대구백화점 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	156,112,528,230	138,754,820,657

현금및현금성자산	1,691,582,488	1,836,225,844

예치금	28,331,296,952	17,238,244,120

단기금융상품	925,280,900	925,280,900

단기매매금융자산	23,878,195,593

매도가능금융자산	7,755,439,877	25,605,257,825

만기보유금융자산	630,000	213,360,000

매출채권	11,574,865,566	10,483,944,690

미수금	1,745,205,002	336,615,128

대출채권	67,458,977,686	67,696,621,341

재고자산	8,842,129,022	7,669,179,440

기타금융자산	1,593,134,443	4,677,294,151

당기법인세자산	223,168,900	49,555,050

기타유동자산	1,342,621,801	873,742,168

매각예정비유동자산	750,000,000	1,149,500,000

Ⅱ.비유동자산	557,279,929,908	581,180,803,104

예치금	5,270,435,953

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	49,104,223,300	59,899,540,884

만기보유금융자산	1,004,039,753	384,295,000

대출채권	35,397,769,756	36,912,228,869

기타금융자산	1,861,465,750	2,025,997,810

유형자산	442,976,471,794	469,345,701,727

투자부동산	19,201,576,970

무형자산	585,101,002	637,853,615

기타비유동자산	7,146,781,583	6,702,249,246

자산총계	713,392,458,138	719,935,623,761

부채

Ⅰ.유동부채	278,665,823,027	269,550,273,725

매입채무	2,654,722,032	4,160,263,956

예수부채	114,268,752,993	113,192,649,244

예수보증금	3,030,641,215	2,631,337,258

단기차입금	116,060,646,812	99,155,532,015

기타금융부채	30,411,356,972	37,847,141,562

당기법인세부채	180,204,160

기타유동부채	12,239,703,003	12,383,145,530

Ⅱ.비유동부채	112,984,885,604	100,715,089,280

예수부채	9,127,222,601	4,863,662,554

예수보증금	11,557,000,000	1,949,767,752

장기차입금	65,000,000,000	65,000,000,000

순확정급여부채	4,338,822,987	2,922,712,522

기타비유동부채	118,983,940	97,446,049

이연법인세부채	22,842,856,076	25,881,500,403

부채총계	391,650,708,631	370,265,363,005

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	312,257,690,115	338,865,152,254

자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

자본잉여금	69,384,408,890	69,432,720,168

기타자본항목	(44,650,063,238)	(44,562,687,108)

기타포괄손익누계액	33,045,267,993	40,474,991,858

이익잉여금	200,348,611,470	219,390,662,336

Ⅱ.비지배지분	9,484,059,392	10,805,108,502

자본총계	321,741,749,507	349,670,260,756

자본과부채총계	713,392,458,138	719,935,623,761

연결 손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	28,804,828,115	91,315,812,189	17,245,567,055	94,717,519,072

Ⅱ.영업비용	38,158,949,152	108,700,063,253	21,239,743,743	107,768,479,787

Ⅲ.영업이익(손실)	(9,354,121,037)	(17,384,251,064)	(3,994,176,688)	(13,050,960,715)

Ⅳ.기타수익	108,681,684	724,878,434	459,675,687	1,809,609,589

Ⅴ.기타비용	2,809,328,433	3,275,496,443	167,641,188	951,233,053

Ⅵ.금융수익	21,866,476	907,081,156	93,029,389	761,125,263

Ⅶ.금융비용	1,228,123,917	5,980,720,830	1,258,959,139	3,518,426,170

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(13,261,025,227)	(25,008,508,747)	(4,868,071,939)	(14,949,885,086)

Ⅸ.법인세비용	5,942,543	(843,661,211)	1,280,546,410	655,058,030

Ⅹ.당기순이익(손실)	(13,266,967,770)	(24,164,847,536)	(6,148,618,349)	(15,604,943,116)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(11,521,108,328)	(22,989,804,014)	(5,885,616,477)	(16,463,377,840)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,745,859,442)	(1,175,043,522)	(263,001,872)	858,434,724

XII.주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,506)	(3,005)	(769)	(2,148)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,506)	(3,005)	(769)	(2,148)

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(13,266,967,770)	(24,164,847,536)	(6,148,618,349)	(15,604,943,116)

Ⅱ.기타포괄손익	(1,279,806,910)	(3,320,022,354)	96,708,084	(865,852,718)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(766,425,951)	(452,513,495)	(337,231,817)	(157,155,964)

퇴직급여부채의 재측쟁요소	(766,425,951)	(452,513,495)	(337,231,817)	(157,155,964)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(513,380,959)	(2,867,508,859)	433,939,901	(708,696,754)

매도가능금융자산평가손익	(513,380,959)	(2,867,508,859)	433,939,901	(708,696,754)

Ⅲ.총포괄손익	(14,546,774,680)	(27,484,869,890)	(6,051,910,265)	(16,470,795,834)

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(12,918,219,469)	(26,332,257,642)	(5,691,985,392)	(17,146,207,605)

비지배지분	(1,628,555,211)	(1,152,612,248)	(359,924,873)	675,411,771

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	41,039,199,325	237,892,537,574	358,053,675,639	10,129,696,731	368,183,372,370

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(16,463,377,840)	(16,463,377,840)	858,434,724	(15,604,943,116)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(564,207,467)	(564,207,467)	(144,489,287)	(708,696,754)

순확정급여제도의 재측정요소	(118,622,298)	(118,622,298)	(38,533,666)	(157,155,964)

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(122,440,680)	(122,440,680)	(122,440,680)

자기주식의 처분

연차배당	(1,919,875,100)	(1,919,875,100)	(1,919,875,100)

2017.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	40,474,991,858	219,390,662,336	338,865,152,254	10,805,108,502	349,670,260,756

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	40,474,991,858	219,390,662,336	338,865,152,254	10,805,108,502	349,670,260,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(4,525,730,927)	5,931,606,538	1,405,875,611	(168,436,862)	1,237,438,749

당기순이익(손실)	(22,989,804,014)	(22,989,804,014)	(1,175,043,522)	(24,164,847,536)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,903,992,938)	(2,903,992,938)	36,484,079	(2,867,508,859)

순확정급여제도의 재측정요소	(438,460,690)	(438,460,690)	(14,052,805)	(452,513,495)

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(87,376,130)	(87,376,130)	(87,376,130)

자기주식의 처분	(48,311,278)	(48,311,278)	(48,311,278)

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,650,063,238)	33,045,267,993	200,348,611,470	312,257,690,115	9,484,059,392	321,741,749,507

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(13,493,927,861)	(14,070,398,121)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(13,231,938,033)	(11,745,890,230)

이자수취	5,949,975,110	163,032,450

배당금수취	765,146,580	636,328,320

이자지급	(6,580,402,046)	(3,020,997,764)

법인세납부(환급)	(396,709,472)	(102,870,897)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,143,724,230)	(31,107,302,567)

단기금융상품의 처분	200,000,000	627,839,100

당기손익인식금융자산의 처분	2,087,969,130	1,020,313,746

매도가능금융자산의 처분	2,089,086,346

만기보유금융자산의 처분	213,360,000

임차보증금의 감소

유형자산, 투자부동산의 처분	364,845,153	6,534,017,592

매각예정자산의 처분	430,000,000

장기금융상품의 처분	1,000,000

예치금의 감소

장기대여금의 감소	45,000,000	45,000,000

매도가능금융자산의 취득	(4,590,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(120,375,000)	(5,345,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,270,000,000)

기타비유동금융자산의 취득

임차보증금의 증가	(202,633,250)

유형자산, 투자부동산의 취득	(2,432,540,687)	(29,384,044,956)

무형자산의 취득	(79,831,947)	(158,242,300)

단기대여금의 증가

기타비유동자산의 증가	(760,534,000)	(693,808,000)

예치금의 증가	(5,822,616,879)	(6,389,485,845)

장기대여금의 증가

Ⅲ.재무활동현금흐름	20,493,008,735	44,782,567,340

단기차입금의 증가	131,515,761,609	35,129,120,207

자기주식의 처분	88,895,992

예수부채의 증가	5,268,974,046	11,695,762,913

차입금의 상환	(114,610,646,812)

자기주식의 취득	(224,583,400)	(122,440,680)

배당금지급	(1,545,392,700)	(1,919,875,100)

예수부채의 감소

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(144,643,356)	(395,133,348)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,836,225,844	2,231,359,192

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,691,582,488	1,836,225,844