대한유화 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	413,227,062,200	407,503,753,658	414,113,224,881

현금및현금성자산	147,278,676,230	132,894,516,503	59,767,222,073

유동당기손익인식금융자산	0	0	2,840,753,252

기타유동금융자산	0	0	6,000,000,000

단기매도가능금융자산	0	0	5,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	132,767,771,896	143,242,257,859	170,332,206,133

기타유동자산	3,752,820,879	2,914,696,787	2,091,761,957

재고자산	129,427,793,195	128,452,282,509	168,081,281,466

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	1,128,562,528,998	1,056,490,475,158	967,728,784,789

매도가능금융자산	2,123,620,729	2,114,004,441	2,061,912,445

기타비유동금융자산	2,684,434,820	2,690,050,050	3,591,421,580

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	93,177,106,000	93,177,106,000	48,177,106,000

투자부동산	18,789,124,155	15,471,852,521	15,477,579,486

유형자산	1,006,592,009,367	938,220,770,452	892,519,623,584

무형자산	5,196,233,927	4,816,691,694	5,901,141,694

기타비유동자산	0	0	0

자산총계	1,541,789,591,198	1,463,994,228,816	1,381,842,009,670

부채

유동부채	249,429,961,179	262,533,397,034	270,333,810,941

매입채무 및 기타유동채무	44,743,436,918	51,244,860,391	72,830,739,813

단기차입금	134,940,949,997	134,960,633,330	174,940,949,994

기타금융부채	18,763,238,426	693,265,062	1,256,427,389

기타유동부채	18,545,491,007	16,014,528,983	9,544,419,141

당기법인세부채	32,436,844,831	59,620,109,268	11,761,274,604

비유동부채	134,168,872,271	213,002,387,123	311,225,789,801

장기차입금	43,750,000,000	119,881,899,998	204,685,066,664

기타금융부채	669,217,680	61,000,000	1,188,262,200

퇴직급여채무	5,632,778,413	93,303,420	11,436,982,105

이연법인세부채	79,278,765,099	85,762,270,767	82,735,098,091

기타비유동부채	4,838,111,079	7,203,912,938	11,180,380,741

부채총계	383,598,833,450	475,535,784,157	581,559,600,742

자본

납입자본	41,000,000,000	41,000,000,000	41,000,000,000

자본잉여금	264,297,830,279	264,297,830,279	264,297,830,279

이익잉여금(결손금)	856,510,525,794	686,785,501,852	498,648,951,854

기타자본구성요소	21,176,800	13,887,653	(25,598,080)

자기주식	(3,638,775,125)	(3,638,775,125)	(3,638,775,125)

자본총계	1,158,190,757,748	988,458,444,659	800,282,408,928

자본과부채총계	1,541,789,591,198	1,463,994,228,816	1,381,842,009,670

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	357,656,431,542	1,150,495,730,398	439,331,365,468	1,314,994,557,000	1,717,483,712,349	2,046,146,335,548

매출원가	278,093,917,210	870,182,670,297	354,477,723,215	1,060,467,366,323	1,393,863,001,091	1,922,428,036,502

매출총이익	79,562,514,332	280,313,060,101	84,853,642,253	254,527,190,677	323,620,711,258	123,718,299,046

판매비와관리비	11,134,409,618	37,295,453,635	13,973,677,707	41,449,196,888	53,691,567,748	53,063,173,759

영업이익(손실)	68,428,104,714	243,017,606,466	70,879,964,546	213,077,993,789	269,929,143,510	70,655,125,287

기타수익	2,721,380,914	7,278,131,489	3,112,729,419	8,738,573,652	11,255,206,587	11,061,736,433

기타비용	26,503,566	47,560,132	128,919,813	552,253,951	11,692,628,253	430,613,746

금융수익	2,030,560,899	11,458,217,228	3,164,798,438	9,318,564,265	11,177,969,455	11,453,508,105

금융원가	2,958,653,561	10,493,144,181	4,107,901,053	14,569,695,132	18,865,972,070	16,849,782,897

법인세비용차감전순이익(손실)	70,194,889,400	251,213,250,870	72,920,671,537	216,013,182,623	261,803,719,229	75,889,973,182

법인세비용	16,973,745,065	61,109,092,137	24,563,052,669	59,053,031,057	66,247,992,760	15,307,475,113

당기순이익(손실)	53,221,144,335	190,104,158,733	48,357,618,868	156,960,151,566	195,555,726,469	60,582,498,069

세후기타포괄손익	1,464,917,348	(1,843,545,644)	(203,902,085)	(2,090,029,678)	1,884,459,262	(5,128,976,964)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,452,384,903	(1,850,834,791)	(201,107,295)	(2,159,707,036)	1,844,973,529	(5,175,099,112)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	1,452,384,903	(1,850,834,791)	(201,107,295)	(2,159,707,036)	1,844,973,529	(5,175,099,112)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	12,532,445	7,289,147	(2,794,790)	69,677,358	39,485,733	46,122,148

매도가능금융자산 평가손익	12,532,445	7,289,147	(2,794,790)	69,677,358	39,485,733	46,122,148

총포괄손익	54,686,061,683	188,260,613,089	48,153,716,783	154,870,121,888	197,440,185,731	55,453,521,105

기본주당이익	8,618	30,781	7,830	25,414	31,663	9,809

자본변동표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(71,720,228)	449,417,652,897	751,004,987,823

자본의 변동	배당금지급	(6,176,100,000)	(6,176,100,000)

이익소각

당기순이익	60,582,498,069	60,582,498,069

보험수리적손익	(5,175,099,112)	(5,175,099,112)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	46,122,148	46,122,148

자본 증가(감소) 합계	46,122,148	49,231,298,957	49,277,421,105

2014.12.31 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(25,598,080)	498,648,951,854	800,282,408,928

2015.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(25,598,080)	498,648,951,854	800,282,408,928

자본의 변동	배당금지급	(9,264,150,000)	(9,264,150,000)

이익소각

당기순이익	195,555,726,469	195,555,726,469

보험수리적손익	1,844,973,529	1,844,973,529

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	39,485,733	39,485,733

자본 증가(감소) 합계	39,485,733	188,136,549,998	188,176,035,731

2015.12.31 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	13,887,653	686,785,501,852	988,458,444,659

2015.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	(25,598,080)	498,648,951,854	800,282,408,928

자본의 변동	배당금지급	(9,264,150,000)	(9,264,150,000)

이익소각

당기순이익	156,960,151,566	156,960,151,566

보험수리적손익	(2,159,707,036)	(2,159,707,036)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	69,677,358	69,677,358

자본 증가(감소) 합계	69,677,358	145,536,294,530	145,605,971,888

2015.09.30 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	44,079,278	644,185,246,384	945,888,380,816

2016.01.01 (기초자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	13,887,653	686,785,501,852	988,458,444,659

자본의 변동	배당금지급	(18,528,300,000)	(18,528,300,000)

이익소각

당기순이익	190,104,158,733	190,104,158,733

보험수리적손익	(1,850,834,791)	(1,850,834,791)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	7,289,147	7,289,147

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	41,000,000,000	264,297,830,279	(3,638,775,125)	21,176,800	856,510,525,794	1,158,190,757,748

현금흐름표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	225,811,199,363	275,259,704,294	322,046,044,974	76,861,579,683

세전순이익	251,213,250,870	216,013,182,623	261,803,719,229	75,889,973,182

조정	59,063,118,378	68,828,979,744	80,136,948,113	48,510,624,565

순운전자본변동	13,122,319,138	14,704,935,669	5,117,186,620	(35,936,895,850)

이자지급	(5,421,361,277)	(9,436,238,502)	(11,569,494,652)	(13,009,639,070)

이자수취	2,021,161,876	1,884,775,110	2,521,305,835	2,845,335,151

법인세납부	(94,187,289,622)	(16,735,930,350)	(15,963,620,171)	(1,437,818,295)

투자활동현금흐름	(117,251,994,445)	(83,044,857,364)	(113,614,824,965)	(172,780,308,615)

단기금융상품의 처분	0	16,000,000,000	16,000,000,000	8,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	33,400,000,000	13,503,627,235	82,522,860,608	0

매도가능금융자산의 처분	26,830,000	5,000,000,000	5,000,000,000	6,884,541,645

대여금의 회수	400,015,230	575,751,500	715,971,530	406,800,290

보증금의 감소	99,600,000	0	1,326,693,500	0

유형자산의 처분	66,320,000	365,966,313	771,005,753	43,190,908

무형자산의 처분	426,716,251	5,000,000	5,000,000	0

예수보증금의 증가	0	1,326,693,500	0	0

단기금융상품의 취득	0	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	(14,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(33,400,000,000)	(55,782,107,356)	(79,682,107,356)	(2,840,753,252)

매도가능증권의 취득	0	0	0	(6,915,630,310)

관계기업주식 취득	0	0	(45,000,000,000)	0

대여금의 대여	(494,000,000)	(480,000,000)	(660,000,000)	(510,000,000)

보증금의 증가	0	(384,293,500)	(481,293,500)	(80,000,000)

유형자산의 취득	(114,588,940,286)	(53,175,495,056)	(84,132,955,500)	(163,768,457,896)

무형자산의 취득	(3,188,535,640)	0	0	0

재무활동현금흐름	(94,170,082,320)	(114,306,150,000)	(135,391,412,200)	80,378,910,022

차입금의 차입	40,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	295,813,248,156

사채의 발행	0	0	0	49,763,800,000

예수보증금의 증가	608,217,680	0	0	2,000,000

파생상품부채의 감소	0	0	0	(1,284,062,983)

차입금의 상환	(40,000,000,000)	(57,500,000,000)	(60,000,000,000)	(227,739,975,151)

사채의 상환	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	(30,000,000,000)

배당금의 지급	(18,528,300,000)	(9,264,150,000)	(9,264,150,000)	(6,176,100,000)

예수보증금의 감소	0	(42,000,000)	(1,127,262,200)	0

유동성장기부채의 상환	(26,250,000,000)	(17,500,000,000)	(35,000,000,000)	0

현금의 증가	14,389,122,598	77,908,696,930	73,039,807,809	(15,539,818,910)

기초의 현금	132,894,516,503	59,767,222,073	59,767,222,073	75,321,610,318

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,962,871)	297,483,630	87,486,621	(14,569,335)

기말의 현금	147,278,676,230	137,973,402,633	132,894,516,503	59,767,222,073