서부T&D 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 39 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	132,506,118,433	141,016,189,960

현금및현금성자산	10,323,275,077	13,644,583,658

매출채권	5,047,746,485	6,421,023,696

기타유동금융자산	113,312,005,989	116,906,484,509

당기법인세자산	388,573,620	299,464,820

재고자산	554,283,129	559,150,697

기타유동자산	2,880,234,133	3,185,482,580

비유동자산	1,585,653,461,125	1,583,644,225,980

유형자산	857,688,761,180	856,975,068,329

투자부동산	721,666,439,120	721,531,439,120

무형자산	1,511,881,811	1,613,574,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	948,396,726	948,396,726

기타비유동금융자산	3,837,982,288	2,575,747,159

자산총계	1,718,159,579,558	1,724,660,415,940

부채

유동부채	367,689,547,428	368,818,186,058

매입채무	2,623,491,056	3,043,828,854

단기차입금	267,297,813,326	264,931,693,328

기타유동금융부채	86,939,222,933	88,934,873,940

기타유동부채	10,829,020,113	11,907,789,936

비유동부채	708,074,929,372	707,411,159,881

장기차입금	495,498,492,082	497,660,222,062

기타비유동금융부채	23,880,311,521	21,198,672,209

순확정급여부채	440,278,489	57,678,593

이연법인세부채	167,589,759,431	167,589,759,431

기타비유동부채	20,666,087,849	20,904,827,586

부채총계	1,075,764,476,800	1,076,229,345,939

자본

자본금	27,719,441,500	25,935,603,500

주식발행초과금	111,826,803,852	111,826,803,852

기타자본구성요소	79,195,565,664	79,195,565,664

이익잉여금	423,653,291,742	431,473,096,985

자본총계	642,395,102,758	648,431,070,001

자본과부채총계	1,718,159,579,558	1,724,660,415,940

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,940,101,698	26,940,101,698	21,037,809,199	21,037,809,199

매출원가	21,308,267,374	21,308,267,374	19,351,131,941	19,351,131,941

매출총이익	5,631,834,324	5,631,834,324	1,686,677,258	1,686,677,258

판매비와관리비	4,843,218,541	4,843,218,541	5,163,609,238	5,163,609,238

영업이익(손실)	788,615,783	788,615,783	(3,476,931,980)	(3,476,931,980)

기타이익	110,408,222	110,408,222	3,462,483,204	3,462,483,204

기타손실	92,386,956	92,386,956	50,588,199	50,588,199

금융수익	588,850,308	588,850,308	526,413,836	526,413,836

금융원가	7,424,169,619	7,424,169,619	7,363,581,178	7,363,581,178

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,028,682,262)	(6,028,682,262)	(6,902,204,317)	(6,902,204,317)

법인세비용	1,602,696	1,602,696	400,585,420	400,585,420

당기순이익(손실)	(6,030,284,958)	(6,030,284,958)	(7,302,789,737)	(7,302,789,737)

기타포괄손익	(5,682,285)	(5,682,285)	(4,776,837)	(4,776,837)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,682,285)	(5,682,285)	(9,552,617)	(9,552,617)

확정급여제도의 재측정손익	(5,682,285)	(5,682,285)	(9,552,617)	(9,552,617)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,775,780	4,775,780

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	4,775,780	4,775,780

총포괄손익	(6,035,967,243)	(6,035,967,243)	(7,307,566,574)	(7,307,566,574)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(111)	(111)	(132)	(132)

자본변동표
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	23,584,727,000	111,831,987,909	86,487,173,032	443,964,844,974	665,868,732,915

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익	4,775,780	4,775,780

보험수리적손익	(9,552,617)	(9,552,617)

당기순이익(손실)	(7,302,789,737)	(7,302,789,737)

주식배당	2,350,876,500	(2,350,876,500)

자본 증가(감소) 합계	2,350,876,500	4,775,780	(9,663,218,854)	(7,307,566,574)

2018.03.31 (기말자본)	25,935,603,500	111,831,987,909	86,491,948,812	434,301,626,120	658,561,166,341

2019.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익

보험수리적손익	(5,682,285)	(5,682,285)

당기순이익(손실)	(6,030,284,958)	(6,030,284,958)

주식배당	1,783,838,000	(1,783,838,000)

자본 증가(감소) 합계	1,783,838,000	(7,819,805,243)	(6,035,967,243)

2019.03.31 (기말자본)	27,719,441,500	111,826,803,852	79,195,565,664	423,653,291,742	642,395,102,758

현금흐름표
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	7,061,439,783	2,100,575,355

당기순이익(손실)	(6,030,284,958)	(7,302,789,737)

조정	11,804,897,458	12,343,393,447

이자비용	7,424,073,671	7,363,239,518

이자수익	(581,981,515)	(526,413,836)

법인세비용(수익)	1,602,696	400,585,420

임대수입	(109,678,210)	(85,833,665)

피트니스수입	(123,118,887)	(66,347,214)

금융보증비용	341,660

금융보증부채환입	(1,556,249)

감가상각비	4,671,516,951	4,580,117,658

무형자산상각비	106,392,835	121,130,734

대손상각비	179,080	25,005,594

퇴직급여	378,147,825	341,269,433

잡손실	4,565

수선충당부채설정액	198,001,955

외화환산이익	(402,809)	(87,921)

금융상품평가이익	(5,312,544)	(4,825,784)

금융상품평가손실	95,948

유형자산처분손실	44,938,666

유형자산처분이익	(2,794,670)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,375,936,083	(2,903,958,355)

매출채권의 감소(증가)	1,347,148,131	770,407,063

미수금의 감소(증가)	(93,468,318)	8,452,362

선급금의 감소(증가)	288,069,655	(297,174,336)

선급비용의 감소(증가)	(106,105,548)	111,126,336

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(29,554,660)	(380,584,841)

재고자산의 감소(증가)	4,867,568	(87,529,003)

매입채무의 증가(감소)	(420,337,798)	(1,363,949,528)

미지급금의 증가(감소)	(859,479,509)	(2,362,563,049)

선수금의 증가(감소)	555,002,272	239,847,850

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(383,651,405)	(158,686,180)

선수수익의 증가(감소)	(1,337,840,497)	(1,462,712,443)

장기선수수익의 증가(감소)	68,349,839	(188,216,376)

예수금의 증가(감소)	(222,493,270)	340,754,670

미지급비용의 증가(감소)	(17,990,467)

임대보증금의 증가(감소)	2,586,253,000	1,940,076,850

퇴직금의지급	(2,832,910)	(13,207,730)

법인세납부(환급)	(89,108,800)	(36,070,000)

투자활동현금흐름	(3,488,062,063)	(16,190,224,408)

이자수취	571,121,193	233,149,966

단기대여금의 감소	250,000

장기대여금의 감소	900,000

단기금융상품의 처분	97,513,830,549	43,610,000,000

장기금융상품의 처분	3,363,252,905

보증금의 감소	1,200,000	130,000

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분	2,000,000,000

차량운반구의 처분	5,636,364

공기구비품의 처분	21,500,000

단기금융상품의 취득	(93,810,821,011)	(43,960,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,626,823,816)	(26,463,033)

투자부동산의 취득	(6,297,930,779)

보증금의 증가	(300,000)

건물의 취득	(865,450,000)	(3,999,640,000)

인테리어의 취득	(508,935,000)	(3,626,392,791)

구축물의 취득	(48,500,000)	(204,763,000)

차량운반구의 취득	(63,475,727)

시설장치의 취득	(94,053,040)	(439,200,000)

공기구비품의 취득	(201,043,843)	(2,998,382,480)

건설중인자산의 취득	(4,802,140,000)

소프트웨어의 취득	(422,592,928)

기타무형자산의 취득	(2,350,000)

재무활동현금흐름	(6,895,089,110)	(7,098,105,700)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000)

이자지급	(6,839,260,064)	(7,098,105,700)

리스료지급	(25,829,046)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,321,711,390)	(21,187,754,753)

기초현금및현금성자산	13,644,583,658	34,065,352,246

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	402,809	87,921

기말현금및현금성자산	10,323,275,077	12,877,685,414