서부T&D 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

※ 제41기의 재무제표는 2021년 3월 30일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 41 기 2020.12.31 현재
제 40 기 2019.12.31 현재
제 39 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	157,053,854,749	111,977,784,980	141,016,189,960

현금및현금성자산	9,497,579,659	11,239,091,285	13,644,583,658

매출채권	4,004,804,150	6,875,739,411	6,421,023,696

기타유동금융자산	142,562,814,266	92,132,248,594	116,906,484,509

당기법인세자산	317,014,051	299,464,820

재고자산	463,255,248	656,830,507	559,150,697

기타유동자산	525,401,426	756,861,132	3,185,482,580

비유동자산	1,661,124,977,209	1,699,234,532,692	1,583,644,225,980

유형자산	854,379,643,302	879,926,654,227	856,975,068,329

사용권자산	583,724,862	735,840,575

투자부동산	637,222,872,999	807,165,706,953	721,531,439,120

무형자산	940,247,173	1,291,541,779	1,613,574,646

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품	1,216,353,174	1,021,817,346	948,396,726

종속기업투자	139,882,997,314

기타비유동금융자산	24,359,925,679	6,918,471,812	2,575,747,159

기타비유동자산	2,539,212,706	2,174,500,000

자산총계	1,818,178,831,958	1,811,212,317,672	1,724,660,415,940

부채

유동부채	334,885,388,754	642,883,138,101	368,818,186,058

매입채무	1,452,771,563	3,045,392,289	3,043,828,854

단기차입금	109,000,000,000	109,000,000,000	149,000,000,000

유동성장기차입금	78,103,870,000	426,988,677,980	115,931,693,328

당기법인세부채	1,610,856,565

기타유동금융부채	114,782,322,433	92,689,675,371	88,934,873,940

유동리스부채	8,369,328,451	129,910,482

파생금융상품	272,131,216

기타유동부채	21,294,108,526	11,029,481,979	11,907,789,936

비유동부채	835,631,642,436	495,925,482,973	707,411,159,881

장기차입금	480,528,779,094	251,615,200,000	497,660,222,062

기타비유동금융부채	73,996,452,243	19,742,820,440	21,198,672,209

비유동리스부채	74,994,743,775	459,071,920

파생금융상품	865,099,889

순확정급여부채	5,238,775,808	451,264,324	57,678,593

이연법인세부채	196,784,373,016	200,686,449,724	167,589,759,431

기타비유동부채	4,088,518,500	22,105,576,676	20,904,827,586

부채총계	1,170,517,031,190	1,138,808,621,074	1,076,229,345,939

자본

자본금	29,070,222,000	27,719,441,500	25,935,603,500

주식발행초과금	111,813,327,852	111,819,543,322	111,826,803,852

기타자본구성요소	99,796,371,318	103,072,009,580	79,195,565,664

이익잉여금	406,981,879,598	429,792,702,196	431,473,096,985

자본총계	647,661,800,768	672,403,696,598	648,431,070,001

자본과부채총계	1,818,178,831,958	1,811,212,317,672	1,724,660,415,940

포괄손익계산서
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

매출액	84,104,626,807	127,936,627,634	108,104,728,726

매출원가	70,837,006,682	89,410,353,225	86,242,866,935

매출총이익	13,267,620,125	38,526,274,409	21,861,861,791

판매비와관리비	19,740,468,271	24,087,220,339	21,877,281,355

영업이익(손실)	(6,472,848,146)	14,439,054,070	(15,419,564)

기타이익	25,300,868,538	35,294,009,487	21,386,155,342

기타손실	5,906,316,512	191,883,218	440,807,491

금융수익	1,149,567,865	2,200,236,104	2,104,932,836

금융원가	31,849,930,361	29,931,894,516	29,543,933,652

법인세비용차감전순이익(손실)	(17,778,658,616)	21,809,521,927	(6,509,072,529)

법인세비용	(957,906,330)	21,762,428,295	3,868,340,805

당기순이익(손실)	(16,820,752,286)	47,093,632	(10,377,413,334)

기타포괄손익	(4,025,036,304)	27,895,574,232	142,820,117

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	151,737,946	57,268,084	(98,497,508)

보험수리적손익	(4,639,289,812)	56,349,579	236,541,845

토지재평가차익	28,456,734,482

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	4,775,780

현금흐름위험회피로 인한 손익	462,515,562	(674,777,913)

총포괄손익	(20,845,788,590)	27,942,667,864	(10,234,593,217)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(300)	1	(180)

자본변동표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	23,584,727,000	111,831,987,909	86,487,173,032	443,964,844,974	665,868,732,915

당기순이익(손실)	(10,377,413,334)	(10,377,413,334)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(98,497,508)	(98,497,508)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익	4,775,780	4,775,780

보험수리적손익	236,541,845	236,541,845

토지재평가차익

자기주식의 취득	(7,197,885,640)	(7,197,885,640)

주식발행가액의 조정	(5,184,057)	(5,184,057)

주식배당	2,350,876,500	(2,350,876,500)

2018.12.31 (기말자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001

2019.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001

당기순이익(손실)	47,093,632	47,093,632

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	(674,777,913)	(674,777,913)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	57,268,084	57,268,084

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익

보험수리적손익	56,349,579	56,349,579

토지재평가차익	28,456,734,482	28,456,734,482

자기주식의 취득	(3,962,780,737)	(3,962,780,737)

주식발행가액의 조정	(7,260,530)	(7,260,530)

주식배당	1,783,838,000	(1,783,838,000)

2019.12.31 (기말자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

2020.01.01 (기초자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	103,072,009,580	429,792,702,196	672,403,696,598

당기순이익(손실)	(16,820,752,286)	(16,820,752,286)

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손실	462,515,562	462,515,562

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	151,737,946	151,737,946

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익

보험수리적손익	(4,639,289,812)	(4,639,289,812)

토지재평가차익

자기주식의 취득	(3,889,891,770)	(3,889,891,770)

주식발행가액의 조정	(6,215,470)	(6,215,470)

주식배당	1,350,780,500	(1,350,780,500)

2020.12.31 (기말자본)	29,070,222,000	111,813,327,852	99,796,371,318	406,981,879,598	647,661,800,768

현금흐름표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	25,261,876,447	37,598,779,052	35,978,867,835

당기순이익(손실)	(16,820,752,286)	47,093,632	(10,377,413,334)

당기순이익조정을 위한 가감	30,807,154,747	35,893,743,745	31,793,282,611

이자비용	30,852,673,262	29,930,407,662	29,542,791,627

이자수익	(1,137,461,819)	(2,176,128,578)	(2,084,020,085)

법인세비용(수익)	(957,906,330)	21,762,428,295	3,868,340,805

임대수입	(400,706,742)	(460,828,282)	(32,061,318)

피트니스수입	(619,400,090)	(559,168,137)	(359,059,129)

금융보증부채환입	(2,768,051)

금융보증비용	994,770	1,142,025

감가상각비	18,499,197,666	18,494,911,266	18,243,029,110

사용권자산상각비	350,040,295	299,439,771

무형자산상각비	452,194,606	437,553,587	472,301,194

투자부동산평가이익	(20,304,840,141)	(34,722,402,500)	(20,405,253,202)

대손상각비	420,750	10,884,080	98,940,813

퇴직급여	1,915,590,642	2,879,459,360	2,616,525,150

잡손실	124,270,904	1,223,302	2,789,397

잡이익	(2,448,573)	(31,701,622)	(100,735)

수선충당부채설정액환입	(48,163,369)

기타의 대손충당금환입	(105,000,000)

외화환산이익	(423,712)	(522,080)	(123,577)

금융상품평가이익	(14,594)	(21,339,475)	(20,912,751)

금융상품평가손실	6,716,802	1,486,854

금융상품처분이익	(12,091,452)

유형자산처분이익	(4,158,307)

유형자산처분손실	3,003,157	50,808,293	6,274,963

유형자산손상차손	5,583,643,732

투자부동산처분이익	(3,546,298,386)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,137,785,335	1,675,664,456	14,699,799,218

매출채권의 감소(증가)	2,820,463,500	(557,178,872)	(1,916,228,372)

미수금의 감소(증가)	(1,265,644,833)	11,556,578	(476,948)

선급금의 감소(증가)	215,961,314	390,023,236	(183,375,885)

선급비용의 감소(증가)	43,463,592	(77,431,185)	19,725,760

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(32,815,200)	(8,809,603)	8,701,603,583

재고자산의 감소(증가)	193,575,259	(97,679,810)	(76,622,605)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,648,306)

장기금융리스채권의 증가(감소)	137,889,267

매입채무의 증가(감소)	(1,592,620,726)	1,563,435	(11,960,124)

미지급금의 증가(감소)	162,388,661	(310,267,845)	(792,776,922)

선수금의 증가(감소)	(106,418,756)	(1,693,361,588)	3,856,122,686

부가가치세 예수금의 증가(감소)	14,652,566,256	595,918,527	1,001,513,386

선수수익의 증가(감소)	(722,007,966)	(846,578,294)	(1,825,181,015)

장기선수금의 증가(감소)	(53,427,131)	2,923,209,242

장기선수수익의 증가(감소)	(79,455,584)	(699,870,797)

예수금의 증가(감소)	(380,967,580)	33,481,975	220,128,085

미지급비용의 증가(감소)	222,370,178	1,018,377,218	1,138,128,569

임대보증금의 증가(감소)	3,406,342,819	5,382,590,120

퇴직급여채무의 증가(감소)	(848,818,100)	16,369,420	(2,500,470)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,227,728,210)	(2,430,000,000)	(810,890,630)

국민연금전환금의 감소(증가)	659,700

법인세납부(환급)	137,688,651	(17,722,781)	(136,800,660)

투자활동현금흐름	16,237,355,721	(31,633,555,618)	(27,856,908,502)

이자수취	1,130,829,347	2,025,019,175	1,945,188,303

단기대여금의 감소	3,000,000	2,500,000	106,000,000

장기대여금의 감소	14,000,000	3,600,000	2,400,000

단기금융상품의 처분	175,635,706,311	297,617,424,597	311,607,836,524

장기금융상품의 처분	17,301,348,229	17,248,910,597

투자부동산의 처분	79,495,425,681

선수금의 증가	8,000,000

보증금의 감소	1,442,000	130,000

취득세환급	12,425,293,660

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분	2,000,000,000

차량운반구의 처분	11,909,090	20,636,364

공기구비품의 처분	42,500,000

단기금융상품의 취득	(209,034,000,000)	(272,141,821,011)	(329,736,088,656)

장기금융상품의 취득	(26,784,568,339)	(22,078,139,475)	(1,884,783,336)

예치보증금의 증가	(258,000,000)	(300,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

투자부동산의 취득	(13,741,199,044)	(219,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

종속기업투자의 취득	(4,000,000,000)	(7,018,495,999)

건물의 취득	(865,450,000)	(5,492,448,893)

인테리어의 취득	(1,180,717,000)	(997,155,000)	(5,948,195,729)

구축물의 취득	(134,162,200)	(273,359,360)	(561,810,920)

차량운반구의 취득	(72,801,353)	(182,819,868)

시설장치의 취득	(394,392,000)	(493,089,200)	(1,109,218,000)

공기구비품의 취득	(552,189,511)	(547,731,451)	(3,406,006,386)

건설중인자산의 취득	(773,000,000)	(50,660,552,040)	(73,024,000)

사용권자산의 취득	(9,202,820)

소프트웨어의 취득	(95,190,000)	(525,961,326)

기타무형자산의 취득	(52,860,000)	(206,170,720)	(5,240,240)

장기선급금의증가	(363,064,400)

재무활동현금흐름	(43,241,167,506)	(8,371,237,887)	(28,542,851,498)

장기차입금의 증가	416,734,000,000	30,000,000,000	10,000,000,000

예수보증금의 증가	2,310,000

임대보증금의 증가	3,514,636,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(427,816,106,672)	(5,931,693,328)	(30,000,000)

이자지급	(28,959,181,562)	(28,152,878,555)	(28,309,781,801)

리스부채의 상환	(338,104,743)	(316,624,737)

임대보증금의 감소	(2,482,613,289)

자기주식의 취득	(3,889,891,770)	(3,962,780,737)	(7,197,885,640)

신주발행비 지급	(6,215,470)	(7,260,530)	(5,184,057)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,741,935,338)	(2,406,014,453)	(20,420,892,165)

기초현금및현금성자산	11,239,091,285	13,644,583,658	34,065,352,246

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	423,712	522,080	123,577

기말현금및현금성자산	9,497,579,659	11,239,091,285	13,644,583,658

이익잉여금처분계산서
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 40 기	제 39 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	405,872,872,562	428,569,239,536	430,249,634,325

1. 전기이월미처분이익잉여금	427,218,459,036	428,465,796,325	440,390,505,814

2. 보험수리적손익대체	(4,639,289,812)	56,349,579	236,541,845

3. 당기순이익(손실)	(16,706,296,662)	47,093,632	(10,377,413,334)

Ⅱ. 임의적립금이입액	-	-

Ⅲ.이익잉여금처분액	(3,635,082,915)	(1,350,780,500)	(1,783,838,000)

1. 이익준비금	279,621,765	-	-

2. 현금배당	2,796,217,650	-	-

3. 주식배당	559,243,500	1,350,780,500	1,783,838,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	402,237,789,647	427,218,459,036	428,465,796,325