모헨즈 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 55 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 54 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	40,597,990,042	42,748,108,084

현금및현금성자산	1,998,207,034	5,631,343,230

단기금융상품	11,030,000,000	11,530,000,000

매출채권및기타채권	23,433,655,466	21,609,511,332

기타포괄손익공정가치금융자산	4,350,000	4,350,000

유동재고자산	3,970,475,770	3,705,851,613

기타유동자산	151,246,382	267,051,909

당기법인세자산	10,055,390

비유동자산	27,003,097,327	26,051,826,874

장기금융상품	20,000,000	20,000,000

장기매출채권및기타채권	1,752,521,000	1,755,801,000

기타포괄손익공정가치금융자산	1,155,572,782	1,157,072,782

유형자산	15,051,283,625	14,722,126,920

투자부동산	2,297,970,056	2,306,095,213

사용권자산	1,684,393,450	1,772,233,795

무형자산	2,182,013,860	1,459,154,610

이연법인세자산	2,859,342,554	2,859,342,554

자산총계	67,601,087,369	68,799,934,958

부채

유동부채	13,491,248,692	15,476,453,917

매입채무 및 기타유동채무	10,815,265,349	11,444,604,741

당기법인세부채	1,259,531,761	2,286,848,301

유동 리스부채	382,518,661	358,535,205

기타 유동부채	1,033,932,921	1,386,465,670

비유동부채	11,177,713,522	11,120,161,420

장기매입채무 및 기타비유동채무	130,000,000	130,000,000

비유동 리스부채	1,317,750,600	1,419,339,435

확정급여부채	9,729,962,922	9,570,821,985

부채총계	24,668,962,214	26,596,615,337

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,608,386,956	33,149,833,619

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(696,616,131)	(696,616,131)

이익잉여금(결손금)	24,119,818,269	23,661,264,932

비지배지분	9,323,738,199	9,053,486,002

자본총계	42,932,125,155	42,203,319,621

자본과부채총계	67,601,087,369	68,799,934,958

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,720,765,253	21,720,765,253	24,646,305,432	24,646,305,432

매출원가	19,616,846,673	19,616,846,673	21,627,098,668	21,627,098,668

매출총이익	2,103,918,580	2,103,918,580	3,019,206,764	3,019,206,764

판매비와관리비	1,391,946,261	1,391,946,261	1,348,283,421	1,348,283,421

영업이익(손실)	711,972,319	711,972,319	1,670,923,343	1,670,923,343

금융수익	35,489,552	35,489,552	44,081,802	44,081,802

금융원가	23,248,698	23,248,698	3,145,315	3,145,315

기타이익	7,846,355	7,846,355	36,618,186	36,618,186

기타손실	3,253,994	3,253,994	5,172,451	5,172,451

법인세비용차감전순이익(손실)	728,805,534	728,805,534	1,743,305,565	1,743,305,565

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	728,805,534	728,805,534	1,743,305,565	1,743,305,565

총포괄손익	728,805,534	728,805,534	1,743,305,565	1,743,305,565

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	458,553,337	458,553,337	1,609,120,656	1,609,120,656

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	270,252,197	270,252,197	134,184,909	134,184,909

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	458,553,337	458,553,337	1,609,120,656	1,609,120,656

포괄손익, 비지배지분	270,252,197	270,252,197	134,184,909	134,184,909

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	147	147

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(653,345,645)	15,871,870,428	25,403,709,601	7,448,368,206	32,852,077,807

당기순이익(손실)	1,609,120,656	1,609,120,656	134,184,909	1,743,305,565

기타포괄손익

2023.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(653,345,645)	17,480,991,084	27,012,830,257	7,582,553,115	34,595,383,372

2024.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(696,616,131)	23,661,264,932	33,149,833,619	9,053,486,002	42,203,319,621

당기순이익(손실)	458,553,337	458,553,337	270,252,197	728,805,534

기타포괄손익

2024.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(696,616,131)	24,119,818,269	33,608,386,956	9,323,738,199	42,932,125,155

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 55 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 54 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	(475,940,582)	(2,596,045,248)

영업에서 창출된 현금	513,430,643	(2,441,646,695)

이자수취	48,000,782	63,753,431

이자지급(영업)	(77)	(487,554)

법인세 납부, 영업활동	(1,037,371,930)	(217,664,430)

투자활동현금흐름	(3,047,005,614)	(1,119,577,940)

단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	1,740,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	1,500,000

장기대여금처분	4,280,000	9,560,000

유형자산 및 투자부동산 처분	1,363,636	73,592,967

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	500,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(2,375,000,000)	(3,194,000,000)

임차보증금의 증가	(1,000,000)	(200,000,000)

유형자산 및 투자부동산 취득	(605,290,000)	(48,730,907)

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

무형자산의 취득	(722,859,250)

재무활동현금흐름	(110,190,000)	(250,630,000)

단기차입금의 증가	780,000,000

임대보증금의 감소	(160,000,000)

리스부채의 상환	(110,190,000)	(90,630,000)

단기차입금의 상환	(780,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,633,136,196)	(3,966,253,188)

기초현금및현금성자산	5,631,343,230	5,324,902,689

기말현금및현금성자산	1,998,207,034	1,358,649,501