대구백화점 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	158,436,018,132	152,129,947,939

현금및현금성자산	1,671,554,617	1,206,148,909

예치금	14,928,563,969	14,542,511,211

단기금융상품	525,000,000	525,000,000

단기매매금융자산	24,630,000

당기손익-공정가치금융자산	15,236,982,112	15,543,077,798

상각후원가채무증권	1,921,310,000	1,921,330,000

매출채권	7,749,204,177	8,161,988,605

미수금	852,307,263	832,933,945

대출채권	88,639,862,772	80,912,058,705

재고자산	9,133,468,475	8,998,277,316

기타유동금융자산	2,415,607,277	4,276,434,726

당기법인세자산	331,697,561	281,897,831

기타유동자산	1,187,386,061	1,109,845,045

매각예정비유동자산	13,818,443,848	13,818,443,848

Ⅱ.비유동자산	550,769,646,233	548,072,425,706

예치금	5,824,804,556	5,180,249,524

장기금융상품	402,780,900	402,780,900

당기손익-공정가치금융자산	7,522,799,469	7,251,465,190

기타포괄손익-공정가치금융자산	57,091,205,091	50,187,354,372

상각후원가채무증권	504,215,000	504,255,000

대출채권	30,644,412,090	35,161,296,756

기타금융자산	1,655,386,693	1,820,764,680

유형자산	427,100,621,058	427,483,948,720

투자부동산	19,176,767,941	19,189,107,748

무형자산	779,469,345	824,018,726

기타비유동자산	67,184,090	67,184,090

자산총계	709,205,664,365	700,202,373,645

부채

Ⅰ.유동부채	281,976,713,573	279,614,457,745

매입채무	1,415,643,980	1,398,190,541

예수부채	117,125,902,266	117,138,125,432

예수보증금	2,680,016,003	3,040,611,787

단기차입금	111,827,550,835	110,659,599,307

유동성장기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000

기타금융부채	32,127,661,873	31,121,865,632

기타유동부채	12,299,938,616	11,756,065,046

Ⅱ.비유동부채	117,187,291,692	110,711,082,514

예수부채	15,460,361,507	13,440,486,239

예수보증금	8,427,659,525	8,228,822,093

장기차입금	60,500,000,000	60,500,000,000

순확정급여부채	4,490,418,554	3,899,151,984

리스부채	1,705,090,810

기타비유동부채	3,095,542,513	3,070,316,612

이연법인세부채	23,508,218,783	21,572,305,586

부채총계	399,164,005,265	390,325,540,259

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	298,899,411,421	298,991,313,750

자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

자본잉여금	69,384,408,890	69,384,408,890

기타자본항목	(44,700,974,278)	(44,675,841,238)

기타포괄손익누계액	33,042,628,337	27,653,057,181

이익잉여금	187,043,883,472	192,500,223,917

Ⅱ.비지배지분	11,142,247,679	10,885,519,636

자본총계	310,041,659,100	309,876,833,386

자본과부채총계	709,205,664,365	700,202,373,645

연결 손익계산서
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	29,348,208,899	29,348,208,899	32,633,412,792	32,633,412,792

Ⅱ.영업비용	31,787,233,027	31,787,233,027	36,985,309,675	36,985,309,675

Ⅲ.영업이익(손실)	(2,439,024,128)	(2,439,024,128)	(4,351,896,883)	(4,351,896,883)

Ⅳ.기타수익	63,005,285	63,005,285	17,257,182	17,257,182

Ⅴ.기타비용	80,747,633	80,747,633	339,305,330	339,305,330

Ⅵ.금융수익	937,133,696	937,133,696	144,855,340	144,855,340

Ⅶ.금융비용	1,745,320,255	1,745,320,255	2,224,754,026	2,224,754,026

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(3,264,953,035)	(3,264,953,035)	(6,753,843,717)	(6,753,843,717)

Ⅸ.법인세비용(수익)	484,477,058	484,477,058	(567,135,552)	(567,135,552)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(3,749,430,093)	(3,749,430,093)	(6,186,708,165)	(6,186,708,165)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,018,585,426)	(4,018,585,426)	(6,218,111,807)	(6,218,111,807)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	269,155,333	269,155,333	31,403,642	31,403,642

XII.주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(526)	(526)	(813)	(813)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(526)	(526)	(813)	(813)

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(3,749,430,093)	(3,749,430,093)	(6,186,708,165)	(6,186,708,165)

Ⅱ.기타포괄손익	5,140,780,911	5,140,780,911	(3,604,015,826)	(3,604,015,826)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	5,140,780,911	5,140,780,911	(3,604,015,826)	(3,604,015,826)

퇴직급여부채의 재측쟁요소	(252,300,182)	(252,300,182)	103,479,603	103,479,603

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	5,393,081,093	5,393,081,093	(3,707,495,429)	(3,707,495,429)

Ⅲ.총포괄손익	1,391,350,818	1,391,350,818	(9,790,723,991)	(9,790,723,991)

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,134,622,775	1,134,622,775	9,933,343,923	9,933,343,923

비지배지분	256,728,043	256,728,043	142,619,932	142,619,932

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	40,474,991,858	219,390,662,336	338,865,152,254	10,805,108,502	349,670,260,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(4,617,126,547)	5,548,617,333	931,490,786	(951,968,496)	(20,477,710)

당기순이익(손실)	(6,218,111,807)	(6,218,111,807)	31,403,642	(6,186,708,165)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(3,787,308,077)	(3,787,308,077)	79,812,648	(3,707,495,429)

순확정급여제도의 재측정요소	72,075,961	72,075,961	31,403,642	103,479,603

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(116,273,930)	(116,273,930)	(116,273,930)

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,678,961,038)	32,070,557,234	217,247,851,123	328,201,632,487	9,995,759,938	338,197,392,425

2019.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,675,841,238)	27,653,057,181	192,500,223,917	298,991,313,750	10,885,519,636	309,876,833,386

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(42,294,014)	(42,294,014)	(42,294,014)

당기순이익(손실)	(4,018,585,426)	(4,018,585,426)	269,155,333	(3,749,430,093)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	5,389,571,156	5,389,571,156	3,509,937	5,393,081,093

순확정급여제도의 재측정요소	(236,362,955)	(236,362,955)	(15,937,227)	(252,300,182)

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(25,133,040)	(25,133,040)	(25,133,040)

연차배당	(1,159,098,050)	(1,159,098,050)	(1,159,098,050)

2019.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,700,974,278)	33,042,628,337	187,043,883,472	298,899,411,421	11,142,247,679	310,041,659,100

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,236,579,640)	(8,500,860,063)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(825,481,093)	(5,922,190,022)

이자수취	2,009,396,515	59,218,318

이자지급	(2,370,695,332)	(2,174,154,372)

법인세납부(환급)	(49,799,730)	(463,733,987)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(179,911,082)	2,989,189,131

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,153,224,765	2,195,358,891

상각후원가채무증권의 감소	60,000	9,075,000

임차보증금의 감소	110,000,000

유형자산, 투자부동산의 처분	264,797,947	652,591,109

장기금융상품의 처분	1,000,000

예치금의 감소	117,813,574,381

장기대여금의 감소	15,000,000	15,000,000

상각후원가채무증권의 증가	(85,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(196,726,000)	(90,000,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(2,770,780)

유형자산, 투자부동산의 취득	(483,605,674)	(1,694,249,272)

무형자산의 취득	(7,054,330)	(30,934,720)

단기대여금및수취채권의 취득	6,000,000,000

기타비유동자산의 증가	(240,178,000)

예치금의 증가	(118,844,182,171)	(3,825,618,097)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,881,896,430	6,979,138,479

단기차입금의 증가	27,900,000,000	3,020,487,144

예수부채의 증가	62,771,311,369	7,504,044,035

차입금의 상환	(26,732,048,472)	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(134,609,150)

배당금지급	(1,159,098,050)	(1,545,392,700)

예수부채의 감소	(60,763,659,267)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	465,405,708	1,467,467,547

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,206,148,909	1,836,225,844

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,671,554,617	3,303,693,391