서부T&D 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	128,865,575,482	196,341,096,768

현금및현금성자산	25,123,593,128	15,771,214,099

매출채권	5,095,183,976	4,142,693,417

기타유동금융자산	96,366,490,009	159,541,073,656

당기법인세자산	780,787,705	1,964,360

재고자산	667,571,380	463,255,248

기타유동자산	831,949,284	16,420,895,988

비유동자산	1,773,800,105,650	1,782,599,484,811

유형자산	844,296,366,304	854,379,643,302

사용권자산	871,059,194	583,724,862

투자부동산	921,383,299,894	921,216,251,234

무형자산	774,556,423	940,247,173

퇴직급여자산	1,066,342,298

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,216,353,174	1,216,353,174

당기손익-공정가치 측정 지정 지분상품	100,000,000

기타비유동금융자산	1,846,406,580	1,660,582,041

기타비유동자산	2,245,721,783	2,602,683,025

자산총계	1,902,665,681,132	1,978,940,581,579

부채

유동부채	347,738,212,438	381,118,477,153

매입채무	1,700,118,892	1,452,771,563

단기차입금	143,791,848,218	161,714,646,982

유동성장기차입금	83,533,950,000	78,103,870,000

당기법인세부채	1,610,856,565

기타유동금융부채	107,338,899,124	112,079,530,306

유동리스부채	284,256,040	129,952,377

파생금융상품	272,131,216

기타유동부채	11,089,140,164	25,754,718,144

비유동부채	952,388,152,231	967,555,804,881

장기차입금	662,990,034,004	671,577,034,801

기타비유동금융부채	72,553,604,735	73,996,452,243

비유동리스부채	575,387,289	488,795,575

순확정급여부채	5,238,775,808

이연법인세부채	198,070,279,480	196,784,373,016

기타비유동부채	18,198,846,723	19,470,373,438

부채총계	1,300,126,364,669	1,348,674,282,034

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	597,882,283,557	625,939,025,333

자본금	29,629,465,500	29,070,222,000

주식발행초과금	111,810,827,852	111,813,327,852

기타자본구성요소	96,114,354,024	95,934,638,994

이익잉여금	360,327,636,181	389,120,836,487

비지배지분	4,657,032,906	4,327,274,212

자본총계	602,539,316,463	630,266,299,545

자본과부채총계	1,902,665,681,132	1,978,940,581,579

연결 포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,627,951,749	66,136,897,576	22,575,520,677	61,578,565,177

매출원가	16,325,217,593	49,773,058,990	17,232,878,791	55,400,824,846

매출총이익	7,302,734,156	16,363,838,586	5,342,641,886	6,177,740,331

판매비와관리비	6,328,853,316	20,123,829,514	5,157,438,054	14,155,957,289

영업이익(손실)	973,880,840	(3,759,990,928)	185,203,832	(7,978,216,958)

기타이익	371,990,295	4,907,943,672	440,886,418	977,047,529

기타손실	91,737,501	1,346,134,693	146,939,790	190,143,033

금융수익	283,212,787	897,430,343	185,985,944	857,636,784

금융원가	8,170,008,163	24,496,538,709	7,968,049,016	23,381,166,242

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,632,661,742)	(23,797,290,315)	(7,302,912,612)	(29,714,841,920)

법인세비용	(12,692,686)	(1,235,524,536)	347,978,194	504,664,104

당기순이익(손실)	(6,645,354,428)	(25,032,814,851)	(6,954,934,418)	(29,210,177,816)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기순이익(손실)	(6,727,671,084)	(25,362,573,545)	(6,956,627,240)	(29,203,546,525)

비지배지분에 귀속되는 기순이익(손실)	82,316,656	329,758,694	1,692,822	(6,631,291)

기타포괄손익	(33,620,704)	137,096,740	104,778,634	(465,872,295)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익	(33,620,704)	(75,165,611)	(15,199,753)	(26,015,070)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피로 인한 손익	212,262,351	119,978,387	(439,857,225)

총포괄손익	(6,678,975,132)	(24,895,718,111)	(6,850,155,784)	(29,676,050,111)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,761,291,788)	(25,225,476,805)	(6,851,848,606)	(29,669,418,820)

총 포괄손익, 비지배지분	82,316,656	329,758,694	1,692,822	(6,631,291)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(445)	(122)	(510)

연결 자본변동표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598	672,403,696,598

당기순이익(손실)	(29,203,546,525)	(29,203,546,525)	(6,631,291)	(29,210,177,816)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	(439,857,225)	(439,857,225)	(439,857,225)

보험수리적손익	(26,015,070)	(26,015,070)	(26,015,070)

종속기업의증자	1,000,000,000	1,000,000,000

자기주식의 취득	(3,889,891,770)	(3,889,891,770)	(3,889,891,770)

주식발행가액의 조정	(6,215,470)	(6,215,470)	(6,215,470)

주식배당	1,350,780,500	(1,350,780,500)

현금배당

자본 증가(감소) 합계	1,350,780,500	(6,215,470)	(4,329,748,995)	(30,580,342,095)	(33,565,526,060)	993,368,709	(32,572,157,351)

2020.09.30 (기말자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	98,742,260,585	399,212,360,101	638,838,170,538	993,368,709	639,831,539,247

2021.01.01 (기초자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	95,934,638,994	389,120,836,487	625,939,025,333	4,327,274,212	630,266,299,545

당기순이익(손실)	(25,362,573,545)	(25,362,573,545)	329,758,694	(25,032,814,851)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	212,262,351	212,262,351	212,262,351

보험수리적손익	(75,165,611)	(75,165,611)	(75,165,611)

종속기업의증자

자기주식의 취득	(32,547,321)	(32,547,321)	(32,547,321)

주식발행가액의 조정	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)

주식배당	559,243,500	(559,243,500)

현금배당	(2,796,217,650)	(2,796,217,650)	(2,796,217,650)

자본 증가(감소) 합계	559,243,500	(2,500,000)	179,715,030	(28,793,200,306)	(28,056,741,776)	329,758,694	(27,726,983,082)

2021.09.30 (기말자본)	29,629,465,500	111,810,827,852	96,114,354,024	360,327,636,181	597,882,283,557	4,657,032,906	602,539,316,463

연결 현금흐름표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	11,285,380,905	11,958,434,519

분기순손익	(25,032,814,851)	(29,210,177,816)

당기순이익조정을 위한 가감	41,957,530,468	37,328,397,732

이자비용	28,342,491,748	23,381,166,242

이자수익	(1,299,581,873)	(842,833,683)

법인세비용(수익)	1,235,524,536	(504,664,104)

임대수입	(269,159,387)	(309,387,992)

피트니스수입	(237,295,364)	(482,172,122)

금융보증부채환입	(3,894,234)	(2,696,686)

감가상각비	11,827,362,247	13,958,027,692

사용권자산상각비	246,686,465	263,932,350

무형자산상각비	365,815,150	327,596,370

무형자산처분이익	(39,420,000)

대손상각비	3,539,520	420,750

퇴직급여	1,275,589,308	1,361,526,734

잡손실	435,462	124,087,114

잡이익	(2,448,573)

외화환산이익	(2,087,899)	(1,141,397)

금융상품평가이익	(42,723)	(14,963)

금융상품평가손실	1,556,512

유형자산폐기손실	11,000

지급수수료	510,000,000	57,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,261,368,419)	3,689,526,222

매출채권의 감소(증가)	(412,111,785)	2,882,695,068

미수금의 감소(증가)	3,652,813,102	(105,223,748)

미수수익의 감소(증가)	(33,703,783)

선급금의 감소(증가)	(60,035,501)	62,373,962

선급비용의 감소(증가)	(153,471,134)	40,311,342

부가가치세 선급금의 감소(증가)	15,818,983,019	(4,772,873)

재고자산의 감소(증가)	(204,316,132)	127,798,373

장기선급비용의 감소(증가)	(12,732,838)	(1,074,732)

매입채무의 증가(감소)	247,347,329	(1,739,018,936)

미지급금의 증가(감소)	(1,886,488,044)	591,836,187

선수금의 증가(감소)	(371,939,305)	(126,415,018)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(15,346,417,570)	(873,040,906)

선수수익의 증가(감소)	137,896,694	(178,071,382)

장기선수금의 증가(감소)	50,807,662	(78,721,904)

장기선수수익의 증가(감소)	(318,334,094)	(98,552,967)

예수금의 증가(감소)	19,040,363	(291,265,899)

미지급비용의 증가(감소)	3,522,996,583	1,878,268,526

임대보증금의 증가(감소)	(234,629,406)	1,552,126,011

퇴직급여채무의 증가(감소)	(9,982,598,268)	(454,869,762)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,305,524,689	504,485,180

국민연금전환금의 증가(감소)	659,700

법인세납부(환급)	(2,377,966,293)	150,688,381

투자활동현금흐름	46,290,404,496	25,511,821,551

이자수취	396,549,712	1,048,553,076

단기대여금의 감소	102,250,000	2,250,000

장기대여금의 감소	14,000,000

단기금융상품의 처분	109,397,000,000	127,793,614,859

장기금융상품의 처분	100,000,000	17,298,996,817

차량운반구의 처분	895,730

회원권의 처분	71,100,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(46,251,156,689)	(77,134,000,000)

예치보증금의 증가	(968,000,000)

장기금융상품의 취득	(247,313,378)	(26,768,411,650)

장기미수금의 증가	(34,050,000)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(100,000,000)

투자부동산의 취득	(14,067,048,660)	(13,767,371,044)

건물의 취득	(9,900,000)

인테리어의 취득	(728,364,000)	(769,330,000)

구축물의 취득	(430,060,000)	(46,000,000)

차량운반구의 취득	(28,771,162)	(66,615,171)

시설장치의 취득	(746,231,864)	(369,006,400)

공기구비품의 취득	(123,262,272)	(338,098,500)

사용권자산의 취득	(36,734,121)

건설중인자산의 취득	(765,200,000)	(305,363,636)

소프트웨어의 취득	(119,198,800)	(98,646,800)

기타무형자산의 취득	(4,850,000)

재무활동현금흐름	(48,225,494,271)	(35,805,217,746)

종속기업의 증자	1,000,000,000

장기차입금의 증가	416,734,000,000

임대보증금의 증가	2,916,721,000

예수보증금의 증가	6,000,000

단기차입금의 상환	(17,961,841,503)

유동성장기차입금의 상환	(4,635,040,000)	(426,451,426,672)

이자지급	(19,826,293,039)	(23,039,198,730)

금융리스부채의 지급	(4,090,865,872)	(152,485,104)

현금배당	(2,796,217,650)

자기주식의 취득	(32,547,321)	(3,889,891,770)

신주발행비 지급	(2,500,000)	(6,215,470)

임대보증금의 감소	(1,802,909,886)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,350,291,130	1,665,038,324

기초현금및현금성자산	15,771,214,099	11,239,091,285

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,087,899	1,141,397

기말현금및현금성자산	25,123,593,128	12,905,271,006