서부T&D 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 반기말 2021.06.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 반기말	제 41 기말

자산

유동자산	101,161,439,642	157,053,854,749

현금및현금성자산	10,935,069,998	9,497,579,659

매출채권	5,072,582,305	4,004,804,150

기타유동금융자산	83,959,607,912	142,562,814,266

당기법인세자산	28,502,150

재고자산	547,616,945	463,255,248

기타유동자산	618,060,332	525,401,426

비유동자산	1,652,110,563,811	1,661,124,977,209

유형자산	847,744,547,346	854,379,643,302

사용권자산	954,757,908	583,724,862

투자부동산	637,222,872,999	637,222,872,999

무형자산	855,094,768	940,247,173

퇴직급여자산	1,495,930,631

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,216,353,174	1,216,353,174

종속기업투자	139,882,997,314	139,882,997,314

기타비유동금융자산	20,510,971,904	24,359,925,679

기타비유동자산	2,227,037,767	2,539,212,706

자산총계	1,753,272,003,453	1,818,178,831,958

부채

유동부채	270,036,476,519	334,885,388,754

매입채무	1,753,795,472	1,452,771,563

단기차입금	109,000,000,000	109,000,000,000

유동성장기차입금	38,533,110,000	78,103,870,000

당기법인세부채	1,610,856,565

기타유동금융부채	106,022,087,463	114,782,322,433

유동리스부채	8,799,695,061	8,369,328,451

파생금융상품	272,131,216

기타유동부채	5,927,788,523	21,294,108,526

비유동부채	864,072,485,904	835,631,642,436

장기차입금	517,244,699,013	480,528,779,094

기타비유동금융부채	73,871,869,324	73,996,452,243

비유동리스부채	70,836,162,889	74,994,743,775

순확정급여부채	5,238,775,808

이연법인세부채	198,068,807,647	196,784,373,016

기타비유동부채	4,050,947,031	4,088,518,500

부채총계	1,134,108,962,423	1,170,517,031,190

자본

자본금	29,629,465,500	29,070,222,000

주식발행초과금	111,810,827,852	111,813,327,852

기타자본구성요소	99,976,086,348	99,796,371,318

이익잉여금	377,746,661,330	406,981,879,598

자본총계	619,163,041,030	647,661,800,768

자본과부채총계	1,753,272,003,453	1,818,178,831,958

포괄손익계산서
제 42 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 41 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 반기	제 41 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,735,795,957	39,231,164,484	17,382,192,442	39,003,044,500

매출원가	19,427,098,447	33,447,841,397	20,197,799,219	38,167,946,055

매출총이익	2,308,697,510	5,783,323,087	(2,815,606,777)	835,098,445

판매비와관리비	6,204,257,187	11,269,229,972	4,065,250,835	8,954,884,995

영업이익(손실)	(3,895,559,677)	(5,485,906,885)	(6,880,857,612)	(8,119,786,550)

기타이익	283,087,506	496,028,398	305,616,564	536,161,111

기타손실	5,185,838,435	5,467,877,576	31,797,423	43,203,243

금융수익	514,215,277	1,086,627,449	258,697,909	669,637,165

금융원가	7,591,552,226	15,244,251,747	7,718,865,791	15,413,117,226

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,875,647,555)	(24,615,380,361)	(14,067,206,353)	(22,370,308,743)

법인세비용	1,032,539,904	1,222,831,850	(160,950,725)	(156,685,910)

반기순손익	(16,908,187,459)	(25,838,212,211)	(13,906,255,628)	(22,213,622,833)

기타포괄손익	82,943,390	170,717,444	(109,148,830)	(570,650,929)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익	(22,038,624)	(41,544,907)	(5,730,736)	(10,815,317)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피로 인한 손익	104,982,014	212,262,351	(103,418,094)	(559,835,612)

총포괄손익	(16,825,244,069)	(25,667,494,767)	(14,015,404,458)	(22,784,273,762)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(296)	(453)	(244)	(387)

자본변동표
제 42 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 41 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

반기순손익	0	0	0	(22,213,622,833)	(22,213,622,833)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	0	0	(559,835,612)	0	(559,835,612)

보험수리적손익	0	0	0	(10,815,317)	(10,815,317)

주식발행가액의 조정	0	(6,215,470)	0	0	(6,215,470)

자기주식의 취득	0	0	(3,889,891,770)	0	(3,889,891,770)

주식배당	1,350,780,500	0	0	(1,350,780,500)	0

현금배당	0

2020.06.30 (기말자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	98,622,282,198	406,217,483,546	645,723,315,596

2021.01.01 (기초자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	99,796,371,318	406,981,879,598	647,661,800,768

반기순손익	0	0	0	(25,838,212,211)	(25,838,212,211)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	0	0	212,262,351	0	212,262,351

보험수리적손익	0	0	0	(41,544,907)	(41,544,907)

주식발행가액의 조정	0	(2,500,000)	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(32,547,321)	0	(32,547,321)

주식배당	559,243,500	0	0	(559,243,500)	0

현금배당	0	0	0	2,796,217,650	2,796,217,650

2021.06.30 (기말자본)	29,629,465,500	111,810,827,852	99,976,086,348	377,746,661,330	619,163,041,030

현금흐름표
제 42 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 41 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 반기	제 41 기 반기

영업활동현금흐름	(17,782,309,436)	3,129,826,330

반기순손익	(25,838,212,211)	(22,213,622,833)

당기순이익조정을 위한 가감	28,702,743,325	24,721,546,990

이자비용	15,109,621,610	15,410,397,232

이자수익	(1,079,680,461)	(661,408,783)

법인세비용(수익)	1,222,831,850	(156,685,910)

임대수입	(183,031,522)	(212,415,361)

피트니스수입	(197,489,877)	(316,444,181)

금융보증부채	2,719,994

금융보증부채환입	(3,718,505)

감가상각비	7,864,846,290	9,301,167,287

사용권자산상각비	162,987,751	172,761,305

무형자산상각비	243,276,805	220,259,809

무형자산처분이익	(39,420,000)

대손상각비	3,989,520	5,223,268

퇴직급여	850,392,872	908,046,648

잡손실	434,461	547,451

잡이익	(20,000)

외화환산이익	(860,876)	(1,373,387)

금융상품평가이익	(3,228,483)	(8,228,382)

리스변경손실	4,202,788,890

유형자산폐기손실	3,000

지급수수료	549,000,000	57,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,020,933,544)	409,809,972

매출채권의 감소(증가)	(1,097,463,509)	2,783,818,500

미수금의 감소(증가)	1,668,479,245	(229,347,272)

선급금의 감소(증가)	5,623,567	(100,754,765)

선급비용의 감소(증가)	(100,576,504)	134,364,832

부가가치세 선급금의 감소(증가)	2,294,031	(326,188,364)

재고자산의 감소(증가)	(84,361,697)	156,761,947

장기선급비용의 감소(증가)	(19,989,461)	(873,587)

매입채무의 증가(감소)	301,023,909	(1,620,032,240)

미지급금의 증가(감소)	(1,118,850,284)	(478,349,768)

선수금의 증가(감소)	(185,011,752)	149,024,577

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(16,191,290,330)	(1,387,452,995)

선수수익의 증가(감소)	44,631,233	(2,767,285,753)

장기선수금의 증가(감소)	19,909,145	(62,295,177)

장기선수수익의 증가(감소)	(61,064,241)	(48,970,554)

예수금의 증가(감소)	1,074,825,947	(377,052,016)

미지급비용의 증가(감소)	4,359,249,168	3,458,638,596

임대보증금의 증가(감소)	1,125,804,011

퇴직급여채무의 증가(감소)	(9,695,664,090)	247,437,530

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,057,302,079	(247,437,530)

법인세납부(환급)	(1,625,907,006)	212,092,201

투자활동현금흐름	41,775,930,408	18,202,072,453

이자수취	201,664,316	663,145,258

단기대여금의 감소	1,500,000	1,500,000

장기대여금의 감소	14,000,000

단기금융상품의 처분	97,297,000,000	76,710,000,000

장기금융상품의 처분	17,298,996,817

차량운반구의 처분	895,730

회원권의 처분	71,100,000

단기금융상품의 취득	(39,570,000,000)	(43,758,000,000)

장기금융상품의 취득	(232,313,378)	(14,237,604,961)

장기미수금의 증가	(34,050,000)

종속기업투자의 취득	(4,000,000,000)

투자부동산의 취득	(13,900,000,000)	(13,590,347,316)

건물의 취득	(9,900,000)

인테리어의 취득	(153,920,000)	(47,830,000)

구축물의 취득	(360,560,000)	(150,851,728)

차량운반구의 취득	(28,771,162)	(66,615,171)

시설장치의 취득	(373,336,904)	(171,000,000)

공기구비품의 취득	(96,345,273)	(77,952,046)

사용권자산의 취득	(36,734,121)

건설중인자산의 취득	(912,000,000)	(101,250,000)

소프트웨어의 취득	(98,198,800)	(274,218,400)

재무활동현금흐름	(22,556,991,509)	(23,304,157,063)

임대보증금의 증가	2,236,749,000

예수보증금의 증가	3,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,400,830,000)	(5,091,139,996)

이자지급	(10,532,622,880)	(14,215,984,365)

리스부채의 상환	(6,752,024,772)	(100,925,462)

현금배당	(2,796,217,650)

자기주식의 취득	(32,547,321)	(3,889,891,770)

신주발행비 지급	(2,500,000)	(6,215,470)

임대보증금의 감소	(1,279,997,886)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,436,629,463	(1,972,258,280)

기초현금및현금성자산	9,497,579,659	11,239,091,285

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	860,876	1,373,387

기말현금및현금성자산	10,935,069,998	9,268,206,392