모헨즈 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 54 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	14,173,193,619	17,646,994,237

현금및현금성자산	760,928,317	2,415,903,098

단기금융상품	4,500,000,000	7,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산	160,000

매출채권 및 기타유동채권	7,295,809,233	7,420,985,942

유동재고자산	929,126,292	771,263,129

기타유동자산	54,660,957	38,682,068

당기법인세자산	632,668,820

비유동자산	13,441,359,922	12,997,485,882

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	826,090,998	826,090,998

장기매출채권 및 기타비유동채권	239,762,000	234,762,000

유형자산	5,470,448,605	5,135,816,292

투자부동산	1,949,659,674	1,955,014,180

사용권자산	387,979,379	447,900,230

무형자산	1,021,577,230	298,717,980

종속기업에 대한 투자자산	2,779,179,318	3,178,039,318

이연법인세자산	757,662,718	912,144,884

자산총계	27,614,553,541	30,644,480,119

부채

유동부채	4,865,359,641	6,538,648,421

매입채무 및 기타유동채무	4,231,284,733	4,479,735,627

유동 리스부채	94,000,176	102,980,340

기타 유동부채	540,074,732	705,169,697

당기법인세부채	1,250,762,757

비유동부채	1,878,674,959	3,508,173,796

장기매입채무 및 기타비유동채무	115,000,000	115,000,000

비유동 리스부채	301,348,482	345,048,104

퇴직급여부채	1,462,326,477	3,048,125,692

부채총계	6,744,034,600	10,046,822,217

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(786,336,658)	(786,336,658)

이익잉여금(결손금)	11,471,670,781	11,198,809,742

자본총계	20,870,518,941	20,597,657,902

자본과부채총계	27,614,553,541	30,644,480,119

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,664,327,151	28,337,608,574	11,408,624,077	37,889,823,310

매출원가	8,179,937,638	25,915,390,876	9,519,107,604	30,644,029,783

매출총이익	484,389,513	2,422,217,698	1,889,516,473	7,245,793,527

판매비와관리비	474,772,744	4,584,277,117	530,302,593	1,564,484,354

영업이익(손실)	9,616,769	(2,162,059,419)	1,359,213,880	5,681,309,173

금융수익	3,475,941	125,204,197	31,610,984	80,433,081

금융원가	5,557,065	17,464,001	471,118	2,628,793

기타이익	7,804,512	16,497,658	5,102,514	39,919,420

기타손실	1,001,000	5,117,387	3,703,970	6,209,812

종속기업투자손익	2,471,140,000

종속기업투자주식처분이익	2,471,140,000

법인세비용차감전순이익(손실)	14,339,157	428,201,048	1,391,752,290	5,792,823,069

법인세비용(수익)	155,340,009	928,524,049

당기순이익(손실)	14,339,157	272,861,039	1,391,752,290	4,864,299,020

기타포괄손익	(116,887)

총포괄손익	14,339,157	272,861,039	1,391,752,290	4,864,182,133

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	25	127	445

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 55 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,822,245)	6,203,025,034	15,640,387,607

당기순이익(손실)	4,864,299,020	4,864,299,020

기타포괄손익	(116,887)	(116,887)

2023.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,939,132)	11,067,324,054	20,504,569,740

2024.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(786,336,658)	11,198,809,742	20,597,657,902

당기순이익(손실)	272,861,039	272,861,039

기타포괄손익

2024.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(786,336,658)	11,471,670,781	20,870,518,941

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 55 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,457,851,482)	3,803,077,933

영업에서 창출된 현금	(3,819,379,422)	3,910,644,701

이자수취	246,120,877	88,971,991

이자지급	(303,517)	(586,961)

법인세 납부(환급)	(1,884,289,420)	(195,951,798)

투자활동현금흐름	3,894,246,701	(3,158,458,230)

단기금융상품의 처분	7,500,000,000	4,000,000,000

기타포괄-공정가치측정금융자산(유동)의 처분	160,000	135,000

장기대여금의 회수	5,000,000	10,000,000

종속기업투자주식 처분	2,870,000,000

유형자산 및 투자부동산 처분	71,774,785

보증금의 감소	20,000,000	10,190,200

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)

유형자산 및 투자부동산 취득	(748,054,049)	(230,558,215)

무형자산의 취득	(722,859,250)

보증금의 증가	(30,000,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(91,370,000)	(144,620,000)

단기차입금의 증가	1,330,000,000	1,480,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

단기차입금의 상환	(1,330,000,000)	(1,480,000,000)

리스부채의 상환	(91,370,000)	(84,620,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,654,974,781)	499,999,703

기초현금및현금성자산	2,415,903,098	1,646,773,423

기말현금및현금성자산	760,928,317	2,146,773,126