미래에셋증권 반기보고서 (2023.06)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

이뮨메드 보통주	비상장	2018.02.09	일반투자	999,972,000	111,108	0.84	999,972,000	0	0	0	111,108	0.84	999,972,000	13,639,312,092	-1,518,204,339

시선바이오머티리얼스RCPS	비상장	2018.11.01	일반투자	999,966,240	56,784	0.86	1,175,712,720	0	0	85,573,488	56,784	0.86	1,261,286,208	25,778,630,554	-2,829,588,537

와이바이오로직스	비상장	2018.10.12	일반투자	1,999,985,000	123,076	1.28	2,086,138,200	0	0	-86,153,200	123,076	1.28	1,999,985,000	23,833,721,468	-2,920,760,608

엔드림	비상장	2018.06.08	일반투자	1,000,000,000	312,500	0.35	1,000,000,000	0	0	0	312,500	0.35	1,000,000,000	345,701,110,486	163,415,145

이앤에스헬스케어RCPS	비상장	2019.08.02	일반투자	999,950,000	11,428	2.27	999,950,000	0	0	0	11,428	2.27	999,950,000	9,150,996,438	-1,073,702,184

스튜디오미르RCPS	비상장	2019.12.30	일반투자	999,375,000	61,500	1.47	928,219,500	-61,500	-928,219,500	0	0	0.00	0	42,022,081,148	-682,735,100

트위니 RCPS	비상장	2021.04.16	일반투자	999,972,597	13,521	0.97	1,086,912,627	0	0	571,573,233	13,521	0.97	1,658,485,860	7,662,904,285	-3,136,159,616

무신사	비상장	2021.09.10	일반투자	3,598,800,000	2,052	0.11	3,336,757,200	0	0	-110,194,452	2,052	0.11	3,226,562,748	1,401,176,066,826	-7,023,466,633

에이벤처스 가슴뛰는 창업투자조합	비상장	2019.09.09	단순투자	2,000,000,000	2,000	10.00	1,932,020,080	-100	-99,999,958	-80,909,499	1,900	10.00	1,751,110,623	17,362,631,009	141,394,268

뮤렉스퍼플제1호투자조합	비상장	2018.12.27	단순투자	1,644,000,000	1,644	5.17	2,312,741,338	0	0	49,200,975	1,644	5.17	2,361,942,313	33,426,126,927	-2,606,003

2019 SBI일자리창출투자조합	비상장	2019.08.30	단순투자	1,000,000,000	982	1.89	1,097,038,914	-126	-126,000,000	-38,210,406	856	1.89	932,828,508	46,542,163,768	-260,757,673

IMM Growth 벤처펀드 제1호	비상장	2021.10.20	단순투자	2,000,000,000	2,000	2.50	1,767,722,280	0	0	-24,399,060	2,000	2.50	1,743,323,220	75,764,796,337	-746,614,962

데이원컴퍼니 보통주	비상장	2022.04.06	일반투자	1,999,989,640	113,992	0.91	1,999,989,640	0	0	0	113,992	0.91	1,999,989,640	62,353,514,811	-28,644,322,767

위시켓RCPS	비상장	2022.06.03	일반투자	999,963,300	29,100	4.00	999,963,300	0	0	0	29,100	4.00	999,963,300	7,867,558,516	-1,174,811,139

마이리얼트립RCPS_2우선주	비상장	2022.06.03	일반투자	609,227,170	2,293	0.18	609,227,170	0	0	0	2,293	0.18	609,227,170	67,940,378,692	-28,923,130,668

마이리얼트립RCPS_6우선주	비상장	2022.06.03	일반투자	132,579,310	499	0.04	132,579,310	0	0	0	499	0.04	132,579,310	67,940,378,692	-28,923,130,668

마이리얼트립_4우선주	비상장	2022.06.03	일반투자	258,782,060	974	0.08	258,782,060	0	0	0	974	0.08	258,782,060	67,940,378,692	-28,923,130,668

코메스2022-1소재부품장비투자조합	비상장	2022.06.30	단순투자	400,000,000	200	3.30	200,000,000	200	200,000,000	0	400	3.30	400,000,000	5,861,000,000	-328,000,000

루나소프트 RCPS	비상장	2022.07.05	일반투자	679,611,660	70	0.86	679,611,660	0	0	0	70	0.86	679,611,660	10,030,780,086	-4,591,097,537

루나소프트	비상장	2022.07.05	일반투자	358,529,820	55	0.68	358,529,820	0	0	0	55	0.68	358,529,820	10,030,780,086	-4,591,097,537

비바리퍼블리카 CPS	비상장	2022.08.03	일반투자	2,999,952,500	59,405	0.03	2,964,012,475	0	0	-561,971,300	59,405	0.03	2,402,041,175	3,048,758,176,807	-42,929,204,932

T3	상장	2022.11.10	단순투자	867,000,000	510,000	0.77	892,500,000	-510,000	-892,500,000	0	0	0.00	0	113,836,189,211	9,169,760,583

엔젯	상장	2022.11.14	단순투자	630,000,000	63,000	0.60	793,800,000	-63,000	-793,800,000	0	0	0.00	0	53,769,886,117	4,113,326,062

파인원 RCPS	비상장	2022.12.27	일반투자	1,999,815,584	4,568	4.17	1,999,815,584	0	0	0	4,568	4.17	1,999,815,584	54,856,162,553	3,641,060,532

뮤렉스웨이브3호벤처투자조합	비상장	2022.12.26	일반투자	200,000,000	200	1.70	200,000,000	0	0	0	200	1.70	200,000,000	11,930,018,082	-14,463,031

아이케이세미콘	상장	2022.12.28	일반투자	357,784,020	48,546	1.56	377,687,880	0	0	32,040,360	48,546	1.56	409,728,240	14,164,376,776	2,985,846,860

제노텍	상장	2022.12.28	일반투자	152,145,645	40,197	0.71	116,169,330	0	0	-11,858,115	40,197	0.71	104,311,215	13,232,761,715	1,754,826,961

지바이크 RCPS	비상장	2023.02.28	일반투자	1,999,971,409	0	0.00	0	15,437	1,999,971,409	49,135,971	15,437	1.31	2,049,107,380	45,019,652,083	7,285,199,853

캡스톤스케일업투자조합	비상장	2023.03.15	단순투자	200,000,000	0	0.00	0	200	200,000,000	0	200	2.00	200,000,000	21,747,000,000	1,487,000,000

스튜디오미르	상장	2023.01.31	단순투자	585,000,000	0	0.00	0	30,000	585,000,000	455,964,150	30,000	0.56	1,040,964,150	42,022,081,148	-682,735,100

LB인베스트먼트	상장	2023.03.23	단순투자	706,559,100	0	0.00	0	138,541	706,559,100	31,557,710	138,541	0.60	738,116,810	119,971,142,841	1,604,056,165

신한-스퀘어 스타트업 기술금융 투자조합	비상장	2019.09.04	단순투자	2,000,000,000	2,000	9.75	1,677,396,700	0	0	-163,557,700	2,000	9.75	1,513,839,000	15,947,537,642	-1,552,967,587

젠바디	비상장	2017.02.01	단순투자	3,000,000,000	80,000	1.33	6,594,000,000	0	0	-3,116,800,000	80,000	1.33	3,477,200,000	177,112,940,188	70,718,021,725

미래에셋파트너스4호사모투자전문회사	비상장	2007.05.25	경영참가	6,087,115,000	917,406	3.97	3,829,973	0	0	0	917,406	3.97	3,829,973	41,793,791	-9,671,539

아이지에이웍스	비상장	2020.03.20	단순투자	2,999,951,360	324,950	0.92	4,955,487,500	0	0	-866,966,600	324,950	0.92	4,088,520,900	143,189,997,192	-2,469,203,627

가온브로드밴드 보통주식	비상장	2021.12.10	단순투자	3,000,000,000	187,500	2.30	3,000,000,000	0	0	0	187,500	2.30	3,000,000,000	186,438,463,068	14,181,290,533

지투지바이오 RCPS	비상장	2021.12.30	단순투자	999,956,100	19,723	0.67	999,956,100	0	0	0	19,723	0.67	999,956,100	251,253,212,394	-15,083,457,568

유비온	상장	2022.03.31	단순투자	1,764,557,685	942,640	4.78	1,145,307,600	-942,640	-1,145,307,600	0	0	0.00	0	18,827,517,484	2,150,767,807

알파원 알파라이징 투자조합	비상장	2022.12.01	단순투자	200,000,000	200	5.78	200,000,000	0	0	0	200	5.78	200,000,000	3,460,714,532	-20,614,235

에스비비테크	상장	2022.10.17	단순투자	669,600,000	54,000	0.87	928,800,000	-54,000	-928,800,000	0	0	0.00	0	30,753,091,602	-5,266,381,493

플라즈맵	상장	2022.10.21	단순투자	371,910,000	53,130	0.30	302,841,000	-53,130	-302,841,000	0	0	0.00	0	36,254,897,828	-17,680,932,460

큐알티	상장	2022.11.02	단순투자	999,988,000	68,181	0.57	818,172,000	-68,181	-818,172,000	0	0	0.00	0	149,211,297,139	6,433,583,076

제이아이테크	상장	2022.11.04	단순투자	829,856,000	51,866	0.63	521,253,300	-51,866	-521,253,300	0	0	0.00	0	85,094,969,873	10,924,230,878

저스템	상장	2022.11.18	단순투자	541,800,000	51,600	0.73	387,516,000	-51,600	-387,516,000	0	0	0.00	0	70,484,462,580	6,322,186,147

솔트웨어	상장	2019.06.04	단순투자	1,200,000,000	8,000	0.02	14,680,000	-8,000	-14,680,000	0	0	0.00	0	33,255,844,816	-4,881,695,586

에이에스텍 보통주	비상장	2023.03.24	단순투자	1,455,000,000	0	0.00	0	125,000	1,455,000,000	0	125,000	2.70	1,455,000,000	34,830,603,936	1,839,507,948

레드엔비아 RCPS	비상장	2023.03.29	단순투자	1,000,036,000	0	0.00	0	17,242	1,000,036,000	0	17,242	0.90	1,000,036,000	14,000,744,636	-11,172,764,560

아이비젼웍스 보통주	비상장	2023.04.10	단순투자	1,312,506,224	0	0.00	0	171,884	1,312,506,224	0	171,884	2.91	1,312,506,224	18,052,033,678	394,838,763

트루엔 보통주	상장	2023.05.11	단순투자	900,000,000	0	0.00	0	75,000	900,000,000	0	75,000	0.68	900,000,000	55,089,635,886	7,633,486,968

모니터랩 보통주	상장	2023.05.15	단순투자	588,000,000	0	0.00	0	60,000	588,000,000	0	60,000	0.50	588,000,000	21,308,062,668	718,990,851

카인사이언스RCPS	비상장	2019.04.15	일반투자	3,999,943,000	401,741	4.10	4,000,135,137	0	0	0	401,741	4.10	4,000,135,137	10,233,987,623	-8,277,091,013

㈜이그린글로벌RCPS	비상장	2019.07.05	일반투자	999,975,000	13,333	3.00	999,975,000	0	0	0	13,333	3.00	999,975,000	15,616,904,862	-7,607,775,695

에이올코리아RCPS	비상장	2020.07.24	일반투자	999,935,200	4,378	0.40	999,935,200	0	0	-302,314,034	4,378	0.40	697,621,166	24,695,795,389	-7,890,207,009

한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합	비상장	2018.06.26	단순투자	2,492,000,000	53	26.67	533,600,000	0	0	0	53	26.67	533,600,000	3,637,945,421	-88,496,142

키움 유안타 2019 스케일업 투자조합	비상장	2020.04.29	단순투자	1,888,000,000	1,888	1.60	1,925,987,432	0	0	-78,529,655	1,888	1.60	1,847,457,777	111,385,457,835	-7,993,448

(주)윤성에프엔씨 보통주	상장	2021.07.13	일반투자	1,775,400,178	68,835	0.86	1,884,409,386	-68,835	-1,884,409,386	0	0	0.00	0	137,753,214,067	24,762,677,390

트리즈커머스RCPS	비상장	2022.04.15	일반투자	1,501,500,000	385	3.30	1,501,500,000	3,465	0	0	3,850	3.30	1,501,500,000	27,780,057,905	54,060,709

㈜이파피루스 보통주	비상장	2022.04.29	일반투자	799,998,000	7,248	0.80	799,998,000	0	0	0	7,248	0.80	799,998,000	42,648,822,986	1,868,819,217

에스브이 2022벤처투자조합 2호	비상장	2022.06.15	단순투자	200,000,000	400	8.90	400,000,000	150	150,000,000	0	550	8.90	550,000,000	4,549,520,567	-85,476,080

원프레딕트 보통주	비상장	2022.09.05	단순투자	1,093,520,160	37,347	1.50	1,093,520,160	0	0	0	37,347	1.50	1,093,520,160	34,737,568,404	-24,884,310,386

어딩 보통주	비상장	2022.09.21	단순투자	627,772,500	500	4.20	627,772,500	0	0	0	500	4.20	627,772,500	3,564,004,302	-326,572,249

로즈랩RCPS	비상장	2022.09.23	단순투자	2,000,160,000	4,800	4.04	2,000,160,000	91,200	0	0	96,000	4.04	2,000,160,000	6,695,890,686	-1,561,377,445

KB 핀테크 혁신 2호	비상장	2022.10.28	단순투자	400,000,000	400	6.70	400,000,000	0	0	0	400	6.70	400,000,000	6,025,639,638	-68,975,429

고피자 RCPS	비상장	2022.10.28	단순투자	750,489,720	5,370	1.34	750,489,720	0	0	0	5,370	1.34	750,489,720	27,015,803,143	-7,169,788,994

고피자 보통주	비상장	2022.10.28	단순투자	749,093,500	6,700	1.34	749,093,500	0	0	0	6,700	1.34	749,093,500	27,015,803,143	-7,169,788,994

KDB-TPLK 오픈이노베이션5호 신기술사업투자조합	비상장	2023.06.14	단순투자	200,000,000	0	0.00	0	200	200,000,000	0	200	4.70	200,000,000	0	0

글로벌 소부장 신기술사업투자조합	비상장	2023.04.18	단순투자	1,500,000,000	0	0.00	0	1,500,000,000	1,500,000,000	9,202,080	1,500,000,000	13.60	1,509,202,080	0	0

에스바이오메딕스	상장	2023.04.27	단순투자	405,000,000	0	0.00	0	22,500	405,000,000	-173,475,000	22,500	0.20	231,525,000	8,855,320,000	-7,672,593,000

비햅틱스 RCPS	비상장	2022.01.28	일반투자	1,499,998,050	14,306	2.90	1,499,998,050	0	0	0	14,306	2.90	1,499,998,050	4,561,103,990	-1,678,874,290

버킷플레이스 RCPS	비상장	2022.04.08	일반투자	3,268,978,050	1,490	0.11	3,268,978,050	0	0	0	1,490	0.11	3,268,978,050	370,113,150,683	-43,614,047,777

버킷플레이스 보통주	비상장	2022.04.15	일반투자	1,730,000,000	865	0.11	1,730,000,000	0	0	0	865	0.11	1,730,000,000	370,113,150,683	-43,614,047,777

윙잇 RCPS	비상장	2022.08.05	일반투자	1,499,949,600	11,244	2.05	1,499,949,600	0	0	0	11,244	2.05	1,499,949,600	12,181,780,531	-10,435,976,612

케나즈 RCPS	비상장	2023.04.07	일반투자	2,000,130,000	0	0.00	0	7,018	2,000,130,000	0	7,018	2.31	2,000,130,000	11,624,866,705	-9,619,156,306

㈜카카오VX 보통주	비상장	2018.10.01	단순투자	999,995,357	26,933	0.60	3,467,812,281	0	0	0	26,933	0.60	3,467,812,281	398,370,037,875	11,473,080,632

㈜메타보라 보통주 (구. ㈜ 프렌즈게임즈)	비상장	2018.08.24	단순투자	4,999,994,496	336,768	8.40	4,999,994,496	0	0	-126,288,000	336,768	8.40	4,873,706,496	87,654,917,637	-21,765,645,076

DSIT원터치(우선주)	비상장	2007.05.18	단순투자	18,800,000	3,760	100.00	1,000	0	0	0	3,760	100.00	1,000	0	0

경남기업	비상장	2016.06.30	단순투자	296,678,739	5,455	1.34	264,507,236	0	0	0	5,455	1.34	264,507,236	551,097,106,226	14,492,471,822

대우자동차판매(갑)	비상장	2012.02.07	단순투자	521,144,337	50,684	0.25	213,218,766	0	0	0	50,684	0.25	213,218,766	388,407,397,813	-2,535,976,391

포테이토벨리	비상장	2006.10.24	단순투자	1,100,000,000	54,999	17.84	1,000	0	0	0	54,999	17.84	1,000	0	0

3SC	비상장	2005.03.04	단순투자	300,000,000	60,000	15.00	140,520,784	0	0	0	60,000	15.00	140,520,784	16,593,944,984	-4,253,732,084

아이메코	비상장	2000.04.26	단순투자	190,000,000	76,000	6.33	75,086,687	0	0	0	76,000	6.33	75,086,687	10,869,357,492	1,525,691,929

KIDB채권중개	비상장	2000.01.26	단순투자	500,000,000	100,000	7.98	2,106,500,000	0	0	-109,800,000	100,000	7.98	1,996,700,000	17,101,261,489	1,231,071,420

중국고섬	비상장	2011.01.17	단순투자	461,000,000	8,309,314	7.30	0	0	0	0	8,309,314	7.30	0	320,220,768,000	-19,324,200

한국자금중개	비상장	1996.07.15	단순투자	510,190,000	10,000	0.50	756,830,000	0	0	12,640,000	10,000	0.50	769,470,000	118,364,442,197	10,292,614,684

임팩트스퀘어	비상장	2018.10.04	단순투자	204,895,590	4,413	0.95	204,895,590	0	0	0	4,413	0.95	204,895,590	4,430,768,258	1,789,088,654

코스콤	비상장	1978.04.20	단순투자	16,090,741,917	217,563	4.07	25,478,367,804	0	0	-2,614,889,697	217,563	4.07	22,863,478,107	563,984,212,488	9,296,592,760

한국예탁결제원	비상장	1994.03.20	단순투자	20,297,447,060	254,421	2.31	27,027,142,830	0	0	1,820,636,676	254,421	2.31	28,847,779,506	6,405,851,546,031	133,782,205,460

한국거래소	비상장	2005.04.01	단순투자	91,756,239,498	646,107	3.23	160,545,313,467	0	0	13,892,592,714	646,107	3.23	174,437,906,181	14,089,070,423,182	433,465,090,234

한국증권금융	비상장	1987.01.01	단순투자	68,695,279,329	6,725,010	4.94	132,812,222,490	0	0	-1,950,252,900	6,725,010	4.94	130,861,969,590	79,017,719,412,137	240,858,815,776

네이버	상장	2017.06.27	일반투자	499,999,944,000	2,815,315	1.72	499,718,412,500	0	0	14,921,169,500	2,815,315	1.72	514,639,582,000	33,899,042,889,136	673,180,300,087

미래에셋벤처투자㈜	상장	2000.08.19	경영참가	27,625,527,574	29,747,599	61.36	25,944,267,813	0	0	0	29,747,599	54.92	25,944,267,813	1,043,007,221,678	56,103,114,197

미래에셋생명보험㈜	상장	2014.10.16	경영참가	370,295,227,600	38,967,950	22.01	370,295,227,600	0	0	0	38,967,950	22.01	370,295,227,600	37,250,009,518,688	57,488,283,162

넥스트레이드	비상장	2022.11.08	경영참가	9,700,000,000	1,940,000	6.64	9,700,000,000	0	0	0	1,940,000	6.64	9,700,000,000	142,549,493,504	-1,559,633,906

당산역주상복합빌딩개발사업우선주	비상장	2020.02.14	일반투자	16,660,000	5,998	24.99	59,980,000	0	0	0	5,998	24.99	59,980,000	71,867,062,062	-12,994,362,073

㈜헤리티지댓우선주	비상장	2018.04.20	일반투자	2,000,000,000	4,285	30.00	2,000,000,000	0	0	0	4,285	30.00	2,000,000,000	11,154,105,465	-2,692,938,668

대전 중구 대흥동 공동주택 개발사업 상환우선주 투자	비상장	2021.04.29	일반투자	3,000,000,000	1	0.00	3,000,000,000	0	0	0	1	0.00	3,000,000,000	99,219,349,467	-3,915,713,440

김포풍무동오피스텔개발사업우선주	비상장	2020.01.22	일반투자	75,000,000	15,000	20.00	75,000,000	0	0	0	15,000	20.00	75,000,000	39,789,444,250	-6,540,096,839

고덕강일10BL공동주택개발사업PFV	비상장	2020.02.18	일반투자	995,000,000	199,000	19.90	995,000,000	0	0	0	199,000	19.90	995,000,000	106,680,107,755	7,266,193,256

시화MTV레지던스복합시설개발사업PFV	비상장	2020.04.21	일반투자	334,000,000	66,800	6.68	334,000,000	0	0	0	66,800	6.68	334,000,000	683,820,165,656	86,781,025

강서구화곡동오피스텔개발사업	비상장	2020.09.14	일반투자	9,995,000	1,999	19.99	9,995,000	0	0	0	1,999	19.99	9,995,000	89,847,402,650	3,533,279,676

MiraeAssetSecuritiesHoldings(USA)Inc	비상장	2018.03.27	경영참가	680,830,836,534	2,406	100.00	680,830,836,534	0	0	0	2,406	100.00	680,830,836,534	709,671,904,973	-14,620,334,165

MiraeAssetRealtySingapore	비상장	2009.05.11	경영참가	220,824,000	180,000	100.00	220,824,000	0	0	0	180,000	100.00	220,824,000	226,178,833	-10,426,037

MiraeAssetSecurities(UK)	비상장	1991.05.03	경영참가	302,456,740,762	278,364,700	100.00	302,456,740,762	0	0	0	278,364,700	100.00	302,456,740,762	412,241,959,415	13,042,937,722

MiraeAssetSecurities(HK)	비상장	2006.06.12	경영참가	2,330,788,687,578	12,480,000,000	100.00	2,330,788,687,578	0	0	0	12,480,000,000	100.00	2,330,788,687,578	3,076,740,021,843	20,272,084,488

MiraeAssetCapitalMarkets(India)PrivateLimited	비상장	2023.05.31	경영참가	198,330,000,000	0	0.00	0	1,189,034,514	198,330,000,000	0	1,189,034,514	37.87	198,330,000,000	416,148,510,602	-3,795,512,195

The baring Asia Private Equity VII	비상장	2019.05.13	단순투자	12,741,855,310	12,432,168	0.36	23,915,024,403	-30,981	-73,095,486	2,588,022,321	12,401,187	0.36	26,429,951,238	7,469,798,132,483	510,698,697,004

KKR Asian Fund IV SCSp LP출자	비상장	2021.05.26	단순투자	4,169,134,479	6,851,920	0.14	9,637,611,197	1,691,928	2,227,821,850	781,583,289	8,543,848	0.14	12,647,016,336	8,681,456,608,692	234,984,579,506

Blackstone Capital Partners Asia II	비상장	2022.11.18	단순투자	988,645,765	738,677	0.16	988,645,765	344,624	456,868,222	-452,694,547	1,083,301	0.16	992,819,440	2,142,741,882,724	-114,505,519,014

덴티스트리홀딩스2023사모투자 합자회사	비상장	2023.06.28	단순투자	9,000,000,000	0	0.00	0	9,000,000,000	9,000,000,000	0	9,000,000,000	6.45	9,000,000,000	0	0

JKL제10호사모투자합자회사	비상장	2018.05.17	일반투자	8,105,470,000	7,626,990,000	1.48	6,026,267,847	0	0	194,549,261	7,626,990,000	1.48	6,220,817,108	605,595,166,598	17,524,161,062

글랜우드코리아제일호사모투자합자회사	비상장	2018.10.01	일반투자	4,282,893,453	4,290,449,362	2.20	9,616,840,594	-3,802,006,729	-8,532,752,886	8,292,997,816	488,442,633	2.20	9,377,085,524	275,024,781,164	-677,146,998

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사	비상장	2019.10.29	일반투자	8,113,489,270	8,353,799,270	1.50	9,773,945,146	1,262,126,000	1,262,126,000	-16,220,787	9,615,925,270	1.50	11,019,850,359	971,356,181,263	-10,895,933,537

VIG제삼의일호사모투자합자회사	비상장	2016.10.31	일반투자	9,284,413,383	7,795,769,047	4.95	10,978,344,986	-724,704,094	-1,029,235,915	2,387,502,181	7,071,064,953	4.95	12,336,611,252	303,083,575,623	81,237,417,648

VIG제사의일호사모투자합자회사	비상장	2019.06.28	일반투자	12,458,866,946	15,462,916,720	9.21	16,994,209,363	2,201,746,414	2,201,746,414	4,607,831,389	17,664,663,134	9.21	23,803,787,166	239,505,699,312	50,877,964,421

글랜우드코리아제이호사모투자합자회사	비상장	2021.03.11	일반투자	1,779,762,946	1,840,017,439	1.41	3,899,447,758	30,641,629	30,641,629	822,759,580	1,870,659,068	1.41	4,752,848,967	144,205,025,474	-8,352,535,176

사이프러스트리 사모투자 합자회사	비상장	2022.04.07	일반투자	10,000,000,000	10,000,000,000	12.99	13,463,000,000	0	0	-386,000,000	10,000,000,000	12.99	13,077,000,000	168,921,082,884	51,235,119,257

그린이니셔티브2호 PEF	비상장	2022.07.20	일반투자	526,297,872	817,319,149	0.43	817,319,149	0	0	0	817,319,149	0.43	817,319,149	188,624,299,494	-5,151,650,158

글랜우드 크레딧 제3호 PEF	비상장	2023.03.16	일반투자	5,000,000,000	0	0.00	0	5,000,000,000	5,000,000,000	-80,525,000	5,000,000,000	2.85	4,919,475,000	0	0

캑터스오아시스투자조합 2호	비상장	2023.06.08	일반투자	1,000,000,000	0	0.00	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	4.16	1,000,000,000	0	0

MBK Partners Special Situations Ⅰ, L.P.	비상장	2018.06.04	일반투자	38,846,620,583	35,307,877	5.88	58,297,153,476	-581,972	-1,072,018,729	9,949,847,463	34,725,905	5.88	67,174,982,210	1,359,266,575,841	-50,997,467,457

MBK Partners Special Situations Ⅱ, L.P.	비상장	2021.12.17	일반투자	4,226,184,370	3,259,522	0.56	4,258,153,346	1,789,290	2,285,057,042	800,974,836	5,048,812	0.56	7,344,185,224	821,056,078,344	33,665,084,397

웰투시인베스트먼트 리빌딩챔피언 제1호	비상장	2021.12.23	일반투자	1,588,060,000	1,561,130,000	1.51	1,456,538,973	26,930,000	26,930,000	-81,075,420	1,588,060,000	1.51	1,402,393,553	100,824,706,490	-3,106,264,287

페트라7호사모투자합자회사출자금	비상장	2018.10.25	일반투자	17,593,354,000	17,747,168,000	4.44	15,708,675,042	-358,302,000	-317,146,358	1,792,148,697	17,388,866,000	4.44	17,183,677,381	396,068,803,391	5,188,105,851

아이엠엠머큐리2호코인베스트	비상장	2019.04.29	일반투자	15,369,200,000	15,369,200,000	6.14	13,325,096,400	0	0	-461,076,000	15,369,200,000	6.14	12,864,020,400	250,470,441,016	16,577,735,753

페트라7호PEF베타	비상장	2019.08.22	일반투자	86,216,057,619	74,149,069	28.18	95,314,001,119	0	0	3,977,409,449	74,149,069	28.18	99,291,410,568	324,952,733,921	-2,821,878,091

IMM글로벌PEF	비상장	2019.12.19	일반투자	125,311,362,449	143,241,461,847	33.00	147,847,104,570	-9,227,417,250	-9,803,923,736	787,060,498	134,014,044,597	33.00	138,830,241,332	396,601,791,933	-3,911,252,991

아크코스타 PEF	비상장	2022.07.27	일반투자	995,000,000	995,000,000	2.97	995,000,000	0	0	0	995,000,000	2.97	995,000,000	33,295,112,226	-204,887,774

한국투자이스트브릿지 글로벌그린에너지 제1호	비상장	2023.03.29	일반투자	3,000,000,000	0	0.00	0	3,000,000,000	3,000,000,000	-8,193,000	3,000,000,000	0.39	2,991,807,000	0	0

한앤컴퍼니코어제1호사모투자합자회사	비상장	2022.06.29	단순투자	138,212,402,318	137,535,367,647	10.77	136,985,226,177	677,034,671	677,034,671	-140,920,541	138,212,402,318	10.77	137,521,340,307	9,804,452,215	-4,604,699

청룡화랑㈜	비상장	2010.04.28	일반투자	192,780,000	38,556	4.68	192,780,000	0	0	0	38,556	4.68	192,780,000	45,505,999,365	75,619,326

백년건강지킴이㈜	비상장	2010.09.17	일반투자	39,562,500	395,625	19.90	39,562,500	0	0	0	395,625	19.90	39,562,500	2,454,867,782	1,262,308

제이케이미래강동피에프브이주식회사	비상장	2019.12.17	일반투자	1,000,000,000	200,000	5.00	1,000,000,000	0	0	0	200,000	5.00	1,000,000,000	427,460,425,987	32,683,434,049

어쎈타제4호(구SCPEK제4호)	비상장	2016.10.25	일반투자	2,733,080,537	2,720,999,245	1.17	3,386,669,942	12,081,292	12,081,292	119,999,765	2,733,080,537	1.17	3,518,750,999	379,224,661,901	-687,323,699

페트라6호	비상장	2016.09.20	일반투자	9,077,469,600	9,127,539,600	7.26	6,187,120,973	-50,070,000	-33,940,050	185,833,957	9,077,469,600	7.26	6,339,014,880	91,133,018,220	3,933,208,375

유암코기업리바운스제팔차	비상장	2018.06.25	일반투자	1,000,000,000	1,000,000,000	0.30	2,092,837,000	0	0	-270,179,000	1,000,000,000	0.30	1,822,658,000	387,600,640,331	-16,238,679,543

어쎈타제5호	비상장	2021.05.06	일반투자	2,931,704,043	2,505,133,021	0.58	2,659,679,687	426,571,022	426,571,022	59,869,372	2,931,704,043	0.58	3,146,120,081	498,177,701,516	10,571,827,045

세계한상드림아일랜드 사업관련 골프장 출자(혜인이엔씨)	비상장	2019.03.26	일반투자	750,000,000	200,000	2.50	1,000,000,000	50,000	250,000,000	0	250,000	3.13	1,250,000,000	40,414,097,597	4,002,461,750

세계한상드림아일랜드	비상장	2019.03.26	일반투자	7,000,000,000	1,400,000	10.20	7,000,000,000	0	0	0	1,400,000	10.20	7,000,000,000	113,135,606,681	-249,961,015

용인완장물류센터개발사업	비상장	2019.07.29	일반투자	199,000	5,930	19.90	199,000	0	0	0	5,930	19.90	199,000	0	0

문정청년주택개발사업	비상장	2020.03.09	일반투자	999,000,000	199,800	19.98	999,000,000	0	0	0	199,800	19.98	999,000,000	96,953,517,790	-101,132,416

삼성동청년주택개발사업	비상장	2020.05.27	일반투자	999,000,000	199,800	19.98	999,000,000	0	0	0	199,800	19.98	999,000,000	70,136,215,444	-2,165,001

인천 청라 주차장부지 개발사업 출자금 (주)	비상장	2021.06.25	일반투자	180,000,000	50,000	10.42	500,000,000	0	0	-500,000,000	50,000	10.42	0	15,433,745,901	-966,700,534

부천 데이터센터 개발사업 출자금	비상장	2021.09.03	일반투자	1,990,000	398	19.90	1,990,000	0	0	0	398	19.90	1,990,000	4,441,835,203	3,928,633,110

공주 월송2지구 도시개발사업 보통주	비상장	2021.07.27	일반투자	1,000,000	200	10.00	1,000,000	0	0	0	200	10.00	1,000,000	0	0

한미글로벌투자운용 출자	비상장	2021.10.26	일반투자	693,000,000	138,600	9.90	693,000,000	0	0	0	138,600	9.90	693,000,000	48,307,124	129,434,351

용인데이터센터 개발사업 출자 보통주	비상장	2022.03.03	일반투자	500,000,000	500,000	10.00	500,000,000	0	0	0	500,000	10.00	500,000,000	9,272,037,272	-501,316,792

인천영종도 골프텔개발사업 출자금(알비디케이에스씨)	비상장	2022.03.28	일반투자	195,000	39	19.50	195,000	0	0	0	39	19.50	195,000	0	0

고성 송지호 개발사업 출자금	비상장	2023.05.17	일반투자	699,998,250	0	0.00	0	22,650	699,998,250	0	22,650	4.80	699,998,250	0	0

부산동삼하리복합시설신축사업PFV	비상장	2018.07.17	일반투자	300,000,000	60,000	5.00	300,000,000	0	0	0	60,000	5.00	300,000,000	36,267,887,767	66,439,045,530

걸포4도시개발사업PFV	비상장	2020.05.27	일반투자	700,000,000	140,000	14.00	0	0	0	0	140,000	14.00	0	5,000,000,000	0

걸포4도시개발사업AMC	비상장	2020.05.27	일반투자	14,000,000	2,800	14.00	0	0	0	0	2,800	14.00	0	100,000,000	0

부산암남물류개발사업	비상장	2020.05.27	일반투자	45,000,000	9,000	15.00	45,000,000	0	0	0	9,000	15.00	45,000,000	137,870,040,108	22,759,516,947

안성 승두3지구 공동주택 개발사업(보통주)	비상장	2021.09.15	일반투자	1,500,000	300	15.00	1,500,000	0	0	0	300	15.00	1,500,000	10,806,594,547	-103,950,000

안성 승두4지구 공동주택 개발사업(종류주)	비상장	2021.09.15	일반투자	600,000	120	15.00	600,000	-60	-300,000	0	60	7.50	300,000	10,806,594,547	-103,950,000

오산 운암뜰 도시개발사업	비상장	2021.10.13	일반투자	150,000,000	30,000	3.00	150,000,000	0	0	0	30,000	3.00	150,000,000	0	0

광명동굴문화관광복합단지PFV	비상장	2020.02.20	일반투자	500,000,000	100,000	10.00	500,000,000	0	0	0	100,000	10.00	500,000,000	5,140,868,990	-1,713,413,357

미래에셋글로벌리츠 Pre-IPO Equity 투자	상장	2021.10.08	일반투자	9,435,000,000	1,700,000	5.80	6,290,000,000	0	0	-561,000,000	1,700,000	5.80	5,729,000,000	328,165,013,760	1,342,739,507

대구남구대명동주상복합신축사업에쿼티	비상장	2019.12.30	일반투자	3,000,000,000	1	0.00	1,500,000,000	0	0	0	1	0.00	1,500,000,000	204,355,990,994	12,587,278,627

장안동오피스텔신축사업에쿼티	비상장	2020.03.30	일반투자	3,000,000,000	1	0.02	1,500,000,000	0	0	0	1	0.02	1,500,000,000	70,499,210,135	16,831,211,986

대구서구비산동주상복합신축사업에쿼티	비상장	2020.10.16	일반투자	1,000,000,000	1	0.17	1,000,000,000	0	0	0	1	0.17	1,000,000,000	143,058,438,790	-11,901,388,585

별양동업무복합시설개발사업PFV보통주	비상장	2020.03.04	일반투자	500,000,000	100,000	10.00	500,000,000	0	0	0	100,000	10.00	500,000,000	61,632,661,577	12,625,027,809

시화물류센터피에프브이(우선주1)	비상장	2021.10.25	일반투자	2,019,995,000	399,999	19.99	2,019,995,000	0	0	0	399,999	19.99	2,019,995,000	9,775,778,214	-85,327,806

용인 언남동 저온물류창고_보통주_01 (주)	비상장	2022.01.17	일반투자	59,750,000	119,500	19.90	59,750,000	0	0	-59,750,000	119,500	19.90	0	2,064,811,690	-20,909,664

마스턴제134호양양시사이드프리미어 피에프브이 (보통주)	비상장	2021.07.12	일반투자	200,000,000	40,000	4.00	200,000,000	0	0	0	40,000	4.00	200,000,000	47,611,328,516	-1,286,585,483

마스턴제134호양양시사이드프리미어 피에프브이 (종류주)	비상장	2021.07.12	일반투자	600,000,000	120,000	12.00	600,000,000	0	0	0	120,000	12.00	600,000,000	47,611,328,516	-1,286,585,483

㈜군포복합개발피에프브이제2종종류주식	비상장	2019.10.18	일반투자	250,000,000	250,000	5.00	250,000,000	0	0	0	250,000	5.00	250,000,000	219,686,287,600	3,153,780,699

안산 반월 고도화사업 (제2종 종류주)	비상장	2022.06.16	일반투자	50,000,000	10,000	10.00	50,000,000	0	0	0	10,000	10.00	50,000,000	328,399,708	-171,600,292

용인 지곡동 데이터센터 개발사업 (우선주)	비상장	2023.01.13	일반투자	25,400,000	0	0.00	0	50,800	25,400,000	0	50,800	6.32	25,400,000	2,056,825,457	-28,646,672

용인 지곡동 데이터센터 개발사업 (보통주)	비상장	2023.01.13	일반투자	75,000,000	0	0.00	0	150,000	75,000,000	0	150,000	18.68	75,000,000	2,056,825,457	-28,646,672

서초동부호빌딩개발사업PFV	비상장	2020.08.14	일반투자	300,000,000	60,000	5.00	300,000,000	0	0	0	60,000	5.00	300,000,000	60,890,210,726	-643,481,313

수원갤러리아역세권복합개발피에프브이㈜	비상장	2019.09.23	일반투자	995,000,000	199,000	19.90	995,000,000	0	0	0	199,000	19.90	995,000,000	116,316,176,009	6,446,636,347

고덕어반브릿지PFV 출자금(서정리역세권 개발사업)우선주	비상장	2022.04.28	일반투자	1,249,995,000	249,999	24.99	1,249,995,000	0	0	0	249,999	24.99	1,249,995,000	5,833,944,347	-201,870,885

고덕어반브릿지PFV 출자금(서정리역세권 개발사업)보통주	비상장	2022.04.28	일반투자	250,000,000	50,000	5.00	250,000,000	0	0	0	50,000	5.00	250,000,000	5,833,944,347	-201,870,885

(주)찬스리테일제일차피에프브이우선주	비상장	2018.08.08	일반투자	500,000,000	50,000	10.00	0	0	0	0	50,000	10.00	0	122,728,867,783	-521,570,718

청라스마트시티PFV	비상장	2021.12.29	일반투자	11,050,000,000	2,210,000	13.00	11,050,000,000	0	0	0	2,210,000	13.00	11,050,000,000	130,518,267,378	-4,986,846,421

부산오시리아친환경리조트개발PFV보통주	비상장	2019.07.19	일반투자	4,325,000,000	865,000	8.65	4,325,000,000	0	0	0	865,000	8.65	4,325,000,000	388,465,716,572	124,162,630,314

부산오시리아친환경리조트개발PFV우선주	비상장	2019.07.19	일반투자	3,125,000,000	625,000	6.25	3,125,000,000	0	0	0	625,000	6.25	3,125,000,000	388,465,716,572	124,162,630,314

서대구에너지히트사모투자합자회사	비상장	2017.09.28	일반투자	344,256,410	344,256,410	2.51	344,256,410	0	0	0	344,256,410	2.51	344,256,410	12,685,612,826	-5,454,775

위례의료복합용지개발사업PFV(위례의료복합피에프브이㈜)	비상장	2021.07.15	일반투자	850,000,000	170,000	17.00	850,000,000	0	0	0	170,000	17.00	850,000,000	203,509,493,714	-4,869,244,845

위례의료복합용지개발사업AMC(바이탈포레자산관리㈜)	비상장	2021.07.16	일반투자	85,000,000	17,000	17.00	85,000,000	0	0	0	17,000	17.00	85,000,000	612,342,478	13,474,026

화성시리물류단지개발사업PFV(시리로지스틱스피에프브이㈜)	비상장	2021.12.23	일반투자	250,000,000	50,000	5.00	250,000,000	0	0	0	50,000	5.00	250,000,000	2,845,582,315	-1,026,490,416

화성시리물류단지개발사업AMC(시리로지스틱스 자산관리㈜)	비상장	2022.02.11	일반투자	50,000,000	10,000	10.00	50,000,000	0	0	0	10,000	10.00	50,000,000	1,102,102,770	428,446,258

경기도 고양시 데이터센터 개발사업PFV 1종종류주	비상장	2022.12.13	일반투자	1,600,000,000	160,000	13.60	1,600,000,000	0	0	0	160,000	13.60	1,600,000,000	1,600,000,000	0

경기도 고양시 데이터센터 개발사업PFV 2종종류주	비상장	2022.12.13	일반투자	250,000,000	50,000	4.20	250,000,000	0	0	0	50,000	4.20	250,000,000	250,000,000	0

㈜포커스온투자개발우선주	비상장	2020.02.24	일반투자	2,000,000	400	16.70	2,000,000	-400	-2,000,000	0	0	0.00	0	52,044,120,672	-2,706,795,733

지엘스포월드피에프브이㈜	비상장	2018.02.26	일반투자	125,000,000	12,500	2.50	125,000,000	0	0	0	12,500	2.50	125,000,000	178,156,059,433	44,796,791,816

지엘쌍동도시개발㈜	비상장	2017.12.28	일반투자	145,000,000	29,000	3.60	145,000,000	0	0	0	29,000	3.60	145,000,000	117,483,981,643	45,087,187,835

아현동주상복합개발사업PFV출자(1종,2종종류주)	비상장	2019.12.16	일반투자	1,571,687,457	300,000	30.99	1,571,687,457	0	0	0	300,000	30.99	1,571,687,457	49,996,007,066	5,706,696,255

광주 첨단3지구 개발사업 Equity	비상장	2022.05.20	일반투자	250,000,000	25,000	5.00	250,000,000	0	0	0	25,000	5.00	250,000,000	416,959,609,392	-14,013,739,120

수서역 환승센터 복합개발 Equity 출자	비상장	2022.02.10	일반투자	1,790,000,000	358,000	3.56	1,790,000,000	0	0	0	358,000	3.56	1,790,000,000	20,882,239,393	840,844,528

블루코어피에프브이㈜	비상장	2017.08.03	일반투자	4,000,000,000	800,000	8.00	4,000,000,000	0	0	0	800,000	8.00	4,000,000,000	52,577,241,500	366,678,462

불광역청년주택개발사업PFV출자(1종,2종종류주)	비상장	2019.07.16	일반투자	3,199,500,000	426,600	40.00	3,199,500,000	0	0	0	426,600	40.00	3,199,500,000	199,606,889,740	42,293,629,717

주식회사 뉴미르(1종 의결권/2종 무의결권)	비상장	2021.04.15	일반투자	1,670,000	167	20.01	1,670,000	0	0	0	167	20.01	1,670,000	16,802,790,493	-81,291,004

파주운정에이투피에프브이	비상장	2021.05.28	일반투자	250,000,000	50,000	5.00	250,000,000	0	0	0	50,000	5.00	250,000,000	165,383,761,481	-840,914,498

청주 가경동 주상복합 개발사업(2종,3종)	비상장	2022.01.28	일반투자	125,000,000	12,500	18.75	125,000,000	0	0	0	12,500	18.75	125,000,000	12,344,244,789	-346,617,813

(주)리건인베스트먼트피에프브이	비상장	2020.05.08	일반투자	250,000,000	50,000	5.00	250,000,000	0	0	0	50,000	5.00	250,000,000	134,817,481,139	40,859,287,918

화성미래피에프브이㈜	비상장	2015.10.20	일반투자	750,000,000	50,000	5.00	250,000,000	0	0	0	50,000	5.00	250,000,000	7,806,327,685	-860,307,736

광주누문미래에셋피에프브이	비상장	2021.05.31	일반투자	2,125,000,000	212,500	4.80	2,125,000,000	0	0	0	212,500	4.80	2,125,000,000	124,137,849,174	-9,776,845

헤르메스사모투자합자회사	비상장	2017.12.27	단순투자	1,522,166,305	1,522,166,305	4.20	705,397,743	0	0	49,108,129	1,522,166,305	4.20	754,505,872	37,563,797,685	-7,580,625

코스톤 성장전략 M 사모투자합자회사	비상장	2016.11.02	단순투자	1,781,374,573	2,335,475,519	2.37	2,319,837,175	-554,100,946	-554,100,946	175,488,210	1,781,374,573	2.37	1,941,224,439	75,801,820,342	5,840,870,680

코스콤-미래에셋 핀테크 투자조합 1호	비상장	2015.10.28	단순투자	450,000,000	45	22.50	450,000,000	0	0	0	45	22.50	450,000,000	1,850,583,798	-22,037,575

칸서스자산운용	비상장	2008.09.24	단순투자	3,005,860,000	56,327	1.90	281,635,000	0	0	0	56,327	1.90	281,635,000	36,153,130,287	68,565,205

카무르사모투자합자회사제3호(한국캄소)	비상장	2016.04.26	단순투자	4,800,000,000	4,800,000,000	24.00	4,611,820,800	0	0	-886,569,600	4,800,000,000	24.00	3,725,251,200	37,337,844,987	108,124,741

초상증권 PEF	비상장	2011.08.08	단순투자	1,225,233,363	1	9.99	0	0	0	0	1	9.99	0	6,461,318,912	-263,311,990

㈜드림바이오스	비상장	2002.11.13	단순투자	500,000,000	135,000	6.74	142,739,000	0	0	0	135,000	6.74	142,739,000	26,415,200,746	1,234,190,935

오퍼스제2차사모투자합자회사	비상장	2017.08.03	단순투자	6,089,979,057	6,623,414,702	14.50	4,913,070,194	0	0	295,867,934	6,623,414,702	14.50	5,208,938,128	45,350,603,915	-124,201,932

아이비케이에스 그린 사모투자합자회사	비상장	2018.03.21	단순투자	10,000,000,000	10,000,000,000	13.89	11,739,490,000	-10,000,000,000	-10,000,000,000	-1,739,490,000	0	0.00	0	70,337,812,287	810,337,011

미래에셋파트너스제9호 사모투자합자회사	비상장	2016.10.04	단순투자	51,281,277,511	52,688,435,214	14.53	69,285,292,306	-1,407,157,703	-1,407,157,703	-1,571,442,781	51,281,277,511	14.53	66,306,691,822	360,867,974,434	1,478,688,027

미래에셋파트너스5호사모투자전문회사	비상장	2008.08.27	단순투자	1,029,830,833	1,458,251,490	12.53	102,077,604	-428,420,657	-428,420,657	510,682,772	1,029,830,833	12.53	184,339,719	852,599,188	-5,047,761

미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자합자회사	비상장	2020.03.23	단순투자	13,002,559,522	13,289,336,947	21.04	13,289,336,947	-286,777,425	-286,777,425	0	13,002,559,522	20.43	13,002,559,522	62,835,991,632	295,654,030

미래에셋청년창업투자조합3호	비상장	2018.11.20	단순투자	3,837,426,879	3,837	22.50	3,837,426,879	0	0	0	3,837	22.50	3,837,426,879	16,554,465,330	-210,709,101

미래에셋청년창업투자조합2호	비상장	2017.12.28	단순투자	2,880,000,000	288	18.00	2,880,000,000	0	0	0	288	18.00	2,880,000,000	18,080,628,355	-217,312,630

미래에셋셀트리온신성장투자조합제1호	비상장	2017.03.31	단순투자	41,175,000,000	412	45.00	41,175,000,000	0	0	0	412	45.00	41,175,000,000	115,045,312,151	-3,916,459,347

미래에셋네이버아시아그로쓰사모투자합자회사	비상장	2018.09.06	단순투자	325,845,501,548	333,608,396,644	83.17	333,608,396,644	-7,762,895,096	-7,762,895,096	0	325,845,501,548	83.17	325,845,501,548	372,176,029,580	1,884,788,062

미래에셋네이버신성장투자조합1호	비상장	2016.12.28	단순투자	43,454,858,409	435	45.00	43,454,858,409	0	0	0	435	45.00	43,454,858,409	79,080,080,145	-185,680,680

미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사	비상장	2018.04.02	단순투자	239,552,166,598	235,501,245,500	86.79	53,660,319,110	4,050,921,098	4,050,921,098	0	239,552,166,598	86.79	57,711,240,208	256,746,220,817	-813,550,424

미래에셋글로벌바이오투자조합제1호	비상장	2017.08.10	단순투자	81,000,000,000	810	96.31	81,000,000,000	0	0	0	810	96.31	81,000,000,000	98,060,382,383	491,087,043

미래에셋GS리테일신성장투자조합 제1호	비상장	2017.03.29	단순투자	46,501,280,000	465	50.00	46,501,280,000	0	0	0	465	50.00	46,501,280,000	81,234,996,289	-337,662,726

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	비상장	2016.07.13	단순투자	225,000,000	450	22.50	450,000,000	-225	-225,000,000	0	225	22.50	225,000,000	10,021,817,421	1,565,153,699

미래에셋 글로벌 투자조합	비상장	2015.07.09	단순투자	768,973,259	77	25.00	768,973,259	0	0	0	77	25.00	768,973,259	16,629,645,053	90,102,009

리치먼드자산운용	비상장	2007.04.30	단순투자	1,000,000,000	200,000	7.69	1,522,000,000	0	0	-112,800,000	200,000	7.69	1,409,200,000	21,021,819,408	270,152,453

네이버파이낸셜 주식회사 (전환우선주)	비상장	2020.01.15	단순투자	529,776,278,500	5,185,000	18.15	726,164,435,000	0	0	49,153,800,000	5,185,000	18.15	775,318,235,000	3,220,361,650,429	33,060,902,080

네이버파이낸셜 주식회사 (보통주)	비상장	2020.01.15	단순투자	195,782,105,000	2,099,540	7.35	244,816,861,700	0	0	24,115,316,440	2,099,540	7.35	268,932,178,140	3,220,361,650,429	33,060,902,080

SMC Dalian Fund 지분	비상장	2013.05.08	단순투자	244,741,202	3,073	30.73	244,741,201	0	0	0	3,073	30.73	244,741,201	4,408,798,396	-12,555,594

SMC Capital China Fund	비상장	2015.12.07	단순투자	2,413,218,900	2,097,000	7.50	552,765,844	0	0	-160,540,588	2,097,000	7.50	392,225,256	6,022,956,252	97,134,404

Refactor Capital, L.P.	비상장	2016.09.09	단순투자	3,372,149,250	0	5.69	13,995,774,270	0	0	994,718,720	0	5.69	14,990,492,990	311,708,882,044	-409,720,454

North Haven India Infrastructure Partners L.P.	비상장	2018.08.10	단순투자	20,626,441,101	0	10.66	22,219,645,670	0	1,791,455,160	1,147,905,110	0	10.66	25,159,005,940	122,771,542,112	-2,897,893,678

MAVI 신성장 좋은기업 투자조합 2호	비상장	2015.06.05	단순투자	1,665,000,000	194	64.29	1,935,000,000	-27	-270,000,000	0	167	64.29	1,665,000,000	3,688,478,813	193,973,610

MAVI 신성장 좋은기업 투자조합 1호	비상장	2015.04.28	단순투자	1,440,000,000	169	56.25	1,687,500,000	-25	-247,500,000	0	144	56.25	1,440,000,000	5,173,638,679	193,976,577

K2 Partners Fund	비상장	2015.08.03	단순투자	9,851,252,000	0	6.98	24,791,410,510	0	0	218,118,710	0	6.98	25,009,529,220	441,448,582,651	-3,028,734,210

2016 KIF-미래에셋 ICT 전문투자조합	비상장	2016.11.01	단순투자	3,195,000,000	3,405	15.00	3,405,000,000	-210	-210,000,000	0	3,195	15.00	3,195,000,000	23,112,109,338	1,999,957,076

미래에셋 세이지 신기술투자조합 1호	비상장	2021.03.08	단순투자	41,766,030,000	418	84.91	41,766,030,000	0	0	0	418	84.91	41,766,030,000	48,869,535,403	-478,152,219

미래에셋 Innovative Growth 투자조합	비상장	2020.11.06	단순투자	4,393,061,798	4,477	5.62	4,477,331,461	-84	-84,269,663	0	4,393	5.62	4,393,061,798	72,053,859,250	-617,550,816

미래에셋LG전자신성장투자조합1호	비상장	2021.04.29	단순투자	23,094,883,125	231	45.00	24,475,183,457	0	0	-191,836,492	231	45.00	24,283,346,965	53,936,208,511	-212,298,312

미래에셋 제트투자조합	비상장	2021.09.29	단순투자	4,500,000,000	45	27.27	4,431,955,770	0	0	-30,682,395	45	27.27	4,401,273,375	16,199,029,705	-183,908,498

미래에셋CJ대한통운신성장투자조합1호	비상장	2021.09.03	단순투자	4,500,000,000	45	45.00	4,253,818,500	0	0	-102,366,000	45	45.00	4,151,452,500	9,224,693,199	-114,294,887

미래에셋글로벌뉴그린투자조합1호	비상장	2021.10.26	단순투자	75,510,000,000	75,510	68.17	75,510,000,000	0	0	0	75,510	68.17	75,510,000,000	120,193,549,530	-322,036,021

미래에셋세이지신기술투자조합2호	비상장	2021.11.19	단순투자	96,000,000,000	96,000	75.77	96,000,000,000	0	0	0	96,000	75.77	96,000,000,000	122,426,976,325	-1,166,485,040

미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자합자회사	비상장	2021.12.13	단순투자	1,720,000,000	1,480	4.00	1,480,000,000	240	240,000,000	0	1,720	4.00	1,720,000,000	40,963,854,985	-827,181,928

미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드	비상장	2021.12.30	단순투자	10,000,000,000	10,000	30.77	9,694,780,000	0	0	-148,680,000	10,000	30.77	9,546,100,000	30,938,932,590	-268,529,821

미래에셋프롭테크투자조합1호	비상장	2022.04.25	단순투자	10,000,000,000	10,000	23.58	9,955,820,000	0	0	-43,130,000	10,000	23.58	9,912,690,000	42,100,563,864	-83,226,011

엘에스미래에셋ESG투자조합1호	비상장	2022.05.09	단순투자	18,000,000,000	180	45.00	17,609,097,600	0	0	12,076,740	180	45.00	17,621,174,340	39,218,599,335	-194,630,082

미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호	비상장	2022.05.25	단순투자	12,000,000,000	60	60.00	6,000,000,000	60	6,000,000,000	0	120	60.00	12,000,000,000	19,226,981,692	-367,930,304

미래에셋글로벌스페이스투자조합1호	비상장	2022.07.15	단순투자	102,944,000,000	102,944	89.57	102,944,000,000	0	0	0	102,944	89.57	102,944,000,000	113,001,489,078	-292,451,743

미래에셋이마트신성장투자조합1호	비상장	2022.08.17	단순투자	7,000,000,000	7,000	35.00	7,000,000,000	0	0	0	7,000	35.00	7,000,000,000	19,003,429,823	-536,299,399

미래에셋케이티앤지신성장투자조합1호	비상장	2022.10.20	단순투자	9,000,000,000	45	45.00	4,461,227,505	45	4,500,000,000	-63,135,945	90	45.00	8,898,091,560	19,773,536,884	-103,612,299

제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사	비상장	2022.12.26	단순투자	1,865,091,050	945,296,050	2.85	945,296,050	919,795,000	919,795,000	1,396,141,882	1,865,091,050	2.85	3,261,232,932	101,475,280,124	34,796,944,429

미래에셋파트너스제11호사모투자합자회사	비상장	2022.10.21	단순투자	218,207,970,000	218,207,970,000	75.00	218,207,970,000	0	0	0	218,207,970,000	75.00	218,207,970,000	289,168,832,759	1,530,629,958

미래에셋제트투자조합2호	비상장	2022.11.21	단순투자	20,000,000,000	20,000,000	92.60	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000	57.97	20,000,000,000	34,459,051,632	-201,156,712

아르게스-AFWP 스마트모빌리티 신기술투자조합 제1호	비상장	2023.02.24	단순투자	3,000,000,000	0	0.00	0	3,000,000,000	3,000,000,000	-4,809,000	3,000,000,000	11.90	2,995,191,000	25,159,606,548	-37,093,452

미래에셋글로벌섹터리더투자조합1호	비상장	2023.02.24	단순투자	72,871,432,000	0	0.00	0	72,871,432	72,871,432,000	0	72,871,432	95.12	72,871,432,000	80,368,978,186	-186,904,849

미래에셋데모테크프론티어투자조합1호	비상장	2022.11.07	단순투자	10,000,000,000	5,000	45.45	5,000,000,000	5,000	5,000,000,000	0	10,000	40.65	10,000,000,000	9,783,922,012	-407,059,905

미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	비상장	2022.02.23	단순투자	12,000,000,000	9,000	33.30	9,000,000,000	3,000	3,000,000,000	0	12,000	33.30	12,000,000,000	26,541,031,718	-723,363,900

미래에셋-현대중공업신성장투자조합1호	비상장	2021.11.01	단순투자	2,000,000,000	2,000	29.85	1,825,818,920	0	0	-83,625,896	2,000	29.85	1,742,193,024	6,139,406,368	-619,706,302

이앤에프다이아몬드사모투자합자회사	비상장	2022.06.14	단순투자	4,592,683,124	4,532,683,124	2.02	4,532,683,124	60,000,000	60,000,000	0	4,592,683,124	2.02	4,592,683,124	162,070,796,533	10,202,937,377

DSC홈런펀드 제1호 출자	비상장	2022.11.29	단순투자	3,000,000,000	2,000	4.03	1,979,978,000	1,000	1,000,000,000	-98,289,000	3,000	4.03	2,881,689,000	49,628,000,646	-1,566,749,135

아이엠엠에코솔루션 사모투자 합자회사	비상장	2021.07.28	단순투자	7,500,000,000	7,500,000,000	1.32	8,826,960,000	0	0	5,879,715,000	7,500,000,000	1.32	14,706,675,000	565,557,337,008	28,103,040,408

Asia Cinema Group Ltd.	비상장	2019.12.19	경영참가	38,105,310,000	38,105,310,000	30.00	38,105,310,000	0	0	0	38,105,310,000	30.00	38,105,310,000	435,511,132,610	46,506,144,429

KKR European Fund V	비상장	2020.01.15	단순투자	20,018,325,425	16,704,741	0.93	26,289,599,830	28,625	2,104,154,648	0	16,733,366	0.93	28,393,754,478	2,941,553,520,673	-214,070,778,765

미래에셋증권글로벌제일호 사모투자합자회사	비상장	2018.09.28	경영참가	30,300,000,000	30,300,000,000	26.12	30,300,000,000	0	0	0	30,300,000,000	26.12	30,300,000,000	114,580,592,661	-552,304,621

미래에셋증권글로벌케이그로쓰 사모투자합자회사	비상장	2015.09.08	경영참가	303	303	30.30	303	-303	-303	0	0	0.00	0	1,256,647,262	-8,762,190,425

미래에셋증권코리아제삼호 사모투자합자회사	비상장	2022.03.29	경영참가	3,000,000,000	3,000,000,000	9.68	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	9.68	3,000,000,000	30,719,946,346	-636,595,632

미래에셋증권코리아제이호 사모투자합자회사	비상장	2018.12.21	경영참가	43,500,000,000	43,500,000,000	29.27	43,500,000,000	0	0	0	43,500,000,000	29.27	43,500,000,000	145,732,932,443	14,712,203,943

에코2022 사모투자합자회사	비상장	2022.02.16	경영참가	100,000,000	100,000,000	0.06	100,000,000	-14,111,000	-14,111,000	0	85,889,000	0.06	85,889,000	152,229,852,588	-1,703,647,690

오아시스제2호사모투자합자회사	비상장	2022.09.16	일반투자	3,000,000,000	3,000,000,000	9.35	2,997,660,000	0	0	-1,521,000	3,000,000,000	9.35	2,996,139,000	32,237,574,698	-35,108,899

㈜케이비에이치컴퍼니 (서울시 금천구 독산동 지식산업센터 개발사업 우선주)	비상장	2022.08.12	단순투자	5,000,000	250	9.62	5,000,000	0	0	0	250	9.62	5,000,000	4,776,701,969	-63,485,848

New Frontera Holdings,LLC	비상장	2021.07.28	단순투자	18,638,888,057	233,809	4.68	11,299,065,576	0	0	-6,430,371,465	233,809	4.68	4,868,694,111	289,925,290,200	-7,758,410,600

테라파워 주식회사_우선주	비상장	2021.09.10	일반투자	375,000,000	37,500	100.00	375,000,000	0	0	0	37,500	100.00	375,000,000	1,331,449,527	-29,397,799

테라파워 주식회사_보통주	비상장	2021.09.10	일반투자	224,850,000	22,485	19.99	224,850,000	0	0	0	22,485	19.99	224,850,000	1,331,449,527	-29,397,799

에코원에너지㈜	비상장	2022.12.01	단순투자	400,000,000	80,000	1.74	400,000,000	0	0	0	80,000	1.74	400,000,000	127,311,557,717	-2,131,573,050

엔에이치 아이비케이씨 하이테크 제일호 신기술조합	비상장	2020.06.11	단순투자	2,000,000,000	415,384,615	7.70	508,988,547	-415,384,615	-508,988,547	0	0	0.00	0	6,637,718,892	-56,628,343

위드윈투자조합60호	비상장	2020.09.22	단순투자	2,000,000,000	962	9.48	1,702,056,325	-300	-531,499,898	-217,373,379	662	9.48	953,183,048	19,730,897,128	11,868,308,756

이베스트제이스신기술조합40호	비상장	2020.11.26	단순투자	2,000,000,000	1,169,407,895	16.45	1,347,690,818	-1,169,407,895	-1,347,690,818	0	0	0.00	0	8,144,043,300	1,155,557,059

엔에이치 시너지아이비 바이오 신기술사업투자조합	비상장	2020.12.09	단순투자	3,000,000,000	3,000,000,000	6.17	3,376,893,930	0	0	-233,487,000	3,000,000,000	6.17	3,143,406,930	54,636,889,946	-260,656,103

시너지 4차산업 12호 신기술사업투자조합	비상장	2020.12.21	단순투자	500,000,000	300,000,000	49.02	293,987,631	-300,000,000	-293,987,631	0	0	0.00	0	1,012,085,087	-10,181,492

엔에이치 시너지 소부장 신기술투자조합	비상장	2021.01.26	단순투자	2,000,000,000	2,000,000,000	11.36	1,946,587,460	0	0	246,998,620	2,000,000,000	11.36	2,193,586,080	17,254,853,494	-175,483,651

키움 소부장 제2호 신기술투자조합	비상장	2021.02.05	단순투자	2,000,000,000	2,000,000,000	27.40	1,968,967,720	0	0	31,032,000	2,000,000,000	27.40	1,999,999,720	7,172,849,873	-78,467,145

교보 엔에이치 헬스케어 신기술투자조합 제1호	비상장	2021.06.10	단순투자	1,000,000,000	1,000,000,000	5.56	1,056,694,090	0	0	56,760,890	1,000,000,000	5.56	1,113,454,980	17,762,508,500	182,595,304

케이앤티 제2호 사모투자합자회사	비상장	2021.07.27	단순투자	5,000,000,000	1,000,000,000	36.23	1,920,502,270	-1,000,000,000	-1,920,502,270	0	0	0.00	0	5,944,538,247	6,012,059,578

엔에이치 교보 AI 솔루션 신기술투자조합	비상장	2021.07.27	단순투자	1,000,000,000	1,000,000,000	8.70	1,102,376,100	-600,000,000	-661,425,660	0	400,000,000	8.70	440,950,440	12,611,381,558	-210,589,573

케이앤티-대신 신기술투자조합 제1호	비상장	2021.08.10	단순투자	2,000,000,000	2,000	4.71	1,944,583,680	0	0	578,671,600	2,000	4.71	2,523,255,280	44,708,462,734	-328,697,266

케이디비씨-CL 2호 신기술 투자조합	비상장	2021.08.18	단순투자	2,000,000,000	2,000,000,000	9.57	2,161,131,840	-227,093,514	-245,389,512	561,893,032	1,772,906,486	9.57	2,477,635,360	20,885,800,457	-48,429,498

케이앤티-대신 신기술투자조합 제2호	비상장	2021.10.20	단순투자	2,000,000,000	2,000	4.80	2,005,978,940	0	0	387,941,600	2,000	4.80	2,393,920,540	41,925,418,604	-618,719,161

키움 에이아이 신기술사업투자조합	비상장	2021.10.26	단순투자	1,000,000,000	1,000,000,000	10.75	906,815,280	0	0	91,763,420	1,000,000,000	10.75	998,578,700	9,208,256,802	-99,705,713

대신 신기술투자조합 제8호	비상장	2021.11.03	단순투자	1,500,000,000	1,500	11.54	1,354,252,155	0	0	58,149,015	1,500	11.54	1,412,401,170	11,767,727,569	-211,402,714

대신 신기술투자조합 제11호	비상장	2021.11.26	단순투자	2,000,000,000	2,000	3.45	1,874,336,400	0	0	510,141,800	2,000	3.45	2,384,478,200	54,495,689,550	-820,020,962

티그리스투자조합 48호	비상장	2022.02.16	단순투자	1,500,000,000	1,500	4.76	1,433,800,065	-420	-401,464,019	39,553,273	1,080	4.76	1,071,889,319	31,221,948,040	-401,741,331

제이에스제3호 사모투자합자회사	비상장	2022.04.21	단순투자	1,000,000,000	1,000,000,000	12.05	998,662,680	0	0	-10,474,540	1,000,000,000	12.05	988,188,140	8,125,608,636	-174,886,364

신한 메자닌 신기술투자조합 제1호	비상장	2022.05.03	단순투자	2,000,000,000	1,600,000,000	18.18	1,346,133,264	0	0	-91,767,872	1,600,000,000	18.18	1,254,365,392	6,708,843,844	-2,091,354,156

오엔 제1호 사모투자합자회사	비상장	2022.05.04	단순투자	1,500,000,000	1,500	7.10	1,364,922,390	0	0	75,711,030	1,500	7.10	1,440,633,420	20,807,051,728	-192,888,622

인커스트라이던트어그테크사모투자 합자회사	비상장	2022.05.13	단순투자	1,000,000,000	1,000,000,000	4.88	1,393,106,490	0	0	-142,900,640	1,000,000,000	4.88	1,250,205,850	20,167,381,534	-332,618,466

어센트-메리츠 신기술금융조합 제1호	비상장	2022.06.23	단순투자	5,000,000,000	5,000	8.05	5,424,482,900	0	0	69,936,650	5,000	8.05	5,494,419,550	61,430,616,197	-729,383,803

에스티-뱅커 신기술투자조합 제1호	비상장	2022.08.11	단순투자	1,000,000,000	1,000	8.43	1,106,841,160	0	0	-44,786,780	1,000	8.43	1,062,054,380	11,805,930,547	-54,069,453

페블즈-엠더블유 소부장 신기술투자조합 제1호	비상장	2022.08.18	단순투자	1,000,000,000	1,000	11.60	995,453,240	-165	-163,796,044	1,288,956,862	835	11.60	2,120,614,058	8,562,124,997	-78,204,274

대신-뉴젠 신기술투자조합 제2호	비상장	2022.10.18	단순투자	2,000,000,000	2,000	5.06	1,870,569,000	0	0	68,045,900	2,000	5.06	1,938,614,900	37,014,194,611	-81,645,164

서울보증보험 보통주식	비상장	2022.10.27	단순투자	2,000,000,000	27,178	0.08	2,703,341,304	27,178	0	61,694,060	54,356	0.08	2,765,035,364	9,470,414,774,673	568,546,036,796

키움증권(주) 전환상환우선주 투자의 건	비상장	2021.06.29	단순투자	9,999,872,577	66,481	0.23	9,220,118,258	0	0	256,725,688	66,481	0.23	9,476,843,946	48,037,301,112,929	508,170,326,221

키네마스터(주) 전환우선주 투자의 건	비상장	2022.01.04	단순투자	1,999,983,700	106,951	0.76	1,307,899,501	-106,951	-1,307,899,501	0	0	0.00	0	16,325,382,543	-15,346,335,761

에이디엠코리아(주) 상환전환우선주 투자의 건	비상장	2022.04.20	단순투자	1,999,997,760	328,947	1.40	1,778,320,377	0	0	119,378,155	328,947	1.40	1,897,698,532	46,292,405,212	58,882,743

디에이-파이오니어 신기술조합 제1호	비상장	2023.03.02	단순투자	1,000,000,000	0	0.00	0	1,000,000,000	1,000,000,000	78,535,980	1,000,000,000	11.36	1,078,535,980	8,785,719,232	-14,280,768

교보 OSAT 신기술사업투자조합	비상장	2023.03.13	단순투자	5,000,000,000	0	0.00	0	5,000,000,000	5,000,000,000	2,704,956,550	5,000,000,000	10.00	7,704,956,550	49,978,714,602	-21,285,398

해피펫 라이프케어 신기술투자조합 제1호	비상장	2023.03.20	단순투자	1,000,000,000	0	0.00	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-4,028,770	1,000,000,000	12.32	995,971,230	8,109,630,412	-10,369,588

키움-아우름 제1호 신기술사업투자조합	비상장	2023.05.15	단순투자	1,000,000,000	0	0.00	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	18.83	1,000,000,000	0	0

(주)피라인모터스 보통주 구주	비상장	2023.06.27	단순투자	999,407,500	0	0.00	0	95,500	999,407,500	0	95,500	1.74	999,407,500	108,682,594,429	584,448,979

신한 메자닌 신기술투자조합 제2호	비상장	2023.06.29	단순투자	3,000,000,000	0	0.00	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	14.29	3,000,000,000	0	0

올링크RCPS	비상장	2021.08.19	단순투자	2,499,999,252	7,334	9.72	2,499,999,252	0	0	0	7,334	9.72	2,499,999,252	2,374,766,720	-2,130,700,467

에스앤에스 에코 1호 신기술사업투자조합	비상장	2022.04.28	단순투자	1,000,000,000	100	10.54	980,413,900	0	0	-694,920	100	10.54	979,718,980	9,362,039,234	-128,290,766

위드윈투자조합 63호 신기술사업투자조합	비상장	2020.11.11	단순투자	2,599,000,000	2,599	49.99	2,699,733,575	0	0	-8,737,656	2,599	49.99	2,690,995,919	-5,121,495,000	-80,842,000

엔피성장 제10호 사모투자합자회사	비상장	2021.10.22	단순투자	2,000,000,000	2,000,000,000	12.40	1,923,330,020	0	0	1,089,774,620	2,000,000,000	12.40	3,013,104,640	15,582,951,150	-329,732,394

라피스-한양 신기술투자조합 1호	비상장	2021.12.17	단순투자	3,000,000,000	3,000	14.22	2,734,256,850	0	0	173,759,310	3,000	14.22	2,908,016,160	20,381,568,954	-308,568,032

하베스트 제3호 사모투자합자회사	비상장	2022.02.10	단순투자	3,000,000,000	3,000,000,000	10.30	3,477,050,664	0	0	-649,385,090	3,000,000,000	10.30	2,827,665,574	28,591,981,923	-508,018,077

디비시너지벨류업 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2023.03.31	단순투자	2,000,000,000	0	0.00	0	2,000,000,000	2,000,000,000	-25,296,980	2,000,000,000	12.42	1,974,703,020	0	0

엠더블유-제이엔엠 뉴머티리얼신기술투자조합	비상장	2023.04.13	단순투자	1,000,000,000	0	0.00	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-4,925,590	1,000,000,000	8.92	995,074,410	0	0

액시스 점프 신기술투자조합	비상장	2023.04.18	단순투자	2,000,000,000	0	0.00	0	2,000,000,000	2,000,000,000	75,496,040	2,000,000,000	6.45	2,075,496,040	0	0

키움-라피스 로보틱스 신기술사업투자조합	비상장	2023.05.23	단순투자	2,000,000,000	0	0.00	0	2,000,000,000	2,000,000,000	-153,118,440	2,000,000,000	17.81	1,846,881,560	0	0

합 계	1,435,885,395,086	-	7,989,585,373,931	13,104,267,024	305,145,855,934	135,164,020,741	1,448,989,662,110	-	8,429,895,250,606	293,886,420,041,644	3,757,293,484,960