한국전자홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
제 47 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	10,511,664,021	18,858,439,480	41,073,228,201

현금및현금성자산	1,576,381,759	655,214,854	2,409,933,654

미수금및기타채권	804,872,024	1,008,156,499	34,959,131,481

기타유동금융자산	1,416,664,287	16,859,851,621	3,130,000,000

미수법인세환급액	94,717,353	7,223,738	554,031,443

기타유동자산	6,619,028,598	327,992,768	20,131,623

비유동자산	187,565,746,031	177,097,805,575	140,179,658,623

비유동미수금및기타채권	21,408,443,185	24,273,167,161	117,759,600

기타비유동금융자산	8,809,540,367	9,296,269,782	126,734,149

유형자산	2,025,000	3,608,334	11,110,834

무형자산	864,446,227	890,416,419	930,358,830

관계기업투자	100,831,432,407	92,778,360,727	92,938,088,834

종속기업투자	53,109,240,947	47,269,391,464	45,596,735,889

이연법인세자산	411,814,686	276,295,396	458,870,487

기타비유동자산	2,128,803,212	2,310,296,292

자산총계	198,077,410,052	195,956,245,055	181,252,886,824

부채

유동부채	1,982,202,969	1,744,884,808	1,972,639,433

미지급금및기타채무	602,130,065	550,775,595	468,888,127

유동금융부채	1,000,000,000	1,000,000,000	1,429,309,125

미지급법인세	138,392,633	31,721,029

기타유동부채	241,680,271	162,388,184	74,442,181

비유동부채	7,130,712,637	5,892,906,038	1,552,374,393

비유동기타채무	5,547,721,468	5,142,023,705

확정급여부채	695,476,655	547,329,902	567,732,008

기타비유동부채	122,469,935	20,189,353

금융보증부채	765,044,579	183,363,078	984,642,385

부채총계	9,112,915,606	7,637,790,846	3,525,013,826

자본

자본금	23,401,568,000	23,401,568,000	14,285,302,500

자본잉여금	52,186,065,774	52,186,065,774	52,982,330,922

기타자본항목	(6,905,951,334)	(6,905,951,334)	(6,905,916,454)

이익잉여금(결손금)	120,282,812,006	119,636,771,769	117,366,156,030

자본총계	188,964,494,446	188,318,454,209	177,727,872,998

자본과부채총계	198,077,410,052	195,956,245,055	181,252,886,824

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,097,419,261	6,530,905,521	1,986,592,598	5,440,030,512	7,436,389,943	6,286,824,309

매출원가	2,195,724,146	6,237,495,292	1,997,448,736	5,275,999,540	7,209,289,229	7,279,255,703

영업이익(손실)	(98,304,885)	293,410,229	(10,856,138)	164,030,972	227,100,714	(992,431,394)

기타수익	181,251	16,702,971	64,575	50,398,483	53,461,553	16,710,402

기타비용	27,312,326	27,998,824	2,434	52,513,491	53,284,851	102,335,389

금융수익	967,397,769	2,499,004,633	782,699,947	2,357,055,229	3,045,532,728	6,242,351,082

금융비용	585,556,377	1,928,141,518	74,059,396	189,278,362	369,539,646	977,782,101

관계기업및종속기업관련손익	(1,704,555,720)

법인세비용차감전순이익(손실)	256,405,432	852,977,491	697,846,554	2,329,692,831	2,903,270,498	2,481,956,880

법인세비용(수익)	40,202,854	206,077,311	251,261,134	597,435,076	549,160,456

당기순이익(손실)	216,202,578	646,900,180	697,846,554	2,078,431,697	2,305,835,422	1,932,796,424

기타포괄손익	1,100,149	(859,943)	(1,304,957)	(2,667,218)	(35,219,683)	(49,091,950)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,100,149	(859,943)	(1,304,957)	(2,667,218)	(35,219,683)	(49,091,950)

확정급여제도의 재측정요소	1,100,149	(859,943)	(1,304,957)	(2,667,218)	(35,219,683)	(49,091,950)

총포괄손익	217,302,727	646,040,237	696,541,597	2,075,764,479	2,270,615,739	1,883,704,474

주당손익

기본주당이익(손실)	5	15	20	58	60	59

희석주당이익(손실)	5	15	19	54	57	57

자본변동표
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초)	13,967,608,000	52,663,081,080	(6,905,916,454)	117,175,510,708	176,900,283,334

총포괄이익	당기순이익	1,932,796,424	1,932,796,424

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(49,091,950)	(49,091,950)

소유주와의거래	신주인수권의 행사	317,694,500	319,249,842	636,944,342

무상증자

자기주식 취득 및 처분

합병으로인한변동	(1,693,059,152)	(1,693,059,152)

2014.12.31 (기말)	14,285,302,500	52,982,330,922	(6,905,916,454)	117,366,156,030	177,727,872,998

2015.01.01 (기초)	14,285,302,500	52,982,330,922	(6,905,916,454)	117,366,156,030	177,727,872,998

총포괄이익	당기순이익	2,305,835,422	2,305,835,422

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(35,219,683)	(35,219,683)

소유주와의거래	신주인수권의 행사	5,240,519,000	3,102,093,222	8,342,612,222

무상증자	3,875,746,500	(3,898,358,370)	(22,611,870)

자기주식 취득 및 처분	(34,880)	(34,880)

합병으로인한변동

2015.12.31 (기말)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	119,636,771,769	188,318,454,209

2015.01.01 (기초)	14,285,302,500	52,982,330,922	(6,905,916,454)	117,366,156,030	177,727,872,998

총포괄이익	당기순이익	2,078,431,697	2,078,431,697

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(2,667,218)	(2,667,218)

소유주와의거래	신주인수권의 행사	5,240,519,000	3,102,245,462	8,342,764,462

무상증자	3,875,746,500	(3,898,358,370)	(22,611,870)

자기주식 취득 및 처분	(34,880)	(34,880)

합병으로인한변동

2015.09.30 (기말)	23,401,568,000	52,186,218,014	(6,905,951,334)	119,441,920,509	188,123,755,189

2016.01.01 (기초)	23,401,568,000	52,186,065,774	(6,905,951,334)	119,636,771,769	188,318,454,209

총포괄이익	당기순이익	646,900,180	646,900,180

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(859,943)	(859,943)

소유주와의거래	신주인수권의 행사

무상증자

자기주식 취득 및 처분

합병으로인한변동

2016.09.30 (기말)	23,401,568,000	52,186,065,774	6,905,951,334	120,282,812,006	188,964,494,446

현금흐름표
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	1,989,833,382	1,496,978,425	1,766,835,878	1,567,445,527

영업에서 창출된 현금흐름	1,046,560,275	139,202,810	(329,926,726)	(776,505,433)

당기순이익	646,900,180	2,078,431,697	2,305,835,422	1,932,796,424

조정	(252,893,718)	(1,757,757,492)	(2,466,774,350)	(2,932,379,301)

외화환산손실	3,106,515

지급임차료	168,948,633	131,404,490	187,720,700

감가상각비	1,583,334	7,862,003	9,902,500	12,117,663

무형자산상각비	30,752,323	31,960,942	42,447,083	42,151,862

무형자산처분손실	101,077,399

매도가능증권손상차손	110,879,985	202,161,546

관계기업투자손상차손	1,704,555,720

종속기업투자손상차손

종속기업투자처분손실

이자비용	173,791,109	186,721,187	254,114,908	534,274,475

퇴직급여	156,593,250	111,886,289	149,181,713	192,526,292

사채상환손실	386,567	386,567	220,724,854

법인세비용(수익)	206,077,311	251,261,134	597,435,076	549,160,456

무형자산처분이익	(12,709,091)

외화환산이익	(3,341,067)	(2,867,376)	(645,342)

이자수익	(1,040,146,702)	(1,300,174,567)	(1,729,336,472)	(2,688,477,365)

사채상환이익	(18,242)	(18,242)

배당금수익	(410,859,698)	(594,096,833)	(166,100,657)

금융보증수익	(1,108,615,813)	(1,047,486,830)	(1,174,507,799)	(3,460,954,165)

금융보증비용	1,025,871,277

임대수익	(146,524,257)	(128,219,398)	(185,455,160)	(87,637,210)

파생상품평가이익	(132,561,000)

파생상품평가손실	686,529,000

매도가능증권처분이익	(74,605,738)

자산 및 부채의 증감	652,553,813	(181,471,395)	(168,987,798)	223,077,444

미수금및기타채권의 감소(증가)	239,722,297	374,152,658	432,945,120	816,876,902

기타유동자산의 감소(증가)	(3,579,012)	(487,261,760)	(553,229,698)	149,215,424

미지급금및기타채무의 증가(감소)	51,470,349	35,577,997	82,145,593	(800,582,022)

기타유동부채의 증가(감소)	(5,439,531)	(14,460,901)	(2,350,069)	(57,631,895)

비유동기타채무의증가(감소)	593,209,000	86,294,000	86,238,515	183,350,600

금융보증부채의감소(증가)	(212,970,003)

퇴직급여채무의 변동	(9,859,287)	(175,773,389)	(214,737,259)	(68,151,565)

이자의수취	856,375,608	1,110,809,589	1,393,004,447	2,574,813,128

이자의지급	(27,773,609)	(29,288,665)	(38,264,007)	(230,761,356)

법인세납부(환급)	(321,865,765)	276,254,691	173,602,506	(166,201,469)

배당금의수취	436,536,873	568,419,658	166,100,657

투자활동현금흐름	(1,068,666,477)	(11,371,004,672)	(11,383,256,293)	8,029,095,470

투자활동으로 인한 현금유입액	25,950,404,702	16,142,862,545	20,642,862,545	9,359,281,021

단기금융상품의 감소	15,950,404,702	3,142,862,545	6,142,862,545	7,000,000,000

대여금의 감소	10,000,000,000	13,000,000,000	14,500,000,000	650,000,000

기타무형자산의 처분	655,172,727

매도가능금융자산의 처분	324,727,773

합병으로인한현금유입	729,380,521

종속기업투자주식의 처분

임차보증금의 감소

투자활동으로 인한 현금유출액	(27,019,071,179)	(27,513,867,217)	(32,026,118,838)	(1,330,185,551)

선급금의 증가	(5,600,000,000)	(16,862,862,545)

단기금융상품의 증가	(507,217,368)	(19,872,714,166)

대여금의 증가	(7,000,000,000)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

파생상품자산의 증가	(949,338,000)	(949,338,000)

매도가능금융자산의 취득	(8,050,662,000)	(8,050,662,000)

관계기업투자주식의 취득	(8,053,071,680)

종속기업투자주식의 취득	(5,854,000,000)	(1,500,000,000)	(1,000,000,000)

기타유형자산의 취득	(2,400,000)

기타무형자산의 취득	(4,782,131)	(2,504,672)	(2,504,672)	(265,261,951)

보증금의 취득	(148,500,000)	(148,500,000)

임차보증금의 증가	(64,923,600)

재무활동현금흐름	7,861,853,855	7,861,701,615	(11,026,648,051)

재무활동으로 인한 현금유입액	8,321,334,752	8,343,794,382	636,944,342

신주인수권의 행사	8,320,152,592	8,342,612,222	636,944,342

자기주식의 처분	1,182,160	1,182,160

재무활동으로 인한 현금유출액	(459,480,897)	(482,092,767)	(11,663,592,393)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,217,040)	(1,217,040)

신주발행비	(22,611,870)

사채의 상환	(458,263,857)	(458,263,857)	(9,663,592,393)

현금및현금성자산의 증감	921,166,905	(2,012,172,392)	(1,754,718,800)	(1,430,107,054)

기초의 현금및현금성자산	655,214,854	2,409,933,654	2,409,933,654	3,840,040,708

외화표시 현금의 환율변동효과

기말의 현금및현금성자산	1,576,381,759	397,761,262	655,214,854	2,409,933,654