대구백화점 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 반기말 2018.06.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	54,646,403,679	55,571,512,527

현금및현금성자산	1,212,707,178	1,598,614,196

단기금융상품	1,125,280,900	1,125,280,900

당기손익인식금융자산	23,466,950,918

매도가능금융자산	26,225,191,525

만기보유금융자산	186,745,000	213,360,000

매출채권	6,701,232,769	9,719,767,266

미수금	355,366,409	398,917,240

재고자산	8,212,664,732	7,669,179,440

기타금융자산	12,491,055,329	8,074,819,366

당기법인세자산	38,533,540	47,470,770

기타유동자산	855,866,904	498,911,824

Ⅱ.비유동자산	412,425,689,195	416,271,522,338

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	49,942,003,000	52,862,447,800

만기보유금융자산	504,235,000	384,295,000

기타금융자산	1,610,062,450	1,607,952,810

종속기업 및 관계기업 투자주식	51,473,933,628	51,473,933,628

유형자산	282,455,083,381	302,882,202,176

투자부동산	19,214,046,188

무형자산	326,338,707	355,941,678

기타비유동자산	6,897,486,841	6,702,249,246

자산총계	467,072,092,874	471,843,034,865

부채

Ⅰ.유동부채	98,457,807,609	91,058,496,558

매입채무	1,467,105,789	1,358,735,163

단기차입금	59,000,000,000	43,000,000,000

기타금융부채	24,087,954,478	31,483,874,036

당기법인세부채

기타유동부채	10,511,687,392	12,584,550,101

예수보증금	3,159,447,452	2,631,337,258

반품충당부채	231,612,498

Ⅱ.비유동부채	26,672,066,369	29,504,859,641

예수보증금	1,547,000,000	1,607,267,752

순확정급여부채	2,278,966,254	2,368,787,166

기타비유동부채	107,742,225	97,446,049

이연법인세부채	22,738,357,890	25,431,358,674

부채총계	125,129,873,978	120,563,356,199

자본

Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

Ⅱ.자본잉여금	69,291,641,764	69,291,641,764

Ⅲ.기타자본항목	(43,755,991,828)	(43,755,991,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	33,746,909,165	40,420,305,498

Ⅴ.이익잉여금	228,530,194,795	231,194,258,232

자본총계	341,942,218,896	351,279,678,666

자본과부채총계	467,072,092,874	471,843,034,865

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	25,507,280,783	53,772,679,497	26,380,965,584	52,747,594,649

Ⅱ.매출원가	9,792,149,434	20,613,467,475	10,490,451,723	19,624,139,271

Ⅲ.매출총이익	15,715,131,349	33,159,212,022	15,890,513,861	33,123,455,378

Ⅳ.판매비와관리비	19,148,014,737	39,802,277,677	21,354,714,207	41,246,832,562

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,432,883,388)	(6,643,065,655)	(5,464,200,346)	(8,123,377,184)

Ⅵ.기타수익	562,303,164	566,880,005	24,976,685	916,526,430

Ⅶ.기타비용	120,136,804	457,020,351	165,246,863	101,807,310

Ⅷ.금융수익	813,489,320	1,012,195,677	68,204,694	738,871,787

Ⅸ.금융비용	1,461,897,772	2,627,659,627	235,678,123	373,588,567

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(3,639,125,480)	(8,148,669,951)	(5,771,943,953)	(6,943,374,844)

XI.법인세비용	(340,948,524)	(919,447,109)	(246,569,690)	(695,534,950)

XII.당기순이익(손실)	(3,298,176,956)	(7,229,222,842)	(5,525,374,263)	(6,247,839,894)

XIll.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(427)	(936)	(716)	(809)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(427)	(936)	(716)	(809)

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(3,298,176,956)	(7,229,222,842)	(5,525,374,263)	(6,247,839,894)

Ⅱ.기타포괄손익	2,011,444,528	(1,892,604,544)	(3,491,252,589)	(648,675,798)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	323,752,249	385,342,400	196,809,940	229,178,765

퇴직급여부채의 재측쟁요소	323,752,249	385,342,400	196,809,940	229,178,765

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,687,692,279	(2,277,946,944)	(3,688,062,529)	(877,854,563)

매도가능금융자산평가손익	1,687,692,279	(2,277,946,944)	(3,688,062,529)	(877,854,563)

Ⅲ.총포괄손익	(1,286,732,428)	(9,121,827,386)	(9,016,626,852)	(6,896,515,692)

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,875,911,892	242,113,319,633	362,654,346,461

회계정책변경효과

당기순이익(손실)	(6,247,839,894)	(6,247,839,894)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(877,854,563)	(877,854,563)

순확정급여부채의 재측정요소	229,178,765	229,178,765

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득

연차배당	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)

2017.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	39,998,057,329	234,162,971,154	353,826,143,419

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	40,420,305,498	231,194,258,232	351,279,678,666

회계정책변경효과	(4,395,449,389)	5,725,209,705	1,329,760,316

당기순이익(손실)	(7,229,222,842)	(7,229,222,842)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,277,946,944)	(2,277,946,944)

순확정급여부채의 재측정요소	385,342,400	385,342,400

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,291,641,764	(43,755,991,828)	33,746,909,165	228,530,194,795	341,942,218,896

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,877,033,508)	(7,000,374,181)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(9,203,870,123)	(7,530,002,080)

이자수취	125,801,008	92,346,503

배당금수취	734,996,780	636,328,320

이자지급	(542,898,403)	(347,365,084)

법인세납부(환급)	8,937,230	148,318,160

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,963,480,810)	(4,842,021,413)

단기금융상품의 처분	185,500,000

장기금융상품의 처분

당기손익인식금융자산의 처분	2,087,969,130	1,020,313,746

기타유동금융자산의 처분

매도가능금융자산의 처분

만기보유금융자산의 처분	26,935,000	2,855,000

임차보증금의 감소

유형자산의 처분	818,587,109	5,293,609,091

투자부동산의 처분

단기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(120,260,000)	(8,325,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,180,000,000)

임차보증금의 증가	(2,264,250)

유형자산의 취득	(2,663,336,049)	(3,346,780,000)

무형자산의 취득	(33,020,000)	(53,300,000)

단기대여금의 증가	(4,400,000,000)	(6,000,000,000)

기타비유동자산의 취득	(500,356,000)	(433,630,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	14,454,607,300	12,558,779,050

단기차입금의 증가	94,500,000,000	101,590,000,000

단기차입금의 상환	(78,500,000,000)	(87,099,533,600)

배당금지급	(1,545,392,700)	(1,931,687,350)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(385,907,018)	716,383,456

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,598,614,196	2,085,383,094

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,212,707,178	2,801,766,550

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.