모헨즈 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	12,538,035,897	12,718,862,316

현금및현금성자산	2,274,959,929	2,153,132,146

기타유동금융자산	27,065,000	35,315,000

매출채권 및 기타유동채권	7,915,293,093	9,032,790,788

재고자산	1,874,214,333	1,305,430,908

당기법인세자산	41,234,930	0

기타유동자산	405,268,612	192,193,474

비유동자산	14,373,315,795	14,923,182,192

기타비유동금융자산	25,548,520	25,552,720

유형자산	7,461,852,403	7,594,812,458

투자부동산	208,921,605	449,935,370

영업권 이외의 무형자산	275,853,580	326,253,580

지분법적용 투자지분	5,272,071,280	5,272,071,280

장기매출채권 및 기타비유동채권	338,214,417	413,848,045

이연법인세자산	790,853,990	840,708,739

자산총계	26,911,351,692	27,642,044,508

부채

유동부채	12,511,427,913	13,627,237,634

매입채무 및 기타유동채무	12,210,318,817	13,185,603,999

미지급법인세	0	125,904,695

기타유동부채	301,109,096	315,728,940

비유동부채	2,874,017,488	2,838,831,346

퇴직급여부채	2,774,017,488	2,578,831,346

장기매입채무 및 기타비유동채무	100,000,000	260,000,000

부채총계	15,385,445,401	16,466,068,980

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타자본조정	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(748,605,263)	(748,601,944)

이익잉여금(결손금)	2,089,326,736	1,739,392,654

자본총계	11,525,906,291	11,175,975,528

자본과부채총계	26,911,351,692	27,642,044,508

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,514,454,197	29,033,135,057	8,801,321,310	29,228,814,582

매출원가	8,808,326,260	27,426,186,430	8,398,049,988	27,405,958,217

매출총이익	706,127,937	1,606,948,627	403,271,322	1,822,856,365

판매비와관리비	411,548,961	1,367,647,480	414,502,963	1,480,748,353

영업이익(손실)	294,578,976	239,301,147	(11,231,641)	342,108,012

금융수익	3,188,320	6,560,315	2,210,811	5,251,710

금융원가	53,126	847,661

기타이익	25,704,581	191,639,027	2,191,122	130,104,922

기타손실	48,230,498	60,015,753	1,485,806	4,293,741

법인세비용차감전순이익(손실)	275,241,379	377,431,610	(8,315,514)	472,323,242

법인세비용	27,497,528	111,612,265

당기순이익(손실)	275,241,379	349,934,082	(8,315,514)	360,710,977

기타포괄손익	(3,319)	(5,148)

총포괄손익	275,241,379	349,930,763	(8,315,514)	360,705,829

주당이익

기본주당이익(손실)	25	32	(1)	33

자본변동표
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

당기순이익(손실)	360,710,977	360,710,977

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(5,148)	(5,148)

2016.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,607,292)	1,889,882,546	11,326,460,072

2017.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,601,944)	1,739,392,654	11,175,975,528

당기순이익(손실)	349,934,082	349,934,082

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(3,319)	(3,319)

2017.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,605,263)	2,089,326,736	11,525,906,291

현금흐름표
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	352,604,081	(865,143,062)

영업에서 창출된 현금	490,878,415	(754,838,047)

이자수취(영업)	6,560,315	5,251,710

이자지급(영업)	(53,126)	(847,661)

법인세납부(영업)	(144,781,523)	(114,709,064)

투자활동현금흐름	(70,776,298)	(702,938,197)

단기금융상품의 처분	8,885,000	3,315,000

무형자산의 처분	4,400,000

유형자산의 처분	298,090,910	2,272,728

단기금융상품의 취득	(635,000)	(610,000)

매도가능금융자산의 취득	(118,310,404)

임차보증금의 증가	(82,000,000)

유형자산의 취득	(381,517,208)	(507,605,521)

재무활동현금흐름	(160,000,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	121,827,783	(1,568,081,259)

기초현금및현금성자산	2,153,132,146	2,544,782,899

기말현금및현금성자산	2,274,959,929	976,701,640