서부T&D 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	57,980,496,840	111,977,784,980

현금및현금성자산	7,969,945,929	11,239,091,285

매출채권	3,947,572,582	6,875,739,411

기타유동금융자산	44,702,007,194	92,132,248,594

당기법인세자산	165,160,500	317,014,051

재고자산	529,032,134	656,830,507

기타유동자산	666,778,501	756,861,132

비유동자산	1,785,843,797,463	1,699,234,532,692

유형자산	867,772,895,174	879,926,654,227

사용권자산	669,832,807	735,840,575

투자부동산	895,132,373,787	807,165,706,953

무형자산	975,845,409	1,291,541,779

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,021,817,346	1,021,817,346

종속기업투자	4,000,000,000

기타비유동금융자산	14,003,421,408	6,918,471,812

기타비유동자산	2,267,611,532	2,174,500,000

자산총계	1,843,824,294,303	1,811,212,317,672

부채

유동부채	285,033,019,607	642,883,138,101

매입채무	1,306,373,353	3,045,392,289

단기차입금	109,000,000,000	109,000,000,000

유동성장기차입금	47,091,280,000	426,988,677,980

기타유동금융부채	116,708,518,658	92,819,585,853

파생금융상품	389,720,061

기타유동부채	10,537,127,535	11,029,481,979

비유동부채	919,926,578,992	495,925,482,973

장기차입금	622,628,628,561	251,615,200,000

기타비유동금융부채	73,940,509,116	20,201,892,360

파생금융상품	1,039,299,343	865,099,889

순확정급여부채	1,896,418,831	451,264,324

이연법인세부채	200,050,385,745	200,686,449,724

기타비유동부채	20,371,337,396	22,105,576,676

부채총계	1,204,959,598,599	1,138,808,621,074

자본

자본금	29,070,222,000	27,719,441,500

주식발행초과금	111,813,327,852	111,819,543,322

기타자본구성요소	98,742,260,585	103,072,009,580

이익잉여금	399,238,885,267	429,792,702,196

자본총계	638,864,695,704	672,403,696,598

자본과부채총계	1,843,824,294,303	1,811,212,317,672

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,575,520,677	61,578,565,177	33,488,004,131	91,299,250,222

매출원가	17,232,878,791	55,400,824,846	23,070,046,629	69,345,103,985

매출총이익	5,342,641,886	6,177,740,331	10,417,957,502	21,954,146,237

판매비와관리비	5,158,988,054	14,113,873,049	5,217,239,107	16,298,191,482

영업이익(손실)	183,653,832	(7,936,132,718)	5,200,718,395	5,655,954,755

기타이익	440,886,188	977,047,299	162,556,616	368,175,763

기타손실	146,939,790	190,143,033	16,422,005	179,253,292

금융수익	179,072,066	848,709,231	560,759,587	1,728,342,652

금융원가	7,968,049,016	23,381,166,242	7,834,342,930	22,626,983,856

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,311,376,720)	(29,681,685,463)	(1,926,730,337)	(15,053,763,978)

법인세비용	(347,978,194)	(504,664,104)	96,955,227	260,088,380

분기순이익(손실)	(6,963,398,526)	(29,177,021,359)	(2,023,685,564)	(15,313,852,358)

기타포괄손익	104,778,634	(465,872,295)	(343,750,349)	(921,516,215)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,199,753)	(26,015,070)	(6,457,678)	(17,475,394)

보험수리적손익	(15,199,753)	(26,015,070)	(6,457,678)	(17,475,394)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	119,978,387	(439,857,225)	(337,292,671)	(904,040,821)

현금흐름위험회피로 인한 손익	119,978,387	(439,857,225)	(337,292,671)	(904,040,821)

총포괄손익	(6,858,619,892)	(29,642,893,654)	(2,367,435,913)	(16,235,368,573)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(519)	(35)	(268)

자본변동표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001

분기순이익(손실)	(15,313,852,358)	(15,313,852,358)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	(904,040,821)	(904,040,821)

보험수리적손익	(17,475,394)	(17,475,394)

자기주식의 취득	(551,516,147)	(551,516,147)

신주발행비	(7,260,530)	(7,260,530)

주식배당	1,783,838,000	(1,783,838,000)

자본 증가(감소) 합계	1,783,838,000	(7,260,530)	(1,455,556,968)	(17,115,165,752)	(16,794,145,250)

2019.09.30 (기말자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	77,740,008,696	414,357,931,233	631,636,924,751

2020.01.01 (기초자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

분기순이익(손실)	(29,177,021,359)	(29,177,021,359)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	(439,857,225)	(439,857,225)

보험수리적손익	(26,015,070)	(26,015,070)

자기주식의 취득	(3,889,891,770)	(3,889,891,770)

신주발행비	(6,215,470)	(6,215,470)

주식배당	1,350,780,500	(1,350,780,500)

자본 증가(감소) 합계	1,350,780,500	(6,215,470)	(4,329,748,995)	(30,553,816,929)	(33,539,000,894)

2020.09.30 (기말자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	98,742,260,585	399,238,885,267	638,864,695,704

현금흐름표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	12,004,503,899	26,554,149,322

분기순이익(손실)	(29,177,021,359)	(15,313,852,358)

당기순이익조정을 위한 가감	37,337,325,285	35,948,424,869

이자비용	23,381,166,242	22,625,497,002

이자수익	(833,906,130)	(1,708,928,349)

법인세비용(수익)	(504,664,104)	260,088,380

임대수입	(309,387,992)	(355,026,425)

피트니스수입	(482,172,122)	(405,229,493)

금융보증부채환입	(2,696,686)	(3,217,474)

감가상각비	13,958,027,692	13,845,815,406

사용권자산상각비	263,932,350	180,572,664

무형자산상각비	327,596,370	326,765,251

대손상각비	420,750	10,884,080

퇴직급여	1,361,526,734	1,134,443,475

잡손실	124,087,114	762,833

잡이익	(2,448,573)

외화환산이익	(1,141,397)	(100,799)

금융상품평가이익	(14,963)	(16,196,829)

금융상품평가손실	1,486,854

유형자산처분손실	50,808,293

지급수수료	57,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,692,346,422	5,876,801,301

매출채권의 감소(증가)	2,882,695,068	612,730,001

미수금의 감소(증가)	(105,223,748)	(26,538,674)

선급금의 감소(증가)	62,578,962	249,645,211

선급비용의 감소(증가)	40,311,342	(59,193,803)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(2,157,673)	2,116,520

재고자산의 감소(증가)	127,798,373	(37,065,251)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,074,732)

매입채무의 증가(감소)	(1,739,018,936)	(625,035,237)

미지급금의 증가(감소)	591,836,187	(578,305,234)

선수금의 증가(감소)	(126,415,018)	1,533,985,379

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(873,040,906)	476,641,857

선수수익의 증가(감소)	(178,071,382)	(112,979,193)

장기선수금의 증가(감소)	(78,721,904)

장기선수수익의 증가(감소)	(98,552,967)	(109,389,826)

예수금의 증가(감소)	(291,265,899)	(293,414,709)

미지급비용의 증가(감소)	1,878,268,526	2,903,087,211

임대보증금의 증가(감소)	1,552,126,011	2,921,641,220

퇴직급여채무의 증가(감소)	(454,869,762)	18,875,829

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	504,485,180	(1,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)	659,700

법인세납부(환급)	151,853,551	42,775,510

투자활동현금흐름	21,530,427,094	(2,883,160,693)

이자수취	1,040,986,619	1,650,986,123

단기대여금의 감소	2,250,000	1,750,000

장기대여금의 감소	14,000,000	2,700,000

단기금융상품의 처분	127,793,614,859	236,173,830,549

장기금융상품의 처분	17,298,996,817	9,855,249,239

보증금의 감소	1,442,000

차량운반구의 처분	11,909,090

공기구비품의 처분	42,500,000

단기금융상품의 취득	(77,134,000,000)	(226,090,821,011)

예치보증금의 증가	(968,000,000)

장기금융상품의 취득	(26,768,411,650)	(13,368,421,997)

투자부동산의 취득	(13,741,199,044)	(219,000,000)

종속기업투자의 취득	(4,000,000,000)

건물의 취득	(9,900,000)	(797,450,000)

인테리어의 취득	(769,330,000)	(957,818,500)

구축물의 취득	(46,000,000)	(247,759,360)

차량운반구의 취득	(66,615,171)

시설장치의 취득	(369,006,400)	(375,803,200)

공기구비품의 취득	(338,098,500)	(451,282,906)

건설중인자산의 취득	(305,363,636)	(7,921,500,000)

소프트웨어의 취득	(98,646,800)	(83,500,000)

기타무형자산의 취득	(4,850,000)	(110,170,720)

재무활동현금흐름	(36,805,217,746)	(25,147,412,967)

장기차입금의 증가	416,734,000,000

유동성장기차입금의 상환	(426,451,426,672)	(3,535,333,330)

이자지급	(23,039,198,730)	(20,980,199,723)

금융리스부채의 지급	(152,485,104)	(73,103,237)

자기주식의 취득	(3,889,891,770)	(551,516,147)

신주발행비 지급	(6,215,470)	(7,260,530)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,270,286,753)	(1,476,424,338)

기초현금및현금성자산	11,239,091,285	13,644,583,658

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,141,397	100,799

기말현금및현금성자산	7,969,945,929	12,168,260,119