서부T&D 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	117,669,370,145	157,053,854,749

현금및현금성자산	7,318,661,399	9,497,579,659

매출채권	4,361,652,590	4,004,804,150

기타유동금융자산	104,859,529,259	142,562,814,266

당기법인세자산	18,721,270

재고자산	462,584,609	463,255,248

기타유동자산	648,221,018	525,401,426

비유동자산	1,657,070,115,479	1,661,124,977,209

유형자산	850,215,834,082	854,379,643,302

사용권자산	999,432,521	583,724,862

투자부동산	637,222,872,999	637,222,872,999

무형자산	968,933,121	940,247,173

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,216,353,174	1,216,353,174

종속기업투자	139,882,997,314	139,882,997,314

기타비유동금융자산	24,347,201,358	24,359,925,679

기타비유동자산	2,216,490,910	2,539,212,706

자산총계	1,774,739,485,624	1,818,178,831,958

부채

유동부채	304,952,700,048	334,885,388,754

매입채무	1,544,023,667	1,452,771,563

단기차입금	109,000,000,000	109,000,000,000

유동성장기차입금	79,283,840,000	78,103,870,000

당기법인세부채	1,610,856,565	1,610,856,565

기타유동금융부채	99,931,352,886	114,782,322,433

유동리스부채	8,430,904,124	8,369,328,451

파생금융상품	134,592,322	272,131,216

기타유동부채	5,017,130,484	21,294,108,526

비유동부채	830,967,235,506	835,631,642,436

장기차입금	477,940,664,188	480,528,779,094

기타비유동금융부채	73,010,424,274	73,996,452,243

비유동리스부채	73,266,254,693	74,994,743,775

순확정급여부채	5,761,754,959	5,238,775,808

이연법인세부채	196,999,421,747	196,784,373,016

기타비유동부채	3,988,715,645	4,088,518,500

부채총계	1,135,919,935,554	1,170,517,031,190

자본

자본금	29,629,465,500	29,070,222,000

주식발행초과금	111,813,327,852	111,813,327,852

기타자본구성요소	99,903,651,655	99,796,371,318

이익잉여금	397,473,105,063	406,981,879,598

자본총계	638,819,550,070	647,661,800,768

자본과부채총계	1,774,739,485,624	1,818,178,831,958

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,495,368,527	17,495,368,527	21,620,852,058	21,620,852,058

매출원가	14,020,742,950	14,020,742,950	17,970,146,836	17,970,146,836

매출총이익	3,474,625,577	3,474,625,577	3,650,705,222	3,650,705,222

판매비와관리비	5,064,972,785	5,064,972,785	4,889,634,160	4,889,634,160

영업이익(손실)	(1,590,347,208)	(1,590,347,208)	(1,238,928,938)	(1,238,928,938)

기타이익	212,940,892	212,940,892	230,544,547	230,544,547

기타손실	282,039,141	282,039,141	11,405,820	11,405,820

금융수익	572,412,172	572,412,172	410,939,256	410,939,256

금융원가	7,652,699,521	7,652,699,521	7,694,251,435	7,694,251,435

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,739,732,806)	(8,739,732,806)	(8,303,102,390)	(8,303,102,390)

법인세비용	190,291,946	190,291,946	4,264,815	4,264,815

분기순손익	(8,930,024,752)	(8,930,024,752)	(8,307,367,205)	(8,307,367,205)

기타포괄손익	87,774,054	87,774,054	(461,502,099)	(461,502,099)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익	(19,506,283)	(19,506,283)	(5,084,581)	(5,084,581)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피로 인한 손익	107,280,337	107,280,337	(456,417,518)	(456,417,518)

총포괄손익	(8,842,250,698)	(8,842,250,698)	(8,768,869,304)	(8,768,869,304)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(157)	(157)	(144)	(144)

자본변동표
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

분기순손익	0	0	0	8,307,367,205	(8,307,367,205)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	0	0	456,417,518	0	456,417,518

보험수리적손익	0	0	0	(5,084,581)	(5,084,581)

자기주식의 취득	0	0	(3,280,806,705)	0	(3,280,806,705)

주식배당	1,350,780,500	0	0	(1,350,780,500)	0

2020.03.31 (기말자본)	29,070,222,000	111,819,543,322	99,334,785,357	420,129,469,910	660,354,020,589

2021.01.01 (기초자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	99,796,371,318	406,981,879,598	647,661,800,768

분기순손익	0	0	0	(8,930,024,752)	(8,930,024,752)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	0	0	107,280,337	0	107,280,337

보험수리적손익	0	0	0	(19,506,283)	(19,506,283)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식배당	559,243,500	0	0	(559,243,500)	0

2021.03.31 (기말자본)	29,629,465,500	111,813,327,852	99,903,651,655	397,473,105,063	638,819,550,070

현금흐름표
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,357,539,861)	231,138,121

분기순손익	(8,930,024,752)	(8,307,367,205)

당기순이익조정을 위한 가감	12,101,052,269	12,373,317,785

이자비용	7,652,128,440	7,694,250,896

이자수익	(571,700,716)	(405,893,434)

법인세비용(수익)	190,291,946	4,264,815

임대수입	(90,624,687)	(105,376,085)

피트니스수입	(101,848,490)	(156,561,204)

금융보증부채환입	(711,456)	(974,339)

감가상각비	3,924,934,249	4,641,053,096

사용권자산상각비	81,579,017	81,874,385

무형자산상각비	121,438,452	110,753,238

무형자산처분이익	(39,420,000)	0

대손상각비	(300,000)	3,890,072

퇴직급여	425,196,436	454,023,324

잡손실	270,137	151,312

잡이익	(2,743)	(20,000)

외화환산이익	(754,488)	(1,047,347)

외화환산손실	5,091	0

금융상품평가이익	0	(4,071,483)

금융상품평가손실	571,081	539

지급수수료	510,000,000	57,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,509,846,108)	(3,785,332,639)

매출채권의 감소(증가)	(356,548,440)	3,765,753,660

미수금의 감소(증가)	883,019,654	(302,600,879)

선급금의 감소(증가)	(165,092,831)	(168,527,290)

선급비용의 감소(증가)	27,290,002	33,235,029

부가가치세 선급금의 감소(증가)	28,518,473	(20,338,838)

재고자산의 감소(증가)	670,639	191,911,744

장기선급비용의 감소(증가)	(26,442,604)	0

매입채무의 증가(감소)	91,252,104	(1,826,707,547)

미지급금의 증가(감소)	(2,789,096,568)	(2,436,164,378)

선수금의 증가(감소)	22,469,341	431,212,787

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(16,304,908,555)	(1,300,687,445)

선수수익의 증가(감소)	77,682,932	(1,314,007,114)

장기선수금의 증가(감소)	(18,373,347)	(22,319,880)

장기선수수익의 증가(감소)	(16,879,137)	(96,404,462)

예수금의 증가(감소)	(11,519,738)	(628,697,944)

미지급비용의 증가(감소)	(24,662,693)	(809,332,082)

임대보증금의 증가(감소)	0	718,342,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	(156,188,580)	(160,530,450)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	228,963,240	160,530,450

법인세납부(환급)	(18,721,270)	(49,479,820)

투자활동현금흐름	23,162,375,391	32,151,228,691

이자수취	119,525,998	307,835,107

단기대여금의 감소	750,000	750,000

장기대여금의 감소	0	14,000,000

단기금융상품의 처분	68,560,000,000	40,810,000,000

장기금융상품의 처분	0	9,990,462,167

회원권의 처분	71,100,000	0

단기금융상품의 취득	(31,260,000,000)	(7,819,000,000)

장기금융상품의 취득	(16,156,689)	(10,562,456,765)

예치보증금의 증가	0	(710,000)

종속기업투자의 취득	0	(300,000,000)

투자부동산의 취득	(13,900,000,000)	0

인테리어의 취득	(55,750,000)	(47,830,000)

시설장치의 취득	(45,854,400)	(171,000,000)

공기구비품의 취득	(52,720,482)	(42,411,818)

사용권자산의 취득	(11,020,236)	0

소프트웨어의 취득	(182,000,000)	(14,100,000)

건설중인자산의 취득	(65,498,800)	(14,310,000)

재무활동현금흐름	(9,984,503,187)	(12,911,737,816)

임대보증금의 증가	1,075,772,000	0

유동성장기차입금의 상환	(1,682,440,000)	(2,396,119,998)

이자지급	(5,285,541,238)	(7,165,426,155)

리스부채의 상환	(3,358,463,949)	(48,698,328)

자기주식의 취득	0	(3,301,493,335)

임대보증금의 감소	(733,830,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,179,667,657)	19,470,628,996

기초현금및현금성자산	9,497,579,659	11,239,091,285

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	749,397	1,047,347

기말현금및현금성자산	7,318,661,399	30,710,767,628