카프로 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 2022.12.31 현재
제 52 기 2021.12.31 현재
제 51 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

유동자산	94,426,176,556	216,792,805,213	134,106,638,931

현금및현금성자산	10,292,322,786	44,638,166,899	36,699,078,548

기타금융자산	3,605,000,000	0	0

매출채권 및 기타채권	50,763,438,064	111,917,814,111	60,328,504,008

재고자산	28,444,599,957	58,657,567,054	33,475,174,692

법인세자산	35,903,090	260,180,940	104,181,710

기타유동자산	1,284,912,659	1,319,076,209	3,499,699,973

비유동자산	207,779,415,124	178,505,371,148	178,005,738,105

매출채권 및 기타채권	174,898,654	160,069,906	128,256,260

기타금융자산	13,957,000	825,963,865	15,963,865

유형자산	206,823,883,387	173,042,119,203	164,315,612,400

무형자산	638,027,925	638,027,925	638,027,925

기타비유동자산	128,648,158	3,839,190,249	12,907,877,655

자산총계	302,205,591,680	395,298,176,361	312,112,377,036

부채

유동부채	167,024,554,287	207,957,306,690	152,730,617,963

매입채무 및 기타채무	36,479,778,600	73,542,215,175	43,659,039,072

차입금	129,800,000,000	133,000,000,000	108,000,000,000

기타유동부채	744,775,687	1,415,091,515	1,071,578,891

비유동부채	108,578,299,016	61,334,834,202	35,599,410,324

매입채무 및 기타채무	322,232,306	342,072,796	413,355,632

장기차입금 및 사채	64,977,285,900	43,693,958,362	14,000,000,000

순확정급여부채	11,747,692,363	17,298,803,044	21,186,054,692

이연법인세부채	31,531,088,447	0	0

부채총계	275,602,853,303	269,292,140,892	188,330,028,287

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

자본잉여금	32,758,435,189	32,758,435,189	32,383,932,759

기타포괄손익누계액	86,037,108,743	0	0

기타자본항목	40,483,543,688	40,483,543,688	40,483,543,688

이익잉여금	(152,676,349,243)	32,764,056,592	30,914,872,302

자본총계	26,602,738,377	126,006,035,469	123,782,348,749

자본과부채총계	302,205,591,680	395,298,176,361	312,112,377,036

포괄손익계산서
제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 52 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

매출	427,187,321,496	582,429,145,651	254,722,726,347

매출원가	541,917,216,465	567,260,455,996	302,334,600,562

매출총이익(손실)	(114,729,894,969)	15,168,689,655	(47,611,874,215)

판매비와관리비	7,552,628,597	11,565,609,282	11,861,447,247

영업이익(손실)	(122,282,523,566)	3,603,080,373	(59,473,321,462)

기타수익	13,677,230,285	2,911,744,111	1,706,238,449

기타비용	62,245,229,985	1,322,690,778	2,000,773,526

금융수익	808,955,352	431,767,935	1,304,045,057

금융원가	7,005,835,730	3,758,614,578	3,094,897,078

법인세비용차감전순이익(손실)	(177,047,403,644)	1,865,287,063	(61,558,708,560)

법인세비용	9,159,257,442	92,646,397	(172,571,080)

당기순이익(손실)	(186,206,661,086)	1,957,933,460	(61,386,137,480)

기타포괄손익	86,803,363,994	(108,749,170)	653,340,301

당기손익으로 재분류되지 않는항목

유형자산 재평가잉여금	86,037,108,743	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	766,255,251	(108,749,170)	653,340,301

총포괄손익	(99,403,297,092)	1,849,184,290	(60,732,797,179)

주당손익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(4,655)	49	(1,535)

자본변동표
제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 52 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	0	40,483,543,688	91,647,669,481	184,515,145,928

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 발행

총포괄손익

당기순이익(손실)	(61,386,137,480)	(61,386,137,480)

순확정금여부채의 재측정요소	653,340,301	653,340,301

유형자산 재평가잉여금

2020.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	0	40,483,543,688	30,914,872,302	123,782,348,749

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,383,932,759	0	40,483,543,688	30,914,872,302	123,782,348,749

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 발행	374,502,430	374,502,430

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,957,933,460	1,957,933,460

순확정금여부채의 재측정요소	(108,749,170)	(108,749,170)

유형자산 재평가잉여금

2021.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	32,758,435,189	0	40,483,543,688	32,764,056,592	126,006,035,469

2022.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	32,758,435,189	0	40,483,543,688	32,764,056,592	126,006,035,469

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 발행

총포괄손익

당기순이익(손실)	(186,206,661,086)	(186,206,661,086)

순확정금여부채의 재측정요소	766,255,251	766,255,251

유형자산 재평가잉여금	86,037,108,743	86,037,108,743

2022.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	32,758,435,189	86,037,108,743	40,483,543,688	152,676,349,243	26,602,738,377

현금흐름표
제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 52 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(59,778,584,023)	(33,772,071,884)	(39,146,871,563)

법인세납부(환급)	(35,903,090)	104,181,710	(577,988,840)

이자납부	(6,463,211,514)	(3,595,123,259)	(2,691,906,434)

이자수취	233,168,524	51,117,829	676,533,792

배당금 수취	17,700	17,700	17,700

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)	(66,044,512,403)	(37,211,877,904)	(41,740,215,345)

투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산(유동)의 증가	(3,605,000,000)	0	0

기타금융자산(비유동)의 감소	2,006,865	0	0

유형자산의 취득	(5,175,997,187)	(8,777,284,866)	(18,316,327,862)

유형자산의 처분	23,247,092,309	818,182	2,500,000

단기대여금의 증감	18,406,647	9,991,724	6,116,725

장기대여금의 증감	(41,041,665)	(51,333,328)	(110,208,333)

후순위유동화사채의 취득	(405,000,000)	(810,000,000)

보증금의 증가	0	(943,559,606)	(931,405,747)

보증금의 감소	0	933,559,606	1,364,512,747

투자활동에서의 순현금유입(유출)	14,040,466,969	(9,637,808,288)	(17,984,812,470)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입	10,000,000,000	20,000,000,000	15,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,200,000,000)	(5,000,000,000)	0

장기차입금의 차입	(10,000,000,000)	6,000,000,000	4,000,000,000

사모사채의 발행	10,000,000,000	30,000,000,000	0

배당금지급	15,000,000,000	0	0

전환사채의 발행	0	4,000,000,000	0

리스부채의 상환	(141,798,679)	(211,225,457)	(629,943,172)

재무활동에서의 순현금유입(유출)	17,658,201,321	54,788,774,543	18,370,056,828

현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,345,844,113)	7,939,088,351	(41,354,970,987)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	(1,447,591)

기초현금및현금성자산	44,638,166,899	36,699,078,548	78,055,497,126

기말현금및현금성자산	10,292,322,786	44,638,166,899	36,699,078,548