모헨즈 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 54 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	15,576,105,072	17,646,994,237

현금및현금성자산	953,300,166	2,415,903,098

단기금융상품	6,500,000,000	7,000,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산	160,000	160,000

매출채권및기타채권	7,040,383,634	7,420,985,942

유동재고자산	1,043,620,788	771,263,129

기타유동자산	35,138,094	38,682,068

당기법인세자산	3,502,390

비유동자산	14,166,900,024	12,997,485,882

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산	826,090,998	826,090,998

장기매출채권및기타채권	233,762,000	234,762,000

유형자산	5,602,959,426	5,135,816,292

투자부동산	1,951,588,483	1,955,014,180

사용권자산	431,737,685	447,900,230

무형자산	1,021,577,230	298,717,980

종속기업에 대한 투자자산	3,178,039,318	3,178,039,318

이연법인세자산	912,144,884	912,144,884

자산총계	29,743,005,096	30,644,480,119

부채

유동부채	5,660,866,801	6,538,648,421

매입채무 및 기타유동채무	4,343,943,559	4,479,735,627

유동 리스부채	91,236,464	102,980,340

기타 유동부채	541,256,481	705,169,697

당기법인세부채	684,430,297	1,250,762,757

비유동부채	3,495,483,775	3,508,173,796

장기매입채무 및 기타비유동채무	115,000,000	115,000,000

비유동 리스부채	343,254,928	345,048,104

확정급여부채	3,037,228,847	3,048,125,692

부채총계	9,156,350,576	10,046,822,217

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(786,336,658)	(786,336,658)

이익잉여금(결손금)	11,187,806,360	11,198,809,742

자본총계	20,586,654,520	20,597,657,902

자본과부채총계	29,743,005,096	30,644,480,119

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,921,699,167	7,921,699,167	12,061,004,664	12,061,004,664

매출원가	7,377,897,175	7,377,897,175	10,239,968,263	10,239,968,263

매출총이익	543,801,992	543,801,992	1,821,036,401	1,821,036,401

판매비와관리비	561,248,999	561,248,999	517,038,008	517,038,008

영업이익(손실)	(17,447,007)	(17,447,007)	1,303,998,393	1,303,998,393

금융수익	10,247,747	10,247,747	7,738,677	7,738,677

금융원가	5,867,025	5,867,025	1,351,456	1,351,456

기타이익	3,662,903	3,662,903	29,234,296	29,234,296

기타손실	1,600,000	1,600,000	1,904,842	1,904,842

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,003,382)	(11,003,382)	1,337,715,068	1,337,715,068

당기순이익(손실)	(11,003,382)	(11,003,382)	1,337,715,068	1,337,715,068

총포괄손익	(11,003,382)	(11,003,382)	1,337,715,068	1,337,715,068

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	122	122

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,822,245)	6,203,025,034	15,640,387,607

당기순이익(손실)	1,337,715,068	1,337,715,068

기타포괄손익

2023.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,822,245)	7,540,740,102	16,978,102,675

2024.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(786,336,658)	11,198,809,742	20,597,657,902

당기순이익(손실)	(11,003,382)	(11,003,382)

기타포괄손익

2024.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(786,336,658)	11,187,806,360	20,586,654,520

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	(625,060,954)	(1,639,002,573)

영업에서 창출된 현금	(77,985,004)	(1,603,483,625)

이자수취	22,758,977	26,217,157

이자지급(영업)	(77)	(487,155)

법인세 납부, 영업활동	(569,834,850)	(61,248,950)

투자활동현금흐름	(808,801,978)	559,852,059

유형자산 및 투자부동산 처분	71,774,785

장기대여금처분	2,000,000	4,000,000

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	500,000,000

유형자산 및 투자부동산 취득	(586,942,728)	(5,922,726)

임차보증금의 증가	(1,000,000)	(10,000,000)

무형자산의 취득	(722,859,250)

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	(28,740,000)	(187,690,000)

단기차입금의 증가	780,000,000

단기차입금의 상환	(780,000,000)

리스부채의 상환	(28,740,000)	(27,690,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,462,602,932)	(1,266,840,514)

기초현금및현금성자산	2,415,903,098	1,646,773,423

기말현금및현금성자산	953,300,166	379,932,909