서부T&D 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

3. 재무상태 및 영업실적 가) 재무상태 (단위:천원)

과 목	제 36(당)기말	제 35(전)기말	증 감	증감율

Ⅰ.비유동자산	834,085,136	789,145,404	44,939,732	5.7 %

유형자산	99,210,116	43,024,829	56,185,287	130.6%

투자부동산	716,925,692	721,654,042	(4,728,350)	-0.7%

무형자산	427,242	503,229	(75,987)	-15.1%

퇴직급여자산	2,768,599	3,128,036	(359,437)	-11.5%

기타비유동금융자산	14,753,487	20,835,268	(6,081,781)	-29.2%

Ⅱ.유동자산	44,519,436	68,901,213	(24,381,777)	-35.4%

재고자산	198,697	241,427	(42,730)	-17.7%

매출채권	2,977,385	2,858,102	119,283	4.2%

기타유동채권	2,803,658	2,106,908	696,750	33.1%

기타유동금융자산	32,530,400	57,490,400	(24,960,000)	-43.4%

당기법인세자산	252,569	135,491	117,078	86.4%

현금및현금성자산	5,756,727	6,068,885	(312,158)	-5.1%

자산총계	878,604,572	858,046,617	20,557,955	2.4%

자본금	17,166,133	15,666,720	1,499,413	9.6%

기타자본잉여금	20,611,719	18,294,669	2,317,050	12.7%

주식발행초과금	79,096,328	79,106,725	(10,397)	0.0%

자기주식	(21,807,149)	(21,786,762)	(20,387)	0.1%

기타적립금	917,980	965,446	(47,466)	-4.9%

이익잉여금	305,660,513	320,411,047	(14,750,534)	-4.6%

자본총계	401,645,524	412,657,845	(11,012,321)	-2.7%

Ⅰ.비유동부채	211,963,658	308,965,260	(97,001,602)	-31.4%

장기차입금	75,952,500	169,367,400	(93,414,900)	-55.2%

이연법인세부채	79,572,547	77,906,572	1,665,975	2.1%

기타비유동금융부채	56,438,611	61,691,288	(5,252,677)	-8.5%

Ⅱ.유동부채	264,995,390	136,423,512	128,571,878	94.2%

매입채무	1,098,305	1,510,224	(411,919)	-27.3%

기타유동부채	6,159,080	57,202,236	(51,043,156)	-89.2%

단기차입금	104,000,000	74,000,000	30,000,000	40.5%

유동성장기부채	150,000,000	0	150,000,000

기타유동비금융부채	3,738,005	3,711,052	26,953	0.7%

부채총계	476,959,048	445,388,772	31,570,276	7.1%

자본및부채총계	878,604,572	858,046,617	20,557,955	2.4%

회사의 재무상태는 총자산 8,786 억원, 총부채 4,770 억원, 총자본 4,016 억원으로 각각 전년대비 2.4% , 7.1% , -2.7 % 증감한 실적입니다.주요 증가원인은 용산지역에 호텔건립을 위한 큰 규모의 신규투자가 발생하고 있기때문입니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년대비 2.4% 감소한 45.7 % 부채비율은 전년대비 10.8% 증가한 118.7 %를 보이고 있습니다.

나) 영업실적 (단위:천원)

과 목	제 36(당)기	제 35(전)기	증 감	증감율

Ⅰ.당기순이익(손실)

매출액	55,000,620	54,558,582	442,038	0.8%

매출원가	12,752,273	14,563,870	(1,811,597)	-12.4%

매출총이익	42,248,347	39,994,712	2,253,635	5.6%

판매비와관리비	30,123,162	29,466,085	657,077	2.2%

영업이익	12,125,185	10,528,627	1,596,558	15.2%

기타이익	553,871	359,338	194,533	54.1%

기타손실	15,831,438	96,769	15,734,669	1 6,260. 0%

금융수익	1,131,515	1,363,104	(231,589)	-17.0%

금융원가	9,289,015	9,981,367	(692,352)	-6.9%

법인세비용차감전계속영업이익	(11,309,882)	2,172,933	(13,482,815)	-620.5%

법인세비용	1,903,822	414,829	1,488,993	358.9%

계속영업이익(손실)	(13,213,704)	1,758,104	(14,971,808)	-851.6%

중단영업

중단영업이익(손실)	(1,517,821)	1,517,821	-100.0%

당기순이익(손실)	(13,213,704)	240,283	(13,453,987)	-5,599.2%

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(37,417)	4,394	(41,811)	-951.5%

보험수리적손익	(37,417)	4,394	(41,811)	-951.5%

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(47,465)	(25,690)	(21,775)	84.8%

매도가능증권평가손익	(47,465)	(25,690)	(21,775)	84.8%

기타포괄손익합계	(84,882)	(21,296)	(63,586)	298.6%

Ⅲ.총포괄이익(손실)	(13,298,586)	218,987	(13,517,573)	-6,172.7%

글로벌 경기침제, 메르스 사태등에 따른 소비심리 둔화, 유통업계의 전반적 부진 및원유가 하락에 따른 석유판매 가격의 하락 속에서도 회사는 전년동기 대비 매출액은1.0% 증가한 550억원, 영업이익은 15.2% 증가한 121억원을 달성하였으며, (주)하나은행과 체결한 부동산 매매계약을 합의해제함에 따라 비경상적 손실이 발생하여 당기순손실 132억 원을 시현하였습니다.- 부문별 영업실적 분석 (단위:천원)

구분	사업부문	제36기	제35기	증감율

금액	비율	금액	비율	금액	비율

매출	임대관리부문외	14,063	25.5%	15,552	28.5%	(1,489)	-9.6%

판매수수료 부문	22,269	40.5%	19,044	34.9%	3,225	16.9%

영화상영부문	9,169	16.7%	8,490	15.6%	679	8.0%

유류부문	9,500	17.3%	11,472	21.0%	(1,972)	-17.2%

전사매출	55,001	100.0%	54,558	100.0%	443	0.8%

영업이익	임대관리부문외	1,331	11.0%	2,237	21.2%	(906)	-40.5%

판매수수료 부문	9,177	75.7%	6,413	60.9%	2,764	43.1%

영화상영부문	1,398	11.5%	1,796	17.1%	(398)	-22.2%

유류부문	219	1.8%	82	0.8%	137	167.1%

전사영업이익	12,125	100.0%	10,528	100.0%	1,597	15.2%

다 ) 신규사업추진중에 있는 신규 시설투자 사업의 내용은 아래와 같습니다. 1. 투자구분 : 신규 시설투자(용산 호텔 신축)2. 투자금액 : 477,573,000,000(원) 3. 투자기간 : 2014.07.10 ~ 2017.04.154. 신규 시설투자 장소 : 서울 용산구 청파로 20길 83외 3필지 당사소유토지(14,797.70㎡) 5. 호텔 신축 세부내역 가. 건물규모 : 총 3개동 (A,B,C동-지하4층∼지상39층, 동별로 상이) (철골철근콘크리트조, 철골조) 나. 대지면적 : 14,797.70㎡ 다. 건축면적 : 8,811.40㎡ 라. 연 면 적 : 184,611.35㎡ 마. 용 도 : 관광숙박시설, 판매시설 및 기타 부대시설 바. 객 실 수 : 1,730실 6. 당사는 2012년 10월 16일 주식회사 하나은행(코람코퍼스텝용산호텔사모부동산투자신탁제10호의 신탁업자)과 서울특별시 용산구 한강로3가 40-969 일원에서 시행 중인 일부 시설을 256,300백만원에 양도하는 부동산 매매계약을 체결하고 계약금 및 중도금으로 총 51,260백만원을 수령하 였 지만, 당사의 경영에 불리한 점을 제거한다는 목적으로 동 계약을 합의해제하고 기수령한 계약금 및 중도금을 반환하였습니다.

4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 (1) 유동성에 관한 사항 회사의 당기 유동비율은 전기대비 33.7% 감소한 16.8%이며, 결산 종료일 현재 현금과 단기금융상품등 530억원의 현금성 자산을 보유하고 있습니다.유동비율이 하락한 이유는 장기차입금의 유동성 대체에 기인한 것이며, 차입금 차환을 통해 상환될 것이므로 안정적인 자금흐름을 유지하고 있습니다.

구 분	제 36 기	제 35 기

유동비율(유동자산/유동부채)	16.8%	50.5%

부채비율(총부채/자기자본)	118.7%	107.9%

(2) 자금의조달에 관한 사항

가. 당기말 및 전기말 현재 일반차입금의 내역은 다음과 같습니다 (단위:천원).

구분	차입처	내역	연이자율(%)	당기말	전기말

단기차입금	하나은행	일반자금대출 등	3.24~3.70	52,000,000	52,000,000

신한은행	일반자금대출	3.79~3.92	8,000,000	8,000,000

우리은행	일반자금대출 등	3.76-3.85	6,000,000	6,000,000

국민은행	일반자금대출	4.11	2,000,000	2,000,000

한국스탠다드차타드은행	일반자금대출	4.17	3,000,000	3,000,000

하나(구,외환)은행	일반자금대출 등	3.65-3.99	3,000,000	3,000,000

하나서부제일차	일반자금대출	4.12	30,000,000	-

계	104,000,000	74,000,000

장기차입금	하나은행	시설자금대출등	2.25-5.10	95,315,500	76,456,400

신한은행	시설자금대출등	2.25-4.02	65,319,000	46,456,000

산업은행	일반자금대출등	2.25-4.02	65,318,000	46,455,000

소계	225,952,500	169,367,400

차감 : 유동성장기부채	150,000,000	-

차감계	75,952,500	169,367,400

당기말 당사 단기차입금(유동성대체 포함)은 2,540억원으로, 전기말 740억원 대비 1,800억원 증가하였고, 당기말 장기차입금은 759억원으로, 전기말 1,693억원 대비934억원 감소했습니다.1년 이내에 만기가 도래하는 차입금에 대해서는 보유현금 및 차입금의 차환을 통해 상환할 예정이며, 회사의 신용등급을 고려할때, 자금수요를 충족하기 위한 자금조달에 어려움이 없을 것으로 예상됩니다.

나. 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다 (단위:천원)

상환연도	장기차입금

2017년	49,889,500

2018년이후	26,063,000

계	75,952,500

5. 부외부채에 관한 사항가. 계류 중인 소송사건

1) 전기 중 소유권이전등기말소등기절차 이행 청구(소송가액:4,075,020천원)를 당사가 원고로 하여 1심에 패소 하였으나 고등법원에 항소하여 당기말 현재 2심 진행중입니다. 2) 당기 중 임대차계약 유효확인 청구(소송가액 : 300,000천원 ) 소송이 1심 진행 중에 있습니다.3 ) 전기 중 물품대금 등(소송가액 : 14,700천원) 소송이 진행되었으나, 2015년 10월 2일 서울동부지방법원의 조정결정으로 2015년 10월 30일 7,350천원을 지급함으로써 종결되었습니다.

나. 특수관계자와의 채무보증 현황 당기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역 및 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

회사명 보증처 지급보증액 보증기간 (주)엠와이에이치 하나은행외1 5,765,000 6개월~1년 오진개발 하나(구,외환)은행 3,120,000 1년 (단위:천원) 회사명 담보제공자산 장부가액 담보설정액 (주)엠와이에이치 정기예금 5,250,000 5,765,000 오진개발 정기예금 2,600,000 3,120,000 다. 당기말 현재 회사가 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 제공자 내용 금액 지급보증 서울보증보험 안전관리예치금 1,123,871 이행지급보증등 439,440 우리은행 계약이행보증 1,000,000 신한은행 수입보증금 지급보증 10,000,000 임대차계약금반환 지급보증 4,125,000 공사이행보증 지급보증 640,000 계 17,328,311 라. 당기말 현재 특수관계자를 제외한 타인을 위하여 제공된 보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 보증제공처 제공한 보증내용 설정액 홈플러스 임차보증금에 대한 임차권 3,500,000 6 . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항은 본문 " III. 재무에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항, 법규상의 규제에 관한 사항, 파생상품 및 위험관 리정책에 관한 사항은 본보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.▷ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 가. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결현황, 의결사항외 중요한 보고 안건의 내용 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1회차 2015년 02월 09일 - 신한은행 관광진흥개발기금 신청의건 - 산업은행 관광진흥개발기금 신청의건 - 하나은행 관광진흥개발기금 신청의건 가결 - 2회차 2015년 02월 26일 - 대출 대환 및 재약정의 건 가결 - 3회차 2015년 03월 02일 - 경영고문 위촉의 건 가결 - 4회차 2015년 03월 05일 - 제35기 재무제표(안)승인에 관한 건 - 제35기 정기주주총회 개최의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 - 5회차 2015년 03월 20일 - 제35기 재무제표(안)승인에 관한 건 - 제35기 정기주주총회 의안 변경의 건 가결 - 6회차 2015년 04월 14일 - 임원보수 및 상여금 지급 규정 수정의 건 - 임원보수 지급의 건 가결 - 7회차 2015년 04월 17일 - 저금리 시대의 용산호텔 운영방안의 건 가결 - 8회차 2015년 04월 21일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 검토의 건 가결 - 9회차 2015년 04월 27일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 검토의 건 가결 - 10회차 2015년 05월 07일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 검토의 건 가결 - 11회차 2015년 07월 14일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 승인의 건 가결 - 12회차 2015년 07월 15일 - 자금차입 및 담보제공 추인의 건 가결 - 13회차 2015년 07월 15일 - 자금대여의 건 가결 - 14회차 2015년 07월 29일 - 하나, 신한, 산업은행 관광진흥개발기금 신청의건 가결 - 15회차 2015년 09월 15일 - 오진개발(주) 대출관련 담보제공 및 채무보증 추인의 건 가결 - 16회차 2015년 10월 06일 - 하나, 신한, 산업은행 관광진흥개발기금 추경 신청의 건 가결 - 17회차 2015년 11월 12일 - 하나은행 대출 대환 및 재약정의 건 가결 - 2) 사외이사별 회차별 참석현황, 안건별 찬성 반대 현황 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 1회차 2015년 02월 09일 0 명 (2명) - 2회차 2015년 02월 26일 0 명 (2명) - 3회차 2015년 03월 02일 0 명 (2명) - 4회차 2015년 03월 05일 0 명 (1명) - 5회차 2015년 03월 20일 0 명 (1명) - 6회차 2015년 04월 14일 0 명 (2명) - 7회차 2015년 04월 17일 0 명 (2명) - 8회차 2015년 04월 21일 0 명 (2명) - 9회차 2015년 04월 27일 0 명 (2명) - 10회차 2015년 05월 07일 0 명 (2명) - 11회차 2015년 07월 14일 2 명 (2명) - 12회차 2015년 07월 15일 0 명 (2명) - 13회차 2015년 07월 15일 0 명 (2명) - 14회차 2015년 07월 29일 0 명 (2명) - 15회차 2015년 09월 15일 0 명 (2명) - 16회차 2015년 10월 06일 0 명 (2명) - 17회차 2015년 11월 12일 0 명 (2명) - ※ 사외이사 왕상한은 2015년 3월 03일 사임 하였음 나. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성 명 최대주주등과의 이해관계 회사와의 거래 추천인 비 고 사내이사(대표이사) 승만호 대표이사 임차보증금 5,550,405천원 매년갱신 이사회 사내이사(부사장) 강창구 없슴 없슴 이사회 사내이사(부사장) 전원재 없슴 없슴 이사회 사내이사 조성훈 없슴 없슴 이사회 사내이사 김국진 없슴 없슴 이사회 사외이사 김동현 없슴 없슴 이사회 사외이사 김진성 없슴 없슴 이사회 ※ 사외이사 왕상한은 2015년 3월 03일 사임 하였음※ 사외이사 김진성은 2015년 3월 27일 취임 하였음※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 자금관리팀 (담당자 : 김동혁 ☎ 02) 390-8686) 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이강업)이 감사업무를 수행하고 있습니다.나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다 다. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항은 다음과 같습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 이 강 업 - 연세대학교 경영학과졸업 - SK텔레콤(주) 경영임원 - (2) 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1회차 2015년 02월 09일 - 신한은행 관광진흥개발기금 신청의건 - 산업은행 관광진흥개발기금 신청의건 - 하나은행 관광진흥개발기금 신청의건 가결 - 2회차 2015년 02월 26일 - 대출 대환 및 재약정의 건 가결 - 3회차 2015년 03월 05일 - 제35기 재무제표(안)승인에 관한 건 - 제35기 정기주주총회 개최의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 - 4회차 2015년 03월 20일 - 제35기 재무제표(안)승인에 관한 건 - 제35기 정기주주총회 의안 변경의 건 가결 - 5회차 2015년 04월 14일 - 임원보수 및 상여금 지급 규정 수정의 건 - 임원보수 지급의 건 가결 - 6회차 2015년 04월 17일 - 저금리 시대의 용산호텔 운영방안의 건 가결 - 7회차 2015년 04월 21일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 검토의 건 가결 - 8회차 2015년 04월 27일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 검토의 건 가결 - 9회차 2015년 05월 07일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 검토의 건 가결 - 10회차 2015년 07월 14일 - 용산호텔 C동 매매계약 해제 승인의 건 가결 - 11회차 2015년 07월 15일 - 자금차입 및 담보제공 추인의 건 가결 - 12회차 2015년 07월 15일 - 자금대여의 건 가결 - 13회차 2015년 07월 29일 - 하나, 신한, 산업은행 관광진흥개발기금 신청의건 가결 - 14회차 2015년 09월 15일 - 오진개발(주) 대출관련 담보제공 및 채무보증 추인의 건 가결 - 15회차 2015년 10월 06일 - 하나, 신한, 산업은행 관광진흥개발기금 추경 신청의 건 가결 - 16회차 2015년 11월 12일 - 하나은행 대출 대환 및 재약정의 건 가결 - ※ 감사 이웅중은 2015년 3월 27일 퇴임 하였음※ 감사 이강업은 2015년 3월 27일 취임 하였음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사를 한적이 없습니다.다. 경영권의 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 신금숙 기타 보통주 741,477 2.37 788,000 2.30 주식배당주식매도 이 다이앤 미혜 기타 보통주 1,724,243 5.50 1,743,639 5.08 주식배당주식매도 승만호 임원 보통주 3,454,678 11.03 3,691,998 10.75 주식배당주식매도주식매수 박미영 기타 보통주 974,147 3.11 1,031,561 3.00 주식배당주식매도 승미라 기타 보통주 393,483 1.26 432,831 1.26 주식배당 이철영 기타 보통주 476,923 1.52 524,615 1.53 주식배당 강창구 기타 보통주 20,241 0.06 22,240 0.06 주식배당주식매도 전원재 기타 보통주 363 0.00 399 0.00 주식배당 장재욱 기타 보통주 121 0.00 133 0.00 주식배당 조성훈 기타 보통주 1,573 0.01 1,730 0.00 주식배당 승우진 기타 보통주 3,960 0.01 4,716 0.01 주식배당주식매수 승우용 기타 보통주 1,113 0.00 1,224 0.00 주식배당 리차드 박 기타 보통주 220,000 0.70 242,000 0.71 주식배당 지니 박 기타 보통주 220,000 0.70 242,000 0.71 주식배당 (주)엠와이에이치(구,오진관광㈜) 본인 보통주 6,082,607 19.41 6,869,184 20.01 주식배당주식매도주식매수 오진상사(주) 계열회사 보통주 2,726,573 8.70 1,306,997 3.81 주식배당주식매도 오진개발(주) 계열회사 보통주 716,016 2.29 782,817 2.28 주식배당주식매도 나노와이에스(주) 계열회사 보통주 418,000 1.34 543,800 1.58 주식배당주식매수 계 보통주 18,175,518 58.01 18,229,884 53.09 - 우선주 - - - - - (1) 최대주주 및 그 지분율(2015. 12. 31. 현재) 당사 최대주주는 (주)엠와이에이치이며, 그 지분(율)은 6,869,184주(20.01%) 로서 특수관계인을 포함하여 18,229,884주(지분율 53.09%) 입 니다. (2) 최대주주의 대표자(2015. 12. 31. 현재) 성 명 직 위(상근여부) 출생연도 승 만 호 대표이사(상근) 1957 (3) 재무현황 당사 최대주주인 (주)엠와이에이치의 최근 재무현황입니다. (단위 : 천원 ) 구 분 2015년 12월31일 현재 자산총계 96,214,133 부채총계 44,544,958 자본총계 51,669,175 매출액 39,952 영업이익(손실) (262,019) 당기순이익 256,847 주) 별도재무제표 기준 (4) 사업현황당사 최대주주인 (주)엠와이에이치는 1983넌 7월 25일 설립되었으며, 현재 비상장업체입니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 요식업 및 식당체인업등입니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 주식 소유현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)엠와이에이치(구,오진관광㈜) 6,869,184 20.01 승 만 호 3,691,998 10.75 이 다이앤 미혜 1,743,639 5.08 국민연금기금 2,074,297 6.04 보유현황임 유리치투자자문(주) 2,181,803 6.36 보유현황임 우리사주조합 - - - ※ 국민연금기금의 소유주식수는 국민연금기금에서 공시한 주식등의 대량보유상황보고서 2015년 7월 20일 기준으로 작성하였으며, 당기 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음.※ 유리치투자자문(주)의 소유주식수는 유리치투자자문(주)에서 2016년 3월 10일 공시한 주식등의 대량보유상황보고서에 기재되어 있는 세부변동내역(2015년 12월 28일)을 참조하여 작성하였으며, 당기 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음. ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 6,265 99.66 12,081,890 35.19 3. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 9 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수 에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조 합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구 조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발 생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3 월중 주주명부폐쇄시기 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일 까지 주주의 권리에 관 한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의 로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관 한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정 하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함 께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다 주권의 종류 제 8 조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다 명의개서대리인 제 14 조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 이 회사의 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취 급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신 탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주 식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의 개서대행업무규정에 따른다. 주주의 특전 해당사항 없슴 공고 방법 제 4 조 (공고 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.seobutnd.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 주, 원) 종 류 15년 12월 15년 11월 15년 10월 15년 09월 15년 08월 15년 07월 보통주 최 고 21,800 22,350 22,550 22,800 27,250 29,800 최 저 20,050 20,800 20,950 19,850 22,000 25,950 월간거래량 1,398,618 1,646,324 1,940,927 3,065,377 4,327,215 8,348,166 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 승만호 남 1957년 07월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 서울대학교 졸업서울대 대학원 경영학 석사오진상사(주)사장 3,691,998 - 28년 5개월 2017.03.28 강창구 남 1948년 11월 부 사 장 등기임원 상근 서부본부사업총괄 육군사관학교 졸업한양대 대학원 도시계획학 석사서울시 지하철건설본부 본부장 22,240 - 9년 9개월 2018.03.27 전원재 남 1957년 02월 부 사 장 등기임원 상근 호텔사업 및 재무 서울대학교 영어영문학과 졸업(주)하나캐피탈 부사장 399 - 7년 1개월 2017.03.28 조성훈 남 1960년 01월 전 무 등기임원 상근 쇼핑몰사업 영진전문대학 공업경영학과 졸업용산관광버스터미날(주) 관리부장 1,730 - 7년 1개월 2017.03.28 김국진 남 1961년 08월 이 사 등기임원 상근 기획 및법무 인하대학교 법정대학 법학과 졸업용산관광버스터미날(주)기획실부장 - - 7년 1개월 2017.03.28 장재욱 남 1948년 07월 상 무 미등기임원 상근 서부본부사업총괄 명지대학교 졸업남부수도사업소장 133 - 7년 - 김경기 남 1950년 05월 상 무 미등기임원 상근 사업개발 서울시 양천구청 도시계획 과장 - - 5년 5개월 - 김찬희 남 1967년 01월 상 무 미등기임원 상근 쇼핑몰영업총괄 한남대학교 경제학과 졸업DKSH KOREA Luxury Team 상무 - - 2개월 - 김동현 남 1970년 10월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 UCLA 건축학과 방문교수 세종대학교 건축학과 학과장 現)세종대학교 건축학과 부교수 - - 1년 9개월 2017.03.28 김진성 남 1956년 10월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대학교 경영학과 졸업 하나은행 기업금융그룹 부행장 대한전선(주) 이사 - - 9개월 2018.03.27 이강업 남 1959년 02월 감 사 등기임원 상근 감사 연세대학교 경영학과졸업 SK텔레콤(주) 경영임원 - - 9개월 2018.03.27 ※ 사외이사 김진성, 감사 이강업은 2015년 3월 27일 취임. ※계열회사간 임원 겸직현황 성 명 회 사 명 직 책 선 임 시 기 승 만 호 오 진 상 사 (주)오 진 개 발 (주)(주) 오 진 엠 에 이 치 (주)엠와이에이치(구,오진관광㈜) 대표이사 2015년 3월 31일 2015년 3월 31일 2015년 3월 30일 2015년 3월 30일 김 국 진 나 노 와 이 에 스 (주)(주)엠와이에이치(구,오진관광㈜) 대표이사사내이사 2014년 3월 05일2015년 3월 30일 (단위 : %, 주 ) 회 사 명 소재지 주 요 산 업 지 분 율 주 식 수 비 고 오진상사(주) 서울시 서대문구 서소문로 61-1(미근동) 도,소매 2.78% 11,526주 당사주식지분율 : 3.81% 오진개발(주) 서울시 서대문구 서소문로 61-1(미근동) 부동산 임대 - - 당사주식지분율 : 2.28% (주)오진엠에이치 서울시 서대문구 서소문로 61-1,7층 부동산 임대 - - - (주)엠와이에이치 서울시 서대문구 서소문로 61-1(미근동) 프랜차이즈업외 - - 당사주식지분율 : 20.01% 나노와이에스(주) 서울시 서대문구 서소문로 61-1, 202호 도,소매 - - 당사주식지분율 : 1.58% ※ 상기회사는 비상장법인 입니다. 직원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 임대관리업등 남 49 - - - 49 7 2,037,232 41,576 중도퇴사자 제외 임대관리업등 여 14 - - - 14 5 286,936 20,495 중도퇴사자 제외 판매수수료 남 28 - - - 28 3 998,908 35,675 중도퇴사자 제외 판매수수료 여 9 - - - 9 2 224,367 24,930 중도퇴사자 제외 영화상영 업 남 9 - - - 9 2 201,479 22,387 중도퇴사자 제외 영화상영 업 여 3 - - - 3 3 80,342 26,781 중도퇴사자 제외 유 류 사 업 남 4 - - - 4 16 101,973 25,493 중도퇴사자 제외 유 류 사 업 여 1 - - - 1 19 34,760 34,760 - 합 계 117 - - - 117 6 3,965,997 33,897 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사의 수(사외이사수) 7( 2 ) 5,500,000 - 감 사 1 160,000 - 2. 보수지급금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 4 428,308 107,077 - 사외이사 2 32,000 16,000 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 84,999 84,999 - 계 7 545,307 77,901 - ※ 이사 승만호는 당기말 현재 무보수며, 인원수에 미포함 하였음.※ 미등기임원은 제외하였음. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사는 현재 모두 비상장 회사입니다. (단위 : %, 주 ) 회 사 명 소재지 주 요 산 업 지 분 율 주 식 수 비 고 오진교역(주) 서울시 양천구 신정동 743-20 시설관리도급외 100.00% 5,000주 - 오진상사(주) 서울시 서대문구 서소문로 61-1(미근동) 도,소매 2.78% 11,526주 당사주식지분율 : 3.81% 오진개발(주) 서울시 서대문구 서소문로 61-1(미근동) 부동산 임대 - - 당사주식지분율 : 2.28% (주)오진엠에이치 서울시 서대문구 서소문로 61-1,7층 부동산 임대 - - - (주)엠와이에이치 서울시 서대문구 서소문로 61-1(미근동) 프랜차이즈업외 - - 당사주식지분율 : 20.01% 나노와이에스(주) 서울시 서대문구 서소문로 61-1, 202호 도,소매 - - 당사주식지분율 : 1.58% ※계열회사간 임원 겸직현황 성 명 회 사 명 직 책 선 임 시 기 승 만 호 오 진 상 사 (주)오 진 개 발 (주)(주) 오 진 엠 에 이 치 (주)엠와이에이치(구,오진관광㈜) 대표이사 2015년 3월 31일 2015년 3월 31일 2015년 3월 30일 2015년 3월 30일 김 국 진 나 노 와 이 에 스 (주)(주)엠와이에이치(구,오진관광㈜) 대표이사사내이사 2014년 3월 05일2015년 3월 30일 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 오진교역(주)(비상장) 1991.10.29 경영참여 50,000 5,000 100.00 50,000 - - - 5,000 100.00 50,000 217,727 2,581 오진상사(주)(비상장) 2008.12.12 경영참여 919,470 11,526 2.78 358,932 - - - 11,526 2.78 358,932 94,960,089 10,022,615 합 계 16,526 - 408,932 - - - 16,526 - 408,932 95,177,816 10,025,196 ※ 한국 채택국제회계기준을 적용하여 최초 취득원가를 간주원가로 사용하고 원가법 을 적용해 오진상사(주)의 기초 장부가액을 최초 취득금액으로 변경시켰음.※ 오진교역(주)의 최근사업연도 재무현황은 15. 12. 31. 기준임 오진상사(주)의 최근사업연도 재무현황은 15. 12. 31. 기준임 X. 이해관계자와의 거래내용 가. 담보제공 내역 2015년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 회 사 명 관 계 기초 증가 감소 기말 담보제공재산 이사회 결의일 (주)엠와이에이치 최대주주 1,100,000 - - 1,100,000 신한정기예금 2011. 02 .11 600,000 - - 600,000 하나정기예금 2010. 09. 02 950,000 - - 950,000 하나정기예금 2010. 09. 18 2,600,000 - - 2,600,000 하나정기예금 2009. 10. 29 소 계 5,250,000 - - 5,250,000 오진개발(주) 계열회사 1,400,000 - - 1,400,000 외환정기예금 2010. 12. 22 1,200,000 - - 1,200,000 외환정기예금 2011. 07. 05 소 계 2,600,000 - - 2,600,000 합 계 7,850,000 - - 7,850,000 ※ 2008년 12월 12일 합병으로 인한 피합병회사 용산관광버스터미날(주)의 채무보증내역 입니다. 나. 채무보증 내역 2015년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 회 사 명 관 계 기초 증가 감소 기말 담보제공재산 이사회 결의일 (주)엠와이에이치 최대주주 1,200,000 - - 1,200,000 신한정기예금 2011. 02 .11 660,000 - - 660,000 하나정기예금 2010. 09. 02 1,045,000 - - 1,045,000 하나정기예금 2010. 09. 18 2,860,000 - - 2,860,000 하나정기예금 2009. 10. 29 소 계 5,765,000 - - 5,765,000 오진개발(주) 계열회사 1,680,000 - - 1,680,000 외환정기예금 2010. 12. 22 1,560,000 - 120,000 1,440,000 외환정기예금 2011. 07. 05 소 계 3,240,000 - 120,000 3,120,000 합 계 9,005,000 - 120,000 8,885,000 ※ 2008년 12월 12일 합병으로 인한 피합병회사 용산관광버스터미날(주)의 채무보증내역 입니다. 다. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 천원) 성명(법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 비 고 출자지분의종류 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기 말 오진교역(주) 계열회사 보통주 50,000 - - 50,000 오진상사(주) 계열회사 보통주 358,932 - - 358,932 합 계 408,932 - - 408,932 라. 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계구분 회사명 매출 임차료 복리후생비등 기타특수관계자 오진상사(주) 1,215,379 71,385 93,902 기타특수관계자 나노와이에스(주) 62,375 - - 최대주주 승만호외3인 - 24,430 - 계 1,277,754 95,815 93,902 특수관계구분 회사명 매출 임차료 복리후생비등 기타특수관계자 오진상사(주) 1,163,373 64,950 73,505 기타특수관계자 나노와이에스(주) 61,671 - - 최대주주 승만호외3인 - 28,413 - 계 1,225,044 93,363 73,505 마. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금 등 주요거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 1) 당기 특수관계구분 회사명 계정과목 기초 증가(혹은 대여) 감소(혹은 회수) 기말 최대주주 승만호외3인 보증금 9,392,994 - - 9,392,994 2) 전기 특수관계구분 회사명 계정과목 기초 증가(혹은 대여) 감소(혹은 회수) 기말 최대주주 승만호외3인 보증금 9,392,994 - - 9,392,994 바. 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계구분 회사명 채권 채무 매출채권 보증금 미지급금 수입보증금 기타특수관계자 오진상사(주) 15,867 - 1,005 438,700 기타특수관계자 나노와이에스(주) 233 - - 47,000 최대주주 승만호외3인 - 9,392,994 - - 특수관계구분 회사명 채권 채무 매출채권 보증금 미지급금 수입보증금 기타특수관계자 오진상사(주) 45,179 - - 438,700 기타특수관계자 나노와이에스(주) 176 - - 47,000 최대주주 승만호외3인 - 9,392,994 - - 특수관계구분 회사명 제공처 지급보증액 보증기간 관련차입금 담보권자 최대주주 승만호 하나은행외 783,880,000 1년~12년 259,952,500 - 회사는 상기 지급보증 이외에 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증 및 금융거래 한도약정 등과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 자. 특수관계자가 발행한 주식내역당기말 및 전기말 현재 유가증권에 포함된 특수관계자가 발행한 주식의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계자 주식수 지분율(%) 취득원가 장부가액 비고 오진상사(주) 11,526 2.78 358,932 358,932 매도가능금융자산 오진교역(주) 5,000 100 50,000 50,000 매도가능금융자산 당기말 계 408,932 408,932 전기말 계 408,932 408,932 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행사항 및 특이사항 2012-10-17 주요사항보고서(유형자산처분) 1. 유형자산 처분결정 내용 - 처분목적물 토지(완공 후 매각예정) : 서울시 용산구 한강로 3가 40-969외 3필지 (14,797.7㎡)중 59,245.59/184,611.35지분 건물(완공 후 매각예정) : 상기토지 소재지상,지하1,2,5층 (주차장제외:지하3,4층)59,245.59㎡ - 처분금액 : 256,300,000,000원 (자산총액대비 35.44%, 자산총액은 2011.12.31기준) - 거래상대방 : 주식회사 하나은행(코람코퍼스텝용산호텔 사모부동산투자신탁제10호의 신탁업자) - 처분예정일 : 2017년 4월 15일 - 이사회결의일 : 2012년 10월 16일 - 처분 후 3년동안 당사가 임차하는 조건이며 5년간 추가 임차가능 (최장 8년 임차) 유형자산 처분 결정 취소.당사가 2012년 10월 16일에 계약한 유형자산 처분에 대하여 합의해제함. 당사가 건물 처분후 임차하여 사용하는 제반조건(임차료등)이 저금리기조등 경영외부환경의 변동으로 인해 당사 경영에 불리한 것으로 판단되어, 당사 경영성과에 이익이 되는 방향으로 상기 계약을 합의해제 함. 2014-07-10 - 설계 및 인허가 과정등의 변경(명적등)으로 인한 정정. 2015-07-15 - 합의해제로 인한 처분 결정 취소로 인한 정정. 2012-10-16 금전대여 결정 - 차주 :용산호텔개발 유한회사- 대여금액 : 40,000,000,000원- 위 후순위채권(대여금)은 2012년 10월 16일 공시한 유형자산처분과 연관되어 있습니다. - 위 후순위채권(대여금)의 지급일자 가. 1회차 : 약정체결일(50.4억원) 나. 2회차 : 약정체결일로부터 21개월(54.93억원) (인허가등 제반조건 충족하면 약정체결일로부터 18개월부터 가능) 다. 3회차 : 약정체결일로부터 54개월까지 (294.67억원) - 위 후순위채권(대여금) 400억원중 175억원은 시공사가 50억원은 호텔위탁운영사에게 양도되어 실지 채권 금액은 175억임. - 위 후순위채권(대여금)은 선순위채권의 대출원리금 상환 후 후순위채권자에게 상환하므로 원금 및 이자금액의 수취가 불분명 할수 있음. - 위 후순위채권(대여금)연이자16%는 확정된 이율이 아니며,추후 용산호텔개발과 후순위채권자들과의 변경약정에 따라 변경될수 있음. - 대출만기일은 선순위채권자들의 대출원리금이 상환완료된 후 1개월이며, 선순위채권자들의 상환완료일은 최초지급일로부터 90개월이며 인허가 과정등 제반여건에 따라 변경될수 있음. - 이 후순위채권(대여금)은 당사가 시행예정중인 용산구 한강로3가 40-969일원에서 지하 5층, 지상 32층 총 연면적 197,531.51㎥규모의 관광숙박시설신축사업과 연관되어 있어 관광숙박시설신축 사업과 관련된 인허가 미취득시 해제 될 수 있음. 2012년 10월 16일 공시한 유형자산처분결정과 연관된 대여금으로써 2015년 7월 14일 당사에서 유형자산처분취소를 결정하여 관련된 금전대여도 종결됨 2015-07-14 - 금전대여결정 종결로 인한 정정. 2014-06-30 신규 시설투자등 - 신규 시설투자(용산 호텔 신축)- 투자금액 : 477,573,000,000(원) - 부가가치세 별도- 투자기간 : 2014.07.10 ~ 2017.04.15- 용산구 호텔 신축세부내역 가. 건물규모 : 총 3개동 (A,B,C동-지하4층∼지상39층, 동별로 상이) (철골철근콘크리트조, 철골조) 나. 대지면적 : 14,797.70㎡ 다. 건축면적 : 8,811.40㎡ 라. 연 면 적 : 184,611.35㎡ 마. 용 도 : 관광숙박시설, 판매시설 및 기타 부대시설 바. 객 실 수 : 1,730실 진행 中이며 15년말 현재 공정률은 22.60%임. 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제36기정기주주총회(2016.3.25) 제1호 의안 : 2014년도 제35기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함, 주식배당) 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제35기정기주주총회(2015.3.27) 제1호 의안 : 2014년도 제35기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함, 주식배당) 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제34기정기주주총회(2014.3.28) 제1호 의안 : 2013년도 제34기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제33기정기주주총회(2013.3.29) 제1호 의안 : 2012년도 제33기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제32기정기주주총회(2012.3.30) 제1호 의안 : 2011년도 제32기 대차대조표ㆍ 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 제32기임시주주총회(2012.9.05) 제1호 의안 : 정관변경의 건 사업목적 추가(영화관 운영업, 영화상영업, 종합소매업 각종 음식료품등 판매업 및 식품접객업) 원안대로 승인가결 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 해당사항 없음. 라. 보증 현황1)특수관계자와의 채무보증현황 (단위 : 천원) 구 분 제공받은자 제공한 물건, 내용 기초금액(건수) 감소금액(건수) 기말금액(건수) 지급보증 (주)엠와이에이치 차입금지급보증 5,765,000 (4 건) -- 5,765,000 (4 건) 오진개발(주) 차입금지급보증 3,240,000(2건) 120,000- 3,120,000(2건) 합 계 9,005,000(6 건) 120,000- 8,885,000(6 건) 2) 당기말 현재 특수관계자를 제외한 타인을 위하여 제공된 보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 보증제공처 제공한 보증내용 설정액 홈플러스 임차보증금에 대한 임차권 3,500,000 마. 중요한 소송사건해당사항 없음 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 바. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 해당사항 없음. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 사. 부동산매매계약의 합의해제 당사는 2012년 10월 16일 주식회사 하나은행(코람코퍼스텝용산호텔사모부동산투자신탁제10호의 신탁업자)과 서울특별시 용산구 한강로3가 40-969 일원에서 시행 중인 일부 관광숙박시설을 256,300백만원(건물에 대한 부가가치세 제외)에 양도하는 부동산 매매계약을 체결하고 계약금 및 중도금으로 총 51,260백만원을 수령하였습니다. 하지만, 당기 중 당사는 상기 부동산매매계약과 관련된 제반조건(매각후 재임차료등)이 최근의 저금리기조 등을 감안할 때 향후의 당사 경영에 불리할 것으로 판단되어 동 계약을 합의해제하고 기수령한 계약금 및 중도금을 반환하였습니다. 또한 동 계약해제에 따른 합의해제정산금을 지급하였는바, 당사는 지급된 정산금의 성격에 따라 다음과 같이 회계처리하였습니다(단위:천원). 계정과목 금액 내역 기타지급수수료 13,204,794 기타손실 계약해제정산비 2,502,752 기타손실 계 15,707,546 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.