서부T&D 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 39 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	129,172,943,333	141,016,189,960

현금및현금성자산	12,168,260,119	13,644,583,658

매출채권	5,771,459,615	6,421,023,696

기타유동금융자산	107,433,916,239	116,906,484,509

당기법인세자산	256,515,760	299,464,820

재고자산	596,215,948	559,150,697

기타유동자산	2,946,575,652	3,185,482,580

비유동자산	1,581,971,666,882	1,583,644,225,980

유형자산	852,298,723,397	856,975,068,329

투자부동산	721,750,439,120	721,531,439,120

무형자산	1,402,330,115	1,613,574,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	948,396,726	948,396,726

기타비유동금융자산	5,571,777,524	2,575,747,159

자산총계	1,711,144,610,215	1,724,660,415,940

부채

유동부채	223,180,496,258	368,818,186,058

매입채무	2,418,793,617	3,043,828,854

단기차입금	109,000,000,000	149,000,000,000

유동성장기차입금	8,847,786,670	115,931,693,328

기타유동금융부채	88,340,602,263	88,934,873,940

기타유동부채	14,573,313,708	11,907,789,936

비유동부채	856,327,189,206	707,411,159,881

장기차입금	641,916,337,904	497,660,222,062

기타비유동금융부채	25,517,242,515	21,198,672,209

비유동파생상품부채	1,159,026,693

순확정급여부채	233,402,249	57,678,593

이연법인세부채	167,589,759,431	167,589,759,431

기타비유동부채	19,911,420,414	20,904,827,586

부채총계	1,079,507,685,464	1,076,229,345,939

자본

자본금	27,719,441,500	25,935,603,500

주식발행초과금	111,819,543,322	111,826,803,852

기타자본구성요소	77,740,008,696	79,195,565,664

이익잉여금	414,357,931,233	431,473,096,985

자본총계	631,636,924,751	648,431,070,001

자본과부채총계	1,711,144,610,215	1,724,660,415,940

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,488,004,131	91,299,250,222	28,057,001,780	73,558,108,100

매출원가	23,070,046,629	69,345,103,985	21,598,888,966	62,613,460,463

매출총이익	10,417,957,502	21,954,146,237	6,458,112,814	10,944,647,637

판매비와관리비	5,217,239,107	16,298,191,482	5,812,070,171	17,335,120,886

영업이익(손실)	5,200,718,395	5,655,954,755	646,042,643	(6,390,473,249)

기타이익	162,556,616	368,175,763	446,299,328	782,807,413

기타손실	16,422,005	179,253,292	40,905,764	385,320,298

금융수익	560,759,587	1,728,342,652	476,624,719	1,533,972,084

금융원가	7,834,342,930	22,626,983,856	7,420,290,882	22,038,555,874

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,926,730,337)	(15,053,763,978)	(5,892,229,956)	(26,497,569,924)

법인세비용	96,955,227	260,088,380	304,041,336	1,006,715,286

당기순이익(손실)	(2,023,685,564)	(15,313,852,358)	(6,196,271,292)	(27,504,285,210)

기타포괄손익	(343,750,349)	(921,516,215)	(17,796,681)	(35,225,392)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,457,678)	(17,475,394)	(17,796,681)	(40,001,172)

확정급여제도의 재측정손익	(6,457,678)	(17,475,394)	(17,796,681)	(40,001,172)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(337,292,671)	(904,040,821)	4,775,780

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	4,775,780

현금흐름위험회피로 인한 손익	(337,292,671)	(904,040,821)

총포괄손익	(2,367,435,913)	(16,235,368,573)	(6,214,067,973)	(27,539,510,602)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(281)	(114)	(500)

자본변동표
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	23,584,727,000	111,831,987,909	86,487,173,032	443,964,844,974	665,868,732,915

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익	4,775,780	4,775,780

현금흐름위험회피로 인한 손익

보험수리적손익	(40,001,172)	(40,001,172)

당기순이익(손실)	(27,504,285,210)	(27,504,285,210)

자기주식의취득	(7,197,885,640)	(7,197,885,640)

신주발행비	(5,184,057)	(5,184,057)

주식배당	2,350,876,500	(2,350,876,500)

자본 증가(감소) 합계	2,350,876,500	(5,184,057)	(7,193,109,860)	(29,895,162,882)	(34,742,580,299)

2018.09.30 (기말자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,294,063,172	414,069,682,092	631,126,152,616

2019.01.01 (기초자본)	25,935,603,500	111,826,803,852	79,195,565,664	431,473,096,985	648,431,070,001

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익

현금흐름위험회피로 인한 손익	(904,040,821)	(904,040,821)

보험수리적손익	(17,475,394)	(17,475,394)

당기순이익(손실)	(15,313,852,358)	(15,313,852,358)

자기주식의취득	(551,516,147)	(551,516,147)

신주발행비	(7,260,530)	(7,260,530)

주식배당	1,783,838,000	(1,783,838,000)

자본 증가(감소) 합계	1,783,838,000	(7,260,530)	(1,455,556,968)	(17,115,165,752)	(16,794,145,250)

2019.09.30 (기말자본)	27,719,441,500	111,819,543,322	77,740,008,696	414,357,931,233	631,636,924,751

현금흐름표
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	26,554,149,322	28,866,180,390

당기순이익(손실)	(15,313,852,358)	(27,504,285,210)

조정	35,948,424,869	36,099,365,912

이자비용	22,625,497,002	22,038,555,874

이자수익	(1,708,928,349)	(1,515,456,376)

법인세비용(수익)	260,088,380	1,006,715,286

임대수입	(355,026,425)	1,305,893

피트니스수입	(405,229,493)	(250,156,646)

금융보증부채환입	(3,217,474)	(3,186,485)

감가상각비	14,026,388,070	13,613,084,277

무형자산상각비	326,765,251	365,790,695

대손상각비	10,884,080	31,099,329

퇴직급여	1,134,443,475	984,185,109

잡손실	762,833	425,855

수선충당부채설정액환입	(48,163,369)

기타의 대손충당금환입	(105,000,000)

잡이익	(100,735)

외화환산이익	(100,799)	(245,265)

금융상품평가이익	(16,196,829)	(15,329,223)

금융상품평가손실	1,486,854

유형자산처분이익	(4,158,307)

유형자산처분손실	50,808,293

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,876,801,301	20,263,823,938

매출채권의 감소(증가)	612,730,001	(484,068,747)

미수금의 감소(증가)	(26,538,674)	18,885,663

선급금의 감소(증가)	249,645,211	(375,229,151)

선급비용의 감소(증가)	(59,193,803)	245,768,156

부가가치세 선급금의 감소(증가)	2,116,520	8,694,667,161

재고자산의 감소(증가)	(37,065,251)	(184,425,145)

매입채무의 증가(감소)	(625,035,237)	(606,643,986)

미지급금의 증가(감소)	(578,305,234)	364,241,912

선수금의 증가(감소)	1,533,985,379	3,505,382,422

부가가치세 예수금의 증가(감소)	476,641,857	868,480,121

선수수익의 증가(감소)	(112,979,193)	(419,170,910)

장기선수수익의 증가(감소)	(109,389,826)

예수금의 증가(감소)	(293,414,709)	(316,551,500)

미지급비용의 증가(감소)	2,903,087,211	3,941,309,982

임대보증금의 증가(감소)	2,921,641,220	5,015,305,600

퇴직금의지급	18,875,829	(4,127,640)

퇴직신탁예치금의증감	(1,000,000,000)

법인세납부(환급)	42,775,510	7,275,750

투자활동현금흐름	(2,883,160,693)	(19,564,085,287)

이자수취	1,650,986,123	1,009,517,045

단기대여금의 감소	1,750,000	106,000,000

장기대여금의 감소	2,700,000	1,500,000

단기금융상품의 처분	236,173,830,549	191,206,316,919

장기금융상품의 처분	9,855,249,239

보증금의 감소	1,442,000	130,000

취득세환급	12,425,293,660

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분	2,000,000,000

차량운반구의 처분	11,909,090	7,001,001

공기구비품의 처분	42,500,000

단기금융상품의 취득	(226,090,821,011)	(203,987,530,075)

장기금융상품의 취득	(13,368,421,997)	(372,000,000)

장기대여금의증가	(20,000,000)

투자부동산의 취득	(219,000,000)	(6,997,395,999)

보증금의 증가	(300,000)

건물의 취득	(797,450,000)	(5,477,298,893)

인테리어의 취득	(957,818,500)	(4,499,278,938)

구축물의 취득	(247,759,360)	(348,000,920)

차량운반구의 취득	(182,819,868)

시설장치의 취득	(375,803,200)	(712,751,440)

공기구비품의 취득	(451,282,906)	(3,201,504,903)

건설중인자산의 취득	(7,921,500,000)	(8,400,000)

소프트웨어의 취득	(83,500,000)	(507,322,636)

기타무형자산의 취득	(110,170,720)	(5,240,240)

재무활동현금흐름	(25,147,412,967)	(30,893,178,629)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,535,333,330)

이자지급	(20,980,199,723)	(20,690,108,932)

리스부채의상환	(73,103,237)

자기주식의 취득	(551,516,147)	(7,197,885,640)

신주발행비 지급	(7,260,530)	(5,184,057)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,476,424,338)	(21,591,083,526)

기초현금및현금성자산	13,644,583,658	34,065,352,246

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	100,799	245,265

기말현금및현금성자산	12,168,260,119	12,474,513,985