대구백화점 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 반기말 2019.06.30 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 반기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,329,092,600	67,439,682,928

현금및현금성자산	1,534,712,861	965,274,397

단기금융상품	525,000,000	525,000,000

당기손익-공정가치금융자산	15,502,753,402	15,543,077,798

상각후원가채무증권	1,100,000	1,330,000

매출채권	7,468,575,282	8,161,988,605

미수금	556,567,116	328,770,945

재고자산	8,235,704,942	8,998,277,316

기타금융자산	21,956,373,061	18,042,893,270

당기법인세자산	82,074,920	123,284,660

기타유동자산	1,466,231,016	1,681,342,089

매각예정비유동자산	0	13,068,443,848

Ⅱ.비유동자산	394,747,671,582	389,705,438,173

장기금융상품	462,780,900	402,780,900

당기손익-공정가치금융자산	7,797,905,854	7,251,465,190

기타포괄손익-공정가치금융자산	49,701,753,150	43,804,150,830

상각후원가채무증권	504,425,000	504,255,000

기타금융자산	1,343,123,289	1,495,219,680

종속기업투자주식	49,635,609,598	50,168,433,413

유형자산	265,783,936,649	266,522,376,131

투자부동산	19,164,428,134	19,189,107,748

무형자산	286,524,918	300,465,191

기타비유동자산	67,184,090	67,184,090

자산총계	452,076,764,182	457,145,121,101

부채

Ⅰ.유동부채	101,990,109,847	107,175,700,492

매입채무	1,175,053,209	1,398,190,541

단기차입금	64,600,000,000	62,900,000,000

리스부채	552,807,355

기타금융부채	24,384,855,446	28,463,208,050

기타유동부채	8,397,029,957	11,052,018,559

예수보증금	2,612,077,653	3,040,611,787

반품충당부채	268,286,227	321,671,555

Ⅱ.비유동부채	29,654,959,778	25,879,038,419

예수보증금	1,738,152,059	1,537,000,000

순확정급여부채	4,229,806,867	3,294,412,061

리스부채	1,016,658,829

기타비유동부채	222,775,344	120,704,827

이연법인세부채	22,447,566,679	20,926,921,531

부채총계	131,645,069,625	133,054,738,911

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,291,641,764	69,291,641,764

Ⅲ.기타자본항목	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	32,372,925,249	27,772,795,439

Ⅴ.이익잉여금	208,393,654,372	216,652,471,815

자본총계	320,431,694,557	324,090,382,190

자본과부채총계	452,076,764,182	457,145,121,101

손익계산서
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	22,818,161,010	48,664,800,148	25,507,280,783	53,772,679,497

Ⅱ.매출원가	8,608,216,011	18,991,140,710	9,792,149,434	20,613,467,475

Ⅲ.매출총이익	14,209,944,999	29,673,659,438	15,715,131,349	33,159,212,022

Ⅳ.판매비와관리비	18,063,936,978	37,293,897,008	19,148,014,737	39,802,277,677

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,853,991,979)	(7,620,237,570)	(3,432,883,388)	(6,643,065,655)

Ⅵ.기타수익	434,814,711	497,574,347	562,303,164	566,880,005

Ⅶ.기타비용	662,056,815	741,456,008	120,136,804	457,020,351

Ⅷ.금융수익	1,255,442,714	2,485,860,886	813,489,320	1,012,195,677

Ⅸ.금융비용	473,942,064	961,870,315	1,461,897,772	2,627,659,627

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(3,299,733,433)	(6,340,128,660)	(3,639,125,480)	(8,148,669,951)

XI.법인세비용(수익)	(2,941,566)	331,675,136	(340,948,524)	(919,447,109)

XII.당기순이익(손실)	(3,296,791,867)	(6,671,803,796)	(3,298,176,956)	(7,229,222,842)

XIll.주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(427)	(864)	(427)	(936)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(427)	(864)	(427)	(936)

포괄손익계산서
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(3,296,791,867)	(6,671,803,796)	(3,298,176,956)	(7,229,222,842)

Ⅱ.기타포괄손익	(952,329,612)	4,215,439,132	2,011,444,528	(1,892,604,544)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(952,329,612)	4,215,439,132	2,011,444,528	(1,892,604,544)

퇴직급여부채의 재측쟁요소	(165,526,406)	(384,690,678)	323,752,249	385,342,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(786,803,206)	4,600,129,810	1,687,692,279	(2,277,946,944)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

Ⅲ.총포괄손익	(4,249,121,479)	(2,456,364,664)	(1,286,732,428)	(9,121,827,386)

자본변동표
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,420,305,498	231,194,258,232	351,279,678,666

회계정책변경효과	(5,582,038,422)	7,246,477,695	1,664,439,273

수정후 기초자본	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	34,838,267,076	238,440,735,927	352,944,117,939

당기순이익(손실)	(7,229,222,842)	(7,229,222,842)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(2,277,946,944)	(2,277,946,944)

순확정급여부채의 재측정요소	385,342,400	385,342,400

기타	1,186,589,033	(1,521,267,990)	(334,678,957)

소유주와의 거래 등	연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	33,746,909,165	228,530,194,795	341,942,218,896

2019.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	27,772,795,439	216,652,471,815	324,090,382,190

회계정책변경효과	(43,224,919)	(43,224,919)

수정후 기초자본	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	27,772,795,439	216,609,246,896	324,047,157,271

당기순이익(손실)	(6,671,803,796)	(6,671,803,796)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	4,600,129,810	4,600,129,810

순확정급여부채의 재측정요소	(384,690,678)	(384,690,678)

기타

소유주와의 거래 등	연차배당	(1,159,098,050)	(1,159,098,050)

2019.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	32,372,925,249	208,393,654,372	320,431,694,557

현금흐름표
제 51 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(9,081,546,845)	(8,877,033,508)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(9,305,758,699)	(9,203,870,123)

이자수취	283,338,351	125,801,008

배당금수취	821,187,850	734,996,780

이자지급	(921,524,087)	(542,898,403)

법인세납부(환급)	41,209,740	8,937,230

Ⅱ.투자활동현금흐름	9,406,314,981	(5,963,480,810)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,153,224,765	2,087,969,130

상각후원가채무증권의 감소	320,000

만기보유금융자산의 감소	26,935,000

임차보증금의 감소	115,000,000

유형자산의 처분	459,391,947	818,587,109

매각예정 비유동자산의 처분	13,500,000,000

장기금융상품의 증가	(60,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(613,630,000)

상각후원가채무증권의 증가	(260,000)

만기보유금융자산의 증가	(120,260,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(1,180,000,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

유형자산의 취득	(1,195,677,401)	(2,663,336,049)

무형자산의 취득	(42,054,330)	(33,020,000)

단기대여금 증가	(3,900,000,000)	(4,400,000,000)

기타비유동자산의 증가	(500,356,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	244,670,328	14,454,607,300

단기차입금의 차입	27,800,000,000	94,500,000,000

단기차입금의 상환	(26,100,000,000)	(78,500,000,000)

리스부채의 상환	(296,231,622)

배당금지급	(1,159,098,050)	(1,545,392,700)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	569,438,464	(385,907,018)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	965,274,397	1,598,614,196

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,534,712,861	1,212,707,178