서부T&D 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

비유동자산	1,264,651,649,331	1,048,499,568,162

유형자산 (주12,23,32)	804,714,601,857	579,469,098,465

투자부동산 (주13,23,32)	447,063,886,160	451,912,152,106

무형자산 (주14)	745,250,898	299,993,601

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주22)	2,055,840,974	4,371,285,972

매도가능금융자산 (주4,5,6,7,15)	382,932,000	2,407,760,842

기타비유동금융자산 (주4,5,7,16)	9,689,137,442	10,039,277,176

유동자산	79,287,194,794	61,399,235,884

재고자산 (주17)	891,031,904	228,625,049

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,7,18)	3,014,099,976	2,478,197,952

매출채권 (주4,5,7,18)	3,014,099,976	2,478,197,952

기타유동자산 (주18)	7,200,435,422	3,579,837,451

기타유동금융자산 (주4,5,7,19)	51,061,642,252	51,427,834,657

매도가능금융자산 (주4,5,6,7,15)	1,990,612,932	0

현금및현금성자산 (주4,5,7,20)	15,129,372,308	3,684,740,775

자산총계	1,343,938,844,125	1,109,898,804,046

자본

자본금 (주21)	17,166,132,500	17,166,132,500

자본잉여금	102,845,414,579	99,744,245,518

기타자본잉여금 (주21)	23,749,086,812	20,647,917,751

주식발행초과금 (주21)	79,096,327,767	79,096,327,767

기타자본구성요소	(2,467,365,914)	(24,526,500,143)

자기주식 (주21)	(2,467,365,914)	(24,526,500,143)

기타적립금 (주21)	65,918,756,979	64,672,465,110

이익잉여금(결손금)	288,604,304,873	295,477,733,426

자본총계	472,067,243,017	452,534,076,411

부채

비유동부채	329,103,606,751	338,522,146,860

장기매입채무 및 기타비유동채무	185,393,000,000	181,695,000,000

장기차입금 (주4,23,24)	185,393,000,000	181,695,000,000

이연법인세부채	111,183,259,613	111,346,771,002

기타비유동금융부채 (주4,25)	10,428,109,391	22,429,213,249

기타비유동부채 (주26)	22,099,237,747	23,051,162,609

유동부채	542,767,994,357	318,842,580,775

매입채무 및 기타유동채무 (주4,27)	1,936,058,112	1,213,609,208

기타유동금융부채 (주4,25)	30,245,824,590	5,578,179,345

기타유동부채 (주27)	8,655,938,155	5,860,411,164

단기차입금 (주4,23,24)	152,000,000,000	152,000,000,000

당기법인세부채	289,773,500	51,881,058

유동성장기부채 (주4,23,24)	349,640,400,000	154,138,500,000

부채총계	871,871,601,108	657,364,727,635

자본과부채총계	1,343,938,844,125	1,109,898,804,046

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주8,9)	11,532,493,343	34,908,535,847	11,648,030,135	34,231,773,280

매출원가 (주8,9)	1,963,706,256	5,961,864,633	1,864,787,296	5,459,890,257

매출총이익 (주8,9)	9,568,787,087	28,946,671,214	9,783,242,839	28,771,883,023

판매비와관리비 (주8,9)	10,543,575,215	27,240,050,512	7,252,048,932	20,654,199,816

영업이익(손실) (주8,9)	(974,788,128)	1,706,620,702	2,531,193,907	8,117,683,207

기타이익 (주10)	109,796,898	241,225,506	104,285,311	180,640,123

기타손실 (주10)	15,291,077	829,539,965	6,303,440	347,029,657

금융수익 (주11)	205,079,208	599,690,267	190,673,408	590,533,513

금융원가 (주11)	2,320,521,290	6,967,917,748	2,341,333,106	7,127,521,880

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,995,724,389)	(5,249,921,238)	478,516,080	1,414,305,306

법인세비용 (주29)	(213,627,910)	(875,580,650)	111,437,263	423,210,905

계속영업이익(손실)	(2,782,096,479)	(4,374,340,588)	367,078,817	991,094,401

중단영업이익(손실)	340,071,190	1,169,850,462	613,291,795	1,295,820,440

당기순이익(손실)	(2,442,025,289)	(3,204,490,126)	980,370,612	2,286,914,841

기타포괄손익	900,814,031	861,759,542	(15,154,463)	126,813,257,418

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	902,353,751	868,167,952	(14,970,383)	126,830,322,263

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주22)	(21,905,918)	(56,091,717)	(14,970,383)	(28,492,280)

자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주12)	924,259,669	924,259,669	0	126,858,814,543

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,539,720)	(6,408,410)	(184,080)	(17,064,845)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주15)	(1,539,720)	(6,408,410)	(184,080)	(17,064,845)

총포괄손익	(1,541,211,258)	(2,342,730,584)	965,216,149	129,100,172,259

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실) (주29)	(81)	(131)	11	30

중단영업기본주당이익(손실) (주29)	10	35	19	39

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실) (주29)	(81)	(131)	11	30

중단영업희석주당이익(손실) (주29)	10	35	19	39

자본변동표
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금	자기주식	기타적립금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,611,719,468	79,096,327,767	(21,807,149,348)	917,980,294	305,660,513,151	401,645,523,832

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	(12,884,181,387)	(12,884,181,387)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	2,286,914,841	2,286,914,841

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	(17,064,845)	0	(17,064,845)

보험수리적손익	0	0	0	0	(28,492,280)	0	(28,492,280)

토지재평가차익	0	0	0	0	126,858,814,543	0	126,858,814,543

자기주식 거래로 인한 증감	0	36,198,283	0	129,591,945	0	0	165,790,228

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	28,492,280	(28,492,280)	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(21,677,557,403)	127,759,729,992	295,034,754,325	518,027,304,932

2017.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	20,647,917,751	79,096,327,767	(24,526,500,143)	64,672,465,110	295,477,733,426	452,534,076,411

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(3,204,490,126)	(3,204,490,126)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	(6,408,410)	0	(6,408,410)

보험수리적손익	0	0	0	0	(56,091,717)	0	(56,091,717)

토지재평가차익	0	0	0	0	924,259,669	0	924,259,669

자기주식 거래로 인한 증감	0	3,101,169,061	0	22,059,134,229	0	0	25,160,303,290

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	56,091,717	(56,091,717)	0

배당금지급	0	0	0	0	0	(3,284,406,100)	(3,284,406,100)

기타거래	0	0	0	0	328,440,610	(328,440,610)	0

2017.09.30 (기말자본)	17,166,132,500	23,749,086,812	79,096,327,767	(2,467,365,914)	65,918,756,979	288,604,304,873	472,067,243,017

현금흐름표
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	9,741,512,027	12,817,373,358

당기순이익(손실)	(3,204,490,126)	2,286,914,841

당기순이익조정을 위한 가감	10,305,681,406	12,311,575,235

이자비용	6,966,166,198	7,127,521,880

이자수익	(599,690,267)	(586,255,100)

법인세비용	(875,580,650)	788,698,722

임대수입	(504,155,813)	(461,029,284)

금융보증비용	1,751,550	(4,278,413)

감가상각비	4,986,419,959	4,902,198,302

무형자산상각비	121,839,343	105,340,183

퇴직급여	264,491,498	267,373,470

보험상품수익	(10,574,417)	(6,059,045)

금융자산처분이익	(45,125,600)	0

파생금융자산평가손실	9,336,450	0

파생금융자산거래이익	(9,336,450)	0

외화환산손실	407,004	0

외화환산이익	(267,399)	0

보험상품비용	0	462,691

상여금	0	176,000,000

유형자산처분손실	0	1,601,829

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,808,108,137	(1,922,578,098)

매출채권의 감소(증가)	(535,902,024)	184,275,874

미수금의 감소(증가)	509,932,748	68,575,467

미수수익의 감소(증가)	0	(2,300,000)

선급금의 감소(증가)	(136,184,890)	62,572,120

선급비용의 감소(증가)	47,081,422	(627,521,077)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(2,854,426,263)	(2,860,970,238)

재고자산의 감소(증가)	(662,406,855)	(37,834,612)

매입채무의 증가(감소)	722,448,904	(48,012,899)

미지급금의 증가(감소)	2,326,497,265	(806,522,080)

선수금의 증가(감소)	1,288,390,270	(14,484,404)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	370,031,386	450,938,190

선수수익의 증가(감소)	(4,975,373)	(109,159,073)

예수금의 증가(감소)	(67,853,547)	(133,384,884)

미지급비용의 증가(감소)	(163,102,589)	1,950,500,978

임대보증금의 증가(감소)	5,817,000	0

퇴직금의 지급	(252,861,170)	(290,545,520)

국민연금전환금의 증감	170,270	3,682,320

퇴직신탁예치금의 증감	2,215,451,583	287,611,740

법인세납부(환급)	(167,787,390)	141,461,380

투자활동현금흐름	(183,618,775,820)	(128,412,000,590)

이자수취	657,549,924	631,933,420

단기대여금및수취채권의 처분	0	3,400,000

장기금융상품의 처분	0	260,000,000

단기금융상품의 처분	0	2,600,000,000

매도가능금융자산의 처분	71,125,600	2,247,900,000

임차보증금의 감소	242,000	0

정부보조금의 수취	887,000,000	0

차량운반구의 처분	0	19,400,000

단기금융상품의 취득	(201,600,000)	(24,040,000,000)

장기금융상품의 취득	(158,605,099)	(169,281,909)

임차보증금의 증가	0	(130,000)

투자부동산의 취득	(3,098,040)	0

토지의 취득	(3,917,976,310)	0

차량운반구의 취득	(68,768,482)	(53,743,774)

구축물의 취득	(20,241,597)	(17,700,000)

기계장치의 취득	(5,300,000)	(148,756,276)

사무용비품의 취득	(1,072,364,032)	(697,874,114)

건설중인자산의 취득	(179,364,339,665)	(109,022,981,937)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(418,740,119)	(1,216,000)

기타무형자산의 취득	(3,660,000)	(22,950,000)

재무활동현금흐름	185,322,034,931	114,802,982,487

단기차입금의 증가	0	53,000,000,000

미지급금의 증가	0	405,900,000

장기차입금의 증가	199,199,900,000	121,305,200,000

임대보증금의 증가	0	2,133,150,000

배당금지급	(3,284,406,100)	0

이자지급	(10,593,458,969)	(6,620,534,513)

미지급금의 상환	0	(98,857,000)

단기차입금의 상환	0	(4,000,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	0	(40,000,000,000)

임대보증금의 감소	0	(11,321,876,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(139,605)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,444,631,533	(791,644,745)

기초현금및현금성자산	3,684,740,775	5,756,726,557

기말현금및현금성자산	15,129,372,308	4,965,081,812