대구백화점 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 반기말 2019.06.30 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 반기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	148,161,670,505	152,129,947,939

현금및현금성자산	2,242,421,074	1,206,148,909

예치금	22,008,098,730	14,542,511,211

단기금융상품	525,000,000	525,000,000

당기손익-공정가치금융자산	15,502,753,402	15,543,077,798

상각후원가채무증권	1,921,100,000	1,921,330,000

매출채권	7,468,575,282	8,161,988,605

미수금	1,060,730,116	832,933,945

대출채권	85,428,923,135	80,912,058,705

재고자산	8,235,704,942	8,998,277,316

기타금융자산	1,589,752,092	4,276,434,726

당기법인세자산	82,810,690	281,897,831

기타유동자산	1,345,801,042	1,109,845,045

매각예정비유동자산	750,000,000	13,818,443,848

Ⅱ.비유동자산	548,932,591,553	548,072,425,706

예치금	6,128,176,930	5,180,249,524

장기금융상품	462,780,900	402,780,900

당기손익-공정가치금융자산	7,797,905,854	7,251,465,190

기타포괄손익-공정가치금융자산	55,924,670,580	50,187,354,372

상각후원가채무증권	504,425,000	504,255,000

대출채권	31,438,392,287	35,161,296,756

기타금융자산	1,638,668,289	1,820,764,680

유형자산	425,038,605,616	427,483,948,720

투자부동산	19,164,428,134	19,189,107,748

무형자산	767,353,873	824,018,726

기타비유동자산	67,184,090	67,184,090

자산총계	697,094,262,058	700,202,373,645

부채

Ⅰ.유동부채	308,252,797,000	279,614,457,745

매입채무	1,175,053,209	1,398,190,541

예수부채	119,800,930,000	117,138,125,432

예수보증금	2,612,077,653	3,040,611,787

단기차입금	108,600,000,000	110,659,599,307

유동성장기차입금	39,000,000,000	4,500,000,000

기타금융부채	27,425,442,764	31,121,865,632

당기법인세부채	51,417,207

리스부채	552,807,355

기타유동부채	9,035,068,812	11,756,065,046

Ⅱ.비유동부채	83,481,142,804	110,711,082,514

예수부채	16,799,853,109	13,440,486,239

예수보증금	8,570,342,912	8,228,822,093

장기차입금	26,000,000,000	60,500,000,000

순확정급여부채	5,068,001,019	3,899,151,984

리스부채	1,016,658,829

기타비유동부채	3,004,183,054	3,070,316,612

이연법인세부채	23,022,103,881	21,572,305,586

부채총계	391,733,939,804	390,325,540,259

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	294,291,001,375	298,991,313,750

자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

자본잉여금	69,384,408,890	69,384,408,890

기타자본항목	(44,700,974,278)	(44,675,841,238)

기타포괄손익누계액	32,236,833,128	27,653,057,181

이익잉여금	183,241,268,635	192,500,223,917

(대손준비금 적립액)	(1,187,766,654)

(대손준비금 환입예정금액)	130,835,484	(1,187,766,654)

Ⅱ.비지배지분	11,069,320,879	10,885,519,636

자본총계	305,360,322,254	309,876,833,386

자본과부채총계	697,094,262,058	700,202,373,645

연결 손익계산서
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	26,583,353,653	55,931,562,552	29,877,571,282	62,510,984,074

Ⅱ.영업비용	29,914,263,530	61,701,496,557	33,555,804,426	70,541,114,101

Ⅲ.영업이익(손실)	(3,330,909,877)	(5,769,934,005)	(3,678,233,144)	(8,030,130,027)

Ⅳ.기타수익	435,209,694	498,214,979	598,939,568	616,196,750

Ⅴ.기타비용	130,790,854	211,538,487	126,862,680	466,168,010

Ⅵ.금융수익	941,793,452	1,878,927,148	740,359,340	885,214,680

Ⅶ.금융비용	1,714,208,299	3,459,528,554	2,527,842,887	4,752,596,913

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(3,798,905,884)	(7,063,858,919)	(4,993,639,803)	(11,747,483,520)

Ⅸ.법인세비용(수익)	(130,602,421)	353,874,637	(282,468,202)	(849,603,754)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(3,668,303,463)	(7,417,733,556)	(4,711,171,601)	(10,897,879,766)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,630,930,918)	(7,649,516,344)	(5,250,583,879)	(11,468,695,686)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(37,372,545)	231,782,788	539,412,278	570,815,920

XII.주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(475)	(1,001)	(686)	(1,499)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(475)	(1,001)	(686)	(1,499)

연결 포괄손익계산서
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(3,668,303,463)	(7,417,733,556)	(4,711,171,601)	(10,897,879,766)

Ⅱ.기타포괄손익	(1,023,151,328)	4,117,629,583	1,563,800,382	(2,040,215,444)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(1,023,151,328)	4,117,629,583	1,563,800,382	(2,040,215,444)

퇴직급여부채의 재측쟁요소	(192,088,036)	(444,388,218)	210,432,853	313,912,456

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(831,063,292)	4,562,017,801	1,353,367,529	(2,354,127,900)

Ⅲ.총포괄손익	(4,691,454,791)	(3,300,103,973)	(3,147,371,219)	(12,938,095,210)

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,618,527,991)	(3,483,905,216)	(3,480,694,250)	(13,414,038,173)

비지배지분	(72,926,800)	183,801,243	333,323,031	475,942,963

연결 자본변동표
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	40,474,991,858	219,390,662,336	338,865,152,254	10,805,108,502	349,670,260,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(5,712,319,960)	5,139,417,165	(572,902,795)	(168,436,862)	(741,339,657)

수정후 기초자본	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	34,762,671,898	224,530,079,501	338,292,249,459	10,636,671,640	348,928,921,099

당기순이익(손실)	(11,468,695,686)	(11,468,695,686)	570,815,920	(10,897,879,766)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(2,310,636,192)	(2,310,636,192)	(43,491,708)	(2,354,127,900)

순확정급여제도의 재측정요소	365,293,705	365,293,705	(51,381,249)	313,912,456

기타	1,099,605,617	409,200,168	1,508,805,785	(576,719,458)	932,086,327

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(130,470,600)	(130,470,600)	(130,470,600)

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,693,157,708)	33,551,641,323	212,290,484,988	324,711,153,771	10,535,895,145	335,247,048,916

2019.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,675,841,238)	27,653,057,181	192,500,223,917	298,991,313,750	10,885,519,636	309,876,833,386

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(43,224,919)	(43,224,919)	(43,224,919)

수정후 기초자본	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,675,841,238)	27,653,057,181	192,456,998,998	298,948,088,831	10,885,519,636	309,833,608,467

당기순이익(손실)	(7,649,516,344)	(7,649,516,344)	231,782,788	(7,417,733,556)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	4,583,775,947	4,583,775,947	(21,758,146)	4,562,017,801

순확정급여제도의 재측정요소	(418,164,819)	(418,164,819)	(26,223,399)	(444,388,218)

기타

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(25,133,040)	(25,133,040)	(25,133,040)

연차배당	(1,148,049,200)	(1,148,049,200)	(1,148,049,200)

2019.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,700,974,278)	32,236,833,128	183,241,268,635	294,291,001,375	11,069,320,879	305,360,322,254

연결 현금흐름표
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(6,396,380,777)	(8,315,341,402)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(6,742,783,211)	(5,852,799,681)

이자수취	4,328,672,080	128,510,520

배당금수취	857,187,850	734,996,780

이자지급	(5,020,620,616)	(2,775,423,459)

법인세납부(환급)	181,163,120	(550,625,562)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,914,361,633	(11,163,245,275)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,153,224,765	2,087,969,130

단기대여금의 감소	1,600,000,000

만기보유금융자산의 감소	26,935,000

상각후원가채무증권의 감소	320,000

임차보증금의 감소	115,000,000

유형자산, 투자부동산의 처분	459,391,947	818,587,109

매각예정자산의 처분	13,500,000,000	430,000,000

예치금의 감소	274,026,839,226

장기대여금의 감소	30,000,000	30,000,000

만기보유금융자산의 증가	(120,260,000)

상각후원가채무증권의 증가	(260,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(613,630,000)	(1,180,000,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

유형자산, 투자부동산의 취득	(1,204,115,824)	(2,751,852,212)

무형자산의 취득	(42,054,330)	(60,881,947)

장기대여금의 증가	(60,000,000)

기타비유동자산의 증가	(500,356,000)

예치금의 증가	(282,440,354,151)	(11,543,386,355)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,518,291,309	19,546,236,556

단기차입금의 차입	31,900,000,000	103,344,467,985

예수부채의 증가	137,455,736,733	6,847,161,271

차입금의 상환	(33,959,599,307)	(89,100,000,000)

리스부채의 상환	(296,231,622)

배당금지급	(1,148,049,200)	(1,545,392,700)

예수부채의 감소	(131,433,565,295)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,036,272,165	67,649,879

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,206,148,909	1,836,225,844

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,242,421,074	1,903,875,723