대구백화점 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	155,329,205,976	138,754,820,657

현금및현금성자산	3,303,693,391	1,836,225,844

예치금	26,237,729,877	17,238,244,120

단기금융상품	925,280,900	925,280,900

단기매매금융자산	23,491,357,171

매도가능금융자산	7,406,675,104	25,605,257,825

만기보유금융자산	204,345,000	213,360,000

매출채권	9,020,587,448	10,483,944,690

단기미수금	228,769,751	336,615,128

대출채권	72,110,701,482	67,696,621,341

재고자산	8,542,215,447	7,669,179,440

기타유동금융자산	1,512,992,103	4,677,294,151

당기법인세자산	70,194,350	49,555,050

기타유동자산	1,125,163,952	873,742,168

매각예정자산	1,149,500,000	1,149,500,000

Ⅱ.비유동자산	561,698,773,063	581,180,803,104

예치금	5,270,435,953

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	47,778,294,950	59,899,540,884

만기보유금융자산	384,320,000	384,295,000

비유동당기손익인식금융자산

대출채권	36,254,621,588	36,912,228,869

기타금융자산	2,012,768,590	2,025,997,810

유형자산	467,872,180,430	469,345,701,727

투자부동산

무형자산	626,273,500	637,853,615

기타비유동자산	6,767,814,005	6,702,249,246

자산총계	717,027,979,039	719,935,623,761

부채

Ⅰ.유동부채	278,115,751,379	269,550,273,725

매입채무	4,259,268,097	4,160,263,956

예수부채	117,299,901,298	113,192,649,244

예수보증금	3,189,556,253	2,631,337,258

단기차입금	106,176,019,159	99,155,532,015

기타금융부채	34,493,155,867	37,847,141,562

당기법인세부채	46,080,110	180,204,160

기타유동부채	12,651,770,595	12,383,145,530

Ⅱ.비유동부채	100,714,835,235	100,715,089,280

예수부채	8,163,886,242	4,863,662,554

장기예수보증금	1,530,000,000	1,949,767,752

장기차입금	65,000,000,000	65,000,000,000

순확정급여부채	3,226,939,099	2,922,712,522

기타비유동부채	102,389,299	97,446,049

이연법인세부채	22,691,620,595	25,881,500,403

부채총계	378,830,586,614	370,265,363,005

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	328,201,632,487	338,865,152,254

자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

자본잉여금	69,432,720,168	69,432,720,168

기타자본구성요소	(44,678,961,038)	(44,562,687,108)

기타포괄손익누계액	32,070,557,234	40,474,991,858

이익잉여금(결손금)	217,247,851,123	219,390,662,336

Ⅱ.비지배지분	9,995,759,938	10,805,108,502

자본총계	338,197,392,425	349,670,260,756

자본과부채총계	717,027,979,039	719,935,623,761

연결 손익계산서
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	32,633,412,792	32,633,412,792	41,447,485,396	41,447,485,396

Ⅱ.영업비용	36,985,309,675	36,985,309,675	43,529,718,356	43,529,718,356

Ⅲ.영업이익(손실)	(4,351,896,883)	(4,351,896,883)	(2,082,232,960)	(2,082,232,960)

Ⅳ.기타수익	17,257,182	17,257,182	1,412,563,321	1,412,563,321

Ⅴ.기타비용	339,305,330	339,305,330	684,408,835	684,408,835

Ⅵ.금융수익	144,855,340	144,855,340	657,287,020	657,287,020

Ⅶ.금융비용	2,224,754,026	2,224,754,026	1,070,105,544	1,070,105,544

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,753,843,717)	(6,753,843,717)	(1,766,896,998)	(1,766,896,998)

Ⅸ.법인세비용	(567,135,552)	(567,135,552)	(358,133,131)	(358,133,131)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(6,186,708,165)	(6,186,708,165)	(1,408,763,867)	(1,408,763,867)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,218,111,807)	(6,218,111,807)	(2,409,826,582)	(2,409,826,582)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	31,403,642	31,403,642	1,001,062,715	1,001,062,715

XII.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(813)	(813)	(314)	(314)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(813)	(813)	(314)	(314)

연결 포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(6,186,708,165)	(6,186,708,165)	(1,408,763,867)	(1,408,763,867)

Ⅱ.기타포괄손익	(3,604,015,826)	(3,604,015,826)	2,597,513,191	2,597,513,191

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	103,479,603	103,479,603	(98,762,031)	(98,762,031)

순확정급여부채의 재측쟁요소	103,479,603	103,479,603	(98,762,031)	(98,762,031)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,707,495,429)	(3,707,495,429)	2,696,275,222	2,696,275,222

매도가능금융자산평가손익	(3,707,495,429)	(3,707,495,429)	2,696,275,222	2,696,275,222

Ⅲ.총포괄손익	(9,790,723,991)	(9,790,723,991)	1,188,749,324	1,188,749,324

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(9,933,343,923)	(9,933,343,923)	327,593,419	327,593,419

비지배지분	142,619,932	142,619,932	861,155,905	861,155,905

연결 자본변동표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	41,039,199,325	237,892,537,574	358,053,675,639	10,129,696,731	368,183,372,370

회계정책 변경효과

당기순이익(손실)	(2,409,826,582)	(2,409,826,582)	1,001,062,715	(1,408,763,867)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	2,761,319,426	2,761,319,426	(65,044,204)	2,696,275,222

순확정급여제도의 재측정요소	(23,899,425)	(23,899,425)	(74,862,606)	(98,762,031)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)

2017.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	43,800,518,751	233,527,124,217	356,449,581,708	10,990,852,636	367,440,434,344

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	40,474,991,858	219,390,662,336	338,865,152,254	10,805,108,502	349,670,260,756

회계정책 변경효과	(4,617,126,547)	5,548,617,333	931,490,786	(951,968,496)	(20,477,710)

당기순이익(손실)	(6,218,111,807)	(6,218,111,807)	31,403,642	(6,186,708,165)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(3,787,308,077)	(3,787,308,077)	79,812,648	(3,707,495,429)

순확정급여제도의 재측정요소	72,075,961	72,075,961	31,403,642	103,479,603

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(116,273,930)	(116,273,930)

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,678,961,038)	32,070,557,234	217,247,851,123	328,201,632,487	9,995,759,938	338,197,392,425

연결 현금흐름표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,500,860,063)	(6,552,475,413)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(5,922,190,022)	(6,048,912,145)

이자수취	59,218,318	33,726,145

배당금수취	0	636,328,320

이자지급	(2,174,154,372)	(1,100,428,057)

법인세납부(환급)	(463,733,987)	(73,189,676)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,989,189,131	(25,342,887,625)

단기금융상품의 처분	0	185,500,000

당기손익인식금융자산의 처분	2,195,358,891	1,020,313,746

만기보유금융자산의 처분	9,075,000	2,665,000

임차보증금의 감소	0	0

유형자산, 투자부동산의 처분	652,591,109	6,006,599,561

매각예정자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	1,000,000	0

예치금의 감소	0	0

장기대여금의 감소	15,000,000	15,000,000

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(85,000)	(60,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(90,000,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(2,770,780)	(3,855,130)

유형자산, 투자부동산의 취득	(1,694,249,272)	(23,664,554,548)

무형자산의 취득	(30,934,720)	(70,001,967)

단기대여금의 증가	6,000,000,000	0

기타비유동자산의 증가	(240,178,000)	(260,178,000)

예치금의 증가	(3,825,618,097)	(8,574,316,287)

장기대여금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,979,138,479	34,360,976,350

단기차입금의 증가	3,020,487,144	56,616,933,833

예수부채의 증가	7,504,044,035	13,343,576,117

차입금의 상환	(2,000,000,000)	(35,599,533,600)

자기주식의 취득	0	0

배당금지급	(1,545,392,700)	0

예수부채의 감소	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,467,467,547	2,465,613,312

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,836,225,844	2,231,359,192

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,303,693,391	4,696,972,504