국영지앤엠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 51 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	30,925,802,400	32,068,323,664

현금및현금성자산	15,674,874,288	9,462,856,868

매출채권 및 기타유동채권	6,996,654,061	11,600,951,608

매도가능금융자산(유동)

재고자산	1,725,565,347	2,586,636,199

기타유동금융자산	970,000,000	464,240,000

기타유동자산	5,558,708,704	7,953,638,989

비유동자산	37,337,171,106	36,588,977,980

장기매출채권 및 기타비유동채권

유형자산	31,466,762,898	31,059,485,903

사용권자산	1,042,280,102

매도가능비유동금융자산	1,147,459,385

당기손익-공정가치측정금융자산	575,422,301	537,077,900

투자부동산	2,339,327,137	2,173,538,101

영업권 이외의 무형자산	475,703,457	487,485,319

기타비유동금융자산	555,653,686	552,023,157

이연법인세자산	882,021,525	631,908,215

자산총계	68,262,973,506	68,657,301,644

부채

유동부채	12,386,995,165	12,276,269,998

매입채무 및 기타유동채무	4,514,644,279	6,778,559,782

유동리스부채	129,648,820	127,409,757

당기법인세부채	107,024,379	108,451,015

유동성차입금	4,771,880,000	1,736,520,000

기타유동금융부채	674,741,939	635,083,525

기타유동부채	2,189,055,748	2,890,245,919

비유동부채	4,130,280,198	3,554,580,731

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,271,880,000	1,804,780,000

비유동리스부채	908,043,557	1,005,561,951

기타비유동금융부채	230,000,000	100,000,000

기타비유동부채	1,720,356,641	644,238,780

부채총계	16,517,275,363	15,830,850,729

자본

자본금	17,447,621,500	17,447,621,500

자본잉여금	15,238,508,690	15,238,508,690

기타자본구성요소	(802,722,938)	(802,722,938)

자기주식	(802,722,938)	(802,722,938)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	19,862,290,891	20,943,043,663

이익준비금	668,000,000	613,000,000

임의적립금	19,700,000,000	19,200,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(505,709,109)	1,130,043,663

자본총계	51,745,698,143	52,826,450,915

자본과부채총계	68,262,973,506	68,657,301,644

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,374,969,834	47,999,408,820	20,460,684,841	50,116,418,712

매출원가	15,894,670,429	47,205,654,868	19,517,384,049	48,032,039,347

매출총이익	(519,700,595)	793,753,952	943,300,792	2,084,379,365

판매비와관리비	369,429,912	1,662,091,654	534,556,114	1,683,720,041

영업이익(손실)	(889,130,507)	(868,337,702)	408,744,678	400,659,324

기타이익	47,917,279	227,778,468	85,999,336	468,535,329

기타손실	379,874	1,563,331	(2,838,199)	217,065,823

금융수익	10,296,206	54,826,390	42,753,360	83,075,697

금융원가	30,771,816	82,801,333	8,117,746	18,789,080

법인세비용차감전순이익(손실)	(862,068,712)	(670,097,508)	532,217,827	716,415,447

법인세비용	(183,988,931)	97,773,381	116,979,693	159,035,950

당기순이익(손실)	(678,079,781)	(572,324,127)	415,238,134	557,379,497

총포괄손익	(678,079,781)	(572,324,127)	415,238,134	557,379,497

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(16)	12	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(16)	12	16

자본변동표
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	20,113,000,000	(248,099,616)	51,748,307,636

당기순이익(손실)	557,379,497	557,379,497

기타포괄손익	0

지분의 발행	0

배당금지급	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(300,000,000)	300,000,000	0

2019.09.30 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	19,813,000,000	609,279,881	52,305,687,133

2020.01.01 (기초자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	19,813,000,000	1,130,043,663	52,826,450,915

당기순이익(손실)	(572,324,127)	(572,324,127)

기타포괄손익	0

지분의 발행	0

배당금지급	508,428,645	508,428,645

이익잉여금 처분으로 인한 증감	555,000,000	(555,000,000)	0

2020.09.30 (기말자본)	17,447,621,500	15,238,508,690	(802,722,938)	20,368,000,000	(505,709,109)	51,745,698,143

현금흐름표
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	5,445,103,590	(5,282,857,171)

당기순이익(손실)	(572,324,127)	557,379,497

당기순이익조정을 위한 가감	1,071,909,606	1,026,995,122

법인세비용	(97,773,381)	44,378,424

대손상각비	(21,850,194)	277,184

기타의대손상각	0

감가상각비	1,077,913,896	988,617,926

당기손익- 공정가치측정금웅자산평가이익	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분손	0

감가상각비 (투자부동산)	17,416,566	15,396,730

무형자산상각비	120,557,235	15,612,193

사용권자산상각비	0

하자보수충당금의 전입	0

외화환산손실	621,850	0

유형자산처분손실	0

매도가능증권손상차손	0

이자비용	82,801,333	0

잡손실	0

외화환산이익	(35,044,218)	(37,287,335)

유형자산처분이익	(17,907,091)	0

투자부동산처분이익	0

배당금수익	(11,550,000)	0

이자수익	(43,276,390)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,101,542,285	(7,119,341,743)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,230,249,630	(25,248,777)

기타유동자산의 감소(증가)	1,578,630,285	(6,659,659,579)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	861,070,852	(585,526,640)

매출채권의 감소(증가)	1,395,898,111	(2,297,457,661)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,503,542,559)	2,608,398,221

매입채무의 증가(감소)	239,627,056	(229,716,707)

기타유동금융부채의 증가(감소)	38,981,220	133,229,181

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(701,190,171)	(63,359,781)

리스부채의감소	(114,300,000)	0

기타비유동부채의감소	1,076,117,861	0

배당금수취(영업)	20,790,000

이자지급(영업)	(63,103,470)	0

이자수취(영업)	40,055,861	(9,240,000)

법인세납부(환급)	(153,766,565)	261,349,953

투자활동현금흐름	(1,391,539,893)	1,239,153,213

유형자산의 처분	17,909,091	411,750,732

기타유형자산의 처분	0

대여금의 감소	0

매도가능금융자산의 처분	0

당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	(38,344,401)	(37,661,933)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	(419,267,586)

유형자산의 취득	(668,892,891)

투자부동산의 처분	0

투자부동산의 취득	(183,205,602)

무형자산의 취득	(3,596,090)	(668,000)

임대보증금의 감소	100,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(410,000)

기타금융자산(유동)의 취득	(515,000,000)

대여금의 증가	0

단기금융상품의 취득	1,185,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0

매도가능금융자산의 취득	0

재무활동현금흐름	2,124,031,355	2,018,900,000

차입금	3,088,400,000	2,018,900,000

차입금의 상환	(585,940,000)

리스부채의 상환	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0

배당금의 지급	(508,428,645)	0

국고보조금의 수령	0

임대보증금의 감소	0

임대보증금의 증가	130,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,177,595,052	(2,024,803,958)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,422,368	112,207,527

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,212,017,420	(1,912,596,431)

기초현금및현금성자산	9,462,856,868	9,595,252,538

기말현금및현금성자산	15,674,874,288	7,682,656,107