사조오양 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 53 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	121,136,032,177	126,691,707,365

현금및현금성자산	20,294,314,824	25,319,091,130

단기예치금	1,215,177,378	480,000,000

매출채권 및 기타채권	34,248,783,052	34,384,370,116

재고자산	60,491,031,870	61,112,894,874

기타유동자산	4,886,725,053	5,395,351,245

비유동자산	196,233,640,788	189,256,775,364

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,652,227,188	14,952,871,554

당기손익-공정가치 측정 금융자산	18,650,000	18,650,000

장기예치금	205,000,000	925,000,000

장기기타채권	2,744,021,464	2,693,661,317

관계기업및공동기업투자	33,479,365,134	27,908,473,457

유형자산	94,779,156,097	94,509,456,094

사용권자산	1,261,003,531	1,025,645,440

투자부동산	34,929,540,578	34,949,162,422

무형자산	12,164,676,796	12,273,855,080

자산총계	317,369,672,965	315,948,482,729

부채

유동부채	107,275,248,560	105,743,802,678

매입채무 및 기타채무	38,083,561,331	35,284,307,996

단기차입금및유동성장기차입금	59,356,628,521	62,116,848,965

금융보증부채	171,222,702	296,562,914

유동리스부채	488,683,497	394,098,838

당기법인세부채	2,864,933,469	2,455,448,291

기타유동부채	6,310,219,040	5,196,535,674

비유동부채	13,469,917,166	13,500,091,196

장기기타채무	758,584,598	756,584,598

장기차입금	0	500,000,000

비유동리스부채	808,118,485	672,170,985

확정급여부채	5,385,215,510	5,262,947,366

이연법인세부채	6,338,735,584	6,121,816,974

기타비유동부채	179,262,989	186,571,273

부채총계	120,745,165,726	119,243,893,874

자본

자본금	47,113,695,000	47,113,695,000

자본잉여금	60,664,043,111	60,664,043,111

이익잉여금	131,568,264,236	132,429,502,893

기타포괄손익누계액	(896,218,748)	(1,677,375,789)

기타자본항목	(41,825,276,360)	(41,825,276,360)

자본총계	196,624,507,239	196,704,588,855

자본과부채총계	317,369,672,965	315,948,482,729

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,564,205,146	82,564,205,146	81,112,279,811	81,112,279,811

매출원가	71,638,031,479	71,638,031,479	68,065,713,100	68,065,713,100

매출총손익	10,926,173,667	10,926,173,667	13,046,566,711	13,046,566,711

판매비와관리비	5,959,735,432	5,959,735,432	5,634,372,783	5,634,372,783

대손상각비(대손상각비환입)	12,655,433	12,655,433	21,732,021	21,732,021

영업손익	4,953,782,802	4,953,782,802	7,390,461,907	7,390,461,907

기타영업외수익	517,660,859	517,660,859	712,438,591	712,438,591

기타영업외비용	324,132,623	324,132,623	2,993,791,491	2,993,791,491

기타의대손상각비	105,309,876	105,309,876	378,613,347	378,613,347

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	30,021,352	30,021,352	21,970,597	21,970,597

금융수익-기타	385,052,760	385,052,760	252,049,574	252,049,574

금융비용	538,996,832	538,996,832	583,619,767	583,619,767

관계기업및공동기업투자 관련 손익	(3,440,197,026)	(3,440,197,026)	(265,014,677)	(265,014,677)

법인세비용차감전순이익	1,477,881,416	1,477,881,416	4,155,881,387	4,155,881,387

법인세비용	1,278,409,958	1,278,409,958	1,699,158,786	1,699,158,786

당기순손익	199,471,458	199,471,458	2,456,722,601	2,456,722,601

기타포괄손익	1,604,994,126	1,604,994,126	359,077,441	359,077,441

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,643,260,275	1,643,260,275	359,077,441	359,077,441

확정급여제도의 재측정손익	731,021,774	731,021,774	87,238,567	87,238,567

지분법이익잉여금변동	92,815,311	92,815,311	76,441,332	76,441,332

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	819,423,190	819,423,190	195,397,542	195,397,542

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(38,266,149)	(38,266,149)	0	0

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(38,266,149)	(38,266,149)	0	0

총포괄손익	1,804,465,584	1,804,465,584	2,815,800,042	2,815,800,042

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	261	261

자본변동표
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	47,113,695,000	60,664,043,111	117,642,438,411	1,196,727,831	(41,825,276,360)	184,791,627,993

총포괄손익:

당기순손익	2,456,722,601	2,456,722,601

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	195,397,542	195,397,542

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

지분법이익잉여금변동	76,441,332	76,441,332

확정급여제도의 재측정요소	87,238,567	87,238,567

기타포괄손익 소계	163,679,899	195,397,542	359,077,441

총포괄손익합계	2,620,402,500	195,397,542	2,815,800,042

소유주와의 거래:

연차배당	(1,413,410,400)	(1,413,410,400)

2021.03.31 (기말자본)	47,113,695,000	60,664,043,111	118,849,430,511	1,392,125,373	(41,825,276,360)	186,194,017,635

2022.01.01 (기초자본)	47,113,695,000	60,664,043,111	132,429,502,893	(1,677,375,789)	(41,825,276,360)	196,704,588,855

총포괄손익:

당기순손익	199,471,458	199,471,458

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	819,423,190	819,423,190

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(38,266,149)	(38,266,149)

지분법이익잉여금변동	92,815,311	92,815,311

확정급여제도의 재측정요소	731,021,774	731,021,774

기타포괄손익 소계	823,837,085	781,157,041	1,604,994,126

총포괄손익합계	1,023,308,543	781,157,041	1,804,465,584

소유주와의 거래:

연차배당	(1,884,547,200)	(1,884,547,200)

2022.03.31 (기말자본)	47,113,695,000	60,664,043,111	131,568,264,236	(896,218,748)	(41,825,276,360)	196,624,507,239

현금흐름표
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	10,374,370,814	15,344,817,281

당기순이익(손실)	199,471,458	2,456,722,601

퇴직급여	948,509,436	925,144,575

감가상각비	1,873,053,011	2,008,966,469

리스감가상각비	130,259,605	168,931,699

무형자산상각비	109,178,284	107,809,008

대손상각비(환입)	12,655,433	21,732,021

외화환산손실	234,653,568	367,386,437

유형자산처분손실	2,477,966	0

기타의 대손상각비	105,309,876	378,613,347

이자비용	408,093,405	427,332,118

복리후생비	(7,308,284)	(1,530,590)

재해손실	0	808,034,998

외화환산이익	(392,866,952)	(464,291,412)

유형자산처분이익	(21,297,459)	0

지분법손익	3,440,197,026	265,014,677

이자수익	(30,021,352)	(21,970,597)

배당금수익	(356,285,257)	(231,187,350)

법인세비용	1,278,409,958	1,699,158,786

매출채권의 감소(증가)	1,524,262,070	2,567,744,010

미수금의 감소(증가)	(1,139,482,453)	74,532,920

지급보증금의 감소(증가)	(7,650)	(7,650)

기타유동자산의 감소(증가)	485,898,247	(184,487,120)

재고자산의 감소(증가)	621,863,004	8,073,586,975

매입채무의 증가(감소)	3,063,579,566	2,323,851,137

미지급금의 증가(감소)	(1,873,805,339)	(4,765,076,808)

기타유동부채의 증가(감소)	1,117,849,653	1,282,946,297

예수보증금의 증가(감소)	2,000,000	(5,500,000)

퇴직금의 지급	(261,564,621)	(261,557,133)

법인세납부(환급)	(1,100,711,385)	(2,677,082,134)

투자활동현금흐름	(11,647,593,575)	(3,061,315,624)

이자수취	20,851,067	11,658,644

배당금수취	66,007,996	53,540,598

단기대여금의 처분	1,000,002	1,000,002

장기대여금의 처분	0	30,000,000

공정가치 측정 금융자산의 처분	8,220,000	0

유형자산 및 투자부동산의 처분	9,930,000	2,200,000

단기금융상품의 취득	(14,860,243)	(12,512,000)

장기금융상품의 취득	0	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,071,950,000)	0

공정가치 측정 금융자산의 취득	(655,562,610)	0

유형자산 및 투자부동산의 취득	(1,994,729,787)	(3,048,713,828)

무형자산의 취득	(16,500,000)	1,510,960

재무활동현금흐름	(3,751,553,545)	(2,258,835,844)

단기차입금의 증가	11,791,878,026	8,622,304,293

임대보증금의 증가	10,050,000	0

이자지급	(354,314,487)	(392,391,918)

단기차입금의 상환	(13,948,497,411)	(9,211,550,759)

유동성 장기차입금의 상환	(1,116,915,000)	(1,116,915,000)

유동성 리스부채의 상환	(133,754,673)	(160,282,460)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,024,776,306)	10,024,665,813

기초현금및현금성자산	25,319,091,130	33,006,898,242

기말현금및현금성자산	20,294,314,824	43,031,564,055