모헨즈 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

유동자산	38,460,849,295	42,588,933,743	38,281,130,587

현금및현금성자산	4,634,401,650	8,081,098,512	3,549,999,278

매출채권 및 기타유동채권	21,233,054,612	23,149,374,124	24,171,301,292

기타유동금융자산	69,505,000	72,465,000	74,960,000

재고자산	11,744,209,245	10,874,040,039	10,180,932,181

기타유동비금융자산	779,678,788	411,956,068	303,937,836

비유동자산	33,843,131,103	33,324,235,723	33,524,846,096

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,016,435,607	869,685,607	736,925,075

기타비유동금융자산	656,386,423	649,268,623	541,398,053

유형자산	27,341,065,014	26,966,429,328	27,772,088,672

영업권 이외의 무형자산	1,520,231,216	1,520,231,216	1,305,611,216

투자부동산	1,058,683,904	1,068,292,010	1,464,518,582

이연법인세자산	2,250,328,939	2,250,328,939	1,704,304,498

자산총계	72,303,980,398	75,913,169,466	71,805,976,683

부채

유동부채	38,126,834,491	41,364,235,043	42,291,511,765

매입채무 및 기타유동채무	30,086,010,212	33,250,841,750	31,462,430,156

단기차입금	7,627,000,000	7,471,197,469	10,048,204,504

미지급법인세	339,916,265	578,722,174	714,842,603

기타유동비금융부채	73,908,014	63,473,650	66,034,502

비유동부채	8,222,418,537	7,866,742,301	5,914,991,166

장기차입금	655,000,000	655,000,000	119,163,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	450,000,000	450,000,000	450,000,000

퇴직급여채무	7,117,418,537	6,761,742,301	5,345,828,166

부채총계	46,349,253,028	49,230,977,344	48,206,502,931

자본

납입자본	9,230,546,205	9,230,546,205	9,230,546,205

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	149,892,424	149,892,424	98,783,923

기타자본	954,638,613	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(804,746,189)	(804,746,189)	(855,854,690)

이익잉여금(결손금)	7,504,174,436	8,135,447,893	6,244,525,558

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,884,613,065	17,515,886,522	15,573,855,686

비지배지분	9,070,114,305	9,166,305,600	8,025,618,066

자본총계	25,954,727,370	26,682,192,122	23,599,473,752

자본과부채총계	72,303,980,398	75,913,169,466	71,805,976,683

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,665,171,885	20,665,171,885	20,819,978,620	20,819,978,620	105,037,738,468	98,519,908,674

매출원가	20,099,019,217	20,099,019,217	19,893,963,891	19,893,963,891	95,666,870,139	89,085,518,952

매출총이익	566,152,668	566,152,668	926,014,729	926,014,729	9,370,868,329	9,434,389,722

판매비와관리비	1,362,581,580	1,362,581,580	1,194,763,045	1,194,763,045	4,892,112,420	4,509,524,171

영업이익(손실)	(796,428,912)	(796,428,912)	(268,748,316)	(268,748,316)	4,478,755,909	4,924,865,551

금융수익	17,290,610	17,290,610	5,803,246	5,803,246	62,356,950	45,537,458

금융원가	58,843,199	58,843,199	92,297,700	92,297,700	299,453,408	470,438,341

기타이익	134,495,053	134,495,053	148,106,142	148,106,142	325,948,693	396,574,632

기타손실	12,616,584	12,616,584	48,200,109	48,200,109	220,195,974	117,420,377

법인세비용차감전순이익(손실)	(716,103,032)	(716,103,032)	(255,336,737)	(255,336,737)	4,347,412,170	4,779,118,923

법인세비용	11,361,720	11,361,720	739,275,447	878,616,636

당기순이익(손실)	(727,464,752)	(727,464,752)	(255,336,737)	(255,336,737)	3,608,136,723	3,900,502,287

기타포괄손익	(525,418,353)	(307,371,001)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	80,524,970	68,846

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(605,943,323)	(307,876,733)

총포괄손익	(727,464,752)	(727,464,752)	(255,336,737)	(255,336,737)	3,082,718,370	3,593,131,286

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(631,273,457)	(631,273,457)	(317,753,911)	(317,753,911)	2,366,359,188	2,710,153,750

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(96,191,295)	(96,191,295)	62,417,174	62,417,174	1,241,777,535	1,190,348,537

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(631,273,459)	(631,273,459)	(317,753,912)	(317,753,912)	1,942,030,836	2,451,172,499

포괄손익, 비지배지분	(96,191,293)	(96,191,293)	62,417,175	62,417,175	1,140,687,534	1,141,958,787

주당이익

기본주당이익(손실)	(58)	(58)	(29)	(29)	217	248

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,609,842)	3,793,108,211	13,122,683,187	6,883,659,279	20,006,342,466

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,710,153,750	2,710,153,750	1,190,348,537	3,900,502,287

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(244,848)	(244,848)	750,580	505,732

보험수리적손익	(258,736,403)	(258,736,403)	(49,140,330)	(307,876,733)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2014.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	6,244,525,558	15,573,855,686	8,025,618,066	23,599,473,752

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	6,244,525,558	15,573,855,686	8,025,618,066	23,599,473,752

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,366,359,188	2,366,359,188	1,241,777,535	3,608,136,723

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	51,108,501	51,108,501	29,416,469	80,524,970

보험수리적손익	(475,436,853)	(475,436,853)	(130,506,470)	(605,943,323)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2015.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	8,135,447,893	17,515,886,522	9,166,305,600	26,682,192,122

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	6,244,525,558	15,573,855,686	8,025,618,066	23,599,473,752

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(317,753,911)	(317,753,911)	62,417,174	(255,336,737)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2015.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	5,926,771,647	15,256,101,775	8,088,035,240	23,344,137,015

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	8,135,447,893	17,515,886,522	9,166,305,600	26,682,192,122

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(631,273,457)	(631,273,457)	(96,191,295)	(727,464,752)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2016.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	7,504,174,436	16,884,613,065	9,070,114,305	25,954,727,370

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

영업활동현금흐름	(3,761,913,863)	(1,171,754,762)	9,165,187,739	5,124,645,769

영업활동현금유입의 분류

영업활동으로 인한 기타현금유입	(3,468,834,655)	(776,774,777)	10,673,298,791	6,364,632,613

이자수취	17,290,610	5,803,246	35,269,577	32,730,208

이자지급	(58,843,199)	(92,297,700)	(292,868,756)	(471,153,853)

법인세납부(환급)	(251,526,619)	(308,485,531)	(1,250,511,873)	(801,563,199)

투자활동현금흐름	159,414,470	(532,794,588)	(2,592,918,470)	(4,208,256,738)

단기금융상품의 처분	3,025,000	640,000	2,495,000	26,135,000

매도가능금융자산의 처분

단기대여금및수취채권의 처분	1,210,000,000	240,000,000	1,090,000,000	205,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	9,100,000	5,200,000	41,100,000	32,100,000

유형자산의 처분	2,272,728	11,709,090	467,986,357	39,429,664

장기금융상품의 처분	30,351,400

보증금의 감소	1,340,000	12,667,600	61,392,780

단기금융상품의 취득	(65,000)	(10,810,000)	(8,340,000)

장기금융상품의 취득	(7,117,800)	(7,117,800)	(28,471,200)	(32,833,200)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,400,000,000)	(840,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)	(54,000,000)	(113,000,000)	(18,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(39,086,784)

유형자산의 취득	(927,800,458)	(714,755,878)	(1,384,506,427)	(2,983,505,598)

무형자산의 취득	(214,620,000)

보증금의 증가	(80,000,000)	(5,000,000)	(66,569,800)	(680,900,000)

재무활동현금흐름	155,802,531	(544,367,504)	(2,041,170,035)	874,019,301

단기차입금의 증가	644,000,000	3,552,000,000	14,377,407,870	1,358,192,301

임대보증금의 증가

장기차입금의 증가	1,015,000,000

단기차입금의 상환	(488,197,469)	(3,977,204,504)	(17,134,414,905)	(354,173,000)

임대보증금의 감소	(130,000,000)

장기차입금의 상환	(119,163,000)	(299,163,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,446,696,862)	(2,248,916,854)	4,531,099,234	1,790,408,332

기초현금및현금성자산	8,081,098,512	3,549,999,278	3,549,999,278	1,759,590,946

기말현금및현금성자산	4,634,401,650	1,301,082,424	8,081,098,512	3,549,999,278