서부T&D 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2018.06.30 현재
제 38 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	121,546,525,279	149,514,557,880

재고자산	540,937,250	482,528,092

매출채권	4,269,373,975	5,245,784,887

당기법인세자산	106,312,060	150,532,210

기타유동자산	2,261,048,371	9,225,436,038

기타유동금융자산	102,113,227,037	98,351,047,201

매도가능금융자산	1,993,877,206

현금및현금성자산	12,255,626,586	34,065,352,246

비유동자산	1,343,405,452,991	1,353,063,109,727

유형자산	874,182,084,345	882,080,294,869

투자부동산	464,597,363,196	465,493,781,545

무형자산	1,816,744,828	2,031,003,532

퇴직급여자산	757,605,978	1,442,196,681

매도가능금융자산	1,074,675,582	1,074,675,582

기타비유동금융자산	976,979,062	941,157,518

자산총계	1,464,951,978,270	1,502,577,667,607

부채

유동부채	248,922,003,175	263,971,501,172

단기매입채무	1,898,510,350	3,055,788,978

기타유동금융부채	89,222,862,743	101,974,429,325

기타유동부채	5,800,630,082	6,941,282,869

단기차입금	152,000,000,000	152,000,000,000

비유동부채	760,832,795,124	755,019,994,543

장기차입금	603,150,884,376	602,680,383,863

이연법인세부채	112,352,033,133	112,255,974,047

기타비유동금융부채	23,458,629,337	17,550,078,133

기타비유동부채	21,871,248,278	22,533,558,500

부채총계	1,009,754,798,299	1,018,991,495,715

자본

자본금	25,935,603,500	23,584,727,000

주식발행초과금	111,826,803,852	111,831,987,909

기타자본구성요소	81,566,880,292	86,487,173,032

이익잉여금	235,867,892,327	261,682,283,951

자본총계	455,197,179,971	483,586,171,892

자본과부채총계	1,464,951,978,270	1,502,577,667,607

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,463,297,121	45,501,106,320	11,721,200,577	23,376,042,504

매출원가	22,943,908,876	43,597,965,960	6,256,644,127	11,802,891,106

매출총이익	1,519,388,245	1,903,140,360	5,464,556,450	11,573,151,398

판매비와관리비	6,435,881,490	11,674,652,040	6,089,144,282	8,891,742,568

영업이익(손실)	(4,916,493,245)	(9,771,511,680)	(624,587,832)	2,681,408,830

기타이익	(3,121,149,335)	336,508,085	50,723,601	131,428,608

기타손실	293,826,335	344,414,534	746,416,076	814,248,888

금융수익	526,107,745	1,057,347,365	198,957,372	394,611,059

금융원가	7,254,683,814	14,618,264,992	2,326,605,025	4,647,396,458

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,060,044,984)	(23,340,335,756)	(3,447,927,960)	(2,254,196,849)

법인세비용	3,568,477	100,974,877	(867,485,212)	(661,952,740)

계속영업이익(손실)	(15,063,613,461)	(23,441,310,633)	(2,580,442,748)	(1,592,244,109)

중단영업이익(손실)	286,287,724	829,779,272

반기순이익(손실)	(15,063,613,461)	(23,441,310,633)	(2,294,155,024)	(762,464,837)

기타포괄손익	(12,651,874)	(17,428,711)	(37,270,259)	(39,054,489)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(12,651,874)	(22,204,491)	(32,001,925)	(34,185,799)

확정급여제도의 재측정손익	(12,651,874)	(22,204,491)	(32,001,925)	(34,185,799)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,775,780	(5,268,334)	(4,868,690)

매도가능금융자산평가손익	4,775,780	(5,268,334)	(4,868,690)

총포괄손익	(15,076,265,335)	(23,458,739,344)	(2,331,425,283)	(801,519,326)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(292)	(454)	(78)	(48)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	25

자본변동표
제 39 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	79,096,327,767	59,898,860,668	296,372,755,476	452,534,076,411

반기순이익(손실)	(762,464,837)	(762,464,837)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	(4,868,690)	(4,868,690)

보험수리적손익	(34,185,799)	(34,185,799)

배당금지급	(3,284,406,100)	(3,284,406,100)

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감	25,160,303,290	25,160,303,290

주식발행가액의 조정

자본 증가(감소) 합계	25,155,434,600	(4,081,056,736)	21,074,377,864

2017.06.30 (기말자본)	17,166,132,500	79,096,327,767	85,054,295,268	292,291,698,740	473,608,454,275

2018.01.01 (기초자본)	23,584,727,000	111,831,987,909	86,487,173,032	261,682,283,951	483,586,171,892

반기순이익(손실)	(23,441,310,633)	(23,441,310,633)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	4,775,780	4,775,780

보험수리적손익	(22,204,491)	(22,204,491)

배당금지급

주식배당	2,350,876,500	(2,350,876,500)

자기주식 거래로 인한 증감	(4,925,068,520)	(4,925,068,520)

주식발행가액의 조정	(5,184,057)	(5,184,057)

자본 증가(감소) 합계	2,350,876,500	(5,184,057)	(4,920,292,740)	(25,814,391,624)	(28,388,991,921)

2018.06.30 (기말자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	81,566,880,292	235,867,892,327	455,197,179,971

현금흐름표
제 39 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	15,615,213,741	6,955,157,795

반기순이익(손실)	(23,441,310,633)	(762,464,837)

조정	26,122,873,699	7,081,072,737

이자비용	14,618,264,992	4,645,218,863

이자수익	(1,047,026,453)	(394,611,059)

법인세비용	100,974,877	(661,952,740)

임대수입	(173,225,459)

피트니스수입	(151,818,970)

금융보증비용	2,177,595

금융보증부채환입	(378,013)

감가상각비	11,883,545,018	3,287,652,532

무형자산상각비	243,402,772	69,258,617

대손상각비	27,646,704

퇴직급여	682,516,797	175,197,118

잡손실	4,565

수선충당부채환입액	(48,163,369)

외화환산손실	407,004

외화환산이익	(132,193)

보험상품수익	(9,942,899)	(6,486,043)

매도가능금융자산처분이익	(45,125,600)

파생금융평가손실	9,336,450

유형자산처분이익	(2,794,670)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,889,430,525	757,592,055

매출채권의 감소(증가)	856,715,458	(751,193,803)

미수금의 감소(증가)	(39,102,924)	661,606,797

선급금의 감소(증가)	(399,432,207)	24,752,480

선급비용의 감소(증가)	236,238,516	240,449,295

부가가치세 선급금의 감소(증가)	8,698,113,358	(2,318,077,073)

재고자산의 감소(증가)	(58,409,158)	4,490,159

매입채무의 증가(감소)	(1,157,278,628)	(8,367,310)

미지급금의 증가(감소)	(1,045,917,419)	1,162,224,352

선수금의 증가(감소)	832,119,203	43,141,652

부가가치세 예수금의 증가(감소)	330,267,733	(9,329,584)

선수수익의 증가(감소)	(2,813,281,649)	(3,002,720,373)

예수금의 증가(감소)	(77,346,378)	(51,999,469)

파생상품부채의 증가(감소)	(9,336,450)

미지급비용의 증가(감소)	3,762,747,160	2,813,291,899

임대보증금의 증가(감소)	3,790,390,850	(22,483,000)

퇴직금의지급	(26,393,390)	(25,192,170)

국민연금전환금의 감소(증가)	170,270

퇴직신탁예치금의 감소(증가)	2,006,164,383

법인세납부(환급)	44,220,150	(121,042,160)

투자활동현금흐름	(18,623,665,453)	(101,973,450,320)

이자수취	769,566,962	453,988,392

단기대여금의 감소	1,000,000

장기대여금의 감소	600,000

단기금융상품의 처분	125,810,000,000	5,630,000,000

보증금의 감소	130,000

취득세환급	3,290,844,160

매도가능금융자산의 처분	2,000,000,000	71,125,600

차량운반구의 처분	5,636,364

단기금융상품의 취득	(129,210,000,000)

장기금융상품의 취득	(52,926,066)	(112,338,066)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

투자부동산의 취득	(6,928,395,999)	(3,098,040)

보증금의 증가	(300,000)	(100,700,000)

건물의 취득	(5,269,311,263)

인테리어의 취득	(4,246,732,147)

구축물의 취득	(466,583,000)

차량운반구의 취득	(63,475,727)	(68,768,482)

시설장치의 취득	(569,498,400)	(5,300,000)

공기구비품의 취득	(3,095,068,597)	(413,831,545)

건설중인자산의 취득	(97,500,000)	(107,420,868,179)

소프트웨어의 취득	(481,651,740)

기타무형자산의 취득	(3,660,000)

재무활동현금흐름	(18,801,406,141)	100,390,818,386

장기차입금의 증가	107,340,700,000

배당금지급	(3,284,406,100)

이자지급	(13,871,153,564)	(3,665,475,514)

자기주식의 취득	(4,925,068,520)

상장수수료	(5,184,057)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(21,809,857,853)	5,372,525,861

기초현금및현금성자산	34,065,352,246	3,684,740,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	132,193	(407,004)

기말현금및현금성자산	12,255,626,586	9,056,859,632