동원산업 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 53 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	520,852,542,444	447,849,782,877

(1)현금및현금성자산	35,328,456,505	10,738,631,321

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산	91,069,890,069	130,071,056,794

(3)파생상품자산	89,986,242	31,200,324

(4)매출채권및기타채권	178,711,700,420	113,705,927,466

(5)재고자산	172,996,389,826	146,092,408,793

(6)기타유동자산	36,298,723,343	40,853,162,140

(7)매각예정비유동자산	6,357,396,039	6,357,396,039

Ⅱ.비유동자산	1,181,810,451,641	1,187,586,520,237

(1)장기금융예치금	2,000,000	2,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	23,085,546,088	18,950,763,616

(3)장기매출채권및기타채권	34,210,238,618	35,226,824,163

(4)관계기업 및 공동기업투자	11,021,332,055	11,021,332,055

(5)종속기업투자	625,116,852,998	625,116,852,998

(6)유형자산	276,468,799,564	283,256,808,482

(7)무형자산	8,494,375,681	8,494,853,621

(8)투자부동산	192,343,692,654	192,965,045,882

(9)사용권자산	10,336,078,077	12,021,711,439

(10)순확정급여자산	731,535,906	530,327,981

자산총계	1,702,662,994,085	1,635,436,303,114

부채

Ⅰ.유동부채	453,128,574,407	392,148,801,230

(1)매입채무및기타채무	159,314,290,196	135,856,942,213

(2)단기차입금	117,460,170,000	117,381,060,000

(3)유동성장기차입금	24,000,000,000	33,310,000,000

(4)유동성사채	109,939,257,007	69,960,058,633

(5)당기법인세부채	21,242,368,129	16,883,239,208

(6)계약부채	9,872,218,168	9,682,359,486

(7)기타유동부채	11,151,370,845	8,937,297,690

(8)유동성파생상품부채	148,900,062	137,844,000

Ⅱ.비유동부채	370,148,787,737	425,673,754,327

(1)장기매입채무및기타채무	4,323,579,504	5,543,635,596

(2)장기차입금	0	14,000,000,000

(3)사채	349,280,014,485	389,163,994,484

(4)금융보증계약부채	1,206,791,592	1,305,382,421

(5)파생상품부채	841,929,375	841,929,375

(6)이연법인세부채	14,346,146,325	14,672,873,717

(7)장기종업원급여부채	150,326,456	145,938,734

부채총계	823,277,362,144	817,822,555,557

자본

Ⅰ.자본금	18,388,205,000	18,388,205,000

Ⅱ.주식발행초과금	107,959,348,153	107,959,348,153

Ⅲ.기타포괄손익누계액	219,538,889	(3,343,132,803)

Ⅳ.기타자본	(59,681,887,699)	(59,681,887,699)

Ⅴ.이익잉여금	812,500,427,598	754,291,214,906

자본총계	879,385,631,941	817,613,747,557

Ⅵ.부채 및 자본 총계	1,702,662,994,085	1,635,436,303,114

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	232,971,812,613	232,971,812,613	172,750,971,398	172,750,971,398

Ⅱ.매출원가	186,415,955,601	186,415,955,601	142,351,748,005	142,351,748,005

Ⅲ.매출총이익	46,555,857,012	46,555,857,012	30,399,223,393	30,399,223,393

Ⅳ.판매비와관리비	10,926,016,844	10,926,016,844	8,817,698,947	8,817,698,947

Ⅴ.매출채권손상차손환입	896,180,534	896,180,534	402,208,058	402,208,058

Ⅵ.영업이익	36,526,020,702	36,526,020,702	21,983,732,504	21,983,732,504

Ⅶ.순금융수익	51,460,486,899	51,460,486,899	8,642,212,373	8,642,212,373

(1)금융수익	56,007,911,422	56,007,911,422	12,743,074,016	12,743,074,016

(2)금융비용	(4,547,424,523)	(4,547,424,523)	(4,100,861,643)	(4,100,861,643)

Ⅷ.기타수익	3,442,418,441	3,442,418,441	19,991,764,245	19,991,764,245

Ⅸ.기타비용	2,996,936,891	2,996,936,891	7,012,856,997	7,012,856,997

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	88,431,989,151	88,431,989,151	43,604,852,125	43,604,852,125

XI.법인세비용	13,167,476,459	13,167,476,459	9,180,731,838	9,180,731,838

XⅡ.분기순이익	75,264,512,692	75,264,512,692	34,424,120,287	34,424,120,287

XⅢ.법인세비용차감후 기타포괄손익	3,562,671,692	3,562,671,692	(143,922,669)	(143,922,669)

XIV.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1)순확정급여부채의 재측정요소	351,599,624	351,599,624	437,570,763	437,570,763

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	3,211,072,068	3,211,072,068	(581,493,432)	(581,493,432)

XV.총포괄손익	78,827,184,384	78,827,184,384	34,280,197,618	34,280,197,618

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22,065	22,065	10,092	10,092

자본변동표
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초)	18,388,205,000	107,959,348,153	(7,344,415,102)	(59,681,887,699)	694,878,250,454	754,199,500,806

Ⅱ.총포괄손익:

Ⅲ.분기순이익	34,424,120,287	34,424,120,287

Ⅳ.기타포괄손익:	(1)순확정급여부채의 재측정요소	437,570,763	437,570,763

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(581,493,432)	(581,493,432)

Ⅴ.기타포괄손익 소계	(143,922,669)	(143,922,669)

Ⅵ.총포괄손익	(143,922,669)	34,424,120,287	34,280,197,618

Ⅶ.소유주와의 거래:	(1)연차배당	(17,055,300,000)	(17,055,300,000)

Ⅷ.소유주와의 거래 소계	(17,055,300,000)	(17,055,300,000)

2021.03.31 (Ⅸ.기말)	18,388,205,000	107,959,348,153	(7,488,337,771)	(59,681,887,699)	712,247,070,741	771,424,398,424

2022.01.01 (Ⅰ.기초)	18,388,205,000	107,959,348,153	(3,343,132,803)	(59,681,887,699)	754,291,214,906	817,613,747,557

Ⅱ.총포괄손익:

Ⅲ.분기순이익	75,264,512,692	75,264,512,692

Ⅳ.기타포괄손익:	(1)순확정급여부채의 재측정요소	351,599,624	351,599,624

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,211,072,068	3,211,072,068

Ⅴ.기타포괄손익 소계	3,562,671,692	3,562,671,692

Ⅵ.총포괄손익	3,562,671,692	75,264,512,692	78,827,184,384

Ⅶ.소유주와의 거래:	(1)연차배당	(17,055,300,000)	(17,055,300,000)

Ⅷ.소유주와의 거래 소계	(17,055,300,000)	(17,055,300,000)

2022.03.31 (Ⅸ.기말)	18,388,205,000	107,959,348,153	219,538,889	(59,681,887,699)	812,500,427,598	879,385,631,941

현금흐름표
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1)분기순이익	75,264,512,692	34,424,120,287

(2)조정:

1.법인세비용	13,167,476,459	9,180,731,838

2.이자비용	2,970,881,806	3,982,206,683

3.이자수익	(1,503,290,770)	(1,037,716,206)

4.배당금수익	(54,442,177,200)	(11,108,900,000)

5.유형자산감가상각비	9,340,708,895	10,202,153,967

6.투자부동산감가상각비	639,576,568	635,407,716

7.무형자산상각비	477,940	477,940

8.사용권자산상각비	1,773,048,915	1,515,821,981

9.매출채권손상차손환입	(896,180,534)	(402,208,058)

10.기타의대손상각비(환입)	65,256,194	(336,574,055)

11.퇴직급여	614,800,305	626,156,232

12.장기종업원급여	4,387,722	0

13.외화환산순이익	(27,608,052)	(294,399,681)

14.유형자산처분손실	17,799,723	4,000

15.유형자산처분이익	0	(7,985,653,626)

16.재고자산평가손실(환입)	910,361,612	(914,826,275)

17.파생상품거래이익	(3,657,534)	0

18.파생상품평가이익	(58,785,918)	(45,394,429)

19.파생상품평가손실	11,056,062	0

20.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,565,486,655	118,654,960

21.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	0	(324,058,925)

22.당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	0	(34,687,360)

23.기타금융수익	0	(192,317,096)

24.관계기업투자처분이익	0	(3,095,633,461)

(3)운전자본의 변동:

1.매출채권의 감소(증가)	(19,774,742,261)	(2,917,119,412)

2.기타채권의 감소(증가)	(11,140,606,026)	(1,982,588,308)

3.기타유동자산의 감소(증가)	4,554,438,797	2,586,391,151

4.재고자산의 감소(증가)	(27,814,342,645)	2,102,183,340

5.매입채무의 증가(감소)	(26,125,338,595)	(4,631,166,104)

6.기타채무의 증가(감소)	32,688,836,706	(3,720,583,340)

7.기타유동부채의 증가(감소)	2,214,073,155	7,290,491,205

8.계약부채의 증가(감소)	189,858,682	(927,621,816)

9.퇴직금의 지급	(1,148,017,280)	(550,287,514)

10.사외적립자산의 감소(증가)	784,751,290	1,254,151,604

(4)영업에서 창출된 현금	3,843,043,363	33,417,217,238

(5)법인세의 납부	(10,159,927,950)	(3,894,405,214)

Ⅱ.영업활동으로 인한 순현금흐름	(6,316,884,587)	29,522,812,024

Ⅲ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1)이자의 수취	936,077,955	560,020,185

(2)배당금의 수취	24,072,000,000	11,108,900,000

(3)단기대여금의 회수	1,481,290,282	2,734,643,656

(4)통화선도거래의 정산	3,657,534	(14,873,973)

(5)유형자산의 처분	267,358,691	1,161,706,769

(6)단기대여금의 증가	(2,967,000,000)	(3,981,000,000)

(7)당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	37,435,680,070	26,317,021,025

(8)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(2,380,605,919)

(9)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(3,496,674,472)

(10)투자부동산의 취득	(18,223,340)	0

(11)유형자산의 취득	(1,997,761,441)	(6,866,977,357)

Ⅳ.투자활동으로 인한 순현금흐름	59,213,079,751	25,142,159,914

Ⅴ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1)이자의 지급	(3,026,955,387)	(3,940,278,614)

(2)단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

(3)유동성장기차입금의 상환	(23,310,000,000)	0

(4)리스부채의 상환	(1,864,099,517)	(1,590,072,512)

Ⅵ.재무활동으로 인한 순현금흐름	(28,201,054,904)	(7,030,351,126)

Ⅶ.현금및현금성자산의 증가(감소)	24,695,140,260	47,634,620,812

Ⅷ.기초 현금및현금성자산	10,738,631,321	31,259,955,730

Ⅸ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(105,315,076)	(32,237,410)

Ⅹ.분기말 현금및현금성자산	35,328,456,505	78,862,339,132