서부T&D 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
제 35 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

비유동자산	1,104,311,466,725	839,247,861,710	789,145,404,186

유형자산 (주11,22,30)	806,245,633,868	104,372,842,250	43,024,828,773

투자부동산 (주12,22,30)	282,844,251,643	716,925,691,607	721,654,041,990

영업권 이외의 무형자산 (주13)	346,067,217	427,241,400	503,229,198

컴퓨터소프트웨어 (주13)	224,995,937	299,683,588	326,076,453

기타무형자산 (주13)	121,071,280	127,557,812	177,152,745

퇴직급여자산 (주20)	2,476,796,419	2,768,599,132	3,128,035,708

기타비유동금융자산 (주3,4,5,6,14)	12,398,717,578	14,753,487,321	20,835,268,517

유동자산	68,079,346,199	44,519,435,818	68,901,212,889

재고자산 (주15)	236,531,579	198,696,967	241,427,212

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,5,6,16)	8,910,732,808	5,781,043,274	4,965,009,515

기타유동금융자산 (주3,4,5,6,17)	53,967,000,000	32,530,400,000	57,490,400,000

당기법인세자산 (주26)	0	252,569,020	135,490,550

현금및현금성자산 (주3,4,5,6,18)	4,965,081,812	5,756,726,557	6,068,885,612

자산총계	1,172,390,812,924	883,767,297,528	858,046,617,075

자본

납입자본	17,166,132,500	17,166,132,500	15,666,719,500

자본금 (주19)	17,166,132,500	17,166,132,500	15,666,719,500

기타자본잉여금 (주19)	20,647,917,751	20,611,719,468	18,294,669,468

주식발행초과금 (주19)	79,096,327,767	79,096,327,767	79,106,725,187

자기주식 (주19)	(21,677,557,403)	(21,807,149,348)	(21,786,761,818)

기타적립금 (주19)	127,759,729,992	917,980,294	965,445,512

이익잉여금(결손금) (주19)	315,970,523,330	313,578,110,909	320,411,047,459

자본총계	538,963,073,937	409,563,121,590	412,657,845,308

부채

비유동부채	466,608,728,015	209,208,786,476	308,965,259,575

장기차입금 (주3,4,5,6,21,22)	307,257,700,000	75,952,500,000	169,367,400,000

이연법인세부채 (주26)	113,230,421,292	76,817,675,340	77,906,571,843

기타비유동금융부채 (주3,4,5,6,23)	46,120,606,723	56,438,611,136	61,691,287,732

유동부채	166,819,010,972	264,995,389,462	136,423,512,192

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,5,6,25)	9,022,268,390	7,257,384,545	58,712,460,514

단기차입금 (주3,4,5,6,21,22)	153,000,000,000	104,000,000,000	74,000,000,000

당기법인세부채 (주26)	42,896,738	0	0

유동성장기부채 (주3,4,5,6,21,22)	0	150,000,000,000	0

기타유동비금융부채 (주24)	4,753,845,844	3,738,004,917	3,711,051,678

부채총계	633,427,738,987	474,204,175,938	445,388,771,767

자본과부채총계	1,172,390,812,924	883,767,297,528	858,046,617,075

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주7,8)	14,634,512,614	41,264,764,893	14,377,404,304	40,490,248,289	55,000,620,128	54,558,582,527

매출원가 (주7,8)	3,184,211,440	8,566,891,361	3,427,225,932	9,937,897,506	12,752,273,087	14,563,870,242

매출총이익 (주7,8)	11,450,301,174	32,697,873,532	10,950,178,372	30,552,350,783	42,248,347,041	39,994,712,285

판매비와관리비 (주7,8)	8,133,936,429	22,930,803,064	8,229,354,320	22,480,558,723	30,123,162,114	29,466,085,548

영업이익(손실) (주7,8)	3,316,364,745	9,767,070,468	2,720,824,052	8,071,792,060	12,125,184,927	10,528,626,737

기타이익 (주9)	105,934,655	193,859,147	138,906,460	481,806,818	553,871,398	359,337,778

기타손실 (주9)	6,852,090	348,327,685	7,215,739,755	7,255,038,163	7,333,847,463	96,768,872

금융수익 (주10)	190,673,408	590,533,513	193,793,688	912,322,314	1,131,515,424	1,363,104,157

금융원가 (주10)	2,278,576,757	6,993,532,020	5,622,175,534	9,969,571,890	12,623,880,215	9,981,366,561

법인세비용차감전순이익(손실)	1,327,543,961	3,209,603,423	(9,784,391,089)	(7,758,688,861)	(6,147,155,929)	2,172,933,239

법인세비용 (주26)	284,417,000	788,698,722	(1,649,503,523)	(1,177,965,091)	(851,049,348)	414,829,402

계속영업이익(손실)	1,043,126,961	2,420,904,701	(8,134,887,566)	(6,580,723,770)	(5,296,106,581)	1,758,103,837

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	(1,517,821,037)

당기순이익(손실)	1,043,126,961	2,420,904,701	(8,134,887,566)	(6,580,723,770)	(5,296,106,581)	240,282,800

기타포괄손익	(15,154,463)	126,813,257,418	(19,975,744)	(46,688,068)	(84,882,187)	(21,295,536)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(14,970,383)	126,830,322,263	(20,493,028)	(20,832,752)	(37,416,969)	4,394,931

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (주20)	(14,970,383)	(28,492,280)	(20,493,028)	(20,832,752)	(37,416,969)	4,394,931

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익 (주11)	0	126,858,814,543	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(184,080)	(17,064,845)	517,284	(25,855,316)	(47,465,218)	(25,690,467)

매도가능금융자산	(184,080)	(17,064,845)	517,284	(25,855,316)	(47,465,218)	(25,690,467)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) (주14)	(184,080)	(17,064,845)	517,284	(25,855,316)	(47,465,218)	(25,690,467)

총포괄손익	1,027,972,498	129,234,162,119	(8,154,863,310)	(6,627,411,838)	(5,380,988,768)	218,987,264

주당이익

기본주당이익(손실) (주27)	32	73	(247)	(199)	(161)	7

희석주당이익(손실) (주27)	32	73	(247)	(199)	(161)	7

자본변동표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	주식발행초과금	자기주식	기타적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,303,575,000	18,294,669,468	79,117,659,471	(21,770,203,618)	991,135,979	321,529,514,228	412,466,350,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	240,282,800	240,282,800

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(25,690,467)	0	(25,690,467)

보험수리적손익	0	0	0	0	4,394,931	0	4,394,931

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(16,558,200)	0	0	(16,558,200)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	(10,934,284)	0	0	0	(10,934,284)

장기미지급금 대체	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	(4,394,931)	4,394,931	0

주식배당	1,363,144,500	0	0	0	0	(1,363,144,500)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	15,666,719,500	18,294,669,468	79,106,725,187	(21,786,761,818)	965,445,512	320,411,047,459	412,657,845,308

2015.01.01 (기초자본)	15,666,719,500	18,294,669,468	79,106,725,187	(21,786,761,818)	965,445,512	320,411,047,459	412,657,845,308

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(5,296,106,581)	(5,296,106,581)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(63,611,218)	0	(63,611,218)

보험수리적손익	0	0	0	0	(37,416,969)	0	(37,416,969)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(20,387,530)	0	0	(20,387,530)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	(10,397,420)	0	0	0	(10,397,420)

장기미지급금 대체	0	2,317,050,000	0	0	0	0	2,317,050,000

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	16,146,000	0	16,146,000

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	37,416,969	(37,416,969)	0

주식배당	1,499,413,000	0	0	0	0	(1,499,413,000)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	313,578,110,909	409,563,121,590

2015.01.01 (기초자본)	15,666,719,500	18,294,669,468	79,106,725,187	(21,786,761,818)	965,445,512	320,411,047,459	412,657,845,308

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(6,580,723,770)	(6,580,723,770)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(42,001,316)	0	(42,001,316)

보험수리적손익	0	0	0	0	(20,832,752)	0	(20,832,752)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	(20,387,530)	0	0	(20,387,530)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	(10,397,420)	0	0	0	(10,397,420)

장기미지급금 대체	0	2,317,050,000	0	0	0	0	2,317,050,000

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	16,146,000	0	16,146,000

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	20,832,752	(20,832,752)	0

주식배당	1,499,413,000	0	0	0	0	(1,499,413,000)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	939,590,196	312,310,077,937	408,316,698,520

2016.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	313,578,110,909	409,563,121,590

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	2,420,904,701	2,420,904,701

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(17,064,845)	0	(17,064,845)

보험수리적손익	0	0	0	0	(28,492,280)	0	(28,492,280)

토지재평가차익	0	0	0	0	126,858,814,543	0	126,858,814,543

자기주식 상여 지급	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발생비	0	0	0	0	0	0	0

장기미지급금 대체	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적손익 대체	0	0	0	0	28,492,280	(28,492,280)	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	36,198,283	0	129,591,945	0	0	165,790,228

2016.09.30 (기말자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(21,677,557,403)	127,759,729,992	315,970,523,330	538,963,073,937

현금흐름표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	12,817,373,358	3,189,193,364	8,175,715,566	15,263,767,712

당기순이익(손실)	2,420,904,701	(6,580,723,770)	(5,296,106,581)	240,282,800

당기순이익조정을 위한 가감	10,255,007,277	9,863,665,054	13,815,213,687	14,953,714,122

이자비용	6,993,532,020	9,959,099,193	12,623,235,137	9,981,366,561

이자수익	(586,255,100)	(910,822,314)	(1,130,015,424)	(1,351,529,239)

법인세비용	788,698,722	(1,177,965,091)	(851,049,348)	(13,273,967)

배당금수익	0	(1,500,000)	(1,500,000)	(1,500,000)

임대수입	(461,029,284)	0	(492,792,637)	0

매도가능금융자산처분이익	0	(84,522,955)	(84,522,955)	0

금융보증비용(환입)	(4,278,413)	10,472,697	645,078	(10,074,918)

투자자산처분손실	0	0	0	20,111,937

감가상각비	4,902,198,302	4,661,716,793	6,419,570,535	6,232,664,747

무형자산상각비	105,340,183	120,603,908	154,459,798	152,146,410

퇴직급여	267,373,470	261,908,799	343,851,220	281,993,035

보험상품비용	462,691	0	(7,280,820)	3,701,764

보험상품수익	(6,059,045)	(5,784,456)	9,682,412	(7,727,980)

잡손실	0	1,000	1,000	0

상여금	176,000,000	0	0	0

유형자산처분손실	1,601,829	0	0	0

유형자산처분이익	(1,809,796)	(7,537,069)	(25,675,085)

매출채권의 감소(증가)	184,275,874	248,182,604	(119,283,071)	(30,976,153)

미수금의 감소(증가)	68,575,467	22,009,447	76,729,899	106,335,150

미수수익의 감소(증가)	(2,300,000)	0	0	0

선급금의 감소(증가)	62,572,120	(17,961,317)	(92,594,460)	6,439,400

선급비용의 감소(증가)	(627,521,077)	(464,830,951)	25,311,671	1,163,258,592

부가세대급금의감소(증가)	(2,860,970,238)	(4,317,404,732)	(1,125,401,283)	(377,667,309)

재고자산의 감소(증가)	(37,834,612)	(15,503,885)	42,730,245	329,008,926

매입채무의 증가(감소)	(48,012,899)	(276,081,573)	(411,919,329)	(812,897,160)

미지급금의 증가(감소)	(806,522,080)	(780,699,585)	(198,592,829)	920,645,221

선수금의 증가(감소)	(14,484,404)	(17,364,554)	(21,281)	(23,652,782)

부가세예수금의증가(감소)	450,938,190	477,325,293	47,346,595	78,023,344

선수수익의증가(감소)	(109,159,073)	(237,782,860)	(1,473,816,761)	(1,476,992,207)

예수금의 증가(감소)	(133,384,884)	193,732,802	373,739,613	126,294,076

미지급비용의 증가(감소)	1,950,500,978	2,246,955,809	(273,377,132)	(220,836,111)

퇴직금의 지급	(290,545,520)	(233,883,102)	(269,725,227)	(337,249,900)

관계사 전출	0	0	0	(14,879,530)

국민연금전환금의 감소(증가)	3,682,320	0	0	0

퇴직신탁예치금의감소(증가)	287,611,740	205,573,880	237,340,110	256,657,300

법인세납부(환급)	141,461,380	(93,747,920)	(343,391,540)	69,770,790

투자활동현금흐름	(128,545,990,450)	(55,008,854,571)	(81,650,577,810)	(28,827,823,880)

이자수취	631,933,420	1,491,314,059	1,642,634,990	965,217,950

배당금의 수취	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000

단기금융상품의 처분	2,600,000,000	36,436,000,000	25,015,000,000	2,487,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,400,000	0	0	0

보증금의 감소	0	5,000,000	5,000,000	5,672,000

장기금융상품의 처분	260,000,000	861,000,000	13,500,000	1,040,000,000

매도가능금융자산의 처분	2,247,900,000	210,030,000	210,030,000	0

투자부동산의 처분	0	0	0	210,780,494

건물매각 선수금 수령	0	0	0	25,630,000,000

건물매각 선수금 반환	0	(51,260,000,000)	(51,260,000,000)	0

차량운반구의 처분	19,400,000	4,819,182	10,546,455	27,647,272

단기금융상품의 취득	(24,040,000,000)	0	0	(35,269,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(2,061,654,500)	(55,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(169,281,909)	(950,645,937)	(146,073,240)	(55,978,111)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(3,243,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	0	6,033,000,000	6,033,000,000	1,750,000,000

보증금의 증가	(130,000)	0	0	0

투자부동산의 취득	0	(235,000,000)	(235,000,000)	(393,600,000)

구축물의 취득	(17,700,000)	(4,500,000)	(24,200,000)	(14,700,000)

차량운반구의 취득	(53,743,774)	0	(111,064,139)	(31,501,852)

시설장치의취득	(148,756,276)	(14,300,000)	(14,300,000)	(22,415,000)

공기구비품의취득	(697,874,114)	(265,612,780)	(563,028,533)	(418,800,071)

건설중인자산의 취득	(109,156,971,797)	(45,181,332,595)	(62,094,651,343)	(21,466,586,562)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,216,000)	(78,472,000)	(78,472,000)	(30,060,000)

기타무형자산의 취득	(22,950,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	114,936,972,347	57,366,762,817	73,162,703,189	6,881,698,040

단기차입금의 증가	53,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	3,000,000,000

미지급금의 차입	405,900,000	8,767,000,000	98,857,000	78,650,000

장기차입금의 증가	121,305,200,000	30,757,100,000	56,585,100,000	19,367,400,000

수입보증금의증가	2,133,150,000	2,621,988,326	3,186,088,326	2,450,470,000

신주발행비	0	(10,397,420)	(10,397,420)	(10,934,284)

이자지급	(6,486,544,653)	(10,938,050,559)	(11,960,047,187)	(10,124,950,976)

미지급금의상환	(98,857,000)	(78,650,000)	0	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	0	(78,650,000)	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)	0	0	0

수입보증금의감소	(11,321,876,000)	(3,731,840,000)	(4,637,860,000)	(4,862,378,500)

자기주식의 취득	0	(20,387,530)	(20,387,530)	(16,558,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(791,644,745)	5,547,101,610	(312,159,055)	(6,682,358,128)

기초현금및현금성자산	5,756,726,557	6,068,885,612	6,068,885,612	12,751,243,740

기말현금및현금성자산	4,965,081,812	11,615,987,222	5,756,726,557	6,068,885,612