모헨즈 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 53 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	40,786,677,744	32,507,986,227

현금및현금성자산	5,112,721,889	5,324,902,689

단기금융상품	10,530,000,000	6,230,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산	4,520,000	8,600,000

매출채권 및 기타유동채권	20,656,683,894	16,851,345,305

유동재고자산	4,304,802,344	3,938,438,435

기타유동자산	177,949,617	154,699,798

비유동자산	23,711,969,923	23,663,323,838

장기금융상품	20,000,000	20,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산	1,198,162,253	1,203,298,312

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,743,206,021	1,556,876,221

유형자산	13,895,613,681	13,780,518,220

투자부동산	2,488,305,383	2,512,680,857

사용권자산	328,716,745	358,682,450

무형자산	1,389,154,610	1,389,154,610

이연법인세자산	2,648,811,230	2,842,113,168

자산총계	64,498,647,667	56,171,310,065

부채

유동부채	13,893,745,895	14,183,886,358

매입채무 및 기타유동채무	11,142,634,527	12,143,849,591

당기법인세부채	1,089,071,234	457,682,912

유동 리스부채	143,610,714	355,671,343

기타 유동부채	1,518,429,420	1,226,682,512

비유동부채	9,108,348,309	9,135,345,900

장기매입채무 및 기타비유동채무	130,000,000	190,000,000

비유동 리스부채	191,175,312	3,082,252

확정급여부채	8,787,172,997	8,942,263,648

부채총계	23,002,094,204	23,319,232,258

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,667,244,033	25,403,709,601

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(656,867,120)	(653,345,645)

이익잉여금(결손금)	23,138,926,335	15,871,870,428

비지배지분	8,829,309,430	7,448,368,206

자본총계	41,496,553,463	32,852,077,807

자본과부채총계	64,498,647,667	56,171,310,065

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,575,606,401	82,405,824,743	23,946,067,307	65,101,923,252

매출원가	21,626,243,453	68,607,131,722	21,249,500,913	58,411,117,731

매출총이익	3,949,362,948	13,798,693,021	2,696,566,394	6,690,805,521

판매비와관리비	1,321,015,691	3,852,544,198	1,319,251,175	3,682,334,936

영업이익(손실)	2,628,347,257	9,946,148,823	1,377,315,219	3,008,470,585

금융수익	57,520,600	272,570,327	26,025,172	111,662,587

금융원가	4,587,226	16,551,242	3,679,351	13,994,206

기타이익	32,560,200	77,158,905	8,345,591	26,707,868

기타손실	5,412,026	12,855,260	3,435,987	11,586,536

법인세비용차감전순이익(손실)	2,708,428,805	10,266,471,553	1,404,570,644	3,121,260,298

법인세비용(수익)	1,616,514,920	443,504,519

당기순이익(손실)	2,708,428,805	8,649,956,633	1,404,570,644	2,677,755,779

기타포괄손익	(5,480,977)	(42,255,076)

총포괄손익	2,708,428,805	8,644,475,656	1,404,570,644	2,635,500,703

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,227,446,874	7,267,055,907	1,164,138,359	2,134,036,898

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	480,981,931	1,382,900,726	240,432,285	543,718,881

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,227,446,874	7,263,534,432	1,164,138,359	2,107,217,601

포괄손익, 비지배지분	480,981,931	1,380,941,224	240,432,285	528,283,102

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	204	665	107	195

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(618,987,110)	13,481,235,056	23,047,432,764	6,942,678,944	29,990,111,708

당기순이익(손실)	2,134,036,898	2,134,036,898	543,718,881	2,677,755,779

기타포괄손익금융자산 평가	(26,819,297)	(26,819,297)	(15,435,779)	(42,255,076)

2022.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(645,806,407)	15,615,271,954	25,154,650,365	7,470,962,046	32,625,612,411

2023.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(653,345,645)	15,871,870,428	25,403,709,601	7,448,368,206	32,852,077,807

당기순이익(손실)	7,267,055,907	7,267,055,907	1,382,900,726	8,649,956,633

기타포괄손익금융자산 평가	(3,521,475)	(3,521,475)	(1,959,502)	(5,480,977)

2023.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(656,867,120)	23,138,926,335	32,667,244,033	8,829,309,430	41,496,553,463

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	5,985,720,834	1,539,556,310

영업에서 창출된 현금	6,501,463,735	1,701,602,751

이자수취	267,875,913	83,506,458

배당금수취(영업)	9,138,490	9,678,490

이자지급(영업)	(587,726)	(1,877,199)

법인세의 납부(환급)	(792,169,578)	(253,354,190)

투자활동현금흐름	(5,817,261,634)	(6,499,388,900)

기타포괄-공정가치측정금융자산(유동)의 처분	4,080,000	10,535,000

단기대여금의 회수	6,844,000,000	4,170,000,000

장기대여금의 회수	28,480,000	50,160,000

유형자산 및 투자부동산 처분	98,138,422	1,948,364

단기금융상품의 처분	7,230,000,000	1,030,000,000

보증금의 회수	10,190,200	63,000,000

단기대여금의 증가	(7,334,000,000)	(7,020,000,000)

유형자산 및 투자부동산 취득	(943,150,256)	(300,632,264)

단기금융상품의 증가	(11,530,000,000)	(4,030,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000)	(10,000,000)

보증금의 증가	(220,000,000)	(260,000,000)

회원권의 취득	(204,400,000)

재무활동현금흐름	(380,640,000)	(241,190,000)

단기차입금의 증가	1,480,000,000	5,960,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000	10,000,000

단기차입금의 상환	(1,480,000,000)	(5,960,000,000)

리스부채의 상환	(320,640,000)	(241,190,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)	(10,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(212,180,800)	(5,201,022,590)

기초현금및현금성자산	5,324,902,689	7,553,129,435

기말현금및현금성자산	5,112,721,889	2,352,106,845