서부T&D 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2019.06.30 현재
제 39 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	126,043,718,579	141,016,189,960

현금및현금성자산	9,805,181,073	13,644,583,658

매출채권	5,868,040,142	6,421,023,696

기타유동금융자산	106,945,540,415	116,906,484,509

당기법인세자산	143,506,730	299,464,820

재고자산	612,895,011	559,150,697

기타유동자산	2,668,555,208	3,185,482,580

비유동자산	1,586,945,005,702	1,583,644,225,980

유형자산	856,560,262,408	856,975,068,329

투자부동산	721,666,439,120	721,531,439,120

무형자산	1,501,698,977	1,613,574,646

퇴직급여자산	177,191,474

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	948,396,726	948,396,726

기타비유동금융자산	6,091,016,997	2,575,747,159

자산총계	1,712,988,724,281	1,724,660,415,940

부채

유동부채	261,831,882,444	368,818,186,058

매입채무	2,473,663,777	3,043,828,854

단기차입금	109,000,000,000	149,000,000,000

유동성장기차입금	50,240,166,658	115,931,693,328

기타유동금융부채	89,245,881,038	88,934,873,940

기타유동부채	10,872,170,971	11,907,789,936

비유동부채	816,632,011,783	707,411,159,881

장기차입금	603,040,644,177	497,660,222,062

기타비유동금융부채	24,985,053,771	21,198,672,209

비유동파생상품부채	726,600,192

순확정급여부채	57,678,593

이연법인세부채	167,589,759,431	167,589,759,431

기타비유동부채	20,289,954,212	20,904,827,586

부채총계	1,078,463,894,227	1,076,229,345,939

자본

자본금	27,719,441,500	25,935,603,500

주식발행초과금	111,819,543,322	111,826,803,852

기타자본구성요소	78,597,770,757	79,195,565,664

이익잉여금	416,388,074,475	431,473,096,985

자본총계	634,524,830,054	648,431,070,001

자본과부채총계	1,712,988,724,281	1,724,660,415,940

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 39 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,871,144,393	57,811,246,091	24,463,297,121	45,501,106,320

매출원가	24,966,789,982	46,275,057,356	21,663,439,556	41,014,571,497

매출총이익	5,904,354,411	11,536,188,735	2,799,857,565	4,486,534,823

판매비와관리비	6,237,733,834	11,080,952,375	6,359,441,477	11,523,050,715

영업이익(손실)	(333,379,423)	455,236,360	(3,559,583,912)	(7,036,515,892)

기타이익	95,210,925	205,619,147	(3,121,149,335)	336,508,085

기타손실	70,444,331	162,831,287	293,826,335	344,414,534

금융수익	578,732,757	1,167,583,065	526,107,745	1,057,347,365

금융원가	7,368,471,307	14,792,640,926	7,254,683,814	14,618,264,992

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,098,351,379)	(13,127,033,641)	(13,703,135,651)	(20,605,339,968)

법인세비용	161,530,457	163,133,153	302,088,530	702,673,950

당기순이익(손실)	(7,259,881,836)	(13,290,166,794)	(14,005,224,181)	(21,308,013,918)

기타포괄손익	(572,083,581)	(577,765,866)	(12,651,874)	(17,428,711)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,335,431)	(11,017,716)	(12,651,874)	(22,204,491)

확정급여제도의 재측정손익	(5,335,431)	(11,017,716)	(12,651,874)	(22,204,491)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(566,748,150)	(566,748,150)	4,775,780

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	4,775,780

현금흐름위험회피로 인한 손익	(566,748,150)	(566,748,150)

총포괄손익	(7,831,965,417)	(13,867,932,660)	(14,017,876,055)	(21,325,442,629)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(244)	(254)	(386)

자본변동표
제 40 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 39 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	23,584,727,000	111,831,987,909	86,487,173,032	443,964,844,974	665,868,732,915

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익	4,775,780	4,775,780

현금흐름위험회피로 인한 손익

보험수리적손익	(22,204,491)	(22,204,491)

당기순이익(손실)	(21,308,013,918)	(21,308,013,918)

자기주식의취득	(4,925,068,520)	(4,925,068,520)

신주발행비	(5,184,057)	(5,184,057)

주식배당	2,350,876,500	(2,350,876,500)

자본 증가(감소) 합계	2,350,876,500	(5,184,057)	(4,920,292,740)	(23,681,094,909)	(26,255,695,206)

2018.06.30 (기말자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	81,566,880,292	420,266,321,354	639,595,608,998

2019.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익

현금흐름위험회피로 인한 손익	(566,748,150)	(566,748,150)

보험수리적손익	(11,017,716)	(11,017,716)

당기순이익(손실)	(13,290,166,794)	(13,290,166,794)

자기주식의취득	(31,046,757)	(31,046,757)

신주발행비	(7,260,530)	(7,260,530)

주식배당	1,783,838,000	(1,783,838,000)

자본 증가(감소) 합계	1,783,838,000	(7,260,530)	(597,794,907)	(15,085,022,510)	(13,906,239,947)

2019.06.30 (기말자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	78,597,770,757	416,388,074,475	634,524,830,054

현금흐름표
제 40 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 39 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	13,082,182,040	15,615,213,741

당기순이익(손실)	(13,290,166,794)	(21,308,013,918)

조정	23,680,376,607	23,989,576,984

이자비용	14,792,401,056	14,618,264,992

이자수익	(1,156,060,863)	(1,047,026,453)

법인세비용(수익)	163,133,153	702,673,950

임대수입	(217,272,436)	(173,225,459)

피트니스수입	(258,325,013)	(151,818,970)

금융보증부채환입	(751,407)	(378,013)

감가상각비	9,345,968,900	9,148,549,230

무형자산상각비	214,575,669	243,402,772

대손상각비	179,080	27,646,704

퇴직급여	756,295,650	682,516,797

잡손실	181,502	4,565

수선충당부채설정액환입	(48,163,369)

외화환산이익	(226,052)	(132,193)

금융상품평가이익	(10,770,795)	(9,942,899)

금융상품평가손실	239,870

유형자산처분이익	(2,794,670)

유형자산처분손실	50,808,293

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,536,187,687	12,889,430,525

매출채권의 감소(증가)	526,854,474	856,715,458

미수금의 감소(증가)	8,770,927	(39,102,924)

선급금의 감소(증가)	404,434,322	(399,432,207)

선급비용의 감소(증가)	70,509,297	236,238,516

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(14,855,247)	8,698,113,358

재고자산의 감소(증가)	(53,744,314)	(58,409,158)

매입채무의 증가(감소)	(570,165,077)	(1,157,278,628)

미지급금의 증가(감소)	273,609,474	(1,045,917,419)

선수금의 증가(감소)	1,196,077,244	832,119,203

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(48,614,392)	330,267,733

선수수익의 증가(감소)	(2,722,986,584)	(2,813,281,649)

장기선수수익의 증가(감소)	285,554,095

예수금의 증가(감소)	(219,243,985)	(77,346,378)

미지급비용의 증가(감소)	3,171,010,047	3,762,747,160

임대보증금의 증가(감소)	1,234,268,400	3,790,390,850

퇴직금의지급	(5,290,994)	(26,393,390)

퇴직신탁예치금의증감	(1,000,000,000)

법인세납부(환급)	155,784,540	44,220,150

투자활동현금흐름	(2,522,462,388)	(18,623,665,453)

이자수취	919,547,458	769,566,962

단기대여금의 감소	1,000,000	1,000,000

장기대여금의 감소	1,800,000	600,000

단기금융상품의 처분	149,763,830,549	125,810,000,000

장기금융상품의 처분	7,979,961,429

보증금의 감소	1,442,000	130,000

취득세환급	3,290,844,160

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분	2,000,000,000

차량운반구의 처분	11,909,090	5,636,364

공기구비품의 처분	42,500,000

단기금융상품의 취득	(139,725,821,011)	(129,210,000,000)

장기금융상품의 취득	(11,338,265,308)	(52,926,066)

장기대여금의증가	(20,000,000)

투자부동산의 취득	(135,000,000)	(6,928,395,999)

보증금의 증가	(300,000)

건물의 취득	(797,450,000)	(5,269,311,263)

인테리어의 취득	(762,535,000)	(4,246,732,147)

구축물의 취득	(247,759,360)	(466,583,000)

차량운반구의 취득	(63,475,727)

시설장치의 취득	(79,202,560)	(569,498,400)

공기구비품의 취득	(282,169,675)	(3,095,068,597)

건설중인자산의 취득	(7,844,500,000)	(97,500,000)

소프트웨어의 취득	(29,400,000)	(481,651,740)

기타무형자산의 취득	(2,350,000)

재무활동현금흐름	(14,399,348,289)	(18,801,406,141)

유동성장기차입금의 상환	(782,666,666)

이자지급	(13,528,045,599)	(13,871,153,564)

리스부채의상환	(50,328,737)

자기주식의 취득	(31,046,757)	(4,925,068,520)

신주발행비 지급	(7,260,530)	(5,184,057)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,839,628,637)	(21,809,857,853)

기초현금및현금성자산	13,644,583,658	34,065,352,246

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	226,052	132,193

기말현금및현금성자산	9,805,181,073	12,255,626,586