대구백화점 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2015.03.31 현재
제 45 기말 2014.03.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	96,425,047,597	76,110,696,665	75,679,013,036

현금및현금성자산	17,829,010,037	1,754,784,346	12,192,118,418

단기금융상품	1,547,556,100	1,520,834,500	2,997,834,500

매도가능금융자산	23,815,869,036	30,154,841,262	40,231,757,029

만기보유금융자산	13,675,000	9,205,000	44,845,000

매출채권	9,549,371,930	7,010,628,510	9,282,588,618

미수금	3,425,835,659	3,993,054,872	4,582,523,866

재고자산	6,199,786,111	5,477,946,814	5,139,822,333

기타금융자산	33,217,701,479	25,040,908,089	99,730,898

기타유동자산	826,242,245	1,148,493,272	1,107,792,374

Ⅱ.비유동자산	381,875,997,110	404,407,860,647	418,852,226,522

장기금융상품	388,000,000	388,000,000	202,500,000

매도가능금융자산	51,780,517,750	56,081,832,235	66,713,595,125

만기보유금융자산	232,001,345	228,241,345	236,106,345

당기손익인식금융자산	938,721,249	1,031,464,871	5,829,848,831

기타금융자산	2,449,614,080	22,688,437,350	22,313,199,080

종속기업 및 관계기업투자주식	18,473,933,628	5,522,423,118	5,522,423,118

유형자산	301,669,369,889	300,065,377,663	300,275,226,326

투자부동산	1,395,352,362	14,368,610,390	14,499,524,481

무형자산	512,025,644	601,797,221	666,644,337

기타비유동자산	4,036,461,163	3,431,676,454	2,593,158,879

자산총계	478,301,044,707	480,518,557,312	494,531,239,558

부채

Ⅰ.유동부채	81,403,005,621	81,493,647,934	53,255,196,371

매입채무	2,366,051,807	2,343,982,629	2,791,452,987

단기차입금	15,000,000,000	22,000,000,000

기타금융부채	44,250,101,413	38,754,595,773	34,594,265,405

당기법인세부채	2,484,665,716	500,936,614	962,178,450

기타유동부채	17,302,186,685	17,894,132,918	14,907,299,529

Ⅱ.비유동부채	32,050,773,497	33,811,368,303	35,003,395,716

예수보증금	4,178,070,070	4,946,488,470	4,523,896,704

순확정급여부채	1,804,391,256	1,317,497,840	105,511,359

기타비유동부채	210,926,865	199,536,102	244,319,934

이연법인세부채	25,857,385,306	27,347,845,891	30,129,667,719

부채총계	113,453,779,118	115,305,016,237	88,258,592,087

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	68,021,894,148	68,021,894,148	68,021,894,148

Ⅲ.기타자본항목	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)	(14,395,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	34,243,288,518	38,541,125,863	46,726,772,481

Ⅴ.이익잉여금	252,208,609,751	248,277,047,892	251,790,507,670

자본총계	364,847,265,589	365,213,541,075	406,272,647,471

부채와 자본총계	478,301,044,707	480,518,557,312	494,531,239,558

손익계산서
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 3분기 2014.04.01 부터 2014.12.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2013.04.01 부터 2014.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	39,978,371,437	110,548,375,763	39,487,610,311	111,761,043,304	149,405,191,394	161,636,606,875

II.매출원가	12,233,695,683	38,958,302,410	11,517,586,736	40,542,757,820	54,457,324,807	58,668,775,739

III.매출총이익	27,744,675,754	71,590,073,353	27,970,023,575	71,218,285,484	94,947,866,587	102,967,831,136

IV.판매관리비	25,428,667,630	72,192,581,155	25,746,342,639	70,607,935,329	94,846,090,179	98,828,608,040

V.영업이익(손실)	2,316,008,124	(602,507,802)	2,223,680,936	610,350,155	101,776,408	4,139,223,096

VI.기타수익	8,687,520,807	8,703,519,584	(4,921,274)	33,177,136	369,878,362	481,124,129

VII.기타비용	52,306,415	258,968,803	120,887,302	225,757,008	281,859,927	618,766,158

VIII.금융수익	744,937,413	3,920,931,702	422,603,155	2,647,551,913	3,184,636,274	3,620,432,101

IX.금융비용	91,465,917	614,325,030	191,840,145	325,319,595	529,989,027	176,926,902

XI.법인세비용차감전순이익	11,604,694,012	11,148,649,651	2,328,635,370	2,740,002,601	2,844,442,090	7,445,086,266

XII.법인세비용	2,693,677,016	2,524,254,347	552,672,317	600,892,166	554,655,760	1,762,484,160

XIII.당기순이익	8,911,016,996	8,624,395,304	1,775,963,053	2,139,110,435	2,289,786,330	5,682,602,106

주당순이익

기본주당이익	1,154	1,117	230	258	281	630

희석주당이익	1,154	1,117	230	258	281	630

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 3분기 2014.04.01 부터 2014.12.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2013.04.01 부터 2014.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	8,911,016,996	8,624,395,304	1,775,963,053	2,139,110,435	2,289,786,330	5,682,602,106

기타포괄손익	(3,860,411,605)	(4,354,920,890)	(7,619,321,459)	(6,622,528,239)	(8,573,142,826)	4,407,310,409

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(22,853,914)	(57,083,545)	(31,979,872)	(83,577,905)	(387,496,208)	12,139,945

퇴직급여부채의 재측정요소	(22,853,914)	(57,083,545)	(31,979,872)	(83,577,905)	(387,496,208)	12,139,945

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목	(3,837,557,691)	(4,297,837,345)	(7,587,341,587)	(6,538,950,334)	(8,185,646,618)	4,395,170,464

매도가능금융자산평가손익	(3,837,557,691)	(4,745,061,082)	(7,551,933,217)	(6,424,773,604)	(8,031,807,260)	4,862,677,226

매도가능금융자산의 기타포괄손익중 당기손익에 포함된 재분류 조정	447,223,737	(35,408,370)	(114,176,730)	(153,839,358)	(467,506,762)

총포괄이익(손실)	5,050,605,391	4,269,474,414	(5,843,358,406)	(4,483,417,804)	(6,283,356,496)	10,089,912,515

자본변동표
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 3분기 2014.04.01 부터 2014.12.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2013.04.01 부터 2014.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(14,395,991,828)	42,331,602,017	249,706,336,919	399,793,306,256

총포괄손익	당기순이익	5,682,602,106	5,682,602,106

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	4,395,170,464	4,395,170,464

확정급여부채의 재측정요소	12,139,945	12,139,945

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(3,610,571,300)	(3,610,571,300)

2014.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(14,395,991,828)	46,726,772,481	251,790,507,670	406,272,647,471

2014.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(14,395,991,828)	46,726,772,481	251,790,507,670	406,272,647,471

총포괄손익	당기순이익	2,289,786,330	2,289,786,330

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(8,185,646,618)	(8,185,646,618)

확정급여부채의 재측정요소	(387,496,208)	(387,496,208)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(29,360,000,000)	(29,360,000,000)

연차배당	(5,415,749,900)	(5,415,749,900)

2015.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	38,541,125,863	248,277,047,892	365,213,541,075

2014.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(14,395,991,828)	46,726,772,481	251,790,507,670	406,272,647,471

총포괄손익	당기순이익	2,139,110,435	2,139,110,435

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(6,538,950,334)	(6,538,950,334)

확정급여부채의 재측정요소	(83,577,905)	(83,577,905)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(29,360,000,000)	(29,360,000,000)

연차배당	(5,415,749,900)	(5,415,749,900)

2014.12.31 (기말자본)	52,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	40,187,822,147	248,430,290,300	367,013,479,767

2015.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	38,541,125,863	248,277,047,892	365,213,541,075

총포괄손익	당기순이익	8,624,395,304	8,624,395,304

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(4,297,837,345)	(4,297,837,345)

확정급여부채의 재측정요소	(57,083,545)	(57,083,545)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(4,635,749,900)	(4,635,749,900)

2015.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	68,021,894,148	(43,755,991,828)	34,243,288,518	252,208,609,751	364,847,265,589

현금흐름표
제 47 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 3분기 2014.04.01 부터 2014.12.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2013.04.01 부터 2014.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,833,895,801	22,586,015,555	20,835,352,604	773,730,736

1.영업활동에서 창출된 현금흐름	8,416,767,891	22,298,150,318	20,280,586,893	1,144,924,643

2.이자수취	2,158,483,029	1,370,720,496	1,902,413,803	1,638,983,489

3.배당금수취	590,365,970	524,257,450	524,257,450	475,029,700

4.이자지급	(529,046,279)	(309,457,529)	(492,252,042)

5.법인세납부	(802,674,810)	(1,297,655,180)	(1,379,653,500)	(2,485,207,096)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	17,876,079,790	(4,421,402,685)	(18,496,936,776)	(13,662,264,490)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	41,101,043,151	19,937,685,582	19,998,712,784	89,636,076,106

단기금융상품의 감소	995,834,500	1,006,834,500	15,395,834,500

당기손익인식금융자산의 감소	1,036,603,471	8,222,007,908	7,829,848,831

매도가능금융자산의 감소	6,120,389,592	10,492,939,266	10,753,102,714	72,549,699,695

만기보유금융자산의 감소	2,745,000	47,590,000	44,845,000	22,685,000

기타유동금융자산의 감소	12,000,000,000	1,999,988	2,000,159	3,502,894

임차보증금의 감소	238,823,270	161,013,920	345,781,580	547,711,970

유형자산의 처분	111,412,839	16,300,000	16,300,000	745,987,500

투자부동산의 처분	21,591,068,979

무형자산의 처분	285,454,547

관계기업투자주식의 처분	85,200,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(23,224,963,361)	(24,359,088,267)	(38,495,649,560)	(103,298,340,596)

단기금융상품의 증가	26,721,600	1,529,834,500	1,529,834,500	9,192,834,500

장기금융상품의 증가	185,500,000	185,500,000	200,000,000

당기손익인식금융자산의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	5,664,697,662

매도가능금융자산의 증가	71,454,695	145,679,075	56,645,264,950

만기보유금융자산의 증가	10,975,000	4,820,000	1,340,000	204,345,000

기타유동금융자산의 증가	12,002,000,000	25,002,000,000	3,500,000

기타비유동금융자산의 증가	20,000,000,000

임차보증금의 증가	549,307,300	721,019,850	511,180,960

유형자산의 취득	8,472,674,691	8,212,859,412	8,906,785,775	9,924,752,724

무형자산의 취득	122,547,560	202,778,360	202,778,360	84,326,800

종속기업투자주식의 취득	12,951,510,510

기타비유동자산의 증가	640,534,000	600,534,000	800,712,000	867,438,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(11,635,749,900)	(18,275,749,900)	(12,775,749,900)	(3,610,575,300)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	28,500,000,000	45,300,000,000

단기차입금의 차입	28,500,000,000	45,300,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(11,635,749,900)	(46,775,749,900)	(58,075,749,900)	(3,610,575,300)

단기차입금의 상환	7,000,000,000	12,000,000,000	23,300,000,000

자기주식의 취득	29,360,000,000	29,360,000,000

배당금의 지급	4,635,749,900	5,415,749,900	5,415,749,900	3,610,575,300

Ⅳ.현금의 증가(감소)	16,074,225,691	(111,137,030)	(10,437,334,072)	(16,499,109,054)

Ⅴ.기초의 현금	1,754,784,346	12,192,118,418	12,192,118,418	28,691,227,472

Ⅵ.기말의 현금	17,829,010,037	12,080,981,388	1,754,784,346	12,192,118,418