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미래에셋증권 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 : 김미섭, 허선호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)
(전 화) 02-1588-6800
(홈페이지) https://securities.miraeasset.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 김 도 현
(전 화) 02-1588-6800
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 정관에 관한 사항 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 영업의 현황 3. 파생상품거래 현황 4. 영업설비 5. 재무건전성 등 기타 참고사항III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 및 변경상황 2. 우발채무 등에 관한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 2. 기업집단에 소속된 회사(상세) 3. 타법인출자 현황(상세) 4. 투자매매업무 - 증권거래현황(상세) 5. 투자매매업무 - 장내파생상품거래현황(상세) 6. 투자중개업무 - 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(상세) 7. 투자일임업무 - 투자운용 인력현황(상세) 8. 신탁업무 - 재무제표(상세) [전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 사업의 개요

미래에셋증권은 글로벌 투자전문기업으로서 고객의 니즈에 맞는 전문화된 금융서비스를 제공하여 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여하고자 합니다.

국내를 넘어 Global Top-tier IB가 되는 것을 목표로 하며, 주요 비즈니스는 크게 해외사업(Global Business), 투자은행(Investment Banking), 트레이딩(Sales Trading), 자산관리(Wealth Management), 자기자본 투자(Principal Investment), 총 5개 분야로 구성되어 있습니다.

1. 해외사업(Global Business)

미래에셋증권은 미국, 홍콩, 인도, 베트남, 인도네시아 등 전세계 11개 지역에 진출하여 국내 최대 규모의 글로벌 네트워크를 구축하였습니다. 철저한 현지화 전략을 통한 안정적 수익구조 및 지속가능한 경영 시스템을 확보 하고자 합니다. 선진국에서는 IB, Trading 등 코어 비즈니스 집중을 통한 확고한 성장모델을 구축하고, 신흥국에서는 Digitalization 등을 통한 차별화된 로컬 종합증권사 비즈니스 모델을 지속 확대하여 대한민국 금융 수출에 앞장서고 있습니다.

2. 투자은행(Investment Banking)

미래에셋증권은 기업공개(IPO), 비상장주식(Pre-IPO), 메자닌, 유상증자, 회사채, 인수금융, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 기업들의 다양한 니즈에 맞는 최적의 금융솔루션과 국내외 부동산, 인프라(에너지) 등 우량 대체자산 관련 투자금융솔루션을 제공합니다. 또한, 기업 사업구조 개편, 지배구조 및 재무구조 개선을 위한 솔루션 제안 등 컨설팅 비즈니스 확대를 통해 신규 수익원을 지속 창출하며, 해외법인과의 협업을 통해 해외 프로젝트 발굴 및 국내외 투자자 유치를 확대하고 있습니다.

3. 트레이딩(Sales Trading)

미래에셋증권은 고객들의 다양한 투자 니즈에 대응하여 국내외 주식, 채권, 선물, 외환, 파생상품 및 장외상품 등 여러 금융상품을 연계 운용하며, 국내외 투자자 대상 트레이딩, 대차거래, 파이낸싱 및 ETF 지정참가회사(AP), 유동성공급(LP) 등 시장조성업무 등을 통해 안정적이면서 꾸준한 운용성과를 창출하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 운용 효율성을 위해 신기술을 접목한 자체 알고리즘 매매 시스템을 운영하고 있습니다. 향후 탄소배출권 운용 및 시장조성 참여, 신성장분야 Pre-IPO 투자, 비상장주식, 블럭딜 등 운용 대상의 다변화를 추진하여 안정적인 수익을 확보하고자 합니다.

4. 자산관리(Wealth Management)

미래에셋증권은 고객동맹 정신을 바탕으로 우수한 상품을 선별하고, 고객의 투자목적과 성향에 부합하는 다양한 형태의 금융투자상품을 공급합니다. 업계 최대규모의 해외주식과 연금자산을 관리하고, 고객의 투자수익률 향상을 위해 차별화된 자산관리서비스를 제공합니다. 모바일 플랫폼에서는 다양한 AI 기반의 서비스를 제공하여 고객의 투자의사결정을 지원합니다. OCIO 운용역량을 바탕으로 연기금, 공공기관, 일반법인 등 공공·민간 고객에 맞춤형 서비스를 제공합니다.

5. 자기자본 투자(Principal Investment)

미래에셋증권은 국내 최대 규모의 자기자본과 체계적 리스크관리를 기반으로, 장기적으로 경쟁력있는 글로벌 기업과 우량자산, 혁신성장산업에 투자하여 '투자를 통한 성장의 선순환'을 추구하고 있습니다.

각 사업부문별 운영이익은 다음과 같습니다. (당)기>

(단위 : 백만원)

구 분	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	2,037,798	586,582	20,441,195	(659,071)	(164,176)	22,242,328

이자수익	736,103	87,456	5,648,208	(658,461)	(8,027)	5,805,279

비이자수익	1,301,695	499,126	14,792,987	(610)	(156,149)	16,437,049

영업비용	(1,335,213)	(392,790)	(19,974,844)	542,744	105,851	(21,054,252)

이자비용	(359,977)	(102,401)	(5,559,256)	587,789	13,177	(5,420,668)

비이자비용	(975,236)	(290,389)	(14,415,588)	(45,045)	92,674	(15,633,584)

영업이익	702,585	193,792	466,351	(116,327)	(58,325)	1,188,076

영업외손익	(682)	7,378	217	(242,892)	272,361	36,382

법인세비용차감전손익	701,903	201,170	466,568	(359,219)	214,036	1,224,458

법인세비용	(171,391)	(49,121)	(113,926)	87,714	(52,264)	(298,988)

당기순이익	530,512	152,049	352,642	(271,505)	161,772	925,470

※ 연결재무제표 기준

※ 상기 내용은 주주총회 승인전 재무제표 기준이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 주요 종속회사에 대해서는 동 보고서 'II. 사업의 내용'-'2. 영업의 현황'- [주요종속회사에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	제54기

현금및현금성자산	1,932,473	1,750,886	2,847,880

당기손익-공정가치측정금융자산	55,234,547	44,782,872	39,179,063

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	17,578,414	16,087,748	15,913,019

상각후원가측정금융자산	55,129,654	58,103,697	40,906,990

관계기업투자자산	1,625,844	2,052,877	2,491,075

유형자산	534,368	518,737	536,724

투자부동산	3,680,095	3,724,529	3,910,114

무형자산	760,852	506,878	480,002

기타자산	700,751	678,724	687,323

자산총계	137,176,998	128,206,948	106,952,190

당기손익-공정가치측정금융부채	11,905,764	14,151,425	14,963,605

예수부채	12,229,684	10,926,684	9,650,956

차입부채	77,117,375	67,894,577	52,059,468

발행사채	7,744,289	6,976,336	8,685,790

충당부채	26,417	71,642	26,193

기타부채	15,889,761	16,917,782	10,466,863

부채총계	124,913,290	116,938,446	95,852,875

자본금	4,101,961	4,101,961	4,101,961

자본잉여금	2,157,082	2,157,854	2,159,664

이익잉여금	5,471,507	4,850,033	4,750,492

자본조정	(360,146)	(359,066)	(371,993)

기타포괄손익누계액	729,949	359,810	337,345

비지배지분	163,355	157,910	121,846

자본총계	12,263,708	11,268,502	11,099,315

(2024.01.01~ 2024.12.31)	(2023.01.01~ 2023.12.31)	(2022.01.01~ 2022.12.31)

영업수익	22,242,328	20,359,463	19,161,175

영업비용	21,054,251	19,838,427	18,325,615

영업이익	1,188,077	521,036	835,560

영업외손익	36,382	(146,872)	13,685

법인세비용차감전손익	1,224,459	374,164	849,245

당기순이익	925,470	333,238	706,131

지배기업소유주지분순이익	921,609	322,416	685,925

비지배지분순이익	3,861	10,822	20,206

총포괄이익	1,256,685	718,785	628,670

지배기업소유주지분총포괄이익	1,252,560	707,898	608,525

비지배지분총포괄이익	4,125	10,887	20,145

기본 및 희석주당이익(보통주)	1,545	524	1,108

기본 및 희석주당이익(2우선주)	1,545	524	1,108

당기 연결에 포함된 회사의 수	134	127	127

(*) 연결실체의 관계기업인 미래에셋생명보험의 회계정책 변경효과 등을 고려하여 제55기말 요약연결재무정보를 재작성하였습니다.

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	제54기

현금및현금성자산	866,266	456,988	1,312,897

당기손익-공정가치측정금융자산	45,034,190	37,119,517	33,707,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	17,548,504	15,998,257	15,779,931

상각후원가측정금융자산	23,097,136	23,558,642	17,741,167

종속기업투자자산	6,241,078	6,295,007	6,370,947

관계기업투자자산	850,134	885,307	936,971

유형자산	128,184	211,785	228,219

투자부동산	158,207	238,286	242,879

무형자산	477,770	474,698	472,603

기타자산	764,872	726,038	735,125

자산총계	95,166,341	85,964,525	77,528,738

당기손익-공정가치측정금융부채	10,282,305	12,466,611	14,145,247

예수부채	12,081,520	10,698,576	9,484,178

차입부채	43,771,092	33,699,728	29,182,051

발행사채	7,215,689	6,365,124	7,901,003

충당부채	27,763	71,755	28,390

기타부채	11,875,535	13,194,408	7,692,288

부채총계	85,253,904	76,496,202	68,433,157

자본금	4,101,961	4,101,961	4,101,961

자본잉여금	2,159,367	2,159,367	2,159,367

이익잉여금	3,837,219	3,393,527	3,365,687

자본조정	(352,770)	(346,181)	(362,891)

기타포괄손익누계액	166,660	159,649	(168,543)

자본총계	9,912,437	9,468,323	9,095,581

종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2024.01.01~ 2024.12.31)	(2023.01.01~ 2023.12.31)	(2022.01.01~ 2022.12.31)

영업수익	16,590,937	16,672,038	16,761,431

영업비용	15,666,751	16,165,039	16,213,041

영업이익	924,186	506,999	548,390

영업외손익	3,886	(274,219)	4,818

법인세비용차감전순이익	928,072	232,780	553,208

당기순이익	699,130	237,915	397,574

총포괄이익	706,142	566,107	(193,262)

기본 및 희석주당이익(보통주)	1,172	386	642

기본 및 희석주당이익(2우선주)	1,172	386	642

※ 본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.