국영지앤엠 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	26,753,483,013	27,918,403,648	22,615,828,710

현금및현금성자산	10,875,574,431	12,467,190,275	11,314,238,738

매출채권 및 기타채권	9,086,331,072	12,407,707,317	7,854,090,530

기타유동금융자산	15,893,246	65,624,242	26,353,113

재고자산	2,170,413,563	1,330,780,107	1,796,351,187

기타유동비금융자산	4,605,270,701	1,647,101,707	1,624,795,142

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	35,362,721,818	35,794,988,214	36,379,926,859

매도가능금융자산	537,016,228	529,916,228	635,939,900

기타비유동금융자산	630,734,360	565,635,660	561,601,515

투자부동산	2,532,931,207	2,553,572,919	2,581,095,203

유형자산	30,834,978,871	31,600,585,677	32,414,093,872

무형자산	313,801,401	310,938,501	187,196,369

이연법인세자산(유동)	513,259,751	234,339,229

자산총계	62,116,204,831	63,713,391,862	58,995,755,569

부채

유동부채	9,340,165,603	12,570,854,494	7,438,654,892

단기차입금	25,000,000	950,000,000

매입채무 및 기타채무	4,686,946,176	3,553,701,186	3,809,634,725

당기법인세부채	245,133,210	1,044,185,273	197,007,438

기타유동금융부채	272,221,902	271,530,669	273,944,003

기타유동비금융부채	4,110,864,315	6,751,437,366	3,158,068,726

비유동부채	3,295,000,000	2,170,000,000	4,316,221,048

차입금	3,125,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동금융부채	170,000,000	170,000,000	170,000,000

이연법인세부채	1,146,221,048

부채총계	12,635,165,603	14,740,854,494	11,754,875,940

자본

자본금	16,899,376,500	16,460,780,500	14,980,518,500

자본잉여금	14,786,753,690	14,425,349,690	13,205,611,898

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)	(802,722,938)

적립금	18,808,000,000	19,358,000,000	19,313,000,000

이익잉여금	(210,368,024)	(468,869,884)	544,472,169

자본총계	49,481,039,228	48,972,537,368	47,240,879,629

자본과부채총계	62,116,204,831	63,713,391,862	58,995,755,569

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,649,763,386	39,057,889,311	8,936,226,720	27,779,021,759	40,107,646,721	51,491,847,077

매출원가	12,654,278,081	37,946,176,996	9,063,581,821	27,882,926,650	39,614,547,536	48,486,068,833

매출총이익	(4,514,695)	1,111,712,315	(127,355,101)	(103,904,891)	493,099,185	3,005,778,244

판매비와관리비	407,571,024	1,490,072,329	349,983,957	1,130,863,192	1,532,379,495	1,418,477,166

영업이익(손실)	(412,085,719)	(378,360,014)	(477,339,058)	(1,234,768,083)	(1,039,280,310)	1,587,301,078

기타이익	43,185,114	160,053,458	85,991,576	171,905,123	167,557,969	309,881,764

기타손실	167,265,471	218,828,748	401	29,953,173	20,628,003	81,607,335

금융수익	22,582,663	130,592,224	33,178,614	137,781,168	162,539,368	189,951,429

금융원가	19,607,886	53,634,859	13,536,436	52,364,648	65,837,522	1,489,376,963

기타영업외비용	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(533,191,299)	(360,177,939)	(371,705,705)	(1,007,399,613)	(795,648,498)	516,149,973

법인세비용	(124,664,962)	(68,679,799)	(22,245,310)	(147,729,769)	(261,722,000)	120,618,904

당기순이익(손실)	(408,526,337)	(291,498,140)	(349,460,395)	(859,669,844)	(533,926,498)	395,531,069

총포괄손익	(408,526,337)	(291,498,140)	(349,460,395)	(859,669,844)	(533,926,498)	395,531,069

주당이익

기본주당이익(손실)	(12)	(9)	(10)	(27)	(18)	14

자본변동표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,706,396,000	12,979,734,398	(802,722,938)	18,363,000,000	1,098,941,100	46,345,348,560

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	395,531,069	395,531,069

총포괄손익	395,531,069	395,531,069

배당금지급

보통주의 발행	274,122,500	225,877,500	500,000,000

적립금의 이입

신주인수권발행

적립금의 적립	950,000,000	(950,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

2015.01.01 (기초자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(533,926,498)	(533,926,498)

총포괄손익	(533,926,498)	(533,926,498)

배당금지급	(434,415,555)	(434,415,555)

보통주의 발행

적립금의 이입

신주인수권발행	1,480,262,000	1,219,737,792	2,699,999,792

적립금의 적립	45,000,000	(45,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

2015.01.01 (기초자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(859,669,844)	(859,669,844)

총포괄손익	(859,669,844)	(859,669,844)

배당금지급	479,415,555	479,415,555

보통주의 발행	767,543,500	632,456,292	1,399,999,792

적립금의 이입

신주인수권발행

적립금의 적립	45,000,000	45,000,000

2015.09.30 (기말자본)	15,748,062,000	13,838,068,190	(802,722,938)	19,358,000,000	(794,613,230)	49,481,039,228

2016.01.01 (기초자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(291,498,140)	(291,498,140)

총포괄손익	(291,498,140)	(291,498,140)

배당금지급

보통주의 발행	438,596,000	361,404,000	800,000,000

적립금의 이입	(550,000,000)	550,000,000

신주인수권발행

적립금의 적립

2016.09.30 (기말자본)	16,899,376,500	14,786,753,690	(802,722,938)	18,808,000,000	(210,368,024)	49,481,039,228

현금흐름표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(3,414,181,086)	509,785,625	647,454,705	3,236,205,347

당기순이익(손실)	(291,498,140)	(859,669,844)	(533,926,498)	395,531,069

당기순이익조정을 위한 가감	(2,207,239,754)	1,247,894,234	1,365,814,262	3,072,242,972

대손상각비	7,085,730	39,151,813	97,258,243	(5,341,608)

기타의대손상각비	(2,214,605)	2,214,605

감가상각비(투자부동산)	20,641,712	20,641,712	27,522,284	33,064,537

감가상각비	771,185,139	1,036,900,272	1,388,704,985	1,339,108,357

매도가능금융자산손상차손	57,398,496

매각예정비유동자산처분이익	0

유형자산처분이익	(5,578,333)	(726,273)	(726,273)	(17,428,743)

무형자산상각비	(2,862,900)	1,635,324	2,216,468	1,730,631

투자자산처분이익	(123,700,608)

사채상환손실	1,122,335,236

잡이익	(15,883,382)

잡손실	(66,507,941)	6,977,649

외화환산손실	62,846,262	390,236

유형자산처분손실	0

외화환산이익	(92,974,685)	(37,627,185)	(323,590)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0

투자자산처분손실	0

무형자산 손상차손(손상차손환입)	62,545,990

이자수익	(130,592,224)	(137,781,168)	(162,539,368)	(189,951,429)

이자비용	53,634,859	52,364,648	65,837,522	309,643,231

전기오류수정손실	0

법인세비용	(68,679,799)	(147,729,769)	(261,722,000)	120,618,904

매출채권의 감소(증가)	2,132,928,569	2,942,403,962	(3,624,421,332)	1,068,651,140

기타채권의 감소(증가)	281,361,946	58,500,355	90,611,302	65,073,286

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(2,652,407,891)	(898,286,916)	(20,091,960)	119,121,769

기타유동금융자산의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	(839,633,456)	(160,691,796)	465,571,080	(215,899,172)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0

매입채무의 증가(감소)	(47,343,259)	132,684,376	106,447,685	(62,613,845)

미지급법인세의 증가(감소)	0

기타채무의 증가(감소)	917,254,883	(800,333,847)	(362,381,224)	(1,117,165,211)

기타유동금융부채의 증가(감소)	190,356,319

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(2,640,573,051)	(797,863,774)	3,593,368,640	321,320,174

이연법인세부채의 증가(감소)	0

기타비유동금융부채의 증가(감소)	0

이자수취	148,113,220	126,104,901	155,478,239	221,844,878

이자지급	(52,943,626)	(54,442,457)	(68,250,856)	(333,329,878)

법인세납부(환급)	(1,010,612,786)	49,898,791	(271,660,442)	(120,083,694)

투자활동현금흐름	900,000,000	(1,574,236,272)	(1,747,714,590)	364,719,280

단기대여금의증가	(1,100,000,000)	(1,200,000,000)

단기대여금의감소	900,000,000	200,000,000

매도가능금융자산의 처분	6,748,672	18,380,000	1,605,000

매도가능금융자산의 취득	(61,631,328)	(17,490,000)

매각예정비유동자산의 처분	0

투자부동산의 처분	859,900,000

투자부동산의 취득	0

유형자산의 처분	8,328,646	727,273	26,954,545

기타금융자산(비유동)의처분	5,965,855	1,500,155,990

기타금융자산(비유동)의취득	(10,000,000)

유형자산의 취득	(487,996,990)	(575,197,790)	(1,998,001,895)

무형자산의 취득	(1,316,600)	(125,958,600)	(8,404,360)

재무활동현금흐름	985,411,504	665,584,237	2,215,584,237	(4,938,910,753)

단기차입금의 증가	700,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(50,000,000)	(293,485,753)

장기차입금의 증가	0

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

신주인수권부사채의상환	(5,145,425,000)

배당금지급	(434,415,555)	(434,415,555)

주식의 발행	985,411,504	1,399,999,792	2,699,999,792	500,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,528,769,582)	(398,866,410)	1,115,324,352	(1,337,986,126)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(62,846,262)	92,974,685	37,627,185	(66,646)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,591,615,844)	(305,891,725)	1,152,951,537	(1,338,052,772)

기초현금및현금성자산	12,467,190,275	11,314,238,738	11,314,238,738	12,652,291,510

기말현금및현금성자산	10,875,574,431	11,008,347,013	12,467,190,275	11,314,238,738