서부T&D 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 2021.12.31 현재
제 41 기 2020.12.31 현재
제 40 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	167,423,832,391	157,053,854,749	111,977,784,980

현금및현금성자산	16,566,719,496	9,497,579,659	11,239,091,285

매출채권	5,828,042,306	4,004,804,150	6,875,739,411

기타유동금융자산	143,570,608,685	142,562,814,266	92,132,248,594

당기법인세자산	317,014,051

재고자산	614,065,378	463,255,248	656,830,507

기타유동자산	844,396,526	525,401,426	756,861,132

비유동자산	1,582,234,915,880	1,661,124,977,209	1,699,234,532,692

유형자산	646,688,119,647	854,379,643,302	879,926,654,227

사용권자산	72,636,220,966	583,724,862	735,840,575

투자부동산	688,933,313,140	637,222,872,999	807,165,706,953

무형자산	659,917,064	940,247,173	1,291,541,779

퇴직급여자산	1,705,518,779

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,326,219,006	1,216,353,174	1,021,817,346

당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,385,520

종속기업투자	139,882,997,314	139,882,997,314

기타비유동금융자산	27,699,393,089	24,359,925,679	6,918,471,812

기타비유동자산	2,202,831,355	2,539,212,706	2,174,500,000

자산총계	1,749,658,748,271	1,818,178,831,958	1,811,212,317,672

부채

유동부채	317,856,617,944	334,885,388,754	642,883,138,101

매입채무	2,264,621,821	1,452,771,563	3,045,392,289

단기차입금	124,000,000,000	109,000,000,000	109,000,000,000

유동성장기차입금	47,872,709,840	78,103,870,000	426,988,677,980

당기법인세부채	2,003,280,261	1,610,856,565

기타유동금융부채	105,665,989,639	114,782,322,433	92,689,675,371

유동리스부채	19,862,839,972	8,369,328,451	129,910,482

파생금융상품	272,131,216

기타유동부채	16,187,176,411	21,294,108,526	11,029,481,979

비유동부채	797,093,279,560	835,631,642,436	495,925,482,973

장기차입금	399,772,557,253	480,528,779,094	251,615,200,000

기타비유동금융부채	72,796,935,487	73,996,452,243	19,742,820,440

비유동리스부채	136,306,533,856	74,994,743,775	459,071,920

파생금융상품	865,099,889

순확정급여부채	5,238,775,808	451,264,324

이연법인세부채	184,438,896,589	196,784,373,016	200,686,449,724

기타비유동부채	3,778,356,375	4,088,518,500	22,105,576,676

부채총계	1,114,949,897,504	1,170,517,031,190	1,138,808,621,074

자본

자본금	29,629,465,500	29,070,222,000	27,719,441,500

주식발행초과금	111,810,827,852	111,813,327,852	111,819,543,322

기타자본구성요소	79,147,889,673	99,796,371,318	103,072,009,580

이익잉여금	414,120,667,742	406,981,879,598	429,792,702,196

자본총계	634,708,850,767	647,661,800,768	672,403,696,598

자본과부채총계	1,749,658,748,271	1,818,178,831,958	1,811,212,317,672

포괄손익계산서
제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

매출액	90,140,818,255	84,104,626,807	127,936,627,634

매출원가	67,095,226,276	70,837,006,682	89,410,353,225

매출총이익	23,045,591,979	13,267,620,125	38,526,274,409

판매비와관리비	23,322,218,636	19,740,468,271	24,087,220,339

영업이익(손실)	(276,626,657)	(6,472,848,146)	14,439,054,070

기타이익	41,518,616,165	25,300,868,538	35,294,009,487

기타손실	9,401,807,180	5,906,316,512	191,883,218

금융수익	5,387,961,564	1,149,567,865	2,200,236,104

금융원가	30,387,762,374	31,849,930,361	29,931,894,516

법인세비용차감전순이익(손실)	6,840,381,518	(17,778,658,616)	21,809,521,927

법인세비용	(3,078,433,814)	(957,906,330)	21,762,428,295

당기순이익(손실)	9,918,815,332	(16,820,752,286)	47,093,632

기타포괄손익	(20,040,500,362)	(4,025,036,304)	27,895,574,232

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	85,695,349	151,737,946	57,268,084

보험수리적손익	575,433,962	(4,639,289,812)	56,349,579

토지재평가차익	(20,913,892,024)	28,456,734,482

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

현금흐름위험회피로 인한 손익	212,262,351	462,515,562	(674,777,913)

총포괄손익	(10,121,685,030)	(20,845,788,590)	27,942,667,864

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	174	(294)	1

자본변동표
제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001

당기순이익(손실)	47,093,632	47,093,632

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	(674,777,913)	(674,777,913)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	57,268,084	57,268,084

보험수리적손익	56,349,579	56,349,579

토지재평가차익	28,456,734,482	28,456,734,482

자기주식의 취득	(3,962,780,737)	(3,962,780,737)

주식발행가액의 조정	(7,260,530)	(7,260,530)

주식배당	1,783,838,000	(1,783,838,000)

현금배당

자본 증가(감소) 합계	1,783,838,000	(7,260,530)	23,876,443,916	(1,680,394,789)	23,972,626,597

2019.12.31 (기말자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

2020.01.01 (기초자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

당기순이익(손실)	(16,820,752,286)	(16,820,752,286)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	462,515,562	462,515,562

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	151,737,946	151,737,946

보험수리적손익	(4,639,289,812)	(4,639,289,812)

토지재평가차익

자기주식의 취득	(3,889,891,770)	(3,889,891,770)

주식발행가액의 조정	(6,215,470)	(6,215,470)

주식배당	1,350,780,500	(1,350,780,500)

현금배당

자본 증가(감소) 합계	1,350,780,500	(6,215,470)	(3,275,638,262)	(22,810,822,598)	(24,741,895,830)

2020.12.31 (기말자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	99,796,371,318	406,981,879,598	647,661,800,768

2021.01.01 (기초자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	99,796,371,318	406,981,879,598	647,661,800,768

당기순이익(손실)	9,918,815,332	9,918,815,332

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	212,262,351	212,262,351

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	85,695,349	85,695,349

보험수리적손익	575,433,962	575,433,962

토지재평가차익	(20,913,892,024)	(20,913,892,024)

자기주식의 취득	(32,547,321)	(32,547,321)

주식발행가액의 조정	(2,500,000)	(2,500,000)

주식배당	559,243,500	(559,243,500)

현금배당	(2,796,217,650)	(2,796,217,650)

자본 증가(감소) 합계	559,243,500	(2,500,000)	(20,648,481,645)	7,138,788,144	(12,952,950,001)

2021.12.31 (기말자본)	29,629,465,500	111,810,827,852	79,147,889,673	414,120,667,742	634,708,850,767

현금흐름표
제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	2,923,997,578	25,261,876,447	37,598,779,052

당기순이익(손실)	9,918,815,332	(16,820,752,286)	47,093,632

당기순이익조정을 위한 가감	8,008,657,596	30,807,154,747	35,893,743,745

이자비용	30,251,356,766	30,852,673,262	29,930,407,662

이자수익	(2,028,796,457)	(1,137,461,819)	(2,176,128,578)

법인세비용(수익)	(3,078,433,814)	(957,906,330)	21,762,428,295

배당금수익	(3,357,353,040)

임대수입	(361,804,143)	(400,706,742)	(460,828,282)

피트니스수입	(281,283,990)	(619,400,090)	(559,168,137)

금융보증비용	994,770

금융보증부채환입	(1,752,313)	(2,768,051)

감가상각비	15,112,481,395	18,499,197,666	18,494,911,266

사용권자산상각비	1,086,425,248	350,040,295	299,439,771

무형자산상각비	489,831,949	452,194,606	437,553,587

투자부동산평가이익	(40,158,225,119)	(20,304,840,141)	(34,722,402,500)

유형자산처분이익	(208,729)

무형자산처분이익	(39,420,000)

대손상각비	35,314,259	420,750	10,884,080

퇴직급여	1,904,773,352	1,915,590,642	2,879,459,360

잡손실	946,084	124,270,904	1,223,302

잡이익	(1,637,702)	(2,448,573)	(31,701,622)

외화환산이익	(3,143,095)	(423,712)	(522,080)

금융상품평가이익	(59,754)	(14,594)	(21,339,475)

금융상품평가손실	1,775,471	6,716,802	1,486,854

금융상품처분이익	(12,091,452)

투자부동산처분이익	(3,546,298,386)

투자부동산처분손실	4,202,788,890

유형자산처분손실	3,003,157	50,808,293

유형자산폐기손실	11,000

유형자산손상차손	3,725,071,338	5,583,643,732

지급수수료	510,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,559,509,747)	11,137,785,335	1,675,664,456

매출채권의 감소(증가)	(1,914,238,249)	2,820,463,500	(557,178,872)

미수금의 감소(증가)	2,302,243,238	(1,265,644,833)	11,556,578

선급금의 감소(증가)	(181,437,703)	215,961,314	390,023,236

선급비용의 감소(증가)	(100,371,996)	43,463,592	(77,431,185)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(4,316,056)	(32,815,200)	(8,809,603)

재고자산의 감소(증가)	(150,810,130)	193,575,259	(97,679,810)

장기선급비용의 감소(증가)	(16,783,049)	(1,648,306)

장기금융리스채권의 증가(감소)	137,889,267

매입채무의 증가(감소)	811,850,258	(1,592,620,726)	1,563,435

미지급금의 증가(감소)	(1,290,969,956)	162,388,661	(310,267,845)

선수금의 증가(감소)	1,504,965,022	(106,418,756)	(1,693,361,588)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(7,058,915,291)	14,652,566,256	595,918,527

선수수익의 증가(감소)	200,254,761	(722,007,966)	(846,578,294)

장기선수금의 증가(감소)	(97,792,322)	(53,427,131)	2,923,209,242

장기선수수익의 증가(감소)	(266,731,468)	(79,455,584)	(699,870,797)

예수금의 증가(감소)	357,326,462	(380,967,580)	33,481,975

미지급비용의 증가(감소)	1,457,548,820	222,370,178	1,018,377,218

퇴직급여채무의 증가(감소)	(10,391,542,297)	(848,818,100)	16,369,420

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,280,210,209	(2,227,728,210)	(2,430,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)	659,700

임대보증금의 증가(감소)	3,406,342,819

법인세납부(환급)	(2,443,965,603)	137,688,651	(17,722,781)

투자활동현금흐름	138,001,929,561	16,237,355,721	(31,633,555,618)

이자수취	779,035,984	1,130,829,347	2,025,019,175

단기대여금의 감소	103,000,000	3,000,000	2,500,000

장기대여금의 감소	14,000,000	3,600,000

단기금융상품의 처분	162,057,000,000	175,635,706,311	297,617,424,597

장기금융상품의 처분	100,000,000	17,301,348,229	17,248,910,597

배당금수취	3,357,353,040

투자부동산의 처분	79,495,425,681

유형자산의 처분	155,280,768,357

차량운반구의 처분	914,066	11,909,090

공기구비품의 처분	895,730	42,500,000

회원권의 처분	71,100,000	8,000,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(163,872,313,378)	(209,034,000,000)	(272,141,821,011)

예치보증금의 증가	(60,000)	(258,000,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(262,313,378)	(26,784,568,339)	(22,078,139,475)

장기미수금의 증가	(34,050,000)

당기손익-공정가치 측정 지분상품의 취득	(500,385,520)

종속기업투자의 취득	(4,000,000,000)

투자부동산의 취득	(14,028,000,000)	(13,741,199,044)	(219,000,000)

건물의 취득	(865,450,000)

인테리어의 취득	(749,364,000)	(1,180,717,000)	(997,155,000)

구축물의 취득	(430,240,900)	(134,162,200)	(273,359,360)

차량운반구의 취득	(28,771,162)	(72,801,353)

시설장치의 취득	(746,231,864)	(394,392,000)	(493,089,200)

공기구비품의 취득	(144,447,053)	(552,189,511)	(547,731,451)

사용권자산의 취득	(36,734,121)	(9,202,820)

건설중인자산의 취득	(2,684,100,000)	(773,000,000)	(50,660,552,040)

소프트웨어의 취득	(121,748,800)	(95,190,000)

기타무형자산의 취득	(9,377,440)	(52,860,000)	(206,170,720)

장기선급금의증가	(363,064,400)

보증금의 감소	1,442,000

재무활동현금흐름	(133,859,930,397)	(43,241,167,506)	(8,371,237,887)

단기차입금의 증가	17,000,000,000

장기차입금의 증가	416,734,000,000	30,000,000,000

임대보증금의 증가	4,473,524,000	3,514,636,000

예수보증금의 증가	5,690,000	2,310,000

단기차입금의 상환	(17,000,000,000)

장기차입금의 상환	(89,898,640,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,187,850,000)	(427,816,106,672)	(5,931,693,328)

이자지급	(21,135,617,356)	(28,959,181,562)	(28,152,878,555)

리스부채의 상환	(14,615,292,184)	(338,104,743)	(316,624,737)

현금배당	(2,796,217,650)

자기주식의 취득	(32,547,321)	(3,889,891,770)	(3,962,780,737)

신주발행비 지급	(2,500,000)	(6,215,470)	(7,260,530)

임대보증금의 감소	(2,670,479,886)	(2,482,613,289)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,065,996,742	(1,741,935,338)	(2,406,014,453)

기초현금및현금성자산	9,497,579,659	11,239,091,285	13,644,583,658

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,143,095	423,712	522,080

기말현금및현금성자산	16,566,719,496	9,497,579,659	11,239,091,285