서부T&D 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2016.12.31 현재
제 36 기 2015.12.31 현재
제 35 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

비유동자산	1,048,499,568,162	834,085,135,698	789,145,404,186

유형자산 (주11,22,31)	579,469,098,465	99,210,116,238	43,024,828,773

투자부동산 (주12,22,31)	451,912,152,106	716,925,691,607	721,654,041,990

영업권 이외의 무형자산 (주13)	299,993,601	427,241,400	503,229,198

컴퓨터소프트웨어 (주13)	197,477,831	299,683,588	326,076,453

기타무형자산 (주13)	102,515,770	127,557,812	177,152,745

퇴직급여자산 (주20)	4,371,285,972	2,768,599,132	3,128,035,708

기타비유동금융자산 (주3,4,5,6,14)	12,447,038,018	14,753,487,321	20,835,268,517

유동자산	61,399,235,884	44,519,435,818	68,901,212,889

재고자산 (주15)	228,625,049	198,696,967	241,427,212

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,5,6,16)	6,893,870,060	5,781,043,274	4,965,009,515

기타유동금융자산 (주3,4,5,6,17)	50,592,000,000	32,530,400,000	57,490,400,000

당기법인세자산 (주26)	0	252,569,020	135,490,550

현금및현금성자산 (주3,4,5,6,18)	3,684,740,775	5,756,726,557	6,068,885,612

자산총계	1,109,898,804,046	878,604,571,516	858,046,617,075

자본

납입자본	17,166,132,500	17,166,132,500	15,666,719,500

자본금 (주19)	17,166,132,500	17,166,132,500	15,666,719,500

기타자본잉여금 (주19)	20,647,917,751	20,611,719,468	18,294,669,468

주식발행초과금 (주19)	79,096,327,767	79,096,327,767	79,106,725,187

자기주식 (주19)	(24,526,500,143)	(21,807,149,348)	(21,786,761,818)

기타적립금 (주19)	64,672,465,110	917,980,294	965,445,512

이익잉여금(결손금) (주19)	295,477,733,426	292,776,331,764	307,526,866,072

자본총계	452,534,076,411	388,761,342,445	399,773,663,921

부채

비유동부채	338,522,146,860	224,847,839,609	321,849,440,962

장기차입금 (주3,4,5,6,21,22)	181,695,000,000	75,952,500,000	169,367,400,000

이연법인세부채 (주26)	111,346,771,002	92,456,728,473	90,790,753,230

기타비유동금융부채 (주3,4,5,6,23)	45,480,375,858	56,438,611,136	61,691,287,732

유동부채	318,842,580,775	264,995,389,462	136,423,512,192

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,5,6,25)	8,816,537,560	7,257,384,545	58,712,460,514

단기차입금 (주3,4,5,6,21,22)	152,000,000,000	104,000,000,000	74,000,000,000

당기법인세부채 (주26)	51,881,058	0	0

유동성장기부채 (주3,4,5,6,21,22)	154,138,500,000	150,000,000,000	0

기타유동비금융부채 (주24)	3,835,662,157	3,738,004,917	3,711,051,678

부채총계	657,364,727,635	489,843,229,071	458,272,953,154

자본과부채총계	1,109,898,804,046	878,604,571,516	858,046,617,075

포괄손익계산서
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

수익(매출액) (주7,8)	55,896,749,876	55,000,620,128	54,558,582,527

매출원가 (주7,8)	11,407,306,825	12,752,273,087	14,563,870,242

매출총이익 (주7,8)	44,489,443,051	42,248,347,041	39,994,712,285

판매비와관리비 (주7,8)	31,376,719,846	30,123,162,114	29,466,085,548

영업이익(손실) (주7,8)	13,112,723,205	12,125,184,927	10,528,626,737

기타이익 (주9)	252,600,121	553,871,398	359,337,778

기타손실 (주9)	791,737,786	15,831,437,876	96,768,872

금융수익 (주10)	791,694,806	1,131,515,424	1,363,104,157

금융원가 (주10)	9,431,939,070	9,289,015,814	9,981,366,561

법인세비용차감전순이익(손실)	3,933,341,276	(11,309,881,941)	2,172,933,239

법인세비용 (주26)	1,120,394,833	1,903,822,398	414,829,402

계속영업이익(손실)	2,812,946,443	(13,213,704,339)	1,758,103,837

중단영업이익(손실)	0	0	(1,517,821,037)

당기순이익(손실)	2,812,946,443	(13,213,704,339)	240,282,800

기타포괄손익	63,642,940,035	(84,882,187)	(21,295,536)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	63,666,811,783	(37,416,969)	4,394,931

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (주20)	(111,544,781)	(37,416,969)	4,394,931

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익 (주11)	63,778,356,564	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(23,871,748)	(47,465,218)	(25,690,467)

매도가능금융자산	(23,871,748)	(47,465,218)	(25,690,467)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) (주14)	(23,871,748)	(47,465,218)	(25,690,467)

총포괄손익	66,455,886,478	(13,298,586,526)	218,987,264

주당이익

기본주당이익(손실) (주27)	85	(401)	7

희석주당이익(손실) (주27)	85	(401)	7

자본변동표
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	주식발행초과금	자기주식	기타적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,303,575,000	18,294,669,468	79,117,659,471	(21,770,203,618)	991,135,979	308,645,332,841	399,582,169,141

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	240,282,800	240,282,800

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(25,690,467)	0	(25,690,467)

보험수리적손익	0	0	0	0	4,394,931	0	4,394,931

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(16,558,200)	0	0	(16,558,200)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	(10,934,284)	0	0	0	(10,934,284)

장기미지급금 대체	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	(4,394,931)	4,394,931	0

주식배당	1,363,144,500	0	0	0	0	(1,363,144,500)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	15,666,719,500	18,294,669,468	79,106,725,187	(21,786,761,818)	965,445,512	307,526,866,072	399,773,663,921

2015.01.01 (기초자본)	15,666,719,500	18,294,669,468	79,106,725,187	(21,786,761,818)	965,445,512	307,526,866,072	399,773,663,921

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(13,213,704,339)	(13,213,704,339)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(63,611,218)	0	(63,611,218)

보험수리적손익	0	0	0	0	(37,416,969)	0	(37,416,969)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(20,387,530)	0	0	(20,387,530)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	(10,397,420)	0	0	0	(10,397,420)

장기미지급금 대체	0	2,317,050,000	0	0	0	0	2,317,050,000

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	16,146,000	0	16,146,000

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	37,416,969	(37,416,969)	0

주식배당	1,499,413,000	0	0	0	0	(1,499,413,000)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	292,776,331,764	388,761,342,445

2016.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	292,776,331,764	388,761,342,445

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	2,812,946,443	2,812,946,443

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(23,871,748)	0	(23,871,748)

보험수리적손익	0	0	0	0	(111,544,781)	0	(111,544,781)

토지재평가차익	0	0	0	0	63,778,356,564	0	63,778,356,564

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(2,848,942,740)	0	0	(2,848,942,740)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0

장기미지급금 대체	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	111,544,781	(111,544,781)	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	36,198,283	0	129,591,945	0	0	165,790,228

2016.12.31 (기말자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(24,526,500,143)	64,672,465,110	295,477,733,426	452,534,076,411

현금흐름표
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	15,569,956,647	(321,874,847)	15,263,767,712

당기순이익(손실)	2,812,946,443	(13,213,704,339)	240,282,800

당기순이익조정을 위한 가감	12,643,695,034	13,235,221,032	14,953,714,122

이자비용	9,431,939,070	9,288,370,736	9,981,366,561

이자수익	(782,891,427)	(1,130,015,424)	(1,351,529,239)

법인세비용	1,120,394,833	1,903,822,398	(13,273,967)

배당금수익	0	(1,500,000)	(1,500,000)

임대수입	(628,359,296)	(492,792,637)	0

매도가능금융자산처분이익	0	(84,522,955)	0

금융보증비용(환입)	(8,803,379)	645,078	(10,074,918)

투자자산처분손실	0	0	20,111,937

감가상각비	6,562,207,196	6,419,570,535	6,232,664,747

무형자산상각비	139,698,466	154,459,798	152,146,410

지급수수료	408,206,969	0	0

퇴직급여	357,366,232	343,851,220	281,993,035

보험상품비용	462,691	(7,280,820)	3,701,764

보험상품수익	(8,200,980)	9,682,412	(7,727,980)

잡손실	1,028,000	1,000	0

잡이익	(738,000)	0	0

상여금	176,000,000	0	0

유형자산처분손실	1,601,829	0	0

유형자산처분이익	0	(7,537,069)	(25,675,085)

매출채권의 감소(증가)	499,187,022	(119,283,071)	(30,976,153)

미수금의 감소(증가)	(71,933,479)	76,729,899	106,335,150

선급금의 감소(증가)	(171,448,290)	(92,594,460)	6,439,400

선급비용의 감소(증가)	(202,865,803)	25,311,671	1,163,258,592

부가세대급금의감소(증가)	(1,197,662,407)	(1,125,401,283)	(377,667,309)

재고자산의 감소(증가)	(29,928,082)	42,730,245	329,008,926

매입채무의 증가(감소)	115,304,462	(411,919,329)	(812,897,160)

미지급금의 증가(감소)	(868,317,334)	(198,592,829)	920,645,221

선수금의 증가(감소)	26,472,776	(21,281)	(23,652,782)

부가세예수금의증가(감소)	47,549,123	47,346,595	78,023,344

선수수익의증가(감소)	(1,402,342,760)	(1,473,816,761)	(1,476,992,207)

예수금의 증가(감소)	68,376,013	373,739,613	126,294,076

미지급비용의 증가(감소)	1,109,517,449	(273,377,132)	(220,836,111)

퇴직금의 지급	(341,994,540)	(269,725,227)	(337,249,900)

퇴직급여자산의 감소(증가)	(2,000,000,000)	0	0

관계사 전출	0	0	(14,879,530)

국민연금전환금의 감소(증가)	4,193,130	0	0

퇴직신탁예치금의감소(증가)	289,675,550	237,340,110	256,657,300

법인세납부(환급)	113,315,170	(343,391,540)	69,770,790

투자활동현금흐름	(155,397,166,462)	(76,487,851,798)	(28,827,823,880)

이자수취	814,787,598	1,642,634,990	965,217,950

배당금의 수취	0	1,500,000	1,500,000

단기금융상품의 처분	2,660,000,000	25,015,000,000	2,487,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	18,400,000	0	0

보증금의 감소	420,410	5,000,000	5,672,000

보증금의 증가	(1,330,000)	0	0

장기금융상품의 처분	260,000,000	13,500,000	1,040,000,000

매도가능금융자산의 처분	2,247,900,000	210,030,000	0

투자부동산의 처분	0	0	210,780,494

건물매각 선수금 수령	0	0	25,630,000,000

건물매각 선수금 반환	0	(51,260,000,000)	0

차량운반구의 처분	19,400,000	10,546,455	27,647,272

단기금융상품의 취득	(20,740,000,000)	0	(35,269,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(55,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(225,709,212)	(146,073,240)	(55,978,111)

장기대여금및수취채권의 처분	0	6,033,000,000	1,750,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(3,243,000,000)

투자부동산의 취득	0	(235,000,000)	(393,600,000)

구축물의 취득	(17,700,000)	(24,200,000)	(14,700,000)

차량운반구의 취득	(53,743,774)	(111,064,139)	(31,501,852)

시설장치의취득	(148,756,276)	(14,300,000)	(22,415,000)

공기구비품의취득	(1,138,050,113)	(563,028,533)	(418,800,071)

건설중인자산의 취득	(139,078,985,095)	(56,931,925,331)	(21,466,586,562)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(78,472,000)	(30,060,000)

기타무형자산의 취득	(13,800,000)	0	0

재무활동현금흐름	137,755,224,033	76,497,567,590	6,881,698,040

단기차입금의 증가	53,000,000,000	30,000,000,000	3,000,000,000

미지급금의 증가	864,073,000	98,857,000	78,650,000

장기차입금의 증가	149,881,000,000	56,585,100,000	19,367,400,000

임대보증금의증가	2,741,650,000	3,186,088,326	2,450,470,000

신주발행비	0	(10,397,420)	(10,934,284)

이자지급	(8,594,628,918)	(8,625,182,786)	(10,124,950,976)

미지급금의감소	(98,857,000)	0	0

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(78,650,000)	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(40,000,000,000)	0	0

임대보증금의감소	(12,189,070,309)	(4,637,860,000)	(4,862,378,500)

자기주식의 취득	(2,848,942,740)	(20,387,530)	(16,558,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,071,985,782)	(312,159,055)	(6,682,358,128)

기초현금및현금성자산	5,756,726,557	6,068,885,612	12,751,243,740

기말현금및현금성자산	3,684,740,775	5,756,726,557	6,068,885,612

이익잉여금처분계산서

제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일 : 2017년 3월 24일)
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일 : 2016년 3월 25일)
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처분확정일 : 2015년 3월 27일)
(단위 : 원)

구분	제 37 기	제 36 기	제 35 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	295,477,733,426	292,776,331,764	307,526,866,072

1.전기이월미처분이익잉여금	292,776,331,764	306,027,453,072	307,282,188,341

2.보험수리적손익대체	(111,544,781)	(37,416,969)	4,394,931

3.당기순이익(손실)	2,812,946,443	(13,213,704,339)	240,282,800

Ⅱ.이익잉여금처분액	3,612,846,710	-	1,499,413,000

1. 이익준비금 2. 현금배당금 3. 주식배당금	328,440,6103,284,406,100-	---	--1,499,413,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	291,864,886,716	292,776,331,764	306,027,453,072