대구백화점 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2016.06.30 현재
제 47 기말 2016.03.31 현재
제 46 기말 2015.03.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	129,287,295,570	139,239,709,528	183,755,781,964

현금및현금성자산	1,967,156,224	3,491,570,387	2,638,087,604

예치금	19,189,636,178	20,237,238,669	29,369,678,747

단기금융상품	1,547,556,100	1,547,556,100	1,520,834,500

단기매매금융자산	1,286,117,500	1,247,071,513	617,232,306

매도가능금융자산	30,508,562,036	31,215,072,372	35,665,179,894

만기보유금융자산	6,680,000	7,650,000	9,205,000

매출채권	7,892,091,178	8,064,313,228	7,010,628,510

미수금	4,652,326,389	4,790,286,977	3,993,054,872

대출채권	55,026,710,955	60,358,097,628	69,492,741,037

재고자산	5,310,410,102	6,265,514,414	5,477,946,814

기타금융자산	1,254,248,393	1,317,195,728	26,807,624,172

기타유동자산	642,631,030	698,142,512	1,153,568,508

당기법인세자산	3,169,485

Ⅱ.매각예정자산	4,233,966,100	5,593,966,100	14,532,443,140

Ⅲ.비유동자산	492,704,535,305	481,179,728,983	424,785,516,148

예치금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,713,569,623

장기금융상품	188,000,000	188,000,000	188,000,000

매도가능금융자산	56,387,835,701	57,907,911,069	56,081,832,235

만기보유금융자산	592,021,345	594,556,345	228,241,345

당기손익인식금융자산	986,913,268	982,585,682	1,031,464,871

대출채권	30,672,348,708	26,597,727,015	20,105,913,543

기타금융자산	1,998,118,810	2,498,360,860	22,688,732,350

유형자산	389,572,907,617	380,249,878,348	300,128,723,819

투자부동산	1,390,587,377	1,393,140,458	14,368,610,390

무형자산	1,349,940,978	1,412,482,394	818,751,518

기타비유동자산	4,565,689,471	4,355,086,812	3,431,676,454

이연법인세자산	172,030

자산총계	626,225,796,975	626,013,404,611	623,073,741,252

부채

Ⅰ.유동부채	192,923,999,416	192,874,486,813	203,881,070,708

매입채무	1,820,011,789	2,461,796,520	2,343,982,629

예수부채	106,275,736,251	104,752,305,211	119,454,946,410

단기차입금	25,866,064,246	22,700,541,003	22,000,000,000

기타금융부채	39,302,535,981	40,355,624,526	41,483,912,819

당기법인세부채	3,690,672,591	3,873,319,574	641,833,094

기타유동부채	15,968,978,558	18,730,899,979	17,956,395,756

Ⅱ.비유동부채	61,733,435,135	56,574,106,383	46,346,005,807

예수부채	4,823,025,250	11,371,750,526

예수보증금	4,198,040,452	4,430,070,070	5,955,238,470

장기차입금	30,214,940,000	19,986,510,000

순확정급여부채	2,233,318,336	1,886,517,909	1,503,726,882

기타비유동부채	152,393,152	147,168,714	199,536,102

이연법인세부채	24,934,743,195	25,300,814,440	27,315,753,827

부채총계	254,657,434,551	249,448,593,196	250,227,076,515

자본

지배기업소유주지분	362,816,251,155	367,726,093,278	365,025,051,782

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,432,720,168	69,432,720,168	68,162,972,552

Ⅲ.기타자본항목	(44,440,246,428)	(44,440,246,428)	(44,300,940,678)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	37,781,937,934	39,334,722,767	38,521,156,089

Ⅴ.이익잉여금	245,912,374,481	249,269,431,771	248,512,398,819

비지배지분	8,752,111,269	8,838,718,137	7,821,612,955

자본총계	371,568,362,424	376,564,811,415	372,846,664,737

부채와 자본총계	626,225,796,975	626,013,404,611	623,073,741,252

연결 손익계산서
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
제 47 기 1분기 2015.04.01 부터 2015.06.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	36,248,513,652	36,248,513,652	36,512,619,562	36,512,619,562	158,291,381,147	158,152,062,513

Ⅱ.영업비용	36,882,344,308	36,882,344,308	36,922,522,866	36,922,522,866	157,638,496,269	156,868,219,881

Ⅲ.영업이익(손실)	(633,830,656)	(633,830,656)	(409,903,304)	(409,903,304)	652,884,878	1,283,842,632

Ⅳ.기타수익	111,044,626	111,044,626	107,518,930	107,518,930	9,406,952,587	700,532,785

Ⅴ.기타비용	190,628,144	190,628,144	491,419,496	491,419,496	1,150,191,447	525,412,278

Ⅵ.금융수익	673,454,264	673,454,264	1,409,816,029	1,409,816,029	1,795,675,651	3,180,802,598

Ⅶ.금융비용	115,939,045	115,939,045	246,991,152	246,991,152	998,889,274	529,989,027

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(155,898,955)	(155,898,955)	369,021,007	369,021,007	9,706,432,395	4,109,776,710

Ⅸ.법인세비용	180,016,850	180,016,850	(182,612,280)	(182,612,280)	3,350,111,769	689,180,410

Ⅹ.당기순이익	(335,915,805)	(335,915,805)	551,633,287	551,633,287	6,356,320,626	3,420,596,300

XI.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(330,038,069)	(330,038,069)	455,204,288	455,204,288	5,469,245,760	2,775,016,888

비지배지분	(5,877,736)	(5,877,736)	96,428,999	96,428,999	887,074,866	645,579,412

XⅡ.주당순이익

기본주당이익	(43)	(43)	59	59	713	341

희석주당이익	(43)	(43)	59	59	713	341

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
제 47 기 1분기 2015.04.01 부터 2015.06.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	(335,915,805)	(335,915,805)	551,633,287	551,633,287	6,356,320,626	3,420,596,300

Ⅱ.기타포괄손익	(1,569,961,886)	(1,569,961,886)	(1,090,434,878)	(1,090,434,878)	854,374,814	(8,528,742,124)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	40,590,778	40,590,778	(35,441,121)	(35,441,121)	(32,301,990)	(312,279,530)

퇴직급여부채의 재측정요소	40,590,778	40,590,778	(35,441,121)	(35,441,121)	(32,301,990)	(312,279,530)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목	(1,610,552,664)	(1,610,552,664)	(1,054,993,757)	(1,054,993,757)	886,676,804	(8,216,462,594)

매도가능금융자산평가손익	(1,610,552,664)	(1,610,552,664)	(1,054,993,757)	(1,054,993,757)	439,453,067	(8,081,964,546)

매도가능금융자산의 기타포괄손익중 당기손익에 포함된 재분류 조정	447,223,737	(134,498,048)

Ⅲ.총포괄이익(손실)	(1,905,877,691)	(1,905,877,691)	(538,801,591)	(538,801,591)	7,210,695,440	(5,108,145,824)

Ⅳ.포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,819,270,823)	(1,819,270,823)	(508,551,507)	(508,551,507)	6,193,590,258	(5,779,073,596)

비지배지분	(86,606,868)	(86,606,868)	(30,250,084)	(30,250,084)	1,017,105,182	670,927,772

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
제 47 기 1분기 2015.04.01 부터 2015.06.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(14,395,991,828)	46,720,025,842	251,508,352,562	7,150,685,183	413,275,509,311

총포괄손익	당기순이익	2,775,016,888	645,579,412	3,420,596,300

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(8,198,869,753)	(17,592,841)	(8,216,462,594)

확정급여부채의 재측정요소	(355,220,731)	42,941,201	(312,279,530)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(29,904,948,850)	(29,904,948,850)

자기주식의 처분

연차배당	(5,415,749,900)	(5,415,749,900)

기타자본잉여금의 변동

2015.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	38,521,156,089	248,512,398,819	7,821,612,955	372,846,664,737

2015.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	38,521,156,089	248,512,398,819	7,821,612,955	372,846,664,737

총포괄손익	당기순이익	5,469,245,760	887,074,866	6,356,320,626

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	813,566,678	73,110,126	886,676,804

확정급여부채의 재측정요소	(89,222,180)	56,920,190	(32,301,990)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득	(139,305,750)	(139,305,750)

자기주식의 처분

연차배당	(4,622,990,628)	(4,622,990,628)

기타자본잉여금의 변동	1,269,747,616	1,269,747,616

2016.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	39,334,722,767	249,269,431,771	8,838,718,137	376,564,811,415

2015.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	38,521,156,089	248,512,398,819	7,821,612,955	372,846,664,737

총포괄손익	당기순이익	455,204,288	96,428,999	551,633,287

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(927,514,431)	(127,479,326)	(1,054,993,757)

확정급여부채의 재측정요소	(36,241,364)	800,243	(35,441,121)

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

자기주식의 처분

연차배당	(4,635,749,900)	(4,635,749,900)

기타자본잉여금의 변동

2015.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	68,162,972,552	(44,300,940,678)	37,593,641,658	244,295,611,843	7,791,362,871	367,672,113,246

2016.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	39,334,722,767	249,269,431,771	8,838,718,137	376,564,811,415

총포괄손익	당기순이익	(330,038,069)	(5,877,736)	(335,915,805)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(1,552,784,833)	(57,767,831)	(1,610,552,664)

확정급여부채의 재측정요소	63,552,079	(22,961,301)	40,590,778

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

자기주식의 처분

연차배당	(3,090,571,300)	(3,090,571,300)

기타자본잉여금의 변동

2016.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	37,781,937,934	245,912,374,481	8,752,111,269	371,568,362,424

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2016.04.01 부터 2016.06.30 까지
제 47 기 1분기 2015.04.01 부터 2015.06.30 까지
제 47 기 2015.04.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,089,164,797)	4,617,568,018	6,094,935,820	22,082,334,422

1.영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,454,084,948)	3,043,496,301	3,472,697,839	16,957,251,488

2.이자수취	1,445,604,852	2,454,546,664	7,349,237,223	10,550,686,746

3.배당금수취	654,274,660	590,365,970	606,356,098	524,257,450

4.이자지급	(445,816,634)	(1,149,782,917)	(4,265,353,926)	(4,567,131,465)

5.법인세납부	(289,142,727)	(321,058,000)	(1,068,001,414)	(1,382,729,797)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(9,516,531,034)	1,120,599,546	7,978,306,874	(14,402,149,112)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,970,215,230	3,683,723,621	56,353,302,717	24,000,253,154

단기금융상품의 감소	1,490,834,500	1,006,834,500

당기손익인식금융자산의 감소	1,031,464,871	1,036,603,471	7,829,848,831

기타유동금융자산의 감소	13,656,944	2,000,159

매도가능금융자산의 감소	305,051,860	6,120,389,592	11,298,051,564

만기보유금융자산(유동)의 감소	3,570,000	495,000	9,205,000	44,845,000

임차보증금의 감소	560,645,230	61,981,890	744,794,030	345,781,580

유형자산, 투자부동산의 처분	56,000,000	2,730,000	21,710,027,272	16,391,520

매각예정자산의 처분	1,350,000,000	2,282,000,000	8,580,000,000	3,442,000,000

장기금융상품의 감소	14,500,000

예치금의 감소	16,395,623,678

종속기업 취득 등에 따른 순현금흐름	252,168,230

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(11,486,746,264)	(2,563,124,075)	(48,374,995,843)	(38,402,402,266)

단기금융상품의 증가	1,517,556,100	1,529,834,500

장기금융상품의 증가

기타유동금융자산의 증가	22,085,794	25,001,690,276

매도가능금융자산의 증가	228,800,000	145,679,075

만기보유금융자산의 증가	65,000	20,000	373,965,000	1,340,000

당기손익인식금융자산의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	15,000,000

임차보증금의 증가	60,403,180	215,834,350	539,422,540	721,019,850

유형자산,투자부동산의 취득	11,164,754,773	816,724,000	36,574,970,604	8,966,963,065

무형자산의 취득	1,345,311	99,776,597	873,669,828	235,163,500

기타비유동자산의 증가	260,178,000	201,969,128	908,712,000	800,712,000

예치금의 증가	6,549,613,977

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	10,081,281,668	(6,937,600,698)	(13,219,759,911)	(17,100,685,512)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	30,693,953,243	19,092,584,008	19,986,510,000	45,300,000,000

단기차입금의 차입	20,465,523,243	18,300,000,000	19,986,510,000	45,300,000,000

장기차입금의 차입	10,228,430,000	792,084,022

단기대여금의 감소	499,986

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(20,612,671,575)	(26,030,184,706)	(33,206,269,911)	(62,400,685,512)

단기차입금의 상환	17,300,000,000	14,500,000,000	7,192,607,058	23,300,000,000

자기주식의 취득	139,305,750	29,904,948,850

배당금의 지급	4,635,749,900	4,622,990,628	5,415,749,900

예수부채의 감소	3,312,671,575	6,893,934,806	21,251,366,475	3,779,986,762

단기대여금의 증가	500,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)	(1,524,414,163)	(1,199,433,134)	853,482,783	(9,420,500,202)

Ⅴ.기초의 현금	3,491,570,387	2,638,087,604	2,638,087,604	12,058,587,806

Ⅵ.기말의 현금	1,967,156,224	1,438,654,470	3,491,570,387	2,638,087,604