서부T&D 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2017.06.30 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

비유동자산	1,183,776,148,287	1,048,499,568,162

유형자산 (주12,23,32)	721,810,349,966	579,469,098,465

투자부동산 (주13,23,32)	449,433,574,951	451,912,152,106

영업권 이외의 무형자산 (주14)	250,364,984	299,993,601

컴퓨터소프트웨어 (주14)	148,801,790	197,477,831

기타무형자산 (주14)	101,563,194	102,515,770

퇴직급여자산 (주22)	2,159,202,351	4,371,285,972

매도가능금융자산 (주4,5,6,7,15)	382,932,000	2,407,760,842

기타비유동금융자산 (주4,5,7,16)	9,739,724,035	10,039,277,176

유동자산	65,647,741,485	61,399,235,884

재고자산 (주17)	224,134,890	228,625,049

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,7,18)	9,297,309,504	6,058,035,403

기타유동금융자산 (주4,5,7,19)	45,076,850,527	51,427,834,657

매도가능금융자산 (주4,5,6,7,15)	1,992,586,932	0

현금및현금성자산 (주4,5,7,20)	9,056,859,632	3,684,740,775

자산총계	1,249,423,889,772	1,109,898,804,046

자본

납입자본	17,166,132,500	17,166,132,500

자본금 (주21)	17,166,132,500	17,166,132,500

기타자본잉여금 (주21)	23,749,086,812	20,647,917,751

주식발행초과금 (주21)	79,096,327,767	79,096,327,767

자기주식 (주21)	(2,467,365,914)	(24,526,500,143)

기타적립금 (주21)	64,996,037,030	64,672,465,110

이익잉여금(결손금)	303,952,417,467	308,361,914,813

자본총계	486,492,635,662	465,418,257,798

부채

비유동부채	312,438,464,181	325,637,965,473

장기차입금 (주4,23,24)	185,393,000,000	181,695,000,000

이연법인세부채	98,142,690,998	98,462,589,615

기타비유동금융부채 (주4,25)	6,963,987,858	22,429,213,249

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주26)	21,938,785,325	23,051,162,609

장기선수수익	21,938,785,325	23,051,162,609

유동부채	450,492,789,929	318,842,580,775

매입채무 및 기타유동채무 (주4,27)	5,202,092,288	7,074,020,372

기타유동금융부채 (주4,25)	35,057,039,525	5,578,179,345

단기차입금 (주4,23,24)	152,000,000,000	152,000,000,000

당기법인세부채	452,458,116	51,881,058

유동성장기부채 (주4,23,24)	257,781,200,000	154,138,500,000

부채총계	762,931,254,110	644,480,546,248

자본과부채총계	1,249,423,889,772	1,109,898,804,046

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주8,9)	13,485,643,673	27,420,758,402	13,302,885,761	26,630,252,279

매출원가 (주8,9)	2,853,620,563	5,778,031,064	2,825,943,706	5,382,679,921

매출총이익 (주8,9)	10,632,023,110	21,642,727,338	10,476,942,055	21,247,572,358

판매비와관리비 (주8,9)	10,975,086,427	18,138,110,023	7,064,112,624	14,796,866,635

영업이익(손실) (주8,9)	(343,063,317)	3,504,617,315	3,412,829,431	6,450,705,723

기타이익 (주10)	56,287,560	139,371,449	52,293,315	87,924,492

기타손실 (주10)	747,216,826	815,620,942	333,701,334	341,475,595

금융수익 (주11)	198,957,372	394,611,059	191,577,990	399,860,105

금융원가 (주11)	2,326,605,025	4,647,396,458	2,401,505,311	4,714,955,263

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,161,640,236)	(1,424,417,577)	921,494,091	1,882,059,462

법인세비용 (주28)	(867,485,212)	(661,952,740)	286,106,486	504,281,722

당기순이익(손실)	(2,294,155,024)	(762,464,837)	635,387,605	1,377,777,740

기타포괄손익	(37,270,259)	(39,054,489)	126,845,763,039	126,828,411,881

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(32,001,925)	(34,185,799)	126,850,404,576	126,845,292,646

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (주22)	(32,001,925)	(34,185,799)	(8,409,967)	(13,521,897)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익 (주12)	0	0	126,858,814,543	126,858,814,543

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(5,268,334)	(4,868,690)	(4,641,537)	(16,880,765)

매도가능금융자산	(5,268,334)	(4,868,690)	(4,641,537)	(16,880,765)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) (주15)	(5,268,334)	(4,868,690)	(4,641,537)	(16,880,765)

총포괄손익	(2,331,425,283)	(801,519,326)	127,481,150,644	128,206,189,621

주당이익

기본주당이익(손실) (주29)	(69)	(23)	19	42

희석주당이익(손실) (주29)	(69)	(23)	19	42

자본변동표
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	주식발행초과금	자기주식	기타적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	313,578,110,909	409,563,121,590

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,377,777,740	1,377,777,740

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(16,880,765)	0	(16,880,765)

보험수리적손익	0	0	0	0	(13,521,897)	0	(13,521,897)

토지재평가차익	0	0	0	0	126,858,814,543	0	126,858,814,543

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	13,521,897	(13,521,897)	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

이익준비금의 적립	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	36,198,283	0	129,591,945	0	0	165,790,228

2016.06.30 (기말자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(21,677,557,403)	127,759,914,072	314,942,366,752	537,935,101,439

2017.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(24,526,500,143)	64,672,465,110	308,361,914,813	465,418,257,798

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(762,464,837)	(762,464,837)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(4,868,690)	0	(4,868,690)

보험수리적손익	0	0	0	0	(34,185,799)	0	(34,185,799)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	34,185,799	(34,185,799)	0

배당금지급	0	0	0	0	0	(3,284,406,100)	(3,284,406,100)

이익준비금의 적립	0	0	0	0	328,440,610	(328,440,610)	0

자기주식처분	0	3,101,169,061	0	22,059,134,229	0	0	25,160,303,290

2017.06.30 (기말자본)	17,166,132,500	23,749,086,812	79,096,327,767	(2,467,365,914)	64,996,037,030	303,952,417,467	486,492,635,662

현금흐름표
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	6,955,157,795	9,345,644,595

당기순이익(손실)	(762,464,837)	1,377,777,740

당기순이익조정을 위한 가감	7,838,664,793	7,783,032,005

이자비용	4,645,218,863	4,714,955,263

이자수익	(394,611,059)	(395,276,134)

법인세비용	(661,952,740)	504,281,722

임대수입	(331,213,256)	(302,813,007)

금융보증비용(환입)	2,177,595	(4,583,971)

감가상각비	3,287,652,532	3,235,032,447

무형자산상각비	69,258,617	69,996,435

퇴직급여	175,197,118	177,492,330

외화환산손실	407,004	0

보험상품비용	0	442,998

보험상품수익	(6,486,043)	(3,581,152)

매도가능금융자산처분이익	(45,125,600)	0

파생상품평가손실	9,336,450	0

파생상품거래이익	(9,336,450)	0

상여금	0	176,000,000

매출채권의 감소(증가)	(751,193,803)	283,273,999

미수금의 감소(증가)	661,606,797	44,977,763

선급금의 감소(증가)	24,752,480	61,051,880

선급비용의 감소(증가)	240,449,295	(9,044,392)

부가세대급금의감소(증가)	(2,318,077,073)	(716,200,910)

재고자산의 감소(증가)	4,490,159	(88,971,753)

매입채무의 증가(감소)	(8,367,310)	247,868,719

미지급금의 증가(감소)	1,162,224,352	(1,451,237,467)

선수금의 증가(감소)	43,141,652	(21,126,065)

부가세예수금의증가(감소)	(9,329,584)	(18,315,618)

선수수익의증가(감소)	(2,671,507,117)	(2,631,876,942)

예수금의 증가(감소)	(51,999,469)	(362,493,620)

미지급비용의 증가(감소)	2,813,291,899	4,280,514,215

임대보증금의 증가(감소)	(22,483,000)	0

퇴직금의 지급	(95,371,450)	(232,509,325)

국민연금전환금의 감소(증가)	170,270	3,171,510

퇴직신탁예치금의감소(증가)	2,076,343,664	222,003,080

법인세납부(환급)	(121,042,161)	184,834,850

투자활동현금흐름	(101,973,450,320)	(67,204,693,372)

이자수취	453,988,392	439,966,107

단기금융상품의 처분	5,630,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	3,400,000

매도가능금융자산의 처분	71,125,600	2,247,900,000

단기금융상품의 취득	0	(5,150,000,000)

장기금융상품의 취득	(112,338,066)	(112,854,606)

보증금의 증가	(100,700,000)	0

투자부동산의 취득	(3,098,040)	0

구축물의 취득	0	(12,500,000)

차량운반구의 취득	(68,768,482)	(53,743,774)

시설장치의취득	(5,300,000)	(146,194,308)

공기구비품의취득	(413,831,545)	(608,133,205)

건설중인자산의 취득	(107,420,868,179)	(63,798,733,586)

기타무형자산의 취득	(3,660,000)	(13,800,000)

재무활동현금흐름	100,390,818,386	57,138,770,300

미지급금의 증가	0	699,347,000

단기차입금의 증가	0	12,000,000,000

장기차입금의 증가	107,340,700,000	63,078,400,000

임대보증금의증가	0	900,970,000

배당금지급	(3,284,406,100)	0

이자지급	(3,665,475,514)	(5,962,243,700)

미지급금의감소	0	(98,857,000)

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

임대보증금의감소	0	(10,478,846,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(407,004)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,372,118,857	(720,278,477)

기초현금및현금성자산	3,684,740,775	5,756,726,557

기말현금및현금성자산	9,056,859,632	5,036,448,080