모헨즈 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 56 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	9,705,986,083	11,641,027,186

현금및현금성자산	1,528,899,358	2,425,547,638

단기금융상품	1,923,941,812	1,923,941,812

매출채권및기타채권	5,757,910,355	6,671,981,220

당기법인세자산	18,648,920	18,385,080

유동재고자산	447,278,865	566,495,673

기타유동자산	29,306,773	34,675,763

비유동자산	12,182,088,726	12,199,093,905

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산	745,131,638	745,131,638

당기손익공정가치측정금융자산	34,000,000	34,000,000

장기매출채권및기타채권	209,394,000	173,472,000

유형자산	3,090,868,382	3,122,515,069

투자부동산	3,797,410,671	3,818,691,163

사용권자산	275,857,444	275,857,444

무형자산	934,707,230	934,707,230

종속기업투자주식	2,779,179,318	2,779,179,318

이연법인세자산	306,540,043	306,540,043

자산총계	21,888,074,809	23,840,121,091

부채

유동부채	3,918,145,558	5,337,285,275

매입채무 및 기타유동채무	3,430,900,519	4,680,593,399

단기리스부채	98,014,459	98,014,459

기타 유동부채	389,230,580	558,677,417

비유동부채	1,999,955,615	1,974,900,268

장기매입채무 및 기타비유동채무	310,000,000	310,000,000

장기리스부채	191,557,727	191,557,727

확정급여부채	1,498,397,888	1,473,342,541

부채총계	5,918,101,173	7,312,185,543

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	(2,954,586,099)	(2,954,586,099)

이익잉여금(결손금)	9,694,013,530	10,251,975,442

자본총계	15,969,973,636	16,527,935,548

자본과부채총계	21,888,074,809	23,840,121,091

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 56 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,315,894,241	6,315,894,241	7,254,788,006	7,254,788,006

매출원가	6,331,667,995	6,331,667,995	7,254,606,281	7,254,606,281

매출총이익	(15,773,754)	(15,773,754)	181,725	181,725

판매비와관리비	527,873,273	527,873,273	501,927,523	501,927,523

영업이익(손실)	(543,647,027)	(543,647,027)	(501,745,798)	(501,745,798)

금융수익	1,725,123	1,725,123	4,867,854	4,867,854

금융원가	65	65	4,775,836	4,775,836

기타이익	5,725,410	5,725,410	5,200,660	5,200,660

기타손실	21,765,353	21,765,353	1,600,440	1,600,440

법인세비용차감전순이익(손실)	(557,961,912)	(557,961,912)	(498,053,560)	(498,053,560)

당기순이익(손실)	(557,961,912)	(557,961,912)	(498,053,560)	(498,053,560)

총포괄손익	(557,961,912)	(557,961,912)	(498,053,560)	(498,053,560)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	(48)	(48)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 57 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 56 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(835,915,991)	11,740,258,818	20,134,889,032

당기순이익(손실)	(498,053,560)	(498,053,560)

자기주식 취득	(854,657,845)	(854,657,845)

2025.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(1,690,573,836)	11,242,205,258	18,782,177,627

2026.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(2,954,586,099)	10,251,975,442	16,527,935,548

당기순이익(손실)	(557,961,912)	(557,961,912)

자기주식 취득

2026.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	(2,954,586,099)	9,694,013,530	15,969,973,636

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 57 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 56 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	(835,726,280)	(383,718,375)

영업에서 창출된 현금	(837,187,498)	(425,779,983)

이자의 수취	1,725,123	55,360,734

이자의 지급	(65)	(4,775,836)

법인세의 납부	(263,840)	(8,523,290)

투자활동현금흐름	(60,922,000)	725,506,390

단기금융상품의 처분	854,657,845

장기대여금의 감소	1,500,000

임차보증금의 감소	33,000,000

유형자산의 처분	4,545,455

단기금융상품의 취득

임차보증금의 증가	(35,922,000)

유형자산의 취득	(58,000,000)	(135,196,910)

무형자산의 취득

재무활동현금흐름	(880,572,077)

리스부채의 상환	(25,914,232)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(854,657,845)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(896,648,280)	(538,784,062)

기초현금및현금성자산	2,425,547,638	2,215,916,767

기말현금및현금성자산	1,528,899,358	1,677,132,705