한국전자홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
제 47 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	20,104,263,416	18,858,439,480	41,073,228,201

현금및현금성자산	892,907,794	655,214,854	2,409,933,654

미수금및기타채권	1,314,188,696	1,008,156,499	34,959,131,481

기타유동금융자산	16,950,404,702	16,859,851,621	3,130,000,000

미수법인세환급액	112,221,313	7,223,738	554,031,443

기타유동자산	834,540,911	327,992,768	20,131,623

비유동자산	177,188,298,651	177,097,805,575	140,179,658,623

비유동미수금및기타채권	24,317,148,775	24,273,167,161	117,759,600

기타비유동금융자산	9,362,051,222	9,296,269,782	126,734,149

유형자산	2,265,000	3,608,334	11,110,834

무형자산	880,890,501	890,416,419	930,358,830

관계기업투자	92,778,360,727	92,778,360,727	92,938,088,834

종속기업투자	47,322,875,464	47,269,391,464	45,596,735,889

기타비유동자산	2,248,411,566	2,310,296,292

이연법인세자산	276,295,396	276,295,396	458,870,487

자산총계	197,292,562,067	195,956,245,055	181,252,886,824

부채

유동부채	1,684,053,481	1,744,884,808	1,972,639,433

미지급금및기타채무	517,422,447	550,775,595	468,888,127

유동금융부채	1,000,000,000	1,000,000,000	1,429,309,125

미지급법인세	31,721,029	31,721,029

기타유동부채	134,910,005	162,388,184	74,442,181

비유동부채	6,419,074,488	5,892,906,038	1,552,374,393

비유동기타채무	5,150,485,902	5,142,023,705

확정급여부채	599,378,634	547,329,902	567,732,008

기타비유동부채	16,914,088	20,189,353

금융보증부채	652,295,864	183,363,078	984,642,385

부채총계	8,103,127,969	7,637,790,846	3,525,013,826

자본

자본금	23,401,568,000	23,401,568,000	14,285,302,500

자본잉여금	52,186,065,774	52,186,065,774	52,982,330,922

기타자본항목	(6,905,951,334)	(6,905,951,334)	(6,905,916,454)

이익잉여금(결손금)	120,507,751,658	119,636,771,769	117,366,156,030

자본총계	189,189,434,098	188,318,454,209	177,727,872,998

자본과부채총계	197,292,562,067	195,956,245,055	181,252,886,824

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,415,178,901	2,415,178,901	1,704,888,739	1,704,888,739	7,436,389,943	6,286,824,309

매출원가	2,005,904,341	2,005,904,341	1,393,756,668	1,393,756,668	7,209,289,229	7,279,255,703

영업이익(손실)	409,274,560	409,274,560	311,132,071	311,132,071	227,100,714	(992,431,394)

기타수익	16,519,928	16,519,928	5,031,667	5,031,667	53,461,553	16,710,402

기타비용	470,898	470,898	1,001,084	1,001,084	53,284,851	102,335,389

금융수익	522,100,501	522,100,501	1,081,656,561	1,081,656,561	3,045,532,728	6,242,351,082

금융비용	75,215,066	75,215,066	40,944,399	40,944,399	369,539,646	977,782,101

관계기업및종속기업관련손익	(1,704,555,720)

법인세비용차감전순이익(손실)	872,209,025	872,209,025	1,355,874,816	1,355,874,816	2,903,270,498	2,481,956,880

법인세비용(수익)	(26,990,970)	(26,990,970)	597,435,076	549,160,456

당기순이익(손실)	872,209,025	872,209,025	1,382,865,786	1,382,865,786	2,305,835,422	1,932,796,424

기타포괄손익	(1,229,136)	(1,229,136)	(880,075)	(880,075)	(35,219,683)	(49,091,950)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,229,136)	(1,229,136)	(880,075)	(880,075)	(35,219,683)	(49,091,950)

확정급여제도의 재측정요소	(1,229,136)	(1,229,136)	(880,075)	(880,075)	(35,219,683)	(49,091,950)

총포괄손익	870,979,889	870,979,889	1,381,985,711	1,381,985,711	2,270,615,739	1,883,704,474

주당손익

기본주당이익(손실)	20	20	54	54	60	59

희석주당이익(손실)	20	20	50	50	57	57

자본변동표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초)	13,967,608,000	52,663,081,080	(6,905,916,454)	117,175,510,708	176,900,283,334

총포괄이익	당기순이익	1,932,796,424	1,932,796,424

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(49,091,950)	(49,091,950)

소유주와의거래	신주인수권의 행사	317,694,500	319,249,842	636,944,342

무상증자

자기주식 취득 및 처분

합병으로인한변동	(1,693,059,152)	(1,693,059,152)

2014.12.31 (기말)	14,285,302,500	52,982,330,922	(6,905,916,454)	117,366,156,030	177,727,872,998

2015.01.01 (기초)	14,285,302,500	52,982,330,922	(6,905,916,454)	117,366,156,030	177,727,872,998

총포괄이익	당기순이익	2,305,835,422	2,305,835,422

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(35,219,683)	(35,219,683)

소유주와의거래	신주인수권의 행사	5,240,519,000	3,102,093,222	8,342,612,222

무상증자	3,875,746,500	(3,898,358,370)	(22,611,870)

자기주식 취득 및 처분	(34,880)	(34,880)

합병으로인한변동

2015.12.31 (기말)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	119,636,771,769	188,318,454,209

2015.01.01 (기초)	14,285,302,500	52,982,330,922	(6,905,916,454)	117,366,156,030	177,727,872,998

총포괄이익	당기순이익	1,382,865,786	1,382,865,786

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(880,075)	(880,075)

소유주와의거래	신주인수권의 행사	89,048,500	89,740,036	178,788,536

무상증자

자기주식 취득 및 처분

합병으로인한변동

2015.03.31 (기말)	14,374,351,000	53,072,070,958	(6,905,916,454)	118,748,141,741	179,288,647,245

2016.01.01 (기초)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	119,636,771,769	188,318,454,209

총포괄이익	당기순이익	872,209,025	872,209,025

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(1,229,136)	(1,229,136)

소유주와의거래	신주인수권의 행사

무상증자

자기주식 취득 및 처분

합병으로인한변동

2016.03.31 (기말)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	120,507,751,658	189,189,434,098

현금흐름표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	329,249,385	5,617,872,015	1,766,835,878	1,567,445,527

영업에서 창출된 현금흐름	83,365,736	5,319,006,072	(329,926,726)	(776,505,433)

당기순이익	472,679,003	1,382,865,786	2,305,835,422	1,932,796,424

조정	(383,328,572)	(1,016,132,966)	(2,466,774,350)	(2,932,379,301)

외화환산손실	812,249

지급임차료	56,316,213	19,128,071	187,720,700

감가상각비	1,343,334	2,738,001	9,902,500	12,117,663

무형자산상각비	10,342,757	10,616,031	42,447,083	42,151,862

무형자산처분손실	101,077,399

매도가능증권손상차손	110,879,985	202,161,546

관계기업투자손상차손	1,704,555,720

종속기업투자손상차손

종속기업투자처분손실

이자비용	70,326,625	39,179,913	254,114,908	534,274,475

퇴직급여	52,197,750	37,295,429	149,181,713	192,526,292

사채상환손실	386,567	386,567	220,724,854

법인세비용(수익)	(26,990,970)	597,435,076	549,160,456

무형자산처분이익	(12,709,091)

외화환산이익	(467,016)	(431,800)	(2,867,376)	(645,342)

이자수익	(391,201,341)	(415,959,795)	(1,729,336,472)	(2,688,477,365)

사채상환이익	(18,242)

배당금수익	(594,096,833)	(166,100,657)

금융보증수익	(123,783,925)	(664,929,882)	(1,174,507,799)	(3,460,954,165)

임대수익	(59,215,218)	(17,164,531)	(185,455,160)	(87,637,210)

파생상품평가이익	(132,561,000)

매도가능증권처분이익	(74,605,738)

자산 및 부채의 증감	(5,984,695)	4,952,273,252	(168,987,798)	223,077,444

미수금및기타채권의 감소(증가)	152,839,561	(346,850,226)	432,945,120	816,876,902

기타유동자산의 감소(증가)	(217,633,930)	(76,045,031)	(553,229,698)	149,215,424

미지급금및기타채무의 증가(감소)	(52,185,859)	79,558,324	82,145,593	(800,582,022)

기타유동부채의 증가(감소)	147,012,687	89,748	(2,350,069)	(57,631,895)

비유동기타채무의증가(감소)	(34,639,000)	5,296,249,000	86,238,515	183,350,600

퇴직급여채무의 변동	(1,378,154)	(728,563)	(214,737,259)	(68,151,565)

이자의수취	315,930,982	427,287,198	1,393,004,447	2,574,813,128

이자의지급	9,273,067	(14,138,848)	(38,264,007)	(230,761,356)

법인세납부(환급)	(104,997,575)	(114,282,407)	173,602,506	(166,201,469)

배당금의수취	25,677,175	568,419,658	166,100,657

투자활동현금흐름	(91,369,920)	(4,963,512,745)	(11,383,256,293)	8,029,095,470

투자활동으로 인한 현금유입액	3,182,836,000	20,642,862,545	9,359,281,021

단기금융상품의 감소	3,130,000,000	6,142,862,545	7,000,000,000

대여금의 감소	14,500,000,000	650,000,000

기타무형자산의 처분	655,172,727

매도가능금융자산의 처분	324,727,773

합병으로인한현금유입	729,380,521

종속기업투자주식의 처분

임차보증금의 감소	52,836,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(91,369,920)	(8,146,348,745)	(32,026,118,838)	(1,330,185,551)

단기금융상품의 증가	(90,553,081)	(2,912,862,545)	(19,872,714,166)

대여금의 증가	(1,500,000,000)

파생상품자산의 증가	(949,338,000)

매도가능금융자산의 취득	(8,050,662,000)

관계기업투자주식의 취득

종속기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)	(1,000,000,000)

기타유형자산의 취득	(2,400,000)

기타무형자산의 취득	(816,839)	(2,504,672)	(265,261,951)

보증금의 취득	(148,500,000)

임차보증금의 증가	(5,233,486,200)	(64,923,600)

재무활동현금흐름	(21,275,132)	7,861,701,615	(11,026,648,051)

재무활동으로 인한 현금유입액	27,911,096	8,343,794,382	636,944,342

신주인수권의 행사	27,911,096	8,342,612,222	636,944,342

자기주식의 처분	1,182,160

재무활동으로 인한 현금유출액	(49,186,228)	(482,092,767)	(11,663,592,393)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,217,040)

신주발행비	(22,611,870)

사채의 상환	(49,186,228)	(458,263,857)	(9,663,592,393)

현금및현금성자산의 증감	237,879,465	633,084,138	(1,754,718,800)	(1,430,107,054)

기초의 현금및현금성자산	655,214,854	2,409,933,654	2,409,933,654	3,840,040,708

외화표시 현금의 환율변동효과	(186,525)

기말의 현금및현금성자산	892,907,794	3,043,017,792	655,214,854	2,409,933,654