한국전자홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	19,684,758,912	18,449,921,224

현금및현금성자산	1,376,715,762	11,535,188,211

매출채권 및 기타유동채권	1,359,852,688	899,297,338

기타유동금융자산	15,288,905,682	4,123,434,818

미수법인세환급액	73,475,374

기타유동자산	1,585,809,406	1,892,000,857

비유동자산	123,424,728,015	127,011,090,211

비유동기타채권	3,847,724,119	4,454,090,390

기타비유동금융자산	9,597,346,276	9,145,624,825

유형자산	1,544,000	1,905,000

무형자산	802,890,188	806,714,323

관계기업투자	70,670,753,417	73,559,826,421

종속기업투자	36,234,239,239	36,234,239,239

이연법인세자산	305,640,656	355,302,582

기타비유동자산	1,964,590,120	2,453,387,431

자산총계	143,109,486,927	145,461,011,435

부채

유동부채	2,151,733,953	1,877,874,917

매입채무 및 기타유동채무	456,793,802	575,750,677

유동금융부채	1,500,000,000	1,000,000,000

미지급법인세	42,875,125

기타유동부채	194,940,151	259,249,115

비유동부채	8,052,348,759	8,248,212,702

비유동기타채무	6,034,902,562	5,595,819,323

퇴직급여채무	698,531,959	537,104,773

기타비유동부채	50,669,556	96,104,131

금융보증부채	1,268,244,682	2,019,184,475

부채총계	10,204,082,712	10,126,087,619

자본

자본금	23,401,568,000	23,401,568,000

자본잉여금	52,186,065,774	52,186,065,774

기타자본항목	(6,905,951,334)	(6,905,951,334)

기타포괄손익누계액	41,545,419,575	46,049,488,746

이익잉여금	22,678,302,200	20,603,752,630

자본총계	132,905,404,215	135,334,923,816

자본과부채총계	143,109,486,927	145,461,011,435

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,004,892,655	6,069,674,812	2,097,419,261	6,530,905,521

매출원가	2,006,561,787	6,272,269,834	2,195,724,146	6,237,495,292

영업이익(손실)	(1,669,132)	(202,595,022)	(98,304,885)	293,410,229

기타수익	4,375,390	10,135,869	181,251	16,702,971

기타비용	51,991,886	27,312,326	27,998,824

금융수익	899,204,408	2,625,230,572	967,397,769	2,499,004,633

금융비용	705,700,649	2,308,369,501	585,556,377	1,928,141,518

지분법손익	522,214,560	2,036,234,010	48,231,105	481,418,837

법인세비용차감전순이익(손실)	718,424,577	2,108,644,042	304,636,537	1,334,396,328

법인세비용	(5,526,264)	40,202,854	206,077,311

당기순이익(손실)	718,424,577	2,114,170,306	264,433,683	1,128,319,017

기타포괄손익	(3,491,649,800)	(4,510,143,962)	(802,484,108)	(412,629,082)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,512,972)	(6,074,791)	1,100,149	(859,943)

확정급여제도의 재측정손익	(2,512,972)	(6,074,791)	1,100,149	(859,943)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,489,136,828)	(4,504,069,171)	(803,584,257)	(411,769,139)

매도가능금융자산평가손익	387,691,898	387,691,898

지분법자본변동	(3,876,828,726)	(4,891,761,069)	(803,584,257)	(411,769,139)

총포괄손익	(2,773,225,223)	(2,395,973,656)	(538,050,425)	715,689,935

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)	16	48	6	26

희석주당계속영업이익(손실)	16	48	6	26

자본변동표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	35,742,561,475	46,387,131,599	150,811,375,514

총포괄이익	당기순이익	1,128,319,017	1,128,319,017

매도가능증권평가이익

확정급여제도의 재측정요소	(859,943)	(859,943)

지분법자본변동	(411,769,139)	(21,707,453)	(433,476,592)

2016.09.30 (기말자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	35,330,792,336	47,492,883,220	151,505,357,996

2017.01.01 (기초자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	46,049,488,746	20,603,752,630	135,334,923,816

총포괄이익	당기순이익	2,114,170,306	2,114,170,306

매도가능증권평가이익	387,691,898	387,691,898

확정급여제도의 재측정요소	(6,074,791)	(6,074,791)

지분법자본변동	(4,891,761,069)	(33,545,945)	(4,925,307,014)

2017.09.30 (기말자본)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	41,545,419,575	22,678,302,200	132,905,404,215

현금흐름표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	383,859,358	1,989,833,382

영업에서 창출된 현금흐름	438,029,419	812,188,125

당기순이익	2,114,170,306	1,128,319,017

조정	(1,842,247,981)	(1,288,326,312)

외화환산손실	601	3,106,515

지급임차료	168,948,634	168,948,633

감가상각비	360,000	1,583,334

무형자산상각비	32,356,935	30,752,323

이자비용	180,932,067	173,791,109

퇴직급여	160,973,955	156,593,250

법인세비용(수익)	(5,526,264)	(134,966,443)

지분법이익	(2,036,234,010)	(617,791,905)

유형자산처분이익	(908,090)

외화환산이익	(2,372,725)

이자수익	(532,262,059)	(1,040,146,702)

배당금수익	(410,859,698)

금융보증수익	(1,840,430,840)	(1,321,585,816)

지분법손실	136,373,068

금융보증비용	1,868,955,738	1,025,871,277

임대수익	(88,348,923)	(146,524,257)

파생상품평가손실	251,307,000	686,529,000

자산 및 부채의 증감	166,107,094	972,195,420

미수금및기타채권의 감소(증가)	385,799,302	239,722,297

기타유동자산의 감소(증가)	(175,162,099)	(3,579,012)

미지급금및기타채무의 증가(감소)	(119,234,992)	51,470,349

기타유동부채의 증가(감소)	(21,394,616)	(5,439,531)

비유동기타채무의증가(감소)	351,010,606	593,209,000

금융보증부채의감소(증가)	(248,284,932)

퇴직급여채무의 변동	(6,626,175)	27,821,353

법인세의증가(감소)	106,671,604

퇴직금의 지급	(37,680,640)

이자의수취	186,180,411	856,375,608

이자의지급	(70,843,781)	(27,773,609)

법인세납부(환급)	(169,506,691)	(87,493,615)

배당금의 수취	436,536,873

투자활동현금흐름	(11,043,619,574)	(1,068,666,477)

투자활동으로 인한 현금유입액	16,064,682,571	25,950,404,702

단기금융상품의 감소	15,265,273,481	15,950,404,702

장기대여금의 감소	650,000,000	10,000,000,000

유형자산의 처분	909,090

보증금의처분	148,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(27,108,302,145)	(27,019,071,179)

선급금의 증가	(5,600,000,000)

단기금융상품의 증가	(26,430,744,345)	(507,217,368)

대여금의 증가	(600,000,000)	(7,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(8,053,071,680)

종속기업투자주식의 취득	(5,854,000,000)

보증금의 취득	(49,025,000)

상표권의 취득	(532,800)	(4,782,131)

기타무형자산의 취득	(28,000,000)

재무활동현금흐름	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액	500,000,000

단기차입금의차입	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액

단기차입금의 상환

현금및현금성자산의 증감	(10,159,760,216)	921,166,905

기초의 현금및현금성자산	11,535,188,211	655,214,854

현금및현금성자산에 대한 환율변동	1,287,767

기말의 현금및현금성자산	1,376,715,762	1,576,381,759