모헨즈 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

유동자산	45,389,694,668	42,588,933,743	38,281,130,587

현금및현금성자산	5,531,430,243	8,081,098,512	3,549,999,278

매출채권 및 기타유동채권	26,806,158,896	23,149,374,124	24,171,301,292

기타유동금융자산	66,715,000	72,465,000	74,960,000

재고자산	11,760,144,348	10,874,040,039	10,180,932,181

기타유동비금융자산	1,225,246,181	411,956,068	303,937,836

비유동자산	33,697,783,615	33,324,235,723	33,524,846,096

장기매출채권 및 기타비유동채권	923,582,146	869,685,607	736,925,075

기타비유동금융자산	825,188,397	649,268,623	541,398,053

유형자산	26,947,689,910	26,966,429,328	27,772,088,672

영업권 이외의 무형자산	1,520,231,216	1,520,231,216	1,305,611,216

투자부동산	1,149,471,267	1,068,292,010	1,464,518,582

이연법인세자산	2,331,620,679	2,250,328,939	1,704,304,498

자산총계	79,087,478,283	75,913,169,466	71,805,976,683

부채

유동부채	42,464,133,471	41,364,235,043	42,291,511,765

매입채무 및 기타유동채무	34,644,934,937	33,250,841,750	31,462,430,156

단기차입금	7,473,000,000	7,471,197,469	10,048,204,504

미지급법인세	186,513,009	578,722,174	714,842,603

기타유동비금융부채	159,685,525	63,473,650	66,034,502

비유동부채	8,186,553,751	7,866,742,301	5,914,991,166

장기차입금	655,000,000	119,163,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	460,000,000	450,000,000	450,000,000

퇴직급여채무	7,726,553,751	6,761,742,301	5,345,828,166

부채총계	50,650,687,222	49,230,977,344	48,206,502,931

자본

납입자본	9,230,546,205	9,230,546,205	9,230,546,205

자본금	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000

주식발행초과금	3,770,546,205	3,770,546,205	3,770,546,205

기타자본구성요소	172,903,129	149,892,424	98,783,923

기타자본	954,638,613	954,638,613	954,638,613

기타포괄손익누계액	(781,735,484)	(804,746,189)	(855,854,690)

이익잉여금(결손금)	9,380,609,473	8,135,447,893	6,244,525,558

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,784,058,807	17,515,886,522	15,573,855,686

비지배지분	9,652,732,254	9,166,305,600	8,025,618,066

자본총계	28,436,791,061	26,682,192,122	23,599,473,752

자본과부채총계	79,087,478,283	75,913,169,466	71,805,976,683

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,972,840,161	79,440,408,439	26,182,616,856	76,656,774,007	105,037,738,468	98,519,908,674

매출원가	24,312,134,964	72,512,312,704	23,563,302,678	69,784,729,651	95,666,870,139	89,085,518,952

매출총이익	2,660,705,197	6,928,095,735	2,619,314,178	6,872,044,356	9,370,868,329	9,434,389,722

판매비와관리비	1,437,045,200	4,218,339,879	1,191,532,102	3,602,023,111	4,892,112,420	4,509,524,171

영업이익(손실)	1,223,659,997	2,709,755,856	1,427,782,076	3,270,021,245	4,478,755,909	4,924,865,551

금융수익	22,480,842	51,729,821	6,270,279	26,821,453	62,356,950	45,537,458

금융원가	55,751,740	175,010,779	65,102,358	229,581,574	299,453,408	470,438,341

기타이익	20,175,861	217,766,628	165,084,188	516,841,107	325,948,693	396,574,632

기타손실	13,778,465	45,715,930	104,221,221	176,193,936	220,195,974	117,420,377

법인세비용차감전순이익(손실)	1,196,786,495	2,758,525,596	1,429,812,964	3,407,908,295	4,347,412,170	4,779,118,923

법인세비용	513,909,070	1,040,184,079	403,519,938	739,275,447	878,616,636

당기순이익(손실)	682,877,425	1,718,341,517	1,429,812,964	3,004,388,357	3,608,136,723	3,900,502,287

기타포괄손익	36,257,422	201,595,068	(525,418,353)	(307,371,001)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	80,524,970	505,732

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(605,943,323)	(307,876,733)

총포괄손익	682,877,425	1,754,598,939	1,429,812,964	3,205,983,425	3,082,718,370	3,593,131,286

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	432,212,912	1,245,161,578	916,610,534	1,972,865,363	2,366,359,188	2,710,153,750

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	250,664,513	473,179,939	513,202,430	1,031,522,994	1,241,777,535	1,190,348,537

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	432,212,912	1,268,172,284	916,610,534	2,100,819,063	1,942,030,836	2,451,172,499

포괄손익, 비지배지분	250,664,513	486,426,655	513,202,430	1,105,164,362	1,140,687,534	1,141,958,787

주당이익

기본주당이익(손실)	40	114	84	181	217	248

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,609,842)	3,793,108,211	13,122,683,187	6,883,659,279	20,006,342,466

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,710,153,750	2,710,153,750	1,190,348,537	3,900,502,287

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(244,848)	(244,848)	750,580	505,732

보험수리적손익	(258,736,403)	(258,736,403)	(49,140,330)	(307,876,733)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2014.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	6,244,525,558	15,573,855,686	8,025,618,066	23,599,473,752

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	6,244,525,558	15,573,855,686	8,025,618,066	23,599,473,752

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,366,359,188	2,366,359,188	1,241,777,535	3,608,136,723

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	51,108,501	51,108,501	29,416,469	80,524,970

보험수리적손익	(475,436,853)	(475,436,853)	(130,506,470)	(605,943,323)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2015.12.31 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	8,135,447,893	17,515,886,522	9,166,305,600	26,682,192,122

2015.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(855,854,690)	6,244,525,558	15,573,855,686	8,025,618,066	23,599,473,752

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,972,865,363	1,972,865,363	1,031,522,994	3,004,388,357

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	127,953,700	127,953,700	73,641,368	201,595,068

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2015.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(727,900,990)	8,217,390,921	17,674,674,749	9,130,782,428	26,805,457,177

2016.01.01 (기초자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(804,746,189)	8,135,447,893	17,515,886,522	9,166,305,600	26,682,192,122

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,245,161,578	1,245,161,578	473,179,939	1,718,341,517

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	23,010,705	23,010,705	13,246,717	36,257,422

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2016.09.30 (기말자본)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(781,735,484)	9,380,609,471	18,784,058,805	9,652,732,256	28,436,791,061

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

영업활동현금흐름	(254,695,949)	6,575,959,700	9,165,187,739	5,124,645,769

영업활동현금유입의 분류

영업활동으로 인한 기타현금유입	1,382,268,541	7,688,299,241	10,673,298,791	6,364,632,613

이자수취	51,729,821	26,821,453	35,269,577	32,730,208

배당금수취

이자지급	(175,010,779)	(229,581,574)	(292,868,756)	(471,153,853)

법인세납부(환급)	(1,513,683,532)	(909,579,420)	(1,250,511,873)	(801,563,199)

투자활동현금흐름	(1,651,774,851)	(891,707,781)	(2,592,918,470)	(4,208,256,738)

단기금융상품의 처분	6,360,000	3,670,000	2,495,000	26,135,000

대여금및수취채권의 처분	3,145,000,000	240,000,000	1,090,000,000	205,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	28,700,000	32,500,000	41,100,000	32,100,000

유형자산의 처분	115,272,728	325,272,726	467,986,357	39,429,664

장기금융상품의 처분	30,351,400

보증금의 감소	5,000,000	10,970,000	12,667,600	61,392,780

단기금융상품의 취득	(610,000)	(12,640,000)	(8,340,000)

장기금융상품의 취득	(21,353,400)	(21,353,400)	(28,471,200)	(32,833,200)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,822,500,000)	(2,400,000,000)	(840,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(64,000,000)	(113,000,000)	(113,000,000)	(18,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(118,310,404)	(39,086,784)

유형자산의 취득	(1,838,333,775)	(1,134,937,307)	(1,384,506,427)	(2,983,505,598)

무형자산의 취득	(214,620,000)

보증금의 증가	(87,000,000)	(222,189,800)	(66,569,800)	(680,900,000)

재무활동현금흐름	(643,197,469)	(2,784,367,504)	(2,041,170,035)	874,019,301

단기차입금의 증가	2,043,084,388	180,000,000	14,377,407,870	1,358,192,301

임대보증금의 증가	30,000,000

장기차입금의 증가	745,000,000	1,015,000,000

단기차입금의 상환	(2,041,281,857)	(3,590,204,504)	(17,134,414,905)	(354,173,000)

임대보증금의 상환	(20,000,000)	(130,000,000)

장기차입금의 상환	(655,000,000)	(119,163,000)	(299,163,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,549,668,269)	2,899,884,415	4,531,099,234	1,790,408,332

기초현금및현금성자산	8,081,098,512	3,549,999,278	3,549,999,278	1,759,590,946

기말현금및현금성자산	5,531,430,243	6,449,883,693	8,081,098,512	3,549,999,278