한국전자홀딩스 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황- 기 공시한 주요경영사항의 미이행 사항은 없음. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제48기주주총회(2016.03.25)	제 1호 의안 : 제 48기 (2015.01.01∼2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제47기주주총회(2015.03.27)	제 1호 의안 : 제 47기 (2014.01.01∼2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제46기주주총회(2014.03.28)	제 1호 의안 : 제46기 (2013.01.01∼2013.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등

우발채무 등은 연결기준으로 작성되었으니 자료 이용시 주의하십시오.

가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황

(1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 한도약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

금융기관	구 분	한도약정금액	실행금액

한국수출입은행	단기포괄수출금융	800,000	100,000

한국산업은행	시설자금대출	1,400,000	1,400,000

일반자금대출	5,050,000	5,050,000

마이너스한도대출	900,000	-

신한은행	일반자금대출	3,500,000	2,500,000

전자어음할인	2,180,000	-

구매카드	710,000	30,333

마이너스한도대출	95,000	10,000

(2) 당기말 현재 연결실체의 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공처	담보제공자산	담보설정액	제한내역

(주)에스케이가스	단기금융상품	50,000	임대보증금 담보

서울보증보험	단기금융상품	20,000	소방면허관련 담보

서울보증보험	단기금융상품	150,000	건설면허관련 담보

서울보증보험	단기금융상품	208,251	하자이행보증보험관련 담보

신한은행	단기금융상품	101,895	차입연계 담보

합 계	530,146

(3) 당기말 현재 지배기업이 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

제공받은자	제공내역	담보권자	여신금액

(주)케이이씨	운영자금	한국산업은행	8,400,000

운영자금	6,000,000

운영자금	3,600,000

마이너스한도대출	6,000,000

제55회 사모사채	우리은행	8,040,000

매입외환 등(*)	25,200,000

매입외환	신한은행	USD 45,600,000

제53회 사모사채	4,800,000

제54회 사모사채	6,720,000

전자어음 등 할인	1,080,000

무역금융	11,400,000

매입외환	KEB하나은행	USD 3,600,000

(주)티에스피에스	시설자금	한국산업은행	1,680,000

운영자금	2,460,000

마이너스한도대출	1,080,000

운영자금	3,600,000

(주)케이이씨디바이스	일반대출	신한은행	2,400,000

무역금융	240,000

(주)티에스피	무역금융	신한은행	12,000,000

매입외환	한국산업은행	USD 1,200,000

운영자금	600,000

무역금융	KEB하나은행	2,400,000

(*) 지배기업은 (주)케이이씨의 차입금에 대하여 등기임원 곽정소와 상호연대하여 변제할 책임이 있습니다.지배기업이 제공한 금융보증계약의 최대 노출액은 보증금액입니다.

(4) 당기말 현재 연결실체(지배기업제외)가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받는자	담보제공내역	지급보증액	담보권자

(주)케이이씨	토지, 건물 및 기계장치(*)	32,500,000	KEB하나은행

(*) 관련 채무에 대하여 종속기업 ㈜티에스피에스 유형자산 및 관계기업 ㈜케이이씨 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다.(5) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 제3자로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	보증내용	당기말	전기말

신한은행	원화지급보증(수입L/G)	200,000	500,000

서울보증보험	하자이행보증 등	1,203,351	734,282

(6) 당기말 현재 연결실체가 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 주요 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	담보권자

정기적금	101,895	120,000	운전자금	신한은행

토지, 건물 및 기계장치	21,357,723	22,197,427	운전자금	한국산업은행

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발부채 등- 해당사항 없음. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

당사의 종속회사인 ㈜티에스피에스는 광주세관으로부터 관세청 일제 기획심사 대상 업체로 선정되어 2015년 03월 09일부터 2015년 04월 03일까지(26일간) 기업심사를받았습니다. 심사내용은 과세가격 신고의 적정성 여부를 판단 하는 것으로 보세공장으로 부터 공급받는 반제품에 대한 거래가격에 대한 심사입니다. 기업심사 결과 반제품의 거래가격을 불인정하고, 관세법 제35조에 따라 과세가격을 결정하여 부가가치세 및 가산세액 총 5,877,177천원을 2016년 2월 24일 통지를 받았습니다.

공시서류 작성기준일 현재 관세법 제 21조 및 118조에 의거 관세부과 제척기간 만료도래 건에 대하여 당기 4차에 걸쳐 2,149,264천원을 납부 하였으며 당기 중 영업외비용의 잡손실, 차액 3,727,913천원은 미지급비용의 일부로 계상 하였습니다. 당사의 종속회사인 ㈜티에스피에스는 조세부과의 문제를 제기하며 조세불복절차를 진행할 예정입니다.

4. 결산기 이후에 발생한 중요사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해 당사항없음

나. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제2회신주인수권부사채발행	2012년 09월 27일	10,000	1) (주)케이이씨 제3회 BW 분리형 채권 조기상환 자금 지원: 5,013백만원2) (주)케이이씨 제3회 BW 신주인수권 증권 현금납입 행사: 4,678백만원3) 발행제비용 : 309백만원	1) KEC 자금대여 실시 : (주)케이이씨 제3회 BW 분리형채권의 조기상환 자금지원 :5,013백만원2) (주)케이이씨 유상증자참여 및 채권 매입으로 자금 지원 : 4,678백만원3) 발행제비용: 309백만원(인수수수료, 신용평가수수료, 용지대, 광고비 등)	2)(주)케이이씨 제3회 BW 신주인수권 증권을 채권대납 행사로 전환청구함: 이에따라 유상증자 참여 및 채권매입 을 통한 자금지원으로 변경

5. 합병 등의 사후 정보 (1) 합병 등의 내역[주식회사 케이이씨시스 합병]ㆍ합병형태 : 흡수합병ㆍ합병배경 : 운영 효율화와 시너지 효과의 극대ㆍ이사회 결의일 : 2014년 10월 8일ㆍ합병승인 이사회(주주총회 갈음) : 2014년 10월 8일ㆍ합병기일 : 2014년 12월 15일

구분	합병회사	피합병회사

상호	주식회사 한국전자홀딩스	주식회사 케이이씨시스

소재지	서울시 서초구 마방로 10길 5	서울시 서초구 마방로 10길 5

대표이사	곽정소, 이신희	이인희

합병비율	1	0

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

주식회사 케이이씨시스	매출액	17,925	-	18,046	0.7%	-	-	-

영업이익	1,190	-	1,149	-3.4%	-	-	-

당기순이익	1,153	-	1,113	-3.5%	-	-	-

* 합병 후 1차연도에 영업을 종료 하였습니다.