국영지앤엠 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	24,024,762,602	29,995,394,567

현금및현금성자산	10,153,870,303	7,287,032,973

매출채권 및 기타유동채권	5,639,922,182	15,730,963,419

매도가능금융자산(유동)	1,890,000	2,460,000

당기법인세자산	153,268,817

재고자산	2,746,225,973	3,195,981,370

기타유동금융자산	2,272,003,352	1,956,709,916

기타유동자산	3,057,581,975	1,822,246,889

비유동자산	35,119,116,032	36,105,607,786

유형자산	30,860,678,271	31,770,239,536

매도가능비유동금융자산	527,133,983	493,197,004

투자부동산	2,199,199,319	2,214,596,049

영업권 이외의 무형자산	385,688,399	310,856,450

기타비유동금융자산	783,765,000	783,765,000

이연법인세자산	362,651,060	532,953,747

자산총계	59,143,878,634	66,101,002,353

부채

유동부채	6,873,514,421	11,239,458,029

당기법인세부채	290,771,782

유동성차입금	675,000,000	500,000,000

기타유동금융부채	301,399,989	302,531,345

기타유동부채	2,040,500,138	3,447,983,666

매입채무 및 기타유동채무	3,856,614,294	6,698,171,236

비유동부채	800,000,000	2,250,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	800,000,000	2,250,000,000

기타비유동금융부채	0

부채총계	7,673,514,421	13,489,458,029

자본

자본금	17,447,621,500	17,447,621,500

자본잉여금	15,238,508,690	15,238,508,690

기타자본구성요소	(802,722,938)	(802,722,938)

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)

기타포괄손익누계액	20,113,000,000	19,229,879,606

이익잉여금(결손금)	(526,043,039)	1,498,257,466

자본총계	51,470,364,213	52,611,544,324

자본과부채총계	59,143,878,634	66,101,002,353

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,369,418,373	43,241,748,000	14,056,182,938	42,966,201,423

매출원가	12,354,452,042	42,575,635,422	14,052,059,305	42,082,507,646

매출총이익	14,966,331	666,112,578	4,123,633	883,693,777

판매비와관리비	551,819,030	1,485,853,535	565,093,776	1,447,936,132

영업이익(손실)	(536,852,699)	(819,740,957)	(560,970,143)	(564,242,355)

기타이익	21,236,919	337,787,605	50,209,908	260,889,233

기타손실	(2,339,998)	13,749,677	147,370	8,561,509

금융수익	42,516,060	67,815,024	23,734,131	75,810,206

금융원가	12,232,406	40,731,944	20,873,691	62,118,825

법인세비용차감전순이익(손실)	(482,992,128)	(468,619,949)	(508,047,165)	(298,223,250)

법인세비용	41,821,276	164,131,517	(84,317,288)	(60,487,283)

당기순이익(손실)	(524,813,404)	(632,751,466)	(423,729,877)	(237,735,967)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(524,813,404)	(632,751,466)	(423,729,877)	(237,735,967)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(18)	(12)	(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(18)	(12)	(7)

자본변동표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,118,674,500	14,967,455,690	(802,722,938)	18,808,000,000	466,633,505	50,558,040,757

당기순이익(손실)	(237,735,967)	(237,735,967)

기타포괄손익	11,201,400	11,201,400

지분의 발행	328,947,000	271,053,000	600,000,000

배당금지급	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	400,000,000	(400,000,000)	0

2017.09.30 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	11,201,400	19,208,000,000	(171,102,462)	50,931,506,190

2018.01.01 (기초자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	21,879,606	19,208,000,000	1,498,257,466	52,611,544,324

당기순이익(손실)	(632,751,466)	(632,751,466)

기타포괄손익	(21,879,606)	21,879,606	0

지분의 발행

배당금지급	508,428,645	508,428,645

이익잉여금 처분으로 인한 증감	905,000,000	(905,000,000)	0

2018.09.30 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	20,113,000,000	(526,043,039)	51,470,364,213

현금흐름표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	5,196,267,718	2,664,411,279

당기순이익(손실)	(632,751,466)	(237,735,967)

당기순이익조정을 위한 가감	1,190,535,142	926,006,250

법인세비용	164,131,517	(60,487,283)

대손상각비	5,725,895	69,440,508

기타의대손상각	0

감가상각비	1,069,033,143	1,027,359,817

감가상각비 (투자부동산)	15,396,730	16,562,281

무형자산상각비	16,115,951	2,561,083

외화환산손실	13,738,000	(2,773,149)

유형자산처분손실	0

매도가능증권손상차손	0

이자비용	40,731,944	62,118,825

잡손실	0

외화환산이익	(28,035,681)

유형자산처분이익	(38,487,333)	(4,726,272)

투자부동산처분이익	(108,239,354)

배당금수익	(4,620,000)

이자수익	(67,815,024)	(71,190,206)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,050,695,183	1,674,804,540

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(22,135,791)	220,708,847

기타유동자산의 감소(증가)	(1,235,335,086)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(1,023,417,976)

재고자산의 감소(증가)	449,755,397	1,063,357,838

매출채권의 감소(증가)	10,107,451,133	3,205,582,464

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,790,123,062)	571,335,379

매입채무의 증가(감소)	(51,433,880)	535,661,328

기타유동금융부채의 증가(감소)	(1,407,483,528)	(2,898,423,340)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	0

배당금수취(영업)	4,620,000

이자지급(영업)	(41,863,300)	(45,853,865)

이자수취(영업)	67,521,588	70,898,453

법인세납부(환급)	(437,869,429)	271,671,868

투자활동현금흐름	(560,299,424)	(2,571,880,958)

유형자산의 처분	38,860,000	4,727,272

기타유형자산의 처분	0

대여금의 감소	0

매도가능금융자산의 처분	74,918,941

유형자산의 취득	(159,844,545)	(1,221,424,546)

투자부동산의 처분	397,999,415

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(33,366,979)

무형자산의 취득	(90,947,900)	(1,307,700)

임대보증금의 감소	(170,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(153,629,340)

대여금의 증가	0

단기금융상품의 취득	(315,000,000)

기타비유동금융자산의 처분	0

매도가능금융자산의 취득	(1,503,165,000)

재무활동현금흐름	(1,783,428,645)	350,000,000

차입금	(1,275,000,000)	(250,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	600,000,000

배당금의 지급	(508,428,645)

국고보조금의 수령	0

임대보증금의 감소	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,852,539,649	442,530,321

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,297,681	2,773,149

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,866,837,330	445,303,470

기초현금및현금성자산	7,287,032,973	10,198,910,236

기말현금및현금성자산	10,153,870,303	10,644,213,706