카프로 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 48 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	229,082,210,178	227,888,040,449

현금및현금성자산	26,223,200,221	33,855,150,264

기타유동금융자산	0	4,000,000,000

유동파생품자산	0	40,460,000

매출채권 및 기타유동채권	144,760,028,434	124,364,731,726

재고자산	57,008,410,643	64,816,918,344

기타유동자산	1,090,570,880	810,780,115

비유동자산	227,332,640,531	234,280,649,153

비유동매도가능금융자산	7,110,000	7,110,000

기타비유동금융자산	11,334,715	9,334,715

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,815,609	18,815,609

유형자산	200,657,215,366	206,735,682,671

영업권 이외의 무형자산	638,027,925	1,210,347,925

투자부동산	3,765,254,422	3,789,104,398

이연법인세자산	20,439,181,007	20,711,759,399

기타비유동자산	1,795,701,487	1,798,494,436

자산총계	456,414,850,709	462,168,689,602

부채

유동부채	171,516,023,511	178,730,496,285

매입채무 및 기타유동채무	83,529,150,730	87,182,900,536

단기차입금	80,000,000,000	84,000,000,000

미지급법인세	2,206,010,749	1,801,899,669

기타유동부채	5,780,862,032	5,745,696,080

비유동부채	20,555,618,612	19,849,102,890

장기매입채무 및 기타비유동채무	565,388,057	506,925,397

확정급여채무의현재가치	19,990,230,555	19,342,177,493

부채총계	192,071,642,123	198,579,599,175

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

자본잉여금	32,383,932,759	32,383,932,759

기타자본구성요소	40,483,543,688	40,483,543,688

이익잉여금(결손금)	171,475,732,139	170,721,613,980

자본총계	264,343,208,586	263,589,090,427

자본과부채총계	456,414,850,709	462,168,689,602

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	155,964,741,495	155,964,741,495	158,916,029,616	158,916,029,616

매출원가	148,220,067,261	148,220,067,261	137,715,790,523	137,715,790,523

매출총이익	7,744,674,234	7,744,674,234	21,200,239,093	21,200,239,093

판매비와관리비	3,746,819,545	3,746,819,545	3,745,746,443	3,745,746,443

영업이익(손실)	3,997,854,689	3,997,854,689	17,454,492,650	17,454,492,650

기타이익	433,492,055	433,492,055	630,704,333	630,704,333

기타손실	279,624,519	279,624,519	965,120,229	965,120,229

금융수익	220,595,933	220,595,933	144,459,546	144,459,546

금융원가	921,954,877	921,954,877	1,631,841,434	1,631,841,434

법인세비용차감전순이익(손실)	3,450,363,281	3,450,363,281	15,632,694,866	15,632,694,866

법인세비용	696,245,122	696,245,122	3,651,906,525	3,651,906,525

당기순이익(손실)	2,754,118,159	2,754,118,159	11,980,788,341	11,980,788,341

총포괄손익	2,754,118,159	2,754,118,159	11,980,788,341	11,980,788,341

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	300	300

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	300	300

자본변동표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	159,069,580,911	251,937,057,358

당기순이익(손실)	0	0	0	11,980,788,341	11,980,788,341

배당금지급	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	171,050,369,252	263,917,845,699

2018.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	170,721,613,980	263,589,090,427

당기순이익(손실)	0	0	0	2,754,118,159	2,754,118,159

배당금지급	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000

2018.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	171,475,732,139	264,343,208,586

현금흐름표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(7,222,819,583)	(12,908,322,403)

법인세납부(환급)	19,555,650	25,713,944

이자지급(영업)	788,079,791	1,369,399,537

이자수취(영업)	126,991,512	78,625,380

영업활동으로부터의 순현금유출	(7,903,463,512)	(14,224,810,504)

투자활동현금흐름

유형자산의 취득	275,217,285	681,832,770

무형자산의 처분	542,454,546	0

장기금융자산의 증가	2,000,000	57,762,447

단기금융자산의 증가	0	30,000,000

단기금융자산의 감소	4,000,000,000	0

단기대여금의 증가	0	900,000,000

장기대여금의 감소	0	7,000,000

단기대여금의 감소	4,824,600	8,189,000

보증금의 증가	265,792,354	411,150,000

보증금의 감소	268,585,303	0

투자활동 순현금유입(유출)	4,272,854,810	(2,065,556,217)

재무활동현금흐름

차입금	0	85,287,799,910

차입금의 상환	4,000,000,000	66,660,591,095

재무활동 순현금유입(유출)	(4,000,000,000)	18,627,208,815

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,630,608,702)	2,336,842,094

기초현금및현금성자산	33,855,150,264	7,915,053,943

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,341,341)	(268,927,796)

기말현금및현금성자산	26,223,200,221	9,982,968,241