eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
보성파워텍 반기보고서 (2023.06)
반 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 보성파워텍(주)
대 표 이 사 : 임 재 황
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70
(전 화) 043-857-0311
(홈페이지) http://www.bosungpower.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 재 춘
(전 화) 043-857-0311
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황당사는 공시서류 작성기준일 현재 연결대상 종속회사가 없습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 보성파워텍 주식회사라 칭하고, 영문으로는 Bosung Power Technolo

gy Co., Ltd 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 보성파워텍(주) 또는 Bosung Powertec 라고 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 1970년 11월 21일에 설립되었으며, 1994년 8월 30일 코스닥증권시장에 등록하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70전화번호 : 043-857-0311홈페이지 : http://www.bosungpower.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업 에 해당됩니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용당사는 국내 전력시장을 중심으로 송배전 자재 및 발전소, 변전소 철골 등 전력산업에 사용되는 전력 기자재 개발 및 제작, 판매를 주된 사업으로 영업활동을 영위하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소, 변전소용 철구조물 등을 충북 충주공장 및 전남 나주공장에서 직접 생산하고 있습니다.7. 신용평가에 관한 사항(1) 신용등급이력

평가일	평가회사	신용등급	평가구분

2023년 04월 19일	이크레더블	B+	정기평가

2022년 03월 28일	이크레더블	BB-	정기평가

2021년 04월 01일	이크레더블	BB-	정기평가

(2) 신용등급체계 및 등급정의

신용등급	등급정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성 면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 08월 30일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점 소재지	비 고

1970년 11월 21일	서울특별시 중구 입정동 221	최초 설립일

1980년 10월 20일	경기도 안산시 원시동 731-2	본점 소재지 변경

2017년 03월 29일	충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70	본점 소재지 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 31일	정기주총	사외이사 유창무	사내이사 임도수사내이사 유재춘	사외이사 반완호

2021년 03월 31일	정기주총	-	사내이사 임재황상근감사 홍계화	-

2020년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 임도수사내이사 유재춘사외이사 반완호	-

다. 상호의 변경

일자	변경전	변경후	비 고

1970년 11월 21일	-	보성물산(주)	최초 설립일

1991년 11월 21일	보성물산(주)	보성중전기(주)

2000년 01월 04일	보성중전기(주)	보성파워텍(주)

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	발생 내용

2008년 07월 01일	대표이사 변경 (임재황 대표이사 취임)

2009년 12월 30일	충주2공장 준공 (충청북도 충주시 주덕읍 대곡리 405)

2012년 09월 20일	765kv 철탑시험장 준공 (충청북도 충주시 주덕읍 대곡리 439)

2016년 04월 15일	충주3공장 준공 (충청북도 충주시 주덕읍 대창길 38)

2017년 05월 29일	나주공장 준공 (전라남도 나주시 혁신산단3길 40)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금의 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제55기(2023년 반기말)	제54기(2022년말)	제53기(2021년말)

보통주	발행주식총수	49,129,824	49,129,824	49,129,824

액면금액	500	500	500

자본금	24,564,912,000	24,564,912,000	24,564,912,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	24,564,912,000	24,564,912,000	24,564,912,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,129,824	-	49,129,824	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,129,824	-	49,129,824	-

Ⅴ. 자기주식수	200,000	-	200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	48,929,824	-	48,929,824	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 제52기 정기주주총회 개최일인 2021년 3월 31일입니다.2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제52기 정기주주총회	제2조 (목적) 제4조 (공고방법) 제9조 (주식등의 전자등록) 제10조의4 (신주의 동등배당) 제12조 (명의개서대리인) 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제18조 (소집시기) 제31조 (이사및감사의선임) 제47조 (이익배당)	사업목적을 추가함 인터넷홈페이지 전자공고제도 채택 주식,사채 등의 전자등록 조문 정비 동등배당원칙 명시 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 정기주주총회 개최시기 유연성 확보 정기주주총회 개최시기 유연성 확보 상법개정 감사선임에 관한 조문 정비 배당기준일을 이사회결의로 정함

3. 정관상 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기산업용 기계 및 장치 제조 납품 판매업	영위

2	용융아연 도금업	미영위

3	전기공사업	영위

4	부동산임대업	영위

5	정보통신공사업	영위

6	강구조물공사업	영위

7	BIO OIL 제조 및 판매업	미영위

8	특수도료 제조 및 판매업	미영위

9	LED 제조 및 판매업	미영위

10	해외건설공사 및 해외플랜트 사업	미영위

11	신재생에너지 사업	미영위

12	태양광 및 신재생에너지 개발, 발전 및 판매업	미영위

13	가스제조 및 판매업	미영위

14	수출입업 및 동 대행업	미영위

15	철강재 판매업	미영위

16	비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업	미영위

17	전자상거래 및 인터넷 관련사업	미영위

18	건축자재의 제조 및 판매업	미영위

19	금속구조물창호 공사업	미영위

20	탄소배출권 사업	미영위

21	엔지니어링 사업	미영위

22	통신기기 개발,제작,판매 및 서비스업	미영위

23	부동산 개발,판매,중개 및 간접투자업	미영위

24	해외건설업 및 해외개발사업	미영위

25	해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업	미영위

26	해외유통,프랜차이즈사업 및 관련업	미영위

27	전 각호에 부대되는 사업 및 투자	미영위

4. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	12. 태양광 및 신재생에너지개발, 발전및판매업
13. 가스제조 및 판매업
14. 수출입업 및 동 대행업
15. 철강재 판매업
16. 비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업
17. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
18. 건축자재의 제조 및 판매업
19. 금속구조물창호 공사업
20. 탄소배출권 사업
21. 엔지니어링 사업
22. 통신기기 개발,제작,판매 및 서비스업
23. 부동산 개발,판매,중개 및 간접투자업
24. 해외건설업 및 해외개발사업
25. 해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업
26. 해외유통,프랜차이즈사업 및 관련업

5. 변경 사유당사의 이사회에서는 향후 추진할 수도 있을 신규 사업의 다각화를 목적으로 상기와 같이 사업목적 변경을 제안하여 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 정관상 사업목적을 사전에 미리 추가하였으며, 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

6. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

12	태양광 및 신재생에너지 개발, 발전 및 판매업	2021년 03월 31일

13	가스제조 및 판매업	2021년 03월 31일

14	수출입업 및 동 대행업	2021년 03월 31일

15	철강재 판매업	2021년 03월 31일

16	비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업	2021년 03월 31일

17	전자상거래 및 인터넷 관련사업	2021년 03월 31일

18	건축자재의 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

19	금속구조물창호 공사업	2021년 03월 31일

20	탄소배출권 사업	2021년 03월 31일

21	엔지니어링 사업	2021년 03월 31일

22	통신기기 개발,제작,판매 및 서비스업	2021년 03월 31일

23	부동산 개발,판매,중개 및 간접투자업	2021년 03월 31일

24	해외건설업 및 해외개발사업	2021년 03월 31일

25	해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업	2021년 03월 31일

26	해외유통,프랜차이즈사업 및 관련업	2021년 03월 31일

당사는 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 향후 추진할 수도 있을 신규 사업의 다각화를 목적으로 정관상 상기와 같이 사업목적을 추가한 바 있습니다. 하지만 해당 사업이 기존 사업과의 연관성이 부족하여 향후 1년 이내 추진할 계획은 없으며, 이와 관련하여 구체적으로 결정된 내용은 공시서류 작성기준일 현재까지 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 국내 전력시장을 중심으로 송배전 자재 및 발전소, 변전소 철골 등 전력산업에 사용되는 전력 기자재 개발 및 제작, 판매를 주된 사업으로 영업활동을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 영업부문으로는 구조용 금속 판제품 및 공작물을 제조하는 철구조사업부문과 전기회로의 개폐, 보호장치를 제조하는 중전기사업 부문으로 사업을 운영하고 있으며, 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소, 변전소용 철구조물 등을 충북 충주공장 및 전남 나주공장에서 직접 생산하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	품목	구체적용도	주요상표등	매출유형	매출액	매출비율(%)

전력산업	전선퓨즈	저압수용가보호	보성	제품매출	695,263	2.01

컷아웃스위치	주상변압기보호	보성	제품매출	601,323	1.74

개폐기	선로분기및구분	보성	제품매출	2,341,505	6.78

변압기	배전선로변압기	보성	제품매출	2,547,070	7.37

강관전주	배전선로지지물	보성	제품매출	1,032,540	2.99

철탑	송전선로지지물	보성	제품매출	7,703,196	22.30

관형지지물	송전선로지지물	보성	제품매출	4,152,241	12.02

지중선자재	지중선로지지물	보성	제품매출	1,806	0.01

가공선자재	가공선로지지물	보성	제품매출	896,312	2.59

철강구조물	발전소,변전소 철골	보성	제품매출	1,480,112	4.28

기타 전력기자재	송배전선로자재	보성	제품매출	630,524	1.83

상 품	기타 전력기자재	기타 전력기자재	보성	상품매출	8,993,887	26.03

기 타	공사및임가공용역	공사및임가공용역	보성	기타매출	3,471,855	10.05

합 계	34,547,634	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

품 목	제55기 반기	제54기	제53기

철탑	2,350원/kg	2,150원/kg	1,680원/kg

관형지지물	3,550원/kg	3,320원/kg	2,800원/kg

철강구조물	2,200원/kg	1,760원/kg	1,730원/kg

(1) 산출기준주요 제품의 매출총금액에 매출총수량을 단순 총평균한 값을 적용(2) 주요 가격변동원인경쟁입찰제, 주요 원자재인 철강재 가격 변동 등
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	매입비율(%)

전력산업	원재료	철강재 형강	철탑,철구조물	3,292,505	24.37

원재료	철강재 철판	철탑,철구조물	3,166,072	23.44

원재료	철강재 강관	강관전주,철탑	752,575	5.57

원재료	철강재 볼트	강관전주,철탑	979,715	7.25

원재료	기타	개폐기,변압기	5,317,155	39.36

합 계	13,508,022	100.00

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목	제55기 반기	제54기	제53기

철강재 형강	1,190원/kg	1,270원/kg	1,020원/kg

철강재 철판	1,150원/kg	1,200원/kg	1,000원/kg

철강재 강관	1,500원/kg	1,500원/kg	1,350원/kg

(1) 산출기준주요 원재료의 매입총금액에 매입총수량을 단순 총평균한 값을 적용(2) 주요 가격변동원인철강재 원재료인 철광석, 철스크랩, 유연탄, 환율 변동 등

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 천원)

사업부문	사업소	주요제품	제55기 반기	제54기	제53기

전력산업	충주공장나주공장	철탑,철구조물개폐기,변압기	24,991,000	57,730,000	56,930,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

(1) 산출기준 : 설비투자에 따른 설비의 능력과 작업인원에 의하여 생산능력을 산출하고 당기제품제조원가를 기준으로 계산한다.(2) 산출방법 : 당기제품제조원가 ÷ 생산가동율 = 생산능력(나) 평균가동시간 : 8시간/일

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원)

사업부문	사업소	주요제품	제55기 반기	제54기	제53기

전력산업	충주공장나주공장	철탑,철구조물개폐기,변압기	18,962,761	42,874,362	42,114,410

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업부문	사업소	주요제품	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

전력산업	충주공장나주공장	철탑,철구조물개폐기,변압기	1,345	1,020	75.88%

마. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

자산항목	사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액

증가	감소

토 지	충주공장나주공장	자가	충주시나주시	공장용지	16,121,628	523,280	-	-	16,644,908

건 물	충주공장나주공장	자가	충주시나주시	공장건물	13,458,742	786,306	-	(258,621)	13,986,427

구축물	충주공장나주공장	자가	충주시나주시	부속건물	-	-	-	-	-

기계장치	충주공장나주공장	자가	충주시나주시	생산설비	-	217,000	-	(7,233)	209,767

차량운반구	충주공장나주공장	자가	충주시나주시	납품차량	-	-	-	-	-

공기구비품	충주공장나주공장	자가	충주시나주시	공구비품	-	13,600	-	(776)	12,824

건설중자산	충주공장나주공장	자가	충주시나주시	기계설비	569,416	845,203	-	-	1,414,619

사용권자산	충주공장나주공장	임차	충주시나주시	건물차량	-	-	-	-	-

합 계	30,149,786	2,385,389	-	(266,630)	32,268,545
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구분	제55기 반기	제54기	제53기

전력산업	제품매출	전선퓨즈	내 수	695,263	1,609,624	1,832,171

컷아웃스위치	내 수	601,323	1,137,782	1,191,364

개폐기	내 수	2,341,505	2,149,008	4,942,954

변압기	내 수	2,547,070	3,701,014	5,020,644

강관전주	내 수	1,032,540	2,763,633	2,508,115

철탑	수 출	-	2,892,229	7,004,956

내 수	7,703,196	15,687,485	3,651,883

관형지지물	내 수	4,152,241	3,053,025	6,216,718

지중선자재	내 수	1,806	35,015	96,103

가공선자재	내 수	896,312	2,817,813	1,467,190

철강구조물	수 출	-	-	163,294

내 수	1,480,112	4,932,543	9,578,226

기타 전력기자재	내 수	630,524	1,956,887	483,694

상품매출	기타 전력기자재	수 출	7,598,686	510,231	4,980,136

내 수	1,395,201	6,711,254	8,774,212

기타매출	기타 용역	내 수	3,471,855	4,241,184	10,627,358

합 계	수 출	7,598,686	3,402,460	12,148,386

내 수	26,948,948	50,796,267	56,390,632

합 계	34,547,634	54,198,727	68,539,018

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

당사는 한국전력공사, 한국수력원자력, 케이티, 일반업체 및 대리점 영업을 수행하는영업관리팀에 8명과 사업개발팀에 7명, 에너지사업팀에 5명으로 판매조직이 구성되어 있습니다.(2) 판매방법 및 경로

당사는 한국전력공사에 연간 매출이 집중되어 있는 전력산업 전문업체로 다음과 같은 판매경로를 갖고 있습니다. 1) 한국전력공사의 본사 및 각 사업소에 직납하는 방법 2) 대리점 및 특약점을 통한 국내매출 3) 국내의 종합건설업체 및 엔지니어링사에 직접설계 및 제품매출 영업 4) 수출은 해외 AGENT 및 종합상사를 통한 수출

(3) 판매방법 및 결제조건

1) 한국전력공사 : 납품후 15일이내 현금 수금 2) 일반업체 및 대리점 : 납품후 30일이내 현금 및 어음 수금 3) 해외직수출 : L/C 및 T/T 결제조건으로 선적후 10일이내 현금 수금

(4) 판매전략

한국전력공사를 주매출처로 두고 다양한 고객의 확보를 위한 다품종소량 생산체제를통한 수익성의 극대화에 역점을 두고 세계시장를 목표로 가격경쟁력을 확보하고 고객만족의 품질향상과 꾸준한 연구개발에 역점을 두고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율변동 위험으로 구분)에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.

(1) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

당사는 주요하게 매출채권 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말

현금및현금성자산	10,048,938	11,267,125

매출채권및기타유동채권	9,890,961	11,276,705

기타유동금융자산	7,074,371	460,749

기타비유동채권	802,926	809,797

기타비유동금융자산	4,809,602	4,639,009

합 계	32,626,798	28,453,385

(2) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 한편, 당사는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 금융기관과 당좌차월 약정을 체결하고 있습니다.당사는 유동성을 상시 모니터링하여 구매청구, LC Open, 당좌지출 등의 방법을 통하여 목표 현금흐름을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)