화승인더스트리 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 기 신고한 주요경영사항의 진행변경상황- 해당사항 없음. 나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제51기주주총회(2020.03.26)	1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고- 제51기(2019.01.01~12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 2. 결의사항제1호 의안: 사내이사 이봉호 선임의 건 (중임)제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제50기주주총회(2019.03.26)	1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2. 결의사항제 1호 의안: 제50기(2018.01.01~12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 제2호 의안: 정관변경의 건제3호 의안: 이사선임의 건3-1호 : 사내이사 이찬호 선임의 건3-2호 : 사외이사 이지연 선임의 건 (재선임)3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (재선임)3-4호 : 사외이사 박용주 선임의 건제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건4-1호 : 감사위원 이지연 선임의 건 (재선임)4-2호 : 감사위원 손동환 선임의 건 (재선임)4-3호 : 감사위원 김영호 선임의 건 (재선임)4-4호 : 감사위원 박용주 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 회사분할 및 분할계획서 승인의 건	4-3호의안을 제외한 나머지의안은 원안대로 승인가결되었으며, 4-3호의안인 감사위원 김영호 선임의 건은 주총전 김영호 감사위원 사임으로 의안에서 제외됨	-

제49기주주총회(2018.03.27)	1.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고2. 회의의 목적사항 (1)제 1호 의안: 제49기(2017년01월01일~2017년12월31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 (2)제2호 의안: 이사 선임의 건 (3)제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (4)제4호 의안: 정관일부변경의 건	원안대로 승인가결	-

제48기주주총회(2017.03.24)	1.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고2. 회의의 목적사항 (1)제 1호 의안: 제48기(2016년01월01일~2016년12월31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 (2)제2호 의안: 정관 변경의 건 (3)제3호 의안: 이사 선임의 건 (4)제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인가결	-

2. 우발부채 등 가. 소송사건 등

(단위: 천원)

사건명	원고	피고	소송금액	진행상황 등

법인세에 대한 조세불복 조세심판 청구	(주)화승인더스트리	국세청	538,512	진행 중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황 (1) 채무보증내역

(단위: 천원, 천 USD, CNY)

특수관계자명	지급보증처	비고	보증기간	이자율(%)	보증금액	차입금액

외화	원화

Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd.	Woori Bank(China) Limited	차입금지급보증	2020.05.06-2021.05.06	LIBOR 3M+350	USD 3,000	USD 2,500	2,720,000

Woori Bank(China) Limited	2020.03.25-2021.03.25	LIBOR 3M+300	USD 1,800	USD 1,500	1,632,000

Hana Bank(China) Limited	2020.04.22-2021.04.22	LIBOR 3M+250	USD 2,400	USD 1,408	1,531,904

한국수출입은행	2020.04.22-2021.04.22	LIBOR 3M+250	USD 1,800	USD 1,359	1,478,592

한국수출입은행	2020.12.10-2021.12.10	LIBOR 6M+160	USD 5,000	USD 5,000	5,440,000

소 계	USD 14,000	USD 11,767	12,802,496

Hwaseung Vina Co., Ltd.	The Korea Development Bank,Singapore Branch	차입금
지급보증	2020.06.20-2021.06.20	LIBOR 3M+205	USD 10,000	USD 10,000	10,880,000

한국수출입은행	2020.12.28-2021.12.28	LIBOR 3M+156	USD 25,000	USD 25,000	27,200,000

소 계	USD 35,000	USD 35,000	38,080,000

PT.HWASEUNG INDONESIA(*1)	PT. Bank KEB Hana Indonesia	Stand-by L/C	2020.06.09-2021.06.09	LIBOR 3M+220	USD 5,000	USD 5,000	5,440,000

PT. Bank KEB Hana Indonesia	2020.08.16-2021.08.16	LIBOR 3M+220	USD 10,000	USD 10,000	10,880,000

PT. Bank KEB Hana Indonesia	2020.10.13-2021.10.12	LIBOR 3M+220	USD 5,000	USD 5,000	5,440,000

KOOKMIN BANK HONG KONG	2020.08.24-2021.08.23	LIBOR 3M+160	USD 8,000	USD 8,000	8,704,000

PT. Bank KEB Hana Indonesia	차입금
지급보증	2020.09.19-2021.09.19	LIBOR 3M+270	USD 5,000	USD 5,000	5,440,000

PT. Bank KEB Hana Indonesia	2020.08.02-2021.08.02	LIBOR 3M+270	USD 10,000	USD 10,000	10,880,000

PT. Bank KEB Hana Indonesia	2016.12.28-2023.12.28	LIBOR 3M+310	USD 12,000	USD 5,436	5,914,368

Korea Development BankSingapore	2018.08.08-2021.08.08	LIBOR 3M+220	USD 10,000	USD 3,750	4,080,000

PT. Bank Woori SaudaraIndonesia	2017.12.18-2022.12.18	LIBOR 3M+280	USD 10,000	USD 5,075	5,521,600

PT. Bank Woori SaudaraIndonesia	2020.03.02-2021.03.02	LIBOR 3M+280	USD 12,000	USD 10,000	10,880,000

Shinhan Bank Indonesia	2017.10.01-2024.10.01	LIBOR 3M+270	USD 8,000	USD 5,333	5,802,304

Shinhan Bank Indonesia	2020.12.06-2021.12.06	LIBOR 3M+270	USD 1,332	USD 998	1,085,824

한국수출입은행	2020.05.15-2021.05.15	LIBOR 3M+213	USD 10,000	USD 10,000	10,880,000

한국수출입은행	2020.12.11-2021.12.11	LIBOR 3M+160	USD 10,000	USD 10,000	10,880,000

PT. Bank KEB Hana Indonesia	2019.02.28-2024.02.28	LIBOR 3M+270	USD 3,000	USD 1,950	2,121,600

소 계	USD 119,332	USD 95,542	103,949,696

COATWELL FINE CHEMISTRY(ANHUI)CO.,LTD.	한국부산은행청도분행	차입금
지급보증	2020.02.13-2021.02.12	5.30%	CNY 8,940	CNY 7,450	1,243,852

한국부산은행청도분행	2020.07.07-2021.07.06	5.70%	CNY 4,800	CNY 3,960	661,162

한국부산은행청도분행	2020.03.22-2021.03.21	5.22%	CNY 4,644	CNY 3,865	645,300

하나은행(중국) 남경분행	2020.08.27-2021.08.26	LIBOR 3M+200	USD 840	USD 221	240,448

소 계	CNY 18,384	CNY 15,275	2,550

USD 840	USD 221	240,448

PT. DAE YOUNG TEXTILE(*2)	하나은행	Stand-by L/C	2020.03.06-2021.03.05	LIBOR 3M+200	USD 3,000	USD 1,500	1,632,000

(주)화승엔터프라이즈	산업은행	DA한도지급보증	2020.09.28-2021.09.28	-	USD 9,600	USD 2,798	3,044,224

부산은행	DA한도지급보증	2020.06.08-2021.06.08	-	USD 22,000	USD 8,588	9,343,744

부산은행	내국신용장한도지급보증	2020.05.26-2021.05.26	-	USD 1,100	-	-

소 계	USD 32,700	USD 11,386	12,387,968

(주)대영섬유	하나은행	차입금
지급보증	2019.12.31-2021.11.15	1.98%	3,960,000	3,300,000	3,300,000

하나은행	2019.12.31-2021.10.29	1.04%	360,000	300,000	300,000

소 계	4,320,000	3,600,000	3,600,000

(주)화승섬유	산업은행	차입금 지급보증	2019.12.30-2029.12.30	3.69%	12,000,000	10,000,000	10,000,000

(주)화승케미칼	부산은행	차입금 지급보증	2020.04.30-2021.04.30	3.69%	5,500,000	5,000,000	5,000,000

(주)여덟끼니	부산은행	차입금 지급보증	2020.12.29-2021.12.29	3.53%	550,000	500,000	500,000

하나은행	2020.12.23-2021.12.23	3.76%	720,000	600,000	600,000

국민은행	2020.12.18-2023.12.18	4.76%	550,000	500,000	500,000

소 계	1,820,000	1,600,000	1,600,000

합 계	USD 204,872	USD 155,416	169,092,608

CNY 18,384	CNY 15,275	2,550,314

23,640,000	20,200,000	20,200,000

(*1) 회사는 상기 지급보증 중 회사의 종속기업인 PT. HWASEUNG INDONESIA 차입금과 관련하여 (주)부산은행과 USD 5,000,000 ,국민은행과 USD 23,000,000의 신용보증계약(Stand-by L/C)을 체결하고 있으며, (주)부산은행의 USD 5,000,000의 신용보증계약(Stand-by L/C)에 대하여는 회사의 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.(*2) 회사는 상기 지급보증 중 회사의 종속기업인 PT. DAE YOUNG TEXTILE 차입금과 관련하여 국민은행과 USD 3,000,000의 신용보증계약(Stand-by L/C)을 체결하고 있습니다.

(2) 종속회사간 제공한 내역(단위 : 천USD)

구분	지급보증 성명(법인명)	채무 성명(법인명)	관계	채 무 보 증 내 역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역

단위	기 초	증 가	감 소	기 말

해외	Hwaseung Vina Co., Ltd.	International B2B Solution Co., Ltd..	계열회사	Kexim Vietnam Leasing Co., LTD	정기예금담보제공	2019.03.31~2020.03.30	USD	1,000	-	-	1,000	-

Hwaseung Vina Co., Ltd.	International B2B Solution Co., Ltd..	계열회사	Shinhan Vietnam Bank, Dong Nai Branch	운영자금대출	2019.11.23~2020.11.23	USD	1,200	-	-	1,200	-

Hwaseung Vina Co., Ltd.	HS POLYTECH Co., Ltd.	계열회사	Shinhan Vietnam Bank, Dong Nai Branch	운영자금대출	2020.09.09~2021.09.09	USD	-	8,000	-	8,000	-

Hwaseung Vina Co., Ltd.	HS POLYTECH Co., Ltd.	계열회사	Kexim Vietnam Leasing Co., LTD	운영자금대출	2020.12.10~2021.12.10	USD	-	10,000	-	10,000	-

Hwaseung Vina Co., Ltd.	DAE YOUNG TEXTILE Vietnam Co.,Ltd.	계열회사	HD BANK	운영자금대출	2019.11.18~2020.11.18	USD	-	1,900	-	1,900	-

합 계	USD	2,200	19,900	-	22,100	-

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발부채 등 (1) 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 한도거래 약정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천 USD)

구 분	한도 금액	사용금액

부산은행	무역금융	6,000,000	-

수입신용장-일람불	USD 1,500	-

수입신용장-유산스	USD 4,000	-

D/A한도	USD 14,400	USD 2,693

외화지급보증	USD 5,000	USD 5,000

국민은행	외화지급보증	USD 26,000	USD 26,000

하나은행	D/A한도	USD 7,000	USD 5,743

한국산업은행	내국신용장,수입신용장 및 D/A한도	USD 30,000	USD 4,087

농협은행	D/A한도	USD 7,000	USD 6,057

대구은행	D/A한도	USD 10,000	USD 7,926

(2) 당기말 현재 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD,천VND,천원)

담보제공처	담보제공자산	담보설정액	차입금(외화)	차입금(원화)

Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	기계장치	USD 11,516	USD 40,000	43,520,000

건물	USD 6,329

재고자산	USD 25,000

매출채권	USD 5,000

The Vietnam Industrial and Commercial Bank	기계장치	USD 10,081	USD 40,000	43,520,000

건물	USD 9,119

재고자산	USD 15,000

An Binh Bank, Dong Nai Branch	재고자산	USD 5,500	USD 16,200	17,625,600

건물	USD 3,232

기계장치	USD 11,693

정기예금	USD 1,277

MB military Bank	기계장치	USD 21,626	USD 40,000	43,520,000

건물	USD 10,747

Shinhan Bank	정기예금	USD 4,825	USD 8,000	8,704,000

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행[발행회사 : 화승엔터프라이즈]

구분	1회

발행일	2020년 03월 17일

발행금액	1,500억원

발행목적	사업부문의 영역확장, 수직계열화

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	1,500억원

이자율	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%(*)(*)발행일로부터 5년후(2025년 3월 18일~) 발행회사의 5년만기 무보증 공모 회사채 개별민평수익률의 산술평균 + 연복리 3.00% 가산한이자율을 조정 만기보장수익률로 한다. 조정일로부터 매 1년이 되는 날(2026년 3월 18일 및 그 이후 매 1년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)부터는 가산금리를 변경하여 조정 만기보장수익률을 조정하기로 하고, 이에 따라 매 1년마다 직전 가산금리에 연복리 1.00%씩을 가산한 이자율로 조정 만기보장수익률을 조정하되, 변경가산금리는 연복리 8.00%를 초과할 수 없다.

이자지급조건	본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

만기	30년(만기 도래시 발행자 의사결정에 따라 같은 조건으로 연장 가능)

사채의 중도상환	사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 다만, 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다.발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2025년 3월 17일)까지 아래에서 정한 매 3개월마다(단, 해당 일자가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일) 사채권자에게 통지함으로써 본 사채 일부 또는 (본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 개시되는 기간에 한하여) 전부에 대하여 발행회사의 선택에 따라 중도상환을 할 수 있는 권리(이하 “중도상환권”)가 있다. 다만, 발행회사는 본 호 라목에서 정한 조건(이하 “중도상환권 행사조건”)이 충족되는 경우에 한하여 본 호 마목에서 정한 금액(이하 “중도상환금액”) 및 중도상환금액에 중도상환금리 연복리 2.00%를 적용한 금액으로 중도상환권을 행사할 수 있다.
2022년 3월 18일, 2022년 6월 18일, 2022년 9월 18일, 2022년 12월 18일
2023년 3월 18일, 2023년 6월 18일, 2023년 9월 18일, 2023년 12월 18일
2024년 3월 18일, 2024년 6월 18일, 2024년 9월 18일, 2024년 12월 18일

K-IFRS 자본 회계처리 근거	자본으로 100% 인정, 만기 도래시 당사의 의사결정에 따라 연장이 가능, 그러므로 원금 및 만기상환이자를 회피할 무조건적인 권리가 있음.

부채분류시재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 : 128.54% -> 200.36%

사. 사모자금의 사용내역[발행회사 : 화승엔터프라이즈]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채	1	2020년 03월 17일	운영자금 (원)	150,000	-	-	납입된 자금은 현재 미사용중이며, 납입된 계좌에 보관하였다가, 향후 운영자금으로 사용예정