국영지앤엠 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	27,021,000,947	29,575,531,282	27,918,403,648

현금및현금성자산	12,658,277,358	10,198,910,236	12,467,190,275

매출채권 및 기타채권	9,426,725,849	13,560,973,934	12,407,707,317

기타유동금융자산	2,106,820	75,580,135	65,624,242

재고자산	1,807,456,195	4,059,202,672	1,330,780,107

기타유동비금융자산	3,126,434,725	1,680,864,305	1,647,101,707

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	35,952,008,373	36,095,383,456	35,794,988,214

매도가능금융자산	465,871,228	465,871,228	529,916,228

기타비유동금융자산	775,234,360	630,234,360	565,635,660

투자부동산	2,229,992,780	2,526,050,635	2,553,572,919

이연법인세자산	630,763,353	381,995,166	234,339,229

유형자산	31,537,057,245	31,778,265,105	31,600,585,677

무형자산	313,089,407	312,966,962	310,938,501

자산총계	62,973,009,320	65,670,914,738	63,713,391,862

부채

유동부채	9,659,130,048	11,692,873,981	12,570,854,494

단기차입금	950,000,000

매입채무 및 기타채무	5,246,607,093	4,673,002,302	3,553,701,186

당기법인세부채	124,665,274	1,044,185,273

기타유동금융부채	256,664,117	256,664,117	271,530,669

기타유동비금융부채	4,031,193,564	6,763,207,562	6,751,437,366

비유동부채	3,250,000,000	3,420,000,000	2,170,000,000

차입금	3,250,000,000	3,250,000,000	2,000,000,000

기타비유동금융부채	170,000,000	170,000,000

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	12,909,130,048	15,112,873,981	14,740,854,494

자본

자본금	17,118,674,500	17,118,674,500	16,460,780,500

자본잉여금	14,967,455,690	14,967,455,690	14,425,349,690

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)	(802,722,938)

적립금	19,208,000,000	18,808,000,000	19,358,000,000

이익잉여금	(427,527,980)	466,633,505	(468,869,884)

자본총계	50,063,879,272	50,558,040,757	48,972,537,368

자본과부채총계	62,973,009,320	65,670,914,738	63,713,391,862

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,599,750,868	15,599,750,868	9,991,803,863	9,991,803,863	51,456,555,629	40,107,646,721

매출원가	15,863,101,700	15,863,101,700	9,462,734,752	9,462,734,752	49,594,429,750	39,614,547,536

매출총이익	(263,350,832)	(263,350,832)	529,069,111	529,069,111	1,862,125,879	493,099,185

판매비와관리비	435,055,139	435,055,139	596,680,510	596,680,510	1,613,290,685	1,532,379,495

영업이익(손실)	(698,405,971)	(698,405,971)	(67,611,399)	(67,611,399)	248,835,194	(1,039,280,310)

기타이익	143,128,641	143,128,641	61,225,521	61,225,521	239,125,975	167,557,969

기타손실	84,529,382	84,529,382	60,290,725	60,290,725	155,984,598	20,628,003

금융수익	27,011,987	27,011,987	40,526,386	40,526,386	153,790,360	162,539,368

금융원가	20,411,269	20,411,269	15,743,699	15,743,699	73,083,021	65,837,522

기타영업외비용	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(633,205,994)	(633,205,994)	(41,893,916)	(41,893,916)	412,683,910	(795,648,498)

기타포괄손익

법인세비용	(139,044,509)	(139,044,509)	(8,612,411)	(8,612,411)	27,180,521	(261,722,000)

당기순이익(손실)	(494,161,485)	(494,161,485)	(33,281,505)	(33,281,505)	385,503,389	(533,926,498)

총포괄손익	(494,161,485)	(494,161,485)	(33,281,505)	(33,281,505)	385,503,389	(533,926,498)

주당이익

기본주당이익(손실)	(15)	(15)	(1)	(1)	12	(18)

자본변동표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	적립금	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(533,926,498)	(533,926,498)

총포괄손익	(533,926,498)	(533,926,498)

배당금지급	(479,415,555)

보통주의 발행	1,480,262,000	1,219,737,792	2,699,999,792

적립금의 이입

신주인수권발행

적립금의 적립	45,000,000	(45,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

2016.01.01 (기초자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	385,503,389	385,503,389

총포괄손익	385,503,389	385,503,389

배당금지급

보통주의 발행	657,894,000	542,106,000	1,200,000,000

적립금의 이입

신주인수권발행

적립금의 적립	(550,000,000)	550,000,000

2016.12.31 (기말자본)	17,118,674,500	14,967,455,690	(802,722,938)	18,808,000,000	466,633,505	50,558,040,757

2016.01.01 (기초자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(33,281,505)	(33,281,505)

총포괄손익	(33,281,505)	(33,281,505)

배당금지급

보통주의 발행

적립금의 이입	(550,000,000)	550,000,000

신주인수권발행

적립금의 적립

2016.03.31 (기말자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	18,808,000,000	47,848,611	50,063,879,272

2017.01.01 (기초자본)	17,118,674,500	14,967,455,690	(802,722,938)	18,808,000,000	466,633,505	50,558,040,757

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(494,161,485)	(494,161,485)

총포괄손익	(494,161,485)	(494,161,485)

배당금지급

보통주의 발행

적립금의 이입	400,000,000	(400,000,000)

신주인수권발행	0

적립금의 적립

2017.03.31 (기말자본)	17,118,674,500	14,967,455,690	(802,722,938)	19,208,000,000	(427,527,980)	50,063,879,272

현금흐름표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	2,301,076,522	(1,719,410,461)	(3,296,246,781)	647,454,705

당기순이익(손실)	(494,161,485)	(33,281,505)	385,503,389	(533,926,498)

당기순이익조정을 위한 가감	2,417,882,350	(1,728,232,897)	(2,204,768,305)	1,365,814,262

대손상각비	1,995,700	5,096,920	97,258,243

기타의대손상각비	(2,214,605)

감가상각비(투자부동산)	(6,297,794)	6,880,570	27,522,284	27,522,284

감가상각비	303,335,518	330,052,221	1,313,419,354	1,388,704,985

매도가능금융자산손상차손

매각예정비유동자산처분이익

유형자산처분이익	(108,239,354)	(5,578,333)	(726,273)

무형자산상각비	621,466	3,037,439	2,216,468

투자자산처분이익	0

외화환산손실	83,864,300	12,290,698

유형자산처분손실	4,418,409

외화환산이익	(26,670,200)	(37,627,185)

배당금수익	(4,620,000)	(4,718,700)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0

투자자산처분손실	0

무형자산 손상차손(손상차손환입)	0

사채상환손실	0

잡이익	0

잡손실	0

이자수익	(22,391,987)	(40,526,386)	(149,071,660)	(162,539,368)

이자비용	20,411,269	15,743,699	73,083,021	65,837,522

법인세비용	(139,044,509)	(491,810,413)	27,180,521	(261,722,000)

매출채권의 감소(증가)	3,865,737,700	2,706,270,356	(2,205,232,770)	(3,624,421,332)

기타채권의 감소(증가)	266,514,685	313,383,918	47,709,233	90,611,302

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,791,720,448)	(1,237,855,653)	312,387,430	(20,091,960)

기타유동금융자산의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	2,251,746,477	(952,420,425)	(2,728,422,565)	465,571,080

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(145,000,000)	(30,000,000)

매입채무의 증가(감소)	449,396,930	309,137,867	(98,938,374)	106,447,685

미지급법인세의 증가(감소)	124,207,861	84,047,546	1,218,239,490	(362,381,224)

기타채무의 증가(감소)	0

기타유동금융부채의 증가(감소)	(2,732,013,998)	(2,784,048,361)	11,770,196	3,593,368,640

기타유동비금융부채의 증가(감소)	0

이연법인세부채의 증가(감소)	0

기타비유동금융부채의 증가(감소)	0

이자수취	32,055,302	56,799,695	171,420,767	155,478,239

이자지급	(20,411,269)	(14,695,754)	(87,949,573)	(68,250,856)

배당금의수취	4,620,000	4,718,700

법인세납부(환급)	361,091,624	(1,565,171,759)	(271,660,442)

투자활동현금흐름	242,154,900	662,263,859	(498,703,458)	(1,747,714,590)

매도가능금융자산의 처분	63,810,000	32,210,000	31,370,000	18,380,000

매도가능금융자산의 취득	(31,520,000)	(470,000)	(61,631,328)

매각예정비유동자산의 처분	0

투자부동산의 처분	279,732,420

투자부동산의 취득	0

유형자산의 처분	27,209,091	727,273

기타금융자산(비유동)의취득	(98,700)	(35,098,700)	(10,000,000)

기타금융자산(비유동)의처분	500,000	5,965,855

단기대여금의 증가	(1,200,000,000)

단기대여금의 감소	800,000,000	1,000,000,000	200,000,000

유형자산의 취득	(100,414,420)	(135,907,941)	(1,517,147,949)	(575,197,790)

무형자산의 취득	(973,100)	(2,419,500)	(5,065,900)	(125,958,600)

재무활동현금흐름	675,000,000	1,500,000,000	2,215,584,237

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(75,000,000)	(950,000,000)	(50,000,000)

신주인수권부사채의상환	0

장기차입금의 증가	1,250,000,000

장기차입금의 상환	750,000,000	(1,000,000,000)

배당금지급	(434,415,555)

주식의 발행	1,200,000,000	2,699,999,792

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,543,231,422	(382,146,602)	(2,294,950,239)	1,115,324,352

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(83,864,300)	(12,290,698)	26,670,200	37,627,185

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,459,367,122	(394,437,300)	(2,268,280,039)	1,152,951,537

기초현금및현금성자산	10,198,910,236	12,467,190,275	11,314,238,738	11,314,238,738

기말현금및현금성자산	12,658,277,358	12,072,752,975	12,467,190,275	12,467,190,275