녹십자 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	676,658,504,324	674,368,314,332	605,793,023,904

현금및현금성자산	17,360,263,671	54,432,371,075	30,530,575,018

매출채권및기타채권	247,853,712,784	256,961,827,282	216,961,707,787

기타금융자산	74,977,500,000	46,880,000,000	52,862,800,000

미청구공사	9,145,132,915

재고자산	323,649,406,812	302,826,358,195	279,718,487,294

기타유동자산	12,817,621,057	13,267,757,780	16,574,320,890

비유동자산	674,540,437,636	648,749,555,747	626,435,358,070

장기매출채권및기타채권	6,005,613,500	6,005,163,500	5,950,482,095

기타금융자산	24,364,343,028	25,627,607,038	65,215,293,397

관계기업투자	64,961,746,546	64,961,746,546	98,726,650,331

종속기업투자	34,526,178,372	34,526,178,372	33,769,376,979

유형자산	488,205,684,229	463,330,537,091	373,995,648,036

무형자산	40,587,872,399	39,359,109,370	40,106,195,207

투자부동산	8,519,076,260	8,549,603,413	8,671,712,025

이연법인세자산	7,369,923,302	6,389,610,417

자산총계	1,351,198,941,960	1,323,117,870,079	1,232,228,381,974

부채

유동부채	336,207,944,730	267,346,820,116	300,984,648,460

매입채무및기타채무	125,614,915,474	170,093,098,022	152,458,133,564

단기차입부채	167,600,000,000	40,000,000,000	110,451,027,881

당기법인세부채	21,624,689,604	34,530,728,683	19,577,833,385

기타충당부채	11,374,148,888	12,098,362,440	11,042,968,793

기타유동부채	9,994,190,764	10,624,630,971	7,454,684,837

비유동부채	68,471,588,131	93,787,790,419	63,511,501,557

장기매입채무및기타채무	3,759,927,000	3,759,927,000	1,787,043,000

장기차입부채	40,000,000,000	70,000,000,000	35,000,000,000

확정급여부채	17,604,346,735	12,797,334,641	17,631,498,613

이연법인세부채	2,336,725,467

파생상품부채	967,362,244	967,362,244

기타비유동부채	6,139,952,152	6,263,166,534	6,756,234,477

부채총계	404,679,532,861	361,134,610,535	364,496,150,017

자본

자본금	58,432,690,000	58,432,690,000	58,432,690,000

자본잉여금	322,619,116,641	322,619,116,641	317,185,466,766

기타자본항목	(13,911,996,125)	(13,911,996,125)	(13,911,996,125)

기타포괄손익누계액	5,234,284,061	6,044,204,528	14,441,298,811

이익잉여금	574,145,314,522	588,799,244,500	491,584,772,505

자본총계	946,519,409,099	961,983,259,544	867,732,231,957

부채와자본총계	1,351,198,941,960	1,323,117,870,079	1,232,228,381,974

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	208,530,936,637	208,530,936,637	183,682,913,206	183,682,913,206	912,910,939,629	854,258,392,723

매출원가	151,103,837,221	151,103,837,221	125,484,059,277	125,484,059,277	603,338,542,487	570,164,819,851

매출총이익	57,427,099,416	57,427,099,416	58,198,853,929	58,198,853,929	309,572,397,142	284,093,572,872

판매비와관리비	50,363,321,802	50,363,321,802	47,826,231,302	47,826,231,302	224,667,132,263	197,283,477,581

영업이익	7,063,777,614	7,063,777,614	10,372,622,627	10,372,622,627	84,905,264,879	86,810,095,291

기타수익	3,293,414,096	3,293,414,096	1,320,660,545	1,320,660,545	12,843,086,438	6,930,730,067

기타비용	1,775,628,991	1,775,628,991	833,149,895	833,149,895	22,399,075,894	8,633,705,834

금융수익	902,714,702	902,714,702	3,916,295,325	3,916,295,325	18,205,676,266	5,641,530,738

금융원가	2,819,928,550	2,819,928,550	1,318,355,185	1,318,355,185	9,760,615,934	7,122,637,297

종속기업투자손익	89,688,273

관계기업투자손익	61,746,645,181

법인세비용차감전순이익	6,664,348,871	6,664,348,871	13,458,073,417	13,458,073,417	145,630,669,209	83,626,012,965

법인세비용	1,016,311,932	1,016,311,932	2,215,811,553	2,215,811,553	35,029,382,892	22,965,258,800

당기순이익	5,648,036,939	5,648,036,939	11,242,261,864	11,242,261,864	110,601,286,317	60,660,754,165

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(809,920,467)	(809,920,467)	1,616,247,526	1,616,247,526	(8,397,094,283)	(828,970,391)

매도가능금융자산평가손익	(809,920,467)	(809,920,467)	1,616,247,526	1,616,247,526	(8,397,094,283)	(828,970,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(66,405,417)	(66,405,417)	(4,334,857)	(4,334,857)	1,067,158,178	(880,047,157)

확정급여제도의 재측정요소	(66,405,417)	(66,405,417)	(4,334,857)	(4,334,857)	1,067,158,178	(880,047,157)

법인세비용차감후기타포괄손익	(876,325,884)	(876,325,884)	1,611,912,669	1,611,912,669	(7,329,936,105)	(1,709,017,548)

총포괄손익	4,771,711,055	4,771,711,055	12,854,174,533	12,854,174,533	103,271,350,212	58,951,736,617

주당이익

기본주당이익(손실)	488	488	972	972	9,565	5,246

희석주당이익(손실)	488	488	972	972	9,565	5,246

자본변동표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	15,270,269,202	446,258,037,997	823,234,467,840

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	60,660,754,165	60,660,754,165

매도가능금융자산 평가	(828,970,391)	(828,970,391)

확정급여제도의 재측정요소	(880,047,157)	(880,047,157)

총포괄손익합계	(828,970,391)	59,780,707,008	58,951,736,617

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

기타자본잉여금의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

2014.12.31 (기말자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	14,441,298,811	491,584,772,505	867,732,231,957

2015.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	14,441,298,811	491,584,772,505	867,732,231,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	110,601,286,317	110,601,286,317

매도가능금융자산 평가	(8,397,094,283)	(8,397,094,283)

확정급여제도의 재측정요소	1,067,158,178	1,067,158,178

총포괄손익합계	(8,397,094,283)	111,668,444,495	103,271,350,212

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

기타자본잉여금의 변동	5,433,649,875	5,433,649,875

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	5,433,649,875	(14,453,972,500)	(9,020,322,625)

2015.12.31 (기말자본)	58,432,690,000	322,619,116,641	(13,911,996,125)	6,044,204,528	588,799,244,500	961,983,259,544

2015.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	14,441,298,811	491,584,772,505	867,732,231,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	11,242,261,864	11,242,261,864

매도가능금융자산 평가	1,616,247,526	1,616,247,526

확정급여제도의 재측정요소	(4,334,857)	(4,334,857)

총포괄손익합계	1,616,247,526	11,237,927,007	12,854,174,533

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

기타자본잉여금의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

2015.03.31 (기말자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	16,057,546,337	488,368,727,012	866,132,433,990

2016.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	322,619,116,641	(13,911,996,125)	6,044,204,528	588,799,244,500	961,983,259,544

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,648,036,939	5,648,036,939

매도가능금융자산 평가	(809,920,467)	(809,920,467)

확정급여제도의 재측정요소	(66,405,417)	(66,405,417)

총포괄손익합계	(809,920,467)	5,581,631,522	4,771,711,055

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(20,235,561,500)	(20,235,561,500)

기타자본잉여금의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	(20,235,561,500)	(20,235,561,500)

2016.03.31 (기말자본)	58,432,690,000	322,619,116,641	(13,911,996,125)	5,234,284,061	574,145,314,522	946,519,409,099

현금흐름표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(52,123,846,954)	(19,457,927,040)	60,913,848,638	53,353,499,315

영업에서 창출된 현금	(37,792,933,921)	(12,572,306,876)	90,149,650,783	72,497,054,991

이자의 수취	113,950,071	279,997,923	691,730,024	223,281,758

배당금의 수취	755,178,750	911,657,900	2,570,745,400	1,662,345,800

이자의 지급	(684,316,084)	(1,177,078,067)	(4,212,404,077)	(3,822,056,420)

법인세의 납부	(14,515,725,770)	(6,900,197,920)	(28,285,873,492)	(17,207,126,814)

투자활동현금흐름	(62,014,391,372)	(29,383,544,543)	10,642,954,498	(158,018,253,595)

단기금융상품의 감소	46,880,000,000	7,296,000,000	70,946,050,000	15,549,300,000

매도가능금융자산의 처분	2,859,933,783	32,531,769,047	3,966,406,862

관계기업투자의 처분	130,258,758,375

종속기업투자의 처분	82,077,312

유형자산의 처분	53,736,956	57,732,954	109,228,648	153,692,963

무형자산의 처분	151,178,750	32,009,999	10,800,000

보증금의 감소	131,826,940	201,327,000	849,289,595	2,089,743,718

단기금융상품의 증가	(76,629,450,000)	(5,543,650,000)	(62,688,400,000)	(67,112,100,000)

장기금융상품의 증가	(150,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(301,811,707)

관계기업투자의 취득	(28,032,900,000)	(52,647,543,601)

종속기업투자의 취득	(5,184,400,000)	(6,590,650,000)

유형자산의 취득	(30,294,181,389)	(25,071,907,248)	(112,673,416,219)	(45,499,433,156)

무형자산의 취득	(2,175,225,689)	(3,670,826,032)	(13,275,206,259)	(11,228,282,361)

보증금의 증가	(132,276,940)	(327,755,000)	(905,656,000)	(2,849,026,313)

재무활동현금흐름	77,364,438,500	36,727,545,649	(47,930,365,791)	108,592,281,650

단기차입부채의 증가	243,000,000,000	162,634,231,030	901,800,000,000	316,954,817,123

장기차입부채의 증가	60,000,000,000	90,000,000,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	1,974,569,000	75,000,000

임대보증금의 감소	(1,685,000)

단기차입부채의 상환	(145,400,000,000)	(171,451,027,881)	(972,251,027,881)	(213,983,692,313)

유동성장기부채의 상환	(30,000,000,000)

장기차입부채의 상환	(25,000,000,000)

배당금지급	(20,235,561,500)	(14,453,972,500)	(14,453,906,910)	(14,453,843,160)

현금및현금성자산의순증감	(36,773,799,826)	(12,113,925,934)	23,626,437,345	3,927,527,370

기초현금및현금성자산	54,432,371,075	30,530,575,018	30,530,575,018	25,089,587,870

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(298,307,578)	(50,010,102)	275,358,712	1,513,459,778

기말현금및현금성자산	17,360,263,671	18,366,638,982	54,432,371,075	30,530,575,018