한국전자홀딩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	17,014,167,689	16,970,848,010

현금및현금성자산	1,953,312,119	1,778,496,418

매출채권 및 기타유동채권	532,156,216	600,300,770

기타유동금융자산	13,845,056,209	13,781,874,153

미수법인세환급액	13,599,795	0

기타유동자산	670,043,350	810,176,669

비유동자산	114,655,080,300	113,385,086,332

비유동기타채권	109,225,000	109,225,000

당기손익공정가치측정금융자산	4,891,323,802	4,858,084,000

유형자산	824,000	944,000

무형자산	577,247,605	579,237,539

사용권자산	126,274,915	0

종속기업투자	108,950,184,978	107,834,423,073

기타비유동자산	0	3,172,720

자산총계	131,669,247,989	130,355,934,342

부채

유동부채	1,881,377,888	1,043,069,017

비유동기타채무	1,110,845,338	377,960,345

유동금융부채	500,000,000	500,000,000

미지급법인세	69,732,451	69,732,451

기타유동부채	73,948,920	95,376,221

유동금융부채	126,851,179	0

비유동부채	1,207,578,214	1,276,458,996

확정급여부채	459,125,054	386,363,730

금융보증부채	705,614,600	847,256,706

기타비유동부채	8,459,951	8,459,951

이연법인세부채	34,378,609	34,378,609

부채총계	3,088,956,102	2,319,528,013

자본

자본금	23,401,568,000	23,401,568,000

자본잉여금	52,186,065,774	52,186,065,774

기타자본항목	(6,905,951,334)	(6,905,951,334)

기타포괄손익누계액	44,650,837,278	43,911,346,194

이익잉여금	15,247,772,169	15,443,377,695

자본총계	128,580,291,887	128,036,406,329

자본과부채총계	131,669,247,989	130,355,934,342

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,089,734,197	1,089,734,197	1,225,131,347	1,225,131,347

매출원가	1,159,793,090	1,159,793,090	1,136,220,324	1,136,220,324

영업이익(손실)	(70,058,893)	(70,058,893)	88,911,023	88,911,023

기타수익	11,974	11,974	6,604,261	6,604,261

기타비용	32,000	32,000	279,756	279,756

금융수익	430,478,696	430,478,696	510,018,023	510,018,023

금융비용	273,061,851	273,061,851	387,937,078	387,937,078

지분법손익	396,674,411	396,674,411	406,281,677	406,281,677

법인세비용차감전순이익(손실)	484,012,337	484,012,337	623,598,150	623,598,150

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	484,012,337	484,012,337	623,598,150	623,598,150

기타포괄손익	738,115,116	738,115,116	(94,524,343)	(94,524,343)

당기손익으로 재분류되는 항목	739,491,084	739,491,084	(91,349,258)	(91,349,258)

지분법자본변동	739,491,084	739,491,084	(91,349,258)	(91,349,258)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,375,968)	(1,375,968)	(3,175,085)	(3,175,085)

확정급여제도의 재측정요소	(1,375,968)	(1,375,968)	(3,175,085)	(3,175,085)

총포괄손익	1,222,127,453	1,222,127,453	529,073,807	529,073,807

주당손익

기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	11	11	14	14

희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	11	11	14	14

자본변동표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	43,803,828,678	17,071,000,962	129,556,512,080

기업회계기준서 1109호 최초적용에 따른 조정	0	0	0	(138,922,136)	138,922,136	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	623,598,150	623,598,150

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(3,175,085)	(3,175,085)

지분법자본변동	0	0	0	(134,649,197)	(39,750,406)	(174,399,603)

미지급배당금	0	0	0	0	(877,117,740)	(877,117,740)

2018.03.31 (기말자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	43,530,257,345	16,913,478,017	129,125,417,802

2019.01.01 (기초자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	43,911,346,194	15,443,377,695	128,036,406,329

기업회계기준서 1109호 최초적용에 따른 조정	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	484,012,337	484,012,337

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,375,968)	(1,375,968)

지분법자본변동	0	0	0	739,491,084	0	739,491,084

미지급배당금	0	0	0	0	(678,241,895)	(678,241,895)

2019.03.31 (기말자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	44,650,837,278	15,247,772,169	128,580,291,887

현금흐름표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	276,958,049	(42,337,610)

영업에서 창출된 현금흐름	217,415,053	(492,550,133)

당기순이익	484,012,337	623,598,150

조정	(479,750,333)	(479,396,681)

퇴직급여	33,632,316	40,713,972

감가상각비	120,000	120,000

리스감가상각비	39,605,547	0

무형자산상각비	2,143,934	5,331,564

이자수익	(102,347,042)	(72,490,502)

외화환산이익	(664,922)	0

금융보증수익	(326,649,630)	(432,863,669)

이자비용	4,197,275	21,051,422

외화환산손실	0	4,282,976

금융보증비용	266,886,600	360,739,233

지분법이익	(777,012,971)	(829,842,128)

지분법손실	380,338,560	423,560,451

자산 및 부채의 증감	213,153,049	(636,751,602)

미수금및기타채권의 감소(증가)	143,329,292	(442,198,847)

기타유동자산의 감소(증가)	61,311,519	(99,761,724)

미지급금및기타채무의 증가(감소)	74,551,893	(269,984,632)

기타유동부채의 증가(감소)	(21,427,301)	45,911,531

퇴직급여채무의 변동	37,753,040	31,109,200

금융보증부채의증가(감소)	(82,365,394)	98,172,870

이자의수취	76,358,953	59,071,595

이자의지급	(3,216,162)	(16,806,298)

법인세납부(환급)	(13,599,795)	(27,439,534)

배당금수취(영업)	0	435,386,760

투자활동현금흐름	(63,336,056)	(1,039,950,071)

투자활동으로 인한 현금유입액	0	1,000,000,000

단기금융상품의 감소	0	1,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(63,336,056)	(2,039,950,071)

단기금융상품의 증가	63,182,056	2,039,950,071

무형자산의취득	154,000	0

재무활동현금흐름	(39,029,283)	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(39,029,283)	0

리스부채의 지급	39,029,283	0

현금및현금성자산의 증감	174,592,710	(1,082,287,681)

기초의 현금및현금성자산	1,778,496,418	2,843,401,950

현금및현금성자산에 대한 환율변동	222,991	(4,907,330)

기말의 현금및현금성자산	1,953,312,119	1,756,206,939