국영지앤엠 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	27,579,477,255	29,575,531,282

현금및현금성자산	10,644,213,706	10,198,910,236

매출채권 및 기타유동채권	10,065,242,115	13,560,973,934

매도가능금융자산(유동)	1,514,366,400	64,515,000

당기법인세자산	346,150,028

재고자산	2,995,844,834	4,059,202,672

기타유동금융자산	1,677,947	11,065,135

기타유동자산	2,358,132,253	1,334,714,277

비유동자산	36,316,942,252	36,095,383,456

유형자산	31,972,328,834	31,778,265,105

매도가능비유동금융자산	465,244,928	465,871,228

투자부동산	2,219,728,293	2,526,050,635

영업권 이외의 무형자산	311,713,579	312,966,962

기타비유동금융자산	783,765,000	630,234,360

이연법인세자산	564,161,618	381,995,166

자산총계	63,896,419,507	65,670,914,738

부채

유동부채	9,964,913,317	11,692,873,981

매입채무 및 기타유동채무	5,779,999,009	4,673,002,302

당기법인세부채	47,201,009

기타유동금융부채	272,929,077	256,664,117

기타유동부채	3,864,784,222	6,763,207,562

비유동부채	3,000,000,000	3,420,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,000,000,000	3,250,000,000

기타비유동금융부채	170,000,000

부채총계	12,964,913,317	15,112,873,981

자본

자본금	17,447,621,500	17,118,674,500

자본잉여금	15,238,508,690	14,967,455,690

기타자본구성요소	(802,722,938)	(802,722,938)

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)

기타포괄손익누계액	11,201,400

매도가능금융자산평가이익	11,201,400

이익잉여금(결손금)	19,036,897,538	19,274,633,505

이익준비금	558,000,000	558,000,000

임의적립금	18,650,000,000	18,250,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(171,102,462)	466,633,505

자본총계	50,931,506,190	50,558,040,757

자본과부채총계	63,896,419,507	65,670,914,738

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,056,182,938	42,966,201,423	12,649,763,386	39,057,889,311

매출원가	14,052,059,305	42,082,507,646	12,654,278,081	37,946,176,996

매출총이익	4,123,633	883,693,777	(4,514,695)	1,111,712,315

판매비와관리비	565,093,776	1,447,936,132	407,571,024	1,490,072,329

영업이익(손실)	(560,970,143)	(564,242,355)	(412,085,719)	(378,360,014)

기타이익	50,209,908	260,889,233	43,185,114	160,053,458

기타손실	147,370	8,561,509	167,265,471	218,828,748

금융수익	23,734,131	75,810,206	22,582,663	130,592,224

금융원가	20,873,691	62,118,825	19,607,886	53,634,859

법인세비용차감전순이익(손실)	(508,047,165)	(298,223,250)	(533,191,299)	(360,177,939)

법인세비용	(84,317,288)	(60,487,283)	(124,664,962)	(68,679,799)

당기순이익(손실)	(423,729,877)	(237,735,967)	(408,526,337)	(291,498,140)

총포괄손익	(423,729,877)	(237,735,967)	(408,526,337)	(291,498,140)

주당이익

기본주당이익(손실)	(12)	(7)	(12)	(9)

희석주당이익(손실)	(12)	(7)	(12)	(9)

자본변동표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

당기순이익(손실)	(291,498,140)	(291,498,140)

지분의 발행	438,596,000	361,404,000	800,000,000

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(550,000,000)	550,000,000

매도가능증권평가이익

2016.09.30 (기말자본)	16,899,376,500	14,786,753,690	(802,722,938)	18,808,000,000	(210,368,024)	49,481,039,228

2017.01.01 (기초자본)	17,118,674,500	14,967,455,690	(802,722,938)	18,808,000,000	466,633,505	50,558,040,757

당기순이익(손실)	(237,735,967)	(237,735,967)

지분의 발행	328,947,000	271,053,000	600,000,000

이익잉여금 처분으로 인한 증감	400,000,000	(400,000,000)

매도가능증권평가이익	11,201,400	11,201,400

2017.09.30 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(791,521,538)	19,208,000,000	(171,102,462)	50,931,506,190

현금흐름표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	2,664,411,279	(3,414,181,086)

당기순이익(손실)	(237,735,967)	(291,498,140)

당기순이익조정을 위한 가감	926,006,250	641,172,505

법인세비용	(60,487,283)	(68,679,799)

대손상각비	69,440,508	7,085,730

감가상각비	1,027,359,817	771,185,139

감가상각비 (투자부동산)	16,562,281	20,641,712

무형자산상각비	2,561,083	(2,862,900)

외화환산손실	(2,773,149)	62,846,262

이자비용	62,118,825	53,634,859

잡손실	(66,507,941)

유형자산처분이익	(4,726,272)	(5,578,333)

투자부동산처분이익	(108,239,354)

배당금수익	(4,620,000)

이자수익	(71,190,206)	(130,592,224)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,674,804,540	(2,848,412,259)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	220,708,847	281,361,946

매출채권의 감소(증가)	3,205,582,464	2,132,928,569

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(1,023,417,976)	(2,652,407,891)

재고자산의 감소(증가)	1,063,357,838	(839,633,456)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	571,335,379	917,254,883

매입채무의 증가(감소)	535,661,328	(47,343,259)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(2,898,423,340)	(2,640,573,051)

배당금수취(영업)	4,620,000

이자지급(영업)	(45,853,865)	(52,943,626)

이자수취(영업)	70,898,453	148,113,220

법인세납부(환급)	271,671,868	(1,010,612,786)

투자활동현금흐름	(2,401,880,958)	900,000,000

유형자산의 처분	4,727,272

투자부동산의 처분	397,999,415

대여금의 감소	900,000,000

매도가능금융자산의 처분	74,918,941

유형자산의 취득	(1,221,424,546)

무형자산의 취득	(1,307,700)

기타비유동금융자산의 취득	(153,629,340)

매도가능금융자산의 취득	(1,503,165,000)

재무활동현금흐름	180,000,000	985,411,504

차입금	(250,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	600,000,000	985,411,504

임대보증금의 감소	(170,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	442,530,321	(1,528,769,582)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,773,149	(62,846,262)

현금및현금성자산의순증가(감소)	445,303,470	(1,591,615,844)

기초현금및현금성자산	10,198,910,236	12,467,190,275

기말현금및현금성자산	10,644,213,706	10,875,574,431