서부T&D 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	257,694,922,615	157,053,854,749

현금및현금성자산	6,858,191,195	9,497,579,659

매출채권	5,095,183,976	4,004,804,150

기타유동금융자산	78,461,433,399	142,562,814,266

당기법인세자산	775,208,285

재고자산	667,571,380	463,255,248

기타유동자산	787,334,380	525,401,426

매각예정비유동자산	165,050,000,000

비유동자산	1,450,236,612,597	1,661,124,977,209

유형자산	646,335,771,393	854,379,643,302

사용권자산	871,059,194	583,724,862

투자부동산	637,350,872,999	637,222,872,999

무형자산	774,556,423	940,247,173

퇴직급여자산	1,066,342,298

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,216,353,174	1,216,353,174

당기손익-공정가치 측정 지정 지분상품	100,000,000

종속기업투자	139,882,997,314	139,882,997,314

기타비유동금융자산	20,431,476,832	24,359,925,679

기타비유동자산	2,207,182,970	2,539,212,706

자산총계	1,707,931,535,212	1,818,178,831,958

부채

유동부채	321,131,897,568	334,885,388,754

매입채무	1,700,118,892	1,452,771,563

단기차입금	109,000,000,000	109,000,000,000

유동성장기차입금	83,533,950,000	78,103,870,000

당기법인세부채	1,610,856,565

기타유동금융부채	106,254,727,132	114,782,322,433

유동리스부채	8,942,528,751	8,369,328,451

파생금융상품	272,131,216

기타유동부채	4,900,588,150	21,294,108,526

매각예정비유동자산이연법인세부채	6,799,984,643

비유동부채	807,601,419,348	835,631,642,436

장기차입금	471,284,583,776	480,528,779,094

기타비유동금융부채	72,553,604,735	73,996,452,243

비유동리스부채	68,561,528,540	74,994,743,775

순확정급여부채	5,238,775,808

이연법인세부채	191,270,294,837	196,784,373,016

기타비유동부채	3,931,407,460	4,088,518,500

부채총계	1,128,733,316,916	1,170,517,031,190

자본

자본금	29,629,465,500	29,070,222,000

주식발행초과금	111,810,827,852	111,813,327,852

기타자본구성요소	99,976,086,348	99,796,371,318

이익잉여금	337,781,838,596	406,981,879,598

자본총계	579,198,218,296	647,661,800,768

자본과부채총계	1,707,931,535,212	1,818,178,831,958

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,972,321,148	61,203,485,632	22,575,520,677	61,578,565,177

매출원가	16,325,217,593	49,773,058,990	17,232,878,791	55,400,824,846

매출총이익	5,647,103,555	11,430,426,642	5,342,641,886	6,177,740,331

판매비와관리비	5,792,679,314	17,061,909,286	5,158,988,054	14,113,873,049

영업이익(손실)	(145,575,759)	(5,631,482,644)	183,653,832	(7,936,132,718)

기타이익	371,990,295	868,018,693	440,886,188	977,047,299

기타손실	33,002,333,410	38,470,210,986	146,939,790	190,143,033

금융수익	431,089,273	1,517,716,722	179,072,066	848,709,231

금융원가	7,573,679,743	22,817,931,490	7,968,049,016	23,381,166,242

법인세비용차감전순이익(손실)	(39,918,509,344)	(64,533,889,705)	(7,311,376,720)	(29,681,685,463)

법인세비용	12,692,686	1,235,524,536	(347,978,194)	(504,664,104)

당기순이익(손실)	(39,931,202,030)	(65,769,414,241)	(6,963,398,526)	(29,177,021,359)

기타포괄손익	(33,620,704)	137,096,740	104,778,634	(465,872,295)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익	(33,620,704)	(75,165,611)	(15,199,753)	(26,015,070)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

현금흐름위험회피로 인한 손익	212,262,351	119,978,387	(439,857,225)

총포괄손익	(39,964,822,734)	(65,632,317,501)	(6,858,619,892)	(29,642,893,654)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(700)	(1,153)	(122)	(509)

자본변동표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

당기순이익(손실)	29,177,021,359	(29,177,021,359)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	439,857,225	439,857,225

보험수리적손익	26,015,070	26,015,070

자기주식의 취득	3,889,891,770	3,889,891,770

신주발행비	6,215,470	6,215,470

주식배당	1,350,780,500	1,350,780,500

현금배당

2020.09.30 (기말자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	98,742,260,585	399,238,885,267	638,864,695,704

2021.01.01 (기초자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	99,796,371,318	406,981,879,598	647,661,800,768

당기순이익(손실)	65,769,414,241	(65,769,414,241)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	212,262,351	212,262,351

보험수리적손익	75,165,611	75,165,611

자기주식의 취득	32,547,321	32,547,321

신주발행비	2,500,000	2,500,000

주식배당	559,243,500	559,243,500

현금배당	2,796,217,650	2,796,217,650

2021.09.30 (기말자본)	29,629,465,500	111,810,827,852	99,976,086,348	337,781,838,596	579,198,218,296

현금흐름표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(16,582,300,865)	12,004,503,899

분기순손익	(65,769,414,241)	(29,177,021,359)

당기순이익조정을 위한 가감	73,195,969,469	37,337,325,285

이자비용	22,681,744,841	23,381,166,242

이자수익	(1,513,779,765)	(833,906,130)

법인세비용(수익)	1,235,524,536	(504,664,104)

임대수입	(269,159,387)	(309,387,992)

피트니스수입	(237,295,364)	(482,172,122)

금융보증비용

금융보증부채환입	(3,894,234)	(2,696,686)

감가상각비	11,827,362,247	13,958,027,692

사용권자산상각비	246,686,465	263,932,350

무형자산상각비	365,815,150	327,596,370

무형자산처분이익	(39,420,000)

대손상각비	3,539,520	420,750

퇴직급여	1,275,589,308	1,361,526,734

잡손실	435,461	124,087,114

잡이익	(2,448,573)

외화환산이익	(2,087,899)	(1,141,397)

금융상품평가이익	(42,723)	(14,963)

금융상품평가손실	1,556,512

리스변경손실	4,202,788,890

유형자산폐기손실	11,000

유형자산손상차손	32,910,594,911

지급수수료	510,000,000	57,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,634,504,860)	3,692,346,422

매출채권의 감소(증가)	(1,149,605,180)	2,882,695,068

미수금의 감소(증가)	2,045,961,449	(105,223,748)

선급금의 감소(증가)	(60,035,501)	62,578,962

선급비용의 감소(증가)	(223,196,107)	40,311,342

부가가치세 선급금의 감소(증가)	21,298,654	(2,157,673)

재고자산의 감소(증가)	(204,316,132)	127,798,373

장기선급비용의 감소(증가)	(21,134,664)	(1,074,732)

매입채무의 증가(감소)	247,347,329	(1,739,018,936)

미지급금의 증가(감소)	(1,136,693,803)	591,836,187

선수금의 증가(감소)	(371,939,305)	(126,415,018)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(16,079,906,448)	(873,040,906)

선수수익의 증가(감소)	122,961,195	(178,071,382)

장기선수금의 증가(감소)	50,807,662	(78,721,904)

장기선수수익의 증가(감소)	(183,436,438)	(98,552,967)

예수금의 증가(감소)	19,040,363	(291,265,899)

미지급비용의 증가(감소)	2,965,415,645	1,878,268,526

임대보증금의 증가(감소)	1,552,126,011

퇴직급여채무의 증가(감소)	(9,982,598,268)	(454,869,762)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,305,524,689	504,485,180

국민연금전환금의 증가(감소)	659,700

법인세납부(환급)	(2,374,351,233)	151,853,551

투자활동현금흐름	46,259,518,862	21,530,427,094

이자수취	326,615,418	1,040,986,619

단기대여금의 감소	102,250,000	2,250,000

장기대여금의 감소	14,000,000

단기금융상품의 처분	109,397,000,000	127,793,614,859

장기금융상품의 처분	100,000,000	17,298,996,817

차량운반구의 처분	895,730

회원권의 처분	71,100,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(46,251,156,689)	(77,134,000,000)

예치보증금의 증가	(968,000,000)

장기금융상품의 취득	(247,313,378)	(26,768,411,650)

장기미수금의 증가	(34,050,000)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(100,000,000)

종속기업투자의 취득	(4,000,000,000)

투자부동산의 취득	(14,028,000,000)	(13,741,199,044)

건물의 취득	(9,900,000)

인테리어의 취득	(728,364,000)	(769,330,000)

구축물의 취득	(430,060,000)	(46,000,000)

차량운반구의 취득	(28,771,162)	(66,615,171)

시설장치의 취득	(746,231,864)	(369,006,400)

공기구비품의 취득	(123,262,272)	(338,098,500)

사용권자산의 취득	(36,734,121)

건설중인자산의 취득	(765,200,000)	(305,363,636)

소프트웨어의 취득	(119,198,800)	(98,646,800)

기타무형자산의 취득	(4,850,000)

재무활동현금흐름	(32,318,694,360)	(36,805,217,746)

장기차입금의 증가	416,734,000,000

임대보증금의 증가	2,916,721,000

예수보증금의 증가	6,000,000

유동성장기차입금의 상환	(4,635,040,000)	(426,451,426,672)

이자지급	(15,780,424,319)	(23,039,198,730)

리스부채의 상환	(10,191,776,184)	(152,485,104)

현금배당	(2,796,217,650)

자기주식의 취득	(32,547,321)	(3,889,891,770)

신주발행비 지급	(2,500,000)	(6,215,470)

임대보증금의 감소	(1,802,909,886)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,641,476,363)	(3,270,286,753)

기초현금및현금성자산	9,497,579,659	11,239,091,285

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,087,899	1,141,397

기말현금및현금성자산	6,858,191,195	7,969,945,929