모헨즈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	5,903,954,240	7,237,490,686

현금및현금성자산	365,446,329	1,539,566,271

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,120,000	2,120,000

매출채권 및 기타유동채권	4,719,825,390	4,879,426,501

당기법인세자산	24,946,818	24,916,538

재고자산	781,373,535	745,882,626

기타유동자산	10,242,168	45,578,750

비유동자산	15,485,168,179	15,567,857,168

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	34,500,720	34,500,720

장기매출채권 및 기타비유동채권	309,952,200	312,152,200

유형자산	5,686,752,741	5,572,459,938

투자부동산	2,166,693,491	2,358,449,114

무형자산	228,717,980	228,717,980

사용권자산	258,492,457	283,780,663

종속기업에 대한 투자자산	3,178,039,318	3,178,039,318

관계기업에 대한 투자자산	2,540,556,787	2,518,294,750

이연법인세자산	1,072,462,485	1,072,462,485

자산총계	21,389,122,419	22,805,347,854

부채

유동부채	3,938,294,520	4,761,098,565

매입채무 및 기타유동채무	3,604,225,634	4,103,252,829

유동리스부채	74,425,629	99,421,846

당기법인세부채

기타유동부채	259,643,257	558,423,890

비유동부채	3,137,533,012	3,220,058,078

퇴직급여부채	2,769,492,442	2,752,017,508

비유동리스부채	193,040,570	193,040,570

장기매입채무 및 기타비유동채무	175,000,000	275,000,000

부채총계	7,075,827,532	7,981,156,643

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(755,337,775)	(755,337,775)

이익잉여금(결손금)	4,883,447,844	5,394,344,168

자본총계	14,313,294,887	14,824,191,211

자본과부채총계	21,389,122,419	22,805,347,854

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,277,704,040	5,277,704,040	7,251,034,307	7,251,034,307

매출원가	5,409,311,486	5,409,311,486	7,033,272,035	7,033,272,035

매출총이익	(131,607,446)	(131,607,446)	217,762,272	217,762,272

판매비와관리비	473,991,327	473,991,327	518,180,196	518,180,196

영업이익(손실)	(605,598,773)	(605,598,773)	(300,417,924)	(300,417,924)

금융수익	242,386	242,386	293,281,478	293,281,478

금융원가	2,330,752	2,330,752	4,501,178	4,501,178

기타이익	75,558,718	75,558,718	3,661,594	3,661,594

기타손실	1,029,940	1,029,940	6,908,432	6,908,432

관계기업및종속기업투자손익	22,262,037	22,262,037	(16,334,694)	(16,334,694)

지분법이익(손실)	22,262,037	22,262,037	(16,334,694)	(16,334,694)

법인세비용차감전순이익(손실)	(510,896,324)	(510,896,324)	(31,219,156)	(31,219,156)

당기순이익(손실)	(510,896,324)	(510,896,324)	(31,219,156)	(31,219,156)

총포괄손익	(510,896,324)	(510,896,324)	(31,219,156)	(31,219,156)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	(3)	(3)

자본변동표
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	4,771,901,152	14,210,036,533

당기순이익(손실)	(31,219,156)	(31,219,156)

2020.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	4,740,681,996	14,178,817,377

2021.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	5,394,344,168	14,824,191,211

당기순이익(손실)	(510,896,324)	(510,896,324)

2021.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	4,883,447,844	14,313,294,887

현금흐름표
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,049,373,202)	(1,838,172,969)

영업에서 창출된 현금	(1,049,498,339)	(2,023,153,805)

이자수취(영업)	242,386	14,390,478

배당금수취(영업)	278,891,000

이자지급(영업)	(86,969)	(1,576,877)

법인세납부(영업)	(30,280)	(106,723,765)

투자활동현금흐름	2,493,260	(36,214,318)

단기대여금및수취채권의 처분	4,360,000,000

단기금융상품의 처분

유형자산 및 투자부동산 처분	258,000,000	6,818,182

임차보증금의 감소	2,200,000	60,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(4,385,000,000)

매도가능금융자산의 취득

임차보증금의 증가

유형자산 및 투자부동산 취득	(257,706,740)	(78,032,500)

재무활동현금흐름	(127,240,000)	(27,240,000)

임대보증금의 증가

리스부채의 상환	(27,240,000)	(27,240,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,174,119,942)	(1,901,627,287)

기초현금및현금성자산	1,539,566,271	2,776,731,727

기말현금및현금성자산	365,446,329	875,104,440