서부T&D 사업보고서 (2015.12)
XI. 재무제표 등

1. 연결재무제표(K-IFRS) ※ 당사의 제33(당)기 및 제32(전)기 연결재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 연결재무정보이며, 비교표시된 제31(전전)기의 연결재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.※ 하기 재무정보는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'에 대한 개정사항(영업이익은 매출액에서 매출원가와 판매관리비를 차감한 금액)을 반영하여 작성되었습니다

연결 재무상태표
제 33 기 2012.12.31 현재
제 32 기 2011.12.31 현재
제 31 기 2010.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

비유동자산	780,127,320,381	656,475,161,067	608,013,284,288

유형자산 (주11,22,31)	15,683,837,118	74,758,925,255	24,100,933,221

투자부동산 (주12,22,31)	740,051,226,729	564,408,189,509	566,520,549,634

무형자산 (주13)	335,894,801	214,025,314	224,833,404

이연법인세자산 (주26)	77,896,966	25,160,649	12,354,914

기타비유동금융자산 (주3,4,5,6,14)	23,978,464,767	17,068,860,340	17,154,613,115

유동자산	63,844,554,221	66,730,276,072	46,787,810,642

재고자산 (주15)	380,625,759	364,488,549	383,486,575

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,5,6,16)	7,637,963,486	4,110,239,946	2,621,697,613

기타유동금융자산 (주3,4,5,6,17)	37,897,400,000	46,208,400,000	38,918,400,000

당기법인세자산 (주26)	996,250	954,000	602,110

현금및현금성자산 (주3,4,5,6,18)	17,927,568,726	16,046,193,577	4,863,624,344

자산총계	843,971,874,602	723,205,437,139	654,801,094,930

자본

자본금 (주19)	13,066,580,000	13,066,580,000	10,315,506,500

자본잉여금 (주19)	18,303,433,408	16,071,649,875	15,849,080,288

주식발행초과금 (주19)	79,125,844,181	79,125,844,181	79,134,685,494

자기주식 (주19)	(22,180,694,813)	(36,074,941,873)	(42,781,890,529)

기타적립금 (주19)	1,021,406,422	906,599,400	880,583,595

이익잉여금(결손금) (주19)	343,413,548,616	343,362,243,647	345,661,885,724

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	432,750,117,814	416,457,975,230	409,059,851,072

비지배지분	0	0	0

자본총계	432,750,117,814	416,457,975,230	409,059,851,072

부채

비유동부채	160,776,625,843	230,865,273,473	195,796,031,786

장기차입금 (주3,4,5,6,21)	0	118,694,454,717	74,077,961,727

교환사채	0	0	8,212,154,170

퇴직급여채무 (주20)	0	0	0

이연법인세부채 (주26)	83,628,259,153	85,264,471,053	86,064,794,454

기타비유동금융부채 (주3,4,5,6,23)	77,148,366,690	26,906,347,703	27,441,121,435

유동부채	250,445,130,945	75,882,188,436	49,945,212,072

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,5,6,25)	32,272,006,744	32,483,422,606	6,518,791,131

단기차입금 (주3,4,5,6,21)	67,300,000,000	42,499,473,584	42,452,000,000

유동성장기차입금 (주3,4,5,6,21)	145,707,176,768	128,330,000	196,700,000

당기법인세부채 (주26)	2,145,327,856	670,410,677	660,003,708

기타유동비금융부채 (주24)	3,020,619,577	100,551,569	117,717,233

부채총계	411,221,756,788	306,747,461,909	245,741,243,858

자본과부채총계	843,971,874,602	723,205,437,139	654,801,094,930

연결 포괄손익계산서
제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 31 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	40,950,227,778	33,369,232,830	31,273,876,918

매출원가	17,065,947,008	16,560,148,357	14,419,904,421

매출총이익	23,884,280,770	16,809,084,473	16,853,972,497

판매비와관리비 (주8)	19,962,458,261	13,571,564,844	14,106,467,381

영업이익(손실)	3,921,822,509	3,237,519,629	2,747,505,116

기타이익 (주9)	976,455,763	1,150,309,687	2,629,946,555

기타손실 (주9)	160,075,448	89,640,701	2,364,111,011

금융수익 (주10)	1,349,508,209	627,912,488	830,631,053

금융원가 (주10)	5,625,591,421	3,969,595,033	4,974,931,660

법인세비용차감전순이익(손실)	462,119,612	956,506,070	(1,130,959,947)

법인세비용	154,998,653	505,074,647	(119,846,997)

당기순이익(손실)	307,120,959	451,431,423	(1,011,112,950)

기타포괄손익	(141,015,132)	26,015,805	(32,223,201)

매도가능증권평가손익	40,449,740	56,569,302	11,580,584

보험수리적손익 (주20)	(181,464,872)	(30,553,497)	(43,803,785)

총포괄손익	166,105,827	477,447,228	(1,043,336,151)

주당이익

기본주당이익(손실) (주28)	13	19	(57)

희석주당이익(손실) (주28)	13	17	(57)

연결 자본변동표
제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 31 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	자기주식	기타적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2010.01.01 (기초자본)	10,315,506,500	94,617,460,599	(50,399,198,883)	890,167,296	346,672,998,674	402,096,934,186	0	402,096,934,186

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,011,112,950)	(1,011,112,950)	0	(1,011,112,950)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	34,220,084	0	34,220,084	0	34,220,084

보험수리적손익	0	0	0	(43,803,785)	0	(43,803,785)	0	(43,803,785)

교환권행사에 따른 자기주식처분	0	366,305,183	7,617,308,354	0	0	7,983,613,537	0	7,983,613,537

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0	0

전기말 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2010.12.31 (기말자본)	10,315,506,500	94,983,765,782	(42,781,890,529)	880,583,595	345,661,885,724	409,059,851,072	0	409,059,851,072

2011.01.01 (기초자본)	10,315,506,500	94,983,765,782	(42,781,890,529)	880,583,595	345,661,885,724	409,059,851,072	0	409,059,851,072

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	451,431,423	451,431,423	0	451,431,423

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	56,569,302	0	56,569,302	0	56,569,302

보험수리적손익	0	0	0	(30,553,497)	0	(30,553,497)	0	(30,553,497)

교환권행사에 따른 자기주식처분	0	196,603,465	8,017,170,278	0	0	8,213,773,743	0	8,213,773,743

자기주식 상여 지급	0	25,966,122	134,053,878	0	0	160,020,000	0	160,020,000

자기주식의 추가 취득	0	0	(1,444,275,500)	0	0	(1,444,275,500)	0	(1,444,275,500)

무상증자	2,751,073,500	0	0	0	(2,751,073,500)	0	0	0

신주발생비	0	(8,841,313)	0	0	0	(8,841,313)	0	(8,841,313)

전기말 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2011.12.31 (기말자본)	13,066,580,000	95,197,494,056	(36,074,941,873)	906,599,400	343,362,243,647	416,457,975,230	0	416,457,975,230

2012.01.01 (기초자본)	13,066,580,000	95,197,494,056	(36,074,941,873)	906,599,400	343,362,243,647	416,457,975,230	0	416,457,975,230

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	307,120,959	307,120,959	0	307,120,959

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	40,449,740	0	40,449,740	0	40,449,740

보험수리적손익	0	0	0	(181,464,872)	0	(181,464,872)	0	(181,464,872)

교환권행사에 따른 자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0	0

전기말 보험수리적손익 대체	0	0	0	74,357,282	(74,357,282)	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	181,464,872	(181,464,872)	0	0	0

자기주식처분	0	2,231,783,533	13,894,247,060	0	0	16,126,030,593	0	16,126,030,593

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	6,164	6,164	0	6,164

2012.12.31 (기말자본)	13,066,580,000	97,429,277,589	(22,180,694,813)	1,021,406,422	343,413,548,616	432,750,117,814	0	432,750,117,814

연결 현금흐름표
제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 31 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	13,828,198,549	28,346,319,191	5,940,931,440

당기순이익(손실)	307,120,959	451,431,423	(1,011,112,950)

당기순이익조정을 위한 가감	14,479,853,440	29,281,432,099	7,069,739,227

이자비용	5,625,591,421	3,969,595,033	1,091,877,135

이자수익	(1,328,014,706)	(620,145,586)	(370,726,415)

법인세비용	154,998,653	505,074,647	(119,846,997)

매도가능금융자산처분손실	0	0	4,355,980

매도가능금융자산처분이익	(394,680,904)	(726,167,000)	0

대손상각비	0	1,341,070

금융보증비용(환입)	(21,493,503)	(7,766,902)	(3,016,856)

유형자산처분손실	0	5,699,629	0

유형자산폐기손실	0	0	1,993,394,610

감가상각비	3,042,306,062	1,741,578,628	1,787,155,184

무형자산상각비	44,961,945	34,158,810	14,204,386

무형자산손상차손	29,610,300	0	0

퇴직급여	124,917,824	177,069,592	250,297,586

상여금	0	160,020,000	0

대손충당금환입	0	0	(1,329,378)

잡이익	0	0	(193,592,499)

사채상환손실	8,966,011	0	0

유형자산처분이익	(727,273)	(483,636)	(3,500,000)

매출채권의 감소(증가)	(2,284,529,536)	(387,027,979)	132,351,527

미수금의 감소(증가)	160,191,438	59,586,479	69,965,132

선급금의 감소(증가)	(695,937,731)	105,588,611	368,630,227

선급비용의 감소(증가)	(1,254,411,095)	(485,037,765)	100,509,595

부가세대급금의감소(증가)	584,834,922	(534,916,181)	(77,918,741)

재고자산의 감소(증가)	(16,137,210)	18,998,026	45,476,833

매입채무의 증가(감소)	(137,555,943)	53,954,388	153,521,215

미지급금의 증가(감소)	63,483,445	7,306,255,450	(8,157,299)

선수금의 증가(감소)	10,511,443,025	14,992,840,636	3,003,748,705

부가세예수금의증가(감소)	1,209,551,382	0	(374,607,105)

선수수익의증가(감소)	2,920,068,008	(17,165,664)	(1,778,528)

예수금의 증가(감소)	(3,407,766,765)	3,087,614,305	216,590,289

미지급비용의 증가(감소)	(89,180,363)	304,066,656	(502,318,330)

퇴직금의 지급	(125,770,520)	(152,737,838)	(346,940,360)

국민연금전환금의감소(증가)	0	1,874,700	0

퇴직신탁예치금의감소(증가)	(244,865,447)	(312,436,010)	(158,606,669)

법인세납부(환급)	(958,775,850)	(1,386,544,331)	(117,694,837)

투자활동현금흐름	(82,993,644,622)	(54,848,967,652)	(48,958,714,983)

이자수취	1,482,786,147	615,613,179	241,947,055

단기금융상품의 처분	8,320,000,000	3,000,000,000	9,940,154,162

보증금의 감소	100,000	22,522,000	80,000

장기금융상품의 처분	0	2,365,438,334	675,137,865

매도가능금융자산의 처분	721,490,201	500,000,000	40,539,020

토지의 처분	0	1,276,791,500	0

차량운반구의 처분	731,273	0	0

시설장치의처분	0	2,120,000	14,076,764

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(10,290,000,000)	(33,905,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	(15,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,139,565,083)	(2,416,096,585)	(6,146,973,333)

장기대여금및수취채권의 취득	(5,040,000,000)	0	0

투자부동산의 취득	(15,002,957,870)	(545,509,055)	(2,152,874,060)

구축물의 취득	(81,777,010)	(105,994,682)	0

차량운반구의 취득	(17,000,000)	(40,191,067)	0

시설장치의취득	(7,975,800)	(66,028,727)	(72,800,000)

공기구비품의취득	(321,378,489)	(34,739,928)	(79,260,403)

건설중인자산의 취득	(96,327,566,259)	(49,109,541,901)	(17,341,320,053)

보증금의 증가	(5,090,000)	0	(22,522,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(11,387,120)	(20,764,000)	(54,900,000)

기타무형자산의 취득	(185,054,612)	(2,586,720)	(80,000,000)

건물매각선수금	25,630,000,000	0	0

재무활동현금흐름	71,046,821,222	37,685,217,694	45,694,278,812

단기차입금의 증가	24,800,526,416	2,000,000,000	24,294,524

조건부차입금의 차입	0	0	34,553,000,000

장기차입금의 증가	40,994,521,241	44,714,782,092	14,675,726,667

수입보증금의증가	22,334,446,650	2,824,839,000	2,674,716,090

신주발행비	0	(8,841,313)	0

자기주식단주분 지급	0	0	(12,257)

자기주식의 처분	19,072,558,000	0	0

이자지급	(13,455,311,925)	(4,900,214,339)	(519,150,882)

미지급금의 상환	(5,657,217,500)	0	0

단기차입금의 상환	0	(1,952,526,416)	(25,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(128,330,000)	(196,700,000)	(316,700,000)

장기차입금의 상환	(14,026,387,500)	0	0

수입보증금의감소	(2,887,984,160)	(3,351,845,830)	(5,372,595,330)

자기주식의 취득	0	(1,444,275,500)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,881,375,149	11,182,569,233	2,676,495,269

기초현금및현금성자산	16,046,193,577	4,863,624,344	2,187,129,075

기말현금및현금성자산	17,927,568,726	16,046,193,577	4,863,624,344

재무상태표
제 33 기 2012.12.31 현재
제 32 기 2011.12.31 현재
제 31 기 2010.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

비유동자산	780,177,320,381	656,525,161,067	608,063,284,288

유형자산 (주11,23,31)	15,683,837,118	74,758,925,255	24,100,933,221

투자부동산 (주12,23,31)	740,051,226,729	564,408,189,509	566,520,549,634

무형자산 (주13)	335,894,801	214,025,314	224,833,404

종속기업투자 (주14)	50,000,000	50,000,000	50,000,000

이연법인세자산 (주27)	77,896,966	25,160,649	12,354,914

기타비유동금융자산 (주3,4,5,6,15)	23,978,464,767	17,068,860,340	17,154,613,115

유동자산	63,638,588,570	66,531,048,116	46,595,465,919

재고자산 (주16)	380,625,759	364,488,549	383,486,575

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,5,6,17)	7,637,758,256	4,110,005,700	2,621,697,613

기타유동금융자산 (주3,4,5,6,18)	37,693,400,000	46,013,400,000	38,728,400,000

당기법인세자산 (주27)	0	0	0

현금및현금성자산 (주3,4,5,6,19)	17,926,804,555	16,043,153,867	4,861,881,731

자산총계	843,815,908,951	723,056,209,183	654,658,750,207

자본

자본금 (주20)	13,066,580,000	13,066,580,000	10,315,506,500

자본잉여금 (주20)	18,303,433,408	16,071,649,875	15,849,080,288

주식발행초과금 (주20)	79,125,844,181	79,125,844,181	79,134,685,494

자기주식 (주20)	(22,180,694,813)	(36,074,941,873)	(42,781,890,529)

기타적립금 (주20)	1,021,406,422	906,599,400	880,583,595

이익잉여금(결손금) (주20)	343,257,582,965	343,213,015,691	345,519,541,001

자본총계	432,594,152,163	416,308,747,274	408,917,506,349

부채

비유동부채	160,776,625,843	230,865,273,473	195,796,031,786

장기차입금 (주3,4,5,6,22,23)	0	118,694,454,717	74,077,961,727

퇴직급여채무 (주21)	0	0	0

교환사채	0	0	8,212,154,170

이연법인세부채 (주27)	83,628,259,153	85,264,471,053	86,064,794,454

기타비유동금융부채 (주3,4,5,6,24)	77,148,366,690	26,906,347,703	27,441,121,435

유동부채	250,445,130,945	75,882,188,436	49,945,212,072

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,5,6,26)	32,272,006,744	32,483,422,606	6,518,791,131

단기차입금 (주4,5,6,7,22,23)	67,300,000,000	42,499,473,584	42,452,000,000

유동성장기차입금 (주4,5,6,7,22,23)	145,707,176,768	128,330,000	196,700,000

당기법인세부채 (주27)	2,145,327,856	670,410,677	660,003,708

기타유동비금융부채 (주25)	3,020,619,577	100,551,569	117,717,233

부채총계	411,221,756,788	306,747,461,909	245,741,243,858

자본과부채총계	843,815,908,951	723,056,209,183	654,658,750,207

포괄손익계산서
제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 31 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	40,950,227,778	33,369,232,830	31,273,876,918

매출원가	17,065,947,008	16,560,148,357	14,419,904,421

매출총이익	23,884,280,770	16,809,084,473	16,853,972,497

판매비와관리비 (주8)	19,962,095,381	13,571,397,344	14,099,075,781

영업이익(손실)	3,922,185,389	3,237,687,129	2,754,896,716

기타이익 (주9)	976,445,763	1,150,309,687	2,596,373,979

기타손실 (주9)	160,075,448	89,640,701	2,364,111,011

금융수익 (주10)	1,342,423,798	620,861,755	826,280,565

금융원가 (주10)	5,625,591,421	3,969,595,033	4,974,931,660

법인세비용차감전순이익(손실)	455,388,081	949,622,837	(1,161,491,411)

법인세비용	154,998,653	505,074,647	(119,846,997)

당기순이익(손실)	300,389,428	444,548,190	(1,041,644,414)

기타포괄손익	(141,015,132)	26,015,805	(32,223,201)

매도가능증권평가손익	40,449,740	56,569,302	11,580,584

보험수리적손익 (주21)	(181,464,872)	(30,553,497)	(43,803,785)

총포괄손익	159,374,296	470,563,995	(1,073,867,615)

주당이익

기본주당이익(손실) (주28)	13	19	(59)

희석주당이익(손실) (주28)	13	17	(59)

자본변동표
제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 31 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	주식발행초과금	자기주식	기타적립금	이익잉여금	자본 합계

2010.01.01 (기초자본)	10,315,506,500	15,482,775,105	79,134,685,494	(50,399,198,883)	890,167,296	346,561,185,415	401,985,120,927

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(1,041,644,414)	(1,041,644,414)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	34,220,084	0	34,220,084

보험수리적손익	0	0	0	0	(43,803,785)	0	(43,803,785)

교환권행사에 따른 자기주식처분	0	366,305,183	0	7,617,308,354	0	0	7,983,613,537

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0

전기말 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0

자기주식처분

2010.12.31 (기말자본)	10,315,506,500	15,849,080,288	79,134,685,494	(42,781,890,529)	880,583,595	345,519,541,001	408,917,506,349

2011.01.01 (기초자본)	10,315,506,500	15,849,080,288	79,134,685,494	(42,781,890,529)	880,583,595	345,519,541,001	408,917,506,349

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	444,548,190	444,548,190

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	56,569,302	0	56,569,302

보험수리적손익	0	0	0	0	(30,553,497)	0	(30,553,497)

교환권행사에 따른 자기주식처분	0	196,603,465	0	8,017,170,278	0	0	8,213,773,743

자기주식 상여 지급	0	25,966,122	0	134,053,878	0	0	160,020,000

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(1,444,275,500)	0	0	(1,444,275,500)

무상증자	2,751,073,500	0	0	0	0	(2,751,073,500)	0

신주발생비	0	0	(8,841,313)	0	0	0	(8,841,313)

전기말 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분

2011.12.31 (기말자본)	13,066,580,000	16,071,649,875	79,125,844,181	(36,074,941,873)	906,599,400	343,213,015,691	416,308,747,274

2012.01.01 (기초자본)	13,066,580,000	16,071,649,875	79,125,844,181	(36,074,941,873)	906,599,400	343,213,015,691	416,308,747,274

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	300,389,428	300,389,428

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	40,449,740	0	40,449,740

보험수리적손익	0	0	0	0	(181,464,872)	0	(181,464,872)

교환권행사에 따른 자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0

전기말 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	74,357,282	(74,357,282)	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	181,464,872	(181,464,872)	0

자기주식처분	0	2,231,783,533	0	13,894,247,060	16,126,030,593

2012.12.31 (기말자본)	13,066,580,000	18,303,433,408	79,125,844,181	(22,180,694,813)	1,021,406,422	343,257,582,965	432,594,152,163

현금흐름표
제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 31 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	13,828,593,679	28,346,838,582	6,032,012,376

당기순이익(손실)	300,389,428	444,548,190	(1,041,644,414)

당기순이익조정을 위한 가감	14,486,937,851	29,288,482,832	7,195,791,517

이자비용	5,625,591,421	3,969,595,033	1,091,877,135

이자수익	(1,320,930,295)	(613,094,853)	(366,375,927)

법인세비용	154,998,653	505,074,647	(119,846,997)

매도가능금융자산처분손실	0	0	4,355,980

매도가능금융자산처분이익	(394,680,904)	(726,167,000)	0

대손상각비	0	1,341,070	0

금융보증비용(환입)	(21,493,503)	(7,766,902)	(3,016,856)

유형자산처분손실	0	5,699,629	0

유형자산폐기손실	0	0	1,993,394,610

감가상각비	3,042,306,062	1,741,578,628	1,787,155,184

무형자산상각비	44,961,945	34,158,810	14,204,386

무형자산손상차손	29,610,300

퇴직급여	124,917,824	177,069,592	250,297,586

상여금	0	160,020,000	0

대손충당금환입	0	0	(1,329,378)

잡이익	0	0	(193,592,499)

사채상환손실	8,966,011

유형자산처분이익	(727,273)	(483,636)	(3,500,000)

매출채권의 감소(증가)	(2,284,529,536)	(387,027,979)	132,351,527

미수금의 감소(증가)	160,191,438	59,586,479	(1,248,398)

선급금의 감소(증가)	(695,937,731)	105,588,611	368,630,227

선급비용의 감소(증가)	(1,254,411,095)	(485,037,765)	100,509,595

부가세대급금의감소(증가)	584,834,922	(534,916,181)	(77,918,741)

재고자산의 감소(증가)	(16,137,210)	18,998,026	45,476,833

매입채무의 증가(감소)	(137,555,943)	53,954,388	153,521,215

미지급금의 증가(감소)	63,483,445	7,306,255,450	110,212,147

선수금의 증가(감소)	10,511,443,025	14,992,840,636	3,003,748,705

부가세예수금의증가(감소)	1,209,551,382	0	(323,035,101)

선수수익의증가(감소)	2,920,068,008	(17,165,664)	(1,778,528)

예수금의 증가(감소)	(3,407,766,765)	3,087,614,305	239,564,171

미지급비용의 증가(감소)	(89,180,363)	304,066,656	(502,318,330)

퇴직금의 지급	(125,770,520)	(152,737,838)	(346,940,360)

국민연금전환금의감소(증가)	0	1,874,700	0

퇴직신탁예치금의감소(증가)	(244,865,447)	(312,436,010)	(158,606,669)

법인세납부(환급)	(958,733,600)	(1,386,192,440)	(122,134,727)

투자활동현금흐름	(82,991,764,213)	(54,850,784,139)	(49,026,215,524)

이자수취	1,475,666,556	608,796,692	237,596,567

단기금융상품의 처분	8,320,000,000	3,000,000,000	9,885,000,000

보증금의 감소	100,000	22,522,000	80,000

장기금융상품의 처분	0	2,365,438,334	667,141,974

매도가능금융자산의 처분	721,490,201	500,000,000	40,539,020

토지의 처분	0	1,276,791,500	0

차량운반구의 처분	731,273

시설장치의처분	0	2,120,000	14,076,764

단기금융상품의 취득	0	(10,285,000,000)	(33,905,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	(15,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,139,565,083)	(2,416,096,585)	(6,146,973,333)

장기대여금및수취채권의 취득	(5,040,000,000)

투자부동산의 취득	(15,002,957,870)	(545,509,055)	(2,152,874,060)

구축물의 취득	(81,777,010)	(105,994,682)	0

차량운반구의 취득	(17,000,000)	(40,191,067)	0

시설장치의취득	(7,975,800)	(66,028,727)	(72,800,000)

공기구비품의취득	(321,378,489)	(34,739,928)	(79,260,403)

건설중인자산의 취득	(96,327,566,259)	(49,109,541,901)	(17,341,320,053)

보증금의 증가	(5,090,000)	0	(22,522,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(11,387,120)	(20,764,000)	(54,900,000)

기타무형자산의 취득	(185,054,612)	(2,586,720)	(80,000,000)

건물매각선수금	25,630,000,000	0	0

재무활동현금흐름	71,046,821,222	37,685,217,693	45,694,278,812

단기차입금의 증가	24,800,526,416	2,000,000,000	24,294,524

조건부차입금의 차입	0	0	34,553,000,000

장기차입금의 증가	40,994,521,241	44,714,782,092	14,675,726,667

수입보증금의증가	22,334,446,650	2,824,839,000	2,674,716,090

신주발행비	0	(8,841,314)	0

자기주식의 처분	19,072,558,000

자기주식단주분 지급	0	0	(12,257)

이자지급	(13,455,311,925)	(4,900,214,339)	(519,150,882)

미지급금의 상환	(5,657,217,500)

단기차입금의 상환	0	(1,952,526,416)	(25,000,000)

유동성장기차입금 상환	(128,330,000)	(196,700,000)	(316,700,000)

장기차입금의 상환	(14,026,387,500)	0	0

수입보증금의감소	(2,887,984,160)	(3,351,845,830)	(5,372,595,330)

자기주식의 취득	0	(1,444,275,500)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,883,650,688	11,181,272,136	2,700,075,664

기초현금및현금성자산	16,043,153,867	4,861,881,731	2,161,806,067

기말현금및현금성자산	17,926,804,555	16,043,153,867	4,861,881,731

3. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제33기	외상매출금	3,593,249,020	0	0%

미수금	735,352,384	0	0%

합 계	4,328,601,404	0

제32기	외상매출금	1,308,719,484	0	0%

미수금	895,543,822	0	0%

합 계	2,204,263,306	0

제31기	외상매출금	923,032,575	0	0%

미수금	324,130,301	0	0%

합 계	1,247,162,876	0

*대손충당금은 한국채택국제회계기준에 따라 재설정하고 환입효과를 이익잉여금 등에 반영하였습니다. 회사의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어있어 중요한 신용위험의 집중은 없습니다.*제33기 및 제32기 대손충당금 설정내역은 K-IFRS 기준에 따라 외부감사인의 감사를 받은 재무정보를 기초로 작성된것이며, 제31기 대손충당금 설정내역은 K-IFRS 적용하여 재작성되었으며 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무정보를 기초로 작성된 것입니다.(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 원)

구 분	제33기	제32기	제31기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	10,531,702	60,220,607

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	10,531,702	51,497,866

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	51,497,866

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	10,531,702	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	1,808,961

4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	10,531,702

*대손충당금은 한국채택국제회계기준에 따라 재설정하고 환입효과를 이익잉여금 등에 반영하였습니다.(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어, 중요한 신용위험의 집중은 없으며 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석, 연령분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 설정한다.

구 분	1년 초과 2년 이하	2년 초과3년 이하	3년 초과	비 고

설정율	30%	50%	100%

한편, 거래처가 다음과 같은 상태에 있고 향후에도 이러한 상태가 지속될 가능성이 높은 경우에는 대손경험률에 불구하고 매출채권잔액의 30%를 대손충당금으로 설정하고 있으며, 30%를 설정한 후 1년 경과시 50% 2년 경과시 100%로 상향조정하고 있습니다. 가. 완전자본잠식상태에 있거나 부채비율이 500%이상인 상태에 있는 경우 나. 3년 연속 영업손실이 발생하는 경우 다. 최근 3년 연속 이자보상배율이 1미만인 경우 라. 외부감사인의 감사의견이 부적정이거나 의견거절인 경우 마. 기타 이와 준하는 상태에 있는 경우(4) 당해 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	-	-	-	-	-

특수관계자	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

구성비율	-	-	-	-	100 %

※매출채권 잔액이 자산총액의 2%미만임.

※ 연결대상 종속회사(오진교역(주))는 당보고서 제출일 현재 대손충당금 설정 대상 이 없어 기재하지 않았습니다..

4. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제33기	제32기	제31기	비고

유류사업	매입상품	356,507	362,175	380,304

합 계	합 계	356,507	362,175	380,304

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	0.04%	0.05%	0.06%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	44.90회	44.3회	35.5회

※ 부동산 사업의 식음료 매입분은 경미하여 제외하였음.※ 연결대상 종속회사(오진교역(주))는 당보고서 제출일 현재 재고자산이 없어 기재 하지 않았습니다..

(2) 재고자산의 실사내역 등1. 실사일자

가. 재고자산의 실사일자 : 2012년 매월 말일기준 재고조사감사

2012. 12 . 31 재고조사 나. 실사일과 대차대조표일 사이의 재고자산 차이의 확인요령 - 역순으로 계산 (12년12월31일 재고자산실사액 + 12년12월31일 판매액 - 유류매입액) 2. 재고실사시 상근감사 입회하여 재고실사

(3) 장기체화재고현황(단위 : 천원 )

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비 고

매입상품	362,057	362,057	5,550	356,507

합 계	362,057	362,057	5,550	356,507

※ 당사는 당기말 현재 장기체화재고 및 진부화재고는 없습니다.

5. 기타사항- 당사의 재고자산에 대한 담보제공 및 기타 특이사항은 없습니다. 6. 기업어음증권 발행실적 등- 해당사항 없습니다.