미래에셋증권 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 47(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 46(전) 기 2014년 12월 31일 현재
대우증권 주식회사 (단위 : 백만원)

과 목	주석	제47(당)기	제46(전)기

자 산

I. 현금및예치금	5, 10, 23, 24, 25, 39, 44	3,568,729	2,943,846

II. 단기매매금융자산	6, 23, 24, 25, 39, 44	13,844,341	11,914,398

III. 당기손익인식지정금융자산	7, 24, 25, 44	4,006,662	3,397,822

IV. 파생상품자산	8, 24, 25, 39, 44	625,013	585,705

V. 매도가능금융자산	9, 23, 24, 25, 39, 44	7,426,817	7,710,077

VI. 대출채권	10, 24, 25, 39, 44	2,745,160	1,893,630

VII. 종속기업및관계기업투자	11	538,157	483,988

VIII. 유형자산	12	245,953	245,736

IX. 투자부동산	13	54,755	63,072

X. 무형자산	14	58,082	60,234

XI. 확정급여자산	20	5,854	6,642

XII. 당기법인세자산	37	46,232	52,268

XIII. 이연법인세자산	37	17,007	60,449

XIV. 기타자산	10, 15, 21, 24, 25, 39, 44	1,363,043	1,019,208

자 산 총 계	34,545,805	30,437,075

부 채

I. 단기매매금융부채	16, 24, 25, 44	365,444	393,963

II. 당기손익인식지정금융부채	17, 24, 25, 44	11,720,832	10,407,144

III. 파생상품부채	8, 24, 25, 39, 44	1,437,282	1,080,159

IV. 예수부채	18, 24, 25, 39, 44	3,022,644	2,266,289

V. 차입부채	19, 24, 25, 44	11,077,880	9,929,463

VI. 사채	19, 24, 25, 44	1,319,398	1,115,940

VII. 충당부채	21	32,286	31,433

VIII. 기타부채	21, 22, 24, 25, 39, 44	1,249,963	1,073,783

부 채 총 계	30,225,729	26,298,174

자 본

I. 자본금	26	1,703,883	1,703,883

II. 자본잉여금	26	660,068	660,068

III. 자본조정	26, 40	(111,362)	(116,809)

IV. 기타포괄손익누계액	9, 26	121,607	147,641

V. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 적립예정액)	26, 27	1,945,880(13,701)(5,855)	1,744,118(13,213)(488)

자 본 총 계	4,320,076	4,138,901

부채와자본총계	34,545,805	30,437,075

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 47(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
대우증권 주식회사 (단위 : 백만원)

과 목	주석	제47(당)기	제46(전)기

I. 영업수익	4,947,365	3,814,041

1. 수수료수익	28, 39, 43	553,361	379,896

2. 단기매매금융자산처분 및 평가이익	29, 39	349,793	341,101

3. 단기매매금융부채상환 및 평가이익	29, 39	43,491	38,313

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가이익	30	122,840	92,447

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가이익	30	742,283	475,580

6. 파생상품거래 및 평가이익	31, 39	2,048,068	1,500,057

7. 매도가능금융자산관련이익	9, 32	137,254	75,332

8. 이자수익	33, 39	622,244	643,092

9. 기타의영업수익	35, 39	328,031	268,223

II. 영업비용	4,568,449	3,558,777

1. 수수료비용	28, 39	77,580	53,514

2. 단기매매금융자산처분 및 평가손실	29, 39	249,230	168,340

3. 단기매매금융부채상환 및 평가손실	29, 39	42,446	37,876

4. 당기손익인식지정금융자산처분 및 평가손실	30	115,012	42,178

5. 당기손익인식지정금융부채상환 및 평가손실	30	645,088	598,696

6. 파생상품거래 및 평가손실	31, 39	2,342,697	1,660,241

7. 매도가능금융자산관련손실	32	27,598	24,157

8. 이자비용	33, 39	247,220	289,417

9. 판매비와관리비	34, 39	566,985	496,932

10. 기타의영업비용	35, 39	254,593	187,426

III. 영업이익	378,916	255,264

IV. 영업외수익	36, 39	12,319	24,989

V. 영업외비용	36	17,125	19,934

VI. 법인세비용차감전순이익	374,110	260,319

VII. 법인세비용	37	88,298	67,503

V III. 당기순이익 (대손준비금 반영후 조정이익 : 당 기 : 279,957백만원 전기 : 192,328백만원 )	27	285,812	192,816

IX. 기타포괄손익	(26,034)	82,545

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1) 매도가능금융자산평가손익	9, 26, 37	(34,345)	61,905

(2) 포괄손익에 대한 법인세효과	9, 26, 37	8,311	(14,981)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도 재측정요소	26, 37	-	46,993

(2) 포괄손익에 대한 법인세효과	26, 37	-	(11,372)

X. 총포괄손익	259,778	275,361

XI . 주당손익

기본 및 희석주당손익(단위 : 원)	38	885	587

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 47(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
대우증권 주식회사 (단위 : 백만원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자 본 조 정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2014년 1월 1일(전기초)	1,703,883	660,068	(118,782)	65,096	1,596,049	3,906,314

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	192,816	192,816

기타포괄손익	-	-	-	82,545	(44,747)	37,798

소계	-	-	-	82,545	148,069	230,614

소유주와의 거래 등 :

자기주식 처분	-	-	3,451	-	-	3,451

기타	-	-	(1,478)	-	-	(1,478)

소계	-	-	1,973	-	-	1,973

2014년 12월 31일(전기말)	1,703,883	660,068	(116,809)	147,641	1,744,118	4,138,901

2015년 1월 1일(당기초)	1,703,883	660,068	(116,809)	147,641	1,744,118	4,138,901

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	285,812	285,812

기타포괄손익	-	-	-	(26,034)	-	(26,034)

소계	-	-	-	(26,034)	285,812	259,778

소유주와의 거래 등 :

배당금 지급	-	-	-	-	(84,050)	(84,050)

자기주식 처분	-	-	3,451	-	-	3,451

기타	-	-	1,996	-	-	1,996

소계	-	-	5,447	-	(84,050)	(78,603)

2015년 12월 31일(당기말)	1,703,883	660,068	(111,362)	121,607	1,945,880	4,320,076

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 47(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
대우증권 주식회사 (단위 : 백만원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,345,772)	942,226

1. 법인세비용차감전순이익	374,110	260,319

2. 손익조정사항	(554,892)	(559,790)

이자수익	(622,244)	(643,092)

이자비용	247,220	289,417

배당금수익	(50,838)	(63,926)

당기손익인식금융자산관련손익	56,420	(99,748)

당기손익인식금융부채관련손익	(500,186)	(153,444)

파생상품관련손익	373,959	240,385

매도가능금융자산관련손익	(88,018)	(39,792)

대손충당금전입액	7,365	3,471

유형자산관련손익	16,592	17,245

투자부동산관련손익	4,585	1,259

무형자산관련손익	12,026	22,565

외화환산손익	(40,667)	(49,112)

기타	28,894	(85,018)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,572,295)	858,590

예치금	(437,417)	(823,788)

단기매매금융자산	(1,905,789)	(263,951)

당기손익인식지정금융자산	(665,571)	(908,262)

대출채권	(854,699)	(200,437)

파생상품자산	(413,267)	(410,452)

기타자산	(308,633)	(144,534)

단기매매금융부채	(22,929)	(213,066)

당기손익인식지정금융부채	1,808,284	2,689,457

예수부채	756,361	436,992

파생상품부채	357,123	668,791

퇴직급여부채	(12,586)	(194,535)

충당부채	(389)	-

기타부채	127,217	222,375

4. 이자수취액	627,620	658,653

5. 이자지급액	(242,614)	(296,739)

6. 배당금수취액	52,380	63,905

7. 법인세지급액	(30,081)	(42,712)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	265,063	(2,910,385)

1. 유형자산의 처분	3	57

2. 무형자산의 처분	2,488	3,232

3. 종속기업및관계기업투자의 처분	3,778	111,589

4. 매도가능금융자산의 감소(증가)	340,621	(2,946,927)

5. 유형자산의 취득	(12,829)	(3,808)

6. 무형자산의 취득	(12,362)	(11,488)

7. 종속기업및관계기업투자의 취득	(57,621)	(67,000)

8. 보증금의 감소	985	3,960

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,268,121	1,041,805

1. 차입부채의 증가	1,149,245	831,805

2. 사채의 증가	202,926	210,000

3. 배당금의 지급	(84,050)	-

IV. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(322)	452

V. 현금 및 현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	187,090	(925,902)

VI. 기초의 현금 및 현금성자산	185,059	1,110,961

VII. 기말의 현금 및 현금성자산	372,149	185,059

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 47(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
대우증권 주식회사 (단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	제47(당)기	제46(전)기

I. 미처분이익잉여금	1,863,631	1,670,762

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,577,819	1,522,693

2. 당기순손익	285,812	192,816

3. 순확정급여부채의 재측정요소	-	(44,747)

II. 이익잉여금처분액	127,972	92,943

1. 이익준비금	11,102	8,405

2. 대손준비금	5,855	488

3. 배당금	111,015	84,050

가. 현금배당 (주당배당금(율): 보통주 - 당기: 330원(6.6%) 전기: 250원(5.0%) 우선주 - 당기: 363원(7.3%) 전기: 275원(5.5%))	111,015	84,050

III. 차기이월미처분이익잉여금	1,735,659	1,577,819