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미래에셋증권 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 : 최현만, 이만열
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)
(전 화) 02-1588-6800
(홈페이지) https://securities.miraeasset.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 김도현
(전 화) 02-1588-6800
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 정관에 관한 사항 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 영업의 현황 3. 파생상품거래 현황 4. 영업설비 5. 재무건전성 등 기타 참고사항III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 및 변경상황 2. 우발채무 등에 관한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 2. 기업집단에 소속된 회사(상세) 3. 타법인출자 현황(상세) 4. 투자매매업무 - 증권거래현황(상세) 5. 투자매매업무 - 장내파생상품거래현황(상세) 6. 투자중개업무 - 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(상세) 7. 투자일임업무 - 투자운용 인력현황(상세) 8. 신탁업무 - 재무제표(상세) [전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 사업의 개요

미래에셋증권은 글로벌 투자전문기업으로서 고객의 니즈에 맞는 전문화된 금융서비스를 제공하여 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여하고자 합니다.

국내를 넘어 Global Top-tier IB가 되는 것을 목표로 하며, 주요 비즈니스는 크게 해외사업(Global Business), 투자은행(Investment Banking), 트레이딩(Sales Trading), 자산관리(Wealth Management), 자기자본 투자(Principal Investment), 총 5개 분야로 구성되어 있습니다.

1. 해외사업(Global Business)

미래에셋증권은 미국, 홍콩, 베트남, 인도네시아 등 전세계 10개 지역에 진출하여 국내 최대 규모의 글로벌 네트워크를 만들었습니다. 철저한 현지화 전략을 통한 안정적 수익구조 및 지속가능한 경영 시스템을 확보 하고자 합니다. 선진국에서는 IB, Trading 등 코어 비즈니스 집중을 통한 확고한 성장모델을 구축하고, 신흥국에서는 Digitalization 등을 통한 차별화된 로컬 종합증권사 비즈니스 모델을 지속 확대하여 대한민국 금융 수출에 앞장서고 있습니다.

2. 투자은행(Investment Banking)

미래에셋증권은 기업공개(IPO), 비상장주식(Pre-IPO), 메자닌, 유상증자, 회사채, 인수금융, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 기업들의 다양한 니즈에 맞는 최적의 금융솔루션과 국내외 부동산, 인프라(에너지) 등 우량 대체자산 관련 투자금융솔루션을 제공합니다. 또한, 기업 사업구조 개편, 지배구조 및 재무구조 개선을 위한 솔루션 제안 등 컨설팅 비즈니스 확대를 통해 신규 수익원을 지속 창출하며, 해외법인과의 협업을 통해 해외 프로젝트 발굴 및 국내외 투자자 유치를 확대 합니다.

3. 트레이딩(Sales Trading)

미래에셋증권은 고객들의 다양한 투자 니즈에 대응하여 국내외 주식, 채권, 선물, 외환, 파생상품 및 장외상품 등 여러 금융상품을 연계 운용하며, 국내외 투자자 대상 트레이딩, 대차거래, 파이낸싱 및 ETF 지정참가회사(AP), 유동성공급(LP) 등 시장조성업무 등을 통해 안정적이면서 꾸준한 운용성과를 창출하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 운용 효율성을 위해 신기술을 접목한 자체 알고리즘 매매 시스템을 운영하고 있습니다. 향후 탄소배출권 운용 및 시장조성 참여, 신성장분야 Pre-IPO 투자, 비상장주식, 블럭딜 등 운용 대상의 다변화를 추진하여 안정적인 수익을 확보하고자 합니다.

4. 자산관리(Wealth Management)

미래에셋증권은 고객동맹 정신을 바탕으로 우수한 상품을 선별하고, 고객의 투자목적과 성향에 부합하는 다양한 형태의 금융투자상품을 공급합니다. 업계 최대규모의 해외주식과 연금자산을 관리하고 있으며, 랩어카운트를 통하여 고객의 투자수익률 향상을 위한 차별화된 자산관리 서비스 및 모바일 플랫폼을 통해 고객경험을 중심으로 소비·생활과 투자가 연계된 금융 서비스를 제공합니다.

OCIO 신규 시장 개척에도 앞장서고 있으며, OCIO플랫폼을 구축하여 운용역량을 바탕으로 연기금, 공공기관, 일반법인 등 공적·민간 등에 고객 맞춤형 서비스를 제공합니다.

5. 자기자본 투자(Principal Investment)

미래에셋증권은 국내 최대 규모의 자기자본과 체계적 리스크관리를 기반으로, 장기적으로 경쟁력있는 글로벌 기업과 우량자산, 혁신성장산업에 투자하여 '투자를 통한 성장의 선순환'을 추구합니다.

각 사업부문별 운영이익은 다음과 같습니다.

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(단위: 백만원)

구 분	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조 정	합 계

영업수익	1,526,345	858,415	18,461,226	(1,694,117)	9,306	19,161,175

이자수익	571,808	124,689	1,953,991	(474,922)	(3,691)	2,171,875

비이자수익	954,537	733,726	16,507,235	(1,219,195)	12,997	16,989,300

영업비용	(1,111,268)	(592,969)	(18,411,567)	1,743,898	46,291	(18,325,615)

이자비용	(261,472)	(125,334)	(1,819,239)	529,509	4,322	(1,672,214)

비이자비용	(849,796)	(467,635)	(16,592,328)	1,214,389	41,969	(16,653,401)

영업이익	415,077	265,446	49,659	49,781	55,597	835,560

영업외손익	1,443	(16,025)	(137)	(51,346)	56,774	(9,291)

법인세비용차감전손익	416,520	249,421	49,522	(1,565)	112,371	826,269

법인세비용	(83,988)	(50,293)	(9,986)	315	(22,658)	(166,610)

당기순이익	332,532	199,128	39,536	(1,250)	89,713	659,659

※ 연결재무제표 기준

※ 상기 내용은 주주총회 승인전 재무제표 기준이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임.

※ 주요 종속회사에 대해서는 동 보고서 'II. 사업의 내용'-'2. 영업의 현황'- [주요종속회사에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	제52기

현금및현금성자산	2,847,880	3,796,551	1,690,792

당기손익-공정가치측정금융자산	39,179,063	42,566,516	41,957,313

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	15,913,019	13,306,111	11,170,592

상각후원가측정금융자산	40,906,990	41,549,459	70,796,589

관계기업투자자산	1,710,945	1,888,454	1,576,061

유형자산	536,724	434,534	411,793

투자부동산	3,910,114	4,000,788	2,305,527

무형자산	480,002	500,110	586,596

기타자산	728,514	599,270	451,667

자산총계	106,213,251	108,641,793	130,946,930

당기손익-공정가치측정금융부채	14,963,605	12,555,939	16,598,030

예수부채	9,650,956	14,550,891	12,335,973

차입부채	52,059,468	50,330,077	69,066,074

발행사채	8,685,790	7,911,389	7,949,973

충당부채	26,193	19,157	60,222

기타부채	10,466,863	12,664,381	15,590,377

부채총계	95,852,875	98,031,834	121,600,649

자본금	4,101,961	4,101,961	4,101,961

자본잉여금	2,159,664	2,159,466	2,160,200

이익잉여금	4,561,192	4,282,776	3,326,874

자본조정	(371,993)	(441,125)	(317,927)

기타포괄손익누계액	(212,294)	403,723	(2,234)

비지배지분	121,846	103,158	77,407

자본총계	10,360,376	10,609,959	9,346,281

(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)

영업수익	19,161,175	13,152,002	16,841,670

영업비용	18,325,615	11,666,526	15,724,551

영업이익	835,560	1,485,476	1,117,119

영업외손익	(9,291)	156,708	23,099

법인세비용차감전손익	826,269	1,642,184	1,140,218

당기순이익	659,659	1,183,438	834,323

지배기업소유주지분순이익	639,453	1,152,716	821,834

비지배지분순이익	20,206	30,722	12,489

총포괄이익	44,700	1,605,175	708,196

지배기업소유주지분총포괄이익	24,556	1,574,318	695,834

비지배지분총포괄이익	20,144	30,857	12,362

기본 및 희석주당이익(보통주)	1,033	1,803	1,213

기본 및 희석주당이익(2우선주)	1,033	1,803	1,213

당기 연결에 포함된 회사의 수	127	117	107

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	제52기

현금및현금성자산	1,312,897	1,084,370	679,681

당기손익-공정가치측정금융자산	33,707,999	38,103,587	38,156,001

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	15,779,931	13,243,406	10,770,749

상각후원가측정금융자산	17,741,167	22,218,935	24,661,570

종속기업투자자산	6,370,947	6,837,586	6,966,224

관계기업투자자산	936,971	1,013,593	870,240

유형자산	228,219	175,704	177,626

투자부동산	242,879	246,740	251,497

무형자산	472,603	492,470	578,972

기타자산	735,125	607,773	368,441

자산총계	77,528,738	84,024,164	83,481,001

당기손익-공정가치측정금융부채	14,145,247	12,519,884	16,576,242

예수부채	9,484,178	14,354,386	12,247,252

차입부채	29,182,051	29,869,297	24,409,209

발행사채	7,901,003	7,346,433	7,397,390

충당부채	28,390	18,481	60,121

기타부채	7,692,288	10,334,038	13,819,094

부채총계	68,433,157	74,442,519	74,509,308

자본금	4,101,961	4,101,961	4,101,961

자본잉여금	2,159,367	2,159,168	2,159,168

이익잉여금	3,365,687	3,330,269	2,717,562

자본조정	(362,891)	(432,045)	(308,847)

기타포괄손익누계액	(168,543)	422,292	301,849

자본총계	9,095,581	9,581,645	8,971,693

종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)

영업수익	16,761,431	11,812,883	15,195,435

영업비용	16,213,041	10,254,146	14,085,306

영업이익	548,390	1,558,737	1,110,129

영업외손익	4,818	(380,767)	(284,450)

법인세비용차감전순이익	553,208	1,177,970	825,679

당기순이익	397,574	825,165	590,731

총포괄이익	(193,262)	945,609	828,256

기본 및 희석주당이익(보통주)	642	1,291	872

기본 및 희석주당이익(2우선주)	642	1,291	872

※ 본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정임.