모헨즈 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 2016.12.31 현재
제 46 기 2015.12.31 현재
제 45 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

자산

유동자산	12,718,862,316	12,147,690,307	11,034,201,996

현금및현금성자산	2,153,132,146	2,544,782,899	1,729,642,440

기타유동금융자산	35,315,000	41,110,000	41,340,000

매출채권 및 기타유동채권	9,032,790,788	7,524,089,467	7,316,799,555

재고자산	1,305,430,908	1,787,327,505	1,926,326,339

기타유동비금융자산	192,193,474	250,380,436	20,093,662

비유동자산	14,923,182,192	14,612,025,906	14,356,734,733

기타비유동금융자산	25,552,720	25,552,520	25,557,320

유형자산	7,594,812,458	7,038,518,758	7,041,586,254

투자부동산	449,935,370	463,350,447	476,765,524

영업권 이외의 무형자산	326,253,580	417,565,246	417,565,246

지분법적용 투자지분	5,272,071,280	5,272,071,280	5,272,071,280

장기매출채권 및 기타비유동채권	413,848,045	441,854,177	422,829,365

이연법인세자산	840,708,739	953,113,478	700,359,744

자산총계	27,642,044,508	26,759,716,213	25,390,936,729

부채

유동부채	13,627,237,634	13,107,514,446	12,395,555,507

단기차입금	43,332,000

매입채무 및 기타유동채무	13,185,603,999	12,715,000,853	11,874,406,833

미지급법인세	125,904,695	64,397,930	156,895,404

기타유동비금융부채	315,728,940	328,115,663	320,921,270

비유동부채	2,838,831,346	2,686,447,524	2,137,552,261

퇴직급여채무	2,578,831,346	2,426,447,524	1,819,776,261

장기차입금	57,776,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	260,000,000	260,000,000	260,000,000

부채총계	16,466,068,980	15,793,961,970	14,533,107,768

자본

납입자본	9,230,546,205	9,230,546,205	9,230,546,205

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	206,036,669	206,036,469	206,040,213

기타자본잉여금	954,638,613	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(748,601,944)	(748,602,144)	(748,598,400)

이익잉여금(결손금)	1,739,392,654	1,529,171,569	1,421,242,543

미처분이익잉여금(미처리결손금)

자본총계	11,175,975,528	10,965,754,243	10,857,828,961

자본과부채총계	27,642,044,508	26,759,716,213	25,390,936,729

포괄손익계산서
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

수익(매출액)	41,563,232,527	39,714,768,414	35,765,845,036

매출원가	38,951,765,070	37,001,480,870	33,004,602,279

매출총이익	2,611,467,457	2,713,287,544	2,761,242,757

판매비와관리비	2,119,093,735	2,157,708,383	1,865,403,481

영업이익(손실)	492,373,722	555,579,161	895,839,276

금융수익	6,352,668	9,540,502	10,151,228

금융원가	7,061,845	10,701,595	20,665,933

기타이익	134,576,686	48,990,603	139,594,091

기타손실	96,946,318	117,015,161	17,880,818

법인세비용차감전순이익(손실)	529,294,913	486,393,510	1,007,037,844

법인세비용	325,106,551	99,668,747	143,252,865

당기순이익(손실)	204,188,362	386,724,763	863,784,979

기타포괄손익	6,032,923	(278,799,481)	(192,116,194)

총포괄손익	210,221,285	107,925,282	671,668,785

주당이익

기본주당이익(손실)	19	35	79

자본변동표
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	748,024,795	10,186,160,176

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	863,784,979	863,784,979

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,548,963)	(1,548,963)

보험수리적손익	(190,567,231)	(190,567,231)

2014.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,598,400)	1,421,242,543	10,857,828,961

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,598,400)	1,421,242,543	10,857,828,961

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	386,724,763	386,724,763

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(3,744)	(3,744)

보험수리적손익	(278,795,737)	(278,795,737)

2015.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	204,188,362	204,188,362

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	200	200

보험수리적손익	6,032,723	6,032,723

2016.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,601,944)	1,739,392,654	11,175,975,528

현금흐름표
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

영업활동현금흐름	923,432,455	1,499,639,786	1,433,181,766

영업활동현금유입의 분류

영업활동으로 인한 기타현금유입	1,071,123,216	1,866,853,257	1,629,142,256

이자수취	6,352,668	9,772,329	9,919,401

이자지급	(1,146,845)	(10,701,595)	(20,671,822)

법인세납부(환급)	(152,896,584)	(366,284,205)	(185,208,069)

투자활동현금흐름	(1,315,083,208)	(583,391,327)	(648,215,538)

단기금융상품의 처분	5,795,000	230,000	8,350,000

보증금의 감소	6,000,000	2,845,600	4,575,940

유형자산의 처분	2,272,728	14,700,000	9,800,000

단기대여금및수취채권의 취득	(97,490,000)

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득	(806,534)

보증금의 증가	(80,000,000)	(11,569,800)	(1,340,000)

유형자산의 취득	(1,151,660,936)	(589,597,127)	(668,794,944)

재무활동현금흐름	(101,108,000)	(28,892,000)

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가

임대보증금의 증가

단기차입금의 상환	(43,332,000)	(28,892,000)

장기차입금의 상환	(57,776,000)

임대보증금의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(391,650,753)	815,140,459	756,074,228

기초현금및현금성자산	2,544,782,899	1,729,642,440	973,568,212

기말현금및현금성자산	2,153,132,146	2,544,782,899	1,729,642,440