국영지앤엠 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

유동자산	25,846,104,843	27,918,403,648	22,615,828,710

현금및현금성자산	12,072,752,975	12,467,190,275	11,314,238,738

매출채권 및 기타채권	8,588,053,043	12,407,707,317	7,854,090,530

기타유동금융자산	17,140,933	65,624,242	26,353,113

재고자산	2,283,200,532	1,330,780,107	1,796,351,187

기타유동비금융자산	2,884,957,360	1,647,101,707	1,624,795,142

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	35,798,482,967	35,794,988,214	36,379,926,859

매도가능금융자산	561,436,228	529,916,228	635,939,900

기타비유동금융자산	565,734,360	565,635,660	561,601,515

투자부동산	2,546,692,349	2,553,572,919	2,581,095,203

이연법인세자산	405,442,098	234,339,229	0

유형자산	31,406,441,397	31,600,585,677	32,414,093,872

무형자산	312,736,535	310,938,501	187,196,369

자산총계	61,644,587,810	63,713,391,862	58,995,755,569

부채

유동부채	9,785,331,947	12,570,854,494	7,438,654,892

단기차입금	875,000,000	950,000,000	0

매입채무 및 기타채무	3,946,886,599	3,553,701,186	3,809,634,725

당기법인세부채	723,477,729	1,044,185,273	197,007,438

기타유동금융부채	272,578,614	271,530,669	273,944,003

기타유동비금융부채	3,967,389,005	6,751,437,366	3,158,068,726

비유동부채	2,920,000,000	2,170,000,000	4,316,221,048

차입금	2,750,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동금융부채	170,000,000	170,000,000	170,000,000

이연법인세부채	0	0	1,146,221,048

부채총계	12,705,331,947	14,740,854,494	11,754,875,940

자본

자본금	16,460,780,500	16,460,780,500	14,980,518,500

자본잉여금	14,425,349,690	14,425,349,690	13,205,611,898

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)	(802,722,938)

적립금	18,808,000,000	19,358,000,000	19,313,000,000

이익잉여금	47,848,611	(468,869,884)	544,472,169

자본총계	48,939,255,863	48,972,537,368	47,240,879,629

자본과부채총계	61,644,587,810	63,713,391,862	58,995,755,569

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,991,803,863	9,991,803,863	9,047,156,867	9,047,156,867	40,107,646,721	51,491,847,077

매출원가	9,462,734,752	9,462,734,752	8,961,852,278	8,961,852,278	39,614,547,536	48,486,068,833

매출총이익	529,069,111	529,069,111	85,304,589	85,304,589	493,099,185	3,005,778,244

판매비와관리비	596,680,510	596,680,510	366,558,014	366,558,014	1,532,379,495	1,418,477,166

영업이익(손실)	(67,611,399)	(67,611,399)	(281,253,425)	(281,253,425)	(1,039,280,310)	1,587,301,078

기타이익	61,225,521	61,225,521	29,944,046	29,944,046	167,557,969	309,881,764

기타손실	60,290,725	60,290,725	3,256,016	3,256,016	20,628,003	81,607,335

금융수익	40,526,386	40,526,386	22,605,536	22,605,536	162,539,368	189,951,429

금융원가	15,743,699	15,743,699	22,821,365	22,821,365	65,837,522	1,489,376,963

기타영업외비용	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(41,893,916)	(41,893,916)	(254,781,224)	(254,781,224)	(795,648,498)	516,149,973

기타포괄손익

법인세비용	(8,612,411)	(8,612,411)	(235,764,306)	(235,764,306)	(261,722,000)	120,618,904

당기순이익(손실)	(33,281,505)	(33,281,505)	(19,016,918)	(19,016,918)	(533,926,498)	395,531,069

총포괄손익	(33,281,505)	(33,281,505)	(19,016,918)	(19,016,918)	(533,926,498)	395,531,069

주당이익

기본주당이익(손실)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	14

자본변동표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,706,396,000	12,976,734,398	(802,722,938)	18,363,000,000	1,098,941,100	46,345,348,560

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	395,531,069	395,531,069

총포괄손익	395,531,069	395,531,069

배당금지급

보통주의 발행

적립금의 이입

신주인수권발행	274,122,500	225,877,500	500,000,000

적립금의 적립	950,000,000	(950,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

2015.01.01 (기초자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(533,926,498)	(533,926,498)

총포괄손익	(533,926,498)	(533,926,498)

배당금지급	(479,415,555)

보통주의 발행	1,480,262,000	1,219,737,792	2,699,999,792

적립금의 이입

신주인수권발행

적립금의 적립	45,000,000	(45,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

2015.01.01 (기초자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(19,016,918)	(19,016,918)

총포괄손익	(19,016,918)	(19,016,918)

배당금지급	434,415,555	434,415,555

보통주의 발행	164,473,500	135,526,500	300,000,000

적립금의 이입

신주인수권발행

적립금의 적립	45,000,000	(45,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	15,144,992,000	13,341,138,398	(802,722,938)	19,358,000,000	46,039,696	48,939,255,863

2016.01.01 (기초자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(33,281,505)	(33,281,505)

총포괄손익	(33,281,505)	(33,281,505)

배당금지급

보통주의 발행

적립금의 이입	(550,000,000)	550,000,000

신주인수권발행

적립금의 적립

2016.03.31 (기말자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	18,808,000,000	47,848,611	48,939,255,863

현금흐름표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(1,719,410,461)	(1,029,732,114)	647,454,705	3,236,205,347

당기순이익(손실)	(33,281,505)	(19,016,918)	(533,926,498)	395,531,069

당기순이익조정을 위한 가감	(1,728,232,897)	(1,121,048,350)	1,365,814,262	3,072,242,972

대손상각비	862,896	97,258,243	(5,341,608)

기타의대손상각비	(2,214,605)	(2,214,605)	2,214,605

감가상각비(투자부동산)	6,880,570	6,880,570	27,522,284	33,064,537

감가상각비	330,052,221	347,448,341	1,388,704,985	1,339,108,357

매도가능금융자산손상차손	57,398,496

매각예정비유동자산처분이익	(726,273)	(17,428,743)

유형자산처분이익	0

무형자산상각비	621,466	515,313	2,216,468	1,730,631

투자자산처분이익	(123,700,608)

외화환산손실	12,290,698	2,111,104	390,236

유형자산처분손실	0

외화환산이익	(3,283,316)	(37,627,185)	(323,590)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0

투자자산처분손실	0

무형자산 손상차손(손상차손환입)	62,545,990

사채상환손실	1,122,335,236

잡이익	(15,883,382)

잡손실	6,977,649

이자수익	(40,526,386)	(22,605,536)	(162,539,368)	(189,951,429)

이자비용	15,743,699	22,821,365	65,837,522	309,643,231

법인세비용	(491,810,413)	(467,007,657)	(261,722,000)	120,618,904

매출채권의 감소(증가)	2,706,270,356	1,466,689,006	(3,624,421,332)	1,068,651,140

기타채권의 감소(증가)	313,383,918	2,847,767	90,611,302	65,073,286

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,237,855,653)	(6,163,804)	(20,091,960)	119,121,769

기타유동금융자산의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	(952,420,425)	105,056,013	465,571,080	(215,899,172)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0

매입채무의 증가(감소)	309,137,867	154,958,184	106,447,685	(62,613,845)

미지급법인세의 증가(감소)	84,047,546	(1,172,820,697)	(362,381,224)	(1,117,165,211)

기타채무의 증가(감소)	190,356,319

기타유동금융부채의 증가(감소)	(2,784,048,361)	(1,557,143,294)	3,593,368,640	321,320,174

기타유동비금융부채의 증가(감소)	0

이연법인세부채의 증가(감소)	0

기타비유동금융부채의 증가(감소)	0

이자수취	56,799,695	20,953,256	155,478,239	221,844,878

이자지급	(14,695,754)	(24,628,763)	(68,250,856)	(333,329,878)

법인세납부(환급)	114,008,661	(271,660,442)	(120,083,694)

투자활동현금흐름	662,263,859	(366,397,874)	(1,747,714,590)	364,719,280

매도가능금융자산의 처분	32,210,000	18,380,000	1,605,000

매도가능금융자산의 취득	(31,520,000)	(61,631,328)	(17,490,000)

매각예정비유동자산의 처분	0

투자부동산의 처분	859,900,000

투자부동산의 취득	0

유형자산의 처분	727,273	26,954,545

기타금융자산(비유동)의취득	(98,700)	(10,000,000)	(10,000,000)

기타금융자산(비유동)의처분	5,965,855	1,500,155,990

단기대여금의 증가	(1,200,000,000)

단기대여금의 감소	800,000,000	200,000,000

유형자산의 취득	(135,907,941)	(356,397,874)	(575,197,790)	(1,998,001,895)

무형자산의 취득	(2,419,500)	(125,958,600)	(8,404,360)

재무활동현금흐름	675,000,000	(1,134,415,555)	2,215,584,237	(4,938,910,753)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(75,000,000)	(50,000,000)	(293,485,753)

신주인수권부사채의상환	(5,145,425,000)

장기차입금의 증가	0

장기차입금의 상환	750,000,000	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

배당금지급	(434,415,555)	(434,415,555)

주식의 발행	300,000,000	2,699,999,792	500,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(382,146,602)	(2,530,545,543)	1,115,324,352	(1,337,986,126)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,290,698)	1,172,212	37,627,185	(66,646)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(394,437,300)	(2,529,373,331)	1,152,951,537	(1,338,052,772)

기초현금및현금성자산	12,467,190,275	11,314,238,738	11,314,238,738	12,652,291,510

기말현금및현금성자산	12,072,752,975	8,784,865,407	12,467,190,275	11,314,238,738