미래에셋증권 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 47(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 46(전) 기 2014년 12월 31일 현재
대우증권 주식회사 및 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목	주석	제47(당)기	제46(전)기

자 산

I. 현금및예치금	5, 10, 23, 24, 25, 39, 45	3,710,379	3,116,618

II. 단기매매금융자산	6, 23, 24, 25, 39, 44, 45	13,864,898	11,699,049

III. 당기손익인식지정금융자산	7, 24, 25, 45	4,006,662	3,397,822

IV. 파생상품자산	8, 24, 25, 39, 45	629,667	591,193

V. 매도가능금융자산	9, 23, 24, 25, 39, 44, 45	7,685,649	7,903,858

VI. 대출채권	10, 24, 25, 44, 45	3,054,041	2,289,497

VII. 관계기업투자	11, 44	32,441	30,246

VIII. 유형자산	12	248,509	249,065

IX. 투자부동산	13	54,755	63,072

X. 무형자산	14	75,057	89,318

XI. 확정급여자산	20	5,854	6,642

XII. 당기법인세자산	37	46,767	52,876

XIII. 이연법인세자산	37	17,211	60,432

XIV. 기타자산	10, 15, 21, 24, 25, 39, 45	1,410,050	1,063,604

자 산 총 계	34,841,940	30,613,292

부 채

I. 단기매매금융부채	16, 24, 25, 45	365,444	393,963

II. 당기손익인식지정금융부채	17, 24, 25, 45	11,720,832	10,407,144

III. 파생상품부채	8, 24, 25, 39, 45	1,435,855	1,080,010

IV. 예수부채	18, 24, 25, 39, 45	3,040,711	2,321,134

V. 차입부채	19, 24, 25, 45	11,212,633	9,965,880

VI. 사채	19, 24, 25, 45	1,319,398	1,115,940

VII. 확정급여부채	20	189	197

VIII. 충당부채	21	32,286	31,433

IX. 당기법인세부채	37	537	330

X. 이연법인세부채	37	-	28

XI. 기타부채	21, 22, 24, 25, 39, 45	1,328,755	1,122,974

부 채 총 계	30,456,640	26,439,033

자 본

I. 지배기업소유주지분	4,384,609	4,167,082

1. 자본금	26	1,703,883	1,703,883

2. 자본잉여금	26	660,085	660,085

3. 자본조정	26, 40	(117,137)	(125,888)

4. 기타포괄손익누계액	26	121,807	127,828

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 적립예정액)	26, 27	2,015,971(13,701)(5,855)	1,801,174(13,213)(488)

II. 비지배지분	691	7,177

자 본 총 계	4,385,300	4,174,259

부채와자본총계	34,841,940	30,613,292

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 47(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
대우증권 주식회사 및 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목	주석	제47(당)기	제46(전)기

I. 영업수익	5,076,963	4,013,780

1. 수수료수익	28, 39, 43	568,891	389,752

2. 단기매매금융자산처분 및 평가이익	29, 39	362,893	397,523

3. 단기매매금융부채상환 및 평가이익	29, 39	43,491	38,313

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가이익	30	122,840	92,447

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가이익	30	742,283	475,580

6. 파생상품거래 및 평가이익	31, 39	2,055,975	1,525,640

7. 매도가능금융자산처분이익 및 손상차손환입	32	137,254	75,461

8. 이자수익	33, 39	646,542	678,269

9. 기타의영업수익	35, 39	396,794	340,795

II. 영업비용	4,673,849	3,742,986

1. 수수료비용	28, 39	71,532	48,653

2. 단기매매금융자산처분 및 평가손실	29, 39	265,115	186,439

3. 단기매매금융부채상환 및 평가손실	29, 39	42,446	37,876

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가손실	30	115,012	42,178

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가손실	30	645,088	598,696

6. 파생상품거래 및 평가손실	31, 39	2,351,991	1,719,011

7. 매도가능금융자산처분손실 및 손상차손	32	28,254	26,593

8. 이자비용	33, 39	249,691	291,734

9. 판매비와관리비	34, 39	601,587	527,899

10. 기타의영업비용	35, 39	303,133	263,907

III. 영업이익	403,114	270,794

IV. 영업외수익	36, 39	12,945	22,501

V. 영업외비용	36	27,396	19,458

VI. 법인세비용차감전순이익	388,663	273,837

VII. 법인세비용	37	89,835	67,988

VIII. 당기순이익 (대손준비금 반영후 조정이익: 당 기 : 292,973 백 만원 전 기 : 205,361 백만원)	27	298,828	205,849

1. 지배기업소유주지분 순손익	298,847	205,195

2. 비지배지분 순손익	(19)	654

IX. 기타포괄손익	(6,014)	105,771

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(6,014)	70,150

(1) 매도가능금융자산평가손익	9, 26, 37	(39,838)	66,925

(2) 지분법자본변동	11, 26	1,249	939

(3) 해외사업장외화환산손익	26	24,264	17,267

(4) 포괄손익에 대한 법인세효과	26, 37	8,311	(14,981)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	35,621

(1) 확정급여제도 재측정요소	26	-	46,993

(2) 포괄손익에 대한 법인세효과	26, 37	-	(11,372)

X. 총포괄손익	292,814	311,620

1. 지배기업소유주지분 총포괄손익	292,826	310,940

2. 비지배지분 총포괄손익	(12)	680

XI . 주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	38	926	626

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 47(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
대우증권 주식회사 및 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

연결자 본 금	연결자본잉여금	연결자 본 조 정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	소 계

2014년 1월 1일(전기초)	1,703,883	660,068	(118,782)	22,083	1,640,725	3,907,977	6,516	3,914,493

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	205,195	205,195	654	205,849

기타포괄손익	-	-	-	105,745	-	105,745	26	105,771

소계	-	-	-	105,745	205,195	310,940	680	311,620

소유주와의 거래 등 :

자기주식처분	-	-	3,451	-	-	3,451	-	3,451

기타	-	17	(10,557)	-	(44,746)	(55,286)	(19)	(55,305)

소계	-	17	(7,106)	-	(44,746)	(51,835)	(19)	(51,854)

2014년 12월 31일(전기말)	1,703,883	660,085	(125,888)	127,828	1,801,174	4,167,082	7,177	4,174,259

2015년 1월 1일(당기초)	1,703,883	660,085	(125,888)	127,828	1,801,174	4,167,082	7,177	4,174,259

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	298,847	298,847	(19)	298,828

기타포괄손익	-	-	-	(6,021)	-	(6,021)	7	(6,014)

소계	-	-	-	(6,021)	298,847	292,826	(12)	292,814

소유주와의 거래 등 :

배당금지급	-	-	-	-	(84,050)	(84,050)	-	(84,050)

자기주식처분	-	-	3,451	-	-	3,451	-	3,451

비지배지분추가취득	-	-	(5,775)	-	-	(5,775)	(6,474)	(12,249)

기타	-	-	11,075	-	-	11,075	-	11,075

소계	-	-	8,751	-	(84,050)	(75,299)	(6,474)	(81,773)

2015년 12월 31일(당기말)	1,703,883	660,085	(117,137)	121,807	2,015,971	4,384,609	691	4,385,300

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 47(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
대우증권 주식회사 및 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,467,437)	1,091,775

1. 법인세비용차감전순이익	388,663	273,837

2. 손익조정사항	(573,870)	(572,594)

이자수익	(646,542)	(678,269)

이자비용	249,691	291,734

배당금수익	(69,118)	(63,055)

당기손익인식금융자산관련손익	65,917	(88,516)

당기손익인식금융부채관련손익	(500,186)	(153,444)

파생상품관련손익	372,614	234,878

매도가능금융자산관련손익	(87,363)	(37,485)

대손충당금전입액	7,515	1,870

유형자산관련손익	17,828	18,534

투자부동산관련손익	4,585	1,259

무형자산관련손익	25,121	22,969

외화환산손익	(36,937)	(49,112)

관계기업관련손익	(926)	2,263

기타	23,931	(76,220)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,716,426)	965,264

예치금	(437,606)	(805,832)

당기손익인식금융자산	(2,813,771)	(673,194)

대출채권	(767,893)	(599,522)

파생상품자산	(410,955)	(371,662)

기타자산	(311,594)	(89,233)

당기손익인식금융부채	1,785,354	2,356,860

예수부채	720,123	459,421

파생상품부채	355,818	664,926

퇴직급여부채	(12,719)	(194,881)

충당부채	(389)	-

기타부채	177,206	218,381

4. 이자수취액	639,501	707,956

5. 이자지급액	(245,085)	(301,254)

6. 배당금수취액	70,630	63,150

7. 법인세지급액	(30,850)	(44,584)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	245,951	(3,081,013)

1. 유형자산의 처분	34	363

2. 무형자산의 처분	2,488	3,232

3. 종속기업및관계기업투자의 처분	-	1,230

4. 매도가능금융자산의 감소(증가)	268,509	(3,060,635)

5. 만기보유금융자산의 감소	-	1,316

6. 유형자산의 취득	(12,903)	(5,344)

7. 무형자산의 취득	(12,362)	(12,942)

8. 종속기업및관계기업투자의 취득	(20)	(13,413)

9. 보증금의 감소	205	5,180

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,351,797	1,037,207

1. 차입부채의 증가	1,245,170	827,207

2. 사채의 증가	202,926	210,000

3. 배당금의 지급	(84,050)	-

4. 비지배주주지분 취득	(12,249)	-

IV. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	25,410	8,471

V. 현금 및 현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	155,721	(943,560)

VI. 기초의 현금 및 현금성자산	356,765	1,300,325

VII. 기말의 현금 및 현금성자산 (주석5)	512,486	356,765

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."