대구백화점 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2016.12.31 현재
제 47 기말 2016.03.31 현재
제 46 기말 2015.03.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	48,567,243,684	68,557,624,779	76,110,696,665

현금및현금성자산	1,928,916,654	3,363,588,664	1,754,784,346

단기금융상품	1,367,620,000	1,547,556,100	1,520,834,500

매도가능금융자산	25,963,860,885	24,522,844,302	30,154,841,262

만기보유금융자산	12,370,000	7,650,000	9,205,000

매출채권	8,979,022,509	8,064,313,228	7,010,628,510

미수금	2,174,663,908	4,063,675,692	3,993,054,872

재고자산	5,373,404,822	6,265,514,414	5,477,946,814

기타금융자산	2,063,175,681	20,121,503,449	25,040,908,089

기타유동자산	704,209,225	600,978,930	1,148,493,272

Ⅱ.비유동자산	419,298,944,205	410,684,701,703	404,407,860,647

장기금융상품	388,000,000	388,000,000	388,000,000

매도가능금융자산	50,237,330,710	57,556,174,500	56,081,832,235

만기보유금융자산	582,771,345	594,556,345	228,241,345

당기손익인식금융자산	989,661,355	982,585,682	1,031,464,871

기타금융자산	1,605,681,420	2,352,815,860	22,688,437,350

종속기업 및 관계기업투자주식	51,473,933,628	31,473,933,628	5,522,423,118

유형자산	307,141,518,846	311,031,244,370	300,065,377,663

투자부동산	1,385,481,215	1,393,140,458	14,368,610,390

무형자산	429,985,993	557,164,048	601,797,221

기타비유동자산	5,064,579,693	4,355,086,812	3,431,676,454

자산총계	467,866,187,889	479,242,326,482	480,518,557,312

부채

Ⅰ.유동부채	76,837,109,121	77,334,156,675	81,493,647,934

매입채무	1,702,260,852	2,461,796,520	2,343,982,629

단기차입금	23,400,000,000	15,000,000,000	22,000,000,000

기타금융부채	34,352,347,138	37,499,331,683	38,754,595,773

당기법인세부채	1,040,275,196	3,789,897,204	500,936,614

기타유동부채	16,342,225,935	18,583,131,268	17,894,132,918

Ⅱ.비유동부채	30,598,913,322	32,012,484,317	33,811,368,303

예수보증금	3,675,673,808	4,183,070,070	4,946,488,470

순확정급여부채	2,377,824,594	1,761,137,434	1,317,497,840

기타비유동부채	141,450,670	147,168,714	199,536,102

이연법인세부채	24,403,964,250	25,921,108,099	27,347,845,891

부채총계	107,436,022,443	109,346,640,992	115,305,016,237

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,291,641,764	69,291,641,764	68,021,894,148

Ⅲ.기타자본항목	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	34,729,076,269	39,299,741,490	38,541,125,863

Ⅴ.이익잉여금	246,035,974,241	250,930,829,064	248,277,047,892

자본총계	360,430,165,446	369,895,685,490	365,213,541,075

부채와 자본총계	467,866,187,889	479,242,326,482	480,518,557,312

손익계산서
제 48 기 3분기 2016.04.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	33,833,408,511	102,028,988,603	39,978,371,437	110,548,375,763	149,709,697,230	149,405,191,394

II.매출원가	10,893,276,484	35,991,447,515	12,233,695,683	38,958,302,410	53,399,598,307	54,457,324,807

III.매출총이익	22,940,132,027	66,037,541,088	27,744,675,754	71,590,073,353	96,310,098,923	94,947,866,587

IV.판매관리비	23,678,691,422	69,687,115,157	25,428,667,630	72,192,581,155	97,509,630,959	94,846,090,179

V.영업이익(손실)	(738,559,395)	(3,649,574,069)	2,316,008,124	(602,507,802)	(1,199,532,036)	101,776,408

VI.기타수익	6,152,603	130,825,340	8,687,520,807	8,703,519,584	9,063,527,351	369,878,362

VII.기타비용	53,600,769	439,394,334	52,306,415	258,968,803	278,839,421	281,859,927

VIII.금융수익	271,537,284	1,638,005,574	744,937,413	3,920,931,702	4,360,814,836	3,184,636,274

IX.금융비용	152,393,541	408,380,098	91,465,917	614,325,030	683,843,927	529,989,027

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(666,863,818)	(2,728,517,587)	11,604,694,012	11,148,649,651	11,262,126,803	2,844,442,090

XI.법인세비용	(266,586,496)	(615,280,398)	2,693,677,016	2,524,254,347	3,840,591,184	554,655,760

XII.당기순이익	(400,277,322)	(2,113,237,189)	8,911,016,996	8,624,395,304	7,421,535,619	2,289,786,330

XIII.주당순이익

기본주당이익	(52)	(274)	1,154	1,117	961	281

희석주당이익	(52)	(274)	1,154	1,117	961	281

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2016.04.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	(400,277,322)	(2,113,237,189)	8,911,016,996	8,624,395,304	7,421,535,619	2,289,786,330

기타포괄손익	(2,937,989,749)	(4,261,711,555)	(3,860,411,605)	(4,354,920,890)	626,611,080	(8,573,142,826)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	96,168,343	308,953,666	(22,853,914)	(57,083,545)	(132,004,547)	(387,496,208)

퇴직급여부채의 재측정요소	96,168,343	308,953,666	(22,853,914)	(57,083,545)	(132,004,547)	(387,496,208)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목	(3,034,158,092)	(4,570,665,221)	(3,837,557,691)	(4,297,837,345)	758,615,627	(8,185,646,618)

매도가능금융자산평가손익	(3,034,158,092)	(4,570,665,221)	(3,837,557,691)	(4,745,061,082)	311,391,890	(8,031,807,260)

매도가능금융자산의 기타포괄손익중 당기손익에 포함된 재분류 조정	447,223,737	447,223,737	(153,839,358)

총포괄이익(손실)	(3,338,267,071)	(6,374,948,744)	5,050,605,391	4,269,474,414	8,048,146,699	(6,283,356,496)

자본변동표
제 48 기 3분기 2016.04.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(14,395,991,828)	46,726,772,481	251,790,507,670	406,272,647,471

총포괄손익	당기순이익	2,289,786,330	2,289,786,330

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(8,185,646,618)	(8,185,646,618)

확정급여부채의 재측정요소	(387,496,208)	(387,496,208)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(29,360,000,000)	(29,360,000,000)

연차배당	(5,415,749,900)	(5,415,749,900)

기타자본잉여금의 변동

2015.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	38,541,125,863	248,277,047,892	365,213,541,075

2015.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	38,541,125,863	248,277,047,892	365,213,541,075

총포괄손익	당기순이익	7,421,535,619	7,421,535,619

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	758,615,627	758,615,627

확정급여부채의 재측정요소	(132,004,547)	(132,004,547)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(4,635,749,900)	(4,635,749,900)

기타자본잉여금의 변동	1,269,747,616	1,269,747,616

2016.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	39,299,741,490	250,930,829,064	369,895,685,490

2015.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	38,541,125,863	248,277,047,892	365,213,541,075

총포괄손익	당기순이익	8,624,395,304	8,624,395,304

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(4,297,837,345)	(4,297,837,345)

확정급여부채의 재측정요소	(57,083,545)	(57,083,545)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(4,635,749,900)	(4,635,749,900)

기타자본잉여금의 변동

2015.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	34,243,288,518	252,208,609,751	364,847,265,589

2016.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	39,299,741,490	250,930,829,064	369,895,685,490

총포괄손익	당기순이익	(2,113,237,189)	(2,113,237,189)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(4,570,665,221)	(4,570,665,221)

확정급여부채의 재측정요소	308,953,666	308,953,666

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(3,090,571,300)	(3,090,571,300)

기타자본잉여금의 변동

2016.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	34,729,076,269	246,035,974,241	360,430,165,446

현금흐름표
제 48 기 3분기 2016.04.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(3,174,647,164)	9,833,895,801	7,661,941,830	20,835,352,604

1.영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,950,021,292)	8,416,767,891	5,929,028,058	20,280,586,893

2.이자수취	962,608,450	2,158,483,029	2,694,564,150	1,902,413,803

3.배당금수취	654,274,660	590,365,970	590,365,970	524,257,450

4.이자지급	(392,044,732)	(529,046,279)	(666,659,118)	(492,252,042)

5.법인세납부	(2,449,464,250)	(802,674,810)	(885,357,230)	(1,379,653,500)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,569,453,546)	17,876,079,790	5,582,612,388	(18,496,936,776)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	21,110,844,659	41,101,043,151	56,111,853,865	19,998,712,784

단기금융상품의 감소	179,936,100	1,490,834,500	1,006,834,500

당기손익인식금융자산의 감소	62,009,119	1,036,603,471	1,036,603,471	7,829,848,831

기타유동금융자산의 감소	20,000,000,000	12,000,000,000	25,000,000,000	2,000,159

매도가능금융자산의 감소	18,000,000	6,120,389,592	6,120,389,592	10,753,102,714

만기보유금융자산의 감소	7,065,000	2,745,000	9,205,000	44,845,000

임차보증금의 감소	747,134,440	238,823,270	744,794,030	345,781,580

유형자산의 처분	96,700,000	111,412,839	118,958,293	16,300,000

투자부동산의 처분	21,591,068,979	21,591,068,979

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(24,680,298,205)	(23,224,963,361)	(50,529,241,477)	(38,495,649,560)

단기금융상품의 증가	26,721,600	1,517,556,100	1,529,834,500

장기금융상품의 증가	185,500,000

기타유동금융자산의 증가	25,002,000,000

매도가능금융자산의 증가	145,679,075

만기보유금융자산의 증가	10,975,000	373,965,000	1,340,000

당기손익인식금융자산의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

임차보증금의 증가	409,172,540	721,019,850

유형자산의 취득	1,940,017,000	8,472,674,691	20,134,579,407	8,906,785,775

무형자산의 취득	46,500,000	122,547,560	241,745,920	202,778,360

단기대여금의 증가	1,999,973,205

종속기업투자주식의 취득	20,000,000,000	12,951,510,510	25,951,510,510

기타비유동자산의 증가	693,808,000	640,534,000	900,712,000	800,712,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	5,309,428,700	(11,635,749,900)	(11,635,749,900)	(12,775,749,900)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	8,400,000,000	45,300,000,000

단기차입금의 차입	8,400,000,000	45,300,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(3,090,571,300)	(11,635,749,900)	(11,635,749,900)	(58,075,749,900)

단기차입금의 상환	7,000,000,000	7,000,000,000	23,300,000,000

자기주식의 취득	29,360,000,000

배당금의 지급	3,090,571,300	4,635,749,900	4,635,749,900	5,415,749,900

Ⅳ.현금의 증가(감소)	(1,434,672,010)	16,074,225,691	1,608,804,318	(10,437,334,072)

Ⅴ.기초의 현금	3,363,588,664	1,754,784,346	1,754,784,346	12,192,118,418

Ⅵ.기말의 현금	1,928,916,654	17,829,010,037	3,363,588,664	1,754,784,346