미래에셋증권 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 48(당) 기 1분기 2016년 03월 31일 현재
제 47(전) 기 1분기 2015년 12월 31일 현재
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과 목	주석	제48(당)기 1분기말	제47(전)기말

자 산

I. 현금및예치금	5,10,23,24,25,39,45	3,484,112	3,710,379

II. 단기매매금융자산	6,23,24,25,39,44,45	15,063,256	13,864,898

III. 당기손익인식지정금융자산	7,23,24,25,45	3,697,991	4,006,662

IV. 파생상품자산	8,24,25,39,45	685,366	629,667

V. 매도가능금융자산	9,23,24,25,39,44,45	7,998,609	7,685,649

VI. 대출채권	10,24,25,44,45	2,679,991	3,054,041

VII. 관계기업투자	11,44	27,710	32,441

VIII. 유형자산	12	246,829	248,509

IX. 투자부동산	13	54,342	54,755

X. 무형자산	14	74,217	75,057

XI. 확정급여자산	20	5,538	5,854

XII. 당기법인세자산	61,812	46,767

XIII. 이연법인세자산	37	477	17,211

XIV. 기타자산	10,15,24,25,39,45	2,495,629	1,410,050

자 산 총 계	36,575,879	34,841,940

부 채

I. 단기매매금융부채	16,24,25,45	226,336	365,444

II. 당기손익인식지정금융부채	17,24,25,45	11,612,035	11,720,832

III. 파생상품부채	8,24,25,39,45	1,596,966	1,435,855

IV. 예수부채	18,24,25,39,45	2,851,271	3,040,711

V. 차입부채	19,24,25,45	11,977,210	11,212,633

VI. 사채	19,24,25,45	1,535,526	1,319,398

VII. 확정급여부채	20	342	189

VIII. 충당부채	21	20,786	32,286

IX. 당기법인세부채	680	537

X. 이연법인세부채	37	2,757	-

XI. 기타부채	22,24,25,39,45	2,412,692	1,328,755

부 채 총 계	32,236,601	30,456,640

자 본

I. 지배기업소유주지분	4,338,599	4,384,609

1. 자본금	26	1,703,883	1,703,883

2. 자본잉여금	26	660,085	660,085

3. 자본조정	26,40	(113,962)	(117,137)

4. 기타포괄손익누계액	26	130,233	121,807

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 환입(적립)예정액)	26,27	1, 958,360 (19,556) 3,315	2,015,971(13,701)(5,855)

II. 비지배지분	679	691

자 본 총 계	4,339,278	4,385,300

부채와자본총계	36,575,879	34,841,940

주석 참조

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 48(당) 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 47(전) 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과 목	주석	제48(당)기 1분기	제47(전)기 1분기

I. 영업수익	1,733,092	1,496,477

1. 수수료수익	28,39	119,844	119,039

2. 단기매매금융자산처분 및 평가이익	29,39	96,695	150,391

3. 단기매매금융부채상환 및 평가이익	29,39	6,835	8,211

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가이익	30	26,049	51,553

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가이익	30	400,074	104,462

6. 파생상품거래 및 평가이익	31,39	797,251	726,472

7. 매도가능금융자산처분이익 및 손상차손환입	32	13,172	48,583

8. 이자수익	33,39	155,670	173,224

9. 기타의영업수익	35,39	117,502	114,542

II. 영업비용	1,664,014	1,353,951

1. 수수료비용	28,39	16,979	13,557

2. 단기매매금융자산처분 및 평가손실	29,39	68,924	44,676

3. 단기매매금융부채상환 및 평가손실	29,39	12,231	19,857

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가손실	30	65,272	11,173

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가손실	30	194,818	329,861

6. 파생상품거래 및 평가손실	31,39	967,362	558,446

7. 매도가능금융자산처분손실 및 손상차손	32	13,001	7,539

8. 이자비용	33,39	61,137	67,487

9. 판매비와관리비	34,39	126,372	159,770

10. 기타의영업비용	35,39	137,918	141,585

III. 영업이익	69,078	142,526

IV. 영업외수익	36	5,202	3,683

V. 영업외비용	36	1,388	1,049

VI. 법인세비용차감전순이익	72,892	145,160

VII. 법인세비용	37	19,488	34,138

VIII. 분기순이익 (대손준비금 반영후 조정이익 : 당분기 56,719백만원, 전분기 108,136백만원)	27	53,404	111,022

1. 지배기업소유주지분 순이익	53,404	111,010

2. 비지배지분 순이익	-	12

IX. 기타포괄손익	8,414	(217)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1) 매도가능금융자산평가손익	9,26	19,591	(956)

(2) 지분법자본변동	11,26	(322)	(88)

(3) 해외사업장외화환산손익	26	(6,345)	352

(4) 포괄손익에대한법인세효과	26,37	(4,510)	475

X. 분기총포괄손익	61,818	110,805

1. 지배기업소유주지분 총포괄손익	61,830	110,813

2. 비지배지분 총포괄손익	(12)	(8)

XI . 주당이익

기본 및 희석주당이익(단위 : 원)	38	165	330

주 석 참조

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 48(당) 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 47(전) 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

연결자 본 금	연결자본잉여금	연결자 본 조 정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	소 계

2015년 1월 1일(전기초)	1,703,883	660,085	(125,888)	127,828	1,801,174	4,167,082	7,177	4,174,259

분기총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	-	111,010	111,010	12	111,022

기타포괄손익	-	-	-	(198)	-	(198)	(19)	(217)

소계	-	-	-	(198)	111,010	110,812	(7)	110,805

소유주와의 거래 등 :

배당금지급	-	-	-	-	(84,050)	(84,050)	-	(84,050)

비지배주주지분 감소	-	-	(5,805)	-	-	(5,805)	(6,475)	(12,280)

기타	-	-	9,175	-	-	9,175	-	9,175

소계	-	-	3,370	-	(84,050)	(80,680)	(6,475)	(87,155)

2015년 3월 31일(전분기말)	1,703,883	660,085	(122,518)	127,630	1,828,134	4,197,214	695	4,197,909

2016년 1월 1일(당기초)	1,703,883	660,085	(117,137)	121,807	2,015,971	4,384,609	691	4,385,300

분기총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	-	53,404	53,404	-	53,404

기타포괄손익	-	-	-	8,426	-	8,426	(12)	8,414

소계	-	-	-	8,426	53,404	61,830	(12)	61,818

소유주와의 거래 등 :

배당금지급	-	-	-	-	(111,015)	(111,015)	-	(111,015)

자기주식의 처분	-	-	4,065	-	-	4,065	-	4,065

기타	-	-	(890)	-	-	(890)	-	(890)

소계	-	-	3,175	-	(111,015)	(107,840)	-	(107,840)

2016년 3월 31일(당분기말)	1,703,883	660,085	(113,962)	130,233	1,958,360	4,338,599	679	4,339,278

주석 참조

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 48(당) 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 47(전) 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
미래에셋대우 주식회사(구: 대우증권 주식회사)와 그 종속기업 (단위: 백만원)

과 목	제48(당)기 1분기	제47(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(60,739)	(1,160,954)

1. 법인세비용차감전순이익	72,892	145,161

2. 손익조정사항	(217,391)	(167,805)

이자수익	(155,670)	(173,224)

이자비용	61,137	67,487

배당금수익	(12,994)	(11,447)

단기매매금융자산평가손익	(31,781)	(64,031)

당기손익인식지정금융자산평가손익	43,201	(33,668)

매도가능금융자산처분관련손익	(7,342)	(25,105)

매도가능금융자산손상차손	7,172	5,859

대출채권처분손실	3,608	-

대손충당금환입액	(97)	(145)

종속기업투자처분손익	263	-

지분법평가손익	(137)	(134)

유형자산처분손익	(762)	(18)

유형자산감가상각비	3,381	3,882

투자부동산감가상각비	286	310

무형자산처분손익	(1,591)	(44)

무형자산상각비	3,084	2,918

기타자산대손상각비(환입)	1,143	(36)

단기매매금융부채평가손익	2,041	8,008

당기손익인식지정금융부채관련손익	(255,954)	157,037

파생상품관련손익	83,702	(122,850)

외환환산손익	29,703	11,035

주식보상비용	2,478	96

퇴직급여	4,885	5,547

충당부채전입(환입)액	110	(4)

기타 손익	2,743	722

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(21,354)	(1,229,833)

예치금	828,995	(442,656)

단기매매금융자산	(1,158,046)	(2,692,373)

당기손익인식지정금융자산	265,470	(510,012)

대출채권	348,349	(32,201)

파생상품자산	(139,437)	(78,336)

기타자산	(1,064,732)	(1,142,202)

단기매매금융부채	(141,149)	930,937

당기손익인식지정금융부채	147,157	1,025,594

예수부채	(189,155)	217,087

파생상품부채	161,111	123,784

퇴직급여부채	120	(283)

충당부채	(11,666)	-

기타부채	931,629	1,370,828

4. 이자수취액	172,822	163,995

5. 이자지급액	(60,550)	(66,341)

6. 배당금수취액	11,556	12,830

7. 법인세지급액	(18,714)	(18,961)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(302,621)	1,464,180

1. 매도가능금융자산의 처분	2,694,239	5,596,067

2. 매도가능금융자산의 취득	(3,000,844)	(4,129,660)

3. 종속기업의 처분	3,904	-

4. 유형자산의 처분	980	30

5. 유형자산의 취득	(1,695)	(968)

6. 무형자산의 처분	1,693	350

7. 무형자산의 취득	(2,518)	(2,801)

8. 보증금의 감소	4,049	1,625

9. 보증금의 증가	(2,429)	(463)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	987,935	(311,836)

1. 차입부채의 증가	414,540,193	361,850,852

2. 차입부채의 감소	(413,768,296)	(362,334,886)

3. 사채의 발행	21,443,000	34,759,000

4. 사채의 상환	(21,227,000)	(34,574,000)

5. 수입보증금의 증가	85	907

6. 수입보증금의 감소	(47)	(1,430)

7. 비지배주주지분의 취득	-	(12,279)

IV. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(13,711)	33,657

V. 현금 및 현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	610,864	25,047

VI. 기초의 현금 및 현금성자산	512,486	356,765

VII. 분기말의 현금 및 현금성자산(주석5)	1,123,350	381,812

주석 참조