소	5,000,000	11,000,000	12,667,600

단기대여금및수취채권의 취득	(1,545,000,000)	(3,672,490,000)	(2,400,000,000)

단기금융상품의 취득	(65,000)

장기금융상품의 취득	(7,117,800)	(7,117,800)	(328,471,200)	(28,471,200)

장기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)	(77,400,000)	(113,000,000)

매도가능금융자산의 취득

유형자산의 취득	(785,695,235)	(927,800,458)	(4,181,853,276)	(1,384,506,427)

무형자산의 취득	(8,250,000)	(214,620,000)

보증금의 증가	(80,000,000)	(585,000,000)	(66,569,800)

재무활동현금흐름	(73,086,283)	155,802,531	(1,151,111,186)	(2,041,170,035)

단기차입금의 증가	86,913,717	644,000,000	11,041,170,671	14,377,407,870

장기차입금의 증가	1,015,000,000

임대보증금의 증가	30,000,000

단기차입금의 상환	(488,197,469)	(11,547,281,857)	(17,134,414,905)

장기차입금의 상환	(655,000,000)	(299,163,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)	(20,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,325,369,972)	(3,446,696,862)	(3,047,267,558)	4,531,099,234

기초현금및현금성자산	5,033,830,954	8,081,098,512	8,081,098,512	3,549,999,278

기말현금및현금성자산	1,708,460,982	4,634,401,650	5,033,830,954	8,081,098,512