서부T&D 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 반기말 2022.06.30 현재
제 42 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 반기말	제 42 기말

자산

유동자산	133,543,317,500	167,423,832,391

현금및현금성자산	18,085,078,959	16,566,719,496

매출채권	6,735,545,651	5,828,042,306

기타유동금융자산	107,014,264,364	143,570,608,685

당기법인세자산	165,013,580

재고자산	687,173,324	614,065,378

기타유동자산	856,241,622	844,396,526

비유동자산	1,587,162,066,334	1,582,234,915,880

유형자산	642,577,855,126	646,688,119,647

사용권자산	67,777,989,440	72,636,220,966

투자부동산	688,933,313,140	688,933,313,140

무형자산	389,203,601	659,917,064

퇴직급여자산	984,354,920	1,705,518,779

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,302,219,006	1,302,219,006

당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,385,520	500,385,520

관계기업	139,906,997,314	139,906,997,314

기타비유동금융자산	41,231,053,873	27,699,393,089

기타비유동자산	3,558,694,394	2,202,831,355

자산총계	1,720,705,383,834	1,749,658,748,271

부채

유동부채	353,218,531,276	317,856,617,944

매입채무	3,033,929,796	2,264,621,821

단기차입금	124,000,000,000	124,000,000,000

유동성장기차입금	88,928,068,787	47,872,709,840

당기법인세부채	2,003,280,261

기타유동금융부채	110,249,585,471	105,665,989,639

유동리스부채	20,143,565,654	19,862,839,972

기타유동부채	6,863,381,568	16,187,176,411

비유동부채	744,448,521,503	797,093,279,560

장기차입금	355,773,309,477	399,772,557,253

기타비유동금융부채	74,539,479,551	72,796,935,487

비유동리스부채	126,176,862,992	136,306,533,856

이연법인세부채	184,378,269,052	184,438,896,589

기타비유동부채	3,580,600,431	3,778,356,375

부채총계	1,097,667,052,779	1,114,949,897,504

자본

자본금	30,199,852,500	29,629,465,500

주식발행초과금	111,808,147,852	111,810,827,852

기타자본구성요소	79,078,573,302	79,147,889,673

이익잉여금	401,951,757,401	414,120,667,742

자본총계	623,038,331,055	634,708,850,767

자본과부채총계	1,720,705,383,834	1,749,658,748,271

포괄손익계산서
제 43 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 42 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,248,312,717	57,490,681,896	21,735,795,957	39,231,164,484

매출원가	24,577,255,316	43,314,621,239	19,427,098,447	33,447,841,397

매출총이익	7,671,057,401	14,176,060,657	2,308,697,510	5,783,323,087

판매비와관리비	7,768,457,236	13,269,455,899	6,204,257,187	11,269,229,972

영업이익(손실)	(97,399,835)	906,604,758	(3,895,559,677)	(5,485,906,885)

기타이익	289,093,617	593,221,280	283,087,506	496,028,398

기타손실	61,185,947	343,935,592	5,185,838,435	5,467,877,576

금융수익	892,944,722	4,207,271,532	514,215,277	1,086,627,449

금융원가	7,307,337,154	14,123,726,616	7,591,552,226	15,244,251,747

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,283,884,597)	(8,760,564,638)	(15,875,647,555)	(24,615,380,361)

법인세비용	297,620,043	39,856,524	(1,032,539,904)	(1,222,831,850)

당기순이익(손실)	(5,986,264,554)	(8,720,708,114)	(16,908,187,459)	(25,838,212,211)

기타포괄손익	(13,229,482)	(25,880,027)	82,943,390	170,717,444

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익	(13,229,482)	(25,880,027)	(22,038,624)	(41,544,907)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피로 인한 손익	104,982,014	212,262,351

총포괄손익	(5,999,494,036)	(8,746,588,141)	(16,825,244,069)	(25,667,494,767)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(150)	(296)	(444)

자본변동표
제 43 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 42 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	99,796,371,318	406,981,879,598	647,661,800,768

당기순이익(손실)	(25,838,212,211)	(25,838,212,211)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	212,262,351	212,262,351

보험수리적손익	(41,544,907)	(41,544,907)

주식발행가액의 조정	(2,500,000)	(2,500,000)

자기주식의 취득	(32,547,321)	(32,547,321)

주식배당	559,243,500	(559,243,500)

현금배당	(2,796,217,650)	(2,796,217,650)

자본 증가(감소) 합계	559,243,500	(2,500,000)	179,715,030	(29,235,218,268)	(28,498,759,738)

2021.06.30 (기말자본)	29,629,465,500	111,810,827,852	99,976,086,348	377,746,661,330	619,163,041,030

2022.01.01 (기초자본)	29,629,465,500	111,810,827,852	79,147,889,673	414,120,667,742	634,708,850,767

당기순이익(손실)	(8,720,708,114)	(8,720,708,114)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실

보험수리적손익	(25,880,027)	(25,880,027)

주식발행가액의 조정	(2,680,000)	(2,680,000)

자기주식의 취득	(69,316,371)	(69,316,371)

주식배당	570,387,000	(570,387,000)

현금배당	(2,851,935,200)	(2,851,935,200)

자본 증가(감소) 합계	570,387,000	(2,680,000)	(69,316,371)	(12,168,910,341)	(11,670,519,712)

2022.06.30 (기말자본)	30,199,852,500	111,808,147,852	79,078,573,302	401,951,757,401	623,038,331,055

현금흐름표
제 43 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 42 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

영업활동현금흐름	6,433,159,653	(17,782,309,436)

당기순이익(손실)	(8,720,708,114)	(25,838,212,211)

당기순이익조정을 위한 가감	21,676,486,189	28,702,743,325

이자비용	14,122,530,740	15,109,621,610

이자수익	(1,714,821,734)	(1,079,680,461)

법인세비용(수익)	(39,856,524)	1,222,831,850

배당금수익	(2,490,036,838)

임대수입	(177,395,789)	(183,031,522)

피트니스수입	(155,921,140)	(197,489,877)

금융보증부채환입	(2,412,960)	(3,718,505)

감가상각비	6,562,202,786	7,864,846,290

사용권자산상각비	4,698,006,938	162,987,751

무형자산상각비	251,563,463	243,276,805

무형자산처분이익	(39,420,000)

대손상각비	3,989,520

퇴직급여	647,625,846	850,392,872

잡손실	694,065	434,461

외화환산이익	(8,367,810)	(860,876)

금융상품평가이익	(3,228,483)

금융상품평가손실	1,107,873

금융상품처분손실	88,003

투자부동산처분손실	4,202,788,890

유형자산폐기손실	1,000	3,000

리스변경이익	(18,521,730)

지급수수료	549,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,358,961,544)	(19,020,933,544)

매출채권의 감소(증가)	(942,153,345)	(1,097,463,509)

미수금의 감소(증가)	438,690,536	1,668,479,245

선급금의 감소(증가)	63,721,845	5,623,567

선급비용의 감소(증가)	(49,027,881)	(100,576,504)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(26,539,060)	2,294,031

재고자산의 감소(증가)	(73,107,946)	(84,361,697)

장기선급비용의 감소(증가)	3,136,961	(19,989,461)

매입채무의 증가(감소)	769,307,975	301,023,909

미지급금의 증가(감소)	1,647,431,915	(1,118,850,284)

선수금의 증가(감소)	(192,244,719)	(185,011,752)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(8,635,810,789)	(16,191,290,330)

선수수익의 증가(감소)	(82,503,132)	44,631,233

장기선수금의 증가(감소)	(241,445,340)	19,909,145

장기선수수익의 증가(감소)	(31,471,974)	(61,064,241)

예수금의 증가(감소)	(314,745,086)	1,074,825,947

미지급비용의 증가(감소)	3,267,440,006	4,359,249,168

퇴직급여채무의 증가(감소)	(509,428,450)	(9,695,664,090)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	549,786,940	2,057,302,079

법인세납부(환급)	(2,163,656,878)	(1,625,907,006)

투자활동현금흐름	22,776,952,844	41,775,930,408

이자수취	1,060,206,512	201,664,316

단기대여금의 감소	1,500,000	1,500,000

단기금융상품의 처분	122,892,445,590	97,297,000,000

배당금수취	2,490,036,838

차량운반구의 처분	895,730

회원권의 처분	71,100,000

단기금융상품의 취득	(98,590,658,452)	(39,570,000,000)

예치보증금의 증가	(1,050,000,000)

장기금융상품의 취득	(31,983,271)	(232,313,378)

장기미수금의 증가	(34,050,000)

투자부동산의 취득	(13,900,000,000)

인테리어의 취득	(153,920,000)

구축물의 취득	(360,560,000)

차량운반구의 취득	(28,771,162)

시설장치의 취득	(137,563,200)	(373,336,904)

공기구비품의 취득	(108,571,173)	(96,345,273)

사용권자산의 취득	(36,734,121)

건설중인자산의 취득	(2,345,960,000)	(912,000,000)

소프트웨어의 취득	(42,500,000)	(98,198,800)

기타무형자산의 취득	(1,000,000)

장기선급금의증가	(1,359,000,000)

재무활동현금흐름	(27,700,120,844)	(22,556,991,509)

임대보증금의 증가	2,972,992,010	2,236,749,000

예수보증금의 증가	6,000,000	3,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,491,380,000)	(3,400,830,000)

이자의 지급	(10,143,740,203)	(10,532,622,880)

리스부채의 상환	(11,601,752,000)	(6,752,024,772)

배당금지급	(2,851,935,200)	(2,796,217,650)

자기주식의 취득	(69,316,371)	(32,547,321)

신주발행비 지급	(2,680,000)	(2,500,000)

임대보증금의 감소	(2,518,309,080)	(1,279,997,886)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,509,991,653	1,436,629,463

기초현금및현금성자산	16,566,719,496	9,497,579,659

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,367,810	860,876

기말현금및현금성자산	18,085,078,959	10,935,069,998