모헨즈 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 53 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	17,306,399,877	12,240,746,123

현금및현금성자산	2,146,773,126	1,646,773,423

단기금융상품	6,000,000,000	3,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산	330,000	465,000

매출채권 및 기타유동채권	8,213,231,121	6,594,862,692

유동재고자산	907,775,459	961,083,482

기타유동자산	38,290,171	37,561,526

비유동자산	12,277,992,874	12,668,771,343

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	864,488,524	864,488,524

장기매출채권 및 기타비유동채권	238,762,000	238,952,200

유형자산	4,790,042,020	4,952,733,189

투자부동산	2,132,524,889	2,142,801,982

사용권자산	32,733,520	111,218,730

무형자산	228,717,980	228,717,980

종속기업에 대한 투자자산	3,178,039,318	3,178,039,318

이연법인세자산	803,684,623	942,819,420

자산총계	29,584,392,751	24,909,517,466

부채

유동부채	6,301,161,498	6,197,183,319

매입채무 및 기타유동채무	4,640,233,480	5,213,065,657

유동 리스부채	33,737,007	108,207,623

기타 유동부채	912,569,595	754,842,964

당기법인세부채	714,621,416	121,067,075

비유동부채	2,778,661,513	3,071,946,540

장기매입채무 및 기타비유동채무	115,000,000	175,000,000

비유동 리스부채	3,082,252

확정급여부채	2,663,661,513	2,893,864,288

부채총계	9,079,823,011	9,269,129,859

자본

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

자본잉여금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(747,939,132)	(747,822,245)

이익잉여금(결손금)	11,067,324,054	6,203,025,034

자본총계	20,504,569,740	15,640,387,607

자본과부채총계	29,584,392,751	24,909,517,466

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,408,624,077	37,889,823,310	10,305,412,464	27,265,146,745

매출원가	9,519,107,604	30,644,029,783	9,060,245,693	24,548,285,134

매출총이익	1,889,516,473	7,245,793,527	1,245,166,771	2,716,861,611

판매비와관리비	530,302,593	1,564,484,354	501,329,142	1,451,619,109

영업이익(손실)	1,359,213,880	5,681,309,173	743,837,629	1,265,242,502

금융수익	31,610,984	80,433,081	1,685,182	9,047,537

금융원가	471,118	2,628,793	1,278,017	4,638,904

기타이익	5,102,514	39,919,420	3,663,108	12,784,844

기타손실	3,703,970	6,209,812	1,514,879	6,128,933

법인세비용차감전순이익(손실)	1,391,752,290	5,792,823,069	746,393,023	1,276,307,046

법인세비용(수익)	928,524,049	125,231,204

당기순이익(손실)	1,391,752,290	4,864,299,020	746,393,023	1,151,075,842

기타포괄손익	(116,887)

총포괄손익	1,391,752,290	4,864,182,133	746,393,023	1,151,075,842

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	445	68	105

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	4,771,149,231	14,200,996,274

당기순이익(손실)	1,151,075,842	1,151,075,842

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

2022.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(755,337,775)	5,922,225,073	15,352,072,116

2023.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,822,245)	6,203,025,034	15,640,387,607

당기순이익(손실)	4,864,299,020	4,864,299,020

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(116,887)	(116,887)

2023.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,939,132)	11,067,324,054	20,504,569,740

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 54 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	3,803,077,933	527,295,294

영업에서 창출된 현금	3,910,644,701	480,026,898

이자수취	88,971,991	9,047,537

이자지급(영업)	(586,961)	(740,711)

법인세의 납부(환급)	(195,951,798)	38,961,570

투자활동현금흐름	(3,158,458,230)	(2,063,002,332)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000

기타포괄-공정가치측정금융자산(유동)의 처분	135,000	535,000

장기대여금의 회수	10,000,000	4,000,000

유형자산 및 투자부동산 처분	71,774,785	1,948,364

보증금의 회수	10,190,200	60,000,000

단기금융상품의 증가	(7,000,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산 및 투자부동산 취득	(230,558,215)	(129,485,696)

보증금의 증가	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(144,620,000)	(81,720,000)

단기차입금의 증가	1,480,000,000	2,535,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

단기차입금의 상환	(1,480,000,000)	(2,535,000,000)

리스부채의 상환	(84,620,000)	(81,720,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	499,999,703	(1,617,427,038)

기초현금및현금성자산	1,646,773,423	2,691,407,798

기말현금및현금성자산	2,146,773,126	1,073,980,760