미래에셋증권 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 55 기 반기말 2023년 06월 30일 현재
제 54 기 말 2022년 12월 31일 현재
제 54 기 초 2022년 01월 01일 현재
미래에셋증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 55 기 반기말	제 54 기 말	제 54 기 초

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	2,269,437,291,030	2,847,879,554,739	3,796,550,690,436

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	41,579,575,342,615	39,179,062,699,121	42,566,515,691,448

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	16,388,751,957,616	15,913,019,493,755	13,306,110,706,924

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	53,810,212,513,876	40,906,990,050,430	41,549,458,859,618

Ⅴ. 관계기업투자자산	2,192,779,142,012	2,491,074,775,766	2,080,366,531,253

Ⅵ. 유형자산	536,665,489,205	536,724,225,520	434,533,671,218

Ⅶ. 투자부동산	3,875,797,302,748	3,910,113,531,072	4,000,787,675,291

Ⅷ. 무형자산	505,525,036,895	480,001,975,205	500,110,468,432

Ⅸ. 기타자산	55,934,298,286	45,286,809,750	180,699,654,065

X. 당기법인세자산	66,899,142,111	24,475,843,661	6,202,689,453

XI. 이연법인세자산	466,867,548,666	617,560,921,216	375,426,255,884

자 산 총 계	121,748,445,065,060	106,952,189,880,235	108,796,762,894,022

부 채

Ⅰ. 당기손익-공정가치측정금융부채	14,944,346,823,322	14,963,604,687,714	12,555,939,031,917

Ⅱ. 예수부채	10,257,436,561,301	9,650,956,350,952	14,550,891,285,100

Ⅲ. 차입부채	62,643,900,904,008	52,059,468,190,276	50,330,076,808,955

Ⅳ. 발행사채	7,281,848,477,215	8,685,790,192,144	7,911,389,187,250

Ⅴ. 충당부채	27,177,386,893	26,193,170,638	19,157,224,980

Ⅵ. 기타부채	15,237,330,187,362	10,375,406,280,468	12,218,021,036,785

Ⅶ. 당기법인세부채	18,052,870,988	68,892,036,982	438,352,384,835

Ⅷ. 이연법인세부채	29,294,614,606	22,564,249,948	8,006,942,601

부 채 총 계	110,439,387,825,695	95,852,875,159,122	98,031,833,902,423

자 본

Ⅰ. 자본금	4,101,960,790,000	4,101,960,790,000	4,101,960,790,000

Ⅱ. 자본잉여금	2,157,853,974,977	2,159,663,932,101	2,159,465,630,814

Ⅲ. 이익잉여금(대손준비금 적립액)(대손준비금(적립)환입예정금액)	4,870,301,623,089(68,733,189,148)(32,011,170,560)	4,750,492,041,134(110,260,415,325)41,527,226,177	4,425,603,048,091(110,260,415,325)-

Ⅳ. 자본조정	(289,126,045,276)	(371,993,301,371)	(441,125,484,000)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액	312,437,038,504	337,344,791,191	415,865,113,552

Ⅵ. 비지배지분	155,629,858,071	121,846,468,058	103,159,893,142

자 본 총 계	11,309,057,239,365	11,099,314,721,113	10,764,928,991,599

부 채 및 자 본 총 계	121,748,445,065,060	106,952,189,880,235	108,796,762,894,022

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 54 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 54 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 53 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
미래에셋증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 55 기 반기	제 54 기 반기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	3,977,520,514,581	10,842,939,683,805	5,765,598,139,214	11,022,609,389,327	19,161,174,666,050	13,152,001,580,324

1. 수수료수익	297,667,072,126	588,304,867,057	321,082,485,353	676,023,687,524	1,216,764,073,359	1,592,864,424,281

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	2,006,810,863,668	6,961,943,976,965	4,265,256,284,743	8,294,364,730,857	12,959,407,316,689	8,328,049,706,235

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익	7,997,696,291	24,019,204,264	1,160,976,858	1,874,591,334	2,430,356,560	34,780,860,687

4. 이자수익

(1) 상각후원가측정금융자산관련이자수익	754,287,909,445	1,394,448,291,821	250,388,867,520	439,631,281,556	1,400,382,295,341	813,437,131,673

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이자수익	120,583,708,863	236,887,805,972	65,722,323,037	113,814,097,549	307,182,771,085	137,826,488,736

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산관련이자수익	151,068,575,097	297,987,914,752	98,883,738,383	185,544,277,785	464,309,728,517	369,085,786,199

5. 신용손실충당금환입액	225,156,101	1,506,001,267	52,172,482	173,315,277	327,497,402	7,204,453,743

6. 외환거래이익	429,635,884,023	946,147,696,360	602,570,961,005	976,997,069,215	2,139,475,401,877	1,335,771,112,441

7. 기타의영업수익	209,243,648,967	391,693,925,347	160,480,329,833	334,186,338,230	670,895,225,220	532,981,616,329

II. 영업비용	3,820,862,371,886	10,404,583,132,190	5,444,328,765,216	10,416,676,121,551	18,325,615,078,713	11,666,525,925,362

1. 수수료비용	52,318,893,357	116,085,934,455	77,706,170,605	140,025,230,580	265,254,129,357	259,495,805,785

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	1,942,793,092,675	6,688,942,961,477	3,936,978,170,514	7,840,490,678,996	12,641,501,410,056	7,675,230,838,700

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실	3,160,638,841	11,498,477,109	1,750,413,886	3,509,005,487	19,331,627,177	23,265,902,210

4. 이자비용	940,062,935,774	1,760,722,194,749	274,665,878,550	464,987,936,725	1,672,214,046,154	552,720,398,276

5. 상각후원가측정금융상품관련손실	-	-	-	-	-	263,818,124

6. 신용손실충당금전입액	37,208,036,278	41,452,643,257	12,608,826,534	20,883,042,348	61,140,217,944	19,506,738,417

7. 외환거래손실	440,752,631,016	972,989,806,662	653,947,759,007	1,050,685,652,208	2,070,701,389,956	1,409,736,423,367

8. 인건비	175,138,885,222	378,314,170,415	219,505,252,755	392,148,743,940	692,154,775,658	903,788,792,515

9. 판매관리비	157,035,762,879	312,052,310,930	159,950,472,494	314,828,254,163	648,298,584,389	587,451,599,833

10. 기타의영업비용	72,391,495,844	122,524,633,136	107,215,820,871	189,117,577,104	255,018,898,022	235,065,608,135

III. 영업이익	156,658,142,695	438,356,551,615	321,269,373,998	605,933,267,776	835,559,587,337	1,485,475,654,962

IV. 영업외손익	15,634,126,271	28,499,858,811	35,964,375,037	34,831,761,799	13,685,054,849	156,707,732,840

1. 영업외수익	67,683,026,505	123,377,499,319	104,497,371,663	151,855,185,313	255,001,989,273	267,735,358,184

2. 영업외비용	52,048,900,234	94,877,640,508	68,532,996,626	117,023,423,514	241,316,934,424	111,027,625,344

V. 법인세비용차감전순이익	172,292,268,966	466,856,410,426	357,233,749,035	640,765,029,575	849,244,642,186	1,642,183,387,802

VI. 법인세비용	31,433,398,992	87,757,506,323	91,269,494,788	168,830,915,749	143,113,219,938	458,744,955,594

VII. 당기순이익	140,858,869,974	379,098,904,103	265,964,254,247	471,934,113,826	706,131,422,248	1,183,438,432,208

1. 지배기업의 소유주지분	132,511,754,447	369,242,144,633	256,131,462,563	456,715,803,905	685,925,485,319	1,152,715,706,020

2. 비지배지분	8,347,115,527	9,856,759,470	9,832,791,684	15,218,309,921	20,205,936,929	30,722,726,188

VIII. 기타포괄손익	(14,945,177,757)	326,649,765,998	154,608,167,571	214,323,958,244	(77,461,543,401)	421,736,955,551

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(41,762,898,402)	119,722,877,405	(136,835,808,680)	(220,568,751,936)	(256,661,720,700)	(74,097,515,815)

(2) 관계기업투자자산평가손익	16,692,937,728	35,786,038,585	161,057,589,940	317,305,838,283	403,918,028,396	26,010,213,887

(3) 해외사업장순투자에 대한 위험회피	(2,791,088,640)	(14,110,503,680)	(30,182,438,750)	(31,649,838,750)	(27,272,676,460)	(25,058,718,750)

(4) 해외사업환산손익	36,590,187,963	187,041,410,260	281,688,606,904	360,423,587,072	173,647,248,978	379,860,159,817

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지정금융자산평가손익	(29,351,390,410)	16,406,350,171	(129,611,037,903)	(216,646,606,823)	(392,719,144,128)	108,573,388,946

(2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동	3,228,008,415	(20,645,472,332)	3,765,008,321	733,482,659	12,743,214,529	3,706,144,616

(3) 확정급여부채의 재측정요소	2,449,065,589	2,449,065,589	4,726,247,739	4,726,247,739	8,883,505,984	2,743,282,850

IX. 당기총포괄이익	125,913,692,217	705,748,670,101	420,572,421,818	686,258,072,070	628,669,878,847	1,605,175,387,759

1. 지배기업의 소유주지분	118,947,968,702	697,141,952,225	410,658,986,382	670,932,119,495	608,525,241,282	1,574,317,699,763

2. 비지배지분	6,965,723,515	8,606,717,876	9,913,435,436	15,325,952,575	20,144,637,565	30,857,687,996

X. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익(보통주)	215	598	415	736	1,108	1,803

2. 기본 및 희석주당이익(2우선주)	215	598	415	736	1,108	1,803

연 결 자 본 변 동 표
제 55 기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 54 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 54 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 53 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
미래에셋증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배주주지분	비지배지분	총 계

자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계

2021.01.01(제53기초)	4,101,960,790,000	2,160,200,243,552	(317,927,404,833)	(2,234,421,026)	3,326,873,590,651	9,268,872,798,344	77,406,711,602	9,346,279,509,946

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	-	-	1,152,715,706,020	1,152,715,706,020	30,722,726,188	1,183,438,432,208

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	18,831,122,582	15,644,750,549	34,475,873,131	-	34,475,873,131

3. 관계기업투자자산평가손익	-	-	-	26,010,213,887	-	26,010,213,887	-	26,010,213,887

4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동	-	-	-	3,706,144,616	-	3,706,144,616	-	3,706,144,616

5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피	-	-	-	(25,058,718,750)	-	(25,058,718,750)	-	(25,058,718,750)

6. 해외사업환산손익	-	-	-	379,725,198,009	-	379,725,198,009	134,961,808	379,860,159,817

7. 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,743,282,850	-	2,743,282,850	-	2,743,282,850

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급	-	-	-	-	(130,124,380,600)	(130,124,380,600)	(2,746,683,478)	(132,871,064,078)

2. 자기주식의 증감	-	-	(205,531,986,375)	-	-	(205,531,986,375)	-	(205,531,986,375)

3. 자기주식의 소각	-	-	82,333,907,208	-	(82,333,907,208)	-	-	-

4. 주식매입선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	890,638,600	890,638,600

5. 종속기업 지분율의 변동	-	(1,175,960,034)	-	-	-	(1,175,960,034)	(2,807,114,282)	(3,983,074,316)

6. 기타	-	441,347,296	-	-	-	441,347,296	(441,347,296)	-

2021.12.31(제53기말)	4,101,960,790,000	2,159,465,630,814	(441,125,484,000)	403,722,822,168	4,282,775,759,412	10,506,799,518,394	103,159,893,142	10,609,959,411,536

2022.01.01(제54기초)	4,101,960,790,000	2,159,465,630,814	(441,125,484,000)	403,722,822,168	4,282,775,759,412	10,506,799,518,394	103,159,893,142	10,609,959,411,536

회계정책변경효과	-	-	-	12,142,291,384	142,827,288,679	154,969,580,063	-	154,969,580,063

2022.01.01(제54기초 수정후)	4,101,960,790,000	2,159,465,630,814	(441,125,484,000)	415,865,113,552	4,425,603,048,091	10,661,769,098,457	103,159,893,142	10,764,928,991,599

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	-	-	685,925,485,319	685,925,485,319	20,205,936,929	706,131,422,248

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(650,500,943,152)	1,120,078,324	(649,380,864,828)	-	(649,380,864,828)

3. 관계기업투자자산평가손익	-	-	-	403,918,028,396	-	403,918,028,396	-	403,918,028,396

4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동	-	-	-	12,743,214,529	-	12,743,214,529	-	12,743,214,529

5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피	-	-	-	(27,272,676,460)	-	(27,272,676,460)	-	(27,272,676,460)

6. 해외사업환산손익	-	-	-	173,708,548,342	-	173,708,548,342	(61,299,364)	173,647,248,978

7. 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	8,883,505,984	-	8,883,505,984	-	8,883,505,984

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급	-	-	-	-	(188,136,570,600)	(188,136,570,600)	(1,440,857,258)	(189,577,427,858)

2. 자기주식의 증감	-	-	(85,661,837,270)	-	-	(85,661,837,270)	-	(85,661,837,270)

3. 자기주식의 소각	-	-	174,020,000,000	-	(174,020,000,000)	-	-	-

4. 주식선택권의 소멸	-	158,503,125	(158,503,125)	-	-	-	-	-

5. 기타	-	39,798,162	(19,067,476,976)	-	-	(19,027,678,814)	(17,205,391)	(19,044,884,205)

2022.12.31(제54기말)	4,101,960,790,000	2,159,663,932,101	(371,993,301,371)	337,344,791,191	4,750,492,041,134	10,977,468,253,055	121,846,468,058	11,099,314,721,113

2022.01.01(제54기초)	4,101,960,790,000	2,159,465,630,814	(441,125,484,000)	403,722,822,168	4,282,775,759,412	10,506,799,518,394	103,159,893,142	10,609,959,411,536

회계정책변경효과	-	-	-	12,142,291,384	142,827,288,679	154,969,580,063	-	154,969,580,063

2022.01.01(제54기초 수정후)	4,101,960,790,000	2,159,465,630,814	(441,125,484,000)	415,865,113,552	4,425,603,048,091	10,661,769,098,457	103,159,893,142	10,764,928,991,599

총포괄이익 :

1. 반기순이익	-	-	-	-	456,715,803,905	456,715,803,905	15,218,309,921	471,934,113,826

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(437,215,358,759)	-	(437,215,358,759)	-	(437,215,358,759)

3. 관계기업투자자산평가손익	-	-	-	317,305,838,283	-	317,305,838,283	-	317,305,838,283

4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동	-	-	-	733,482,659	-	733,482,659	-	733,482,659

5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피	-	-	-	(31,649,838,750)	-	(31,649,838,750)	-	(31,649,838,750)

6. 해외사업환산손익	-	-	-	360,315,944,418	-	360,315,944,418	107,642,654	360,423,587,072

7. 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,726,247,739	-	4,726,247,739	-	4,726,247,739

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급	-	-	-	-	(188,136,570,600)	(188,136,570,600)	(1,440,857,258)	(189,577,427,858)

2. 자기주식의 증감	-	-	(85,661,837,270)	-	-	(85,661,837,270)	-	(85,661,837,270)

3. 자기주식의 소각	-	-	174,020,000,000	-	(174,020,000,000)	-	-	-

4. 기타	-	-	(22,137,324)	-	-	(22,137,324)	(17,205,391)	(39,342,715)

2022.06.30(제54기 반기말)	4,101,960,790,000	2,159,465,630,814	(352,789,458,594)	630,081,429,142	4,520,162,281,396	11,058,880,672,758	117,027,783,068	11,175,908,455,826

2023.01.01(제55기초)	4,101,960,790,000	2,159,663,932,101	(371,993,301,371)	337,344,791,191	4,750,492,041,134	10,977,468,253,055	121,846,468,058	11,099,314,721,113

회계정책변경효과	-	-	-	(352,807,560,279)	(39,358,182,078)	(392,165,742,357)	-	(392,165,742,357)

2023.01.01(제55기초 수정후)	4,101,960,790,000	2,159,663,932,101	(371,993,301,371)	(15,462,769,088)	4,711,133,859,056	10,585,302,510,698	121,846,468,058	10,707,148,978,756

총포괄이익 :

1. 반기순이익	-	-	-	-	369,242,144,633	369,242,144,633	9,856,759,470	379,098,904,103

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	-	-	-	136,129,227,576	-	136,129,227,576	-	136,129,227,576

3. 관계기업투자자산평가손익	-	-	-	35,786,038,585	-	35,786,038,585	-	35,786,038,585

4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동	-	-	-	(20,645,472,332)	-	(20,645,472,332)	-	(20,645,472,332)

5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피	-	-	-	(14,110,503,680)	-	(14,110,503,680)	-	(14,110,503,680)

6. 해외사업환산손익	-	-	-	188,291,451,854	-	188,291,451,854	(1,250,041,594)	187,041,410,260

7. 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,449,065,589	-	2,449,065,589	-	2,449,065,589

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급	-	-	-	-	(123,424,380,600)	(123,424,380,600)	(9,605,005)	(123,433,985,605)

2. 유상증자	-	-	-	-	-	-	24,964,602,323	24,964,602,323

3. 자기주식의 소각	-	-	86,650,000,000	-	(86,650,000,000)	-	-	-

4. 종속기업 지분율의 변동	-	(1,809,957,124)	(3,782,743,905)	-	-	(5,592,701,029)	221,674,819	(5,371,026,210)

2023.06.30(제55기 반기말)	4,101,960,790,000	2,157,853,974,977	(289,126,045,276)	312,437,038,504	4,870,301,623,089	11,153,427,381,294	155,629,858,071	11,309,057,239,365

연 결 현 금 흐 름 표
제 55 기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 54 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 54 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 53 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
미래에셋증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 55 기 반기	제 54 기 반기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,647,118,996,224)	4,297,000,345,895	2,595,094,806,460	(1,238,993,543,482)

1. 조정후당기순이익	202,945,177,777	267,702,159,802	203,915,649,180	741,670,321,411

당기순이익	379,098,904,103	471,934,113,826	706,131,422,248	1,183,438,432,208

이자수익	(1,929,324,012,545)	(738,989,656,890)	(2,171,874,794,943)	(1,320,349,406,608)

배당수익	(95,309,414,853)	(99,061,149,608)	(145,668,244,217)	(132,884,058,059)

이자비용	1,760,722,194,749	464,987,936,725	1,672,214,046,154	552,720,398,276

법인세비용	87,757,506,323	168,830,915,749	143,113,219,938	458,744,955,594

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,484,578,779,573	4,028,717,316,610	5,051,894,405,893	2,898,369,986,897

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	313,601,222,072	1,124,554,172,390	1,299,274,406,853	731,706,223,358

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	79,946,103,614	7,873,274,620	9,028,039,772	22,784,199,613

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손실	599,316,364,225	70,529,070,143	153,300,408,542	266,652,553,369

파생상품평가손실	988,417,335,174	2,106,895,495,766	2,545,167,329,490	1,030,225,511,361

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	11,498,477,109	3,509,005,487	19,331,627,177	23,265,902,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손	2,447,260,940	1,678,793,095	3,577,627,799	1,540,448,293

관계기업투자자산평가손실	8,349,084,564	99,194,921,041	123,351,045,438	2,641,400,756

관계기업투자자산처분손실	50,844,340	-	-	127,781,857

관계기업투자자산손상차손	-	-	-	247,452,128

종속기업투자자산처분손실	804,010,811	4,216,617,492	14,305,964,542	1,569,897,750

투자부동산손상차손	84,076,412,032	11,786,461,776	93,507,179,866	40,215,033,611

유형자산감가상각비	36,172,044,796	38,554,701,186	76,575,574,205	72,829,471,194

투자부동산상각비	37,021,744,920	35,534,807,092	72,568,212,136	55,578,819,364

유형자산처분손실	-	97,893,208	110,911,264	99,417,139

무형자산상각비	9,863,096,958	17,639,475,120	33,353,839,594	36,976,749,302

무형자산처분손실	41,382,918	3,740,000	34,851,600	22,098,940

무형자산손상차손	185,174,727	55,844,132	232,903,333	56,812,545,526

신용손실충당금 전입액	23,809,900,614	13,958,106,689	44,914,741,123	15,835,661,876

기타의신용손실충당금 전입액	14,839,184,510	2,819,208,047	5,246,188,889	227,993,932

외화환산손실	193,363,295,893	299,749,190,278	332,844,249,124	295,628,328,172

외환차손	-	26,160,000,000	26,160,000,000	29,160,000,000

충당부채전입액	356,297,193	2,430,481,143	10,030,490,358	1,928,777,584

기타영업비용	80,417,705,784	161,374,800,020	188,870,275,620	212,257,589,886

기타영업외비용	1,836,379	101,257,885	108,539,168	36,129,676

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,724,663,508,595)	(4,075,949,154,337)	(5,054,972,125,412)	(2,687,130,218,966)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(935,803,426,157)	(865,449,745,785)	(1,121,230,044,750)	(823,008,437,848)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	(16,473,448,604)	-

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(50,444,848,271)	(136,857,915,463)	(106,909,622,580)	(56,883,497,419)

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가이익	(262,852,859,936)	(722,936,204,372)	(959,156,697,322)	(486,646,199,925)

파생상품평가이익	(1,126,913,615,223)	(1,967,797,601,487)	(2,253,246,042,421)	(849,603,421,841)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(24,019,204,264)	(1,874,591,334)	(2,430,356,560)	(34,780,860,687)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(1,621,769)	-	-	-

관계기업투자자산평가이익	(115,950,567,512)	(135,706,559,867)	(213,507,118,654)	(195,903,080,232)

관계기업투자자산처분이익	(300,000)	(194,762,280)	(210,471,625)	(4,149,349,589)

종속기업투자자산처분이익	(2,211,892,486)	(6,741,320,437)	(25,139,652,921)	(2,918,443,803)

유형자산처분이익	(9,881,903)	(1,339,414)	(54,480,608)	(11,215)

투자부동산처분이익	-	-	-	(419,696,212)

무형자산처분이익	-	-	-	(940,065,430)

신용손실충당금 환입액	(199,250,949)	(172,162,083)	(291,700,711)	(6,267,164,974)

기타의신용손실충당금 환입액	(1,060,759,092)	(1,153,194)	(35,796,691)	(76,449,159)

외화환산이익	(153,880,137,065)	(218,584,646,093)	(206,821,712,861)	(178,725,748,035)

외환차익	-	-	(91,035,982,810)	-

충당부채환입액	(307,246,556)	-	(3,326,358,130)	(1,066,233,743)

기타영업수익	(50,875,046,701)	(19,503,788,674)	(54,973,550,710)	(45,549,644,149)

기타영업외수익	(132,850,711)	(127,363,854)	(129,087,454)	(191,914,705)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,718,654,774,590)	4,128,367,266,809	2,400,103,752,314	(2,859,435,205,655)

예치금	20,099,739,889	612,129,429,131	86,214,085,588	1,156,796,728,482

당기손익-공정가치측정금융자산	(1,491,819,753,848)	3,589,691,675,269	2,994,920,922,317	(928,178,183,467)

상각후원가측정금융자산	(5,940,725,491,246)	(749,415,565,845)	3,018,912,597,493	2,966,818,825,845

기타자산	(8,479,225,169)	(8,113,404,364)	16,674,423,910	(33,515,719,460)

당기손익-공정가치측정금융부채	257,321,808,519	1,739,300,257,738	2,591,765,995,840	(484,563,605,795)

당기손익-공정가치측정지정금융부채	(704,680,897,233)	843,207,895,846	757,765,255,523	(3,334,289,428,908)

예수부채	588,347,063,440	(2,906,484,170,053)	(4,882,292,743,091)	2,203,013,220,790

기타부채	4,563,861,031,734	1,008,601,081,163	(2,182,828,455,288)	(4,361,474,650,766)

충당부채	(2,579,050,676)	(549,932,076)	(1,028,329,978)	(44,042,392,376)

4. 이자수취	1,796,240,131,076	725,064,676,302	2,026,313,274,238	1,338,028,208,933

5. 이자지급	(1,749,598,821,044)	(447,985,832,923)	(1,626,324,556,179)	(541,730,064,273)

6. 배당금수취	124,646,003,078	125,180,190,092	187,250,301,478	168,723,863,593

7. 법인세지급	(62,611,983,499)	(454,096,276,460)	(593,085,895,052)	(297,490,435,422)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(282,180,478,465)	(1,372,046,514,183)	(3,424,161,581,748)	(2,297,531,826,222)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,534,634,161,078	4,756,028,713,327	8,383,369,144,479	11,108,501,072,862

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	7,517,096,773,625	4,606,199,495,277	8,205,287,825,581	10,964,519,847,863

종속기업투자자산의 감소	1,324,663,175	-	12,817,846,151	111,404,547,504

관계기업투자자산의 감소	13,109,250,756	147,174,586,905	159,719,363,449	21,379,395,570

유형자산의 처분	125,814,169	18,494,328	198,184,552	1,917,404

투자부동산의 처분	-	-	-	620,000,000

무형자산의 처분	20,279,463	170,000,000	1,722,856,867	2,970,000,000

임차보증금의 감소	2,957,379,890	2,466,136,817	3,623,067,879	7,605,364,521

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,816,814,639,543)	(6,128,075,227,510)	(11,807,530,726,227)	(13,406,032,899,084)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(7,761,566,037,468)	(6,062,790,169,615)	(11,660,143,675,789)	(13,035,322,399,410)

위험회피목적 파생상품의 순현금흐름	-	-	(9,790,975,445)	-

종속기업투자자산의증가	(26,088,665,366)	(3,288,219,038)	-	-

관계기업투자자산의 증가	(8,874,354,776)	(42,957,488,825)	(92,437,911,359)	(163,928,355,854)

유형자산의 취득	(8,805,153,428)	(9,134,439,068)	(21,220,662,379)	(27,156,403,637)

투자부동산의 취득	(640,666,563)	(1,772,736,084)	(3,460,979,194)	(159,346,998,260)

무형자산의 취득	(2,890,533,612)	(2,216,038,610)	(7,834,376,435)	(7,032,273,305)

선급금의 증가	(6,160,353,650)	(4,816,415,800)	(10,799,006,800)	(3,167,217,600)

임차보증금의 증가	(1,788,874,680)	(1,099,720,470)	(1,843,138,826)	(10,079,251,018)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,307,047,719,217	(3,584,143,784,324)	(295,453,043,881)	5,513,304,290,051

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,751,051,230,837	1,722,735,348,112	2,936,525,576,583	7,213,241,220,662

차입부채의 순증가	3,859,716,390,866	-	-	6,030,190,241,690

사채의 발행	809,238,013,600	1,456,007,482,000	1,505,899,258,800	636,250,159,530

전자단기사채의 순증가	-	161,152,942,464	1,168,523,198,359	293,020,032,603

주식선택권의 행사	-	-	-	890,638,600

임대보증금의 증가	842,317,980	3,806,004,518	4,140,500,518	31,523,693,370

기타부채의 증가	56,289,906,068	101,768,919,130	257,962,618,906	221,366,454,869

유상증자	24,964,602,323	-	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,444,003,511,620)	(5,306,879,132,436)	(3,231,978,620,464)	(1,699,936,930,611)

차입부채의 순감소	-	(3,495,865,897,473)	(947,279,744,835)	-

사채의 상환	(730,000,000,000)	(1,479,054,804,480)	(1,700,589,483,312)	(1,146,860,187,476)

전자단기사채의 순감소	(1,518,221,831,944)	-	-	-

리스부채의 감소	(22,993,693,239)	(23,330,075,061)	(42,833,478,910)	(40,418,385,791)

배당금의 지급	(123,433,985,605)	(189,577,427,858)	(189,577,427,858)	(132,871,064,078)

자기주식의 취득	(5,371,026,210)	(85,701,179,985)	(85,679,042,661)	(209,997,380,625)

임대보증금의 감소	(576,424,900)	(425,872,488)	(800,353,488)	(728,614,240)

기타부채의 감소	(43,406,549,722)	(32,923,875,091)	(265,219,089,400)	(169,061,298,401)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	43,809,491,763	168,127,298,241	175,848,683,472	128,979,390,668

Ⅴ. 현금및현금성자산 순증감 (=Ⅰ+ Ⅱ + Ⅲ + Ⅳ)	(578,442,263,709)	(491,062,654,371)	(948,671,135,697)	2,105,758,311,015

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	2,847,879,554,739	3,796,550,690,436	3,796,550,690,436	1,690,792,379,421

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	2,269,437,291,030	3,305,488,036,065	2,847,879,554,739	3,796,550,690,436