대구백화점 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 반기말 2016.09.30 현재
제 47 기말 2016.03.31 현재
제 46 기말 2015.03.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	135,038,867,609	144,833,675,628	198,288,225,104

현금및현금성자산	1,847,196,345	3,491,570,387	2,638,087,604

예치금	20,948,229,989	20,237,238,669	29,369,678,747

단기금융상품	1,367,620,000	1,547,556,100	1,520,834,500

단기매매금융자산	713,368,826	1,247,071,513	617,232,306

매도가능금융자산	32,622,676,701	31,215,072,372	35,665,179,894

만기보유금융자산	6,485,000	7,650,000	9,205,000

매출채권	9,424,147,595	8,064,313,228	7,010,628,510

미수금	5,685,244,651	4,790,286,977	3,993,054,872

대출채권	53,551,416,672	60,358,097,628	69,492,741,037

재고자산	5,787,059,084	6,265,514,414	5,477,946,814

기타금융자산	1,176,088,541	1,317,195,728	26,807,624,172

기타유동자산	689,334,205	698,142,512	1,153,568,508

매각예정자산	1,220,000,000	5,593,966,100	14,532,443,140

Ⅱ.비유동자산	513,575,554,553	481,179,728,983	424,785,516,148

예치금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,713,569,623

장기금융상품	188,000,000	188,000,000	188,000,000

매도가능금융자산	54,733,859,081	57,907,911,069	56,081,832,235

만기보유금융자산	591,891,345	594,556,345	228,241,345

당기손익인식금융자산	1,049,154,763	982,585,682	1,031,464,871

대출채권	30,369,390,155	26,597,727,015	20,105,913,543

기타금융자산	2,132,349,500	2,498,360,860	22,688,732,350

유형자산	411,856,919,217	380,249,878,348	300,128,723,819

투자부동산	1,388,034,296	1,393,140,458	14,368,610,390

무형자산	1,337,678,211	1,412,482,394	818,751,518

기타비유동자산	4,928,277,985	4,355,086,812	3,431,676,454

자산총계	648,614,422,162	626,013,404,611	623,073,741,252

부채

Ⅰ.유동부채	192,676,121,714	192,874,486,813	203,881,070,708

매입채무	2,489,815,911	2,461,796,520	2,343,982,629

예수부채	97,095,473,789	104,752,305,211	119,454,946,410

단기차입금	29,962,945,868	22,700,541,003	22,000,000,000

기타금융부채	41,944,577,801	40,355,624,526	41,483,912,819

당기법인세부채	1,504,349,001	3,873,319,574	641,833,094

기타유동부채	19,678,959,344	18,730,899,979	17,956,395,756

Ⅱ.비유동부채	86,506,720,915	56,574,106,383	46,346,005,807

예수부채	5,927,901,425	4,823,025,250	11,371,750,526

예수보증금	3,659,804,352	4,430,070,070	5,955,238,470

장기차입금	49,536,250,000	19,986,510,000

순확정급여부채	2,556,379,141	1,886,517,909	1,503,726,882

기타비유동부채	147,710,500	147,168,714	199,536,102

이연법인세부채	24,678,675,497	25,300,814,440	27,315,753,827

부채총계	279,182,842,629	249,448,593,196	250,227,076,515

자본

지배기업소유주지분	360,447,822,724	367,726,093,278	365,025,051,782

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,432,720,168	69,432,720,168	68,162,972,552

Ⅲ.기타자본항목	(44,440,246,428)	(44,440,246,428)	(44,300,940,678)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	37,792,803,357	39,334,722,767	38,521,156,089

Ⅴ.이익잉여금	243,533,080,627	249,269,431,771	248,512,398,819

비지배지분	8,983,756,809	8,838,718,137	7,821,612,955

자본총계	369,431,579,533	376,564,811,415	372,846,664,737

부채와 자본총계	648,614,422,162	626,013,404,611	623,073,741,252

연결 손익계산서
제 48 기 반기 2016.04.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 반기 2015.04.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	35,492,904,985	71,741,418,637	38,844,668,326	75,357,287,888	158,291,381,147	158,152,062,513

Ⅱ.영업비용	37,981,487,113	74,863,831,421	39,839,542,254	76,762,065,120	157,638,496,269	156,868,219,881

Ⅲ.영업이익(손실)	(2,488,582,128)	(3,122,412,784)	(994,873,928)	(1,404,777,232)	652,884,878	1,283,842,632

Ⅳ.기타수익	160,663,064	271,707,690	160,558,469	268,077,399	9,406,952,587	700,532,785

Ⅴ.기타비용	281,445,931	472,074,075	323,246,145	814,665,641	1,150,191,447	525,412,278

Ⅵ.금융수익	91,741,827	765,196,091	1,346,234,980	2,756,051,009	1,795,675,651	3,180,802,598

Ⅶ.금융비용	140,047,512	255,986,557	559,494,412	806,485,564	998,889,274	529,989,027

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(2,657,670,680)	(2,813,569,635)	(370,821,036)	(1,800,029)	9,706,432,395	4,109,776,710

Ⅸ.법인세비용	(361,208,904)	(181,192,054)	(169,979,330)	(352,591,610)	3,350,111,769	689,180,410

Ⅹ.당기순이익	(2,296,461,776)	(2,632,377,581)	(200,841,706)	350,791,581	6,356,320,626	3,420,596,300

XI.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,528,107,316)	(2,858,145,385)	(784,155,421)	(328,951,133)	5,469,245,760	2,775,016,888

비지배지분	231,645,540	225,767,804	583,313,715	679,742,714	887,074,866	645,579,412

XⅡ.주당순이익

기본주당이익	(329)	(372)	(102)	(43)	713	341

희석주당이익	(329)	(372)	(102)	(43)	713	341

연결 포괄손익계산서
제 48 기 반기 2016.04.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 반기 2015.04.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	(2,296,461,776)	(2,632,377,581)	(200,841,706)	350,791,581	6,356,320,626	3,420,596,300

Ⅱ.기타포괄손익	159,678,885	(1,410,283,001)	395,374,883	(695,059,995)	854,374,814	(8,528,742,124)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	148,813,462	189,404,240	4,021,674	(31,419,447)	(32,301,990)	(312,279,530)

퇴직급여부채의 재측정요소	148,813,462	189,404,240	4,021,674	(31,419,447)	(32,301,990)	(312,279,530)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목	10,865,423	(1,599,687,241)	391,353,209	(663,640,548)	886,676,804	(8,216,462,594)

매도가능금융자산평가손익	10,865,423	(1,599,687,241)	391,353,209	(663,640,548)	886,676,804	(8,216,462,594)

Ⅲ.총포괄이익(손실)	(2,136,782,891)	(4,042,660,582)	194,533,177	(344,268,414)	7,210,695,440	(5,108,145,824)

Ⅳ.포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(2,368,428,431)	(4,187,699,254)	(400,965,221)	(909,516,728)	6,193,590,258	(5,779,073,596)

비지배지분	231,645,540	145,038,672	595,498,398	565,248,314	1,017,105,182	670,927,772

연결 자본변동표
제 48 기 반기 2016.04.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 반기 2015.04.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(14,395,991,828)	46,720,025,842	251,508,352,562	7,150,685,183	413,275,509,311

총포괄손익	당기순이익	2,775,016,888	645,579,412	3,420,596,300

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(8,198,869,753)	(17,592,841)	(8,216,462,594)

확정급여부채의 재측정요소	(355,220,731)	42,941,201	(312,279,530)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(29,904,948,850)	(29,904,948,850)

자기주식의 처분

연차배당	(5,415,749,900)	(5,415,749,900)

기타자본잉여금의 변동

2015.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	38,521,156,089	248,512,398,819	7,821,612,955	372,846,664,737

2015.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	38,521,156,089	248,512,398,819	7,821,612,955	372,846,664,737

총포괄손익	당기순이익	5,469,245,760	887,074,866	6,356,320,626

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	813,566,678	73,110,126	886,676,804

확정급여부채의 재측정요소	(89,222,180)	56,920,190	(32,301,990)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(139,305,750)	(139,305,750)

자기주식의 처분

연차배당	(4,622,990,628)	(4,622,990,628)

기타자본잉여금의 변동	1,269,747,616	1,269,747,616

2016.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	39,334,722,767	249,269,431,771	8,838,718,137	376,564,811,415

2015.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	38,521,156,089	248,512,398,819	7,821,612,955	372,846,664,737

총포괄손익	당기순이익	(328,951,133)	679,742,714	350,791,581

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(547,541,814)	(116,098,734)	(663,640,548)

확정급여부채의 재측정요소	(33,023,781)	1,604,334	(31,419,447)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

자기주식의 처분

연차배당	(4,635,749,900)	(4,635,749,900)

기타자본잉여금의 변동

2015.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	37,973,614,275	243,514,674,005	8,386,861,269	367,866,646,423

2016.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	39,334,722,767	249,269,431,771	8,838,718,137	376,564,811,415

총포괄손익	당기순이익	(2,858,145,385)	225,767,804	(2,632,377,581)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(1,541,919,410)	(57,767,831)	(1,599,687,241)

확정급여부채의 재측정요소	212,365,541	(22,961,301)	189,404,240

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

자기주식의 처분

연차배당	(3,090,571,300)	(3,090,571,300)

기타자본잉여금의 변동

2016.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	37,792,803,357	243,533,080,627	8,983,756,809	369,431,579,533

연결 현금흐름표
제 48 기 반기 2016.04.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 반기 2015.04.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,756,411,191	10,229,938,665	6,094,935,820	22,082,334,422

1.영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,472,599,241	7,586,106,753	3,472,697,839	16,957,251,488

2.이자수취	2,281,543,214	4,890,300,466	7,349,237,223	10,550,686,746

3.배당금수취	654,274,660	619,115,370	606,356,098	524,257,450

4.이자지급	(1,498,253,411)	(2,145,459,271)	(4,265,353,926)	(4,567,131,465)

5.법인세납부	(3,153,752,513)	(720,124,653)	(1,068,001,414)	(1,382,729,797)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(31,598,858,522)	(1,331,970,665)	7,978,306,874	(14,402,149,112)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,539,216,564	16,019,301,757	56,353,302,717	24,000,253,154

단기금융상품의 감소	179,936,100	1,490,834,500	1,006,834,500

당기손익인식금융자산의 감소	1,036,603,471	1,036,603,471	7,829,848,831

기타유동금융자산의 감소	73,051,784	8,451,493	13,656,944	2,000,159

매도가능금융자산의 감소	6,120,389,592	6,120,389,592	11,298,051,564

만기보유금융자산(유동)의 감소	4,020,000	2,220,000	9,205,000	44,845,000

임차보증금의 감소	501,500,000	744,794,030	345,781,580

유형자산, 투자부동산의 처분	66,700,000	2,481,818	21,710,027,272	16,391,520

매각예정자산의 처분	4,425,000,000	7,432,000,000	8,580,000,000	3,442,000,000

장기금융상품의 감소	14,500,000

예치금의 감소	289,008,680	1,410,468,665	16,395,623,678

종속기업 취득 등에 따른 순현금흐름	6,686,718	252,168,230

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(37,138,075,086)	(17,351,272,422)	(48,374,995,843)	(38,402,402,266)

단기금융상품의 증가	1,517,556,100	1,529,834,500

기타유동금융자산의 증가	1,791,128	22,085,794	25,001,690,276

매도가능금융자산의 증가	145,679,075

만기보유금융자산의 증가	190,000	373,965,000	1,340,000

당기손익인식금융자산의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	15,000,000	15,000,000

임차보증금의 증가	135,488,640	156,213,170	539,422,540	721,019,850

유형자산,투자부동산의 취득	35,428,244,135	13,297,939,575	36,574,970,604	8,966,963,065

무형자산의 취득	53,796,311	126,716,597	873,669,828	235,163,500

종속기업투자주식의 취득	951,510,510

기타비유동자산의 증가	520,356,000	400,356,000	908,712,000	800,712,000

예치금의 증가	1,000,000,000	1,401,745,442	6,549,613,977

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	27,198,073,289	(9,170,947,228)	(13,219,759,911)	(17,100,685,512)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	101,212,144,865	34,223,615,405	19,986,510,000	45,300,000,000

단기차입금의 차입	101,212,144,865	34,076,740,274	19,986,510,000	45,300,000,000

예수부채의 증가	146,875,131

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(74,014,071,576)	(43,394,562,633)	(33,206,269,911)	(62,400,685,512)

단기차입금의 상환	64,400,000,000	23,600,000,000	7,192,607,058	23,300,000,000

자기주식의 취득	139,305,750	29,904,948,850

배당금의 지급	3,090,571,300	4,635,749,900	4,622,990,628	5,415,749,900

예수부채의 감소	6,523,500,276	15,158,812,733	21,251,366,475	3,779,986,762

Ⅳ.현금의 증가(감소)	(1,644,374,042)	(272,979,228)	853,482,783	(9,420,500,202)

Ⅴ.기초의 현금	3,491,570,387	2,638,087,604	2,638,087,604	12,058,587,806

Ⅵ.기말의 현금	1,847,196,345	2,365,108,376	3,491,570,387	2,638,087,604