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모헨즈 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 03월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모헨즈
대 표 이 사 : 김형민
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 동남구 풍세면 남관리 195
(전 화) 041 - 578 - 7202
(홈페이지) http://imohenz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 형 민
(전 화) 02 - 571 - 3011
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 국문으로 주식회사 모헨즈로 표기하고, 영문은 Mohenz.Co.,Ltd. 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)모헨즈 또는 Mohenz로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 레미콘 제조 및 판매 등을 주요 목적사업으로 하여 1970년 11월 24일 설립되어 1989년 1월 5일 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 한편, 당사는 2000년 9월 8일자로 한일흥업 주식회사에서 주식회사 모헨즈로 상호를변경하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 남관리 195 전화번호 : 041-578-7202 홈페이지 : http://www.imohenz.com 5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요사업의 내용 지배회사인 (주)모헨즈는 레미콘 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 하고 있습니다. 종속회사인 덕원산업(주) 역시 레미콘 제조 및 판매, 용접에 관한 사업을 주사업으로 하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 종속회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 1개의 종속회사를 가지고 있습니다. 종속회사는 현재 비상장회사입니다. (1) 덕원산업(주) : 레미콘 제조 및 판매업, 용접사업을 주사업으로 하며 1989년 7월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 55.50%입니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1989년 01월 05일	해당사항 없음

9. 향후 추진하려는 신규사업

공시서류 작성 기준일 현재 회사에서 진행 중인 신규사업을 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

본점 소재지 : 충남 천안시 동남구 풍세면 남관리 195

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2014년 03월 26일	정기주총	사내이사 이기명	사내이사 김기수 사내이사 송종갑	-

2016년 03월 24일	정기주총	-	사외이사 유성규 감사 김형성	-

2017년 03월 23일	정기주총	-	사내이사 이기명 사내이사 김기수 사내이사 송종갑	-

2019년 03월 27일	정기주총	-	사외이사 유성규 감사 김형성	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 김형민	사내이사 이기명 사내이사 김기수	사내이사 송종갑

2022년 03월 25일	정기주총	사외이사 홍윤기	감사 김형성	사외이사 유성규

2023년 03월 24일	정기주총	사내이사 오준엽	-	사내이사 이기명

2024년 03월 22일	정기주총	-	-	사내이사 김기수

다. 최대주주의 변동 해당사항 없음.

라. 상호의 변경

년월	변경전	변경후	변경사유

2000.09	한일흥업 주식회사	주식회사 모헨즈	한국미디어산업(주) 영업양수 후 상호변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음

아. 회사의 연혁

일 자	내 용

1970.04.30	회사설립

1983.06.25	천안공장 설치

1989.01.05	코스닥시장 주식상장

2000.06.23	한국미디어산업(주) 영업양수

2000.09.08	(주)모헨즈로 상호변경

주요 종속회사의 연혁

회사명	일 자	내 용

덕원산업(주)	1989.07.13 1997.09.02 2005.05.03	회사설립 ISO9002 인증 한승건업(주) 흡수합병
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제55기 (2024년말)	제54기 (2023년말)	제53기 (2022년말)

보통주	발행주식총수	10,920,000	10,920,000	10,920,000

액면금액	500	500	500

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,920,000	10,920,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,920,000	10,920,000	-

Ⅴ. 자기주식수	320,379	320,379	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,599,621	10,599,621	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	2.93	2.93	-

주1) 당사는 2024년 12월 03일자 이사회에서 20억원 규모의 자기주식 신탁계약을 체결하기로 결의하여 12월 31일 현재 320,379주를 취득하였습니다.주2) 자기주식수는 신탁계약에 의해 결제된 금액(약945백)의 주식수 입니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	320,379	-	-	320,379	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	320,379	-	-	320,379	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	320,379	-	-	320,379	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2024년 12월 03일자 이사회에서 20억원 규모의 자기주식 신탁계약을 체결하기로 결의하여 12월 31일 현재 320,379주를 취득하였습니다.주2) 자기주식수는 신탁계약에 의해 결제된 금액 (약945백)의 주식수 입니다.

3. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2024년 12월 03일	2025년 06월 03일	2,000	945	47.25	-	-	-

주) 당사는 2024년 12월 03일자 이사회에서 20억원 규모의 자기주식 신탁계약을 체결하기로 결의하여 12월 31일 현재 320,379주 (약 945백만원)를 취득하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 27일	제48기 정기주주총회	- 웰딩와이어 및 초경철판 제조 판매업 - 부동산 매매업	사업목적 추가

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	레미콘 제조 및 판매업	영위

2	부동산 임대업	영위

3	웰딩와이어 및 초경철판 제조판매업	영위

4	소프트웨어 개발 및 제공업	미영위

5	시스템 통합 및 서비스업	미영위

6	정보처리, 제공기술 개발 및 관련기술 제공, 서비스업	미영위

7	정보처리 및 제공기술 관련제품의 제조, 판매, 수출입업	미영위

8	멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어 개발 및 제공, 서비스업	미영위

9	멀티미디어를 이용한 문화, 예술, 기획 전문프로그램 제작 및 서비스업	미영위

10	컴퓨터 프로그램 수록, 씨디타이틀 제작 등 전자출판업	미영위

11	컴퓨터기기 판매업	미영위

12	시멘트 판매업	미영위

13	토석 채취 및 판매업	미영위

14	철근 판매업	미영위

15	고속도로 부대 시설 설치 운영과 관련한 다음 사업	미영위

16	부동산 매매업	미영위

17	위 부대되는 일체의 사업	미영위
1. 사업의 개요

■ 레미콘부문 : (주)모헨즈1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성 수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(2) 산업의 성장성* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2019년	925	1,083	632,540	147,154

2020년	940	1,085	638,500	138,854

2021년	954	1,085	631,622	145,913

2022년	955	1,082	630,502	141,342

2023년	955	1,079	633,600	135,832

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].

(3) 경기변동의 특성

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

(4) 경쟁요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

(7) 시장의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니 고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(8) 조직도
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액 (%)

제 조	제품 상품	레 미 콘 레미콘외	건설자재 레미콘원재료외	덕원레미콘	40,385,176(99.44%) 226,066( 0.56%)

합 계	40,611,241(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제55기	제54기	제53기

레미콘(㎥ 당)	101,727	95,292	76,068

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음
3. 원재료 및 생산설비

■ 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

제 조	원재료	시멘트 모 래 자 갈 기 타	레미콘재료 외	11,979,825(49%) 4,826,101(20%) 4,296,679(17%) 3,519,498(14%)	기타는 혼화제, 탄재, 슬래그등

합 계	24,622,103(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제55기	제54기	제53기

시멘트 (ton)	101,065	94,955	81,853

모 래 (㎥)	21,777	19,521	17,748

자 갈 (㎥)	18,089	16,395	14,722

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

■ 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제55기	제54기	제53기

제 조	레미콘	천안공장	840,000	720,000	720,000

당진공장	480,000	480,000	420,000

서천공장	420,000	420,000	300,000

보령공장	360,000	360,000	360,000

합 계	2,100,000	1,980,000	1,800,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로하여 산출함② 산출방법 예) 천안공장 (시간당 420㎥ 생산) 420㎥ ×8시간 ×250일 = 840,000㎥

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

천안공장	2.54	52.86	635.31

당진공장	0.77	16.05	192.88

서천공장	0.67	13.98	168.08

보령공장	1.08	22.45	269.86

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제55기	제54기	제53기

수 량	수 량	수 량

제 조	레미콘	천안공장	266,927	321,518	302,168

당진공장	46,329	93,789	102,395

서천공장	35,395	51,485	52,962

보령공장	48,640	54,233	42,307

합 계	397,291	521,025	499,832

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

천안공장	2,000	635.31	31.77

당진공장	2,000	192.88	9.64

서천공장	2,000	168.08	8.40

보령공장	2,000	269.86	13.49

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) =2,000시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	대체증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소	증가	감소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	1,151,032	-	-	-	-	-	1,151,032	-

건 물	1,094,181	-	-	-	-	46,247	1,047,934

구 축 물	1,438,781	44,615	-	37,644	-	93,732	1,427,308

기계장치	624,452	443,400	-	429,500	-	181,770	1,315,582

차량운반구	471,556	-	-	-	-	175,693	295,863

공기구비품	121,313	72,174	14,221	29,141	178,567

건설중인자산	234,500	246,865	481,365	-	-

합 계	5,135,816	807,054	-	481,365	481,365	526,583	5,416,287

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	대체증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소	증가	감소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	1,656,695	-	-	-	-	-	1,656,695	-

전사업장	자가보유	천안외	건 물	298,319	-	-	-	-	8,657	289,662

합 계	1,955,014	-	-	-	-	8,657	1,946,357
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제55기	제54기	제53기

제조	제품	내수	레미콘	수량	396,995	520,879	499,664

금액	40,385,175	49,635,380	38,008,649

상품	내수	레미콘외	수량	-	-	-

금액	226,066	153,353	126,915

합 계	40,611,241	49,788,733	38,135,564

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

(3) 판매전략

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

다. 수주상황 내역(단위 : m3/천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

레미콘 (제품)	2024년도	1/1 ~ 12/31	396,995	40,385,176	396,995	40,385,176	-	-

레미콘 (상품)외	2024년도	1/1 ~ 12/31	-	-	-	226,066	-	-

합 계	396,995	40,385,176	396,995	40,611,242	-	-
5. 위험관리 및 파생거래

(1). 위험관리-당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다. (2) 파생상품 거래현황- 해당사항 없음.
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. (2) 연구개발활동

- 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

- 당사는 소규모기업에 해당하여 요약재무정보 및 요약연결재무정보의 기재를 생략하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하도록 규정하고 있으며, 매년 상법상 인정하는 배당 가능 이익 범위내에서 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 사업 경쟁력 확보 및 이익 환원을 통한 주주가치 증대 등을 종합적으로 고려하여 배당 정책을 검토할 예정입니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않음

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	미정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제55기 결산배당	2024년 12월	X	-	2024년 12월 31일	X	-

제54기 결산배당	2023년 12월	X	-	2023년 12월 31일	X	-

제53기 결산배당	2023년 12월	X	-	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

가. 배당에 관한 사항 제11조의1 [신주의 배당기산일] 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제36조 [이익금의 처분] 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이월결손금의 보전 2. 이익준비금 3. 기타의 법정적립금 4. 배당금 5. 임의적립금 6. 기타의 이익잉여금처분액 7. 차기이월이익잉여금 제37조 [주주배당금] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제55기(당기) 제54기 제53기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 580 8,270 1,867 (별도)당기순이익(백만원) 760 5,368 1,092 (연결)주당순이익(원) 53 757 171 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - 주1) 상기 '(연결)당기순이익'은 연결재무제표 기준 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - - - - 주1) 과거 5년간 배당이력 부재로 기재를 생략합니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1970년 11월 24일	-	보통주	2,500	1,000	1,000

1974년 11월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	2,500	1,000	1,000

1974년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000

1975년 05월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000

1980년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	1,000	1,000

1981년 05월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000

1981년 09월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	1,000	1,000

1983년 07월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000

1983년 09월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	1,000	1,000

1983년 12월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000

1984년 04월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	1,000	1,000

1987년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1987년 07월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	144,000	5,000	5,000

1992년 03월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	164,000	5,000	5,000

1988년 05월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	92,000	5,000	5,000

2000년 12월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	2,400,000	500	2,460

2009년 06월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	2,520,000	500	2,030

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장	1	2000년 11월 28일	시설자금외	5,852,190	시설자금외	5,852,190	-

코스닥시장	2	2009년 06월 12일	운영자금	5,115,600	운영자금	5,115,600	-

- 2000년 유상증자로 모집된 5,852,190천원은 운영자금(마케팅비용, 연구개발비), 시설자금(기계장치, 기타유형자산), 신규사업(제품 up-grade, 응용제품개발), 미국지사 추가출자로 사용하였습니다.- 2009년 유상증자로 모집된 5,115,600천원 전액을 단기차입금상환 하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제55기(당기)	감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	지적사항없음	수익인식의 기간귀속

연결감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	지적사항없음	수익인식의 기간귀속

제54기(전기)	감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	지적사항없음	수익인식의 기간귀속

연결감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	지적사항없음	수익인식의 기간귀속

제53기(전전기)	감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	지적사항없음	수익인식의 기간귀속 및 실재성

연결감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	지적사항없음	수익인식의 기간귀속 및 실재성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제55기(당기)	서우회계법인	반기검토, 개별및연결재무제표 감사	65,000,000	800	65,000,000	1,026

제54기(전기)	서우회계법인	반기검토, 개별및연결재무제표 감사	65,000,000	816	65,000,000	921

제53기(전전기)	서우회계법인	반기검토, 개별및연결재무제표 감사	50,000,000	816	50,000,000	949

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당기)	-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 08월 30일	회사측: 감사 및 재무담당이사 2인
감사인: 업무수행이사,담당회계사 3인	서면	감사인의 독립성, 감사계획 등 감사전략, 부정 및 부정위험, 핵심감사사항선정 등

2	2025년 02월 26일	회사측: 감사 및 재무담당이사등 2인
감사인: 업무수행이사,담당회계사 3인	서면	감사인의 독립성,서면진술서 및 후속사건에 대한 논의 등

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보-해당사항 없습니다.6. 회계감사인의 변경-해당사항 없습니다.7. 종속회사의 감사의견- 당사의 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제55기(당기)	내부회계관리제도	2025년 01월 13일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제54기(전기)	내부회계관리제도	2024년 01월 31일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제53기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 01월 31일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제55기(당기)	내부회계관리제도	2025년 01월 13일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제54기(전기)	내부회계관리제도	2024년 01월 31일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제53기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 01월 31일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제55기(당기)	내부회계관리제도	서우회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제54기(전기)	내부회계관리제도	서우회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	내부회계관리제도	서우회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

라. 내부회계관리 및 운영조직 관련내용1) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	-	-	216

이사회	4	2	-	-	388

회계처리부서	2	2	-	-	391

전산운영부서	1	1	-	-	143

자금운영부서	2	2	-	-	380

기타관련부서	3	3	-	-	525

합 계	13	11	-	-	2,043

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자(회계담당임원)	오준엽	등록	27년	27년	-	-

회계담당직원	김재원	-	6년	6년	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 2024년 12월 31일 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.- 사내이사 : 김형민(의장), 오준엽- 사외이사 : 홍윤기- 감사 : 김형성

이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

김형민	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

각 이사 및 감사의 주요 이력과 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

김형민(출석률:100%)	김기수(출석률:100%)	오준엽(출석률:100%)	홍윤기(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차	2024.01.31	제1호 의안 (내부회계관리제도 운영실태 보고)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2024.02.22	제1호 의안 (제54기 재무제표 승인의 건)제2호 의안 (제54기 정기주주총회 부의안건 심의) 1) 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 (제54기 정기주주총회 개최일시 및 장소 결정의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2024.03.22	제1호 의안(사내이사 담당업무 결정의 건)제2호 의안(사내이사 월보수 결정의 건)제3호 의안(사외이사 월보수 결정의 건)제4호 의안(특별공로금 지급의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2024.04.11	제1호 의안(사내이사 퇴직금 지급의 건)제2호 의안(사내이사 특별공로금 지급 건)	가결	찬성	-	찬성	찬성

제5차	2024.04.26	제1호 의안(종속회사 덕원산업(주)의 주식매매계약 체결의 건)	가결	찬성	-	찬성	찬성

제6차	2024.08.01	제1호 의안(종속회사 덕원산업(주)의 주주배당 및 지분처분 계획 수립의 건)	가결	찬성	-	찬성	찬성

제7차	2024.12.03	제1호 의안(자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건)	가결	찬성	-	찬성	찬성

* 2024년 3월 31일 사내이사 김기수 사임. 라. 이사회 내 위원회- 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다

마. 이사의 독립성 회사의 이사회는 김형민 대표이사와 사내이사 오준엽 및 사외이사 1인과 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있으며, 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. 1) 이사의 선임 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결과에 의하여 선임된 비상근감사 1인을 두고 있습니다.

나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 성명

성 명	주요경력	비 고

김형성	- 명지대학교 졸업
- 삼삼중기 대표이사 외	비상근감사

(2) 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회 전 감사에 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

제1차	2024.01.31	제1호 의안 (내부회계관리제도 운영실태 보고)	가결

제2차	2024.02.22	제1호 의안 (제54기 재무제표 승인의 건)제2호 의안 (제54기 정기주주총회 부의안건 심의) 1) 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 (제54기 정기주주총회 개최일시 및 장소 결정의 건)	가결

제3차	2024.03.22	제1호 의안(사내이사 담당업무 결정의 건)제2호 의안(사내이사 월보수 결정의 건)제3호 의안(사외이사 월보수 결정의 건)제4호 의안(특별공로금 지급의 건)	가결

제4차	2024.04.11	제1호 의안(사내이사 퇴직금 지급의 건)제2호 의안(사내이사 특별공로금 지급 건)	가결

제5차	2024.04.26	제1호 의안(종속회사 덕원산업(주)의 주식매매계약 체결의 건)	가결

제6차	2024.08.01	제1호 의안(종속회사 덕원산업(주)의 주주배당 및 지분처분 계획 수립의 건)	가결

제7차	2024.12.03	제1호 의안(자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건)	가결

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	4	이사1명, 차장2명,대리1명 (평균 19년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

당사는 당기말 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,920,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	320,379	신탁체결자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,599,621	-

우선주	-	-

주) 당사는 2024년 12월 03일자 이사회에서 20억원 규모의 자기주식 신탁계약을 체결하기로 결의하여 2024년 12월 31일 현재 320,379주를 취득하였습니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 제29조에 따 른 이사회의 결의에 의하여 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수 인에게 인수하게 하는 경우 2. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 일반공모증자방식 으로 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제191조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에 게 신주를 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 증권거래법 제192조 및 동법 시행령 제84조의25에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 중소기업창업지원법에 의하여 조성된 창업지원기금관리기관 에 신주를 배정하는 경우 7. 외국인과의 합작계약에 따라 외자도입법 및 기타 관련규정에 의거하여 외국인에게 신주를 배정하는 경우 8. 회사가 경영상 필요하거나 자금조달을 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단 주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산 종료후 3월내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터1월 31일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제54기정기총회(2024.03.22)	1. 제54기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건2. 이사보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인

제53기정기총회(2023.03.24)	1. 제53기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건2. 사내이사 선임의 건3. 이사보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김기수	본인	보통주	3,496,026	32.01	3,496,026	32.01	-

김기준	친인척	보통주	20,500	0.19	20,500	0.19	-

송종갑	임원	보통주	13,600	0.12	13,600	0.12	-

계	보통주	3,544,406	32.32	3,544,406	32.32	-

기 타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김기수	회장	2005.06~2024.03	前(주)모헨즈 회장	덕원산업(주)회장 外

3. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2009년 06월 04일	김기수	2,937,032	26.90%	주주배정유상증자	-

2010년 07월 07일	김기수	3,277,032	30.01%	장내매수	-

2010년 08월 13일	김기수	3,426,433	31.38%	장내매수	-

2010년 08월 19일	김기수	3,496,026	32.01%	장내매수	-

주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김기수	3,496,026	32.01	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,381	7,383	99.97	7,103,595	10,920,000	65.05	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형민	남	1986.05	사내이사	사내이사	상근	업무전반	University of Hawai 경영학과 졸업 현 (주)모헨즈 대표이사외	-	-	특수관계자	5년	-

오준엽	남	1972.03	사내이사	사내이사	상근	경리총괄	성균관대학교 경영대학원 회계전공 졸업 현(주)모헨즈 이사	-	-	-	27년	-

홍윤기	남	1956.10	사외이사	사외이사	비상근	-	서울시립대 졸업 전 프레지니우스 코리아 대표이사	-	-	-	3년	-

김형성	남	1958.09	감사	감사	비상근	-	명지대학교 졸업 전 삼삼중기 대표이사	-	-	-	18년	-

* 2024년 3월 31일 사내이사 김기수 사임.

직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

레미콘	남	62	-	-	-	62	7	3,227,167,164	4,337,590	-	-	-	-

레미콘	여	8	-	-	-	8	7	308,248,115	3,210,918	-

합 계	70	-	-	-	70	7	3,535,415,279	4,208,828	-

※상기 직원수 및 평균근속연수, 연간급여 총액, 1인 평균 급여액은 등기이사, 사외 이사, 감사를 제외한 ㈜모헨즈 별도 기준(미등기임원 포함) 입니다※연간급여총액: 2024년 01월~12월까지 지급한 급여총액. (등기임원제외)※1인당 평균급여액( 월평균급여 ) : 당기급여총액/총인원수/12개월

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 1명 포함)	4	4,000,000,000	-

감 사	1	-	무보수

(주1) 당사 정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 의거하여 임원 퇴직금을 지급하며, 임원 퇴직금은 주주총회 결의사항인 이사보수한도액에는 배제됨.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	3,403,500,000	100,875,000	1명 무보수

(주1) 상기 인원수는 퇴임한 이사 및 감사가 포함되었습니다. 보수총액은 공시서류 작성 기간 중 퇴임한 이사 및 감사의 보수가 포함되어 있으며, 1인당 평균보수액은 보수총액 중 특별공로금 30억을 제외하고 인원수(무보수자 제외)로 나눈 금액입니다

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,391,000,000	130,333,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,500,000	12,500,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	무보수

(주1) 상기 인원수는 퇴임한 이사 및 감사가 포함되었습니다. 보수총액은 공시서류 작성 기간 중 퇴임한 이사 및 감사의 보수가 포함되어 있으며, 1인당 평균보수액은 보수총액 중 특별공로금 30억을 제외하고 인원수(무보수자 제외)로 나눈 금액입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김기수	사내이사	4,800,000,000	-

(주1) 당사 정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 의거하여 임원 퇴직금을 지급하며, 임원 퇴직금은 주주총회 결의사항인 이사보수한도액에는 배제됨.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김기수	근로소득	급여	36,000,000	이사회결의에서 직위 및 직무에 따라 결정된 월보수액

상여	3,024,000,000	1. 상여 : 이사회결의에서 직급 및 직무에 따라 결정된 월보수액의 분기별로200% 지급함. 2. 특별공로금 : 주주총회에서 특별공로금 지급을 위하여 승인한 2024년 이사보수 한도범위 내에서 지급함. 특별공로금 지급사유는 아래와 같습니다.① 1997년 외환위기시 건설업종 부도 등으로 인한 부실채권의 증가로 유동성 부족으로 재무구조가 악화되는 경영위기 상황을 지혜롭게 극복 함② 2012년 레미콘 업계 최초로 3정(정용기, 정량, 정위치) 5행(정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화) 운동을 시행함에따라 1) 품질향상, 2) 전사업장 사무동 신축 및 리모델링 등으로 종업원 근무환경 개선 3) 안전관리 의식을 고취하고 안전사고 사전예방에 적극적으로 대처함 4) 지역 언론 및 거래처로부터 우수업체로 선정③ 매출액 및 당기순이익 증가로 인하여 재무구조 개선 등 34년의 재임기간동안 회사 성장 및 재무구조 개선에 크게 기여함을 고려하여 특별공로금 30억을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	256,186,992	임원 퇴직소득금액 한도초과액.

퇴직소득	1,483,813,008	정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 따름퇴직당시의 월보수에 근무기간 34년에 따른 각 직위별 지급율을 적용하여지급월수를 곱한 금액 한도내에서 산출.

기타소득	-	-

(주1) 당사 정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 의거하여 임원 퇴직금을 지급하며, 임원 퇴직금은 주주총회 결의사항인 이사보수한도액에는 배제됨.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김기수	사내이사	4,800,000,000	-

(주1) 당사 정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 의거하여 임원 퇴직금을 지급하며, 임원 퇴직금은 주주총회 결의사항인 이사보수한도액에는 배제됨.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김기수	근로소득	급여	36,000,000	이사회결의에서 직위 및 직무에 따라 결정된 월보수액

상여	3,024,000,000	1. 상여 : 이사회결의에서 직급 및 직무에 따라 결정된 월보수액의 분기별로200% 지급함. 2. 특별공로금 : 주주총회에서 특별공로금 지급을 위하여 승인한 2024년 이사보수 한도범위 내에서 지급함. 특별공로금 지급사유는 아래와 같습니다.① 1997년 외환위기시 건설업종 부도 등으로 인한 부실채권의 증가로 유동성 부족으로 재무구조가 악화되는 경영위기 상황을 지혜롭게 극복 함② 2012년 레미콘 업계 최초로 3정(정용기, 정량, 정위치) 5행(정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화) 운동을 시행함에따라 1) 품질향상, 2) 전사업장 사무동 신축 및 리모델링 등으로 종업원 근무환경 개선 3) 안전관리 의식을 고취하고 안전사고 사전예방에 적극적으로 대처함 4) 지역 언론 및 거래처로부터 우수업체로 선정③ 매출액 및 당기순이익 증가로 인하여 재무구조 개선 등 34년의 재임기간동안 회사 성장 및 재무구조 개선에 크게 기여함을 고려하여 특별공로금 30억을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	256,186,992	임원 퇴직소득금액 한도초과액.

퇴직소득	1,483,813,008	정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 따름퇴직당시의 월보수에 근무기간 34년에 따른 각 직위별 지급율을 적용하여지급월수를 곱한 금액 한도내에서 산출.

기타소득	-	-

(주1) 당사 정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 의거하여 임원 퇴직금을 지급하며, 임원 퇴직금은 주주총회 결의사항인 이사보수한도액에는 배제됨.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)모헨즈와 그 종속기업	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	3,178	-399	-	2,779

계	-	1	1	3,178	-399	-	2,779

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

당사는 당기 중 이사회 결의에 의거하여 당사의 종속기업인 덕원산업 주식회사의 보통주 70,000주를 대주주 김기수에게 매도하였습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2024년 4월 26일 이사회 결의에 의거하여 당사의 종속기업인 덕원산업 주식회사의 보통주 70,000주를 대주주 김기수에게 매도하였습니다. (단위: 천원)

주식명	매도일	매수자	주식수	처분금액	처분이익

덕원산업 주식회사	2024년 04월 30일	김기수	70,000주	2,870,000	2,471,140

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래종속회사인 덕원산업(주)은 대주주 김기수의 특수관계자가 보유한 공유제 콘도(등기형)를 1,537,500천원에 취득하였습니다.

(단위: 천원)

매도인	매매물건	매수인	구입금액

대주주 이해관계자	휴양 콘도미니엄	종속기업 덕원산업(주)	1,537,500

기타 그 밖의 내용은 Ⅲ.재무에 관한사항 별도 및 연결 재무제표 주석 특수관계자 거래 등을 참조하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행·변경사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다
2. 우발부채 등에 관한 사항

[지배회사의 내용]가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 매, 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	6	8,063,200	견질어음

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항(단위 : 천원)

금융회사	종 류	약정한도액

하나은행	기업일반자금대출	1,000,000

우리은행	소매금융일반자금대출	400,000

합 계	1,400,000

다. 신용보강 제공 현황해당사항없음. 라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중해당사항없음 [종속회사의 내용] 가. 견질어음 및 수표

당기말 현재 종속회사는 거래약정용으로 백지어음 2매를 GS칼텍스정유(주)및 한일시멘트(주)에 그리고 백지수표 1매를 동국산업(주)에 제공하고 있습니다. 또한 당분기말 현재 회수되지 아니한 KEB하나은행 어음 1매가 있습니다.

나. 약정사항

(단위:천원)

금융회사	종류	약정한도액	대출금액

우리은행	기업운전일반자금대출	1,000,000	-

신한은행	기업운전일반자금대출	800,000	-

합계	1,800,000	-

다. 신용보강 제공 현황 해당사항없음. 라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항없음.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

당사는 한국거래소로부터 불성실공시지정예고를 받았으나 6개월간 불성실공시법인으로 지정예고되지 않을 조건으로 불성실공시법인지정을 유예받았습니다.

불성실공시법인 지정예고내역

내용	대표이사 변경 지연공시

지정예고일	2023년 4월 20일

불성실공시법인 미지정 내역

결정일	2023년 5월 04일

미지정 사유	불성실공시법인 지정유예

근거규정	코스닥시장 공시규정 제27조 및 제32조

기타	6개월간 불성실공시법인으로 지정예고되지 않을 조건으로 불성실공시법인 지정을 유예함.이 경우 6개월 동안에 새로이 불성실공시법인으로 지정예고되는 경우에는 불성실공시법인으로 지정 되는 날을 기준으로 지정을 유예한 건에 대하여 불성실공시법인으로 지정하고 유예된 벌점 및 공시위반제재금을 부과함.

나. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항없음. 나. 합병등의 사후정보 해당사항없음.

외국지주회사의 자회사 현황
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

덕원산업	1989.7.13	강원도 춘천시 남산면 광판리 산190번지	레미콘제조 외	41,510,213	지분율55.50%	해당(지배회사 자산총액의10% 이상)

당사는 당기 중 이사회 결의에 의거하여 당사의 종속기업인 덕원산업 주식회사의 보통주 70,000주를 대주주 김기수에게 매도하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	덕원산업 주식회사	165011-0000723

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

덕원산업	비상장	1990년 12월 31일	계열회사	636	557,782	63.47	3,178	-	-399	-	487,782	55.50	2,779	43,089	3,593

합 계	557,782	63.47	3,178	-	-399	-	487,782	55.50	2,779	43,089	3,593

당사는 당기 중 이사회 결의에 의거하여 당사의 종속기업인 덕원산업 주식회사의 보통주 70,000주를 대주주 김기수에게 매도하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.