대구백화점 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	67,148,423,923	67,439,682,928

현금및현금성자산	1,384,408,688	965,274,397

단기금융상품	525,000,000	525,000,000

당기손익-공정가치금융자산	15,236,982,112	15,543,077,798

상각후원가채무증권	1,310,000	1,330,000

매출채권	7,749,204,177	8,161,988,605

미수금	348,144,263	328,770,945

재고자산	9,133,468,475	8,998,277,316

기타금융자산	18,048,382,267	18,042,893,270

당기법인세자산	164,495,770	123,284,660

기타유동자산	1,488,584,323	1,681,342,089

매각예정비유동자산	13,068,443,848	13,068,443,848

Ⅱ.비유동자산	397,169,021,578	389,705,438,173

장기금융상품	402,780,900	402,780,900

당기손익-공정가치금융자산	7,522,799,469	7,251,465,190

기타포괄손익-공정가치금융자산	50,710,475,210	43,804,150,830

상각후원가채무증권	504,215,000	504,255,000

기타금융자산	1,344,841,693	1,495,219,680

종속기업투자주식	50,168,433,413	50,168,433,413

유형자산	266,993,730,276	266,522,376,131

투자부동산	19,176,767,941	19,189,107,748

무형자산	277,793,586	300,465,191

기타비유동자산	67,184,090	67,184,090

자산총계	464,317,445,501	457,145,121,101

부채

Ⅰ.유동부채	109,550,443,307	107,175,700,492

매입채무	1,415,643,980	1,398,190,541

단기차입금	64,300,000,000	62,900,000,000

기타금융부채	29,239,374,877	28,463,208,050

기타유동부채	11,637,374,036	11,052,018,559

예수보증금	2,680,016,003	3,040,611,787

반품충당부채	278,034,411	321,671,555

Ⅱ.비유동부채	30,085,255,253	25,879,038,419

예수보증금	1,666,040,811	1,537,000,000

순확정급여부채	3,765,441,485	3,294,412,061

리스부채	1,705,090,810

기타비유동부채	229,568,113	120,704,827

이연법인세부채	22,719,114,034	20,926,921,531

부채총계	139,635,698,560	133,054,738,911

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,291,641,764	69,291,641,764

Ⅲ.기타자본항목	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	33,159,728,455	27,772,795,439

Ⅴ.이익잉여금	211,856,903,550	216,652,471,815

자본총계	324,681,746,941	324,090,382,190

자본과부채총계	464,317,445,501	457,145,121,101

손익계산서
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	25,846,639,138	25,846,639,138	28,265,398,714	28,265,398,714

Ⅱ.매출원가	10,382,924,699	10,382,924,699	10,821,318,041	10,821,318,041

Ⅲ.매출총이익	15,463,714,439	15,463,714,439	17,444,080,673	17,444,080,673

Ⅳ.판매비와관리비	19,229,960,030	19,229,960,030	20,654,262,940	20,654,262,940

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,766,245,591)	(3,766,245,591)	(3,210,182,267)	(3,210,182,267)

Ⅵ.기타수익	62,759,636	62,759,636	4,576,841	4,576,841

Ⅶ.기타비용	79,399,193	79,399,193	336,883,547	336,883,547

Ⅷ.금융수익	1,230,418,172	1,230,418,172	198,706,357	198,706,357

Ⅸ.금융비용	487,928,251	487,928,251	1,165,761,855	1,165,761,855

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(3,040,395,227)	(3,040,395,227)	(4,509,544,471)	(4,509,544,471)

XI.법인세비용(수익)	334,616,702	334,616,702	(578,498,585)	(578,498,585)

XII.당기순이익(손실)	(3,375,011,929)	(3,375,011,929)	(3,931,045,886)	(3,931,045,886)

XIll.주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(437)	(437)	(509)	(509)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(437)	(437)	(509)	(509)

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(3,375,011,929)	(3,375,011,929)	(3,931,045,886)	(3,931,045,886)

Ⅱ.기타포괄손익	5,167,768,744	5,167,768,744	(3,904,049,072)	(3,904,049,072)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	5,167,768,744	5,167,768,744	(3,904,049,072)	(3,904,049,072)

퇴직급여부채의 재측쟁요소	(219,164,272)	(219,164,272)	61,590,151	61,590,151

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	5,386,933,016	5,386,933,016	(3,965,639,223)	(3,965,639,223)

Ⅲ.총포괄손익	1,792,756,815	1,792,756,815	(7,835,094,958)	(7,835,094,958)

자본변동표
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,420,305,498	231,194,258,232	351,279,678,666

회계정책변경효과	(4,395,449,389)	5,725,209,705	1,329,760,316

당기순이익(손실)	(3,931,045,886)	(3,931,045,886)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(3,965,639,223)	(3,965,639,223)

순확정급여부채의 재측정요소	61,590,151	61,590,151

소유주와의 거래 등	연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	32,059,216,886	231,504,619,502	343,228,951,324

2019.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	27,772,795,439	216,652,471,815	324,090,382,190

회계정책변경효과	(42,294,014)	(42,294,014)

당기순이익(손실)	(3,375,011,929)	(3,375,011,929)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	5,386,933,016	5,386,933,016

순확정급여부채의 재측정요소	(219,164,272)	(219,164,272)

소유주와의 거래 등	연차배당	(1,159,098,050)	(1,159,098,050)

2019.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	33,159,728,455	211,856,903,550	324,681,746,941

현금흐름표
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(525,990,217)	(2,783,647,438)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(142,470,011)	(2,033,202,292)

이자수취	132,150,912	57,874,635

이자지급	(474,460,008)	(788,047,441)

법인세납부(환급)	(41,211,110)	(20,272,340)

Ⅱ.투자활동현금흐름	838,831,708	911,685,391

장기금융상품의 처분	1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,153,224,765	2,195,358,891

상각후원가채무증권의 감소	60,000	9,075,000

임차보증금의 감소	110,000,000

유형자산의 처분	264,797,947	652,591,109

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(196,726,000)	(90,000,000)

상각후원가채무증권의 증가	(85,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(2,770,780)

유형자산의 취득	(480,470,674)	(1,609,321,109)

무형자산의 취득	(7,054,330)	(3,984,720)

기타비유동자산의 취득	(240,178,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	106,292,800	3,354,607,300

단기차입금의 증가	27,900,000,000	4,900,000,000

단기차입금의 상환	(26,500,000,000)

리스부채의 지급	(134,609,150)

배당금지급	(1,159,098,050)	(1,545,392,700)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	419,134,291	1,482,645,253

Ⅴ.기초현금및현금성자산	965,274,397	1,598,614,196

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,384,408,688	3,081,259,449