모헨즈 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	11,798,839,484	12,718,862,316	12,147,690,307

현금및현금성자산	743,949,881	2,153,132,146	2,544,782,899

기타유동금융자산	35,315,000	35,315,000	41,110,000

매출채권 및 기타유동채권	8,984,917,068	9,032,790,788	7,524,089,467

재고자산	1,895,433,652	1,305,430,908	1,787,327,505

기타유동비금융자산	139,223,883	192,193,474	250,380,436

비유동자산	14,742,757,591	14,923,182,192	14,612,025,906

기타비유동금융자산	25,552,720	25,552,720	25,552,520

유형자산	7,679,833,070	7,594,812,458	7,038,518,758

투자부동산	210,340,157	449,935,370	463,350,447

영업권 이외의 무형자산	326,253,580	326,253,580	417,565,246

지분법적용 투자지분	5,272,071,280	5,272,071,280	5,272,071,280

장기매출채권 및 기타비유동채권	387,998,045	413,848,045	441,854,177

이연법인세자산	840,708,739	840,708,739	953,113,478

자산총계	26,541,597,075	27,642,044,508	26,759,716,213

부채

유동부채	12,988,067,709	13,627,237,634	13,107,514,446

단기차입금

매입채무 및 기타유동채무	12,748,572,208	13,185,603,999	12,715,000,853

미지급법인세	83,132,178	125,904,695	64,397,930

기타유동비금융부채	156,363,323	315,728,940	328,115,663

비유동부채	2,791,965,561	2,838,831,346	2,686,447,524

퇴직급여채무	2,691,965,561	2,578,831,346	2,426,447,524

장기차입금

장기매입채무 및 기타비유동채무	100,000,000	260,000,000	260,000,000

부채총계	15,780,033,270	16,466,068,980	15,793,961,970

자본

납입자본	9,230,546,205	9,230,546,205	9,230,546,205

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	206,036,669	206,036,669	206,036,469

기타자본잉여금	954,638,613	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(748,601,944)	(748,601,944)	(748,602,144)

이익잉여금(결손금)	1,324,980,931	1,739,392,654	1,529,171,569

미처분이익잉여금(미처리결손금)

자본총계	10,761,563,805	11,175,975,528	10,965,754,243

자본과부채총계	26,541,597,075	27,642,044,508	26,759,716,213

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,251,389,835	8,251,389,835	7,301,832,443	7,301,832,443	41,563,232,527	39,714,768,414

매출원가	8,237,548,056	8,237,548,056	7,291,404,989	7,291,404,989	38,951,765,070	37,001,480,870

매출총이익	13,841,779	13,841,779	10,427,454	10,427,454	2,611,467,457	2,713,287,544

판매비와관리비	473,384,339	473,384,339	529,675,313	529,675,313	2,119,093,735	2,157,708,383

영업이익(손실)	(459,542,560)	(459,542,560)	(519,247,859)	(519,247,859)	492,373,722	555,579,161

금융수익	2,070,186	2,070,186	1,967,978	1,967,978	6,352,668	9,540,502

금융원가	35,901	35,901	12,254	12,254	7,061,845	10,701,595

기타이익	43,340,249	43,340,249	81,323,946	81,323,946	134,576,686	48,990,603

기타손실	243,697	243,697	2,230,029	2,230,029	96,946,318	117,015,161

법인세비용차감전순이익(손실)	(414,411,723)	(414,411,723)	(438,198,218)	(438,198,218)	529,294,913	486,393,510

법인세비용	11,361,720	11,361,720	325,106,551	99,668,747

당기순이익(손실)	(414,411,723)	(414,411,723)	(449,559,938)	(449,559,938)	204,188,362	386,724,763

기타포괄손익	6,032,923	(278,799,481)

총포괄손익	(414,411,723)	(414,411,723)	(449,559,938)	(449,559,938)	210,221,285	107,925,282

주당이익

기본주당이익(손실)	(38)	(38)	(42)	(42)	19	35

자본변동표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,598,400)	1,421,242,543	10,857,828,961

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	386,724,763	386,724,763

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(3,744)	(3,744)

보험수리적손익	(278,795,737)	(278,795,737)

2015.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	204,188,362	204,188,362

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	200	200

보험수리적손익	6,032,723	6,032,723

2016.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,601,944)	1,739,392,654	11,175,975,528

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,529,171,569	10,965,754,243

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(449,559,938)	(449,559,938)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익

2016.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,602,144)	1,079,611,631	10,516,194,305

2017.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,601,944)	1,739,392,654	11,175,975,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(414,411,723)	(414,411,723)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익

2017.03.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,601,944)	1,324,980,931	10,761,563,805

현금흐름표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(1,232,054,303)	(1,468,816,486)	923,432,455	1,499,639,786

영업활동현금유입의 분류

영업활동으로 인한 기타현금유입	(1,191,316,071)	(1,435,797,803)	1,071,123,216	1,866,853,257

이자수취	2,070,186	1,967,978	6,352,668	9,772,329

이자지급	(35,901)	(12,254)	(1,146,845)	(10,701,595)

법인세납부(환급)	(42,772,517)	(34,974,407)	(152,896,584)	(366,284,205)

투자활동현금흐름	(17,127,962)	(402,902,273)	(1,315,083,208)	(583,391,327)

단기금융상품의 처분	25,000	5,795,000	230,000

보증금의 감소	6,000,000	2,845,600

유형자산의 처분	273,000,000	2,272,728	2,272,728	14,700,000

단기대여금및수취채권의 취득	(97,490,000)

단기금융상품의 취득	(65,000)

장기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득

보증금의 증가	(80,000,000)	(80,000,000)	(11,569,800)

유형자산의 취득	(290,127,962)	(325,135,001)	(1,151,660,936)	(589,597,127)

재무활동현금흐름	(160,000,000)	(101,108,000)

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가

임대보증금의 증가

단기차입금의 상환	(43,332,000)

장기차입금의 상환	(57,776,000)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,409,182,265)	(1,871,718,759)	(391,650,753)	815,140,459

기초현금및현금성자산	2,153,132,146	2,544,782,899	2,544,782,899	1,729,642,440

기말현금및현금성자산	743,949,881	673,064,140	2,153,132,146	2,544,782,899