미래에셋증권 분기보고서 (2023.09)
8. 신탁업무 - 재무제표(상세)

☞ 본문 위치로 이동① 재무상태표(신탁계정) (말잔기준)

(단위: 원)

계정명	말잔

Ⅰ.자산총계	38,274,668,199,473

1. 현금및예치금	14,243,538,051,644

가. 현금및현금성자산	0

나. 예치금	14,243,538,051,644

1) 원화예치금	13,828,819,932,085

가) 파생상품거래예치금	0

나) 원화타점예치금	0

다) 원화자행예치금	0

라) 양도성예금증서	0

마) 기타예치금	13,828,819,932,085

2) 외화예치금	414,718,119,559

가) 외화타점예치금	0

나) 외화자행예치금	0

다) 외화기타예치금	414,718,119,559

2. 증권	17,716,796,724,554

가. 지분증권	987,268,078,934

1) 주식	617,951,397,643

2) 출자금	369,316,681,291

3) 신주인수권	0

나. 채무증권	1,314,702,653,591

1) 국채	135,707,744,198

2) 지방채	40,900,314,254

3) 특수채	0

4) 금융채	70,150,388,492

가)통화안정증권	0

나)기타금융채	70,150,388,492

5) 사채	1,067,944,206,647

다. 외화증권	867,487,721,083

1) 외화주식	790,694,302

2) 외화채권	766,243,496,781

3) 기타	100,453,530,000

라. 매입어음	3,132,090,373,935

1) 보증어음	0

2) 기업어음	3,073,000,000,000

3) 표지어음	0

4) 중개어음	0

5) 발행어음	59,090,373,935

마. 수익증권	8,827,239,667,011

1) 공사채형수익증권	0

2) 주식형수익증권	0

3) 기타 수익증권	8,827,239,667,011

바. 파생결합증권	2,588,008,230,000

1) 주가연계증권	2,588,008,230,000

2) 주식워런트증권	0

3) 기타	0

사. 기타 증권	0

3. 금전채권	5,644,494,112,380

가. 대출금	0

1) 할인어음	0

가) 상업어음할인	0

나) 무역어음할인	0

2) 유가증권담보대출	0

3) 동산담보대출	0

4) 부동산저당대출	0

5) 채권담보대출	0

6) 수익권담보대출	0

7) 보증대출	0

8) 증서대출	0

9) 어음대출	0

10) 기타	0

나. 사모사채	0

다. 콜론	0

1) 원화콜론	0

2) 외화콜론	0

라. 환매조건부매수	1,960,109,361,449

마. 추심금전채권	3,684,384,750,931

바. 기타	0

4. 파생상품	0

가. 장내파생상품	0

1) 매수옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

나.장외파생상품	0

1) 매수옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

5. 동산·부동산	344,231,799,230

가. 동산	0

나. 수탁부동산	344,231,799,230

다. 일반투자부동산	0

라. 기타	0

6. 실물자산	0

7. 기타운용 자산	0

가. 부동산 관련 권리	0

1) 지상권	0

2) 전세권	0

3) 임차권	0

4) 기타부동산관련권리	0

나. 무체재산권	0

1) 지적재산권	0

2) 어업권	0

3) 광업권	0

4) 기타무체재산권	0

8. 기타자산	325,578,295,331

가. 가지급금	0

나. 선급법인세	0

다. 미수금	40,368,877,546

1) 매도증권미수금	40,368,877,546

가) 주식미수금	40,368,877,546

나) 채권미수금	0

다) 장내파생상품미수금	0

라) 기타	0

2) 정산미수금	0

3) 기타미수금	0

라. 미수수익	282,661,732,380

1) 미수이자	282,661,732,380

2) 미수배당금	0

3) 미수분배금	0

4) 기타	0

마. 선급금	2,547,685,405

1) 채권경과이자	2,547,685,405

2) 수익증권경과분배금	0

3) 양도성예금증서경과이자	0

4) 기타	0

바. 선급비용	0

사. 대리점	0

아. 고유계정대	0

자. 신탁본지점	0

차. 기타잡자산	0

9. 현재가치차금	0

가. 현재가치할인차금(-)	0

나. 현재가치할증차금(+)	0

10. 채권평가충당금(-)	0

가. 대출채권평가충당금(-)	0

나. 매입어음평가충당금(-)	0

다. 사모사채평가충당금(-)	0

라. 기타채권평가충당금(-)	0

11. 손익	29,216,334

가. 손실금	29,216,334

Ⅱ.부채총계	38,274,668,199,473

1. 금전신탁	30,908,405,247,168

가. 불특정금전신탁	0

나. 특정금전신탁	11,873,516,075,864

1) 수시입출금식	1,464,707,246,643

2) 자문형	0

3) 자사주	177,935,303,638

4) 채권형	4,692,368,557,690

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	513,217,984,744

6) 주가연계신탁	118,013,360,000

7) 정기예금형	4,464,265,646,472

8) 기타	443,007,976,677

다. 퇴직연금신탁	19,034,889,171,304

1) 확정급여형	4,977,398,725,191

2) 확정기여형	7,286,963,994,858

3) 개인퇴직계좌	6,770,526,451,255

2. 재산신탁	4,573,547,804,544

가. 유가증권의신탁	505,554,376,289

1) 관리유가증권신탁	5,554,376,289

2) 운용유가증권신탁	500,000,000,000

3) 처분유가증권신탁	0

나. 금전채권의신탁	3,723,761,629,025

다. 동산의신탁	0

라. 부동산의신탁	344,231,799,230

1) 차입형토지신탁	0

2) 관리형토지신탁	0

3) 갑종관리신탁	0

4) 을종관리신탁	344,231,799,230

5) 처분신탁	0

6) 담보신탁	0

7) 분양관리신탁	0

마. 지상권의신탁	0

바. 전세권의신탁	0

사. 부동산임차권의신탁	0

아. 무체재산권의 신탁	0

3. 종합재산신탁	0

가. 금전수탁	0

나. 유가증권수탁	0

다. 금전채권수탁	0

라. 부동산수탁	0

마. 기타재산수탁	0

4. 공익신탁	0

가. 자선신탁	0

나. 육영신탁	0

다. 학술기예신탁	0

라. 체육진흥신탁	0

마. 기타의공익신탁	0

5. 담보부사채신탁	0

6. 기타신탁	0

7. 차입금	468,200,000,000

가. 고유계정차입금	0

나. 기타차입금	468,200,000,000

8. 차입유가증권	0

9. 파생상품	0

가. 장내파생상품	0

1) 매도옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

나. 장외파생상품	0

1) 매도옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

10. 기타부채	2,324,515,147,761

가. 가수금	0

나. 신용보증기금예수금	0

다. 예수법인세	0

라. 미지급금	48,688,790,013

1) 매수증권미지급금	48,688,790,013

가) 주식미지급금	48,688,790,013

나) 채권미지급금	0

다) 장내파생상품미지급금	0

라) 기타	0

2) 정산미지급금	0

3) 기타미지급금	0

마. 선수수익	116,708,663,738

바. 미지급신탁보수	26,270,959,599

사. 미지급신탁이익	2,108,852,924,208

아. 미지급비용	23,993,810,203

② 손익계산서(신탁계정)

(단위: 원)

계정명	금액

Ⅰ. 신탁이익계	1,660,709,740,564

1. 예치금이자	537,404,846,250

가. 원화예치금이자	460,369,455,635

1) 파생상품거래예치금이자	0

2) 원화타점예치금이자	0

3) 원화자행예치금이자	0

4) 양도성예금증서이자	0

5) 기타예치금이자	460,369,455,635

나. 외화예치금이자	77,035,390,615

1) 외화타점예치금이자	0

2) 외화자행예치금이자	0

3) 외화기타예치금이자	77,035,390,615

2. 증권이자	137,378,771,745

가. 국채이자	1,031,951,655

나. 지방채이자	272,199,048

다. 특수채이자	0

라. 금융채이자	5,959,407,456

1) 통화안정증권이자	0

2) 기타금융채이자	5,959,407,456

마. 사채이자	18,732,290,077

바. 외화증권이자	25,906,001,237

사. 매입어음이자	85,265,916,016

1) 보증어음이자	0

2) 기업어음이자	83,898,449,584

3) 표지어음이자	0

4) 중개어음이자	0

5) 발행어음이자	1,367,466,432

아. 수익증권이자	211,006,256

1) 공사채형수익증권이자	7,438,626

2) 주식형수익증권이자	199,786,839

3) 기타수익증권이자	3,780,791

자. 파생결합증권이자	0

차. 기타증권이자	0

3. 금전채권이자	52,400,980,572

가. 대출금이자	0

1) 어음할인료	0

2) 유가증권담보대출이자	0

3) 동산담보대출이자	0

4) 부동산저당대출이자	0

5) 채권담보대출이자	0

6) 수익권담보대출이자	0

7) 보증대출이자	0

8) 증서대출이자	0

9) 어음대출이자	0

10) 기타대출이자	0

나. 사모사채이자	0

다. 콜론이자	0

1) 원화콜론이자	0

2) 외화콜론이자	0

라. 환매조건부채권이자	52,382,828,808

마. 추심금전채권이자	18,151,764

바. 기타수입이자	0

4. 배당금수익	68,333,858,388

5. 증권매매이익	389,689,205,277

가. 지분증권매매이익	11,480,245,519

나. 채무증권매매이익	2,593,227,980

다. 외화증권매매이익	804,755,132

라. 매입어음매매이익	193,250,410,748

1) 기업어음매매이익	0

2) 기타어음매매이익	193,250,410,748

마. 수익증권매매이익	29,611,957,273

바. 파생결합증권매매이익	20,953,840,790

사. 기타증권매매이익	130,994,767,835

6. 증권평가이익	0

가. 지분증권평가이익	0

나. 채무증권평가이익	0

다. 외화증권평가이익	0

라. 매입어음평가이익	0

1) 기업어음평가이익	0

2) 기타어음평가이익	0

마. 수익증권평가이익	0

바. 파생결합증권평가이익	0

사. 기타증권평가이익	0

7. 증권상환이익	4,018,008,671

8. 증권손상차손환입	0

9. 파생상품거래이익	0

가. 장내파생상품거래이익	0

1) 선물매매이익	0

2) 선물정산이익	0

3) 해외선물거래이익	0

4) 옵션매매이익	0

5) 옵션평가이익	0

6) 해외옵션거래이익	0

7) 기타장내파생거래이익	0

나. 장외파생상품거래이익	0

1) 장외파생상품매매이익	0

2) 장외파생상품평가이익	0

3) 기타	0

10. 수수료수익	48,000,000

가. 중도해지수수료	0

나. 부동산관계수수료	48,000,000

다. 유가증권관계수수료	0

라. 기타재산관리수수료	0

마. 잡수수료	0

11. 동산·부동산수익	0

가. 동산임대료	0

나. 부동산임대료	0

다. 동산매매익	0

라. 부동산매매익	0

12. 실물자산수익	0

13. 무체재산권수익	0

가. 지적재산권수익	0

나. 어업권수익	0

다. 광업권수익	0

라. 기타무체재산권수익	0

14. 유가증권대여료	0

가. 유가증권대여료	0

15. 기타수익	471,436,069,661

가. 외환매매익	41,149,188,749

나. 유입자산처분이익	0

다. 상각채권추심이익	0

라. 대출채권매각익	0

마. 수익조정금	0

바. 평가이익조정계정	0

사. 현재가치할인차금환입	0

아. 미지급신탁이익환입	0

자. 미지급비용환입	0

차. 선급비용환입	0

카. 미지급신탁보수환입	0

타. 보전금수입	0

파. 기타잡수익	430,286,880,912

1) 신탁이익조정계정	0

2) 기타잡수입	430,286,880,912

16. 고유계정대이자	0

17. 신탁본지점이자	0

18. 특별유보금환입	0

19. 채권평가충당금환입	0

20. 손익금	0

가. 손익금	0

Ⅱ. 신탁손실계	1,660,709,740,564

1. 금전신탁이익	1,161,350,200,628

가. 불특정금전신탁이익	0

나. 특정금전신탁이익	477,948,936,920

1) 수시입출금식신탁이익	36,985,416,513

2) 자문형신탁이익	0

3) 자사주신탁이익	1,138,235,003

4) 채권형신탁이익	192,223,273,248

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	5,892,080,129

6) 주가연계신탁이익	3,281,881,484

7) 정기예금형신탁이익	228,200,770,079

8) 기타신탁이익	10,227,280,464

다. 퇴직연금신탁이익	683,401,263,708

1) 확정급여형신탁이익	108,637,786,669

2) 확정기여형신탁이익	362,806,126,670

3) 개인퇴직계좌신탁이익	211,957,350,369

2. 재산신탁이익	5,913,360,278

가. 유가증권신탁이익	5,895,207,178

1) 관리유가증권신탁이익	6,346,709,116

2) 운용유가증권신탁이익	-451,501,938

3) 처분유가증권신탁이익	0

나. 금전채권신탁이익	18,153,100

다. 동산신탁이익	0

라. 부동산신탁이익	0

1) 차입형토지신탁이익	0

2) 관리형토지신탁이익	0

3) 갑종관리신탁이익	0

4) 을종관리신탁이익	0

5) 처분신탁이익	0

6) 담보신탁이익	0

7) 분양관리신탁이익	0

마. 지상권신탁이익	0

바. 전세권신탁이익	0

사. 부동산임차권신탁이익	0

아. 무체재산권신탁이익	0

3. 종합재산신탁이익	0

4. 공익신탁이익	0

가. 자선신탁이익	0

나. 육영신탁이익	0

다. 학술기예신탁이익	0

라. 체육진흥신탁이익	0

마. 기타의공익신탁이익	0

5. 담보부사채신탁이익	0

6. 기타신탁이익	0

7. 차입금이자	1,502,730,619

가. 고유계정차입금이자	0

나. 기타차입금이자	1,502,730,619

8. 기타지급이자	201,730,958

9. 증권매매손실	330,301,338,212

가. 지분증권매매손실	9,629,953,205

나. 채무증권매매손실	4,224,889,244

다. 외화증권매매손실	5,385,749,781

라. 매입어음매매손실	171,690,710,889

1) 기업어음매매손실	0

2) 기타어음매매손실	171,690,710,889

마. 수익증권매매손실	52,003,225,581

바. 파생결합증권매매손실	34,387,400

사. 기타증권매매손실	87,332,422,112

10. 증권평가손실	0

가. 지분증권평가손실	0

나. 채무증권평가손실	0

다. 외화증권평가손실	0

라. 매입어음평가손실	0

1) 기업어음평가손실	0

2) 기타어음평가손실	0

마. 수익증권평가손실	0

바. 파생결합증권평가손실	0

사. 기타증권평가손실	0

11. 증권상환손실	8,868,115,062

12. 증권손상차손	0

13. 파생상품거래손실	0

가. 장내파생상품거래손실	0

1) 선물매매손실	0

2) 선물정산손실	0

3) 해외선물거래손실	0

4) 옵션매매손실	0

5) 옵션평가손실	0

6) 해외옵션거래손실	0

7) 기타장내파생거래손실	0

나. 장외파생상품거래손실	0

1) 장외파생상품매매손실	0

2) 장외파생상품평가손실	0

3) 기타	0

14. 제상각	0

가. 채권상각비	0

나. 부동산가액상각	0

다. 신탁설정비상각	0

라. 현재가치할인차금상각	0

15. 지급수수료	25,580,186,438

가. 파생금융상품관련지급수수료	0

나. 기타지급수수료	25,580,186,438

16. 동산·부동산처분손	0

가. 동산처분손	0

나. 부동산처분손	0

17. 유가증권차입료	0

18. 기금출연료	0

가. 신용보증기금출연료	0

나. 신탁보험료	0

19. 세금과공과	670,095

20. 신탁보수	32,739,459,064

21. 기타비용	94,251,949,210

가. 영선비	0

나. 관리제비	0

다. 특수채권추심비	0

라. 특수채권추심수수료	0

마. 대출채권매각손	0

바. 유입자산처분손	0

사. 외환매매손	94,251,348,657

아. 평가손실조정계정	0

자. 수익조정금	0

차. 미수수익환출	0

카. 선수수익환출	0

타. 기타잡비용	600,553