동원산업 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.유동자산	313,760,334,542	589,746,514,148

(1)현금및현금성자산	13,567,634,284	247,781,978,054

(2)단기금융예치금	25,100,000,000	50,900,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	148,681,682,741	128,806,989,382

(4)재고자산	91,130,224,139	75,857,805,196

(5)파생상품자산	518,411,662	0

(6)기타유동자산	34,762,381,716	86,399,741,516

Ⅱ.비유동자산	1,129,335,204,224	711,198,968,497

(1)장기금융예치금	5,500,000	5,500,000

(2)매도가능금융자산	437,532,680	437,532,680

(3)장기매출채권 및 기타채권	43,809,995,108	37,486,765,112

(4)관계기업 및 공동기업투자	11,193,878,135	11,193,878,135

(5)종속기업투자	599,527,241,041	174,479,063,785

(6)유형자산	444,641,427,195	461,555,483,463

(7)무형자산	6,169,506,353	2,475,232,090

(8)투자부동산	23,545,081,506	23,563,480,966

(9)기타비유동자산	5,042,206	2,032,266

자산총계	1,443,095,538,766	1,300,945,482,645

부채

Ⅰ.유동부채	407,108,997,940	237,753,928,098

(1)매입채무 및 기타채무	143,431,852,902	128,154,379,300

(2)단기차입금	125,046,006,435	97,574,787,992

(3)유동성장기부채	31,466,738,000	1,045,448,701

(4)유동성사채	99,877,686,357	0

(5)미지급법인세	4,941,493,733	8,710,435,373

(6)기타유동부채	2,345,220,513	2,268,876,732

Ⅱ.비유동부채	415,842,620,765	468,441,822,763

(1)장기매입채무 및 기타채무	1,556,585,134	282,608,627

(2)장기차입금	73,850,000,000	31,466,738,000

(3)사채	319,289,395,298	418,873,453,384

(4)순확정급여부채	3,294,501,708	2,051,677,732

(5)금융보증계약부채	2,858,216,619	852,731,621

(6)파생상품부채	263,425,951	912,823,319

(7)기타비유동부채	27,332,866	6,885,798

(8)이연법인세부채	14,703,163,189	13,994,904,282

부채총계	822,951,618,705	706,195,750,861

자본

Ⅰ.자본금	16,816,000,000	16,816,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	37,317,962,345	37,317,962,345

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(4,111,131,311)	(4,107,961,529)

Ⅳ.기타자본	0	(32,749,608)

Ⅴ.이익잉여금	570,121,089,027	544,756,480,576

자본총계	620,143,920,061	594,749,731,784

자본과부채총계	1,443,095,538,766	1,300,945,482,645

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	232,344,704,458	648,830,132,768	211,734,781,832	602,314,467,378

(1)어획물매출액	64,089,573,475	193,825,509,724	75,909,599,820	212,612,000,158

(2)제품매출액	42,685,897,816	116,614,365,782	29,396,075,517	96,517,655,922

(3)상품매출액	40,541,197,841	91,957,937,748	23,360,356,583	63,465,289,311

(4)물류매출액	70,966,630,323	197,921,514,030	64,045,155,274	179,489,856,262

(5)기타매출액	14,061,405,003	48,510,805,484	19,023,594,638	50,229,665,725

Ⅱ.매출원가	200,296,496,869	577,455,880,696	180,781,255,976	529,058,846,942

(1)어획물매출원가	54,165,890,988	179,580,542,964	60,168,801,531	181,649,898,726

(2)제품매출원가	28,894,911,334	82,520,007,195	22,286,550,760	77,342,779,056

(3)상품매출원가	39,633,243,054	89,403,675,113	22,464,331,947	61,363,054,091

(4)물류매출원가	65,411,327,037	182,871,374,256	59,557,879,692	165,704,477,108

(5)기타매출원가	12,191,124,456	43,080,281,168	16,303,692,046	42,998,637,961

Ⅲ.매출총이익	32,048,207,589	71,374,252,072	30,953,525,856	73,255,620,436

Ⅳ.판매비와관리비	5,889,188,302	25,698,967,008	15,932,887,066	35,509,416,171

Ⅴ.영업이익(손실)	26,159,019,287	45,675,285,064	15,020,638,790	37,746,204,265

Ⅵ.순금융수익(비용)	(2,408,698,178)	(6,250,519,831)	433,422,085	23,029,680,779

(1)금융수익	1,512,458,351	5,221,568,423	2,257,545,930	29,397,950,659

(2)금융비용	(3,921,156,529)	(11,472,088,254)	(1,824,123,845)	(6,368,269,880)

Ⅶ.기타수익	1,561,311,740	15,699,609,206	10,140,258,719	21,166,829,050

Ⅷ.기타비용	1,133,338,031	10,103,377,808	9,087,520,180	16,469,086,017

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	24,178,294,818	45,020,996,631	16,506,799,414	65,473,628,077

Ⅹ.법인세비용	4,578,378,205	9,566,788,180	2,864,657,835	13,860,650,141

XI.분기순이익(손실)	19,599,916,613	35,454,208,451	13,642,141,579	51,612,977,936

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익	5,828	10,542	4,056	15,346

XⅢ.법인세비용차감후 기타포괄손익	2,738,541	(3,169,782)	38,937,490	34,002,228

(1)후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	2,738,541	(3,169,782)	38,937,490	34,002,228

1.확정급여부채의 재측정요소	2,738,541	(3,169,782)	38,937,490	34,002,228

XIV.총포괄손익	19,602,655,154	35,451,038,669	13,681,079,069	51,646,980,164

자본변동표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

Ⅰ.기초자본	16,816,000,000	37,317,962,345	(3,720,779,338)	(32,749,608)	491,903,035,610	542,283,469,009

Ⅱ.총포괄손익:

Ⅲ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.분기순이익(손실)	51,612,977,936	51,612,977,936

2.기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	34,002,228	34,002,228

3.기타포괄손익 소계	34,002,228	34,002,228

(2)총포괄손익 소계	34,002,228	51,612,977,936	51,646,980,164

(3)소유주와의 거래	1.연차배당	(6,726,400,000)	(6,726,400,000)

2.기타

(4)소유주와의 거래 소계	(6,726,400,000)	(6,726,400,000)

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	16,816,000,000	37,317,962,345	(3,686,777,110)	(32,749,608)	536,789,613,546	587,204,049,173

Ⅰ.기초자본	16,816,000,000	37,317,962,345	(4,107,961,529)	(32,749,608)	544,756,480,576	594,749,731,784

Ⅱ.총포괄손익:

Ⅲ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.분기순이익(손실)	35,454,208,451	35,454,208,451

2.기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(3,169,782)	(3,169,782)

3.기타포괄손익 소계	(3,169,782)	(3,169,782)

(2)총포괄손익 소계	(3,169,782)	35,454,208,451	35,451,038,669

(3)소유주와의 거래	1.연차배당	(10,089,600,000)	(10,089,600,000)

2.기타	32,749,608	32,749,608

(4)소유주와의 거래 소계	32,749,608	(10,089,600,000)	(10,056,850,392)

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	16,816,000,000	37,317,962,345	(4,111,131,311)	0	570,121,089,027	620,143,920,061

현금흐름표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(1)분기순이익(손실)	35,454,208,451	51,612,977,936

(2)조정

1.법인세비용	9,566,788,180	13,860,650,141

2.이자비용	11,442,730,073	6,345,308,005

3.이자수익	(3,977,047,992)	(4,065,055,460)

4.배당금수익	(47,353,220)	(23,534,047,050)

5.파생상품평가이익	(1,197,167,211)	(1,798,848,149)

6.유형자산감가상각비	36,983,219,432	39,796,190,537

7.투자부동산감가상각비	18,399,460	18,399,460

8.무형자산상각비	181,864	4,556,304

9.대손상각비(대손충당금환입)	(4,573,123,600)	8,549,978,429

10.퇴직급여	2,052,574,587	2,053,144,755

11.외화환산순손익	(1,189,319,813)	1,980,231,058

12.파생상품평가손실	29,358,181	22,961,875

13.유형자산처분손실	890,500	888,715

14.무형자산처분손실	22,675,691	0

15.유형자산처분이익	(492,892,303)	(3,677,650,560)

16.종속기업투자주식손상차손	56,412,657	0

17.잡손실	32,749,608	0

(3)운전자본변동

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(18,269,717,637)	(33,604,909,251)

2.기타유동자산의 감소(증가)	16,443,433,611	(2,107,132,595)

3.재고자산의 감소(증가)	(15,272,418,943)	687,508,598

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	13,431,125,221	13,752,695,475

5.기타유동부채의 증가(감소)	20,462,501	287,936,580

6.기타비유동부채의 증가(감소)	20,447,068	2,796,233

7.퇴직금의 지급	(2,052,370,842)	(1,602,133,983)

8.사외적립자산의 감소(증가)	1,238,538,616	229,279,487

(4)법인세납부(환급)	(12,626,559,080)	(2,684,987,350)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(1)이자수취	6,510,644,528	2,311,552,540

(2)배당금수취	43,490,700	23,534,047,050

(3)단기금융예치금의 감소	50,900,000,000	45,550,000,000

(4)단기대여금의 회수	11,836,897,506	11,533,503,267

(5)장기대여금의 회수	1,504,975,500	0

(6)유형자산의 처분	3,633,174,732	2,995,014,184

(7)무형자산의 처분	59,090,909	88,400,000

(8)단기금융예치금의 증가	(25,100,000,000)	(55,180,000,000)

(9)단기대여금의 증가	(13,494,000,000)	(14,796,000,000)

(10)장기대여금 증가	(1,045,227,000)	(18,604,211)

(11)종속기업투자주식의 취득	(380,631,852,319)

(12)유형자산의 취득	(33,852,871,142)	(24,167,280,043)

(13)무형자산의 취득	(2,042,072,727)	(511,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1)이자지급	(11,338,658,723)	(6,416,873,330)

(2)배당금지급	(10,089,600,000)	(6,726,400,000)

(3)단기차입금의 증가	120,786,990,000	18,558,875,495

(4)장기차입금의 증가	73,850,000,000	6,341,121,074

(5)단기차입금의 상환	(91,986,657,147)	(95,565,850,000)

(6)유동성장기부채의 상환	(1,045,448,701)	(10,295,394,655)

(7)장기차입금의 상환	0	(19,540,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(234,384,898,824)	(56,174,149,439)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	247,781,978,054	106,607,789,874

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	170,555,054	(8,786,135)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,567,634,284	50,424,854,300