서부T&D 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 42 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	176,935,495,285	215,834,715,053

현금및현금성자산	42,323,082,495	40,124,621,163

매출채권	5,334,278,605	5,828,042,306

기타유동금융자산	127,398,144,952	159,559,378,657

당기법인세자산	81,021,110	27,788,760

재고자산	775,530,825	614,065,378

기타유동자산	1,023,437,298	9,680,818,789

비유동자산	1,853,285,519,775	1,842,442,984,278

유형자산	839,984,973,969	843,054,077,560

사용권자산	568,010,805	812,414,198

투자부동산	990,529,361,800	990,529,361,800

무형자산	515,009,255	659,917,064

퇴직급여자산	1,325,128,718	1,705,518,779

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,302,219,006	1,302,219,006

당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,385,520	500,385,520

관계기업	24,000,000	24,000,000

기타비유동금융자산	14,837,761,327	1,494,202,301

기타비유동자산	3,698,669,375	2,360,888,050

자산총계	2,030,221,015,060	2,058,277,699,331

부채

유동부채	291,810,873,096	311,857,004,179

매입채무	2,034,675,127	2,264,621,821

단기차입금	124,000,000,000	132,700,000,000

유동성장기차입금	48,545,806,414	47,872,709,840

당기법인세부채	1,129,130,220	2,003,280,261

기타유동금융부채	105,485,685,094	106,016,652,285

유동리스부채	334,825,196	297,477,110

기타유동부채	10,280,751,045	20,702,262,862

비유동부채	943,596,200,743	945,251,416,865

장기차입금	661,468,760,691	663,292,554,840

기타비유동금융부채	73,401,802,838	72,796,935,487

비유동리스부채	134,386,752	375,793,760

이연법인세부채	191,365,875,496	191,115,891,140

기타비유동부채	17,225,374,966	17,670,241,638

부채총계	1,235,407,073,839	1,257,108,421,044

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	660,553,738,320	666,738,291,452

자본금	30,199,852,500	29,629,465,500

주식발행초과금	111,810,827,852	111,810,827,852

기타자본구성요소	98,709,169,917	98,709,169,917

이익잉여금	419,833,888,051	426,588,828,183

비지배지분	134,260,202,901	134,430,986,835

자본총계	794,813,941,221	801,169,278,287

자본과부채총계	2,030,221,015,060	2,058,277,699,331

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,758,477,677	26,758,477,677	19,183,658,679	19,183,658,679

매출원가	17,159,624,698	17,159,624,698	14,020,742,950	14,020,742,950

매출총이익	9,598,852,979	9,598,852,979	5,162,915,729	5,162,915,729

판매비와관리비	6,013,373,298	6,013,373,298	5,510,676,040	5,510,676,040

영업이익(손실)	3,585,479,681	3,585,479,681	(347,760,311)	(347,760,311)

기타이익	304,128,166	304,128,166	212,940,898	212,940,898

기타손실	282,749,649	282,749,649	282,039,144	282,039,144

금융수익	678,184,358	678,184,358	345,529,740	345,529,740

금융원가	7,879,928,720	7,879,928,720	8,203,143,837	8,203,143,837

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,594,886,164)	(3,594,886,164)	(8,274,472,654)	(8,274,472,654)

법인세비용	257,763,519	257,763,519	190,291,946	190,291,946

당기순이익(손실)	(3,852,649,683)	(3,852,649,683)	(8,464,764,600)	(8,464,764,600)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기순이익(손실)	(6,171,902,587)	(6,171,902,587)	(8,545,509,555)	(8,545,509,555)

비지배지분에 귀속되는 기순이익(손실)	2,319,252,904	2,319,252,904	80,744,955	80,744,955

기타포괄손익	(12,650,545)	(12,650,545)	87,774,054	87,774,054

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익	(12,650,545)	(12,650,545)	(19,506,283)	(19,506,283)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피로 인한 손익	107,280,337	107,280,337

총포괄손익	(3,865,300,228)	(3,865,300,228)	(8,376,990,546)	(8,376,990,546)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,184,553,132)	(6,184,553,132)	(8,457,735,501)	(8,457,735,501)

총 포괄손익, 비지배지분	2,319,252,904	2,319,252,904	80,744,955	80,744,955

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(106)	(147)	(147)

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	95,934,638,994	389,120,836,487	625,939,025,333	4,327,274,212	630,266,299,545

당기순이익(손실)	(8,545,509,555)	(8,545,509,555)	80,744,955	(8,464,764,600)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	107,280,337	107,280,337	107,280,337

보험수리적손익	(19,506,283)	(19,506,283)	(19,506,283)

종속기업의 배당

주식배당	559,243,500	(559,243,500)

자본 증가(감소) 합계	559,243,500	107,280,337	(9,124,259,338)	(8,457,735,501)	80,744,955	(8,376,990,546)

2021.03.31 (기말자본)	29,629,465,500	111,813,327,852	96,041,919,331	379,996,577,149	617,481,289,832	4,408,019,167	621,889,308,999

2022.01.01 (기초자본)	29,629,465,500	111,810,827,852	98,709,169,917	426,588,828,183	666,738,291,452	134,430,986,835	801,169,278,287

당기순이익(손실)	(6,171,902,587)	(6,171,902,587)	2,319,252,904	(3,852,649,683)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실

보험수리적손익	(12,650,545)	(12,650,545)	(12,650,545)

종속기업의 배당	(2,490,036,838)	(2,490,036,838)

주식배당	570,387,000	(570,387,000)

자본 증가(감소) 합계	570,387,000	(6,754,940,132)	(6,184,553,132)	(170,783,934)	(6,355,337,066)

2022.03.31 (기말자본)	30,199,852,500	111,810,827,852	98,709,169,917	419,833,888,051	660,553,738,320	134,260,202,901	794,813,941,221

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	4,193,662,373	2,372,029,583

당기순이익(손실)	(3,852,649,683)	(8,464,764,600)

당기순이익조정을 위한 가감	11,764,577,225	12,448,318,431

이자비용	7,878,835,454	7,881,657,207

이자수익	(678,184,358)	(453,963,321)

법인세비용(수익)	257,763,519	190,291,946

임대수입	(88,267,411)	(90,624,687)

피트니스수입	(77,842,525)	(101,848,490)

금융보증비용	136,212

금융보증부채환입	(711,456)

감가상각비	3,960,069,290	3,924,934,249

사용권자산상각비	84,178,805	81,579,017

무형자산상각비	125,757,809	121,438,452

무형자산처분이익	(39,420,000)

대손상각비	(300,000)

퇴직급여	323,812,923	425,196,436

잡손실	128,472	270,137

잡이익	(2,743)

외화환산이익	(4,247,289)	(754,488)

외화환산손실	5,091

금융상품평가손실	869,051	571,081

유형자산처분손실	88,003

유형자산폐기손실	1,000

리스변경이익	(18,521,730)

지급수수료	510,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,804,780,198)	(1,592,055,508)

매출채권의 감소(증가)	1,566,199,425	684,259,436

미수금의 감소(증가)	269,702,707	2,914,669,277

미수수익의 감소(증가)	(37,175,218)	(32,351,877)

선급금의 감소(증가)	(12,808,144)	(165,092,831)

선급비용의 감소(증가)	92,005,801	53,052,705

부가가치세 선급금의 감소(증가)	25,800,664	15,826,202,838

재고자산의 감소(증가)	(161,465,447)	670,639

장기선급비용의 감소(증가)	(3,804,155)	(26,442,604)

매입채무의 증가(감소)	(229,946,694)	91,252,104

미지급금의 증가(감소)	(844,661,588)	(3,671,503,768)

선수금의 증가(감소)	(414,996,348)	22,469,341

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(167,733,722)	(15,970,533,252)

선수수익의 증가(감소)	(3,461,354,046)	(1,365,269,596)

장기선수금의 증가(감소)	(76,882,551)	(18,373,347)

장기선수수익의 증가(감소)	2,089,249,783	102,784,239

예수금의 증가(감소)	(203,358,981)	(11,519,738)

미지급비용의 증가(감소)	(1,273,910,174)	(99,103,734)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(154,130,940)	(156,188,580)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	194,489,430	228,963,240

법인세납부(환급)	(913,484,971)	(19,468,740)

투자활동현금흐름	17,020,096,408	23,159,674,431

이자수취	295,527,274	119,525,998

단기대여금의 감소	750,000	750,000

단기금융상품의 처분	37,492,445,590	68,560,000,000

회원권의 처분	71,100,000

단기금융상품의 취득	(17,290,658,452)	(31,260,000,000)

예치보증금의 증가	(1,050,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,758,422)	(16,156,689)

투자부동산의 취득	(13,902,700,960)

인테리어의 취득	(55,750,000)

시설장치의 취득	(45,854,400)	(45,854,400)

공기구비품의 취득	(28,855,182)	(52,720,482)

사용권자산의 취득	(182,000,000)

건설중인자산의 취득	(935,000,000)	(11,020,236)

소프트웨어의 취득	(42,500,000)	(65,498,800)

기타무형자산의 취득	(1,000,000)

장기선급금의 증가	(1,359,000,000)

재무활동현금흐름	(19,019,544,738)	(25,983,025,235)

임대보증금의 증가	1,244,426,010	1,075,772,000

단기차입금의 상환	(8,700,000,000)	(17,961,841,503)

유동성장기차입금의 상환	(1,600,320,000)	(1,682,440,000)

이자지급	(6,716,380,810)	(5,285,541,238)

현금배당	(2,490,036,838)

리스부채의 상환	(30,531,000)	(1,395,144,494)

임대보증금의 감소	(726,702,100)	(733,830,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,194,214,043	(451,321,221)

기초현금및현금성자산	40,124,621,163	15,771,214,099

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,247,289	749,397

기말현금및현금성자산	42,323,082,495	15,320,642,275