국영지앤엠 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2016.12.31 현재
제 47 기 2015.12.31 현재
제 46 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	29,575,531,282	27,918,403,648	22,615,828,710

현금및현금성자산	10,198,910,236	12,467,190,275	11,314,238,738

매출채권 및 기타채권	13,560,973,934	12,407,707,317	7,854,090,530

기타유동금융자산	75,580,135	65,624,242	26,353,113

재고자산	4,059,202,672	1,330,780,107	1,796,351,187

기타유동비금융자산	1,680,864,305	1,647,101,707	1,624,795,142

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	36,095,383,456	35,794,988,214	36,379,926,859

장기매출채권 및 기타비유동채권

장기매출채권

매도가능금융자산	465,871,228	529,916,228	635,939,900

기타비유동금융자산	630,234,360	565,635,660	561,601,515

투자부동산	2,526,050,635	2,553,572,919	2,581,095,203

유형자산	31,778,265,105	31,600,585,677	32,414,093,872

무형자산	312,966,962	310,938,501	187,196,369

이연법인세자산	381,995,166	234,339,229

자산총계	65,670,914,738	63,713,391,862	58,995,755,569

부채

유동부채	11,692,873,981	12,570,854,494	7,438,654,892

단기차입금	0	950,000,000	0

매입채무 및 기타채무	4,673,002,302	3,553,701,186	3,809,634,725

당기법인세부채	0	1,044,185,273	197,007,438

기타유동금융부채	256,664,117	271,530,669	273,944,003

기타유동비금융부채	6,763,207,562	6,751,437,366	3,158,068,726

비유동부채	3,420,000,000	2,170,000,000	4,316,221,048

차입금	3,250,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동금융부채	170,000,000	170,000,000	170,000,000

이연법인세부채	1,146,221,048

부채총계	15,112,873,981	14,740,854,494	11,754,875,940

자본

자본금	17,118,674,500	16,460,780,500	14,980,518,500

자본잉여금	14,967,455,690	14,425,349,690	13,205,611,898

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)	(802,722,938)

적립금	18,808,000,000	19,358,000,000	19,313,000,000

이익잉여금	466,633,505	(468,869,884)	544,472,169

자본총계	50,558,040,757	48,972,537,368	47,240,879,629

자본과부채총계	65,670,914,738	63,713,391,862	58,995,755,569

포괄손익계산서
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

매출액	51,456,555,629	40,107,646,721	51,491,847,077

매출원가	49,594,429,750	39,614,547,536	48,486,068,833

매출총이익	1,862,125,879	493,099,185	3,005,778,244

판매비와관리비	1,613,290,685	1,532,379,495	1,418,477,166

영업이익(손실)	248,835,194	(1,039,280,310)	1,587,301,078

기타이익	239,125,975	167,557,969	309,881,764

기타손실	155,984,598	20,628,003	81,607,335

금융수익	153,790,360	162,539,368	189,951,429

금융원가	73,083,021	65,837,522	1,489,376,963

기타영업외비용	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	412,683,910	(795,648,498)	516,149,973

법인세비용	27,180,521	(261,722,000)	120,618,904

당기순이익(손실)	385,503,389	(533,926,498)	395,531,069

총포괄손익	385,503,389	(533,926,498)	395,531,069

주당이익

기본주당이익(손실)	12	(18)	14

자본변동표
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,706,396,000	12,976,734,398	(802,722,938)	18,363,000,000	1,098,941,100	46,345,348,560

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	395,531,069	395,531,069

총포괄손익	395,531,069	395,531,069

신주인수권발행	274,122,500	225,877,500	500,000,000

배당금지급

보통주의 발행

적립금의 이입

적립금의 적립	950,000,000	(950,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	47,240,879,629

2015.01.01 (기초자본)	14,980,518,500	13,205,611,898	(802,722,938)	19,313,000,000	544,472,169	48,972,537,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(533,926,498)	(533,926,498)

총포괄손익	(533,926,498)	(533,926,498)

신주인수권발행	1,480,262,000	1,219,737,792	2,699,999,792

배당금지급	434,415,555	434,415,555

보통주의 발행	0

적립금의 이입	0

적립금의 적립	45,000,000	(45,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

2016.01.01 (기초자본)	16,460,780,500	14,425,349,690	(802,722,938)	19,358,000,000	(468,869,884)	48,972,537,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	385,503,389	385,503,389

총포괄손익	385,503,389	385,503,389

신주인수권발행	657,894,000	542,106,000	1,200,000,000

배당금지급

보통주의 발행	0

적립금의 이입	0

적립금의 적립	(550,000,000)	550,000,000

2016.12.31 (기말자본)	17,118,674,500	14,967,455,690	(802,722,938)	18,808,000,000	466,633,505	50,558,040,757

현금흐름표
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(3,296,246,781)	647,454,705	3,236,205,347

당기순이익(손실)	385,503,389	(533,926,498)	395,531,069

당기순이익조정을 위한 가감	(2,204,768,305)	1,365,814,262	3,072,242,972

대손상각비	5,096,920	97,258,243	(5,341,608)

기타의대손상각비	(2,214,605)	2,214,605

감가상각비(투자부동산)	27,522,284	27,522,284	33,064,537

감가상각비	1,313,419,354	1,388,704,985	1,339,108,357

매도가능금융자산손상차손	57,398,496

매각예정비유동자산처분이익	0	0

유형자산처분이익	(5,578,333)	(726,273)	(17,428,743)

무형자산상각비	3,037,439	2,216,468	1,730,631

투자자산처분이익	(123,700,608)

공사손실인식액	0	0

외화환산손실	390,236

유형자산처분손실	4,418,409

배당금수익	(4,718,700)

외화환산이익	(26,670,200)	(37,627,185)	(323,590)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0

투자자산처분손실	0	0

무형자산 손상차손(손상차손환입)	62,545,990

사채상환손실	1,122,335,236

잡이익	(15,883,382)

잡손실	6,977,649

이자수익	(149,071,660)	(162,539,368)	(189,951,429)

이자비용	73,083,021	65,837,522	309,643,231

법인세비용	27,180,521	(261,722,000)	120,618,904

매출채권의 감소(증가)	(2,205,232,770)	(3,624,421,332)	1,068,651,140

기타채권의 감소(증가)	47,709,233	90,611,302	65,073,286

기타유동비금융자산의 감소(증가)	312,387,430	(20,091,960)	119,121,769

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(2,728,422,565)	465,571,080	(215,899,172)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(30,000,000)	0

매입채무의 증가(감소)	(98,938,374)	106,447,685	(62,613,845)

기타채무의 증가(감소)	1,218,239,490	(362,381,224)	(1,117,165,211)

기타유동금융부채의 증가(감소)	190,356,319

기타유동비금융부채의 증가(감소)	11,770,196	3,593,368,640	321,320,174

기타비유동금융부채의 증가(감소)

이자수취	171,420,767	155,478,239	221,844,878

이자지급	(87,949,573)	(68,250,856)	(333,329,878)

배당금의수취	4,718,700

법인세납부(환급)	(1,565,171,759)	(271,660,442)	(120,083,694)

투자활동현금흐름	(498,703,458)	(1,747,714,590)	364,719,280

매도가능금융자산의 처분	31,370,000	18,380,000	1,605,000

매도가능금융자산의 취득	(470,000)	(61,631,328)	(17,490,000)

매각예정비유동자산의 처분	0	0

투자부동산의 처분	859,900,000

투자부동산의 취득	0	0

기타금융자산(비유동)의 처분	500,000	5,965,855	1,500,155,990

기타금융자산(비유동)의 취득	(35,098,700)	(10,000,000)

단기대여금의 증가	(1,200,000,000)

단기대여금의 감소	1,000,000,000	200,000,000

유형자산의 처분	27,209,091	727,273	26,954,545

유형자산의 취득	(1,517,147,949)	(575,197,790)	(1,998,001,895)

무형자산의 취득	(5,065,900)	(125,958,600)	(8,404,360)

재무활동현금흐름	1,500,000,000	2,215,584,237	(4,938,910,753)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(950,000,000)	(50,000,000)	(293,485,753)

장기차입금의 증가	1,250,000,000	0

신주인수권부사채의상환	(5,145,425,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유상증자	1,200,000,000	2,699,999,792	500,000,000

배당금지급	(434,415,555)

주식의 발행	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,294,950,239)	1,115,324,352	(1,337,986,126)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,670,200	37,627,185	(66,646)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,268,280,039)	1,152,951,537	(1,338,052,772)

기초현금및현금성자산	12,467,190,275	11,314,238,738	12,652,291,510

기말현금및현금성자산	10,198,910,236	12,467,190,275	11,314,238,738

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 48기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
제 47 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)
제 46 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)
처리예정일 2017년 3월 24일
(단위 : 원)

과 목	제 48 기	제 47 기	제 46 기

I. 처분전이익잉여금(결손금)	466,633,505	(468,869,884)	544,472,169

1. 전기이월이익잉여금	81,130,116	65,056,614	148,941,100

2. 당기순이익	385,503,389	(533,926,498)	395,531,069

II. 임의적립금등의 이입액	-	-	-

1. 기타임의적립금의 이입액	-	550,000,000	-

Ⅲ. 이익잉여금처분액	-	-	479,415,555

1. 이익준비금	-	-	45,000,000

2. 임의적립금	400,000,000	-	-

3. 배당금	-	-	434,415,555

Ⅳ.차기이월이익잉여금	66,633,505	81,130,116	65,056,614