미래에셋증권 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 48(당) 기 반기 2016년 06월 30일 현재
제 47(전) 기 분기 2015년 12월 31일 현재
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과목	주석	제48(당)기 반기말	제47(전)기말

자 산

I. 현금및예치금	5,10,23,24,25,39,45	3,600,978	3,796,483

II. 단기매매금융자산	6,23,24,25,39,44,45	16,196,272	13,864,898

III. 당기손익인식지정금융자산	7,23,24,25,45	4,193,680	4,006,662

IV. 파생상품자산	8,24,25,39,45	750,376	629,667

V. 매도가능금융자산	9,23,24,25,39,44,45	6,309,749	7,685,649

VI. 대출채권	10,24,25,39,44,45	2,397,057	3,054,041

VII. 관계기업투자	11,44	27,961	32,441

VIII. 유형자산	12	246,617	248,509

IX. 투자부동산	13	54,723	54,755

X. 무형자산	14	71,345	72,887

XI. 확정급여자산	20	5,268	5,854

XII. 당기법인세자산	33,911	46,767

XIII. 이연법인세자산	37	818	17,211

XIV. 기타자산	10,15,24,25,39,45	4,114,177	1,326,116

자 산 총 계	38,002,932	34,841,940

부 채

I. 단기매매금융부채	16,24,25,45	383,882	365,444

II. 당기손익인식지정금융부채	17,24,25,45	11,672,484	11,720,832

III. 파생상품부채	8,24,25,39,45	1,459,178	1,435,855

IV. 예수부채	18,24,25,39,45	3,238,858	3,040,711

V. 차입부채	19,24,25,45	11,575,678	11,212,633

VI. 사채	19,24,25,45	1,268,172	1,319,398

VII. 확정급여부채	20	346	189

VIII. 충당부채	21	18,277	32,286

IX. 당기법인세부채	841	537

X. 이연법인세부채	37	13,564	-

XI. 기타부채	22,24,25,39,45	3,979,212	1,328,755

부 채 총 계	33,610,492	30,456,640

자 본

I. 지배기업소유주지분	4,391,739	4,384,609

1. 자본금	26	1,703,883	1,703,883

2. 자본잉여금	26	660,085	660,085

3. 자본조정	26,40	(111,370)	(117,137)

4. 기타포괄손익누계액	26	136,773	121,807

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 환입(적립)예정액)	26,27	2,002,368(19,556)1,108	2,015,971(13,701)(5,855)

II. 비지배지분	701	691

자 본 총 계	4,392,440	4,385,300

부채와자본총계	38,002,932	34,841,940

주석 참조

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 48(당) 기 2분기 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 48(당) 기 2반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 47(전) 기 2분기 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 47(전) 기 2반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과목	주석	제48(당)기 반기	제47(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	1,405,704	2,844,555	1,328,772	2,540,341

1. 수수료수익	28,39	120,348	240,192	176,313	295,351

2. 단기매매금융자산처분 및 평가이익	29,39	67,006	160,529	105,782	217,011

3. 단기매매금융부채상환 및 평가이익	29,39	5,806	12,484	23,265	24,328

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가이익	30	50,018	44,907	44,966	88,845

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가이익	30	62,905	343,173	187,281	237,345

6. 파생상품거래 및 평가이익	31,39	803,912	1,475,873	477,051	1,037,682

7. 매도가능금융자산관련이익	32	24,146	37,318	41,231	89,814

8. 이자수익	33,39	154,609	310,279	164,827	338,051

9. 기타의영업수익	35,39	116,954	219,800	108,056	211,914

II. 영업비용	1,352,101	2,721,874	1,175,113	2,244,156

1. 수수료비용	28,39	16,575	33,554	21,789	35,346

2. 단기매매금융자산처분 및 평가손실	29,39	57,255	123,007	117,062	122,576

3. 단기매매금융부채상환 및 평가손실	29,39	6,736	18,810	11,996	24,706

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가손실	30	10,921	45,033	24,227	27,726

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가손실	30	289,645	364,657	238,213	513,676

6. 파생상품거래 및 평가손실	31,39	662,443	1,504,515	478,834	871,439

7. 매도가능금융자산관련손실	32	7,847	20,848	3,396	10,935

8. 이자비용	33,39	63,220	124,357	63,914	131,400

9. 판매비와관리비	34,39	140,188	266,560	159,579	319,349

10. 기타의영업비용	35,39	97,271	220,533	56,103	187,003

III. 영업이익	53,603	122,681	153,659	296,185

IV. 영업외수익	36	4,209	9,226	3,049	6,590

V. 영업외비용	36	4,186	5,389	1,574	2,481

VI. 법인세비용차감전순이익	53,626	126,518	155,134	300,294

VII. 법인세비용	37	9,613	29,101	36,724	70,862

VIII. 반기순이익 (대손준비금 반영후 조정이익 : 당 반기 : 3 누적 0 98,525 백만원, 3개월 0 41,806 백만원 전반기 : 3 누적 227,212백만원, 3개월 119,076백만원 )	27	44,013	97,417	118,410	229,432

1. 지배기업소유주지분 순이익	44,008	97,412	118,448	229,458

2. 비지배지분 순이익	5	5	(38)	(26)

IX. 기타포괄손익	6,557	14,971	(13,484)	(13,701)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1) 매도가능금융자산평가손익	9,26	4,906	24,497	(26,532)	(27,488)

(2) 지분법자본변동	11,26	264	(58)	649	561

(3) 해외사업장외화환산손익	26	2,367	(3,978)	7,239	7,591

(4) 포괄손익에대한법인세효과	26,37	(980)	(5,490)	5,160	5,635

X. 반기총포괄손익	50,570	112,388	104,926	215,731

1. 지배기업소유주지분 총포괄손익	50,548	112,378	104,956	215,769

2. 비지배지분 총포괄손익	22	10	(30)	(38)

XI . 주당이익

기본 및 희석주당이익(단위 : 원)	38	137	302	367	697

주 석 참조

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 48(당) 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 47(전) 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과목	지배기업소유주지분	비지배지분	총계

연결자 본 금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	소계

2015년 1월 1일(전기초)	1,703,883	660,085	(125,888)	127,828	1,801,174	4,167,082	7,177	4,174,259

반기총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	-	229,458	229,458	(26)	229,432

기타포괄손익	-	-	-	(13,689)	-	(13,689)	(12)	(13,701)

소계	-	-	-	(13,689)	229,458	215,769	(38)	215,731

소유주와의 거래 등 :

배당금지급	-	-	-	-	(84,050)	(84,050)	-	(84,050)

자기주식의 처분	-	-	3,001	-	-	3,001	-	3,001

비지배주주지분 감소	-	-	(5,775)	-	-	(5,775)	(6,474)	(12,249)

기타	-	-	8,292	-	-	8,292	-	8,292

소계	-	-	5,518	-	(84,050)	(78,532)	(6,474)	(85,006)

2015년 6월 30일(전반기말)	1,703,883	660,085	(120,370)	114,139	1,946,582	4,304,319	665	4,304,984

2016년 1월 1일(당기초)	1,703,883	660,085	(117,137)	121,807	2,015,971	4,384,609	691	4,385,300

반기총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	-	97,412	97,412	5	97,417

기타포괄손익	-	-	-	14,966	14,966	5	14,971

소계	-	-	-	14,966	97,412	112,378	10	112,388

소유주와의 거래 등 :

배당금지급	-	-	-	-	(111,015)	(111,015)	-	(111,015)

자기주식의 처분	-	-	4,065	-	-	4,065	-	4,065

기타	-	-	1,702	-	-	1,702	-	1,702

소계	-	-	5,767	-	(111,015)	(105,248)	-	(105,248)

2016년 6월 30일(당반기말)	1,703,883	660,085	(111,370)	136,773	2,002,368	4,391,739	701	4,392,440

주석 참조

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 48(당) 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 47(전) 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과목	제48(당)기 반기	제47(당)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,157,865)	(1,620,911)

1. 법인세비용차감전순이익	126,518	300,294

2. 손익조정사항	(335,919)	(373,312)

이자수익	(310,279)	(338,051)

이자비용	124,357	131,400

배당금수익	(32,789)	(29,193)

단기매매금융자산평가손익	(44,711)	(18,699)

당기손익인식지정금융자산평가손익	5,174	(23,646)

파생상품평가손익	14,917	(56,174)

매도가능금융자산처분관련손익	(27,052)	(84,738)

매도가능금융자산손상차손	10,582	5,859

대출채권처분손실	3,608	-

대손충당금전입(환입)액	(327)	(648)

종속기업투자처분손익	2,492	-

지분법평가손익	(45)	(259)

유형자산처분손익	(740)	(2)

유형자산감가상각비	6,752	7,521

투자부동산감가상각비	572	606

무형자산처분손익	(1,535)	(44)

무형자산상각비	6,045	5,824

기타자산대손충당금전입(환입)액	1,189	282

단기매매금융부채평가손익	1,888	(5,377)

당기손익인식지정금융부채관련손익	(119,632)	57,692

외환환산손익	13,880	(30,082)

퇴직급여	669	578

충당부채전입(환입)액	(1,373)	72

주식보상비용	5,071	2,213

기타	5,368	1,554

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,186,809)	(1,786,692)

예치금	728,375	95,121

단기매매금융자산	(2,317,663)	(2,901,246)

당기손익인식지정금융자산	(192,192)	(789,179)

파생상품자산	(135,646)	(5,055)

대출채권	590,777	(378,600)

기타자산	(2,808,661)	(1,334,290)

단기매매금융부채	16,550	238,720

당기손익인식지정금융부채	71,284	1,042,350

파생상품부채	23,323	94,766

예수부채	198,359	924,875

퇴직급여부채	84	(322)

충당부채	(12,983)	(112)

기타부채	2,651,584	1,226,280

4. 이자수취액	332,372	327,911

5. 이자지급액	(139,879)	(131,040)

6. 배당금수취액	36,631	34,527

7. 법인세지급액	9,221	7,401

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,493,305	1,175,538

1. 매도가능금융자산의 처분	8,132,309	11,291,573

2. 매도가능금융자산의 취득	(6,725,034)	(10,110,759)

3. 종속기업의 처분	3,904	-

4. 종속기업의 취득	86,366	-

5. 유형자산의 처분	867	33

6. 유형자산의 취득	(5,160)	(3,758)

7. 무형자산의 처분	2,547	1,000

8. 무형자산의 취득	(3,497)	(3,144)

9. 보증금의 감소	3,495	593

10. 보증금의 증가	(2,492)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	200,354	502,990

1. 차입부채의 순증감	362,888	420,363

2. 사채의 발행	769,089	718,926

3. 사채의 상환	(820,608)	(540,000)

4. 배당금의 지급	(111,015)	(84,050)

5. 비지배주주지분의 취득	-	(12,249)

IV. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(71)	2,421

V. 현금 및 현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	535,723	60,038

VI. 기초의 현금및현금성자산	512,486	356,765

VII. 반기말의 현금및현금성자산(주석5)	1,048,209	416,803

주석 참조