대구백화점 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	153,080,987,781	152,129,947,939

현금및현금성자산	1,470,125,402	1,206,148,909

예치금	19,968,726,928	14,542,511,211

단기금융상품	525,000,000	525,000,000

당기손익-공정가치금융자산	11,837,208,068	15,543,077,798

상각후원가채무증권	1,920,905,000	1,921,330,000

매출채권	7,782,782,632	8,161,988,605

미수금	2,080,463,298	832,933,945

대출채권	93,491,865,633	80,912,058,705

재고자산	9,000,623,040	8,998,277,316

기타금융자산	2,784,361,466	4,276,434,726

당기법인세자산	143,315,750	281,897,831

기타유동자산	1,325,610,564	1,109,845,045

매각예정비유동자산	750,000,000	13,818,443,848

비유동자산	533,948,763,620	548,072,425,706

예치금	6,167,021,206	5,180,249,524

장기금융상품	462,780,900	402,780,900

당기손익-공정가치금융자산	7,994,708,198	7,251,465,190

기타포괄손익-공정가치금융자산	50,934,411,325	50,187,354,372

상각후원가채무증권	504,515,000	504,255,000

대출채권	23,468,113,583	35,161,296,756

기타금융자산	1,788,118,062	1,820,764,680

유형자산	422,668,521,729	427,483,948,720

투자부동산	19,152,088,327	19,189,107,748

무형자산	741,301,200	824,018,726

기타비유동자산	67,184,090	67,184,090

자산총계	687,029,751,401	700,202,373,645

부채

유동부채	303,298,314,597	279,614,457,745

매입채무	1,813,169,235	1,398,190,541

예수부채	116,528,386,302	117,138,125,432

예수보증금	2,889,077,653	3,040,611,787

단기차입금	109,600,000,000	110,659,599,307

유동성장기부채	33,400,000,000	4,500,000,000

기타금융부채	27,832,946,779	31,121,865,632

당기법인세부채	137,530,625

리스부채	552,807,355

기타유동부채	10,544,396,648	11,756,065,046

비유동부채	89,777,757,997	110,711,082,514

예수부채	19,760,148,354	13,440,486,239

예수보증금	8,418,417,878	8,228,822,093

장기차입금	30,750,000,000	60,500,000,000

순확정급여부채	4,883,514,049	3,899,151,984

리스부채	880,011,066

기타비유동부채	2,899,522,372	3,070,316,612

이연법인세부채	22,186,144,278	21,572,305,586

부채총계	393,076,072,594	390,325,540,259

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	283,062,391,575	298,991,313,750

자본금	54,129,465,000	54,129,465,000

자본잉여금	69,384,408,890	69,384,408,890

기타자본항목	(44,700,974,278)	(44,675,841,238)

기타포괄손익누계액	28,486,729,758	27,653,057,181

이익잉여금	175,762,762,205	192,500,223,917

(대손준비금 적립액)	(1,187,766,654)

(대손준비금 환입예정금액)	219,062,570	(1,187,766,654)

비지배지분	10,891,287,232	10,885,519,636

자본총계	293,953,678,807	309,876,833,386

자본과부채총계	687,029,751,401	700,202,373,645

연결 손익계산서
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	25,990,084,229	81,921,646,781	28,804,828,115	91,315,812,189

영업비용	30,277,567,732	91,979,064,289	38,158,949,152	108,700,063,253

영업이익(손실)	(4,287,483,503)	(10,057,417,508)	(9,354,121,037)	(17,384,251,064)

기타수익	8,116,022	506,331,001	108,681,684	724,878,434

기타비용	56,648,202	268,186,689	2,809,328,433	3,275,496,443

금융수익	(516,793,847)	1,362,133,301	21,866,476	907,081,156

금융비용	1,836,823,326	5,296,351,880	1,228,123,917	5,980,720,830

법인세비용차감전순이익	(6,689,632,856)	(13,753,491,775)	(13,261,025,227)	(25,008,508,747)

법인세비용(수익)	516,309,780	870,184,417	5,942,543	(843,661,211)

당기순이익(손실)	(7,205,942,636)	(14,623,676,192)	(13,266,967,770)	(24,164,847,536)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(7,108,642,135)	(14,758,158,479)	(11,521,108,328)	(22,989,804,014)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(97,300,501)	134,482,287	(1,745,859,442)	(1,175,043,522)

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(930)	(1,931)	(1,506)	(3,005)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(930)	(1,931)	(1,506)	(3,005)

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(7,205,942,636)	(14,623,676,192)	(13,266,967,770)	(24,164,847,536)

기타포괄손익	(4,350,790,264)	(233,160,681)	(1,279,806,910)	(3,320,022,354)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(4,350,790,264)	(233,160,681)	(1,279,806,910)	(3,320,022,354)

퇴직급여부채의 재측쟁요소	(530,087,923)	(974,476,141)	(766,425,951)	(452,513,495)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,820,702,341)	741,315,460	(513,380,959)	(2,867,508,859)

총포괄손익	(11,556,732,900)	(14,856,836,873)	(14,546,774,680)	(27,484,869,890)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(11,378,699,253)	(14,862,604,469)	(12,918,219,469)	(26,332,257,642)

비지배지분	(178,033,647)	5,767,596	(1,628,555,211)	(1,152,612,248)

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	40,474,991,858	219,390,662,336	338,865,152,254	10,805,108,502	349,670,260,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(5,712,319,960)	5,139,417,165	(572,902,795)	(168,436,862)	(741,339,657)

수정후 기초자본	54,129,465,000	69,432,720,168	(44,562,687,108)	34,762,671,898	224,530,079,501	338,292,249,459	10,636,671,640	348,928,921,099

당기순이익(손실)	(22,989,804,014)	(22,989,804,014)	(1,175,043,522)	(24,164,847,536)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(2,903,992,938)	(2,903,992,938)	36,484,079	(2,867,508,859)

순확정급여제도의 재측정요소	(438,460,690)	(438,460,690)	(14,052,805)	(452,513,495)

기타	1,186,589,033	792,189,373	1,978,778,406	1,978,778,406

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(87,376,130)	(87,376,130)	(87,376,130)

자기주식의 처분	(48,311,278)	(48,311,278)	(48,311,278)

연차배당	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)	(1,545,392,700)

2018.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,650,063,238)	33,045,267,993	200,348,611,470	312,257,690,115	9,484,059,392	321,741,749,507

2019.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,675,841,238)	27,653,057,181	192,500,223,917	298,991,313,750	10,885,519,636	309,876,833,386

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(43,224,919)	(43,224,919)	(43,224,919)

수정후 기초자본	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,675,841,238)	27,653,057,181	192,456,998,998	298,948,088,831	10,885,519,636	309,833,608,467

당기순이익(손실)	(14,758,158,479)	(14,758,158,479)	134,482,287	(14,623,676,192)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	833,672,577	833,672,577	(92,357,117)	741,315,460

순확정급여제도의 재측정요소	(938,118,567)	(938,118,567)	(36,357,574)	(974,476,141)

기타	150,089,453	150,089,453	150,089,453

소유주와의 거래 등	자기주식의 취득	(25,133,040)	(25,133,040)	(25,133,040)

자기주식의 처분

연차배당	(1,148,049,200)	(1,148,049,200)	(1,148,049,200)

2019.09.30 (기말자본)	54,129,465,000	69,384,408,890	(44,700,974,278)	28,486,729,758	175,762,762,205	283,062,391,575	10,891,287,232	293,953,678,807

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,492,982,171)	(13,493,927,861)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(12,184,649,102)	(13,231,938,033)

이자수취	7,380,808,434	5,949,975,110

배당금수취	857,187,850	765,146,580

이자지급	(7,623,821,353)	(6,580,402,046)

법인세납부(환급)	77,492,000	(396,709,472)

투자활동현금흐름	9,549,031,619	(7,143,724,230)

단기금융상품의 감소	200,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,292,174,208	2,087,969,130

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	239,786,578

상각후원가채무증권의 감소	1,330,000	213,360,000

임차보증금의 감소	120,000,000

유형자산, 투자부동산의 처분	511,789,947	364,845,153

매각예정자산의 처분	13,500,000,000	430,000,000

장기금융상품의 감소	1,000,000

예치금의 감소	410,721,011,215

장기대여금의 감소	45,000,000	45,000,000

장기금융상품의 증가	(60,000,000)

상각후원가채무증권의 증가	(1,165,000)	(120,375,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(983,808,000)	(1,270,000,000)

임차보증금의 증가	(15,000,000)

유형자산, 투자부동산의 취득	(1,480,295,824)	(2,432,540,687)

무형자산의 취득	(57,792,891)	(79,831,947)

장기대여금의 증가	(150,000,000)

기타비유동자산의 증가	(760,534,000)

예치금의 증가	(417,133,998,614)	(5,822,616,879)

재무활동현금흐름	2,207,927,045	20,493,008,735

차입금의 차입	115,760,000,000	131,515,761,609

자기주식의 처분	88,895,992

예수부채의 증가	122,966,821,930	5,268,974,046

차입금의 상환	(117,669,599,307)	(114,610,646,812)

리스부채의 상환	(444,347,433)

자기주식의 취득	(224,583,400)

배당금지급	(1,148,049,200)	(1,545,392,700)

예수부채의 감소	(117,256,898,945)

현금및현금성자산의순증가(감소)	263,976,493	(144,643,356)

기초현금및현금성자산	1,206,148,909	1,836,225,844

기말현금및현금성자산	1,470,125,402	1,691,582,488