국영지앤엠 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 52 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	29,950,931,402	32,356,988,510

현금및현금성자산	13,307,167,052	16,727,433,938

매출채권 및 기타유동채권	6,464,048,067	9,387,096,628

매도가능금융자산(유동)

당기법인세자산

재고자산	2,710,324,444	1,726,373,198

기타유동금융자산	760,000,000	40,000,000

기타유동자산	6,709,391,839	4,476,084,746

비유동자산	37,120,725,424	37,670,771,403

유형자산	30,971,770,910	32,122,569,281

사용권자산	913,491,213	1,016,357,586

기타유형자산	30,058,279,697	31,106,211,695

당기손익-공정가치측정금융자산	624,982,474	594,071,132

투자부동산	2,314,758,491	2,333,184,975

무형자산	455,939,654	485,412,363

기타비유동금융자산	1,227,442,582	868,129,319

이연법인세자산	1,525,831,313	1,267,404,333

자산총계	67,071,656,826	70,027,759,913

부채

유동부채	13,027,907,107	15,036,770,618

당기법인세부채	14,116,155

유동성차입금	7,500,000,000	7,500,000,000

기타유동금융부채	582,044,043	670,437,945

기타유동부채	1,123,335,877	2,085,525,595

매입채무 및 기타유동채무	3,822,527,187	4,766,690,923

단기매입채무	3,693,122,700	4,639,521,280

유동리스부채	129,404,487	127,169,643

비유동부채	5,112,365,148	3,978,425,872

장기매입채무 및 기타비유동채무	789,656,247	886,990,859

장기차입금

비유동리스부채	789,656,247	886,990,859

기타비유동금융부채	230,000,000	230,000,000

기타비유동부채	4,092,708,901	2,861,435,013

부채총계	18,140,272,255	19,015,196,490

자본

자본금	17,447,621,500	17,447,621,500

자본잉여금	15,238,508,690	15,238,508,690

기타자본구성요소	(802,722,938)	(802,722,938)

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)

기타포괄손익누계액	19,068,000,000	20,368,000,000

이익잉여금(결손금)	(2,020,022,681)	(1,238,843,829)

자본총계	48,931,384,571	51,012,563,423

자본과부채총계	67,071,656,826	70,027,759,913

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,826,023,891	44,327,553,522	15,374,969,834	47,999,408,820

매출원가	15,442,861,196	45,384,937,186	15,894,670,429	47,205,654,868

매출총이익	(1,616,837,305)	(1,057,383,664)	(519,700,595)	793,753,952

판매비와관리비	525,244,636	1,602,290,765	369,429,912	1,662,091,654

영업이익(손실)	(2,142,081,941)	(2,659,674,429)	(889,130,507)	(868,337,702)

기타이익	147,000,954	389,863,359	47,917,279	227,778,468

기타손실	(93,316)	771,770	379,874	1,563,331

금융수익	9,956,225	37,738,383	10,296,206	54,826,390

금융원가	35,379,183	102,526,165	30,771,816	82,801,333

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,020,410,629)	(2,335,370,622)	(862,068,712)	(670,097,508)

법인세비용	(402,422,963)	(254,191,770)	183,988,931	(97,773,381)

당기순이익(손실)	(1,617,987,666)	(2,081,178,852)	(678,079,781)	(572,324,127)

기타포괄손익	0

총포괄손익	(1,617,987,666)	(2,081,178,852)	(678,079,781)	(572,324,127)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(61)	(20)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(61)	(20)	(16)

자본변동표
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	19,813,000,000	1,130,043,663	52,826,450,915

당기순이익(손실)	(572,324,127)	(572,324,127)

기타포괄손익

지분의 발행

배당금지급	508,428,645	508,428,645

이익잉여금 처분으로 인한 증감	555,000,000	(555,000,000)	0

2020.09.30 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	20,368,000,000	(505,709,109)	51,745,698,143

2021.01.01 (기초자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	20,368,000,000	(1,238,843,829)	51,012,563,423

당기순이익(손실)	(2,081,178,852)	(2,081,178,852)

기타포괄손익	0

지분의 발행	0

배당금지급	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(1,300,000,000)	1,300,000,000	0

2021.09.30 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	19,068,000,000	(2,020,022,681)	48,931,384,571

현금흐름표
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,278,867,224)	5,445,103,590

당기순이익(손실)	(2,081,178,852)	(572,324,127)

당기순이익조정을 위한 가감	953,519,672	1,071,909,606

법인세비용	(254,191,770)	(97,773,381)

대손상각비	21,537,864	(21,850,194)

대손상각비(미청구공사)	4,249,912

감가상각비	1,100,935,764	1,077,913,896

감가상각비 (투자부동산)	18,426,484	17,416,566

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0

하자보수충당금	0

공사손실충당금	0

사용권자산상각비	102,866,373

무형자산상각비	17,575,129	120,557,235

외화환산손실	621,850

매도가능증권손상차손	0

이자비용	102,526,165	82,801,333

잡손실	0

외화환산이익	(122,667,866)	(35,044,218)

유형자산처분이익	(17,907,091)

투자부동산처분이익	0

배당금수익	(7,010,920)	(11,550,000)

유형자산처분손실	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	0

이자수익	(30,727,463)	(43,276,390)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,163,361,467)	5,101,542,285

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(6,100,781)	3,230,249,630

공사미수금의감소(증가)	2,458,553,313

기타유동자산의 감소(증가)	(228,925,841)	1,578,630,285

기타비유동금융자산의 감소(증가)	3,800,000

재고자산의 감소(증가)	(983,951,246)	861,070,852

하자보수충당부채의 증가(감소)	0

매출채권의 감소(증가)	460,357,505	1,395,898,111

미청구공사의증가	(2,068,279,694)

공사손실충당부채의 증가(감소)	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(874,645,023)	(2,503,542,559)

매입채무의 증가(감소)	(71,753,557)	239,627,056

기타비유동금융부채의 증가(감소)	0

기타유동금융부채의 증가(감소)	(121,500,313)	38,981,220

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(216,282,054)	(701,190,171)

초과청구공사의감소	(745,907,664)

리스부채의 증가(감소)	(114,300,000)

기타비유동부채의감소	1,231,273,888	1,076,117,861

배당금수취(영업)	7,010,920	20,790,000

이자지급(영업)	(52,469,522)	(63,103,470)

이자수취(영업)	27,614,200	40,055,861

법인세납부(환급)	29,997,825	(153,766,565)

투자활동현금흐름	(1,152,017,528)	(1,391,539,893)

임차보증금의 감소	0

임차보증금의 증가	0

기타유형자산의 처분	0

유형자산의 처분	5,461,495	17,909,091

대여금의 감소	0

매도가능금융자산의 취득	0

매도가능금융자산의 처분	0

유형자산의 취득	(58,465,261)	(668,892,891)

투자부동산의 처분	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(30,911,342)	(38,344,401)

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분	0

투자부동산의 취득	(183,205,602)

무형자산의 취득	11,897,580	(3,596,090)

임대보증금의 감소	0

기타비유동금융자산의 취득	(360,000,000)	(410,000)

기타유동금융자산의 취득	(720,000,000)	(515,000,000)

대여금의 증가	0

단기금융상품의 취득	0

기타비유동금융자산의 처분	0

재무활동현금흐름	(112,050,000)	2,124,031,355

차입금	3,088,400,000

리스부채의상환	(112,050,000)

차입금의 상환	(585,940,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0

배당금의 지급	(508,428,645)

국고보조금의 수령	0

임대보증금의 감소	0

임대보증금의 증가	130,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,542,934,752)	6,177,595,052

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	122,667,866	34,422,368

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,420,266,886)	6,212,017,420

기초현금및현금성자산	16,727,433,938	9,462,856,868

기말현금및현금성자산	13,307,167,052	15,674,874,288