서부T&D 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

비유동자산	1,099,510,285,944	1,048,499,568,162	834,085,135,698

유형자산 (주12,23,32)	633,723,672,686	579,469,098,465	99,210,116,238

투자부동산 (주13,23,32)	450,674,412,549	451,912,152,106	716,925,691,607

영업권 이외의 무형자산 (주14)	281,053,667	299,993,601	427,241,400

컴퓨터소프트웨어 (주14)	172,200,214	197,477,831	299,683,588

기타무형자산 (주14)	108,853,453	102,515,770	127,557,812

퇴직급여자산 (주22)	2,281,190,971	4,371,285,972	2,768,599,132

매도가능금융자산 (주4,5,6,7,15)	2,382,273,206	2,407,760,842	4,686,265,646

기타비유동금융자산 (주4,5,7,16)	10,167,682,865	10,039,277,176	10,067,221,675

유동자산	62,259,606,248	61,399,235,884	44,519,435,818

재고자산 (주17)	232,420,751	228,625,049	198,696,967

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,7,18)	9,389,190,740	6,058,035,403	4,985,245,925

기타유동금융자산 (주4,5,7,19)	48,656,926,567	51,427,834,657	33,326,197,349

당기법인세자산	0	0	252,569,020

현금및현금성자산 (주4,5,7,20)	3,981,068,190	3,684,740,775	5,756,726,557

자산총계	1,161,769,892,192	1,109,898,804,046	878,604,571,516

자본

납입자본	17,166,132,500	17,166,132,500	17,166,132,500

자본금 (주21)	17,166,132,500	17,166,132,500	17,166,132,500

기타자본잉여금 (주21)	20,647,917,751	20,647,917,751	20,611,719,468

주식발행초과금 (주21)	79,096,327,767	79,096,327,767	79,096,327,767

자기주식 (주21)	(24,526,500,143)	(24,526,500,143)	(21,807,149,348)

기타적립금 (주21)	65,001,305,364	64,672,465,110	917,980,294

이익잉여금(결손금)	306,278,574,416	308,361,914,813	305,660,513,151

자본총계	463,663,757,655	465,418,257,798	401,645,523,832

부채

비유동부채	312,659,183,535	325,637,965,473	211,963,658,222

장기차입금 (주4,23,24)	185,393,000,000	181,695,000,000	75,952,500,000

이연법인세부채	98,587,215,495	98,462,589,615	79,572,547,086

기타비유동금융부채 (주4,25)	6,390,833,593	22,429,213,249	31,480,867,723

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주26)	22,288,134,447	23,051,162,609	24,957,743,413

장기선수금	0	0	23,375,000,000

장기선수수익	22,288,134,447	23,051,162,609	1,582,743,413

유동부채	385,446,951,002	318,842,580,775	264,995,389,462

매입채무 및 기타유동채무 (주4,27)	9,467,102,976	7,074,020,372	6,718,660,758

기타유동금융부채 (주4,25)	20,859,735,441	5,578,179,345	4,276,728,704

파생상품부채 (주4,5,6,28)	9,336,450	0	0

단기차입금 (주4,23,24)	152,000,000,000	152,000,000,000	104,000,000,000

당기법인세부채	52,876,135	51,881,058	0

유동성장기부채 (주4,23,24)	203,057,900,000	154,138,500,000	150,000,000,000

부채총계	698,106,134,537	644,480,546,248	476,959,047,684

자본과부채총계	1,161,769,892,192	1,109,898,804,046	878,604,571,516

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주8,9)	13,935,114,729	13,935,114,729	13,327,366,518	13,327,366,518	55,896,749,876	55,000,620,128

매출원가 (주8,9)	2,924,410,501	2,924,410,501	2,556,736,215	2,556,736,215	11,407,306,825	12,752,273,087

매출총이익 (주8,9)	11,010,704,228	11,010,704,228	10,770,630,303	10,770,630,303	44,489,443,051	42,248,347,041

판매비와관리비 (주8,9)	7,163,023,596	7,163,023,596	7,732,754,011	7,732,754,011	31,376,719,846	30,123,162,114

영업이익(손실) (주8,9)	3,847,680,632	3,847,680,632	3,037,876,292	3,037,876,292	13,112,723,205	12,125,184,927

기타이익 (주10)	83,083,889	83,083,889	35,631,177	35,631,177	252,600,121	553,871,398

기타손실 (주10)	68,404,116	68,404,116	7,774,261	7,774,261	791,737,786	15,831,437,876

금융수익 (주11)	195,653,687	195,653,687	208,282,115	208,282,115	791,694,806	1,131,515,424

금융원가 (주11)	2,320,791,433	2,320,791,433	2,313,449,952	2,313,449,952	9,431,939,070	9,289,015,814

법인세비용차감전순이익(손실)	1,737,222,659	1,737,222,659	960,565,371	960,565,371	3,933,341,276	(11,309,881,941)

법인세비용 (주29)	205,532,472	205,532,472	218,175,236	218,175,236	1,120,394,833	1,903,822,398

당기순이익(손실)	1,531,690,187	1,531,690,187	742,390,135	742,390,135	2,812,946,443	(13,213,704,339)

기타포괄손익	(1,784,230)	(1,784,230)	(17,351,158)	(17,351,158)	63,642,940,035	(84,882,187)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,183,874)	(2,183,874)	(5,111,930)	(5,111,930)	63,666,811,783	(37,416,969)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (주22)	(2,183,874)	(2,183,874)	(5,111,930)	(5,111,930)	(111,544,781)	(37,416,969)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	63,778,356,564	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	399,644	399,644	(12,239,228)	(12,239,228)	(23,871,748)	(47,465,218)

매도가능금융자산	399,644	399,644	(12,239,228)	(12,239,228)	(23,871,748)	(47,465,218)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) (주15)	399,644	399,644	(12,239,228)	(12,239,228)	(23,871,748)	(47,465,218)

총포괄손익	1,529,905,957	1,529,905,957	725,038,977	725,038,977	66,455,886,478	(13,298,586,526)

주당이익

기본주당이익(손실) (주30)	47	47	23	23	85	(401)

희석주당이익(손실) (주30)	47	47	23	23	85	(401)

자본변동표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	주식발행초과금	자기주식	기타적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	15,666,719,500	18,294,669,468	79,106,725,187	(21,786,761,818)	965,445,512	320,411,047,459	412,657,845,308

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(13,213,704,339)	(13,213,704,339)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(63,611,218)	0	(63,611,218)

보험수리적손익	0	0	0	0	(37,416,969)	0	(37,416,969)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(20,387,530)	0	0	(20,387,530)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	(10,397,420)	0	0	0	(10,397,420)

장기미지급금 대체	0	2,317,050,000	0	0	0	0	2,317,050,000

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	16,146,000	0	16,146,000

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	37,416,969	(37,416,969)	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

이익준비금의 적립	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	1,499,413,000	0	0	0	0	(1,499,413,000)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	305,660,513,151	401,645,523,832

2016.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	305,660,513,151	401,645,523,832

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	2,812,946,443	2,812,946,443

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(23,871,748)	0	(23,871,748)

보험수리적손익	0	0	0	0	(111,544,781)	0	(111,544,781)

토지재평가차익	0	0	0	0	63,778,356,564	0	63,778,356,564

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(2,848,942,740)	0	0	(2,848,942,740)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0

장기미지급금 대체	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	111,544,781	(111,544,781)	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

이익준비금의 적립	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	36,198,283	0	129,591,945	0	0	165,790,228

2016.12.31 (기말자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(24,526,500,143)	64,672,465,110	308,361,914,813	465,418,257,798

2016.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	313,578,110,909	409,563,121,590

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	742,390,135	742,390,135

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(12,239,228)	0	(12,239,228)

보험수리적손익	0	0	0	0	(5,111,930)	0	(5,111,930)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0

장기미지급금 대체	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	5,111,930	(5,111,930)	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

이익준비금의 적립	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	36,198,283	0	129,591,945	0	0	165,790,228

2016.03.31 (기말자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(21,677,557,403)	905,741,066	314,315,389,114	410,453,950,795

2017.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(24,526,500,143)	64,672,465,110	308,361,914,813	465,418,257,798

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,531,690,187	1,531,690,187

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	399,644	0	399,644

보험수리적손익	0	0	0	0	(2,183,874)	0	(2,183,874)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0

장기미지급금 대체	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	2,183,874	(2,183,874)	0

배당금지급	0	0	0	0	(3,284,406,100)	(3,284,406,100)

이익준비금의 적립	0	0	0	0	328,440,610	(328,440,610)	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(24,526,500,143)	65,001,305,364	306,278,574,416	463,663,757,655

현금흐름표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	2,837,006,188	2,539,506,371	15,569,956,647	(321,874,847)

당기순이익(손실)	1,531,690,187	742,390,135	2,812,946,443	(13,213,704,339)

당기순이익조정을 위한 가감	1,384,724,271	1,826,620,836	12,643,695,034	13,235,221,032

이자비용	2,317,418,981	2,304,310,914	9,431,939,070	9,288,370,736

이자수익	(195,653,687)	(208,282,115)	(782,891,427)	(1,130,015,424)

법인세비용	205,532,472	218,175,236	1,120,394,833	1,903,822,398

배당금수익	0	0	0	(1,500,000)

임대수입	0	(149,584,461)	(628,359,296)	(492,792,637)

매도가능금융자산처분이익	(45,125,600)	0	0	(84,522,955)

금융보증비용(환입)	3,372,452	9,139,038	(8,803,379)	645,078

감가상각비	1,629,274,809	1,588,639,767	6,562,207,196	6,419,570,535

무형자산상각비	37,239,934	34,998,217	139,698,466	154,459,798

지급수수료	0	0	408,206,969	0

퇴직급여	87,648,973	88,858,009	357,366,232	343,851,220

보험상품비용	0	303,508	462,691	9,682,412

보험상품수익	(3,036,656)	(1,835,660)	(8,200,980)	(7,280,820)

파생상품평가손실	9,336,450	0	0	0

잡손실	0	0	1,028,000	1,000

잡이익	0	0	(738,000)	0

상여금	0	176,000,000	176,000,000	0

유형자산처분손실	0	0	1,601,829	0

유형자산처분이익	0	0	0	(7,537,069)

매출채권의 감소(증가)	(918,837,345)	244,066,185	499,187,022	(119,283,071)

미수금의 감소(증가)	655,666,242	198,890,999	(71,933,479)	76,729,899

선급금의 감소(증가)	(271,245,220)	96,983,920	(171,448,290)	(92,594,460)

선급비용의 감소(증가)	174,896,027	50,343,546	(202,865,803)	25,311,671

부가세대급금의감소(증가)	(2,315,968,799)	(2,074,635,416)	(1,197,662,407)	(1,125,401,283)

재고자산의 감소(증가)	(3,795,702)	(13,943,012)	(29,928,082)	42,730,245

매입채무의 증가(감소)	(63,244,100)	(32,009,044)	115,304,462	(411,919,329)

미지급금의 증가(감소)	(775,435,090)	(1,429,676,041)	(868,317,334)	(198,592,829)

선수금의 증가(감소)	10,902,320	(21,165,221)	26,472,776	(21,281)

부가세예수금의증가(감소)	(533,955)	29,810,021	47,549,123	47,346,595

선수수익의증가(감소)	(1,355,111,291)	(1,316,076,472)	(1,402,342,760)	(1,473,816,761)

예수금의 증가(감소)	(41,487,055)	7,566,054	68,376,013	373,739,613

미지급비용의 증가(감소)	412,954,862	2,027,334,431	1,109,517,449	(273,377,132)

장기선수수익의 증가(감소)	(162,202,904)	0	0	0

임대보증금의 증가(감소)	(1,530,000)	0	0	0

퇴직금의 지급	(40,313,490)	(151,313,467)	(341,994,540)	(269,725,227)

퇴직급여자산의 감소(증가)	0	0	(2,000,000,000)	0

국민연금전환금의 감소(증가)	170,270	2,660,700	4,193,130	0

퇴직신탁예치금의감소(증가)	2,033,831,373	147,061,200	289,675,550	237,340,110

법인세납부(환급)	(79,408,270)	(29,504,600)	113,315,170	(343,391,540)

투자활동현금흐름	(52,885,759,335)	(39,904,714,354)	(155,397,166,462)	(76,487,851,798)

이자수취	180,895,535	191,632,982	814,787,598	1,642,634,990

배당금의 수취	0	0	0	1,500,000

단기금융상품의 처분	2,130,000,000	0	2,660,000,000	25,015,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	3,400,000	18,400,000	0

보증금의 감소	0	0	420,410	5,000,000

보증금의 증가	(69,200,000)	0	(1,330,000)	0

장기금융상품의 처분	0	0	260,000,000	13,500,000

매도가능금융자산의 처분	71,125,600	0	2,247,900,000	210,030,000

건물매각 선수금 반환	0	0	0	(51,260,000,000)

차량운반구의 처분	0	0	19,400,000	10,546,455

단기금융상품의 취득	0	(1,300,000,000)	(20,740,000,000)	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	(55,000,000)

장기금융상품의 취득	(56,169,033)	(56,427,303)	(225,709,212)	(146,073,240)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	6,033,000,000

투자부동산의 취득	(3,098,040)	0	0	(235,000,000)

구축물의 취득	0	0	(17,700,000)	(24,200,000)

차량운반구의 취득	(34,393,776)	0	(53,743,774)	(111,064,139)

시설장치의취득	0	(121,478,000)	(148,756,276)	(14,300,000)

공기구비품의취득	(16,920,000)	(140,124,545)	(1,138,050,113)	(563,028,533)

건설중인자산의 취득	(55,069,699,621)	(38,467,917,488)	(139,078,985,095)	(56,931,925,331)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0	0	(78,472,000)

기타무형자산의 취득	(18,300,000)	(13,800,000)	(13,800,000)	0

재무활동현금흐름	50,345,080,562	36,924,460,637	137,755,224,033	76,497,567,590

단기차입금의 증가	0	0	53,000,000,000	30,000,000,000

미지급금의 증가	0	141,207,000	864,073,000	98,857,000

장기차입금의 증가	52,617,400,000	39,794,700,000	149,881,000,000	56,585,100,000

임대보증금의증가	0	86,970,000	2,741,650,000	3,186,088,326

신주발행비	0	0	0	(10,397,420)

이자지급	(2,272,319,438)	(2,843,089,363)	(8,594,628,918)	(8,625,182,786)

미지급금의감소	0	(98,857,000)	(98,857,000)	0

단기차입금의 상환	0	0	(5,000,000,000)	(78,650,000)

유동성장기차입금의 감소	0	0	(40,000,000,000)	0

임대보증금의감소	0	(156,470,000)	(12,189,070,309)	(4,637,860,000)

자기주식의 취득	0	0	(2,848,942,740)	(20,387,530)

현금및현금성자산의순증가(감소)	296,327,415	(440,747,346)	(2,071,985,782)	(312,159,055)

기초현금및현금성자산	3,684,740,775	5,756,726,557	5,756,726,557	6,068,885,612

기말현금및현금성자산	3,981,068,190	5,315,979,211	3,684,740,775	5,756,726,557