서부T&D 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	95,909,286,629	111,977,784,980

현금및현금성자산	31,010,767,628	11,239,091,285

매출채권	3,106,095,679	6,875,739,411

기타유동금융자산	60,027,831,827	92,132,248,594

당기법인세자산	366,493,871	317,014,051

재고자산	464,918,763	656,830,507

기타유동자산	933,178,861	756,861,132

비유동자산	1,694,832,839,388	1,699,234,532,692

유형자산	876,295,453,221	880,662,494,802

투자부동산	807,165,706,953	807,165,706,953

무형자산	1,180,788,541	1,291,541,779

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,021,817,346	1,021,817,346

기타비유동금융자산	6,994,573,327	6,918,471,812

기타비유동자산	2,174,500,000	2,174,500,000

자산총계	1,790,742,126,017	1,811,212,317,672

부채

유동부채	637,865,187,618	642,883,138,101

단기매입채무	1,218,684,742	3,045,392,289

단기차입금	109,000,000,000	109,000,000,000

유동성장기차입금	426,511,244,458	426,988,677,980

기타유동금융부채	92,625,356,181	92,819,585,853

기타유동부채	8,509,902,237	11,029,481,979

비유동부채	492,525,083,810	495,925,482,973

장기차입금	249,932,760,000	251,615,200,000

기타비유동금융부채	18,147,580,066	20,201,892,360

비유동파생상품부채	1,450,250,550	865,099,889

순확정급여부채	911,806,342	451,264,324

이연법인세부채	200,560,547,283	200,686,449,724

기타비유동부채	21,522,139,569	22,105,576,676

부채총계	1,130,390,271,428	1,138,808,621,074

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	660,351,854,589	672,403,696,598

자본금	29,070,222,000	27,719,441,500

주식발행초과금	111,819,543,322	111,819,543,322

기타자본구성요소	99,334,785,357	103,072,009,580

이익잉여금(결손금)	420,127,303,910	429,792,702,196

비지배지분	0	0

자본총계	660,351,854,589	672,403,696,598

자본과부채총계	1,790,742,126,017	1,811,212,317,672

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,620,852,058	21,620,852,058	26,940,101,698	26,940,101,698

매출원가	17,970,146,836	17,970,146,836	21,308,267,374	21,308,267,374

매출총이익	3,650,705,222	3,650,705,222	5,631,834,324	5,631,834,324

판매비와관리비	4,891,800,160	4,891,800,160	4,843,218,541	4,843,218,541

영업이익(손실)	(1,241,094,938)	(1,241,094,938)	788,615,783	788,615,783

기타이익	230,544,547	230,544,547	110,408,222	110,408,222

기타손실	11,405,820	11,405,820	92,386,956	92,386,956

금융수익	410,939,256	410,939,256	588,850,308	588,850,308

금융원가	7,694,251,435	7,694,251,435	7,424,169,619	7,424,169,619

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,305,268,390)	(8,305,268,390)	(6,028,682,262)	(6,028,682,262)

법인세비용	4,264,815	4,264,815	1,602,696	1,602,696

당기순이익(손실)	(8,309,533,205)	(8,309,533,205)	(6,030,284,958)	(6,030,284,958)

기타포괄손익	(461,502,099)	(461,502,099)	(5,682,285)	(5,682,285)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,084,581)	(5,084,581)	(5,682,285)	(5,682,285)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,084,581)	(5,084,581)	(5,682,285)	(5,682,285)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(456,417,518)	(456,417,518)	0	0

현금흐름위험회피로 인한 손익	(456,417,518)	(456,417,518)	0	0

총포괄손익	(8,771,035,304)	(8,771,035,304)	(6,035,967,243)	(6,035,967,243)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,309,533,205)	(8,309,533,205)	(6,030,284,958)	(6,030,284,958)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,771,035,304)	(8,771,035,304)	(6,035,967,243)	(6,035,967,243)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(147)	(147)	(105)	(105)

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001	0	648,431,070,001

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	(5,682,285)	(5,682,285)	0	(5,682,285)

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,030,284,958)	(6,030,284,958)	0	(6,030,284,958)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	1,783,838,000	0	0	(1,783,838,000)	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,783,838,000	0	0	(7,819,805,243)	(6,035,967,243)	0	(6,035,967,243)

2019.03.31 (기말자본)	27,719,441,500	111,826,803,852	79,195,565,664	423,653,291,742	642,395,102,758	0	642,395,102,758

2020.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001	0	672,403,696,598

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	(456,417,518)	0	(456,417,518)	0	(456,417,518)

보험수리적손익	0	0	0	(5,084,581)	(5,084,581)	0	(5,084,581)

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,309,533,205)	(8,309,533,205)	0	(8,309,533,205)

자기주식의취득	0	0	(3,280,806,705)	0	(3,280,806,705)	0	(3,280,806,705)

주식배당	1,350,780,500	0	0	(1,350,780,500)	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,350,780,500	0	(3,737,224,223)	(9,665,398,286)	(12,051,842,009)	0	(12,051,842,009)

2020.03.31 (기말자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	660,354,020,589	0	660,351,854,589

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	231,138,121	7,061,439,783

당기순이익(손실)	(8,309,533,205)	(6,030,284,958)

조정	12,373,317,785	11,804,897,458

이자비용	7,694,250,896	7,424,073,671

이자수익	(405,893,434)	(581,981,515)

법인세비용	4,264,815	1,602,696

임대수입	(105,376,085)	(109,678,210)

피트니스수입	(156,561,204)	(123,118,887)

금융보증부채환입	(974,339)	(1,556,249)

감가상각비	4,722,927,481	4,671,516,951

무형자산상각비	110,753,238	106,392,835

대손상각비	3,890,072	179,080

퇴직급여	454,023,324	378,147,825

잡손실	151,312	0

잡이익	(20,000)	0

외화환산이익	(1,047,347)	(402,809)

금융상품평가이익	(4,071,483)	(5,312,544)

금융상품평가손실	539	95,948

유형자산처분손실	0	44,938,666

지급수수료	57,000,000	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,783,166,639)	1,375,936,083

매출채권의 감소(증가)	3,765,753,660	1,347,148,131

미수금의 감소(증가)	(302,600,879)	(93,468,318)

선급금의 감소(증가)	(168,527,290)	288,069,655

선급비용의 감소(증가)	33,235,029	(106,105,548)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(20,338,838)	(29,554,660)

재고자산의 감소(증가)	191,911,744	4,867,568

매입채무의 증가(감소)	(1,826,707,547)	(420,337,798)

미지급금의 증가(감소)	(2,433,998,378)	(859,479,509)

선수금의 증가(감소)	431,212,787	555,002,272

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(1,300,687,445)	(383,651,405)

선수수익의 증가(감소)	(1,314,007,114)	(1,337,840,497)

장기선수금의 증가(감소)	(22,319,880)	0

장기선수수익의 증가(감소)	(96,404,462)	68,349,839

예수금의 증가(감소)	(628,697,944)	(222,493,270)

미지급비용의 증가(감소)	(809,332,082)	(17,990,467)

임대보증금의 증가(감소)	718,342,000	2,586,253,000

퇴직금의지급	0	(2,832,910)

법인세납부(환급)	(49,479,820)	(89,108,800)

투자활동현금흐름	32,451,228,691	(3,488,062,063)

이자수취	307,835,107	571,121,193

단기대여금의 감소	750,000	250,000

장기대여금의 감소	14,000,000	900,000

단기금융상품의 처분	40,810,000,000	97,513,830,549

장기금융상품의 처분	9,990,462,167	3,363,252,905

보증금의 감소	0	1,200,000

공기구비품의 처분	0	21,500,000

단기금융상품의 취득	(7,819,000,000)	(93,810,821,011)

장기금융상품의 취득	(10,562,456,765)	(4,626,823,816)

보증금의 증가	(710,000)	0

건물의 취득	0	(865,450,000)

인테리어의 취득	(47,830,000)	(508,935,000)

구축물의 취득	0	(48,500,000)

시설장치의 취득	(171,000,000)	(94,053,040)

공기구비품의 취득	(42,411,818)	(201,043,843)

건설중인자산의 취득	(14,100,000)	(4,802,140,000)

소프트웨어의 취득	(14,310,000)	0

기타무형자산의 취득	0	(2,350,000)

재무활동현금흐름	(12,911,737,816)	(6,895,089,110)

유동성장기차입금의 상환	(2,396,119,998)	(30,000,000)

이자지급	(7,165,426,155)	(6,839,260,064)

리스부채의상환	(48,698,328)	(25,829,046)

자기주식의 취득	(3,301,493,335)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,770,628,996	(3,321,711,390)

기초현금및현금성자산	11,239,091,285	13,644,583,658

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,047,347	402,809

기말현금및현금성자산	31,010,767,628	10,323,275,077