대구백화점 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2017.06.30 현재
제 48 기말 2017.03.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.유동자산	47,044,193,479	38,678,979,514

현금및현금성자산	4,103,847,453	2,085,383,094

단기금융상품	1,367,620,000	1,553,120,000

매도가능금융자산	22,395,322,511	19,967,857,485

만기보유금융자산	27,365,000	12,170,000

매출채권	5,410,237,498	5,893,788,965

미수금	608,652,661	446,668,196

재고자산	6,364,326,695	6,077,248,964

기타금융자산	6,075,372,340	2,076,612,302

당기법인세자산	185,023,550	174,691,430

기타유동자산	506,425,771	391,439,078

Ⅱ.비유동자산	420,644,492,814	425,729,636,995

장기금융상품	202,500,000	202,500,000

매도가능금융자산	58,289,258,300	57,113,892,600

만기보유금융자산	565,076,345	582,876,345

당기손익인식금융자산	0	1,018,461,156

기타금융자산	1,409,174,690	1,405,319,560

종속기업 및 관계기업투자주식	51,473,933,628	51,473,933,628

유형자산	302,101,233,640	307,652,298,523

투자부동산	0	341,659,350

무형자산	379,426,008	391,896,902

기타비유동자산	6,223,890,203	5,546,798,931

자산총계	467,688,686,293	464,408,616,509

부채

Ⅰ.유동부채	75,246,612,550	72,214,037,710

매입채무	1,502,141,667	1,536,319,540

단기차입금	28,800,466,400	23,600,000,000

기타금융부채	29,086,118,053	28,459,593,953

기타유동부채	13,037,321,356	15,870,030,409

예수보증금	2,820,565,074	2,748,093,808

Ⅱ.비유동부채	29,599,303,472	29,540,232,338

예수보증금	872,267,752	872,267,752

순확정급여부채	2,069,051,898	2,346,409,583

기타비유동부채	105,989,959	122,348,308

이연법인세부채	26,551,993,863	26,199,206,695

부채총계	104,845,916,022	101,754,270,048

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,291,641,764	69,291,641,764

Ⅲ.기타자본항목	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	43,686,119,858	40,875,911,892

Ⅴ.이익잉여금	239,491,535,477	242,113,319,633

자본총계	362,842,770,271	362,654,346,461

부채와 자본총계	467,688,686,293	464,408,616,509

손익계산서
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	26,366,629,065	26,366,629,065	34,547,100,177	34,547,100,177

Ⅱ.매출원가	9,133,687,548	9,133,687,548	12,129,734,314	12,129,734,314

Ⅲ.매출총이익	17,232,941,517	17,232,941,517	22,417,365,863	22,417,365,863

Ⅳ.판매관리비	19,892,118,355	19,892,118,355	22,739,722,439	22,739,722,439

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,659,176,838)	(2,659,176,838)	(322,356,576)	(322,356,576)

Ⅵ.기타수익	991,628,319	991,628,319	63,717,694	63,717,694

Ⅶ.기타비용	36,639,021	36,639,021	159,304,592	159,304,592

Ⅷ.금융수익	670,667,093	670,667,093	989,224,508	989,224,508

Ⅸ.금융비용	137,910,444	137,910,444	115,939,045	115,939,045

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(1,171,430,891)	(1,171,430,891)	455,341,989	455,341,989

XI.법인세비용	(448,965,260)	(448,965,260)	50,402,025	50,402,025

XⅡ.당기순이익	(722,465,631)	(722,465,631)	404,939,964	404,939,964

XⅢ.주당순이익

기본주당이익	(94)	(94)	52	52

희석주당이익	(94)	(94)	52	52

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	(722,465,631)	(722,465,631)	404,939,964	404,939,964

Ⅱ.기타포괄손익	2,842,576,791	2,842,576,791	(1,456,329,953)	(1,456,329,953)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	32,368,825	32,368,825	80,810,257	80,810,257

퇴직급여부채의재측정요소	32,368,825	32,368,825	80,810,257	80,810,257

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목	2,810,207,966	2,810,207,966	(1,537,140,210)	(1,537,140,210)

매도가능금융자산평가손익	2,810,207,966	2,810,207,966	(1,537,140,210)	(1,537,140,210)

Ⅲ.총포괄이익(손실)	2,120,111,160	2,120,111,160	(1,051,389,989)	(1,051,389,989)

자본변동표
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	39,299,741,490	250,930,829,064	369,895,685,490

총포괄손익	당기순이익	404,939,964	404,939,964

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(1,537,140,210)	(1,537,140,210)

순확정급여부채의 재측정요소	80,810,257	80,810,257

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(3,090,571,300)	(3,090,571,300)

기타자본잉여금의 변동

2016.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	37,762,601,280	248,326,007,985	365,753,724,201

2017.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,875,911,892	242,113,319,633	362,654,346,461

총포괄손익	당기순이익	(722,465,631)	(722,465,631)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	2,810,207,966	2,810,207,966

순확정급여부채의 재측정요소	32,368,825	32,368,825

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)

기타자본잉여금의 변동

2017.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	43,686,119,858	239,491,535,477	362,842,770,271

현금흐름표
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,944,089,475)	(3,129,198,651)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름	(5,473,156,345)	(3,741,229,517)

2.이자수취	33,726,145	322,997,991

3.배당금수취	636,328,320	654,274,660

4.이자지급	(139,785,143)	(92,616,915)

5.법인세납부	(1,202,452)	(272,624,870)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,762,087,434	(266,239,950)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,501,660,564	620,215,230

단기금융상품의 감소	185,500,000	0

당기손익인식금융자산의 감소	1,020,313,746	0

만기보유금융자산의 감소	2,665,000	3,570,000

임차보증금의 감소	0	560,645,230

유형자산의 처분	4,951,522,468	56,000,000

투자부동산의 처분	341,659,350	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(4,739,573,130)	(886,455,180)

만기보유금융자산의 증가	60,000	65,000

임차보증금의 증가	3,855,130	60,403,180

유형자산의 취득	452,880,000	565,809,000

무형자산의 취득	22,600,000	0

단기대여금의 증가	4,000,000,000	0

기타비유동자산의 증가	260,178,000	260,178,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	5,200,466,400	1,800,000,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액	40,800,000,000	19,100,000,000

단기차입금의 차입	40,800,000,000	19,100,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(35,599,533,600)	(17,300,000,000)

단기차입금의 상환	35,599,533,600	17,300,000,000

배당금의 지급	0	0

Ⅳ.현금의 증가(감소)	2,018,464,359	(1,595,438,601)

Ⅴ.기초의 현금	2,085,383,094	3,363,588,664

Ⅵ.기말의 현금	4,103,847,453	1,768,150,063