대한유화 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	453,715,871,077	407,503,753,658	414,113,224,881

현금및현금성자산	184,611,563,095	132,894,516,503	59,767,222,073

유동당기손익인식금융자산	0	0	2,840,753,252

기타유동금융자산	0	0	6,000,000,000

단기매도가능금융자산	0	0	5,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	159,326,037,008	143,242,257,859	170,332,206,133

기타유동자산	5,598,400,419	2,914,696,787	2,091,761,957

재고자산	104,179,870,555	128,452,282,509	168,081,281,466

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	1,058,634,574,277	1,056,490,475,158	967,728,784,789

매도가능금융자산	2,154,553,690	2,114,004,441	2,061,912,445

기타비유동금융자산	2,664,135,680	2,690,050,050	3,591,421,580

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	93,177,106,000	93,177,106,000	48,177,106,000

투자부동산	15,470,420,780	15,471,852,521	15,477,579,486

유형자산	938,637,651,743	938,220,770,452	892,519,623,584

무형자산	6,530,706,384	4,816,691,694	5,901,141,694

기타비유동자산	0	0	0

자산총계	1,512,350,445,354	1,463,994,228,816	1,381,842,009,670

부채

유동부채	277,356,557,009	262,533,397,034	270,333,810,941

매입채무 및 기타유동채무	102,657,794,998	51,244,860,391	72,830,739,813

단기차입금	134,980,316,663	134,960,633,330	174,940,949,994

기타금융부채	1,935,816,688	693,265,062	1,256,427,389

기타유동부채	18,406,502,544	16,014,528,983	9,544,419,141

당기법인세부채	19,376,126,116	59,620,109,268	11,761,274,604

비유동부채	205,394,596,978	213,002,387,123	311,225,789,801

장기차입금	111,151,583,331	119,881,899,998	204,685,066,664

기타금융부채	331,000,000	61,000,000	1,188,262,200

퇴직급여채무	4,900,249,704	93,303,420	11,436,982,105

이연법인세부채	84,649,311,292	85,762,270,767	82,735,098,091

기타비유동부채	4,362,452,651	7,203,912,938	11,180,380,741

부채총계	482,751,153,987	475,535,784,157	581,559,600,742

자본

납입자본	41,000,000,000	41,000,000,000	41,000,000,000

자본잉여금	264,297,830,279	264,297,830,279	264,297,830,279

이익잉여금(결손금)	727,915,949,369	686,785,501,852	498,648,951,854

기타자본구성요소	24,286,844	13,887,653	(25,598,080)

자기주식	(3,638,775,125)	(3,638,775,125)	(3,638,775,125)

자본총계	1,029,599,291,367	988,458,444,659	800,282,408,928

자본과부채총계	1,512,350,445,354	1,463,994,228,816	1,381,842,009,670

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	391,150,592,439	391,150,592,439	426,743,331,826	426,743,331,826	1,717,483,712,349	2,046,146,335,548

매출원가	301,151,789,203	301,151,789,203	358,186,987,925	358,186,987,925	1,393,863,001,091	1,922,428,036,502

매출총이익	89,998,803,236	89,998,803,236	68,556,343,901	68,556,343,901	323,620,711,258	123,718,299,046

판매비와관리비	12,984,907,279	12,984,907,279	14,029,083,585	14,029,083,585	53,691,567,748	53,063,173,759

영업이익(손실)	77,013,895,957	77,013,895,957	54,527,260,316	54,527,260,316	269,929,143,510	70,655,125,287

기타이익	2,149,478,225	2,149,478,225	2,557,910,488	2,557,910,488	11,255,206,587	11,061,736,433

기타손실	10,229,728	10,229,728	73,934,699	73,934,699	11,692,628,253	430,613,746

금융수익	5,908,365,428	5,908,365,428	3,481,894,235	3,481,894,235	11,177,969,455	11,453,508,105

금융원가	4,560,912,183	4,560,912,183	5,658,029,148	5,658,029,148	18,865,972,070	16,849,782,897

법인세비용차감전순이익(손실)	80,500,597,699	80,500,597,699	54,835,101,192	54,835,101,192	261,803,719,229	75,889,973,182

법인세비용	18,617,776,409	18,617,776,409	13,202,134,048	13,202,134,048	66,247,992,760	15,307,475,113

당기순이익(손실)	61,882,821,290	61,882,821,290	41,632,967,144	41,632,967,144	195,555,726,469	60,582,498,069

세후기타포괄손익	(2,213,674,582)	(2,213,674,582)	(5,026,378,768)	(5,026,378,768)	1,884,459,262	(5,128,976,964)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,224,073,773)	(2,224,073,773)	(5,100,329,862)	(5,100,329,862)	1,844,973,529	(5,175,099,112)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,224,073,773)	(2,224,073,773)	(5,100,329,862)	(5,100,329,862)	1,844,973,529	(5,175,099,112)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	10,399,191	10,399,191	73,951,094	73,951,094	39,485,733	46,122,148

매도가능금융자산 평가손익	10,399,191	10,399,191	73,951,094	73,951,094	39,485,733	46,122,148

총포괄손익	59,669,146,708	59,669,146,708	36,606,588,376	36,606,588,376	197,440,185,731	55,453,521,105

기본주당이익	10,020	10,020	6,741	6,741	31,663	9,809

자본변동표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(71,720,228)	449,417,652,897	751,004,987,823

자본의 변동	배당금지급	(6,176,100,000)	(6,176,100,000)

이익소각

당기순이익	60,582,498,069	60,582,498,069

보험수리적손익	(5,175,099,112)	(5,175,099,112)

세율변경으로 인한 효과

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	46,122,148	46,122,148

자본 증가(감소) 합계	46,122,148	49,231,298,957	49,277,421,105

2014.12.31 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(25,598,080)	498,648,951,854	800,282,408,928

2015.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(25,598,080)	498,648,951,854	800,282,408,928

자본의 변동	배당금지급	(9,264,150,000)	(9,264,150,000)

이익소각

당기순이익	195,555,726,469	195,555,726,469

보험수리적손익	1,844,973,529	1,844,973,529

세율변경으로 인한 효과

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	39,485,733	39,485,733

자본 증가(감소) 합계	39,485,733	188,136,549,998	188,176,035,731

2015.12.31 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	13,887,653	686,785,501,852	988,458,444,659

2015.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(25,598,080)	498,648,951,854	800,282,408,928

자본의 변동	배당금지급	(9,264,150,000)	(9,264,150,000)

이익소각

당기순이익	41,632,967,144	41,632,967,144

보험수리적손익	(5,100,329,862)	(5,100,329,862)

세율변경으로 인한 효과

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	73,951,094	73,951,094

자본 증가(감소) 합계	73,951,094	27,268,487,282	27,342,438,376

2015.03.31 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	48,353,014	525,917,439,136	827,624,847,304

2016.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	3,638,775,125	13,887,653	686,785,501,852	988,458,444,659

자본의 변동	배당금지급	18,528,300,000	18,528,300,000

이익소각

당기순이익	61,882,821,290	61,882,821,290

보험수리적손익	2,224,073,773	2,224,073,773

세율변경으로 인한 효과

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	10,399,191	10,399,191

자본 증가(감소) 합계

2016.03.31 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	3,638,775,125	24,286,844	727,915,949,369	1,029,599,291,367

현금흐름표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	96,217,818,235	87,565,370,064	322,046,044,974	76,861,579,683

세전순이익	80,500,597,699	54,835,101,192	261,803,719,229	75,889,973,182

조정	21,415,281,363	13,735,767,042	80,136,948,113	48,510,624,565

순운전자본변동	(4,271,057,196)	26,557,576,310	5,117,186,620	(35,936,895,850)

이자지급	(2,016,117,975)	(2,969,682,382)	(11,569,494,652)	(13,009,639,070)

이자수취	685,108,595	595,863,992	2,521,305,835	2,845,335,151

법인세납부	(95,994,251)	(5,189,256,090)	(15,963,620,171)	(1,437,818,295)

투자활동현금흐름	(17,493,209,253)	(16,308,444,161)	(113,614,824,965)	(172,780,308,615)

단기금융상품의 처분	17,200,000,000	2,000,000,000	16,000,000,000	8,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	82,522,860,608	0

매도가능증권의 처분	0	5,000,000,000	5,000,000,000	6,884,541,645

대여금의 회수	183,314,370	157,425,520	715,971,530	406,800,290

보증금의 감소	2,600,000	445,000,000	1,326,693,500	0

유형자산의 처분	0	67,327,272	771,005,753	43,190,908

무형자산의 처분	426,716,251	0	5,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	0	(10,000,000,000)	(14,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(17,200,000,000)	0	(79,682,107,356)	(2,840,753,252)

매도가능증권의 취득	0	0	(6,915,630,310)

관계기업주식 취득	0	0	(45,000,000,000)	0

대여금의 대여	(160,000,000)	(180,000,000)	(660,000,000)	(510,000,000)

보증금의 증가	0	(301,693,500)	(481,293,500)	(80,000,000)

유형자산의 취득	(15,778,275,184)	(23,496,503,453)	(84,132,955,500)	(163,768,457,896)

무형자산의 취득	(2,167,564,690)	0	0	0

재무활동현금흐름	(27,008,300,000)	(18,014,150,000)	(135,391,412,200)	80,378,910,022

차입금의 차입	0	20,000,000,000	20,000,000,000	295,813,248,156

사채의 발행	0	0	0	49,763,800,000

예수보증금의 증가	300,000,000	0	0	2,000,000

파생상품부채의 감소	0	0	0	(1,284,062,983)

차입금의 상환	0	(28,750,000,000)	(60,000,000,000)	(227,739,975,151)

사채의 상환	0	0	(50,000,000,000)	(30,000,000,000)

배당금의 지급	(18,528,300,000)	(9,264,150,000)	(9,264,150,000)	(6,176,100,000)

예수보증금의 감소	(30,000,000)	0	(1,127,262,200)	0

유동성장기부채의 상환	(8,750,000,000)	0	(35,000,000,000)	0

현금의 증가	51,716,308,982	53,242,775,903	73,039,807,809	(15,539,818,910)

기초의 현금	132,894,516,503	59,767,222,073	59,767,222,073	75,321,610,318

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	737,610	(168,920,209)	87,486,621	(14,569,335)

기말의 현금	184,611,563,095	112,841,077,767	132,894,516,503	59,767,222,073