서부T&D 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 38 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

비유동자산	1,348,401,056,497	1,353,063,109,727

유형자산	878,057,444,168	882,080,294,869

투자부동산	465,323,807,309	465,493,781,545

무형자산	1,914,190,798	2,031,003,532

퇴직급여자산	1,101,888,033	1,442,196,681

매도가능금융자산	1,074,675,582	1,074,675,582

기타비유동금융자산	929,050,607	941,157,518

유동자산	129,066,892,265	149,514,557,880

재고자산	570,057,095	482,528,092

매출채권	4,440,372,230	5,245,784,887

당기법인세자산	186,602,210	150,532,210

기타유동자산	11,962,750,879	9,225,436,038

기타유동금융자산	99,029,424,437	98,351,047,201

매도가능금융자산	1,993,877,206

현금및현금성자산	12,877,685,414	34,065,352,246

자산총계	1,477,467,948,762	1,502,577,667,607

자본

자본금	25,935,603,500	23,584,727,000

주식발행초과금	111,831,987,909	111,831,987,909

기타자본구성요소	86,491,948,812	86,487,173,032

이익잉여금	250,944,157,662	261,682,283,951

자본총계	475,203,697,883	483,586,171,892

부채

비유동부채	758,083,986,604	755,019,994,543

장기차입금	602,796,687,351	602,680,383,863

이연법인세부채	112,352,033,133	112,255,974,047

기타비유동금융부채	20,464,326,803	17,550,078,133

기타비유동부채	22,470,939,317	22,533,558,500

유동부채	244,180,264,275	263,971,501,172

매입채무	1,691,839,450	3,055,788,978

기타유동금융부채	84,887,509,561	101,974,429,325

기타유동부채	5,600,915,264	6,941,282,869

단기차입금	152,000,000,000	152,000,000,000

부채총계	1,002,264,250,879	1,018,991,495,715

자본과부채총계	1,477,467,948,762	1,502,577,667,607

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,037,809,199	21,037,809,199	11,654,841,927	11,654,841,927

매출원가	20,654,057,084	20,654,057,084	5,546,246,979	5,546,246,979

매출총이익	383,752,115	383,752,115	6,108,594,948	6,108,594,948

판매비와관리비	5,238,770,550	5,238,770,550	2,802,598,286	2,802,598,286

영업이익(손실)	(4,855,018,435)	(4,855,018,435)	3,305,996,662	3,305,996,662

기타이익	3,462,483,204	3,462,483,204	80,705,007	80,705,007

기타손실	50,588,199	50,588,199	67,832,812	67,832,812

금융수익	526,413,836	526,413,836	195,653,687	195,653,687

금융원가	7,363,581,178	7,363,581,178	2,320,791,433	2,320,791,433

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,280,290,772)	(8,280,290,772)	1,193,731,111	1,193,731,111

법인세비용	97,406,400	97,406,400	205,532,472	205,532,472

계속영업이익(손실)	(8,377,697,172)	(8,377,697,172)	988,198,639	988,198,639

중단영업이익(손실)	543,491,548	543,491,548

분기순이익(손실)	(8,377,697,172)	(8,377,697,172)	1,531,690,187	1,531,690,187

기타포괄손익	(4,776,837)	(4,776,837)	(1,784,230)	(1,784,230)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,552,617)	(9,552,617)	(2,183,874)	(2,183,874)

확정급여제도의 재측정손익	(9,552,617)	(9,552,617)	(2,183,874)	(2,183,874)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,775,780	4,775,780	399,644	399,644

매도가능금융자산평가손익	4,775,780	4,775,780	399,644	399,644

총포괄손익	(8,382,474,009)	(8,382,474,009)	1,529,905,957	1,529,905,957

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(178)	(178)	47	47

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12

자본변동표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,166,132,500	79,096,327,767	59,898,860,668	296,372,755,476	452,534,076,411

분기순이익(손실)	988,198,639	1,531,690,187

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	399,644	(2,183,874)

보험수리적손익	(2,183,874)	(2,183,874)

배당금지급	3,284,406,100

주식배당

2017.03.31 (기말자본)	17,166,132,500	79,096,327,767	59,899,260,312	294,074,364,141	450,236,084,720

2018.01.01 (기초자본)	23,584,727,000	111,831,987,909	86,487,173,032	261,682,283,951	483,586,171,892

분기순이익(손실)	(8,377,697,172)	(8,377,697,172)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	4,775,780	4,775,780

보험수리적손익	(9,552,617)	(9,552,617)

배당금지급

주식배당	2,350,876,500	(2,350,876,500)

2018.03.31 (기말자본)	25,935,603,500	111,831,987,909	86,491,948,812	250,944,157,662	475,203,697,883

현금흐름표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	2,100,575,355	2,837,006,188

분기순이익(손실)	(8,377,697,172)	1,531,690,187

조정	13,418,300,882	4,046,008,128

이자비용	7,363,239,518	2,317,418,981

이자수익	(526,413,836)	(195,653,687)

법인세비용	97,406,400	205,532,472

임대수입	(85,833,665)

피트니스수입	(66,347,214)

금융보증비용	341,660	3,372,452

감가상각비	5,958,204,113	1,629,274,809

무형자산상각비	121,130,734	37,239,934

대손상각비	25,005,594

퇴직급여	341,269,433	87,648,973

잡손실	4,565

수선충당부채전입액	198,001,955

외화환산이익	(87,921)

보험상품수익	(4,825,784)	(3,036,656)

매도가능금융자산처분이익	(45,125,600)

파생금융평가손실	9,336,450

유형자산처분이익	(2,794,670)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,903,958,355)	(2,661,283,857)

매출채권의 감소(증가)	770,407,063	(918,837,345)

미수금의 감소(증가)	8,452,362	655,666,242

선급금의 감소(증가)	(297,174,336)	(271,245,220)

선급비용의 감소(증가)	111,126,336	174,896,027

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(380,584,841)	(2,315,968,799)

재고자산의 감소(증가)	(87,529,003)	(3,795,702)

매입채무의 증가(감소)	(1,363,949,528)	(63,244,100)

미지급금의 증가(감소)	(2,362,563,049)	(775,435,090)

선수금의 증가(감소)	239,847,850	10,902,320

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(158,686,180)	(533,955)

선수수익의 증가(감소)	(1,462,712,443)	(1,355,111,291)

예수금의 증가(감소)	(188,216,376)	(41,487,055)

미지급비용의 증가(감소)	340,754,670	412,954,862

장기선수수익의 증가(감소)	(162,202,904)

임대보증금의 증가(감소)	1,940,076,850	(1,530,000)

퇴직금의지급	(13,207,730)	(40,313,490)

국민연금전환금의 감소(증가)	170,270

퇴직신탁예치금의 감소(증가)	2,033,831,373

법인세납부(환급)	(36,070,000)	(79,408,270)

투자활동현금흐름	(16,190,224,408)	(52,885,759,335)

이자수취	233,149,966	180,895,535

단기금융상품의 처분	43,610,000,000	2,130,000,000

보증금의 감소	130,000

매도가능금융자산의 처분	2,000,000,000	71,125,600

차량운반구의 처분	5,636,364

단기금융상품의 취득	(43,960,000,000)

장기금융상품의 취득	(26,463,033)	(56,169,033)

투자부동산의 취득	(6,297,930,779)

보증금의 증가	(300,000)	(69,200,000)

건물의 취득	(3,999,640,000)

토지의 취득	(3,098,040)

인테리어의 취득	(3,626,392,791)

구축물의 취득	(204,763,000)

차량운반구의 취득	(63,475,727)	(34,393,776)

시설장치의 취득	(439,200,000)

공기구비품의 취득	(2,998,382,480)	(16,920,000)

건설중인자산의 취득	(55,069,699,621)

소프트웨어의 취득	(422,592,928)

기타무형자산의 취득	(18,300,000)

재무활동현금흐름	(7,098,105,700)	50,345,080,562

장기차입금의 증가	52,617,400,000

이자지급	(7,098,105,700)	(2,272,319,438)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(21,187,754,753)	296,327,415

기초현금및현금성자산	34,065,352,246	3,684,740,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,921

기말현금및현금성자산	12,877,685,414	3,981,068,190