대원전선 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 55 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 54 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	201,946,829,152	200,914,428,407

현금및현금성자산	1,978,854,970	4,594,233,630

단기금융상품	20,197,723,373	24,633,983,425

매출채권 및 기타유동채권	124,225,164,415	132,479,043,742

유동재고자산	55,055,510,168	38,823,101,783

유동파생상품자산	31,773,531	0

당기법인세자산	352,536,935	55,038,483

기타유동자산	105,265,760	329,027,344

비유동자산	43,297,814,099	45,044,104,067

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	25,200,000	25,200,000

유형자산	40,080,200,264	41,241,149,674

영업권 이외의 무형자산	515,359,105	520,179,255

투자부동산	766,101,405	785,251,663

이연법인세자산	1,190,232,714	1,764,434,870

기타비유동자산	710,720,611	697,888,605

자산총계	245,244,643,251	245,958,532,474

부채

유동부채	136,786,444,952	142,834,595,591

매입채무 및 기타유동채무	98,304,648,807	109,920,995,702

유동 차입금	32,584,906,166	27,608,459,838

비유동차입금의 유동성 대체 부분	0	1,200,000,000

유동파생상품부채	479,320,909	980,040,913

유동성전환사채	3,189,238,812	2,811,361,716

유동성금융리스부채	31,175,514	22,307,711

기타 유동부채	1,016,707,051	291,429,711

당기법인세부채	1,180,447,693

비유동부채	10,730,980,306	11,525,051,129

장기차입금	0	1,200,000,000

비유동금융리스부채	56,505,987	38,757,335

퇴직급여부채	10,584,188,140	10,202,994,252

기타 비유동 부채	90,286,179	83,299,542

부채총계	147,517,425,258	154,359,646,720

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	37,292,867,000	37,292,867,000

자본잉여금	6,122,225,514	6,122,225,514

기타포괄손익누계액	426,234,017	278,771,634

이익잉여금(결손금)	53,885,891,462	47,905,021,606

자본총계	97,727,217,993	91,598,885,754

자본과부채총계	245,244,643,251	245,958,532,474

## 포괄손익계산서

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	124,224,614,904	386,149,033,572	124,824,756,701	415,936,309,913

매출원가	117,382,119,699	367,520,740,982	122,241,350,156	402,285,893,886

매출총이익	6,842,495,205	18,628,292,590	2,583,406,545	13,650,416,027

판매비와관리비	3,347,511,080	10,115,927,089	3,830,524,911	11,310,098,128

영업이익(손실)	3,494,984,125	8,512,365,501	(1,247,118,366)	2,340,317,899

기타이익	256,658,268	1,308,982,379	1,362,517,011	2,251,917,670

기타손실	98,805,779	712,370,449	102,368,229	215,519,116

금융수익	202,994,739	1,292,395,934	46,327,460	469,524,646

금융원가	767,954,142	2,678,245,029	437,539,777	792,333,596

지분법이익

지분법손실

법인세비용차감전순이익(손실)	3,087,877,211	7,723,128,336	(378,181,901)	4,053,907,503

법인세비용(수익)	793,774,479	1,742,258,480	166,394,223	1,229,711,223

당기순이익(손실)	2,294,102,732	5,980,869,856	(544,576,124)	2,824,196,280

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31.0	80.0	(7.00)	38.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	30	78	(7.00)	38.0

기타포괄손익	115,786,811	147,462,383	127,284,092	383,973,277

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	115,786,811	147,462,383	127,284,092	383,973,277

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	115,786,811	147,462,383	197,499,914	454,189,099

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(70,215,822)	(70,215,822)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

총포괄손익	2,409,889,543	6,128,332,239	(417,292,032)	3,208,169,557

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,409,889,543	6,128,332,239	(417,292,032)	3,208,169,557

## 자본변동표

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	36,819,083,500	4,668,686,805	468,865,570	45,688,260,971	87,644,896,846	87,644,896,846

당기순이익(손실)	3,368,772,404	3,368,772,404	2,824,196,280

복합금융상품 전환	473,783,500	984,025,205	1,457,808,705	1,457,808,705

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(70,215,822)	(70,215,822)	(70,215,822)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	454,189,099	454,189,099	454,189,099

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	37,292,867,000	5,652,712,010	852,838,847	48,512,457,251	92,310,875,108	92,310,875,108

2023.01.01 (기초자본)	37,292,867,000	6,122,225,514	278,771,634	47,905,021,606	91,598,885,754	91,598,885,754

당기순이익(손실)	5,980,869,856	5,980,869,856	5,980,869,856

복합금융상품 전환

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	147,462,383	147,462,383	147,462,383

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	37,292,867,000	6,122,225,514	426,234,017	53,885,891,462	97,727,217,993	97,727,217,993

## 현금흐름표

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,752,945,084)	5,681,706,034

당기순이익(손실)	5,980,869,856	2,824,196,280

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(13,811,794,441)	3,430,764,916

이자수취	404,113,746	252,735,052

이자지급(영업)	(1,042,850,291)	(709,256,591)

법인세환급(납부)	(283,283,954)	(116,733,623)

투자활동현금흐름	3,539,805,018	(3,938,077,543)

단기금융상품의 처분	207,743,096,853	72,391,058,603

단기대여금및수취채권의 처분	600,000,000

유형자산의 처분	10,862,000	54,542,410

임차보증금의 감소	4,903,400	14,178,540

단기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)

단기금융상품의 취득	(203,294,271,801)	(74,035,086,052)

유형자산의 취득	(914,118,234)	(2,598,750,644)

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

임차보증금의 증가	(10,667,200)	(64,020,400)

장기대여금및수취채권의 취득

재무활동현금흐름	2,522,183,233	5,331,543,779

차입금에 따른 유입	105,359,357,875	109,372,578,253

정부보조금의 수취	9,900,000

차입금의 상환	(102,814,701,547)	(102,231,684,576)

금융리스부채의 지급	(22,473,095)	(15,524,069)

장기차입금의 상환	(1,800,000,000)

전환사채의 감소	(3,725,829)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,690,956,833)	7,075,172,270

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	75,578,173	83,714,880

기초현금및현금성자산	4,594,233,630	1,199,073,178

기말현금및현금성자산	1,978,854,970	8,357,960,328