서부T&D 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 38 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	132,691,512,960	149,514,557,880

현금및현금성자산	12,474,513,985	34,065,352,246

매출채권	5,436,705,555	5,245,784,887

매도가능금융자산	1,993,877,206

기타유동금융자산	111,660,003,851	98,351,047,201

당기법인세자산	143,256,460	150,532,210

재고자산	666,953,237	482,528,092

기타유동자산	2,310,079,872	9,225,436,038

비유동자산	1,328,333,383,134	1,353,063,109,727

유형자산	860,534,589,783	882,080,294,869

투자부동산	463,307,710,051	465,493,781,545

무형자산	1,700,085,145	2,031,003,532

퇴직급여자산	410,855,658	1,442,196,681

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,074,675,582	1,074,675,582

기타비유동금융자산	1,305,466,915	941,157,518

자산총계	1,461,024,896,094	1,502,577,667,607

부채

유동부채	365,653,240,790	263,971,501,172

매입채무	2,449,144,992	3,055,788,978

단기차입금	259,232,000,000	152,000,000,000

기타유동금융부채	92,148,765,672	101,974,429,325

기타유동부채	11,823,330,126	6,941,282,869

비유동부채	649,721,528,479	755,019,994,543

장기차입금	493,151,773,582	602,680,383,863

기타비유동금융부채	22,762,193,010	17,550,078,133

이연법인세부채	112,352,033,133	112,255,974,047

기타비유동부채	21,455,528,754	22,533,558,500

부채총계	1,015,374,769,269	1,018,991,495,715

자본

자본금	25,935,603,500	23,584,727,000

주식발행초과금	111,826,803,852	111,831,987,909

기타자본구성요소	79,294,063,172	86,487,173,032

이익잉여금	228,593,656,301	261,682,283,951

자본총계	445,650,126,825	483,586,171,892

자본과부채총계	1,461,024,896,094	1,502,577,667,607

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,057,001,780	73,558,108,100	11,532,493,343	34,908,535,847

매출원가	22,881,099,469	66,479,065,429	6,153,328,379	17,956,219,485

매출총이익	5,175,902,311	7,079,042,671	5,379,164,964	16,952,316,362

판매비와관리비	5,889,049,480	17,563,701,520	6,353,953,092	15,245,695,660

영업이익(손실)	(713,147,169)	(10,484,658,849)	(974,788,128)	1,706,620,702

기타이익	446,299,328	782,807,413	109,796,898	241,225,506

기타손실	40,905,764	385,320,298	15,291,077	829,539,965

금융수익	476,624,719	1,533,972,084	205,079,208	599,690,267

금융원가	7,420,290,882	22,038,555,874	2,320,521,290	6,967,917,748

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,251,419,768)	(30,591,755,524)	(2,995,724,389)	(5,249,921,238)

법인세비용	5,019,577	105,994,454	(213,627,910)	(875,580,650)

계속영업이익(손실)	(7,256,439,345)	(30,697,749,978)	(2,782,096,479)	(4,374,340,588)

중단영업이익(손실)	340,071,190	1,169,850,462

분기순이익(손실)	(7,256,439,345)	(30,697,749,978)	(2,442,025,289)	(3,204,490,126)

기타포괄손익	(17,796,681)	(35,225,392)	900,814,031	861,759,542

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,796,681)	(40,001,172)	902,353,751	868,167,952

확정급여제도의 재측정손익	(17,796,681)	(40,001,172)	(21,905,918)	(56,091,717)

토지재평가차익	924,259,669	924,259,669

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,775,780	(1,539,720)	(6,408,410)

매도가능금융자산평가손익	(1,539,720)	(6,408,410)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	4,775,780

총포괄손익	(7,274,236,026)	(30,732,975,370)	(1,541,211,258)	(2,342,730,584)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	(597)	(58)	(92)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	25

자본변동표
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	79,096,327,767	59,898,860,668	296,372,755,476	452,534,076,411

분기순이익(손실)	(3,204,490,126)	(3,204,490,126)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익	(6,408,410)	(6,408,410)

보험수리적손익	(56,091,717)	(56,091,717)

토지재평가차익	924,259,669	924,259,669

배당금지급	(3,284,406,100)	(3,284,406,100)

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감	25,160,303,290	25,160,303,290

주식발행가액의 조정

자본 증가(감소) 합계	26,078,154,549	(6,544,987,943)	19,533,166,606

2017.09.30 (분기말자본)	17,166,132,500	79,096,327,767	85,977,015,217	289,827,767,533	472,067,243,017

2018.01.01 (기초자본)	23,584,727,000	111,831,987,909	86,487,173,032	261,682,283,951	483,586,171,892

분기순이익(손실)	(30,697,749,978)	(30,697,749,978)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익	4,775,780	4,775,780

보험수리적손익	(40,001,172)	(40,001,172)

토지재평가차익

배당금지급

주식배당	2,350,876,500	(2,350,876,500)

자기주식 거래로 인한 증감	(7,197,885,640)	(7,197,885,640)

주식발행가액의 조정	(5,184,057)	(5,184,057)

자본 증가(감소) 합계	2,350,876,500	(5,184,057)	(7,193,109,860)	(33,088,627,650)	(37,936,045,067)

2018.09.30 (분기말자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,294,063,172	228,593,656,301	445,650,126,825

현금흐름표
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	28,866,180,390	9,741,512,027

분기순이익(손실)	(30,697,749,978)	(3,204,490,126)

조정	39,292,830,680	10,305,681,406

이자비용	22,038,555,874	6,966,166,198

이자수익	(1,515,456,376)	(599,690,267)

법인세비용(수익)	105,994,454	(875,580,650)

임대수입	1,305,893	(504,155,813)

피트니스수입	(250,156,646)

금융보증비용	1,751,550

금융보증부채환입	(3,186,485)

감가상각비	17,707,269,877	4,986,419,959

무형자산상각비	365,790,695	121,839,343

대손상각비	31,099,329

퇴직급여	984,185,109	264,491,498

잡손실	425,855

수선충당부채환입액	(48,163,369)

기타의 대손충당금환입	(105,000,000)

잡이익	(100,735)

외화환산손실	407,004

외화환산이익	(245,265)	(267,399)

보험상품수익	(15,329,223)	(10,574,417)

매도가능금융자산처분이익	(45,125,600)

파생금융평가손실	9,336,450

파생상품거래이익	(9,336,450)

유형자산처분이익	(4,158,307)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	20,263,823,938	2,808,108,137

매출채권의 감소(증가)	(484,068,747)	(535,902,024)

미수금의 감소(증가)	18,885,663	509,932,748

선급금의 감소(증가)	(375,229,151)	(136,184,890)

선급비용의 감소(증가)	245,768,156	47,081,422

부가가치세 선급금의 감소(증가)	8,694,667,161	(2,854,426,263)

재고자산의 감소(증가)	(184,425,145)	(662,406,855)

매입채무의 증가(감소)	(606,643,986)	722,448,904

미지급금의 증가(감소)	364,241,912	2,326,497,265

선수금의 증가(감소)	3,505,382,422	1,288,390,270

부가가치세 예수금의 증가(감소)	868,480,121	370,031,386

선수수익의 증가(감소)	(419,170,910)	(4,975,373)

예수금의 증가(감소)	(316,551,500)	(67,853,547)

미지급비용의 증가(감소)	3,941,309,982	(163,102,589)

임대보증금의 증가(감소)	5,015,305,600	5,817,000

퇴직금의지급	(4,127,640)	(43,573,970)

국민연금전환금의 감소(증가)	170,270

퇴직신탁예치금의 감소(증가)	2,006,164,383

법인세납부(환급)	7,275,750	(167,787,390)

투자활동현금흐름	(19,564,085,287)	(183,618,775,820)

이자수취	1,009,517,045	657,549,924

단기대여금의 감소	106,000,000

장기대여금의 감소	1,500,000

단기금융상품의 처분	191,206,316,919

보증금의 감소	130,000	242,000

취득세환급	12,425,293,660

매도가능금융자산의 처분	2,000,000,000	71,125,600

차량운반구의 처분	7,001,001

국고보조금의수령	887,000,000

단기금융상품의 취득	(203,987,530,075)	(201,600,000)

장기금융상품의 취득	(372,000,000)	(158,605,099)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

투자부동산의 취득	(6,997,395,999)	(3,098,040)

보증금의 증가	(300,000)

토지의 취득	(3,917,976,310)

건물의 취득	(5,477,298,893)

인테리어의 취득	(4,499,278,938)

구축물의 취득	(348,000,920)	(20,241,597)

차량운반구의 취득	(182,819,868)	(68,768,482)

시설장치의 취득	(712,751,440)	(5,300,000)

공기구비품의 취득	(3,201,504,903)	(1,072,364,032)

건설중인자산의 취득	(8,400,000)	(179,364,339,665)

소프트웨어의 취득	(507,322,636)	(418,740,119)

기타무형자산의 취득	(5,240,240)	(3,660,000)

재무활동현금흐름	(30,893,178,629)	185,322,034,931

장기차입금의 증가	199,199,900,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

배당금지급	(3,284,406,100)

이자지급	(20,690,108,932)	(10,593,458,969)

자기주식의 취득	(7,197,885,640)

상장수수료	(5,184,057)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(21,591,083,526)	11,444,771,138

기초현금및현금성자산	34,065,352,246	3,684,740,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	245,265	(139,605)

기말현금및현금성자산	12,474,513,985	15,129,372,308