대원전선 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 52 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	181,752,270,511	142,009,482,182

현금및현금성자산	1,047,475,087	1,875,929,827

단기금융상품	5,244,933,259	5,099,704,901

매출채권 및 기타유동채권	132,450,984,632	108,819,843,620

재고자산	42,906,003,955	26,068,722,038

유동파생상품자산	7,725,000

당기법인세자산	888,200

기타유동자산	101,985,378	137,556,796

비유동자산	49,591,126,050	50,003,272,905

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,200,000	25,200,000

관계기업에 대한 투자자산	3,436,745,922	3,348,376,836

유형자산	41,386,199,857	42,625,600,692

영업권 이외의 무형자산	538,115,620	522,838,418

투자부동산	847,574,402

이연법인세자산	2,711,154,881	2,826,717,373

기타비유동자산	636,135,368	644,539,586

자산총계	231,343,396,561	192,012,755,087

부채

유동부채	131,771,279,411	93,517,219,518

매입채무 및 기타유동채무	90,567,413,502	64,609,804,219

단기차입금	31,480,116,774	24,902,201,448

유동성장기차입금	2,250,000,000	3,000,000,000

유동파생상품부채	3,253,700,614

유동성전환사채	3,823,205,340

유동성금융리스부채	19,939,938	25,698,983

기타유동부채	376,903,243	979,514,868

비유동부채	12,150,956,532	13,114,818,831

전환사채

비유동파생상품부채

장기차입금	500,000,000	2,000,000,000

비유동금융리스부채	24,476,513	38,768,472

퇴직급여부채	11,518,310,304	10,975,730,300

기타비유동부채	108,169,715	100,320,059

부채총계	143,922,235,943	106,632,038,349

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,421,160,618	85,380,716,738

자본금	36,819,083,500	36,819,083,500

자본잉여금	4,668,686,805	4,668,686,805

기타포괄손익누계액	221,919,384	(217,020,938)

이익잉여금(결손금)	45,711,470,929	44,109,967,371

자본총계	87,421,160,618	85,380,716,738

자본과부채총계	231,343,396,561	192,012,755,087

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	116,636,931,644	337,951,099,114	90,245,887,450	260,516,751,249

매출원가	114,064,019,368	327,203,201,865	87,403,126,619	251,503,593,803

매출총이익	2,572,912,276	10,747,897,249	2,842,760,831	9,013,157,446

판매비와관리비	2,699,315,861	7,914,577,472	2,399,207,103	6,758,323,975

영업이익(손실)	(126,403,585)	2,833,319,777	443,553,728	2,254,833,471

기타이익	383,024,574	893,732,322	17,526,171	959,610,879

기타손실	32,576,380	173,966,435	377,237,718	647,200,907

금융수익	4,188,546	88,247,199	22,394,150	197,956,349

금융원가	(2,628,519,718)	2,671,657,196	163,167,715	814,125,194

지분법이익	31,425,197	88,369,086

지분법손실	40,822,468	40,822,468

법인세비용차감전순이익(손실)	2,888,178,070	1,058,044,753	(97,753,852)	1,910,252,130

법인세비용	(66,919,387)	(543,458,805)	(92,635,911)	336,344,508

당기순이익(손실)	2,955,097,457	1,601,503,558	(5,117,941)	1,573,907,622

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	22	0.07	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	40	22	0.07	22

기타포괄손익	215,856,309	438,940,322	71,876,729	169,196,596

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	215,856,309	438,940,322	71,876,729	169,196,596

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	333,100,592	675,966,396	71,876,729	169,196,596

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(117,244,283)	(237,026,074)

총포괄손익	3,170,953,766	2,040,443,880	66,758,788	1,743,104,218

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,170,953,766	2,040,443,880	66,758,788	1,743,104,218

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,364,185,500	3,094,204,288	(244,509,828)	42,142,838,484	80,356,718,444	80,356,718,444

당기순이익(손실)	1,573,907,622	1,573,907,622	1,573,907,622

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

복합금융상품 전환	1,454,898,000	1,432,516,517	2,887,414,517	2,887,414,517

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	169,196,596	169,196,596	169,196,596

2020.09.30 (기말자본)	36,819,083,500	4,526,720,805	(75,313,232)	43,716,746,106	84,987,237,179	84,987,237,179

2021.01.01 (기초자본)	36,819,083,500	4,668,686,805	(217,020,938)	44,109,967,371	85,380,716,738	85,380,716,738

당기순이익(손실)	1,601,503,558	1,601,503,558	1,601,503,558

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(237,026,074)	(237,026,074)	(237,026,074)

복합금융상품 전환

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	675,966,396	675,966,396	675,966,396

2021.09.30 (기말자본)	36,819,083,500	4,668,686,805	221,919,384	45,711,470,929	87,421,160,618	87,421,160,618

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,336,020,968)	24,371,375,024

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,053,447,046)	25,479,423,299

이자수취(영업)	60,539,079	53,099,683

이자지급(영업)	(472,229,883)	(501,933,255)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	129,116,882	(659,214,703)

투자활동현금흐름	(1,815,316,275)	(8,759,407,131)

단기금융상품의 처분	49,007,936,642	225,230,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,002,752,580

유형자산의 처분	4,349,762	462,037,000

기타유동금융자산의 처분	7,519,200

장기금융상품의 처분

단기금융상품의 취득	(48,985,740,000)	(5,102,038,461)

단기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)	(5,002,752,580)

유형자산의 취득	(1,456,347,878)	(944,635,670)

투자부동산의 취득	(85,071,801)

기타유동금융자산의 취득	(7,962,200)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,400,000,000)

재무활동현금흐름	9,308,070,126	(13,652,476,262)

차입금	54,627,915,326	53,880,209,553

정부보조금의 수취	1,500,000	13,000,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

차입금의 상환	(48,050,000,000)	(67,378,113,654)

전환사채의 감소	(324)

금융리스부채의 지급	(21,345,200)	(17,571,837)

장기차입금의 상환	(2,250,000,000)

임대보증금의 감소	(150,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(843,267,117)	1,959,491,631

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,812,377	31,203,209

기초현금및현금성자산	1,875,929,827	2,317,181,951

기말현금및현금성자산	1,047,475,087	4,307,876,791