카프로 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 반기말 2021.06.30 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	190,532,581,429	134,106,638,931

현금및현금성자산	14,293,175,935	36,699,078,548

매출채권 및 기타채권	124,372,393,497	60,328,504,008

재고자산	44,767,654,950	33,475,174,692

당기법인세자산	0	104,181,710

기타유동자산	7,099,357,047	3,499,699,973

비유동자산	175,500,053,987	178,005,738,105

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,110,000	7,110,000

기타금융자산	8,853,865	8,853,865

매출채권 및 기타채권	165,880,092	128,256,260

유형자산	169,872,030,149	164,315,612,400

무형자산	638,027,925	638,027,925

기타비유동자산	4,808,151,956	12,907,877,655

자산총계	366,032,635,416	312,112,377,036

부채

유동부채	191,265,314,466	152,730,617,963

매입채무 및 기타채무	62,385,826,139	43,659,039,072

단기차입금	128,000,000,000	108,000,000,000

미지급법인세	269,633,979	0

기타유동부채	609,854,348	1,071,578,891

비유동부채	46,743,054,864	35,599,410,324

매입채무 및 기타채무	396,782,335	413,355,632

장기차입금 및 전환사채	23,560,029,062	14,000,000,000

순확정급여부채	22,786,243,467	21,186,054,692

부채총계	238,008,369,330	188,330,028,287

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

자본잉여금	32,888,993,516	32,383,932,759

기타자본항목	40,483,543,688	40,483,543,688

이익잉여금	34,651,728,882	30,914,872,302

자본총계	128,024,266,086	123,782,348,749

자본과부채총계	366,032,635,416	312,112,377,036

포괄손익계산서
제 52 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 51 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	147,496,999,058	278,773,029,823	44,484,817,060	133,733,896,280

매출원가	142,836,272,498	268,292,706,567	60,936,446,529	161,016,639,117

매출총이익(손실)	4,660,726,560	10,480,323,256	(16,451,629,469)	(27,282,742,837)

판매비와관리비	2,638,326,312	6,082,150,648	2,279,145,051	6,380,926,834

영업이익(손실)	2,022,400,248	4,398,172,608	(18,730,774,520)	(33,663,669,671)

기타수익	619,461,644	1,458,949,637	201,056,179	1,345,093,676

기타비용	291,349,225	468,082,769	239,198,448	535,779,720

금융수익	68,226,559	177,074,056	316,427,572	664,182,422

금융비용	823,517,215	1,548,108,373	691,863,414	1,496,964,234

법인세비용차감전순이익(손실)	1,595,222,011	4,018,005,159	(19,144,352,631)	(33,687,137,527)

법인세비용	281,148,579	281,148,579	0	42,367,752

반기순이익(손실)	1,314,073,432	3,736,856,580	(19,144,352,631)	(33,729,505,279)

기타포괄손익	0	0	0	0

반기총포괄손익(손실)	1,314,073,432	3,736,856,580	(19,144,352,631)	(33,729,505,279)

주당손익

기본주당손익(손실) 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	33	93	(479)	(843)

자본변동표
제 52 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 51 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	91,647,669,481	184,515,145,928

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가	0	0	0	0	0

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	(33,729,505,279)	(33,729,505,279)

2020.06.30 (기말자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	57,918,164,202	150,785,640,649

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	40,483,543,688	30,914,872,302	123,782,348,749

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가	0	505,060,757	0	0	505,060,757

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	3,736,856,580	3,736,856,580

2021.06.30 (기말자본)	20,000,000,000	32,888,993,516	40,483,543,688	34,651,728,882	128,024,266,086

현금흐름표
제 52 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 51 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(48,895,143,016)	8,206,507,250

법인세환급(납부)	92,667,110	(537,983,900)

이자의 지급	(1,389,770,835)	(1,364,051,618)

이자의 수취	74,796,913	416,746,263

배당금 수취	17,700	17,700

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)	(50,117,432,128)	6,697,214,196

투자활동현금흐름

유형자산의 취득	(2,125,497,103)	(8,239,421,424)

대여금의 증가	(47,795,798)	(52,045,804)

보증금의 증가	(10,000,000)	(238,454,673)

보증금의 감소	0	225,461,673

투자활동 순현금유출	(2,183,292,901)	(8,304,460,228)

재무활동현금흐름

차입금의 차입	26,000,000,000	19,000,000,000

리스부채의 상환	(105,177,584)	(415,418,148)

전환사채의 발행	4,000,000,000	0

재무활동 순현금유입	29,894,822,416	18,584,581,852

현금및현금성자산의 순증감	(22,405,902,613)	17,001,357,319

기초현금및현금성자산	36,699,078,548	78,055,497,126

현금및현금성자산 대한 환율변동효과	0	(82,330,485)

반기말 현금및현금성자산	14,293,175,935	94,974,523,960