녹십자 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	778,415,808,014	674,368,314,332	605,793,023,904

현금및현금성자산	41,890,001,480	54,432,371,075	30,530,575,018

매출채권 및 기타채권	322,161,964,017	256,961,827,282	216,961,707,787

기타금융자산	76,741,000,000	46,880,000,000	52,862,800,000

미청구공사	9,145,132,915

재고자산	326,303,498,022	302,826,358,195	279,718,487,294

기타유동자산	11,319,344,495	13,267,757,780	16,574,320,890

비유동자산	708,351,709,971	648,749,555,747	626,435,358,070

장기매출채권 및 기타채권	6,034,018,100	6,005,163,500	5,950,482,095

기타금융자산	27,889,851,725	25,627,607,038	65,215,293,397

관계기업투자	64,961,746,546	64,961,746,546	98,726,650,331

종속기업투자	34,526,178,372	34,526,178,372	33,769,376,979

유형자산	508,449,131,519	463,330,537,091	373,995,648,036

무형자산	47,906,093,453	39,359,109,370	40,106,195,207

투자부동산	8,458,021,955	8,549,603,413	8,671,712,025

이연법인세자산	10,126,668,301	6,389,610,417

자산총계	1,486,767,517,985	1,323,117,870,079	1,232,228,381,974

부채

유동부채	314,338,741,501	267,346,820,116	300,984,648,460

매입채무 및 기타채무	140,740,065,798	170,093,098,022	152,458,133,564

단기차입부채	128,800,000,000	40,000,000,000	110,451,027,881

당기법인세부채	7,234,327,524	34,530,728,683	19,577,833,385

기타충당부채	12,854,937,018	12,098,362,440	11,042,968,793

기타유동부채	24,709,411,161	10,624,630,971	7,454,684,837

비유동부채	183,087,576,069	93,787,790,419	63,511,501,557

장기매입채무 및 기타채무	3,616,470,100	3,759,927,000	1,787,043,000

장기차입부채	149,505,293,423	70,000,000,000	35,000,000,000

확정급여부채	23,066,632,122	12,797,334,641	17,631,498,613

이연법인세부채	2,336,725,467

파생상품부채	967,362,244	967,362,244

기타비유동부채	5,931,818,180	6,263,166,534	6,756,234,477

부채총계	497,426,317,570	361,134,610,535	364,496,150,017

자본

자본금	58,432,690,000	58,432,690,000	58,432,690,000

자본잉여금	322,619,116,641	322,619,116,641	317,185,466,766

기타자본항목	(13,911,996,125)	(13,911,996,125)	(13,911,996,125)

기타포괄손익누계액	7,817,706,543	6,044,204,528	14,441,298,811

이익잉여금	614,383,683,356	588,799,244,500	491,584,772,505

자본총계	989,341,200,415	961,983,259,544	867,732,231,957

부채와자본총계	1,486,767,517,985	1,323,117,870,079	1,232,228,381,974

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	287,425,999,258	756,277,299,503	261,286,916,914	678,527,451,247	912,910,939,629	854,258,392,723

매출원가	193,493,880,734	525,283,860,172	162,416,118,582	440,513,695,339	603,338,542,487	570,164,819,851

매출총이익	93,932,118,524	230,993,439,331	98,870,798,332	238,013,755,908	309,572,397,142	284,093,572,872

판매비와관리비	60,764,353,577	170,195,404,201	52,140,106,025	154,143,050,473	224,667,132,263	197,283,477,581

영업이익	33,167,764,947	60,798,035,130	46,730,692,307	83,870,705,435	84,905,264,879	86,810,095,291

기타수익	2,488,760,740	8,245,384,799	3,844,744,844	7,437,864,139	12,843,086,438	6,930,730,067

기타비용	2,383,965,889	5,264,497,460	16,772,756,406	18,620,123,929	22,399,075,894	8,633,705,834

금융수익	315,779,981	1,326,297,032	6,792,759,633	17,271,000,483	18,205,676,266	5,641,530,738

금융원가	7,012,791,903	10,697,252,244	3,156,223,526	6,281,388,701	9,760,615,934	7,122,637,297

종속기업투자처분손실	(116,400,014)	89,688,273

관계기업투자처분이익	61,746,645,181	61,746,645,181	61,746,645,181

법인세비용차감전순이익	26,575,547,876	54,407,967,257	99,185,862,033	145,308,302,594	145,630,669,209	83,626,012,965

법인세비용	4,200,443,023	8,572,849,970	22,891,664,150	31,729,590,486	35,029,382,892	22,965,258,800

당기순이익	22,375,104,853	45,835,117,287	76,294,197,883	113,578,712,108	110,601,286,317	60,660,754,165

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(8,397,094,283)	(828,970,391)

매도가능금융자산평가손익	(6,343,511,466)	1,773,502,015	(7,488,558,104)	(7,316,074,624)	(8,397,094,283)	(828,970,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,067,158,178	(880,047,157)

확정급여제도의 재측정요소	3,513,549	(15,116,931)	7,537,981	11,534,734	1,067,158,178	(880,047,157)

법인세비용차감후기타포괄손익	(6,339,997,917)	1,758,385,084	(7,481,020,123)	(7,304,539,890)	(7,329,936,105)	(1,709,017,548)

총포괄손익	16,035,106,936	47,593,502,371	68,813,177,760	106,274,172,218	103,271,350,212	58,951,736,617

주당이익

기본주당이익(손실)	1,935	3,964	6,598	9,822	9,565	5,246

희석주당이익(손실)	1,935	3,964	6,598	9,822	9,565	5,246

자본변동표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	15,270,269,202	446,258,037,997	823,234,467,840

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	60,660,754,165	60,660,754,165

매도가능금융자산 평가	(828,970,391)	(828,970,391)

확정급여제도의 재측정요소	(880,047,157)	(880,047,157)

총포괄손익합계	(828,970,391)	59,780,707,008	58,951,736,617

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

기타자본잉여금의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

2014.12.31 (기말자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	14,441,298,811	491,584,772,505	867,732,231,957

2015.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	14,441,298,811	491,584,772,505	867,732,231,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	110,601,286,317	110,601,286,317

매도가능금융자산 평가	(8,397,094,283)	(8,397,094,283)

확정급여제도의 재측정요소	1,067,158,178	1,067,158,178

총포괄손익합계	(8,397,094,283)	111,668,444,495	103,271,350,212

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

기타자본잉여금의 변동	5,433,649,875	5,433,649,875

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	5,433,649,875	(14,453,972,500)	(9,020,322,625)

2015.12.31 (기말자본)	58,432,690,000	322,619,116,641	(13,911,996,125)	6,044,204,528	588,799,244,500	961,983,259,544

2015.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	14,441,298,811	491,584,772,505	867,732,231,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	113,578,712,108	113,578,712,108

매도가능금융자산 평가	(7,316,074,624)	(7,316,074,624)

확정급여제도의 재측정요소	11,534,734	11,534,734

총포괄손익합계	(7,316,074,624)	113,590,246,842	106,274,172,218

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

기타자본잉여금의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	(14,453,972,500)	(14,453,972,500)

2015.09.30 (기말자본)	58,432,690,000	317,185,466,766	(13,911,996,125)	7,125,224,187	590,721,046,847	959,552,431,675

2016.01.01 (기초자본)	58,432,690,000	322,619,116,641	(13,911,996,125)	6,044,204,528	588,799,244,500	961,983,259,544

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	45,835,117,287	45,835,117,287

매도가능금융자산 평가	1,773,502,015	1,773,502,015

확정급여제도의 재측정요소	(15,116,931)	(15,116,931)

총포괄손익합계	1,773,502,015	45,820,000,356	47,593,502,371

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등	유상증자

무상증자

자기주식취득

연차배당	(20,235,561,500)	(20,235,561,500)

기타자본잉여금의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 합계	(20,235,561,500)	(20,235,561,500)

2016.09.30 (기말자본)	58,432,690,000	322,619,116,641	(13,911,996,125)	7,817,706,543	614,383,683,356	989,341,200,415

현금흐름표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(51,945,233,900)	(23,205,411,048)	60,913,848,638	53,353,499,315

영업에서 창출된 현금	(10,163,398,193)	6,033,403,975	90,149,650,783	72,497,054,991

이자의 수취	404,081,000	553,834,033	691,730,024	223,281,758

배당금의 수취	755,178,750	2,570,745,400	2,570,745,400	1,662,345,800

이자의 지급	(2,821,155,223)	(4,098,887,117)	(4,212,404,077)	(3,822,056,420)

법인세의 납부	(40,119,940,234)	(28,264,507,339)	(28,285,873,492)	(17,207,126,814)

투자활동현금흐름	(107,219,907,498)	56,427,187,967	10,642,954,498	(158,018,253,595)

단기금융상품의 감소	135,595,800,000	47,393,250,000	70,946,050,000	15,549,300,000

매도가능금융자산의 처분	181,145,717	25,189,499,314	32,531,769,047	3,966,406,862

관계기업투자의 처분	130,258,758,375	130,258,758,375

종속기업투자의 처분	82,077,312	82,077,312

유형자산의 처분	72,456,956	72,994,018	109,228,648	153,692,963

무형자산의 처분	151,178,750	32,009,999	10,800,000

보증금의 감소	251,395,940	566,475,000	849,289,595	2,089,743,718

단기금융상품의 증가	(170,879,500,000)	(50,912,000,000)	(62,688,400,000)	(67,112,100,000)

장기금융상품의 증가	(150,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(301,811,707)

관계기업투자의 취득	(14,075,100,000)	(28,032,900,000)	(52,647,543,601)

종속기업투자의 취득	(6,590,650,000)	(6,590,650,000)

유형자산의 취득	(61,237,209,175)	(67,088,688,028)	(112,673,416,219)	(45,499,433,156)

무형자산의 취득	(11,074,925,146)	(7,999,056,024)	(13,275,206,259)	(11,228,282,361)

보증금의 증가	(280,250,540)	(470,372,000)	(905,656,000)	(2,849,026,313)

재무활동현금흐름	147,871,381,600	(50,306,578,322)	(47,930,365,791)	108,592,281,650

단기차입부채의 증가	684,600,000,000	579,000,000,000	901,800,000,000	316,954,817,123

장기차입부채의 증가	159,450,400,000	60,000,000,000	90,000,000,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	96,334,600	1,974,569,000	75,000,000

임대보증금의 감소	(239,791,500)	(1,685,000)

단기차입부채의 상환	(675,800,000,000)	(619,850,986,412)	(972,251,027,881)	(213,983,692,313)

유동성장기차입부채의 상환	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)

장기차입부채의 상환	(25,000,000,000)	(25,000,000,000)

배당금지급	(20,235,561,500)	(14,453,906,910)	(14,453,906,910)	(14,453,843,160)

현금및현금성자산의순증감	(11,293,759,798)	(17,084,801,403)	23,626,437,345	3,927,527,370

기초현금및현금성자산	54,432,371,075	30,530,575,018	30,530,575,018	25,089,587,870

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,248,609,797)	47,245,179	275,358,712	1,513,459,778

기말현금및현금성자산	41,890,001,480	13,493,018,794	54,432,371,075	30,530,575,018