동원산업 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 52 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	444,920,273,043	417,810,340,947

현금및현금성자산	78,862,339,132	31,259,955,730

단기금융예치금	4,982,191,781	4,950,136,987

당기손익-공정가치 측정 금융자산	91,427,125,156	115,123,448,937

매출채권및기타채권	111,276,569,930	104,336,902,896

재고자산	120,643,639,963	121,830,997,028

기타유동자산	31,365,112,179	33,951,503,330

매각예정자산	6,357,396,039	6,357,396,039

파생상품자산	5,898,863

비유동자산	1,224,463,564,504	1,216,300,046,883

장기금융예치금	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,267,818,296	417,833,680

장기매출채권및기타채권	31,050,176,930	21,338,402,956

관계기업 및 공동기업투자	11,021,332,055	17,832,729,904

종속기업투자	645,993,562,237	645,993,562,237

유형자산	305,961,733,301	334,620,488,525

무형자산	8,496,287,440	8,496,765,380

투자부동산	196,110,425,434	172,877,648,067

사용권자산	11,420,731,794	12,814,542,992

순확정급여자산	1,139,497,017	1,906,073,142

자산총계	1,669,383,837,547	1,634,110,387,830

부채

유동부채	568,970,613,370	528,051,084,386

매입채무및기타채무	114,795,239,328	107,053,832,333

단기차입금	157,254,610,000	158,844,160,000

유동성장기차입금	81,300,000,000	57,990,000,000

유동성사채	189,940,689,933	189,898,276,797

당기법인세부채	10,057,756,490	5,903,727,487

계약부채	4,667,098,615	5,594,720,431

기타유동부채	10,645,440,386	2,402,219,181

유동성파생상품부채	309,778,618	364,148,157

비유동부채	328,988,825,753	351,859,802,638

장기매입채무및기타채무	7,412,399,953	8,003,350,426

장기차입금	24,000,000,000	47,310,000,000

사채	279,411,016,412	279,353,507,855

금융보증계약부채	1,643,441,773	1,761,872,967

파생상품부채	60,065,250	60,065,250

이연법인세부채	16,350,652,119	15,259,755,894

장기종업원급여부채	111,250,246	111,250,246

부채총계	897,959,439,123	879,910,887,024

자본

자본금	18,388,205,000	18,388,205,000

주식발행초과금	107,959,348,153	107,959,348,153

기타포괄손익누계액	(7,488,337,771)	(7,344,415,102)

기타자본	(59,681,887,699)	(59,681,887,699)

이익잉여금	712,247,070,741	694,878,250,454

자본총계	771,424,398,424	754,199,500,806

부채 및 자본 총계	1,669,383,837,547	1,634,110,387,830

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	172,750,971,398	172,750,971,398	164,659,738,758	164,659,738,758

매출원가	142,351,748,005	142,351,748,005	150,964,756,342	150,964,756,342

매출총이익	30,399,223,393	30,399,223,393	13,694,982,416	13,694,982,416

판매비와관리비	8,817,698,947	8,817,698,947	8,903,644,861	8,903,644,861

매출채권손상차손환입	402,208,058	402,208,058	1,021,474,467	1,021,474,467

영업이익	21,983,732,504	21,983,732,504	5,812,812,022	5,812,812,022

순금융비용	8,642,212,373	8,642,212,373	(3,455,480,147)	(3,455,480,147)

금융수익	12,743,074,016	12,743,074,016	686,156,721	686,156,721

금융비용	(4,100,861,643)	(4,100,861,643)	(4,141,636,868)	(4,141,636,868)

기타수익	19,991,764,245	19,991,764,245	16,856,326,167	16,856,326,167

기타비용	7,012,856,997	7,012,856,997	7,939,081,208	7,939,081,208

법인세비용차감전순이익(손실)	43,604,852,125	43,604,852,125	11,274,576,834	11,274,576,834

법인세비용(수익)	9,180,731,838	9,180,731,838	2,814,715,270	2,814,715,270

분기순이익	34,424,120,287	34,424,120,287	8,459,861,564	8,459,861,564

법인세비용차감후 기타포괄손익	(143,922,669)	(143,922,669)	(63,526,410)	(63,526,410)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	437,570,763	437,570,763	(63,526,410)	(63,526,410)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(581,493,432)	(581,493,432)

총포괄손익	34,280,197,618	34,280,197,618	8,396,335,154	8,396,335,154

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10,092	10,092	2,422	2,422

자본변동표
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초)	18,388,205,000	107,959,348,153	(7,773,576,787)	(59,681,887,699)	623,283,163,146	682,175,251,813

총포괄손익:

분기순이익	8,459,861,564	8,459,861,564

기타포괄손익:	순확정급여부채의 재측정요소	(63,526,410)	(63,526,410)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

기타포괄손익 소계	(63,526,410)	(63,526,410)

총포괄손익	(63,526,410)	8,459,861,564	8,396,335,154

소유주와의 거래:	연차배당	(7,355,282,000)	(7,355,282,000)

소유주와의 거래 소계	(7,355,282,000)	(7,355,282,000)

2020.03.31 (기말)	18,388,205,000	107,959,348,153	(7,837,103,197)	(59,681,887,699)	624,387,742,710	683,216,304,967

2021.01.01 (기초)	18,388,205,000	107,959,348,153	(7,344,415,102)	(59,681,887,699)	694,878,250,454	754,199,500,806

총포괄손익:

분기순이익	34,424,120,287	34,424,120,287

기타포괄손익:	순확정급여부채의 재측정요소	437,570,763	437,570,763

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(581,493,432)	(581,493,432)

기타포괄손익 소계	(143,922,669)	(143,922,669)

총포괄손익	(143,922,669)	34,424,120,287	34,280,197,618

소유주와의 거래:	연차배당	(17,055,300,000)	(17,055,300,000)

소유주와의 거래 소계	(17,055,300,000)	(17,055,300,000)

2021.03.31 (기말)	18,388,205,000	107,959,348,153	(7,488,337,771)	(59,681,887,699)	712,247,070,741	771,424,398,424

현금흐름표
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

분기순이익	34,424,120,287	8,459,861,564

조정:

법인세비용	9,180,731,838	2,814,715,270

이자비용	3,982,206,683	4,037,973,706

이자수익	(1,037,716,206)	(651,972,374)

배당금수익	(11,108,900,000)	(600,000)

유형자산감가상각비	10,202,153,967	10,505,145,588

투자부동산감가상각비	635,407,716	795,514,140

무형자산상각비	477,940	477,940

사용권자산상각비	1,515,821,981	1,529,501,360

매출채권손상차손환입	(402,208,058)	(1,021,474,467)

기타의 대손충당금환입	(336,574,055)	(320,067,064)

퇴직급여	626,156,232	658,368,775

외화환산순이익	(294,399,681)	(756,534,746)

유형자산처분손실	4,000	8,429,853

유형자산처분이익	(7,985,653,626)	(209,702,747)

매각예정비유동자산처분이익	(9,095,008,731)

재고자산평가손실환입	(914,826,275)	(6,303,078,703)

파생상품평가이익	(45,394,429)	(33,584,347)

파생상품평가손실	103,663,162

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	118,654,960

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(324,058,925)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(34,687,360)

기타금융수익	(192,317,096)

관계기업투자처분이익	(3,095,633,461)

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)	(2,917,119,412)	(5,411,856,900)

기타채권의 감소(증가)	(1,982,588,308)	285,088,926

기타유동자산의 감소(증가)	2,586,391,151	(1,275,627,778)

재고자산의 감소(증가)	2,102,183,340	(2,571,211,097)

매입채무의 증가(감소)	(4,631,166,104)	(1,620,559,094)

기타채무의 증가(감소)	(3,720,583,340)	(3,117,027,878)

기타유동부채의 증가(감소)	7,290,491,205	2,769,118,713

계약부채의 증가(감소)	(927,621,816)	1,395,227,855

퇴직금의 지급	(550,287,514)	(954,700,028)

사외적립자산의 감소(증가)	1,254,151,604	(124,510,795)

영업에서 창출된 현금	33,417,217,238	(104,429,897)

법인세의 납부	(3,894,405,214)	(998,084,053)

영업활동으로 인한 순현금흐름	29,522,812,024	(1,102,513,950)

투자활동으로 인한 현금흐름

이자의 수취	560,020,185	175,309,003

배당금의 수취	11,108,900,000	600,000

단기대여금의 회수	2,734,643,656	3,777,037,113

장기대여금의 회수	297,307,200

통화선도거래의 정산	(14,873,973)

유형자산의 처분	1,161,706,769	3,647,344,800

사업양도로 인한 현금유입	26,168,790,735

단기대여금의 증가	(3,981,000,000)	(6,933,951,184)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	26,317,021,025

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(2,380,605,919)

종속기업투자의 취득	(14,875,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(3,496,674,472)

투자부동산의 취득	(216,340)

유형자산의 취득	(6,866,977,357)	(3,622,992,047)

투자활동으로 인한 순현금흐름	25,142,159,914	8,634,229,280

재무활동으로 인한 현금흐름

이자의 지급	(3,940,278,614)	(3,771,999,971)

단기차입금의 차입	74,000,000,000

장기차입금의 차입	24,000,000,000

사채의 발행	79,719,210,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(55,903,350,000)

유동성장기차입금의 상환	(71,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,590,072,512)	(1,586,917,403)

자기주식의 취득	(59,681,887,699)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(7,030,351,126)	(14,224,945,073)

현금및현금성자산의 증가(감소)	47,634,620,812	(6,693,229,743)

기초 현금및현금성자산	31,259,955,730	16,741,711,236

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(32,237,410)	35,163,702

분기말 현금및현금성자산	78,862,339,132	10,083,645,195