모헨즈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	7,186,835,891	7,237,490,686

현금및현금성자산	1,266,448,064	1,539,566,271

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,805,000	2,120,000

매출채권 및 기타유동채권	5,223,936,533	4,879,426,501

당기법인세자산	40,636,190	24,916,538

재고자산	602,636,812	745,882,626

기타유동자산	51,373,292	45,578,750

비유동자산	15,228,351,300	15,567,857,168

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	34,500,720	34,500,720

장기매출채권 및 기타비유동채권	306,952,200	312,152,200

관계기업에 대한 투자자산	2,590,109,502	2,518,294,750

종속기업에 대한 투자자산	3,178,039,318	3,178,039,318

유형자산	5,414,656,224	5,572,459,938

투자부동산	2,159,797,907	2,358,449,114

사용권자산	207,916,044	283,780,663

무형자산	228,717,980	228,717,980

이연법인세자산	1,098,661,405	1,072,462,485

자산총계	22,415,187,191	22,805,347,854

부채

유동부채	4,330,137,562	4,761,098,565

매입채무 및 기타유동채무	3,837,056,442	4,103,252,829

유동리스부채	72,337,907	99,421,846

기타유동부채	420,743,213	558,423,890

비유동부채	3,251,721,564	3,220,058,078

장기매입채무 및 기타비유동채무	175,000,000	275,000,000

퇴직급여부채	2,932,115,937	2,752,017,508

비유동리스부채	144,605,627	193,040,570

부채총계	7,581,859,126	7,981,156,643

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(755,337,775)	(755,337,775)

이익잉여금(결손금)	5,403,481,022	5,394,344,168

자본총계	14,833,328,065	14,824,191,211

자본과부채총계	22,415,187,191	22,805,347,854

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,794,808,615	21,340,723,201	7,220,041,722	23,677,556,439

매출원가	7,302,320,899	20,196,357,744	6,948,910,430	22,269,089,773

매출총이익	492,487,716	1,144,365,457	271,131,292	1,408,466,666

판매비와관리비	442,241,178	1,339,938,593	497,913,198	1,538,404,796

영업이익(손실)	50,246,538	(195,573,136)	(226,781,906)	(129,938,130)

금융수익	980,152	1,369,890	6,341,568	307,079,412

금융원가	2,013,500	6,412,952	3,151,106	12,227,126

기타이익	39,365,493	118,850,006	218,895,603	233,530,658

기타손실	1,702,665	4,550,608	21,048,714	58,424,713

관계기업및종속기업투자손익	17,343,350	71,814,752	(48,733,502)	(159,018,509)

지분법이익(손실)	17,343,350	71,814,752	(48,733,502)	(159,018,509)

법인세비용차감전순이익(손실)	104,219,368	(14,502,048)	(74,478,057)	181,001,592

법인세비용	0	(23,638,902)	0	45,582,786

당기순이익(손실)	104,219,368	9,136,854	(74,478,057)	135,418,806

총포괄손익	104,219,368	9,136,854	(74,478,057)	135,418,806

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	12

자본변동표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	4,771,901,152	14,210,036,533

당기순이익(손실)	135,418,806	135,418,806

2020.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	4,907,319,958	14,345,455,339

2021.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	5,394,344,168	14,824,191,211

당기순이익(손실)	9,136,854	9,136,854

2021.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	5,403,481,022	14,833,328,065

현금흐름표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(103,883,967)	(2,139,211,936)

영업에서 창출된 현금	(86,762,353)	(2,151,503,123)

이자수취(영업)	1,369,890	28,188,412

배당금수취(영업)	278,891,000

이자지급(영업)	(211,834)	(4,001,584)

법인세납부(영업)	(18,279,670)	(290,786,641)

투자활동현금흐름	12,485,760	(204,242,059)

기타포괄-공정가치측정금융자산(유동)의 처분	315,000	7,370,000

단기대여금의회수	6,230,290,000

장기대여금의 회수	3,000,000

유형자산 및 투자부동산 처분	301,468,500	93,000,001

보증금의 회수	2,200,000	62,493,800

단기대여금의증가	(6,190,000,000)

보증금의 증가	(3,000,000)

유형자산 및 투자부동산 취득	(294,497,740)	(369,105,860)

장기대여금의증가	(35,290,000)

재무활동현금흐름	(181,720,000)	(29,970,000)

단기차입금의 증가	5,390,000,000

임대보증금의 증가	160,000,000

단기차입금의 상환	(5,390,000,000)

리스부채의 상환	(81,720,000)	(79,970,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)	(110,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(273,118,207)	(2,373,423,995)

기초현금및현금성자산	1,539,566,271	2,776,731,727

기말현금및현금성자산	1,266,448,064	403,307,732