카프로 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	213,661,195,373	134,106,638,931

현금및현금성자산	27,242,497,470	36,699,078,548

매출채권 및 기타채권	114,704,445,362	60,328,504,008

재고자산	66,442,409,671	33,475,174,692

당기법인세자산	739,910	104,181,710

기타유동자산	5,271,102,960	3,499,699,973

비유동자산	178,103,754,778	178,005,738,105

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,110,000	7,110,000

기타금융자산	8,853,865	8,853,865

당기손익-공정가치 측정 금융자산	810,000,000	0

매출채권 및 기타채권	165,880,092	128,256,260

유형자산	171,665,730,940	164,315,612,400

무형자산	638,027,925	638,027,925

기타비유동자산	4,808,151,956	12,907,877,655

자산총계	391,764,950,151	312,112,377,036

부채

유동부채	193,739,802,227	152,730,617,963

매입채무 및 기타채무	65,068,553,633	43,659,039,072

단기차입금	128,000,000,000	108,000,000,000

미지급법인세	27,139,799	0

기타유동부채	644,108,795	1,071,578,891

비유동부채	77,466,517,237	35,599,410,324

매입채무 및 기타채무	385,299,150	413,355,632

장기차입금 및 전환사채	53,626,350,048	14,000,000,000

순확정급여부채	23,454,868,039	21,186,054,692

부채총계	271,206,319,464	188,330,028,287

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

자본잉여금	32,888,993,516	32,383,932,759

기타자본항목	40,483,543,688	40,483,543,688

이익잉여금	27,186,093,483	30,914,872,302

자본총계	120,558,630,687	123,782,348,749

자본과부채총계	391,764,950,151	312,112,377,036

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	139,715,731,219	418,488,761,042	48,579,885,445	182,313,781,725

매출원가	143,897,261,433	412,189,968,000	60,303,421,645	221,320,060,762

매출총이익(손실)	(4,181,530,214)	6,298,793,042	(11,723,536,200)	(39,006,279,037)

판매비와관리비	2,723,664,201	8,805,814,849	2,243,202,788	8,624,129,622

영업이익(손실)	(6,905,194,415)	(2,507,021,807)	(13,966,738,988)	(47,630,408,659)

기타수익	424,992,664	1,883,942,301	197,502,433	1,542,596,109

기타비용	163,093,427	631,176,196	951,092,807	1,486,872,527

금융수익	140,319,578	317,393,634	153,872,810	818,055,232

금융비용	962,659,799	2,510,768,172	573,545,822	2,070,510,056

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,465,635,399)	(3,447,630,240)	(15,140,002,374)	(48,827,139,901)

법인세비용	0	281,148,579	0	42,367,752

분기순이익(손실)	(7,465,635,399)	(3,728,778,819)	(15,140,002,374)	(48,869,507,653)

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄손익(손실)	(7,465,635,399)	(3,728,778,819)	(15,140,002,374)	(48,869,507,653)

주당손익

기본주당손익(손실) 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(187)	(93)	(379)	(1,222)

자본변동표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	91,647,669,481	184,515,145,928

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가

총포괄손익

분기순이익(손실)	(48,869,507,653)	(48,869,507,653)

2020.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	42,778,161,828	135,645,638,275

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	30,914,872,302	123,782,348,749

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가	505,060,757	505,060,757

총포괄손익

분기순이익(손실)	(3,728,778,819)	(3,728,778,819)

2021.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	32,888,993,516	40,483,543,688	27,186,093,483	120,558,630,687

현금흐름표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(59,851,874,133)	(16,639,939,968)

법인세환급(납부)	(150,566,980)	(562,981,550)

이자의 지급	(2,237,226,761)	(1,974,374,707)

이자의 수취	79,601,722	579,073,290

배당금 수취	17,700	17,700

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)	(62,160,048,452)	(18,598,205,235)

투자활동현금흐름

유형자산의 취득	(6,274,094,438)	(1,054,472,438)

유형자산의 처분	818,182	0

대여금의 증가	(44,943,701)	(50,568,706)

보증금의 증가	(10,000,000)	(791,624,842)

보증금의 감소	0	1,224,731,842

투자활동 순현금유출	(6,328,219,957)	(671,938,144)

재무활동현금흐름

차입금의 차입	56,000,000,000	19,000,000,000

리스부채의 상환	(158,312,669)	(583,563,434)

전환사채의 발행	4,000,000,000	0

재무활동 순현금유입	59,841,687,331	18,416,436,566

현금및현금성자산의 순증감	(9,456,581,078)	(853,702,813)

기초현금및현금성자산	36,699,078,548	78,055,497,126

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(8,151,222)

분기말 현금및현금성자산	27,242,497,470	77,193,643,091