국영지앤엠 분기보고서 (2020.09)
5. 재무제표 주석

1. 일반사항주식회사 국영지앤엠(이하 "당사")은 판유리제품의 제조, 도매 및 시공을 목적으로1969년 5월 7일에 설립된 법인으로, 1994년 9월 30일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사의 본사 및 공장은 서울시 서초구 및 충청남도 천안시 동남구에 각각 소재하고 있습니다. 당사의 설립시 자본금은 50,000,000원이었으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기 보고기간종료일 현재 납입자본금은 17,447,621,500원이며, 최재원 외 특수관계인이 15.19%의 지분을 보유하고 있습니다.

2. 재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용

당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3 . 중요한 회계정책당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

4. 영업부문정보4-1 영업보고부문당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 2개의 영업부문은 다음과 같습니다.

보고부문	제품과 용역의 유형

제조	판유리제품의 제조 및 판매

공사	판유리제품의 시공

4-2 부문별성과당분기말>(단위: 원)

구분	제조	공사	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	7,133,820,375	40,865,588,445	-	47,999,408,820

내부거래	6,568,242,781	-	(6,568,242,781)	-

소계	13,702,063,156	40,865,588,445	(6,568,242,781)	47,999,408,820

영업이익(손실)	(356,826,146)	(511,511,556)	-	(868,337,702)

감가상각비 및 무형자산상각비	1,062,027,410	153,860,287	-	1,215,887,697

자산	10,145,453,938	58,117,519,568	-	68,262,973,506

부채	2,454,848,475	14,062,426,888	-	16,517,275,363

전분기말>(단위: 원)

구분	제조	공사	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	10,200,644,489	39,915,774,223	-	50,116,418,712

내부거래	8,766,284,925	-	(8,766,284,925)	-

소계	18,966,929,414	39,915,774,223	(8,766,284,925)	50,116,418,712

영업이익	1,169,540,903	(768,881,579)	-	400,659,324

감가상각비 및 무형자산상각비	666,804,573	34,446,305	-	701,250,878

자산	13,346,919,139	52,227,348,135	-	65,574,267,274

부채	2,700,673,200	10,567,906,941	-	13,268,580,141

부문간의 이동 또는 거래들은 관계가 없는 제3자에게 적용`되는 조건하에 이루어지는바 재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었으며, 영업손익 이외의 금융손익 등은 당사 차원에서 관리되고 있으므로 부문별로 배부하지 않았습니다.

4-3 지역별 정보 및 주요 고객에 대한 정보 당사 매출액의 대부분은 국내에서 발생하며, 당분기 중 매출액의 10% 수준을 차지하는 주요 고객은 3개사로 전체 매출에 대한 비중은 31.38%입니다(전분기 1개사, 전체매출에 대한 비중 : 8.69%).

5. 현금및현금성자산현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

현금	12,426,320	4,327,990

보통예금	15,662,447,968	9,458,528,878

합계	15,674,874,288	9,462,856,868

6. 매출채권및기타채권6-1 매출채권및기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

매출채권	1,293,501,488	-	2,689,399,599	-

대손충당금	(114,396,402)	-	(123,428,960)	-

공사미수금	5,854,962,008	-	9,052,126,803	-

대손충당금	(58,209,543)	-	(71,004,363)	-

미수금	20,927,197	-	54,012,032	-

대손충당금	(130,687)	-	(153,503)	-

단기대여금	-	-	-	-

합계	6,996,654,061	-	11,600,951,608	-

6-2 보고기간말 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원) 구분 3개월 이하 4~6개월 7~12개월 12개월초과 합계 매출채권 1,014,830,206 123,978,950 22,576,797 17,719,133 1,179,105,086 공사미수금 5,669,492,011 127,260,454 0 0 5,796,752,465 미수금 20,796,510 0 0 0 20,796,510 합계 6,705,118,727 251,239,404 22,576,797 17,719,133 6,996,654,061 (단위: 원) 구분 3개월 이하 4~6개월 7~12개월 12개월초과 합계 매출채권 2,361,756,998 177,240,793 21,840,870 5,131,979 2,565,970,639 공사미수금 8,142,888,810 742,685,130 89,848,500 5,700,000 8,981,122,440 미수금 53,858,529 - - - 53,858,529 합계 10,558,504,337 919,925,923 111,689,370 10,831,979 11,600,951,608 6-3 대손충당금의 변동내용 (단위: 원) 구분 기초 설정 제각 환입 기말 매출채권 123,428,960 - (9,032,558) 114,396,402 공사미수금 71,004,363 - - (12,794,820) 58,209,543 미수금 153,503 - (22,816) 130,687 합계 194,586,826 - - (21,850,194) 172,736,632 (단위: 원) 구분 기초 설정 제각 환입 기말 매출채권 120,299,908 4,097,955 - (968,903) 123,428,960 공사미수금 56,740,670 14,263,693 - - 71,004,363 미수금 25,976,974 - (23,255,455) (2,568,016) 153,503 합계 203,017,552 18,361,648 (23,255,455) (3,536,919) 194,586,826 7. 기타금융자산 및 기타금융부채 7-1 기타금융자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기금융상품 970,000,000 - 455,000,000 - 장기금융상품 - 2,000,000 - 2,000,000 미수수익 - 9,240,000 - 보증금 553,653,686 - 550,023,157 합계 970,000,000 555,653,686 464,240,000 552,023,157 7-2 사용이 제한된 금융자산 (단위: 원) 구분 제공처 당분기말 전기말 제공사유 장기금융상품 하나은행 2,000,000 2,000,000 당좌개설보증금 7-3 기타금융부채 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급비용 674,741,939 - 635,083,525 - 임대보증금 - 230,000,000 - 100,000,000 합계 674,741,939 230,000,000 635,083,525 100,000,000 8. 기타자산 및 기타부채 8-1 기타자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 493,871,307 - 850,955,189 - 선급비용 45,080,927 - 62,462,317 - 미청구공사 5,019,756,470 - 7,040,221,483 - 합계 5,558,708,704 - 7,953,638,989 - 8-2 기타부채 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 19,130,301 - 1,019,000 - 초과청구공사 1,566,741,289 - 2,281,915,934 - 예수금 124,342,648 - 147,272,015 - 부가세예수금 478,841,510 - 460,038,970 - 하자보수충당금 585,191,560 - 644,238,780 공사손실충당금 1,135,165,081 - - 합계 2,189,055,748 1,720,356,641 2,890,245,919 644,238,780 9. 재고자산재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 제품 529,806,875 540,137,141 원재료 1,174,935,932 2,024,306,318 저장품 20,822,540 22,192,740 미착품 - - 합계 1,725,565,347 2,586,636,199 10. 공정가치측정금융자산10-1 공정가치측정금융자산보고기간종료일 현재 공정가치측정금융자산 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 당기손익-공정가치금융자산 - 575,422,301 - 537,077,900 합계 - 575,422,301 - 537,077,900 10-2 공정가치측정금융자산의 변동내역보고기간 중 공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 기초 - 537,077,900 - 485,206,886 취득 - - 39,013,433 평가 - 38,344,401 - - 처분 - - - (1,351,500) 손상 - - - - 기말 : - 575,422,301 - 510,868,819 유동항목 - - - - 비유동항목 - 575,422,301 - 510,868,819 10-3 공정가치측정금융자산의 세부내역보고기간종료일 현재 공정가치측정금융자산 세부내역은 다음과 같습니다. (1) 당기손익-공정가치금융자산 (단위: 원) 회사명 당분기말 전기말 주식수 취득원가 공정가치 장부금액 장부금액 대우송도개발㈜ 9015주 4,582,650 (주1) - - 대우산업개발㈜1우 119주 15,025,000 (주1) - - 소계 19,607,650 - - - 전문건설공제조합 462좌 394,571,228 421,917,804 421,917,804 421,917,804 자본재공제조합 50,000,000 50,704,200 50,704,200 50,704,200 삼성생명 102,800,297 102,800,297 102,800,297 64,455,896 소계 547,371,525 575,422,301 575,422,301 537,077,900 합계 566,979,175 575,422,301 575,422,301 537,077,900 유동성 대체 - - - - 차감후 잔액 566,979,175 575,422,301 575,422,301 537,077,900 (주1) 당사는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품의 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없는 경우 원가로 측정하고 있습니다. 다만, 취득원가로 평가된 출자금의 경우에도 발행회사의 부도 및 파산 등 현저한 가치의 하락 징후가 존재하는 경우(대우송도개발㈜, 대우산업개발㈜1우 주식은 회생에 따른 출자전환 주식) 이를 평가하여 손상차손으로 반영하고 있습니다. 11. 투자부동산11-1 투자부동산의 변동내역보고기간 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 토지 건물 합계 취득원가: 기초 1,593,594,580 821,158,965 2,414,753,545 취득 21,618,682 161,586,920 183,205,602 처분 - - - 기말 1,615,213,262 982,745,885 2,597,959,147 감가상각누계액: 기초 - 241,215,444 241,215,444 상각 - 17,416,566 17,416,566 처분 - - - 기말 - 258,632,010 258,632,010 장부금액: 기초 1,593,594,580 579,943,521 2,173,538,101 기말 1,615,213,262 724,113,875 2,339,327,137 (단위: 원) 구분 토지 건물 합계 취득원가: 기초 1,593,594,580 821,158,965 2,414,753,545 취득 - - - 처분 - - - 기말 1,593,594,580 821,158,965 2,414,753,545 감가상각누계액: 기초 - 220,686,470 220,686,470 상각 - 15,396,730 15,396,730 처분 - - - 기말 - 236,083,200 236,083,200 장부금액: 기초 1,593,594,580 600,472,495 2,194,067,075 기말 1,593,594,580 585,075,765 2,178,670,345 11-2 투자부동산과 관련하여 당분기 및 전분기에 각각 76,500,000원, 52,500,000원을 당기손익으로 인식하였습니다. 11-3 당분기 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과 유의적인 차이가 없습니다. 12. 유형자산12-1 유형자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 15,184,574,347 - - - 15,184,574,347 건물 14,752,365,623 (2,839,345,553) - (781,250,000) 11,131,770,070 구축물 1,318,359,461 (488,984,512) - 829,374,949 기계장치 11,395,664,522 (7,687,094,524) - (23,375,000) 3,685,194,998 차량운반구 734,287,454 (327,600,530) - 406,686,924 기타유형자산 1,615,201,503 (1,308,016,893) - (78,023,000) 229,161,610 합계 45,000,452,910 (12,651,042,012) - (882,648,000) 31,466,762,898 (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 15,184,574,347 - - - 15,184,574,347 건물 14,752,365,623 (2,562,738,699) - (800,000,000) 11,389,626,924 구축물 1,318,359,461 (439,546,033) - - 878,813,428 기계장치 10,331,383,902 (7,162,349,272) - (29,750,000) 3,139,284,630 차량운반구 620,402,200 (440,836,130) - - 179,566,070 기타유형자산 1,607,343,866 (1,222,175,762) - (97,547,600) 287,620,504 합계 43,814,429,399 (11,827,645,896) - (927,297,600) 31,059,485,903 12-2 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 합계 취득원가: 기초 15,184,574,347 14,752,365,623 1,318,359,461 10,331,383,902 620,402,200 1,607,343,866 43,814,429,399 취득 - - - 1,176,200,000 301,135,254 7,857,637 1,485,192,891 처분 - - - (111,919,380) (187,250,000) - (299,169,380) 기말 15,184,574,347 14,752,365,623 1,318,359,461 11,395,664,522 734,287,454 1,615,201,503 45,000,452,910 감가상각누계액: 기초 - (2,562,738,699) (439,546,033) (7,162,349,272) (440,836,130) (1,222,175,762) (11,827,645,896) 상각 - (276,606,854) (49,438,479) (636,663,632) (74,013,400) (85,841,131) (1,122,563,496) 처분 - - - 111,918,380 187,249,000 - 299,167,380 기말 - (2,839,345,553) (488,984,512) (7,687,094,524) (327,600,530) (1,308,016,893) (12,651,042,012) 정부보조금: 기초 - (800,000,000) - (29,750,000) - (97,547,600) (927,297,600) 취득 - - - - - - - 상각 - 18,750,000 - 6,375,000 - 19,524,600 44,649,600 기말 - (781,250,000) - (23,375,000) - (78,023,000) (882,648,000) 장부금액: 기초 15,184,574,347 11,389,626,924 878,813,428 3,139,284,630 179,566,070 287,620,504 31,059,485,903 기말 15,184,574,347 11,131,770,070 829,374,949 3,685,194,998 406,686,924 229,161,610 31,466,762,898 (단위: 원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 합계 취득원가: 기초 15,184,574,347 12,963,487,823 1,175,359,461 11,603,124,300 632,583,284 1,356,435,157 42,915,564,372 취득 - 143,000,000 26,600,000 136,172,586 188,615,000 516,387,586 처분 - - - (1,298,340,398) (110,923,400) - (1,409,263,798) 기말 15,184,574,347 12,963,487,823 1,318,359,461 10,331,383,902 657,832,470 1,545,050,157 42,022,688,160 감가상각누계액: 기초 - (2,234,924,677) (374,819,727) (7,234,314,568) (546,678,866) (1,107,324,625) (11,498,062,463) 상각 - (243,065,396) (48,246,812) (622,852,493) (26,151,724) (83,561,101) (1,023,877,526) 처분 - - - 886,592,666 110,920,400 997,513,066 기말 - (2,477,990,073) (423,066,539) (6,970,574,395) (461,910,190) (1,190,885,726) (11,524,426,923) 정부보조금: 기초 - (825,000,000) - (38,250,000) - (42,200,400) (905,450,400) 취득 - - - - - (75,120,000) (75,120,000) 상각 - 18,750,000 - 6,375,000 - 10,134,600 35,259,600 기말 - (806,250,000) - (31,875,000) - (107,185,800) (945,310,800) 장부금액: 기초 15,184,574,347 9,903,563,146 800,539,734 4,330,559,732 85,904,418 206,910,132 30,512,051,509 기말 15,184,574,347 9,679,247,750 895,292,922 3,328,934,507 195,922,280 246,978,631 29,552,950,437 12-3 차입원가의 자본화당분기 및 전분기 중 유형자산의 취득과 관련된 차입금에 대하여 발생된 차입원가로서 취득원가로 계상된 금액은 없습니다 . 12-4 자산재평가당사는 과거 자산재평가법에 의해 사업용 유형자산에 대한 자산재평가를 실시하였으며, 동 재평가액은 기업회계기준서 제1101호에 따라 재평가일의 간주원가로 사용하였습니다. 재평가금액과 재평가전 장부금액과의 차이 2,741,476,402원은 적립금에 계상되어 있으며 이는 배당이 제한되어 있습니다. 13. 무형자산13-1 무형자산의 변동내역 (단위: 원) 구분 산업재산권 회원권 합계 취득원가: 기초 118,268,860 642,478,050 760,746,910 취득 3,596,090 - 3,596,090 기말 121,864,950 642,478,050 764,343,000 상각누계액 및손상차손누계액: 기초(주1) 59,976,312 213,285,279 273,261,591 상각 15,377,952 - 15,377,952 기말 75,354,264 213,285,279 288,639,543 장부금액: 기초 58,292,548 429,192,771 487,485,319 기말 46,510,686 429,192,771 475,703,457 (주1) 회원권의 경우 손상차손으로 인식한 금액입니다. (단위: 원) 구분 산업재산권 회원권 합계 취득원가: 기초 117,600,860 642,478,050 760,078,910 취득 668,000 0 668,000 기말 118,268,860 642,478,050 760,746,910 상각누계액 및손상차손누계액: 기초(주1) 39,325,039 213,285,279 252,610,318 상각 15,612,193 - 15,612,193 기말 54,937,232 213,285,279 268,222,511 장부금액: 기초 78,275,821 429,192,771 507,468,592 기말 63,331,628 429,192,771 492,524,399 (주1) 회원권의 경우 손상차손으로 인식한 금액입니다. 13-2 비한정 내용연수(회원권)의 무형자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 골프회원권 191,172,181 191,172,181 기타시설회원권 238,020,590 238,020,590 합계 429,192,771 429,192,771 14. 리스 (1) 당기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 본사사무실 1,033,026,688 1,132,721,515 천안공장기숙사 9,253,414 14,737,870 합계 1,042,280,102 1,147,459,385 당기 중 사용권자산은 증가하지 않았습니다. (2) 당기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 사용권자산의 감가상각비 본사사무실 99,694,827 130,079,712 천안공장기숙사 5,484,456 7,200,000 합계 105,179,283 137,279,712 리스부채에 대한 이자비용 19,020,669 27,905,977 당기 중 사용권자산의 전대리스에서 발생한 수익 및 판매후리스에서 발생한 처분손익은 없습니다. 또한 리스의 총 현금유출은 76,200,000원 입니다. (3) 당기말 현재 리스부채의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 152,400,000 129,648,820 152,400,000 127,409,757 1년 초과 5년 이내 582,600,000 521,603,661 588,000,000 517,943,503 5년 초과 399,300,000 386,439,895 508,200,000 487,618,448 합계 1,134,300,000 1,037,692,376 1,248,600,000 1,132,971,708 (4) 당기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 129,648,820 127,409,757 비유동 908,043,557 1,005,561,951 합계 1,037,692,377 1,132,971,708 (5) 리스이용자로서 잠재적으로 노출되어 있으나 리스부채의 측정치에는 반영되지 않은 미래 현금유출과 관련된 사항은 없습니다. 15. 차입금15-1 차입금 장부금액의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동부채: 단기차입금 4,500,000,000 1,500,000,000 유동성장기차입금 271,880,000 236,520,000 소계 4,771,880,000 1,736,520,000 비유동부채: 장기차입금 1,271,880,000 1,804,780,000 합계 6,043,760,000 3,541,300,000 15-2 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역 (단위: 원) 구분 차입처 최종만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 운영자금 기업은행 2020.09.25 1.23 1,500,000,000 1,500,000,000 운영자금 산업은행 2021.04.09 1.36 3,000,000,000 - 합계 4,500,000,000 1,500,000,000 15-3 장기차입금의 내역 (단위: 원) 구분 차입처 최종만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 시설자금 기업은행 2022.09.06 2.35 543,760,000 591,300,000 시설자금 기업은행 2022.04.12 2.35 1,000,000,000 1,450,000,000 합계 1,543,760,000 2,041,300,000 유동성장기차입금 (271,880,000) (236,520,000) 장기차입금 1,271,880,000 1,804,780,000 15-4 당분기말 현재 연도별 상환계획 (단위: 원) 구분 1년미만 2년이하 5년이하 5년초과 합계 단기차입금 4,500,000,000 - - - 4,500,000,000 장기차입금 271,880,000 1,271,880,000 - - 1,543,760,000 합계 4,771,880,000 1,271,880,000 - - 6,043,760,000 16. 매입채무및기타채무당분기말 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 667,430,012 - 427,802,956 - 미지급금 3,847,214,267 - 6,350,756,826 - 합계 4,514,644,279 - 6,778,559,782 - 17. 자본금17-1 자본금 내역 구분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 1주의 액면금액 500원 500원 발행한 주식의 총수 34,895,243주 34,895,243주 자본금 17,447,621,500원 17,447,621,500원 17-2 당분기와 전분기 중 자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 발행주식수 자기주식 유통주식수 발행주식수 자기주식 유통주식수 기초 발행주식수 34,895,243 (1,000,000) 33,895,243 34,895,243 (1,000,000) 33,895,243 기말 발행주식수 34,895,243 (1,000,000) 33,895,243 34,895,243 (1,000,000) 33,895,243 17-3 배당금 당사는 당분기 및 전분기에 각각 508,428,645원, 0원의 배당금을 지급하였 습니다. 18. 자본잉여금자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 14,268,199,873 14,268,199,873 합병차익 71,102,861 71,102,861 기타자본잉여금 807,270,098 807,270,098 자기주식처분이익 91,935,858 91,935,858 합계 15,238,508,690 15,238,508,690 19. 자기주식 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 자기주식 가격안정을 위해 자기주식 1,000,000주(취득가액: 802,722,938원)를 보유하고 있으며, 동 자기주식은 상법 제369조 제2항에의하여 의결권이 제한되어 있습니다. 20. 적립금적립금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금(주1) 668,000,000 613,000,000 임의적립금: 기타임의적립금 19,700,000,000 19,200,000,000 합계 20,368,000,000 19,813,000,000 (주1) 상법상 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. 21. 매출액 및 매출원가21-1 매출액의 구성내역 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출 2,347,860,456 5,247,717,922 4,088,736,320 10,200,644,489 공사수익 12,743,761,750 27,376,721,064 16,371,948,521 39,915,774,223 합계 15,091,622,206 32,624,438,986 20,460,684,841 50,116,418,712 21-2 매출원가의 구성내역 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 1,805,496,801 4,434,332,635 3,344,582,829 8,688,400,935 공사원가 13,044,067,075 26,876,651,804 16,172,801,220 39,343,638,412 합계 14,849,563,876 31,310,984,439 19,517,384,049 48,032,039,347 22. 건설계약 22-1 공사계약잔액의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 기초잔액 37,179,279,519 32,031,860,445 증감액 35,883,880,529 63,283,764,245 공사수익인식액 (40,865,588,445) (58,136,345,170) 기말잔액 32,197,571,603 37,179,279,520 22-2 진행중인 건설계약 관련 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 누적발생원가 53,007,891,699 56,435,455,244 누적이익(누적손실) (1,196,325,501) (851,693,094) 누적발생원가 + 누적이익(손실) 51,811,566,198 55,583,762,150 진행청구액 48,358,551,017 50,825,456,601 기말 미청구공사(초과청구공사) 3,453,015,181 4,758,305,549 22-3 미청구공사 및 초과청구공사의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 미청구공사 5,019,756,470 7,040,221,483 초과청구공사 (1,566,741,289) (2,281,915,934) 순액 3,453,015,181 4,758,305,549 22-4 주요 계약의 내역(전기 매출액 대비 5%이상) (단위: 원) 구분 계약일 완성기한 진행율(%) 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 네이버 분당 신사옥 유리공사용 자재납품 2020.04.20 2020.12.31 55.26% - - 770,000,000 외부 커튼월 복층유리 교체공사 2019.07.20 2020.12.15 77.60% - - 475,200,000 - 천안두정 기업형 임대주택 2019.01.24 2020.08.28 91.63% - - - - 네이버 분당 신사옥 2020.01.21 2021.03.30 1.38% 60,483,486 - - KB국민은행통합사옥 2019.01.04 2020.08.31 99.99% 59,007,176 - - - 기흥 ICT밸리 SK V1 2019.08.05 2021.06.30 79.70% 1,091,407,548 - - - 서울 마곡도시개발사업지구 9단지 아파트 2019.02.13 2020.12.17 92.68% - - - - 전기말 현재 진행 중인 건설계약으로서 당분기 중 총계약금액 및 총계약원가에 대한 추정의 변경이 당기와 미래기간의 손익 및 미청구공사 등에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에 미치는 영향 미래 손익에 미치는 영향 미청구공사(초과청구공사) 변동 공사손실충당부채 건설부문 296,621,000 (1,713,657,637) (1,354,417,633) (62,619,004) 1,572,439,697 (54,331,097) 당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당기 말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당기 말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. 22-5 당분기말과 전기말 현재 진행중인 주요 건설계약의 공사손실충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 네이버 분당 신사옥 415,920,127 - 인천검단 2차(AA1)(호반산업) 기본+확장 113,115,543 - 대구 진천동 RAON Private 주상복합(PL창호) 97,714,778 - 부산 신평지역주택조합 신축공사 57,953,210 - 대구 진천동 RAON Private 주상복합(유리공사) 57,152,258 - 논현동 복합시설 49,775,268 - 화성봉담2 A-2BL 아파트 건설공사 5공구 46,833,361 - 행복도시 4-2생활권 P1공구 PL창호공사(기본+확장) 44,890,233 - KB국민은행통합사옥 스틸커튼월공사 33,334,978 - 신내 SK V1 center 30,724,476 - 23. 영업이익(손실) 23-1 비용(매출원가, 판매비와 관리비)의 성격별 내역 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품의 변동 (58,965,368) (10,330,266) (588,711,542) 585,526,640 원재료와 저장품의 사용액 13,742,500,987 38,427,365,909 15,584,323,750 22,449,769,933 종업원급여 1,846,850,415 5,460,510,817 1,863,796,279 5,174,103,832 감가상각비(투자부동산 포함) 및 무형자산상각비 406,816,980 1,215,887,697 324,537,421 1,016,496,849 기타 326,897,327 3,774,312,365 2,867,994,255 20,489,862,134 합계 16,264,100,341 48,867,746,522 20,051,940,163 49,715,759,388 23-2 종업원급여의 내역 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 1,517,090,781 4,490,415,408 1,515,554,020 4,139,826,220 퇴직급여 811,378,849 384,491,120 151,011,910 379,112,120 복리후생비 94,606,620 585,604,289 197,230,349 655,165,492 합계 2,423,076,250 5,460,510,817 1,863,796,279 5,174,103,832 23-3 판매비와관리비의 내역 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 237,425,532 757,948,886 220,182,810 674,384,330 퇴직급여 17,475,310 53,702,920 17,391,370 52,161,660 복리후생비 36,360,912 127,783,708 33,364,928 157,658,277 감가상각비 17,831,981 49,685,149 4,159,207 19,049,575 투자부동산감가상각비 - 17,416,566 5,132,243 15,396,730 감가상각비(리스) 6,646,321 19,938,965 64,336,725 183,348,734 지급수수료 48,779,278 215,266,289 - - 광고선전비 500,000 600,000 1,000,000 1,500,000 대손상각비 - - (2,961,374) 277,184 기타 4,410,578 419,749,171 191,950,205 579,943,551 합계 369,429,912 1,662,091,654 534,556,114 1,683,720,041 24. 영업외손익 24-1 기타수익 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차익 383,962 4,063,706 2,170,674 17,538,674 외화환산이익 (20,301,891) 35,044,218 13,405,717 37,287,335 유형자산처분이익 - 17,907,091 22,087,908 30,269,508 당기손익-공정가치금융자산처분이익 - - - 2,234,650 임대료수입 25,500,000 76,500,000 - - 기타의대손충당금환입 5,495,069 21,850,194 25,500,000 52,500,000 부산물매각대 10,432,600 28,507,100 18,084,200 34,548,700 잡이익 26,407,539 43,906,159 4,750,837 294,156,462 합계 47,917,279 227,778,468 85,999,336 468,535,329 24-2 기타비용 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차손 - 941,251 - 4,512 외화환산손실 379,776 621,850 (3,211,580) - 유형자산처분손실 - - - 215,119,732 기부금 - - - 1,155,000 당기손익-공정가치금융자산처분손실 - - - 38,138 잡손실 98 230 373,381 748,441 합계 379,874 1,563,331 (2,838,199) 217,065,823 24-3 금융수익 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 배당수익 - 11,550,000 - 9,244,250 이자수익 10,296,206 43,276,390 42,753,360 73,831,447 합계 10,296,206 54,826,390 42,753,360 83,075,697 24-4 금융비용 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 30,771,816 82,801,333 8,117,746 18,789,080 25. 법인세법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 가.법인세부담액 152,339,929 55,740,254 나.일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (250,113,310) 103,295,696 다.총법인세효과(다 = 가 + 나) (97,773,381) 159,035,950 라.자본에 직접 반영된 법인세비용 - - 마.법인세비용(수익)(마 = 다 - 라) (97,773,381) 159,035,950 26. 주당이익(손실)기본주당이익(손실)은 당사의 보통주소유주에게 귀속되는 반기순이익(손실)을 가중평균유통보통주식수로 나누어 계산하며, 희석주당이익(손실)은 당사의 보통주소유주에게 귀속되는 희석반기순이익(손실)을 가중평균유통보통주식수에 희석성 잠재적보통주가 보통주로 변경되는 경우 발행될 보통주의 가중평균주식수를 합한 주식수로 나누어 계산합니다. 26-1 기본주당이익(손실) (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 가.보통주 분ㆍ반기순이익(손실) (678,079,781) (572,324,127) 415,238,134 557,379,497 나.가중평균유통보통주식수 33,895,243 33,895,243 33,895,243 33,895,243 다.기본주당이익(손실) (다 = 가 ÷ 나) (20) (16) 12 16 26-2 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 기간 내역 발행보통주식수 가중치 적수 2020.01.01 ~ 2019.09.30 기초 34,895,243 274 9,561,296,582 자기주식 보유효과 (1,000,000) 274 (274,000,000) 합계 33,895,243 9,287,296,582 * 가중평균유통보통주식수: 9,287,296,582 ÷274 일 = 33,895,243주 (단위: 주) 기간 내역 발행보통주식수 가중치 적수 2019.01.01 ~ 2019.09.30 기초 34,895,243 273 9,526,401,339 자기주식 보유효과 (1,000,000) 273 (273,000,000) 합계 33,895,243 9,253,401,339 * 가중평균유통보통주식수: 9,253,401,339 ÷273일 = 33,895,243주 26-3 희석주당이익(손실)의 산정내역당분기 및 전분기 중 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 27. 특수관계자 거래(주요 경영진에 대한 보상내역) 당분기에 주요 경영진(당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사)에 대하여 단기급여 436,740천원( 397,389천원)이 지급되었습니다. 28. 우발부채 및 약정사항 28-1 제공받은 지급보증 (단위: 원) 지급보증제공자 보증사유 당분기말 전기말 전문건설공제조합 계약보증/ 하자보수보증등 8,730,810,556 9,231,533,440 서울보증보험 공사이행보증/하자보수보증등 2,919,599,322 3,867,512,238 자본재공제조합 계약/하자 826,966,744 1,008,001,205 합계 12,477,376,622 14,107,046,883 28-2 담보로 제공된 자산 (단위: 원) 담보제공자산 담보제공액(당분기) 담보제공액(전기말) 제공처 제공사유 유형자산및 투자부동산 7,252,512,000 1,800,000,000 기업은행 등 차입금 담보 당기손익-공정가치금융자산(전문건설공제조합 출자금) 421,917,804 421,917,804 전문건설공제조합 지급보증 담보 합계 7,674,429,804 2,221,917,804 29. 재무위험관리당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사는 이로 인하여 시장위험, 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 당사는이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 30. 현금흐름표당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 기중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내역 당분기 전분기 장기차입금의 유동성 대체 621,300,000 147,860,000 적립금의 적립 555,000,000 - 적립금의 이입 - 300,000,000 선급금의 기계장치 대체 816,300,000 - 31. 금융상품31-1 금융자산의 범주별 분류내역 (단위: 원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 - 15,674,874,288 15,674,874,288 매출채권및기타채권 - 6,996,654,061 6,996,654,061 기타금융자산(비파생상품자산) - 970,000,000 970,000,000 소계 - 23,641,528,349 23,641,528,349 [비유동] 당기손익-공정가치금융자산 575,422,301 - 575,422,301 기타금융자산(비파생상품자산) - 555,653,686 555,653,686 소계 575,422,301 555,653,686 1,131,075,987 합계 575,422,301 24,197,182,035 24,772,604,336 (단위: 원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 - 9,462,856,868 9,462,856,868 매출채권및기타채권 - 11,600,951,608 11,600,951,608 기타금융자산(비파생상품자산) - 464,240,000 464,240,000 소계 - 21,528,048,476 21,528,048,476 [비유동] 당기손익-공정가치금융자산 537,077,900 - 537,077,900 기타금융자산(비파생상품자산) - 552,023,157 552,023,157 소계 537,077,900 552,023,157 1,089,101,057 합계 537,077,900 22,080,071,633 22,617,149,533 31-2 금융부채의 범주별 분류내역 (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융부채 당분기말 전기말 [유동] 유동성장기차입금 4,771,880,000 1,736,520,000 매입채무및기타채무 4,514,644,279 6,778,559,782 기타금융부채(비파생상품부채) 674,741,939 635,083,525 리스부채(유동) 129,648,820 127,409,757 소계 10,090,915,038 9,277,573,064 [비유동] 장기차입금 1,271,880,000 1,804,780,000 기타금융부채(비파생상품부채) 230,000,000 100,000,000 리스부채(비유동) 908,043,557 1,005,561,951 소계 2,409,923,557 2,910,341,951 합계 12,500,838,595 12,187,915,015 31-3 금융상품의 범주별 순손익내역 (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: 대손상각비 16,355,125 - - 16,355,125 이자수익 43,276,390 - - 43,276,390 배당수익 - 11,550,000 - 11,550,000 외환환산손익 34,422,368 - - 34,422,368 외환차손익 3,122,455 - - 3,122,455 이자비용 - - (82,801,333) (82,801,333) (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: 대손상각비 277,184 - - 277,184 이자수익 73,831,447 - - 73,831,447 배당수익 - 9,244,250 - 9,244,250 외환환산손익 37,287,335 - - 37,287,335 외환차손익 17,534,162 - - 17,534,162 이자비용 - - (18,789,080) (18,789,080) 31-4 공정가치① 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 [금융자산] 현금및현금성자산 15,674,874,288 15,674,874,288 9,462,856,868 9,462,856,868 매출채권및기타채권 6,996,654,061 6,996,654,061 11,600,951,608 11,600,951,608 당기손익-공정가치금융자산 575,422,301 575,422,301 537,077,900 537,077,900 기타금융자산 1,525,653,686 1,525,653,686 1,016,263,157 1,016,263,157 합계 24,772,604,336 24,772,604,336 22,617,149,533 22,617,149,533 [금융부채] 매입채무및기타채무 4,514,644,279 4,514,644,279 6,778,559,782 6,778,559,782 차입금 6,043,760,000 6,043,760,000 3,541,300,000 3,541,300,000 기타금융부채 904,741,939 904,741,939 735,083,525 735,083,525 리스부채 1,037,692,377 1,037,692,377 1,132,971,708 1,132,971,708 합계 12,500,838,595 12,500,838,595 12,187,915,015 12,187,915,015 ② 공정가치 서열체계당사는 당분기말 현재 대부분의 금융자산 및 금융부채를 상각후원가(현재가치금액과취득 또는 발생 당시 금액과의 차이가 중요하지 않는 경우에는 취득원가로 측정)로 측정하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 기장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 당사가 당분기말 및 전기말 현재 상기 수준별로 공정가치를 별도로 측정하는 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 수준1 수준2 수준3 수준1 수준2 수준3 당기손익-공정가치금융자산 - 575,422,301 - - 537,077,900 - 한편, 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분기 중 수준의 유의적인 이동은 없습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제52기3분기 매출채권 1,293,501,488 (114,396,402) 8.84% 공사미수금 5,854,962,008 (58,209,543) 0.99% 미수금 20,927,197 (130,687) 0.62% 장기성매출채권 - - - 합 계 7,169,390,693 (172,736,632) 2.13% 제51기 매출채권 2,689,399,599 (123,428,960) 4.59% 공사미수금 9,052,126,803 (71,004,363) 0.78% 미수금 54,012,032 (153,503) 0.28% 장기성매출채권 - - - 합 계 11,795,538,434 (194,586,826) 1.65% 제50기 매출채권 2,507,793,203 (120,299,908) 4.79% 공사미수금 5,898,759,882 (56,740,670) 0.96% 미수금 76,622,714 (25,976,974) 33.90% 장기성매출채권 - - - 합 계 8,483,175,799 (203,017,552) 2.39% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 원) 구 분 제 52기 3분기 제 51기 제 50기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 194,586,826 203,017,552 188,006,048 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - 23,255,455 15,011,504 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 (21,850,194) 14,824,729 - 4. 기말 대손충당금 잔액합계 172,736,632 194,586,826 203,017,552 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당 사 는 재무상태표일 현재의 매출채권에 대 하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 매출건별로 6개월 이상 수금 지연되는 거래처에 대해서 담당 영업부서와 회계부서 및 기타 관련부서간에 지연 사유와 회수 가능성을 검토한 후, 그 회수가 불확실하다고 판단될 시에 일정금액 혹은 전액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 또한 당사는 기준서 제1109호의 도입으로 손상차손의 인식 관련 정책을 변경하였습니다. 매출채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다. 라.당해 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 원) 구분 제 52기 3분기 제 51기 제 50기 만기미도래 6,705,118,727 10,558,504,337 7,742,730,538 만기경과 미손상금액: 90일이내 - - - 90일 ~ 180일 251,239,404 919,925,923 268,155,719 180일 ~ 365일 22,576,797 111,689,370 269,271,990 365일이상 17,719,133 10,831,979 - 소계 291,535,334 1,042,447,272 537,427,709 손상채권 172,736,632 194,586,826 203,017,552 합계 7,169,390,693 11,795,538,435 8,483,175,799 2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 원) 사업부문 계정과목 제 52기 3분기 제 51기 제 50기 비 고 유리가공 제품 529,806,875 540,137,141 304,641,553 - 원재료 1,174,935,932 2,024,306,318 2,307,798,727 - 소 계 1,704,742,807 2,564,443,459 2,612,440,280 - 제품제조 소모품(저장품) 20,822,540 22,192,740 29,244,240 - 미착품 - - - - 소 계 20,822,540 22,192,740 29,244,240 - 합 계 1,725,565,347 2,586,636,199 2,641,684,520 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 2.53% 3.77% 4.38% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 9.83회 26.67회 18.96회 - 나. 재고자산의 실사내역 등재고자산은 총평균법에 의한 취득원가(단, 미착품은 개별법)로 평가하고 있으며, 수량은 계속기록법에 의한 장부수량을 기준으로 하되 실지재고조사에 의한 실사수량과의 차이를 조정하고 있습니다. 재고조사의 순실현가능가액이 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가액을 재무상태표가액으로 하고 있습니다.재고자산의 실사는 2020년 1월 2일 실시 하였습니다.(1) 실사일자 당사의 정기재고조사는 매 사업연도 종료일 기준 연 1회 외부감사인 입회하에 실시하고 있습니다. 2019년 기말 정기재고실사는 외부감사인 및 재무팀 입회하에 실시하였습니다.(2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 당사는 매 사업연도 종료일 기준 재고조사시 외부감사인 입회하에 실시하고 있습니다. (3) 장기체화재고 등의 현황 당사는 당분기말 보고 현재 장기체화재고의 평가된 손실부분을 매출원가에 반영하였습니다. 3. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책 3-1 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 3 . 중요한 회계정책당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 4-1. 금융상품 4-1-1 금융자산의 범주별 분류내역 (단위: 원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 - 15,674,874,288 15,674,874,288 매출채권및기타채권 - 6,996,654,061 6,996,654,061 기타금융자산(비파생상품자산) - 970,000,000 970,000,000 소계 - 23,641,528,349 23,641,528,349 [비유동] 당기손익-공정가치금융자산 575,422,301 - 575,422,301 기타금융자산(비파생상품자산) - 555,653,686 555,653,686 소계 575,422,301 555,653,686 1,131,075,987 합계 575,422,301 24,197,182,035 24,772,604,336 (단위: 원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 - 9,462,856,868 9,462,856,868 매출채권및기타채권 - 11,600,951,608 11,600,951,608 기타금융자산(비파생상품자산) - 464,240,000 464,240,000 소계 - 21,528,048,476 21,528,048,476 [비유동] 당기손익-공정가치금융자산 537,077,900 - 537,077,900 기타금융자산(비파생상품자산) - 552,023,157 552,023,157 소계 537,077,900 552,023,157 1,089,101,057 합계 537,077,900 22,080,071,633 22,617,149,533 4-2 금융부채의 범주별 분류내역 (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융부채 당분기말 전기말 [유동] 유동성장기차입금 4,771,880,000 1,736,520,000 매입채무및기타채무 4,514,644,279 6,778,559,782 기타금융부채(비파생상품부채) 674,741,939 635,083,525 리스부채(유동) 129,648,820 127,409,757 소계 10,090,915,038 9,277,573,064 [비유동] 장기차입금 1,271,880,000 1,804,780,000 기타금융부채(비파생상품부채) 230,000,000 100,000,000 리스부채(비유동) 908,043,557 1,005,561,951 소계 2,409,923,557 2,910,341,951 합계 12,500,838,595 12,187,915,015 4-3 금융상품의 범주별 순손익내역 (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: 대손상각비 16,355,125 - - 16,355,125 이자수익 43,276,390 - - 43,276,390 배당수익 - 11,550,000 - 11,550,000 외환환산손익 34,422,368 - - 34,422,368 외환차손익 3,122,455 - - 3,122,455 이자비용 - - (82,801,333) (82,801,333) (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: 대손상각비 277,184 - - 277,184 이자수익 73,831,447 - - 73,831,447 배당수익 - 9,244,250 - 9,244,250 외환환산손익 37,287,335 - - 37,287,335 외환차손익 17,534,162 - - 17,534,162 이자비용 - - (18,789,080) (18,789,080) 4-4 공정가치① 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 [금융자산] 현금및현금성자산 15,674,874,288 15,674,874,288 9,462,856,868 9,462,856,868 매출채권및기타채권 6,996,654,061 6,996,654,061 11,600,951,608 11,600,951,608 당기손익-공정가치금융자산 575,422,301 575,422,301 537,077,900 537,077,900 기타금융자산 1,525,653,686 1,525,653,686 1,016,263,157 1,016,263,157 합계 24,772,604,336 24,772,604,336 22,617,149,533 22,617,149,533 [금융부채] 매입채무및기타채무 4,514,644,279 4,514,644,279 6,778,559,782 6,778,559,782 차입금 6,043,760,000 6,043,760,000 3,541,300,000 3,541,300,000 기타금융부채 904,741,939 904,741,939 735,083,525 735,083,525 리스부채 1,037,692,377 1,037,692,377 1,132,971,708 1,132,971,708 합계 12,500,838,595 12,500,838,595 12,187,915,015 12,187,915,015 ② 공정가치 서열체계당사는 당분기말 현재 대부분의 금융자산 및 금융부채를 상각후원가(현재가치금액과취득 또는 발생 당시 금액과의 차이가 중요하지 않는 경우에는 취득원가로 측정)로 측정하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 기장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 당사가 당분기말 및 전기말 현재 상기 수준별로 공정가치를 별도로 측정하는 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 수준1 수준2 수준3 수준1 수준2 수준3 당기손익-공정가치금융자산 - 575,422,301 - - 537,077,900 - 한편, 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분기 중 수준의 유의적인 이동은 없습니다. 5. 진행률적용 수주계약 현황 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별) (단위 : 원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 네이버 분당 신사옥 유리공사용 자재납품 유리시공 한국유리공업 주식회사 2020년 04월 20일 20201231 4,000,000,000 55.26 - - 770,000,000 - 외부 커튼월 복층유리 교체공사 유리시공 건국대학교병원 2019년 07월 18일 20201215 4,320,000,000 77.60 - - 475,200,000 - 천안두정 기업형 임대주택 유리시공 범양건영(주) 2019년 01월 24일 20200828 3,996,822,366 91.63 - - - - 네이버 분당 신사옥 유리시공 삼성물산(주) 2020년 01월 22일 20210330 4,370,000,000 1.38 60,483,486 - - - KB국민은행통합사옥 유리시공 삼성물산(주) 2020년 01월 25일 20200831 3,040,600,000 99.99 59,007,176 - - - 기흥 ICT밸리 SK V1 유리시공 SK건설(주) 2020년 10월 08일 20210630 3,050,800,000 79.70 1,091,407,548 - - - 서울 마곡도시개발사업지구 9단지 아파트 유리시공 한신공영(주) 2019년 08월 19일 20191008 3,309,600,000 92.68 - - - - 합 계 - 1,210,898,210 - 1,245,200,000 - 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 산은캐피탈주식회사 회사채 사모 2012년 12월 04일 5,000 1.5 - 2017년 06월 04일 상환 - 합 계 - - - 5,000 1.5 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제52기(당기) 적정 지적사항 없음 - - 제51기(전기) 적정 지적사항 없음 - - 제50기(전전기) 적정 지적사항 없음 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제52기(당기) 태성회계법인 각 사업연도의 재무제표에 대한감사(반기재무제표의 검토 포함) 60,000,000 740 - - 제51기(전기) 태성회계법인 각 사업연도의 재무제표에 대한감사(반기재무제표의 검토 포함) 45,000,000 690 45,000,000 690 제50기(전전기) 태성회계법인 각 사업연도의 재무제표에 대한감사(반기재무제표의 검토 포함) 45,000,000 670 45,000,000 670 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제52기(당기) - - - - - 제51기(전기) - - - - - 제50기(전전기) - - - - - 당사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사인의 의견표명은 사업연도말 1회 실시하고 있습니다. 2020년도 현재 내부회계관리제도와 관련한 평가는 실시 전이며, 전기의 이와 관련된 사항은 아래와 같습니다. 가. 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서 검토의견 년도 감사인 검토의견 2019년(제51기) 태성회계법인 감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 2018년(제50기) 태성회계법인 감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 나. 회계감사인의 변경- 해당사항 없음다. 내부통제에 관한 사항1. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사위원회에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다. ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 03월 17일 회사측: 감사감사인: 업무수행이사외 1 대면보고 감사수행 및 종결단계에 대한 논의 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2020.02.11 제51기 재무제표 확정의 건제51기 정기주주총회의 소집에 관한 건 가결가결 - 2 2020.03.25 제51기 정기주주총회의사록제1호 의안 : 제51기 재무제표 등의 승인제2호 의안 : 감사선임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 가결가결부결가결가결가결 - 다. 이사의 독립성 당 사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계 , 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 라. 이사 현황 성 명 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주등과의이해관계 최재원 이사회 대표이사 - - 김정숙 이사회 부사장 - - 이홍기 이사회 사외이사 - - 최병인 이사회 사외이사 - - 전호영 이사회 사외이사 - - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 3 1 1 - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영,재무 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 실시한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 감사의 수를 1인으로 규정하고 있으며, 당사는 상근감사 1인을 두고 있음.감사의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다. 정관 제 36 조에 의거 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조 사 할 수 있다. 나. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 조명호 대전상업 고등학교 졸업이화공영 퇴사(주)마이케미칼 대표이사 - 다. 감사의 독립성당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 의안을 제시하고 임시총회를 소집청구 할 수 있습니다. (1) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 `` 1 2020.01.23 내부회계관리규정 운용실태 유효성평가 가결 - 2 2020.02.07 내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고 가결 - 4 2020.02.11 제51기 정기주주총회 소집결의 가결 - * 상근감사 1명은 활동내역으로 의안을 제시하고 임시총회를 소집청구할수 있으나 의안제시, 임시총회를 소집한 내역이 없습니다 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 감사는 관련분야의 전문가이며 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견하여 회계시스템을 관리. 통제할 수 있도록 필요한 서류 및 정보를 제공하였습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 4 부장 2명(평균11년)대리2명(평균8년) 내부회계관리 운영 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 회사 내 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 당기 주주총회에서 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 최재원 본인 보통주 2,915,663 8.35 2,915,663 8.35 - 최경승 자 보통주 567,894 1.63 567,894 1.63 - 김정숙 처 보통주 669,298 1.92 669,298 1.92 - 최윤영 자 보통주 357,000 1.02 357,000 1.02 - 최희정 제 보통주 132,033 0.37 132,033 0.37 - 최진숙 제 보통주 135,000 0.39 135,000 0.39 - 홍현승 친척 보통주 118,497 0.34 118,497 0.34 - 홍현서 친척 보통주 117,497 0.34 117,497 0.34 - 계 보통주 5,012,882 14.37 5,012,882 14.37 - 기타 - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2007년 04월 12일 최재원 1,189,712 16.00 경영참여 목적 - 2007년 11월 14일 박미정 1,927,800 18.89 경영참여 목적 - 2007년 12월 13일 최재원 1,280,876 12.55 이전 최대주주의 장내 매도 - ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 최재원 2,915,663 8.35% - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 10,690 10,697 99.93 24,250,774 34,895,243 69.49 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최재원 남 1945년 06월 대표이사 등기임원 상근 총괄 서울대 문리과대학 졸업미국워싱턴주립대 박사과정 수료동아일보기자육군사관학교 교수부교관동아일보 미국 통신원국영유리공업 전무이사대한전문건설협회 창호협의회 회장월간창호 발행인한국판유리산업협회장(현)한글라스 아카데미학장(현)국영지앤엠 대표이사(현) 2,915,663 - 본인 32년 4개월 2023년 03월 25일 김정숙 여 1951년 05월 사내이사 등기임원 상근 연구소장 서울대학교 약학대학 졸업미국 워싱턴주립대 박사前) 식품의약품 안전청장 669,298 - 처 7년 1개월 2022년 03월 26일 최병인 남 1968년 12월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 동아대학교 경제학과 졸업 前 중국TM Glass사 총괄부사장 - - - 2년 1개월 2022년 03월 26일 이홍기 남 1947년 02월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대학교 이공대 지질학과 졸업前) 한국유리공업(주) 영업상무前) (주)한국BST 대표이사 - - - 8년 1개월 2021년 03월 26일 전호영 남 1953년 02월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 한양대학교 토목공학과 졸업 前)태평양건설 설계, 시공 과장 前)제일유리공업 (주)부사장 - - - 7개월 2023년 03월 25일 조명호 남 1957년 07월 감사 등기임원 상근 감사 대전상업 고등학교 졸업이화공영 퇴사(주)마이케미칼 대표이사 - - - 4년1개월 2021년 03월 23일 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사무 남 44 - - - 44 9.00 1,930,687 43,879 - - - - 사무 여 6 - - - 6 4.00 149,720 24,953 - 생산 남 63 - - - 63 14.00 2,051,962 32,571 - 생산 여 1 - - - 1 10.00 26,302 26,302 - 합 계 114 - - - 114 9.0 4,158,671 36,480 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 7 572,245 81,749 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이 사 5명 1,000,000 - 감 사 1명 200,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 436,740 72,790 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 392,640 196,320 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 29,700 9,900 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 14,400 14,400 - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 전문건설공제조합 1983년 04월 04일 투자 384 462 - 421 - - - 462 - 421 - - 자본재공제조합 2015년 10월 29일 투자 50 250 - 51 - - - 250 - 51 - - 합 계 712 - 472 - - - 712 - 472 - - X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 현황 분기보고서 작성일 현재 대주주 및 특수관계자에 대한 신용공여는 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 현황 분기보고서 작성일 현재 대주주에 대한 자산양수도 거래는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 분기보고서 작성일 현재 대주주에 대한 영업거래는 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 1. 공시사항의 진행 변경사항 당기보고서 작성일 현재 공시사항의 변경사항은 없습니다 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제51기주주총회(2020.03.25) 제1호의안 : 51기 재무제표등 승인의 건제2호의안: 감사선임의 건제2호의안 : 이사 선임 승인의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인가결부결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결 - 제50기주주총회(2019.03.27) 제1호의안 : 50기 재무제표등 승인의 건제2호의안: 정관일부변경의 건제2호의안 : 이사 선임 승인의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결 - 제49기주주총회(2018.03.27) 제1호의안 : 49기 재무제표등 승인의 건제2호의안 : 이사 선임 승인의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결 - 3. 중요한 소송사건 당기보고서 작성일 현재 소송사건은 없습니다. 4. 중소기업기준 검토표 중소기업등기준검토표.jpg 중소기업등기준검토표 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥상장법인 공모자금 2012년 02월 01일 2012년 02월 01일 (1)시설자금 ①토지 : 661 ②건물 : 2,655 ③기계 등 설비 : 1,543 ④부대비용 : 2,317(2)발행제비용 : 60 7,236 (1)시설자금 ①토지 : 661 ②건물 : 2,655 ③기계 등 설비 : 1,543 ④부대비용 : 2,317(2)발행제비용 : 60 - - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당 사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당 사항 없음