대구백화점 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	53,575,883,531	55,571,512,527

현금및현금성자산	3,081,259,449	1,598,614,196

단기금융상품	1,125,280,900	1,125,280,900

당기손익인식금융자산	23,490,552,171

매도가능금융자산	26,225,191,525

만기보유금융자산	204,345,000	213,360,000

매출채권	7,971,004,722	9,719,767,266

단기미수금	318,432,805	398,917,240

재고자산	8,542,215,447	7,669,179,440

기타금융자산	8,080,489,162	8,074,819,366

당기법인세자산	67,743,110	47,470,770

기타유동자산	694,560,765	498,911,824

Ⅱ.비유동자산	410,648,816,061	416,271,522,338

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	47,778,294,950	52,862,447,800

만기보유금융자산	384,320,000	384,295,000

기타금융자산	1,609,723,590	1,607,952,810

종속기업 및 관계기업 투자주식	51,473,933,628	51,473,933,628

유형자산	302,305,070,760	302,882,202,176

무형자산	327,159,128	355,941,678

기타비유동자산	6,767,814,005	6,702,249,246

자산총계	464,224,699,592	471,843,034,865

부채

Ⅰ.유동부채	94,645,074,612	91,058,496,558

매입채무	1,930,699,997	1,358,735,163

단기차입금	47,900,000,000	43,000,000,000

기타금융부채	29,134,459,075	31,483,874,036

당기법인세부채

기타유동부채	12,173,293,208	12,584,550,101

예수보증금	3,189,556,253	2,631,337,258

유동반품충당부채	317,066,079

Ⅱ.비유동부채	26,350,673,656	29,504,859,641

장기예수보증금	1,197,000,000	1,607,267,752

순확정급여부채	2,539,308,450	2,368,787,166

기타비유동부채	102,389,299	97,446,049

이연법인세부채	22,511,975,907	25,431,358,674

부채총계	120,995,748,268	120,563,356,199

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,291,641,764	69,291,641,764

Ⅲ.기타자본구성요소	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	32,059,216,886	40,420,305,498

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	231,504,619,502	231,194,258,232

자본총계	343,228,951,324	351,279,678,666

자본과부채총계	464,224,699,592	471,843,034,865

손익계산서
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,265,398,714	28,265,398,714	26,366,629,065	26,366,629,065

Ⅱ.매출원가	10,821,318,041	10,821,318,041	9,133,687,548	9,133,687,548

Ⅲ.매출총이익	17,444,080,673	17,444,080,673	17,232,941,517	17,232,941,517

Ⅳ.판매비와관리비	20,654,262,940	20,654,262,940	19,892,118,355	19,892,118,355

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,210,182,267)	(3,210,182,267)	(2,659,176,838)	(2,659,176,838)

Ⅵ.기타수익	4,576,841	4,576,841	991,628,319	991,628,319

Ⅶ.기타비용	336,883,547	336,883,547	36,639,021	36,639,021

Ⅷ.금융수익	198,706,357	198,706,357	670,667,093	670,667,093

Ⅸ.금융비용	1,165,761,855	1,165,761,855	137,910,444	137,910,444

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,509,544,471)	(4,509,544,471)	(1,171,430,891)	(1,171,430,891)

XI.법인세비용	(578,498,585)	(578,498,585)	(448,965,260)	(448,965,260)

XII.당기순이익(손실)	(3,931,045,886)	(3,931,045,886)	(722,465,631)	(722,465,631)

XIll.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(509)	(509)	(94)	(94)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(509)	(509)	(94)	(94)

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(3,931,045,886)	(3,931,045,886)	(722,465,631)	(722,465,631)

Ⅱ.기타포괄손익	(3,904,049,072)	(3,904,049,072)	2,842,576,791	2,842,576,791

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	61,590,151	61,590,151	32,368,825	32,368,825

순확정급여부채의 재측쟁요소	61,590,151	61,590,151	32,368,825	32,368,825

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,965,639,223)	(3,965,639,223)	2,810,207,966	2,810,207,966

매도가능금융자산평가손익	(3,965,639,223)	(3,965,639,223)	2,810,207,966	2,810,207,966

Ⅲ.총포괄손익	(7,835,094,958)	(7,835,094,958)	2,120,111,160	2,120,111,160

자본변동표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,875,911,892	242,113,319,633	362,654,346,461

회계정책변경효과

당기순이익(손실)	(722,465,631)	(722,465,631)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	2,810,207,966	2,810,207,966

순확정급여부채의 재측정요소	32,368,825	32,368,825

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)

2017.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	43,686,119,858	239,491,535,477	362,842,770,271

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,420,305,498	231,194,258,232	351,279,678,666

회계정책변경효과	(4,395,449,389)	5,725,209,705	1,329,760,316

당기순이익(손실)	(3,931,045,886)	(3,931,045,886)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(3,965,639,223)	(3,965,639,223)

순확정급여부채의 재측정요소	61,590,151	61,590,151

소유주와의 거래등	자기주식의 취득

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.03.31 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	32,059,216,886	231,504,619,502	343,228,951,324

현금흐름표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.04.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,783,647,438)	(4,944,089,475)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(2,033,202,292)	(5,473,156,345)

이자수취	57,874,635	33,726,145

배당금수취	636,328,320

이자지급	(788,047,441)	(139,785,143)

법인세납부(환급)	(20,272,340)	(1,202,452)

Ⅱ.투자활동현금흐름	911,685,391	1,762,087,434

단기금융상품의 처분	185,500,000

장기금융상품의 처분	1,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	2,195,358,891	1,020,313,746

기타유동금융자산의 처분

매도가능금융자산의 처분

만기보유금융자산의 처분	9,075,000	2,665,000

임차보증금의 감소

유형자산의 처분	652,591,109	4,951,522,468

투자부동산의 처분	341,659,350

단기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득

만기보유금융자산의 취득	(85,000)	(60,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(90,000,000)

임차보증금의 증가	(2,770,780)	(3,855,130)

유형자산의 취득	(1,609,321,109)	(452,880,000)

무형자산의 취득	(3,984,720)	(22,600,000)

단기대여금의 증가	(4,000,000,000)

기타비유동자산의 취득	(240,178,000)	(260,178,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,354,607,300	5,200,466,400

단기차입금의 증가	4,900,000,000	40,800,000,000

단기차입금의 상환	(35,599,533,600)

배당금지급	(1,545,392,700)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,482,645,253	2,018,464,359

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,598,614,196	2,085,383,094

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,081,259,449	4,103,847,453