국영지앤엠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 51 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	27,403,926,365	32,068,323,664

현금및현금성자산	8,964,417,019	9,462,856,868

매출채권 및 기타유동채권	7,197,632,647	11,600,951,608

매도가능금융자산(유동)

재고자산	2,713,297,883	2,586,636,199

기타유동금융자산	560,000,000	464,240,000

기타유동자산	7,968,578,816	7,953,638,989

비유동자산	37,373,698,115	36,588,977,980

장기매출채권 및 기타비유동채권

유형자산	31,885,414,619	31,059,485,903

사용권자산	1,112,399,624

매도가능비유동금융자산	1,147,459,385

당기손익-공정가치측정금융자산	543,749,474	537,077,900

투자부동산	2,168,405,858	2,173,538,101

영업권 이외의 무형자산	483,997,159	487,485,319

기타비유동금융자산	553,090,438	552,023,157

이연법인세자산	626,640,943	631,908,215

자산총계	64,777,624,480	68,657,301,644

부채

유동부채	9,273,135,526	12,276,269,998

매입채무 및 기타유동채무	4,927,925,707	6,778,559,782

유동리스부채	128,151,782	127,409,757

당기법인세부채	174,300,991	108,451,015

유동성차입금	1,736,520,000	1,736,520,000

기타유동금융부채	548,288,826	635,083,525

기타유동부채	1,757,948,220	2,890,245,919

비유동부채	2,726,789,454	3,554,580,731

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,443,180,000	1,804,780,000

비유동리스부채	973,244,399	1,005,561,951

기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000

기타비유동부채	210,365,055	644,238,780

부채총계	11,999,924,980	15,830,850,729

자본

자본금	17,447,621,500	17,447,621,500

자본잉여금	15,238,508,690	15,238,508,690

기타자본구성요소	(802,722,938)	(802,722,938)

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	20,894,292,248	20,943,043,663

이익준비금	668,000,000	613,000,000

임의적립금	19,700,000,000	19,200,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	526,292,248	1,130,043,663

자본총계	52,777,699,500	52,826,450,915

자본과부채총계	64,777,624,480	68,657,301,644

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,532,816,780	17,532,816,780	13,797,355,764	13,797,355,764

매출원가	16,461,420,563	16,461,420,563	12,830,445,558	12,830,445,558

매출총이익	1,071,396,217	1,071,396,217	966,910,206	966,910,206

판매비와관리비	661,751,263	661,751,263	513,147,559	513,147,559

영업이익(손실)	409,644,954	409,644,954	453,762,647	453,762,647

기타이익	162,851,008	162,851,008	260,802,307	260,802,307

기타손실	944,571	944,571	14,562,222	14,562,222

금융수익	28,191,401	28,191,401	17,048,130	17,048,130

금융원가	23,021,914	23,021,914	6,056,626	6,056,626

법인세비용차감전순이익(손실)	576,720,878	576,720,878	710,994,236	710,994,236

법인세비용	117,043,648	117,043,648	155,348,893	155,348,893

당기순이익(손실)	459,677,230	459,677,230	555,645,343	555,645,343

매도가능증권평가이익

총포괄손익	459,677,230	459,677,230	555,645,343	555,645,343

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	15	15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	15	15

자본변동표
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	20,113,000,000	(248,099,616)	51,748,307,636

당기순이익(손실)	555,645,343	555,645,343

기타포괄손익	0

지분의 발행	0

배당금지급	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(300,000,000)	300,000,000	0

2019.03.31 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	19,813,000,000	607,545,727	52,303,952,979

2020.01.01 (기초자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	19,813,000,000	1,130,043,663	52,826,450,915

당기순이익(손실)	459,677,230	459,677,230

기타포괄손익	0

지분의 발행	0

배당금지급	(508,428,645)	(508,428,645)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	555,000,000	(555,000,000)	0

2020.03.31 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	20,368,000,000	526,292,248	52,777,699,500

현금흐름표
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	1,614,446,428	(1,700,151,778)

당기순이익(손실)	459,677,230	555,645,343

당기순이익조정을 위한 가감	(33,456,020)	494,971,220

법인세비용	117,043,648	155,348,893

대손상각비	(22,293,962)	(1,695,477)

기타의대손상각	0	0

감가상각비	347,729,421	341,133,974

감가상각비 (투자부동산)	5,132,243	5,132,243

무형자산상각비	5,093,660	4,952,969

사용권자산상각비	35,059,761	0

하자보수충당금의 전입	(433,873,725)	0

외화환산손실	0	13,078,000

유형자산처분손실	0	0

매도가능증권손상차손	0	0

이자비용	23,021,914	6,056,626

잡손실	0	0

외화환산이익	(82,177,579)	(11,987,878)

유형자산처분이익	0	0

투자부동산처분이익	0	0

배당금수익	(11,550,000)	0

이자수익	(16,641,401)	(17,048,130)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,190,864,898	(2,918,991,391)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4,012,720,763	(47,524,726)

기타유동자산의 감소(증가)	(14,939,827)	(2,123,653,800)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(126,661,684)	208,991,353

매출채권의 감소(증가)	412,892,160	523,215,394

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,030,554,028)	40,347,596

매입채무의 증가(감소)	179,919,953	(232,748,015)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(1,132,297,699)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(110,214,740)	(1,287,619,193)

배당금수취(영업)	20,790,000	0

이자지급(영업)	6,922,600	(6,322,270)

이자수취(영업)	15,574,120	16,978,082

법인세납부(환급)	(45,926,400)	157,567,238

투자활동현금흐름	(1,286,935,211)	(260,168,331)

유형자산의 처분	0	0

기타유형자산의 처분	0	0

대여금의 감소	(105,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	(6,671,574)	0

유형자산의 취득	(1,173,658,137)	(143,000,000)

투자부동산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(1,605,500)	0

임대보증금의 감소	0	0

기타비유동금융자산의 취득	0	(105,000,000)

대여금의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	(12,168,331)

재무활동현금흐름	(908,128,645)	(225,000,000)

차입금	(361,600,000)	(225,000,000)

리스부채의 상환	(38,100,000)	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

배당금의 지급	(508,428,645)	0

국고보조금의 수령	0	0

임대보증금의 감소	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(580,617,428)	(2,185,320,109)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	82,177,579	(1,090,122)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(498,439,849)	(2,186,410,231)

기초현금및현금성자산	9,462,856,868	9,595,252,538

기말현금및현금성자산	8,964,417,019	7,408,842,307