대구백화점 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	66,953,383,559	55,571,512,527

현금및현금성자산	1,514,767,282	1,598,614,196

단기금융상품	925,280,900	1,125,280,900

유동당기손익인식지정금융자산	23,878,195,593

매도가능금융자산	26,225,191,525

만기보유금융자산	630,000	213,360,000

매출채권	11,583,765,966	9,719,767,266

미수금	1,100,516,653	398,917,240

재고자산	8,842,129,022	7,669,179,440

기타금융자산	18,047,220,995	8,074,819,366

당기법인세자산	73,387,060	47,470,770

기타유동자산	987,490,088	498,911,824

Ⅱ.비유동자산	410,449,310,496	416,271,522,338

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	49,104,223,300	52,862,447,800

만기보유금융자산	504,040,000	384,295,000

기타금융자산	1,490,920,750	1,607,952,810

종속기업 및 관계기업 투자주식	51,473,933,628	51,473,933,628

유형자산	281,214,821,645	302,882,202,176

투자부동산	19,201,576,970

무형자산	310,512,620	355,941,678

기타비유동자산	7,146,781,583	6,702,249,246

자산총계	477,402,694,055	471,843,034,865

부채

Ⅰ.유동부채	113,441,663,304	91,058,496,558

매입채무	2,654,722,032	1,358,735,163

단기차입금	68,900,000,000	43,000,000,000

기타금융부채	26,651,349,692	31,483,874,036

당기법인세부채

기타유동부채	12,039,685,610	12,584,550,101

예수보증금	3,030,641,215	2,631,337,258

반품충당부채	165,264,755

Ⅱ.비유동부채	28,018,188,624	29,504,859,641

예수보증금	1,547,000,000	1,607,267,752

순확정급여부채	3,503,034,839	2,368,787,166

기타비유동부채	118,983,940	97,446,049

이연법인세부채	22,849,169,845	25,431,358,674

부채총계	141,459,851,928	120,563,356,199

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,291,641,764	69,291,641,764

Ⅲ.기타자본항목	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	33,093,440,999	40,420,305,498

Ⅴ.이익잉여금	223,184,286,192	231,194,258,232

자본총계	335,942,842,127	351,279,678,666

자본과부채총계	477,402,694,055	471,843,034,865

손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	26,702,623,909	80,475,303,406	29,499,685,848	82,247,280,497

Ⅱ.매출원가	10,863,147,311	31,476,614,786	9,287,225,055	28,911,364,326

Ⅲ.매출총이익	15,839,476,598	48,998,688,620	20,212,460,793	53,335,916,171

Ⅳ.판매비와관리비	19,846,308,154	59,648,585,831	23,071,853,053	64,318,685,615

Ⅴ.영업이익(손실)	(4,006,831,556)	(10,649,897,211)	(2,859,392,260)	(10,982,769,444)

Ⅵ.기타수익	21,891,291	588,771,296	445,849,005	1,362,375,435

Ⅶ.기타비용	80,317,592	537,337,943	154,843,388	256,650,698

Ⅷ.금융수익	106,972,057	1,119,167,734	149,634,983	888,506,770

Ⅸ.금융비용	109,544,523	2,737,204,150	244,418,498	618,007,065

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(4,067,830,323)	(12,216,500,274)	(2,663,170,158)	(9,606,545,002)

XI.법인세비용	511,373,542	(408,073,567)	60,629,289	(634,905,661)

XII.당기순이익(손실)	(4,579,203,865)	(11,808,426,707)	(2,723,799,447)	(8,971,639,341)

XIll.주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(593)	(1,529)	(353)	(1,162)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(593)	(1,529)	(353)	(1,162)

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(4,579,203,865)	(11,808,426,707)	(2,723,799,447)	(8,971,639,341)

Ⅱ.기타포괄손익	(1,420,172,904)	(3,312,777,448)	177,334,694	(471,341,104)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(766,704,738)	(381,362,338)	(244,913,475)	(15,734,710)

퇴직급여부채의 재측쟁요소	(766,704,738)	(381,362,338)	(244,913,475)	(15,734,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(653,468,166)	(2,931,415,110)	422,248,169	(455,606,394)

매도가능금융자산평가손익	(653,468,166)	(2,931,415,110)	422,248,169	(455,606,394)

Ⅲ.총포괄손익	(5,999,376,769)	(15,121,204,155)	(2,546,464,753)	(9,442,980,445)

자본변동표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,875,911,892	242,113,319,633	362,654,346,461

회계정책변경효과

당기순이익(손실)	(8,971,639,341)	(8,971,639,341)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(455,606,394)	(455,606,394)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,734,710)	(15,734,710)

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득

연차배당	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)

2017.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,420,305,498	231,194,258,232	351,279,678,666

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,420,305,498	231,194,258,232	351,279,678,666

회계정책변경효과	(4,395,449,389)	5,725,209,705	1,329,760,316

당기순이익(손실)	(11,808,426,707)	(11,808,426,707)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,931,415,110)	(2,931,415,110)

순확정급여부채의 재측정요소	(381,362,338)	(381,362,338)

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	33,093,440,999	223,184,286,192	335,942,842,127

현금흐름표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(12,393,329,820)	(10,891,297,211)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(12,434,095,943)	(11,579,206,856)

이자수취	276,607,399	163,032,450

배당금수취	734,996,780	636,328,320

이자지급	(944,921,766)	(234,233,791)

법인세납부(환급)	(25,916,290)	122,782,666

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,045,124,394)	(7,063,784,337)

단기금융상품의 처분	200,000,000	627,839,100

장기금융상품의 처분	1,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	2,087,969,130	1,020,313,746

기타유동금융자산의 처분

매도가능금융자산의 처분	2,089,086,346

만기보유금융자산의 처분	213,360,000

임차보증금의 감소

유형자산의 처분	6,534,017,592

투자부동산의 처분

단기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득	(4,590,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(120,375,000)	(5,345,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,270,000,000)

임차보증금의 증가	(202,633,250)

유형자산의 취득	(2,344,024,524)	(5,765,054,871)

무형자산의 취득	(52,520,000)	(78,200,000)

단기대여금의 증가	(10,000,000,000)	(6,000,000,000)

기타비유동자산의 취득	(760,534,000)	(693,808,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	24,354,607,300	17,468,312,650

단기차입금의 증가	119,150,000,000	173,990,000,000

단기차입금의 상환	(93,250,000,000)	(154,590,000,000)

배당금지급	(1,545,392,700)	(1,931,687,350)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(83,846,914)	(486,768,898)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,598,614,196	2,085,383,094

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,514,767,282	1,598,614,196