대구백화점 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 반기말 2018.06.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	155,265,060,176	138,754,820,657

현금및현금성자산	1,903,875,723	1,836,225,844

예치금	28,955,498,135	17,238,244,120

단기금융상품	925,280,900	925,280,900

당기손익인식금융자산	23,483,739,918

매도가능금융자산	7,345,684,495	25,605,257,825

만기보유금융자산	686,744,753	213,360,000

매출채권	7,431,985,701	10,483,944,690

미수금	183,003,836	336,615,128

대출채권	69,464,776,801	67,696,621,341

재고자산	8,212,664,732	7,669,179,440

기타금융자산	4,570,303,019	4,677,294,151

당기법인세자산	39,272,230	49,555,050

기타유동자산	1,312,229,933	873,742,168

매각예정비유동자산	750,000,000	1,149,500,000

Ⅱ.비유동자산	560,588,447,000	581,180,803,104

예치금	5,000,000,000	5,270,435,953

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	49,942,003,000	59,899,540,884

만기보유금융자산	504,235,000	384,295,000

대출채권	29,348,401,983	36,912,228,869

기타금융자산	1,998,107,450	2,025,997,810

유형자산	447,064,570,480	469,345,701,727

투자부동산	19,214,046,188

무형자산	617,096,058	637,853,615

기타비유동자산	6,897,486,841	6,702,249,246

자산총계	715,853,507,176	719,935,623,761

부채

Ⅰ.유동부채	278,486,342,287	269,550,273,725

매입채무	3,292,776,407	4,160,263,956

예수부채	115,492,840,263	113,192,649,244

예수보증금	3,159,447,452	2,631,337,258

단기차입금	115,000,000,000	99,155,532,015

기타금융부채	30,574,035,552	37,847,141,562

당기법인세부채	71,768,284	180,204,160

기타유동부채	10,895,474,329	12,383,145,530

Ⅱ.비유동부채	102,120,115,973	100,715,089,280

예수부채	9,314,064,513	4,863,662,554

예수보증금	1,855,500,000	1,949,767,752

장기차입금	65,000,000,000	65,000,000,000

순확정급여부채	2,986,275,953	2,922,712,522

기타비유동부채	107,742,225	97,446,049

이연법인세부채	22,856,533,282	25,881,500,403

부채총계	380,606,458,260	370,265,363,005

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	324,711,153,771	338,865,152,254

자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

자본잉여금	69,432,720,168	69,432,720,168

기타자본항목	(44,693,157,708)	(44,562,687,108)

기타포괄손익누계액	33,551,641,323	40,474,991,858

이익잉여금	212,290,484,988	219,390,662,336

Ⅱ.비지배지분	10,535,895,145	10,805,108,502

자본총계	335,247,048,916	349,670,260,756

자본과부채총계	715,853,507,176	719,935,623,761

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	29,877,571,282	62,510,984,074	36,024,466,621	77,471,952,017

Ⅱ.영업비용	33,555,804,426	70,541,114,101	42,999,017,688	86,528,736,044

Ⅲ.영업이익(손실)	(3,678,233,144)	(8,030,130,027)	(6,974,551,067)	(9,056,784,027)

Ⅳ.기타수익	598,939,568	616,196,750	37,449,155	1,349,933,902

Ⅴ.기타비용	126,862,680	466,168,010	199,261,604	783,591,865

Ⅵ.금융수익	740,359,340	885,214,680	10,808,854	668,095,874

Ⅶ.금융비용	2,527,842,887	4,752,596,913	1,189,361,487	2,259,467,031

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(4,993,639,803)	(11,747,483,520)	(8,314,916,149)	(10,081,813,147)

Ⅸ.법인세비용	(282,468,202)	(849,603,754)	(267,355,249)	(625,488,380)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(4,711,171,601)	(10,897,879,766)	(8,047,560,900)	(9,456,324,767)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,250,583,879)	(11,468,695,686)	(8,167,934,781)	(10,577,761,363)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	539,412,278	570,815,920	120,373,881	1,121,436,596

XII.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(686)	(1,499)	(1,064)	(1,379)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(686)	(1,499)	(1,064)	(1,379)

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(4,711,171,601)	(10,897,879,766)	(8,047,560,900)	(9,456,324,767)

Ⅱ.기타포괄손익	1,563,800,382	(2,040,215,444)	(3,560,073,993)	(962,560,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	210,432,853	313,912,456	278,837,884	180,075,853

퇴직급여부채의 재측쟁요소	210,432,853	313,912,456	278,837,884	180,075,853

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,353,367,529	(2,354,127,900)	(3,838,911,877)	(1,142,636,655)

매도가능금융자산평가손익	1,353,367,529	(2,354,127,900)	(3,838,911,877)	(1,142,636,655)

Ⅲ.총포괄손익	(3,147,371,219)	(12,938,095,210)	(11,607,634,893)	(10,418,885,569)

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,480,694,250)	(13,414,038,173)	(11,781,815,632)	(11,454,222,213)

비지배지분	333,323,031	475,942,963	174,180,739	1,035,336,644

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.04.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,440,246,428)	41,039,199,325	237,892,537,574	358,053,675,639	10,129,696,731	368,183,372,370

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(10,577,761,363)	(10,577,761,363)	1,121,436,596	(9,456,324,767)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(1,084,569,555)	(1,084,569,555)	(58,067,100)	(1,142,636,655)

순확정급여제도의 재측정요소	208,108,705	208,108,705	(28,032,852)	180,075,853

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(122,440,680)	(122,440,680)	(122,440,680)

연차배당	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)	(1,931,687,350)

2017.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	39,954,629,770	225,591,197,566	344,545,325,396	11,165,033,375	355,710,358,771

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	40,474,991,858	219,390,662,336	338,865,152,254	10,805,108,502	349,670,260,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(4,612,714,343)	5,548,617,333	935,902,990	(745,156,320)	190,746,670

당기순이익(손실)	(11,468,695,686)	(11,468,695,686)	570,815,920	(10,897,879,766)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,310,636,192)	(2,310,636,192)	(43,491,708)	(2,354,127,900)

순확정급여제도의 재측정요소	365,293,705	365,293,705	(51,381,249)	313,912,456

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(130,470,600)	(130,470,600)	(130,470,600)

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.06.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,693,157,708)	33,551,641,323	212,290,484,988	324,711,153,771	10,535,895,145	335,247,048,916

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,315,341,402)	(8,506,208,622)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(5,852,799,681)	(6,863,396,964)

이자수취	128,510,520	92,346,503

배당금수취	734,996,780	636,328,320

이자지급	(2,775,423,459)	(2,319,671,014)

법인세납부(환급)	(550,625,562)	(51,815,467)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,163,245,275)	(35,200,114,335)

단기금융상품의 처분	185,500,000

당기손익인식금융자산의 처분	2,087,969,130	1,020,313,746

만기보유금융자산의 처분	26,935,000	2,855,000

임차보증금의 감소

유형자산, 투자부동산의 처분	818,587,109	5,293,609,091

매각예정자산의 처분	430,000,000

장기금융상품의 처분

예치금의 감소

장기대여금의 감소	30,000,000	30,000,000

매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(120,260,000)	(8,325,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,180,000,000)

기타비유동금융자산의 취득

임차보증금의 증가	(2,264,250)

유형자산, 투자부동산의 취득	(2,751,852,212)	(27,088,933,048)

무형자산의 취득	(60,881,947)	(133,818,967)

단기대여금의 증가	1,600,000,000	(2,000,000,000)

기타비유동자산의 증가	(500,356,000)	(433,630,000)

예치금의 증가	(11,543,386,355)	(10,565,420,907)

장기대여금의 증가

Ⅲ.재무활동현금흐름	19,546,236,556	45,247,581,216

단기차입금의 증가	103,344,467,985	119,406,933,833

예수부채의 증가	6,847,161,271	14,994,309,013

차입금의 상환	(89,100,000,000)	(87,099,533,600)

자기주식의 취득	(122,440,680)

배당금지급	(1,545,392,700)	(1,931,687,350)

예수부채의 감소

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	67,649,879	1,541,258,259

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,836,225,844	2,231,359,192

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,903,875,723	3,772,617,451

※ 제49기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.