모헨즈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 53 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	13,570,768,151	12,240,746,123

현금및현금성자산	379,932,909	1,646,773,423

단기금융상품	2,500,000,000	3,000,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산	465,000	465,000

매출채권및기타채권	9,977,822,972	6,594,862,692

당기법인세자산	4,030,460

재고자산	690,400,562	961,083,482

기타유동자산	18,116,248	37,561,526

비유동자산	12,496,451,435	12,668,771,343

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산	864,488,524	864,488,524

장기매출채권및기타채권	244,952,200	238,952,200

유형자산	4,799,904,678	4,952,733,189

투자부동산	2,139,376,285	2,142,801,982

사용권자산	89,153,030	111,218,730

무형자산	228,717,980	228,717,980

종속기업에 대한 투자자산	3,178,039,318	3,178,039,318

이연법인세자산	942,819,420	942,819,420

자산총계	26,067,219,586	24,909,517,466

부채

유동부채	6,121,657,646	6,197,183,319

매입채무 및 기타유동채무	5,390,515,392	5,213,065,657

유동리스부채	86,407,224	108,207,623

기타유동부채	580,886,445	754,842,964

당기법인세부채	63,848,585	121,067,075

비유동부채	2,967,459,265	3,071,946,540

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,000,000	175,000,000

비유동리스부채	3,082,252	3,082,252

퇴직급여부채	2,949,377,013	2,893,864,288

부채총계	9,089,116,911	9,269,129,859

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(747,822,245)	(747,822,245)

이익잉여금(결손금)	7,540,740,102	6,203,025,034

자본총계	16,978,102,675	15,640,387,607

자본과부채총계	26,067,219,586	24,909,517,466

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,061,004,664	12,061,004,664	6,180,016,064	6,180,016,064

매출원가	10,239,968,263	10,239,968,263	6,353,960,311	6,353,960,311

매출총이익	1,821,036,401	1,821,036,401	(173,944,247)	(173,944,247)

판매비와관리비	517,038,008	517,038,008	522,142,088	522,142,088

영업이익(손실)	1,303,998,393	1,303,998,393	(696,086,335)	(696,086,335)

금융수익	7,738,677	7,738,677	1,448,654	1,448,654

금융원가	1,351,456	1,351,456	1,487,839	1,487,839

기타이익	29,234,296	29,234,296	3,689,737	3,689,737

기타손실	1,904,842	1,904,842	1,314,053	1,314,053

법인세비용차감전순이익(손실)	1,337,715,068	1,337,715,068	(693,749,836)	(693,749,836)

당기순이익(손실)	1,337,715,068	1,337,715,068	(693,749,836)	(693,749,836)

총포괄손익	1,337,715,068	1,337,715,068	(693,749,836)	(693,749,836)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	122	122	(64)	(64)

자본변동표
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	4,771,149,231	14,200,996,274

당기순이익(손실)	(693,749,836)	(693,749,836)

2022.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	4,077,399,395	13,507,246,438

2023.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,822,245)	6,203,025,034	15,640,387,607

당기순이익(손실)	1,337,715,068	1,337,715,068

2023.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,822,245)	7,540,740,102	16,978,102,675

현금흐름표
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,639,002,573)	(1,011,378,968)

영업에서 창출된 현금	(1,585,005,145)	(1,012,606,576)

이자수취(영업)	7,738,677	1,448,654

이자지급(영업)	(487,155)	(96)

법인세납부(영업)	(61,248,950)	(220,950)

투자활동현금흐름	559,852,059	(482,238,037)

유형자산 및 투자부동산 처분	71,774,785

임차보증금의 감소	60,000,000

장기대여금처분	4,000,000	1,000,000

단기금융상품의 처분	500,000,000

유형자산 및 투자부동산 취득	(5,922,726)	(43,238,037)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	(187,690,000)	(27,240,000)

단기차입금의 증가	780,000,000

단기차입금의 상환	(780,000,000)

리스부채의 상환	(27,690,000)	(27,240,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,266,840,514)	(1,520,857,005)

기초현금및현금성자산	1,646,773,423	2,691,407,798

기말현금및현금성자산	379,932,909	1,170,550,793